Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO Nº308 - FMP/2021.
Mangaratiba 13 de outubro de 2021.
Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de setembro/2021
Venho por meio deste, encaminhar o balancete referente ao mês de setembro de
2021.
Aproveito a oportunidade para elevar estima e consideração.
Atenciosamente,
Jefferson Dias
ente ndação Mário Peixoto
Recebi em 14/10/24
Fundação Mário Peixoto Carofina Porto
Rua Fagundes Varela, 146 — Centro — Mangaratiba.
Tel:(21) 2789-600 / ramal: 6134 ! osestara Jar lamento
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
7 Fundação Mario Peixoto
BALANCETE
MÊS
SETEMBRO/2021
Betha Sistemas
> de Janeiro Exercício de 2021
“NDACAO MARIO PEIXOTO
“nciliação Bancária
Mês de Setembro
- Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº: 5010-5
" Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R$ 211.605,63
Data Valor R$ Motivo
is(+)
— (+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade
01/07/2021 TARIFA 031 108,81 — tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021 DEBITO 038 1.001,34 Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021 REGUL 2966 0,01 - erro na conciliação nov 2016
e Total: 1.110,16
Manos (-)
(Avisos de créditos não considerados pela contabilidade
03/09/2021 Sal Fami 205,08 Salario Familia não descontado me sistema
Total: 205,08
anos (-)
()Depósitos não considerados pela contabilidade
01/07/2021 049 0,01
01/07/2021 PRESTNº7 20,00 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021 048 0,01
01/07/2021 PROC 047 21 200 Deposito a mais em extomo de despesa de pronto pa
- Total: 22,02
Menos (-)
(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco
29/09/2021 3.000,00 Para despesas de pronto pagamento
Total: 3.000,00
“nos (5)
(Pagto a funcionários não realizadas no banco
a 01/07/2021 REGUL 048 0,70 junho de 2018
30/09/2021 Salário 3.185,92 Pagamento funcionário Chq 3272
30/09/2021 Salário 1.063,00 Pagamanto funcionário Cha 3270
E Total: 4.249,62
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 205.239,07
erson Dias Ricardo
Presidente
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Contador CRC RJ 060399/03 Dir. Financeiro
. * Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03
8 Extrato Mensal / Por Período
q FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
bradesco Data da operação: 04/10/2021 - 13h06
net empresa
Folha 1/2
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 204.356,71 204.356,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31082021 SALDO ANTERIOR 176.102,90
TARIFA BANCARIA
0109/2021 PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA a 8600) ici
CONTA DE AGUA E ESGOTO
comi CO NET -CEDREIRI 5986603 80,25 176.526,65
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE/RJ 5986603 -85,60 176.441,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ox ET PM MANGARATIBAIRI 5958001 -3.046,18 173.394,27
BRADESCO NET EMPRESA
APENA DARE 0801 6048301 -681,39 172.112,88
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA sasosz "sBToo: 172115,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
15/09/2021 INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -20.286,55 151.828,73
CONTA DE LUZ
rom CON RNET CENEL DISTRIBUICAOIRI 5972014 1.501,36 150.327,37
TRANSE CC PARA CC PJ
21/09/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BB6195 132.083,34 282.410,11
MANGARAT
DEPOSITO EM DINHEIRO
23092021 DE COPRIO FAVORECIDO 229105 971,20 283.381,91
DEPOSITO EM DINHEIRO
OP AVOREGIDO 230105 128,07 283.509,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308 5164308 -1.267,14 282.242,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
MEP PESS GPS 4308 5164308 2.316,03 279.926,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308 5164308 -3.486,63 276.440,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
O NEr PESS GPS 4308 5164308 5.084,74 271.355,44
CHEQUE
30092021 — ESPECIE 32n1 4.000,58 267.354,86
CHEQUE .
SE 3273 1.120,04 266.234,82
CHEQUE
E 3274 «2.559,47 263.675,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI spa200 ERA EB ReLEA
BRADESCO NET EMPRESA .
NET EMPRESA DARF 1107 SOATIOZ Rca ela
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Lg! SEA DO Esp TALOS
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88630 47.879,83 211.691,23
CONTA DE AGUA E ESGOTO
E CEDAEIRS 5986603 -85,60 211.605,63
Total 133.182,61 “98.279,88 211.605,6
Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 211.605,63
o110/2021 CHEQUE COMPENSADO E 3270 -1.063,00 210.542,63
CHEQUE COMPENSADO 3272 3.185,92 207.356,
4/10/2021 CHEQUE 3269 -3.000,00 204.356,71
Total 0,00 “7.248,92 204.356,71
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)
OVÍVANOSNOO -SI3AOWI SNIS
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asr'9e70€ 000 000 agy'9e70€ SODSILHV 3 SIVOISNA SOLNINNHLSNI d d (2899) vO PO V VET
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aze'oezzz 000 o0'0 azeoez Tr ORIQLIHOSI 3Q SONISNILN 3 SVNINDYIN d d (ogosh) ZO EO VET
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azo'o 00'0 000 azo'o SODI4LITA 3 SOONNVAAIH SOLNINVAINOS d d (zz9sp) LTLO VETA
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000 aes'ost SIHOIHILNV SOINIOHIXA A SLIDIAIA NO SLIAVEIANS (crop) zoy rez
000 aes'ost OQVISI - SSAO HaLNI- SOQVINNNIY SLIDIAIA NO SLIAVEIAAS vrLET
000 a9b'606 LE SINONHILNV SOIDIOHIXI 30 SLDIJIA NO SLINVEIAAS Vero oe vret
000 q9h'606 L€ OYINN - SS4O B3LNI- SOQVINNNIY SLIOISZA NO SLIAyEIdNS ErLET
000 06529 T4S LL SINOIHILNV SOIDIOHIXI JA SLIDIAIA NO SHAVEIANS
000 065129 T/S LL SSJO VEINI- SO0VINNNIY SLIDISZA NO SLAVEIANS
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“io de Janeiro
Betha Sistemas
Exercício de 2021
“UNDACAO MARIO PEIXOTO Setembro
“alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 1/13
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
9 Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
> Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
0 Administração
> 04.123 Administração Financeira
— 04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento
o 04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira
— 3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais Ordinário
N 37 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00 11.725,27
12.154,54 108.274,73 0,00 0,00 0,00
e 12.154,54 108.274,73 0,00 0,00 11.725,27
> 3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas Ordinário
o 38 9.000,00 11.000,00 0,00 20.000,00 2.222,66
0,00 17.777,34 0,00 0,00 4.814,32
e 1.204,34 12.963,02 0,00 0,00 0,00
1.204,34 12.963,02 0,00 0,00 4.814,32
o 3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário
o 39 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ê 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Administração
> 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
e 04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
EA 1 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
” 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
o 2 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
a 3 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
dk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
“io de Janeiro
“UNDACAO MARIO PEIXOTO
“alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 2/13
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
- Saldo Inicial
. Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Ê Dotação Pag. no Mês
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
— Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI
— 3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000
4
” 3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
5
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
6
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
7
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000
8
04 Administração
> 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.220
— 3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
9
Material de Consumo
36.000,00
2.000,00
2.403,30
2.000,00
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
4.500,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
24.545,43
24.545,43
24.142,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.500,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
77.000,00
1.000,00
2.190,65
2.190,65
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
87.665,08
55.309,17
55.309,17
Equipamentos e Material Permanente
45.000,00
0,00
0,00
0,00
Manutenção do Gabinete do Presidente
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.765,50
11.345,00
11.345,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,07
128,07
128,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971,20
971,20
971,20
13.000,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
4.489,40
4.489,40
4.489,40
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
13.092,84
6.015,84
6.015,84
32.000,00
24.420,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
28.943,97
0,00
403,30
403,30
Ordinário
4.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
63.427,76
25.278,91
0,00
25.278,91
Ordinário
20.655,00
0,00
0,00
0,00
Ordinári
0,0!
0,0
0,0
0,0
"io de Janeiro
"UNDACAO MARIO PEIXOTO
“alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 3/13
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
” Saldo Inicial
. Empen. no Mês
Liquid. no Mês
o Dotação Pag. no Mês
” Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
- 10 900,00
0,00
0,00
= 0,00
> 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
o 1
900,00
ii 0,00
E" 0,00
0,00
> 04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
12 1.800,00
0,00
n 0,00
0,00
— 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
A 13 2.700,00
= 0,00
0,00
o 0,00
“0! Administração
04.122 Administração Geral
“> 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
o 14 2.700,00
A, 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
18 2.700,00
0,00
= 155,53
= 155,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
2.000,00
1.663,61
1.663,61
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,0
0,
Ordinári
700,0
336,3!
0,0
336,3:
“io de Janeiro
Betha Sistemas
Exercício de 2021
l "UNDACAO MARIO PEIXOTO Setenibito
Jalancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 4/13
o Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
. Empen.no Mês ' Empen. até o Mês Anul, no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
. Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagios aiFazer
9 Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
” Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
wu Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
— 44.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
= 16 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 04 Administração
04.122 Administração Geral
> 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
ê w 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00
En 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
18 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 44.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
A 19 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,06
Eq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
“04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal
> 3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ordinári
o 20 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,0
z 0,00 630.000,00 0,00 0,00 50.110,3
- 69.139,37 579.889,64 0,00 0,00 0,0
128.948,21 639.698,48 59.808,84 59.808,84 50.110,3
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais Ordinár
o 2 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00 7568
40.000,00 140.924,07 0,00 0,00 31.561,
o 14.476,00 109.362,55 0,00 0,00 0
EN 14.476,00 109.362,55 0,00 0,00 31.561,
"io de Janeiro
Betha Sistemas
. Exercício de 2021
"'UNDACAO MARIO PEIXOTO Setembro
Jalancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 5/13
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
9 Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais Ordinário
22 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
0,00 3.600,00 0,00 0,00 910,80
597,60 2.689,20 0,00 0,00 0,00
597,60 2.689,20 0,00 0,00 910,80
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas Ordinário
2 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
24 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
25 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordináric
26 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00 11.700,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinári
2 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
"io de Janeiro
Betha Sistemas
Exercício de 2021
"UNDACAO MARIO PEIXOTO Setembro
salancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 6/13
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
9 Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
28
4,4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
29
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.244
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
30
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.700,00
0,00
148,17
148,17
Obras e Instalações
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.119,43
1.119,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
3 4.500,00 0,00
0,00 4.000,00
354,46 1.817,90
354,46 1.817,90
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
32 4.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000 Material de Consumo
33 1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.200,00
380,57
0,00
380,57
Ordinário
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
500,00
2.182,10
0,00
2.182,10
Ordináric
4.500,0
0,
0,0
0,0
Ordinári
1.800,0
0,0
0,0
0,
"io de Janeiro
“UNDACAO MARIO PEIXOTO
“Jalancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 7/13
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
j
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
34 1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
” 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
35 1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
— 44.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente
sê 1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04 Administração
04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0052 Administração Geral
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras Seminários e outros)
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil
40 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção
4 4.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
42 9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EE 1.180.000,00 85.000,00
43.000,00 1.067.777,42
102.823,96 908.979,68
162.229,50 968.385,22
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
1.099,27
1.099,27
60.908,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.223.000,00
42.002,74
10.505,24
70.314,08
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordináric
4.000,0
0,0
0,0
0,0
197.225,3;
127.300,2
403,3
127.703,5
"io de Janeiro
"UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 8/13
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotaçã
otação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13.122 Administração Geral
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural
- 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
483 3.600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção Divulgação e Real. de Eventos
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.
47 5.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
48 6.300,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
49 18.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
” 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
50 60.300,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5 900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
18.900,00
0,00
0,00
0,00
60.300,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.400,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
6.300,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
18.900,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
60.300,00
0,00
0,00
0,00
Ordinári
900,0
0,0
0,0!
0,0
"io de Janeiro
“UNDACAO MARIO PEIXOTO
“alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
j
)
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 “000000
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 913
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Dotação Pag. no Mês
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
52 900,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
53 1.800,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
4 9.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança
55 1.800,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
se 9.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
900,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
9.000,00
0,00
0,00
0,00
io de Janeiro
“TUNDACAO MARIO PEIXOTO
"“alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 10/13
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
— Saldo Inicial Suplementação
o Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid.
. Dotação iquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
” Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
-. Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
a Cultura
> 13392 Difusão Cultural
— 13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.039
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
57
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
= 58
13 Cultura
— 13392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.040
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
59
— 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
60
Oficina de Capoeira
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Oficina de Corte e Costura
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
A 9.000,00 0,00
o 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
“3 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007
= 13.391.0007.2.095
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
“4 22.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
45 43.200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.200,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
8.300,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
9.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordináric
0,0
0,0
0,0
0,0!
Ordinári
43.200,0
0,0
0,0
0,0
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2021
“JUNDACAO MARIO PEIXOTO Setembro
“Jalancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 11/13
' Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
. Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
| Dita Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
= 13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos
— 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
Es 46 38.700,00 0,00 0,00 38.700,00 38.700,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“8 Cultura
13.392 Difusão Cultural
> 13.392.0008 Escola de Arte e Música
—. 13.392.0008.1.050 Escola de arte
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
Es 61 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
62 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
—. 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
ps 83 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente Ordinário
o 84 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
o 13 Cultura
A 13.392 Difusão Cultural
o 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out. Ordinári
o es 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Rio de Janeiro
““UNDACAO MARIO PEIXOTO
“3alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Setembro
Página: 1213
N Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
i Dotação Pag. no Mês
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
E 13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música
66 1.800,00
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o 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
o 68) 56.700,00 0,00
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di 0,00 0,00
PR 0,00 0,00
— 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
- 69 49.500,00 0,00
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0,00 0,00
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3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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1.800,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
56.700,00
0,00
0,00
0,00
49.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.800,00
0,00
0,00
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Ordinário
18.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
56.700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
49.500,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2021
“UNDACAO MARIO PEIXOTO Setembro
“3alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 13/13
. Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
l Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Doinção Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
E á Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
> 13392 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente E Ordinário
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ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais da Unidade : 405.000,00 0,00 43.000,00 362.000,00 362.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.585.000,00 85.000,00 85.000,00 1.585.000,00 559.225,32
Total Geral : 43.000,00 1.067.777,42 1.099,27 42.002,74 127.300,24
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