Estado do Rio de Janeiro TRL
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº1109 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 20 de Outubro de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Setembro de 2021.
Atenciosamente,
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Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
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NdV SVNd SSd - 88 - X-SbT /116-9€8£ | TOO - ZETTS -vt91400'000'€ 131 SOWVE VAIS VA VNVIIAV IZOC LE 1702/60/£0
SNdY SVNA ESd - SE - X-SbT /1|6-9€8E TOO - ZECTS «v91400/000'€ “ya SONVE VAIS VA VNVIRIAV TCOC LE 1707/60/€0
aNdy SVNa GSd - 08 - X-SbT /116-9€8£ |TOO - ZECLS -vi91400/000'€ “ya SOWVE VATIS VA VNVTIAVTCOC LE 1707/60/€0
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Fei» PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ray Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
SETEMBRO
2021
FMAS
>
A
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2021 a 30/09/2021
CAIXA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEI
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
21.696,83 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
490,70 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
22.187,53 Total dos Pagamentos
166.755,71 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
188.943,24 Total do Caixa da Despesa
CAIXA DA DESPESA
Exercício de 2021
167.246,41
0,00
0,00
0,00
167.246,41
21.696,83
0,00
188.943,24
BALANCETE DA DESPESA
140.519,87 Pagamentos Acumulados Anterior
22.187,53 Pagamentos do Período
162.707,40 Total dos Pagamentos
1.818.601,71 Saldo na Data
0,00
1.818.601,71
Tesouraria
Bancos
1.981.309,11 Total do Balancete da Despesa
201.554,53
167.246,41
368.800,94
1.612.508,17
0,00
1.612.508,17
1.981.309,11
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
E
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
001.0001 - GERAL
54915 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X
54916 001/383-6/18537% BB - MAC FNAS 18537-X aplic.
59765 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4
59767 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C
20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C
20391-2
52232 001/3836-9/17145-x B8 - PSB FNAS APLIC
52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS
52225 001/3836-9/17141-7 BB -GBFFNAS.
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS
52228 — 001/3836-9117142:5 BB - GSUASENAS APLIC
54889 001/3836:9/17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
59778 001/3836-9/20530-3 B8 - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 20530-3)
59779 001/3836-920530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC (
20530-3
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB
52239 001/729-31171387 BB - ACESSUAS TRAB APLIC
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC
52237 001/729:3117140-9 88 - AEPETI
52240 0011729:3/17140:9 BB - AEPETI APLIC
50886 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB
S08B8 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC
50887 237]886-9]14109-7 Bradesco - PSE
50889 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC.
Total
1.757.567,05 21.696,83 166.755,71
1.757.567,05 21.696,83 166.755,71
1.757.567,05 21.696,83 166.755,71
0,00 0,00 0,00
312.331,78 7.407,47 0,00
0,00 0,00 0,00
1.1.1,1,1,50.03 3.928,68 11,03 0,00
1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1.1.50.03 86.912,87 243,99 0,00
1.1.1.1.1.50.03 354.204,61 954,23 156.756,39
11.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.50,03 107.354,56 301,38 0,00
1,1,1.1,1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.03 40.062,25 10.445,12 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1,1,50.03 40.742,86 114,38 0,00
1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1.1.50.03 201.806,72 566,53 0,00
1,1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1.1,50.03 1.593,66 4,47 0,00
0,00 0,00 0,00
14,68 0,04 0,00
0,00 0,00 0,00
147.552,68 414,22 0,00
1,00 0,00 0,00
159.674,89 421,28 9.999,32
1.1.1,1.102 82,35 0,00 0,00
1.1.1.50.03 301.303,46 812,69 0,00
757.567,05 166.755,71
PM MANGARATIBA
1.612.508,17 0,00 1.612.508,17
1.612.508,17 0,00 1.612.508,17
1.612.508,17 0,00 1.612.508,17
0,00 0,00 0,00
319.739,25 0,00 319.739,25
0,00 0,00 0,00
3.939,71 0,00 3.939,71
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
50.507,37 0,00 50.507,37
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
202.373,25 0,00 202.373,25
0,00 0,00 0,00
1.598,13 0,00 1.598,13
0,00 0,00 0,00
1472 0,00 14,72
0,00 0,00 0,00
147.966,90 0,00 147.966,90
1,90 ooo 1,00
150.096,85 0,00 150.096,85
82,35 0,00 82,35
302.116,15 0,00 302.116,15
612.508,17 0,00 1.612.508,17
Página 1 de 2
e dmmê.: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Es Boletim de Caixa
Data: 01/09/2021 a 30/09/2021
LUCIA HELENA;ROSA,,
PM MANGARATIBA
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Rogério Gastro Costa
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CRCND5?.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 2021
Página 2 de 2
fest | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Pat
se Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
Banco: 001 Cont Migracao ê
Ficha: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 1.598,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato rio na data 1.598,13
Rogério Castro Costa
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:15 Banco do Brasil
g i G335040758088659035
Pensa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:15:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 1.593,66 425,259724
30/09/2021 SALDO ATUAL 1.598,13 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.593,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 447
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 447
SALDO ATUAL = 1.598,13
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
in
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
: 001 Agê 729-3
100 - Recursos or
Saldo da contabilidade na data 147.966,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato tencfrgeprirgosta 147.966,90
g Confiador
: 6/03
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intel inanceira Contador
CRC: 057096-03/RJ So
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 08:15 Banco do Brasil
g | G335040758088659036
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:15:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPET!
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 147.552,68 39.373,761295
30/09/2021 SALDO ATUAL 147.968,90 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 147.552,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 414,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 414,22 N
SALDO ATUAL = 147.966,90
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na 14,72
Rogério Castro Costa
Con r 3
IDA CRC: /0
ROGERIO CASTRO COSTA p,
b
CRC: 057096-03/R) /
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:16 Banco do Brasil
g Ê G335040758088659037
Penis | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:16:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Autom - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 14,68 3,917985
30/09/2021 SALDO ATUAL 14,72 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 / o) à
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04 o
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 |
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 14,72
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
20390-4 - Migracao
CO - APLICAÇÃO C/C 20390.
Saldo da contabilidade na data 3.939,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.939,71
Rogério Opstro Costa
ha
ROGERIO CASTRO COSTA ;
CRC: 057096-03/R3 |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
le
04/10/2021 08:16
Banco do Brasil
g t G335040758088659039
o Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:16:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.048,350441
1.048,350441 1.048,350441
Valor da Cota
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp.
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 3.928,68
30/09/2021 | SALDO ATUAL 3.939,71
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.928,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,03
SALDO ATUAL = 3.939,71
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 87.156,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 87.156,86
LUCIA HELENA ASAS ROGERIO CASTRO COSTA
-. Tespráçaço cul ROSE Contador
CITE
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:16
g
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335040758088659040
04/10/2021 08:16:46
Govesmo
Cliente
Agência a836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 86.912,87 23.192,305990
30/09/2021 SALDO ATUAL 87.156,86 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.912,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 243,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ”
IOF (-) 0,00 >
RENDIMENTO LÍQUIDO 243,99
SALDO ATUAL = 87.156,86 À
Valor da Cota =
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 is Migracao,
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 40.857,24
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.857,24
Rogério Gastro Costa
a) &
LUCIA HELENA'ROSA? Rose R
1.05 Jesóurétr E Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:17
Banco do Brasil
EA Ê 335040758088659041
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:17:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Méês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 40.742,86 10.872,048331
30/09/2021 SALDO ATUAL 40.857,24 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.742,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,38
SALDO ATUAL = 40.857,24
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
20530-3 - Migracao
001.0001 E GERAL
Saldo da na data 202.373,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 202.373,25
Jim
J
, LUCIA HELENA ROSAR osa
ii. Fesóui AR
CRC: 057096-03/R3 O»,
/
'
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/10/2021 08:17 Banco do Brasil
g | . G335040758088659042
Pesa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:17:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 201.806,72 53.851,208109
30/09/2021 SALDO ATUAL 202.373,25 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 201.806,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 566,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Na
IOF (5) 0,00 / 9
RENDIMENTO LÍQUIDO 566,53
SALDO ATUAL = 202.373,25
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Sí]
17141-7 - Migracao
001.0001 - GERAL
— son iz
Saldo da contabilidade na data 107.655,94
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 107.655,94
Rogério Cagtro Costa
Co o)
CRC: 057,096/03
ROGERIO CASTRO COSTA / >»
E 9)
CRC: 057096-03/R]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ina 1 de
04/10/2021 08:18 Banco do Brasil
& : G335040758088659043
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:18:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 107.354,56 28.647,077982
30/09/2021 SALDO ATUAL 107.655,94 28.647,077982 28.647,077982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.354,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 301,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Q
IOF (:) 0,00 |
RENDIMENTO LÍQUIDO 301,38 | É
SALDO ATUAL = 107.655,94 E
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
Banco: 001 a
52226 «2.01
001.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato ari CASTI Co sta 0,00
g Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
—r—————W—WwW—[Ww—WwWwW——[——W—W—WW——— rem
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 10:59
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato 09/2021
Lançamentos
Dt. Dt. ”
balancete movimento Ho, origem
17/01/2020 0000
24/09/2021 0000
24/09/2021 0000
24/09/2021 0000
24/09/2021 0000
24/09/2021 0000
24/09/2021 0000
24/09/2021 0000
30/09/2021 0000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
14056 632 Ordem Bancária 3.896.982.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.896.990.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.896.995.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.896.997.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.897.002.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.897.052.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 345 BB CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
G334041050889210005
04/10/2021 10:58:37
Valor R$
1.721,00 €
1.721,00 6
1.721,00 €
1.721,00 €
10.326,00 D
Saldo
900C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
52228
HFonte de re: c |001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 50.507,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bai 50.507,37
Rogênio Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3 É
N
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:18 Banco do Brasil
g k G335040758088659044
Pei Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:18:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 40.062,25 10.690,429879
24/09/2021 APLICAÇÃO 10.326,00 2.749,502314 3,755588764 13.439,932193
30/09/2021 SALDO ATUAL 50.507,37 13.439,932193 13.439,932193
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.062,25
APLICAÇÕES (+) 10.326,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,12 É! %
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 119,12
SALDO ATUAL = 50.507,37
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28&/template/-2Fconsultas-2FGFI| I6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
iliação Bancária .
Exercício de 2021
Banco: 001 E nta: 18537-X - Migracao
[eicha: [54915 |conta: [6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
Contador
| CRC: .096/03
AM SA, ii
LUCIA HELEN; ROGERIO CASTRO COSTA
1 Hêsor à Contador q É
& CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 07:55 Banco do Brasil
g | G333010747073902010
Paio | Extrato conta corrente 01/10/2021 07:55:49
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
poredado 09/2021
Lançamentos
po Dt agorgem — Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
alancete movimento
09/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
02/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.486.479.000.059 2.037,67 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.486.492.000.058 896.57 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.486.528.000.072 3.260,27 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.486.811.000.064 319,51 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.514,02D 0.00 €
30/09/2021 0000 00000 999SALDO 2,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
https:/lautoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%]template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
“», FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
18537-X - Migracao
ursos ordinários
picociea
319.739,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 319.739,25
Rogério Caftro Costa
Coi
r
CRC: 05/.096/03
Es
Eee ROGERIO CASTRO COSTA
neta
Contador
CRC: 057096-03/83
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:18
Banco do Brasil
g& | . G335040758088659045
coma À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:18:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 312.331,78 83.344,317873
02/09/2021 APLICAÇÃO 6.514,02 1.737,798125 3,748433091 85.082,115998
30/09/2021 SALDO ATUAL 319.739,25 85.082,115998 85.082,115998
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 312.331,78
APLICAÇÕES (+) 6.514,02
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 893,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 DX
IOF (5) 0,00 :
RENDIMENTO LÍQUIDO 893,45 VÃ
SALDO ATUAL = 319.739,25
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421 Ng
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ro Costa
or
Rogério C,
c
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 07:56 Banco do Brasil
g | Extrato conta corrente pe
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 Q
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS / G
alde 09/2021 |
N
Lançamentos
bato movimento Ag-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
27/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.006
03/09/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.301 14.604,50 D
237 0886 05487303770 ADRIANA DA SILVA
03/09/2021 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.461.200.015.189 10.45D
Cobrança referente 03/09/2021
03/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automático S P 70 14614950 000€
06/09/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 90.601 2.004,80 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/09/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.491.200.134.019 10.45D
Cobrança referente 06/09/2021
06/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 201525C 0000
30/09/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 93.001 104.834,69 D
404 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
30/09/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 93.002 35.312,40 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
30/09/2021 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.063 10,45D
Cobrança referente 30/09/2021
30/09/2021 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.064 10.45 D
Cobrança referente 30/09/2021
30/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 140.167,99 €
0/09/2021 0000 00000 999SALDO 0,00€
semear am mm met om
DE EHEMNTTTTT ———————
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
https: .Hautoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.28%]template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1
[3 qa'-600-12-Se|NsUOS.JZ-/SJ2|duOy/H9Z'E'Z=Aé IUNY Xe puyojuauupusjeojne-f[de-jde iq os: qqr ojusupusyeojne//:sdyy
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17145-x - Migracao Ee
001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 198.402,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 41,80
Saldo do extrato bancário na data 198.360,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 41,80
52232 30/09/2021 00011807 Rogério Castro Costa : Eid
dor
CRC: 96/03
ROGERIO CASTRO COSTA é
Contador
CRC: 057096-03/83 US
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
|IS21g op ooueg 21:80 LZOZ/OL/LO
04/10/2021 08:19 Banco do Brasil
AA É . . G335040758088659046
da À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:19:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 354.204,61 94.517,891818
03/09/2021 RESGATE 14.614,95 3.898,462488 3,748901021 90.619,429330
Aplicação 04/04/2018 14.614,95 3.898,462488
06/09/2021 RESGATE 2.015,25 537490773 3,749366688 — 90.081,938557
Aplicação 04/04/2018 2.015,25 537,490773
30/09/2021 RESGATE 140.167,99 37.298,478838 3,758007682 52.783,459719
Aplicação 04/04/2018 57.286,48 15.243,843400
Aplicação 05/04/2018 8.853,94 2.356,018570 » "
Aplicação 03/03/2020 9.358,16 2.490,190963 q, )
Aplicação 27/03/2020 5.252,97 1.397,806911 ;
Aplicação 22/04/2020 7.249,65 1.929,116891
Aplicação 19/05/2020 45.125,88 12.007,927140
Aplicação 23/06/2020 7.040,91 1.873,574963
30/09/2021 SALDO ATUAL 198.360,65 52.783,459719 52.783,459719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 354.204,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 156.798,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 954,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 954,23
SALDO ATUAL = 198.360,65
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb. .com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
dor
CRC: 996/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3 4 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
https://wryrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
P, FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 09h58
net empresa
LDO Ns ——
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta
00886 | 0014105-4 148.773,87 148.773,87
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data
14/06/2021
23/09/2021
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 9.999,32 10.000,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AMARAL E COSTA BAZAR E28068 jopa ra 1,00
9.999,32 -9.999,32 1,00
Total .
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofl
01/10/2021 09:58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data “150.096,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Saldo do extrato bancário na data 148.748,54 .
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
50888 29/01/2021 00003630 42,35
50888 29/01/2021 00003631
e tarifa indevidas 1.305,96
Rogério (astro Cost
Im r
CRC: 857.096/03
oretana M
cóo.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup,jst
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
+0,27%
Valor
Principal (R$)
156.904,46
IOF -
IOF -
9.889,14
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
147.015,32
IOF -
Quantidade
de Cotas
95.558,26366
6.023,48101
89.534,78265
Valor
em (R$)
158.326,58
IRRF (R$)
IRRF (R$)
9.999,32
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
148.748,54
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.422,12
110,18
1.733,22
42
Base de
Cálculo IRRF (R$)
74,28
05/10/2021 07:
5)
7
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - Ei 421,28 74,28
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corais o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ira
an
Bor 05/10/2021 07:57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
14109-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 82,35
Rogério Castro Costa
c
r
CRC: 05P.006/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofi
Saldo de Conta-Corrente
s
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
4 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
bradesco
net empresa
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/10/2021 - 12h47
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Total R$ 300.926,36
DD R$ 390.926,36
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 300.926,36
Conta-Corrente 82,35
FIC FI CP P. Público 300.844,01
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 82,35
2" R$82,85
Demonstrativo de Investimentos
DD
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 300.844,01
Total 300.844,01
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 12h47 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
uê
5
05/10/2021 12:47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
- Migracao
Saldo da contabilidade na data 302.116,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.415,52
Saldo do extrato bancário na data 300.700,63
'
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.415,52
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889 29/01/2021 00003635 36,23
50889 29/01/2021 00003636 93,45
50889 31/05/2021 00007833 tarifa indevida 12/02 93,45
50889 31/05/2021 00007834 tarifa indevida 06/04/20 62,25
50889 31/05/2021 00007838 TO Costas 28/05/2021 43,50
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Rogério or
CRC: 157096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
|
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsí
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 289.728,58 180.997,84297 299.887,94 10.159,36 na
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - a .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - . - =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . . e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 289.728,58 180.997,84297 300.700,63 10.972,05 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/10/2021 07:57
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Ê Valor Renda | Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . a - 812,69 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ein E
Cl
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2021 07:57