materia 9/2021 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Fundo Municipal de Saúde
Número / Ano	9 / 2021
Date	2021-10-28
Ementa	Ofício 668/2021 de autoria da Secretaria Municipal de Saúde que encaminha o Balancete do mês de setembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
native_id	11050
Date	Status	Turno	Texto
2022-03-08	Matéria encerrada e arquivada	—	Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2022-03-08	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2022-03-08	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2022-03-08	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês setembro/2021), na ordem do Dia, em Votação Única.
2022-03-08	Matéria submetida a Votação Única	—	Votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021) na Ordem do Dia para Votação Única - Aprovado.
2022-03-07	Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única	—	Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), na Ordem do Dia, para votação.
2022-02-17	Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única	—	Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), na Ordem do Dia, para votação Única.
2022-02-17	Registro da votação do Parecer CFO	—	Registro da votação do Parecer 179/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021).
2022-02-17	Votação do Parecer Favorável CFO	—	Votação do Parecer 179/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021). Parecer aprovado.
2022-02-16	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	Inclusão do Parecer 179/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), na Ordem do Dia, para votação.
2022-02-15	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	Aguardando inclusão do Parecer 179/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), na Ordem do Dia, para votação.
2022-02-15	Registro da leitura do Parecer CFO	—	Registro da leitura do Parecer 179/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2022-02-15	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	Leitura do Parecer 179/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2022-02-15	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021) no Expediente, para leitura.
2021-11-04	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021) no Expediente, para leitura.
2021-11-04	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021).
2021-11-04	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021).
2021-11-04	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-10-28	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-10-28	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês setembro/2021.
2021-10-28	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês setembro/2021, no Expediente.
2021-10-28	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete da Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês setembro/2021 no Expediente, para leitura.
2021-10-28	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês setembro/2021 no Expediente, para leitura.
2021-10-28	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês setembro/2021.
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2022-03-10T09:50:32.812949-03:00	Aprovado em Votação Única	7	1	0
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 668/2021
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Setembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo/Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
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0,00)
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FUNDO. MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancéte de Verificação k
IMENTAÇÃO SALDO
FINAL
243.107,983D
ACRÉDITO
CIC: 001 | 3836.0 | 16519-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 58443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17541-9
FR: 100 | 300.210
390.097,74 D
CIC; 001 | 38369 | 19488-3 2| 282.008,89 D
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 300.210
906.005,87 563.373,81 634.639,05 D
CIC; 104 | 887-0 | 0624037-5 22) 2.801.456,62 D
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0824037-5
FR: 100 | 300.210
7.304,51 0,00 2.808.761,13D
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22// 159.549,98 D
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
416,01 0,00 159.965,99 D
104 | 887.0 | 624002-2 22) v 001D
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A TB.
FR: 100 | 300.2100
0,00) 0,00 001D
cig;108 | 8870] 22|/ 88.706,83 D
| Cabxa Ecóni-Aplic.FNSBLGES/524,003-0
| Caixa Econ. -FNSBLGESS24.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
231,30] 0,00 88.938,13D
CIC: 104 | 887-0 | 6240046 22/v 14,79D
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
0,00 0,00 14,79D
CIC; 104 | 887-0 [624005-7 22// 117.830,77 D) 240,55 100.184,37 17.886,95 D
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
E: 42520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.210
CIC; 104 | 887-0 | 624006-8 22) 77.460,59 D] 233,31 0,00 77.883,90 D
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22// 117.310,08 D 305,87 0,00 117.615,95D
F: 51287 | Caixa Econ —Estrut. Rede Serv. Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22) 113.781,08 0 29661 0,00 114.057,89 D
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22// 41.946,87 D 109,37 0,00 42.056,24 D
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 58440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 100 ] 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | B16-8 22/d/ 29.217,29 D 75,90 0,00 29.293,19D
F: 56461 | BRADESCO - RT/818-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22) 829.743,93 D] 2.248,35] 0,00 831.992,28 D
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22/v 315.77442D 855,56 0,00 316.629,98 D
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
E; 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22/od 780.430,79 D 1.561,74 586.781,67 195.210,86 D
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 2214 610.623,97 D 3.755.408,00 3.895.416,77 470.615,20D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/680-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 221” 1.244.169,42 D 169.443,81 320.830,96 1.092.782,27 D
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
1.1,1.1,1.50.99 Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 22// 679.068,03 D 1.496.613,07 1.708.000,00 468.679,10D
GeSIAP-PHMANGARATIBA| 1 > >>>—>—>—amT
Página 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
2 - CPF - Pessoa fisica: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (ld:
23488)
2- CPF - Pessoa física: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES
PEREIRA (Id: 23456)
|2.- CPF - Pessoa física: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR
11.3.1.1.99
584
5.6.1.01
1.1.5.6,1.05
1212105
1.2.1.2,1.05.05
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Veículos
Veículos em Geral
Demais Bens Móveis
1.2.3.1,1.01,03
1.2.3,1.1.01.99
21144
21444 Pessoal a Pagar - Consolidação
214.14.01 Pessoal a Pagar
2,1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios
2443 Benefícios Assistenciais a Pagar
21131 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) Rá
2114 Encargos Sociais a Pagar
21144 Encargos Sociais a Pagar — Consolidação
21.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais
2.1.1.4,1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) Yí
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
21.1.4.20101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Y
213 Fomecedores o Contas a Pagar a Curto Preco E
21,34 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
213141 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
21311.01 Fomecedores Nacionais
213.1.1,01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
218 Demais Obrigações a Curto Prazo Pe pata pr,
2188 Valores Restituívois |
21881 Valores Restituíveis — Consolidação
2188101 Consignações
2.18.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF /
21.88.1.01.08 Iss a
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3|v
29.066,93 D
29.066,93 D
25.068,93 D
3.780,70D0
14.799,09 D
2474,06D
4013080
4.000,00 D
4.000,00 D
7.489.873,81 D]
7.489.873,51 D 2.482.575,74
7.489.873,51 D
2.988.246,06 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
1.751.896,29 D É
1.751.896,29 D
962.255,79 D
575.388,60 D
386.867,19 D 0,00 0,00
413.000,00 D 0,00 0,00
413.000,00 D 0,00 0,00
376.640,50 D 0,00
376.640,50 D'
4.620.330,53
4.620.330,53
, 4.620.330,53 4.620.330,53
073c 4.620.330,53 4.620.330,53]
0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 2.500,00 2.500,00]
0,00 2.500,00 2.500,00
3.869.620,62 C 115.676,48 115.346,77
3.643.413,10 C 0,00 0,00
3643413,10C 0,00 0,00]
3.643.413,10C 0,00 0,00
226.207,52 C 115.676,48] 115.346,77
226.207,52 C 115.676,48 115.346,77
226.207,52 C 115.676,48 115.346,77
3.277.283,50 3.456.494,99
3.277.283,50) 3.456.494,99
4.735.685,39 C 3.277.283,50 3.456.494,99]
4.735.685,39 C 3.456.494,99]
28 905.544,81
11.281.149,21C 964.708,81
11.281.149,21 C 964.708,81
11.280.519,72C 964.079,32]
1.561,28 C 1.910,50)
8.748,40 C 0,00
11.270.212,04C 962.168,82
SALDO
FINAL
9.048.139,31 D
9.046.139,31 D
1.751.896,29 D
1.751.896,29 D
962.255,79 D
575.388,60 D
386.867,19 D
413.000,00 O
413.000,00 D
376.640,50 D
3.869.201,64 C
o73c
o73c
073c
o73c
0,00
0,00
0,00
3.869.290,91 C
3.643.413,10 C
3.643.413,10 C
3.643.413,10 C
225.877,81 C
225.877,81 C
225.877,81C
4.914.896,88 C
4.914.896,88 C
4.914.896,88 C
4.914.896,88 C
4.914.896,88 C
11.286.991,87 C
11.286.991,87 C
11.286.991,87 C
11.286.142,38 C
3471,78C
8.746,40 C
11.273.924,20 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2021
TITULOS
2.1.88.1.01.99 1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
21.88.1.03
2.1.88.1.03.01
21.89
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
| Remuneração a Possc RE E ES
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
31144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
31.11.1.01.01 Vencimentos e Salários
31.1.1,1.01.22 13º Salário
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
311.21 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS
3,112.1.0101 r
3.1.1.2.1.01,22
31.2
31.21
31212 Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS
3.1.2.1.201 Contribuição Patronal para o RPPS
31.22 Encargos Patronais - RGPS
31.221 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
3.1.22.1.01 Contribuições Previdenciárias — INSS
Outros Encargos Patronais - RGPS
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação
3322.41.21 Locações
3322.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação
3323.1.04 Comunicação
3323.1.06 Manutenção e Conservação
33.23.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
13.023,26 C
11.257.188,78 C
5.311.094,23 D
5.311.094,23 D
111.785,37 D
111.785,37 D
36.565.831,17 D
36.565.831,17 D
35.105.280,80 D
1.460.550,37 D
9.504.677,11 D
9.504.677,11 D
9.504.677,11 D
9.438.735,87 D
0,00
0,00)
0,00
0,00
391.283,93
391.283,93)
0,00)
37.775,70D 0,00
11.670,64 D -304, 0,00]
2.520.700,38 D 212.313,37 0,00
237.522,16D 59.380,54 59.380,54
8.525,99 D 0,00:
155.595,14D 8.362,72] 0,00
6.691,30 D 364,65
663.806,78
0,00
0,00
SALDO
5.311.094,230
5.311.094,23 D
111.785,37 D
111.785,37 D
50.690.836,81 D|
38.002.347,62 D
38.002.347,62 D
38.002.347,62 D
36.541.797,25D
1.460.550,37 D
12.688.491,19D
12.688.491,19D
12.688.491,19D
12.622.549,95D
865.941,24 D
6.788.636,42 D
1.057.360,30 D
1.057.360,30 D
1.057.360,30 D
4.731.276,12 D
4.731.276,12D
4.512.139,42D
347.078,86 D
347.078,86 D
296.192,32 D
50.886,54 D
4.548.676,28 D
4.548.676,28 D
547,08 D
37.775,70 D
12.975,290
2733013,73D
237.522,16D
8.525,99 D
163.957,86 D
7.055,95 D
1.347.302,52 D
258.706,67 O
258.706,67 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2021
TÍTULOS
4.511
4.511.2
4.5.1.1.2.02
4.52
4.5.21
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
4.521.307 Transferências de Recursos do SUS
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
45.21.4086 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
45.24 Outras Transferências
45244
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
58.849.700,41 D
58.849,700,41 D
55.310.679,81 D
55.310.878,81 D
Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 2.503.833,51 D
5221302 29.843,025,84 D
5221303 22.963.820,46 D
55.310.679,81 €
52218
5.221.801
522190101 9.809.603,29 D
522190108 9.808.603,29 €
5.22.1.904 22.963.820,46 C
5.229 81.496.296,10 D
84 10.407.242,90 D
9.1.01 12.568.090,37 D
5.2.2.9.1.03 2.158.847,47 C
52292 Empenhos por Emissão 71.088.053,20 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 71.089.053,20 D
522920101 75.722.118,92D
810.696,06 D
170.185,37 D
1295.122,70 D
8.597.492,67 D
3.397.630,03 D
Receita a Realizar
Receita Realizada 1
Disponibilidades de Crédito 91.196.559,76 C
Crédito Disponível 15.482.178,15C
Crédito Indisponível 4.625.330,41 C
Credito Pre-Empenhado 4.625.330,41 C
Crédito Utilizado 71.089.053,20 C
622.1.301 Crédito Empenhado a Liquidar 8.901.566,19 C
6221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar á 1.625.595,10 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 60.561.891,91 C
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 81.496.296,10 C
6.22.9.1 Despesa Pre-Empenhada 10.407.242,90 C
6.229.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar E 4.625.330,41 C
18.113.130,09]
18.113.130,09
19.444.846,41
0.00
2.012.530,09
16.100.600,00
1.331.716,32
0,00]
0,00]
0,00
0,00)
0,00)
25.031.315,67
17.877.998,01
17.877.998,01
0,00]
7.153.317,66
7.153.317,66
7.153.317,66
0,00
72.471.800,61
41.163.631,99
13.547.091,74
13.547.091,74]
17.761.076,88
9.716.952,47
8.044.124,41
0,00
31.308.168,62
13.547.091,74
13.547.091,74]
4.520.953,62
4.520.953,62
1.769.743,03
1.769.743,03)
1.590.691,03
1.590.691,03
179.052,00
179.052,00
35.577.162,73
0,00)
0,00
1.331.716,32
1.331.716,32
19.444.846,41
0,00]
1.331.716,32
0,00]
18.113.130,09
14.800.600,00
0,00]
0,00
0,00]
14.800.600,00
15.017.383,92
13.525.939,74]
0,00)
13.525.939,74]
1.491.444,18
1.491.444,18
0,00]
1.491.444,18]
0.00
1.977.042,50
115.774.714,75
74.452.614,38
33.151.666,01
17.877.998,01
17.877.998,01
23.422.950,36)
8.470.911,53
8.225.508,29)
6.726.530,54]
41.322.100,37
17.899.150,01
17.877.998,01
21.220.078,04 C)
SALDO
FINAL
45.577.489,64 C
45.577.489,64C
45.577.489,64 C
23.275.648,42 C
23.274.648,42C
9.402.538,76 C
9.402.538,76 C
13.872.109,66 C
13.872.109,66 C
33.317,83C
33.317,83C
21:220.079,04 D
21.220.079,04 D
21.220.079,04 D
184.687.601,38 D
83.177.373,53 D
58.849.700,41 D
58.849.700,41 D
72.092.093,58 D
72.092.093,58 D
0,00
2.503.833,51 D
30.523.839,61 D
39.064.420,46 D
72.092.093,58 C
37.764.420,46 C
0,00
9.809.603,29 D
9.809.603,29 C
37.764.420,48 C
91.510.227,85 D
14.759.301,17 0
30.444.088,38 D
15.684787,21C
78.750.926,68 D
76.750.926,68 D
82.875.436,58 D
124.509,90 C
76.004,13 D
880.881,43 D
810.696,06 D
170.188,37 O
8.995.122,70 D
6.597.492,67 D
3.397.630,03 D
popa cr
2.421.945,81 D
23.642.024,85 C
184.687.601,38 C
93.177.373,53C
7.470.210,17 C
8.956.236,68 C
8.956.236,68 C
76.750.926,68 C
7.655.525,25 C
1.806.978,98 C
87.288.422,45C
91.510.227,85 C
14.759.301,17 C
8.956.236,68 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Setembro/2021
TÍTULOS SALDO
FINAL
5.781.912,49 C 21.152,00 5.803.064,49 C
71.089.053,20 C 761.076, 23.422.950,36 76.750.926,68 C
71.089.053,20 C 23.422.950,36] 76.750.926,68 C
8.901.566,19 C 716. 8.470.911,53 7.655.525,25 C
1.625.595,10 C 044. 8.225.508,29 1.806.978,98 C
60.561.891,91 C 6.726.530,54 67.288.422,45C
54.736,05 C 54.736,05 C
289.448,26 C 289.448,26 C
321.446,36 C 321.446,36 C
315.250,76 C] 315.250,76 C
1.9.1 315.250,76 C 0,00 315.250,76 C
632 | 9908 12270C) 250210) 2502/10) 9.995.122,70
6.3.2.1 6.690.263,38 C 2.502,10 0,00 6.687.761,28 C
6.3.2.2 3.274.043,59 C 0,00 3.274.043,59 C
63.29 30.815,73C 33.317,83C
001€ 0,01€
30.815,72 C
O TSM D] 2 0,00] 7.591.281,19D
7.591.281,19 D 0,00 7.591.281,19 D
7.591.281,19D 0,00 7.591.281,19D
6.637.733,18 D 0,00 6.637.733,18 D
953.548,01 D| 0,00 953.548,01 D
28:9 ya 0,00] 28.955.977,83 D
0,00) 28.955.977,83D
0,00] 28.955.977,83D
0,00 19.000,00 D
10.998.245,25 D
85.268.382,27 D 0,00] 92:731.087,20D
75.869.815,17 0 6.497.996,12 000] 82367.811,29D
8.398.587,10 D] 964.708,81 000] 1036327591
132.253.095,78 D 18.113.130,09 16,132.316,32] 134.233.909,55 D
132.253.095,78 D 18.113.130,09 16.132.316,32 134.233.909,55 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 132.253.095,78 D 18.113.130,09 16.132.316,32 134,233.909,55 D
É Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 91.196.559,76 D 18.113.130,09 16,132.316,32 93.177.373,53D
7.2211.01,01 Cronograma de Desemboiso Mensal — Fixação Inicial 58.849.700,41 D 0,00 0,00 58.849.700,41 D
7.221.1,01,02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 65.120.283,10D 18.113.130,09 1.331.716,32 81.901.696,87 D
7.2.2.1.1,01.09 (+) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 32.773.423,75 C 0,00 14.800.600,00 47.574.023,75 C
7204102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 41.056.536,02 D 0,00 0,00 41.056.536,02 D
Financeiras a Receber
7.4.4.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 32.998.888,21 D 0,00 0,00 32.998.888,21 D
Receber — Inicial
8.057.647,81 D 0,00 0,00 8.057.647,81 D
/80:147.887,10D
38.090,77 D 38.090,77 D
38.090,77 D 38.090,77 D
38.090,77 D| 38.090,77 D
"38.090,77 D 38.090,77 D
38.090,77 D 38.090,77 D
786 TS 183A91, 14 | O 1.317.593,87] 80.071.405,56 D
7.864 82.187.487,01 D 8.225.508,29 1.317.593,87] 69.095.401,43D
62.187.487,01 D 8.225.506,29 1.317.59387] 69.095.401,43D
10.976.004,13 D 0,00 0,00 10.976.004,13 D
Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 7.591.281,19C
Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.0201 25 6.637.733, 18C 6.637.733,18 C
8.1.1.31.03 953.548,01 C 953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01 25 953.548,01 C 953.548,01 C
81.2 28.955.977,83 C 28.955.977,83 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuai 28.955.977,83C 28.955,977,83 C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 28.955.977,83 C 28.955.977,83 C
8.1.23.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 €
GeosIAI 'M MANGARATIBA
Página 6 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2021
TÍTULOS
8.1.23.1.01.01
8.1.23.1.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.04
8.2.1.1.2.01
82113
8 301
8... 1.302
8.2.1.1.3.03
82114
822
8.221
82.211
8.2.21.1.01
82211.02
8.2.21.1.0201
896.21
8.9.6.2.1.01
8.96.2.1.02
8.96.2.1.03
8.96.2.2
8.96.2.201
8.96.2.202
8.1.23.1.02.01
8.1.23.1.0202
8.1.2.3.1.03.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.21.1.01.02
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados e Pagos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
17.921.732,58 C
17.475.968,04 C
19.886.455,95 C
11.280.519,72 C
60.577.391,91 €
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 C
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8.044.124,41
8.044.124,41
0,00
0,00
2.502,10]
2.502,10]
2.502,10
0,00]
0,00
0,00]
0,00
546.322,23
131.129,80
415.192,43
0,00
0,00
0,00]
0,00
7.991.942,40
7.991.942,40]
8.473.413,63
8.473.413,63
9.190.217,10]
8.225.508,29:
964.079,32
629,49
7.685.396,69
62.703.935,30|
62.703.935,30
62.703.935,30
58.182.981,68
33.151.686,01
25.031.315,87
4.520.953,62
OG 1 UZI,TA
10.998.245,25 C
7.269.017,83 C
3.729.227,42 C
17.000,00 C
17.000,00 €
17.921.732,58 C
17.475.968,04 C
445.764,54 C
92.731.087,20 C
92.731.087,20 C
16.570.378,20 D
16.570.378,20 D
7.710.261,30 C
7.710.261,30 C
20.071.180,39 C
8.784.188,52 C
11.286.142,38 C
81.520.023,71 C
134.233.908,55 C
134.233.909,55 C
134.233.909,55 C
93.177.373,53C
7.470.210,17 C
85.707.163,36C
41.056.536,02 C
4.520.953,62 D
80.071.405,56C
69.095.401,43 C
1.806.978,98 C
67.303.922,45 C
10.976.004,13 C
9.995.122,70C
6.687.761,28 C
3.274.043,59C
980.881,43C
289.448,26 C
321.446,36 C
315.250,78 C
19.000,00 €
849,49 C
38.090,77 €
36.622,32 C
1.468,45 C
38.090,77 C
38.090,77 C
36.622,32C
1.468,45 €
15.500,00 D
33.317,83 C
54.736,05 C
Página 7 de 7
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OULSIDIA 30 VLV IWHOJNOO SIVIDIAN SIQÓVNIWALIA
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3a OQVISDUVA OLNIWIDINHOS ON VOVZIIVDIASI
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jeost4 Con VOL LIdSOH ousa aunojuco “apnes wa epuejbiA ap Xjas oe sopeunsap
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(TZ/6SOTT :2019) “TZ/02€ ON WaVANS/SWS/4O
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IESI4 CION 3W - TIIUI3 ODIINOD TISVAS 31NVAV SVAON V BIONILV VONIV OQNICOA “IANNS 3 TVADINNH
VIYVILIHIS VN SOCVELSVAVO VE SIYDIANC SNIGHO
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VTHVIZHDIS VN SOGVELSVAVO VE SIVDIANE SNIGUO
aa SaLNaiDvd SOV OLNIWIONALV VEVA SOLNIWVIIOIW
3a O0VEDEVA OLNINDDINHOS ON YOVZINVIDIASI
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VISVLTUDAS VN SOGVALSVAVO VE SINDIANC SNIGHO
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(IZ/T6ZIT :204d) "TZOZAG6 oN UNC/AVO
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VRUVLI4DAS VN SOGVELSVAVO YE SINDIAN SNIGHO
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(T2/68ZTT :204d) "12/1007 oN UNC/AVO
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OUISIO3U 34 VV IWHOINOD “SIVIDIANC SIQÓVNIWELLIA
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VISV.LEREDAS VN SOGVELSVAVO VE SIFDIANE SNICUO
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OLNINVOVA
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OLNIWVOVA 3G VHIOS yryyi340as VA 030 - SVDIDOIOLNOCO SIAVANIVDIASI
30 OULNID OG SORIVNODNN SOQ VHTOS VA
OLNIHVOVA O WOD HIONILV V OQYNLSIA OLNIWVO VA
Cziaserr
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OLNIHVOVA 3Q VHIOS VIIV LIDAS VA SIVd- 30NVS 30 SOTY.LINNHOS,
SILNI9Y VWVEDORA OQ SORIVNODNS SOQ VHTOS VO
OLNIWVOVA O NO HIANILV V OQYNLISIO OLNIWVOVA
(Tz/6s8TT :00) “TZ/ouaWaLas
OLNIWVOVA 3Q VHIOS 30 SIW OQ JANVS 24 TVADINNH VRSVIZEOIS VA 1VONG
pie JQNVS VINVEDOUA OG SOPIVNODNNS SO VHIOS VA
OLNIWVOVA O WO HIONALY V OQYNLSIO OLNIHVOVd
(Teoserr
2204) “TZ/OUBWALIS 20 SIW OQ JANYS 3G TVEDINNH
VRIVISRDIS VG 4SVN - VITINVA VO JQNVS Y OIOdy
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OLNINVOVA O WOD HIANILV V OCYNLSIA OLNIWVOVA
(re/eserr
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SISALQtid 30 TVNOIDIA OTHQLVAOAVT 00 SORIYNODNNA
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OLNINVOVA JA VHIOS
OLNIWVOVd JA VHIOS
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30 00VISDAVA OLNINIDINHOS OU VAVZTIVIDISI
VSIUdNI 3Q OVÍVIVELNOO V ILNIHHIN OLNINVOVA
(12/266 :201d) “TU/266 oN UNI/avo
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VIBVLIHDAS VN SOQVELSVAVO VE SIVDIANE SNICHO
3Q SILNIDVd SOV OLNINIONILV Vevd'SOLNINVOICIW
aa O0VIDAVA OLNINIDINHOS Oh VOVZTIVIDIdSI
VSIUdNI 30 OYÍVIVELNOD V IINTENTA OLNINVOVA
(TZ/ZPLTT 2204) “TU/266 oN UNt/avo
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VRIVLTEDIS VN SOGVELSVAVO VE SIDIANC SNIGHO
3Q SILNIDVd SOV OLNIWIONILV Vevd 'SOLNINVIIAIW
30 O0VIDUVA OLNINIDDINHOS Oh VAVZITVIDIdSI
VSIYdWI 30 OYÍVIVELNOD V ILNTEMIY OLNINVOVA
(TZ/SPLTT 04d) “TZASOT oN UNC/AVO
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VIVIDAS VN SOGVELSVAVO YE SINDIANE SNIGHO
Ga SILNIDVd SOV OLNIWIONILV Vad SOLNINVIICIW
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VSIdWI 30 OVÍVIVELNOO V ILNTHIA OLNINVOVA
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VIVIDAS VN SOQVELSVAVO YE SIVDIANE SNIGUO
aa SaLNaDDVA SOV OLNIWICNILV VEVA 'SOLNIWVIICIW
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VISVILTEDAS VN SOGVELSVAVO YE SIVDIANE SNIGUO
30 Sa LNaDVd SOV OLNINIONILV Viv 'SOLNINVOIOIW
3a OdVIDUVA OLNINIDINHOS ON YOVZTIVDIdSI
VSItdWa JA OVÍVIVELNOO V ILNTEIBU OLNIWVIVA
(IZISS6TT :20id) “TZ/98€ oN HOVANS/SWS/40
3 TZ/800 oN SOÍ3Ud 3G OUISTDIU 3 YLV IWHOINOO
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VISV LIDAS VO JANVS 20 SIQVAINN SVOSIAVAISSIDIN
SIVNLNIAS SVO OLNIWIONILV Véia SOLVIRIHOD
SIVIIILLVH 30 OLNIWDINHOS OV JLNTUIA OLNINVOVA
(IZ/LSBIT :204d) “TT/ONINALIS 30 SIW
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OYÔVINNTIV SIVA OV IUNI4IZ OLNINVOVA
(IZ/TSBIT :2044) “TZ /OUBWELAS 30 SIW OQ
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OVÔVINIWITV TIVA OV ILNTUISRI OLNIWIVIVA
(TZ/0SBTT :2044) "TZ/OUINALIS 3G SIW
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ONÍVINWTTV TIVA OV ILNTHISA OLNINVOVA
(TZ/9TBTT 01d) "TZ /OUBWAIAS 30
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SORIYNODNNS SOG TVNOULVA aLYVd YRIVIDNICIAZAA
OYÓINATILNOO y JLNTUTA OLNINVOVS
(IULSBTT :204) “TU/OUANINO
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SO SOGVNLLSIA SODINQUIIS SILHOASNVEL
SINVA 30 OyÍISINDY V ILNTUIA OLNINVOVA
(TZ/bSBTT :204d) "TZ/OUBWALIS 30 SIW OQ JANVS
30 IVdIDINNH VIIVILIHDIS VO 4Sd - VIIWVA VA JANVS
34 VINVEDORd OG OQ SORIVNODNFE SOQ VHTOS VA
OLNIWVOVA O HOD VIONILV V OGVYNLISIA OLNINVOVA
(TZ/T98TT D0ud) “TZ/ONANILIS 30 SIN
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OYÍVININTTV TIVA OV JUNIUEBA OLNINVIVA
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T202/60/876
(TZ/T9BTT 204) “TE/OUBWALIS
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OLNIWVOVA O WOD BIANILV V OCVNLSIA OLNIWVIVA
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(TZ/LSBTT 2044) “TE/OUBWALIS 20 SIW OQ 20NVS
OLNIWVOVA 30 VHTOS 34 TVAIDINNH VRÍVIZHIIS VA SdV-IONA OQ SORIYNODNNA ZOZ/60/67 T
SOQ OLNIWVOVA 30 VHIOS V IUNTUIY OLNINVONA
(TZ/8SBIT :2044) TZ/OUSWALIS 30 SIW OQ 30NVS
OLNIWVOVA 30 VHIOS 34 IVAIDINNH VRIVIRHOIS VO JdVDOU SORSYNODNNS 1207/60/62
SOQ OLNIWVOVA VHIOS V ILNREIIU OLNINVOVA
(TZ/os8rT 2019) “Te/ouwa tas 3a
OLNIHVOVA 2 VHIOS SIN OQ JANVS 2Q IVADINNH VRIVIZROSS VO “VRIVLINVS T707/60/621
VIONYIIDTA VOA OSUNDIA HOD 'SOALLI43 SORIYNODNNA
SOQ OLNIWVOVA 30 VHIOS V IUNIUIIA OLNINVOVA
(IZ/ESBIT :204d) “TZ /OMBHILIS 30 SIW OQ
OLNIWVOVA 30 VHIOS 3an1vS 34 TvaIDINNH VRSVLIHIIS VO Sav0 SORIYNODNNS 1207/60/67 T
SOQ OLNIWVOVA 30 VHIOS V 3UNTEII OLNINVONA
(re/tserr
OLNINVOVA JO VHIOS 202) "TZ/OUEWALIS 30 SIW OQ 3ANYS JA TVADINNH t707/60/62 1
VTV IZEDIS VA SOGYNOISSINO) SOTEYNODNNA
SOQ OLNIWVOVA VHTOA V 3LNTEMIA OLNINVOVA
(TZ/0SBTT :204) “TZ/OUBNALIS 20 SIW OQ 30NVS
OLNIWVOVA 3G VHIOS 30 TVdIDINNH VISVIIVDIS VA SOALIZB SORIYNODNNS FZ02/60/67T
SOG OLNIWVOVA VHTO: V JLNTENIU OLNINVOVA
(TZ/z08LT :204d) “TZ/S8E
oN WOVANS/SWS/HO 3 TZ/290 oN OÓRIA IM OUISIDIY 34
VLY OLNIWVILLSOdV 30 OWAL oT “TZOZASO ON OÓIUA 3Q
nauia OULSIOIA 3 VIY 3WHOANOD '535IW ZT 3] OCOPIA OTad
SIHVIVLIASOH SOLNAONA DALTIS IGNVS 3Q IVAIDINNH VRIVIZHIS VO 30NYS 30 SIAVaINN TZ02/60/6TT
SVQ 'S138VIG 3 OYÔNILHAAIH 3 OVÍVNICHOOD/SWS
VG S3GVGISS3D3N SVO OLNIWIONALY Viva ONNSNOD 3d
SIVTYILVW OQVEBDNVA OLNIWDDINHOS OM VOVZTIVIDIASI
VSIUHI 3 OYÍVIVELNOO V ILNTEZII4 OLNINVONA
(TZ/ET6LT 2044) "TEÍLOTT oN UNC/AVO
“JO 3 02/20 oN IVIDNASIA OYOIUA “TZ/100 oN Odati 30
OUISIOIA 3G VIV INHOINOD “SIVIDIANC SAQÔVNINEILIA
3W - FIRME ODDYZNOD NISVUS 3LNVAV. SVAON V BIONILY VONIV OQNICOA “JQNYS JA TVADINNH T707/60/62 821
VRIVLIHDIS VN SOGVELSVAVO VE SIVDIANE SNIGUO
aa SILNIDDVd SOV OLNIWIONILV Viva 'SOLNIWVIIOIW
aa 0dVISDAVA OLNINIDINHOS ON VAVZTIVIDIASI
VSIYdWI 3 OVÍVIVELNOO V ILNIEHAY OLNIWVOVA
(TZ/bIGTT 2049) “TZITT oN UNC/aVO
“JO 3 02/20 oN IVIDNISIRIA OVOIUA “TT/I0O SN ONA 30
OUISIDIE IG VIV INHOSNOD SIVIDIAN SIQÓVNIWEILIO
3W - NBUIS ODYWOD TISVAS 31NVAV SVAON V HIONALV VONIV OCNIGOA “JANFS JA TVADINNW 1202/60/62 271
VISVLIHOIS VN SOGVELSVAVO VE SIVDIAN SNICHO,
aq SILNIDDVd SOV OLNIWIONILV Viva 'SOLNIWVIIGIW
30 OdVEDEVA OLNINIDDINHOA ON VAVZTIVIDISI
VSIUdWa 30 OVÍVIVELNOO V ILNIYHIA OLNINVOVd
(TZ/ET6TT :204d) “TTILOTT oN UNC/AVO
“30 3 02/20 oN IVIDNISAUA OYOA “T2/100 &N OÓIUA JO
OUISIOIU 2 VIV IWHOJNOD 'SIVIDIAN SIQÔVNINHILIA
3W - NBUIS ODUINOD TISVHS LNVAV SVAON V HIONALV VONIV OONICOA “3QNFS 30 TVADINDH — Tegr/6o/ozazr
Í VV
jLI4DIS VN SOGVELSVAVO VE SINDIANC SNIGUO
aa SILNIDDVd SOV OLNIWIONILV Viva 'SOLNIWVIIOIW
3a OdVIDUVA OLNINIDINHOS OU VAVZINVIDIASI
VSIYdWa 30 OVÍVIVELNOO V ILNIHHIA OLNINVOVA
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30 IaDINNW OQNNA OG 9-T660T :2/0 9810 :)y VINOD VN
SVOV.LISIA SVTHYINVE SVATUVL V ILNTEIA OLNINVOVA
(rurigo
3049) “TZ /OLSONN 30 SIW OQ JONS 30 TVADINNH re02/60/0€b
OGNNA 0 8-9TObZ oN 3/2 9880 oNIY VO VINOO VN
SVOVLIBIQ SVRIVONVO SVAPEVL V JNTUSIY OLNINVOVA
or'iz ori 00'6€'06'€'€ | EOTZ'00E | BHT | Zz07'SbZo's0E'OT | TOTO'TOSE Tob Oquay V/S 0DSIAVIS OONVE
ore» or'ebz 00'6€'06'€'€ | OTTT-T0O | TET | SzoZ0IZOZOE OT | TOTO'TObb c6b oquey V/S COSJAVUS CONVS (TZISTTE :204d) “TZ/ONSWALIS 30 SIW OM 0-//99 rroz/6o/0r8
:2/2 9880 :9Y 2ANVS 30 TvdIDINNH OQNIA OQ VINOO VN
SVOVLIBIA SVRIVONVE SVATUVI V ILNIEUI OLNINVOVd
Ê e (TZ/sbIZ :204) “Te/OUaWaLas
orzz ori 00'6€'06€'€ | OOTT"TOO | ZOT | SZOZ'OTZOZOF'OT | TO"TO'ZOEh t+ | sonHOo VÍS OOSIAVES OONVE 3a SW OQ 3ANVS 3Q IVAIDINNH OMS 00 VINOD VN T202/60/0€6
SVOVLIBIO SVRIVONVE SVATVL V IUNTESIY OLNINVOVA
(TZ/LSBTT :204) “TE/OUaWaLaS
Dor a IVO. 30 SJH OQ JANVS 30 IVAIDINNH VIIVITHIS
oo'o9r'8 oo'o9r'8 00'906'E'€ | TZ00'00E | SST | zoz'0rzoZoc'Or | TOTOZOL6 eo ONE siga OYÔVINNINN FIVA va “JanvS 2Q TVNAVISA OQNNS OQ SdvUd OGOSUNDIU 1202/60/62 1
WOD “ Sd ORI OQ SOIYNODNNHSOY OQYNLLSIA
OVÔVININTIV IIVA OV JLNTUUTY OLNIWVOVA
(re/eserr
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Sdvatid OCOSUNDIN NOD "SdvIORid 00 SORIYNODNNS
SOG OLNINVOVA 3] VHIOS V ILNTEHIA OLNIWVIVA
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Sojuawefeg 9ptuapio ap ogóeoy
Vt TIVONVH JA JANVS JA TVADINNH OQNNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/09/2021 a 30/09/2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.977.042,50 Despesas Orçamentárias 6.726.530,54
Transferências Recebidas 4.520.953,62 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 964.708,81 Despesas Extra Orçamentárias 958.866,15
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total das Receitas 7.462.704,93 Total dos Pagamentos 7.685.396,69
Retiradas Bancárias 8.689.034,08 Depósitos Bancários 8.466.342,32
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 16.151.739,01 Total do Caixa da Despesa 16.151.739,01
Receitas Acumuladas Anterior 72.120.085,47 Pagamentos Acumulados Anterior 73.834.627,02
Receitas do Período 7.462.704,93 Pagamentos do Período 7.685.396,69
Total das Receitas 79.582.790,40 Total dos Pagamentos 81.520.023,71
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80 Saldo na Data 11.211.063,49
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80 Bancos 11.211.063,49
Total do Balancete da Receita 92.731.087,20 Total do Balancete da Despesa 92.731.087,20
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
at OA trios ]Depósitos —]Retiradas ]atual ]Pendente — ]Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 1143375525 846634232 8.689.034,08 11.211.063,49 0,00 11.211.06349
100 - Recursos ordinários 10.754.689,22 6.969.729,25 6.980.034,08 10.744.384,39 0,00 10:744.384,39
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.754.689,22 6.969.729,25 6.980.034,08 10.744.384,39 0,00 10.744.384,39
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 PRRE RR) 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 PRRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 Bdo Brasil - Conta de 1.1.1,1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
SO903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Apli.SISPRENATAL/ LL 11119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0]13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend Apli.Implant Unidades LLLAL19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da L11.1,119 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de AplicIncent.Constr.Pólos 1,1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil FNSConvenente Il - 163562-2 FRERRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1,1,1.1,1.50.03 325.704,52 914,35 0,00 326.618,87 0,00 326.618,87
Aplic/163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasi-FNSCONVENENTE/16.619-7 FERE RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 B.do 1,1.1.1,1.50.03 242.427,37 680,56 0,00 243.107,93 0,00 243.107,93
Brasi-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
5643 001/3836-017641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1,1.1,1.50.03 389.005,69 1.092,05 0,00 390.097,74 0,00 390.097,74
176419
03880 001/3836:9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836:9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-910049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1,1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836:9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ ERBRERU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9/13204-0 8.90 Brasil- Implant, Unidades Bésicas de ERR RR O) 9,00 00 0,00 ooo v,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic Implant Unidades LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr. pólos da FERE RRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de AplkIncent.Constr.Pólos 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO FRRRRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
SOZ6O 001/3836-9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1,1.50.03 292.006,99 906.005,87 563.373,81 634.639,05 0,00 634.639,05
SUS/19488-3 APLIC
60270 004/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST LL1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUs/19489-1
PM MANGARATIBA
SONICIPAL DE SAúblgina 1 de 3
ri Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
[Ficha] Conta
Pendente Disponível
60271 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL » APLIC. FMS INVEST 1,1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sus 19489-1
62945 004/3836:9/19489-1 ba ia = PMS INVEST SUS/3836-9 1,1.1,1.1.19 1.353.627,36 3.800,02 0,00 1.357.427,38 0,00 1.357.427,38
62944 001/3836-9/194891-0 Dido ad FMS INVEST SUS/3836-9 - PRERERU) 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
43511 104/887-0/624001-4 Cah Economica - A.F.8. LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - A F.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.8. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
50950 — 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - A.T.8. Aplicação 1.1,1,1,1,50.09 001 0,00 0,00 [o 0,00 001
44728 104/887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 PRERERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0/624003-0 Caixa Econ. -Aplic.FNSBLGES/624,003-0 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
50959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1111.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0/624003-0 Caixa Econ, -FNSBLGES624.003-0 Apiic 1.1.1.1,1.50,03 88.706,83 23130 0,00 88.938,13 0,00 88.938,13
50951 104/887-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1.1.1.1.50.03 14,79 0,00 0,00 1479 0,00 14,79
43513 104/887-0]624004:9 Caixa Econômica - MAC PRERERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 11.4.1,1.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. L.11.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária PERRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-0/624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1,1.50.03 117.830,77 240,55 100.184,37 17.886,95 0,00 17.886,95
43525 104/887-0/624006-5 Caixa Económica - FNSBLINV. PRE RRRU 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0/624006:5 Caixa Econômica - FNSBLINV ERRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00
49526 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend.AplkcFNSBLINV. 1,1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887:0/524006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV. 1,1,1.1,1,50.03 77.460,59 aaa 0,00 77.693,90 0,00 77.693,90
51287 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv Atenção 117.310,08 305,87 0,00 117.615,95 0,00 117.615,95
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-0/624010-3 Caixa Econ.-Estrut. Unid Atenção Espec.em LLLLLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Saúde
51548 104/887-0]624010-3 a Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem 1.1.1.1.1.50.03 113.761,08 296,61 0,00 114.057,69 0,00 114.057,69
úde-
56440 104/887-01624024-3 CAIXA Eres FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 104/887-0/624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1,1.50,03 41.946,87 109,37 0,00 42.056,24 0,00 42.056,24
624024-3- Aplic,
5777 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PRRRRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
5773 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PRRRRR 7.370,69 19,21 0,00 7.389,90 0,00 7.389,90
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50.03 2.801.456,62 7.304,51 0,00 2.808.761,13 0,00 2.808.761,13
50949 104/887-0/6240001-4 Caixa Economica - A.F 8, Aplic 1.1.1.1.1.50.03 159.549,98 416,01 0,00 159.965,99 0,00 159.965,99
56461 237/88601816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1,1/1.50.03 29.217,29 75,90 0,00 29.293,19 0,00 29.293,19
s0932 237/886:0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1,1,19 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 10,80
50933 237/886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 FRERERU) 084 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237/886-0/109916 Bradesco - Rend Aplic insumos pjDiabetes 1.1.1,1.1.50,03 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
50851 237/886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1:1.1:1.1.19 1,00 185.346,19 0,00 185.347,19 0,00 185.347,19
Sóa60 — 237/886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1,50.03 610.623,97 3.755.408,00 3.895.416,77 “70.615,20 0,00 470.615,20
APLIC
50853 237/8869]816:8 BRADESCO - RT/816-8 PRE RERU 26,4 0,00 0,00 26,94 0,00 26,94
43423 237/886-9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 PRRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“3424 237]886:9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties. 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
S08S6 237/886:9/6677-0 BRADESCO - Royaltes- 6677-0 PRE RERU) 1,00 0,00 0,01 0,99 0,00 0,99
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 11119 42.083,97 767.405,91 767.554,89 41.934,99 0,00 41.934,99
43505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI LLLLLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237/886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1,244,169,42 169.443,81 320.830,96 1.092.782,27 0,00 1.092.782,27
43500 237/886:9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237/886:9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1,1.11,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1,1.1.1.50.03 829.743,93 2.248,35 0,00 831.992,28. 0,00 831.992,28
aplie
43501 237/886-9/10081-1 psi = AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 PER RRR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237/886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1./1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/886:9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1,1.1.1,1.50,03 315.774,42 8ss,s6 0,00 316.629,98 0,00 316.629,98
“3510 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes. 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42923 torooo aura bradesco - ansumos pare enatrstam n06 ae 000 a.00 200 200
43524 237/8869 109916 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Dlabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/985-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 14.471,56 887.485,20 745.891,60 156.065,16 0,00 156.065,16
Rend
62046 237/886-9/19044-6 CATA DANO (CHEQUE FUNCIONARIO) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 759.203,79 278.249,00 0,00 1.037.452,79 0,00 1.037.452,79
60194 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est. Financ. Atenção Prim.á 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ Atenção Prim 1.1.1.1.1.50.03 780.430,79 1.561,74 586.781,67 195.210,86 0,00 195.210,86
Saúde-Co Financiamento Aplic
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DD ww >—————>—>—>—>—>—>—————————————————————————>—
PM MANGARATIBA =
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
«teme: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
VEZ Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
001.001 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1,1.1,1,1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 679.066,03 1.496.613,07 1.709.000,00 466.679,10 0,00 466.679,10
300.0023 - PAS 679.066,03 1.496.613,07 1.709.000,00 466.679,10 0,00 466.679,10
62948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1,1.1.1,50.99 679.066,03 1.496.513,07 1.709.000,00 0,00 466.679,10
2300.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00 0,00
104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1 0,00
0,00 0,00
8.689.034,08
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
CúciaTena Rosa
S End a de Gestão o a a
“ao ' 1 de Finanças
cacretana Municipõ!
retana SIA
Seo Ends 65549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 829.743,93
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.248,35 831.992,28
Lançamento: 00003642/2021 - Receita: 000620/2021 (Recebimento de receita)
eee Página l
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
HE Conciliação Bancária
E Migracao
sco - CO - FINANCIAMENTO ESTAD!
ae ta
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
831.992,28
0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
831.894,04
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 29/01/2021 00003958
98,24
98,24
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ N
(LUCIA Hi NA ROSA
LUCA e
encanta 08 estão
Muricpa! de Finanças
Cód.: 63549
W———W—Ww[wD0]]]][WWw[Ww—-Ww-wWw>w>————————————e—
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu>.;
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
nomês: +0,27%
E [][————
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tine Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 761.250,67 500.733,97687 829.645,69 68.395,02 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e ' à
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de . . . 3 e
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - a sã .-
IRRP(RS) -
IOF Provisão CO st ag - = bg mia = -
E de . IRRF (R$)
IRs/ IOF -
Saldo Atual
of ; 05/10/2021 08:03
Banco Bradesco S/A htips:/www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopu =.
fieis Valor Quantidade Valor Renda o Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” e
- 2.248,35 e
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebimentos, Reckimações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
eme TM
05/10/2021 08:03
vb FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário z
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50949 |Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento 'Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 159.549,98
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 416,01 159.965,99
Lançamento: 00003650/2021 - Receita: 000628/2021 (Recebimento de receita)
Totaldos Depósitos: |. | 4160! “Totaldas Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
riam. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ee
Conciliação em 30/09/2021
159.965,99
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(7) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 159.965,99
, UG HORSA ARI RICARDO NUNES
Lúcia: feita CiNANCSI Contador
dinda oe ond CRC: 0561910-8/R3
Secretana Municipe! de Finança! E
cód.: 65549
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a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA ”
SALDOS | ExTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS I SERVIÇOS EM LOTE | | UTILITÁRIOS
FMS MANGARATIBA - 857500009 Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
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Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: ER [2 O O 0887/006/00624001-4 v
Tipo Produto: O Fundos O Renda Fixa
Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP vw;
Conta Referência: 0887/006/00624001-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Tota! Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 416,01C
(-) Imposto de Renda: 0,00
t-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 416,01C
ata MOV Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valar (RS
31/08/2021 - Saldo Anterior 26441,91830052 159,549,98C
30/09/2021 - Saldo Final 26441,91830052 159.965,99€
Opções de Download: ERES
Sua Segurança 4;
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
da
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviinvestimento/informativo. mensal/consultar.do
cit: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 :
Ficha: 50950 |Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
A.T.B. Aplicação
0,01
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Conciliação Bancária
Exercício de 2021
RECURSOS DO TESOURO
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data qo:
" Financeira
su intefesqueeita Gestão Finance Contador
rea unicipe! de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 di
igina e
05/10/2021 08:24 GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA “3 ps
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C [INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE [UTILITÁRIOS
FMS MANGARATISA - 857600009 Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: E 2 O 0887/006/00624002-2 w|
Tipo Produto: Orundos O Renda Fixa
Produtos: [0055 = FIC PRATICO CP v|
Conta Referência: 0887/006/00624002-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MANGARATIBA EFNSBLATR
período: mês: [Setembro v] ano:
Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 0,00€
(-) Imposto de Renda: 2,00
) 0,00
Rendimento Líquido 0,00€
em Mov, Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas
31/08/2021 - Saldo Anterior
30/09/2021 - Saldo Final
Opções de Download:
Sua Segurança 47
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
do
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo, mensal/consultar.do
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Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50960 | Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 88.706,83
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 231,30 88.938,13
Lançamento: 00003649/2021 - Receita: 000627/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ads
a Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
88.938,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 88.938,13
E ———
RICARDO NUNES
intendi Jestão Financeira Contador
ob ma Muniopal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
Cód.: 65549
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05/10/2021 08:24
| SALDOS
É TRANSFERÊNCIAS
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Investimentos
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Conta Vinculada:
Tipo Produto:
Produtos:
Conta Referência:
Produto Referencia:
Nome:
Periodo:
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
t-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líguido
» Mot Nr.
31/08/2021 =
30/09/2021 o
Opções de Download:
Sua Segurança (;
| ExTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| PAGAMENTOS | CONSULTAS
Agência Tipo Conta
Esc
Histórico
Cy CTT
Orundos O Renda Fixa
Quantidades de Cotas
Saldo Anterior
Saldo Final
ou
Navegue pela CAIXA ”
[INVESTIMENTOS
| SERVIÇOS EM LOTE | | UTILITÁRIOS
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0887/006/00624003-0 w
0055 - FIC PRATICO Cº w,
0887/006/00624003-0
0055 - FIC PRATICO CP
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14701,21615700
14701,21615700
0,00
0,00
231,30€
0,00
0,00
231,30€
88.706,83€
88.938,13€
EM ES
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
da
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviinvestimento/informativo mensal/consultar.do
Sae | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16./C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 242.427,37
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 680,56 243.107,93
Lançamento: 00003487/2021 - Receita: 000610/2021 (Recebimento de receita)
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Página 1
[er
Saldo da contabilidade na data 243.107,53
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data RA 243.107,93
je de Gestão F Financeira
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 07:58 Banco do Brasil
g | G333040753076676008
cos ! | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:58:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cos Valor coa Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 242.427,37 864.690,643121
30/09/2021 SALDO ATUAL 243.107,93 64.690,643121 84.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 242.427,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 680,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 680,56
SALDO ATUAL = 243.107,93
Valor da Cota
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"8ps:/autoatendimento bb. com briapf-apj-autostendimentoindex.himi?v=2.3.28%ftemplate/-2Fconsuitas-2FGFIG bb
11
v&&& FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| É Razão Bancário ;
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.“/C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 117.310,08
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 305,87 117.615,95
Lançamento: 00003647/2021 - Receita: 000625/2021 (Recebimento de receita)
0,00
eee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Conciliação em 30/09
Banco: 104
117.615,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 117.615,95
E
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador .
CRC: 0561910-8/RJ N
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ide 1
05/10/2021 08:23
GovConta Caixa
a a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa k
1 SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
EMS MANGARATISA - 887600009 . Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: E DD E = 0857/006/00624009-0 v]
Tipo Produto: Orundos O Renda Fixa
Produtos:
0055 - FIC PRATICO CP v
0887/006/00624009-0
0055 - FIC PRATICO CP
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
período: mês: [Setembro »] ano:
Total Aplicação Período:
Conta Referência:
Produto Referencia:
Nome:
0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rengimento Bruto: 305,87C
t-) Imposto de Renda: 0,00
(-) 10F: 0,00
Rendimento Líquido 305,87€
A Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Vaior (RS)
31/08/2021 - Saldo Anterior 19441,57889225 117.310,08€
30/09/2021 - Saldo Final 19441,57889225 117.615,95€
Opções de Download:
Sua Segurança (7
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de
ad
https:/igovconta.caixa.gov.br/sigovlinvestimento/informativo, mensal/consultar.do
S&sé FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| É Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.e! C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior É 113.761,08
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 296,61 114.057,69
Lançamento: 00003648/2021 - Receita: 000626/2021 (Recebimento de receita)
Dre
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 114.057,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 114.057,69
E
RA nx
4 ROS ARI RICARDO NUNES
Lu od stão Financetra Contador
ds sbáeça Municipe! de Finanças CRC: 0561910-8/RI
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/10/2021 08:23 GovConta Caixa
= a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA >]
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS I SERVIÇOS EM LOTE | | UTILITÁRIOS
FMS MANGARATIBA - 857600009 Saiba Mais Novo Acesso Sair AR
Investimentos PAG
:: Informativo Mensal É 4)
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista À 'y
Conta Vinculada: Dy 0Yv CT [0857/006/00624010:3 v] “+
Tipo Produto: Orundos O Renda Fixa
Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP w
Conta Referência: 0887/006/00624010-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PLANEJA SUS
período: mês: ano: [2021 4
Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00 ,
Rendimento Bruto: 296,51€
t-) Imposto de Renda: 0,00
(-) 10: 0,00
Rendimento Líquido 296,61€
3a u Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas vaior (R$
31/08/2021 - Saldo Anterior 18853,40908831 113,761,08€
30/09/2021 - Saldo Final 18853,40908831 114.057,59C
Opções de Download: PLANILHA | sexto |
Sua Segurança 47
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
da
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo mensal/consultar.do
e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
! . Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 54704 |Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Exercício de 2021
1635:/C/C: 001 | 3836-0
16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo Anterior 325.704,52
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 914,35 326.618,87
Lançamento: 00003486/2021 - Receita: 000609/2021 (Recebimento de receita)
aa res"
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
ii. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
e) Conciliação Bancária
[|D]DD——— Exercício de 2021
Co em 30/09/2021
k3
Saido da contabilidade na data j em E 326.618,87
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade o 0,00
OAK
Saldo do extrato bancário na data ao PPAN 326.618,87
LUCIA H
Sunenntendarie de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
ria Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
ina 1 de 1
04/10/2021 07:58 Banco do Brasil
g R G333040753076676005
Roca | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:58:09
Cliente
Agência BB DD
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Meês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 325.704,52 86.912,772187
30/09/2021 SALDO ATUAL 326.618,87 . 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 325.704,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 914,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 )
RENDIMENTO LÍQUIDO 914,35
SALDO ATUAL = 326.618,87
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
a a ———————ee
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps: “lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/index.himi?v=2.3.28Htemplate/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
1
ata
+ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
x
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 57731 |Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV PUE C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários “ Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 7.370,69
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19,21 7.389,90
Lançamento: 00003653/2021 - Receita: 000631/2021 (Recebimento de receita)
Totaldos Depósitos: |. 19,21 Totaldas Retiradas: 0,00
GEOSTAP - PM MANGARATIBA Página à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7.389,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.389,90
———————————w——wWwW—WwWwWwW]wWwWw]—>]] E TET
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de -
05/10/2021 08:25 GovConta Caixa
E] a CAIXA | atendimento | download | mapa dosite | segurança | imprensa
[Navegue pela CADA
mí | SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C [INVESTIMENTOS
É rransrerências | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
AANGARATIBA - 887600009 Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: Do Ds E=="a [0887/006/00624035-9 ”
Tipo Produto: Fundos O Renda Fixa
Produtos: [0055 - FIC PRATICO CP v;
Conta Referência:
Produto Referencia:
Nome:
0887/006/00624035-9
0055 - FIC PRATICO CP
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
mês: [Setembro v] ano: [Eee
Periodo:
Total Aplicação Período: ma 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: . 19,21€
) Imposto de Renda: 0,00
(=) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 19,21€
ea sou. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (RS)
31/08/2021 - Saldo Anterior 1221,53081749 7.370,69€
30/09/2021 - Saldo Final 1221,53081749 7.389,90€
Opções de Download:
Sua Segurança «;
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
da
https:/lgoveonta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo. mensal/consultar.do?
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais
Exercício de 2021
| 23496-6
C/C: 237
886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Contas
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
é | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIZA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4 0,00
Saldo do extrato bancário na data fer 1,00
CARRETA REA ROSA nte
Eni o de Gestão Financeira EE
Supenntendanis 9 pia a a
Secretana Municipal de inanças Contador
“E cóg.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofl
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
8 Extrato Mensal / Por Período :
au FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 '
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Datada operação: 01/10/2021 - 10h08
net empresa
> —————————
[we ———
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
1.037.337,87 1.037.337,87
00886 | 0023496-6
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Dos SALDO ANTERIOR E]
09/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423259 60,95 61,95
“TARIFA MANUTENCAO C/C Z
air 10921 60,95 1,00
PAGAMENTO GOVERNO R3
ooo E I00/202108013632 0000013584 13632 97.125,00 97.126,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO aee. ni 100
Total 97.185,95 “97.185,95 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
79/09/2021 SALDO ANTERIOR 97.126,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «
FICFIRF CP P.PUBLICO 554870 97.125,00 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
30/09/2021 (95296100/202108013690 0000013590 13690 179.052,00 179.053,00
APLICACAO AUTOMATICA 300921 -179.052,00 1,00
Total 179.052,00 276.177,00 1,00
01/10/2021 10:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
23496-6 Aplicação
Saldo Anterior 759.203,79
29/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 97.125,00 856.328,79
Lançamento: 00003478/2021 - Receita: 000604/2021 (Recebimento de receita)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.072,00 858.400,79
Lançamento: 00003645/2021 - Receita: 000623/2021 (Recebimento de receita)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 179.052,00 1.037.452,79
Lançamento: 00003664/2021 - Receita: 000637/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0023496
desco
1.037.452,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 257,28
Saido do extrato bancário na data 1.037.195,51
Fichas E
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 257,28
60193 29/01/2021 00003973 13,48
60193 30/06/2021 00009151 tarifa indevida 60,95
60193 08/07/2021 00010059 60,95
60193 31/08/2021 00011043 Tarifa indevida 09/08 60,95
60193 09/09/2021 00012114 60,95
Eee Rosa rs É
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A ;
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 :
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349,225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cotaem: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ad Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 751.233,62 458.100,16045 759.007,46 7.773,84 ..
,
IOF - IRRF (R$) - '
Total de
: 7º s id -
Aplica 276.177,00 166.245, asa
IOF - IRRF (R$) -
Total bad 59,55 36,75981 60,95 140 0,38
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E = - ua gi
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão = e a - =
IOF - IRRF (R$) -
IRs/I0F . . . -
Provisão
rr - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.027.351,07 624.309,11573 1.037.195,51 9.844,44 n-
IOF - IRRF (R$) -
05/10/2021 08:0+
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:s:
Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - 0,38
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reciamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consulte o ste
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 por Padido
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2 05/10/2021 08:04
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50955 |Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 14.471,56
02/09/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -285.538,58 -271.067,02
Lançamento: 00003346/2021 - Pagamento: 001818/2021 (Pagamento)
02/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 350.000,00 78.932,98
Lançamento: 00003358/2021 - Movimento Bancário: 000087/2021 (Transferência bancária)
13/09/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -55.868,00 23.064,98
Lançamento: 00003355/2021 - Pagamento: 001828/2021 (Pagamento)
14/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 74.000,00 97.064,98
Lançamento: 00003367/2021 - Movimento Bancário: 000088/2021 (Transferência bancária)
14/09/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) =74.850,40 22.214,58
Lançamento: 00003391/2021 - Pagamento: 001836/2021 (Pagamento)
20/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 242.000,00 264.214,58
Lançamento: 00003425/2021 - Movimento Bancário: 000090/2021 (Transferência bancária)
20/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -3.546,00 260.668,58
Lançamento: 00003426/2021 - Pagamento: 001858/2021 (Pagamento)
20/09/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-50) -8.528,00 252.140,58
Lançamento: 00003427/2021 - Pagamento: 001859/2021 (Pagamento)
20/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -17.489,80 234.650,78
Lançamento: 00003428/2021 - Pagamento: 001860/2021 (Pagamento)
20/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 8.274,00 226.376,78
Lançamento: 00003429/2021 - Pagamento: 001861/2021 (Pagamento)
20/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 79.306,10 147.070,68
Lançamento: 00003430/2021 - Pagamento: 001862/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -212,313,37 -65.242,69
Lançamento: 00003436/2021 - Pagamento: 001868/2021 (Pagamento)
24/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 212.000,00 146.757,31
id Lançamento: 00003635/2021 - Movimento Bancário: 000093/2021 (Transferência bancária) .
'2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 156.021,48
aros * Lançamento: 00003479/2021 - Receita: 000605/2021 (Recebimento de receita)
a 921,48
PAGAMENTO AMARAL E COSTA BAZAR LTDA (20.994.260/0001-37) 100,00 155.921,
NR Lançamento: 00003500/2021 - Pagamento: 00189/2021 (Pagamento)
-77,35 155.844,13
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 77;
30/09/2021 Lançamento: 00003562/2021 - Pagamento: 001903/2021 (Pagamento)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 221,03 156.065,16
Lançamento: 00003639/2021 - Receita: 000617/2021 (Recebimento de receita)
745.891,60
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Ê
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
156.065,15
(5 Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 155.024,85
Ficha E pata
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 29/01/2021 00003946 1.040,30
: ART RICARDO NUNES
ira Financeia Contador
Luc nderte de a Finanças CRC: 0561910-8/R3
Superntençã Musical Se a
Secre! Cód: 65549
GOSAP-PMANGRATBA >>>
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, js:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ,
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37 ;
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
————
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 14.408,21 8.739,92703 14,480,82 72,61 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 . e e
Aplicações 221.627,32 133.591,9624:
IOF - IRRF (R$) - '
Total de
81.164, 49.019,26235 81.304,31 140,08 133,16
Resnsê +23 +26)
IOF - , IRRF (R$) -
Redução Cotas ” % . -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -—- Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . = .
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 154.871,30 93.312,62717 155.024,86 153,56 =
IOF - IRRF (R$) -
lof2 05/10/2021 08:01
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
ttens Valor Quantidade “Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Pe - - - 221,03 133,16
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. dueto ca
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20f2 — 05/10/2021 08:€
vias: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
o Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FMS CUSTEIO SUS/194/C/C: 001 | 3836-9 | 19488
Saldo Anterior : E ; 292.006,
13/09/2021 TRANSFERENCIA FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-: -51) -2.500,00 289. por
Lançamento: 00003355/2021 - Pagamento: 001827/2021 (Pagamento) . cão
14/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-: -37) =74.000,00 215.506,99
Lançamento: 00003367/2021 - Movimento Bancário: 000088/2021 (Transferência bancária) ' aa
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.963,17 20: 82
: 00003401/2021 - Pagamento: 001846/2021 (Pagamento) Ê Eca
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.952,31 198.591,51
Lançamento: 00003402/2021 - Pagamento: 001847/2021 (Pagamento) á
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.460,39 191.131,12
Lançamento: 00003403/2021 - Pagamento: 001848/2021 (Pagamento) ,
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,44 190.836,68
: 00003404/2021 - Paganitento: 001849/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.889,42 186.947,26
Lançamento: 00003405/2021 - Pagamento: 001850/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: 2812) -434,78 186.512,48
Lançamento: 00003406/2021 - Pagamento: 001851/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.646,62 183.865,86
Lançamento: 00003407/2021 - Pagamento: 001852/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 183.365,86
Lançamento: 00003435/2021 - Pagamento: 001867/2021 (Pagamento)
24/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 450.000,00 633.365,86
Lançamento: 00003633/2021 - Movimento Bancário: 000091/2021 (Transferência bancária)
24/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 455.000,00 1.088.365,86
Lançamento: 00003634/2021 - Movimento Bancário: 000092/2021 (Transferência bancária)
27/09/2021 TRANSFERENCIA THAMAPETH COMERCIAL EIRELI (35.272.834/0001-30) 41.200,00 1.047.165,86
Lançamento; 00003636/2021 - Pagamento: 001973/2021 (Pagamento)
29/09/2021 PAGAMENTO MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA (31.569.296/0001-90) -1.360,00 1.045.805,86
Lançamento: 00003497/2021 - Pagamento: 001893/2021 (Pagamento)
29/09/2021 PAGAMENTO MAPO DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPIT. LTDA (31.569.296/0001-90) -1,190,00 1.044.615,86
Lançamento: 00003498/2021 - Pagamento: 001894/2021 (Pagamento)
29/09/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 1.042.115,86
Lançamento: 00003499/2021 - Pagamento: 001895/2021 (Pagamento)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.005,87 1.043.121,73
Lançamento: 00003488/2021 - Receita: 000611/2021 (Recebimento de receita)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.775,34 1.040.346,39
Lançamento: 00003565/2021 - Pagamento: 001906/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,35 1.040.274,04
Lançamento: 00003566/2021 - Pagamento: 001907/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “115.555,90 924.718,14
Lançamento: 00003567/2021 - Pagamento: 001908/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 924.642,14
Lançamento: 00003568/2021 - Pagamento: 001909/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.018,68 973.623,46
Lançamento: 00003569/2021 - Pagamento: 001910/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.532,14 910.091,32
: 00003570/2021 - Pagamento: 001911/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -37.568,62 872.522,70
Lançamento: 00003571/2021 - Pagamento: 001912/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.108,07 871.414,63
Lançamento: 00003572/2021 - Pagamento: 001913/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,062,58 870.352,05
Lançamento: 00003573/2021 - Pagamento: 001914/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -87.132,98 783.219,07
Lançamento: 00003574/2021 - Pagamento: 001915/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| É Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
- FMS CUSTEIO SUS/194| C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 783.067,07
Lançamento: 00003575/2021 - Pagamento: 001916/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 782.873,49
Lançamento: 00003576/2021 - Pagamento: 001917/2021 Penis
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -30,502,14 752.371,35
Lançamento: 00003577/2021 - Pagamento: 001918/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -274,57 752.096,78
Lançamento: 00003578/2021 - Pagamento: 001919/2021 ns
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -274,32 751.822,46
Lançamento: 00003579/2021 - Pagamento: 001920/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.611,12 748.211,34
Lançamento: 00003580/2021 - Pagamento: 001921/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: 2812) -925,76 747.285,58
Lançamento: 00003581/2021 - Pagamento: 001922/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2834 747.257,24
Lançamento: 00003582/2021 - Pagamento: 001923/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.088,00 742.169,24
Lançamento: 00003583/2021 - Pagamento: 001924/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -99.012,89 643.156,35
Lançamento: 00003584/2021 - Pagamento: 001925/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.157,80 640.998,55
Lançamento: 00003585/2021 - Pagamento: 001926/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 640.848,55
“a Lançamento: 00003586/2021 - Pagamento: 001927/2021 (Pagamento)
- 640.772,55
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: 76,00 x
agp aas Lançamento: 00003587/2021 - Pagamento: 001928/2021 amet
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.133,50 634.639,05
Lançamento: 00003588/2021 - Pagamento: 001929/2021 (Pagamento)
Página 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
oo: E
Saldo da contabilidade na data i 634.639,05
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.121,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 63.096,55
Saldo do extrato bancário na data 581.663,54
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5 10.121,04
60269 31/05/2021 00007868 PGO A MENOR 8Lss
60269 30/09/2021 00012058 pesto Domenida não efetuado 279369
60269 30/09/2021 00012059 pagto Andrea não efetuado 1.017,50
60269 30/09/2021 00012061 pagto maria eduarda não efetuado 1.260,17
60269 30/09/2021 00012062 pagto laiza fontela não efetuado 1.017,50
60269 30/09/2021 00012063 pagto marisoi não efetuado 3.950,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 63.096,58
60269 31/08/2021 00011224 credito não efetuado no banco 63.096,55
; pus
LUCIA ARI RICARDO NUNES
Superntendsris e e cmanças CRC: 0561910-8/R
Secretaria Municipal de
cód.: 65549
a
CEGA PN MANGA ——— >
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 07:59 Banco do Brasil
g ] G333040753078676007
4 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:59:16
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS :
Mês/ano referência SETEMBRO/2021 Pr AM o
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
a O CO VS VESES O TE — US — ma
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 128.188,91 34:206,627313
01/09/2021 RESGATE 983,59 262432579 3,747972167 33.944,194734
Aplicação 30/08/2021 983,59 ias 262, 432579
02/09/2021 APLICAÇÃO 132.558,90 35.363,282945 3,748433091 89.307,477679
13/09/2021 RESGATE 2.500,00 a - 666445596 3,751243937 68.641,032083
Aplicação 30/08/2021 2.500,00 666,445596
15/09/2021 RESGATE 104.770,20 27.922459531 3,752183789 40.718,572552
Aplicação 30/08/2024 104.770,20 27.922,459531
16/09/2021 RESGATE 31.641,13 8431677464 3752649474 32.286,895088
Aplicação 30/08/2021 20.096,52 5.355,289607
Aplicação 02/09/2021 11.544,61 3.076,387857
21/09/2021 RESGATE 500,00 133,188255 3,754056580 32.153,705833
Aplicação 02/09/2021 500,00 133,189255
24/09/2021 APLICAÇÃO 905.000,00 240.974,200550 3755588764 273.127,906383
27/09/2021 RESGATE 41.200,00 10.968,512325 3,756206747 262.159,394058
Aplicação 02/09/2024 41.200,00 10.968,512325
29/09/2021 RESGATE 253.981,33 . 67.594,750362 3757412057 194.564,643696
Aplicação 02/09/2021 79.601,50 21.185,193508
Aplicação 24/09/2021 174.379,83 46.409,556854
30/09/2021 RESGATE 149.511,89 39.784,881419 3758007682 154.779,762277
Aplicação 24/09/2021 149.511,89 39.784,881419
30/09/2021 SALDO ATUAL 581.663,54 154.779,762277 154.779,762277
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 128.188,91
APLICAÇÕES (+) 1.037.556,90
RESGATES (-) 585.088,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.005,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.005,87
SALDO ATUAL = 581.663,54
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1.1739
Transação efetuada com sucesso por. SANDRA CASTELO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"psautostendimento.bb.com brpf-apiautnatendimentofndes.himi?v=2 3.28%emplata)-2Fconsultãs-2FGFIG bh 1/2
tes — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Atenção
Saldo Anterior : 780.430,79
13/09/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -60.158,00 720.272,79
Lançamento: 00003347/2021 - Pagamento: 001819/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) 4.960,80 715.311,99
Lançamento: 00003354/2021 - Pagamento: 001826/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -31.322,30 683.989,69
Lançamento: 00003393/2021 - Pagamento: 838/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12812) "6.433,34 677.556,35
Lançamento: 00003397/2021 - Pagamento: 001842/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -22.483,25 655.073,10
Lançamento: 00003410/2021 - Pagamento: 001855/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -689,44 654.383,66
Lançamento: 00003434/2021 - Pagamento: 001866/2021 (Pagamento)
28/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 654.183,66
Lançamento: 00003460/2021 - Pagamento: 001891/2021 (Pagamento)
28/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004281: -209,49 653.974,17
Lançamento: 00003461/2021 - Pagamento: 001892/2021 iate)
30/09/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -22,10 653.952,07
Lançamento: 00003561/2021 - Pagamento: 001902/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -391.019,77 262.932,30
Lançamento: 00003627/2021 - Pagamento: 001967/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -8.160,00 254.772,30
Lançamento: 00003628/2021 - Pagamento: 001968/2021 (Pagamento)
AGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.095,49 248.676,81
Rappa º Lançamento: 00003629/2021 - Pagamento: 001969/2021 (Pagamento)
'AGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -54.249,69 194.427,12
upa ? Lançamento: 00003630/2021 - Pagamento: 001970/2021 (Pagamento)
'AGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -228,00 194.199,12
sa najana ? Lançamento: 00003631/2021 - Pagamento: 001971/2021 (Pagamento)
E 649,12
'AGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 550,00 193.649,
Sonae Ê Lançamento: 00003632/2021 - Pagamento: 001972/2021 (Pagamento)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.561,74 195.210,86
Lançamento: 00003641/2021 - Receita: 000619/2021 (Recebimento de receita)
1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
195.210,86
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.517,88
Saldo do extrato bancário na data 164.692,93
A
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.517,88
60195 29/01/2021 00003952 107,41
60195 09/06/2021 00010013 60,95
60195 08/07/2021 00010014 60,95
60195 31/08/2021 00011032 Tarifa indevida 09/08 60,95
60195 09/09/2021 00012109 60,95
60195 30/09/2021 00012110 INSS E PENHORA JUDICIAL 30.166,67
o
É dee! es A ARI RICARDO NUNES
intenfemensesGes inanceira Contador
a Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349,225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
———————————————————————————e——e eee ee
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ttens Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 700.418,53 426.229,77201 706.202,71 5.784,18 E
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - x is sa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totai de 537.515,94 327.097,70938 543.071,47 5.555,53 4.103,92
Resgates
IoF - IRRF (R$) -
Redução Cotas z . . - -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . e e
Provisão
jr - IRRF (R$) -
Saldo Atual 162.902,59 99.132,06263 164.692,98 1.790,39 ..
IOF - IRRF (R$) -
lof2 05/10/2021 08:03
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:s:
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Ea do - * - 1.561,74 4.103,92
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2021 08:3
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 |C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior RR 1,00
(ORENESPANGARanDa ——— See
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade PTI? 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade f, o 0,00
Saldo do extrato bancário na data ; 2,00
« x a
, a osa ARI RICARDO NUNES
L io de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/RI
SS Municpe! de Finanças
e cód.: 65549
SINA T———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
8 Extrato Mensal / Por Período
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 10h04
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 155.051,23 155.051,23
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/08/2021” SALDO ANTERIOR 1,00 ,
01/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531949 5.180,05 5.181,05 4
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540779 7.419,95 12.601,00 ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R nega Eid 109
MO MS DE SAS so17181 350.000,00 350.001,00
ac To DOS 551909 “64.461,42 285.539,58
Azedo AAA cio pi 5029167 -285.538,58 1,00
13/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540779 1.883,95 1.884,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551909 53.984,05 55.869,00
DEST, FAST RIO COM E DISTR rena Ea ”
15/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551909 850,40 851,40
pesso AESA esteio 9665761 74.000,00 74.851,40
E RL a sos 242.000,00 242.001,00
ERROS Era oo 553630 -124.800,85 117.200,15
Pl PU a 5239816 -17.489,80 99.710,35
A CEE pen 5230835 -3.546,00 96.164,35
Bistro Ea s239893 -79.306,10 16.858,25 À
TED ETTA A -8528,00 8.330,25
braba 5239816 -11,05 45,20
is Alda 5239835 -11,05 34,15
PERANTE, 5239893 -11,05 2310
Pete MÃE 5239941 -11,05 12,05
PANE NEE 5239943 -11,05 1,00
21/09/2021 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 551909 324,42 325,42
FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE M MR 8685 212.000,00 12.325,42
Ud its ROS 6620025 -212.313,37 12,05
EDITED O 6620025 -11,05 1,00
OA DO ERES ADE assss0 11.550,44 11.551,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 554306 -11.550,44 1,00
28/09/2021 OM Veil 2187599 11.550,44 11.551,44
lof2 01/10/2021 10:
Banco Bradesco S/A no https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'sí
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202108013261 0000013579 is2ei 9.264,17 20.815,61
APLICACAO AUTOMA!
FICFIRF CP id 554602 -20.814,61 1,00
29/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551909 9.364,63 9.365,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553630 2.296,86 11.662,49
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. AMARAL E COSTA BAZAR 4040768 -100,00 11.562,49
TRANSE CC PARA CC PJ .
HUMANIZALAS LTDA EPP . 2187601 11.550,44 12,05
Total -991.669, 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h04 e estão sujeitos a alterações. À
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2021 SALDO ANTERIOR -11,660,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551909 9.364,63 -2.295,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553630 2.296,86 1,00
Total 11.661,49 E
2of2 01/10/2021 10:0
Sims: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOL HA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 | 886-9 | 660 2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento | Docto. | Especificação Saido
Saldo Anterior 610.623,97
06/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-* -59) 7.150,02 617.773,99
Lançamento: 00003359/2021 - Receita: 000573/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) asndemess -1,930,66 615.843,33
Lançamento: 00003385/2021 - Pagamento: 001830/2021 (Pagamento) ê e
13/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -64,04 615.779,29
Lançamento: 00003386/2021 - Pagamento: 001831/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -561,46 615.217,83
Lançamento: 00003387/2021 - Pagamento: 001832/2021 (Pagamento)
13/09/2021 TRANSFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) “ 4.008,56 611.209,27
Lançamento: 00003388/2021 - Pagamento: 001833/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.506,24 607.703,03
Lançamento: 00003395/2021 - Pagamento: 001840/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: 12) 4.470,32 603.232,71
Lançamento: 00003398/2021 - Pagamento: 001843/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 74.174,78 529.057,93
Lançamento: 00003399/2021 - Pagamento: 001844/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 52.490,43 476.567,50
Lançamento: 00003400/2021 - Pagamento: 001845/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -115.135,73 361.431,77
Lançamento: 00003408/2021 - Pagamento: 001853/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -79.333,60 282.098,17
Lançamento: 00003411/2021 - Pagamento: 001856/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -540,75 281.557,42
Lançamento: 00003412/2021 - Pagamento: 001857/2021 (Pagamento)
16/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 115.135,73 396.693,15
Lançamento: 00003662/2021 - Receita: 000636/2021 (Recebimento de receita)
21/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.586,58 406.279,73
Lançamento: 00003417/2021 - Receita: 000597/2021 (Recebimento de receita)
21/09/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -9.586,58 396.693,15
Lançamento: 00003431/2021 - Pagamento: 001863/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.756,52 393.936,63
Lançamento: 00003433/2021 - Pagamento: 001865/2021 (Pagamento)
23/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -540,75 393.395,88
Lançamento: 00003451/2021 - Pagamento: 001883/2021 (Pagamento)
23/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -44,55 393.351,33
: 00003453/2021 - Pagamento: 001885/2021 (Pagamento)
29/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.621.769,50 4.015.120,83
Lançamento: 00003661/2021 - Receita: 000635/2021 (Recebimento de receita)
30/09/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) «22,10 4.015.098,73
Lançamento: 00003564/2021 - Pagamento: 001905/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -10.176,00 4.004.922,73
Lançamento: 00003597/2021 - Pagamento: 001938/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -974.848,14 3.030.074,59
Lançamento: 00003598/2021 - Pagamento: 001939/2021 (Pagamento)
20/09/2021 Pagamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (OOUOOVOOVOOOVOO4ZOLZ) "9.063,01 3.021.011,58
Lançamento: 00003599/2021 - Pagamento: 001940/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 42.644,72 2.978.366,86
Lançamento: 00003600/2021 - Pagamento: 001941/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 42.367,19 2.935.999,67
Lançamento: 0000360:/2021 - Pagamento: 001942/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004281. -10.758,97 2.925.240,70
Lançamento: 00003602/2021 - Pagamento: 001943/2021 perto)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,102,00 2.924.138,70
Lançamento: 00003603/2021 - Pagamento: 001944/2021 Casamento)
CEDO me
'GeoSTAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00,00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. - Especificação Saldo
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.984,28 2.921.154,42
Lançamento: 00003604/2021 - Pagamento: 001945/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 12) 6.302,42 2.914.852,00
Lançamento: 00003605/2021 - Pagamento: 001946/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) O -1.095,01 2.913.756,99
Lançamento: 00003606/2021 - Pagamento: 001947/2021 (Pagamento) ta
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 2.913.666,51
Lançamento: 00003607/2021 - Pagamento: 001948/2021 (Pagamento) Xá
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Agi -141,276,60 2.772.389,91
Lançamento: 00003608/2021 - Pagamento; 001949/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) “6.144,00 2.766.245,91
Lançamento: 00003610/2021 - Pagamento: 001950/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,529,18 2.761.716,73
Lançamento: 00003611/2021 - Pagamento: 001951/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “12.230,90 2.749.485,83
Lançamento: 00003612/2021 - Pagamento: 001952/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.026,00 2.748.459,83
Lançamento: 00003613/2021 - Pagamento: 001953/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.731,29 2.746.728,54
Lançamento: 00003614/2021 - Pagamento: 001954/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “610.496,12 2.136.232,42
Lançamento: 00003615/2021 - Pagamento: 001955/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -41,808,80 2.094.423,62
Lançamento: 00003616/2021 - Pagamento: 001956/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.537,71 2.089.885,91
Lançamento: 00003617/2021 - Pagamento: 001957/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -53.122,13 2.036.763,78
Lançamento: 00003618/2021 - Pagamento: 001958/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 2.036.725,78
vor Lançamento: 00003619/2021 - Pagamento: 001959/2021 (Pagamento)
21 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -252,20 2.036.473,58
Joroarao Lançamento: 00003620/2021 - Pagamento: 001960/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.150.807,28 885.666,30
ii Lançamento: 00003621/2021 - Pagamento: 001961/2021 (Pagamento)
884.830,30
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -836,00 R
E Lançamento: 00003622/2021 - Pagamento: 001962/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.427,16 879.403,14
a Lançamento: 00003623/2021 - Pagamento: 001963/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000C0000000000042812) 224.439,92 654.963,22
E Lançamento: 00003624/2021 - Pagamento: 001964/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -768,00 654.195,22
pá Lançamento: 00003625/2021 - Pagamento: 001965/2021 (Pagamento)
21 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.766,17 655.961,39
ócio Lançamento: 00003633/2021 - Receita: 000516/2021 (Recebimento de receita)
0/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.225/0001-37) 10524619 «70.613,20
Lançamento: 00003659/2021 - Movimento Bancário: 000097/2021 (Transferência bancária)
3.895.416,77
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
470.615,20
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ps 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário e 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 108.881,13
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,22
Saldo do extrato bancário na data BRL 578.095,i1
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 108.881,13
56460 30/08/2021 00011025 INSS Comissionados Vig Sanitaria 1.880,72
56460 30/08/2021 00011026 INSS Profaps Vig Sanitaria 3.736,13
56460 31/08/2021 00011206 inss julho mac 63.096,55
56460 30/09/2021 00012098 Eftivos Vigilancia 9.460,31
56460 30/09/2021 00012099 Profaps Prefaps 30.166,67
56460 30/09/2021 00012106 previ patronal 540,75
04 - Retiradas do extrato bancário não locatizadas na contabilidade 1.401,22
56460 31/03/2021 00005863 66,83
56460 31/08/2021 00011223 cagamento efetuado não lançado 1.334,39
— ——s»
À ART RICARDO NUNES
pit so as Contudo
E Municipal sei CRC: 0SG1910-8/RI
e
Seo Cós: 655
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ia
ina t de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awwrw.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/im primirPopup,;
Depositário / É
Administrador: BANCO BRADESCO S/A =
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 j
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - : tm
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00 ,
Conta: 00886-9 | 0000660-2: -
Data da emissão: 04/10/2021 4
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE “a
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 .
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
A
Rentabilidade
nomês: +0,27% .
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Bens Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 727.787,48 439,662,92959 728.459,56 672,08 -
IOF - a IRRF (R$) -
Total de . = . = e
Aplicações .
IOF - E IRRF (R$) -
Total de
á. 152.130,62 516,07 516,07
a 151.614,55 91.695,69803
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a - - -
IoF - as NM IRRF (R$) -
IRs/ IOF E a . a =
Provisão E
jr - cond : - IRRF (R$) -
Saldo Atual 576.172,93 347.967,23156 578.095,11 1.922,18 -
IOF - E IRRF (R$) -
lof2
05/10/2021 07:59
Banco Bradesco S/A tps://wwrw ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopus
Hung Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
o dd “ - 1.766,17 516,07
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência 4
judicial: R$ 0,00
SAC - iço de Alô Bradesco j PAIa RO uid Poa
Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722
05/10/2021 07:59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
- FMS INVEST SUS/3836 C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Data - Saldo
Saldo Anterior 1.353.627,36
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.800,02 1.357.427,38
Lançamento: 00003489/2021 - Receita: 000612/2021 (Recebimento de receita)
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAI
ÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E
= ve 1.357.427,38
LUCIA HELENA e ART RICARDO NUNES &
ícia Fretena Rosa Contador
cuz É .
misto de Gestão Financeira CRC: 0561910-87R)
se retana Municpel de Finanças
* Cód.: 65549
SESSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ge 1
04/10/2021 07:59 Banco do Brasil
g : G333040753078676008
i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:59:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RU 330260 FMS INVEST SUS
Meês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4-288.966/0001-27
Data ” "Histórico Valor ValoriRPrei Comp.” ValoriOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1.353.627,36 361.209,313703
30/09/2021 SALDO ATUAL 1.357.427,38 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.353.627,36
APLICAÇÕES (+) 0,00 : e
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.800,02
IMPOSTO DE RENDA €) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.800,02
SALDO ATUAL = 1.357.427,38
Valor da Cota ——————
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“tda com bptat atenmeriiner ento 5 creator ss
14
vm FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| | Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50932 |Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI C/C: 237 | 886-0 10080-3 - Migracao
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior
10,80
RARA DD E ——
FUNDO MUNICIPAL 93 5/1"p;
Conciliação Bancária
SÓS DO TESOURO - RT
E NRP
ex ,
() Depósitus contábeis não Iocxtizados no extrato bancário 0,90
++) Retiradas contábeis rão iocalizades 29 estraro bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não lecaiizedos na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário rão localizadas na contabilidade +00
Saldo do extrato bancério na date k 19,80
A ———— >
LUCIA Hi ROSA ás ARVRICARDO NUNES
Lúctaaspitna Rosa cor
upenintendente de Gestão * CRC: 05619:0-8/RJ
gn Municipa! de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 1
ina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofi
Saldo de Conta-Corrente
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos -
Total R$ 832.041,00
DO ———— R$832041,00
Disponível
O ea =— nocao po DE
Produto Saldo R$
Total Disponível 832.041,00
Conta-Corrente 10,80
FIC FICPP. Público 832.030,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ; 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 10h07
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup. is:
Saido Disponível Para Investimento
Total R$ 10,80
TO ———>——>>——— R$10,80
Demonstrativo de Investimentos
ea ap
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF *+ 832.030,20
Total 832.030,20
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/10/2021 10:07
«Ze: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C|C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 3 Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 41.946,87
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 109,37 42.056,24
Lançamento: 00003652/2021 - Receita: 000630/2021 (Recebimento de receita)
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
42.056,24
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
[0] Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade x 0,00
Saido do extrato bancário na data ” 42.056,24
na
rice Rosa CA
eunarintendante de Gestão Finencera CRC: OSG1910-8/RI
iai Muriape! de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MAI
CM si pe
05/10/2021 08:25
a
SALDOS | EXTRATOS
t TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
FMS MANGARATIBA - 887500009
Investimentos
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RES ue pela CAIXA
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Conta Vinculada: Lt VE CI 0887/006/00624024-3 v
Tipo Produto:
Produtos:
Conta Referência:
Produto Referencia:
Orundos O Renda Fixa
0055 - FIC PRATICO CP v
0887/006/00624024-3
0055 - FIC PRATICO CP
Nome; PLANEJA SUS
Período: mês: [Setembro v] ano:
Totai Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 109,37C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(=) IOF: 9,00
Rendimento Líquido 109,37C
13 MOU, Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas valor (R$)
31/08/2021 - Saldo Anterior 6951,77484816 41.946,87C
30/09/2021 - Saldo Final 6951,77484816 42.056,24C
Opções de Download: EI
Sua Segurança (;
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
da
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo mensal/consultar.do
aja
vem: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. C/C: 104 | 887-0 | 624005-7
Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 117.830,77
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.880,72 115.950,05
Lançamento: 00003394/2021 - Pagamento: 001839/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.736,13 112.213,92
Lançamento: 00003396/2021 - Pagamento: 001841/2021 (Pagamento)
16/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.318,88 98.895,04
Lançamento: 00003409/2021 - Pagamento: 001854/2021 ee a
21/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,020,06 97.874,98
Lançamento: 00003432/2021 - Pagamento: 001854/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -66.339,47 31.535,51
Lançamento: 00003589/2021 - Pagamento: 001930/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.952,40 29.583,11
Lançamento: 00003590/2021 - Pagamento: 001931/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.388,34 25.194,77
Lançamento: 00003591/2021 - Pagamento: 001932/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.334,96 23.859,81
Lançamento: 00003592/2021 - Pagamento: 001933/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -419,17 23.440,64
Lançamento: 00003593/2021 - Pagamento: 001934/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.355,85 18.084,79
Lançamento: 00003594/2021 - Pagamento: 001935/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -86,00 17.998,79
Lançamento: 00003595/2021 - Pagamento: 001936/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -352,39 17.646,40
Lançamento: 00003596/2021 - Pagamento: 001937/2021 (Pagamento)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240,55 17.886,95
Lançamento: 00003651/2021 - Receita: 000629/2021 (Recebimento de receita)
100.184,37
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
“ Saldo da contabilidade ns asda
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CN A 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário á
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.077,15
Saldo do extrato bancário na data 2.809,79
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.077,16
50952 31/08/2021 00011046 comissionados vigilancia 1.880,72
50952 31/08/2021 00011047 Profaps/ vigilancia 373613
50952 30/09/2021 00012116 PREVI E RIO CARD SETEMBRO 9.460,31
am osa
Lúcia Esq ão Financera Contador
te de Gestao
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Cód.: 65549
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GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 1 ce
05/10/2021 08:24
GovConta Caixa
BB [Navegue paia cana v]
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FMS MANGARATIBA - 887500009 Saiba Mais Novo Acesso Sair
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Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: o [O o 7 | 0887/006/00624005-7 v]
Tipo Produto: O Fundos O Renda Fixa
Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP v |
Conta Referência: “BE Aa 0887/006/00624005-7
Produto Referencia: ) DE 0055 - FIC PRATICO Cr
EH FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
»
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No a!
Periodo:
Total Aplicação Período:
Ná; ds 0,00
Total Resgates Período: . 89.688,89
Rendimento Bruto: 240,55€
(-) Imposto de Renda: 0,00
(=) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 240,55C€
reze Mou Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas %
31/08/2021 od Saldo Anterior 15289,76656220 92.258,13€
30/09/2021 650049 RESGATE 14825,31633216 89.688,89D
30/09/2021 - Saldo Final 464,45023004 2.809,79C
Opções de Download: PLANTEHA
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Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
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| |] Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Roy.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Cof
aities - Rend.de aplicação C/C: 237 | 886-9 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ntas
Saldo
Saldo Anterior 42.083,97
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -66,00 42.017,97
Lançamento: 00003339/2021 - : 001811/2021 (Pagamento) ,
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -564,39 41.453,58
Lançamento: 00003340/2021 - Pagamento: 001812/2021 (Pagamento) '
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1.987,16 39.466,42
Lançamento: 00003341/2021 - Pagamento: 001813/2021 (Pagamento)
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -3,00 39.463,42
: 00003342/2021 - Pagamento: 001814/2021 (Pagamento)
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -76,56 39.386,86
Lançamento: 00003343/2021 - Pagamento: 001815/2021 (Pagamento)
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) l -91,83 39.295,03
Lançamento: 00003344/2021 - Pagamento: 001816/2021 (Pagamento)
01/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 420,00 38.875,03
Lançamento: 00003345/2021 - Pagamento: 001817/2021 (Pagamento)
01/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.208,94 42.083,97
Lançamento: 00003357/2021 - Receita: 000572/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -40,629,60 1.454,37
Lançamento: 00003348/2021 - Pagamento: 001820/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 79.500,00 78.045,63
Lançamento: 00003349/2021 - Pagamento: 001821/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 77.795,00 -155.840,63
Lançamento: 00003350/2021 - Pagamento: 001822/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) “79.187,00 -235.027,63
Lançamento: 00003351/2021 - Pagamento: 001823/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -11,277,70 246.305,33
Lançamento: 00003352/2021 - Pagamento: 001824/2021 (Pagamento)
13/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 78.096,00 -324.401,33
Lançamento: 00003353/2021 - Pagamento: 001825/2021 (Pagamento)
13/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 77.795,00 -246.606,33
Lançamento: 00003360/2021 - Receita: 000574/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.500,00 -167.106,33
: Lançamento: 00003361/2021 - Receita: 000575/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.629,60 -126.476,73
ni Lançamento: 00003362/2021 - Receita: 000576/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.187,00 47.289,73
Lançamento: 00003363/2021 - Receita: 000577/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 11.277,70 -36.012,03
“os Lançamento: 00003364/2021 - Receita: 000578/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 78.096,00 42.083,97
Lançamento: 00003365/2021 - Receita: 000579/2021 (Recebimento de receita) .
14/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 74.261,75 116.345,72
Lançamento: 00003366/2021 - Receita: 000580/2021 (Recebimento de receita)
14/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 74.261,75 42.083,97
Lançamento: 00003392/2021 - Pagamento: 001837/2021 (Pagamento)
EpOSTTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,01 42.083,98
afPnaipi 8 Lançamento: 00003663/2021 - Movimento Bancário: 0000982021 (Transferência bancária)
21/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.001,53 45.085,51
: 00003418/2021 - Receita: 000598/2021 (Recebimento de receita)
21/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 637,46 45.722,97
Lançamento: 00003419/2021 - Receita: 000599/2021 (Recebimento de receita)
21/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 136,34 45.859,31
Lançamento: 00003420/2021 - Receita: 000600/2021 (Recebimento de receita)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0601-38) -136,34 45.722,97
Lançamento: 00003437/2021 - Pagamento: 001869/2021 (Pagamento)
dna a ma
asa.
is
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil; 1.1.1,1.1,
Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -637,46 45.085,51
Lançamento: 00003438/2021 - Pagamento: 001870/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -380,34 44.705,17
Lançamento: 00003439/2021 - Pagamento: 001871/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -199,29 44.505,88
Lançamento: 00003440/2021 - Pagamento: 001872/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -170,43 44.335,45
Lançamento: 00003441/2021 - Pagamento: 001873/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -625,68 43.709,77
Lançamento: 00003442/2021 - Pagamento: 001874/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -937,72 42.772,05
Lançamento: 00003443/2021 - Pagamento: 001875/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -241,65 42.530,40
Lançamento: 00003444/2021 - Pagamento: 001876/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -173,65 42.356,75
Lançamento: 00003445/2021 - Pagamento: 001877/2021 (Pagamento)
21/09/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “272,77 42.083,98
Lançamento: 00003446/2021 - Pagamento: 001878/2021 (Pagamento)
23/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.346,49 43.430,47
Lançamento: 00003421/2021 - Receita: 000601/2021 (Recebimento de receita)
23/09/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 57.083,91 100.514,38
Lançamento: 00003422/2021 - Receita: 000602/2021 (Recebimento de receita)
23/09/2021 PAGAMENTO TRM SOLUÇÕES EIRELI (21.427.040/0001-94) -57.083,91 43.430,47
Lançamento: 00003452/2021 - Pagamento: 001884/2021 (Pagamento) -
23/09/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) -1.346,49 42.083,98
Lançamento: 00003454/2021 - Pagamento: 001886/2021 (Pagamento)
24/09/2021 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -247.146,43 -205.062,45
ii Lançamento: 00003455/2021 - Pagamento: 001887/2021 (Pagamento)
- (O) -218.070,15
2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.007,71 A
jd Lançamento: 00003456/2021 - Pagamento: 001888/2021 (Pagamento)
154,13 42.083,98
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 260.154,
“ioafaoma Lançamento: 00003457/2021 - Receita: 000603/2021 (Recebimento de receita)
-995,94 41.088,04
21 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) > A
cc Lançamento: 00003458/2021 - Pagamento: 001889/2021 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 995,94 42.083,98
era Lançamento: 00003650/2021 - Receita: 000634/2021 (Recebimento de receita)
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41.934,99
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 94,11 K
ca Lançamento: 00003643/2021 - Receita: 000621/2021 (Recebimento de receita)
767.554,89
GEOSAP-PMMANGARATAD >>>>>>—>—SmT
Página 2
Lami. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
41.934,96
0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,44
(0) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.461,31
Saldo do extrato bancário na data 34.721,12
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,44
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94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.461,31
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50857 30/07/2021 00010019 265,20
S0857 06/08/2021 00011038 7.187,92
E RAR ROSA ARI RICARDO NUNES
Luc ua - stão Financeira
Superntendo e e a Finanças CRC: 0561910-8/RJ
Secretana Muniopel
cád.: 65549
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
. Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A hitps:/Nww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimizPopu> só
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE E da
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 Et via
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Valor Quantidade Valor Renda Base de '
Atena Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$) !
Saldo Anterior 34.553,62 21.045,91440 34.870,11 316,49 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . n
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
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Résgadis 240,63 56. Z
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . e n
Provisão
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 34.312,99 20.899,35331 34.721,12 408,13 -
IOF - IRRF (R$) -
!of2 05/10/2021 08:90
Banco Bradesco S/A
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa b, br/ibpjsei/imprim irPopup.;s:
meme -—
Itens Valor
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
a a ê E - 94,11 1,63
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 |
Transferência NZ
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckmações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 das Por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais tefones
05/10/2021 08:90
jets
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento:::: Docin:: Espésiiicação | Jima E - Movimento Saldo
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Lançamento: 00003637/2021 - Receita: 000615/2021 (Recebimento de receita)
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ie | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E
316.629,95
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabliade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saido do extrato bancário na data 316.558,92
não localizadas na contabilidade 71,06
50953 29/01/2021 00003932 71,06
SeOSIAP - PM MANGARATIBA Página ide 1
Banco Bradesco S/A fp5:/wyrw.ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpisei/imprimirPopu;
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Hora Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 315.703,36 11.748,75 -—
IOF - IRRF (R$) -
Total de - E 5 .- .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e o
Resgates à
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = - . Em Sa
IRRF
IOF - : IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- pa
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . E e
Provisão
Saldo Atual 303.954,61 190.543,25598 316.558,92 12.604,31 -—-
IOF - IRRF (R$) -
!of2 05/10/2021 08:01
Banco Bradesco S/A
"PS"/vrwu ne 2 bradesconetempresab.br/bpjselimprimirPopu
Valor “Quantidade Valor renda Base de
dan Principal (R$) de Catas eM(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
não do s . . 855,56 =
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recimações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
consute o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento
Fal Conosco
Celi MOTO Mei DRI Er
05/10/2021 08:9
ame FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 |cic 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 2.801.456,62
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Totaldos Depósitos: 7.304,51 - Total das Retiradas: 0,00
CR ss ti o gg ça
: + FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ES Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
2.808.761,13
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.808.761,13
4 IA =
| UCA Rosa ARI RICARDO NUNES
Lucia Ea Financeira Contador
tendente 5º E CRC: 0561910-8/RI é [o
Municip?!
SESAPPMANUMO >>> me
05/10/2021 08:25 GovConta Caixa
= CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
EB [Navegue paia caDA v]
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C [INVESTIMENTOS
F: TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FMS MANGARATIBA - 887500009 Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: A o 7 0887/006/00624037-5 v]
Tipo Produto: Orundos O Renda Fixa
Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP v
Conta Referência: ptpa 0887/006/00624037-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: mês: ano:
Re” O AS
Total Aplicação Período: PAT qe ' 0,00
Total Resgates Período: - 0,00
Rendimento Bruto: 7.304,51€
-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 7.304,51€
Leme Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$
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30/09/2021 - Saldo Final 464280,14008868 2.808.761,13C
Opções de Download:
Sua Segurança 47
Help Desk - 3004-1104 para capítais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
da
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviinvestimento/informativo mensal/consultar do
ES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
! Í Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 60268 |Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1
Exercício de 2021
- FMS CUSTEIO SUS/194!C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
Saldo Anterior
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 08:26 Banco do Brasil
G333010824180723005
Extrato conta corrente 01/10/2021 08:26:48
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 19488-3 R.J 330260 FMS CUSTEIO SUS A
feroco do 09/2021
Lançamentos
Dt Dk Agorigem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
balancete movimento
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02/09/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 163.013.337 140.556,90 C .
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
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104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
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01/10/2021 08:26
29/08/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/08/2021
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29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
SBBEBBBREESSEEsESaEagE EEE EES
13134
13134
13105
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13105
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13105
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13105
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00000
13105
13105
13105
13105
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250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
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393 TED Transf Eletr.Pisponiv
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395 TED TransfEletr.Disponiv
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393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1453 031569296000190 MAPO DISTRIBU
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU
393 TED TransfEletr.Disponiv
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Banco do Brasil
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Banco do Brasil
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5/5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
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Saldo Anterior
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
* Saldo da contabilidade na data Ê : 745,25
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Saldo do extrato bancário na data 745,26
q
RICARDO
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
SeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2021 a 30/09/2021
ESTADO DA SAUDE
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
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NÃO HA LANCAMENTOS
v&ms: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 60194 |Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à |C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“Saldo da contabilidade na data
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Saldo do extrato bancário na data ya 1,00
rúcia oca CR repre Sea
úcia Saia de Gestão Financeira = em
catia Muniope! de Finanças 0-8
cód.: 65549
GeOSIAP-PMMANGARATIBA -— DDD
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
8 Extrato Mensal / Por Período
á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA E
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net empresa )
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024046-8 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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“TRANSF CC PARA CC PJ
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DOC/TED INTERNET
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29/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 278.469,62 490.470,62
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aaszei sas ou
Total E 767.671,47 -767.67147 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
eee]
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
—[TWWWww—w——w——w——W[WwW[WwW—Ww—w>—————
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Total 278.469,62 0,00 1,00
lofl
01/10/2021 1:60"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0/00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data ) 12 '4 0,84
tz a
E ARÍ RICARDO NUNES
E tendalE tão lira Contador
a cetaiE Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
cód.: 8>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 di
igina le 1
Banco Bradesco S/A
8 Saldo de Conta-Corrente
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco ata da operação: 01/10/2021 - 10h03
Agência: S86 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento ” :
,
Total R$ 316.611,58 Total R$ 0,84 '
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 316.611,58 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 316.610,74
Conta-Corrente 0,84 Total 316.610,74
FICFI CPP. Público 316.610,74 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
lof
ofl 01/10/2021 10:€
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Re
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
nd.Aplic.FNSBLINV
C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento. Docto. Especificação “= Movimento Saldo
Saldo Anterior ; 77.460,59
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 233,31 77.693,90
Lançamento: 00003491/2021 - Receita: 000614/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 233,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Lo)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade (o)
Saldo do extrato bancário na data 77.693,90
LÚCIA bd do cinancera Contador 31»
uperintandante de Ge CRC: 0561910-8/R "
Sugar e Municipal de Finanças A
rag.: 65549
GeOSIAP - PM MANGARATIBA A NL
04/10/2021 08:47 GovConta Caixa :
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIx£
SovConta CAIXA: 887600003
Conta Referência: 0887/013/0062400
Nome: FMS MANGARATIBA FNSS,
Periodo: de: 01/09/2021 até: 30/09 a
sDtov tr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) &;
1/08/2021 - SALDO ANTERIOR
01/09/2021 E SALDO DO DIA
02/05/2021 - SALDO DO DIA
23/09/2021 = SALDO DO DIA
65/09/2021 - SALDO DO DIA
09/2021 - SALDO DO DIA ?
03/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,99€
10/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
13/09/2021 - SALDO DO DIA df 77.593,90€
14/09/2021 - SALDO DO DIA fd 77.693,90€,
15/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€'
16/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
17/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
20/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
21/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,80€
22/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
23/09/2021 - SALDO DO DIA 77,693,90€
24/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,50€
27/09/2021 - SALDO DO DIA 77.593,90€
28/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
29/09/2021 - SALDO DO DIA 77.693,90€
30/09/2021 - SALDO FINAL 77.693,90€
14
tEs* FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50856 |Conta: 6.
2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1
C/C: 237
| 886-9 | 6677-0 -
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
+19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 1,00
16/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -0,01 0,99
Lançamento: 00003663/2021 - Movimento Bancário: 0009/2021 (Transferência bancária)
Totaldos Depósitos: | 0,00 Total das Retiradas:
md
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
rés. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
Exercício de 2021
6677-0 - M
: BRADESCO
00 - Recurso:
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,%
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data ass
Dr
4 g.
ARÍ RICARDO NUNES
CRC; 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página lde 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPop
8 Extrato Mensal ; Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
1 à
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/10/2021 - 10h13
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 34.727,80 34.727,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Do [VT ==>.
Data Dcto. Crédito (R$) Débito
Lançamento ito (R$) Saldo (R$)
FURRN SADOANRIGR O [ >—>—>——
03/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «s0980 55,25 56,25
pi e Evan 886074 3.208,94 3.265,19
a Aço 3727253 “1.987,16 1.278,03
DE PT 3727268 -66,00 1.212,03
ESTATE rue 3727294 -564,39 647,64
DE A ut 3727329 -s11,83 56,25
TEN ã 3727253 -11,05 45,20
DESA 3727268 -11,05 34,15
ET 3727294 -11,05 23,10 '
DORME 3727226 «11,05 12,05 :
Ena NE 3727229 -11,05 1,00
13/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «80980 66,30 67,30
PEREIRA Mara DESA 886379 79.500,00 79.567,30
PRE a BETA 886469 78.096,00 157.663,30
ERES Dema 79.187,00 236.850,30
RETA pan DE MANGARAT 886812 77.785,00 314.645,30
EREEERTOTA MN SG esssss 40.629,60 355.274,90
PRE RA DEMANGARAT 885981 11.277,70 366.552,60
DESTINA LS pé - 7533894 -77.785,00 288.757,60
pç E 7534001 -40.629,60 248.128,00
DE NOR - 7534022 «11.277,70 236.850,30
DEE TA ma 7534042 -79.500,00 157.350,30
Md Ap A 79.187,00 78.163,30
per e PR 7530627 " “70.090,00 67,30
EEE 7533894 -11,05 56,25
cas ApEzê co = 7534001 -1,05 45,20
ED Em . 7534022 -11,05 34,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
7534042 -11,05 23,10
10€3
lof3 01/10/2021 10:14
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
do no INTERNET 7534044 -11,05 12,05
EST 7539627 -11,05 1,00
15/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 11,05 12,05
REST DEMANGARAT 886252 : 74.261,75 74.273,80
En RR = 9800436 -74.261,75 1205
ear ER S890436 11,05 1,00 1
21/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 110,50 111,50 ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MaNGARAT E86O68 63746 74886
PRERETTURA MUNGaA DEMANGARAT 886589 sootas diipan
PREFEITURA MS DEMANGARAT 886678 Ea esa
Ecgráe 6656512 TruaDao 1363 3.750,49
DEE NTE BI er 6656513 Ê ; 3772 2812,77
e 6656527 2n,n 1.902,54
pcb aaa op 6656530 -241,65 1.487,24
DEST. ANTE Da 6656531 625,68 861,56
ELE 6656512 -11,05 100,45 :
rr “esesi3 -11,05 89,40
Ea INTERNET . 6656526 -11,05 78,35
Peste 6656527 -11,05 67,30
eta LENNET 6656529 -11,05 56,25
pese INTERNET 6656530 -11,05 45,20
FA 6656531 «11,05 34,15
an LE esses «11,05 2310
ENTER 6656549 -11,05 12,05
ENTE RMT 6656553 -11,05 1,00
23/09/2021 PREPETIGA pa DEMANGARAT 886196 57.083,91 57.084,91
PRETA Na DEMANGARAT 886600 Asa o “5843140
opera e | 6764521 -57.083,91 1.347,49
Pr a] DISTRIBUICAO 5977226 É -1.346,49 1,00
24/09/2021 TRANSF CC psi MANGARAT O 88646 260.154,13 260.155,13
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI - . 886650 E -11,550,44 248.604,69
MANERA ar 2187237 -235,595,99 13.008,70
RR 01/10/2021 10;:-.
Banco Bradesco S/A
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup as
Crédito (R$) Débito (R$)
Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto.
27/09/2021 PEELTUNA PN DEMANGARHT 885739 905,94 14.004,64
dc aa ii 5953001 -13,007,71 996,93
TENS 5961702 186,71 810,22
sds oe 5961703 139,95 670,27
TRE rias 5961703 -214,62 455,65
Er ria 5964802 -356,26 99,39
Palladio dos s966403 -98,40 0,99
Total 767. -767. 90 0,99
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/10/2021 10::4
QUA,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 62947 |conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Exercício de 2021
C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Documento 'Docto. Especificação
Saldo Anterior
0,00
[2]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0€
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data . c,00
CA Uia g =. NUNES
a é e res o) 4
e aa! opa! dare Finanças CRC: ORA
e : 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ma
01/10/2021 08:39 GovConta Caixa
CAIXA
-: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: . 887600006
Conta Referência: 0887/006/00624038-Z
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021
asia Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Samio usb
31/08/2021 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/09/2021 - SALDO DO DIA 0,06
02/09/2021 772505 RESGATE 94.956,86C 94.956,85€
02/09/2021 000001 CRED TED 255.043,14€ 350.096,00T
02/09/2021 115790 ENVIO TED 350.000,00D
02/09/2021 - SALDO DO DIA
03/09/2021 585713 APLICACAO ig 7.722,63D 7.722,55
03/09/2021 000001 CRED TED n- 7.722,63€ 0,6
03/09/2021 - SALDO DO DIA 55. 0,76
06/09/2021 280494 APLICACAO E ci f 604.459,00D 604,459,00D
06/09/2021 000001 CRED TED ERR Y 500.000,00€ 104.459,00>
06/09/2021 000001 CRED TED 92.059,00C
06/09/2021 000001 CRED TED 12.400,00€
06/09/2021 - SALDO DO DIA
08/09/2021 444273 APLICACAO 256.847,02D
08/09/2021 000001 CRED TED 38.700,00C 218.147,020
08/09/2021 000001 CRED TED 218,147,02€ 0,00
08/09/2021 - SALDO DO DIA 0,90
09/09/2021 - SALDO DO DIA 0,00
10/09/2021 - SALDO DO DIA 0,0c
13/09/2021 563242 APLICACAO 350.049,64D 350.049,540
13/09/2021 000001 CRED TED 92.741,00C 257.308,64D
13/09/2021 000001 CRED TED 14.308,64C 243.000,02D
13/09/2021 000001 CRED TED 235.500,00€ 7.500,00D
13/09/2021 000001 CRED TED 7.500,00€
13/09/2021 - SALDO DO DIA
14/09/2021 - SALDO DO DIA
15/09/2021 - SALDO DO DIA
16/09/2021 - SALDO DO DIA
17/09/2021 538984 APLICACAO 12.661,60D
17/09/2021 000001 CRED TED 12.661,60€
17/09/2021 - SALDO DO DIA
20/09/2021 346612 RESGATE 242.000,00C
20/09/2021 108515 ENVIO TED 242.000,00D
20/09/2021 - SALDO DO DIA
21/09/2021 - SALDO DO DIA
22/09/2021 - SALDO DO DIA
23/09/2021 - SALDO DO DIA
24/09/2021 429396 RESGATE 1.117.000,00C 1,117.000,02€
24/09/2021 108502 ENVIO TED 212.000,00D 905.000
24/09/2021 108735 ENVIO TED 455.000,00D 450.000,0)C
24/09/2021 110751 ENVIO TED 450.000,00D 36
24/09/2021 - SALDO DO DIA
27/09/2021 - SALDO DO DIA
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta. individualimprimir.do?nomeForm=exiratoContalndividualForm&obtv=null
01/10/2021 08:39
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
660052
000001
000001
000001
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO FINAL
6.783,00D
2.261,00€
2.261,00€
2.261,00€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
6.783,900
0,00
2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 56443 |Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FNSCONVENENTE C/C :|C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo Anterior 389.005,69
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.092,05 390.097,74
Lançamento: 00003490/2021 - Receita: 000613/2021 (Recebimento de receita)
0,00
CS 5 OU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
001 E e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(5) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(5) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,90
Saido do extrato bancário na data 390.097,74
— él E a
+ LUCIA PY Rosa ARI RICARDO NUNES ; :
Luéiá pci Financeira om. F. y
“Sem unicipal de Finanças Ns gana ; ao
Cód.: 65549 y
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 08:00 Banco do Brasil
i G333040753076676009
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:00:00
Cliente
Agência ses6-9
Conta 17641-9 FUS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ao DES o o VE VERSA VER IO ORE DE ros mam
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 389.005,69 103.804,401966
30/09/2021 SALDO ATUAL 390.097,74 103.804,401968 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 389.005,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.092,05 7
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 f e é
IOF (5) 0,00 ' CR/
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.092,05 AA 87
SALDO ATUAL = 390.097,74
Valor da Cota
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: JD735654 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
114
+
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 62948 | Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 C/C
104 | 887-0
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Saldo Anterior 679.066,03
02/09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -350.000,00 329.066,03
Lançamento: 00003358/2021 - Movimento Bancário: 000087/2021 (Transferência bancária)
02/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 584.109,17
Lançamento: 00003371/2021 - Receita: 000583/2021 (Recebimento de receita)
03/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 591.831,80
Lançamento: 00003372/2021 - Receita: 000584/2021 (Recebimento de receita)
06/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 500.000,00 1.091.831,80
Lançamento: 00003373/2021 - Receita: 000585/2021 (Recebimento de receita)
06/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) cm! 92.059,00 1.183.890,80
Lançamento: 00003374/2021 - Receita: 000586/2021 (Recebimento de receita)
06/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) D 12.400,00 1.196.290,80
= Lançamento: 00003375/2021 - Receita: 000587/2021 (Recebimento de receita) J a
48/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Wa 38.700,00 1.234.990,80
Lançamento: 00003376/2021 - Receita: 000588/2021 (Recebimento de receita) a
08/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 218.147,02 1.453.137,82
Lançamento: 00003377/2021 - Receita: 000589/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.741,00 1.545.878,82
Lançamento: 00003378/2021 - Receita: 000590/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 1.560.187,46
Lançamento: 00003379/2021 - Receita: 000591/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 1.567.687,46
Lançamento: 00003380/2021 - Receita: 000592/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 235.500,00 1.803.187,46
Lançamento: 00003381/2021 - Receita: 000593/2021 (Recebimento de receita)
17/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 1.815.849,06
Lançamento: 00003413/2021 - Receita: 000596/2021 (Recebimento de receita)
[09/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -242.000,00 1.573.849,06
2ojog/; Lançamento: 00003425/2021 - Movimento Bancário: 000090/2021 (Transferência bancária)
849,06
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 450.000,00 1.123.849,
MENA Lançamento: 00003633/2021 - Movimento Bancário: 000091/2021 (Transferência bancária)
668.849,06
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -455.000,00 . z
asposjanal am Lançamento: 00003634/2021 - Movimento Bancário: 000092/2021 (Transferência bancária)
21 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -212.000,00 456.849,06
dis Lançamento: 00003635/2021 - Movimento Bancário: 000093/2021 (Transferência bancária)
110,06
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.261,00 459.110,
Jojosrzoaa Lançamento: 00003480/2021 - Receita: 000606/2021 (Recebimento de receita)
2.261,00 461.371,06
20: DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7
SARA Lançamento: 00003481/2021 - Receita: 000607/2021 (Recebimento de receita)
EPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.261,00 463.632,06
aejontpnat ? Lançamento: 00003482/2021 - Receita: 1 (Recebimento de receita)
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.047,04 466.679,10
Lançamento: 00003655/2021 - Receita: 000633/2021 (Recebimento de receita)
1.709.000,00
2 [[[[[—————>—>————>>—>— Ara
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
0,00
0,00
0,00
0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 466.679,10
RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
——————— —
05/10/2021 08:26 GovConta Caixa
A
a CAIXA | atendimento | download | mapa dosite | segurança | imprensa
EE [Neveguepelacada — v
f | SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/€ | INVESTIMENTOS
M Ê TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
=MS MANGARATIGA - 857500009 Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
-: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: Et E=y EA 0887/006/00624038-3 “
Tipo Produto: Fundos O Renda Fixa | conmeraas |
Produtos:
0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:
produto Referencia:
Nome:
0887/006/00624038-3
0055 - FIC PRATICO CP
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
periodo: Ee mês: [Eetembro ] ano: [2021 7] EEE
Total Aplicação Período:
1.238.522,89
Total Resgates Período: ' 1.453.956,86
Rendimento Bruto: a 3.047,04C
(-) Imposto de Renda: 283" 0,00
(-) IOF: A 0,00
Rendimento Liquido 3.047,04C
sua os. Nr. DOC. nistórico Quantidade de Cotas valor (RS)
31/08/2021 dá saldo Anterior 112540,33735612 679.066,03€
02/09/2021 772505 RESGATE 15733,38184349 94.956,86D
03/09/2021 585713 APLICACAO 1279,41359195 7.722,63€
06/09/2021 280494 APLICACAO 100129,67216530 604.459,00€
08/09/2021 444273 APLICACAO 42542,37226374 256.847,02€
13/09/2021 563242 APLICACAO 57959,41263981 350.049,64C
17/09/2021 538984 APLICACAO 2095,47089591 12.661,60€
20/09/2021 346612 RESGATE 40045,89694248 242.000,00D
24/09/2021 429396 RESGATE 50972,05589031 308.180,970
24/09/2021 429396 RESGATE 26577,75265272 160.691,14D
24/09/2021 429396 RESGATE 2101,54176576 12.706,080
24/09/2021 P 429396 RESGATE 1279,41359195 7.735.430
24/09/2021 429396 RESGATE 3627,99021625 21.935,11D
24/09/2021 429396 RESGATE 59,47069783 359,56D
24/09/2021 429396 RESGATE 100129,67216530 605.391,710
30/09/2021 660052 APLICACAO 1121,21039811 6.783,.00€
30/09/2021 - Saldo Final 77140,71354485 466.679,10€
Opções de Download: ENEM
Sua Segurança &
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de
a
https:/Igovconta.caixa. gov.brisigoviinvestimento/informativo. mensal/const sitar.do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50851 | Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 1,00
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 185.346,19 185.347,19
Lançamento: 00003659/2021 - Movimento Bancário: 000097/2021 (Transferência bancária)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exercício de 2021
185.347,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 185.347,19
ED crancia
Emei de Finanças arc: nnaNo
O 549
cod.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1 *
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu»
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 ;
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco para da operação: 01/10/2021 - 10h10 Pra
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 763.536,94 763.536,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2021 SALDO ANTERIOR TOO
TRANSE CC PARA CC PJ
06090021 O OEREITURA MUNISIPA DEMANGARAT 886753 7.150,02 7151,02
09/09/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 355 1.930,66 5.220,36 t
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 356 -4.008,56 1.211,80 :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
IODO GNTERMET- PM MICARATIBA 5951001 “64,04 1.147,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ sossopa "361,06 s8650)
TED-TRANSF ELET DISPON
1 METRO Soo 6 GESTEI 9665740 30.770,20 31.356,50
16/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546674 146.658,76 178.015,26
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886077 MpASO 295+150,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO g
e pn ca s162402 178.014,26 115.136,73
TRANSE CC PARA CC PJ .
Lia psp rá] 886379 115.135,73 1,00
23/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546674 4.466,02 4.467,02
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id 9.586,58 14.053,60
PAGTO ELETRON COBRANCA .
sind 109 14.052,60 1,00
23/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546674 585,30 586,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 pinagça aaa SUL
TRANSE CC PARA CCP) .
PREVI DE MANGARATIBA posa id 1,00
28/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546674 420,54 a21,54
PAGTO ELETRON COBRANCA :
DEP JUDICIAL 110 209,49 212,05
TRANSE FDOS DOC-E H BANK . :
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO espada ago cad
DOC/TED INTERNET .
DOC NTERET 2503185 11,05 1,00
29/09/2021 TRANSE. ENTRE CONTAS sz 3.621.769,50 3.621.770,50
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R és 490.469,62 12240 12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 357 -41.808,80 4.070.431,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 358 -49.915,70 4.020.515,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 359 1.390.187,17 2.630.328,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 360 -585.249,61 2.045.078,84
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 361 -1.041.281,53 1.003.797,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] PSU 886,00 dpngisBLiai
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TENTE HRS TSE 5950001 -1.952,40 1.001.008,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Dida -10.758,97 990.249,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] S851001 -1.095,01 989.154,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 4.388,34 984.766,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Sasitai. 4.537,71 980.228,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -5.427,16 974.801,72
01/10/2021 10:1C
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isí
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ped OM PONORATIBA RS 5952001 -1.334,96 973.466,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5952001 -42.644,72 930.822,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 5953001 -38,00 930.784,04
A TSAO 5953001 -419,17 930.364,87
eso ppa 5953001 -2.984,28 927.380,59
Da MERARA ENT 5954001 -90,48 927.290,11
E OH RATIO 5954001 ; -252,20 927.037,91
e o Ae Ea 5954001 6.403,46 920.634,45
DO RI 5955001 352,39 920.282,06
DA PARRA ANE 5955001 -1.102,00 919.180,06
DO DERA SA 5955001 5.095,49 913.084,57
O NI ALIEN 5956001 : -86,00 912.998,57
O E CEA sos6001 iso 529,18 908.469,39
pda 8 dl 5957001 -54.249,69 854.219,70
O se ATENA 5957001 «141.276,60 712.943,10
O Re rr 5958001 -228,00 712.715,10
ERA TENTO 5958001 -6.302,42 706.412,68
A ATENTO 5958001 -12.230,90 694.181,78
ATA 5959001 1.026,00 693.155,78
BL oe EUTO 5959001 -42.367,19 650.788,59
Total 4.427.012,27 3.776.224,68 650.788,59
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
WD]
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) .
Soma SIDAMOA 6SOTBS8
su O ana EA PIES 6023619 89.688,89 740.477,48
TED DIFTULCC HAN SOR -8.286,89 732.190,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s2001 «223.392,31 508.798,28
O ERRO 459363 -1.650,00 507.148,28
EE INCARRUIR esco09 “115.135,73 392.012,55
Lp raiporecição sv 886359 -342,43 391.670,12
LUIZA FORNAZEL LT SIMOES aazesos -aze,ra 29: 203,30
DRE MAVAN À uno MARTIN cesse -788,25 390.605,14
FUNDO! MINCIPALE DE: SAUDE 886107 -205.246,90 185.358,24
Tot 85.685,89 “555.130,29 185.347,19
01/10/2021 10:10
<&&%y FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50937 |Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Exercício de 2021
C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1
Data
Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
or
'GeOSTAP - PM MANGARATIBA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7 JRSOS DO TESOURO - RT
perus AS EESEO
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
5 — ——>
3)
ARI RICARDO NUNES
Lie o Emanceira
Aesptaeeira Gestão * Contador
unica! de Finanças CRC: 0561910-8/9
Secreta cad: 65548
côd.:
eee
Página 1 de :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
8 Extrato Mensal / Por Período ;
q FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 -* |
Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA ; '
bradesco pata da operação: 01/10/2021 - 10h06 1a '
net empresa A É, :
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.052.709,86 1.092.709,86
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/12/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
02/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402384 140.579,00 140.580,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI S056556 350.000,00 490.580,00
TED D OC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S «sagas -350.000,00 140.580,00
TED D CC HBANK*
- DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S aos “140.556,90 2340
DOC/TED INTERNET ;
os Mud 4940735 11,05 12,05
DOC/TED INTERNET E
TE INTERNET 4953504 11,05 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
13/09/2021 16296100/20210801 1850 0000013549 isso aa 3525500 à
PAGAMENTO GOVERNO RJ '
UG296100/202108011851 0000013549 masi ELOSNO/00: 165:751:00 :
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Sao sipaZaao 100
Total 656.529,00 656.329,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
e 1 DN 2 O = TE
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a ii e o ER
13/09/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
30/09/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300921 320.864,11 320.865,11
TED DIF:TITULCC H.BANK -
DES E NENA EIRENCOM De pe 5727383 77.943,00 243.822,11
TED DIF.TITULCC H.BANK
EMEA VIER COM DER sy27385 -61.863,50 181.958,61
TED DIF.TITULCC H.BANK
EST RO COME DET 5727387 122.544,12 59.414,49
TRANSE CC PARA CC PJ .
e ERUE ERAGI EIA 7043116 59.380,34 34,15
DOC/TED INTERNET a
INTERNET sy27383 11,05 23,10
DOC/TED INTERNET E
fe lat sz27385 11,05 12,05
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET preta 11,05 100
Total 320.864,11 -320.864,11 1,00
SN rr.
lofl 01/10/2021 10:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA O da
Razão Bancário : JO À
io em)
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50940 | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-
Exercício de 2021
3|C/c: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.244.169,42
13/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 55.250,00 1.299.419,42
Lançamento: 00003369/2021 - Receita: 000581/2021 (Recebimento de receita)
13/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 110.500,00 1.409.919,42
Lançamento: 00003370/2021 - Receita: 000582/2021 (Recebimento de receita)
30/09/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -122.544,12 1.287.375,30
Lançamento: 00003502/2021 - Pagamento: 001898/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -77.043,00 1.210.332,30
Lançamento: 00003503/2021 - Pagamento: 001899/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -61.863,50 1.148.468,80
Lançamento: 00003504/2021 - Pagamento: 001900/2021 (Pagamento)
30/09/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -59.380,34 1.089.088,46
Lançamento: 00003505/2021 - Pagamento: 001901/2021 (Pagamento)
109/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.693,81 1.092.782,27
Lançamento: 00003640/2021 - Receita: 000618/2021 (Recebimento de receita) é
Total dos Depósitos: 169.443,81 Total das Retiradas: | 320.830,96
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E
Exercício de 2021
8930-3 - Migracao
6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Saldo da contabilidade na data i 1.092.782,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 252,24
Saido do extrato bancário na data 1.092.530,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 252,24
50940 29/01/2021 00003947 19689
50940 30/09/2021 00012108 55,25
14 DA
LU GUGA HEEENK ROSA cinanceita RI RICARDO NUNES
su rota sasndraa, | de Finanças Contador
Secretana MUMCRE — CRC; 0561940-8/R)
TO cod.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is*
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Valor Quantidade Valor Renda Base de ;
id Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) :
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.384.529,33 24.214,52 ais
IOF - IRRF (R$) -
Total de = sã
Aplicaçõ 165.750,00 99.942,48860
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 447.027,64 277.961,27226 461.443,11 14.415,47 3.438,98
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- mes
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . .
Provisão ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.079.037,17 657.616,09181 1.092.530,03 13.492,86 em
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/10/2021 08:
Banco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js?
Tuas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) '
Rendimento do
Mês ” - a 3.693,81 3.438,98
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Eri oste
al nosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
Borê 05/10/2021 08:02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50853 [Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 lcje: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 26,94
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
816-8 - Migracao
[richa: [50853 [6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 26,94
Le ;
LUCIA HELENA ROSA q) ARIRICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RJ
Ante”
rcotano Muntopãt
Code: 9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Lofl
85 Saldo de Conta-Corrente
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 10h16
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0000816-8
Total dos Saldos
Total R$ 28.115,19
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 28.115,19
Conta-Corrente 26,94
FIC FI CPP. Público 28.088,25
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 26,94
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 28.088,25
Total 28.088,25
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/10/2021 10::6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2021
[C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.217,29
30/09/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 75,90 29.293,19
Lançamento: 00003644/2021 - Receita: 000622/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 75,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
Exercício de 2021
6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.209
w
Saldo do extrato bancário na data 28.083,73
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0:13
56461 31/08/2021 00011141 0,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.209,55
56461 06/08/2021 00011041 9,59
56461 31/08/2021 00011042 Devolução Adiantamento Marci Guimarães 1.200,00
LUCIA HELENA Ri NUNI A
CIA HE PROSA ARI RICARDO NUNES 4 A
Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. ist
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
+0,27%
Valor
Principal (R$)
27.754,13
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
27.754,13
IOF -
Quantidade
de Cotas
16.904,17256
16.904,17256
Valor
em (R$)
28.007,83
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
28.083,73
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
253,70
329,60
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2021 07:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js
Tténs Valor Quantidade Valor i Renda Base de %
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) '
Rendimento do
Mês ” ” É dede =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. pas o e
——"———————————e———eee———ee——eee—-eoee-eee——e al AONOS6
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2021 07:59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/09/2021 à 30/09/2021
Ficha: 50947 | Conta: 6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigil
lância Sanitária
[c/c: 104 | 887-0 | 00624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
A
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,90
Am
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
01/16/2021 08:39
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
ca MOV nr. Doc. Histórico
31/08/2021 o SALDO ANTERIOR
01/09/2021 - SALDO DO DIA
02/09/2021 a SALDO DO DIA
03/09/2021 = SALDO DO DIA
06/09/2021 - SALDO DO DIA
08/09/2021 = SALDO DO DIA
09/09/2021 e SALDO DO DIA
10/09/2021 - SALDO DO DIA
13/09/2021 - SALDO DO DIA
14/09/2021 = SALDO DO DIA
15/09/2021 2 SALDO DO DIA
16/09/2021 ns SALDO DO DIA
17/09/2021 - SALDO DO DIA
20/09/2021 is SALDO DO DIA
21/09/2021 - SALDO DO DIA
22/09/2021 E SALDO DO DIA
23/09/2021 - SALDO DO DIA
24/09/2021 - SALDO DO DIA
27/09/2021 - SALDO DO DIA
28/09/2021 - SALDO DO DIA
29/09/2021 115817 DEVOL TED
29/09/2021 115817 ENVIO TED
29/09/2021 E SALDO DO DIA
30/09/2021 660049 RESGATE
30/09/2021 115464 ENVIO TED
30/09/2021 “ SALDO FINAL
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIX
88760
0887/006/0062400
FMS MANGARATIBA FNSBLVZS
de: 01/09/2021 até: 30/09/2021
Valor (R$? E
os oa
0
3100000
89.688,89C
89.688,89D
89.688,89C
89.688,89D
1
open original →
materia nº 9/2021

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