Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 337/2021
Mangaratiba, 27 de outubro de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Setembrode 2021.
Atenciosamente,
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BANCO CONTA MOVIMENO E
BRADESCO S/A |
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SALDO EM BANCO (31/08/2021)
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72079341
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Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. AGOSTO/2021 115.676,4
ontribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO E SETEMBRO/2021 597,6!
e)
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA 3.238,5!
Contribuição Servidor Inativos 20.222,0:
Contribuição Servidor Pensionistas 362,9
Juros das Aplicações 5.794,7
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS q
a)
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E
ZISTOLE
S71347
TS TOA
T30553,6
TO T93A
304910
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2021 597,6
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Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2021 115.135,7
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.620,2
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
[
Cerennta nen R ERRAR ERRO RARA RARAS A REAR AAA RASA REA RARA R ARA R RARA RARA ARMAR AMAR a ARM aaa Ras an aan aaa rena aa an anna A
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 36.782,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) o 295468)
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) | 13462622)
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) | 109406)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) | 527597]
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) [7553071]
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) | 4851222)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) 11278316)
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ....eeerterseeeseseeseeseeeeeerereerererrersesseeserrerare roer eeremermmereseesessessesasaaaasa
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TOTAL GERAL ER KEESEZ
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[Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) SETEMBRO/2021 | 5562507]
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Pensionistas (PREV) - Ref. seremBRO/2021 | | suazeas
inativos (PM) - Ref. setEMBRO/2021 | T ozan]
Pensionistas (PMM) - Ref. setEMBRO/2021 | | asassasp
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Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)
Oi S.A - Serviço de Telefônia
[Tarifas Bancárias
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2.291.890,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEST
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Panos de Saúde frer-Folhade SETEMBRO] [ssenp
Pensão Almentica Mer FolhadeSErEMBROZ0] DD [oszss[
Empréstimo Consignado CADA ECONÔMICA FEDERAL (Ref Folha de SETEMBRO | cesiz[
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APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) E
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | smasass)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS o
FIDC PREMIUM SR NE ES:
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (30/09/2021) .
TOTAL GERAL
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TZOZ VINvanosaL
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Emissão: 18/10/2021 - 11:42 Página 3
a ES i INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 0005496-8 |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
| Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00]
| | Créditos vários não contabilizados | 0,00]
LTotal | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 9,55]
SH3 Sistemas
G333210840210008008
Extrato de Conta Corrente 21/10/2021 08:44:17
Cliente - Conta atual Pak»
Agência 3836-9 09 É
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA ida j
Período do é
eodraio 09/2021 Wit
Lançamentos
Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55C
30/09/2021 0000 00000 OOOSALDO 9,55C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Página 4
Emissão: 18/10/2021 - 11:42
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) a +
Exercício: 2021 |! Período: 30/09/2021
Banco: 237 | Agência: 00886 | Conta: 0000401-4
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato |
Débitos vários não contabilizados |
|
Cheques emitidos ainda não
apresentados
| [Cheques emitidos e ainda não apresentados
[Créditos vários não contabilizados
[SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
| Nº do Cheque | Valor
je! ai O
Da nd 109 EB
CRC ANG
pm
SH3 Sistemas
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Município Erê J ) E
MANGARATIBA RED) of
Banco nº 237 Conta nº 000000000401-4
Data Natureza do Crédito
Valor R$
30/09/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221 72,42
Resposável pela Contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura
Resposável pelos Cheques | Cargo
Matrícula Data Assinatura
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 05/10/2021 - 09h36
net empresa
A Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 000040: 129.411,10 500.288,24 629.699,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
03/05 CINDAÇÃO MARIS PEDXOTO ss6932 597,60 598,60
TED-TRANSF ELET DISPON
1000002 CEMErPMA RINDO PÁRTIO 5235008 503,17 1.101,77
TER TRANSEHELSTDISEON 5235199 503,17 1.604,94
REMET.P M A R FUNDO PARTIC
TRANSF CC PARA CC PJ
13/09/2021 MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886009 60.982,04 62.586,98
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
14/09/2021 THAINA DA SILVA ARAUJO 886644 -1,681,58 781.278,81
886014 720.373,41 782.960,39
TRANSF CC PARA CC PJ
160002 FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 886379 115.135,73 896.414,54
SCE PODER pUBLIDO! 8 27791 -781.000,00 115.414,54
1090 O VASSOURA E ERGAMENTO 151070 513,64 115.928,18
SAlO9/a0aA RE METPM MANGARANMOINO sonunr 1.302,12 117.230,30
DE rEURA PANEIPA DE MANGARAT Boeizo 132.741,00 249.971,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE HANGARAT $ss200 34.884,59 284.855,89
ELE TRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886204 88.902,61 373.758,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BB640i 1.302,12 375.060,62
RELEITURA MUNOCIPAL DE MANGARAT Ssssei 66.112,08 441.172,70
PREFEITURA HÚNICIPAL DE MANGARAT Lista 420,00 441.592,70
DErEITORA MUNICIPAL DE MANGARAT Esso io) 420,00 442.012,70
ErErRURA MUNIGIPA DE MANGARAT 886797 9540028 537.502,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886756, 173.356,63 710.859,61
APLICACAO EM FUNDOS oi a sss5961
MAXI PODER PUBLICO
ESTORNO DE LANCAMENTO*
23/09/2021 MAXI PODER PUBLICO 27854 1.314.930,00 1.910.789,61
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Er) 719.071,29 2.629.860,90
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bacia 540,75 2.630.401,65
APLICACAO EM FUNDOS
“1.313.847, 316.553,80
MAXI PODER PUBLICO rosa, 1.313.847,85 1.316.553,8
APLICACAO EM FUNDOS
-1. A 1.623,80
MAXI PODER PUBLICO e7ea 1.314.930,00 2
TRANSF CC PARA CC PJ
au
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA escoiz 622,80 1,00
27/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27572 485.196,15 485.197,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27791 782.157,68 1.267.354,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27821 115.100,24 1.382.455,07
lof2 05/10/2021 09:37
Banco Bradesco S/A
https:/Avww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27854 390.674,42 1.773.129,49
TRANSF CC PARA CC PJ
IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI 535765, 488,40, 1:773:547,89
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESeado: 38/905,16 Ri811,009,/05
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 256 1.466.759,04 345.194,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 257 -307.902,28 37.291,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 258 “5275997 32.015,76
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 259 -19,715,88 12.299,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 260 -12.298,88 1,00
28/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27854 3.939,27 3.940,27
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCIA DAS CHAGAS CABRAL MARQUES dad a. 95 0,27 4,00
RESGATE FUNDOS
2909/2021 DO DER PUBLICO 27854 500.000,00 500.001,00
APLICACAO EM FUNDOS
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P eseto 890.000,00) 1,00,
30/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27854 291.068,41 291.069,41
TRANSF CC PARA CC PJ
O RNA TE ERUDE 886009 115.135,73 406.205,14
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO EBoorA 897400) 106.902,74
TRANSF CC PARA CC PJ
Lo 886367 3.238,50 410.041,24
TRANSE CC PARA CC PJ
E DE ENCARTE 886370 3.238,50 413.279,74
PGTO.MEDIANTE AUT
ESA 886105 110.988,76 302.290,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
Hansa 5475343 1.094,06 301.196,92
TED D CC HBANK* .
a ANGARÁTIDA 5328815 48.197,84 252.999,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
ET Da MANSA RATIBAEO 5954001 128.235,51 124.763,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-216,65 124.546,92
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
HETERO RENA 5956001 69.771,18 54.775,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
DR 5957001 2.016,79 52.758,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
281,20 52.477,15
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SEsS0OL,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
EEN A HANGAA BAR 5959001 2.476,75 50.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
a ERR 886221 50.000,00 1,00
Total 6.257.252,29 -6.257.252,29 1,00
Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)
05/10/2021 09:37
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 ã Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) ey hp
: Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 633.575,81
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados [o 000
[Cheques emos eaindando apresentados [00]
[réis vários não contablizados [om
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
Nº do Cheque | Valor
633.575,81
SH3 Sistemas
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
ER FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA É
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resur
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto C.N.P.J 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 634.728,46 633.575,81 100,00 %
Total 634.728,46 633.575,81 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto UR ) ro Ú Valor Líquido
31/08/2021 | Saldo Inicial 1,20040709 528761,00270000 634.728,46 0,00 0,00 634.728,46
30/09/2021 Saldo Final 1,19822719 528761,00270000 633.575,81 0,00 0,00 633.575,81
Rendimento AA AAs265
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,18 % -0,30 % -4,86 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/10/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência a ER
gina 1 de
Emissão: 18/10/2021 - 11:42
Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA Ro
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b) Y SH
Exercício: 2021 | Período: 30/09/2021 pe Ss
Banco: 001 |. Agência: 00000 | | Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 170.285,00
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
| Créditos vários não contabilizados 0,00]
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR CJ TENDE] 170.285,00
SH3 Sistemas
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
G335050940526490010
05/10/2021 09:43:01
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 11.075,45 529,598144
30/09/2021 SALDO ATUAL 11.183,72 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.075,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,27
SALDO ATUAL = 11.183,72
Valor da Cota
31/08/2021 20,912927865
30/09/2021 21,117369543
Rentabilidade
No mês 0,9775
No ano 2,2863
Últimos 12 meses 5,6982
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 172.530,86 51.163,234452
30/09/2021 SALDO ATUAL 170.285,00 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 172.530,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.245,86
SALDO ATUAL = 170.285,00
Valor da Cota
31/08/2021 3,372164778
30/09/2021 3,328268931
Rentabilidade
No mês -1,3017
No ano -6,7839
Últimos 12 meses 2,8926
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 281.994,08 119.905,919581
30/09/2021 | SALDO ATUAL 283.288,82 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 281.994,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.294,74 A Ae
0,00 RE ARDE,
E
1.294,74 RAN d
283.288,82 -
31/08/2021 2,351794441
30/09/2021 2,362592409
Rentabilidade
No mês 0,4591
No ano 2,6425
Últimos 12 meses 3,2275
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR
30/09/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/08/2021 1,056325741
30/09/2021 1,057458276
Rentabilidade
No mês 0,1072
No ano -0,8502
Últimos 12 meses 2,7753
Valor Valor IRPrej. Comp.
69.422,51
69.496,94
ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
65.720,736387
Saldo cotas
65.720,736387
69.422,51
0,00
0,00
74,43
0,00
0,00
74,43
69.496,94
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 zo * Página 12
a
ko)
)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) E Dis Apr
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.183,72
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
|Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 11.183,72
SH3 Sistemas
g
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335050940526490010
05/10/2021 09:43:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência SETEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 11.075,45 529,598144
30/09/2021 SALDO ATUAL 11.183,72 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.075,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,27
SALDO ATUAL = 11.183,72
Valor da Cota
31/08/2021 20,912927865
30/09/2021 21,117369543
Rentabilidade
No mês 0,9775
No ano 2,2863
Últimos 12 meses 5,6982
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 172.530,86 51.163,234452
30/09/2021 SALDO ATUAL 170.285,00 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 172.530,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.245,86
SALDO ATUAL = 170.285,00
Valor da Cota
31/08/2021 3,372164778
30/09/2021 3,328268931
Rentabilidade
No mês -1,3017
No ano -6,7839
Últimos 12 meses 2,8926
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 281.994,08 119.905,919581
30/09/2021 SALDO ATUAL 283.288,82 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 281.994,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.294,74
0,00
0,00
1.294,74
283.288,82
31/08/2021
30/09/2021
2,351794441
2,362592409
Rentabilidade
No mês 0,4591
No ano 2,6425
Últimos 12 meses 3,2275
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 69.422,51 65.720,736387
30/09/2021 SALDO ATUAL 69.496,94 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.422,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,43
SALDO ATUAL = 69.496,94
Valor da Cota
31/08/2021
30/09/2021
1,056325741
1,057458276
Rentabilidade
No mês 0,1072
No ano -0,8502
Últimos 12 meses 2,7753
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA Ea
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Conta: 00004014
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 129.310,87
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
- [Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
SH3 Sistemas
L/ Libed
dus Ie30L
A isca ep osjoquisoy
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08/68'S69' 8Z9 S8'LV8 607 'Z seg5eoIdy op |8joL
PZ' 869 T9'96€ EBP SZEOT'0Z6' LET se'869'zer JOLI9JUY OPIBS
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Emissão: 18/10/2021 - 11:42
Banco: 237
Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00]
Créditos vários não contabilizados 0,00
[SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 30.086,16
Banco Bradesco S/A
lofl
E)
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/10/2021 - 09h38
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6
30.086,16 30.086,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data
27/08/2021
01/09/2021
02/09/2021
27/09/2021
30/09/2021
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 73.692,82
ROC SOdaNOSI SA dr 09/21 Ei zao,00) gaidcaae
DSL ORA ATUA 3333794 -6.100,00 67.362,92
DD AIEA SS ES ORI 3333873 -11.000,00 56.362,92
DT INAC ASSESSORA 4925381 -11.000,00 45.362,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 143 -15.516,42 29.846,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 144 17.570,28 12.276,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 145 7.077,56 5.198,66
RN SA RRTIDA 886221 50.000,00 55.198,66
ir 886105 -1.794,40 53.404,26
E ANGARATIDA 5475325 314,38 53.089,88
Es PEES SL 5162402 -9.169,25 43.920,63
DO PNNEARAT E 5952001 -6.174,06 37.746,57
DEI EO MANGARANEA O 5953001 -984,79 36.761,78
RN CATIDA 886367 -3.238,50 33.523,28
ENE 886370 -3.238,50 30.284,78
EE e ld 5475325 11,05 30.273,73
a E FR 5961703 -187,57 30.086,16
50.000,00 93.606,66 30.086,16
Total
Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
05/10/2021 09:38
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E MA,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 | Período: 30/09/2021
Banco: 104 | Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 49.323,74
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
[Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor | [Cheques emitidos e ainda não apresentados | 534,58
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 48.789,16
SH3 Sistemas
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 05/10/2021 - 09:48
Mês: Setembro/2021
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
a, 000000 SALDO ANTERIOR
03/09/2021 000001 DEB.AUTOR.
27/09/2021 000000 MANUT CTA
27/09/2021 000020 MANUT CAD
30/09/2021 000237 CRED TED
30/09/2021 000237 CRED TED
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
— Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Valor
0,00
48.966,37 D
49,00 D
36,50 D
48.197,84 €
314,38 C
Saldo
49.863,39 C
897,02 €
848,02 €
811,52C
49.009,36 €
49.323,74 €
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Banco: 001 | Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 69.496,94]
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
Débitos vários não contabilizados 0,00]
Nº do Chesue. | voir Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
[Créditos vários não contabilizados | 0,00
Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 69.496,94
SH3 Sistemas
g G335050940526490010
Rana Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2021 09:43:01
Cliente É
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
SETEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 11.075,45
30/09/2021 | SALDO ATUAL 11.183,72
Resumo do mês
Quantidade cotas
529,598144
529,598144
Valor cota Saldo cotas
529,598144
SALDO ANTERIOR 11.075,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,27
SALDO ATUAL = 11.183,72
Valor da Cota
31/08/2021
30/09/2021
Rentabilidade
20,912927865
21,117369543
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9775
2,2863
5,6982
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 172.530,86 51.163,234452
30/09/2021 | SALDO ATUAL 170.285,00 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 172.530,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.245,86
SALDO ATUAL = 170.285,00
Valor da Cota
31/08/2021 3,372164778
30/09/2021 3,328268931
Rentabilidade
No mês -1,3017
No ano -6,7839
Ultimos 12 meses 2,8926
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 281.994,08 119.905,919581
30/09/2021 | SALDO ATUAL 283.288,82 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 281.994,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.294,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 : ta
IOF () 0,00 : se
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.294,74 % =
SALDO ATUAL = 283.288,82 NAS
Valor da Cota
31/08/2021 2,351794441
30/09/2021 2,362592409
Rentabilidade
No mês 0,4591
No ano 2,6425
Últimos 12 meses 3,2275
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 69.422,51 65.720,736387
30/09/2021 SALDO ATUAL 69.496,94 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.422,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,43
SALDO ATUAL = 69.496,94
Valor da Cota
31/08/2021 1,056325741
30/09/2021 1,057458276
Rentabilidade
No mês 0,1072
No ano -0,8502
Últimos 12 meses 2,7753
Transação efeluada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 Página 19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso L.b) bo)
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 500.114,72
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
[Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
Créditos vários não contabilizados E 0,00]
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 500.114,72]
SH3 Sistemas
1” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Detalhado
Período: 31/08/2021 a 30/09/2021
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNP 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 0,00 500.114,72 100,00%
Total 0,00 500.114,72 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
sp
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/08/2021 Saldo Inicial 31/08/2021 2,60556050 0,90000000] 0,00 0,00 0,00 0,00
29/09/2021 Aplicação 29/09/2021 2,61515710 191.193,10270110 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
30/09/2021 Saldo Final 30/09/2021 2,61575710 191.193,10270110 500.114,72 0,00 0,00 500.114,72
Rendimento Bruto 114,72
Posição por Nota
Nota Data da Valor da Alíq. Alíg.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LOo.F(2) IOF Valor Líquido
48813012 29/09/2021 500.000,00 2,61575710 191.193,10270110 500.114,72 0,00 0,00 0,00 0,00 500.114,72
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 500.000,00 191.193,10270110 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,39% 0,35% 1,56% 2,24%
cor 0,44% 0,42% 2,51% 2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO (6,57%) (2,48%) (6,75%) 17,31%
IBOVESPA MÉDIO (6,10%) (3,60%) (6,59%) 17,90%
IPCA 0,87% 0,96% 7,10% 9,68%
PTAXV 5,76% 0,42% 4,67% (3,57%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 04/10/2021 07:21:15
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
nº” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Período: 31/08/2021 a 30/09/2021
Extrato emitido em: 04/10/2021 07:21:15
Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acardo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Emissão: 18/10/2021 - 11:42 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 283.288,82
SH3 Sistemas
G335050940526490010
05/10/2021 09:43:01
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 11.075,45 529,598144
30/09/2021 | SALDO ATUAL 11.183,72 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.075,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,27
SALDO ATUAL = 11.183,72
Valor da Cota ssa
31/08/2021 20,912927865
30/09/2021 21,117369543
Rentabilidade
No mês 0,9775
No ano 2,2863
Últimos 12 meses 5,6982
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 172.530,86 51.163,234452
30/09/2021 SALDO ATUAL 170.285,00 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 172.530,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.245,86
SALDO ATUAL = 170.285,00
Valor da Cota
31/08/2021 3,372164778
30/09/2021 3,328268931
Rentabilidade
No mês -1,3017
No ano -6,7839
Últimos 12 meses 2,8926
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 281.994,08 119.905,919581
30/09/2021 SALDO ATUAL 283.288,82 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 281.994,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.294,74
0,00
0,00
1.294,74
283.288,82
31/08/2021
30/09/2021
Rentabilidade
2,351794441
2,362592409
No mês 0,4591
No ano 2,6425
Últimos 12 meses 3,2275
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Quantidade cotas Valor cota
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
31/08/2021 | SALDO ANTERIOR 69.422,51 65.720,736387
30/09/2021 SALDO ATUAL 69.496,94 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.422,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,43
SALDO ATUAL = 69.496,94
Valor da Cota
Saldo cotas
65.720,736387
31/08/2021
30/09/2021
Rentabilidade
1,056325741
1.057458276
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,1072
-0,8502
2,7753
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
n SeWoISTS EHS
ez'zse' ITh'ZL 9Z'L99"TL9"T 9Z'L99 TLI"T Bz'zs8' TIb Tl OGINDIT OINQHININA 3 OAISSUA 00"00"0'0"0"0"Z
(zr's) 00'0 00'0 (ct'e) SOITISNSIO 4 SIZAQA ZA VAVINHNDY OyôvIDmIada (-) €OTO'T'B'ESZ'T
(zr'p) 00'0 000 (zt'b) VOIIVWSOINI da SNIS JA VAVINHNDY OyduIDaEIIA (-) zo" TO" T'B ECT
(9L!T) 00*0 00*0 (92ºT) Wuaa E SOLNIHVAINÕI 'SOHTaUVAY “SUNINÔYA a VAVINHNDY OyôvIDaNAIA (-) TO'TO'T'B'E'ZUT
(oo “pT) 00'0 00'0 (00“bT) SIZAQH SNIS — VAWTNHNDY OgÍVIDaNAIA (-) O0“TO'T'B"E'Z'T
(oo*pT) 00*0 00*0 (o0o“bT) OWÍUAITOSNOS - SYAWINHNIY OVÔVZILHOWY a OYISNUXI “OgduIDmEaga (-) 00'00'T'8'E'Z'T
(oo *pT) 00'0 00'0 (00“bT) SUAVINHNDY OVÔNZILHONY 3 OVISNWXS “OgdUIDMIASA (-) 00'00"0"8'E"Z'T
TZ'obb' ze 00'0 00*0 TZ'obb'zE SISAQH SNIS SOULNO 66'66'T'T'E'ZUIT
TZ'Obb ZE 00'0 00'0 TZ'Obb' ZE SIZAQW SNIS SIVHSA 00º66'T'T'ESZUT
00*0SE“T 000 o0*0 00*0SE'T TYEZO HI OIUYITISOR EO'EO'T'T'ESZST
96'0LL'9 000 00'0 96'0LL'9 OTUQLIHOSA ZA SOITISNILN 3 SUNINÔYR ZOO" T'T'ESZ'T
96'0ZT'8 00*0 00'0 96“0ZI"8 SOITISNILN 3 SIJAQH 00*EO'T'T'ESZ'T
6E'TbZ' TT 00'0 00'0 6E'ThZ' TT SUINSWUEIZI d SOLNINVAINÕS 'SOHTENVAY “SUNINOYA SWILNO 66" TO'T'T'ESZUT
6E'TPZ' IL 00'0 00'0 6E'THZ'TT SUINIHVENII 4 SOLNIWVAINOI “SOHTANVAY “SUNINOYA 00 TO"T'T'E'Z'T
9S'zo8" TS 00*0 00'0 9S"z08' TS OWÍVAITOSNOD -SIZAOW SNIa 00"00"T'T'E'Z'T
9S'z08" TS 00*0 00'0 9S'208" TS SIJAOR SNIS 00"00"0"T"E'Z'T
9S'88L' IS 00*0 00*0 9S'88L' IS OqYZITISONI 00*00"0*0"€'Z"T
06'TS6'SL9"b 00'0 00'0 06'TS6'SL9"P SOqwTDIVA SOTUVIDNSCIAZIA SOLIAZHD SOBINO 66'90'Z'T'TZT
ET'SPO ET9 “ES 00*0 00'0 ET'SHOET9VES TYNONIVA - SOdWTHDHVA SAdH OQ SOTUVIONSAIANEI SOLIAGED bO'9O"Z'T'T'ZT
£O'L66'88z"8S 00:0 000 €0'L66 "887" 8S Sady OQ SOTUYIONICIATHA SOLIAZIO 00º90'Z"T'T'Z'T
€0'L66 "882" 8S 00:0 000 €O'L66"B8Z' BS SSãO WILINI - OZUA ODNOT W SOLIAJUO 00'00"Z'T'T'Z'T
60'S9T"SZO"ZT 000 00'0 60'S9T'SZO"ZT a OQUINESOaY “HOCIAHES - SOdWISDHVA SAAE OA SOTUVIONSAIAZHA SOLIAZFHO EOr90rTATITECT
60'S9T"SZO"ZT 000 00'0 60'S9T"SZO"ZI Sady OQ SOTHYIONSCIAZUA SOLIAZEO 0090" T'T'T'Z'T
60'S9T"SZO"ZT 00'0 00'0 60'S9T'SZO"ZT OYÍVAITOSNOD - OZWia ODNOT Y SOLICREO 00“00"T'T'T'Z'T
ZI'Z9T bTE “OL 00'0 00'0 ZL'Z9T PTE OL Ozwaa O9NOT Y SOLIATED 00*00"0'T'T'Z'T
ZL'Z9T'PIETOL 00'0 00'0 ZT'Z9T'bTEOL Ozwid O9NOT W TIAYZITUIS OATIY 00"00"0"0'T'Z'T
89'056'S9€E "OL 000 00'0 89'056'S9€ "OL GINVINÍIO OYN OAIIX 00*00"0"0"0"Z"T
00'00S*Z 00*0 o0*0 00*005'Z OWNSNOD JA TUTEIINH 00" TO'T'9'S"T'T
00'005"Z 00*0 00'0 00'005'Z OYÍVAITOSNOD - OQUITEVRONTY 00*00"T'9ºS*T'T
00'005'Z 00*0 00*0 00'005'Z Oda TUVXOWTY 00"00"0"9"S“T'T
00*005"Z 00*0 00'0 00'005'Z sandoisa 00*00'0'0"S'T'T
TO'9€9:9€ 000 TS'86E "E os'LEZ"EE SOIWITISON SEUOTVA 4 SOTNLIIL WOOD Suduaa aa aisnry (-) 00" TO" T"6"b'T'T
TO'9€9:9€ 00'0 TS'86E'E os'LeZ' EE GITOSNOD - SUIYYHOAWIIL SIQÍMIITAY 3 SOLNSWILSSANI 3a Suauaa aa aLsnry (-) 00"00"T"6'b"T'T
TO'9€9"9€ 00'0 TS'B6E "E os'LEZ'EE SUIYyHOaWaL SAQÍVOITAY 3 SOLNSWIISSANI 3a SUQUII Ja gLSAry (-) 00:00"0"6"b"T'T
TO'9€9"9€ 000 TS'86E “E os'LEZ"EE Ozusa OLUND U SUIIPHOAWEL SAQIVOITAY 3 SOLNINILSIANI 00:00"0"0"b'T'T
66'60Z7"86 00'0 00*0 66'60Z" 86 Ozuua OLUNO JA SINOTVA 3 UIGIDAE V SOLIARID SONINO 00'66'T'B'E'T'T
00'0 00'0 00'0 00'0 Ozusa OLUND Y SIZAYZITUES OLISNYEL WI SAUOTVA 00*90" TB" ET
66'607"86 00'0 00'0 66602786 OWÍWAITOSNOD - OZWIA OLUND Y SIHOTVA q UISHDAU Y SOLIAZED SOULNO 00"00"T'8"E'T'T
66 "60786 000 00'0 66'6072"86 Ozuua OLUND W SAHOTVA E HISIDAE V SOLIAZHD SOULNO 00*00"0'8"E"T'T
66'602 "86 00'0 000 66/6027 86 OzWia OLUND Y SIUOTVA 3 SOLIAZE SIVHIA 00"00"0"0“E'T'T
88'SSZ'L6L'T 89 ' PES“ TLS'Z BS'zrosTL'Z B6!LPT-ES9T VIVIGSWI Z4CINÕIT Sd SUIISONYNIA SAQÍVOITAV SYELNO 6605" T'T'T'T'T
88'SSZ'L6L'T 89'peS TLS'Z BS'Zh9 STL'Z B6'LHT ES9"T VIVIGIWI Z30INÔIT 4d SVITHONUNIA SEQÍVOITAV 00"OS'T'T'T'T'T
. er'cLe" eh TO'026'066"b TS'bEB"066"b E9'LS6' Bb SVINOD SIVWSA - OLNIWIAOR VINOD SONHA 00"6TT'T'T'T'T
E 91'980"0€ 99909" €6 00'000"05 ze 'z69 EL OVÍWELSINIKOY 3a VXUL - OLNIHIAOW VINOD SODNUE PO'9O"T'TUTT'T
9T'980"0E 99"909"€6 00*000"05 ze'z69 EL Sady VOINO VINOD 00"90"T'T'TºT'T
00'0 00'0 00'0 00'0 VOINQ VINOD 00'Z0"T'T'T'T'I
LT'PIZ'9LB'T SE'T9O"9S9"L 60'LLP'9SL'L ED'B6L'SLL'T OWÍVAITOSNOD - TYNOIDUN VASOW Wa VXIVO 34 SIINSTVAINÕA a UXIVO 00"00"T'T'T'T'T
LT'bIZ'9LB'T SE'T90 959" L 60'LLP'9SL'L EP'B6L'SLL'T “IVNOIDYN VOZOR WI VXIVO 4d SIINSTVAINÕS 3 UXIVO 00*00"0'T'T'T'T
LT'bIZ'9LB'T SE'T90'959"L 60'LLP'9SL'L EP'B6L'SLL'T WXIVD dd SSLNSIVAINÕS 3 VXIVO 00"00"0"0'T"T'T
LT'O9SETO"Z SE'T9O "959" L 09'5L8“6SL"L Z6'SbL'606'T SINVINDNIO OATIV 00"00"0"0'0"T'T
S8'0TS"6LE'ZL SE'T9O'9S9"L 09'SLB'6SL'L 09'969"SLT'TL OAIIY 00*00'0'0"0"0"T
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002
Página
E3s
10
15/10/2021 -
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 09/2021
arz+2*24+44 REALIZADO trstttasanas
sesaseaaaras PREVISTO *tHItAra tada
ATE O MES DIFERENCA
NO MES
ATE O MES
NO MES
INICIAL ORC. ATUALIZADO
ORC.
DESCRICAO
CONTA
476.233,88 476.233,88
36.782,36
0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
33.352,13
1.310.126,26
2.954,68
134.626,22
1.0.5.8.
EsReR:F,
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
55.891,06
673.731,87
5.275,97
72.772,76
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
4.057,00
42.749,58
485.923,65
1.045.780,77
281,20
2.476,15
48.512,22
112.783,16
88.8.8.0.6.05.0.0 ASPEMARJ
SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.06.0.0
88.8.8.0.6.07.0.0
88.8.8.0.6.08.0.0
88.8.8.0.6.10.0.0
CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
EMP.
SISPMUN
14.174,70
1.094,06
253,20
0,00
PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
88.8.8.0.6.11.0.0
3.666.040,22
380.777,02
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
27.105.002,10 -8.844.797,68
2.776.481,51
32.283.759,56
0,00
32.283.759,56
32.283.759,56
TOTAL
1.904.325,62
1.775.798,43
MES/ANO ANTERIOR
TOTAL CAIXA/]
29.009.327,72
4.552.279,94
32.283.759,56
o
o
o
32.283.759,56
TOTAL ERA
CONTADORA
DE OLIVEIRA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CaP.Es
08212761746
109185
CaPaF.
ELR.E.
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
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Emissão: 20/10/2021 - 09:47
Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2021 a 30/09/2021
PROC. COMPRA CREDOR
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
28/09/2021 00001 SE 00024016 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 25.310,07 REF /
28/09/2021 00001 SE 00026009 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 1.411,50 REF /
28/09/2021 00001 SE 00054004 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 12.933,33 REF /
28/09/2021 00001 SE 00058001 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 8.066,67 REF /
28/09/2021 00001 SE 00059001 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 7.903,50 REF /
30/09/2021 00002 SE 00009011 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF /
01/09/2021 00004 SE 00055002 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.100,00 REF /
01/09/2021 00006 SE 00014009 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90 REF /
01/09/2021 00006 SE 00046005 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
02/09/2021 00006 SE 00046006 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
30/09/2021 00006 SE 00027009 OI S.A 187,57 REP /
30/09/2021 00006 SE 00034008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85,50 REF /
30/09/2021 00006 SE 00035011 BANCO BRADESCO S/A 11,05 REF /
28/09/2021 00016 SE 00021009 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,11 REF /
28/09/2021 00017 SE 00019012 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.818.605,17 REF /
28/09/2021 00018 SE 00023009 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 15.183,45 REF /
14/09/2021 00019 SE 00022017 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI . 1.681,58 REF /
28/09/2021 00019 SE 00022018 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 342.744,67 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.291.890,24
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
30/09/2021 00101 OP 00231000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
30/09/2021 00102 OP 00224000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 128.235,51 REF /
30/09/2021 00102 OP 00225000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
30/09/2021 00102 OP 00232000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.174,06 REF /
28/09/2021 00103 OP 00217000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 5.275,97 REF /
30/09/2021 00104 OP 00226000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 69.771,18 REF /
30/09/2021 00104 OP 00227000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.016,79 REF /
30/09/2021 00104 OP 00233000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 984,79 REF /
30/09/2021 00105 OP 00228000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 281,20 REF /
30/09/2021 00106 OP 00229000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.476,75 REF /
30/09/2021 00107 OP 00218000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.197,84 REF /
30/09/2021 00107 OP 00219000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38 REF /
30/09/2021 00108 OP 00221000 BANCO BRADESCO S/A 1.794,40 REF /
30/09/2021 00108 OP 00222000 BANCO BRADESCO S/A 108.676,55 REF /
30/09/2021 00108 OP 00223000 BANCO BRADESCO S/A 2,312,21 REF /
30/09/2021 00110 OP 00220000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.094,06 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 380.777,02
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H3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 20/10/2021 - 09:47
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2021 a 30/09/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
2.672.667,26
CONTADO) DIRETOR DE FINANÇ.
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES DE ÁLIVEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071059764 =
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE