materia nº 10/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 239/2021.
Mangaratiba, 09 de novembro de 2021.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.º para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de outubro de 2021.
Atenciosamente,
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ALAN C OS DA COSTA
Prefeito
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BioW ap sounÇ a SEN - BANV EPIAQ - ezaumen Janbyent) ap SONS asgos oysoduut
BIo0W 3P SOUNÇ 3 SEYNH - BANV EPA - ezaumjen Janbyend) ap soxAsas asgos ansodiuy
BioW 2p SOÇ 3 SeWNH - BANV EPIAG - BzEINJeN Janbjend) ap somas augos ojsodiu
BIOW BP SOJNÇ 3 SEWNh - BANV EPI - ezaIMjeN Jonbyend) ap sosaas asgos onsodiu]
song 2 Seynh - EAV EPINC - EzaumeN Janbyend) ap sostas augos ojsodtu
BANV BPIAI - BzaNjeN Janbjend ap sostAas augos ojsodiut
BAN BPINQ - Bzaumjen Janbjent) ap soÍnas sugos ojsodiut
ANY EPINA - ezaumeN sanbyent) ap sosaas asços cysoduu
PANV PIN - ezaumjen sonbjend) ap sosaas aços ojsodiu
PANV EPI - EzuMeN sanbjend ap sosnas augos ojsodiuy
SSI - ez24njen Jonbjend) ap sostas augos ojsoduu
SSI - ezaumen Jonbjend) ap sosasas asgos ojsodw
SSI - ezeumeN Jenbjend) ap sons augos osodiu
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sounç 3 Seynh - Bzemen Janbjend ap soÍnas asgos ojsodiuy
(VNS) IRUopeN sajdluis - ezaumen sanbyent) ap SOMnas augos osodiu
(VNS) IeuoDeN sajduis - ezamjeN Janbjend ap soMnas a:70s ojsodiuy
(VNS) IeuoDeN sojduuis - ezasmjen sanbyend ap SOsAas augos ojsodiuy
(VNS) IeuoDeN Sajduuis - ezeumjeN Janbjend) ap sodnas augos ojsodu
SSI - ez2meN Janbjend ap sosnas aos ojsoduy
SSI - ezaunen Janbjend) ap sostnas ajos oysodu
SSI - ezasmen Janbjend) ap sostnas axgos osodiuy
SSI - ezaumeN Janbyend ap sois aços aysodiu
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1414 51.470.617,46 D 40.775.515,57 535.4 51.711.084,94 D
11441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 51.470.617,46 D 40.775.515,57 535. 51.711.084,94 D
111141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 51.470.617,46D 40.775.515,57 048. 51.711084,94 D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22)/ 732.503,00 D' 424.830,66 716.772.09D
11,1,1.1,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 50.738.114,46 D 40.350.684,91 40.094.486,52 50.994 .312,85 D
11,1.1.1.50.03 Fundos de Investimento 22// 50.738.114,46D 40.350.684,91 40.094.486,52 50.994 312,85 D
11.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.276.825,24 D 530.975,64 21.950,00 6.785.850,88 D
1434 Adiantamentos Concedidos 550.678,01 D 4.000,00 20.000,00 534.678,01 D
11314 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 550.678,01 D 4.000,00 20.000,00 534.678,01 D
1131101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 4.000,00 D' 0.00 4.000,00 0,00
1.1,31.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 4.000,00 D 0,00] 4.000,00 0,00]
11,3.1,1.02 Suprimento de Fundos 3 379.437,39 D 4.000,00 16.000,00) 367.437,39D
11.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62 D
1134 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11344 Créditos por Danos ao Patrimônio — Consolidação 948.873,51 D 0,00: 0,00 948.873,51 D
1.1.3.4,1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00] 0,00 778.440,31 D
Administrativos
1134.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D] 0,00 0.00 778.440,31 D]
1134102 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00] 0,00 170.433,20 D
Especial
1.1.3,4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 D 0,00 0.00 170.433,20 D
de Contas Especial
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.777.273,72 0 526.975,64 1.950,00 5.302.299,36 D
1.1.3.51 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação 4.777.273,72 D 526.975,64 1.950,00] 5.302.299,36 D
1.1,3.5.1.02 Depósitos Judiciais sv 2.405.883,34 D 0,00 1.950,00] 2.403.933,34 D
1.1.3,5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.371.390,38 D 526.975,64 0,00 2.898.36602 D
1.1,3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) RA 2.371.390,38 D 526.975,64 0.00 2.898.366,02 D
115 Estoques 170.246,14 D 1.823.996,20 1.829.975,11 164.267,23 D
1.1.5.6 Almoxarifado 170.246,14 D 1.823.996,20 1.829.975,11 164.267,23 D
11561 Almoxarifado - Consolidação 170.246,14 D 1.823.996,20 1.829.975,11 164.267,23D
1156101 Material de Consumo 170.246,14 D 1.823.996,20 1.829.975,11 164.26723D
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.931 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28 D 0,00) 0.00 214.141,28 D
Ativo não-Circulante 623.260.935,25 D 9.387,32 337.814,91] 622.932.507,66 D
Ativo Realizável a Longo Prazo 552.497.538,65 D 2.109,92 337.814,91 552.161.833,66 D
Créditos a Longo Prazo 552.497.538,65 D 2.109,92 337.814,91 552.161.833,66 D
Créditos a Longo Prazo — Consolidação 552.497 .538,65 D' 2.109,92 337.814,91 552.161.833,66 D
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 552.497.538,65 D 2.109,92 337.814,91 552. 161.833,66 D
1.21,1,1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 552.497.538,65 D 2.109,92 337.814,91 552.161.833,66 D
123 Imobilizado 70.763.396,60 D 7.277,40 0,00 70.770.674,00 D
1.231 Bens Móveis 31.929.330,53 D 7.277,40 0,00 31.936.607,93 D
12311 Bens Móveis — Consolidação 31.929.330,53 D 7.277,40 0,00 31.936.607,93 D
1.2,311.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos & Ferramentas 10.623.150,52 D 0,00] 0,00 10.623.150,52 D
1.2.3,1.1,01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00 18.189,40 D
123.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 122.169,00 D 0,00 0,00 122.169,00 0
1231.1.01,03 Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962 662,79 D 0,00] 0,00] 962.662,79 D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.31.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 000] . 0.00 117.346,01 D
1.231.101,05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
1.23,1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1.2311.0112 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00] 0,00 6.687 266,50 D
1.23.1.1.0118 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95 D 0,00 0,00 4872,95D
1231.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00] 0,00 55.683,00 D
1.23.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos € Ferramentas 2.505.965,47 D 0,00 0,00 2.505.965,47 D
1.2.3.1,1.02 Bens de informática 1.314.157,60 D 0.00 0,00 1.314.157,60 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00 0,00 1.118.326,68 D
1231.1.0202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 195.830,92 D 0,00 0,00 195.830,92 D
12.311,03 Moveis e Utensílios 15.195.954,84 D 0,00 0,00] 15.195.954,84 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 160.546,40 D 0,00 0,00 160.546,40 D
123110302 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D 0.00 0,00 20.685,00 D
123.11.0303 Mobiliário em Goral 919.198,33D 0,00 0,00] 919.198,33 D
123.11.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0.00] 14095525,11D
1.231.104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 37.861,17 D 7.277,40 0,00 45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 0770 0.00 0,00 oo
1.231.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Video e Foto 22.710,90 D 7.277,40 0,00] 29.988,30 O
1.2.3.1.1.04.99 Qutros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00) 0,00 15.149,50 D
1231105 Veículos 2.923.587,76 D 0,00 0,00 2.923.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00 2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00 3.150,00 D
123.1.1.99 Demais Bens Móveis 1.834.618,64 D 0,00 0,00 1.834.618,64 D
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0.00 79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.754.878,64 D 0,00 0,00] 1.754.878,64 D
1.2.3.2 Bens Imó: 38.834.066,07 D 0,00 0,00 38.834.066,07 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
utubro/2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Bens Imóveis — Consolidação 38.834.066,07 D ! 4 38.834 066,07 D
1232101 Bens de Uso Especial 11.210.061,28D ! 0,00 11.210.061,28 D
123210104 Terrenos/Glebas 11.075.683,90 D o! 0,00 11.075.683.90 D
123210108 Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D 0,00 42 900,83 D'
1.23.2.1.01.20 Cemitérios 0,00 1.476,55 D
1232101.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 0,00 90.000,00 D
1232104 Bens Dominicais 0,00 20.905.569,00 O
1.232.1.0401 Edifícios 0.00] 20.615.569,.00 D
12321.04,14 Lotes 0,00 290.000,00 D|
1232106 Bens Imóveis em Andamento 5.748.852,92 D ! 0,00 5748.852,92D
12321.0601 Obras em Andamento 5.748.852,92 D A 0.00 5748.852,92D
12321.07 Instalações 267.150,01 D 4 0,00 267.150,01 D
12321.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D Ê 0,00 702.432.86 D
123.21.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D | 0,00 702.432,86 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 24.405.496,81 24.550.210,48] 656.252.480,22 C
21 Passivo Circulante 23.149.675,39 24.023.234,84] 34.337.699,47 C
2441 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.984.871,13 12.001.528,37 475.781,29 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 83.592,06 C 10.589.003,18 10.605.260,42 99.849,30 C
24444 Pessoal a Pagar - Consolidação 83.592,06 C 10.589.003,18 10.605.260,42 99 849,30 C
21111.01 Pessoal a Pagar 42.167,66 C 10.589.003,18 10.605.260,42 5842490C
2111.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios / 42.167,66 C 10.589.003,18 10.605.260,42 5842490C
211,1.1.04 Precatórios de Pessoal 41.424,40C) 0,00 0,00 41.424,40 C
21.1.1.1.04.12 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - / 41.424,40 C 0.00 0,00 4142440 C
Vencidos e não Pagos
241.2 Beneficios Previdenciários a Pagar 0,00 38.405,16 38.405,16 0,00
211,21 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0,00 38.405,16) 38.405,16 0,00
2141.21.01 Beneficios Previdenciários a Pagar / 0,00 38.405,16 38.405,16 0,00
211.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 201.189,10 C 0,00 400,00 201.589,10 C
211.341 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 201.189,10 C 0.00 400,00 201.589,10 C
2141.31.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) Rá 201.189,10C 0,00 400,00 201.589,10C
2114 Encargos Sociais a Pagar 174.342,89 C 1.357.462,79 1.357.462,79 174.342,89 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 174342,89C 1.357.462,79 1.357.462,79] 174.342,89C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00] 718.510,31 718.510,31 0,00
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 0,00] 718.510,31 718.510,31 0,00
] 2114202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89C 638.952,48 638.952,48 174.342,89
- 241420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - / 0,00) 548.613,32 548.613,32 0,00
' Circulante (F)
k 211.4.20202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Pd 0,00 90.339,16 90.339,16] 0,00
d Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
211420211 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89C 0,00 0,00 174.342,89C
Circulante (P)
21.3 Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 25.911.056,00 C 8.889.497,27 9.070.211,61 26.091.770,34 C
214.34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 25.911.056,00 C 8.889.497,27 9.070.211,61 26.091.770,34C
213141 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 25.911.056,00 € 8.889.497,27 9.070.211,61 26.091.770,34 C
Consolidação
A 2131101 Fornecedores Nacionais 25.911.056,00 C 8.889.497,27 9.070.211,61 26.091.770,34 C
2131.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) sl 25.911.056,00 C 8.889.497,27 9.070.211,61 26.091.770,34 C
214 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 355.504,91 355.504,91 0,00
y 21441 Obrigações Fiscai Curto Prazo com a União 0,00 355.504,91 355.504,91 0,00
21413 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União 0,00) 355.504,91 355.504,91 0,00
Ê 2141311 PIS/PASEP a Recolher / 0,00 265.611,61 265.611,61 0,00
3 2141312 Tributos Federais Renegociados / 0,00 89.893,30 89.893,30 0,00
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.093.959,97 C 1.919.802,08 2.595.989,95 7.770.147,84 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 6.896.179,40 C 1.886.576,21 2.471.212,00 7.480.815,19C
21881 valores Restituíveis - Consolidação 6.896.179,40 C 1.886.576,21 247121200 7.480.815,19C
21.8.8.1.01 Consignações 6.968.835,36 C 1.884.626,21 2.471.200,50] 7.555.409,65 C
21.8.8.1.01.02 Contribuições ao RGPS / 446.206,15 C| 493.822,98 486.813,87 43919704 C
218.81.0103 Encargos Sociais — Outras Entidades 3/|v 3.539.010,95 D 717.462,23] 165,00 4.256 308,18 D
2188.1.0110 Pensão Alimentícia “ 524,41 € 50.383,25 50.383,25) 524,41 C
218810111 Planos de Previdência e Assistência Medica 3|v 82.972,74D 9.903,09 14.856,59 78019,24D
218810113 Retenções — Entidades Representativas de Classes 3// 185.639,06 DO 25.211,04 26.101,72 184.748,38 D
218810115 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3// 708.179,80 D 524.786,21 524 116.18] 708.849,83 D
218810116 Retenção Relativa a Vale Transporte / 5999,74D 39.951,04 41.730,75 4220,03D
21.88.1.01.99 Outros Consignatários a|v 11.043.907,09 € 23.106,37 1.327 033.14 12347 833,86 C
2188103 Depósitos Judiciais 7639147D 1.950,00] 0,00 7834147 D
2.1.881.0302 Depósitos para Recursos Judiciais sv 76.391,47 D 1.950,00 0,00 7834147 D
2188104 Depósitos não Judiciais 3735,51C 0.00 11.50 374701C
, 2188.10401 Depósitos e Cauções 3|v/ 3735,51C 0,00 11,50 374701C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 197.780,57 C 33.225,87 124.777,95 289.332,65 C
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 197.780,57 C 33.225,87 124.777,95 289.332,65 C
2189101 Indenizações e Restituições 197.780,57 € 33.225,87 124.777,95 28933265C
21.8.9.1.0101 Indenizações a Servidores (F) 3|lv 194.780,57 C 33.225,87 124.777,95 286.332,65 C
2.1.8.9.1.0102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) s3/v 3.000,00 € 0,00 0,00] 3.000,00 €
22 Passivo não-Circulante 64.695.493,65 C 1.255.821,42 526.975,64 63.966.647,87 C
2.21 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 46.163.725,56 C 772.201,92 133.249,44) 45.524.773,08 C
Longo Prazo
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9
ci Sadi
TÍTULOS
2.214
22144
2211103
2.211.1.03.03
221.1.1.03.13
2214
22142
2214202
221420201
221420202
22143
2214301
2214.301.01
223
2234
22311
2.23.1.1.04
2.23.1.1.0403
22.311.0413
2231106
22.31.1.0603
2.2.3.1,1.06.13
224
2.244
22413
2.241.302
23
23.7
2374
23714
237.1.1.02
23712
2371202
23713
23.7.1.302
3
31
3141
3144
34444
3111101
31,1.1,101,01
311,1.1.03
311.2
31121
3112101
31.1.2.1.01.01
3,1.1.2.1.03
3.1.1.2.1.99
31.2
31.21
31212
3121201
31216
3.121.502
31.22
31223
3122301
31.9
31.91
31911
3.1.9.2
31924
32
321
32144
32114
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2021
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Vencidos (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar — Débito Parcelado
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -— Inter OFSS — União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumutados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais — RPPS -— Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município
Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais — RGPS — Inter OFSS — União
Contribuições Previdenciárias - RGPS
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado
Beneficios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias - RPPS
Aposentadorias - RPPS — Consolidação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não EA
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de /
SALDO
INICIAL
799.496,64 C
799.496,64 C
799.496,64 C
199.874,16C
599.622,48 C
45.364.228,92 C
43.512.641,82C
43.512641,82C
34.769.301,67 C
8.743.340,15 C
1.851.587,10 C
1.851.587,10 C
1.851.587,10 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,36 C
68.556,84 C
205.670,52 C
2.088.129,84 C
522.032,46 C|
1.566.097,38 C
16.169.410,89C
16.169.410,89 C
16.169.410,89 C
16.169.410,89 C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
622.308.120,87
622.308.120,87 C
44.241.211,91D
44241.211,91D
20.118.776,08D
20.118.776,08 D
242.543. 717,49 D)
124.057.990,63 D
104.789.411,72D
88.028.534,29 D
88.028.534,29D
88.028.534,29 D
88.028.534,29 D
0,00
16.760.877,43D
15.760.877,43 D
15.885.943,66 D
15.885.943,66 D|
829.361,92 D
45.571,85D
18.496.756,08 D
11.770.532,61 D
11.769.136,87 D
11.769.136,87 D
1.395,74 D
1.395,74 D
6.726.223,47 D
6.726.223,47 D
6.726.223,47 D
771.822,83 D
647.375,68 D
647.375,68 D
124.447,15 D]
124.447,15D
382.051,33 D
208.995,39 D
208.995,39 D
208.995,39 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
133.249,44
133.249,44
133.249,44
133.249,44
0,00
638.952,48
638.952,48
638.952,48
548.613,32
90.339,16
0,00
0,00)
0,00]
393.726,20
393.726,20
393.726,20
45.704,56
45.704,56
0,00
348.021,64
348.021,64
0,00
89.893,30
89.893,30
89.893,30
89.893,30)
0,00]
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.448.548,68
10.605.260,42
6.207.542,93
6.207.542,93
6.206.091,77
6.206.091,77
1.451,16
4.397.717,49
4.397.717,49)
4.397.717,49
4.397.717,49]
0,00
0,00]
718.510,31
718.510,31
718.510,31
718.510,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.777,95
124.777,95
124.777,95
0,00
0,00]
38.805,16
23.221,71
23.221,71
23.221,71
ACREDITO
133.249,44
133.249,44
133.249,44
0,00]
133.249,44
0,00
0,00)
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00]
393.726,20
393.726,20
393.726,20)
45.704,56
0,00)
45.704,56
348.021,64
0,00
348.021,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00]
0,00
6.589,40)
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
799.496,64 C
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72 C
732.871.92C
44.725.276,44C
42,873.689,34 C
42.873.689,34 C
34.220.688,35C
8.653.000,99 C
1.851.587,10 C
1.851.587,10C
1.851.587,10C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,38 C
22.852,28 C
251.375,08 C
2.088.129.84 C
17401082 C
1.914.119,02 €
16.079.517,59C
16.079.517,59 C
16.079.517.59C
16.079.517,59C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
622.308.120,87 C
622 308.120,87 C
44.241211,91D
44241211,91D
20.118.77608 D
20.118.776,08 D
269.784,794,82 D
135.506.539,31 D
115.394.672,14 D
94.236.077,22 D
94.236.077,22D
94.234.626,06 D
94.234.626,06 D
1.45116D
21.158.594,92 D
21.158.594,92 D
20.283.661.15D
20.283661,15D
829.361,92 D
45571,85D
19.215.266,39 D
12.489.042,92 D
12.487.647,18 D
12.487.647,18D
1.395.740
1.395,74 D
6.726.223,47 D
6726223470
6.726.223,47 D
896.600,78 D
772153,63D
772153630
124.447,15 D]
124447150
420.856,49 D
232.217,40 D
232.217,10 D
232.217.10D
Página 3 de 9
O
Da We 7.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
NICAI: A DÉBITO A CRÉDITO
3211101 Proventos - Pessoal Civil 208.995,39 D 2322171 | 232.217.10D
3211.1.01.01 Aposentadorias por Tempo de Contribuição 208.995,39 D 2322111 , 232217100
322 Pensões 149.419,44 D 15.183,45 164.602,89 D
3.224 Pensões - RPPS 149.419,44 D 15.183,45 164.602,89 D
322144 Pensões - RPPS — Consolidação 149.419,44 D 15.183,45 0,00 164.602,89 D
3221101 Proventos de Pensões 149.419,44 D 15.183,45 0,00 164.602,89 D
32.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 23.836,50 D] 400,00 0,00 24.036,50 D
329.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 23.636,50 D] 400,00 0,00 24.036,50 D
32991 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação 23.636,50 D 400,00 0.00 24.036,50 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 57.791.408,99 D 8.733.282,98 6.589,40] 6.518.102,57 D
3.34 Uso de Material de Consumo 8.577.901,71 D 1.500.034,66 3.989,40] 10.073.946,97 D
3341 Consumo de Material 8.577.901,71 D 1.500.034,66. 3.989,40] — 10.073.946,97 D
33144 Consumo de Material - Consolidação 8.577.901,71 D 1.500.034,66 398940] 10.073.946,97 D
33111.99 Outros Materiais de Consumo 8577.901,71D 1.500.034,66 3.989,40] —10.073.946,97 D
33.2 Serviços 49.213.507,28 D 7.233.248,32 2.600,00] 56.444.155,60 D
33.21 Diárias 6.51411D 0,00 0,00 6.514,11 D
33244 Diárias - Consolidação 6514,11D 0,00 0,00 e51411D
3321101 Diárias Pessoal Civil 6514,11D 0,00 0,00 651411D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.174.031,78 D 155.074,93 0,00 1.329.106,71 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação 1.174.031,78 D 155.074,93 0,00 1.329.106,71 D
3322121 Locações 865.18421D 155.074,93 0,00 1.020.259,14 D
3322.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 308.847,57 Di 0,00 0,00 308 847.57 D
33.23 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 48.032.961,39 D 7.078.173,39 2.600,00] —55.108.534,78 D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 48.032.961,39D 7.078.173,39] 260000] 55.108534,78D
3323101 Consultoria e Assessoria 281.685,80 D 0,00 0,00 281.685,80 D
3323104 Comunicação 80.729,52 D 4.033,00 0,00 84,762.52 D
3323105 Publicidade 8.800,00 D 0,00 0,00 8.800,00 D
33231.06 Manutenção e Conservação 1.563.943,63 D 229.004,15 0,00 1.792.947,78 D
332.31.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 889.904,99 D 358.552,33 0,00 1.248.457,32 D
3323110 Locações 3.100.501,90 D 723.901,06 0,00 3.824 402.96 D
33234M Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 395.897,30 D 0,00 0,00 295.897,30 D
3323114 Assinaturas de Periódicos é Anuidades 4.364,75 D 0,00 0,00 4.364,75 D
3323.1.24 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 27.018,54 D 23.964,54 0,00 50.983,08 D
3323125 Hospedagens 22.841,28 D 0,00 0.00 22.841,28 D
3323132 Serviços Bancários 272.227,54 D 26.162,76 0,00 298.390,30 D
3323135 Serviços de Assistência Social 7.000,00 D 0,00] 0,00 7.000,00 D
3323136 Serviços de Áudio Video e Foto 11.000,00 D 0,00 0.00 11.000,00 D
3323146 Serviços Gráficos e Editoriais 179.473,80 D 159.198,50 0,00 338.672,30 D
3323147 Serviços Judiciários 0,00 335.959,26 0,00 335.959,26 D
33231.51 Serviços Técnicos Profissionais 69.600,00 D] 0,00 600,00 69.000,00 D
3323.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 63.356,82 D 0,00 0.00 63.356,82 D
3323198 Sentenças Judiciais 2397.71313D 2.200,00 0,00 239991313 D
3323.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 38.656.902,39 D 521519779 200000) 43870.100,18D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 78.160,06 D 3.635,53 0,00 81.795,59 D
34.2 Juros e Encargos de Mora 78.160,06 D 3.635,53 0,00 81.795,59 D
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 34.181,84 D 3.635,53 0,00 37.817,17 0
34231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 34.181,64 D 3.635,53 0,00 3781717D
Consolidação
3423101 Juros de Mora 33.437,94 D 3.635,53 0,00 37.073,47 D
342310102 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.437,94 D 3.635,53 0,00 3707347 D
3423103 Multas Indedutiveis 743700] 0,00 0,00 743700
342310302 Muitas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 743700 0,00 0.00 74370 D
34.24 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 10.594,70 D 0,00 0,00 10.594,70 D
34243 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - 10.594,70 D 0,00 0,00 10.594,70 D
União
34.25 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias 408,32 D 0,00 0,00 408,32 D
34253 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS 408,32 D 0,00 0,00 408,32 D
União
3429 Outros Juros e Encargos de Mora 32.975,40 D 0,00 0,00 32.975,40 D
34293 Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União 32.975,40 D 0,00 0,00 32.975,40 D
35 Transtorôncias e Delegações Concedidas 57.258.126,23 D 6.757.782,77 0,00] 64.015.909,00 D
3,61 Transferências Intragovernamentais 57.258.126,23 D 8.757.782,77 0,00] — 64.015.909,00 D
35.11 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 57.258.126,23 D 6.757.782,77 0,00] —64.015.909,00 D
35112 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 57.258.126.23 D 6.757.782,77] 000 64 015 909.00 D
oFSS
3.511.202 Repasse Concedido 301 57.258.126,23D 6.757.782,77 0,00] 6401590900 D
37 Tributarias 2.820.190,69 D 265.611,61 0,00 3.085.802,30 D
37.2 Contribuições 2.820.190,69 D 265.611,61 0,00 3.085.802,30 D
37.24 Contribuições Sociais 2.820.190,69 D 265.611,61 0,00 3.085.802,30 D
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 2.820.190,69 D 265.611,61 0,00 3.085 802,30 D
3721302 PIS/PASEP 2.733.400,40 D 265.611,61 0,00 299901201 D
3721399 Outras Contribuições Sociais 86.790,29 D 0,00 0,00 86.790,29 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. 155.789,56 D 0,00 0,00 155.789,56 D
3.8.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 155.789,56 D 0,00 0,00 155.789,56 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 155.789,56 D 0,00 0,00 155.789,56 D
39961 Indenizações e Restituições - Consolidação 155.789,56 D 0,00 0,00 155.789,56 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
+ Gra:
na+
4141
444.2
411,24
41,1.21.02
4141.21.03
411.2.1,0301
4.11.21.03.02
4112104
411.3
41131
411.31.02
41.2
41.21
4124141
4.1,211.01
41.21.1.06
4121114
4,1.211.99
41.22
41221
41.22107
4122199
42
423
4.231
423141
4.2.31,1.01
43
433
4.331
43311
4331.1.28
44
44.2
44.24
44241
4424105
4424106
4424107
4424116
44.29
44291
445
44.51
44511
45
45.2
45.21
45213
4521.302
4521303
4521306
4521309
4521310
4521399
45214
4521401
4521402
4521403
4521404
4521405
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Jurídicas
mB
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação — Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia - Consolidação
Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Emolumentos e Custas Judiciais
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços —
Consolidação
Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Outros Juros e Encargos de Mora
Outros Juros e Encargos de Mora — Consolidação
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)
Outras Participações na Receita da União
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — União
Transferências do FUNDEB — Inter OFSS — Estado
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — União
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
SALDO
INICIAL
7.828: «
64.782.903,21 C
58.752.764,72C
38.233.375,86C
38.233.375,86 C
18.621.946,15C
11.956.141,21C
11.837.309,61 C
118.831,60 C
7.655.288,50 C
20.519.388,86 C
20.519.388,86 C
20,519.388,86 C
8.030.138,49 €
1.482.747,20 C
1.482.747,20 C
108.598,07 C
159.466,59 C
1.021.752,63 C
192.929,91 C
4.547.391,29 C
4.547.391,29 C
538.378,31 C
4.009.012,98 C
6.583.039,63 C
6.583.039,63 C
6.583.039,63 C
6.583.039,63 C
6.583.039,63 C
7.373,68 C
7.373,68C
7.373,68 C
7.373,68C
737368C
6.815.736,79 C
6.401.559,46 C
6.398.459,99 C
6.398.459,99 C
153.620,47 C
7.309,94 C
104.771,55 C
6.132.758,03 €
3.099,47 C
309947 C
414.177,33C
414.177,33€
44 177,33C
189.350.761,94 C
189.350.761,94 C
159.938.162,11 C
90.085 .469,46 C
21.215.347,45C
11.497,26 C
16.090 875,19 C
4.283.799,97 C
386.505,46 C
48.097.444,13C
69.852.692,65 C
6141624144 C
3.163.388,32 C
1.828.427,00 C
17.922,36 C
3.426713,53C
28.901.117,35 C
15.161.907,26 C
13.739.210,09
511.482,48 C
109.369,72 C
402.112,76 C
18.784,31C|
18.784,31 €
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0.00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.436.329,37
2.436.329,37
2.436.329,37
477.386,10
471.991,80
5.394,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.958.943,27
1.876.976,77
25.176,92
56.789,58)
0,00)
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
3.006.237,70.
3.006.237,70
553.029,13]
1.598.519,85
1.582.092,51
16.427,34
854.688,72
2.611.372,66
2.611.372,66
2611.372,66]
243.542,31
74.434,59
74.434,59]
0,00
9.200,35
33.408,38
31.825,86
169.107,72
169.107,72
34 126,99)
134.980,73
597.559,74
597.559,74
597.559,74
597.559,74
597.559,74
727,80
727,80
727,80
727,80]
727,80
690.266,28
546.232,99
546.019,49
546.019,49
23.811,45
44,22
2.028,06
520 135.76
213,50
213,50]
144.033,29
144.033,29
144.033,29
22.797.282,69
22.797.282,69
19.296.002,41
8.597.686,43)
2.359.959,11
26.971,58)
2.849. 18663
448.557,07
0.00
2.913.012,04
10.698.315,98
9.384.883,88
125.884. 58
283.947,88
10.912,53
892.687,11
3.422.666,23
3.422.666,23
0,00
78.614,05
21.358,48
57.255,57
0,00
0,00
295.340.166,59 C
70.644.055,88 C
64.370.375,08 C
41.239.613,56 C
41.239613,56C
19.174.975,28 C
13.554 661,06 C
13.419.402,12C
135.258,94 C
8509.977,22C
23.130.761,52C
23.130 761,52€
23.130.761.52C
6.273.680,80 C
1.557.181,79C
1.557. 181,79C
108.598,07 C
168.666,94 C
1.055.161,01 C
224.755,77 C
4.716.499,01 C
4.716.499,01 €
572.505,30 €
4.143.993,71 C
7.180.599,37 C
7.180.599,37 C
7.180.599,37 C
7.180.599,37 C
7.180.599,37 C
8.101,48 C
8.101,48 C
8.101,48 C
8.10148C
810148C
7.506.003,07 C
6.947.792,45 C
6.944.479,48 C
6.944 479,48C
177.431,92 C
7354160
106.799,61 C
6.652.893,79 C
3.312,97 C
331297 C
558.210,62 C
558.210,62 C
558210,62C
209.711.715,26 C
209.711.715,26 C
176.797.835,15C
98.205 769,79 C
23.103314,76C
33.074,54 C
18.940.061,82 C
4732.35704C
386.505,46 C
51.010.456,17 C
78.592.065,36 €
68.924 148,55 C
3.264.095,98 C
2.055.585,30 C
28834,89C
4.319.400,64 C
32.323.783,58 C
18.584 573,49 C
13,739.210.09 €
590.096,53 C
130.728,20 C
459.368,33 C
18.784,31 C
18.784,31 C
464
Página 5 de 9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ONE ID MD ON
Ig
4
é
c4*. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
IG: A DÉBITO A CRÉDITO
46.41 Ganhos com Desincorporação de Passivos 18.784,31 C 18.784,31 C
46411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 18.784,31 C X y 18.784,31 C
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 270.118,75 C 270.907,22 C
49.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 270.116,75 C 270.907,22C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 53.838,93 C 790,47 54.629,40 C
49965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 53.838,93 C X 790,47 5462940C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 216.277,82 0,00 0,00) 216.277,82 C
Geradores Diversos
49991 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 42242C 0,00 0,00 42242C
Diversos - Consolidação
49993 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 215.855,40 C 0,00 0,00 215.855,40 C
Diversos - Inter OFSS - União
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento - | 832505.989,79D| | 105.867.313,26 37.936.523,19] 900.436.779,86 D
52 Orçamento Aprovado 761.537.739,75 D] 105.867.313,26 37.936.523,19] 829.468.529,82 0
5.21 Previsão da Receita 272.691.700,80 D 0,00 0,00 272.691.700,80 D
5.244 Previsão Inicial da Receita 272.691.700,80 D 0,00 0,00 272.691.700,80 D
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 296.062.123,18 D 0,00) 0,00 296.062 123,18 D
5211.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 23.370.422,38 C 0,00 0,00 23.370.422,38C
5.211.201 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 23.370.422,38 C 0,00 0,00 23.370.422.38 C
5.2.11.2.01.01 (-) FUNDEB 61 23.370.422,38 C 0,00 0.00 23.370.422,38 C
5.22 Fixação da Despesa 488.846.038,95 D 105.867.313,26 37.936.523,19 556.776.829,02 D
5.2.21 Dotação Orçamentária 232.589.900,48 D 70.610.458,10 36.111.800,04] 267.088.558,54 D
52211 Dotação Inicial 218.103.079,43 D 0,00 0,00] 218.103 079.43 D]
5221101 Credito Inicial 74 218.103.079,43D 0,00 0,00 218.103079,43D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 82 459.198,94 D 35.305.229,05 0.00 117.764 427,99 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 82.459.198,94 D 35.305.229,05' 0,00] 117.764. 427.99D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 35.305.229,05 35.305.229,05 0,00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 2.877.585,98 D 0,00 0,00 2.877.585,98 D
5.221.302 Excesso de Arrecadação 82 12.909.235,07 D 34 498.658,06 0,00 47.407.893,13D
5221303 Anulação de Dotação 82 66.672.377,89D 806.570,99 0,00 67.478. 948,88 D
52.21.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 82.459.198,94 C 0,00 35.305.229.05 117.764.427,99C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 67.972.377,89C 0,00 806.570,99] 68.778.948,88 C
5221901 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa 0,00 0.00 0,00 0,00
5.2.21.9.01.01 Acréscimo 82 19.406.905,78 D 0,00 0,00 19.406.905,78 O
522.1.901.09 (-) Redução 82 19.406.905,78 C 0.00 0,00 19.406 905,78 C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 67.972.377,89C 0,00 806.570,99] 68.778.948.88 C
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 256.256.138,47 D 35.256.855,16 1.824.723,15 289.688.270,48 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 34.488.711,16D 4.906,00 115.649,96 34377.967.20D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 42.954.162,20 D 4.906,00 0,00 42.959.068,20 D
5229103 Anulação de Prê-Empenho 72 8.465.451,04C 0,00 115.649,96 8.581.101,00C
52292 Empenhos por Emissão 221.767.427,31D 35.251.949,16 1.709.073,19 255 310.303,28 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 221.767.427,31D 35.251.949,16] 1.709.073,19] 255.310.303,28 D
522920101 Emissao de Empenhos 9.2 226.615.990,98 D] 35.251.949,16) 0,00 261.867.940,14 D]
5.22.9201.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 4.848.563,67 C 0,00 1.709.073,19] 6.557.636,86 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 70.968.250,04 D 0,00 0,00 70.968.250,04 D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 41.861.316,27 D 0,00 0,00 41.861.316,27 D
5.311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 11.559.213,38 D 0,00 0,00 11.559.213,38 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 9.2 30.302,102,89 D 0,00 0,00 30.302.102,89 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.106.933,77 D 0,00 0,00 29.106.933,77 D
53.21 Restos a Pagar Processados - Inscritos 15.846.094,33 D 0,00 0,00 15.846.094,33 D
53.22 Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 13.260.839,44 D 0,00 0,00 13.260.839,44 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | 1 832505.989,79C] 163.079.245,74] 231.010.035,81] 900.436.779,88 C
Execução do Orçamento 761.537.739,75 C 160.561.399,70 228.492.189,77 829.468.529,82 C
Execução da Receita 272.691.700,80 C 32.719.814,01 32.719.814,01 272.691.700,80 C
Receita a Realizar 5 1.204.067,62 C 30.283.484,64] 2.436.329,37 26.643.087,65 D
Receita Realizada 62 293.760.286,91 C 0,00 30.283.484,64 324.043.771,55 C
(-) Deduções da Receita Orçamentária 22.272.653,73D 2.436.329,37 0,00 24.708.983,10 D
6.21.31 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 21.422.385,39D 2.436.329,37 0,00 23.858714,76D
6.2.1.3,1.01 (-) FUNDEB 62 21.422.385.39D 2.436.329,37 0,00 23.858 714,76D
62139 (-) Outras Deducoes da Receita Realizada 62 850.268,34 D 0,00 0,00 850.268,34 D
6.2.2 Execução da Despesa 488.846.038,95 C 127.841.585,69 195,772.375,76 556.776.829,02C
6.2.21 Disponibilidades de Crédito 232.589.900,48 C 81.952.505,92 116.451.163,98 267.088.558,54 C
62211 Crédito Disponivel 74 4941.447,39C 36.063.426,15 37. 434.336,24 6.312.357,48C
62212 Crédito Indisponível 5.091.025,70 € 420.034,00 4 906,00 546589778C
6.221.202 Credito Pre-Empenhado 26 5.881.025,78 C 420.034,00) 4.906,00 5.465.897,78 C
62213 Crédito Utilizado 221.767.427,31 C 45.469.045,77 79.011.921,74] 255.310 303,28 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 39.427.847,29C 23.763.237,52 35.602.533,17 51.267.142.94 C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 1.735.400,15 C| 21.701.808,25 22.058.164,33 2.091.756,23C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 180.604.179,87 C 4.000,00] 21.351.224,24] 201.951.404,11 €
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 256.256.138,47 C 45.889.079,77 79.321.211,78 289.688.270,48 C
62291 Despesa Pre-Empenhada 34.488.711,16C 420.034,00) 309.290,04 34 377.967,20 C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 5.881.025,78 C 420.034,00] 4.906,00 5465897,78C
6.2.2.9.102 Pre-Empenhos Empenhados 72 28.607.685,38 C 0,00 304.384,04 28.912.069,42 C
62292 Emissão de Empenho 221767.427,31C 4546904577 79011.921,74 255.310.303,28 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 221.767.427,31C 45.469.045,77 79.011.921,74] 255.310 303,28 C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 39.427.847,29C 23.763.237,52 35.602.533,17 51.267 142,94 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 1.735.400,15 C 21.701.808,25 22.058.164,33 2.091 756,23€
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 180.604.179,87 C 4.000,00 21.351.224,24] 201.951.404,11 C
Execução de Restos a Pagar 70.968.250,04 C 2.517.846,04 2.517.846,04) 70.968.250,04 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 41.861.316,27 C 2.429.579,47 2.429.579,47] 41.861.316,27C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 2.429.579,47 0,00] 34.182:724,79C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 0,00 20.834,15 107.078,46 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 0,00 0,00 5.139.332,70 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 2.408.745,32 2.432.180,32 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 0,00 2.408.745,32 2.432.180.32C
Execução de Restos a Pagar Processados 88.266,57 88.266,57 29.106.933,77
Restos a Pagar Processados a Pagar 88.266,57 0,00) 24.483.706,70C
Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 88.266,57 4.604.442,76 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 0,00 0,00 18.784, C
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 0,00 0,00 1,75C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 0,00] 0,00 18.782,56 C
Controles Devedores 114.649.910,89 3.593.484,37 | 1.919.565.605,46 D
Atos Potenciais 0,00 0,00 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 1.843.962,05 D
Outros Atos Potenciais Ativo 0,00 0,00 1.843.962,06 D
| Atos Potenciais Passivo 0,00 0,00) — 13:755.574,92D
; Obrigações Contratuais 0,00 0,00] 13.755.574,92D
, 74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 0,00 0,00) 1375557492D
, 714231.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 0,00 000] 13755.57492D
7.2 Administração Financeira 73.575.738,95 3.242.900,36] 688.842.487,20 D
: 7.214 Disponibilidade por Destinação 32.754.696,64 2.436.329,37] 353.353.040,14 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 323.034.672,87 D 32.754.696,64 2.436.329,37] 353.353.040,14 D
72144 Recursos Ordinários 92773.709,03 D 1.485.132,49] 2436329,37] 101.822.512,15D
72112 Recursos Vinculados 181.903.644,35 D 18.798.352,15 0,00] 200:701.996,50 D!
72113 Recursos Extraorçamentários 48.357.319,49D 2.471.212,00 0,00] 50.82853149D
7.22 Programação Financeira 40.821.042,31 806.570,99] 335.489.447,06 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 40.821.042,31 806.570,99] 335.489.447,06 D
72214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 40.821,042,31 806.570,99] 335.489 447,06 D
7224101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 35.305 229,05] 806.570.99] 267.088.558.54 D
722410101 Cronograma de Desemboiso Mensal — Fixação Inicial 0,00 0,00] 218.103079,43 0]
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 35,305 229,05 0,00] 137.171.33377 D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 87.379.283,67 C 0,00 806.570,99] 88.185.85466C
7221108 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 62.885.075,26 D 5.515.813,26 000] 68.400.888,52D
Financeiras a Conceder
722110301 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 49.357.888,21 D 0,00 000) 49.357.888,21 D
k 722110302 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 5.515.813,26 000] 27780806.96D
' 7.2211.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 0,00 0,00 8.737.806,65 C
73 Divida Ativa 0,00 0,00] 556.391.095,23D
7.32 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 0,00 556.391.095,23 D
7.324 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
7,3214 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 0,00 0.00] 556 391.095,23 D
, Outros Controles 41.074171,94 350.584,01] 658.732.486,05 D
+ Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 8.000,00 0,00 1.224.515,78 D
| Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 8.000,00 0,00 1.224.515,78 D
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 8.000,00 0,00 1.219.762,95 D
Outras Responsabilidades de Terceiros 0,00 0,00 475283D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 19.012.007,61 0,00] 382.496.559,89 D
Contrapartida de Controles Específicos — Educação 18.477.031,97 0,00] 378.743.655,04D
Contrapartida de Controles Específicos — Precatórios 526.975,64 0,00 2.898.366,02 D
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 526.975,64 0,00 2.898.366,02 D
Precatórios
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 8.000,00 0,00 854.538,83 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 2.054.164,33 350.584,01] 275.011.410,38D
7.964 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 182.339.580,02 D 22.054.164,33 350.584,01] 204.043.160,34 D
Nota de Empenho
798141 Empenhos Liquidados 182.339.580,02 D 22.054.164,33 350.584,01] 204043. 160,34 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 D 0,00 0,00] 70.968.250,04D
Anteriores
8 Controles Credores GANA Auf DE A 164.454.497,25 275.510.923,77] 1.919.565.605,46 C
N 81 Execução dos Atos Potenciais 0,00 0.00] 15.599.536,98 C
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 1.843.962,08 C
841.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 1.843.962,06 C
81191 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 0,00 0,00] 1.843.962,06 C
8119101 Em Execução 0,00 0,00 1.843.962,06 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00) — 13:755.574,92C
» 81.23 Execução de Obrigações Contratuais 0,00 0,00] — 13.755.574,92C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92C 0,00 000] 13755.57492C
8123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13755.574,92 C 0,00] 0,00] 13:755.574,92C
812310501 A Executar 13.755.57492C 0,00 000] 13755.57492C
82 Execução da Administração Financeira 618.509.648,61 C 139,269.845,43] 209.602.684,02] 688.842.487,20 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 323.034.672,87 C 94.319.529,32 124,637.896,59] 353.353.040,14 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 323.034.672,87 C 94.319.529,32 124.637.896,59] 353.353.040,14 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
o seáiit c
maos
«agem —
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
TÍTULOS
82114
8211.1.01
82112
8211201
82113
8.211.301
8211302
8211303
82114
822
8.2.2.1
822141
8221101
822110101
822110102
8221.103
8.221.10301
822.11.0302
83
8.3.2
8.3.2.3
83231
8323101
83.24
83241
8324101
89
89.1
8.9.1.2
89121
8891.21.01
8912103
89.129
89.5
89.51
89511
8951,1.01
8.9.5.2
89521
8952101
8.9.5.2.1.01.01
89.5.2.1.0102
8.9.5.3
89531
89532
89.533
8.9.6
8.9.6.1
89611
89612
89619
8.9.6.2
89621
8962101
8962102
8962103
89622
8962201
8.962202
8962203
Filtro: Período: Outubro/2021
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Consignações/Retenções
Comprometida por Entradas Compensatórias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desemboiso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [121
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331
Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e!
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3
Controles Específicos do Tcesp
Controles Específicos - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18
Ensino
Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de
Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial
Mensal de Precatórios
Valores a Transferir - REM
Valores Transferidos - REM
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos 19
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar 14
Empenhos Liquidados e Pagos 16
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteri
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
92
92
55.453.447,88D
55.453.447,88D
76.040.151,55C
76.040.151,55C
33.289.797,13C
26.393.617,73C
6.968.835,36 C
72.655,96 D
269.158.172,07 C
295.474.975,74C
295.474.975,74 C
295.474.975,74 C
232.589.900,48 C
4.941,447,39 C
227.648.453,09C
62.885.075,26 C
5.626.949,03 €
57.258.126,23C
556.391.095,23 C
556.391.095,23 C
552.497.538,65 C
552.497.538,65 C
552.497.538,65 C
3.893.556,58 C
3.893.556,58 C
3.893.556,58 C
618.008.898,12 C
1.216.515,78 C
1.216.515,78 C
1.211.762,95 €
1.155.228,63 C
56.534,32 C
4752,83C
363.484.552,28 C
360.266.623,07 C
360.266.623,07 C
360.266.623,07 €
2.371.390,38 €
2.371.390,38 C
2.371.390,38 C
0,00)
2.371.390,38 €
846.538,83 C
790.004,51 C
4877246 C
7.761,86C
253.307.830,06 C
182.339.580,02 C
1.735.400,15 C
180.638.179,87 C
34.000,00 D'
70.968.250,04 C
29.106.933,77 C
24.571.973,27 C
4.516.176,19C
18784,31C
41.861.316,27 C
36.612.304.26 C
86.244,31 C
5.139.332,70C
23.435,00 C
A DÉBITO
MOVIMENTAÇÃO
44.446.061,30
44.446.061,30)
26.192.816,99
26.192.816,99
23.676.651,03
21.790.074,82
1.884.626,21
1.950,00]
4.000,00
44.950.316,11
44.950.316,11
44.950.316,11
38. 192.533,34
36.063.426,15
2.129 107,19]
6.757.782,77
6.757.782,77
0,00)
337.814,91
337.814,91
337.814,91
337.814,91
337.814,91
0,00
0,00
0.00
24.846.836,91
48.103,49
48.103,49
48.103,49
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0,00
575.079,13
0,00
0,00
0,00
526.975,64
526 975,64
526.975,64
526.975,64
0,00
48.103,49
44.157,65]
0,00)
3.945,84
24.223.654,29
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21.701.808,25)
0,00]
4.000,00)
2.517.846,04
88.266,57
88 266.57
0.00
0,00
2.429.579,47
2.429.579,47
0,00
0,00
0.00
A CRÉDITO
34.401.303,15]
34.401.303,15
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35.602.533,17
24.550.210,48
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2.471.200,50
11,50
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84.964.787,43
B4.964.787,43
72.691.191,40]
37 434.336,24
35 256.855,16
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6.757.782,77
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337.814,91
2.109,92
2.109,82
2.109,92
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335.704,99
335.704,99
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56.103,49
56.103,49
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0,00
19.587.086,74
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18.477.031,97
18.477.031,97
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1.053.951,28
1.053.951,28
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526.975,64
56.103,49
11.945,84
40.157,65
4.000,00]
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0,00
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0,00
88.266,57
0.00
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0,00
20.834,15)
0,00
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645.280.334,78
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65.498.206.03 D
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85.449.867,73C
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335,489.447,06 C
335.489 447,06 C
267.088.558,54 C
631235748C
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556.391.095,23 C
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552.161833,66 C
552.161.833,66 C
4.229.261,57 C
4.229.261,57 C
4.229.261,57 C
658.732.486,05 C
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1.224.515,78 C
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96.746,13 C
475283€
382.496.559,89 C
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378.74365504C
378.743.655,04 C
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2.898.366,02 €
2.898 366,02 C
0.00
2.898.366,02 €
854.538,83 C
757.792. 700
88.930,11 C
781602C
275.011.410,38 C
204.043.160,34 C
2.091.756,23
201.989 404,11 C
38.000,00 D
70.968.250,04 C
29. 106.933,77 C
2448370670 C
4.604 442,76 C
1878431 C
41.861.316,27 C
34.182. 724 79C
107.078,46 €
5.139.332,70 C
2.432. 180,32C
Página & de 5
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ad ess SS: di dA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2021
Contador
RC: 057.096/03
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA ROGERIO CASTRO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 9
Tron Fuga VELIVIVONVHA hd - dvISOOS
(coueJg wa <> ouy-op5ezuony-quauebed) a (ooueIg Ud <> OJoLUNN-OB5ezUOjNy-Oquaueded) [A]
oNdv SN e “ga - 1-5€0€ZI€-67L] TOO - 9bT9b :vHOM 08722 VOL VEOCINATELSIA NVHLOD TZOC SZs1 Teoc/0T/s0
aNdv SenjeÃoY - gg - T-5€0£Z]€-6Z21] TOO - 9bT9b :VHOI 9b'bEL Th Val VHOCINATALSIA INVHLOD TCOL S/51 Teoc/ot/s0
aNdv SanJeAou - 88 - T-S€0€ZI€-6Z2] TOO - 9bT9 :VHOH +9'9€9 VAL] VHOCINATALSIA INVHLOD TCOC S/si Tcoc/0t/s0
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Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
OUTUBRO
2021
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2021 a 30/10/2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
TESOURARIA
100 - Recursos ordinários
001.0000 - Aplicação Geral
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI
09839 6.1,00.00.0003 TRANSF. P/O INSS
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
001.0000 - Aplicação Geral
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1
35910 001/729-3/14434-7 BS - Caminho Escola
001.0110 - GERAL
46704 001/3636-9/14438-x BB-PTA
46467 — 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação
46676 001/3836-9/6462-9 BB - Salário Educação APLIC
47381 001/3836:9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC
48966 — 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA
49173 001/3636-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada)
54987 001/3836-9/18435-7 BS - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017
57785 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério
57786 001/3836-9/19298-8 EB - Royalties do Minério APLIC
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa
60970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC
61065 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC
20867-1
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC
46147 001/729-3/4-3 Bradesco- Royalties APLIC
46705 001/729-3/14438-x BB - PTA Poupança
54758 001]729-314438-X B8-PTA APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA e e: e
CAIXA DA DESPESA
27.847.155,27 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
2.473.162,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
30.320.317,27 Total dos Pagamentos
40.535.048,09 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
70.855.365,36 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
294.537.561,78 Pagamentos Acumulados Anterior
Exercício de 2021
21.347.224,24
6.757.782,77
1.886.576,21
88.266,57
30.079.849,79
40.775.515,57
0,00
70.855.365,36
269.158.172,07
30.320.317,27 Pagamentos do Período 30.079.849,79
324.857.879,05 Total dos Pagamentos 299.238.021,86
26.091.227,75 Saldo na Data 51.711.084,94
0,00 Tesouraria 0,00
26.091.227,75 Bancos 51.711.084,94
350.949.106,80 Total do Balancete da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
LILI! 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11,1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
5147061746 40.775.515,57 40.535.048,09 51.711.084,94
51470,195,04 40.775.515,57 40.535.048,09 51.710.662,52
0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
11,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
51470.195,04 40.775.515,57 40.535.048,09 51.710.662,52
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1.1.1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1.1.50.03 3.068.308,29 374.430,47 411.420,06 3.031.318,70
1.11,1.119 09,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1.1.50.03 6.111,79 20,20 0,00 6.131,99
1:1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1,1.50.03 653.732,39 86.654,91 62.685,45 677.701,85
1111.1419 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1,1,50.03 719,95 2,38 0,00 722,33
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 09,00
1.1.1.1,1,50.03 7.114.770,34 21.877,26 745.511,78 6.391.135,82
1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1.1,50.03 335.710,47 1.107,06 0,00 336.817,53
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11,1.1.50.03 2.406,22 9,02 0,00 2.406,24
1.1.1,1,1,50.03 15,31 0,05 0,00 15,36
1,1.1.1.1,50.03 478.070,62 2.494.238,87 1.940.341,76 1.031.967,73
1.111,119 0,00 0,00 09,00 0,00
1.1,1.1.1.50,03 157.473,69 520,57 0,00 157.994,26
PM MANGARATIBA
[Atuai —— [Pendente |
350.949.106,80
Disponível
0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 51.711.084,94
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 51.710.662,52
0,00 0,00
0,00 0,00
09,00 3.031.318,70
0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 157.994,26
Página 1 de 4
imo: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/10/2021 a 30/10/2021
“Movimentação das Contas
Anterior
de Caixa e Bancos
Depósitos
Pendente
Retiradas
Disponível
46116 001/729-316501-3 BB - CEX APLIC 1.1,1.1,1.50.03 475,45 1,57 0,00 477,02 9,00 s77,02
46547 001]729-3]6501-3 BB-CEX 11.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3/6905-1 BB - PNATE 1.11,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.50.03 50.243,45 166,09 0,00 50.409,54 0,00 50.409,54
46110 001/729-317300-8 BB -CIDE 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB-CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50.03 29.675,59 10.912,53 107,89 40.480,23 0,00 40.480,23
46145 001]729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1,1.50.03 76,24 025 0,00 7649 0,00 76,49
46478 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPO 1,1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
46586 001/729-3/10179-6 BB -FEB 1141/1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1,1,1.50,03 382.823,48 3.427.888,72 2.983.507,84 827.204,36 0,00 827.204,36
46111 001/729-3/10529-5 BB-CEM 11.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1,1.1.1,50.03 1.968,25 5,87 0,00 1.974,12 0,00 1.974,12
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1,1.1,50.03 660.765,26 192.520,76 780.010,45 73275,57 0,00 73.275,57
6592 001/729-3/10547-3 BB-SNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB -CIPAPLIC 1.1,1,1,1.50.03 1.204.575,28 698.714,61 902.825,20 1.000.464,69 0,00 1.000.464,69
46469 001]729-3/13331-0 sa-c 1,11.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-3/14433.9 BB - Apolo Creches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
46699 001/729-3/14433:9 BB - Apoio Creches APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001]729-3115079-7 BB - FMOCA APLIC 131.471,41 434,60 0,00 131.906,01 0,00 131.906,01
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil APLIC 12.115,63 40,05 0,00 12.155,68 0,00 12.155,68
46103 001/729-3/73002-5 BB - FPM ar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1,11.1.1.50.03 5.983.123,74 1.888.143,85 203.279,89 7.667.987,70 0,00 7.667.987,70
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.035.356,09 2.807.801,97 2.183.481,98 1.659.676,08 0,00 1.659.676,08
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 BE-IR 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3]73016-5 BB -ITRAPLIC 24.810,36 21.704,95 215,76 46.299,55 0,00 46.299,55
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 2.089.149,98 5.827.449,79 7.231.433,60 20,685.166,17 0,00 20.685.166,17
46484 001)729-3173035-1 BB - Royalties. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3/283142-2 BB - ICMS 1.11,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3]283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1,1.1,1.50.03 162.995,95 21.897,30 213,58 184.679,67 0,00 184.679,67
61056 033/3720-0/35000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 1.1.1.1.1.19 679.506,13 418.074,85 434.538,56 663.042,42 0,00 663.042,42
61057 033/3720-045000001-4 GATA NARREGADAÇÃO -CICAPLIC 1,1.1.1.1.50.03 09,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
4 1-4
46128 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações 11.1,1,119 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 109/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50.03 2317.37514 336.940,72 5.504,32 2.648.811,54 0,00 2.646.611,54
52882 104/197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1,1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 104/197-0]647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1,1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0/647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 11,1,1.1.50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1,1,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0]647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1,1,1.1,1.50.03 692,09 213 0,00 694,22 0,00 694,22
46112 237/0237-0/3-5 Bradesco - Diversos 1.11.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23710237-0/3-5 Bradesco - Diversos APLIC 1,1.1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237]0237-0/4-3 Bradesco - Royalties 11.11.1149 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46113 237/0237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 6.023,01 6.023,01 1,00 0,00 1,00
46123 237/0237-05-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 194.390,80 8.444.696,41 8.465.430,77 173.656,44 0,00 173.656,44
46115 23710237-0]6-0 Bradesco - Correios. 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46654 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1,1.1.1.50.03 126.748,99 1.064,45 1,00 127.812,54 0,00 127.812,44
46596 237]0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
46114 237]0237-0/371-9 Bradesco - 13º 1.1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 23710237-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237]0237-0]5878-5 Bradesco - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
46131 237/0237-0]5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237/0237.010664.0 Bradesco - RENAINE 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 200
46155 237]0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 66.204,07 760,12 1,00 66.963,19 0,00 66.963,19
46150 237/0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237/0237-08665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.831.549,41 54.458,61 0,00 1.896.008,02 0,00 1.886.008,02
46152 237]0237-08666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1,1,1,1.1.50.03 226.321,70 2.036,84 0,00 228.358,54 0,00 228.358,54
46136 237/0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1,1,1.1.19 1,00 1,00 0,00 200 0,00 200
46137 237/0237-0]8812:9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1,1.1.1.50,03 242.809,89 7.742.171,09 7.443.314,50 541.666,48 0,00 541.666,48
46138 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1111119 1,06 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1,1,1.1.1.50.03 50.880,76 100.989,73 150.001,00 1.869,49 0,00 1.869,49
46151 237]0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado LLLI119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1,1.1.1.50.03 215.148,21 564,63 0,00 215.812,84 0,00 215.812,84
PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
46707 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 1111119 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
46709 237]0237-0]10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23710237-0/10210-5 Bradesco - PRP 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 — 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1,50.03 3.725,36 * 11,50 0,00 3.736,86 0,00 3.736,86
53049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9]14627-7 Bradesco - Bio Rio 111.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50.03 280.073,62 864,63 0,00 280.938,25 0,00 280.938,25
53046 2371886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 11.1.1,119 7.373,68 727,80 0,00 8.101,48 0,00 8.101,48
61113 - 237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 11,1,1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341]4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos 1111119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.50.03 965.968,19 803.815,60 1.705.184,82 64.598,97 0,00 64.598,97
46108 341]4814-0/08717-9 ITAÚ IPTU 11.11.1419 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341]4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50.03 322.015,92 3.184.811,45 3.215.823,78 291.003,59 0,00 291.003,59
46143 341]4814-0]13138-1 ITAÚ - Royalties 11,1.1,1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 11.1,1.1.50.03 307.265,08 1.800.862,30 1.664.190,09 443.937,29 0,00 443.937,29
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
61101 001/729-3]13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1.11.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
001,0110 - GERAL 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.5003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y 61094 001/3836-9]20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] 61097 001/729-3/14438-X BB - PTA -APLICAÇÃO 1.1,1.1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61099 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076:3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
61096 001/729-3/4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-0/4-3 BRADESCO - ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341]4814-Oj13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6LII4 001/3836-9]22449-9 BB - Pré-sal - Educação 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61115 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9]19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 88 - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 11.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61098 001/729-316905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0021.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462:9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
137 - Multas de trânsito 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL 11.11,119 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
6LIOS 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0/8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237/0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 111. 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 42242 0,00 0,00 a2242 0,00 s22,42
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT s2242 0,00 0,00 422,42 0,00 422,42
61108 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios s22,42 0,00 0,00 “22,82 “22,42
61109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 0,00 0,00 0,00 00
PM MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
A A ) Exercício de 2021
Data: 01/10/2021 a 30/10/2021 5
— Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
Retiradas
51470.617,46 4077551557 4053504809 51.711.084,94 0,00 51.711.084,94
Rogério Castro Costa
Cc
CRC: 057.)96/03
ROGERIO CASTRQ COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROS
* UNBlóbreirá O!
PM MANGARATIBA Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Exercício de 202:
mei 162590 - Migrácag, Fi di)
BB - Brasil Carihhogo APLIC
Saldo da contabilidade na data
6.131,09
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na da! 6.131,95
Rogério Castro Costa
, intador
Rd .096/03
[o
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
03/11/2021 15:00 Banco do Brasil
G338031445760003018
Z, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:00:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
sois ensoavrmoR guto SERPC—VO MESE as em
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 6.111,79 1.626,337621
29/10/2021 SALDO ATUAL 6.131,99 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.111,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,20
SALDO ATUAL = 6.131,99
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
'
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://autoatendimento. Pb.com.br/apf-ap)-autoatendimentolindex.html?v=2 3.31 *ltemplate/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA :
Conciliação Bancária F a
ERES AC aca ERA,
-[6-2-11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa rear
100. - Recursos ordinários.
336.817,53
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
335.999,96
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
817,57
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na ro COStU
ú ro
60925 26/02/2021 00004437 4
a tador
Sim 096/03
A CR ,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA :
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ar 7
Il i
23/11/2021 15:01 Banco do Brasil
; G338031445760003017
. g Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:01:05
Cliente E
Agência 3836-9 “o
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
sois memos qua SS FPECE SO GR SS oa — am
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 334.892,90 89.114,479086
29/10/2021 SALDO ATUAL 335.999,96 É 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 334.892,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.107,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.107,06
SALDO ATUAL = 335.999,96
Valor da Cota == sn OS
30/09/2021 3758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o8adiostendimento bh com brlaptapi autostenimentolindex tmi?v=2 3 3itemplee)-2Fconsutas-25 GFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“f sá Exercício de 202:
8 E
Conciliação em 29/10/2021
729-3 6501-3= Migracao
Conta[6241/03.0844- EB CEXABINO
100" Recursos ordinários “UR
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Banco: 001 “Agência:
iEO
Saldo da contabilidade na data 477,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
Saldo do extrato bancário na data 477,02
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA O
agina 1 de 1
03/11/2021 15:01 Banco do Brasil
G338031445760003018
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08h1/2021 15:01:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 | SALDO ANTERIOR 47545 126,516022
29/10/2021 | SALDO ATUAL 477,02 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 475,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) Rr d
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,57
SALDO ATUAL = 477,02
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“tos://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.3.31i/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .
Conciliação Bancária :
Exercício de 2021
Conciliação em 29/10/2021 , e
6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLI
100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conta
fronte “de:reçurso:
1.974,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.781,62
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
46135 29/01/2021 00003442 152,59
Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2021 15:02 Banco do Brasil
n G338031445760003020
B, | — Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/1/2021 15:02:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
k Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 | SALDO ANTERIOR 1.775,75 472,523163
29/10/2021 | SALDO ATUAL 1.781,62 472,523163 472,523163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.775,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58747
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,87
SALDO ATUAL = 1.781,62
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 14973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"itps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2 3.31 itemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta::7390-8 =
Saldo da contabilidade na data 00
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data oo
CRC; 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página 1
t
03/11/2021 14:52
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Contacorrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do
extrato 10/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento AS- origem
09/07/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
31/10/2021
0000
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 8so
345 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
G338031445760003006
03/11/2021 14:52:20
Valor R$ Salão
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
k “98 /atoatendimento bb com brlepr-apiautostendimentondex himi?v=2 3 3t&emplae/-2Fconsulas-2F009-2 bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7300-8 - Migracao
845 - BB - CIDE APLIC
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade [A
Saldo do extrato bancário na data 40.480,23
, osta
srio Castro C
Rogério Cagtt
fy E * 097.896/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de :
na 1 de
(211/2021 15:02 Banco do Brasil
? G338031445760003021
8, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/11/2021 15:02:42
Cliente Brisa
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 29.675,59 7.896,627242
08/10/2021 APLICAÇÃO 10.681,78 2839608695 3,761708442 10.736,235937
29/10/2021 SALDO ATUAL 40.480,23 10.736,235937 10.736,235937
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.675,59
APLICAÇÕES (+) 10.681,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 122,86
: SALDO ATUAL = 40.480,23
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb UK
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA'
Conciliação Bancária
PESTE deecirso: [100 = REcurads ordinários id
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bêncário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,0%
y)
LUCIA HELENA ROSA
=
CRC: 057096-03/R1 ,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
aIlçgel
03/11/2021 14:49
g
Governo
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt
balancete movimento AS: origem
16/09/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
31/10/2021
3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
10/2021
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
Lote
00000
99015
13105
13105
00000
14175
00000
99015
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
06/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
362 Pagamento conta luz 100.601
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 100.602
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P 7
976 TED-Crédito em Conta 34.343.675
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
345 BB CP Automatico S P 7o
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
20/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
362 Pagamento conta luz 102.001
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
G338031445760003007
Valor R$
50.824,14 D
558.236,86 D
500.081,00 €
1.100.193,91 €
1.100.193,91 D
110.000,00 D
52.364,72 D
162.364,72 C
<0R, Fgm 14:49:47
a
Saldo
Ê Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
rútps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
100 Recursos ordinários :
ração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.000.464,65
Apui
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,c0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59.663,04
Saldo do extrato bancário na data 940.807,65
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59.663,04
46139 29/01/2021 00003443 11.790,52
46139 30/07/2021 00009842 10,02
46139 29/10/2021 00012807 . «
Rogério fastro Costa
A dor
97)
dr o crc/057.096/03
ú [DD].
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ms TeSUfRd o pa Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página :
03/11/2021 15:03 Banco do Brasil
; G338031445760003022
B, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 S
— Data Históico Valor VaioriRPreL Comp. ValorlOF Guanidadecoas Valrooa —— Saldocoas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 501.052,14 133.329,194848
06/10/2021 RESGATE 500.061,00 132.978,327135 3,760469926 350,867713
Aplicação 12/08/2021 496.126,46 131,932,038892
Aplicação 06/09/2021 3.934,54 1.046,288243
15/10/2021 APLICAÇÃO 1.100.193,91 292.283,865852 3764128091 292.634,733565
20/10/2021 RESGATE 162.364,72 43.113,726740 3,765963471 | 249.521,006825
Aplicação 06/09/2021 1.321,35 350,867713
Aplicação 15/10/2021 161.043,37 42.762,859027
29/10/2021 SALDO ATUAL 940.801,65 249.521,006825 249.521,006825
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 501.052,14
APLICAÇÕES (+) 1.100.193,91
RESGATES (-) 662.425,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.881,32 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.981,32
SALDO ATUAL = 940.801,65
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1.4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[comtai6:2-02:00.0421
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
oco
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário oco
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,c0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade o,go
Saldo do extrato bancário na data 2,90
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA EPE
3/11/2021 14:51 Banco do Brasil
£s G338031445760003009
X& Extrato conta corrente 03/11/2021 14:51:11
suvemo | sr
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Pesloso do 10/2021
Lançamentos
balbste moviento AS: origem — Lote - Histórico Documento ValorRS Saldo
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
01/10/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 44.462,45 0
01/10/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.989.118 586.238,95 C
237 0000 00
01/10/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 151,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021
01/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 41.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021
01/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021
01/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 55,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021
01/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 610.361,00D 0,00€
04/10/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
04/10/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.380.391 k
237 0000 00 '
04/10/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 890.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021
04/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 156,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021
04/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021
04/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 115,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021
04/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 107.567.28 D 0,00
05/10/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 18.733,22 C
05/10/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.919.770 50.659,11 €
237 0000 00
05/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.100,00 D
05/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
05/10/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 170,20 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 01/10/2021
05/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1840 D o
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021 E
05/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021
05/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021
05/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 68.071,53 D 0,00
06/10/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2F consultas-2F009-2.bb 118
03/11/2021 14:51
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
3836
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
14175
99015
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
06/10 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021
V70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021
10 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
33.907.848
553.836.000.013.331
759.708
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.917.908
100.701
100.702
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.006.399
759.706
759.706
759.706
759.706
To
759.706
34.324.722
759.706
759.706
759.706
759.706
nttps://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
83.861,13 €
110.000,00 D
151,80 D
16.342,47 C
872,80 D
263.487.82 D
138,00 D
27,60 D
110,40 D
32,20 D
187.159,34 €
43.721,00 €
24.171,75 C
105.80 D
4,60D
820D
9.20 D
o o
+ q
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a
o)
151,50 D
13,800
23.00 D
8,00D
219
03/11/2021 14:51
11/10/2021
11/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
14109
14175
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
12334
12334
12334
11334
11334
11334
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021
0 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/10/2021
545 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021
759.706
70
759.706
34.142.746
101.301
101.302
101.303
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.756.867
12.159.411.210,302
12.159.411.220.201
12.159.411.230.301
12.159.411.210,302
12.159.411.220.201
12.159.411.230.301
101.401
759.706
759.706
759.706
759.706
862.871.200.214,163
70
759.706
34.004.001
759.706
759.706
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index html ?v=2.3.31 fitemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
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Ea
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o
8:
>
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31
03/11/2021 14:51
15/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
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19/10/2021
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19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
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11162
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13373
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99015
99015
99015
99015
99015
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
19/10 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021
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70
759.706
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03/11/2021 14:51
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
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0000
3836
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3836
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0000
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3836
3836
3836
3836
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13113
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99015
99015
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13113
13113
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14109
14175
99015
99015
99015
99015
Banco do Brasil
09 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021
170 Terita Guias c/Barra TAA
Ter. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
20/10 3836 PREFEITUR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
20/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferêncis enviada
20/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
284 Blog Judicial-Bacen lud
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Totai
237 0000 00
470 Transferência enviada
22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada
759.706
759.706
759.706
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759.706
759.706
759.706
759.706
70
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759.706
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hitps://autoatendimento. Db.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.314/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
32,200
689.653,19C
110.000,00 €
6.583,33 €
8.138,39 C
6.505,13 *
22.261.25D
24.772,29D
6.505,13 D
1.950,00 D
50,60 D
9.20D
13,80D
89.155,85 D
5.135,41 €
30.681,13 €
$2.20 D
35.681,54 D
8.798,14 C
15.179.36 C
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4.643.35 D
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o
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w
&
0311/2021 14:51
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
0000
0000
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0000
0000
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0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
3836
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13113
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14056
13105
13105
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13113
13113
13113
14109
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13113
13113
13113
00000
14109
14175
12334
99015
Banco do Brasil
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470 Transferência enviada
22/10 3836 PM VANGAR 00029138310000159
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
W0 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021
Y70 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/10/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
553.836.000.006.462
10.120.001
12.161.512.710.401
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759.706
759.706
759.706
70
759.706
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759.706
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759.706
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7
759.706
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550.091.000.022.510
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
17.074,89 D
o
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Ee)
sa
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(o)
a
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[=
sm
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[o]
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*8,40 D
9.200
8,20
[o]
23,00 D
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o
9
[=
3
[o]
- 031/2021 14:51
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
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27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
270/2021
27/10/2021
27/10/2021
2710/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
2710/2021
2710/2021
270/2021
27/10/2021
3836
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3836
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99015
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99015
99015
99015
11334
13105
13105
13113
Banco do Brasil
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
27/10 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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120 Transferido para Poupança
270 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Poupança
27/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência enviada
2710 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transferência enviada
270 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
470 Transferência enviada
27/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
27110 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
27110 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
27/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
27110 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
2710 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada
27/10 4686 8620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
2710 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
284 Blog Judicial-Bacen Jud
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
3953 TED Transf Eletr.Disponiv
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet
550.127.000.216.402
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102.701
102.702
759.706
Mtps!/eutoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31itemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb
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332,63 D
-395,40 D
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73,80 D
78
03/11/2021 14:51 Banco do Brasil
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Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021
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27/10/2021 0000 13113 310 Tar DOCY/TED Eletrônico 883.001.100.246.709 10,45D
Cobrança referente 27/10/2021
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28/10/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 174.960.205 300.000,00 € á
' 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
, 28/10/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.801 263.487.82D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
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Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021
28/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 672.971,65D 0,00
29/10/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.815,21 C
29/10/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.896.191 236.453,19C
237 0000 00
29/10/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 10.160.001 403,66 C
29/10/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.164.029.400.401 403,66 D '
29/10/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 8280D .
' Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021
: 29/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021
29/10/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021
29/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 248.158,00 D
31/10/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
E "itps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/10/2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
1.659.676,05
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 690.029,95
Saldo do extrato bancário na data 969.646,13
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 690.029,95
46118 29/10/2021 00012812 690.024,44
46118 29/10/2021 00012820 5,54
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ro Costa
or
Rogério C
Cc
FRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1
1/2021 15:03
Govinno
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
G338031445760003023
03/11/2021 15:03:30
73003-3 P MUN MANGARATIBA
OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
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15/10/2021
18/10/2021
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20/10/2021
21/10/2021
22/10/2027
25/10/2021
26/10/2021
2710/2021
28/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
ico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 22/09/2021
RESGATE
Aplicação 22/09/2021
Aplicação 23/09/2021
Aplicação 24/09/2021
Aplicação 27/09/2021
Aplicação 28/09/2021
Aplicação 30/09/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 30/09/2021
Aplicação 01/10/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 01/10/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 01/10/2021
Aplicação 04/10/2021
Aplicação 05/10/2021
Aplicação 08/10/2021
Aplicação 11/10/2021
Aplicação 13/10/2021
Aplicação 14/10/2021
Aplicação 15/10/2021
Aplicação 18/10/2021
Aplicação 20/10/2021
Aplicação 21/10/2021
Aplicação 25/10/2021
Aplicação 26/10/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
627.693,75
610.361,00
107.567,29
68.071,53
26.540,82
26.540,82
187.159,34
5.344,41
51.222,88
30.089,37
21.405,26
59.050,99
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67.763,95
102.684,51
27.180,38
12.884,37
27.635,13
30.683,03
669.653,19
414.972,98
254.680,21
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35.681,54
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56.058,87
9.220,31
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879.535,14
301.034,93
107.846,87
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67.895,68
102.867,26
27.224,39
12.903,15
27.671,05
30.717,94
69.212,00
35.704,86
9.223,33
18.996,39
672.971,65
248.158,00
969.646,13
Valor IOF | Quantidade cotas
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7.057,846631
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18.014,141990
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14.880,866149
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Valor cota
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"ps!/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.31iitemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bb
Saldo cotas
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257.171,188191
257.171,188191
03/11/2021 15:03 Banco do Brasil
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 627.693,75
APLICAÇÕES (+) 2.157.359,05
RESGATES (-) 1.818.947,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.540,69 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.540,69
SALDO ATUAL = 969.646,13
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29110/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"itps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10179-6 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 827.204,35
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 827.204,36 ,
+
érip Castro Costa
ntador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2021 15:08
Banco do Brasil
G338031445760003024
03/11/2021 15:04:01
Saldo cotas
179.144,335504
232.447,288960
390.796,855082
807.584,471796
820.073,583908
985.063,389532
193.476,440439
219.392,541161
219.392,541161
8. | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 382.823,48 101.868,733607
05/10/2021 APLICAÇÃO 290.545,88 77.275,601897 3,759865635
08/10/2021 APLICAÇÃO 200.510,17 53.302,953456 3,761708442
11/10/2021 APLICAÇÃO 595.762,57 158.349,566122 3,762325244
19/10/2021 APLICAÇÃO 1.569.350,92 416.787,616714 3,765349202
20/10/2021 APLICAÇÃO 47.033,54 12.489,112112 3,765963471
26/10/2021 APLICAÇÃO 621.748,29 164.989,805624 3,768404282
. 27/10/2021 RESGATE 2.983.507,84 791.586,949093 3,769021007
Aplicação 28/09/2021 383.945,40 101.868,733607
Aplicação 05/10/2021 291.253,37 77.275,601897
Aplicação 08/10/2021 200.899,95 53.302,953456
Aplicação 11/10/2021 596.822,84 158.349,566122
Aplicação 19/10/2021 1.510.586,28 400.790,094011
29/10/2021 APLICAÇÃO 97.714,86 25.916,100722 3,770430631
29/10/2021 SALDO ATUAL. 827.204,36 219.392,541161
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 382.823,48
APLICAÇÕES (+) 3.422.666,23
RESGATES (-) 2.983.507,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.222,49 Fá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.222,49
SALDO ATUAL = 827.204,36
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ç Mtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2F consultas-2FGFIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E Exercício de 2021
Conciliação em 31/10/2021
Conta: 10179-6 - Migracao
001.0110 - GERAL
le na data 0,0€
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,ec
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
* 03/11/2021 14:50 Banco do Brasil
g | G338031445760003008
? Extrato conta corrente 03/11/2021 14:50:11
ovo |
E
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 101796 PM MANGARATIBA -FEB
Tao dO 10/2021
a
Lançamentos :
balencete movinento AG-ofigem — Lote — Histórico Documento ValorRS Saldo
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 6006
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05/10/2021 0000 14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.882,00 €
05/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 290.54588D UOCC
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08/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 200.510,17 D voc
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11/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 595.76257D Doc |
19/10/2021 0000 14011 638 ITCMD 350 1145177 C
19/10/2021 0000 14011 639 IPVA 350 12.775,43 C
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19/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.569.350,92D 0,00C
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20/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
20/10/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 24.772,29 €
20/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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20/10/2021 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 17.623.34 €
20/10/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.161,512.690.401 22.261.25*
20/10/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.161.512.700.201 24.772,29 N
20/10/2021 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.161.512.690.401 22.261,25 D .
20/10/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.161.512.700.201 24.772,29 D
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22/10/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 10.090.001 24.772,29 €
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 12
03/11/2021 14:50 Banco do Brasil
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22/10/2021 0000 13373 500 Transt Depósito Judicial 12.161.512.700.201 24.772,29D
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.983.507,24 C ,
29/10/2021 0000 14011 6831TR 350 41,81C ,
29/10/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 45.809,93 €
29/10/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.523,51 €
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31/10/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https. :!autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?2v=2.3.31 */template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
no
Saldo da contabilidade na data 131.906,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ç +
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do bancário na data 131.906,01
Rogério Castro Costa
f
LUCIA HELENA R ROGERIO CASTRO COSTA
: ri Contador
CRC: 057096-03/R1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
03/41/2021 15:08
corto |
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G338031445760003025
03/11/2021 15:08:29
Agência
Conta
Meês/ano referência
3836-9
15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 131.471,41 34.984,336502
29/10/2021 SALDO ATUAL 131.906,01 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 131.471,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ]
RENDIMENTO BRUTO (+) asa
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 434,60
SALDO ATUAL = 131.906,01
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-—" Exercicio de 2027
onciliação em 31/10/2021
A 729-3 ( 9464-1 - Migracao 4
6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
' (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data -”
Rogério Castro Costa
Cohtador
CRCST57.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira- - 4 Contador
[RE B76. 220791 CRC: 057096-03/RJ
— - ——"
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 1 de
03/11/2021 15:09 Banco do Brasil
CEM DA
AE G338031445760003027
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:09:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ota O o E VERDE ES GESSO TE a
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 76,24 20,286292
29/10/2021 SALDO ATUAL 76,49 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,254
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25
SALDO ATUAL = 7849
Valor da Cota O]
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtpsil/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31 *itemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
rimmê. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
Exercício de 2021
73002-5 -Migracao |
fas: [ócio E E
Saldo da contabilidade na d
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,004
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 É
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
k 1 23 '
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF; 875,209.047:91R (154 CRC: 057096-03/RJ
GeoSIA? - PM MANGARATIBA Página 1 de 2
03/11/2021 14:48 Banco do Brasil
g E G338031445760003006
! Extrato conta corrente 03/11/2021 14:47:57
covermo |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
linda 10/2021
Lançamentos
bal e a Ra Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
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08/10/2021 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.758,60 D 200 €
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20/10/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 179.853,93 C
20/10/2021 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 8so 2.581.27D
20/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 203.921,64 D
20/10/2021 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 51.625,72D 0.00€
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29/10/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 714.095,37
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29/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 21.047,58 D
31/10/2021 0000 00000 S999SALDO 0.00
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 41
fem: Jassio To
onte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
73002-5 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2027
7.667.987,70
0,00
0,00:
36,06
7.593.395,25
74.628,51
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46119
DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876,229.04%-64
09/08/2021 00010957
29/01/2021 00003508
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30/09/2021 00011831
08/10/2021 00012827
29/10/2021
Mm
Co
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção fpm 10/05
Retenção Pasep retido FPM
retenção inss FPM
Garf 10/09
retenão inss mes de setembro
retençãoinss maio a 30/06/21
ro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Valor
36,05
36,05
7.593.395,25
Página 1 de :
03/11/2021 15:09 Banco do Brasil
G338031445760003028
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 03/11/2021 15:09:38
Goveno + $ ET a
é +
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 53.404,39 14.210,825212
29/10/2021 APLICAÇÃO 21.047,58 5.582,274827 3,770430631 19.793,100039
29/10/2021 SALDO ATUAL 74.628,51 19.783,100039 19.793,100039
Resumo do mês ,
SALDO ANTERIOR 53.404,39
APLICAÇÕES (+) 21.047,58
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,5”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 178,54
SALDO ATUAL = 74.628,51
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso Por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
““pS:/autoatendimento.bb.com.briapf-ap-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGF| 16.bb 1n
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cha: [61108
Fônte de recurso
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Valor
422,42
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61108 30/06/2021 00009846
: o Costa
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03/11/2021 14:56
Banco do Brasil
G3380314457600031
$ Extrato conta corrente 03/11/2021 14:56:52
Governo ae
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5
Período solicitado 10/2021
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
k "CBSY/autostendimento bb.com briapf-apj-autostendimentolindex.html?v=2.3.31&template/-2Fconsultas-2F009.2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
onta: 283142-2 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Les
ROsZ
+3
Lo
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELE NA ROSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/11/2021 12:13 Banco do Brasil
£s G331041204094857005
Ea Extrato conta corrente 4nttizoat 12:ttiso
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato 10/2021
Lançamentos
' belenceto monkanto AB-origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
29/10/2021 0000 14011 | 850LC 176/2020 Compen.União 350 21.358,48 €
29/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 215,58 D
29/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 21.144,90 D õ
31/10/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"tps:/autostendimento.bb.com brlapf-apr-autostendimentolindex.html?y=2.3.318%template/-2Fconsultas-2F009.2 bb
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Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro Costa
tador
.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
a
ia
184.679,67.
Página 1 de 1
03/11/2021 15:10 Banco do Brasil
g G338031445760003029
Pic f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/20: AR im
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
. S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
' Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
t 30/09/2021 SALDO ANTERIOR 162.995,95 43.372,967557
29/10/2021 APLICAÇÃO 21.144,90 5.608,086202 3,770430631 48.981,053759
29/10/2021 SALDO ATUAL 184.679,67 48.981,053759 48.981,053759 :
Resumo do mês :
SALDO ANTERIOR 162.995,95
APLICAÇÕES (+) 21.144,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 538,82 /
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQuIDO 538,82
SALDO ATUAL = 184.679,67
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 9
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 É
h “ps!/auioatendimento.bb. com brapf-apj-autostendimentolindex.htmi?v=2 3 31 *itemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
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4 : E io de 202:
NS ——— TT fstrtôão de 2025
Emdação em 31/10/2021
Banco: a e 729-3 Conta: 73016-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00,
,
Saldo do extrato bancário na data 2,00
UI €
p tuCIA HELE RO:
CAEM d
CRC: 057096-03/RI
+ GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce i
03/11/2021 14:53 Banco do Brel
é G338031445780003007
& Extrato conta corrente asaniaaa! 14:53:30
Guvenno
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
aaa 10/2024
Lançamentos
belesete movcento Ag-Ofigem Lote - Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior oo
08/10/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 — 2485803C
0810/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 198,86 0
08/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.871,80D
08/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 19.687,57 D 0.00 €
20/10/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
20/10/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.161.512.710.403
20/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1534 D
20/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 383,62
20/10/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.161.512.710.403 151917D 0000
22/10/2021 0000 11162 63] Desbi Judicial-Bacen Jud 10.130.001
2210/2021 0000 13373 500 Transt Depósito Judicial 12.161.512.710.401 151917D — ucos
2911012021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 19542€
29/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 158D
29n0/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8s0 39,08D
2910/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 154,78D
31/10/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31 *t/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46121 29/10/2021 00012829
hd q Jr
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
TG ds 08 a
MANGARATIBA
Valor
03/11/2021 15:10 Banco do Brasil
ss G338031445760003030
E, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:10:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 24.810,36 6.601,999120
08/10/2021 APLICAÇÃO 19.687,57 5.233,677809 3,761708442 11.835,676929
29/10/2021 APLICAÇÃO 154,78 41,051013 3,770430631 11.878,727942
29/10/2021 SALDO ATUAL 44.780,38 11.876,727942 11.876,727942
Resumo do mês ;
SALDO ANTERIOR 24.810,36
APLICAÇÕES (+) 19.842,35 á
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 127,87 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
: RENDIMENTO LÍQUIDO 127,87
SALDO ATUAL = 44.780,38
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"525:/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%%template/-2Fconsultas-2F: GFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data”
2.406,24
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,
Saldo do extrato bancário na data
: ist 3 Rato aa Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
61065 29/01/2021 00003513
61065 29/01/2021 00003514
1.200,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2021 15:11 Banco do Brasil
g G338031445760003031
PLecaia Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal oo DBM/2021 15:10:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valorcoia Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 8,22 1,8656213
29/10/2021 SALDO ATUAL 6,24 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,22
' APLICAÇÕES (+) 0,00
, RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 0024
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LíQuIDO 0,02
SALDO ATUAL = 6,24
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https. “Mondeo bh com bp ap atotendmento mio mv 3 3iempaa-2rconutas-22 6 14
idem. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
iEZES Conciliação Bancária
Conciliação em 31/10/2021
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário e
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0;
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 12.155,68
Rogério Castro Costa
Cortador
CRC: 96/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de;
33/11/2021 15:11 Banco do Brasil
ht;
o G338031445760003008
% . Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Govesno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 12.115,63 3.223,950515
29/10/2021 SALDO ATUAL 12.155,68 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.115,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,05 Pá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,05
SALDO ATUAL = 12.155,68
Valor da Cota ——"————
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
DS://autoatendimento.. Db.com brlapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2 3.3 18itemplate/-2Fconsultas-2F GF 16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 15,35
Rogério Castro Costa
a ador
Dot e CR 096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
) Irei
Contador
CRC: 057096-03/R9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de :
11/2021 15:12 Banco do Brasil
s G338031445760003007
* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:11:59
Govervo k Pa
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2021 ANA 5
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 — .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas” Valor cola Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 15,31 4,074776
29/10/2021 SALDO ATUAL 15,36 4,074776 4074776
Resumo do mês — 11110
SALDO ANTERIOR 15,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,054
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 15,36
Valor da Cota DD
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973 ;
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-2 - Migracao
6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
O
LUCIA HELENA ROSÁ - 9º 2 "NO
y bd E
722,33
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC; 057096-03/RI
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de:
03/11/2021 15:12 Banco do Brasil
, G338031445760003008
E, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:12:22
sa |
Cliente (era
Agência 3836-9 fo ; CIA,
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA é
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
E cd
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 719,95 191,577932
29/10/2021 SALDO ATUAL 722,33 191,577932 191,577932
E Resumo do mês - qi
SALDO ANTERIOR 719,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 238 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,38
SALDO ATUAL = 722,33
Valor da Cota Tr —m
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
b8!adiomtendimento bb com biapfap atoatendimentolndex hml?v=2 3 3t4empate-2rconsulas-2ECFIE pb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Gastro Costa
' Va dor
é
AUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
LN Gesdureiral Contador
Sugprirszordas! CRC: 057096-03/RJ
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03/11/2021 14:54 Banco do Brasil
, G338031445760003008
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bro AM CDE
E gtio
PA det
ni, do
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
pags 10/2021
Lançamentos
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vo oBnoroD 0000 14058 632 Ordem Bancária 4094.724000,054 agro esc
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0810/2021 0000 14058 632 Ordem Bancária 4.096.025.000.055 22448600
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/10/2021 OOOO 14058 632 Ordem Bancária 4.098.968.000.011 4236000€
003782870001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
o8n10/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.108.867.000.022 687. 80C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
081012021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.109.081.000.003 825006
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0810/2021 0000 00000 345 BE CP Automatico s 7O BessseD Door
1310/2021 OO 13105 393 TED TransfEletrDisponiv 101.301 8108D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
1310/2021 0000 00000 855 38 CP Automatico s P 70 atosc ao
t4n10/2021 OO 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 101.401 27020
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
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20110 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
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31/10/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
. B$Hautontendimento bb com biepra utoatendimentondex hm?v=2 3 3ttemplae)-2Fconsutas-2F006.2 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
16505-0 - Migracao
B - PNAE MERENDA 2 APLIC
Saldo da contabilidade na data 677.701,85
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade (o)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data 677.701,35
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na mato
48975 29/01/2021 00003515 Ro gério astro Costa
tador
03
VI om. c 57.096/
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
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03/11/2021 15:12 Banco do Brasil
iu G338031445760003009
EA | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal pc 15:12:42
Cliente ONDE po E»
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ:
4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 03/02/2021 27,03 7,182077
20/10/2021 RESGATE 62.577,33 16.616,552572 3,765963471 178.741,153430
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Aplicação 05/03/2021 3.120,79 828,683471
Aplicação 08/03/2021 775,15 205,830843
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Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 62.685,45
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IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (=) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade - —
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No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
. Thetavomtendiento Db comiiatani autcatenimentondex mv 3 31gtemplt-2Fconulas-2r Gr so
1m
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/10/2021
6905-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 50.409,54
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 50.409,54
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce ;
03/11/2021 15:13 Banco do Brasil
n G338031445760003005
É | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:13:32
Siverso aGaÇDE e
Cliente é ;
Agência 3836-9
Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 50.243,45 13.369,704088
29/10/2021 SALDO ATUAL 50.409,54 13.369,704088 13.369,704088
Resumo do mês — 1000.
SALDO ANTERIOR 50.243,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 168.007
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 166,09
SALDO ATUAL = 50.409,54
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
. Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento, Db.com brlapf-apj-autostendimentolindex html?v=2.3.3't$itemplate/-2Fconsultas-2FG FIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
inca: 001 Agência: 729-3 as Migracao
6.2.11.03.0964 - 8B PTA APLIC
100 - Recursos 1.0110 - GERAL
: Saldo da contabilidade na data
157.994,26
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 157.994,25
CRC: 057096-03/RI
PM MANGARATIBA Página
03/11/2021 15:13 Banco do Brasil
=” G338031445760003006
A o | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:13:55
my,
Agência
3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade colas Valoresa Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 157.473,69 41.903,505220
29/10/2021 SALDO ATUAL 157.994,26 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 157.473,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 520,57 Pá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 520,57
SALDO ATUAL = 157.994,26
Valor da Cota To —
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 14973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TbsHautostendimento bb com brapf api autoatendimentondexhimi?y=2 3 3t&emplae/-2Fconsulas-2FGFIS bo
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Frênco: 7 Conta: 73035-1 - Migracao ; : RE
fecho: [a6asa | 6.2.02.00.0444 - BB - Royalties
Erônte de recurso: [100 - Recursos ordinários 01.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,90
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2021 14:55
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
Dt
y Dt.
balancete movimento AB Origem
30/09/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
“ttos:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendi
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
13105
00000
13105
13105
13105
13105
13105
Extrato conta corrente
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 8s0
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico s P 70
470 Transferência enviada 550.127.000.112.543
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470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
05/10 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.501
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
438 TED 100.502
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.503
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S10 Tar DOC/TED Eletrônico 812.781.300.236.936
Cobrança referente 05/10/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.781.300.236.937
Cobrança referente 05/10/2021
STO Tar DOC/TED Eletrônico 812.781.300.236.938
Cobrança referente 05/10/2021
855 BB CP Automatico 5 P 70
196 INSS Arrecadação 100.601
GPS- Ident.: 7125452000149 - 09/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico s P 70
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393 TED Transf Eletr. Disponiv 100.702
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
375 Impostos 100.703
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.704
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 100.705
SPS- Ident.: 29024899000164 - 10/2021
imento/index.htmi?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
G338031445760003010
03/11/2021 14:55:32
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1.200,00 0
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10,45D
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58.378,46 €
523.693,03 0
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Saldo
1/€
03/11/2021 14:55 Banco do Brasil
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GPS- Ident.: 29024899000164 - 10/2021
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07/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.801.200.262.048 10,45D
Cobrança referente 07/10/2021
07/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.683.018,89 C ,
08/10/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 100.801 572.215.14D ;
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO E
08/10/2021 0000 13105 375 Impostos 100.802 11.677,86 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2021 0000 13105 375 Impostos 100.803 2.506,24 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2021 0000 13105 375 impostos 100.804 971,42 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.811.200.062.211 10.45D
Cobrança referente 08/10/2021
08/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 587.381,11 € 0,00 C
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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13/10/2021 0000 13105 438 TED 101.302 400.000,00 D
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13/10/2021 0000 13105 438TED 101.303 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE '
13/10/2021 0000 13105 438 TED 101.304 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.861.200.080.174
Cobrança referente 13/10/2021
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Cobrança referente 13/10/2021
13/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.861.200.080.176 10,450
Cobrança referente 13/10/2021
13/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.861.200.080.177 10,45D
Cobrança referente 13/10/2021
13/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.200.041,80 ê
14/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 93.480,00 D
14/10 0729 74087-X GOLVIM COM E S
14/10/2021 0000 13105 438 TED 101.401 300.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.871.200.214.164 10,45D
Cobrança referente 14/10/2021
14/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 393.480,95C 0060 A
19/10/2021 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 101.901 500.000,00 D :
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.921.100.069.942 10,45D
Cobrança referente 19/10/2021
19/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 500.010.45 O 0.00 €
20/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.001 159.198,50 D
104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA
https://autoatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2ie
03/11/2021 14:55 Banco do Brasil
20/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.931.200.399.660 10,45D
Cobrança referente 20/10/2021
20/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico 5 P 70 159.208,95 €
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21/10/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.595.049,84 C
21/10/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.856.328.91 C
21/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.146,86 D
21/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
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21/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.950,48 D
21/10/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 28.563,26 D
210/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico s P 70 5.448.140,75 D
22/10/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 102.201 4.87773D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 10/2021
à 22/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.202 322.773,28 D
á 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
22/10/2021 0000 13105 438 TED 102.203 300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
22/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.951.100.012.923 1045D
Cobrança referente 22/10/2021
22/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.951.100.012.924 10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021
22/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 627.971,92€
25/10/2021 0000 13105 375 Impostos 102.501 2.166,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/10/2021 0000 13105 375 Impostos 102.502 17.244,79D x
PREF MUN MANGARATIBA :
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AMPLA (antiga CERJ)
25/10/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.504 82.347,01 0
AMPLA (antiga CERJ)
25/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 158,097,52 C 0
' 26/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.146,86 D
: 26/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
26/10/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.601 48.384,94 D
AMPLA (antiga CERJ)
26/10/2021 0000 13105 375 Impostos 102.602 1.710,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
26/10/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.603 1.768,00 D
AMPLA (antiga CERJ)
26/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 56.987.80 € 0
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27/10/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 41.358,41 € E
27/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D :
27110 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
27/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
27/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
É https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2F consultas-2F009-2.bb au
0s3/
Ft
11/2021 14:55
27/10/2021
27/0/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
31/10/2021
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
13011
13011
13011
13105
13113
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
27110 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
350 COTA DAF-DEBITO 8s0
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
438 TED 102.801
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.011.100.300.063
Cobrança referente 28/10/2021
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
5,02D
130,25 D
413,58 D
10,45 D
500.010,45 C 3:56 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ps://autoatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31 *itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
414
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
TRA era ava a
001.0110 - GERAL ER.
EXE
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário : É E ;
Saldo da contabilidade na data 20.685.166,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,04
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.461,69
a Saldo do extrato bancário na data 20.673.7:3,88
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 30/07/2021 00009858 0,
46146 31/08/2021 00010946
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 29/01/2021 00003517
46146 24/06/2021 00008789 .
' Rogério Gastro Costa
ntador
.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página
03/11/2021 15:14 Banco do Brasil
Z 338031445760003007
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:14:17
Govemmo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 22.077.697,69 5.874.841,020450
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05/10/2021 RESGATE 1.236,772,75 328.940,877690 3,759865635 5.598.823,593773
Aplicação 24/06/2021 1.236.772,75 328.940,677690 :
06/10/2021 RESGATE 56.378,46 14.992,397522 3760469926 5.583.831,196251
Aplicação 24/06/2021 56.378,46 14.992,397522
07/10/2021 RESGATE 1.683.018,89 447.482,811542 3,761080530 5.136.348,384709
Aplicação 24/06/2021 45.972,47 12.223,207960
Aplicação 28/06/2021 276.733,15 73.578,096608
Aplicação 20/07/2021 1.360.313,27 361.681,506974
08/10/2021 RESGATE 587.381,11 156.147,431162 3761708442 4.980.200,953547
Aplicação 20/07/2021 587.381,11 156.147 431162
13/10/2021 RESGATE 1.200.041,80 318.911,741555 3,762027618 4.661.289,211992
Aplicação 20/07/2021 1.200.041,80 318.911,741555
14/10/2021 RESGATE 393.490,45 104.553,416833 3763535061 4.556.735,795159
Aplicação 20/07/2021 393.490,45 104.553,416833
19/10/2021 RESGATE 500.010,45 132.792,583948 3,765349202 4.423.943,211211
Aplicação 20/07/2021 500.010,45 132.792,583948
20/10/2021 RESGATE 159.208,95 42.275,755255 3765963471 4.381.667,455956
Aplicação 20/07/2021 159.208,95 42.275,755255
21/10/2021 APLICAÇÃO 5.446.140,75 1.445.919,081486 3,766559844 5.827.586,537442
22/10/2021 RESGATE 627.671,92 166.615,949037 3767177894 5.660.970,588405
Aplicação 20/07/2021 627.671,92 166.615,949037
25/10/2021 RESGATE 156.097,52 41.429,437589 3767792398 5.619.541,150816
Aplicação 20/07/2021 156.097,52 41.429,437589
26/10/2021 RESGATE 56.987,80 15.122,528194 3,768404282 5.604,418,622622
Aplicação 20/07/2021 56.987,80 15.122,528194
27/10/2021 APLICAÇÃO 42.743,13 11.340,645202 3,769021007 5.615.759,267824
28/10/2021 RESGATE 500.010,45 132.641,847316 3,769628214 5.483.117,420508
Aplicação 20/07/2021 500.010,45 132.641,847316
29/10/2021 SALDO ATUAL 20.673.713,88 5.483.117,420508 5.483.117,420508
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.077.697,69
APLICAÇÕES (+) 5.687.835,62
RESGATES (-) 7.157.070,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 65.251,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65.251,12
SALDO ATUAL = 20.673.713,88
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
Nom BBB [>>>
“ps:/autostendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
03/11/2021 15:14 Banco do Brasil
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
) nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.314/template/-2F consultas-2FGFIG bb
IS
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
19298-8 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato Bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Gastro Costa
Intador
57.096/03
Wilo CRC:
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
0311/2021 14:56
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Contacorrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do
extrato 10/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
30/09/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
13/10/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.501
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.781.300.236.935
Cobrança referente 05/10/2021
00000 855 BB CP Automatico S P 70
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.601
237 0406 013970717000108 CONSTRUTEC -
13105 375 Impostos 100.602
PREF MUN MANGARATIBA
13105 196 INSS Arrecadação 100.603
GPS- Ident.: 13970717000108 - 09/2021
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.604
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.605
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.606
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.791.200.249.708
Cobrança referente 06/10/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.791.200.249.709
Cobrança referente 06/10/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.791.200.249.710
Cobrança referente 06/10/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.791.200.249.711
Cobrança referente 06/10/2021
00000 855 BB CP AutomaticosS P 70
14175 983 TED Devolvida 200.009
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.801
237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA
13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 100.802
237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.811.200.062.209
Cobrança referente 08/10/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.811.200.062.210
Cobrança referente 08/10/2021
00000 855 BB CP Automatico S P 70
14175 983 TED Devolvida 500.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
. hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G338031445760003011
03/11/2021 14:56:06
Valor R$ Saldo
200,00 D
1045D
3.355,40 D
4.123,88 D
3.500,00 O
3.500,00 D
2.032,00 D
10,45 D
10,45D
10,45D
365.787.98 D
10,45 D
10.45 D
03/11/2021 14:56 Banco do Brasil
13/10/2021 0000 13105 393 TED Transt.E: sporlv 101.301 51.054,15 D
237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 13/10/2021
13/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.861.200.080.172 10,45D
Cobrança referente 13/10/2021
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
14/10/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.402 47.233.80 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
14/10/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.404 46.189.00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
14/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 222.529,58C 0O0C
31/10/2021 0000 00000 999SALDO 00 € x
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
x | Agência: 3836-9 Conta: 19298-8 - Migracao
0014.0110 - GERAL
E. 100 - Recursos ordinários EE ET
Apuração dos saldos contábeis e do exi j rio Sosa É
Saldo da contabilidade na data 6.391.135,82
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 94,07
Saldo do extrato bancário na data 6.391.041,75
Ficha Data pendência Deco “NO Cori Data Conj Histórico a : am Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,07
57786 29/01/2021 00003520 a 008
57786 29/10/2021 00012832 a 8508
vo Rogério Castro Co
e Contador
. .096/03
Da cRCNY
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03/11/2021 15:14 Banco do Brasil
G338031445760003008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:14:44
Governo
3836-9
Agência
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 da
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 11/03/2021 116.181,91 30.895,582809
08/10/2021 RESGATE 355.808,86 94.587,038173 3761708442 1.767.743,944438
Aplicação 11/03/2021 355.808,86 94.587,038173 ,
13/10/2021 RESGATE 51.075,05 13.573,221487 3,762927618 1.754.170,722951 !
Aplicação 11/03/2021 51.075,05 13.573,221487 ;
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Aplicação 11/03/2021 222.529,56 59.127,803088
29/10/2021 SALDO ATUAL 6.391.041,75 1.695.042,919863 1.695.042,919863
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.114.970,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 745.805,83
RENDIMENTO BRUTO (+) Po d
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
. RENDIMENTO LÍQUIDO 21.877,26
k SALDO ATUAL = 6.391.041,75
Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,3305 + '
,
No ano 1,4755 $
Últimos 12 meses 14973 ,
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb Mm,
6462-9 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Bijasao? | [Conta: [6.202.00.0427 - BB - Salário Educação!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o a
ério Cabtro Cost
Rog E
CRC: 067.896/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
29/41/2021 14:56 Banco do Brasil
, G338031445760003012
g$ Extrato conta corrente 03/11/2021 14:56:24
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Percdágo 10/2021
Lançamentos
pais ui A 17) ris Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior Guoc
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PREF MUN MANGARATIBA
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E 14/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS :
14/10/2021 0000 00000 355 BB CP Automatico S P 7o
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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18/10/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.159.411.260.201 23.013.25 D
18/10/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.159.411.270.201 22.083.49 D
18/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 266.328.01D 000€
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19/10/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 23.013,25 €
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19/10/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4.032,25 C
19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
19/10/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 22.083,49 € a
' 19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159 !
: 19/10/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 23.978,95 €
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19/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 5.219,38 D
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341 1917 028470673000124 SENHOR DOS CU
20/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.931.200.399.654 10,45D
Cobrança referente 20/10/2021
20/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 66.810,45 C 0,00
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ê Mitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31:4/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb tz
03/11/2021 14:56
i 21/10/2021
. 22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
2210/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
2210/2021
22/10/2021
22/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
31/10/2021
0000
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
99015
99015
99015
99015
99015
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13373
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13373
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13105
13105
13105
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00000
99015
Banco do Brasil
470 Transferência enviada
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22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P 1.200.070
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393 TED TransfEletr.Disponiv 102.201
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
375 Impostos 102.202
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 102.203
GPS- Ident.: 33093339000139 - 10/2021
375 Impostos 102.204
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.951.100.012.922
Cobrança referente 22/10/2021
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.013.273
26/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.31H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
40.987,00 €
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ES
a
E
[5]
to
E
pi
17.074,89 O
80.926,37 C
4.643,35 D
16.603,85 D
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1.582,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
Conciliação em 31/10/2021
Baco: 001 Agência: 3836-9 ta: 6462-9 - Migracao.
Co 6.2.11.03.0924 - BB - Salá
Saldo da contabilidade na data 3.031.318,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0;
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.031.163,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 154,9
46676 30/04/2021 00006545 “008
46676 30/07/2021 00009855 20
46676 30/09/2021 00011897 tarifa não lançada
46676 29/10/2021 00012834 a
Rogérip Castro Costa
y tador
A
Xu 22 crê: 57.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
5: Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
23/41/2021 15:15 Banco do Brasil
ni G338031445760003005
EA investimentos - Investimentos Fundos - Mensal osizaai jatos |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 ii
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 3.069.657,82 816.831,171420
01/10/2021 RESGATE 1.504,50 400,279744 3758621371 816.430,891675
Aplicação 19/01/2021 1.504,50 400,279744
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Aplicação 19/01/2021 11.096,00 2.948,291917
18/10/2021 APLICAÇÃO 266.326,01 70.742,247283 3764737766 884.224,847042
19/10/2021 RESGATE 36.870,63 9.792,087804 3765349202 874.432,759238
Aplicação 19/01/2021 36.870,63 9.792,087804
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Aplicação 19/01/2021 46.111,61 12.244,306884 :
Aplicação 18/02/2021 20.698,84 5.496,292704 ,
21/10/2021 RESGATE 40.987,00 10.881,813033 3,766559844 845.810,346617
Aplicação 18/02/2021 40.987,00 10.881,813033
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Aplicação 18/02/2021 16.803,85 4.460,593705
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Aplicação 18/02/2021 22.502,75 5.973,370686
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Aplicação 18/02/2021 17.074,89 4.532,541462
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Aplicação 18/02/2021 19.901,53 5.282,875022
22/10/2021 RESGATE 75.261,44 19.978,201751 3,767177894 — 804.350,183494
Aplicação 18/02/2021 75.261,44 19.978,201751
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Aplicação 18/02/2021 1.582,00 419,806338
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Resumo do mês X
SALDO ANTERIOR 3.069.657,82
APLICAÇÕES (+) 266.326,01
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Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
2910/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
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IN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,00
NAL,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
55229108 ) 4 CRC: 057096-03/R3
GeoSTA? - PM MANGARATIBA
23/41/2021 14:56
Z F
Governo |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
idrato 10/2021
Lançamentos
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Extrato conta corrente
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Histórico
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Banco do Brasil
Documento
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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29/10/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.164.029.400.401 65,37 D a
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31/10/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nitps://autoatendimento.. db.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb Lit,
ada. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
, Conciliação Bancária
EsÉ Exercício de 2024
Es 1: = e
Conciliação em 31/10/2021
pi ERR peito
(-) Depósitos contábeis não Incalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência | “Comp. Data Comp. Histórico no Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na pers 64.679,50
46122 29/10/2021 00012835 pu ostá 64.679,50
Rogério Castro C
o
3
CRC: 037.296/0
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
SeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
( 03/11/2021 15:15
a
Cliente
Agência 38369
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 607.608,95
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04/10/2021 APLICAÇÃO 8.610,37
05/10/2021 APLICAÇÃO 876,03
06/10/2021 APLICAÇÃO 2.555,88
07/10/2021 APLICAÇÃO 837,42
08/10/2021 APLICAÇÃO 122,25
11/10/2021 | APLICAÇÃO 307,26
13/10/2021 APLICAÇÃO 24.173,10
À 15/10/2021 APLICAÇÃO 1.128,15
t 18/10/2021 APLICAÇÃO 8.189,42
19/10/2021 APLICAÇÃO 4.411,26
22/10/2021 APLICAÇÃO 109.093,35
25/10/2021 APLICAÇÃO 359,00
26/10/2021 APLICAÇÃO 8.772,75
27/10/2021 RESGATE 780.010,45
Aplicação 03/05/2021 3.652,54
Aplicação 06/05/2021 703,49
Aplicação 07/05/2021 204,59
Aplicação 10/05/2021 1.623,78
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Aplicação 12/05/2021 1.420,06
Aplicação 14/05/2021 4.635,41
Aplicação 17/05/2021 904,96
Aplicação 18/05/2021 882,92
Aplicação 19/05/2021 446,50
Aplicação 20/05/2021 11.008,19
Aplicação 21/05/2021 4.850,10
Aplicação 24/05/2021 10.398,79
Aplicação 25/05/2021 4.301,29
Aplicação 26/05/2021 1.063,18
Aplicação 27/05/2021 3.695,82
Aplicação 28/05/2021 123,72
Aplicação 31/05/2021 1.068,10
Aplicação 01/06/2021 4.373,17
Aplicação 04/06/2021 855,68
Aplicação 07/06/2021 5.609,68
Aplicação 08/06/2021 144,37
Aplicação 09/06/2021 547,15
Aplicação 10/06/2021 2.726,32
Aplicação 11/06/2021 1.073,81
Aplicação 14/06/2021 4.505,04
Aplicação 15/06/2021 4141
Aplicação 16/06/2021 276,22
Aplicação 17/06/2021 4.150,88
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338031445760003006
03/11/2021.15:15:53
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1.042,962196
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232,995028
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Valor cota
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"ttps://autoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Saldo cotes
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113
03/11/2021 15:15
"tps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2FGFIS bb
Aplicação 18/06/2021
Aplicação 22/06/2021
Aplicação 23/06/2021
Aplicação 25/06/2021
Aplicação 28/06/2021
Aplicação 29/06/2021
Aplicação 30/06/2021
Aplicação 01/07/2021
Aplicação 02/07/2021
Aplicação 06/07/2021
Aplicação 07/07/2021
Aplicação 08/07/2021
Aplicação 09/07/2021
Aplicação 13/07/2021
Aplicação 15/07/2021
Aplicação 19/07/2021
Aplicação 20/07/2021
Aplicação 22/07/2021
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Aplicação 27/07/2021
Aplicação 29/07/2021
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Aplicação 02/08/2021
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Aplicação 05/08/2021
Aplicação 06/08/2021
Aplicação 09/08/2021
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Aplicação 11/08/2021
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Aplicação 13/08/2021
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Aplicação 19/08/2021
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Aplicação 27/08/2021
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Aplicação 01/09/2021
Aplicação 02/09/2021
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Aplicação 16/09/2021
Aplicação 20/09/2021
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Aplicação 22/09/2021
Aplicação 23/09/2021
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1.700,14
2.116,50
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Banco do Brasil
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o
03/11/2021 15:15 Banco do Brasil
Aplicação 27/09/2021 17.280,90 4.584,984576
Aplicação 28/09/2021 201,13 53,364415
Aplicação 29/09/2021 1.022,91 271,399565
Aplicação 30/09/2021 5.120,11 1.358,472475
Aplicação 01/10/2021 3.930,95 1.042,962196 E
Aplicação 04/10/2021 8.632,75 2.290,448793
Aplicação 05/10/2021 878,16 232,995028
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Aplicação 11/10/2021 307,81 81,667580
Aplicação 13/10/2021 24.212,24 6.424,014079
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Aplicação 25/10/2021 359,12 95,281258
Aplicação 26/10/2021 5.885,73 1.561,607733
28/10/2021 APLICAÇÃO 1.598,42 424,025901 3,769628214 1.190,392913
29/0/2021 APLICAÇÃO 4.107,78 1.089,472371 3,770430631 2.279,865284
29/10/2021 SALDO ATUAL 8.596,07 2.279,865284 2.279,865284
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 607.608,95
APLICAÇÕES (+) 179.062,54
RESGATES (-) 780.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) a dá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.935,03
SALDO ATUAL = 8.596,07
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
74ps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
igracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do “Rog ário GOSTO Costá 1,00
3
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
'
iv Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopdp jst
8 Extrato Mensal / Por Período e
n PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco cata da operação: 04/11/2021 - 07h34
not empresa
mes T R Total (R:
Agência | Conta a Disponível (R$) e Bloqueado (R$) : a $)
00886 | 0000005-1 132.081,53 120,00 132.201,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
MI ETA Le PR 7024151 110.000,00 110.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO sia 116,900,00 Em ,
+
O METAS NERI EE MANGA 1729338 75.000,00 75.001,00 H
06/10/2021 Eri REA 3704595 70.000,00 70.001,00
free ei 555696 42.413,31 27.587,69
Elis E esso69 -2.987,32 24.600,37
pla Spade ” 886198 -3,373,48 21.226,89
INTCLE GLIANO Dar 886449 -6.522,65 7.008,21
07/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554595 53.068,86 53.069,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 303 -5.432,54 47.637,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 304 -19.568,77 28.068,55
Bia na 6246710 -6.439,68 21.628,87
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
HO/202 orrcio 20210005941121-00002 aesio 200 400 |
14/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554595 7.659,73 7.659,73 :
ne Eron O eRANCA 27 -5.785,39 1.874,34 y
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 278 -1.873,34 1,00
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
1800/2021 orrio 20210005941121-00002 so 1,00 Rd
TED-TRANSE ELET DISPON
dos ETR MANEARS TO ENE 7560312 300.000,00 300.002,00
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA 7780537 125.000,00 425.002,00
CHEQUE
ERES 17994 -2.023,01 422.978,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 557083 -19.687,34 403.201,65
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210006151269-00002 35310 -1,00 403.290,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERI 7243590881701 5954359 -1.451,16 401.839,49
TRANSF CC PARA CC P)
ROBERTO CESAR OLIVEIRA 129819 -4,000,00 397.839,49
TRANSF CC PARA CC PJ
BRUNO DE ALMEIDA BELO 886509 -4,000,00 393.839,49
Data
21/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210006151269-00002
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210006402681-00001
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -SNA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEI
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
Deto.
1700510
886113
886137
557425
886045
1929333
39310
557558
3682627
557686
39310
554595
555044
555207
555499
555696
557083
557425
557558
5697374
5706483
886717
5532306
5689134
5691837
6150421
305
306
307
308
212786
406712
544052
886028
886030
886037
886078
886093
886133
886330
886342
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopúp
Crédito (R$) Débito (R$)
-2.404,33
-391.435,16
350.000,00
-349.999,00
150.000,00
30.000,00
1,00
-180.001,00
54,16
-54,16
-1,00
66.952,14
2.855,54
110.282,73
75.169,23
42.502,42
19.704,91
350.211,51
68.719,86
1.100.000,00
1.300.000,00
150.000,00
20.000,00
900.000,00
780.000,00
2.983.507,84
-946,00
-2.978.370,52
-261.410,49
-4.177.302,73
-367,10
-473,80
-408,81
-298,26
-126.803,87
-351,11
-467,35
-2.309,77
-B40,41
-379,08
-245,96
-587,58
Saldo (R$)
391.435,16 » ;
0,00
350.000,00
1,00
150.001,00
180.001,00
180.002,00
1,00
55,16
1,00
0,00
66.952,14
69.807,68
180.090,41
255.259,64
297.762,06
317.466,97
667.678,48
736.398,34
1.836.398,34
3.136.398,34
3.286.398,34
3.306.398,34
4.206.398,34
4.986.398,34
7.969.906,18
7.968.960,18
4.990.589,66
4.729.179,17
551.876,44
551.509,34
551.035,54
550.626,73
550.328,47
423.524,60
423.173,49
422.706,14
420.396,37
419.555,96
419.176,88
418.930,92
418.343,34
04/11/202
|
Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ta PARES CCEE, 886393 -394,41 417.948,93
THEREZA CRISTINA Dos SANTO 886426 -550,65 417.398,28
ANA CRISTINA MOREIRA 886452 -519,26 416.879,02
cp a 886525 -1.923,08 414.955,94
ORNE TEEIR The Bossa -90,11 414.865,83
PLANTANE ROSA 6 aah 886601 -257,05 414.608,78
MONICA GRE TI D 886608 -925,09 413.683,69
MARIA DAS CUCA MATE Bsss68 -642,53 413.041,16 ,
ME SINA TTEs 886757 -141,90 412.899,26 '
ROSANGELA GOMES | Dos ACAET Essa -799,41 412.099,85 Ê
FABIANA TAVARES DOS SANTOS esssas 769,2 411.329,93 É
A NARA NNES us 886914 -560,66 410.769,27
Ni pe 886938 -546,86 410.222,41
CARLA DE OLIVEIRA FONTELIA essas “797,02 409.425,39
Hate frios SIA 1452283 -910,39 408.515,00
EA CEC Dolinesier o 2794931 -602,72 407.912,28
DANISLE FERREIRA & ALVES DE CARVAL aeaposs, -1,070,52 406.841,76
Hist fatigão, NA 6738505 -455,20 406.386,56
ROSENERE ipetiig Em SILVA 1310264 -550,15 405.836,41
REREITURA MUNICIPAL DE MA 86285 -405.835,41 1,00
29/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557558 977,30 978,30
Cio GOSTA Ego 39310 1,00 979,30
Total OO Sztatógas 9.241.669,23 100
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DN
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a es e O a
2910/2021 SALDO ANTERIOR LO
RECEBIMENTO TED D
03/11/2021 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 3791881 145.000,00 145.001,00
APLICACAO AUTOMATICA 31121 -132.080,66 12.920,34
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210006614975-00001 melo 00 12515,54
TRANSF CC PARA CC PJ
VARA LUCIA DRE SAO 8s6053 -919,34 12.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
E rio 886327 -4.000,00 8.000,00
TRANSF CC PARA CC P)
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS easasa SUDO 880,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E Essrm SOU: 08
Total 145.000,00 “145.001,00 0,00
ca OT ramo — TTsasdor0O om
04/11/2021 07:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
+ dé
Exercício de 2021
Banco: 237 A 0237-0 ta: 5-1 - Migracao
hai 6.2.11.03.0851 -
001.0110 - GERAL
173.656,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.119,3
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 65.297,1
110.478,63
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência” Docto ” No Comp. Data Comp. Histórico E E E Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/01/2021 00003532 17909
46123 29/10/2021 00012838 Pensão alimentícias não compensada banco
2.119,34
65.297,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
65.290,
46123 30/09/2021 00011938
46123 29/10/2021 00012839 A
Rogério Cairo Costa
/ c
CRC: 097.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ?,
Página ! ce
ico Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 /
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.084,94
+0,31%
So
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
130.254,23 78.426,40231 130.293,64 39,41
IOF - IRRF (R$) -
777.154,81 467.021,29226 E Ed
IOF - IRRF (R$) -
797.019,29 479.153,19416 798.104,23 1.084,94
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
110.389,75 66.294,50041 110.478,63 ss,ss
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2021
Junco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is'
Itens Valor É Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
é A
Rendimento do x - * FRED 1.084,94
Mês
IRRF (R$) -
R$ 0,00
E Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ea oste
a nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
1
'
,
,
o j 04/11/2021 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 886-9 14627-7 - Migracao
Ficha: | 49201 11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
Rronte de recurso:
280.938,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
Saldo do extrato bancário na data 280.693,81
Relação dos movimentos não conciliados ho 4
Ficha Data Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05
49201 30/07/2021 00009862
49201 09/08/2021 00010966 g ério astro Costa
7)
ly o 096/03
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira sra Contador
CRC: 057096-03/R3 |
GeoSIA? - PM MANGARATIBA Página 1 d
o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
BANCO BRADESCO S/A
060,746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7/
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: +0,31%
Has Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 279.829,28 61.630,38 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = ad
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . ” N a
Resgates ”
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF - - ee ca
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = om
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” É R = -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 280.693,91 62.495,01 as
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2021 07:44
«nco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopdp.;s:
,
ténis Valor E Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 864,63 rd
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. sono o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2021 07;+<
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ligracao
ontrato 13/2017 APLIC
Saldo da contabilidade r na data 3.736,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.735,06
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. quis Co sltas E : É Valor
0a - See mova oro Rogério OTTO SE 2,80
53048 29/01/2021 00003537 Rogério Castro CO a
f CRC: 596/ 03
— mdiloa DE
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
*"adesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is-
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029,138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
[www]
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.372,73 2.241,28797
IOF -
Valor
em (R$)
3.723,56
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.735,06
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
350,83
362,33
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/11/2021 07
senco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Quantidade o E Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 11,504 -
IRRF (R$) -
Deficiente Auditivo ou de Fala Canceimentos, Recêmações e Informações. Demas telefones ,
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste x
Fa Conosco a
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2021 07:45
“. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
6-0 - Migracao
O saGEShsa [so Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis € pa
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00+
Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoupeirar: (1
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Rd ode a a RE ae a AS nega SED dede e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pã
ágina 1 de 1
+ adesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Extrato Mensal / Por Período
( ») PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h39
emoresa
[[WwWwW[W[]]W]]wwwWwWwWwWwWwWw—w>—W—-M"———
air Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+8)
00886 | 0000006-0 0,00 472,20 472,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MERMI SABOIA JJ JoÕoo>.Õ poOÕjQN Sã HM
PE o e re ra 39310 -1,00 0,00
a RR SRU 5074431 671,87 671,87
srt Foda FUNDOS. 556778 -670,87 1,00
jeans — DESSLOO ORDEM JUDICIAL, 39310 1,00 2,00
Oficio 20210005941121-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
no E NOGIS 26900002 39310 -200 0,00
cn e Sides Da 39310 2,00 2,00
26/10/2021 GEAR IRD 39310 -2,00 0,00
apo O IDE E ESA DODOL 39310 2,00 2,00
Total 676,87 -675,87 2,00
Ttal 1
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
————W——w—w——>w—>—w——w——w—w—w—w>—>——————————————————————————————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DO DE A gu DO e Sae ia
7/0202 SALDO ANTERIOR 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
03/14/2021 orICIO 202100066 14875-00001 o “200 0.00
Total 0,00] “2,00 0,00
Ita DI
E 04/11/2021
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ta: 6-0 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
. (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
: (:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/07/2021 00009865
46654 30/09/2021 00011906
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
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o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun.is:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 |
00886-9 | 0000006-0, vd
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
120.175,26 76.273,78406 126.717,39
IOF - IRRF (R$)
670,87 403,19118 -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
120.846,13 76.676,97524 127.780,84
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
6.542,13
6.934,71
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/11/2021 07:
13
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do ”
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopu;
Quantidade Valor “Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E - 392,58
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 8.101,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade é 0,00 *
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 128,32,
Saldo do extrato bancário na data 7.973,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53046 29/10/2021 00012845 Rog ério astro Costa 12832
LUCIA HELENA ROSA
128,32
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
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8 Extrato Mensal / Por Período
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y Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h39
empresa
DD O EE SE ===
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$) ,
00886 | 0020004-2 0,00 0,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
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ao 10101 128,32 6.721,26
aiaidade 10101 142,42 6.863,71
Eae 10101 189,90 7.053,61
e ida 10101 191,75 7.245,36
13/10/2021 inc pon ração 39310 7.245,36 0,00
po ROO oi LOTE 39310 7.245,36 7.245,36
oo nuns sie dona 39310 7.245,36 0,00
20/10/2021 DD EA SINA 102124 727,80 727,80
22/10/2021 Deco 39310 7.245,36 797316
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GET RR ra 39310 730,75 7.973,16
Total 16.696,61 -15.221,47 7.973,16
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
WD
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ei
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 7.973,16
j BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
03/11/2021 OFICIO 20210006614975:00001 39310 -7.973,16 0,00
Total 0,00 -7.973,16 0,00
04/11/2021 07:39
«.. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Conciliação em 31/10/2021
Migracao
CMS/IPI
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saito apepranipprcirsera Basta
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5 Extrato Mensal / Por Período
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h39
+ empresa
DDT
Agência | Conta ag Disponível (R$) = Bloqueado (R$) bd
00886 | 0008812-9 807.414,40 7,00 807.421,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2021” SALDO ANTERIOR 1,00
ICMS MUNICIPIOS
ooo O DURO ESTADO CONTA ÚNICA 500886 630.200,61 630.201,61
PI MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA sugss RAÇA GorEISAR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o DPBUIPO 555502 667.994,08 1,00
07/40/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553801 30.587,03 30.588,03
TRANSF CC PARA CC PJ º
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Boca SUIS 80
ICMS MUNICIPIOS
ogro Li ADURO ESTADO CONTA UNICA s008s6 1.454.825,97 1.454.826,97
IPI MUNICIPIOS :
DURO ESTÁDO CONTA UNICA 800886 139.177,84 1.594.004,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 3
E SUBI 556060 1.594.003,81 1,00
13/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553801 1.622,80 1.623,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210005941121-00002 sao 190 ES ia
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET P.M MANGARATIBA/RI ResaooA ad 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
1gn020 — SOS 0005941 121-00002 39310 1,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
190202 O REDURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 3.871.755,98 3.871.756,98
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
DEEP E BUBLICO 557085 3.154.790,14 716.966,84
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEAN TINASA SME 7659519 517,21 716.449,63
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210006151269-00002 aga1o 1,00 PAGAADAS
TRANSE CC PARA CC PJ
DOT DE MANGARATBA 886757 -n16.437,58 11,05
DOC/TED INTERNET
O ITENET 7659519 «105 0,00
20/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553801 114.807,02 114.807,02
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE had -114.806,02 1,00
21/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553801 46.133,45 46.134,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554599 51.618,58 97.753,03 ;
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 555502 669.095,13 766.848,16 )
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556060 230.468,04 997.316,20
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA eeso41 90.339,16 906.977,04
TRANSE CC PARA CC PJ
EREVTDE HANGARATIBE 886134 134.462,27 772.514,77
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA mea -67.180,36 705.334,41
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Ba6a41 -176.157,86 529.176,55
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bases -8.362,72 520.813,83
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA se6632 -35.448,28 485.365,55
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bsco6s -135.364,55 350.001,00
04/11/2021 07:40
eng
* Bradesco S/A https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimjrPopé “o
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E DAE 886137 -350.000,00 1,00
22/20/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556060 998.519,92 998.520,92
pç 39310 1,00 998.521,92
O E UA PSDISTO sacos 132.083,34 866.438,58
DA a 886721 -716.437,58 150.001,00
26/10/2021 o Er COPE 2600886 1.481.910,45 1.481.911,45
E TESOURO ESTADO CONTA UNICA asongos asia nero
CE dra UND 557891 «1.532.097,44 1,00
O Eos O0OS 40204 002 id Ao 000
27/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ss6060 367.286,79 367.286,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557085 3.157.606,01 3.524.892,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557891 760.237,74 4.285.130,54
e 8B6105 4.246.724,38 38.406,16 '
TR 886136 -38.405,16 1,00 :
28/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557891 230.796,95 230.797,95
CASUa0O aa LOBOU2?1 0000013668 2671 14.106,05 244.904,00
fecais das aoaidEds 2673 55.108,05 300.012,05
fed pedem SCE 7086507 -300.000,00 12,05
Cita 7086507 -11,05 1,00
29/10/2021 app 39310 1,00 2,00
Total 14.393.847, -14.393.846,87 2,00
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Zo/0/0021 SALDO ANTERIOR 2,00
pç O ESTADO CONTA UNGCA 300886 514.388,98 514.350,98
ER TESOURO ESTADO CONTA ÚNICA Ei Russas | Sapintáio À
APLICACAO AUTOMATICA 31121 -546.743,13 1,00 :
Total 546.742,13 “546.744,13 0,00
04/11/2021 07:40
cmi. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
; Conciliação Bancária
Agência: 0237-0
100 - Recursos ordinários 0041.0110 - GERAL
541.666,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 148,27
541.518,93
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/08/2021 00010975
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 148,27
46137 30/09/2021 00011931 126,17
46137 29/10/2021 00012848 Rogério Castro Costa 22,10
r
CRC: 097.496/03
LUCIÃ HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ico Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 Ed
Data da emissão: 03/11/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 y
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: +0,31%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 244.094,48 147.053,50691 244.307,24 212,76 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçõ 6.948.885,47 4.175.721,04162
IOF - IRRF (R$) -
Total de
6.651.734,66 3.997.827,30047 6.658.779,46 7.044,80 7.044,80
Resgates
IOF - IRRF (R$) - y
Redução Cotas E . . o e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - “ ” -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . = o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 541.245,29 324.947,24806 541,518,93 273,64 -—
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2021 €
3: neo Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js!
Quantidade Valor Renda Base de
Valor
itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 7.105,68 Pal 7.044,80
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. eo ae
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ea 04/11/2021 07:=5
est. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
8813-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 09,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,
Saldo do extrato bancário na data 2,00
Rogério Castro Costa
Ha or
A o CRC: 047.096/03 a
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA :
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R]
DO O ii ==
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
o Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
8 Extrato Mensal / Por Período
á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h40
of ompresa
Agência | Conta e Disponível (R$) [a Bloqueado (R$) E a
00866 | 0008813-7 20.848,10, 7,00 20.855,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ra MB [[[J—o-rHÕa
ZEoS01 SALDO ANTERIOR 10
- IPVA MUNICIPIOS
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o o SUESO 555503 -25.073,89 1,00
IPVA MUNICIPIOS ,
oo O ESTUDO CONTA UNICA goo8s6 PEEVA 34.569,51
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o PETSLIEO 556061 34.568,51 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
13/10/2021 opiciO 20210005941121-00002 asso, eo 0,00
. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
18/10/2021 Oficio 20210005941121-00002 a9310 0, “600
IPVA MUNICIPIOS
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
e PUGCICO 557086 23.581,24 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210006151269-00002 ags1o 409 Ram
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
poa E SDS 0006151269: 00002 39310 1,00 F 1,00
IPVA MUNICIPIOS
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557892 15.621,07 150.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Sspzar 450.000,00 1,00 »
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/10/2021 oriejo 20210006402940-00002 39310 1,00 2,00
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Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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IPVA MUNICIPIOS
mu O ETA CON UNIC 300886 20.846,96 20.848,96
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BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210006614975-00001 SEO 00 id
Total 20.846,96 “20.848,96 0,00
04/11/2021 07:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
' (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3,24
46140 30/09/2021 00011907
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Rog ntador
Contador
CRC: 057096-03/RJ
11]
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Bradesco S/A
Depositário /
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7 Td
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
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+0,31%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
50.841,64 30.624,21933 50.877,52
IOF - IRRF (R$)
100.707,66 60.538,11449 “
IOF - IRRF (R$)
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IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
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IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
35,88
317,01
0,94
Base de
Cálculo IRRF (R$)
317,01
04/11/2021 €
Junco Bradesco S/A
rtens Valor " Quantidade Valor — Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendi á
aa imento do = - ê 282,07 / 317,01
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceaimentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria
— 04/11/2021 07:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Lee
Exercício de 202
Conciliação em 31/10/2021
Doo: 237 Agência: 0237-0 8866-5 - Migracao e
ulta Estado
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1,00
; ta
, ; ro Cost
k My » Contador
LUCIA HELENA ROSA 1% ROGER SeTÁ EDER ;
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CRC: 057096-03/R) k
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
i3-adesco S/A https://wwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup is
8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/11/2021 - 07h40
et empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2021” SALDO ANTERIOR TO
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MTO Md MES 555501 -58,74 1,00 '
os os pagas DANIEL 600886 29,379 30,37
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DE PARE DS one 700886 2374 74,42
pira Eee e SSSBAA -73,42 1,00
08/10/2021 O eae 8ooss6 eg / E
pec TEMA FUNDOS 556059 -sg 11 1,00
uno pure Er Voa 1100886 su eg,11
ia Pela e 1100886 58,74 / 147,85
O pre AO 556341 146,85 1,00
san Gjanas per Po Deita 1300686 23/ 30,37
asse ara 39310 -30,37 0,00
MORO Da de Pagto 11002 1400886 sea 4 5874
Ee e CU 1400886 s8,74 117,48
PGR CP PLPUBLICO sss6as «1648 100
1500 dão cudla a upi 1500886 29,37 7 30,37 :
A ES eos ONE 39310 30,37 60,74
si FP in 556919 -59,74 1,00
INOPO O 20210006151268-00002 se310 1,00 000
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Dem e Pop LAN 2000686 8877 1s6as
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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21/10/2021 Arabe pool tea 2100886 870 59,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 557427 -58,74 1,00
2002 oo 20310006151269-00002 são 100 200
Fados arts Do 2200886 117484 . 119,48
04/11/2021 07:<1
co Bradesco S/A
https://Awww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprim irPopupei si
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
papi dl om 557560 -118,48 1,00
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS SE 58,74 1,00
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Ejs ATO PUNDES 557890 8811 1,00
Dano Ó00a 39310 -1,00 0,00
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Total 1.368,70 1.368,70 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
IAIROZ SALDO ANTERIOR 30,37
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04/11/2021 07:54;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/10/2021
Rnco: 237 Ag 0237-0 8666-5 - Migracao
6.211,03.0870 - Bradesco - Multa /Estado APLIC
me de recurso: [100 - Recursos ordinários Fa
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 228.247,55
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46152 30/09/2021 00011908 ontador
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LUCIA HELENA ROSA, e! ROGERIO CASTRO COSTA
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CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ide 1
14
; Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
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Endereço:
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https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup s
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
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03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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+0,31%
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Saldo Anterior
Total de
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Redução Cotas
IRRF
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1.336,33
IOF -
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IOF -
IOF -
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214.969,66
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de Cotas
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em (R$)
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228.247,58
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Renda
Total (R$)
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13.277,92
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/11/2021 07:43
sunco Bradesco S/A https:/wwwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup =
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Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Pá
Mês S » - 700,51,
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
consulte o ste
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Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Falk Conosco
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
04/11/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
215.812,84
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4€,25
47131 29/01/2021 00003554 2
RogérioCastro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA ,
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
« Bradesco S/A https://wwwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopuo. s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA- OSASCO - SP -
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CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 E
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 03/11/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
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Rentabilidade
no mês: +0,31%
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Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de .
en Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) ;
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IOF - IRRF (R$) -
04/11/2021 07:
https://Awww.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.
:: nço Bradesco S/A
,
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Dornas do . a - 664,63 ,
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
incelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Ca 5
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria
04/11/2021 07:48
13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8665-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data 402
Rogéria Castro Costa
OAtador
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
- Abspuréiia Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSiAP - PM MANGARATIBA
Página
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Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. 5
Extrato Mensal / Por Período
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
u Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h41
«“t empresa
Total Disponível (R: Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta A) isponível (R$) E) Re)
00886 | 0008665-7 612.124,53 269,67 1.612.394,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o imemeto Na
3005/2071 SALDO ANTERIOR TOO
01/10/2021 nos BB 100886 156,10 di 157,10
puta dis A 100886 1.346,80 Pá 1.503,90
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ESma -1.502,90 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
ooo MULTAS Podia «00886 n8os / 119,05 .
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 555343 18,05 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/10/2021 is es ON s00886 06,62 / ; 007,62
MULTAS Code! na 500886 938,97 4 1.846,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sss500 -1.845,59 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO ,
06/10/2021 e de PURO Ds 600gs6 2.580,87 É 2.581,87
nuca Fendi st 600886 4.246,84 Pd 6.828,71
APLICAÇÃO ALTOMAT FUNDOS sssgão 682771 1,00
oo art DS Pi 700886 ess48 639,48
Data de Pagto 05/10/2021 700886 ses ida
finas Pai poda FUNDOS 555843 -1.583,52 1,00
ognozo MULTAS io eoo8s6 310,06 4 311,06
Da de Pagto 06/10/2021 sones args t5si 6
ong o 1100886 «66,807 467,80
NDA 1100886 sor, 969,04 '
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rs QD Ana 1300886 134545 1.996,84
AE ao Ot 556500 1.995,84 1,00
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14/10/2021 a IHDaas 1400886 764,48 El 764,48
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Esforço Fen 556644 241378 1,00
sa e Lya 1500886 112866 1.129,66
04/11/2021
nco Bradesco S/A
Crédito (R$)
Data Lançamento Dcto. Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS .567,02 Ed 2.696,68
Data de Pagto 13/10/2021 Eid 1.567)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
EINE OS É BICO 556779 2.695,68 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
18/10/2021 oricio 20210005941121-00002 aBsio 2, 2,00
. MULTAS BRADESCO
A 657,49
. Data de Pagto 14/10/2021 Asogeme sa50a
' MULTAS OUTROS BANCOS A 2.262,64
eo TANQ20DI 1800886 1.565,15
APLICAÇÃO ANTOMAL FUNDOS 556918 -2.261,64 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO á
MULTAS BRADESCO ess
PO Dam de boto LAPA 1900886 s3771
MULTAS OUTROS BANCOS
383,76 1.522,47
Data de Pagto 15/10/2021 is00856 138976
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS: 557084 -1.921,47 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a 20) 000
OFICIO 20210006151269-00002
BUT EN 455,63 455,63
200201 as Pato 18/10/2021 2000886 34
MULTAS OUTROS BANCOS e ja
Data de Pagto 18/10/2021 anooess sess2 /
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s57289 E 0%
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO also asno
21/10/2021 para de Pagto 19/10/2021 elonses 2,09 7
MULTAS OUTROS BANCO 4018,72 4431,81
Data de Pagto 19/10/2021 asNgas RA
APLICAÇÃO -AUTOMAT FUNDOS 557426 -4.430,81 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL sa
22/10/2021 Oficio 20210006151269-00002 30310 1400
MULTAS BRADESCO E sas
: Data de Pagto 20/10/2021 a20nemo 78 / :
j MULTAS OUTROS BANCOS ad am
Data de Pagto 20/10/2021 aannses Ro rd
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sas am +00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 7.004,50
25/10/2021 Data de Pagto 21/10/2021 2500886 7.003,50
MULTAS OUTROS BANCOS / Fada
Data de Pagto 21/10/2021 ari Di »
APLICAÇÃO ATTORAAT FUMOS: 73n, 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO SEE cê ,
, MULTAS BRADESCO ii
26/10/2021 pata de Pagto 22/10/2021 aBn05ão uso” )
MULTAS OUTROS BANCOS od
De e Poe 2600886 961,20 7 ;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF OP P.PUBLICO Sozasa Eai da
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210006402940-00002 ao 1,00 0,00
' MULTAS BRADESCO
27/10/2021 Data de Pagto 25/10/2021 2700886 1.929,93 1.929,93
MULTAS OUTROS BANCOS
Daio cagi dE IVA 2700886 076,40 2.606,42
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ss8185 -2.605,42 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS /
oO arca Pagto DOLN/20 2800886 493,32/ 494,32
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
, FICFIRF CP P.PUBLICO 558338 -493,32 1,00
' DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
5 dio De a Cod 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO /
Data de Pagto 27/10/2021 aa00nas 287,96 / 289,96
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/10/2021 daonesa 2.103,14 2.433,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ssgs13 -2.432,10 1,00
Total 48.734,58 -48.734,58 1,00
viomê. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021!
1.886.008,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário (o)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 305,47
Saldo do extrato bancário na data 1.885.702,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 305,47
46153 30/07/2021 00009897 x 303,47
46153 31/08/2021 00010978 Rogério Castro Costa E
Contagor
Psy CRC: 05%086/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
SeoSIAP - PM MANGARATIBA Página i de 1
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus.|s
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 á
00886-9 | 0008665-7 Cd
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
no mês: +0,31%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
en Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.811.722,91 1.102.263,04711 1.831.243,94 19.521,03 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 48.731,58 29.283,45304
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . =
IRRF uia
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” - - cs
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.860.454,49 1.131.546,50015 1.885.702,55 25.248,06 --
IOF - -
IRRF (R$)
04/11/2021 07:45
senco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu».'s:
Valor Quantidade Valor Renda
tt Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) ,
Rendimento do ” M
em ” 5 ã 572703 - '
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
to
Demass telefones
consute o ste
Fale Conosco
04/11/2021 07:49
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 - Recursos ordinári
Apuração dos saldos contábeis e do e ancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
LUCIA HELENA ROSA
Contador
id CRC: 057096-03/R9
ES PN —e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págas ide
ave Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período -
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Ê
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA +,
bradesco
Data da operação: 04/11/2021 - 07h42
not empresa
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Hausa Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
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13/10/2021 Do noso OD 39310 -1,00 0,00
O O aço q 39310 1,00 1,00
Sd onto TE IDE DONS 39310 -1,00 0,00
20/10/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 201021 33924 313,92
RAR Rn FUNDOS 557288 312,92 1,00
a io, 39310 1,00 2,00 '
e Dai 39310 -2,00 0,00
EO UR e co 39310 2,00 2,00
Total 559,02 -558,02 2
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDOANTERIOR am
DE pd espe dom 39310 -2,00 0,00
Total 0,00 -2,00 0,00
04/11/2021 07:42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Migracao
6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 66.837,05
Ficha Pendência Docto ip. Histórico -
, 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,1º
: 46155 30/09/2021 00011911 E: 126,1
55 30/09 Rogé Castro Costa 6
ontador
1 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
n Pes Contador
CRC: 057096-03/R)
Da
OS
Ê
cucipesdais
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
ice Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu».'s
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: +0,31%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
em Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 64.305,03 39.773,67127 66.077,96 1.772,93 -
IOF - IRRF (R$) - ;
Total de
Aplicações 554,02 333,00982
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas e
IRRF i - “a nd
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E e- e"
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” á E - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 64.859,05 40.106,68109 66.837,08 1.978,03 -
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2021 07:5
3: neo Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do -
Mês
I0F -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu».js
Quantidade Ei valor “Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 205,10 :
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2021 07:5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 0237-0
ciclo Lendo
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário [os
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ,00
Saldo do e ROJÉTIO rtittro Co. sta
cgntador
7.096/03
e
Van
Viry o
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
:o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuv.'s
& Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 07h42 ) b 5
" l: 1 I Total (R$
Astrid | Cont Er Disponível (R$) bg Bloqueado (R$) : Re )
TM CÊ OO Da
00886 | 0000004-3 677.002,94 27.586,42 704.589,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
it “1 pai
28/09/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
06/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 25,94 26,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 1.489,51 1.516,45
TRANSF CC PARA CC PJ :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ii deja indi
CONTA DE TELEFONE . ”
INTERNET OI MOVEL S/A-OI RJ ad Asas 19,
CONTA DE TELEFONE ã
TERNER. UERATEL: 5964501 18,11 1,00
07/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 425 5,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 20.966,48 20.971,73
TRANSF CC PARA CC PJ ;
COOPERATIVA T. P. C. M. RE essao 20.970,73 1,00
08/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 417 547 i
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 318.981,64 318.986,81 )
ROYALTIES MUNICIPIOS x E
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA eocsso a UlC A daz06a,s8
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
TENGO dé RONCAATISA/EO 5956001 1.103,72 335.960,26
TRANSF CC PARA CC PJ E
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA 2301502 335.959,26 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
ii erram CO FARREC HUM 2406222 400.000,00 400.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ementa 10.000,00 410.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT azrsama 400.000,00 810.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.ROYALTIES DE MINERIO 2300870 51.054,15 861.055,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO s56499 305.114,45 555.940,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005941121-00002 39310 -1,00 555.939,70
TRANSE CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P. GESTAO usas -51,054,15 504.885,55
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886055 -51.319,50 453.566,05
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886171 -55.497,00 398.069,05
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886220 -35.825,90 362.243,15
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bess2o -211.563,69 150.679,46 :
TRANSE CC PARA CC PJ é
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86664 -73.410,69 77.268,77
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BSSoss -77.268,77 0,00
14/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556499 16.507,35 16.507,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -1.320,00 15.187,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 Si6asai -4.686,35 10.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L Did tead -10.500,00 1,00
15/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 16,45 17,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 2.794,68 2.812,13
04/11/2021 0
unvo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP:
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
EE E PAN IR 5952001 -537,75 2.274,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ?
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sesSanA iaagnsa 400 á
; DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL j
18/10/2021 Oficio 20210005941121-00002 ssa 00 ao
TED-TRANSF ELET DISPON
io RPE RUDE RRAT 7501626 500.000,00 500.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CHA TP E PUBLICO 557082 -53.995,65 446.006,35
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210006151269-00002 aasio 1,90 “sagas
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE fosses +8.205,00 umas
TRANSE CC PARA CC PJ
a Bs66as -21751,32 419.049,03
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basaaa BRPSaao SARA
TRANSE CC PARA CC PJ
E Ra SALE essoo8 78.012,00 340.459,47
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS cd Eca 9,00
20/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556499 70.623,81 70.623,81
TRANSE CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. PESO dir 140
21/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 16,24 17,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 56.045,62 56.062,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556499 19.404,39 75.467,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TERET TO NENE 5957001 3.716,99 71.750,26
TRANSF CC PARA CC PJ :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGASO E ia ia :
RECEBIMENTO TED D
ma ALE MANGAS 2557362 300.000,00 300.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210006151269-00002 39310 1,00 ernAnhaçãO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
patroa À 557557 -300.001,00 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
a o ONA UNICA 2600886 874.609,94 874.610,94
poda 557888 654.375,62 220.235,32
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210006402681-00001 Sub 500 220.234,32
TRANSF CC PARA CC PJ
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE esoi63 - 186.725,00 33.509,32
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLÂNTICA COMERCIO EST 886340 -32.490,00 1.019,32
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886740 -1,019,32 0,00
28/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 20,65 20,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556499 198.978,09 198.998,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557082 54.051,53 253.050,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557557 1.210,57 254.260,84
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ERRaUE “254.103,44 157,40
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ Ra6787m -156,40 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ,
O Ora Sion 39310 1,00 2,00 :
RE ro DR 4 :
Total 3.314.885,63 -3.314.884,63 00
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ei ia Sena
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a e e iii
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
04/11/2021 07:43
E, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
4-3 - Migracao
0867 - Bradesco- Royalties APLIC
Saldo da contabilidade na data 1.031.957,73
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 51,1
Saldo do extrato bancário na data 981.294,85
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 494,95
46147 30/09/2021 00011936 494,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 51.167,55
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart ;
46147 30/09/2021 00011932 tarifa não lançada
46147 30/09/2021 00011933 consumo energia oswaldo !
46147 30/09/2021 00011934 az < 48.891,5:
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
«v Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 "a
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
426.899,35 257.259,41029 427.397,74
IOF -
1.313.486,72 788.902,37849 a
IOF -
759.837,44 457.319,84449 761.141,37
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
980.548,63 588.841,94429 981.294,85
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
498,39
1.303,93
746,22
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.303,93
04/11/2021 07:50
únvo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Hans Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Renelimaniho io - - . - 1.551,76 1.303,93
Mês :
à
10F - IRRF (R$) - f
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
o 04/11/2021 07
Exercício de 202:
37-2 - Migracao
EF - Arrecadações
45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
031/2021 13:11
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
)rigem do Extrato:
sovConta CAIXA:
Nome:
30/09/2021
(10/2021
91/10/2021
0/2021
01/10/2021
1710/2021
4/10/2021
04/10/2021
94/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
35/10/2021
96/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
97/10/2021
10/2021
12021
10/2021
10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
10/2021
10/2021
8/10/2021
1/10/2021
21/10/2021
11/10/2021
d, 1/2021
11/10/2021
13/10/2021
E 021,
noso o
ma Referência:
yr, Doc,
269514
102531
102531
102531
469656
102531
102531
102531
288727
102531
102531
102531
249902
102531
102531
102531
102531
232665
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
373990
102531
102531
102531
102531
256200
102531
102531
102531
239972
102531
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
GovConta Caixa
0887/006/000000
de: 01/10/2021
Valor (R$)
34.279,86D
15.686,85€
771,65€
17.821,36C
33.087,66D
32.077,68C
213,27€
796,71€
5.271,50D
4.383,55€
378,37C
509,58€
28.279,81D
5.892,12C
9.832,74C
87,43C
12.467,52€
540,84D
4.351,67C
411,36C
683,59€
80,60D
539,22D
4,190,50D
95,46D
11.259,18D
5.148,24C
5.589,17C
183,90€
337,87C
20.396,39D
9.186,37C
419,66C
10.790,36C€
12.612,99D
9.906,17€
sttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
GOVCONTA CAI
19760007
PM DE MANGARATTES
até: 30/10/202
45.162,77€
10.882,9:(
26.569,76
27.341,41C!
45.162,770*
45.162,77€»
12.075,11
c
Fa
Cc
32.695,25€
45,162,77€
45.162,77C
44.621,93€
48.973,60€
49.384,96C +
50.068,55€
49,987,95€
39.051,83
44.641,90C
44.824,
45
45.
24
33
34,372,41
45.
45.
32.54
42.
c
13
03/11/2021 13:11
13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
/10/2021
/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
[10/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
15/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021.
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
1/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
10/2021
23/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
10/2021
10/2021
7/10/2021
“itps://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
102531
318853
102531
102531
461482
102531
102531
397885
102531
102531
102531
554407
102531
102531
102531
102531
256541
102531
102531
102531
460248
102531
102531
102531
629459
102531
102531
102531
555030
102531
102531
102531
102531
000000
727220
398241
102531
102531
102531
102531
318837
102531
102531
102531
102531
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
GovConta Caixa
2.706,82€
16.107,24D
7.944,44C
8.162,80C
13.739,70D
7.261,88€
6.477,82C
7.151,94D
4.068,51€
791,70€
2.291,73€
6.916,97D
816,03€
5.402,20€
48,42€
650,32€
8.246,90D
7.794,19€
166,50€
286,21C
10.379,45D
5.221,38€
54,40C
5.103,67C
10.772,76D
10.107,81€
429,33€
235,62C
21.252,57D
10.120,95€
7.485,37€
105,94€
3.540,31€
49,00D
49,00€
6.786,48D
134,35€
5.393,60C
163,82C
1.094,71€
45.624,58D
25.000,00€
13.460,08€
56,15€
7.108,35€
42.079,34C,
42.871,04
45.162,77€
45.162,770
38.245,80€.
39.061,83
44.464,03€
44.512,45€
45.162,77€
45.162,77€
36.915,
44.710
44.876,55
45.162,77€
45.162,77€
34.783,32€
40.004,70€
40.059,10€
45.152,77€
45.162,77C
34.390,01€
44.497,82
44,927,15€
45.162,77C,
45.162,77C |
23.910,29€
38.510,64€
43.904,24C
44.068,06C
45.162,77€
45.162,77C
461,81D
24.538,19€C
37,998,27€
38.05
2%
03/11/2021 13:11 GovConta Caixa
27/10/2021 e SALDO DO DIA
/ 9/2021 313405 APLICACAO 16.750,21D
0/2021 102531 ARRDHCB 12.974,98€
29/10/2021 102531 — ARR AUTOAT 157,41€
/2021 102531 ARR INTER 3.617,82C
28/10/2021 e SALDO DO DIA
/2021 272978 — APLICACAO 15.204,89D
19/2021 102531 ARRDHCB 13.133,61€
10/2021 102531 — ARR AUTOAT 217,67€
9, 102531 ARR INTER 1.853,61€
291 E SALDO DO DIA
30/10/2021 & SALDO FINAL
nttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/5
ct. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) Conciliação Bancária
Exercício de 202
37-2 - Migracao
. Saldo da contabilidade na data 2.648.811,54
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,34
oo
Saldo do extrato bancário na data 2.571.919,20
,
Ficha Data Pendência Docto valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46129 12/02/2021 00006576
46129 30/06/2021 00008850
76.892,34
Rogério Castro Costa
ontador
(e 57.096/03
4 ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página 1 de !
03/11/2021 15:58 CAIXA - Extrato de Fundos
“e Extrato Fundo de Investimento SN do
Para simples verificação
INome da Agência ligo peração jissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2021
undo IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166 ] 1,4435 6,049712 6,068281
Administradora
Inome reço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Inome PF/CNPJ / | ,
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001 À ,
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.239.933,26C 370.254,526753
Aplicações 324.661,92C 53.583,490268
Resgates 49,00D 8,079442
Rendimento Bruto no Mês 7.373,02€
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 2.571.919,20€ 423.829,937579
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/10 APLICACAO 34.279,86€ 5.665,509155
94/10 APLICACAO 33.087,66C 5.467,651078
05/10 APLICACAO 5.271,50€ 870,970614
05/10 APLICACAO 28.279,81C€ 4.671,759601
07/10 APLICACAO 540,84C 89,332065
08/10 APLICACAO 11.259,18C 1.859,430982
11/10 APLICACAO 20.396,39€ 3.367,917287
13/10 APLICACAO 12.612,99C 2.082,385805
14/10 APLICACAO 16.107,24C 2.658,881351
15/10 APLICACAO 13.739,70€ 2.267,720668
18/10 APLICACAO 7.151,94C 1.180,240703 é
19/10 APLICACAO 6.916,97C 1.141,291963 ,
20/10 APLICACAO 8.246,90C 1.360,523231 ,
21/10 APLICACAO 10.379,45C 1.712,079874
22/10 APLICACAO 10.772,76C 1.776,687519
25/10 APLICACAO 21.252,57C 3.504,530521
25/10 RESGATE 49,00D 8,079442
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/10 APLICACAO 6.786,48C 1.118,915892
27/10 APLICACAO 45.624,58C 7.521,179424
28/10 APLICACAO 16.750,21€ 2.760,848722
29/10 APLICACAO 15.204,89C 2.505,633803
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
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ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
https:/iwww1 caixa. gov br/atendimentoltelefones da caixa.as ;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
157-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
694,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 694,22
Rogério pastro Costa
Cbrtador
LUCIA HELENA ROSA ROGEI ISTÁ
Contador
CRC: 057096-03/R)
03/11/2021 15:59 CAIXA - Extrato de Fundos
6) A Ê “ Extrato Fundo de Investimento
ST. Para simples verificação
INome da Agência ic io ão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2021
IFundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166 1,4435 l 6,0497I2 6,0968281
Administradora
por dereço 'NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente PA
Nome 'PF/CNP
29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ aa ADDGTS
Saldo Anterior 692,09€ y
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 213€
IRRF 0,00
IOF Ra
Taxa de Saida R
Saldo Bruto* 694,22C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA A 356 ,
RS
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
bo: 341 Agência: 4814-0 ta: 08716-1 - Migracao
0041.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00,
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
5 ador
( 29 B<7 CRCW027.096/03
LUCIAMHELENA ROSA: ROGERIO CASTRO COSTA
“Tésoure a Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato de conta corrente
“iome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 13:18:15h
Extrato - Por Período 01/10/2024 a 24/10/2024
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/09 — SALDO ANTERIOR E 10,00
08/10 | SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 800.000,00
08/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 800.000,00 -
ogro SALDO 10,00
1910 — SISPAG FORNECEDORES 4814 1.863,26 -
1910 | SISPAG FORNECEDORES a814 9.352,06 -
1910 — SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
19/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 505,16-
1910 | SISPAG FORNECEDORES 4814 1.872,98 -
1910 | SISPAG FORNECEDORES 4814 13.986,00 -
1910 | SISPAG FORNECEDORES 4814 263,71-
1910 | SISPAG FORNECEDORES 4814 45.051,60 -
19/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 83.003,00 -
19/10 D SISPAG FORNECEDORES 4814 200,00 -
19140 | SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 132.833,84 -
19/10 | SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 300.000,00 -
1840 TED 033.3720MUN DE MANGA 24,15
1910 — DEVDOC400437 19/10 MOT57 200,00
1910 AG. RESGATE PP CP 4814 590.956,76
1910 SALDO 210,00
20/10 TED 237.0886FUNDO MUN DE 200,00
20/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 400,00 -
2010 SALDO 10,00
27/10 — SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
270 | SISPAG FORNECEDORES 4814 363,66 -
27/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 604,88 -
27/10 —SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26 -
27/10 - SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47-
270 — SISPAG FORNECEDORES 4814 715,74-
27/10 — SISPAG FORNECEDORES 4814 1.850,18-
2710 — SISPAG FORNECEDORES 4814 335,02 -
270 —SISPAG FORNECEDORES 4814 796,55 -
27/10 — SISPAG FORNECEDORES ag14 653,13-
27/10 - SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
27/10 — SISPAG FORNECEDORES 4814 402,30 -
27/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
2710 -SISPAG FORNECEDORES 4814 618,49-
27/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
27/10 — SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.100.000,00 -
27/10 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
2710 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.670,29-
27/10 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 349,32 -
270 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
270 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
27/10 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 572,33 -
27h0 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 195,47 -
27/10 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
27/10 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
27h0 AG. RESGATE PP CP 4814 1.114.403,91
2710 SALDO 10,00
28/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 535,32 -
2810 | SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
2810 | SISPAG FORNECEDORES 4B14 447,04 -
28/10 | SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
2840 — SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 310,88 -
2810 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.648,32 -
280 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,52 -
28/10 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
2810 —SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
2810 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
280 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,25 -
2810 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,00 -
28/10 —SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
2810 —SISPAG FORNECEDORES TED 4814 984,23 -
2810 TED 237.0886FUNDO MUN DE 11.453,58
2810 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
em
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa taú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
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Conciliação Bancária
08716-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 29/10/2021 00012855 ted devolvida
46124 29/10/2021 00012856 dev. adiant, indevido
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 29/01/2021 00003572 * a
RogériojCastro Costa
tador
CRC“ 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Valor
64.598,97
oo
»
8
N
Es
ds
É]
,15
8
63.633,14.
1.189,58
1.189,96
Consulta rendimentos mens
: Outubro/2021
Agiconta / Empresa ; CNPJ
PM MANGARATIBA-
ssigoBri61 7 DIVERSOS | 28.188.310/0001-59
Cotas-29.10.2021 | | Movimentação no mês (R$) "* Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
Elie - Movimentação no | Saldo,
Saldo Valor (R$) Aplicações | Resgates IRRF IOF 30.09.2021 29.10.2021 Eur aids
PP CURTO PRAZO 18.294,54227 3,4782590 800.400,00 1.705.380,67 0,00 0,00 964.778,21 63.633,14 3.815,60 5.028,22,
410901201 18.204 54227 3,4782590] 800.400,00. 1.705.360,67! 0,001 0,00. 964.778,21 63.633,14 381560 5.028,22:
Total
4782590 | 800.400,00 1.705.360,67 0,00 0,00 964.778,21 63.633,14 3.815,60/ 5.028,22
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
egiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú
«300 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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Exercício de 2021
onte: 08717-9 -Migracao
6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,06
, Rogério Castro Costa
Um c co r
L9N - 0$7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
— Jesqureira - fr, Contador
chrsgiizdo 0a7ior eira CRC: 057096-03/R3
sup
11d
SeoSIAP - PM MANGARATIBA Pêgina 1 de
Extrato de conta corrente
PMM CC P ARREC MUNICIPAIS
: 4814 Conta: 08717-9
?osição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 13:15:45h
Extrato - Por Período 01/10/2021 a 29/10/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/09 SALDO ANTERIOR 10,00
01/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.654,20 -
01/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 278.681,12
01/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 277.026,92 -
0110 SALDO 10,00
04/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 203,52 -
04/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 67.985,34
04/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 67.781,82-
0410 SALDO 10,00
05/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 208,98 -
05/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 240.835,02
05/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 240.626,04 -
0510 SALDO 10,00
06/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 495,36 -
06/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.723.743,98
08/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.723.248,62 -
0610 SALDO 10,00
07/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 221,10-
97/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 65.799,46
07/10 AG. APLICACAO PP CP aB14 65.578,36 -
9710 SALDO 10,00
08/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 800.000,00 -
ogia TAR RECEBTO CONVENIOS 186,42-
08/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 24.047,19
08/10 AG. RESGATE PP CP 4814 776.139,23
0810 SALDO 10,00
11/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 292,68 -
11/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 25.247,47
11/10 AG, APLICACAO PP CP 4814 24.954,79 -
1110 SALDO 10,00
130 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 400.000,00 -
13/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 400.000,00 -
13/10 TAR RECESTO CONVENIOS 217,86-
13/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 22.372,69
13/10 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
130 AG. RESGATE PP CP 4814 377.845,17
1310 SALDO 10,00
14/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 298,02-
14/10 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 400.000,00
14/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 57.750,52
14/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 457.452,50 -
1410 SALDO 10,00
15/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 141,90-
15/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 140.925,70
15/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 140.783,80 -
1510 SALDO 10,00
18/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 131,58-
18/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.012,00
18/10 AG. APLICACAO PP CP aB14 35.880,42 -
1810 SALDO 10,00
1910 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.109.886,18 -
19/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 188,34 -
18/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.705,31
19/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.076.369,21
1910 SALDO 10,00
20/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 175,44 -
20/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 42.034,64
20/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.859,20 -
2010 SALDO 10,00
21/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 193,50 -
21/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 106.209,45
21/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 106.015,95 -
110 SALDO 10,00
22/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 116,10-
2210 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.443,63
22/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.327,53 -
2210 SALDO 10,00
25/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 100,62 -
25110 RECEBIMENTO CONVENIOS 63.496,70
25/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 63.396,08 -
2510 SALDO 10,00
26/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 250,26 -
26/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 57.736,53
26/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 57.486,27 -
26:10 SALDO 10,00
27/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.300.000,00 -
27:10 TAR RECEBTO CONVENIOS 224,46 -
27/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 62.669,04
27/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.237.555,42
2710 SALDO 10,00
28/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 239,94 -
28/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 71.646,92
28/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 71.406,98 -
2810 SALDO 10,00
29/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 397,32 -
2910 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.032,98
29/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 47.635,66 -
2910 SALDO 10,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
WD] DWWw[Ww[wWw>w>w>—>w>— www
Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau,com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
' | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E dis) Conciliação Bancária
Conciliação em 31/10/2021
4814-0 Conta: 08717-9 - Migracao
341 Agência:
[56125 [Conta: [6.2.11.03.0853 - ITAÚ -
nte de recurso: |100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na d 291.003,59 ,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 |
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 *
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,89
7.758,74
. (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
283.315,74
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,85
46125 30/07/2021 00009906 60,85
46125 31/08/2021 00010990 20,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
46125 29/01/2021 00003620 sta 1.000,00
46125 29/01/2021 00003621 209 so 6 tro Co 6.758,74
Tá r
DRE pm c O 3
96/0
pc: 6570
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Consulta rendimentos mensais |
: Cutubro/2021
Aglconta Empresa CNPJ
4814/08717-9 R PAR 29.138.310/0001-59 f
Cotas -29.102021 | "Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
E | Base
Herie Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates [IRRF IOF 30.09.2021 29.10.2021 Er cálculo
IR
PP CURTO PRAZO 81.453,32554 3,4782590 3.432
460,94 3.467.909,
41090/201
81.453,32554 3,4782590 3.432.460,94 3.467.909,03) 0,00 0,00 314.328,07 283.315,74 4.435,76 4.582,47
A A a
Total 81.453,32554 3,4782590 3.432.460,94 3.467.909,03. 0,00 0,00 314.328,07 283.315,74 4.435,76 4.582,47
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais =
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
9800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis,
das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03152-
g71. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13138-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
spc
Rogério Gustro Costa
€ or
CRC: 96/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de
1] >
Extrato de conta corrente
MN
P MM ROYALTIES
4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 13:17:07h
Extrato -« Por Período
Data
30/09
05/10
05110
05/10
28/10
06/10
de/10
070
07/10
07/10
08n0
08/10
08/10
08/10
0810
08/10
08/10
08/10
08/10
1310
13/10
1310
1310
14/10
1410
1410
1410
140
1410
14110
19/10
1910
190
190
20/10
20110
20/10
21110
2110
2110
21h10
2210
2210
22110
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG PMM C P A MUNICI
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
01/10/2021 a 31/10/2021
Valor (R$) Saldo (R$)
o 10,00
600.000,00
4814 600.000,00 -
10,00
4814 595.414,70 -
4814 595.414,70
10,00
4814 69.581,00 -
4814 69.581,00
10,00
4814 674,85-
4814 2.281,02 -
4814 322,57 -
4814 18.288,32 -
4814 12.707,53 -
4814 47.599,53 -
4814 56.743,01 -
4814 138.616,83
10,00
4814 349.928,85 -
4814 400.000,00
400.000,00
4814 450.071,15 -
10,00
4814 400.000,00 -
4814 10.217,42-
4814 89.040,76 -
4814 72.369,42-
300.000,00
4814 271.627,60
10,00
4814 5.522,68 -
4814 70.000,00 -
4814 75.522,68
10,00
4814 5.522,68 -
4814 5.522,68
10,00
4814 1.479,47 -
4814 5.128,47 -
4814 1.479,47 -
4814 8.087,41
10,00
4814 24.346,86 -
4814 20.268,03 -
4814 41.159,24 -
22/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.230,14 -
22/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.688,56 -
22/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.905,07 -
22/10 AG. RESGATE PP CP 4814 105.597,90
2210 SALDO 10,00
26/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
26/10 AG. RESGATE PP CP 4814 74.709,47
28140 SALDO 10,00
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
28/10 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
28/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 430.419,00 -
3110 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alteracos a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
cias. 24h, ou o Fale Conosco (wwnw.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
“=*. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13138-1 - Migracao
443.937,28
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 ,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24,10
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
Saldo do extrato bancário na data 435.961,35
Relação dos movimentos não conciliados | Resto! 1% E
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24,10
46148 29/10/2021 00012857 24,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
46148 29/01/2021 00003573 8.000,00
Rogério Gastro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
G E ã 7
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
Consulta rendimentos mensais |.
wts: Outubro/2021
Agiconta 4 Empresa , = CNPJ A
aBian3i38-1 é PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 '
Cotas - 29.10.2021 * Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
k Base
Fungos Saldo Valor (R$) Aplicações | Resgates |IRRF/ IOF 30.09.2021 29.10.2021 a cáleuto
IR
PP CURTO PRAZO 125.338, g6g8o 3, 4782590 1 480, 490, 16] 1. ani 680, ad Hi 0, oo 0,00 26. 289,21 435.961,39 862,30 885,72
41090/201 125. -338, E 3, 4782590 1 480. 490, 15 1 E 680, 27 10, oo, o oo 209; 289, 21 435.961,39 86230 , 885,72
Total 125. ass, s6989 3,4782590 1.480, 490,15 1.344.680,27 o 00. o 00: 296. 289, 21 435.961 39 862,30 885,72
Tr —————
consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú
9800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau. com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
374. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Relação dos movimentos não: conciliados
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
aorz
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência Docto - Nº Comp. Pesaro pese 78
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 31/08/2021 00010995
61056 29/10/2021 00012863 TARIFA LANÇADA A MAIOR
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 31/08/2021 00010994
61056 30/09/2021 00011866
61056 29/10/2021 00012864
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
663.042,42
0,00
0,00
390,13
565.363,46
98.069,05
Valor
390,13
119,11
271,02
565.363,46
440.817,09
Página 1 de
03/11/2021 13:10 Internet Banking
Internet Banking Empresarial
UNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
ente Extratos
tar
Gpção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/10/2021 a 30/10/2021 Data/Hora: 03/11/2027 às 13h05
Histórico Documento Valor (R$) Saldo (RS
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 43.710,74
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 «110.000,00 37.996,67
TARIFA TED BCE 01/10/2021 000000 -880
04/10/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.547,34
94/10/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 173,60
04/10/2027 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -20,64
4/10/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «219,30
4210/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -20,00 7310187 '
,
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 38.423,92 N
05/10/2021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 75.000,00
05/10/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “1290
05/10/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -350,88
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -80,00 41.131,81
TARIFA TED BCE 05/10/2021 000000 -B,80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 osg011 67.477,32
06/70/2021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -70.000,00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS É 090011 «12,40
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -516
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -25,80
04/10/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -10,00 38.546,97
TARIFA TED BCE 06/10/2021 000000 -8,80
07/10/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 19.818,57 58.356,74
08/10/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 7.058,72 65.415,46
11/10/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000007% 090011 4.24785
https://p).santandemetibe.com .br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 113
03/11/2021 13:10
11/10/2021
17/10/2021
11/10/2021
3r19/2021
13/10/2021
Es
18/10/2021
18/10/2021
8710/2021
19/10/2021
:10/2021
19/10/2021
202"
12/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
0/2021
22:10/2021
25/10/2021
289/2021
2511072021
70/2021
26/10/2021
26/10/2021
Internet Banking
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-4814-000000087161
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 19/10/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA TED BCE 22/10/2021
ORED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 009397200009000000711
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
nttps://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
000000
000000
090011
090071
090011
000000
090011
090011
090011
090011
090011
000000
000000
090011
090011
090011
090011
090011
-18,60
-10,32
“175,44
-50,00
8.322,29
-18,60
7a
“118,56
2.959,82
35.112,21
36.643,33
-81,00
“774
-8514
-30,00
10.465,86
125.000,00
«2415
“IZ40
«2,58
-1805
-17,50
4.701,04
12.802,37
-23,22
14.330,78
-30.000,00
-8,80
13.60302
-90,30
-10,00
7.883,40
69.408,95
B0.546,G4
115.658,25
152.147,70
42.239,81
29.318,74
03/11/2021 13:10 Internet Banking
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «23,22
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 5.057,26
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -20,000,90
2/10/2027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 001 15303758 480601 -420,40
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 05516060702 497994 23097
7 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 sos175 :
z, TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 515314 703,00 ,
021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -12,40
2710/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -30,96 42 168,88
7810/2027 TARIFA TED BCE 27/10/2021 000000 -880
28:10/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 33.851,46 6.581,54
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 . Ensdda o ea . no OG5AN
CRED A sin 00333720000900090011 090071 87.034,05
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “23,00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “18,06
71/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “158,96 178.832,12
Entenda a composição do seu saldo no quadro abais
A - Saldo de Conta Corrente 39.425,06
B - Saldo Bloqueado 900
Desbloqueio em 1 die 8,06
Desbloqueio em 2 dias 0.06
Desbloqueio em mais de 2 dias 000
€ - Salão Bloqueio Judicial 37.326,94
- Selo Disponível em Conta Corrente (A - B- C) 2.148,12
rai de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. ,
25 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777 ,
1Z5 (Demais Localidades) 0800 777 0407 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) +
007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 777 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fela)
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