Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº1185 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 09 de Novembro de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
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Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Outubro de 2021.
Atenciosamente,
«6 Ferreira Jojo
É Secretário '
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
de 2021
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL, A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
: “2.961.353,10 D
14 Ativo Circulante 2.882.989,31 D
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.812.508,17 D 11.245,19 227.244 19 1.396.509,17 D
, FREE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.612.508,17 D 11.245,19 227.244,19 1.396.509,17 D
ERRRR Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.612.508,17 D 11.245,19 227.244 19 1.396.509,17 D
11111.02 Conta Única 22|v 8335D 199,20 0,00 282,55 D
111141.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.612.424,82 D 11.045,99 227.244,19) 1.396.226,62 D
11.11.1003 Fundos de Investimento 22) / 1.612.424,82 D 11.045,99 227.244 19 1.396.226,62 D
115 Estoques 1.286.400,00 D 200.080,14 0,00 1.486.480,14 D
1.1.5.6 Almoxarifado 1.286.400,00 D 200.080,14] 0,00 1.486.480,14 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 1.286.400,00 D 200.080,14 0,00 1.486.480,14 D
1156101 Material de Consumo 1.286.400,00 D 200.080,14 0,00 1.486.480,14 D
12 Ativo não-Circulante 78.363,79 D) 0,00 0,00 78.363,79 D
1.23 Imobilizado 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
1.234 Bens Móveis 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
12844 Bens Móveis - Consolidação 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 O
12311.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 16.751,00D 0,00 0,00 16.751,00D
123110303 Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
1.2311.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
1.231.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
R po Passivo e Patrimônio Liquido | Ê RR 2.829.659,96 227.044,99 217.021,94 2.819.536,91 C
- 24 Passivo Circulante 79.534,59 C. 227.044,99 217.021,94 69.511,54 C
243 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 78.377,49 C 227.044,99 217.021,94 68.354,44 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 78.377,49 C 227.044,99 217.021,94 68.354,44 C
243441 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 78377,49C 227.044,99] 217.021,94 68.354,44 C
Consolidação
21434101 Fornecedores Nacionais 78.377,49 227.044,99 217.021,94] 68.354,44 C
24.31.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) ERA 78.377,49 227.044,99 217.021,94 68.354,44 C
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.187,10C
2188 Valores Restituíveis 145710C 0,00 0,00 1.157,10 C
21881 Valores Restituíveis — Consolidação 1.15710C 0,00 0,00 1.15740C
" 2188101 Consignações 1.15740C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.88.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Vá 1.15710C 0,00 0,00 1.157,10
j 23 Patrimônio Liquido 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
23.7 Resultados Acumulados 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
À 23744 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
y 3 Variação átrio O arca 16.941,80 0,00 34.351,30 D
H) 33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 17.409,50 D 16.941,80 0,00 34.351,30 D
3.3.2 Serviços 17.409,50 D 16.941,80 0,00 34.351,30 D
33,22 Serviços Terceiros - Pessoa Física 17.100,00 D 0,00 0,00 17.100,00 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação 17.400,00 D 0,00 0,00 17.100,00 D
3322121 Locações 17.100,00 D 0,00 0,00 17.100,00 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 309,50 D 16.941,80 0,00 17.251,30 D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 309,50 D 16.941,80 0,00 17.251,30 D
3323132 Serviços Bancários 309,50 D 41,80 0,00 351,30 D
3323151 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 16.900,00 0,00 16.900,00 D
Pra Variação Patrimonial Aumentativa | j Ruas jose ançoe) 0,00] 11.045,99) 176.167,49C
as Transferências e Delegações Recebidas 162.216,70 C 0,00 11.045,99 173.262,69 C
45.2 Transferências Inter Governamentais 162.216,70 C 0,00 11.045,99 173.262,69 C
: 45.24 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 133.045,16 C 0,00 9.657,26 142.702,42 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 133.045,16 0,00 9.657,26 142.702,42 C
União
4.5.2.1.308 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 133.045,16 C 0,00 9.657,26 142.702,42 C
FNAS
45.24 Outras Transferências 29.171,54 C 0,00 1.388,73 30.560,27 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 29.171,54 0,00 1.388,73 30.560,27 C
Valorização e Ganhos com Ativos 2.904,80 € 0,00 0,00 2.904,80 C
k Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçam 5 Y * 3.956.610,69 D| R 0,00 3.900,00 3.952.610,69 D
Orçamento Aprovado é 3.796.586,41 D 0,00 3.900,00 3.792.686,41 D
Previsão da Receita 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
Previsão Inicial da Receita 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
Previsão Inicial da Receita Bruta 61 358.219,81 D 0,00] 0,00 358.219,81 D
Fixação da Despesa 3.438.366,60 D 0,00 3.900,00 3.434.466,60 D
Dotação Orçamentária 1.888.423,67 D 0,00 0,00 1.888.423,67 D
Dotação Inicial 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
5221101 Credito Inicial 74 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.370.845,29 D 0,00 0,00 2.370.845,29 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.370.845,29 D 0,00 0,00 2.370.845,29 D
5221.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
é
b)
;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
5.2.21.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.21.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
52.291
5.2.2.9.1.01
5.2.291.03
5.2.2.9.2
5.229.201
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
853
5.31
5.314
5.3.1.2
83.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
82
6.2.1
6.214
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.21.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
62213
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.29.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
83
6.3.1
74.2
74.23
714.231
71.23.1.99
7.2
7.21
7.244
72414
LA
721413
7.22
7.224
TEA
7.221.1.01
7.2211.0101
7.2.2.1.1.01.02
7.2.21.1.01.09
79
7.9.6
Filtro: Período: Outubro/2021
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Controles da Execução do. A
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Indisponível
Credito Pre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desemboiso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentárias
82
82
8.2
82
72
2a
92
“
9.2
9.2
62
74
26
27.2
27.2
27.2
72
72
28
29
16
15
14
17
14
16
124
124
1241
SALDO
INICIAL
1.530.203,86 D
840.641,43 D
2.370.845,29 C
840.641,43C
840.641,43 C
1.549.942,93 D
118.449,70 D
118.449,70 D
0,00
1.431.493,23 D
1.431.493,23 D
1.479.377,26 D
47.884,03C
159.924,28 D
147.757,54 D
33.834,08 D
113.923,46 D
12.166,74 D
5.235,80 D
6.930,94 D
3.956.510,69 C
3.796.586,41 C
358.219,81 C
196.003,11 C
162.216,70 C
3.438.366,60 C
1.888.423,67 C
392.300,74 C
64.629,70 C
64.629,70 C
1.431.493,23 C
993.576,74 C
70.870,55 C
367.045,94 C
1.549.942,93 C
118.449,70 C
64.629,70 C
53.820,00 C
1.431.493,23 C
1.431.493,23 C
993.576,74 C
70.870,55 C
367.045,94 C
159.924,28 C
147.757,54 C
130.798,46 C
0,00
16.959,08 C
16.959,08 C
12.166,74 C
7.506,94 C
1.755,00 C
2.904,80 C
2.904,80 C
* 4.661.149,90 D) |
183.576,35 D'
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
3.869.732,78 D
1.981.309,11 D
1.981.309,11 D
496.147,07 D
1.484.004,94 D
1.157,10D
1.888.423,67 D
1.888.423,67 D
1.888.423,67 D
1.888.423,67 D
358.219,81 D
2.370.845,29 D
840.641,43 C
597.840,77 D|
597.840,77 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
890.359,85
873.739,85
11.045,99
11.045,99
0,00
862.693,86
431.346,93
0,00
3.900,00
3.900,00
427.446,93
200.401,94
227.044,99
0,00
431.346,93
3.900,00
3.900,00
0,00
427.446,93
427.446,93
200.401,94
227.044,99
0,00
18.620,00
16.620,00
16.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.447,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.045,99
11.045,99
11.045,99
0,00
11.045,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.401,94
200.401,94
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
886.459,85
869.839,85
11.045,99
0,00
11.045,99
858.793,86
431.346,93
3.900,00
0,00
0,00
427.446,93
0,00
200.401,94
227.044,99
427.446,93
0,00
0,00
0,00
427.446,93
427.446,93
0,00
200.401,94
227.044,99
16.620,00
16.620,00
0,00
16.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
1.530.203,86 D
840.641,43D
2.370.845,29 C
840.641,43 C
840.641,43C
1.546.042,93 D
114.549,70 D
118.449,70 D
3.900,00 C
1.431.493,23 D
1.431.493,23 D
1.479.377,26 D
47.884,03C
159.924,28 D
147.757,54D
33.834,08 D
113.923,46 D
12.166,74D
5.235,80 D
6.930,94 D
3.952.610,69 €
3.792.686,41 C
358.219,81 C
184.957,12 C
173.262,69 C
3.434.466,60 C
1.888.423,67 C
396.200,74 C
60.729,70 C
60.729,70 C
1.431.493,23 C
793.174,80 C
44.227,50 C
594.090,93 C
546.042,93 C
114.549,70 C
60.729,70 C
53.820,00 C
431.493,23 C
431.493,23 C
793.174,80 C
44.227,50 C
594.090,93 C
159.924,28 C
147.757,54 C
114.178,46 C
16.620,00 C
16.959,08 C
16.959,08 C
12.166,74 C
7.506,94 C
1.755,00 C
2.904,80 C
2.904,80 C
4.862.597,83 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
3.880.778,77 D
1.992.355,10 D
1.992.355,10 D
496.147,07 D
1.495.050,93 D
1.157,10 D
1.888.423,67 D
1.888.423,67 D
1.888.423,67 D
1.888.423,67 D
358.219,81 D
2.370.845,29 D
840.641,43 C
798.242,71 D
798.242,71 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Ea Es
Balancete de Verificação
$
Filtro: Período: Outubro/2021 ;
ciç IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 437.916,49 D 200.401,94 638.318,43 D
Nota de Empenho
79644 Empenhos Liquidados 27.2 437.916,49D 200.401,94 0,00 638.318,43 D
Ê 79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 159.924,28 D 0,00 0,00 159.924,28 D
Há Anteriores
8 Controles Credores 4 E 4.651.149,90C] | 691.631,92 903.079,85 4.862.597,83 C
81 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 0,00 0,00 183.576,35 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.23.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00) 0,00 183.576,35 C
8.1.23.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
82 Execução da Administração Financeira 3.869.732,78 C 447.966,93 459.012,92 3.880.778,77 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.981.309,11 C 444.066,93 455.112,92 1.992.355,10 C
82144 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.981.309,11 C 444.066,93 455.112,92 1.992.355,10 C
t 821441 Disponibilidade por Destinação de Recursos 408.598,38 C 0,00 11.045,99 419.644,37 C
: 8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 408.598,38 C 0,00 11.045,99 419.644,37 C
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.124.375,20 C 217.021,94 0,00 907.353,26 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por ai 1.124.375,20 C 217.021,94 0,00 907.353,26 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 79.534,59 C 227.044,99 217.021,94 69.511,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 78377,49C 227.044,99) 217.021,94 68.354,44 C
8211302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 1.157,10C 0,00 0,00 1.15740C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 368.800,94 C 0,00 227.044,99 595.845,93 C
8.22 Execução da Programação Financeira 1.888.423,67 C 3.900,00 3.900,00 1.888.423,67 C
8.224 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.888.423,67 C 3.900,00 3.900,00 1.888.423,67 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.888.423,67 C 3.900,00 3.900,00, 1.888.423,67 C
8221.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.888.423,67 C 3.900,00 3.900,00 1.888.423,67 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 1241 392.300,74 C 0,00 3.900,00 396.200,74 C
Utilizar
82.21.101.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 1.496.122,93 C 3.900,00 0,00 1.492.222,93 C
Utilizadas
l 8 Outros Controles 597.840,77 C 243.664,99 444.066,93 798.242,71 C
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 597.840,77 C 243.664,99 444.066,93 798.242,71 C
À 8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 437.916,49 C 227.044,99 427.446,93 638.318,43 C
| Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 70.870,55 C 227.044,99 200.401,94] 44.227,50 C
89612 Empenhos Liquidados e Pagos 16 367.045,94 C 0,00 227.044,99 594.090,93 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 159.924,28 C 16.620,00 16.620,00 159.924,28 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 12.168,74 C 0,00) 0,00 12.168,74 C
; 8.962.101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 7.506,94 C 0,00 0,00) 7.506,94 C
89.62.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00 C
“ 8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
É) 89622 Restos a Pagar não Processado 147.757,54 C 16.620,00 16.620,00 147.757,54 C
' 8.9.6.2.201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 130.798,46 C 16.620,00 0,00 114.178,46 C
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92 0,00 0,00 16.620,00 16.620,00 C
8.962.204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 16.959,08 C 0,00 0,00 16.959,08 C
2.248.751,82 2.248.751,82
:
Contador
CRC: 057.096/03
Direitos Humanos - PMM
Es
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
Tap 1 euibeg VELLVIVONVI Wd - dVISOSO
€0/960;25D *
JP e
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DIS: 0) 041
(ooueiq wo <> ouy-op5ezuony-oqusuebed) o (ooueJq Wa <> OJounN-ogÍezuojny-oquatuebed)[A]
66'bbo'ZZZ
VALT VIOCV LIOdSNYEIL
00'0€Z Tot 05 Toc /or/st
SNdV SVNAHGO - 88 - Z-TbIZT|6-9€8EITOO - ZZZCS :VHO à VEOCINATILSIA IVUST IV
VAL VEOCVLHOSNVEL
00'0gZ mol 6 TToc/or/st
NdY SVNHASO - 88 - Z-Tb1ZT|6-9€8EITOO - ZZTTS :VHO a VEOCINATALSIA IVEATIV
ade gp'zre'se Val SOLNINTIV COOINIIEO TCOZ sb TZoc/01/9%
X-LES8T SVNA DVI - 98 - X-Z€58T|9-€8E| TOO - 9T6PS :VHOI
Ade gg'peg"poT Val SOLNINTIV COOJNITED TCOZ Ly TZoc/01/9%
X-ZES8T SVNS DVI - 88 - X-Z€58T|9-£8EITOO - 9T6PS :VHOI
ade co'esg"zh Val SOLNINTIV COOANIIHO TZOL 9h TZoc/01/9
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VAL VIOCVIHOASNVEL
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9NdV SVNAHGO - 99 - Z-Ib121]6-9€8EI TOO - ZZTCS VOA 3 VEOCINATILSIA TVA IV
VAL VIOCVLHOASNVAL
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VAL VEOAVLHOdSNVEL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/10/2021 a 29/10/2021 vaum
: CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 11.045,99 Despesas Orçamentárias 227.044,99
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total das Receitas 11.045,99 Total dos Pagamentos 227.044,99
Retiradas Bancárias 227.244,19 Depósitos Bancários 11.245,19
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 238.290,18 Total do Caixa da Despesa 238.290,18
É BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 162.707,40 Pagamentos Acumulados Anterior 368.800,94
Receitas do Período 11.045,99 Pagamentos do Período 227.044,99
Total das Receitas 173.753,39 Total dos Pagamentos 595.845,93
Saldo Inicial do Exercício 1.818.601,71 Saldo na Data 1.396.509,17
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.818.601,71 Bancos 1.396.509,17
Total do Balancete da Receita 1.992.355,10 Total do Balancete da Despesa 1.992.355,10
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
e teor = [Depósitos Jactiradas = Thtuar = Trendente. [Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 1.612.508,17 11.245,19 227.244,19 1.396.509,17 0,00 1.396.509,17
100 - Recursos ordinários 1.612.508,17 11.245,19 227.244,19 1.396.509,17 0,00 1.396.509,17
001.0001 - GERAL 1.612.508,17 11.245,19 227.244,19 1.396.509,17 0,00 1.396.509,17
54915 001/383-6/18537X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537:X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 319.739,25 958,55 183.000,14 137.697,66 0,00 137.697,66
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1,1.50,03 3.939,71 13,02 0,00 3.952,73 0,00 3.952,73
20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1,1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1,50.03 87.156,86 288,12 0,00 87.444,98 0,00 87.444,98
20391-2
52232 001/3836:9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 198.402,45 6.577,72 42.894,85 162.085,32 0,00 162.085,32
52233 001/3836-9]17145-X BB - PSB FNAS 1.1,1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 11.1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/38369/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.,1.1,1.1.50.03 107.655,94 354,37 1.150,00 106.860,31 0,00 106.860,31
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 — 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 50.507,37 166,96 0,00 50.674,33 0,00 50.674,33
54889 001/3836-9/17975-2 B.. - Criança Feliz c/c 17.975-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836:9/17975-2 88 - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.857,24 135,06 0,00 40.992,30 0,00 40.992,30
59778 001/3836-9/20530-3 88 - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 202.373,25 668,99 0,00 203.042,24 0,00 203.042,24
20530-3
52236 001/729-31171387 BB - ACESSUAS TRAB 11,1,1,102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1,1.50.03 1.598,13 5,28 0,00 1.603,41 0,00 1.603,41
52235 001/729-3/17139:5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3117139:5 88 - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50.03 14,72 0,05 0,00 14,77 0,00 14,77
52237 001/729-317140:9 BB - AEPETI 1.1.1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50.03 147.966,90 489,14 0,00 148.456,04 0,00 148.456,04
sOBB6 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 11.11.1402 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
SOB8S 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50.03 150.096,85 459,61 0,00 150.556,46 0,00 150.556,46
50887 237/886:9/14109-7 Bradesco - PSE (1,1,1.1,02 82,35 199,20 0,00 281,55 0,00 281,55
50889 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 3 302.116,15 929,12 199,20 302.846,07 0,00 302.846,07
227.244,19
1.396.509,17 396.509,17
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
iam FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
[6 Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA-RGSA
Ge
Página 2 de 2
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
54890 ;
Fronteide recurso: |100 Recursos ordinários Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 40.992,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.992,30
Rogério pastro Costa
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1»
03/11/2021 15:20 Banco do Brasil
ze G338031445760003013
A ; Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal OBHNIZDa! 15:20:64
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 40.857,24 10.872,048331
29/10/2021 SALDO ATUAL 40.992,30 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.857,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 135,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 135,06
SALDO ATUAL = 40.992,30
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
MENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530:
Aplicação: |001.0007 -
GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 203.042,24
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 203.042,24
pa RogériolCastro Costa
ATA ador
LUCIA | Rosa ADO ROGER SSTRS COSTA
Lot Tesqureiea. Gestão Finance + Contador ;
Eu CRC: 057096-03/RJ '
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ide —
ina 1 de
03/11/2021 15:21 Banco do Brasil
g | G338031445760003014
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/1/2021 15:21:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 | SALDO ANTERIOR 202.373,25 53.851,208109
29/10/2021 SALDO ATUAL 203.042,24 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 202.373,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 668,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
, RENDIMENTO LÍQUIDO 668,99
' SALDO ATUAL = 203.042,24
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
100 - Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data o,00
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 096/03
CEUptetNa RAS ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
enéoJesAUreiaçião Financeira Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA r
Página 1 de 1
03/11/2021 15:24 Banco do Brasil
G338031445760003019
! Extrato conta corrente 03/11/2021 15:24:33
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
pano 10/2021
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
25/03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 230,00 D
07/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
07/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 230,00 € 0,00 €
14/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 230,00 D
14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
14/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 230,00 D
14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA i
14/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 480.00 C .
28/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 230.00 D
28/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
28/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 230,00 D
28/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
28/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/10/2021 0000 00000 999SALDO
pr
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/10/2021
[Banco 001 Agência: 3836-9 17141-7 - Migracao
52227 2:11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
100 - Recursos ord
Conta:
001.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 106.860,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do Daério Ca 106.860,31
'Rogêrio CAStTO Cósta
pi dor
CRC: 096/03
AUG PEÃO ROSR OST ROGERIO CASTRO COSTA
a e eirãao Financera Contador
nel O go f Finanças CRC: 057096-03/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2021 15:22
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G33803144576000301 5
03/11/2021 15:22:03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 107.655,94 28.647,077982
07/10/2021 RESGATE 230,00 61,152639 3,761080530 28.585,925343
Aplicação 07/12/2017 230,00 61,152639
14/10/2021 RESGATE 460,00 122,225512 3,763535061 28.463,699831
Aplicação 07/12/2017 460,00 122,225512
28/10/2021 RESGATE 460,00 122,027949 3,769628214 28.341,671882
Aplicação 07/12/2017 460,00 122,027949
29/10/2021 SALDO ATUAL 106.860,31 28.341,671882 28.341,671882
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.655,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 354,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 354,37 %
SALDO ATUAL = 106.860,31
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0030001 - GERAL:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Gastro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
50.674,33
0,00
0,00
9,00
0,00
50.674,23
Página 1 de 1
03/11/2021 15:22
Banco do Brasil
“> G338031445760003016
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:22:37
save
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATEL GSUAS FNAS
Mês/ano referência
OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 | SALDO ANTERIOR 50.507,37 13.439,932193
29/10/2021 | SALDO ATUAL 50.674,33 13.439,932193 13.439,932193
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 50.507,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 166,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 166,96
SALDO ATUAL = 50.674,33
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
18537-X - Migracao
“Conta: Err pes] ;
“[6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537X
001.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogerio Castro Costa '
Contador
CRET57.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
a Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
03/11/2021 15:25
covinno |
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Agência 3836-9
Período do
esdrato; 10/2021
Lançamentos
Dt. Dt. é
balancete movimento Ag. origem
02/09/2021 0000
26/10/2021 0000
26/10/2021 0000
26/10/2021 0000
26/10/2021 0000
26/10/2021 0000
26/10/2021 0000
26/10/2021 0000
31/10/2021 0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.601
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.602
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.603
104 4650 032302944000100 GREENFOOD AL!
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.991.100.210.193
Cobrança referente 26/10/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.991.100.210.194
Cobrança referente 26/10/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.991.100.210.195
Cobrança referente 26/10/2021
00000 855 BB CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
G338031445760003020
03/11/2021 15:25:14
Valor R$ Saldo
104.834,69 D
35.312,40 D
42.853,05 D
10,45 D
10.45D '
183.031,48C
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb. .com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%)template/-2Fconsultas-2F009-2. «bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ani
40
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 137.697,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,35
Saldo do extrato bancário na data 137.666,31
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,35
54916 29/10/2021 00012771 Rog ério Castro Costa 3135
ntador
CRY 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03/11/2021 15:23 Banco do Brasil
g | G338031445760003017
Beco investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:23:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Meês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 319.739,25 85.082,115998
26/10/2021 RESGATE 183.031,49 48.570,024951 3,768404282 36.512,091047
Aplicação 21/12/2018 498,03 132,160108
Aplicação 21/01/2019 0,01 0,002756
Aplicação 22/03/2019 35.368,21 9.385,461649
Aplicação 03/03/2020 10.820,62 2.871,405249
Aplicação 27/03/2020 13.201,43 3.503,188577
Aplicação 22/04/2020 3.045,98 808,294352
Aplicação 19/05/2020 48.706,23 12.924,896121
Aplicação 23/06/2020 48.679,03 12.917,676047
Aplicação 21/08/2020 16.044,41 4.257,614771
Aplicação 01/09/2020 6.667,54 1.769,325321
29/10/2021 SALDO ATUAL 137.666,31 36.512,091047 36.512,091047
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 319.739,25
APLICAÇÕES (+) 0,00 , :
RESGATES (-) 183.031,49 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 958,55
SALDO ATUAL = 137.666,31
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001,0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0€
Saldo do extrato bancário na data 0,0c
Rogério Castro Costa
tador
CRCNOS7 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03/11/2021 15:25 Banco do Brasil
& Extrato conta corrente
Goveana
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Feriado do! 10/2021
Lançamentos
b Di. Di. Ag. origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 169.277.077
104 4650 32302944000100 GREENFOOD ALIM
01/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.101
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
01/10/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.102
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
01/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.741.200.101.806
Cobrança referente 01/10/2021
01/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.741.200.101.807
Cobrança referente 01/10/2021
01/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
28/10/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.446.541.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
28/10/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.446.667.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
28/10/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
31/10/2021 0000 00000 999SALDO
G338031445760003022
03/11/2021 15:25:43,
q
€
Valor R$ Saldo
104,834,69 D
42.853,05 D
10.45 D
2.628,02 €
6.055,41 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
DE
j
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/10/2021
iBanico: "001 Agência: 3836-9 Conta:
[Fichas [52232 [Conta: [6.241.03:1393 - BB - PSB FNAS APLIC E ;
400 Recursos ordinários [0010001 -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
17145-x - Migracao
Saldo da contabilidade na data 162.085,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20,9
Saldo do extrato bancário na data 162.064,42
Relação dos movimentos não concilia
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20,90
20,90
52232 29/10/2021 00012772
Rogério Pastro Costa
dor
. 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
03/11/2021 15:23 Banco do Brasil
g G338031445760003018
aca investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:23:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 198.360,65 52.783,459719
01/10/2021 RESGATE 42.873,95 11.406,828666 3,758621371 | 41.376,631053
Aplicação 23/06/2020 38.065,98 10.127,644338
Aplicação 21/08/2020 4.807,97 1.279,184328
28/10/2021 APLICAÇÃO 6.055,41 1.606,367964 3769628214 42.982,999017
29/10/2021 SALDO ATUAL 162.064,42 42.982,999017 42.982,999017
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 198.360,65
APLICAÇÕES (+) 6.055,41
RESGATES (-) 42.873,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 522,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 522,31
SALDO ATUAL = 162.064,42
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682 ,
29/10/2021 3,770430631 '
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 114
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
io de 2021
Saldo da contabilidade na data
' () Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
HELENA ROS ROGERIO CASTRO COSTA
ROSA Contador
” CRC: 057096-03/RJ
> gu
Ê
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Lofl
Ls)
]
bradesco
net empresa
Saldo de Conta-Corrente
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/11/2021 - 10h38
https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Agência: 886 | Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total R$ 149.332,33
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 149.332,33
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CPP. Público 149.331,33
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 149.331,33
Total 149.331,33
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 05/11/2021 às 10h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05/11/2021 10:38
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
004:0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 150.556,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Saldo do extrato bancário na data 149.208,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
50888 29/01/2021 00003630 42,35
50888 29/01/2021 00003631 Rogério Castro COST e tarifa indevidas 1.305,96
Cofitador
E! CR 96/03
A ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
Exercício de 2021
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
DDD >>>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
147.015,32 89.534,78265
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
147.015,32 89,534,78265
IOF -
Valor
em (R$)
148.748,54
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
149.208,15
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.733,22
2.192,83
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/11/2021 07:55
co Bradesco S/A
Valor
Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
, - 459,61
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Demais telefones
consute o sie
Fake Conosco
04/11/2021 07:55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E Agência: 886-9 Conta: 14109-7 - Migracao.
6:2:01.00.1362 - Bradesco - PSE
001.001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conciliação em 31/10/2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 281,55
Rogério Gastro Cost:
dor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
ntips:/Imwywne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
E) Extrato Mensal / Per E
! FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.454/0001-93
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/11/2021 - 07h55
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 302.101,52 302.101,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
—[[[[[[]0]]]][[w>w———— o —
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
rw
11/08/2021 SALDO ANTERIOR 82,35
ESTORNO TARIFAS 9 174,60
CestaEmpresarial2 40101 92,25 ii
ESTORNO, TARIFAS 10101 106,95 281,55
CestaEmpresarial2
Tetal 199,20 2,00 281,55
se dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.
Jitimes Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Li
04/11/2021 07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lecursos ordinários:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 302.846,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
Saldo do extrato bancário na data 301.629,75
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889 29/01/2021 00003635 36,23
. 00007833 , indevida 12/02 93,45
: 50889 31/05/2021 ério Castro Costte
' ontador
CRE 097.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
AP - PM MANGARATIBA
iragesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
AE a
eh x
f DRA
Depositário / “Cp quê Te no,
Administrador: BANCO BRADESCO S/A FR EA fas TA
EM '2
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Ea y
to, A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Das PASS
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 03/11/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: +0,31%
WW[W[WwWwww—w——>w>— >>>
o Valor Quantidade Valor Renda Base de
no Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 289.728,58 180.997,84297 300.700,63 10.972,05 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - . E Ee
Aplicações
IOF « IRRF (R$) -
Total de . = s o =.
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E - - -— Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . =” .
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 289.728,58 180.997,84297 301.629,75 11.901,17 --
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2021 07:56
hitosAvww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Sen Valor Quantidade Valor Renda Base de
º Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - E 929,12 --
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekmentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. consuke o se
Fak Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
0800 727 9933
0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria
04/11/2021 07:56