materia nº 10/2021

Emissão: 09/11/2021 - 12:18
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 10/2021 A 10/2021
RECEITAS DESPESAS 4)
1 - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.020.344,23
TOTAL.. 0,00 TOTAL......... RENDA 1.020.344,23
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.109.886,18 IRRF 66.666,35
IRRF 66.462,60 INSS 31.642,35
INSS 31.732,97 PREVI 30.914,88
PREVI 30.704, 62 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.327,28
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.327,28 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 4.034,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 4.034,05 PLANO DE SAUDE UNIMED 16.640,34
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.819,85 SISPMUN 105,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 105,54 IRRF FÉRIAS 33,61
IRRF FÉRIAS 209,26 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
FMOPRE qro a o tiara ia stuetia ofaé 1:262:624,85 TOTADass simao sumos ss surge 151.706,90
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 916.237,36 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.006.811,08
ETOTAR » sstssiis oa jararaca e acessa é 916.237,36 TOTAL...... 1.006.811,08
TOTAL GERAL.. 8 178.062;21 TOTAL GERAL, esse ssmmnesero 2.178.862,21
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR são WO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATO WOSÊ PEREIRA
C.P.F. 11578159
SH3 Sistemas
FLAVIO CARVALHO VASCO
C.P.F. 81067780700
JURANDIR BORGIK DO NASCIMENTO
C.P.F. 330641487
C.R.C.
Emitido por: VANESSA
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T9"POL OE T9*POL' OE 88'PT6"0€ 88'bT6"0€ avova Y SOTHVIONSCIATHA SOIDTAENSE
T9'bOL"0€ 19'bOL"0E 88'bT6'0€ B8'PT6'0€ OYÍVAITOSNOD -HYDWA Y SOIHYIONGCIATEA SOIDJAINIE
T9"PoL'0€ T9"PoL'0€ 88'PT6*0€ 88'bT6'0€ duda Y SOTHYIONSAINTES SOIDIIINTE
000 Lb'69T' TT Lb'69Zr TT 00:0 SOIOJIINTA 3 SAQÍVEINNHIS “SOTHYTYS
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L8'890"zbz ZL'bo6 bST'T ET'TSO"ZLT'T B8'STZ'6Sz JINVINDIIO OAISSyd
Z8'L0E'Z9Z'T ZT'bo6" bST'T ET'ISO"ZLT'T EB'bSb'GLE'T OCINÕIT OINQNIYIvA 3 OAISSYa
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(ze'6ZL' TT) T6'6Tb 00*0 (T6'60€"TT) SIZAQWI SNS - VAVTNNNDY OyôvIDaHaIA (-)
(eL'Les"8) T9 “LST 00'0 (zt'osz:8) SOITISNILO 3 SISAQH JA VAYTNNNDY OyôvIDauaaa (=)
(PS'TET'TOT) 00 'zes“ E 00'0 (bS'66S"L6) VOILVRHOINI 3] SNIS ZA VAVINNNDY OgÍVIDaNAIA (-)
(Le*OSb" ET) bo'9L9 00'0 (EE'pLL'zT) WugI 3 SOLNANVAINÕS 'SOHTANVAY 'SYNINÔVA ad VAYTNWNDY OyôVIDaNAZA (-)
(P9!6TT'EZT) s9's9p"b 00'0 (66/€S9* BTT) SIZAQW SNIS - VAYTINHNDY OydVIDaNdIA (-)
(9b'6bB" PET) 9s'see"b 00'0 (06'€96"6ZT) OYÍVIITOSNOD - SUCYTNHNDY OVÍVZILHONY 3 OYISNUXI “OyôUIDZHAIA (-)
(9b'6b8" PET) 95 's8e"b 00'0 (06 '€96"6ZT) SVOVTAWNDY OVÔVZILHONY 3 OYISAUXI “OyôvIDaUAII (
lz'69E "zo 00'0 00'0 cz'eserzo SINIININOG SN38 SONLNO
zz'69e'zo 00'0 00*0 Te'egerzo SIVDINIWOA SN3E
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06'88L"bZT 00'0 00'0 06 'B8L" pzt SIZAQWI SN3S
S8'b6L"60L 00'0 00'0 S8'b6L'60L SIZAQH SNEE SOBLNO
S8'P6L"60L 00'0 00'0 S8'b6L'6OL SIZAQH SNIS SIYHIT
ST'SOL 00'0 00*0 ST'SOL SOD1IVUDOITEIS SIVINILVH 3 SaQõITOD
ST'SOL 00'0 00'0 sT'SoL OYÍVIINNHOD 3a 3 SIVNOIDVONAS “SIVENLTND SIVIILH
PE'T9O-POT 00'0 00'0 PE'T9O"POT SODILSIHOA SOITISNILN 4 SOHTaNVAY
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BL'LTL'T8T 00'0 00'0 BL'LILTBT OYÍVNEOINI WO VIDOTONDIL SA SOLNaWVAINÕA
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(o6'LP6"S) 06'LH6'S 00*0 00*0 ORNSNOD 3G TUIEILYH
to6'Lb6"S) 06 'LH6'S 00'0 000 OYÍVAITOSNOS - OQUITEVXONTE
(06 'LP6"S) 06'LP6'S 00'0 00'0 OQUI IUYXORTY
(06'LH6'S) 06 'LP6'S 00'0 00'0 sanõoisa
80'TT8'900'T 9b'ZTE6TO'Z BT'988'60T'Z 9E'LEZITE SELNOD SIVWEG - OLNENIAON VINOD SODNYE
80'TI8B'900'T 9P'ZIE'6TO'Z BT'98B"60T'Z 9E'LEZ'ITE OVÍVCITOSNOD - TYNOIDUYN VAZON WI VXIVO dd SILNITVAINÕSI 3 VIIVO
80'TIB"900"T 9b'TTET6TO E BT'98B"60T'Z 9E!LEZ'9TE TUNOIDUN VOZOH WI VXIVO Sa SEINSTVAINÕA 3 VXIVO
80"TTB"900'T 9P'ZIEC6TO'Z BT'988"60L'Z 9E'LEZ'9TE WXIVO SG SIINSTVAINÕE 3 UXIVO
8T'€98"000"T 9E'09Z' STO" Z BT'98B"60T' E 9E'LEZ'9TE JINVINMIO OAILY
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PTELH-ES9 00'0 le'sopr ho Z6'L00"68S SIVNONIVA SONUVINT 00"00"0'0'Z"T'E
PL'B9P-Z09"9 00'0 AMA AS) LT'66T'066'S SOIEYIVS 3 SOLNINIONSA TO" TO"T'Z'T' TE
PL'B9b'T09'9 00'0 Lh'69TU TT LT'66T'066'S Sd94 - TIAIO TVOSSãa - SWXIã SNS9VINVA 3 SOLNSWIDNIA OO" TO'T'Z"T'T'E
PL'B9P'Z09"9 00'0 AMEI AÇ AS LT'66T'066'S ORÍVCITOSNOD - S4DH OTA SOCIONHISY - TIAIO OAILY TVOSSIA Y OyÍWIaNDHES 00:00" T'Z'T'T"E
. PL'B9p'T09"9 00*0 AMEI) LZ'66L'066'S Sa94 OTad SOCIONWISY - TIAID OAILVY TVOSSaI V OvôvIannas 00'00"0'Z" T"T"E
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TL'E6brEE6'9 00'0 80'bL6'zh9 P9'6TS"06Z'9 TVOSSaa Y OYôUIINAHAS 00'00"0'0"T'T'E
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(po 'Teh'ssz) 00'0 00'0 (ho 'Tzb"ssz) SHHOIHIINY SOIDIOHIXI SA SLIDIIIA NO SIIAWEZANS 00'Zo'S'T'L EST
(PG! TED" SST) 00'0 00'0 (bo 'Tzb-ssz) OIdJIINOH - SSãO HILNI - SOQVTOWNDY SLIDIIZA NO SLIAYISINS 00'00"S“T'L"E"Z
(98 'LSE" BL) 00'0 00'0 (og'Lser8L) SaHOIHIINY SOIDIOHIXI SG SLIDIAIA NO SIIAWESAAS 00'ZO" pr T'L'EST
(98'Lse"8L) 00'0 00'0 (9g'Lse"8L) OGUISI - SSIO HEINI - SOQWTNNNOY SLIOIAIA NO SLIAYUZIAS 00"00"b'T'L'ESZ
(zz'ego"ozh'z) 00% 00'0 (zz'ego"0zb'z) SaHOTUIINY SOIDIDNAXA AG SLIDIASG NO SLTAWEZANS 00" zo ESTIL'EST
00'0 00'0 00:0 00'0 OIOJOMAXA OQ SLIDIAZA NO SLIAWESAAS OO" TO“ESTILVESZ
(zz'ego"ozh'z) 00'0 00:0 (zz'eso"ozh'z) OVINO - SS4O HEINI - SOCUTNWNDY SLIDIAFA NO SLIAYESANS 00*00*EST'L"ESZ
SL'96L" 98" 86 00'0 00'0 SL'96L"b98" 86 SJHOIHSINY SOIDIOMIXI JA SLIDLISA NO SLIAVEZANS 00'Zo Ze TeLesoT
000 00'0 00'0 000 OIDJOMAXI OQ SLIDIIZA NO SLIAYEIANS 00" TO"Z'T'L'EST
SL'96L-b98" 86 000 00*0 SL'96L"P98" 86 SSãO WEINI - SOCYTNHNDY SLIDIIZA NO SLIAWESINS 00"00'Z"T'L'ESZ
(8L'PTL060'S6) 000 00'0 (BL'PTL"060"S6) SaUOTEIINY SOIDIDMAXI SA SIIDLASA NO SLIAVEZAOS 00'ZO" T'T'L'ESZ
00'0 000 00'0 00*0 OIDJOMIXI OQ SIIDIIJA NO SLIAYEIANS 00" TO'T'T'LTESZ
(BL'PTL'060"56) 00/0 00'0 (BL'bTL"060"S6) OYÍVAITOSNOD - SOdYTAWNDY SLIDISZA NO SIIAYIZANS 00:00" T'T'L'ESZ
S6'8EZ"0Z0"T 00'0 00'0 s6'BEZ"OZO"T SOCYTAHWNDY SIIDIIZA NO SLIAYaIANS 00"00"0'T'L'E'Z
S6'8EZ"OZO"T 00*0 00*0 S6'8EZ"OZO"T SOdYTNHNDY SOQULTASIE 00"00"0'0'L"E'Z
S6'8EZ'OZO"T 000 00'0 S6'BEZ"OZO"T OdINÔIT OINQWINIVA 00"00"0"0"0'€'z
00'0 00's88"99 00's88"99 00'0 SANOCIAHAS Y SAQÍVZINIANI TO'TO'T'6"B" TZ
000 00'5S88"99 00'sgg"99 00'0 SIQdINIILSAS 4 SEQÕVZINSANI 00'TO'T'6"B"T'Z
00'0 00 's8899 00's88"99 000 OYÍVAITOSNOD - OZWEI OLUND Y SAQÍVOTUIO SYELNO 00:00" T'6"8" T'Z
00'0 00"s88"99 00'sg8"99 00*0 OZWEd OLUND Y SEQôVITAHO sELNO 00*00"0"6"8"T'Z
z9"boL"0€ Z9'boL" OE 88'bT6"0€ 8e'bT6"0€ SOLISQA3A SOuINO 66" bo" T'B'B"T'Z
lo "poL"0€ Z9"boL"0€ 88'bT6"0€ B8'bT6"0€ SIVIDIANL OYN SOLISQaZT 00"bo'T'B"B"T'Z
(sb'bes) 9L'TSS s9"T8b (65h59) SOTUYLYNIISNOD SOHINO 66'TO'T'B'B'T'T
00'0 so“beo"r so'bEo"b 00'0 SOLNINVIONUNIS 3 SOWILSFUARI - SIQÔNILTA ST'TO'T'B'B'T'Z
98'6b6 PS 'soT 00'0 ze vhs SISSVTD GQ SVAILVINISIUAH SEQVOIINS - SIQÔNILIE eTTO'L'B'B'T'Z
S8'6TB"LT S8'6TB'LT be'Ob9"9T vE'Ob9"9T VOIGIR VIONFLSISSY q VIONSAIAIHA JA SONVTA IL'TO'I'B'B'T'Z
P9'bz6"s Bz'LzE'T SZ'LZE"T Po “bes WIDJINIWITY OVSNIa OT'TO'T'B'B'T'Z
09 'z9b"99 092999 SE '999:99 sE'999"99 aHEI - SINOS VN OGILI4 VONTH Y IHHOS OLSOGHI PO TO" "BB" T'Z
cc'BoB'sz L6'ZEL'TE SE'Zh9" TE TL'LTL'SZ SSNI lo to T'B'8'T'Z
08'08€"9TT so'beo'Zzr zo'z6LOZT LL'BET'STT SEQÍVNDTSNCO 00" TO" 1'B'B'T'Z
Zr'SBO"LHT L9"BEL'ZST 06'90L" TST S9*ES0"'9PT OVÔVCITOSNOD - SIZAJNLILSAY SAUOTVA 00"00'T'8'e'T'z
Zh'SBO"LDT L9"BEL'EST 06'90L "TST S9'ESO"9bT SIJAJOLILSAS SSOTYA 00'00"0"8" 8" T'Z
Zb'S80"LbT L9“ETa"6TZ 06'TES" BIZ S9'ES0"9bT Ozuaa OLEND Y SaQôvoTuaO SIvHIG 00*00"0"0"8"T'Z
00:0 00'0 00:0 000 WVDda Y SINOCIDINHOS SIVHIA 66" TO'T'TEST'Z
00'0 ST'Th8' LET ST'IET "bz 00'08Z"8T Hudva Y SOQVIONUNII OYN SIHOCIDINHOA TO'TO'T'T'E TE
000 SI'Ib8' LET ST'TZT bz 00'08Z"8T SIVNOIDWN SaHOdIDANHOI OO" TO" T'T'E TZ
000 ST'Ibe'Lzz ST'IZT 9bz 00'08Z"8T OWÍVALTOSNOD - OZWEA OLHND V SIVNOIDUN UYOVA Y SULNOD 3 SaNOquDaNHOa 00'00"T'T'EST'Z
000 ST'Th8'LEz ST'IZT'9bZ 00'08Z"8T OzUEd OLUND Y SIVNOIDUN HuDvA Y SULNOD 4 SANOdaIaNHOS 00000" T'EST"Z
00'0 ST'Th8'LZz ST'IZT'9PZ OZVES OLHND V HUDUA Y SVINOO 3 SINOCIDANHOS 00:00"0"0"E"T'Z
TZ0Z/0T/TE E TZ0Z/0T/TO - OYÍVDIIIHIA Sa SLSDNVIVA
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VYEILVEVONTA aa TVAIDINON VaYNVO
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ET'ES6 682769 00'000"SET 00'000" SET ET'ES6"68Z769 OQUAOUAY OLNIWVPANVTA 00"00"0"0"0'T'S
ET'ES6:E90 DB 00*000"0bs 00*000" 045 ET'ES6 E90" dB OLNIWVÕEO a OLNINYLINYIA OQ OYÍVAOUAY VI SITONINOD 00"00"0"0"0"0"s
PS'SOT 00'0 00*0 PS'SoT SYIAIA SIHOAVIIO SOLVA JA SELNIUUODIA SVALLVINIKOY SIVINONIHLVA SAQSVINVA 00'00'T'6"6'6'+
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Emissão: 09/11/2021 - 12:22
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA nO
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2,201 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.952.122,25 0,00 0,00 0,00 1.952.122,25 1.868.715,81
2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 1.868.715,81
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
831.284,19 831.284,19 0,00 831.284,19 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
22.350,00 0,00 0,00 0,00 22.350,00 21.450,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 21.450,00
900,00 900,00 0,00 2.100,00 0,00
15.150,00 14.550,00 600,00 14.550,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas
Emissão: 09/11/2021 - 12:22 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
135.000,00 0,00 35.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
44.855,00 135.000,00 0,00 0,00 179.855,00 112.970,00
270.000,00 335.000,00 0,00 0,00 605.000,00 112.970,00
66.885,00 66.885,00 0,00 66.885,00 0,00
492.030,00 492.030,00 0,00 492.030,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
246.307,89 0,00 0,00 0,00 246.307,89 246.307,89
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 246.307,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.692,11 23.692,11 0,00 23.692,11 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
198.010,60 0,00 0,00 0,00 198.010,60 97.643,04
675.000,00 380.000,00 0,00 0,00 1.055.000,00 97.643,04
100.367,56 100.367,56 0,00 100.367,56 0,00
SH3 Sistemas
Contador
la: 018- Cl
Ma 03784910-0
Emissão: 09/11/2021 - 12:22 i 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
957.356,96 957.356,96 0,00 957.356,96 0,00
4,4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
3.087.645,74 135.000,00 0,00 0,00 3.222.645,74 2.971.086,74
4.990.000,00 715.000,00 415.000,00 0,00 5.290.000,00 2.971.086,74
251.559,00 251.559,00 0,00 252.159,00 0,00
2.319.513,26 2.318.913,26 600,00 2.318.913,26 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
124.360,00 0,00 0,00 0,00 124.360,00 106.190,80
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 106.190,80
18.169,20 18.169,20 0,00 18.169,20 0,00
93.809,20 93.809,20 0,00 93.809,20 0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
SH3 Sistemas
Cortador
Matrícula:)018 - CNM
CRC: 03849/0-0
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
757.678,48 0,00 0,00 0,00 757.678,48 228.815,45
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 228.815,45
528.863,03 528.863,03 0,00 528.863,03 0,00
5.771.184,55 5.771.184,55 0,00 5.771.184,55 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
180.485,33 0,00 0,00 0,00 180.485,33 85.501,88
670.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 85.501,88
94.983,45 95.169,83 0,00 95.068,61 94.983,45
984.498,12 984.498,12 0,00 889.514,67 94.983,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00021 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
125.596,38 0,00 0,00 0,00 125.596,38 102.554,18
810.000,00 0,00 600.000,00 0,00 210.000,00 102.554,18
23.042,20 0,00 0,00 0,00 23.042,20
107.445,82 84.403,62 0,00 84.403,62 23.042,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
. Emity k 2
SH3 Sistemas Jurandir Borges do NasAmento
Contador
Matrícula: 018 - CUM
CRC: 037849/0-0
Emissão: 09/11/2021 - 12:22 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL, NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
3.956,00 0,00 0,00 0,00 3.956,00 3.956,00
45.000,00 35.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.956,00
0,00 6.337,00 0,00 6.337,00 12.674,00
76.044,00 63.370,00 0,00 63.370,00 12.674,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
98.903,32 0,00 0,00 0,00 98.903,32 62.391,13
810.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.310.000,00 62.391,13
36.512,19 102.067,39 0,00 119.147,39 243.738,03
1.247.608,87 1.003.870,84 0,00 1.003.870,84 243.738,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
900.000,00 0,00 500.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
165.930,00 0,00 65.000,00 0,00 100.930,00 100.930,00
180.000,00 0,00 65.000,00 0,00 115.000,00 100.930,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.670,00 14.070,00 9.600,00 14.070,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
2.025.909,51 0,00 135.000,00 0,00 1.890.909,51 1.189.339,44
9.784.000,00 935.000,00 1.235.000,00 0,00 9.484.000,00 1.189.339,44
701.570,07 750.606,45 9,00 767.585,23 374.437,68
8.304.260,56 8.015.206,33 9.600,00 7.920.222,88 374.437,68
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
5.113.555,25 135.000,00 135.000,00 0,00 5.113.555,25 4.160.426,18
14.774.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 14.774.000,00 4.160.426,18
953.129,07 1.002.165,45 0,00 1.020.344,23 374.437,68
10.623.773,82 10.334.119,59 10.200,00 10.239.136,14 374.437,68
SH3 Sistemas Emitido
Jurandir Borges do Nascikpnto
Contador
Matrícula: 018 - CUM
CRC: 037849/0-0
Emissão: 09/11/2021 - 12:22 Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA a
CONTABILIDADE 2021 MY
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS | SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO DO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5.113.555,25 135.000,00 135.000,00 0,00 5.13.555,25 4.160.426,18
14,774.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 «(74.000,00 4,160.426,18
953.129,07 1.002.165,45 0,00 1.420.344,23 374.437,68
10.623.773,82 10.334.119,59 10.200,00 374.437,68
* Para efeitos de res simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna Empânhado menos a coluna anulado.
PRESIDENTE CONTADO)
VEREADOR RENATO JOS
C.P.F.: 11578159792
DO NASCIMENTO
153
JURANDIR BORG]
C.P.F.: 330641
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
: 09/11/2021 - 12:26 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021 E)
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/10/2021 00002 EO 00511000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000868/2021
19/10/2021 00002 EO 00512000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000868/2021
01/10/2021 00005 EO 00485000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000832 /2021
01/10/2021 00005 EO 00490000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 600,00 REF 0000000839 /2021
15/10/2021 00005 EO 00501000 VEREADOR JOSUE DOS SANTOS 600,00 REF 0000000857 /2021
21/10/2021 00005 EO 00517000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000870 /2021
27/10/2021 00011 EO 00538000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.640,00 REF 00000000885/2021
27/10/2021 00011 EO 00539000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00 REF 00000000886/2021
27/10/2021 00011 EO 00540000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.300,00 REF 00000000887/2021
27/10/2021 00011 EO 00543000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 42.210,00 REF 00000000888/2021
06/10/2021 00013 EO 00494000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.041,66 REF 00000000048/2021
06/10/2021 00013 EO 00495000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.037,02 REF 00000000057/2021
06/10/2021 00013 EO 00496000 VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS 25.798,26 REF 00000000498/2021
06/10/2021 00013 EO 00497000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.333,32 REF 00000000524/2021
13/10/2021 00013 EO 00498000 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ 19.057,53 REF 00000000254/2021
21/10/2021 00013 EO 00518000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.999,99 REF 00000000818/2021
21/10/2021 00013 EO 00519000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.277,77 REF 00000000085/2021
21/10/2021 00013 EO 00524000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 855,56 REF 00000000791/2021
21/10/2021 00013 EO 00526000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.822,21 REF 00000000272/2021
22/10/2021 00013 EO 00520000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.722,23 REF 00000000571/2020
22/10/2021 00013 EO 00522000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 500,00 REF 00000000855/2021
22/10/2021 00013 EO 00527000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 388,90 REF 00000000869/2021
22/10/2021 00013 EO 00529000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 972,23 REF 00000000869/2021
22/10/2021 00013 EO 00531000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 947,23 REF 00000000709/2021
27/10/2021 00013 EO 00544000 LINS CÉSAR DIAS 24.366,44 REF 00000000679/2021
27/10/2021 00013 EO 00545000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 680,54 REF 00000000287/2021
27/10/2021 00013 EO 00547000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 566,67 REF 00000000889/2021
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 252.759,00
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
06/10/2021 00016 EO 00493000 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE 18.169,20 REF 00000000846/2021
19/10/2021 00018 EO 00502000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 297.077,36 REF 00000000864/2021
19/10/2021 00018 EO 00503000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.277,09 REF 00000000864/2021
19/10/2021 00018 EO 00505000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 49.400,00 REF 00000000865/2021
19/10/2021 00018 EO 00507000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 171.300,00 REF 00000000866/2021
19/10/2021 00018 EO 00509000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.547,74 REF 00000000867/2021
22/10/2021 00018 EO 00535000 LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA 1.260,84 REF 00000001008/2019
15/10/2021 00019 EO 00441000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 413,76 REF 00000000609/2019
15/10/2021 00019 EO 00452000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.004,44 REF 00000000809/2021
15/10/2021 00019 EO 00454000 INSS 10.374,00 REF 00000000810/2021
15/10/2021 00019 EO 00456000 INSS 35.973,00 REF 00000000811/2021
15/10/2021 00019 EO 00458000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF 00000000812/2021
15/10/2021 00019 EO 00461000 INSS 16.168,02 REF 00000000813/2021
15/10/2021 00019 EO 00462000 INSS 1.347,33 REF 00000000813/2021
15/10/2021 00019 EO 00470000 INSS 61,25 REF 00000000028/2019
15/10/2021 00019 EO 00472000 INSS 43,75 REF 00000000725/2021
15/10/2021 00019 EO 00474000 INSS 186,38 REF 00000000466 /2021
SH3 Sistemas Emi
onta
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
Emissão: 09/11/2021 - 12:26 Página: 002
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR PROCESSO
08/10/2021 00025 SE 00024010 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.000,00 REF 00000000853/2021
08/10/2021 00025 SE 00068010 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.337,00 REF 00000000853/2021
01/10/2021 00026 SE 00151008 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 17.080,00 REF 00000000841/2021
06/10/2021 00026 SE 00235006 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000847/2021
08/10/2021 00026 SE 00329004 TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 4.958,33 REF 00000000851/2021
14/10/2021 00026 EO 00465000 20210000023 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.315,00 REF 00000000817/2021
14/10/2021 00026 EO 00499000 20210000024 -CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 7.300,00 REF 00000000859/2021
14/10/2021 00026 EO 00500000 20210000025 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5.600,00 REF 00000000858/2021
15/10/2021 00026 SE 00274006 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000862/2021
21/10/2021 00026 EO 00515000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 500,00 REF 00000000861 /2021
21/10/2021 00026 EO 00516000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.990,91 REF 0000000860. /2021
21/10/2021 00026 EO 00533000 AMPLA / ENEL 750,04 REF 00000000877 /2021
21/10/2021 00026 EO 00534000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 541,20 REF 0000000878. /2021
26/10/2021 00026 SE 00324004 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 18.750,00 REF 00000000872/2021
26/10/2021 00026 SE 00366004 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000873/2021
27/10/2021 00026 EO 00541000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 663,28 REF 00000000892 /2021
27/10/2021 00026 EO 00542000 AMPLA / ENEL 226,51 REF 00000000893 /2021
28/10/2021 00026 EO 00551000 BANCO ITAÚ 21,20 REF 00000000897 /2021
28/10/2021 00026 EO 00552000 BANCO BRADESCO 19,05 REF 00000000898 /2021
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 767.585,23
38.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
19/10/2021 00031 OP 00257000 IR 95,20 REF /
19/10/2021 00031 OP 00258000 IR 114,69 REF /
19/10/2021 00031 OP 00259000 IR 47.176,65 REF 00000000809/2021
19/10/2021 00031 OP 00272000 IR 3.778,61 REF 00000000810/2021
19/10/2021 00031 OP 00274000 IR 6.322,42 REF 00000000811/2021
19/10/2021 00031 OP 00276000 IR 275,35 REF 00000000812/2021
19/10/2021 00031 OP 00278000 IR 8.214,54 REF 00000000813/2021
19/10/2021 00031 OP 00281000 IR 688,89 REF 00000000813/2021
15/10/2021 00032 OP 00271000 INSS 5.435,52 REF 00000000810/2021
15/10/2021 00032 OP 00273000 INSS 16.405,21 REF 00000000811/2021
15/10/2021 00032 OP 00277000 INSS 8.994,00 REF 00000000813/2021
15/10/2021 00032 OP 00280000 INSS 749,50 REF 00000000813/2021
15/10/2021 00032 OP 00282000 INSS 21,87 REF 00000000028/2019
15/10/2021 00032 OP 00283000 INSS 15,63 REF 00000000725/2021
15/10/2021 00032 OP 00285000 INSS 20,62 REF 00000000466/2021
15/10/2021 00033 OP 00255000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 413,76 REF 00000000609/2019
15/10/2021 00033 OP 00260000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.004,44 REF 00000000809/2021
15/10/2021 00033 OP 00275000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF 00000000812/2021
19/10/2021 00034 OP 00294000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.327,28 REF 00000000864/2021
19/10/2021 00036 OP 00292000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.813,33 REF 00000000864/2021
19/10/2021 00036 OP 00293000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000864/2021
19/10/2021 00036 OP 00295000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000864/2021
01/10/2021 00037 OP 00261000 UNIMED 10.100,18 REF 00000000809/2021
: VANESSA
SH3 Sistemas
c
Matrícula
CRC: 0
Emissão: 09/11/2021 - 12:26 Página: 003
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
19/10/2021 00037 OP 00262000 UNIMED 5. REF 00000000809/2021
19/10/2021 00037 OP 00268000 UNIMED 318,84 REF 00000000809/2021
19/10/2021 00037 OP 00270000 UNIMED 13,58 REF 00000000809/2021
19/10/2021 00037 OP 00279000 UNIMED 715,19 REF 00000000813/2021
19/10/2021 00039 OP 00298000 IMPOSTO SINDICAL 105,54 REF 00000000864/2021
19/10/2021 00042 OP 00256000 IR 33,61 REF 00000000609/2019
20/10/2021 00055 OP 00267000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000809/2021
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 151.706,90
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 151.706,90
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO(JOSE
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 33064
C.R.C.:
SH3 Sistemas
Contador
Matrícula; 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
Emissão: 09/11/2021 - 12:30 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 29/10/2021
: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 734.415,39
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Cruz
tas da
Resultado Final (2+3)-(144): 3.685,38 Aloysio Jos Da
TE mat 020 - Ma
GRO n RAE
Saldo do Extrato:
tador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0 RD ui
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 09/11/2021 - 12:30 i 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 29/10/2021
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A. A)
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 247.836,53
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50
Saldo do Extrato: 247.837,03
SH3 Sistemas Juraaie: k
Contador
Matricula: 018 - CUM
CRC: 037849/0-0
Emissão: 09/11/2021 - 12:30 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 29/10/2021
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. ao)
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 24.559,16
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato: 24.605,56
iu
TESOUBÉIRO
E E Jura cimento
C.P.F.: 07439692780 C.P.P.:
Matricula: 018 - CUM
CRC: 037849/0-0
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA