materia nº 10/2021

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 375/2021
Mangaratiba, 19 de novembro de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
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Senhor Presidente, E E sans
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
. Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Outubro de 2021.
Atenciosamente,
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angáratiba NS dos
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BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
MANGARATIBA - RJ
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BANCO CONTA MOVIMENTO
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969,1:
716,437,5
30.914,8
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA 3.238,5
Contribuição Servidor Inativos 20.287,7'
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Compensação Frances Ene Regme Genie [O
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 38.405,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) | 295468)
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) | 14060943)
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) | 109406)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) | 527597]
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) [3599202]
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) | 4844937]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2021) | 11747624)
Bloqueio Judicial 70324)
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA...........errererereeoesesessessessasarearererereerererrerrerasasssssanaasaasanaaaaanananana
ES
8|
TOTAL GERAL 4.700.294,7:
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Do rêsresasorçamentárias TO
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) OUTUBRO/2021
ploloia
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2021 23.221,7
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2021 15.183,4
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TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .........ccccrcrerrerereerereerenrerenearenerrerencerearererceroncerencerenserensenennanans eoserenonenmesanaanss
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
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INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
DO
DO
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021) OO
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[TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Do
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) [0
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
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4.700.294,78
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EZ'9OL"9Z E6'6LE"B8 00*000"58 9T'980'0€ Sady OSENDIE - EOT
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Emissão: 18/11/2021 - 09:37
ESG Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 | Conta: 0005496-8
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 9,55
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Nº do Cheque
SH3 Sistemas
[Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR CI CONTABILIDADE
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
0,00
0,00
0,00
Freitas
: . 3253
aniele j85-9
pedi 1018 BA
?
G332100842256318009
Extrato conta corrente 10/11/2021 08:47:49
Cliente - Conta atual
Agência 38369
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
Hrobiio 10/2021
Lançamentos
baloseto movaento A. origem Loto Histórico Documento | ValorR$ Saldo
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55€
31/10/2024 0000 00000 000SALDO 9,55
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Banco: 001 | Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados
RR Créditos vários não contabilizados
[Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 632.497,70
“pretas
gniele id
D 18 BA
REV”
SH3 Sistemas
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
à 29/10/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Investimentos a Ê É Ê pests É
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 30/09/2021 29/10/2021 29/10/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 633.575,81 632.497,70 100,00 %
Total 633.575,81 632.497,70 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/10/2021 a 29/10/2021
FIDC PREMIUM-SR
(1) (2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Líquido
30/09/2021 | Saldo Inicial 1,19822719 528761,00270000 633.575,81 0,00 0,00 633.575,81
29/10/2021 | Saldo Final 1,19618827 528761,00270000 632.497,70 0,00 0,00 632.497,70
Rendimento «1.078,11 -1.078,11
Rentabilidade a ú
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,17 % -0,18 % -5,03 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência .
Página 1 de 1
Emissão: 18/11/2021 - 09:37
pen
A
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 284.673,81
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Nº do Cheque
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
- Página 7
>
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
0,00
0,00
284.673,81
SH3 Sistemas
G337050851287802008
05/11/2021 08:54:57
| $ | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 11.183,72 529,598144
29/10/2021 | SALDO ATUAL 11.041,15 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.183,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -142,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -142,57
SALDO ATUAL = 11.041,15
Valor da Cota
30/09/2021 21, 117369543
29/10/2021 20,848173621
Rentabilidade
No mês -1,2747
No ano 0,9824
Últimos 12 meses 4,1564
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
“” Data Histórico Valor ValoriRPrej.Comp. ValorlOF Quantidadecotas Valorcoia Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 170.285,00 51.163,234452
29/10/2021 | SALDO ATUAL 163.595,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.285,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -6.689,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -6.689,82
SALDO ATUAL = 163.595,18
Valor da Cota
30/09/2021 3,328268931
29/10/2021 3,197514496
Rentabilidade
No mês -3,9286
No ano -10,4460
Últimos 12 meses -1,3516 à
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 283.288,82 119.905,919581
29/10/2021 | SALDO ATUAL 284.673,81 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 283.288,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.384,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.384,99
SALDO ATUAL = 284.673,81
Valor da Cota
30/09/2021 2,362592409
29/10/2021 2,374143049
Rentabilidade
No mês 0,4888
No ano 3,1444
Últimos 12 meses 3,5671
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/09/2021 SALDO ANTERIOR
29/10/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2021 1,057458276
29/10/2021 1,047980877
Rentabilidade
No mês -0,8962
No ano -1,7389
Últimos 12 meses — 1,9276
Valor Valor IRPrej. Comp.
69.496,94
68.874,06
69.496,94
0,00
0,00
-622,88
0,00
0,00
-622,88
68.874,06
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
Cheques emitidos ainda não
apresentados
163.595,18
0,00
163.595,18
SH3 Sistemas
& G337050851287802008
A Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/11/2021 08:54:57
ron mer
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 11.183,72 529,598144
29/10/2021 SALDO ATUAL 11.041,15 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.183,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -142,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -142,57
SALDO ATUAL = 11.041,15
Valor da Cota
30/09/2021 21,117369543
29/10/2021 20,848173621
Rentabilidade
No mês ,2747
No ano 0,9824
Últimos 12 meses 4,1564
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValoriRPrej Comp. — ValorlOF Quantidadecotas Valorcoa Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 170.285,00 51.163,234452
29/10/2021 SALDO ATUAL 163.595,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.285,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -6.689,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -6.689,82
SALDO ATUAL = 163.595,18
Valor da Cota
30/09/2021 3,328268931
29/10/2021 3,197514496
Rentabilidade
No mês -3,9286
No ano -10,4460
Últimos 12 meses -1,3516
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 283.288,82 119.905,919581
29/10/2021 SALDO ATUAL 284.673,81 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 283.288,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2021 2,362592409
29/10/2021 2,374143049
Rentabilidade
No mês 0,4888
No ano 3,1444
Últimos 12 meses 3,5671
0,00
1.384,99
0,00
0,00
1.384,99
284.673,81
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/09/2021 SALDO ANTERIOR
29/10/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2021 1,057458276
29/10/2021 1,047980677
Rentabilidade
No mês -0,8962
No ano -1,7389
Últimos 12 meses 1,9276
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
69.496,94
68.874,06
69.496,94
0,00
0,00
-622,88
0,00
0,00
-622,88
68.874,06
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
65.720,736387
Saldo cotas
65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
ay
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
e)
[. Banco: 237 Agência: 00000 T. Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 229.902,38
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
[enDo vários não contabilizados 0,00]
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 229.902,38
L/ Libed
dual 18301
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Emissão: 18/11/2021 - 09:37
dista
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Banco: 001
Cheques emitidos ainda não
apresentados
SH3 Sistemas
V
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 11.041,15
nad | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
moema eras
Cliente
Agência 3836-9
G337050851287802008
05/11/2021 08:54:57
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
OUTUBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 11.183,72 529,598144
29/10/2021 SALDO ATUAL 11.041,15 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.183,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () *. 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -142,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -142,57
SALDO ATUAL = a 11.041,15
Valor da Cota
30/09/2021 21,117369543
29/10/2021 20,848173621
Rentabilidade ,
No mês 2747
No ano 0,9824
Últimos 12 meses 4,1564
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 170.285,00 51.163,234452
29/10/2021 | SALDO ATUAL 163.595,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.285,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -6.689,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -6.689,82
SALDO ATUAL = 163.595,18
Valor da Cota .
30/09/2021 3,328268931
29/10/2021 3,197514496
Rentabilidade
No mês -3,9286
No ano -10,4460
Últimos 12 meses -1,3516
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 283.288,82 119.905,919581
29/10/2021 | SALDO ATUAL 284.673,81 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 283.288,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.384,99
IMPOSTO DE RENDA (-) . 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.384,99
SALDO ATUAL = 284,673,81
Valor da Cota
30/09/2021 2,362592409
29/10/2021 2,374143049
Rentabilidade
No mês 0,4888
No ano 3,1444
Últimos 12 meses 3,5671
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 69.496,94 65.720,736387
29/10/2021 SALDO ATUAL 68.874,06 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.496,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -622,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -622,88
SALDO ATUAL = 68.874,06
Valor da Cota
30/09/2021“ 1,057458276
29/10/2021 1,047980677
Rentabilidade
No mês -0,8962
No ano -1,7389
Últimos 12 meses 1,9276
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Banco: 001 Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 68.874,06]
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00]
[Débitos vários não contabilizados | 0,00]
[Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00]
Créditos vários não contabilizados | 0,00]
[SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 68.874,06]
SH3 Sistemas
G337050851287802008
05/11/2021 08:54:57
Eá | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
OUTUBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 11.183,72 529,598144
29/10/2021 | SALDO ATUAL 11.041,15 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.183,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -142,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -142,57
SALDO ATUAL = 11.041,15
Valor da Cota
30/09/2021 21,117369543
29/10/2021 20,848173621
Rentabilidade
No mês -1,2747
No ano 0,9824
Últimos 12 meses 4,1564
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 | SALDO ANTERIOR 170.285,00 51.163,234452
29/10/2021 SALDO ATUAL 163.595,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.285,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -6.689,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -6.689,82
SALDO ATUAL = 163.595,18
Valor da Cota
30/09/2021 3,328268931
29/10/2021 3,197514496
Rentabilidade
No mês -3,9286
No ano -10,4460
Últimos 12 meses -1,3516
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 283.288,82 119.905,919581
29/10/2021 SALDO ATUAL 284.673,81 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 283.288,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2021 2,362592409
29/10/2021 2,374143049
Rentabilidade
No mês 0,4888
No ano 3,1444
Últimos 12 meses
3,5671
0,00
1.384,99
0,00
0,00
1.384,99
284.673,81
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/09/2021 SALDO ANTERIOR
29/10/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2021 1,057458276
29/10/2021 1,047980677
Rentabilidade
No mês -0,8962
No ano -1,7389
Últimos 12 meses 1,9276
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
69.496,94
68.874,06
69.496,94
0,00
0,00
-622,88
0,00
0,00
-622,88
68.874,06
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Saldo cotas
Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/11/2021 - 09:37
Página 19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA Pr .
S E” “=,
= ” = fas ade
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b) z R ja » j
Um 4!
Exercício: 2021 | Período: 29/10/2021 pá
Banco: 237 Agência: 886-9 - Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 497.387,38
apresentados
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
0,00
Nº do Cheque Valor
0,00
497.387,38
Total
SHSsistomas Mania ini o Cisisiainc ci ini no Sol CEaBSSSsaASEsa sacadas cosas scsssan=o ama:
> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Detalhado
Ido em Saldo em Participação
Presdiatis censo 30/09/2021 29/10/2021 29/10/2021
BRADESCO FIRFIRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS 11.484558/0001-06 SOQII72 49738738 100,00%
Total 500.114,72 497.387,38 100,00%
Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data da
Data Histórico Aplicar Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/05/2021 Saldo Inicial 30/09/2021 2,61575710 191,193,10270110 500.114,72 0,00 0,00 500.114,72
29/10/2021 Saldo Final 29/10/2021 2,60149230 191,193,10270110 497.387,38 0,00 0,00 497.387,38
Rendimento Bruto (2.727,34)
Posição por Nota
Nota Datada Valorda Alíg. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
46613012 29/09/2021 500.000,00 2,60149230 191.193,10270110 497.387,38 0,00 0,00 0,00 0,00 497.387,38
Mensagem
Resumo Detalhado e o.
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,00 0,00000000 0,00 9,0000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS (0,55%) 0,39% 1,01% 1,53%
cor 0,48% 0,44% 3,00% 3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO (6,74%) (6,57%) (13,04%) 10,16%
IBOVESPA MÉDIO (6,14%) (6,10%) (12,33%) 10,76%
IPCA 1,16% 0,87% 8,34% 10,25%
PTAXV 3,74% 5,76% 8,59% (2,23%)
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2021 07:20:07
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
> bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
SERES
5700022 —
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Quvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em; 03/11/2021 07:20:07
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 | Período: 29/10/2021
Banco: 237 Conta: 0015348-6
Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 26.106,23
apresentados
Depósitos ainda não creditados no extrato [o 000
Débitos vários não contabilizados [o 000
Nº do Cheque
Cheques emitidos e ainda não apresentados [o 000)
Créditos vários não contabilizados 600,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 26.706,23
reitas
paniele abr ia
Con RIR EA ISTA
SH3 Sistemas
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6
Data Natureza do Crédito Valor R$
29/10/2021 | PAGAMENTO DE CURSO PARA SERVIDORES 600,00
Resposável pela Contabilidade
Matrícula
Resposável pelos Cheques
Matrícula
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lof2
bradesco
LD)
https:/Awww.ne12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf
Extrato Mensal / Por Período
, PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
net empresa
Agência | Conta
00886 | 0015348-6
Data da operação: 05/11/2021 - 09h03
26.106,23
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data
30/09/2021
05/10/2021
08/10/2021
13/10/2021
15/10/2021
21/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
Lançamento
SALDO ANTERIOR
PAGTO ELETRON COBRANCA
XIV CONGRESSO AEPREMERJ - ANGRA
PAGTO ELETRON COBRANCA
XIV CONGRESSO AEPREMERJ - ANGRA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VPA CONSULTORIA ATUA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DINAMICA ASSESSORIA
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRON COBRANCA
PROC 602/21 OS 151/20 INT 10/21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO VIEIRA MOTA
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO VIEIRA MOTA
TRANSF CC PARA CC PJ
BRENA DA COSTA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
EVANDRO RAMALHO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA
TRANSF CC PARA CC PJ
VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
EVANDRO RAMALHO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial3
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA
Total Disponível (R$) Total (R$)
26.106,23
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30.086,16
89 -300,00 29.786,16
9 -300,00 29.486,16
2678555 -6.100,00 23.386,16
7761134 -11.000,00 12.386,16
246 -1,100,00 11.286,16
91 -250,57 11.035,59
1975383 -185,27 10.850,32
26800 -370,54 10.479,78
26804 -185,27 10.294,51
886757 -185,27 10.109,24
886759 -185,27 9.923,97
886763 -185,27 9.738,70
886767 -185,27 9.553,43
886769 -185,27 9.368,16
886775 -185,27 9.182,89
886778 -185,27 8.997,62
886789 -185,27 8.812,35
886794 -185,27 8.627,08
886798 -185,27 8.441,81
11021 -142,42 8.299,39
1445769 -980,00 7.319,39
1445769 -11,05 7.308,34
886187 85.000,00 92.308,34
146 -15.492,46 76.815,88
147 -17.570,28 59.245,60
148 -7.077,56 52.168,04
886101 -1.794,40 50.373,64
5704259 -185,27 50.188,37
5704268 -314,38 49.873,99
05/11/2021 09:04
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -9,169,25 40.704,74
INTERNET PM MANGARATIBA/R) sosooor 617406 3453068
INTERNET -.M MANGARATIBA/RI ses1001 100875 33.521,93
EGAURO MEIRANSTA 26427 -185,27 33.336,66
rop om TEIXEIRA Edir -185,27 33.151,39
EVANDRO RANAHO o SILVA 886798 -185,27 32.966,12
RNA CLAUDIA SANTOS AREDE 806/99) -185,27 32.780,85
e Ná A 886794 -3.238,50 29.542,35
PREVIDE ENCARADA led) -3.238,50 26.303,85
ts 5704259 -11,05 26.292,80
E A TERNET ANA 5704268 -11,05 26.281,75
CONTA DE TELEFONE 5961703 47582 26 106/25
INTERNET --OI S.A
Total 85.000,00 -88.979,93 26.106,23
Os dados acima têm como base 05/11/2021 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
20f2 05/11/2021 09:04
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
o)
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021 E
Banco: 104 | Agência: 00887 | Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 626,81]
apresentados
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Nº do Cheque [Cheques emitidos e ainda não apresentados 853,04]
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -226,23
sHosistames CC Ecs cianoeso do coccoccaccosôedo -cSesscassasasssescass-occ-r=c
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 05/11/2021 - 08:52
Mês: Outubro/2021
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 811,52C
30/09/2021 000237 CRED TED 48.197,84 49.009,36 C
30/09/2021 000237 CRED TED 314,38 € 49.323,74 C
05/10/2021 000001 DEB.AUTOR. 48.647,84 D 675,90 €
25/10/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 626,90 €
27/10/2021 000237 CRED TED 314,38 € 941,28 C
27/10/2021 000237 CRED TED 48.134,99 € 49.076,27 €
28/10/2021 000001 DEB.AUTOR. 48.449,46 D 626,81 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Emissão: 18/11/2021 - 09:37 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 29/10/2021
Banco: 237 Agência: 00886 Conta: 0000401-4
598,60
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Cheques emitidos ainda não
apresentados
NE do Cheque
Ec RR
SH3 Sistemas
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Banconº 237 Conta nº 000000000401-4
Data Natureza do Crédito
29/10/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221
Município á|
MANGARATIBA
Resposável pela Contabilidade Cargo
Data Assinatura
Matrícula
Valor R$
72,42
Resposável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data | Assiaturo a :
PREN
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
lof2
& Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
1 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 05/11/2021 - 09h01
net empresa
pa Total Disponível (R$, Investimento sem Baixa automática (R$ Total (R:
Agência | Conta (A) pol (R$) (8) (R$) Ee 9)
00886 | 0000401-4 230.057,01 498.038,38 728.095,39
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
07/10/2021 TEDTRANSE ELET DISPON 6105370 503,17 504,17
REMET.PREF MUN ANGRA DOS R
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN ANGRA DOS R 6105400 Ens,” 1,007/34
13/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27854 5.637,31 6.644,65
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Edo oo) Z2185,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 261 “7.184,40 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
1510201 RACER CAMARA MUNICIPAL 886938 61.829,76 61.830,76
TRANSE CC PARA CC PJ
nos O EEURA MONIGIPAL DE MANGARAT 886757 716.437,58 778.268,34
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNIEPAL PESADO Bs6o88 114.806,02 893.074,36
TRANSF CC PARA CC PJ
2002021 O MUNIOAL DE SAUDE 886994 114.806,02 1.007.880,38
DOC CREDITO AUTOMATICO*
OPA E MON VASSOURAS E ERGAMENTO 50476 513,64 1.008.394,02
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT senai 90.889,16, iu ireto
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seoLm d$didoo27 i:233: 198715
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESaaoo 6718056. 4800 5373,84
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essa dv6:15/,86 FRALDA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sisesa 33:498,28 desh981,06
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacoe disidadas d6975346,50
TRANSF CC PARA CC PJ
OO OEEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886721 716.437,58 2.363.784,08
APLICACAO EM FUNDOS
MA PODES CUT 28088 1.647.346,00 16.438,08
TRANSF CC PARA CC PJ
RS NOzOda DOE MONERNATIDA 886187 85.000,00 631.438,08
RESGATE FUNDOS
26/1001 DER BOSCO 27854 124.187,92 755.626,00
RESGATE FUNDOS
A RG A RINS LICO 28088 1.089.221,71 1.844.847,71
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 262 -323. 358,83 1.521.488,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 263 -5275,97 1.516.212,91
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 264 -19,729,84 1.496.483,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 265 12.303,08 1.484.179,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 266 1.484.178,99 1,00
27/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28088 329.207,62 329.208,62
TRANSF CC PARA CC PJ
IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI s93904 AiG,Ã0 sas 627,02
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nasias 38,/405,16 368.032,18
TRANSE CC PARA CC PJ
espe a 886794 3.238,50 371.270,68
TRANSE O PARA e Pd 886795 3.238,50 374.509,18
PREVI DE MANGARATIBA
05/11/2021 09:01
Banco Bradesco S/A
https:/Avww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CENTO EM CONTA 886101 -115.681,84 258.827,34
[pia ERA 5704322 -1,094,06 257.733,28
Deer E ANGAA 5704250 -48.134,99 209.598,29
TEREI ARENA 5954001 -132.692,73 76.905,56
TERES RARA 5955001 -216,65 76.688,91
A TESMETESDIM HANCARATIEA RI 5956001 -69.190,45 7.498,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO, sespoot 201679 548,97
Ear EREN J 5958001 -281,20 5.200,47
PAGTO ELETRONHOO TRIBUTO, sessoot 247675 275
BARTA DE LOURDES Ea 1310787 -2.722,72 1,00
29/10/2021 Lines RE oTO 886302 597,60 598,60
Total 3.959.482,89 -3.958.885,29 598,60
Os dados acima têm como base 05/11/2021 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 598,60
04/11/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 41121 105,64 704,24
PAGTO ELETRON COBRANCA 3 -703,24 1,00
PROC 607/21 - DEPOSITO JUDICIAL
Total 105,64 -703,24 1,00
2of2
05/11/2021 09:01
SewsIsTS EHS
(724) aaa d SOLNSHVAINDS *SOHTINVAY “SUNINÔYA aa vavINNNDY OySduIdaRaaa (-) TO'TO'T'B Ez
(oo!bT) 00:0 00'0 too “bT) SIZAQH SNIS - VAWINNNDY OyÍVIDaNdaM (-) OO" TO" T'B"ESZUL
(oo!bt) 00'0 00'0 (oo *bT) OYÍVAITOSNOD - SYAVINHNIY OYÍVZTIHOWY OVLSNYXI “OgdVIOZHAZA (-) 00'00"T" I
too*pT) 00*0 00*0 (00*pT) SVAVTNHNDY OYÔVZILHOWY 3 OYISNYXI “OyôvIDaaAZA (-) 00*00"0"8"E'Z'T
Tz'obb'ze 000 00*0 TZ'obh' ze SIJAQH SNIS SOHINO 66'66'T'T'E” E
TZ'obb' ze 00*0 00*0 TZ'obh' ze SIJAQW SNIS SIvHZa 00"66'T'T'ECZ'T
00“0SE“T 00*0 000 00'0sE'T TVESO Wã OTHVITISOR EOTEO"T'T'ESZT
96'0LL'9 00*0 000 96'0LL'9 OTHQLIHOSA dA SOITISNILN 3 SYNINOyA ZO'EO'TT'ESZ'T
96'0ZT"8 00*0 0070 96021" 8 SOITISNILN 4 SIZAH 00“EO'T'T"ESZUT
6E'ThZ IL 000 00'0 6E'THZ' IT SVINSWUHHII 4 SOLNINWAINÔI “SOHTANVAY “SYNINOYA SYILNO 66'TO'T'T"E'ZUT
6E'ThZU TT 000 00*0 6E'TPZ' IT SVININVENIS 4 SOLNINYAINÕI 'SOHTaVAY “SUNINÔYH OO" TO'T'T'ESZ'T
95'z08" TS 00*0 00*0 9S*zoB" IS OYÍVAITOSNOD -SIZAOW SNaS 00'00'T'T'E'Z'T
9S"zo8" IS 00*0 00*0 9S*z08" IS SIZAH SNaa 00"00'0'T*E'Z"T
9S"B8L' IS 00*0 00*0 9s*BeL' TS OdYZITISONI 00"00"0"0"E"z'T
06 'TS6'SL9"h 00*0 00'0 06'TS6'SL9"P SOqVTAdIVA SOTUYIONICIATHA SOLIAZEI SONLNO 66'90"Z'T'T'Zot
EL'SbO-ET9 "EG 00'0 00'0 ET'SPO-ET9 ES TUNONIVA - SOQWTHDNVA Sad OQ SOTHYIONICIATHA SOLTAgEO bO'9O'Z"T'T'Z'T
£0'L66" B8Z'8S 00*0 000 £0'L66' 887" BS Sad OQ SOTHYIONSAIATES SOLIAZIO 00'90'Z'T'T'z't
£O'L66 "882" 8S 00'0 00'0 £O'L66"88Z"8G SSãO VELNI - OZUES O9NOT Y SOLIAZUD 00'00'Z'T'T'Z't
60'S9T"SZO"ZT 00*0 0010 60'S9T'STO"ZT d OQUINISOSY “HOCIAHIS - SOdVTHDHVA Sad OQ SOTHYIDNICIAES SOLIAGEO EO'9O"TTIT'ZoT
60'S9T"SZO'ZT 00*0 00*0 60'S9T"SZO"ZI SadH OQ SOTHYIONSAIATHI SOLIAZID 00º90'T'T'T'Z'T
60'S9T"SZO'ZT 000 00*0 60'S9T'SZO'ZT OVÍVAITOSNOD - OZwãa O9NOT Y SOLIagUO 00"00'T'T'T'Z'T
TL'Z9TUPTE'OL 00*0 00*0 ZL'Z9T PTE“OL Ozwãa ODNOT Y sOLIAGEO 00"00"0'T"T'Z'T
TI'Z9TePTE'OL 00*0 00*0 ZT'Z9T' PTECOL OZwãa ODNOT W TIAYZITYIS OATIY 00*00"0"0'T'Z'T
89"0S6'S9E "OL 00*0 00*0 89'0S6'S9€"0L FINVINÍEIO OYN OAIIV 00*00*0"0'0"z"T
00005 € 00*0 00*000"T 00'005'z ORNSNOD da TYTUEINH 00“ TO" T*9ºS"T“T
00005" € 00*0 00*000"T 00*005"Z OYÍVAITOSNOD - OdVITHYXORTY 00"00"T'9"S'T'T
00'005*€ 00*0 00*000"T 00*005"Z OQUITUTXONTY 00*00"0"9"S"T'T
00*005"€ 00:0 00'000"T 00'005"Z sandoisa 00"00"0"0"S'T'T
6E'69T"Gh vE'LZL'Z ZL'o9Z" TT T0'9€9"9€ SOIHYITISOW SEHOTVA 3 SOTNLJL WOD Suquaa ga ausnry (-) 00" TO'T"6"b'T'T
6E'69T'Sh PE'LEL'Z ZL'osT' TT TO“9€9"9€ GITOSNOD - SYIWWEOAHEL SIQÍVIITAY 3 SOLNIWILSSANI SQ SUQuaA aa aLSACY (-) 00*00'T"6"b'T'T
6E'69T'SP PE'LEL'Z TL'O9Z" TT TO“9€9"9€ SVIUYHOdHAL SAQÓVOITAV 4 SOLNSWILSSANI Ja SUQUII SG aISACY (-) 00"00"0"6"b'T'T
6E“69T'Sh vElLTL'T ZL'osT' TT T0'9€9"9€ OZWES OLEND W SWIHYHOIWAL SAQVIITAY E SOLNSNILSIANT 00"00"0"0b'T'T
66'60Z" 86 00*0 00*0 66'607' 86 Ozwia OLUND JA SAHOTVA a HISaDIN VY SOLIAZED SONINO 00"66'T'B'E'T'T
00*0 00*0 00'0 00'0 OZWia OLIND Y SISAYZITVAL OLISNYIL W3 SIHOTIA 00'90"T'B"E'T'T
66602" 86 00*0 00'0 66'602"86 OYÍVAITOSNOD - OZYHd ONIND V SEHOTVA & HEEZDAN Y SOLIAZHD SONINO 00"00"T'8"EST'L
66'602"86 00*0 00*0 66'60Z'86 OzVa OLUNOD V SIHOTVA 3 UISADAN V SOLICHHO SONINO 0000"0"8"E'T'T
(pz*goL) bz 'goL 00'0 00*0 SIVIDIANP SOLISQaIA 00"ZO'T'S“ESTUT
(pz"goL) bz'goL 00*0 00'0 OYÍVAITOSNOD - SOQYININIA SANOTVA 3 SIJAJNLILSAS SOLISQAIA 00"00"T'S*E'T'T
(pzteoL) bz'coL 00*0 00'0 SOGVININIA SHHOTVA E SIZAJNLILSAU SOLISQAIA 00"00'0'S“EST'T
SL'90S'L6 bz'goL 00*0 66'60Z7"86 Ozwia OLUND Y SIHOTVA d SOLIAMID SIVHEA 00"00"0'0"E“T"T
99“TL6'LBB'T BZ 'STS'6SS"T 90'TEZ"OS9"T 88'SSZ'L6LT VIVIGSWI ZICINÔIT Sd SVIIZONYNIA SaQôVOITAY SYELNO 66'0S"T'T'T'T'I
99'TL6"LBB"T BZ'STS6SS'T 90'TEZ"0S9"T 88'SSZ'L6L'T VIVIQSWI ZICINÔIT SG SWEISONUNIA SAQôVOITAY 00'OS"T"T'T'T'I
PE “bsb S0“0SE*950"b 9Z'zE6'LOO"b eT'cLe: 8h SWLNOD SIVWIC - OLNSWIAOW VLNOD SODNYE 006 TT-Tere TT
EZ'90L'9T E6'6LE" BB 00'000"58 9T'980"0€ OYÔWILSININAY Za VXUL - OLNSHIAOW YLNOD SODNVE PO9OTIT'TSLOI
EZ'90L'9Z E6'6LE" BB 00'000"58 9T'980'0€ Sddu VOINO VINOO DO*90"T'T'TT'T
00'0 00'0 000 000 VOINQ VLNOD 00 B0STET TETE
EZ'TET'ST6!T 9z'sbz'PoL's ZE !E9TTEDL'S LT'bIZ'9LBT OYÍVAITOSNOD - TYNOIDYN VOZOW Wã VXIVO Sa SILNSTVAINÕS 3 VIVO 00'00“T'TTSL“I
EZ'ZET'ST6'T 9Z'Sbz" bOL'S ZE'E9TTEML'S LT'PIZ'9LBST TYNOIOYN VOZON Wã VXIVO Sd SIINSIVAINÕE 3 UXIVO 00'00'0'T'T'L“I
EZ'TET'SIG'T 9Z'Sbz' bOL'S ZE'E9TTEDL'S LT'bIZ'9LBST WXIVO da SELNITVAINÕS à UXIVO 00'000"0"T'T"1
LE'BOE'T9O"T P8'SL9" LOL'S PO'bZh'SSL'S LT'O9S"ETO'Z JINVININIO OATIY 00"00"0"0'0"T"T
SO'6SZ"LZb'TL PB'SL9"LOL'S vO'pzh'ssL's S8'0TS"6LESTL OATIN 00"00*0"00"0"1
TZ0Z/0T/TE E TZOZ/O0T/TO - OYÍVIIATUZA aa aLIONVIVA
TZ0Z JAVAITIAVINOD
VEILVIVONUH ad OIdJIINOK OQ Ad4A GA ISNI
TOO :eutbea €E:60 - IZOZ/TI/BT :oessTua
(p9"TLL"60S"Z79)
(P9"TLL"60S"ZZ9)
(p9'TLL'60S" 229)
(LE'LOE “9907 ES)
(89"0b9"z1E"+9)
(ET'D96 "696" 0b)
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SOQYTNHNDY SLIDLIZA NO SLIAyEaANS
SOU TNRNDY SOdUITNSAU
OCGINÔIT OINQHIHIVA
Sady OQ OTHYIONIIAZHA ONVTA OQ VIUYIONICIATES OyÍVSNIIHOD (-)
Sady OQ OTHYIONSAIATHA ONVIA O Way OAILY OQ SIQÍINATEINOS (-)
Sady OQ OTUVIONICIANHA ONVIA O VEVA SINS OQ SIQÍTNGTUINOD (-)
NICIAGUA ONYIA OQ UICIINOD Y SOIDJIANTA SOULNO/SEQSNIA /SVIHOAUINISOAY
HIQIINOD Y SOIDLIENIS Ad SHOSIAOUA - OIHVIDNIAIATHA ONA
Sady OQ OTHYIONSCIAIHA ONYIA OQ VINYIONICIAREA OYÍUSNIAHOD (-)
Sady OQ OTHYIONSCIAMII ONVIA O Vivd WISINOISNIA OQ SIQÍINITUINOD (-)
Sady OQ OTUYIONICIAZEA ONVIA O Wivd OQUINISOAY OQ SaQÍINETUINOD (-)
NIGIAJES ONVIS OQ SOCIAHINOD SOIIJIZNIS SOHLNO/SHOSNaA /SYINOQUINESOdY
SOCIQIINOD SOTDIIANAS JA SHOSIAONA - OTHVIONICIARIA ONYIA
OYÍVAITOSNOD - OzWHa ODNOT Y SYIHYIONIAIAIHA SVITLVHILVA SIQSIAOUA
Ozuua ODNOT W SVIUVIONIAIAZIA SVILLVREILVA SSQSTAOUA
OzuEa ODNOT V SEQSTAONA
SINVINIHID-OVN OAISSYA
(P9"TLL-60S"Z79)
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(LE*L0E" 990 ES)
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(L9*09L'T8) VIdQUA OYÍVILSININOY - JaQUS Y VIONFISISSY
cO'TL9"h VIOJINIWITY OUSNaA
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vE“POG"S OzuEd OLUND Y SIVNOIDUN HUOVA Y SUINOD 4 SaHOd3ANHOA
vE'PO6"S Ozwaa OLHNO Y HYOVA Y SUINOO 3 SIHOAHIANHOS
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T8“bhS'T OVÍVAITOSNOD -HyOA Y SOIHYIONICIANHA SOIDJAINIS
T8PhS'T é WuOva Y SOIHYIONSCIANES SOTOjaaNaa
000 SOIOJ4ANTE SIQÍVEINAHIS “SOTUYTUS
00*0 uvova v TUOssaa
00'0 OYÍVAITOSNOD - uvova v Tvossaa
00*0 uvova v TVOssaa
T8“PPS'T Zuua OLHND V HUOVA Y SIVIONSLSISSY 4 SVINVIONICIAHHA “SvLSIHTVEVEL S3QSVOTUSO
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(zr'e) SOITISNILN 3 SIZAQH ad VAVINHNDY OvÍVIDaNAIA (-)
(zr'p) VOILYWHOINI JA SNIS JA VAVINHNDY OyôVIDaANAIA (-)
TZ0Z/0T/TE E TZOZ/0T/TO - OYÍVIIITUIA Sa aLaoNvIVE
TZ0Z JAVAITISVINOD
VEILVIVONYH Sa OIdJIINOK OQ Add Sa ISNI
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Bz'sTEbL 00'0 LS'pIZ'9 TL'EOT'89 OVÔVAITOSNOD - Sadg OTaA SOCIONVESY - TIAID OATIV TVOSSHA V OYÍVIINNHAS 00"00'T'T'I'T'E
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PO'6E9" PIS 9T'SOb" BE 00'0 88'cEZ'9LP SVAISIDIU SAQÍVOITIA A SVIINFUIAISNVIL 00'00"0"0"0"S*b
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P6'PSL'SE 90's88"z 00'0 88'698' ZE SVEISONYNIA SVAILVINSHOY SIVINONIELVA SIQÍVIIVA 00"00"0"0"0"b"b
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INICIAL
ORC.
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(SISPMUM)
32
CAIXA ECONOMICA
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SISPMUN
09
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
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PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
SAUDE BRADESCO
PLANO ODONTOLOGICO
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I.N.S.s.
I.R.R.F.
EMP.
18/11/2021
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Emissão
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DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 18/11/2021 - 09:33
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
27/10/2021 00001 SE 00024017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 3.876,94 REF /
27/10/2021 00001 SE 00051002 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00 REF /
27/10/2021 00001 SE 00059002 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
27/10/2021 00001 SE 00065001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21.433,13 REF /
27/10/2021 00002 SE 00009012 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF /
13/10/2021 00003 EO 00060000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 1.000,00 REF /
05/10/2021 00004 SE 00055003 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 6.100,00 REF /
08/10/2021 00006 SE 00046007 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
13/10/2021 00006 SE 00014010 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 250,57 REF /
13/10/2021 00006 EO 00061000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 100,00 REF /
21/10/2021 00006 EO 00064000 RAPHAEL LOPES CEDON 980,00 REF /
27/10/2021 00006 SE 00027010 oI S.A 175,52 REF /
29/10/2021 00006 SE 00034009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
29/10/2021 00006 SE 00035012 BANCO BRADESCO S/A 175,57 REF /
13/10/2021 00007 SE 00039005 LEONARDO VIEIRA MOTA 185,27 REF /
13/10/2021 00007 SE 00039006 LEONARDO VIEIRA MOTA 203,11 REF /
13/10/2021 00007 SE 00041003 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA 388,38 REF /
13/10/2021 00007 SE 00042003 COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA 741,08 REF /
13/10/2021 00007 SE 00050002 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR 741,08 REF /
13/10/2021 00007 SE 00062001 LEONARDO VIEIRA MOTA 167,43 REF /
13/10/2021 00007 SE 00063001 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA 167,43 REF /
27/10/2021 00007 SE 00042004 COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA 741,08 REF /
27/10/2021 00007 SE 00062002 LEONARDO VIEIRA MOTA 185,27 REF /
27/10/2021 00016 SE 00021010 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
27/10/2021 00017 SE 00019013 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.838.604,96 REF /
27/10/2021 00018 SE 00023010 . FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 15.183,45 REF /
13/10/2021 00019 SE 00022019 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 8.710,39 REF /
27/10/2021 00019 SE 00022020 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 364.716,80 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.335.627,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.335.627,74
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
27/10/2021 00101 OP 00235000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68
27/10/2021 00102 OP 00243000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.174,06
27/10/2021 00102 OP 00249000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 132.692,73
27/10/2021 00102 OP 00250000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65
27/10/2021 00103 OP 00234000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 5.275,97
27/10/2021 00104 OP 00244000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.008,75
27/10/2021 00104 OP 00245000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 69.190,45
27/10/2021 00104 OP 00246000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.016,79
27/10/2021 00105 OP 00248000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 281,20
27/10/2021 00106 OP 00247000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.476,75
27/10/2021 00107 OP 00240000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.134,99
27/10/2021 00107 OP 00241000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38
SH3 Sistemas
Emissão: 18/11/2021 - 09:33
FICHA EMPENHO PRO
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021
COMPRA CREDOR
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
29/10/2021 00107 OP 00208000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.652,01 REF /
29/10/2021 00107 OP 00209000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38 REF /
27/10/2021 00108 OP 00237000 BANCO BRADESCO S/A 1.794,40 REF /
27/10/2021 00108 OP 00238000 BANCO BRADESCO S/A 113.369,63 REF /
27/10/2021 00108 OP 00239000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
27/10/2021 00110 OP 00242000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.094,06 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 438.274,09
901,83
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DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
DIRETOR DE FINANÇA:
DEILTON LOPES DE
C.P.F.: 01071052
SH3 Sistemas
Emitido por: DANIELE