materia nº 10/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 728/2021 Mangaratiba, 23 de Novembro de 2021.
A Sua Excelência o Senhor TO É : die te
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA | p/ . |
Presidente da Câmara Municipal de | qO E :
Mangaratiba - RJ E A
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Outubro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Brânco Gomes
Secretária Municipal de Saúde/- Portaria nº 1370/19
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F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0824037-5
FR; 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 824002-2
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B.
FR: 100 3002100
CIG: 104 | 887-0 | 624003-0
F; 44734 | Caixa Econ -Aplic FNSBLGES/824,003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.210
CIC; 104 | 887-0 | 624004-6
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 50958 | Caixa Econ - Rend.Aplic FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ - Rend. Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.210
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ. —Estrut. Rede Serv. Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 100 | 3002100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut Unid de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3
F: 58441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
FR: 100 | 300.210
CIC; 237 | 886-0 |816-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 43509 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim. Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/S60-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
326.618,87 D
243.107,93D
390.097,74 D
634.639,05 D
2808.761,13D
159.965,99 D
0,01D
88.938,13 D
14,79D
17.886,95 D
77.693,90 D
117.615,95 D
114.057,69 D
42.056,24 D
29.293,19 D
831.992,28 D
316.629,98 D
195.210,86 D
470.615,20 D
MOVIMENTAÇÃO
A LÉBITO
1.079,71
803,65
1.289,56
906.212,69
8.492,94
491,00
0,00
272,98
0,00
862
234,01
361,02]
350,10)
129,08
187.190,41
978,11
508,74
4.402.208,50
A CRÉDITO
0,00
0,00)
0,00]
764.320,14
254.838,59
0,00
0,00
0,00]
0,00
9.460,31
0,00
0,00
0,00]
0,00]
1.200,00]
184.620,00
0,00]
30.166,67
4.476.208,90
SALDO
FINAL
327.698,58 D
243.911,58D
391.387,30 D
776.531,60 D
2.562.415,48D
160.456,99 D
0010
89.211,11 D
14,79D
8435,26D
77.927,91 0
117.976,97 D
114.407,79D
42185,32D
28.179,96 D
834.562,69 D'
317.608,09 D
165.552,93 D
396.614,80 D
Página 2 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Outubro/2021
TituLoS cig IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
s.F INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
724.552,04 D
1,11/1.1,50.03 CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 466.679,10 D 946.272,17 507.951,27 D
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 466.679,10 D 946.272,17 507.951,27 D
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
FR: 148 | 300.0023
11,3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 29.066,93 D| 0,00 0,00 29.066,93 D|
11,31 Adiantamentos Concedidos 29.066,93 D 0,00 0,00 29.066,93 D
14,314 Adiantamentos Concadidos — Consolidação 29.066,93 D 0,00 0,00 29.066,93 D
11.311,02 Suprimento de Fundos 3 25.066,93 D 0,00 0,00] 25.066,93 D
2 - CPF - Pessoa fisica: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (ld: 3 3.780,70 D 0,00 0,00] 3780,70D
23488)
2- CPF - Pessoa fisica: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 14.789,09 D 0,00 0,00] 14.799,09 D
PEREIRA (Id: 23456)
2- CPF - Pessoa fisica: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR | 3 247406 D 0,00 0,00 2.474,06 D
(Id: 42318)
2- CPF - Pessoa fisica: 8402770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 4.013,08 D 0,00 0,00 4.013,08 D
GOMES (Id: 39968)
-4,31.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00] 4.000,00 D
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id:| 3 4.000,00 D 0,00] 0,00 4.000,00 D
44375)
11,5 Estoques 9.046.139,31 D 1.241.359,92 0,00] 10:287.499,23D
11.86 Almoxarifado 9.046.139,31 D 1.241.359,92 0,00] 10.287.499,23D
11564 Almoxarifado - Consolidação 9.046.139,31 D 1.241.359,92 0,00] 10.287.499,23 D
11.561,01 Material de Consumo 3.558.536,06 D 306.746,72) 0,00 3.865.282,78 D
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 5.466.232,00 D 934.613,20 0,00] 6.400.845,20 D
11.561,07 Material de Expediente 21.371,25 D 0,00 0,00] 21.371,25 D
12 Ativo não-Circulante 1.926.296,29 68.052,00 é 0,00 1.994.348,29 D
1241 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D ,00 0,00 174.400,00 D
121.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121424 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00] 174.400,00 D
1212105 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
121.21.0505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3 174.400,00 D 0,00 0,00) 174.400,00 D
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D' 0,00 0,00 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
1.23 Imobilizado 1.751.896,29 D 88.052,00 0,00] 1.819.948,29 D
1.231 Bens Móveis 1.751.896,29 D 68.052,00) 0,00 1.819.948,29 D
123141 Bens Móveis - Consolidação 1.751.896,29 D 68.052,00 0,00 1.819.948,29 D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 962.255,79 D 0,00] 0,00] 962.255,79 D
1231.101.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 575.388,60 D 0,00 0,00] 575.388,60 D
Laboratoriais e Hospitalares
| 231.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 386,867,19D 0,00 0,00 386.867,19 D
1231105 Veiculos 413.000,00 D 0,00) 0,00) 413.000,00 D
2311.0501 Veículos em Geral 413.000,00 D' 413.000,00 D
1231,1.99 Demais Bens Móveis 376.640,50 D 444.692,50 D
Outros Bens Móveis Ê 444.692,50 D
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 3.872.798,23 C
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 4.690.858,80 9,73C
Pessoal a Pagar - Consolidação 4.690.858,80 073€
21111.01 Pessoal a Pagar 4.690.858,80 073c
21111.01,01 Salários, Remunerações e Benefícios 4.690.858,80 0,73C
2113 Benefícios Assistenciais a Pagar 2.500,00 2.500,00 C
21134 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 2.500,00 2.500,00 C
2113101 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 2.500,00 2.500,00 €
2114 Encargos Sociais a Pagar 3.869.290,91 C 114.806,02] 115.812,61 3.870.297,50 C
21444 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10 C 0,00) 0,00) 3.643.413,10 C
2114198 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10C 0,00 0.00 3.643.413,10
211418801 Outros Encargos Sociais (F) Pá 3.643.413,10C 0,00 0,00 364341310C
211442 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 225.877,81C 114.806,02 115.812,61 226.884,40 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 225.877,81 C 114.806,02 115.812,61 226.884,40 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 225.877,81 C 114.806,02 115.812,61 226.884,40 C
21.3 Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.382.590,13 221.611,18 4.743.917,93 C
24,34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 2.382.590,13 2.211.611,18 4.743.917,83 C
21344 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.914.896,88 C 2.382.590,13 2211.6118 4743917,93C
Consolidação
21311,01 Fornecedores Nacionais 4.914.896,88 C 2.382.590,13 221161118 4743917,93C
213110101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|o 4.914.896,88 C 2.382.590,13 221161118 4743917,83C
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.286.991,87 C 1.019.522,50 1.054.040,36] 11.321.509,73C
21.88 Valores Restituíveis 1.286.991,87 C 990.146,50 1.024.164,38] 11.321.009,73C
218841 Valores Restituíveis — Consolidação 11.286.991,87 C 990.146,50) 1.024.164,36] 1.321.009,73 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 8
TÍTULOS
21.88.101
218810104
21.88.10108
218810199
2.1.8.8103
21.8.8.1.03.01
218.9
21891
21.8.91.01
21.891.01.02
23
237
2374
237144
23711.02
“7.12
311
3114
314144
311.11.01
31.1,1.1,01.01
311,1.1.01,22
311.2
31121
31.1.21.01
3.1.1.2.1.01.01
3.11.21.01.22
31.2
31.214
31.212
3121201
31.22
31221
31.221,01
31.2.2.1,99
32
19
2.9.9
32991
33
33.2
33.22
33221
33.221,21
3322199
33.23
33231
33231.04
3323106
3323108
3323109
3323110
3323111
3323112
3323132
3323199
34
34.2
34.25
34253
37
371
374.2
37124
39
Filtro: Período: Outubro/2021
Consignações
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Iss
Outros Consignatários
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
13º Salário
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
13º Salário
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS — Consolidação
Contribuições Previdenciárias — INSS
Outros Encargos Patronais - RGPS
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
Comunicação
Manutenção e Conservação
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS
União
Tributarias E %
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Ta:
Taxas - Inter OFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
ES
SALDO
INICIAL
11.286.142,38 C
3.471,78 C
8.746,40 C
11.273.924,20 C
13.023,26 C
11.260.900,94 C
B49,49C
849,49 C
B49,49C
0,00
0,00
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
5.311.094,23 D
5.311.094,23D
111.785,37 0
111.785,37 DO
38.002.347,62 D
38.002 347,62 D
38.002.347,62 D
36.541.797,25D
1.460.550,37 D
12.688.491,19D
12.688.491,19D
12.688.491,19D
12.622.549,95 D
65.941,24D|
6.788.636,42 D
1.057.360,30 D
1.057.360,30 D
1.057.360,30 D
4.731.276,12 D
4731276,12D
4.512.139,42 D
219.136,70 D
33,333,34 D]
33.333,34 D
33.333,34 D]
33.333,34 D
“4.895.755,14 D
4.895.755,14 D
347.078,86 D
347 078,86 D|
296.192,32 D]
50.886,54 D
4.548.676,28 D
4.548.676,28 D
547,08 D
37.775,70D
12.975,29D
2733013730
237.522,16D
8.525,99D
163.957,86 D
7.055,95 D
1.347.302,52 D
1.296,25 D
Estas
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
963.304,49]
849,49
849,49
849,49
29.376,00
29.376,00
29.376,00
29.376,00
0,00]
0,00)
1.401.623,01
1.401.623,01
1.401.623,01
1.401.623,01
0,00
3.289.235,79
3.289.235,79
3.289.235,79]
3.289.235,79]
0,00
115.812,61
115.812,61
115.812,61
115.812,61
0,00
0,00]
0,00
0,00
2.500,00]
2.500,00]
2.500,00
2.500,00
889.364,45
160.686,54)
160.686,54]
160.686,54
0,00
728.677,91
728.677,91
0,00
0,00)
1.685,03]
211.563,69]
0,00
2.062,22
0,00]
2.567,20)
510.799,77
0,00
0,00]
A CRÉDITO
1.023.534,87
0,00
0,00
1.023.534,87]
25.630,46
997.904,41
629,49
629,49
629,49
29.876,00
29.876,00
29.876,00
29.876,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.696,33)
256.696,33
0,00
0,00
0,00]
0,00
256.606,33
256.696,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
11.320.380,24 C
3471,78C
B74640C
11,308.162,06 C
12.681,20 C
11.295,500,86 C
629,49
629,49
829,49
500,00 C
500,00 C
500,00 C
500,00 C.
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
5.311.094,23 D
5.311.094,23 D
111.785,37 D
111.785,37 D
61.286.146,54 D
55.381.697,61D
39.403.970,63 D
39.403.970,83 D
39.403.970,63 0
37.943.420,26 D
1.460.550,37 D
15.977.726,98 D
15.977.726,98 D
15.977.726,98 D
15.911.785,74D
65.941,24D
5.904.449,03 D
1.173.172,91 D
1.173.172,91 D
1.173.172,91 D
4.731.276,12D
4731.27612D
4.512.139,42D
219.138,70 D
35.833,34 D]
35.833,34 D
35.833,34 D
35.833,34 D
5.528.423,26 D
5.528.423,26 D
507.765,40 D
507.765,40 D
456.878,86 D
50.886,54 D
5.020.657,86 D
5.020.657,86 D
547,08 D
37.775,70 0
14.660,32 D
2.944.577,42D
237.522,16D
10.588,21 D
163.957,86 D
9.623,15D
1.601.405,96 D
20.000,46 D
20.000,46 D
20.000,46 D
20.000,46 D
1.296,25 D
1.296,25 D
296,25 D
1.296,25 D
288.582,67 D
Página 4 de 8
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2021
TÍTULOS
39.9
3.9.9.6
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
mini o Restituições - Consolidação
ass
s4
44.5
44,51
445141
45
451
4.544
45112
Remuneração de] Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transterências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária —
451.1.202 Repasse Recebido
45.2 Transferências Inter Governamentais
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
4521307
45214
4521406
24 Outras Transferências
«244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
48 Valorização e Ganhos com Ativos
464 Ganhos com Desincorporação de Passivos
46.44 Ganhos com Desincorporação de Passivos
46411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
52
5.214 Previsão da Receita
5211 Previsão Inicial da Receita
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta
5.2.2 Fixação da Despesa
5.221 Dotação Orçamentária
52211 Dotação Inicial
5.221.1.01 Credito Inicial
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5.221.201 Crédito Adicional - Suplementar
52213 Dotação Adicional por Fonte
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior
5221302 Excesso de Arrecadação
5221303 Anulação de Dotação
52.21.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
52219.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa
5221.9.01.01 Acréscimo
42.2.1.9.01.09 (:) Redução
221.904 (-) Cancelamento de Dotações
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária
52291 Pré-Empenhos da Despesa
52291.01 Pré-Empenhos Emitidos
5229103 Anulação de Pré-Empenho
52292 Empenhos por Emissão
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho
5229.201.01 Emissao de Empenhos
5.229.201.03 (-JAnulacao de Empenhos
53 Inscrição de Restos a Pagar
531 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
53441 Restos a Pagar não Processados Inscritos
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Indisponivel
6221202 Credito Pre-Empenhado
82213 Crédito Utilizado
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquidar
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Intra OFSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SALDO
INICIAL
366.376,43 C
366.376,43 C
438,08 C
45.577.489,64 C
45.577.489,64 C
45577.489,64 C
45.577.489,64 C
23.275.648,42 C
23.274.648,42C
9.402.538,76 C
9.402.538,76 C
13.872.109,66C
13.872.109,66 C
1.000,00
1.000,00 €
33.317,83 C
33.317,83 C
33.317,83 C
33, 37, B3C
205,907.680,42 |
21.220.079,04 D
21.220.079,04 D
21.220.079,04 D
184.687.601,38 D
93.177.373,53D
58.849.700,41 D
74 58.849.700,41 D
72.092.093,58 D
82 72.092.093,58 D
0,00
82 2.503.833,51 D
82 30.523.839,61 D
82 39.064.420,46 D
82 72.092.093,58 C
37.764.420,48 C
0,00)
82 9.809.603,29 D
82 9.809.603,29 C
82 37.764.420,46C
91.510.227,85 D
14.759.301,17 D
72 30.444.088,38 D
72 15.684.787,21 C
76.750.926,68 D
76.750.926,68 D
8.2
1
2.421.945,81 D
23.642.024,85 C
184.687.601,38 C
93.177.373,53C
7.470.210,17 C
8.956.236,68 C
8.956.236,68 C
76.750.926,68 C
7.655.525,25 C
1.606.978,98 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
251.612,27
251.612,27
251.612,27
0,00 5.515.813,25
0,00 5.515.813,25
0,00] 5.515.813,25
0,00 5.515.813,25]
0,00] 1.036.462,34
0,00 878.484,74
0,00 878.484,74
0,00 878.484,74
0,00 0,00
14.208.791,98 5.000.000,00
14.208.791,98 5.000.000,00!
19.208.791,98 19.208.791,98
0,00 0,00
11.586.044,12 5.000.000,00
2.622 747,86 0,00
5.000.000,00 14.208,791,98
400.000,00 3.022.747,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 3.022.747,86
9.140.202,15 3.372.087,48
536.615,64 384.816,04)
536.615,64 0,00
0,00 384.816,04
8.603.586,51 2.987.271,44
8.603.586,51 2.987.271,44
8.603.586,51 0,00
0,00 2.987.271,44
— 000 0,00
0,00] 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.288.074,61
1.288.074,61
0,00 1.288.074,61
52.935.002,57 65.289.161,36
35.048.976,29 41.635.020,41
17.162.950,01 18.481.367,31
885.303,89 536.615,64
885.303,89) 536,61564)
17.000.722,39 22.617.037,46
10.025.095,22 8.860.282,84
6.962.792,36 7.050.658,59
— 218.261.839,21C
SALDO
FINAL
288.582,67 D
288.582,67 D
88.582,67 D
617.988,70 C)
617.988,70 C
617.988,70 C
617.988,70 C
75.405.413,65 C
51.093.302,89 C
51.093.302,89 C
51.093.302,89 C
51.093.302,89 C
24,312.110,76C
24.153.133,16C
10.281.023,50 C
10.281.023,50 C
13.872.109,66C
13.872.109,66C
158.977,60 C
158.977,60 C
33.317,83 C
33.317,83 C
33.317,83 C
33.317,83C
218.261.839,21 D
21.220.079,04 D
21.220.079,04 D
21.220.079,04 D
197.041.760,17 D
99.763.417,65 D
58.849.700,41 D
58.849.700,41 D
81.300.885,56 D
81.300.885,56 D
0,00]
2.503.833,51 D
37.109.883,73 D
41.687.168,32 D
81.300.885,56 C
40.387.168,32 C
0,00
9.809.603,29 D
9.809.603,29 €
40.387.168,32 C
97.278.342,52 D
14.911.100,77 D
30.980.704,02 D
16.069.603,25 C
82.367.241,75D
82.367.241,75D
91.479.023,09 D
9.111.781,34C
10.976.004,13 D
980.881,43 D
810.696,06 D
170.185,37 D
9.995.122,70 D
6.597.492,87 D
3.397.630,03 D
21.220.079,04 C
3.710.020,42 D
24.930.099,46 C
197.041.760,17 C
99.763.417,65 C
878862747 C
8.607.548,43 C
8.607.548,43 C
82.367.241,75C
6.490.712,87 C
1.894.845,21 C
Página 5 de &
71134
74131.02
74131.03
74.2
74.23
74231
7423101
71423102
7123.103
7123104
72
724
7244
721142
72113
722
7.224
72244
7221109
722110101
7.2.21.1.01.02
72211.01.09
7221102
7.2211.0201
7.2211.0202
79
7.91
7.9.1.2
79124
7.9.5
7.9.5.3
8a
811
8.1.1.3
81.131
81.1,3.1.02
8.1.1.3.1.0201
8.1.1.31.03
8.1.1.3.1.03,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores efou Inscrições Indevidas
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
m
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a
Receber — Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a
Receber — Adicional
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
a;
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Ya
72
28
16
15
14
16
”
14
121
124
124
331
331
272
SALDO
INICIAL
67.288.422,45 C
91.510.227,85 C
14.759.301,17 C
8.956.236,68 C
5.803.064,49 C
76.750.926,68 C
76.750.926,68 C
7.655.525,25C
1.806.978,98 C
67.288.422,45C
315.250,76 C
9.995.122,70 C
3.274.043,59 C
33,317,83C
001C
33.317,82 C
7.591.281,19 D
7.591.281,19D
7.591281,19D
6.637.733,18D
953.548,01 D
28.955.977,83 D
28.955.977,83 D
28.955.977,83D
19.000,00 D
10.998.245,25 D
17.000,00 D'
17.921.732,58 D
231.485.950,37 D
92.731.087,20 D
92.731.087,20 D
82.367.811,29D
10.363.275,91 D
138.754.863,17 D
138.754.863,17 D
138.754.863,17 D
93.177.373,53D
58.849.700,41 D
81.901.696,87 D
47.574023,75C
45.577 489,64 D
32.998.888,21 D
12.578.601,43D
80.147.587,10D
38.090,77 D
38.090,77 D
38.090,77 D
38.090,77 D
38.090,77 D
80.071.405,56 D
69.095.401,43 D
69.095.401,43D
10.976.004,13 D
7.591.281,19 C
7.591.281,19C
7.591281,19C
6.637.733,18C
6.637.733,18C
953.548,01 C
953.548,01 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
17.000.722,39]
10.025.095,22)
6.962.792,36)
12.834,81
254.838,59)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
22.436.844,20
7.828.052,22
7.828.052,22
6.803.887,86
1.024.164,36]
14.608.791,98
14.608.791,98
14.608.791,98
14.608.791,98
0,00]
14.208.791,98
400.000,00]
0,00]
0,00
0,00
7.037.823,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.037.823,78
7.037.823,78
7.037.823,78
0,00
A CRÉDITO
6.706.096,03]
23.654.140,95
1.037.103,49]
536.615,64
500.487,85
22.617.037,46]
22.617.037,46
8.860.282,84
7.050.658,59
6.706.096,03]
254.838,59.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.838,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00:
0,00
0,00
0,00
0,00
8.035.582,67
12.834,81
12.834,81
0.00)
12.834,81
8.022.747,86
8.022.747,86
8.022.747,86
8.022.747,86
0,00
5.000.000,00
3.022.747,86]
0,00]
0,00
0,00
256.696,33.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.696,33
256.696,33
256.696,33
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
SALDO
FINAL
73.981,683,67 C
97.278.342,52C
14.911.100,77 C
8.607.548,43C
6.303.552,34 C
82.367.241,75C
82.367.241,75C
6.490.712,87 C
1.894,845,21 C
73.981.683,67 C
10.976.004,13 C
980.881,43 C
54.736,05 C
289.448,26 C
321.446,36 C
315.250,76 C
315.250,76 C
9.995.122,70 C
8.432.922,69 C
3.528.882,18 C
33.317,83C
201C
33.317,82C
gaédnsaTO
36.547.259,02 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19D
6.637.733,18 D
953.548,01 D
28.955.977,83D
28.955.977,83D
28.955.977,83 D
19.000,00 D
10.998.245,25 D
17.000,00 D|
17.921.732,58 D
248:887.211,90 D
100.546.304,61 D
100.546.304,61 D
89.171.699,15D
11.374,605,46 D
145,340.907,29 D'
145.340.907,29 D
145.340.907,29 D
99.763.417,65D
58.849.700,41 D
91.110.488,85 D
50.196.771,61C
45.577.489,64 D
32.998.888,21 D
12.578.601,43D
86.928.714,55 D
38.090,77 D
38.090,77 D
38.090,77 D
38.090,77 D']
38.090,77 D
86.852.533,01 D
75.876.528,88 D
75.876.528,88 D
10.976.004,13 D
36.547.259,02 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19C
6.637.733,18C
6.637.733,18C
953.548,01 C
953.548,01 C
Página 6 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO ANE
Laio A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 28.955.977,83 C 643.392,09 643.392,09 28.955.977,83 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 28.955.977,83 C 643.392,09 643.392,09 28.955.977,83 C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 28.955.977,83C 643.392,09 643.392,09 28.955.977,83C
8123101 Contratos de Seguros 19.000,00 € 0,00) 0,00 19.000,00 C
8.1.23.1.01.01 A Executar 25 19.000,00 € 0,00 0,00 19.000,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 10.998.245,25 C 211.563,69 211.563,69 10.998.245,25 C
812310201 A Executar 25 7.269.017,83 C 211.563,69 0,00 7.057.454,14C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 3.729.227,42 C 0,00 211.563,69 3.940.791,11 C
81.231.03 Contratos de Aluguéis 17.000,00 € 132.300,00 132.300,00 17.000,00 €
81.2.3.1.03.01 A Executar 25 17.000,00 € 132.300,00: 0,00 115.300,00 D
8.1.2,3.1.03.02 Executados 25 0,00) 0,00 132.300,00) 132.300,00 €
8123104 Contratos de Fornecimento de Bens 17.921.732,58 C 299.528,40 299.528,40 17.921.732,58 C
8.1.2.3.1.04,01 A Executar 25 17.475.968,04 C 299.528,40] 0,00] 17.176.439,64 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 445.764,54 C 0,00] 299.528,40 745.292,94 C
82 Execução da Administração Financeira 231.485.950,37 C| 53.400.632,58 67.801.694,11] 245.887.211,90 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 92.731.087,20 C 26.849.293,99 34.664.511,40 100.546.304,61 C
82141 Execução da Disponibilidade de Recursos 92.731.087,20 C 26.849.293,99 34.664.511,40 100.546.304,61 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 16.570.378,20 D 8.603.586,51 9.791.159,30) 15.382.805,41 D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 16.570.378,20 D 8.603.586,51 9.791.159,30 15.382.805,41 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 7.710.261,30 € 10.025.095,22 8.860.282,84 6.545.448,92 C
h Empenho
11.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 7.710.261,30 C 10.025.095,22 8.860 282,84 6.545.448,92 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.071.180,39 € 8.207.777,45 8.074.822,95 19.938.225,89 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 8.784.188,52 C 7.217.630,95 7.050.658,59 8.617.216,16C
82.1.1.302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 11.286.142,38 C 989.297,01 1.023.534,87 11.320.380,24 C
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 B49,49C 849,49 629,49 629,49 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 81.520.023,71 C 12.834,81 7.938.246,31 B9.445.435,21 C
822 Execução da Programação Financeira 138.754.863,17 C 26.551.338,59 33.137.382,71 145,340.907,29 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desemboliso 138.754.863,17 26.551.338,59 33.137.382,71 145.340.907,29 C
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 138.754.863,17 C 26.551.338,59 33,137.382,71 145,340.907,29 €
8.2.211.01 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias 93.177.373,53C 21.035.525,34 27.621.569,46] 99.763.417,685C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 1241 7.470.210,17 C 17.162.950,01 18.481.367,31 8.788.627,47 C
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 85.707.163,36 C 3.872.575,33 9.140.202,15] 90.974.790,18 C
Utilizadas
8221.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 45.577.489,64 C 5.515.813,25] 5.515.813,25 45.577.489,64 C
Financeiras a Receber
822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 5.515.813,25] 000 5.515.813,25 D
8.2.21.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 45.577.489,64 C 0,00 5.515.813,25 51.093.302,89 C
8º Outros Controles 80.147.587,10 C 7.264.599,62 14,045.727,07 86.928.714,55 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 38.090,77 € 17.066,93 17.066,93) 38.090,77 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 38.090,77 C 17.066,93] 17.066,93 38.090,77 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 38.090,77 C 17.066,93 17.066,93 38.090,77 C
8.9.1.21.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 36.622,32 C 17.066,93] 0,00 19.555,39 C
“,9.1.2.1,03 Adiantamentos Aprovados 1.468,45C 0,00 17.066,93) 18.535,38 C
9.5 Controles Específicos do Tcesp 38.090,77 C 17.066,93 17.066,93 38.090,77 €
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 38.090,77 C 17.066,93 17.066,93 38.090,77 C
89.531 Adiantamentos Concedidos 19 36.622,32 C 17.066,93 0,00 19.555,39 C
89.532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 0,00] 0,00 17.066,93 17.065,93 €
89,533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 1.468,45 C 0,00 0,00 1.468,45 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 80.071.405,56 C 7.230.465,76 14.011.593,21 86.852.533,01 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 69.095.401,43 C 6.975.627,17 13.756.754,62 75.876.528,88 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 1.806.978,98 C 6.962.792,36 7.050.658,59 1.894.845,21 C
89.612 Empenhos Liquidados e Pagos 16 67.303.922,45 C 12.834,81 6.706.096,03 73.997.183,67 C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 15.500,00 D 0,00 0,00 15.500,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13C 254.838,59 254.838,59 10.976.004,13 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 9.995.122,70 C 254.838,59 254.838,59) 9.995,122,70C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 82 6.687.761,28 C 254.838,59 0,00 6.432.922,69C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 92 3.274.043,59 C 0,00 254.838,59 3.528.882,18 C
8906.2109 Rest Pagar Processado Cancelado 92 33.317,83C 0,00 0,00 33.317,83C
89622 Restos a Pagar não Processado 980.881,43C| 0,00 0,00 980.881,43 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 54,736,05 C 0,00 54.736,05 C
8962202 Rest Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92 289.448,26 C 0,00 289.448,26 C
896.2.203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 321.446,36 C 0,00 321.448,36 C
8962204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 315.250,76 C 0,00 315.250,76 C
211.491.258,54
WWW] NTES
Página 7 de 8
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
cat | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Outubro/2021
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 8
930 1 tuba oscar riat coatora dad
(oouexg ua <> ouy-ogsezuony-aauebed) 2 (DUE US <> oJmuNN-Oeezuany-Ouauedea) [2]
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | >. q vg 4
Boletim de Caixa | ,
Exercício de 2021
Data: 01/10/2021 a 31/10/2021
CAIXA DA RECE CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.288.074,61 Despesas Orçamentárias 6.693.261,22
Transferências Recebidas 5.515.813,25 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.011.329,55 Despesas Extra Orçamentárias 977.311,69
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 254.838,59
Total das Receitas 7.815.217,41 Total dos Pagamentos .925.411,50
Retiradas Bancárias 8.136.857,25 Depósitos Bancários 8.026.663,16
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
. Total do Caixa da Receita 15.952.074,66 Total do Caixa da Despesa 15.952.074,66
» BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
* Receitas Acumuladas Anterior 79.582.790,40 Pagamentos Acumulados Anterior 81.520.023,71
Receitas do Período 7.815.217,41 Pagamentos do Período 7.925.411,50
eee =.
Total das Receitas 87.398.007,81 Total dos Pagamentos 89.445.435,21
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80 Saldo na Data 11.100.869,40
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80 Bancos 11,100.869,40
Total do Balancete da Receita 100.546.304,61 Total do Balancete da Despesa 100.546.304,61
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha [Conta [anterior — ]Depósitos — |Retiradas
[Atual Jpendente — [Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 1121106349 802666316 8.136.857,25 0,00 11.100.869,40
100 - Recursos ordinários 10.784.384,39 7.080.390,99 7.231.857,25 0,00 10.592.918,13
300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.744.384,39 7.080.390,99 7.231.857,25 10592.918,13 0,00 10.592.918,13
50869 — 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 PER RER) 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 PRRRRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasi - Conta de 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
sO903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic:SISPRENATAL/ PRRRR RU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049:8
50936 001/3836:0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de LULAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, Saúde - UBS
+ 50939 001/3836-0/1326+0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant Unidades. LALILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' Básicas de Saude
4 50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da PER RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' Acad Saúde
+ 50938 001/3836-0/13296:9 Bdo Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 8.90 Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil FNSConvenente TI - 326.618,87 1.079,71 0,00 327.698,58 0,00 327.698,58
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 Budo Brasi-FNSCONVENENTE/16.619-7 LILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Bo 11.1.1,1.50,03 243.107,93 803,65 0,00 243.911,58 0,00 243.911,58
Brasi-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1:1.1.50.03 390.097,74 1.269,56 0,00 391.387,30 0,00 391.387,30
176419
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 LLLALIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 LLLLLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836:9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ L11.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de PRRRRRO a,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
A3507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil Rend,Aplkc.Implant. Unidades PRERRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da PER RENO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
13506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend de AplicIncent.Constr.Pólos 1.1,1:1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO PRRRRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sus/19488-3
60264 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1,1,1,1.50,03 634.639,05 906.212,69 764.320,14 776.531,60 0,00 776.531,60
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST PRERRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
h
4 PM MANGARATIBA A - Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
ão das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Retiradas
071 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62045 001/2836-9/19489-1 suco ro eat: - MS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.357.427,38 4.487,28 0,00 1.361.914,66 0,00 1.361.914,66
s2o44 001/3836-9/194891-0 et don - POSTES SUS/3836:9 - 1141.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$IS11 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - AF.8, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/524001-4 Cabxa Economia - AF.8, 0,00 7811 0,00 97811 0,00 7811
13518 109/887-0/624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.8. 1.1.1.1:1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.B, Aplicação 11.1.1.1.50.03 001 0,00 0,00 [o 0,00 [o
48728 104/887-0/624003-0 Caixa Econ. FNSBLGES/624,003-0 LILLLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
49734 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-Aplc.FNSBLGES/624.003-0 1,1,1,1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
0959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ. -FNSBLGES/624.003-0 PRRRRRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SON6O 104/887-0/624003-0 Caixa Econ. -FNSBLGES624,003-0 Aplic 11.1.1.1.50.03 88.938,13 272,98 0,00 89.211,11 0,00 89.214,11
S0951 104/887-01624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1.1.1.1,50.03 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
«3513 103/887-0/624004:9 Caixa Econômica - MAC LLLLLAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* 519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; 50945 103/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC FREE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À 43520 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* SOM7 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1,1.1,5003 17.886,95 862 9.460,31 8.435,26 0,00 8.435,26
43525 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV. PRERERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend,Aplic.FNSBLINV 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0]624006-8 Cabas Econ. Rend,Aplic FNSBLINV 1.1.1,1,1.50.03 77.693,90 234,01 0,00 7.927,91 0,00 77.927,94
51287 104/887-01624009-0 Caixa Econ. -Estrut.Rede Serv. Atenção 1.1.1.1.1,50.03 117.615,95 361,02 0,00 117.976,97 0,00 117.976,97
Bás.Saúde Aplic
SIS47 104/887-0/624010-3 Caxa Econ. -Estrut. Unid Atenção Espec.em PRRRERU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 104/887-0/624010-3 Gar ortiea Atenção Especem 1.1.1.1.1.50.03 114.057,69 350,10 0,00 114.407,79 0,00 114.407,79
sa
56440 104/887-0/624024-3 cama econômica FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1,1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24024-
56441 104/887-0/624024-3 CADA roça FEDERAL - FNSINVAN C/C 1,1.1.1.1.50.03 42.056,24 129,08 0,00 42.185,32 0,00 42.185,32
624024-3- Aplic.
57727 104/887-0/524035-9 cer- a DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
5773 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. FERRERU 7.389,90 2270 0,00 7.412,60 0,00 7.412,60
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 104/887-0/0624037:5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 FRERRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1:1.50.03 2.808.761,13 8.492,94 254.838,59 2.562.415,48 0,00 2.562.415,48
50949 104/887-0/6240001-4 Caixa Economica - A.F.8. Aplic 159.965,99 491,00 0,00 160.456,99 0,00 160.456,99
s6461 237/8860/816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 29.293,19 86,77 1.200,00 28.179,96 0,00 28.179,96
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 10,80 184.620,00 0,00 184.630,80 0,00 184.630,80
50933 237]886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 084 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237]886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237]8869/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 185.347,19 119.250,12 0,00 304.597,31 0,00 304.597,31
S6460 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 470.615,20 4.402.208,50 4.476.208,90 396.614,80 0,00 396.614,80
+ APLIC
* sOBS3 237]886-9/816-8 BRADESCO - RT/816-8 26,94 1.200,00 0,00 1.226,94 0,00 1.226,94
; 43423 237/886:9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à 43424 237/8869/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* 50856 237]8869]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 0,99 12.705,18 0,00 12.706,17 0,00 12.706,17
50857 237/886:9/66770 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação PRRRERO) 41.934,99 1.115.437,51 1.129.135,63 28.236,87 0,00 28.236,87
“3505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHL 1111149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a3508 237/886-98930-3 Bradesco - Rend.de Apicação PAHI 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237/886:9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1111119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação -8930-3 1.1,1,1.1.50.03 1.092.782,27 3.124,78 371.355,01 Ma552,04 0,00 124,552,04
“3500 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«3509 237/886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 831.992,28 187.190,41 184.620,00 834.562,69 0,00 834.562,69
fc
43501 237/8869 10081-1 posto APB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49521 237]886-9/10081-1 Bradesco - Rend Aplic. AF 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/886-9]10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1,1.1.1,1.50.03 316.629,98 97811 0,00 317.608,09 0,00 317.608,09
43510 237/886-9|10991-0 Bradesco - Insumos pera diabetes Lisias 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237/8869] 109916 Bradesco - Insumos para Diabetes FERRRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/886:9/10991-6 Bradesco - Rend Aplic Insumos pDiabetes 1,1.1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0942 237/8869 109916 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 FRSRRRU 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/886:9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1,1:1.1:1,19 156.065,16 32.570,67 10.552,00 178.083,83 0,00 178.083,83
Rend
62946 237/886-9/19044-6 pa (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 FRRRRRO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237]886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação LLLLL19 1.037.452,79 95.296,75 0,00 1.132.749,54 0,00 1.132.749,54
s0194 237/886:9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 11.1.1,119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/8869/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã 1.1.1.1,1,50.03 195.210,86 508,74 30.166,67 165.552,93 0,00 165.552,93
Saúde-Co Financiamento Aplic
PM MANGARATIBA Página 2 de 3
+
+
'
+
52947 104/887-0/624038-3
otal
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2021 a 31/10/2021
Anterior
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00
001.0001 - GERAL 0,00
62949 001/3836-9/22444:8 BB - Pré-sal - Saúde PRE RER) 0,00
62950 — 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1,1,1.1,1,50,99 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 466.679,10
300.0023 - PAB 466.679,10
1948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplk - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50.99 466.679,10
300.2105 - PAS Fixo 0,00
CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 19
MU AFF BRENAROR a (RDO NUNES
“aarinteidente GP SESRãO Financeira : E
Secretana Municipal de Finanças CRE: 0S61910-B/RO
“” Cod.: 65549
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
0,00
9,00
0,00
946.272,17
946.272,17
946.272,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905.000,00
905.000,00
905.000,00
0,00
507.951,27
507.951,27
507.951,27
0,00
0,00
11.100.869,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.951,27
507.951,27
507.951,27
09,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 831.992,28
07/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -184.620,00 647.372,28
Lançamento: 00003891/2021 - Movimento Bancário: 000101/2021 (Transferência bancária)
28/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 184.620,00 831.992,28
Lançamento: 00003777/2021 - Receita: 000658/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.570,41 834.562,69
Lançamento: 00003874/2021 - Receita: 000686/2021 (Recebimento de receita)
DR Ss
Total dos Depósitos: 187.190,41 Total das Retiradas: 184.620,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Eos |500as [con]
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 29/01/2021 00003958
Luci BO Financeira
ntendseta gas! F
atari Municipal 68 Finanças
cód.: 65
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
834.562,69
0,00
0,00
0,00
98,24
834.464,45
98,24
98,24
Página 1 de 1
Benco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
DR O >
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
761.250,67
Quantidade
de Cotas
500.733,97687
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
761.250,67 500.733,97687
IOF -
Valor
em (R$)
831.894,04
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
834.464,45
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
70.643,37
73.213,78
Cálculo IRRF (R$)
04/11/2021
08:15
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup “si .
Itens Valor Quantidade É Valor Renda Base de
. Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
e Rendimento do
Mês - ê - 2.570,41 Es ,
]
10F - IRRF (R$) - !
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta o ste
eee a nosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o 04/11/2021 0
So
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA pe
Razão Bancário -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 159.965,99
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 491,00 160.456,99
Lançamento: 00003882/2021 - Receita: 000694/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 491,00 Total das Retiradas: 0,00
>>> Pêginai
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“it | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6240001-4 - Migracao
E.B. Aplic
Saldo da contabilidade na data 160.456,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 160.456,99
7 -
LUCTA.HEI sa ARE RICARDO NUNES
CIA Plbha Roso
eta de Gestão Financeira Contador
Supê retana Municipal de Finanças A sir
na Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ce
03/11/2021 16:08 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento '
NGRA DOS REIS, RJ
undo NPJ do Fundo
'AIXA EIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166 JL 1,4435, J 6,049712 l 6,0682851
Administradora
lome indereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PFICNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 159.965,99C 26.441,918300
— Aplicações 0,00 0,000000
resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 491,00€
IRRF 0,00
IOF ao
Taxa de Saída y
Saldo Bruto” 160.456,99C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
'
ER ,
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
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seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https://wwwf.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa asp
L Acesse o site da CAIXA: www.caixa.g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Migracao
T.B. Aplicação e
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
1
E cu ,
” epa NUS ARI RICARDO NUNES
cúbtas geitges)ão Financeira Contador
—, Suparinte” cipal de Finanças CRC: 0561910-8/R3
Secretana Municipal
cód 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03/11/2021 16:08 CAIXA - Extrato de Fundos
o) A IX A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lissão
03/11/2021
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166, I 1,4435 6,049712 6,068281
Administradora
lome ndereço INPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome 'PF/CNPJ
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ is ae!
Saldo Anterior 0,01C Ê
ne Aplicações 0,00 0,000000
resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF o
Taxa de Saída ,
Saldo Bruto* 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
1
'
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: :
9800 725 7474 | https; a -gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.go
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 88.938,13
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 272,98 89.211,11
Lançamento: 00003881/2021 - Receita: 000693/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 272,98 Total das Retiradas: 0,00
[DD —>>———>>—>—>— NT Pig
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
624003-0 - Migracao
- Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lúcia — rácios
E puta ida Financeira
Secretans Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ARI RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercicio de 2021
89.211,11
0,00
0,00
0,00
0,00
89.211,11
Página 1 de
03/11/2021 16:07 CAIXA - Extrato de Fundos
o A IX A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
a Códi Ns
issão
0311
1/2021
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FERA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 l 1,4166 1,4435 6,049712 l 6,068281
Administradora
lome dereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Jome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 88.938,13C
—Aplicações 0,00
resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 272,98€
IRRF 0,00
[oia ano
Saldo Brutos” 89.211,11C
Resgate Bruto em Trânsito"
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
PAO de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
0600 726 0101 | Caixa Postal T262A, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Qtde de Cotas
14.701,216157
000000
0,000000
14.701,216157
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.goV.Br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021 ;
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 383t-0 | 16619-> - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECO
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 243.107,93
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 803,65 243.911,58
Lançamento: 00003865/2021 - Receita: 000677/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 803,65 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
s/a
nao HELEN
dra
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setar
Secreta a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
16619-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 243.911,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 q
1
Saldo do extrato bancário na data 243.911,58 N
— dd ARÍ A NUNES
CRC: pensei ”
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2021 15:29 Banco do Brasil
g | A G338031445760003024
f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:29:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 243.107,93
29/10/2021 SALDO ATUAL 243.911,58 64.690,843121 864.690,843121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 243.107,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 803,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 803,65
SALDO ATUAL = 243.911,58
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 117.615,95
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 361,02 117.976,97
Lançamento: 00003879/2021 - Receita: 000691/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 361,02 Total das Retirada: 0,00
1 ][][[[[—[—[—[—[[[[[[[———&
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Riga
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624009-0 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E a
EL
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
117.976,97
Página 1 de 1
03/11/2021 16:07 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
e da Agência ligo ração jissão |
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2021 A
fico IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166, 1,4435 6,049712 6,0668281
Administradora
lome dereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Jome
MS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 117.615,95€ 19.441,578892
Aplicações 0,00 0,000000
resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 361,02C
IRRF 0,00
IOF o
Taxa de Saída |
Saldo Bruto* 117.976,97C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
para Corres;
AC: indereço pondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 ps://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 114.057,69
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 350,10 114.407,79
Lançamento: 00003880/2021 - Receita: 000692/2021 (Recebimento de receita)
1 ][[]]][]]]]]]]WWW[[[[[[[[[W[[WwW>>—++>—>+ + T[——
Total dos Depósitos: 350,10 Total das Retirad 0,00
Lo] —————————————— mi
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
É RETA Financeira
h F s
Sana Municipal ce Finanças
. cód.: 65
114.407,79
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2021 16:07
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
da Agênci Código Operação pes
pe DOS REIS RJ 0887 0055 03/11/2021
'undo IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
l 0,3069 1,4166 1,4435 l 6,049712 6,068281
Administradora
lome dereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
'PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 114.057,69C 18.853,409088
— Aplicações 0,00 0,000000
resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 350,10€
IRRF 0,00
IOF nos
Taxa de Saída ;
Saldo Bruto* 114.407,79C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
1
1
1
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
indereço para É
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
Ouvidoria:
0800 725 7474 | https:/Iwww! .caixa.gov.briatendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa. gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ZA Exercício de 2021
1d
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021 Raia a
Ficha: 54704 |conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635/|C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 326.618,87
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.079,71 327.698,58
Lançamento: 00003864/2021 - Receita: 000676/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.079,71 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária ,
Exercicio de 2021
16356-2 - Mi rapnioo
1330 - B.do Brasil-FNSConvenente
s ordinári
Saldo da contabilidade na data
327.698,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário s 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 327.698,58,
j
LUCIA HELENA ir na Rosa a ARI RÍCARDO NUNES
Ê ngente de Gesião Finaria decano
á e sis Municipal de Fnançátra à
Seatirad.: 65549 2
1
,
,
1
E]
,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de -
03/11/2021 15:28 Banco do Brasil
sa G338031445760003023
EA + Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2021 15:28:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 326.618,87 86.912,772187
29/10/2021 SALDO ATUAL 327.698,58 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 326.618,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.079,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.079,71
SALDO ATUAL = 327.698,58
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
x Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.389,90
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22,70 7.412,60
Lançamento: 00003885/2021 - Receita: 000697/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 22,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
624035-9 - Migracao
EF - BLOCO DE CUSTEI
412,60
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.412,60
L A ARI (GRADO NUNES
o soperintenós Contador
úci ir tão Financerta
e Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R
Secretena MUNICH sa
cód.: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PRO La
03/11/2021 16:09 CAIXA - Exiralo cia Fundos
G Po IXA Extrato Fundo ds investimento
Para simples verificação
es E. es l
'undo Ea do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 34.074/0001-23º 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
l 0,3069 Lo 44166 1,4435 i 6049712 l 8,068281
Administradora
Inome dereço Em da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00 .360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Saldo Anterior 7.389, 221,
— Aplicações 0,00 0,000000 E
Resgates 0,00 0,000000 A
Rendimento Bruto no Mês 22,70€
IRRF 0,00
lor prod
Taxa de Saída y
Saldo Bruto” 7.412,60€ 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
]
,
1)
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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0800 726 0101 Caiea, Poem 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior “oo
De RE
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
rist. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA e y
: EE Conciliação Bancária
Conciliação em 31/10/2021
ECURSOS DO TESOURO -RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
meo Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopu: A
>, Extrato Mensal / Por Período kz
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 04/11/2021 - 08h09
net empresa
Agência | Conta
00886 | 0023496-6 1.133.390,46
Total (R$)
1.133.390,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2021 SALDO ANTERIOR
Data Lançamento n
1,00
61,95
08/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423259 60,95
ara A Ee 11021 0,95 1,00
11/10/2021 Ra 10101 60,85 61,95
poi 10101 60,95 122,90 )
nei eia 10101 60,85 183,85 '
ip dia 10101 60,95 244,80 à
AERLICAÇÃO AUTOR ND 556342 -243,80 1,00
27/10/2021 A SOB15243 0000013662 15243 92.059,00 82.060,00
NU NT sseig7 92.059,00 1,00
Total 9236375 92.363,75 100
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2021 08:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA CO,s ,
Razão Bancário ê Et)
D CM 7 ;
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.037.452,79
27/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.129.511,79
Lançamento: 00003890/2021 - Receita: 000701/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.237,75 1.132.749,54
Lançamento: 00003877/2021 - Receita: 000689/2021 (Recebimento de receita)
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.132.749,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data 1.132.675,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 29/01/2021 00003973
60193 08/10/2021 00012920
74,43
13,48
60,55
Gestão Financeira Contador
Secretaria Municpel ce Finanças CRC: 0561910-8/RI
cód.: 65549
GeGSIAP - “a eee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
————
Itens
Saldo Anterior
' Total de
: Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
03/11/2021
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop up.
'
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
Valor
Principal (R$)
1.027.351,07
IOF -
92.302,80
IOF -
59,37
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.119.594,50
IOF -
Quantidade
de Cotas
624.309,11573
55.407,66724
36,65267
79.680,13030
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
1.037.195,51 9.844,44
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
60,95 1,58
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.132.675,11 13.080,61
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,56
04/11/2021 08:21
htps/wvnel2 bradesconetempresa.b.bribpjseifimprimirPopup.j*
"
.
inco Bradesco S/A
Itens CO aero dade Valor Renda Base de ê
Principal (R$) em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
0,56
- 3.237,75
Rendimento do y
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
: Transferência
A judicial: R$ 0,00
Canceêmentos, e Informações. Demas telefones
consute o ste
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pg
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2021 08:70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA AA
Razão Bancário ;
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior ; 156.065,16
07/10/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -4.104,00 151.961,16
Lançamento: 00003703/2021 - Pagamento: 001983/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -6.448,00 145.513,16
Lançamento: 00003727/2021 - Pagamento: 002004/2021 (Pagamento)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 154.777,33
Lançamento: 00003780/2021 - Receita: 000661/2021 (Recebimento de receita)
27/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.797,11 177.574,44
Lançamento: 00003779/2021 - Receita: 000660/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 509,39 178.083,83
Lançamento: 00003871/2021 - Receita: 000683/2021 (Recebimento de receita)
leo
Total dos Depósitos: 32.570,67 Total das Retiradas: 10.552,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
JRSOS DO TESOURO - RT
(o) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
0,00
1.040,30
177.043,53
1.040,30
Bunco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo.' s
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
. Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
ii no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Quantidade
de Cotas
93.312,62717
Valor
Principal (R$)
154.871,30
IOF -
25.613,28 15.393,56716
IOF -
4.096,10 2.468,34056
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
106.237,85377
IOF -
Valor
em (R$)
155.024,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.104,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
177.043,53
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
153,56
7,90
655,05
Base de
Cálculo IRRF (R$)
7,90
04/11/202
Banco Bradesco S/A
EN
13
fios “Valor o Quantidade À Valor | “Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E - 509,39 7,90
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações q
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Po De ceia meme
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
TT ES imo
04/11/2021
n
R
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sí
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Saldo Anterior
634.639,05
05/10/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -158.725,00 piepnço
Lançamento: 00003696/2021 - Pagamento: 001976/2021 (Pagamento) F
05/10/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -116.824,14 359.089,91
Lançamento: 00003697/2021 - Pagamento: 001977/2021-(Pagamento)
07/10/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -8.825,92 350.263,99
Lançamento: 00003705/2021 - Pagamento: 001984/2021 (Pagamento)
07/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -181,03 350.082,96
Lançamento: 00003706/2021 - Pagamento: 001985/2021 (Pagamento)
07/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -181,03 349.901,93
Lançamento: 00003707/2021 - Pagamento: 001986/2021 (Pagamento)
07/10/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -8.825,92 341.076,01
Lançamento: 00003708/2021 - Pagamento: 001987/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,44 340.781,57
Lançamento: 00003735/2021 - Pagamento: 002011/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10,458,71 330.322,86
Lançamento: 00003736/2021 - Pagamento: 002012/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.938,16 326.384,70
Lançamento: 00003737/2021 - Pagamento: 002013/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.365,88 319.018,82
Lançamento: 00003738/2021 - Pagamento: 002014/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.796,12 316.222,70
Lançamento: 00003739/2021 - Pagamento: 002015/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -434,78 315.787,92
Lançamento: 00003740/2021 - Pagamento: 002016/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.817,73 307.970,19
Lançamento: 00003741/2021 - Pagamento: 002017/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO EINSTEIN SERVIÇOS E COM. ATAC. E VAREJISTA EIRELI (21.118.789/0001-50) -27.944,00 280.026,19
Lançamento: 00003760/2021 - Pagamento: 002036/2021 (Pagamento)
27/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 1.185.026,19
Lançamento: 00003770/2021 - Movimento Bancário: 000099/2021 (Transferência bancária)
28/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -85.943,78 1.099.082,41
Lançamento: 00003894/2021 - Pagamento: 002051/2021 (Pagamento)
0/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.956,77 1.097.125,64
Lançamento: 00003895/2021 - Pagamento: 002052/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004281. -150,00 1.096.975,64
Lançamento: 00003896/2021 - Pagamento: 002053/2021 oouasi
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.096.899,64
Lançamento: 00003897/2021 - Pagamento: 002054/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.307,87 1.088.591,77
Lançamento: 00003898/2021 - Pagamento: 002055/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -7.229,95 1.081.361,82
Lançamento: 00003899/2021 - Pagamento: 002056/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -4.896,00 1.076.465,82
Lançamento: 00003900/2021 - Pagamento: 002057/2021 (Pagamento)
26/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “2.775,34 1.073.690,48
Lançamento: 00003901/2021 - Pagamento: 002058/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,35 1.073.618,13
Lançamento: 00003902/2021 - Pagamento: 002059/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 41.988,53 1.031.629,60
Lançamento: 00003903/2021 - Pagamento: 002060/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.031.553,60
Lançamento: 00003904/2021 - Pagamento: 002061/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.049,32 1.030.504,28
Lançamento: 00003905/2021 - Pagamento: 002062/2021 (Pagamento)
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003906/2021 - Pagamento: 002063/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003907/2021 - Pagamento: 002064/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003908/2021 - Pagamento: 002065/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003909/2021 - Pagamento: 002066/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003910/2021 - Pagamento: 002067/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003911/2021 - Pagamento: 002068/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003912/2021 - Pagamento: 002069/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003913/2021 - Pagamento: 002070/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003914/2021 - Pagamento: 002071/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003915/2021 - Pagamento: 002072/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003916/2021 - Pagamento: 002073/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003917/2021 - Pagamento: 002074/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003918/2021 - Pagamento: 002075/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003919/2021 - Pagamento: 002076/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003866/2021 - Receita: 000678/2021 (Recebimento de receita)
-13.096,50
-79.338,19
-38.265,32
-904,12
-947,89
-88.296,07
-193,58
-152,00
-28.777,75
-319,53
-329,20
-3.590,52
-946,36
-28,34
1.212,69
1.017.407,78
938.069,59
899.804,27
898.900,15
897.952,26
809.656,19
809.462,61
809.310,61
780.532,86
780.213,33
779.884,13
776.293,61
775.347,25
775.318,91
776.531,60
1] —>————>——++—>—+ >
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Total dos Depósitos:
906.212,69 Total das Retiradas:
764.320,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
RECURSOS DO TESOURO -RT —
776.531,50
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.081,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 63.096,55
Saldo do extrato bancário na data 714.516,63
.
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.081,58 »
60269 31/05/2021 00007868 PGO A MENOR s158 *
60269 29/10/2021 00013025 pagto salario efetuado a menor smes 09 Marisol 1.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 63.096,55
. 60269 31/08/2021 00011224 credito não efetuado no banco 63.096,55
se RICARDO NUNES
uc nanceira Contador
Suporrindeda e ip inato CRC: OS61910-S/RI
cód.: 65549
|
1
'
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
03/11/2021 15:29
4 | — Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G338031445760003025
03/11/2021 15:29:34
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 581.663,54 154.779,762277
01/10/2021 RESGATE 2.277,87 605,985486 3,758621371 154.173,776791
Aplicação 24/09/2021 2.277,67 605,985486
04/10/2021 RESGATE 2.793,69 743,150862 3,759250163 153.430,625929
Aplicação 24/09/2021 2.793,69 743,150862
05/10/2021 RESGATE 275.549,14 73.286,964682 3,759865635 80.143,661247
Aplicação 24/09/2021 275.549,14 73.286,964682
07/10/2021 RESGATE 21.982,00 5.844,597005 3,761080530 74.299,064242
Aplicação 24/09/2021 21.982,00 5.844,597005
19/10/2021 RESGATE 61.049,82 16.213,587831 3,765349202 58.085,476411
. Aplicação 24/09/2021 61.049,82 16.213,587831
27/10/2021 APLICAÇÃO 690.217,34 183.129,077476 3,769021007 241.214,553887
28/10/2021 RESGATE 194.924,62 51.709,242645 3,769628214 189.505,311242
Aplicação 24/09/2021 194.924,62 51.709,242645
29/10/2021 SALDO ATUAL 714.516,63 189.505,311242 189.505,311242
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 581.663,54
APLICAÇÕES (+) 890.217,34
RESGATES (-) 558.576,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.212,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.212,69
SALDO ATUAL = 714.516,63
Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
E 29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hmps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi2v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
.. us
suma
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação E Movimento Saldo
Saldo Anterior 195.210,86
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 195.010,86
Lançamento: 00003742/2021 - Pagamento: 002018/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49 194.801,37
Lançamento: 00003744/2021 - Pagamento: 002020/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -29.757,18 165.044,19
Lançamento: 00003751/2021 - Pagamento: 002027/2021 (Pagamento)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 508,74 165.552,93
Lançamento: 00003873/2021 - Receita: 000685/2021 (Recebimento de receita)
Da a e e o 9016667
Total dos Depósitos: 508,74 Total das Retiradas: 30.166,67
> —>>>—————>—>—>— NI Agsaã
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
165.552,93
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
Saldo do extrato bancário na data 165.140,77
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
60195 29/01/2021 00003952 107,41
60195 09/06/2021 00010013 60.55
60195 08/07/2021 00010014 60,95
60195 31/08/2021 00011032 Tarifa indevida 09/08 60,95
60195 09/09/2021 00012109 60,95
60195 08/10/2021 00012910 60,95
toi Ra Financeira
s
Sep Ei Mi qunicpal de Finança CRC: Pç
“oa: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
C/
: BANCO BRADESCO S/A
wador: 060,746.948/0001-12
jereço: CID DEUS -S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
: 012.349.225/0001-37
Conte: 00886-9 | 0024016-8
: 03/11/2021
io: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
: 013.397.466/0001-14
: 01/10/2021 a 31/10/2021
«1 20/09/2021 - 1,6613493
25/10/2021 - 1,6664826
valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
162.902,59 99.132,06263
:0F -
10F -
60,23 36,65267
10 -
o Cotas pa &
10F -
OR =
ses Atuei 162.842,36 99.095,40995
SOR
Vaior
em (R$)
164.692,98
IRRF (RS)
IRRF (RS)
60,95
IRRF (RS)
IRRF (RS)
IRRF (R$)
165.140,77
IRRF (RS)
hrtps://www.ne | 2.bradesconetempresa.o.br'!:
Renda
Total (R$)
1.790,38
0,72
2.298,41
Base
Cálcuio IRRF (RS)
de
tw
o
'sanco Bradesco S/A , https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s:
Ttatis Valor Quantidade Valor Renda Base de '
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) y
Rendimento do :
hs - - - 508,74 0,56 y
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Sets; Dectnendes e lnforminies,
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das Bh às 18h, exceto feriados.
ces.
e. mae.
Suta 04/11/2023 08:13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
- Insumos para diabetes/10991-6 |C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
E - Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
7 Página 1
GeoSTAP-PMMANGARATIBA| > RgmI
tea FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
PRE A
Es Conciliação Bancária
Conciliação em 31/: 10/2021
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Ma ! EP Ross — afiado
ARI RI NUNES
LA testo Fra Cdeaçd
exgparinten pqibo a de Finanças CRC: 0561910-8/RI
E ici
seua 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
O)
1
1
"
» Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b. br/ibpjsei/imprimirPopupds:
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h06
Agência | Conta
00886 | 0010991-6 173.252,57
173.252,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 04/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
79/05/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
07/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553630 4.104,00 4.105,00
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO pesgona 4.104,00 1,00 !
. PAGAMENTO GOVERNO RJ : '
' 08/10/2021 DESSE IDO "021080 14830 0000013608 14430 22.797,41 22.798,11 '
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s
A ETRE CP P.PUBLICO 556062 -16.349,11 6.449,00
TED DIF:TITULCC H.BANK
DEST JH DEPOSITO DEG Gas ii 526,00 109
26/10/2021 Hsstnçad /202108015065 E cevada SEO 15065 9.264,17 9.265,17
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 3
AECFIRE CP P PUBLICO. 557893 9,264,17 1,00
Total 36.165,28 -36.165,28 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2eo/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 31121 3.902,79 3.903,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. NOVA LINEA COM E PRO gaga Rage ci
Total 3.902,79 3.902,79 — 100
04/11/
9
3
2
&O
ad
Data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário :
0-2 |C/C: 237 | 886-9
| 660-2 - Migracao
Saldo Anterior
05/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2812) -220,00 e
Lançamento: 00003698/2021 - Pagamento: 001978/2021 (Pagamento) à
06/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 30.587,03 500.982,23
Lançamento: 00003676/2021 - Receita: 000639/2021 de receita)
08/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -21,93 500.960,30
Lançamento: 00003714/2021 - Pagamento: 001991/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 645,13 500.315,17
Lançamento: 00003715/2021 - Pagamento: 001992/2021 (Pagamento) '
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -257,83 500.057,34
Lançamento: 00003716/2021 - Pagamento: 001993/2021 (Pagamento) á
08/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.161,87 498.895,47
Lançamento: 00003717/2021 - Pagamento: 001954/2021 (Pagamento) .
os” mu PAGAMENTO E FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.937,88 492.957,59
Lançamento: 00003718/2021 - Pagamento: 001995/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -124,60 492.832,99
Lançamento: 00003719/2021 - Pagamento: 001996/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.015,40 491.817,59
Lançamento: 00003720/2021 - Pagamento: 001997/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -5.000,00 486.817,59
Lançamento: 00003721/2021 - Pagamento: 001998/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -467,82 486.349,77
Lançamento: 00003722/2021 - Pagamento: 001999/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.552,81 484.796,96
Lançamento: 00003723/2021 - Pagamento: 002000/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -11.938,66 472.858,30
Lançamento: 00003724/2021 - Pagamento: 002001/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -23,10 472.835,20
Lançamento: 00003725/2021 - Pagamento: 002002/2021 (Pagamento)
08/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -210,62 472.624,58
Lançamento: 00003726/2021 - Pagamento: 002003/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (( 12812) -220,00 472.404,58
e Lançamento: 00003743/2021 - Pagamento: 002019/2021 (Pagamento)
1/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,52 472.332,06
Lançamento: 00003749/2021 - Pagamento: 002025/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (( 2812) -25,50 472.306,56
Lançamento: 00003750/2021 - Pagamento: 002026/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA « 12) -83.029,32 389.277,24
Lançamento: 00003752/2021 - Pagamento: 002028/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.655,55 384.621,69
Lançamento: 00003753/2021 - Pagamento: 002029/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.462,24 381.159,45
Lançamento: 00003754/2021 - Pagamento: 002030/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (( 2) -59.817,49 321.341,96
Lançamento: 00003755/2021 - Pagamento: 002031/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -106.041,96 215.300,00
Lançamento: 00003756/2021 - Pagamento: 002032/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ( 1.064,14 214.235,86
Lançamento: 00003758/2021 - : 002034/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.036,98 213.198,88
Lançamento: 00003759/2021 - Pagamento: 002035/2021 (Pagamento)
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -30,24 213.168,64
Lançamento: 00003965/2021 - Pagamento: 002114/2021 (Pagamento)
20/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) * 114.806,02 327.974,66
Lançamento: 00003692/2021 - Receita: de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Movimento Saldo
20/10/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -114.806,02 213.168,64
Lançamento: 00003761/2021 - Pagamento: 002037/2021 (Pagamento) .
21/10/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -8.362,72 , 204.805,92
Lançamento: 00003765/2021 - Pagamento: 002039/2021 (Pagamento)
21/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.639,43 201.166,49
Lançamento: 00003766/2021 - Pagamento: 002040/2021 (Pagamento)
21/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.362,72 209.529,21
Lançamento: 00003966/2021 - Receita: 000702/2021 (Recebimento de receita)
27/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.246.724,38 4.456.253,59
Lançamento: 00003775/2021 - Receita: 000656/2021 (Recebimento de receita)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.717,15 4.444.536,44
Lançamento: 00003921/2021 - Pagamento: 002078/2021 (Pagamento)
28 "1 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.498,76 4.437.037,68
Lançamento: 00003922/2021 - Pagamento: 002079/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -45.952,03 4.391.085,65
Lançamento: 00003923/2021 - Pagamento: 002080/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 134.891,12 4.256.194,53
Lançamento: 00003924/2021 - Pagamento: 002081/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -121,00 4.256.073,53
Lançamento: 00003925/2021 - Pagamento: 002082/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.008,93 4.244.064,60
Lançamento: 00003926/2021 - Pagamento: 002083/2021 (Pagamento)
28/10/2021 TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -1.567,56 4.242.497,04
Lançamento: 00003927/2021 - Pagamento: 002084/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -46.921,27 4.195.575,77
Lançamento: 00003928/2021 - Pagamento: 002085/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15,64 4.195.560,13
Lançamento: 00003929/2021 - Pagamento: 002086/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.373,88 4.192.186,25
Lançamento: 00003930/2021 - Pagamento: 002087/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 4.192.095,77
Lançamento: 00003931/2021 - Pagamento: 002088/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.188,00 4.190.907,77
Lançamento: 00003932/2021 - Pagamento: 002089/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -10.176,00 4.180.731,77
Lançamento: 00003933/2021 - Pagamento: 002090/2021 (Pagamento) '
28/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 630.635,59 3.550.096,18
Lançamento: 00003934/2021 - Pagamento: 002091/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.184,00 3.544.912,18
Lançamento: 00003935/2021 - Pagamento: 002092/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,044,03 3.540.868,15
Lançamento: 00003936/2021 - Pagamento: 002093/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.296,30 3.539.571,85
Lançamento: 00003937/2021 - Pagamento: 002094/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 14.159,02 3.525.412,83
Lançamento: 00003938/2021 - Pagamento: 002095/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -950,00 3.524.462,83
Lançamento: 00003939/2021 - Pagamento: 002096/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.178,33 3.522.284,50
Lançamento: 00003940/2021 - Pagamento: 002097/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 54.772,32 3.467.512,18
Lançamento: 00003941/2021 - Pagamento: 002098/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) . 4.707,37 3.462.804,81
002099/2021
Lançamento: 00003942/2021 - Paga (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/15/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
3.00.00.00 - Fundos de Investimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003943/2021 - Pagamento: 002100/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003944/2021 - Pagamento: 002101/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003945/2021 - Pagamento: 002102/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003946/2021 - Pagamento: 002103/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003947/2021 - Pagamento: 002104/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003948/2021 - Pagamento: 002105/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00003949/2021 - Pagamento: 002106/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003950/2021 - Pagamento: 002107/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003951/2021 - Pagamento: 002108/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003952/2021 - Pagamento: 002109/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003953/2021 - Pagamento: 002110/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003870/2021 - Receita: 000682/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003889/2021 - Movimento Bancário: 000100/2021 (Transferência bancária)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003955/2021 - Pagamento: 002112/2021 (Pagamento)
-346,47
-550,00
“1.026,00
-11.237,87
-290.667,14
-9.120,00
-1.016.580,65
-53.478,99
-159,80
-38,00
1.728,35
-119.250,12
-2412,50
1.899.753,99
1.899.407,52
1.898.857,52
1.897.831,52
1.886.593,65
1.595.926,51
1.586.806,51
570.225,86
516.746,87
516.587,07
516.549,07
518.277,42
399.027,30
396.614,80
1 LEE E EE Gas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
4.476.208,90
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
PLI
E niEsaiis
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
56460 30/08/2021 00011025
56460 30/08/2021 00011026
56460 31/08/2021 00011206
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
INSS Comissionados Vig Sanitaria
INSS Profaps Vig Sanitaria
inss julho mac
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/03/2021 00005863
56460 29/10/2021 00013027
56460 29/10/2021 00013030
Ex
LUCIA HE kosa
piciddaténa, Einanceira
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
tarifa não lançadas
pagto não baixado
=
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
[2300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
Exercício de 2021
396.614,80
0,00
0,00
68.713,40
1.434,37
463.893,83
68.713,40
1.880,72
3.736,13
63.096,55
1.434,37
66,83
33,15
1.334,39
Página 1 de 1
Bencao Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo. s:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
+ Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
1 —>>— E
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,31%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
576.172,93 347.967,23156 578.095,11
IOF - IRRF (R$)
186.803,77 112.285,74173 -
IOF - IRRF (R$)
301.066,39 181.885,92974 302.733,40
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
461.910,31 278.367,04355 463.893,83
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.922,18
1.667,01
1.983,52
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.667,01
04/11/2021 08:9
Banco Bradesco S/A https://wwwe.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. si
cid it sd tras si = ias aqua É 1
' aeirê valor Quantidade valor Renda Base de !
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) "
Rendimento do É
as - - - 1.728,35 1.667,01
IOF - IRRF (R$) - sê
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. | Demais tekef
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ep o e
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2021 08:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.357.427,38
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.487,28 1.361.914,66
Lançamento: 00003867/2021 - Receita: 000679/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.487,28 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
tai. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2ANGARATIEA
Ae
EE Conciliação Bancária
NE
Concilação em31 dl 10/2021
Recursos ordinári:
Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Gestão Financeira
“e est de iipoçibêntos
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
.: 65549
CRC: Feb
Exercício de 202.
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.361.914,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.361.914,66
Página 1 de 1
03/11/2021 15:30 Banco do Brasil “,.
G338031445760003026
EA | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Canina 19:00:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-4 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 1.357.427,38 361.209,313703
29/10/2021 SALDO ATUAL 1.361.914,66 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.357.427,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.487,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
. RENDIMENTO LÍQUIDO 4.487,28
SALDO ATUAL = 1.361.914,66
Valor da Cota E ei
30/09/2021 3,758007682
. 29/10/2021 3,770430631
; Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 50932 |Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-0 | 10059-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO, TESOUBL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo .
Saldo Anterior 10,80
07/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 184.620,00 184.630,80
Lançamento: 00003891/2021 - Movimento Bancário: 000101/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 184.620,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA cad
E
+ ESES
aero
A
«
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/10/2021
ico: 237
Agência: 886-0 A 10080-3 - Migracao
bed
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 184.630,80
LUCIA HELENA oo ARYRICARDO NUNES
Lúcia as sa Contador
Supenntendenie de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/RJ
Secretaria MuNCI
pal ce Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP? - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
311.0 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. st
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h08
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 1.019.621,55 1.019.621,55
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Tt ]L]]J[W—————s
: 2022021 SALDO ANTERIOR 10,80
mimar! — PAGAMENTO GOVERNO RI 14274 184.620,00 184.630,80
UG296100/202108014274 0000013599
Total 184.620,00 0,00 184.630,80
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
.....
04/11/2021 08:09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C|C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO FE RO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.056,24
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 129,08 42.185,32
Lançamento: 00003884/2021 - Receita: 000696/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 129,08 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
NSINVAN [SAS = 624024-3 3- Aplic.
300. 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 42.185,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 42.185,32
Via
Enigosa mede
Lúc 1 Keira
su endeto de ES a sono CRC: 0561910-8/R)
M
Secretana! a 65549
——>>>>—>—>—>—>—>——————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
na 1 de
03/11/2021 16:09 CAIXA - Extrato de Fundos
s “ Extrato Fundo de Investimento
PEN Para simples verificação
lome da Agência
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166, l 1,4435 II] 6,049712 l 6,068281
Administradora
lome reço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Pe pa !
Saldo Anterior 42.056,24C .951, ,
Aplicações 0,00 0,000000 “
asgates 0,00 0,000000
* «<endimento Bruto no Mês 129,08€
“IRRF 0,00
* IOF Er
Taxa de Saída |
Saldo Bruto* 42.185,320 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
+
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
IsAC. indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 17.886,95
19/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.764,06 9.122,89
Lançamento: 00003757/2021 - Pagamento: 002033/2021 (Pagamento)
21/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -696,25 8.426,64
Lançamento: 00003791/2021 - Pagamento: 002044/2021 (Pagamento)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8,62 8.435,26
Lançamento: 00003883/2021 - Receita: 000695/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8,62 Total das Retiradas: 9.460,31
ER sim SC AE
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624005-7 - Migracao
6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicaçã
8.435,25
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.616,85
Saldo do extrato bancário na data 2.818,41
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.616,85
50952 31/08/2021 00011046 comissionados vigilancia 1.880,72
50952 31/08/2021 00011047 profaps/ vigilancia 3.736,13
Lúcia sra a ia ARL ac NUNES
ndente de Gestão É E
Sgt ponte psi ce Finanças CRC: 0561910-8/R
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
03/11/2021 16:09 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência ligo Operação issão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2021
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
i 0,3069 1,4166 l 1,4435 I 6,049712 JL 6,0682581
Administradora
lome indereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS .349.: 006.00624005-7
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Saldo Anterior 2.809,7! y
Es enções 0,00 0,000000
resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8,62€
IRRF 0,00
IOF a
Taxa de Saída 4
Saldo Bruto” 2.818,41€ 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação - Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extraro pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC:
pont ja:
0800 726 0101 Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
É
0800 725 7474 | https://www!.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Caixa
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2021
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
05/10/2021 PAGAMENTO
06/10/2021 DEPOSITO
06/10/2021 PAGAMENTO
13/10/2021 DEPOSITO
13/10/2021 DEPOSITO
13/10/2021 DEPOSITO
“0/2021 DEPOSITO
13/10/2021 DEPOSITO
13/10/2021 DEPOSITO
13/10/2021 PAGAMENTO
13/10/2021 TRANSFERENCIA
13/10/2021 PAGAMENTO
13/10/2021 PAGAMENTO
13/10/2021 PAGAMENTO
13/10/2021 PAGAMENTO
19/10/2021 DEPOSITO
15/10/2021 DEPOSITO
19/10/2021 DEPOSITO
19/10/2021 DEPOSITO
19/10/2021 PAGAMENTO
19/10/2021 PAGAMENTO
19/10/2021 TRANSFERENCIA
19/10/2021 PAGAMENTO
21/10/2021 DEPOSITO
21/10/2021 PAGAMENTO
26/10/2021 PAGAMENTO
26/10/2021 PAGAMENTO
Especificação
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003694/2021 - Pagamento: 001974/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003675/2021 - Receita: 000638/2021 (Recebimento de receita)
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00003702/2021 - Pagamento: 001982/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003677/2021 - Receita: 000640/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00003678/2021 - Receita: 000641/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00003679/2021 - Receita: 000642/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003680/2021 - Receita: 000643/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003681/2021 - Receita: 000644/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003682/2021 - Receita: 000645/2021 (Recebimento de receita)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003728/2021 - Pagamento: 002005/2021 (Pagamento)
GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003729/2021 - Pagamento: 002006/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003731/2021 - Pagamento: 002007/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003732/2021 - Pagamento: 002008/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003733/2021 - Pagamento: 002009/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003734/2021 - Pagamento: 002010/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003688/2021 - Receita: 000646/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003689/2021 - Receita: 000647/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003690/2021 - Receita: 000648/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003691/2021 - Receita: 000649/2021 (Recebimento de receita)
FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 00003745/2021 - Pagamento: 002021/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003746/2021 - Pagamento: 002022/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00003747/2021 - Pagamento: 002023/2021 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00003748/2021 - Pagamento: 002024/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00003693/2021 - Receita: 000651/2021 (Recebimento de receita)
EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48)
Lançamento: 00003764/2021 - Pagamento: 002038/2021 (Pagamento)
MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43)
Lançamento: 00003767/2021 - Pagamento: 002041/2021 (Pagamento)
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Lançamento: 00003768/2021 - Pagamento: 002042/2021 (Pagamento)
Movimento
-1.020,00
1.304,65
-1.304,65
55.497,00
77.268,77
41.319,50
73.410,69
35.825,90
211.563,69
-73.410,69
-211.563,69
-77.268,77
55.497,00
-41.319,50
-35.825,90
21.751,32
5.205,00
78.012,00
577,56
-21.751,32
-5.205,00
-78.012,00
-577,56
71.749,26
-71.749,26
-186.725,00
-1.019,32
Saldo
41.934,99
40.914,99
42.219,64
40.914,99
96.411,99
173.680,76
215.000,26
288.410,95
324.236,85
535.800,54
462.389,85
250.826,16
173.557,39
118.060,39
76.740,89
40.914,99
62.666,31
67.871,31
145.883,31
146.460,87
124.709,55
119,504,55
41.492,55
40.914,99
112.664,25
40.914,99
-145.810,01
-146.829,33
set? M-"T"<"yyctee————"""""—""ãp+õai
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
26/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 186.725,00 39.895,67
Lançamento: 00003773/2021 - Receita: 000654/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.019,32 40.914,99
Lançamento: 00003774/2021 - Receita: 000655/2021 (Recebimento de receita)
28/10/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 254.103,44 295.018,43
Lançamento: 00003776/2021 - Receita: 000657/2021 (Recebimento de receita)
28/10/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.705,17 282.313,26
Lançamento: 00003794/2021 - Pagamento: 002047/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) «241.398,27 40.914,99
Lançamento: 00003797/2021 - Pagamento: 002050/2021 (Pagamento)
29/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12.705,18 28.209,81
Lançamento: 00003892/2021 - Movimento Bancário: 000102/2021 (Transferência bancária)
10/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -n135 28.132,46
Lançamento: 00003956/2021 - Pagamento: 002113/2021 (Pagamento)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 104,41 28.236,87
Lançamento: 00003967/2021 - Receita: 000703/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.115.437,51 Total da: Retiradas: 1.129.135,63
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
]
Exercício de 2021
6677-0 - Migracao
[300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
28.236,87 4
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00"
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12.952,61
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.516,56
33.672,92
Saldo do extrato bancário na data
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12.952,61
50857 30/09/2021 00012113 247,44
50857 29/10/2021 00013031 1SS NÃO RECOLHIDO HUMANIZALAS 12.705,17
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.516,56
50857 29/01/2021 00003962 8,19
50857 30/07/2021 00010019 265,20
50857 06/08/2021 00011038 7.187,92
50857 29/10/2021 00013032 TARIFA NÃO LANÇADA
TR apipipora RT Eae NUNES
Supennteni
É) MATO cido Patos
Secretans Miunicipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CRC: Eta
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPop'
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
. CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 03/11/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: +0,31%
Valor Quantidade ' Valor Renda Base de
Rena Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 34.312,99 20.899,35331 34.721,12 408,13 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . ' = E"
Aplicações ú
]
& IOF - IRRF (R$) - !
, ,
“Total de 1.138,38 693,36846 1.152,61 14,23 10,15
Resgates
1OF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . , x o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - =
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . N A = as
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
1
,
Saldo Atual 33.174,61 20.205,98485 33.672,92 498,31 -—
IOF - IRRF (R$) -
2 04/11/2021 08:03
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações.
0800 722 0099
https://wwwnel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
o Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
a “ 104,41
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
10,15
1
4)
+
,
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefone
consute o ste
Fale Conosco
04/11/2021 0843
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 316.629,98
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 978,11 317.608,09
Lançamento: 00003888/2021 - Receita: 000700/2021 (Recebimento de receita)
ee AR E 000,
Total dos Depósitos: 978,11 Total das Retiradas: 0,00
a Sa ee ee TO pe
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
eta
ra
0081-1 - Migracao
300.2100 - RECURSOS DC TESOURO - RT
Eos o Pote
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 29/01/2021 00003932
VE e
LUCIA HELENA ROSA ST
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa RE
Superintendente de Gestão Financeira O-8/RI
Secretaria Munich gl de Finanças
Cód.: 65549
317.608,05
0,00
0,00
0,00
71,06
317.537,03
71,06
71,06
2 ]][]wW]Ww>—]— [we
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3:nco Bradesco S/A
13
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu s
Depositário / po , 4
Administrador: BANCO BRADESCO S/A =
<w
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 N A EA
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 4
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
03/11/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2021 a 31/10/2021
30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
+0,31%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
303.954,61 190.543,26598 316.558,92 12.604,31 -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
303.954,61 190.543,26598 317.537,03 13.582,42 -—
HOR: + IRRF (R$) -
04/11/2021 08
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup is*
Valor Renda Base de
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . - - 978,11 E --
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
......
04/11/2021 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 57726 |Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 lcyc: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.808.761,13
26/10/2021 PAGAMENTO R.A.M MARQUES LTDA (03.749.855/0001-08) -254.838,59 2.553.922,54
Lançamento: 00003769/2021 - Pagamento: 002043/2021 (Pagamento)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.492,94 2.562.415,48
Lançamento: 00003886/2021 - Receita: 000698/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.492,94 Total das Retiradas: 254.838,59
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0624037-5 - Migracao Erg
CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
gui ft saatontio ai atilde uso
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
— llem Ji hua Dog
Lúcia ph Rs
Superinte! gente gd de Finanças CRC: eita
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
2.562.415,48
Página 1 de 1
03/11/2021 16:09 CAIXA - Extrato de Fundos
o A IX. A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jome da Agência ligo Operação jssão
NGRA d8s REIS, RJ 0887 0055 03/11/2021
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA EIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
0,3069 1,4166 L 1,4435 6,049712 l 6,068281
Administradora
lome idereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Inome
RJ 330260 EMS INVSUSINVESTSUS
'PF/CNPJ.
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.808.761,13€ 464.280,140088
Aplicações 0,00 0,000000
asgates 254.838,59D 42.016,325368
.«endimento Bruto no Mês 8.492,94C
IRRF 0,00
IOF a
Taxa de Saída y
Saldo Bruto* 2.562.415,48C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26/10 RESGATE 254.838,59D 42.016,325368
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 |Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
dae
0800 725 7474 tps://www1 .caixa.g
1/4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 60268 |conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUs/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
9488-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
7) FA
Ea
LUCIA HELENA ROSA
Lúcia a Rosa
Superintendente ce Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Ee
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página
Ide l
12021 11:41 Banco do Brasil
Aviso de lançamente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do extrato 10/2021
rançamentos
Dt palancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
30/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
91/10/2021 0000 14175 983 TED Devolvida 400.007
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
j d1/10/2021 0000 143105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.101
: 237 0886 15980018716 LAIZA FONTELLA PE
21/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.102
237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL
01/10/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 100.103
237 0886 159800167 16 LAIZA FONTELLA PE
01/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
04/10/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 550.729.510.022.308
04/10 0729 510022308-8 DOMENICA D M G
04/10/2021 0000 00000 855 B8 CP Automatico S P 70
05/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 100.501
033 1625 021766049000120 FAST RIO COME
05/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.502
033 1625 021766049000120 FAST RIO COME
05/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
07/10/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 170.869.704
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
07/10/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.450
; 07/10/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.451
y 07/10/2021 0000 13105 393 TED Transf -Eletr.Disponiv 100.701
336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS
07/10/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.702
237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S
07/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100,703
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
07/10/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 100.704
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
07/10/2021 0000 13105 375 Impostos 100.705
PREF MUN MANGARATIBA
07/10/2021 0000 13105 375Impostos 100.706
PREF MUN MANGARATIBA
ori10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
19/10/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.839.000.022.988
19/10 3839 22988-1 EINSTEIN A V E
19/10/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.901
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021
19/10/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
. 27/10/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 174.742.008
-sos://auioatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
Valor R$
1.260,17 D
1.017.5€D
2277 87C
2.793,89D
2.793.689 C
158,725.00 D
116.824,14 D
275.549.14 C
902,96 C
IS
a
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»
o
[o]
&
o
Fe)
vo
1.017,50
2.950,60 D
8.825.92 D
181,03 D
21.982,00 €
27.944,00 D
33.105,82 D
338031128084645024
03/11/2021 11:40:57
Saldo
000 C
o
s....
+ 03/11/2021 11:41
27/10/2021
27/10/2021
2710/2021
2710/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
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Barico do Brasil
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Vi
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LUCIA HELENA ROSA a - a
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cód.: é
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ágina 1
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Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor.
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NA O H A LANCAMENOTOÕS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU
00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
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NUNES
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
:s: ico Bradesco S/A
&
4
net empresa
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Extrato Mensal / Por Período 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 z
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Ny
Data da operação: 04/11/2021 - 08h08 "
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 165.245,93 165.245,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
08/20/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 60,95 61,95
TARIFA MANUTENCAO C/C
11021 -60,95 1,00
TAR.MANUT.C/C
Total
60,95 -60,95 1,00
Total >>> TE —
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2021 08:º8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
0,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 1
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 q
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 |
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
LUCIA Hi ROSA, RICARDO NUNES
Lúcia Malena Rosa tea
Supenntendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R9
Secretariá juniapal de Finanças
cód.: 65549
www
* GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 1
Beco Bradesco S/A https://wwwnel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus is!
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 08h06
Agência: 886 | Conta: 0040081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento )
1]
Total 317.738,14 Total R$ 0,84 !
Disponível Demonstrativo de Investimentos ç
WWW
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
DPS Na 33
Total Disponível 317.738,14 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 317.737,30
Conta-Corrente 0,84 Total 317.737,30
FIC EI CP P. Público 317.737,30 *a Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h06 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1
,
“
04/11/2021 08:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 77.693,90
234,01 77.927,91
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003878/2021 - Receita: 0690/2021 (Recebimento de receita)
2] teamo
Total dos Depósitos: 23401 Total das Retiradas: 0,00
[DD ———>—————>>——— NÃ
(GeoSIAP - PM MANGARATIBA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
e tamé. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
SA
Conciliação em 31/10/2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI cão NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2021
77.927,91
0,00
0,00
29
0,00
77.927,91
Página i de 1
03/11/2021 16:06
GovConta Caixa
CAIXA
.JYs
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX:
SovConta CAIXA;
Conta Referência: 00E-
FMS MANGARATIBA FNSBLIN
de: 01/10/2021 até: 31/10/z0z:
mov Nr, Doc Histórico Taxa Valor (R$) anícto
30/09/2021 - SALDO ANTERIOR 77.693,90€
01/10/2021 - SALDO DO DIA
94/10/2021 - SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA 77.927,91€
000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 77.693,90€
200000 CRED JUROS 0,00301200 234,01€ 77.927,S91€
- SALDO DO DIA 77.927,91€
gem = SALDO DO DIA 77.927,85
ES SALDO DO DIA 77.927,81€
13/10/2021 né SALDO DO DIA 77.927,91€
14/10/2021 - SALDO DO DIA 77.927,91€
+5/10/2021 = SALDO DO DIA 77.9827,91€
18/16/2021 É jm SALDO DO DIA 77.927,81€
19/10/2021 “ SALDO DO DIA 77.927,91€
E SALDO DO DIA g 77.927,91€
21/10/2021 - SALDO DO DIA ; 77.927,91€
22/10/2021 E SALDO DO DIA 77.927,91€
25/10/2021 * SALDO DO DIA 77.927,81€
25/10/2021 & SALDO DO DIA 77.927,91€
27/10/2021 e SALDO DO DIA 77.927 ,92€
28/10/2021 - SALDO DO DIA 77.927,91€
10/2021 am SALDO DO DIA 77.927,91€
10/2021 e SALDO FINAL 77.927,91€
IMPRIMIR | FECHAR
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 17%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,99
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.705,18 12.706,17
Lançamento: 00003892/2021 - Movimento Bancário: 000102/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: Total das Retiradas: 0,00
EEE ARE ÇÃO te mi
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 12.706,17
/
AG)
LUCIA pers é ARI RICARDO NUNES
[ AC UG esbliréirar oco FiNANcE"S Contador
— SuporntenMNR E o de Finanças CRE: 0561910-8/R3
[WD
Página i ce 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3: 100 Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopt:
8 Extrato Mensal / Por Período
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h59
oi emoresa
1
+
)
"
"
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0005677-0 26.400,33 46.400,33
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento pcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7705/2021” SALDO ANTERIOR E)
05/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «goseo 1.031,06 1.032,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ,
a ENEA COM DE PR 2117842 1.020,00 12,05
DOC/TED INTERNET aos ss
ET 2117842 ; ;
TRANSE CC PARA CC PJ a
oro a NIPAL DEMANGARAT 886855 1.304,65 .305,65
CONTA DE LUZ F ci
INTERNET =ENEL DISTRIBUICAO/RI apurado: deapado !
13/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «g0980 66,30 67,30
TRANSE CC PARA CC PJ e
PREEEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886055 RISgO ;
TRANSE CC PARA CC PJ JESENO
PREPETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 867% SSB
TRANSF CC PARA CC PJ 42709570
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886220 55:425,90
“TRANSE CC PARA CC PJ 69 354.273,39 !
1 CREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886620 etuisoa !
TRANSE CC PARA CCP E !
e REITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 88666 73:410,69 Ê »
TRANSE CC PARA CC PJ sbasezjas '
AURA MUNICIPAL DEMANGARAT 6666 den did
TED DIFITITULCC H.BANK 22900: “73.410,69 431.542,16
DEST. NOVA LINEA COM DE PR e ,
TED DIF:TITULCC H.BANK sigo SANESNHO
DEST. NOVA LINEA COM DE PR 2290100 ,
TED DIF:TITULCC H.BANK sã isso SoaSdEas
DEST. NOVA LINEA COM DE PR ia í
TED DIF.TITULCC HLBANK DA SEABESãO
DEST. NOVA LINEA COM DE PR RA ' :
o TED DIF.TITULCC H.BANK er ERR SautSooo
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIFTITULCC H.BANK 245015 “211.563,69 10.057,30
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS
TRANSE CC PARA CC PJ a esaf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA toe si :
DOC/TED INTERNET . -
sr a 2290032 11,05 56;
DOC/TED INTERNET mn ã
Er 2290100 11,05 5,20
DOC/TED INTERNET .
Atos 2302672 11,05 2415
DOC/TED INTERNET p
DT 2302741 11,05 23,10
. DOC/TED INTERNET . .
a sli 2436878 11,05 12,05 à
: poco INTERNET 2437013 -1L,05 2,00 :
19/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «80980 44,20 45,20 ;
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sss3s4 5.205,00 5.250,20
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT taça 21.751,32 27.001,52
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ana. 577,56 27.579,08
13
04/11/2021 C7:5
j:nco Bradesco S/A https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu is:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC pato E a ” 886998 78.012,00 105.591,08
ENA E DE sã 7695116 -5.205,00 100.385,08
A comia 7695147 -577,56 78.057,20 '
Emo ias 7695116 -11,05 34,15
se ie=doleia 7695133 1,05 23,10
a ca INTERNET 7695147 -11,05 12,05
poSTRo ENE 7695148 -14,05 200
anos RA a vemmearo SA 71.749,26 71.750,26
Exato SERVICOS MEDICO oe62+ auntaçe “o
a6jto/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agosgo 11,05 1205
TRANSF CC PARACEPS o mei 186.725,00 186.737,05
TRANSE CC anca. E E 886740 1.019,32 187.756,37
E ESEIR CONDE Hi H Pinioos A “os
pocrre» never 4791502 11,05 1.020,32
E ad E ar 5961702 -198,14 822,18
, Eai De o 5961703 -135,47 686,71
al ETR 5961703 -234 49 452,22 |
ODE ESA sn “eos e
28/10/2021 A ROEIPAL: Dema SS 254.103,44 254.104,44
e Se CO
— Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h59 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
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|
1
,
"
04/11/2021 07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 62947 |Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custesa c/c 6240938-3 C/C: 104 | 887-0 |
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do sus para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,00
O IA la
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
to « a
Lob E er E ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
GeoSIAP - PM MANGARATIBA eee
Página 1 de 1
03/11/2021 16:11
naps:
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
O=gem do Extrato:
onta CAIXA:
ta Referência:
sd mir, Doc. Histórico
30/09/2021 < SALDO ANTERIOR
21/10/2021 269521 APLICACAO
31/20/2021 000001 CREDTED
31/10/2021 s SALDO DO DIA
04/10/2021 469661 APLICACAO
04/10/2021 000001 CREDTED
04/10/2021 000001 CREDTED
04/10/2021 = SALDO DO DIA
25/10/2021 a SALDO DO DIA
e SALDO DO DIA
sã SALDO DO DIA
a SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
239978 APLICACAO
13/16/2021 000001 CREDTED
13/16/2021 000001 CRED TED
000001 CRED TED
000001 CRED TED
000001 CRED TED
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
15/10/2021 a SALDO DO DIA
18/10/2021 397891 APLICACAO
18/10/2021 000001 -CRED TED
18/20/2021 & SALDO DO DIA
19/10/2021 554412 APLICACAO
19/10/2021 000001 CRED TED
19/10/2021 e SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
460255 APLICACAO
000001 CREDTED
000001 CRED TED
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
555036 APLICACAO
000001 CRED TED
Eu SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
318844 RESGATE
000001 CRED TED
115740 ENVIO TED
117143 ENVIO TED
- SALDO DO DIA
23/10/2021 - SALDO DO DIA
|
GOVCONTA CAIXA |
ss7z600008 *
0887/006/00624038->
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/10/2021
valor (R$)
21.863,43D
21,863,43€
262.765,77D
255.043,14
7.722,63€
356.524,14D
92.741,00C
205.183,14C
38.700,00C
7.500,00€
12.400,00€
21.863,43D
21.863,43€
92.059,00D
92.059,00€
26.970,24D
12.661,60C
14.308,64C
157.977,60D
157.977,60C
901.598,38€
3.401,62€
450.000,00D
455.000,00D
Jigovconta.caixa. gov brisigoviextratolconta. individuallmprimir do ?nomeForm=extratoContalndividualFormãobtvenul
até: 31/10/202-
no
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E)
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Soc
a
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(o)
356.524,14
263.783,14D
58.600,000
19.900,00D
12.400,000
0,00
0,00
0,90
0,00
21.863,43D
6,00
0,06
92.059,00D
0,00
0,0€ y
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26.970,2<
14,308,5<>
SG avaása
455.000,00€
0,00
03/11/2021 16:11
29/10/2021
31/10/2021
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
«Sps:/lgovconta.caixa.gov.brisigoviextratolconta.individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualFormãobtv=nuil
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 56443 [conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTI
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo
Data Documento Docto. Especificação
390.097,74
1.289,56 391.387,30
Saldo Anterior
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
21 - Receita: 000680/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021
Lançamento: 00003868/20:
Total dos Depósitos: 1.289,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Págin
391.387,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário , 0,0€
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,0c
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 391.387,30
,
E — |
,
í RICARDO NUNES :
superintendente ipê de Finanças CRC: 0561910-8/R3
aa « 69549
,
,
,
DD
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
03/41/2021 15:30 Banco do Brasil .
$$ 1 E G338031445760003027
% k investimentos - Investimentos Fundos - Mensal : 03/11/2021 15:30:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência OUTUBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF QU
30/09/2021 SALDO ANTERIOR 390.097,74 103804; 401966
29/10/2021 SALDO ATUAL 391.387,30 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 390.097,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.289,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ,
IOF (5 0,00 y
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.289,58 :
SALDO ATUAL = 391.387,30 y
ss Valor da Cota
30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631
Rentabilidade
No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973
ai a a er ii im
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
: rtips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/index.htmi?v=2.3.31i/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Razão Bancário
Ficha: 62948 |Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 | C/C: 104 | 887-0
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Saldo Anterior 466.679,10
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 488.542,53
Lançamento: 00003781/2021 - Receita: 000662/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 743.585,67
Lançamento: 00003782/2021 - Receita: 000663/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 751.308,30
Lançamento: 00003783/2021 - Receita: 000664/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.741,00 844.049,30
Lançamento: 00003784/2021 - Receita: 000665/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 882.749,30
Lançamento: 00003785/2021 - Receita: 000666/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 890.249,30
Lançamento: 00003786/2021 - Receita: 000667/2021 (Recebimento de receita)
[10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 902.649,30
Lançamento: 00003787/2021 - Receita: 000668/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 924.512,73
Lançamento: 00003788/2021 - Receita: 000669/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 14.308,64 938.821,37
Lançamento: 00003789/2021 - Receita: 000670/2021 (Recebimento de receita)
26/10/2021 DEPOSITO FOLHA.DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 951.482,97
Lançamento: 00003790/2021 - Receita: 000671/2021 (Recebimento de receita)
27/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 46.482,97
Lonçamento: 00003770/2021 - Movimento Bancário: 000099/2021 (Transferência bancária)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 205.183,14 251.666,11
Lançamento: 00003850/2021 - Receita: 000672/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 343.725,11
Lançamento: 00003861/2021 - Receita: 000673/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 157.977,60 501.702,71
Lançamento: 00003862/2021 - Receita: 000674/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.401,62 505.104,33
Lançamento: 00003863/2021 - Receita: 000675/2021 (Recebimento de receita)
846,94 507.951,27
2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.846, »
Epa Lançamento: 00003887/2021 - Receita: 000699/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 946.272,17 - Totaldas Retiradas: 905.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UM
Lucia . pesagem Financeira
a nicpal de Finanças
Secretario Mundo
cód.:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(3) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
507.951,27
0,00
0,00
0,00
0,00
507.951,27
w[Ww][W[][[WwWwW>w>——]——>———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“03/11/2021 16:10 CAIXA - Extrato de Fundos
CAaAIX, A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2021
undo 'J do Fundo cio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO DO. «07: cá 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2021 Cota em: 29/10/2021
L og | sa166 | tasas | cossriz | 606 1]
Administradora
Nome 'NPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
iNome
|RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
(Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 466.679,10C
* Aplicações 940.023,61C
“*esgates 901.598,38D
«endimento Bruto no Mês 2.846,94C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 507.951,27 83.705,955750
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/10 APLICACAO 21.863,43C 3.613,417990
04/10 APLICACAO 262.765,77C 43.421,370558
13/10 APLICACAO 356.524,14C 58.861,602875
18/10 APLICACAO 21.863,43C 3.607,987484
19/10 APLICACAO 92.059,00€ 15.189,627381
21/10 APLICACAO 26.970,24C 4.448,714057
25/10 APLICACAO 157.977,80C 26.050,370421
27/10 RESGATE 901.598,38D 148.627,848563
. IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Ouvidoria:
0800 725 7474
ese
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
51 |Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/
660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Ficha: 508:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
185.347,19
Saldo Anterior
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 119.250,12 304.597,31
29/10/2021 DEPOSITO
Lançamento: 00003889/2021 - Movimento Bancário: 000100/2021 (Transferência bancária)
É Total dos Depósitos: 119.250,12 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págini
“oii. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
660-2 - Migracao
BRADESC
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
44
vt py
LUCIA HELENA R y La L
Lú fêna Rosa CARDO
supenntendente de Gestão Finencei AR
Secretaria Municipal de Finanças o-g/r)
cód.: 65549
RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
304.597,31
0,00
0,00
0,00
0,00
304.597,31
——————Ww——Ww——w——w——h"”"»""m
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
o Bradesco S/A
https:/Awwvene12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.is:
8 Extrato Mensal / Por Período
ú FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
rad Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 07h58
act empresa
Agência | Conta
Total (R$)
' 00886 | 0000660-2 768.783,72 768.783,72 :
,
«trato de: Ag: 886 | CC: 0000650-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021 ,
pata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Jo0S/2021 SALDO ANTERIOR 185.347,19
PAGTO ELETRON COBRANCA
05/10/2021 CEP JUDICIAL 1 -220,00 185.127,19
. TRANSE CC PARA CC PJ
ooo ORA MUNICIPAL DE MANGARAT es643o 30.587,03 21571422
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 362 -5.000,00 210.714,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 363 -210,62 210.503,60
E PAGAMENTO FUNCIONARIOS 364 -5.080,41 205.423,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 365 5.085,45 200.337,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36 1.015,40 199.322,34
TED DIF.TITULCC H.BANK
adopção da ss2718 902,6 198.419,38
a GARATBARO s951001 «1.161,87 197.257,51
E ARATIBAR 5953001 «23,10 195.681,60
qa ipa TRIBUTO = 5954001 -21,93 195.659,67
: TRANSF CC PARA CC PJ
E ; 95.067; '
MARISOL AUGUSTO SEABRA ii 467 195.067,25 1
]
Di peca E SMIOE Basso FENDAS 1E7966i57 '
'
eita E 5527718 41,05 187.345,52
13/10/2021 edi es6175 540,75 186.804,77
o 14/10/2021 cares Es Eira 556609 186.803,77 1,00
19/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546674 116.601,76 116.602,76
BADXA AUTOMATICA FUNDOS sa8s60 8759,18 125.361,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ss08s4 172.825,73 298.187,57
ed COBRANCA 12 -220,00 297.967,67
peito COBRANCA “3 -209,49 297.758,18
e. pEss GhE 2402 5162402 -98,02 297.660,16
Faro aero 5162402 2.131,36 295.528,80
ET a é 5162402 -180.721,78 114.807,02
PREVI Ren gasses: 114.806,02 1,00
20/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550854 211,05 212,05
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esssar 114.806,02 115.018,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK k
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 9099489 -200,00 114.818,07 !
TRANSE CC PARA CC P:
EVT DE Pira sssooa -114.806,02 12,05 5
DOC/TED INTERNET h
TED INTERNET soss489 -11,05 1,00
21/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ssoasa 4.335,68 «336,68
04/11/202: 07:5
to
«: Bradesco S/A
Data Lançamento Deto.
https:/Awwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu». s
Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT es aee
PAGTO ELETRON COBRANCA
IDA 114 -12.698,40
27/10/2021 TRANSF. ENTRE CONTAS es12 4.246.724,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 367 -49.751,81 4.196.973,57 4
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 368 -48,506,54 4.148.467,03 ,
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 369 -1,393.606,42 2.754.860,61 '
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 370 -593.299,83 2.161.560,78 '
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3 -1.019.280,74 1.142.280,04 y
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a 851.612,90
à ET. PM MANGARATIBA/RI 5951001 290.667,14 é
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 7
> MM 5954001 45.952,03 805.660,8:
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO “46.921,27 758.739,60
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ e ii !
TED DIF.TITUL.CC HBANK 41.453, 747.286,02
28/10/2021 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6783598 ,58 /
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos00oL -15,64 747.270,38
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 11.237,87 736.032,51
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -90,48 735.942,03
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -38,00 735.904,03
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -1.188,00 734.716,03
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -159,80 734.556,23
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI E
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 4.044,03 730.512,20
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 “7.498,76 723.013,44
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -1.296,30 TRL A '
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] |
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 134.891,12 586.826,02 ,
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -12.008,93 574.817,09
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos6001 -14.159,02 560.658,07
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 “346,47 560.311,60
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -950,00 559.361,60
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO. TRIBUTO 5957001 -1,567,56 557.794,04
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO soss001 4.707,37 553.086,67
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s959001 -121,00 552.965,57
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -1.026,00 551.939,67
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO “3.373,88 548.565,79
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Ea 3.373, a
TRANSE CC PARA CC PJ F 915,79
iba ELESBHO ARAÚJO 459511 1.650,00 546.915,
TRANSF CC PARA CC PJ 34907 :
DUTRA DE Siy 886516 349,0 546.566,72
TRANSF CC PARA CC PJ -
DOIZA FORNAZELLI SIMOES 3176518 204,58 546.362,14
TRANSF CC PARA CP PJ ;
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663512 -788,25 545.573,89 ,
TRANSF CC PARA CC PJ k
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6635 -238.553,03 307.020,86 '
DOC/TED INTERNET ;
ED INTERNET 6783598 -11,05 307.009,81
ago ANE aces es6o16 -2.412,50 304.597,31
Total 4.703.213,55 4.583.963,43 304.597,31
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.
04/11/2021 07:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 50937 |Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
++. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Lim
HE Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A
cútegreters
ilBestão Financeira
Supennterdses E
E sa Municioa! de Finanças
cóg.: 65549
Aa
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
0,00
0,00
0,00
0,06
1,00
> sesta
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
co Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
ú FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 04/11/2021 - 08h07
net empresa
agência | Conta
“Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0008930-3 72481291 724.812,91
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2021” SALDO ANTERIOR TOO
05/10/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423014 14.753,43 14.754,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429555 56.995,83 71.750,26
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO 94686 -71.74926 200
28/10/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429555 9.549,74 9.550,74 ,
E BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435329 66.533,42 76.084,16 A
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441042 66.414,45 142.498,61 '
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447958 66.291,38 208.789,99 ;
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464344 90.761,51 299.551,50 .
TED DIF:TITUL.CC H.BANK E
ES GASES COMERCI 7070455 154.693,60 144.857,90
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FORTES GASES COMERCI anna Hansa asa
DOC/TED INTERNET E
AE 7070455 11,05 12,05
INTERNET E
TED INTERNET 7070513 11,05 1,00
Total 371.299,76 “371.299,76 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos
para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2021 08:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 50940 |Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - 8930-:|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
PAHI Rend.de Aplicação -
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.092.782,27
05/10/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -71.749,26 1.021.033,01
Lançamento: 00003695/2021 - Pagamento: 001975/2021 (Pagamento)
05/10/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -55,25 1.020.977,76
Lançamento: 00003699/2021 - Pagamento: 001979/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -154,693,60 866.284,16
Lançamento: 00003795/2021 - Pagamento: 002048/2021 (Pagamento)
28/10/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -144,834,80 721.449,36
Lançamento: 00003796/2021 - Pagamento: 002049/2021 (Pagamento)
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.124,78 724.574,14
Lançamento: 00003872/2021 - Receita: 000684/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 22,10 724.552,04
Lançamento: 00003954/2021 - Pagamento: 002111/2021 (Pagamento)
- Total dos Depósitos: 3.124,78 Total das Retiradas: 371.355,01
ww WWwWwWwWwWwW]WwWwWw]w>w—>w>WwWWwWw—w—————————————————————————————————— Resina 1
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
cant. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
e
Ema * Conciliação Bancária
724.552,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 724.355,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 29/01/2021 00003947 196,99
- A
)
ARI RICARDO NUNES
Aptos; fon Rosa JUNE
e ardnça de Gesão Financeira CRC: 0561910-8/R
Engesa Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
co Bradesco S/A https://wwww.ne 12 bradesconetempresa.b.bribpjsei/ imprimirPopup be
o LU]
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N - V YARA - OSASCO -SP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/11/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade '
no mês: +0,31% )
Valor Quantidade Valor Renda Base de :
Fans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.079.037,17 657.616,09181 1.092.530,03 13.492,86 Eis
IOF - IRRF (R$) -
Total de . = 3 " ass
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.930
Resgates 363.687,70 222.955,05741 371.299,76 7.612,06 ,B4
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . =
IRRF o
; 10F - IRRF (R$) - H
IOF Provisão - - - -- ass
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . L =
Provisão -
FOR = IRRF (R$) -
Saldo Atual 715.349,47 434.661,03440 724.355,05 9.005,58 -—-
Jor < IRRF (R$) -
to
04/11/2021 08::
nco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js”
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mine Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
pai ê ' E 3.124,78 3.930,84
IoF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Etr
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
+
13
04/11/2021 08: :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 50853 |Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 lc/c: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento -Docto. Especificação É Movimento Saldo
Saldo Anterior 26,94
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.200,00 1.226,94
Lançamento: 00003893/2021 - Movimento Bancário: 000103/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.200,00 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.226,94
/ ARI NUNES
— cú reesão Financéra Contador
Supenntends s de Finanças CRC: 0561910-S/R3
Secretaria MunORE É
Cod.: 65549
Página 1 dé
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3enco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sí
5 Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/11/2021 - 07h59
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 29.415,15 29.415,15
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
' 30/08/2021 SALDO ANTERIOR 26,94 ;
' TED-TRANSF ELET DISPON '
14/10/2021 pEMETP MUN MANGARATIBA 3482317 1.200,00 1.225,94 '
Total 1.200,00 0,00 1.226,94 M
Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.
—. — Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
04/11/2021 07.5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC [c/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.293,19
29/10/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 86,77 29.379,96
Lançamento: 00003876/2021 - Receita: 000688/2021 (Recebimento de receita)
29/10/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.200,00 28.179,96
Lançamento: 00003893/2021 - Movimento Bancário: 000103/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 86,77 Total das Retiradas: 1.200,00
E aa E Tag
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 31/08/2021 00011141
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 06/08/2021 00011041
:
r ga 0
cúcia FalEA Rosa
Sonsrintendenta de Gestao 1
secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Gi NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercicio de 2021
28.179,96
0,00
0,00
0,13
9,59
28.170,50
ss...
«e... :
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur 's
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 03/11/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Cota em: 30/09/2021 - 1,6613493
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: +0,31%
[ww
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Etens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 27.754,13 16.904,17256 28.083,73 329,60 -
IOF - ; IRRF (R$) -
Total de - E % a --
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E . E a
Resgates
IOF - IRRF (R$) - ,
1
'
IRRF h
10F - , CO IRRE(R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF j ' , e e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 27.754,13 16.904,17256 28.170,50 416,37 -
IOF - IRRF (R$) -
RE 04/11/2021 08:0p
,
Senco Bradesco S/A
https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s.
tia Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês n - - 86,77 iz
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
consuke o ste
Fal Conosco
Ouvidoria
14
aca papas
04/11/2021 08:97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Ficha: 57725 |Conta: 6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
lcyc: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior
o rea mia po mi eme e TR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pági
et, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
0.2100 - RECURSOS DO TESOURO
“ Saldo da contabilidade na data
(c) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
4)
/
LUÇIA HEI ROS RI NUNES
pá Re Contador
e unia! “se Finanças CRC: 0561910-8/R3
eta!
lá cód.: 65549
emas e
——[[[[9N>>——>——"h mm STO
SeoSIAP - PM MANGARATISA Página 1 de 1
09/11/2021 14:56 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
sConta CAIXA:
te Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00524037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/10/2021 até: 29/10/2021
po rs mr. Doc. Histórico valor (R$)
30/09/2021 ” SALDO ANTERIOR
91/10/2021 & SALDO DO DIA
04/10/2021 a SALDO DO DIA
05/10/2021 HE SALDO DO DIA
06/10/2021 - SALDO DO DIA
97/10/2021 E SALDO DO DIA
08/10/2021 E SALDO DO DIA
10/2021 a SALDO DO DIA
É 10/2021 S SALDO DO DIA
14/10/2021 - SALDO DO DIA
15/10/2021 E SALDO DO DIA
18/10/2021 - SALDO DO DIA
19/10/2021 a SALDO DO DIA 0,00
20/10/2021 = SALDO DO DIA 0,00
21/10/2021 - SALDO DO DIA 0,00
22/:0/2021 » SALDO DO DIA 0,00
25/10/2021 é SALDO DO DIA 0,90
25/10/2021 398250 RESGATE 254.838,59€ 254.838,59€
26/10/2021 117048 ENVIO TED 254,838,59D 9,60
26/10/2021 E SALDO DO DIA 0,00
27/10/2021 = SALDO DO DIA 0,00
28/10/2021 = SALDO DO DIA 0,00
29/10/2021 - SALDO FINAL 0,00
E ES
nttps://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=exiratoContalndividualForm&obtv=null 14