materia nº 11/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito O mai
OFÍCIO N.º 258/2021.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de novembro de 2021.
Atenciosamente,
ALAN C S DA COSTA
Prefeito
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ao'sroes apnes ap jedrxunu opuny oe eruamajsues, 5000!
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vEESoTEL - QLOXIIA ONIVIN OVIVONNA, ORÓIQ O esed eprpsovoo epugusue, 7000
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IS'CET'bL6 TS'EET'hL6 OOTIOOZ TOI Iepaig - SONG 3 SEWW - BARV EPIN - BUEGIN [ELOS] 2 [opala apepoudosg e suga ojsodui
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so'sbeges't u'ecesemT uregesErT Ieipaid - SOUNÇ 2 SEYNH - EARY EPING - eUEGUN [ELONIA| 2 |epaid apepaudosg e suga ojsoduu
es'ece eso segs ISS sou 3 SEYnH - PANV EPINQ - EUPQUN IEHOQuIR] ISpasa apepaudosg e auqo onsodu
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Lo'gge oz as'sob tr sr'toLTor er'zoLtar OOTT'O0Z TOT [evouia| - PAN EPINQ - EUPQUN [RHOJUIS] é Iejpaud pepoudosg e ago ojsodu
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bU'sereL orbereer zo'sso'sT ve'esoeaz OorTTOO ZOI Iewpeud EAV EPINC - BUPQUN EHOUUS] 2 |PpeLd Spepaudora e 31q5 ojsodiut
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VILLVAVONVH JA TVdIDINNH VANLIIIINA
cimo: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Novembro/2021
TÍTULOS MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
Y T .
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 51.711.084,94 D 46.042.841,77| 43.596.638,36 54.157.288,35 D
1144 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 51.711.084,94 D 46.042.841,77| 43.596.638,36 54.157.288,35 D
114441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 51.711.084,94 D] 46.042.841,77| 43.596.638,36] 54.157.288,35 D)
11111419 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 4 718772090 505.893,07 522.240,73 700.424,43 D|
1.1.11.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 50.994 312,85 0 45.536 948,70] 43.074.397,63 53.456.863,92 D
1,1.1.1.1.5003 Fundos de Investimento 2 50.994 312,85 D| 45.536.948,70| 43.074.397,63 53.456.863,92 D|
113 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.785.850,88 D 56.600,00 5.164,34 6.837.286,54 D
11341 Adiantamentos Concedidos 534.678,01 D 56.600,00 3.214,34 588.063,67 D
11,314 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 534.678,01 D| 56.600,00 3214,34 588.063,67 D|
11.31.4102 Suprimento de Fundos 367.437,39 D| 56.600,00 3214,34 420.823,05 D)
1131.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 167.24062D 0,00 0,00) 167.240,62 D)
Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00) 948.873,51 D
11.34
113441 Créditos por Danos ao Patrimônio — Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.134.101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 77844031 D| 0,00 0,00 778.440,31 D)
Administrativos
1.134.101,99 [Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31D
1134102 fécios por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D] 0,00 0,00 170.433,20 D)
special
113410203 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada | 3 170.433,20 D] 0,00 0,00 170.433,20 0)
de Contas Especial
1135 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.302.299,36 D 0,00) 1.950,00] 5.300.349,36 D
11351 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados — Consolidação 5.302.299,36 D) 0,00 195000) 5.300.349,36 D
1.135.102 Depósitos Judiciais 3|/ 2.403.933,34 D) 0,00 195000) 2.401.983,34
11.35.108 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 000) 2898366020
1.1.35.1,0802 Conta Especial - Precatórios (F) / 2.898.366,02 D 0,00 000) 289836802D
115 Estoques 164.267,23 D 1.500.392,75 1.412.753,75 251.906,23 D
11.56 Almoxarifado 164.267,23 D 1.500.392,75 1.412.753,75 251.906,23 D
11564 Almoxarifado — Consolidação 164.267,23 D] 1.500.392,75 1.412.753,75 251.908,23 0)
1158.101 Material de Consumo 164.267,23 D] 1.500.392,75) 1.412.753,75] 251.908,23 D
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
Assinaturas e Anuldades a Apropriar — Consolidação 3 214.141,28 D 0,00) 0,00] 214.141,28D)
Ativo não-Circulante 622.932.507,68 D 100.000,00 548.841,36] 622.483.666,30D
Ativo Realizável a Longo Prazo 552.161.833,66 D 100.000,00] 548.841,36] 551.712.992,30 D
Créditos a Longo Prazo 552.161.833,66 D 100.000,00 548.841,36] 551.712.992,30 D
Créditos a Longo Prazo — Consolidação 552.161.833,68 D 100.000,00] 548.841,36] 551.712.902,30D]
1211104 Divida Ativa Tributária 552.161.833,66 D 100.000,00) 54884136] 551.712.902,30 D]
1211.10401 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 552.161.833,66 D 100.000,00 548 841,38] 551712992,30D
123 Imobilizado 70.770.874,00 D 0,00 0,00] 70.770.674,00D
1.234 Bens Móveis 31.936,607,93 D 0,00 0,00) 31.936.607,93D
12314 Bens Móveis — Consolidação 31.936,607.93 D 0,00 000] 31.936.607,93D)
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10.623.150,52 D 0,00 000] 10.623.150,52D
123110101 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00) 18.189,40 0]
123110102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 122.169,00 D 0,00 0,00 122.169,00 0]
123110103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.682,79 D 0,00 0.00) 962.682,79 D
Laboratoriais e Hospitalares
1231.10104 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D] 0,00 0,00 117.346,01 D]
1.231.101,05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D] 0,00 0,00 123.695,40 D)
123110108 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D) 0,00 0,00 25.300,00 O
123110112 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00] 6.687266,50D
123110118 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4872.95D 0,00 0,00 4872.95D
123110121 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D) 0,00 0,00 55.683,00 D
123110199 [Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.505.965,47 D 0,00 000] 2505965470
1231102 Bens de Informática 1.314.157,60 D 0,00 0,00) 1.314.157,60 0]
123110201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00 0,00 1.118.326,68 D
123.1,10202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 195.830,82 D 0.00 0,00] 195.830,92 D|
1.231.103 Móveis e Utensílios 15.195.954,84 D| 0.00 0,00 15. 195.954,84 D)
123110301 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D) 0,00 0,00] 160.546,40 D
123110302 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D| 0,00 0,00 20.685,00 D)
123110303 Mobiliário em Geral 949.108,33 D 0,00 0,00) 919.108,33 0)
1231.10304 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00] 0,00] 14.095.525,11D
1231104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45,138,57 D 0,00) 0,00) 45.138,57 D
129110402 Coleções c materiais Dibiiograncos oro) 0,00 0,00 amo)
123110405 Equipamentos para Áudio, Video e Foto 20.988,30 D 0,00 0,00 29.988,30 D
1.23.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00 0,00 15.149,50 D)
1231105 Veiculos 2.923.587,76 D 0.00 0,00 2.923.587,76 D
123.1.10501 Veículos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00) 2.920.437,76 D
1231.10503 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00) 3.150,00 D)
1.23.1.1.99 Demais Bens Móveis 1.834618,64D 0.00 0.00 1.834.618,64 D|
1.231.199,08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D) 0,00 0,00) 79.740,00 D
123.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.754.878,64 D) 0,00 0,00) 1.754.878,64 D
1232 Bens Imóveis 38.834.066,07 D 0,00 0,00] 38.834.066,07 D
12321 Bens Imóveis - Consolidação 38,834.068,07 D 0,00 0,00] 38.834.066,07 D
1232101 Bens de Uso Especial 11210.061,28D) 0,00 000] | 11:210.081,28D)
DT ——w—w—————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 9
TITULOS
1.23.2101.04
123210108
1.2.32.1.01.20
12.32.1.01.98
1232104
12321.0401
123.2.1.04.14
12321.06
1.23.2.1.0601
123.2.1.07
12.3.2.1.99
1.23.2.1.99.99
2141
2444
FRRRR!
2444101
2111.1.01.01
2.111.1.04
211.1.1.04.12
211.2
21121
2112101
2443
21134
2113101
2114
21142
2114201
211.4.20101
2114202
2.11.4.202.01
211420202
211420211
213
2434
21314
2131.1.01
213.1.1.01,01
214
2144
214.13
2141311
2141319
218
218.8
21881
2188101
21.88.1.01.02
218810103
218810110
218810111
218810113
21.88.101.15
218810116
2.1.8.8.101.99
2.188.103
E 1.9.0.1.99.08
2.1.8.8.1.04
2.1.8,8.1.04.01
2.1.8.9.1.01
21.8.9.1.01,01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
22
221
2244
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Filtro: Período: Novembro/2021
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Precatórios de Pessoal
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 -
Vencidos e não Pagos
Benefícios Previdenciários a Pagar
Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação
Beneficios Previdenciários a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União
PIS/PASEP a Recolher
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restitulveis - Consolidação
Consignações
Contribuições ao RGPS
Encargos Sociais — Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
pr
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restitulcoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
3
“as
ACGSASS
í
NAS
11.075.683,90 D
42.900,83 D|
1.476,55D
90.000,00 D|
20.905.569,00 D
20.615.569,00 D
290.000,00 O
5748.852,92D
5.748.852,92 D
267.150,010D|
702.432,86 D|
702.432,86 D|
475.781,29 C
99.849,30 C
99.849,30C|
58.424.90C
58.424,90 C
41,42440C|
41,424,40C]
0,00
0,00)
0,00
201.589,10 C]
201.589,10C]
174.34289C
0,00
0,00
174342.89C
0,00]
0,00
174.342,89 C
26.091.770,34 C
26.091.770,34 C
26 091.770,34 C
26.091,770,34 C
26.091.770,34C
0,00)
0,00
0,00]
0,00
0,00
7.770.147,84 C
7.480.815,19C
7.480.815,19C
7.555.409,65 C
439.197,04 C
4.256.308,18 D
524,41 C
78.019,24 D|
184.748,38 D)
708.849,83 D|
4.220,03 D)
12.347.833,86 C
78.341,47 D]
3747,01C
374701C
289.332,65 C
289.332,65 C
289.33265C
28633265C
3.000,00 C|
0,00
63.966.647,87 C
45.524.773,08 C
799.496,64 C
A DÉBITO
RE
29.683.287,48]
15.252.730,38
13.761.456,01
13.761.456,01
13.761.456,01
13.761.456,01
0,00]
0,00|
38.405,16
38.405,16
38.405,16
400,00
400,00
400,00
1.452.469,21
1.452.469,21
715.361,54
715.361,54
737.107,67
645.345,52]
91.762,15
0,00
11.429.102,35]
11.429.102,35]
11.429.102,35
11.429.102,35
11.429.102,35
298.704,18
298.704,18
298.704,18)
269.301,18
29.403,00
2.702.750,57
2.420.670,77
2.420.670,77]
2.418.720,77]
504.806,81
1.024,65
49.335,79
9.903,09
24.913,16]
524 116,18
41.730,75
1.262.890,34]
1.950,00
0,00
0,00]
282.079,80
282.079,80
280.633,89
280.633,89
0,00
1.445,91
737407;
737.107,67
0,00
A CRÉDITO
15.978.000,73|
13.774.567,08
13.774.567,08
13.774.567,08
13774.567,08
0,00
0,00
38.405,16
38.405,16]
38.405,16
400,00
400,00]
400,00
2.164.628,49
2.164.628,49
1.427.520,82
1.427.520,82]
737.107,67
645.345,52
91.762,15
0,00
8.790.736,27
8.790.736,27
8.790.736,27
8.790.736,27
8.790.736,27]
298.704,18
298.704,18
298.704,18
269.301,18
29.403,00
2.643.341,32
2.440.113,58
2.440.113,58
2.440 098,46
519.770,09
165.00]
49.335,79]
12.529,84
26.246,93
537.642,57
35.198,44)
1.259.209,80
0,00)
15.12
15,12]
203.227,74
203.227,74
201.781,83
185281.83
16.500,00]
1.445,91
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
11.075.683,90 0
42.900,83 D|
1.476,55]
80.000,00 D)
20.905.569,00 D|
20.615.569,00 D|
290.000,00 D|
5.748.852,92 0
5.748.852,92 D)
267.150,01 D)
702.432,86 D|
1.201.051,64C)
112.960,37 C
112.960,37 C
71.535,97
71.535,97 C
41,42440C
41.424,40
0,00
0,00]
0,00
201.589,10C|
201.589,10C|
201.589,10C|
886.502,17 C]
886.502,17 C
712.159,28 C
712.159,28C|
174.342,89 C
0,00]
0,00]
174.342,89C]
23.453.404,26 C
23,453.404,26 C
23.453.404,26C
23,453,404,26 €
23.453.404,26 C]
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
7.710.738,69 C
7.500.258,00 C
7.500.258,00 C
7.576787,34C
454.160,32 C
4.257.167,83 D
52441C
75.392,49 D]
183.414,61 D]
695.323,44 D
10.752,34 D
12.344.153,32C
80.291,47 D
3762,13€
3762.13€
210.480,59 C
210,480,59C
210.480,59C|
190.980,59 C
19.500,00 C
0,00
63.229.540,20 C
44.787.665,41C
799.496,64 C
Página 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
deiisa E SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
22111 Pessoal a Pagar - Consolidação 799.496,84 C
2.211.103 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 799.496,64 C|
221.1.1.0303 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 66.624,72C
Vencidos
221110313 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 732.871,92
Vencidos (F)
2214 Encargos Sociais a Pagar 44.725.276,44 C
22142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 42.873.689,34 C
22.1.4.202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 42.873.689,34 C]
221420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parceiados - Patronal - 34.220.688,35 C
Anc (P)
221420202 Contnibuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 8.653.000,99 C
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
22143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 1,851.587,10C
2214301 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.851.587,10C
2.214.301,01 Contribuições ao RGPS a Pagar — Débito Parcelado 1.851.587,10C
2.23 Fomecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C
2234 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C
22311 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 2.362.357,20C
Consolidação
223.1,1.04 Precatórios de Fomecadores Nacionais - Regime Especial 274.227,36 C]
223110403 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 22.85228C|
05/05/2000 - não Vencidos
223110413 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 251.375,08 C ; , 251.375,08 C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
2231.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 2.088.129,84 C | 2.088.129,84 C
2231.10603 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 174010820] ; ; 174.010,82C]
05/05/2000 - não Vencidos
2.2.3.1.10613 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 1.914.119,02
05/05/2000 - não Vencidos (F)
224 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 16.079.517,59C
2244 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 16.079.517,59C
22413 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União 18.079.517,59C
224.1,302 16.079.517,59C
2s é 557.948.132,88 C
237 557.948.132,88 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 557.948.132,88 C
23741 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 622.308.120,87 C
2371102 Superávits ou Déricits de Exercícios Anteriores 622.308.120.87 C
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — intra OFSS 44.241.211,91D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 44241211,91D
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 20.118.776,08 D
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anterior: 20.118.776,08 D , 0.00]
31 135.506.539,31 1.484.618,58
ERR] 115.394,672,14 D 1.484.618,58
3444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 94.236.077,22 D 866. 1.484.618,58
34414 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 94.236077.22 0 ; 1.484618,58]
Consolidação
3.1,1,1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 94 234.626,06 D| x 1.484.618,58
31.1.1.101.,01 Vencimentos e Salários 94.234,626,06 D ; 1.484.618,58
3.1,1.1,1.03 Sentenças Judiciais 1.451,16D| á 0,00
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 21.158.594,92 D 4 0,00
31121 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 21.158.594,92 D 4 0.00 25.593.508,02 D
Consolidação
3112101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 20.283.661,15D 0,00] 2471857425D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 20.283.661,15D| 0.00] 24. 718.574,25 D|
3.112.103 Sentenças Judiciais 829.361,92 0] ; 0,00
311.21.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - abrangidos pelo RGPS 45.571,85 D) | 0.00
312 19.215.266,39 D
31.24 12.489.042,92 D
31212 Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS 12.487.647,18D
3.121.201 Contribuição Patronal para o RPPS 12.487.647,18D|
31215 Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Municipio 1.395,74 D
3121.502 Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes 1.395,74 D]
nda Envargoo ratrunais — norg wravasa sr o
31223 Encargos Patronais — RGPS — Inter OFSS — Uni 6726.223,47 D
3122301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 6.726.223,47 D
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 896.600,78 D|
31.91 Indenizações e Restituições Trabalhistas 772.453,63 D]
319441 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 772453630
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 124.447,15 D
31.924 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 124.447,15D)
2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 420.856,49 D]
321 232.217,10 D
3244 232.217,10 D
32111 Aposentadorias — RPPS — Consolidação 232.217,100
3211.1.01 Proventos - Pessoal Civil 232217,10D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
TituLos cre IND. saLDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SF INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
3.2:1.1.1,01,01 [Aposentadorias por Tempo de Contribuição 232.217,100) 2322171 0,00 255.438,81 D
3.22 Pensões 164.602,89 D| 0,00 179.786,34 D
3221 Pensões - RPPS 164.602,89 D 15.183,45 0,00 179.786,34 D
32211 Pensões — RPPS — Consolidação 184.602,89 D) 15.183,45) 0,00 179.786,34 D)
3221101 Proventos de Pensões 164.602,89 D) 15.183,45 0,00 179.786,34 D)
3.29 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 24.036,50 D 400,00 0,00 24.436,50 D
3 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 24.036,50 D 400,00 0,00 24.436,50 D
329.91 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação 24.038,50 D 400,00 0,00 24.438,50 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 66.518.102,57 D 8.647.143,08] 4.000,00 75.161.245,65 D
3.31 Uso de Material de Consumo 10.073.946,97 D 1.419.953,65] 4.000,00] 1.489.900,62 D
33441 Consumo de Material 10.073.946,97 D 1.419.953,65] 4.000,00] 1.489.900,62 D
33111 Consumo de Material — Consolidação 10.073.946,97 D 1.419.953,65 4.000,00] 1.489.900,62 D
3.3,1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 10.073.946,97 D 1.419.953,65 4.000,00] 1.489.900,62 D
3.32 Serviços 56.444.155,60D 7.227.189,43 0,00) 63.671.345,03D
3,324 Diárias 6.514,11D 1.445,91 0,00 7.960,02 D
33211 Diárias - Consolidação 6514110 1.445,91 0,00 7.960,02 0]
3321.14.01 Diárias Pessoal Civil 8514,11D 1.445,91 0,00 7.960,02 D)
3.322 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 1.329.106,71 D 84.924,36 0,00 1.414.031,07 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação 1.329.108,71 D 84.924,36 0,00 1.414.031,07 D)
3322121 Locações 1.020.259,14 D 79.597,23 0,00 1.099.856,37 D)
3322.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 308.847,57 D 5.327,13 0,00 314.174,70 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 55.108.534,78 D 7.440.819,16 0,00) 62.249.353,94D)
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 55.108.534,78 D] 7.140.819,16 000) 62.249,353,94 D)
3323.1.01 Consultoria e Assessoria 281.685,80 D 0.00 0,00 281.685,80 D|
3,323.1.04 Comunicação 84.762,52 D 3.880,60 0,00 88.643,120
3.323.105 Publicidade 8.800,00 D| 0,00 0,00 8.800,00 D)
3323.1,06 Manutenção e Conservação 1.792.947,78 D 223.235,52 0,00 2.016.183,30 0]
3.323.108 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 1.248.457,32 D 26519 0,00 1.248.722,51 D
3.323.110 Locações 3.824.402,96 D 786.664,62 0,00 4.611,087,58D]
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 395.897,30 D 0,00 0,00 395.897,30 D
3323.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuldades 4.364,75 D] 0,00 0,00 4.364,75]
33.2,3.1.24 Honorários Advocatícios — Ônus de Sucumbência 50.983,08 D 0,00 0,00 50.983,08 D
3323.1.25 Hospedagens 22.841,28 D 0,00 0,00 22.841,28 0
3.323.1.30 Seleção e Treinamento 0,00 575,00 0,00 575,00 D
3323.1,32 Serviços Bancários 298.390,30 D 20.343,21 0,00 318.733,51 0]
3323135 Serviços de Assistência Social 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00 D
3323.1.36 Serviços de Áudio Video e Foto 11.000,00 D) 69.000,00 0,00 80.000,00 D
3323.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 338.672,30 D| 197.052,50 0,00 535.724,80 D
3323147 Serviços Judiciários 335.959,26 D| 591.279,21 0,00 827.238,47 D
3323151 Serviços Técnicos Profissionais 869.000,00 D) 0,00 0,00 69.000,00 0]
3.323.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 63.358,82 D) 0,00 0,00 63.358,82 0|
3.323.198 Sentenças Judiciais 2.399 913,13 D 0,00 0,00 2.399.913,13
3.323.199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 43.870.100,18D 5.248.523,31 0,00] 49.118.623490]
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 81.795,59 D 0,00 0,00 81.795,59 D]
3.42 Juros e Encargos de Mora 81.795,59 D 0,00 0,00
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 37.817,17 D 0,00 0,00 37.81717D
34231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 37.81717D 0.00 0,00 378N7ATD
Consolidação
3423101 Juros de Mora 37.073,47 D 0,00 0,00 3707347 D
342310102 Juros de Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 37.073,47 D 0,00 0,00 37.073,47 D)
3423103 Multas Indedutíveis 74370D 0.00 0,00 743700]
342310302 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 743,70D 0,00 0,00 743,70D)
3424 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 10.594,70 D 0,00 0,00 10.594,70 D
34243 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - 10.594,70 D 0,00 0,00 10.594,70 D]
União
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias 408,32D 0,00 0,00 408,32 D]
34253 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS 408,32 D 0.00 0,00] 408,32 D]
União
3.429 Outros Juros e Encargos de Mora 32.975,40 D 0,00 0,00 32.975,40 D
34293 Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União 32.975,40 D 0,00 0,00 32.975,40 D
EA “| Transferências e Delegações Concedidas 64.015.909,00 D 6.659.983,31 0,00) 70.675.892,31 D
3.54 Transferências Intragovernamentais 84.015.909,00 D 8.659.983,31 0,00] 70.675.892,31D
3.544 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 84.015.909,00 D 6.659.983,31 0,00) 70.675.892,31D
35112 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 64.015.909,00 D 6.659.983,31 000] 7067588231D
3.51.1.2,02 Repasse Concedido 301 84.015.909,00 D) 6.659.983,31 000] 7067589231D
37 Tributarias 3.085.802,30 D 298.704,18] 0,00 3.384.506,48 D
37.2 Contribuições 3.085.802,30 D 298.704,18) 0,00 3.384.506,48 D
37.24 Contribuições Soci 3.085.802,30 D 298.704,18) 0,00 3.384.606,48 D
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 3.085.802,30 D 298.704,18] 0,00 3.384.506,48 D
3721302 PIS/PASEP 2.999.012,01 D 269.301,18 0,00 3.268.313,19)
37.2.1.3.90 Outras Contribuições Sociais 86.790,29 D 29.403,00 0,00 118.193,29 0)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. 155.789,56 D 16.500,00 0,00 472.289,56 D
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 155.789,56 D 16.500,00 0,00 172.289,56 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 155.789,56 D 16.500,00 0,00 172.289,56 D
39961 Indenizações e Restituições - Consolidação 155.789,56 D 16.500,00 0.00 172.289,56 D)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9
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Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
TÍTULOS
41 Impostos, Taxas e
PER Impostos
414.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
411.21 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Jurídicas
ITBI
4.11.21.02
4112103
4.1.1.2/1.0301
4.1.1.2.1.03.02
41.1.2.1.04
113 Impostos sobre a Produção e a Circulação
414341 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
4113102 Iss
412 Taxas
44.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
41244 'Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia - Consolidação
41241,01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento
4.121.106 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
4121114 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
4.121.199 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
4122 Taxas pela Prestação de Serviços
41224 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
4122107 Emolumentos e Custas Judiciais
4122199 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
42 Contribuições
423 Contribuição de Iluminação Pública
4234 Contribuição de luminação Pública
42314 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
4231101 Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços —
Consolidação
Concessao e Permissao, - Dir. Uso de Bens Pub
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas é Juros de Divida Ativa Tributária
Outros Juros e Encargos de Mora
Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)
Outras Participações na Receita da União
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
Cota-Parte ICMS
433.1.1.28
44
442
4424
44241
4.424.105
4424106
4.424.107
4424116
4.5.2.1
4.5.21.3
4521.302
4.5.2.1.3.03
4.521.306
4.521.309
4.5.2.1.310
4.521.399
45214
4.521.401
4a Coa-rans irva
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
4.521.405 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — União
Transferências do FUNDEB — Inter OFSS — Estado
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — União
4.5.2.2
45223
45224
4.5.2.4
45243
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
8. Valorização e Ganhos com Ativos
s84 Ganhos com Desincorporação de Passivos
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALDO
INICIAL
70.844,055,88 C
64.370.375,08 C
41.239.613,56C
41.239613,58C
19.174.975,28C
13.554.661,06C]
1341940212C
135.258,94 C
8.509.977.22C
23.130.761,52C
23.130.761,52C
23.130761,52€C
6.273.680,80 C
» 1.557.181,79C
1.557.181,79C
108.598,07 C
168.666,94 C
1.055.161,01 C
224755 77C|
4.716.499,01 C
471849901C
572.505,30 C
4.143.993,71C
7.180.599,37 C
7.180.599,37 C
7.180.599,37 C
8.101,48 C
8.101,48C
8.101,48 C
8.101,48C
810148C
7.506.003,07 C
6.947.792,45 C
6.944.479,48 C
6944 479,48C]
177.431,92 C
7.354,168C.
106.799,61 C
6652.893,79C
3.312,97C 0,00
331297C 0,00
658.210,62C 0,00
558.210,62 C 0,00
558.210,62 C 0,00
209,711.715,26 C 2.047.589,05
209.711.715,26 C 2.047.589,05]
176.797.835,15C 2.047.589,05]
98.205.769,79C 1.269,97
23.103.314,76C 0,00]
33.074,54 C 1.269,97
18.940.061,82 C 0,00]
4732.357,04C 0.00)
386.505,46 C 0,00
51.010.456,17 C 0,00
78592.065,36C 2.046 319,08]
68.924.148,55C 1.969.171,62
DEVA OO vo O ao vavoo
2.055.585,30 C 53.617,61
28.834,89 C 0,00
4.319.400,84 C 0,00
32.323.783,68 C 0,00]
18.584.573,49C 0.00)
13739.210,09C 0.00
590.096,53 C 0,00
130.728,20 C 0.00
459.368,33 C 0.00)
18.784,31 C 0,00]
18.784,31 C 0,00
8.170.791,02]
5.962.796,45
2.949.033,12
2.949.033,12
480.417,50
1.231.486,81
1.204.768,76]
26.718,05
1.237.128,81
3.013.763,33
3.013.763,33
3013/763,33
207.994,57
45.263,12
45.263,12
74
10.078,93
16.244,72
18.865,36
162.731,45
162.731,45
30.002,33
132.728,12
611.924,44]
811.924,44]
611.924,44
611.924,44
611.924,44
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00]
919.403,97
738.967,92
738.967,92
738.967,92
25.899,79
948,00
2.280,56
709.841,57
0,00
0,00
180.436,05
180.436,05
25.328.131,38
25.328.131,38
21.580.607,28
10.573.654.10|
0,00]
6.349.938
2.726.101,32
394.602,11
0,00
7.446.600,74
11.006.953,18|
9.845.858,10]
1irosçãs
268.088,03
178,40
775.181,41
3.678.442,51
3.678.442,51
0,00
69.081,59
21.358,48
477231
1.935.093,31
1.935.093,31
SALDO
FINAL
70.333.171,53 C)
44.188.646,68 C
44.188.646,68C|
19.655.392,78 C
14.786. 147.87 C
14.624.170,88C|
161.976,99C
9.747.106,03C
26.144.524,85 C
26.144.52485C|
26.144.524,85 C
8.481.675,37 C
1.602.444,91 C
1.602.444,91C)
108.672,18C
178.745,87 C
1.071.405,73C|]
243.621,13C|
4.879.230,46 C
4879.230,48C
602.507,63C|
4.276. 722,83C
7.792.523,81C
7.792.523,81C
7.792.523,81 C
7.792.523,81€
7.792.523,81C
8.101,48 C]
8.101,48 C]
8.101,48 C
8.101,48C
8.101,48 C
8.425.407,04 C
7.686.760,37 C
7.683.447,40 C
7.883.447,40 C]
203,331,71C|
8.300,16C|
109.080,17 €
7.362.735,36 C
3.312,97 C
3312,97C
738.646,67 C
738.646,67 C
738.646,67 C
232.992.257,59 C
232.992.257,59C
196.330.853,38 C
108.778.153.92 C
23.103.314,76C
38.154,50 C)
21.866.163,14C
5.126.959.15C)
386.505,46 C.
58.457.056,91C
87.552.699,46 C
76.800.835,03C
amoo. 219,97 9)
2:270055,72C
29.011,29C
5.094.582,05 C|
36.002.226,09 C
22.263016.00C
13.739.210,09C]
659.178,12 C
152.086,68 C]
507.091,44 C|
1.963.877,62 C
1.953.877,62 C
Página 5 de 9
TÍTULOS
4.641
8.244
52411
52412
5211201
521120101
8.2.2
8.224
52211
5221101
52212
5221201
52213
5221301
5221302
5221,303
5.221.399
52219
5221901
522190101
522.1.90109
5.221.904
52.29
52291,
5229101
5229.103
52292
5229201
522920101
522920103
E
534
5.3.1.4
531.2
532
5.321
6.3.2.2
Ga
6.21
2144
21.2
6.21.3
62134
6.2.1.3.1.01
62139
6.22
6.221
62211
62212
6.221.202
62213
6221301
6221303
6221304
229
62291
6229101,
[6229102
62292
6229201
6.2.2.9.20101
Filtro: Período: Novembro/2021
«
SF INICIAL A DÉBITO
18.784,31 C 0,00
18.784,31) 0,00
270.907,22 C oa
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 270.907,22C 0,00
Indenizações e Restituições 54.629,40 C 0,00
Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 54.629.40C 0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 216.277, 82C 0,00
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Inter OFSS - União
422,42C 0,00
215.855,40C 0,00]
Orçamento Aprovado 29.578.310,60 D 27.862.624,61
Previsão da Receita 272.891.700,80 D| 0,00
Previsão Inicial da Receita 272.691.700,80 D 0,00)
Previsão Inicial da Receita Bruta 81 296,062.123,18 D 0,00)
(+) Previsão de Deduções da Receita 23.370.422,38 € 0,00)
(+) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 23,370.422.38 C 0,00]
(5) FUNDEB 81 2337042238 C 0,00)
Fixação da Despesa 556.886.609,80 D 27.662.624,61
Dotação Orçamentária 267.198.339,32 D 18.525.819,76
Dotação Inicial 218.103.079,43D 0,00]
Credito Inicial 74 218.103079,43D 0.00)
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 117.874.208,77 D|
Crédito Adicional - Suplementar . 117.874.208,77 D
Dotação Adicional por Fonte 0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior 2.877.585,98 D 0,00]
Excesso de Arrecadação 47.517873910 2.951.965,02
Anulação de Dotação 67.478.948,88 D 6.289.631,03
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 117.874.208,77 C 22.386,33
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 68778.948,88 C 20.241,33]
Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa 0,00 0,00)
Acréscimo 19.406.905,78 D
(:) Redução 19.406.905,78 C
(-) Cancelamento de Dotações 68.778.948,88C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 289.688.270,48 D
Pré-Empenhos da Despesa 34.377.967,20 D) 15.981,39)
Pré-Empenhos Emitidos 42.959.068.20 D 15.981,39)
Anulação de Pré-Empenho 8.581.101,00 C 0,00
Empenhos por Emissão 255 310.303,28 D] 9.120.823,46)
Execução da Despesa por Nota de Empenho 255 310.303,28 D) 9.120.823,46
Emissão de Empenhos 261,867.940,14 D 9.120.823,46]
(-JAnulacao de Empenhos 6.557.636,86 C 0,00
Inscrição de Restos a Pagar 0,00)
Inscrição de Restos a Pagar não Processados .861. 0,00
Restos a Pagar não Processados Inscritos 11.559.213,38 D 0,00)
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores R 30.302.102,89 D 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.106.933,77 D 0,00
Restos a Pagar Processados - Inscritos oi 15.846.094,33 D 0,00
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 13.260.839,44 D 0,00
9.241.596,05]
9.241.596,05]
9.263.962,38]
HOR
| Controles da Exe 3.235,64)
Execução do Orçamento 829.578.310,80C| 175.679.735,52
Execução da Receita 272.691.700,80 C 35.530.243,81
Receita a Realizar 26.643.087,65D 33.482.654,76]
Receita Realizada x 324.043.771,55 C 0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária 24.708.983,10 D 2.047.589,05
(+) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 23858.714,76D| 2.047.589,05
(-) FUNDEB 23.858714,76D 2.047.589,05)
(+) Outras Deducoes da Receita Realizada 850.268,34 D] 0,00]
Execução da Despesa 556.886.609,80 C 140.149.491,71
Disponibilidades de Crédito 267.198.339,32 C 79.550.084,46
Crédito Disponível 6422. 138,26C 18.950.677,21
Crédito indisponível 5465 897,78C 2.384.541,64]
Croaito Pre-Emponhado 5.465.897,78 C 2.384 847,84
Crédito Utilizado 255 310.303,28 C 58 214.865,61
Crédito Empenhado a Liquidar 51.267.142,94 C 31.739.578,90|
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 2091.756,23C 24.982.668,13
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 201.951,404,11C 1.492.618,58
Outros Controles da Despesa Orçamentária 289.688.270,48 C 60.599.407,25
Despesa Pre-Empenhada 34 377.967,20 C 2.384.541,64]
Pre-Empenhos a Empenhar 5.465.897,78 C 2.384.541,64
Pre-Empenhos Empenhados 28912.069,42C 0,00]
Emissao de Empenho 255.310.303,28 C 58.214.865,61
Empenhos por Nota de Empenho 255.310.303,28 C 58.214.865,61
Empenhos a Liquidar 51.267.142,94C 31.739.578,90)
WANG4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [DMA
Balancete de Verificação
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
1.935.093,31
1.935.093,31
3.662,59]
3.562,59
342,64
342.64
3.219,95]
3.219,95]
0,00]
29.292.962,94)
0,00
0,00
0,00)
0.00
0,00
0.00
29.292.962,94
19.077.854,74
0.00
0,00
22.386,33
22.386,33
9.263.982,38)
0,00
0,00
22.386,33
9.241.596,05)
9.791.488,03
0,00
0,00
0,00
9.791.486,08]
10.215.108,20
2.252.826,14
0,00
2.252.826,14]
7.962.282,06
7.962.282,06
0,00
7.962.282,06
0,00
0,00
138.519.153,38
78.998.049,48
19.608.661,08]
15.981,39
19.981,34
59.373.407,01
10.605.456,48]
25.269.915,42
23.498 035,11
59,521.103,90]
147.696,89
15.981,39
131.715,50
59.373.407,01
59.373.407,01
10.605 456,48
SALDO
FINAL
1.953.877,62 C
1.953.877,62C
274.489,81
274.489,81 C
54.972,04 C]
54.972,04 C]
219.497,77 C
3642,37C
215.855,40C|
898.916.222,31 D|
827.947.972,27 D|
272.891.700,80 D
272.691.700,80 D
296.082.123,18 D
23.370.422,38 C]
23.370.422,38 C]
23.370.422,38 C]
555.256.271,47 D
266.646.304,34 D
218.103.079,43 D
218.103.079.43 D)
127.093.418.49 0]
127.093.418,49D
0,00)
2.877.585,98 D
50.469 .638,93 O
73.746,193,58 D
127.093.418,49C]
78.550.193,58 C
0,00
19.406.905,78 D
19.406.905,78 C]
78.550.193,58 C]
288.609.967,13D
32.141.122,45D]
42.975.049,59 O
10.833.927,14C
256.468.844,68 D
256.468.844,68 D
270.988.763,60 D
14.519.918,92C
70.968.250,04 D
41.861.316,27 D
1.559.213,38 D)
30.302.102,89 D
28.106.933,77 D
15.846.094,33 D)
13.260.839,44 D)
827.947.972,27 C
272.691.700,80 C
58.078.153,36 D
357.526.426,31 C
26.756.572,15D
25.906.303,81 D
25.906.303.81 D)
850.268,34 D|
555.256.271,47 C
266.646.304,34 C
7.080.122.13C
3.097.337,53C
3.007, 337,93C]
256.468 844,68 C
30.133.020,52 C]
2.379.003,52 C
223.956.820,64 C
288.609.967,13 C
32.141.122,45C|
3.097 337,53C
29.043.784,92C
256.468 .844,68 C
256.468 844,68 C|
30,133.020,52 C|
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
TÍTULOS ; SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Empenhos Liquidados a Pagar 2.091.758,23C] 24.982.668,13 25.269. 915,42] 2.379.003,52 C
Empenhos Liquidados Pagos 201.951.404,11 C 1.492.618,58] 23.498.035,11 223.956.820,64 C
Execução de Restos a Pagar 70.968.250,04 C 3.383.500,12] 3.382.600,12] 70.968.250,04 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 41,861.316,27 C 1.113.412,25 1.113.412,25 41.861.316,27 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 34.182.724,79C 1.103.551,54] 0,00] 33.079.173,25 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 107.078,46 C 9.860,71 753,50) 97.971,25 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 5.139.332,70 C 0,00 9.860,71 5.149.193,41C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 2432.180,32C 0,00 1.102.798,04] 3.534.978,36 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 2432 180,32C 0,00 1.102.798,04 3.534.978,36 C
Execução de Restos a Pagar Processados 29.106.933,77 C 2.270.087,87 2.270.087,87 29.106.933,77 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 24.483.706,70 C 2.270.087,87 0,00 22.213.618,83C
Restos a Pagar Processados Pagos 4.604.442,76 C 0,00] 334.994,56 4.939.437,32 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 18.784,31 C 0,00 1.935.093,31 1.953.877,62 C
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 1,75C 0,00 0,00 1,75C
Outros Cancelamentos de Restos 18.782,58C 0,00] 1.935.093,31 1.953.875,87 C
obesas pe : , Lis, Essa 54d BRR. blási
Atos Potenciais SE 5 0,00
Atos Potenciais Ativos + 1.843.962,06 D]
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 13,755.574,92D 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais 13.755.574,92D 13.755.574,92 D
Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92D| R ! 13.755.574,92D]
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13,755.574,92D| ! 13.755.574,920
Administração Financeira 688.952.267,98 D 11.861.461,41] 727.693.426,09D
Disponibilidades por Destinação 353.353.040,14 D 2.047.689,05] 387.228.219,43D
Controle da Disponibilidade de Recursos 353.353.040,14D 35.922.768,34 2.047.589,05] 387.228.219,43D
Recursos Ordinários 101.822.512,15D 10.673.469,97| 2.047.589,05] 110.448.393,07 D]
Recursos Vinculados 200.701.996,50 D| 22.809.184,79] 0,00] 223.511.181,29D|
50.828.531,49D| 2.440.113,58 0,00 53.268.645,07 D|
335.599.227,84 D 14.679.851,18 9.813.872,36] 340.465.206,66 D
335.599.227,84 D 14.679.851,18 9.813.872,36] 340.465.206,66 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 335.599.227,84 D) 14.679.851,18] 9.813.872,36] 340.465.208,66 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 267.198.339,32 D 9.261.837,38) 9.813.872,36] 266.646.304,34 D|
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 218.103.079,43 D 0,00] 0,00] 218.103.079,43D|
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 137.281.114,55D 9.241.596,05 22.386,33] 146.500.324,27 D|
7.2211.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário 88,185.854,66C| 20.241,33 979148603] 97,957.099,36C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 68.400.888,52 D 5.418.013,80) 0,00 73.818.902,32 0)
Financeiras a Conceder
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 49.357.888,21 D 0,00 0,00] 49.357.8688,21D
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 27.780.806,96 D 5.418.013,80] 0,00) 33.198.820,76 D
(-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 8737.806,65C 0,00) 0,00] 8.737.806,65 C]
Divida Ativa 556.391.095,23 D 0,00 0,00) 556,391.095,23 D'
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 556.391.095,23 D 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa 556.391.095,23 D| 0,00 0,00) 556.391.095,23D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 556.391.095,23 D 0,00 0,00] 556.391.095,23D
Outros Controles 658.732.486,05 D 41.145.135,09] 1.484.633,02] 698.392.988,12 D
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.224.515,78 D 80.600,00 0,00 1.305.115,78 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.224.515,78 D 80.600,00 0,00 1.305.115,78 D
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.219.762,95 D| 80.600,00 0.00 1.300.362,95 D|
Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83D| 0,00] 0,00] 4752,83D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 382.496.559,89 D 17.287.238,25 0,00] 399.783.798,14D
Contrapartida de Controles Específicos - Educação 378.743.655,04 D 17.206.638,25 0,00] 395.950.293,29 D
Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios 2.898.366,02D 0,00 0,00) 2.898.366,02 D
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 2.898.366,02 D] 0,00 0,00] 2.898.366,02 D
Precatórios
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 854.538,83 D 80.600,00 0,00) 935.138,83 D
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias 275.011.410,38 0 23.777.296,84 1.484.633,02] 297.304.074,20D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 204.043.160,34 D 23.777.296,84 1.484.633,02] 226.335.824,16 D'
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 204 043.160,34 D| 23.777.206,84 1.484.633,02] 226.335.824,16D|
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 D 0,00 0,00 70.968.250,04 D
Ai
tori
“ooo
Envuuças
Execução dos Atos Potenciais Ativos K 0,00 0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos : 0,00 0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00
Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C]
Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92C
Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92C
Execução de Obrigações -Consolidação 13755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92C
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92C 0,00] 0,00] 13.755.574,92C|
A Executar 13755.574,92C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
Execução da Administração Financeira 688.952.267,98 C] 119.740.009,85 158.481.167,96] 727.693.426,09C|
83.782.525,63 117.657.704,92] 387.228.219,43C
83.782.525,63] 117.657.704,92] 387.228.219,43C
Execução das Disponibilidades por Destinação 353.353.040,14 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 353.353.040,14 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9
Pory
TÍTULOS
8221.101.01
822110102
8221103
8.22.11.0301
8221.10302
ss
832
8.3.2.3
83231
8323101
8.3.2.4
83241
8324101
89121
8.9.1.2.1.01
8912103
891,29
8.9.5.1
89511
8.9.5.1.1,01
8.9.5.2
89.521
8.9.5.2101
8.9.52.10102
8.9.6.3
89531
89532
89.533
8962202
8962203
8.962.204
Filtro: Período: Novembro/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
IND, SALDO
S.F INICIAL
Disponibilidade por Destinação de Recursos 65.498.206,03 D|
Recursos Disponíveis para o Exercício 65 498.206,03 D|
85.449.867,73C
85.449.867,73C
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 26.682.541,39C
Comprometida por Consignações/Retenções 7.555.409,65 C
Comprometida por Entradas Compensatórias 74.594,46 D)
34.163.356,58 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 299 238.021,86 C
Execução da Programação Financeira 3365.599.227,84 C
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 335.599.227,84 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 335.599.227,84 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 267 198.339,32 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 6422.138,26C
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 260776.201,06 C
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 68.400.888,52 O
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
4.384.979,52 C
Programação de Desembolso Mensal Transferida 64.015.909,00 C
Execução da Divida Ativa 556.391.095,23C
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 556.391.095,23 C
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 552.161.833,66 C
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 552 161.833,66 C
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 552 161.833,66 C)
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 4.229.261,57 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 4.229.261,57 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4.229.261,57 C
[Cobrança Administrativa
Outros Controles 658:732.486,05 C
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.224.515,78 C
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e] 1.224.515,78 C
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.219.762,95C
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 1.123016,82C]
Adiantamentos Aprovados 96746,13C)
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83C
Controles Específicos do Tcesp 382.496.559,89 C
Controles Específicos - Educação 378.743.655,04C
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 378743.65504C
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 378743.655,04C
Ensino
Controles Específicos — Precatórios - Regime Especial/Ordinário
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de
Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial
Mensal de Precatórios
Valores Transferidos - REM 2.898.366,02 C
2.898.366,02 C
2.898.366,02C
2.898.366,02C
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 854.538,83C
Adiantamentos Concedidos 757.792,70C
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 88.930,11C
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 7.81602C|
Controle Financeiro das Despesas Orçamentária: 275.011.410,38 €
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 204.043.160,34 C
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar 2091.75623C
Empenhos Liquidados e Pagos 201.989.404,11 C
(:) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 38.000,00 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 C
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estos » flagar Eressesasio 20108 034776
Restos a Pagar Processado a Pagar 24.483706,70C
Restos a Pagar Processado e Pago 4.604,442,76C
Restos a Pagar Processado Cancelado 1878431
Restos a Pagar não Processado 41.861.316,27 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 34.182/724,79C
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 107.078,48 C.
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 5.139.332,70 C
Restos a Pagar não Processado Cancelado 2432.180,32C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
29.858.786,83]
26.475.286,71
24 982.668,13]
1.484.618,58
558.415.221,10
A CRÉDITO
40.823.463,04
40.823.463,04
40.823.463,04
28.745.465,93]
19.608.661,08
9.136.804,85]
12.077.997,11
5.418.013,80]
6.659.983,31
548.841,36
548.841,36
100.000,00)
100.000,00
100.000,00)
448.841,36
448.841,36)
448.841,36
69.581.551,50]
111.731,30
111.731,30
111,731,30
88.585,56,
23.145,74
0,00)
17.318.369,55
17.206.638,25
17.206.638,25
17.206.638.25
0,00
0,00
0,00)
0,00
111.731,30
88.585,56
15.145,74
8.000,00
2.151.450,65
48.767.950,53
25.269.915,42
23.498.035,11
0.00
3.383.500,12
2270087. 87
0,00)
334 994.56
1.935.093,31
1.113412,25
0,00
753,50
92.860,71
1.102.798,04
558.,415.221,10
SALDO
FINAL
38.843.773,68 D
38.843.773,68 D
63.212.193,77C
63.212.193,77C
32.190.851,60C
24.690.593,60 C
7.576.787,34C
76.529,34 D
551.712.992,30 C
551.712.992,30 C
1.305.115,78 C
1.300.362,95 C
1.188.456,64 C
2.379.003,52 C
224.002.820,64 C
46.000,00 D|
70.968.250,04 C
2010803377 €
22.213.616,09€]
4.939.437,32 C
5.149.193,41 C
3.534.978,36 C|
Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i | Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
Exercício de 2021
Rogério Castro Costa
Dm
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO Cont
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 9
(coueig wa <> ouy-og5ezuoIny-oquaweded) 3 (OJUBIQ Lua <> OJtUNN-OpÍezUOjny-Qquawebed)[A]
EE'Ezp'E TZoz 8207 Teor 6Eb VIDIAN OvÔVEIdNDIA Wa- V'S IOTTOZ 8s/1
-00S9peig - E-blE-6ZZITOO - ZbT9 :VHOIS
L0'66 Teor 620Z Tcor 6Eb TVDIANC OVÍVEIdNDIA Wa- V'S IOTTOZ PATA:
ONdv SanjeÃoy -0Isapeig - E-p|E-672]T00 - ZbT9% :VHOIS
bS'sbT Tcor 08g0c Tzoz 6Eb IVDIANC OvÔvVEIdNDIA Wa- V'S IOTZOZ 95Z1
OTdv SagjeÃoy -cosapeig - E-plg-622] TOO - ZbT9 :VHOIS
99'85T rot 6EE% Tot 6 IVIDIANC OvÍVEIANDIS WI: V'SIOTZOL SSLT
OTdY SanjeÃoy -cosapeig - €-p|g-672] TOO - ZbT9b :VHOIA
ONO LIWONIH 3Q SÓIAIIS
00'089'0T Tot II To 68 mo ps
DNdY SSnjeÃou -COSapeig - E-b]£-622] TOO - ZbT9% :VHOIA à IVINSISINV VIDOTONEIL ORI
ais SSNI -IVIDOS
00'0Z€'T rot 065 To ese
OIdv SanjeAoy -osapeig - E-b]£-622ITO0 - ZbI9 :VHOIA OUNDAS OA TVNODDVN OUMLLISNI
INV gp'ezerg Tot sor Tot Is OHTIS OTIDVWAINAISTTOT ESLT
Sagãepeoauiy - 0DSapeig - T-S10-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIS
INV s0'969'z Tot 6997 noz us AUS VA SIANIN VZNOS VENDVANCIZOL zsLT
Sag5epesauy - cosapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIS
INdV r7'200'2 Tl L997 Tot es OHIVANVO VSOBUVE OMIVNAITTOT TZLT
Sag5epeoauiy - cosapeig - T-S0-ZEZ0IZEZ - EZT9 :VHOIS
INdVog'ezs'g TZ 9997 Tot 9IS GIAVO ONVTINS SADINIATZOZ OSZT
Sag5epesauiy - 0oSapeig - 1-S|0-LEZOIZEL - EZT9 :VHOIA
INdVeg'zg67 Tl por tor 9 VEIBEIA VZNOS JONVIIINTZOZ 6bZT
Sagãepezaiy - 00Sapeig - 7-S]0-ZEZOIZEZ - ELT9 :vHOIA
Te bEb'OZ Tot LST oz s8 aALHVNA SIWOD VNLISNO VNVIZOT BHT
INdY SSnjeÃog - NV.LI - T-BETETIO-bTBbITHE - PTI :VHOIA
INdVg9'000'h Tot 6LUT Toc 09 ONIANVD INHOLTZOL ZbtT
sagieperIauy - coSapeig - T-S|0-ZEZOÍZEZ - ETT9 :VHOIS
INV 90'000'b Tot IST mor EI SOLNVS SOG VISELSI OMIVNCITTOT 91
Sag5epesauy - 0oSapeig - 1-S]0-LEZO|ZEZ - ETI9 :VHOI
INdY g0'000'+ Tot gser rot 019 OHIVANVO JO 3YCNVXITV ONOINVIZOZ SblT
SagãepeIauIy - 00Sapeig - 7-S|0-ZEZ0|ZEZ - EZT9 :VHOIA
BLIPIUB BJUOJ obed ouv] OJouunN] ouy OJounN ouy OJUNN a9L0N
JOJ2A ogsepinbr (eueguawess0enxa| oyuadua J0pa1) opipzuojny
eng>ueg ejuos Eta da ih [todo MAM tr do iodo O (nt tinto [os fi A e a E é j E pia
ojuauweSed ep Wapio ouawefed
TZOZ 9P 0DDIOxI
sojuswebed ap ovõejoy
VILLVIVOINVI Ja TVdIDINNH VINLIIATA
(ooueJq wa <> ouy-ogÍezuojny-ojuatweded) a (coueIq ua <> ORLINN-OBÍezUO)Ny-Qquauebed) [2]
vos TC E6T'p Tot Ebz Ioz IS9 OLHOd VIDIVO VONVNEIAIZOS SIT
Sagóepesauy - cosapeig - 1-5]0-ZEZO|ZEZ - ETI9b :VHOIH66 TZO'T Tot ser oz Ub ONLINTENVT VISOD VOAINSACICOL 99LT
sagiepeoauy - 00sapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - ETI9h :VHOI496 BEO'T Tcoz 8eoc Tcoz +s9 SadO7 ZVWOHL BRiavo TZOZ TZ
sag5epros uy - cosapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - ETT9P :vHOISS6 E98'E Tzoz oboz TZoz .s9 VIIIXIIL TANNAS NAVE IZOZ 0221
"CY 0 JavanRiITA
Ee'ess'BsE Tot 56 Tl 189 : mo 6MT
DNdv SagjeÃog -0osapeig - €-b|E-62Z]T00 - LbT9P :VHOIS aa VIHNVAINOD - VIdiNy
SSNI -IVDOS
+9'sph'zz rot 9 tor EMI
OMdy SanIeÃoy - gg - T-SE0EZ]E-622] TOO - 9bT9b :VHOIA OUNDAS OG TVNODVN OUNLLISNI
DIdy SnIeÃoy - 88 - 1-SE0EZ|E-6ZZI TOO - 919 :VHOIHE7'666:05b tor tom Toz TI9% . VOL oz gor
DIdv senIeAoy - gg - T-SE0EZ|E-62ZI TOO - 9bT9b :VHOIA SO LNIINIONIRIINA 3'AHIS YMMVA
vaLi
LU'6s8:z9T roz 00 oz Is . mo ear
DNdv SanIeÃoy - 88 - T-SE0EZIE-6ZZI TOO - 9bT9b :VHOIA SOLNIINIONTTÍdINA 3'AHIS YMMVA
SSNI -1VIDOS
er'esTET Tl 109 no “MI
INdV SenIeÃoy - gg - T-S€0EZIE-622]T00 - 9bT9b :VHOIA OUNDAS O TVNODVN OUNLLISNI
a v/S ODYINOD
OMdV SSnjeÃoy - gg - T-S€0EZ|€-672] 100 - 919 :vHDIN86 EEE'SE9 tor 06% E id 3 VRHOSSASSV IVINaIBINY VAQNI OC L92
DNdY SSn|eÃoy - NV.LI - T-BETET|O-+TBbI THE - 8bT9% :VHOIA
INdVz/'eg/'6T TTOt 89 Tot Ly OININVOVA IOVHTOSTTOL 49LT
Sag5epesauy - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZ0IZEZ - EZT9 :VHOIA
INdY 09'000'9 TTOL 19 TT By OININVOVA JO YHIOSTTOL EI
Seg5epesauIy - Cosapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIS
INdY 09'00€ Toz 99 TO By OLNINVOVA JOVHIOSIZOL Z9I
sagdepesauiy - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIA
INdY 90'009 Toz so Tot By OININVOVA JOVHIOA TITO T9T
Sag5epeaauIy - 0DSapeig - T-S|0-Z€Z0I LET - ETT9 :VHOIA
INdVog'zrrT TTOZ b9 Tot 8y OININVOVA JOVHIOATZOT O92T
sag5epeoauy - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZOIZEL - EZT9 :VHOIS
INdVpr'66p "SE TZoL E9T TTOL PAZA OININVOVA JOVHTIOASTZOT 6527
Sag5epeaaIy - 00S9peig - T-S|0-Z€Z0IZEZ - EZT9 :VHOIA
eueueg equoy obed Ouv| OJLNN ouy oJunN ouy OJUNN | OJUNN
RRRTEREE e JOJBA a] “oesepinbr (euguawes soma) oyuaduwa opjezuojny
eupoueg ejuo) 1 E
ojusuefed ep Wepio E | ouawebed
TZOZ 9P ODDIOxI
sojuswebed ap opõejoy
VALLVAVOINVH Jd IVdIDINNH VINLIIIIAA
(ooueIq ua <> ouy-OgÍezuO)ny-Ojuatuebed) 2 (OJUBIQ WS <> OJaunN-ogóezuoyny-oqusuebed) [2]
oduvd
anavoS'6bL' bt Tot see rol 6/9 OR 20 UVITINVA VENIMORINVITOT Z4ZT
Z VONTHIN IVNd - 88 - 0-50S9T|6-9EBE| TOO - SZ68b :VHOIS à SIHOLINORIDV 30 'dOOD
oduva
aray 20h Tot Lee vor 8/9 OR 34 UVINWVA VENIMORENVIZOZ T4ZT
7 VONIHAW IVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9EBEI TOO - 5Z68b :VHOIA 3 SIHOLMORIV 34 "dOOD
oduva
ray 2S'90T'E Tot 98 oz 9 OT 3Q YVITINVA VENIMORIVIZOT ZLLT
7 VONIUIN 3VNd - 88 - 0-50S9T|6-9EBEI TOO - SZ68b :VHIIA à SIHOLINDRIDV 30 'dOOD
oquva
any ITZITL Tl see voz 9/9 OT JA YVITIWVA VENILMORIVIZOT TULT
7 VONZHIN IVNd - 88 - 0-5059T|6-9ESEITOO - SZ68b :VHIIA à SIHOLNORIDV JC 'dOOD
oquva
aridv9S'PT6TI Tot be Tor St9 OR JA HVITIWVA VENLNORIOVIZOL TU
Z VONIUAIN aVNd - 88 - 0-5059T|6-9EBEI TOO - SZ68b :VHOIS à SIHOLINDRIDV 34 "dOOO
oquva
anavIT'LITL IOZ Es oz 9 OT JA UVITIWVS VINLNORINVTZOT TLLT
Z VONIUIW IVNd - 88 - 0-5059T]6-9E8EITOO - SZ68b :VHOIS à SIJOLINDRINV aú *dOOO
oquva
andv9S'PIGTT Tot te oz EL OR 3a UVITINVA VENLTORINVICOL €L9
% VONIHIW IVNd - 88 - 050597 |6-9E8EITOO - SZ68b :VHDIS à SIHOLINORIV 4 *dOOD
oduva
»r1dv86/069'0T Tot TB rot 29 OT 3a UVITIWVA VENLNORINVIZOL TU
7 VONIUIW IVNd - 88 - 0-5059T|6-9E8E| TOO - SZ68b :VHOIA à SIHOLINDRIV 30 *dOOD
Ooduva
aridv00'008'T Tl osE rot 19 ORY 34 UVITIWVA VENLNORIVIZOL TUI
7 VONTHINW 3VNd - 88 - 0-5059T]6-9E8EI TOO - SZ68b :VHIS à SIHOLINDRIV 30 “OO
oduva
argvZE'SL9'6T Tot GET rot 019 ORI JA UVIIWVA VENINORIVTZOL TLT
Z VONIUIW aVNd - 88 - 0-50597|6-9E8EI TOO - SZ68b :VHIIA 3 SIHOLINORINY 30 "dOOD
oguva
arayo9'TL'S Tot su rot 699 OR 3G UVITINVA VENLNORIVIZOL TUT
Z VONSHIW 3VNd - 88 - 0-5059T 6-9E8EI TOO - SZ68b :VHOIS 3 SIJOLINORIDV 30 “dOOD
euPIUeg eJuo) ouy| OJ2UNN
ouy CJ uUnN
opsepinbr] enguowessoenxa| oyuadua 40pa1) opÍezuojny
euPIUPg EJUO) rapa ie ae SE hdioo 1 Né Pas Ru CNI docs cAc RE
ojuauwebed ep WopJo oquauwebed
Tcoc 9P 0DDISxXI
sojuawebed ap otóejoy
VELLVAVONVI Jd TVdIDINNH VENLIIIIA
AGARIN
REGMEIRSS 7
x
É. OR Vo2? ) £p (ooueq ua <> ouy-opóezuony-ouauebed) 2 (coueig us <> oxtuNN-ogdezuony-uauebed) [2]
vao vis BANG - 88 - €-£00€Z]€-6221T00 - BTT9 :VHOIAPL LIT b Tl SEM Tot dO VAL VIOCINARISIA WHLONTZOL 841
em -Silay SOSISN - HH - E-€00€ZI£-6ZZ] TOO - BTI9b :vHot400'856'Z TZol Thht Tcoz +bOZ VOLT VIOCINATALSIA WVHLOD TCOL 81
INdY SOSI2N - 8 - €-€00€21€-672] 100 - 8TT9 :VHOIS0P'EOE'BT Tl SIW Tl OL VOLT VHOCINERLSIA WWHLONTZOT 841
2Mdy SOSI2NT - 88 - E-E00€ZIE-6221 TOO - BTT9b :VHOLH8L TITE oz set Tot bz VALT VHOCINERLSIA WWHLONTZOT 841
IMdY SOSI2NIA - 88 - €-€00€Z1€-672] TOO - BTT9P :VHOI40S'686'T oz per Io bo VALT VIOCINARISIA WHLODTZOT 841
INdY SOSI2NA - 8 - €-€00€21€-672] TOO - BTT9 :vHOIS8E'SZ8 ToL tem Tot bo VALT VIOCINERLSIA WVHLONTZOT 841
NdV SOSI2N - 88 - E-E00€Z]E-62ZI TOO - BTT9b :VHOIHOLTLT'S To 60h Tot bo VAL VEOCINERELSIA WVHLONTZOT 8/1
2NdY SOSI2AIQ - 98 - €-€00€21€-6ZZ] 100 - BTT9b :vHOI40E 9/9 Tcoc ElHT TZoL boZ VOL VIOCINITALSIA WVHLOD TZOT 81
INV SOSI2N - 88 - €-E00€Z]E-622] TOO - BTT9% :VHOISTO BCP "LT Tot oz Tl OL VAL VHOCINSPIISIA WVHLODTZOT BLZT
MdY SOSI2AIA - 88 - €-E00€21£-6221 700 - BIT9P :VHOIJ86'SP'9 Tl Bom IZoz bOL VAL VHOCINERISIA WHLONTZOT BLLT
INdV SOSISNI - 89 - €-€00€Z1€-672] TOO - 8TT9b :VHOIS8S TEG TZ Tor L0pt LAVA bOZ VOLT VIOCINATALSIA WVHLOD TZOT 8/1
NV SOSI2N - 88 - E-E00£ZIE-6221T00 - 8TT9b :VHDIH00'902'5S To 90% Tot dO VAL] VIOCINAPESIA WVHLODTZOT BT
NdV SOSI2NQ - 88 - €-E00€Z]E-62ZI TOO - STT9b :VHOIH99'8PT'T Tor som Tot bo VOL VHOCINERLSIA WWHLONTZOT 8LT
INdY SOSIDAIA - 98 - E-E00€Z]€-6221T00 - 8T19b :VHOIH99'S80"PT ol mt Tot 4 VALT VHOCINARISIA WWHLON TITO BLZT
aMdv SaÚIeÃou - gg - 1-SE0€Z]€-672Z] TOO - 919 :VHOIS8T'000'€ Teor EOvT Teor 6+9 VAL VIOCINARELSIA WVHLO9 TCOL 81
Id SanjeÃou - gg - 1-5€0€21€-6Z21T00 - 9bT9b :VHOIS80'S86'ZT Teor cor Tcoz 69 VOL VIOCINSTALSIA WVYHLOD TZOZ 8241
INdV SOSI3AIQ - 88 - €-E00€Z|€-62Z] TOO - BTT9b :VHOIH£O'TO6 TE Teor 619 USVAS OG ODNVE TZOL PARAS
INdV SOSIAIA - 8 - E-00€Z€-6Z2] TOO - BTT9b :VHOIS puro E q OHTVEVEL OQ mor aa 160 pt
INV SOSISAIA - 88 - E-€00€Z|€-6ZZ TOO - BTT9b :VHOIA preevst e ONDAS 3 TVNODVN ountisM e qua
INdV SOSISNA - 88 - €-E00EZ|€-6Z2I TOO - BTT9b :VHOIA penar oe po a ONDAS 3G IVNODVN units Ga ai
OLBUIN OP SE|2ÃOY - 88 - 8-8676T |6-9EBEITOO - 98//5 Ft bad Gs Gs e SOSIAIIS 3 VRIVHNIONI mesh e cj
eL'veros noz Ob mo 19 om a EM
DIY dlD - 88 - 0-TEEET|E-6Z2] TOO - 6ET9 :VHOIA
BUPIUPg EJUOZ [o] ouy OJunN ouy| oJuunN| ouy| oJunN| auoN ouy
|
JOIA |] opsepinbr [euejuawessoenxa| ouuadua
sopas)
eueIueg equo)
ojuawebed ep wapio
TZOZ 9Pp 0DDIoxI
sojuswebed op ovdejoy
VALLVAVONVH IG TVdIDINNH VINLIIAIAA
(couesq Lua <> ouy-opSezuojny-ojuauebed) 3 (OOUBIQ LU3 <> OJauNN-OpÓeZUO)Ny-Qquatuebed)[2]
to STbTOT Tot IM mol su OHTIS OIZIMV ONJONATTOT +Z6T
INdVYoz'p rot Ot IT Ito sus OHTIS OIZINTIV ONSONATTOL bZ6T
sagãepeoauy - 00sapeig - T-S|0-LEZOIZEZ - EZT9 :VHOIA
9NdY 00'000'9 Tot 95 mo Sw VAUS VO SINTV ONOLNVIZOL EZ6T
opáeonpa ouejes - gg - 6-Z9h9]6-9£8EI TOO - 9/99 :VHOIA
9NdY 00'000'€ TZ EB It L18 OLNvav ODNOTAdMASTTOT TZ
sag5epeoauiy - 00sapeig - T-S|0-ZETOIZEZ - EZT9b :VHOIS
INdY 00'000'T TZ0z as rot s18 OCNvEY OONOTIdTBATTOL ZL6T
Sagóepeza uy - 09Sapeig - T-S|0-LETOIZEZ - ELT9 :NHOIA
INIdV Ni - NV - 6-L128010-bT8bITHE - SZT9 :VHOIS 00'009 Teo Trat Teor +s8 VEIEIIA ODAVIN TZOZ TZ6T
OyÍZINOD
00'000'+ ITOz 6E8 roz os : Tor 0267
ONdV NUdI - NVLI - 6-LTZ8010-bT8bITbE - SZT9 :VHOIS VG VUISANO 3d NVHLVNOC
VIVIN d
INdY 00/000'b oz bssT no 6 SOSSVdrroz gg6r
segiepeaauiy - coSapeig - T-S|0-ZEZOÍZEZ - ETT9 :VHOIA SIHOSNOW SNDINIA CranyTD
SNLLHVIN
00'000'+ Tot 6h Tot 998 Toc 1967
sagiepesauiy - 09Sapeig - T-S|0-ZEZOIZEZ - ETI9 :VHOIS VAIVEVS OLHIGOU SORIVO
SNLLIVIN
00'000'+ TZ Bbm Tot 198 roz 9967
sagóepezauiy - 09Sapeig - T-S|0-ZEZOÍZEZ - ETI9 :VHOIA VAIVEVS OLHISOU SOTIVO
aMndy Sanjefou - 8 - 1-5€0€21€-622] 00 - 919% :vHOIAS6'6TT LT Tl TAZ Tot €ES INHAS VLTSDIU VA VRIVIBROISTTOT S96T
9NIdY sanj2Ãoy - 88 - T-S£0€Z]£-6ZZI TOO - 9bT9b :VHDIS bo'boT'SS TZoz Bege Teoz ces “VEIA VLISDIA VA VRIVIIHDIS TTOZ S96T
INdVos'zpe'z TT E9m rol Lol OLNINVOVA 30 VHIOATTOT 496T
sag5epezauiy - Sape - 1-S]0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIA
INdV89'99p"T TT TIM TT Ly OINIWVOVA 30 VHIOATTOT E96T
sag5eproa uy - 00Sapeug - 1-5]0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIS
INdV 6g'z00'8T9 Tl 998 rot eb OLNIWVOVA 30 VHIOATZOZ 7967
sagãeproauiy - 00Sapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - ETT9 :VHOIS
INdV 7 7'g0T'ZE Tl SB pr Ao ARA A OLNIWVOVA 30 VHIOSTTOZ T96T
Sag5eproauy - 09Sapeig - T-S|0-ZEZOIZEZ - EZTI :VHOIS
eupoueg equos obed ouy OJStUNN ouy OJuNN ouy OJunN ouy oJsunN
40J2A | [euguawes sema oyuadug E opÍezuOINy
eupoueg equoy | 1 RÃS, dd a Dá da Lico APaics diria L à
oquawebed ep Wapio oquauebed
TZOZ 9P ODIDISxXI
sojuawebed op opóejoy
VIILVIVONVH Ja TVdIDINNH VENLIIAIAA
j / » j (ooueiq wa <> ouy-opóezuo)ny-oquawebed) à (odueiq uia <> OJaunN-ogiezuo)ny-ojuauueded) [A]
SOSIBAIM - 88 - €-E00€]€-6ZLI 00 - 8TT9b :VHOIASE'6LT'ST TZoz TEbZ TZor boz VOLT VIOCINARLLSIA WiYHLODTTOL 8L1
“5NdV SOSI2N - 88 - E-£00€Z|E-6ZZITOO - BTT9 :vHoi40S'622'Th TZoz 0€bt Tzoz +OL VAL VIOCINARLSIA WYHLOITTOT 81
3NdY SOSI2AIA - 98 - €-E00€21€-624I 00 - BTT9 :VHOIH8S'ZEO'8 Teor TIbt Teor bOL VOL VEOCINATLSIA WHLO9 TZOZ 821
INV SOSI9NQ - 88 - E-£00€ZIE-6Z2] 100 - STT9b :von9T'SET'+ Tcoz LEPT Teor boL VOL VEOCINSRELSTA WyYHLOD TZOL 8/L1
JMdV SOSI2NQ - 88 - E-£00€ZIE-6Z2] 00 - STT9b :VHOIHOS PLZ TZoz 9TZ Tzoz +Oz VAL VIOCINARLLSIA WVYHLOD TZOL 8LL1
INV SOSI2NG - B8 - €-€00€ZIE-62ZI TOO - STT9 :vHoIs Pl WST'9T Teor TIbZ TZoz boz VOL VIOCINSTALSIA WVHLOD TZOZ 81
INdV SOSI2AQ - 89 - €-£00€21€-622] 100 - BTT9% :VHOIA9T'SET'P Tco [Tága Teoz +OL VOL VEOCINATELSIA WVHLOD TZOZ 8LL1
9NdV SOSI2AM - BH - €-€00£ZIE-6ZZI TOO - STT9b :vHols86'99'T TcoL 6Tbt Teor +boz VAL VIOCINARELSIA WVHLOD TZOZ 8/1
SIdV SOSIPAQ - 88 - E-£00€Z]€-622]T00 - 8TT9b :VHOIHBE'SZ8 Tcoz bEbT TZoz boL VOL VEOCINATLSIA WVHLOD TZOL 8LL1
ITIdY SOSI3AIA - 88 - E-€00€Z|€-6ZLITOO - STT9 :vHot40//E6TT Teor EThT Teor bOL VOLT VIOCINARELSIA WVHLOD TZOZ 81
IT IdY SOSISAIA - 88 - E-E00€Z]£-6ZZITOO - BTT9 :VHOIA 00'06/"6€ Tzoz bIbl Teor bOL VOLT VIOCINATELSIA WVHLOD TZOZ 8LLT
INdV SOSI2NA - 88 - €-€00€21€-6221T00 - BTT :VHOIASE'00E TT Tcoz Bebz Teor boL VOL VEOCINGTELSIA WWHLO9TZOT 81
DIV SOSIDAI - 88 - €-E00€2]€-6Z2] TOO - BTT9P :vHoIavE'9PL'ZT TZoz Eráda Tor bOZ VALT VIOCINARELSIA WVHLOD TZOL 81
9NdV SOSIDAI - 88 - €-€00€2]€-6ZZI TOO - BTT :vHoIs86'99'Z Teo Tebc Teor boz VaLT VAOCINGTALSIA WVHLOD TZOL 8z1
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OIdV SSnjeAou - NVLI - T-BETETIO-bTBITDE - 8bT9b :VHOIA
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VELLVIVONV
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ONdv SanjeÃoy - 88 - T-SE0EZIE-6ZZI TOO - 9bT9b :VHOII
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Z VONTHIW JVNd - 88 - 0-5059T|6-9€8E| TOO - 52684 :VHOIS
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VELLVIVONVI
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sagÍepeoauy - 0DSapeig - 1-S|0-ZEZ0]ZEZ - EZT9 :VHOIA
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VELLVEVONVH
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IdI/SWDI - COSapeig - 6-ZTB8IO-LEZOIZEZ - ZET9 :VHOIS aa 3ANWS 34 INDINNWOGNAA
VELLVEVONVH
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IdI/SWDI - COSapeig - 6-ZTB8IO-LEZOÍZEL - ZET9 :VHDIS aa 3aNvS 3a INdDINNNOGNNS
INdVgs'eg Tlot 06% ITz 98 VELLVEVONVI- IARIdITOT TB8T
IdI/SWDI - 00sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHOIA
VELLVIVONVH
INdVo6'sse'TT To 665 Teor os8r
Idl/SWDI - 0OSapeig - 6-ZT8810-ZEZOÍ EL - ZET9% :VHOIS aa JaNIvS 34 TVdDINNWOGNNA
VELLVIVONV
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IdI/SWOI - COSapeig - 6-ZT88I0-ZEZOIZEZ - ZET9P :VHOIS aa 3anWS 3d INDINNWOGNNA
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OLIQUIW OP SSnIeÃoy - 88 - 8-8676T|6-9EBEITOO - 98//5 :VHOI
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OUPUIW OP SORIeÁOY - H8 - 8-8626T|6-9EBEITOO - 98/45 :VHILgo/0Tg"bOT oco LE6T oco 1x a3W - VOLT TESTA AQUA VISODTZOT 9L8T
aNdv
OLIQUIW OP San|2ÁOY - g8 - 8-8676T]6-9EBEITOO - 982/25 :VHOI
ouy| OJotUNN ouy oJunN! ouy OjounN ouy oJoWnN
opsepinbr (euequawessor ma oyuadua opSeZUOINy
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soquawebed ap opóejoy
VEILVAVONVH Ja IVdIDINNH VINLIIITAA
(coueiq wa <> ouy-ogiezuony-oquawebed) 2 (COUBIQ WS <> OJauNN-op5ezuony-oquawebed) [A]
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INdV' sT'ogs bh rot Tos Tl 96 VELLVEVONVI- IABUATTOT Z68T
Idl/SWDI - 09Sapeig - 6-ZT8810-ZEZOI ZEZ - LET9 :VHOIS
INdVpe'egoter Tot S59 OLOXIZd ORIVN OVIVANNATTOZ 968T
Idl/SWDI - 00Sapeig - 6-ZT8810-ZEZOIZEZ - ZET9b :VHOIS
VELLVEONVN
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IdI/SWOI - 00Sapeug - 6-ZT8BIO-ZEZOIZEZ - LET9b :VHOIA a 3anvS 30 ANdDINNNOONAA
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opeonpa ouejes - 88 - 6-Z9b916-9E8E| TOO - 9/99 :VHDIA ERES SOSIAHIS 3 ODRIINOO VRICIDIA "V
INdVzs'ez/'p rot sy rol 9 VOLTUVZVE VISOD A IVEVINVIZOL TO8T
opjeonpa ouejes - gg - 6-Z9b9]6-9£8E| TOO - 9/99 :VHOIA
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INdVer'tortr oz SIST TZot 90 y Tor 0681
opÍeonpa ouejes - gg - 6-Z9916-9E8EI TOO - 9/99 :VHOIA 30 SOSTAHIS SVITIN NM
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DIV SagieÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9b :VHOII
02/02 Teor L6ST Teor 8t9 VOL SOLNINTIV GOONIIO TZOL ST6T
DNdv SanjeÃou - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9 :VHOIS
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oMdv SenjeAou -Cosapeig - €-b]£-67Z] TOO - LbT9b :VHOIH aa SP IVA IN DN
VELLVEONVN
9ELT9'6L Tl Sé TO LT
DTdv SenjeÃou -00Sapeig - E-b]E-62Z] TOO - LbT9% :VHOIA aa 3aNVS 30 IVADINNWOGNNA
VELLVEONVI
9E'LT9'6T Tl 96 Tl OIT
OTdv SeNIeÃou -CoSapeig - E-b|E-6ZZITOO - LbT9 :VHOIA aa sa(IvS 30 WWdiDINTROANNE
09'ETT IT 98 rot TES IWIDIANE OySVEIANOIE WI-V'SIOTTOT SbIT
DIdv SanIeÃoy -0osapeig - €-pl£-672I TOO - LbT9% :VHOIS
VELLVWONVIN
INdVgr'ops'90/'€ Teo 599 TT bbIT
IdI/SWDI - 00Sape:g - 6-ZT88I0-LEZOI ZEZ - LET9 :VHOIA aa 3anvs 3a TVdDDINNWOGNNA
INV T6'T90'T Tot GU Tot vs OIZDINV SOTIVD ONOINVIZOZ EbIT
Sagôepeoauy - 0DSapeig - T-S10-ZEZ0IZEZ - EZI9 :VHOIS
INdVog'orz Tl 08 Tt ET8 "SvIa OIANVD ASOLTZOL EbTT
sagóepeoauiy - 00Sapeig - T-S]0-ZEZ0IZEZ - EZI9 :VHOIS
INdV o0'bzT Toz IB Tt IB SVOVHOD SVG VEIBATIS (NVISVATTOZ EbTI
sagãepesauy - cosapesg - 1-S]0-ZEZO|ZEZ - EZT9 :VHOIS
NENE]
INV og'os6'sz To 9EM Tot SO MITO TT
opSeonpa ouejes - gg - 6-Z9916-9EBEITOO - 9/99 :VHOIS SOSIAHIS 3 OLUIINOO VRICIDIA *V
z6'9gt'€ Tor Ou Ozoz TO SOLNYS SOG VNNVIA OIE OINVATZOT ThIT
INdV aLVNd - 88 - T-5069]€-622] TOO - 5/99 :VHOIS
SooSepezauy - cosapeug - 1-S]0-ZEZO|ZEZ - ETI9 :VHOIA8B'EES + rot tem Il 6 OINIWIDSVNHINIAVIZOT Ob6T
PuPIUPg EUOZ OUy| OJ2UUNN ouv| OJtUnN| ouy| OJuunN ouy OJUINN
ov5epinbr JequaweSso ema oyuaduwa JOpal) oBSeZUOjNy
eupoueg equo) k l dl - — —"0 1
Ser ojuawebed ep Wapio | ojuswebed
TTOZ 9P ODDIOxXI
soquswebedop oie
VELLVAVONVH Jd TVAIDINNH VINLIIIIAA
(coueiq wa <> ouy-og5ezuony-qquawebed) 2 (ooueig ua <> OJaunN-opÍezUOjny-Qquawebed) [A]
og'TE Tl T9M Tor sr VAL SOLNININV GOONIIIN TITO OSTT
OTdV SSNIeÃou - NVLI - T-BETETIO-bT8bITHE - BbT9 :VHOIA
08'TE Tl 099% TZ 819 VQLT SOLNININV COONIZITTOL OSTT
DIdv SanjeÃoy - NVLI - T-BETET|O-bTBbI ThE - 8bT9b :VHOIA
SU'6TT Tot 659 To 819 VOL SOLNINIIV GOONIZIDTTOZ OSTI
INdV SSnIeÃoy - NV.LI - T-SETETIO-bTBbITPE - 8bT9b :VHOIS
05'62 rol ssm Tl 819 VOL SOLNINTIV COONIRIDTTOZ OSTI
Ndv SSgIeÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbI THE - 8bT9 :VHOIA
ST'6TT Tot (5% ITt 8I9 VOL SOLNINIIV GOONIIDTTOZ OSTI
DNdv SSNIeÃoY - NVLI - T-BETETIO-bTBbI ThE - 8PT9b :VHOIS
se'ez Tot 95% To 819 VOL SOLNINTIV COONIZIDTTOZ OSTT
ONdv SeNIeÃoY - NVLI - T-BETET|O-bTBbI ThE - 8bT9P :VHOIS
02'2b rol ss rot 819 VOLT SOLNINTTV COONIZIDTTOT OSTT
INdv SanIeÃoy - NVLLI - T-BETETIO-bTBbITE - BbT9 :VHOIA
06'ST rol Es Tot 819 VOL SOLNINTIV GOONIRIDTTOZ OSTI
DNdy SenIeÁou - VII - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9 :VHDIA
02h rol us Tl 819 VQLT SOLNIWITV GOOINIRIDTTOT OSTT
OMdv senjeÃog - NVLI - T-BETETIO-bTBbI ThE - BbT9b :VHOIA
s/'Eb Tt TSM It 819 VOLT SOLNINTIV GOOINIRINTTOT OSTT
OMdv senjeÃog - NVLI - T-BETETIO-bT8bI THE - BbT9 :VHOII
s/'6€ TT OS% Tot 819 VOL SOLNINTIV GOOINIZBDTZOZ OSTT
ONdy SanjeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9 :VHOIA
SL'+9 TTOT 6h Tot 819 VOL SOLNINTIV GOOINIRIDTTOT OSTT
ONdY SagieÃoY - NV.LI - T-SETETIO-bTBbITHE - BbT9L :VHOIS
00'6b Tot eba Tot 819 VALT SOLNINTTV GOOINIRIDTZOT OSTT
DNdv senieÃou - NVLI - T-8ETETIO-bTBb| ThE - BbT9b :VHOII
0b'be Tol LbN Tl 819 VOL SOLNIWITV GOCINIRIDTZOT OSTT
ONdy SanjeÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9 :VHOIS
06 Tot 9 TT 819 VOL SOLNINIIV COCINIRINTTOT OSTI
2Ndy SSnIeÃou - NV.LI - T-BETET|O-bTBb| ThE - BhT9b :VHOIS
| ouy| OJ9tUNN ouy OJoLUNN ouy OJtNN auoN ouv| oJ2UNN
euPIUPg EJUO I sr à RES + ESRfio! afetada E da l AEE,
ojuauebed ep LU9pIO ojuawebed
TZOZ SP ODIDISxXI
sojuawebed2p opóejpy
VIILLVAVONVH Jd TVdIDINNH VENLIIAIA
v; >» j (coueIq Wa <> Ouy-OpÍezuony-oquauebed) à (OoUeIg tua <> OJaunN-ogdezuony-oquawebed)[A]
A
AF?)
As A 00'€b noz Ux mor 81 VOL SOLNININV COONIRINTTOL TSTT
ONdv sanjeAou- (JW LL>1-8ETETIO-TSbITDE - SbT9b :VHOIS
Se'6IT Tot sex mor 81 VOLT SOLNINIY GOONIRINTCOL OSTT
ONdy SanIekoy - NVLI - T-BETETIO->TBbITDE - SbT9b :VHOIA
s9's5 noz br rot 81 VAL SOLNININV COONIRINTCOL OSTT
OI SaneÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHOLS
02h rot EL rot 819 VOL SOLNININV GOOINIRD TITO OSTT
OIdy SaWIeÃou - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - 8bT9b :VHOIA
04'tb mo ux mor 89 VOL] SOLNINIY GOONIRINTZOL OST
OIdy SSnIeÃou - NVLI - T-BETETIO-bISbITHE - BbT9% :VHOIA
05'6L mor UM mor 819 VOL] SOLNINITV GOOINIRIDTZOZ OSTT
OTdy SSnI2Ãou - (VLI - T-BETETIO-bTBbITDE - BbT9% :NHOIA
s9'ss tor OL rot 819 VAL SOLNININV GOOINIRIDTZOL OSTT
OTdy SanIeÃoy - NV - T-BETETIO-bTBbI THE - BhT9% :VHOIA
05'6L rot 69% oz 819 VQLT SOLNININV COCINIRH9TZOZ OSTT
OIdy SamIeÃou - NV - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHOIA
09'€9 oz 89x rot 819 VAL] SOLNIWINV GOOINIRDTZOZ OSTT
OTdy SanIeÃoy - NVLI - T-SETETIO-bTBPITHE - BbT9b :VHOIA
O8TE Toz L9% rot 819 VAL SOLNININ GOCINIRHIZOZ OSTT
OIdy SanIeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHOIA
05'6L Toz 999% mor 819 VAL SOLNIWINV GOCINIRIDTZOZ OSTT
DIdv SagjÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHOIA
sz'6€ Tot Sox oc 819 VOL SOLNIWITV GOOINIRHNTTOL OSTT
ONdy SSMI2ÃoY - VI - T-BETETIO-bTBPITHE - BbT9b :VHOIA
00'65T Toz box tor 819 VOL SOLNININV GOCINIRITZOZ OSTT
ONdy SSBI2ÁOY - (NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9b :VHOIA
0b's6 Tot Ex voz 819 VOLT SOLNININ GOCINIRINTTOT OSTT
OIdy SepIeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBPITHE - BbT9b :VHDIA
sg'Ez oz ton oc 819 VAL SOLNININV GOCINIIHTZOL OSTT
DIdY S2BI2ÃoY - NVLI - T-BETETIO-bTBPITHE - BbI9b :VHOIA
|
eugoueg equo), ouy| ossunN] ouy| OJunN ouy OJUNN ouy|
ogsepinbr ] used Jor nxa| oyuadua J0pa:2 opjezuony
eueueg equo)
oquauwebed ep uopio ouauwebed
TTOZ Sp OpIJ9xI
soquawebed ap ovóejoy
VEILVIVOINVH IA TVdIDINNH VINLIIIIAA
/9
[=
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IV >, (ooueiq ua <> ouy-op5ezuany-Quawebed) à (odueIq LIS <> OJaunN-opóezuojny-ouaweded)[2]
N9,
paus vaio 0T'00T To LoL rol 819 VOL SOLNIWITV GOONIZINTTOL ISTT
Nav saniekoy =nvtr=T-seTeTIo-bT8bITE - 8bT9 :VHOIS
0/'tb Toz voLz rol 819 VOL] SOLNINIIV COONIIENTTOL TSTT
OTdv Sen|eÃoy - NVLLI - T-BETETIO-bTBbI THE - 8bT9b :VHOII
02h Tl Sem TZOL 819 VOL] SOLNIWITV GOONIZENTTOL TSTT
OTdv SenIeÃou - NVLLI - T-BETETIO-bTBbI ThE - 8bT9 :VHDIS
oz'19 rot 00% Tor 819 VOL] SOLNIWITY COONIRINTTOL TSTT
INdv sanjeÃog - NVLLI - T-BETETIO-bTBbI ThE - BbT9P :VHOIA
s/'eze Tot eo roz 819 VQLT SOLNIWTIV COONIZENTTOL TSTT
INdv senieÃog - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9P :VHOIS
00'65T Teo TOZZ Teoz 819 VOL SOLNIWTTV GOONIRINTTOZ TSTT
aNdv seneÃog - NVLI - T-BETETIO->TBbI THE - BbT9 :VHOIA
S6'6ET rot L89 ávida 819 VQLT SOLNINTIV GOONIRIDTTOZ TSTT
INdy SenjeÃoy - NvLI - T-BETETIO-bTBbI THE - 8bT9 :VHOIS
05'6€T Tt 86 Teot 819 VOLT SOLNIWTIV GOOINIRIDTZOT TSTI
Md SenjeÃoy - NVLI - T-8ETETIO-bTBbITPE - 8bT9b :VHOIS
0/'01Z Tot Bo TZ 819 VOL SOLNIWTIV GOOINIRIDTTOL TSTT
OMdy SenjeÃou - NvLI - T-BETETIO-TBbITHE - BbT9 :VHOIA
0/'b6T Tt 96 It 819 VQLT SOLNIWITV GOOINIRIDTZOL TSTT
ONdv SSnIeÃog - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - SbT9b :VHDIS
s/"18 ol L69 Tl 819 VOL] SOLNIWITV GOOINIRIDTZOT TSTT
ONdv SSnIeÃog - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHDIS
024 Tl sex Tc 819 VOL] SOLNINTTV COCINIRINTTOT TSTT
ITdy SenjeÃou - NVLI - T-8ETETIO-+TBbITHE - BbT9 :VHOIS
09'tsE Toc 90 TZOL 819 VOLT SOLNINTIV GOCINIRIDTZOL TSTT
2Ndv SenjeÃoy - NV.LI - T-SETETIO-bTBbITHE - SbT9% :VHOIS
sT's9 Tl 06% TZoL 819 VOLT SOLNINTTV COCINIRINTTOL TSTT
ONdV SenjeÃou - NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - 8bT9b :VHOIA
0T'69€ TZTOL sozz TZoL 819 VOL SOLNINITV GOCINIRINTTOT TSTT
ONdY SagjeÃoy - NV.LI - T-BETETIO->TBb| ThE - 8bT9 :VHOIA
eupoueg equoo obed | ouy| ossuunN| ouy OJuNN] ouy OJNN 210N ouy, OJUNN
JOJ2A ogsepinbr [euguawes soe na) ouyuadu3 A J0pa19 opSezuony
eupueg ejuo: k Ata fo ThE AE Mia 5 E E É
Na rs ojuauebed ep Lapio ojuauwebed
TZOZ 9P ODDISxXI
soquowebedap opiejoy
VELLVAVONVI Ja TVdIDINNH VENLIIIIAA
(coueJq usa <> ouy-opÍezuony-Qquawebed) 3 (COUBIG uia <> OJauNN-ogiezuony-oquatuebed)[2]
ks 00'TIZ Tot TM Ico 819 VOL SOLNIWITY COONIRINTTOL TSTT
DNdv SanjeÃoy - NVLI<T-BETETIO-bT8bITHE - BbT9 :VHOIA
S9'b9€ TT be rol sm VOL] SOLNIWITV COONIZINTTOT TSTI
DIdV SenjeÃou - NVLI - T-SETETIO-bTBbI THE - BbT9 :VHOIA
se'TeE oz OT rol 819 VOLT SOLNINTIV GOONIRIDTTOL TSTT
ONdv SenIeÃou - NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9b :VHOIA
0Z'bor TToz 98 ot 819 VOLT SOLNIWTTY COOINIRINTTOL TSTT
DTTdv SanjeÃoY - NV.LI - T-BETETIO-bTBHITDE - BbT9 :VHOIS
02'b0€ To TI Toc 81 VQLT SOLNIWITV COOINIRITTOT SIT
OTTdv SanjeÃou - NVLLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9 :vHOIA
00'62 TZ 66 rot 81 VOL SOLNIWITV GOOINIRIDTTOL TSTI
DMdv Sem|eÃoy - NVLI - T-BETETIO-bT8bITHE - BbT9 :VHOIA
se'ob Tot UM rol 819 VOL] SOLNIWTTV COOINIRIDTTOL TSTT
DIdv S9gjeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bT8bI THE - BbT9 :VHOIA
06'6T Toz sz Teor Bio VOL] SOLNIWITV GOOINIRINTTOL TSTT
DIdv SagjeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9 :VHOIS
0Z'6bT Tot 6 rol 819 VOLT SOLNIWTIV GOOINIRIDTTOL TSTT
DIdy S9jeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBMITHE - 8bT9 :VHDIS
ob'gor Teoz og Toc 819 VOL] SOLNIWIY COOINIRINTTOL TSTT
DTIdv SanjeÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbITbE - 8bT9 :VHOIA
08'TbT Toc TBM rol 819 VQLT SOLNIWITV GOOINIRIDTTOL TSIT
DIV SagjeÃou - NV.LI - T-BETETIO-bT8bITHE - 8bT9b :VHDIS
os'ssT rot tem rol 19 VOL SOLNIWITV GOCINIRIDTTOL TSTT
DNdy SenIeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbITDE - BbT9 :VHOIA
00'bz Tloz com rol 819 VOL SOLNIWITV GOOINIRIDTZOL TSIT
DINdy San|e4oy - NVLI - T-BETETIO-bT8bI THE - BbT9 :VHOIA
00'bb TT vem toc 819 VOL] SOLNINTIV COCINIRINTTOL TSTT
DNdv SSn|e4oy - (NVLI - T-BETETIO-bT8bI THE - BbT9 :VHOII
se'o6z Tor Em Tot 819 VOL SOLNIWITV COCINIRIDTTOL TSTT
DIdv SogjeÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbI THE - 8>T9 :VHDIS
ouy oJuunN] ouy OJuNN ouy| OJunN] auoN ouy|
| l ã À
oBSezUOny
oBSepinbr | LequaueSJoenxa| oyuadua3 | J0pai)
: e oquaweded
PUPIUPg EJUOZ | Paixiado ERA [irado
oquawebed ep Wopio
TZOZ 9P ODDIOxI
sojuawebed ap ovóejoy
VAILVAVONVI JA TVdIDINNH VINLIIIIAA
(ooueiq ua <> ouy-opÍezuojny-ojuawebed) 2 (oJUBIq Wa <> OJauNN-OgSezuOjny-Qquauebed) [2]
INdYse'gro oso'E Tlz zo Tot Ly OLNINVOVA JCVHIOSTZOZ 096T
g - T-SI0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIS
INdY 60'006'€00'T TZ 658 Tot Lyl OININVOVA JCVHIOSTTOZ 656T
Sagóepeoa Ly - 0osapeig - 1-S|0-ZEZOIZEZ - EZT9b :VHOIS
INdV6z'zet'pis Tot 0/8 To Sr OLNINVOVA JOVHIOSTZOT 856T
Sagóepeza Ly - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIA
INdV po gre tstt I7ot 698% Tot 8 OLNINVOVA JOVHIOSTTOZ Z56T
Sagóepeos uy - 00Sapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - EZT9b :VHOIA
INdYge'256:6€9 TZOL EL8T TZ Bh OLNIWVOVA J0VHIOSTTOT 9567
SagÍepeoa uy - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZOIZEZ - ELT9 :VHDIA
INdV rz'6ozest TZoz te Tcoz 8bz OLNINVOVA JOVHIOATTOT S56T
sagãepeaa uy - 0oSapeig - 1-S|0-2EZ0|ZEL - ETT9 :VHOIA
INdY 00'9p6 Tot bogz Tt LH OLNINVOVA JCVHIOSTTOL pS6r
sag5epeza Ly - 09Sapeig - 1-S]0-ZEZOIZEZ - ETT9 :VHOIS
9E'sTb'9 Tl oba mol 48 OLSNVA SIAINHOSTENTZOT ZSTT
ONdv SenIeÃou - NVLI - T-BETETIO-bT8bITHE - 8bT9b :VHOIS
0/'82€ Tt TOM IZ0z 819 VOL SOLNIWITV COOINIRIDTZOL ISTT
ONdv SºnIeÃoa - NVLI - T-BETETIO-bT8bI THE - BbT9P :VHOIS
sS'EsE Il0t tom oz 819 VOL SOLNIWINV GOOINIRINTZOT TSTI
ONdv SenIeÃoa - NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9P :VHOIS
sb't6 oz zu IT0z 819 VOL SOLNIWITV GOOINIRIDTTOT TSTT
ONdv SanIeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbI THE - BbT9b :VHOIA
SU'BIZ Tl EM To 819 VAL SOLNIWINV COCINIRIVTZOL TSTT
INdY SagIeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHOIA
or'zg Tl sex rot 819 VOL SOLNININV GOOINIRIDTTOT TSTI
NdY SSnIeÃoy - NVLI - T-BETETIO-bTBPITHE - BbT9 :VHOIA
s/'6€ Tl 60 Tot 819 VOL SOLNIWITV COCINIZENTZOT TSTT
oNV SSnIeÃou - NVLI - T-8ETETIO-bTSbITHE - 8bT9b :VHOIS
S6'b6T ITz 68% rot 819 VOL SOLNIWTNV COCINIRINTTOL TSTT
INdy SapIeÃoY - NVLI - T-BETET|O-bTBbI TE - 8bT9 :VHOIA
euPIUeg EJUOZ, OUY| OJLUDN ouy| OJotunN ouy OJuUNN|
ugoueg o PN]
] k ) E ] º
oBsepinbr puequaweSsoenxa| ouuadu3 | J0pai) | opÍezuojny
|
|
BuEIUeg EJUOD ix Epi:
ojuaueded Ep WOpio ) | oquauefed
TZOZ 9P ODDIOxXI
sojuswebedap ovdejou
VELLVAVONVH 3d TVdIDINNH VINLIIAIAA
PENSA,
SUE Mig
EN
O AN -<
f R ê 1 À ) > j (coueig wa <> ouy-op5ezuojny-qquatuebed) à (coueIq wa <> OJAINN-OgÍPZUOjNy-Quawebed) [2]
VONSIS
Z Om 4
Pr a ui E o sonia gana SE PIO Toz IL mor seg OHTIS OIZIMV QNI9NATTOL +L6I
INdVoz'pro't Tot IMZ TT ses OHTIS OIZIMY CINSONATTOZ +L6I
Sag5epesauiy - 00Sapeig - 1-S10-ZEZOIZEL - EZT9 :VHOIA
INV g0'000'9 Tot 95 TZ St VAUS VA SINTV ONOINVIZOT £Z6T
opSeonpa ouejes - gg - 6-Z99]6-9E8EITOO - 9/99 :VHIIA
INV 09'000'€ Teoz ES rol L18 OLNVEV ODNONIdNBATTOT TZ
SagóepeaaLiy - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZOI LET - ELT9b :VHOIA
INdY 90'000"T Toz us rot 818 OLNVEV ODNONIdMBATTOT zL6T
Sogãepesauiy - 0osapeig - T-S0-ZEZOIZEZ - EZT9 :VHOIA
DNIdY NUdi - NVLI- 6-LTZ80]0-bTBbI THE - STT9 :VHOIS 00'009 TZoz tree Teor bs8 VERIA DIDUVINTTOZ TZ6T
OyÍBINOO
00'000'+ TT 6E8 To 0s8 : TT 0261
DNdY Nai - NVLI- 6-LT28010-bT8b| ThE - SZT9 :VHOIS VG VUIIANO JA NVALVNOC
INV 00/000'p Oz SST mo és VINWSOSSVd gr go6r
Sagóepezauiy - 00Sapeig - 7-S]0-ZEZO|ZEZ - ETT9 :VHOIA SIOSNON SADINIA CaNyIO
j SLLIVIN
00/000'+ TTOz 6h Tt 998 Tt 1961
Sagóepeoauy - 00Sapeig - T-S]0-ZEZOZEZ - ETT9b :VHOI VAIVEVS OLHISOUSOTIVO
: SULLIVIN
00'000'> Tl Sha tor 198 TZZ 99
SagóepeoaLy - 09Sapeig - T-S]0-ZEZOIZEZ - ETT9b :VHOIS VAIVEVS OLHISOU SONIVO
ONdy SagjeÃoy - gg - T-S£0€Z]€-622] 00 - 9bT9p :vHoIJS6'6IT'ZT Tcoz Traz TZoz €es VEGAS V.LIIDIU VA VRIVIIHDAIS TZOL S96T
oNV SanjeÃoy - gg - 1-S€0€Z]E-62Z] 00 - 9b19b :VHOIAPO'POT'SS Tot ses Toc EE INICIA VLISOIA VA VRIVIHOISTTOZ S96T
INV os'zpg'z Tot Egg Tot dm OLNIWVOVS IO VHIOSTTOT b96T
Sag5epesauy - 0oSapeig - 1-S|0-EZO|ZEZ - EZI9 :VHOIA
INdV g9'99p"T TZOZ T9BL TT Ly OININVOVA 30 VHIOATTOZ £96T
Sagãepesauy - cosapeig - 7-S|0-ZEZOÍZEZ - ELT9 :VHOIA
INdVeg'zoo'sT9 Teo 998 tor sy OININVOVA 30 VHIOSTTOT 7967
Sag5epeoauy - 0oSapeig - T-S|0-ZEZOILEZ - ELI9 :VHOIA
INdY zr'gor'Z€ TT soe EA AAA OLNIWVOV 0 VHIOATTOT T96T
SagÍPprIaLIy - 0Sapeig - 1-S]0-ZETO| ZEL - ETI9 :VHOIS
eupueg equos) obed ouy| OJsunN ouy| OJUNN ouy oJuunN 2LON ouy OJUNN
J0/2A Es ocsepnbr eugquawessoemxa| oyuaduwa JOpaiy opóezuony
PUBIUPg EJUOD Ls E L |
ojuawebed ep uapio ojuawebedg
TcOoZ 9P 0DDIOxI
soquowebed ap opóejoy
VIILVAVONVI Jd IVdIDINNH VANLIIIIAA
Ve 19
re
Dy pay (oouPIg US <> OUV-OpSezUOny-oquawebed) 2 (0oUeIq ta <> osauNN-ogdezuony-ouauebed) [2]
EVA o
ar1dy SMJeAou - gg - T-SE0EZIE-62L]T00 - 9bT9b :VHOIAZS'PB8'9S mor UT wo 6 V/S TISVUS OQ IVINIISWV SNDDIZOZ 9867
INdV re'prg'E Tot bat ol 9 VOLT UVZVA VISOD 3 TIVNVIZOL S86T
opeonpa ouejes - gg - 6-Z9b9]6-9EBEI TOO - 9/99 :VHOIS
INdVg'g15'9 mor ez tor 09 VOLT UVZVE VISOD 3 PIVNVIZOL S86I
opSeonpa ouejeS - 88 - 6-Z99]6-9E8EITOO - 9299b :VHOIA
aridy
op5eonpa oupjes - 8 - 6-Z99]6-9EBEITOO - 9/99 RISO 005 E Tot OL ot + aW NRIIANN LTNTTOZ +B6T
opjeonpa ougjes - 88 - 6-29+9]6-9EBEI TOO - 9299 :vHOI
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CONCILIAÇÃO
BANCARIA
NOVEMBRO
2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
o de 2021
Data: 01/11/2021 a 30/11/2021
e CAIXA DA REC
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 31.435.065,71 Despesas Orçamentárias 22.005.416,53
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 6.659.983,31
Receitas Extra Orçamentárias 2.442.063,58 Despesas Extra Orçamentárias 2.420.670,77
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 344.855,27
ae Ms
Total das Receitas 33.877.129,29 Total dos Pagamentos 31.430.925,88
Retiradas Bancárias 43.596.638,36 Depósitos Bancários 46.042.841,77
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 77.473.767,65 Total do Caixa da Despesa 77.473.767,65
redes
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 324.857.879,05 Pagamentos Acumulados Anterior 299.238.021,86
eitas do Período 33.877.129,29 Pagamentos do Período 31.430.925,88
ES e SS
das Receitas 358.735.008,34 Total dos Pagamentos 330.668.947,74
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 54.157.288,35
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 26.091.227,75 Bancos 54.157.288,35
Total do Balancete da Receita 384.826.236,09 Total do Balancete da Despesa 384.826.236,09
jentação das Contas de Caixa e Bancos
RO O ms eta (ines
TESOURARIA 09,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GO500 6.1.00.00,0002 TESOURARIA GERAL 111.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0004 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6,1.00.00.0004 Transt, Pjo PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9839 6.1.00.00.0003 TRANSE, P/O INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 5171108494 4604284177 43596.638,36 54:157.288,35 0,00 54.157.288,35
100 - Recursos ordinários 5171066252 4603962182 4359663836 54153.645,98 0,00 54.153.645,98
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
GID64 001/3836]20067-1 88 - LEIA BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3/144347 B8 - Caminho Escola 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 5171066252 46039.621,82 4359663836 54.153.615,98 0,00 54.153.645,98
| bos) oontas3e-sn1s438-x BB-PTA LALALIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 | 001/3836-9]6462-9 EI - Salário Educação FERBER 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T4d676 || 001/3836-916462-9 EB - Salário Educação APLIC 11.1,1.1.50.03 3.031.318,70 408.181,75 425.650,71 3.013.849,74 0,00 3,013.,849,74
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2" 001/3836-9/16259-0 88 - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50.03 6.131,99 2672 0,00 6.158,71 0,00 6.158,71
001/3836-5|16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 FRRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/38369/16505-0 88 - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1,1.1.1.50,03 677.701,85 2.418,59 189.346,41 490.774,03 0,00 490.774,03
49172 001/38369/16891-2 BB - PGMPOA LLLLIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/38369/16891-2 B8 - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50,03 1m33 315 0,00 nsAs 0,00 725,48
54986 001/38369/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) PRERERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 88 - PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sa8os 001/3836:9/18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
moram corinaseorsazona AB - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19208-8 B8 - Royalties do Minério APLIC 6.391.133,87 santana eso março amos sar,06 aco 8.502.244,06
60924 001/3836:9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0925 003/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 336.817,53 1.464,13 0,00 338.281,66 0,00 338.261,66
60969 001/3836:9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axbxa 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
50970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20067-1 o LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 2.406,24 203 0,00 2.406,27 0,00 2.406,27
SA80S 001/3836-9]187542-0 ps - » 815/2017 APLIC 15,36 207 0,00 15,43 0,00 15,43
“6147 001729343 Bradesco- Royalties APLIC 1.031.967,73 1.477.153,64 2.403.942,68 105.178,69 0,00 105.178,69
46705 004/729:3/14438X B6- PTA Poupança PEER ER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438-% BB -PTA APLIC 14,1.1,1.50.03 157.994,26 688,46 0,00 158.682,72 0,00 158.682,72
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lá
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos |Retiradas
“6116 — 001/729-316501-3 BB - CEXAPLIC 1.1,1,1.1,50.03 ar 2,08 0,00 47940 0,00 47910
547 001/729-3/6501-3 BB -CEX RRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
os4a 001/729-3]6905-1 B6 - PNATE PERERRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1,1.1.50.03 50.409,54 206,19 9.860,71 40.755,02 0,00 40.755,02
d6110 004/729:3/7300:8 BE -CIDE PEER RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46:17 001/729-3/7300:8 BB - CIDE APLIC 1.1,1.1.1,50.03 40.480,23 176,40 0,00 40.656,63 0,00 40.656,63
| isgias 00r/729:3/9464-1 BE » FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50.03 7649 033 0,00 7682 0,00 7682
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AQ674 001/7293 101796 BB - FEB APLIC ol 827.204,36 3.688.301,81 3.026.554,23 1.488.951,94 0,00 1.488.951,94
h 111 001/729-3/10529-5 BB-CFM 1.1.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
“6135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 11.50.03 1.974,12 637,87 0,00 2.611,99 0,00 2.611,99
46122 001/729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1,50.03 73.275,57 214.451,32 0,00 287.726,89 0,00 287.726,89
16592 001/729-3/10547-3 BB-SNA 1114149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 O01729-3/13331-0 BB -CIP APLIC 1,1,1.1,1.50.03 1.000.464,69 605.021,67 50.224,78 1.555.261,58 0,00 1.555.261,58
0469 001/729-313331-0 BB-cir 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-3/144339 BB - Apolo Creches 1,1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16699 001/729-3] 144339 BB - Apolo Creches APLIC 1,1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N6L44 001/729-3/15079:7 EB - FMDCA APLIC 1.1,1.1.1.50.03 131.906,01 574,79 0,00 132.480,80 0,00 132.480,80
46539 001/729-3/150797 BE - FMDCA 11119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOG68 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil 1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ, Infantil APLIC 1.50,03 12.155,68 52,97 0,00 12.208,65 0,00 12.208,65
46103 001/729-3/73002-5 BB - FPM ERRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/730025 BE - FPM APLIC 1:1.1.1.1,5003 7.667.987,70 325,20 0,00 7.668.312,90 0,00 7.668.312,90
46118 004/729-3/73003-3 BE - Diversos APLIC 1.11.1.1.50.03 1.659.676,08 2.344.936,78 1.570.212,37 2.434.400,99 0,00 2.434.400,49
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 4 1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6104 004/729-3/73016:5 BB-ITR FRRRERU 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a6121 001/729-3]73016:5 BB - ITR APUIC 1.1.1,1,1,50.03 46.299,55 5.288,45 50,78 51.537,22 0,00 51.537,22
46146 001/729-3]73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50,03 20.685.166,17 7.310.496,57 692280992 21.072,652,82 000 2107285282
abasa 001/729:3/73035-1 EB - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 — 001/729-31263142-2 BB-ICMS ER RRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1,1.1:1,1,50.03 184.679,67 2216322 213,58 206.629,31 0,00 206.629,31
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1,1.1.1,1.19 663.042,42 416.693,07 436.257,68 643.977,81 0,00 43.477,81
61057 033/3720-0]45000001-4 sAnrangERrARRECADAÇÃO = CIC APLIC 1.1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1-4
104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações PEER RRU) 45.162,77 6.125,30 6.125,30 45.162,77 9,00 45.162,77
104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 11.1,1.1,50.03 2.648.811,54 360.408,76 2.804377,98 204.842,32 0,00 204.842,32
104/197-01157-3 CEF- Esportes - Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacionat LILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* rosni97-0|647030-3 Caba Econômica - Construção Habitacional LA 11,119 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
104/197-0/647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1,1.1.1.50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
104/197-0/647033-8 CEF - PRODESA 2007 PRRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 q,00 0,00
103/197-0/647037-0 Cala Econômica - Assistência Técnica LLLLLAS 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes 1,1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 694,22 FA 0,00 697,03 0,00 697,03
46112 237]0237-0/35 Bradesco - Diversos 8,00 02,00 0,00 2,00 9,00 8,00
46626 237]0237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
46597 237/0237-0/4-3 Bradesco - Royalties 11.11.1419 200 0,00 0,00 200 0,00 2,00
46113 23710237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1,19 1,00 79.854,75 79.855,75 0,00 0,00 0,00
6123 2370237015 Bradesco - Arrecadações APLIC 1,1,1,1.1,50,03 17365644 1050798047 10.617.38453 64.252,38 0,00 6425238
sós 237/02370160 Bradesco - Correios 2.00 0,00 2,00 0,00 9,00 0,00
“6654 237/0237-0160 Bradesco - Correios APLIC 127.812,44 5.525,16 0,00 133.337,60 9,00 133.337,60
46596 237/0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/0237-0/371:9 Bradesco - 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
asb4d 237/0237-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC LLALLIS 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
46130 237/0237-0/5878:5 Bradesco - Turismo 1411119 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237/0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s6Is4 23710237-0186649 Bradesco - RENAINF PRE ERO 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46155 237/0237-018664.9 Bradesco - RENAINF APLIC Adedad camas «ora» a.00 727106 0,00 6737106
46150 237]0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal 114 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237/0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1,1,1.50.03 1.886.008,02 45.155,44 0,00 1.931.163,46 0,00 1.931.163,46
46152 23710237-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.4.1.1.1,50.03 228.358,54 2.159,80 0,00 230.518,34 0,00 230.518,34
dias 4 23710237-0188129 Bradesco - ICMS/IPI PRERERO) 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
37 dy 23710237-0188129 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.141.1.1,50.03 SAL66648 10:197.103,87 9.458.950,61 1.279.819,74 0,00 1.279.01974
38 É, 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1,19 200 0,00 0,00 2,00 0,00 200
(40 44 23710237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.4.1.1,1.50.03 1.869,49 94.324,59 0,00 96.194,08 0,00 96.194,08
“ass +) 23710237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,1,1.1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
| ABizo 1º 237/0237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas LLLILAS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 2370237-0/99104 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1,1,1,1.50.03 215.812,84 873,45 0,00 216.686,29 0,00 216.686,29
PM MANGARATIBA
7577"
Página 2 de 4
Boletim de Caixa
46707 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto LALILAO
46709 237/0237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1,1,1,1.50.03
15708 237]0237-0/10210-5 Bradesco - PRP PERO RRU)
s3048 — 237/886-9/10049-6 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
1049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio LILIA
1201 237/886:9/146277 Bradesco - Bo Rio APLIC 1.1.1.1,1.50.03
53046 237]886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público LLLLIAS
61113 237/886:9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1,1.1.50,99
JO107 341/4814-0/08716-1 TTAÚ - Diversos LILLLIS
WolZA 241/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1,1,1,50.03
J108 341/48140/08717-9 ITAÚ IPTU
45125 341/4814-0/08717-9 ETAÚ = 1PTU APLIC
“6143 341/9814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties. IR RRRRU
ALIABLA-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1,1,1,50,03
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)
0041.0110 - GERAL
bi! 002/729-3/13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1,1,1,1.50,03
418 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do
0014.0110 - GERAL
61100 001/729-3]10379:6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50.03
|.) 122: Transterências de convênios vinculados à educação.
| | 004,0110 - GERAL
(Boo | 001/3836-9/16259-0 BE - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
| E 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1
7 dj: 001/729-3/14438-X BB - PTA -APLICAÇÃO 1.1.1,1,1,5003
001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO
6toz : 001/729-3/17076-3 BB - MANUT. EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
001,0110 - GERAL
61096 0017293143 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50.03
61103 001/729-373035-1 88 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50.03
61085 237/0237-0/43 BRADESCO - ROYALTIES
ITAÚ » ROYALTIES - APLICAÇÃO
136 - Royalties - Destinados à educação
001,0110 - GERAL
bla 001/3836-9]22449-9 BB Pré-sal - Educação LLLLLIS
6115 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 1.1.1:1,1.50.99
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
001.0110 - GERAL
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50.03
139 - Royalties - Minérios
0014.0110 - GERAL
61092 001/3836-9/19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação
001.0110 - GERAL
61091 004/3836-9/16505-0 88 - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 111.1.1,50.03
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao
001.0110 - GERAL
|:001/729-3/6905-1 86 - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50,03
ra
q
6107 341]/4614-0/13138-1
0010110 - GERAL
5 1H 001/3836-9]187542-0 BB - MP$15/2017 - APLICAÇÃO 1,1,1,1,1,50.03
p: - Transferências de salário-educação
* 001,0110-GERAL
| 61089 001/3836:9]6462:9
487 - Multas de trânsito
001,0110 - GERAL
61086 237/0237-0]86649 BRADESCO - RENAIF
61104 23710237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO
61087 237]0237-019665:7 BRADESCO - PARDAL
61105 237]0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO
61106 237/0237-0]8666:5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO
61088 237/0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO
199 - Outras Fontes Ordinárias
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6I10S 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios
61109 001/3836-9/2038 Aplicação « Honorários Advocatícios
BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1,1,1,1.1,50.03
PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Anterior
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22,42
s2242
«22,42
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Retiradas
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3.219,95
3.219,95
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00
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oro
0,00
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3.642,37
3.642,37
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3.642,37
3.642,37
3.642,37
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos X
Anterior Retiradas
51,711084,94 4604284177 43596635,36 54.157.288,35
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
Lucia
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PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 6.158,71
h
h
& (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0:
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
É (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 6.158,71
Rogério E astro Costa
ky
LUCIA HELENA ROSA
Tesqureira
CPR (676:229.047:
enero -
creme
vEps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=:
02/12/2021 08:54 Banco do Brasil
[pd | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
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Rentabilidade
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2.3.31%template/-2Fconsultas-2FGFIB.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a * 19927-3 -Migracao
03.0968 - são Onerosa Pre-Sal APLIC
338.281,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,9
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,5
Saldo do extrato bancário na data 337.464,09
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60925 26/02/2021 00004437 aca F
RogériojCastro Cost
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A
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R3 |
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GOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
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02/12/2021 08:56
Banco do Brasil
mg
g | vp 1B3B20846253538011
Preso Investimentos - Investimentos Fundos - iensai o RIA Pb, ia PR
ENS
Cliente o TÁl
Agência 3836-2 E,
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Meês/ano referência NOVEMBRO/2621
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Resumo do mês
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Rentabilidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,6
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato 478,.0
Rogerio astro Costa s
ntador
7.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
a ROS Contador
jo Financeira CRC: 057096-03/R3
e Finanças
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PM MANGARATIBA
Página 1 ca 1
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02/12/2021 08:56 Banco do Brasil
g 337020846253538012
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal :
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021 ' h
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 ps a bb
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Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357 )
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10529-5 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
' Rogério Castro Costa
; Contador
| CRC: 067.026/03
Ã
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
é pr LciteráoLena AS Contador
auto Apernão + Jetro CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
0,00
Página 7 de 1
01/12/2021 12:52 Banco do Brasil
Z |
o | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
exirato 11/2021
Lançamentos
bal as o o Ag. origem Lote Histórico Documento
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1 12/11/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
h
| 12/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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16/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/11/2021
0000
999 SALDO
G331011247393667005 |,
01/12/2021 12:52:21
Valor R$
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1.245.522,15 €
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12.455,22 D
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2.910.897,39 D
2.910.897,39 C
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ee.
j "rpSilauioatendimento bb com trlapf-apj-autoatendimentoindex himl?v=2 3 318emplate)-2Fconsulas-2F006.2 bb
PREFEITURA MUNICIPAI. DT MANGANATIZA
() Depósitos contábeis não Incalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locelizadas nc extrato bancário
(+) Depésitos do extrato bar.cério não incalizados ra contabilidade
(-) Petiradas do extrato toncério não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas det: 192,5€
| 46135 29/01/2021 00003442 Rogério Lastro á 183,
| ontador
i Ko ) À
LUCIA HELENA ROSA E ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CKC: 057036-03/83 ,
| |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de *
02/12/2021 08:57 Banco do Brasil
| » G337020846253538014
“ “ss «57
E S. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 08:57:23
vii .
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Aplicação 16/09/2021 1.785,51 472,523163
Aplicação 12/11/2021 2.909.111,88 769.878,335963
30/11/2021 SALDO ATUAL 2.419,49 638,916244 638,916244
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.781,62
APLICAÇÕES (+) 2.910.897,39
RESGATES (-) 2.910.897,39
RENDIMENTO BRUTO (+) est 81/
ã IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
) IOF (-) 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO 637,87
; SALDO ATUAL = 2.419,49
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631 E)
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
eme
“%ps:)/autontendimento.bb.com briapf-apj-autoátendimento/index.htmi?y=2.3.314template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
110 - GERAL
h (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Satdo do extráRpadeáiio assino Costa
Conjador
a CRG 096/03
' LUCIA HELENA ROSA * ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
cone
CeoSIAP - PM MANGARATIBA
Sao
02/12/2021 08:58 Banco do Brasil .
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re.
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hitps://autoatendimento.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGF| I6.bb
G337020846253538015
& É Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Sovenno |
Cliente
Agência 3836-9 k
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.480,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631 |
30/11/2021 3,786860342 |
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Chstro Costa
or
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 384 CRC: 057096-03/R1
ue Cesta
pai de Finanças |
5549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/12/2021 12:53 Banco do Brasil
E"
: ! Extrato conta corrents
)
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
eicdado 41/2021
Lançamentos
b dE ciento Ag. origem Lote Histórico Documento
20/10/2021 9000 00090 009 Saldo Anitericr
05/11/2021 0coo 13105 362 Pagamento conta luz 110.501
AMPLA (antiga CERJ)
05/11/2021 0000 00000 5553 CP Automatico S P 70
12/11/2021 0000 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 178.758.696
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
12/11/2021 0000 00000 345BB CC? AutomaticoS P 70
h 30/11/2021 9000 00000 SS9SALDO
| escapa a apetece T
) OBSERVAÇÕES:
G33101124739366)
01/12/2021 12:
Valor R$
50.224,78 D
50.224,78 6
551.236,91
[o]
:1
Saico
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
»spsilautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
crueee
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
29/01/2021
30/07/2021
29/10/2021
30/11/2021
46139
46139
46139
46139
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 108.208,32
Saldo do extrato bancário na data 1.447.053,25
108.208,32
00003443 2
00009842 0.02
00012807 s78724
00013937 cip mes de novemrbo não lançado aspaspo
Rc: |D57.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página
02/12/2021 08:58
——
Banco do Brasil
1
B, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência º
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 940.801,65 249.521,006825
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Aplicação 15/10/2021 50.224,78 13.309,049490
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 940.801,65
APLICAÇÕES (+) 551.236,61
RESGATES (-) 50.224,78
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 |
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.239,78
SALDO ATUAL = 1.447.053,26
. Valor da Cota )
! 29/10/2021 3,770430631
! 30/11/2021 a, 786860342
Ny Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
|
RN
||
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4
+
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sia utoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.314/template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
á
me
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 30/11/2021 00013938
46118 30/11/2021 00013962 Rogério Castro (GRSffrencia efetuada em duplicidade bloqueio
46118 30/11/2021 00013963 é
eee
9)
“o
LUCIA HELENA ROSA N ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
E fas CPF:7876.229:047-91 CRC: 057096-03/R3
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
22021 08:59 Banco do Brasil
DA G337020845253538017
> 1 02/12/2021 08:59:22
covemno |
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 969.646,13 257.171,188191
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03/11/2021 APLICAÇÃO 64.628,28 17.133,225622 3772102313 307.419,883527
04/11/2021 RESGATE 211.073,08 55.044,265416 3772917178 251.475,618111
| Aplicação 26/10/2021 48.405,13 12.829,628461
Aplicação 28/10/2021 162.667,95 43.114,836955
05/11/2021 APLICAÇÃO 40.125,06 10.632,727695 3773731553 262.108,34!
1/2021 RESGATE 937.673,77 248.419,750860 3,774554023 13.688,594:
) Aplicação 28/10/2021 511.112,50 135.410,037574 '
Aplicação 29/10/2021 248.429,39 65.816,885201
! Aplicação 01/11/2021 124.996,13 ] 33.115,469714
E Aplicação 03/11/2021 53.135,75 14.077,358371
09/11/2021 APLICAÇÃO 77.919,49 20.638,779841 3,775392276 34.327,374787
10/11/2021 APLICAÇÃO 433.226,43 114.725,212654 3,776209431 149.052,587441
11/11/2021 APLICAÇÃO 58.739,74 15.551,861254 3,777023151 184.604 448695
12/11/2021 APLICAÇÃO 6.728,52 1.781,045515 3777848428 166.385,494210
16/11/2021 APLICAÇÃO 162.538,21 43014,724649 3,778664430 209.400,218859
17/11/2021 RESGATE 87.060,84 23.035,184776 3779472179 186.365,034083
Aplicação 03/11/2021 11.549,57 3.055,867251
Aplicação 05/11/2021 40.186,10 10.632,727695
Aplicação 09/11/2021 35.325,17 9.346,589830
18/11/2021 APLICAÇÃO 49.725,94 13.153,958564 3,780302314 199,518,992647
19/11/2021 APLICAÇÃO 28.017,96 7.409,990425 3,781106100 206.928,983072
22/1/2021 RESGATE 10.096,15 2.669,575860 3,781930362 204.259,407212
Aplicação 09/11/2021 10.096,15 2.669,575860
23/11/2021 APLICAÇÃO 43.723,79 11.558,704198 3,782758798 215.818,11141
24/11/2021 APLICAÇÃO 28.756,80 7.600,413708 3,783583513 223.418,52511
H 25/11/2021 APLICAÇÃO 31.413,00 8.300,887014 3784394669 231.719,192132
Pê 28/11/2021 APLICAÇÃO 25.673,55 6.782,591181 3,785212659 238.501,7833"3
H 29/11/2021 RESGATE 390.114,10 103.040,408187 3,786030227 135.461,375125
. Aplicação 09/11/2021 32.645,48 8.622,614151
Aplicação 10/11/2021 357.468,62 94.417,794036
30/11/2021 APLICAÇÃO 729.482,01 192.635,044368 3,786860342 328.096,419494
30/11/2021 SALDO ATUAL 1.242.455,32 328.098,419494 328.096,419494
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 969.646,13
APLICAÇÕES (+) 1.905.586,29
RESGATES (-) 1.636.017,94
4 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.240,84,
| IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.240,84
SALDO ATUAL = 1.242.455,32
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
https://
“utoatendimenio.bb.com briapf-ap)-autoatendimentolindex.himi?v=2.3.31Htemplate/=2Fconsultas-27GFIE bb
Ri
02/12/2021 08:59 Banco do Brasil
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
crmme e
N
“Eps:/eutoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2EGFIS bb h |
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pat
Exercício de 2071.
ear Jassos — [conta: |
100 - Recursos
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério astro Costa
or
ROGER!
Contador
CRC: 057096-03/R3
GSOSIAP - PM MANGARATIBA
-———- =
esse
01/12/2021 12:59 Barco do Brasil :
g h G321011247363667010
| E rent 0112/2021 12:55:14
como | Extrato conta correnis
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Eca do 1112021
Lançamentos
balensete movatento AS Ofigem Lote. Histórico Documento ValorRS Saldo
29/10/2021 0000 00000 00 Saldo Anterior 09
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04/11/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 13.824,25 €
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04/11 3826 73003-3 P MUN MANGARAT
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04/11 3835 73003-3 P MUN MANGARAT
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04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
04/11/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
04/11 3835 73003-3 P MUN MANGARAT
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04/11/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 25.990,13 C
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04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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04/11/2021 0000 12334 920 Blog Judiciai-Bacen Jud 12.166.149.870.401 480.42 *
mips://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31s/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb |
—. es .
01/12/2021 12:59
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08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
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08/11/2021
08/11/2021
ogrt1/2021
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09/11/2021
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10/11/2024
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10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
0000
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13373
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14011
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00000
14011
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284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
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631 Desbi Judicial-Bacen Jud
631 Desb! Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbi Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbi Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
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500 Transf Depósito Judicial
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638 ITCMD
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831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 8B CP Automatico S P
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
Banco do Brasil
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350
350
350
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350
350
350
350
*Hps!/utontendimento.bb.com brlapf-spi-autoatendimentolindex htmi?v=2.3.3%itemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb
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13.924,25 C
26.055,06 C
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25.990.13€
26.280.77 G
480,42C
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[o
16.683,57 C
70.493,38 €
44.681,14 C
272.039,23 D
14.230,72 €
15.045,10
c
1,652.163,27
0,90]
'
.reeres
cruas
01/12/2021 12:59
17/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
14011
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
14011
14011
14011
99015
11162
13105
99015
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
00000
00000
Banco do Brasil
345 BB CP Automatico 5 P 70
870 Transferência recebida 553.836,000,073.003
19/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
683 ITR 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.171.052.290.101
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.171.052.290.101
345 BB CP Automatico S P 70
638 TCMD 350
639 IPVA 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
23/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
631 Desbi Judicial-Bacen Jud 10.400.001
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 112.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
30/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 ITCMD 350
638 IPVA 350
683 ITR 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.174.560.930.301
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.174.560.930.301
345 BB CP Automatico S P 70
99 SALDO
1.681.439,09 D
7.141,62 D
54.172,38 D
18.185,03 €C
11.454,84 €
406.574,86 C
7141,82D
7.141,62C
436.314,73 D
3.026.554,23 D
3.026.554,23 C
27.23
25.689.49C
26.183,61 €
10.634,80
27.238,51 *
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"5ps“/autoatendimento.bb.com br/apf-api-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.318template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
comes
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
46674 — [Conta: [6.2.11.03.
100 - Recursos ordinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário [o
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério x
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.502.876,15
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46674 30/11/2021 00013939 devolução bloqueio feito em duplicidade 04/11
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
SeoSIAP - PM MANGARATIBA :
Página 1
se
02/12/2021 08:59
A
Cliente
Banco do Brasil
G337020846253538018
02/12/2021 08:59:49
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa!
Agência 3836-9
Conta 10179-8 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 827.204,36 219.392,541161
04/11/2021 APLICAÇÃO 244.839,84 64.894,040459 3,772917178 284.286,581620
09/11/2021 APLICAÇÃO 462.142,71 122.409,189884 3,775392276 406.895,771504
10/11/2021 APLICAÇÃO 272.039,23 72.040,291983 3,776209431 478.738,063487
17/11/2021 APLICAÇÃO 1.681.439,09 444.887,278002 3,779472179 923.623,34 1489
19/11/2021 APLICAÇÃO 54.172,38 14.327,125070 3,781108100 937.950486559 |
23/11/2021 APLICAÇÃO 436.314,73 115.342,995231 3782758798 1.053.203,461790 |||
29/11/2021 RESGATE 3.026.554,23 799.400,440181 | 3,786030227 253.893,0216po
Aplicação 19/10/2021 60.567,10 15.997,522703
Aplicação 20/10/2021 47.284,16 12.489,112112
Aplicação 26/10/2021 624.656,39 164.989,805624
Aplicação 29/10/2021 98.119,14 25.916,100722
Aplicação 04/11/2021 245.690,80 64.894,040459
k Aplicação 09/11/2021 463.444,89 122.409, 189884
Ê Aplicação 10/11/2021 272.746,72 72.040,291983
| Aplicação 17/11/2024 1.214.045,03 320.664,376694
k 30/11/2021 APLICAÇÃO 541.418,78 142.972,999029 3,786860342 396.865.020638
30/11/2021 SALDO ATUAL 1.502.876,19 396.868,020638 396.868 ,020638
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 827.204,36
APLICAÇÕES (+) 3.692.366,76
RESGATES (-) 3.026.554,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.859,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 1
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.859,30
SALDO ATUAL = 1.502.876,19 [||
Valor da Cota — ml
29/10/2021 3,770430631
|
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
h No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
=.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BD 9090 TZD VOTO
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
*SPSHavioatendimento.bb.com briapf-apj-autostendimentolindex html?y=2.3.31itemplate/-2Fconsultas-2F Gr I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15079-7 - Migracao
- BB - FMDC) E
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ,
Rogério Cjstro Cos!
c: or
CRC: DP7Á9S/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
eme
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
132.480,85
02/12/2021 09:00 Banco do Brasil
te g — S83702084625 3538019
, Em | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal QT IE, pa
Cliente
| Agência 3836-9 /
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 e
T Data Histórico Valor ValoriRPro-Comp. ValoriOF Quanidadecoms Valoresta * Ealdocoms
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 131.906,01 34.984,336502
30/11/2021 SALDO ATUAL 132.480,80 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 131.906,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 574,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 574,79
SALDO ATUAL = 132.480,80
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendi! mento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31g/template/-2F: consultas-2FGFI6.bb
b
dam. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANUARNATIDA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizacas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato pgénio ÚBStro Costa
Cpntador
CRS; .096/03
LUCIA HELENA ROSA ' ROGERIO CASTRO COSTA
é Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 202-
Página
02/12/2021 09:00
H IZ, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G337020846253538020
02/12/2021 09:00:50
Clento
Agência 3836-9 ,
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas '
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 76,49 20,286292
30/11/2021 SALDO ATUAL 76,82 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7649
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) or d
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
| á RENDIMENTO LÍQUIDO 0,33
E | SALDO ATUAL = 76,82
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292 |
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
-rmmees -
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
cSqut. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
) l í Exercício de 2027
73002-5 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
creme
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46119 09/08/2021 00010957 DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO 36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119 29/01/2021 00003508
46119 29/01/2021 00003509
46119 29/01/2021 00003512
46119 31/03/2021 00005562 retenção direto FPM
46119 31/03/2021 00005565 retenção direto FPM
46119 30/04/2021 00006537
46119 31/05/2021 00007689 retenção fpm 10/05
46119 30/06/2021 00008783 Retenção Pasep retido FPM
46119 09/07/2021 00009844 retenção inss FPM
46119 09/07/2021 00009845
46119 10/08/2021 00010943
46119 31/08/2021 00010945
46119 30/09/2021 00011829 dart 10/09
46119 30/09/2021 00011830 retenão inss mes de setembro
46119 30/09/2021 00011831 retençãoinss maio a 30/06/21
46119 08/10/2021 00012827
' 46119 29/10/2021 00012828 Rogério astro Costa
. Contador
/0687.096/03
LUCIA MELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
eee -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina
02/12/2021 09:01 Banco do Brasil
|
+
—-———-
e
G337020846253538027
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 08:01:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 E
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. VaiorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas "
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 74.628,51 19.793,100039
30/11/2021 SALDO ATUAL 74.953,71 19.793,100039 19.793,100039
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.628,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 325,20,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 325,20
SALDO ATUAL = 74.953,71
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 19177 ,
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
k
k https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
dam PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Advocatícios
- Honorários Advocatícios
tes Ordinárias
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,2
61108 30/06/2021 00009846 Par, astro Costa 42,3
, , ; or
| Mao, 7096/02 '
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRÔ COSTA.
Contador
CRC: 057096-03/RJ
e -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA mm
03/12/2021 15:51
G334031542977560005
& : . - . os BA ol
$ i Extrato conta corrento 03/12/2021 15:51:08
Sevema
Cliente - Conta atual
Agência a83e-9
Conta corrente 20361-5 MUNICIPIO DE MANGARSTIDA
Periodo do
rd 11/2021
Lançamentos
Dt. Dt. PESE
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2021 0000 00000 000 Salão Antorior e
n 19/11/2021 0000 14175 976 TED TransfEletr.Disponiv 179.840.729 2.056,76 € 2.05E
q NR.PROC-900000000050178042120194025101
À 29/11/2021 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 181.548.481 1.163,19 2.218,85
|
| NR.PRCC-090000000050178833620194025101
|
í 30/11/2021 0000 00000 999SALDO
ii e ee ape pe eee ee
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA KOSA.
k https:/autostendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
283142-2 - Migracao
BB - ICMS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ,
Saldo do extrato bancário na data
RogériolCastro Costa
i ador
| tm [o cRrCios7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
comuns.
=.
01/12/2021 13:00 Banco do Brasil
$ ' | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato 11/2024
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag, origem Lote Histórico
29/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/11/2021 0000 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União
30/11/2021 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO
30/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
30/11/2021 0000 00000 S99SALDO
Documento
350
850
70
G331011247393667012
01/12/2021 13:00:49 +
Valor R$ Saldo
21.358,48 €
213.580
21.144,80 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps!/eutostendimento.bb.com brlapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.344/template/-2Fconsultas-25009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2-2 - Migracao
206.629,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 206.629,2+
tro Costa
dor
] LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
nf Contador
CRC: 057096-03/RI
ade
ae hand
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/12/2021 09:01 Banco do Brasil
ZA G337020846253538022
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:01:37
Cove
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
i S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
b Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
| 29/10/2021 SALDO ANTERIOR 184.679,67 48.981,053759
' 30/11/2021 APLICAÇÃO 21.144,90 5.583,754902 3,786860342 54.554,808561
30/11/2021 SALDO ATUAL 206.629,31 54.564,808661 54.564,808661
Resumo do mês “5
SALDO ANTERIOR 184.679,67
APLICAÇÕES (+) 21.144,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 804,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 804,74
SALDO ATUAL = 206.629,31
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade |
No mês 0,4357
À No ano 1,9177
à Últimos 12 meses 1,9292 Um
h
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
cememe-
7Eps:/autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autostendimento/index.html?v=2.3.31:/template/-2Fconsultas-2FGF 16.bb
Ea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCARATIDA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não iocalizades na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não lacalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rig Castro Costa
Rog Intador
7.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ
| |
eme
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/12/2021 13:01 Banco do Brasil
EA | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 730165 PREF MUN DE MANGARATIBA
dia 112021
Lançamentos
balancete movimento AG: origem Leto: Higiórico
29/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/11/2021 0000 1401 — B50COTA DAF - CREDITO
10/11/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
10/14/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
10/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
19/11/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO
19/11/2021 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO
4911/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
30/11/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
30/11/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
30/11/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
30/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP
30/11/2021 0000 9M9SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
350
nips://autoatendimento.bb. -com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009:2 bb
G331011247393667013
Valor R$
47.66 D
1.191,71 O
4.719,21 D
44,03 €
9,35D
880D
34,88D
347,32 C
PArÇÃo
69,46D
275090
01/12/2021 13:01:05
Salão
pio
7
ERA
Y
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/11/2021
, 73016-5-Migracao.
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ee.
Saldo do extrato bancário na data 50.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46121 29/10/2021 00012829 ; x
Rogério Cagtro Costa
c or
crc: O 6/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
h
h
|
t
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ess =
02/12/2021 09:42 Banco do Brasil
£ |
B. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 ,
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 s
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 44.780,38 11.876,727942
10/11/2021 APLICAÇÃO 4.719,21 1.249,721469 3776209431 13.126,449411º |
19/11/2021 APLICAÇÃO 34,88 9,2248139 3,781106100 13.135,674224
30/11/2021 APLICAÇÃO 275,09 72643291 3,786860342 13.208,317515
30/11/2021 SALDO ATUAL 50.018,05 13.208,317515 13.208,317515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 44.780,38
APLICAÇÕES (+) 5.029,18
RESGATES (-) 0,00 Fá
RENDIMENTO BRUTO (+) 208,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 208,49
SALDO ATUAL = 50.018,05
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177 H
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31H/template/-2Fconsultas-2FCFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de
20867-4 =Migracão, 1.5! o iii mad ate om
1 - BB - LEIA BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
ordinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade V, E 0
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4 ça 2.40
EO
Saldo do extrato bancário na data e
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61065 29/01/2021 00003513
61065 29/01/2021 00003514
Rogério Gastro Cost:
CRC: 057096-03/R3
re
GeoSIAP - PM MANGARATIBA na
Pagin.
0212/2021 09:02 Banco do Brasil
i G337020845253538024
| Investimentos - Investiinentos Furios » Mensai Danalaoer:0goz:1a
i Cliente o
Agência 3836-9 '
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIFIO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.283.988/0001-27
Das Histórico Valor ValeriRBroj. Comp. ValoriGF Guenidade colas Valorcoa Solo
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 8,24 1.656213
30/11/2021 SALDO ATUAL 827 1,856213 1,6586213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,06
10F (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 627
i Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1.9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i
)
i
h
mkps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/inciex.himi?v=2.3.314/template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
; 7! Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 12.208,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 12.208,65
ériolCastro Costa
Rog herdar
SA SS cac* 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
; CRC: 057096-03/R3
IN, mar
* GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
é . —-—B337020846253538025
investimentos « Investimentos Fundos - Mensal "d. DEO2/12/2021 09:02:45
| Cliente
pe
1] lagência
À Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Més/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 12.155,68 3.223,950515
30/11/2024 SALDO ATUAL 12.208,65 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.155,68 2
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2914
CSTO DE RENDA (-) 0,00
or (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,97
SALDO ATUAL = 12.208,65
Valor da Cota
dj smoma amae >>>
ses 3,786860342
À ntabilidade,
Nomis BD DD > >>>>——
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
d fi - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Elle) Ass 7290088
11
m=as://auioatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
-2-11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC
E lisa; [100 - Recursos ordinários Eos
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,43
Rogério Câstro Costa
G or
fai SA CRC: 037.595/03
jsiGRE: OA
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8800 624 0080 SOAg!pne sejuatogep ele
8295 622 0080 SE BUOpIANO
TZLO 622 0080 DVS - Jopitunsuod oe ojuswpusiy ep oóines
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2...
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
16891-2 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castro Costa
tador
.096/03
” LUCIA HELENA ROSA É ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira . Contador
5 3 CRC: 057096-03/R3
meme:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P:
Pagine
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02/12/2021 09:04 Banco do Brasil
6337020846253538027
Fo: Investimentos - Investimentos Fundos -« Mensai 0212/2021 00:08:60 +
Cliente ]
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021 |
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 722,33 191,577932
30/11/2021 | SALDO ATUAL 725,48 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 722,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,1
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (>) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 315
SALDO ATUAL = 725,48
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342 |
Rentabilidade : R
No mês 0,4357 E |
No ano 1,9177 |
Últimos 12 meses 1,9282
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iie=+. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/11/2021
m
EN 1: 001 Agência: 3836-9 onta: 16505-0 - Migracao
6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
100 - Recursos o
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato barcério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,
Contador
crc: 06Z.096/03
== :
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
—e-s -
- —s
GaoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
|
01/12/2021 13:01 Banco do Brasil
E
g Ê G331011247393667014
ã | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 165050 PM MANGARATIBA-ALIME
Fertedoida 11/2021
Lançamentos
+ baleniete movicento A6-ofigem — Lote - Histórico Documento ValorRS Saldo
20/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012898 132226450
' 05/11 4683 12896-1 COOPERATIVA A
i 05/11/2021 0000 00000 855BECP Automaticos 70 000 Cj |
| 47n1/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Dispontv 411.701 |
: 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
47112021 0000 00000 85585 CP AutomaticoS P 79 54,050 4
221/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 57.085,60 D de:
22/11 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
221112021 0000 00000 85585 CP AutomaticoS P 70 57065600 0,006
30/11/2021 0000 00000 SS8SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“
4
| 4
+
h “Kps://sutoatendimento.ob.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2F: consultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
| Conciliação em 30/11/2021
DOR Apência: 3836-9
: |D01.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
é |
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Casio Costa
Contagor
crc: 057/096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
cone
- PM MANGARATIBA
|
02/12/2021 08:04 Banco do Brasil
E)
é A G337020846253538028
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:04:30
Cliente o
Agência 3836-9 /
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
5: SALDO ANTERIOR 677.701,55 179.741,153430
05/11/2021 RESGATE 132.226,45 35.038,647594 3,773731555 144.702,505836
Aplicação 08/03/2021 81.742,62 21.660,951920
Aplicação 08/04/2021 50.483,83 13.377,695674
17/11/2021 RESGATE 54,06 14,303585 3,779472179 144.688,202251
Aplicação 08/04/2021 54,06 14,303585
22/1/2021 RESGATE 57.065,60 15.089,013953 3,781930362 129.599,188298
Aplicação 08/04/2021 35.140,04 9.291,561584
Aplicação 06/05/2021 21.925,56 5.797,452369
30/11/2021 SALDO ATUAL 490.774,03 129.599,188298 128.599, 186208
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 677.701,55 |
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 189.346,11
RENDIMENTO BRUTO (+) mas
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.418,59
SALDO ATUAL = 490.774,03
“ Valor da Cota
! 29/10/2021 3,770430631
| 30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9282
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578 | k]
eme
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 |
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária 1
Exercicio de 2021
6905-1 - Migracao
001.0110 - GERAL
ábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PDA) )
| LUCIA HELENA ROSA k ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
| po, - ERP SIS ZOILSIT SA CRC: 057096-03/R3 |
' Ee t id bd
eme
GeaSIAP - PM MANGARATIBA + aa
Pagina 1
=
en...
e =
eee
01/12/2021 13:52 Banco do Brasil
B | Extrato conta corrente
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Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
psd 1112021
Lançamentos
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19/11/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
19/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
19/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
29/11/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
29/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
30/11/2021 0000 00000 999SALDO
Documento
111.001
70
111.901
111.902
70
112.901
7
Valor R$
2.113,00 D
2.113,00 €
1.643,45 D
2.817,34 D
Saido
|] retome
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.317/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
R Conciliação Bancária
(001.0110 - GERAL —
Saldo da contabilidade na data 40.755,02
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,90
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.755,22
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
es = -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
02/12/2021 09:07
Govenso
eee
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G338020901311091
02/12/2021 09:06:
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Més/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 11/09/2020 2.113,00 559,555829
19/11/2021 RESGATE 4.460,79 1.179,757955 3781106100 — 11.630,390304
Aplicação 11/09/2020 1.766,57 467,208709
Aplicação 13/10/2020 2.694,22 712,549246
29/11/2021 RESGATE 3.286,92 868,170565 3786030227 10.762,219739
Aplicação 13/10/2020 3.286,92 868,170565
30/11/2021 SALDO ATUAL 40.755,02 10.762,219739 10.762,219739
Resumo do mês ,
SALDO ANTERIOR 50.409,54 E:
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k RENDIMENTO BRUTO (+) 206,19
À. IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
| IOF (5) 0,00
? RENDIMENTO LÍQUIDO 206,19
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
uma
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntt ps:l/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
«PREFEITURA MUNICIPAL DE
eg Conciliação Bancária
Exercício de 202"
158.682,72
Saldo da contabiliizce na da
(:) Depósitos contábeis não localizedos no extrato bancário 0,90
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depésitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não Incalizadas na contabilidade
158.682,72
Saldo do extrato bancário na dote
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R5
one -
E
————————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA grereems
agi
——e=
02/12/2021 09:07 Banco do Brasil !
» | G338020901311091 j
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gehaiznas 0807/47 Rh
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
==
re.
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 157.994,26
30/11/2021 SALDO ATUAL 158.682,72
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 157.994,26
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IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 688,46
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Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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41.903,505220 41.903,505220
'
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|
|
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2,3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
E -
pad PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
i Saldo da contabilidade na data
' (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
É (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Cagito Costa
co y
3;
: 099.096/0
e. CRC
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RI
verseo:
o
P - PM MANGARATIBA
»
01/12/2021 13:53 Banco do Brasil
-..
g ! Extrato conta corrente
Sovemo |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Fordeido 11/2021
Lançamentos
oito movimento AS-origem Lote Histórico Documento
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Cobrança referente 05/11/2021
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08/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550,729.000.087.863
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AMPLA (antiga CERJ)
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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GPS- Ident.: 29024899000164 - 11/2021
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AMPLA (antiga CERJ)
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033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
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08/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.121.100.067.638
Cobrança referente 08/11/2021
nitos://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
Valor R$
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2489.
o
RN
[5]
32.065,21 D
111.884 13D
Saldo
k mm 13:53 Banco do Brasil
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Cobrança referente 08/11/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
s 09/11/2021 0000 13105 375 Impostos 110.906 2273.5381
: PREF MUN MANGARATIBA
: 09/11/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 110.907 3.297,03 0
i GPS- Ident.: 5266904000187 - 10/2021 '
| | 09/11/2021 0000 13113 310 Tar DOCYTED Eletrônico 853.131.200.278.244 10.45 D
i Cobrança referente 09/11/2021 |
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09/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 0,00 6
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10/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.011.515 3.209,88 D
10/11 0729 11515-0 CID MORAES DA
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; ' 033 4819 016631485000151 J E W TRANSPO
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] 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
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341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
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Cobrança referente 10/11/2021
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Cobrança referente 10/11/2021
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Cobrança referente 10/11/2021
10/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.141.100.350.574 10,45 D
; Mpsi/auloatendimento bb.com brlapf-apj-autostendimentolindex.himi?y=2.3.31%itemplete)-2Fconsultas-2F009:2 bb
01/12/2021 13:53
10/11/2021
10/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
2411/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
241/2021
24/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
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3836
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3836
18112
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
coo0o
13105
13113
14011
14011
1401
99015
13011
13011
13011
13105
13105
13105
13113
13113
18113
00000
14175
99015
Banco do Brasil
Cesrerca refe rante 10/71/2021
310 Ter D Ele?
Cobreaça rMaernte 10/91/2025
843.1
855 BS CP AutcimaticoS P 70
375 Inpacios 111.601
PREF NUM MANGARATIZA
375 Impostos 111.602
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 111.803
PREF MUN MANGARATIBA
855 B3 CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eietr Disponiv 111.701
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
353 Pagto conta telefone 111.702
COISA
363 Pagto conta teleíone 111.703
OISA
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Cobrença referente 17/11/2021
855 B3 CP Automatico S P 70
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Cobrança referente 19/11/2021
855 BB CP Automatico S P 70
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850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
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350 COTA DAF-DEBITO 850
356 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DESITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
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393 TED TransfEletr.Disponiv 112.502
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393 TED Transt.Eletr.Disponiv 112.503
104 3406 021613941000170 SMART LINK SO
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Cobrança referente 25/11/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.291.200.424.674
Cobrança referente 25/11/2021
3i0 Ter DOC/TED Eletrônico 853.291.200.424.675
Cobrança referente 25/11/2021
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976 TED-Pag Fornecedores 181.329.785
237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
26/11 0729 74087-X GOLVIM COME S
"Hps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2.3.314/template/-2F consultas-2F009-2.| bb
3.468,71 D
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o
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4.040.038 G
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o
o
o
o
Ea]
a
q
Ee]
[v)
10.45 D
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o
o
s
EE
o
01/12/2021 13:53 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA Ê
3.2140,80D0 1
26112021 0000 13105 375 impostos 112.602
- PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA é
30/11/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 113.004 594.704,84 D N
341 8186 007125452000149 INOVA AMBIENT ]
30/11/2024 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.200,810.201 10.45 D
Cobrança referente 30/11/2021
. 30/11/2021 0000 1313 310 Ter DOC/TED Eletrônico 863.341.200.810.202 10,455
! Cobrança referente 30/11/2021
! 30/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
E 30/11/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
mms.
hips://autoatendimento, bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
=. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
73035-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 21,072.852,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.45
Saldo do extrato bancário na data 21.061.4009,5<
Valor
11.452,25
uu ne
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 24/06/2021 00008789
46146 30/11/2021 00013942
; a Rogério can costa
LUCIA HELENA ROSA — to
Tesoureira
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA sã
Página
ee
era.
2/2021 09:08
as 633802090131109
is k Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal sp
Save
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Banco do Brasil
Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 20.673.713,88 5.483.117,420508
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Aplicação 20/07/2021 1.086.814,19 287.994,568436
08/11/2021 RESGATE 1.364.643,78 361.537,7520986 3,774554023 4.833.585,099086
Aplicação 20/07/2021 27.300,48 7.232,768678
Aplicação 22/07/2021 108.714,45 28.801,933359
Aplicação 28/07/2021 4.320,23 1.144,566616
Aplicação 18/08/2021 1.224.308,62 324.358,484333
09/11/2021 RESGATE 714.133,79 189.154,858037 3,775392276 4.644.430,241049
Aplicação 18/08/2021 714.133,79 189.154,858037
10/11/2021 RESGATE 1.927.262,07 510.369,486972 3,776209431 4.134.060,754077
Aplicação 18/08/2021 1.927.262,07 510.369,486972
16/11/2021 RESGATE 32.335,14 8.557,293350 3778664430 4.125.503,460727
Aplicação 18/08/2021 32.335,14 8.557,293350
17/11/2021 RESGATE 4.040,03 1.068,940267 3,779472179 4.124,434,520460
Aplicação 18/08/2021 4.040,03 1.068,940267
19/11/2021 RESGATE 200.010,45 52.897,338691 3,781106100 4.071.537. 181789
Aplicação 18/08/2021 200.010,45 52.897,338691
24/11/2021 APLICAÇÃO 5.450.154,67 1.440.474,262368 3783583513 5.512.011,444137
25/11/2021 RESGATE 738.712,55 195.199,659288 3,784394669 5.316.811,784849
Aplicação 18/08/2021 738.712,55 195.199,659288
26/11/2021 RESGATE 28.122,73 7.420,630125 3785212659 5.309.382,154724
Aplicação 18/08/2021 28.122,73 7.429,630125
30/11/2021 APLICAÇÃO 955.511,82 252.322,962482 3,786860342 5.561.705,117206
30/11/2021 SALDO ATUAL 21.061.400,54 5.561.705,117206 5.561.705,117206
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.673.713,88
APLICAÇÕES (+) 6.405.666,49
RESGATES (-) 6.096.074,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 78.094,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 |
IOF (-) 0,00 |
RENDIMENTO LÍQUIDO 78.094,90 ,
SALDO ATUAL = 21.061.400,54
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://autostendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.31i/template/-2Fconsultas-2F GF! 16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202"
Conciliação em 30/11/2021
2) 001 Agência: 3836-9
Saldo da contabilidade na data
a
! (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
á (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
i (-) Retiradas do hei bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Gastro Costa
O
PA SD, !
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
t Contador
CRC: 057096-03/R3
-
GeoSiAP - PM MANGARATIBA
0*/12/2021 13:54 Banco do Brasil
& | G333011350558623008
F
é Extrato conta corrente 01/12/2021 13:54:00
Sovimmo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Esriodo do 11/2021
Lançamentos
belonele mov tento AS-origem Lote Histórico Documento valorRS |
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h 05/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 110.501 389.270,98 D
: 341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
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! Cobrança referente 05/11/2021
05/11/2021 0000 00000 55 BE CP Automatico S P 70 Cc o
10/11/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 111.001 90.448,77 D
237 0406 013970717000108 CONSTRUTEC -
10/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.141.100.350.568 1045D
Cobrança referente 10/11/2021
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GPS- Ident.: 13970717000108 - 11/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
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: 17/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 111.702
+ 341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D
b 17/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.703 89.568,58 D
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Cobrança referente 17/11/2021
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Cobrança referente 17/11/2021
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Cobrança referente 17/11/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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: 19/11/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 111.901
ú 237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
b | hitps; Jlautoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3. 31%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
01/12/2021 13:54
19/11/2021
mms
19/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
30/11/2021
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
cu... -
0000
0000
0000
13113
13105
13113
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.402.585
Cobrança referente 19/11/2021
855 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.601
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.301.100.016.595
Cobrança referente 26/11/2021
855 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
10,45D
“38.510,45 €
3.500,00 D
10,450
3.510,45C
hitps://a uioatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%template)-2Fconsultas-2F 009-2.bb
“iam. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: - 3836-9 G 19298-8 - Migracao
C 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Miné:
100 - Recursos ordinários 0014.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 8.503.244,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
k
i Saido do extrato bancário na data
+
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 393,85
57786 29/01/2021 00003520 [o
57786 30/11/2021 00013959 iss construtec pago a maior 393,83
RogérioCastro Costa
tador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
E |
h
t |
+
j
y ;
k |
À. GEOSIAP = PM MANGARATISA
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G338020901311091008
:08:37
Agência
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO x
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021 g
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 6.391.041,75 1.695.042,919863
05/11/2021 RESGATE 389.281,41 103.155,564865 3,773731553 1.591.887,354998
Aplicação 11/03/2021 36.982,66 9.800,022835
Aplicação 14/04/2021 352.298,75 93.355,542030 é |
10/11/2021 RESGATE 90.460,22 23.955,297409 3,776209431 1.567.932,057! |
Aplicação 14/04/2021 90.460,22 23.955,297409 f |
16/11/2021 APLICAÇÃO 2.901.721,56 767.922,532882 3,778664430 2.335.854,590471 ||
" 17/11/2021 RESGATE 318.276,19 84.211,809196 3,779472179 2.251.642781275 |
i Aplicação 14/04/2021 318.276,19 84.211,809196
| 18/11/2021 RESGATE 16.749,72 4.430,788495 3,780302314 2.247.211, 992780
à Aplicação 14/04/2021 16.749,72 4.430,788495
19/11/2021 RESGATE 3.510,45 928418803 3781106100 2.246.283,573977
Aplicação 14/04/2021 3.510,45 928,418803
26/11/2021 RESGATE 3.510,45 927,411566 3,785212659 2.245.356,162411
Aplicação 14/04/2021 3.510,45 927,411566
30/11/2021 SALDO ATUAL 8.502.850,21 2.245.356,162411 2.245.356,162411
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.391.041,75
APLICAÇÕES (+) 2.901.721,56
RESGATES (-) 821.788,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.875,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31.875,34 |
SALDO ATUAL = 8.502.850,21 |
Valor da Cota
D 29/10/2021 3,770430631
: 30/11/2021 3,786860342
| Rentabilidade
é No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
E nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2EGFIS bb
=. =
casi: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RE HEM Conciliação Bancária
Exercício de 292-
6462-9 - Migracao
nários á e L
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
Co r
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Pagina Lida |
ema
(812/2021 10:45 Banco do Brasil
EA f Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do 112021
Lançamentos
batenceie movimento A8-ofigem — Lote Histórico Documento
28/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
À 08/11/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
08/11 3836 P MUN MAN 00029138310000158
08/11/2021 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070
08/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
08/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
08/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
08/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
08/11/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.166.149.940.201
08/11/2021 0000 00000 345 B3 CP Automatico S P 70
09/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
09/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
09/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
09/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
09/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P To
10/11/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.001
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
10/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.141,100.350.564
| Cobrança referente 10/11/2021
| 10/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
17/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.798.681.000.045
003782570001-31 FUNDO NACIONAL DE DESE
17/11/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273
17/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
17/11/2021 0000 00000 345 B3 CP Automatico S P 70
19/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.901
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
19/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.902
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
19/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.903
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
19/11/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponv 111.904
033 3226 020994260000137 AMARAL E COST
19/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.402.579
Cobrança referente 19/11/2021
19/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.402.580
Cobrança referente 19/11/2021
19/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.402,581
Cobrança referente 19/11/2021
19/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.402.582
hitos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmI?v=2.3.31H/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
G336061042870217005
06/12/2021 10:44:58
Valor R$ Saldo
30.886,97 C
30.688,97 D
24.317,81D Go
5.219.586 D
1.150,00 D
10,45D
14.359,00 D
1045D
* 08/12/2024 10:45
19/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
2211/2021
2211/2021
22n 1/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
80/11/2021
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
Cobrança referente 19/11/2021
00000 855 88 CP Automatico S P 70
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073,003
22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14049 855 EB CP Automatico S P 1.200.070
13373 500 Transf Depósito Judicial 12.170.502.120.301
13373 500 Transf Depósito Judicial 12.170.502.130.201
13373 500 Transt Depósito Judicial
13373 500 Transf Deposito Judicial
12.170.502.140.101
12.170.502.150.201
13373 500 Transt Depósito Judicial 12.170.502.220.401
13373 500 Transf Depósito Judicial 12.170.502.230.201
00000 345 BB CP Automatico S P 7o
13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.401
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/11/2021
00000 855 BB CP Automatico S P
13105 196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 33093339000139 - 11/2021
13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
00000 855 BB CP Automatico S P
13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/11/2021
883.281.100.053.606
70
112.501
112.502
70
112.901
803.331.100.088.171
00000 855 BB CP Automatico S P 7o
99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
30/11 0915 19447-6 K L TAVARES Li
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
30/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 113.001
033 3226 020994260000137 AMARAL E COST
13105 375 Impostos 113.002
PREF MUN MANGARATIBA
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/11/2021
00000 855B8 CP Automatico S P
00000 999SALDO
863.341.200.810.198
70
126.684,80 C
27.480,84 C
41,779,58 €
21.316,99 0
8.822,25€
28.536
118.8€2.34 C
22.922.23D
26.530.45 D
5.822,25 D
21.318.99D
27.490.84D
11.779,58 D
118.862,34 D
136.021,81 D
136.032,06 O
4.895,44 D
D,00C
25.980,45
EN
3
to
9
o
do
o
Fe]
a
o
o
és
Ex
[o]
50.332,30
Lo]
1.576.75D
H htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
4
+
viés. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSARATIBA
k FERA Conciliação Bancária
“
Exercício de 2027
+
3.013.849,74
0,06
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
3.013.849,73
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46676 30/11/2021 00013960 Rogério É ro Costa
or
crc: 867.086/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
emas ess
02/12/2021 09:09
Covenno |
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
s.
Data
29/10/2021
08/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
17/11/2021
19/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
Investimentos - Investimentos '
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
NOVEMBRO/2021
Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 18/02/2021
RESGATE
Aplicação 18/02/2021
RESGATE
Aplicação 18/02/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 18/02/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 18/02/2021
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
RESGATE
Aplicação 18/03/2021
Aplicação 15/04/2021
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES (-)
RENDIMENTO
É CA
BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
LiquiDo
Banco do Brasil
G338020901311081009
indos - Mensal
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Vaior cota
3.031.163,72 803.930,377156
24.317,61 6.442,512109 3,774554023
30.686,97 8.129,959146 3,774554023
30.686,97 8.129,959146
6.369,36 1.687,072371 3,775392276
6.369,36 1.687,072371
10.228,31 2.708,618308 3,776209431
10.228,31 2.708,618308
391.128,11 103.487,495469 3,779472179
126.684,80 33.504,693243 3,781106100
126.684,80 33.504,693243
118.862,34 31.429,013393 3,781930362
22.922,23 6.060,986799 3,781930362
6.026,08 1.593,386517
16.896,15 4.467,600282
26.530,45 7.015,055133 3781930362
26.530,45 7.015,055133
8.822,25 2.332,737294 3,781930362
8.822,25 2.332,737294
21.316,99 5.636,536890 3,781930362
21.316,99 5.636,536890
27.490,84 7.268,996880 3,781930362
27.490,84 7.268,996880
11.779,58 3.114,700397 3,781930362
11.779,58 3.114,700397
136.032,06 35.953,233101 3,783583513
136.032,06 35.953,233101
12.315,29 3.254,229825 3,784394669
12.315,29 3.254,229825
25.960,45 6.856,905107 3,786030227
25.960,45 86.856,905107
98.062,11 25.895,359518 3,786860342
80.701,58 21.310,947082
17.360,53 4.584,412436
3.013.849,73 795.870,314115
3.031.163,72
vet.v9o,90
565.201,69
13.579,64
0,00
0,00
13.579,64
3.013.849,73
itps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31/template/-2F consultas-2FGFI6 bb
Saldo cotas
810.372,889265
802.242,930119
800.555,857748
797.847,239440
901.334,7349b0 |]
em:
899.259,055059
893.198,068260
886.183.013127
883.850,275833
878.213,738943
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária
Exercício de 207
10547-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Roger
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a Da
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e
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14011
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o
[o]
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mps)/eutostendimento.bo.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.314template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
“+. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/11/2021
neo: 001 729-3 nita: 10547-3 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 184.323,53
k
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade, 103.403,26
a6122 30/11/2021 00013961 (ROgêro Castro Costa 1034035
Cortador
CRC:VP709S/03 :k
|)
| M
ROGERIO CASTRO COSTA |
Tesoureira Contador
- CPF: 876,229.047-91 CRC: 057096-03/R3
)
K
|
(h
RR o)
|
|
k
!
]
pod
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - m
Página
02/12/2021 09:09
- https:
GEN; !
A | o. | PAL de G33802090131109
Paio | Investimentos - Investimentos Zundos - Mensa! yo AN 4%, 02/12/2021 08:
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 8.596,07 2.279,865284
01/11/2021 APLICAÇÃO 3.661,49 970,889412 3,771274002 3.250,754696
03/11/2021 APLICAÇÃO 4.224,57 1.119,951064 3772102313 4.370,705760
05/11/2021 APLICAÇÃO 493,35 130,732669 3,773731553 4.501,438429
08/11/2021 APLICAÇÃO 1.806,61 478828730 3,774554023 4.980,087159
09/11/2021 APLICAÇÃO 1.866,01 494,255924 3,775392276 5.474,323083
10/11/2021 APLICAÇÃO 740,31 196,045800 3,776209431 5.670,368883
+2/11/2021 APLICAÇÃO 340,61 90,159784 a,r77848428 5.760,528667
16/11/2021 APLICAÇÃO 922,06 244017434 3778664430 6.004,546101
17/11/2021 APLICAÇÃO 3.292,58 871174556 3779472179 6.875,720657 |,
19/11/2021 APLICAÇÃO 265,97 70,341850 3,781106100 6.946,062507
22/11/2021 APLICAÇÃO 15.118,35 3.097,522045 3781930362 10.943,58458
23/11/2021 APLICAÇÃO 55.243,45 14.604,010710 3782758798 25.547,595;
24/11/2021 APLICAÇÃO 85.013,51 22.469,045471 3783583513 48016,640734
25/11/2021 APLICAÇÃO 617,60 163,196509 3,784394669 48.179,837243
26/11/2021 APLICAÇÃO 291,98 77437013 3785212659 48.256,974256
29/11/2021 APLICAÇÃO 279,50 73,824027 a786030227 48.330,798283
30/11/2021 APLICAÇÃO 1.301,65 343728018 3786860342 48.674,526301
30/11/2021 SALDO ATUAL 184.323,63 48.674,526301 48.674,526301
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.596,07
APLICAÇÕES (+) 175.479,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 247,96 PÁ
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 247,96
SALDO ATUAL = 184.323,63
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/14/2024 3,786860342 |
Rentabilidade |
No mês 0,4357 o
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Banco do Brasil
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
leutostendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
> cmo | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ê SER Conciliação Bancária
A
Conciliação em 30/11/2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Gastro Costa
dor
)
LUCIA HELENA ROSA
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página
Banco Bradesco S/A
“
4
h
7
]
i
83 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2021 - 12h10
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0000005-1 1,00 24.279,28 24.280,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
RECEBIMENTO TED D
cos E CMNCIPIO DE MANGARA 3791881 145.000,00 145.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS '
REDE PPÚGLICO 558806 132.080,66 12.920,34
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a
OFICIO 20210006614975-00001 PR id asataa
TRANSE CC PARA CC PJ .
ARA LUCIA DOS SANTOS 886053 919,34 12.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ . ;
EC LAUUINO 886327 4.000,00 8.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ |
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS GERoAS =8:000,08 4.000,00 |
TRANSF CC PARA CC PJ
ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E E 4.000,00 é
04/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557558 85.695,73 85.695,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 309 -26.787,51 58.908,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 310 23.416,71 35.491,51
TRANSF CC PARA CC PJ
DEN MARCELLO CH 886009 3.373,50 32.118,01
TRANSF CC PARA CC PJ
CTIS SAN AD gs6093 6.522,66 25.595,35
TRANSF CC PARA CC PJ
AN DE SPNDA PERETÁ es634a 2.987,33 22.608,02
TRANSE CC PARA CC PJ
JURACIARA SOUZA MENDES DA SILVA atá ion ao id
TRANSE CC PARA CC PJ
EOUARDO BARBOSA CANALHO 6682732 7.007,21 7.904,76
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BRRUSZ “E90B:7A ij
TRANSE CC PARA CC PJ
ORA: O LENIRA MONICIPAL DE HIANGASO sssssa 500.000,00 500.001,00
CHEQUE
ad 17995 -2.022,99 497.978,01
CHEQUE
PEDE 17997 -3.017,58 494.960,43
ee 17999 -1.849,63 493.110,80
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS |
Eri Co EURICO ss9192 88.884,60 4.226,20
CHEQUE COMPENSADO 18000 4.225,20 10 |
DEVOL CHQ COMPE IRREGUL is
31-ERRO FORMAL 18000 4.225,20 4.226,20
08/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557558 23.807,95 29.034,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557686 54,25 29.088,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 558806 132.159,74 161.248,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559192 247.429,75 408.677,93
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL.
Oficio 20210006614975-00001 o 1,00 408.678,93
CHEQUE
DEP/ESP 5.413,90 E7096 -8.013,90 400.665,03
PAGTO ELETRON COBRANCA
ge 279 -1.834,22 398.830,81
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA SOARES BARCELOS 886212 -4.000,00 394.830,81
01/12/2602
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
E é
E
1]
b
Banco Bradesco S/A
Data
09/11/2021
10/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
22/11/2021
“
|
23/11/2021
24/11/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
ELEN GARCIA MACHADO
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCIO SARGUIS TELHADO
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210006822507-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
THAINA LINS DE SOUZA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210006822507-00004
CHEQUE
DEP.CONTA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007050207-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007105229-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JEISIANE DA CONCEICAO SANTOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007050207-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007105229-00004
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Dcto.
886355
1700482
886582
559192
1961467
280
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886081
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18000
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18001
18002
886755
559192
39310
17998
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560565
39310
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560708
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559192
886054
39310
886475
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5812265
39310
18003
18004
18005
561173
559192
560565
https:/Avww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo. s
Crédito (R$) Débito (R$)
-4.000,00
-2.404,33
-388.425,48
177.344,70
100.000,00
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-4.225,20
23.556,16
-4.000,00
-4,000,00
-1,00
-83,58
-15.472,58
-3.713,31
850.000,00
-850.000,00
-1,00
1.000.000,00
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-1,00
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-5.951,28
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1,00
-9.591,47
-68,25
140.000,00
1,00
-400,00
-5.572,23
-22.507,03
-111.521,74
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30.954,00
Saldo (R$) À
390.850,81 |
|
388.426,48
1,00
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3.714,31
eee
1,00
850.001,00
1,00
0,00
1.000.000,00
1,00
0,00
5.952,28
1,00
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69,25
2,00
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1,00
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01/12/202
Á Banco Bradesco S/A
Data
25/11/2021
i
“
+
' 26/11/2021
M x
29/11/2021
ú
4
“
k
k
“
D)
x
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
SIMONE MARRIEL PLATINO
TRANSF CC PARA CC PJ
JOSE CARLOS FERREIRA CANDIDO
TRANSF CC PARA CC PJ
NADIR DE ORLANDO FERREIRA DE BAR.
TRANSF CC PARA CC PJ
JEAN CARLOS DE LIMA
TRANSF CC PARA CC PJ
JEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDERSON MARIANO NASCIMENTO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007409347-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
ESTER DE ALMEIDA SA BRITO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007456093-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JOSE CLAUDIO DIAS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
8s60ss
886324
886614
886758
560565
886848
1310409
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561173
561706
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886587
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311
312
313
314
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886301
886373
886401
886426
886460
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopv
Crédito (R$) Débito (R$)
-10.694,17
-18.944,95
-12.020,67
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-367,10
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-210,00
-29.617,36
-467,22
-893,09
-141,80
-394,41
-484,04
-2,309,77
-174,00
-919,34
-925,09
Saldo (R$)
41,777,27
22.832,32
10.811,65
2.922,88
1,00
13.427,12
1.739,56
1,00
2.800.003,49
4.088,27
4.087,27
0,00
806.941,53
1.808.358,07
1.919.968,34
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7.588.526,96
7.638.526,96
7.637.580,96
4.580.250,49
4,320.914,57
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51.685,40
51.318,30
50.844,50
50.380,19
49.610,27
49.400,27
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19.315,69
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17.886,29
17.402,25
15.092,48
14.918,48
13.999,14
13.074,05
01/12/202
Banco Bradesco S/A
ren
Total 13.954.027,84 -13,954.028,84 2,00
T][][][][][][][][][][[————>——————— dB DE ES 1395402884 "|| | | | || ||| ooo
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.
a
4
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h
Data
29/11/2021
30/11/2021
=... -
en
https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopu
Crédito (R$)
Lançamento Deto. Débito (R$) Saldo (R$) E
Ernesto ET s 886465 -245,96 12.828,09 |
DATE eta 886498 -257,05 12.571,04 | |
LITE GONZAGA DA SILVA 886517 -467,35 raios Ni
MEIA ONEÓES RATE 886622 -403,81 11.699,88
EIANCA ANGEIA DA SIL Besos -840,41 10.859,47
CRISTIANE DE DERA ESI dd -690,94 10.168,53
Ra a 886770 -1.923,08 8.245,45
SENA PARA ALVES RIHERO 886783 -560,66 7.684,79
MARCELO GUIMARAES OA SILVA Renta -372,08 7.305,71
ANTÓNIO GARD ANRETO 886804 061,91 6.243,80
EANCSA ne e ACAET 885809 -799,41 5.444,39
ENCERRA ia SANTO 886826 -550,65 4.893,74
AO TOSTINA EA 886874 -519,26 4.374,48
IVANA De LIRA PR Sscsas -396,20 3.978,28
MENERA e REVER 1452008 -910,39 3.067,89 '
IPA DECR E tunenes D 2794881 -720,98 2.345,91 | H| |
DANIELE FERREIRA ALVES De CARVAL Bsza07s “1.341,56 1.005,35 EB
horas UA 6738953 -455,20 550,15
Hiei CORREA DA SILVA 1310229 -550,15 0,00
Últimos Lançamentos
a iai ss
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007456093-00001
RESG AUTOMATICO INVESTIM
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHEQUE
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007497547-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
EUGENIO A FILHO
TRANSF CC PARA CC PJ
FELIPE LONGO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
CLAUD BERNARD COELHO LOUZADA FIL
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONAM VASCONCELOS GONSALV
Dcto.
560565
560708
561173
561706
39310
301121
5028807
39310
Bi18249
886168
886297
886372
886387
Crédito (R$) Débito (R$)
806.941,53
1.001.416,54
111.610,27
2.212.387,03
-1,00
559.978,99
11,95
-4.533,88
-1,00
-3.996,67
-4.000,00
-4.000,00
-38.405,16
-4.000,00
Saldo (R$)
-4,132.354,37
-3.325.412,84
-2.323.996,30
-2.212.386,03
1,00
0,00
559.978,99
559.990,94 |
555.457,06
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547.459,19
543.459,19
505.054,03
501.054,03
01/12/2021 12:12
li Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopvp.'s
ES ppa ção ce a ua quis e
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
EN NINECILS Moses 886577 -4,000,00 497.054,04 )
Sins ves 5246466 6.468,64 490.585,39 |
Po NNE pe BRITO 7320054 -4,468,79 486.116,60 |
pit ida DE MA 886268 -1.807,55 464.309,05
01/12/2021 a 39310 1,00 1,00
Total 4.692.347,31 -559.991,94 1,00
=.
==
Safs
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
| Exercício de 2021
5-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
pobil
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ]
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário bod;!
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 25.20b,0 |
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
65.295,1
24.157,28
Saldo do extrato bancário na data
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 25.200,00
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
46123 30/11/2021 00014017 cheques não compensados 18008, 18009, 18010, 18011, 18012 e 18013 2.000,00
65.255,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 30/09/2021 00011938
46123 30/11/2021 00014045 Rogério € ro Costa
“
DI cr BP qBejo3
!
!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
E and
turu Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
s Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
OSASCO - SP -
029.138.310/0001-59 /
00886-9 | 0000005-1
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor
Principal (R$)
110.389,75
IOF -
5.378.401,22
IOF -
5.464.643,13
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
24,147,84
IOF -
Quantidade
de Cotas
66.294,50041
3.218.228,87736
3.270.085,85270
14.437,52507
Valor
em (R$)
110.478,63
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5.468.530,23
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
24.157,28
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
es,ss
3.887,10
9,44
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.668,33
03/12/202
aii
Banco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;s:
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . Fil
Mês 85 e ni 3.668,33
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 24.157,28
H Desbloqueio judicial: R$ 0,00 1H
| Transferência | :
judicial: R$ 0,00 É! |
E / H]
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Recamações e Informações. Demais telefones nt
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. Etapa
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Exercício de 2027
282.074,5:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 248;
Saldo do extrato bancário na data 281.830,19
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,3<
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05 93
49201 30/07/2021 00009862 a 145,
49201 09/08/2021 00010966 Si tro Costa :
7096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
| té
|
)
|
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
une Bradesco S/A https:/Awww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus.'s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 É
Conta: 00886-9 | 0014627-7 /
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
=
Rentabilidade
no mês: +0,4%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 280.693,91 62.495,01 -—
IOF - IRRF (R$) -
Total de é " z =" =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
|
Total de . . . . su |
Resgates |
IOF - IRRF (R$) -
' Redução Cotas E = = = es
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - qm
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF .
Provisão ” ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 218.198,90 168.434,95059 281.830,19 63.631,29 -- | |
||
IOF - IRRF (R$) - H
:
“
“
4
ór2
y
são Bradesco S/A
k
Valor
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup s'
Quantidade Valor Renda Base de
quis Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Vá
Não s E ” 1.136,28 =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 IR
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Recamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFE.
Concilia
ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ção Bancária
Exercício de 202:
Conciliação em 30/11/2021
Agência:
s86-9 Ç 10049-8 -Migracão
: 11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC |
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,8
53048 29/01/2021 pag éri o To! astro Co. sta 18
À ] 2 CRC: O
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Té 5
76.220.
GeoSIaP - PM MANGARATIBA
nt
= 03
Contador
CRC: 057096-03/R)
Página 1 di
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
PRAÇA A
BANCO BRADESCO S/A
060.74€.942/9601-15,
Endereço: CID DEUS -S/N-V VARA -DINSTO- Tr -
Empresa: PREFEITURA MUNTCICAL DE
CNP) da Empresa: 029.138.510/0001-23
Conta: 063€6-9 | 0010045-3 “
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO FRAZO FODE
CNPJ do Fundo: 013.397,465/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/40/2021 - 1,6664326
30/11/2021 - 1,5732287
Rentabilidade
nomês: +9,4%
v
! mê Valer Quantidade Valor
| ns Principal (R$) de Cotas em (R$)
k Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.735,06
10F - IRRF (R$)
Total de A º .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas ” »
IRRF
IOF - IRRF (R$)
“
:
À IOF Provisão - - E
+ IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF
Provisão ” ” -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atuai 3.372,73 2.241,28797 3.750,18
IOF - IRRF (R$)
bradesconstempresa.d.br/ibpjsei/imprimirPor
Renda
Total (R$)
362,33
377,45
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/12/202
Banco Bradesco S/A
ces
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo.'s*
Quantidade Valor Renda Base de
Itens Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 |
'
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceimentos, Reciamações e Informações. Demas telefones |
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana. Elec o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 207:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Qastro Costa
Ug-. pd
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROS
“1! Clesourert “ E Contador
aus STS CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
e...
ue.
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/12/2021 - 12h15
net empresa
« Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
á Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (RS)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 117.565,13 16.240,81 133.805,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
FADA SADOANERIOR am
grs ares SO 39310 -2,00 0,00
dn O ODBS TASTE DONO 39310 2,00 2,00
10/11/2021 DE RS SENDO 39310 2,00 0,00
ER, PU ses pese 39310 2,00 2,00
17/11/2021 e Ade Esc ac 39310 -2,00 0,00
cn O TERA 5129662 4.999,78 4.999,78
ni 39310 2,00 5.001,78
ping SAE FUNDOS 560984 -5.000,78 2,00
O ASA 39310 -1,00 0,00
Total 5.005,78 -5,007,78 0,00
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[9] w[D[w[w[[w[w
26/11/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
01/12/2021 OFICIO 20210007409347-00004 39310 1,00 1,00
Total 1,00 0,00 1,00
tda 1 nm TI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202º
133.337,60
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
i 46654 30/07/2021 00009865
46654 30/09/2021 00011906
a6654 30/11/2021 00014002 E tro Costa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
« Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0901-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO = SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
! Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
D0836-9 | 0000006-0 /
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.357.466/0001-14
04/11/2021 a 30/11/2021
ww.ne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
|
Cota em: 29/10/2021 - 1,6654€26
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
nomês: +0,4%
Valer Quantidade
Sven Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 120.846,13 76.676,97524
IOF -
Total de
, 2. 5013
Aplicaçõ 5.000,78 992,3;
IOF -
i Total de . .
Resgates
IOF -
Redução Cotas = -
IRRF
IOF -
IOF Provisão - -
IOF -
IRs/ IOF = 2
Provisão
IOF -
:
k Saldo Atual 125.846,91 79.669,32542
4
[1
é IOF -
Valor
em (R$)
127.780,84
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
133.305,00
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
6.934,71
7.458,09
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuc.|s
Itens valor Quantidade Valor “Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - - Faa,as e
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 15.768,61
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 '
Demais telefones
|
consute o ste |
Fale Conosco |
H
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala. Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
|
f)
||
HH)
03/12/2021 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
E Exercício de 2921
+ Conciliação em 30/11/2021
adesco Depósito Público
co - Depósito Público
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.101,48
Saldo do extrato bancário na data
y
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.101,48
53046 29/10/2021 00012845 12832
53046 30/11/2021 00014003 brio o Costa 7973
Rog tador
a
Co! 6/03
CRC:
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
us
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pegihe 1]
Benco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2021 - 12h16
net empresa
re. -
' Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+)
00886 | 0020004-2 293,75 7.679,41 7.973,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) i
7/10/2021 SALDO ANTERIOR 797316 |
mm O RES IO! 39310 797316 0,00 |
ea OEA Lade GO 39310 7.973,16 7.973,16
17/11/2021 Fiapo ação 39310 793416 0,00
PAROU sor Sp 39310 7.998,16 7.973,16
ad OU MORA DONA 39310 293,75 7.679,41
spo On 39310 7.879,41 0,00
Total 15.946,32 “23 919,48 0,00
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—W———Ww—w—w>———W""-w—w————— mm
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
To SADOANFERIOR TATA
º == mo — 679,41 0,00
dp O ARC DO 39310 293,75 es
Total 293,75 “7.679,41 253,75 |
s Ro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ão: [001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data
E
4 il
Ficha Data Pendência:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 200.
46136 30/11/2021 00014007 200
CRC: 057096-03/R3
e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Lk |
anco Bradesco S/A
Extrato Marca! / Fo
PREFEITURA MUNICIPAL
Mome do usuário: IJUCIA HE! k
Dats da operação: 01/2/2021 - 12016
029.138.310/0001-59
— ——
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
figpnci ora, (8 (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 126185224 9,00 - 1.261.861,24
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dito. Crócito (R$) Débito (R$) Saido (R$) k
29/10/2021 SALDO ANTERIOR o 2,00 |
. ICMS MUNICIPIOS ;
CA O E ESDUR ESTADO CONTA UNICA 300336 514.323,98 514.390,98
IPI MUNICIFIOS |
E CONTA UNDER 200885 32.353,15 546.744,13 |
efa Pp ssse10 -546.743,13 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210006624975-00001 io 1400
05/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557391 523.881,15
TRANSF CC PARA CC PJ É . -
DE MO CRALDESNDE serose 23.880,15 500.004,00
TRANSE CC PARA CC PJ ” a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA RN Da 100
08/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s5789! 18.083,44 18.089,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ss8s10 395.644,05 413.723,49
& TED-TRANSF ELET DISPON E
ETC EEE NO 1355021 300.000,00 713.733,49
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
À Ofício 202100066 14975-00001 cio 1,00 713.734,49
4 Ed 1422111 -s1721 713.217,28
DT OE NA TOM as6214 -713.205,23 12,05
Eat bi TER 1422111 “11,05 1,00
ICMS MUNICIPIOS
CO esa iRO EETÁRO CONTA UNS 900836 1.096.189,72 1.096.190,72
ERC CR BRISA 559409 196.189,72 300.001,00 |
TRANSF CC PARA CC PJ À
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 86351 -900.000,00 1,00
10/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 5se810 151.348,21 151.349,21 E!
dis =! pai MUN 3620756 500.000,00 751.349,21
TRANSF CC PARA CC Pº
NR 886778 713.205,23 36.143,98
TRANSF CC PARA CC P)
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS essanaz. 38.142,08 2,00
ICMS MUNICIPIOS
ÁS TESQIES ESTADO CONTA UNICA 1600886 4.134.867,93 4.134.868,93
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA psqueço 127.241,02 4.262.109,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 560304 -4.262.108,95 1,00
i 17/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ssss10 139,66 140,66
) BAIXA AUTOMATICA FUNDOS E59490 196.388,61 196.529,27
Ê BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s60304 793.707,22 990.236,49
E BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007050207-00001 39310 -1,00 990.235,49
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886170 -115.812,61 874.422,88
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE seciss -3.552,00 870.870,88
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE eepona -9.431,40 861.439,48
'n
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)s
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
VE DE MANARETER Bss699 -83,58 861.355,90
TRANSF CC PARA CC PJ
; FUNDO MUNICIPAL DE SUDE 886838 -11.355,90 850.000,00
i TRANSF CC PARA CC PJ
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MA So62oa 850.000,00 oca
| 18/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560304 1.000.001,00 1.000.001,00
' BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007105229-00004 aesao -1,00 1.000.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA RE Edisendio 0,00
19/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560304 872.192,01
TRANSF CC PARA CC PJ
BRENT DE MANGARÁTIDA 886213 68.238,57 804.953,44
TRANSF CC PARA CC PJ
DE ANGA RA In 886268 -178.932,63 626.020,81
TRANSF CC PARA CC PJ
FONDO MONICIPAE DE SAUDE 886271 -4.000,00 622.020,81
TRANSF CC PARA CC PJ
DEVE DE MANGUE 886305 -224,189,95 978086 |
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDAÇÃO MARIO PEDEM 886403 -132.083,34 265.747,52
TRANSE CC PARA CC PJ g
DE DE MANGA RRTDA 886470 36.006,65 229.740,87
TRANSF CC PARA CC PJ
PRE VIDE MANGARRTIEA 8s6s11 -137.977,72 91.763,15
TRANSF CC PARA CC PJ .
EVT EE MANCARATIBA 886605 91.762,15 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
E Pp pe 39310 1,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
: SBN do So LDOOIGEDO DOG 39310 1,00 3,00
à ICMS MUNICIPIOS
| O DO CONTA UNIDA 2300886 1.033.410,29 1.033.413,29
IPI MUNICIPIOS
t ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ane RARAS 1.088.289,54
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICPIRE CP | PUGLICO 561177 1.088.288,54 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
TEME RECO NOIVAS MUDO 39310 1,00 0,00
29/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560304 1.599.197,74 1.599.197,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561177 837.792,94 2.435.990,68
TED-TRANSF ELET DISPON
SEMEIA PRESA 1722841 1.200.000,00 3.636.990,68 1
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108002944 0000013750 Ron AZ a:pa1 165,29
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202 108002946 0000013751 gs 557587 3706:541,16
PGTO.MEDIANTE AUT
RN EM CONTA 886105 -3.706.540,16 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL z réis
OFICIO 20210007455093-00001 39310. -h00 0,00
Total 15.552.261,85 -15,552.263,85 0,00.
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
5 Cd O e o —
“
“ Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
“ o ed ee
4 29/11/2021 SALDO ANTERIOR -2.436.989,68
; BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560304 1.599.197,74 -837.791,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561177 837.792,94 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20210007456093-00001 -1,00 0,00
ICMS MUNICIPIOS
SN e TECUNO ESTADO CONTA ÚLCA 3000886 1.028.279,08 1.028.279,08
APLICACAO AUTOMATICA 301121 -1.028.278,08 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL.
OFICIO 20210007497547-00003 * ss0 -1,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8812-9 - Migracao
4 Saldo da contabilidade na data 1.279.819,74
E É
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,72
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,1
Saldo do extrato bancário na data 1.279.693,29
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/08/2021 00010975
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 30/09/2021 00011931
46137 30/11/2021 00014008
) Rogéri Castro Costa
tador
ti 092 cRO! 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ; ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GecSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
a nda í
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
K Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 |
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826 |
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade H
no mês: +0,4% ]
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
aaa Principal (R$) de Cotas em (R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 541.245,29 324.947,24806 541.518,93 273,64 --
IOF - IRRF (RS) -
Total de
M, aplicações 7.121.608,42 4.263.562,65256 -
y IOF - IRRF (R$) -
ota 6.383.415,45 3.823.705,12892 6.389.381,03 5.965,58 5.965,58
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas x . 5 = a N
IRRF
t
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - - e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão o - - e.
i IOF - IRRF (R$) -
1]
| Saldo Atual 1.279.438,26 764.804,77170 1.279.693,29 255,03 --
IOF - IRRF (R$)
PREFEITURA MUNICIFAL DE MARA
Conciliação Bancária
eia: 023750.
100 - Recursos ordinários
pra Sid Ri
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,0
, (+) Retiradas contábeis não Iocalizadas no extrato bancário 0,00
| | (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
| (-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 20
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
GecSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
==
E
ORA rig
= oro
8 Extrato Mensal / Por Período E IARA
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 wi gt
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA (024
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimãP:
bradesco pata da operação: 01/12/2021 - 12h17
net empresa
, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 96.209,85] 8,00 96.217,85]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 200
IPVA MUNICIPIOS
03/11/2021 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 300886 20.846,96 20.848,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
SIR PEUBICO ssegi1 -20.847,96 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E |
OFICIO 20210006614975-00001 3ss10 1,90 000 | À
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
08/11/2021 oficio 20210006614975-00001 ei AO 100 )
IPVA MUNICIPIOS ' é
: a TEDURO ESDDO CON UNICA 900886 14.592,82 14.593,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
! CEE é PLGEIRO 559500 -14.592,82 1,00
! eo O ce Eos GN UNICA 1600886 31.658,94 31.659,94
h
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
rei CE o PLUGS 560305 31.658,94 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
a orcs Mo LON CER ON 39310 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
22/11/2024 oficio 20210007050207-00001 Eid Ei 1,00
IPVA MUNICIPIOS
CR RM TESOIRO ESTADO CONTA UNICA 2300886 16.276,83 16.277,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
defeso 561178 16.276,83 1,00
ns TO DONA oa 39310 -1,00 0,00
Total 83.377,55 “83.379,55 0,00
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Uh
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) [AH
26/11/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
" IPVA MUNICIPIOS aa
h DA (Cr TESOURO ESTÃDO EMEA IEA 3000886 10.743,84 10.743,84
É APLICACAO AUTOMATICA 301121 10.742,84 1,00
b BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
é OFICIO 20210007497547-00003 aesIy Adi 6,90
[EO A Deca 39310 1,00 1,00
Total 10.744,84 -10.743,84 1,00
01/12/2032! 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA !
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8813-7 - Migracao,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
i Saldo do extrato bancário na data
É Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Vaior
| i 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
) 46140 30/09/2021 00011907 Rogério Castro Costa |
ador A | |
A a crêx|05%096/0
LUCIA HELENA ROSA á ROGERIO CASTRO COSTA
é Contador
CRC: 057096-03/RJ
fd
E
!
t 111
|
|
bi
h
' “GeoSTAP - PM MANGARATIBA Pgna Ide”
ce
Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ssa
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade |
no mês: +0,4%
Ea Valor Quantidade Valor Renda Basede [|
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.865,31 1.119,87562 1.866,25 0,94 as
IOF - IRRF (R$) -
Total de o
Aplicações 94.119,39 56.368,28546
IOF - IRRF (R$) -
Total de F = e pt
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . o 34
IRRF
IF - IRRE (R$) - |
k
IOF Provisão = * a a ai
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 95.984,70 57.488,16108 96.190,84 206,14 --
IOF - IRRF (R$) -
o
o)
to
13
3
Sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirRo) s
| Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
[3 Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do A
prio » « - 205,20 4 e
IOF - IRRF (R$) -
ET ASR
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ao (io
Transferência
judicial: R$ 0,00
] SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceêmentos, Recamações e Informações.
p Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Este Rose
al o
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
a"
een
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
46151 30/11/2021 00014010 Rogé y Castro Costa 1,00
PAP dor
ARA AO E cRCNp57:096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
a Contador
3 CRC: 057096-03/R3 |
Vi
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá d
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Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. s
8 Extrato Mensal / Por Período
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2021 - 12h18
net empresa
í Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008666-5 230.542,05 778,58 231.320,63
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Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
: 29/10/2021 SALDO ANTERIOR TOO
' MULTAS OUTROS BANCOS so
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MULTAS BRADESCO ss
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o notas CONDES 559043 -57,74 1,00
MULTAS BRADESCO 59,74
05/11/2021 Data de Pagto 03/11/2021 500886 58,74 , 1
de Es CEIA 500886 58,74 use |
piegas piel ie 559194 117,48 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 5
08/11/2021 oficio 20210006614975-00001 saio 1,00 0
MULTAS BRADESCO 60,74
Data de Pagto 04/11/2021 ancene aeiza »
CRE CP PT 559321 -59,74 1,00
MULTAS BRADESCO 4
CM cota de Pagto DSL! 900886 58,74 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
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4 Data de Pagto 05/11/2021 saueao sara ai
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) ft po PAi oa: 559498 117,48 1,00
' 10/11/2021 nr AROS PAO 1000886 29,37 30,37
MULTAS BRADESCO
l Dn e Peito OS/LU/2OD1 1100886 117,48 147,85
E APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
AMI rim de Poghe LI/LDDA 1600886 29,37 30,37
+ MULTAS BRADESCO
A aa da Pere LT 1700886 29,37 59,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PICNRCP P.PUBLICO 560567 -58,74 1,00 |
|
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | Ih
OFICIO 20210007050207-00001 38310 -1,00 0,00 |
MULTAS BRADESCO 5874 |
1611202 pata de Pagto 16/11/2021 1800886 58,74 58,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/11/2021 tousra 29,37 8,11
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 560710 -87,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007105229-00004 assi -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
19/11/2021 Data de Pagto 17/11/2021 1900886 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
k Data de Pagto 17/11/2021 1500806; ss 11 117,48
é
13
' Banco Bradesco S/A
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Crédito (R$) Débito (R$)
12
Data Lançamento Dcto. Saido (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 560857 116,48 1,00
A OMo SOS nO ta coa 39310 1,00 20 4 W
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25/11/2021 pl as 2500886 58,74 59,74
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pad Ca 39310 -1,00 0,00 ;
29/11/2021 ea is OS E 2900886 29,37 29,37 l
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| DA 39310 -1,00 0,00
Total 1.236,54 -1.237,54 0,00
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2021” SALDO ANTERIOR 58,74
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OFICIO 20210007456085-00001 sexo a ri aca
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DATA DE PAGTO 29/11/2021 100886 29,37 ot |
Total 89,11 -58,74 89,11 |
01/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8666-5 - Migracao
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| Saldo da contabilidade na data
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade õ
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1
Saldo do extrato bancário na data 230.406,28
111,96
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46152 30/09/2021 00011908 110,96
46152 30/11/2021 00014011 . Sa 1
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LUCIA HELENA, ROSA
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' Depositário / '
Administrador: BANCO BRADESCO S/A Ta |
n CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 d | h
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - | IN
Empresa: PREFEITURA MUNICIP. DE MANGARATISA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ocos6ss-s/
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664325
20/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
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03/12/2021 0%
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Valor Quantidade Valor Renda Base de
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Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Recamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dis por semana.
Demais telefones
consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
-c.—.-
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03/12/2021 08
riamé. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
e Exercicio de 2021
1 9910-4 - Migracao
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
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CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: +0,4%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Regiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
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Saldo do extrato bancário na data 0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46150 30/11/2021 00014012
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
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Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup |s
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2021 - 12h19
net empresa
“Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.932.795,98 271,67 1.933.067,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS BRADESCO ess
OURO ais de Pagto 28/10/2021 100886 560,61
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MULTAS OUTROS BANCOS 2.103,09
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FICFIRF CP P.PUBLICO sopa -102,09 »
RTAS RES 1.426,09
OsfiPaORA ento de Pato 03/12/2021 500886 1.425,09
MULTAS OUTROS BANCOS 2.384,26
Data de Pagto 03/11/2021 Saci cid mi
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
IERRE CO LIEO 559193 2.383,26 1,00
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08/11/2021 de SOSIOONds LUSTE- DOG 39310 1,00 X
MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto DA/LI/2H0 soosss 701,21 1.105,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
EO É PURO y 559320 1.104,07 1,00
8 MULTAS BRADESCO
4 COM comido Fase 900886 832,28 833,28
4 MULTAS OUTROS BANCOS
H Data de Pagto 05/11/2021 aoenae: 4204417 2.034,45
À APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 559497 -2033,45 1,00
MULTAS BRADESCO
10/11/2021 Data de Pagto 08/11/2021 1000886 1.358,78 1.359,78
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/11/2021 1000886 2.478,14 3.837,92
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FICFIRF CP P.PUBLICO nda -3.836,92 10 4
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12/11/2021 Data de Pagto 09/11/2021 1100886 1.196,27 1.197,27 ly
MULTAS BRADESCO |
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MULTAS OUTROS BANCOS
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 560071 -3.358,69 1,00
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Banco Bradesco S/A
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Data Lançamento Dcto. Débito (R$)
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Dinrde Paio TRA PaS 1600886 536,24
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OFICIO 202IO0UT HISEENMOGDA Posio soa 0,00
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rs apa s60985 -1.852,90 100 +14
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24/11/2021 Do depor Ua 2400886 735,35 736,35
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pf rp 561411 -2.326,73 1,00
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pç 39310 -1,00 0,00 | |
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id Pop DRLUDA 2500886) 258,11 421,60
PICrIRE CP PARUBLICO 0 sór8so -s20,60 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007456093-00001 39910 -1,00 0,00
TETE
Crédito (R$)
01/12/2021 12
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempres bbrábpjsei/imprimirPop:
PAL
S 9080084
O,6R
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h19 e estão sujeitos a alterações. > g NH:
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k Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2021 SALDO ANTERIOR 421,60
APLICACAO ALUTOMAT FUNDOS
PINOS PERISO 561850 -420,60 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007456093-00001 nd =1,00 8,00
MULTAS BRADESCO
O Cura de Pad SerLUpaa 3000886 1.534,33 1.534,23
MULTAS OUTROS BANCOS
Detido Fo ASEURIoA 3000886 521,33 2.055,66
APLICACAO AUTOMATICA 301121 -2.054,66 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210007497547-00003 Ed
oro DESELOG.ORDEM JUDICIAL
A nCIO So tamo acEs doa 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/11/2021 Naa 9480 ansiem
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO DO LONE 100886 1.135,20 1.536,50
Total 3.592,16 -2477,26 1.536,50
DTD TIO to
es.
en
01/12/202: 12:
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É, Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: E23ZE Acência: 02370
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 307,4.
Saldo do extrato bancário na data 1.930.855,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 307,47
46153 30/07/2021 00009897 303,47
46153 31/08/2021 00010978 . osta 20
46153 30/11/2021 00014013 Rogério Castro € 200
CRC: 057/026/03
e sao =
TAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
venec=
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
BANCO BRADESCO 5/1
060.745.945/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - DSATTO -
"yww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
029.138.310/6001-30 4
008s6-9 | ososees-7-
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.465/0001-14
Período: 01/41/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664825
30/11/2021 - 1,6732237
Rentabilidade
no mês: +0,4%
z Valor Quantidade
pena Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 1.860.454,49 2,121.545,50015
IOF -
Total de
E 03 22.423,56074
Aplicações Ef cê
IOF -
Total de E z
Resgates
IOF -
Redução Cotas pa =
IRRF
IOF -
IOF Provisão - -
IOF -
IRs/ IOF . .
Provisão
IOF -
Saldo Atual 1.897.899,52 1.153.970,16089
IOF -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARES (lr.
Valor
em (R$)
1.885.702,55
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.930.555,99
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
25.248,06
32.956,47
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu».'s:
Itens Valor Quantidade Valor o Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
e
Rendimento do
Mês - - - 7708814 -
IOF - IRRF (R$) -
|
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
b
| Transferência
| judicial: R$ 0,00
h SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demass tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eai o ste
“al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
== .
eres
12
03/12/2021-08:43
Pon PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
| 46154 30/11/2021 00014014 ao o 20
| RogérioyCastro Costa
ador
i VI) Dre cRCN057.096/03 DE
] LUCIA RELENA ROSA mao ROGERIO CASTRO COSTA A çr AL o)
6.229,047:9) o CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página Ice 1
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i
Barco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop pó
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA )
bradesco cata da operação: 01/12/2021 - 12h19
net empresa
esc Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$; Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) ad hr
00886 | 0008664-9 67.260,70 435,59 67.696,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 200
; 03/11/2021 Es am Ee 39310 -2,00 0,00
i 08/11/2021 E RG pai 39310 2,00 200
| 12/11/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 1121 137,00 139,00
| é CRIA EE Sa DOS 560070 -138,00 1,00
17/11/2021 e 39310 -1,00 0,00
EE DR ra a 39310 1,00 1,00
A so a ni 39310 -1,00 0,00
Total 140,00 “142,00 0,00
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h19 e estão sujeitos a alterações. 4 |]
Últimos Lançamentos | |
=[D7—————e e —————————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
corra A E
26/11/2021 SALDO ANTERIOR O um O ro ODO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
03/12/2021 oficio 20210007409347-00004 seat do 1,00
Total 1,00 0,00 1,00
AM 000 100
4
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4
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b
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e
0
Vl
01/12/2021 12:
===:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/11/2021
enc Agência: 0237-0 ta: 8664-9 - Migracao
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 67.245,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 125,1t
46155 30/11/2021 00014015 E p 125,1
Rogério ro Costa
A Sm OE
LUCIA HELENA ROSA R O CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
UM
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA P:
ágina 1 de
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3yico Bradesco S/A
b
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Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi
BANCO BRADESCO S/A
060.746.9428/0091-12
CID DEUS - S/N - V YARA - USISCTO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
Conta: G0826-9 | 0008664-€
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 02/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6654526
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
i no mês: +0,4%
) z Valor Quantidade Valor Renda Base de
aan Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 64.859,05 40.106,68109 66.837,08 1.978,03 -
IOF - IRRF (RS) -
etalido 138,00 82,65873 a " E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” E - = e
Resgates
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . . . = =
IRRF
] IOF - IRRF (R$) -
pm
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7 IOF Provisão - - “ is só
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão - = —- “o
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 64.997,05 40.189,33982 67.245,95 2.248,90 deu
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.):
E Valor
7 Itens Principal (R$)
|” Rendimento do
| Mês E
vd IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana,
Quantidade
de Cotas
“Valor Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 270,87 ”M —-
IRRF (R$) -
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
qe ===.
neneso-
Demais telefones
consute o ste
Fab Conosco
03/12/2021! 08:5
isso PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TER, Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data ” 200
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,4
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data of
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
46597 30/11/2021 00014016 Rog ério Castro Costa 200
. contador
crc: 897.085/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
|
seoSIAP IANGARATIBA 1 I
a
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isanco Bradesco S/A
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-.=e
Po)
>) Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/12/2021 - 12h20
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
o) (8) (A+B)
1,00 54.815,13
00886 | 0000004-3
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a O O a e ADÃO ca O A
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
PSOE CRMrESEDEO ESTALG OSNTA UNICA 300886 3.831,70 3.833,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CAR E PÚBLICO 558805 -3.832,70 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210006614975-00001 asso 1,00 0,00
04/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557557 15.697,60 15.697,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TERNETE pes SRS aa 5162631 1.320,00 14.377,60
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L dna ERA
CONTA DE TELEFONE
NTERNETo-OI SA 5960000 404,27
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A 5961702 305,20
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A 5961703 159,66
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -OI SA SaRizos 1,00
05/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 28,60 29,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557557 283.578,02 283.607,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557888 74.945,71 358.553,33
PAGTO ELETRON COBRANCA )
PARCELAMENTO ENEL aa sospsaáo 100 |
08/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 5,34 6,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557888 20.964,39 20.970,73
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210006614975-00001 Sae ao 2097478
TRANSE CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE possa -20.970,73 1,00
09/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 5,65 6,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557888 2.140,97 2.147,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ BBS700A -1.103,72 1.043,90
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sa642o -1.042,90 1,00
10/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 5,51 6,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557888 456.482,75 456.489,26
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 4047527 500.000,00 956.489,26
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO alo 000GE22507-D0DÕA ai -1,00 956.488,26
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886135 -79.579,50 876.908,76
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE senta -77.904,32 799.004,44
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gs6211 -78.215,00 720.789,44
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886222 -16.290,75 704.498,69
TRANSF CC PARA CC PJ |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 96321 -60.365,00 644.133,69 |
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssss32 -79.303,60 564.830,09
01/12/202
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
Banco Bradesco S/A
——
=.
Data
16/11/2021
17/11/2021
19/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
26/11/2021
29/11/2021
Total 3.075.533,96 -3.075.535,96 0,00
Lançamento
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210006822507-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007050207-00001
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007050207-00001
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --EMBRATEL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007409347-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007456093-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
https://Nwww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop: pis
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
886580 79.628,00 485.202,09
886791 -79.464,00 405.738,09
886852 -9.095,00 396.643,09
886861 -22.941,00 373.702,09
1075745 -8.394,40 365.307,59
2435706 -365.307,69 0,00
550075 16,11
ss7888 46.360,29
39310 46.361,29
886190 -4.681,18 41.680,11
886328 -13.057,55 28.622,56
ss6815 -22.334,79 6.287,77
886937 -6.286,77 1,00
39310 -1,00 0,00
3113532 200.000,00 200.000,00
560855 -108.199,00 91.801,00
886452 -85.800,00 6.001,00
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39310 1,00 2,00
2300886 771.349,71 771.351,71
s61172 «7.350,71 1,00
550075 3372 34,72
557888 1.565,83 1.600,55
886298 -1.599,55 1,00
550075 540 6,40
557888 53.278,35 53.284,75
558805 3.844,24 57.128,99
560855 108.287,85 165.416,84
561172 420.535,29 585.952,13
886407 “71.115,67 514.836,46
886946 -514.800,00 36,46
5963982 -35,46 1,00
39310 -1,00 0,00
561172 112.584,04 112.584,04
39310 -1,00 112.583,04
886036 29.617,36 82.965,68
sogaos “23.617,36 59.348,32
886921 -29.617,36 29.730,96
886587 -29.617,36 113,60
5961702 -113,60 0,00
AR
Banco Bradesco S/A
ee
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2021 SALDO ANTERIOR “11250304
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561172 112.584,04 1,00
sa 39310 -1,00 0,00
30/11/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301121 211.534,94 211.534,94 |
OFICIO Sioinoo er 39310 -1,00 211.533,94 | |
TEREI PENA 5950001 -2.273,38 209.260,56
ONDE EA REarÕê 886806 -184.596,30 24.664,26
Te ATO ea cora TUR 1075459 14.866,54 9.797,72
TEL ADA ent iÊ 1075533 9.797,72 0,00
01/12/2021 DO 39310 400 Tm “100
Total 324.119,98 “211.535,94 1,00
01/12/2021
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPos Pp.
t
!
|| /GBOSIAP - PM MANGARATIBA
um PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária .
Exercício de 2021
105.178,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário jo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9 À
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade soBs j
!
Saldo do extrato bancário na data 54.276,800..
Ficha
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 496,40
46147 30/11/2021 00014024 494,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 50.856,59
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 30/09/2021 00011934 48.8:
46147 30/11/2021 00014022 e (1) Costrese efetuado a maior para fms
j AGARIN
Hi e NEI Ã O
N aa) e se e
7
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA ; ao & b bd )
Li Ci cTesoutéira Contador 39
as CRC: 057096-03/R3 «
ve >
Página 1 de
snco Bradesco S/A hutps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
aaa oocadi
—— -
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3 Fi
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: +0,4%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
hi Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
k Saldo Anterior 980.548,63 588.841,94429 981.294,85 746,22 +
; , 10F - IRRF (R$) -
7 k
Total de
Aplicações 883.382,41 528.519,91419
IOF - IRRF (R$) -
|
Total de
Roogatês 1.809.467,44 1.084.624,84882 1.811.872,99 2.405,55 2.190,98 |
Um
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas c . . e a
IRRF %
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - ais es
i IOF - IRRF (R$) -
]
b
às IRs/ IOF
Provisão ” m z + -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 54.463,60 32.737,00966 54.776,50 312,90 -
IOF - IRRF (R$) -
03/1
to
13
e
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPop:
Banco Bradesco S/A
Valor Nuantidade
Teens Principal (R$) ce Cotas
Rendimento do
Mês e ai
IOF -
4 E rem
Bloqueio judicial: R$ 27.225,71
Desbloqueio judicia!: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
0800 722 0099
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Pá
- 1.972,23 VÁ 2.190,98
IRRF (RS) -
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, exceto feriados.
|
Demais telefones 4
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reveneo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
ta: 37-2-Migracao
0416 - CEF - Arrecadações E
rdinários E [001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
--
amam
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pêgin
37:2:2021 09:00
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GevConta CAIXA:
Conta Referência:
uns
Nome:
Pariado:
y Mr, Doc. Histórico
<v; L0/2021 iz SALDO ANTERIOR
Ct/11/2021 344489 APLICACAO
1/11/2021 102531 ARRDHCB
1/11/2021 102531 ARR AUTOAT
04/11/2021 102531 ARR INTER
(1/2021 - SALDO DO DIA
11/2021 250511 APLICACAO
13/11/2021 102531 ARRDHCE
11/2021 102531 ARR INTER
03/11/2021 os SALDO DO DIA
04/11/2021 282370 APLICACAO
04/11/2021 102531 ARRDHCB
04/11/2021 102531 ARR AUTOAT
04/11/2021 102531 ARR INTER
04/11/2021 =- SALDO DO DIA
15/11/2021 463632 APLICACAO
05/11/202 102531 ARRDHAG
05/11/2021 102531 ARRDHCB
05/11/2021 102531 ARR INTER
05/11/2021 s SALDO DO DIA
08/11/2021 291703 APLICACAO
08/11/2021 102531 ARRDHAG
58/11/2021 102531 ARRDHCB
08/11/2021 102531 ARR AUTOAT
18/11/2021 102531 ARR INTER
08/11/2021 102531 DEB TARIFA
08/11/2021 102531 DEB TARIFA
08/11/2021 102531 DEB TARIFA
08/11/2021 102531 DEB TARIFA
08/11/2021 - SALDO DO DIA
09/11/2021 250764 — APLICACAO
09/11/2021 202531 ARRDHCB
! 2021 102531 — ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
&
=...
mes
E SALDO DO DIA
10/11/2021 671872 APLICACAO
10/21/2021 1025351 ARRDH CB
1 102531 ARR INTER
e SALDO DO DIA
281943 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARRAUTOAT
102531 ARR INTER
"sps:/govconta-caixa. gov brisigovlextratolconta, individualimprimirdo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obiv=nul
GovConta Caixa
GOVCONTA Cr
19760000
0887/006/00000037-
PM DE MANGARATIR:
de: 01/11/2021 aré: 30/11/202:
Valor (Rg;
34.936,33D
13.382,50€
5.749,60€
15.804,23C
31.462,02D
26.330,08€
5.131,94€
9.147,43D
6.640,59€
1.331,43€
1,175,41€
6.125,30D
696,69€
5.194,51C
234,10€
10.107,53D
85,97C
9.354,17€
688,14C
4.308,23€
505,68D
3.681,86D
43,40D
98,04D
14.007,18D
8.048,00€
119,99€
5.839,19C
10.453.85D
8.579,48C
1.914,37C
40.098,11D
35.600,00€
4.367,55C
42,67€
87,89C
45.162,77€
45.162,77€
13,700,75€
46.030,€
162,
39.037,47C
39.734,15€
44.928,67C
45.162,77€
45.162,77€
35.055;2
35,141)2
44,495)3
45.183,52
re
eme mas
01/12/2021 09:00
11/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
25/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
Mtps://goveonta-caixa.gov.brisigovlextrato/conta, individualfmprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualFormãobiv=null
783837
102531
102531
102531
399405
102531
102531
459949
102531
102531
102531
376815
102531
102531
102531
498847
102531
102531
248192
102531
102531
244129
102531
102531
102531
246329
102531
102531
102531
102531
595557
102531
102531
102531
000000
727220
390753
102531
102531
103900
291515
102531
102531
102531
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
RESGATE
ARR DH CB
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
GovConta Caixa
7.698,49D
7.014,37€
72,17C
611,95€
3.133,42D
2.295,33€
838,09€
9,106,94D
4.305,93€
172,25€
4.628,76C
49.426,99D
8.737,26C
458,69€
40.231,04C
11.656,96D
10.610,80€C
1.046,16C
21.168,53D
14,925,39€
6.243,14C
9.927,51D
5.727,43C
54,40€
4.145,68€
19,220,51D
99,78C
12.683,20C
60,54C€
6.376,99C
17.836,33D
6.500,00C
6.890,28€
4.446,05€
49,00D
49,00€
2.790.468,95€
9.353,63€
179,91€
2.800.002,49D
11,636,82D
11.239,80C
256,62C
140,40€
45.162
37.464,2
44.478,55
44.550,82
45.162,77
45 162,7
42.029,35
44,324,680
45.162,776
45.162,77
40.3
40.538,
45.162,
45.162,77C
4,264,22L
1.473 04
4.931,73€
45.162,
45.162,7
23
01/12/2021 09:00
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
20/11/2021
ue
eres
365917
102531
102531
102531
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO FINAL
GovConta Caixa
45.162
19.369,04D 25.793,73
134,35€ 25.928,08
12.489,82€C 38.417,90
6,744,87C 45.162,77
45 162,
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
amé. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Conciliação em 30/11/2021
Eaniço:: 104 " Agê 197-0 nte: 37-2 “ Migracao)
5 11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIG
E » Teetirso: [100 - Recursos ardinários
[ Saldo da contabilidade na d: 204.842,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E j
75.892,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2205; ]
Ficha Data Pendência! Docto j 4 : Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,34
46129 12/02/2021 00005576 17.861,66
46129 30/06/2021 00008850 59.030,68
Pastã
Rogério ro Costa
costad
Rt ) COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
qu ennigao
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
meme
CAIXA - Extrato de Fundos
02/12/2021 08:43
Extrato Fundo de Investimento
CAIXA Para ip rertcaçã
iNome da Agência ligo peração missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/12/2021
undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO. 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
0,4047 | 1,8270 ] 1,8411 JL 6,068281 6,092837
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.571.919,20C 423.829,937579
Aplicações 336.559,29C 55.352,706695
Resgates 2.790.517,95D 458.182,578461
Rendimento Bruto no Mês BBB
IRRF ;
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” AG MUNDN. fer doaão 21.000,065813
Resgate Bruto em Trânsito” €; ,
() Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor [ES and S N
Movimentação Detalhada (É a Ei, |
1
Data Histórico e MA mm ValorR$ Qtde de Cotas
01/11 APLICACAO Ná De IEA SP 34.936,33C 5.756,037018
03/11 APLICACAO $ Es 13 gg 31.462,02C 5.182,570943
04/11 APLICACAO EPA 9.147,43C 1.506,502921
05/11 APLICACAO 6.125,30C 1.008,580168
08/11 APLICACAO 10.107,53C 1.663,950904
09/11 APLICACAO 14.007,18C 2.305,465761
10/11 APLICACAO 10.493,85C 1.726,854284
11/11 APLICACAO 40.098,11C 6.597,160685
12/11 APLICACAO 7.698,49C 1.266,342518
16/11 APLICACAO 3.133,42C 515,318939
17/11 APLICACAO 9.106,94C 1.497,414078
18/11 APLICACAO 49.426,99C 8.125,415193
19/11 APLICACAO 11.656,96C 1.915,925161
22111 APLICACAO 21.168,53C 3.478,530292
23/11 APLICACAO 9.927,51C 1.631,022970
24/11 APLICACAO 19.220,51C 3.157,148221
25/11 APLICACAO 17.836,33C 2.929,188073
25111 RESGATE 49,00D 8,046262
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/11 RESGATE 2.790.468,95D 458.174,532198
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
|sac: indereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Eenepao
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefo
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
cdi. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
j Conciliação Bancária
LO a
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Pa
eme
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade f
Saldo do extrato bancário na data 697,03
Rogério Gastro Costa
dor
CRC: U5H096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Pégina
..—-
mea cer
02/12/2021 08:44
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência ligo Operação issão
(ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/12/2021
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
0,4047 4,8270 1,8411 6,068281 6,0992837
Administradora
INome Era os da Administradora
(Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
F/CNPJ
29.138.310/0001-59
Valor em R$
694,22C
0,00
0,00
2,81€
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
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0800 726 0101
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Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 10,00
-
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PED GE
- e
r— =:
e
Extrato de conta corrente
Nome
PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conia: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/12/22: ês 05:52:56h
Extrato - Por Período
Data
2810
17/11
1711
sm
2a
241
2a
24111
24511
2511
25111
25/11
2911
2911
291
29/41
25
29/11
291
29111
2911
29/11
29/11
29/11
2911
29/11
28/11
2911
29/11
29/11
2911
29/11
2911
29/11
29
2911
2811
29111
28/11
29/11
29/11
29/11
29111
2911
2911
29/11
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
01/11/2021 a 30/11/2021
Valer (R$) Saldo (R$)
10,00
14 4.000,06 -
4814 4.000,00
10,00
4814 4.961,83 -
4814 13.584,17 -
4814 16.630,00 -
4814 35.176,00
10,00
4814 4.000,00 -
4814 4.000,09
10,00
4814 356,51 -
4814 607,97 -
4814 131,47 -
4814 1.850,18 -
4814 642,20 -
4814 762,10-
4814 363,66 -
4814 507,44 -
4814 438,21 -
4814 1.182,37 -
4814 447,04 -
4214 853,13 -
4814 427,18-
4814 198,58 -
4814 238,26 -
4814 310,88 -
4814 596,28 -
4814 540,40 -
4814 335,02 -
4814 702,32-
4814 796,55 -
4814 522,23 -
4814 420,40 -
4814 458,07 -
4814 262,94 -
4814 2.070,91 -
4814 1.057,29 -
4814 855,94 -
4814 264,25 -
4814 223,52-
4814 1.215,38 -
4814 984,23 -
4814 330,97 -
4814 448,30 -
——
eme.
291
2911
2911
29
2911
28
291
201
29/11
29/11
301
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 237.0886FUNDO MUN DE
AG. RESGATE PP CP
SALDO
4814 550.58 -
4814 468,32-
a814 394,41 -
4814 849. 11-
4814 550,00-
4814 780,30-
4814 1.644,10-
4814 466,32-
10.515,88
4814 16.386,94
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com,
.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
uteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
5.262,81 ||
i (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
j: i (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
i (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 224,15
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
k
4.296,58
Saldo do extrato bancário na data
224,15
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
224,15
46124 30/11/2021 00014047
1.189,98
oa - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.189,98
46124 29/01/2021 00003572 a
Rogério tro Costa
r
a
crc: 037.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/83
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 DE
=
e
Itaú 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Novembro/2021
Agiconta A
[E -
PM MANGARATIBA-
4814/08716-1 dim
Elindos Saldo | Valor (R$)
PPCURTOPRAZO | 1.230,15234 3,4930480
410901201 1.230,15234 3,4930480
Total * 4.230,15234 3,4930480
Consultoria e informações sobre investimentos fale
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário,
0800 728 0728, todos os dias, 24h,
utilizar esses canais, recorra
971. Deficientes auditivos ou
ou Fale Conosco
à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis,
de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
CNPJ |
29.138.310/0001-59
” Movimentação no mês (R$) ” | Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Aplicações | Resgates |IRRF IOF 29.10.2021 | 30.11.2021 ag et
0,00' 59.582,94 0,00 0,00. 63.633,14 4.206,98 22678 | 373,80
“000 59.562,94 0,000,00 63.633,14 "429698 22678 373,80
“0,00 59.562,94 0,00 0,00 63.633,14 “420698 226,78 VÁ “373,80
com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4328(capitais e
utilize o SAC ltaú
reavaliação da solução apresentada após
das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
(www.itau.com.br). Se desejar a
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Conciliação Bancária
da contabilidade a
(9 depósitos contábeis não localizados no ext benco
Ka) Retidas contábeis não localizadas no extrato bene ANG
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4 4
(Retirada do extrato bancário não Icalizades na contabilidade pote 4 A as
TAP - PM MANGARATIBA
- nes
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/12/2021 às 08:
Extrato - Por Período
Data Lançamento Valor (R$)
2010 SALDOANTERIOR =
04/11 TAR RECEBTO CONVENIOS
1:11 RECEBIMENTO CONVENIOS
01/11 AG. APLICACAO PP CP 4814
01 SALDO
03/11 TAR RECEBTO CONVENIOS
03/41 TAR RECEBTO CONVENIOS
03/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
03/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
03/11 AG. APLICACAO PP CP 4814
0311 SALDO
04/11 TAR RECEBTO CONVENIOS
04/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
04/11 AG. APLICACAO PP CP 4814
04 SALDO
05/11 TAR RECEBTO CONVENIOS
05/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
05/11 AG. APLICACAO PP CP 4814
05:14 SALDO
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/ SISPAG FORNECEDORES aBi4
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
081 SISPAG FORNECEDORES 4814
08/11 SISPAG FORNECEDORES aBt4
081 SISPAG TRANSF TITUL TED aBt4
08/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814
c8/14 TAR RECEBTO CONVENIOS
08/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
08/11 SISPAG P MM ROYALTIES 4814
00/11 GISPAS FP MM ASTNTIES 4014
08/11 AG. APLICAGAO PP CP aB14
0811 SALDO
09/11 SISPAG FORNECEDORES aB14
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814
09/11 SISPAG FORNECEDORES asia
09/11 TAR RECEBTO CONVENIOS
09/11 RECEBIMENTO CONVENIOS
01/11/2024 a 30/11/2021
Saldo (R$)
10,00
1.210,02-
134.566,25
133.356,23-
10,00
2,89-
263,16-
126,50
99.562,37
99.422,82 -
10,00
154,80 -
41.480,26
41.325,46 -
10,00 a
247,68- | |
41.113,32
40.865,64 -
10,00
5.522,68 -
435.327,37 -
12.864,45 -
15,84 -
9.320,18 -
2.049,30 -
1.863,26 -
74.098,34 -
489,52 -
5.522,68 -
1.872,98 -
13.720,00 -
17.000,00 -
135.173,49 -
300.000,00 -
446,34 -
2.188.934,38
5.522,68
ssaz,00
1.184.693,51 -
10,00
4.000,00 -
86.971,40 -
46.215,60 -
958,51 -
286,38 -
81.915,58
09/11
09/11
10/11
101
10
10
10/11
12m
421
1211
12m
12m
121
16/1
18m
1611
16/11
17
vim
vm
vm
18
18
181
18
191
1811
191
191
221
2211
22
2211
23m
2311
23m
231
241
24/11
24
24/11
241
24/11
2511
25/11
2511
em
26/11
26/11
zoom
26/11
29/11
29/11
2911
29/11
29/11
30/11
30/11
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. AFLIGAGAO PP GP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4014
4814
4814
4814
56.516,31
600.000,00 -
190,92-
98.378,90
501.812,02
152,22 -
61,92-
23.976,07
15.743,24
39.505,17 -
64,50 -
20.061,35
19.996,85 -
252,84 -
119.542,47
119.289,63 -
190,92 -
23.117,28
22.926,36 -
116,10 -
48.175,48
46.059,38 -
103,20 -
25.065,43
24.962,23 -
185,76-
48.617,07
48.431,31 -
2,89-
123,84 -
159,17
8.603,70
8.036,14 -
108,36 -
35.429,05
35.320,69 -
206,40 -
52.810,79
52.004,90 -
1.200.000,00 -
149,64 -
55.011,47
1.145.138,17
4.000,00 -
600,00 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
=
eme
30/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.176,48 -
30/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 500.289,97
30/11 APLICACAO ITAU PP APROX 494,513,49-
3011 SALDO 10,00
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Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
H
i | TO0G5:281
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.757,85
s96.744,35
«6125 29/01/2021
46125 29/01/2021 00003621
26125 30/11/2021 00014027 :n Castro Costá
Rogério
eme -
1.3
3]
GeosiAS - PM MANGARATIBA
=.
—-
.emea
E Eae
Consulta rendimentos mensais
EN
Mês: Novembro/2021 o
]
a ' >» |
notema PMMG GP ARREC quis 8, E :
4814087179 PM MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59 | Sn O /
Cotas - 30.11.2021. “Movimentação nomôs (R$) | Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (RS)
Es Base
bias Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates |IRRF/ IOF | 29.10.2021 30.11.2021 Ena cálculo
IR
=P CURTO PRAZO 285.350,90595 3,4930480 2.411.909,30, 1.703.466,50 | 0,00 0,00 283.315,74 996.744,36 4.985,82 5.117,90
410901201 285.350,90595 | 3,4930480 2.411.909,30 1.703.468,50 0,00 0,00 283.315,74 996.744,36 4.985,82 5.117,90
Total 285.350,90595 3,4930480 2.411.909,30 1.703.466,50 0,00 0,00 283.315,74 996.744,36 4.985,82,75.117,90
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Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salão do extrato bancário na “astro Costá
ério
Ê ROB” portador. os
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-UCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
6 Contador
CRC: 057096-03/R3
=. -
PM MANGARATIBA Página 1 de
-e-=s
Extrato de conta corrente
a
P MM ROYALTIES
aB14 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/12/2021 às 08:52:33h
Extrato - Por Período
Data
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03/11
sam
o3m
0511
05/11
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08/11
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09/11
09/11
09
09/11
09/11
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10/11
10
109/11
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101
101
10/11
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47/41
41
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18/11
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2211
22111
2211
22/11
24111
241
24/11
Lançamento
SALDO ANTERIOR
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AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
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AG. RESGATE PP CP
SALDO
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SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
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SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG COSTA VER D LTDA
SISPAG COSTA VER D LTDA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
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01/11/2024 a 30/11/2024
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4814 15.684,67
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500.000,00
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4814 51.660,00 -
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4814 3.395,64 -
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rem ==
.esr==:
"
he
2411 SALDO 10,00
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2511 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
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30/11 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
a eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
mim. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
13138-1 -Migracao
[0061.0140 = GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
==
23 - Depósitos do extrato bancário não localizados na z4,.0
) 45:48 29/10/2021 00012857 Rogério Castro Uuses 2410
co tador
6/03
Mr CR
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boi
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|
E PM MANGARATIBA Página 1 5º
1)
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Consuita rendimentos mensais |
Mês: Novembro/2021
]
Agiconta / Empresa o CNPJ | |
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 )
a E o e a 4
Cotas 5042024 | Movimentação no mia (AS)
Fundos
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates [IRRF IOF 29.10.2021 | 30.11.2021 o
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410901201 92.224 68766 3,4930480
469.890,61 584.921,22 0,00 0,00) 435.961,39 322.145,24 1.214,46 1.318,49
Total 92.224,68766| 3,4930480 469.890,61. 584.921,22, 0,00 0,00 435.961,39 322.145,24 1.214,467 “1.318,49
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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ú
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Conciliação em 30/11/2021
po. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Te as000001-4 |
Casio OA
643.477,81
0
0,00 ||
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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70.935,54
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 572.542,27
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61056 30/11/2021 00014048 tai a menor 61,34
jo Castro COS
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/R3
RE
'GeOSIAP - PM MANGARATIBA
3722021 09:52 Internot Banking
internet Banking Empresarial
SALNIGIPIO DE MANGARATIBA Agência: 2720 Coma
:onta Corrente - Extratos
Donsultar
Unção de Pesquisa: Todos
=arodos: U1/11/2021 a 30/11/2021
Histórico.
SALDO ANTERIOR
Gr 4vi:203 ORED ARREC CARNES/ASSEM ELHADOS 00333720000900000071 050011 27.034,05
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| | b Dr iv202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 1808
|
: ft 0111/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 09091 -159,96 178.832,12
)
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: i 08/57/2001 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 0s0011 6,20
]
' 08/17/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 774
p TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “100,62 106.365,57
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08/12/2021 09:52
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10/11/2021
10/11/2021
(112021
12/11/2027
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16/11/2021
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18/11/2021
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29/11/2021
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23/11/2021
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24/11/2001
24/11/2021
24:11/2021
24/11/2021
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29/11/2071
29/11/2027
ty2021
nttps://p):
Internet Banking
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
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om
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!] 10/11/2021
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23/11/2021
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29;
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2811172021
Internet Banking
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zm
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS Ss ê (e 9) e 90011
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ENE = 2 A Ê om
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007105229 oooooo
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TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 oooooo
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
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-515
-36,12
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Ja
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“140.000,00
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-23,22
-B20
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-S0,000,00
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ee
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175.148,82
08/12/2021 09:52
Internet Banking
b 30/11/2021 TARIFA TED BCE 29/11/2021 000000 -s,80
30/11/2071 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 90333720000909000071 090071 23.004,67
36/11/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -12,40
30/11/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -258
| ' 30/11/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 30,96 70.235,54
a = Bloqueio Dia / ADM
b= Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saido
Posição em: 08/12/2021
A - Saldo de Conta Corrente
B- Saldo Bloqueado
' Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
€- Saldo Bloqueio Judicial
| ; D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B-C)
i
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0806 5907 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
nitps://p).santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
Entenda a composição do seu saldo no quadro abeixo.
Mator (R$) 4
57.200,06
8,00
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777 ]
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) k
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda « sexta-feira, exceto feriado.
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0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)