materia nº 12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 005/2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.º para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de dezembro de 2021.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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SVINVININVÔNO SVSIdSIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
54.157.288,35 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 54.157.288,35 D E 39.504.979,89 D
FERE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 54.157.288,35 D 39.504.979,89 D
ERRRERO) Bancos Conta Movimento - Demais Contas 700.424,43 D 110.449,63 D
1441.11.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 53.456.863,92 D 39,394.530,28 D
1.11,1.1,50.03 Fundos de Investimento 53.456.863,92 D 7062109220] 39.394.530,26 D
113 Demais Cróditos o Valores a Curto Prazo 6.837.286,54 D 0,00 38.550,00, 6.798.736,54 D
1434 Adiantamentos Concedidos 588.063,67 D 0,00 36.600,00, 551.463,67 D
14,344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 588.063,67 D 0,00 36.600,00 551.463,67 D
11,31,1.02 Suprimento de Fundos 3 420.823,05 D 0,00 36.600,00 384.223,05 D
1143.11.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62 D
1134 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
113441 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11.341,01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 77844031 D
Administrativos
11.34.1,01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 77844031 D 0,00 0,00 77844031 D
11.341,02 rea por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D]
special
11.34.1.0203 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada | 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
1135 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 8.300.349,36 D 0,00 1.950,00 5.298.399,36 D
143541 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados — Consolidação 5.300.349,36 D 0,00] 1.950,00] 5.298.399,36 D
1135102 Depósitos Judiciais 3|/ 2.401.983,34 D 0,00 1.950,00) 2.400.033,34 D
11.351,08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
11,35.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) / 2.898.366,02 D] 0,00 0,00 2.898.366,02 D
11.5 Estoques - 251.906,23 D 2.333.351,59 976,10 2.584.281,72 D
14,58 Almoxarifado 251.906,23 D 2.333.351,59 976,10 2.584.281,72 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 251.906,23 D 2.333.351,59) s7810 2.584281,72D
11.561,01 Material de Consumo 251.906,23 D 2.333.351,59 976,10 2.584.281,72 D
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.93 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11934 Assinaturas e Anuidades a Apropriar — Consolidação 3 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
12 Ativo não-Circulanto pa i k 3.666,30 D| 644.089,88] 1.967.353,04] 621.160.403,14D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 551.712.992,30 D 634,724,88 1.967.353,04] 550.380.364,14 D
1244 Créditos a Longo Prazo 551.712.992,30 D 634.724,88 1.987.353,04] 550.380.364,14 D
12144 Créditos a Longo Prazo — Consolidação 551.712.992,30 D 634.724,88 1.967.353,04] 550.380.364,14 D
1211104 Divida Ativa Tributária 551.712.992,30 D 634.724,88 1.967.353,04] 550.380.364,14 D
12111.0401 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 551.712.992,30 D 634.724,88 1.967.353,04] 550.380.364,14 D
123 Imobilizado 70.770.674,00 D 9.365,00 0,00] 70:780.039,00 D
1234 Bens Móveis 31.936.607,93 D 8.365,00 0,00] 31.945.972,93 D
12344 Bens Móveis — Consolidação 31.936.607,93 D 9.365,00 0,00] 31.945.972,93D
12311.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10.623.150,52 D 0,00 0,00] 10.623.150,52D
123110101 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00 18.189,40 D
1231.1,01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 122.169,00 D 0,00 0,00 122.169,00 D
1231.1,01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.662,79 D 0,00 0,00 962.662,79 D
Laboratoriais e Hospitalares
123.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00 0,00 117.346,01 D
123.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
123.1.1,01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
123110112 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
1231,1,01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4872,95D 0,00 0,00 4.872,95 D
12311.0121 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D)
1231.1,01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.505.965,47 D 0,00 0,00 2.505.965,47 D
1.231.102 Bens de Informática 1.314.157,80 D 0,00 0,00 1.314.157,60 D
123110201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D) 0,00 0,00 1.118.326,68 D
123110202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 195.830,92 D 0,00 0,00 195.830,92 D
1231103 Móveis e Utensílios 15.195.954,84 D 9.365,00 000] 1520531984 D
1231.1.0301 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D 0,00 0,00 160.546,40 D
1.23,1.1,0302 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D] 0,00 0,00 20.685,00 D
1.231.103,03 Mobiliário em Geral 919.198,33 D 9.385,00 0,00 928.563,33 D
123110304 Utensílios em Geral 14,095.525,11 D 0,00 0,00] 14.095.525,11D
1.231.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00) 0,00 45.138,57 D
123.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos o7D 0,00 0,00 07D
123.1.1.04,05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0,00 0,00 29.988,30 D
123.1.1,04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00 0,00 15.149,50 D
1231105 Veículos 2.923.587,76 D 0,00 0,00 2.923.587,76D
123.1,1.0501 2.920.437,78 D 0,00 0,00 2.920.437,76 D
123.1.1.0503 3.150,00 D 0,00 0,00 3.150,00 D
1231.1.99 Demais Bens Móveis 1.834.618,64 D 0,00 0,00 1.834.618,64 D
123.1.1.99,08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0,00 79.740,00 D
123.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.754.878,64 D 0,00 0,00 1.754.878,54 D
123.2 Bens Imóveis 38.834.068,07 D 0,00 0,00] 38.834.066,07 D
12321 Bens Imóveis — Consolidação 38,834,068,07 D 0,00 0,00) 38.834065,07 D
1232101 Bens de Uso Especial 11.210.061,28 D 0,00 0,00) 11.210.061,28D
=]
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
s“4, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2021
TiTULOS SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional
1.23.21.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2,3.2.1.04 Bens Dominicais
1.23.2.1.04.01 Edifícios
1.2.3.21.04.14 Lotes
1,23.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento
123.2.1.0601 Obras em Andamento
1232107 Instalações
123.2.1.99 Demais Bens Imóveis
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar 14,389.074,71 8.181.284,16 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 112.960,37 C 13.548.352,88 17.099.491,74] 3.684.099,23C
241441 Pessoal a Pagar — Consolidação 112.960,37 € 13.548.352,88 17.099.491,74 3.664.099,23 C
21111.01 Pessoal a Pagar 71.535,97 C 13.548.352,88 17.099.491,74 3.622674,83C
211.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 71.535,97 C 13.548.352,88 17.099.491,74 3622674,83C
211.11.04 Precatórios de Pessoal 41424400 0,00) 0,00 41.424,40 C
211.1.1.04.12 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Y/ 41.424,40C 0,00 0,00] 41.424,40 C
Vencidos e não Pagos
244.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 76.810,32 80.810,32 4.000,00 C
241.24 Benefícios Previdenciários a Pagar — Consolidação 0,00 76.810,32 80.810,32 4.000,00 C
211.214,01 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00] 76.810,32 80.810,32 4.000,00 C
211.3 Benefícios Assistenciais a Pagar 201.589,10 C 0,00 0,00 201.589,10 C
241,34 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 201.589,10 C' 0,00] 0,00] 201.589,10 C
21,1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) / 201.589,10 C 0,00 0,00 201.589,10 C]
2114 Encargos Sociais a Pagar 886.502,17 C 763.911,51 2.188.985,17 2.311.575,83 C
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra orss 886.502,17 C 763.911,51 2.188.985,17 2.311.575,83C
21.14.2001 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 712.159,28 C 3.236,42 1.428.310,08 2.137.232,94 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 712.159,28C 3.236,42 1.428.310,08 2.137.232,94 C
21.1.4202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 C 760.675,09 760.675,09 174.342,89 C
211420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 0,00) 667.298,11 667.298,11 0,00
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais à Curto Prazo —
Consolidação
21.1.42.0202 0,00 93.376,98 93.376,98 0,00
174.342,89 C 0,00] 0,00] 174.342,89 C
211420211
23.453.404,26 C 15.432.745,22
23.453.404,26 C 15.432.745,22
23.453.404,26 C 15.432.745,22
14.520.097,46 22.540.756,50 €
14.520.097,46 22.540.756,50 C
14.520.097 46 22.540.756,50 C
213
21.34
21,341
21.3.1.1.01 Fomecedores Nacionais 23.453.404,26 € 15.432.745,22 14.520.097,48 22.540.756,50 C
21.3.1.1.01,01 Formecedores não Parcalados a Pagar (P) 3|v 23.453.404,26 C 15.432.745,22 14.520.097,46 22.540.756,50 C
214 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 295.423,63 295.423,63 0,00
21441 Obrigações Fiscais Curto Prazo com a União 0,00 295.423,63 295.423,63 0,00
21413 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União 0.00 295.423,63 295.423,63 0,00
2141.3141 PIS/PASEP a Recolher PA 0,00 285.309,39 285.309,39 0,00]
2141319 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher Rá 0,00) 10.114,24 10.114,24 0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo 7.710.738,59 € 43.115,103,47 3.265.659,88 2.138.705,00 D]
Valores Restituíveis 7.500.258,00 C 13.048.329,11 3.190.101,71 2.357.969,40 D
Valores Restituíveis — Consolidação 7.500.258,00 € 13.048.329,11 3.190.101,71 2.357.969,40 D
2.1.8.8.1.01 Consignações 7.576.787,34 C 3.291.242,56 3.190.081,26] 7.475.626,04 €
218810102 Contribuições ao RGPS Y/ 454.160,32 C 658.455,57 647.867,97 443572,72C
21.88.1.01.03 Encargos Sociais — Outras Entidades 3/v/ 4.257.167,83D 2.049,30 1.280,04 4.257.937,09 D
21.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia / 524410 51.432,54] 96.960,37 46.052,24 C
218810111 Planos de Previdência e Assistência Medica 31|1v/ 75.392,49D 9.850,67 4.731,08 80.512,08 D
2.1.8.8101.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes A E 4 183.414,61 D 23.162,59 19.684,61 186.892,59 D
2188.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 31|v/ 695.323,44 D 148.868,48 478.963,50] 365.228,42 D
2188.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte Vá 10.752,34 D 35.198,44] 37.000,92 8.949,86 D
21.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3// 12.344.153,32 C 2.382.224,97 1.903.592,77 11.885.521,12C
2.1.881.03 Depósitos Judiciais 80.291,47 D) 9.757.086,55 0,00] 9.837.378,02 D
218810302 Depósitos para Recursos Judiciais 3|/ 80.291,47 D] 9.757.086,55 0,00 9.837.378,02 D
218.8.1.04 Depósitos não Judiciais 3.762,13€ 0,00 20,45 3.782,58C
21.88.1.0401 Depósitos e Cauções a1l/ 3.762,13€ 0,00 20,45] 3.782,58 C
Outras Obrigações a Curto Prazo 210.480,59 C 66.774,36 75.558,17 219.264,40 C
Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 210.480,59 C 66.774,36 75.558,17 219.264,40 C
Indenizações e Restituições 210.480,59 C 66.774,36 73.470,17 217.176,40 C
Indenizações a Servidores (F) 190.980,59 € 25.178,08] 36.773,89] 202.576,40 C
218.9.1.0102 Indenizações e Restituicoes Diversas o) 19.500,00 € 41.596,28 36.696,28) 14.600,00 C
21.89.1002 Diarias a Pagar (F) 0,00) 0,00 2.088,00
Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagara 44.787.665,41 C
Longo Prazo
244 Pessoal a Pagar 799.496,64 C 0,00 0,00:
224
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
221420201
221420202
223.1.1.0403
22311.04.13
31441
3114141
3111101
3.1.1,1.1.01.01
3.1.1.1.1.03
311.2
311.21
31.1.2.1.01
31.1.2.1.01.01
31.1.2103
31.1.2.1.99
31.2
31.21
3.1.21.2
31.21.201
31215
3.1.2.1.502
31.22
31223
3122301
31.9
31.91
31.911
3.1.9.2
319.24
32
321
3211
321141
3.211.101
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
: Dezembro/2021
Pessoal a Pagar — Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União
Tributos Federais Renegociados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município
Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais — RGPS - Inter OFSS — União
Contribuições Previdenciárias - RGPS
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado
Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias - RPPS
Aposentadorias — RPPS — Consolidação
Proventos - Pessoal Civil
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
IND.
“ SF
SALDO
INICIAL
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72C
732.871,92C
43.988.168,77 C
42.136.581,67 C
42.136.581,67 C
33.575.342,83C
8.561.238,84 C
1.851.587,10 C
1.851.587,10 C]
1.851.587,10 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,38 €
22.852,28 C
251.375,08 C
2.088.129,84 C
174.010,82 C
1.914,119,02 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
622.308.120,87 C
622.308.120,87 C
44.241.211,91D
44.241.211,91D
20.118.776,08 D
20.118.776,08 D
426.200.002,06 D
100.606.494,04 D
100.606.494,04 D
100,605.042,88 D
100.605.042,88 D
1.451,16D
25.593.508,02 D
25.593.508,02 D
24.718.574,25 D
24.718.574,25D
829.361,92 D
45.571,85D
20.642.787,21 D
13.916.563,74 D
13.915.168,00 D
13.915.168,00 D
1.395,74 D
1.395,74 D
6.726.223,47 D
6.726.223,47 D
8.726.223,47 D|
1.081.882,61 D
957.435,46 D
957.435,46 D
124.447,15D
124.447,15D
255.438,81 D
255.438,81 D
255.438,81 D
255.438,81 D
Eco
MOVIME
A DÉBITO
A CRÉDITO
0,00
0,00] — 0,00
0,00)
0,00
760.675,09
760.675,09
760.675,09
667.298,11
93.376,98
0,00
0,00)
0,00)
0,00:
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
17.099.491,74
1.948.202,61
11.948.202,61
11.948.202,61
11.948.202,61
0,00]
5.151.289,13
5.151.289,13
5.143.682,16]
5.143.682,16
7.606,97
0,00
1.428.310,08
1.428.310,08
1.428.310,08
1.428.310,08
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
36.773,89)
36.773,89
36.773,89
0,00
0,00
80.810,32]
48.443,42
46.443,42
465.443,42
46.443,42
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72 C
732.871,92C
43.227.493,68 C
41,375.906,58 C
41.375.906,58 C
32.908.044,72 C
8.467.861,86 C
1.851.587,10 C
1.851.587,10 C
1.851.587,10 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,38 €
22.852,28C
251.375,08 C
2.088.129,84 C
174.010,82 C
1.914.119,02 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59C
16.079.517,59C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
557.948.132,88 C
622.308.120,87 C
622.308.120,87 C
44241211,91D
44.241.211,91D
20.118.776,08 D
20.118778,08D
D
112.554.696,65 D
112.554.696,65 D
112.553.245,49D
112.553.245,49 D
1.451,16D
30.744.797,15 D
30.744. 797,15 D
29.862.256,41 D
29.862.258,41 D
836.968,89 D
45.571,85 D
22.071.097,29 D
15.344.873,82 D
15.343.478,08 D
15.343.478,08 D
1.395,74 D
1.395,74 D
6.726.223,47 D
6.726.223,47 D
6.726.223,47 D
1.118.656,50 D
994.209,35 D
994.209,35 D
124.447,15D
124.44715D
540.471,97 D
301.882,23 D
301.882,23 D
301.882,23 D
301.882,23 D
Página 3 de 9
TÍTULOS
32.1.1.1.01.01
3.2.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
o lr—
Filtro: Período: Dezembro/2021
Aposentadorias por Tempo de Contribuição
Pensões
SALDO
INICIAL
255.438,81 D
179.788,34 D
A DÉBITO
30.366,90
ÉDITO
0,00
0,00]
SALDO
FINAL
301.882,23 D
210.153,24 D
3221 Pensões - RPPS 179.786,34 D 30.366,90 0,00 210.153,24 D
322141 Pensões — RPPS — Consolidação 179.786,34 D 30.366,90 0,00 210.153,24 D
3221101 Proventos de Pensões 179.788,34 D 30.366,90] 0,00 210.153,24 D
329 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 24.436,50 D] 4.000,00 0,00 28.436,50 D
329.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 24.436,50 D 4.000,00 0,00 28.436,50 D
32991 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação 24.438,50 D] 4.000,00 0,00 28.438,50 D
33 Uso de Bens, Serviços o Consumo de Capital Fixo | 75.161.245,65D 12.214.813,95 165.938,33] 87.210.121,27 D
3.31 Uso de Material de Consumo 11.489.900,62 D 24.000,00 8.000,00] 11.505.900,52 D
3344 Consumo de Material 11.489,900,62 D 24.000,00 8.000,00] 1.505.900,62 D
334144 Consumo de Material - Consolidação 1.489.900,62 D 24.000,00 8.000,00] 1.505.900,62 D
3311.1.99 Outros Materiais de Consumo 1.489.900,62 D 24.000,00] 800000) 11.505.900,62 D]
332 Serviços 63.671.345,03 D 12.190.813,95 157.938,33] 75.704.220,65D
3.321 Diárias 7.960,02 D 2.088,00 0,00 10.048,02 D
33,211 Diárias — Consolidação 7.960,02 D 2.088,00) 0,00 10.048,02 D
3321101 Diárias Pessoal Civil 7.960,02 D 2.088,00 0,00 10.048,02 D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.414.031,07 D 134.988,60 0,00 1.549.019,67 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física — Consolidação 1.414.031,07 D 134.988,60 0,00 1.549.019,87 D
3322121 Locações 1.099.856,37 D 132.711,86 0,00 1.232.568,23 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 314174700 227874 0,00 316.451,44 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 62.249.353,94 D 12.053.737,35 157.938,33] 74.145.152,96D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 62.249.353,94 D 12.053.737,35) 15793833] 74.145.152,96D
3323101 Consultoria e Assessoria 281.685,80 D 0,00 0,00 281.685,80 D
3323104 Comunicação 88.643,12D 4.055,27 116,61 92.581,78 D
3323105 Publicidade 8.800,00 D 99.621,20 0,00 108.421,20 D
3323106 Manutenção e Conservação 2.016.183,30 D 205.543,94 0,00 2221727240
3323.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 1.248.722,51 D 910.886,07 0,00 2.159.608,58 D
3323110 Locações 4611.067,58D 805.834,90 0,00 5.416.902,48 D
33234 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 395.897,30 D 0,00 0,00 395.897,30 D
3323114 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 4.364,75 D 0,00 0,00 436475 D
3323.1.24 Honorários Advocatícios — Ônus de Sucumbência 50.983,08 D 0,00 0,00 50.983,08 D
3323125 Hospedagens 22.841,28 D 4.806,00 0,00 27747280
3323127 Produções Jornalísticas 0,00 91.500,00 0,00 91.500,00 D
3323.1.30 Seleção e Treinamento 575,00 D 0,00 0,00 575000
3323132 Serviços Bancários 318.733,51 D 16.434,24 0,00 335.167,75 D
3323135 Serviços de Assistência Social 7.000,00 D 0,00] 0,00 7.000,00 D
33231.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto 80.000,00 D 0,00 0,00 80.000,00 D
3323146 Serviços Gráficas e Editoriais 535.724,80 D 194.873,00] 0,00 730.597,80 D
3323147 Serviços Judiciários 927.238,47 D 210.651,20] 0,00 1.137.889,87 D
3323151 Serviços Técnicos Profissionais 89.000,00 D 0,00 0,00 69.000,00 D
3323156 Passagens e Despesas com Locomoção 63.356,82 D 0,00 0,00 63.356,82 D
3323.1.98 Sentenças Judiciais 2.399.913,13 D 2.200,00 0,00 2.402113,13D
33231.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 49.118.623,49 D 9.507.231,53 15782172] 58.468.033,30D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Ç 81.795,59D] 8.554,92 0,00) 90.350,51 D
34.2 Juros e Encargos de Mora 81.795,59 D 8.554,92 0,00 90.350,51 D
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 3781717 D 8.554,92 0,00 46.372,09 D
34231 Juros é Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 3781747 D 8.554,92 0,00 46.372,09 D
Consolidação
3423101 Juros de Mora 3707347 D 8.554,92 0,00 45.628,39 D]
3423.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.073,47 D 8.554,92 0,00 45.628,39 D
3423103 Multas Indedutíveis 743700 0,00 0,00 743,70D
342310302 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 74370D 0,00 0,00 743,70D
3424 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 10.594,70 D] 0,00 0,00 10.594,70 D
34243 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - 10.594,70 D 0,00 0,00 10.594,70 D
União
34.25 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias 408,32 D 0,00 0,00 408,32D
34253 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS 408,32 D 0,00 0,00 408,32 D
União
34.29 Outros Juros e Encargos de Mora 32.975,40 D 0,00 0,00 32.975,40 D
34293 Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União 32.975,40 D 0,00 0,00 32.975,40 D
35 Transferências e Delegações Concedidas COOPER RR AME PA 70.6 31 D| 8.069.241,78) 0,00] 78.745.134,09 D]
3.84 Transferências Intragovernamentais. p 70.675.892,31 D 8.069.241,78 0,00] —78.745.134,09 D
3.811 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.675.992,31 D 8.069.241,78 0,00] 78.745.134,09 D
38112 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 70.675.892,31 D 8.069.241,78 000) 78.745.13409D
oFss
3.511.202 Repasse Concedido 301 70.875.89231 D 8.069.241,78 000] 78745134,09D
37 > Tributarias SRB RSS TEU ) coepocdooo) 338450648] 20542363) 0,00 3.679.930,11 D
37.2 Contribuições 3.384.506,48 D 295.423,63 0,00 3.679.930,11 D
37.24 Contribuições Sociais 3.384.506,48 D 295.423,63] 0,00 3.679.930,11 D
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 3.384.506,48 D 295.423,63 0,00 3.679.930,11 D
3721302 PIS/PASEP 3.268.313,19D) 285.309,38] 0,00 3.553.622,58 D
3721.399 Outras Contribuições Sociais 116.193,29 D 10.114,24 0,00 126.307,53 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas REAR RU = n72289,56D| 36.696,28] = 0,00 208.985,84 D
39.9 172.289,56 D 36.696,26 0,00 208.985,84 D
172.289,58 D 36.696,28 0,00 208.985,84 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
case, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Dm
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2021 E NsZE5
TÍTULOS «IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
sr INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
dxtertsaçõos e Restituições - Consolidação | omanamane( assa) essa 208.985,84 D
t e pe 5.901.831,80
70.333.171,53C 4 5.671.775,40
EE Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 44.188.646,68 C 2.403.008,51] 48.591.655,19C
41121 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 4.188.646,68 C 240300851] 46591.655,19C
4112102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.655.392,78 C 388.791,58] 20.044.184,34C
4112103 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 14786.147,87 C 1.040.82277] 15.826.970,64C
411421.0301 IR - Pessoas Fisicas 14,624.170,88 C 101624040] 15840.411,28C
411.21.0302 IR - Pessoas Jurídicas 161.976,99 C 24.582,37 186.559,36 C
4141.21.04 rei 9.747.10803C 97339418] 10.720.500,21C
4143 Impostos sobre a Produção e a Circulação 26.144.524,85 C 0,00 3.268.766,89] 29.413.291,74C
441434 Impostos sobre a Produção e a Circulação — Consolidação 26,144.524,85 C 0,00 3.268.766,89] 29413291,74C
4113102 Iss 26.144.524,85 C 0,00 326876689] 29.413291,74C
41.2 Taxas 6.481.675,37 C 0,00 230.056,40 emiIm7o
41.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.602.444,91 C 0,00 107.285,69 1.709.730,80 C
41214 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação 1.602.444,91 C 0,00 107.285,69 1.709.730,60 C
4121101 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 108.672,18 C 0,00 0,00 108.672,18 C
4121106 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 178.745,87 C 0,00 36.434,32 215.180, 19C
4121114 'Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.071.405,73 C 0,00] 43.092,36] 1.114.498,09 C
41.211,99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 243621 13C 0,00 27.759,01 271.380,14 C
41.22 Taxas pela Prestação de Serviços 4.879.230,46 C 0,00 122.770,11 5.002.001,17 C
41224 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.879.230,46 C] 0,00 122.770,71 5.002.001,17 C
414.221,07 Emolumentos e Custas Judiciais 602.507,63 C 0,00 31.292,36 633,799,99 C
4122199 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.276.722,83C 0,00 91.478,35 4.368.201,18 C
s2 Contribuições Hi ; 7792523810] | 000] 8.428,07 7.800.951,88 C
423 Contribuição de Iluminação Pública 7.792.523,81 € 0,00 8.428,07 7.800.951,88 C
4234 Contribuição de Iluminação Pública 7.792.523,81 C 0,00 8.428,07 7.800.951,88 C
42311 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 7.792.523,81 C 0,00 8.428,07 7.800.951,88 C
4231101 Contribuição de Iluminação Pública 7.792.523,81 C 0,00 8.428,07 7.800.951,88 C
ss Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos à — B101,48C 0,00 000] — B10t4sC)
43.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 8.101,48 C 0,00 0,00 8.101,48 C
43.34 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação do 8.101,48 C 0,00 0,00 8.101,48 C
Serviços
43314 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 8.101,48C 0,00 0,00 8101,48C
Consolidação
4331.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 8.101,48C 0,00 0,00 8.101,48 C
as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras E | | sazaomoc) — 0,00] 1.470.582,38 9.895.989,42 C
442 Juros e Encargos de Mora 7.886.760,37 C 0,00 1.248.243,36 8.935.003,73 C
4424 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 7.683.447,40 C 0,00 1.216.233,43 8.899.680,83 C
44244 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação 7.683.447,40 C 0,00 1.216.233,43 8.899.680,83 C
4424105 Multas e Juros sobre IPTU 203.331,71 C 0,00 45.153,33 248.485,04 C
4424106 Multas e Juros sobre ITBI 8.300,16 C 0,00 0,00 8.300,18 C
4424107 Multas e Juros sobre ISS 109.080,17 C 0,00 4.043,96 113.124,13€
4424116 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 7.362.735,38 C 0,00 1.167.036,14 8.529.771,50 C
44.29 Outros Juros e Encargos de Mora 3.312,97 C 0,00 32.009,93 35.322,90 C
44291 Outros Juros e Encargos de Mora — Consolidação 3312,97C 0,00 32.009,93 35.322,90 C
44.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 738.646,87 C 0,00 222.339,02 960.985,69 C
44.54 Remuneração de Depósitos Bancários 738.848,67 C 0,00 222.339,02 960.985,69 C
44514 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 738.846,87 C) 0,00 222.339,02 960.985,69 C
4.51 ; Transferências Intra | Governamentais. 0,00 0,00 103.532,63 103.532,63 C
4544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 103.532,63 103.532,63 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 0,00 0,00 103.532,63 103.532,63 C
4511202 Repasse Recebido 0,00 0,00 103.532,63 103.532,63 C
452 Transferências Inter Governamentais 232.992.257,59 C 2.688.503,26 27.136.365,42] 257.440.119,75C
4.521 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 196.330.853,38 C 2.688.503,26 23.448.077,31| 217.080.427,43 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 108.778.153,92 C 1.337,25 8.808.105,88] 117.584.922,55 C
União
4521302 Cota-Parte FPM 23.103.314,76 C 0,00 000) 23.10331476C
4521303 Cota-Parte ITR 38.154,50 C 1.337,25 6.686,26 43.503,51 C
4.521.306 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 21.686.163,14 C 0,00 301241581] 24678578,95C
Recursos Naturais
4.521.309 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.120.959,15 0,00 533.694,58 5.660.653,73 C
Educação - FNDE
4,52.1.3,10 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 386.505,46 C 0,00 0,00 386.505,46 C
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 58.457.056,91 C 0,00 525530923] 63712366,14C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 87.552.699,46 2.687.166,01 1463997143] 99.505.504,88 C
4521401 Cota-Parte ICMS 76.800.835,03 C 2.591.083,94 1295541964] 87.165.17073C
4521402 Cota-Parte IPVA 3.358.215,37 C 3422311 17141555 3.495.107,81 C
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação 2.270.055,72 C 61.858,96 309.294,78 2.517.491,54 C
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 2901129 0,00 120,37 29.131,66 C
4.5.2.1.405 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 5.094.582,05 C 0,00 1.204.021,08] 6.298.603,14 C
Recursos Naturais
45.22 Transferências do FUNDEB 36.002.226,09 C 0,00 3.590.224,57] 39.592.450,66 C
45223 Transferências do FUNDE — Inter OFSS — União 22.263.016,00C 0,00 3.590.224,57] 25.853240,57 C
Transferências do FUNDEB -— Inter OFSS — Estado 13.739.210,09 C 0,00 0,00 13.739,210,09 C
45224
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2021
MOVIMENTAÇÃO SALDO
TÍTULOS
A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — União
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 1.953.877,62 C
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 307.218,82 C
Indenizações e Restituições 87.721,05 C
Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - FSS - União
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito , 839, 273715281
Crédito Adicional - Suplementar 273715281] 157.424.104,76D
Dotação Adicional por Fonte 35.804 991,89] ; 0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior ; 0,00] 2.877.585,98 D
Excesso de Arrecadação 6.767.341,38)
Anulação de Dotação 26.300.497,70)
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte R 2.737.152,81
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa
Acréscimo
() Redução
(-) Cancelamento de Dotações . 78.550.193,58 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 288.609.967,13 D
Pré-Empenhos da Despesa 32.141.122,45D
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
5229201
5.229.201,01
19.871.398,74 C
“70.968. D
41.861.316,27 D
11.559.213,38
15.846.094,33
Restos a Pagar Processados — Inscritos A 0,00
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores ; 3. 15.846.094,33
Execução da Receita y 38.571.088,10
Receita a Realizar 58.078.153,36 D 35.882.584,84 2.688.503,28] 91.272.234,94 D
6.2.1.2 Receita Realizada R 357.526.426,31 0,00 35.882.584,84 393.409.011,15 C
6213 () Deduções da Receita Orçamentária 26.756.572,15D 2.688.503,26 0,00] 29.445.075,41 D
62131 () Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 25.906.303,81 D 2.688.503,26) 000] 28.594.807,07 0
25.906.303,91 D 2.688 503,26 0,00 28.594.807,07 D
62.131,01 (=) FUNDES 62
62139 (:) Outras Deducoes da Receita Realizada 850.268,34 D 0,00) 0,00 850.268,34 D
6.22 Execução da Despesa 555.256.271,47 C 195.052.591,33 224.006.140,58 584.209.820,70 €
6.221 Disponibilidades de Crédito 266.646.304,34 C 121.934.257,07 132.838.070,53 277.550.117,80 C
62211 Crédito Disponível Ê 7.080.122,13 48.815.922,81 41.895,886,50 160.085,82 C
62212 Crédito Indisponível 3.097.337,53 C 3.323.223,53 238.222,90) 12.336,90 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 3.097.337,53 C 3.323.223,53] 238.222,90 12.338,90 C
62213 Crédito Utilizado 256.468.844,68 C 69.795.110,73 90.703.961,13] 277.377.695,08 c
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 30.133.020,52 C 39.611.246,31 26.419.344,65 16.941.118,86 C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 2.379.003,52 € 30.183.264,42 34.260.366,49 6.456.105,59 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 223.956.820,64 C 600,00 30.024.249,99 253.980.470,63 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 288.609.967,13C 73.118.334,26 91.168.070,03 306.659.702,90 C
Despesa Pre-Empenhada 32.141.122,45€ 3.323.223,53 464.108,90] 29.282.007,82 C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2021
TiTULOS SALDO MOVIMENTAÇÃO
INIGIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Pre-Empenhos a Empenhar j ! E 238.222,90 12.336,90 C
Pre-Empenhos Empenhados E 0,00 22588600] 29269.670,92C
Emissao de Empenho 8444 69.795.110,73 90.703.961,13] 277.377.695,08 C
Empenhos por Nota de Empenho É 69.795.110,73 90.703.961,13] 277.377.695,08 C
Empenhos a Liquidar R K 39.611.246,31 26.419.344,65 16.941,118,86 C
Empenhos Liquidados a Pagar x ke 34.260.366,49 6.456.105,59 C
Empenhos Liquidados Pagos S ! 30.024.249,99] 253.980.470,63 C
Execução de Restos a Pagar > rn 5 q ' 753,50] 70.968.250,04 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 753,50 41.861.316,27 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 079. 0,00 33.079.173,25 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 0,00 97.217,75 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 753,50 5.149.946,91 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 3.534.978,38 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 0,00 3.534.978,36 C
Execução de Restos a Pagar Processados 0,00 29.106.933,77 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 0,00 22.213.618,83C
Restos a Pagar Processados Pagos 4.939.437,32 C 4.939.437,32 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 1.953.877,62 C 1.953.877,62 C
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 1,75C y 1,75C
s a Pagar 1.953.875,87 C , 1.953.875,87 C
13.755.574,92 D
13.755.574,92 D
Obrigações Contratuais - Consolidação | 13.755.574,92 D
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 0,00] 13:755.57482D
Administração Financeira ES Tata: BD) | 7 84:761.009,60) 772.260,623,86 D)
Disponibilidades por Destinação 39.176.219,18 12.443.639,81] 413.960.798,80 D
Controle da Disponibilidade de Recursos . 39,176.219,18 12.443.639,81] 413.960.798,80 D
Recursos Ordinários 13.425.097,38 2.688.503,26 121.184.987,19D
Recursos Vinculados x 22.561.020,09 0,00 246.072.201,38 D
Recursos Extraorçamentários 3.190.101,71 9.755.136,55 46.703.610,23 D
40.151.988,09 22.317.369,69] 358.299.825,06 D
Cronograma Mensal de Desembolso E 40.151.988,09 22.317.369,69] 358.299.825,06 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 40.151.988,09 22.317.369,69 358.299.825,06 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 33.221.183,15 22.317.369,69 277 550.117,80 D
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 0,00 0,00 218,103.079,43D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 146.500.324,27 D 33.067.839,08 2.737.152,81 176.831.010,54 D
(.) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 153.344,07 19.580.21688]| 117.383.972,17 6
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.532,63 0,00 103.532,63 D
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 103.532,63 0,00 103.532,63 D
Receber — Adicional
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 6.827.272,31 0,00] 80.646.174,63D
Financeiras a Conceder
722110301 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 0,00 000) 49.357.888,21 D
722110302 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 6.827.272,31 0,00] 40.026.093,07 D
7.2211.0309 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 0,00 0,00 8.737.806,65 C
Divida Ativa ; 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
Controle da Inscrição de Cróditos em Divida Ativa 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 0,00 0,00] 556,391.095,23 D
[ “gi PR las 54798.248,03] 159.014,43 * 753032.221,72D
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 0,00 0,00 1.305.115,78 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 0,00 0,00 1.305.115,78 D
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 0,00 0,00 1.300.362,95 D
Outras Responsabilidades de Terceiros 0,00 0,00 4752,83D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 399.783.798,14 D 20.538.481,54 0,00] 420.322.279,68 D
Contrapartida de Controles Específicos - Educação 395.950.293,29 D 20.538.481,54 0,00] 416.488.774,83 D
Contrapartida de Controles Específicos — Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
Precatórios
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 835.138,83 D 0,00 0,00 935.138,83 D
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias 297.304.074,20 D] 34.259.768,49 159.014,43] 331.404.826,26 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 226.335.824,16 D 34.259,766,49 159.014,43] 260.436.576,22D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados ; 34.259.766,49 15901443] 260.436.576,22D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 D
ando ei e ic :
15.599.536,98 C
1.843.962,08 C
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 843. 1.843.962,08 C
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,08 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL,
Em Execução 1.843.962,06 C 1.843.962,06 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92C 13.755.574,92 C
Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 13.755.574,92 C
Execução de Obrigações -Consolidação 13755.574,92C , , 13.755.574,92 C
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13755.574,92C ! 13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 13.755.574,92 C , 13.755.574,92 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 387.228.219,43C 119.862.268,60] 146.594.847,97| 413.960.798,80 C
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 387.228.219,43 C 119.862.268,60 146.594.847,97] 413.960.798,80 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 38.843773,68D 37.018.075,26 41.337.59729] 34,52425165D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 38.843.773,68 D 37.018.075,26 4133759729] 34.524.25185D
82112 Emil por Destinação de Recursos Comprometida por 63.212.193,77 C 39.611.246,31 2641934465] — 50.020.292,11 C
mi
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 63212.193,77 C 39.611.246,31 26419.34465] — 50.020.292,11 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 32.190.851,60 C 43.232.347,03 37.450.468,20| 26.408.97277 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 24.690.593,60 C] 30.184.017,92 3426036649] 28.766.942,17 C
8211302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 7.576.787,34 C 3.291.242,56 3.190.081,26 7.475.626,04 C
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias | 76.529,34 D 9.757.086,55 20,45] 9.833.595,44 D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 330.668.947,74 C 600,00 41.387.437,83] 372055.785,57 C
822 Execução da Programação Financeira 340.465.206,56 C 65.663.400,57 83,498.018,97] 358.299.825,06 C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 340.465.206,66 C 85.663.400,57 83.498.018,97] 358.299.825,06C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 340.465.206,68 C 65.663.400,57 8349801897] 258.299.825,06C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 266.646 304,34 C 57.490.826,16 68.394.439,62] 277.550.117,80C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 7.080.122,13 48,815.922,81 41.895.886,50) 160.085,82 C
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 259.566.182,21 C 8.674.703,35 26.498.553,12] 277.390.031,98C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 103.532,63 207.065,26] 103.532,63 C
Financeiras a Receber
82211.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 103.532,63] 103.532,63 0,00
822.1.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 0,00 0,00 103.532,63 103.532,63 C
8221103 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 73.818.902,32 C 8.069.241,78 1489651409] 80.646.17483C
Financeiras a Conceder
8221.1.0301 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331 3.143.010,01 € 8.069.241,78 6.827.272,31 1.901.040,54 C
822.1.1.0302 Programação de Desembolso h Mensal Transferida 332 70.675.892,31 C 0,00) 8.069.241,78] 78745.13409C
832 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 556,391.095,23 C 1.967.353,04 1.967.353,04] 556.391.095,23 C
8323 Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber 551.712.992,30 C 1.967.353,04 634.724,88] — 550.380.364,14C
83231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 551.712.992,30 C 1.967.353,04 63472488] 550.380.364,14 C
8323101 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 551.712.992,30 C 1.987.353,04] 63472488] 550.380.364,14 C
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 4.678.102,83 C 0,00 1.332.628,16 6.010.731,09 €
83241 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 4878.102,93C 0,00 1.332.628,16] 6010:731,09C
8324101 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 4.678.102,93 C 0,00 1.332.628,16 6.010.731,09 C
Cobrança Administrativa
891 Execução de pes ferenrrrre arise Títulos e Bens 1.305,115,78 C 45.600,00) 45.600,00 1.305.115,78 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.305.115,78 C 45.600,00 45.600,00) 1.305.115,78 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.300.362,95 C 45.600,00 45.800,00] 1.300.362,95 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.188.456,64 C] 45.100,00 500,00 1.143.856,84 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 111.906,31 C 500,00] 45.100,00 156.506,31 C
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 475283C 0,00 0,00 475283C
89.5 Controles Específicos do Tcesp 399.783,798,14 C 45.600,00 20.584081,54] 420.322.279,88 C
8.9.5.1 Controles Específicos — Educação 395.950.293,29 C 0,00 20.538.481,54] 416.488.774,83C
895141 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 395.950.293,29 C 0,00 20.538.481,54] 416.488.77483C
89,5.1.101 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18 395.950.293,29 C 0,00) 20.538.481,54] 416.488774,83C
Ensino
8.9.5.2 Controles Específicos -- Precatórios - Regime Especial/Ordinário 2.898.366,02 C 0,00 0,00 2.898.366,02 C
89521 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 2.898.368,02 C 0,00 0,00) 2.898.366,02 C
Precatórios
8952101 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial 2.898.366,02 C 0,00] 0,00 2.898.366,02 C
Mensal de Precatórios
89.52.1.01.02 Valores Transferidos - REM 2.898.366,02 C 0,00 0,00] 2.898.366,02 C
89.8.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 935.138,83 45.600,00] 45.600,00. 935.138,83 C
89531 Adiantamentos Concedidos 19 823.232,52 C 45.100,00 500,00 778632,52C
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 104.075,85 C: 0,00] 44.500,00 148.575,85 C
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 7.830,46 C 500,00 600,00 7.930,46 C
89. Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 297.304.074,20 C] 30.184.617,92 64.285.369,98| 331.404.626,26 C
89.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 226.335.824,16C 30.183.864,42 64.284.616,48] 260.436.576,22C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 2.379.003,52 C 30.183.264,42 34.260.366,49 6.456.105,59 C
89612 Empenhos Liquidados e Pagos 16 224.002.820,84 C 0,00 30.024.249,99] 254.027.070,63 C
896.19 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 46.000,00 D 600,00 0,00 46.600,00 D
896.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 C 753,50 753,50] 70.968.250,04C
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
saLDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Restos a Pagar Processado 29.106.933,77 C K / 29.106.933,77 C
Restos a Pagar Processado a Pagar 22.213.618,83C | | 22.213.618,83C
Restos a Pagar Processado e Pago 4.939.437,32 C y 4939.437,32C
Restos a Pagar Processado Cancelado 1.953,877,62 C l 1.953.877,62 C
Restos a Pagar não Processado 41.861.316,27 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 33,079.173,25C
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar ; 97.971,25 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 5.149.193,41 C
Restos a Pagar não Processado Cancelado ' 3.534.978,36 C
854.391,730,43
LUIZ CLÁUDIO/OE-SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO Mi DE FINANÇAS E PREFEM
Marcello CosArda Rosa
Subsecretári inanças
Cód.: PSÉ
Página 9 de 9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
meo tuts
DINA SONIRÃOY - QNT - T-SETETIO-+TAbITHE - BbT9% :vHDIS
DMA SENjeÃoy - (LI - T-BETETIO-+TSMITHE - BhT9% :VHDIS
Onda SENIeÃOU - (VI - T-BETETIO-HTBMITHE - BbT9 :VHOIS
Dna SaNIeÃoU - (VII - T-BETETIO-HTOMITHE - BhT9 :VHOIS
ONdy SENJeÃOU - (NVLI - T-BETETIO-HTBSITHE - BbT9% :VHOLS
ONNdv SENJeÃoU - (IVLI - T-BETETIO-HTBMI THE - BbT9 :VHOIS
ANA SENIeÃOY - NV - T-BETETIO-bTBbITHE - BbT9b :VHOIS
DNdy SENIeÃOY - (NV - T-BETETIO-HTOM THE - BhT9% :VHOLS
Nav SNJeÃOU - (VII = T-BETETIO-+TBMITHE - BIO :VHOIA
DINA SSNIRÃOY - QL - T-SETETIO-+TO THE - Bb TO :vHOLS
DINdv SEnpedoy - NVLI - T-BETETIO-+TBLITHE - BhT9 :VHOIS
ONdy SENIeÃOU - (NV = T-BETETIO-+TOM| THE - BbTI :VHOLS
DTIdy SenIeÃou - NVLI - T-BETETIO-HTBbÍTHE - 8bT9b :VHOIS
Adv SSNefoU - (VII - T-BETETIO-bTBH THE = GbT9% :vHOIS
anav,
IdI/SWOI - 052pesg - 6-ZTB8IO-LEZOIZEZ - LET9 :VHOIS
any,
oRSeINpa OupIeS - 88 - 6-79916-SEBEITOO - 9499 :VHOIA
any.
ogSeoNpa ougjes - 88 - 6-799]6-9EBEITOO - 9499 :VHIIS
may
OgSenpa ougjes - 88 - 6-79+916-9EBEITOO - 9/99 :VHOIA
ama,
ogSeonpa ouges - gg - 6-Z99]6-9EBEITOO - 9499 :VHOIS
2mndy,
OgSenpa ouPIeS - 88 - 6-Z9h9]6-SEBEÍTOO - 9499 :vHOIS
rdv Sanjekoy - 8 - T-SEOELIE-GZLÍTOO - 9bT9% :VHOLS
Day Senjekoy - 88 - T-SEOELIE-GZLITOO - 9bT9h :VHOLS
Day SOnIefou - 88 - T-SE0EZIE-6ZL]TOO - 9bT9 :VHOLS
DNidv Sonjedom - 88 - 1-SE0ELIE-6ZLITOO - 919 :VHOIA!
Dridv Sonjekom - 88 - T-SEDELIE-6ZLITOO - 919 :VHOIS!
aney.
Z VONTHSW 3VNd - 88 - 0-SOS9TI6-9EREITOO - 52684 :vHOIS
ana.
Z VONTHSH VNd - 88 - 0-50S9TI6-9ESEITOO - 5268 :VHOIS
May,
VONREIW JVNd - 88 - 0-5059T|6-9EBEITOO - SZ68b :VHOIS
BUPIUEG EQUOD)
OUINSUOD 3P [RLIMEW - 00'0€06'E'E BOT
ONnSuOo 3p IeuaIeW - 000€'06'E'E SOL
Ounsuoo ap jeuaiem - 000€06'€'E BOT
OunSUOD 3P jetsiem - 000€06E'E BOL
OXUNSUOD BP [eLBIeW - 00/0€06"E'E BOT
Ouunsuoo ap eum - 000€06€€ BOT
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OUINSUOD BP jemem - 00'0E'06E'E 65
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VOL SOLNINTIV GOOsNIIHO TZOT E00T
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VOL SOLNIWTIV GOOD 1707 €00T
VOL SOLNIWIIV GOOD TITO E00T
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VOLT SOUNIWTIV GOONESBD TITO €007
VOL SOLNIWITV GOOMEREDTZOL €00z
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VOLT SOLNIWIIY GOOREND TZOL €00T
VOL SOLNIWINY GOOMERIDTZOL €00Z
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OUINSUOO 2P [euajeW - 000€'06'€'E BOT
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OunSuoo 3p jeusem - 000€'06€'E 8OT
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OUNSUOS BP [eUBIeW - 00/0€'06'€'€ BOT
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AunSuOS 2 [eumem - 00/0€'06'€'E BOT
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May OUPUIW
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ouunsuoo Sp IeumeW - 00006 E Sh
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- Sosa ap SONS SANTO - 006C'06E€
expun E05Sad oc
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- SOJRBOJ9] BP SOSAISS SONNO - 00'6E06EE
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CBWINN 30NIVS - 6100'66 TTT'S IMLTS
CWINN 20NVS - 610066 TITS ITS
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SPreS PP gegro
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Prés SP genro
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Dndv SENIeÃOU - (VII - T-BETETIO-+TEMITHE - BhT9 MEDIA
ray SoNIekou - VII - T-BETETIO-TBb| THE - BbT9 :VHOIS
Drnav SENÃO - (NV - T-BETETIO-TSITHE - BbT9% :VHOLS
ray Sonda - (VII - T-BETETIO-HTBbITHE - BbT9 :VHOIS
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Dndv SEnpekou - (IVLI - T-BETETIO-bTBH|THE - BbT9 :VHOIS,
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OuINSUCO BP IRUBIEW - 00'0€"06'€"E BOT
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ounsuoo ap jeusjev - 000€06€€ BOT
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Ounsuoo ap jeusem - 000€06€'E BOT
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OMdy Sanjehoy - 88 - 1-SE0EZIE-6ZLITOO - 9bT9b :vHDId!
arndv sentefoy - 88 - T-SE0ELIE-622]T00 - 919 :VHOLS
orav Sonjefou - 88 - 1-SE0EZE-6ZLITOO - 9b19h :VHDIS!
Drnav Senteko - 88 - 1-SE0EZIE-6ZLITOO - 9b19h :VHOIS
mdy sanjefoy - 88 - T-SE0ELIE-674] 00 - 919% :vHOIA
ray Sanjeoy - 88 - T-SEDELIE-6TLÍTOO - 9bT9 :VHOIS
Dmav Sonjekon - 88 - 1-SEDELIE-6ZLITOO - 9bT9h :VHOIA!
Indy Sentefoy - 88 - T-SE0EZIE-67L]TOO - 919 :VHOIS
Da Adi - NVII - 6-L1280]0-+TSITHE - SEI :VHOIS
DMdv AU - PIVLI - 6-L1L80O-+TBbITHE - STI9 :VHOIA
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OWNSUOZ ap [eae - 000€'06'E'E BOT
OWNSUOO BP jeuajemw - 000€06E'E BOT
OunSUOS 2p |euaIeW - 00'0€'06'E'E BOT
ONSUOD 3p jeuaeW - 00'0€'06/€'E 801
OLINSUOD BP [euaIeW - 00'0€"06''E BOT
OuINSUOS BP JeUeW - 00'0€'067E'€ SOT
ounsuoo ap jeusrem - 00'0€'06'E'E BOT
OUNSUO) BP emeW - 00'0€'06'€'E ST
oxnsuco ap eLsIeW - 00'0€'06€'€ 80T
OuInsuoZ ap jeumyew - 00'0€'06'E'E BOT
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OxunsuOo 3p [eumeW - 00/0€'06'€'€ 80T
OuInsuoZ ap jeumem - 00'0€'06'€'E BOT
OunsuoZ ap jeumew - 00'0€'06'€'E BOT
ouwinsuoo ap jeusew - 00'0€'06'E'E BOT
olunSuOD BP IetsajeW - 00'0€'06'E'€ BOT
OunSUOS 2 jeusev - 00'0€'06'€'E GOT
OunSUOS 2p jeumeW - 00'0€'06'€'E GOT
OUnSuOS 3p jeusiew - 00'0€'067€'E BOT
OunsuoZ ap jeuEWI - 00'0€'06€'E BOT
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VOL SOLNIWITV GOOJNERES TZOT
VOL SOLNIWITY COOJNENO TZOZ
VOL SOLNIWITV GOOJNHIHO EZOL
VOLT SOLNINITV GOOANHEHO TZOZ
VOL SOLNIWITV COOJNTFRO TZOZ
VOLT SOLNIWITY GOOJNEHHO TZOZ
VOLT SOLNIWITV COOJNTRS TTOZ
VOL SOLNIHTIV GOOINEES 1207
VOLT SOLNIWITY GOOJNERHS 1207
WOLT SOLNIWITY GOOJNITIS TZ0Z
VON SOLNIWITY GOOJNEHIS TZOZ
VOL SOLNIWITY GOOANHO TZOZ
VOL SOLNIWITV GOOANEO TZ0Z
VOL SOLNIHIIV GOOSNEIIO TZOZ
VOL SOLNIWITY GOONIES 1207
VOLT SOLNINTIV GOOSNERIO TZOT
VOL SOLNIWITY COOANEEO TZ0Z
VOLT SOLNIWITY COOANEHS TZOT
VOL SOLNIWITV COOANETES TZOZ
VQLT SOLNIWITY COOANEIED TZOZ
VOL SOLNIWITY COONETED 1707
VOL SOLNIWITY GOOETHO IZOZ
VOLN SOLNIWTNV GOONEEHO TZOZ
VOLT SOLNIWTIV COOLERS TO
VOLT SOLNIWINV GOOEERIO TZOZ
VOL SOLNINTIV GOOSEENO 1207
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Ddv dlD - 88 - 0-TEFETIE-STLI TOO - 6ET9P :VHOIA
Ddy diD - 88 - 0-TEEETIE-STZ] TOO - 6ET9 :VHOIS
Dra NULdt = NV - 6-L128010-bTSbITHE - SEIO :VHOIA
Day Senjefou - NIVAI - T-BETETIO-+TBb| THE - BbT9 :VHOIA
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Dra SOniefoy - 88 - T-SE0ELIE-SELITOO - 9bT9 :VHIIS
DTIdv Sonjelou - 88 - T-SEOELIE-GZLITOO - 919 :VHOIS
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Z VONREIW 3VNd - 88 - 0-5059TI6-SEBELTOO - 5269 :VHOIS
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Z VONEZW 3VNd - 88 - 0-50S9T6-SESEITOO - 5L68b :VHOS
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Z VONTESH JVNd - 88 - 0-50S9T16-9EBEITOO - SL68b ivHOIS
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Z VON 3VNNd - 88 - 0-5059716-9EBE]TOO - 5268b :VHOIS
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- SOJRBDJa| BP SOS SANNO - 00'6E06E'E
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- SONRNND DP SOSAIOS SANTO - 00'6E06E'E
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= SONBJBL BP SOÍNIAS SONNO - O0'6E'0GEE
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— NBLLVEVONVIN 30 IVAIDINNH VEVINNO, 261 BGOTO
O esed epipaovoo enUaIajsuel! - T000'ZOTO'S'S
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- SOJBDJD] BP SOSINIDS SONO - 00'9E'06E'E
ounsuoo ap jeusiem - 000€'06'E BOT
OUNSUOD 2P [eUSIEW - 00/0€06€"E80T
“xunsuoo ap jeusrem - 00'0€06EE80T
ONUNSUOO 2p Ieumem - 00/0€'06€'E 807
segómnsau 2 SagÍezuapul - 00'€6'06E'€ 6
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epugrajsuei, - .VELLVEVONVIA
aa 3ONVS 30 TVEIDINNH OONNAL 0861906019
O eJed epipaouoo enuaiajsuel - EOOO TO TOS'S
OUNSUOO 2P [eumem - 00/0€'06€EBZT
ounsuoo ap jeumew - 00/0€'06€'E 902
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- SOJRBDJD| BP SOÍWIAS SONNO - 00/6€'06E'E
EDpuNç E0SSad pc
- SOJRDIDL BP SOÍIAS SONNO - 00/6€'06'EE
Ounsuoo ap [eHmrew - 00'0€06€'E 085
OLUNSUOO 2P feumem - 00'0E'06/€'E08S
ounsuoo ap jeuaiem - 00'0€06€'E 085
OUNSUCO ap IEUIEH - 00/0€06€'€ 085
oxunsuOo 3p ELMEW - 00/0€"067€€085
OunSuoD 2p [ese - 000€'06E'E 085
ouunsuoo ap jeuatem - 00'0€'06€'€ 085
SaJouauy Soppuara ap sessdsaa - 0077606 EEB
ounSuOZ 2p [eumem - 00/0€"06'€'E BOT
ounsuoo ap ILE - 000€'06'€'€ 807
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VQLT SOLNIWITY GOOJNEHO TZOZ
VOL SOLNIWITY GODINHO TZOZ
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SOÓIAEIS 3 ODEINOO WIATOO O 9 Wi TZOZ
VOL SOLNIWITV GOONEEHS TZOZ
VOL SOLNIWITV GOOHNERIO TZOL
VOL SOLNIWITY GOONERIO TZOZ
VOL SOLNIWITY GOONEIUD TZ07
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VOL SOLNINTIV GOOMIHD TZOT
VOL SOINIWITY GOOMERIO 107
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May Md - (VII - 6-L1L80]0-bTBMTHE - SZT9 :VHOIS
DMav Md - (VAI - 6-LT28010-b1BHITHE - SETO :VHOIA
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DIdv NU - (VII - 6-L12801O->TBbÍTHE - SZT9 :VHOIS
DNndy Midi - (NV - 6-L1L801O-+ISHITHE - SZT9 :VHOIA
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DI Nd MULdi - (VII - 6-L128010-bTSbI THE - STI9 VHOLS
Da Md - NV - 6-L1L801O-bTBMITHE - STO :NHOIS
DNdy MUd - (VII - 6-LTLB0lO-bTSHITHE - STO :VHOIS
Ordv Aa - (VII - 6-LTL80IO-bTBbITHE - SZT9 :VHOIS
Orey Md - (WII - 6-L1/8010-bTSbITHE - SZI9 :VHOIS
OM NLdi - (VII - 6-LTL80IO-TBMITHE - SZT9 :vHOIS
Orey Midi - (VII - 6-LTL80O-bTBbITHE - SZI9 :VHOIS
Dna Md - (WII - 6-L1L801O->TBbÍTHE - STI9 :VHOIS
May NLLdi - (VII - 6-LTL801O->TBPÍTHE - SET HOLA
OMdv Md - (VAI - 6-L128010-bTBbITHE - SZI9 :VHOLS
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opseonpa ougies - 88 - 6-Z9h916-SEBEITOO - 9499 :VHOIS
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OunsUOD ap jeusiew - 00'0€'06'€'E OT
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OUnSuoo BP Jeusew - 00'0€'06€'E LOT
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QuInsuOo 2p euajem - 00'0€'06€'E OT
OuINSUOD 2P jeLsaiem - 00'0€'06'€"€.L0T
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OuNSUOD BP [eusIeW - 00'0€'06 EE LOT
OunsuO) 2p JeusyeW - 00'0€'06'€€.L0T
OuINSUOD BP [SLUMW - 00'0€'06'E'€ LOT
OUnSUOD 3p IeLmeW - 00'0€'06'€'E OT
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OUINSUOD BP [eLIeW - 00'0€'06'E'E SET
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VOLY SOLNSWINN SSHI00OS TEOC 2607
VOLT SOLNIWINV 4HI0OOA TZ 2607
VOLN SOLNSWINV SSHIODOSTZOE Z60%
VOLN SOLNSWINV SSHOODOS TROE 2607
VOL SOINSWINV SSHOODOS EO 260
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VOL) SOLNIWTIV SSHOOOS TEN 260
VOLT SOINSWITY SIHOODOSTEGZ Le
VOLN SOLNSWINY SSHICOOS TEN L60
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VOLT SOLNIWIT SSHICOOA TEN 2602
VOLT SOLNSWIIV SSHNCOOS TEN L60%
VOLN SOLNSWITV S3HOCOOS TEN Ze
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ris Seniehoy - 88 - T-SE0ELIE-STLITOO - 9bT9% :VHOIS
Indy SOnIeÃou - 88 - T-SEDELIE-SZLITOO - 9bT9 :VHOLS
Drndv senteloy - 88 - T-SE0ELIE-SELÍTOO - 99h :VHOIS
DINdv SEnIekou - NV - T-BETETIO-HTBMÍTHE - BbT9 :VHOIA
May NULdi - (VII - 6-L128010-+TSbITHE - STS :VHOLS
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Md Md - VAI - 6-L12800-bTBMITHE - SZT9 :VHDIS!
Nav Md - VII - 6-LTLB0IO-bTSbITHE - SZT9 :VHOIS
Md MUdi - NVII - 6-LT28010-bTBbITHE - SZI9 :VHOIS
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sogsepesauy - osapesg - 1-510-LEZOILEZ - EZIP :VHOIA
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sagdepeauuy - cosapeia - 1-S1O-LETOILEZ - EZI9P :VHOIS
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segsepesausy - cosapeig - 1-S1O-LETOILEZ - EZI9 NHOIS
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SagSepezauiy - cosaperg - T-S]O-ZEZOIZEZ - EZI9 :VHOIA
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May SoNeÃou - 88 - T-SEOELIE-S2L1T00 - 919% :VHOLS
Drndv SSnekou - 88 - T-SE0EL]E-SZLÍTOO - 99 :VHOIS
Md SONLÃO - 88 - T-SEOELIE-SZLITOO - 9bT9h :VHOIS
Dev Sonjefom - 88 - T-SE0ELIE-GELITOO - 919% :VHOLS
ray Senjekom - 88 - T-SE0ELIE-S2LI100 - 919 :vHOIS
Md Sonekoy - 88 - T-SEOELIE-STLITOO - 9bT9 :VHOIS
INdV SOSIBAA - 88 - E-€00EZIE-G2LÍTOO - BTT9 :VHOIS
DINdy SOSIBAIG - 88 - €-E00ELIE-GZLITOO - BTI9 :VHOIS
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- SOJBAJB] BP SONS SONNO - 00'6E06 EE
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- SOJfBDJ9| BP SOÍINIAS SOMNO - 00'6506'€'E
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- SOJRO] BP SOÍNIAS SORO - 006E06EE
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- SOJFRDI9] 2P SOSAIAS SONO - 00606 EE
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- SOJROJD] BP SOÍASDS SONNO - 006€'06E'E
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- SOJBOJB] BP SOSNOS SONNQ - 006E'06€'E
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Ounsuoo ap eumem - 00706'06€'E 645
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IdL/SHOI - 0X2peIg - 6-ZT88]O-LEZOÍLEZ - LET9 :VHDIS
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Idl/SWOI - 02apesg - 6-ZTB8IO-LEZOILEZ - LET9 :VHOIS
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IdI/SWDI - O52peue - 6-TTBBIO-LEZOIZET - LEIS :VHOIS
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IdI/SHOI - O2Sapeug - 6-ZTB8IO-LEZOILEZ - LET9 :VHOIS
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OunsuCo ap jeuaem - 00'0E'06'E'E ZOT
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QxunSuoo ap jemeWw - 000€'06'E'E LO
Ounsuoo ap jeuajem - 00'0E'06'E'E ZOT
QuUNSUCO PP [eme - 00'0E'06E'E ZOT
ounsuoo ap Ietmem - 000E06EE Z0T
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VOLT SOINIWITV 43HO0004 TZO SSTT
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Dev Senjekoy - 88 - 1-SE0ELIE-62L1T00 - 919 :VHOLS
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may SSnefou - 88 - T-SEOELIE-STLITOO - 9bT9 :VHOIS
oray Semjefou - 88 - T-SEOELIE-GZLITOO - 9b19 :VHOLS
IMley SOSIBNQ - 88 - E-EOOELIE-6ELITOO - GTS :VHOIS!
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ray Soniefou - 88 - T-SE0ELIE-SZLITOO - 919 :VHOIS
Dna Soniekoy - 88 - 1-SE0EL]E-62L]T00 - 919 :VHDIA
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- Saseosa| 2p SOSAIos sanno - 0076E'06€'E SE
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- SOJRDIB BP SOÍARRS SONO - 00'9E06€'€
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segSepezauy - cosapeia - T-SIQ-ZETOILEZ - ELI :VHOIS
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DINdy SOSIBNA - (NV = T-91LB0IO-IBHITHE - PZTOM :VHOLA
ONNdy SOSIBNA - 88 - E-E00ELIE-SELÍTOO - TI :VHOIA!
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Segóepezauiy - oxsapeia - 1-S10-ZEZOILEZ - EZT9 :VHOIS
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Saçõepezauy - cosaperg - 1-S|0-LETOÍLEZ - EZT9h :VHOIS
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sagdepezauy - c2sapeig - 1-S|O-LEZOÍZEZ - ETI9 :VHOIS
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saçdepezauy - 0DSapesg - 1-5]0-LEZOIZEZ - EZT9 :VHOIS
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Segóepesauy - cosapeia - -51-LEZOICEZ - EZI9 :VHOIS
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sagóepezauy - 0osaperg - 1-510-LEZOILEZ - EZT9 :VHOLS
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Sogdepesauiy - oosapesg - 1-5/0-LEZOÍLET - EZI9 :VHDIA
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DIndv SPNLÃON - NV - T-BETETIO-bTBMITHE - SbT9M :VHOLS
Ddv MUdi - VII - 6-LT/801O-bTBbITHE - SZT9 :VHOIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Em
Exercício de 2021
Data: 01/12/2021 a 31/12/2021
CAIXA DA RECETT,
Receitas Orçamentárias 33.194.081,58 Despesas Orçamentárias 30.023.649,99
Transferências Recebidas 103.532,63 Transferências Concedidas 8.069.241,78
Receitas Extra Orçamentárias -6.563.084,84 Despesas Extra Orçamentárias 3.293.192,56
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 753,50
Total das Receitas 26.734.529,37 Total dos Pagamentos 41.386.837,83
Retiradas Bancárias 71.665.191,22 Depósitos Bancários 57.012.882,76
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 98.399.720,59 Total do Caixa da Despesa 98.399.720,59
Receitas Acumuladas Anterior 358.735.008,34 Pagamentos Acumulados Anterior 330.668.947,74
Receitas do Período 26.734.529,37 Pagamentos do Período 41.386.837,83
Total das Receitas 385.469.537,71 Total dos Pagamentos 372.055.785,57
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 39.504.979,89
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos À 26.091.227,75 Bancos 39.504.979,89
Total do Balancete da Receita 411.560.765,46 Total do Balancete da Despesa 411.560.765,46
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
hn [Depósitos [retiradas [Atual ]Pendente
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001,0000 - Aplicação Geral 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Go500 6.1.00.00,0002 TESOURARIA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 09
00631 6.100.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
09820 6.1.00.00.0004 Transf, Pjo PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
09839 6,1,00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
CONTAS BANCÁRIAS 54.157.288,35 5701288276 71.665.191,22 39.504.979,89 0,00 39,504.979,89
100 - Recursos ordinários 54,153.645,98 5701288276 71.665.191,22 39.501.337,52 0,00 39.501.337,52
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,90
61064 001/3836-9]20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3114434-7 BB - Caminho Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 54.153.645,98 5701288276 71.665.191,22 39.501.337,52 0,00 39.501,337,52
46704 001/3836-9/14438-% BB -PTA PRRRRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 on
46467 001/3836-9/6462-9 BB - Salário Educação 141.1.1,19 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
A6676 001/2836-9/6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1,1.1.1.1.50.03 3.013.849,74 449.754,77 13.134,24 2.950.470,27 0,00 2.950.470
47381 001/3836-9/16259-0 88 - Brasil Carinhoso LALIAAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
47382 001/3836-9/16259-0 BO - Brasil Carinhoso APLIC 11.1.1,1.50.03 6.158,71 36,08 0,00 6.194,79 0,00 619479
48966 001/2836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 LILIA 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Do
48975 001/3835-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1,1.1.1.1,50,03 490.774,03 87.481,11 232.790,20 345.424,94 00
49177 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 725,48 425 0,00 n9,33 0,00 729,73
54086 001/3836:9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [o
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0a
S77BS 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 8.503.244,06 1.060.631,09 844.136,55 8.719.738,60 0,00 8.719.739,00
60924 001/3836:9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-:9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 338.281,66 1.977,04 817,57 339.441,13 0,00 339.441,13
60969 001/3836-9/20236:3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50970 001/38369/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 00
61905 001/3836-9/20867-1 di LEIA BLANC CULTURA C/C APLIC 2.406,27 0,04 0,00 2.406,31 0,00 406,31
67-1
54805 001/3836:9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 15,43 0,09 0,00 15,52 0,00 1555
46157 O01/729-314:3 Bradesco- Royalties APLIC 105.178,69 5.326.339,45 2.751.424,98 2.680.093,16 0,00
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47130
ana
Data:
01/12/2021 a 31/12/2021
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001/729-316905-1
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237/0237-08813-7
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237/0237-0/9910-4
23710237-0/9910-4
Movimentação das Contas de Caixa
BB - CEX APLIC
BB-CEX
BB - PNATE
BE - PNATE APLIC
BB -CIDE
BB - CIDE APLIC
BE - FNAS/PPD APLIC
BB - FNAS/PPD
Be -FEB
BE - FEB APLIC
B8-CEM
BB - CFM APLIC
BB - SNA APLIC
BB-SNA
BB - CIP APLIC
se-cir
BB - Apolo Creches
BB - Apoio Creches APLIC
88 = FMOCA APLIC
BB - FMDCA
BE - Manut. Educ. Infantil
BB - Manut, Educ. Infantil APLIC
BB - FPM
BB - FPM APLIC
88 - Diversos APLIC
BB - Diversos
Be-IR
BB- ITR APLIC
88 - Royalties APLIC
88 - Royalties
BB- ICMS
BB - ICMS APLIC
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC
as000001-4
CEF - Arrecadações
CEF - Arrecadações APLIC
CEF - Esportes - Poupança
Caixa Econômica - Melhoria Habitacional
Caixa Econômica - Construção Habitacional
CEF - PRODESA 2007 POUP
CEF - PRODESA 2007
Caixa Econômica - Assistência Técnica
CEF - Esportes
CEF - Esportes APLIC
Bradesco - Diversos.
Bradesco - Diversos APLIC
Bradesco - Royalties
Bradesco - Arrecadações
Bradesco - Arrecadações APLIC
Bradesco - Correios
Bradesco - Correios APLIC
Bradesco - Infração de Trânsito
Bradesco - Eventos.
Bradesco - 13º
Bradesco - 13 APLIC
Bradesco - Turismo
Bradesco - Turismo APLIC
Bradesco - RENAINF
Bradesco - RENAINF APLIC
Bradesco - Pardal
Bradesco - Pardal APLIC
Bradesco - Multa/Estado APLIC
Bradesco - ICMS/IPI
Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Bradesco - IPVA
Bradesco - IPVA APLIC
Bradesco - Multa Estado
Bradesco - Obra/Escolas.
Bradesco - Obra/Escolas APLIC
11.1.1.1,50.03
ER ERRAR)
1111119
1.1,1.1.1,50,03
FRRRRRU
1.1,1,1,1,50.03
1:1.1.1,1.50,03
1.1.1.1.1,50,03
11.1.1,119
11.1,1.1.50,03
11.1,1.1.50,03
ERRBRRC
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1,1.1,1,1.50.03
1.1,1,1.1,50,03
PER RRRU)
LLL1119
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PR RRRRU
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LALILIS
LALLLIS
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1.1.1.1.1.50,03
IRRRRRU
LLILL19
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FRBRRRU
1,1.50.03
LLLALAS
L1.1,1.1.19
LLLLL19
1119
LIL.
ERR ERRO)
11,19
1.1,1,1,1.50,03
LA11119
1.1,1.1.1.50.03
PRRRRRU
1,1.1.1.1,50,03
1,1.1,1,1.50.03
1,1.1,1.1.50.03
LALLLAS
1.1,1,1.1.50,03
LILI
11.1.1,1.50.03
ERBRRRU
FRRRRR
1.1,1.1,1.50,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
[anterior
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orar1400
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EUR
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na
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9,00
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Exercício de 2021
Disponível
0,00
0,00
0,00
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727
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0,00
a,00
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200
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aa. 200,64
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0,00
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1 [][[[[]>—>—>—>>>>>—>—
PM MANGARATIBA
Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/12/2021 a 31/12/2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
|Anterior Depósitos |Retiradas
46707 237/0237-0110200-8 Bradesco - Astako LLLLLIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.11.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0110210-5 Bradesco - PRP LLLALIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/886-9]217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.:1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
SI048 237]886:9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1,1,1,50.03 3.751,98 20,45 0,00 3743 0,00 sans
53049 237]886-9/10049:8 Bradesco - Contrato 13/2017 L111,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9]14627-7 Bradesco - Bio Ria LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
49201 237]886:9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1,1,1.50.03 282.074,53 1.536,29 0,00 283.610,82 0,00 283.610,82
53046 237]886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 8.101,56 0,00 0,00 8.101,48 0,00 8.101,48
GLS 237/886-9]20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341/4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341/4814-0/08716-1 ETAÚ - Diversos APLIC 1.11,1.1.50,03 5.262,81 951.037,39 953.415,74 2.884,46 0,00 2.864,46
46108 341/4814-0]08717-9 ITAÚ = IPTU LLLILIO 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
16125 341/4814-0/08717-9 FTAÚ - IPTU APLIC 1.1,1,1.1.5003 1.004.512,21 4.997.362,45. 5.566.326,26 435.548,40 0,00 435.548,40
A6143 ALASIA-O[13138-1 ITAÚ - Royalties. LLLLLAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
N6LAB 3AL/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1,1.50,03 322.121,14 980.494,44 988.416,61 314,148,97 0,00 314.148,97
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
610! 001/7293/133310 BB- CIP - APLICAÇÃO 1,1:1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 2,00 9,00 9,00 0,00 9,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
61100 0011729-3/10179:6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1,1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 11,1,1.1.50.03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61097 001/729-3/14438-% BB - PTA «APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1:1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076:3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1,1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729:3/4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
603 001/729:3/73035-1 88 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1/1,1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S108S 237/0237-014-3 BRADESCO - ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
6HH07 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50,03 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 09,00 0,00 09,00 9,00 9,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
LIA 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação PER ERRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
6ILIS 001/3836-9122449-9 E - Pré-sal - Educação - Aplicação 11,1.1,1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 BE - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1,1.1.1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
61091 004/3836-9]16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-3]6905-1 88 - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836:9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BE - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1/1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237/0237-0]8664:9 BRADESCO - RENAIF LELALIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237]0237-018664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1.1,1,1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL FRRRRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
6rOS 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
6106 23710237-0]8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 q,00 0,00
61088 237/0237-018866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO PRRRERO 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 3.642,37 0,00 0,00 3.642,37 9,00 3.642,37
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.642,37 0,00 9,00 3.642,37 0,00 3.632,37
61108 001]3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios 364237 0,00 0,00 3.642,37 0,00 3.642,37
"WWW VJTVJTWJ[WJDWw—-wQÃorrrrrrr—————s—s
PM MANGARATIBA Pagina Sides
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
61109 001/3836-9]20381-5 “Aplicação - Honorários Advocatícios.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
CRC; 057096-03/RJ
Lotto ação Final
o Finanças
W]WwWWwWWwWwWw——>—>——WwWw—ww—>————————————————————————————————— SERIA
PM MANGARATIBA Página 4 de 4
er. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ta ; Conciliação Bancária
ação Bancária em 31/12/2021
Eetnndaca /3836-9 16 Ras '
BB - Brasil Carinhoso APLIC
SO! [001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . CÂM
b “Ay
- - Saldo do extrato bancário na data 6.194,75
exccja
Rogégio Castro Cis':
O Contador
Dao sea 24 &
A ROSA
Tesoureira Contador
6.225.047-91 CRC: 057096-03/R3
24/01/2022 12:03 Banco do Brasil
ss G335041159846976005
7a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:03:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 6.158,71 1.626,337621
31/12/2021 | SALDO ATUAL 6.194,79 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.158,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,084”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,08
SALDO ATUAL = 6.194,79
Vaior da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps:/lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.himi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
= Recursos ordinários
a Aplicação JDoL0110= GERAL:
apuração dos saldos contábeis e do extrats j E ;
Saldo da contabilidade
na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro €
c
339.441,13
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 / CRC: 057096-03/RJ
12:03 Banco do Brasil
13504115994697500€
pel Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:03:45
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA &
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021 das
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 337.464,09 89.114,479086
31/12/2021 | SALDO ATUAL 339.441,13 89.114,479086 89.114,479085
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 337.464,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.977,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.977,04
SALDO ATUAL = 339.441,13
Valor da Cota
30/44/2021 3,786860342
34/12/2024 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aos /lautostendimento?.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202-
Ao rr
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/R3
“19412022 12:47 Banco do Brasil
G335041159946976032
=s Extrato conta corrente 04/01/2022 12:17:48
ci
nte - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
paia 12/2021
Lançamentos
ini mobimto Ag-origem Lote Histórico valorRS Saio
20/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/12/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: 3216178 LUCIA HELENA ROSA.
«Nouiostendimento? bb.com brapf-apj-autoatendimentolindex. html?v=2.3.31template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-. Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
a.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data »
Rogério Castro Costa
O
= no aa
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPE; 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
Banco do Brasil
G335041159948975007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:04:12
Cilente
Agência 3836-9 /
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 479,10 126,516022
30/12/2021 RESGATE 481,78 126,516022 3,808023528
Aplicação 26/12/2017 481,78 126,516022
34/12/2021 | SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 479410
APLICAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 481,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,68
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
toF ( 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2884
SALDO ATUAL = 0,00
veordalota >>
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
rea aaa EEE mei SG e me e
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aane:/levicetendimento?.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
aaa PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202-
conciliação Bancária em 31/12/2021
10529-5
(5=6:2.02.00.0411 - BB - CEM
= Recursos ordinários
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a Rogério Castro 8
ureira
229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conte corrente —10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do
extrato 121 2021
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento a ici
18/11/2021 0000
14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
16/12/2021 3836
0000
30/12/2021 3836
30/12/2021 0000
31/12/2021 0000
Extrato conta corrente
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
143011 350 COTA DAF-DEBITO 850
00000 345 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
16/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
00000 855 B8 CP Automatico SP 70
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
00000 855 BB CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
Banco do Brasil
G335041159946976035
04/01/2022 12:18:12
Valor R$ Saido
aa a casa a 0 e cer rem
“Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
atendimento? bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
00 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.700,72
Saldo do extrato bancário na data
eai
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
CPE: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
aajos/2022 12:04 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 4
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 2.419,49 638,916244
14/12/2024 APLICAÇÃO 1.001.310,04 263.798,824665
18/12/2021 RESGATE 1.001.310,04 263.649,797338
Aplicação 12/11/2021 2.426,53 638,916244
Aplicação 14/12/2021 998.883,51 263.010,881094
30/12/2021 RESGATE 300,51 78,914954
Aplicação 14/12/2021 300,51 78,914954
31/12/2021 SALDO ATUAL 2.700,72 709,028617
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.419,49
APLICAÇÕES (+) 1.001.310,04
RESGATES () 1.001.810,55
DIMENTO BRUTO (+) 58174
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO ssa”
SALDO ATUAL = 2.700,72
G335041159946975008
04/01/2022 12:04:47
Valor cota
3,795733515
3,797879043
3,808023528
Saldo cotas
264.437,740908
787,943571
709,028517
709,028617
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos://autoetendimento2. .bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
liação Bancária em 31/12/2021
Eli Réncia:- 729-3
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
04/04/2022 12:18
Banco do Brasil
G335041159946976035
Extrato conta corrente 04/01/2022 12:18:50
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Periodo do
extrato 12/2021
Lançamentos
Dt Dt. ' ã
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saido
08/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
15/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 30.000,04 €
30/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 77700 D
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 PIT RES
31/12/2021 0000 00000 999SALDO
a CFC
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
=ttps://auioetendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ni Conciliação Bancária
Bancária em 31/12/2021
729-3
[100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
24/01/2022 12:05 Banco do Brasil
Gsas041159946976000
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal UNO io
Cliente
ses 4
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE As E
Mêslano referência DEZEMBRO/2021 és RES
Ss. o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 E :
a Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 40.656,63 10.736,235937
16/12/2021 RESGATE 40.000,00 10.532,194297 3797879043 204041540
Aplicação 20/07/2020 321,68 84,699354
Aplicação 09/10/2020 10.134,44 2.668,447108
Aplicação 16/10/2020 1.736,03 457,104280
Aplicação 08/01/2021 6.218,99 1.637,490942
Aplicação 09/04/2021 4.852,48 1.277,682259
Aplicação 09/07/2021 6.726,82 1.771,203299
Aplicação 08/10/2021 10.009,56 2.635,567055
30/12/2021 RESGATE 777,00 204041640 3,808023528
Aplicação 08/10/2021 777,00 204,041640
31/12/2021 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.656,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 40.777,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12037
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,37.
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
3412/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“ips://euioatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4 00;- Recursos ordinários
Api =ção dos saldos contábeis e do extrato bancário Eca
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRE: e3
ROGERIO CASTRO COSTA
EMENDAS ras
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/R3
CPF: 876.229.047-91
04/01/2022 12:18
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conte corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
12/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Hi poda ia
12/11/2021 0000
22/12/2021 0000
22/12/2021 0000
27/12/2021 0000
27/12/2021 0000
31/12/2021 0000
Lote
00000
13105
00000
13105
Histórico
000 Saldo Anterior
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
G335041159946975037
04/01/2022 12:18:52
122.201 620.657,67 D
70
122.701
70 667.721,23
«uns://sutostendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fegé 400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.790,95
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados PE o MM ad ER
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico - Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46139 1/29/2021 00003443 ps Co.
<6139 7/30/2021 00009842 Rogério Castro é!
ntador
LA lisa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.229.047-91
Página :
4/01/2022 12:05 Banco do Brasil
G33504115994897501
EZA
e Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12
Cliente Es:
Agência 3836-9 ”
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA .
Més/ano referência DEZEMBRO/2021 VIAS
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 1.447.053,26 382.124,801776
22/12/2021 RESGATE 620.867,67 163.303,730395 3801919702 218.824,07138%
Aplicação 15/10/2021 620.867,67 163.303,730395
27/12/2021 RESGATE 667.721,26 175.485,488510 3804994166 43.335,582574
Aplicação 15/10/2021 277.415,38 72.908,226940
Aplicação 12/11/2021 390.305,88 102.577,261570
31/12/2021 SALDO ATUAL 165.067,22 43.335,582871 43.335,582871
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.447.053,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.288.588,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.602,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.602,89 7
SALDO ATUAL = 165.067,22
Vaior da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hi ?$!atiosiendimento? bb. com briapfapjautoatendimentolindex himi?v=2.3.314template/-2Fconsultas-2 GF 16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E fiso= [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário q
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
l HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira E, Contador
CPE: 876.229.047-91 Ra CRC: 057096-03/R1
04/01/2022 12:27 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Ciiente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Lançamentos
Dt. Dt Agorigem Lote Histórico
balancete movimento
30/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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237 0000 00
01/12/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
01/12/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
01/12/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
01/12/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
01/12/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021
01/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021
01/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021
01/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021
01/12/2021 0000 00000 345 8B CP Automatico S P
02/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida
02/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
02/12/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
02/12/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
02/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
02/12 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
02/12/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021
02/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021
02/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021
02/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021
02/2/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
03/12/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
03/12/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
03/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/12 3838 PM MANGAR 00029138310000159
03/12/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
03/12/2021 0000 11162
Documento
759.706
33.828.466
12.174.975.470.203
12.174.975.480.201
12.174.975.470.203
12.174.975.480,201
759.706
759.706
759.706
759.706
70
553.836.000.010.179
759.706
33.844.335
553.836.000.008.725
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.792.884
10.450.001
10.460.001
hits avioatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.314template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
G3350411599455
04/01/2022 12:25
Valor R$ Saido
88
36,80 U
1.100,00 D
786.80 E
04/01/2022 12:27
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
06/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
06/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
06/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2024
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14003
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
00000
14109
14175
12334
12334
11334
11334
19118
13113
13113
13113
Banco do Brasil
651 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial 12.174.975.470,201
500 Transt Deposito Judicial 12.174.975.480.201
170 Tarif Guia c/Bar Imerne! 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 758.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021
345 8B CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.231.471
237 0000 00
752 Crédito Sistema CDA 88.616.974
PAGTO. BB ACORDOS EXTRAJUDICIAIS - DIR
109 Pagamento de Boleto 120.601
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021
345 BB CP Automatico S P 7
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.895.597
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021
345 BB CP Automatico S P 70
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.717.712
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.177.385.350.402
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.177.385.360.201
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.177.385.350.402
284 Blog Judicial-Bacer: Jud 12.177.385.360,201
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759,706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021
“Yps://auiostendimento2.bb.com.. br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.3.31 *itemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
m
«o
1/2022 12:27
08/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
19/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14109
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
14109
14175
99015
11162
11162
13373
13373
13113
13113
13113
18113
00000
14109
14175
13113
13113
Banco do
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviacia
09/12 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
470 Transferência enviada
09/12 3836 20381-5 MUNICIPIO DE M
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
109 Pagamento de Boleto
BRADESCO SAUDE S A
109 Pagamento de Boleto |
BRADESCO SAUDE S A '
109 Pagamento de Boleto
BRADESCO SAUDE S A
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Getin
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
10/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Brasil
70
759.706
33.752.982
553.836.000.019.178
553.836.000.020.381
120.901
120.902
120.903
FNGADA 120.904
ShMEIRÃS
6)
120.905
120.906
759.706
759.708
759.706
70
759.708
33.838.810
553.836.000.010.179
10.490.001
10.500.001
12.177.385.350.401
12.177.385.360.201
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.213.582
759.706
759.706
»Hpsi/euioatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi2v=2.3.31 */template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
7463557 D
5.
8200
(2022 12:27
13/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
13/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
18/12/2021
16/12/2021
15/12/2021
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
coco
3836
3836
13113
00000
14109
14175
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
99015
99015
99015
99015
99015
14109
14175
99015
99015
99015
Banco do Brasil
EMGA 759.706
* SN
: 6
Pá É
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021
170 Tarifa Guias c/Berras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021
[9
345 BB CP Automatico S P |
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
14/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
14/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.401
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
T70 Tarif Gula c/Bar Imemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.225.571
Cobrança referente 14/12/2021
855 BB CP Automatico S P 7
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.060.511
237 0000 00
Y70 Tarif Gula c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021
TZ0 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.007.300
16/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
16/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002
16/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.016
16/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.283.142
16/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.888.528
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
16/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791
18/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
16/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
nttps:// autostendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himl?v=2.3.314/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
38.663 140
368, sa D
C4/01/2022 12:27
18/12/2021
18/12/2021
2/2021
18/12/2021
16/12/2021
18/12/2021
15/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
16/12/2021
15/12/2021
18/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
18/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
*8/12/2021
18/12/2021
16/12/2021
18/12/2021
3)
16/12/2021
18/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
S
Banco do Brasil | 3 Fo
Z
470 Transferência enviada 550.729.000.035.73! %y
16/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada 550.729.000.064.604 218/1
16/12 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 407,2
16/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 457.30
16/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 520,58 O
16/12 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
16/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.050,15 D
16/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
16/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 550,00 D
16/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
16/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 306,8º
16/12 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1,054,71 D
16/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 658,73 D
16/12 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 553.836.000.018.103
16/12 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
16/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
16/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 s62
16/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 121.601 930.000,00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.602
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 480
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,20
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.098 10.450
Cobrança referente 16/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.099 10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021
855 BB CP Automatico s P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.876.795
attps:// “sostendimento?.bb.com briapf-apj-utoatendimentolindex htmi?v=2.3.314template/-2Fconsultas-2009.2 bb E
04/01/2022 12:27
17/12/2021
17/12/2021
17/42/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
20/12/2021
29/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/72/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
2021
2112/2021
2%/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
14175
14056
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
14109
14175
13113
Banco do Brasil
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/1 2/2021.
345BBCPAmtomatcos» ZyD
617 Recebimento de guias
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 187.781.463
237 0886 29138310000159 PREFEITURA
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.536.680.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 122.001
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
196 INSS Arrecadação 122.002
GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021
375 Impostos 122.003
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021
345 8B CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.722.321
237 0000 00
TZ0 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021
770 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021
345 BB CP Automatico S P 70
677 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.730.547
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021
ntos: llaciostendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
psd
04/01/2022 12:27 Banco do Brasil
22/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021
22/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021 =
22/12/2024 0000 00000 34538 CP Automatico s ; ds Y
23/12/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias AS) £ AS
23/12/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
23/12/2021 0000 13105 393 TED Transf, Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADE:
23/12/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021
23/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 S20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021
23/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021
23/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 480 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021
23/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.571.200.546.897
Cobrança referente 23/12/2021
23/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 13.522,66 D
24/12/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
24/12/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.677.472
237 0000 00
24/12/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 13,85 €
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021
24/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021
24/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,20
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021
24/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021
24/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automaticos P 7
27/12/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
27/12/2021 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total 33.881.860 Ç
237 0000 00
27/12/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 4500
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021
27/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
28/12/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.95
28/12/2021 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total 33.649.503 251.441
237 0000 00
28/12/2021 3836 99015 470 Transterência enviada 553.836.000.073.035 218.891
28/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
28/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.801 23.668,56 [
GPS. Ident.: 29138310000159 - 13/2021
28/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.802 114.987,
hitos: “Fsiosiendimento2.bb.com briapf-apiautoatendimentolindex html?v=2 3.3 ftemplate/-2Fconsultas-2009-2 bb
04/07/2022 12:27
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
30/12/2024
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
0000
0000
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0000
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0000
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0000
0000
0000
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0000
13105
13105
13113
00000
14109
14175
14175
99015
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
00000
Banco do Brasil
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021
196 INSS Arrecactação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021
855 BB CP Automatico S P
677 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
470 Transferência enviada
29/12 3836 6351-7 SUZILAINE MARQ
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Ter. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021
Y0 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021
345 BB CP Automatico s P
999 SALDO
553.836.000.006.351
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.811.810
553.836.000.073.035
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
759.706
759.708
759.706
759.706
70
R/F-| “osisndimento?.bh com briapr-apj autoatendimentolindex himifv=2.3.31Htemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto - FE En Data Comp.
- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 12/6/2021 00015103 credito acordos extrajudiciais não contabilizado
36118 12/7/2021 00015102 devolução iss construtec não efetuada
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 11/30/2021 00013962 Trasnsferencia efetuada em duplicidade bloqueio
16118 11/30/2021 00013963 tarifa lançada a menor
46118 12/30/2021 00015107
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
04/01/2622 12:05 Banco do Brasil
E. G33504115994657501
Dê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:05:5
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mas/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo coias
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 1.242.455,32 328.096,419494
Ot/12/2021 APLICAÇÃO 144.187,84 38.067,522109 3787886511 366,163,941603
02/12/2021 APLICAÇÃO 187.437,96 49.475,369589 3788510557 415.639, 317192
03/12/2021 APLICAÇÃO 35.225,95 9.296,086012 3789331333 424.935, 397204
08/12/2021 APLICAÇÃO 75.486,73 19.916,526346 3790155406 444.851,023550
07/12/2021 APLICAÇÃO 159.599,91 42099,839794 3790986160 486.951.763344
08/12/2021 APLICAÇÃO 109.713,41 28.934,231412 3791820437 515.885, 994756
09/12/2021 RESGATE 340.365,52 89.743,598468 3,792643097 426.142 306228
Aplicação 10/11/2021 77.018,81 20.307,418618
Aplicação 11/11/2021 58.982,67 15.551,861254
Aplicação 12/11/2021 6.754,87 1.781,045515
Aplicação 16/11/2021 163.139,54 43.014,724649
Aplicação 18/11/2021 34.469,63 9.088,548432
10/12/2024 APLICAÇÃO 122.784,14 ú 32.365,742468 3793845090 458.508,138758
13/12/2021 APLICAÇÃO 55.110,36 14.523,026169 3794688473 473.031,164925
14/12/2021 RESGATE 1.480.814,88 390.126,144036 3795733515 — 82.905,020889
Aplicação 18/11/2021 15.431,21 4.065,410132
Aplicação 19/11/2021 28.126,35 7.409,990425
Aplicação 23/11/2021 43.873,76 11.558,704198
Aplicação 24/11/2021 28.849,15 7.600,413708
Aplicação 25/11/2021 31.507,12 8.300,867014
Aplicação 26/11/2021 25.744,91 6.782,591181
Aplicação 30/11/2021 731.191,29 192.635,044368
Aplicação 01/12/2021 144.494,17 38.067,522109
Aplicação 02/12/2021 187.795,32 49.475,369589
Aplicação 03/12/2021 35.285,47 9.296,086012
Aplicação 06/12/2021 75.597,83 19.916,526346
Aplicação 07/12/2021 132.918,30 35.017,818954
15/12/2021 APLICAÇÃO 38.653,14 10.180,556551 3,798760993 93.085,577440
16/12/2021 RESGATE 334.005,90 87.945,375884 3797879043 5.140,201558
Aplicação 07/12/2021 26.896,66 7.082,020840
Aplicação 08/12/2021 109.888,71 28.934,231412
Aplicação 10/12/2021 122.921,18 32.365,742468
Aplicação 13/12/2021 55.156,70 14.523,026169
Aplicação 15/12/2021 19.142,65 5.040,354995
17/12/2021 APLICAÇÃO 75.804,15 19.954,775010 3798797529 25094 976585
20/12/2021 APLICAÇÃO 63.825,17 16.796,842648 3799831303 41,894 819214
21/12/2021 APLICAÇÃO 126.333,54 33.238,142710 3800860388 1
22/12/2021 APLICAÇÃO 128.674,76 33.844,681131 3801919702 108.974,543055
23/12/2021 APLICAÇÃO 13.522,66 3.555,837093 3802946998 112530,480145
24/12/2021 APLICAÇÃO 20.397,40 5.362,128177 3803974714 117.892,508225
27/12/2021 APLICAÇÃO 13.984,68 3.675,348604 3804994166 421567,
28/12/2021 RESGATE 127.124,20 33.401,190301 3805978136 8e.166,755528
Aplicação 15/12/2021 19.563,49 5.140,201556
Aplicação 17/12/2021 75.947,44 19.954,775010
tips “astostendimento2.bb.com brlapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
04/01/2022 12:05 Banco do Brasil
Aplicação 20/12/2021 31.613,27 8.306,213735
29/12/2021 APLICAÇÃO 517.808,14 136.014,496034 3,807007011 224.181,262552
30/12/2021 RESGATE 632.460,44 166.086,274245 3,808023528 58.094 588417
Aplicação 20/12/2021 32.332,51 8.490,628913
Aplicação 21/12/2021 126.571,63 33.238,142710
Aplicação 22/12/2021 128.881,34 33.844,681131
Aplicação 23/12/2021 13.540,71 3.555,837093
Aplicação 24/12/2021 20.419,11 5.362,128177
Aplicação 27/12/2021 13.995,82 3.675,348604
Aplicação 29/12/2021 296.719,32 77.919,507617
31/12/2021 APLICAÇÃO 54.967,77 14.430,850648 3,809045727 72.525,8390
31/12/2021 SALDO ATUAL 276.254,24 72.525,839065 72.525,8360
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.242.455,32 SRA My, DN
APLICAÇÕES (+) 1.943.517,71 é ST Do O.»
RESGATES (-) 2.914.770,94 o HAS k |
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.052,15 gr Ny “YO i
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 NL pow qnt q
IOF (5) 0,00 A jd es
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.052,15
SALDO ATUAL = 276.254,24
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Ultimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“fosiendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.3 1itftemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6:2:11.03/0922- BB - FEB APLIC. ;
100 - Recursos ordinários ação: |001.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados ck
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. +
23 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46674 11/30/2021 00013939 devolução bloqueio feito em duplicidade 04/11
Regério Castro Costa
c r
+UCIA HELENA ROSA 2 ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
04/01/2022 12:06 Banco do Brasil
G335041159948978012
04/01/2022 12:05:25
$ h =
Agência 3836-9 A CO, qa
Pyvan
Z»
E
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Més/ano referência DEZEMBRO/2021
S.>úblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValrlOF Quanidadecolas Volorcoa ————SakGcoEs
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 1.502.876,19 396.866,020638
07/12/2021 APLICAÇÃO 402.894,48 106.276,958816 3,790986160 503.142.975454
“0/12/2021 APLICAÇÃO 229.621,90 60.528,039537 3,793645090 563.671,01809%
14/12/2021 APLICAÇÃO 2.098.013,37 552.729,363562 3,795733515 1.116.400.
15/12/2021 RESGATE 3.222.868,14 848.846,721176 3,796760993 267.553,661377
Aplicação 17/11/2021 471.644,67 124.222,901308
Aplicação 19/11/2021 54.396,67 14.327,125070
Aplicação 23/11/2021 437.929,79 115.342,995231
Aplicação 30/11/2021 542.834,32 142.972,999029
Aplicação 07/12/2021 403.508,21 106.276,958816
Aplicação 10/12/2021 229.810,50 60.528,039537
Aplicação 14/12/2021 1.082.743,98 285.175,702185
20/12/2021 APLICAÇÃO 204.262,00 53.755,543042 3,799831393 321.309,2044 15
21/12/2021 APLICAÇÃO 1.563.323,61 411.307,822548 3,800860388 732.617,026957
28/12/2021 RESGATE 2.735.004,63 718.607,551665 3,805978136 14.009,475302
Aplicação 14/12/2021 1.018.303,39 267.553,661377
Aplicação 20/12/2021 204.592,42 53.755,543042
Aplicação 21/12/2021 1.512.108,82 397.298,347246
29/12/2021 RESGATE 52.374,47 13.757,387325 3,807007011
Aplicação 21/12/2021 52.374,47 13.757,387325
30/12/2021 RESGATE 959,96 252,087977 3,808023528
Aplicação 21/12/2021 959,96 252,087977
31/12/2021 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.502.876,19
APLICAÇÕES (+) 4.498.115,36
RESGATES (-) 6.011.207,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.215,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 /
RENDIMENTO LiQuiDO 10.215,65 /
SALDO ATUAL = 0,00
Velor da Cota
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No ane 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mitps://au! 'osisndimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31:/template/-2Fconsultas-2FGFi 16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cão Bancária em 31/12/2021
Dois Agê 729-3
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Captro «esa
Congedor
a
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047:91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
RATIBA
04/07/2022 12:20
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente
Periodo do
exirato dRIenoA
Lançamentos
ui
Dt '
ç . origem
Dalancete movimento Ag
30/11/2021 0000
02/12/2021 3836
02/12/2021 0000
07/12/2021 0000
07/12/2021 0000
07/12/2021 0000
07/12/2021 0000
10/12/2021 3836
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
19/12/2021 0000
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
14/12/2021 3836
14/12/2021 3836
14/12/2021 0000
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14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
14/12/2021 0000
44/12/2024 0000
15/12/2021 0000
15/12/2021 0000
16/12/2021 0000
19/12/2021 0000
20/12/2021 3836
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Lote
00000
99015
11162
14011
14011
14011
00000
99015
14011
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14011
14011
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11334
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99015
99015
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14011
1401
14011
12334
11162
13373
11334
13105
00000
11162
13373
99015
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
Documento
553.836.000.073.003
02/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
638 TCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico 5 P
870 Transferência recebida
10/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
14/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida
14/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 TCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automaiico 5 P
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P
631 Desb! Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
870 Transferência recebida
20/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
10.420.001
350
350
350
70
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12.178.091.280.101
70
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553.836.000.073.003
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12.178.924.800.101
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70
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12.178.924.800.101
553.836.000.073.003
(astostendimento2.bb.com.br/apf-ap)-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
G335041159946976035
04/01/2022 12:20:16
Valor R$
27.236,51
402.39448 D
1.488.097,04 €
04/01/2022 12:20
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
14011
14011
14011
1401
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
13105
13105
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
13105
13105
00000
00000
Banco do Brasil
683ITR 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
345 BB CP Automático S P 7o 204.262.00 >
638 ITCMD 350 23.07.05 €
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831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
345 BB CP Automatico S P 70 [2]
638 ITCMD 350 32.628
639 IPVA 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
438 TED 122.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70 2.735.004,89 €
438 TED 122.901 52.374,47 5
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70 Seara
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 123.002 VI.7o:
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
DS: /Esi9siendimentoZ bb.com.brlapf-aprautostendimentolindex.himi?v=2 3.3 t&itemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
ão Bancária em 31/12/2021
7293" ta: 15079-7
6.2.11.03.0864
ERsFecurso:[100 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 5 Es :
Saldo da contabilidade na data 133.256,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extidtg picinid Gi) Cost
Cortador
CRC: 05/]096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
76.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
cpr
eee a
1/2022 12:07 Banco do Brasil
G335041159945976073
2 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:06:58
seo
15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 132.480,80 34.984,336502
31/12/2021 | SALDO ATUAL 133.256,94 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 132.480,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 776,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 778,14
SALDO ATUAL = 133.256,94
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
—————— es
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“ips:/autostendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31 fltemplate/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2027
: 9464-1
2. ENAS/PPD APLIC
[100 - Recursos ordinários :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PEA.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATIBA —————m
Página
Banco do Brasil
G335041159545978014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Djpiianas: toiros
Cliente é
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 76,82 20,286292
31/12/2021 SALDO ATUAL 7.27 20,286292 20,285252
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IGF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 045 Ed
SALDO ATUAL = 77,27
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 25148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos “autostendimento2.bb.com brlapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na « vn O rct
Rogéno ,astro C&
Cqntador
e CR
Es o
< A a a
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
= CRC: 057096-03/RJ
F: 876.229.047-91
04/01/2022 12:20
Banco do Brasil
> G335041159946976040
< Extrato conta corrente 04/01/2022 12:20:46
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrsto 12/2021
Larçamentos
Dt Dt.
balanceis: movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
18/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 75.000.00 E
16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
18/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o 75.000,00 €
30/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1722€D
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 172.%
31/12/2021 0000 D0000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitos: !'eutostendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.314/template/-2F consultas-2F009-2 bb
== PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ta Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
73002-5
B - - FPM APLIC
Apuração: dos saldos contábeis edo extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 2as
Relação dos movimentos não conciliados ea o Rd
Data Pendência Docto Nº FR Baba Ho
- Depósitos do extrato bancário não localizados, na il
Valor
ofy
abti9 9/9/2021 00015195 Rogério GSTrO Lrofbdárro EFETUADO ATRAVES DE PIX 3606
Cantador
cr .096/03
EI ue aa
RD 29.018 2 WO E E
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira uy Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
amas
https:
01/2022 12:07 Banco do Brasil
G335041159946975075
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal DES 04/01/2022 12:07:55
Cliente
Agência ass6.9 4
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo coisas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 74.953,71 19.793,100039
16/12/2021 RESGATE 75.000,00 19.747,864308 3797879043 as235731
Aplicação 30/08/2021 53.971,00 14.210,825212
Aplicação 29/10/2021 21.029,00 5.537,039096
30/12/2021 RESGATE 172,26 45,235731 3,808023528
Aplicação 29/10/2021 172,26 45,235731
31/12/2021 | SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.953,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 75.172,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,55 ”
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No ane 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“*HiostencimentoZ.bb.com br/ap-apj autoatendimentolindex himl?v=2.3.31&itemplate/-2Fconsultas-2EGF I6.bb
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de
6.2.02.00.1433 = Honorários Advoc
199 - Qutras Fontes Ordinárias
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados ;
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp.
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas.na esta
sito 6/30/2021 comes GROgeTO
A
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Pe Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
2022 15:13 Banco do Brasil
Zs
=> Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual a AL De
Agência a836-9 o mio, s%g
se,
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA E] E 6
12/2021 ja a
é
E
Lançamentos dy)
Bt; O Ag-orgem Lote Histórico Documento
balancete movimento Ee
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31/12/2024 0000 00000 G99SALDO
G3320615093850380
06/01/2022 15:1
Valor R$
3.219,95 -
3.219,95 0
3.219;
3.219,95 D
3.219,95 €
Saico
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://a! “iostendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex html?v=2.3.31ittemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ária em 31/12/2021
Cia: 229-3 a
; TA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 6.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,6
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
04/07/2022 12:21 Banco do Brasil
5
a
G33504115994897504*
Extrato conta corrente 04/01/2022 12:21:04
Cilente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Partedo da 12/2021
Lançamentos
selonete motento Ag-ofigem Lote Histórico o Documento ValorAS saco
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0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
JH “'osisndimento?.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.himi?v=2.3.314template/-2Fconsultas-2F009.2 bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banci
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,6%
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato Costi see
Rogêniop ita +
r
= s/03
E
A De
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPE: 876.229,047-91
CRC: 057096-03/R3
04/01/2022 12:08 Banco do Brasil
” G33504115994897501
a investimentos - investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:08:
Cliente
Agência 38369 4
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
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Aplicação 30/11/2021 231,16 60,703170
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Resumo do mês
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Valor da Cota e ii ia aa
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Rentabilidade
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
7495 //autostendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2 3.314template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
73016-5
6:202,00.0404 - BB - ITR
200 - Recursos ordinários
apuração dos saldos contábeis e do extrato banéário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
a
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RI
04/07/2022 12:21 Banco do Brasil
s G335041159945975
an Extrato conta corrente 04/01/2022 1
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
por 12/2021
Lançamentos
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balancete movimento
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20/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 «118,24 D
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30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
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31/12/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Haut
Satendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?2v=2 3.31 *ltemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extratSvencário né det vO Costa
Coptador
cRq dz, 096/03
o
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA.
Tesoureira N Contador
CPF: 875.229.047-91 ni CRC: 057096-03/RJ
Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 PÁ
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
Data Histórico
30/11/2021
10/12/2021
18/12/2021
20/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 09/10/2020
Aplicação 20/10/2020
Aplicação 30/10/2020
Aplicação 10/11/2020
Aplicação 20/11/2020
Aplicação 30/11/2020
Aplicação 10/12/2020
Aplicação 18/12/2020
Aplicação 08/01/2021
Aplicação 29/01/2021
Aplicação 10/02/2021
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Aplicação 10/03/2021
Aplicação 19/03/2021
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Aplicação 20/09/2021
Aplicação 30/09/2021
Aplicação 08/10/2021
Aplicação 29/10/2021
Aplicação 10/11/2021
Aplicação 19/11/2021
Aplicação 30/11/2021
Aplicação 10/12/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 10/12/2021
Aplicação 20/12/2021
SALDO ATUAL
Resumo do mês
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ALDO ANTERIOR
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18,21
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19,22
328,10
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49,09
375,80
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19.876,89
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323,78
116,49
0,00
50.018,05
G335041159946876078
04/01/2022 12:08:47
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115,615639
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30,590831
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3,797879043
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3,808023528
Fconsultas-2FGFI6.bb
24/01/2022 12:08 Earico do praia
Attps;;
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iOF (-) 0,00
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Valor da Cota
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31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ilautoatendi mento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?2v=2.3.31 iltemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1100 - Recursos ordinários -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário FEAR, E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados. a fm é
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico ER Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
51055 1/29/2021 00003513 O) cia
Ro; ério Lastro Costa
c105s 1/29/2021 00003514 ANGÉO O í
UCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 -.
CRC: 057096-03/RJ
24/01/2022 12:11 Eancorto Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G335041159946976020
04/01/2022 12:11:18
Agência 3836-9 PÁ
20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
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31/12/2021 SALDO ATUAL 8,31 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 200
RENDIMENTO LÍQUIDO 0087
SALDO ATUAL = 6,31
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 25148
Últimos 12 meses 2,5148
Valor cota Saldo cotas
1,6856213
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"tps 'eutoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data e
ion COStU
srio Castro ee”
Bru
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cor: 876.229.047-91
S4/0%/2022 12:22
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Periodo do
extidio 12/2021
Lançamentos
, Dt.
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20/12/2021 3836
20/12/2021 0000
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Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Lote Histórico
00000
99015
000 Saido Anterior
470 Transferência enviada
20/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P
999SALDO
553.836.000.006.462
G3350411599469750:
04/01/2022 12:22
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“tos i/euioatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31g/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ita: 17076-3
11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC |
100 - Recursos or: os
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Casigo Cos
Con E
q cac: 05 Apoios
AS -
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira nt Contador
CRC: 057096-03/RJ
CPF: 876.229.047-91
Banco do Brasil
G335041159946978021
E Investimentos - Investimentos Fundos - iensai 04/01/2022 12:12:35
3836-9
17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Das Histórico Valor ValoriRBreiComp. ValorlOF | Guanidadecoas ** Valorcoa SalocoEs
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 12.208,65 3.223,950515
20/12/2021 RESGATE 12.027,01 3.165,143070 3,799831393 58,807445
Aplicação 04/01/2016 12.027,01 3.165,143070
31/12/2021 SALDO ATUAL 224,00 58,807445 58.807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.208,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12.027,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LiQuIDO 42,38
SALDO ATUAL = 224,00
Vaior da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
Noano 2,5148
Últimos 12 meses 25148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autosiendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31:/template/-2Fconsultas-2F GF! I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2-0
6:2:11.03.0965 - BB = MP 815/2017 ?
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
sa
Ss, Pad
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
1/2022 12:13 Banco do Brasil
e G335041159946976022
& ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:13:01
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcola Saldo colas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 15,43 4,0747786
31/12/2021 SALDO ATUAL 15,52 4,074776 4074775
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0094
SALDO ATUAL = 15,52
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 25148
Últimos 12 meses 2,5148
iransação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
itps://eut
oate "dimento? bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.314template/-2Fconsultas-2"GFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ção Bancária em 31/12/2021
Agén - Conta: 16891-2 E
EZS [Conto:]6.211.03.095 PGMPDA APLIC aa pias RI
Elo: [100 - Recursos ordinários Aplicação: [001.0110 - GERAL
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário . PEA
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data : 728,73
LUCIA HELEN/
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 4 CRC: 057096-03/R3
OSA
04/01/2022 12:13 Banco do Brasil
5 6335041159946975024
dl Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:13:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 725,48 191,577932
31/12/2021 SALDO ATUAL 729,73 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 725,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
ICE (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4254
SALDO ATUAL = 729,73
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/h autostendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
iliação Bancária em 31/12/2021
RiDOL! Agência: 3836-9
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na of
pas ETO tom
1A HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 sa CRC: 057096-03/R)
1/2022 12:22
IM
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 165050 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do 42/2021
exirato
Lançamentos
Dt. Dt. ;
balancete movimento ÀS: origem
22/11/2021 0000
01/12/2021 0000
01/12/2021 0000
08/12/2021 0000
08/12/2021 0000
06/12/2021 0000
06/12/2021 0000
06/12/2021 0000
08/12/2021 0000
07/12/2021 0000
07/12/2021 0000
08/12/2021 3836
08/12/2021 0000
10/12/2021 0000
19/12/2021 0000
20/12/2021 0000
20/12/2021 0000
21/42/2021 0000
21/12/2021 0000
28/12/2021 3836
28/12/2021 0000
29/12/2021 3836
29/12/2021 0000
31/12/2021 0000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 120.101
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
00000 855 BB CP Automatico S P 70
14056 632 Ordem Bancária 5.217.085.000.054
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14056 632 Ordem Bancária 5.217.343.000.020
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14056 632 Ordem Bancária 5.217.346.000.049
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14056 632 Ordem Bancária 5.217.349.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14056 632 Ordem Bancária 5.217.928.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
00000 345 BB CP Automatico S P 70
14056 632 Ordem Bancária 5.229.258.000.049
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
00000 345 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763
08/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
00000 855 BB CP Automatico S P 70
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.001
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
00000 855 88 CP Automatico S P 70
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.001
237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME
00000 855 B3 CP Automatico S P 70
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.101
341 6103 032302944000100 GREENFOOD AL!
00000 855 BB CP Automatico S P 70
89015 470 Transterência enviada 553.836.000.016.763
28/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
00000 655 BB CP Automatico s P To
99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
29/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A
00000 855 BB CP AutomaticosS P 70
00000 999SALDO
G335041159948976044
04/01/2022 12:22:42
43,655.09
177.802,64
D
“1. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ação Bancária em 31/12/2021
5-0
NAE MERENDA 2 APLIC
Saldo da contabilidade na data 545.424,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
feito do entrado hencirio a det o
Rogério Castro Costa
Corfador |
A cac: RATees/02
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira É Contador
CPF: B76.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
12022 12:14 Banco do Brasil
G335041159946978025
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal osuI/Z0da Sete
Cliente
Agência ssso / o
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo coies
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 490.774,03 129.599,188298
01/12/2021 RESGATE 131,00 34,585756 3787686511 129.564,602542
Aplicação 08/05/2021 131,00 34,585756
08/12/2021 APLICAÇÃO 41.984,88 11.077,350531 3790155406 140.641,952073
O7/212021 APLICAÇÃO 42.360,00 11.173,873554 3790986160 151.815,826527
oBrt22021 RESGATE 10.746,00 2833994958 3791820497 148.981 831º
Aplicação 06/05/2021 10.746,00 2.833,994958
10/12/2021 RESGATE 316,20 83349916 3,793645090 148.898,.481753
Aplicação 06/05/2021 316,20 83,349916
20/12/2021 RESGATE 483,50 121,979096 3799831993 148.778,502657
Aplicação 06/05/2021 463,50 121,979096
2112/2021 RESGATE 4.675,81 1230197777 3800860388 147.546,304580
Aplicação 06/05/2021 4.875,81 1.230,197777
28/12/2021 RESGATE 44.655,05 11.732870869 3805978136 135.813,434011
Aplicação 06/05/2021 44.655,05 11.732,870869
29/12/2021 RESGATE 171.802,64 45.128,007251 3807007011 — 90.685,426750
Aplicação 06/05/2021 347787 834741891
Aplicação 04/06/2021 86.193,55 22.640,764632
Aplicação 06/07/2021 82.431,22 21.652,500728
37/12/2021 SALDO ATUAL 345.424,94 90.685,426760 90.685,428750
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 490.774,03
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 232.790,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.096,23
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.096,23
SALDO ATUAL = 345.424,94
Valor da Cota
CADA ea e esa a
30/11/2021
3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
netps://auto;
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“iendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.31%template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do to banc ita
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Em + osta
Saldo do ro
Contador
CRC:
57.096/03
Pan de
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047:91
CRC: 057096-03/RJ
04/01/2022 12:23 Banco do Brasil
G3350411599468' 5
Extrato conta corrente 04/01/2022 12:23:02
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Fofiodado 12/2021
extrato
Lançamentos
Dt Dt. , El
balancete movimento AS: origem Lote Histórico Documento Valor R$ Seldo
28/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
2º/12/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.561.163.000.064 17.018,52
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 17.018,52 7
0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
fautoat
ca iendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.3.31 Hitemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
“>: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce
001/0110 - GERAL.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Captro Cost::
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira a Contador
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/R3
04/01/2022 12:14
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 86905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 40.755,02
21/12/2021 APLICAÇÃO 17.018,52
51/12/2021 SALDO ATUAL 58.048,96
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.755,02
APLICAÇÕES (+) 17.018,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 275,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21542
SALDO ATUAL = 58.048,96
Valor da Cota
Quantidade cotas
10.762,219739
4.477,544098
15.239,763837
G335041159945975025
04/01/2022 12:
Valor cota
3,800860388
Saldo colas
15.239,763837
15.235,76
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.| Bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
“=>: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
7 Conciliação Bancária
Exercicio ce 202
Apuração dos saidos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Satdo do extrato bancário na data
Rogério Casfro Co
Cork
4
LUCIA HELENA ROSA N ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira : Contador
CPF: 876.229.047-91 te
nças
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade colas Valor cota Saldo colas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 158.682,72 41.903,505220
31/12/2021 | SALDO ATUAL 159.612,37 41.903,505220 41.903,505220
Resume do mês
SALDO ANTERIOR 158.682,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 929,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 829,65”
SALDO ATUAL = 159.612,37
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Em Adência: '729-3 ca e a : E
Bia)! [conia: [6:2:02:00.0344-88 - Royaities RE RR Ê a
a Eros | (00 - Recursos ordinários RESET
Apuração dos saldos contábeis e do extrato )
Saldo da contabilidade na data
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RogériolCastro Cos
="
a Ane 'ê z
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira : Contador
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/R3
04/01/2022 12:23 Banco do Brasil
G3350411599459
Wi Extrato conta corrente 04/01/2022
RA
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
pride 12/2021
eri
x
Lançamentos
isa movnento AB-Ofigem — Lote. Histórico Documento ValorRS Selco
30/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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GPS- Ident.: 12158919000197 - 11/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 01/12/2021
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.202 e
IMPRENSA NACIONAL
02/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.066.200 10,45 D
Cobrança referente 02/12/2021
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104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA
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Cobrança referente 03/12/2021
03/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.371.200.021.651
Cobrança referente 03/12/2021
03/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico P 70 14
08/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 120.601
GPS- Ident.: 29024899000164 - 12/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
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IMPRENSA NACIONAL
08/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.604 2.878.24 D
IMPRENSA NACIONAL
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07/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
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04/01/2022 12:23 Banco do Brasil
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oISA
07/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone -
OISA
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Cobrança referente 07/12/2021
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Cobrança referente 07/12/2021
07/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.411.200.080.916
Cobrança referente 07/12/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
08/12/2021 0000 13105 375 Impostos 120.805
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
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Cobrança referente 08/1 2/2021
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Cobrança referente 08/12/2021
08/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.421.200.248.160 0,45
(evioatendimento2.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2 3.3 1 *template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
Ná
D4/04/2022 12:28 Banco do Brasil
Cobrança referente 08/12/2021
08/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.421.200.248.161 10.45
Cobrança referente 08/12/2021
08/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico “(863224 -200.248.162 045 o
Cobrança referente 08/12/2021 So DO, Pi a
08/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P " 2
09/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto SD
IMPRENSA NACIONAL
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Cobrança referente 09/12/2021
09/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.431.200.285.751
Cobrança referente 09/12/2021
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10/12 0729 74087-X GOLVIM COM E S
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14/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.225.572 Ro
Cobrança referente 14/12/2021
14/12/2021 0000 00000 855 88 CP Automatico S P 70
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15/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
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GPS- Ident.: 12158919000197 - 12/2021
15/12/2021 0000 13105 375 Impostos 121.504 45:848,303
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 15/12/2021
15/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.491.200.404,146 10,250
Cobrança referente 15/12/2021
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Cobrança referente 16/12/2021
18/12/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.101 10,45 D
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04/01/2022 12:23 Banco do Brasil
Cobrança referente 18/12/2021
18/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.102 16
Cobrança referente 15/12/2021
18/12/2024 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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12/2021 0000 14011 350
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17/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7o
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20/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.305.206 10,4
Cobrança referente 20/12/2021
0/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823,541.200.305.207
Cobrança referente 20/12/2021
20/42/2024 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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21/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.551.200.517.400 10:45 O
Cobrança referente 21/12/2021
21/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 194.883,4
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22/12 3010 23182-7 BARRA NOVA ENG
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ECT DEGER - DR 72 SPM
22/12/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.203 -
AMPLA (antiga CERJ)
22/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.503.604 10,45
Cobrança referente 22/12/2021
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23/12/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 120,27
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23/12/2021 ocoo 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
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27/12/2021 0000 13105 375 Impostos 122.701 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/12/2021 0000 13105 375 Impostos 422.702
os://a “'osiendimento2.bb.com briapf-apjautoatendimentolindex.htmi?v=2.3.3 18template/-2Fconsultas-2F009-2 bh
04/01/2022 12:23 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
2712/2021 0000 13105 438 TED 122.703 3.280 Z
033 3720 029138310000159 MUMICIPIO DE
27/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.100.011.201 pie
Cobrança referente 27/12/2021
27/12/2024 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
28/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
28/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
28/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.385.525 1.980.090. 0
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN ]
28/12/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
28/12/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz Ú
AMPLA (antiga CERJ)
28/12/2021 0000 13105 375 Impostos <a
PREF MUN MANGARATIBA
28/12/2021 0000 13105 393TED TransfEletr.Disponiv 122.804 294.287.77 5
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
28/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.621.100.087.006 ad
Cobrança referente 28/12/2021
28/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7o A!
29/12/2021 0000 13105 393TED Transf. Eletr.Disponiv 122.901 34
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
28/12/2021 0000 13105 438 TED 122.902
033 3720 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/12/2021 0000 13105 375 Impostos 122.903 -
PREF MUN MANGARATIBA
29/12/2021 0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.904 418.386,2< >
237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA
29/12/2021 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 883.631.100.154.586 19,45 D
Cobrança referente 29/12/2021
29/12/2021 0000 13113 310Tar DOCY/TED Eletrônico 883.631.100.154.587
Cobrança referente 29/12/2021
28/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.631.100.154.588
Cobrança referente 29/12/2021
29/12/2021 0000 00000 g55BB CP Automatico S P 70
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.501 481,75 €
30/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.007.300 FO
30/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
30/12 3836 PM MANGAR 00029138310000150.
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 172.25 €
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 889.461,04
30/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.016 éss
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.283.142 Par:
t CerEmenoRbh com brlptapiautotendimentoindas him?v=2 33 titemplaa-2Fconsts-2F000-2 bo
1/2022 12:23 Banco do Brasil
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
30/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 189.726.599 81.0
033 3720 29138310000159 MUNICIPIO DE M
30/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.171.273,65 D
31/12/2021 0000 00000 999SALDO
gutoa: endimento?.bh com briapfap-autoatendimentolindex.htmi?v=2. 3.3 1hemplate/-2Fconsuitas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
= [6:2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC |
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 12/30/2021 00015104 Regéni Castro Ceere menor
Za! tador
4 >2.096/03
SAS LS 037.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
94/01/2022 12:15
Investimento:
Banco do Brasil
S - Investimentos Fundos - Mensal
G335041159948;
04/01/2022 12
Cliente
Agência 3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Conte
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2021
S.2úblico Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27
Data
30/11/2021
01/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
06/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
70/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
17h2/2021
20/12/2021
27/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 18/08/2021
RESGATE
Aplicação 18/08/2021
RESGATE
Aplicação 18/08/2021
Aplicação 25/08/2021
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
RESGATE
Aplicação 21/09/2021
Aplicação 04/10/2021
Aplicação 21/10/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 21/10/2021
RESGATE
Aplicação 21/10/2021
RESGATE
Aplicação 21/10/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 21/10/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 21/10/2021
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
hEps:/ (euiosiendimento2.bb.com.br/apf-a
Valor Valor RPrej. Comp. VelorIOF
21.061.400,54
343.327,00
343.327,00
505.693,33
505.693,33
1.193.363,13
124.802,53
209.026,54
859.534,06
97.620,23
97.620,23
1.525.378,11
1.525.378,11
2.575.858,22
2.575.858,22
801.432,31
801.432,31
93.480,00
93.480,00
275.574,66
275.574,66
982.806,82
982.806,82
1.550.031,35
550.007,92
200.996,11
799.027,32
5.680.145,43
46.059,70
46.059,70
194.883,45
194.883,45
290.943,04
290.943,04
1.503.592,36
16.009,65
16.009,65
712.884,60
1.079.437,14
1.079.437,14
1.171.273,63
18.654.849,43
21.061.400,54
9.067.896,02
Quantidade cotas
5.561.705,117206
90.642,929134
90.642,929134
133.480,776255
133.480,776255
314.927,100623
32.935,237418
55.161,853895
226.830,009310
25.756,260507
25.756,260507
402.369,738538
402.369,738538
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879.319,673175
211.312,295758
211.312,295758
24.641,208596
24.641,208596
72.601,160991
72.601,160991
258.854,013148
258.854,013148
408.130,783643
144.819,757930
52.923,251013
210.387,774700
1.495.248,269126
12.121,511519
12.121,511519
51.273,509181
51.273,509181
76.525,298482
76.525,298482
395.375,576044
4.207,536018
4.207,536018
187.306,541058
283.539,572394
283.539,572394
307.580,460411
4.897.512,595883
Valor cota
3,787686511
3,788510557
3789331333
3,790155406
3,790986160
3,791820437
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3,793645090
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3,796760993
3,797879043
3798797529
3,799831393
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3,802946998
3,804994166
3,805978136
3,807007011
3,808023528
Prautoatendimentolindex.htmi?v=2.3.3t&empiate/-2Fconsultas-2FGFIE bb
Saido cotas
5.471.062,188072
5.337.581,411817
5.022.654,311194
4.996.898,050387
4.594.528,312145
3.915.208 ,53807<
3.703.896,343215
3.679.255,134520
3.606.653,97
3.347.799,960481
2.939.669, 178538
4.434.917, 445964
4.422.795 934445
4.371.522, 225234
4.294.997. 126722
4.690.372,702825
4.686.165, 166808
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4.589.932,135472
4.897.512,595883
4.897.512,595823
2022 12:15 Banco do Brasil
RESGATES (-) 11.571.898,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 97.451,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97.451,01
SALDO ATUAL = 18.654.849,43
Velor da Cota
30/11/2021 3,786860342 we
31/12/2021 3,809045727 PA
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Jitimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“785 !SMiosiendimento2.bb.com brlapt-apj-autostendimentolindex htmi?w=2.3.31emplate/-2Fconsultas-2 GE I6.bb
m
[S)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerci
ncária em 31/12/2021
Adénicia: 3836-9 E Fer
Contar [6.2.02:00.0629 - BB = Royalties do Minério
100 - Recursos ordiná TER iai $
Apuração dos saldos contábeis e do
Saido da contabilidade na data
001.0110 - GERAL
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
DA
HELENA ROSA
esoureira
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
04/07/2022 12:23 Banco do Brasil
G335041159946676043
Extrato conta corrente D4/01/2022 “2:23
Cliente » Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Eira 1212024
Laonçamentos
selontete movinento Af-ofigem — Lote Histórico Documento ValrRS — Seico
28/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.301 199.978,49 D
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
03/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.371.200.021.649 194
Cobrança referente 03/12/2021
03/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
07/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.701
237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA
07/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.411.200.080.912
Cobrança referente 07/12/2021
07/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
16/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
16/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
18/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.601 70
VIBRA ENERGIA S.A
18/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.602 õ
VIBRA ENERGIA S.A
16/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.603 z
VIBRA ENERGIA S.A
18/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.604 23.488
VIBRA ENERGIA S.A
16/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
28/12/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.801
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
28/12/2021 0000 13105 393 TED TranstfEletr.Disponiv 122.802
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
28/12/2021 0000 13113 3]0 Tar DOC/TED Eletrônico 883.621.100.087.004 19,457
Cobrança referente 28/12/2021
28/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.621.100.087.005 45
Cobrança referente 28/12/2021
28/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o
31/12/2021 D000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
'autoatendimento2.bb -com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,85
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados |
Ficha Data Pendência Docto
mp. Data Comp. Histórico. W Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57786 1/29/2021 00003520 um
57786 11/30/2021 00013959 ini 10 (0 $fsconstrutec pago a maior
A Tm a
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira : Contador
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/R3
Banco do Brasil
” G335041159846978
g Investimentos - Investimentos Fundos - Wensai 04/01/2022 12
Cliente
Agência ses6.o /
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S. ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia — Histórico Valor ValorIRPrej Comp. ValorIOF Guantdadecsas — Valorooa Saldo cos
30/14/2021 SALDO ANTERIOR 8.502.850,21 2.245.356,162411
03/12/2021 RESGATE 199.988,94 52.776841724 3780331333 2.192.579,320587
Aplicação 14/04/2021 48.687,97 12.848, 697772
Aplicação 19/05/2021 151.300,97 39.928,143952
07/12/2021 RESGATE 389.250,67 102.677,945414 3790986160 2088.9013
Aplicação 19/05/2021 389.250,67 102.677,945414
16/12/2021 APLICAÇÃO 788.106,35 206.985,620421 3797879042 2.296.282
28/122021 RESGATE 29.579,01 TT Tata 3805978136 2.289.115,272420
Aplicação 19/05/2024 29.579,01 Tm, r28574
31/12/2024 SALDO ATUAL 8.719.344,75 2.289.115,272120 2.289.115,272420
Resumo do mês
“SALDO ANTERIOR 8.502.850,21
APLICAÇÕES (+) 786.106,35
RESGATES (-) 618.818,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 49.206,81
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.206,81 7
SALDO ATUAL = 8.719.344,75
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2024 3809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
25148
25148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Attos://
“dimento2.bb.com.br/apf-ap-autoatendimentolindex htmi?v=2.3.31 iitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
27 - BB - Salário Educação
400 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data =
Rogério Q
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 e: CRC: 057096-03/R3
34/07/2022 12:24
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente | 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Eenedsda 12/2021
Lançamentos
ES E e Ag. origem Lote Histórico Documento
30/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.101
033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E
04/12/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.102
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
01/12/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.103
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.351.100.065.027
Cobrança referente 01/12/2021
01/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.351.100.065.028
Cobrança referente 01/12/2021
01/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.351.100.065.029
Cobrança referente 01/12/2021
01/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o
03/12/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
03/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
03/12/2021 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070
03/12/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.174.975.480.201
03/12/2021 0000 00000 345 B8 CP Automatico S P 70
10/12/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.001
033 3226 020994260000137 AMARAL E COST
10/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.441.200.412.831
Cobrança referente 10/12/2021
10/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o
14/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273
14/12 3836 13273-X J.M. S. DEPOS
14/12/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.401
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
14/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.225.569
Cobrança referente 14/12/2021
14/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
16/12/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.459.247.000.045
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
18/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
| 16/12 0915 19447-6 KL TAVARES LI
18/12/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013,273
16/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
15/12/2021 0000 13105 3S93TED TransfEletr.Disponiv 121.601
033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E
/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.602
hétps:/eu icetendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?2v=2 3.31 */template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G335041159945975045
04/01/2022 12:24:03
Valor R$ Saito
04/01/2022 12:24
18/12/2021
18/12/2021
16/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
1711212021
17/12/2021
20/42/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
21/42/2021
/2021
22/42/2021
22/12/2021
22/12/2024
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
13105
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13105
13113
00000
13105
13105
13105
13105
13113
13113
Banco do Brasil
033 4619 041366983000161 JV SQL UCOES E
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.603
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.604
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.093
Cobrança referente 16/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.094
Cobrança referente 16/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.095
Cobrança referente 16/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.208.096
Cobrança referente 16/12/21
345 BB CP Automatico S P/ SO -% > 70
375 Impostos 121.701
PREF MUN MANGARATII
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.017.076
20/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
20/12 3836 18498-4 ANTONIO ALVES
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 122.001
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 122.002
341 4814 009543571000147 LAZZARI MART!
393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.003
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
510 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.305.202
Cobrança referente 20/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.305.203
Cobrança referente 20/12/2021
510 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.305.204
Cobrança referente 20/12/2021
855 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eletr Disponiv 122.101
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.551.200.517.397
Cobrança referente 21/12/2021
855 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Elerr.Disponiv 122.201
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
375 Impostos 122.202
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 122.203
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.204
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.503.595
Cobrança referente 22/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.503.596
Cobrança referente 22/12/2021
(“osiendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31itemplate/-2Fconsultas-25009-2 bh
12022 12:24
22/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
31/12/2021
0000
00000
99015
13105
13113
00000
99015
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Banco do Brasil
855 BB CP Automatico S P 7o
870 Transferência recebida 553.836.000.073,035
27/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
438 TED 122.701
033 3720 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.100.011.199
Cobrança referente 27/12/2021
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.013.273
29/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
855 BB CP Automatico S P 7o
9MMSALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato e
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
M
o
ur
UCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 À CRC: 057096-03/RJ
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência seo 7]
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Més/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saido cores
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 3.013.849,73 795.870,314115
01/12/2021 RESGATE 63.092,74 16.657,328904 3,787686511 779.212,985211
Aplicação 15/04/2021 63.092,74 16.657,328904
03/12/2021 APLICAÇÃO 30.034,00 7.925,936625 3789331333 787.138,921835
03/12/2021 RESGATE 30.034,00 7.925,936626 3,789331333 779.212,985210
Aplicação 15/04/2021 30.034,00 á 7.925,936626
10/12/2021 RESGATE 6.800,45 1.792,589934 3,793645090 777.420,395278
Aplicação 15/04/2021 6.800,45 1.792,589934
14/12/2021 RESGATE 58.469,05 15.403,886961 3,795733515 762.016,508315
Aplicação 15/04/2021 58.469,05 15.403,886961
16/12/2021 APLICAÇÃO 259.313,93 68.278,617371 3797879043 830.295,125585
17/12/2021 RESGATE 1.640,50 431,847180 3,798797529 829.863,278505
Aplicação 15/04/2021 1.640,50 431,847180
20/12/2021 RESGATE 17.217,56 4.531,137890 3,799831393 825.332,140815
Aplicação 15/04/2021 17.217,56 4.531,137890
21/12/2021 RESGATE 11.462,35 3.015,725081 3,800860388 822.318,41
Aplicação 15/04/2021 11.462,35 3.015,725081
22/12/2021 RESGATE 178.349,52 46.910,385800 3,801919702 775.406,026735
Aplicação 15/04/2021 152.085,92 40.002,402996
Aplicação 18/05/2021 26.263,60 8.907,982804
27/12/2021 RESGATE 556,81 146,336624 3,804994166 775.259,68371%
Aplicação 18/05/2021 556,81 146,336624
29/12/2021 RESGATE 2.528,00 664,038704 3,807007011 774.595,654407
Aplicação 18/05/2021 2.528,00 664,038704
31/12/2021 SALDO ATUAL 2.950.470,27 774.595,654407 774.595,654407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.013.849,73
APLICAÇÕES (+) 289.347,93
RESGATES (-) 370.150,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.423,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1742359
SALDO ATUAL = 2.950.470,27
Valor da Cota
SOM aan >>>
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No ane 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
h “28H &stostendimento2.bb.com br/apf-apjautoatendimentolindex html?v=2.3.3 1Htemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bb
ES
cien: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
VEM Conciliação Bancária
= Exercício de 2021
Conciliação Bancária em 31/12/2021
Banco: 001 Agência: 729-3 onta: 10547-3
fricha: [46592 | 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
Fonte de recurso: |100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Casfro Costa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 1 Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
L
Pagina Ide 1
PM MANGARATIBA
04/01/2022 12:24 Banco do Brasil
A | G335041159946976050
Extrato conta corrente 04/01/2022 12:24:35
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Peledo-do 12/2021
Lançamentos
balbtio movimento A6-origem Lote — Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 897,01C
01/12/2021 0000 1401 762 Distrib Simples Nacional 350 44.59C
01/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12247C
01/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,84 €
01/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
01/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
01/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 321,29 €
01/12/2021 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.174.975.470.201 719817"
01/12/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.410.001 2.500,00 €
01/12/2021 0000 43373 500 Transf Depósito Judicial 12.174.093.470.301 2.500,00 D
01/12/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.174.975.470.201 1.719,47 D 0,00 €
02/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5848 C
02/12/2021 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350
02/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
02/12/2021 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350
02/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
02/12/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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1.055,40 C
40.733,98 €
63.813,80 D
127,70C
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15,03 €
2.741,67 C
5273€
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22,25C
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7728D
778,99C
5,00€
10,07 C
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5,00 6
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15,75€
4.007,82 €
9,75C
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483,02C
154,82 C
2.117,94 O
687,69 C
5.00 €
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193.286,80 C
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5,00 €
10.054,70 C
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1.748,19 €
23,79€
415
04/01/2022 12:24 Banco do Brasil
31/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 11.890,67 D
31/12/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
11.890,67
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato 11.890,67
bai jo na d
ero Castro Tos ta
Rog
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira i Contador
| CPFLB76.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
) “seat de FINANÇAS
PM MANGARATIBA Página de 1
04/01/2022 12:16 Banco do Brasil
g | l G335041159946976031
Fere Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 12:16:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 184.323,63 48.674,526301
02/12/2021 APLICAÇÃO 8.580,47 2.264,866329 3,788510557 50.939,392630
03/12/2021 APLICAÇÃO 511,47 134,976320 3,789331333 51.074,368950
06/12/2021 APLICAÇÃO 218,31 57,599221 3,790155406 51.131,968171
07/12/2021 APLICAÇÃO 3.198,05 843,593161 3,790986160 51.975,561332
09/12/2021 APLICAÇÃO 4.577,98 1.207,068209 3,792643997 53.182,629541
10/12/2021 APLICAÇÃO 2.508,75 661,303295 3,793645090 53.843,932836
13/12/2021 APLICAÇÃO 880,49 232,032222 3,794688473 54.075,965058
14/12/2021 APLICAÇÃO 4.428,51 1.166,707299 3,795733515 55.242,672357
15/12/2021 APLICAÇÃO 242,77 63,941343 3,796760993 55.306,613700
16/12/2021 RESGATE 209.632,57 55.197,268691 3,797879043 109,345009
Aplicação 26/10/2021 2.910,57 766,367012
Aplicação 28/10/2021 1.610,40 424,025901
Aplicação 29/10/2021 4.137,68 1.089,472371
Aplicação 01/11/2021 3.687,32 970,889412
Aplicação 03/11/2021 4.253,44 1.119,951064
Aplicação 05/11/2021 496,51 130,732669
Aplicação 08/11/2021 1.817,77 478,628730
Aplicação 09/11/2021 1.877,12 494,255924
Aplicação 10/11/2021 744,56 196,045800
Aplicação 12/11/2021 342,42 90,159784
Aplicação 16/11/2021 926,75 244, 017434
Aplicação 17/11/2021 3.308,62 871,174556
Aplicação 19/11/2021 267,15 70,341850
Aplicação 22/11/2021 15.182,11 3.997,522046
Aplicação 23/11/2021 55.464,28 14,604,010710
Aplicação 24/11/2021 85.334,72 22.469,045471
Aplicação 25/11/2021 619,80 163,196509
Aplicação 26/11/2021 292,96 77137013
Aplicação 29/11/2021 280,37 73,824027
Aplicação 30/11/2021 1.305,44 343,728018
Aplicação 02/12/2021 8.601,69 2.264,866329
Aplicação 03/12/2021 512,62 134,976320
Aplicação 06/12/2021 218,75 57,599221
Aplicação 07/12/2021 3.203,86 843,593161
Aplicação 09/12/2021 4.584,30 1.207,068209
Aplicação 10/12/2021 2.511,55 661,303295
Aplicação 13/12/2021 881,23 232,032222
Aplicação 14/12/2021 4.258,58 1.121,303633
17/12/2021 APLICAÇÃO 9.384,22 2.470,313284 3,798797529 2.579,658293
20/12/2021 APLICAÇÃO 5.717,97 1.504,795715 3,799831393 4.084,454008
21/12/2021 APLICAÇÃO 2.877,46 757,054905 3,800860388 4.841,508913
22/12/2021 APLICAÇÃO 101.530,72 26.705,119507 3,801919702 31.546,628420
23/12/2021 APLICAÇÃO 63.813,80 16.780,091869 3,802946998 48.326,720289
24/12/2021 APLICAÇÃO 3.287,82 864311738 3803974714 49.191,032027
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.3 Agitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
04/01/2022 12:16
27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 14/12/2021
Aplicação 15/12/2021
Aplicação 17/12/2021
Aplicação 20/12/2021
Aplicação 21/12/2021
Aplicação 22/12/2021
Aplicação 23/12/2021
Aplicação 24/12/2021
Aplicação 27/12/2021
Aplicação 28/12/2021
Aplicação 29/12/2021
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES (-)
6)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2021
31/12/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
3,786860342
3,809045727
0,5858
2,5148
Últimos 12 meses 25148
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
77,28
830,42
5.056,64
193.286,80
172,90
243,49
9.407,01
5.730,30
2.882,88
101.693,72
63.898,98
3.291,32
77,34
830,87
5.057,99
11.890,67
11.890,67
184.323,63
229.613,80
402.919,37
872,61
0,00
0,00
872,61
11.890,67
Banco do Brasil
20,310149
218,188326
1.328,245518
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45,403666
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2.470,313284
1.504,795715
À 757,054905
to = 4º “28.705 ,119507
Únvo 4 46:780,091869
864,311738
20,310149
218,188326
1.328,245518
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3.121,692637
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3,805978136
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3,808023528
3,809045727
49.211,342176
49.429,530502
50.757,776020
3.121,692637
3.121,692637
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31 Hitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
* Conciliação Bancária
RE j4DO * Recursos ordinário:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Casfro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Tesoureira -
CPF: 876.229.047-91 e CRC: 057096-03/R1
C4/01/2022 12:24
Clients - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Periogo do
extrato 12/2021
Lançamentos
tinianceto otima Ag atigem
30/11/2021 0000
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01/12/2021 0000
01/12/2021 0000
0112/2021 0000
01/12/2021 0000
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01/12/2021 0000
01/12/2021 0000
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01/12/2021 0000
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02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
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02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
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02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
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03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
03/12/2021 0000
06/12/2021 0000
08/12/2021 0000
06/12/2021 0000
08/12/2021 0000
06/12/2021 0000
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Extrato conta corrente
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Lote Histórico
00000
14011
14011
1401
14011
14011
1401
1401
12334
162
13373
11334
14011
14011
1401
1401
1401
1401
14011
14011
14011
14011
00000
1401
14011
1401
14011
1401
1401
11162
13373
00000
14011
1401
1401
1401
1401
14011
000 Saldo Anterior
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
284 Blog Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
345 BB CP Automatico 5 P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
Banco do Brasil
350
350
350
350
350
350
350
12.174.975.470.201
10.410.001
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12.174.975.470.201
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
10.430.001
12.174.975.470.201
70
350
350
350
“72s:/eutoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G335041159946975050
04/01/2022 12:24:35
B00,06 €
2
2.500,00 D
1.719,47 D
01/2022 12:24
06/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/42/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
2021
0000
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0000
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14011
14011
14011
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14011
14011
14011
12334
11334
14011
14011
14011
14011
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14011
14011
00000
14011
14011
1401
14011
14011
14011
14011
11162
13373
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
Banco do Brasil
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
7652 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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470 Transferência enviada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
DO = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Satdo do extrato bancário na data,
Rogêno Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
04/07/2022 12:16 Banco do Brasil
; G335041159945
AA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/01/2022 %
Cliente
Agência 3836-9 L
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
iMês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 184.323,63 48.674,526301
02/12/2021 APLICAÇÃO 8.580,47 2.264,866329 3,788510557 50.939,392630
03/12/2021 APLICAÇÃO 511,47 : 134,976320 3,789331333 51.074,368950
08/12/2021 APLICAÇÃO 218,31 57,599221 3,790155406 51.131,968171
07/12/2021 APLICAÇÃO 3.198,05 843,593161 3,790986160 51.975,561332
09/12/2021 APLICAÇÃO 4.577,98 1.207,068209 3,792643997 53.182,629541
10/42/2021 | APLICAÇÃO 2.508,75 661,303295 3,793645090 53.843,932535
13/12/2021 APLICAÇÃO 880,49 232,032222 3,794688473 54.075,965058
14/12/2021 APLICAÇÃO 4.428,51 1.166,707299 3,795733515 55.242,672357
15/12/2021 APLICAÇÃO 242,77 63,941343 3,796760993 55.306,613700
18/12/2021 RESGATE 209.632,57 55.197,268691 3,797879043 109,345008
Aplicação 26/10/2021 2.910,57 766,367012
Aplicação 28/10/2021 1.810,40 424,025901
Aplicação 29/10/2021 4.137,68 1.089,472371
Aplicação 01/11/2021 3.687,32 970,889412
Aplicação 03/11/2021 4.253,44 1.119,951064
Aplicação 05/11/2021 496,51 130,732669
Aplicação 08/11/2021 1.817,77 478,628730
Aplicação 09/11/2021 1.877,12 494255924
Aplicação 10/11/2021 744,56 196,045800
Aplicação 12/11/2021 342,42 90,159784
Aplicação 16/11/2021 926,75 244 017434
Aplicação 17/11/2021 3.308,62 871,174556
Aplicação 19/11/2021 267,15 70,341850
Aplicação 22/11/2021 15.182,11 3.997,522046
Aplicação 23/11/2021 55.464,28 14.604,010710
Aplicação 24/11/2021 85.334,72 22.469,045471
Aplicação 25/11/2021 619,80 163,196509
Aplicação 26/11/2021 292,96 77,137013
Aplicação 29/11/2021 280,37 73,824027
Aplicação 30/11/2021 1.305,44 343,728018
Aplicação 02/12/2021 8.601,69 2.264,866329
Aplicação 03/12/2021 512,62 134,976320
Aplicação 06/12/2021 218,75 57,599221
Aplicação 07/12/2021 3.203,86 843,593161
Aplicação 09/12/2021 4.584,30 1.207,068209
Aplicação 10/12/2021 2.511,55 661,303295
Aplicação 13/12/2021 861,23 232,032222
Aplicação 14/12/2021 4.258,58 1.121,303633
17/12/2021 APLICAÇÃO 9.384,22 2.470,313284 3,798797529 2.579,658253
20/12/2021 APLICAÇÃO 5.717,97 1.504,795715 3,799831393 4.084 ,454008
24/12/2021 | APLICAÇÃO 2.877,46 757,054905 3,800860388 4.841,508513
22/12/2021 APLICAÇÃO 101.530,72 26.705,119507 3,801919702 31.546,528420
23/12/2021 APLICAÇÃO 63.813,80 16.780,091869 3,802946998 48.326,720289
24/12/2021 APLICAÇÃO 3.287,82 864,311738 3,803974714 49.191,032027
“»os/sutosiendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
04/01/2022 12:16 Banco do Brasil
27/12/2021 APLICAÇÃO 77,28 20,310149 3804994166 49.211,342176
28/12/2021 APLICAÇÃO 830,42 218,188326 3805978136 49.429,530502
29/12/2021 APLICAÇÃO 5.056,64 1.328,245518 3,807007011 50.757,776020
30/12/2021 RESGATE 193.286,80 A 50.757,776020 3,808023528
Aplicação 14/12/2021 172,90 f 45,403666
Aplicação 15/12/2021 243,49 i = 63,941343
Aplicação 17/12/2021 9.407,01 | 2.470,313284
Aplicação 20/12/2021 5.730,30 : 1.504,795715
Aplicação 21/12/2021 2.882,88 o 757,054905
Aplicação 22/12/2021 101.693,72 26.705,119507
Aplicação 23/12/2021 63.898,98 16.780,091869
Aplicação 24/12/2021 3.291,32 864,311738
Aplicação 27/12/2021 77,34 20,310149
Aplicação 28/12/2021 830,87 218,188326
Aplicação 29/12/2021 5.057,99 1.328,245518
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31/12/2021 SALDO ATUAL 11.890,67 3.121,692637 3.121,692537
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 184.323,63
APLICAÇÕES (+) 229.613,80
RESGATES (-) 402.919,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 872,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 872,61
SALDO ATUAL = 11.890,67
Valor da Cota WWW
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ogiendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Z Pará a
LUCIA HELENA ROSA + ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 o CRC: 057096-03/R3
« Bradesco S/A . https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprin
E Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
E Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 04/01/2022 - 12h37
Total Disponível (R$)
(A)
4.302.793,57
Agência | Conta
00886 | 0000005-1
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
J0/122021 SALDO ANTERIOR 0,00
no. TRANSE CCPARACCP) ; 400.000,00
0120 porFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886463 ED E
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL so aço
Oficio 20210007409347-00004 a o
CHEQUE 8008 -4.000,00 396.001,00
ESPECIE
CHEQUE -4.000,00 392.001,04
ESPECIE toma. À
CHEQUE «4.000,00
ESPECIE os
ESTORNO DE LANCAMENTO* es -5,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ea Seaauços pa
FICFIPF CP P.PUBLICO js
02/22/2021 BATKA AUTOMATICA FUNDOS 561706 24.166,58 24.167,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562278 21.547,14 45.714,72
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1 45.715,72
Oficio 20210007456093-00001 sas o
FREE -4.000,00 4171572
ESPECIE 18010 , 2
CHEQUE -4.
ESPECIE 18011 000,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 315 7.432,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 316 15.243,68 15.339,53
TRANSE CC PARA CC PJ E o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 856370 dsrSaaE 90
03/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562278 4.923,32 a924,32
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ni
Oficio 20210007497547-00003 RrsIo tm adia
TRANSF CC PARA CC PJ º a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aa az +00
eso: RECEBIMENTO TED D
02202 EMET.MUNICIPIO DE MANGARA isa dia 480,090,00
te 18009 -4.000,00 126.001
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e
e e 562741 «126.000,00 10
RECEBIMENTO TED D ; -
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA epAoaa 100.000,00 100.001,05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS À
FICFIRF CP P.PUBLICO 562958 -100.000,00 1,06
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ia
OFICIO 20210007738535-00002 SESI “1,00 8,90
08/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562278 594,02 594,02
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8ec331 -593,02 1,00
sono/a03s BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a
22024 OFICIO 20210007809128-00002 Senso -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007738535-00002 sasio 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007892480-00002 39310 -1,00
ta/t2/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562278 361.640,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562741 37.059,69 398.699,
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007809128-00002 3310 1,00 398.700,83
“a
Data
2/2021
m
16/12/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN |
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007892480-00002
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PI
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
Dcto.
886217
8865615
4673863
5160716
564144
562741
562958
564144
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886583
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6388358
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39310
317
318
319
320
212933
406181
544470
886142
886181
886314
886316
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886363
886377
886392
886402
886482
886603
886756
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im p:
Crédito (R$)
65.000,00
3.222.868,14
89.154,05
100.164,21
3.276.955,97
930.000,00
430.000,00
150.000,00
40.000,00
930.000,00
750.000,00
1,00
Débito (R$)
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-132.083,27
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-367,10
-469,80
447,64
-467,22
-560,66
-245,96
-9IZAS
-1.926,34
-768,41
-141,90
-379,08
-235,95
-365,41
-799,41
-2.305,23
-519,26
-403,81
-919,34
-843,00
-359,39
-329,49
Saldo (R$)
132.084,27
1,00
65.001,00
3.287.869,14
1,00
89.155,05
189.319,26
3.466.275,23
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6.696.276,23
6.695.330,23
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5.088.151,49
196.936,35
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183.853,38
183.493,00
183.164,50
Data
20/12/2021
21/12/2021
22/:2/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA DE AGUIAR OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULA DE ARAUJO ALVES
TRANSF CC PARA CC PJ
SAMANTA QUELI DE OLIVEIRA DA SIL
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
ALDECHELE COUTO SOARES FELJAO
TRANSF CC PARA CC PJ
BRUNO DA COSTA BATISTA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/R] - GRE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886876
886948
886997
1452738
2794043
3929489
6738343
1310251
886337
564144
886183
281
282
283
284
285
2857452
5552236
5555933
5557720
886172
886333
886423
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886509
886590
886667
1700260
2857452
3629887
564851
564144
564851
886248
5738337
886564
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp:
Crédito (R$)
Débito (R$)
-900,97
-663,23
-550,65
-394,41
-910,39
721,60
Y -1.083,32
-455,20
-566,85
-176.916,88
-187,45
-156,69
-187,45
-156,69
-187,45
-150,000,00
-5,23
-8,11
-16,71
-1.302,12
-38.405,16
-2.180,39
-1.017,50
-1.102,19
-536,06
-3.815,37
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-156,69
-11,05
45.000,00
45.000,00
8.544,43
24.467,71
400.000,00
-17.901,57
-406.385,04
Saldo (R$)
182.263,53
181.600,30
181.049,65
180.655,24
179.744,85
179.023,25
177.939,53
177.484,73
176.917,88
1,00
3.177,19
203.177,19
202.989,74
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202.301,46
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52.296,23
52.288,12
52.271,41
50.969,29
12.564,13
10.383,74
9.366,24
8.264,05
7.727,89
3.912,62
168,74
12,05
1,00
45.001,00
1,00
8.545,43
33.013,14
433.013,14
415.111,57
8.726,53
04/01/20
Ema
radesco S/A
30/12/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDA LUCAS ILDEFONSO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDA LUCAS ILDEFONSO
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF. ENTRE CONTAS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
DIOGO GONCALVES DA COSTA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
886779
564851
18015
9712246
565710
886079
886492
886511
886032
564851
565710
8812
1744530
321
322
323
886314
886595
886717
886787
1452061
6738221
6738265
565710
2690158
2690269
324
325
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprí
Crédito (R$) Débito (R$)
-8.725,53
2.342,14
-2.315,14
-27,00
3.213.292,51
-2.234.698,30
-93.376,98
-712.060,95
-32.186,57
-140.182,75
-536,06
-250,90
18.226,73
999.955,44
1.200.000,00
52.374,47
-2.028.675,72
-184.137,98
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-547,28
-370,08
-12.332,82
-403,81
-910,39
-148,79
-455,20
1.000.475,22
119.706,34
11.703,46
-29.355,48
102.529,54
Saldo (R$)
1,00
3.213.293,51
978.595,21
885.218,23
173.157,28
140.970,71
787,96
251,90
1,00
18.227,73
1.018.183,17
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241.881,52
57.743,94
15.169,37
14.622,09
14.252,01
1.94
o
o
1.515,38
1,00
1.000.476,22
1.120.182,56
1.131.886,02
2.102.530,54
1.000.001,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA na SAO D00 00 3/00
Total 18.363.343,90 -18.363.342,90 ES
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
30/12/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
23/01/2022
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
5454694
5529377
18016
13.000,00
5.550.000,00
-2.000,00
13.001,00
5.563.001,00
5.561.001,00
04/01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ê o: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extra
Saldo da contabilidade na data
O - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados.
Ficha Data Pendência Docto
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.007.
1/29/2021 00003532 17909
12/30/2021 00015110
46123 12/30/2021 00015111
desconto fundeb ferias educação
desconto fundeb folha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na cont: bilidade
46123 12/30/2021 C001FR89 a ÉTIO Casiro
No
Contad a
aa crRC: 05 ?
so Cia
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF; 876.229,047-91
CRC: 057096-03/R3
co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 PÁ
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Cota em: 30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: +0,55%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
” Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 24.147,84 14.437,52507 24.157,28 9,44 -
IOF - IRRF (R$) -
Fotnlco 6.181.561,37 3.683.191,99967 s = a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Tetatde 5.970.671,68 3.557.813,64659 5.973.392,98 2.721,30 2.711,86
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRE Er - - us a
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- E
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão S E - o E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 235.037,53 139,815,87815 235.219,20 181,67 es
IOF -
IRRF (R$)
o Bradesco S/A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprim
iii Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Rendi d
der imento do = w - 2.893,53 4 2.711,86
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 24.157,28
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Cetera vê E
Apso note MUITA Si ue qe
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
A
=> PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
; Conciliação Bancária
Exercicio de
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
z 200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não coniciliados pi
Vaior
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 5/31/2021 00007764 tarifa indevida 14/05
“9201 7/30/2021 00009862
“9201 8/9/2021 00010966 Ro gério
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
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CPF: 876.229.047-91 A CRC: 057096-03/R3
Depositário /
Administrador:
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060.746,948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
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029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7 PÁ
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
ww ————>——>—>—>——
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
218.198,90 168.434,95059
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
218.198,90 168.434,95059
IOF -
Valor
em (R$)
281.830,19
IRRF (R$)
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
283.366,48
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
63.631,29
65.167,58
Base de
Cálculo IRRF (RS)
) Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiim
Quantidade
Valor Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE(RS)
Rendimento do . . a 1.536,29 -
Mês <
q, IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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05/01/2032 Qu:ss
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto - NE pre
o Vaior
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 1/29/2021 00003537 . Nesta
A
St Lo
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
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Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Iters
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
ZOF Provisão
IR s/ IOF
rovisão
Saldo Atual
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029.138.310/0001-59
00886-9 | saciar d
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
3.372,73 2.241,28797 3.750,18
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
3.372,73 2.241,28797 3.770,63
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
377,45
397,90
Base de
Cálculo IRRE (Rs)
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
Valor Quantidade Valor Renda Bass às
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do d
Mês ” - E mc id o
IOF - esses IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 b
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Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana, cores o e
BRISA ST A DO LES CS
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100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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LUCIA HELENA ROSA
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CRC: 057096-03/RI
Banco Bradesco S/A https:/www.ne]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprin
Extrato Mensal / Por Período ,
é > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/000)/$%
q Nome do usuário: lucia helena rosa e
bradesco Data da operação: 04/01/2022 - 12h39 s
mpresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 137.111,81 472,20 137.584,01
Agência | Conta
ato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/2071 SALDO ANTERIOR . 0,00
Oni Ro Sa toa 39310 1,00 1,00
eos O 39310 -1,00 0,00
10/12/2021 Rena ei re 39310 1,00 1,00
DADO ICO SDL Pera 39310 1,00 0,0
12/2021 ENE ENERESA BRREIEIA 5 5409770 3.002,69 3.002,69
eia lia a 564145 3.001,69 1,00
26/12/2021 mean 39310 1,00 2,00
Te O SSI EO RR
a aiii SO SO aa NO
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.
imos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
>>> [WWW
04/01/20
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Exercicio de 20
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
a Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31.56
46654 7/30/2021 00009865
16654 9/30/2021 00011906
PAL
CIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
"CAS
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
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029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
+0,55%
uno Valor Quantidade Valor Renda Base de
cd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 125.846,91 79.669,32542 133.305,00 7.458,09 ..
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 3.001,69 1.789,63821 - e ”
IOF - IRRF (R$) -
Total de - . . =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” ” =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 128.848,60 81.458,96363 137.042,46 8.193,86 se
IOF - a
IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês as ” ” 735,77 -—
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 15.768,61
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. an ste
EE al O! co
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
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Exercicio
Saldo da conta! Ss eta
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendénicia Docto Nº Comp. pe istórico”
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53046 10/29/2021 . 00012845 o
A >
LUCIA HELENA alena ROGERIO CASTRO COSTA
sf rh Contador
CRC: 057096-03/R3
ntoçai de Goo o
ds Mega
desco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/i
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[E] É
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 04/01/2022 - 12h40
cosa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0020004-2 7.973,16 7.973,16
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
29/11/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O 39310 293,75 293,75
Paço 39310 7.679,41 7.973,16
cpa ds 39310 797316 0,00
Epi 39310 7.973,16 7.973,16
15.946,32 “7.973,16 797316
Js dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
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001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade n na a data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
* (.) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na di
4
AMLSO,
LUCIA HELENA e Ê
- Era poé Contador
oo Financeira CRC: 057096-03/R3
cara inanção
co Bradesco S/A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/impr
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/01/2022 - 12h47
"mpresa
nz Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 12.812,15 7,00 12.819,15
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561177 251.468,02 251.468,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562057 166.433,55 417.901,57
RS DO SR 39310 1,00 417.902,57
ssTO, ar Rio 5734509 -17.901,57 400.001,00
ON ERA es6463 400.000,00 1,00
HRS 39310 10 2,00
03/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562057 711.132,63 711.134,63
Orido 20210007457547:00003 se310 100 7113562
Tan 886037 -n1.134,63 2,00
cup a O errar 700886 929.017,08 929.018,08
ESSO ESTADO DONT UNTOR 700886 30.285,31 959.303,39
te na DOS 562961 932.384,91 26.918,48
Dn DO 6898597 15.460,74 11.456,74
a sasgos «11.456,74 0,00
08/:2/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562057 9.829,96 9.829,96
05/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562057 141.565,14 141.566,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562961 250.442,88 392.008,02
pico sad 7945510 172 391.491,81
[ea di 1700850 -2404,33 389.087,48
Eles s86938 -389,075,43 1205
EDITE 7945510 -11,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562961 115.261,57 115.262,57
Ori 20210007738538 00602 38310 1,00 115.263,57
Rad: Pp Dá “115.262,57 1,00
14 EURO ESTES cones 1400886 1.396.407,19 1.396.408,19
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA taqusss 156.508,63 1.552.916,82
one o ea UNDOS: 563904 -584.387,35 968.529,47
PANEDE ANSA a 886257 -268.528,47 700.003,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886712 -700.000,00 1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a. ER ER RAE 6373247 970.000,00 970.001,00
ERR SN ONT 1600886 1.188.767,24 2.158.768,24
iaiae df ca 564302 39.914,10 2.118.856,14
po o es6tos 2.118.853,14 1,00
:7/:2/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562961 39.561,09 39.562,09
zo BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562961 528.403,53 528.494,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563904 459.922,68 988.417,21
Ends pec MONTES. 1505147 =750.000,00 238.417,21
Pia dep es6632 -38.405,16 200.012,05
Biot poa ai DE MA 886183 -200.000,00 12,05
PET 1505147 «11,05 1,00
TER ESTG CORTALDINC iai 5:828,709,58
pre rd ia s648s4 3.259.939,53 568.860,05
paço LIMPO E 4226152 -568.848,00 12,05
a «226152 11,05 1,00
22/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563904 125.105,57 125.105,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564302 39.954,67 165.061,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564854 834.939,76 1.000.004,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sa6402 -L4000.000,00 100
27/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s64gsa 400.000,00 400.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE Má s6640 “400.000,00 oo
eéra 0000013876 3298 14.257,78 14.258,75
ma ones TE 3300 55.700,79 69.959,57
TE a DS CLA 2800886 1.048.738,45 1.118.698,02
DO o ESTA UG 2800886 10.659,13 1.129.357,15
pd ad 565712 -129,345,10 1.000.012,05
pede a ld 9407562 1.000.000,00 12,05
e din 9407562 -11,05 1,00
29/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564854 1.200.000,00 1.200.001,00
PERANTE AUT 886105 1.200.000,00 2,00
30/12/2021 saidas Ina 3328 1.407.404,39 1.407.405,39
ER) TESOURO E ESTADO CONTA UNICA RONtaãO as2m420 ego
O EO ESTISG ENA 3000886 49.982,75 1.952.632,34
paia pedi, atoa 566160 894.295,86 958.336,48
DERRETE AL DE MA 886197 -958.335,48 1,00
Total 16.855.886,57 -16.855.885,57 1,00 -
Os cados acima têm como base 04/01/2022 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.
imos Lançamentos
lesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimiv>os..-
co Bradesco S/A
Data Lancamento Dcto.
"NNW
30/12/2021 SALDO ANTERIOR
03/01/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 30122
TRANSE CC PARA CC PJ aa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT dd
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA RBBLSaA
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA eseios
Total
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
1.940.792,69 1.940.793,69
18.000,00 1.958.793,59
450.000,00 2.408.793,59
100.000,00 2.508.793,69
-2.508.792,69 2,00
2.508.792,69 -2.508.792,69 2,00
04/01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.0861 - Bradesco - IC
ordinários
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados E Ê diriaus
Ficha Data Pendência Docto. Nº.Comp. Data Comp. Histórico |
JAR:
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabil AM
46137 8/31/2021 00010975 Rogério astro CO.
2 dor
fonte 096/03
q ROGERIO CASTRO COSTA
“Tesoureira eatão FiNaNCEIPA Contador
E É 8a Fin CRC: 057096-03/R
ad: 68549
Página 1 ce
Depositário /
Administrador:
do Acministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo;
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês;
Itens
Saido Anterior
Totai de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
107 Provisão
Saido Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | Ay d
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
Valor
Principal (R$)
1.279.438,26
IOF -
5.940.266,85
IOF -
5.268.611,02
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.951.094,09
IOF -
Quantidade
de Cotas
764.804,77170
3.538.764,08847
3.142.609,27301
1.160.959,58716
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prin". ?
Valor
em (R$)
1.279.693,29
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5.274.111,05
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.953.140,01
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
255,03
5.500,03
2.045,92
Base de
Cálculo IRRF (RS)
5.245,00
05/01:2052
tanco Bradesco S/A
https://w ww. ne 1 2.bradesconetempresa b. br/ibpjsei/imprim irPopup.
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do dá
Dis - - - 7.290,927 5.245,00
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceêmentos, Recamações e Informações,
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
dn: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
To Conciliação Bancária
o Exercício ca 2
liação Bancária em 31/12/2021
ffeênca: “0237 8813-7 e
6.2.02:00.0420 - Bradesco - IPVA —
2400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
... (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Casto Coste
Contad
. ROGERIO
. Contador
CRC: 057096-03/R3
Pi MANGARATIBA
3 Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
oradesco pata da operação: 04/01/2022 - 12h40
an A Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00885 | 0008813-7 776,58 7,00 783,58
to de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL H
Oficio 20210007409347-00004 o 1:00 +00
“e, DESBLOQORDEM JUDICIAL ti
ViHROEL grcio 20210007497547-00003 ah am. ;
eisinoos IPVA MUNICIPIOS Ea
7/12/2021 Em TESOURO ESTADO CONTA UNICA ao0ga; armas apita
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E no
FICFIRF CP P.PUBLICO ss2962 26.204) '
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . om
OFICIO 20210007738535-00002 esto cid h
os DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ;
10/12/2021 Oricio 20210007738535-00002 Eai ád So
ones, IPVA MUNICIPIOS us
mo RABO o URCA 1400886 27.652,29 27.653,29
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
a NEIoo 563905 27.652,29 1,00
26/32/2024 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557892 1.878,77 1.879,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ss8811 20.979,06 22.858,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559500 14.672,79 37.531,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560305 31.807,47 69.339,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561178 16.336,58 85.675,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562058 10.771,34 96.447,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562962 26.287,97 122.734,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563905 27.266,02 150.002,05
TRANSE CC PARA CC PJ ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA suis AB0-000,00 ao
IPVA MUNICIPIOS E
E E IDO CONTATOS 2100886 32.997,55 32.908,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
A ICERECHPPÓGUCO 564855 -32.997,55 1,00
esa, IPVA MUNICIPIOS no
seg DO e ap GOA 2800886 31.231,66 31.232,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 565714 -31.231,66 1,00
) BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563905 400,91 «oia
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564855 33.056,17 33.458,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565714 12.481,58 45.939,66
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA usa 185267,08, 64:706,72
TRANSF CC PARA CC PJ e
dos acima têm como base 04/01/2022 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.
imos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
SALDO ANTERIOR 1,00
RESG AUTOMATICO INVESTIM 30122 18.000,00 18.001,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPomu=
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim:
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
TRANSE CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Edi 18.000,00 too
Total 18.000,00 -18.000,00 oo
+. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária em 31/12/2021
8813-7 - g PvP fi ETTEL LE afdae ca ir PE
radesco - IPVA APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
“(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
adesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
BANCO BRADESCO S/A
050.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7, /
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/Z0F
Provisão
Saido Atual
+0,55%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
95.984,70 57.488,16108
IOF -
118.126,38 70.392,65563
IOF -
195.354,62 116.723,23075
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
18.756,46 11.157,58596
IOF -
Valor
em (R$)
96.190,84
IRRF (R$)
IRRF (R$)
195.938,66
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
18.770,96
IRRF (R$)
Total (R$)
206,14
584,04
14,50
Base de
Cálculo IRRF (RS)
377,93
05/01/2022
https:/Awww.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
tigre Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do é
ja - - - 392,40, 377,83
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. srs o me
oria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ria em 31/12/2021
02370 Bs É
EB conta: [6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Est É rrecaçe
&o: (400 - Recursos ordinári 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
> Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco cata da operação: 04/01/2022 = 12h42
ei Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Totai (Rs)
nei (A) (8) ga
00886 | 0008666-5 232.955,33 777,58 233.732,91
> fltitaãaº* ms O EmA
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
p
Crédito (R$) Débito (R$) s
Data Lançamento Dcto. aldo (R$)
SAVE GADO ———
12/2021 CRI 39310 1,00 1,09
rig apita ánosss AG 82%
nr PERCO Re 562281 -88,11 2,00
02/12/2021 En 39310 1,00 2,00
o a 200886 29,37 31,37
prelo die ga 200886 58,74 90,11
ERROS pao UÍDOS 562440 -89,11 1,00
zH12/2021 Ee eme 700886 29,37 30,37
Ra ai 700886 58,74 89,11
peca DIR DOS 562960 -88,11 1,06
08/12/2021 DOR LO TA 800886 s8,74 58,74
pd an 563186 57,74 1,00
os/12/2021 Da deter 900886 29,37 30,37
10/12/2024 spp a 39310 1,00 31,37
ET a UND 563537 sau 1,00
13/12/2021 E dei a 1300886 146,85 147,85
FICAR CP PUBLICO DOS ses713 1a6as 100
prenda eae Roo 1600886 117,48 118,48
ppa So 564301 «17,48
/t272023 ri ain 1700886 29,37 30,37
20/12/202 od AS o g 2000886 29,37 59,74
PIC CE PUBLICO DOS 564646 aa 100
Pra Pela 2100886 29,37 30,37
Data de Pagão 20/2jagas deogego ai 59,78
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/12/2021 2200886 ss, 11 147,85
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp:
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
PACO PUTO PUNDES 146,85 1,00
tende ond ELETRO 2300886 29,37 30,37
Di de Paga SJ DOST 2400886 58,74 sau
o RR NS 565401 -s811 2,00
27/12/2021 ER EO 2700886 58,74 59,76
e jencr 565546 -58,74 100
29/12/2021 Fm ig 2900886 eg 89,11
No O ea DOS 565961 8811 200
Total 1.119,06 -1,118,06 1,00
Os gados acima têm como base 04/01/2022 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
WWwWww]] [www
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20021 SALDO ANTERIOR 700
03/01/2022 e cd 300886 29,37 30,37
HONOR DR DE PAGTO SODA 400886 2537 5974
58,74 0,00 59,75
9401
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária +“
0237-0 866 vi tnnde
6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa Estado APLIC
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data : Ê
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
Secrutaf
toc. 65549
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimisPo»
Depositário /
Acministrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ooss6es
Data da emissão: 04/01/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/12/2021 a 31/12/2021
Cota em: 30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: +0,55%
asi Valor Quantidade Valor Renda Base
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Saldo Anterior 216.202,20 137.701,67033 230.406,38 14.204,18 =
IOF - IRRF (R$) -
1.117,06 665,97726 - -— sa
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - ” o ==
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ” a = so E:
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . Ê o e
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 217.319,26 138.367,64759 232.782,77 15.463,51 <a
IOF - IRRF (R$) -
o Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im; !
Ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
ii Principal (R$) ds Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 1.259,33 Fi
5 » = 259, om
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
pi cooptar A ri O pr ço
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
“eme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
7 Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
past
Saldo da contabilidade na d:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
*(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
(
atão Financeira
acreiane municipal de Finanças
cóg.: 65549
Depositário /
Administrador:
do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impr
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | nasça
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2021a 31/12/2021
Cota em: 30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: +0,55%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ad Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 149.836,84 129.474,25584 216.640,04 66.803,20 =
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Totai de . x . e <a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . n a E =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IGF Provisão - - - -- as
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 149.836,84 129.474,25584 217.820,97 67.984,13 -—
IOF - IRRF (R$) -
05/01/2
o Bradesco S/A
Rendimento do
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
htps://Iwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus
Quantidade
de Cotas
Cálculo IRRF (Rs)
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebimentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0C
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade o
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data =,
LA LE
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
esoppeita Lã Ry Contador
& bário Emanceio CRC: 057096-03/RJ
> me DE 3
de Finanças
Secrana M
uniogal
cba.: 65549
cu Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ã é Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/01/2022 - 12h41
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (RS)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
1 ECW —
00885 | 0008665-7 1.994.229,60 269,67 1.994.499,27
trato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/] 2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
Dat de Pato 29/1/2021 dooçãe +90 ma
Dela de Pego 29/13/2021 100886 113520 ii
Gois fendieo oi sexzso saias na
cena o SUSTO TAS GOB ODDO1 sato om os
rs Pro E 200886 1.059,92 1.061,92
ee SEL 200886 1.314,50 2.376,42
aco o FUNDOS 562439 -2.375,42 1,00
os/izjacar a 39310 1,00 200
jo Pe ON EajaIDA Ei ds ea
prin R came ie 300886 1.919,65 2.192,46
cg Pee OS 562579 2.191,46 1,00
06/12/2024 e Corsa 600886 91,94 52,94
Ed PO DSL sooses 218906 Assam
laço o FUNDOS 562742 -2.281,00 1,00
E 700886 404,62 405,62
DEDO G LEDAA 700886 1.151,03 1.556,65
a o PERRRO 562959 1.555,65 100
OFICIO 20210007738535 00002 ses10 “100 0.00
08/12/2021 a an 800886 1.091,06 1.091,06
Mais fanto DDPART aoosas 1.296,20 2.387,26
ia 563185 2.386,26 1,00
05/12/2021 Ea 900886 442,62 443,62
crf lp 900886 1.085,53 1.525,15
Ee e 563327 -1.528,15 100
fa 1000886 119,01 121,01
uso Eesdlaas pin 1000886 1.331,59 1.452,60
17/12/2021
20/12/2021
22/42/2021
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/12/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/12/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/12/2021
1300886
563712
1400886
1400886
563903
1500886
1500886
564146
1600886
1600886
564300
1700886
1700886
564475
2000886
2000886
564645
2100886
2100886
564852
2200886
2200886
565104
2300886
2300886
565268
2400886
2400886
2700886
2700886
565545
2800886
2800886
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo;:
Crédito (R$)
966,19
1.972,97
1.199,67
1.964,85
904,62
1.941,13
119,01
956,23
793,19
1.784,18
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812,72
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1.143,68
694,87
1.350,37
492,87
963,75
193,67
445,67
Débito (R$)
1.451,60
-2.939,16
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-2.845,75
-1.075,24
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“3.640,78
-1,406,90
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Saldo (R$)
1,90
967,19
2.940,16
3,00
1.200,67
3.165,52
1,00
905,62
2.846,75
1,00
120,01
1.076,24
2,00
794,19
2.578,37
2,00
1.148,01
1.960,73
1,00
1.136,71!
2.965,34
1,00
1.290,82
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1,00
264,22
1.407,96
1,00
695,87
2.046,24
1.457,62
2,09
194,67
641,34
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Data Lançamento Ba Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sesz11 640,34 1,00
o Pagto 27/1212021 2500896 1.078,89 1.079,89
de Seo IST 2900886 3.008,53 4.088,42
peter lc s65960 -4.087,42 1,00
Es o Po SEL 3000886 729,30 730,30
end Senllicediaatest 3000886 780,69 1.510,99
pd parda a 566078 -1.510,99 0,00
47.620,44 -47.620,44 sa — . 9,00
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Eaias (RS)
30/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
MULTAS BRADESCO é
2151:
Data de Pagto 29/12/2021 a00686 Brida E
MULTAS OUTROS BANCOS )
1.873,55
Data de Pagto 29/12/2021 aanses ines Ea
APLICACAO AUTOMATICA 30122 -1.872,55 1,00
stat MULTAS BRADESCO
04/01/2022 DATA DE PAGTO 30/12/2021 400886 1.985,56 1.986,56
MULTAS OUTROS BANCOS
242,18
DATA DE PAGTO 30/12/2021 aençso: Zespa bi
Total 4.114,73 -1.872,55 2.242,18
Total 1] TT T————————————
ge PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o Bancária em 31/12/2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.588,
Saido do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R1
municipal de Finanças
E csg.: 65549
Bradesco S/A https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 04/01/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Cota em: 30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: +0,55%
———[> >>> —
pa Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 1.897.899,52 1.153.970,16089 1.930.855,99 32.956,47 -
10F - IRRF (R$) -
Total da 47.619,44 28.385,66598 - - o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de a % z Ea pres
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Regução Cotas - » ” am ae
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (RS) -
Saido Atual 1.945.518,96 1.182.355,82687 1.989.135,97 43.617,01 -
IOF - IRRF (R$) -
3anco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?
Tuga Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) die Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
A
Rendimento do
ps : - ossos ai
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, RecBmações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ciliação Bancária em 31/12/2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário da
jo do o PRO
di
cf
o
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
8 Extrato Mensal / Por Período
é PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heiena rosa
dradesco Data da operação: 04/01/2022 - 12h44
Enade Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
gência (A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 85.081,40 435,59 85.516,99
ato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Date Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
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DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL à
Oficio 20210007409347-00004 39310 1,00 15.245,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-15. 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO 562279 15.244,69 ;
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 3 p
OFICIO 20210007738535-00002 eso 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL eai
Oficio 20210007738535-00002 asaio 1,00 2,00
COBR RATEIO DE CREDITO 201221 31,85 32,85
COBR RATEIO DE CREDITO 231221 329,14 361,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a é
Totai 15.607,68 -15.606,68 1,06
MMlllrJÃJWVÃwDw—D———w——— TI
)s dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
SALDO ANTERIOR 1,00
COBR RATEIO DE CREDITO 30122 1.741,09 1.742,09
APLICACAO AUTOMATICA 30122 -1.741,09 1,00
Totai 1.741,09 =1.741,09 1,06
cimo | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMGARATIBA
e] Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do “Gudro bai osta
génio
inha
sa CR 7.096/03
1 S%
LUCIA HELENA ROSA px ú ROGERIO CASTRO COSTA
| esoprdi E be Nu td Re cai Contador
â apaga Ca na CRC: 057096-03/RJ
“nanças
Secruana Munioipa de À ae
cág.: 65909
Exercicio de 202:.
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopvs =
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | osso”
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
QN ][][W[][]Www]]]
Base ds
Cálculo IRRF (RS)
Itens
Saldo Anterior
Total de
Apiicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atual
+0,55%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
64.997,05 40.189,33982
IOF -
15.605,68 9.323,93562
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
80.602,73 49.513,27544
IOF -
Valor
em (R$)
67.245,95
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
83.298,64
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.248,90
2.695,91
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
Valor Quantidade Valor Renda Base de
“= Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
A,
- - , 447,01 4 a
9
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Recemações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. do
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
vi PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2721
= am a ES En ES ES SD SST —
-onciliação Bancária em 31/12/2021
=[200 - Recursos ordinários E F 7: [0041.0110 - GER) ;
Apuração dos saldos contábeis e do extrate ade Eu
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ENA ROSA
Tesoureira
sro zpfatana Rod
utaniopal de Finanças
65549
Bradesco S/A https://www. ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
83 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
y Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 04/01/2022 - 12h45
t empresa
|
Agência | Conta es Disponível (R$) Fem Bloqueado (R$) Ha
Gos8s | 0000004-3 2.651.530,51 27.586,42 2.679.116,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561172 11,50
ESTORNO DE LANCAMENTO* 85 «11,50 1,00
iodo er certa FT 7940495 500.000,00 500.001,00
Oo 2021000745 6000501 so 100 esa
Feios and 562437 -346.340,59 153.661,45
a io Bssoas 105.672,39 47.989,02
ND qa une 886393 - 1.685,03 46.303,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesasa in aa
EE EMO S/A-OLRI RERLaRO ess do
03/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 33,83 34,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 561172 27.214,07 27.248,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562437 215.541,34 242.790,24
07/12/2021 TESE ESTAS CENT Sus 700886 159.387,80 159.388,80
pt 562957 -112.402,45 46.986,25
TEREI Des Gee O s162631 1.320,00 45.665,35
DNTERRIETE PM DOE a nato s951001 -2.682,50 42.982,85
LV CANA HO TESES 886732 -5.756,06 37.226,79
idas 856788 20.970,73 16.256,06
He ao 886928 -5.756,06 10.500,00
AO TEEN GEN ra , 3443349 10.500,00 om
nata ri peblaçda MANGARAT 6536484 500.000,00 500.000,00
Ccno Ee on oa FUNDOS s63183 «222.150,28 277.849,72
FUNDO MONICA 886006 -150.301,00 127.548,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886341 -63.773,86 63.774,86
Hips NICE aõe 886970 -63.773,86 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 21,81 22,8:
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 562437 71.505,42
o S/A
14/12/2021
16/12/2021
20/12/2021
Lançamento
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007809128-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007738535-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGAMENTO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210007892480-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007809128-00002
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210007892480-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -- EMBRATEL
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2435312
550075
562437
562957
39310
886452
550075
562957
223
39310
550075
562957
39310
1400886
886355
886769
886777
2376778
550075
562957
6796362
39310
2435383
3443642
2648773
886570
564644
224
1763720
886385
886457
1763720
5967076
2100886
564850
6,90
59.491,97
12.250,39
1,00
7,01
792,99
6,77
47.076,40
1,00
6.034,58
13,58
52.431,28
189.070,00
400.000,00
1,00
300.000,00
156,69
879.359,30
Aga ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim:
Débito (R$)
-1,00
-471.527,23
-71.749,26
-800,00
-1,00
-1.062,70
-3.870,79
-46.117,36
-2.066,90
-247.614,24
-383.401,62
-10.500,00
-100.536,22
-156,69
-1.320,00
-4.659,20
-9.516,00
-32.490,00
-151,421,42
-11,05
-46,11
-875.375,92
Saldo (RS)
472.528,23
471.527,23
0,00
6,90
59.498,87
71.749,25
6,77
47.083,17
47.084,17
53.118,75
52.056,05
48.185,26
2.067,90
14,58
641.515,56
641.516,85
393,902,62
10.501,00
1,00
300.001,00
300.157,69
199.621,47
199.464,78
198.144,76
193.485,58
183.969,58
151.479,58
s8,
47,11
879.360,30
3.984,38
04/01/2022
12/2021
[
EN]
28/12/2021
29/12/2021
Total
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Últimos Lançamentos
5954001
5955001
550075
563183
564850
886752
886895
886248
565544
5953001
2800886
565709
550075
564850
886329
886341
886968
886969
886197
886417
886809
566076
886073
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo Du
Crédito (R$)
28,00
33.433,20
100.589,01
369.622,41
400.000,00
159.239,41
34,64
434.285,20
958.335,48
64.705,72
1.000.000,00
7.340.892,70
Débito (R$)
-1.710,00
-2.273,38
-32.490,00
-71.382,62
-400.000,00
-398.290,00
-1.710,00
-159.239,41
-134.538,60
-137.413,16
-5.564,00
-150.928,08
-5.876,00
-2.019,437,62
-3.604,58
7.340.892,70
Saldo (R$)
2.274,38
29,00
33.462,20
134.051,21
503.873,52
471.383,62
400.001,00
1,00
400.001,00
1.711,00
4,06
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1,00
35,64
434.320,84
299.782,2+
162.369,08
156.805,08
5.877,00
1,00
958.336,48
1.023.042,20
2.023.042,20
3.604,58
0,00
0,00
[>>>
04/01/2022
des PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4 Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2021
Exercício de 202:
43
= Bradesco- Royalties APLIC
Apuração dos saldos Ea
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
np. Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46147 12/31/2021 00015150
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
«6147 1/29/2021
00003565 pago a maoior plenart
46147 12/13/2021 00015149 Costi ee Metnaço 800,80
ASA ua
Da /03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira . Rosa Contador
- Cor: b76. Es (even sá
Fanceita CRC: 057096-03/RJ
> Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
BANCO BRADESCO S/A
060,746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | e dá
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
irPon
DD[D[D[D——————
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Itens
Saído Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
+0,55%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
54.463,60 32.737,00966
IOF -
4.233.772,49 2.520.305,69259
IOF -
1.612.110,54 961.363,50945
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
2.676.125,55 1.591.679,19280
IOF -
Valor
em (R$)
54.776,50
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.613.667,72
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.677.761,01
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
312,90
1.557,18
1.635,46
1.528,08
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento d
as - - - 279,78 1.528,08
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 27.225,71 ad
Transferência ' “
judicial: R$ 0,00 CL QUI
N Pyvon?
>
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ecos o ste
ONosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
neiliação B
6.2.02/00.0416 - CEF - Arrecadações
Eb: [200 - Recursos ordi EE 7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato sr ES o EO
Saldo da contabilidade na data 45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LA Das ec. 657
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
cód.: 65549
04/01/2022 14:01 GovConta Caixa
xtrato das Contas Individuais
am do Extrato: GOVCON
CAIXA:
erência:
da Mep:
os N o
(OS: 5” | de: 01/12/2021 até: 31/12
pac Es o Xy /
Histórico E? Dra Ra mio” (EM
e SALDO ANTERIOR Five nt :
757063 APLICACAO 59.176,27D E
102531 ARRDHAG 19.302,39€
102531 ARRDHCB 27.190,12€
102531 ARR AUTOAT 788,63C
102531 ARR INTER 11.895,13€C
é SALDO DO DIA
481956 APLICACAO 34.412,30D
102531 ARR DHCB 33.064,82C
102531 — ARR INTER 1,347,48C +5.16
' SALDO DO DIA
243426 — APLICACAO 4.942,37D )
102531 ARRDHCB 4.258,26C aã
102531 ARR INTER 674,11€C as
É. SALDO DO DIA 45
264319 — APLICACAO 24,684,03D É
102531 ARRDHAG 12.000,00€ 2
202531 ARRDHCB 8.668,64C 41.3
102531 ARR INTER 4.015,39C +
B SALDO DO DIA 4
408901 APLICACAO 5.026,52D
102531 ARRDHCB 6.003,65€ |
102531 — ARR INTER 3.492,09€ 49.6:
000020 MANUT CAD 36,50D
102531 DEB TARIFA 513,42D ue
102531 DEB TARIFA 3.785,90D 48.28
102531 DEB TARIFA 105,40D 45
102531 DEB TARIFA 64,500 45,12%
727220 RESG AUTOM 36,50€ á
Si SALDO DO DIA
498132 APLICACAO 10.929,34D 3
102531 ARRDHCB 10.493,81€
102531 ARR INTER 435,53C
7 SALDO DO DIA
306009 APLICACAO 11.348,63D
102531 ARRDHCB 7:313,11€
102531 ARR INTER 4.035,52€ &s
- SALDO DO DIA E:
338328 APLICACAO 10.423,30D
102531 ARRDHCB 10.356,71C
102551 ARR INTER 66,59€C
= SALDO DO DIA as
21 263823 APLICACAO 71.098,58D 2
2021 102531 ARRDHCB 5.113,45€
https: !'soveonia caixa. gov.brisigoviextratolconta, individualfimprimirdo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obiv=nu
04/01/2022 14:01 GovConta Caixa
102531 ARR INTER 65.985,13C 6x PB E
é SALDO DO DIA 45.16
304238 APLICACAO 7.396,86D Em
102531 ARR DH CB 6.235,03€ dmg,
102531 ARR INTER 1.161,83C Si
a SALDO DO DIA 4E
254424 APLICACAO 5.655,02D 3
102531 ARRDHCB 5.655,02€ a
- SALDO DO DIA 4
285940 APLICACAO 9.974,05D
102531 ARRDHAG PELA 1.425,65€
102531 ARRDHCB von 5.139,72C
102531 ARRAUTOAT 2.851,66€
102531 ARRINTER 557,02C
a SALDO DO DIA 45.162
464907 — APLICACAO 10.845,11D 34:31
102531 ARRDHCB 4.086,74C :
102531 ARRAUTOAT 222,67C
102531 ARR INTER 6.535,70C
- SALDO DO DIA ;
404354 APLICACAO 4,609,32D q,
102531 ARRDHCB 1.107,03€ 47,6%
102531 ARRAUTOAT | 704,31€ ;
102531 ARR INTER 2.797,98€C
- SALDO DO DIA
281131 APLICACAO 15.593,13D
:2/2021 102531 ARRDHAG 642,68C
22021 102531 ARRDHCB 7.932,26€ ;
2/2021 102531 ARR INTER 7.018,19€ 4
í - SALDO DO DIA E
405840 APLICACAO 15.870,27D
102531 ARRDHCB 14.407,35€ á
102531 ARRINTER 1.462,92C
- SALDO DO DIA
497513 APLICACAO 4.097,59D
102531 ARRDHCB 2.098,10€ EA
102531 ARR INTER 1.999,49C 4s
- SALDO DO DIA 45,4
323919 APLICACAO 6.472,59D 3
102531 ARRDHCB 2.668,06 3
102531 ARRINTER 3.804,53C as ã
- SALDO DO DIA as
571490 APLICACAO 3.549,61D 4,6
102531 ARRDHCB 3.549,61€ as Je
000000 MANUT CTA 49,000 1
727220 RESG AUTOM 49,00€
- SALDO DO DIA
587433 APLICACAO 27.055,36D
102531 ARRDHCB 657,36C
2021 102531 ARRINTER 26.398,00€
2021 - SALDO DO DIA
1 498902 RESGATE 471.823,78C Er
102531 ARRDHCB 4.473,32C
102531 ARRINTER 2.702,90€
“2021 105522 ENVIO TED 479.000,00D
FE! Sereia casa govirisigovistratoiconta ndividualimprimi: do?nomeForm-extatoContindidualFormScbivenu
to
Gi
04/04/2022 14:01 GovConta Caixa
E SALDO DO DIA
303921 APLICACAO 11.000,41D
102531 ARRDHCB 11.000,41€
2021 SALDO DO DIA
2/2021 + SALDO FINAL
“+29! soveonta caixa gov brisigov/extrato/conta. individualimprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=null
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
issão
04/01/2022
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
co
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 2,3850 2,3850 l 6,092837 | 6,126223
istradora
'NPJ da Administradora |
nômica Federal 00.360.305/0001-04
006.00000037-2 12/2021 01/02
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
127.949,98C 21.000,065813
354.160,66C x 58.013,271174
471.909,28D 77.069,958125
Rendimento Bruto no Mês 1.704,22C
IR 0,00
0,00
ka de Saida 0,00
o Bruto" 11.905,58€ 1.943,378862
grato Bruto em Trânsito” 0,00
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
iSovimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
12 APLICACAO 59.176,27C 9.710,469310
12 APLICACAO 34.412,30C 5.645,718039
12 APLICACAO 4.942,37C 810,686681
12 APLICACAO 24.884,03C 4.048,049455
12 APLICACAO 5.026,52C 824,154778
12 RESGATE 36,50D 5,984567
IRRF 0,00
ior 0,00
12 APLICACAO 10.929,34C 1.791,526354
2 APLICACAO 11.348,63€C 1.859,983226
2 APLICACAO 10.423,30C 1.707,894956
12 APLICACAO 71.098,58C 11.646,802274
12 APLICACAO 7.396,86C 1.211,388412
z APLICACAO 5.655,02C 925,891451
2 APLICACAO 9.974,05€ 1.632,629977
12 APLICACAO 10.845,11C 1.774,760978
2 APLICACAO 4.609,32C 754,107259
2 APLICACAO 15.593,13C 2.550,467530
22112 APLICACAO 15.870,27C 2.595,142095
2 pá APLICACAO 4.097,59C 669,876225
2 APLICACAO 6.472,59C 1.057,877387
2 APLICACAO 3.549,61C 579,998032
27112 RESGATE 49,00D 8,0086463
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
mações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br !
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Conciliação Bancária
ração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
o Castro Ci
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira . Contador
res zegnszórma (KO. CRC: 057096-03/R3
anda ve Gestão Financeire
Socreiane munauai de Finanças
Cóa.: 6554
C4/04/2022 14:03 CAIXA - Extrato de Fundos
Ea a Extrato Fundo de investimento
E) E w Para simples verificação
[Nome da Agéncia ligo ção missão |
GRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/01/2022 |
co
XA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Início das Atividades do Fundo |
02/10/1995 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021
2,5480 2,3850 2,3850 | 6,092837
Administradora
'NPU da Administradora |“ 73)
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Valor em R$ Qtde de Cotas
697,03C 114,400976
0,00 / 0,000000
Resgates 0,00 Í 0,000000
R nto Bruto no Mês 3,81€
R º 0,00
de Sai 0,
jo Brutos. 700,84C 114,400978
Resgate 3ruto em Trânsito" 0,00
ito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Dais Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Sados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Conciliação Bancária
001.0110- GERAL —
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Contador
CRC; 057096-03/RI
TT
o de conta corrente
> M MANGARATIBA-DIVERSOS
4814 Conta: 08716-1
“osição da Conta Corrente - 04/01/2022 às 10:45:50h
Ertrato » Por Período 04/12/2024 & 24/42/2024
ata Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
g SALDO ANTERIOR 10,00
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 49,95 -
% SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
02/12 AG. RESGATE PP CP 4814 240,26
2 SALDO 10,00
10/72 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 950.000,00
12 AG. APLICACAO PP CP 4814 950.000,00 -
f0"12 SALDO 10,00
AG FORNECEDORES 4814 607,97 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 666,80 -
212 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47-
18/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 443,86 -
dz SISPAG FORNECEDORES 4814 305,69 -
18/42 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
512 SISPAG FORNECEDORES 4814 746,16-
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 640,26 -
12 SISPAG FORNECEDORES 4814 246,54 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 744,84 -
512 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.801,94 -
18/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 392,82 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 793,57 -
SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 930.000,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 416,24 -
é SiSPAS FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 359,88 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.046,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 555,80 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 176,52 -
15/72 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 542,49 -
2 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 330,97 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 488,01 -
B/42 PAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
18/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
) SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.466,39 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
DEV TED 018107 MOTOZ 359,88
16/12 AG. RESGATE PP CP 4814 945.694,59
B42 SALDO 10.00
“72 SISPAG FORNECEDORES 4814 316,34 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 1.277,68 -
“7/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 575,50 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 454,89 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 483,44 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
17/42 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38-
SISFAG FORNECEDORES TED 4814 470,42 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.508,89 -
1º SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 505,91 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES TED ag14 142,44-
732 TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.185,67
AG, RESGATE PP CP aB14 799,78
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
28/12 SISPAG TRANSF TITUL TED aB14 53,44-
28/12 AG. RESGATE PP CP ag14 2.102,74
28/12 SALDO 10,00
29/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
2 AG, RESGATE PP CP 4814 780,30
2912 SALDO 10,00
12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 4.200,00 -
30/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 97,97-
2 AG. RESGATE PP CP asia 4.293,91
30/12 SALDO 5,94
os acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
s & qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
a após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
S és 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
2, disponível 24hs todos os dias.
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Exercício de 2521
Ciliação Bancária em 31/12/2021
100- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis do eta bri A E: '
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'o dos movimentos não conciliados K )
Data Pendência Docto NºComp. Er ese Histórico” E valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 12/17/2021 00015155 pagto devolvido 13º pensão o 8s
6124 12/17/2021 00015162 PGAMENTO NÃO EFETUADO PENSÃO
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade i
46124 1/29/2021 00003572
46124 12/17/2021 00015161
TA HELENA ROSA
Sub
PÉ 7 e: Ei tg A CRC: 057096-03/R3
pai oe Finanças
65549
ita rendimentos mensais
embro/2021
âgiconta / Empresa ! CNPJ
4814/08716-1 VERSOS 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.12.2021 - Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos '5
Etnia Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.11.2021 31.12.2021 Sruto do ss
PP CURTO PRAZO 422,07143 3, 5131280, 950. 000, Do, 953. 851, (58 o 00 0,00 4.296,98 1.482,79 1.037,38
41090/201 422, 07143 8! 5131280 “950. 000, E 953. 851, 58 o 00 0,00 + 296, 98 1.482,79 1.037,38
Total 422, 07443 3; St31280, 950. 000, oo 983, 851, raid! o) 0o [0,00 4296; 98 1.482,79 1.037,39 1.03
oria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4325(
etropolitanas) ou 0800 970 4828(demaiís localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utili
728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www .itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentav=
es canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº657.600.
entes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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Exercicio à
01.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis é do extrato ba
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LA LS
upa Roca
f. esouieirá” air Contador
Ç o Finante!'a
RE RERIN anças CRC; 057096-03/R3
na murieual se +”
000 DWwDw>DwWlÃo—oD > eee
io de conta corrente
e PMMCCP ARREC MUNICIPAIS
cia: 4814 Conta: 08717-9
“osição da Conta Corrente - 04/01/2022 às 10:43:18h
Extrato - Por Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
3/41 SALDO ANTERIOR 10,00
01/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.253,88 -
04/42 RECEBIMENTO CONVENIOS 256.057,79
01/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 254.803,91 -
3 SALDO 10,00
02/42 SISPAG FORNECEDORES 4814 433.086,72 -
122 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.956,34 -
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 79.080,84 -
2/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 74,82 -
02/42 RECEBIMENTO CONVENIOS 278.308,22
212 AG. RESGATE PP CP 4814 245.890,50
02/12 SALDO 10,00
iZ SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
03/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 110,94 -
13/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.882,65
03/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.722,41 -
2 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 45.783,10-
SISPAG FORNECEDORES 4B14 533,11 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 80.362,20 -
TAR RECEBTO CONVENIOS 154,80 -
RECEBIMENTO CONVENIOS 93.330,79
AG. RESGATE PP CP 4814 33.502,42
SALDO 10,00
2 TAR RECEBTO CONVENIOS 358,82 -
RECEBIMENTO CONVENIOS 2.464.342,05
JH42 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.463.983,43 -
07/12 SALDO 10,00
1514 TAR RECEBTO CONVENIOS 128,42 -
08/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 49.409,87
Z AG. APLICACAO PP CP 4814 49.283,45 -
0812 SALDO 10,00
2 SISPAG FORNECEDORES 4814 15,64 -
09/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 489,52 -
“912 SISPAG FORNECEDORES 4814 13.910,00 -
09/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.252,59 -
2 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 148.046,93 -
09/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 131,58 -
05/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 128.715,73
09/12 AG. RESGATE PP CP 4814 43.130,53
12 SALDO 10,00
10/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 950.000,00 -
“0512 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.900,00 -
“0/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 123,84 -
RECEBIMENTO CONVENIOS 19.526,64
10/12 AG. RESGATE PP CP 4814 935.497,20
2 SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
13/12 SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
14/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
Z RECEBIMENTO CONVENIOS
14/12 AG. RESGATE PP CP
412 SALDO
15/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
512 RECEBIMENTO CONVENIOS
15/12 AG. APLICACAO PP CP
2 SALDO
18/12 SISPAG TRANSF TITUL TED
5/12 SISPAG TRANSF TITUL TED
16/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
“8112 RECEBIMENTO CONVENIOS
18/12 AG. RESGATE PP CP
512 SALDO
17/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
17/12 RECEBIMENTO CONVENIOS
17/12 AG. APLICACAO PP CP
2 SALDO
20/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
2012 RECEBIMENTO CONVENIOS
20/12 AG. APLICACAO PP CP
12 SALDO
21/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
21/12 RECEBIMENTO CONVENIOS
21/12 AG. APLICACAO PP CP
2112 SALDO
22/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
227% RECEBIMENTO CONVENIOS
22/12 AG. APLICACAO PP CP
2212 SALDO
23/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
23/12 RECEBIMENTO CONVENIOS
23/12 AG. APLICACAO PP CP
2312 SALDO
24/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
2412 RECEBIMENTO CONVENIOS
24/12 AG. APLICACAO PP CP
Z4/12 SALDO
27/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
2712 RECEBIMENTO CONVENIOS
27/12 AG. APLICACAO PP CP
12 SALDO
£5/12 SISPAG FORNECEDORES TED
512 SISPAG FORNECEDORES TED
28/12 SISPAG FORNECEDORES TED
28.2 TAR RECEBTO CONVENIOS
28/12 RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
28/12 SALDO
2 TAR RECEBTO CONVENIOS
29/12 RECEBIMENTO CONVENIOS
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
1.109.886,20 -
100,62 -
471.727,28
638.259,54
601.608,00 -
85,14 -
54.292,23
547.400,91
98,04 -
52.812,69
52.714,65 -
970.000,00 -
430.000,00 -
118,68-
7.780,58
1.392.338,10
105,78 -
20.832,46
20.726,68 -
67,08-
32.919,72
32.852,64 -
116,10-
11.374,29
11.258,19 -
56,76 -
24.547,16
24.490,40 -
100,62 -
147.625,19
147.524,57 -
30,96 -
115.471,59
115.440,63 -
12,90 -
4.894,10
4.881,20 -
37.813,86 -
181.184,10 -
275.930,83 -
183,18-
245.777,17
249.334,80
211,56-
55.363,53
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Z AG. APLICACAO PP CP 4814 55.151,97 -
2042 SALDO 10,00
2 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 175.000,00 -
30/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 118,68 -
3202 RECEBIMENTO CONVENIOS 216.277,08
30/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.158,40 -
Wiz SALDO
31/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 196,08 -
112 RECEBIMENTO CONVENIOS 109.141,18
31/12 AG. APLICACAO PP CP «Bis 108.945,10-
1112 SALDO
sidos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
os a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
D sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
da após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
js 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
22 4722, disponível 24hs todos os dias.
-, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TR Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados do Jaçã
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5 1/29/2021 00003621
5 12/31/2021 00015156 devolução camara não creditado no banco em 31/12
25 12/31/2021 00015158 ol tro Cos
A Sa
SArr ROGERIO CASTRO COSTA
Finance
cons tosa irancerA CRC: 057096-03/R9
nicipal de rinanças
65549
»suita rendimentos mensais,
Dezembro/2021
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08717-9 NET 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.12.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendim
FAR Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.11.2021 31.12.2021 Peti :
PP CURTO PRAZO 92.580,69802 3,5131280 3.407.937,63 4.085.354,00: 0,00 0,00 996.744,36 325.247,82 5.919,83 5.722,25
41090/201 92.580,69802 3,5131280 3.407.937,63 4.085.354,00 0,00: 0,00 996.744,36 325.247,82 5.919,83 5.722,25
Total 92.580,69802 3,5131280 3.407.937,63 4.085.354,00 0,00 0,00 996.744,36 325.247,82 5.919,83,/5.722.2º
rlz e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfons 4004-452
tropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, u
& todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresenta
es canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº57.600
ntes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício Ce 2027
Apuração dos saidos contábeis e do ext bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Cost:
c dor
CRC: 826/03
Ç ROGERIO CASTRO COSTA
Financere Contador
CRC: 057096-03/RJ
a O O Pç 1
=rtrato de conta corrente
FP MM ROYALTIES
4814 Conta: 13138-1
-osição da Conta Corrente - 04/01/2022 às 10:44:57h
ato - Por Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
) SALDO ANTERIOR 10,00
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.073,80 -
*z SISPAG FORNECEDORES 4814 9.391,13 -
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
2 AG. RESGATE PP CP 4814 36.149,60
01/12 SALDO 10,00
w2/'2 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 35.939,15 -
02/12 DEV TED 506702 MOTOS 35.939,15
2:2 SALDO 10,00
03/42 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 89.000,00 -
13712 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 23.976,00 -
03/12 AG. RESGATE PP CP 4814 92.976,00
iz SALDO 10,00
06/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 50.967,59 -
2 AS. RESGATE PP CP 4814 50.967,59
06142 SALDO 10,00
712 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
N712 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
07/12 AG. RESGATE PP CP 4814 8.087,41
72 SALDO 10,00
09/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 350.486,70 -
Igm2 SISPAG FORNECEDORES 4814 23.896,38 -
09/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 9.733,68 -
29:12 TED 001,3836PREF MUN MAN 400.000,00
09/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.883,24 -
912 SALDO 10,00
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
2 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.756,45 -
10/12 AG. RESGATE PP CP 4814 5.152,09
1º SALDO 10,00
14/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 91.500,00 -
AG. RESGATE PP CP 4814 91.500,00
t4/12 SALDO 10,00
1542 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.878,39 -
15/12 AG. RESGATE PP CP 4814 9.878,39
Wi2 SALDO 10,00
182 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
512 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.199,00 -
18/12 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
1 2 AG. APLICACAO PP CP 4814 344.141,00 -
1812 SALDO 10,00
=02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
20/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.369,42 -
1012 AG. RESGATE PPCP 4814 74.468,92
20/12 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG P M MANG DIVERSO
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
a qualquer momento em função de novos lançamentos.
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
«Bia
4814
4814
15.667,32 -
5.522,68 -
15.684,67 -
2.099,50 -
2.099,50 -
2.099,50 -
38.690,00 -
81.863,17
32.775,09-
23.777,44 -
56.552,53
4.906,00 -
4.906,00
4.200,00
175.000,00
179.200,00 -
10,00
10,00
10,00
10,00
os acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
ugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
da após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
s £ às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
. disponivel 24hs todos os dias.
=. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Y Conciliação Bancária
4814-0
er Ê E
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data ="
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 7
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 35.56
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados CARR ! Penn E
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. H ; vaior
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 10/29/2021 00012857
46148 12/2/2021 00015159
dev. ted jv soluções
“ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
neuita rendimentos mensais
szembro/2021
giconta / Empresa CNPJ
“81431384 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.12.2021 Movimentação no mês (R$) Saido Bruto (R$) Rendir
FEmeas Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.11.2021 31.12.2024 Eru do
PP CURTO PRAZO | 90.658,26143 3,5131280 539.224,24 512.501,70 0,00 0,00 322.145,24 350.112,22 1.244,44
41090/201 00.658,26143 3,5131280 539.224, 24 512.501,70 0; oo 0,00 322.145,24 350.112,22 1.244,44
Total 09.658,26143 3,5131280 539.224,24 s12501, 70.0, so 0,00, 322.145,24 350.112,22 1.244,44 aos ss
oria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4528(c
- tetropolitánas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, ut
28 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentads
ses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº57.500
nies auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 11/30/2021 00014048 tarifa lançada a menor
hs 4 mm
ueiaHeLENa Rós q RPod ROGERIO CASTRO COSTA
— + + Tésoutreira Gestão Financeira Contador
E BEE Do ca Finanças CRC: 057096-03/R0
65549
Valor
03/01/2022 11:11 Internet Banking
O DE MANGARATIBA
Extratos
» «ie Pesquisa: Tados
/Z021 a 03/01/2022
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC.CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
2!2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
F2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
2/2021 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007456093
*ar2u21 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007456093
12021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
22021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
t/202% TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
252021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
a/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
22021 TARIFA TED BCE 06/12/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000017
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
BAD TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 07/12/2021
021 RED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900060011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
2027 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
"5PS://p|.sentandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
090011
090071
090071
090911
000000
000009
090011
090017
090011
D0coD0
090071
090011
090011
090911
000000
090011
aocoe
090011
800000
090911
090011
090011
090011
090011
Internet Banking Empresa":
Agência:3720 €:
«3,
35.409,91
*130.009,00
03/91/2022 11:11 Internet Banking
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090071 3.017,30
9021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS. Sa 090071 -18,65
2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS E E Dogor sas
<a
2:2821 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 9% 090011
2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS “30 050011 sn
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 099011 33.37,18
22021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 «8,20
12029 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 516
1270029 CRED ARREO CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.920,55
2021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -65.006,0€
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ae0011 4548
2 TARIFA TED BCE 15/12/2021 oogooo
2 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090071
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000
TARIFA TED BCE 16/12/2021 d00000
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000001 1 090011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 90011 32827441
21 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 000000
2202 TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA D00000 v32000
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090017 880
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -5415
CTRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 421066
2/2021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 00000 -45.000.00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 «20,64
TARIFA TED BCE 21/12/2021 coogoo sao
122021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
22124202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS oscom
2/2027 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000017 oegom 1.208,77
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00233720000900000011 090077 13
292% GRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090071
TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 000000
2/2021 FED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 000000 3.280,79
1872027 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS aogo0o -B280,28
PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS conoos -4203,34
hitps://pj -sentendemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdi/pdfimprimir.xhtml
23/01/2022 11:11 Intemet Banking
22021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “12,40
F20z1 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «490%
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000%1 090011 22.951,42
ignsi al TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 1032
a CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 10.677,97
02? TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 000000 23.622,22
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011
PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 000006 “23.
po TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 coDoco -61.000.00
TARIFA TED BCE 30/12/2027 000000 8,80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 15.375,72
3701/2922 TRANSF VALOR » TA sã TIRAR od di E o
ty2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 014242
ana TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 055601 -1.067.68
2077 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 082840
7022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 Doca
o Dia! ADM Entende a composição do seu >)
sacament
'o Provisionado
&- Salgo de Conta Corrente anposa
3 - Suido Bloqueado
Desbloqueio em 1 die
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
< - Saido Bloqueio Judicial
D- Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B-C) á
E) de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por die, todos os dias.
25 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
5 (Demais Localidades)
? feassoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 77% 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de £
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exce!
0800 726 0322
0800 77% 0307 (Pessoas com deficiência auditiva ou de +
“428'/p| santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml