Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº 436/2021 | Em
Mangaratiba, 28 de dezembro de 2021.
Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Novembro de 2021.
Atenciosamente,
MANGARATIBA- RJ
PRAIA GRANDE
Resumo Balancete do mês de Noveinb; g di | = AÇÃO
| em q | mangaratipas
APLICAÇÕES
a
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | s2818420]
[mess]
ERRA
ESSE
BANCO DO BRASIL S/A 9,55)
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA ERENFA
rss
SALDO EM BANCO (31/10/2021) .......eeceesteerieerserreereeeererereererreerrrerts
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS NES
GEE
NES
| tsssose 1
ERES
Rc]
NES RR
Juros das Aplicações | 2068690)
[Compensação Financeira EntreRegimeGeralerPS Ta
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 - PARCELA 43/200) [249.697,65]
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 32/60) | 87:13426[8 SI SUE]
Contribuição Previd. (Parc. Débitos -LEI 359/2021 “DIFERENÇA DAS PARCELAS 6 e 7; PARC. 10/60)
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos ,
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2021 ZE
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2021 | 3077287] o ia]
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2021 | 11581261) 0 5: )]
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS E REA
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ...
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
38.405,1
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021) 131.813,11
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021) 1.094,06
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas OUT/2021) 703,24
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .
TOTAL GERAL
wo
8
s
PR
y
S
ES
& ES
4.847.028,
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
EHEHE
NES RR
EEE
ERES
[Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NoveMBRO/2021) geo
FRRRRERE
[Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NovEMBRO/2021) | l amssas
EIMERMA
[TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ........seeeesseeees RE Es || 390.823,58
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
SALDO EM BANCO (30/11/2021) ............ccsseesssseseresereranseenenos ersesnsosesenseresaa esscasecensesmsoesa 124.351,
TOTAL GERAL
No
ta
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S
s
ES
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9
o
ES
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[Ud TT TE TTREAN
7 A RS
[Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) NOVEMBRO/2021 | 5562507]
[nativos (PREV) - Ref. novemBro/2021 O Jissssosao]
Pensionistas (PREV Ref NOVEMBRO [ss
ratos (MM “Ref NOVEMBRO sn
Pensionistas (PM Ref NOVEMBRO [Sia
error
Too)
20000)
3000]
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sao) TT]
FE IEA
sas ES
ECT
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA E
Emissão: 17/12/2021 - 11:08
Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
Banco: 001 |
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 9,55
qeitas
des
já “rel Asia
REI” ini
Saldo conta corrente
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Saldo
Investimentos Financeiros
PREVID RF IMA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BB Prev RF Ret Total
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G335071351522658007
07/12/2021 13:56:34
9,55 €
11.362,63
171.838,10
286.841,39
70.180,02
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
Banco: 237 Agência: 00886 Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 38.824,56
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
— Nº do Cheque
23,45
38.848,01
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibp)sei/imprimirPopup.jsf
o) Extrato Mensal / Por Período
” PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 07/12/2021 - 14h02
net empresa
PSA Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000401-4 1.150.409,94 502.361,33 1.652.771,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 598,60
04/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28088 105,64 704,24
PROC 607/24 DEPOSITO JUDICIAL u Z0Bra 1,00,
OO iai O LATISA CAMARA MÚNICIPÁL 886197 61.409,23 61.410,23
DRA NIE Ad E EUANGARAS ss6214 713.205,23 774.615,46
09/11/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 267 -5.325,30 769.290,16
PRI EPA E NDE CARTE 3681418 503,17 769.703,33
DO EE UHDO PARTIC 3681521 503,17 770.296,50
REFESURA UNIGIPAL DE MANGARAT BeszA eiaad E7 DSO 08,
Da DCE N/DE MANGARAE 886778 713.205,23 1.483.585,31
ER re a e 28271 “769.000,00 714.585,31
a MUNIEIDAL DESAÚDE 886687 115.812,61 830.397,92
ELE RLA OS 28280 830.397,00 0,92
Da O PAL PESA DE Bs6154 115.812,61 115.813,53
E nene PURO 28298 115.897,00 0,11
e
A RAS E BRGAMENTO 450781 513,64 513,75
O ORA MONTE ALUDE MANGIRAT Bs6213 68.238,57 68.752,32
REAR INTE PAUDE MANGARAT 886268 178.932,63 247.684,95
A NO NSE aU NT 886305 224.189,95 471.874,90
EEEITORA MONIEPALDE MANGARAT estara dorca422 (45 855,27
A MORRA DE MANGARAT 886605 91.762,15 737.621,42
AR À OR ICADAL DE GAUDE 886055 68,25 737.689,67
OR MUNICIP DE MANGARAT Ls (68/28, 757252502
O PSD IEIDE 28328 -737.621,00 136,92
26/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28088 230.956,92 231.093,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28271 770.927,75 1.002.021,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28280 832.246,71 1.834.268,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28298 85.938,39 1.920.206,69
o ss6105 -75.000,00 1.845.206,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 268 -1.483.989,76 361.216,93
lof2 07/12/2021 14:03
Banco Bradesco S/A
https:/Avww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibp)sei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 269 324.509,74 36.707,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 270 -4722,08 31.985,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2" -19,729,84 12.255,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 272 -12.25427 1,00
29/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28298 30.193,17 30.194,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28328 338.953,40 369.147,57
TRANSF CC PARA CC PJ
EVITE VS NGARATEA Bs6689 3.238,50 372.386,07
TRANSF CC PARA CC PJ
REV DE MANGAVÚTIDA 886690 3.238,50 375.624,57
PGTO.MEDIANTE AUT
O SLTO EM CONTA 886105 -120.068,05 255.556,52
PAGTO ELETRON COBRANCA
PROC 607/21 - DEPOSITO JUDICIAL 4 708,24 254.853,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST Sid 2048507 109406 253.759,22
TED D CC HBANK*
DEST PREVI DE MANGARATIA 2048540 -48.768,21 204.991,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANCARATIBARO 5950001 125.373,43 79.617,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 951001 Re 29/0008
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
EE SoM MAIGARÁTIEATO 5952001 -71.871,82 7.529,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ sandoo A Pista) 3:981,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERMETEP MANGAS) 5954001 281,20 5.200,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET EPIM MANGARATIBAIRO 5955001 -2.476,75 2723,
TRANSF CC PARA CC PJ
DE TORRES 1310681 2.722,72 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
30/112021 pp E FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO EIA oO SÃO
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pi Roo o Saes
Total 4.792.998,76 -4.754.772,80 38.824,56
Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03/12/2021 SALDO ANTERIOR 749.959,19
07/12/2021 APLICACAO EM FUNDOS 712264 749.959,00 049
Total 0,00 =749.959,00 0,19
20f2
07/12/2021 14:03
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
Conta: 22000 047-0
Banco: 001
Agência: 00000
. Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 629.019,39
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
- SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 629.019,39
SH3 Sistemas
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferêi
saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CNP. 29/10/2021 30/11/2021 30/11/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 632.497,70 629.019,39 100,00 %
Total 632.497,70 629.019,39 100,00 %
Administradores CN.PJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR Valor Líquido
29/10/2021 | Saldo Inicial 1,19618827 528761,00270000 632.497,70 0,00 632.497,70
30/11/2021 | Saldo Final 1,18961003 528761,00270000 | 629.019,39 0,00 629.019,39
Rendimento ; -3.478,31 -3.478,31
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,55 % -0,17 % -5,55 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 do 1
gina 1 de
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A |]
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 286.468,93
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato EM 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
[Nº do cheque . Vetor [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 286.468,93
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335071351522658006
07/12/2021 13:54:44
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 11.041,15 529,598144
30/11/2021 | SALDO ATUAL 11.314,22 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.041,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 273,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 273,07
SALDO ATUAL = 11.314,22
Valor da Cota
29/10/2021 20,848173621
30/11/2021 21,363792711
Rentabilidade
No mês 24732
No ano 3,4799
Últimos 12 meses 5,3497
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 163.595,18 51.163,234452
30/11/2021 SALDO ATUAL 170.855,68 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 163.595,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.260,50
SALDO ATUAL = 170.855,68
Valor da Cota
29/10/2021 3,197514496
30/11/2021 3,339422942
Rentabilidade
No mês 4,4380
No ano -64715
Últimos 12 meses 0,5193
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 284.673,81 119.905,919581
30/11/2021 | SALDO ATUAL 286.468,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 284.673,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.795,12
SALDO ATUAL = 286.468,93
Valor da Cota
29/10/2021 2,374143049
30/11/2021 2389114193
Rentabilidade
No mês 0,6305
No ano 3,7948
Últimos 12 meses 4,0559
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 68.874,06 65.720,736387
30/11/2021 | SALDO ATUAL 69.935,60 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
pp UA mm A E
SALDO ANTERIOR 68.874,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.081,54
SALDO ATUAL = 69.935,60
Valor da Cota
29/10/2021 1,047980677
30/11/2021 1,064132964
Rentabilidade
No mês 1,5412
No ano -0,2244
Últimos 12 meses 2,4660
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso L.b)
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2021 | Período: 30/11/2021
Banco: 001
496-BA
Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não
apresentados
- Nº do Cheque Valor
| Total |
0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 170.855,68
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Con
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 170.855,68
SHS Sistomas E Zire fa E ERO SS CE STS PSC io qa Cia aiii ni a ui im jo arde oe fat DS E ati
G335071351522658006
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 07/12/2021 13:54:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 k
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota-/”
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 11.041,15 529,598144
30/11/2021 | SALDO ATUAL 11.314,22 529,598144 529,598144
Saldo cotas
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.041,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 273,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 273,07
SALDO ATUAL = 11.314,22
Valor da Cota
29/10/2021 20,848173621
30/11/2021 21,363792711
Rentabilidade
No mês 24732
No ano 3,4799
Últimos 12 meses 5,3497
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 163.595,18 51.163,234452
30/11/2021 | SALDO ATUAL 170.855,68 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 163.595,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.260,50
SALDO ATUAL = 170.855,68
Valor da Cota
29/10/2021 3,197514496
30/11/2021 3,339422942
Rentabilidade
No mês 4,4380
No ano -6,4715
Últimos 12 meses 0,5193
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 284.673,81 119.905,919581
30/11/2021 | SALDO ATUAL 286.468,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 284.673,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Na
IOF (5) 0,00 LEG N
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.795,12 Ei
SALDO ATUAL = 286.468,93
Valor da Cota
29/10/2021 2,374143049
30/11/2021 2,389114193
Rentabilidade
No mês 0,6305
No ano 3,7948
Últimos 12 meses 4,0559
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 68.874,06 65.720,736387
30/11/2021 | SALDO ATUAL 69.935,60 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.874,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.061,54
SALDO ATUAL = 69.935,60
Valor da Cota
29/10/2021 1,047980677
30/11/2021 1,064132964
Rentabilidade
No mês 1,5412
No ano -0,2244
Últimos 12 meses 2,4660
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) E Pa
Exercício: 2021 | Período: 30/11/2021
Agência: 00000
Conta: 0000401-4A
o Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 399.925,43
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
E Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 399.925,43
SH3 Sistemas
L/ Lied
| JU 1830
dINd9 EP osjoquisoy
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oJsapeig
eoIpunf vossod - sejebisos o sogôeoide op jesuou sjueAoJduwos
Emissão: 17/12/2021 - 11:08
Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.314,22
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00]
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 11.314,22
SH3 Sistemas
m
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335071351522658006
07/12/2021 13:54:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 11.041,15 529,598144
30/11/2021 | SALDO ATUAL 11.314,22 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.041,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 273,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 273,07
SALDO ATUAL = 11.314,22
Valor da Cota
29/10/2021 20,848173621
30/11/2021 21,363792711
Rentabilidade
No mês 2,4732
No ano 3,4799
Últimos 12 meses 5,3497
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 163.595,18 51.163,234452
30/11/2021 | SALDO ATUAL 170.855,68 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 163.595,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.260,50
SALDO ATUAL = 170.855,68
Valor da Cota
29/10/2021
30/11/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,197514496
3,339422942
4,4380
-6,4715
0,5193
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
28/0/2021 | SALDO ANTERIOR
30/11/2021 | SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
284.673,81
286.468,93
284.673,81
0,00
Quantidade cotas Valor cota
119.905,919581
119.905,919581
Saldo cotas
119.905,919581
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.795,12
0,00
0,00
1.795,12
286.468,93
29/10/2021
30/11/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
2,374143049
2,389114193
0,6305
3,7948
4.0559
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 68.874,06 65.720,736387
30/11/2021 | SALDO ATUAL 69.935,60 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.874,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.061,54
SALDO ATUAL = 69.935,60
Valor da Cota
29/10/2021 1,047980677
30/11/2021 1,064132964
Rentabilidade
No mês 1,5412
No ano -0,2244
Últimos 12 meses 2,4660
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
ga
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021 há
Banco: 237 Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
Conta: 0015348-5
16.996,10
0,00
0,00
16.996,10
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
” PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22 :
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 07/12/2021 - 14h03
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 16.996,10 16.996,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27102021 SALDO ANTERIOR 26.106,23
OO O ONGULTORIA ATUA 2097956 -6.100,00 20.006,23
AE A 2098080 -11.000,00 9.006,23
12/11/2021 Scenes u121 94,95 8.911,28
17/11/2021 SC ABA ITR SDL 92 -250,57 Ê 8.660,71
23/11/2021 qd Lp 5961703 bi -46,47 8.614,24
25/11/2021 EST 247 -1.200,00 7.414,24
26/11/2021 TRANSF. ENTRE CONTAS 401 75.000,00 0 Rrata2a
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 149 -17.570,28 " 64.843,96
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 150 “7.077,56 57.766,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 151 -15.290,29 42.476,11
29/11/2021 Ed 886105 -1.794,40 40.681,71
DO E NCARATIDA 2508526 -490,20 40.191,51
EEE ei oa 5162402 -9.169,25 31.022,26
ELO MAMA RA IBN 5956001 -6.174,06 24.848,20
DANA o 5958001 ; -1.035,10 23.813,10
SR NA A EANTARA b 886683 60,00 23.693,10
e ARES o Bs6684 -220,00 23.473,10
TE CNNGANAT IDA Bs6689 -3.238,50 20.234,60
A 886690 -3,238,50 16.996,10
Total 75.000,00 -84.110,13 16.996,10
Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/12/2021 14:03
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso L.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
Banco: 104 | Agência: 00887 |
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 577,73
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
] Débitos vários não contabilizados 0,00
[ Nº do Cheque | Valor 1] Cheques emitidos e ainda não apresentados 852,95
| | 852,96] [Créditos vários não contabilizados “0,00
[Total | 852,96) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR G/ CONTABILIDADE | -275,23
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 07/12/2021 - 13:58
Mês: Novembro/2021
Período: 1- 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
25/11/2021 000000 MANUT CTA
29/11/2021 000237 CRED TED
29/11/2021 000237 CRED TED
30/11/2021 000000 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Valor
0,00
49,00 D
48.768,21 €
490,20 €
49.258,49 D
Saldo
626,81 €
577,81 €
49.346,02 €
49.836,22 €
577,73 €
Emissão: 17/12/2021 - 11:08 Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021
Es Banco: 001 | Agência: 38369 I Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 69.935,60
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nºdo Cheque | Valor -| | |Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00 SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.935,60
SH3 Sistémas Ci OD NTS Coro crsanerecesssanscossSocacenddaaaencncannaescomansaccad Dio inaloseds
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335071351522658006
07/12/2021 13:54:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 11.041,15 529,598144
30/11/2021 | SALDO ATUAL 11.314,22 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.041,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (.) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 273,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 273,07
SALDO ATUAL = 11.314,22
Valor da Cota
29/10/2021 20,848173621
30/11/2021 21,363792711
Rentabilidade
No mês 2,4732
No ano 3,4799
Últimos 12 meses 5,3497
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 163.595,18 51.163,234452
30/11/2021 | SALDO ATUAL 170.855,68 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 163.595,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.260,50
SALDO ATUAL = 170.855,68
Valor da Cota
29/10/2021
30/11/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,197514496
3,339422942
4,4380
-6,4715
0,5193
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 284.673,81
30/11/2021 | SALDO ATUAL 286.468,93
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 284.673,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
Quantidade cotas Valor cota
119.905,919581
119.905,919581
Saldo cotas
119.905,919581
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.795,12
SALDO ATUAL = 286.468,93
Valor da Cota
29/10/2021 2,374143049
30/11/2021 2,389114193
Rentabilidade
No mês 0,6305
No ano 3,7948
Últimos 12 meses 4,0559
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 68.874,06
30/11/2021 | SALDO ATUAL 69.935,60
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.874,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.061,54
SALDO ATUAL = 69.935,60
Valor da Cota
29/10/2021 1,047980677
30/11/2021 1,064132964
Rentabilidade
No mês 1,5412
No ano -0,2244
Últimos 12 meses 2,4660
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 17/12/2021 - 11:08
Banco: 237 | Agência: 886-9 |
Página 19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 | Período: 30/11/2021
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Conta: 0000401-4A
Nº do Cheque
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 501.254,02
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 501.254,02
€> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Extrato Detalhado
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNP 29/10/2021 30/11/2021 30/11/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 497.387,38 501.254,02 100,00%
Total 497.387,38 501.254,02 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
29/10/2021 Saldo Inicial 29/10/2021 2,60149230 191.193,10270110 497.387,38 0,00 0,00 497.387,38
30/11/2021 Saldo Final 30/11/2021 2,62171600 191,193,10270110 501.254,02 0,00 0,00 501.254,02
Rendimento Bruto 3.866,64
Posição por Nota
Nota Data d Valor da Alíq. Alíq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
48813012 29/09/2021 500.000,00 2,62171600 191.193,10270110 501.254,02 0,00 0,00 0,00 0,00 501.254,02
Mensagem
E
E il
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
; Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
E |
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,78% (0,55%) 1,79% 2,12%
CDI 0,59% 0,48% 3,60% 3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO (1,53%) (6,74%) (14,37%) (6,41%)
IBOVESPA MÉDIO (3,12%) (6,14%) (15,07%) (7,47%)
IPCA 1,25% 1,16% 9,70% 10,67%
PTAXV (0,41%) 3,74% 5,41%
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
8,14%
Extrato emitido em: 02/12/2021 07:47:35
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
to bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQObram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2021 07:47:35
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
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(p9"TLL"60S* 279) 000 090 (P9“TLL"6OS"ZZ9) SOCWTNHNDY SLIDIAZA NO SLTAPIZANS 00*00"0"T-L"E'Z
(p9"TLL"60S"CZ9) 00'0 00*0 (p9"TLL'6OS"TZ9) SOdUTANNDY SOmUI TASTE 00"00"0"0-L'E'Z
Lh9"TLL'6OS"ZZ9) 00*0 00*0 (p9“TLL"GOS" 279) OdINDIT OTNQWTEINA 00*00"0"0"0*E'Z
t(LE'LOE"990" ES) 00'0 00'0 (LE'LOE"990" ES) Sady OQ OTUVIONSGIAZIA ONVIA OQ VIHVIONICIAZES OyÍVSNIANOD (-) PO'bO'T'Z'L ZE
(g9"ob9"zTE"P9) 00*0 00*0 (g9"0b9 "ZTE b9) Sady OQ OIYYIONICIAEI ONVIA O Wlva OAILY OQ SIQÍINATULNOS (-) CORPO STScUL Toe
(ET'P96 "696" 0h) 00'0 00*0 (ET'P96 696" 0b) Sady OQ OTUVIONSAIAHUA ONVId O Viva SLNI OQ SIQÔINSTULNOD (=) ZO:POSTIZrA Tr
T6'ELZ'SE6"6P9 0010 00*0 T6'ELT'SE6'6P9 — NICIANHA ONYIA OQ HIQIINOD Y SOIDJIANIA SOHLNO/SIQSNIA /SVIVOCYINISOAY TO'bO'T'Z'L'z'z
EL'T9E'9BS'T6h 0010 00'0 EL'T9E'98S" TGP EIQIDNOD Y SOIDIANNI JU SSOSIAOUA - OTUVIONICIAdUA ONVId 00" PO" L'ZUL'TUT
(T8“OTE-L6Z"0E) 0070 000 (T8'0TE'L6Z'0€) Sad OQ OTUYIONIAIAHEA ONVId OQ VIHYIONICIATHA OgôVSNIAHOD (—) SO*EO'T'Z'L'Z'
(6. 'BEE"98T) 000 00'0 (oL'BeE"98T) Sady OQ OTHYIONSCIANIA ONWId O Wiva VISINOISNII OQ SAQÕINATULNOO (-) POrEO'T'ZUL TT
(oc'v88" PO6"T) | 00'0 00:0 (0E vB" vO6" T) Sadã OQ OIUVIONIAIAZEA ONVId O Viva OQUINISOdY OQ SEQDTINGTELNOD (-) EO"EO'T'Z'L ITU
S6'P66"ZL9 "SET 0010 00'0 S6'P6G'ZL9'SEZ NIGIANES ONWId OQ SOGIASINOD SOIDLIANIE SOHLNO/SJOSNIA /SYTIOCVINISOAY TO'EO"T'Z'L'Z'T
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Página
11:03
17/12/2021
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
11/2021
BALANCETE DE RECEITA -
sxre+2022** REALIZADO deststarass
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0,00
FINANCEIRAS
RÊNCIAS
TOTAL RECEITA TRANSFE
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39.261,49
1.582.548,80
2.954,68
131.813,11
1.N.S.S.
1.R.R.F.
88.8.8.0.6.01.0.0
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88.8.8.0.6.11.0.0
65.889,11
821.920,30
4.722,08
74.954,36
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
ASPEMARJ
4.619,40
47.703,08
583.631,43
1.285.119,46
281,20
2.476,75
49.258,41
121.862,45
SAUDE BRADESCO
CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
EMP.
SISPMUN
16.362,82
1.094,06
253,20
1.406,48
0,00
703,24
(SISPMUM)
PLANO ODONTOLOGICO
BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
88.8.8.0.6.15.0.0
4.448.715,57
390.120,34
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
-3.871.496,19
2.931.896,23 32.860.978,94
32.283.759,56
0,00
32.283.759,56
32.283.759,56
TOTAL
1.904.325,62
1.915.132,23
'S/ANQ' ANTERIOR
TOTAL CAIXA/BANCO
34.765.304,56
4.847.028,46
32.283.759,56
0,00
32.283.759,
32.283.759,56
DIRETOR DE F:
OLIVEIRA
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CsPUF.:
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Emissão: 17/12/2021 - 11:06 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA .
CONTABILIDADE 2021
E EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2021 a 30/11/2021
PROCESSO
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
29/11/2021 00001 SE 00051003 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 267,73 REF /
, 29/11/2021 00001 SE 00058003 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 20.732,27 REF /
29/11/2021 00001 SE 00059003 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
' “> 29/11/2021 00001 SE 00065004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 25.310,07 REF /
| 29/11/2021 00002 SE 00009013 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF /
o 24/11/2021 00003 EO 00069000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 1.000,00 REF /
09/11/2021 00004 SE 00055004 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.100,00 REF /
— 09/11/2021 00006 SE 00046008 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
mm 17/11/2021 00006 SE 00014011 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 250,57 REF /
23/11/2021 00006 SE 00027011 oI S.A 46,47 REF /
7» 24/11/2021 00006 EO 00070000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 200,00 REF /
—, 30/11/2021 00006 SE 00034010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
30/11/2021 00006 SE 00035013 BANCO BRADESCO S/A 94,95 REF /
7» 30/11/2021 00010 EO 00068000 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS 340,00 REF /
—, 30/11/2021 00013 EO 00067000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M 600,00 REF /
29/11/2021 00016 SE 00021011 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
“> 29/11/2021 00017 SE 00019014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.839.408,40 REF /
— 29/11/2021 00018 SE 00023011 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 15.183,45 REF /
— 09/11/2021 00019 SE 00022021 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 4.177,70 REF /
09/11/2021 00019 SE 00066001 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 1.196,57 REF /
29/11/2021 00019 SE 00066002 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 363.666,41 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.328.374,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.328.374,87
— 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
— 29/11/2021 00101 OP 00268000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
— 09/11/2021 00102 OP 00251000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 48,97 REF /
29/11/2021 00102 OP 00260000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.174,06 REF /
—» 29/11/2021 00102 OP 00262000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 125.373,43 REF /
— 29/11/2021 00102 OP 00263000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
29/11/2021 00103 OP 00252000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.722,08 REF /
“> 29/11/2021 00104 OP 00261000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.035,10 REF /
—, 29/11/2021 00104 OP 00264000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 71.871,82 REF /
29/11/2021 00104 OP 00265000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.047,44 REF /
“9 29/11/2021 00105 OP' 00266000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 281,20 REF /
-, 29/11/2021 00106 OP 00267000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.476,15 REF /
29/11/2021 00107 OP 00255000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.768,21 REF /
29/11/2021 00107 OP 00256000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 490,20 REF /
> 29/11/2021 00108 0P 00257000 BANCO BRADESCO S/A 1.794,40 REF /
— 29/11/2021 00108 OP 00258000 BANCO BRADESCO S/A 117.755,84 REF /
29/11/2021 00108 OP 00259000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF A
“> 29/11/2021 00110 OP 00253000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.094,06 REF /
—, 04/11/2021 00117 OP 00270000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 703,24 REF /
29/11/2021 00117 OP 00271000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 703,24 REF /
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Emissão: 17/12/2021 - 11:06
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2021 a 30/11/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
CONTADORA
DANIELE AB) DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
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