materia nº 11/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 823/2021 Mangaratiba, 27 de Dezembro de 2021.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Novembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 1370/19
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F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6577-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100
cic: 237 | 886-9 | B16-8 22|/ 1.225,94 D 0,00 1.225,94 0,00]
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22// 1,00D] 0,00) 0,00] 1,00D
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
1,1,1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata a 7.887.582,47 D 6.779.293,54 5.282.179,11 9.384.696,90 D
1.1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimento 22) 7.379.631,20 D 5.873.886,89 4.377.479,11 8.876.338,98 D
www >>>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA + Página 1 de 8
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
TÍTULOS
1.11.1.1.50,03 CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3838-0 | 17641-9
F: 56448 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.210
CIC: 104 | 887.0 | 624002-2
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic.FNSBLGES/824.003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | 624004-6
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ. --Estrut Rede Serv. Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut.Unid.de Atenção Espec em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | B16-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 43509 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.210
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 50959 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend Aplic, AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ.Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
327.698,58 D
243.911,58D
391.387,30 D
776.531,60 D
2.562.415,48D
160.456,99 D
001D
89.211,11D
1479D
843526D
77.927,10
117.976,97 D
114.407,79 D
42185,32D
28.179,96D
834.562,69 D
317.608,09 D
165.552,93 0
396.614,80 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
1.427,95)
1.062,85
1.705,47
908.337,74
10.369,11
649,31
0,00]
361,01
0.00
11,41
278.59)
477,40
462,96
170,71
29.682,68
188.528,41
1.285,43
668,51
3.870.182,01
A CRÉDITO
0,00
478.193,97
0,00)
0,00]
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
28.372,45
0,00)
0,00)
0,00
387061269
Exercício de 2021
SALDO
FINAL
329.126,53 D
244,97443D
393.092,77 D
1.206.675,37 D
2.572.784,59 D
161.106,30 D
0010
89.572,12D
14,79D
844667 D
78.206,50 D
118.454,37 D
114.870,75 D)
42.356,03 D
29.490,19D
1.023.091,10 D
318.893,52 D
166.221,44 D
396.184,12 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2 de 8
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
1.1.1.1,1.50.03 CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
1.1.1.1.1.50.99
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3
FR: 148 | 300.0023
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SALDO
INICIAL
507.951,27 D
507.951,27 D
48
113 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.000,00 D
141341 Adiantamentos Concedidos 12.000,00 D
11311 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 12.000,00 D
11311.02 Suprimento de Fundos 3 8.000,00 D
2 - CPF - Pessoa fisica: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES 8.000,00 D
PEREIRA (ld: 23456)
2- CPF - Pessoa fisica: 15357141746 - GABRIEL GONCALVES DOS 0,00)
ANJOS DE MELO (ld: 48046)
113.1,1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 4.000,00 D:
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 4.000,00 D
44375)
11.5 Estoques 10.287.499,23 D
48 Almoxarifado 10.287.499,23 D
81 Almoxarifado — Consolidação 10.287.499,23 D
1156101 Material de Consumo 3.865.282,78 D
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 6.400.845,20 D
1156107 Material de Expediente 21.371,25 D]
1.2 Ativo não-Circulante 1.994.348,29 D
1.21 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D
1.21.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D
121.24 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 174.400,00 D
1.21.21.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D
Especial
1.2.1.2.1,05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 174.400,00 D
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE 174.400,00 D
SAUDE DE MANGARATIBA (ld; 19773)
123 Imobilizado 1.819.948,29 D
1.231 Bens Móveis 1.819.948,29 D
12314 Bens Móveis — Consolidação 1.819.948,29 D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 962.255,79D
123110103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 575.388,60 D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2,3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 386.867,19 D
1.2.3.1.1.05 Veículos 413.000,00 D
1.2.3,1,1,05.01 Veículos em Geral 413.000,00 D
1.23.1.1.99 Demais Bens Móveis
1.23.1.1.99.99
sa a
444.692,50 D
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar
21144 Pessoal a Pagar - Consolidação
2111101 Pessoal a Pagar
211110101 Salários, Remunerações e Benefícios
211.2 Benefícios Previdenciários a Pagar
21124 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação
2112101 Benefícios Previdenciários a Pagar
211,3 Benefícios Assistenciais a Pagar
21134 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
2113101 Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
2114 Encargos Sociais a Pagar
21144 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
211.4.1.98 Outros Encargos Sociais
21.1.4.1.9801 Outros Encargos Sociais (F)
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
2114201 Contribuição & Regime Próprio de Previdência (RPPS)
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
24.34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
243141 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
21311.01 Formecedores Nacionais
213110101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo
21.88 Valores Restituíveis
21881 Valores Restituíveis — Consolidação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3.870.297,50 C
3.643.413,10C
3.643.413,10C
a.643413,10C
4.743.917,93 C
4743.917,93C
4.743.917,93C
4.743.917,93C
11.321.509,73C
1.321.009,73 C
11.321.009,73 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
4.155.757,34]
4.155.757,34]
4.155.757,34]
A CRÉDITO
905.000,00)
905.000,00]
4.000,00
4.000,00
4.000,00)
4.000,00)
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00:
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
“5.978.798,18
4.273.883,94]
4.155.756,61
4.155.756,61
4.155.756,61
4.155.756,61
2.500,00
853.213,25
853.213,25)
úrie:
SALDO
FINAL
508.357,92 D
508.357,92 D
12.000,00 D
12.000,00 D
12.000,00 D
8.000,00 D)
8.000,00 D)
0,00)
4.000,00 D
4.000,00 D
10.846.540,70 D
10.846.540,70 D
10.846.540,70 D
4.004.819,68 D
6.820.349,77 D
21.371,25 D
1.994.348,29 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 O
174.400,00 D)
1.819.948,29 D
1.819.948,29 D
1.819.948,29 D
962.255,79 D
575.388,60 D
386.867,19 D
413.000,00 D
413.000,00 D
444.692,50 D
444.692,50 D
“19.146,489,03 C
3.872.543,97 C
0,00
3.870.043,97 C
3643.413,10C
3.643.413,10C
3.643.413,10€
226.630,87 C
226.630,87 C
226.630,87 C
3.988.282,02 C
3.988.282,02C
3.988.282,02 C
3.988.282,02 C
3.988.282,02 C
11.285.663,04 C
11.285.163,04 C
11.285.163,04 C
Página 3 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
TituLos AR
S INICIAL
2188101 Consignações 11.320.380,24 C
218810104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 3471,78C
21.88.1,01.08 Iss 8.746,40 C
21.88.1.01.99 Outros Consignatários 1.308.162,06 C
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 12.661,20 C]
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 11.295.500,86 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
2188.1.03 Depósitos Judiciais
21.88.1.0301 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
2189 Outras Obrigações a Curto Prazo
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação
2189101 Indenizações e Restituições
218910102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
23 Patrimônio Liquido É
237 Resultados Acumulados
2374 Superávits ou Déficits Acumulados
23.714 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
AZ Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
“1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
31 Pessoal e Encargos 61.286.146,64 D
344 Remuneração a Pessoal 55.381.697,61 D
3144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 39.403.970,63 D
344441 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 39.403.970,63 D
Consolidação
3111101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 39.403.970,63 D
31.1.1.1.01,01 Vencimentos e Salários 37.943.420,26 D
31.1.1.1.01.22 13º Salário 1.460.550,37 D
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 15.977.726,98 D
31124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 15.977.726,98 D
Consolidação
31,1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 15.977.726,98 D
311.2.1.0101 Vencimentos e Salários 15.911.785,74D
311.21.01.22 13º Salário 65.941,24 D
31.2 Encargos Patronais 5.904.449,03 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 1.173.172,91 D
31.21.2 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 1.173.172,91 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 1.173.172,91 D
31.22 Encargos Patronai RGPS 4.731.276,12 D
31.221 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 4731.276,12D
31.2.21.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 4.512.139,42D
31.221.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 219.136,70 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 35.833,34 D|
1 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 35.833,34 D
RA) Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 35.833,34 D
32991 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação 35.833,34 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 5.545.490,19 D|
331 Uso de Material de Consumo 12.611,73D
33441 Consumo de Material 12.611,73 D
331141 Consumo de Material - Consolidação 12.611,73D]
33,1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 12.611,73D
332 Serviços 5.532.878,46 D
3322 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica 507.765,40 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação 507.765,40 DI
3322121 Locações 456 878,88 D
33221.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 50.886,54 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 5.025.113,06 D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 5.025.113,06 D
33.2.3.1.04 Comunicação 547,08D
3323106 Manutenção e Conservação 37.77570D
3323108 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 14.660,32 D|
3323109 Serviços de Alimentação 2.94457742D
33231.10 Locações 237.522,16D
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10.588,21 D
33231.12 Serviços de Transporte 163.957,86 D
3323132 Serviços Bancários 9.623,15D
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 1.605.861,16 D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras : - 20.000,46 D
34.2 Juros e Encargos de Mora 20.000,48 D
34.25 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias 20.000,46 D
34253 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS 20.000,46 D
União
37 Tributarias ' 1.296,25 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
888.430,45
1.910,50
0,00)
886.519,95
9.320,29
877.199,66
629,49
629,49]
629,49
30.644,00
30.644,00)
30.644,00]
30.644,00
0,00]
0,00
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00)
4.155.756,61
1.374.858,73
1.374.858,73
1.374.858,73
1.374.858,73
0,00
2.780.897,88
2.780.897,88
2.780.897,88
2.780.897,88
0,00]
115.627,33
115.627,33
115.627,33
115.627,33
0,00
0,00]
0,00)
0,00)
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
258.015,52
0,00
0,00
0,00)
0,00)
258.015,52
50.886,54
50.886,54
50.886,54]
0,00
207.128,98
207.128,98)
0,00
0,00]
0,00)
0.00]
0,00]
1.062,70
19.420,43
2.049,55]
184.596,30
- 0,00]
0,00
0,00
0,00)
0,00
843.233,59
659,37
659,37
659,37
30.644,00
30.644,00
30.644,00
30.644,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
Exercício de 2021
SALDO
FINAL
11.284.503,67 €
1.561,28 C
8.746,40 C
11.274. 195,99 C
12.661,20 C
11.261.53479C
659,37 C
659,37 C
659,37 C
500,00 C
500,00 C
500,00 C
500,00 C
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
5.311.094,23 D
5.311.094,23D0
111.785,37 D
111.785,37 D
65.557.530,58 D
59.537.454,22D
40.778.829,36 D
40,778.829,36 D
40.778.829,36 D|
39.318.278,99D
1.460.550,37 D
18.758.624,86 D
18.758.624,86 D
18.758.62485 D
18.692.683,62 D
65.941,24 D
6.020.076,36 D
1.288.800,24 D
1.288.800,24 D
1.288.800,24 D
4.731.276,12D
4731.276,12D
4512139420
219.136,70 0
38.333,34 D]
38.333,34 D
38.333,34 D
38.333,34 D
8.803.505,71 D)
12.611,73 D)
12.611,73D
12611730
12611730
8.790.893,98 D
558.651,94 D
558.651,94 D
507.765,40 D
50.886,54 D
5.232.242,04 D
5.232.242,04 D
547,08 D
37.775,70 D
14.660,32 D
2944577420
237.522,16D
11.650,91 D
183.378,29 D
11.67270D
1.790.457,46 D
20.000,48 D)
20.000,46 D'
20.000,46 D'
20.000,46 D
1.296,25 D
Página 4 de 8
Filtro: Período: Novembro/2021
TÍTULOS
371
371.2
37124
39
39.9
3.9.9.6
399.61
4
44
44.5
4.4.5.1
44511
as
4.541
4.514
45112
451.1.202
45.2
45.21
45213
1307
214
4521406
4.5.2.4
4.5.2.44
4.6
46.4
4.6.4.1
464141
82
521
5.211
52111
5.22
5.221
52211
5221101
52212
5221201
52213
5221301
5.2.2.1.3.02
5221303
2. 1.3.99
24.9
5221901
5.221.9.01.01
522.1.9.01.09
5221904
5.229
52291
5229101
5229103
52292
5229201
522.9201.01
52292.01.03
s3
5.34
5344
8.3.1.2
62.1
6.214
621.2
622
6.221
62211
6221.2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Taxas
Taxas - Inter OFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Repasse Recebido
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consoli
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa
Acréscimo
(-) Redução
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar F
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores
da!
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Indisponível
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
61
74
82
82
82
82
82
82
82
82
72
72
82
SALDO MOVIMENTAC
INICIAL A DÉBITO
617.988,70 C
617.988,70 C
75.405.413,65 C
51.093.302,89 C
51.093.302,89 C
51.093.302,89 C
51.083.302,89 C
24.312.110,76C
24.153.133,16C
10.281.023,50 C
10.281,023,50 C
13.872.109,66C
13.872. 109,66C
158.977,60 C
158.977,60 C
21.220.079,04 D
197.041.760,17 D
99.763.417,85 D
58.849.700,41 D
58,849.700,41 D
81,300.885,56 D
81.300.885,56 D
0,00]
2.503.833,51 D
37.109.883,73 D
41.687.168,32 D
81.300.885,56 C
40.387.168,32 C
0,00
9.809.603,29 D
9.809.603,29 C
40.387 168,32 C
97.278.342,52 D
14.911.100,77 D
30.980.704,02 D
16.069.603,25 C
82.367.241,75 D
82.367.241,75D
91.479.023,09 D
9.111,781,34C
10.976.004,13 D|
980.881,43 D
810.696,06 D
24.982.877,45
15.101.653,20]
9.995.122,70 D|
6.597.492,67 D
3.397.630,03 D
21.220.079,04 C
3.710.020,42 D
24.930.099,46 C
197.041.760,17
99.763.417,65 C
8.788.627,47 C
8.607.548,43C
30.086.277,39
13.511.224,25
5.589.244,16)
A CRÉDITO
47.786,19
47.786,19
47.766,19
7.399.526,09]
5.418.018,79
5.418.018,79
541801879
5.418.018,79
1.981.507,30
1.940.181,89
901.813,89
901.813,89)
1.038.368,00
1.038.368,00
41.325,41
41.325,41
0,00]
0,00
0,00
12.724.814,13
0,00)
0,00
0,00
12.724.814,13
11.180.826,60
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
3.630.000,00
1.543.987,53
1.539.987,53
0,00
1.539.987,53
4.000,00]
4.000,00]
0,00)
4.000,00]
0,00
0,00
Exercício de 2021
SALDO
FINAL
1.296,25 D
1.296,25 D
1.296,25 D
319.226,67 D
319.226,67 D
319.226,67 D
319.226,67 D
665.754,89 C
665.754,89 C
665.754,89 C
665.754,89C
82.804.939,74 C
56.511.321,68 C
56.511.321,68 C
56.511.321,68C
56.511.321,68 C
26.293.618,06 C
26.093.315,05 C
11.182.837,39C
11.182837,39C
14.910.477,66 C
14.910.477,66C
200.303,01 C
200.303,01 C.
33.317,83C
33.317,83 C
33.317,83 C
33.317,83C
230.519.902,53 D
21.220.079,04 D
21.220.079,04 D
21.220079,04 D
209.299.823,49 D
103.684.244,25 D
58.849.700,41 D
58.849.700,41 D
8885171216 D
88.851712,16D
0,00
2.503.833,51 D
37.526710,33 D
48.821.168,32 D
8885171216
44.017.168,32 C
0,00
9.809.603,29 D
9.809.603,29 C
4.017.168,32 C
105.615.579,24 D
13.687.580,86 D
31.297.171,64 D
17.609.590,78 C
91.927.998,38 D
91.927.998,38 D
101.043.779,72 D
911578134 C
10.976.004,13 D
880.881,43 D
810.696,06 D
170.185,37 D
995.122,70 D
597.492,67 D
3.397.630,03 D
230.519.902,53 C
21.220.079,04 C
5.739.293,91 D
26.959.372,95 C
209.299.823,49 C
103.684.244,25 C
8.421.473,98 C
3.334.771,89
————————— >
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2021
TÍTULOS
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1,3
6.221.301
6.221.303
6.221.304
6229
62291
6.229.1.01
6.229.1.02
62292
6229201
6.229.2.01.01
622920103
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.31
63141
6.3.1.3
631.4
6.3.1.9
6.3.199
val
6.3.2.2
6.3.2.9
63291
74
744
744,3
74131
711.3.102
7113103
TAZ
74.23
74231
7423101
7423102
7123103
714231.04
7.2
7.24
7.244
72112
7.2141.3
o
21
72214
7221101
7.221.1.01.01
7.221.101,02
7221.1.01.09
7221102
722110201
722110202
79
791
794.2
791.24
70.5
79.53
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 54.738,05 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 289.448,26 C
Restos a Pagar não Processados Pagos
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos 3.528.882,18 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 33.317,83 C
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 0,01C
Outros Cancelamentos de 33.317,82 C
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários 11.374.605,46 D
Programação Financeira 150.856.720,54 D
Cronograma Mensal de Desemboiso 150.856.720,54 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 150.856.720,54 D
Anteriores
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALDO
INICIAL
8.607.548,43 C
82.367.241,75 C
Crédito Empenhado a Liquidar 6.490.712,87 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 1.894.845,21 C
Crédito Empenhado Liquidado — Pago a 73.981.683,67 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 97.278.342,52 C
Despesa Pre-Empenhada 14,911.100,77
Pre-Empenhos a Empenhar 8.607.548,43C
Pre-Empenhos Empenhados 6.303.552,34 C
Emissao de Empenho 82.367.241,75C
Empenhos por Nota de Empenho 82.367.241,75C
Empenhos a Liquidar 6.490.712,87 C
Empenhos Liquidados a Pagar 1.894.845,21 C
Empenhos Liquidados Pagos
321.446,36 C
315.250,76 C
315.250,76 C
9.995.122,70 C
8.432.922,69 C
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos 100.546.304,61 D
6.637.733,18 D
953.548,01 D
30.654.972,51 D
30.654.972,51 D
30.654.972,51 D
19.000,00 D|
10,998.245,25 D
359.000,00 D
19.278.727,26 D
251.403.025,15 D
100.546.304,61 D
89.171.699,15D
99.763.417,65 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 58.849.700,41 D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 91.110.488,85 D
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [12.1 50.196771,61C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 51.093.302,89 D
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a [33.1 32.998.888,21 D
Receber — Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a [33.1 18.094,414,68 D|
Receber — Adicional
Outros Controles 86.928.714,55 D]
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 38.090,77 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 38.090,77 D
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 38.090,77 D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 38.090,77 D
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 38.090,77 D
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias 86.852.533,01 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 75.876.528,88 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 75.876.528,88 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 D
Execução dos Atos ; E “| 3824625870C
Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C
Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C
Execução de Direitos Con Consolidação 7.591.281,19C
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
5.589.244,16,
10.985,808,98
5.129.584,93]
5.856.224,05
0,00
16.575.053,14
5.589.244,16,
5.589.244,16
0,00
10.985.808,98
10.985.808.,98
5.129.584,93]
5.856.224,05]
0,00
25.251,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.251,05
25.251,05
0,00
15.851.332,13
8.300.505,53
8.300.505,53
7.447.292,28
853.213,25
7.550.826,60
7.550.826,60
7.550.826,60
7.550.826,60
0,00)
7.550.826,60)
0,00]
0,00]
0,00)
0,00)
5.133.584,93
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00)
5.125.584,93
5.125.584,93
5.125.584,93
0,00
A CRÉDITO
316.467,62
20.546.565,61
9.568.756,63
5.125.584,93
5.852.224,05
24.912.289,86
4,365,724,25]
316.467,62
4.049.256,63
20.546.565,61
20.546.565,61
9.568.756,63
0,00
3.630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.630.000,00
3.630.000,00
3.630.000,00]
3.630.000,00)
0,00]
0,00
3.630.000,00)
0,00
0,00
0,00]
4.000,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
3.334.771,89C
91.927.998,38 C
10.929.884,57 C
1.164.206,09 C
79.833.907,72 C
105.615.579,24 C
13.687.580,86 C
3.334.771,89C
10.352.808,97 C
91.927.998,38 C
91.927.998,38 C
10.929.884,57 C
1.164.206,09 C
79.833.907,72 C
10.976.004,13 €
980.881,43 C
54.736,05 C
289.448,26 C
321.446,36 C
315.250,76 C
315.250,76 C
9.995.122,70 C
6.407.671,64 C
3.554.133,23 C
33.317,83 C
001C
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591281,19D
6.637.733,18 D
953.548,01 D
30.654.972,51 D
30.654.972,51 D
30.654.972,51 D
19.000,00 D
10.998.245,25 D
359.000,00 D
19.278.727.26D
263.624.357,28 D
108.846.810,14D
108.846.810,14 D
96.618.991,43D
12.227.818,71D
154.777.547,14D
154.777.547,14D
154.777.547,14D
103.684 244,25 D
58.849.700,41 D|
98.661.315,45D
53.826.771,61 C
51.093.302,89 D
32.998.888,21 D
18.094.414,68 D
91.974.117,94 D
80.998.113,81 D
80.998. 113,81 D
10.976.004,13 D
38.246.253,70C|
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.28119C
Página 6 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
- IND.
ei
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos
81.23 Execução de Obrigações Contratuais
81231 Execução de Obrigações -Consolidação
8123101 Contratos de Seguros
81.2.3.1.01,01 A Executar 25
8123102 Contratos de Serviços
812310201 A Executar 25
812310202 Executados 25
8123103 Contratos de Aluguéis
8.1.23.1.,03.01 A Executar 25
8.1.23.1.0302 Executados 25
8123.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens
81.23.104.01 A Executar 25
812310402 Executados 25
82 Execução da Administração Financeira
821 Execução das Disponibilidades por Destinação
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos
141 Disponibilidade por Destinação de Recursos
= 11,1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1
821.1.302 Comprometida por Consignações/Retenções 1
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1
821.14 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1
8.22 Execução da Programação Financeira
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
82.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
8221.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
82.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
8221.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
8.2.2.1.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2
89 Outros Controles
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
891.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
8912103 Adiantamentos Aprovados
89.5 Controles Específicos do Tcesp
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
89531 Adiantamentos Concedidos 19
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2”
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14
896.12 Empenhos Liquidados e Pagos 16
896.19 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
896.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 92
8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado 92
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
8962203
8962204
RESUMO
SALDO
INICIAL
6.637.733,18 C
6.637.733,18C
953.548,01 C|
953.548,01 C|
30.654.972,51 C
30.654.972,51 C
30.654.972,51 C
19.000,00 €
19.000,00 C
10.998.245,25 C
7.057.454,14 C
3.940.791,11 C
359.000,00 C
124.600,00 C
234.400,00 C
19.278.727,26 C
18.533.434,32 C
745.292,94 C
251.403.025,15C
100.546.304,61 C
100.546.304,61 C
15.382.805,41 D
15.382.805,41 D
6.545.448,92 C
6.545.448,92 C
19.938.225,89 C
8.617.216,16C
11.320.380,24 C
629,49C
89.445.435,21C
150.856.720,54 C
150.856.720,54 C
150.856.720,54 C
99.763.417,65 C
8.788.627,47 C
90.974.790,18 €
51.093.302,89 C
0,00
51.093.302,89 C
86.928.714,55 C
38.090,77 C
38.090,77 C
38.090,77 C
19.555,39 C
18.535,38 €
38.090,77 C
38.090,77 C
19.555,39 C
17.066,93 C
1.468,45 C
86.852.533,01 C
75.876.528,88 C
1.894.845,21 C
73.997.183,67 C
15.500,00 D
10.976.004,13 C
9.995.122,70 C
6.432.922,69 C
3.528.882,18 C
33.317,83C
980.881,43C
54.736,05 C
289.448,26 C
321.446,36 C
315.250,76 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
162.036,90
162.036,90
0,00
0,00
22.500,00
22.500,00
0,00
139.536,90)
139.536,90
0,00
45.987.363,80
21.464.876,60
21.464.876,60
9.564.756,63.
9.564.756,63
5.129.584,93
5.129.584,93
6.770.535,04
5.881.475,10
888.430,45
629,49
0,00)
24.522.487,20
24.522.487,20
24.522.487.20
19.104.468,41
13.511.224,25
5.593.244,16
5.418.018,79
5.418.018,79
0,00
6.881.475,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.881.475,10)
5.856.224,05
5.856.224,05
0,00
0,00)
25.251,05
25.251,05
25.251,05]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.173.739,05
A CREDITO
0,00
0,00
0,00]
0,00
162.036,90.
162.036,90]
162.036,90
0,00]
0,00]
0,00)
0,00
0,00
22.500,00
0,00
22.500,00]
139.536,90
0,00
139.536,90
29.765.382,13
29.765.382,13
7.451.292,28
7.451.292,28
9.568.756,63
9.568.756,63
5.978.798,18)
5.125.584,93
852.553,88
659,37
6.766.535,04]
28.443.313,80
28.443.313,80
28.443.313,80)
23.025.295,01
13.144.070,76
9.881.224,25
5.418.018,79
0,00]
5.418.018,79
1.011.060,03
4.000,00
4.000,00]
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
1.003.060,03
10.977.808,98
5.125.584,93
5.852.224,05
0,00
25.251,05
25.251,05
0,00:
25.251,05
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00:
167.173.739,05
6.637.733,18C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953.548,01 C
30.654.972,51 C
30.654.972,51 C
30.654.972,51 C
19.000,00 C
19.000,00 €
10.998.245,25 C
7.057.454,14 C
3.940.791,11 C
359.000,00 C
102.100,00 C
256.900,00 €
19.278.727.26C
18.393.897,42 C
884.829,84 C
263.624.357,28 C
108.846.810,14 C
108.846.810,14 C
17.496.269,76 D
17.496.269,76 D
10.984.620,62 C
10.984.620,62 C
19.146.489,03 C
7.861.325,99 C
11.284.503,67 C
659,37 C
96.211.970,25C
154.777.547,14C
154.777.547,14C
154.777.547,14C
103.684 244,25 C
8.421.473,98 C
95.262.770,27 C
51.093.302,89 C
5.418018,79D
56.511.321,68C
92.058.299,48 C
42.090,77 C
42.090,77 C
42.090,77 C
23.555,39 C
18.535,38 C
42.090,77 C
42.090,77 C
23.555,39C
17.066,93 C
1.468,45 C
91.974.117,94 C
80.998.113,81C
1.164.206,09 C
79.849.407,72C
15.500,00 D
10.976.004,13 C
9.995.122,70 C
6.407.671,64 C
3.554. 133,23€
33.317,83 C
980.881,43 C
54.73605C
289.448,26 C
321.446,36 C
315.250,76 C
———W—W———————wwWwWwWw0w>0w0)]) >>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 7 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Novembro/2021
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 8
Exp reubea
Md 7-099/0LNIWVOVA
20 VHTOS - OOSIAV A - 2-09916-9BBIZEZ - 09h95 :VHOIS
Indy 2-099/QLNaWVOvA
20 VHIOS - 0OSIAVAE - 2-09916-988IZEZ - 09h95 :vHOIS
DNidv 2-099/01NaWVOVA
20 VHIOS - OOSa0VUa - 2-09916-9BBIZEZ - 09h95 :vHO
Tia 2-099/0LNIWVOVA
3 VHIOS - OOSAVES - 2-09916-9BBIZEZ - 09h95 :VHOIS
'SSNT- [00066 TI T'SL960S
'SSNT-L00066TIT'SL9605
'SSNI- 200066 TITSL860S
- SPNIÁON - OISIAVUB - cursilesmeios Ea0E Mo E pc =
opsenide ap'pusa OUINSUOD BP JeLeW - 00'0€'06'E"E OE
= SBW PÃO - OOSIUVU - 0-L/99]6-988|ZET - LS80S :VHOIS
ogesde sp'puou OUINSUCO BP JELSIEW - 00/0€"06"E"E0E
= SB9IeÃO - OIS3AVEB - 0-429916-988IZEZ - LS80S :VHOI
ogSesde aprpusa OUNSUOD SP JetssIem - 00'0€'06'E'E OE
- SBNRÁOU - OISIAVUB - 0-L/99]6-988|ZEZ - 5805 :VHOI
ogSesnde aprpuaa OLINSUOD BP jeumem - 000806 E EOE
- SEM RÃO - OOS2UVE - 0-2/9916-SB8IZEZ - ZSBOS VHS
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- SBNIeÃOu - OISIAVEE - 0-2/99]6-988]ZEZ - 25805 :VHOH
opeayde ap pus OLUNSUO 3P IeUSHEW - 00/0€06E'EOE
- SAPO - OISIOVA - 0-1L99]6-SB8ILEZ - LSBOS VHL
ogseoyde =p-pusay OUUNSUOO 2p IeLaeW - 00/0€'06E'E0E
- SBQRÃOY - OISIAVE - 0-LL99]6-SEBIZE - [5805 :VHOI
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- USVES OQ CONVA - E-28h6T I5-SEBE|TOO - 69209 :VHOIA
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30 VHTOS - 0DSJAVES - 2-09916-988IZEZ - 09H95 WHO - SEM SUBÓEUEA 9 SQUSLIDUBA - 0O'TI06 TE
DNidy 7-099/0LNWVONVA “SUVT- B0006STVTST6SOS
20 VHTOA - COS3QVIA - 7-09916-SEBILEZ - 09495 :VHOIS
DNldY 7-099/0INIWVONV “SYVT- 800066 TITST66OS
20 VEMOS - OOSIAVIA - 7-09916-SEBILEZ - 09695 :VHOLS
DMay 7-099/0LNWVSNVA oa
20 VETIOS - OOSIAVIA - 2-099]6-SEBIZEZ - 09H95 “HDS — SEX SUBÓEUCA é SONBLOUDA - 00TI06 TE
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Day E-89H61/SNS ORUSNO SW Msc
- NSVES OQ CONva - E-B8h6TI6-SEBEÍTOO - 69209 :VHOI SEOSSA E SOBOUEULI SONNY SONNO - 00'8h06€E
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- USveB OM OONVa - E-B8h6TI6-SEBE| TOO - 69709 :VHOIS
Dmay E-88H61/SNS ORISNO Sd
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- SERRÃO - OISIAVA - 0-499]6-98BILEZ - LS80S :VHOIS
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- SENÃO - OISIAVUA - 0-4/996-988ILEZ - L580S :vHOIS
ogsenyde apr pus
- SBN JRÃON - OOSIAVA - 0-/996-S88ILEZ - L5805 :VHOIS
opsenyde appusy
- SERIeÃOU - OISIAVR - 0-/9916-988ILEZ - 25805 :VHOIS
opSennde ap-pusy
- SEQIRÃOY - OOSIAVES - 0-/996-988ILEZ - 25805 :VHOIS
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= SENRÁOY - OISIOVRS - 0-/299]6-98BILEL - L580S :VHOIS
opSeonde ap pusy
- SEQeÃOR - OISIAVRA - 0-1/99]6-988IZEZ - 25805 :VHOIS
opseonde ap puay
- SBQjeÃoy - OOSIVAS - 0-4/996-SE8IZEZ - 25805 :VHOIS
ogdenyde ap pus
- SE IPÁOU - OISIAVUA - 0-/99]6-S88]ZEZ - LS80S :VHOIA
ogsejde ap'pusy
= SEnIPÃOY - OOSIAVRS - 0-/99]6-988ILEZ - L580S :VHOIS
opSeajde ap'puay
= SENJRÁOY - OISIOVA - 0-4996-988ILEZ - LSB0S :VHOIS
ogseoide appusw
= SBNRÃOY - OISIOVA - 0-/9916-SB8ILEZ - LS80S :VHOIS
opsenide ap pus
- SEQRÃOY - OISIAVES - 0-//99]6-988ILEZ - LS80S VHS
opSentHde ap pusy
= SBQIRÃOY - OISIAVUA - 0-Z99]6-9BBILEZ - 580 HOLA
ordene ap puay
- SBNJeÃOY - OISIAVS - 0-2/99]6-988|ZEZ - LSBOS HOLA
opere ap pus
- Senhor - OISIAVA - 0-2/99]6-S88IZEZ - SBOS VOS
DI E-88H61/5NS ORUSNO SW4
= USVE OQ CONVE - E-88h6T 6-SEBEITOO - 69209 :VHOIS
DNdv E-88h61/SNS ORISND SWd
= NSVES OQ CONVE - €-88H61 6-SEBEITOO - 69709 :VHOIS
Dldv E-88h6T/SNS ORISNO Skid
= USVRB OQ CONVB - €-88H6T 6-SEBEITOO - 69709 :VHOLS
Ddv €-88h61/5NS ORUSND SWtd
= USVES OQ CONVE - E-88H6T 6-SESEÍTOO - 69709 :VHOIS
May E-BBPST/SNS OLUSNO SW
- MSVEB OQ ODNVE - E-88h61 l6-SEBE TOO - 69709 :VHOIS
DINdv £-88h61/5NS ORBUSNO Ski
= USVES OQ CON - E-B8H6TI6-SEBEITOO - 69209 :VHOIS
DNNav E-88h61/SNS OLBISNO SWd
= USVE OG ODNVA - €-88h6T |6-9EBE|TOO - 69709 :VHOIA
Nav 7-099/0NIWVONVA
30 VHIOS - ODS30VA - 7-09916-988IZEZ - 09h95 :VHOIS
opsenide ap pusa
= SENÃO - OISIAVUS - 0-L99]6-9BBILEZ - (5805 :VHOIA
DTIdY 7-099/01N3WVOvd
30 VHIO - 0OS3AVEE - 7-099]6-988]ZEZ - 0995 :vHOIS
OUNSUOD BP [RUBIN = 00'0E'06'E"EOE
OUNSUOD 2P [eum - 00'0€'06'E'EOE
OWNSUOD 2P jeusIeW - 00'0€'06'E'EOE
OUNSUOD 2P jeusIeW - 00'0€'06'E'EOE
OUNSUOD BP jeuBiem - 000€'06'E"E OE
OWNSUOD SP [eusem - 00'0€'06'E'EOE
OUNSUOD SP jeusieW - 00'0E'06'E'EOE
OWNSUOD BP [ELI - 00'0€'06'E'E OE
OWNSUOD Pp jeusIeW - 00'0€'06'EEOE
OUINSUCO BP jeumeW - 00'0E'06'EEDE
OLINSUOD Pp jeLajew - 00'08'06'€'EOE
OlUNSUOD BP [eum - D0'0E'06'E"E OE
OWnSuOD ap jeuaem - 00'0€'06/E"E0E
OUINSUOD 2p peuBjeW - 00'0€'06'ETEOE
OLNSUOD 2P feLSIEW - 00'0€'06'E'EOE
OWNSUOD 2P [RUBIN - 00'0€'06'E'EOE
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'SSNT-L00066'TN'TSL860S
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'S'SNT-400066'TIT'SL960S
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OUINSUCO 2P [euBeW - 00'0€'06'E'E OE
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3W - TESES ODEINOO ISV ILNVAV ITOZ
3W - TEUS ODGINOO ISV ZLNVAVIZOZ
3W - TESES ODBGNCO TISVEE 3LNVAV IZOZ
3W - TEUIS ODDEINOO TISVER JLNVAV IZOZ
3W - TESES ODYIINOO TISVBE ILNVAV IZOZ
BW - TEUS ODINOO TISVES ILNVAV TZOZ
3W - TEUS ODFINOO TISVES ILNVAY TZOZ
BW - TEU ODBGNOO NISVB ILNVAV TIZOZ
3W - TENIS OIDUZINOO ISV AUNVAV TZOZ
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- E-9TB/13 - OOSIAVUS - 8-9TBIO-S8BILEZ - T9H9S :VHOIS
opSeande ap puaay OuInsuon ap jeumem - 00'0E06E'EOE 899zzEr'z09 voz 08 noz ser ZW = FIRME OIDUZNOO “UISVHE ZINVAVIZOZ E68 Feoz/ru/or
- SONIeÃou - ODS3AVUB - 0-4/9916-988|ZEZ - 25805 :VHOIS
ogsende sp'pusy OUINSUOD 2P [EUSIPW - 00'0€'06"E'EOE ustero'sss noz 6e8 mo Ser 3W - TERES OLDEWOO ISV ZINVAVIZOZ 768 Feoziru/or
- SENÃO - OISIAVUR - 0-/9916-9E8IZEZ - ZS80S :VHOIS
ogSeode ap puay ONNSUOD 2P eUSIEW - 00/0€/06"E'EOE ususv'066 mor Es mor ser 3W - TESES ODDUIWOO NISVES ZINVAVIZOZ TOR FROZ/TUoT
- SBIeÃom - OOSIAVEB - 0-4299]6-988| LE - L580S :VHOIS
ogsenipde ap'pusy ONNSUOD 2 EUBIEW - 00'0E06"E'ETE vILTZOO'eLeT mo 208 voz ser ZW = FERUIB OLDUINOO ISV ZINVAVIZOZ 068 TRoz/ri/ar
= SEnjefOu - OISIAVUB - 0-4/9916-988|ZEZ - LS80S :VHOIS
ogsen de ap puay OlUNSUOO SP [eSIEW - 00'0€06'€'OE osgeze/'ge» voz 0sg mor ser ZW = PEUIB OIDUZINOO ISV ZINVAVIZOZ 688 TROZ/TU/oT
= SSQjeho - OOSIAVES - 0-//9916-988ILEZ - L580S :VHOIS
opseaydde ap pus OuNSUO BP [eLEEW - 000€'06'€'EOE esgeevo'sz ro 68 mor ser 3H - TESE OIDUBINOO ISV ZINVAVIZOZ 888 TRoz/ri/or
= Se0jeho - OSIAVES - 0-4/9916-988|LEZ - L580S :VHOIS
opSeonde ap pusy OuNSUO 3p [eLBEW - 00/0€'06/€"E0€ esgcz tb'eaz no 8 tor ser 3W - TESE ODDUINOD ISV AINVAVIZOL 288 Teozftijor
= Senjehom - 0OS2AVEB - 0-2/9916-988|ZEZ - L580S :VHOIA
ogSesyde ap pus OuNSUCO 2 [euseW - 00'0€'06:E'EOE OssTzL6'eseT To 66 noz ser JW - TEUI OLDEZNOD ISV INVAVIZOZ Ses FeoZ/TTAoT
- SENÃO - OOSIAVEA - 0-//9916-98BIZEZ - L5805 :VHOIS
opere ap pus OlUNSUCO 3 eumem - 00'0€'06E'EOE LYSTLHO!STT to 86 voz ser 3W - TIBUIB OIDEIWOO TISVI JINVAVIZOL ses Feoz/tror
- SEnIeÃOU - OISIAVUA - 0-2/99]6-98BIZEZ - Z5805 :VHOIS
ogsexnde ap pusy OUINSUOO RP |etsatem - 00'0€'06'£'EOE 9psezac'gob mol L6 no ser 3H - MEU OIDUNCO ISV ZINVAVIZOZ ves TeoziTuaT
- SEN jeÃou - 0)S3AVE - 0-2/99]6-988]ZEZ - ZS80S :VHOI
ogsesnde ap pus OUNSUCO BP [LSEN - 00/0€06'E'E0E BOLTTIG USE ro ve voz ser JW - TERHEB OIDUZIWOO “ISV 2INVAVIZOZ 88 TROZITUAT
- SENÃO - OOSIAVEA - 0-2/9916-S8BILEZ - Z580S :VHOIS
ogSennrde ap pus OUINSUCO 2P [LBIEW - 00:0€"06:E'EOE uLtave'Bt mo Es voz ser JW - PERHIB OIDUNCO TISVMM ZINVAVIZOL 788 TeOZ/TIar
- SENÃO - OISIAVEB - 0-/9916-98BI LET - Z580S :VHOIA
ogdende ap'pusy OLNSUOD 3P [eLsIeW - 00'0€'06'E'EOE Tosazas ve Too 008 voz ser 3W - TESS ODEGNOO TISVER JUNVAV IZOZ 188 TZoZ/Tt
- SSNeÃoY - OISIAVEA - 0-//9916-S8BILEZ - Z580S :VHOIA
ogsexyde aprpusy OUINSUOD BP [eLmIEW - 00'0€'06'E'EOE eesTZO0'T6T'S ol Sé Tor sr 3W - PERES OLDEZINOO TISVEI SINVAVIZOZ 088 TZORITIAT
- Senjekon - OOSIAVA - 0-//99]6-988|ZEZ - Z580S :VHOIA
ogSende ap'puay OUINSUOD BP |RUMEW - 00'0€'06'E'EOE rostz eo! tor ee oz ser 3W - TEU ODRGNOD TISVES JINVAVIZOT 648 TR0z/TI/9T
= SeNeÃom - OOSIAVER - 0-229916-988]LEZ - Z580S :VHOIA
ogSesnde ap pus OUINSUCO 3P [ELSE - 00/0€"06E"E0E sogeeuu'use mo ue mo ser aW - TESE OLDEZWOO ISV ZINVAVIZOS 848 FRoR/TiT
- SSRIeÁO - DOSIAVER - 0-229916-988]ZEZ - Z580S :VHOIA
ogSeande ap pus OUINSUCO BP IRLSIEW - 00/0€"06'€E0E vELTZeO'TOS Tor se noz ser JW - TEME OLDEZNOO TISVRS ALNVAVIZOZ 248 Teoria
- SeNPÁO - OOSIAVER - 0-1/9916-988]ZEZ - LS80S :NHOIA
ogSeande ap pusy OUNSUCO 2P [eLaIeW - 00/0€"06"€'E0E ShSte6L'aLz ro 96 voz Ser 3H - TENIS OLDEINCO TISVESALNVAVIZOZ 948 TRozinior
- SSNIeÃO - OOSIAVER - 0-1/9916-988|ZEZ - ZSBOS :VHOIS -
opseude ap pus OLINSUC 3P [LOW - 00:0€"06'E'EOE ensezases noz de noz Ser ZW - TERIE OLDUIWOO ISVES INVAV ICO] St TRORÍTI/ST
- SBNIPÃOU - OOSIAVUB - 0-L299]6-988ILEZ - L580S VOLS
ogSeniide ap puau OUINSUOO 2p IEUBEW - 00/0€'06'E'EOE tsezon'6sz voz cos noz ser 3H - TESES ODUZNOO TISVBALNVAVIZOZ 48 Teoziruior
- SENÃO - OISIAVUA - 0-/99]6-SBBIZEZ - L580S :VHOIS
ogsentrde ap pusy OUINSUCO BP [EEN - 00/0€"06"E'EOE essezos'ose6 mo +08 mor ser ZW - TERUIB ODEZWOD TISVES ZINVAVIZOL +48 FRoZ/nir
= SeRIeÃom - OOSIAVES - 0-2299]6-SE8IZEZ - LS80S :VHOIA
ogdenyde ap pus OUINSUCO 2P [eLaIEW - 00/0€'06'E'EOE tstesvozor noz z6 tor Ser ZW - TEBUEB OLDUZWOO ISV AINVAV ICO EL8 Teoz/tior
= SenIeÃo - COSIAVEB - 0-2/99]6-988|LEZ - Z580S :VHOI
opseonde appusa OlNSUCO 2p [eusgem - 00'0€'06'E'EOE Lostevr'ses noz sig noz ser ZW - TEME OLDUIWOO ISV ALNVAVIZOZ 248 TeoRirior
= S9RIeÃOU - OOSIAVUR - 0-2/99]6-988]ZET - 5805 :VHOIS
opsennde ap pusy ounsuoo ap eusiem - 00'0€'06E'EOE eozzoç'azE mor 618 Tor ser JW - TEIS ODNZNOO ISVBAINVAVIZOZ 148 TRORITI/ST
- Senjehoy - OOSJAVER - 0-1/99]6-988|LEZ - LS80S :VHOIS
ogseade ap'pumy OlUNSUOD BP [eLsajew - 00'0E"06"E'EOE eLess bt mol 068 tor ser 3W - TBSIB ODUINOD TISWBAINVAVIZO] 08 Teoz/TIAT
= S9RIRÃOU - OOSIAVER - 0-/29916-968|ZEZ - 5805 :VHOIS
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VELLVIVONVH 30 3ANVS 30 IVdIDINNH OONNI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
CAIXA DA DESPESA
2.029.273,49 Despesas Orçamentárias 5.852.224,05
rências Recebidas 5.418.018,79 Transferências Concedidas 0,00
s Extra Orçamentárias 853.213,25 Despesas Extra Orçamentárias 889.059,94
ições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 25.251,05
7 Total das Receitas 300.505,53 Total dos Pagamentos 6.766.535,04
Retiradas Bancárias 7.029.123,21 Depósitos Bancários 8.563.093,70
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 15.329.628,74 Total do Caixa da Despesa 15.329.628,74
Ea BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
| 100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 001/3836-0/10044-7
50874 001/3836-0/10049-8
0896 001/3836-0]10049-8
SO903 001/3836-0/10049-8
50936 001/3836-0]13264-0
—. 939 001/3836-0/13264-0
50935 001/3836-0/13296-9
50938 001/3836-0/13296:9
54703 001/3836-0/16356-2
54704 001/3836-0/16356-2
53264 001/3836-0/16619-7
53265 001/3836-0/16619-7
S6443 001/3836-0/17641-9
03880 001/3836-9/10044-7
43437 001/3836-9/10044-7
D01/38369/10049-8
pe
1/3836-9/10049-8
presiso
113836-9/13264-0
001/3836-9/13296-9
43506 004/3836-9/13296:9
60268 001/38369/19488-3
60269 001/38369/19488-3
60270 001/3836-9/19489-1
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend Aplic.Implant Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad. Saúde
B.do Brasi-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pólos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-FNSConvenente 11 -
Aplic./163562-2
B.do Brasi-FNSCONVENENTE/16,619-7
8,do
Brasi-FNSCONVENENTE-Aplicação/16,619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
176419
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasi - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049.8
B.do Brasik- Implant, Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend Aplic.Implant Unidades
de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad Saúde
B.do Brasil-Rend de Aplic Incent.Constr.Póios
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
Sus/19489-1
11.100.869,40
10,592.918,13
10.592.918,13
1.1,1,1,1,19 745,26
1,1,1,1.1.19 0,00
1,1.1.1.1.50.03 0,00
IR RRRRU 0,00
1141.1119 0,00
1,1.1,1.1.19 0,00
1.1.1.1,1,19 0,00
1.11,1,1,19 0,00
PRRRER) 0,00
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1.1,1.1,119 0,00
243.911,58
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1,1.1,1.1,19 0,00
1,1,1,1.1.19 0,00
1,1.1.1,1.19 0,00
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LA LL19 0,00
11,1,1.1.19 0,00
IB RRRRU 0,00
1.1.1,1.1.19 0,00
PRRRRR) 0,00
11,1,1,1,19 0,00
1.1.1,1.1.50.03 776.531,60
14,1.1119 0,00
[Retirada Jatual [Pendente — [Disponível |
8.563.093,70
7.657.687,05
7.657.687,05
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1.427,95
0,00
1.062,85
1.705,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908.337,74
0,00
87.398.007,81 Pagamentos Acumulados Anterior
8.300.505,53 Pagamentos do Período
95.698.513,34 Total dos Pagamentos
13.148.296,80 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
13.148.296,80 Bancos
t
108.846.810,14 Total do Balancete da Despesa
7.029.123,21
6.126.123,21
6.124.123,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
09,00
0,00
0,00
0,00
478.193,97
0,00
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12.126,481,97
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
12.634.839,89
9,00
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2,00
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0,00
2,00
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0,00
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0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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12.126.481,97
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0,00
0,00
0,00
0,00
329.126,53
0,00
244.974,43
393.092,77
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.206.675,37
0,00
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À 001/3836-9/19489-1
001/3836-9/19489-1
001/3836-9/194891-0
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103/887-01624001-4
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ovjeszojsaozea
04/887-0/524024-3
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towjsozojensoss.o
104/887-0/0624037-5.
104/887-0/0624037-5
104/887-0/6240001-4
237/886-0]816-8
237/886-0/10080-3
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237/886-9|660-2
237/886-9/660-2
soBs3 237/886-9/816-8
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S0856 237/886-9/6677-0
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“3508 237/886-9]8930-3
s0937 237/886-9/8930-3
50940 237/886-9/8930-3
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rjv00-9j10991-6
37/886-9/10991+6
7/886-9/10991-6
137/886-9/ 10991-6
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60195 237]886-9/24016:8
PM MANGARATIBA
BANCO DO BRASIL - APLIC, FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL » FMS INVEST SUS/3836-9
19489-1APLIC
8. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
Caixa Economica - AF.B.
Caixa Economica - AF.B.
Caixa Economica - Aplicação A.T.8.
Caixa Economica - A.T,B. Aplicação
Cab Econ -FNSBLGES/624,003-0
Caixa Econ.-Aplk.FNSBLGES/624,003-0
Cab Econ -FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES624,003-0 Aplic
Cabra Economica - MAC Aplicação
Cabia Económica - MAC
Caia Economica - Aplicação BLMAC
Cab Econômica - MAC
Caia Economica - Aplicação BLVGS.
Cab Economica - Vigilância Sanitária
Cah Economica -BLVGS Aplicação.
Caia Econômica - FNSBLINV
Cabxa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econ. Rendo Aplc.FNSBLINV
Caba Econ. Rend.Aplc.FNSBLINV
Caixa Econ -Estrut. Rede Serv. Atenção
Bás.Saúde Aplic
Cabxa Econ.-Estrut. Unid Atenção Espec.em
Saúde '
Caixa Econ. d.de Atenção Espec.em —
Saúde- Aplic y K
CAXA ECO! = FNSINVAN C/C
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic,
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5
CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Caixa Economica - A,F.B. Aplic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1
Bradesco - Rend Aplic. Insumos p/Diabetes
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
BRADESCO - RT/816-8
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Rend.de aplicação - Royalties
BRADESCO - Royalties- 6677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
Bradesco - PAHI -8930-3
Bradesco -
Bradesco -
Bradesco -
Bradesco -
PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Rend.de Aplic. Co-Financiamento
CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplie 0
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1
Bradesco - Rend.Aplic. AFB
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes
Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6
Rend Aplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr.Est. Financ Atenção Prim.
Saúde-Co Financiamento Aplic
1.1.1,1.1,50,03
L1.1.1.1.19
L1,1.1.1.19
LL 11119
1.1.1.1,1.50,03
LILLL19
1.1,1,1.1,50.03
1.1.1,1.1.50.03
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L1.1,1.19
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ER RR
111
1,1,1.1,1.50.03
1.1.1,1.1.50.03
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LLLLLIS
1.1.1.1.1,50.03)
111415003]
111,1.1.5003
PERRRR)
PRE RRR O)
LAI L119
1.1,1.1,1,50,03
1.1,1.1,1.50,03
1.1.1.1.1,50.03
11.1.1,1,19
PRE RRRU)
1.50.03
1111119
11,1.1.1.50.03
1
PRRRRRU)
1111.1419
FERE RR)
LLLLLIS
LALILAS
PER RER O)
PRRRRRU)
1.1,1.1.1.50,03
1.1.1.1,1.50,03
111.114,19
1.1.1,1.1.50.03
1.1.1.1,1.50.03
tata dao
11.1.1,149
1.1.1,1.1.50,03
LLLLIAS
L11.1,1,19
LLILLIAS
LALILAS
1.1.1.1.1.50.03
Anterior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
9,00
1.361.914,66
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97811
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ao
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boo
a2185,32
000
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0,00)
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1,00
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165.552,93
Depósitos
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uu,
0,00
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s77140
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Retiradas
0,00
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9,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
2837245
184.629,80
0,00
0,00
12.240,51
3.870.612,69
1.225,94
0,00
0,00
12.705,17
1.532.239,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
3.902,79
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.367.849,23
0,00
9,00
97811
9,00
001
0,00
0,00
0,00
89.572,12
1479
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.446,67
0,00
0,00
0,00
78.206,50
118.454,37
0,00
114.870,75
0,00
42.356,03
0,00
7.442,59
0,00
2.572.784,59
161.106,30
29.490,19
1,00
084
0,00
292.356,80
396,184,12
1,00
0,00
0,00
1,00
42.707,71
0,00
0,00
1,00
1.582.777,38
0,00
0,00
1.023.091,10
0,00
0,00
318.893,52
0,00
0,00
0,00
1,00
216.300,91
0,00
1,00
1.321.754,54
1,00
166.221,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
2,00
2,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
9,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Disponível
0,00
1.367.849,23
0,00
0,00
78,1
0,00
001
0,00
0,00
0,00
89.572,12
1479
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.446,67
0,00
9,00
0,00
78.206,50
118.454,37
0,00
114.870,75
0,00
42.356,03
0,00
7.442,59
0,00
2.572.784,59
161.106,30
29.490,19
1,00
0,84
9,00
292.356,80
396.184,12
1,00
0,00
0,00
1,00
42,7071,11
0,00
0,00
1,00
1.582.777,38
0,00
0,00
1.023.091,10
0,00
0,00
318.893,52
0,00
0,00 '
0,00
1,00
216.300,91
0,00 |
1,00
1,321,754,54
1,00
166.221,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
01/11/2021 a 30/11/2021
Data:
f Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0041.0001 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
po 6) 001/3836-9/224448 BB - Pré-sal - Saúde 111.L1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
so | 001/3836-9/22444:8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1,50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 507.951,27 905.406,65 905.000,00 508.357,92 9,00 508.357,92
300.0023- PAB 507.951,27 905.406,65 905.000,00 508.357,92 0,00 508.357,92
103/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 507.951,27 905.406,65 905.000,00 508.357,92 0,00 508.357,92
3200.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ba? | 104/887-0/524038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 LLLLL19 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.100.869,40 8.563.093,70 7.029.123,21 12.634.839,89 12.634 .839,89
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50941 |Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior : 834.562,69
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.898,61 838.461,30
Lançamento: 00004344/2021 - Receita: 000760/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 184.629,80 1.023.091,10
Lançamento: 00004364/2021 - Movimento Bancário: 000107/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 188.528,41 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
resmegrmes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202-
00.2100 - RECURSOS DO. TESQURO: DRE.
ê aee
Saldo da contabilidade na data 1.023.091,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 58,24
Saldo do extrato bancário na data £.022.552,85
D4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade se,2z6
s0se1 29/01/2021 00003958 98,24
E
LUCIA HELENA ROSA ARI NUNES
Tesoureira Contador
. Cos CRC: 0561910-S/R3
TAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA -
OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00836-9 | 0010080-3
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
04/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
1 [> ——>—>—>—>—>———————
Ttens
Saldo Anterior
total de
Aplicações
rotai de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
zOF Provisão
IRS/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
761.250,67
IOF -
184.629,80
IOF -
10F -
10F -
IOF -
IOF -
945.880,47
IOF -
Quantidade
de Cotas
500.733,97687
110.654,57319
611.388,55006
Valor
em (R$)
834.464,45
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.022.992,86
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
73.213,78
77.112,39
Base de
Cálcuio IRRF (RS)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsí
Trans . Valor Quantidade Vaior Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Rendimento do
Yês - Ed = 3.898,61 -
IOF - IRRF (R$) -
DDD]
Bioqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dês por semana. consulte o ste
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
o go Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
03/12/2021 09:23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50949 |Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[cyc: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migraao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 160.456,99
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 649,31 161.106,30
Lançamento: 00004353/2021 - Receita: 000768/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 649,31 Total das Retiradas: 0,00
———————w—TW—Tr—r——T———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
u
1,8270 1,8411 6,068281 8,0982837 Í
dereço 'NPU da Administradora |
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
fês/Ano olha
11/2021 01/01
Conta Corrente
006.00624001-4
PE/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valor em R$ Qtde de Cotas
160.456,99C 26.441,918300
0,00 0,000000
0,00 0,000000
649,31C
0,00
0,00
0,00
161.108,30C 26.441,918300
m Trânsito” 0,00
teção, conforme legislação em vigor
tação Detaihada
Valor R$ Qide de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
de £undos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
m seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
s. Além de reduzir suas despesss com impressão e postagem
ntribui para preservação do meio-ambiente!
exrraro
fa) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
reço de e-mail.
Esrviço ds Atendimento ao Cotista
SAS: |Endereço para Correspondência:
[Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
lEndereço Eletrônico:
TETE | nttos://www1 caixa.
- “Acesse o site da CAIXA: www.caixa.govbr |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50950 Iconta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.
[c/c: 104 | 887-0 | 624002-2 - Miaracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página *
IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
qm 12= 5n54
2z02:
seicos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contébeis não localizadas no exirato bancário
(=) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ARI RDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
issão
02/12/2021
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
1,8270 ] 1,8411 6,068281 8,092837 i
CNPJ da Adminisiradora |
00.360.305/0001-04
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CPF/CNPJ nta Corrente fês/Ano olha
12.349.225/0001-37 006.00624002-2 11/2021 01/01
Valor em R$ - Qtde die Coisas
0,01C 0,001673
0,00 0,0000900
0,00 0,0000009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01€ 0,0018673
0,00
nforme legisiação em vigor
ção Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
seção Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
ções do Cotista
seu excraro de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
ie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
reios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você contribui para preservação do meio-ambiente!
a; Se ta, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ereço de e-mail.
B
Atencimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
ndereço Eletrônico:
-caixa.gov.br/atendimento/telefones -da
114
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO Ff
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 89.211,11
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 361,01 89.572,12
Lançamento: 00004352/2021 - Receita: 000767/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 361,01 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
s saldos contábeis e do extrato.bancário
Saido da contabilidade na data ss.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade >
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Págins 1 do
217 WANGARATISA
CAIXA - Extrato de Fundes
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
02/12/2021
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund!
00.834.074/0001-23 0210N s95 á
de do Fundo
Mês) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
ii tamo Ho mem 8,068281 6,092837 |
'NPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04
PFICNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente IM&s/Anc IFolhe
005.00624003-0 11/2021 | osos
Valor em R$ Qtde de Cotas
89.211,11C 14.701,216157
0,00 0,000000
0,00 0,0000090
361,01€
0,00
0,00
0,00
89.572,12€ 14.701,218157
Bruto em Trânsito" 0,00
to à tributação, conforme legislação em vigor
Valor R$ Qtde de Cotas
=
is Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,0c
mações ao Cotista
-raro de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
le com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
ratos. Além de reduzir suas despesss com impressão e postaçem
£ contribui para preservação do meio-ambiente!
ca, compareça à sua agência de relacionemento e cadastre ou atualize
cs Atendimento ao Cotista
iEncereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eietrênico:
72E 7474 | nitns://wwwi .caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.as;
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 243.911,58
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.062,85 244.974,43
Lançamento: 00004335/2021 - Receita: 000751/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.062,85 | Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
19-7 - Migracao
RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 244.974,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
| | | Saldo do extrato bancário na data 244.974,43
E
'
SSI Sr
LUCIA HELENA ROSA ARI NUNES
CRC: 0S61910-8/RI
Banco do Brasil
€336020907332848018
02/12/2021 08:20:58
estimentos - Investimentos Fundos - Mensal
s836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 243.911,58 64.690,643121
30/11/2021 SALDO ATUAL 244.974,43 64.690,643121 64.890,643121
ume do mês
SALDO ANTERIOR 243.911,58
ICAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 0,00
ENDIMENTO BRUTO (+) 1.062,85
TO DE RENDA (-) 0,00
t 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.062,85
SALDO ATUAL = 244.974,43
29/10/2021 3,770430631
30/14/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ane 1,9177
imos 12 meses 1,9292
Ú
73218176 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por.
vi ve - 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 a ls Ja nas
À ccaasicatendimento bl com briapl-apj-autostendimentoindex htmifv=2.3.348template/-2Fconsutae-2F Fish
qn
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.*|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migraczo
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT”
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 117.976,97
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 477,40 118.454,37
Lançamento: 00004349/2021 - Receita: 000765/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 477,40 Total das Retiradas: 0,00
————[W[—[W]]]]Wwww>]>]wWwWwDwDwD—— mm
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
DC MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
3009-2100 - RECURSOS DO TESOURO Ef am
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,2:
Saido do extrato bancário na data
RATIBA
CAIXA - Exirato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lEmissão
02/12/2021
loperação
0055
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
je dio Fundo
o tai) á no Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
24047 1,8270 1,8411 6,068281 |] 6,092837 I
Ae recore
. 'NPJ da Administradora *
00.360.305/0001-04
fês/Ano Folha
11/2021
Valor em R$ Qtde de Cotas
117.976,97C 19.441,578892
0,00 0,000000
0,00 0,000000
477,40
0,00
0,00
0,00
118.454,37C 19.441,578892
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Decos ce Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
king CAIXA, de forma
, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
e com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
espeses com impressão e postagem
além de reduzir suas d
pars preservação do meio-ambiente!
ges ao Cotísta
eu »rato de fundos exclusivamente pelo Internet Ban.
raios.
& contribui
ompareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sta, €
e-mail
Serviço ce Atendimento ao Cotista
|
Serigo É
Frndeneço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEB: 01405-001
Endereço Eletrônico:
-1runw caixa gov.br/atendime!
Acesse o site da
nto/telefones da caixa.as)
= WWw.Caixa.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESQURÓ - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 114.407,79
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 462,96 114.870,75
Lançamento: 00004350/2021 - Receita: 000766/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 462,96 Total das Retiradas: 0,00
o a A O a Ma = o Cds =
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ão Bancéria
Saldo da contabilidade na data
-) Depósitos contábeis nã localizados no extrato bancário
—) Resiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bar
t-) Resracas do extrato bancério não localizadas na contabilidade Gg,
n
(
f
não localizados na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ARI RICARDO Nº
Contador
CRC: 05619:0-8/R0
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
de do Fundo
Est%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
il 1,8270 1,8411 6,068281 8,092837 :
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ca Federal
'PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
do Investidor
entação
Valor em R$ Qtde de Cotas
114.407,79C 18.853,409088
0,00 0,000000
0,00 0,000000
462,98
0,00
0,00
0,00
114,870,75C 18.853,409088
rênsito” 0,00
ção. conforme legisiação em vigor
) são Detalhada
Histórico Vaior R$ Qide de Cotas
'cs ce Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
ções ao Cotista
-e ser extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e beneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
com seu Gerente para soliciter a inibição do envio mensal do seu
Jos. ATém de reduzir suas cespesas com impressão e postagem
contribui para preservação do meio-ambiente!
mpareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço ce Atendimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
' Ceixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 54704 |Conta:6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16351|C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TE: O“ RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 327.698,58
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.427,95 329.126,53
Lançamento: 00004334/2021 - Receita: 000750/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.427,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cilização em 30/11/2021
- Agência: 3836-0
329.126,53
E (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 329.126,53
LUCIA HELENA ROSA S ARI NUNES
CRC: 0561920-8/R3
GaoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
*2:202% 08:20 Banco do Brasil
E p DEM G3360209073328480:7
Investimentos » Investimentos Fundos - Mensai (RODE ção 02/12/2021 06:20:33
8,5% cy
3836-8
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
«“êsrano referência NOVEMBRO/2021
Histórico j. R Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 327.698,58 86.912,772187
30/14/2021 | SALDO ATUAL 329.126,53 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 327.598,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
DIMENTO BRUTO (+) 1.427,95
STO DE RENDA (-) 0,00
E (=) 0,00
DIMENTO LÍQUIDO 1.427,95
SALDO ATUAL = 329.126,53
velor ca Cota F
29/10/2024 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Ne més 0,4357
No ans 1,817T
Últimos 12 meses 1,8292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Cien BB a 729 5878 soa
uieuicatandimento bb. com briapi-ep-autoatancimertofndaxhmi?w=2.3.91iHlormplat!-2Foontuitae-Zia hd
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.412,60
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 29,99 7.442,59
Lançamento: 00004356/2021 - Receita: 000771/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 29,99 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202-
300.210 - RECURSOS DO TESOURO RE
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 7.442,35
ii E, É NUNES
i Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página ice 1
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ame de Agência
SRA DOS REIS, RJ
Fentabilidade do Fundo
- No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
0.4047 l 1.8270 1 1.8414 JL 8,0682681 IL 8,0982837
Acministradora
R$ 330280 EMS CT SUSCUSTEIOSUS
Anélise do Perfil do Investidor
*ssumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.412,60C 1.221,530817
icações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
“> Rendimento Bruto no Mês 29,99€
F 0,00
u E des 0,00
“- Taxa de Saída 0,00
! Saldo Bruto” 7.442,59C 1.221,530817
- Resgate Bruto em Trânsito” ,00
(7) Velor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Dais Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
+ 0,00 0,00
informações ao Cotista
pelo Internet Banking CAIXA, de forma
Vantagens que os Serviços on-line lhe
tar a inibição do envio mensal do seu
com impressão e Postagem
-ambiente!
Seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1
Ice: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Rj?
Is
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Conta:
Saldo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[6:2:02:00.1217 - Bradesco - Samu / 234966 |
OD Recursos ordinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/R3
1 MANGARATIBA
co S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs !
EE EBSTO SE
Es Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
S Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h47
ência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
| 0023496-6 1.321.958,68 1.321.958,68
o de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
s
tp
Ee
é
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TIRO SALDO ANTERIOR TOO
rapa0ai esp ui ao 17011 92.059,00 82.060,00
Oo TOURNSIORNETDAS 0000013729 mi Si 089,00 dA ita,00
Ice Ia eão s60711 -184.118,00 2,00
184.118,00 “184.118,00 00
Total
es acima têm como base 01/12/2021 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.
últimos Lançamentos
; |
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.132.749,54
18/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.224.808,54
Lançamento: 00004084/2021 - Receita: 000729/2021 (Recebimento de receita)
18/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.316.867,54
Lançamento: 00004085/2021 - Receita: 000730/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.887,00 1.321.754,54
Lançamento: 00004347/2021 - Receita: 000763/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 189.005,00 | Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
30/11/2021
[DTD
[300.2100 - RECURSOS DO TESOURO:
Saldo da contabilidade n nadatz
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
dos movimentos não conciliados. As
Data Pendência Docto Econ Data Comp. Histórico
Valor
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
29/01/2021 00003973
08/10/2021: 00012920
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/R3
Página
- BN MANGARATIBA
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsc
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: +0,4%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 1.119.594,50 679.680,13030 1.132.675,11 13.080,61 -
IOF - IRRF (R$) -
184.118,00 110.217,93361 - - Ee
IOF - IRRF (R$) -
Totai de - a E ss —
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas m A ê a ..
FRRF
IOF - IRRF (R$) -
ZOF Provisão = à a al
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.303.712,50 789.898,06391 1.321.680,11 17.967,61 -
10F - IRRE (RS) -
03/12/2021 09:
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei!
tens
Valor Ê Quantidade Ee Valor Per Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
- - - 4.887,00
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desoloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAT -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Canceêmentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
Suvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
———o = St
3/12/2021 09:23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50955 Iconta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 lcjc: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO /RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior ; 178.083,83
03/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -3.902,79 174.181,04
Lançamento: 00003981/2021 - Pagamento: 002118/2021 (Pagamento)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 794,46 174.975,50
Lançamento: 00004341/2021 - Receita: 000757/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 41.325,41 216.300,91
Lançamento: 00004363/2021 - Receita: 000775/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 42.119,87 - Total das Retiradas: 3.902,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a Diabetes/10991 6 Rend Apl
o: [300.2100 -
216.306,s-
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
215.260,52
U4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50855 29/01/2021 00003946
1.040,30
CRC: 0561910-8/R3
GEOSIAP - PM MANGARATISA Fidel
Página ide 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Ttens
Saldo Anterior
Total de
Apiicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
ZOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
: 060.746.948/0001-12
: CID DEUS-S/N - V YARA - OSASCO - SP -
012.349.225/0001-37
00836-9 | 0010991-6
02/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor
Principal (R$)
176.388,48
IOF -
41.325,41
IOF -
3.884,69
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
213.829,20
IOF -
Quantidade
de Cotas
106.237,85377
24.752,93878
2.340,94808
128.649,84447
Valor
em (R$)
177.043,53
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.902,79
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
215.260,61
IRRF (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei im;
Renda
Total (R$)
655,05
18,10
1.431,41
Base de
Cálculo IRRF (R$)
18,10
03/12/2021 08:5;
tens . Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do
Mês E = E 794,46
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.is
IOF -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceêmentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria
0800 727 9933
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Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
Demais telefones
consuke o ste
Fake Conosco
03/12/2021 08:57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 60269 |Conta:
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194/C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 776.531,60
03/11/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 776.031,60
Lançamento: 00003978/2021 - Pagamento: 002115/2021 (Pagamento)
03/11/2021 PAGAMENTO NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) -911,75 775.119,85
Lançamento: 00003979/2021 - Pagamento: 002116/2021 (Pagamento)
03/11/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 772.619,85
Lançamento: 00003980/2021 - Pagamento: 002117/2021 (Pagamento)
10/11/2021 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) 440,00 772.179,85
Lançamento: 00003995/2021 - Pagamento: 002132/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.904,00 761.275,85
Lançamento: 00004011/2021 - Pagamento: 002148/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.462,80 753.813,05
Lançamento: 00004012/2021 - Pagamento: 002149/2021 (Pagamento)
1 “021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.939,29 749.873,76
Lançamento: 00004013/2021 - Pagamento: 002150/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.689,95 747.183,81
Lançamento: 00004014/2021 - Pagamento: 002151/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 434,78 746.749,03
Lançamento: 00004015/2021 - Pagamento: 002152/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,44 746.454,59
Lançamento: 00004016/2021 - Pagamento: 002153/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.490,85 738.963,74
Lançamento: 00004017/2021 - Pagamento: 002154/2021
24/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 738.521,57
Lançamento: 00004124/2021 - Pagamento: 002221/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 4.327,01 734.194,56
Lançamento: 00004125/2021 - Pagamento: 002222/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -442,17 733.752,39
Lançamento: 00004126/2021 - Pagamento: 002223/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 4.327,01 729.425,38
Lançamento: 00004127/2021 - Pagamento: 002224/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 442,17 728.983,21
7 Lançamento: 00004128/2021 - Pagamento: 002225/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.327,01 724.656,20
Lançamento: 00004129/2021 - Pagamento: 002226/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4,327,01 720.329,19
Lançamento: 00004130/2021 - Pagamento: 002227/2021 (Pagamento)
24/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 719.887,02
Lançamento: 00004374/2021 - Pagamento: 002352/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.477,77 717.409,25
Lançamento: 00004258/2021 - Pagamento: 002290/2021 (Pagamento) *
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -46,52 717.362,73
Lançamento: 00004259/2021 - Pagamento: 002291/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “39.873,73 677.489,00
Lançamento: 00004260/2021 - Pagamento: 002292/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: -1.104,63 676.384,37
Lançamento: 00004261/2021 - Pagamento: 002293/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.083,34 675.301,03
Lançamento: 00004262/2021 - Pagamento: 002294/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) =117.790,97 557.510,06
Lançamento: 00004264/2021 - Pagamento: 002295/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL. ANGARAFIRA een pe 12) -76,00 557.434,06
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.109,72 556.324,34
Lançamento: 00004266/2021 - Pagamento: 002297/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194/C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -R
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
]]]DW[[[[[W[W[Ww>——w—w——>———————————
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -14.934,91 541.389,43
Lançamento: 00004267/2021 - Pagamento: 002298/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -90.447,54 450.941,89
Lançamento: 00004269/2021 - Pagamento: 002299/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 450.748,31
Lançamento: 00004270/2021 - Pagamento: 002300/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00 450.634,31
Lançamento: 00004271/2021 - Pagamento: 002301/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.611,12 447.023,19
Lançamento: 00004272/2021 - Pagamento: 002302/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -925,76 446.097,43
Lançamento: 00004273/2021 - Pagamento: 002303/2021 (Pagamento)
2 1/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 28,34, 446.069,09
Lançamento: 00004274/2021 - Pagamento: 002304/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.088,00 440.981,09
Lançamento: 00004276/2021 - Pagamento: 002305/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -104.879,59 336.101,50
Lançamento: sad aa - Pagamento: 002306/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.072,76 334.028,74
Lançamento: 00004278/2021 - Pagamento: 002307/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 333.952,74
Lançamento: 00004279/2021 - Pagamento: 002308/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.671,40 326.281,34
Lançamento: 00004280/2021 - Pagamento: 002309/2021 -
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 326.131,34
Lançamento: 00004281/2021 - Pagamento: 002310/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . “27.302,99 298.828,35
Lançamento: 00004331/2021 - Pagamento: 002348/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -274,57 298.553,78
Lançamento: 00004332/2021 - Pagamento: 002349/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -216,15 298.337,63
o Lançamento: 00004333/2021 - Pagamento: 002350/2021 (Pagamento)
«11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.337,74 301.675,37
ad Lançamento: 00004336/2021 - Receita: 000752/2021 (Recebimento de receita) 5
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 455.000,00 756.675,37
E Lançamento: 00004359/2021 - Movimento Bancário: 000104/2021 (Transferência bancária)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 450.000,00 1.206.675,37
dad Lançamento: 00004360/2021 - Movimento Bancário: 000105/2021 (Transferência bancária) z
Total dos Depósitos: 908.337,74 | Total das Retiradas: 478.193,97
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migracao
JO BRASIL - FMS IC
1.206.675,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.074,42
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 63.596,55
Saldo do extrato bancário na data 1.144.153,24
03 - Depósitos do extrato bancário não focatizados na contabilidade 1.074,42
60269 31/05/2021 00007868 PGO A MENOR ass
= 60269 30/11/2021 00014094 PAGTO JOSELI CONRADO NÃO DEBITADO 992,84
94 - Retiradas do extrato bancário não locáiizadasina contabilitáde : 63.596,55
1 60269 31/08/2021 00011224 credito não efetuado no banco 63.096,55
* 60269 05/11/2021
00014188 Pago a maior ana paula compl. outubro 500,00
PEER ante
| Tesouréiao nanças Contador
il o Pinar CRC: 056 1910-878
u—
GeoSIAP - PM MANGARATIBA É , Página 1 de 1
o
ES)
[S)
Banco do Brasil
G3380209073328480*8
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 08:22:42
3836-9
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
tês/ano referência NOVEMBRO/2021
ValorlOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 714.516,63 189.505,311242
RESGATE 3.000,00 795312468 3772102313 188.708, 908774
Aplicação 24/09/2021 3.000,00 795,312468
APLICAÇÃO 468,75 124240734 3772917178 188.834,230508
RESGATE 1.880,50 498313135 3,773731553 188.335,926373
Aplicação 24/09/2021 1.880,50 498,313135
«cr12021 RESGATE 440,00 116,518961 8,776209431 188.219,407412
Aplicação 24/09/2021 440,00 116,518961
«84/2021 RESGATE 34.216,11 9.055,080342 3778664430 178.184,327070
Aplicação 24/09/2021 18.765,18 4.966,089202
Aplicação 27/10/2021 15.450,93 4.088,991140
24/11/2024 RESGATE 19.076,72 5041971436 3783583513 174.122,355634
Aplicação 27/10/2021 19.076,72 5.041,971436
28/41/2024 APLICAÇÃO 873.904,82 230.873,374557 3785212658 404.995,730191
29/1:12021 RESGATE 217.368,71 57412830053 3786030227 347.582,900138
Aplicação 27/10/2021 217.366,71 57.412,830053
aorti2021 RESGATE 172.094,66 45.445,209080 3786860342 302.137,891058
Aplicação 27/10/2021 172.094,66 45.445,209080
30/44/2021 SALDO ATUAL 1.144.153,24 302.137,691058 302.137,894058
mesumodomãs >>> 11
SALDO ANTERIOR 714.516,63
APLICAÇÕES (*) ereainar
RESGATES (-) 448.074,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.337,74
OSTO DE RENDA (:) 0,00
10E (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.337,74
SALDO ATUAL = 1.144.153,24
22/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
Ne mês 04357
4,9177
1,9292
a Rn CORN
Transação efetuada com sucesso por: 15218178 LUCIA HELENA ROSA.
i - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor oz as
nãos Jleuioatendimento. bb. com br/apf-ep|-autoetendimentofindex html?v=2.3:31/template/-2Fconsulas-2EGFIS-bb
412
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 60195 Iconta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ -Atenção Prim.à C/C: 237 | 886-9 | 24016-g - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURÔ,- RT)
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 -
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004343,
165.552,93
668,51 166.221,44
/2021 - Receita: 000759/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 668,
,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
O Financiamento Aplic
o: [3002100 - RECURSOS DO TESOURO Raimi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
o dos movimentos não conciliados 3 Ee: A p:
Valor
29/01/2021 00003952
09/06/2021 00010013
08/07/2021 00010014
31/08/2021 00011032 Tarifa indevida 09/08
09/09/2021 00012109
08/10/2021 00012910
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página :
Depositário /
Administrador:
do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CND) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
es Rentabilidade
no mês:
itens
Saido Anterior
Tota! de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
TRRE
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atual
t+
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
162.842,36 99.095,40996
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
162.842,36 99.095,40996
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
165.140,77 2.298,41
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
165.809,28 2.966,92
IRRF (R$) -
Base de
Cálcuio IRRF (R$)
03/12/2021 09:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabet
es/10991-6 |C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação .
— — — —
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
m 30/11/2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ver get o Financeira RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Página : de 1
AP « PM MANGARATIBA
E, Extrato Mensal / Por Período
“tg FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h45
bradesco
Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 215.306,80 215.306,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 100
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553630 3.902,79 3.903,79
TED DIF.TITULCC H.BANK .
DEST. NOVA LINEA COM E PRO BURRA -3.902,79 1,00
comeioss PAGAMENTO GOVERNO RJ .
*2H202l Uc296100/202108015991 0000013716 18354 EEsnS 22.758,11
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG295100/202108016032 0000013720 as sed 32.062,28
PAGAMENTO GOVERNO RJ . ;
UG296100/202108016038 0000013720 Tepao Reus Fics2s ai
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
peter 560073 41.325,41 1,00
E 45.228,20 “45.228,20 Too
ei RR E ...
Os dacos acima têm como base 01/12/2021 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.
s Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/12/2021 12:45
Data
Saldo Anterior
01/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
[y . 2021
05/11/2021
05/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
17/: iai
14, 4/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004098/2021 - Pagamento: 002196/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003982/2021 - Pagamento: 002119/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003983/2021 - Pagamento: 002120/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003984/2021 - Pagamento: 002121/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003985/2021 - Pagamento: 002122/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003986/2021 - Pagamento: 002123/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003987/2021 - Pagamento: 002124/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003988/2021 - Pagamento: 002125/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004061/2021 - Receita: 000706/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004004/2021 - Pagamento: 002141/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004005/2021 - Pagamento: 002142/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004006/2021 - Pagamento: 002143/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004007/2021 - Pagamento: 002144/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004008/2021 - Pagamento: 002145/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004010/2021 - Pagamento: 002147/2021 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00004058/2021 - Pagamento: 002195/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004079/2021 - Receita: 000724/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004115/2021 - Pagamento: 002212/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004116/2021 - Pagamento: 002213/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004117/2021 - Pagamento: 002214/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004118/2021 - Pagamento: 002215/2021 (Pagamento)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00004119/2021 - Pagamento: 002216/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004120/2021 - Pagamento: 002217/2021 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00004121/2021 - Pagamento: 002218/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004122/2021 - Pagamento: 002219/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004123/2021 - Pagamento: 002220/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004373/2021 - Receita: 000782/2021 (Recebimento de receita)
-0,73
-1.224,34
-118,90
-3.975,47
-15.193,62
-1.649,45
-21,93
-912,77
23.880,15
62.697,12
4.280,31
-115.063,19
-4,653,21
-220,00
-115.812,61
-115.812,61
115.812,61
-125,49
499,66
9.591,47
-3.883,93
-200,00
9.591,47
Saldo
396.614,80
396.614,07
395.389,73
395.270,83
391.295,36
376.101,74
374.452,29
374.430,36
373.517,59
397.397,74
334.700,62
- 330.420,31
215.357,12
210.703,91
210.483,91
94.671,30
21.141,31
94.671,30
94.545,81
94.046,15
93.955,88
93.746,39
84.154,92
80.270,99
80.202,74
80.134,49
79.934,49
89.525,96
Página 1
Data
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
411/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
Conta Contábi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Documento Docto. Especificação.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004283/2021 - Pagamento: 002311/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004284/2021 - Pagamento: 002312/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004289/2021 - Pagamento: 002313/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00004290/2021 - Pagamento: 002314/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004291/2021 - Pagamento: 002315/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004292/2021 - Pagamento: 002316/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004294/2021 - Pagamento: 002317/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428:
Lançamento: 00004295/2021 - Pagamento: 002318/2021 ade
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004296/2021 - Pagamento: 002319/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004297/2021 - Pagamento: 002320/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00004298/2021 - Pagamento: 002321/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004299/2021 - Pagamento: 002322/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004300/2021 - Pagamento: 002323, /2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004301/2021 - Pagamento: 002324/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004302/2021 - Pagamento: 002325/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004304/2021 - Pagamento: 002326/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004305/2021 - Pagamento: 002327/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004306/2021 - Pagamento: 002328/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004307/2021 - Pagamento: 002329/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004308/2021 - Pagamento: 002330/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00004309/2021 - Pagamento: 002331/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004310/2021 - Pagamento: 002332/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004311/2021 - Pagamento; 002333/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004312/2021 - Pagamento: 002334/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428:
Lançamento: 00004313/2021 - Pagamento: 002335/2021 Posamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004314/2021 - Pagamento: 002336/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004315/2021 - Pagamento: 002337/2021 (Pagamento)
- Migracao
-3.393,55
-1.195.794,96
-8.928,00
-691,08
-550,00
-10.817,80
-177.570,23
-1.102,00
-619,701,28
-5.760,00
4.183,58
4.248,66
-950,00
-2.178,33
-55.247,11
-939.060,33
-10.368,00
“3.298,50
-90,48
-1.188,00
-125.064,72
-12.402,56
-47.711,78
45.059,70
41.666,15
-1.154.128,81
-1,163.056,81
-1,163,747,89
-1,164,297,89
-1.175.115,69
«1.352.685,92
-1,353.787,92
-1,873,489,20
1.979.249,20
1.983.432,78
-1.987.681,44
-1.988.631,44
-1.990.809,77
-2.046.056,88
-2.046.094,88
2.046.300,88
-2.046.597,39
-2.985.657,72
2.996.025,72
-2.999,324,22
-2.999.414,70
3.000.602,70
-3.125.667,42
-3.138.069,98
-3,185.781,76
——wwTVWVTV—wWw—TWwDrw>—r————mmhh mm ——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 [c/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00,00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -121,00 -3.185.902,76
Lançamento: 00004316/2021 - Pagamento: 002338/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.567,56 -3,187.470,32
Lançamento: 00004317/2021 - Pagamento: 002339/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15,64 -3.187.485,96
Lançamento: 00004318/2021 - Pagamento: 002340/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.891,77 “3.198.377,73
Lançamento: 00004319/2021 - Pagamento: 002341/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.498,76 -3.205.876,49
Lançamento: 00004320/2021 - Pagamento: 002342/2021 (Pagamento)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -46.232,60 -3.252.109,09
Lançamento: 00004321/2021 - Pagamento: 002343/2021 (Pagamento)
11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -58.202,11 -3.310.311,20
Lançamento: 00004322/2021 - Pagamento: 002344/2021 (Pagamento)
30/11/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -0,01 -3.310.311,21
Lançamento: 00004324/2021 - Pagamento: 002346/2021 (Pagamento) .
30/11/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -1.010,85 3.311.322,06
Lançamento: 00004325/2021 - Pagamento: 002347/2021 (Pagamento)
30/11/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -33,15 -3.311.355,21
Lançamento: 00004325/2021 - Pagamento: 002347/2021 (Pagamento)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.117,11 3.309.238,10
Lançamento: 00004340/2021 - Receita: 000756/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.358,45 -3,322.596,55
Lançamento: 00004351/2021 - Pagamento: 002351/2021 (Pagamento)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.240,51 -3.310.356,04
Lançamento: 00004361/2021 - Movimento Bancário: 000106/2021 (Transferência bancária)
30/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.706.540,16 396.184,12
Lançamento: 00004362/2021 - Receita: 000774/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.870.182,01 Total das Retiradas: 3.870.612,69
——————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
396.184,12
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 68.714,14
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,22
463.497,04
Saldo do extrato bancário na data
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 68.714,14
56460 30/08/2021 00011025 INSS Comissionados Vig Sanitaria 1.880,72
= 56460 30/08/2021 00011026 INSS Profaps Vig Sanitaria 3.736,13
56460 31/08/2021 00011206 Inss julho mac 63.096,55
56460 30/11/2021 00014168 074
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,22
56460 31/03/2021 00005863 6683
56460 29/10/2021 00013030 pagto não babado 1.334,39
CRC: 0561910-8/R]
Da FC
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CN23 do Administrador:
Endereço:
hutps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
ão: 02/12/2021
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Saido Anterior
Total de
Apiicações
Redução Cotas
IRRF
ZOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
o Atuai
sal
O
+0,4%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
461.910,31 278.367,04355
IOF -
305.368,93 183.017,41438
IOF -
305.543,90 184.376,86959
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
461.735,34 277.007,58834
IOF -
Valor
em (R$)
463.893,83
IRRF (R$)
IRRF (R$)
307.882,83
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
463.497,04
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.983,52
2.338,93
1.761,70
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.338,93
03/12/2021 08:50
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im
Tens Valor
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês - - - 2.117,11 2.338,83
IOF - IRRF (R$) -
Bi jo judicial: 0, MA
loqueio judicial: R$ 0,00 ts
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceêmentos, Reclamações e Informações.
Apoio zo Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
0800 727 9533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
03/12/2021 08:50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FMS INVEST SUS/3836/|C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 -
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.361.914,66
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.934,57 1.367.849,23
Lançamento: 00004337/2021 - Receita: 0753/2021 (Recebimento de receita)
VE e e DE
Total dos Depósitos: 5.934,57 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
vide. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
89-1APLIC
00.2100 - Ri OS DO TESOURO - RT
1.367.849,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.367.849,23
t21202º 09:28 Banco do Brasil
33602090733264802*,
ia investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2027 09:23:16
s836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
s/ano referência NOVEMBRO/2021
s lico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Deia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 1.361.914,66 361.209,313703
30/11/2021 SALDO ATUAL 1.367.849,23 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.361.914,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.934,57
WPOSTO DE RENDA (-) 0,00
cr (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.934,57
SALDO ATUAL = 1.367.849,23
Velor da Cota
25/40/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 pa BB 0800 729 5678 5as
-toesiilautoetendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 184.630,80
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -184,629,80 1,00
Lançamento: 00004364/2021 - Movimento Bancário: 000107/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 184.629,80
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
É 10080-3 - Migracao
62:02.00. 1188 - Br
/309.2100 - RECURSOS DO TESOURO — RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
t+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse: ir
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h46
cia | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
Cc8s6 | 0010080-3 1.023.208,74 1.023.208,74
ato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Zate Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
184.630,80
27 20/202! — SALDO ANTERIOR
Rae APLICACAO EM FUNDOS ' Em
O FICFIRECP PUBLICO 559434 184.629,80 1,00
Totei 2,00 -184.629,80 1,00
TT [[[][][W—T——>————— E cISR62DO 100
Os cados acima têm como base 01/12/2021 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
|
PSD PURE QU
01/12/2021 12:47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 56441 [Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN c 24024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[c/c: 104 | 887-0 | 6:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.185,32
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 170,71 42.356,03
Lançamento: 00004355/2021 - Receita: 000770/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 170,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ção Bancária
=Conta="624024-3 - Migrarao j Rss
CA FEDERAL - FNSINVAN-C/C 624024-3- Aplic. E
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RE
(=) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Cu
Saldo do extrato bancário na data 42.356,03
CRC: 0561910-8/R0
——Dw———>—————— nn —— e —eo eee Página ICO:
RATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código jOperação
0887
lissão
02/12/2021
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
'NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
] o Ano(%) ' Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
1,8270 1,8411 6,068281 6,092837 Í
NPU da Administradora |
00.360.305/0001-04
W dC Investidor
Valor em R$ Qtde de Cotas
42.185,32€ 6.951,774848
0,00 0,000000
0,00 0,000000
170,71€
0,00
0,00
0,00
42.356,03 8.951,774848
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
aro de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
je-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
e com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
reios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
>ccB contribui para preservação do meio-ambiente!
ista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
e e-mail.
iimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
| Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
(Endereço Eletrônico:
7474 | ntos://www1 caixa gov.briatendimen! es da caixa.
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
fextrhd
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50952 [Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[cyc: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 8.435,26
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11,41 8.446,67
Lançamento: 00004354/2021 - Receita: 000769/2021 (Recebimento de receita)
E Total dos Depósitos: 11,41 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
DD MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
«Zos contábeis e do extrato bancário
E Saido da contabilidade na data SEG,
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizacas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico
Valor
acas tc extrato bancário não localizadas na contabilidade
00011046 comissionados vigilancia
0001:047 profaps/ vigilancia
Contador
CRC: 0561910-8/R0
Página ice
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Ne Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
t 1,8270 1,841 6,068281 6,092837 !
CNPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04
fês/Ano lhe i
11/2021 aa
vi
Valor em R$ Qide de Cotas
2.818,41C 464,.50230
Ee 0,0000600
o Mês Pri iTo! 2,000000
0,00
0,00
0,00
2.829,82C 464450230
nsito” 0,00
ção, conforme legislação em vigor
Detalhada
Valor R$ Qtde de Colas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
dos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
, e ber ie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
ie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
los. Além de reduziz suas despesas com impressão e postagem
cê conrribuvi para preservação do meio-ambiente!
a, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
em
ce Atendimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
2404 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
5 7474 | httos://www? caixa gov.br/atendimento!telefones da
Filtro; Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha:
icha: 50857 [Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO Royalties -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Rend.de aplicação
C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo Anterior Movimento Saldo
09/11/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.00.11: 28.236,87
.000.118/0001-79)
Lançamento: 00003989/2021 - Pagamento: 0212872024 (Pagamento) -1.042,90 27.193,97
09/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.
.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004060/2021 - Receita: 000705/2021 (Recebimento de receita) asian 28.236,87
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
(32.350.180/0001-; & E
Lançamento: 00003996/2021 - Pagamento: 002133/2021 (Pagamento =”) s SER SEGA
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28;
di -16.: 7
Lançamento: 00003997/2021 - Pagamento: 002134/2021 (Pagamento) É temas sd
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 7
h -79.464,00 -146.821,
Lançamento: 00003958/2021 - Pagamento: 002135/2021 (Pagamento) 1ennciaa
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) “60.365,00 E
Lançamento: 00003999/2021 - Pagamento: 002136/2021 (Pagamento) f u aemna pasa
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -22.941,00 -230,127, 48
Lançamento: 00004000/2021 - Pagamento: 002137/2021 (Pagamento)
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.628,00 -309,755,48
Lançamento: 00004001/2021 - Pagamento: 002138/2021 (Pagamento)
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -78.215,00 -387.970,48
Lançamento: 00004002/2021 - Pagamento: 002139/2021 (Pagamento) o
10/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.574,50 -467.544,98
Lançamento: 00004003/2021 - Pagamento: 002140/2021 (Pagamento)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 77.904,32 -389.640,66
Lançamento: 00004062/2021 - Receita: 000707/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.095,00 -380,545,66
Lançamento: 00004063/2021 - Receita: 000708/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.303,60 -301.242,06.
Lançamento: 00004064/2021 - Receita: 000709/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.579,50 -221.662,56
Lançamento: 00004065/2021 - Receita: 000710/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 78.215,00 -143.447,56
Lançamento: 00004066/2021 - Receita: 000711/2021 (Recebimento de receita)
mn. 4 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.628,00 -63.819,56
Lançamento: 00004067/2021 - Receita: 000712/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 22.941,00 -40.878,56
Lançamento: 00004068/2021 - Receita: 000713/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 60.365,00 19.486,44
Lançamento: 00004069/2021 - Receita: 000714/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.464,00 98.950,44
Lançamento: 00004070/2021 - Receita: 000715/2021 (Recebimento de receita)
10/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16.290,75 115.241,19
Lançamento: 00004071/2021 - Receita: 000716/2021 (Recebimento de receita)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -857,46 114.383,73
Lançamento: 00004009/2021 - Pagamento: 002146/2021 (Pagamento) .
16/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) =77.904,32 36.479,41
Lançamento: 00004018/2021 - Pagamento: 002155/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -9.095,00 27.384,41
Lançamento: 00004019/2021 - Pagamento: 002156/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -353,28 27.031,13
Lançamento: 00004020/2021 - Pagamento: 002157/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 7214 26.858,99
Lançamento: 00004021/2021 - Pagamento: 002158/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -319,60 26.539,39
Lançamento: 00004022/2021 - Pagamento: 002159/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) «836,64 25.702,75
Lançamento: 00004023/2021 - Pagamento: 002160/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |[C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -147,87 25.554,88
Lançamento: 00004024/2021 - Pagamento: 002161/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1.198,61 24.356,27
Lançamento: 00004025/2021 - Pagamento: 002162/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “7.330,80 17.025,47
Lançamento: 00004026/2021 - Pagamento: 002163/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “3.392,03 13.633,44
Lançamento: 00004027/2021 - Pagamento: 002164/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -799,38 12.834,06
Lançamento: 00004028/2021 - Pagamento: 002165/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -79,86 12.754,20
Lançamento: 00004029/2021 - Pagamento: 002166/2021 (Pagamento)
6/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -202,92 * 12.551,28
Lançamento: 00004030/2021 - Pagamento: 002167/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -345,81 12.205,47
Lançamento: 00004031/2021 - Pagamento: 002168/2021 (Pagamento) .
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -376,36 11.829,11
Lançamento: 00004032/2021 - Pagamento: 002169/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -589,14 11.239,97
Lançamento: 00004033/2021 - Pagamento: 002170/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1.020,15 10.219,82
Lançamento: 00004034/2021 - Pagamento: 002171/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -9.640,20 579,62
Lançamento: 00004035/2021 - Pagamento: 002172/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -53,82 525,80
Lançamento: 00004036/2021 - Pagamento: 002173/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -276,79 249,01
Lançamento: 00004037/2021 - Pagamento: 002174/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -601,08 -352,07
Lançamento: 00004038/2021 - Pagamento: 002175/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -387,72 -739,79
Lançamento: 00004039/2021 - Pagamento: 002176/2021 (Pagamento)
11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 469,08 -1.208,87
Lançamento: 00004040/2021 - Pagamento: 002177/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -5.292,00 -6.500,87
id Lançamento: 00004041/2021 - Pagamento: 002178/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -34,56 -6.535,43
Lançamento: 00004042/2021 - Pagamento: 002179/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -978,84 7.514,27
a Lançamento: 00004043/2021 - Pagamento: 002180/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -357,96 “7.874,23
Lançamento: 00004044/2021 - Pagamento: 002181/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -408,78 -8.281,01
did Lançamento: 00004045/2021 - Pagamento: 002182/2021 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.151/0001-38) -115,04 -8.396,05
Agajpoas dci Lançamento: 00004046/2021 - Pagamento: 002183/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “2.363,97 -10,760,02
Lançamento: 00004047/2021 - Pagamento: 002184/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -288,41 -11.048,43
Lançamento: 00004048/2021 - Pagamento: 002185/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -28,04 “11.076,47
Lançamento: 00004049/2021 - Pagamento: 002186/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -428,73 -11.505,20
Lançamento: 00004050/2021 - Pagamento: 002187/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha; 50857 [Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO Roy
alties - Rend.de aplicação lcje: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) = “1.878,00 -13.383,20
Lançamento: 00004051/2021 - Pagamento: 002188/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -900,45 -14.373,65
Lançamento: 00004052/2021 - Pagamento: 002189/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -555,03 -14.928,68
Lançamento: 00004053/2021 - Pagamento: 002190/2021 (Pagamento)
16/11/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -607,13 -15.535,81
Lançamento: 00004054/2021 - Pagamento: 002191/2021 (Pagamento)
16/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.057,55 -2.478,26
Lançamento: 00004072/2021 - Receita: 000717/2021 (Recebimento de receita)
16/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.286,77 3.808,51
Lançamento: 00004073/2021 - Receita: 000718/2021 (Recebimento de receita)
*=111/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.681,18 8.489,69
Lançamento: 00004074/2021 - Receita: 000719/2021 (Recebimento de receita)
16/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001:59) 22.334,79 30.824,48
Lançamento: 00004075/2021 - Receita: 0007202021 (Recebimento de receita)
19/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 85.800,00 116.624,48
Lançamento: 00004081/2021 - Receita: 000726/2021 (Recebimento de receita)
19/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.000,00 122.624,48
Lançamento: 00004082/2021 - Receita: 000727/2021 (Recebimento de receita)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.668,14 118.956,34
Lançamento: 00004101/2021 - Pagamento: 002198/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 106.124,48
Lançamento: 00004102/2021 - Pagamento: 002199/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 93.292,62
Lançamento: 00004103/2021 - Pagamento: 002200/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.668,14 89.624,48
Lançamento: 00004104/2021 - Pagamento: 002201/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -140,20 89.484,28
Lançamento: 00004105/2021 - Pagamento: 002202/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) “3.159,80 86.324,48
Lançamento: 00004106/2021 - Pagamento: 002203/2021 (Pagamento)
2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 73.492,62
Lançamento: 00004107/2021 - Pagamento: 002204/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.668,14 69.824,48
Lançamento: 00004108/2021 - Pagamento: 002205/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.668,14 66.156,34
fá Lançamento: 00004109/2021 - Pagamento: 002206/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 53.324,48
Lançamento: 00004110/2021 - Pagamento: 002207/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 40.492,62
Lançamento: 00004111/2021 - Pagamento: 002208/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.668,14 36.824,48
Lançamento: 00004112/2021 - Pagamento: 002209/2021 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.219,36 31.605,12
Aopdadas, Dá, Isa ar Lançamento: 00004:13/2021 - Pagamento: 002210/2021 (Pagamento)
19/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) =780,64 30.824,48
Lançamento: 00004114/2021 - Pagamento: 002211/2021 (Pagamento)
25/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 514.800,00 545.624,48
Lançamento: 00004131/2021 - Receita: 000744/2021 (Recebimento de receita)
25/11/2021 PAGAMENTO SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) -514.800,00 30.824,48
Lançamento: 00004132/2021 - Pagamento: 002228/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) “1.337,41 29.487,07
Lançamento: 00004153/2021 - Pagamento: 002229/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/11/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) “1.337,41 28.149,66
Lançamento: 00004154/2021 - Pagamento: 002230/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) “1.337,41 26.812,25
Lançamento: 00004155/2021 - Pagamento: 002231/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) -1,337,41 25.474,84
Lançamento: 00004156/2021 - Pagamento: 002232/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -2.636,67 22.838,17
Lançamento: 00004157/2021 - Pagamento: 002233/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -59,41 22.778,76
Lançamento: 00004158/2021 - Pagamento: 002234/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -2.636,67 20.142,09
Lançamento: 00004159/2021 - Pagamento: 002235/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) . -59,41 20.082,68
Lançamento: 00004160/2021 - Pagamento: 002236/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) E -2.636,67 17.446,01
Lançamento: 00004161/2021 - Pagamento: 002237/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 17.386,60
Lançamento: 00004162/2021 - Pagamento: 002238/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) “2.636,67 14.749,93
Lançamento: 00004163/2021 - Pagamento: 002239/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 14.690,52
Lançamento: 00004164/2021 - Pagamento: 002240/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 10.302,77
Lançamento: 00004165/2021 - Pagamento: 002241/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 9.837,57
Lançamento: 00004166/2021 - Pagamento: 002242/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) “4.387,75 5.449,82
Lançamento: 00004167/2021 - Pagamento: 002243/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 4.984,62
Lançamento: 00004168/2021 - Pagamento: 002244/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 596,87
Lançamento: 00004169/2021 - Pagamento: 002245/2021 (Pagamento)
'2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -465,20 131,67
Lançamento: 00004170/2021 - Pagamento: 002246/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 -4,256,08
Lançamento; 00004171/2021 - Pagamento: 002247/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 -4.721,28
Lançamento: 00004172/2021 - Pagamento: 002248/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -3.548,54 -8.269,82
Lançamento: 00004173/2021 - Pagamento: 002249/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 “8.479,23
Lançamento: 00004174/2021 - Pagamento: 002250/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) “3.548,54 “12.027,77
Lançamento: 00004175/2021 - Pagamento: 002251/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) . -209,41 “12.237,18
ici re Eres Lançamento: 00004176/2021 - Pagamento: 002252/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) “3.548,54 -15.785,72
Lançamento: 00004:77/2021 - Pagamento: 002253/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 -15.995,13
ao Lançamento: 00004:78/2021 - Pagamento: 002254/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) “3.548,54 -19,543,67
Lançamento: 00004179/2021 - Pagamento: 002255/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 “19.753,08
Lançamento: 00004180/2021 002256/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Rend.de aplicação
Data Documento Docto. Especificação
29/11/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00004181/2021 - Pagamento: 002257/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004182/2021 - Pagamento: 002258/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00004183/2021 - Pagamento: 002259/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004184/2021 - Pagamento: 002260/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00004185/2021 - Pagamento: 002261/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004186/2021 - Pagamento: 002262/2021 (Pagamento)
—28/11/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00004187/2021 - Pagamento: 002263/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004188/2021 - Pagamento: 002264/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00004189/2021 - Pagamento: 002265/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004190/2021 - Pagamento: 002266/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00004191/2021 - Pagamento: 002267/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004192/2021 - Pagamento: 002268/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00004193/2021 - Pagamento: 002269/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004194/2021 - Pagamento: 002270/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004195/2021 - Pagamento: 002271/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00004196/2021 - Pagamento: 002272/2021 (Pagamento)
11/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00004197/2021 - Pagamento: 002273/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004198/2021 - Pagamento: 002274/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00004199/2021 - Pagamento: 002275/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004200/2021 - Pagamento: 002276/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00004201/2021 - Pagamento: 002277/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004202/2021 - Pagamento: 002278/2021 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696 .956-68)
axe Preto: Lançamento: 00004203/2021 - Pagamento: 002279/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004204/2021 - Pagamento: 002280/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00004205/2021 - Pagamento: 002281/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004206/2021 - Pagamento: 002282/2021 (Pagamento)
29/11/2021 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380. 696.956-68)
C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Movimento
“5.219,36
-780,64
-5.219,36
-780,64
“5.219,36
780,64
3.737,99
-264,42
“3.737,99
-264,42
3.737,99
-264,42
“3.737,99
-264,42
-20,27
-2.154,00
-20,27
-2.154,00
-20,27
346,67
449,62
4.346,67
-449,62
“4.346,67
Saldo
-24.972,44
“25.753,08
“30.972,44
-31,753,08
-36.972,44
37.753,08
41.491,07
-41.755,49
45.493,48
45.757,90
-49.495,89
49.760,31
“53.498,30
“53.762,72
-53,782,99
-55.936,99
-58.090,99
-58,111,26
“60.265,26
-60.285,53
“62.439,53
-62.459,80
-60.806,97
-67.256,09
-71.602,76
“72.052,38
“76.399,05
Lançamento: 00004207/2021 - Pagamento: 002283/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5
Data
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Rend.de aplicação [C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 449,62
Lançamento: 00004208/2021 - Pagamento: 002284/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 449,62
Lançamento: 00004209/2021 - Pagamento: 002285/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -4.346,67
Lançamento: 00004210/2021 - Pagamento: 002286/2021 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 29.617,36
Lançamento: 00004366/2021 - Receita: 000776/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 29.617,36
Lançamento: 00004367/2021 - Receita: 000777/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 29.617,36
Lançamento: 00004368/2021 - Receita: 000778/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 23.617,36
Lançamento: 00004371/2021 - Receita: 000781/2021 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO HUMANIZALAB'LTDA (28.133,769/0001-05) - -94.872,20
Lançamento: 00004252/2021 - Pagamento: 002287/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -80.494,29
Lançamento: 00004253/2021 - Pagamento: 002288/2021 (Pagamento)
Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “9.229,81
Lançamento: 00004254/2021 - Pagamento: 002289/2021 (Pagamento)
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -972,40
Lançamento: 00004323/2021 - Pagamento: 002345/2021 (Pagamento)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 150,46
Lançamento: 00004345/2021 - Receita: 000761/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.705,17
Lançamento: 00004365/2021 - Movimento Bancário: 000108/2021 (Transferência bancária)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 184.596,30
Lançamento: 00004370/2021 - Receita: 000780/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.546.710,73 Total das Retiradas:
-76.848,67
-77.298,29
-B1,644,96
-52.027,60
-22.410,24
7.207,12
30.824,48
“64.047,72
-144.542,01
-153.771,82
-154.744,22
“154.593,76
-141.888,59
42.707,71
1.532.239,89
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício ce 2021
30/11/ 2021.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.461,31
Saido do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados . lo ê i ' , 8
Data Pendência Docto NºComp. e E gia Valor
23 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,64,
50857 30/09/2021 00012113 247.46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 29/01/2021 00003962
30/07/2021 00010019
50857 06/08/2021 00011038
Gesto Financeira CRC: 0561910-8/RI
:pei de Finanças
5549
hrtps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei ir
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CU2) co Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data ca emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
nomês: +0,4%
>| certo
ea Valor Quantidade Valor Renda Base de
cgi Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
33.174,61 20.205,98485 33.672,92 498,31 -
IOF - IRRF (R$) -
12.705,17 7.614,61673 - - --
10F - IRRF (R$) -
Totai de 10.848,85 6.607,81622 11.034,71 185,86 141,82
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - - aii ao
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
Z0F Provisão - hd se =
IOF - IRRF (R$) -
IOF - TRRF (AS) -
seldo Atual 35.030,93 21.212,78536 35.493,84 462,91 --
IOF - IRRF (R$) -
03/12/2021 08:5!
https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjs
— Valor
Quantidade Valor Renda Base de
ia Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
% - - 150,46 142,52
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial:
R$ 0,00
Servico de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CancelBmentos, Recamações e Informações. Demais telefone:
oicao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior 317.608,09
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.285,43 318.893,52
Lançamento: 00004339/2021 - Receita: 000755/2021 (Recebimento de receita)
TETO
E Total dos Depósitos: 1.285,43 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
doi FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E É Conciliação Bancária
318.893,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 318.822,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
| 50953 29/01/2021 00003932 71,06
LUCIA HELENA ARI RICARDO NUNES
Lucmssdelena Rosa Contador
tendente de Gestão Financeira CRC: O561910-8/R3
etania Municipal de Finanças
Cód.: 65549
RPM O ie ea do id agr q a | Página Ide 1
er
k
;
d
ta
sradesco S/A
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjse
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp - NA
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349,225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data de emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: +0,4%
Valor Quantidade Valor Renda Bass de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 303.954,61 190.543,26598 317.537,03 13.582,42 -—-
IoF - IRRF (R$) -
Total de = = ã em =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de = nm g pm pe)
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - ir - e =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— -—
IOF - IRRF (R$) -
IRs/IOF j a - ás —-
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saide Atual 303.954,61 190.543,26598 318.822,46 14.867,85 -—-
IOF - IRRF (R$) -
03/12/2021 08:5:
Rendimento de
Mês
Desoioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
vidoria 0800 727 9933
SAC -Servicode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
olo ao Cliente 0800 704 8383 0099
“Valor
Principal (R$)
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
judicial: R$ 0,00
0800 722
Atendimento de
Quantidade e dg
de Cotas
Valor Renda e Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
- 1.285,43 ai
IRRF (R$) -
Cancebmentos, Recamações e Informações, Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fal Conosco
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados,
A ace cr me JOIA lia
03/12/2021 08:5
s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 57726 |Conta; 6.2.11.03.1336 - CEF
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
- INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
[c/c: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.562.415,48
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.369,11 2.572.784,59
Lançamento: 00004357/2021 - Receita: 000772/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10.369,11 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
iNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário =. RR E
Saldo da contabilidade na data 2.572784,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/R)
rem em
Pégina
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
-"vome da Agência
“NSRA DOS REIS, RJ
Jentebilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
L 0,4047 | 1,8270 1,8411 | 8,0682841 8,092837
dl
fereço CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
/CNPJ
12.349.225/0001-37
Zu 830280 EMS INVSUSINVESTSUS
Anélise do Perfil do Investidor
Resumo de Movimentação
Valor em R$ Qtde de Cotas
o Anterior 2.562.415,48C 422.263,814720
0,00 0,000000
zesg 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10.369,11C
IRRF 0,00
0,00
Texa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 2.572.784,59C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dedos de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Droporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
e. ato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Cos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC; indereço para Correspondência:
2800 728 0104 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: ndereço Eletrôn,
2800 725 7474 | hitos;)
o)
Z > 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 5 9
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Exercício de 2021
Ficha: 60268
[conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.
1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
i
|
|
<.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
7 Conciliação Bancária
3 - Migracao — EE ;
EMS CUSTEIO SUS/
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA A e NUNES
, Tesoureira ...; Contador
5 E CRC: 0561910-8/RI
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
+
*E'2I27 14:05
Banco do Brasil
E338011354586+330c5
Extrato conta corrente 01/12/2021 44:00:58
Sente « Conta atual
ja 3836-9
corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO sus
ado do
exato 11/2021.
De Dt. és
asiencete movimento AS-Ofigem Lote Histórico Documento VaiorRS | Saldo
281:0/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior Ú
o3m 0000 14175 983 TED Devolvida 300.006
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
c3/:1/202% 0000 13105 393TED Transf. Eletr.Disponiv 110.302 2.590.090 D
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
03/11/2021 0000 13105 393TED Transf Eletr.Disponiv 110.303 81,750
237 2390 012409711000101 NUTRIMIX COME
C3/11/2024 0000 00000 855 BB CP Automaticos P 70 3.600.00C voc
04/11/2021 0000 14175 975 TED-Crédito em Conta 176.566.248 1.849.450
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
Car112021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 31.716
cer1/2021 0000 00000 345 BB CP Automaticos P 70 9,90 C
C5/11/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110,501
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
05/11/2021 0000 13105 393TED Transf. Eletr.Disponiv 110.502 911.75D
237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME
05/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automaticos P 70 1.880,50C code
10/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.001 440,00 D
341 0459 005050280000185 PROCARE - COM
11/2021 0000 00000 855 BB CP Automaticos P 70 4e0.00C APRE e ho]
18/47/2021 0000 13105 195 INSS Arrecadação 111.601 33.218,11
GPS- Ident: 29138310000159 - 10/2021
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237 3428 9672684700 MARISOL AUGUSTO S
18/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico s P 70 34.216.11C ecoc
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341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
Zen 1/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 112.402
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
24/11/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.403 4.32701D
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
24/11/2021 0000 13105 3S3TED Transf Eletr.Disponiv 112.404 4.32701D
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
24/11/2024 0000 13105 375 Impostos 112.405 442,17D
PREF MUN MANGARATIBA
24/41/2021 0000 13105 375 Impostos 112.408 442.17 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/41/2021 0000 13105 375 Impostos 112.407 44217D
aúps://autostendimento.. Bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 415
122021 14:01
24/01/2021
26/11/2021
28/11/2021
2812/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
2811/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
26/11/2021
28/11/2021
25/11/2021
1/2021
28/11/2021
28/11/2021
29/41/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
14175
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13134
13134
13134
13134
13134
13134
00000
13105
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.408
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
976 TED-Pagamento Dividendos 181.335.286
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta 181.335.977
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 112.601
237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL
395 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.602
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
375 Impostos 112.603
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 412.604
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.605
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.608
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.607
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.608
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.609
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.610
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.611
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.612
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.614
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.615
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.616
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.617
PREF MUN MANGARATIBA
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Trensação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
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Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
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Contas
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
<<. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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——— ">>> —————————>—>—>———— nt
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
==saacanac on nisac inn in non Extrato de Conta Corrente -----.......
“GENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2021 a 30/11/202:
==00nacnancacanananacannananem ESTADO DA SAUDE —omeumsuscacisinismeremerss
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
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XxX à O HE A LANCAMERNRTO gs
om
orgs o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
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1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
nção Prim.à Saúde-Co Financiame!
ração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data prelo)
ARI NUNES
CRC: 0561910-8/R3
GRoSIAP - PM MANGARATIBA
A https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/i
copa
Saldo de Conta-Corrente GDE gy
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 SEE
e Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA o s o Aa
Sradesco Data da operação: 01/12/2021 = 12h46" sau Ea
empresa
Agência: 88s | Conta: 0024016-8
“ate! dos Saldos Saido Disponível Para Investimento
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Saldo R$ Produto Saido RS
SMS a ia ein
ota! Disponível 165.845,11 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 165.844,11
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os gados acima têm como base 01/12/2021 às 12h46 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
GE . 01/12/2021 12:46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
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Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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HA
1 Oss
EA is
LUCIA HELENA Ré sá ICARDO NUNES
s í a caça pps ss CRE: 0561910-8/R
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
"4
Saldo de Conta-Corrente
Be
É
bradesco
resa
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
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01/12/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
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Saldo Anterior
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 278,59 78.206,50
Lançamento: 00004348/2021 - Receita: 000764/2021 (Recebimento de receita) Ê
Total dos Depósitos: 278,59 Total das Retiradas: 0,00
EMT CJ TT TT DD TO Rida - PM MANGARATI!
GeoSIA MANGARATIBA
Página 1
O MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
neillação Bancária
localizados no extrato bancário
izadas no extrato bancário
contabilidade
(=) Depósitos contábeis não
(+) Retiradas contábeis não local
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
GovConta Caixa
EMS MANGARATI
de: 01/11/2021 até: 3
SALDO ANTERIOR
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- SALDO DO DIA
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SALDO DO DIA
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- SALDO DO DIA
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- SALDO DO DIA 782
- SALDO DO DIA 78.
- SALDO DO DIA 78.
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SALDO DO DIA
* SALDO FINAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50856 |conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royal
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
[c/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ties- 6677-0
Data Documento Docto. Especificação, Movimento Saldo
Saldo Anterior 12.706,17
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12:705,17 1,00
Lançamento: 00004365/2021 - Movimento Bancário: 000108/2021 (Tr ransferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 12.705,17
=
Página 1
'NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
135- BRADESCO
rdmário:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICAI NUNES
x Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ANGARATIBA
Sradesco S'A hrtps://www ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpisel mpri
DEM
“EO DE ça
E, Extrato Mensal / Por Período SS C,
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029-138.310/0021-00 ipi
nad Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA -
bradesco pata da operação: 01/12/2021 - 12h40 /
Total Disponível (R$) Total (R$)
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=xirato de: Ag: 886 | cc 0006677-0 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
zete Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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01/12/2021 12:
Date
Lançamento
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TED INTERNET
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
DREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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01/12/2021 12:
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01/12/2021 12:4
22/11/2021
25/11/2021
Lançamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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01/12/2021 12:
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Hiei MUNICIPAL DE MANGARAT si 28617736 RARA
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DA COSTA as 2374952 -5.219,36 18.554,96
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REA BOSTA " 2375028 -5.219,36 8.216,24
01/12/2021 12
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zete Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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pero pentes 2327836 « ETTA -11,05 8.183,09
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Den 2339579 -11,05 8.094,59
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Ara E 2363838 -11,05 7.928,94
po 2363842 -11,05 7.817,89
EA 2363881 -11,05 7.906,84
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pa 2374953 LOS 7.884,74
Totei 1.359.950,96 -1.364.783, 7.873,69
Os cados acima têm como base 01/12/2021 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
01/12/2021 12:4
https://wwwenel 2. bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprim
Date Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
7” SALDO ANTERIOR TBT36S
RESG AUTOMATICO INVESTIM 301121 342,55 8.216,24
TRANSE CC PARA CC PJ
SREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6806 184.596,30 192.812,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
<P MANGARATIBARI sos0001 20,27 192.792,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RI ii Edo Apae
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E SARATIBA soso0ot -264,42 192.468,44
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E GARATBNO sos1001 -s9,41 192.409,03
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO E .
ido ae sos1001 264,42 192.144,61
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO
9.229) 182.914,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sBpinor ep ER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI cod ams a
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO oa 182.200,76
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 regia ca as
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO =" Gi a55S
INTERNET PM MANGARATIBA/R sapo BA ci
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 20,27 181.715,29
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI add i
SAGTO ELETRONICO TRIBUTO ES 29,62 181.265,67
INTERNET PM MANGARATIBA/RI RESaco
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO -a65,20 180.800,47
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NTERNET P.M MANGARATISA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 465,20 179.621,23
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RO Ei
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s955001 -780,64 178.820,32
NTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
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INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ease 465,20 178.086,30
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI !
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO asas EA 177.305,66
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -209,41 177.096,25
INTERNET --P.M MANGARATISA/RI Sosa É E
DAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 j -449,62 176.646,63
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 380,64 175.865,59
NTERNET =<P.M MANGARATIBA/R] sos7000 ' a
SAGTO ELETRONICO TRIBUTO Esta 209,41 175.656,58
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 20,27 175.636,31
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ sent a .
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Sã 175.576,%
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI saspont es range
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 209,4 75.367,44
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ssganna Gaia ESA
175.366,49 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ 87205
HUMANIZALAS LTDA EPP au
Tetal es 3! +»
01/12/2021 12:4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Bloco de Custeio - c/c 6240938
Custeio - c/c 6240938-3 c/c: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF -
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
oncillação em 30/11/2021
ge zo
HA conta [6202 00-1435 - CEF - Bloco di io = € E
Transferências de recursos do SUS para atenção básica | Aplicação 2105 - PAB Fixo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data SL
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página Lee 1
DUt2iacar 08:04
=wtrato das Contas Individuais
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463649
900001
950001
281710
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000001
900001
900001
900001
900001
909001
000001
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ES
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3S0760
118534
118607
11/2021 E,
“=ps://govconta.caixa.gov, brisigov/extrato/
(conta individual/imprimir do?nomeF:
d orm=extratoContalndividualForm&obtv=:
=null
SALDO ANTERIOR
DO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
RESGATE
ENVIO TED
ENVIO TED
SALDO DO DIA
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GOVCONTA
2.261,00D E BE
2.261,09€
25.586,06D
21.863,43€
7.722,63€
2.261,00D 2.261, 90€
2.261,00€
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66.000,00€
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205.183,14C
7.500,00€
92.741,00€
255.043,14C
14,308,64C É
12.400,00€ od
Mo ts un or O
Ps Go SD O EaD O
Sr pé Nur pe ts
33.770,910
3.870,90C
13.812,30C
3.426,11€C
12.661,60€
905.000,00€
455.000,00D
450.000,00D
12
>7/*2/202% 08:04
GovConta Caixa
APLICACAO 50.006,00D CGU3.0s
CRED TED 50.000,00€
SALDO DO DIA
” SALDO FINAL
“es://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta, individualimprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 391.387,30
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.705,47 393.092,77
Lançamento: 00004338/2021 - Receita: 000754/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.705,47 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1 Migracao
BANCO DO BRASIL - FNSCON'
393.092,77
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário £ 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 393.092,77
NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
A Página 1 de 1
GeoSIAS - PM MANGARATIBA
mM
no
[8
LE
« 08:23 BancodoBrasi DE MA
CY
ç
a
> G336020907332548022
02/12/2021 08:23:40
investimentos - Investimentos Fundos - Mensai
3836-9
tz
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
“fês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Búblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Deiz Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/10/2021 SALDO ANTERIOR 391.387,30 103.804,401966
30/11/2021 SALDO ATUAL 393.092,77 103.804,401966 103.804,401968
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 391.387,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
1.705,47
0,00
2709) 0,00
1.705,47
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3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 19177
Uiimos 12 meses 1,9292
= TÚCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J32181
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 cava BB cenas 5678 ss
nó os levioatendimento bb. com briapf-apj-autostendimento/index.htmi?v=2.3.31/template/-2Fconsultas-2FGFIS.Db 411
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic -
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 507.951,27
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12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 602.271,27
Lançamento: 00004090/2021 - Receita: 000735/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 640.971,27
Lançamento: 00004091/2021 - Receita: 000736/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 896.014,41
Lançamento: 00004092/2021 - Receita: 000737/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 910.323,05
Lançamento: 00004093/2021 - Receita: 000738/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 917.823,05
Lançamento: 00004094/2021 - Receita: 000739/2021 (Recebimento de receita)
“agai DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 930.223,05
Lançamento: 00004095/2021 - Receita: 000740/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.741,00 1.022.964,05
Lançamento: 00004096/2021 - Receita: 000741/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 205.183,14 1.228.147,19
Lançamento: 00004097/2021 - Receita: 000742/2021 (Recebimento de receita)
12/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 66.000,00 1.294.147,19
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18/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.261,00 1.296.408,19
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18/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 1.318.271,62
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18/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 1.325.994,25
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23/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 1.338.655,85
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23/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.870,90 1.342.526,75
Lançamento: 00004328/2021 - Receita: 000747/2021 (Recebimento de receita)
23/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.812,30 1.356.339,05
— Lançamento: 00004329/2021 - Receita: 000748/2021 (Recebimento de receita)
2», --12021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.426,11 1.359.765,16
Lançamento: 00004330/2021 - Receita: 000749/2021 (Recebimento de receita)
29/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 50.000,00 1.409.765,16
Lançamento: 00004327/2021 - Receita: 000746/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.592,76 1.413.357,92
Lançamento: 00004358/2021 - Receita: 000773/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 455.000,00 958.357,92
Lançamento: 00004359/2021 - Movimento Bancário: 000104/2021 (Transferência bancária)
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 450.000,00 508.357,92
Lançamento: 00004360/2021 - Movimento Bancário: 000105/2021 (Ti ransferência bancária)
Total dos Depósitos: 905.406,65 - Total das Retiradas: 905.000,00
[>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
y
É
h
8
g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CIA Hi Z a NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
-PAB
Fagne
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome de Agência
NGRA DOS REIS. RJ
mi k início das Atividades do Fundo
02/10/1995
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
NDA FIXA CURTO
Zentabilicade do Fundo
E (2021 Cota em: 30/11/2021
No mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota preto pie
Lp ore 1 1,844
CNPJ da Administradora |
05/0001-04
- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Nome
« 530280
Zralise do Perfil do Investidor
mo de Movimentação ie STS diiedstntds
507.951,27C 83.705,955750
901.813,89C 148.323,747374
905.000,00D 148.594,364765
nto Bruto no Mês aa
> 0,00
exe de Saída 0,00 -
Saldo Bruto” 508.357,82C 83.435,338358
Resgeie Bruto em Trânsito” º ; |
tr) Velor sujeito & tributação, conforme legislação em vigor
movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
CE rn APLICACAO 2.261,00€ 372,367222
03/11 APLICACAO 29.586,06€ 4.871,583982
08/11 APLICACAO 2.261,00€ 372,216851
vo 42114 APLICACAO * 783.934,92€ 128.951,277537
" 28/11 APLICACAO 33.770,91€ 5.548,332858
28/11 RESGATE 905.000,00D 148.594,364765
IRRF 0,00
IOF 0,00
29/11 APLICACAO : 50.000,00€ 8.207,968920
Decos de Tributação Rendim Hodé ER
0,00 0,00
informações ao Cotista
v extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bankin
E ex à : g CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
onam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
ext o pelos Correios. Além de reduzir sua
. s despesas com impress.
dos excracos, você contribui para preservação do neiscanb tante! dd
Prezado(a) Cotista, compareça à i
Prosado (4) cotistas o ç sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
iszc:
de .
0880 728 0101 Ro Rara corunpondanca:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
|Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 9 | 660-2 - Migracao
Ficha: 50851 /660-2 |C/C: 237 | 886-
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 304.597,31
30/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12.240,51 292.356,80
Lançamento: 00004361/2021 - Movimento Bancário: 000106/2021 (Transferência bancária)
12.240,51
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
[WD —>>———————————ãa
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
; K 1 Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
660-2-Migracãao sm
30 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO
1.00.11
p
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
292.356,80
| (:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
o (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 292.356,80
LUCIA HELEI ETA é RICARDO NUNES
craresbtiaie el à Rgsa Contador
y agente de Esão A CRC: 0561910-8/R)
«ex ejaria Muniojpal de Finanças
cód.: 65549
| si
|
t
E)
:
H
,
+
Página 1 de 1
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs
E Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h38
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
05856 | 0000560-2 755.951,21 755.951,21
=rato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
zete Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
TE02 SALDO ANTERIOR 304.597,31
ZAGAMENTO FUNCIONARIOS 32 13.396,22 291.201,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 373 1.224,34 289.976,75
TED DIF:TITUL.CC H.8ANK - .
DEST. fundo municipal de s 5565658 -1,649,465 288.327,30
TRANSE CC PARA CC PJ º k
e MONIGIPA DE SAUDE 886250 2.710,17 285.617,13
DOCYTED INTERNET .
soles ss6s658 11,05 285.606,08
ES TRANSE CC PARA CC PJ
os O MUNICIPAL DE MANGARAT O S8605S 23.880,15 309.486,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
DO MANSARATIBA TÚ 5952001 118,90 309.367,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
DO MANGARATIBAEO 5953001 3.975,47 305.391,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R ss angE as FosaES,AS
Ea APLICACAO EM FUNDOS E
osrtuzoa ECEIRF CP P.PUBLICO 559431 305.368,93 1,00
«6/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sso8s4 277.328,10 277.329,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556609 25.398,34 302.727,44
PAGTO ELETRON COBRANCA a E OT
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 186.693,83 115.813,61
INTERNET - PESS GPS 2402 esaNoa !
TRANSE CC PARA CC P) E rotas ts
PREVI DE MANGARATIBA 86687 115.812,6 1;
TRANSE CC PARA CC PJ ,
Da Rn AcDE namaAg: 1688 115.812,61 115.813,61
TRANSE CC PARA CC PJ E .
DENSA TIAA ess154 115.812,61 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556608 5.156,39 5.157,39
TRANSF CC PARA CC PJ 14,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba64s Sesniva 14:268,06
PAGTO ELETRON COBRANCA ; .
pia 116 209,40 14.539,37
PAGTO ELETRON COBRANCA asa
dps 117 13.475,40 1.063,97
TRANSF FDOS DOC-E H BANK .
DEST/MARIA DA PENHA ENEDINO S094027 200,06 863,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º
e cr 5162402 125,49 738,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ã é
INTERNET - PESS GPS 2402 sisaão ses 14855
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ea Ed 80,30
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA gasoss -68,25 12,05
DOCITED INTERNET
DOC INTERNET 5094027 -11,05 1,00
13/2021 TRANSE. ENTRE CONTAS esi2 3.706.540,16 3.706.542,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 374 -37.280,54 3.669.260,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E 49.101,56 3.620.159,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 376 -1.096.031,78 2.524.127,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 377 -590.980,52 1.933.146,76
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 378 «1.000.402,06 932.744,70
01/12/2021 12:3
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs i
Crédito (R$)
Débito (R$)
Lançamento Dcto. Saido (R$)
De 1831302 -10.515,88 922.228,82
Er 5950001 -1.102,00 922.126,82
INTERNET PM MANARANBAR seso001 -L567,56 s19.559,26
INCOR -D E ONER sostoo1 -3.393,55 916.165,71
a id 5951001 -10.817,80 905.347,91
INTERNET PM MANGAS sss1001 47.111,78 857.636,13
é et rr 595200 -15,64 857.620,49
TEREI EM POE ISA 5952001 «177.570,23 680.050,26
INTERNET EP RNA 5953001 -38,00 680.012,26
lado Ro 5953001 -3.208,50 676.713,76
ENE PAES ana 5954001 -50,48 676.623,28
TERA EM MANERA 5954001 -206,00 676.417,28
TEME UANEAR ERA 5954001 -7.498,76 668.918,52
TEME TES MANO ANS 5955001 -1.188,00 667.730,52
a O 5955001 46.232,60 621.497,92
CERTO HC RARA 5956001 -4.183,58 617.314,34
ITENS VAN RATES 5956001 125.064,72 «92.249,62
O PANE 5957001 -121,00 492.128,62
Rara dat RR TaánS 5957001 4.248,66 487.879,96
INTERNET PM MANCARATIBANEO 5958001 -12.402,56 475.477,40
pera rapá UTM 5958001 -13.358,45 462.118,95
TED ET PANCAS 5959001 -691,08 461.427,87
TRANSE CC PARA CC PJ 886409 461,39 458.366,48
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
fi bee paso e 3176413 -204,58 458.161,90
DAVSE MAVANA ARALJO MARTIN ssa08 ae usa
Lg uni AE E anõê 886407 -164.028,10 293.345,55
OL TEMER 1831302 -11,05 293.334,50
4.163.707 =4.174.970,03 293.334,50
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
25/2021 SALDOANTERIOR O RSS ISESO
Fis ICO DE SAIDE 886568 -977,70 292.356,80
0,00 “977,70 292.356,80
01/12/2021 12:39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
onta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
[C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Contas
Ficha: 50937 |
Movimento Saldo
CE a a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
: (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
it
E Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
VA E SEO saias 1 ei e O] | RA
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimisPo;
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h41
RO,
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
20885 | 0008930-3 1.582.913,84 1.582.913,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
,
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
=8/10/2021
1,00
eerisaso PAGAMENTO GOVERNO R9 ea
“= "VEL 16206100/202108017232 0000013737 digaz RSS ZS DO 0
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pa E
FICFIRE CP P.PUBLICO sEnos ú
es 854.250,00 854.250,00] TOS
= ll êsaasado TaseamaDo Tm
Os datos acima têm como base 01/12/2021 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.
os Lançamentos
O E
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
E usa eso EM ge ty lho cogu o ONO DO aah
01/12/2021 12:43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50940 |Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI R
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
end.de Aplicação - 8930-:|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 724.552,04
22/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 854.250,00 1.578.802,04
Lançamento: 00004083/2021 - Receita: 000728/2021 (Recebimento de receita)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.975,34 1.582.777,38
Lançamento: 00004342/2021 - Receita: 000758/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 858.225,34 Total das Retiradas: 0,00
————w——W—w———[ Romi
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
iai
Fi ISROSTAP - PM M;
50940 29/01/2021
- Reiiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00003947
Z RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
NGARATIBA
Valor
iss,ss
196,99
Página ide 1
E
Depositério /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CN) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Ztens
do Anterior
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
z0F Provisão
IRS/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/12/2021
OSASCO - SP -
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor
Principal (R$)
715.349,47
IOF -
854.250,00
19F =
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
1.569.599,47
IOF -
Quantidade
de Cotas
434.661,03440
511.163,28557
945.824,31997
Valor
em (R$)
724.355,05
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.582.580,39
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
9.005,58
12.980,92
DR =
Base de
Cálculo IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Ztens Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês E - dá 3.975,34 =
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 ds por semana. conde o e
ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
03/12/2021 08:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
lc/c: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.226,94
29/11/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.225,94 1,00
Lançamento: 00004372/2021 - Movimento Bancário: 000109/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1.225,94
WWW >>
Página 1
(GeoSIAP - PM MANGARATIBA
IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
É 816-8 - Migracao
[6-2:01.00-1132 BRADESCO - RT/816-8
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
14 MANGARATISA
https://www.ne12,bradesconetempresa.b.br/ibpj
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138,310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
o Data da operação: 01/12/2021 - 12h39
Total Disponível (R$)
29.487,85
Total (R$)
29.487,85]
Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
SALDO ANTERIOR 1.226,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 33,15 34,15
PRENEITURA BMUNICIPAL DE MANGARAT RsSIEs 3.552,00 3.586,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT RESADA 9.431,40 13.017,55
erEITURA MUNICIPAL DE MANGARUT penas 11,355,90 26.373,45
Pc e Rs s734334 9.431,40 14.942,05
co Es TES 9734517 -3.552,00 11.390,05
Nida Dos CATE s734541 -11.355,90 38,15
DE s734334 «11,05 23,10
e a 9734517 -11,05 1205
is ai 9734541 «11,05 1,00
«9/12/2021 NI A NCARAT ess271 4.000,00 4.001,00
io Rn ES Bs6990 -4.000,00 1,00
2537245 “29.598,39 Too
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.
«os Lançamentos
IS a ai tre ii as e sete ee
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/12/2021 12:40
Da
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA So
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/11/2021 à 30/11/2021
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - Rt/816-8 - APLIC C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
-RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 28.179,96
17/11/2021 PAGAMENTO R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME (11.970.581/0001-00) -3.552,00 24.627,96
Lançamento: 00004055/2021 - Pagamento: 002192/2021 (Pagamento)
17/11/2021 PAGAMENTO R'TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME (11.970.581/0001-00) -11,355,90 13.272,06
Lançamento: 00004056/2021 - Pagamento: 002193/2021 (Pagamento)
17/11/2021 PAGAMENTO R'TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME (11.970.581/0001-00) -9.431,40 3.840,66
Lançamento: 00004057/2021 - Pagamento: 002194/2021 (Pagamento)
17/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 3.552,00 7.392,66
Lançamento: 00004076/2021 - Receita: 000721/2021 (Recebimento de receita)
17/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 11.355,90 18.748,56
Lançamento: 00004077/2021 - Receita: 000722/2021 (Recebimento de receita)
17/11/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.431,40 28.179,96
Lançamento: 00004078/2021 - Receita: 000723/2021 (Recebimento de receita)
1 2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 32.179,96
Lançamento: 00004080/2021 - Receita: 000725/2021 (Recebimento de receita) .
19/11/2021 PAGAMENTO MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) -4.000,00 28.179,96
Lançamento: 00004100/2021 - Pagamento: 002197/2021 (Pagamento)
29/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.225,94 29.405,90
Lançamento: 00004372/2021 - Movimento Bancário: 000109/2021 (Transferência bancária)
30/11/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -33,15 29.372,75
Lançamento: 00004325/2021 - Pagamento: 002347/2021 (Pagamento)
30/11/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 117,44 29.490,19
Lançamento: 00004346/2021 - Receita: 000762/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 29.682,68 Total das Retiradas: 28.372,45
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
oia B16'S* Migracao E q
335 BRADESCO a REL 16:
Specursos ordinários
o dos saidos contábeis e do extrato.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(=) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
28.482,73
Satdo do extrato bancário na data
entos não conciliados
Valor
— Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
«3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
461 31/08/2021 00011141
as do extrato bancário não localizadas na contabilidade
55<61 06/08/2021 00011041
E ARI fa NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjse
Depositário /
Acministrador: BANCO BRADESCO S/A
CN) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
cup) da Empresa: 029.138.310/ 0021-00
Cont: 00886-9 | 0000816-8
exe da emissão: 02/12/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/11/2021 a 30/ 11/2021
Cota em: 29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
nomês: +0,4%
Pq Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ztens Principai (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
salão Anterior 27.754,13 16.904,17256 28.170,50 416,37 -—
IOF - IRRF (R$) -
1.225,94 734,74525 - — a
10F - IRRF (R$) -
Erê 32,57 19,84774 3315 0,58 045
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
10F Provisão - - - -s =
10F - IRRF (RS) -
IRS/ IOF - . ms
Provisão
10F - IRRF (R$) -
saido Atual 28.947,50 17.619,07007 29.480,73 533,23 -—-
IOF - IRRF (RS) -
o
»
13
13
So
13
o
hrps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpis
valor Quantidade Valor Renda . Bass ie
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Zendimento do
E - - 117,44 0,45
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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03/12/2021 08: