Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 010/2022 FMP
Mangaratiba, 12 de Janeiro de 2022
Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Dezembro/2021
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro/2021
Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto
o ,
“Daniel
+ Secretário
Fundação M
BALANCETE
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DEZEMBRO/2021
Betha Sistemas
- jo de Janeiro Exercício de 2021
- UNDACAO MARIO PEIXOTO
“ onciliação Bancária
TÃO Ex ped ie Mês de Dezembro
p/ Leitura
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO
dar 886:9 = 005010-5 Conta Nº: 5010-5
— Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
— Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 186.956,17
— Data Valor R$ Motvo
“vais (+)
Z (+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade
- 01/07/2021 REGUL 2966 0,01 | erro na conciliação nov 2016
01/07/2021 TARIFA 031 108,81 | tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021 DEBITO 038 1.001,34 | Debito não contabilizado em junho de 2015
E Total: 1.110,16
“Menos (-)
m (Depósitos não considerados pela contabilidade
a 01/07/2021 049 0,01
01/07/2021 - 0,01
01/07/2021 PRESTNº7 20,00 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
- 01/07/2021 PROC 047 21 2,00 Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
o Total: 22,02
“Menos (-)
()Pagto a funcionários não realizadas no banco
01/07/2021 REGUL 048 0,70 junho de 2018
- Total: 0,70
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 $ 188.043,61
Alcir Leite Zomes Marcos Roberto da Conceição Pereira
r CRC RJ 060399/03 Dir. Financeiro
o Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
bradesco Data da operação: 03/01/2022 - 08h46
net empresa
Folha 1/2
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 186.956,17 186.956,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
e — em
30/1/2021 SALDO ANTERIOR 269.205,09
osrtgnas ONA DE AGUA ETSGOTO sosesoa sos TO zoaram
TARIFA BANCARIA
02/12/2021 pAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA nd 41200 9 269.012,84
03/12/2021 DEPOSITO EM DINHEIRO 584105 1.000,00 270.012,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 585105 187961. 271.892,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ONA! er LAR CURA COMES 4039552 13.250,00 — 258.642,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
08122021 INTERNET. PESS cp Dan 5162402 21.328,41 237.314,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO A
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Sestoo 2.983,74 234.330,30
BRADESCO NET EMPRESA E
NET EMPRESA DARF 8301 8048301 117,39 233.612,91
TRANSE CC PARA CC PJ -
PREVI DE MANGARATIBA Ba6438 -597,60 * 233.015,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ed
pos a ONO EU 5164308 1.283,16 231.732,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308 S1e4308 2.343,92 229 388,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308 5164308 -3.535,46 225.852,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o
INTERNET - PESS GPS 4308 5164308 -5.145,96 220.706,81
BRADESCO NET EMPRESA ”
NET EMPRESA DARF 1107 041107 -530,76 220.176,05
TRANSF CC PARA CC PJ
1411212021 PREFEITURA MUNICIPAL DE Baes15 132.083,27 352.259,32
MANGARAT .
15/12/2021 CHEQUE COMPENSADO 3279 4.083,00 4 351.196,32
CONTA DE LUZ . A”
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ BBTaMA 1.694,04 349.502,28
16/12/2021 PAGTO 13 SALARIO VIA NET Be616 «53.900,23. 205.602,05
TARIFA BANCARIA E.
20122021 PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2 RE ego pao
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INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 18.783,19 276.702,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO : il 3
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5851001 “e, 273.825,37
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CONTA DE AGUA E ESGOTO ms.
22122021 ANTERNET -CEDAEIRS Segsso 91,09 273.136,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E ” i
30/12/2021 INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 20.928,05 252.208,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . -
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R Sesaoot 2.983,74 249.224,89
BRADESCO NET EMPRESA ' -
NETEMPRESA DANE 0501 6048301 704,07 248.520,82
TRANSF CC PARA CC PJ ”
PREVI DE MANGARATIBA sacana -597,60 . 247.923,22
PGTO SALARIO VIA NET EMP Basso «50.967,05 186.956,17
Total 134.062,88 217.211,80] 186.956,17,
Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) .
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)
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oop'sge'siz 00'0 o0'0 oop'ssestz Dvd V SIVIONEISISSV 3 SVIHVIONICIASAA 'SVISIHIVEVEL SIQÁVONISO vz
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oBg0co 09'265 ov'g6g oeb'ezo SN39VINVA 3 SOLNIWIONTA JHOS SIQÔNILIA - Sdda ã d (g8995) LO LOTE LT
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200'Z o0'0 00'0 200'z SIVIOIANF OVN SOLISOdIA voreBrz
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Oph'068'60L 95'gpg' LL SO'TL6ZL DE6'SSL'9LL SdOu OV OVÍINEIALNOO d d (cross) zo to L'eez
OPO'osL'OZL 6/'205'4L To'45/' 9 OZT'66€'6LL S309VN9ISNOD LOVeBLT
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OT T8L04L 6E'sOL'BL cr'eso sz os/'0€e'08L OZVAd OLHNO V SIQÓVONITO SIVNIA gvrz
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d0L'z68z 9O'ZLO'LHL WUgL'ze ost'o8 SIVNOIOVN SIHOCI0INHOS LOVVE VT
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980'2/0'9LL 9O'ZLO' VHL VUSLTE dET'sET ZE OZVEd OLHNO V SIVNOIOVN HVOVA V SVINOD 3 SIHOCIDINHOS verz
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o0'0 or'ges ov'geg 00'0 (Sad) VIONICIAZHA 3Q OlIdQRA JWIDIU V OYÔINSINLNOO LOTYVVZ
00'0 oy'g68 ot'968 00'0 SSJ0 VEN VOVA V SIVIDOS SODAVINI AAA
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00'0 L9TLBTEL L9TLSTEL 00'0 OYSVANOSNOO - UVOVA VIVOSSId [ira
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agr'606 Le 00'0 00'0 aop'eo6 Le SINOIHILNV SOIDIDHIXI JA SLIDISIA NO SLIAVEIANS d d (Zez9p) Zoe L'zEeT
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D6SZZ9T/5 LL 00'0 o0'0 06S'ZZ9Z/5'LL SSJO VINI - SOCVINNNOY SLIDISZA NO SLIAyEIANS [alpina
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UI 'SIHOTVA HOd SONIZONIL 30 JAVANISVSNOdSIH 3a OyÔNIIXI
SNa8 3 SOIL 'SIHOTVA HOd JAVANIEVSNOASIA 3a OyÔNIIXI
S3N0ALNOS SOHLNO
VOVZNILN SOSHNDIN 30 OVÓVNILSIA HOd 3aVaNigiNOdsIa
SIQÓVNOISNOO 3 SIÇÔNILIA HOd VOLLINONdNOO
OYÍVAINOM HOd VOLLINONdNOO
'd VOLLINONAINOO SOSHNIIA JA OVÍVNILSIA HO 30VANIBINOASIA
4 VALLINONANOO SOSHNIIA 3Q OVÍVNILSIA HOd 30VAMIBINOdSIA
“d VOLLINONAINOO SOSNIIA 30 OVÍVNILSIA HOd 3AVANISINOASIA
OlojOMIXI O VeVd SIZAINOdSIA SOSHNIIN
SOS4NOIA JA OVÔVNLLSIA HOd 3VANISINOdSIA
SOSuNOIA JA 3aVANIgINOdSIa VA OyôNIIxa
OYSVNILSIA HOd SIAVANIEINOASIA SVO OYÔNIIXI
VEIZONVNIS OYÔVELSININCV VA OyÔN0IXI
ONNOASIS OCUVNHIA SOTAVO
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SIaNONTV JA SOLVELNOO
3W VAN SIVEIO WI SOSINHAS 3 OIDHINOO VILNVILV
HvLNDaIXIV
SOSINHAIS JA SOLVELNOO
OySVANOSNOO- SIQÍVOINEO JA OyÔNOaIxaI
SIVNIVELNOO SIQÓVOINTO JA OyôNIaIXI
SOAISSVd SIVIONILOd SOLV SOG OyôNIIXI
VOL VOLLVINSOANI NOLSNO
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sIaNONV ZA SOLVELNOO
OYÍVANOSNOO - SIVNIVELNOO SOLIZUIA 3Q OyÔNOIXI
SIVNLVELNOO SOLIZEIA 3A OyÔôN0aXI
SOALIY SIVIONILOd SOLV SOA OyôNIIXI
SIVIONILOd SOLV SOG OyÔNIaXI
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(£690S) Z00000'00'00'LO'EO'V'ET'V'8
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OLOXIId OINVIN OVOVANNA
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F.. o de Janeiro
F -NDACAO MARIO PEIXOTO
E .ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 1/13
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
o Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
o Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
ç Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
“orgão Ê 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“Inidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
— 04.123 Administração Financeira
— 04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento
— 04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira
-3,1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais Ordinário
= 37 120.000,00 28.215,00 0,00 148.215,00 3.183,94
o. 8.844,57 145.031,06 0,00 0,00 0,00
12.308,50 145.031,06 0,00 0,00 0,00
E 12.308,50 145.031,06 0,00 0,00 0,00
*3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas Ordinário
38 9.000,00 11.000,00 0,00 20.000,00 122,66
o 0,00 19.877,34 0,00 0,00 2.516,38
ça 1.952,22 17.360,96 0,00 0,00 0,00
o 1.952,22 17.360,96 0,00 0,00 2.516,38
-3.3.90.92.00.00.00.00 0100 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário
- 39 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Administração
04.122 Administração Geral
> 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
-2.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
di: 1 4.500,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
Es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“4.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
2 4.500,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
— 3 4.500,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F..o de Janeiro
F JNDACAO MARIO PEIXOTO
E “«ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação Redução
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
e Dotação
“orgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
idade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI
-3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000
4
“5.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
5
-3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
6
“,3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
7
-4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000
8
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
Material de Consumo
36.000,00 13.000,00 0,00
13.422,50 42.074,03 1.879,61
14.172,10 41.901,53 1.879,61
13.250,00 40.979,43 1.879,61
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
77.000,00 71.000,00 2.015,00
48.024,31 154.689,39 1.000,00
91.476,62 150.262,55 13.000,00
1.476,62 60.262,55 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente
45.000,00 0,00 23.000,00
0,00 35.765,50 0,00
0,00 11.345,00 0,00
0,00 11.345,00 0,00
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente
-3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
9
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
900,00 0,00 900,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
49.000,00
7.715,03
7.715,03
7.715,03
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
145.985,00
15.057,84
19.980,84
7.980,84
22.000,00
24.420,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 2/13
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
14.641,00
172,50
922,10
1.094,60
Ordinário
4.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
6.353,45
9.349,84
78.000,00
87.349,84
Ordinário
10.655,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
E.o de Janeiro
F JNDACAO MARIO PEIXOTO
É .lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 3/13
Saldo Inicial Suplementação Redução
” Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Botação Pag. no Mês Pag.AtéMês Reversão Mês
drgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“"midade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente
—3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 10 900,00 0,00 900,00
- 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00
. 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
u 900,00 0,00 900,00
o 0,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00
e 0,00 0,00 0,00
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador
“3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
o 12 1.800,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00
8.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2 13 2.700,00 0,00 2.000,00
= 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
— 04 Administração
— 04,122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
“3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
E 14 2.700,00 0,00 2.700,00
o 0,00 0,00 0,00
e 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 15 2.700,00 0,00 0,00
o 102,87 2.102,87 0,00
163,41 2.102,87 0,00
E 163,41 2.102,87 0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
597,13
0,00
0,00
0,00
F o de Janeiro
F JNDACAO MARIO PEIXOTO
E iancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial
o Empen. no Mês
Liquid. no Mês
E Dotação Pag. no Mês
“rgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
““Inidade : 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.224
-4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
16
2-0 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.226
“8,3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
— 17
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
18
—4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
= 19
Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
Obras e Instalações
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
Manutenção da Sata de Leitura Rachel de Queiroz
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 4/13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Obras e Instalações
2.700,00
a 0,00
0,00
= 0,00
— 04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.1220052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.228
3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000
“3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000
20
21
Encargos com Pagamento de Pessoal
630.000,00
14.741,05
132.972,67
132.972,67
Obrigações Patronais
141.000,00
41.075,93
43.127,60
43.127,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.000,00
854.741,05
854.741,05
914.549,89
42.000,00
182.000,00
181.486,91
181.486,91
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Redução Total Créditos Saldo Disponível
Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Lig. Anul. Mês Liq. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Ordinário
2.000,00 700,00 700,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
2.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
2.000,00 700,00 700,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
2.000,00 700,00 700,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
0,00 861.000,00 6.258,95
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 59.808,84 0,00
Ordinário
0,00 183.000,00 1.000,00
0,00 0,00 513,09
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 513,09
E..o de Jan
eiro
F JNDACAO MARIO PEIXOTO
E .iancete da
Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 5/13
Redução
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul, no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
a taçã
Dotação Pag. no Mês Pag.AtéMês Reversão Mês
“Srgão E 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“idade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal
—3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais
- 22 3.600,00 1.500,00 0,00
o 284,40 3.884,40 0,00
896,40 3.884,40 0,00
E 896,40 3.884,40 0,00
“51.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
. 28 9.000,00 0,00 5.000,00
E 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cuttural Prof. Cary Cavalcanti
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2 900,00 0,00 900,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
es 0,00 0,00 0,00
—3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
à e 900,00 0,00 0,00
Za 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00
+.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
28 11.700,00 0,00 11.000,00
E 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
o 04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba
- 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- z 2.700,00 0,00 2.700,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
5.100,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
1.215,60
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
900,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
[..o de Janeiro
| JNDACAO MARIO PEIXOTO
L .lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Dotação
“>rgão s
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Pag. no Mês
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 6/13
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
““Inidade: 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba
-3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
28
“1.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
29
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçã
“3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
30
—3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
31
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
32
04 Administração
04.122 Administração Geral
- 04,122.0052 Administração Geral
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.700,00
76,96
170,12
170,12
Obras e Instalações
2.700,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.576,96
1.576,96
1.576,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.500,00
0,47
202,98
283,23
Obras e Instalações
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,47
2.393,24
2.393,24
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
- 3.3.90.30.00.00.00.00 0100 .000000
33
Material de Consumo
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E z
5 5 26 x;
DID >
GRE o,
, &
ema /
Redução Total Créditos
Anul, no Mês Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Mês Liq. Anul. Até Mês
Reversão Mês Rever. Até Mês
1.000,00 1.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ordinário
123,04
0,00
0,00
0,00
Ordinário
700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
499,53
1.607,23
0,00
1.607,23
Ordinário
500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
800,00
0,00
0,00
0,00
[.o de Janeiro
| JNDACAO MARIO PEIXOTO
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
i .lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 - bi a Página: 7/13
. x uva
Saldo Inicial
- Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Dotação Pag. no Mês
órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“*Jnidade : 1 GABINETE DO GESTOR
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.245
—3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
- 34 1.800,00
0,00
0,00
0,00
“3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
35 1.800,00
0,00
- 0,00
0,00
-—4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000
= 36 1.800,00
o 0,00
0,00
0,00
— 0 Administração
04.128 Formação de Recursos Humanos
— 04.128.0052 Administração Geral
— 04.128.0052.2.042
—3,3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil
. 40 5.000,00
. 0,00
. 0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000
“1
—3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
a 42
— Totais da Unidade :
Passagens e Despesas com Locomoção
4.500,00
0,00
0,00
0,00
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipamentos e Material Permanente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
1.800,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros)
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9.000,00
0,00
0,00
0,00
1.180.000,00
126.573,06
297.442,62
206.600,77
0,00
690,00
0,00
0,00
397.715,00
1.446.433,07
1.412.086,53
1.380.973,27
8.000,00
0,00
0,00
0,00
100.265,00
2.879,61
14.879,61
2.879,61
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.477.450,00
47.193,37
27.695,87
75.504,71
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
310,00
690,00
0,00
690,00
78.210,30
14.849,04
78.922,10
93.771,14
F..o de Janeiro
F JNDACAO MARIO PEIXOTO
E .iancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Saldo Inicial
- Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Dotação Pag. no Mês
órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“Jnidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
3122 Administração Geral
— 13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte
— 13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural
—3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
ss 43
3.600,00
Ps 0,00
0,00
o 0,00
“13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 43.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
— 13.392.0005.2.012
“3,3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000
o 47 5.400,00
. 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
48 6.300,00
0,00
0,00
- 0,00
—3,3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
o 49 18.900,00
Es 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
s0 60.300,00
o 0,00
= 0,00
- 0,00
“43 Cultura
> 13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036 | Oficina Arte Ciência
- 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
o 51 900,00
0,00
0,00
E 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Serviços de Promoção Divulgação e Real. de Eventos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 8/13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Premiações Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Redução Total Créditos Saldo Disponível
Anul, no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Lig. Anul. Mês Liq. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Ordinário
3.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
5.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
6.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
18.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
60.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
|..0 de Janeiro
| JNDACAO MARIO PEIXOTO
L Jlancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
di Dotação
órgão :
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Pag. no Mês
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“'Jnidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0006 Oficina Cultural
— 13.392.0006.1.036
—3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
— 52
“3 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
— 13.392.0006.1.037
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
E 53
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
54
E 13 Cuttura
13392 Difusão Cultural
— 13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.038
—3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
55
“3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
o 56
Oficina Arte Ciência
Oficina de Artesanato
Oficina de Dança
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 9/13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
900,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução Total Créditos Saldo Disponível
Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Ordinário
900,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
1.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
1.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordinário
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
o de Janeiro
| JNDACAO MARIO PEIXOTO
+ Jlancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 10/13
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
— Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês — Empen. a Liquidar
o Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês Liq. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“Vnidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0006 Oficina Cultural
— 13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
- 57 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
58 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“8 Cultura
— 13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura
o 3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
o 59 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
—3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
a so 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=13 Cuttura
IM Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
— 13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos
* 3.3.90.38.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
E “ 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* 3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
a 45 43.200,00 0,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ «O de Janeiro
+ JNDACAO MARIO PEIXOTO
+ alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
E Dotação
Saldo Inicial Suplementação
Redução
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
o Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
— 13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
— 13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos
— 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
= 46
“8 Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
— 13.392.0008.1.050 Escola de arte
“3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000
= 61
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000
62
—4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
= o
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000
64
RE Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música
— 3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000
65
Obras e Instalações
38.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Obras e Instalações
4.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Equipamentos e Material Permanente
9.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Premiações Culturais Artist.Cientif.Despor. e Out.
3.600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19.350,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 11/13
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
19.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
19.350,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
; «O de Janeiro
+ JNDACAO MARIO PEIXOTO
- alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
E Dotação
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 12/13
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
“Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
— 13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051
— 3.3.90.32.00.00.00.00
* 3.3.90.36.00.00.00.00
— 3.3.90.39.00.00.00.00
“4,4.90.51.00.00.00.00
Escola de Música
0100 .000000
66
0100 .000000
67
0100 .000000
68
0100 .000000
89
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
1.800,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
18.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
56.700,00 0,00 28.350,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Obras e Instalações
49.500,00 0,00 24.750,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
28.350,00
0,00
0,00
0,00
24.750,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
9.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
28.350,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
24.750,00
0,00
0,00
0,00
. io de Janeiro
e JNDACAO MARIO PEIXOTO
- alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Dezembro
Página: 13/13
o Saldo Inicial Suplementação
o Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
o Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: | 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
“Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música
— 4,4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente
- 70 9.000,00 0,00
o 0,00 0,00
0,00 0,00
E 0,00 0,00
m Totais da Unidade : €05:000,00 0,00
0,00 0,00
ii 0,00 0,00
= 0,00 0,00
— Totais do Orgão : 1.585.000,00 397.715,00
126.573,06 1.446.433,07
297.442,62 1.412.086,53
= 206.600,77 1.380.973,27
- 1.585.000,00 397.715,00
TotalGoral : 126.573,06 1.446.433,07
297.442,62 1.412.086,53
206.600,77 0.973,27
Redução Total Créditos
Anul. no Mês Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês
Reversão Mês Rever. Até Mês
4.500,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
297.450,00 107.550,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
397.715,00 1.585.000,00
2.879,61 47.193,37
14.879,61 27.695,87
2.879,61 75.504,71
397.715,00 1.585.000,00
2.879,61 47.193,37
14.879,61 27.695,87
2.879,61 75.504,71
)
[
tro Mi tirem
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
4.500,00
0,00
0,00
0,00
107.550,00
0,00
0,00
0,00
185.760,30
14.849,04
78.922,10
93.771,14
185.760,30
14.849,04
78.922,10
93.771,14
Contagef CRC RJ 060399/03
es
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E mM
- sus 060399103
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro
ooo ooo ooo ooo oo'cog't oo'o ooo o0'00g'1 ooLo DIS1 BOSSOA- SOJ2910 | SP SOÍINOS SOMNO 00'0000 00/9006 EE
ooo ooo ooo oo'00s 00'000' o0'0 o0'0 00'008' oo1o OlNSUOQ SP [BHSJEHN 00/00'00'000€'06'€'€
IeimynO Como SP IEdiNUNI OUJSUOD OP OBÍUSINUEW ShZ'7'ZS00ZZV'PO
ooo oo'o ooo 00'005 00'000h oo'o o0'0 o0'005'y ooto segáefmsu| 9 SEIO 00/00/0000" 1506'%'y
pesez exeez tO0H'Z o0'005' 000 ooo ooo o0'005'y ooto puNF BOSSOd - SOHS910 | SP SOÍINOS SONNO 00'000000'6€ 08 EE
oo'o ooo oo'o ooo 00'0027 000 oo'o o0'00/% oo1o 91813 POSSO SOJISDI9, 9P SOÍINOS SOYO 0000/0000'9C 06 EE
Pórundey ep EINNO SP OuPAOLO.] OQUSO OP OFÍUOWUBA phZ'Z'ZS00 ZZL'PO
ooo oo'o ooo 00'002 o0'000Z ooo oo'o 00'0077 ooo sepdejesu| 9 SEIJO 00'0000'00 "15 06"
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ooo ooo ooo 000 o0'00/7 oo'o oo'o 00'0027 ooto 2]S1d BOSSSJ - SOJPDIO | BP SOÍIMOS SONO 00/00/00'009€06'€'€
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ooo ooo ooo 00'002 00'000'tL ooo oo'o 00'00711 ooto sepóejeysu| 9 SEIO 00/00/0000" 15 08'H'y
ooo ooo ooo 00'006 ooo oo'o oo'o 00'006 oo10 puNF BOSsad - S0!190)94 Sp SOÓLueS SOM 00/00'0000'6€06'€'€
ooo ooo ooo oo'0 00'006 oo'o ooo 00'006 ooto 218] | POSSO - SOJI990] OP SOÓJUSS SOMNQ 00/00'00/00'9€06'€'E
NUBSJBADO ÁIBO JOL [EINYNO ORUDO OP INUBW IET'TZSOOTZL'PO
ooo ooo ooo 00'000+ o0'000'5 oo'o o0'0 oo'oo0'8 ooo sejstujequiL sopóimasoay é segdeziopu| 0000/00'00'h6 16 VE
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Leoerig, — ogzzrer Weseecl oo0ooEsl | 000 ooo 00'000z» oo'oootrl ooo sjuoned SegdeBUdO 00'00'00/00'
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ooo ooo ooo oo'002 00'000z 000 o0'0 00'00/% oo10 sepÍejeISu| 9 SEIO 00/00/00'00 15 06'p'y
000 ooo ooo o0'007 o0'000z ooo oo'o 00/0047 0010 PHNF BOSSOd - 80/9919] SP SOÓINOS SONO 00'00/0000/6€'06'€'€
oo'o ooo ooo oo'o o0'0027 oo'o 000 oo'00/% ooto QHS1d BOSSA - SOJ/29)0] OP SOÍINOS SONO 00/00/00'00'9€'06€'€
zojent ep [eyoea Bingo” Op BIES UP OpÍUCNUEW 9777 Z500 ZZV'PO
ooo 000 ooo 00'00Z 00'000% [o] 000 00'00/7 ooto segdejEsu 8 SEIO 00/00/00'00'L9'06'4'y
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ooo ooo ooo ooo o0'00/7 oo'o oo'o 00'00/Z oo1o IS] ] BOSSA - SONSIIO] OP SOÍIOS SONNO 00/00/00/00'9€'06'€'€
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ooo oo'o ooo o0'002 o0'000:z oo'o o0'0 00'00/% oo1o pHNÇ BOSSEd - 801/9910 SP SOÍINOS SOMNO 00/00/00'00'6€'08€'€
ooo ooo ooo ooo o0'008'L oo'o o0'0 o0'008't ooLO IS] d POSSO - 801/9910] OP SOÍJOS SOYNO 00/00/00'00'9€08€'€
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ooo ooo oo'o o0'0 00006 oo'o oo'o 00'006 oo1o puNF BOSSOg - SOJ|B910 BP SOÍIMOS SONO 000000/00'6€'06'€'€
ooo ooo ooo o0'0 00'006 ooo oo'o 00'006 oo1o IS|d BOSSA - SOJ/0910 4 BP SOÍINSS SONO 0000/00'00'9€'06€'€
ooo ooo ooo ooo o0'006 ooo o0'o 00'006 oo1o 216 opôInguiSIa (d oájNOg no Log 'JeuejeW 00/00/00'00'TE'06'E'€
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