Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº1269 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 15 de Dezembro de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
6
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Novembro de 2021.
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(ajmangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2021
Filtro: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021 á í E
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 173.262,69 37.120,81 210.383,50 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 594.090,93 266.112,19 860.203,12
1 Receitas Correntes 173.262,69 37.120,81 210.383,50 08 Assistência Social 594.090,93 266.112,19 860.203,12
17 Transferência Correntes 173.262,69 37.120,81 210.383,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 9,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 490,70 0,00 490,70 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.755,00 16.620,00 18.375,00
0000 Depósitos Judiciais 2.124,00 0,00 2.124,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1.755,00 16.620,00 18.375,00
0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 490,70 0,00 490,70 2020 Restos a Pagar de 2020 1.755,00 16.620,00 18.375,00
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais -2.124,00 0,00 -2.124,00
DISPONIBILIDADES 1.818.601,71 DISPONIBILIDADES 1.150.897,79
Banco 1.818.601,71 Banco 1.150.897,79
Recurso Disponível 1.818.601,71 Recurso Disponível 1.150.897,79
TOTAL GERAL
2.029.475,91 | TOTAL GERAL 2.029.475,91
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
APURAÇÃO
358.219,81 358.219,81.
Transferências da União e de suas Entidades 93.672,56 93.672,56 35.369,45 178.071,87
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 93.672,56 93.672,56 35.369,45 178.071,87 84.399,31
1.7. Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 67.259,71 67.259,71 34.494,74 148.613,73 81.354,02
17. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 67.259,71 67.259,71 34.494,74 148.613,73 81.354,02
17. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 67.259,71 67.259,71 34.494,74 148.613,73 81.354,02
1 1.7. FMAS/GDBF 142 400.7161 4.774,21 4.774,21 465,64 10.226,00 5.451,79
2 17. Programa Sentinela - PFMC 142 400.7161 51.230,46 51.230,46 20.863,92 56.275,65 5.045,19
3 17. Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc. 142 400.7161 11.255,04 11.255,04 13.165,18 82.112,08 70.857,04
17. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 26.412,85 26.412,85 874,71 29.458,14 3.045,29
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 26.412,85 26.412,85 874,71 29.458,14 3.045,29
1.7.1,8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 26.412,85 26.412,85 874,71 29.458,14 3.045,29
4 1.7.1.8.12.1.1,01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 129 400.7161 1.643,93 1.643,93 605,92 1.038,01
5 1.7.1.8.12.1.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 129 400.7161 324,52 324,52 227,81 10.940,86 10.616,34
6 1.7.1.8.12.1.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 0,06 1.799,94
7 1.7.1.8.12.1.1.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 7,57 1.792,43
8 1.7.1.8.12.1.1.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI 129 400.7161 18.000,00 18.000,00 15.098,11 2.901,89
|] 1.7.1.8.12.1.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 129 400.7161 2.844,40 2.844,40 646,90 2.805,62 38,78
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 264.547,25 264.547,25 1.751,36 32.311,63 232.235,62
17.28 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 264.547,25 264.547,25 1.751,36 32.311,63 232.235,62
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 264.547,25 264.547,25 1.751,36 32.311,63 232.235,62
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados 264.547,25 264.547,25 1.751,36 32.311,63 232.235,62
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 264.547,25 264.547,25 1.751,36 32.311,63 232.235,62
10 1.7.2.8.01.9.1.01 Transferênci a PAIF - Estadual 156 400.7113 264.547,25 264.547,25 1.751,36 32.311,63 232.235,62
358.219,81
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 7
Balancete Analítico É
Exercício de 2021
Consignações
52368 5.2.11.04.0002 - IRRF
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
52369 5.2.31.02.0002 - Depositos Recebidos por Determinação Judicial -2.124,00
Ativo Realizável 2.124,00
52370 5.1.01.02.0001 - Depositos Judiciais 2.124,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página dida?
ata
r
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ; % [o/a
Balancete Analítico á
Exercício de 2021
Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
07.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.530.203,86 60.729; É 266.112,19
07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.530.203,86 60.729,70 30.002,25 el 894.095,62 266.112,19
08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 278.516,17 1.063.082,52 46.714,49 29.970,90 1.055.909,37 72.331,70 516.431,89 83.080,70
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
6 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 13.968;92 485.526,07 29.970,90 456.456,17 20,90 20,90
400.7161 - FMAS 13.968,92 485.526,07 29.970,90 456.456,17 20,90 20,90
Í 3.3.90,30,00 - Material de Consumo 5.418,93 386.920,04 392.338,97
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita . 1.800,00 34.959,72
4 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.349,99 19.650,01 17.100,00 17.100,00
6 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.350,00 32.596,30 16.920,90 33.946,30 20,90 17.046,30 20,90
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.800,00
10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 300,00 20,90 20,90
2 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 11.700,00 13.050,00 13.050,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 71.299,22
400.7161 - FMAS 71.299,22
s8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00
so 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.209,44
E 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.089,78
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 264.547,25 420.083,80 22.826,59 575.554,85 72.310,80 157.582,63 83.059,80
400.7161 - FMAS 264.547,25 420.083,80 2.826,59 575.554,85 72.310,80 157.582,63 83.059,80
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90.000,00 59.481,00 22.826,59 126.654,41 85.150,43 10.749,00
5 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00 403.856,24 448.856,24 72.310,80 72.388,00 72.310,80
9 3.3.90,48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 56.647,25 56.647,25.
u 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 44,20 44,20
E 4,4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente 45.000,00. 5.557,19
163 - Recursos Ordinários Covid-19 86.173,43 23.887,90 23.898,35
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 86.173,43 23.887,90 23.898,35
s .3.90.30.00 - Material de Consumo 85.162,43 23.887,90 23.887,90
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 11,00 10,45 10,45
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 196.211,10 13.313,21 31,35 218.976,78 445,35 194.663,59 31,35
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 182.883,33 183.333,33 183.000,14
400.7161 - FMAS. 182.683,33 183.333,33 183.000,14
“4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 182.883,33 183.333,33 183.000,14
16 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
20 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 14,56 31,35 35.643,45. 445,35 11.663,45 31,35
x 400.7161 - FMAS 14,56 31,35 35.643,45 445,35 11.663,45 31,35
15X 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 14,56 35.538,95 414,00 11.558,95
7 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
482953,39
325.360931
35.360,31
308.093,11
17.100,00
146,30
20,90
157.582,63
57.582,63
85.150,43
72.388,00
44,20
10,45
10,45
10,45
194.249,59
183.000,14
183.000,14
183.000,14
11.249,45
11.249,45
11.144,95
33.892,50
33.892,50
33.478,50
20.359,50
20.359,50
3.459,50
16.900,00
414,00
414,00
414,00
414,00
567.399,86
567.399,86
539.477,48
110.736,36
110.736,36
80.786,36
16.900,00
13.050,00
417.972,22
417.972,22
41.503,98
376.468,24
10.768,90
10.768,90
10.768,90
24.313,19
333,19
33319
333,19
23.980,00
23.980,00
23.980,00
Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
A PAGAR
LIQUIDADO | NÃO LIQUID.
19 3.3,.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.300,00 3135 94,05 31,35 94,05 3135 Ms
a 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00. 10,45 10,45 1005
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.730,47
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 331321
400.7161 - FMAS. 2332
o! 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 31321
[) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
63 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 9.000,00 702,00 186.609,33 183.000,14 183.000,14 183.000,14 183.000,14 3.609,19
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 9.000,00 702,00 186.609,33 183.000,14 183.000,14 183.000,14 183.000,14 3.609,19
400.7161 - FMAS 9.000,00 702,00 186.609,33 183.000,14 183.000,14 183.000,14 183.000,14 3.609,19
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.500,00 182.811,33 702,00 186.609,33 183.000,14 183.000,14 183.000,14 183.000,14 3.609,19
28 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 900,00
29 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física . 900,00
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900,00
3 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas 900,00
32 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 900,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 2.586,74
400.7161 - FMAS 2.586,74
s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.586,74
163 - Recursos Ordinários Covid-19 3.895,26
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.895,26
ss 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.895,26
08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 1.800,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00
400.7161 - FAS 1.800,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 450,00
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
37 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 3.443,93 81.616,91
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.643,93 23.058,71
400.7161 - FNAS 1.643,93 23.058,71
38 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 225,00 10.000,00
0 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
4 39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 743,93 8.000,00
«8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 225,00 5.058,71
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00 58.558,20
4007161 - FMAS. 1.800,00 58.558,20
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00 29.000,00
a 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 180,00
a 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 180,00
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 180,00
ii a e maio CRSDNSAGOS
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Balancete Analítico
Exercício de 2021
FIXAÇÃO
46 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 180,00
a 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 180,00
“9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00 29.558,20
08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobil 1.174,21
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 117421
400.7161 - FMAS 1.174,21
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 27421
s1 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
DO - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
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Balancete Analítico
Exercício de 2021
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 16.620,00 18.375,00
crc: 054096/03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇA 16.620,00 18.375,10
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Balancete Analítico
Exercício de 2021
RE E : 874 Ida 595.84 578,12
Receitas Orçamentárias 173.262,69 37.120,81 210.383,50 Despesas Orçamentárias 594.090,93 266.112,19 860.203,12
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 490,70 0,00 490,70 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.755,00 16.620,00 18.375,00
1.150.897,79
Banco 1.818.601,71 Banco
Recurso Disponível 1.818.601,71 Recurso Disponível 1.150.897,79
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comumy/Movimento 1.818.601,71 Comum/Movimento 1.150.897,79
TOTAL GERAL 2.029.475,91] TOTAL GERAL 2.029.475,91
cre: 057.096/03
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Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Novembro/2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
TÍTULOS
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Caixa e Equivalentes de Caixa
1444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 28273219
14444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.396.509,17 D 282.732,19)
1.111.102 Conta Única 282,55 D) 0,00
14141.1,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.396.226,62 D) 282.732,19]
1.111.150,03 Fundos de Investimento 1.396.226,62 D] 282.732,19
11.5 Estoques 1.486.480,14 D 0,00
1156 Almoxarifado 1.486.480,14 D 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 1.486.480,14 D 0,00]
8.101 Material de Consumo 1.486.480,14 D] 0,00
Ativo não-Circulante E i j 78.363,79D 0,00]
Imobilizado 78.363,79 D| 0,00
1.234 Bens Móveis 78.363,79 D 0,00
12344 Bens Móveis — Consolidação 78.363,79 D 0,00 0,00
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
1.2,3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D| 0,00 0,00 6.080,00 D
1.231.103 Móveis e Utensílios 16.751,00 D 0,00] 0,00] 16.751,00 D]
1.23.1.10303 Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
1231199 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00] 55.532,79 D
123.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 0,00
213 . 25577719
2434 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 282.732,19 258.777,19
21311 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — E 282.732,19 255.777,19
Consolidação
2131101 Fomecedores Nacionais 255 77749
2.131.101,01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 25577749]
218 0,00
2188 0,00
21881 Valores Restituíveis - Consolidação 0,00
0,00
2.1.8.8.1.01 Consignações
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação
3322121 Locações
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
3.323.106 Manutenção e Conservação
3.323.132 Serviços Bancários
1.51 Serviços Técnicos Profissionais
452 sterer i 37.420,81 210.383,50 C
4.524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 35.369,45 178.071,87 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 142:702,42C 35.369,45 178.071,87 C
União
4.521.308 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 142.702,42 C 35.369,45 178.071,87 C
FNAS
45.24 Outras Transferências 30.560,27 C 1.751,36 32.311,63 C
45.244 Outras Transferências — Inter OFSS - Estado 30.560,27 C 0,00 1.751,36 32.311,83
Ganhos comativos 2.904,80 C| 0,00 2.904,80 C
Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.904,80 C 0,00 2.904,80 C|
Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.904,80 C 2.904,80 C
Ganhos com Des ração de Passivos - Co oC 2.904,80
é 3.792.686,41 D 3.822.688,66 D
358.219,81 D] 358.219,81 D
8.244 Previsão Inicial da Receita 358.219,81 D 0,00 358.219,81 D
52444 Previsão Inicial da Receita Bruta e1 358.219,81 D) 0,00 0,00] 358.219,81 D
522 Fixação da Despesa 3.434.466,60 D 89.427,65 59.425,40] 3.464.468,85 D
6.224 Dotação Orçamentária 1.888.423,67 D 59.425,40 59.425,40] 1.888.423,87 D
5.2.211 Dotação Inicial 358.219,81D 0,00 0,00] 358.219,81 D|
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 358.219,81 D| 0,00] 0,00 358.219,81 D|
2. Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.370.845,29 D| 29.712,70] 0,00 2.400.557,99 D
5.2 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.370.845,29 D 29.712,70] 0,00] — 2.400.557,99D
Página 1 de 3
2% FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Novembro/2021
saLDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00]
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 1.530.203,86 D
5.221.303 Anulação de Dotação 840.641,43 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte . 2.370.845,29 C 29.712,70
5.2.21.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 840.641,43C'] 29.712,70
5.221.904 (-) Cancelamento de Dotações x 840.641,43C 29.712,70
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.546.042,93 D] 0,00
5.2.2.91 Pré-Empenhos da Despesa 114.549,70 D 0,00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 118.449,70 D 0,00)
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 3.900,00 C 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.431.493,23 D 0,00]
5.229.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.431.493,23 D 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 1.479.377,26 D 0,00]
5.2.2.9.2.01.0% 47.884,03C 0,00
sem 159.924,28 D 0,00
147.757,54 D 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Inscritos R 33.834,08 D
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 113.923,46 D']
Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.166,74 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
358.219,81 C
147.836,31 C
173.262,69 C É 210.383,50 C
3.434.466,60 C
1.888.423,67 C
396.200,74 C'
Crédito Indisponível 60.729,70C
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 60.729,70 C A
62213 Crédito Utilizado 1.431.493,23 C 551.891,63
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar é 793.174,80 C 30.002,25
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Ê 44.227,50C 255.777,19
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 594.090,93 C 266.112,19
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.546.042,93 C 551.891,63
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 114.549,70 C 0,00
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar É 60.729,70 C 0,00
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados É 53.820,00 C 0,00]
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.431.493,23 C 551.891,63
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.431.493,23 C 551.891,63
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 793.174,80 C 30.002,25)
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 44.227,50C! 255.777,19
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 594.090,93 C 266.112,19
63 Ri Execução de Restos a Pagar 459.924,28 C)
6.31 Execução de Restos a Pagar não Processados 147.757,54 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 114.178,46 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 16.620,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 0,00 16.620,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 16.959,08 C 114.178,46
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 16.959,08 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 12.166,74 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 7.506,94 C
Restos a Pagar Processados Pagos 1.755,00 C
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Obrigações Contratual E 183.576,35 D
Obrigações Contratuais - Consolidação A 183.576,35 D
Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D ! X 183.576,35 D
iminis em E 3.880.778,77 D 3.917.899,58 D
1.992.355,10 D É 2.029.475,91 D
Controle da Disponibilida 1.992.355,10 D 0,00 2.029.475,91 D
Recursos Ordinários 496.147,07 D) 0,00 496.147,07 D'
Recursos Vinculados 1.495.050,93 D 0,00
Recursos Extraorçamentários 1.157,10 D] 0,00
Programação Financeira 1.888.423,67 D 29.712,70)
É Cronograma Mensal de Desembolso 1.888.423,67 D| 29.712,70
7.2244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.888.423,67 D 29.712,70)
7.2.2141.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.888.423,67 D 29.712,70
7.2.21.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 358.219,81 D 0,00
7.221.101.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 2.370.845,29 D 0,00
7.221.1.01.09 Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 840.641,43C 29.712,70)
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
798.242,71 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 638.318,43 D
Nota de Empenho
7.9611 Empenhos Liquidados 638.318,43 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação K ! 183.576,35 C
8.1.23.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 183.576,35]
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 183.576,35 C 0,00 183.576,35 C
82. ú Execução d Administração Financeira 3.880.778,77 C 779.525,86 3.917.899,58 C
8.241 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.992.355,10 € 719.810,90 2.029.475,91 C
8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.992.355,10 C 719.810,90 2.029.475,91 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 419.644,37 C 30.002,25) 151.299,27 540.941,39 C]
8.211.101 Recursos Disponíveis para o Exercício 419.644,37 C 30.002,25 151.299,27 540.941,39C]
8.211.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 907.353,26 C| 369.955,65 30.002,25 567.399,86 C|
Empenho
8.21.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 907.353,26 C 30.002,25) 567.399,86 C|
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 69.511,54C 255.777,19 42.556,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 68.354,44 C 282.732,19 255.777,19] 41.399,44 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Consignações/Retenções 1.157,10C 0,00 0,00 1.157,10C)
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 595.845,93C| 0,00] 282.732,19 878.578,12C]
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.888.423,67 C 59.714,95 59.714,95 1.888.423,67 C
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.888.423,67 C 59.714,95 59.714,95 1.888.423,67 C
8.2.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.888.423,67 C 59.714,95 59.714,95 1.888.423,67 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.888.423,67 C 59.714,95) 59.714,95 1.888.423,67 C]
8.22.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 396.200,74 C 29.712,70) 366.198,49 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 1.492.222,93 C 30.002,25 1.522.225,18 C
Utilizadas
O Controles 798.242,71 C 396.910,65
ntroles F 652.687,84 1.054.019,90 C]
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 798.242,71C] 396.910,65
652.687,84 1.054.019,90 C
8.9.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 838.318,43 C 266.112,19 521.889,38 894.095,62 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 44.227,50C 266.112,19 25577749] 33.892,50 C
89612 Empenhos Liquidados e Pagos 594.090,93 C 0,00 266.112,19 860.203,12 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 159.924,28 C 130.798,48] 130.798,48] 159.924,28 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 12.166,74C| 0,00 0,00 12.166,74C]
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar . 7.506,94 C 0,00 0,00 7.508,94 C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C
8.962.103 Restos a Pagar Processado Cancelado 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C]
89622 Restos a Pagar não Processado 147.757,54 C 130.798,46 130.798,46] 147.757,54C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 114.17846C 114.178,46 0,00 0,00]
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar . 16.620,00 C| 16.620,00 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 0,00 0,00] 16.620,00 16.620,00C|
Restos a Pagar não Processado Cancelado 16.959,08 C| 114.178,46 131.137,54 C
RESUMO 3.398.397,21 3.398.397,21
d; Lui é
CRC: 496/03
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2021
Ordem da Pagamento
Empenho
RES E RT ge corpete] Conta Bancária
ia Liquidação Valor |
Número Ano
[Número Ano
ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS FICHA: 50888 - 237/886-9/14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
2021 Tp 154 2020 51 2021 16.620,00
52 2021BANCO DO BRASILS/A as 2021 63 202 20,90FICHA: 52232 - 001/3836-9/17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
FICHA: 54916 - 001/383-6]18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X
52 2021BANCO DO BRASIL S/A 46 2021 64 2021 31,35aplic
FICHA: 54916 - 001/383-6/18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X
53 2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 4 2021 61 2021 42.853,05 aplic
FICHA: 54916 - 001/383-6/18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X
54 — 2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 4 2021 59 2021 35.312,40 aplic
55 2021GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 40 2021 60 2021 104.834,69FICHA: 52232 - 001/3836-9]17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
56 — 2021AMARAL E COSTA BAZAR LTDA 28 2021 36 2021 10.749,00FICHA: 50888 - 237/886-9/14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
. FICHA: 50888 - 237/886-9/14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
57 2021SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI 41 2021 62 2021 72.310,80FICHA: 50888 - 237/886-9]14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
282.732,19
[VI(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/11/2021 a 30/11/2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 37.120,81 Despesas Orçamentárias 266.112,19
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 16.620,00
| Total das Receitas 37.120,81 Total dos Pagamentos 282.732,19
Retiradas Bancárias 282.732,19 Depósitos Bancários 37.120,81
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 319.853,00 Total do Caixa da Despesa 319.853,00
" BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 173.753,39 Pagamentos Acumulados Anterior 595.845,93
Receitas do Período 37.120,81 Pagamentos do Período 282.732,19
Total das Receitas 210.874,20 Total dos Pagamentos 878.578,12
Saldo Inicial do Exercício 1.818.601,71 Saldo na Data 1.150.897,79
Tesouraria 0,00 Tesouraria À 0,00
Bancos 1.818.601,71 Bancos > 1.150.897,79
Total do Balancete da Receita 2.029.475,91 Total do Balancete da Despesa ú Le 2.029.475,91
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
fritar” ipmterior — [Depósitos [ngtradas [Atual == [Pendente = [Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 1.396.509,17 37.120,81 282.732,19 1.150.897,79 0,00 1.150.897,79
100 - Recursos ordinários 1.396.509,17 37.120,81 282.732,19 1.150.897,79 0,00 1.150.897,79
0014.0001 - GERAL 1.396.509,17 37.120,81 282.732,19 1.150.897,79 0,00 1.150.897,79
S9915 001/383-6/18537% BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 137.697,66 20.863,92 78.196,80 80.364,78 0,00 80.364,78
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001]383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1,1.1.1.50.03 3.952,73 17,23 0,00 3.969,96 0,00 3.969,96
20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C. 1.1.1.1,1,50.03 87.444,98 381,04 0,00 87.826,02 0,00 87.82602
20391-2
52232 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1,1.1.50.03 162.085,32 11.703,45 104.855,59 68.933,18 0,00 68.933,18
52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 11.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS Ee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 106.860,31 465,64 0,00 107.325,95 0,00 107.325,95
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 — 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 50.674,33 220,82 0,00 50.895,15 0,00 50.895,15
54889 001/3836-9/17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC, 1.1.1,1.1.50.03 40.992,30 178,63 0,00 41.170,93 0,00 41.170,93
59778 001/3836:9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C(20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC( 1.1.1.1.1.50.03 203.042,24 884,76 0,00 203.927,00 0,00 203.927,00
205303
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 11,1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138:7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.603,41 6,99 0,00 1.610,40 0,00 1.610,40
52235 001/729-3/171395 BB - BPC Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139:5 BB - BPC Escola APLIC 14,77 0,07 0,00 14,84 0,00 14,84
52237 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI APLIC 148.456,04 646,90 0,00 149.102,94 0,00 149.102,94
s08so — z37/000-2/14103-4 bradesco - psp 1,00 0,00 0,00 1.00 0,00 1,00
50888 — 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 150.556,46 530,33 99.679,80 51.406,99 0,00 51.406,99
50887 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE 281,55 0,00 0,00 281,55 0,00 281,55
50889 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 302.846,07 1.221,03 0,00 304.067,10 304.067,10
09,17 37.120,81 282.732,19 97,79
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
«feat: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
NA
Exercício de 2021
Data: 01/11/2021 a 30/11/2021
LUCIA HELENA ROSA
2 Tes l O
LúcidPelena Rosa CRC: 087096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
,
"PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
= FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
onciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 1.610,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
] (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
i
| Saldo do extrato bancário na data 1.610,40
TA HEI LENA SA ” ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureiegção Finance? Contador
66 Finanças CRC: 057096-03/RI
Página 1 de 1
| GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Brasil
G336020907332648005
02/12/2021 09:12:52
Ciiente
Agência 3836-9
Sonia 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
viês/ano referência NOVEMBRO/2021
o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 1.603,41 425,259724
50/41/2024 | SALDO ATUAL 1.610,40 425,259724 425,259724
1.603,41
0,00
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,99
MZCSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,99
SALDO ATUAL = 1.610,40
Valor da Cota |
29/10/2021 3,770430631 À
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,4357
1,9177
1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
4
ttps://autoatendi
imento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/templat
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
e/-2F consultas-2FGFIS.bb
mê. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 17140-9 - Migracao.
Saldo da contabilidade na data 149.102,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
À Saldo do extrato bancário na data . 149.102,94
ROGERIO CASTRO COSTA .
Contador
CRC: 057096-03/RJ
|]
|
| + Página 1 de 1
| SGeoSTAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
z G336020907332648006
investimentos - Investimentos Fundos « Mensal 02/12/2021 09:13:24
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/40/2024 | SALDO ANTERIOR 148.456,04 39.373,761295
021 SALDO ATUAL 149.102,94 39.373,761295 39.373,761295
ês
SA-DO ANTERIOR 148.456,04
AÇÕES (+) 0,00
0,00
646,90
0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 646,90
SALDO ATUAL = 149.102,94
Velor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
id
ps://autoatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31 */template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1
i
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
“onciliação em 30/11/2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
pt (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
k
|] Saldo do extrato bancário na data 14,84
i
'
ja de
Far pai de Finanças Contador
O 40 CRC: 057096-03/RJ
j.: 65542
LT
|
| +
Página 1 de 1
| Ba TPM MANGARATIBA
Banco do Brasil
G336020907332648007
n investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:13:52
3836-9
Conia 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.>úblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 14,77 3,917985
30/11/2021 SALDO ATUAL 14,84 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
] RESGATES (-) 0,00
y à 0,07
0,00
0,00
| RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 14,84
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
gis)lautostendimento “bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. .31%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb 41
IR!
,
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
es
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e
Saldo da pise na data 3.969,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do “Eog BRO O aRdRÊCO. st & 3.969,96
Co ador
96/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
| soar - PM MANGARATIBA
' E!
4
Página 1 de 1
Banco do Brasil
G336020907332648008
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:14:17
3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.>úblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 3.952,73 1.048,350441
30/11/2021 SALDO ATUAL 3.969,96 1.048,350441 1.048,350441
umo do mês
LDO ANTERIOR 3.952,73
7 LICAÇÕES (+) 0,00
0,00
| 17,23
! 0,00
i IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,23
SALDO ATUAL = 3.969,96
Valor da Cota d
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
!
$
1
a 10
| ips fautostendimento.ob.com brlapf-api-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31itemplate/-2Fconsulas 2FGFI6.bb
cia. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
383-6 20391-2 - Migracao. ã Ê 3
'6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 E
100 - Recursos ordinários : |001.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis edo É É BAGA ;
Saldo da contabilidade na data 87.826,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,06
Saldo do extrato bancário na data 87.826,92
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA q
Página 1
eme mo
«eee
e
eme mea
02/12/2021 09:14
Banco do Brasil
ç G336020907332648009
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:14:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Meês/ano referência
NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 87.444,98 23.192,305990
30/11/2021 | SALDO ATUAL 87.826,02 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 87.444,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 381,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 381,04
SALDO ATUAL = 87.826,02
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Viési. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
k Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17975-2 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 41.170,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.170,53
Contador
CRC: 057096-03/RJ
eee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
iz 12/2021 09:15 Banco do Brasil
| e (336020907332648010
! A o | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:15:19
] Cliente
Agência 3836-9 ,
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021 | |
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 ii]
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 40.992,30 10.872,048331 '
30/11/2021 SALDO ATUAL 41.170,93 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.992,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 178,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
Í P RENDIMENTO LÍQUIDO 178,63
| : SALDO ATUAL = 41.170,93
; k Valor da Cota
i 29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357 )
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ee
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 41
e
mese
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[55275 [Conta [6.2:11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
001.000 - GERA!
nn
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MARISA.
ngiráBe tão *
Daria:
euperntendê
Contador
qa! do Finanças CRC: 057096-03/R3
203.927,0€
'
'
'
]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
E 02/12/2021 09:15
=
ne
emma
Banco do Brasil
g G336020907332648011
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:15:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático -
CNPJ: 4.288.966/0001-27
R
j:|
|
| |
di |
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 4,
53.851,208109
53.851,208109 53.851,208109
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 203.042,24
30/11/2021 SALDO ATUAL 203.927,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 203.042,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 884,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 884,76
SALDO ATUAL = 203.927,00
Valor da Cota sc
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hítps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 107.325,55
Rogério Qastro Costa
” Contador
UCIA HEL] a ROS: RSRS aro USA US
Lúcio fBna Rosa Contador
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
mese
GeoSIAP - PM MANGARATIBA agina 17
02/12/2021 09:16 Banco do Brasil
Ss | 336020907332648012
Z, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal O2H2iz02i 08:16:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS |
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021 | h
! S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 . o t
H Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas ||,
| 29/10/2021 SALDO ANTERIOR 106.860,31 28.341,671882 4
30/11/2021 | SALDO ATUAL 107.325,95 28.341,671882 28.341,671882
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 106.860,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 465,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 465,64
SALDO ATUAL = 107.325,95
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357 ]
No ano 1,9177
| Últimos 12 meses 1,9292 ] |
|
| Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.11.03.1392 - BB - GSUASENAS APLIC
100 - Recursos ordinári Aplicação: GERAL
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extratc bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
a
k Saldo do extrato bançário na data
| Rogério Castro Cost:
] Cofitador
JA CR& U3W096/03
LAU ra
LUCIA HELENA ROSA ,. ENO OTROS
rúciaresesana ROSA nda
E rincengente ce Gestão Financeira Es
“ sniopal de Finanças
65549
de
4
t GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 202º
|
|
!
]
02/42/2021 09:17
ce
e .
eme
Banco do Brasil
a G336020907332648013
Pisca Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:17:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 | SALDO ANTERIOR 50.674,33
30/11/2021 | SALDO ATUAL 50.895,15 13.439,932193
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 50.674,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 220,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 220,82
SALDO ATUAL = 50.895,15
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2921
18537-X - Migracao
Apuração dos saldos contábeis |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
k (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
6,ec
Saldo do extrato bancário na data
o Rogéri
ven tmamiona ROSA RR
estão Financeira
dente de Fi nanças CRC: 057096-03/R
5549
Supennten
> ocietatia Municipi
o 6
Cód.:
cc. —
eme
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
01/12/2021 10:28 Banco do Brasil
pi G336011015734083023
& 01/12/2021 10:28:48 ,|
t
'
Governo. Lo]
|
'
HA Cliente - Conta atual |
! Agência 3836-9 '
: Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Prego de 112021
Lançamentos
balaniete movinento AS-ofigem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 009c
01/11/2021 0000 14058 632 Ordem Bancária 4.515.288.000.058 897,05 6
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
01/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.515.294,000.059 2.038,76 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/11/2024 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.515.315.000.072 3.262,01 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
01/11/2021 0000 00000 345 BBCP Automatico S P 70
04/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.552.530.000.064 |
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
é 04/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 st8e88D 000C |
i 18/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.804.911.000.059 1,88277 C |
i 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS! '
à 18/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.806.185.000.058 815,22€
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
18/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.808.269.000.064 290,51 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS! |
18/11/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 111.801 35.312,40 D/
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALi
18/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.802 42853055
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
18/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.221.100.019.316 10,45D
Cobrança referente 18/11/2021
18/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.221.100.019.317 D
Cobrança referente 18/11/2021
18/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico s P 70 E)
19/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.831.086.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
, +9n1/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 oC
há 26/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.968.935.000.059 |
h 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS! a
h 26/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.971.116.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
26/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.971.154.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
26/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.971.204.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
2611/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico s P 70 6,00 €
30/11/2021 0000 00000 999SALDO
Hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
| E Conciliação Bancária '
nta: 18537-X - Migracao
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis =
Saldo da contabilidade na data 80.364,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 80.343,88
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20,9%
54916 30/11/2021 Rogério Castr Costa TARIFA NÃO LANÇADA 20,90
Contaddr
al CRC: 057)
Es
OSA. t ROGERIO CASTRO COSTA |
LúciGedue ia Rosa E
intendente de Gestão Financer
Eai | de Finanças CRC: 057096-03/83 |
Secretani unioipa! de Finançã |
cód.: 65549 |
E]
LUCIA HELEN,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FI
H
é
02/12/2021 09:17
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336020907332648014
02/12/2021 09:17:25
Soveano |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 137.666,31
01/11/2021 | APLICAÇÃO 6.197,82
04/11/2021 APLICAÇÃO 319,68
18/11/2021 RESGATE 75.227,85
Aplicação 01/09/2020 35.271,71
Aplicação 29/09/2020 8.868,51
Aplicação 29/10/2020 7.944,19
Aplicação 30/11/2020 7.189,21
Aplicação 23/12/2020 15.954,23
19/11/2021 APLICAÇÃO 2.964,43
26/11/2021 APLICAÇÃO 7.919,36
30/11/2021 | SALDO ATUAL 80.343,88
Resumo do mês
Quantidade cotas
36.512,091047
1.643,428718
84,730192
19.899,956075
9.330,394620
2.345,979950
2.101,469163
1.901,754188
4.220,358154
784,011324
2.092,183640
21.216,488846
Valor cota Saldo cotas
3,771274002 38.155,519765
3,772917178 38.240,249957
3,780302314 18.340,293882
3,781106100 19.124,305206
3,785212659 21.216,488846
21.216,488846
SALDO ANTERIOR 137.666,31
APLICAÇÕES (+) 17.401,29
RESGATES (-) 75.227,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 504,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ,
IOF (-) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO 504,13 á O
SALDO ATUAL = 80.343,88
Valor da Cota
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
Rentabilidade
No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
k nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 17145-X - Migracao
Apuração dos saldos contábeis:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
1
Eapigentfêna Rosa — “Rio
réira 4a Gestão Financeira ntador
sperintendanté de pq À
Supe cretarie Municipal de Finanças CRC: 057096-03/R3
cód: 65549
cone
- meme
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/12/2021 10:24 Banco do Brasil
G336011015734083018
01/12/2021 10:24:02 !
Cliente - Conta atual !
a H
h Agência 3836-9 Ii h
! Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
do ericdo do 1112021
Lançamentos
es Dt Agorigem Lote Histórico Documento ValorR$ Salão
alancete movimento
28/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.798.389.000.091 3.11
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.798.478.000.083
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
17/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.50272D 000C
18/11/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 111.801 104.834,60 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
18/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.221.100.019.315 10,45D
Cobrança referente 18/11/2021 |
18/11/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 HR
y 30/11/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.037.150.000.091 |
: 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |
b 30/11/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 5.665.966 D
, 30/11/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 €
ossERvAçõES:
Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.
]
a 1
0)
y
“tps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
iamé. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/11/2021
Banca: 001 Agência:
fecha: [52232 conta: [6.2.11.03.1393
17145-x - Migracao
- BB - PSB FNAS APLIC
E OOEREciRSSordinática
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
001.0001 - GERAL
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não |
Ficha Data Pendência Docto - No'Comp. Data Comp.
as
Histórico.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52232 30/11/2021 00013891
LUCIA HELENA ROSA E
sciarhdadé ria ROSO
A a
a e je Gestão Financeira
juniopal de Finanças
.: 65549
ro Costa
Rogério
EESEIAPSTrOSETO3
Contador
CRC: 057096-03/R3
tarifa não lançada
Exercício de 202:
68.922,7=
Valor
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/12/2021 09:17 Banco do Brasil
es. G336020907332648016
EA É Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2021 09:17:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/10/2021 SALDO ANTERIOR 162.064,42 42.982,999017
17/11/2021 APLICAÇÃO 5.502,72 1455949333 3779472179 44.438,948350
i 18/11/2021 RESGATE 104.845,14 27.734,591387 3780302314 | 16.704,356963
| Aplicação 21/08/2020 25.394,46 6.717,575178
| Aplicação 31/08/2020 3.243,28 857,940841
k Aplicação 01/09/2020 35.140,22 9.295,612194
Aplicação 29/09/2020 8.311,39 2.198,604735
Aplicação 29/10/2020 3.995,16 1.056,835873
Aplicação 30/10/2020 3.343,32 884,404207
| Aplicação 30/11/2020 4.257,23 1.126,161736
Aplicação 14/12/2020 4.024,63 1.064,632881
Aplicação 18/12/2020 3.964,65 1.048,764858
Aplicação 23/12/2020 13.170,80 3.484,058884
30/11/2021 APLICAÇÃO 5.665,66 1496,136505 3786860342 18.200,493468
30/11/2021 SALDO ATUAL 68.922,73 18.200,493468 18.200,493468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 162.084,42
APLICAÇÕES (+) 11.168,38
RESGATES (-) 104.845,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 535,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ,
: IOF (5) 0,00 e 3
k RENDIMENTO LÍQUIDO 535,07 ia : Co
; SALDO ATUAL = 68.922,73 N
E Valor da Cota l
29/10/2021 3,770430631
30/11/2021 3,786860342
4 Rentabilidade
' No mês 0,4357
No ano 1,9177
Últimos 12 meses 1,9292
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. . o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:
b
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
| em FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
| Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Agência: 886-9 G 14105-4 - Migracao
Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
/ Contádor
y CRC: US US6/03
ERES ssane
te de Gestão Finando CRC: 057096-03/R3
cones:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pã
Página
===
1]
F bário Bradesco S/A hmtps://wwvene12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirtop
8 Extrato Mensal / Por Período
T] F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91 ,
h Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/12/2021 - 09h42 E
ot empresa , |
|
|
T J
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 50.059,13 50.059,13
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3/09/2021” SALDO ANTERIOR TOO
47/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 7.503,30 7.604,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «98651 9.016,70 16.621,00
TRANSF CC PARA CC PJ
i ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT iu -16.620,00 100
h 19/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a98651 1.192,48 1.193,48
| BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500655 9.556,52 10.750,00
é TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. AMARAL E COSTA BAZAR 3199540 dO, 748,00 100
26/11/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500655 66.361,56 65.362,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509981 5.960,29 72.322,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DO PEITURA MUNICIPAL 9765580 «72.310,80 12,05
DOC/TED INTERNET .
E 9765580 11,05 1,00 Ê
Total 39.690,85 “99.690,85 1,06
Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
=:
=Q
o)
mio ar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
" Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.359,36
50.047,€3
Saldo do extrato bancário na data
Relação
Ficha Data Pendência Docto
'Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor 4
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.359,36
50888 29/01/2021 00003630
50888 29/01/2021 00003631 irrf e tarifa indevidas
sosgs 30/11/2021 00013892 tarifa não lançada
to Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ
eee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
creme
= -
4
)
“
h
b
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel2 “bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - |
|
H
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB H
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
147.015,32 89.534,78265 149.208,15 2.192,83 -
1
IOF - IRRF (R$) -
|
1
|
)
IOF - IRRF (R$) -
97.879,62 59.623,96627 99.690,85 1.811,23 1.446,89
10F - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
,
IOF - IRRF (R$) -
49.135,70 29.910,81638 50.047,63 911,93
IOF - IRRF (R$) -
o
s
.-—=
-=———
cene-==
Banco Bradesco S/A
https://w
ww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. st
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
as - - - 530,33 1.446,89 i
IOF - IRRF (R$) - (|
|
|
Bloqueio judicial: R$ 0,00 ]
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. rd o ste
a onosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda à sexta-feira,
das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
frios |50887 |
Apuração dos saldos contál d
Saldo da contabilidade na data
mera
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade O
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 281,55
Ro gério astro Costá
contador
Ui A 096/03
Duylto o, pi
LUCIA HELENA ROSTO E os ROGERIO CASTRO COSTA
cinaae: Gesto Financeira Contador
Super 4 e Finanças CRC: 057096-03/RJ
ria MUSIC!
aa Muni
cod. 65549
cu:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
Banco Bradesco S/A
ce
Saldo de Conta-Corrente
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup À si
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/12/2021 - 14h13
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Total R$ 303.318,67
Disponível
1 ——————————
Produto Saldo R$
ma
Total Disponível 303.318,67
Conta-Corrente 281,55
FIC FI CPP. Público 303.037,12
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 281,55
Demonstrativo de Investimentos
—————————————————
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 303.037,12
Total 303.037,12
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/12/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
03/12
ce
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Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis | é Apito
Saldo da contabilidade na data
!
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
302.850,78
Saldo do extrato bancário na data
z
Relação dos movimentos não conciliados' EEE
9 Comp. Data Comp» Histórico
Ficha Data Pendência Docto Ni
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
s0889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889 29/01/2021 00003635 .
sosso 31/05/2021 00007833 Rogério Castro CBS aevida 12102
ntador
e! .096/03
ygueaEtE! E E ROGERIO CASTRO COSTA
Sugeniiemdseita de Gesiêo inanceira Contador
rricipal de Finanças CRC: 057096-03/89
5546
ce
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
k Bo. co Bradesco S/A
[
ce
ce
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopt>
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2021a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
289.728,58 180.997,84297 301.629,75
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
289.728,58 180.997,84297 302.850,78
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
11.901,17
13.122,20
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Renda
Itens Valor Quantidade Valor Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendi
| Er imento do . . . 1.221,03
|
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Epa
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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co Bradesco S/A https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu. sê