materia nº 1/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 017/2022. Mangaratiba, 14 de fevereiro de 2022.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex para encaminhar a esse Egrégia Casa
Legislativa o Balancete do mês de Janeiro de 2022.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 017/2022. Mangaratiba, 14 de fevereiro de 2022.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA OU
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.” para encaminhar a esse Egrégia Casa
Legislativa o Balancete do mês de Janeiro de 2022.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
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QquateuoneIs: ap ebiang
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Opeisa op ouenIgow oluguined oporsesojdxa
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PONIQNd OBÍCUIUINIT DP CÓIAIOS OP OfaJsN9 O esed ogónququoy
PONIQNd OBÍCUNUNHI Pp CÓAIOS Op Of9JSN9 O esed oróinguquos
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Sojenuoo 2 Sojy ap “Jexdy ap sejsno à squawnoua
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JOW ap sounÇ 3 SeynH - EzBIMeN Janbyend) ap soiasas sigos oysodiuT
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SOUPUIpIO SOSINDOY - OOT
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SOuguIpJo SOSINSa - DOT
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L6/8L6 97 - sanpekom - TET
SIDAQUIT 9POEÍEDO7 UCS SOBIRIUZ - L00T'6L00'TLT"PO
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SELIIVAOU - OTTTOOZ
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SOupuipio sosimaay - DOT
UPJUDUIRÕIO pepiun ep opSueqnuem - EOOT'STOOTET'HO
ZUNAIBNV OI3W 30 TVEIDINNH OQNAA - TO OTTO
Exypung COSSag- Sosfansa BP SOSINaS SONNO - 00'6€ 06 EE
“24- OBNOSAL OQ SOSHNAU - OOTT"00
SouPuIpãO SOsIm>3 - 007
EIODS3 Eu JENUSIQUIV ORÍEINPA - 6L07'ETOO"TPS'ST
BOSS BOSSA - SOLIENID] BP SOÍNNIOS SOANQ - 00'9E 06 "E
SILLIVAOR - OTTT"TOO
L6ÍBLH6 97 - SOnjefou - TET
SIDAQUT 9P OgSE07 LCD SOBIEIUZ - Z00T'GTOOTZT'PO
Expung eOSSaA- SONROIR] 3 SOÍIARS SONNO - 00'6€'06E'E
SILLTVAOE - OTTT"TOO
OpeIs3 EDUa)SURI| - Sanjeloy - LET
alwsuasag fev a SoWawednta - 007506
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14 - OBNOSAL OQ SOSUNARA - OOTT-100
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RUFIUDWCSVO SPepjun ep ogSumnuem - EO0T'STOOTLTHO
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44 - O4NOSAL OO SOSUNDZ - OOFT"I0O
SOuguIpJO SOSIMDB - OT
SIEPIO SOJy DP OpieMNqNA NOS SOBIEIUI - OTOT'GTOOZTT'PO
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EDIpUNÇ POSSE - SOJRDIR] BP SOSIuaS SONHO - 00'6E'06E'E
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Souguipio SosImao - 0OT
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EXSI4 BOSSA - SONIBOLR] BP SCÍIAS SONO - 00"9E'06E'E
SALLIVAOS - OTTT"T00
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EDIpuNÇ 20SS3] - SOJRDIB] BP SOÍvUaS SONNO - 00/6€06EE
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IND IROSSaA - SEUPIQ - OT 06 EE
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SOUPUIpIO SOSINITA - OT
CUIFIUSUCÍIO APEPIUN EP OgSUMNUEW - EOOT'GIOOTTTPO
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OWNSUOZ BP IRUBJRW - 0O'0E OG EE
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SVISVININVÔNO SVSIdSIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Exercício de 2022
Data: 01/01/2022 a 31/01/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 37.703.000,03 Despesas Orçamentárias 7.507.273,61
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 6.793.767,22
Receitas Extra Orçamentárias 2.288.632,91 Despesas Extra Orçamentárias 2.357.168,82
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 8.638.913,64
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Total das Receitas 39.991.632,94 Total dos Pagamentos 25.297.123,29
Retiradas Bancárias 42.208.557,46 Depósitos Bancários 56.903.067,11
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 82.200.190,40 Total do Caixa da Despesa 82.200.190,40
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 39.991.632,94 Pagamentos do Período 25.297.123,29
= mz ztzõÇíãím.——e— =
Total das Receitas 39.991.632,94 Total dos Pagamentos 25.297.123,29
Saldo Inicial do Exercício 39.504.979,89 Saldo na Data 54.199.489,54
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.504.979,89 Bancos 54.199.489,54
Total do Balancete da Receita 79.496.612,83 Total do Balancete da Despesa 79.496.612,83
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ee a petrcs Toepóstos |nstraias [its |Eantaio ota
0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURARIA 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
DOS0O — 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL LAOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 111101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Ttanst. P/o PREVI LELLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS PRE RENO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 29.504.979,89 56903.067/11 42208.55746 54.199.489,54 0,00 54.199.489,54
100 - Recursos ordinários 39.501.337,52 54.574.674,36 42208.557,46 51.867.454,42 0,00 51.867.454,42
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9]20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 PRERRRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola PRE RER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 39.501.337,52 54574.674,36 42.208.557,46 51.867.454,42 0,00 5186745442
46704 001/3836-9/14438-X BB-PTA LILLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001/3836-916462-9 BB - Salário Educação PER RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9]6462:9 B8 - Salário Educação APLIC 2.950.470,27 664.205,23 146.117,95 3.468.557,55. 0,00 3.468.557,55
47381 001/3836-9/16259-0 B8 - Brasil Carinhoso FRRRRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 88 - Brasil Carinhoso APLIC 6.194,79 3493 0,00 +29, 0,00 6.229,72
48966 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 LLLLLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9/16505-0 88 - PNAE MERENDA 2 APLIC. 345.424,94 1.923,25 18.238,37 329.109,82 0,00 329.109,82
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA FER RRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 7973 au 0,00 133,84 0,00 733,84
54986 001/3836-9/18435:7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 114.4.149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836:9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BS - MP 815/2017 FRERERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ss 003/3836-9/19208-8 BB - Royalties do Minério FRRERRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9]19298-8 B8 - Royalties do Minério APLIC 8.719.738,60 1.024.242,82 13.201,40 9.730.720,02 0,00 9.730.720,02
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal PRRRE RU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 339.441,13 1.913,59 0,00 341.354,72 0,00 341.354,72
60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axbxa LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 — 001/3836-9]20867-1 ms CEIA BLANC CULTURA C/C APLIC 2.406,31 003 0,00 2.406,34 0,00 2.406,34
4
5480 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 15,52 909 0,00 15,61 0,00 15,61
46147 001/729-3/43 Bradesco- Royalties APLIC 2.680.093,16 2.002.892,86 1.832.553,89 2.850.432,13 0,00 2.850.432,13
46705 001/729-3/14438-% BB - PTA Poupança PRRRERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438:% BB-PTA APLIC 159.612,37 899,93 0,00 160.512,30 0,00 160.512,30
PM MANGARATIBA
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Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos
[Retiradas
Pendente
46116 001/729-3]6501-3 BB-CEXAPLIC 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00
46547 001/729-3]6501-3 BB-CEX PRRRRR) 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
46544 001/729-3/6905-1 BB-PNATE 1,1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-3]6905-1 BB - PNATE APLIC 58.048,96 327,29 0,00 58.376,25 0,00 58.376,25
46110 001/729-3/7300-8 BB-CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
46117 001/729-3/7300-8 BB -CIDE APLIC 0,00 13.369,95 133,16 13.236,79 0,00 13.236,79
46145 OOL/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC na 043 0,00 7770 0,00 710
46478 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPO 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FES 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB -FEBAPLIC 13.924,25 3.781.282,78 0,00 3.767.358,53 0,00 3.767.358,53
46LIL 001/729-3/10529:5 BB-CFM PEER RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 2.700972 1523 0,00 2.715,95 0,00 211595
46122 001/729-3110547:3 BB -SNA APLIC 11.890,67 192.303,49 15.000,00 189.194,16 0,00 189.194,16
46592 001/729-3/10547-3 BB-SNA LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3]13331-0 BB-CIPAPLIC 176.858,16 1.253.983,39 105.981,71 1.324.959,84 0,00 1.324.859,84
46469 0011729-3113331-0 se-cir Lt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 — 001/729-3/14433-9 BB - Apolo Creches LILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3]14433:9 BB - Apolo Creches APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMOCA APLIC 133.256,94 751,25 0,00 134.008,19 0,00 134.008,19
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMOCA 1A11,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 — 001/729-31170763 BB - Manut. Educ, Infantil FERE RRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3117076:3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC. 224,00 1,26 0,00 225,26 0,00 225,26
46103 001/729-3/73002-5 BB-FPM 11.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC -36,06 a 0,00 35,74 0,00 35,74
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 254.513,06 4.306.480,89 3.344.767,23 1.216.226,72 0,00 1.216.226,72
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 BB-ITR 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 BB-ITRAPLIC 0,00 4.855,37 48,36 4.807,01 0,00 4.807,01
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 18.654,809,35 6.166.725,90 10.436.339,58 14.385.195,67 0,00 14.385.195,67
6484 001/729-3/73035-1 BB - Royalties FERE R RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3]283142-2 BB- ICMS PRRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 0,00 27.851,90 278,44 27.573,46 0,00 27.573,46
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1,1,1.1.19 53.506,01 978.536,35 897.419,94 134.622,42 0,00 134.622,42
61057 033/3720-0/45000001-4 RENT EENAARCARAÇÃO - CICAPLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 1-4
46128 104]197-0/37-2 CEF - Arrecadações PRE RRRU) 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 11.905,58 1.195.406,60 1.182.310,77 25.001,41 0,00 25.001,41
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional RR RRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 104/197-0/647030-3 Cab Econômica - Construção Habitacional PRRRER) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0/647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0/647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647037-0 Cabra Econômica - Assistência Técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/1573 CEF - Esportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 700,84 3715 0,00 704,59 0,00 704,59
46112 237/0237-0]35 Bradesco - Diversos 1411.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237/0237-0/35 Bradesco - Diversos APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237]0237043 Bradesco - Royalties LLLLLIO 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 237/0237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1,1.1,19 1,00 23.137,88 23.138,88 0,00 0,00 0,00
46123 237/0237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 772.609,54 9.566.368,13 6.396.741,98 2.397.016,61 0,00 2.397.016,61
46115 237/0237-0160 Bradesco - Correios 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
46654 237/0237-0/6-0 Bradesco - Correios APLIC 137.074,06 3.917,00 0,00 140.991,06 0,00 140.991,06
46596 237/0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/0237-0/371-9 Bradesco - 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 237/0237-0]371-9 Bradesco - 13º APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/0237-0/5678-5 Bradesco - Turismo FREE RRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237/0237-058785 Bradesco - Turismo APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46154 237/0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF RR RRRU 1,00 0,00 0,00 1,00 000 1,00
“0155 237/02370j000+9 Dradesco - RENAINF APLIC 83.208,64 2.296,97 0.00 85.595,61 0,00 85.595,61
46150 237/0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal PR RRRRU 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237/0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.989.135,97 64.868,79 1,00 2.054.003,76 0,00 2.054.003,76
46152 237/0237-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 232.782,77 2.527,17 0,00 235.309,94 000 235.309,94
46136 237/0237-0/88129 Bradesco - ICMS/IPI 1,1,1.1,1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237/0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.953.139,29 8.977.994,10 8.577.036,27 2.354.097,12 00 2.354.097,12
46138 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 18.770,96 598.158,35 268.000,00 348.929,31 0,00 348.929,31
46151 237/0237-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 11.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
47131 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 217.820,97 1.146,27 0,00 218.967,24 0,00 218.967,24
—"——[[[]Ww—WwWwWwWwWww—w—w%>w>—"—
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Boletim de Caixa G
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Depósitos
Anterior Retiradas
46707 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto LLLLLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237]0237-0/10210-5 Bradesco - PRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/886-9/217:8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 — 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.772,43 19,84 0,00 3.792,27 0,00 3.792,27
53049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 LILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Blo Rio LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00
49201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Blo Rio APLIC 283.610,82 1.491,21 0,00 285.102,03 0,00 285.102,03
53046 237]886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 1.119 8.101,48 12.840,98 0,00 20.942,46 0,00 20.942,46
61113 237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341]4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos FRRRERU) 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 2.884,46 501.086,84 464.035,45 39.935,85 0,00 39.935,85
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU 1119 10,00 9,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 435.548,40 8.060.285,96 7.375.751,94 1.120.082,42 0,00 1.120.082,42
46143 341/4814-0]13138-1 ITAÚ - Royalties. 1111.1149 10,00 9,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]4814-0]13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 314.148,97 5.140.519,88 1.111.400,14 4.343.268,71 0,00 4.343.268,71
117 - Contribuição para custelo dos serviços de iluminação pública (COSIP) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3[13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 0,00 2.328.392,75 0,00 2.328.392,75 0,00 2.328.392,75
200.116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 0,00 2.328.392,75 0,00 2.328.392,75 0,00 2.328.392,75
GILIG 104/887-0]547138-5 Conv Revitalização da Oria de Mangaratiba LLLLLAS 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
GHZ 104/887-0]647138-5 Apli « Conv Revitalização da Oria de 0,00 2.328.392,75 0,00 2.328.392,75. 0,00 2.328.392,75
Mangaratiba
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61090 | 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438-X BB - PTA "APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076:3 BB - MANUT, EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-3/4:3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 004/729-3/73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-0/4-3 BRADESCO - ROYALTIES FERE RRU] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
607 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
GS 001/3836-9]22449-9 BB - Pré-sal - Educação LLLLLIS 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLS 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 B8 - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9116505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 09,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-316905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
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147 - Transferências de salário-educação 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00
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61089 001/3836-9/6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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61086 237]0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 111.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PM MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa €s
Data: 01/01/2022 a 31/01/2022
Exercício de 2022
Is Contas de Caixa e Bancos
[Anterior [Depósitos [retiradas [Atual [pendente — [Disponível |
0,00 000 0,00 0,00
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199 - Outras Fontes Ordinárias 3.642,37 0,00 0,00 3.642,37 0,00 3.642,37
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39.504979,89 56.903067,11 42.208.557,46 54.199.489,54 0,00 54.199.489,54
f
í Luz Cla
LUCIA HELENA ROSA Rosa ROGERIO CASTRO COSTA dpi
p Fesolreira neeite
CPF: 876.229.047-91 E aanças
PM MANGARATIBA Página 4 de 4
«test. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Em
Exercício de 2022
E 2590
0954 - BB - Brasil €:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.229,72
LUCIA HELENA ROSA JO CASTRO COSTA
44) Tesdureira Contador )
2" Crê: 876.229,047-91 CRC: 057096-03/83 Luiz Claudio
Som Cotia Cristina %, dos. da Silveira
7 E As Cossd Secretário Mui
CRO/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:09 Banco do Brasil
g | G332031504094579007
cas Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 6 03/02/2022 15:09:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/01/2022 SALDO ATUAL 6.229,72 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.194,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
= JOF() 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,93 VÁ
SALDO ATUAL = 6.229,72
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por; 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 í Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA pa %
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
s 19927-3 x
-0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
100 - Recursos ordinários Too1.0110 - GERAL
DT TES
341.354,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 341.354,72
A (
— Mo
o p HUCIA HELENA ROSA “72 1,677 ROGERIO CASTRO COSTA
É. sTesoureira + Rd Contador
CPF: 876.229,047-91
aa E E AE E O e
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PM MANGARATIBA
03/02/2022 15:10
Banco do Brasil
ço
g | G332031504094579008
) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:10:11
Gover no 1
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
S.Público Automático -
CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 339.441,13 89.114,479086
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Aplicação 30/01/2020 341.266,16 89.114,479086
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 339.441,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 1.825,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.825,03 Dá
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
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31/01/2022 SALDO ATUAL 341.354,72 335.227,849257 335.227,849257
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 341.266,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Fi
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,56
SALDO ATUAL = 341.354,72
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
No ano 0,5609
Últimos 12 meses 1,8276
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
to: [6.2.02.00.0507 - 8
Recursos ordinários
O 0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
tl hd
ROGERIO CASTRO COSTA
me Tesoureira Rosa Contador
LU CPF: 876.229.047:91 - isto CRC: 057096-03/R3
E Cotia Cristina 2, das S. da Sifpeira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
LUCIA HELENA ROSA
Luiz Claudio de ouza Ribeiro
Secretário Mun
O 775
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/02/2022 15:15 Banco do Brasil
g G3320315040945791
03/02/2022 15:15:19
aire Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 A
Conta corrente 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Período do sósia!
Lançamentos
Dt. Dt ;
Háianiceto Farto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
ee ———— mo
Saldo 2.00 €
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 25/02/2022 Pá
toF* 0,00
02/03/2022
Data de Debito de IOF
EPT
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2F consultas-2F009-2.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
e. Exercício de 2022
729-3 10529-5
100 - Rec
sos ordinários
contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
)
ty
LUCIA HELENA ROSA ; + ROGEI CASTRO COSTA Conirolade
d Contador PORTA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina %, dos.S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
O ===
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
01/02/2022 13:52
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 G)»
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Pariodo to 04/2022
Lançamentos
x Dt. agorgem Lote Histórico Documento
balancete movimento
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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31/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
31/01/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
31/01/2022 0000 00000 999SALDO
G335011343248381008
01/02/2022 13:52:12
Valor R$ Saldo
0,00C
975.095,43 €
965.344,48 D
9.750,95 D
0,00 €
ma 1 Dl
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
cit | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária M
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Exercício de 2022
10529-5
2.11.03.0860 - BB - CEM APLIC
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.715,95
E LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Te, Tesdureira SAS tas Contador
corr: 876.229,047-911 7 ME CRC: 057096-03/R3
Sérrera É as Catia Cristi QdosS,
- Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:17 Banco do Brasil
G332031504094579013
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Qw 03/02/2022 15:17:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 40529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/01/2022 SALDO ATUAL 2.715,95 709,028617 709,028617
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.700,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
— OF() 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,23 4
SALDO ATUAL = 2.715,95
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade ES maga
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
O EERST———————————————————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
conta: 7300-8
0410 - BB - CIDE :
nários
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
9 [4
D) e
E LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
+ «Tesoureira - Contador
| “CóF: 876.229.047-91 , CRC: 057096-03/R3
E : a Catia Cristina 9, dosS. da Silveira
: ; Contado
1 ]W]1 1 ——gaTaI
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
01/02/2022 13:52
Banco do Brasil
| g G335011343248381009
| 01/02/2022 13:52:
die Extrato conta corrente 13:52:47
Cliente « Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE GX
Período do
01/2022
Lançamentos
Dt Dt E
balancais “movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
10/01/2022 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.316,97 C
10/01/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 133,16 D
10/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 13.183,81 D 0,006
31/01/2022 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 6,79
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.236,79
/
.
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
CPF: 876.229047-91, CRC: 057096-03/R3
Srt Ui dd Se Catia Cristina ds. do siim
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:17 Banco do Brasil
g : . G332031504094579014
Pi <t | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal (Cy) 03/02/2022 15:17:45
Cliente
Agência 3836-9 Fa
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
10/01/2022 APLICAÇÃO 13.183,81 3.455,608621 3815191893 3.455,608621
31/01/2022 SALDO ATUAL 13.236,79 3.455,608621 3.455,608621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 13.183,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,98 Cd
SALDO ATUAL = 13.236,79
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
Exercício de 2022
: [001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário so 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Sano ,
é
. LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA : aC
- Tesoúreira. IO Contador
£ “74 CPE: 876.229.047-9, CRC: 057096-03/R)
f Cotia Cristina 2, das, da Sibeira
CRC/RJ: 072144/0-7
PHMANGARANBA --— DD
Página 1 de 1
01/02/2022 13:53 Banco do Brasil
G335011343248381010
Extrato conta corrente 01/02/2022 13:53:05
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M )
Euriedo do 01/2022 EA
Lançamentos
balesete movecento Ag origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
2722021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
11/01/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.101 58.617,69D
AMPLA (antiga CERJ)
11/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico s P 70 58.61769C | 000C
14/01/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 193.076.263 535.989,31 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico P 70 535.989,31D 0,00G
26/01/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.601 49.384,02 D
AMPLA (antiga CERJ)
26/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 49384020 0,000
28/01/2022 0000 14049 855 BBCP AutomaticoS P 1.200.070 597.179,35
28/01/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 597179350 — q,00C
31/01/2022 0000 00000 S999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
729-3
[6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC
Fonte de recurs - Recursos ordinários |001.0110
1.324.859,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário yu 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 727.525,52
Saldo do extrato bancário na data 597.334,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 727.525,52
46139 1/31/2022 00016018 TARIFA CIP 11.790,92
46139 1/31/2022 00016019 RETENÇÃO TARIFA RECEITA 46.651,55
46139 1/31/2022 00016020 TARIFA RETIDA RECEITA CIP 48.215,36
46139 1/31/2022 00016021 FATURA RETIDA FATURAMENTO 564.834,04
46139 1/31/2022 00016022 FATURA RETIDA FATURAMENTO 56.033,63
46139 1/31/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR 0,02
|.” MUCIA HELENA Rosto osa — dl 4 — flag Pl Lobi
? Tesoureira * hs
“1 Ce meanirai ConEESRPSGAS. da sli JEFEI
o Contadora ontrolso
CRC/RJ: 072144/0-7 PORT '
fue Claudio fy/Souza Ribeiro
retário Móniipal de Finanças
lanejamento
— mm
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:18 Banco do Brasil
g | G332031504094579015
Ss | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:18:07
Cliente
Aga ss 74
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 4
Mês/ano referência JANEIRO/2022 X
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 165.067,22 43.335,582871
11/01/2022 RESGATE 56.617,69 14.836,086221 3,816214678 28.499,496650
Aplicação 12/11/2021 56.617,69 14.836,086221
14/01/2022 APLICAÇÃO 535.989,31 140.338,566905 3,819258824 168.838,063555
26/01/2022 RESGATE 49.364,02 12897,235728 3827488389 155.940,827827
Aplicação 12/11/2021 49.364,02 12.897,235728
28/01/2022 RESGATE 597.179,35 155.940,827827 3,829525378
Aplicação 12/11/2021 59.749,25 15.602,260922
Aplicação 14/01/2022 537.430,10 140.338,566905
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 165.067,22
APLICAÇÕES (+) 535.989,31
RESGATES (-) 703.161,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.104,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.104,53
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
—. Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 597.179,35 586.612,950787 1018012557 | 586.612,950787
31/01/2022 SALDO ATUAL 597.334,32 586.612,950787 586.612,950787
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 597.179,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 154,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 154,97 Ed
SALDO ATUAL = 597.334,32
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0110 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
A
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
. Tesoureira, Contador
T+" PF: 876.229,047-91 q CRC: 057096-03/RJ
a ê
: Cotia Cristina 3, dos da Sibpira
CRC/RJ: 072 144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/02/2022 13:53 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA S
Periodo sm 01/2022 é
Lançamentos
Mico Dt agorigem Lote Histórico Documento
ncete movimento
3111212021 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/01/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
03/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
03/01/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 400.007
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
03/01/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
03/01/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.018.896
237 0000 00
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
03/01 0127 216402-7 GISELE DA SILV
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.480.000.040.791
03/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
03/01/2022 3836 89015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
03/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
03/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
03/01/2022 3838 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.084.604
03/01 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
03/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
03/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
03/01 1257 42687-9 MAGDA C C COST
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
03/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193
03/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
03/01/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
03/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
03/01/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
03/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465
03/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
03/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
03/01 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
03/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
G335011343248381011
01/02/2022 13:53:33
Valor R$
15.000,00 C
100.000,00 C
24.136,34 C
28.087,65 €C
777,04D
290,62 D
368,94 D
604,18 D
419,10 D
413,27D
457,30 D
468,20 D
247,40 D
1.081,20 D
600,60 D
550,00 O
808,78 D
764,17 D
298,48 D
1.033,96 D
Saldo
0,00C
1/8
01/02/2022 13:53
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
3836
0000
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14175
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912
03/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 553.836.000.018.103
03/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
03/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
03/01 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 10.301
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 10.302
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 10.303
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED TranstEletr.Disponiv 10.304
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.236
Cobrança referente 03/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.237
Cobrança referente 03/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.238
Cobrança referente 03/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.239
Cobrança referente 03/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
976 Tributo Munic Valor Total 33.735.514
237 0000 00
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.721.247
237 0000 00
470 Transferência enviada 553,836.000.008.725
05/01 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
06/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
523,47 D
330,39 D
539,00 D
462,53D
200.000,00 D
100.000,00 D
100.000,00 D
668,99 D
142,60 D
4,60D
13,80 D
10,45 D
10,45 D
10,45 D
10,45D
244.686,43 C
6.084,99 €
6.084,99 D
5.689,48 C
16.383,68 C
1.100,00 D
2760D
9,20 D
9,20 D
9,20 D
20.917,96 D
1.400.000,00 €
18.233,86 C
0,00€
0,00C
0,00C
2/8
01/02/2022 13:53
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
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11/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
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S88 8 8 é
5 é
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0000
14175
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13105
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14175
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13113
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13113
99015
14109
14175
99015
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
13113
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total 33.691.383
237 0000 00
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
06/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
393 TED TranstEletr.Disponiv 10.601
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 10.602
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.061.200.041.277
Cobrança referente 06/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.061.200.041.278
Cobrança referente 06/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.951.475
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
10/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.210.901
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
10/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.770.195
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
11/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
46.385,34 C
162,90 D
406.417,51 D
1.000.000,00 D
27,80D
9,20 D
10,45D
10,45 D
57.981,09 D
47.465,24 C
307.552,29 €
13,80 D
13,80 D
69,00 D
27,60D
354.893,33 D
13.924,25 C
13.628,83C
94.286,03 C
393,83 D
73,60D
4,60D
121.367,08 D
28.364,51 C
111.766,84 C
33.000,00 D
55,20D
4,60D
4,60D
0,00€C
0,00 C
0,00C
3/8
01/02/2022 13:53
11/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
5 888
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3836
14109
14175
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14109
14175
12334
11334
13113
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.703.545
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.712.987
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.905.629
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
14/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836,000.073.035
14/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.937.447
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.201.458.370.203
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.201.458.370.203
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
107.066,95 D
94.042,51 C
58.503,91 C
253,00 D
101,20 D
152.117,62 D
37.305,13 C
55.711,52 C
147,20 D
55,20 D
1840D
92.795,85 D
120.962,44 C
43.461,59C
161.903,12 D
115.317,31 D
115,00 D
36,80 D
9,20D
13,80 D
112.971,20 €
28.868,89 C
48.074,36 C
23.704,04 *
23.704,04 D
119,60 D
50,60 D
0,00 C
0,00 €C
0,00 €
0,00€
418
01/02/2022 13:53
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
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18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
- 18/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
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19/01/2022
19/01/2022
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19/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
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20/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
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11162
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14109
14175
13113
Banco do Brasil
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
ar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias DV) 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.717.746
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
18/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
18/01 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
109 Pagamento de Boleto 11.801
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
196 INSS Arrecadação 11.802
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.803
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.804
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.805
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.806
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021
T70 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
855 BB CP Automatico S P 7o
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.643.453
237 0000 00
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.570.001
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.816.064
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar interet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
13,80D
13,80 D
53.041,41 D
12.444,37 C
99.586,78 C
2.860,35 D
21.733,45D
1.950,00 D
165,00 D
15.014,14 D
54.210,99 D
311.008,84 D
82,50D
69,00 D
9,20 D
6,00D
13,80 D
295.092,12 C
53.087,94 C
56.812,19C
23.704,04 C
184,00D
32,20 D
8,00 D
59,80 D
133.322,17 D
24.097,80 C
81.873,69C
119,60 D
0,00C
0,00 C
0,00€
5/8
01/02/2022 13:53
20/01/2022
20/01/2022
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21/01/2022
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21/01/2022
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24/01/2022
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24/01/2022
24/01/2022
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24/01/2022
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25/01/2022
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25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48it/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0000
13113
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14109
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99015
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00000
14109
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13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
345 BB CP Automatico S P O 70
617 Recebimento de guias q 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.813.529
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.827.409
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto 12.401
RIOPAR PART SA
109 Pagamento de Boleto 12.402
RIOPAR PART SA
375 Impostos 12.403
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.663.191
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
6,00D
18,40 D
105.804,49 D
34.171,37 C
92.527,31 C
82,80D
7820D
8,000
101,20 D
126.430,48 D
37.814,14 C
71.371,69 C
278.577,12D
100.384,16 D
47.758,90 D
15.229,20 D
248.996,55 D
124,20D
9,20D
9,20D
46,00 D
579.948,70 C
51.074,28 C
98.114,70 C
234,80D
27,60D
13,80 D
18,00 D
0,00C
0,00€
0,00 C
8/8
01/02/2022 13:53
25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
$8E8
5 8 8 88
13113
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
99015
13113
13113
13113
13113
14109
14049
14175
13049
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
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393 TED Transf. Eletr.Disponiv 12.601
280 0001 09823870756 JONAS DE JESUS LO
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.261.100.125.417
Cobrança referente 26/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.584.984
237 0000 00
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470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
70 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
855 BB CP Automatico S P 1.200.070
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237 0000 00
345 BB RF CP Automatico 1.201.972
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
50,60 D
148.844,38 D
87.165,55 C
107.446,45 C
2.400,00 D
230,00 D
82,80D
4,50D
6,00D
7820D
10,45 D
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76.081,33 €C
74.021,17 C
124.497,33 D
123.493,19 D
248,40 D
119,60 D
23,000 D
55,20D
98.354,22 C
70.536,96 C
800.647,95 C
300.618,27 C
600.647,94 D
193,20 D
142,60 D
9,20 O
41,40D
0,00 C
0,00C
09,00C
7/8
01/02/2022 13:53
28/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
0000 00000
0000 14109
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0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 00000
Banco do Brasil
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1.972
759.706
34.101.543
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759.706
759.706
759.706
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1.972
370.768,84 D
101.362,68 C
107.548,93 €
174,80 D
211,60D
9,20 D
208.452,01 D
0,00C
0,00 €
8/8
— Ago
LUCIA HELENA ROSA
2 CPF: 876.229,047-91 PA TERR/
Goere 3 pigeci TF
x Sescatana fu duniciplo
eu 3268/2021
Luz Claudio dyfhouza Ribeiro
ário Munfipal de Finanças
Página Ide 1
03/02/2022 15:17 Banco do Brasil
g | (332031504094579014
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:17:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor h Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
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Resumo do mês a
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 13.183,81
RESGATES (-) 0,00 ON
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,98 >
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,98 /
SALDO ATUAL = 13.236,79
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
O ainda da a rr AE e pç
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.brlapf-apj-autostendimentolindex.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
729-3 Coma: 43331-0
[6-2.02.00.0429 - 88 - CIP
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
. Tesoórira. OSG Contador
[414 CPE: 876.229.047-9., 1 CRC: 057096-03/R3
z CRC/RJ: 072144/0-7
j berro
(audi dg Souza R
ua cipal de Finanças
nejamento
A RS o CALA MAI Ti
INGARATIBA
Página 1 de 1
01/02/2022 13:53 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
Pienloros 04/2022
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
27/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
11/01/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.101
AMPLA (antiga CERJ)
11/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
26/01/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.601
AMPLA (antiga CERJ)
26/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
28/01/2022 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070
28/01/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972
31/01/2022 0000 00000 999SALDO
G335011343248381010
01/02/2022 13:53:05
9%
Valor R$
56.617,69 D
56.617,69 C
535.989,31 C
535.989,31 D
49.364,02 D
49.364,02 €
597.179,35 €
597.179,35 D
Saldo
0,00C
0,00€C
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0,00C
La e
Transação
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária O
[001.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 727.525,52
Saldo do extrato bancário na data 597.334,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 727.525,52
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46139 1/31/2022 00016019 RETENÇÃO TARIFA RECEITA 46.651,55
46139 1/31/2022 00016020 “TARIFA RETIDA RECEITA CIP 48.215,36
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46139 1/31/2022 00016022 FATURA RETIDA FATURAMENTO 56.033,63
46139 1/31/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR 0,02
r
ROGERIO CASTRO COSTA.
: y Contador
Abi gd anil Cori S. do Silieira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
unicipal de Finanças
Planejamento
TT AR CT 7
'M MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:18
Banco do Brasil
G332031504094579015
g$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:18:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Meês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 165.067,22 43.335,582871
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Aplicação 12/11/2021 56.617,69 14.836,086221
14/01/2022 APLICAÇÃO 535.989,31 140.338,566905 3,819258824 168.838,063555
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Aplicação 12/11/2021 49.364,02 12.897,235728
28/01/2022 RESGATE 597.179,35 155.940,827827 3,829525378
Aplicação 12/11/2021 59.749,25 15.602,260922
Aplicação 14/01/2022 537.430,10 140.338,566905
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 165.067,22
APLICAÇÕES (+) 535.989,31
RESGATES (-) 703.161,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.104,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.104,53 q
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 597.179,35 586.612,950787 1018012557 | 586.612,950787
31/01/2022 SALDO ATUAL 597.334,32 586.612,950787 586.612,950787
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 597.179,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 154,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 154,97 di
SALDO ATUAL = 597.334,32
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 9
729-3 t 73003-3
6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
100 - ist ordinários |001.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LÚCIA HELENA ROSA — | RR CASTRO COSTA
. Tesoureira
“ CPF: 876.229.047-91 (
CRC: ENA
PM MAI
INGARATIBA Página 1 de 1
01/02/2022 13:53 Banco do Brasil
E. Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA (8), 0)
dr do 01/2022
Lançamentos
Dt. Dt ag.origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
31/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/01/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
03/01/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
03/01/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.018.896
237 0000 00
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03/01 0127 216402-7 GISELE DA SILV
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791
03/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
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03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
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03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604
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03/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
03/01/2022 3836 99015 470 Transterência enviada 551.257.000.040.584
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03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
03/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
03/01/2022 3836 89015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193
03/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
03/01/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
03/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
03/01/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
03/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465
03/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
03/01/2022 3836 989015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
03/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553,836.000.014.465
03/01 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
https://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
03/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
G335011343248381011
01/02/2022 13:53:33
Valor R$ Saldo
15.000,00 C
100.000,00 C
24.136,34 C
28.087,65 €
777,04D
290,62 D
368,94 D
604,18 D
419,10 D
413,27 D
457,30 D
468,20 D
247,40D
1.081,20 D
600,60 D
550,00 D
808,78 D
764,17D
298,48 D
1.033,96 D
1
0,00 €
18
01/02/2022 13:53
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
8
$ 8 8 8
0000
3836
0000
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14175
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912
03/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 553,836.000.018.103
03/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
03/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
03/01 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 10.301
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 10.302
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE À E
438 TED O) 10.303
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.304
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.236
Cobrança referente 03/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.237
Cobrança referente 03/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.238
Cobrança referente 03/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.239
Cobrança referente 03/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
976 Tributo Munic Valor Total 33.735.514
237 0000 00
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.721.247
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
05/01 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
06/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
523,47 D
330,39 D
539,00 D
462,53 D
200.000,00 D
100.000,00 D
100.000,00 D
668,99 D
142,60D
4,60 D
13,80 D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45 D
244.686,43 C
6.084,99 C
6.084,99 D
5.689,48 €
16.383,68 C
1.100,00 D
27,60D
9,20 D
9,20D
9,20 D
20.917,96 D
1.400.000,00 C
18.233,86 C
0,00€
0,00 C
0,00€
2/8
01/02/2022 13:53
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
0000
14175
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
99015
14109
14175
99015
13113
13113
14109
14175
99015
13113
13113
13113
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total 33.691.383
237 0000 00
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
06/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 10.601
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.602
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022
TZ0 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.061.200.041.277
Cobrança referente 06/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.061.200.041.278
Cobrança referente 06/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.951.475
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
TJ0 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
10/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.210.901
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
10/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.770.195
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
11/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
TZ0 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
46.385,34 C
162,90 D
408.417,51 D
1.000.000,00 D
27,800
9,20D
10,45D
10,45D
57.981,09 D
47.465,24 C
307.552,29 C
13,80 D
13,80 D
69,00 D
27,60D
354.893,33 D
13.924,25 C
13.628,83 C
94.286,03 C
393,83 D
73,60D
4,60D
121.367,08 D
28.364,51 C
111.766,84 C
33.000,00 D
55,20D
4,60D
4,60D
0,00C
0,00 C
0,00€
318
01/02/2022 13:53
11/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
14109
14175
99015
99015
13113
13113
13113
13113
14109
14175
12334
11334
13113
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.703.545
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.712.987
237 0000 00
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.905.629
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
44/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
44/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.937.447
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.201.458.370.203
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.201.458.370.203
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
107.066,95 D
94.042,51 €
58.503,91 C
253,00 D
46,00 D
4,60 D
24,00D
101,20 D
152.117,62D
37.305,13 €
55.711,582C
147,20 D
55,20 D
18,40 D
92.795,85 D
120.962,44 C
43.461,59C
161.903,12D
115.317,31 D
115,00 D
36,80 D
9,20 D
13,80D
112.971,20 C
28.868,89 C
48.074,38 C
23.704,04 *
23.704,04 D
119,60D
50,60 D
0,00€C
0,00 €C
0,00C
0,00C
418
01/02/2022 13:53
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
888 8 É
É
Bs 5 8 8 88 288
É
13113
13113
14109
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
11162
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
Banco do Brasil
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias NY 759.706
976 Tributo Munic Valor Total o) 33.717.746
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
18/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
18/01 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
109 Pagamento de Boleto 11.801
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
196 INSS Arrecadação 11.802
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.803
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.804
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.805
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
196 INSS Arrecadação 11.806
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.643.453
237 0000 00
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.570.001
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
Y70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.816.064
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
13,80 D
13,80 D
53.041,41 D
12.444,37 C
99.586,78 C
2.860,35 D
21.733,45 D
1.950,00 D
165,00 D
15.014,14 D
54.210,99 D
311.008,84 D
82,50D
69,00 D
9,20 D
8,00D
13,80 D
295.092,12 €
53.087,94 C
56.812,19C
23.704,04 C
184,00 D
32,20 D
8,00D
59,80 D
133.322,17 D
24.097,80 C
81.873,69 C
119,60 D
0,00C
0,00C
0,00€
518
01/02/2022 13:53
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
É
8 888 8
É
É
8
5 888 8
É
0000
0000
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 2) 33,813.529
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
Y70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
ar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.827.409
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto 12.401
RIOPAR PART SA
109 Pagamento de Boleto 12.402
RIOPAR PART SA
375 Impostos 12.403
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
T7O Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar, agrupadas - ocorrencia 20/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.663.191
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
23,00 D
800D
18,40 D
105.804,49 D
34.171,37 C
92.527,31 €
82,80 D
78,20D
8,00D
101,20 D
126.430,48 D
37.814,14 C
71.371,69 C
276.577,12D
100.384,16 D
47.758,90 D
15.229,20 D
248.996,55 D
124,20 D
9,200
9,20D
48,00 D
579.948,70 C
51.074,28 €
98.114,70 C
234,60 D
27,60D
13,80 D
18,000
0,00€
0,00 C
0,00 €
8/8
01/02/2022 13:53
25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
888 É
É
0000
0000
13113
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
99015
13113
13113
13113
13113
14109
14049
14175
13049
13113
13113
13113
13113
4
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total Se 33.666.830
237 0000 00
393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.601
280 0001 09823870756 JONAS DE JESUS LO
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.261.100.125.417
Cobrança referente 26/01/2022
345 BB CP Automatico S P 7
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.584.984
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
ar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
855 BB CP Automatico S P 1.200.070
976 Tributo Munic Valor Total 33.747.276
237 0000 00
345 BB RF CP Automatico 1.201.972
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
50,60 D
148.844,38 D
67.165,55 C
107.446,45 C
2.400,00 D
230,00 D
82,80 D
4,680D
6,00D
78,20D
10,45D
171.799,95 D
76.061,33C
74.021,17 C
124.497,33 D
123.493,19 D
248,40 D
119,60D
23,00 D
55,20 D
98.354,22 C
70.536,96 C
600.647,95 C
300.618,27 C
600.647,94 D
193,20 D
142,80 D
9,200
41,40D
0,00 C
0,00€
0,00 €
7/8
01/02/2022 13:53 Banco do Brasil
28/01/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 370.768,84D 0,00C
31/01/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 101.362,68 C
31/01/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.101.543 107.548,93 €
237 0000 00
31/01/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 174,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
31/01/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 211,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
31/01/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 9,20D
E Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
31/01/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
31/01/2022 0000 13113 70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
31/01/2022 0000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 208.452,01 D
31/01/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária gb
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Exercício de 2022
Cont 73003-3
11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data : ERR — 1.216.226,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36.105,84
Saldo do extrato bancário na data 1.180.120,88
$
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36.105,84
— 46118 1/31/2022 00016025 BLOQUEIO JUDICIAL(FUNDEB) 2.860,35
46118 1/31/2022 00016028 bbloqueio judicial (fundeb) 33.000,00
46118 1/31/2022 00016031 245,49
LUCIA HELENA ROSA
Crer: reza arm
se
PMMANGARTIA DD —O DD
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/02/2022 15:18 Banco do Brasil
g | ) S332031504094579016
Sor nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:18:30
Cliente
Agência ses69 O)
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 276.254,24 72.525,839065
03/01/2022 RESGATE 244.686,43 64.220,561013 3,810094869 8.305,278052
Aplicação 29/12/2021 221.347,42 58.094,988417
Aplicação 31/12/2021 23.339,01 6.125,572596
04/01/2022 APLICAÇÃO 86.084,99 1.596,656112 3,811083647 9.901,934164
05/01/2022 APLICAÇÃO 20.917,96 5.487,259348 3,812096107 15.389,193512
06/01/2022 APLICAÇÃO 57.981,09 15.205,702286 3813114903 30.594,895798
07/01/2022 APLICAÇÃO 354.893,33 93.046,869287 3,814135099 123.641,765085
10/01/2022 APLICAÇÃO 121.367,08 31.811,527022 3815191893 155.453,292107
n 11/01/2022 APLICAÇÃO 107.066,95 28.055,798489 3816214678 183.509,090596
12/01/2022 APLICAÇÃO 152.117,62 39.850,295960 3817226857 223.359,386556
13/01/2022 APLICAÇÃO 92.795,85 24.303,320462 3818237518 247.662,707018
14/01/2022 RESGATE 112.971,20 29.579,351703 3819258824 218.083,355315
Aplicação 31/12/2021 31.720,01 8.305,278052
Aplicação 04/01/2022 8.098,04 1.596,656112
Aplicação 05/01/2022 20.957,26 5.487,259348
Aplicação 06/01/2022 54.195,89 14.190,158191
17/01/2022 APLICAÇÃO 53.041,41 13.884,169731 3,820279572 231.967,525046
18/01/2022 RESGATE 295.092,12 77.222,867874 3,821304856 154.744,657172
Aplicação 06/01/2022 3.880,70 1.015,544095
Aplicação 07/01/2022 291.211,42 76.207,323779
19/01/2022 APLICAÇÃO 133.322,17 34.879,713353 3822341332 189.624,370525
20/01/2022 APLICAÇÃO 105.804,49 27673,197915 3823356098 217.297,568440
21/01/2022 APLICAÇÃO 126.430,48 33.059,024147 3,824386329 250.356,592557
24/01/2022 RESGATE 579.948,70 151.604,647440 3,825401858 98.751,945147
Aplicação 07/01/2022 64.418,03 16.839,545508
- Aplicação 10/01/2022 121.691,87 31.811,527022
Aplicação 11/01/2022 107.324,70 28.055,798489
Aplicação 12/01/2022 152.443,40 39.850,295960
Aplicação 13/01/2022 92.969,97 24.303,320462
Aplicação 17/01/2022 41.100,73 10.744,159999
25/01/2022 APLICAÇÃO 148.844,38 38.898,852198 3,826446581 137.650,797345
26/01/2022 APLICAÇÃO 171.799,95 44.885,818724 3827488389 182.536,616069
27/01/2022 RESGATE 98.354,22 25.690,038288 3,828496435 156.846,577781
Aplicação 17/01/2022 12.021,52 3.140,009732
Aplicação 19/01/2022 86.332,70 22.550,028556
28/01/2022 RESGATE 600.647,95 156.846,577781 3,829525378
Aplicação 19/01/2022 47.216,84 12.329,684797
Aplicação 20/01/2022 105.975,21 27.873,197915
Aplicação 21/01/2022 126.600,37 33.059,024147
Aplicação 25/01/2022 148.964,14 38.898,852198
Aplicação 26/01/2022 171.891,39 44.885,818724
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 276.254,24
PsHadtontendimentoZ bb com briaptapfautoatendimentalndexhm?v=? 3 4bempiate/-2Fconsutas-2FGFIG bb
1/2
03/02/2022 15:18
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Banco do Brasil
1.652.467,75
1.931.700,62
2.978,63 Á oO
0,00
0,00 Fá
2.978,63
0,00
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 370.768,84 364.208,513392 1,018012557 364.208,513392
28/01/2022 APLICAÇÃO 600.647,94 590.020,168091 1,018012557 954.228,681483
31/01/2022 APLICAÇÃO 208.452,01 204.710,567768 1,018276742 1.158.939,249251
31/01/2022 SALDO ATUAL 1.180.120,88 1.158.939,249251 1.158.939,249251
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.179.868,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 252,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 252,09 Ed
SALDO ATUAL = 1.180.120,88
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
No ano 0,5609
Últimos 12 meses 1,8276
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Mtps:/autostendimento? bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3 4B%template/
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-2Fconsultas-2FGFI6.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
e 10179-6 — RE
02.00 0546 - BB - a = gidseti e
ecursos ordinários ] [001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário AO [4] 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
a a
CPF: 876.229047:91 É E JEFERS
à 6U545 Contadora XOSTAN
CRC/RJ: 072144/0-7 |
Faz Claudio de otiza Ribeiro
Secretári dal de Finanças
A ento
ts
Página 1 de 1
01/02/2022 13:54 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB ob
Perieserdo 01/2022
Lançamentos
nda mi onto Ag-origem — Lote Histórico Documento
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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03/01/2022 0000 14011 639 IPVA 350
03/01/2022 0000 14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350
03/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
04/01/2022 0000 14011 G3SIPVA 350
04/01/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
04/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
10/01/2022 0000 14011 6S3ITR 350
10/01/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/01/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/01/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/01/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/01/2022 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350
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10/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
10/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
11/01/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
11/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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11/01/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
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11/01/2022 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.200.534.980.101
11/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7o
14/01/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.540.001
14/01/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.200.534.980.101
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18/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/01/2022 0000 14011 638ITCMD 350
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18/01/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
18/01/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.201.807.040.301
18/01/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.201.807.040.301
18/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
20/01/2022 0000 14011 683ITR 350
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20/01/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
20/01/2022 0000 14011 350
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G335011343248381012
01/02/2022 13:54:40
Valor R$
19.932,24 C
9.741,96 C
198.980,28 C
228.654,48 D
0,64 €C
122.008,05 €
122.008,69 D
222,28 €
99.091,69 C
14.463,38 €
13.642,37 C
83.000,06 C
48.148,86 C
13.924,25 D
224.644,39 D
33.000,00 C
16.363,64 C
15.175,50 C
586.063,80 C
33.000,00 *
33.000,00 D
617.602,94 D
33.000,00 C€
33.000,00 D
2.860,35 C
7.873,18C
117.764,53 C
1.550,222,24 C
2.860,35 *
2.860,35 D
1.675.859,95 D
9,90 €C
25.011,89C
3.650,73 €
3.443,49 C
Saldo
0,00 C
0.00€
0,00€
0,00 €
0,00C
0,00C
0,00C
1/2
01/02/2022 13:54
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
14011
14011
11162
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
Banco do Brasil
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.580.001
345 BB CP Automatico P
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P 0»
sas A
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
SMSALDO
sgBBBRaNEEES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
15.435,09 C
20.216,28 C
2.860,35 C
70.627,73 D
10.875,65 C
182.544,47 C
492.775,55 C
686.195,67 D
30,40 €
69.191,47 C
10.099,16 C
9.525,88 C
43.319,30 C
2.451,97 C
134.618,18 D
0,00 C
0,00€
0,00C
0,00 C
2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
10
001.0110 - GERAL
3.767.358,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.860,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.770.218,88
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.860,35
46674 1/31/2022 00016026 desbloqueio judicial 2.860,35
j) /
.
LUCIA HELENA ROSA JO CASTRO COSTA
: Claudio doféúuza Rjberro
ia Mu cipal de Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:18 Banco do Brasil
g k G332031504094579017
FE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:18:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2022 APLICAÇÃO 228.654,48 60.012,804893 3,810094869 60.012,804893
04/01/2022 APLICAÇÃO 122.008,69 32.014,172687 3,811083647 92.026,977580
10/01/2022 APLICAÇÃO 224.644,39 58.881,544179 3,815191893 150.908,521759
11/01/2022 APLICAÇÃO 617.602,94 161.836,520679 3816214678 312.745,051438
18/01/2022 APLICAÇÃO 1.675.859,95 438.556,088555 3,821304856 751.302,039993
20/01/2022 APLICAÇÃO 70.627,73 18.472,705180 3,823356098 769.774,745173
25/01/2022 APLICAÇÃO 686.195,67 179.329,739870 3,826446581 949.104,485043
28/01/2022 APLICAÇÃO 134.618,18 35.152,706069 3,829525978 984.257,191112
31/01/2022 SALDO ATUAL 3.770.218,88 984.257,191112 984.257,191112
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.760.212,03
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.006,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.006,85 PÁ
SALDO ATUAL = 3.770.218,88
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
DO WD TT TT e
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https :Jautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ne
729-3 | " 15079-7
11.03.0864 - BB - EMDCA APLIC
ursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 134.008,19
— lo 4 ds
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
| CPE 876.229.047-91
ME >>>
Página 1 de 1
08/02/2022 10:04 Banco do Brasil
g | G334081001375433007
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/02/2022 10:04:09
Cliente NO
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 133.256,94 34.984,336502
28/01/2022 RESGATE 133.973,42 34.984,336502 3,829525378
Aplicação 03/09/2014 86.028,75 22.464,597226
Aplicação 09/12/2015 5.120,37 1.337,076141
Aplicação 18/04/2016 2.050,27 535,385436
Aplicação 25/04/2016 11.849,09 3.094,141620
Aplicação 03/06/2016 2.119,34 553,421245
Aplicação 10/10/2016 3.383,90 883,633165
Aplicação 02/03/2017 1.055,95 275,738949
Aplicação 06/04/2017 1.048,16 273,704151
Aplicação 05/05/2017 1.053,06 274,985202
Aplicação 07/06/2017 1.037,04 270,801751
Aplicação 10/07/2017 1.031,93 269,467760
Aplicação 08/08/2017 1.027,38 268,279794
Aplicação 11/09/2017 1.022,99 267,131177
Aplicação 02/10/2017 2.041,34 533,051704
Aplicação 09/10/2017 1.019,89 266,322296
Aplicação 13/11/2017 3.049,92 796,422297
Aplicação 06/12/2017 2.955,48 771,757909
Aplicação 11/01/2018 4.048,21 1.057,105440
Aplicação 06/02/2018 2.020,31 527,561375
Aplicação 07/02/2018 1.010,04 263,751864
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SADOANTEROR O AM >>>>—>——
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 133.973,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 716,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 716,48
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
Ga ama —>—>—>——
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
Nom OBD DD >>--—-———>——
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 0,01 0,009823 1,018012557 0,009823
28/01/2022 APLICAÇÃO 133.973,41 131.602,905169 1,018012557 131.602,914992
31/01/2022 SALDO ATUAL 134.008,19 131.602,914992 131.602,914992
"tps:/auioatendimento bb.com briapf-api-sutoatendimento/index.html?v=2.3 4Bitempiate/-2Fconsultas-2FGFIE bb 1/2
08/02/2022 10:04 Banco do Brasil
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 133.973,42
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ola
IOF (-) 0,00 À
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,77
SALDO ATUAL = 134.008,19
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
No ano 0,5609
Últimos 12 meses 1,8276
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/autoalendimento.bb.com br/apf-ap)- autoatendimento/index.himi?v=2.3 48%template/-2Fconsultas-2FGFIS bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
NAS/PPD APL
77,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 77,70
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
"4 Tesoureira Posa Contador
CPF; 876.229.08700 ira CRC: 057096-03/RJ
Ss de Finanças Catia Cristina 2, dos.S. da Siloeira
CRCRJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
RR O a pi
03/02/2022 15:20 Banco do Brasil
$ | “ aoranas 184659
- “o 5:19:59
ár | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Á [10) ;
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288 .966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF "Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
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Aplicação 22/02/2005 0,04 0,011574
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31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7727
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 77,68
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Flá
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,41
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
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31/01/2022 SALDO ATUAL 77,70 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 77,68
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () / 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO a 0,02
SALDO ATUAL = 77,70
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
No ano 0,58609
Últimos 12 meses 1,8276
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
AA
Exercício de 2022
|100 - Recursos ordinári 001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA siermo cArm CASTRO COSTA
Cotia Cintas pisa sir
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/02/2022 13:55 Banco do Brasil
£| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 L
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA AN
partie do 01/2022
Lançamentos
balancete movimento AG-origem Lote Histórico Poocnanio
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/01/2022 0000 14397 900 PIX - Recebido 880.092.643
17101 14:01 00012528427751 Marcos Ezeq
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28/01/2022 0000 13105 144 PIX-Recebimento devolvido 12.801
28/01 11:08 MARCOS EZEQUIEL GOMES DE L
28/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/01/2022 0000 00000 999SALDO
G335011343248381013
01/02/2022 13:55:24
Valor R$ Saldo
0,00 €
134,14C
134,14 D 0,00€
13414D
134,14C 0,00 €
0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
03.084
sos ordinários 0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 4 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário NM) e 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,32
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
46119 1/31/2022 00016027 deposito via pix 36,06
Secretário icibá! de Finanças
e Pl
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
08/02/2022 11:50 Banco do Brasil
g | G338081145664197007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/02/2022 11:50:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA N A [DN
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
17/01/2022 APLICAÇÃO 134,14 35,112613 3820279572 35,112613
28/01/2022 RESGATE 134,14 35027839 3,829525378 o,084774
Aplicação 17/01/2022 134,14 35,027839
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,32 0084774 0,084774
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 134,14
RESGATES (-) 134,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,32
SALDO ATUAL = 0,32
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade = ss
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb ETA!
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Advocatícios E
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.642,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade AA 9) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
Saldo do extrato bancário na data 3.219,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
61108 1/31/2022 00016032 422,42
LUCIA HELENA ROSA
f 3iresoureirá
“CPF: 876.229.047-91
JEFERSON |)
Controlador
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:36
g$
Sovesmo
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
20381-5
01/2022
Lançamentos
Dt. Dt
Extrato conta corrente
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
balancete movimento A8-Srigem — Lote - Histórico
09/12/2021
17/01/2022
17/01/2022
19/01/2022
31/01/2022
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
0000 00000 999SALDO
Banco do Brasil
G334031525153477024
03/02/2022 15:35:43
ane
Documento Valor R$ Saldo
3.219,95 C
12.201.458.370.202 3.219,95 *
12.201.458,370.202 3.219,95 D 0.00€
10.560.001 3.219,95 € 3.219,95 €
3.219,85 C
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
nttps://autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Ba ES 729-3 Conta:
[ae10s | [6.2.02.00.0405 - BB
Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade É 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA, (ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
a
Tesoureira Contador
Fer anemia Ai Cc nd PRSTÇÃES. la ih
º Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
e cememama oro mm cera cer
01/02/2022 13:55
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
ralo 01/2022
Lançamentos
balasete movtento Ao-ofigem Lote — Histórico
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
28/01/2022 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.União
28/01/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
28/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
31/01/2022 0000 00000 S99SALDO
G335011343248381014
01/02/2022 13:55:48
AS
Documento Valor R$ Saldo
0,00C
350 27.844,73C
8so 27844D
70 27.566,29 D 0,00C
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aprautoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
11
Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
3142-2
B - ICMS APLIC
da contabilidade na data ; 27.573,46
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9 0,00
Saldo do extrato bancário na data 27.573,46
ROGERIO CASTRO COSTA
r Contador
q CPF: 876,229.047:91 CRC: 057096-03/R3
sacras a Cotia Cristina %, dos 5. da silveira
= Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:27 Banco do Brasil
https */euloatendimento? bb.com briapf-api-autoatendimentolindex.himi?v=2 3 4Bkitemplate/-2Fconsultas-2EGF I6.bb
G334031525153477006
Z | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:27:52
Cliente
Agência 3836-9 / N y )
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp.” ValoriOF |” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/122021 SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 27.566,29 7.198,356788 3,829525378 7.198,356788
31/01/2022 SALDO ATUAL 27.573,46 7.198,356788 7.198,356788
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 27.566,29
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 747
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 747 Pd
SALDO ATUAL = 27.573,46
Valor da Cota DD
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
em PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
rs Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Saldo da contabilidade na data |
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
ALA ado
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATIBA —-—-— ="
Página 1 de 1
01/02/2022 13:56
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Fotaco vo 01/2022 nd
Lançamentos
betancato movimento AG. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
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10/01/2022 0000 130 350 COTA DAF-DEBITO 8so 46,42D
10/01/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.160,65 D
10/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4.59622D — 000C
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20/01/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 400D
20/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1584D — 000C
28/01/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 22273€
28/01/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 178D
28/01/2022 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO 8so 44,54 D
28/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 17641D — 000C
31/01/2022 0000 00000 999SALDO 0,00
asas eeememespenscasamommentogsêmios
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
G335011343248381015
01/02/2022 13:56:03
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2.11.03.0849 - BB
100 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
E - E
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade IN ) 2 ) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.807,01
4
LUCIA HELENA ROSA 7, .. c ROGERIO CASTRO COSTA
Rosa MA TERK
Pr! Tesoureira
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:29 Banco do Brasil
g G334031525153477008
| Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:29:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA ALA
Mes/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
“Data Histórico Valor ValoriRPro- Comp. ValoriOF GQuanidadecoas Valores —— Salocous
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
10/01/2022 APLICAÇÃO 4.596,22 1204715287 3815191893 1.204,715287
20/01/2022 APLICAÇÃO 15,84 4142957 3823356098 1,208,858244
28/01/2022 APLICAÇÃO 176,41 48065760 3829525378 1.254,924004
31/01/2022 SALDO ATUAL 4.807,01 1.254,924004 1.254,924004
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.788,47
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,88”
SALDO ATUAL = 4.807,01
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https!/autoatendimento2 bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3 48Htemplate/-2Fconsultas-2FGFIG.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Banco: 001 Agência: 3836-9 20867-1
[6.2.11.03.0971 - BB A BLAM CIC APLIC 20867-1
: ] [0021.0110 - GERAL
Recursos ordinários
da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ALSO 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 6,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
61065 1/31/2022 00016033 pago em duplicdade 1.200,00
61065 1/31/2022 00016034 valor não devolvido 1.200,00
t
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
CPF:876.229,047-51 CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristino %, dosS. da Stfveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PMMANGARATIBA --—-— DDD
Página 1 de 1
03/02/2022 15:30 Banco do Brasil
g ] G334031525153477009
ParatA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:30:26
Agência 3836-9 /
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Méês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidado cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 6,31 1,656213
31/01/2022 SALDO ATUAL 6,34 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03 fo
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 Fá
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 6,34
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apr-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
17076-3
03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
os ordinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data NX 225,26
E / â /
LUCIA HELENA ROSA AÊ ROGERIO CASTRO COSTA
CPE: 876,229:047-940 à
CRC/RJ: 072144/0-7
Luiz Claudio de Sóiza Ribeiro
Secretário Munigibal de Finanças
Planêjamento
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:31 Banco do Brasil
G334031525153477010
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:31:02
Cliente
Agência /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Meês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRProLComp. — ValoriOF Quantidade colas Valorcsta ” Salocoms
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 224,00 58,807445
31/01/2022 SALDO ATUAL 225,26 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 224,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,26 N$
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,26 Á
SALDO ATUAL = 225,26
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.. briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F GF: I6.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
2.11.03.0965 -
| 100 - Recursos ordinários /001.0110 - GERA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2) 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,61
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
*. Tesoureira » NSA Contador
“CPF: 876.229.047-97-. orsira CRC: 057096-03/R3
aças Catia Cristina R, dos.S. da Sifveiro
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:31 Banco do Brasil
g G334031525153477011
Echo | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:31:26
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Meês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcoia Saldo colas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 15,52 4074776
31/01/2022 SALDO ATUAL 15,61 4,074776 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 10)
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 15,61
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.488/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
RU = ag RO at
Página 1 de 1
03/02/2022 15:31 Banco do Brasil
g k 6334031525153477013
ESs E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:31:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Méês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 729,73 191,577932
28/01/2022 RESGATE 733,65 191,577932 3,829525378
Aplicação 17/07/2018 15,05 3,929871
Aplicação 27/12/2018 718,60 187,648061
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 729,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 733,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,92 rd
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 733,65 720,668910 1,018012557 720,668910
31/01/2022 SALDO ATUAL 733,84 720,668910 720,668910
q Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 733,65
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) * 0,00 PÁ
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 733,84
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
No ano 0,5609
Últimos 12 meses 1,8276
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DACOSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
— Conta: 1650:
.02.00.06 BB - PNAE MERENDA 2
dinários 001.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade » 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 199) 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
229.047-90, ar CRC: 057096-03/R3
co. 65549 Catia Cristino 8, dass. da Siloeiro
CRC/RJ: 072144/0-7
eee
PM MANGARATIBA Pá
igina 1 de 1
01/02/2022 13:57 Banco do Brasil
| g ; | on
É Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
ia 01/2022
Lançamentos
Dt. Dag Lote — Histórico Documento
balancete movimento + origem
29/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
24/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.401
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
24/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
26/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.601
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
26/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/01/2022 0000 00000 99SALDO
G335011343248381018
01/02/2022 13:57:34
TO
Valor R$
18.095,50 D
18.095,50 C
142,87 D
142,87 C
Saldo
0,00C
0,00 C
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3,48%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
1m
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Banco: 001 ncia 9
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data EI “ 329109,82
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ú 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário IVA) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 329.109,82
bon EE
1 ANCIARELERA ROSA (KO. a ROGERIO CASTRO COSTA
q as CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina 9, dos. da Sib,
[A
Contadora
CRCRJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:32
g
Governo
Banco do Brasil
G334031525153477014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:32:25
Cliente
Agência 836.9 // NÃO
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Meês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/12/2021 SALDO ANTERIOR
24/01/2022 RESGATE
Aplicação 06/07/2021
Aplicação 05/08/2021
26/01/2022 RESGATE
Aplicação 05/08/2021
31/01/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
345.424,94 90.685,426760
18.095,50 4.730,352698 3,825401858 85.955,074062
3.629,79 948,866035
14.465,71 3.781,486663
142,87 37,327350 3,827488389 85.917,746712
142,87 37,327350
329.109,82 85.917,746712 85.917,746712
345.424,94
0,00
18.238,37
1.923,25
0,00
0,00 Fá
1.923,25
329.109,82
e T——————
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://autoatendimento2 bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%template/-2F consultas -2F GFI6 bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária NX
Exercício de 2022
” Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 58.376,25
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:32 Banco do Brasil
G334031525153477015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:32:47
Cliente )
Agência a836.9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT ny»
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 58.048,96 15.239,763837
31/01/2022 SALDO ATUAL 58.376,25 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.048,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 327,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 327,29 Fá
SALDO ATUAL = 58.376,25
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index htmi?v=2.3.48%template/-2F consultas-2FGFIG bb 11
e
fiur Ee S ROGERIO CASTRO COSTA
a! Contador
do UCA
nei “Fesóuret
8 no. CPR 047591 CRC: 057096-03/RJ
Cégus 65543 Catia Cristina 2, dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 159 Nas ds
[0041.0110
160.512,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
160.512,30
Saldo do extrato bancário na data
PMMANGARATBAD -—DDDD>—————>—
Página 1 de 1
03/02/2022 15:33 Banco do Brasil
G334031525153477016
Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:33:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
T Data Histórico Valor ValoriRPro-Comp. ValoriOF —Quantidadocoias Valorcoia Soldocolas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 159.612,37 41.903,505220
31/01/2022 SALDO ATUAL 160.512,30 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 159.612,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 160.512,30
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apr-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48iftemplate/-2Fconsultas-2F GF 16.bb 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ai
Conciliação Bancária 4 À
Conciliação Bancária em 31/01/2022
73035-1
- Royalties
[0901.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
n dr
AUCIA HELENA ROSA - (A (ISA IO CASTRO COSTA
four !mesouréira . . cinantairá Contador
S "UPE: 876,229.097-91. ci ças CRC: 057096-03/RJ
Eee Catia Cristina 9, dos. da Silveira
Contadora
CRC/RI: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/02/2022 13:58 Banco do Brasil
| É E Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA )
parorelto 01/2022
Lançamentos
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03/01/2022 0000 13105 438 TED 10.302
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 03/01/2022
03/01/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.031.100.085.241
Cobrança referente 03/01/2022
03/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
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Cobrança referente 04/01/2022
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06/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P To
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AMPLA (antiga CERJ)
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OI MOVEL
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341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
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Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.111.200.259.246
Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7
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PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2022 0000 13105 375 Impostos 11.202
PREF MUN MANGARATIBA
12/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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G335011343248381020
01/02/2022 13:58:24
Valor R$ Saldo
0,00C
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10,45D
10,45D
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0.00C
4.272.998,51 D
10,45D
10,45C
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0,00€
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161.903,12C
113
01/02/2022 13:58
14/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
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0000
0000
3836
0000
99015
99015
13105
99015
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13105
13105
13113
13113
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
13105
13105
Banco do Brasil
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
14/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
345 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.019.488
17/01 3836 19488-3 RJ 330260 FMS
109 Pagamento de Boleto 11.701
IMPRENSA NACIONAL
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
18/01 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
855 BB CP Automatico S P 70
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850 COTA DAF - CREDITO b 3 ) 350
850 COTA DAF - CREDITO qu 350
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 8so
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393 TED Transt Eletr.Disponiv 11.902
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.191.100.020.197
Cobrança referente 19/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.191.100.020.198
Cobrança referente 19/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.101
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.102
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393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.103
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
375 Impostos 12.104
PREF MUN MANGARATIBA À
375 Impostos 12.105
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.185.991
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.185.992
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.185.993
Cobrança referente 21/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
24/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.401
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
393 TED Transf Eletr Disponiv 12402
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
115.317,31 €
277.220,43 D
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5.630,45 C
5.146,86 D
5.146,86 C
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10,45D
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303.309,49 €
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0,00 €
0,00 €
0,00C
0,00€C
0.00 C
01/02/2022 13:58
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
31/01/2022
8 8 88 8 8 2 8
ê
S8888s
0000
0000
0000
13113
13113
13105
13105
13105
13105
13113
14011
14011
14011
13011
13011
1301
13105
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.241.200.526.331
Cobrança referente 24/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.241.200.526.332
Cobrança referente 24/01/2022
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.501
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos 12.502
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 12.503
PREF MUN MANGARATIBA ' í
375 Impostos uu 12.504
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.251.200.341.051
Cobrança referente 25/01/2022
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
26/01 0729 11515-0 CID MORAES DA
362 Pagamento conta luz 12.601
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
27101 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
27/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 850
375 Impostos 12.701
PREF MUN MANGARATIBA
345 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
10,45D
10,45D
314.095,70 D
408.598,97 D
4.107,68 D
1.710,00D
2.273,38 D
10,45D
416.700,48 C
3.209,88 D
111.118,04 D
114.327,92 6
124.497,33 C
123.493,19C
14.115,53 C
523.196,62 C
898.909,64 C
141,15D
5.231,96 D
8.989,09 D
21.505,21D
1.648.344,90 D
0,00 €
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
“[100- Recursos ordinários [001.0110 - GERA
14.385.195,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 50,53
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 149 442,17
Saldo do extrato bancário na data 14.384.804,03
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 50,53
46146 1/31/2022 00016035 “0,08
46146 1/31/2022 00016037 tarifa lançada a maior 04/01 10,45
442,17
442,17
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 1/31/2022 00016036 transferencia indevida
à TERRA
Luz Claudio de Soyéa Ribeiro
de Finanças
PMMANGARATIBA ———=—— 1]
Página 1 de 1
08/02/2022 10:09
Conta
Mês/ano referência
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data
31/12/2021
03/01/2022
04/01/2022
06/01/2022
11/01/2022
12/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
19/01/2022
21/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
31/01/2022
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 21/10/2021
Aplicação 27/10/2021
Aplicação 24/11/2021
RESGATE
Aplicação 24/11/2021
RESGATE
Aplicação 24/11/2021
RESGATE
Aplicação 24/11/2021
Aplicação 30/11/2021
RESGATE
Aplicação 30/11/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 30/11/2021
RESGATE
Aplicação 30/11/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 30/11/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 30/11/2021
Aplicação 17/12/2021
RESGATE
Aplicação 17/12/2021
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
dra — Dm]
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
18.654.849,43
6.000.020,90
3.078.038,02
43.208,93
2.878.773,95
10,45
10,45
1.400.000,00
1.400.000,00
1.644.975,08
1.212.612,61
432.362,47
89.778,11
89.778,11
277.220,43
5.630,46
5.630,46
5.146,86
5.146,86
3.401.709,88
303.309,49
303.309,49
314.095,70
416.700,48
127.717,46
288.983,02
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114.327,92
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18.654.849,43
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0,00
0,00
68.483,44
14.384.804,03
4.897.512,595883
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367.153,897958
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23.519,196884
72.584,876483
1.473,834544
1.473,834544
1.346,885473
1.346,885473
889.954,502891
79.309,322832
79.309,322832
82.107,896545
108.900,116904
33.377,561630
75.522,555274
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29.870,219941
430.546,280500
3.755.311,627843
Quantidade cotas
G334081001375433009
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3,811083647
3,813114903
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3,819258824
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3,821304856
3,822341332
3,824386329
3,825401858
3,826446581
3,827488389
3,828496435
08/02/2022 10:09:24
Cliente / ulo
Agência 3836-9
Saldo cotas
3.322.743,172471
3.322.740,430469
2.955.586,532511
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2.572.129,493057
2.570.782,607584
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3.755.311,627843
3.755.311,627843
31/12/2021 3,809045727
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
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1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária jar
3836-9
Te.2.02 00.0629 - BB - es do Minério
100 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/02/2022 14:03 Banco do Brasil
| Ed | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
potasido 01/2022 145
belocelo mov lento Ag-ofigem — Lote. Histórico Documento
28/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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10/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
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Cobrança referente 17/01/2022
17/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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28/01/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972
31/01/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
31/01 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
31/01/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
31/01/2022 0000 00000 989SALDO
G335011343248381024
01/02/2022 14:03:02
Valor R$ Saldo
0,00C
393,83C
39383D 0,00C
3.500,00 D
10,45D
3.510,45C 0,00C
8.763.101,40 C
8.763.101,40 D 9,00€
965.344,48 C
965.344,48 D
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com br/apf-ap)-autoatendimento/index htmi?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 440)
19298-8
Royalties do Minério APLIC
001.0110 - GERAL
9.730.720,02
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 9.730.720,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
57786 1/31/2022 00016038 iss pago a maior 0,02
fi
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA ja y A TERR)
rir Feéourems o (ROSA Contador into
nanceira CRC: 057096-03/RJ Sofa
ças Catia Cristina 2, dosS. da Silveira
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/02/2022 15:34 Banco do Brasil
g G334031525153477019
Pat | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:33:59
Cliente
Agência 38389 / J )
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO À
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 8.719.344,75 2.289.115,272120
10/01/2022 APLICAÇÃO 393,83 103,226786 3815191893 2.289.218,498906
17/01/2022 RESGATE 3.510,45 918898718 3,820279572 2.288.299,600188
Aplicação 19/05/2021 3.510,45 918,898718
28/01/2022 RESGATE 8.763.101,40 2.288.299,600188 3,829525378
Aplicação 19/05/2021 347.547,62 90.754,750236
Aplicação 17/09/2021 3.678.029,86 960.440,131136
Aplicação 20/09/2021 1.003.693,09 262.093,338727
Aplicação 16/11/2021 2.940.778,83 767.922,532882
Aplicação 16/12/2021 792.656,69 206.985,620421
Aplicação 10/01/2022 395,31 | 03,226786
31/01/2022 SALDO ATUAL 0,00 x
O A Da
SALDO ANTERIOR 8.719.344,75
APLICAÇÕES (+) 393,83
RESGATES (-) 8.766.611,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.873,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO ssa
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 E
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
28/01/2022 APLICAÇÃO 8.763.101,40 8.608.048,436872 1018012557 8.608.048,436872
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31/01/2022 SALDO ATUAL 9.730.720,00 9.556.066,240071 9.556.066,240071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.728.445,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.274,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) / 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.274,12
SALDO ATUAL = 9.730.720,00
Valor da Cota
31/12/2021 1,012596378
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/2
03/02/2022 15:34 Banco do Brasil
31/01/2022 1,018276742
Rentabilidade
No mês 0,5609
No ano 0,5609
Últimos 12 meses 1,8276 GN
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária OL
Exercício de 2022
em 31/01/2022
6462-9
3B - Salário Educação
100.0427
sos ordinários
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
l
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Catia Cristina 3, dos. do Sibpeira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
01/02/2022 14:03 Banco do Brasil
G335011343248381025
Extrato conta corrente 01/02/2022 14:03:28
SD
Conta corrente 64629 PMMANGARATIBA-QSE
piora so, 01/2022
Lançamentos
paeroeio morento Ao-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ — Saldo
29/42/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
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41/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
41/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 2.702,00 D
11/01 3836 13273-X . M. S. DEPOS
41/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 379200C 0006
19/01/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 419.035.000.045 B4631171C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automático S P 7 6463N71D 000C
26/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.601 4131,53D
287 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
26/01/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 12602 — 130.694,85D
033 4819 033093339000139 HR CONSTRUCOE
26/01/2022 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 880.261.100.125.412 10,45D
Cobrança referente 26/01/2022
26/01/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.261.100.125.413 10,45D
Cobrança referente 26/01/2022
26/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 13544728C 0,00C
27/01/2022 0000 13105 375 Impostos 42.701 6.878,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
2710112022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 esrassc 000C
31/01/2022 0000 999 SALDO 0,00 C
a E den
Transação efetuada com sucesso por- 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps:lauostendimento com rapa aulolendimentoindex Mml?v=2 3 40Hemplato!-ZFconsutno-ZFO96:2h 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA joA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
3836-9 6462-9
[6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC
0110 - GERAL
sos ordinários
“Saldo da contabilidade na data 3.468.557,55
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
3.468.557,54
Saldo do extrato bancário na data
00016039
46676 1/31/2022
Ve
LUCIA HELENA ROSA (7) RIO CASTRO COSTA
rio Tesourbira + - Contador
é 76.229.04719% * 3
Sopere SPAMNSEE Cotia Cristino & dos. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/02/2022 15:34 Banco do Brasil
g G334031525153477020
presa | investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 99 03/02/2022 15:34:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 2.950.470,27 774.595,654407
11/01/2022 RESGATE 3.792,00 993,654791 3,81 6214678 773.601,999616
Aplicação 18/05/2021 3.792,00 993,654791
19/01/2022 APLICAÇÃO 646.311,71 169.087,910749 3,822341332 942.689,910365
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Aplicação 18/05/2021 135.447,28 35.388,031585
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Aplicação 18/05/2021 6.878,68 1.796,705343
= 31/01/2022 SALDO ATUAL 3.468.557,54 905.505,173437 905.505,173437
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.950.470,27
APLICAÇÕES (+) 646.311,71
RESGATES (-) 146.117,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.893,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.893,52 /
SALDO ATUAL = 3.468.557,54
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntos/lautoatendimento? bb com brfapf-ap-autoatendimentofindex himifv=2 3 48Whemplate/-2Fconsultas-ZF ria ho
s*2, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária NSAA
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
7293 — 10547-3
2.00.0552 - BB - SNA
sos ordinários [001.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1
— ham Mali
gm LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
ja Jfolera Rosa Catia Cristina
ra 2. dosS. daSilveira
e Finanças Contadora
A CRC/RJ: 072144/0-7
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
01/02/2022 14:04
Banco do Brasil
$ | Extrato conta corrente sy
2
Cliente - Conta atual )
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
ao do 01/2022
Lançamentos
Ri ER nto ABrorigem — Lote — Histórico Documento
31/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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03/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
03/01/2022 0000 14401 762 Distrib Simples Nacional 350
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03/01/2022 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350
03/01/2022 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350
03/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
03/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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04/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
04/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
04/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
04/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
04/01/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
05/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
05/01/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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05/01/2022 0000 1401 762 Distrib Simples Nacional 350
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762 Distri Simples Nacional
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284 Blog Judicial-Bacen Jud
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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345 BB CP Automatico S P
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345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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08/02/2022 14:27 Banco do Brasil
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1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária NON
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Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/02/2022 15:34 Banco do Brasil
& Ê a. G334031525153477021
| | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal N 03/02/2022 15:34:49
am >>>
Agência 3836-9
Conta 40547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.
Data Histórico
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06/01/2022 APLICAÇÃO 5.016,84 4.315,627807 — 3,813114903 2.478,397212
07/01/2022 APLICAÇÃO 624,97 163,856282 3,814135099 2.642,253494
10/01/2022 APLICAÇÃO 1.084,58 284 279278 3815191893 2.926,532772
41/01/2022 APLICAÇÃO 341,37 89452514 3,816214678 3.015,985286
42/01/2022 APLICAÇÃO 5.670,20 1485423898 3,817226857 4.501,409184
43/01/2022 APLICAÇÃO 4.080,48 1.068,681552 3818237518 5.570,090736
14/01/2022 APLICAÇÃO 3.445,28 902,080785 3,819258824 6.472,171521
18/01/2022 APLICAÇÃO 4.623,44 1209911319 3821304856 7.682,082840
49/04/2022 APLICAÇÃO 10.523,30 2753103160 3,822341332 10.435,186000
20/01/2022 APLICAÇÃO 10.138,31 2651678195 3,823356098 13.086,864195
21/01/2022 APLICAÇÃO 49.614,15 42.973,100971 | 3,824386329 26.059,965166
24/01/2022 APLICAÇÃO 73.753,49 19.279,932602 3,825401858 45.339,897768
25/01/2022 APLICAÇÃO 8.663,12 2.264, 011744 3,826446581 47.603,909512
26/01/2022 APLICAÇÃO 3.561,01 o30,377740 3,827488389 48.534,287252
27/01/2022 APLICAÇÃO 445,28 116,306755 3,828496435 48.650,594007
28/01/2022 APLICAÇÃO 96,51 25,201556 3,829525378 48.675,795563
31/01/2022 APLICAÇÃO 2.740,45 715424675 3,830522059 49.391 220238
31/01/2022 SALDO ATUAL 189.194,16 49.391,220238 49.391,220238
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.890,67
APLICAÇÕES (+) 188.794,85
RESGATES (-) 11.834,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 343,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 343,21
SALDO ATUAL = 189.194,16
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade DO ESSE
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: JE610788 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hs /aulosendimento? bb com brapt-ap) autoatendimentofindex hmi?v=2.3,40WHemplate-ZFoonsutse-rGria ba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária R$)
Conciliação Bancária em 31/01/2022
o - Arrecad:
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
'ROGERIO CASTRO COSTA
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
8 Extrato Mensal / Por Período
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 01/02/2022 - 12h51 PAS
net empresa IN
O e ii ia a
ES E =
Jigência | Conta sa Disponível (R$) a Bloqueado (R$) na 9)
00886 | 0000005-1 7.229.749,29 120,00 7.229.869,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JO/12/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
03/01/2022 a ETPO DE NITA 5454694 13.000,00 13.001,00
ANO ia 5529377 5.550.000,00 5.563.001,00
E 18016 -2.000,00 5.561.001,00
Epis PIORA EUROS 566446 -5.067.416,99 493.584,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 326 -946,00 492.638,01
TRA De ADE 212252 -502,59 492.135,42
pen A MEIRA 406130 -451,20 491.684,22
Dos pes sa Em 544605 -410,71 491.273,51
e ADA SM K es6020 -1.079,97 490.193,54
TA A OITOE esç043 919,34 489.274,20
NA tes 886106 141,90 489.132,30
a A SINA DE CARVAL ssz23 SODAS sen c228s
(saio pn es6335 -1.923,08 486.699,77
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Pipas RAE ar es6sos 654,43 484.756,16
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O IRA MAN Bas6os -299,53 483.989,41
a EAR NS s 886649 -245,96 483.743,45
MES DCI CAET 886673 «799,81 482.944,04
ppl O CIA Bas688 -424,65 482.519,39
A FSREIRA õ Bs6689 -994,00 481.525,39
A NR DOS Euro ess6s2 550,65 480.974,74
RIA MORA pes EO 886750 . -560,66 480.414,08
O TORBADA MARQUES essas 2.309,77 478.104,31
Eca is sed a 886975 -257,05 477.847,26
E e a O LONTELLA gs6sos 1.052,43 476.794,83
VARA DEC CASTRO LOURENCO D 2794186 -723,30 476.071,53
lof4 01/02/2022 12:51
Banco Bradesco S/A https:/avww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929097 -994,60 475.076,93
TRANSE CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310287 (02 -550,15 474.526,78
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886297 474.525,78 100
04/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565710 235.335,17 235.336,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566446 5.037.663,34 5.272.999,51
TED TRANSE ELET DISP *
2 1 .000.001,00
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL io 4.272.956,58 1 !
TRANSE CC PARA CC PJ g o ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE segaso 1.000.000; 400
TRANSF CC PARA CC PJ a
05/01/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT cio 10.000,00 O.0014
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ossos 100
FICFIRF CP P.PUBLICO sosmm 0.000) A
06/01/2022 DEPOSITO EM CHEQUE 46105 66.465,18 66.466,18
DEP DISPONIVEL 46105 37.067,45 103.533,63
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 567026 -5.489,75 98.043,88
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 327 -4.084,00 93.959,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 328 -20.639,10 73.320,78
TRANSE CC PARA CC PJ paga GE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 896208. ! '
oro CONTA 18017 -5.625,42 60.840,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 083976 sino
FICFIRF OP P.PUBLICO abro : 1
TED-TRANSF ELET DISPON 00.001,00
10/01/2022 QEMET.PMM CCP ARREC MUN aoIGSSs 500.000,00 1
RECEBIMENTO TED D sogaido
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA saei200 20-000/00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 567348 -266.456,32 303.544,68
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HEANKO 103.532,63 200.012,05
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL SEBO )
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL -1,00 200.011,05
OFICIO 20220000053498-00004 a ! !
RANSF OC PARA CG PO -200.000,00 11,05
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP Rosi »
DOCITED INTERNET 41,05 0,00
TED INTERNET SEQAZ1O , )
ooo De VOGA 7261679 180.000,00 180.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a psi
E FICFIRF CP P.PUBLICO spzssa 156.341,12 ú
TRANSE CC PARA CC PJ º a
LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER Lnondá 713,30 19.945,56
TRANSE CC PARA CC PJ .
O IRLANDO FERREIRA 886257 11.787,39 8.158,17
TRANSE CC PARA CC PJ ;
E CCNUL TEDEIRA 886778 3.863,95 429422
TRANSE CC PARA CC PJ
DA CARCIA PORTO 6738587 -4293,22 1,00
14/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566446 10.612,59 10.613,59
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000053498-00004 3310 1,00 10.614,59
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4
OFICIO 20220000145837-00003 aesio 1,00 10.613,59
TRANSE CC PARA CC PJ
ANNE DUMAS BARROS gases “10.613,59 0,00
TRANSE CC PARA CC PJ
18/01/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886096 280.000,00 280.000,00
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA 2083514 160.000,00 440.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO s68491 -36.190,42 403.809,58
PAGTO ELETRON COBRANCA
a RADESCO 286 2.695,37 401.114,21
PAGTO ELETRON COBRANCA
E BRADESCO 287 -1875,78 399.238,43
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 288 -5.792,95 393.445,48
Z2of4
01/02/2022 12:51
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700470 -2.404,33 391.041,15
TRANSF CC PARA CC PJ Es
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 5 -387.336,36 3.704,79
CHEQUE COMPENSADO 18019 -3,703,79 1,00
19/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566446 20.521,75 20.522,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s66868 10.025,29 30.548,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567026 5.502,29 36.050,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567175 60.962,56 97.012,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567348 266.927,54 (o 363.940,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567952 97.031,71 No) 460.972,14
TRANSE CC PARA CC PJ
a ETURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8807 250.000,00 710.972,14
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20220000145837-00003 Eca 400 710.973,14
TRANSE CC PARA CC PJ
e HANGARATIBA esc298 -nos7214 1,00
20/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567952 7.809,67 7.810,67
CHEQUE E
Eta 18021 7.809,67 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
O apo O MUNICIPAL DEMANGARAT 6574 1.000.000,00 1.000.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA a É 230, 000,00 250901400
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF OP P.PUBLICO Senra 1.230.000,00 4100
28/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567952 51.750,98 51.751,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s68491 18.926,65 70.678,63
RECEBIMENTO TED D
a LPIO DE MANGARA 1313377 140.000,00 210.678,63
CHEQUE
qr 18023 4.000,00 206.678,63
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886038 10.507,12 196.171,51
TRANSE CC PARA CC PJ
196.170,51 1
PREVI DE MANGARATIBA ses domo ag
Total 4.309.604,17 = 17 1
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
78/01/2022 SALDO ANTERIOR “70.676,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567952 51.750,98 18.925,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568491 18.926,65 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
3101/2022 — CEMETPM DE MANGARATIBA 3835897 1.180.000,00 1.180.001,00
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 570213 -1,149.921,07 30.079,93
TRANSE CC PARA CC PJ
ELIANE DE ALMEIDA DA SILVEIRA 886137 -5.625,42 24.454,51
A GENE TEDEIRA E 886141 -3.863,95 20.590,56
RE POR TUGA 886527 «2.935,10 17.655,46
TRANSE CC PARA CC PJ
RENI VANIA DE SOUZA CONCEICAO OL 886763 -12.87329 4.782,17
TRANSE CC PARA CC PJ
MARIA VERONICA CAETANO DE OLIVEI Eri -4.782,17 0,00
TED TRANSF ELET DISP*
ooo DER PM MANGARATIBA -FEB 4696250 3.012.320,15 3.012.320,15
TRANSF.AUTORIZ ENTRE
VANIA DE OLIVEIRA Area Bs6486 -324,54 3.011.995,61
TRANSE AUTORIZ.ENTRE
THEREZA CRISTINA DOS SNTOs ca 886253 -550,65 3.011.444,96
TRANSF.AUTORIZ ENTRE
MARILZA CARDOSO hei 886784 -403,81 3.011.041,15
3of4 01/02/2022 12:51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Nox
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Banco: 237 A 0237-0
[46123 2. 11.03.0851
so: [100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 2.397.016,61
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.201,85
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 45,24
Saldo do extrato bancário na data 2.398.173,22
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.201,85
46123 1/31/2022 00016049 cheque não compensado 1.200,00
46123 1/31/2022 00016056 1,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 45,24
45,24
46123 1/31/2022 00016050
/
LUCIA HELENA ROSA
- CPF: 876.229.047-94.: inanceira
ças
riso!
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Na
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
= Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 rá
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
235.037,53 139,815,87815
IOF -
7.982.655,43 4.736.811,79125
IOF -
5.820.469,97 3.458.599,65867
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
2.397.222,99 1.418.028,01073
IOF -
Valor
em (R$)
235.219,20
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5.823.069,54
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.398.173,22
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
181,67
2.599,57
950,23
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.599,57
03/02/2022 14:08
janco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . x “ 336813 2.599,57
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Kô
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ga oste
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
a 03/02/2022 14:08
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA j
Conciliação Bancária
NE
Conciliação Bancária em 31/01/2022
886-9 1
[6.2.11.03.0959 - Bradesco o APLIC =
Too1.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários
“285.102,03
“Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
284.857,69
Saldo do extrato bancário na data
244,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 1/31/2022 00016060 9345
49201 1/31/2022 00016062 150,89
LUCIR A HELEI ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Losi Tesóimera + . Contador
Cup eEPFS876:2298429L20 Financeira CRC: 057096-03/RJ
Semeiana !4 Finanças
; a Catia Cristino 9 dos.S. da Sibveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
ph
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 | 0014627-7
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
DD
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
218.198,90
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
218.198,90
IOF -
Quantidade
de Cotas
168.434,95059
168.434,95059
Valor
em (R$)
283.366,48
Renda
Total (R$)
65.167,58
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
284.857,69 66.658,79
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/02/2022 14:09
anco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
- 1.491,21 DAM -
IRRF (R$) -
WZ-
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consuke o ste
Fale Conosco
03/02/2022 14:09
test PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
HE Conciliação Bancária RA
Conciliação Bancária em 31/01/2022
886-9 10049 8
| 2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários
Ep
3.792,27
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.790,47
1,80
1,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 1/31/2022 00016063 bloquelo judicial
n x
jO CASTRO COSTA
pa CRC: 057096-03/RJ JEFERSON
CaiaCristinaR dos dosibeim
Contadora O TARI
CRC/RJ: 072144/0-7
———— mm
PM MANGARATIBA
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Banco Bradesco S/A https://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A AX
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 02/02/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
[e
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
rens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.770,63 397,90 -—
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . n =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . a = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . p . e a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- a
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão a ” il = e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.790,47 417,74 -
IOF - IRRF (R$) -
Vof2
03/02/2022 14:10
3anco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do =
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
NO)
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/02/2022 14:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
0237-0 e)
[6.2 02.00.0415 - Bradesco - Correios
100 - Recursos ordinários | 1001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade IN 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
( -
LUCIA HELENA ROSA /O CASTRO COSTA R
Fri; Tesourete, :
À Udpk toe.
Cuz Claudio dyfSouza Rabeiro
Secretário Mu (cipal de Finanças
ldhejamento
ms ———— 2
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8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 NY
Nome do usuário: lucia helena rosa NX
bradesco Data da operação: 01/02/2022 - 13h02
net empresa
e eira eee eee RS
: Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
141.472,20
141.000,00 472,20
00886 | 0000006-0
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Te/iZO SALDO ANTERIOR 200
10/01/2022 Fe denso e, cera 39310 -2,00 0,00
o 14/01/2022 ça 39310 2,00 2,00
EO 20220000145857-00003 3s310 200 0.00
19/01/2022 Eine na 39310 2,00 2,00
20/01/2022 ER ERASILENH 5 4672465 3.189,16 3.191,16
pEdsies ATE ADO 568900 -3.190,16 1,00
Total 3.193,16 “3.194,16 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lof1 01/02/2022 13:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária nd
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
237 ja: 0237-0 6-0
6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC fe e
Recursos ordinários |001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 140.991,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,60
Saldo do extrato bancário na data 140.959,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,60
46654 1/31/2022 00016077 bloqueio judicial 31,60
ee
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Yanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
— Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
DA 0
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
Valor
Principal (R$)
128.848,60
IOF -
3.190,16
IOF -
MF <
IOF -
TOR -=
IOF -
132.038,76
IOF -
Quantidade
de Cotas
81.458,96363
1.889,67461
83.348,63824
Valor
em (R$)
137.042,46
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
140.959,46
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
8.193,86
8.920,70
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/02/2022 14:10
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 726,84 Pd s
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência é
judicial: R$ 0,00 “a
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fa e
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20F2
03/02/2022 14:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/ 2022
20004-2
4 - Bradesco - Depósito Público
|001.0110 - GE
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade y 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade EAN ' 128,32
20.814,14
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53046 1/31/2022 00016078 A 128,32
in A, r.
ROGERIO CASTRO COSTA
à Rosa Cortador
manceua CRC:
nanças Catia Cristina % dos $ da Sifira
3 Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 o)
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/02/2022 - 13h05 À 9)
qa ae nar is e ii ie
Pu Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
jência | Conta
Agfa | (A) (O) (448)
00886 | 0008812-9 3.444.279,45 7,00 3.444.286,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JOIZ2021 SALDO ANTERIOR 100
03/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s648sa 829.335,06 829.336,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565712 129.475,59 958.811,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566160 981.982,04 1.940.793,69
o TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nisto 18.000,00 1.958.793,69
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT so2o sau fan no saga ass
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA SES1334 100.000,00 msng7as8o
PGTO.MEDIANTE AUT ,
O CENTA 886105 2.508.792,69 1,00
05/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS S66160 10.000,00 10.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA eucsra 10.000,00 ni
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
10/01/2022 OFICIO 20220000053498-00004 sesto ia 00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
11042022 OURO ESTADO CONTA UNICA 1100886 1.821.566,75 1.821.566,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PE PISLICO 567545 «1.110.431,12 711.135,63
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA asas 1 “7119468 sm
14/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566160 2.818,95 2.819,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567545 185.169,24 187.989,19
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20220000053498-00004 Edo o 167.990,19
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220000145837-00003 SEND 8,00 187.989,19
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886526 ASAS AO 9,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
002 OURO ESTADO CONTA UNICA 1800886 168.410,16 168.410,16
RECEBIMENTO FORNECEDOR snoGêdê ATAS ASA 4.913.864,65
APLICACAO AUTOMA
ia tt rd s68494 3.921.068,25 992.796,40
TED DIF:TITULCC H.
EE CANCO RS 2545307 1721 992.279,19
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Sas222 -1.295,00 990.984,19
TRANSF CC PARA CC PJ
DEE FUNGARATIDA as6sos -no9n14 280.012,05
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 896096 -280.000,00 12,05
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 2545307 -11,05 1,00
19/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567545 926.801,40 926.802,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569494 73.197,60 1.000.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000145837-00003 39310 1,00 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886347 -1.000.000,00 1,00
20/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568494 217.279,05 217.280,05
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886477 «217.279,05 1,00
1
of2 01/02/2022 13:06
Banco Bradesco S/A https://wwrw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568494 530.255,58 530.256,58
PAGAMENTO GOVERNO RJ sã
UG370200/202208000056 0000013937 14.367,43 544.624,01
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208000058 0000013937 ae 56.129,17 600.753,18
TRANSE CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sesoas = -114.975,84 485.777,34
TRANSF CC PARA
FUNDO NIDA DE SAUDE 886446 te &) -115.020,64 370.756,70
TRANSF CC PARA CC PJ N
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886912 q -142.108,37 228.648,33
TRANSE CC PARA CC PJ R
ERJ CONTA C PMERI CEDIDOS 6896121 -17.605,74 211.042,59
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Es 211.041,59 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
sono OURO ESTADO CONTA UNICA 2500886 70.710,45 70.711,45
RECEBIMENTO FORNECEDOR
TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2500886 1.523.231,12 1.593.942,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a
AICFIRE OP P.PUBLICO 569439 1.593.941,57 1,00
26/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568494 1.000.000,00 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ E
e REFTURA MUNICIPAL DE MA 886574 1.000.000,00 1,00
27/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568494 451.852,11 451.853,11
TRANSE CC PARA CC PJ E
REREITURA MUNICIPAL DE MA 886096 249.387,24 202.465,87
TRANSE CC PARA CC PJ ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA a nata, 1,00
28/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568494 896.441,02 896.442,02
TRANSF CC PARA CC PJ Ê
EN DE MANGARATIDA 885094 216.309,35 680.132,67
TRANSE CC PARA CC PJ
E DE MANGARATIBA ess211 94.437,96 585.694,71
TRANSE CC PARA CC PJ . a
EVT DE MANGARATIBA 886250 38.243,52 547.451,19
TRANSF CC PARA CC PJ F
DE MANGARATIBA 886317 139.709,56 407.741,63
TRANSE CC PARA CC PJ 2
MI DE MANGARATIBA es6492 183.242,77 224.498,86
TRANSE CC PARA CC PJ
PREMI DE MANGARATIBA assss1 -49.693,29 174.805,57
TRANSE OC PARA CC PJ E
DE MANGARATIBA 886939 32.552,28 142.253,29
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREVI DE MANGARATIBA anos disanhos 3,90
Total 15.202.479,21 -15.202479,21 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DD
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/01/2022 SALDO ANTERIOR -896.440,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568494 896.441,02 1,00
1 + Dm eee AS Pa
01/02/2022 ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 689801 8.576,25 8.577,25
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 689801 1.080.940,26 1.089.517,51
Total 1.985.957,53. 0,00 1.089.517,51
2of
of2 01/02/2022 13:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ASA
Conciliação Bancária
4 Exercício de 2022
0237-0
2.02.00.0419
ICMS/IP
[001.0110
Saldo da contabilidade na data |
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
(
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
8 Extrato Mensal / Por Período 1
ú PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Vô)
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 01/02/2022 - 13h03
Di RS RES SIN
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0020004-2 22.448,01 22.448,01
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
To/i2/2021 SALDO ANTERIOR TOM/6
10/01/2022 eiraniadorcradesnir 39310 1.986 0,00
14/01/2022 Pr aro a 39310 79846 797316
papa Pad 39310 79916 0,00
17/01/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 362124 134,14 134,14
DEPOSITO EM DINHEIRO 687105 318,40 452,54
DEPOSITO EM DINHEIRO 691105 318,40 70,A
Hit Pnad 666003 318,40 1.089,34
tado 1698613 318,40 1.407,74
O ESSONDENTE sanar 468605 318,40 1.726,14
a CORFESPONDENTE mancar 468578 Pi 20m5a
pr reino 39310 -2.044,54 0,00
19/01/2022 DO o er 1752432 318,40 318,40
ti tao 1752443 420,15 73945
poção a 7402710 420,75 1.159,90
Eat elegia 876857 274,69 1.434,59
Espera hEs 1642518 420,75 1.855,34
pi pr iai nos; 1696673 318,40 2.173,74
pads a enesaOR 8 318,40 2.492,14
po cr 39310 797316 10.465,30
DR cer nriE 1753181 320,00 10.785,30
A CRISTINA DOS SANTOS 918319 318,40 11.103,70
20/01/2022 DA E OLIVEIRA 150912 310,10 11.413,80
Hr ipiadigostama 1542310 523,10 11.936,90
as en 6176161 523,10 12.460,00
To erandes de E Esos Filho 949602 368,39 12.828,39
ond anos BITOA 0000! aasao 204,54 14.872,93
21/01/2022 DOG RETO ALR ErATIOS! 190920 420,75 15.293,68
ENT DE OUY 5267085 420,75 15.714,43
Nasi paid ria 5379105 420,15 16.135,18
lof2 01/02/2022 13:04
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.DANIEL MARTINS BEZER 5520296 MIRO 16.862,98
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Fabio Junior da Silva 459276 415,24 17.278,22
DOC CREDITO AUTOMATICO"
24/01/2022 AO MARCOS DA bee itod 5678 318,40 17.596,62
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MARCELO SIQUEIRA POR 6667279 318,40 17.915,02
REMETGLORIA PEREIRA LIMA ensese7 320,00 179/9) 18.235,02
Pe Sã ne Hsigça rt 3122339 318,40 ol ca À 18.553,42
TED-TRANSE ELET DISPON ,
25/01/2022 EMETLUCIA HELENA MENDES 7805670 274,69 18.828,11
26/01/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 402124 134,14 18.962,25
E RARR 405098 727,80 19.690,05
one ; 1310003 400,00 20.090,05
27/01/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 141105 318,40 20.408,45
28/01/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 186105 318,40 20.726,85
A Total 30.744,55 =17.990, 20.726,
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Saldo (R$)
78/01/2022 SALDO ANTERIOR
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
1/01/2022 1310191 87,
31/01/2022 artindo de Almeida Gomes... E EM SE sao ca
01/02/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 310105 1.633,87
Total 1.721,16
2of2
01/02/2022 13:04
EE] PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Nord
S Conciliação Bancária
* Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Ficha 46137 11.03.0861 Brad: co ICMS/IPI APLIC q Es)
Fonte ursos ordinários |001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 2.354.097,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,72
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.354.097,84
Saldo do extrato bancário na data
E 46137 1/31/2022 00016079
O O RS e e e
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 100
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 Pd
Data da emissão: 02/02/ 2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cotaem: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
Valor Quantidade Valor Base de
sena Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRE (R$)
Saldo Anterior 1.951.094,09 1.160.959,58716 1.953.140,01 2.045,92 E
IOF - IRRF (R$) -
To talida 6.625.440,94 3.926.117,35759 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
TexáLds) 6.225.757,85 3.695.110,48817 6.234.607,64 8.849,79 8.849,79
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - - Es -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - Es,
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” e il o a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.350.777,18 1.391.966,45658 2.354.097,84 3.320,66 --
IOF - IRRF (R$) -
Lof2 03/02/2022 14:'
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
«anco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
ás - - - 10.124,53 > dd 8.849,79
IOF - IRRF (R$) - :
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/02/2022 14:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[001.0110 - GERAL
Exercício de 2022
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(
!
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R]
Catia Cristino:
R dos. da Sibopin,
CRORI: 072144/0-7
0,00
0,00
1,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de
Banco Bradesco S/A https://wwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
E Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h07
net empresa NON
o re ei e
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) otal (R$)
e aa (A) (8) (A+8)
00886 | 0008813-7 816.184,59 7,00 816.191,59
to de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Saldo (R$)
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
JOIZOZI SALDO ANTERIOR TOO
03/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565714 18.000,00 18.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ º
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 8s6s81 18.000,00 o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
000 a ODOOS3ASE-00004 39310 1,00 0,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
000 ÃO ESTADO CONTA UNICA 1100886 23.109,26 23.109,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
paca pol 567546 23.108,26 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
oo E ODO00S3A98-00004 39310 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220000145837-00003 aeoio ano 0,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
000 O ESTADO CONTA UNICA 1800886 244.143,26 244.143,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o SUGIRO 568495 244.142,26 1,00
19/01/2022 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 565714 mn TRR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567546 23.143,22 23.921,94
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 568495 226.077,66 249.999,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20220000145837-00003 saio 200) 250.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ba6o7A “250.000,00 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ooo O ESTADO CONTA UNICA 2500886 330.432,28 330.433,28
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E POLICO s69441 330.432,28 1,00
Total 865.685,80 “865.685,80 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
MR O gd
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
IPVA MUNICIPIOS
01/02/2022 Ep) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 689801 467.155,85 467.156,85
Total 467.155,85 0,00 467.156,85
lofl
01/02/2022 13:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
192
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Banco: 237 Agência: 0237-0 ss
[6-2 11.03. 0863 - Bradesco - IPVA APLIC
rsos ordinários /001.0110
348.929,31
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 348.929,31
LUCIA HELENA ROSA . jO CASTRO COSTA
fu PPA Hg Ri Contador
su, Cotia Cristina 9, dos S. da Sibpeira
CRC/RJ: 072144/0-7
a
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNt3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
N9?
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7,
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
prons Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.756,46 11.157,58596 18.770,96 14,50 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
« 353.979,24231 - - -
Aplicações s57:682,00 a A
IOF - IRRF (R$) -
Total de 267.883,30 158.816,64312 267.998,00 114,70 114,70
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a - - ass a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E = Eid es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . ' , E
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 348.555,96 206.320,18515 348.929,31 373,35 -
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
03/02/2022 14:1.
Banco Bradesco S/A
Valor
Ttei
ns Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
473,55 dá 114,70
IRRF (R$) -
A
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cai
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
dE o E)
incelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Dema telefones
consute o ste
Fale Conosco
03/02/2022 14: 1:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
[0901.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
+ (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ND um
Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
E! Extrato Mensal / Por Período Ufo
á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 N
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/02/2022 - 13h10
net empresa
MO ci di a e ie
E Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 235.452,00 777,58 236.229,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Zo/i2021 SALDO ANTERIOR TOO
ooo ue Eng 300886 29,37 30,37
04/01/2022 feias Eres 400886 29,37 59,74
pia TAM TUADOS 566730 58,74 1,00
osso MULTAS Pl tegait 500886 58,74 59,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS não Ei a
FICFIRF CP P.PUBLICO
osso ae Coiote 600886 s8,74 so,74
o Pein 567029 -58,74 1,00
ooo — MUTES Padiaicingeini 700886 29,37 30,37
opor E Olya0Ta 1000886 29,37 59,74
nica Te RD 567351 -58,4 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a xo sã
OFICIO 20220000053498-00004
io MUTIS o poi át 1100886 29,37 29,37
Egeiidpis 1100886 29,37 58,74
o ATOR ADS 567544 -57,74 1,00
joio MUTS IVON 1200886 29,37 30,37
ns Padtec deep 1200886 eg11 118,48
gp AT RM 567790 «117,48 1,00
rjopo MU Eai ira 1300886 58,74 59,74
suo Flare] 1300886 eg 11 147,85
eo ATER PINDOA 567954 -146,85 1,00
14/01/2022 DE MS OD0S 39310 1,00 2,00
ouro Lareiras pa 1400886 25,55 2755
e as 1400886 51,10 7865
En ATOR PMS sesto1 7765 1,00
ns 38310 -1,00 0,00
17/01/2022 O paca 1700886 51,10 51,10
irei pedia DIES 1700886 25,55 76,65
pras ndo bt 568270 -75,65 1,00
lof2 01/02/2022 13:10
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
2of2
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/01/2022 de PERO 18/08/2022 1800886 25,55 25,55
ne Celnppomi 1800886 5110 76,65
19/01/2022 DES CR ORDEM NC 39310 1,00
Eai 1900886 51,10
o Eilgedeaõe 1900886 5110
sa io hino s68752 “0320 É 1,00
20/01/2022 e UROAO00 39310 1,00 2,00
a 2000886 51,10 53,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS RA E 1%
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/01/2022 Pei Ella dienes 2100886 25,55 26,55
mono Mure Lisa 2400886 51,10 TIS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS dna ses Em
FICFIRF CP P.PUBLICO
ao NUTS aa 2500886 7665 7165
pese AUTORA ND 569438 -76,65 1,00
mono ão O 24/08/2022 2600886 25,55 26,55
Voa bla ui 2600886 7665 103,20
Renee ATOR TVUNDOS s69724 -102,20 1,00
ori Mãe enpelliçes Eae 2700886 25,55 26,55
Total 1.225,33 1.199,78 26,55
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/01/2022 ri ANTERIOR 26,55
ILTAS OUTROS BANCOS
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APLICACAO AUTOMATICA 310122 -102,20 1,00
MULTAS BRADESCO
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DATA DE PAGTO 28/01/2022
Total 153,30 -102,20 77,65
01/02/2022 13:10
á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
õ Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
ita/ Estado APLIC
[001,0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
235.309,94
Saldo do extrato bancário na data
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PM MANGARATIBA
anco Bradesco S/A
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Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 ,
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 02/02/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
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Valor Quantidade Valor Renda Base de
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Saldo Anterior 217.319,26 138.367,64759 232.782,77 15.463,51 -
10F - IRRF (R$) -
Total do 1.298,98 769,96180 E sa es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” E ' ae “=
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas N 5 - o" Ee
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a E nes -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF a E = ns
Provisão id
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.618,24 139.137,60939 235.309,94 16.691,70 nd
IOF - IRRF (R$) -
Vaf?
03/02/2022 14:1-
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Banco Bradesco S/A
E Valor Quantidade Valor Regi
Itens dá:
ee RS) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF(R$)
Rendimento do
Mês E e . 1.228,19 rá —
I0F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 00
Desbloqueio judicial: R$ 0DO
Transferência
judicial: R$ 010
SAC - Serviço de Alô Braésco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
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Ouvidoria
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
-11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
dinários 001.0110 - GERAL
contabilidade na data E 218.967,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 218.967,24
(
o e
LUCIA HELENA ROSA ERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/R3
Catia Cristina R, dos. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
AGR O DD ——oOo mm
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
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060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
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029.138.310/0001-59 Pd
00886-9 | 0009910-4
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
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Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Kens Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
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IOF - IRRF (R$) -
Total de = K E =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de o . . = e
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . - -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - o sa
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . n e
Provisão e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 218.967,24 69.130,40 cs
IOF - IRRF (R$) -
Fof2
03/02/2022 14:1
anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do / dá
Mês - * - 1.146,27 as
IOF - IRRF (R$) -
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Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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20f2 03/02/2022 14:1-
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0237-0 ta: 8665-7
4: [6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
[100 - Recursos ordinários E 001.0110 - GERAL
ro a [Price (opa AMO ciert
“Saldo da contabilidade na data á à ni 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA — big des CASTRO COSTA
Ne Catia Cristian dosS, da Sibveir
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
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lof3
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& Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco cata da operação: 01/02/2022 - 13h11
net empresa
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nendid Pe ones 1200886 3.332,66 4.106,05
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re cilia 1300886 2.497,63 311162
pda a 567953 -3.110,62 1,00
01/02/2022 13:12
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) pras Em, Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
14/01/2022 DESSLOC 39310 100 sã
MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/01/2022 1400886 2.091,61 3.830,87
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 568100 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o ooo
OFICIO 20220000145837-00003
MULTAS BRADESCO = ne
7/0APOD; Dota de Pagto IS/OLDOR? 1700886 86 ,
MULTAS OUTROS BANCOS ed seia
Data de Pagto 13/01/2022 d700806 À ;
REINA ATOM TND s68268 -2765,2 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a “100 o00
OFICIO 20220000180704-00001
MULTAS BRADESCO 1.158,49 1.158,49
toi fm de Pagto MOI (2022 1800886 ;
MULTAS OUTROS BANCOS 1.127,05 2.285,54
, Data de Pagto 14/01/2022 aBOgeSA ) :
APLICAÇÃO ALTOMAL FUNDOS s68492 -2.284,54 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL vi 20
19/01/2022 orcio 20220000145837-00003 39310 !
MULTAS BRADESCO) 1.059,17 1.061,17
Data de Pagto 17/01/2022 AS00986; 1
MULTAS OUTROS BANCOS 295185 4.013,02
Data de Pagto 17/01/2022 Asogens
APEGO BETTER E FUND: -401202 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO pesa
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL day sã
20/01/2022 aricio 20220000180704-00001 Ses) ,
MULTAS BRADESCO 603,04 695,04
Data de Pagto 18/01/2022 poa /
fRuTAS OUTRÉ EAN 1.512,41 2.207,45
Data de Pagto 18/01/2022 2000686
APLICAÇÃO) AUTORAT FUNDOS s68901 -2.206,45 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO sus um
21/01/2022 mata de Pagto 19/01/2022 2100806 »
MULTAS OUTROS BANCOS Lais 2.097,48
Data de Pagto 19/01/2022 <squess 0
RETORNO AUTTOREAE FUNDOS 569062 -2.096,48 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
863,65 864,65
aviao os de Fogo DIGA 2400886 ,
MULTAS OUTROS BANCOS z ánéia
Data de Pagto 20/01/2022 2400886 17,60
AEICAGNO AUTORAL TUNDOS 569226 -1.281,25 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO xo
25/01/2022 nata de Pagto 21/01/2022 2500886 424,43 »
MULTAS OUTROS BANCOS E
Dota dê Pagto 2/01 /U 2500886 1.651,81 )
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO sem36 2.076,24 1,00
MULTAS BRADESCO
O Ou de pot SON nTa 2600886 1.652,68 1.653,68
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/01/2022 2600686 1.999,01 3.652,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO pesaas -3.651,69 1,00
MULTAS BRADESCO
cmo O presa gos as
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/01/2022 2700886 1.298,44 2.172,77
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sesgs6 241714, 1,00
MULTAS BRADESCO
o. e cao Se on Sds 2800886 592,47 593,47
2of3 01/02/2022 13:12
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Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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Data de Pagto 26/01/2022 2800886 1.788,43 2.381,90
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 570063 -2.380,90 1,00
Tal [TT &TTTE——————
51.607,00
-51.606,
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
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card o 570063 -2.380,90 1,00
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, APLICACAO AUTOMATICA 310122 661,54 2.001,00
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Total RSS SARA ASRIOE
3of3 01/02/2022 13:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
8665-7
2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.054.003,76
(
e
O CASTRO COSTA
osa Contador
anceira CRC: 057096-03/RJ
: Catia Cristina %, dos.S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 É
00886-9 | pd
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
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31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
2 ]]]]]]WW—— >>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
1.945.518,96
Quantidade
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1.182.355,82687
IOF -
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IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
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IOF -
Valor
em (R$)
1.989.135,97
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IRRF (R$)
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IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.054.003,76
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
43.617,01
54.220,26
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/02/2022 14:1
anco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês e " e 10.603,25 Pá Es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 À
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ptepaid oste
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/02/2022 14:1:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA | RÓGERIO CASTRO COSTA j
SD tbemre sboiaa ROSA CRC: 057096-03/R3
, Catia Cristina 3, das da Silgiro
Contadora
CRCRJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Extrato Mensal / Por Período
( q > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/02/2022 - 13h12
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 85.620,40 435,59 86.055,99
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
> — e DN
Data Lançamento + Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/12/2021 SALDO ANTERIOR TOO
03/01/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 30122 1.741,09 1.742,09
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PIDE OE ota 566447 1.741,09 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
- 10/01/2022 GC rrcto 20220000053498.00004 seso 800 8,00:
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
19/01/2022 orpcio 20220000053498-00004 a 40 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220000145837-00003 da 100 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
19/01/2022 oncio 20220000145837-00003 sesta 100 id
20/01/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 200122 29,37 30,37
24/01/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 240122 27 109,64
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 569225 108,64 1,00
Total 1.851,73 “1.851,73 00
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Lofl 01/02/2022 13:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária em 31/01/2022
a 023
85.595,61
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 85.595,61
“anrolador
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jst
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9 vd
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cotaem: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
te: Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mans Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 80.602,73 49.513,27544 83.298,64 2.695,91 as
IOF - IRRF (R$) -
Tetalida 1.849,73 1.098,99097 sa .
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de = - z - e
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E . a e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E s E a as
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . ' . E o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 82.452,46 50.612,26641 85.595,61 3.143,15 E
IOF - IRRF (R$) -
iof2
03/02/2022 14:16
3
Banco Bradesco S/A
https://www.nel 2-bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
tais Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E - - 447,24 pd ea
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
03/02/2022 14:16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
6.2.02.00.0557
100 - Recursos ordinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
elas
1,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA IE )
Contador Controlador
CRC: 057096-03/R3 PORTARL
Catia Cristina 2, dos. da Sileein.
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A hitps://www.neI2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/02/2022 - 12h56
8 Extrato Mensal / Por Período
|
net empresa
” Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Anda | Contá (a) (8) (4+B)
00886 | 0000004-3 3.059.755,58 27.586,42 3.087.342,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2022 e31/01/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
05/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 3384 33,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s64850 72.225,01 72.258,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s65544 398.979,77 471.238,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565709 42.157,60 513.396,22
dic TRANSE CC PARA CC PJ é
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessao 315.995;22 2400)
TRANSE CC PARA CC PJ
nd DO MIRO ERA 886923 299.799,70 299.800,70
PIC Co ota DOS: 567174 -299.799,70 1,00
10/01/2022 ep nddçias Cb on 39310 -1,00 0,00
14/01/2022 RERETT Pas SEMA 886526 187.989,19 187.989,19
faca Pan DOS 568098 187.989,19 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL :
OFICIO 20220000145837-00003 ça om 890
17/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565709 46.118,36 46.118,36
PICO OSSO IB asda 00, doa çS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE rá 6d 7ÇãO 00
19/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 69,70 69,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565709 9.295,30 9.365,00
À Ori 20 estan ovos pic ai00 9.366,00
GREEN COST COMERCIO E SERVICOS an insa *9.565,00 Mom
24/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 20,63 22,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565709 62.225,01 62.247,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 332.806,71 395.054,35
TRAN! P
REPETIR NO DE MANGARAT 886656 211.041,59 606.095,94
aa DEN 6465082 99.672,59 705.768,53
RE PRN O a 886129 -78,045,86 627.722,67
Baia MORRA EEE Sê 886321 249.460,50 378.262,17
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ef fede! 377.138,60
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM B86693 -32.490,00 344.648,60
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886777 -978,97 343.669,63
TRANSE CC P)
FUNDO Price ca Beso13 -1.907,92 341.761,71
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Go6827 “95.381,29 246.380,42
lof2 01/02/2022 12:56
Banco Bradesco S/A
https://wwwne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
Data
25/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
CONTA DE TELEFONE
INTERNET “EMBRATEL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDERSON MACIEL LIMA DE MEDEIROS
886995
1075478
569435
550075
566076
886227
886621
1075010
1075815
5960223
886263
s6988s
550075
566076
406766
435496
Crédito (R$)
Débito (R$)
-242.078,32
-4.301,10
1.038.527,79
-1,038.527,79
14,33
235.316,71
144.410,79
-1.238,50
-3,.276,00
-76.097,26
4.587,95
-5.706,18
-14,36
249.387,24
202.464,87
-451.852,11
13,52
559.950,67
-403.355,55
-2.991,00
Saldo (R$)
4.302,10
1,00
1.038.528,79
1,00
15,33
235.332,04
90.921,25
89.682,75
86.406,75
10.309,49
5.721,54
15,36
1,00
249.388,24
451.853,11
1,00
14,52
559.965,19
156.609,64
153.618,64
TRANSE CC PARA CC PJ j 1
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO & 2301271 153.617,64 (00
Total 4.048.113,13 -4.048.112,13 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ta O ai O
Data
31/01/2022
2Z2of2
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESG AUTOMATICO INVESTIM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
—. QUALYTEOK TEC EM INFORMATICA EIR
Dto.
550075
566076
310122
5958001
13,52
559.950,67
59.412,24
-36.912,24
ALTIES MÚNICIPIOS
Saldo (R$)
Crédito (R$) Débito (R$)
28/01/2022 SALDO ANTERIOR -559.963,19
-559.949,67
1,00
59.413,24
22.501,00
1,00
01/02/2022 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 689801 235.401,10 235.402,10
Total 854.777,53 -59.412,24
235.402,10
01/02/2022 12:56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3.467,86
46147 1/31/2022 00016090 Pgo a menor fms 3.000,00
46147 1/31/2022 00016091 467,86
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.800,00
46147 1/31/2022 00016085 Pgato indevido 800,00
46147 1/31/2022 00016086 pagto efetuado a maior 2.000,00
) €
; e
LUCIA HELENA ROSA IO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador JEFERSO
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3 Controtadd NELA
Catia Cristina 3, dos 5. da Sifgira PORTARIA NE
e Planejamento
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup,jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
It Valor Quantidade
es Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 2.676.125,55 1.591.679,19280
IOF -
Total de
Aplicaçã 1.978.168,79 1.171.454,73000
IOF -
Totatida 1.811.396,68 1.077.292,54469
Resgates
IOF -
Redução Cotas º .
IRRF
IOF -
IOF Provisão - -
IOF -
IRs/ IOF .
Provisão E
IOF -
Saldo Atual 2.842.897,66 1.685.841,37811
IOF -
Iof3
Valor
em (R$)
2.677.761,01
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.818.639,40
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.851.099,99
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.635,46
7.242,72
8.202,33
Base de
Cálculo IRRF (R$)
7.241,13
03/02/2022 14:04
ta
*unco Bradesco S/A
Valor
dans Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5 - 13.809,59 pd 7.241,13
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consute o site
Fale Conosco
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
03/02/2022 14:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CEF - Arrecadaçõe
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
— digo Sado
ua HELENA ROSA va Rosa O CASTRO COSTA
e: 676.259,04 inanceira :
Care s nanças Con dass. da Silopiro
cuz Claudio de Sp
secretário Municigfal de Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/02/2022 14:09 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2021 a SALDO ANTERIOR
03/01/2022 242050 APLICACAO
03/01/2022 102531 ARRDHCB
03/01/2022 102531 ARRAUTOAT
03/01/2022 102531 ARR INTER
03/01/2022 e SALDO DO DIA
04/01/2022 396757 APLICACAO
= 04/01/2022 102531 ARRDHCB
04/01/2022 102531 ARR INTER
04/01/2022 e SALDO DO DIA
05/01/2022 589478 APLICACAO
05/01/2022 102531 ARRDHCB
05/01/2022 - SALDO DO DIA
06/01/2022 596731 APLICACAO
06/01/2022 102531 ARRDHCB
06/01/2022 102531 ARR INTER
06/01/2022 - SALDO DO DIA
07/01/2022 278635 APLICACAO
07/01/2022 102531 ARRDHCB
07/01/2022 102531 ARR INTER
07/01/2022 102531 DEB TARIFA
07/01/2022 102531 DEB TARIFA
07/01/2022 102531 DEB TARIFA
07/01/2022 102531 DEB TARIFA
= 07/01/2022 - SALDO DO DIA
10/01/2022 495490 APLICACAO
10/01/2022 102531 ARRDHCB
10/01/2022 102531 ARR AUTOAT
10/01/2022 102531 ARR INTER
10/01/2022 - SALDO DO DIA
11/01/2022 493380 APLICACAO
11/01/2022 102531 ARR DH CB
11/01/2022 102531 ARR AUTOAT
11/01/2022 102531 ARRINTER
11/01/2022 e SALDO DO DIA
12/01/2022 260522 APLICACAO
12/01/2022 102531 ARRDHAG
12/01/2022 102531 ARRDHCB
12/01/2022 102531 ARR INTER
12/01/2022 - SALDO DO DIA
13/01/2022 562317 APLICACAO
13/01/2022 102531 ARRDHCB
13/01/2022 102531 ARR AUTOAT
13/01/2022 102531 ARR INTER
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022
Valor (R$) Saldo (R$)
45.162,77C
16.989,52D 28.173,25€
7.683,38C 35.856,63C
155,88€ 36.012,51
9.150,26€ 45.162,77C
45.162,77C
8.453,23D 36.709,54C
7.087,88C 43.797,42C
1.365,35C 45.162,77€
45.162,77C
590,93D 44.571,84C
590,93€ 45.162,77C
45.162,77C
4.720,11D 40.442,66C€
969,51€ 41.412,17
3.750,60C 45.162,77C
45.162,77€
22.788,75D 22.374,02C
2.054,02C 24.428,04
22.996,50 47.424,54€
62,00D 47.362,54C
237,36D 47.125,18C
1.939,19D 45.185,99€
23,22D 45.162,77€
45.162,77C
4.802,66D 40.360,11C
1.935,37C 42.295,48C
680,55C 42.976,03C
2.186,74C 45.162,77€
45.162,77C
21.201,86D 23.960,91C
3.867,97C 27.828,88C
1.412,05€ 29.240,93C
15.921,84C 45.162,77€
45.162,77C
56.685,69D 11.522,92D
606,95C 10.915,97D
50.100,02C 39.184,05€
5.978,72C 45.162,77€
45.162,77C
49.229,90D 4.067,13D
40.569,58C 36.502,45C
849,86C 37.352,31C
7.810,46C 45.162,77C
"ps: govconta caixa gov brisigovlextratolconta, indivdualAmprimirdo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obiv=nul 1/3
01/02/2022 14:09
13/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
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17/01/2022
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17/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
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18/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
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19/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
E 21/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
Mtps:govconta.caixa. gov brisigoviextratolconta, individuallmprimir do ?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtvenul
364080
102531
102531
102531
102531
559315
102531
102531
102531
990001
789664
102531
102531
102531
102531
368230
102531
102531
102531
990001
259358
102531
102531
102531
102531
277077
102531
102531
102531
299809
102531
102531
102531
102531
769084
102531
102531
102531
102531
000000
727220
602048
102531
102531
102531
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
APL AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
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APL AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
GovConta Caixa
92.080,35D
20.000,00C
57.002,27C
489,78C
14.588,30C
47.092,47D
47.092,47
4.033,44C
2.087,26D
76.891,07D
247,59€
61.965,80C
3.949,79C
10.726,89C
81.199,78D
76.223,21C
464,44C
4.512,13C
2.860,35D
79.091,70D
836,67C
72.676,79C
2.215,35C
3.362,89C
74.817,62D
66.350,10C
1.757,48C
6.710,04C
43.055,44D
643,28C
38.640,78C
1.364,15C
2.407,23C
74.513,28D
5.774,54C
57.807,54C
3.430,77C
7.500,43€
49,00D
49,00C
148.174,40D
128.276,85C
3.892,86C
16.004,69
45.162,77C
46.917,58D
26.917,58D
30.084,69C
30.574,47C
45.162,77C
48.024,12C
48.024,12
28.866,95D
28.619,36D
33.346,44C
37.296,23C
48.023,12C
48.023,12
33.176,66D
43.046,55
43.510,99€
48.023,12C
45.162,77€
45.162,77C
33.928,93D
33.092,26D
39.584,53C
41.799,88C
45.162,77C
45.162,77
29.654,85D
36.695,25C
38.452,73
45.162,77€
45.162,77C
2.107,33€
2.750,61€
41.391,39€
42.755,54C
45.162,77C
45.162,77C
29.350,51D
23.575,97D
34.231,57C
37.662,34C
45.162,77C
45.113,77
45.162,77C
45.162,77C
103.011,63D
25.265,22C
29.158,08C
45.162,77C
45.162,77C
28
01/02/2022 14:09
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
592109
102531
102531
102531
102531
256724
102531
102531
102531
102531
283466
102531
102531
102531
102531
109993
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
RESGATE
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO FINAL
103.129,24D
2.214,01C
78.966,18C
2.909,12C
19.039,93C
91,147,14D
2.050,72C
59.279,33€
2.303,06C
27.514,03C
1.090.504,47C
959,71C
68.829,72C
4.262,48C
15.443,62C
1.180.000,00D
57.966,47D
55.752,46D
23.213,72
26.122,84C
45.162,77€
45.162,77C
45.984,37D
43.933,65D
15.345,68C
17.648,74C
45.162,77C
45.162,77C
1.135.667,24C
1.136.626,95C
1.205.456,67C
1.209.719,15€
1.225.162,77C
45.162,77€
45.162,77C
IMPRIMIR À FECHAR
313
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data i ES E am 25.001,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 25.001,41
( s
IO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
raças Cota Cristina %, dosS. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARA
a CRE SR ame
04/02/2022 09:04 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/02/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Cota em: Cota em:
No Mês(%) No Ano(%) Meses(%) 31/12/2021 31/01/2022
0,5341 0,5341 2,9187 6,126223 6,158944
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente” Mês/Ano Folha
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 01/2022 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 11.905,58€ 1.943,378862
Aplicações 1.101.602,75C€ 179.184,249233
Resgates 1.090.553,47D Pá 177.068,261756
Rendimento Bruto no Mês 2.046,55C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 25.001,41C 4.059,366339
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
- Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/01 APLICACAO 16.989,52C 2.772,553005
04/01 APLICACAO 8.453,23€ 1.379,150288
05/01 APLICACAO 590,93C 96,386292
06/01 APLICACAO 4.720,11€ 769,700154
07/01 APLICACAO 22.788,75C€ 3.715,182922
10/01 APLICACAO 4.802,66C 782,765615
11/01 APLICACAO 21.201,86C 3.454,727004
12/01 APLICACAO 56.685,69C 9.234,287566
13/01 APLICACAO 49.229,90€ 8.017,679646
14/01 APLICACAO 92.080,35C 14.992,580264
17/01 APLICACAO 47.092,47C 7.665,682122
17/01 APLICACAO 2.087,26C 339,762846
18/01 APLICACAO 76.891,07C 12.513,097559
19/01 APLICACAO 81.199,78C 13.210,928005
19/01 APLICACAO 2.860,35C 465,369215
20/01 APLICACAO 79.091,70C 12.864,672861
21/01 APLICACAO 74.817,62C 12.166,388542
24/01 APLICACAO 43.055,44C 6.999,633723
25/01 APLICACAO 74.513,28C 12.110,732503
1/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
[001.0110 - G
Saldo da contabilidade na data EE : 704,59
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 704,59
— da HELENA ROSA (o) Fin COSTA
1ã q Ros sa
CRC: e
Catia Cristina 2, dos. daSibgvim
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Secretário
Su e fanejamento
7
RR E pç
04/02/2022 09:04 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/02/2022
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 l 0,5341 | 2,9187 J 6,126223 6,158944
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Clien Re Pai
fome
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 700,84C 114,400976
“Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 / 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3,75C
IRRF 0,00
IoF co
Taxa de Saída y
Saldo Bruto” 704,59C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
atiba
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO
PAG: 001
AG: 0887 - ANGRA DOS REIS é OPER: 006 CONTA: 647.138-5
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 coc: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL ê 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
14/12/2021 000001 CRED TED 925.050,47 c 925.050,47 c
14/12/2021 990001 APL AUTOM 925.050,47 D 0,00 c
30/12/2021 000001 CRED TED 11:38 1.8754 78 E 1.387.575,72 Cc
30/12/2021 990001 APL AUTOM É: 367:575, 74 D 0,00 c
— SALDO EM 02/02/2022 R$ 0,00
1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
647138-5
2.328.392,75
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.328.392,75
— Ham MK
LUCIA HELENA ROSA fO CASTRO COSTA
a Tesoureira Contador
. E: Pio osú CRC: 057096-03/R3
a FoRsoêá Cotia Cristina 8, dos. do Siboeim
anças Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/02/2022 14:59 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
da Agência fc
IGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 02/02/2022
undo
IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
l 0,5343 | 0,5343 9176 L 1,612282 ] 1,5620892
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.380.305/0001-04
Cliente
PFICNPJ a
IPM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.316.024,58C 1.436.488,519225
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 12.368,17C
IRRF 0,00
IOF Bo
Taxa de Saída !
Saldo Brutos 2.328.392,75C 1.436.488,519225
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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C:
800 726 0101
ja: End
0800 725 7474 | https
São Paulo/SP CEP: 01405-001
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11
09/02/2022 15:27 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
PJ do Fundo início das Atividades do Fundo
FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5479 l 2,3839 2,3839 J 1,603497 ] 1,6122852
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome P PJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,00 0,000000
Aplicações 2.312.626,19C 1.436.488,519225
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3.398,39C
IRRF 0,00
IOF Ea
Taxa de Saída |
Saldo Bruto* 2.316.024,58C 1.436.488,519225
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
14/12 APLICACAO 925.050,47C 575.642,783669
30/12 APLICACAO 1.387.575,72C 860.845,735556
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
001.0110 - GERAL
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
cola CRRABR Voss. dasileiro
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
O e e a eae
Página 1 de 1
——D—— DN
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente E 01/02/2022 às 14:21:24h l |
Extrato - Por Período 01/01/2022 a 34/01/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (88) |
30/12 SALDO ANTERIOR 5,94
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 518,89 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES aB14 310,88-
“03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 694,76 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 813,78-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 709,37 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,00 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,25-
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED . 4814 466,32-
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 52,23-
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38-
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11-
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 747,24 -
03/01 TED 237.0888FUNDO MUN DE 8.604,18
03/01 SALDO 5,94
07/01 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 359,88 -
07/01 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 500.000,00
07/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 499.636,06 -
07/01 SALDO 10,00
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.038,97 -
13/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.118,40-
13/01 AG. RESGATE PP CP 4814 7.157,37
1301 SALDO 10,00
14/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE 800,08
14/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 800,08 -
14/01 SALDO 10,00
17/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.161,69-
17/01 AG. RESGATE PP CP 4814 15.161,69
17/01 SALDO 10,00
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.263,56 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.863,26-
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 15,64-
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.552,71-
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.863,26 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 489,52-
18/01 SISPAG FORNECEDORES a814 2.049,30-
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.518,00-
18/01 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 156.334,56 - -
18/01 AG. RESGATE PP CP 4814 187.949,81
1801 SALDO 10,00
19/01 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 250.000,00 -
19/01 AG. RESGATE PP CP 4814 250.000,00
19/01 SALDO
10,00
25/01
25101
25/01
26/01
26/01
26/01
27101
27/01
31/01
SISPAG TRANSF TITUL TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TED 237.0886FUNDO MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
800,08 -
800,08
10,00
779,78
779,78 -
10,00
3.766,58 -
3.766,58
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
tos.
alterados a qualquer momento em função de novos
—————————————————————————eeeeee e em
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau. Estbiimolçã, Se pbeertsradh reavaliação da
apresentada após utilizar esses canais, recorra à
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67. 600, CEP Pita Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
solução
taú 0800 570 0011, dias
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
39.935,85
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 228,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.214,34
Saldo do extrato bancário na data 38.950,02
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 1/31/2022 00016101 pensão ano efetuada
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 1/31/2022 00016102 poto indevido
46124 1/31/2022 00016108
CRC: 057096-03/R3
Catia Cristina %, dosS. da Silvei.
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Di RR SEE SO
Página 1 de 1
tag so
Consulta rendimentos mensais |
iviês: Janeiro/2022
Agiconta rá Empresa
seara” | MERDA [ RS |
| Cotas - 31.01.2022 Movi o mé — ] Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
Fundos Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates [ne oe snszaes nona ro e a
PPCURTO PRAZO | 11.025,42539] 3,5327460 501.215,92] 464.835,53 000000] 148279] 38.950,02 1.086,84 931,66
— 410907201 | 11.025,42630 | 35327460 501.215,92) 464.835,53] 0,00/0,00| | 84
931,66
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfo:
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e utilize o SAC Haú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwnw.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
10,00
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Da, €
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
PM MANGARATI
GR ECA e e a o
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
| Posição da Conta Corrente -« 01/02/2022 às 14:22:10h
Extrato - Por Período 04/01/2022 a 34/01/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
31/12 SALDO ANTERIOR 10,00
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 363,66-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 645,58 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 422.009,69 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 656,20-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 722,64 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 796,55-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.323,75-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 538,15-
03/01 SISPAG FORNECEDORES aB14 1.988,00 -
03/01 SISPAG FORNECEDORES aB14 335,02-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 sm-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 77.520,03
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 338,32-
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
03/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 56,76-
03/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.897,76
03/01 TED 001.3836P MUN MANGAR 200.000,00
03/01 AG. RESGATE PP CP 4814 318.234,90
0301 SALDO 10,00
04/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
04/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
04/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.284,36 -
04/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
04/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 450,45-
04/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 552,88 -
04/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 46,44-
04/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.572,69
04/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.390,90 -
04/01 SALDO 10,00
05/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 82,56-
05/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.646,99
05/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.564,43 -
05/01 SALDO 10,00
06/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 291,54-
06/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.159.677,26
06/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.159.385,72 -
06/01 SALDO 10,00
07/01 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 500.000,00 -
07/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 56,76 -
07/01
07/01
07/01
10/01
10/01
10/01
10/01
10/01
10/01
11/01
11/01
11/01
11/01
12/01
12/01
12/01
12/01
13/01
13/01
13/01
13/01
13/01
14/01
14/01
14/01
14/01
17/01
17/01
17/01
17/01
18/01
18/01
18/01
18/01
19/01
19/01
19/01
19/01
19/01
19/01
20/01
20/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
21/01
24/01
24/01
24/01
24/01
24/01
25/01
25/01
25/01
25/01
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
SISPAG P M MANG DIVERSO
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
39.439,94
460.616,82
500.000,00 -
172,86 -
317.987,41
103.532,63
78.652,82
459,24 -
270.780,16
270.320,92 -
309,60 -
99.982,94
99.673,34 -
1.400.000,00 -
337,98 -
89.426,75
1.310.911,23
499.362,16 -
263,16-
74.491,11
425.134,21
286,38 -
140.176,70
139.890,32 -
526,32 -
259.945,81
259.419,49 -
712.060,95 -
317,34 -
142.500,98
250.000,00
319.877,31
441,18-
182.085,30
181.644,12 -
376,68 -
146.787,69
146.411,01 -
465.515,60 -
358,62 -
149.843,40
316.030,82
781,74-
233.678,18
232.896,44 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
26/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 583,08 -
26/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.450.940,43
26/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.450.357,35 -
26/01 SALDO 10,00
27/01 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.000.000,00 -
27/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 611,46-
27/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 262.602,40
27/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.738.009,06
2701 SALDO 10,00
28/01 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 766.732,98 -
28/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 655,32-
28/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 259.978,75
28/01 AG. RESGATE PP CP 4814 507.409,55
28/01 SALDO 10,00
31/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 853,98-
31/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 273.471,94
31/01 APLICACAO ITAU PP APROX 272.617,96-
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú seoo Tam pica todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
100 - Recursos ordinários
1.120.082,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.767,95
Saldo do extrato bancário na data 1.113.314,47
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.767,95
46125 1/31/2022 00016109 pagtos indevidos 6.758,74
9,21
46125 1/31/2022 00016110
EA LO
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureirá Rosu Contador
GPF: 876.229.047-9; CRC: 057096-03/R) E
' Catia Cristina 2, dos. da Silveira
Contadora
CRC/RI: 072144/0-7
fo de Souza Ribeiro
ipal de Finanças
Planejamento
MM MANGARRT ——eo
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ao
Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2022
Agiconta / at Empresa CNPJ
P CCPARREC
eerenerira” PMGGGADES corsosromorso
Cotas - 31.01.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Base
Fundos Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.12.2021 31.01.2022 domês, álculo
| IR
PP CURTO PRAZO 315. 141,38838 3,5327460 6.257.572,00. 5.474.876,72 9, 00 9, 00 325. 247, 82 1. 13. 314,47 5.371 37 4.895,57
41090/201 315. 141 38838 3, 6827460 6.257.572,00 5.474. 876, 72 0 00 0 00 326. 247, 82 1 "3, 314,47 5.371,37 4.895,57
Total
315.141,38838| 3,5327460 6.257.572,00 5.474.876,72 0,00 0,00 325.247,82 1.113.314,47 5.371,37 4.895,57
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13138-1
ITAÚ - Royalties
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
AS f A
o LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/R3
Catia Cristina &, dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Luz Claudio de
Secretário
EQoá
PM MANGARATI
FR O DD >>> em
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 131381
Posição da Conta Corrente - 01/02/2022 às 14:23:33h É
Extrato - Por Período 04/01/2022 a 31/01/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/12 SALDO ANTERIOR 10,00
11/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 35.836,75 -
11/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.562,48 -
11/01 AG. RESGATE PP CP 4814 41.399,23
11/01 SALDO 10,00
12/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 35.939,15 -
12/01 AG. RESGATE PP CP 4814 35.939,15
12/01 SALDO 10,00
13/01 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 1.400.000,00
13/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.400.000,00 -
1301 SALDO 10,00
14/01 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 499.362,16
14/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 499.362,16 -
14/01 SALDO 10,00
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
18/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 94.500,00 -
18/01 AG. RESGATE PP CP 4814 151.288,47
1801 SALDO 10,00
24/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,35 -
24/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,35 -
24/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.369,42 -
24/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
24/01 SISPAG PMM CP A MUNICI 4814 465.515,60
24/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 320.606,48 -
2401 SALDO 10,00
28/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
26/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 21.063,58 -
26/01 AG. RESGATE PP CP 4814 24.459,22
26/01 SALDO 10,00
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27/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.000.000,00 -
27/01 SALDO 10,00
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28/01 SISPAG FORNECEDORES . 4814 5.944,36 -
28/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 9.981,84 -
28/01 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 766.732,98
28/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 738.639,68 -
28/01 SALDO 10,00
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 18.144,74 -
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 701.332,65 -
31/01 RESGATE ITAU PP APROX 719.477,39
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
En tona ata
2.11.03.0868 - ITAÚ -
E sa pi eme ea PS Rs é £
Saldo da contabilidade na data 4.343.268,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.797,51
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.345.066,22
dp dei
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.797,51
46148 1/31/2022 00016093 pago a menor zenon 1.773,42
46148 1/31/2022 00016094 pago a menor 24,09
VA o| À.
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Flip Contador
m CoRB TAS R Bs S. da Silveira
5= Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Planejamento
PM MANGARATIBA Fã
ina 1 de 1
Consuita rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2022
á
Agiconta Pá Empresa ! . CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.01.2022 | Movime ntação no mês (R$) ] Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
] Base
Findos Saldo “Valor (R$)' Aplicações | Resgates IRRF IOF 31.12.2021 31.01.2022 gado fáleuto
LAR
PP CURTO PRAZO — 1.229.940,18060 3,5327460 4.958.608,32 | 972.563,46" 0,00 0,00 350.112,22 4.345.066,22 8.909,14 3.814,12
41090/201 1:229.940,18060 3,5327460 4.958.608,32 972.563,46 0,00 0,00 350.112,22 4.345.066,22 8.909,14 3.814,12
da, man sacadnaids pipi Eid! Ma a Danos
Total 1.229.940,18060 3,5327460 4.958.608,32 972.563,46 0,00 0,00 350.112,22 4.345.066,22 8.909,14 3.814,12
| , nice
“onsultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
iões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
1800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br), Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
«lilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
ERARRECADA Sinai ê
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 134.622,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.830,93
103.791,49
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.830,93
61056 1/19/2022 00016095 bloqueio judicial 27.899,24
61056 1/20/2022 00016096 bloqueio judicial 2.860,35
71,34
61056 1/20/2022 00016097
LUCIA HELENA ROSA FERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
( 11ç CPF: br6.229.d4ris) CRC: 057096-03/R3 si
f ue x Cotia Cristina 8, dosS. da Sibvein.
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
fio MunicipaPde Finanças
e Planajamento
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/02/2022 14:15
Internet Banking
Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente » Extratos >»
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022
03/07/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
17/01/2022
11/01/2022
12/01/2022
Histórico
SALDO ANTERIOR
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 055716060702
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 08778716713
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 03/01/2022
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 10/01/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
https://pj -santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
Documento
007542
O14242
055601
082840
000000
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090071
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
Agência: 3720
Conta: 450000914
valor(R$)
-424,24
-330,97
“1.061,68
-534,31
-13.000,00
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-2,58
-23,22
-30,00
-8,80
75.466,76
-5,16
95.663,17
Data/Hora: 01/02/2022 às 14h14
Saldo (R$):
53.444,67
37.947,95
37.827,87
38.835,96
94.383,56
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14.471,03
1/4
01/02/2022 14:15
12/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
PEN 18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
Internet Banking
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
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CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 18/01/2022
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000145837
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000180704
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000043
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 24/01/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000001 1
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
090011
090011
090011
000000
000000
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090011
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000000
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
090011
090011
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090011
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090011
090011
-33,54
-10,00
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-180.000,00
-880
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10,00
42.046,46
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-6,20
46,44
-8,80
“27.899,24
34.957,96
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“2.860,35
30.699,41
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“99.672,59
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-289
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91.054,53
195.227,17
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84.201,57
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108.239,90
202.043,03
214
01/02/2022 14:15
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
25/01/2022
27/01/2022
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28/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
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31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
a = Bloqueio Dia / ADM
. b = Bloqueado
Internet Banking
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 26/01/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA TED BCE 28/01/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
p= Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/02/2022
A - Saldo de Conta Corrente
B- Saldo Bloqueado
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
€ - Saldo Bloqueio Judicial
D- Saldo Disponível em Conta Corrente (A- B-C)
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
090011
000000
090011
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090011
000000
000000
090011
090011
090011
090011
090011
090011
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
72.108,75
-230.000,00
43,40
-5,16
«72,24
-10,00
-2,89 44.018,09
-880
67.048,52 171.057,91
66.454,97
140.000,00 37.512,88
-8,80
66.952,34
-10540
-2,89 103.791,49
Entenda a composição do seu saido no quadro abaixo.
43.064,06
0,00
0,00
37.336,94
5.727,12
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj.santandemetibe.com.bribeweb/commons/pdt/pdflmprimir.xhtml
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