a E vá Prefeitura
Estado do Rio de Janeiro MANGARATIBA
Prefeitura Municipal de Mangaratiba Cuidando da nossa Cidade
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e
Do: Gabinete do Secretário (SMASDH)
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba pyo .
Prezado,
Mangaratiba — RJ E 1
Assunto: Entrega de Balancete — Fundo de Assistência Social.
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para formalizar o
encaminhamento do Balancete do Fundo de Assistência Social, do mês de janeiro/2022, de
Mangaratiba — RJ.
Sem mais para o momento, agradeço a atenção e reitero protestos de estima e
consideração, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos.
Cordialmente,
Eduardo Ferreira Jordão
ário de Assist. Socia!
Secretário Mun
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
CEP:23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
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Data: 01/01/2022 a 31/01/2022
CAIXA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Recei
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
|
/ Exercício de 2022
CAIXA DA DESPESA
6.473,02 Despesas Orçamentárias 183.003,39
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos à Pagar 106.360,27
6.473,02 Total dos Pagamentos 289.363,66
289.363,66 Depósitos Bancários 6.473,02
0,00 Saldo Final da Tesouraria
295.836,68 Total do Caixa da Despesa 295.836,68
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 6.473,02 Pagamentos do Período 289.363,66
Total das Receitas 473,02 Total dos Pagamentos 289.363,66
Saldo Inicial do Exercício 1.239.948,19 Saldo na Data 957.057,55
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.239.948,19 Bancos 957.057,55
Total do Balancete da Receita 1.246.421,21 Total do Balancete da Despesa 1.246.421,21
CONTAS BANCÁRIAS 1.239.948,19 6.473,02 289.363,66 957.057,55 0,00 957.057,55
100 - Recursos ordinários 1.239.948,19 6.473,02 289.363,66 957.057,55 0,00 957.057,55
0041.0001 - GERAL 1.239.948,19 6.473,02 289.363,66 957.057,55 0,00 957.057,55
54915 001/383-6/18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 1,1,1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 31.613,29 123,37 29.950,00 1.786,66 0,00 1.786,66
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1,1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 —001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 3.993,21 22,52 0,00 4.015,73 0,00 4.015,73
59766 001/383-6/20391-2 EaD - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 50.883,81 286,78 0,00 51.170,59 0,00 51.170,59
20391-;
52232 001/3836:9/17145-x ERR FNAS APLIC 79.811,83 450,00 0,00 80.261,83 0,00 80.261,83
52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 107.539,04 606,33 0,00 108.145,37 0,00 108.145,37
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 37.788,59 213,00 0,00 38.001,59 0,00 38.001,59
54889 001/3836-9/17975-2 B.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 41.412,13 233,49 0,00 41.645,62 0,00 41.645,62
59778 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1,1,1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 205.121,71 1.156,53 0,00 206.278,24 0,00 206.278,24
20530-3
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1,1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.619,83 9,14 0,00 1.628,97 0,00 1.628,97
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 1.1,1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,92 0 0,00 15,01 0,00 15,01
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 149.976,46 845,60 0,00 150.822,06 0,00 150.822,06
50886 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 1.1,1,1,1,02 1,00 voo 9,00 1,00 0,00 1.00
50888 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 88.057,25 456,30 0,00 88.513,55 0,00 88.513,55
50887 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50889 237/886-9/14109- Bradesco - PSE APLIC 442.115,12 2.069,87 259.413,66 184.771,33 184.771,33
Total 1.239,94 6.473,02 289.363,66 957.057,55 957.057,55
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/01/2022 a 31/01/2022
e
LUCIA HELENA ROSA, )., ROGERIO CASTRO COSTA
Li - Tesoureira VOS Contador
FE E. daSiloei
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
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PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA |
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
co: 001 A [1 Conta: azas 3
[6:2:11.03.1395 - BB - AC AB APLIC
Recursos ordinários
1.628,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.628,97
ROGERÍO CASTRO COSTA
Contador
Cotia CARE dei
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:43 Banco do Brasil
g | . , G332031535183289013
corsa À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal , ça 03/02/2022 15:43:35
Cliente f E
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Meês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
To Data Histórico Valor ValoriRPre Comp. ValoriOF GQuantidadecotas Valorcoa Saldo colas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 1.619,83 425,259724
31/01/2022 SALDO ATUAL 1.628,97 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.619,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,14
SALDO ATUAL = 1.628,97
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb,com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | =
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
150.822,06
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
ea. Da ROSA af CASTRO COSTA
150.822,06
Lúcia ns ca das da Silveira
Seoreçana Muni E, Cotia Cristina % dosS.
Cód.: Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:44 Banco do Brasil
g Trad DE mg 6332031535183289015
Brecci Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal as N 03/02/2022 15:44:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI »
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 149.976,46 39.373,761295
31/01/2022 SALDO ATUAL 150.822,06 39.373,761205 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 149.976,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 845,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 845,60
SALDO ATUAL = 150.822,06
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.himl?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA |“; E) |
Conciliação Bancária E ri kb ]
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
B 001 Agé 729-3 17139-5 Eras
à: [6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC EE
Recursos ordinários I jo: |001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
) R d-
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
(4 T sa Contador
Lúcia ul na a CRC: 057056-03/R)
Munigipel de Finárigas i
sa: 65549 Cotia Cristina 3, dass dai
Contadora
CRCRJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2022 10:08 Banco do Brasil
g
6332041004380239007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal É EA 04/02/2022 10:08:35
eieeranh
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Meês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 14,92 3,917985
31/01/2022 SALDO ATUAL 15,01 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 15,01
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps: autostendimento.bb com brlapf-apj-autoatendimentolindex htmi?w=2.3 48Hitemplate)-2Fconsultas-2FGFIG bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
20390-4 * EE
[0013.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
R ROGERIO COSTÁ
a Contador
Ee de o tuna CRC: 057056-03/R3
Secretaria ns Pim Catia Cristina 8, dos S. da Sifoeiro
Co. Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
MO O OT So e iai
04/02/2022 10:09 Banco do Brasil
g k j ) G332041004380239008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ETA | 04/02/2022 10:09:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
—— Data Histórico Valor ValoriRProComp. ValriOF — Quantidadecoas Valorcoa Saldocoms
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 3.993,21 1.048,350441
31/01/2022 SALDO ATUAL 4.015,73 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.993,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,52
SALDO ATUAL = 4.015,73
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48i/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA |
Conciliação Bancária y
383-6
[6.2.11.03.1402 “85 - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO €
100 - Recursos ordinários re [001.0001 - GERAL
20391-2
51.170,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20,90
Saldo do extrato bancário na data 51.149,69
ps
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20,90
59768 1/31/2022 00016211 tarifa dezembro não lançada 20,90
rá
LUCIA Hi 'RIO CASTRO COSTA
Lutacitpeha Rosa Contador
te de Gestão Financei
nã Munteipal de Finanças. CRC: 057096-02/R3 ami
ad 1 65549 Catia Cristino 2, dos S. da Sibwiss
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
EM Ap pe ris a q
Página 1 de 1
04/02/2022 10:10 Banco do Brasil
) N G332041004380239009
*.N 04/02/2022 10:10:53
s:À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEP! e
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 50.862,91 13.353,189719
31/01/2022 SALDO ATUAL 51.149,69 13.353,189719 13.353,189719
Resumo do mês RP SR
SALDO ANTERIOR 50.862,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 286,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 286,78
SALDO ATUAL = 51.149,69
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps!lautontendimento bb com briapf pj autostendimentondex him?v=2 3 ABwitemplata-2Fconeultas-2rGr I6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA [5º A:
Conciliação Bancária à do
eliz C/C 17.975-2- APLIC |
[001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data SE SE 41.645,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.645,62
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Lúcia Welepa"RoSa
Gestão Financeira :
Superintendente de de Finanças CRC: 057096-03/R3
de 5540 Cotia Cristina 9, das. da siloeins
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2022 10:23 Banco do Brasil
G332041004380239011
04/02/2022 10:23:26
É | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal : ;
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 41.412,13 10.872,048331
31/01/2022 SALDO ATUAL 41.645,62 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.412,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 233,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 233,49
SALDO ATUAL = 41.645,62
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.. Bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA |
Conciliação Bancária À
Exercício de 2022
A PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
001.0001 - GERAL
” Saldo da contabilidade nadata EESSANE CS 206.278,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 206.278,24
e
— , LUÇIA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ja úciardaçugria Rosa Contador
Superintendente de Financeira CRC: 057096-03/RJ
Secretaria Municipal de Finanças Catia Cristina 2, dos. da Silveira
Cód.: 65549 Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2022 10:23 Banco do Brasil
G332041004380239012
04/02/2022 10:23:47
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
iente E E ne E E]
Agência 3836-9 Ed
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
a sic CV VERSOES EM E O —
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 205.121,71 53.851,208109
31/01/2022 SALDO ATUAL 206.278,24 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 205.121,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.156,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.156,53
SALDO ATUAL = 206.278,24
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento. Pb-com briapf-aprautostendimentolindex htmi?v=2 3, 48%itemplete)-2Fconsultas-2EGFIG bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ão: [001.0001 - GERAL
108.145,37
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45,37
49 ,
; é
+ AUCIA Hi A; Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
ucu ; Contador
Pego de Gestão Financeira CRE: 0s7os603/R EMOS.
Secretaria Municipal dé Finanças EC cos.
Cód.: 65549 Catia Cristina , dos. da Silver;
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/02/2022 10:24 Banco do Brasil
g k . | 6332041004380239014
covemo | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | 04/02/2022 10:24:12
Cliente À
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 107.539,04 28.232,542011
31/01/2022 SALDO ATUAL 108.145,37 28.232,542011 28.232,542011
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.539,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 606,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 606,33
SALDO ATUAL = 108.145,37
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps! autostendimento bbcom brlapt-apiautostendimentofindex html?y=2.3 48%itempiate/-2F consultas -2FGFIG bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17142-5
- BB - GSU
38.001,59
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
Saldo do extrato bancário na data 37.991,14
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52228 1/31/2022 00016212 tarifa dez/21 não lançada
( va
ROGERIO COSTA
te de Gestão Financeira CRC: 0º :
e Municipal de Finanças Cotia Crissina X dos. da Silgeira
“cóu.: 65549 Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA á
PROD Dm
04/02/2022 10:24 Banco do Brasil
G332041004380239015
N 04/02/2022 10:24:49
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 | SALDO ANTERIOR 37.778,14 9.918,005936
31/01/2022 SALDO ATUAL 37.991,14 9.918,005936 9.918,005936
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.778,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 213,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 213,00
SALDO ATUAL = 37.991,14
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"tps:/utoatendimento.bb.com brlapf-ap)-autoatendimentofindexhiml?v=2.3 48itemplate/-2Fconsultas-2F GF! I6.bb 14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Ç FA
LUCIA HELENA ROSA Ro * ROGERIO CASTRO COSTA
2 piyna Kosa Contador
Luc idefbna Financeira CRC: 057096-03/R3
tar Municipal de Finanças Catia Cristina 2, dos S. da Sidoeiro
Cód.: 65549 Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
14/02/2022 15:03
Banco do Brasil
g | 337141500322514007
Ê Extrato conta corrente ; A 14/02/2022 15:02:46
Cliente - Conta atual és !
Agência 3836-9 Fj
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS á
Edo 01/2022
Lançamentos
balancete mowento Ag-origem — Lote - Histórico Documento ValorR$ Saldo
2212/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 6
18/01/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 11.801 — 16.900,00D
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
18/01/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.181.100.095.431 10,45D
Cobrança referente 18/01/2022
18/01/2022 0000 00000 85588 CP Automatico s P 70 16910450 0006
25/01/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 12501 13.050,00
237 0886 01789858720 EDUARDO ENRIQUE G
25/01/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.251.200.341.049 10,450
Cobrança referente 25/01/2022
25/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automático S P TO 13080,45C 000C
31/01/2022 0000 00000 999SALDO
0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps:!avioatendimento bb; com brapf-api autostendimentolinde.htmi?v-=2.3 48Htemplatei-2Fconsultas-25009.2 bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(0) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52,25
Saldo do extrato bancário na data 1.734,41
52,25
54916 1/31/2022 00016213 tarifa de dez/21 31,35
54916 1/31/2022 00016214 tarifa de janeiro 20,90
Lúc API Edo sa ROGERIO COSTA
Subenniendente de Gestão Financeira A >:
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549 CotiaCris Ross das
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
14/02/2022 14:11 . Banco do Brasil
G336141408134978007
14/02/2022 14:11:43
4 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 31.581,94 8.291,300280
18/01/2022 RESGATE 16.910,45 4.425,307751 3,821304856 3.865,992529
Aplicação 02/09/2021 6.108,93 1.598,651134
Aplicação 01/11/2021 6.280,04 1.643,428718
Aplicação 04/11/2021 323,78 84,730192
Aplicação 19/11/2021 2.995,95 784,011324
Aplicação 26/11/2021 1.201,75 314,486383
25/01/2022 RESGATE 13.060,45 3.413,205888 3,826446581 452,786641
Aplicação 26/11/2021 6.802,26 1.777,697257
Aplicação 13/12/2021 6.258,19 1.635,508631
31/01/2022 SALDO ATUAL 1.734,41 452,786641 452,786641
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 31.581,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 29.970,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 123,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 123,37
SALDO ATUAL = 1.734,41
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
contabilidade na data 80.261,83
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
80.261,83
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA Ré ROGÉRIO CASTRO COSTA
Lúcia Ftesena * psa Contador
Superintendente de Epil CRC: 057096-03/RJ
in
Secretaria Municipal de Cotia Cristina , dosS. da Silveiso
éd.: 65549
cód. 655
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
dm O >> em
04/02/2022 10:25 Banco do Brasil
g | G332041004380239016
Parti Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/02/2022 10:25:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 79.811,83
31/01/2022 SALDO ATUAL 80.261,83 20.953,235906 20.953,235906
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 79.811,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 450,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 450,00
SALDO ATUAL = 80.261,83
Valor da Cota nn
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"p:/autostendimento bb.com brlapf-aprautostendimentolndex htmi?v=2 3 48%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária |
Saldo da contabilidade CRER Voo 88.513,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Saldo do extrato bancário na data 87.165,24
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
s0888 1/31/2022 00016215 irrf indevidos. 1.305,96
50888 1/31/2022 00016216 tarifa indevida 42,35
a) W
LUCIA HELENA ROSA * ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia ado dpsa CRC: 057096-03/RJ
perintendente de Gestão Financanta a ,
gd Municipal de Finanças Catia Cristina 2, dos. da Silveira
Cód.: 65549 Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA
Página Ide
= Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
“ Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA- OSASCO - SP -
Pttps:// www ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
a Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$)
85.647,94 51.540,37856 86.708,94 1.061,00
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
85.647,94 51.540,37856 87.165,24 1.517,30
IOF - IRRF (R$) -
Cálculo IRRF (R$)
04/02/2022 15:10
* Banco Bradesco S/A hitps:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
rtens Valor Quantidade vor Rena Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês , e 456,30 --
IOF - IRRF (R$) - D
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. consute o ste
Fal Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Z2of2 04/02/2022 15:10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
+ é
e
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
au Rosa Contador
-úcia Pena Ros
L aa a Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3 .
a Municiel de Finanças Catia Cristino-9, dos, daSiloeira
ad.: 65549 Contadora
Gde CRO/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA ã
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A brtps:/Nvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/02/2022 - 15h09
net empresa
8 Extrato Mensal / Por Período
“
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 183.725,74 183.725,74
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/01/2022e 31/01/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ONO AOS LBA 5794523 -76.410,27 -76.410,27
LO E O 164939 18.306,01 -58.104,26
ECA EO PIRÃO 342693 23.387,81 316,45
FICEIRE CE PRTDO 370244 23.281,91 “11.434,54
Pedra e 382753 11.434,54 0,00
14/01/2022 MEME SMET UNE es 8644156 3.667,69 3.667,69
INTERNET PMN 5958001 3.667,69 0,00
31/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382753 35.373,28 35.373,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 492870 147.664,26 183.037,54
DEST Ca 4026383 -27.669,45 155.368,09
ppa ao JM 4026401 -36.337,10 119.030,99
DT Cn ros 4026403 118.996,84 34,15
TED rena RNT 4026383 «11,05 2310
TES EE 4026401 -11,05 12,05
TED INT 4026403 «11,05 1,00
Total 263.115,50 “263.114,50 1,00
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lof1 04/02/2022 15:09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA E
Conciliação Bancária SE
Cício de 2022
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(") Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.250,47
Saldo do extrato bancário na data 183.520,86
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.250,47
50889 1/31/2022 00016219 tarifa janeiro 33,15
50889 1/31/2022 00016220 irrf retido indevido 1.086,64
50889 1/31/2022 00016221 tarifas indevidas 130,68
=, á e
à)
. úcia HELEMISROSa ROGERIO CASTRO COSTA |
E intendente de Gestão Financeira '
o taia Municipal de Finanças Catia Cristo A US, da Siloeiro
cód.: 65549 Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
PM MANGARATIBA ã
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
426.090,13 262.073,22349 440.898,80
IOF -
IOF -
244.643,57 153.558,23768 259.447,81
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
181.446,56 108.514,98581 183.520,86
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
14.808,67
14.804,24
2.074,30
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.509,79
04/02/2022 15:11
19
o
19
” Banco Bradesco S/A
https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
Itens X Valor Quantidade “Valor E “Renda. o Base de.
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - jo? - 2.069,87 2.509,79
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckmações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/02/2022 15:11