materia nº 12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ofício nº 060/2022 Mangaratiba, 28 de Janeiro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Ao Lipedients
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Presidente
Senhor Presidente,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NE reco)
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Dezembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Braco Gome
Secretária Municipal de Saúde + Portaria nº 1370/19

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA /
Balancete de Verificação
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
re
1144
14444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.11.1.102 Conta Única
14111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
1.1,1.1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
1.1.1,1.1,5003 Fundos de Investimento
11,1,1.1,50.99 Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
143
1134
11,344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação
1.1.3.1.102 Suprimento de Fundos
11,3.1,1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos
Almoxarifado — Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
1.2.1,2.1.05.05
1.23
1.231
12311
1.23.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas.
1.2.3,1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1231105 '
1.2.3.1.1,05.01
1.2.31.1.99
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1.2.3.2
12321
1.2.321.06
1.23.2.1.0601
244144 Pessoal a Pagar - Consolidação
24111.01 Pessoal a Pagar
2111.1.01,01 Salários, Remunerações e Benefícios
Benefícios Previdenciários a Pagar
Benefícios Previdenciários a Pagar — Consolidação
Benefícios Previdenciários a Pagar
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Consolidação
(F)
Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
218810104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
2.1.88.1.01,08 Iss
21.88.1.01.99
2188.103
21.8.8.1.03.01
GeoSIAP - PM.MANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2021
| OVIMENTAÇ.
TÍTULOS c IND o MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
Outras Obrigações a Curto Prazo 29.012,00
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 29.012,00
Indenizações e Restituições 29.012,00]
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) , 29.012,00]
Resultados Acumulados ; :
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
3144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS a 2.611.114,32
31111 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — R 2.611.114,32
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 2.611.114,32]
0,00)
31.1.1.1,01,01 Vencimentos e Salários 2611.114,32 0,00
3.1.1,1.1.01,22 13º Salário 0,00] 0,00
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 758. 2.941.364,84 0,00
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — ! 2.941.364,84 0,00
Consolidação :
3.1.1.2.1,01 a Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS É 2.941.364,84] 0,00
3,1,1,2.1.01.01 Vencimentos e Salários
2.941.364,84]
31.1.2.1,01.22 13º Salário 0,00]
3.1.2 Encargos Patronais A 230.292,99
31.21 Encargos Patronais - RPPS 288.4 230.292,99
31.212 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS Z 230.292,99)
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS K 230.292,99
31.22 Encargos Patronais - RGPS 0,00
31.221 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 0,00]
3.1.22.1.01 Contribuições Previdenciárias — INSS K by 0,00
31.22.1.99 0,00
329 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.2.9.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
32.991 Outros Benefícios Previdenciários e Assistei
3.31 12.611,73 D 4.000,00
3314 Consumo de Material 12.611,73D 4.000,00)
33111 Consumo de Material - Consolidação 12.611,73D 4.000,00]
33.1,1.1.99 Outros Materiais de Consumo 12611,73D 4.000,00)
3.3.2 Serviços 5.790.893,98 D 3.951.203,44,
3322 Serviços Terceiros - Pessoa Física 558.651,94 D 50.886,54
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação 558.651,94 D 50.886,54,
23.22.1.21 Locações 507.765,40 D 50.886,54
221.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 50.886,54 D 0,00]
3.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 5.232.242,04 D 3.900.316,90
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 5.232.242,04 D 3.900.316,90)
Comunicação 547,08 D 0,00
Manutenção e Conservação 37.775,70D 0,00
3323.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 14.660,32 D 3.031,49]
3323109. Serviços de Alimentação 2.944.577,42 D 704.000,00]
33.2.3.1.10 Locações 237.522,16 D]
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11.650,91 D
33.23.1.12 Serviços de Transporte 183.378,29 D
3323.1.32 Serviços Bancários 11.672,70D
33.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica , ”
Juros e Encargos de Mora R
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
34231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços —
Consolidação
3423101 Juros de Mora
34.23.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.4.2.5 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias
34253 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS
União
319.226,87 D|
319.226,67 D|
SALDO
FINAL
28.512,00 C
28.51200C
28.512,00C
28.512,00 C
5.422.879,60 D
5.311.094,23 D
5.311.094,23 D
111.785,37 D
111.785,37 D
“71.340.302,73 D]
65.089.933,38 D
43.389.943,68 D
43.389.943,68 D
43.389.943,68 D
41.929.393,31 D
1.460.550,37 D
21.699.989,70 D
21.699.989,70 D|
21.699.989,70 D
21.634.048,46 D
65.941,24D
8.250.369,35 D
1.519.093,23 D
1.519.093,23 D
1.519.09323 D
4.731.276,12D
4731.278,12D
4.512.139,42 D
16.611,73 D
16.611,73D
16.611,73D
9.742.097,42 D|
609.538,48 D
609.538,48 D
558.651,94 D]
50.886,54 D|
9.132.558,94 D
9.132.558,94 D
547,08 D
37.775,70D
17.691,81D)
3.648.577,42D
237.522,16D
12.629,88 D
206.131,97 D
14836,15D
4.956.846,77 D
308.089,56 D
308.089,56 D
20.000,48 D
20.000,46 D
1.296,25 D
1.296,25 D
1.296,25 D
1.296,25 D)
— 348238870
348.238,67 D
348.238,67 D
GeoSIAP-PMMANGARATIBA 1 > ——>—SNTES
“&as: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação [
| ) Exercício de 2021
Filtro: Período: Dezembro/2021 : 4
TÍTULOS IN SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
226,67 D 29.012,00) [00] 348.238,67 D
07,73 C
56.511.321,68 C
45112 id 56.511.321,68 C
4,5.1,1.2.02 56.511.321,68 C
4.5.2
4.521
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 182, Í 13651.674,58 C
nião
4521307 Transferências de Recursos do SUS 11.182837,39C 468.837, 13651.674,58 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 14.910.477,66C]
4521406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 1491047786 C
Repasse Fundo a Fundo
45.24 Outras Transferências 200.303,01 C
45244 :
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
5221101
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5221201 Crédito Adicional - Suplementar
52213 Dotação Adicional por Fonte
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior
5221302
5221303
5221399 hi ; 851. 7.434.905,40]
52219 j ; 10.551.112.87
5221901
522190101
522190109 Ê
5221.9.04 4401716832 C
5229 105.615.579,24 D A 509. 110.132.481,37 D]
291 .580,6 : ; 13.152.241,84 D
291,01 Pré-Empenhos Emitidos Ê é 31.304.321,64 D
5229108 Anulação de Pré-Empenho 809. 18.152079,80C
52292 Empenhos por Emissão
5229201
522920101
522920103
sie reter gi
* 3.090.408,91
5.738.293,91 D 3.696.408,51
26.959.372,95 C 0,00
Disponibilidades de Crédito 103.684.244,25 C] 44.155.908,05 41.151.947,67
62211 Crédito Disponível ; 8.421.473,98 C 18.577.079,22 1.320.966,29
62212 Crédito Indisponível 3.334.771,89 C 807.238,60 7.150,00
6221202 Credito Pre-Empenhado 3.334771,89C 807.238,60 7.150,00)
62213 Crédito Utilizado 91.927.998,38 C 24.771.590,23 29.823.831,38
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 10.929.884,57 C 16.244.896,80 801881635] 2703804,12C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar é 1.184.206,09 C. 8.526.693,43) 1327832160] 5915.834,26C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 79.833907,72C 0,00 8.526.693,43
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 25.878. 095.730,96] 110.132.481,37
GEOSAP-PHMANGARATIBAD DD > >> >>> >—>—— am Página 3 de 5
“ee: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA [5
Balancete de Verificação Í
Exercício de 2021
Filtro: Período: Dezembro/2021
TituLos o MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DÉBITO A CRÉDITO
271.899,58 13,152.241,84 C
7.150,00)
264.749,58)
29.823.831,38
62291 Despesa Pre-Empenhada
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados
62292 Emissao de Empenho
6229201 Empenhos por Nota de Empenho
6229.201.01 Empenhos a Liquidar
6.2.2.9.201.03 Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
744
7443
74134
74131.02
71.1.3,1.03
712
74.23
71.231
71.2.3.1,01
71.231.02
7123103,
71231.04 Contratos de Fornecimento de Bens
7.21
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 108.846.810,14 D
72112 Recursos Vinculados 96.618.991,43D . 107.142.672,25D
72113 Recursos Extraorçamentários 2274 405.: 13.333.131,04 D
7.22 Programação Financeira
7.221 Cronograma Mensal de Desembolso 10.551.112,87
72211 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 10.551.112,87
7.2211,01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 10.551.112,87
7.2211.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
7.2211.01,02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
*21.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
21.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 56.511.321,68 D
Financeiras a Receber
7.2211.0201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
7.221.1,0202 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber — Adicional
32.998.888,21 D
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
46.283,70C|
7.591.281,19 C
Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 7.591.281,19 C
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19C ! A 7.591.281,19C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 6.637.733,18 C
81.1.3.1.0201 Em Execução 25 6.637.733,18 C 6.637.733,18 C|
8.1.,1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 953.548,01 C
8.1.1.3.1.0301 Em Execução 953.548,01 C 953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 531.560,27 30.780.595,76 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 30.654.972,51 C 405. 2 53. 30.780.595,76 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 5
Cmt FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2021
SALDO SALDO
INICIAL FINAL
30.780.595,76 C
19.000,00 €
19.000,00 C
11.123.868,50 C
6.936.379,93 C
Executados 3.940.791,11 C 4.187.488,57 C
Contratos de Aluguéis 359.000,00 C A 359.000,00 C
102.100,00 C 500, 79.600,00 C
279.400,00
19.278.727,26C
18.257.157,86C
81.23.1,01.01
8.123.102 Contratos de Serviços
81.23.1,0201 A Executar
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício à 256, 12.024.830,09 D
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 10.984.620,62 C . 244.896, ã 2.758.540,17 C
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 10.984.620,62 C 244.1 018.4 2.758.540,17 C
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 19.148.489,03 C à ; 24.342.281,14C
Liquidação e Entradas Compensatórias i
Comprometida por Liquidação 7.861.325,99 C 713, ; 12.612.934,16C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Consignações/Retenções 11.284.503,67 C 269, P E un 728.509,21 C
821.1.303 Comprometida por Entradas Compensatórias 659,37 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
8.22 Execução da Programação Financôira
8.2.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 160.195.565,
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 160.195.565,93 C
8221.101 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
8221.1.0101 Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentária:
Utilizar
822.1.1,01.02 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - » 95.262.770,27 C .966,: 99.514.922,82 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 56.511:321,68 C 6.827.272,31 6.827.272,31 56.511.321,68 C
Financeiras a Receber '
822.1.1.0201 R 0,00 6.827.272,31 0,00) 6.827.27231D
822110202 » 56.511.321,68 C 6.827.272,31 63,338.593,99 C
891.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado
21.805.015,03
13278.321,60 5.915.834,26 C
Empenhos Liquidados e Pagos ; , . 86.376.101,15C
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado . , 15.500,00 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios ; 10.976.004,13 C
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Cancelado
RESUMO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5
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SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala a e manra, Nedinvaçães e e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. comi o at
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/01/2022 10:15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA E ck
Boletim de Caixa ! 4 ]
Exercício de 2021
Data: 01/12/2021 a 31/12/2021 tiras ã
Receitas Orçamentárias 3.703.602,82 Despesas Orçamentárias 8.568.909,67
Transferências Recebidas 6.827.272,31 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.105.312,33 Despesas Extra Orçamentárias 830.960,43
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 20,00
ai ISS
Total das Receitas 36.187,46 Total dos Pagamentos 9.399.890,10
Retiradas Bancárias 10.135.104,57 Depósitos Bancários 12.371.401,93
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 21.771.292,03 Total do Caixa da Despesa 21.771.292,03
Receitas Acumuladas Anterior 95.698.513,34 Pagamentos Acumulados Anterior 96.211.970,25
Receitas do Período 11.636.187,46 Pagamentos do Período 9.399.890,10
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Total das Receitas 107.334.700,80 Total dos Pagamentos 105.611.860,35
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80 Saldo na Data 14.871.137,25
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80 Bancos 14.871.137,25
Total do Balancete da Receita 120.482.997,60 Total do Balancete da Despesa 120.482.997,60
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior [Depósitos ]Rctiradas —Tatual —— Tpendente 1]
CONTAS BANCÁRIAS 12.634,839,89 12.371.401,93 10.135.104,57 14.871,137,25 0,00 15.871,137,25
100 - Recursos ordinários 1212648197 9.892.274,38 9.230.104,57 12.788.651,78 0,00 12,788.651,78
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1212648197 9.692.274,38 9.230.104,57 12788.651,78 2,00 12.788.651,78
SO869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1111.1419 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
SO874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 IRRR RR) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1,1.50,03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic SISPRENATAL/10049-8
SO903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ L1,1.1.1,19 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de LILIA 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant.Unidades LLLLLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr. pólos da L41,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 3,00
Acad. Saúde
S0938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 ER 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E
54704 001/3836-0/16356-2 8,00 Brasil-FNSConvenente 11 - 1.1,1.1.1.50,03 329.126,53 1.928,19 0,00 331.054,72 0,00
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do BrasilFNSCONVENENTE/16.619-7 L11,1,1.19 0,00 0,00 2,00 0,00 0,09
53265 001/3836-0/16619-7 Bo 1,1.1.1,1.50.03 244.974,43 1.435,19 0,00 246.409,62 0,00 246.409,62
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 393.092,77 2.302,94 0,00 395.395,71 0,00 395.395,71
176419
03880 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasi - Conta de 1.1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
“3471 001/3836-9/10049.8 Banco do Brasil Conta Apli.SISPRENATAL/ LULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
10049-8
43504 001/3836-9/13264-0 8.40 Brasil- Implant. Unidados Básicas do 1114110 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant Unidades LLLIIIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
13503 001/3836:9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr. pólos da L11,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1,1.1.1.19 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9.00
Acad
60265 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 11, 1.1.1.19 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 0.03 1.206.675,37 1.197.402,47 1.047.549,13 1.356.528,71 q.00 1.356.528,71
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60270 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST ERR RENO) 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00
SUS/19489-1
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa |
N E NA Exercício de 2021
Data: 01/12/2021 a 31/12/2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
——Tanterior — |Depósitos |Retiradas.
60271 001/3836:9/19489-1 o cdi BRAST» AIC. PAS INVEST 1.1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2945 001/3836-9/19489-1 Ea som nica - FMS INVEST SUS/38369 1.1,1.1.1.19 1.367.849,23 8.013,56 0,00 1.375.862,79 0,00 1.375.862,79
62944 001/3836-9/194891-0 8, do Bras - AS INVEST SUS/ORD6 - PRRRERO) 0,00 0,00 0,00 2,00 000 0,00
194891
4351 104/887-0/624001-4 Caixa Economica « AF.8. PRERERT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - ALF.8, 1119 97814 0,00 0,00 97811 0,00 E
“9518 104/887-0/624002-2 Caba Economica - Aplicação A.T.B. 150.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.8, Aplicação 1.50.03 oo 0,00 0,00 01 0,00 om
4728 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-01624003-0 Caixa Econ. -Aplk,FNSBLGES/624,003-0 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0624003-0 Cab Econ -FNSBLGES/624,003-0 11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SONO 104]887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624,003-0 Aplic 1.50.03 8957212 490,81 0,00 90.062,93 0,00 90.062,93
50951 104/887-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 11,1.1,1.50,03 14,79 0,00 0,00 E) 0,00 1479
43513 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC LLLLIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JISI9 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887:0/624004-9 Caixa Econômica - MAC LLL1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1,1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
50947 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
50952 104/887-0/624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 11.1.1.1.50.03 8.446,67 15,51 5.616,85 2.845,33 0,00 2.845,33
43525 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV LALLLI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV PRRRER 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 000
43526 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV 1.1/1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-01624006-:8 Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV 1.1,1.1.1,50.03 78.206,50 345,05 0,00 78.551,55 0,00 78.551,55
51287 104/887-0/624009-0 Cabea Econ.--Estrut Rede Serv. Atenção 1,1.1,1,1.50.03 118.454,37 649,07 0,00 119.103,44 0,00 119.103,44
Bás Saúde Aplic
51547 104/887-0/624010-3 Cabe Econ.-Estrut.Unid. Atenção Espec.em PERRERU 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Saúde
51548 104/887-0/624010-3 Cata Eooa: Estr Uj0,06 Monção Espec | 11:111,50/08 114.870,15 629,44 0,00 115.500,19 0,00 115.500,19
5640 104/887-0/624024-3 caca FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1,1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00
56441 104/887-0/624024-3 ani ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1,1.1.1.50.03 42.356,03 232,10 0,00 42.588,13 0,00 «2.588,13
4:3- Ap.
5777 104]887-01624035-9 cer- prsage CUSTEIO AÇÕE E SERV. PRERERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
PUBL. C/C 624035-9
S773 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. LLLLLIS 7.442,59 «0,78 0,00 7.483,37 0,00 7.483,37
PUBL.APLIC C/C 624035-9
STS 104/887-010624037-5 CEF - INVEST SUS, C/C 0624037-5 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
57726 — 104]887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50.03 2.572.784,59 14.097,70 0,00 2.586.882,29 0,00 2.586.882,29
50949 104]887-0/6240001-4 Cabxa Economia - A.F.8. Aplic 1.11.1.1.50.03 161.106,30 882,79 0,00 161.989,09 aco 161.989,09
S6461 237]886-0/816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50,03 29.490,19 1.406.545,73 1.406.396,09 29.639,83 0,00 29.639,83
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1,1,19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
50933 237/886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 PRRRRRU 0,84 0,00 0,00 084 0,00
50956 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0851 237]886-9/660:2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,1,1.1.1,19 292.356,80 0,00 292.356,80 0,00 0,00 0,00
S6460 237/886-9/660:2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,1.1.1.1.50.03 396.184,12 2.852.071,22 2.70.38,49 470.516,85 0,00 470.516,85
APLIC
50853 237/886-9/816-8 BRADESCO - RT/816-8 LLLLIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 100
43423 237/886:9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237/886.9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 237/886-96677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50857 237]886:916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação “27071 2.863.525,60 2.863.789,05 42.444,26 0,00 42.444,26
“9505 237/886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13508 237]886:9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
S0937 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 LLLLLIS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1,1,1.50,03 1.582.777,38 6.881,00 505.949,18 1.083.709,20 0,00 1.083,709,20
43500 237/886:9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL LILLAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237/886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237]886:9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1,1.50.03 1.023.091,10 97.911,57 0,00 1.121.002,67 0,00 1.121,002,67
“3501 237/886-9/10081-1 io - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 PRRRRRO] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237/886-9/10081-1 Bradesco - Rend Aplic, AFB 11,1.1,1.50.03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237]886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL /10.081-1 APLIC 1,1,1.1.1.50.03 318.893,52 1.737,94 0,00 320.631,46 0,00 20.631,46
43510 237/886:9/10991-6 Bradesco « Insumos para diabetes 0,00 0,00 0.00 d.00 a,00 0.00
43523 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237]886-9/10991-6 Bradesco - Rend.Aplc.Insumos p/Diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/886-9/10991-6 Bradaco - Insumos par Dib /1090I6 1411:11:19 216.300,91 364.507,90 280.168,00 300.640,81 0,00 300.640,81
62946 237]886-9/19044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 149 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237]886:9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação FRRRRR 1.321.754,54 7.039,19 50.538,98 1.278.254,75 0,00 1278,25425
60194 237]886:9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Primã1,1,1.1,1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Saúde-Co Financiamento
0195 237/886-9/24016:8 Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim. 1,1.1.1.1.50,03 166.221,44 1.063.588,63 0,00 1.229.810,07
Saúde-Co Financiamento Aplic
Boletim de Caixa
Anterior
135 - Royalties - Destinados à saúde 9,00
001,0001 - GERAL 0,00
62949 001/3836:9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 0,00
62950 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1,1.1.50.99 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 508.357,92
300,0023 - PAB 508.357,92
62948 103/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Apli - c/c 62409383 1.1.1,1.1.50.99 508.357,92
300.2105 - PAB Fixo 0,00
62947 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 62409.
a
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Depósitos
0,00 9,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
2.479.127,55 905.000,00
2.479.127,55 905.000,00
2.479.127,55 905.000,00
9,00 9,00
0,00
10.135.104,57
Exercício de 2021
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,00
2.082.485,47 0,00 2.082.485,47
2.082.485,47 0,00 2.082.485,47
2.082.485,47 0,00 2.08,
0,00 0,00
14.871.137,25
ms: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário .
s
|
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Data Documento 'Docto. Especificação Movimento Saldo |
Saldo Anterior 1.023.091,10
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.600,57 1.028.691,67
Lançamento: 00004710/2021 - Receita: 000842/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 92.310,00 1.121.001,67
Lançamento: 00004725/2021 - Receita: 000857/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA CO FINANCEIRO
30/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 1,00 1.121.002,67
Lançamento: 00004732/2021 - Movimento Bancário: 000117/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
Total dos Depósitos: 97.911,57 Total das Retiradas: 0,00
mp ee
jina 1
SEMSMMBADA DD e
Sae. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA PAS
Exercício de 2021
10080-3
radesco - € FINANCIAM
Saldo da contabilidade na data ; 1.121.002,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o,uo
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 58,24
Saldo do extrato bancário na data 1.120.904,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 1/29/2021 00003958 98,24
DT À
LUCIA Rosa ARI RICARDO NUNES
f cia, o Contador
superintendente de nação CRC: 0561910-8/RI
Municipal
Seoeaç Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - |
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/01/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Cota em: 30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: +0,55%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 945.880,47 611.388,55006 1.022.992,86 77.112,39 me
IOF - IRRF (R$) -
Total de Es .
Aplicaçõ 92.311,00 54.884,60238
IOF - IRRF (R$) -
Total de E N K = e
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E 1! . E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- ai
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão N 2 e se mm
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.038.191,47 666.273,15244 1.120.904,43 82.712,96 -
IOF - IRRF (R$) -
Tof2
05/01/2022 10:is
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004718/2021
161.106,30
882,79 161.989,09
- Receita: 000850/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 882,79 Total das Retiradas: 0,00
GMR
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 6240001-4
200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data 161.989,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 161.989,09
aos, Do
LUCIA HELENA ROSA Ê ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
"ucia Helena Rosa CRC: 0561910-8/RJ
04/01/2022 16:41
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
N
INome da Agência Código Operação issão NFS
!aNGRA DOS REIS, RJ | 0887 0055 04/01/2022 em
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
l 0,5480 2,3850 2,3850 6,092837 6,126223
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
INome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 161.106,30C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 882,79C
IRRF 0,00
or 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 161.989,09C
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
informações ao Cotista
e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
cionam.
to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
exrratos,
zado(a) Cotista, compareça à sua
Su endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC:
indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: ndereço Eletrônico:
| 0800 725 7474 | hitos://www1 caixa. gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br ]
agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Exercício de 2021
a: 50950 Iconta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B Aplic;
ação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[c/c: 104 | 887-0 | 624002-2 - Mi
gracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,01
GPMM DD
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA £» 5 j |
É Conciliação Bancária N AA!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,01
; —————»
HELENA ROSA ART RICARDO NUNES .
cite e na "ROSA Contador
EMA ão Financeira CRC: 0561910-8/R3
e Finanças
a
5549
MAMBO aaa
04/01/2022 16:42 CAIXA - Extrato de Fundos
Nome da Agência Código Operação Emissão N
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/01/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
l 0,5480 2,3850 2,3850 ] 86,092837 6,126223
Administradora
INome indereço 'NPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal Es - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Inome PF/CNPJ. Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2
iAnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
1") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ezacdo(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
u endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
qa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 ) , t f
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
leje: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migr
acao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
£onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 89.572,12
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 490,81 90.062,93
Lançamento: 00004717/2021 - Receita: 0008492021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 490,81 Total das Retiradas: 0,00
e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
624003-0
- Caixa Econ.-FNSBL =p ie Sea
ESOURO - RT
90.062,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 90.062,93
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesourei Contador
Lúcia He elena Rosa CRC: 0561910-8/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cáa.: 65549
== am
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil- FNSCONVENENTE- Aplicação,
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
de 2021
O
[16.|C/C: 00Í | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 244.974,43
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.435,19 246.409,62
Lançamento: 00004701/2021 - Receita: 000833/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
CRE e
I dos Depósitos: 1.435,19 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA É ,
Conciliação Bancária h3
246.409,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 246.409,62
) =>)
. LUCIA HELENA ROSA /* +7 ARI gas NUNES
Lit « Tesoureira : Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/01/2022 16:27 Banco do Brasil
ps: aulostendimento?.bb.com br/apf-api-autostendimentalindex.html?v=2 3.3 &itemplate-2Fconsultas-2FGFIG bb
g ! EA. G334041624696415006
a | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal [= o ) ; 04/01/2022 16:27:40
Cliente Aa
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorosta Saldo colas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 244.974,43 64.690,643121
31/12/2021 SALDO ATUAL 248.409,62 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 244.974,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.435,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.435,19
SALDO ATUAL = 246.409,62
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 25148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
E h 5 / Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 * +
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv,Ate
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
nção Bás.|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 118.454,37
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 649,07 119.103,44
Lançamento: 00004715/2021 - Receita: 000847/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 649,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |Z b b
Rerie Conciliação Bancária , 8)
Ur)
7
Conciliação Bancária em 31/12/2021
na data 119.103,44
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 119.103,44
ICARDO NUNES
conspira am
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/RJ
Secretaria Municipal e Finanças
cód.: 65549
e rar
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/01/2022 16:40 CAIXA - Extrato de Fundos fa
Extrato Fundo de Investimento, REZA
Para simples verificação | ; D)
RJ
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 l 2,3850 l 2,3850 JL 6,092837 Jl 6,126223
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação E
Históri Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 118.454,37C 19.441 iara
Aplicações 0,00 o saao
Resgates 0,00 A
Rendimento Bruto no Mês 649,07C
IRRF 0,00
IOF a
Beto Sto 119.103,44C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
0800 726 0101 sia Eoeiat 12624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 |h
vês FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 3
! : Razão Bancário : dr
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Eco!
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
0.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.e;
1|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 114.870,75
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 629,44 115.500,19
Lançamento: 00004716/2021 - Receita: 000848/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 629,44 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 1
Exercício de 2021
URSOS DO TESOURO - RT
115.500,19
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 115.500,19
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
És Tróvém a Rosa Contador
Lúcia Ro: CRC: 0561910-8/R3
Superintendente de Gestão Financeira
ocréni Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de
PM MANGARATIBA
04/01/2022 16:41 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação |
lome da Agência ic lissão N
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/01/2022
undo J do Fundo das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 2,3850 Jl 2,3850 I 6,092837 ] 6,126223
Administradora
lome PJ da Administradora
ixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
J
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 114.870,75C 18.853,409088
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 629,44C
IRRF 0,00
IOF o
Taxa de Saída |
Saldo Bruto” 115.500,19C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito” ,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
C:
0800 726 0101
indereço para
São
Ouvidoria: d :
0800 725 7474 | https://www1.caixa.g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 54704 |Conta: 6.2.11.03.1330 - B.tlo Brasil-FNSConvene
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2021
: 65
Es
nte II - Aplic./1635/|C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
: : Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior : 329.126,53
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.928,16 331.054,69
Lançamento: 00004700/2021.- Receita: 000832/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
31/12/2021 DEPOSITO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
À 0,03 331.054,72
Lançamento: 00004727/2021 - Receita: 000858/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 1.928,19 Total das Retiradas: 0,00
—r—VríJWVr—wr—wr—wW———>————————————————————————————————— Rami
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação Bancária em 31/12/2021
Banco: 001 Agê 3836-0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 331.054,72
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
f Contador
Tesoureira“, -
x CRC: 0561910-8/RJ
e —e
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
04/01/2022 16:27 Banco do Brasil
g k G334041624696415005
a | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal z ' | 04/01/2022 16:26:57
Pa:
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE d
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 329.126,53 86.912,772187
31/12/2021 SALDO ATUAL 331.054,72 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 329.126,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.928,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.928,19
SALDO ATUAL = 331.054,72
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 25148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.31%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 57731 |Cont
a: 6.2.02.00.1216'- CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE|C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.442,59
30/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “0,78 7.483,37
Lançamento: 00004721/2021 - Receita: 000853/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
—————>——— [1
Total dos Depósitos: 40,78 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não tocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 7.483,37
IVA O» SS
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
04/01/2022 18:42 CAIXA - Extrato de Fundos é
bs! )
“& Extrato Fundo de Investimento |. Rr 19)
E" Para simples verificação 264 A
NES ger,
INome da Agência ligo Operação missão is =
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/01/2022
IFundo
u CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 2,3850 2,3850 6,092837 6,126223
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
aixa Econômica Federal
Cliente
Nome 'PF/CNPJ onta Corrente
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ E pena
Saido Anterior 7.442,59C 1.221, 1
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 40,78C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 7.483,37C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
ionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão o postagem
extracov, você contribui para preservação do meio-ambiente!
+ compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac.
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
https://www1 -caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
a: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.
lcyc: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
“Sami. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA e 5$ ]
Conciliação Bancária VZ NY E
a Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA H úfria ( sa ARI RICARDO NUNES
Gestão Financeira Contador
duperenóio Ea de Finanças CRC: 0561910-8/R
ag: 65549
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 Lad 59 JE»)
Nome do usuário: lucia helena rosa /
bradesco pata da operação: 04/01/2022 - 13h10 N& TÃO, /
net empresa AA Jets
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 1.278.811,48 1.278.811,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
To/11/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
14/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423259 39.716,23 39.717,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429557 8.579,31 48.296,54
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU OES asas ia le,06
DOCY/TED INTERNET à
Ee tas 3675883 11,05 1,00
15/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429557 2.243,44 2.244,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO si dia imo
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
otal 50.538,98 -50.538,98 1
8
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/01/2022 13:10
04/01/2022 16:41 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA ni
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 l 2,3850 2,3850 l 6,092837 I 6,126223 |]
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
- Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 89.572,12C 14.701,216157
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 490,81C€
IRRF 0,00
IOF o
Taxa de Saída y
Saldo Bruto” 90.062,93C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: dereço para
0800 726 0101 |Caixa Postal 72624, Sã
==
0800 725 7474 S: «cai
RA
me da Agência 4
NGRA DOS REIS, RJ 0887 04/01/2022 à
1m
teme: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
: Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Áplicação
c/c: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.321.754,54
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.039,19 1.328.793,73
Lançamento: 00004713/2021 - Receita: 000845/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
14/12/2021 PAGAMENTO SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) -48.284,49 1.280.509,24
Lançamento: 00004452/2021 - Pagamento: 002429/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 283/2021 - 1 || Liquidação: 1102/2021 || Valor líquido da Op:
48284,49 || Credor: "SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI” - Documento; 21.613.941/0001-70
14/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.243,44 1.278.265,80
Lançamento: 00004453/2021 - Pagamento: 002430/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1168/2021 - Única || Valor da OP: 2243,44 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
31/12/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -11,05 1.278.254,75
Lançamento: 00004734/2021 - Pagamento: 002521/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 239/2021 - 2 |] Liquidação: 1263/2021 |] Valor líquido da OP: 11,05
|| Credor: "BANCO BRADESCO S/A* - Documento: 60.746.948/0001-12
Total dos Depósitos: 7.039,19 Total das Retiradas: 50.538,98
lina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pági
=: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Mises |
EEE concitiação Bancária IA b: TAS)
Z E Exercício de 2021
Conciliação Bancária em 31/12/2021
Banco: 237 A 886-9
[ - SOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data E 1.278.254,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data 1.278.180,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
60193 1/29/2021 00003973 13,48
60193 10/8/2021 00012920 60,95
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Superintendente de Gestão Financaitá CRC: 0561910-8/RJ
Secretaria Municipal da Feet
Cos.! 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
:B
radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário / é
Administrador: BANCO BRADESCO S/A Let ya 14
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 ÇA Re)
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - NBT qevA
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/ 0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 04/01/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Cota em: 30/11/2021 - 1,6732287
o 31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: +0,55%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ntena. Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.303.712,50 789.898,06391 1.321.680,11 17.967,61 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de E = E ss Es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total da 48.847,92 30.139,06288 50.538,98 1.691,06 109,45
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . a = EN
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . » j Es =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.254.864,58 759.759,00103 1.278.180,32 23.315,74 e
IOF - IRRF (R$) -
Lof2 05/01/2022 10:16
Yanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens O Nalor Quantidade “Valor CT Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês o n - 7.039,19 109,45
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
e Tr tc
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceimentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/01/2022 10:16
Zof2
iam: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Razão Bancário 1 co) j
' EA h,
D——>———w—w—Ww -
! Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50955 |conta: 6.2.02.00.1202 - Br: abetes/10991-6|C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
adesco - Insumos para Di,
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
e Saldo Anterior 216.300,91
rá 06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.507,90 217.808,81
Lançamento: 00004707/2021 - Receita: 000839/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
09/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -280.168,00 “62.359,19
Lançamento: 00004728/2021 - Movimento Bancário: 000113/2021 (Transferência bancária)
Histórico; Transferencia contabil
09/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 363.000,00 300.640,81
Lançamento: 00004729/2021 - Movimento Bancário: 000114/2021 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
Total dos Depósitos: 364.507,90 Total das Retiradas: 280.168,00
Ê
= e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pág
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
300.640,81
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 299.600,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Gi 50955 1/29/2021 00003946 1.040,30
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
sgh Rosa Contador
Lúcia a gue CRC: 0561910-8/RI
a Municipal de Fiançãs
cod.: 65549
MMC — >>>
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
.]W][wW]W[[WWW[W[W[W[W[W[[[Www>—>——————————————————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
+0,55%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
213.829,20 128.649,84447
IOF -
82.832,00 49.434,71931
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
296.661,20 178.084,56378
IOF -
Valor
em (R$)
215.260,61
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
299.600,51
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.431,41
2.939,31
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/01/2022 10:14
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Tráiis: Valor Quantidade Kad * i Valor E Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - -, 1.507,90 -—-
IRRF (R$) -
IOF -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
DR O O nn
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. Fitas
nosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/01/2022 10:1
t
' «mes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
; Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
E Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194/C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior à 1.206.675,37
02/12/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -3.942,75 1.202.732,62
Lançamento: 00004380/2021 - Pagamento: 002357/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 172/2021 - 4 || Liquidação: 674/2021 || Valor líquido da OP:
3942,75 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
02/12/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -384,26 1.202.348,36
Lançamento: 00004381/2021 - Pagamento: 002358/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 261/2021 - 1 || Liquidação: 675/2021 | Valor líquido da OP: 384,26
|| Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
02/12/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 1.199.848,36
Lançamento: 00004382/2021 - Pagamento: 002359/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 355/2021 - 1 || Liquidação: 1064/2021 || Valor líquido da OP:
2500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
02/12/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 1.199.348,36
Lançamento: 00004383/2021 - Pagamento: 002360/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 345/2021 - 1 |] Liquidação: 1065/2021 || Valor liquido da OP:
500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
02/12/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -4.582,30 1.194.766,06
Lançamento: 00004387/2021 - Pagamento: 002364/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 334/2021 - 1 || Liquidação: 1070/2021 || Valor liquido da OP:
4582,30 || Credor: "FAST RIO COM.E DISTRIB, LTDA - EPP” - Documento: 21.766.049/0001-20
02/12/2021 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -442,17 1.194.323,89
Lançamento: 00004697/2021 - Pagamento: 002519/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 806/2021 - Única || Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
06/12/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB, LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -27.122,66 1.167.201,23
Lançamento: 00004406/2021 - Pagamento: 002383/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 334/2021 - 2 || Liquidação: 1081/2021 || Valor líquido da OP:
27122,66 || Credor; "FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP” - Documento: 21.766.049/0001-20
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.781,51 1.173.982,74
Lançamento: 00004702/2021 - Receita: 000934/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
08/12/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4,327,01 1.169.655,73
Lançamento: 00004415/2021 - Pagamento: 002392/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 261/2021 - 4 || Liquidação: 1057/2021 || Valor liquido da OP:
4327,01 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA” - Documento: 021.652.787-24
08/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -442,17 1.169.213,56
Lançamento: 00004416/2021 - Pagamento: 002393/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1101/2021 - Única |] Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA
pe MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
v8/12/2021 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) -20,00 1.169.193,56
Lançamento: 00004417/2021 - Pagamento: 002394/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 278/2020 - 5 || Liquidação: 1029/2020 || Valor líquido da OP: 20,00 t
|| Credor: "RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA” - Documento: 40.265.506/0001-47 é
09/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 280.168,00 1.949.361,56
Lançamento; 00004728/2021 - Movimento Bancário: 000113/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
09/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -363.000,00 1.086.361,56
4 Lançamento: 00004729/2021 - Movimento Bancário: 000114/2021 (Transferência bancária)
dê Histórico: transferencia contabil
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -250,34 1.086.111,22
Lançamento; 00004420/2021 - Pagamento: 002397/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1108/2021 - Única || Valor da OP: 250,34 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “10.707,61 1.075.403,61
Lançamento: 00004421/2021 - Pagamento: 002398/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1110/2021 - Única || Valor da OP: 10707,61 || Credor: "PREFEITURA ..
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.184,78 1.071.218,83
Lançamento: 00004422/2021 - Pagamento: 002399/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1114/2021 - Única || Valor da OP: 4184,78 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.635,99 1.063.582,84
Lançamento: 00004423/2021 - Pagamento: 002400/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1119/2021 - Única || Valor da OP: 7635,99 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
pd À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
A) Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 N
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO S
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -434,78
Lançamento: 00004424/2021 - Pagamento: 002401/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1121/2021 - Única |] Valor da OP: 434,78 IÍ Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 2812
1.063.148,06
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.489,39 1.060.658,67
Lançamento: 00004425/2021 - Pagamento: 002402/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1124/2021 - Única || Valor da OP: 2489,39 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.931,51 1.052.727,16
Lançamento: 00004426/2021 - Pagamento: 002403/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1129/2021 - Única || Valor da OP; 7931,51 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
13/12/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 1.050.227,16
Lançamento: 00004433/2021 - Pagamento: 002410/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 355/2021 - 2 [| Liquidação: 1122/2021 |] Valor liquido da OP:
2500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
Mm
12/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 1.049.727,16
Lançamento: 00004434/2021 - Pagamento: 002411/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 345/2021 - 2 || Liquidação: 1123/2021 || Valor líquido da OP:
E 500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
13/12/2021 + PAGAMENTO GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) -51.500,00 998.227,16
Lançamento: 00004435/2021 - Pagamento: 002412/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 332/2021 - 1 || Liquidação: 1096/2021 || Valor líquido da OP:
51500,00 || Credor: "GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI" - Documento:
07.309.478/0001-47
15/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 905.000,00 1.903.227,16
Lançamento: 00004581/2021 - Movimento Bancário: 000112/2021 (Transferência bancária)
Histórico: TRANSFERENCIA CONTABIL
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “63.096,55 1.840.130,61
Lançamento: 00004524/2021 - Pagamento: 002458/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 794/2021 - Única || Valor da OP: 63096,55 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -163.637,34 1.676.493,27
Lançamento: 00004529/2021 - Pagamento: 002463/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 2 || Liquidação: 1147/2021 || Valor líquido da OP:
163637,34 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.129,46 1.674.363,81
Lançamento: 00004530/2021 - Pagamento: 002464/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1196/2021 - Única || Valor da OP: 2129,46 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
«2/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) *30.292,46 1.644.071,35
Lançamento: 00004531/2021 - Pagamento: 002465/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1197/2021 - Única |] Valor da OP: 30292,46 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -54,030,02 1.590.041,33
Lançamento: 00004534/2021 - Pagamento: 002468/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 1 || Liquidação: 1146/2021 |] Valor líquido da OP:
54030,02 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “78,67 1.589.962,66
Lançamento: 00004535/2021 - Pagamento: 002469/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1195/2021 - Única || Valor da OP: 78,67 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -7177,08 1.582.785,58
Lançamento: 00004542/2021 - Pagamento: 002476/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 4 || Liquidação: 1160/2021 || Valor líquido da OP:
7177,08 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12,349,225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.219,54 1.581.566,04
Lançamento: 00004547/2021 - Pagamento: 002481/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1215/2021 - Única || Valor da OP: 1219,54 || Credor; "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -202.967,43 1.378.598,61
Lançamento: 00004548/2021 - Pagamento: 002482/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 3 || Liquidação: 1152/2021 || Valor líquido da OP:
202967,43 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349,225/0001-37
TESAP-PMMANGARATIA”—— >>>.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data * | Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
20/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 1.378.156,44
Lançamento: 00004621/2021 - Pagamento: 002500/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1174/2021 - Única |] Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
20/12/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.327,01
Lançamento: 00004622/2021 - Pagamento: 002501/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 261/2021 - 5 |] Liquidação: 1114/2021 || Valor líquido da OP;
4327,01 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
1.373.829,43
28/12/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) “7.896,87 1.365.932,56
Lançamento: 00004675/2021 - Pagamento: 002507/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 65/2021 - 7 || Liquidação: 1141/2021 || Valor líquido da OP:
7896,87 || Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60
28/12/2021 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -161,98 1.365.770,58
Lançamento: 00004676/2021 - Pagamento: 002508/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1184/2021 - Única || Valor da OP: 161,98 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
"112/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -6.967,83 1.358.802,75
Lançamento: 00004678/2021 - Pagamento: 002509/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 65/2021 - 8 || Liquidação: 1142/2021 || Valor líquido da OP:
6967,83 || Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60
28/12/2021 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -142,92 1.358.659,83
Lançamento: 00004679/2021 - Pagamento: 002510/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1185/2021 - Única | Valor da OP: 142,92 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
28/12/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 7.431,42 1.351.228,41
Lançamento: 00004680/2021 - Pagamento: 002511/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 65/2021 - 9 [| Liquidação: 1143/2021 || Valor líquido da OP:
7431,42 || Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60
28/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -152,66 1.351.075,75
Lançamento: 000046€1/2021 - Pagamento: 002512/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1186/2021 - Única || Valor da OP: 152,66 | Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
29/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.452,96 1.356.528,71
Lançamento: 00004744/2021 - Receita: 000861/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: Insentivo Financeiro Federal de Custeio p/ Fortalecimento do acesso as ações de saude
Total dos Depósitos: 1.197.402,47 Total das Retiradas: 1.047.549,13
SESUP-PAMANAUBA >>>>>>——smas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
1.356.528,71
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5.642,15
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34.227,83
Saldo do extrato bancário na data 1.327.943,03
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5.642,15
60269 12/2/2021 00015321 ted orlanda dalperio devolvida 4.327,01
60269 12/17/2021 00015236 13 ALCEBIADES 616,67
60269 12/17/2021 00015237 13 MILANA MATIAS 616,67
60269 12/31/2021 00015474 81,80
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34.227,83
60269 12/17/2021 00015238 13 MAC 4.598,96
60269 12/17/2021 00015239 13 MAC 18.104,41
60269 12/17/2021 00015240 PREVI 13 MAC 1132735
60269 12/17/2021 00015446 pensão paga indevida no custeio 197,11
LUCIA HELENA ROSA . (77
B Têsoureira É
ARI INES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 ce 1
04/01/2022 16:28
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 1.144.153,24
02/12/2021 RESGATE 7.582,30
Aplicação 27/10/2021 7.582,30
06/12/2021 RESGATE 28.115,50
Aplicação 27/10/2021 28.115,50
07/12/2021 RESGATE 442,17
Aplicação 27/10/2021 442,17
08/12/2021 RESGATE 4.789,18
Aplicação 27/10/2021 4.789,18
09/12/2021 RESGATE 82.832,00
Aplicação 27/10/2021 82.832,00
10/12/2021 RESGATE 33.634,40
Aplicação 27/10/2021 33.634,40
13/12/2021 RESGATE 54.500,00
Aplicação 27/10/2021 54.500,00
15/12/2021 RESGATE 495.562,72
Aplicação 27/10/2021 57.986,58
Aplicação 04/11/2021 sm
Aplicação 26/11/2021 437.104,43
16/12/2021 APLICAÇÃO 697.808,87
17/12/2021 APLICAÇÃO 208.727,36
20/12/2021 RESGATE 4.327,01
Aplicação 26/11/2021 4.327,01
21/12/2021 RESGATE 442,17
Aplicação 26/11/2021 442,17
28/12/2021 RESGATE 22.753,46
Aplicação 26/11/2021 22.753,46
29/12/2021 APLICAÇÃO 5.452,96
31/12/2021 SALDO ATUAL 1.327.943,03
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.144.153,24
APLICAÇÕES (+)
911.989,19
734.980,91
6.781,51
0,00
0,00
6.781,51
1.327.943,03
Banco do Brasil .
/
ValoriOF Quantidade cotas
302.137,691058
2.001,393394
2.001,393394
7.418,033560
7.418,033560
116,637197
116,637197
1.263,029218
. 1.263,029218
21.840,172731
21.840,172731
8.865,984878
8.865,984878
14.362,180292
14.362,180292
130.522,495599
15.272,644497
124,240734
115.125,610368
183.736,465037
54.945,639615
1.138,737368
1.138,737368
116,334186
116,334186
5.978,347533
5.978,347533
1.432,348294
348.628,798048
G334041624696415007
Valor cota
3,788510557
3,790155406
3,790986160
3,791820437
3,792643997
3,793645090
3,794688473
3,796760993
3,797879043
3,798797529
3,799831393
3,800860388
3,805978136
3,807007011
04/01/2022 16:28:10
Saldo cotas
300.136,297664
292.718,264104
292.601,626907
291.338,597689
269.498,424958
260.632,440080
246.270,259788
115.747,764189
299.484,229226
354.429,868841
353.291,131473
353.174,797287
347.196,449754
348.628,798048
348.628,798048
30/11/2021 3,786860342
. RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Mpsi/autostendimento?.bb.com br/apf-ap-autoatendimentolindex himi?v=2 2.31itemplate/-2Fconsultas-2FGFIB bb
142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA [3
Es Razão Bancário [sê 4
: Na XY UA: Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 Ss ;
Ficha: 60195 Iconta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à lcyc: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 166.221,44
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.181,15 167.402,59
Lançamento: 00004709/2021 - Receita: 000841/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
09/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 248.808,48 416.211,07
" Lançamento: 00004724/2021 - Receita: 000856/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA PREFAPS
20/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001. -37) 813.598,00 1.229.809,07
Lançamento: 00004627/2021 - Receita: 000822/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse prefaps
30/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 1.229.810,07
Lançamento: 00004731/2021 - Movimento Bancário: 000116/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
Total dos Depósitos: 1.063.588,63 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GSM -PAMANGAANA RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
886-9 — So
[6.2.11.03.13;
1.229.810,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
Saldo do extrato bancário na data 1.229.397,91
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
60195 1/29/2021 00003952 107,41
60195 6/9/2021 00010013 60,95
60195 7/8/2021 00010014 60,95
60195 8/31/2021 00011032 Tarifa indevida 09/08 60,95
60195 9/9/2021 00012109 60,95
60195 10/8/2021 00012910 60,95
AA
//
LUCIA HELENA Ré ARI NUNES
E Z cia a sa Contador
u Financeira CRC: 0561910.8/R3
; de Gestão F :
Superntenden e a de Finançãs
Secreta
a
Cód: 65549
Página 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Fof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
162.842,36 99.095,40996 165.809,28
IOF -
1.062.407,48 631.666,99636 e
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.225.249,84 730.762,40632 1.229.397,91
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.966,92
4.148,07
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/01/2022 10:15
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Cv. “Quan antidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . é E 1.181,15 . e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Protisonlobeços Reclamações e Informações. | Demais teefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. sonia o o
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/01/2022 10:15
| Ceni FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
MIRRE Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Lúcia Rosa RICARDO NUNES
tendente d€ » CRC: 0S61910-8/R3
Secretaria Municipal de Finanças É
caa.: 69549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“anco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 13h10
net empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 299.749,20 299.749,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
I/11/2021 SALDO ANTERIOR TOO
on 7640002 363.000,00 363.001,00
eps Ep aa 563328 82.832,00 280.169,00
DN e DES 8042576 -280.168,00 1,00
Total 36; 363.000,00 1,00
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/01/2022 13:10
“im | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 :
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 396.184,12
02/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.924,32 401.108,44
Lançamento: 00004566/2021 - Receita: 000787/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA RT
03/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -158,51 400.949,93
Lançamento: 00004376/2021 - Pagamento: 002353/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1171/2021 - Única || Valor da OP; 158,51 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
03/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2357,46 398.592,47
Lançamento: 00004377/2021 - Pagamento: 002354/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 360/2021 - 7 || Liquidação: 1110/2021 || Valor líquido da OP:
2357,46 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
03/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -1.914,30 396.678,17
Lançamento: 00004378/2021 - Pagamento: 002355/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 360/2021 - 6 || Liquidação: 1109/2021 || Valor líquido da OP:
1914,30 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
2/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.162,85 398.841,02
Lançamento: 00004706/2021 - Receita: 000838/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
08/12/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -296,51 398.544,51
Lançamento: 00004412/2021 - Pagamento: 002389/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 68/2021 - 17 |] Liquidação: 1093/2021 || Valor líquido da OP:
296,51 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
08/12/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP, DE PASSAG (33.747.288/0002-00) “9.828,96 388.715,55
Lançamento: 00004413/2021 - Pagamento: 002390/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 22/2021 - 12 | Liquidação: 1097/2021 || Valor líquido da OP:
9828,96 || Credor: "FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG" - Documento:
33.747.288/0002-00 4
08/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) "4.245,84 384.469,71
Lançamento: 00004414/2021 - Pagamento: 002391/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1143/2021 - Única || Valor da OP: 4245,84 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
,
08/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 593,02 385.062,73
Lançamento: 00004567/2021 - Receita: 000788/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA RT
08/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.828,96 394.891,69
Lançamento: 00004568/2021 - Receita: 000789/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA RT
Da/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -296,51 394.595,18
Lançamento: 00004726/2021 - Pagamento: 002520/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1167/2021 - Única |] Valor da OP: 296,51 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
09/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -220,00 394.375,18
Lançamento: 00004418/2021 - Pagamento: 002395/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1163/2021 - Única || Valor da OP; 220,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 394.175,18
Lançamento: 00004427/2021 - Pagamento: 002404/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceia: 1164/2021 - Única || Valor da OP: 200,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -239,37 393.935,81
Lançamento: 00004428/2021 - Pagamento: 002405/2021 (P:
Histórico: OP Extra-Parcela: 1166/2021 - Única |] Valor da OP: 239,37 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
10/12/2021 + PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O0000000000000042812) -115.262,57 278.673,24
Lançamento: 00004430/2021 - Pagamento: 002407/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1146/2021 - Única || Valor da OP: 115262,57 || Credor:
“PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10/12/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) “115.262,57 163.410,67
Lançamento: 00004431/2021 - Pagamento: 002408/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 68/2021 - 18 || Liquidação: 1094/2021 || Valor líquido da OP:
115262,57 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
10/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428:2) -3.344,73 160.065,94
Lançamento: 00004432/2021 - Pagamento: 002409/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1126/2021 - Única || Valor da OP: 3344,73 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
E — — «o
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
“Em FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 E
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237
| 886-9.| 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
10/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 115.262,57 275.328,51
Lançamento: 00004576/2021 - Receita: 000795/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA RT
10/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 268.528,47 543.856,98
Lançamento: 00004577/2021 - Receita: 000796/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
14/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -185,70 543.671,28
Lançamento: 00004449/2021 - Pagamento: 002426/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1169/2021 - Única || Valor da OP: 185,70 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
14/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -308,35 543.362,93
Lançamento: 00004450/2021 - Pagamento: 002427/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1170/2021 - Única | Valor da OP: 308,35 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
14/12/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -268.528,47 274.834,46
- Lançamento: 00004451/2021 - Pagamento: 002428/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 368/2021 - 1 || Liquidação: 1125/2021 || Valor líquido da OP:
268528,47 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
15/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.118.853,14 2.393.687,60
Lançamento: 00004582/2021 - Receita: 000800/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA RT
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 40.950,66 2.352.736,94
Lançamento: 00004518/2021 - Pagamento: 002452/2021 (Pegamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 782/2021 - Única || Valor da OP: 40950,66 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" -, Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -93,17 2.352.643,77
Lançamento: 00004520/2021 - Pagamento: 002454/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 754/2021 - Única || Valor da OP: 93,17 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.023,56 2.348.620,21
Lançamento: 00004522/2021 - Pagamento: 002456/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 750/2021 - Única || Valor da OP: 4023,56 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00600000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -58.370,21 » 2.290.250,00
Lançamento: 00004523/2021 - Pagamento: 002457/2021 (Pagamento) .
Histórico: OP Extra-Parcela: 752/2021 - Única |] Valor da OP: 58370,21 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -953.222,52 1.337.027,48
Lançamento: 00004525/2021 - Pagamento: 002459/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 1 || Liquidação: 1144/2021 |] Valor líquido da OP:
953222,52 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.985,13 1.329.042,35
Lançamento: 00004526/2021 - Pagamento: 002460/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1187/2021 - Única || Valor da OP: 7985,13 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000090000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (90000000000000042812) -89.079,58 1.239.962,77
Lançamento: 00004527/2021 - Pagamento: 002461/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1188/2021 - Única || Valor da OP: 89979,58 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000006000042812) -40,33 1.239.922,44
Lançamento: 00004528/2021 - Pagamento: 002462/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1189/2021 - Única |] Valor da OP: 40,33 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) -317.803,96 922.118,48
Lançamento: 00004532/2021 - Pagamento: 002466/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 2 || Liquidação: 1145/2021 || Valor líquido da OP:
317803,96 |] Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000900000042312) -1.821,57 920.296,91
Lançamento: 00004533/2021 - Pagamento: 002467/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1192/2021 - Única |] Valor da OP: 1821,57 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -82.220,57 838.076,34
Lançamento: 00004536/2021 - Pagamento: 002470/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 375/2021 - 5 || Liquidação: 1150/2021 || Valor líquido da OP:
82220,57 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA f S
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 a
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -197,11 837.879,23
Lançamento: 00004537/2021 - Pagamento: 002471/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1207/2021 - Única |] Valor da OP: 197,11 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.031,21 835.848,02
Lançamento: 00004538/2021 - Pagamento: 002472/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 10 || Liquidação: 1156/2021 | Valor líquido da OP;
2031,21 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000000000000042812) -10,31 835.837,71
Lançamento: 00004539/2021 - Pagamento: 002473/2021 (Pagamento)
hd Histórico: OP Extra-Parcela: 1223/2021 - Única || Valor da OP: 10,31 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812.
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (00000000000000042812) “11.792,63 824.045,08
Lançamento: 00004540/2021 - Pagamento: 002474/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1203/2021 - Única || Valor da OP: 11792,€63 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
“12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -93.640,93 730.404,15
Lançamento: 00004541/2021 - Pagamento: 002475/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 3 Il Liquidação: 1148/2021 || Valor líquido da OP;
93640,93 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.352,95 729.051,20
Lançamento: 00004543/2021 - Pagamento: 002477/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1225/2021 - Única || Valor da OP: 1352,95 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ; , 9.067,70 719.983,50
*, Lançamento: 00004544/2021 - Pagamento: 002478/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 11 || Liquidação: 1159/2021 || Valor líquido da OP:
9067,70 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO! - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “744,94 719.238,56
Lançamento: 00004545/2021 - Pagamento: 002479/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1206/2021 - Única || Valor da OP: 744,94 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -33.937,80 685.300,76
Lançamento: 00004546/2021 - Pagamento: 002480/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 4 |] Liquidação: 1149/2021 |] Valor líquido da OP:
33937,80 |] Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ' “6.573,75 678.727,01
. Lançamento: 00004549/2021 - Pagamento: 002483/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1211/2021 - Única || Valor da OP: 6573,75 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000009042812) -550,00 678.177,01
Lançamento: 00004550/2021 - Pagamento: 002484/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1210/2021 - Única || Valor da OP: 550,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . -200.282,96 477.894,05
Lançamento: 00004551/2021 - Pagamento: 002485/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 6 || Liquidação: 1151/2021 || Valor líquido da OP:
200282,96 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37) -88.565,75 389.328,30
7 Lançamento: 00004552/2021 - Pagamento: 002466/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 276/2021 - 9 |j Liquidação: 1155/2021 || Valor líquido da OP:
88565,75 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -4.070,78 385.257,52
Lançamento: 00004553/2021 - Pagamento: 002487/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceia: 1221/2021 - Única || Valor da OP: 4970,78 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -4.536,88 380.720,64
Lançamento: 00004554/2921 - Pagamento: 002488/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 8 |] Liquidação: 1154/2025 |] Valor líquido da OP:
4536,88 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -28,34 380.692,30
Lançamento: 00004555/2021 - Pagamento: 002489/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1219/2921 - Única || Valor da OP: 28,34 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
-2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO,
/660-2 |C/C: 237 |-886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -198,00 380.494,30
Lançamento: 00004556/2021 - Pagamento: 002490/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1217/2021 - Única || Valor da OP: 198,00 |[ Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24.219,57 356.274,73
Lançamento: 00004557/2021 - Pagamento: 002491/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 7 || Liquidação: 1153/2021 | Valor líquido da OP;
24219,57 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,519,99 352.754,74
Lançamento: 00004558/2021 - Pagamento: 002492/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 747/2021 - Única || Valor da OP; 3519,99 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,918,55 350.836,19
Lançamento: 00004561/2021 - Pagamento: 002494/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1226/2021 - Única || Valor da OP: 1918,55 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) * 39.561,09 390.397,28
Lançamento; 00004584/2021 - Receita: 000802/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA RT.
17/12/2021 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) -39.561,09 350.836,19
Lançamento: 00004740/2021 - Pagamento: 002526/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 369/2021 - 1 || Liquidação: 1130/2021 || Valor líquido da OP:
39561,09 || Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: '
00.394.528/0001-92
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -61.389,64 289.446,55
Lançamento: 00004741/2021 - Pagamento: 002527/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1147/2021 - Única || Valor da OP; 61389,64 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.856,38 284.590,17
Lançamento: 00004742/2021 - Pagamento: 002528/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1154/2021 - Única || Valor da OP: 4856,38 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -103.586,02 181.004,15
Lançamento: 00004743/2021 - Pagamento: 002529/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1156/2021 - Única || Valor da OP: 103586,02 || Credor:
“PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000006042812
28/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 180.804,15
Lançamento: 00004672/2021 - Pagamento: 002505/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1212/2021 - Única || Valor da OP: 200,00 || Credor: "PREFEITURA
e MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
[12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 292.356,80 473.160,95
º Lançamento: 00004730/2021 - Movimento Bancário: 000115/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
31/12/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -55,25 473.105,70
Lançamento: 00004738/2021 - Pagamento: 002525/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 106/2021 - 13 |] Liquidação: 1271/2021 || Valor líquido da OP:
2655,15 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
31/12/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -2.588,85 470.516,85
Lançamento: 00004738/2021 - Pagamento: 002525/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 106/2021 - 13 || Liquidação: 1271/2021 || Valor líquido da OP:
2655,15 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
Total dos Depósitos: 2.852.071,22 Total das Retiradas: 2.777.738,49
a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
PAGAMENT
470.516,85
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 35.578,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,22
Saldo do extrato bancário na data 504.693,98
Valor
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 35.578,35
56460 11/30/2021 00014168 0,74
56460 12/10/2021 00015286 inss comissionado 4.598,96
56460 12/10/2021 00015287 inss profaps 18.104,41
56460 12/10/2021 00015288 previ efetivos 11,327,35
56460 12/17/2021 00015387 PENSÃO ALIMENTICIA AMALIA 550,00
56460 12/17/2021 00015445 pensão alimenticia pacs 197,11
56460 12/17/2021 00015468 transferencia não efetuada pelo banco 799,78
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,22
56460 3/31/2021 00005863 66,83
56460 10/29/2021 00013030 pagto não baixado 1.334,39
LUCIA HELENA ROSA T Pe NUNES É
Tesoureira Ro Contador
. [ É
, 2 lena RT CRC: 0561910-8/R3
Lúcia Helena dona,
Finanças
Secretariê Municipal de
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador;
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup,jsf
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
a
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
461.735,34 277.007,58834 463.497,04 1.761,70
IOF - IRRF (R$) -
621.650,90 370.257,39350 > Mar
IOF - IRRF (R$) -
579.468,35 347.271,47367 582.616,81 3.148,46
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
503.917,89 299.993,50817 504.693,98 776,09
IOF - IRRF (R$) -
Cálculo IRRF (R$)
1.386,78
05/01/2022 10:10
- Sanco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do K
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reckmações e Informações.
Atendimento
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 2.162,85 1.386,78
IRRF (R$) - .
Demais telefones
consuke o ste
Fal Conosco
24 horas, 7 dias por semana.
20f'2
05/01/2022 10:10
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
no) / Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 a
lcjc: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.367.849,23
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.013,56 1.375.862,79
Lançamento: 00004703/2021 - Receita: 000835/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 8.013,56 Total das Retiradas: 0,00
N
E SEO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária , :
Exercício de 2021
FMS INVEST SUS/3836-9
Saldo da contabilidade na data 1.375.862,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.375.862,79
|” LUCIA-HELENA ROSA | ARI RICARDO NUNES
2" Tesourgira Contador
- CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/01/2022 16:28
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal f
Cliente
Banco do Brasil
G334041624696415008
04/01/2022 16:28:50
,
Agência 3836-9 DAMN
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS né
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF cotas Cota ido cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 1.367.849,23 361.209,313703
31/12/2021 SALDO ATUAL 1.375.862,79 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.367.849,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.013,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.013,56
SALDO ATUAL = 1.375.862,79
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https: "'autostendimento? bb.oom briapt-apj autoatendimentalindex.htmiv=2 3.31 fitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
30/12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,00 0,00
Lançamento: 00004732/2021 - Movimento Bancário: 000117/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA SF Syas
Conciliação Bancária | él 9 3
A
/
Exercício de 2021
0,00
Saldo da contabilidade nadata
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA q ara NUNES
superihibndente de Gestão Finanoeira CRC; 0561910-8/R3
Secretana Municipál de Fininçãs
cód.: 65549
EEE ae Tn e ooo =
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
tofl
és
E]
bradesco
net empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 13h08
Agência | Conta
00886 | 0010080-3
Total Disponível (R$) Total (R$)
1.121.457,08 1.121.457,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
PPP mereoPpuBICO || DDT —S
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ODEIO SMDGAMBaORS O C/E E O Rd CEI P SS Ro qo = DO
06/12/2021 sóspradi Gi PR 18324 92.310,00 92.314,00
mor ERES pp 566079 «92.311,00 0,00
Total 92.310,00 92.311,00 0,00
Total SEBE TE
Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/01/2022 13:08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN Clc/c: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.356,03
30/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 232,10 42.588,13
Lançamento: 00004720/2021 - Receita: 000852/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
é Total dos Depósitos: 232,10 Total das Retiradas: 0,00
ina 1
ii
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9,59
29.630,37
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 013
56461 8/31/2021 00011141 0,13
9,59
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 8/6/2021 00011041
LUCIA Hi fe
a Dect
Lúcia ente e oe et cre: pr
cure us oi
9,59
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
— Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
——— NO].
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
28.947,50 17.619,07007 29.480,73 533,23 -—
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10,79 6,57488 11,05 0,26 0,05
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
28.936,71 17.612,49519 29.630,37 693,66 -
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
05/01/2022 10:10
Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
baia Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 160,69 0,05
IOF - IRRF (R$) - õ,
3 E
> ———
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 St À /
Transferência
judicial: R$ 0,00 PN
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. comaRO ne
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
2 of 2 05/01/2022 10:10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
[cyc: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50952 Iconta: 6.2.11.03,1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
-1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 8.446,67
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.736,13 4.710,54
Lançamento: 00004519/2021 - Pagamento: 002453/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 790/2021 - Única || Valor da OP: 3736.13 II Credor; "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 2812
17/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.880,72 2.829,82
Lançamento: 00004521/2021 - Pagamento: 002455/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 758/2021 - Única || Valor da OP: 1880,72 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
30/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO ( 12.349.225/0001-37) 15,51 2.845,33
Lançamento: 00004719/2021 - Receita: 000851/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 15,51 Total das Retiradas: 5.616,85
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
onta: 624005-7
Babo ispãs2 [conta: [6.2.11.03:1319 - Caixa Economica -BIVG S Ap Ea
psd recirso: - [100 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(+) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
iara eee,
SO so
Sã RICARDO NUNES
AOsa Contador
Financeira
nças
CRC: 0561910-8/RJ
2.845,55
n
q
Eq
mn
is
[e
94'01/2022 16:42 CAIXA - Extrato de Fundos
Q
A Extrato Fundo de Investimento VG dO p
Para simples verificação dy, SN
E ri
/ome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887, 0055 04/01/2022
iFundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
l D,5480 2,3850 2,3850 l 6,092837 | 6,126223
Administradora
inome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal Es - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
'PF/CNPJ.
12.349.225/0001-37
Inome
FMS MANGARATIBA ENSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
l
Date da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.829,82C 464,450230
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 15,51C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 2.845,33C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
!") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Con te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
reço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: indereço para Correspondência: |
0800 726 0101 [Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Ps
Razão Bancário :
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Roy
alties » Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação ; Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.707,71
02/12/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) -1,337,41 41.370,30
Lançamento: 00004384/2021 - Pagamento: 002361/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 59/2021 - 9 |] Liquidação: 982/2021 || Valor líquido da OP: 1337,41
|| Credor: "SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA” - Documento: 902.771.127-53
02/12/2021 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) -105.672,39 64.302,09
Lançamento: 00004388/2021 - Pagamento: 002365/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 268/2021 - 3 || Liquidação: 1052/2021 || Valor líquido da OP:
105672,39 || Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento:
07.943.870/0001-43
02/12/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.), (33.050.071/0001-58) -1,685,03 -65.987,12
Lançamento: 00004389/2021 - Pagamento: 002366/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 25/2021 - 10 || Liquidação: 1038/2021 || Valor líquido da OP:
1685,03 || Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.” - Documento:
33.050.071/0001-58
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.668,14 -69.655,26
Lançamento: 00004396/2021 - Pagamento: 002367/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1025/2021 - Única || Valor da OP; 3668,14 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 -82.487,12
Lançamento: 00004391/2021 - Pagamento: 002368/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 147/2021 - 7 || Liquidação: 985/2021 || Valor líquido da OP:
12831,86 || Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20,27 -82.507,39
Lançamento: 00004392/2021 - Pagamento: 002369/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1023/2021 - Única || Valor da OP: 20,27 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) -2.154,00 -84.661,39
Lançamento: 00004393/2021 - Pagamento: 002370/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 55/2021 - 9 |] Liquidação: 983/2021 || Valor líquido da OP: 2154,00
II Credor: "ANTONIO MULLER SILVA" - Documento: 040.676.227-91
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 -85.126,59
Lançamento: 00004394/2021 - Pagamento: 002371/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1022/2021 - Única || Valor da OP: 465,20 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000060000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -S941 -85.186,00
Lançamento: 00004395/2021 - Pagamento: 002372/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1021/2021 - Única || Valor da OP: 59,41 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) “2.636,67 -87.822,67
a Lançamento: 00004396/2021 - Pagamento: 002373/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 58/2021 - 9 || Liquidação: 980/2021 || Valor líquido da OP: 2636,67
|| Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA” - Documento: 582.696.147-34
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -780,64 -88.603,31
Lançamento: 00004397/2021 - Pagamento: 002374/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1018/2021 - Única || Valor da OP: 780,64 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.219,36 -93.822,67
Lançamento: 00004398/2021 - Pagamento: 002375/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 164/2021 - 5 || Liquidação: 977/2021 || Valor líquido da OP:
5219,36 || Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADE” - Documento: 137.623.247-27
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000C0000000000042812) -449,62 -94.272,29
Lançamento: 00004399/2021 - Pagamento: 002376/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1026/2021 - Única || Valor da OP: 449,62 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (350.656.956-68) 4.246,67 -98.618,96
Lançamento: 00004400/2021 - Pagamento: 002377/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 54/2021 - 9 || Liquidação: 986/2021 || Valor liquido da OP: 4346,67
|| Credor: "GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI" - Documento: 350.696.956-68
02/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIZA (00000000009000042812) -209,41 -98.828,37
Lançamento: 00004401/2021 - Pagamento: 002378/2021 (Pigamento)
Histórico: OP Extra-P: 1020/2921 - Única || Valor da OP: 209,41 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATICA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (C13.742,197-46) -3.548,54 -102.376,91
Lançamento: 00004402/2021 - Pagamento: 002279/2921 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 53/2621 - 9 || Liquidação: 979/2021 |] Valor liquido da OP: 3548,54
|| Credor: "EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA meto
Razão Bancário , E
! Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento ' Docto. Movimento Saldo
02/12/2021 PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -264,42 -102.641,33
Lançamento: 00004403/2021 - Pagamento: 002380/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1019/2021 - Única || Valor da OP: 264,42 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/12/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) “3.737,99 -106.379,32
Lançamento: 00004404/2021 - Pagamento: 002381/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 56/2021 - 9 || Liquidação: 978/2021 || Valor líquido da OP: 3737,99
[| Credor: "HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA" - Documento: 00000000000000040505
02/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.685,03 -104.694,29
Lançamento: 00004562/2021 - Receita: 000783/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
02/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 105.672,39 978,10
Lançamento: 00004563/2021 - Receita: 000784/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
02/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 46.117,36 47.095,46
e Lançamento: 00004564/2021 - Receita: 000785/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
02/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 242.790,24 289.885,70
Lançamento: 00004565/2021 - Receita: 000786/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
02/12/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.€96.147-34) 4.387,75 285.497,95
4 Lançamento: 00004696/2021 - Pagamento: 002518/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 57/2021 - 9 || Liquidação: 981/2021 || Valor liquido da OP: 4387,75
|) Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.69.147-34
03/12/2021 PAGAMENTO SREENFÓOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -242.790,24 42.707,71
Lançamento: 00004379/2021 - Pagamento: 002356/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 358/2021 - 1 || Liquidação: 1103/2021 |] Valor líquido da OP;
242790,24 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA” - Documento: 32.302.944/0001-00
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 189,90 42.897,61
Lançamento: 00004711/2021 - Receita: 000843/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
08/12/2021 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -63.773,86 -20.876,25
Lançamento: 00004408/2021 - Pagamento: 002385/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 319/2021 - 1 || Liquidação: 1104/2021 || Valor líquido da OP;
63773,86 || Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53
08/12/2021 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659,065/0001-53) -63.773,86 -84.650,11
Lançamento: 00004409/2021 - Pagamento: 002386/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 319/2021 - 2 || Liquidação: 1105/2021 || Valor líquido da OP;
63773,86 || Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53
3/12/2021 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) “150.301,00 234.951,11
Lançamento: 00004410/2021 - Pagamento: 002387/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 268/2021 - 2 |] Liquidação: 1024/2021 !| Valor líquido da OP:
150201,00 || Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA” - Documento:
07.943.870/0001-43
08/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 63.773,86 -171.177,25
Lançamento: 00004569/2021 - Receita: 000790/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
08/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 63.773,86 -107.403,39
Lançamento: 00004570/2021 - Receita: 000791/2021 (Recebimento de receita) ;
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
08/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 150.301,00 42.897,61
Lançamento: 00004571/2021 - Receita: 000792/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
08/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.218.891,15 1.261.788,76
Lançamento: 00004572/2021 - Receita: 000793/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
10/12/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -71,749,26 1.190.039,50
Lançamento: 00004429/2921 - Pagamento: 002406/2021 (Pagamento)
Histórico: Empento-Parcela: 344/2021 - 1 || Liquidação: 1106/2021 || Valor líquido da OP:
71749,26 || Credor: "EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAL IZ.EIRE:!” - Documento:
11.155.167/0001-48
10/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-53) 71.749,26 1.261.788,76
Lançamento: 00004575/2021 - Receita: 000794/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIVGARAVISA O Do
Razão Bancário ) N
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.062,70 1.262.851,46
Lançamento: 00004578/2021 - Receita: 000797/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
10/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 46.117,36 1.308.968,82
Lançamento: 00004579/2021 - Receita: 000798/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
10/12/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.870,79 1.312.839,61
Lançamento: 00004580/2021 - Receita: 000799/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -413,13 1.312.426,48
Lançamento: 00004436/2021 - Pagamento: 002413/2021 (Pagarnento)
Histórico: Empenho-Parcela: 135/2021 - 92 || Liquidação: 853/2021 |] Valor liquido da OP:
413,13 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -307,02 1.312.119,46
Lançamento: 00004437/2021 - Pagamento: 002414/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 94 || Liquidação: 855/2021 || Valor líquido da OP:
307,62 || Credor: "AVANTE SRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -B79,55 1.311.239,91
Lançamento: 00004438/2021 - Pagamento: 002415/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 95 || Liquidação: 857/2021 || Valor líquido da OP:
879,55 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -32217 1.310.917,74
Lançamento: 00004439/2021 - Pagamento: 002416/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 185/2021 - 96 | Liquidação: 858/2021 || Velor líquido da OP:
322,17 1] Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO IE (22.706.161/0001-38) -793,68 1.310.124,06
Lariçamento: 00004440/2021 - Pagamento: 002417/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 97 || Liquidação: 877/2021 || Valor liquido da OP:
793,68 |] Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -116,62 1.310.007,44
Lançamento: 00004441/2021 - Pagamento: 002418/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 98 || Liquidação: 878/2021 || valor líquido da OP:
116,62 |] Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “117,73 1.309.889,71
Lançamento: 00004442/2021 - Pagamento: 002419/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 186/2021 - 117 || Liquidação: 898/2021 || Valor líquido da OP:
117,73 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “71,67 1.309.818,04
Lançamento: 00604443/2021 - Fagamento: 002420/2021 (Pagamento)
á Histórico: Empenho-Parcela: 156/2021 - 120 |] Liquidação: 901/2021 || Valor liquido da OP:
71,67 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “170,43 1.309.647,61
Lançamento: 00004444/2021 - Pagamento: 002421/2021 (Pagamentc)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2921 - 94 |] Liquidação: 852/2021 || Valor liquido da OP:
170,83 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME” - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -60,76 1.309.586,85
Lançamento: 00004445/2021 - Pagamento: 002422/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 90 || Liquidação: 851/2021 || Valor líquido da OP: 60,76
[| Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
14/12/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -1.062,70 1.308.524,15
Lançamento: 00004446/2021 - Pagumento: 002423/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 83/2021 - 16 || Liquidação: 1098/2021 || Valor líquido da OP:
1062,70 || Credor: "OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A" - Documento: 33.090.118/0001-79
14/12/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) “1.337,41 1.307.186,74
Lançamento: 00004447/2021 - Pagamento. 002424/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 59/2021 - 10 || Liquidação: 1058/2021 |] Valor líquido da OP:
1337,41 || Credor: "SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA” - Documento: 902.771.127-53
14/12/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 3.548,54 1.303.638,20
Lançamento: 00004454/2021 - Pagamento: 002431/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 53/2021 - 10 || Liquidação: 1061/2021 || Vaior líquido da OP:
3546,54 || Credor: "EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46
14/12/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIZA. (00000000000900042812) -209,41 1.303.428,79
Lançamento: 00004155/2021 - Pagamento: 002432/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1104/2021 - Única || Valor da OP: 209,41 !| Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 09009000000000042812
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rêntkde
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
aplicação
Data
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
(12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
[C/C:;237 ],886-9 | 6677-0 - Migr
Aplicação: 300.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
acao
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00004456/2021 - Pagamento: 002433/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 58/2021 - 10 || Liquidação: 1060/2021 || Valor líquido da OP:
2636,67 || Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004457/2021 - Pagamento: 002434/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1103/2021 - Única || Valor da OP: 59,41 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00004458/2021 - Pagamento: 002435/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 57/2021 - 10 || Liquidação: 1059/2021 || Valor líquido da OP:
4387,75 || Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004459/2021 - Pagamento: 002436/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1102/2021 - Única || Valor da OP: 465,20 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00004460/2021 - Pagamento: 002437/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 55/2021 - 10 || Liquidação: 1056/2021 || Valor liquido da OP:
2154,00 || Credor: "ANTONIO MULLER SILVA" - Documento: 040.676.227-91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004461/2021 - Pagamento: 002438/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1100/2021 - Única || Valor da OP: 20,27 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447:72). io .
Lançamento: 00004462/2021 - Pagâmento: 002439/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 147/2021 - à || Liquidação: 1054/2021 |] Valor líquido da OP:
12831,86 || Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042812)
Lançamento: 00004463/2021 - Pagamento: 002440/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1099/2021 - Única || Valor da OP: 3668,14 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00004464/2021 - Pagamento: 002441/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 54/2021 - 10 || Liquidação: 1052/2021 | Valor líquido da OP:
4346,67 |] Credor: "GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI" - Documento: 380.696.956-68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento; 00004465/2021 - Pagamento: 002442/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1098/2021 - Única || Valor da OP: 449,62 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00004466/2021 - Pagamento: 002443/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 56/2021 - 10 || Liquidação: 1062/2021 || Valor líquido da OP:
3737,99 || Credor: "HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA" - Documento: 00000000000000040505
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004467/2021 - Pagamento: 002444/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1105/2621 - Única || Valor da OP: 264,42 || Credor; "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
JULLYANA DA COSTA ABADE (137,623.247-27)
Lançamento: 00004468/2021 - Pagamento: 002445/2021 (Pagamento)
Histórico: Empento-Parcela: 164/2021 - 6 || Liquidação: 1063/2021 || Valor líquido da OP:
5219,36 || Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADE" - Documento: 137.623.247-27
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00G00000000000042812)
Lançamento: 00004469/2021 - Pagamento: 002446/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1106/2021 - Única || Valor da OP: 780,64 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00004471/2021 - Pagamento: C02447/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 116 |] Liquidação: 897/2021 || Valor líquido da OP:
188,82 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00004473/2021 - Pagumento: 002448/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 118 |] Liquidação: 899/2021 || Valor liquido da OP:
357,54 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
-2.636,67
-59,41
“4.387,75
-465,20
-2,154,00
-20,27
-12.831,86
-3.668,14
4.346,67
-449,62
“3.737,99
-264,42
-5.219,36
-780,64
-188,82
357,54
Saldo
1.300.792,12
1.300.732,71
1.296.344,96
1.295.879,76
1.293.725,76
1.293.705,49
1.280.873,63
1.277.205,49
1.272.858,82
1.272.409,20
1.268.671,21
1.268.406,79
1.263.187,43
1.262.406,79
1.262.217,97
1.261.860,43
Página 4
x
ais
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50857 |Cont:
a: 6.2.01.00.1136 - BRADESÇO - Royalties - Renif.de aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
[C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
14/12/2021
16/12/2021
16/12/2021.
16/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
Documento 'Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEEGSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00004474/2021 - Pagamento: 002449/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 119 || Liquidação: 900/2021 |] Valor líquido da OP:
71,67 || Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38
GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00004516/2021 - Pagamento: 002450/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 358/2021 - 2 || Liquidação: 1137/2021 || Valor líquido da OP:
235233,53 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004517/2021 - Pagamento: 002451/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1183/2021 - Única || Valor da OF: 12380,71 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004583/2021 - Receita: 000801/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004585/2021 - Receita: 000803/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138,310/0001-59)
Lançamento: 00004586/2021 - Receita: 000804/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59)
Lançamento: 00004587/2021 - Receita: 000805/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004616/2021 - Pagamento: 002495/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1181/2021 - Única || Valor da OP: 60944,55 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29,138.310/0001-59
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004617/2021 - Pagamento: 002496/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 356/2021 - 1 || Liquidação: 1124/2021 || Valor liquido da OP:
1157946,60 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55
JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00004618/2021 - Pagamento: 002497/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 1 || Liquidação: 1107/2021 || Valor líquido da OP:
9516,00 || Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS” - Documento: 14.677.137/0001-90
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00004619/2021 - Pagamento: 002498/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 348/2021 - 2 || Liquidação: 1128/2021 || Valor líquido da OP;
143850,64 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA” - Documento: 28.133.769/0001-05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004620/2021 - Pagamento: 002499/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 1182/2021 - Única || Valor da OP: 7571,08 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00004623/2021 - Pagamento: 002502/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 2 |] Liquidação: 1106/2021 |] Valor líquido da OP:
4659,20 |] Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS” - Documento: 14.677.137/0001-90
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004682/2021 - Receita: 000823/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55)
Lançamento: 00004683/2021 - Receita: 000824/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004684/2021 - Receita: 000825/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004685/202! - Receita: 000826/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128.310/0001-59)
Lançamento: 00004636/2021 - Receita: 000827/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES
-71,67
-235.233,53
-12.380,71
247.614,24
151.421,42
9.516,00
4.659,20
“60.944,55
-1.157.946,60
-2.516,00
-143.850,64
-7,571,08
-4.659,20
5.876,00
5.564,00
137.413,16
134.538,60
150.928,08
1.261.788,76
1.026.555,23
1.014.174,52
1.261.788,76
1.413.210,18
1.422.726,18
1.427.385,38
1.366.440,83
208.494,23
158.978,23
55.127,59
47.556,51
42.897,31
48.773,31
54.337,31
191.750,47
326.289,07
477.217,15
Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário ; (3
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01:00.1136 - BRADESCO: Royalties -
Reiid.de'aplicação 16/C:237'| 886-9 | 6677-0 - 14
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Centa Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/12/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -5.876,00
Lançamento: 00004689/2021 - Pagamento: 002513/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 4 || Liquidação: 1127/2021 |] Valor líquido da OP:
876,00 || Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS” - Documento: 14.677.137/0001-90
471.341,15
29/12/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14,577. 137/0001-90) -5.564,00
Lançamento: 00004690/2021 - Pagamento: 002514/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 3 || Liquidação: 1126/2021 || Valor líquido da OP;
5564,00 || Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90
465.777,15
29/12/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) “137.413,16 328.363,99
Lançamento: 00004691/2021 - Pagamento: 002515/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 364/2021 - 2 || Liquidação: 1132/2021 || Valor líquido da OP:
137413,16 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
29/12/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -150.928,08 177.435,91
Lançamento: 00004692/2021 - Pagamento: 002516/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 364/2021 - 4 || Liquidação: 1134/2021 |] Valor líquido da OP:
150928,08 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" -
Documento: 32.350.180/0001-28
«3/12/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (52.350.180/0001-26) -134.538,60 42.897,31
Lançamento: 00004693/2021 - Pagamento: 002517/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 364/2021 - 3 || Liquidação: 1133/2021 || Valor líquido da OP:
134538,60 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI” -
Documento: 32.350.180/0001-28
31/12/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -453,05 42.444,26
Lançamento: 00004737/2021 - Paguniento: 002524/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 122/2021 - 11 || Liquidação: 1262/2021 || Valor líquido da OP;
453,05 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A? - Document '46.948/00C1-12
Total dos Depósitos: 2.863.525,60 Total das Retiradas: 2.863.789,05
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA E S/2
Conciliação Bancária 1 ay 6)
Exercício de 2021
42.444,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,74
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.903,48
Saldo do extrato bancário na data . 34.788,52
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,74
50857 12/20/2021 00015324 pago a menor humanizalab 030
50857 12/31/2021 00015327 pago a menor 247,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.903,48
50857 1/29/2021 00003962 8,19
50857 7/30/2021 00010019 265,20
50857 8/6/2021 00011038 7.187,92
50857 12/2/2021 00015325 irrf ortanda daiperio 442,17
— LUCIA HELENA ROSA : ARI ca NUNES
Supenntendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
Secretana Municipal. de Finanças
cód.: 65549
PMMANGARATBA DD
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.ist
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021 a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
35.030,93 21.212,78536 35.493,84 462,91 -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
877,14 534,25118 895,22 18,08 1,32 |
IOF - IRRF (R$) - |
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
34.153,79 20.678,53418 34.788,52 634,73 -
IOF - IRRF (R$) -
Vof2
05/01/2022 10:1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade : : Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . - - 189,90 . 43
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala. Cancebmentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
dora 05/01/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (3
Razão Bancário | > 4)
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Br
adesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API[C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 318.893,52
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.737,94 320.631,46
Lançamento: 00004705/2021 - Receita: 000837/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 1.737,94 Total das Retiradas: 0,00
GSM -PAMANGARTIBA 1 >>> >—mr
v
rem. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
320.631,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 320.560,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 1/29/2021 00003932 71,06
)
LUCIA HELENA ROSA AS . RICARDO NUNES
Tesoufeira 7 € Contador
) t CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup,jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
04/01/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2021a 31/12/2021
30/11/2021 - 1,6732287
31/12/2021 - 1,6823497
+0,55%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
Principal (R$) de Cotas
303.954,61 190.543,26598
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61 190.543,26598
IOF -
em (R$)
318.822,46
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
320.560,40
IRRF (R$)
Total (R$)
14.867,85
16.605,79
Cálculo IRRF (R$)
05/01/2022 10:12
Banco Bradesco S/A hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
Itens Valor,
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E er a 1.737,94 --
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
J
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 /
Transferência 2
judicial: R$ 0,00 g
e e At at
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reckamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
——————— TO Aa
05/01/2022 10:12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário = 6
i Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 a
Ficha: 57726 |Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 |C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.572.784,59
30/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.097,70 2.586.882,29
Lançamento: 00004722/2021 - Receita: 000854/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 14.097,70 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“e: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ea & Conciliação Bancária |
Es |]
Conta: 0624037-5
6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037.
100 - Recursos ordinários BRO ES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário t
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.586.8
LUCIA HELENA ROSA . RI RICARDO NUNES
4 ' Contador
a ç
CRC: 0561910-8/RJ
04/01/2022 16:43 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento DS cliNl
PN Para simples verificação | a
Inome da Agência Código Operação missão N EAN
'ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/01/2022 NTPI
Fundo at do Fundo pos das Atividades do Fundo n
ÍCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 2,3850 2,3850 6,092837 6,126223
Administradora
'PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
ináiise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.572.784,59C 422.263,814720
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14.097,70C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.586.882,29C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito”
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
h
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
[os re seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
r nam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
o pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
rezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: indereço para Correspondência:
| 0800 726 0101
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 60268 |Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento ' Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
ai iai a
GeOSIAP-PMMANGARATIBA|
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
-R
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 09,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA- ARI NUNES
*,- Tesoureirã nes Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATBA —— >>>
Página ide 1
04/01/2022 12:33
g
Govteno
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do
Ediréio 12/2021
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento dig origa
30/11/2021 0000
02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
02/12/2021 0000
06/12/2021 0000
06/12/2021 0000
06/12/2021 0000
07/12/2021 3836
07/12/2021 0000
08/12/2021 3836
08/12/2021 0000
08/12/2021 0000
08/12/2021 0000
09/12/2021 0000
09/12/2021 0000
09/12/2021 0000
10/12/2021 0000
10/12/2021 0000
13/12/2021 3836
13/12/2021 0000
13/12/2021 0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
14175 983 TED Devolvida 3
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.201
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.202
237 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
13105 393 TED Transt Eletr.Disponiv 120.203
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 120.204
033 1625 021766049000120 FAST RIO COME
00000 855 BB CP Automatico S P 7o
13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 120.601
341 4814 07424790722 JOSELI CONRADO DA
13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 120.602
033 1625 021766049000120 FAST RIO COME
00000 855 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
07/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
00000 855 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 550.576.000.106.221
08/12 0576 106221-2 RIO MED EQUIP
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.801
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
13105 375 Impostos 120.802
PREF MUN MANGARATIBA
00000 855 BB CP Automatico S P 70
14175 976 TED-Crédito em Conta 184.949.333
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
13105 438 TED 120.901
237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP
00000 855 BB CP Automatico S P 70
13105 196 INSS Arrecadação 121.001
GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021
00000 855 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 555.650.000.053.321
13/12 5650 53321-1 GETFARMA DISTR
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.301
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.302
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.314/template/-2F consultas-2F009-2 bb
G335041159946976057
04/01/2022 12:33:49
Valor R$
4.327,01 C
2.500,00 D
432701 D
500.00 D
4.582,30 D
7.5
992.84 D
27.122,65 D
28.115,50 €
44217 D
44217 €
20,00 D
4.327,01 D
442147 D
289.168,00 €
363.000,90 D
82.832,00 C
33.634,40 D
33.634,40 €
51.500.00 D
500,00 O
2.500,06 D
Saldo
o
04/01/2022 12:33
13/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
14175
14175
13134
13134
13134
13134
13134
13134
14175
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
855 BB CP Automatico S P
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
855 BB CP Automatico S P
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
345 BB CP Automatico S P
976 TED-Crédito em Conta
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
120 Transferido para Poupança
17/12 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
393 TED TransfEletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
70
121.501
121.502
121.503
121.504
70
186.632.065
186.634.610
33.927
33.928
33.929
33.930
33.931
33.932
70
186.981.241
553.836.510.016.950
121.701
121.703
121.704
121.705
121.706
121.707
121.708
121.709
121.710
121.711
121.712
121.713
121.714
https:)/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.318ftemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
54.500,00 €
58.707,65 D
222.291.38 D
207.386,61 D
TAT7.OBD
495.562,72 C
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ER O VE PD
ss >
serao RE rita
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ee -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA i )
Ficha: 50933 Conta: 6.2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
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Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
erga
: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
ee
! o ) est cotóeis no lcd o sto tosco
(+FRetiradas contábeis não lscalizádias no extrato bancário ) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não focalizados na contaisidadê nd 0,00
N () Retíradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade x 0,00
7 Saldo doiextrato bancário na data 2,00
É e esmero
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Fonte de Recurso: 148 - Transirências se e RE cier
Cmt Combi: 1.1.1.11.19.00.00.00.0 - Bancos con e CEO ba
eSom
q as "0
2. NR
Lúcia FeBna Rosa
Sunerintenasnte oe Gestão Financeiro
Secretana Municipal de Finanças
Cóu,: 65549
PE RANGARARSR
CRC: 0561920-8/R)
j
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94/01/2022 16:39
Th
"co Extrato:
481962
900001
000001
243433
950001
000001
900001
900001
090001
900001
254328
0900001
000001
900001
000001
290001
990001
281137
900001
00001
000001,
:: Extrato das Contas Individuais
SALDO ANTERIOR
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
“SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
CRED TED
-CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
"SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
RESGATE
ENVIO TED
ENVIO TED 1,
SALDO DO DIA
* SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ERED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SovConta Caixa
GOvconT;
0887/006/0062
CLisTE
de: 01/12/2021 até: 31/1272
RJ 330260 sms CT sus
Vaior (R$)
179.841,030
157.977,60C
21.863,43C
601.154,53D
2.261,00€
255.043,14C
205.183,15€
7.500,00€
92.059,00€
12.400,00€
14.308,64C
12.400,00€
387.841,23D
38.700,00C
92.741,00C
7.722,63€
88.200,00€
157.977,60C
22.500,00C
905.000,00€
455.000,000
450.000,09D
1.300.006,00D
1.300.000,00C
|
|
26.708:
12.406)
LA DES Re
94/01/2022 18:39 GovConta Caixa
as -, SALDO DO DIA
s - SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
446815 APLICACAO 1.741,35D s
E 00000: CRED TED 1.741,35C J
:12/2021 - SALDO FINAL Bjs”
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í
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Í
Conciliação Bancária
(+) Retiradas contábeis não Jocalizadas no extrato bancário
(+ Depósitos do-estrato bencao não localizidos na contabiicâde
(>Retiradas do extrato bancário sião localizadas na contabilidade
VR,
E a . =
Ro
ano
04/01/2022 16:29
RETO
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário fã
, Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021, F
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-: . ! .
Lançamento: 00904553/2721- Receita: 000/2521 (ecebimento de recta) Bos 95755073
Histórico: ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC y
q Es aro 0 Sad a pe o 200 o osamaza
Históricos INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS bm) 7 ?
VIGILANCIA SANITARIA RS eDE e CO ode : 4
03/12/2021 DEPOSITO ) FOLHA DE PAGAMENTO (12: -37) B
Lançamento: 00004596/2021 - Receita: 000814/2021 (Recebimento de receita)
É Uso DeposITO FOLHA DE RAGAMENTO (12:349.225/0001-37) Ras, ue 205.183,15 1.259.453,88
“ pe d (4 E
03/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12:349:225/0001- - s2741;00. isa ?
Lançamento: 00904600/2021 - Maselta: 000 18/2021 (Recebimento de receita), :” f É y
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO 38.700,00 1eszoes
00004539/2021 - Receita: 000807/2021 (Receivimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO
& 06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349:225/0001-37) ? 7.500,00, 1.420.794,88
k' Lançamento: 00004590/2021 - Receita: 000808/2021 (Recebimentoiíde receita) .
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) - ", y 77283 “142851751
Histórico: INCENTIVO FINA AS AÇÕES DE VIGILANCIR E PREVENÇÃO E CONTROLE DA a
si tip ;
06/12/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001: ; E: 157.977,60 à 150649514
Lancamento Gi?! Rca: O Crctineno de ee) + NAS cu tua Te
Mistórico: INCENTIVO FUNANCEIRO P/ ) E aih À ;
12/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-: k É
id ú Lançamento: 00004581/2021 - Movimento Bancário: 000112/2021 (Transferência bancária)
gn DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
90004626/2021 - Receita: 000621/2021 (Recebimento de recem)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 62948 1
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.023
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
FOLHA DE PAGAMENTO (12:349.225/0001-37)
Lançamento: 00004739/2021 - Receita: 000850/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: Implementação de politica de atenção a saude do Adolescente e Jovem
H pdiit h
k
DAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 4 45
É Conciliação Bancária
lação Bancária em 31/12/2021
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.082.485,47
à
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f Página 1 de
04/01/2022 18:43
CAIXA
'ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
IXA FIC PRATICO REI
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação - ; 4d
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas P:
Saldo Anterior 508.357,92C 83.435,338358 tro
Aplicações 2:470,578,54C 404.631,844471,
Resgates 905.000,00D 148.137,429704 Ee
Rendimento Bruto no Mês esc . k
IRRF 0,00 ; f À
IOF . 0,00 : .
Taxa de Saída 0,00 , ;
u Saldo Bruto” 2.082485,47C 339.929,753125 Í
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 ê
(") Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor R es
Data Histórico Valor R$ Qdo de Cotas E:
02/12 APLICACAO 179.841,03C 29.504,908050
03/12 APLICACAO 8601.154,93C 98.606,194055 y
| 06/12 APLICACAO (387.841,23C , 63.803,896119 o E
16/12 RESGATE “905.000,00D “o, 148.137,429704 ! UR
IRRF 0,00 us
APLICACAO 1.300.000:906 212.632,600961 H
21/12 APLICA E y ;
31/12 APLICACAO * 1.741,35C 284,245284
y
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Dados de Tributação Rendimento Base IRRF Y
! ; . 0,00 0,00 :
y Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Em proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 4 í
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem E f
1d dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! ) 1%
Prezado(a) Cotiata, compareça à sua agência de rejácionamento e cadastre ou atualize $i SA 4
seu endereço de e-mail. y
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA É
Razão Bancário
cce pe 100 - Ponmeraram Aplicação: 300.2100 - - RECURSOS DO TESOURO - -RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas * -
; 3 1 1
7 i
GeCSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/1272
Ban 237
(3 Depósitos contábeis não localizados no extrato banicário. 0,00
(E) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário : 0,00
(4) Depósitas do extrato tanicário aão localizados na contabilidade : 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas fio contabilidade 0,00
| ç
k
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
a
30/11/2021
Extrato de: Ag: 885 | CC: 00006EM 2 | Entro OX/L2F2N2L e: “212 24 e 31/12/2021 gazpanos
PAGAMENTO FUNES
TRANSE OC PARA EC PJ
INTERNET —P:M MANGARATIBA/RI
SALDO ANTERIOR ;
02/12/2021
03/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
tof3
3
'
4.924,32
288.890,76
404.153,33
403.913,96
403.713,96
04/01/2022 12:5€
Banco Bradesco S/A https://weww.ne 12 bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/imprimirPopupijsf .
q
Data
17/12/2021
20/12/2021
22/12/2021
ca
04/01/2022 12:56
Í
t
k
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Brades
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
3
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E,
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vz 4 a Po
P
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Banco Bradesco S/A
https:/Avwvine12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
tistúrico: Empenho- Parcela 33
Eco iam e ve
02/12/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - Eee (21766049/0001:20) ” 11880392 1.405.507,41
ooo dns Pagamento: 002363/2021 (Pagamento) 4 4
Histórico: Empenho-Parosia: 339/2021 - É Mi Lindaçãos 18021 4 Vidor Fido dam
118803,92 || Credor; "FAST RIO COM.E DISTRIB. - Documento: 21.766.049/0001-20
02/12/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASEL EJRELI (33.328-548/0001-14) -0,20 1.405.507,21
Lançamento: 00004405/2021
00004405/2021 - Pagamento: 002382/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho Parcela: 208/2021 - = 2 [cuidação: 8577202 1 valor Muda da 0: 0:
Credor: a SUERUS BRAS EIRELTE = Documento: 33.328.548/0001-
PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - = EPP (21.765.049/0001-20) 6.076,10 1399.431,11-,
Lançamento: 00004407/2021 - Pagamento: 002384/2021 002384/2021 (Pagamento) Z E
. Mistórico: Empenho-Parcela: 339/2021 - 3 Ui Uquidação: 100! 1 do x Y
DN Credor "FAST RIO-CON.E DISTRIB. LTDA Documento: 21.766.049/0001-20 1 e
31/12/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60:746.948/0001-12)
Lançamento: 00004736/2021 - - Pagamento: 002523/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 320/2021 - e Ec E a 120
|| Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - - Documento: 60:746.948/0001-12
E Eae
Conciliação Bancária
1.083.709,20
0,00
&) Retiadas contbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
[2] Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6.076,10
() Retiradas do: estrato bancário não tocalizadas ne contabilidade > 196,99
1.089.588,31
k
196,99
196,99
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* Banco Bradesco S/A htzps:/wrwwine2 bradesconetempresa b bribpjsei/imprimirPopup jst
Totai de ; é: É Ra sia
Redução Cotas e
IRRF
qa
IRs/ IOF al
Provisão
“95/01/2022 10:14
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* Banco Bradesco S/A
05/01/2022 10:14
Pam
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CEI CAT CA DD Ta SR a nr O e
co Bradesco S/A
san
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário á
EE a MP o DS A O Rpção dep
Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 %
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
12.349.225/0001-37) y
Lonçammesas= 000067 12/2071 * nn aneis a o Que re !
Histórico: RENDIMENTOS
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) E -1.336.065,79 -1.306.414,91 ; E
crase atira Pagamento: 002503/2021 (Pagamento)
bereonigadira ie odio ER if qa ecnlired prob certo
1336065,79 || Credor: "INSTITUTO ELISA Documento: 05.624.609/0001-55
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «70.319,25 -1376.734,16
Lançamento: 00004625/2021 - Pagamento: 002504/2921 (Pagamento)
fm ri = Única || Valor da OP: 70319,25 1] Credor: "PREFEITURA :
Documento: 29.138.310/0001-59
/
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.406.385,04 29.650,88 4
Lançamento: 00004733/2021 - - Receita: 000859/2021 (Recebimento de receita) , ç
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746 846/0001) -11,05 Bos
- Empenho-Parcela: 106/2421 - “55 são: 172 Vl dd a O: '
265,15 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A” - Documento: Documento: 60.746.948/0001-12
Conciliação Bancária A x
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA I3s 3689
Saldo da contabilidade na data 3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
pega meme
Saldo do extrato bancário na data 42.588,13,
na Rosa Contador à i R
úciapteê J Financeira cre: oss1910-g7R3 k '
tendente oe Ea nas :
dao sara Municipal im
cós.: 6554 À ' :
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A
é « E
hi MANGARATISA = = Pêgna ide
H/01/2022 18:42 CAIXA - Extrato de Fundos
Ê “ ÂÃ Extrato Fundo de Investimento |
RN Para simples verificação /
Inome da Agência is
ANGRA DOS REIS, R$ : 7 1,
Fundo “J do Fundo Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO URTO D0.834.074/0001-: end Or1908
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2021 Cota em: 31/12/2021
0,5480 3850, s
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor ivaliação ,
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ : Qtde.de Cotas ' a
Saldo Anterior 42.356,03€ 6.951,774848 '
— Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000 :
Rendimento Bruto no Mês 232,10C€ :
IRRF 0,00 !
lor 0,00 4
Taxa de Saída 0,00 |
Saldo Bruto* 42.588,13C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” ' 0,00 , :
1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor É ' et À E
E Movimentação Detalhada , elis AR |
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas ,
r
"
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Dados de Tributação Rendimento Base ” IRRF R
: 0,00 nf 0,00 Raia
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma : » E Es
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 4 Í ond! sig ER
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exrraro peios Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
cos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize!
seu endereço de e-mail.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Nota de Empenho
DATA * TIPO (REGIME
27/01/2022 Estimativo Normal PROCESSO ADM. - 8997/2021 |
NOME E) -Pessoa jurídica contatos
GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (23679) 21.057.713/0001-61 | FONEI; 2126885661
FANTASIA/APELIDO — NT BANCO AGÊNCIA -CONTA eo
. o === | CO FAX: 2126885661
ENDEREÇO E-MAIL:
Rua GENERAL BOCAIUVA, 655, CENTRO, Itaguaí/RJ | cá : ' ER
PROCESSO = eo = RR
Dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade - 8997/2021 o
MODALIDADE o o
Dispensa de Licitação - 8997/2021 =... E
FICHA 21 'PRÉ-EMPENHO: 0/0 ORÇADO
, 190.000,00
U.o. 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ALTERAÇÕES ACUM. (+)
U.E. 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA o 0,00
' [DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
UNÇÃO — 10 Saúde LL 190.000,00
3FUNÇÃO 301 Atenção Básica 'PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
o 100.000,00
PROGRAMA 0007 Atenção à Saúde "EMPENHADO ANTERIOR ()
AÇÃO '2038 Manutenção da Atenção Básica 0,00
SALDO ANTERIOR (=)
ELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | ES
FONTE 148 Transferências de recursos do SUS para atenção básica VALOR DO MOVIMENTO (-)
APLICAÇÃO 300.0223 Saude sa 650,00
| E
E A É os 89.350,00
JANEIRO — |FEVEREIRO o JMARçO ÍMAIO o JUNHO o
0,00 0,00) 0,00 . 0,00) a 9,00 n 0,06
JULHO NE AGOSTO SETEMBRO | — JouruBrO NOVEMBRO (DEZEMBRO
Na 0,00, 0,00, . 0,00, 0,00
[CENTRO DE CUSTO — |mIPO DE DESEMBOLSO
135 - Material de consumo = = 48 - 97-Piso de Atençao Básica em Saúde - PAB FIXO
HISTÓRICO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CONECTORES RJ 45) DESTINADOS AS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 SMS.
O ordenador da despesa, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina que seja empenhado o valor acima.
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SANDRA CASTELO BRANCO GOMES ARI RICARDO NUNES
SECRETÁRIA DE SAÚDE Contador
CPF: 840.277.707-49 CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado