Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
Ao Expediente
Pp/toitera *
2022
Em
OFÍCIO 092/2022 FMP
. etue
Mangaratiba, 11 de Março de 2022
Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Fevereiro/2022
Venho,por meio deste encaminhar o Balancete referente ao mês de Fevereiro/2022
Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
Jefferson Dias Ricardo
Presi dação Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro To
Prefeitura de Mangaratiba FM
Fundação Mario Peixoto
BALANCETE
MÊS
FEVEREIRO/2022
AO pediente Fe
p/ fritura
Betha Sistemas
Exercício de 2022
[ o de Janeiro
[ JNDACAO MARIO PEIXOTO
( neiliação Bancária
Mês de Fevereiro
* 1,1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
— Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº: 5010-5
Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022 R$ 278.119,35
Data Valor R$ Motvo
“ais(+)
di (+Aviso de débito não considerado pela contabilidade
— 01/07/2021 REGUL 2966 0,01 | erro na conciliação nov 2016
o 01/07/2021 TARIFA 031 108,81 | tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021 DEBITO 038 1.001,34 Debito não contabilizado em junho de 2015
di Total: 1.110,16
“*enos (-)
es (JDepósitos não considerados pela contabilidade
o 01/07/2021 049 0,01
01/07/2021 - 0,01
di 01/07/2021 PRESTNº7 20,00 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
= 01/07/2021 PROC 047 21 2,00 Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
Total: 22,02
wienos (-)
()Pagto a funcionários não realizadas no banco
01/07/2021 REGUL 048 0,70 junho de 2018
- Total: 0,70
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022 R$ 279.206,79
Z Marcos Roberto da Conceição Pereira
CRC RJ 060399/03 Dir. Financeiro
Hcir Leite GGomies
rintendente Contábil
Ê CIR 060359/03
Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ; 028.455,749/0001-42
Data da operação: 07/03/2022 - OBh4S
Folha 4/1
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
O0B86 | 0005010-5 203.104,66 203.104,66]
Extrato de: Ag: 888 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Beta. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
SioiBoS SALDO ANTERIOR TITBTIIO
oro CE ES) 177.522,56
PGTO FERIAS VIA NET EMPR easos 173.366,46
CONTA DE AGUA E ESGOTO o
INTERNET -CEDAE/RJ Sosoaca tese
CEEEME 3282 172.106,04
TARFABANCARIA = 41600 171.990,04
TRANSF FDOS DOC-E H BANK a
OM DESTLAZZARIMARTINEZCOM VanEs 7705508 AALAGEDA
TARIFA BANCARIA = nose
PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA POR TçÕã
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
04022022 INTERNET —P.M MANGARATIBAIRI sosa0o teEDes a
BRADESCO NET EMPRESA enusso «18784 167.220,78
O RENATA asg701 0 166.723,18
14/02/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 131105 877,49 167.600,67
DEPOSITO EM DINHEIRO 132105 15,21 167.615,88
Rida 5162402 144.143,37
op Fai arr1828 14240827 288.251,74
CONTA DE LUZ será 24 ass rroas -
co a o ao o sss4308 282.241,46
perda inn por 5164308 278.657,82
Total 143.001,07 «42.852,82 278.119,35
Os dados ta têm como base 07/0: às 08h45 e estão sujeitos a aherações.
Últimos Lançamentos
SS
Data Lançamento Dcto. Crádito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TS SR
doapo SALDO ANTERIOR 204.836,59
ermiaida ESPECE a2m4 203.248,66
PAGAMENTO PUNCS NET EMPRESA 6 Escala
Total 0,00 ERAES 203.104,66
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (BMC.WS1.0656)
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ase'czt'8z SINORIILNV SOLHAXI aq suolJaa No SLINVHIANS d
age'czt'8z OQvISa - SSÃO HIINI- SOCVINNNIDY SLDIAIA no SLIAyEIANS
aI9p'606 LE SIHONRIILNY solloNaxa 3Q SLDISIA NO SLINMHIANS d
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06 'ErLESVEL SINORIILNV SOIIONIXI 3a SUOISIa NO SLIAVHIANS d
o6L'ErZESVEL SSJO VEINI- SOQVINNNOY SLDIAIA no SLIAPEIANS
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ase'estr'690'€L OyôVANOSNOS - SOavVINANOY SLIDIAIA no SHIAPHIANS
arr'ogupy soaviNANdv SLOISFA NO SLAyEadNS
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D0P'sS8'SLT OYINN - SSÃO HaILNHEVOVA Y SIVIDOS soouVINI
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VISVINIAVÓNO OYÔNIIXI NOD VAVZNILN
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E ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
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Exercício de 2022
Fevereiro
Página: 1/7
| Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Pag. no Mês
Dotação
“>rgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
=Inidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
— 04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria
-3,3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil
— 1 120.000,00
za 0,00
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E 0,00
“3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000
Material de Consumo
2 20.000,00
E 0,00
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0,00
*3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
3 150.000,00
0,00
0,00
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—3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000
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538,47
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5 10.000,00
0,00
0,00
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ã 8 30.000,00
a 0,00
0,00
0,00
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrigações Tributarias e Contributivas
0,00
6.600,00
1.073,19
1.073,19
Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipamentos e Material Permanente
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tal
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
120.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
120.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
20.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
150.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
13.400,00
5.526,81
0,00
5.526,81
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
30.000,00
0,00
0,00
0,00
“> de Janeiro
F “NDACAO MARIO PEIXOTO
=” ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
n Dotação
“gão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Saldo Inicial Suple
Empen.no Mês Empen.
mentação
até o Mês
Liquid. no Mês Liquid, até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
“Inidade: 1 DIRETORIADE ADMINISTRAÇÃO
“04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI
— 04.122.0019.2.046
"3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000
.3.90.30.07.12.00.00
“3.3.90.30.99.00.00.00
“*,3.90.39.00.00.00.00
4.3.90.39.43.10.00.00
—3,3.90.39,44.00.00.00
3.3.90.39.81.00.00.00
e
0220 .
0220 .
0220
0220 .
0220 .
0220 .
Material de Consumo
50.000,00
3.184,00
3.000,00
230,00
Gêneros Alimentícios para copa e Cantina
184,00
0,00
230,00
Outros Materiais de Consumo
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
5.414,00
5.230,00
2.230,00
414,00
230,00
230,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
15,21
15,21
15,21
0,00
0,00
0,00
15,21
15,21
15,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
150.000,00
1.932,00
3.802,44
2.708,40
0,00
38.632,00
6.104,40
5.010,36
0,00
877,49
877,49
877,49
Serviços de Energia Elétrica Destinados a Humin
0,00
2.481,31
2.481,31
Serviços de Água e Esgoto
0,00
185,13
91,09
Serviços Bancários
0,00
136,00
136,00
33.000,00
3.667,27
3.667,27
1.200,00
185,13
91,09
1.500,00
252,00
252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
50.000,00
15,21
15,21
15,21
0,00
0,00
0,00
15,21
15,21
15,21
150.000,00
877,49
877,49
877,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Fevereiro
Página: 2/7
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
44.601,21
184,00
3.000,00
3.184,00
Ordinário
184,00
0,00
184,00
Ordinário
0,00
3.000,00
3.000,00
Ordinário
112.245,49
32.527,60
1.094,04
33.621,64
Ordinário
29.332,73
0,00
29.332,73
Ordinário
1.014,87
94,04
1.108,91
Ordinário
1.248,00
0,00
1.248,00
. Betha Sistemas
+ > de Janeiro
Exercício de 2022
* NDACAO MARIO PEIXOTO Fevereiro
; ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 3/7
— Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
o Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
E sao Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
“ugão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
“idade: 1 DIRETORIADE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
“04.122 Administração Geral
— 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
= 04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
o 1.932,00 2.932,00 877,49 877,49 932,00
1.000,00 2.000,00 877,49 877,49 1.000,00
o 0,00 1.000,00 877,49 877,49 1.932,00
— 4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente Ordinário
E 9 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
o 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal
5.1.90.11.00.00.00.00 0220 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ordinário
o 10 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 70.000,00
0,00 560.000,00 0,00 0,00 399.177,30
= 86.058,61 160.822,70 0,00 0,00 71.229,35
Ea 14.829,26 89.593,35 0,00 0,00 470.406,65
-3,1.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais Ordinário
- n 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 14.800,00
- 0,00 185.200,00 0,00 0,00 157.974,06
22.374,47 27.225,94 0,00 0,00 0,00
22.374,47 27.225,94 0,00 0,00 157.974,06
5.1.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais Ordinário
12 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00
E 0,00 4.000,00 0,00 0,00 3.402,40
2. 597,60 597,60 0,00 0,00 298,80
' 298,80 298,80 0,00 0,00 3.701,20
-3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas Ordinário
— 13 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ > de Janeiro
* NDACAO MARIO PEIXOTO
:” ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
E Dotação Pag. no Mês
Suplementação Redução
Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Pag. Até Mês Reversão Mês
rgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
idade: 4 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
— 04.128 Formação de Recursos Humanos
— 04,128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
* 04.128.0019.2.047
“3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil
- 14 10.000,00
E 0,00
0,00
= 0,00
” 3.90.33.00.00.00.00 0220 .000000
E 15 10.000,00
E 0,00
. 0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
16 10.000,00
0,00
0,00
- 0,00
1.460.000,00
5.116,00
- 116.371,59
40.979,40
Totais da Unidade :
Gestão Capacitação e Treinamentos ( Cursos , Palestras , Seminarios e Outros
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
799.846,00 892,70
201.053,83 892,70
125.431,64 892,70
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Fevereiro
Página: 4/7
Total Créditos Saldo Disponível
Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Ordinário
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ordinário
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ordinário
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.460.000,00 661.046,70
892,70 598.792,17
892,70 75.622,19
892,70 674.414,36
t > de Janeiro
“ NDACAO MARIO PEIXOTO
3 ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Dotação) Pag. no Mês
“orgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
—tnidade: 2 DIRETORIA CULTURAL
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0014 DIRETORIA CULTURAL
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
—-133M .0014.2.075 serviços de constvação e manutenção de espaços publicos
-3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000
17
”3,3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
18
* 4,4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000
19
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
43.200,00
0,00
0,00
0,00
Obras e Instalações
38.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos
3.3.90.31.00.00.00.00 0220 000000
20
3.3.90.32.00.00.00.00 0220 .000000
21
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000
22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Premiações Culturak Artist. Cientif.Despor. e Out.
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
18.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
22.500,00
0,00
0,00
0,00
43.200,00
0,00
0,00
0,00
38.700,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
18.900,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2022
Fevereiro
Página: 5/7
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
22.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
43.200,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
38.700,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.400,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
6.300,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
18.900,00
0,00
0,00
0,00
+ > de Janeiro
: NDACAO MARIO PEIXOTO
3 ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
ã Saldo Inicial Suplementação
o Empen. no Mês — Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação
Pag. no Mês Pag. Até Mês
“rgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
“idade: 2 DIRETORIA CULTURAL
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
— 13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
= 23 60.300,00
o 0,00
0,00
= 0,00
8 Cultura
13.392 Difusão Cultural
—43.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
- 43.392.0014.2074 | fomento a projetos culturais
= 3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
0,00
0,00
0,00
0,00
É 24 10.000,00 0,00
- 0,00 0,00
. 0,00 0,00
0,00 0,00
+4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações
o 25 10.000,00 0,00
0,00 0,00
- 0,00 0,00
o 0,00 0,00
-4 4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente
- 26 10.000,00 0,00
o 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
60.300,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Fevereiro
Página: 6/7
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
60.300,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
, > de Janeiro
=" NDACAO MARIO PEIXOTO
3” ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha oisteitnias
Exercício de 2022
Fevereiro
Página: 7/7
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
20.000,00
0,00
0,00
0,00
245.300,00
0,00
0,00
0,00
906.346,70
598.792,17
75.622,19
674.414,36
906.346,70
598.792,17
75.622,19
674.414,36
a Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos
. Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês
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