materia 2/2022 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Prefeitura M. Mangaratiba
Número / Ano	2 / 2022
Date	2022-03-15
Ementa	Ofício 023/2022 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que encaminha balancete do mês de fevereiro de 2022.
native_id	11609
Date	Status	Turno	Texto
2022-08-04	Matéria encerrada e arquivada	—	—
2022-08-04	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	—
2022-08-04	Aguardando encaminhamento	—	—
2022-08-04	Registro da votação do Parecer CFO	—	Parecer CFO 028/2022 (favorável a aprovação do Balancete PMM 001/2022) - Rejeitado.
2022-08-04	Votação do Parecer Favorável CFO	—	—
2022-08-03	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	—
2022-06-02	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	—
2022-06-02	Registro da leitura do Parecer CFO	—	—
2022-06-02	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	—
2022-06-01	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	—
2022-05-19	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	—
2022-05-19	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	—
2022-03-16	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês janeiro/2022).
2022-03-16	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês janeiro/2022) a CFO, para emissão de Parecer.
2022-03-15	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2022-03-15	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês janeiro/2022.
2022-03-15	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês janeiro/2022, no Expediente.
2022-03-15	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês janeiro/2022 no Expediente, para leitura.
2022-03-15	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês janeiro/2022 no Expediente, para leitura.
2022-03-15	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês janeiro/2022.
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.83 · pages: 237
ESTADO DO RIO DE JANEIRO .
dá
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 23/2022.
Mangaratiba, 14 de março de 2022.
A Sua Excelência o Senhor DE ESET IST
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA o pre
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2022.
Atenciosamente,
ALAN CA DA COSTA
Prefeito
PREFEITURA uceddE HENNGA
gg
Ss” Balancete Analítico
11.1
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Muk
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 0014.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 0014.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 001.1100
64.304.323,68
30.151.504,07
24.822.756,68
19.128.164,24
9.564.082,12
5.013.904,43
4.550.177,69
266.104,77
146.357,62
66.526,19
2.250,05
2.250,05
214.482,49
107.241,25
11.028.246,63
1.028.246,63
1.028.246,63
2 757.061,66
2.757.061,66
21.465.683,18
21.465.683,18
64.304.323,68
30.151.504,07
24.822.756,68
19.128.164,24
9.564.082,12
5.013.904,43
4.550.177,69
266.104,77
455.315,52
327.229,10
3.792.342,16
1.896.171,08
18.687,05
18.687,05
11.028.246,63
1.028.246,63
1.028.246,63
1.028.246,63
5.514.123,31
2.757.061,66
2.757.061,66
21.465.683,18
21.465.683,18
14.237.692,05
9.976.375,92
8.875.543,09
7.800.821,38
4.680.492,89
1.950.205,34
1.170.123,15
680.276,70
408.166,00
170.069,16
102.041,54
394.445,01
236.667,05
98.611,27
59.166,69
1.100.832,83
982.735,99
589.641,60
245.684,00
147.410,39
117.091,33
70.254,80
29.272,83
17.563,70
1.005,51
603,30
251,38
150,83
851.533,93
3.221.505,55
3.221.505,55
149.092,52
89.455,51
372313
22.363,88
11.376,78
6.826,06
2.844,18
1.706,54
1.691.247,41
422.811,82
253.687,08
6.204.059,43
6.204.059,43
Ê ; 38.517.995,71
12.631.804,57
8.999.473,78
5.066.454,53
1.127.056,27
1.498.476,96
2.440.921,30
260.599,74
143.054,60
187.314,37
177.696,14
160.657,50
3.146.751,50
17.785,74
16.347,49
31.256,74
63.371,43
15.261.623,75
15.261.623,75
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RECEITAS ORÇAM ENTÁRIAS
ES PR
1.1.2.2.01
4 1.1.2.2.01.1
48 1.1.2.2.01.2
49 1.1.2.2.01.3
50 1.1.2.2.01.4
51 1.1.2.2.01.5
s2 1.1.2.2.01.6
12
1.24
1.2.4.1
53 1.2.4.1.50
13
131
1.3.1.1
1,3.1.1,02
s4 1,3,1.1.02.1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Dívida Ativa
Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Controle e Fiscalização
Outras Taxas
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indis/P. Serviços
Taxa de utilização de Área de Domínio Público
Taxa de Cemitério
Taxa de Limpeza Pública
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos
" Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
Outorga de Estacionamento
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 0014.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
100 001.1100
117 001.0154
157 001.1102
21.465.683,18
20.118.600,89
10.059.300,45
5.029.650,22
5.029.650,22
1.189.070,77
594.535,39
297.267,69
297.267,69
58.604,97
29.302,49
14.651,24
14.651,24
77.274,27
38.637,13
19.318,57
19.318,57
22.132,28
11.066,14
5.533,07
5.533,07
1.658.889,80
1.658.889,80
1.287.281,53
371.608,27
6.596.598,21
1.311.576,20
1.311.576,20
1.071.974,90
239.601,30
5.285.022,01
5.285.022,01
114.016,24
200.488,22
16.429,53
4.336.248,31
1.471,05
616.368,66
7.590.115,28
7.590.115,28
7.590.115,28
7.590.115,28
2.494.224,40
600.000,00
600.000,00
600.000,00
500.000,00
10.059.300,45
5.029.650,22
5.029.650,22
1.189.070,77
594.535,39
297.267,69
297.267,69
58.604,97
29.302,49
14.651,24
14.651,24
77.274,27
38.637,13
19.318,57
19.318,57
22.132,28
11.066,14
5.533,07
5.533,07
1.658.889,80
1.658.889,80
1.287.281,53
371.608,27
6.596.598,21
1.311.576,20
1.311.576,20
1.071.974,90
239.601,30
5.285.022,01
5.285.022,01
114.016,24
200.488,22
16.429,53
4.336.248,31
1.471,05
616.368,66
7.590.115,28
7.590.115,28
7.590.115,28
7.590.115,28
2.494.224,40
600.000,00
600.000,00
600.000,00
500.000,00
PERÍODO
3.221.505,55
3.050.686,16
1.830.411,68
762.671,59
457.602,89
147.741,76
88.645,06
36.935,46
22.161,24
647,58
388,55
161,89
97,14
12.043,10
7.225,85
3.010,77
1.806,48
10.386,95
623217
2.596,74
1.558,04
188.276,65
188.276,65
141.643,84
46.632,81
1.810.116,71
34.278,44
34.278,44
33.300,70
977,74
1.775.838,27
1.775.838,27
4.210,34
1.585.530,45
28.838,96
157.258,52
— 647.525,22
647.525,22
647.525,22
647.525,22
312.632,73
3.486,97
3.486,97
3.486,97
6.204.059,43
5.782.661,78
3.469.717,04
1.445.715,53
867.429,21
339.702,04
203.621,23
84.925,52
50.955,29
25.726,27
15.435,77
6.831,57
3.858,93
30.902,75
18.541,64
7.15
4.635,40
24.666,59
14.919,96
6.216,65
3.729,98
371.321,63
371.321,63
267.397,78
103.923,85
3.279.523,52
49.761,96
49.761,96
47.733,80
2.028,16
3.229.761,56
3.229.761,56
6.138,81
2.867.789,39
59.949,21
295.884,15
2.007.041,78
2.007.041,78
2.007.041,78
2.007.041,78
543.661,70
16.327,95
16.327,95
16327,95
15.261.623,75
14.335.739,11
6.589.583,41
3.583.934,69
4.162.221,01
849.368,73
390.714,16
212.342,17
246.312,40
32.878,70
13.866,72
8.219,67
10.792,31
46.371,52
20.095,49
11.592,86
14.683,17
1.803,09
1.287.568,17
1.287.568,17
1.019.883,75
267.684,42
3.317.074,69
1.261.814,24
1.261.814,24
1.024.241,10
23757314
2.055.260,45
2.055.260,45
114.016,24
194.349,41
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320.484,51
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583.672,05
583.672,05
500.000,00
2.73431
3.853,82
683,58
58.478,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
BIBALARLASZENIR
SUIS
Res
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP
Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97
Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n€
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União
Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal
Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decortentes de emendas parta
Surviçõe é Atividaias Referantas à Navegação 6 no Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte - CONECTA
mrscanirâncias da União à de suis Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
121 001.1225
100 001.1100
100 001.1100
100 001.1100
100 001.1100
100 001.1100
100 001.1100
100 001.1100
100 001.1100
144 200.1235
145 200.1235
147 200.1128
119 200.0127
118 200.1106
117 001.0154
137 001.1110
139 001.1110
124 001.010
138 0010110
199 001.1100
91.026.481,77
20.513.805,34
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
100 001.1100
101 200.1100
102 300.1100
1.894.224,40
1.894.224,40
77.049,52
1.512,23
49.180,62
4.682,59
4819
5.086,81
242,02
4.415,77
3.039,81
477,55
18.650,96
7.015,59
16.369,71
14.159,62
855.396,19
620.102,23
159.701,43
45.498,27
11.595,29
“4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
20.465.113,20
18.465.460,07
-2.769.819,01
-461.636,50
-1.384.909,50
13.849.095,05
2.308.182,51
6.924.547,52
1.018.643,62
611.186,17
50.932,18
356.525,27
981.009,51
1.894.224,40
1.894.224,40
1.894.224,40
1.894.224,40
77.049,52
1.512,23
49.180,62
4.682,59
48,19
5.086,81
242,02
4.415,77
3.039,81
477,55
18.650,96
7.015,59
16.369,71
14.159,62
855.396,19
620.102,23
159.701,43
45.498,27
11.595,29
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
235.695.833,62
91.026.481,77
20.513.805,34
20.465.113,20
18.465.460,07
-2.769.819,01
-461.636,50
-1.384.909,50
13.849.095,05
2.308.182,51
6.924.547,52
1.018.643,62
611.186,17
50.932,18
356.525,27
981.009,51
3.486,97
309.145,76
309.145,76
309.145,76
309.145,76
21.346,19
0,10
9.309,15
2.512,14
163,98
32,89
4.222,65
2.145,58
347,16
20.910,33
5.122,94
11.953,53
2.507,38
88.210,98
66.069,82
56.407,92
2.622,98
2.041,47
13.218,57
28.150.434,61
12.167.606,44
6.066.975,53
6.065.663,88
6.065.663,88
-505.471,99
-505.471,99
-505.471,94
4.549.247,88
1.895.519,95
1.137.311,97
16.327,95
527.333,75
527.333,75
527.333,75
527.333,75
39.434,60
051
19.433,68
2.985,69
171,15
51,43
422,65
4.068,83
74,45
38.623,85
8.124,99
18.58,33
4.766,88
156.694,42
88.788,55
105.555,31
5.056,63
3.955,06
25.586,74
21.333.749,95
6.071.812,36
6.065.653,88
6.065.663,88
-505.471,99
-505.471,99
-505.471,94
4.549.247,88
1.895.519,95
1.137.311,97
122,96
1.029,02
196,90
20.152,89
1.109,40
2.588,62
3.955,06
25.586,74
43.835,49
Página 3 de 34
101
102
103
104
105
106
107
108
109
no
111
112
13
114
“”s
116
147
117
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
53
1.7.1.4.53.1
1.7.1.4.53.2
1.7.1.4533
1.7.1.4.56.3
1.7.1.4.56.4
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 12858/13 - Saúde (25%
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 12.858/13 - Educação (:
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Ie II
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FND
Transferências do Salário-Educação
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - PRÉ-ESCOLA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - EJA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QUILOMBOLA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO FUNDAM
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO MÉDIO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENS]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENSI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENSI
Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ
Mais Educação - Quilombola
Mais Educação - Fundamental
Programa Novo Mais Educação
Caminho na Escola
PTA
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União
Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
9.5
9.5
95
101
102
100
101
102
100
101
102
139
132
135
136
131
134
147
144
144
144
144
144
144
144
145
145
145
146
146
146
146
146
121
199
0014.1110
200.1128
200.1158
200.1147
200.1148
200.1151
200.1146
200.1108
200.1149
200.1129
200.1145
200.1144
200.0151
200.0151
200.0151
200.0151
200.0151
200.1116
0014.1100
343.353,33
48.692,14
-7.303,82
1.217,30
3.651,91
36.519,10
6.086,52
18.259,55
65.749.490,52
8.327.200,00
57.422.290,52
11.617.905,10
9.178.461,97
609.860,78
1.829.582,35
45.448.742,95
355.642,47
4.709.872,79
3.789.497,88
834.999,16
8.275,16
154.409,19
226.984,90
34.401,33
6.974,03
402.080,93
1.873,62
77271,%6
55.621,32
6.699,44
14.957,00
8.097,99
1.873,62
1.873,62
221,25
889,18
3.240,32
53.313,12
53.313,12
53.313,12
104,810.600,27
92.563.299,96
588.605,70
49.050,48
343.353,33
48.692,14
7.303,82
-1.217,30
3.651,91
36.519,10
6.086,52
18.259,55
65.749.490,52
8.327.200,00
57.422.290,52
1.617.905,10
9.178.461,97
609.860,78
1.829.582,35
45.448.742,95
355.642,47
4.709.872,79
3.789.497,88.
834.999,16
8.275,16
154.409,19
226.984,90
34.401,33
6.974,03
402.080,93
1.873,62
7127716
55.621,32
6.699,44
14.957,00
8.097,99
1.873,62
1.873,62
221,25
889,18
3.240,32
53.313,12
53.313,12
53.313,12
104.810.600,27
92.563.299,96
1.639,54
5.568.614,79
5.568.614,79
3.681.492,41
2.238.028,43
360.865,99
1.082.597,99
1.823.838,17
63.284,21
504.171,39
419.890,03
84.281,36
1.388,60
14.971,00
19.859,20
2.556,16
855,00
44.651,40
27.844,73
27.844,73
27.844,73
11.974.945,93
10.462.576,41
11.739.780,45
975.095,43
10.764.685,02
7.528.877,16
4.663.256,92
3.105.931,46
129.926,40
1.150.483,10
1.066.201,74
84.281,36
1.388,60
14.971,00
19.859,20
2.556,16
855,00
44.651,40
2.316.024,58
2.316.024,58
2.316.024,58
55.619,46
55.689,46
55.489,46
22.094.050,97
19.473.500,73
42.543,66
6.791,45
-704,94
3.139,56
28.833,54
6.086,52
18.259,55
54.009.710,07
7.352.104,57
46,657.605,50
4.089.077,94
4.515.205,05
42.342.811,49
225.716,07
3.559.389,69
2.723.296,14
750.717,80
6.886,56
139.438,19
207.125,70
31.845,17
6.119,03
357.429,53
1.873,62
77.271,76
55.621,32
6.699,44
14.957,00
8.097,99
1.873,62
1.873,62
221,25
889,18
3.240,32
82.716.509,30
73.089.799,23
106.531,78
319.595,33
2.316.024,58
2.316.024,58
2.316.024,58
2.376,34
2.376,34
2.376,34
Página 4 de 34
Jem: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Cota-Parte do ICMS 87.012.615,57 87.012.615,57 8.879.361,54 17.040.110,50 69.972.505,07
17.2.1.50
19 1,7.21,50 Cota-Parte do ICMS 9.5 100 001.1100 -13.051,892,34 -13.051,892,34 -739.946,79 -1.420.009,21 -11.631.883,13
121 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 9.5 101 200.1100 1.087.657,69 -1.087.657,69 739.946,79 -1.420.009,21 -332351,52
123 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 9.5 102 300.1100 -7613.603,86 -7.613.603,86 “739.946,82 1.420.009,24 -6.193.594,62
18 17.21.50 Cota-Parte do ICMS 100 001.110 65.259.461,68 65.259.461,68 6.659.521,16 12.780.082,88 52.479.378,80
120 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 101 200.1100 5.438.288,47 5.438.288,47 2.774.800,48 5.325.034,55 113.253,92
122 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 102 300.1100 38.068.019,31 38.068.019,31 1.664.880,30 3.195.020,73 34.872.998,58
17.21.51 Cota-Parte do IPVA 3.327.196,15 3.327.196,15 1.353.078,84 1.950.753,64 1.376.432,51
125 17.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.5 100 001.1100 -582.259,33 -582.259,33 -162.563,63 419.695,70
127 1,7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.5 101 200.1100 “83.179,90 - 9,90 -162.553,63 -79.383,73
129 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.5 102 300.1100 -166.359,81 < 162.553,66 -3.796,15
124 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 100 001.1100 2.911.296,63 2.911.296,63 1.014.809,14 1.463.072,75 1.448.223,88
126 172151 Cota-Parte do IPVA 101 200.1100 415.899,52 415.899,52 422.837,15 609.613,66 193.714,14
128 1,7.2.1,51 Cota-Parte do IPVA 102 300.1100 831.799,04 831.799,04 253.702,27 365.768,15 466.030,89
1,7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.170.185,60 2.170.185,60 230.057,32 1.701.007,67
31 172152 Cota-Parte do IPI - Municípios 9.5 100 001.1100 -325.527,84 -19. -286.429,67
133 172152 Cota-Parte do IPI - Municípios 9.5 101 200.1100 -27.127,32 19. “11.970,85
135 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 9.5 102 300.1100 -189.891,24 19.171,45 -150.793,08
30 172152 Cota-Parte do IPI - Municípios 100 001.1100 1.627.639,20 1.627.639,20 172.543,00 1.275.755,74
132 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 101 200.1100 135.636,60 135.636,60 71.892,92 146.618,11 10.981,51
134 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 102 300.1100 949.456,20 949.456,20 43.135,75 87.970,86 861.485,34
156 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 116 001.1126 53.302,64 53.302,64 7871 13.448,66 39.853,98
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 11.651.926,27 11.651.926,27 1.450.294,16 2.488.821,95 9.163.104,32
137 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 137 001.1110 11.651.926,27 11.651.926,27 1.450.294,16 2.488.821,95 9.163.104,32
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.747,24 3.747,24 3.747,24
17.24.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.873,62 1.873,62 1.873,62
138 1.7.2.4.51.1 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 122 001.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.873,62 1.873,62 1.873,62
139 Outras Transferências de Convênio dos Estados 124 001.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 591.626,80 591.626,80 62.075,36 131.768,29 459.858,51
Outras Transferências dos Estados e DF 591.626,80 591.626,80 62.075,36 131.758,29 459.858,51
140 Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ 157 001.1107 591.626,80 591.626,80 62.075,36 131.758,29 459.858,51
Transferências de Outras Instituições Públicas 39.858.751,58 39.858.751,58 4.007.882,24 7.779.158,17 32.079.593,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 39.858.751,58 39.858.751,58 4.007.882,24 7.779.158,17 32.079.593,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 39.858.751,58 39.858.751,58 4.007.882,24 7.779.158,17 32.079.593,41
141 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 118 200.1106 27.901.126,17 27.901.126,17 2.805.517,56 5.445.410,74 2.455.715,43
142 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 119 200.0127 11.957.625,41 11.957.625,41 1.202.364,68 2.333.747,43 9.623.877,98
Outras Receitas Correntes 793.045,22 793.045,22 1.269.803,78 1.307.611,07 z à 514.565,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 771.762,12 771.762,12 1.269.144,48 1.306.951,77 535.189,65
1.9.2.1 Indenizações 35.517,14 35.517,14
149 1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 199 001.1100 35.517,14 35.517,14
1.9.2.2 Restituições 771.762,12 771.762,12 1.269.144,48 1.271.434,63 499.672,51
143 1.9.2.2.99 Outras Restituições 100 001.1100 771.762,12 771.762,12 1.269.144,48 1.271.434,63 499.672,51
1.9.9 Demais Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 659,30 659,30 20.623,80
Outras Receitas 16.214,06 16.214,06 654,14 654,14 15.559,92
Outras Receitas - Primárias 16.214,06 16.214,06 654,14 654,14 15.559,92
Outras Receitas - Primárias - Principal 5.204,50 5.204,50 5.204,50
Página 5 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ATUALIZADA PERIODO A
144 19.9.0.99.1.101 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 001.1100 5.204,50 5.204,50 5.204,50
145 1.9.9.0.99,1,2 Outras Receitas - Primárias - Muitas e Juros 100 001.1100 11.009,56 11.009,56 654,14 64,14 10.355,42
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 5.069,04 5.069,04 5,16 5,16 5.063,88
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 5,16 5,16 5.063,88
19.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 5,16 516 5.063,88
146 19991221 Honorários Advocatícios 199 001.100 5.069,04 5.069,04 516 5,16 5.063,88
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAME 321 )
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 0010110 62.844,68
52768 5.2.11.02.0003- INSS. 100 0010110 368.879,22 700.460,70
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 0021.0110 1.117,06 234,12
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 001.0110 49.918,00 99.809,52
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 001.010 2.404,33 4.808,66
s2772 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 001.0110 7.498,76 17.474,27
52785 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 001.0110 12.998,00 26.642,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 001.0110 9.679,28 19.454,43
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARI 100 001.0110 1.872,98 3.145,96
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 001.0110 382.789,65 769.115,27
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 001.0110 s17,21 1.034,42
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 001.0110 175.234,24 339.080,87
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 001.0110 42.591,78 58.557,91
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 001.0110 21.544,68 43.089,36
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 001.0110 709.916,06 1.418.575,23
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 0010110 428.129,65 933.351,39
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 001.1100 979,18 1.794,36
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 100 0010110 21,62 41,46
Ativo Realizável 1.950,00 4.550,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 100 001.0110 1.950,00 4.550,00
Alan da Costa
Luz Claudio fe Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
. . DIA de e Pianáfamento
dae: NR
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORG; S pá a e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 34
+ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ:;
Balancete Analítico ze
Exercício de 2022
02.01.01- GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2004 - Serviço de Apolo Administrativo
100 - Recursos ordinários
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
131 - Royalties - Lei 9478/97
2» un
10.303,08 20.303,08 1.283,68 1.283,68 597 597 127771 19.019,40
10.303,08 20.303,08 1.283,68 1.283,68 587 587 127,0 19.019,80
0014.1110 - ROYALTIES 10.303,08 20.303,08 1.283,68 1.283,68 597 59 1.277,11 19.019,40
5 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
“76 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
199 - Outras Fontes Ordinárias
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica
331 - Royalties - Lei 9478/97
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-1.000,00. 10.005,97 20.005,97 986,57 986,57 597 5,97 980,60 19.019,40
1.000,00 297,11 27 297,11 297,11 297,11
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 25.384,20 211535 23.268,85
131 - Royalties - Lei 9478/97 25.384,20 2.115,35 23.268,85
001.110 - ROYALTIES 25.384,20 211535 23.268,85
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.384,20 2.115,35 23.268,85
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia -500.000,00
100 - Recursos ordinários -500.009,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00
u 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS -500.009,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO -15.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária -15.000,00
100 - Recursos ordinários -15.000,00
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT -15.000,00
12 3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo -5.000,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 121.956,03 132.885,58 6.886,00 6.886,00 6.886,00 6.886,00 125.999,58
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E 121.956,03 132.885,58 6.886,00 6.886,00 6.886,00 6.886,00 125.999,58
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 34
ils Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
ERR
3
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
132 - Royaltves 5 % - Lei 7990/89
0014.1110 - ROYALTIES
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
0041.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.691.0010.2080 - Sata do Empreendedor
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE em x
ZÉ
121.956,03
121.956,03
121.956,03
53.799,45
68.156,58
-13,727-017,41
1372774744
87.165,51
87.165,51
4.000,00
4.000,00
4.000,00
132.885,58
132.885,58
132.885,58
64.729,00
68.156,58
48.430.899,97
4.229,72
s229,72
+22
6.886,00
6.886,00
6.886,00
7.358.589,99
7.358.589,99
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.886,00
6.886,00
6.886,00
15.207.817,81
15.207.817,81
4.229,72
+29m
4.229,72
6.886,00
6.886,00
6.886,00
6.555.131,06
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.886,00
6.886,00
6.886,00
10.135.589,74
10.135.589,74
4.229,72
+29
«zon
Exercício de 2022
125.999,58
125.999,58
125.999,58
57.843,00
68.156,58
5.072.228,07 33.223.082,16
Página 9 de 34
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 000, 000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. A nsira
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 78.845,18 242.413,60 307.867,76 13.391,04 13.391,04 13.391,04 13.391,04
131 - Royalties - Lei 9478/97 20.800,00
001.1110 - ROYALTIES 20.800,00
Eq .3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.800,00
137 - Royalties - Transferência Estado 60 287.067,76 13.391,04 13.391,04 13.391,04 13.391,04
001.1110 - ROYALTIES 60 287.067,76 13.391,04 13.391,04 13.391,04 13.391,04
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60 156.002,72 156.002,72
sn 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 00 131.065,04 13.391,04 13.391,04
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa s8 83.165,51 46.839.721,62 14.963.021,24 6.403.476,64
100 - Recursos ordinários 58 8316551 46839721,62 14.963.021,24 6.403.476,64
0012.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 58 8316551 46839:721,62 14.963.021,24 6.403.476,64
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.315.500,00 12.007.030,85 6.087.215,41 418167800 — 21.308.469,15
3 8.280.000,00 804.324,48 7.468.799,49
38 6.026.711,58 1.744.899,18
3 96, 83.165,51 269.322,44 A 86.225,59 93.646,86
“o 3,1.91.13.00 - Obrigações Patronais 30.000,00 3.230.000,00 224.215,12 421512 3.005.784,88.
a 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,90
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 820.000,00 170.080,87 598.080,87 186.029,64 186.029,64 412.051,23
131 - Royalties - Lei 9478/97 810.000,00 170.080,87 598.080,87 186.029,64 186.029,64 412.051,23
001.1110 - ROYALTIES 810.000,00 170.080,87 598.080,87 186.029,64 186.029,54 412.051,23
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 92.926,46 492.926,46 80.876,11 80.876,11 412.050,35
ss 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 masa 82.154,41 82.153,53 82.153,53 0,88
“6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
001.1110 - ROYALTIES
“a 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
“2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
“8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 681.000,00 30.387,27 30.387,27 639.853,83
100 - Recursos ordinários 681.000,00 30.387,27 30.387,27 639.653,63
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4 681.000,00 30.387,27 146, 30.387,27 639.853,83
“9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.500.000,00 -8.033.500,00 681.000,00 30.387,27 41.146,17 30.387,27 639.853,83
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 33.500,00 79.122,12 43.500,00 43.500,00 43.500,00 35.622,12
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 33.500,00 79.122,12 43.500,00 43.500,00 43.500,00 35.622,12
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
st 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 36.000,00 35.622,12 35.622,12
131 - Royalties - Lei 9478/97 36.000,00 356212 3562212
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 10 de 34
001,1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)
100 - Recursos ordinários.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
199 - Outras Fontes Ordinárias
0901.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários.
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 40%
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
122 - Transferências de convênios vinculados à educação
OOL.ONIO - GERAL
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social
200.116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
12
35.622,12
24.312,89 3.291,84 3.291,84 21.021,05 29.710,00
24.312,89 3.291,84 3.291,84 21.021,05 29.710,00
24.312,89 3.291,84 3.291,84 21.021,05 12.120,00
24.312,89 3.291,84 3.291,84 21.021,05 12.120,00
24.312,89 3.291,84 3.291,84 21.021,05 12.120,00
19.324,04 176,00 176,00 19.148,04
4.988,85 3.115,84 3115,84 1.873,01 12.120,00
17.590,00
17.590,00
17.590,00
17.590,00
9.397.898,87 4.859.700,98 5.27409322 412380565 5044120842
294.992,42 157.418,90 294.992,42 883.474,21
Página 11 de 34
PERÍOD
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
“7
200.110 - ROYALTIES
«78 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
“9
7 4.
147 - Transferências de salário-educação 501,01 1.178.466,63 157.418,90 294.992,42 157.418,90 294.992,42 883.474,21
200.128 - Salário Educação 501,01 1.178.466,63 157.418,90 294.992,42 157.418,90 294.992,42 883.474,21
8? 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 501,01 1.178.466,63 157.418,90 294.992,42 157.418,90 294.992,42 883.474,21
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 6.838.038,97 -200.000,00 5.322.979,70 5.322.979,70
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2.000.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.000.000,00 -200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
n 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
a 1.000.000,00 200.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
200.1110 - ROYALTIES 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (1 838.038,97 322.979,70 322.979,70
200.1108 - PNAEF - Fundamental 400.000,00 205.000,00 205.000,00
74 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 205.000,00 205.000,00
200.146 - PNAEQ 10.000,00 7.000,00 7.900,00
75 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 7.000,00 7.000,00
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 100.000,00 25.000,00 25.000,00
7% 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 25.000,00 25.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 200.000,00 45.000,00 45.000,00
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 45.000,00 45.000,00
200.149 - PNAEM - Médio 67.038,97 16.979,70 16.979,70
7” 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.038,97 16.979,70 16.979,70
200.151 - PNAE EJA 46.000,00 17.900,00 17.000,00
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 46.000,00 17.000,00 17.000,00
200.1158 - PNAE AEE 15.000,00 7.000,00 7.000,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 7.000,00 7.000,00
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 1.525.000,00 1.000.000,00 113.015,71 128.244,91 113.015,71 128.244,91 871.755,09
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.525.000,00 1.000.000,00 128.244,91 113.015,71 128.244,91 871.755,09
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.525.000,00 1.000.000,00 128.244,91 113.015,71 128.244,91 871.755,09
E) 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00. 1.000.000,00 113.015,71 128.244,91 113.015,71 128.244,91 871.755,09
12.361.0009.2021 - Apolo ao Projeto Esporte na Escola 115.000,00 -80.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 12 de 34
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
sas
101
107
u3
“60
102
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.1106 - FUNDE 60%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
331 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
136 - Royalties - Destinados à educação
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
200.110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
300.000,00
50.000,00
20.941.505,12
9.179.105,75
720.000,00
720.000,00
200.000,00
500.900,00
20.000,00
1.829.582,35
1.829.582,35
500.000,00
923.487,58
169,17
169,17
12,22
156,95
100.000,00
100.000,00
100.000,00
405.582,35
405.582,35
100.000,00
38.037.566,11
272.73319
3.184.750,69
1.236.697,00
1.236.697,00
B69.545,35
55.245,30
222
311.722,12
156,95
270.407,73
Exercício de 2022
5.955.547,63
2.156.592,47
2.156.592,47
13.741,69
311.722,12
313,90
15,06
3.154.798,15
3.154.798,15
3.154.798,15
11.985,45
11.985,45
11.985,45
3.058.384,03
1.219.468,01
1.219.468,01
906.556,97
ssa
541,69
311.722,12
156,95
15,06
1.525.238,19
1.525.238,19
32.082.018,48
7.940.384,78
7.940.384,78
1.883.361,60
1.926.310,03
3.990.713,15
1.578.315,54
1.578.315,54
27273319
Página 13 de 34
EE Balancete Analítico
E
Exercício de 2022
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
“a 56917,50 253.170,81
Pa) -100.009,00 100.000,00. 900.000,00
50.000,00 50.000,00
200.110 - ROYALTIES 50.000,00 50.000,00
104 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
“o 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 50.000,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e 20.000,00 20.900,00 20.000,00
200.129 - PNATE 20.000,00 20.900,00 20.000,00
um 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00. 20.000,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE
200.1235 - FNDE
us 90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
ransferências de salário-educação 48.386,00 90.885,00 42.500,00 42.500,00 48.386,00 957.231,06
200.1128 - Salário Educação 48.386,00 90.886,00 42.500,00 42.500,00 48.386,00 957.231,06
105 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.886,00 5.886,00 5.886,00 550.949,72
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.500,00 42.500,00 42.500,00 401.613,34
465 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 42.500,00 42.500,00 42.500,00 500,00
us 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 4.168,00
12.361,0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 30.000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 20.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
u6 .30.00 - Material de Consumo 5.000,00
uno 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
120 5.000,00
uz 5.000,00
5.000,00
5.000,00
“7 5.000,00
5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.900,00
us 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.070.000,00 100.000,00 828.788,00 828.788,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 55.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00
122 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
124 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
125 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
127 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 1.005.000,00 828.788,00 828.788,00
5.000,00
123 5.900,00
1.000.000,00 828.788,00 828.788,00
128 1.000.000,00 828.788,00 828.788,00
147 - Transferências de salário-educação 10.000,00 100.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 34
PRÉ AS
EMPENHADO PE ADO DE ADO | PERIOD ACUMULADX
200.1128 - Salário Educação
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 120.000,00 655.000,00 37.289,91 212.327,13 541.562,31 64.372,20 64.372,20 3.438,48 3.438,48 60.933,72 477.190,11
131 - Royalties - Lei 9478/97 109.000,00 330.000,00 205.000,00 429.981,45 3471212 3471212 395.269,33
200.110 - ROYALTIES 100.000,00 330.000,00 205.000,00 3471212 3471212 395.269,33
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00 330.000,00 205.000,00 3471212 371212 395.269,33
147 - Transferências de salário-educação 20.000,00 325.000,00 37.289,91 732,13 29.660,08 29.660,08 3.438,48 3.438,48 81.920,78
200.1128 - Salário Educação 20.000,00 325.000,00 37.289,91 732713 29.660,08 29.660,08 3.438,48 3.438,48 81.920,78
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.090,00
132 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 270.000,00 100.815,25 18.894,47 18.894,47 81.920,78
470 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 65.000,00 37.289,91 737,13 10.765,61 10.765,61 3.438,48 3.438,48
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 6.686.121,86 500.000,00 69.525,75 5.465.364,65 838.794,07 430.664,25 435.726,86 4.626.570,58
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.453.121,86 1.185.446,66 93.330,80 73.034,43 78.097,04 1.092.115,86
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.453.121,86 1.185.446,66 93.330,80 13.034,43 78.097,04 K
133 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.048.860,65 286.000,00 43.652,10 23.355,73 28.418,34 15.233,76 242.347,90
136 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 144.167,49 144.167,49 29,85 29,85 29,85 143.887,64
137 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 240.279,17
138 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 740.279,17 740.279,17 49.308,85 49.398,85 49.398,85 49.398,85 690.880,32
139 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 20.000,00 15.000,00 15.000,00
143 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
145 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 49.535,38
146 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 3.000.000,00 3.000.000,00 298.747,39 568.079,71 269.332,32 298.747,39
200.1106 - FUNDEB 60% 3.000.000,00 3.000.000,00 298.747,39 568.079,71 269.332,32 298.747,39
134 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00 3.000.000,00 298.747,39 568.079,71 269.332,32 208.747,39
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 1.100.000,00 87.586,06 175.883,56 88.297,50 87.586,06
200.0127 - FUNDEB 40% 1.100.000,00 1.100.000,00 87.586,06 175.883,56 88.297,50 87.586,06
135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 1.100.000,00 1.100.000,00 87.586,06 175.883,56 88.297,50 87.586,06
131 - Royalties - Lei 9478/97 65.000,00 40.000,00
001.1110 - ROYALTIES 45.000,00 40.000,00
140 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00 40.000,00
200.1110 - ROYALTIES 20.000,00
142 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
147 4.8.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
147 - Transferências de salário-educação 68.000,00 500.000,00 69.525,75 139.917,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 138.417,99
200.128 - Salário Educação 68.000,00 500.000,00 69.525,75 139.917,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 138.417,99
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 200.000,00 69.525,75 139.917,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 138.417,99
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 38.000,00 300.000,00
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 6.461.085,55 195.000,00 7253478 592449382 100345428 1.847.530,70 955.846,18 975.127,84 87240286 4.076.963,12
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.406.085,55 1.785.803,59 173.839,80 238.901,09 176.831,05 196.112,71 42.788,38 1.546.902,50
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 5.000,00 5.000,00
155 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 5.000,00 5.000,00
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.396.085,55 1.780.803,59 173.839,80 238.901,09 176.831,05 196.112,71 42:788,38 1.541.902,50
149 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 1.088.029,72 882.000,00 63.404,88 128.466,17 66.396,13 85.677,79 42.788,38 753.533,83
152 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 149.551,35 149.551,35 1.679,10 1.679,10 1.679,10 1.679,10 147.872,25
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 15 de 34
151
1m
vs
176
1”
3 DO - Obrigações Patronais
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.1106 - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
R - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.1106 - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
331 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
55.000,00
50.000,00
5.000,00
2.626.611,10
10.000,00
5.000,00
195.000,00
195.000,00
200.000,00
“5.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
43.968,63
43.968,63
43.968,63
82.883,87
82.883,87
108.755,82
215.775,51
215.775,51
1.500,00
1.500,00
1.500,00
73.590,94
49.514,80
49.514,80
40.812,22
8.702,58
16.991,96
16.991,96
16.991,96
7.084,18
7.084,18
7.084,18
108.755,82
1.178.642,74
1.178.642,74
1.178.642,14
428.486,87
428.485,87
428.486,87
33.983,92
33.983,92
33.983,92
13.530,63
13.530,63
13.530,63
108.755,82
212.711,36
72.454,17
40.313,18
8.702,58
16.991,96
16.991,96
16.991,96
6.446,45
6.446,45
6.446,45
106.755,82
212.711,36
89.704,48
66.266,07
66.266,07
57.563,49
16.991,96
16.991,96
16.991,96
6.446,45
6.446,45
6.446,45
215.775,51
1.500,00
1.500,00
1.500,00
48.137,09
24.060,95
24.060,95
24.060,95
16.991,96
16.991,96
16.991,96
7.084,18
7.084,18
7.084,18
640.496,42
1.621.357,26
671.513,13
98.000,00
98.000,00
98.000,00
139.190,23
139.190,23
139.190,23
1.051.455,07
711.085,75
711.085,75
449.375,56
98.404,79
155.305,40
8.000,00
187.016,08
187.016,08
187.016,08
70.469,37
70.469,37
70.469,37
82.883,87
82.883,87
82.883,87
Página 16 de 34
á Pe
mi: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA:;*--.:
sa] f
nbs Balancete Analítico É so (33
N
do ir
Exercício de 2022
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022 RS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA ACUMULADO
200.1110 - ROYALTIES
v3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
174 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.367 0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 350.589,43 69.431,28 130.575,37 68.479,26 70.406,52 60.168,85 220.014,06
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 139.489,43 11.342,18 16.665,50 12.658,49 14.585,75 2.079,75 122.823,93
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 139.489,43 11.342,18 16.665,50 12.658,49 14.585,75 2.079,15 122.823,93
178 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 191.493,23 69.300,00 3.054,99 837831 437130 6.298,56 2.079,15 0.921,69
181 26321,04 26.321,04 26321,04
182 43.868,39
183 43.868,39 43.868,39 828719 8.287,19 8.287,19 828719 35.581,20
184 5.000,00
186 5.000,00
146.693,45 146.600,00 87.982,77 «282,22 58.647,23
146.693,45 146.600,00 87.952,77 2822 58.647,23
19 146.693,45 146.600,00 87.952,77 282,22 s8647,23
60.565,77 60.500,00 25.957,10 12.978,55 34.542,90
60.565,77 60.500,00 25.957,10 12.978,55 34.542,90
180 60.565,77 60.500,00 25.957,10 12.978,55 34.542,90
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 4.000,00 4.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 4.000,00 4.000,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 4.000,00 4.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 110.000,00
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 75.000,00
100 - Recursos ordinários 65.000,00
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
190 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 30.000,00
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00
001.110 - ROYALTIES 10.000,00
189 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
192 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00
100 - Recursos ordinários 35.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00
193 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
194 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
195 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
196 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
197 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
198 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 327.900,00 133.100,00 563.146,03 62.989,97 62.969,97 42.800,00 42.800,00 20.189,97 500.156,06
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 327.900,00 133.100,00 563.146,03 62.989,97 62.989,97 42.800,00 42.800,00 20.189,97 500.156,06
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 20.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17 de 34
ia +: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB,
Balancete Analítico f
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
199 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
200 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
201 K 5.000,00
202 5.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
203 5.000,00
204 4.000,00
205 E 5.000,00
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 128.000,00 10.400,00 16.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.800,00
100 - Recursos ordinários 128.000,00 10.400,00 16.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.800,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 128.000,00 10.400,00 16.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.800,00
207 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
208 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
209 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 10.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
zo 3.3.90.48.00 - Outros Auxiios Financeiros a Pessoas Fisicas 50.000,00 2.400,00 4.800,00 4.800,00
am 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 50.000,00 -10.000,00
a 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
ns 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 240.000,00 327.900,00 122.700,00 546.346,03 58.989,97 38.800,00 38.800,00 20.189,97 487.356,06
131 - Royalties - Lei 9478/97 120.000,00 207.900,00 122.700,00 313.304,40 42.700,00 38.800,00 38.800,00 3.900,00 270.608,40
001.1110 - ROYALTIES 120.000,00 207.900,00 122.700,00 313.304,40 42.700,00 38.800,00 38.800,00 3.900,00 270.604,40
214 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00 185.400,00 122.700,00 278.804,40 8.200,00 4.300,00 4.300,00 270.604,40
216 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 22.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00
137 - Royalties - Transferência Estado 120.000,00 120.000,00 233.041,63 16.289,97 216.751,66
001.110 - ROYALTIES 120.000,00 120.000,00 233.041,63 16.289,97 497 197 216.751,66
as 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 120.000,00 120.000,00 233.041,63 16.289,97 16.289,97 16.289,97 216.751,66
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 2.496.906,43 1.225.000,00 308.077,96 9.310.858,12 — 59.013,34 616.639,73 2.126,96 559.100,15 57.539,58 8.694.218,39
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 249690643 1.225.000,00 30807796 9.310.858,12 59.013,34 616.639,73 2.126,96 559.100,15 5753958 8.694.218,39
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 600,00 600,00 600,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00 600,00 600,00 600,00
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 609,00 600,00 800,00
27 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal CWil 5.000,00
ns 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 600,00 600,00 600,00
220 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias 9.075.009,00 249690643 1.225.000,00 307.477,96 9.310.258,12 59.013,34 616.639,73 2.126,96 559.100,15 57.539,58 8.693.618,39
100 - Recursos ordinários. 20.009,00 109.000,00 6.981,65 7.634,85 5.226,38 5.879,58 5.879,58 175527
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.009,00 100.000,00 6981,65 7.634,85 522638 5.879,58 5.879,58 1.755,27
zm 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
222 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00 8.000,00 5.226,38 5.879,58 5.226,38 5.879,58 5.879,58
26 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.000,00 97.000,00 1.755,27 175527 1.755,27
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA é Página 18 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
1.225.000,00 X s x 610.760,15 51.660,00 8.391.366,81
9.050.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 9.002.126,96 53.786,96 610.760,15 2.126,96 559.100,15 51.660,00 8.391.366,81
9.000.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 9.000.000,00 51.660,00 608.633,19 556.973,19 51.660,00 8.391.366,81
50.000,00 2.126,96 2.126,96 2.126,96 2.126,96 2.126,96
5.000,00 300.496,31 300.496,31 300.496,31
5.000,00 300.496,31 300.496,31 300.496,31
5.000,00 205.636,00 205.636,00 205.636,00
94.860,31 94.860,31 94.860,31
18.100.000,00 12.777.212,82 1.241.045,03 2.662.257,76 1.241.045,03 2.662.257,76 E 10.114.955,06
18.075.000,00 1277721282 124104503 266225776 124104503 266225776 10.114.955,06
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
28 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
23 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 475.000,00 290.000,00 32.660,74 50.093,81 32.660,74 50.093,81 239.906,19
100 - Recursos ordinários 475.000,00 290.000,00 32.660,74 50.093,81 32.660,74 50.093,81 239.906,19
475.000,00 290.000,00 32.660,74 50.093,81 32.660,74 50.093,81 239.906,19
22 10.000,00
23 10.000,00
234 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 280.000,00 32.660,74 50.093,81 32.660,74 50.093,81 239.906,19
235 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 45.000,00
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 3.060.000,00 490.000,00 3.448.996,55 446.656,83 757.824,96 446.656,83 757.824,96 2.691.171,59
100 - Recursos ordinários 2.800.000,00 2.748.996,55 390.970,70 640.427,21 390.970,70 640.427,21 2.108.569,34
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.800.000,00 2.748.996,55 390.970,70 640.427,21 390.970,70 40.427,21 2.108.569,34
27 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.509.000,00 2.500.000,00 390.970,70 391.430,66 390.970,70 391.430,66 2.108.569,34
o e 300.000,00 248.996,55 248.996,55 248.996,55
250.000,00 300.000,00 500.000,00 55.686,13 107.646,80 107.546,80 392.353,20
250.000,00 309.000,00 500.000,00 55.686,13 107.646,80 107.546,80 392.353,20
as 200.000,00 300.000,00 500.000,00 55.686,13 107.646,80 107.646,80 392.353,20
241 50.000,00
10.000,00 190.000,00 200.000,00 9.750,95 9.750,95 190.249,05
10.000,00 190.000,00 200.000,00 9.750,95 9.750,95 190.249,05
2 10.000,00 190.000,00 200.000,00 9.750,95 9.750,95 190.249,05
14.500.000,00 9.038.216,27 TOLIZA6 1.854.338,99 TOLINAG 1.854.338,99 7.183.877,28
14.500.000,00 9.038.216,27 761.727,46 761.727,46 1.854.338,99 7.183.877,28
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.500.000,00 9.038.216,27 761.727,46 761.727,46 1.854.338,99 7.183.877,28
242 4.6.90,71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 12.800.000,00 4 8.809.056,45 761.727,46 761.727,46 1.625.179,17 7.183.677,28
283 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.700.000,00 229.159,82 229.159,82
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 25.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00
100 - Recursos ordinários 25.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
244 3.3,90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 34
253
2ss
265
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç;
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
001.1110 - ROYALTIES
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Cwil
1.678.365,00
1.678.365,00
1.678.365,00
797.854,00
“4.000,00
-1.000.000,00
115.781,00
90.365,00
-1.000.000,00
1.000.000,00
5.014.930,11
5.014.930,11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
785.700,00
785.700,00
785.700,00
785.700,00
699.810,00 2.901.930,35
699.810,00 2.901.930,35
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
695.810,00 2.897.930,35
695.810,00 1.897.930,35.
695.810,00 1.682.029,00
695.810,00 1.682.029,00
215.901,35
125.536,35
90.365,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
32690877 5.074.040,45
326.908,77 5.074.040,45
2.656,61
2.656,61
2.656,61
296.339,79
110.467,67
97.682,32
97.682,32
12.785,35
12.785,35
185.872,12
185.872,12
185.872,12
1.681.950,83
1.681.950,83
2.656,61
2.656,61
2.656,61
404.120,79
4.000,00
4.000,00
4.000,00
400.120,79
214.248,67
97.682,32
97.682,32
116.566,35
116.566,35
185.872,12
185.872,12
185.872,12
1.681.950,83
1.681.950,83
2.656,61
2.656,61
2.656,61
300.224,69
300.224,69
4.000,00
4.000,00
4.000,00
296.224,69
110.352,57
97.567,22
97.567,22
12.785,35
12.785,35
185.872,12
185.872,12
185.872,12
1.679.294,22
400.005,69
97.567,22
116.566,35
116.566,35
185.872,12
185.872,12
185.872,12
115,10
115,10
115,10
115,10
115,10
115,10
2.656,61
2.656,61
2.656,61
2.656,61
265661
2.497.809,56
2.497.809,56
2.497.809,56
1.683.681,68
1.584.346,68
1.584.346,68
99.335,00
8.970,00
90.365,00
814.127,88
814.127,88
814.127,88
3.392.089,62
Página 20 de 34
Jem. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA :
EE
ihs Balancete Analítico
3
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
PERÍODO ACU PERÍODO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
267 .00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 3.000,00
m .00 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 2.656,61 2.656,61 2.656,61 2.656,61
268 .00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
100 - Recursos ordinários 5.000,00
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
139 - Royalties - Minérios. 5.000,00
001.1110 - ROYALTIES 5.000,00
20 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
m 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
am 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
27 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.000,00
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 165.000,00 166.005,07 306.005,07 306.005,07
100 - Recursos ordinários 15.000,00
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
274 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
2% 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
28 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
139 - Royalties - Minérios 150.000,00 166.005,07 306.005,07 306.005,07.
001.1110 - ROYALTIES 150.000,00 166.005,07 306.005,07 306.005,07
25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 160.000,00 200.000,00 200.000,00
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 6.005,07 106.005,07 106.005,07
29 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações. 10.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 390.176,26
100 - Recursos ordinários 10.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
280 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
282 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE) 53.302,64
53.302,64
283 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.302,64
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 1.873,62
001.0110- GERAL 1.873,62
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.873,62
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00
001.110 - ROYALTIES 5.000,00
285 3.390.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
139 - Royalties - Minérios 320.000,00
001.110 - ROYALTIES 320.000,00
281 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 70.000,00
286 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
287 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 200.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 21 de 34
a74
467
BS
a88
Balancete Analítico
100 - Recursos ordinários
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
129 - Royalties - Minérios
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4 00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royaltes - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
001.1110- ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.90. 30.00 - Materia! de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Oria e Cais
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
25.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
4.253.463,83
4.253.463,83
10.000,00
4.238.463,83
5.000,00
316.627,70
10.000,00
10.000,00
2.312.626,19
2.536.298,85
1.000.000,00
1.320.725,60
1.320.725,60
1.320.725,60
1.679.294,22
490.007,12
490.007,12
873.713,85
1.679.294,22
315.573,25
873.713,85
87371385
873.713,85
0,01
0,01
773.458,35
509.992,88
509.992,88
509.992,88
263.465,47
263.465,47
263.465,47
Página 22 de 34
ia PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB,
FERA Balancete Analítico
E
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
Exercício de 2022
o
PERÍODO ACUMULADO
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 296.627,70
ities - Minérios 10.000,00
- ROYALTIES 10.000,00
307 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
310 4.8.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
as 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 15.000,00
100 - Recursos ordinários. 15.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.900,00
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
316 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 60.000,00
100 - Recursos ordinários 60.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.000,00
317 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
319 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 15.000,00
320 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 15.000,00
100 - Recursos ordinários. 15.000,00
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
321 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
322 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
323 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.108.775,53 2.338.252,36 15.947.628,10 7048285 25.684.572,66 4.317.807,77 5.616.754,50 4.389.068,28 5.616.754,50 20.067.818,16
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.108.775,53 2.338.252,36 15.947.628,10 7048285 2568457266 431780777 561675450 4.389.068,28 5.616.754,50 20.067.818,16
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
100 - Recursos ordinários 25.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
324 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.009,00
325 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 20.000,00 38.252,36 16.011,36 25.641,00 25.641,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 20.000,00 38.252,36 16.011,36 25.641,00 25.641,00
20.000,00 38.252,36 16011,36 25.641,00 25.641,00
326 20.000,00 21.652,36 9.629,64 9.629,64
ss 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 16.600,00 1601136 16.011,36 16.011,36
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 75.000,00 29.707,46 29.707,46 29.707,46
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 23 de 34
332
330
3x
ES
333
36
37
335
EA
32
34
100 - Recursos ordinários.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
100 - Recursos ordinários
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
139 - Royalties - Minérios
001.0157 - Royalties - Minério
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)
001.110 - ROYALTIES
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
OOL.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
5.000,00
28.510.081,10
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.849.000,00
15.849.000,00
15.849.000,00
7:709.438,63
7.709.438,63
700.858,63
7.008.580,00
355.642,47
355.642,47
355.642,47
4.586.000,00
4.586.000,00
4.586.000,00
11.418.694,43
20.000,00
20.000,00
20.000,00
29.707,46
29.707,46
29.707,46
1.970.292,54
1.970.292,54
1.970.292,54
6.760.948,79
4.790.656,25
15.947.628,10
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.186.000,00
4.186.000,00
4.186.000,00
10.375,83
10.375,83
10.375,83
10.375,83
44.095,66
29.707,46
29.707,46
29.707,46
14.157.220,06
11.339.116,99
2.802.026,14
2.591.470,99
2.591.470,99
1.511.781,63
3.914.594,32
2.591.470,99
2.591.470,99
2.591.470,99
1.323.123,33
1.323.123,33
200.179,32
1.122.944,01
1.694.160,18
29.707,46
29.707,46
29.707,46
2.802.026,14 3.914.594,32 10.242.625,74
2.591.470,99 2.591.470,99 8.747.646,00
2.591.470,99 2.591.470,99 8.747.646,00
2.591.470,99 2.591.470,99 8.747.646,00
2u x 1.323.123,33 1.094.979,74
2u x 1.323.123,33 1.094.979,74
200.179,32 200.179,32
10.375,83 1.122.944,01 1.094.979,74
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.583.042,14 1.694.160,18 9.769.843,96
Página 24 de 34
acess
tihs Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
352 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
001.1110- ROYALTIES
39 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
001.0157 - Royalties - Minério
3so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
001.1110 - ROYALTIES
3s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
E 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
3s6 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
sm 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04,122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização
100 - Recursos ordinários.
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
357 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
001.1110 - ROYALTIES
3s8 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
39 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04,122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
360 3.3,90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
361 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
imo. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /.*.:
7.604.274,90
7.000.000,00
604.274,90
750.000,00
750.000,00
750.000,00
2.324.419,53
2.324.419,53
2.100.000,00
224.419,53
620.000,00
620.000,00
620.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
“40.000,00
40.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
36.578,08
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
36.578,08
36.578,08
36.578,08
21.578,08
15.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-2.000,00
“8.000,00
-5.000,00
-3,000,00
3.500,00
2357,
2.357,42
Exercício de 2022
36.501,94
20.000,00
20.000,00
20.000,00
16.000,00
4.000,00
16.501,94
16.501,94
16.501,94
2.357,42
14.144,52
84.000,00
30.144,52
30.144,52
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
14.144,52
14.144,52
14.144,52
14.144,52
531.073,26
30.144,52
30.144,52
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
14.144,52
14.144,52
14.144,52
14.144,52
531.073,26
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
134.189,82
312.991,79
312.991,79
521.073,26
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
14.144,52
14.144,52
14.144,52
14.144,52
14.144,52
6.734.094,69
6.734.094,69
2.946.822,53
2.946.822,53
2.906.266,50
40.556,03
88.926,74
88.926,74
88.926,74
6.357,42
6.357,42
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.357,42
235742
235742
235742
Página 25 de 34
35
EA!
34
375
33
36
378
EUA
39
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social
0010110 - GERAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística
100 - Recursos ordinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
20.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.009,00
Página 26 de 34
8
ss8s
308
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
de trânsito
b OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
19.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal
100 - Recursos ordinários.
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental
100 - Recursos ordinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
10.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
49.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
57.800,00
57.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
49.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
45.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Página 27 de 34
iai | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.
pesa
Ss | Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
ê
&rê
“14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Matenai de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royaltes - Transferência Estado
001.110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
50.000,00
180.000,00
317,346,92
317.346,92
284.417,40
284.417,40
284.417,40
284.417,40
32.929,52
32.929,52
32.929,52
32.929,52
25.651,91
25.651,91
22.074,45
357746
3.577,46
3.577,46
3.577,46
301.695,01
301.695,01
262.342,95
262.342,95
252.342,95.
262.342,95
39.352,06
39.352,06
39.352,06
39.352,06
Página 28 de 34
Pp
vimé: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA:
EE
Balancete Analítico erga?
Exercício de 2022
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários 40.000,00
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
“16 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
“17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
“18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
a19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 140.000,00
100 - Recursos ordinários 140.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 140.000,00
“20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
sz 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
«2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
«23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -332.262,93 505.958,58 1.502.675,87 275.350,46 282.105,99 279.218,06 282.105,99 1.220.569,88
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -332.262,93 505.958,58 1.502.675,87 275.350,46 282.105,99 279.218,06 282.105,99 1.220.569,88
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 65.000,00 200.000,00 138.819,74 138.819,74 138.819,74
100 - Recursos ordinários 50.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00
«24 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
«25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
“27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
28 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 15.000,00 200.000,00 138.819,74 138.819,74 138.819,74
001.1110 - ROYALTIES 15.000,00 200.000,00 138.819,74 138.819,74 138.819,74
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 1.121,52 1.121,52 1.121,52
s29 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 200.000,00 137.698,22 137.698,22 137.698,22
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 28.229,76 2.352,48 235248 235248 25.877,28
131 - Royalties - Lei 9478/97 30.000,00 28.229,76 235248 2.352,48 2352,48 25.877,28
0011110 - ROYALTIES 30.000,00 28.229,76 235248 2.352,48 2352,48 2587728
«30 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 28.229,76 2352,48 2.352,48 2.352,48 2587728
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 5.250.000,00 -509.762,93 200.000,00 886.324,00 149.515,50 149.515,50 149.515,50 149.515,50 736.808,50
100 - Recursos ordinários 40.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
31 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
«32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
436 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
alties - Lei 9478/97 3.010.000,00 200.000,00 886.324,00 149.515,50 149.515,50 149.515,50 736.808,50
ROYALTIES 3.010.000,00 200.000,00 886.324,00 149.515,50 149.515,50 149.515,50 736.808,50
«3 .39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 200.000,00 886.324,00 149.515,50 149.515,50 149.515,50 736.808,50
«35 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 2.200.009,00 -402.091,40
001.1110 - ROYALTIES 2.200.000,00 402.091,40
EE 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 402.091,40
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 2.025.000,00 -22.500,00 167.138,84 449.302,37 123.482,48 130.238,01 127.350,08 130.238,01 319.064,36
100 - Recursos ordinários 10.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 29 de 34
ES
cia: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SR
tis Balancete Analítico A
ACUMULADO
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97 2 Y 00 167.138,84 449.302,37 130.238,01 350, 130.238,01 319.064,36
001.110 - ROYALTIES 2 y 22.509,00 167.138,84 449.302,37 130.238,01 127.350,08 130.238,01 319.064,36
«38 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 y ou 167.138,84 377.205,83 58.141,57 58.074,48 58.141,57 319.064,36
«39 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 70.000,00 72.096,44 7209644 Eritind 7200644
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 165.000,00 6.080,00 6.080,00 4900, 4.000,00 2.080,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA. 165.000,00 6.080,00 6.080,00 4000,00 4.000,00 2.080,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00 6.080,00 6.080,00 4.000,00 4.000,00 2.080,00
100 - Recursos ordinários. 25.000,00 6.080,00 6.080,00 4.000,00 4.000,00 2.080,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 6.080,00 6.080,00 4.000,00 4.000,00 2.080,00
40 90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00
“1 90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 3.000,00 4.009,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
“42 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 60.000,00
100 - Recursos ordinários 60.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.000,00
E) 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
“45 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
446 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 80.000,00
100 - Recursos ordinários. 30.000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
“48 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
«49 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
- 50.000,00
50.000,00
450 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11.102.234,44 2.989.894,51 4.796.911,51 1.205.370,15 1.405.251,77 1.205.266,68 1.405.148,30 10347 3.391.659,74
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11.102.234,44 2.989.894,51 4.796.911,51 1.205.370,15 1.405.251,77 1.205.266,68 1.405.148,30 103,47 3.391.659,74
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
48.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
48.000,00 8.000,00 8.009,00 8.000,00
as1 12.000,00
as2 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
453 12.000,00
4s4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
ass 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 11.034.234,44 4.788.911,51 1.205.370,15 1.405.251,77 1.205.266,68 1.405.148,30 103,47 3.383.659,74
131 - Royalties - Lei 9478/97 8.000.000,00 78891; 1.205.370,15 1.405.251,77 1.205.266,68 1.405.148,30 103,47 3.383.659,74
001.111 - ROYALTIES 8.000.000,00 1.205.370,15 1.405.251,77 1.205.266,68 1.405.148,30 103,47 3.383.659,74
456 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000.000,00 3.600.000,00. 250.922,16 450.803,78 250.922,16 450.803,78
459 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 954.447,99 954.447,99 954.344,52 954.344,52 103,47
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
139 - Royalties - Minérios 3.034.234,44
001.0157 - Royalties - Minério 3.034.234,44
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.289.900,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.744.334,44
Exercício de 2022
PERÍODO
47
8
AS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 31 de 34
*té
S PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB,
! : Balancete Analítico
52779
52768
57662
52770
52786
52772
52785
52773
52781
52775
52771
58005
52769
52776
61063
61076
61095
4858:
ER RE
a
EB
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
o
5.2.11.02.0002
Si 0001
5.2.31.02.0001 -
Restos a Pagar
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE
Consignações
- INSS-RETENÇÃO 100
5.2.11.02.0003 -
- PREVIDE 100
- PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100
- PLANO DE SAÚDE CEMERU 100
- PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100
= ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100
- SISPMUM 100
- EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100
- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100
ú .0001 - VALE TRANSPORTE
5.2.11.99.0017 -
5.2.11.99.0018 -
- SAÚDE UNIMED 100
-INSS 100
- EMPRESTIMO BRADESCO 100
- FUNPREV 100
2005
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
INSS. 100
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
PREVI
DEPÓSITOS JUDICIAIS 100
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
- Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 100
- Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur: 100
- Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO” - Recursos ordinários 100
- Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA” - Recursos ordinários 100
.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 100
5.5.01.02.0007 -
5.5.01.02.0008 -
5.5.01.02.0009 -
5.5.01.02.0010 -
5.5.01.02.0011 -
5.5.01.02.0012 -
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947 131
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinz 135
Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT 100
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rex 100
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o 100
Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or 100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
001.0110
0041.0110
001.0110
001,0110
001.1100
0010110
76.261.288,42
16.000.000,00
200.000,00
1.705.300,00
250.000,00
53.467.926,48
250.000,00
609.860,78
617.416,87
120.000,00
30.000,00
3.010.784,29
76.261.288,42
16.000.000,00
200.000,00
1.705.300,00
250.000,00
53.467.926,48
250.000,00
609.860,78
617.416,87
120.000,00
30.000,00
3.010.784,29
Exercício de 2022
9.597,66
1.489.707,09
331.573,36
1.024,65
49.728,62
2.404,33
9.792,38
13.530,00
9.513,89
517,21
171.793,57
15.966,13
21.407,20
709.165,90
508.638,12
386.716,19
815,18
2.600,00
2.600,00
8.431.289,46
1.417.279,05
142.108,37
5.941.267,04
11.774,19
880.455,65
38.405,16
9.597,66
10.128.620,73
62.844,68
331.655,86
2.049,30
95.419,35
4.808,66
19.926,76
28.048,00
19.282,61
774.052,55
3.124,85
4.550,00
4.550,00
15.222.056,68
2.834.558,10
284.216,74
10.096.980,84
13.165.441,90
200.000,00
1.421.083,26
250.000,00
43.370.945,64
238.225,81
579.011,71
120.000,00
30.000,00
3.010.784,29
1.346.260,87
Página 32 de 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
DESPESA
A CONCEDER
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 33 de 34
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
eee NTERIOR | No PERÍODO | acuMULADO |
Receitas Orçamentárias 37.703.000,03
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.288.632,91
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
Secretário M
N
N
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
48.
46.428.205,10
0,00
2.218.041,70
0,00
Lutz Claudiojde Souza Qubeiro
al de Finanças
e Pjafiejamento
84.131.205,13 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
4.506.674,61 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
ANTERIOR
25.294,123,29
7.507.273,61
6.790.767,22
2.357.168,82
8.638.913,64
20.588.059,77
8.431.289,46
2.235.186,73
1.499.304,75
E
Prefeito
NO PERÍODO
[ACUMULADO |
58.047.964,00
28.095.333,38
15.222.056,68
4.592.355,55
10.138.218,39
0,00
0,00 Tesouraria
39.504.979,89 Banco 70.094.895,63
39.504.979,89 Recurso Disponível 66.484.482,33
0,00 Comum/Movimento 0,00
39.504.979,89 Comum/Movimento 66.484.482,33
0,00 Recurso Aplicado 3.610.413,30
0,00 Comum/Movimento 3.610.413,30
128.142.859,63] TOTAL GERAL 128.142.859,63
Página 34 de 34
sm PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA “. .
Es Balancete Sintético
E
Filtro: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS
DESPESAS
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 37.703.000,03 46.428.205,10 84.131.205,13 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 7.507.273,61 20.588.059,77 28.095.333,38
1 Receitas Correntes 37.703.000,03 46.428.205,10 84.131.205,13 04 Administração 4.254 774,97 717715805 1.431.933,02
1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.018.042,73 16.047.808,76 29.065.851,49 08 Assistência Social 0,00 42.800,00
12 Contribuições 647.525,22 2.007.041,78 11 Trabalho 321927,03 477.044,10
13 Receita Patrimonial 312.632,73 543.661,70 12 Educação
17 Transferência Correntes 32.282.802,89 Urbanismo
17 Transferência Correntes 25 4.132.368,28 Energia
19 Outras Receitas Correntes Transporte
Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.01.02.0001 Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE
5:5.01.02.0004 Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO” -
5:5.01.02.0006 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0007 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0008 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.5.01.02.0009 Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 2.288.632,91 2.218.041,70 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 373449148
5:1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 1.950,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.235.186,73
INSS 368.879,22 Inss 331.573,36
Encargos Sociais - Outras Entidades 1.117,06 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.024,65
Pensão Alimentícia 49.918,00 Pensão Alimentícia 45.690,73
Pianos de Previdência e Assistência Medica x 9.903,09 Pianos de Previdência e Assistência Medica 1253871
Retenções - Entidades Representativas de Classes 25.302,13 24.550,26 Retenções - Entidades Representativas de Classes 24.285,72
Resenções - Empréstimos e Financiamentos 550.689,46 558.541,10 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 156851,77
Retenção Relativa a Vale Transporte 15.966,13 42.591,78 Retenção Relativa a Vale Transporte 37.000,00
Outras Consignações 1.236.240,77 1.160.569,57 Outras Consignações 2.014.899,05 1.626.742,59 3641.641,65
Depósitos e Cauções 19,84 2,62 Depósitos para Recursos Judiciais 1.950,00 2.600,00 4.550,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.638.913,64 1.499.304,75 10.138.218,39
2020 Restos a Pagar de 2020 0,00 9.597,66 9.597,66
2021 Restos a Pagar de 2021 8.638913,64 1.489.707,09 10.128.620,73
DISPONIBILIDADES 39.504.979,89 DISPONIBILIDADES 70.094.895,63
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.504.979,89 Banco 70.094.895,63
Recurso Disponível 39.504.979,89 Recurso Disponível
Recurso Aplicado 0,00
TOTAL GERAL
128.142.859,63 | TOTAL GERAL
fmz Claudiolde Souza Ribeiro
secretário MujyCipal de Finanças
er : lejamento
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
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Pagamento QO0ISNVaNZA: Rennaganas + SRS CONDNÇA OR PAENRCIDADE 156 202 Loo do a 46.651,55 3513.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 117 1.620.000 0010154
pe 02/02/2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA 2º mm º 49.728,62 527705.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 79.000 [A
PES 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 202; 8 202 Ne Se aa nino ima fog .500.0000 001.100
ia 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 22 om 2u5M 5 pasa unem Vga toy s00.0000 001.100
PRE 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO % om 2022 so conp ASR Verne paga ooco 200.1100
pegamos NM a 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 202; as 202 090, Da cce e ic nos s00.0000 01.100
q Promnes naa 0202202 FOLHADEPAGAMENTO am 86 2022 36955 Sopa ida 7 Vencimentos e Vantagens Fras - 109 .500.0000 001.100
Fog Conan 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO mz? 2 2 ii DERROTA VN Lj s00.0000 001.100
o 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO sm E NSGAMAS (AS PASRILIO -Vencinaton e Viningem im. digg 500.000 dor 100
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p eapntos 0202202 FOMADEPAGAMENTO ar 2 se 20 Da RR censor o And Da cad 7 0000 200.1106
Pe hogar ONO 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 106 202 3 56630377 150 pda oo Vencimentos e Vantagens as - 112.0000 2001106
pestana APENA 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO oz 30 2m2 CA morro a 1120000 200.1106
pessoas ocre 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 2022 ER ai rr = men Un my 1120000 200.1106
Ep 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO % E moço ss tai ido Venenosa e tg 141.000 00.100
porre GONE 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 7 360 2m2 3, Ass Sa AR = vencimento ger ri (A 111.000 200.1100
02 Pagamento: 000215/2022 a SOURNEGaO ” do 361 202 E apa nn = Vence pg Fa 111.000 200.1100
U2 Pagamento; 000216/202: Coop? FOLIADE PAGAMENTO . au 2 mm si Cesto ri a 1110000 200.1100
pre negmeRh DONHA7)A0aa 02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 100 202 363 202 os si Snes je FA am 1411.0000 200.1100
pt Pnquntnto NI 2/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 11 202 »s 202 718 E ar od ado 113.0000 200.012)
pp NINO 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 13 22 E 8829750 135 PASO. L00 - Vencimentos e Vantagens Fuas 113.000 2000127
ppa 2/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO Fr UR O E E, 1271136 ao encamenien a Nenjnguns ia + 113.0000 200.0127
peer 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 16 202 mm caes caes DiLSAILOO = Mancihantos a Vanga Fama 113.000 2000177
Ta 02/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO em 1 A aos sodio TOR In 6 Mane PA 11340000 20008
pg OZ2022 FOLHA DE PAGAMENTO 2» 2 s2 202 noz8s so pEL901100 - Vencimentos e Vantagens Fis - “gy 1.111.000 200.100
pernas na 02/02/2022 — ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS mo mm Loo 6 AR 27.021,40 50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo E 1.530.000 cor. 1110
02 Pagamento: 000225/2022 03/02/2022 BANCO BRADESCO S/A m 1 so 2m2 212696 2253.390.92,00- Despesas de Exercdos Anteriores 131 1530.0000 oo1.110
Eae a: PAP SEE AOREENONMENTOS 2 22 sis 222 665.566,44 339 70,00.99.00- Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa |, 1.530.000 oot. 110
ac osjuzom (RANA SERVE EMPREENDIMENTOS s 1 ss 202 faso -sobnoiaço OD Duere Surviçon de Tien A aj 1.530.000 oo 1110
Eos EEN 03/02/2022 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Mm 3 Bo ar FODE St aiaço O" bo Sviada Tivcaa Fumos ny 1.540.0000 oo 110
[PRA PORTAS 03/02/2022 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELT » om 20 zemal chrono" Eno vç anos Wi 1540.0000 cora
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Ficha conta
8.730,00 258335092.) - Despesas de Exercícios Anteriores 131
42.500,00 465 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 147
87 5276852.11.02.0003- 10.55,
315.573,25 298 33.90.30.00 - Material de Consumo
42 108 3:3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90,30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30,00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30,00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
91 108 33.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90,30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 108 3,3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3,90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3,90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3:3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90,30.00 - Material de Consumo
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07/02/2022
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108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo E
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32 108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 13
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108 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
74 1083390.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo o
108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1
soe ns Moção Din
134 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 19,
Jurídica
3.3,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
SS priges o
8 258 3:3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Anteriores 131
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições
qa 199
474 33.90:39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |,
Jurídica
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
E ato 127
527765.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100
11.324,61 527765.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100
765, 52776 5 2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100
O 108 33.90.3000 - Material de Consumo o
EE
569 3.3:90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |,
Fisica
3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.
4 a
459 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,,,
Jurídica
459 3:3.90:39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |,
Jurídica
3.3,90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
49 surídica as
459 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,,,
Jurídica
3.3,90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.
4 idea e
459 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |,
Jurídica
459 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,,,
Jurídica
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222
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3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.
6.500,00 9 Srídica
403000 459 29039100 - us Serviços de Tecros - Pessoa,
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
não ass jidos 1
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,
4810,00 as ,
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -| Pessoa |.
10.920,00 94 ie
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
6.760,00 159 3, sc
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
64400 as 300 1m
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
113.015,71 E yrídica 101
33.90 39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa
387,77 Oyrídca 100
15.966,13 52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100
1212,00 543 3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 100
31.90.94 00 - Indenizações e Restrições
8917 Aria 100
31.50.9400 - Indenizações e Resttuções
1546347 sy, Vistos 100
5.5.01,02.0006 - Transferência concedida para o
2289,67 S órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 00
MANGARATIBA” - Recursos ordinários.
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
192,00 en 101
137008 soou ra tDO = Vencimentos o nagar Fio toy
3.1,90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
26915,83 36 pessoal Civil 100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
essa ao pLS01LOO 100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
1.200,00 49 pessoal Civil 101
2968,51 Duetaado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3
296851 aspmis Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,y
400000 209 33.903940 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa joy
14159,61 135 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa,
«0.801,61 13133.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa my
641836 102 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -| Pessoa
24491 102 33.90:3610 - Otros Serviços de Terceiros - Pessoa ,,
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
116,61 SO Yrídica 1
89,33 258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 131
ms qui 3.90 .39.0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |
ação sol) .90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 4a
4.000,00 353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100
400000 3533, .3.90.30.00 - Material de Consumo 100
4009,00 353 3:3.90.3040 - Material de Consumo 100
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Bisisisisjs'B. BB ,8/8/8E SBxjuinigis|élE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA:.
Relação de Pagamentos.
Ordem da
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Lançamento de Estorno [Pagamento [Nome E Fonte Ra od, Aplica
: 30,00 - 0011100
02 Pagamento: 000281/2022 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
é x “órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 00 so0.0000 oo1.1100
NRO MaNGARATIBA MANGARATIBA” - Recursos ordinários
2 Pagamento: oonmafaças osmapa o oa x o Su sos; 490353,90.39.00 = tro Saços de Tocas» amoo so agito es
pn rr DMI SA ASSESSORIA E sto 202 200. ci 30.0000 co ino
02 Pagamento: 000284/2022 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Osm2o OSWALDODAROSAMARMIGER | 23 2 » mm a ri 1 530,0000 corno
02 Pagamento: 000285/2022 E z
OS/OZ2OR2 OSWALDO DA ROSA HARINGER 202 E ap von DO Cuos Senipnd Teia as 1,5300000 om
[OR Pagamentos ADERE/aNÃ?: 09/02/2022 ZENON CARVALHO SILVA 202: SO 202 223,84 4233909200 - Despesas de Exercicios Anteriores 137 1.530.000 00.110
ONIMR/202 — ZENON CARVALHO SILVA 2022 sos 202 s 90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 137 1.530,9000 Oo amo
O9/O2/2022 — ZENON CARVALHO SUVA 2022 506 20% Bs 90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 137 5300000 oi
O9/02/2022 — ZENON CARVALHO SILVA 2m2 so 202 a 90.92.00 - Despesas de Exercícios Antecres 137 530.000 oo:
OS/OR/2OI2 — ZENON CARVALHO SILVA 202 se 20; 231,84 90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 30.0000 oo. imo
09/02/2022 ZENON CARVALHO SILVA 202 se 20 s 90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5300000
O2 Pagamento: 000287/2022 oram — VITÓRIA CONSTRUTORA E comércio q se 303 3:3.90:39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,., si s
O2 Pagamento: 000285720 s
10/02/2022 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE ss 201 Lo RR 3789,97 588 poço, 6:00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 37 1.530.000 o
02 Pagamento: 000289) 3.90: - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
ad 10/02/2022 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE ss mm 2 a 2m2 270997 5880600 da 137 1.530.000 oo 1110
[EPE 02/2022 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 202 26 apena gpa PAS AROS ONO ÇA 1.530.000 ou.
0/02/2022 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 2 22 ato] + SUPRA 200 Oie Sentços da Tarciso js 30.0000 on.
0/02/2022 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE se 20 o mm: 3709,97 588 Pn2O 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa oco cost!
cn a 0/02/2022 FELIPE LONGO ARAÚDO 26 202 so 202 OA, mira SOON PINGA Fai s09,0000 oot.1100
02 Pagamento: 000252/2022 0/02/2022 BRADESCO SAÚDE “ mm 782,38 52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 oco 00101
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MANGARATIBA
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270071 3523.3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Anteriores 132
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506,73 403.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 100
5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o
4.000,00 “órgão “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 100
MANGARATIBA” - Recursos ordinários
5.5.01,02.0001 - Transterência concedida para o
4172805 1 órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA” - 100
Duodécimo Câmara
5.5.01,02.0908 - Transferência concedida para o
214.925,02 “órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 13s
saúde
5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o
276.990,00 Srgão “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Fa
MANGARATIBA - 135 - Royalties - Destinados
saúde
5.5.01.02,0907 - Transferência concedida para o
LT 6 órgão “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 13
MANGARATIBA” - 131 - Royalties - Lei 9478/9)
5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para
142.108,37 3 órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO” - Recursos 100
ordinários.
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3.3,90.39,00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa ,,,
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
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RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
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Recurso
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22/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO o ns 2 sa) e vma e O 1.500.000 001.1100
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04 Consignação: 000164/2022 36 3:1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
22/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO sm ns 202 126.304,07 Pena peço 100 1.500.000 001,1100
5 Consignação: 000165/2022 22/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO sm ns 2 63790 sopASOALOD= Vencimentos Vintage Fama = ho 1.500.0000 00.100
04 Consignação: 000166/2022 pan Pp am ns 2» tona Man memos sintomas (py 1500.0000 cor. 1100
“ac ger es 22Jma/2022 FOLHA DE PAGAMENTO smp ns 22 ne RR o po ia 1.500.000 dor. 1100
O Consignação: 000168/2022 Gia FOUÁDEMGNAENTO o mp ns 2» asse onauca O voncnmntos ana Non Tom 1.500.000 doi. 1100
OM Consinação: 000169/2022 NO FOLIADE PRGNMNTO, Z a mn mw» 618.009,03. dep ELOOn ao von nt e naõ ri 100 1.500.000 001.110
pa ari a 22Rpozo FOLHA DE PAGAMENTO q mm ns 20 BAI paca Vencimentos e Pes 100 sa Deva ooa.1100
04 Consignação: 000171/2022 ato LOLINDEVACIMSNTO o ma ns 2m2 “032,64 Nena n ia voneimenios e GER Fa [pj 1.500.0000 oo. 1100
04 Consignação: 090172/2022 nie MONTEMOR: 2 ma qe 747200 aa 90,11. - Vencimentos e Vantagens Pas - 100 soa odoo hai 110ó
04 Consignação: 000173/2022 ida UMA DE NADO o o ns 2 9241 e alça 1.500.000 o01.1100
04 Consignação: 0001742022 E CRE 2 mm ns 2» Asma) SeperSO And cinco vantagens 100 1500.0000 oot.1100
0% Consignação: 000175/2022 Bois: POLNLDE NENE ” ma aspaS AO e Vantagens Fies - so 1500.0000 001.1100
(0. h fr Luz Claudio delhouza Ribeiro
Secretário Municibarde Finanças
e Piansidmento
Alan da Costa
Prefeito
pis a Pógra as de is
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/02/2022 a 28/02/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 46.428.205,10 Despesas Orçamentárias 20.588.059,77
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 8.431.289,46
Receitas Extra Orçamentárias 2.218.041,70 Despesas Extra Orçamentárias 2.235.186,73
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 1.499.304,75
Total das Receitas 48.646.246,80 Total dos Pagamentos 32.753.840,71
Retiradas Bancárias 51.551.010,60 Depósitos Bancários 67.443.416,69
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 100.197.257,40 Total do Caixa da Despesa 100.197.257,40
Receitas Acumuladas Anterior 39.991.632,94 Pagamentos Acumulados Anterior 25.294.123,29
Receitas do Período 48.646.246,80 Pagamentos do Período 32.753.840,71
Total das Receitas 88.637.879,74 Total dos Pagamentos 58.047.964,00
Saldo Inicial do Exercício 39.504.979,89 Saldo na Data 70.094.895,63
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.504.979,89 Bancos 70.094.895,63
Total do Balancete da Receita 128.142.859,63 Total do Balancete da Despesa 128.142.859,63
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
E CS TT
TESOURARIA 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
001.000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1,00.00.0004 Transt, Pjo PREVL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1,00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 54.202489,54 6744341669 51.551.010,60 70.094.895,63 0,00 70.094.895,63
100 - Recursos ordinários 5187045442 6742655059 5154736823 67:749.636,78 0,00 67.749.636,78
001,0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9]20867-1 BB - LEIA BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3]14434:7 BB - Caminho Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 5187045442 6615774861 51.547.368,23 66.480.834,80 0,00 6.480.834,80
46704 001/3836-9]14438-X BB-PTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9/6462:9 BB - Salário Educação APLIC 3.468.557,55 440.800,36 220.283,02 3.689.074,89 0,00 3.689.074,89
47381 001/3836-9/16259-0 BE - Brasil Carinhoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC. 6.229,72 3705 0,00 6.266,77 0,00 6.266,77
48966 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 329.109,82 86.426,94 0,00 415.536,76 0,00 415.536,76
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9]16891-2 BB - PGMPDA APLIC 733,84 4.566,52 0,00 5.300,36 0,00 5.300,36
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 88 - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 1114119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S778S 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério PRRRRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
srreo — oouavao-a|19290-0 DO - Royalties do Minério apLIC 9:720,720,02 56.407,92 1.001.916,47 8.705.311,47 0,00 a.705.311,47
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 341.354,72 2.041,47 0,00 343.396,19 0,00 343.396,19
60969 001]3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC L.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20867-1 OLE A DAN GULTURA GC AIC 1.11.1.1.50 2.406,34 0,04 0,00 2.406,38 0,00 2.406,38
54805 001/3836-9]187542-0 Be- pe 815/2017 APLIC 15,61 [rc] 0,00 15,70 0,00 15,70
46147 O01729-3]43 Bradesco- Royalties APLIC 2.853.432,13 3.024.425,57 1.581.959,50 4.295.898,20 0,00 4.295.898,20
46705 001/729-3]14438-% BB - PTA Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3]14438-X BB-PTA APLIC 160.512,30 954,54 0,00 161.466,84 0,00 161.466,84
DS e o
PM MANGARATIBA Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
46116 001/729-3/6501-3 BB -CEXAPLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 001/729-3]6501-3 BB-CEX LILLLIS 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3]6905-1 BB - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46675 001/729-3/6905-1 B8 - PNATE APLIC 58.376,25 347,16 0,00 58.723,41 0,00 58.723,41
46110 001/729-3/7300-8 BB -CIDE LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB - CIDE APLIC 1.1,1,1.1.50 13.236,79 78 09,00 13.315,50 0,00 13.315,50
46145 001]729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 7170 0,46 0,00 7816 0,00 78,16
46478 O01)7293]9464-1 BB - FNAS/PPD 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB -FES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1,1.1,1.1,50 3.767.358,53 4.024.958,71 6.208.601,01 1.583,716,23 0,00 1.583.716,23
46111 001/729-3/10529-5 BB-CFM FR RRRRO) 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529:5 BB - CFM APLIC 2.715,95 16,15 0,00 2.732,10 0,00 273240
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 189.194,16 148,701,76 200.000,00 137.895,92 0,00 137.895,92
46592 001/729-3/10547-3 BB-SNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3]13331-0 BB - CIP APLIC 1.324.859,84 577.315,43 850.095,13 1.052.080,14 0,00 1.052.080,14
46469 0011729-3/13331-0 Ba-cir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-3]14433-9 BB - Apoio Creches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apojo Creches APLIC 09,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 134.008,19 801,43 0,00 134.809,62 0,00 134.809,62
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sO668 001/729-3/17076:3 EB - Manut. Educ. Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ, Infantil APLIC 225,26 1a 0,00 226,60 0,00 226,60
46103 001/729-3/73002-5 BB -FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002:5 BB - FPM APLIC 35,74 6.065.663,89 75:820,73 5.989.807,42 0,00 5.989.807,42
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.216.226,72 4.789.201,20 5.107.039,87 898.388,05 0,00 898.388,05
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3/73016-5 BB-IR 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 09,00
46121 001/729-3/73016-5 BB - ITRAPLIC 4.807,01 1.344,54 1311 6.138,44 0,00 6.138,44
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 14.385.195,67 8.174.601,34 3.728.653,51 18.831.143,50 0,00 18.831.143,50
a6484 001/729-3/73035-1 BB - Royalties 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3/283142-2 BB-ICMS LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3]283142-2 BB - ICMS APLIC 27.573,46 28.008,71 VB 55.303,73 0,00 55.303,73
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 134.622,42 1.221.459,27 1.185.919,79 170.161,90 0,00 170.161,90
61057 033/3720-0/45000001-4 pesca ANRICAAÇÃãO - CIC APLIC 1,1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 1-4
46128 1041197-0/37-2 CEF - Arrecadações ER ERRRU) 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 25.001,41 1.054.758,90 8.631,00 1.071.129,31 0,00 1.071.129,31
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional FREE BRU) 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 1041197-0]647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 11.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46655 104/197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0]647033-8 CEF - PRODESA 2007 LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica LALL149 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104887-0/157:3 CEF - Esportes FER RRRU) 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1,1,1.1,50 704,59 4,00 0,00 708,59 0,00 708,59
46112 237]0237-0]35 Bradesco - Diversos LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237/0237-0/355 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237/0237-0/4-3 Bradesco - Royalties LLLILIS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 237/0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações. 2,00 1,00 0,00 1,00 9,00 1,00
46123 237/0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.11,1.1.50 2.397.016,61 10.490.268,72 9.678.172,42 3.209.112,91 0,00 3.209.112,91
46115 237]0237-0]6-0 Bradesco - Correios LILIA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 237/0237-0/6-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1,1.1,1.50 140.991,06 4.030,62 0,00 145.021,68 0,00 145.021,68
46596 237/0237-0]241-0 Bradesco - Infração de Trânsito LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 1111.1149 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237]0237-0/371-9 Bradesco - 13º PRE RRRU) 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 09,00
46644 237]0237-0]371-9 Bradesco - 13º APLIC LAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237]0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6131 237/0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s6154 237]0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF ERR RR 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
se1ss 23710237-0]n684.0 Rradesco - RENAINF APLIC 85.595,61 1.372,22 9,00 86.967,83 09,00 86.967,83
46150 23710237-0]8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46153 237/0237-0]8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 2.054.003,76 58.824,16 0,00 2.112.827,92 0,00 2.112.827,92
46152 237]0237-0]8666-5 Bradesco - Multa Estado APLIC 235.309,94 2.879,98 0,00 238.189,92 0,00 238.189,92
46136 237]0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237/0237-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1,1.1.1.50 2.354.097,12 9.118.728,01 6.714.548,98 4.758.276,15 0,00 4.758.276,15
46138 23710237-0/8813-7 Bradesco - IPVA LILIA 1,00 0,00 0,00 1,00 9,00 1,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 348.929,31 1.355.590,98 1.412.835,02 291.685,27 9,00 291.685,27
46151 237/0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado LLLLIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 23710237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 11.19 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
a 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1,1.50 218.967,24 1.248,98 0,00 220.216,22 0,00 220.216,22
[[W[w2WwWwWwWwWw>—>w>———>—WWwW[WwWw7ww>—>—————————mmee
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Retiradas
Pendente
[Ficha] Conta
Depósitos Disponível
46707 237/0237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 11,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1,1.1,50 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0110210:5 Bradesco - PRP 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/886-9]217:8 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237]886:910049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 11.111,50 3.792,27 2182 0,00 3.813,89 0,00 3.813,89
53049 237/886-9]10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 LLLILI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237]886-9/14627:7 Bradesco - Blo Rio LLLALIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886-9/14627:7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.11,1.1.50 285.102,03 1.624,81 0,00 286.726,84 0,00 286.726,84
53046 237]886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Púbtico 1414149 20.942,46 3.486,97 0,00 24.429,43 0,00 24.429,43
6113 237]8869/200042 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos EERRR) 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC ALLL1,50 39.935,85 1.200.450,02 1.219.837,10 20.548,77 0,00 20.548,77
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU .11.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0/08717-9 ETAÚ + IPTU APUIC LLLLLSO 1.120.082,42 8.752.323,60 9.246.591,71 625.814,31 0,00 625.814,31
46143 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties RRRRRU 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341/AB14-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1.50 4.343.268,71 5.463.973,42 3.026.270,42 678091,71 0,00 6.780.971,71
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 0,00 1.268.801,98 0,00 1.268.801,98 0,00 1.268.801,98
61119 001/3836-9]22844-3 88 - Creditos Precatórios LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 001/3836-9]22644-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 0,00 1.268.801,98 0,00 1.268.801,98 0,00 1.268.801,98
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3/13331:0 BB- CIP - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1,1,1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.328.392,75 13.218,57 0,00 2.341.611,32 0,00 2.341.611,32
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.328.392,75 13.218,57 0,00 2.341.611,32 0,00 2.341,611,32
61116 104/887-0/647138-5 Cony Revitalização da Oria de Mangaratiba LLLLLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
GL7 104/887-0]647138-5 paes Revitalização da Orta de 11.50 2.328.392,75 13.218,57 0,00 2.341.611,32 0,00 2.341.611,32
ratiba
122 - Transferências de convênios cidades à educação 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.111.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9]20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438:X BB - PTA “APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1,/1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61096 001]729-314-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1:1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO L14.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-0]4:3 BRADESCO - ROYALTIES PRE RRRL] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6HO7 341/4814-0/13138-1 TTAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GINA 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação LLL1119 2,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
6HIS 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação LLLL150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1 so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0013.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836:9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO LLLILLSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-3]6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0140 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO LLLLLSO 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 11,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237/0237-0/8664:9 BRADESCO - RENAIF FRERERU] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————w—————w—w—w———Ww——w——w——w—w—w——w——w>—— me
PM MANGARATIBA ágina 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/02/2022 a 28/02/2022
Ficha Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
61104 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1,1,1,1,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL PRE BRR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61105 237/0237-0]8665:7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0]8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237/0237-0/8866:5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO LILLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 3.642,37 3.647,53 3.642,37 3.647,53 09,00 3.647,53
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.642,37 3.647,53 3.642,37 3.647,53 0,00 3.647,53
6108 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios 3.642,37 0,00 3.642,37 0,00 0,00 0,00
61109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 0,00 3.647,53 0,00 3.647,53 0,00 3.647,53
5.202.489,54 70.094.895,63 0,00 70.094.895,63
6744341669 — 51.551,010,60
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO[COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC; 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do 6.266,77
Lida Ra Rosa
Superiper gre a dipaPo Financeira
' hunicipal Je Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:41 Banco do Brasil
G334070838264977007
07/03/2022 08:41:09
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Soveno
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 6.229,72 1.626,337621
25/02/2022 SALDO ATUAL 6.266,77 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.229,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,05 a”
SALDO ATUAL = 6.266,77
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
343.396,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 343.396,19
Rogério gastro Cost
LUCIA HELENA ROSA
de Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:41 Banco do Brasil
=” 334070838264977008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal O7/naiznza 08:41:38
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Meês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 341.354,72 335.227,849257
25/02/2022 SALDO ATUAL 343.396,19 335.227,849257 335.227,849257
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 341.354,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.041,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.041 a”
SALDO ATUAL = 343.396,19
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
729-3
T6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC
[001.0110 - GERAL
2.732,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato na 2.732,10
génio Gastro Cost;
tador
.09 6/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourei Contador
Lofrce iouder a Rosa CRC: 057096-03/R3
e de Gestão -
Superintandent
Secreta!
juricapal ge Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:42 Banco do Brasil
G334070838264977010
t
Z | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:42:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 2715,95 709,028617
25/02/2022 SALDO ATUAL 2.732,10 709,028617 709,028617
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 2.715,95 E E CORE Do CW Na T
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO.) 18,15
IMPOSTO DE REND<() 0,00
IOF () 0 ,
RENDIMENTO /QUIDO 18,15
SALDO ATU= * 2.732,10
Valor d sta
“auorr2 3,830522059
25/2022 3,853301513
itabilidade E
âmês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
72: Na E
|6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC
13.315,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.315,50
Van
LUCIA HELENA ROSA
si Rs O ms Nr apo AS ra MS A
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:43 Banco do Brasil e)
G334070838264977011
& | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:43:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidadecoias Valorcota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 13.236,79 3.455,608621
25/02/2022 SALDO ATUAL 13.315,50 3.455,608621 3.455,608621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.236,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 78,71
SALDO ATUAL = 13.315,50
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 28/02/2022
Ba o Agência: 729-3
[6.2.02.00.04
Recursos ordinários
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancáio rr ata Castro Cost 0,00
Contado
ds 057.096/0
E)
RO: ROGERIO CASTRO COSTA
Vi agção FiRaNceNa Contador
RR e Finanças CRC: 057096-03/R3
65549
PMMANGARATA Tm
Página 1 de 1
07/03/2022 09:09
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Reieuado 02/2022
Lançamentos
oia movido Agr origam, - “Lote; + HstófiCO
28/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
09/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
09/02/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
09/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático
14/02/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
22/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
22/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
22/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático
23/02/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
23/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático
28/02/2022 0000 00000 999SALDO
Banco do Brasil
Documento
553.836.000.073.003
20.901
1.972
198.972.561
1.972
553.836.000.073.035
1.972
22.301
1.972
G334070838264977056
07/03/2022 09:09:10
Valor R$
70.000,00 €
667.689,95 D
597.689,95 €
450.621,40 €
450.621,40 D
43.442,61D
43.442,81C
44.095,68 D
44.095,66 C
Saldo
ce
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 28/02/2022
001. 729-3
46139 JC e
|001.0110 - GERAL
1.052.080,14
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 686.845,26
Saldo do extrato bancário na data 365.234,88
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 686.845,26
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP 11.790,92
46139 31/01/2022 00016021 FATURA RETIDA FATURAMENTO 564.834,04
46139 31/01/2022 00016022 FATURA RETIDA FATURAMENTO 56.033,63
46139 31/01/2022 00016023 Pari 1 fr. ISSPAGO A MAIOR ou
619 asoaama caos APJÉTIO CASÊTO CS? tuto recta cr 54.186,65
Confador
CRC: -$ Se
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
nua a Rosa Contador
Lúcê 662 as anca CRC: 057096-03/R9
conesintendente de 68
ecreana Municipal oe Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:43 Banco do Brasil
, PrésssoroB38204977012
4 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
07/03/2022 08:43:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
” Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValorlOF Quantidadecolas Valorcoa | Saldocolas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 597.334,32 586.612,950787
09/02/2022 RESGATE 597.689,95 585.716,822767 1,020441836 896,128020
Aplicação 28/01/2022 597.689,95 585.716,822767
14/02/2022 APLICAÇÃO 450.621,40 441.175,661009 1,021410381 | 442.071,789029
22/02/2022 RESGATE 43.442,61 42.450,230334 1,023377486 399.621,558695
Aplicação 28/01/2022 917,08 896,128020
Aplicação 14/02/2022 42.525,53 41.554,102314
23/02/2022 RESGATE 44.095,66 43.074,494299 1,023706969 356.547,064396
Aplicação 14/02/2022 44.095,66 43.074,494299
25/02/2022 SALDO ATUAL 365.234,88 Ê 356.547,064396 356.547,064396
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 597.334,32
APLICAÇÕES (+) 450.621,40
RESGATES (-) 685.228,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.507,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.507,38 Pd
SALDO ATUAL = 365.234,88
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGF| I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério € :
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:10 Banco do Brasil
G334070838264977057
Extrato conta corrente 07/03/2022 09:10:07
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Período do
atrito, 02/2022
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag.orgem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,00 6
14/02/2022 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 57.667.653 1.268.772,03 € 1.266.772,03 6
18/02/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 1.266.772,03 D 0,00 €
28/02/2022 0000 00000 999SALDO e
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
reditos Precatórios Aplic
[001 1100 - RECURSOS DO; TESOURO - RT
1.268.801,98
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1.268.801,98
Saldo do extrato bancário na data
n
— Min
LUCIA HELENA ROSA
Lúcia tetra Rosa
876.220042391 Financeira
anças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:44 Banco do Brasil
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
[7]... 6334070838264977013
07/03/2022 08:43:51
Cliente S,
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Méês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
18/02/2022 APLICAÇÃO 1.266.772,03 1.238.621,090797 1,022727644 1.238.621,090797
25/02/2022 SALDO ATUAL 1.268.801,98 1.238.621,090797 1.238.621,090797
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.266.772,03
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.029,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.029,95
SALDO ATUAL = 1.268.801,98
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 24366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGF| I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“[001.0110- GERAL
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato. bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA.
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página Ide 1
Banco do Brasil
07/03/2022 09:10 as
$34070838264977058
; 07/03/2022 09:10:24
g Extrato conta corrente
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Rage te 02/2022
Lançamentos
” a iii to Ag-origem Lote Histórico Documento VelorRS Saldo
31/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior e00c
01/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 E
01/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.743.740 529.282,37 €
237 0000 00
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 773,800
01/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 312.86 D
01/02 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 408,51 D
01/02 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
01/02/2022 3836 89015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 801.60 D
01/02 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604 420,41 D
01/02 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
01/02 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
01/02 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
01/02 1257 42667-9 MAGDA C C COST
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 323.53 D
01/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.078,76 D
01/02 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
01/02/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 597,74 D
01/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
01/02/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 806,00 O
01/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 811.12D
01/02 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000,012.404 958,75 0
01/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
01/02/2022 3836 90015 470 Transferencia enviada 553.836.000.014.465
01/02 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
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01/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 Sa
01/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
01/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.103 330,38 D
01/02 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
https://autoatendimento2.bb.com. briapi-api-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48Htemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb 118
07/03/2022 08:10
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3836
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13113
Banco do Brasil
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
01/02 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada 554,686.000.006.620
01/02 4886 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
01/02 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 20.101
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.102
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.321.200.170.688
Cobrança referente 01/02/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.321.200.170.689
Cobrança referente 01/02/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.546.953
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022
27! BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.592.574
237 0000 00
393 TED TransfEletr.Disponiv 20.301
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Mpstauiostendimento? bb com brlpt-apy autoatendimentolndex.hml?v=2 3 48Wemplate/-2Fconsutas-25006.2 bb
881,13D
1.000.000,00 D
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10,45D
10,45D
Ea
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8
[e]
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»
Ed
É
[9]
2.254,00 D
515,80 D
124.20 D
Ny
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07/02/2022
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07/02/2022
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07/02/2022
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08/02/2022
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08/02/2022
08/02/2022
hitps://autoatendimento2 bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48&]template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
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99015
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.341.200.170.475
Cobrança referente 03/02/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de quias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.825.151
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.207.338.120.303
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
04/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
04/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
04/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.207.338.120.303
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 20.401
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.351.200.213.752
Cobrança referente 04/02/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.708
976 Tributo Munic Valor Total 34.031.697
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacer Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
12.207.845.850.102
12.207.845.850.102
375 Impostos 20.701
PREF MUN MANGARATIBA
T70 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
B70 Transferência recebida 553.836.000.010.179
08/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.732.070
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
08/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
10,45D
947.745,38 D 0,00€
48.023,25 €
32.902,22 €
708.2!
62.66
o
o
fe)
[o]
18,40D
8,000
41,40 D
1.212,00D
07/03/2022 09:10 Banco do Brasil
08/02/2022 3836 98015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 apra
08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
08/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 22.740,87 D
08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
08/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 22.807,57 D
08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
08/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000,010.179 23.807,10 D
08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
08/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 28.630.
08/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
08/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.801 752.11 D
RIOPAR PART SA
08/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.802
RIOPAR PART SA
08/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.803
RIOPAR PART SA
08/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 64,49D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022
08/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 <1,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022
08/02/2022 0000 13113 T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 36,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022
08/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8.0D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022
08/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022
08/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8
09/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
09/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.689.180
237 0000 00
09/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.331 70.000,00 O
09/02 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
09/02/2022 0000 13113 70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 193,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
09/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 36,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
09/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
09/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
09/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 50,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022
09/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 48.951,53D b
10/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 46.362.0
10/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.670.599
237 0000 00
10/02/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.630.001
10/02/2022 0000 11162 63] Desb! Judicial-Bacen Jud 10.650.001
10/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022
10/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 s8,00D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 418
07/03/2022 09:10 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022
10/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022
10/02/2022 D000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022
10/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 e.06
11/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
11/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.774.881
237 0000 00
11/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 88.822,43 0
11/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
11/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
11/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
11/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 73,600
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022
11/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022
11/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,80
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022
11/02/2022 0000 13113 70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 800 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022
11/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 38,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022
11/02/2022 0000 00000 27] B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 o
14/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
14/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.985.479
237 0000 00
14/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 21.407.26D
14/02 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
14/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 21.401
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022
14/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 21.402
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022
14/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 21.403
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022
14/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 21.404 136,35 0
GPS. Ident.: 29138310000159 - 01/2022
14/02/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 21.405 818,10 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022
14/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022
14/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 46.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022
14/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 a,29D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022
14/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 23,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022
14/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 voc
15/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
15/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.991.265 c
237 0000 00
https “/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himl?v=2.3.48&template/-2Fconsultas-2E009-2 bb
o
o
07/03/2022 09:10 Banco do Brasil
15/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 82.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022
15/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022
15/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4800
Tar, agrupadas - ocorrencia 11/02/2022
15/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022
15/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 a
16/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
16/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.687.753
237 0000 00
16/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 105,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022
16/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022
16/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022
16/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022
16/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 38.311,23 D 0,00€
17/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
17/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159
17/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.918.260 0
17/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.715.149 24.891,48
237 0000 00
17/02/2022 0000 13105 438 TED 21.701 600.090,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
17/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 84,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022
17/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022
17/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022
17/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708 13.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022
17/02/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.481.100.216.739 10,45D
Cobrança referente 17/02/2022
17/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 370.597,37 C
18/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.075.470
18/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.772.839 44.352,06 0
237 0000 00
18/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 36.263,66 D
18/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
18/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 68.137.19D
18/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
18/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 7820D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022
18/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.708 18
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022
18/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
o
a
07/03/2022 09:10 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022
18/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022
18/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022
18/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
21/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
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237 0000 00
21/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 ot
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022
21/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022
21/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022
21/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022
21/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 O.06
22/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 83.801,04 C
22/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.768.408
237 0000 00
22/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.201 178,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
22/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.202 1.001.989 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
22/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.203 107,28 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
22/02/2022 0000 13105 109 Pagamento die Boleto 22.204
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
22/02/2022 0000 13105 375 Impostos 22.205
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
22/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 4140D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022
22/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 4840D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022
22/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 s200
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022
22/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022
22/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0,00 Cc
23/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
23/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.684.899
237 0000 00
23/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 118.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022
23/02/2022 0000 13113 70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022
23/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022
23/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.| bb 7
q
07/03/2022 09:10 Banco do Brasil
23/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
24/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
24/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.759.220
237 0000 00
24/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022
24/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022
24/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022
24/02/2022 0000 00000 27] B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 >
25/02/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
25/02/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Vaior Total 34.049.024
237 0000 00
25/02/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022
25/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23000
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022
25/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 Z7,680D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022
25/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022
25/02/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 84,49D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022
25/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 167.28281D D00C
28/02/2022 0000 00000 999SSALDO
8,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtps://autoatendimento2.bb.com br/apf-apautoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48&template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ç
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 156.382,82
Saldo do extrato bancário na data 742.005,23
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas ná) contabilidade
156.382,82
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial 156.382,82
|
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tio» DSG Contador
“MPF; 876.229,047-97 CRC: 057096-03/R9
PM MANGARATIBA
Página
Banco do Brasil
07/03/2022 08:44
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
sovenso
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB REF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/01/2022
04/02/2022
02/02/2022
03/02/2022
04/02/2022
07/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
14/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
18/02/2022
21/02/2022
22/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
25/02/2022
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 28/01/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 28/01/2022
Aplicação 28/01/2022
Aplicação 31/01/2022
Aplicação 02/02/2022
Aplicação 03/02/2022
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 03/02/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 03/02/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 03/02/2022
Aplicação 07/02/2022
Aplicação 09/02/2022
Aplicação 10/02/2022
RESGATE
Aplicação 10/02/2022
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 10/02/2022
Aplicação 11/02/2022
Aplicação 15/02/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES (-)
RENDIMENTO
(+)
BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF ()
RENDIMENTO
LiquiDO
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
1.180.120,88
327.273,91
327.273,91
1.059.624,71
947.745,38
2.292.962,86
43.729,59
601.489,98
208.690,08
1.060.254,97
378.798,24
8.381,34
21.276,34
21.276,34
48.951,53
116.273,44
60.964,50
280.195,35
280.195,35
57.847,75
38.311,23
370.597,37
269.117,62
8.402,95
49.045,61
44.031,19
53.108,12
53.108,12
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121.853,50
19.356,15
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41.396,31
47.651,57
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0,00
0,00
az”
dá G334070838264977014
07/03/2022 08:44:22
Quantidade cotas
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321.312,801799
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20.856,942653
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51.927,920705
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Valor cota
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Saido cotas
837.626,447452
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224.647 499131
172.719,578628
235.433,348355
116.363,404306
162.911,460969
561.051,542269
724.355,210178
724.355,210178
Banco do Brasil
07/03/2022 08:44
SALDO ATUAL = 742.005,23
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 aí Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
https://autoatendimento2.bb.com.. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3,48%/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
mm
NR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,0
N
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
07/03/2022 09:11
Banco do Brasil
+ Extrato conta corrente
Guveso
Cliente - Conta atual
Pa)
a]
a
a
a/
dá G334070838264977060
07/03/2022 09:10:58
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
na 02/2022
Lançamentos
baloete movimento A8-ofigem Lote Histórico Documento ValorRS | Seico
28/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/02/2022 0000 14011 638 ITCMD 350
01/02/2022 0000 14011 63S IPVA 350
01/02/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
01/02/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
01/02/2022 0000 13105 438 TED 20.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/02/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico SP 70 õ
08/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 25.798,27 €
08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/02/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 ç
08/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/02/2022 0000 14011 638 ITCMD 350 1541 77€
08/02/2022 0000 14011 639 IPVA 350
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08/02/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.660.301
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08/02/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.680.201
08/02/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.690.201
08/02/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.700.101
08/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.580,35 D
08/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
08/02/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.660.301
08/02/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.670.301
08/02/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.680.201
08/02/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.690.201
08/02/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.208.551.700.101
08/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
10/02/2022 0000 14011 SE3ITR 350
10/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
07/03/2022 09:11 Banco do Brasil
10/02/2022 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350
10/02/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 10.670.001
10/02/2022 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 10.680.001
10/02/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 10.690.001
10/02/2022 0000 11162 63] Desb! Judicial-Bacen Jud 10.700.001
10/02/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.710.001
10/02/2022 0000 13373 500 Transt Depósito Judicial 12.208.551.660.307
10/02/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.208.551.670.301
10/02/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.208.551.680.201
10/02/2022 0000 13373 500 Transt Depósito Judicial 12.208.551.690.201
10/02/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.208.551.700.101
10/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
15/02/2022 0000 14011 638 ITCMD 350
15/02/2022 0000 14011 639 IPVA 350
15/02/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
15/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
18/02/2022 0000 14011 6B3ITR 350
18/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
18/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
18/02/2022 0000 1401 952 FPE/FPM 350
18/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
18/02/2022 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350
18/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
22/02/2022 0000 14011 638 ITCMD 350
22/02/2022 0000 14011 639 IPVA 350
22/02/2022 0000 14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350
22/02/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
25/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
25/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
25/02/2022 0000 14011 952 FPE/EPM 350
25/02/2022 0000 14011 6B3ITR 350 7410
25/02/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
25/02/2022 0000 14011 953 |PI/EXPORTACAO 350
25/02/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 22.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/02/2022 0000 00000 855 8B CP Automatico S P 70
25/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
28/02/2022 0000 00000 9EGSALDO
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"osiautostendimento?.bb com brlapf-apiaiutoatendimentolndex himi?v=? 3 484tempiate/-2Foonsulas-2F009.2 bo
My
o
time: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
A 10179-6
BB - FEB APLIC
Saldo da contabilidade na data Ki 1.583.716,23
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.583.716,23
AS
A
Lúcia FREE ROSA
einiar GORE PESTÃO cinaRceira
gps spa ças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:44 Banco do Brasil
i G334070838264977015
2, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:44:51
Cliente Fá
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF jantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 3.770.218,88 984.257,191112
01/02/2022 RESGATE 2.332.636,33 608.796,743599 3831551917 375.460,447513
Aplicação 03/01/2022 229.942,18 60.012,804893
Aplicação 04/01/2022 122.663,96 32.014,172687
Aplicação 10/01/2022 225.607,69 58.881,544179
Aplicação 11/01/2022 620.085,07 161.836,529679
Aplicação 18/01/2022 1.134.337,43 296.051,692161
25/02/2022 RESGATE 1.446.762,31 375.460,447513 3,853301513
Aplicação 18/01/2022 549.115,87 142.505,296394
Aplicação 20/01/2022 71.180,90 18.472,705180
Aplicação 25/01/2022 691.011,56 179.329,739870
Aplicação 28/01/2022 135.453,98 35.152,706069
25/02/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.770.218,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.779.398,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.179,76
IMPOSTO DE RENDA (.) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.179,76 dé
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
08/02/2022 APLICAÇÃO 593.342,25 581.646,339633 1,020108285 581.646,339633
10/02/2022 APLICAÇÃO 438.204,76 429.291,060445 1,020763767 | 1.010.937,400078
15/02/2022 APLICAÇÃO 1.071.860,57 1.049,051,916433 1,021742159 2.059.989,316511
18/02/2022 APLICAÇÃO 52.649,12 51.479,120867 1,022727644 2.111.468,437378
22/02/2022 APLICAÇÃO 1.071.803,13 1.047.319,434580 1,023377486 3.158.787,871958
25/02/2022 RESGATE 1.852.040.31 1.612.743,366504 1,024366520 1.546.044,505454
“Aplicação 08/02/2022 595.819,04 581.646,339633
Aplicação 10/02/2022 439.751,39 429.291,060445
Aplicação 15/02/2022 616.469,88 601.805,966426
25/02/2022 SALDO ATUAL 1.583.716,23 1.546.044,505454 1.546.044,505454
Resumo do mês
SADOANTEROR GOD >>>
APLICAÇÕES (+) 3.227.859,83
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aprautoatendimento/index.htmi?v=2.3.48iitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 12
07/03/2022 08:44 Banco do Brasil
RESGATES (-) 1.652.040,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.896,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 Vá
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.896,71
SALDO ATUAL = 1.583.716,23
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1.024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index htmi?v=2.3.48itemplate/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15079-7
FMDCA APLIC
GERAL
Saldo da contabilidade na data ES 134.809,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 134.809,62
' Rogério Glstro Cost.
Cal
LENA RASA
logreta) do Finanças Contador
Bears gapo CRC: 057096-03/83
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:45 Banco do Brasil
G334070838264977017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:45:15
Sto > > > > > > >>—>———
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 134.008,19 131.602,914992
25/02/2022 SALDO ATUAL 134.809,62 131.602,914992 131.602,914992
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 134.008,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 801,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 801,43
SALDO ATUAL = 134.809,62
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
729-3 9464-1
[6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
100 - Recursos ordinários [001.0110 - GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do 78,16
PMMANGARANIBA———ooDD >>>
Página 1 de 1
07/03/2022 08:45 Banco do Brasil
G334070838264977018
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
07/03/2022 08:45:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 77,70 76,305542
25/02/2022 SALDO ATUAL 78,16 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,46
SALDO ATUAL = 78,16
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: :/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o: [0014.0110 - GERAL
5.989.807,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.989.843,15
0,33
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
46119 28/02/2022 00017081 deposito pix indevido 36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.989.843,15
46119 28/02/2022 00017077 valor retido fpm inss fevereiro 3.319.864,94
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46119 28/02/2022 00017079 valor retido credito fpm 2.436.140,08
46119 28/02/2022 00017080 valor retido fpm inss fevereiro 169.955,69
« Nelor retido fpm inss janeiro 123,84
46119 28/02/2022 00017082
dA no TINaNCea
| do Finanças
de
Suparintinedsohra” ”
Serem BAD ag
cód.
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:46 Banco do Brasil
334070838264977019
07/03/2022 08:45:57
Eq | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BPhuaao o a
Cliente
a O CRU E ROUTE q ES ER
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0,32 0,084774
25/02/2022 SALDO ATUAL 0,33 0,084774 0,084774
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) , 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01 Cd
SALDO ATUAL = “0,33
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
EA o aire Do Sea E id a
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.1100
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério €;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
co Rara nte O rota O obicho cito Cy DT A Dipo e nto Sd,
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:13
g
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do
extrato 02/2022
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento A8-erigem — Lote - Histórico
19/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/02/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
04/02/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
10/02/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud
18/02/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico
28/02/2022 0000 00000 989SALDO
Banco do Brasil
Documento
12.207.338.120.302
12.207.338.120.302
10.620.001
1.201.972
Valor R$
3.219,95"
3.219,95 D
3.219.95C
3.219,95 D
4 6334070838264977064
4 07/03/2022 09:13:18
Saldo
«o
's
E
o
Fu
o
o
»
v o
o a
=
o <
o
po
S
3
o
q
[5]
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2F consultas-2F009-2.bb
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9 +
io: [6.2:11.99.0001 - Aplica E =
199 - Outras Fontes Ordiná 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.647,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
Saldo do extrato bancário na data 3.225,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
61109 28/02/2022 00017087 422,42
PRMANGARIBO DD ———em ln
Página 1 de 1
w
”
07/03/2022 08:47 Banco do Brasil
g k “G334070838264977022
ae ) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:47:12
Cliente á A | j p €
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
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25/02/2022 SALDO ATUAL 3.225,11 3.148,394412 3.148,394412
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.219,95
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,16 /
SALDO ATUAL = 3.225,11
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 2,4366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 28/02/2022
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato baiigário Ralgáts | 70 (05; 0,00
Coptador
CRC: 957.096/03
LUCIA rss Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
na Rosa Contador
Gestão Finance CRC: 057096-03/R
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:12 Banco do Brasil
4 G334070838264977082
07/03/2022 09:12:31
$
Extrato conta corrente
Sovenno x
eme
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
02/2022
Lançamentos
Dt. Dt. RPA
a Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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25/02/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 27.566,29 D 0.00 C
28/02/2022 0000 00000 S9S99SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 11
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
283142-2
B - ICMS AF
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Exercício de 2022
55.303,73
0,00
0,00
0,00
0,00
55.303,73
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
07/03/2022 08:46
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/01/2022 SALDO ANTERIOR
25/02/2022 APLICAÇÃO
25/02/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2022
25/02/2022
Rentabilidade
No mês
3,830522059
3,853301513
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
“2 Í 324070838264977020
ud 07/03/2022 08:46:17
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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27.573,46
27.568,29
0,00
163,98
0,00
0,00
163,98 /
55.303,73
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato Rogemptas: ro C: 0,00
ntador
us 096/03
TT ROGERIOCISTROCOSTA| |
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:12
Banco do Brasil
g | Extrato conta corrente
concert
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Pri 02/2022
Lançamentos
balancete movimento AB: origem Loto, LUA
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10/02/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
18/02/2022 0000 1401 | 850 COTA DAF - CREDITO
18/02/2022 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO
18/02/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
18/02/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
25/02/2022 0000 1401 | 850 COTA DAF - CREDITO
25/02/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
25/02/2022 0000 1304 | 350 COTA DAF-DEBITO
25/02/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
28/02/2022 0000 00000 999SALDO
G334070838264977063
07/03/2022 09:12:49
Valor R$ Saldo
0.00C
1.518,78 C
12,15D
303,75 D
1.202,86 D 0,00€
54,44C
0,43D
10,88 D
43,13D 0,00C
66,34 C
9,53D
13,28 D
52,55 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Exercício de 2022
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Superinte!
Secretaniê Myrio:
cód.:
0,00
0,00
0,00
0,00
6.138,44
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:46 : Banco do Brasil
53
G334070838264977021
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal OTiosianao 08:46:40
Cliente
Agência 38369 /
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 4.807,01 1.254,924004
10/02/2022 APLICAÇÃO 1.202,86 313261478 3830795453 1.568,185482
18/02/2022 APLICAÇÃO 43,13 11210906 3847146652 1.579,396388
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25/02/2022 SALDO ATUAL: 6.138,44 1.593,034043 1.593,034043
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR ' 4.807,01
APLICAÇÕES (+) 1.298,54
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,89
IMPOSTO DE RENDA :;) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LICiU!DO 32,89 Fl
SALDO ATUAL = 6.138,44
Valor da Cota
3101/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidado
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos “Z riases 3,6881
E E SP DS A a
Transsgê> efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serv : ie Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
61065 31/01/2022 00016033 pago em duplicdade
61065 31/01/2022 00016034 Rogério Castro C Qrisiáso devorido
Cântador
CR 096/03
asa ROGERIO CASTRO COSTA
plena Rosa Contador
CRC: 057096-03/R3
2.400,00
1.200,00
1.200,00
FT >>
Página 1 de 1
07/03/2022: 08:47 Banco do Brasil
É | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:47:46
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 8.34 1,656213
25/02/2022 SALDO ATUAL 8,38 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04 Ed
SALDO ATUAL = 6,38
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 2meses 36881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
it. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
11.03.0960
cursos ordinári |001.0110
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data | 226,60
LUCIA HELENA ROSA
» Rms lena ROSA
Lote 7-Qustão nes as
os reiatio Municipal de Era
cód.: ade
PMMANGARATDAD DD ——oOl>>
Página Ide 1
07/03/2022 08:48 Banco do Brasil Á ge: a
3)
« “46334070838264977024
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ) 07/03/2022 08:48:21
Cliente /
Agência a8369 7
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Meês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
TT Data Histórico Valor ValoriRPre Comp. ValorlOF Quantidadecotas Valorcota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 225,26 58,807445
25/02/2022 SALDO ATUAL 226,60 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 225,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,34
SALDO ATUAL = 226,60
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
3836-9
6.2.11
100 - Recursos ordinários
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,70
O Dm EIA O O.
Página 1 de 1
07/03/2022 08:48 Banco do Brasil
— | 6334070838264977025
=" 07/03/2022 08:48:43
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 15,61 4,074776
25/02/2022 SALDO ATUAL 15,70 4,074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
Rus SALDO ATUAL = 15,70
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2F GF: I6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
A
LUCIA HELENA ROSA
di elena Rosa eo
Se perniandeNe 9h Gestão Financeira cm
eta Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
43 entra
10/03/2022 14:26 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do
tdo 02/2022
Lançamentos
re: E Ag.origem Lote Histórico
28/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
16/02/2022 0000 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial
16/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
17/02/2022 0000 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial
17/02/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
28/02/2022 0000 00000 999SALDO
Documento
57.715.936
1.972
57.724.831
1.972
G337101424413699007
10/03/2022 14:25:55
Valor R$ Saldo
0,000
2.811,30 C
2.811,30 D 0,00 €
1.741,20 C
1.741,20 D 0,00C
0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento2.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48itemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
mM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9
2: [6.2.11.03.0' BB - PGMPDA APLIC
[100 - Recursos ord 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.300,36
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
-, Tesompmfona ROSA Contador
L bl AGA Cinance! ra CRC: 057096-03/R3
Supennter nat qo Finanças
aro runitiça”
Cód. 65549
AM [>>>
Página 1 de 1
07/03/2022 08:49 Banco do Brasil
G334070838264977026
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:48:05
Cliente Z
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF "Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 733,84 720,668910
16/02/2022 APLICAÇÃO 281,30 2.750,563441 1022081497 3471,232351
17/02/2022 APLICAÇÃO 1.741,20 1.703,046537 1022403065 5.174,278888
25/02/2022 SALDO ATUAL 5.300,36 5.174,278888 5.174,278888
Resumo do mês
E a a p= Ri 2 LE 1
SAL
DO ANTERIOR 733,84
APLICAÇÕES (+) 4.552,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,02 pt
SALDO ATUAL = 5.300,36
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 24366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:!/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/index.html?v=2.3.48Hftemplate/-2Fconsultas-2FGFIG.bb 11
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
16:
BB - PNAE MERENDA 2
[001.0110 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banc 0,00
Radé
Rogerio
EN, g contâdor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:14
Cliente - Conta atual
| Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
edraio 02/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ori
balancete movimento Ag. Cera
26/01/2022 0000 00000
16/02/2022 0000 14056
16/02/2022 0000 14056
16/02/2022 0000 14056
16/02/2022 0000 14056
16/02/2022 0000 14056
16/02/2022 0000 14056
16/02/2022 0000 00000
28/02/2022 0000 00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 528.128.000.035
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 528.212.000.052
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 528.539.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 528.966.000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 529.718.000.040
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
S9BSSALDO
Valor R$
44.651,40 C
2.556,18C
855.00 C
19.859,20 €
14.971,00 C
1.388,60 C
84.281,36 D
: E) G334070838264977066
>) 07/03/2022 09:14:16
Saldo
0.00 €
2,00C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ttps:lauloatendimento? bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex himl?v=2.3.48$template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
415.536,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 415.536,76
ER (|
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
memoiéalena ROSE
rsreizaod a eds
Super ne Finanças
PM MANGARATIBA
RR O E Sa sede Ai el
07/03/2022 08:49 Banco do Brasil
g ] j “e 6334070838264977027
Í Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:49:28
Cliente e
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRPreComp. ValoriOF Quanidadecoias Valorcola Saldo cols
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 329.109,82 85.917,748712
25/02/2022 SALDO ATUAL 331.066,98 85.917,746712 85.917,746712
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 329.109,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.957,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,00
IOF (:) 0,00 Pd
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.957,16
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Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
16/02/2022 APLICAÇÃO 84.281,36 82.460,508528 1,022081497 82.460,508528
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 84.281,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 188,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO x 188,42
SALDO ATUAL = 84.469,78,
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 24366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[001.0110 - GERAL
58.723,41
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
58.723,41
LUCIA HELENA ROSA
gessonialena Rosa Condor
) Hatena KO i
pe al stão Financeira CRC: 057096-03/RJ
; Municipal se Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco do Brasil
07/03/2022 08:49 so
A -) + 6334070838264977028
; =" 07/03/2022 08:49:49
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 22
Cliente
aa
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 58.376,25 15.239,763837
25/02/2022 SALDO ATUAL 58.723,41 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.376,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 347,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 347,16
SALDO ATUAL = 58.723,41
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
itps:/autoatendimento?.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
729-3 14438-X
|6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC
100 - Recursos ordinários
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 161.466,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data á 161.466,84
Rogério Cas
A
LUCIA HEI 0 SA
1 ROGERIO CASTRO COSTA
Lutou Contador
asp mem CRC: 057096-03/RI
xario Muniol E
Seta. 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:50 Banco do Brasil
- 6334070838264977030
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal |" 07/03/2022 08:50:15
Cliente
Agência a836-9
Conta 14438-X PM MANSARATIBA-PTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 160.512,30 41.903,505220
25/02/2022 SALDO ATUAL 161.466,84 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 160.512,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 954,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00 sa
RENDIMENTO LÍQUIDO 954,54
SALDO ATUAL = 161.466,84
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade TN
No mês 0;
Noano 1,1618
Últimos 12 mes 3,6881
Transação etuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço cAtendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1
ci EE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É ERÊ Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
ursos ordinários | 001.0110 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
PGR = sa o a
Página 1 de 1
Banco do Brasil
07/03/2022 09:15
G334070838264977068
g | EstRio conta cstróndo 07/03/2022 09:15:11
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Farioce ão 02/2022
Lançamentos 4
baltete movento Ag-origem — Lote. Histórico Documento ValorR$ Saldo
27/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 2,00 €
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03/02 0729 74087-X GOLVIM COME S
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E 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
03/02/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 20.302 1.060.858,19 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
03/02/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.341.200.170.476 10,45D
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03/02/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.341.200.170.477 10,45D
Cobrança referente 03/02/2022
03/02/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.786.647,21C 0,00C
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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OISA
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IMPRENSA NACIONAL
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341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
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PREF MUN MANGARATIBA
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Banco do Brasil
07/03/2022 09:15
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11/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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AMPLA (antiga CERJ)
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17/02 0729 74087-X GOLVIM COM E S
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OISA
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23/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 23.000,00 D
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341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
23/02/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.302 5.550,72 D
IMPRENSA NACIONAL
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PREF MUN MANGARATIBA
23/02/2022 0000 13105 375 Impostos 22.304 2.273,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
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07/03/2022 09:15 Benco do Brasi
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PREF MUN MANGARATIBA (é,
23/02/2022 0000 13105 375 Impostos 22.306 26.553,66 D Be
PREF MUN MANGARATIBA i
23/02/2022 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.541.100.076.735 10,45D
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28/02/2022 0000 00000 999 SALDO
o
o
S
o
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 r 729-3 73035-1
[actas [Conta: [6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC
00 - Recursos ordinário |001.0110 -
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 442,17
18.830.741,41
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03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,08
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46146 31/01/2022 00016036 .
o Pa) transferencia indevida 442,17
Rogéri Los
atão Find
e Finênças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:50
Banco do Brasil
b G334070838264977031
HP | investimentos. Investimentos Fundos - Mensal O7I03/2022 08:50:34
re A À
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ontioo emoR qeasaaç SE VESRPATESE VOTO RES — re —— aa
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Aplicação 17/12/2021 451.390,50 117.669,586051
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Aplicação 17/12/2021 58.421,11 15.214,641174
11/02/2022 APLICAÇÃO 120.515,21 31.375,730000 3,841032862 3.760.257,065253
16/02/2022 RESGATE 356.758,88 92.792,786125 3,844683352 3.667484,279128
Aplicação 17/12/2021 356.758,88 92.792,786125
17/02/2022 RESGATE 93.480,00 24.306,277360 3,845920073 3.643.158,001768
Aplicação 17/12/2021 93.480,00 24.306,277360
18/02/2022 RESGATE 14.015.763,10 3.643.158,001768 3,847146652
Aplicação 17/12/2021 2.592.301,13 673.824,358576
Aplicação 23/12/2021 1.521.067,82 395.375,576044
Aplicação 28/12/2021 720.595,73 187.306,541058
Aplicação 30/12/2021 1.183.307,14 307.580,460411
Aplicação 14/01/2022 279.244,66 72.584 876483
Aplicação 19/01/2022 3.423.785,49 889.954,502891
Aplicação 24/01/2022 315.881,12 82.107,896545
Aplicação 27/01/2022 1.656.374,68 430.546,280500
Aplicação 04/02/2022 2.202.498,30 572.501,779260
Aplicação 11/02/2022 120.707,03 31.375,730000
25/02/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.384.804,03
APLICAÇÕES (+) 2.315.948,10
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
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SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota DD
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
He E To, a ga
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
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eslostendimento2 bi com apt apiautostndimentoindor my? 3 4BWtemplat/-2Fconsutas-2E Gis bo
Brasil
07/03/2022 08:50 Banco do:
-B13.281,951151
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23/02/2022 RESGATE 859.534,10 A 830.629,040368 1,023706969 16.973.652,910783
Aplicação 18/02/2022 859.534,10 f 839.629,040368
24/02/2022 APLICAÇÃO 1.443.031,99 h : 1.409.163,240494 1,024034653 18.382,816,151277
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-) 859.534,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.502,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.502,31
SALDO ATUAL = 18.830.741,41
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 24366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
ÉS)
ES)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2 0,00
LUCIA Hi
es Fri nú
CRE: 876 229/04
PM ER es per 5 ol TU a epa ma
07/03/2022 09:15
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
bi 02/2022
Lançamentos
Dt Dt Agorigem Lote Histórico Documento
balancete movimento
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PREF MUN MANGARATIBA
11/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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VIBRA ENERGIA S.A
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PREF MUN MANGARATIBA
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VIBRA ENERGIA S.A
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Cobrança referente 22/02/2022
22/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
23/02/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 22.301
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
23/02/2022 0000 13105 375 Impostos 22.302
PREF MUN MANGARATIBA
23/02/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.541.100.076.734
Cobrança referente 23/02/2022
23/02/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
28/02/2022 0000 00000 999SALDO
Valor R$
256.277,24 D
10,45D
256.287,69 C
13.488,28 D
13.488,28 C
9.117,78D
10,45D
9.12823C
57.185.20D
22.350,96 D
479,88D
80.016,04
50.459,00 D
68.468,00 D
118.927,00 €
263.187,61 D
10,45D
263.198,06 C
326.908,76 D
13.851,98 0
10.45D
340,771,19€
334070838264977070
07/03/2022 09:15:40
Saldo
1,00 C
0000
0,00 €
0,00€
o
o
3
o
0,00
o
0,00C
0,00C
e to O o e tg aih ml gos is Ep
hitps:!/autoatendimento2.bb.com briapf-ap-autoatendimento/index htmi?v=2.3.48itemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9
ta: [6.2.11.03.0967 - BS - Re
100 - Recursos ordinários
alties do Minério APLIC
001.0110 -
Saldo da contabilidade na data 8.705.311,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
8.705.311,43
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
57786 28/02/2022 00017094 so ; Is descontado a maior 0,04
PRESS na RPsa
a test ancsira
« ê inn De Finanças
Serrecana mi
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:51 Banco do Brasil
E G334070838264977032
Z. | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:50:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
— Data Histórico Valor ValoriRPre Comp. ValoriOF Quantidade colas Valorcota *— Saldocolas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 9.730.720,00 9.556.066,240071
10/02/2022 RESGATE 256.287,69 251.074,438852 1,020763767 9.304.991,801219
Aplicação 28/01/2022 256.287,69 251.074,438852
11/02/2022 RESGATE 13.488,28 13.209,679433 1,021090838 9.291.782,121786
Aplicação 28/01/2022 13.488,28 13.209,679433
16/02/2022 RESGATE 9.128,23 8.931,019715 1,022081497 9.282.851,102071
Aplicação 28/01/2022 9.128,23 8.931,019715
17/02/2022 RESGATE 80.016,04 78.262,715302 1,022403065 9.204.588,386769
Aplicação 28/01/2022 80.016,04 78.262,715302
18/02/2022 RESGATE 118.927,00 116.284,135584 1,022727644 9.088.304,251205
Aplicação 28/01/2022 118.927,00 116.284, 135564
22/02/2022 RESGATE 263.198,06 257.185,704787 1,023377486 8.831.118,548418
Aplicação 28/01/2022 263.198,06 257.185,704787
23/02/2022 RESGATE 340.771,19 332.879,623095 1,023706969 8.498.238,923323
Aplicação 28/01/2022 340.771,19 332.879,623095
25/02/2022 SALDO ATUAL 8.705.311,43 8.498.238,923323 8.498.238,923323
Resumo do mês
=]
SALDO ANTERIOR 9.730.720,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.081.816,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 56.407,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00 ai
RENDIMENTO LÍQUIDO 56.407,92 ZA
SALDO ATUAL = 8.705.311,43
Valor da Cota
31/01/2022 1,018276742
25/02/2022 1,024366520
Rentabilidade
No mês 0,5980
No ano 1,1623
Últimos 12 meses 24366
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:/gutoatendimento2 bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 48%template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
K 3836-9 6462-9
Fich EC ] Y [6.2:02.00.0 27 - BS - Salário Ed:
Fonte de rec 100 - Recursos ordinários [0041.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(") Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:16
g |
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 64629 PM MANGARATIBA-QSE
Período do
es 02/2022
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento AS-origem — Lote
27/01/2022 0000 00000
02/02/2022 3836 99015
02/02/2022 0000 00000
03/02/2022 3836 99015
03/02/2022 0000 00000
04/02/2022 0000 13105
04/02/2022 0000 00000
16/02/2022 3836 99015
16/02/2022 0000 13105
16/02/2022 0000 13113
16/02/2022 0000 00000
17/02/2022 3836 99015
17/02/2022 ooo 0000
18/02/2022 ooo 14056
18/02/2022 0000 q0000
23/02/2022 0000 13105
23/02/2022 0000 13105
23/02/2022 0000 13113
23/02/2022 0000 00000
28/02/2022 ooo c0000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
02/02 0915 19447-6 K L TAVARES LI
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
03/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 20.401
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.013.273
16/02 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 21.601
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.471.200.061.998
Cobrança referente 16/02/2022
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
17/02 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
855 BB CP Automatico S P 70
632 Ordem Bancária 573.250.000.045
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.301
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
375 Impostos 22.302
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.541.100.076.731
Cobrança referente 23/02/2022
855 BB CP Automatico S P 70
9M9SALDO
G334070838264977072
07/03/2022 09:16:00
Valor R$ Saldo
0.00€C
40.859,50 D
40.859.50 C 0,00 €
5.219,36 D
5.219,38 € 0,00 €
1.840,50 D
1.640,50 C 0,00€
2422000
10.217,88 D
10,45D
12.650,31 € D,00C
2.484,00 D
2.484,00 C 0,00 €
419.890,03 C
419.890,03 D 0,00C
149.547,96 D
7.870,95D
10,45D
157.429,36 C 0,00C
0,00C
sig asa uti E
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps://autoatendimento?.bb.com brapf-apy-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48itemplate)-2Fconsultas-2F009-2.bb
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6462-9
001.0110 - GERAL
3.689.074,89
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 3.689.074,87
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
46676 28/02/2022 00017095 |ss cobrado a maior 0,02
PM MANGARATIBA à
Página 1 de 1
07/03/2022 08:51
G334070838264977034
07/03/2022 08:51:25
Govemmo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 86462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mêsy/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 3.468.557,54 905.505,173437
02/02/2022 RESGATE 40.859,50 10.661,043701 3832598491 894.844,129736
Aplicação 18/05/2021 40.859,50 10.661,043701
03/02/2022 RESGATE 5.219,36 1.361,472743 3833613288 893.482,656993
Aplicação 18/05/2021 5.219,36 1.361,472743
04/02/2022 RESGATE 1.640,50 427,792247 3834805357 893.054,864746
Aplicação 18/05/2021 1.640,50 427,792247
16/02/2022 RESGATE 12.650,31 3.290,338590 3,844683352 889.764,526156
Aplicação 18/05/2021 12.650,31 3.290,338590
17/02/2022 RESGATE 2.484,00 645879257 3,845920073 889.118,646899
Aplicação 18/05/2021 2.484,00 645,879257
18/02/2022 APLICAÇÃO 419.890,03 109.143,234709 3847146652 998.261,881608
23/02/2022 RESGATE 157.429,36 40.881,603302 3850860712 957.380,278306
Aplicação 18/05/2021 142.331,52 36.960,981799
Aplicação 22/06/2021 15.097,84 3.920,641503
25/02/2022 SALDO ATUAL 3.689.074,87 957.380,278306 957.380,278306
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.468.557,54
APLICAÇÕES (+) 419.890,03
RESGATES (-) 220.283,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.910,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.910,33 A
SALDO ATUAL = 3.689.074,87
Valor da Cota
SOMADO GB >—>—>—>——
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
Nome O ———
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"995! auioatendimento?.bb. com brlapf py autoatendimentolindex htmf?y=2 3 48%emplate/-2Fconsultas-2FGFIE bb
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 09:16
g À Extrato conta corrente
Sovemo |
Cliente - Conta atual
Agência a836.9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Perododo qoyama
Lançamentos
balancete movimento Ag-ofigem — Lote. Histórico
31/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
02/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
02/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
02/02/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distr Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Disirib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 1401 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 4401 762 Distrib Simples Nacional
03/02/2022 0000 00000 345 BB CP Automático S P
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Disuib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/02/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
04/02/2022 0000 41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
07/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
07/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
o7/02/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
3888
E ERR RRRRRERRERRERE:
3
12.207.338.120.301
12.207.338.120.301
350
350
350
Mtps:/autoatendimento? bb.com br/apt-api-autoatendimentolindex himl?v=2.3.484template/-2Fconsultas-2F009:2 bb
G334070838264977073
07/03/2022 09:16:16
Valor R$
22,95 C
s37C
33,92 C
62,24 D
27,87C
1248 C
500C
6,24C
378,37 C
21,08C
121,57 C
99,00 €
1.234,88 C
65,92 €
4.757,22 C
8.185,10 C
176,48 €
229,04 C
46,99 €
454,37 C
5,80C
10,00 C
90,23 €
15.927,52 D
17.27 C
5.82C
20,520
491,39€
5.000
73,50C
11,21C
20,00C
644,71*
644,71D
25,28C
89,04
144,33C
Saldo
0.00C
2,00€
0,00 C
0,00C
14
07/03/2022 09:16 Banco do Brasil
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2tá
07/03/2022 09:16
15/02/2022
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21/02/2022
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22/02/2022
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23/02/2022
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23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022
SEBO SBSSBSBSESESESEEESESEAESEEESE SBSBBBSBSESEsEAS
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
99015
Banco do Brasil
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P 7o
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
17/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P 70
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
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345 BB CP Automatico s P 70
762 Distrib Simples Nacional 350
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762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P 70
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
Pe !dotendimenio? bb com bota autatandimeniolndes im 3 dlat!-2Fconutas 2008 280
28,64 C
188,77 C
397,24 D
162.14 C
74,200
10.20 C
278,98 C
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563,98 D
85,75C
58,36 C
227,57 C
406,75 C
43,36C
200.000,00 D
199.178,21 C
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5,00C
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21,28€C
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3/4
07/03/2022 09:16 Banco do Brasil
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28/02/2022 0000 00000 999 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
T6.2.11 03.0850 - BB - SNA APLIC E
|100 - Recursos ordinár 0041.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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137.895,92
IR ROS,
ja: ge62M8OA DE ancas
65549
L
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 08:51 Banco do Brasil
+! 6334070838264977035
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2022 08:51:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValorlOF Quantidadecoas * Valorcoa ** Saldocolas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 189.194,16 49.391,220238
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03/02/2022 APLICAÇÃO 15.927,62 4.154 727877 3833613288 53.562,187749
08/02/2022 APLICAÇÃO 110,81 28876735 3837345179 — 53.591,064484
09/02/2022 APLICAÇÃO 2.586,90 673922868 3,838569845 54.264,987352
10/02/2022 APLICAÇÃO 9.013,75 234745STI2 3839795453 56612,443124
11/02/2022 APLICAÇÃO 3.203,83 834106375 3841032862 57.446,549499
14/02/2022 APLICAÇÃO 625,42 162774809 3842240720 57.609,324308
15/02/2022 APLICAÇÃO 397,24 103354732 3,843462145 57.712,679040
16/02/2022 APLICAÇÃO 563,98 146690884 3844683352 57.859,369924
17/02/2022 RESGATE 199.178,21 51.789,477216 3,845920073 6.069,892708
Aplicação 31/12/2021 59,93 15,583627
Aplicação 04/01/2022 3.486,00 901,213491
Aplicação 05/01/2022 945,99 245,972287
Aplicação 06/01/2022 5.059,80 1.315,627807
Aplicação 07/01/2022 630,18 163,856282
Aplicação 10/01/2022 1.093,32 284,279278
Aplicação 11/01/2022 344,04 89,452514
Aplicação 12/01/2022 5.712,82 1.485,423898
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Aplicação 14/01/2022 3.469,33 902,080785
Aplicação 18/01/2022 4.653,22 1.209,911319
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Aplicação 20/01/2022 10.198,14 2.651,678195
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Aplicação 28/01/2022 96,92 25,201556
Aplicação 31/01/2022 275147 715424675
Aplicação 02/02/2022 62,46 16,239634
Aplicação 03/02/2022 9.161,04 2.382,017344
18/02/2022 APLICAÇÃO 628,32 163321042 3847146652 6.233,213750
21/02/2022 APLICAÇÃO 5.857,18 1.521,987341 3848376291 7.755,201091
22/02/2022 APLICAÇÃO 14.553,12 3.780,405834 3849618437 11.535,606925
23/02/2022 APLICAÇÃO 86.837,51 22.550,156054 3850860712 34.085,762979
24/02/2022 APLICAÇÃO 3.613,53 938073738 3852074579 35.023,836717
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25/02/2022 SALDO ATUAL 137.895,92 35.786,434709 35,786,434709
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 189.194,16
APLICAÇÕES (+) 146.919,97
RESGATES (-) 199.178,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 960,00
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07/03/2022 08:51 Banco do Brasil
IMPOSTO DE RENDA (-) 09,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 960,00
SALDO ATUAL = 137.895,92
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 -
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
Ro stro Co:
cóptador
96/03
Saldo do extrato bancário na data
gero
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
lof4
bradesco
ts
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 11/03/2022 - 16h05
https://wwrw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
A
PAR E
Total (R$)
Agência | Conta
(A)
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$)
(8)
(A+B)
30.326,19
121,00
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Lançamento
Dcto.
Crédito (R$) Débito (R$)
Saldo (R$)
RE SS a E DO O cr
31/01/2022
01/02/2022
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
“TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSE CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSE CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
568491
569722
570213
5012202
5031113
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4820751
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1.231.258,20
942.134,45
1.000.000,00
1.000.000,00
3.012.320,15
320.000,00
-1.042,32
-2.779.954,14
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-4.218.203,93
-367,10
-451,20
-408,81
-2.309,77
-156,35
-519,26
-550,65
-406,51
-B47,14
-467,22
-324,54
-392,54
-515,63
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-560,66
-984,81
-799,41
17.346,09
1.248.604,29
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3.190.738,74
4.190.738,74
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10.831,43
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9.047,21
11/03/2022 16:05
Banco Bradesco S/A
02/02/2022
03/02/2022
04/02/2022
07/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
2of4
https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
“TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
“TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220000733812-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220000784585-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
JULIANA GAMA DOMINGOS DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220000855166-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
“TRANSF CC PARA CC PJ
MARLLONY F CARDOSO
TRANSF CC PARA CC PJ
MANOEL GENUEL
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE DE OLIVEIRA FERNANDE
TRANSF CC PARA CC PJ
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE DE OLIVEIRA FERNANDE
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000733812-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000784585-00002
886969
886978
1452395
2794321
6738965
1310729
886963
886740
7272180
570937
39310
5162402
570213
570937
18022
39310
886000
886731
570937
333
34
39310
886175
570937
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570937
886074
886642
886977
570937
39310
39310
Crédito (R$)
-403,81
-271,00
-1.923,08
-769,92
-710,74
-925,09
-910,39
-669,98
-1.024,62
-455,20
-982,38
481.345,74
-481.345,74
470.000,00
469.894,07
-1,00
-105,93
208.283,45
213.888,27
-644,00
-1,00
-3.528,18
-417.998,54
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-8.700,73
-1,00
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20.000,00
-4,000,00
-4.000,00
-4.000,00
4.000,00
-4.000,00
13.789,38
1,00
1,00
Débito (R$)
Saldo (R$) /:
asa: NO
8.372,40 ia
E
6.449,32
5.679,40
4.968,66
4.043,57
3.133,18
2.463,20
1.438,58
983,38
1,00
481.346,74
1,00
470.001,00
106,93
105,93
0,00
208.283,45
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0,00
21.757,14
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2.289,67
0,00
25.082,55
9.831,04
1,00
20.001,00
16.001,00
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8.001,00
4.001,00
1,00
13.790,38
13.791,38
13.792,38
11/03/2022 16:05
Banco Bradesco S/A htps:/Nwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$:
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220000855166-00001 aosio AA sagas
PAGTO ELETRON COBRANCA
LEE SRADESCO 289 1.782,11 12.011,27
PAGTO ELETRON COBRANCA .
e ERADESCO 290 5.533,53 647774
PAGTO ELETRON COBRANCA ;
O DESEO 291 2.476,74 4.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ -4.000,00 1,00
FELIPE LONGO ARAUJO Eis :
RECEBIMENTO TED D Aids
11/02/2022 pEMET.MUNICIPIO DE MANGARA TRBSAOS 150.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ei Rss asa
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ Ea, salsa
SONIA ORTIZ SANTIAGO ssa a
TRANSE CC PARA CC PJ dada o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA eacaso sa. 829,06,
14/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570937 11.920,62 11.921,62
TRANSF CC PARA CCP] es6634 -9.516,29 2.405,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
TRANSE CC PARA CCP) Eee] 100
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700228
15/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570937 7.731,62 7.732,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a SENIT
INTERNET - PESS GPS 2402 s162402 as y
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E 249095
INTERNET - PESS GPS 2402 S1GMUZ is :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO esses suas
INTERNET - PESS GPS 2402 SUE. adia ú
TRANSE CC PARA CC PJ » co
PREVI DE MANGARATIBA Bs6651 313,90 !
16/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570937 109.008,70 109.009,70
TRANSE CC PARA CC PJ RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soam 500.000,00 :
RECEBIMENTO TED D SSD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA a7an662 150.000,00 sa
TRANSE CC PARA CC PJ ! q
e ANGARATIBA 886248 506,73 758.502,9
TRANSE CC PARA CC PJ a or...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE se6366 Ce tos
TRANSF CC PARA CC PJ k
E DE MANGARATIEA 886375 506,73 753.996,24
TRANSE CC PARA CC PJ
A TIBA CAMARA MUNICIP es6473 -417.279,05 336.717,19
TRANSE CC PARA CC PJ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA FonEO 396.716,15 1,00
17/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570937 47.356,22 47.357,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572100 61.146,00 108.503,22
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 3180094 600.000,00 708.503,22
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA eps? -708.502,22 400
21/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572100 6.434,17 6.435,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 S1G2OZ -193,90 6.241,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -279,85 5.961,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -281,32 5.680,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -1,679,10 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
JONATHAN MARINS AGUIAR. 886797 -4.000,00 1,00
RECEBIMENTO TED D
oyo a NICIPIO DE MANGARA 7806970 90.000,00 80.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 573787 “61.351,97 28.649,03
TRANSE CC PARA CC PJ
EMILYN SCARABELLI PAES 886260 -10.768,81 17.880,22
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDA SOUZA DA SILVA 886973 -4,690,44 13.189,78
id 11/03/2022 16:05
Banco Bradesco S/A y https:/www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsci/imprimirPopup.) st
Data Lançamento 1 Deto Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
“TRANSF CC PARA CC PJ
EDNA HELENA FERNANDES FRANCISCO 1542207 aro 400
esmero O O 574151 3.196.281,86 3.196.282,86
TED-TRANSF ELET DISPON
E DETIDAS 1463988 3.196.280,86 6.392.563,72
APLICACAO EM FUNDOS
EP RBBRICO s74151 3.193.898,36 3.198.665,36
APLICACAO EM FUNDOS x
SE CE PAREIRO 574151 E 3.196.281,86 2.383,50
TRANSE CC PARÁ CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA as É ag ao
Total RE 17,103.368,47 “1740336747 00
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
001.0110 - GERAL
3.209.112,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 65.208,62
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 644,00
Saldo do extrato bancário na data 3.273.677,53
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 65.208,62
46123 31/01/2022 00016049 cheque não compensado 1.200,00
46123 31/01/2022 00016056 185
46123 28/02/2022 00017132 valor pagto cheques compl. não debitasdo do banco 14.006,77
46123 28/02/2022 00017133 repasse emp bradesco trasnferido a menor 50.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 644,00
46123 28/02/2022 00017134 valor pago conta indevida 644,00
PM MANGARATIBA
Página 1 ce
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://Awww-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
neo ot DS
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
2.397.222,99
Quantidade
de Cotas
1.418.028,01073
IOF -
3.810.973,46 2.242.159,51118
IOF -
2.934.611,29 1.735.456,65422
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.273.585,16 1.924.730,86769
IOF -
Valor
em (R$)
2.398.173,22
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.937.136,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.273.677,53
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
950,23
2.525,57
92,37
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.525,57
07/03/20:
9
19
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
a E Valor ” Quantidade Valor Renda — Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
x - - 1.667,71 2.525,57
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Fal Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
Zof2 07/03/2022 11:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
286.482,50
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 31/01/2022 00016060 tarifa indevida 93,45
150,89
49201 31/01/2022 00016062
TUCIA HELENA ROSA y
sa
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A á
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7 EÁ
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: +0,57%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 284.857,69 66.658,79 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de E R - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de .
” as ES
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- AM
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão a o - - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 286.482,50 68.283,60 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2
07/03/2022 11:18
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor Quantidade Valor Renda
cia Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
dão - - - 1.624,81 -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
GERAL
3.813,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data ; 3.812,09
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 31/01/2022 00016063 See à bloqueio judicial 1,80
RogérioCastro Costa
TT
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Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: +0,57%
——————w——w—w>—w—>w>—>—
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.790,47 417,74 -
IoF - IRRF (R$) -
Total de - J E e
IOF - IRRF (R$) -
Total de
= x + Rê = EE
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ” E s e —
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão õ h, a no te
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão º o - - a
Eee IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.812,09 439,36 he
rr IRRF (R$) =
lof2
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x Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês á E s Ee Eri
IOF - IRRF (R$) -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA V
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
Banc: 7 A 0237-0
Fich: ;
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
RogérigaCastro Costa
A
tador
CR 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
amem
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8 Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 11/03/2022 - 16h08
net empresa
Total Disponível (R$) ' Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 145.353,02 473,20 145.826,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/01/2022” SALDO ANTERIOR TOO
Cio Denon as GOD 39310 -1,00 0,00
1002000 O sds DO 39310 1,00 1,00
ao a ERRA D 6284203 3.222,65 3.223,65
o dit A aa 573285 3.222,65 1,00
Total 3.223,65 “3.223,65, 00
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Epis E Some E DES pa E DR IA Se ame Mo
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DMR SALIOAMMOR oi so so Seus PIPSRRO PSCGM EO 2 ND 100
spo sonata 39310 1,00 1,00
OFICIO 20220002 1530010601 3es10 -100 000
Total 1,00 1,00 0,00
lofl
11/03/2022 16:08
Correios APLIC
[0014.0110 - GERAL
145.021,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,60
144.990,08
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não sdas na contabilidade 31,60
46654 31/01/2022 00016077 genro astro o Bege tusicai 31,60
aa ba DO DE GRE age Pe TRE Dirt SR 7 CERA 1 a O
PM MANGARATIBA
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CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0 Pá
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Rentabilidade
no mês: +0,57%
WWW ——————————————————
sido Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 132.038,76 83.348,63824 140.959,46 8.920,70 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Apli 3.222,65 1.897,05139 - - -
IOF - IRRF (R$) -
Total de k
Resgates j ii e
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF É. ki ii e ae
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . de a = a
I0F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão 4 - - ” A
Reis IRRF (R$) =
de RSS 261,01. 85.245,68963 144.990,08 9.728,67 =
ne IRRF (R$) -
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bio S, Valor ” Quantidade “Valor Renda Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
beds - - - 807,97 PÁ -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 x
Transferência
judicial: R$ 0,00
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al nosco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
8B86-9
[6.2.02.00.0
Depósito Públicc
GERAL
001.0110
24.429,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 128,32
24.301,11
Saldo do extrato bancário na data
128,32
04 - Retiradas do extrato bancário
es preto as rente 128,32
53046 31/01/2022 00016078
Contad
RR e DR SO SS E E SE o TD
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PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A hrtps:/Awwrwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
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/3
Extrato Mensal / Por Período f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Us
“ Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 11/03/2022 - 16h09
net empresa
00886 | 0020004-2 51.530,67 51.530,67
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 0.814,14
01/02/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 310105 1.633,87 22.448,01
RANSF AUTORIZ ENTRE C/C 886230 625,45 23.073,46
Diego Sarguis Omellas 2, '
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . '
cao E 0000753812-00001 39310 19.803,86 3.269,60
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 26
10/02/2022 rcio 20220000784585-00002 aseio BeRPRO 326280
Eca cad rota 39310 19.803,86 23.073,46
17/02/2022 RA CENVEINA PER 3580507 198,75 2327221
mão na do Sha es 3184265 198,75 23.470,96
palio RTRENOS 3242590 830,15 24.301,11
Total 26.560,43 -23.073,46 24.301,11
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DS SO
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/03/2022 SALDO ANTERIOR 727,80
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/03/2022 Oficio 20220001981316-00003 39310 938,29 1.666,09
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220001981313-00003 Rio ga ue cá
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001581315-00003 39310 22.694,47 26.781,18
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofida 20220001981314-00003 39310 23.736,85 50.518,03
11/03/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 394124 602,64 51.120,67
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Total 50.802,87 0,00 51.530,67
Lof1
11/03/2022 16:09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
s812-9
Bradesco - ICMS/TPI
001.0110
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
LUCIA HELENA ROSA
[DEE
PM MANGARATIBA
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Banco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
( á > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 11/03/2022 - 16h09
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (à) (B) (A+B)
00886 | 0008812-9 45.253,07 7,00 45.260,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
01/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s68494 758.767,74 758.768,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569439 735.420,98 1.494.189,72
ICMS MUNICIPIOS asse Soão
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA does acerca '
IPI MUNICIPIOS 2.583.706,23
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA AI, Hates
PGTO.MEDIANTE AUT
2.583.705,23 1,00
DEBITO EM CONTA Poets E
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ê 5
03/02/2022 rico 20220000733812-00001 acao 100 ooo
04/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569439 800.001,00 800.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ê ai
OFICIO 20220000784585-00002 sesio um 00,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bas0s0 sco-nocian 9,00
ICMS MUNICIPIOS
08/02/2022 Fry TESOURO ESTADO CONTA UNICA mpoRss Bo sannre Lo
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ENE ds PPUGUCO 571466 834.407,12 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/02/2022 rico 20220000733812-00001 Bass do ge
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000784585-00002 aee sd 00
11/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569439 61.379,05 61.382,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571466 75.174,10 136.556,15
TRANSE CC PARA CC PJ
EPEEURA MINSERA DE A esco18 -136.555,15 1,00
14/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571466 38.405,16 38.406,16
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA posTes 188 409,16 Eis
ICMS MUNICIPIOS
ASR - O SESNURD ESTADO CONTA UNICA 1500886 2.929.367,88 2.929.368,88
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA nd 154.999,08. 3.084.365,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
DICERE OE FUNLCO 572459 -3.065.935,06 18.430,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 9950169 -517,21 17.913,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/R] - GRE 5738549 -17.901,57 12,05
DOC/TED INTERNET
o A 9950169 11,05 1,00
16/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571466 722.271,02 722.272,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572459 277.728,98 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886128 “1.000.000,00 1,00
17/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572459 708.502,22 708.503,22
TRANSF CC PARA CC PJ
RENT DE MANGA EA 886707 -708.502,22 1,00
18/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572459 987.339,44 987.340,44
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bo6289 -302.719,93 684.620,51
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Sosses -144.265,89 540.354,62
lof3
11/03/2022 16:11
Banco Bradesco S/A
21/02/2022
22/02/2022
23/02/2022
25/02/2022
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
Lançamento
“TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208000341 0000014022
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208000343 0000014022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Crédito (R$)
886707
8sesso
886895
886835
572459
886233
441.611,95
886507
886512
886555
886753
3.061.977,50
46.584,78
34 14.472,64
33 56.540,19
573790
2500886 901.654,95
2500886 19.899,28
574242
Débito (R$)
-108.145,44
-38.656,97
-114.879,54
-140.368,57
-72.839,46
-65.463,64
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-3,175,92
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-99.614,88
-3.108.562,28
-71.012,83
-921.554,23
Saldo (R$)
432.209,18 *
393.552,21
278.672,67
138.304,10
65.464,64
1,00
441.612,95
256.389,09
253.213,17
220.308,95
124.850,00
99.615,88
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1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
14.;
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Últimos Lançamentos
14.7:
1,00
POE a A A
Data
Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
e "7757
09/03/2022 SALDO ANTERIOR -904.031,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573485 73.902,61 -830.129,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573790 71.189,30 -758.939,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574242 758.940,88 1,00
10/03/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 100322 657.757,50 657.758,50
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001961313-00003 39310 1,00 657.759,50
PAGTO ELETRON COBRANCA
SALDE BRADESCO 13 -2.476,74 655.282,76
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAPOS RAADESCO 14 -1.782,11 653.500,65
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 15 -5.533,53 647.967,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 5386808 -517,21 647.449,91
TRANSF CC PARA CC PJ
CREVI DE MANGARANIBA 886237 -221.189,17 426.260,74
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886797 -41,246,58 385.014,16
11/03/2022 16:11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4.158.276,15
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,72
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.758.276,87
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,72
46137 31/01/2022 00016079 - pago a menor credor 02
PM MANGARATIBA
Página | de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9 /
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
Debe is ERA e So SU qn E a aço nn
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
2.350.777,18
IOF -
8.001.471,52
IOF -
5.598.433,67
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
4.753.815,03
IOF -
de Cotas
1.391.966,45658
4,712.420,16737
3,306.798,19748
2.797.588,42647
Valor
em (R$)
2.354.097,84
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5.606.601,64
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.758.276,87
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
3.320,66
8.167,97
4.461,84
Base de
Cálculo IRRF (R$)
8.167,97
07/03/20:
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Base de
LM Valor : Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
pr do ” g - 9.309,15 5” 8.167,97
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demass telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
D2[[W""W"Jr[[J[TJr[WwW»[rW»y"NJ——— | Fab Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/03/2022 11:20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110
” Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
St doi O OS E a,
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofl
E! Extrato Mensal / Por Período É
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 11/03/2022 - 16h12
pass Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 46.461,12 7,00 46.468,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data
25/01/2022
01/02/2022
03/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
22/02/2022
25/02/2022
Total
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
IPVA MUNICIPIOS CÉa
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ÁOgems merinsas, AGR que
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
70494 467.155,85 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO o Es
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ] E
OFICIO 20220000733812-00001 somo cid õ,
IPVA MUNICIPIOS
472532,
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA caca a 100
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Co E PUBICO 571467 -472.531,00 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568495 18.201,84 18.202,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s69441 331.438,55 349.641,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570494 467.975,84 817.617,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571467 95.218,79 912.836,02
TRANSF CC PARA CC PJ
e ones ABRE Ade Bs6033 «7219327 140.642,75
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ese Eros 1400
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000733812-00001 aesao 1,00 200
IPVA MUNICIPIOS
E ESTAS RENTA NEN 1500886 170.874,74 170.876,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 572460 -170.875,74 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571467 378.036,51 378.037,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572460 121.963,49 500.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA seca 500.000,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 110.055,47 110.056,47
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF OP P.PUBLICO 573487 “110.055,47 1,00
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2500686 132.460,78 132.461,78
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO saia -132.460,78 1,00
2.765.914,86 “2.765.914,86 1,00
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E
10/03/2022 Srcio 20220001981313-00003 39310 1,00 2,00
TRANSF.MMA, TITULARIDADE*
O CC OEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86643 -127.375,92 -127.373,92
T
otal 1,00 127.375,92 -127.373,92
11/03/2022 16:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
|001.0110 - GERAL
291.685,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
291.685,27
Saldo do extrato bancário na data
—————— >>
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 | 0008813-7'
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
LL
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
348.555,96
IOF -
1.353.078,84
IOF -
1.410.168,87
IOF -
IOF -
IOF -
291.465,93
IOF -
Quantidade
de Cotas
206.320,18515
798.426,34039
833.252,64603
171.493,87951
Valor
em (R$)
348.929,31
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.412.835,02
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
291.685,27
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
373,35
2.666,15
219,34
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.666,15
07/03/2022 11:21
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js“
à p Valor Quantidade Valor Renda Base de
pone Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - j e ASAAAS
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SE e e iii ein ii e eee em
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Rectimações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fritos
Tm ———————— oe | al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2
07/03/2022 11:27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(o) Retradas do extrato bancário não localizadas na contablidade
Saldo do extrato bancário na data a
Rogério Captro Costa
a G or
CRC:
bs/03
LUCIA HELENA ROSA
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://wwrvene12.bradesconetempresa-b.br/ ibpjsei/imprimirPopup sf
8 Extrato Mensal / Por Período o
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 is
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 11/03/2022 - 16h12
net empresa
Total Disponível (R$) “Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta E) o) (A+B)
q0866 | 0008666-5 239.322,41 777,58 740.099,99
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS
01/02/2022 Data de Pagto 28/01/2022 100886 51,10 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS 7185
a O ZB/01/2022 100886 25,55 j
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a
FICFIRF CP P.PUBLICO aged gos 1400
02/02/2022 ro Da OI2O2? 200886 5110 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS 0220 154,3
Data de Pagto 31/01/2022 iadd A Ea
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
FICFIRF CP P.PUBLICO E ti 158,50 id
esposo NUTS ibgifospnên 300886 12775 12875
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 570589 12778 oo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220000733812-00001 Res id 00
oamzro — MUTIS O caro poaa ao0886 51,10 51,10
ppp egos cem 400886 51,10 102,20
eia Pd cn 571097 -101,20 1,00
OD 84585 GNG02 im, ci 0,00
on o Erin 700886 25,55 25,55
Ae a. 700886 51,10 7665
Pipa adore a e spas 58 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220000855166-00001 seio “4,00 0,00
MULTAS BRADESCO
08/02/2022 Data de P. 04/02/2022 800886 25,55 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/02/2022 800886 25,55 51,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 571465 -50,10 1,00
MULTAS BRADESCO
oz e pagto 07/02/2022 900886 51,10 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/02/2022 900686 127,75 179,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 571714 -178,85 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
1002002 2000055 166-00001 39310 1,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000733812-00001 3es10 1,00 3,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220000784585-00002 39310 1,00 4,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/02/2022 1000886 25,55 29,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/02/2022 1000696 51,10 80,65
Vof2
11/03/2022 16:13
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dto. Débito (R$)
ndo pipa 571891 29,65 1,00 += E
ooo Mure Perdida 1400886 7665 7765
neces ATOM LTEIROS 572257 76,65 1,00
senao MS 1500886 25,55 26,55
ela ms 1500886 7665 103,20
ofensas AGRALE, 572458 -102,20 1,00
16022022 MULTAS o a/02/2022 1600886 25,55 26,55
cedia Feder cr 1600886 7665 103,20
ie ATOM, 572764 -102,20 1,00
17/02/2022 a 5/02/2022 1700886 51,10 52,10
ARTE AVR 572920 -51,10 1,00
seo Mure Pedaços 1800886 51,10 52,10
ua rr Son 573100 -51,10 1,00
21/02/2022 Rcpaadlaçodios om 2100886 7665 7165
Apud a 572288 76,65 1,00
poor MUS besligçd na 2200886 102,20 103,20
o AnGRa ANOS s7a484 -102,20 1,00
23/02/2022 rs ela ro 2300886 25,55 26,55
mono Mia pende 2400886 25,55 52,10
ço TERA RD 574004 -51,10 1,00
asma MUS Paço 2500886 76,65 7765
AO PR azar 7665 100
Total 1.536,00 “1.536,00 100
Cos dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
https:/Iwww.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Crédito (R$)
Saldo (R$)
Saldo (R$)
Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
9/03/2022” SALDO ANTERIOR 12715
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO rARS Roda 10
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
mos a OO1581313-00003 39310 26,55 27,55
MULTAS OUTROS BANCOS
papão 06 HA2022 1000886 7665 104,20
APLICACAO AUTOMATICA 100322 -103,20 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
ipa | A O 2022 1100886 12775 128,75
Total 730,95 229,95 128,75
2Zof2
11/03/2022 16:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 28/02/2022
8666-5
x 7ç ta/Estado APLIC
E 001.0110 GERAL
cursos ordinários
da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
238.189,92
sto doe O Sto Costa
Contador
crC: O 5193
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ED er PE a
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https:/Nvwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PE da e
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
Valor
Principal (R$)
218.618,24
é: od
1.533,00
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
220.151,24
IOF -
Quantidade
de Cotas
139.137,60939
904,13065
140.041,74004
Valor
Renda
em (R$) Total (R$)
235.309,94 16.691,70
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
238.189,92 18.038,68
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/03/2022 11:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..jsf
Banco Bradesco S/A
Me Eu á valor Quantidade 2 “ Velor Renda —Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês e - - 1.346,98 Es
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recmações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. cena 6, nte
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
07/03/2022 11:22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0237-0 E
q: [6.2.11.03.0952 -
- Recursos ordinários
To01.0110 - GERAL
220.216,22
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depóstos do extrato bancário não localizados na conebidada 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
220.216,22
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Gastro
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: +0,57%
eg O Rs RC
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 218.967,24 69.130,40 -
IF - IRRF (R$) -
Total de y ! x Lo e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates E : y q >
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - ' E is b
OF io IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão = 24 « - os
nos IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 220.216,22 70.379,38 ns
e IRRF (R$) -
lof2
07/03/2022 11:23
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jst
Ttand REST Valor Quantidade Valor Renda Ens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E Ss 1.248,98 / 4
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. Estas o ste
al nosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
Zof2
07/03/2022 1
N
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária
B 0: 237 À
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A htps:/Iwwrw.ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup ds!
Ls
f
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 11/03/2022 - 16h13
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
e (A) (8) (A+)
00886 | 0008665-7 2.144.149,17 269,67 2.144.418,84
extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
É
Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
01/02/2022 aci O SEVOLIZOZA 100886 449,45 450,45
Ee Elgg ni 100886 1.070,61 1.521,06
pebpased Ara DOS 570492 520,06 1,00
02/02/2022 apo o SOL? 200886 1.226,76 1.227,76
era] Fabril 200886 3.833,43 5.061,19
peiceançs Areas ES DOs 570789 -5.060,19 1,00
ooo MUS O Dioap2022 300886 844,43 845,43
as 300886 1.386,15 2.231,58
taças Pei 570938 2.230,58 1,00
perita padrao 39310 -1,00 0,00
ooo ato 02/02/2022 400886 458,04 458,04
dc Podia fioparem 400886 1.802,47 2.260,51
sa 571096 -2259,51 1,00
ooo ato U3/02/2022 700886 418,43 18,43
Pei Eondigre fe 700886 1.662,74 2081,17
Efe ATOR PRO 571250 -2080,17 1,00
a OOUDEES166-0601 domo -1,00 0,00
08/02/2022 e DO TO OSaEZ go0886 1.402,34 1.402,34
seeds Conor 800886 518,10 1.920,44
fia a ATOM MES 571464 «1.919,44 1,00
oo o SEDA 900886 351,36 352,36
Ts Pagto 07/02/2022 so088s 23603 1.188,30
Da dos 900886 2.655,35 3.843,74
pri daçd et Moo srs a8e2,74 sã
10/02/2022 sd a6eio Lo na
Ep ping asnio 1,00 3,00
Oia 20220000733812-00001 39310 1,00 4,00
lof3
11/03/2022 16:14
Banco Bradesco S/A https:/Awwy.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) “ :
)
MULTAS BRADESCO 000886 1.024,31 1.028,31, “
Data de Pagto 08/02/2022 x » is
MULTAS OUTROS BANCOS EDGGdo 159,92 118823 4/0 a:
Data de Pagto 08/02/2022 id
MULTAS OUTROS BANCOS noso 768% 1.957,19
Data de Pagto 08/02/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s71890 -1.956,19 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 00886 326,62 327,62
11/02/2022 pata de Pagto 09/02/2022 o ,
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 159,92 487,54
Data de Pagto 09/02/2022 :
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 500,13 987,67
Data de Pagto 09/02/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS End 08667 100
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 504,90 505,90
14/02/2022 pata de Pagto 10/02/2022 Taguemo, ' :
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 1.203,90 1.709,80
Data de Pagto 10/02/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sds “1.708,80 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TAS BRADESCO 198,49
15/02/2022 Dara de Pato 1/02/2022 pare paia
MULTAS OUTROS BANCOS ad sei 296,60
Data de Pagto 11/02/2022 à
MULTAS OUTROS BANCOS Riso Lei4s3 2.111,43
Data de Pagto 11/02/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s72ds7 «2.110,43 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 1.426,68 1.427,58
16/02/2022 pata de Pagto 14/02/2022 ie ) ,
MULTAS OUTROS BANCOS deoned6 1.673,68 3.101,36
Data de Pagto 14/02/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ss “3100, 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 739,21 740,21
17/02/2022 para de Pagto 15/02/2022 ZU ;
MULTAS OUTROS BANCOS 9811 838,32
Data de Pagto 15/02/2022 1700686
MULTAS OUTROS BANCOS 254857
1700886 1.710,25
Data de Pagto 15/02/2022 ' É
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 572918 «2.547,57 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO RA seê
18020022 o de Pagto 16/02/2022 1800886 ; ;
MULTAS OUTROS BANCOS soc 102 2.234,66
Data de Pagto 16/02/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ain net AD
FICFIRE CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO MET
oo o Pasto 17/02/2022 2100886 495,76
MULTAS OUTROS BANCOS a 1.924,72
Data de Pagto 17/02/2022 aitmess paid
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Re a
FICFIRF CP P.PUBLICO Cfr +
MULTAS BRADESCO é
per ps RR so per 2200886 267,24 268,2
MULTAS OUTROS BANCOS 1.834,04
Pardo 108/20 2200886 1.565,80 834,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS á
FICFIRF CP P.PUBLICO syamo 1822,0 1,00
MULTAS BRADESCO
asponpatãa Mania 2300886 1.845,39 1.846,39
MULTAS OUTROS BANCOS
Es e onto 08/2022 2300886 2.510,16 4.356,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Tia gba 1,00
aorroo pure ND 2400886 504,15 505,15
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/02/2022 2400886, 2.983,58 3.488,73
11/03/20)
Banco Bradesco S/A https://wwwe ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o ATO 574003 “348773 1,00
sor Me Epacpa pa 2500886 664,55 665,55
mer Dacliaseeçias 2500886 94,29 759,84
e alia ns 2500886 1.064,10 1.823,94
Ro ae 574152 -1.823,94 00 |
Total 46.982,35 -46.983,35 9, E é
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h13 e estão sujeitos a alterações. ! )
Últimos Lançamentos
DR PES e re muros PO
Bs tugas 1 a e E Ca
To/03/2022 SALDO ANTERIOR SA77,23
Pepe AOL ARO 575484 -9.176,23 1,00
10/03/2022 OE ISTO 39310 1,00 2,00
Ps O DSOSPAZZ 1000886 269,57 271,57
Muni tos 1000886 6.914,60 7.186,17
APLICACAO AUTOMATICA 100322 -7485,17 1,00
11/03/2022 o ez 1100886 342,94 343,94
SS ancê 1100886 156,10 500,04
Total 817237 “16.361,40 988,20
3of3
11/03/2022 16:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
2.112.827,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato Cu to Cos t 2.112.827,92
Rogéno or
contador
A ca 96/03
R!
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA
PM MANGARATIBA
Página 1 de
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | ooo66s-7
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
gm st ADA o ES ID IT
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
1.999.783,50
Tor *
46.980,35
IOF -
Jor =
IOF -
2.046.763,85
IOF -
Quantidade
de Cotas
1.214.522,30684
27.696,90260
1.242.219,20944
Valor
em (R$)
2.054.003,76
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.112.827,92
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
54.220,26
66.064,07
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/03/2022 11
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Rr TO. Valor Quantidade Valor Renda Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mão - - - 11.843,81 Vá -
IOF
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial:
Reclamações e Informações. Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebimentos,
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
20f2
07/03/2022 11:32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
RENAINF
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Castro Coste:
Contador
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/awww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período ;
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 a A
Nome do usuário: lucia helena rosa Ro Da,
bradesco pata da operação: 11/03/2022 - 16h14 DNERTO,
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 87.648,39 435,59 88.083,98
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/02/2022 EBD DO 39310 -1,00 0,00
23/02/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 230222 569,85 570,85
ndo plo gi s73788 -569,85 1,00
24/02/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 240222 313,70 314,70
paia ia 574002 -313,70 1,00
Total 884,55 -884,55 1,00
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/03/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
Total 0,00 1,00
lofi
11/03/2022 16:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[001.0110 -
GERAL
86.967,83
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.967,83
tro Cost
——— >>>
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - |
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
ww] >>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
82.452,46
IOF -
883,55
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
83.336,01
IOF -
Quantidade
de Cotas
50.612,26641
519,72981
51.131,99622
Valor
em (R$)
85.595,61
Renda
Total (R$)
3.143,15
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
86.967,83 3.631,82
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/03/2022 11:33
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Banco Bradesco S/A
Itens Valor E “Quantidade Es Valor ç SE panda i q Base da
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês o E - 488,67 1%
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 | É.
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ' 4
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetimentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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20f2
07/03/2022 11:33
02370 €
3: |6.2.02.00.0557
os ordinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
>>> ET
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. ist
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 11/03/2022 - 16h15
net empresa
RR o =
j Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ganda | Conta (a) (8) (A+8)
00886 | 0000004-3 3.923.219,64 27.588,42 3.950.808,06
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2022” SALDO ANTERIOR TO
ROYALTIES MUNICIPIOS ai
oyo O EDURO ESTADO CONTA UNICA 100886 235.401,10 235.402,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-235.401, 14
ERES PUBLICO 570489 235.401,10 00
03/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 21,85 22,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 63.751,91 63.774,86
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL á ua
OFICIO 20220000733812-00001 somo 500 Pitt
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE assasa RENAS 0,09
TRANSE CC PARA CC PJ
opa A MUNICIPAL DE MANGARAT es6030 800.000,00 800.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 98673! anos 1.217.958,54
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a
Ea CE E IPÓGLICO 571095 1.185.081,80 32.916,74
PAGTO ELETRON COBRANCA '
OINCENCãO 225 125,01 32,791,73
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220000784585-00002 Se o SEZbs
TRANSF CC PARA CC P)
CROSERATIVATE PG ORE 886663 -20.970,73 11.820,00
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L a zo oo
07/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 1.104,72 1.104,72
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220000855166-00001 Ls 0 didaga
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ RSA a3/105,74 0,00
08/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 6.063,00 6.063,00
TRANSE CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO qr "5.756,06 306,94
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OL S.A 5961702 -116,61 190,33
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -OI S.A 5961703 -189,33 1,00
09/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 3417 35,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 7.081,89 7.417,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -2.748,06 4.369,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RERSas -4.368,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Po ro AR cesrnçõe easier 39310 1,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000784585-00002 39310 1,00 3,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220000733812-00001 “de 1,00 4,00
TRANSE CC PARA CC PJ
pia A MONICIPADE MANGARAT eecesa 58.829,08 58.833,08
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esposo 136.555,15 195.388,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 572099 -193.506,52 1.881,71
lof3
of3 11/03/2022 16:15
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) á
PRaTO BEIRA GERA 226 -1.880,71 1,00 | A
14/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 25,29 26,29 *
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 6.847,71 6.874,00
TRANSE CC PARA CC PJ ias da
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE tes +00 )
ROYALTIES MUNICIPIOS et
15/02/2022 Epy TESOURO ESTADO CONTA UNICA Ed iga075e. :
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS asa e
FICFIRF CP P.PUBLICO ad na
16/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 16,85 1785
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 500.924,10 500.941,95
TED-TRANSF ELET DISPON e soa6oo, di
REMET.PMM C C P ARREC MUN Citi 274806
TRANSE Cc PARA OC P3 886476 -276.990,00 226.700,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ 886531 -11,773,99 214.926,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ dios PEL 109
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 7,6 8,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 175.180,44 175.189,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -4.043,80 171.145,60
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CG PARA CG) 886223 -46.117,36 125.028,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ E: EA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 896226 ri '
TRANSE CC PARA CC PJ ne ao
IRIS PROJETOS COMERCIO S. Bosops -
TRANSE CC PARA CC PJ q
18/02/2022 O REPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT S86288 JRR ú
TRANSE CC PARA CC PJ ho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sasesa Doni ao,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS et remss
FICFIRE CP P.PUBLICO li top:210,8 29
TRANSE CC PARA CC PJ a
NUA EA SILVA ANOS es6ses 11.619,20 440,09
CONTA DE TELEFONE É E
E ISA 5961702 111,17 328,92
CONTA DE TELEFONE y é
E SCE SA 5961703 170,24 58,68
CONTA DE TELEFONE ;
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ s96oerA 157,68 id
ROYALTIES MUNICIPIOS
dps BIRO ESTADO DONTA ÚNICA 2200886 966.184,64 966.185,64
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
e E E PUBLICO 572482 962.841,04 3.344,60
TRANSE CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA anna gõ85,60 1,00
23/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 3421 35,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566076 84.410,26 84.445,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567174 302.546,36 386.991,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568098 189.473,18 576.465,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 182.413,24 758.878,25
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886068 -98.984,86 659.893,39
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 806153 -973,39 658.920,00
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE quero “118.359,04 540.560,16
TRANSE CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM Bass6s -38.486,06 502.074,10
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE Basso -20.970,73 481.103,37
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Botas -895,39 480.207,98
TRANSE CC PARA CC PJ
MATOS COSTA ENGENHARIA LTD 1542668 -480.206,98 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
amo, O CORTA ÚNICA 2500886 236.376,30 236.377,30
2o0f3 11/03/2022 16:15
Banco Bradesco S/A
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Deto.
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EPTC E PÚBLICO 574240 -236.376,30 1,00
Total 4.525. -4,525.643,53 1,00.
Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
rrNrnrNrl.wrTW———————————— ——
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[WWW Tm
09/03/2022 SALDO ANTERIOR “63.772,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 25,50 “63.747,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 63.748,16 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/03/2022 Orcio 20020001981512-00008 39310 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ]
OFICIO 20220002153001-00001 o 200 0,00
TED TRANSF ELET DISP*
IOMMI REMETMUNICIPIO DE MANGARA 6490175 25.000,00 25.000,00
TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C E
EAN DA SILVA PÁNICE ess6es 3.658,63 21.341,37
TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C E E
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHOS 2301892 135.513,64 114.172,27
TRANSF.AUTORIZ ENTRE C/C
IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL BepE7o = 012,56 -197,194,83
Total 88.774,66 “222.186,83 -197.184,83
Ttl SD
11/03/2022 16:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
729-3
16.2.11.03.0867 adesco- Royalties APLIC
ursos ordinários
|001.0110 - GER
4.295.898,20
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.268,98
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.800,00
4.306.367,18
Saldo do extrato bancário na data
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 13.268,98
46147 28/02/2022 00017118 Iss não recolhido Atlantica 2.025,58
46147 28/02/2022 00017119 iss não recolhido Matos costa 9.800,14
46147 28/02/2022 00017121 467,86
46147 28/02/2022 00017138 975,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.800,00
46147 31/01/2022 00016085 Dn atri PRA .. pgato indevido 800,00
46147 31/01/2022 00016086 é +14) 1 pagto efetuado a maior 2.000,00
RR RS eso Gesso SR cenrisa co ato RS ESA CEO o = + SS
PM MANGARATIBA
Página 1 de !
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 00000043
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
[|]
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
+0,57%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
2.842.897,66 1.685.841,37811
IOF -
2.952.758,89 1.740.991,62568
IOF -
1.506.982,95 894.941,03794
IF -
IOF -
IOF -
IOF -
4.288.673,60 2.531.891,96585
IOF -
Valor
em (R$)
2.851.099,99
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.519.937,24
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.306.367,18
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
8.202,33
12.954,29
17.693,58
Base de
Cálculo IRRF (R$)
12.952,89
07/03/2022 11:34
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Banco Bradesco S/A
E NTEs Valor Quantidade ú Valor : Renda Base de
siena Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Ra é e - 22.445,54 4 12.952,89
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancebmentos, Reckmações e Informações. Demais telefones
consute o ste
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Fak Conosco
07/03/2022 11:34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
45.162,77
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77
LUCIA HELENA ROSA
PRMANGARADA D —-—
Página 1 de 1
03/03/2022 14:05
CAIXA
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc.
31/01/2022 a
01/02/2022 564530
01/02/2022 102531
01/02/2022 102531
01/02/2022 102531
01/02/2022 102531
01/02/2022 a
02/02/2022 644677
02/02/2022 102531
02/02/2022 102531
02/02/2022 102531
02/02/2022 102531
02/02/2022 a
03/02/2022 348278
03/02/2022 102531
03/02/2022 102531
03/02/2022 102531
03/02/2022
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04/02/2022 -
07/02/2022 476152
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07/02/2022 102531
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07/02/2022 >
08/02/2022 368116
08/02/2022 102531
08/02/2022 102531
08/02/2022 102531
08/02/2022 -
09/02/2022 285914
09/02/2022 102531
09/02/2022 102531
09/02/2022 -
10/02/2022 489161
10/02/2022 102531
10/02/2022 102531
htips://goveonta.caixa. gov br/sigoviextrato/conta. individuallmprimir do ?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=null
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
GOVCONTA CAIXA
88760
0887/006/000000
PM DE MANGARATI
de: 01/02/2022 até: 28/02/2022
Valor (R$) 5 D 4
45.162,77€
148.591,76D 103.428,99D
5.439,77C 97.989,22D
78.592,84C 19.396,38D
6.616,76C 12.779,62D
57.942,39€ 45.162,77C
45.162,77€
317.214,53D 272.051,76D
1.519,16C 270.532,50D
173.098,33€ 97,434,270
9.052,66C€ 88.381,61L
133.544,38€ 45.162,77€
144,340,15D
137.745,78C 38,568,40€
4.091,50€ 42.659,90€
2.502,87€ 45.162,77€
45.162,77C
10.852,74D 34.310,03€
143,24C 34.453,27C
9.187,89C 43.641,1€C
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45.162,77€
11.546,23D 33.616,54C
15.344,65C 48.961,19€
1.067,87C 50.029,06C€
3.715,71C 53,744,77C
748,20D 52.996,57C
7.554,46D 45.442,11C€
142,60D 45.299,51€
136,74D 45,162,77C
45.162,77C€
49.455,10D 4.292,3
19.369,11C 15.076,
326,30C 15.403,08€
29.759,69C€ 45.162,77€
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29.540,79C 35.998,18€
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45,162,77C
31.067,66D 14.095,11C
26.079,18C 40.174,29€
757,96C 40.932,25C
13
03/03/2022 14:05 GovConta Caixa
10/02/2022 102531 ARR INTER 4.230,52 45.162,7
10/02/2022 - SALDO DO DIA 45,162,77€
11/02/2022 450983 APLICACAO 33.011,30D 12.151,
11/02/2022 102531 ARRDHCB 16.583,01€ 28.734,
11/02/2022 102531 ARRAUTOAT 3.890,39€ 32.62
11/02/2022 102531 ARR INTER 12.537,90C 45.162,77€
11/02/2022 - SALDO DO DIA 45,162,77€
14/02/2022 454896 APLICACAO 17.503,64D 27.659,13€
14/02/2022 102531 ARRDHCB 16.638,53C 44.297,65
14/02/2022 102531 ARR INTER 865,11C 45.162,77C
14/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77C
15/02/2022 841776 APLICACAO 11.595,92D 33.566,85C
15/02/2022 102531 ARRDHCB 10.420,64C 43.987,49C
15/02/2022 102531 ARRAUTOAT 398,99 44,386,48C
15/02/2022 102531 ARRINTER 776,29€ 45.162,77€
15/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77C
16/02/2022 302318 APLICACAO 40.590,78D 4.571,99€
16/02/2022 102531 ARRDHAG 2.199,01€ 6,771,00C
16/02/2022 102531 ARRDHCB 37.086,30C 43.857,30C
16/02/2022 102531 ARR AUTOAT 560,76C 44.418,06€
16/02/2022 102531 ARR INTER 744,71C 45.162,77€
16/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77C
17/02/2022 591336 APLICACAO 28.700,42D
17/02/2022 102531 ARRDHCB 15.373,52C
17/02/2022 102531 ARRAUTOAT 5.401,67C
17/02/2022 102531 ARR INTER 7.925,23C
17/02/2022 » SALDO DO DIA 45.162,77€
18/02/2022 262723 APLICACAO 22.669,58D 22.493,19
18/02/2022 102531 ARRDHCB 18.826,93C 41.320,12C
18/02/2022 102531 ARRAUTOAT 581,22C 41.901,34€
18/02/2022 102531 ARR INTER 3.261,43 45.162,77
18/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77C
21/02/2022 574787 APLICACAO 25.648,75D 19.514,02
21/02/2022 102531 ARRDHCB 23.729,91C 43.243,93C
21/02/2022 102531 ARR AUTOAT 986,08C 44.230,01€
21/02/2022 102531 ARR INTER 932,76C 45.162,77C
21/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77C
22/02/2022 871735 APLICACAO 14.795,76D 30.367,01
22/02/2022 102531 ARRDHCB 8.901,92€ 39.268,93
22/02/2022 102531 ARRAUTOAT 56,16C 39.325,09
22/02/2022 102531 ARR INTER 5.837,68C 45.162,77C
22/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77C
23/02/2022 586576 APLICACAO 27.791,60D 17.371,
23/02/2022 102531 ARRDHCB 22.468,14 39,839,
23/02/2022 102531 ARRINTER 5.323,46C 45.162,
23/02/2022 - SALDO DO DIA 45.162,77€
24/02/2022 272994 APLICACAO 28.529,37D 16.633,40€
24/02/2022 102531 ARR DH AG 6 iz
24/02/2022 102531 ARRDHCB Dá pro pena
24/02/2022 102531 ARRAUTOAT Es per
232,33€ 42.040,92€
24/02/2022 102531 ARRINTER 3.121,85C 45.162,77€
24/02/2022 - SALDO DO DIA nd
25/02/2022 638521 APLICACAO fd
39.300,91D 5.861,86C
25/02/2022 102531 ARRDHCB :
25/02/2022 102531 ARRAUTOAT ni pç ER
171,30C 40.605,65C
Mttps:!/goveonta.caixa. gov.brsigoviextratolconta. individualimprimir.do ?nomeForm=extratoContalndividualFormobiv=nul
23
03/03/2022 14:05
25/02/2022
25/02/2022
25/02/2022
25/02/2022
28/02/2022
102531
000000
727220
GovConta Caixa
ARR INTER 4.557,12C
MANUT CTA 49,00D
RESG AUTOM 49,00€
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
a da
o
Do tw MN
Es
om
a
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
Bancc 104 A a 197-0
26129 E [6.211.034
> O - Recursos ordiná 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
[0] Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.071.129,31
UDCIA HELENA ROSA, (277 Roso ROGERIO CASTRO COSTA
E ranger
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 12:45
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
0,5678 J 1,1049 ] 3,4913 | 6,158944 | 6,193914
Administradora
jome
ixa Econômica Federal
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 25.001,41€ 4.059,366339
Aplicações 1.041.911,586 168.881,087720
Resgates 49) A 7,910974
Rendimento Bruto no Mês 4.265,32€
IRRF 0,00
IOF e
Taxa de Saída ú
Saldo Bruto” 1.071.129,31€ 172.932,543085
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/02 APLICACAO 148.591,76C 24.120,034178
02/02 APLICACAO 317.214,53€ 51.478,491268
03/02 APLICACAO 144.340,15€ 23.417,966626
04/02 APLICACAO 410.852,74C 1.760,229949
07/02 APLICACAO 11.546,23€ 1.872,140506
08/02 APLICACAO 49.455,10C 8.016,381232
09/02 APLICACAO 38.705,38C O
10/02 APLICACAO 31.067,68C
11/02 APLICACAO 33.011,30€ :
14/02 APLICACAO 17.503,64C 2.833,760062
15/02 APLICACAO 11.595,92C 1.876,751779
16/02 APLICACAO 40.590,78C 6.567,418947
17/02 APLICACAO 28.700,42C 4.642,184971
18/02 APLICACAO 22.669,58€ 3.665,599305
21/02 APLICACAO 25.648,75C 4.146,052587
22/02 APLICACAO 14.795,76C 2.390,963060
23/02 APLICACAO 27.791,60C€ 4.489,731562
24/02 APLICACAO 28.529,37C 4.607,494344
25/02 APLICACAO 39.300,91C€ 6.345,084868
25/02 RESGATE 49,00D 7,910974
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agênci
a de relacionamento e cadastr:
seu endereço de e-mail. pseppacamo
Serviço de Atendimento ao Cotista
114
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
jação Bancária em 28/02/2022
104 Agêr 887-0
A tangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FE
Saldo da contabilidade na data 2.341.611,32
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
O Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.341.611,32
A
Rogério pastro Co'
chntador
ce) 7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/03/2022 12:56 CAIXA - Extrato de Fundos
Excrato Fundo de Investimento.
Para simples verificação na
Pery dOS REIS, RJ | 0887 | 5413 | 07/03/2022
'undo J do Fundo cio das Atividades do Fundo
IXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
E Ê 2/2022
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/0;
e) : 1,1048 3,4902 | 1,620892 ] 1,5630094
Cliente
lome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação ada
i Valor em R$ s
Balde Araci 2.328.392,75C 1.436.488,519225
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês ae
IRRF o
IOF 200
Saldo Bru 2.341.611,32C 1.436.488,519225
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato polos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: d o para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ana
0800 725 7474 | https://www1.caixa.
“Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
144
(5) Depósitos contábeis não
TUCA HELENA ROSA
a Rosa
Tinenosira
PM MANGARATIBA
lizados no extrato bancário
extrato bancário
sradas contábeis não localizadas no
Reticades localizados na contabilidade
0,00
0,00
0,00
07/03/2022 12:46 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[E da Agência a Pregões es |
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/03/2022
undo do Fundo ício das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO. 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(% No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
05878 ; l 1,1049 l 3,4913 Il 6,158944 J 6,193914
Administradora
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior tosse Li ppseedhs
Aplicações ! 000000
Resgates ec HE: 0,000000
Rendimento Bruto no Mês Do
IRRF 0.00
IOF a
Emote 708,59C 414,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de roduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de rela
cionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência:
72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Eletrônico:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
sos ordinários
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
TOTO TT >>> >>> >>>
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
eee
Extrato de conta corrente
Nomes: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 087161
Posição da Con! rrente - 04/03/2022 às 15 4
Extrato - Por Período 01/02/2022 a 28/02/2022
Data Lançamento Valor(R$) Saldo(R$) |
2701 SALDO ANTERIOR 10,00
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 608,60 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 783,15-
01/02 | SISPAG FORNECEDORES aBi4 364,00 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58-
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 406,48 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 1.850,18-
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 642,20 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 796,55 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 653,13-
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 434,42 -
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 741,43-
01/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50 -
0102 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 271,00-
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 406,51 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 349,32 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,58 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.502,85 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 501,85 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
01/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30-
01/02 AG. RESGATE PP CP 4814 14.487,08
01/02 SALDO 10,00
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 311,58-
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 448,44 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
02/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 1.669,99 -
02/02 | SISPAG FORNECEDORES 4814 475,35 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
02/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38-
02/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
0202 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
02/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 355,11-
02/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
02/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
02/02 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
02/02 TED 237.0886FUNDO MUN DE 9.532,84
o202 SALDO 10,00
03/02 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 1.000.000,00
03/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.000.000,00 -
0302 SALDO 10,00
04/02 | SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
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00'000'000' + vLer dO dd 3LvOSau 'Ov ZOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
087
2 - ITAÚ - Dive
341
100 - Recursos ord
da contabilidade na data 20.548,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 384,15
1.189,98
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
19.742,94
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 384,15
46124 28/02/2022 00017100 pago a menor 384,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
ja 1.189,96
46124 31/01/2022 00016102
a CÃO CO E
PM MANGARATIBA
é Página 1 de !
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2022
4814/08716-1
n SME PES ] ) |] Rendimentos (R$)
Fundos | | Bruto Base
| | Sudo [Valor(R)] Aplicações | Recgates JIRRF| IOF |3101:2022/2602207). do mês eslculo IR
PP CURTO PRAZO | |5.555,34758 3,5538640 1.014.229,28) 1.033.886,38 0,00/0,00] 38.950,02 19:742,94] 450,02 542,33
41090/201 | 5.555,34758 | 3,5538640 1.014.229,28) 1.033.886,38) 0,00 0,00) 38.950,02 1974294 45002 542,33
Total | 5.555,34758 | 3,5538640) 1.014.229,28 1.033.886,38
| 0,00/0,00/ 38.950.02/ 19.742,94 450027 542,35
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na E yr 10,00
Rogério Last ro dá
ontador
cr 7096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
seen psmqsaçem ” posa do nai
Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 15: 17:07h
Extrato - Por Período 01/02/2022 a 28/02/2022
Data Lançamento Valor(R$) Saldo(R$)|
34/01 SALDO ANTERIOR 10,00
01/02 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.000.000,00 -
01/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 2.492,28 -
01/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.962.953,09
01/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.960.460,81 -
01/02 SALDO 10,00
02/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 2,89-
02/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 3.150,18-
02/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.367,19
02/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.833.907,78
02/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.832.121,90-
0202 SALDO 10,00
03/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 4.000.000,00 -
03/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 5,78-
03/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 162,54-
03/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 917,82
03/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.980,77
03/02 AG. RESGATE PP CP 4814 950.269,73
03/02 SALDO 10,00
04/02 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 1.400.000,00 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.324,61 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES “814 77.765,38-
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 419.548,13-
04/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 250,26 -
04/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 161.262,39
04/02 AG. RESGATE PP CP 414 1.747.625,99
04/02 SALDO 10,00
07/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.000.000,00 -
07/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 252,84 -
07/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 69.020,23
07/02 AG. RESGATE PP CP s814 1.931.232,61
07/02 SALDO 10,00
08/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 360.270,30 -
08/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 38.053,55 -
08/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 792,06-
08/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.739.359,15
08/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.340.243,24 -
08/02 SALDO 10.00
09/02 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.900.000,00 -
09/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 299,28-
09/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 92.066,80
09/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.808.232,68
09/02 SALDO a. 10,00
10/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 208,98 -
10/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.178,02
10/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.969,04 -
10/02
11/02
11/02
11/02
11/02
11/02
14/02
25/02
25/02
SALDO
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
539.689,49 -
239,94 -
48.160,82
491.768,61
200.000,00 -
188,34 -
46.035,07
154.153,27
265,74 -
33.104,23
32.838,49 -
2.748,06 -
142.108,37 -
206,40 -
57.752,35
87.310,48
188,34 -
26.384,12
26.195,78 -
120.389,35 -
12.175,09 -
2,89-
190,92 -
943,88
129.248,74
2.565,63
183,18-
42.857,88
42.674,70 -
291,54 -
254.446,66
254.155,12-
4.000,00 -
4.000,00 -
208,98 -
35.740,67
27.531,69-
356,04 -
57.042,62
56.686.58 -
4.500,00 -
270,90 -
68.726,86
63.955,96 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
/001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 625.814,31
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.958,87
618.855,44
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.958,87
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos 6.758,74
46125 31/01/2022 00016110 9,21
190,92
tarifa lançada menor
46125 28/02/2022 00017135
A
TAMARA -—-—-—D
Página 1 de 1
Consulta rendi
ntos mensais
Mês: Fevereiro/2022
Agiconta Z L.
PMMA
óerserITO | MUNICIPAIS
.02.2022
- | -Ca [ GRE Es no mês (R$) Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$)
Fundos ] | pr
| Saldo |Valor(R$)
Base
| Aplicações | Resgates jIRRE [or | 31.01.2022 | 25.02.2022 e cálculo
ao po ond a IR
6.671.833,31 | 7.173.159,00. 0,00/0,00] 1.113.314,47 618.855,44 6.866,66 6.623,39
| 174.135,94723 /3,5538640 | 6.671.833,31 |7.173.159,00] 0,00/0,00] 1.113.314, 5
E poção
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
174.135,94723 |3,5538640
47 618.855,44 6.866,66 6.623,30
a
| 174.135,94723 3,5538640 6.671.833,31 7.173.159,00] 0,00 0,00/1.113.314,4 8.855,44 6.866,66 6.623,39
——————————eeeeeeeeee mm
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira k
eprsje pel
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
——————— WWW
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
EE SE SE
Extrato de conta corrente
Nome: PMMROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 131381
Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 18; E
Extrato - Por Período 01/02/2022 a 28/02/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) !
31/01 SALDO ANTERIOR 10,00
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 27.021,40 -
02/02 AG. RESGATE PP CP 4814 27.021,40
02/02 SALDO 10,00
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.220,41 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 315.573,25 -
03/02 AG. RESGATE PP CP 4814 325.793,66
03/02 SALDO 10,00
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 212,10-
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.773,42 -
04/02 SISPAG P M MANG DIVERSO 4814 1.000.000,00
04/02 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 1.400.000,00
04/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.398.014,48 -
04/02 SALDO 10,00
07/02 SISPAG PMM CPA MUNICI 4814 2.000.000,00
07/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.000.000,00 -
07/02 SALDO 10,00
08/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.159,61 -
08/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
08/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
08/02 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 360.270,30
08/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 324.903,34 -
08/02 SALDO 10,00
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 13.246,56 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 758.365,63 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.199,00 -
09/02 AG. RESGATE PP CP 4814 775.811,19
0902 SALDO 10,00
11/02 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 539.689,49
11/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 539.689,49 -
11/02 SALDO 10,00
14/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.466,61 -
14/02 AG. RESGATE PP CP 4814 19.466,61
14/02 SALDO 10,00
16/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 950,00 -
16/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71 -
16/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71 -
16/02 AG. RESGATE PP CP 4814 12.673,42
16/02 SALDO 10,00
17/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 10.913,76 -
17/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 33.288,00 -
17/02 AG. RESGATE PP CP 4814 44.201,76
17/02 SALDO 10,00
18/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 18.920,58 -
18/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 32.120,00 -
18/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 41.610,00 -
18/02 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 120.389,35
18/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.738,77 -
18/02 SALDO 10,00
22/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 120.503,68 -
22/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 21.778,35 -
22/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 149.515,50 -
22/02 AG. RESGATE PP CP 4814 291.797,53
22/02 SALDO 10,00
23/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 154.029,12-
23/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 500.018,44 -
23/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 154.029,12 -
23/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 96.893,04 -
23/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 504.519,60 -
23/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.867,60 -
23/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.389,41 -
23/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
23/02 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 154.029,12
23/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.401.278,21
23/02 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante é poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
———————————————eeeeeeeeeeeeeem
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
1 1
- ITAÚ - Royalties APLIC
100 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
6.780.971,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 21,09
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.780.992,80
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 21,05
46148 28/02/2022 00017136 Danério ( qstr 21,09
PMMANGARATDA —-=—— >
Página l de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2022
Agiconta Eai [o Empresa 1 TTTENPS O
7
4814/13138-1 PMM ROYALTIES ! 29.138.310/0001-59 |
pis Í
id . - Saldo Bru "| Rendimentos (R$)
4 | ] Base
pa Reto dó; cálculo
mês IR
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
E o: 033 372 45000001-4
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
00 - Recursos ordinários | |001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
170.161,90
0,00
0,00
0,03
72.884,43
97.277,50
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 10/02/2022 00017129 tarifa lançada a maior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 19/01/2022 00016095 bloqueio judicial
61056 20/01/2022 00016096 bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017122 bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017123 bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017124 bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017125 bloqueio judicial
72.884,43
27.899,24
2.860,35
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7.355,60
14.100,08
6.017,65
a ——————————————e—ee——eeeo.o.o.( No
PM MANGARATIBA
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03/03/2022 14:17 Internet Banking
Internet Banking Empresari
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Conta Corrente > Extratos >
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Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022 Data/Hora: 03/03/2022 às 14h16
Valor (R$)
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01/02/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 305316 -420,40
01/02/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 321818 -330,97
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07/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,89 79.597,70
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11/02/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -150.000,00 46.704,70
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14/02/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 70.627,34
14/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -24,80
14/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -80,96
14/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 239,94
14/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -50,00 116.977,54
15/02/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 51.375,26
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15/02/2022 TARIFA RECEB CARE ASSENLHADOS 090071 -54,18 158.277,44
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76/02/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 “150.000,00
16/02/2022 TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -6,20
16/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -816
16/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -3096 40.790,16
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(4
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21/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -11160
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22/02/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 50.753,03
22/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -18,60
22/02/2020 TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -258
22/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -23,22
22/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ssa -289 120.354,85
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23/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 28,38
23/02/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -10,00 45.547,60
24/02/2022 TARIFA TED BCE 23/02/2022 000000 -8,80
24/02/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000001 1 090011 16.941,30 62.480,10
25/02/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS onsas7anc0Gsconanor digo! 1 3479740
ei SSIS Oca a e e Me tp ec recem 0 A ii ms sr ra
02/03/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 207.914,41
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02/03/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -170,00 304.188,25
& = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b= Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 03/03/2022
A - Saldo de Conta Corrente
39.280,03
B- Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 2,00
Desbloqueio em 2 dias 200
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
€- Saldo Bloqueio Judicial 37.336,94
D - Saldo Disponivel em Conta Corrente (a-B-C) 1.843,09
Central de Atendimento Santander Empresaria!
4004-2125 (Regiões Metropalitanas)
OE0O 726 2125 (Demais Localidades)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0407 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
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materia nº 2/2022

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