- ORÇAMENTÁRI
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
1 - ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS
Página: 001
(-) DEDUÇÕES '
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 938.903,04
TOTAL o ss cpistar o é pigiorio 0 : 0,00 TOTAL... 938.903,04
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA 11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.417.279,05 PENSAO ALIMENTÍCIA 996,61
IRRF 76.999,93 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 4.034,05
INSS 35.973,83 SISPMUN 392,26
PREVI 31.071,23 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 65.300,00
PENSAO ALIMENTÍCIA 996,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 4.034,05
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.407,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 392,26
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TORRE. + ss stejso « a oii 1.584.496,51 TOTAL..ecccereeeeo REAR 70.722,92
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 90.374,33 BANCOS - C/ MOVIMENTO 665.244,88
ROTA. 1ossnjarótso 05 pipe a é elo = 90.374,33 TOTAL.. 665.244,88
TOTAL GERAL. +» cassa cssnsos 1.674.870,84 TOTAL GERAL.......... DORNTE | 1.674.870,84
cimento
tricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
Or Pal. C.B.r. C.P.P.
QuRIC. 4
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
sn
Vcs «UNOS 5g song O-0/6482€0 :2H9
pa, 1407 =** “gato WIND - ELO :eINoije
J0pey
06'9ST'bTb'ST 86'096'LBT'Z (XI + IIIA + IIA + IA) = (x) Te30% 06'9ST'bTP'ST
00*0 00'0 SPPETNIUTA SSIOTPA 9 ST9ATNITISAK SOITSQdad 00'0
EE'bLE 06 8e'bbz"s99 extTeo op sequeteartnba é exreo 00/0
EE'PLE"06 88'phz's99 (XI) aautnbas ototozexg o exed optes 00'0
00*0 00'0 SoTIPjUSWedIOPIIXA SOqUdUebea soxano 00'0
LL'VEE"SOO'Z ce'ceh's SOBPTNIUTA SSIOTEA 9 ST9ATNITISSA SOJTSQdad 6E'BhT'SOO'Z
00'0 00'0 Bopessso014 1Pbea e sojsoy ep sojuswebea 00/0
00'0 00'00€*59 sopegsso014 OPN IPÉPI P SOJSOH Op Sojuauebea EE'bLETOG
LL'VEESOO'T co 'ceL'oL (IIIA) SOTIPIUSWPDIQ-PIJXA SOqueuebea ZL'ZTS'S60'T
000 00'0 sao o sosinosg ap sejzody exed “uoo -gsuezs 000
00'0 00'0 Sady O /H sosinoog op segzody exed “uoo -gsueis 00'0
00'0 00*0 PrIPIUSWPÕIO OpôNDSxa ep pusdepul -uoo “gsuezs 000
E9"ZES“EOT 00'0 PTIPJUSUHÕIO OpôNDoxg e eIed Seprpoduoo -gsueiL BT'PE9"BTE ET
E9!ZES"EOT 00'0 (IZA) seprpsouoo sexTeoueuta SeTousIaJsueIL BT'PE9"BTECET
00'0 00'0 epetnouta 00'0
LT'ST6" PTZ'ET BT'E66' ISb'T eTIPUTPIO 00'0
LT'ST6' PIZ'ET (IA) etIeauswed1o esadssa 00'0
sara
] aotIeguy |
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BT'E66"TSb'T
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Tenav I
orojozexa |
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Z202/TO/TE E Zzoz/To/TO
TTOZ/TO/TE E Zzoz/TO/TO
equos 104 OxTSdUPUTI OdDUPTeg -
Z20z aAVAITISVINOD
VEILVEVONYA Sa TUAIDINOR VIUHVO
:eurbea
SewoIsTS EHS
+ 1) = (A) TeaoL
B6'096'LBT'Z
00'0 sopetnouta sezoTÁ say sosTsodaq
EE'bLE"06 exrTôQ op/Ssqubteatnba 2 exteo
EE'PLE “06 (AI) 20Tisquy OTOTozexa op optes
00:0 SoTIpausuedIOrIIX] SOJUSUTGSD54 SOZ3N0
9P'LTZ'L9T SOPETNIUTA SSIOTPA 9 sTSATNITISAY SOJTSodaq
8O'ZIL'LET sopesssoozg xebeã é SOJS9H Op opdTIosUI
90'BLE'SLE SOpeSSS90I1d OPN IPÓPI E SOJSAH Op opóTIOsUI
09'L0€*089 (III) SOTIPJUQUPDIQ-PIJXA SOJUSUTqOD2Y
00:0 saog O /d sosinosy ep segxody exed “oo “gsuezz
00:0 Sady O /d sosinosy ap sezzody exed voy “JsueiL
00'0 BIIPIUSWPÕIO OpdroSxg Sp -pusdepur oo “Jsueiz
SO!6LE'LTPT PTIPAUSULÕIO Opônosxg e exed seprqeoey “gsueiL
SO'6LZ'LTP'T (II) Seprqs00y sexTodueuTa setouszogsuei,
000 epetnouta
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ET Oxouy
6T:OT -
T202/€0/9T :oessTUa
sn SeusIsTS EHS
19 '999"9 961600" 9bZ 6T'EebETGEZ 00'0 WUDVa V SOQUTIDNVA OYN SINOdIDANHOS TO'TO'T'T'EST'Z
L9'999"9 96'600'9bZ 6T'EDEGEZ 000 SIVNOIDUN SIHOdIDANHOS OO" TO'T'T'EST'Z
L9'999"9 96'600"9bZ 6T'EVE GEL 00'0 OWÍVAITOSNOD - OZWEa OLHND V SIVNOIDWN UuNVA Y SUINOD 4 SIHOdIDaNHOI 00'00'T'T'EST'Z
L9 "99979 96'600'9bZ 6Z'EDE-GEZ 00*0 Ozvad OLUND Y SIVNOIDYN UVOYA Y SUINOD E SAHOAHIANHOS 00*00"0'T'E'T'Z
L9*999"9 961600" 9bz 6T'EPETGEZ 00'0 OZWEA OLHND V HUDVA V SUINOD 3 SIHOCIDANHOI 00"00"0"0"E"T'Z
BT'PLT'BL BT'PLT'BL 00'0 000 SaQ)VIaNANAS 4 SOIUVIVS ZHSOS SAD4 OY SAQÍTNITELNOO TO'TOESb'TOT'Z
BT'bLT'BL BT'PLTBL 00*0 000 dvova v Sa OY SIQÍTINETEINOD 00'TO“ECP'T'T'Z
ST'PLT'BL BT'PLT'BL 00'0 00'0 OWINO - SSãO WIINI-HVYDVA V SIVIDOS SODUVONA 00"00"E"b'T'T'Z
EZ'TLO' TE EZ'TLO TE 00'0 00'0 (Sady) VIONFAIATEA JA OIHAQUA SWIDZH V OVÍINSTEINOO O0"TO'Z"b' T'T'Z
EZ'TLO" TE EZ'TLO' TE 00'0 00'0 SSãO VILNI-UVDVA Y SIVIDOS SODAVONA 00'00"Z"b'T'T'Z
Tb'Sbz"60T Th'Sbz' 60T 00'0 000 WuDva Y SIVIDOS SOMIVONA 00"00"0"b"T'T'Z
00*005" TZ SL'66L"DL9 SL'66Z"€S9 00'0 SOIOJIENAS & SAQÍVIANNHAS “SOTUYTYS TO'TOT'T'T'T'Z
00'00S" TZ SL'66L"PL9 SL'66Z"ES9 00'0 Hy9va v TVOSSIa 00" TO" T'T'T'T'Z
00'005" TZ SL'66L"PL9 SL'66T"ES9 00'0 OYÍVCITOSNOD - Wuova v Tuossaa 00"00'T'T'T'T'Z
00005" TZ SL'66L"PL9 SL'66Z"ES9 00*0 Wuova v TVOSSad 00*00"0'T'T'T'Z
Th'SbL"OET 9T'SPO" bel SL'66Z"ES9 00*0 Zvaa OLUND V HYDVA V SIVIDNSISISSY 4 SVINVIONIGIAZUA 'SVISIHTVEVEL SaQôVOTUSO 00"00"0"0'T'T'Z
29 "905" 66Z 8S'ZET'60E"T 96'5Z9:600"T 000 aINVINONIO OAISSVa 00"00"0"0"0"T"Z
6E'6LB"EOP'T 98'TOZ' SSI" LT be 's69"ssE" LT LL'TLEPOT'T OGINDIT OINQWININA a OAISSYA 0000"0"0"0"0"Z
(ES'986"0T) T6'6TP 000 (Z9'99S*0T) SIZAQWI SNIS SIVWA aa VAYTAWNDY OydvIDINadA (-) 66'ZO'T'B'E'Z'T
(zo'go0"z) 00'0 00'0 (z0'£00"Z) TVIDHASI OSN HQ SNIS SA VAVTONNIY OydvIDaHASA (-) TO 20" Tg" EST
(sS'686'ZT) T6'6Tb 00'0 (D9“695'ZT) SIZAQWI SNIS - VOVTNNNDY OyÍVIDaNAZA (-) 00'ZO'T'B'E'ZUT
(9s'0TE"6) T9'LSZ 000 (s6'z50"6) SOITISNIIN 3 SIZAQH dd VAVTNWNDY OyÍVIDaNAIA (-) EO'TO'T'BrEZ'T
(pS'LTLTIT) 00'zes" E 00*0 (PS 'S6T' BOT) VOILYRIOINI SG SNI dd VAVINHNDY OgÍVIDaNAIA (-) lo" TO'T'B'ESZ'T
(b6'6SL"ST) 6h'LS6 00'0 (gb 'zo8" bT) Wuaa 3 SOLNIWVAINÕI 'SOHTANVAY 'SYNINÔYA aa VAVTNANDY OyôvIDadAGA (-) TO'TO'T'B*E'Z"T
(bo*B6L"9ET) OT'LHL'P 00'0 (b6'0S0'ZET) SIHAQW SNI - VAVINHNDY OyôVIDaNdIA (-) 00'TO'T'8"E'Z'T
(6S'LBL"6DT) TO'L9T'S 00*0 (gs '0Z9"bbT) OYÍVAITOSNOD - SVYAVINHNDY OVÍVZILHONY a OYISNWXI “OgdvIDadada (-) 00'00"T'8"E'Z'T
(6S'LBL"6DT) TO'L9T'S 000 (es*029"bbT) SVAVINHNDY OYÔVZILHONY a OVISNVXI 'OyôvIDadasa (-) 00"00"0"B"E'Z'T
lz'69E"z9 00'0 00'0 cz "ese" To SIVOINIWOG SNIS SONINO 66"DO'T'Z'ESZT
zz'eser co 00'0 00'0 ce '6se'To SIVDINIWOG SN38 00"bO'TEz' Ez
89"6Tb'z9 00'0 00'0 89'6Tb'Z9 TVIDIASA OSN JA SIZAQNI SNIS SOHINO 86! TO T'Z"ESZ'T
89"6Tb'z9 00'0 00'0 89'6TP'Z9 TvIDMASI OSN GA SNI 00" TO'T'Z'ESZUT
06'B8L"bZT 00'0 000 06'88L"bZt OYÍVOITOSNOD -SIZAOHI SNIS 00"00'T'Z"ESZ'T
06'B8L"bZT 00'0 00'0 06'88L'PZT SISAQHI SNIS 00*00*0'Z"E"Z'T
S8'SbE" LDL 00'0 00'0 S8'SbE" LDL SIZAQH SNIS SOHLNO 66"66'T'T'ESZUT
SB'SbE" LDL 00'0 00'0 s8'spELPL SIZAQH SNIS SIVRIA 00"66'T'T'ESZT
ST'SOL 00'0 00*0 ST'SOL SOD14YE9OITSIS SIVINILYA 3 SaQÕITOD lobo" T'T'ESZ'T
ST'SOL 00'0 00'0 ST'SOL OYÍVOINNHOD Sa 4 SIVNOIOVONAI 'SIVENITAD SIVINSIYH 00" bO'T'T'ESZT
bE“T9O" bOT 000 00*0 bE'T9O" bOT SODILSIWOA SOITISNIIN 3 SOHTAUVAY TO*EO'T'TESZUT
PE “TIO” POT 00'0 000 vE'T9O" POT SOITISNSLO & SIZAQH 00" EO'T'T'ESZ'T
BL'LTL'TBT 00'0 00'0 BL'LTL'TBT OYÍWNEOINI VI VIDOTONDIL Sa SOLNaWVAINÔA loco T'T'EsZoT
BL'LTL"TBT 00'0 00'0 8L'LTL"TBT VOILYWHOSNI SG SN3g 00'ZO'T'T'ESZUT
ZT'0E8"EEO'T 00'0 00'0 ZT'0E8"EEO'T OYÍVAITOSNOD -SIZAOH SNIS 00"00'T'T*ESZ'T
ZT'0€8" EEO'T 00'0 00:0 aT'oEB"EEO"T SISAOR SN3E 00'000'T'ESZ'T
Eb'TEB' 800" T TO'L9T'S 00'0 bo'B66"ETO'T OQVZITISORI 00"00"0"0"E'Z"T
Eb'TEB'800"T TO'L9T'S 00'0 bh'B66" ETO'T JINFINDUIO ON OAILY 00"00"0"0*0"Z'T
8e'ppz's99 Os'Bob"zhe'T SO'6LTLTP'T EE'PLETO6 SVINOO SIVWI] - OLNSWIAOW VINOD SODNVa 00"6T'T'T'TUTI
Be'pbz's99 0S'gob'zh8'T SO'6LZ'LTD'Z EE'PLE'06 OYôVAITOSNOD - TYNOIDYN VASON Wã VXIVO Ja SILNITVAINÕE a WXIVO 00*00"T'T'T'T'T
se'phz"s99 0S'80b'Zb8" T SO'6LT"LTD'Z EE'PLE“06 TUNOIDYN VASO Hã VXIVO da SIINSIVAINÕE 3 VXIVO 00"00"0"T'T"T'T
se'bhz"s99 0S'80b'zb8'T SO'6LZ'LTD'Z EE'PLE“O6 VXIVOD SG SISLNSTVAINÕS 3 VXIVO 00"000"0'T"T'T
Be'bhz:s99 0S'80b"zb8'T SO'6LT'LTD'Z EE'PLE“O6 FINFINIIO OATIV 00"00"0"0"0"T*T
TE!9LO" LOST TS'SLS"LbB'T SO'6LTLTD'Z LL'TLEHOT'T OAILY 00"00"0"0"0"0'T
1 TYNIS OGTYS | oLIagãO ] oLIaga | TYIDINI OdTYS | oyôTuosaa I osIago I
Z20Z/TO/T£ é Zz0z/10/T0 - OYÍVOIITUIA Sa aLgoNvIVA
Zz0z aaVaITISVINOO
WSILVEVONVA da TUA IDINOH VEVAVO .
100 :eutbea Lz:0T - 2202/€0/9T :oRsstUa
00'095"95 00*0 00'095*95 00'0 OVÍVININITY OTTIXAY 00" TO'T'Z'EST'E
00'095*95 00*0 00'095" 95 00*0 OYÍVAITOSNOD - Sa94 - TYOSSaa W SOIDJjaINga 00'00"T'Z"E'TTE
00'095"95 00'0 00'095-95 00'0 Sao4 - TVOSSII V SOIDjJaNIS 00"00'0"z*E"T'E
00*095*95 00*0 00*095*95 00'0 TVOSSaa W SOIDJIINAS 00"00"0"0"E'T'E
ST'bLT'BL 00:0 ST'PLI“BL 00'0 Sa94 - SVINVIONIIIAMIA SaQÍTNGTEINOO 00" TO"E"Z"z TE
BT'PLI'BL 00'0 BT'bLT'BL 00:0 OYINO - SSãO WIINI - Sã9H - SIYNONIVA SONUVONI 00"00'E"Z'z" TE
BT'bLT"BL 00:0 BT'bLT'BL 00:0 Sa94 - SIVNONIVA SOMIVINA 00"00"0"z'z"T'E
EZ'TLO' TE 00'0 EZ'TLO" TE 00'0 Sady O viva TYNONIVA OYÍTNSTELNOO 00" TO'Z'T'Z' TE
EZ'TLO' TE 00'0 ET'TLO' TE 000 SSãO WELNI - Sãd4 - SIYNONIVA SONUYONA 00*00'Z'T'Z" TE
EZ'TLO' TE 00*0 ET'TLO' TE 00*0 Sady - SIVNOHIVA SOMVONT 00*00'0'T'Z" TE
Th'Sbz'60T 00'0 Th'Sbz'60T 00*0 SIVNOULVA SONEVINI 00*00"0"0"z'T'€
SL'66L"bL9 00'0 SL'66L"PL9 00'0 SOIHYTYS E SOLNINIONIA TO'TO'T'Z'TTrE
SL'66L"bL9 00'0 SL'66L"PL9 000 Sã94 - TIAID TVOSSaA - SYXId SNSOVINVA & SOLNSWIONIA 00“ TO'T'Z" TT E
SL'66L'PL9 00'0 SL'66L"PL9 00'0 OYÍVAITOSNOD - Sa94 OTaa SOCIDNVHSY - TIAID OAIIY TVOSSaI Y OVÍWIANIHIS 00*00'T'Z"T“T'E
SL'66L"bL9 00'0 SL'66L"PL9 00'0 Sa94 OT SOCIONVHSY - TIAID OALLY TVOSSIA V OyÍUEINAHIS 00:00'0'Z'TT'E
SL'66L"bL9 0010 SL'66L"PL9 00'0 TVOSSIa W OVÍVIINNHAS 00"00"0"0'T“T'E
9T'S09*0b8 00*0 9T'S09"0b8 00*0 SO9HVONI 3 TVOSSaA 00*00"0"0"0'T'€
ET'ZBOLPT'T 00*0 ET'ZBO'LHT'T 000 VAILONINIO TYINONIHIVA OYÍVIIVA 00"00"0"0"0"07€
(po Ter ss) 00'0 00'0 (po 'TEh 552) SIHOTUZINY SOIDIDNIXA GQ SLIDLIIA NO SLIAVEZANS 00*Z0'S'T'L'ESZ
(bo 'Teb"ssz) 00'0 00'0 (p6'TZb'sgz) OIdJDINON - SSãO HSINI - SOdVTNNNDY SLIDIAFA NO SLTAyUZANS 00"00'S'T'L'E'Z
(98'LSE“8L) 00'0 00'0 (gg'LseteL) SIUOTHTINY SOIDIDMAXI AQ SLIDIIIA NO SITAVEZAIS 00'Zo"p'T'L'EST
(9g'LsE-gL) 00*0 00*0 (98'LsE' BL) OdYLSI - SSãO UIINI - SOQYTNWNDY SLIDIIZA NO SLIAYESANS 00*00"b'T'L'E'Z
(Te'EEb'bbZ'E) 00%0 6s'oLE-pZe (zz ego" 0zh'z) SIHOLUZINY SOIDIOMAXA GQ SLIDIASA NO SLTAVEZANS 00*zo'EST'LVEST
00'0 6S“oLE“bZ8 00'0 (6S!0LE" bZB) OIDJONIXA OQ SLIDIAZA NO SLIAyUZaNS 00" TO“ESTIL'ESZ
(TB“cEb-PhZ"E) 6s'oLET PES 6s'oLErpZs (TB!cED"phZ"E) OVINO - SSãO 4IINI - SOQYTNHNDY SIIDIAZA NO SLIAYEZANS 00"00"ETTILVEST
0E'B6B-6LO'ZIT SS'TOT'SIZ'ET 00'0 SL'96L"V98" 86 SEHOIHSINY SOIDIDHIXA JA SLIDLISA NO SLTAVEZANS 00'Zo'z'TeLEtT
000 000 SS'TOT'STZ'ET SS'TOT'STZET OIDJONIXA OQ SLIDIAZA NO SLIAyEZAIS OO" TO'Z'TUL EST
0E*B6B-6LO'ZIT SS'TOT'SIZ EL SS'TOT'STZ'ET 0€'B68"6LO"ZIT SSãO WELNI - SOGYTNHNDY SLIDIAZA NO SITAYEZANS 00'00'Z'T'L"EST
(Z6'TIE'L6E"LOT) 00/0 PT'L6S"9OE“ZT (BL'bTL" 060756) SIHOTHMINY SOIDIDNAXA AQ SLIDIAIA NO SLIAVEZANS DOrZotTaTAL>EZ
0040 PT'L6S"90E"ZT 000 (PT'L6S"90EZT) OIDJNIXE OQ SLIDIAZA NO SITAVEIANS DO“ TOT'T'L'E'Z
(Z6' TIE" L6E'LOT) PT'L6S"9OE"ZI bT'L6S*90E"ZT (Z6'TTE"L6E"LOT) OVÍVAITOSNOD - SOdYINHNDY SLIDIAZA NO SLTApIZANS 00*00'T'T'L'E'Z
LL'TLESVOTST 8Z'690"9bE'9Z 87'690"9bE"9Z LL'TLESVOT'T SOaYTNRNDY SLIDIAFA NO SLIAYESINS 00'00'0"T'L"E'Z
LL'TLE"POT'T Bz'690"9bE'9Z 82'690"9PE "OZ LL'ZLE"POT'T SodvTNHnDY SocLTASAE 00:00"0:0"L*E“Z
LL'TLEPOT'T BZ'690"9bE'9T BZ'690'9bE"9Z LL'ELESDOT'T OCINÔIT OINQWIELVA 00'00"0"0"0"€“z
00*0 00'008" bh 00'008" bh 00*0 Ozwud OLEND Y SaQdVTEO SIVWIT 00"86'T'6'B'T'T
00'00€ 00/0058" 0T 00'00Z*0T 00'0 Huova v SurayIa 00"Z0'T'6'B'T'z
000 00'095*95 00'095"95 00'0 SEHOCIANAS V SAQÍVZINIANI TO'TO'T'6 "8" T'Z
00*0 00"095:95 00*095"95 00'0 SEQÍINLILSTS 4 SaQÔVZINIANI OO" TO'T'6'B'T'z
00*00€ 00'098" TIT 00'09S* TIT 00'0 OYÍVAITOSNOD - Ozwaa OLEND Y SaQSvoTuao swsino 00'00'T'6"8" TZ
00*00€ 00'098" TIT 00'09S" TIT 00'0 Ozwud OLUND Y SaQôVIIUIO suuIno 00'00"0"6"8'T'z
EZ'TLO" TE EZ'TLO" TE 00'0 00'0 SOLISQaIa SOLNO 66'bo'T'B"B' TZ
EZ'TLO" TE EZ'TLO"TE 00'0 000 SIVIDIANL OYN SOLISQaRA 00*b0'T"B"B"T'Z
00'bz6'ZIL 9Z'9TEETT 9T'z6E 00:0 SOTEVLVNIISNOD SONLNO 66" TO'T"B'B"T'z
000 so'beo"b so'beo"b 00'0 SOLNSWVIONYNIS 3 SOWILSUARI - SaQôNIIAS ST'TO'T'8'B'T'Z
9z'z6€ 92'z6€ 00'0 00'0 SaSSVTO da SVALIVINISIAIE SAQVAIINI - SAQÔNILAU ELTO'T'e'B"T'Z
SO'LOb'LT SO'LOb “LT 00'0 000 WDIGIW VIONFISISSY & VIONgAIATHS EQ SONVTA TI'TO'T'e'B' TZ
000 19'966 19'966 00'0 VIOTINSWITY OvSNaa OT'TO'T'B"B" TZ
TE'EZL"OET EZ'9bT"9ET eo'cch's 00'0 SaQSUNIISNOD OO“TO'T'B"B" T'Z
PS“P6L"T9T 9b'LTZ"L9T co!cers 000 OVÍVCITOSNOD - SIZAJNLILSAE SEEOTVA 00"00'T'e"B"T'Z
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Página: 005
= 0427
16/03/2022
Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022
SALDO FINAL
CRÉDITO
SALDO INICIAL
DESCRIÇÃO
cópIGo
5.422,92
5.422,92
0,00
IZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
8.2.1.1.4.02.00
CaBaBo
SH3 Sistemas
Emissão: 16/03/2022 - 10:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 25; 9114235; 15
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2: 9170235; 15
82.764,85 82.764,85 0,00 82.764,85 0,00
82.764,85 82.764,85 0,00 82.764,85 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 238.500,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 238.500,00
10.500,00 10.500,00 0,00 10.200,00 300,00
10.500,00 10.500,00 0,00 10.200,00 300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 343.440,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 343.440,00
56.560,00 56.560,00 0,00 56.560,00 0,00
56.560,00 56.560,00 0,00 56.560,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 155.200,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 155.200,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.107.735,83
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.107.735,83
92.264,17 92.264,17 0,00 85.597,50 6.666,67
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022
Es:
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
92.264,17 92.264,17 0,00 85.597,50 6.666,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
5.931.000,00 0,00 0,00 0,00 5.931.000,00 5.644.110,98
5.931.000,00 0,00 0,00 0,00 5.931.000,00 5.644.110,98
286.889,02 286.889,02 0,00 279.922,35 6.966,67
286.889,02 286.889,02 0,00 279.922,35 6.966,67
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09,00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.407.965,10
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.407.965,10
592.034,90 592.034,90 0,00 570.534,90 21.500,00
592.034,90 592.034,90 0,00 570.534,90 21.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 221.825,82
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 221.825,82
78.174,18 78.174,18 0,00 0,00 78.174,18
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
78.174,18
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1,90,94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
370.000,00 0,00
370.000,00 0,00
31.071,23
31.071,23
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00
150.000,00 0,00
SH3 Sistemas
78.174,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.071,23
31.071,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
370.000,00
370.000,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
Página: 004
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
78.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
338.
338.
9
34,
900.
900.
40.
40.
150.
150.
Emitido por
174,18
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
928,77
928,77
071,23
071,23
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
VANESSA
(2
Emissão: 16/03/2022 - 10:32
Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.536.176,15
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.536.176,15
463.823,85 88.445,79 0,00 88.445,79 375.378,06
463.823,85 88.445,79 0,00 88.445,79 375.378,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
10.069.000,00 0,00 0,00 0,00 10.069.000,00 8.903.895,84
10.069.000,00 0,00 0,00 0,00 10.069.000,00 8.903.895,84
1.165.104,16 789.726,10 0,00 658.980,69 506.123,47
1.165.104,16 789.726,10 0,00 658.980,69 506.123,47
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 14.548.006,82
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 14.548.006,82
1.451.993,18 1.076.615,12 0,00 938.903,04 513.090,14
1.451.993,18 1.076.615,12 0,00 938.903,04 513.090,14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 14,548.006,82
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 14,548.006,82
1.451.993,18 1.076.615,12 0,00 938.903,04 513.090,14
1.451.993,18 1.076.615,12 0,00 938.903,04 513.090,14
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
RES. NO
RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
MÊS
conta
rr Ma s784910-0
EcRaC, ?
C.P.r.:
Página: 006
- CRÉDIZOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITPS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
ANO PAGTOS A EFETUAR
Fino
Carvalho Vascomrellos
CRE RJOSISOLAS
Moatr 075.Cmpy
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:36
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2022 a 31/01/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR PROCESSO
21/01/2022 00002 EO 00028000 VEREADORES 76.348,97 REF 00000000083/2022
21/01/2022 00002 EO 00029000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000083/2022
21/01/2022 00005 EO 00004000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 2.400,00 REF 00000000019 /2022
21/01/2022 00005 EO 00005000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000020 /2022
21/01/2022 00005 EO 00006000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000023 /2022
21/01/2022 00005 EO 00008000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000025 /2022
21/01/2022 00005 EO 00010000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000027 /2022
21/01/2022 00005 EO 00018000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 00000000028 /2022
21/01/2022 00013 EO 00003000 MARCELLE MORAES LOPES 13.599,01 REF 00000000058/2022
24/01/2022 00013 EO 00033000 VITOR VASCONCELLOS 22.611,11 REF 00000001036/2021
25/01/2022 00005 EO 00007000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 600,00 REF 00000000024 /2022
25/01/2022 00005 EO 00009000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000026 /2022
26/01/2022 00005 EO 00034000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 600,00 REF 00000000074 /2022
26/01/2022 00005 EO 00035000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000078 /2022
26/01/2022 00013 EO 00039000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.037,02 REF 00000000057/2021
26/01/2022 00013 EO 00040000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.332,66 REF 00000000524/2021
26/01/2022 00013 EO 00041000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.041,66 REF 00000000048/2021
26/01/2022 00013 EO 00042000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.200,00 REF 00000000276/2021
26/01/2022 00013 EO 00043000 VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS 25.798,26 REF 00000000498/2021
27/01/2022 00005 EO 00045000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 1.800,00 REF 00000000020 /22
27/01/2022 00005 EO 00046000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000078 /2022
27/01/2022 00013 EO 00047000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.266,67 REF 00000000065/2022
27/01/2022 00013 EO 00048000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.266,67 REF 00000000064/22
27/01/2022 00013 EO 00049000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.444,44 REF 00000000073/2022
28/01/2022 00011 EO 00050000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.855,00 REF 00000000108/2022
28/01/2022 00011 EO 00051000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 560,00 REF 00000000109/2022
28/01/2022 00011 EO 00052000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 16.625,00 REF 00000000107/2022
28/01/2022 00011 EO 00053000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 37.520,00 REF 00000000112/2022
28/01/2022 00012 EO 00057000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 44.800,00 REF 00000000105/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 279.922,35
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
21/01/2022 00017 EO 00001000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 9.000,00 REF 00000000010/2022
21/01/2022 00017 EO 00002000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.000,00 REF 00000000011/2022
21/01/2022 00017 EO 00019000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 250.679,08 REF 00000000079/2022
21/01/2022 00017 EO 00020000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.277,09 REF 00000000079/2022
21/01/2022 00017 EO 00022000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 172.833,33 REF 00000000081/2022
21/01/2022 00017 EO 00024000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.782,51 REF 00000000082/2022
21/01/2022 00017 EO 00026000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 11.160,00 REF 00000000080/2022
26/01/2022 00017 EO 00044000 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ 5.602,88 REF 00000000090/2022
26/01/2022 00026 SE 00012001 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 18.750,00 REF 00000000091/2022
26/01/2022 00026 SE 00013001 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000088/2022
26/01/2022 00026 SE 00015001 TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 4.958,33 REF 00000000092/2022
26/01/2022 00026 SE 00016001 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000093/2022
26/01/2022 00026 SE 00017001 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 3.958,33 REF 00000000089/2022
26/01/2022 00026 EO 00036000 AMPLA / ENEL 717,17 REF 00000000085 /2022
26/01/2022 00026 EO 00037000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 557,44 REF 00000000086 /2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
db
Emissão: 16/03/2022 - 10:36
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA É
CONTABILIDADE 2022 1
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2022 a 31/01/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR PROCESSO
26/01/2022 00026 EO 00038000 STORIA FILMES E EVENTOS LTDA 17.350,00 REF 00000000084/2022
28/01/2022 00017 EO 00056000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.200,00 REF 00000000105/2022
28/01/2022 00017 EO 00058000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.000,00 REF 00000000110/2022
28/01/2022 00017 EO 00059000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 9.000,00 REF 00000000106/2022
28/01/2022 00017 EO 00061000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.000,00 REF 00000000132/2022
28/01/2022 00017 EO 00063000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 70.000,01 REF 00000000133/2022
28/01/2022 00026 SE 00014001 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000113/2022
28/01/2022 00026 EO 00054000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 650,95 REF 00000000114 /2022
31/01/2022 00026 EO 00068000 BANCO ITAÚ 21,20 REF 00000000139 /2022
31/01/2022 00026 EO 00069000 BANCO BRADESCO 50,50 REF 00000000140 /2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 658.980,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 938.903,04
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
27/01/2022 00055 OP 00028000 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 65.300,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 65.300,00
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
21/01/2022 00035 OP 00010000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 996,61 REF 00000000079/2022
21/01/2022 00037 OP 00008000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.813,33 REF 00000000079/2022
21/01/2022 00037 OP 00009000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000079/2022
21/01/2022 00037 OP 00011000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000079/2022
21/01/2022 00040 OP 00012000 IMPOSTO SINDICAL 392,26 REF 00000000079/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.422,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 70.722,92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
CrinSos Mot 025-CHM
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:39 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/01/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 329.472,53
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
CH. EMITIDO E NÃO APRESENTADO 4.417,39
RET. FOLHA DE PAGAMENTO 282,37
Total: - 8.385,14
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 8.385,14
Saldo do Extrato
SH3 Sistemas
Emissão: 16/03/2022 - 10:39
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Página: 002
Data...: 31/01/2022
00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
335.172,35
335.772,85
Cesar Dias
Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:39 Página:
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/01/2022
Conta 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato:
C.P.F.:
-CesarDo-
Diretor de AM Emitido por: VANESSA
Mat.019
SH3 Sistemas