CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2022 A 02/2022
DESPESAS
1 - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(=) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.159
a 0,00 TOTAL......iccccrstrererera
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA 11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.417.279,05 IRRF 78
IRRF 91.037,46 INSS 38.
INSS 42.756,35 PREVI 31,
PREVI 31.066,95 PENSAO ALIMENTÍCIA dis
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.359,11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43 PLANO DE SAUDE UNIMED 17
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.437,80 SISPMUN
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 392,26 TERMO DE COMPOSIÇÃO
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 25
TOTAL. .essecrecererrrrrrras 1.604.925,91 TOTAL...
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO 665.244,88 BANCOS - C/ MOVIMENTO 914
665.244,88 TOTAL....ccccsissccrrrrerrs
TOTAL GERAL........... Dança 2.270.170,19 TOTAL GERAL........ ama sata
Jurandir Borges do Nascimento
dor
Matrícula: 018 - CUM
Ebro Ra CRC: 037849/0-0
Rs 6:
SH3 Sistemas
Página: 001
915,59
1.159.915,59
797,48
328,51
071,23
359,11
254,43
407,05
392,26
342,50
074,33
196.026,90
0,00
228,30
914.228,30
2.270.170,79
Emitido por: VANESSA
sa SeuSasTS EHS
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EE'PLETO6 0E'BZT"PT6 PXTeD Sp SoqusTeaTnDa 9 exte) 00'0 EE'DLE'O6 exhpo ep/sajusTeatnba o exteD
EE'PLETO6 0E'BZT"bT6 (XI) sautnbos ototozoxa o exed optes 00'0 EE'bLE“06 (ar) Tequy OTOTOISxa Op opres
00'0 00'0 SOTIPIUSWedIOPIIXA SOJUSuebeg sozano 000 00'0 SOTIPIUSULÔIOLIJXA SOJUSUTGRDAY (SOZINO
LL'VEESOO"T 6D'SLES9LT PTNOUTA SSJOTPA O STOATNITISO SOJTSQdoa 6E!BbT'SOO'T ze'boe" pse SOPeTNIUTA SSIOTEA 9 STOATNITISAN SOJTSPdaq
00'0 00'0 Sopessao01g xeDea e SOJsaH op soquawpbea 00'0 86'ZED' PIT SOpeSs99014 IPDPI P SOJSAY ep opótIosuT
00'0 EE'bLE“O6 sopfssaooza OPN IPÓPd é SOJSH Op soquauebea EE'bLETO6 ES'66b'E9E sopessao013 0eN Xebed e sOJsau ap opótIosuI
LL'PEE'SOO"T ce '6pL'997 (IIIA) SOTIPJUSWPIIO-PIJXI SOJUSUEDEA ZL/ZTS'S6O'T EB '96L' TES (III) Sotxequeued1Q-rIJxa sOqusurgsoey
00'0 00'0 SosIno9y op sojxody esed «uoo “gsuei 00'0 00'0 Sa94 O /d sosindag ap segzody eied «dog “gsueiL
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E9'ZES"EOT 00'0 (IIA) Seprpoduoo sezredueuta SetouszsgsuezL gT'pE9"BTETET oT'BSS"pEg'Z (II) Seprasosg seztodueuta setouszezsueil
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I oTOTOIaxg I otoToIaxa I OydvoIaIogasa I oToToIsxa ] otToToxaxa ]
2202/20/82 e 2202/T0/T0 :oporasa
Zz0T/20/87 E ZZ0Z/TO/TO :oporaea
Sau0os 10d OITADUPUTA ODUPTRE - ET OxoUy
Z20Z JAVAITIAVINOD
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Eb'6sL 9S“8bb" PT oB'ssE-pST L9'999"9 dvOva Y SOQVTIDEVA OYN SaNOdIDaNHOS TO'TO'T'T"ESTOT
Eb'6SL 9S'8bb" DT 08'SSE“bST .9'999"9 SIVNOIDYN SaHOdIDANHOI 00' TO" T'T"EST'Z
Eb'6sL 9S"Bbb" eb 08'sse" psT 19'999:9 OVÍVAITOSNOD - OZWua OLHNO Y SIVNOIDWN EYOVA Y SVINOO 3 SauOdaDanIOs 00*00'T'T"E"T'Z
Eb'6sL 9S“8bp" BPI 08'SSE-pST L9'999"9 Ozwia OLEND Y SIVNOIDYN HuOVA Y SVINOD 4 SIHOdaIaNHOS 00*00"0'T"E"T'Z
Eb'6SL 9S"Bbb" eb 08'SsE“pST L9'99979 OZWia ORIND V WYOvA Y SULNOD q SaHOC3OINHOI 00"00"0'0"E"T'Z
09'909"z8 09*998"€8 BT'PEb'6L BT'bLI"BL SIQÍVIINNHAS 3 SOIUYTVS AUSOS SAVE OY SAQÍTAGININOD TO'TO'ESp'TUT'Z
09'909"z8 09'998"€8 BT'PEb'6L BT'PLI“BL Wvova V Sad OY SEQÕINITELNOO 00 TOE'b'T'T'Z
09'909"z8 09'998"€8 BT'bEb'6L 8T'PLT' BL OVINO - SSãO EIINI-HYDVA V SIVIDOS SONNVONI 00*00*E'b'T'T'Z
S6'990" TE S6'990" TE EZ'TLO"TE EZ'TLO" TE (Sady) VIONgAIATHA da OTUAQUI GWIDAU V OVÍTNETININOO 00" TO"Z'b"T'T'Z
S6'990" TE S6 990" TE EZ'TLO TE EZ'TLO" TE SSãO WEINI-EVDVA V SIVIDOS SONUVONA 00"00"Z'b'T'T'Z
SS*EL9“ETT SS“EE6" PIT TP'SOS"OTT Th'Sbz" 60T Wvova Y SIVIDOS sossvoNa 00:00"0"b'T"T'Z
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00'0 TL'EOB'EZE TL'EOE"SH8 00'005" TZ Hvova v TVOSSaa 0000'0'T'T'T'Z
SS“EL9“ETT 9T'LEL"BE6 ZT'608" 556 Th'SbL'OET ZUHa OLHND V HYOVA Y SIVIONIISISSV 4 SUINYIONSCIAMIA 'SVISIHTVEVIL SaQôvOTUEO 00"00*0"0'T'T'z
T8'TZ6' z6z B9"LSE"GHETT 6h'zh6'sSEST 29'905"66Z FINVINDIIO OAISSVA 00'00"0"0"0'T'z
8S'b6Z'LGE'T 89'LSE-6DEST 6h'zve'sseT 6E'6LB"EOD'T OdINÕIT OINQWIHIvA 4 OAISSVA 00"00"0'0"0"0"z
(bh'gob" TT) T6'6Tb 00*0 (es '986"0T) SIJAQHI SNIS SIVWIG 4a VAVTNHNDY OgSvIOZNAIA (-) 66'Z0'T'B"E'Z'T
(zogoo'z) 000 00'0 (zo'e00z) TYIdHASE OSN Ha SNI JA VAVINNNDY OyôVIDANAIA (-) TO'Zo'T'B'esz'T
(9b'60p“ET) T6'6Tb 00'0 (SS 686" ZT) SISAQHI SNIS - VAVTNHNDY OgÍVIDAAIA (-) 00'Zo'T'B"ESZUT
(LT'895*6) T9'Lsz 00'0 (95 !0TE+6) SOITISNILN 4 SIZAQH JA VAVTONNDY OyôVIDaNASA (-) EO"TO'T'B'E"Z'T
(bS'6SZ"STT) 00'zes*E 00*0 (pS“LELCTIT) VOILYWEOINI JQ SNIS da VAVIONNDY OgSVIDaUADA (-) TOTO T'B'ESZ'T
(EP'LTL'9T) 6b'LS6 000 (b66SL"ST) Wuga 3 SOLNSWVAINOS 'SOHTAHVAV 'SUNINÔVA Sa VAVINWNDY OyÍVIDaNAZA (=) TOTO TAGAEM GT
(PT'SES"THT) OT'LDL"b 00'0 (PO “B6L"9ET) SIZAQW SNIS - VAVINNNDY OyôVIDaNAIA (-) do TorTr8rE-ZST
(09"bS6" DST) TO'L9T'S 00'0 (6S!L8L"6DT) OVÍVAITOSNOD - SWAYTNHNDY OVÍVZTIHONY a OyLSNVXI “OySvIdaNada (-) “BrETUT
(09"bS6-bST) TO'L9T'S 00*0 (6SLBL"6bT) SVAVINHNDY OYÔVZILHOWY 3 OYISNYXI “OyÍvIDZHAZ (-) ser
Te'egetzo 00*0 000 Te'6serzo SIVOINIWOG SNãE SO4LNO ereto
zz'69E" 79 00'0 00:0 ze'69E"T9 SIVOINIWOG SNag ÇA
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B9"6Tb'z9 00*0 000 89"6TH' 79 TvIDadSA OSN aa sNga TÁ
06'88L"PZT 00'0 00*0 06'88L"bZT OYÍVAITOSNOD -SIZAOWI Susa z
06 '88L"bZT 00'0 c0'0 06'B8L-bZL SIZAQRI SNaa z
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SB'SbE "LL 00'0 00'0 S8'SbE “LDL SIJAQH SNIS SIVHIC
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ST'SOL 00*0 00*0 ST'SoL OVÍVOINNHOD 34 3 SIVNOIDVONAS “SIVENITOD SIVINaLW
PE “TIO” DOT 00'0 00:0 vE'T9O" OT SODIISIHOA SOITISNILN a SOHTaNVAY
PE "TIO" OT 00*0 00*0 bE "TIO" bOT SOITISNILO & SIZAQK
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BL'LTL'TBT 00*0 00'0 BL'LTL"TBT VOILYWSOSNI ad sNas
ZT'oEB"EEO'T 00*0 00'0 TI'oEB"EEO'T OVÍVAITOSNOD -SIZAOR Siag
ZI'oEB"EEO'T 000 00*0 Z1'oEB"EEO'T SIJAOW SNIA
Zh'b99"€00"T TO'L9T'S 00*0 EP'TEB" BOOT OdVZITISORI
Zb'b99"€00"T TO'L9T'S 00'0 ED'TEB" BOOT JINVINDUIO OYN OAILY
0E'Bzz"hT6 E9'S6T"B9T'L SO'6LZ"LTD'Z 88'bhz' 599 SVINOD SIVWSG - OLNIHIAOR VINOD SODNVE
OE 'BZT" bT6 E9'S6ZB9T'Z SO'6LE'LTP'Z B8'phz' 599 OVÍVGITOSNOD - TYNOIDYN VOZOW WI VXIVO dd SALNSTVAINÕS a vXIVO
OE 'BZZ TG E9'G6ZB9T'Z SO'6LZ'LTD'Z se'bhz' 599 TUNOIDYN VOSOR HE VXIVO SG SILNSIVAINÕE 3 YXIVO
0E'BZZ' PTE E9'S6Z"B9T'T SO'6LZ'LTD'Z Be'phz's99 VXIVO SG SSLNSTVAINÕS 3 vXIVO
0E'BZZ" PTE E9'S6Z'B9T'Z SO'6LZ'LTD'T B8'brz's99 BINVINDIO OAILY
TL'T6B"LTG'T b9'zopreLT'Z SO'6LZ'LTD'Z TE'9LO"PL9"T OAILY
T20T/20/87 E ZTOZ/Z0/TO - OyôVOIITUHA aa aLIONVTVE
ZZOZ SaVAITIAVINOD
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PS'b6LTT9T
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OYÔVINSWITY OITIXOY
OYÍVAITOSNOD - Sad4 - TVOSSaa Y SOIDjaINaIS
Sd9H - TVOSSa V SOIDjIaNIS
TVOSSaa V SOIDjUaNaa
Sa94 - SVIHVIONICIATES SIQÍTINITELNOO
OYINN - SSãO WIINI - SdDH - SIVNONIVA SODUYONA
Sa - SIVNONILVA SOMIVONE
Sady O Viva TYNONIVA OVÍINSTEINOO
SSãO VILNI - Sad - SIVNONIVA SODUVONA
Sady - SIVNONLVA SOMIVONI
SIVNONIVA SODUVONA
SOIHVIYS 4 SOLNINIONTA
Sa94 - TIAID TVOSSIA - SYXId SNSOVINVA & SOLNINIDNZA
OYÍVAITOSNOD - Sa94 OTII SOGIDNVESY - TIAIO OAILV TVOSSEI Y OyÍWEaNIHAS
Sd9H OTaI SOCIONVISY - TIAIO OAILV TVOSSIA V OyÍVEINAHAS
TVOSSaa Y OVÔWIANNHES
SON4VONI 3 TVOSSaa
VAILONINIG TVINONIHIVA OYÍVINVA
SHHOIEIINY SOIDIDNAX AQ SLIDIIIA NO SLIAVEZAIS
OIdJOINOR - SS4O HIINI - SOQYINHNDY SLIDIAJA NO SLTAYESANS
SEHOIUGINY SOIDIDHAXI AQ SLIDIIA NO SLIAVEZANS
OQUISa - SSãO WILNI - SOCYTNWNDY SLIDIIZA NO SLIAYESANS
SJHOIUSINY SOIDIDNIXI AA SLIDIAIA NO SLIAVHIANS
OIDJIUAXI OQ SLIDIIFA NO SITAWIZANS
OYINN - SSãO H3INI - SOQYTNWNDY SLIDIAZA NO SLIAYISENS
SJHOTUSINY SOIDIDUXI HA SLIDIAIA NO SLIAVESANS
OIDJIHAXI OQ SLIDIIZA NO SIIApUZANS
SSãO WILINI - SOGVTNNNDY SLIDIIZA NO SLIAyEsaNS
SEHOIHIINY SOIDIDHAXI AQ SLIDIIIA NO SITAVEZANS
OIDJDNIXA OQ SLIDISIA NO SITAYISANS
OYÍMAITOSNOD - SOdYTAWNDY SIIDISIA NO SLIAyESINS
SOQVTNWNDY SIIDIAZA NO SLIApEIANS
SOaVTAWNDY SOCULTASTE
OGINÕIT OINQNTIEIVA
Ozwia OLHND Y SAQÍVOTUIO SIVHIA
uvova v SvINyIA
SHHOCIANIS V SIQÍVZINIANI
SIQÍINIILSAS 4 SEQÔVZINIANI
OYÍVAITOSNOD - OzWãa OLUND V SIQÍVNINIO Swsino
OzWEI OLEND Y SEQÍVOTUIO susLNO
SOLISQAZA SONLNO
SIVIDIANL OYN SOLISQa3A
SOTHVIYNITISNOD SOHINO
SOLNIWVIONUNIS 3 SONILSIUAHI - SaQôNIIAE
SISSVTO Ja SVALIVINASAUAIU SAQVAIINI - SaQônNIIas
VOIAIWA VIONFISISSY 3 VIONJAIAZHA a SONYIA
VIDJINIHITY OVSNaa
SaQÍVNITSNOD
OYÍVAITOSNOD - SIZAJNLILSA SAHOTVA
SISAJNLILSI4 SaHOTVA
Ozvaa OLUND Y SaQdVOTEO SIVHIA
2202/20/87 € ZZ0Z/Z0/TO - OVÍVDIITUIA aa aLHoNvTVA
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VEILVIVONVH aQ TYIIDINON VEVAVO
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PI'TSL'9LS"Z 96!LSL'DET'T 00'0 BT'E66 ISP" T Oqvindaxa vaa 00"00"0"E'T"T'9
98'8bZ"EZb'ET 000 96'LSLPET'T Z8'900"8bS"bT SIVANY SUINYINIWVÔIO SIST WE OdVDOTY vaa 00"00"0'Z"T'T'9
00*0 00*0 00*0 00*0 SIVONY SUIUVINSNVÕEO SIST Wa HVYDOTV V vdd 00"00"0"'T'T'T'9
00'000*000"9T 96!LSL BET" T 96!LSL"PET'T 00'000"000"9T vaa Oq oyônoaxa 00*00*0"0"T'T'9
00'000"000"9T 96'LSL'DET'T 96'LSL"PET'T 00'000"0009T OLNIWVPANVTA Oq OyÔnDaxa 00*00"0"0"0"T'9
EE'PLETO6O" ZE Bh'LZ6'LSL'S Bb'LZG' LSL'S EE'PLETOGO" ZE OLNSHVÍNO Z OLNIHYPINVIA O OYÔNIEXI VI SITORINOD 00"00*0"0"07079
00'0 00'0 00:0 00:0 OIOJOHIXE ON OVÍIOSNI - SOQYSSEIONA OYN au 00'00'0'L'T'E'S
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TS'LOT"09T 00*0 vE'EPOTEZ LT'P90 LET SVAILONIKIO SIVINORTHLVA SIQDVINVA swaLNO 00:00"0"0"0"6"€
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29'905"66Z a OYÍVAINDIT HOd VOILINONAWOO SOSUNDAU HA OYÍVNILSSA OM JAVAITISINOASIA 00"00"€
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(zo'zz6 €90"€) WVINDIXI V - SIVNIVELNOD SEQÔVITUSO SYELNO TO'66'T
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TE'OTL"B80'T OYÍVAITOSNOD- SaQdv9TuO Ja OyônIaxa 00"00"T
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TE'OTL" 880" Z SIVIONSLOI SOLY SOG Oydnoaxa 0070070
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BE'ES9'LOS'T OVÔYNIISSA 40d SEQVAITIEINOASTA 0070070
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ZE'OTLBBO'Z SIVNIVELNOD SHQÍVITUSO SOULNO 00766'T
ZE'OTL'B80'Z OYÍVAITOSNOD - SIVNIVELNOD sagôvoraso 00:00" T
ZE 'OTLBB0'Z SIVNIVELNOD SaQdvrudo 00700"
ZE'OTL 880" Z SOAISSYd SIVIDNIIOA SOLY 007000
ZE'OTLB80'Z SIVIDNILOS SOLV 0070070
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VOLVO CEC Er OIL
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005
Página:
30
16/03/2022 - 10
CONTABILIDADE 2022
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022
Emissão
SALDO FINAL
CRÉDITO
ce
SALDO INICIAL
DESCRIÇÃO
cóDIGO
'
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1
1
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L
176.375,49
170.952,57
5.422,92
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
o
5
a
8
a
q
o
Jurandir Borges do
Contador
Matricula: 018 - CUM
CaPsE:
: 037849/0-0
CRC
SH3 Sistemas
Emissão: 16/03/2022 - 10:33
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
[o LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2 917,235,15 0,00 0,00
3.000.000,00 0,00 0,00
83.406,44 83.406,44
166.171,29 166.171,29
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
27.000,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
238.500,00 0,00 0,00
249.000,00 0,00 0,00
3.900,00 3.300,00
14.400,00 13.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
2.917.235,15
3.000.000,00
83.406,44
166.171,29
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
238.500,00
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13.800,00
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40.000,00
0,00
0,00
30
30
2.833.
2.833
30.
30.
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2
234.
234,
40.
40.
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
«000,00
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0,00
0,00
828,71
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0,00
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600,00
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600,00
600,00
000,00
000,00
0,00
0,00
SH3 Sistemas
Emitido por:
VANESSA
16/03/2022 - 10:33 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
343.440,00 0,00 0,00 0,00 343,440,00 272.215,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 272.215,00
71.225,00 71.225,00 0,00 71.225,00 0,00
127.785,00 127.785,00 0,00 127.785,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00 0,00 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 155.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.107.735,83 0,00 0,00 0,00 1.107.735,83 1.084.692,49
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.084.692,49
23.043,34 23.043,34 0,00 29.710,01 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
MÊS
ANO
SALDO INIC.
SALDO INIC.
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
DOTAÇÃO
115.307,51
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
180.000,00 0,00
180.000,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL: 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
5.644.110,98 0,00
5.931.000,00 0,00
- 181.574,78
468.463,80
SECRETARIA DA CÂMARA
01.002.000
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00
9.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
5.407.965,10 0,00
6.000.000,00 0,00
740.397,27
1.332.432,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
221.825,82 0,00
300.000,00 0,00
83.866,60
SH3 Sistemas
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
115.307,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.974,78
467.863,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.397,27
1.332.432,17
0,00
0,00
83.866,60
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
115.307,51
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
5.644.110,98
5.931.000,00
187.941,45
467.863,80
o
-000,00
«000,00
0,00
0,00
o
5.407.965,10
6.000.000,00
761.897,27
1.332.432,17
221.825,82
300.000,00
79.434,18
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
5.462.536,20
5.462.536,20
600,00
600,00
o
«000,00
«000,00
0,00
0,00
o
4.667.567,83
4.667.567,83
0,00
0,00
137.959,22
137.959,22
82.606,60
Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:33
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SALDO DISP. ANO
Pe
162.040,78
«1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
«1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
» 0,00
0,00
.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
338.928,77 0,00
370.000,00 0,00
31.066,95
62.138,18
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00
0,00
0,00
.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,00
0,00
+3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00
150.000,00 0,00
SH3 Sistemas
162.040,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.066,95
62.138,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.434,18 82.606,60
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
338.928,77 307.861,82
370.000,00 307.861,82
31.071,23 31.066,95
31.071,23 31.066,95
900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150.000,00 76.300,00
150.000,00 76.300,00
Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:33
005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
73.700,00
73.700,00 0,00 0,00 0,00
73.700,00 0,00 0,00 0,00 73.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.536.176,15 0,00 0,00 0,00 1.536.176,15 1.522.023,79
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.522.023,79
14.152,36 100.330,89 0,00 99.571,46 289.958,96
477.976,21 188.776,68 0,00 188.017,25 289.958,96
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
o 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
8.903.895,84 0,00 0,00 0,00 8.903.895,84 7.960.712,66
10.069.000,00 0,00 0,00 0,00 10.069.000,00 7.960.712,66
943.183,18 955.661,71 0,00 971.974,14 477.332,51
2.108.287,34 1.745.387,81 0,00 1.630.954,83
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
477.332,51
14,548.006,82 0,00 0,00 0,00 14,548.006,82 13.423.248,86
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 13.423.248,86
1.124.757,96 1.136.636,49 0,00 1.159.915,59 477.932,51
2.576.751,14 2.213.251,61 0,00 2.098.818,63 477.932,51
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
14,548.006,82 0,00 0,00 0,00 14,548.006,82 13.423.248,86
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 13,423.248,86
1.124.757,96 1.136.636,49 0,00 1.159.915,59 477.932,51
2.213.251,61 0,00 2.098.818,63 477.932,51
2.576.751,14
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
: 16/03/2022 - 10:33
Emissão
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 02/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
- CRÉDITOS MÊS SALDO DISP, MÊS
CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGP NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGQ NO ANO PAGTOS A EFETUAR
Jurandir" Borg e do Nascimento
MEM Contador y ellos
: atricula: IM :
Cal: RC: 037) CPP: Fláo Carvalho hasconrelo
C;R.C.: Dre. RJ 08100449
Mat 025-CMM
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
A
A
Cs
26/03/2022 - 10:38 : TO pplgina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2022 a 28/02/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
01/02/2022 00005 EO 00055000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 300,00 REF 00000000118 /2022
01/02/2022 00013 EO 00065000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.666,67 REF 00000000059/2022
15/02/2022 00005 EO 00079000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000149 /2021
15/02/2022 00005 EO 00080000 VITOR VASCONCELLOS 300,00 REF 00000000150 /2022
15/02/2022 00005 EO 00081000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000151 /2022
15/02/2022 00005 EO 00084000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000159 /2022
15/02/2022 00005 EO 00085000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 300,00 REF 00000000160 /2022
15/02/2022 00005 EO 00086000 VITOR VASCONCELLOS 300,00 REF 00000000175 /2022
15/02/2022 00005 EO 00087000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000177 /2022
15/02/2022 00005 EO 00088000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 00000000178 /2022
15/02/2022 00013 EO 00090000 DEJAIR ALVES RAMOS 15.243,35 REF 00000000042/2022
18/02/2022 00002 EO 00100000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000224/2022
18/02/2022 00002 EO 00101000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000224/2022
18/02/2022 00013 EO 00104000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.819,43 REF 00000000234/2022
23/02/2022 00011 EO 00115000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.080,00 REF 00000000244/2022
23/02/2022 00011 EO 00116000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.875,00 REF 00000000245/2022
23/02/2022 00011 EO 00117000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 38.675,00 REF 00000000246/2022
23/02/2022 00011 EO 00118000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 595,00 REF 00000000247/2022
23/02/2022 00013 EO 00111000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.083,34 REF 00000000182/2022
23/02/2022 00013 EO 00114000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.041,66 REF 00000000048/2021
25/02/2022 00013 EO 00119000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 855,56 REF 00000000248/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 187.941,45
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
01/02/2022 00017 EO 00066000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.500,00 REF 00000000138/2022
01/02/2022 00017 EO 00070000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 7.404,08 REF 00000000035/2022
01/02/2022 00017 EO 00071000 ALINE LIMA GUERRA 7.163,24 REF 00000000036/2022
01/02/2022 00017 EO 00072000 EDIMAR TAVARES DA SILVA 4.835,71 REF 00000000037/2022
01/02/2022 00017 EO 00073000 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS 8.971,98 REF 00000000038/2022
01/02/2022 00017 EO 00074000 DEJAIR ALVES RAMOS 5.716,25 REF 00000000039/2022
01/02/2022 00017 EO 00075000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES 6.452,45 REF 00000000040/2022
01/02/2022 00017 EO 00076000 JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO 6.165,70 REF 00000000041/2022
01/02/2022 00017 EO 00077000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.900,00 REF 00000000141/2022
09/02/2022 00026 EO 00011000 20220000001 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 17.080,00 REF 00000000051/2022
09/02/2022 00026 SE 00016002 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000142/2022
14/02/2022 00018 EO 00023000 INSS 36.295,00 REF 00000000081/2022
14/02/2022 00018 EO 00027000 INSS 2.343,60 REF 00000000080/2022
14/02/2022 00018 EO 00030000 INSS 16.033,28 REF 00000000083/2022
14/02/2022 00018 EO 00031000 INSS 1.347,33 REF 00000000083/2022
14/02/2022 00018 EO 00060000 INSS 1.889,99 REF 00000000106/2022
14/02/2022 00018 EO 00062000 INSS 1.049,99 REF 00000000132/2022
14/02/2022 00018 EO 00064000 INSS 14.699,99 REF 00000000133/2022
14/02/2022 00018 EO 00067000 INSS 4.515,00 REF 00000000138/2022
14/02/2022 00018 EO 00078000 INSS 1.260,00 REF 00000000011/2022
15/02/2022 00017 EO 00082000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.166,67 REF 00000000154/2022
15/02/2022 00026 EO 00089000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.752,71 REF 00000000183 /2022
18/02/2022 00017 EO 00092000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 340.004,96 REF 00000000220/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
16/03/2022 - 10:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2022 a 28/02/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
18/02/2022 00017 EO 00094000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 131.300,00 REF 00000000221/2022
18/02/2022 00017 EO 00096000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175.500,00 REF 00000000222/2022
18/02/2022 00017 EO 00098000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.782,51 REF 00000000223/2022
18/02/2022 00026 SE 00014002 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000192/2022
18/02/2022 00026 SE 00015002 TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 4.958,33 REF 00000000170/2022
18/02/2022 00026 EO 00091000 AMPLA / ENEL 2.610,29 REF 00000000236 /2022
21/02/2022 00022 EO 00021000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.541,68 REF 00000000079/2022
21/02/2022 00022 EO 00025000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000082/2022
22/02/2022 00017 EO 00107000 FLÁVIO DA SILVA DONATO 5.916,25 REF 00000000069/2022
22/02/2022 00017 EO 00108000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS 3.349,63 REF 00000000116/2022
22/02/2022 00017 EO 00109000 MARCELLE MORAES LOPES 5.599,63 REF 00000000034/2022
23/02/2022 00017 EO 00113000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI 7.168,21 REF 00000000094/2022
23/02/2022 00026 EO 00106000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 3.438,22 REF 00000000241 /2022
23/02/2022 00026 EO 00110000 AMPLA / ENEL 845,76 REF 00000000243 /2022
25/02/2022 00026 SE 00012002 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 18.750,00 REF 00000000255/2022
25/02/2022 00026 SE 00013002 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000250/2022
25/02/2022 00026 SE 00017002 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 3.958,33 REF 00000000225/2022
25/02/2022 00026 EO 00121000 AMPLA / ENEL 1.116,04 REF 00000000252 /2022
25/02/2022 00026 EO 00122000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 594,61 REF 00000000253 /2022
25/02/2022 00026 EO 00127000 BANCO ITAÚ 13,35 REF 00000000266 /2022
25/02/2022 00026 EO 00128000 BANCO BRADESCO 21,95 REF 00000000267 /2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 971.974,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.159.915,59
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
15/02/2022 00055 OP 00042000 ZAMIX 4.797,60 REF 00000001027 /2021
23/02/2022 00055 OP 00070000 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.276,13 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 25.074,33
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
03/02/2022 00038 OP 00006000 UNIMED 10.100,18 REF 00000000079/2022
14/02/2022 00033 OP 00002000 INSS 505,81 REF 00000000011/2022
14/02/2022 00033 OP 00016000 INSS 15.933,37 REF 00000000081/2022
14/02/2022 00033 OP 00020000 INSS 1.405,10 REF 00000000080/2022
14/02/2022 00033 OP 00022000 INSS 8.589,19 REF 00000000083/2022
14/02/2022 00033 OP 00025000 INSS 734,39 REF 00000000083/2022
14/02/2022 00033 OP 00031000 INSS 806,97 REF 00000000106/2022
14/02/2022 00033 OP 00033000 INSS 536,17 REF 00000000132/2022
14/02/2022 00033 OP 00035000 INSS 7.462,83 REF 00000000133/2022
14/02/2022 00033 OP 00037000 INSS 2.354,68 REF 00000000138/2022
17/02/2022 00032 OP 00001000 IR 189,72 REF 00000000010/2022
17/02/2022 00032 OP 00003000 IR 62,02 REF 00000000011/2022
17/02/2022 00032 OP 00004000 IR 36.377,25 REF 00000000079/2022
17/02/2022 00032 OP 00017000 IR 6.045,67 REF 00000000081/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:38
17/02/2022 00032 op 00019000 IR 133,14 REF 00000000082/2022
17/02/2022 00032 op 00021000 IR 1.526,55 REF 00000000080/2022
17/02/2022 00032 OP 00023000 IR 7.680,45 REF 00000000083/2022
17/02/2022 00032 0P 00026000 IR 693,04 REF 00000000083/2022
17/02/2022 00032 op 00029000 IR 18.331,58 REF 00000000105/2022
17/02/2022 00032 op 00030000 IR 187,64 REF 00000000110/2022
17/02/2022 00032 O0P 00032000 IR 171,84 REF 00000000106/2022
17/02/2022 00032 OP 00034000 IR 368,23 REF 00000000132/2022
17/02/2022 00032 OP 00036000 IR 5.232,80 REF 00000000133/2022
17/02/2022 00032 OP 00038000 IR 1.797,55 REF 00000000138/2022
17/02/2022 00038 op 00007000 UNIMED 6.018,89 REF 00000000079/2022
17/02/2022 00038 OP 00014000 UNIMED 309,85 REF 00000000079/2022
17/02/2022 00038 OP 00015000 UNIMED 56,96 REF 00000000079/2022
17/02/2022 00038 op 00024000 UNIMED 878,17 REF 00000000083/2022
17/02/2022 00038 op 00027000 UNIMED 43,00 REF 00000000083/2022
17/02/2022 00053 OP 00013000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000079/2022
18/02/2022 00035 OP 00048000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.359,11 REF 00000000220/2022
18/02/2022 00037 OP 00047000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000220/2022
18/02/2022 00037 OP 00049000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000220/2022
18/02/2022 00037 op 00050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000220/2022
18/02/2022 00040 op 00051000 IMPOSTO SINDICAL 392,26 REF 00000000220/2022
21/02/2022 00034 oP 00005000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.541,68 REF 00000000079/2022
21/02/2022 00034 OP 00018000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000082/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 170.952,57
196.026,90
Jurandir BpfG
SH3 Sistemas iti VANESSA
Emissão: 16/03/2022 - 10:40
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
341 - BANCO ITAÚ S.A.
: 04814 -
: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 258.601,42
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 E 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA=-003586 61,15
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 262.286,80
LinsCesar Dir
-de-Firar--= =
SH3 Sistemas Mat.019 CMA Emitido por: VANESSA
Página: 002
Emissão: 16/03/2022 - 10:40
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
28/02/2022
: 00002
237 - BANCO BRADESCO S.A.
886-9 -
: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
0,50
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0)
Melhado Miu a 0rs0
655.627,38
Saldo do Extrato:
Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas
Emissão: 16/03/2022 - 10:40 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 28/02/2022
: 00003
: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ia: 03836 -
: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:. 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Fihal (2+3)-(144): 46,40
Saldo do Extrath: 46,40
Jurandir Borgestdo Nascimento
MM
CRC: 037849/6-0
€ esar Dias
Diretorio
SH3 Sistemas Maicis Emitido por: VANESSA