materia nº 1/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 172/2022 Mangaratiba, 18 de Março de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Presidente
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Janeiro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde" Portaria nº 1370/19
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BDISI4 BOSSA - SOJBLD] BP SOÍAIBS SOMNQ - 00'9E'067E'E
olunsuco 3p jeuajem - 00'0€'06'€'€
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SegSejensuI 3 SIGO - 00'TS'06'b'b
EDIpUNÇ BOSSA - SO1H3019] 3 SOÍNAS SONO - 00'6E'06/E'€
OWNSUO 3P jeueW - 00'0€'06'€'€
SALLTVAOU - OTET"IOO
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EpuNÇ BOSSad -SOJBDIB] BP SOÍNNAS SONO - 006E'06'€'E
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squaueusa IeumeW 2 souawedinba - 007506'%'+
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Sesotajuy SOnpIara ap sesadsaa - 00:26/06€'€
Senta SEOSSAA é SOJSDUEUIS SONKNV SONNO - 00'8b'06:€'€
EDIPUNÇ BOSSaA -SOJKBDID] 2P SOSINBS SONNQ - 00/6€'06'€'€
BDISt4 BOSSBA -SOUBOID] BP SOÍNAS SONNQ - 00'9E'06"€'€
OunSuoo BP [EHMEW - 00'0€'06'E'€
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SegÍeIENSUI 9 SEIO - 00TS'06'b'b
VOISVA OVÔNILY - E27000€
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EDIpuNÇ BOSSAd - SOJBDIB] BP SOSINIDS SONNQ - 00'6€'06"E'E
OuInSUOS 3p IeuMEW - 00'0€"06/€'€
ounosa| op Sosinaay - 0200'00€
apnes E Sopejnauia sojsoduu 2) SEDUZIajsuen ap 3 SOJSOCU! Pp SEjBosk - ZOT
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BONS BOSSA - SOJBOIB] BP SOSAIAS SONNO - 00'9€'06/€'E
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OLINSUOZ 2P [euBjeW - 00'0€'06/€'€
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EDIpuNÇ BOSSA - SONRI9] BP SOSINIAS SONNO - 00'6€'06
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apnes ap jenpeisa opuny op sosinaas ap senuarajsues - SST
equaueuiad |eusjeW à souauedinba - 0075'06b'b
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Ounsuoo ap Ieuajem - 00/0€'06/€'€
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EDPUNÇ BOSSOA - SOJROIR] BP SOÍIUSS SONO - 00/6€'06'€'E
SELINVAOS - OTIT "TOO
spnes ap Soóuas ap apos eu sojuaunsaAui esed SS Op SosInda! ap Sepuziajsuery - EST
EDIpuNÇ EOSSaA - SOJRJR] 2p SOÍNBS SONNO - 0076 '06E'E
SNS op og1s29 - 8220/00€
SS OP OFISSÉ eJed SS Op SOsInIa! ap senuguajsues| - ZST
ajuaueas jeuareW 2 SOuawedinba - 00:7506%'+
OuInSuoo 2p jeumrem - 00'0€"06/€'€
eonnqpeuues EDUFISISSy - 97Z0'00€
EDgngoeue; epugASISse esed SAS Op SosinIa ap Senugrajsues) - TST
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EDIpuNÇ EOSS3A -SOL49] BP SOSAIRS SONNO - 00'6E'06'€'E
OunSUO) 2p ferem - 00'0€'06€'€
IND I20SSag - Sen SUBÉENEA 9 SONSUDUDA - O'TI'OG TE
apnes ua EpUgNbiA - SZZ0'00€
EDISI3 POSSE - SOJROIB BP SOÍINAS SONNO - 00'9E'06/€'€
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apnes usa epugntóu esed Ss Op SOSInDaI ap sepuarajsuel - OST
ajuouensad jeuejem 2 SOuaWedinba - U0:2506'%'+
Sesotajuy SODPIaNa ap sesadsaa - 0076/06€'€
EDIpuNÇ EOSSaM -SONBND] BP SOSIAIRS SONNO - 00'6€'06'€'€
OXUNSUOD BP [elis )eW - 00'0€'06€'€
IND |20SSag - SEX SUBÓENUCA 3 SOQUSAULUDA - 0O'TT'OGTE
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12 IeuojeInquie apepocejduuoo eye a eipau ap ogSuae eJEd SNS Op SOsInaas ap senuajsuel| - 6hf
Sasovajuy SOnIasaxa ap Sesadsad - 00:76'06€'E
SENIS1 SEOSSag E SOLRUEUIS SONMNY SONNO - 00'8b06'€'E
EDXpUNÇ EOSSa - SOLID BP SOSINIAS SONNO - 00'6€'067€'E
OLUNSUOO BP jetsajem - 00'0€'06/€'€
IND IBOSSAA - SEUPIA - 00'bT'067E'€
HAD I20SSag - SEX SUBBENUPA 3 SONBPUDA - 00'TI'OG "TE
VOISVE OYÔNELY - EZZO'00€
EXISPq OpSUa esed Srs Op Sosinaai ap sepugiajsues] - gb
EDS BOSSA - SOLIBOID] DP SOSIAIOS SONNO - 00'9E'06€'€
OUINSUOZ BP [eae - 00/0€'06'€'€
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apnes e SOpeunsag - SanIekoy - SET
eopunç eossad - OBSENUNUIOO 2 OpSeNic|u? ep EISOIOUIA] 3 SONS - 00'0h06€'€
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EDIPUNÇ BOSSA - SO!FBDI3 BP SOSINIAS SONNO - 00'6€'06/'E
OROUIOD] UI0D SESadSad 3 suabessed - 00'EE06'E'E
OlunSuco ap jeusieW - 00/0€"06/€'€
IN IEOSSaA - SEUPIQ - 00'bT'O6EE
apnes usa EDUgNbIA - SZZ0'00€
apnes uia enuejióu esed Ss Op Sosinaas ap senugiajsuesy - OST
=quoueusaa jeuajem 2 SOuaedinha - 0025/06
RUCYNSUO) 2P SOÍNIAS - 00/5E'06'E'E
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aquaueusaa Ieuajem 2 SOWaedinda - 0075/06
EDIpuNÇ 2OSSad - SO!FBDI3 BP SOSINIAS SONNO - 00'6€'06/€'€
opSouoaa) ua sesadsag a suabessed - 00'€E'06/E'E
OXunsuoo 3p [eusieW - 00'0€'067€'€
ND BOSSA - SENEIA - 00'bT'06€'E
apnes ua EnUgNbiA - SZZO00€
apnes usa epugliõa esed SS Op SosinDas ap sepugiajsues| - OST
ajusueuIaa [euajeW a Sojuauedinba - 00:25 06'+'h
eUOJNSUO) BP SOSIAS - 00'SE06E'E
ounosa | op SosinTam - 0200/00€
apnes € SOpejnouia sansodiu! 2p senugsajsuem ap 2 sonsodiu! 2p SEyaDon - ZOT
euPjUeS EPUEIÓIA PP SOÍIIAS SOp OpSUaINUEW - 0€07'L000'F0E "OT
OpSejuauiy-ONny - 00'9b'067€'€
EDIpuNÇ BOSSA - SOJBNH9 BP SOSINIAG SONNO - 00'6€'06'€'€
OXUNSUCO BP IeUBIEW - 00'0€'06'€'€
IND IPOSSaA - SEG SUSÓENUBA 3 SONBUPUBA - 00'TT'O6T'E
BI-CIAOD - SETE TIE
6T-PINOO SOUgUIpIO SOSINDBM - E9T
OLUNSUOO BP IeajeW - 00'0€'06'€'€
OQVISa OQ OSUNDZA - TZ00'00€
aquaueuiag jeuajew 2 sojuavedinba - 0075'06'b'+
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VELLVEIVONVI Wd - dVIS09
SYIMVININVÍÃO VULIXI SVSIdSAG SVG TVLOL
Sady aSsedau - ETOOTOTO'S'S BT6T9
eijpoueut| opóeueibosd WO - EpIpSdUO) exSoUeuts 2puguajsuer; - onnnutuia opejnsou
NIDIQNE OVOVNIWS313G HOd SOQISIOIE SOLISOAIA - TOOO'TOTE TS ILH9
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RIVWAASY - EH00'66TI'T'S EZ6T9
COSapeig ouwnsguduia - 9100/66 TT'T'S SETES
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EDNUQUOD3 EXIE) CUASPIÓUA - ETOO'66TIT'S ObTES
WNIKASIS - ZI00'66'TI'T'S 06605
oxapeig apnes ap OUed - TIOO'G6 TITS bETES
SIBAQNI 3d OVÓVIOM - "SUUI - 0V00'66TIT'S Esb9s
VIDLINIWTNV OYSNAd - 6000'66'TI'T'S S8605
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JESV - S000'66 TITS EOOTS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2022 a 31/01/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 4.015.956,39 Despesas Orçamentárias 1.104.118,53
Transferências Recebidas 5.231.379,80 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 697.831,24 Despesas Extra Orçamentárias 882.383,78
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 5.322.187,70
Total das Receitas 9.945.167,43 Total dos Pagamentos 7.308.690,01
Retiradas Bancárias 7.586.479,17 Depósitos Bancários 10.222.956,59
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 17.531.646,60 Total do Caixa da Despesa 17.531.646,60
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 9.945.167,43 Pagamentos do Período 7.308.690,01
Total das Receitas 9.945.167,43 Total dos Pagamentos 7.308.690,01
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 17.507.614,67
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 17.507.614,67
Total do Balancete da Receita 24.816.304,68 Total do Balancete da Despesa 24.816.304,68
das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha] [anterior — ]Depósitos — [Retiradas |
CONTAS BANCÁRIAS 14.871.137,25 1022295659 7.586479,17 17.507.614,67 0,00 17.507.614,67
100 - Recursos ordinários 12788.651,78 9.318.203,98 6.681479,17 15.425.376,59 0,00 15.425.376,59
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.788.651,78 9.318.203,98 6,681479,17 1542537659 0,00 15.425.376,59
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasl - Estado da Saúde/10044-7 LLLLLIS 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26 0
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de LLLILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasi-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da ERR RERC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasi-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 LLLILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 331.054,72 1.866,57 0,00 332.921,29 0,00 332.921,29 6
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Bão 246.409,62 1.389,32 0,00 247.798,94 0,00 247.198,94 6
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 395.395,71 2.229,34 0,00 397.625,05 0,00 397.625,05 4
176419
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836:9/10044-7 Banco do Brasi - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasi - SISPRENATAL/10049-8 11.11.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1141.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9/132640 8.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Litddiao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant.Unidades 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad Saúde
43506 001/3836-9]13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad .
60268 001]3836-9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 11.11.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3 . ,
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.356.528,71 909.790,48 763.504,61 1.502.814,58
inter ; 0,00 1.502.814,58 é
60270 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - MS INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUs/19489-1
PM
MANGARATIBA Página 1 de 3
62944
«3511
50943
43518
50950
44728
44734
50959
50960
50951
43513
43519
50945
43520
50947
50952
43525
50957
43526
50958
51287
51547
51548
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56441
57727
s7731
57725
57726
50949
56461
50932
50933
50956
50851
56460
50853
43423
43424
50856
50857
43505
43508
50937
so940
43500
43509
50941
43501
«3521
50953
«3510
43523
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50942
50955
62946
60192
60193
60194
60195
001/3836-9/19489-1
001/3836-9/19489-1
001/3836-9/194891-0
104/887-0/624001-4
104/887-0]624001-4
104/887-0/624002-2
104/887-0/624002-2
104/887-0]624003-0
104/887-0/624003-0
104/887-0/624003-0
104/887-0/624003-0
104/887-01624004-6
104/887-0]624004-9
104/887-0/624004-9
104/887-0/624004-9
104/887-0/624005-7
104/887-0]00624005-7
104/887-0/624005-7
104/887-0]624006-5
104/887-0/624006-5
104/887-0624006-8
104/887-0/624006-8
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104/887-0/624010-3
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104/887-0]624024-3
104/887-0/624035-9
104/887-0]624035-9
104/887-0/0624037-5
104/887-0/0624037-5
104/887-016240001-4
237/886-0/816-8
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237/886-9/660-2
2371886-9/816-8
237/886-9/6677-0
237/886-9/6677-0
237/886-9/6677-0
2371886-9/6677-0
237/886-9/8930-3
237/886-9/8930-3
237/886-9/8930-3
237/886-9/8930-3
237/886-9/10080-3
237/886-9/10080-3
237/886-9/10080-3
237/886-9/10081-1
237/886-9/10081-1
237/886-9/10081-1
237/006-9]10991-6
237/886-9/10991-6
2371886-9/10991-6
237/886-9/10991-6
237/886-9/10991-6
237/886-9/19044-6
237/886-9/0023496-6
237/886-9/0023496-6
237/886-9/24016-8
237/886-9/24016-8
BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9
- 19489-1APLIC
B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
Caixa Economica - A.F.8.
Caixa Economica - A.F.B.
Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic.
Caixa Economica - MAC Aplicação
Caixa Econômica - MAC
Caixa Economica - Aplicação BLMAC
Caixa Econômica - MAC.
Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
Caixa Economica - Vigilância Sanitária
Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - FNSBLINV.
Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Caixa Econ. Rend.Aplic.FNSBLINV
Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção
Bás.Saúde Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em
Saúde
Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em
Saúde- Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024:3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL, C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5
CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Caixa Economica - A.F.8. Aplic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco - Royalties- 6677-0
Rend.de aplicação - Royalties
BRADESCO - Royalties- 6677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
Bradesco - PAHI -8930-3
Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic. AFB
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes
Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6
Rend Aplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr Est. Financ. Atenção Prim.à
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.
Saúde-Co Financiamento Aplic
L1.1.1.1,19
1111119
LLLLLI
1.1,1.1.1,19
1,1,1,1.1,19
1.1,1.19
11.1,1,1,19
1.1,1.1.1.19
1.1.1,1,1,19
LLLL119
1.1,1,1.1,19
L1.1.11.19
LILILIS
1.1,1.1.1,19
11,1.1.1.19
L11.1.119
1.1,1.1.1,19
11,1.1,1.19
1111119
1.1,1.1.1,19
1.1,1.1.1.19
1.1,1,1.1,19
1.1,1,1.1,19
LILI
1.1,1.1,119
1.1,1.1.1,19
144.1.149
11,1.1119
1.1,1.1.1.19
1.1,1.1.1.19
1.1,1,1.1.19
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
0,00
1.375.862,79
0,00
0,00
978,11
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
90.062,93
1479
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.845,33
0,00
0,00
0,00
78.551,55
119.103,44
0,00
115.500,19
0,00
42.588,13
0,00
7.483,37
0,00
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0,00
0,84
0,00
0,00
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1,00
0,00
0,00
1,00
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0,00
0,00
1,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1,00
300.640,81
0,00
1,00
1.278.254,75
0,00
1.229.810,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Depósitos Retiradas
0,00
7.757,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,19
0,00
0,00
0,00
412,29
636,15
0,00
616,90
0,00
227,46
0,00
39,97
0,00
13.816,90
865,20
1.000.174,56 &
0,00
0,00
0,00
1,00 £
3.228.390,12 0
0,00 4
0,00
0,00
298,52
1.075.849,03
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238,50
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
978,11
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
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14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.860,52
0,00
0,00
0,00
78.963,84
119.739,59
0,00
116.117,09
0,00
42.815,59
0,00
7.523,34
0,00
2.600.699,19
162.854,29
29.814,38
0,00
0,84
0,00
1,00
289.815,47
1,00
0,00
0,00
299,52
42.329,07
0,00
0,00
1,00
3.723.002,12
0,00
0,00
1.126.901,39
0,00
0,00
322.318,40
0,00
0,00
0,00
1,00
332.023,76
0,00
1,00
1.233.951,22
0,00
1.236.279,73
Pendente
0,00
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09,00
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0,00
1.383.620,24 8
0,00
0,00
978114
0,00
0,01»
0,00
0,00
0,00
90.543,97 €
14,79 4
0,00
0,00
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0,00
0,00
2.860,52 *
0,00
0,00
0,00
78.963,84 *
119.739,59 *
0,00
116.117,09 +
0,00
42.815,59 6
0,00
7.523,34 6
0,00
2.600.699,19 O
162.854,29 6
29.814,38 4
0,00
08 0
0,00
1,000
289.815,47 -
1,00 €
0,00
0,00
299,52 é
42.329,07 0
0,00
0,00
100º
3.723.002,12 +
0,00
0,00
1.126.901,39 €
0,00
0,00
322.318,40 »
0,00
0,00
0,00
1,00 »
332.023,76 +
0,00
1,00 €
1.233.951,22 6
0,00
1.236.279,73
PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/01/2022 a 31/01/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior — [Depósitos — [retiradas Játual — ]Pendente — [Disponível |
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010001 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 2.082.485,47 904.752,61 905.000,00 2.082.238,08 0,00 2.082.238,08
300.0023 - PAB 2.082.485,47 904.752,61 905.000,00 2.082.238,08 0,00 2.082.238,08
62948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 2.082.485,47 904.752,61 905.000,00 2.082.238,08 0,00 2.082.238,08
300.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62947 104] CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.507.614,67
LUCIA HEU ROSA, 1 KOSU ARI RICARDO NUNES
der di Vreide Gestão Financeira e
pipa se Finanças E CT
Secretaria MuNICPE À
7 cód.: 6 5549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022 4
Ficha: 50941 |Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.121.002,67
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.898,72 1.126.901,39
Lançamento: 00000302/2022 - Receita: 000047/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5.898,72 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
: 10080-3
desco - €
Saldo da contabilidade na data | E ; 1.126.901,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
Saldo do extrato bancário na data 1.126.803,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,24
E ARI RICARDO NUNES
esoureira! Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Ranco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
<—m 0 [000[[["[[[[[][22"[[[lhw—
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.038.191,47 666.273,15244 1.120.904,43 82.712,96 -—
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1.038.191,47 666.273,15244 1.126.803,15 88.611,68 FE
IOF - IRRF (R$) -
lof2
04/02/2022 14:07
Ranco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Itens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Es S - - 5.898,72 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. foi o ste
DAS] —————————————————ee—————————— al nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
,
20f2 04/02/2022 14:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha; 50949 Iconta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
feje: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 161.989,09
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 865,20 162.854,29
Lançamento: 00000314/2022 - Receita: 000055/2022 (Recebimento de receita)
0,00
Total dos Depósitos: 865,20 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/01/2022
2100 - RECURSOS DO TE
162.854,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 162.854,29
Ei E À
ARI RICARDO NUNES
LUCIA HELENA ROSA
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PARANGABA -— >>>
Página 1 de 1
15/02/2022 15:56 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência ligo peração lissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2022
undo 'NPJ do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 l 0,5341 ] 2,9187 l 6,126223 JL 6,158944
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 161.989,09C 26.441,918300
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 865,20C
IRRF 0,00
IOF aos
de Saíd: É
Saldo Bruto” 5 162.854,29C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
https:
toftelefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA n Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Asa 624002-2
11.03.1317 - Caixa Economica
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
15/02/2022 15:57 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l ligo
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
l 0,5341 0,5341 l 2,9187 8,1262293. l 6,1589044
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
— Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF rea
Saldo Brutos” 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
C:
AC: dereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ea Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
-0 Aplic
[cje: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 90.062,93
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 481,04 90.543,97
Lançamento: 00000313/2022 - Receita: 000054/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 481,04 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ” . Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624003- Or
G aixa Econ. -FNS GES624.003-0 Aplic
100 - Recursos ordinário:
Saldo da contabilidade na data 90.543,97
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 90.543,97
LUCIA HELENA ROSA E, ETA NUNES
CRC: es
PM MANGARATIBA
PAIRA O ei ti a a
15/02/2022 15:56 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Jome da Agência
'NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
/AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO, 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 l 0,5341 2,9187 I 6,1262293 6,1580944
Administradora
lome indereço 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ
MS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 90.062,93C 14.701,216157
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 481,04C
IRRF 0,00
IOF aa
Taxa de Saíd ;
Saldo Bruto” j 90.543,97C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
des extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: dereço Eletrônico:
0800 725 7474 |https; ixa.g
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16./C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 246.409,62
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.389,32 247.798,94
Lançamento: 00000293/2022 - Receita: 000038/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.389,32 Total das Retiradas: 0,00
——————wWWwW[WwWwWw—wW×D]—]—]——W—"WWW—W—W—W[[[[ a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
247.798,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:39 Banco do Brasil
G332031535183289008
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:39:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
TT Data Histórico Valor ValorlRPre- Comp. ValorlOF Quantidadecolas Valorcola ** Saldocotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 246.409,62 64.690,643121
31/01/2022 SALDO ATUAL 247.798,94 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 246.409,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.389,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 1.389,32
SALDO ATUAL = 247.798,94
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: “lautoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.48Htemplate/-2Fconsultas-2FGFI.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 51287 |conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 119.103,44
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 636,15 119.739,59
Lançamento: 00000311/2022 - Receita: 000052/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 636,15 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
agro Ersieado0 sa
T6.2:11.03.1325 - Caixa E
Saldo da contabilidade nadata cas : 119.739,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 119.739,59
ns TR RE
ra
LUCIA HELENA ROSA (js. ART RICARDO NUNES
Tsbúreita | E Contador
E
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
15/02/2022 15:55 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
de ia ligo ração lissão
NGRA DOS REIS RJ 0887 0055 15/02/2022
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022 Nº
0,5341 | 0,5341 2,9187 l 6,126223 6,1580944
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PFICNPJ
FMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
- Saldo Anterior 119.103,44C 19.441,578892
Aplicações ,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 636,15C
IRRF 0,00
IOF Ea
T Saída Ê
Saldo Bruto” 119.739,59C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
2800 726 0101 |Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
oi 7 g
0800 725 7474 |h
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
g ov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ,-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-
3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 115.500,19
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 616,90 116.117,09
Lançamento: 00000312/2022 - Receita: 000053/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 616,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA É ; Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
116.117,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 116.117,09
4 -
| - she
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
15/02/2022 15:56
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência ligo ção lissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2022
'undo IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 0,5341 2,9187 l 6,126223 l 6,1580944
Administradora
Jome ndereço NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
PFICNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anteri 115.500,19C 18.853,409088
rt 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 616,90C
IRRF 0,00
tor Ea
Taxa de Saída ;
Saldo Bruto* 116.117,09C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito” ;
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
|Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635/|C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 54704
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 331.054,72
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.866,57 332.921,29
Lançamento: 00000292/2022 - Receita: 000037/2022 (Recebimento de receita)
0,00
Total dos Depósitos: 1.866,57 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Z Exercício de 2022
DE DT — e SESI GR A
Conciliação Bancária em 31/01/2022
16
: [6.2:11.03:1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic
Saldodacontabilidadenadata FTP — 33292139
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 332.921,29
LUCIA HELENA Ri a ARÍ RICARDO NUNES
1 ROS Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:39 Banco do Brasil
G332031535183289007
&.| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:38:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data — Histórico Valor ValoriRPrej. Comp.” ValorlOF Quantidade colas Valor cola Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 331.054,72 86.912,772187
31/01/2022 SALDO ATUAL 332.921,29 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.054,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.866,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.866,57
SALDO ATUAL = 332.921,29
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: “!lautostendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3 48%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 57731 |Conta: 6.2.02.00.1216.: CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV: PUE|C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.483,37
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39,97 7.523,34
Lançamento: 00000317/2022 - Receita: 000058/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 39,97 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.523,34
a Ada
— dios, HELENA ROSA ARÍ Ro NUNES
CRC: ESTO
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
15/02/2022 16:00 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
da Agência ligo ção lissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2022
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
A:
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022 W4
0,5341 9,5341 ] 2,9187 IL 0,126223 8158944 ;
Administradora
lome indereço IPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PFICNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.483,37C 1.221 fria
licações 0,00 0,
Resgate 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 39,97C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 7.523,34C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: dereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https; -caixa.g
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
lcje: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
Banco: 237 ncia: 886-9 Es 1 0023496-6
6.2.02.00.1217 - Bradesco
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
— Mom — Pero
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
&
|
bradesco
net empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 14h01
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 1.235.237,41 1.235.237,41
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/12/2021” SALDO ANTERIOR L,00
24/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429557 22.826,30 22.827,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435331 25.602,71 48.430,01
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU OES Eai 881706 1205
DOC/TED INTERNET .
DOR ED 6733284 11,05 1,00
25/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435331 2.548,31 2.549,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 3
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI Fo a Es
Total 50.977,32 -50.977,32 1,00
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
lofl
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/02/2022 14:02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 60193 |conta: 6.2.02.00,1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação lcje: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.278.254,75
26/01/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.310/0001-59) -2.548,31 1.275.706,44
Lançamento: 00000230/2022 - Pagamento: 000147/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) -48.417,96 1.227.288,48
Lançamento: 00000231/2022 - Pagamento: 000148/2022 (Pagamento)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.662,74 1.233.951,22
Lançamento: 00000305/2022 - Receita: 000050/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.662,74 Total das Retiradas: 50.966,27
IR Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário mm 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 85,48
60193 31/01/2022 00016345 tarifa não lançadas 11,05
60193 31/01/2022 00016346 tarifa indevida 60,95
60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial 13,48
Da)
es
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
resinas minima eia irei ain ie A E
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
dia Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.254.864,58 759.759,00103 1.278.180,32 23.315,74 E
or - IRRE (R$) -
Total de . . . e E
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total d
E fel 49.076,18 30.180,26678 50.977,32 1.901,14 478,84
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas n - a sã és,
IRRF
IOF - IRRE (R$) -
IOF Provisão 5 E E Es o
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão - Ee - -- =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.205.788,40 729.578,73425 1.233.865,74 28.077,34 L
IOF - IRRF (R$) -
04/02/2022 14:07
19
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Ttens, Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Bs . - o 6.662,74 478,84
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of2
04/02/2022 14:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA AM,
Razão Bancário EY +,
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50955 |conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 leyc: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 300.640,81
03/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 30.968,45 331.609,26
Lançamento: 00000277/2022 - Receita: 000022/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -1,238,50 330.370,76
Lançamento: 00000140/2022 - Pagamento: 000125/2022 (Pagamento)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.653,00 332.023,76
Lançamento: 00000299/2022 - Receita: 000044/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 32.621,45 Total das Retiradas: 1.238,50
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10991-6
02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic É
[ 300.2100 - RECURSOS DO TI
cursos ordinários [
Saldo da contabilidade na ja as YR Ê 332.023,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 330.983,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial 1.040,30
/) ) — ">
-
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
PSA da ré (2)
Lúcia Fépbera Rosa ont
inanceira CRC: 0561910-8/RJ
ae Finanças
: 65549
PM MANGARATIBA
bo DAR A ana E
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. .jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
296.661,20 178.084,56378 299.600,51
IOF -
30.968,45 18.357,57026 À
IOF -
1.216,78 733,24248 1.238,50
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
326.412,87 195.708,89156 330.983,46
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.939,31
21,72
,
4.570,59
Base de
Cálculo IRRF (R$)
11,62
04/02/2022 14:05
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor
” “Quantidade E Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Dao men to da E " - 1.653,00 11,62
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
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Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/02/2022 14:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Á A
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194]C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.356.528,71
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -124,076,66 1.232.452,05
Lançamento: 00000016/2022 - Pagamento: 000001/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.716,93 1.215.735,12
Lançamento: 00000017/2022 - Pagamento: 000002/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,012,70 1.214.722,42
Lançamento: 00000018/2022 - Pagamento: 000003/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.214.646,42
Lançamento: 00000019/2022 - Pagamento: 000004/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.775,34 1.211.871,08
Lançamento: 00000020/2022 - Pagamento: 000005/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,35 1.211.798,73
Lançamento: 00000021/2022 - Pagamento: 000006/2022 (Pagamento)
01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,685,97 1.210.112,76
Lançamento: 00000022/2022 - Pagamento: 000007/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -32.969,36 1.177.143,40
Lançamento: 00000023/2022 - Pagamento: 000008/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -82.493,86 1.094.649,54
Lançamento: 00000024/2022 - Pagamento: 000009/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8213,34 1.086.436,20
Lançamento: 00000025/2022 - Pagamento: 000010/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 1.086.242,62
Lançamento: 00000026/2022 - Pagamento: 000011/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -291,14 1.085.951,48
Lançamento: 00000027/2022 - Pagamento: 000012/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -285,57 1.085.665,91
Lançamento: 00000028/2022 - Pagamento: 000013/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.611,12 1.082.054,79
Lançamento: 00000029/2022 - Pagamento: 000014/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -28,34 1.082.026,45
Lançamento: 00000030/2022 - Pagamento: 000015/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -925,76 1.081.100,69
o Lançamento: 00000031/2022 - Pagamento: 000016/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.175,52 1.078.925,17
Lançamento: 00000032/2022 - Pagamento: 000017/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.078.849,17
Lançamento: 00000033/2022 - Pagamento: 000018/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.805,66 1.071.043,51
Lançamento: 00000034/2022 - Pagamento: 000019/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 1.070.893,51
Lançamento: 00000035/2022 - Pagamento: 000020/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -918,50 1.069.975,01
Lançamento: 00000036/2022 - Pagamento: 000021/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -96.358,05 973.616,96
Lançamento: 00000037/2022 - Pagamento: 000022/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -5.280,00 968.336,96
Lançamento: 00000038/2022 - Pagamento: 000023/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -917,49 967.419,47
Lançamento: 00000071/2022 - Pagamento: 000056/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -612,27 966.807,20
Lançamento: 00000072/2022 - Pagamento: 000057/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 966.655,20
Lançamento: 00000073/2022 - Pagamento: 000058/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -26.567,16 940.088,04
Lançamento: 00000074/2022 - Pagamento: 000059/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,44 939.793,60
Lançamento: 00000080/2022 - Pagamento: 000065/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.693,58 926.100,02
Lançamento: 00000081/2022 - Pagamento: 000066/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.472,56 923.627,46
Lançamento: 00000082/2022 - Pagamento: 000067/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -434,78 923.192,68
Lançamento: 00000083/2022 - Pagamento: 000068/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.665,00 915.527,68
Lançamento: 00000084/2022 - Pagamento: 0000692022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.433,70 912.093,98
Lançamento: 00000085/2022 - Pagamento: 000070/2022 (Pagamento)
Ê 21/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 8.423,56 903.670,42
Lançamento: 00000086/2022 - Pagamento: 000071/2022 (Pagamento) :
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11,327,35 892.343,07
Lançamento: 00000092/2022 - Pagamento: 000077/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.598,96 887.744,11
Lançamento: 00000098/2022 - Pagamento: 000083/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -18.104,41 869.639,70
Lançamento: 00000100/2022 - Pagamento: 000085/2022 (Pagamento)
18/01/2022 PAGAMENTO DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -38.199,90 831.439,80
Lançamento: 00000129/2022 - Pagamento: 000114/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -37.300,35 794.139,45
Lançamento: 00000134/2022 - Pagamento: 000119/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 793.639,45
Lançamento: 00000135/2022 - Pagamento: 000120/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 791.139,45
Lançamento: 00000136/2022 - Pagamento: 000121/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (Sem Documento) “15.451,44 775.688,01
Lançamento: 00000159/2022 - Pagamento: 000133/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -458,92 775.229,09
Es Lançamento: 00000160/2022 - Pagamento: 000134/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (Sem Documento) -157.031,97 618.197,12
Lançamento: 00000161/2022 - Pagamento: 000135/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.012,76 610.184,36
Lançamento: 00000162/2022 - Pagamento: 000136/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (Sem Documento) “15.462,47 594.721,89
Lançamento: 00000163/2022 - Pagamento: 000137/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -377,79 594.344,10
Lançamento: 00000164/2022 - Pagamento: 000138/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -440,00 593.904,10
Lançamento: 00000165/2022 - Pagamento: 000139/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -440,00 593.464,10
Lançamento: 00000166/2022 - Pagamento: 000140/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -440,00 593.024,10
Lançamento: 00000167/2022 - Pagamento: 000141/2022 (Pagamento)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 1.498.024,10
Lançamento: 00000264/2022 - Movimento Bancário: 000001/2022 (Transferência bancária)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.790,48 1.502.814,58
Lançamento: 00000294/2022 - Receita: 000039/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 909.790,48 Total das Retiradas: 763.504,61
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ER EK;
O - Recursos ordinários
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato baricário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 81,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 21.569,44
Saldo do extrato bancário na data 1.481.326,94
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 81,80
60269 31/01/2022 00016490 81,80
E 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 21.569,44
60269 31/01/2022 00016486 inss comissionado mac. 18.146,11
60269 31/01/2022 00016487 inss comissionado vigilancia 1.589,91
60269 31/01/2022 00016488 inss comissionado atb 1.636,31
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida 197,11
Er ada Rosa ARTRICARDO SR
CRC: peter
PM MANGARATIBA
a O A ag o q So PCA
03/02/2022 15:40 Banco do Brasil
G332031535183289009
03/02/2022 15:40:07
É | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ts jon
Cliente te
Agência 3836-9 b
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 1.327.943,03 348.628,798048
03/01/2022 RESGATE 216.792,32 56.899,454595 3,810094869 291.729,343453
Aplicação 26/11/2021 216.792,32 56.899,454595
04/01/2022 RESGATE 168.293,46 44.158,952043 3,811083647 247.570,391410
Aplicação 26/11/2021 168.293,46 44.158,952043
05/01/2022 RESGATE 1.290,50 338,527667 3,812096107 247.231,863743
Aplicação 26/11/2021 1.290,50 338,527667
12/01/2022 RESGATE 36.417,62 9.540,334218 3,817226857 237.691,529525
Aplicação 26/11/2021 27.168,77 7.117,410797
= Aplicação 16/12/2021 9.248,85 2.422,923421
14/01/2022 RESGATE 31.297,73 8.194,713017 3,819258824 229.496,816508
Aplicação 16/12/2021 31.297,73 8.194,713017
17/01/2022 RESGATE 4.327,01 1.132,642237 3,820279572 228.364,174271
Aplicação 16/12/2021 4.327,01 1.132,642237
18/01/2022 RESGATE 38.199,90 9.996,559144 3,821304856 218.367,615127
Aplicação 16/12/2021 38.199,90 9.996,559144
24/01/2022 RESGATE 258.468,03 67.566,242605 3,825401858 150.801,372522
Aplicação 16/12/2021 258.468,03 67.566,242605
26/01/2022 RESGATE 1.320,00 344,873678 3,827488389 150.456,498844
Aplicação 16/12/2021 1.320,00 344,873678
31/01/2022 APLICAÇÃO 905.000,00 236.260,224079 3,830522059 386.716,722923
31/01/2022 SALDO ATUAL 1.481.326,94 386.716,722923 386.716,722923
Resumo do mês
—ese il
SALDO ANTERIOR 1.327.943,03
APLICAÇÕES (+) 905.000,00
RESGATES (-) 756.406,57
E RENDIMENTO BRUTO (+) 4.790,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.790,48
SALDO ATUAL = 1.481.326,94
Valor da Cota —————
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
o
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.bb.com. briapf-apiautoatendimento/index html?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.atenção Prim.à |C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.229.810,07
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.469,66 1.236.279,73
Lançamento: 00000301/2022 - Receita: 000046/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.469,66 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 1.236.279,73
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
Saldo do extrato bancário na data 1.235.867,57
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
60195 31/01/2022 00016332 tarifa indevida 304,75
60195 31/01/2022 00016333 bloqueio judicial 107,41
fa ERES)
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Lúcia Tesoúteia | ROSA Contador
orintendonte de € pas CRC: 0561910-8/R3
pe!
PM MANGARATIBA
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Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
DD |D[WD——————
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.225.249,84 730.762,40632 1.229.397,91 4.148,07 --
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1.225.249,84 730.762,40632 1.235.867,57 10.617,73 .
IOF - IRRF (R$) -
lof2
04/02/2022 14:06
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
Valor
ct Principal (R$)
Rendimento do M
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Quantidade É É Valor Rica, Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- e 6.469,66 Em
IRRF (R$) -
ps
fx,
“Zi
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consute o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fak Conosco
2of2
04/02/2022 14:06
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50942 |conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 feje: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saldo Anterior
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade apttrtiman, 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
DU
AE
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
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Banco Bradesco S/A
lofl
Extrato Mensal / Por Período
( 4 > FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco Data da operação: 04/02/2022 - 14h00
net empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 331.352,13 331.352,13
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/12/2021 SALDO ANTERIOR TOO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
17/01/2022 16296100/202208000190 0000013930 oo Edo Edita
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
A 568271 30.968,45 1,00
24/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553630 1.238,50 1.239,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK pao fes a
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
Total 32.206,95 -32.206,95 1,00
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[ Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/02/2022 14:00
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO -
FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: ú
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 470.516,85
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.340,58 462.176,27
Lançamento: 00000039/2022 - Pagamento: 000024/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.498,76 454.677,51
Lançamento: 00000040/2022 - Pagamento: 000025/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -46.807,13 407.870,38
Lançamento: 00000041/2022 - Pagamento: 000026/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -87.719,07 320.151,31
Lançamento: 00000042/2022 - Pagamento: 000027/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.402,56 307.748,75
Lançamento: 00000043/2022 - Pagamento: 000028/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -47.406,44 260.342,31
Lançamento: 00000044/2022 - Pagamento: 000029/2022 (Pagamento)
o 01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.298,50 257.043,81
Lançamento: 00000045/2022 - Pagamento: 000030/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,188,00 255.855,81
Lançamento: 00000046/2022 - Pagamento: 000031/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -121,00 255.734,81
Lançamento: 00000047/2022 - Pagamento: 000032/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.567,56 254.167,25
Lançamento: 00000048/2022 - Pagamento: 000033/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15,64 254.151,61
Lançamento: 00000049/2022 - Pagamento: 000034/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 254.061,13
Lançamento: 00000050/2022 - Pagamento: 000035/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “913.678,51 -659.617,38
Lançamento: 00000051/2022 - Pagamento: 000036/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -10.176,00 -669.793,38
Lançamento: 00000052/2022 - Pagamento: 000037/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.408,17 -674.201,55
Lançamento: 00000053/2022 - Pagamento: 000038/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.028,89 -679.230,44
os: Lançamento: 00000054/2022 - Pagamento: 000039/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “13.723,94 -692.954,38
Lançamento: 00000055/2022 - Pagamento: 000040/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,140,00 -694.094,38
Lançamento: 00000056/2022 - Pagamento: 000041/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.373,78 -696.468,16
Lançamento: 00000057/2022 - Pagamento: 000042/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “622.118,12 “1.318.586,28
Lançamento: 00000058/2022 - Pagamento: 000043/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -5.952,00 “1.324.538,28
Lançamento: 00000059/2022 - Pagamento: 000044/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.138,67 -1.327.676,95
Lançamento: 00000060/2022 - Pagamento: 000045/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -23.507,51 -1.351.184,46
Lançamento: 00000061/2022 - Pagamento: 060046/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000009042812) -691,08 -1.351.875,54
Lançamento: 00000062/2022 - Pagamento: 000047/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -550,00 -1.352.425,54
Lançamento: 00000063/2022 - Pagamento: 000048/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -260,00 -1.353.185,54
Lançamento: 00000064/2022 - Pagamento: 000049/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.883,84 -1.358.069,38
Lançamento: 00000065/2022 - Pagamento: 000050/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
04/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.617,92 -1,366.687,30
Lançamento: 00000066/2022 - Pagamento: 000051/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -425.725,46 “1.792.412,76
Lançamento: 00000067/2022 - Pagamento: 000052/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -6.912,00 “1.799.324,76
Lançamento: 00000068/2022 - Pagamento: 000053/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.358,34 -1,813,683,10
Lançamento: 00000069/2022 - Pagamento: 000054/2022 (Pagamento)
04/01/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -192,00 -1,813.875,10
Lançamento: 00000070/2022 - Pagamento: 000055/2022 (Pagamento)
04/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.508.792,69 694.917,59
Lançamento: 00000243/2022 - Receita: 000001/2022 (Recebimento de receita)
101/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 406.417,51 1.101.335,10
Lançamento: 00000246/2022 - Receita: 000004/2022 (Recebimento de receita)
06/01/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -406.417,51 694.917,59
Lançamento: 00000078/2022 - Pagamento: 000063/2022 (Pagamento)
06/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -70.320,87 624.596,72
Lançamento: 00000079/2022 - Pagamento: 000064/2022 (Pagamento)
06/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 70.320,88 694.917,60
Lançamento: 00000309/2022 - Movimento Bancário: 000005/2022 (Transferência bancária)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -220,00 694.697,60
Lançamento: 00000087/2022 - Pagamento: 000072/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49 694.488,11
Lançamento: 00000088/2022 - Pagamento: 000073/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -208,28 694.279,83
Lançamento: 00000089/2022 - Pagamento: 000074/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “114.975,84 579.303,99
Lançamento: 00000090/2022 - Pagamento: 000075/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -103.693,29 475.610,70
Lançamento: 00000091/2022 - Pagamento: 000076/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.657,57 473.953,13
E Lançamento: 00000093/2022 - Pagamento: 000078/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.163,99 472.789,14
Lançamento: 00000094/2022 - Pagamento: 000079/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -62.066,41 410.722,73
Lançamento: 00000095/2022 - Pagamento: 000080/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -39.310,65 371.412,08
Lançamento: 00000096/2022 - Pagamento: 000081/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -28.252,08 343.160,00
Lançamento: 00000097/2022 - Pagamento: 000082/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -18.115,87 325.044,13
Lançamento: 00000099/2022 - Pagamento: 000084/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -952,29 324.091,84
Lançamento: 00000101/2022 - Pagamento: 000086/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.570,09 313.521,75
Lançamento: 00000102/2022 - Pagamento: 000087/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812) “3.379,47 310.142,28
Lançamento: 00000103/2022 - Pagamento: 000088/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.958,09 303.184,19
Lançamento: 00000104/2022 - Pagamento: 000089/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIZA (00000000000000042812) -2.182,84 301.001,35
Lançamento: 00000105/2022 - Pagamento: 000090/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000000000000042812) -434,78 300.566,57
Lançamento: 00000106/2022 - Pagamento: 000091/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “7.827,73 292.738,84
Lançamento: 00000107/2022 - Pagamento: 000092/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -184,51 292.554,33
Lançamento: 00000108/2022 - Pagamento: 000093/2022 (Pagamento)
12/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 292.354,33
Lançamento: 00000109/2022 - Pagamento: 000094/2022 (Pagamento) * es
(2
17/01/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Nat -296,51 292.057,82
Lançamento: 00000110/2022 - Pagamento: 000095/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -296,51 291.761,31
Lançamento: 00000111/2022 - Pagamento: 000096/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) “115.020,64 176.740,67
Lançamento: 00000137/2022 - Pagamento: 000122/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -19.093,23 157.647,44
Lançamento: 00000138/2022 - Pagamento: 000123/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -95.882,61 61.764,83
Lançamento: 00000139/2022 - Pagamento: 000124/2022 (Pagamento)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 114.975,84 176.740,67
Lançamento: 00000254/2022 - Receita: 000012/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 115.020,64 291.761,31
Lançamento: 00000255/2022 - Receita: 000013/2022 (Recebimento de receita)
28/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.507,12 302.268,43
Lançamento: 00000263/2022 - Receita: 000020/2022 (Recebimento de receita)
31/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “4.300,28 297.968,15
Lançamento: 00000239/2022 - Pagamento: 000149/2022 (Pagamento)
31/01/2022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -10.507,12 287.461,03
Lançamento: 00000240/2022 - Pagamento: 000150/2022 (Pagamento)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.355,44 289.816,47
Lançamento: 00000298/2022 - Receita: 000043/2022 (Recebimento de receita)
31/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,00 289.815,47
Lançamento: 00000307/2022 - Movimento Bancário: 000003/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 3.228.390,12 Total das Retiradas: 3.409.091,50
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
00.2100 - RECURSOS DO
: EIA
289.815,47
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24.123,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.293,79
Saldo do extrato bancário na data 312.645,51
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24.123,83
56460 04/01/2022 00016603 pagato não efetuado 04/01 2.751,50
56460 24/01/2022 00016494 comissionado - mac 18.146,11
56460 24/01/2022 00016495 comissionado -vigilancia 1.589,91
56460 24/01/2022 00016496 comissionado - atb 1.636,31
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.293,79
56460 31/01/2022 00016327 tarifa não lançada 110,50
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial 66,83
56460 31/01/2022 00016605 PGTO NÃO BAIXADO 1.116,46
Ma
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES Ki
Contador
Lúcia * CRC: 0561910-8/R3
Freténa
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
503.917,89 299.993,50817 504.693,98
IOF - IRRF (R$)
786.741,03 467.265,77155 E
IOF - IRRF (R$)
979.247,73 582.393,52973 981.144,94
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
311.411,19 184.865,74999 312.645,51
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
776,09
1.897,21
1.234,32
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.897,21
04/02/2022 13:57
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, jsí
Valor Renda Base de
Itens Vader,
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 2.355,44 1.897,24 RR,
RETA
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, eo oste
*E————— em al nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/02/2022 13:57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ei Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022 K 48
Ficha: 62945 |conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836]C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Rº
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.375.862,79
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.157,45 1.383.620,24
Lançamento: 00000295/2022 - Receita: 000040/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 7.757,45 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
t 19489-1
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-IAPLIC”|
Saldo da contabilidade na data 1.383.620,24
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.383.620,24
se
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
é CARR or Aa Ri MAM
03/02/2022 15:40 Banco do Brasil
Toa y G332031535183289010
à | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2022 15:40:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mêsy/ano referência JANEIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 1.375.862,79 361.209,313703
31/01/2022 SALDO ATUAL 1.383.620,24 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.375.862,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.757,45
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
, RENDIMENTO LÍQUIDO 7.757,45
SALDO ATUAL = 1.383.620,24
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MbstauiostendimentoZ bb com braptaph autoatendimentolndex.hml?v=2 3 48kemplae/-2Fconsultas-2E FIG bh 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 56461 |conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[c/c: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.639,83
04/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.000.000,00 1.029.639,83
Lançamento: 00000245/2022 - Receita: 000003/2022 (Recebimento de receita)
06/01/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -929.679,13 99.960,70
Lançamento: 00000078/2022 - Pagamento: 000063/2022 (Pagamento)
06/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -70.320,88 29.639,82
Lançamento: 00000309/2022 - Movimento Bancário: 000005/2022 (Transferência bancária)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 174,56 29.814,38
Lançamento: 00000304/2022 - Receita: 000049/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.000.174,56 Total das Retiradas: 1.000.000,01
Ra E Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nta: [6.2. 11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL =, ISINVAN C/ €C 624024-
100 - Recursos ordinári IE
[300.2100 - RECURSOS DO TESOURO.
Saldo da contabilidade na data 42.815,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 42.815,59
f e———
/) ] 1
LC
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
i Contador
CRC: 0561910-8/R3
manças
PMMANGARATEA ——-—-—-— DDD
Página 1 de 1
15/02/2022 15:57 CAIXA - Extrato de Fundos
PR
Extrato Fundo de Investimento |
Para simples verificação E
lome da Agência ligo issão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2022
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
/AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 0,5341 2,9187 l 6,126223 l 6,158944
Administradora
lome ndereço INPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 42.588,13C 6.951,774848
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 227,46C
IRRF 0,00
IOF oo
Taxa de Saída K
Saldo Bruto* 42.815,59C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: ço :
0800 725 7474 | https:/Iwww1.caixa.g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.845,33
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) 15,19 2.860,52
Lançamento: 00000315/2022 - Receita: 000056/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 15,19 Total das Retiradas: 0,00
us — ” Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8870 onta: 624005-7
: [6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.860,52
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA çã
igina 1 de 1
15/02/2022 15:57
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência ligo peração lissão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2022
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 0,5341 2,9187 l 6,126223 l 6,158944
Administradora
lome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal
Cliente
lome 'PF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.845,33C 464,450230
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 15,19C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.860,52C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
d o para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
https://www1 .caixa.g
AC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
“Acesse o site da CAIXA: www.caixa gov br
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação lcyc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.444,26
04/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 46.117,36 88.561,62
Lançamento: 00000247/2022 - Receita: 000005/2022 (Recebimento de receita)
05/01/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -202.915,75 -114.354,13
Lançamento: 00000076/2022 - Pagamento: 000061/2022 (Pagamento)
05/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.679,77 -125.033,90
Lançamento: 00000077/2022 - Pagamento: 000062/2022 (Pagamento)
05/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 213.595,52 88.561,62
Lançamento: 00000249/2022 - Receita: 000007/2022 (Recebimento de receita)
17/01/2022 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) -2.154,00 86.407,62
Lançamento: 00000112/2022 - Pagamento: 000097/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20,27 86.387,35
Lançamento: 00000113/2022 - Pagamento: 0098/2022 (Pagamento)
01/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 73.555,49
Lançamento: 00000114/2022 - Pagamento: 000099/2022 (Pagamento)
17/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.668,14 69.887,35
Lançamento: 00000115/2022 - Pagamento: 000100/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.219,36 64.667,99
Lançamento: 00000116/2022 - Pagamento: 000101/2022 (Pagamento)
17/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -780,64 63.887,35
Lançamento: 00000117/2022 - Pagamento: 000102/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 3.548,54 60.338,81
Lançamento: 00000118/2022 - Pagamento: 000103/2022 (Pagamento)
17/01/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 60.129,40
Lançamento: 00000119/2022 - Pagamento: 000104/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 55.741,65
Lançamento: 00000120/2022 - Pagamento: 000105/2022 (Pagamento)
17/01/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 55.276,45
Lançamento: 00000121/2022 - Pagamento: 000106/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -2.636,67 52.639,78
Lançamento: 00000122/2022 - Pagamento: 000107/2022 (Pagamento)
17/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 52.580,37
Lançamento: 00000123/2022 - Pagamento: 000108/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -4,346,67 48.233,70
Lançamento: 00000124/2022 - Pagamento: 000109/2022 (Pagamento)
17/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 449,62 47.784,08
Lançamento: 00000125/2022 - Pagamento: 000110/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) -3.737,99 44.046,09
Lançamento: 00000126/2022 - Pagamento: 000111/2022 (Pagamento)
17/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812) -264,42 43.781,67
Lançamento: 00000127/2022 - Pagamento: 000112/2022 (Pagamento)
17/01/2022 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) -1,337,41 42.444,26
Lançamento: 00000128/2022 - Pagamento: 000113/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -249.460,20 -207.015,94
Lançamento: 00000142/2022 - Pagamento: 000127/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -242.078,32 -449.094,26
Lançamento: 00000143/2022 - Pagamento: 000128/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -978,97 -450.073,23
Lançamento: 00000144/2022 - Pagamento: 000129/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) -1.907,92 -451.981,15
Lançamento: 00000145/2022 - Pagamento: 000130/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.]. (33.050.071/0001-58) -1,123,57 -453.104,72
Lançamento: 00000146/2022 - Pagamento: 000131/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. (07.943.870/0001-43) -95.381,29 -548.486,01
Lançamento: 00000147/2022 - Pagamento: 000132/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00,1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação leyc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 95.381,29 -453,104,72
Lançamento: 00000248/2022 - Receita: 000006/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 978,97 -452.125,75
Lançamento: 00000250/2022 - Receita: 000008/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.123,57 -451,002,18
Lançamento: 00000251/2022 - Receita: 000009/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.907,92 -449,094,26
Lançamento: 00000252/2022 - Receita: 000010/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 242.078,32 -207.015,94
Lançamento: 00000256/2022 - Receita: 000014/2022 (Recebimento de receita)
24/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 249.460,50 42.444,56
= Lançamento: 00000257/2022 - Receita: 000015/2022 (Recebimento de receita)
— 26/01/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -137.190,26 -94
Lançamento: 00000168/2022 - Pagamento: 000142/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.220,53 -101.966,23
Lançamento: 00000169/2022 - Pagamento: 000143/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -1.238,50 103.204,73
Lançamento: 00000170/2022 - Pagamento: 000144/2022 (Pagamento)
26/01/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -3.276,00 -106.480,73
Lançamento: 00000172/2022 - Pagamento: 000146/2022 (Pagamento)
26/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 144.410,79 37.930,06
Lançamento: 00000258/2022 - Receita: 000016/2022 (Recebimento de receita)
26/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 76.097,26 114.027,32
Lançamento: 00000259/2022 - Receita: 000017/2022 (Recebimento de receita)
26/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.276,00 117.303,32
Lançamento: 00000260/2022 - Receita: 000018/2022 (Recebimento de receita)
26/01/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -76.097,26 41.206,06
Lançamento: 00000261/2022 - Pagamento: 000151/2022 (Pagamento)
26/01/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.238,50 42.444,56
Lançamento: 00000262/2022 - Receita: 0000192022 (Recebimento de receita)
“31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 183,03 42.627,59
Lançamento: 00000303/2022 - Receita: 000048/2022 (Recebimento de receita)
31/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -298,52 42.329,07
Lançamento: 00000306/2022 - Movimento Bancário: 000002/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.075.849,03 Total das Retiradas: 1.075.964,22
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6677-0
00.1136 - BRADESCO -
[2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 239,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.607,82
Saldo do extrato bancário na data 34.960,50
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 239,25
50857 31/01/2022 00016476 valor pago a menor 239,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.607,82
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial 7.187,92
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial 265,20
50857 31/01/2022 00016338 tarifas não lançadas 154,70
à) SS E
LUCIA HELENA ROSA ARI RI NUNES
Dou Contador
CRC: 0561910-8/RJ
qsopéirs c 17
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ágina 1 de
- Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
34.153,79 20.678,53418 34.788,52
IOF -
IOF -
10,77 6,56017 11,05
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
34.143,02 20.671,97401 34.960,50
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
634,73
0,28
817,48
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,08
04/02/2022 13:58
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Base de
This Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Ranciménto do . . . 183,03
es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Cloe Pote
o
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
04/02/2022 13:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesc
O - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 aPI[C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 320.631,46
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.686,94 322.318,40
Lançamento: 00000297/2022 - Receita: 000042/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.686,94 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
10081-1
11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.08
[-1 APLIC
[300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
322.318,40
” Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
322.247,34
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
= 50953 31/01/2022 00016324 Bloqleo judicial 71,06
Cien
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/02/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: +0,53%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Eterno Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 320.560,40 16.605,79 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . ns E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e E
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . o "
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E!
Provisão - - = .
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 322.247,34 18.292,73 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
04/02/2022 14:04
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Base de
Itens Valor “Quantidade ; Valor : Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más - - - 1.686,94 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. co oste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2
04/02/2022 14:04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [4ANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 57726 [Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
lcjc: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracac
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.586.882,29
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.816,90 2.600.699,19
Lançamento: 00000318/2022 - Receita: 000059/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13.816,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0624037-5
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2.600.699,19
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.600.699,19
E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA z
ágina 1 de 1
15/02/2022 16:01 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento 1.
Para simples verificação Pod o)
a ligo lissão
'NPJ do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 0,5341 ] 2,9187 6,1262232 6,158944
Administradora
lome NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome 'PF/CNPJ onta Corrente 6
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 01/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior - 2.586.882,29C 422.263,814720
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 13.816,90C
IRRF 0,00
IOF E
T Saíd. y
Saldo Brutoo a 2.600.699,19C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito* K
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: dereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://wwwf.caixa gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
c:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
«1,1,1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[3090.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
“Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
E ee ER e
a RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
u ki
cia
Var
UCIA HEI REST
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/02/2022 15:41 Banco do Brasil
G332031535183289012
k
$ Extrato conta corrente 03/02/2022 15:41:19
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Penteado 01/2022
Lançamentos
balcete movnento AS: Ofigem — Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
29/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 000C
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03/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 24.218 25.351,57 D
03/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 24.219 3.611,12D
03/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 24.220 59.216,91 D
E 03/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 24.224 50.782,12 D
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104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
03/01/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o 2186.702.32C 0,00C
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AUSENCIDIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
04/01/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 800.056 1.290,50 €
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
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04/01 3097 10601-1 MILANA MATIAS
04/01/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.097.000.010.601 616,87 D
04/01 3097 10601-1 MILANA MATIAS
04/01/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 10.401 1.017,50 D
237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU
04/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 10.403 1.017,50 D
a 237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D
04/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 10.404 2.018,50 D
341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE
04/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 10.405 1.927,99 D
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
04/01/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 10.406 4.339,77 D
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
04/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 10.407 5.293,40 D
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
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237 2163 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
04/01/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 10.409 14.108,42 D
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
04/01/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 10.410 8.780,47 D
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
04/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 10.411 2413,16D
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
04/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 10.412 1.721,38 D
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
Mttps://autoatendimento?.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48Htemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb 1/5
03/02/2022 15:41
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
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237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
104 0909 09052365725 ALESSANDRA NASCIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI
393 TED Transf Eletr.Disponiv
336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC
393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ
393 TED Transf Eletr. Disponiv
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
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237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD
393 TED Transf Eletr.Disponiv
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393 TED Transf Eletr.Disponiv
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13105
Banco do Brasil
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.466
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.469
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 10.470
237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
474 Transferência enviada 72.900.510.022.308
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474 Transferência enviada 383.600.510.016.950
03/01 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
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855 BB CP Automatico S P 70
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GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021
855 BB CP Automatico S P 70
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855 BB CP Automatico S P 70
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855 BB CP Automatico S P 70
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515
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50869 |Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2022
[c/c: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2022
100 - Recursos ordinários
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 745,26
A
)
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
' Tepovrêia q Rosa Contador
cia ftetétia paes CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2022 a 01/01/2022
=msntacenanaanananan nono n nam ESTADO DA SAUDE =... nn
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C€
N A O H A LE: ANS CUACMSEN T 0S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50933 |Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 lcje: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
ii iii isa aiii e rs
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
RR
AFB-MS ESTADL
Saldo da contabilidade na data
0,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,84
EEE)
ARI RICARDO NUNES
- Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Lofl
Saldo de Conta-Corrente
( > FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
4 Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco cata da operação: 04/02/2022 - 14h02
net empresa
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Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 322.606,16
[aeee eram SERASA O
Disponível
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TITO TESS
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[eee
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 322.605,32
Total 322.605,32
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 14h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/02/2022 14:02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
[c/c: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 78.551,55
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 412,29 78.963,84
Lançamento: 00000310/2022 - Receita: 000051/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 412,29 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
“624006-8
- Caixa Econ.- R
Saldodacontabllidadenadata ES ese Z 78.963,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 78.963,84
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
15/02/2022 15:55 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) 5 (R$)
31/12/2021 - SALDO ANTERIOR 28.551,55€
03/01/2022 a SALDO DO DIA 78.551,55€
04/01/2022 = SALDO DO DIA 78:;551/55€
05/01/2022 - SALDO DO DIA 78.551,55€
06/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84€
07/01/2022 000000 REM BASICA 0,08330000 65,43€ 78.616,98C
07/01/2022 000000 CRED JUROS 0,00441200 346,86€ 78.963,84C
07/01/2022 Es SALDO DO DIA 78.963,84C
“> 10/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C
11/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C
12/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84€
13/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C
14/01/2022 as SALDO DO DIA 78.963,84€
17/01/2022 = SALDO DO DIA 78.963,84€
18/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C
19/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84€
20/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C€
21/01/2022 E SALDO DO DIA 78.963,84C
24/01/2022 & SALDO DO DIA 78.963,84C
25/01/2022 = SALDO DO DIA 78.963,84C
26/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C
27/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84€
28/01/2022 - SALDO DO DIA 78.963,84C
31/01/2022 sa SALDO FINAL 78.963,84C
a
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA sperm
PERRTIR,
Razão Bancário ita Sam
3 «
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 298,52 299,52
Lançamento: 00000306/2022 - Movimento Bancário: 000002/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 298,52 Total das Retiradas: 0,00
CRS pr É o] Mao Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
DESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de recurso: |100 - Recursos ordinários Aplicação: [2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 299,52
LUCIA HELENA ROSA E RICARDO NUNES
l 4 Na
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lof3
bradesco
fo
net empresa
Agência | Conta
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
y Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 13h54
Total Disponível (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Total (R$)
00886 | 0006677-0 35.298,85 35.298,85
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/12/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ >
O EEEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886589 513.395,22 513.396,22
pda a o PRNENTOS 8416124 -202.915,75 - 310.480,47
ana INTTRNEE ea16124 -11,05 310.469,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO g
6 TTERNET PM MANGARATISA/RI 5954001 10.679,77 299.789,65
07/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 11,05 299.800,70
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Boeaza, 2 20729,70 ui
TED-TRANSE ELET DISPON
O TRI atDsa EMO GUISTEI 1453190 442,17 € 44317
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seas, 46.117,96 4 doD60a)
F.TITUL. R
DEST ras E 1338071 -12.831,86 > 33.728,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -
DEST CONSUELO DOS SANTOS 1338072 -2.636,67 4 31.092,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCELO DE ANDRADE M 1338074 -3.548,54 27.543,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA 1338076 “3.737,99 23.805,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA 1338089 “2.154,00 “ 21.651,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS dase090 “4.387,75 - 17.263,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M A558092 4.346,67 7 12.917,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 1338113 -5.219,36 7.697,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SOLANGE GARCIADE SOU 18tis -1.337,41 4 6.360,28
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1338071 -11,05 6.349,23
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1338072 -11,05 6.338,18
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1338074 -11,05 6.327,13
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1338076 -11,05 6.316,08
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1338089 -11,05 6.305,03
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1338090 -11,05 6.293,98
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1338092 -11,05 6.282,93
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1338113 -11,05 6.271,88
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1338114 -11,05 6.260,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
18/01/2022
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -209,41 € 6.051,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 “780,64 5.270,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 449,62 * 4.821,16
04/02/2022 13:55
Banco Bradesco S/A
Data
24/01/2022
26/01/2022
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E
TRANSF CC PARA CC PJ
MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H.
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TRANSF CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
TRANSF CC PARA CC PJ
HUMANIZALAB LTDA EPP
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsí
5953001
5954001
5955001
5958001
5959001
886321
886688
886777
886913
886927
886995
7056554
7056631
2949712
7056554
7056631
5961702
5961703
5961703
5964802
5966403
5977226
5977226
886227
886400
886621
886948
8810048
8810065
94088
2187091
8810048
Crédito (R$)
Débito (R$)
-3.668,14 -
-264,42 1
-20,27
-59,41 -
-465,20 4
249.460,50 7
1.123,57 —
978,97 —
1.907,92 /
95.381,29 —
242.078,32 7
-249.460,50 -
-242.078,32 -
-95.381,29 7
-11,05
-11,05
-210,577
-99,307
-291,317
-266,89 *
-110,90 “
-1.123,57 -
-1.907,92
144.410,79 4
1.238,50 —
3.276,00 “
76.097,26 4
-1.238,50 “
-3.276,00 “
-76.097,26
-144,410,79 7
-11,05
Saldo (R$)
249.804,22
250.927,79
251.906,76
253.814,68
349.195,97
591.274,29
341.813,79
99.735,47
4.354,18
4.343,13
4.332,08
4.121,51
4.022,21
3.730,90
3.464,01
3.353,11
2.229,54
321,62
144.732,41
145.970,91
149.246,91
225.344,17
224.105,67
220.829,67
144.732,41
321,62
310,57
TED INTERNET 8810065 -11,05 299,52
Total 1.375.918,92 1.375.620,40 299,52
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
04/02/2022 13:55
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/01/2022” SALDO ANTERIOR DER
O UR RT DEMANGARAr SS6S63 63.773,86 64.073,38
E Ss E 7043726 -63.773,86 299,52
Total 63.773,86 63.772,86 299,52
04/02/2022 13:55
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Ficha: 62947 |conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 lejc: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica
Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A =)
Jo
— dica fa
LUCIA HELENA ROSA ., RICARDO NUNES
Téspurins ci A Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2022
PM MANGARATIBA
Página Ide 1
15/02/2022 15:53
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2021 E SALDO ANTERIOR
03/01/2022 242056 APLICACAO
03/01/2022 000001 CREDTED
03/01/2022 000001 CREDTED
03/01/2022 Cê SALDO DO DIA
04/01/2022 a SALDO DO DIA
05/01/2022 Si SALDO DO DIA
06/01/2022 E “SALDO DO DIA
07/01/2022 E SALDO DO DIA
10/01/2022 495498 APLICACAO
10/01/2022 000001 CREDTED
10/01/2022 000001 CRED TED
10/01/2022 000001 CRED TED
10/01/2022 000001 CRED TED
10/01/2022 000001 CRED TED
10/01/2022 = SALDO DO DIA
11/01/2022 2 SALDO DO DIA
12/01/2022 260530 APLICACAO
12/01/2022 000001 CRED TED
12/01/2022 o SALDO DO DIA
13/01/2022 e SALDO DO DIA
14/01/2022 E SALDO DO DIA
17/01/2022 559321 APLICACAO
17/01/2022 000001 CRED TED
17/01/2022 000001 CRED TED
a 17/01/2022 000001 CRED TED
17/01/2022 e SALDO DO DIA
18/01/2022 789671 APLICACAO
18/01/2022 000001 CRED TED
18/01/2022 000001 CREDTED
18/01/2022 - SALDO DO DIA
19/01/2022 = SALDO DO DIA
20/01/2022 = SALDO DO DIA
21/01/2022 277085 APLICACAO
21/01/2022 000001 CRED TED
21/01/2022 - SALDO DO DIA
24/01/2022 e SALDO DO DIA
25/01/2022 = SALDO DO DIA
26/01/2022 a SALDO DO DIA
27/01/2022 SALDO DO DIA
28/01/2022 ix SALDO DO DIA
31/01/2022 283472 RESGATE
31/01/2022 110220 ENVIO TED
31/01/2022 110412 ENVIO TED
https://govconta.caixa.gov.brisigovlextrato/conta, individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022
Valor (R$) Saldo 5)
0,00
3.594,16D 3.594,16D
3.489,03€ 105,13D
105,13C 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.774,59D 515.,774,59D
157.977,60C 357.796,99D
22.048,72C 335.748,27D
68.200,00C 267.548,27D
12.400,00C 255.148,27D
255.148,27C 0,00
0,00
0,00
92.059,00D 92.059,00D
92.059,00C 0,00
0,00
0,00
0,00
229.334,43D 229.334,43D
7.500,00C 221.834,43D
183.134,43C 38.700,00D
38.700,00C€ 0,00
0,00
25.352,46D 25.352,46D
21.863,43€ 3.489,03D
3.489,03C 0,00
0,00
0,00
0,00
24,541,00D 24.541,00D
24.541,00C 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905.000,00€C 905.000,00€
455.000,00D 450.000,00€
450.000,00D 0,00
1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 56443 |conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C Jeje: 004 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 395.395,71
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.229,34 397.625,05
Lançamento: 00000296/2022 - Receita: 000041/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.229,34 Total das Retiradas: 0,00
——————>——>—>w>—>w>>w>—>w>—w>——w——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 397.625,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 397.625,05
LUCIA HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
; Tesoureira RO Contador
da Constão CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
O SD CPU cor ne dA
03/02/2022 15:40 Banco do Brasil
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGF| I6.bb
g ! G332031535183289011
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal cm OBIORIRO22 15:40:51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mêsjano referência JANEIRO/2022 Né
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor VaioriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valo! Saldo cotas
31/12/2021 SALDO ANTERIOR 395.395,71 103.804,401966
31/01/2022 SALDO ATUAL 397.625,05 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 395.395,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.229,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.229,34
SALDO ATUAL = 397.625,05
Valor da Cota
31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059
Rentabilidade
No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022 Kd:
Ficha: 62948 |conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic- c/c 6240938|C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB E
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.082.485,47
03/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 2.085.974,50
Lançamento: 00000278/2022 - Receita: 000023/2022 (Recebimento de receita)
03/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 105,13 2.086.079,63
Lançamento: 00000291/2022 - Receita: 000036/2022 (Recebimento de receita)
10/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 157.977,60 2.244.057,23
Lançamento: 00000279/2022 - Receita: 000024/2022 (Recebimento de receita)
10/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.048,72 2.266.105,95
Lançamento: 00000280/2022 - Receita: 0000252022 (Recebimento de receita)
10/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.200,00 2.334.305,95
Lançamento: 00000281/2022 - Receita: 000026/2022 (Recebimento de receita)
10/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 2.346.705,95
Lançamento: 00000282/2022 - Receita: 000027/2022 (Recebimento de receita)
“01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.148,27 2.601.854,22
Lançamento: 00000283/2022 - Receita: 000028/2022 (Recebimento de receita)
12/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 2.693.913,22
Lançamento: 00000284/2022 - Receita: 0000292022 (Recebimento de receita)
17/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 2.701.413,22
Lançamento: 00000285/2022 - Receita: 000030/2022 (Recebimento de receita)
17/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 183.134,43 2.884.547,65
Lançamento: 00000286/2022 - Receita: 000031/2022 (Recebimento de receita)
17/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 2.923.247,65
Lançamento: 00000287/2022 - Receita: 000032/2022 (Recebimento de receita)
17/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 2.945.111,08
Lançamento: 00000288/2022 - Receita: 000033/2022 (Recebimento de receita)
18/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 2.948.600,11
Lançamento: 00000289/2022 - Receita: 000034/2022 (Recebimento de receita)
21/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24.541,00 2.973.141,11
Lançamento: 00000290/2022 - Receita: 000035/2022 (Recebimento de receita)
31/01/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -905.000,00 2.068.141,11
Lançamento: 00000264/2022 - Movimento Bancário: 000001/2022 (Transferência bancária)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.096,97 2.082.238,08
4 Lançamento: 00000319/2022 - Receita: 000060/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 904.752,61 Total das Retiradas: 905.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[2300.0023 - PAB |
2.082.238,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.082.238,08
LUCIA HELENA ROSA a SAR RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA ———
PM MANGARATIBA
PR AA Rc ENC dj 1
Página 1 de 1
15/02/2022 16:01 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência ligo lissão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2022
'undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2021 Cota em: 31/01/2022
0,5341 l 0,5341 2,9187 JL 6,126223 6,158944
Administradora
lome NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ
330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.082.485,47C 339.929,753125
— Aplicações 890.655,64C 145.094,643518
Resgates 905.000,00D 146.940,774406
Rendimento Bruto no Mês 14.096,97C
IRRF 0,
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.082.238,08C 338.083,622236
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/01 APLICACAO 3.594,16C 586,538001
10/01 APLICACAO 515.774,59C 84.063,959232
12/01 APLICACAO 92.059,00C 14.996,717497
17/01 APLICACAO 229.334,43€ 37.330,911719
18/01 APLICACAO 25.352,46C 4.125,808177
21/01 APLICACAO 24.541,00C 3.990,708889
31/01 RESGATE 905.000,00D 146.940,774406
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de rela i
cionamento e cadastr:
seu endereço de e-mail. pn
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondênci
Caiea, os ad 72624, + São Padloisp CEP: 01405-001
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50851 |Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1
[c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
«1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 1,00
Lançamento: 00000307/2022 - Movimento Bancário: 000003/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
660-2 Eee
RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ prio É DE opa
100 - Recursos ordinários ! ção: |3 0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA DA ARI RICARDO NUNES
a Tesquresfal í Contador
io CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Extrato Mensal / Por Período
( > FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
4 Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco ata da operação: 04/02/2022 - 13h42
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 539.372,30 539.372,30
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1 ]W]W]W]W[WwW]W[W[][W[]"[WWWwWwD >>
30/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563266 171.380,51 171.380,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566077 48.012,52 219.393,03
TRANSF. ENTRE CONTAS 8812 2.508.792,69 2.728.185,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 386 -9,175,85 2.719.009,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 387 -2.189.526,33 529.483,54
di PAGAMENTO FUNCIONARIOS 388 -21.489,01 507.994,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 389 -11,674,56 496.319,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 390 -405.855,56 90.464,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-8.604,18 81.860,23
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL cesinto
TRANSF CC PARA CC PJ Ego EoB1025
LUMA ELESBAO ARAUJO asaaoo) EeSaH0o +
TRANSF CC PARA CC PJ das dis 8
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV es ta ;957,80
TRANSE CC PARA CC PJ
-204,58 79.663,22
LUIZA FORNAZELLI SIMOES BURRO
TRANSF CC PARA CP PJ 657 0005
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN eae: À é
TRANSF CC PARA CC PJ
886408 -70.188,00 12,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 79.488, !
DOC/TED INTERNET =
Ainda 5580131 11,0 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON EI
O4/01/2022 EE BRER MUN DE MANGARAT 6551967 4.272.998,51 999,
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ses ds 00000006] dio
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
SAS PUBLICO 566728 705.270,57 4.567.728,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 385 -3.061.082,42 1.506.646,52
E PAGAMENTO FUNCIONARIOS 391 -588.683,67 917.962,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 392 «915.729,14 223371
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MICHELE VIEIRA DE SO ansanaa “2.221,66 12,05
DOC/TED INTERNET
e LEA 7060393 11,05 1,00
05/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566077 2.476,91 2.477,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FABIO VILELA DA SILV ita q2-465,86 12,05
DOC/TED INTERNET
a des 8442402 11,05 1,00
06/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566077 282.946,44 282.947,44
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA So10242 406.417,51 689.364,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARINA PEREIRA DOS A Siege “1.118,96 688.245,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISA DE C S209474 -406.417,51 281.828,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5950001 -285,57 281.542,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI S950001 -917,49 280.625,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -1.567,56 279.057,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ oSa004 -291,14 278.766,72
lof4 04/02/2022 13:42
Banco Bradesco S/A
Data
07/01/2022
2of4
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VICTOR CARVALHO DE A
Dcto.
5951001
5951001
5952001
5952001
5953001
5953001
5953001
5954001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5957001
5957001
5958001
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
5959001
9460655
9909474
566077
566728
886088
2480349
Crédito (R$) Débito (R$)
-5.028,89
-47.406,44
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-925,76
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-28,34
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-90,48
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-150,00
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-87.719,07
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-1.012,70
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-12.402,56
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-11,05
-11,05
202,17
4.464,72
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-4.655,84
Saldo (R$)
273.737,83
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fr
225.719,12/ €
(o)
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204.187,07
204.096,59
203.405,51
195.906,75
195.756,75
194.996,75
191.858,08
145.050,95
144.974,95
144.898,95
143.710,95
138.827,11
51.108,04
50.987,04
49.974,34
42.168,68
37.760,51
29.142,59
16.740,03
2310
12,05
1,00
203,17
4.667,89
74.988,77
70.332,93
04/02/2022 13
Banco Bradesco S/A
Data
12/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
3of4
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DAPENHA ENEDIMO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.AMELIAA DE OLIVEIRA GONCALV
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
5955001
2480349
566728
121
122
123
6438185
5162402
5162402
5162402
886966
886967
6438185
8757021
568099
8724767
8724767
566728
886917
6627671
6627784
6627787
886035
569224
393
886705
886707
566728
7642279
7432090
5954001
5955001
5956001
886971
7432090
566728
8872749
8872749
Crédito (R$) Débito (R$)
-70.320,88
-11,05
436.605,04
-220,00
-209,49
-208,28
-200,00
-31.537,51
-70.023,61
-104.198,62
-114.975,84
-115.020,64
-11,05
31.297,73
-30.486,60
-800,08
-11,05
593,02
-593,02
17.430,17
183.190,84
17.546,67
114.975,84
115.020,64
-40.476,74
-177.690,94
-115.020,64
-114.975,84
18.865,38
800,08
-550,00
-8.012,76
-377,79
-a58,92
-10.254,94
-11,05
-779,78
-11,05
E ereto
Ro ”,
Saldo (R$) PAS Eu:
«
436.176,55
435.968,27
435.768,27
404.230,76
334.207,15
230.008,53
115.032,69
12,05
1,00
31.298,73
812,13
12,05
1,00
594,02
1,00
17.431,17
200.622,01
218.168,68
333.144,52
448.165,16
407.688,42
229.997,48
114.976,84
1,00
18.866,38
19.666,46
19.116,46
11.103,70
10.725,91
10.266,99
12,05
1,00
791,83
12,05
1,00
04/02/2022 13:42
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
28/01/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886038 10.507,12 10.508,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 570062 -10.507,12 1,00
31/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566728 14.807,40 14.808,40
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD 124 -14.807,40 1,00
Total 9.730.443,62 -9.730.442,62 1,00
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2 E aà iq
02/02/2022 SALDO ANTERIOR -271.786,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566728 231.164,11 -40.622,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568099 30.587,95 -10.034,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569224 10.035,48 1,00
o ogjdagaçad RARO TREE 886719 -154,71 «153,71
—— AAMVIANEROSAGOMES*| | | ||| | mm —
Total 271.787,54 -154,71 -153,71
+of4 04/02/2022 13:42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50937 |conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 lcye: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- RECURSOS DO TE
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
PORRA LA oe o ca TATO SRA cem q a a
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco Data da operação: 04/02/2022 - 13h59
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 3.726.897,63 3.726.897,63
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO R3
3/0/2020, cane IDO OSSO STR aqadoiasaA 20846 3.000.000,00 3.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CEE PÚBLICO 566449 -3.000.000,00 1,00
05/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS st1438 46.011,05 46.012,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. C&W COMERCIO EM GERA 8099540 “46.000,00 12,05
DOC/TED INTERNET .
ED TEN 8099540 11,05 1,00
13/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511438 6.087,15 6.088,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. FAST RIO COM E DIST gestao 6.076,10 ieos
DOC/TED INTERNET .
eae 7785692 11,05 1,00
20/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s11438 9.475,11 9.476,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552830 168.723,50 178.200,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560986 120.611,84 298.812,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DES CREN ES6o Ri E 4635929 292.824,00 5.988,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RO 5950001 5.976,00 12,05
DOC/TED INTERNET =
Aa 4635929 11,05 1,00
24/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560986 35.925,11 35.926,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR fo7aa2n6 F8S 914,06 dao
DOC/TED INTERNET :
ED OTTEINET 6733246 11,05 1,00
Total 3.386.834,36 “3.386.834,36 1,00
na o O 3a8683436 — raas6saaa6 TOO
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/02/2022 14:00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Aga Ta:
Razão Bancário 5 f( X
& / Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022 j
Ficha: 50940 |Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rendide Aplicação - 8930-3/C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migraçao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.083.709,20
03/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.000.000,00 4.083.709,20
Lançamento: 00000276/2022 - Receita: 000021/2022 (Recebimento de receita)
05/01/2022 PAGAMENTO CEW COMÉRCIO EM GERAL EIRELI (30.557.974/0001-31) -46.000,00 4.037.709,20
Lançamento: 00000075/2022 - Pagamento: 000060/2022 (Pagamento)
20/01/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -292.824,00 3.744.885,20
Lançamento: 00000132/2022 - Pagamento: 000117/2022 (Pagamento)
20/01/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.976,00 3.738.909,20
Lançamento: 00000133/2022 - Pagamento: 000118/2022 (Pagamento)
24/01/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -35.914,06 3.702.995,14
Lançamento: 00000141/2022 - Pagamento: 000126/2022 (Pagamento)
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20.006,98 3.723.002,12
Lançamento: 00000300/2022 - Receita: 000045/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.020.006,98 Total das Retiradas: 380.714,06
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
300.2100
“Saldo da contabilidade nadata EM 3.723.002,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 241,19
Saldo do extrato bancário na data 3.722.760,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 241,19
o 50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial 196,99
50940 31/01/2022 00016331 tarifa não lançadas 44,20
TS e aid
- LUCIA HELEI ROSA Rosa ARI RICARDO NUNES E
Etc Ibo “ Rosa Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PANANEARATIBA (7) Da co eo pese a en o à P
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Fem Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
1.080.034,61 647.658,63683 1.089.588,31
IOF - IRRF (R$)
3.000.000,00 1.782.799,83247 a
IOF - IRRF (R$)
380.725,35 229.208,27362 386.834,36
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
3.699.309,26 2.201.250,19568 3.722.760,93
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
9.553,70
6.109,01
23.451,67
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.316,52
04/02/2022 14:05
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E * E 20.006,98 3.316,52
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ei o ste
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/02/2022 14:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 50853 |Conta: 6.2.01.00,1132 - BRADESCO - RT/816-8*,.. - |C/C: 237 |.886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
8869 Conta: 168
[6.201.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Z RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Lofi
Extrato Mensal / Por Período
») FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 04/02/2022 - 13h46
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 29.827,97 29.827,97
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/12/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
06/01/2022 REMET.P MUN MANGARATIBA 9910303 1.000.000,00 1.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o
FICFIRF CP P.PUBLICO 567027 70.309,82 929.691,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISAS DE 9516808 eae 12,05
DOC/TED INTERNET x
TED INTERNET 9918308 11,05 1,00
07/01/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 4.549,41 4.550,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473746 718,93 5.269,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475246 1.539,16 6.808,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480128 2.212,64 9.021,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 486120 4.040,98 13.062,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487215 4.103,58 17.165,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 492176 250,25 17.415,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495926 2.074,36 19.490,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496366 4.104,57 23.594,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507834 1.466,82 25.061,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522046 2.050,06 27.111,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525564 662,74 27.774,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532900 432,33 28.206,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 537131 223,12 28.429,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 559432 1.237,61 29.667,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567027 40.654,32 70.321,88
TRANSF CC PARA CC PJ es60ss
-70.320,88 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 1.070.320,88 1,00
Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
-1.070.320,88
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/02/2022 13:47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/01/2022 à 31/01/2022
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C|C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.588,13
31/01/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 227,46 42.815,59
Lançamento: 00000316/2022 - Receita: 000057/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 227,46 Total das Retiradas: 0,00
EE Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
sro
1335 - BRADESCO - RT/81
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade -11,05
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9,46
29.793,87
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade -11,05
o 56461 31/01/2022 00016339 tarifa não lançada -11,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9,46
pago a maior 9,46
56461 31/01/2022 00016344
ARI Eas NUNES
Contador
LUCIA HELENAROSA |
Te Fera KOsa
anceira CRC: 0561910-8/RJ
nanças
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
Cota em: 31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
à Rentabilidade
no mês: +0,53%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Eron Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 28.936,71 17.612,49519 29.630,37 693,66 a
IOF - IRRF (R$) -
Total de
õ e » 2667 - -- --
Aplica 70.309,82 41.752,6:;
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 69.580,23 41.748,15203 70.320,88 740,65 207,70
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . E = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão a - -- sã
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.666,30 17.616,96983 29.793,87 127,57 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
04/02/2022 13:57
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 174,56 207,70
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2
04/02/2022 13:57