CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2022 A 03/2022
RECEITAS
1 - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00 Fresidente
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.319.105,90 A
TOTAL. .ecerecrnererereaeros 0,00 — TOTAL.. paca
11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.417.279,05 IRRF 89.239,91
IRRF 89.972,83 INSS 40.401,67
INSS 41.673,66 PREVI 31.066,95
PREVI 31.147,78 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.359,11
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.359,11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43 PLANO DE SAUDE UNIMED 17.437,80
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.563,91 SISPMUN 461,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 461,58 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL...cccrere asvomago a 1.603.054,85 TOTAL...ccccsreereeo DARDO 183.563,95
111 - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - T/ MOVIMENTO 914.228,30 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.014.613,30
... 914.228,30 TOTAL 1.014.613,30
TOTAL GERAL... ........ Eras 2.517.283,15 TOTAL GERAL.....ccceeereers 2.517.283,15
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA SÃO DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENAO JOSÉ PEREIRA JURANDIR BORGES D SCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 33064148753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SOTTSINODSVA OHTVANVO OIAVIA
ONHIINI STOHLNOD
06'9ST'bTb'ST CL'ST6'6TE'S
00'0 00'0
EE'PLE'06 0E“ET9"PTO'T
EE'PLE“O6 OE “ET9bTO'T
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LL'vEESOO"T Ph'6E6"6SE
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LL'VEE"SOO"Z LL'ETETOSb
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S9"866'bs8" E
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(XI + IIIA + IIA + IA) = (x) Tej0%
SOpeTnouTA SSIOTEA 9 STSATNITISAY SOJTSPdaq
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SOTIPIUSUPSIOPIIX SOJUSUebea SOZINO
SOpeTHOUTA SSIOTPA 9 STSATNITISAK SOJTSPdaq
soppissso014 1ebea e sojsoy ap soqusuebea
opessoboza opN Jebea e sojsoy ap sojuawebea
(IIIA) SotIequsweo1g-ex3xa soqusuedea
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Sady O /d sosinosy ap sejzody exed -uo) -Jsueiz
PTIPIUSUPÕIO OpônDexg ap -pusdapur -uoo -gsuea
PTIPIUSUPÕIO Opônooxg e exed Seprpaduoo -gsuezz
(IIA) Seprpeouos seztodueuta sejouezegsueiL
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(IA) PTIPIUSUPDIO esadsaq
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z1'ob9" obs SOPETNOUTA SSIOTEA 8 STSATNITISAY sOJTSPdaq
TS 'P6o" T9T SOpessodoza Iebea e SOJSoY ap opóTIosUI
09'6L6"SLZ Sopessso01ã ceN JPbed e sojsey ap opótiosuI
PZ'PIL'LL6 (III) SOTIPqUSUPDIQ-PIJX] SOJuauTqs00y
00'0 say O /d sosznosg ap sezzody eied “og “gsueiL
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ST'LEB'ISZ"b PTIPJUDUPÕIO OpônDsxg e eied seprqsooy -gsueiL
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(PS'T6L"BTT)
(Z6'PL9“LT)
(bz'z6z"9bT)
(T9*TZT'09T)
(T9“TET"09T)
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89"6Tb'79
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06 'B8L"bZL
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bE'T90"bOT
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BL'LTL"TBT
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Th'L6b 866
Th'L6b-866
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L6'EEZULTE
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BL'LHT'TE
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TO'L9T'S
SO'b68"9TE'Z
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S6'990" TE
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SO'6LZ'LTD"T
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SO'6LZ'LTD'Z
SO'6LZ'LTb'Z
SO'6LZ'LTP'Z
Eb'6SL
Eb'6SL
Eb'6sL
Eb'6SL
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S6'990" TE
S6'990" TE
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(zo*g00*z)
(9b'60b" ET)
(LT'895"6)
(PS '6SZ"STT)
(Eb'LTL"9T)
(PT'SbS:THT)
(09'ps6" pST)
(09*ps6"pST)
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B9"6Tb'z9
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SB'SbE" LHL
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ST'sOL
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TI'0EB"EEO'T
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Zb'b99"€00"T
0E'BZZ" PT6
0E'BZZ" PT6
0E'BZZ' PT6
0E'BZZ" DT6
0E'Bzz" bT6
ZL'c68 LT6'T
Wvdva V SOQYTIDNVA OYN SaHOGaDaNHOa
SIVNOIDYN SIHOdIDANHOS
OVÍVIITOSNOD - OZWEd OLHND Y SIVNOIDYN EYDVA W SUINOD 3 SaHOdIDANHOS
OzwEa OLUND Y SIVNOIDWN UVOVA V SYINOD 4 SaNOqaaNHOS
OzwEa OLHNOD Y WY9va V SULNOD 4 SaHOdIaNHOS
SJQSVEANOWAS E SOLUVIVS aHSOS SaDH OY SAQÍTINATULNOD
WvOva V SAD OY SIQÍINATUINOD
OYINO - SSãO WEINI-HVOVA Y SIVIDOS SODNVONA
(Sadu) VIONSAIATHA Ja OTHAQUA AWIDA V OYÍINETEINOS
SSãO VILNI-HYDVA Y SIVIDOS SONWINI
Wu9vA W SIVIDOS SODIVONA
il SOIOJuaNda a SaQôvEaNnHaS “SOruyTYS
uvDva V TVOSSaI
OYÔVAITOSNOD - gvova vw Tvossad
Wvova v Tvossaa
2vHa OLHND Y VOA Y SIVIONSISISSY & SYIHYIONSCIAMHS 'SVISIHTVAVEL SAQÍVOTUIO
JINVTNDHIO OAISSYA
OGINÕIT OINQWIYLVA 3 OAISSYa
SIJAQWI SNIS SIVWIA JA VAYTNWNDY OySVIDI4AA (=)
TVIdJISA OSN JA SNIS Ja vavINHNDY OyÍvIDMIAZA (-)
SISAQWI SNI - VAWTOWNDY OyÍVIDaNAIA (-)
SOITISNSIN 3 SIZAQH 3a VAVINHNDY OySVIOZHAZA (-)
VOILVREOINI Ja SNIS aa vavINHNDY OySvIDaNAA (=)
Wuaa q SOLNINVAINÕE “SOHTaNVAY 'SYNINÔYA a VAVTINWNDY OgSVIDaRADA (-)
SIZAQW SNHE - VAVTNNNOY OyÍvIDaNaZA (-)
OYÔVAITOSNOD - SwdvINHNDY OYÍVZILHOWY a OyISNUXA “OgdvIDaaga (-)
SVOWINWNDV OVÔVZILHONY a OyISNVXA “OySvIOmHada (-
SIVOINIWOG SNIS SOgINO
SIVOINIKOG SN
TvIDHASA OSN SG SIZAQWI SNS SOHLNO
TYIDJASA OSN da SNIE
OYÍVAITOSNOD -SIZAOWI SNaa
SIJAQHI SNãa
SISAQH SN38 SONLNO
SIZAQH SNIS SIVHIG
SODIAYUDOITEIA SIVINILYA 3 SaQógIOo
OVÍVOINNHOD da d SIVNOIOVONAI “SIVINITOD SIvINIIVR
SODILSFWOG SOITISNILN a SOHTaNVAY
SOITISNILN 3 SIZAQH
OVÍUMEOANI VA VIDOTONDZL 3a SOLNINVAINÕA
VOLLYWEOANI dd SNag
OVÍVAITOSNOD -SIZAOW SNIS
SIZAOW SNga
OQYZITISOWI
JINVINDUIO OYN OAIIY
SVINOO SIYWIC - OLNSWIAOW VINOD SODNYE
OWÍVCITOSNOD - TYNOIDYN VISOR Wã VXIVO 3Q SILNSTVAINÕE & WXIVO
TUNOIDWN VOZOR Wã VXIVO 3 SSLNSTVAINÕS à vXIvO
VXIVO SG SIINSTVAINÕS E WXIVO
JINVINDNIO OATIY
ZZoZ/€O/TE E Z20Z/€0/TO - OyôVOIaIuMA da aLaoNvIva
ZT0Z aAVAITISVINOD
VEILVEVONYA da TYAIDINAN vEviyo
seusasTs EHS
6ZIET - ZZ0Z/b0/9Z
opsstua
sn sewsasts Hs
00'sso"0gz 00“0LZ"ZoT 00'SBL" LET OUÍVININITY OITIXOV 0O'TO'T'Z*EST'E
00“'ss00€Z 00“0LZ"ZoT 00“SeL"LZT OYÍVAITOSNOD - say - TYOSSaI Y SOIDJAINES 00*00'T'Z"E:T'E
00'sso*0€Z 00*0LZ"zot 00'sBL'LZT Sa94 - TVOSSaI Y SOIDjIaNaS 00"00"0"z"E'T'E
00 'sso*0€Z 00*0LZ"zoT 00'SgL'LZT TVOSSEa Y SOIDJuaNaS 00*00"0"0*ET'E
86 '80€" ghz oz'g9z"98 BL'ObO"Z9T SD - SWIEVIONICIATES SAQÍTNGTULNOO 00'TO'ESZ"Z TE
B6'B0E" ghz 0z'89z"98 BL'obo'zaT OVINN - SS4O WIINI - Sa94 - SIVNONIVA SODNVONI 00'00"E"Z'z'T'E
86 '80€ "ghz oz'e9z"98 BL'ObO"Z9T Sad4 - SIVNONIVA SOIVONa 00*00'0'Z"Z"T'€
96 's8z" E6 BL'LHT'TE BT'BET'T9 Sady O Wiva TYNONIVA OYÍTNETULNOD O0"TO'Z'T"Z"T'E
96 's8z" 6 BL'LbT'TE sT'BET'Z9 SSãO VUINI - Sady - SIVNONIVA SOD4VON 00"00'Z" T'z'T'E
96 'sez" €6 BL'LDT'TE BT'BET'Z9 Sady - SIVNONIVA SO9IVONA 00'00'0'T'z" TE
b6 "PES ThE 86'STD'LIT 96'BLT' bEz SIVNONIVA SONVINa 00*00'0*0"z"1"€
SO'S9z'LTESZ 00'0 6S'T99" TE 9b'EO9" B6P'T SOIUVIYS q SOLNSWIONIA TO'TO"T'Z"TTeE
SO's9z" LTE'Z 00'0 6S'T99"eTE 9b'E09"86b'T SãO — TIAID TVOSSHA - SyXIã SNIDVINVA 3 SOLNSWIONSA OO"TO'T'Z"T"T'E
SO'S9z'LTE"Z 00'0 6S'T99" TE 9b'€09"B6b'T OVÍVAITOSNOO - Sã OTA SOCIONVHAY - TIAIO OATIY TVOSSA V OWÍWIINAHAS 00:00" T'Z"T'T'E
SO'S9z" LTE'Z 00'0 6S'T99" 8TB 9b'E09"86b'T Sad OTEd SOCIONVISY - TIAIO OAIIV TVOSSaA v OySvVEINARAS 00:00*0'Z"T"T"E
SO'S9Z' LTE'T 000 6S'T99"BTB 9b'E09B6b'T TVOSSaa V OyôviaNnHas 00"00"0"0"T'T“€
66"bT6 888" z 00'0 LS*LHE"BEQ"T Th'L9S" SB" T SODUVONI q TVOSSaa 00"00"0"0"0*T"E
Th'b6s" eo OT'bT SS'8h6"OLE'T 96 '6S6'ETESZ VAILONINIG TYINORTELVA OyÍVINVA 00*00*0"0"0"0:€
(b6'TEb"s5z) 00'0 00'0 (b6'TZp"ssz) SIOTUIINV SOIDIDUIXA HQ SLIDISZA NO SLIAVEZANS 00'ZO'S'T'L'Esz
(b6'Tzh'ssz) 00:0 00:0 (po 'Tzh'ssz) OIATIINOH - SSã4O HELNI - SOQYTNRNDY SLIDIAZA NO SLTAYEZANS 00*00'S*T'L"E:Z
(98'LsE*8L) 00'0 00'0 (98'LSE" BL) SIHOTUZINY SOIDIDUAXI AQ SLIDINIA NO SITAVEZANS 00'ZO"b'T'L'ESZ
(98'Lse-gL) 00'0 00'0 (98 'Lse"gL) OdVISE - SSãO HIINI - SOIYTANNOY SLIDIAZA NO SLIAYEZANS 00'00'b'T'L'grz
(Te“cEp"phZ"E) 000 00*0 (Te “cep poZ'E) STHOTUZINV SOIDIDEIXI JA SLIDIIZ] NO SITAVEZANS DO'ZO EST'L EST
00'0 00'0 00'0 00'0 OIdJouaXa O SLIDIAZA NO SITAYEIaNS OO" TO" E T'LESZ
(Te*cEb"phZ:E) 000 00:0 (Te!EED-pbZ"E) OVINO - SS4O WIINI - SOGWTNWNDY SITITAFA NO SLTAYEZINS 00'00“EST'L'EST
0E'868"6LO"ZIT 00'0 00'0 0€“868"6LO"ZIT SIHOTUZINY SOIDIDHAXI JA SIIDIAIA NO SITAVEZANS 00"zo'z'T'LºESZ
00*0 00'0 00'0 00'0 OIDJINAXI OQ SLIDIAZA NO SLTAYEaAAS 00" TO'Z' T'LTÉ SE
0E'B6B-6LO'ZIT 00:0 00'0 0E'868"6LO“ZIT SS4O WELNI - SOCYTNWNDY SLIDIAZA NO SITAWESENS 00'00'Z T'Lrgtz
(Z6 TIE" L6ELOT) 00/0 00*0 (Z6 TIE" L6E"LOT) STUOTUIINY SOIDIDHIXI JA SLIDIIIA NO SLIAVEZANS 00'zO" T“TL'EtZ
000 00'0 00'0 000 OTIJIUAXA OQ SIIDIAZA NO SITAYaZANS 00"TO"T'T'L'EST
(Z6'TTE'L6E"LOT) 00'0 00'0 (Z6 TIE" L6E'LOT) OYÍVAITOSNOD - soavTAWndY SLIDIIFA NO SIIAYEgANS 00'00"T'T'L'etz
LL'TLESPOT'T 00:0 00'0 LL'TLESPOT'T SOQYINHNDY SIIDIAZA NO SLIAyEZANS 00'000'T'L"gsz
LL'TLESPOT'T 00'0 00'0 LL'TLE"POT'T SOdYTANNIY SOquiTAsas 00:000"0'L"E"Z
LL'TLESPOT'I 00*0 00'0 LL'TLE"POT'T OdINÕIT OINQWINLVA 00"00"0"0"0"g“z
00'0 00'0 00'0 000 OZW4a OLHND Y SaQÍVOTAIO SIVWEQ 00'86'T'6'B'T'Z
00'009 00'00Z"0T 00'009"6 00'0 HuOva v SYINyIG 00"Z0"T'6' 8" T'Z
00'0 00“0LZ'ZoT 00“0LZ"zoT 00'0 SIHOCIAHIS V SEQÍVZINIANI TO'TO' T"6'B'T'z
00*0 00*0LZ'ZOT 00'0LZ"ZoT 000 SSQSTNLILSAS 4 SaQÍVZINAANI 0OTO'T'6"B'T'Z
00009 00“OLb'ZTT 00“0LB"TIT 000 OYÍVAITOSNOD - Ozwua OLUND V SaQSVITUHO SYuinO 00*00'T"6"8"T'z
00009 00'OLb"ZTT 00“0LB" TIT 00'0 Ozwaa OLEND Y SaQdvoTUEO SwiLno 00*00"0"6"8"T"z
BL'LBT"TE BL'LHT' TE S6'990" TE S6'990" TE SOLISQa3A SOuINO 66'PO'T'B"B'T'Z
BL'LbT'TE BL'LHT'TE S6'990" TE S6'990" TE SIVIDIANC OYN SOLISQaA 00"po"T'BrBrT"z
68'ZbL"0ET 66686" TET 99"Sbb"0ET 9S'66T"6ZT SOLUYIYNIISNOD SONINO 66'TO'T'Bre"T'z
00'0 Eb'bsT"E Eb'psz'E 00'0 SOINSNVIONUNIA 3 SOWILSIUAHE - SaQÔNIIAU ST'TO'T'8B'T'Z
OT'9bz'T Bs'T9h 00'0 as'ver SESSVIO SG SVAILVINSSIHAIA SIAVAIINA - SEQSNIIAY ELIO'T'B'B"T'z
T6'€9S-LT T6'E9SSLT OB'LED-LT OB'LED'LT NOIA3WR VIONGISISSY 3 VIONSOIAZHA Za sONvTa INTO" T'B'e Te
00*0 TI'6SEST TT“6SE*T 00*0 VIOJINSWITY OVSNga OT'TO'T'B'e'T'z
06255" 6bT zo'Bzo"bsT 00'L6b'ZsT 88“TZb'LbT SIQÍVNIISNOD 00"TO"T'g"e'T'z
89*00L"08T 0B"SLLS8T S6'E9S"E8T E8“'B8b"BLT OYÍVAITOSNOD - SIZAJNLILSAU SAHOTVA 00*00'T'B'e'T'z
89'00L"08T OB 'sLL"SeT S6'E9S-EBT EB'B8b"BLT SISAJOLILSIH SaHOTVA 00000" B"8"T'z
89*00€" T8T 0B'Sbzr 862 S6 cep" S6Z E8“88b"8LT Ozwia OLEND Y sEQõvoTuaO sIvhaa 00"000'0"8"T'z
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ST'LEB"TSZ"h SO'6LZ"LTP'T 000 OT'BSS"bEg'z SSãO VELNI - VIUVENINVÔNO OyônDaxa v viva SVAIGHOAN SVIONgHIASNVEL 00*00"Z'T" T's"
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00'008" bb 00'0 00'0 00'008" bb OSUBAIA SAMOQWEIO SOLVI 3a SIINTHHODIA SWATLONINIA SIVINONTELVA SAQÍUINIA 00:00" T'6"6"6"€
00'008" bh 00'0 00'0 00'008" bb SOSHZATA SHHOdWIZO SOLVI EA SILNIWIODIA SVATLONINIA SIVINORTULVA SEOÍVINVA 00'00"0"6"6"6"€
E6 "POB" z6z 00'0 Zb'L6pLLT TS'LOE"STT OYÍVAITOSNOD - SOLNSWIDHVSSAE 4 SEQSTNLTLSAR 'SAQÍVZTNAANI 00"00"1:9:6:6"€
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EL'GSZIT 000 16/6Tb z8'6€8 SIZAQWI SNIS a OyÍvIDa4aRA TOTO" T'T'ESEtE
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OS “BE896€ ST'E69"6TD'Z T9'T99"08T'z 96'908" LST SOSNDAN Ha OVÔVNILSAA 4Oã SAVAITISINOASIA 00'00'T'T'T'z'8
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90'0bE"LL9“E E6'06T'80T OT'bT EZ'E9T'69STE SOCVINDIXI - SIVNLVEINOOD SaQôvOTugO SwaIno EO'66'T'E'Z'T'B
8T'69T ESG" T oT'soz"h €o'Soz" got IT'69T'LS9"T OVÔNDAXI Hã - SIVNLVEINOD SaQôvOTESO SYELNO 20"66'T'E"ZUT'8
(zo 'EDESGZTE) OT'bT 00“T6T"b (zo 'L9T'SZT"E) WULNDEXA Y - SIVOLVEINOD SaQôVITESO SYELNO TO'66'T'EZUT'S
ZE'S9T"TOT'Z ET'OTP'ZIT ET'OTh'ZTT ZE'S9T'TOT'Z SIVNIVELNOO SaQÍVOTESO SwELNO 0066" T"ESZU TR
ZE'S9T'TOT E ET'OTb'ZIT ET'OTb'ZTT ZE'S9TTOT'Z OVÍVAITOSNOD- sagôvoTuaO aq Oyônoaxa 00"00"T'E"Z'T'8
ZE'S9T TOTO E ET'OTD'ZIT ET'OTb'ZIT ZE'S9T'TOT'Z SIVNLVELNOD SEQdVOTASO aq OyônDaxa 00'00"0' Ez" Te
ZE'S9TUTOT'Z ET'OTh'ZIT ET'OTb'ZIT ZE'S9T'TOT'Z SOAISSYd SIVIONILOA SOLY SOG Oyônoaxa 00*00"0"0"z'T'8
ZE'S9T'TOT'Z ET'OTH'ZTT ET'OTP'ZTT ZE'S9T'TOT'Z SIVIONIIOA SOLY SOG OyônDaxa 00"00"0"0"0"T'8
OB'9LE Ebh"9 Zo'9zo"LHo"8 L6'9PL"679'9 SL'L6O"9ZO"S STHOAREO SITONLNOD 00"00"0"0"0"0"8
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Bb'TIZ'ZDESb 00'0 SO'6LZ"LTD'T Eb'zEG"bT6 "E SOSUNDEE da AAVAITISINOASIA VA ETOUINOD 00'00"0'T'T'Z'L
Bh'TIZ'zdE"b 00'0 SO'6LZ'LTD:T Eb'ZEG bE6'Z OVÍUNILSSA HOd SEQVAITISINOASIA 00"00"0'0"T"z'L
Bb'TIZ'ZbE"h 00'0 SO'6LZ'LTD'T Eb'ZEG bZ6"T VEISONUNIA OYÔVILSININAY 00"00"0"0"0"2:L
ZE'S9T'TOT'E 00'0 00'0 ZE 'S9T'TOT'Z SIVNINELNOD SEQÍVITUSO SORINO 00'66'T'ESZUTIL
ZE'S9T'TOT'Z 00:0 00'0 ZE'S9T'TOT'Z OVÍVAITOSNOD - SIYNLVELNOD SaQávoTuao 00"00'T'ESZ"T'L
ZE'S9T'TOT'Z 00'0 00'0 ZE'S9TTOT'Z SIVNIVELNOD SaQôvITadO 00*00*0"ErZ"T'L
ZE'S9TTOT'Z 00'0 00'0 ZE 'S9T'TOT'Z SOAISSVA SIVIONIIOI SOLY 00"00"0"0"z"T'L
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ES'PZ6 LIDE 06'SOT"6TE“T 00'0 E9“BTB- 860" Z O9vA OQYAINDIT OqvENTAWI OLIAgHO 00"bo"EST'Z'7"9
ZS'b60" T9T PS'TBLS9EST 00“OZT"6TEST 86'ZEb" PIT HuDva Y OGYAINDIT OQVENIAWA OLIAgHO 00" EO"E"T'Z"7"9
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Emissão: 26/04/2022 - 13:32 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.833.828,71 0,00 0,00 0,00 2.833.828,71 2.750.422,27
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.750.422,27
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
249.577,13 249.577,13 0,00 249.577,13 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
234.600,00 0,00 0,00 0,00 234.600,00 225.000,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 225.000,00
12.000,00 10.200,00 2.400,00 9.600,00 600,00
26.400,00 24.000,00 2.400,00 23.400,00 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 26/04/2022 - 13:32
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM
FICHA: 00007 FONTE: -
90.000,00
90.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
45.000,00
45.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00
150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE
“FICHA: 00010 FONTE: -
200.000,00
200.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
272.215,00
400.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00
200.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.084.692,49
1.200.000,00
SH3 Sistemas
LOCOMOÇÃO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
IROS - PESSOA JURÍDIC
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
102.270,00 102.270,00
230.055,00 230.055,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
44.800,00 44.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
177.497,42 177.497,42
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T.
nm
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANÍ
DO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45.000,00 45.000,00
45.000,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
272.215,00 169.945,00
400.000,00 169.945,00
102.270,00 0,00
230.055,00 0,00
155.200,00 155.200,00
200.000,00 155.200,00
0,00 0,00
44.800,00 0,00
«084.692,49 907.195,07
«200.000,00 907.195,07
177.497,42 0,00
Emitido por:
VANESSA
Emissão: 26/04/2022 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
292.804,93 292.804,93 0,00 292.804,93 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
5.462.536,20 0,00 0,00 0,00 5.462.536,20 5.089.762,34
5.931.000,00 0,00 0,00 0,00 5.931.000,00 5.089.762,34
375.173,86 373.373,86 2.400,00 372.773,86 600,00
843.637,66 841.237,66 2.400,00 840.637,66 600,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
4.667.567,83 0,00 0,00 0,00 4.667.567,83 3.932.312,68
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3.932.312,68
735.255,15 735.255,15 0,00 702.051,61 33.203,54
2.067.687,32 2.067.687,32 0,00 2.034.483,78 33.203,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
137.959,22 0,00 0,00 0,00 137.959,22 51.691,02
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 51.691,02
86.268,20 86.268,20 0,00 82.606,60 86.268,20
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 26/04/2022 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022
SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
248.308,98 248.308,98 0,00 162.040,78 86.268,20
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
307.861,82 0,00 0,00 0,00 307.861,82 276.714,04
370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 276.714,04
31.147,78 31.147,78 0,00 31.066,95 31.147,78
93.285,96 93.285,96 0,00 62.138,18 31.147,78
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 895.809,00
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 895.809,00
4.191,00 0,00 0,00 0,00 4.191,00
4.191,00 0,00 0,00 0,00 4.191,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 76.300,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 76.300,00
Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas
Emissão: 26/04/2022 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022
SALDO INIC, MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 53.600,00
73.700,00 20.100,00 0,00 20.100,00 53.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.522.023,79 0,00 0,00 0,00 1.522.023,79 1.473.412,27
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.473.412,27
48.625,62 119.622,45 14,10 110.506,88 228.063,60
526.601,83 308.399,13 14,10 298.524,13 228.063,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMAI
7.960.712,66 0,00 0,00 0,00 7.960.712,66 7.055.239,01
10.069.000,00 0,00 0,00 0,00 10.069.000,00 7.055.239,01
905.487,75 992.393,58 14,10 946.332,04 436.474,12
3.013.775,09 2.737.781,39 14,10 2.577.286,87 436.474,12
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
13.423.248,86 0,00 0,00 0,00 13.423.248,86 12.145.001,35
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 12.145.001,35
1.280.661,61 1.365.767,44 2.414,10 1.319.105,90 437.074,12
3.857.412,75 3.579.019,05 2.414,10 3.417.924,53 437.074,12
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
13.423.248,86 0,00 0,00 0,00 13.423.248,86 12.145.001,35
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 12.145.001,35
1.280.661,61 1.365.767,44 2.414,10 1.319.105,90 437.074,12
3.857.412,75 3.579.019,05 417.924,53 437.074,12
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 26/04/2022 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 03/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO Ta CRÉDITOS-UÊS. —SÁLDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANQ T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊ PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO AGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOSÉ REREIRA JURANDIR BORGÃS DO NASCIMENTO
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 330641
C.R.C.:
C.P.r.:
Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas
seusasts EHS
00-L08"LL9*OTB “atato ES-LBRITP9"0EE “arara E6-L6S'TBL'STT “atato
SOTIZONOISVA OHTVANVO OIAVTA OLNIWIISYNÍOd SApuOS WIANVINO 3S0r OLYNTE HOQVaNIA
ONYSINI NOD 0d OYSIAIG Va HOLaNIA HOdYINOD JINSAISIUA
bh'6E6 6sE S6'E9S"EBT
PL'BS9-L96'T OT'OEE“EETT
8T'B6S“LZETE SO'b68"9TE“T
89*00L"08T 08'SLL'SBT
6b'SLE"9LT SJQÍVNOISNOD 4 SAQÔNILAS WOOD VaVZITILA
P9'ezerbEB:T VISVININVÕEO OVÔNDIXI HOD VaVZITILA
ET'bOL"OTO'Z VOVZITILO SOS&NDH JA OVÍVNILSIA HO aAVAITISINOASIA
cB'eeb"eL1 SEQDYNDISNOD 3 SaQÔNILAS HO VOTLIHONAROD
Z20Z aaVaITISVINOD
VEILVEVONA 34 TYAIDINOR VEVHYO
GOO GRGBpa O CCCSeccaaccaeecocccaeecaaeaecceecoeeeecaaenaeceseeneeamaannanenaneeco aerea eaaeerrae eee rneen =ees=ecs=o
S00 ieutbra T:ET - Z20z/0/9Z :oesstTua
a
26/04/2022 - 1
DATA FICHA EMPENHO
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022
PROC. COMPRA CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
17/03/2022 00002 EO 00164000
17/03/2022 00002 EO 00165000
17/03/2022 00002 EO 00166000
09/03/2022 00005 EO 00125000
10/03/2022 00005 EO 00136000
11/03/2022 00005 EO 00141000
11/03/2022 00005 EO 00142000
15/03/2022 00005 EO 00145000
15/03/2022 00005 EO 00146000
15/03/2022 00005 EO 00147000
17/03/2022 00005 EO 00149000
17/03/2022 00005 EO 00150000
17/03/2022 00005 EO 00151000
17/03/2022 00005 EO 00154000
29/03/2022 00005 EO 00183000
29/03/2022 00005 EO 00190000
10/03/2022 00011 EO 00132000
29/03/2022 00011 EO 00191000
29/03/2022 00011 EO 00192000
29/03/2022 00011 EO 00193000
29/03/2022 00011 EO 00194000
09/03/2022 00013 EO 00129000
09/03/2022 00013 EO 00130000
09/03/2022 00013 EO 00135000
10/03/2022 00013 EO 00133000
11/03/2022 00013 EO 00143000
22/03/2022 00013 EO 00169000
23/03/2022 00013 EO 00171000
23/03/2022 00013 EO 00174000
23/03/2022 00013 EO 00176000
23/03/2022 00013 EO 00178000
23/03/2022 00013 EO 00180000
23/03/2022 00013 EO 00182000
23/03/2022 00013 EO 00185000
29/03/2022 00013 EO 00187000
29/03/2022 00013 EO 00188000
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
09/03/2022 00017 EO 00134000
09/03/2022 00017 EO 00137000
10/03/2022 00017 EO 00138000
10/03/2022 00017 EO 00139000
10/03/2022 00017 EO 00140000
17/03/2022 00017 EO 00156000
17/03/2022 00017 EO 00158000
17/03/2022 00017 EO 00160000
SH3 Sistemas
VEREADORES
VEREADORES
VEREADORES
VEREADOR JOSUE DOS SANTOS
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA
VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA
VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA
VEREADOR JOSUE DOS SANTOS
PEDRO HENRIQUE ALVES
PEDRO BERTINO JORGE VAZ
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA
VEREADOR JOSUE DOS SANTOS
VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO
FABRICIO MELLO DA SILVA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
JOSÉ CLAUDIO BRASIL
VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
DA CÂMARA
JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA
LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA
AGUINALDO MARTINS VIEIRA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
74.851,93
2.138,63
6.415,88
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
2.400,00
600,00
12.320,00
20.860,00
20.580,00
47.775,00
735,00
19.744,21
3.819,43
46.214,70
6.000,00
26.618,06
855,56
4.271,11
1.283,33
5.256,94
3.819,43
1.069,44
1.041,66
22.910,12
31.531,21
3.055,56
372.773,86
2.500,00
8.346,94
6.260,94
2.341,26
3.053,72
346.899,58
138.800,00
173.916,66
REF
RE
RE
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
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RE
RE
RE
RE
RE
RE
5
e
fe o E
REF
REF
RE
RE!
REF
RE
RE
RE
mom
ER)
00000000313/2022
00000000313/2022
00000000313/2022
00000000261 /2022
00000000273 /2022
00000000277 /2022
00000000290 /2022
00000000279 /2022
00000000298 /2022
00000000299 /2022
00000000305 /2022
00000000303 /2022
00000000304 /2022
00000000319 /2022
00000000331 /2022
00000000346 /2022
00000000264/2022
00000000342/2022
00000000343/2022
00000000344/2022
00000000345/2022
00000000268/2022
00000000263/2022
00000000063/2022
00000000152/2022
00000001041/2021
00000000844/2021
00000000271/2022
00000000316/2022
00000000288/2022
00000000254/2022
00000000294/2022
00000000048/2021
00000000269/2022
00000000257/2022
00000000317/2022
00000000285/2022
00000000097/2022
00000000076/2022
00000000212/2022
00000000155/2022
00000000309/2022
00000000310/2022
00000000311/2022
Emitido por: VANESSA
17/03/2022
23/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
31/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
11/03/2022
15/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
23/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
26/04/2022 - 13:33
FICHA EMPENHO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
SE
SE
EO
SE
SE
SE
EO
EO
EO
EO
SE
SE
SE
EO
EO
EO
EO
EO
EO
00162000
00172000
00195000
00197000
00199000
00083000
00095000
00097000
00102000
00103000
00105000
00112000
00120000
00093000
00099000
00123001
00124001
00126000
00016003
00014003
00015003
00032000
00152000
00153000
00155000
00017003
00012003
00013003
00186000
00202000
00203000
00204000
00208000
00209000
20220000002
PROC. COMPRA CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
TELEMAR NORTE LESTE S/A
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
AMPLA / ENEL
TELEMAR NORTE LESTE S/A
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
4.782,51
2.000,00
5.000,00
1.250,00
6.900,00
455,00
27.573,00
36.855,00
16.168,02
1.347,33
43,75
87,50
77,00
30.537,40
529,55
10.050,00
10.050,00
759,43
5.463,54
9.135,00
4.958,33
18.978,30
1.620,64
114,50
17.080,00
3.958,33
18.750,00
26.833,33
872,33
557,44
574,41
825,25
10,60
15,45
946.332,04
00000000312/2022
00000000327/2022
00000000341/2022
00000000348/2022
00000000356/2022
00000000154/2022
00000000221/2022
00000000222/2022
00000000224/2022
00000000224/2022
00000000234/2022
00000000182/2022
00000000248/2022
00000000220/2022
00000000223/2022
00000000275/2022
00000000274/2022
00000000262 /2022
00000000278/2022
00000000293/2022
00000000292/2022
00000000052/2022
00000000314 /2022
00000000315 /2022
00000000256 /2022
00000000323/2022
00000000333/2022
00000000334/2022
00000000336 /2022
00000000357 /2022
00000000358 /2022
00000000359 /202
00000000364 /2022
00000000365 /2022
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
00032
00032
00032
00032
00032
00032
00032
00032
op
op
op
op
op
op
op
op
00039000
00041000
00043000
00056000
00058000
00060000
00062000
00065000
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
1.319.105,90
6,43
60.300,38
11.088,77
6.735,30
320,78
8.264,35
693,04
00000000141/2022
00000000154/2022
00000000220/2022
00000000221/2022
00000000222/2022
00000000223/2022
00000000224/2022
00000000224/2022
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
Emissão: 26/04/2022 - 13:33
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022
FICHA
EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
11/03/2022 00033 0P 00040000 INSS 176,82 REF 00000000154/2022
11/03/2022 00033 0P 00055000 INSS 14,187,14 REF 00000000221/2022
11/03/2022 00033 0P 00057000 INSS 16.416,27 REF 00000000222/2022
11/03/2022 00033 OP 00061000 INSS 8.812,68 REF 00000000224/2022
11/03/2022 00033 0P 00064000 INSS 734,39 REF 00000000224/2022
11/03/2022 00033 OP 00067000 INSS 15,62 REF 00000000234/2022
11/03/2022 00033 0P 00068000 INSS 31,25 REF 00000000182/2022
11/03/2022 00033 0P 00069000 INSS 27,50 REF 00000000248/2022
09/03/2022 00034 op 00044000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.537,40 REF 00000000220/2022
09/03/2022 00034 0P 00059000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000223/2022
17/03/2022 00035 OP 00081000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.359,11 REF 00000000309/2022
17/03/2022 00037 OP 00080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000309/2022
17/03/2022 00037 op 00082000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000309/2022
17/03/2022 00037 op 00083000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000309/2022
07/03/2022 00038 0P 00045000 UNIMED 10.100,18 REF 00000000220/2022
15/03/2022 00038 OP 00046000 UNIMED 6.018,89 REF 00000000220/2022
15/03/2022 00038 0P 00053000 UNIMED 289,59 REF 00000000220/2022
15/03/2022 00038 OP 00054000 UNIMED 90,65 REF 00000000220/2022
15/03/2022 00038 op 00063000 UNIMED 878,17 REF 00000000224/2022
15/03/2022 00038 0P 00066000 UNIMED 60,32 REF 00000000224/2022
17/03/2022 00040 op 00084000 IMPOSTO SINDICAL 461,58 REF 00000000309/2022
15/03/2022 00053 op 00052000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000220/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 183.563,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
GERAL DAS DESPESAS:
CONTADOR
VEREADOR RENATO JONÉ JURANDIR BORGER DO NASCIMENTO
C.P.F.: 1157815979 C.P.F.: 3306414 C.P.r.
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão:- 26/04/2022 - 13:35 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/03/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 387.177,70
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 212,00
CH. GA-003586 61,75
23/03/2022 - JOSÉ CLAUDIO BRASIL 1.740,36
Total: 5.425,74
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 5.425,74
Saldo do Extrato: 392.603,44
SH3 Sistemas
Emissão: 26/04/2022 - 13:35
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data 31/03/2022
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 627.435,60
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50
Saldo do Extrato: 627.436,10
SH3 Sistemas Emitido por
VANESSA
26/04/2022 - 13:35 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/03/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
nO rasssaanesanEza
Saldo do Extrato: 46,40
TESOUREIRO
C.P.F.: 07439692780 C.P.F.:
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