materia nº 3/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de pres j
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 45/2022. Niro supra E
Mangaratiba, 12 de abril de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de março de 2022.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
BALANCETE
PREFEITURA
MÊS DE MARÇO/2022
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ONINSUOD BP jeuiajem - 00/0€'06€'EZL
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EDIPUNÇ COSSag - SOLRDI9] BP SOÍIIAG SOMNQ - 00'6€'06:€'E
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EDNpuNÇ BOSSA - SOJRDIS] BP SOSAIRS SONNO - 00'6€'06€ "E
SELLIVAOS - OTTT"TOO
OPeisa eDUgIajsues| - SANjekoU - LET
Saouajuy SOppIaxa Sp Sesadsaa - 00:2606€'€
EDHpuNÇ BOSSA - SOJBO39] BP SOSAIRG SONNO - 00/6€"06/€"E
SELLIVAOY - OTTT"TOO
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EXIpUNÇ COSSa; - SONBOIB| BP SOSINIAG SONNO - 00'6€'06€ "E
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L6/8Lb6 197 - Santefou - TET
SIouajuy SOnpIara ap sesadsaa - 007606€'€
EDIpuNÇ EOSSa - SOJROI9] BP SOSINIAS SONNO - 00'6€"06/€ "E
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EDIpuNÇ 20SSa] - SOJFDIB BP SOSINPS SONNO - 00'6€"06/€"E
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Opeisa epugrajsues| - sanjekom - LET
EDPUNÇ BOSSag - SONBOLRJ BP SONNIIS SANNO - 00'6E'06'E'E
SELLIVAOY - OTTT"TOO
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L6/8LH6 197 - SOnehog - TET
EDIPuNÇ BOSSA - SONBIIRL BP SOMOS SONNO - 00'6€"06'E"E
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ENpUINÇ BOSSA - SOJROIS] BP SOÍNBS SONNO - 00/6€06€'E
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EDISI4 COS - SOJRIID] BP SOÍNIPS SONNO - 00'9E06€'E
SILINVAOS - OTTTTOO
L6I8LH6 191 - Sanjefoy - TET
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co'oooor oo'o00'o+ Soupuipio SosInaay - 007
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oo'osg'sz- do'ooo'ost OVSVLIGVH 20 TVAIDINNH VIUVIIHISS - TO'TT'TO
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ALHOASNVEL TIVA - TOOO'9T'TIT'S TZ/75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Nora »” Exercício de 2022
=
Data: 01/03/2022 a 31/03/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 34.218.218,62 Despesas Orçamentárias 28.683.975,82
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 12.102.708,60
Receitas Extra Orçamentárias 2.468.927,46 Despesas Extra Orçamentárias 3.091.961,92
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 1.119.728,12
Total das Receitas 36.687.146,08 Total dos Pagamentos 44.998.374,46
Retiradas Bancárias 61.915.061,09 Depósitos Bancários 53.603.832,71
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 98.602.207,17 Total do Caixa da Despesa 98.602.207,17
Receitas Acumuladas Anterior 88.636.305,24 Pagamentos Acumulados Anterior 58.046.389,50
Receitas do Período 36.687.146,08 Pagamentos do Período 44.998.374,46
Total das Receitas 125.323.451,32 Total dos Pagamentos 103.044.763,96
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 61.873.868,49
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.595.181,13 Bancos 61.873.868,49
Total do Balancete da Receita 164.918.632,45 Total do Balancete da Despesa 164.918.632,45
las Contas de Caixa e Bancos
[Anterior [Depósitos [retiradas Tatual [Pendente —TDisponívei |
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0021.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 — 6.1.00.00.0004 Transf. Pjo PREVI 1.1.1.1:1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 7018509687 5360383271 61.915.061,! 61.873.868,49 0,00 61.873.868,49
100 - Recursos ordinários 6783983802 53.584.466,21 61.913/703,98 59.510.600,25 0,00 — 59.510.600,25
001,0000 - Aplicação Geral ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 66.571036,04 53.575.477,46 60.638.703,98 59.507.809,52 0,00 59.507.809,52
46704 001/3836-9/14438-X BB-PTA 11,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001]3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 111.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.1,1.1.1.50 3.689.074,89 420.668,22 347.487,39 3.762.255,72 0,00 3.762.255,72
47381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.266,77 45,97 0,00 6.312,74 0,00 6.312,74
48966 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 415.536,76 87.884,78 0,00 503.421,54 0,00 503.421,54
49172 001/3836-9]16891-2 BB - PGMPDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9]16891-2 BB - PGMPDA APLIC 5.300,36 39,45 0,00 5.339,81 0,00 5.339,81
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BB -MP 815/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57785 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 8.705.311,47 1.344.894,39 824.886,63 9.225.319,23 0,00 9.225.319,23
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 343.396,19 2.556,05 0,00 345.952,24 0,00 345.952,24
60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20867-1 BE. LEIA BLANC CULTURA GJC APLIC 1.1.1.1,1.50 2.406,38 6,65 0,00 2.413,03 0,00 2.413,03
54805 001/3836-9/187542-0 B8- ” 815/2017 APLIC 1.1.1.1,1,50 15,70 0,12 0,00 15,82 0,00 15,82
46147 001/729-3]4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1,1.50 .295.898,20 1.268.948,91 3.305.188,78 2.259.658,33 0,00 2.259.658,33
46705 001/729-3/14438-X BB - PTA Poupança 11,1.1,1,19 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438-X BB -PTA APLIC 1.1.1,1.1,50 161.466,84 1.184,54 0,00 162.651,38 0,00 162.651,38.
PM MANGARATIBA Página 1 de 4
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46119
46118
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46105
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46595.
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46136
46137
46138
46140
46151
47130
sn
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
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001729-3]6501-3
001/729-3/6905-1
001/729-3]6905-1
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001/729-3/14433-9
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001/729-3/17076-3
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237/0237-0/3-5
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237/0237-0]5878-5
237/0237-0]5878-5
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237/0237-08813-7
23710237-0]8866-5
237/0237-0/9910-4
23710237-0/9910-4
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
BB - CEX APLIC
BB-CEX
BB - PNATE
BB - PNATE APLIC
BB -CIDE
BB - CIDE APLIC
BB - FNAS/PPD APLIC
BB - FNAS/PPD
BB-FEB
BB - FEB APLIC
BB-CFM
BB - CFM APLIC
BB - SNA APLIC
BB-SNA
BB - CIP APLIC
BB-CIP
BB - Apoio Creches
BB - Apoio Creches APLIC
BB - FMDCA APLIC
BB - FMDCA
BB - Manut. Educ. Infantil
BB - Manut. Educ, Infantil APLIC
BB-FPM
BB - FPM APLIC
BB - Diversos APLIC
BB - Diversos
BB-ITR
BB- ITR APLIC
BB - Royalties APLIC
BB - Royalties
BB - ICMS
BB - ICMS APLIC
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC
45000001-4
CEF - Arrecadações
CEF - Arrecadações APLIC
CEF - Esportes - Poupança
Caixa Econômica - Melhoria Habitacional
Caixa Econômica - Construção Habitacional
CEF - PRODESA 2007 POUP
CEF - PRODESA 2007
Caixa Econômica - Assistência Técnica
CEF - Esportes
CEF - Esportes APLIC
Bradesco - Diversos
Bradesco - Diversos APLIC
Bradesco - Royalties.
Bradesco - Arrecadações
Bradesco - Arrecadações APLIC.
Bradesco - Correios
Bradesco - Correios APLIC
Bradesco - Infração de Trânsito
Bradesco - Eventos
Bradesco - 13º
Bradesco - 13º APLIC
Bradesco - Turismo
Bradesco - Turismo APLIC
Bradesco - RENAINF.
Bradesco - RENAINF APLIC
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -
Principal
Bradesco - Pardal APLIC
Bradesco - Multa/Estado APLIC
Bradesco - ICMS/IPI
Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Bradesco - IPVA
Bradesco - IPVA APLIC
Bradesco - Multa Estado
Bradesco - Obra/Escolas
Bradesco - Obra/Escolas APLIC
1.1.1.1,1.50
1.1,1,1,1.19
1.1,1.1.1,19
1.1,1.1,1.50
1.11,1,1,19
1.1,1.1.1,50
1.1,1,1.1,50
1.1,1,1,1,19
1.1,1,1,1,19
1.1,1.1.1.50
L1.1,1,1,19
1.1,1,1.1,50
1.1,1,1.1.50
1.1.1.1,1,19
1.1.1.1,1.50
1.1,1,1.1.19
11.1,1.1,19
1.1,1.1.1.50
1.1.1,1.1,50
1.1,1.1.119
1.111.119
1.1,1.1.1.50
1,1.1,1,1.19
1.1,1.1,1.50
11.1.1,1.50
111,1.119
LL1,1.1,19
1.1,1,1,1,50
1.1,1.1,1.50
1.1,1,1,1.19
LLLLLIS
1441,
111.
1.1,1.1.1,50
11.1.1,1,19
1.1.1.1.1.50
1.1.1,1.1.50
1.1,1,1,1.19
1.1,1,1.1,19
1.1,1,1.1.19
1.1,1.1.1.50
L1.1.1,1.19
1.50
111,1.119
1.1,1,1.1,50
1.1,1,1.1,19
1.1,1.1,1,19
11.1.1,1,19
L111.1,19
1.1,1,1,1.19
11,1,1.1.19
14.1.1.1.50
1.1,1,1,1.50
1.1.1.1,1.50
11.1.1,1,19
1.1,1.1.1.50
11,1.1,1,19
1.1,1.1.1,50
1.1,1,1.1.19
1.1,1.1,1.19
1.1,1,1.1,50
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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18.831,143,50
0,00
0,00
55.303,73
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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97,69
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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Retiradas
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0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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na
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0,00
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0,00
0,00
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“0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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n3,62
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0,00 221.790,61
PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
46707 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1/1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237]0237-0/10210-5 Bradesco - PRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237]886-9]217:8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 — 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.813,89 27,25 0,00 3.841,14 0,00 3.841,14
53049 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Blo Rio 1111.14.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886-9/14627:7 Bradesco - Blo Rio APLIC 1.1.1,1.1.50 286.726,84 2.048,15 0,00 288.774,99 0,00 288.774,99
53046 237/886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público 11.1,1,1,19 24.429,43 0,00 24.429,10 0,33 0,00 033
61113 237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1.1,1,50 0,00 59.931,26 0,00 59.931,26 0,00 59.931,26
46107 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0]08716-1 TTAÚ - Diversos APLIC 1.50 20.548,77 939,19 16.185,83 5.302,13 0,00 5.302,13
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ = IPTU 1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0/08717-9 ITAÚ = IPTU APLIC 1.1,1,1.1.50 625.814,31 3.883.297,61 4.379.400,93 129.710,99 0,00 129.710,99
46143 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties 111.1,1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1.1.50 6.780.971,71 44.762,98 2.551.796,84 4.273.937,85 0,00 4.273.937,85
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.268.801,98 8.988,75 1.275.000,00 2.790,73 0,00 2.790,73
61119 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios 11.11.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1,1.1.1.50 1.268.801,98 8.988,75 1.275.000,00 2.790,73 0,00 2.790,73
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3/13331-0 BB-CIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.341.611,32 17.183,03 279,30 2.358.515,05 0,00 2.358.515,05
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.341.611,32 17.183,03 279,30 2.358.515,05 0,00 2.358.515,05
61116 104/887-0/647138-5 Cony Revitalização da Oria de Mangaratiba 11.11.1149 0,00 279,30 279,30 0,00 0,00 0,00
617 104/887-0]647138-5 Ape - Cony Revitalização da Oia de 1.11.1.1.50 2.341.611,32 16.903,73 0,00 2.358.515,05 0,00 2.358.515,05,
ngaratiba
122 - Transferências de convênios: vincidadas à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438:X BB - PTA -APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076-3 BB - MANUT, EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-3]4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 11.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-0/4-3 BRADESCO - ROYALTIES L1.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 11.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61114 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação 1111.14.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLS 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 1,1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9]16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
S1098 001/729-3/6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 11.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA
Página 3 de 4
Pendente
61104 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL LL L1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61105 23710237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0]8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61088 237/0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 3.647,53 2.183,47 1.077,81 4.753,19 0,00 4.753,19
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.647,53 218347 1.077,81 475319 0,00 4.753,19
0,00 1.077,81 1.077,81 0,00 0,00
3.647,53 1.105,66 0,00 4.753,19 0,00
61108 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios
61109 001/3836-9]20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios.
61.873.868,49 0,00
No
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PLIC.
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabi idade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA e
E, KR dor
sh ena a
FERE estão Fina ra CRC: 057096-03/R3
ç de Finanças
655
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
12,74
0,00
0,00
0,00
0,00
6.312,74
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04/04/2022 16:47 Banco do Brasil
RB, Ro. S833041642883468007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Pa ua 1» 04/04/2022 16:47:00
Ps
Vy
Guvinno
Cliente
Agência 3836-9 FÃ
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 6.266,77 1.626,337621
31/03/2022 SALDO ATUAL 6.312,74 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês ————
SALDO ANTERIOR 6.266,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,97:
SALDO ATUAL = 6.312,74
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por. 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«tps)lautoatendimento bb.com brapf-apj-autostendimentofindex html?v=2.3.48H]template/-2Fconsultas-2FGFIS bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis « t E E ú
Saldo da contabilidade na data 345.952,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 345.952,24
tua HELENA ROSA Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
ao feng RES Contador
[Re E HO ba Biaião denceia 8 CRC: 057096-03/RJ
tende! ne f a ecra
'segrerania MU
cód.
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
04/04/2022 16:47 Banco do Brasil
g k G333041642883468008
Passa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2022 16:47:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 343.396,19 335.227,849257
31/03/2022 SALDO ATUAL 345.952,24 335.227,849257 335.227,849257
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 343.396,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.556,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.556,05,
SALDO ATUAL = 345.952,24
valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12meses — 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:// a oatendimento bb com brapf-sp-autoatendimentofndex.himi?v=2.3.48HHtemplatel-2Foonsultas-2PGFIS bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apúraçiã dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
5/0
J ia RER se ROGERIO COSTA
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3: Magis Do an, nanças CRC: 057096-03/R3
reta
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
94/04/2022 17:03
Guveaso
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G335041657987373007
04/04/2022 17:02:55
Valor R$
646.468,74 C
6.464,68 D
640.004,06 D
640.004,06 D
840.004.06 O
831.170,69 €
238,26 €
624.858,99 D
6.311,70 D
2,38D
235,88 D
Saldo
0.00 €
0,00 €
0,00 €
9,006
Agência 3836-9
Contacorrente 105295 PREF MUN MANGAR PR MINERA
pedodo do 03/2022
Lançamentos
b ad ete mo! Ro farto! Ag. origem Lote Histórico Documento
31/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
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02/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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03/03 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
03/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
30/03/2022 0000 44011 850 COTA DAF - CREDITO 350
30/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
30/03 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
30/03/2022 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850
30/03/2022 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850
30/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
o da da Res o
Transação efetuada com sucesso por: 3216178 LUCIA HELENA ROSA.
ntps)lauoatendimento bb com briapf-apj-autoatendimentolindex.himi?v=2.3.48%templte!-2Fconsultas-2F009-2.5b
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
fásess [coro |
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis « xtrat
Saldo da contabilidade na data 2.954,73
(0) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 235,88
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
3.190,61
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 235,88
46135 31/03/2022 00018360 transferencia não efetuada 235,88
fl n Soa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA —
Tesoureira Contador
( iserareteberes RES CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Siecretana Municipal de Finanças
d.: 65549
ã
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
04/04/2022 16:48
Banco do Brasil
£s G333041642883468010
Et investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2022 16:48:24
Cliente
Agência 3836-9 Vá
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência
MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 2.732,10 709,028617
02/03/2022 APLICAÇÃO 640.004,06 166.038,062526 3,854562323 166.747,091143
03/03/2022 RESGATE 640.004,06 165.985,891608 3,855773848 761,199535
Aplicação 14/12/2021 2.733,85 709,028617
Aplicação 02/03/2022 637.270,21 165.276,862991
30/03/2022 APLICAÇÃO 235,88 60,790590 3,880205791 821,990125
31/03/2022 SALDO ATUAL 3.190,61 821,990125 821,990125
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.732,10
APLICAÇÕES (+) 640.239,94
RESGATES (-) 640.004,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 222,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 222,63
SALDO ATUAL = 3.190,61
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Ol Agência: 729-3
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ; 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extra! 0,00
AU
; LUCIA HELEI posa REST ROGERIO CASTRO COSTA
fiucidr. EE eso Fiarento Contador
«nbr 6F02ÓS dagrgacinanças CRC: 057096-03/R3
oretanã OR!
q od.: 65
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 17:03 Banco do Brasil
335041657987373008
Extrato conta corrente 04/04/2022 17:03:30
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do
extrato 08/2022
Lançamentos
Dt. Dt.
belenceis movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
31/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 13.000,00 D
31/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
31/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 13.000,00 €
31/03/2022 0000 00000 999SALDO 0,006
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourgi Rose Contador
É aa lena ROS .
fem extra estão Financeira CRC: 057096-03/R3
intendente de
ari Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
413,19
0,00
0,00
0,00
0,00
413,19
Página 1 de 1
04/04/2022 16:48
Banco do Brasil
=
g b : sr 041642883468011
Pha:ê | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal À A Rá proa 16:48:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 13.315,50 3.455,608621
31/03/2022 RESGATE 13.000,00 3.349,160448 3,881569785 106,448173
Aplicação 10/01/2022 13.000,00 3.349,160448
31/03/2022 SALDO ATUAL 413,19 106,448173 106,448173
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.315,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,69
SALDO ATUAL = 413,19
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos: am
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Dani
LUCIA HELENA ROSA, e ROGERIO CASTRO COSTA
+ na TESE QE Contador
Let AZ eãO Emanceirê CRC: 057096-03/R3
S enntengerte nicipat de Finanças
A retaria Mun
Sec! C.: 655
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 17:03
Guvenno
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
extrato podre
Lançamentos
Dt. Dt. :
balancete movimento Ag. origem
23/02/2022 0000
15/03/2022 0000
15/03/2022 0000
16/03/2022 0000
16/03/2022 0000
17/03/2022 3836
17/03/2022 0000
21/03/2022 0000
21/03/2022 0000
31/03/2022 0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
14175 976 TED-Crédito em Conta
Banco do Brasil
G335041657987373009
04/04/2022 17:03:51
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
00000 848 Resgate Automático
99015 470 Transferência enviada
17/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
00000 848 Resgate Automático
13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
00000 848 Resgate Automático
00000 999SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0.00€
204.768.461 767.177,09 C
1.972 787.17709D 0,00C
31.601 645,748.53D
1.972 645.748,53C 0.00€
553.836.000.073.003 70.000,00 D
1.972 70.000,00 € 0,00C
32.101 37.792,07 D
1.972 37.792,07 C 0,00C
0,00 C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https: :Jlautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
cos 001 Agência: 729-3 [e
Saldo da contabilidade na data . 1.075.228,53
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 693.275,60
Saldo do extrato bancário na data 381.952,93
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência: Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 693.275,60
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP 11.790,92
46139 31/01/2022 00016021 FATURA RETIDA FATURAMENTO 564.834,04
46139 31/01/2022 00016022 FATURA RETIDA FATURAMENTO 56.033,63
46139 31/01/2022 00016023 1SS PAGO A MAIOR 0,02
46139 31/03/2022 00018361 60.616,99
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 2. mn GR osg Contador
cê, BE lido Len eaeças CRC: 057096-03/RJ
Superintendente Ce Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 16:49 Banco do Brasil
g G333041642883468012
Road Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ARGTEN 04/04/2022 16:49:06
Cliente
Agência 3836-9 77
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 365.234,88 356.547,064396
15/03/2022 APLICAÇÃO 767.177,09 746.521,332942 1,027669346 1.103.068,397338
16/03/2022 RESGATE 645.748,53 628.159,280549 1,028001257 474.909,116789
Aplicação 14/02/2022 366.530,83 356.547,064396
Aplicação 15/03/2022 279.217,70 271.612,216153
17/03/2022 RESGATE 70.000,00 68.071,753891 | 1,028326670 406.837,362898
Aplicação 15/03/2022 70.000,00 68.071,753891
21/03/2022 RESGATE 37.792,07 36.724,838339 1,029060214 370.112,524559
Aplicação 15/03/2022 37.792,07 36.724,838339
31/03/2022 SALDO ATUAL 381.952,93 370.112,524559 370.112,524559
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 365.234,88
APLICAÇÕES (+) 767.177,09
RESGATES (-) 753.540,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.081,56
IMPOSTO DE RENDA (-) , 0,00
IOF (5) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.081,56
SALDO ATUAL = 381.952,93
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
= Agência: 3836-9 Conta: 22844-3
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA e a ROGERIO CASTRO COSTA
E Contador
CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Em
| 11/04/2022 14:15 Banco do Brasil
g | G335111413401533008
rod | Extrato conta corrente 11/04/2022 14:15:37
Â
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Período do
extrato os 1zoda
Lançamentos
Dt; Dt. agorgem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento á
18/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior (o)
30/03/2022 0000 13105 438 TED 33.001 1.275.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.891.200.343.342 11,00D
Cobrança referente 30/03/2022
30/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.275.011,00 € 9,00 €
31/03/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 C
oesERvaçõES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Es
- https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
é Auência: - 3836-9 Conta: 22844-3
2.790,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,00
Saldo do extrato bancário na data 2.779,73
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,00
61120 31/03/2022 00018362 x . 11,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
4/04/2022 16:49
Banco do Brasil
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 VA
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
25/02/2022 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
1.268.801,98
Quantidade cotas
1.238.621,090797
G333041642883468013
04/04/2022 16:49:27
Valor cota Saido cotas
2.693,562535
30/03/2022 RESGATE 1.275.011,00 1.235.927,528262 1,031622786 2.693,562535
Aplicação 18/02/2022 1.275.011,00 1.235.927,528262
31/03/2022 SALDO ATUAL 2.779,73 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.268.801,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.275.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.988,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO Rr
SALDO ATUAL = 2.779,73
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
É DO Agência: 729-3
'onta:
73003-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato.ba: 0,00
LUGA HELENA ROSA o, ROGERIO CASTRO COSTA
rúcia Féobena Rose Contador
e oerim Sde RE O8A SÉ nanceira CRC: 057096-03/R3
unicipal de Finanças
Córnl.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2022 17:04
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 03/2022
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
25/02/2022
02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022
02/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
Lote Histórico
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
000 Saido Anterior
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022
Y70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
870 Transferência recebida
03/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
03/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada
03/03 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada
03/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada
03/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada
03/03 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada
03/03 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada
03/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada
03/03 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada
03/03 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada
03/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança
03/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
Documento
759.706
34.604.002
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759.706
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552.390.510.026.505
https: . lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2 «bb
G335041657987373010
04/04/2022 17:04:36
Valor R$
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41,40 D
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150.000,00 €
36.592,03 €C
276.618,11 C
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Saldo
2,00 C
0,00 C
1/12
04/04/2022 17:04
03/03/2022
03/03/2022
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03/03/2022
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03/03/2022
03/03/2022
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04/03/2022
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04/03/2022
3836
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13105
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13113
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
120 Transferido para Poupança
03/03 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL.
470 Transferência enviada
03/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transferência enviada
03/03 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
470 Transferência enviada
03/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
03/03 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
03/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
03/03 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
03/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
03/03 3836 510010554-9 FERNANDA FERRE
470 Transferência enviada
03/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
03/03 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
393 TED Transtf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022
370 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/03/2022
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guía c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
552.539.510.008.046 606,00 D
553.259.000.011.465 uu B11.12D
553.836.000. oro abade
553.836.000.012. É
553.836.000.014.465
553.836.000.015.412 971,31D
553.836.000.017.912 772,78D
553.836.000.018.103 330,39 D
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554.686.000.006.620 860,44 D
554.686.000.108.416 462,53 D”
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759.706 239,20 D
759.706 64,40D
759.706 18,400
759.706 69,00 D
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860.621.200.063.297 11,00D
1.972 550.773,40 €
759.706 200.056,63 €
33.895.144 28.665.72C
759.706 1.819,20 D
759.706 243,80 D
759.706 32,20 D
759.706 119,60 D
1.972 226.707,55 D
nttos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0.00 €
0,00C
2112
04/04/2022 17:04
07/03/2022
07/03/2022
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07/03/2022
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08/03/2022
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99015
99015
99015
99015
99015
Banco do Brasil
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 134,14 C
07/03 3836 PREF MUN 00029138310000159 Peer
870 Transferência recebida 553.836,000.073.002 À
07/03 3836 PREF MUN 00029138310000159 a
870 Transferência recebida 559.896.000.079.008 1º e
07/03 3836 PREF MUN 00029138310000159 REM E
617 Recebimento de guias 759.706 22.417,98 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.026.509 487.692,98 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.212,00 D
07/03 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
438 TED 30.701 134,14D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 30.702 318,40 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 30.703 134,14 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 128,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.200.178.518 11,00D
Cobrança referente 07/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.200.178.519 11,000
Cobrança referente 07/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.200.178.520 11,00 D
Cobrança referente 07/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 508.663,55 D
617 Recebimento de guias 759.706 31.156,90 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.877.489 93.701,02 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 28.335,73 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 28.830,78 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 27.617,55 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 16.336,19 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 24.837,62 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 23.736,85 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 31.998,70 D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 24.150,49D
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
https:autoatendimento.bb.com briapf-ap-autoatendimentoindex.ntmi?v=2.3.4Bftemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
0,00 C
3/12
04/04/2022 17:04
08/03/2022
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10/03/2022
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10/03/2022
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10/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
3836
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3836
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14109
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99015
99015
99015
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
08/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
“Cd! 759.706
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.752.439
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 30.901
RIOPAR PARTICIPACOES S/A
109 Pagamento de Boleto 30.902
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.739.689
237 0000 00
470 Transferência enviada
10/03 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
553.836.000.019.178
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
10/03 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.798.752
237 0000 00
470 Transferência enviada
11/03 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
550.460.000.040.791
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
11/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
22.694,47 D
82,80 D
23,00 D
4,60D
13,80 D
103.804,86 C
58.621,66 C
35.201,34 C
25,00 D
14.012,04 D
225,40 D
59,80 D
101,20D
73,60 D
80.325,96 D
124.109,63 C
18.934,48 €
21.407,20 D
262,48D
78,20 D
32,20 D
13,80 D
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121.199,63 D
37.210,92 €
180,010,42 C
193,80 D
51,00 D
493,37 D
0,00€
0,00 €
0,00€
4n2
04/04/2022 17:04 Banco do Brasil
11/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
tias
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 107,10 PS va Cy A
n
11/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR E o
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 q
11/03 3836 17912-4 ADRIANE DE JES v
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.000.000,00 EE z
11/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 97,88D
11/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
11/03/2022 0000 13105 438 TED 31.101 150.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
11/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.102 1.950,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
11/03/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.708 64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022
11/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022
11/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 64,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022
11/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022
11/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.701.200.308.441 11,00 D
Cobrança referente 11/03/2022
11/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 936.181.04C 0,00C
14/03/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.895.94 €
14/03/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.031.339 55.317,61C
237 0000 00
14/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.401 710,00 D
CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS
14/03/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022
14/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022
14/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022
14/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022
14/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022 .
14/03/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 63.345,75 D 0.00€
15/03/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.708 24.382,67 C
15/03/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.996.573 17.465,33 C
237 0000 00
15/03/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 105,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022
15/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022
15/03/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 27,680D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022
15/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 41.685.40 D 0,00 €
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04/04/2022 17:04
16/03/2022
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17/03/2022
17/03/2022
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17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
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18/03/2022
18/03/2022
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18/03/2022
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13113
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11162
13373
13373
13105
13105
13105
13105
Bai
976 Tributo Munic Valor Total É Mm
237 0000 00 DA-TA
920 Blog Judicial-Bacen uol
33.713.330
PO em,
4 |, 4912.223.335.010.302
920 Blog Judicial-Bacen Jud ECA Tera zzm ass mto 10
470 Transferência enviada io 553.836.000.006.905
16/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.223.335.010.302
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.223.335.040.101
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.013.331
17/03 3836 PREFEITUR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.714.020
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
12.224.040.150.202
12.224.040.150.202
109 Pagamento de Boleto 31.701
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.783.442
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
18/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.950.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.960.001
500 Transf Depósito Judicial 12.223.335.010.301
500 Transf Depósito Judicial 12.223.335.040.101
196 INSS Arrecadação 31.801
GPS Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 31.802
GPS. Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 31.803
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 31.804
https://autoatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
112.937,84 €
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1.520,89 D
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8/12
04/04/2022 17:04
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
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21/03/2022
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af
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021 “G'-* )
Cab 7
393 TED Transf Eletr.Disponiv “qi A Dá EX 31.805
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC| ad
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/03/2022
840.771.100.249.269
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.059.325
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 205.593.560
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
976 TED-Crédito em Conta 205.639.497
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
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470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
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21/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
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21/03 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
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21/03 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
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470 Transferência enviada 553.836.000.015.079
21/03 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
196 INSS Arrecadação 32.101
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022
375 Impostos 32.102
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022
hitps://autoatendi imento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
5.226,38 D
18,40 D
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353.053,75 C
9.818,11 C
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300.000,00 C
200.000,00 €
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0,00.€
7/12
04/04/2022 17:04
21/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
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22/03/2022
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22/03/2022
22/03/2022
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22/03/2022
22/03/2022
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23/03/2022
23/03/2022
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23/03/2022
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24/03/2022
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3836
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14109
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13113
13113
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14109
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13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias 4 E) 759.706
976 Tributo Munic Valor Total Voe 33.776.802
237 0000 00 A
470 Transferência enviada
22/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
553.836.000.010.179
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
22/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.980.001
500 Transf Depósito Judicial 12.224.040.150.201
196 INSS Arrecadação 32.201
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 32.202
GPS. Ident.: 29138310000159 - 02/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.664.636
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.712.314
237 0000 00
196 INSS Arrecadação 32.401
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 32.402
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 32.403
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 32.404
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
196 INSS Arrecadação 32.405
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
27,60D
26.159,65 €
10.968,34 C
63.823,79 C
21.479,80 D
837,24 D
1.520,89 C
1.520,89 D
3.964,50 D
3.013,02 D
27,80D
9,20D
32,20 D
45.428,57 D
14.927,77 C
19.856,98 C
78,20D
18,40 D
6,00 D
46,00 D
34.636,15D
3.114,56 C
5.484,74 C
1.184,73 D
26.685,56 D
7.027,23 D
15,14D
19.185,87 D
36,80 O
4,60D
0,00 C
0,00 C
0,00C
8/12
04/04/2022 17:04
24/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
0000
0000
3836
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3836
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3836
13143
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14109
14175
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99015
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13105
13113
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13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
99015
Banco São
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT f6) o é 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.006.452
25/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.006.462
25/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
25/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.673.678
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.017.145
25/03 3836 17145-X MANGARATIBEL P
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.501
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.006.462
28/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.980.919
237 0000 00
375 Impostos 32.801
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.870.700.385.244
Cobrança referente 25/03/2022
271 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
29/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.900.483
237 0000 00
470 Transferência enviada 551.622.000.000.464
29/03 1622 464-2 NP TECNOLOGIA
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
50,860 D
45.611,23C
2.676,61 €
780,64 €
120.000,00 C
17.484,77 C
21.708,81 C
267.960,13 D
5.017,92 D
110.327,42 €
2.876,81 C
2.909,49 O
44.090,29 C
2.982,29 D
23,00D
4,80D
4,80D
46,00 D
89,00 D
18,40D
4,80D
8,20D
11,00D
46.503,70 D
418,62C
23.744,93 C
46.930,54 C
43.500,00 D
0,00€
0,00C
0.00C
9/12
04/04/2022 17:04
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
0000
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3836
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3836
3836
13113
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13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
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99015
99015
14109
14175
99015
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99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022 -
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total 33.808.167
237 0000 00
170 Tarif Guía c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.007.300
31/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
31/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.283.142
31/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.898.581
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
31/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791
31/03 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
31/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
31/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada 550.729.000.064.604
31/03 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
31/03 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
31/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
31/03 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
31/03 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada 551.823.000.033.193
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
78,20 D
4,60D
9,200
27.80 D
27.474,49 D
101.463,93 €
57.773,92 €
243,80 D
105,80 D
23,00 D
18,00 D
50,60 D
158.796,65 D
13.000,00 €
10.000,00 C
83.000,00 €
6.737,58 C
155.486,81 C
773,60D
312,86 D
406,51 D
666,45 D
420,41D
398,10 D
557,20D
480,29 D
260,15D
1.091,87 D
0,00 C
0,00 C
10/12
04/04/2022 17:04
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 s836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 3836
31/03/2022 0000
31/03/2022 0000
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31/03/2022 0000
99015
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13105
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13113
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13113
13113
13113
13113
00000
00000
Banco do Brasil
31/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança
31/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Poupança
31/08 25398 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência enviada
31/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transferência enviada
31/03 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
470 Transferência enviada
31/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
31/03 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
31/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
31/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
31/03 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
120 Transferido para Poupança
31/03 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
31/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
31/03 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
196 INSS Arrecadação
GPS. Ident.: 29138310000159 - 01/2022
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 31/03/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 31/03/2022
848 Resgate Automático
999 SALDO
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.836.000.010.351
553.836.000.012.404
553.836.000.014.465
553.836.000.015.412
553.836.000.018.103
553.836.510.006.351
553.836.510.017.912
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
33.101
33.102
33.103
759.706
759.706
759.706
759.708
759.706
860.901.200.543.113
860.901.200.543.114
1.972
806,00 D
811,12D
224,220
426,39D
337,22D
971,31 D
330,39 D
262,48 D
541.43D
958,31 D
462,53D
920,15 D
390.000,00 D
689,26 D
73,60 D
18,40D
1840D
12,00D
50,60 D
11,00D
11,00D
135.456.58 C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
de recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário A
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 849.124,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 689.383,44
Saldo do extrato bancário na data 159.740,93
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 689.383,44
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial 156.382,82
46118 31/03/2022 00018363 bloquwio judicial mes março 532.681,34
46118 31/03/2022 00018364 pago a maior pensão 262,48
46118 31/03/2022 00018365 f: y pago a maior 56,80
;
Hator
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoueira , ROS: Contador
ba aro ; CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 16:49
Govenno
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
s836-2
73003-3 P MUN MANGARATIBA
MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
15/03/2022
16/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 15/02/2022
Aplicação 16/02/2022
Aplicação 21/02/2022
Aplicação 23/02/2022
Aplicação 24/02/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 24/02/2022
Aplicação 25/02/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 25/02/2022
Aplicação 02/03/2022
Aplicação 04/03/2022
Aplicação 07/03/2022
Aplicação 09/03/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 09/03/2022
Aplicação 10/03/2022
Aplicação 14/03/2022
Aplicação 15/03/2022
Aplicação 16/03/2022
RESGATE
Aplicação 16/03/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 16/03/2022
Aplicação 17/03/2022
RESGATE
Aplicação 17/03/2022
Aplicação 22/03/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Valor Valor IRPrej. Comp.
742.005,23
97.303,58
550.773,40
16.570,73
38.421,74
64.283,47
47.713,14
383.784,32
226.707,55
508.663,55
103.804,66
24.344,38
79.460,28
80.325,96
121.199,63
936.181,04
88.176,87
97.522,96
227.074,20
509.322,49
14.084,52
63.345,75
41.685,40
107.511,98
116.362,56
353.053,75
66.402,01
121.437,62
63.429,20
41.726,88
60.058,04
26.159,65
26.159,65
45.428,57
34.636,15
45.611,23
21.406,40
24.204,83
110.327,42
92.397,93
17.929,49
46.503,70
27.474,49
158.796,65
135.456,58
Valor IOF
Quantidade cotas
724.355,210178
94.958,316867
537.324,383987
16.166,096996
37.483,537381
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374.412,923018
221.102,629948
495.928,392550
101.172,824308
23.727,158282
77.445,666026
78.264,081960
118.050,516545
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85.858,001883
94.958,316867
221.102,629948
495.928,392550
13.714,134297
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40.563,047017
104.583,510251
113.157,193521
343.206,480306
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118.050,516545
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25.420,912833
25.420,912833
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Valor cota
1,024697817
1,025029603
1,025349857
1,025679428
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1,028001257
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1,031254356
1,031622786
1,031991359
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Saido cotas
819.313,527045
281.989,143058
503.091,773006
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132.117,487050
286.046,473647
154.789,018032
1/2
04/04/2022 16:49
Banco do Brasil
Aplicação 22/03/2022 27.586,71 26.731,527592
Aplicação 23/03/2022 34.710,03 33.634,026795
Aplicação 28/03/2022 46.553,26 45.110,115502
Aplicação 29/03/2022 26.606,58 25.781,785726
31/03/2022 SALDO ATUAL 159.740,93 154.789,018032 -789,018032
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 742.005,23
APLICAÇÕES (+) 1.675.945,52
RESGATES (-) 2.261.387,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.157,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO aas79/
SALDO ATUAL = 159.740,93
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
Página 1 de 1
04/04/2022 17:05 Banco do Brasil
G335041657987373011
Extrato conta corrente 04/04/2022 17:05:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do 03/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ' TE
balancete movimento As-origem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
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02/03/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 297.334,37 C
02/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 406.405,65 D 0,00C
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08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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É 08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 31.998,70 C
08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 24.150,49 C
08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 22.694,47 C
08/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/03/2022 0000 14011 638)TCMD 350 10.156,70 C
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08/03/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.160,50 €
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U4/04/2022 17:05
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15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
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18/03/2022
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18/03/2022
18/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
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99015
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284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
683ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTAÇÃO
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631 Desbi Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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500 Transf Depósito Judicial
500 Transf Depósito Judicial
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213
“4/04/2022 17:05
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22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
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22/03/2022
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25/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
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29/03/2022
29/03/2022
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Banco do Brasil
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OBSERVAÇÕES:
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D,00C
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3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
BB - FEB APLIC
00 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data Co APERTE SS 1.482.537,05
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Rogério Castro É
ontador
Vl ) o 7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
itado hi à e er
puta d a, Ed CRC: 057 Vs
intendente de 4 Fr
a cetai Municipal de Finanças faser
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 16:51 Banco do Brasil
g : G333041642883468015
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Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2022
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Aplicação 22/02/2022 1.080.438,59 1.047.319,434580
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Aplicação 08/03/2022 297.659,34 288.535,060434
Aplicação 10/03/2022 224.970,71 218.074,586262
Aplicação 15/03/2022 971.596,32 941.813,545151
Aplicação 18/03/2022 48.257,02 46.777 T7357O
Aplicação 22/03/2022 9.592,81 9.298,758158
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Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 3.431.483,90
RESGATES (-) 3.556.163,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.500,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade ,
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
RO E
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
135.070,01
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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0,00
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135.070,01
Rogério Castro í
dr dt
LUCIA HELENA ROSA
Ligia ee
nicipal de Finanças
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2022 17:09
Guvémo
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt.
balancete movimento Ag: origem
28/01/2022
09/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
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16/03/2022
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3836
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Banco do Brasil
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fa /
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15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
1/2
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99015
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 9.313,61 € 135.070,01 C
21/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
999SALDO 135.070,01 C
post
SE NERAM
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2F009-2. bb
22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
=5001 Agência: 729-3
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA simdlelena Ro sã ROGERIO CASTRO COSTA
: £ os /
feet i Gestão Financeira Es Pad E
si Municipal de Finanças.
i cód.: 65549 ê
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 16:51
Banco do Brasil
g t ; G333041642883468017
Pesado k Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ST. 04/04/2022 16:51:57
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Meês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 134.809,62 131.602,914992
09/03/2022 RESGATE 135.070,01 : 131.602,914992 1,026345138
Aplicação 28/01/2022 0,01 0,009823
Aplicação 28/01/2022 135.070,00 131.602,905169
31/03/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
134.809,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 135.070,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 260,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28030
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota ——e IN
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
rúciasgetena Rose
CÉE BLA R28-042 Mão Financeira CRC: 057096-03/RJ
Sure Ea nicipal de Finanças
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
78,75
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2022 16:52 Banco do Brasil
EA ; E G333041642883468018
Pci | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2022 16:52:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor - Valor IRPrej. Comp. Valor IOF' Valor cota Saido cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 78,16
31/03/2022 SALDO ATUAL 78,75 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 78,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO Rá
SALDO ATUAL = 78,75
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:!/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2FGF 16.bb
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ER q E
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Lú Pralgara ROSE CRC: 057096-03/R3
Supenntendente de Gestão Financeira
: Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 17:14 Banco do Brasil
Extrato conta corrente 04/04/2022 17:14:35
g 4 G335041657987373016
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Parade do 03/2022
Lançamentos
balbiete movnento AB. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
28/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.039.571.469 134,14C
02/03 15:18 00015315182738 Tayna Barre
02/03/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.039.814.771 318,40 C
02/03 16:02 00018123599773 VITOR VALEN
02/03/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.039.930.955 134,14C
02/03 16:22 00014518033701 Lucas Barbo
02/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 586.68 D 0,00 €
07/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 134,14 D
07/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
07/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 318,40 D
07/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
07/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 134,14 D
07/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
07/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 586,68 C 0,00 C
31/03/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Ta eee mim UN iv Treo de aoza,
Coficiiação! Bancária em 31/03/2022.
Saldo da contabilidade REU E 8.105.478,84
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.105.514,01
Saldo do extrato bancário na data 0,89
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
46119 28/02/2022 00017081 deposito pix indevido 36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.105.514,01
46119 28/02/2022 00017077 valor retido fpm inss fevereiro 3.319.864,94
46119 28/02/2022 00017078 valor retido fpm darf janeiro 63.758,60
46119 28/02/2022 00017079 valor retido credito fpm 2.436.140,08
46119 28/02/2022 00017080 valor retido fpm inss fevereiro 169.955,69
46119 28/02/2022 00017082 valor retido fpm inss janeiro 123,84
46119 31/03/2022 00018368 valor retido no FPM 1.988.153,66
46119 31/03/2022 00018369 darf descontado no fpm 127.517,20
HEI
ai Ir Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Sugemmtene pois glezfnastão Financeira Ei Eos jo
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA á
Página 1 de 1
04/04/2022 16:53 Banco do Brasil
g ) ; G333041642883468019
Cori | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2022 16:52:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF — Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 0,33 0,084774
02/03/2022 APLICAÇÃO 586,68 152204050 3854562323 152,288824
07/03/2022 RESGATE 586,68 152059984 3,858214256 0,228840
Aplicação 17/01/2022 0,33 0,084774
Aplicação 02/03/2022 586,35 151,975210
31/03/2022 SALDO ATUAL 0,89 0,228840 0,228840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
0,33
APLICAÇÕES (+) 586,68
RESGATES (-) 586,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,56
SALDO ATUAL = 0,89
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: :!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
vice
Saldo da contabilidade na data
(7) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
/
LUCIA HELENA ROSA
ficia dera Ros CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Ges ó Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
=
»
pe
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 17:15
Banco do Brasil
g Ê | G335041657987373017
E ] Extrato conta corrente 04/04/2022 17:15:11
Governo E
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente | 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do
extrato 03/2022
Lançamentos
Di; Do Ag.origem — Lote Histórico ValorRS Saldo
balancete movimento
18/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/03/2022 0000 14175 | 976 TED Transf Eletr. Disponív 205.141.830 1.077,81 C
NR.PROC-000000000001860252920174025111
17/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.077,81 D 0,00C
31/03/2022 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9 ei 20381-5
6.2.11.99.0001 - Apl
Saldo da contabilidade na data
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
Saldo do extrato bancário na data 4.330,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade à 422,42
Si109 28/02/2022 00017087 Rogério Castro € 422,42
AUCIA HELENA RÓSA ROSE ROGERIO CASTRO COSTA
Lu Tae Gestão Financeira Contador
Secretaniã EA BB de Finanças CRC: 057096-03/R3
retana w
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 16:53 Banco do Brasil
C333041642883468020
04/04/2022 16:53:21
t
G
Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Severo
Cliente
Agência 3836-9 dir
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 3.225,11 3.148,394412
17/03/2022 APLICAÇÃO | 1.077,81 1.048,120243 1,028326670 4.196,514655
31/03/2022 SALDO ATUAL | 4.330,77 4.196,514655 4.196,514655
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.225,11
APLICAÇÕES (+) 1.077,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,85
SALDO ATUAL = 4.330,77
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Cost
a HELEI Re sa ROGERIO CASTRO COSTA
o tão Financeira Contador
mania À Finanças CRC: 057096-03/R3
Sui al de Finanç;
sas Ee 65549
»
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 17:15
Banco do Brasil
z |
Path 4 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Price o 03/2022
Lançamentos
Dt. Dt Agorigem Lote Histórico Documento
balancete movimento
25/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/03/2022 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.União 350
30/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
30/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
31/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
31/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
31/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico s P 70
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
G335041657987373018
04/04/2022 17:15:48
Valor R$
27.844,73C
27844D
27.566,29 D
83.000,00 D
83.000,00 C
Saldo
0,00C
0,00C
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2F009-2. bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[Banco: 001 Agênc
fe
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 285,42
LUCIA HELENA RO!
ROSE Contador
o a Rs
BG nanceira E
Lu CU iretenpanor a CRC: 057096-03/R3
si municipal de Fin
Sec! ME
ROGERIO CASTRO COSTA
Et É "PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/04/2022 16:53 Banco do Brasil
g G333041642883468021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal tm. 04/04/2022 16:53:45
BAR
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 55.303,73 14.352,297352
30/03/2022 APLICAÇÃO 27.566,29 7.104,337111 3,880205791 21.456,634463
31/03/2022 RESGATE 83.000,00 21.383,101322 3,881569785 73,533141
Aplicação 28/01/2022 27.940,92 7.198,356788
Aplicação 25/02/2022 27.768,52 7.153,940564
Aplicação 30/03/2022 27.290,56 7.030,803970
31/03/2022 SALDO ATUAL 285,42 73,533141 73,533141
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.303,73
APLICAÇÕES (+) 27.566,29
RESGATES (-) 83.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 415,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 415,40 E
SALDO ATUAL = 285,42
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
29-3 73016-5
6.2.02.00.0404 - BB - ITR
Apuração dos saldos contábeis e do
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ka
LUCIA HELENA ROSA 7. E CERTO ET
APS) Folpann Ch A CASTR(
rés ciena OSC aa
76-2297pa7code Gestão Fmanceira Pa E Ena
“Ses etaria Municipal de Finanças
céd.: 55549
2M MANGARATIBA
Página 1 de 1
v4/04/2022 17:16 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
fatido do, 03 / 2022
Lançamentos
ba Ed stato Ei RE Ag. origem Lote | Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior Ê 0.00 €
10/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 545,66 C
10/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,38D
10/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 109,13 D
10/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 432,17 D
18/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14,00C
18/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.11D |
18/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 280D
18/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7 11,09 D 2,00 C
30/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 343,18C
30/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 274D
30/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 68,83 D
30/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 271,81D
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mitps:/autoatendimento.bb.com briapf-ap-autoatendimentolindex.himi?v=2.3 4Bftemplate/-2Fconsultas-2F009.2 bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2022
Banco: 004 Agência: 729-3 Conta: 730165
6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC
100 - Recursos ordinários
É q o extrato bar
Saldo da contabilidade na data
6.900,88
€) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.900,88
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1º%%
04/04/2022 16:54 Banco do Brasil
G333041642883468022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2022 16:54:07
Cliente
Agência 3836-9 PA
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 6.138,44 1.593,034043
10/03/2022 APLICAÇÃO 432,17 111,906874 3,861871782 1.704,940917
18/03/2022 APLICAÇÃO 11,09 2,866138 3,869317662 1.707,807055
30/03/2022 APLICAÇÃO 271,81 70,050408 3,880205791 1.777,857463
31/03/2022 SALDO ATUAL 6.900,88 1.777,857463 1.777,857463
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.138,44
APLICAÇÕES (+) 715,07
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,37 É
SALDO ATUAL = 6.900,88
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFIB.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Coin a
6-2,02.00.0633 BB - LEIA BLANC CULTURA - C/C 208671
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 5
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LOL TI.
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira ROS: fel Contador
Ny
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
11/04/2022 15:32 Banco do Brasil
G337111525740000007
Extrato conta corrente 11/04/2022 15:32:00
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20867-1 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Período do
extrato Gepinuda
Lançamentos
Dt. Dt. ME
balancete movimento Ag. origem Lote | Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/03/2022 0000 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 203.617.444 c
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
09/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.200,00 D
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
8lioatendimento bb com briptaprautoatendimentolndexhm?v=2 3 48templae/-2Fconsulas-25009-2 6 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
TE 109 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
2.413,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
Saldo do extrato bancário na data 1.213,03
Relação dos movimentos não conciliados 7 y a
Ficha Data Pendência Docto. Nº com Data! RR “Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ú 1.200,06
61065 31/01/2022 00016033 . pago em duplicdade 1.200,00
LUCIA + ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
PM MANGA -
RATIBA Página 1 de 1
v4/04/2022 16:54 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041642883468023
04/
Sovenno Y
Cliente LER
Agência agsoo 4
Conta 20867-1 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 | SALDO ANTERIOR 6,38 1,656213
31/03/2022 SALDO ATUAL 8,43 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05 A
SALDO ATUAL = 8,43
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
09/03/2022 APLICAÇÃO 1.200,00 1.169,197334 1,026345138 1.169,197334
31/03/2022 SALDO ATUAL 1.206,60 1.169,197334 1.169,197334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.200,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,60
SALDO ATUAL = 1.206,60
Valor da Cota
25/02/2022
31/03/2022
1,024366520
1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48g/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
100 = Recursos ordinári 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
€-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 228,27.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2022 16:54 Banco do Brasil
SE G333041642883468024
B. investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/04/2022 16:54:52
Cliente
Agência sese.o 7
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 226,60 58,807445
31/03/2022 SALDO ATUAL 228,27 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 226,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 000 ;
RENDIMENTO LÍQUIDO 1877
SALDO ATUAL = 228,27
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1n
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
- Conciliação Bancária
Exercício de 2022
200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
15,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,82
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
o
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2022 16:55 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
erno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 15,70 4,074776
31/03/2022 SALDO ATUAL 15,82 4,074776 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 15,82
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento. Pb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb 1/4
Vedid
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e |
PM MANGARATIBA
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
5.339,81
0,00
0,00
0,00
0,00
5.339,81
; 04/2022 16:55 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Z
Agência asso /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 5.300,36 5.174,278888
31/03/2022 SALDO ATUAL 5.339,81 5.174,278888 5.174, 278888
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.300,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,45 /
SALDO ATUAL = 5.339,81
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: 33215178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.48%/template/ -2Fconsultas-2FGFI6.bb 1n
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 16505-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
9,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
= aa Neem
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 ce
11/04/2022 10:35 Banco do Brasil
G332111028653879009
Extrato conta corrente 11/04/2022 10:33:56
Cilente - Conta atual
a 3836-9
Conta corrente | 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Ps 03/2022
Lançamentos
Dt Bi Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
16/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 736.295.000.047 14.971,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 737.053.000.041 1
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 737.237.000.035 44.851,40 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 737.606.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 737.627.000.044
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 737.769.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 84.281,36 D 0.co
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
onservações:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htto
ti sil/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Í 400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
o
7625808797
ROGERIO CASTRQ COSTA *
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1
11/04/2022 15:53 Banco do Brasil
E G338111549855727007
ZA E
Ê Extrato conta corrente 11/04/2022 15:53:11
Governo A:
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente | 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
parade de 03/2022
Lançamentos
á Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
aalancete movimento
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04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 735.983.000.046
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 736.003.000.005
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 VA
16/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
16/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159 ' ia
16/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 961.042.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 961.085.000.041
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 961.496.000.042
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.223.334.920.301
16/03/2022 0000 11334 | 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.223.334.920.301 o)
16/03/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.320.068 D 8)
18/03/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 10.860.001
18/03/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.223.334.920.301
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtos//utostendimento.bb.com.brlapf-ap)-autoatendimentolindex.himl?v=2.3.48%template/-2Fconsultas-2E009.2 bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2022
001 Agência: 3836-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
503.421,54
€) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 503.421,54
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ê Contador
Á CRC: 057096-03/R3
pt
PM MANGARATIBA
Página Ide 1
04/04/2022 16:56
g
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333041642883468027
04/04/2022 16:56:00
Sovimo
Cliente L
Agência 3836-9 Sá
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência
MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 331.066,98 85.917,746712
31/03/2022 SALDO ATUAL 333.495,73 85.917,746712
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.066,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.428,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.428,75 /
SALDO ATUAL = 333.495,73
Valor da Cota
Saldo cotas
85.917,746712
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 É
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 84.469,78 82.460,508528
04/03/2022 APLICAÇÃO 84.281,36 82.197,661046 1,025349857 164.658,169574
31/03/2022 SALDO ATUAL 169.925,81 164.658,169574 164,658,169574
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 84.469,78
APLICAÇÕES (+) 84.281,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.174,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.174,67
SALDO ATUAL = 169.925,81
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Eee Co o
6.2.11.03.0923 - BE - PNATE APLIC
Saldo da contabilidade na data
69.849,44.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 69.849,44
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2022 16:56 cs Banco do Brasil
NA G333041642883468028
É. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal paradas arnniaa
Cliente Z
Agência s836.9 4
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota | Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 58.723,41 15.239,763837
31/03/2022 SALDO ATUAL 59.154,21 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.723,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 430,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 200
RENDIMENTO LÍQUIDO 430,80 4
SALDO ATUAL = 59.154,21 k
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
04/03/2022 APLICAÇÃO 5.320,06 5.188,531469 1,025349857 5.188,531469
16/03/2022 APLICAÇÃO 5.320,06 5.175,149314 1,028001257 10.363,680783
31/03/2022 SALDO ATUAL 10.695,23 10.363,680783 10.363,680783
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.640,12
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,11
SALDO ATUAL = 10.695,23
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Dttps://eutoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
clijação Bancária em 31/03/2022
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário. e
Saido da contabilidade na data 162.651,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 162.651,38
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, Contador
EDaS dor CRC: 057096-03/R3 e
PM MANGARATIBA
04/04/2022 16:56 Banco do Brasil
AS sv 8333041842883468030
“ey “Xp 04/04/2022 16:56:48
M
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ha
Cliente ia
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 161.466,84 41.903,505220
31/03/2022 SALDO ATUAL 162.651,38 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 161.466,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.184,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 y
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.184,54
SALDO ATUAL = 162.651,38
EE
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
LD TT Tem
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“ttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e a ane 5
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data c,oe
A
IA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PI MANGARATIBA
04/04/2022 17:17 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Fred de 03/2022
Lançamentos
Rd pira nto Ag. origem Lote Histórico Documento
24/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 03/03/2022
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07/03 3010 23182-7 BARRA NOVA ENG
07/03/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 30.701
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
07/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.702
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
07/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.200.178.521
Cobrança referente 07/03/2022
07/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.200.178.522
Cobrança referente 07/03/2022
07/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
08/03/2022 0000 13105 375 Impostos 30.801
PREF MUN MANGARATIBA
08/03/2022 0000 13105 375 Impostos 30.802
PREF MUN MANGARATIBA
08/03/2022 0000 13105 375 Impostos 30.803
PREF MUN MANGARATIBA
08/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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09/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632
09/03 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA
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341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
11/03/2022 0000 14176 | 976 TED-Crédito em Conta 204.037.663
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
11/03 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.851
11/03 3836 12851-1 CAROLINE CEIA
11/03/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 31.101
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
Mitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
G335041657987373020
04/04/2022 17:17:02
Valor R$
Saldo
34.089,58
o
677.375,82 C
04/04/2022 17:17
11/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
3836
3836
3836
s836
0000
0000
0000
13113
00000
13105
13105
00000
99015
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00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13105
13105
00000
99015
00000
13105
13105
00000
99015
13105
00000
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.701.200.308.442
Cobrança referente 11/03/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
375 Impostos 31.401
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos + 31.402
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 0.729.000.075.632
15/03 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA
3653 Pagto conta telefone 31.501
OISA
848 Resgate Automático 1.972
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
362 Pagamento conta luz 32.101
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 32.102
AMPLA (antiga CERJ)
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
22/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 32.301
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 32.302
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.006.462
24/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
362 Pagamento conta luz 32.401
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
25/03 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
25/03 0729 74087-X GOLVIM COM E S
470 Transferência enviada 553.788.000.400.166
25/03 3788 400166-4 ASTROGILDO A R
470 Transferência enviada 553.836.000.012.851
25/03 3836 12851-1 CAROLINE CEIA
109 Pagamento de Boleto 32.501
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento de Boleto 32.502
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento de Boleto 32.503
VIBRA ENERGIA S.A
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2.511,91 0
4.484,36 D
10.668,02 D
m
a)
|
04/04/2022 17:17 Banco do Brasil
25/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.504
VIBRA ENERGIA S.A
25/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
28/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
28/03/2022 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350
28/03/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
28/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 163,11 D
28/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.938,49 D
28/03/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.874,87 D
28/03/2022 0000 13105 375 Impostos 32.801 2.025,58 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2022 0000 13105 375 Impostos 32.802 2.273,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2022 0000 13105 375 Impostos 32.803 42.381,12 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
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VIBRA ENERGIA S.A
29/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.902
VIBRA ENERGIA S.A
29/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 S
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022 ?
Apuração dos saldos contábeis e.
Relação dos movimentos não conciliados
Saldo da contabi
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
3.399,84
442,17
23.601.960,55
Ficha Data Pendência, Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 31/01/2022 00016035
46146 31/03/2022 00018385 iss não recolhido GV Borges 30/03
46146 31/03/2022 00018386 iss pago a menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 31/01/2022 00016036 transferencia indevida
if Dry
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
, Tespureira, Contador
f Tri ronda gáris CRC: 057096-03/R3
ge;
PM MANGARATIBA
Valor
3.399,84
«0,08
3.359,74
442,17
442,17
Página 1
12022 16:57 Banco do Brasil
G333041642883468031
04/04/2022 16:57:09
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 18.830.741,41 18.382.816,151277
03/03/2022 RESGATE 2.000.011,00 1.951.173,892097 | 1,025029603 16.431.642,259180
Aplicação 18/02/2022 2.000.011,00 1.951.173,892097
07/03/2022 RESGATE 1.839.066,33 1.793.022,536862 1,025679428 14.638.619,722318
Aplicação 18/02/2022 1.839.066,33 1.793.022,536862
08/03/2022 RESGATE 96.791,81 94.337,776239 1,026013267 14.544.281,946079
Aplicação 18/02/2022 96.791,81 94.337,776239
11/03/2022 APLICAÇÃO 2.402.428,18 2.339.249,443307 1,027008123 16.883.531,389386
14/03/2022 RESGATE 9.815,39 9.554,192666 1,027338504 16.873.977,196720
Aplicação 18/02/2022 9.815,39 9.554,192666
15/03/2022 RESGATE 7.807,49 7.597,278279 1,027669346 16.866.379,918447,
Aplicação 18/02/2022 7.807,49 7.597,278279
21/03/2022 APLICAÇÃO 5.138.264,00 4.993.161,653803 1,029060214 21.859.541,572244
22/03/2022 RESGATE 2.318,85 2.252,562151 1,029427756 21.857.289,010053
Aplicação 18/02/2022 2.318,85 2.252,562151
23/03/2022 RESGATE 16.754,37 16.269,618001 1,029794922 21.841.019,392092
Aplicação 18/02/2022 16.754,37 16.269,618001
24/03/2022 RESGATE 155.218,42 150.674,123687 1,030159766 21.690.345,268405
Aplicação 18/02/2022 155.218,42 150.674,123687
25/03/2022 RESGATE 253.725,21 246.209,580088 1,030525335 21.444.135,688317
Aplicação 18/02/2022 253.725,21 246.209,580088
28/03/2022 APLICAÇÃO 1.634.002,42 1.585.035,984177 1,030892949 23.029.171,672494
29/03/2022 RESGATE 163.828,54 158.863,367749 1,031254356 22.870.308,304745
Aplicação 18/02/2022 163.828,54 158.863,367749
31/03/2022 SALDO ATUAL 23.601.960,55 22.870.308,304745 22.870.308,304745
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.830,741,41
APLICAÇÕES (+) 9.174.694,60
RESGATES (-) 4.545.337,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 141.861,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 141.861,95. ,
SALDO ATUAL = 23.601.960,55
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nt
t 2s:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
9
jar Conta: 19298-8
pras eo |
GEUIS 1100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
2M MANGARATIBA Página *
] 04/04/2022 17:18 Banco do Brasil
g k G335041657987373021
kg Extrato conta corrente 04/04/2022 17:18:03
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
| Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
feed do 03/2022
Lançamentos
mi D Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
23/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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03/03 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
03/03/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 640.004,06 D 0,00 €
14/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.081.000.135.551 52.573,08 D
14/03 0081 135551-1 DIAGRAMA E P E
14/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.501 E
PREF MUN MANGARATIBA É
15/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 C e
18/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 31.801
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
18/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.771.100.249.266 11,00D
Cobrança referente 18/03/2022
18/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
23/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 556.915.000.009.063
23/03 6915 9063-8 BENICIO PNEUS
23/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 203.268,24 €
24/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.401 226.900,28 D
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
24/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.831,100.159.696
Cobrança referente 24/03/2022
24/03/2022 0006 00000 848 Resgate Automático 1.972
25/03/2022 0000 13105 375 Impostos 32.501
PREF MUN MANGARATIBA
25/03/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
30/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
30/03 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
30/03/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
31/03/2022 0000 00000 999SALDO É
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
es | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e
Saldo da contabilidade na data 9.225.319,23
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 50,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
Saldo do extrato bancário na data 9.225.369,19
Relação dos movimentos não conciliados Sá soe %
Ficha Data... Pendência: Docto Nº Comp. Data Comme: Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 50,00
57786 31/03/2022 00018379 pago a menor vitoria construções 24/03 50,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57786 28/02/2022 00017094 iss descontado a maior
Z x p tt
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA oo
Tesoureira ê Contador
CRC: 057096-03/R]
inte de - Caso Emanceira
tunicipal de Finanças
: 65549
1ANGARATIBA
Página : de 1
04/04/2022 16:57 Banco do Brasil
Ê G333041642883468032
Di | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 4/04/2022 16:57:37
Cliente
Agência 38369 K
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência MARCO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 8.705.311,43 8.498.238,923323
03/03/2022 APLICAÇÃO 640.004,06 624.376,172285 1,025029603 9.122.615,095608
14/03/2022 RESGATE 52.573,08 51.174,057816 1,027338504 9.071.441,037792
Aplicação 28/01/2022 52.573,08 51.174,057816
15/03/2022 RESGATE 2.767,00 2.692,500278 1,027669346 9.068.748,537514
Aplicação 28/01/2022 2.767,00 2.692,500278
18/03/2022 RESGATE 314.594,92 305.820,332500 1,028691969 8.762.928,205014
Aplicação 28/01/2022 314.594,92 305.820,332500
23/03/2022 RESGATE 203.269,24 197.388,077623 1,029794922 8.565.540,127391
Aplicação 28/01/2022 203.269,24 197.388,077623
24/03/2022 RESGATE 226.911,26 220.268,027824 1,030159765 8.345.272,069587
Aplicação 28/01/2022 226.911,26 220.268,027824
25/03/2022 RESGATE 11.944,75 11.590,932891 1,030525335 8.333.681,166676
Aplicação 28/01/2022 11.944,75 11.590,932891
30/03/2022 APLICAÇÃO 624.858,99 605.704,913152 1,031622786 8.939.386,079828
31/03/2022 SALDO ATUAL 9.225.369,19 8.939.386,079828 8.939.386,079828
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.705.311,43
APLICAÇÕES (+) 1.264.863,05
RESGATES (-) 812.060,25 ;
RENDIMENTO BRUTO (+) 67.254,96 f
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67.254,96
SALDO ATUAL = 9.225.369,19
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“8ps://autostendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2F consultas-2FGFIS.bb ua
]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
, Tesoupeira ,
ne Res
Sep: 2962260 ada
É ão Eimanceire
E)
PM MANGARATIBA
Página
04/04/2022 17:22 Banco do Brasil
G335041657987373025
Extrato conta corrente ) 04/04/2022 17:22:07
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
forede do 03/2022
Lançamentos
b eres te CR Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0
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09/03 0915 19447-6 K L TAVARES LI
09/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
09/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
09/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.901 4.731,53D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES EEE
09/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 30.902
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
09/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.681.200.255.399
Cobrança referente 09/03/2022
09/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.681.200.255.400 11,00D
Cobrança referente 09/03/2022
09/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 58.718
10/03/2022 0000 13105 375 impostos 31.001 1.840,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
11/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
11/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
11/03/2022 0000 13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 31.101 10.217,88 D
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
11/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.701.200.308.438 11,00 D
Cobrança referente 11/03/2022
11/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
18/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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18/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 D00C
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21/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 16.752,
21/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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04/04/2022 17:22
Banco do Brasil
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21/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
21/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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21/03/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
21/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/03/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.035.831.000.046
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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24/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
24/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
24/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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25/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
25/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
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25/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
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25/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.501
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
25/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.502
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
25/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
28/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
28/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
28/03/2022 0000 13105 375 impostos 32.801
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.870.700.385.242
Cobrança referente 25/03/2022
28/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.870.700.385.243
Cobrança referente 25/03/2022
28/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
29/03/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 400.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
29/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.901
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
29/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.902
033 1522 003288019000173 KES COMERCIO
29/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.881.100.049.164
Cobrança referente 29/03/2022
29/03/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.881.100.049.165
Cobrança referente 29/03/2022
29/03/2022 0000 00000 855 68 CP Automatico SP 70
31/03/2022 0000 00000 999SALDO
SD RR
22.023
27.228,39 €
7.362,58 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
+44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3: [001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados É a pi
Ficha Data Pendência: Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46676: 31/03/2022 00018383 ted devolvida KeS Comercio
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46676 28/02/2022 00017095 iss cobrado a maior
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
: OSC Contador
CRC; 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
3.762.25:
5,72
0,00
3.031,00
0,02
3.765.286,70
Valor
24/04/2022 16:58 Banco do Brasil DE aii
> É tsa33041642885468033
“| 04/04/2022 16:58:00
|
Govinaa
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente á
Agência 3836-9 /
Conta 8462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data” Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 3.689.074,87 957.380,278306
09/03/2022 RESGATE 59.718,39 15.468,453158 3,860656873 941.911,825148
Aplicação 22/06/2021 59.718,39 15.468,453158
10/03/2022 RESGATE 1.640,50 424794010 3,861871782 941.487,031138
Aplicação 22/06/2021 1.640,50 424,794010
11/03/2022 RESGATE 12.228,86 3.165,567380 3,863086307 938.321,463758
Aplicação 22/06/2021 12.228,86 3.165,567380
18/03/2022 APLICAÇÃO 25.933,00 6702215291 3,869317662 945.023,679049
18/03/2022 RESGATE 21.277,98 5.499,155629 3,869317662 939.524,523420
Aplicação 22/06/2021 21.277,98 5.499,155629
18/03/2022 RESGATE 2.220,30 573822104 3,869317662 938.950,701318
Aplicação 22/06/2021 2.220,30 573,822104
18/03/2022 RESGATE 27.228,39 7.037,000417 | 3,869317662 931.913,700898 | sa
Aplicação 22/06/2021 27.228,39 7.037,000417 a
18/03/2022 RESGATE 22.023,79 5.691,905376 3,869317662 926.221,795523
Aplicação 22/06/2021 22.023,79 5.691,905376
18/03/2022 RESGATE 5.410,43 1.398,290467 3,869317662 924.823,505056
Aplicação 22/06/2021 5.410,43 1.398,290467
18/03/2022 RESGATE 16.752,19 4.329,494620 3,869317662 920.494,010436
Aplicação 22/06/2021 16.752,19 4.329,494620
18/03/2022 RESGATE 25.933,00 6.702,215291 3,869317662 913.791,795145
Aplicação 22/06/2021 25.933,00 6.702,215291
21/03/2022 APLICAÇÃO 488.152,79 126.115,191720 3,870689830 1.039,906,986865
24/03/2022 RESGATE 10.217,86 2.637,033077 3,874756099 1.037.269,953788
Aplicação 22/06/2021 10.217,86 2.637,033077
25/03/2022 RESGATE 158.783,49 40.964,600898 3,876114658 996.305,352890
Aplicação 22/06/2021 155.492,29 40.115,504180
Aplicação 24/08/2021 3.291,20 849,096718
28/03/2022 RESGATE 10.061,19 2.594,777027 3877477678 993.710,575863
Aplicação 24/06/2021 6.399,23 1.650,358592
Aplicação 09/07/2021 3.000,67 773,871731
Aplicação 12/07/2021 444,91 114,742262
Aplicação 15/07/2021 216,38 55,804442
29/03/2022 RESGATE 91.806,10 23.668,323405 3,878859454 970.042,252:
Aplicação 15/07/2021 91.806,10 23.668,323405
31/03/2022 SALDO ATUAL 3.765.286,70 970.042,252458 970.042,252458
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.689.074,87
APLICAÇÕES (+) 514.085,79
RESGATES (-) 465.302,47 |,
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.428,51, É
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.428,51
SALDO ATUAL = 3.765.286,70
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48g/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb “12
04/04/2022 16:58 Banco do Brasil
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb. -com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F GF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis é do extrato É ; E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
[0
DA a À x Ei
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“4/04/2022 17:19 Banco do Brasil
G335041657987373022
Extrato conta corrente 04/04/2022 17:19:08
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Fereco do 03/2022
Lançamentos
bai fran Km ini o Ag. origem Lote Histórico . Documento Valor R$ Saldo
25/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
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03/03/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 '
03/03/2022 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350
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03/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 150.000,00 D
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08/03/2022 0000 14011 - 762 Distrib Simples Nacional 350 1.592,40 €
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.48&/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/5
04/04/2022 17:19
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
40/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
41/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
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Banco do Brasil
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Banco do Brasil
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762 Distrib Simples Nacional
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ç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022 H
E»
Apuração dos saldos contábeis e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência |
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/03/2022 00018380 bloqueio judicial mes de março/22
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
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Banco do Brasil
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04/04/2022 16:58:22
"E
ep
Cliente
Agência 3836-9 4
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
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Aplicação 23/03/2022
Valor Valor IRPrej. Comp.
137.895,92
8.029,42
144.294,61
6.835,17
111,34
2.598,49
9.051,26
3.216,13
627,62
398,51
565,61
629,73
5.868,44
14.576,39
86.948,30
3.617,00
2.940,41
6.310,21
176,12
6.555,09
2.940,02
813,46
5.827,12
11.884,80
460,29
630,50
1.424,44
2.008,39
9.930,78
76.909,33
360,44
119.377,93
1.730,82
176,99
6.585,50
2.952,72
816,72
5.848,61
11.924,88
461,70
632,23
1.426,94
2.011,20
9.941,21
74.868,41
Quantidade cotas
35.786,434709
2.083,095129 3,854562323
37.422,996183 3,855773848
1.772,710533
28,876735
673,922868
2.347,455772
834,106375
162,774809
103,354732
146,690884
163,321042
1.521,987341
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762,597992
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19.855,732961 3,873406746
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446,533655
45,662752
1.698,995847
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3.076,503876
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163,108683
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518,871335
2.564,734030
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Valor cota Saldo cotas
37.869,529838
446,533655
492,196407
2.191,192254
2.952,966168
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4.672,556137
7.749,080013
7.868,173641
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8.918,290918
11.483,024948
31.338,757508
31.431,78!
833,432054
nttps://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
=
04/04/2022 16:58
28/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 23/03/2022
Aplicação 24/03/2022
Aplicação 28/03/2022
Aplicação 29/03/2022
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
406,33
3.150,69
532,31
5.622,16
2.097,64
361,07
406,76
2.756,69
928,70
Banco do Brasil
104,792350
812,272276
137,186022
1.448,424300
540,409425
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104,792350
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RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
137.895,92
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0,00
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239,258402
239,258402
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO POo á
SALDO ATUAL = 928,70
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
ira
IY
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ação Bancária em 31/03/2022
E Agéncia: 02370 G
e [400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
foton) Maria,
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de -
irudesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.ist i
EG Extrato Mensal / Por Período
ú PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco
Data da operação: 04/04/2022 - 12h12
Agência | Conta ns Disponível (R$) e Bloqueado (R$) Tea
00886 | 0000005-1 14.140,96 121,00 14.261,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
75/02/2022 SALDO ANTERIOR 100
03/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572100 18.402,81 18.403,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573787 61.428,43 75.832,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574151 2.834.492,97 2.914.325,21
TED-TRANSF ELET DISPON pasa
EN EUR MANGARATISA 6464112 1.000.000,00 3.914.325,21
TED-TRANSF ELET DISPON
914. e &j
REMET.PREF MUN DE MANGARAT pagan 2.000.000,00 5.914.325,2 E:
TRANSF CC PARA CC P) sã id
1.000. 914.325
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gséaia 1.000.000,00 6.914.325,21
TRANSF CC PARA CC PJ ;
.000, 7.204.325,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT bestas eo a
RECEBIMENTO TED D
; 7.634.325,21
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA co6iza, 430.000,00,
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 335 -1.042,32 7.633.282,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 336 2.754.387,15 4.878.895,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 337 -119.308,89 4.759.586,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 338 4.186.163,22 573.423,63
TRANSE CC PARA CC PJ
-367,10 573.056,53
VERA CRISITINA DE ANDRADE qe 7 )
TRANSF CC PARA CC PJ
-451,20 572.605,3
KELLEN FERREIRA VIEIRA agora! 605,33
TRANSF CC PARA CC PJ
-486,51 572.118,82
JESSICA SANTOS DE SANTANA ear ro ;
TRANSE, CC PARA CE sesoss -1.923,08 570.195,74
BENEDITA MARQUES
TRANSE CC PARA CC PJ
-925,09 569.270,65
MONICA CRISTINA FERREIRA D eos
TRANSE CC PARA CC PJ a
-515,63 568.755,02
LILIANE GONZAGA DA SILVA TE
TRANSF CC PARA CC PJ A
-392,54 568.362,48
MARCELO GUIMARAES DA SILVA sSeatt 382,5 Má
TRANSE CC PARA CC PJ pao ato
-260,31 102,17
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO sossai 260,3 568.102,
TRANSE CC PARA CC PJ ) sea
MARILZA CARDOSO MARTINS BsB3oA 403,81 567.698,36
TRANSE CC PARA CC PJ pie E pis edbnia
THEREZA CRISTINA DOS SANTO saesea 550,65 567.147,71
TRANSF CC PARA CC PJ ate
JEANE DA SILVA HOTTES 886428 -156,35 566.991,36
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET ração “789,81 566.191,95
TRANSE CC PARA CC PJ E
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA B86n6, -396,91 565.795,04
TRANSE CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS 885476 -467,22 565.327,82
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO ge -560,66 564.767,16
TRANSE CC PARA CC PJ PEER
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA piá -972,43 563.794,73
TRANSF CC PARA CC PJ à
ANA CRISTINA MOREIRA 886606, -519,26 563.275,47
TRANSE CC PARA CC PJ aee
STEFANI DA SILVA DE CARVAL és -630,24 562.645,23
TRANSF CC PARA CC PJ aa â
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA -406,51 562.238,72
, A
V4/05
co B3radesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PE 886724 -769,92 561.468,80
SULA O SRNCA RaUES BB6742 -2.309,77 559.159,03
nada AaE Era EST 886787 > -682,58 558.476,45
E AN cENBRSA esseo1 -847,14 557.629,31
DANIELLE PEREIRA MARTINS s rea -271,00 557.358,31
E ETRÁ 1452207 -910,39 556.447,92
RO LE RENO) D 2794885 -669,98 555.777,94
A SE 3929339 -1.024,62 554.753,32
E RASTA 6738027 -455,20 554.298,12
Riad Poa] a FE 1310406 -796,10 553.502,02
DES EAL pas 886145 -503.501,02 50.001,00
RErEITURA MONCIPAL DE MA ESE2ol Eee ai
04/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574151 15.596,67
A lasniraie) DE 30322 -6,80 15.550,87
O CO SEIMENTO 886073 9.924,42 5.626,45
Eee Meia Dk SILVEIRA Fss/7a mês ido Ee
07/03/2022 EE K 2033551 970.000,00 970.001,00
GEque 4018 -467,30 969.533,70
Des AUTO ando 575046 968.411,60 1.122,10
OFICIO 20220001981312-00003 saio ns qaiao
RUTH VICENTE DA SILVA ara Sara os
08/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574151 16.071,63 16.071,63
Rena CR PF PJ pus geo deatae
Eos o DE ALMEI BeSronA Fieddgids ei
09/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574151 330.249,65 330.250,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575046 50.871,42 381.122,07
ese Pt Ml 4565560 1.200,00 379.922,07
UNICA DE SAGE 886209 -100.000,00 279.922,07
A ARA ss6344 140.641,75 139.280,32
DO DNA LEMA 886360 139.268,27 12,05
oro dia 4565560 -11,05 1,00
10/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575046 457.050,51 457.051,51
NEEM DE RARA 5161012 120.000,00 577.051,51
Oficio 20320001981312-00003 sss10 100! 57705281
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 339 244.367,07 332.685,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 340 35.113,66 297.571,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 341 -178.780,24 118.791,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 342 -97.473,26 21.318,28
OFICIO 20220002153001-00001 3e310 2,00 21.317,28
Ds ARE 886538 -21.317,28 0,00
11/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575046 431.303,91 431.303,91
ico Bradesco S/A
2 076
Data
14/03/2022
15/03/2022
16/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
21/03/2022
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
ROBERTO CESAR OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002333492-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
CELIA REGINA DE MACEDO RAINHA AN
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
CELIA REGINA DE MACEDO RAI
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002404015-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 7053940602784
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002333492-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Dcto.
886469
886643
6507072
129572
866119
886184
886260
886339
886382
2794571
1310976
6507072
575046
886148
886441
886301
576272
39310
886039
886632
886672
1542531
886233
886501
886699
886896
576583
39310
886015
886660
575046
886586
18026
5955394
886533
886797
39310
575046
https://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.isf
Crédito (R$) Débito (R$)
150.000,00
127.375,92
-677.375,92
-4.000,00
-13.329,30
-119,27
-328,91
-4.000,00
-8.676,07
-324,90
-51341
-11,05
13.362,77
644,00
-14,006,77
600.000,00
-177.824,07
-1,00
-500,00
-417.279,05
-3.500,00
-896,88
200.000,00
200.000,00
250.000,00
350.000,00
-24.694,72
-1,00
-487.652,14
-487.652,14
4.685,50
200.000,00
-4.000,00
-99,61
-584,89
-200.000,00
1,00
12.188,60
Saldo (R$)
581.303,91
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31.303,91
27.303,91
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13.855,34
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9.526,43
850,36
525,46
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1,00
13.363,77
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1,00
600.001,00
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422.175,93
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4.396,88
896,88
0,00
200.000,00
400.000,00
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1.000.000,00
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975.304,28
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0,00
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200.685,50
200.585,89
200.001,00
Va/ba
É
co Bradesco S/A
Data
22/03/2022
23/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002585206-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002153001-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002404015-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002643703-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO GONSALVES MACHADO
TRANSF CC PARA CC PJ
CLAI DE LIMA SANTOS NOGUEI
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FELIPE LONGO ARAUJO
TRANSE CC PARA CC PJ
FLAVIO CAMARA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
CELIA REGINA DE MACEDO RAI
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA SOARES BARCELOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
JOSE ANTONIO PEREIRA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002585206-00001
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.CREDITOS PRECATORIOS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
Deto.
576272
5150510
5151926
5062738
39310
886633
5062738
576272
39310
39310
39310
886133
886570
576272
886000
886315
886381
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576272
5162402
576272
18028
886144
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886557
2331407
886584
1759095
39310
578326
2381493
886105
886511
2381493
3460906
3464930
578606
5162402
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Crédito (R$) Débito (R$)
92.806,66
95.000,00
qro
28,98 A NRA
a EA EN
= 200.000,00
E
-1,00
-13,69
-11,05
1.754,27
1,00
1,00
-1,00
-1.547,52
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16.001,00
-4,000,00
-4,000,00
-4,000,00
-4.000,00
1.287,75
-1.287,75
11.371,40
-3.043,81
-4.000,00
-313,90
-13,69
-4.000,00
490.000,00
900.000,00
110.000,00
1,00
-1.484.820,63
-13.924,25
-931,17
-313,90
-11,05
3.671.168,51
1.275.000,00
4.889.539,39
-41.274,63
Saldo (R$)
104.997,26
199.997,26
200.025,74
25,74
24,74
11,05
0,00
1.754,27
1.755,27
1.756,27
1.755,27
207,75
0,00
16.001,00
12.001,00
8.001,00
4.001,00
1,00
1.288,75
1,00
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4.328,59
4.014,69
4.001,00
1,00
490.001,00
1.390.001,00
1.500.001,00
1.500.002,00
15.181,37
1.257,12
325,95
12,05
1,00
3.671.169,51
4.946.169,51
56.630,12
15.355,49
nco !sradesco S/A
Data
31/03/2022
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FLAVIO DE ARAUJO SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
JULIANA GAMA DOMINGOS DA SILVA
ESTORNO DE LANCAMENTO*
FICFIRF CP P.PÚBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO EM FUNDOS A
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSE CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSE CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ELISSANDRA CONCEICAO DE CASTRO
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
Dcto.
886176
ss6884
578756
576272
576583
578326
578606
5053118
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886394
886814
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18029
578756
343
344
345
346
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406586
544001
886012
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886490
886491
886566
886566
886584
886600
886731
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$)
-9,511,17
-5.843,32
1.099.707,77
55.009,37
24.786,49
1.485.881,90
4.876.042,29
495.000,00
190.000,00
280.000,00
790.000,00
55.000,00
390.000,00
-934,60
-1,099.707,77
-1,042,32
-3.183.223,80
-253.826,65
-4,493.334,05
-367,10
-451,20
-408,81
* 392,54
-515,63
-550,65
-1.007,91
-835,80
-271,00
-756,78
-769,92
-822,14
-1.010,01
-467,22
-284,26
-156,35
-260,31
-555,24
-2.541,73
-324,54
-406,51
Saldo (R$)
5.844,32
1,00
1.099.708,77
1.154.718,14
1.179.504,63
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8.639.744,13
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700.032,00
699.476,76
696.935,03
696.610,49
696.203,98
04/04/2022
co s3radesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br// ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data : Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886747 -830,19 695.373,79
TRANSE CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 86751 -560,66 694.813,13
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886759 -2.309,77 692.503,36
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS Bsbuaa 403,81 692.099,55
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA gisanas -946,90 691.152,65
TRANSE CC PARA CC PJ É
URA DE EXSTRO LOURENCO D 2794593 -631,46 690.521,19
TRANSF CC PARA CC PJ
CANÍELE FERREIRA ALVES DE 3929893 1.024,62 689.496,57
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA 6738932 -455,20 689.041,37
TRANSE CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310084 -769,45 688.271,92
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA pansço FoBBAaZn aa, 400
Total ; 28.539.622,48 -28.539.622,48 1,00
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022” SALDO ANTERIOR 7.541.426,82
ESTORNO DE LANCAMENTO*
h -6.441.719,0)
ISSRÉ CS PRÚBLICO 578756 1.099.707,77 6.441.719,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576272 55.009,37 6.386.709,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576583 24.786,49 6.361.923,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578326 1.485.881,90 -4.876.041,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578606 4.876.042,29 1,00
01/04/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 10422 1.121,10 1.122,10
TRANSE CC PARA CC PJ .
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA PA aietiio Ei
Total 7.542.548,92 -1.121,10 1,00
04/04/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
co 237 Agência: 0237 E
14.100,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.150,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
15.250,87
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não.
Ficha Data Pendência.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.150,43
46123 22/03/2022 00018428 . Phagamento não efetuado 1.121,10
46123 31/03/2022 00018461 SERRÃO ASS 29,33
pica tr na Rose — ROGERIO co COSTA
fosresarea CU aanceira Contador
Gsnro savana Desde CRC: 057096-03/83 É
Secretaria Municipal de Finanças À
PR UU 49 $.84
cód.: 655 EA
'”
f
Página 1 de 1
MANGARATIBA
ico Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1 7”
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
zé Valor Quantidade Valor Renda Base de
ana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.273.585,16 1.924.730,86769 3.273.677,53 92,37 —
IOF - IRRF (R$) - 4
Totatie 7.545.290,41 4.410.131,42785 o E E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totai oo 10.803.630,16 6.325.959,32365 10.810.646,00 7.015,84 7.015,84
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a 5 as pa Es
IRRF à
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - os pe
IOF - IRRF (R$) -
'
+
IRs/ IOF +
Provisão u e é -- e
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 15.245,41 8.902,97189 15.250,87 5,46 —
JOF: = IRRF (R$) -
05/04/2022. 08:19
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
“co Rradesco S/A
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do á
Mês E a E 6.928,93 7.015,84
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consuke o ske
| Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
05/04/2022 08:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 14627-7.
[49204 Icon: [6.2-11.03.0959 - Bradesco -
E 4100 - Recursos ordinári
Apuração dos saldos contábeis é do bancário é pipe EE »
Saldo da contabilidade na data 288.774,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
Saldo do extrato bancário na data 288.530,55
Relação dos movimentos não conciliados. SPT dae E
Data Comp. Histórico o Valor
Ficha Data Pendência Docto Ni
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
49201 31/01/2022 00016060 tarifa indevida 93,45
49201 31/01/2022 00016062 a LST |” bloqueio judicial 150,89
p.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
E
“udesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
cd
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
,
Conta: 00886-9 | 0014627-7 /
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 286.482,50 68.283,60 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de E y a ê E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de : lu r, Ea ai
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E a pr. 4
IRRF E
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão é e ER ri
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 288.530,65 70.331,75 --
IOF - IRRF (R$) -
ico Rradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf io
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do A 2.048, MM
Mês E = z +15 Es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consuke o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
15
So
EoA
=
15
,
io
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 31/01/2022 00016063 ! A bloqueio judicial 1,80
PAM na MPS at
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ntcipal de Finanças
: 65549
2M MANGARATIBA
Página 1
adesco S/A https://www.he 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8 / ;
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
ad Valor Quantidade Valor Renda Base de
po Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.812,09 439,36 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 u = es ve
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
t
Total de ! a Ê Ss hi 4
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas b . k as BE
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - & E em os
Tofu IRRF (R$) -
IR s/I0F E : v E Ei
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.839,34 466,61 - t
IOF - IRRF (R$) -
3ancr Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Tere Valor Quantidade Valor Renda Base de
x Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês E e - 27,25 tu
TOR =: IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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vire
05/04/202
to
o
to
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bar
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA RO: ROGERIO CASTRO COSTA
[a Vis ena ROSE Contador
1 ge: Be aa gentão Financeira CRC: 057096-03/R3
a 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
qeniieie-
me
co Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
E Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/04/2022 - 12h17
2t empresa
Asêndiai| Contá sm Disponível (R$) aa Bloqueado (R$) did
00886 | 0000006-0 149.487,06 473,20 149.960,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
07/09/2022, 11. rn aoaS con aS ia Doo 39310 -1,00 0,00
10/03/2022 a tala 39310 1,00 1,00
OFICIO 20220002153001.00001 3310 00 0,00
21/03/2022 RE ça pp D 5389460 3.347,67 3.347,67
E AREA 577106 -3,346,67 1,00
ETEIO 20 2000 SAB2DE-QU0O a310 “00 200
cojOdORA o SE OCO 39310 1,00 1,00
peida perca a 38310 “00 2,09
29/03/2022 p nin ane 39310 1,00 - 1,00
Total 3.350,67 “3.350,67 1,00
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
F
b
04/04/2022. 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,60
Saldo do extrato bancário na data 149.382,50
Relação dos movimentos não conciliados | í E
Ficha Data Pendência Docto . NS Comp DaRTeomes Histórico RR dia Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,60
46654 31/01/2022 00016077 bloqueio judicial 31,60
46654 22/03/2022 00018394 «bloqueio judicial 22/03( 1,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
o
19
radesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0 7
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cáiculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 135.261,41 85.245,68963 144.990,08 9.728,67 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Nplicséges 3.346,67 1.959,03235 - - -
IOF - IRRF (R$) -
Total de o
Resgates ” E E a
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF K " - ta e
IOF - IRRF (R$) - -
b
IOF Provisão - - - E a
IOF - IRRE (R$) -
IRs/ IOF
Provisão 7 ç E E -—
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 138.608,08 87.204,72198 149.382,50 10.774,42 -
dor IRRF (R$) -
“cv Bradesco S/A
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei “imprim
Ea Valor Quantidade Valor Renda Base de )
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) '
*
Rendimento do / :
é - - - 1.045,75 E
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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o
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saido da contabilidade na data
0,33
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,33
Fal ROSE ROGERIO CASTRO COSTA
oe sstão FINBNCAIFA Contador
Sepemnentenis za, ai de Finançes CRC: 057096-03/R3
rauane
Secr 65548
LUCIA HELENA ROSA,
Lo tiêsiddreita Ra
PM MANGARATIBA
Página
"anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impr
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
u Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/04/2022 - 12h18
Atas Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0020004-2 59.163,81 680,54 59.844,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/02/2022 SALDO ANTERIOR 24.301,11
02/03/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 74106 318,40 24.619,51
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C H
134,14 24.753,6
Roberta Goncalves de Santana Esso alto É
DOC CREDITO AUTOMATICO*
24.887,79
NATHAN DA SILVA GARCIA teca dotada
DOC CREDITO AUTOMATICO* Renan
CINTIA FERREIRA BENDITO SILVA GRATA Paso. '
DOC CREDITO AUTOMATICO*
25.524,59
CINTIA FERREIRA BENDITO SILVA ESvcao PASO 5.524,5
TED-TRANSF ELET DISPON er
25.658,73
REMET.LEONARDO DOS SANTOS a103057 si 5.65
DEPOSIT TRANSFER BDN
Reinaldo Oliveira Bastos 1752278 318,40 25.977,13
DEPOSIT TRANSFER BDN
Reinaldo Oliveira Bastos 1753640 318,40 26.295,53
DEPOSIT TRANSFER BDN
Reinaldo Oliveira Bastos Toasesa Gis 26.613,93
DEPOSIT TRANSFER BDN
Geovanna Conceicao Davila 1754516 318,40 26.932,33
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Natasha Micaella de Lima Neiva 26348, 134,14 27.066,47
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
James Jose Maria 539479 318,40 27.384,87
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Luiz Carlos Pereira de Araujo 92208) 318,40 27.703,27
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS da
Adeilton Bezerra de Sousa 1452114 318,40 28.021,57
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Adeilton Bezerra de Sousa 52194 134,14 28.155,81
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Adeilton Bezerra de Sousa 1452968 134,14 28.289,95
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Jose Carlos de Souza Martins 3184841 318,40 28.608,35
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS to
Erick Brandao Farias 3402573 318,40 28.925,75
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Paulo Alberto da Silva Sobreira 3728026 134,14 29.060,89
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Antonio Rodrigues de Pontes 6792691 318,40 29.379,29
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Sheila Cardoso Cerqueira Teixeir 7101435 318,40 29.697,69
TRANSF.POUP PARA C/C
Angela Maria de Moura 886577 318,40 30.016,09
TRANSF.POUP PARA C/C
Fernanda Siqueira Correa 3431922 134,14 30.150,23
TRANSF CC PARA CC PJ
TALISSON RIBEIRO NASCIMENTO 1607 ra 134,14 30.284,37
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE 1428200 318,40 30.602,77
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE 1702312 134,14 30.736,91
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE dois 318,40 31.055,31
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE 1702315 134,14 31.189,45
ico Bradesco S/A
Data
03/03/2022
Lançamento
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
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REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
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TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.CAMILA DANTAS RAMALH
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.LEONARDO BORRET GARC
DEPOSIT TRANSFER BDN
Carlos Eduardo Rocha Guedes
DEPOSIT TRANSFER BDN
Arabela Piedade Almeida
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Antonio Carlos Machado Gomes
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Vagner de Freitas Moreira
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Christiane da Rocha Mourao Sant
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Michel Mendes de Oliveira Moco
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGO0886MAQ0517525EQ06970
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGO0886MAQO51753SEQ08500
Dcto.
1702317
1702320
1702322
1702324
1702327
1702329
1702332
1702335
1702336
1702338
1702340
1702342
1702344
1702345
1702347
1702349
1702351
1703137
1703139
1703141
141106
144106
163106
181106
6314678
6772288
1752598
1752707
2089354
2133487
6554430
6898422
468367
468373
468376
468380
1752970
1753500
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirr
Crédito (R$)
318,40
318,40
134,14
318,40
134,14
318,40
134,14
134,14
318,40
134,14
318,40
318,40
318,40
134,14
318,40
318,40
318,40
134,14
134,14
318,40
307,05
227,84
227,84
420,75
198,75
227,84
227,84
523,10
227,84
134,14
198,75
198,75
227,84
274,69
231,54
187,40
372,00
50,00
Débito (R$)
Saldo (R$)
31.507,85
31.826,25
31.960,39
32.278,79
32.412,93
32.731,33
32.865,47
32.999,61
33.318,01
33.452,15
33.770,55
34.088,95
34.407,35
34.541,49
34.859,89
35.178,29
35.496,69
35.630,83
35.764,97
36.083,37
36.390,42
36.618,26
36.846,10
37.266,85
37.465,60
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37.921,28
38.444,38
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38.806,36
39.005,11
39.203,86
39.431,70
39.706,39
39.937,93
40.125,33
40.497,33
40.547,33
04/04/2022
+
nco Bradesco S/A
of
Data
04/03/2022
07/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
Lançamento
TRANSFERENCIA PIX
REMT: ALEX NASCIMENTO SILVA
TRANSFERENCIA PIX
REMT: GABRIELLE FERREIRA TRINDAD
TRANSFERENCIA PIX
REMT: WELINTON CELESTINO DOS SAN
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.AILAINE RODRIGUES MA
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
Marcelo Alves de Almeida
TRANSFERENCIA PIX
REMT: THAYNARA CARVALHO LOPES
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
TRANSF.AUTORIZ,ENTRE C/C
Julio Cesar Tavares da Silva
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
UALISON SOARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
TRANSF CC PARA CC PJ
G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGO0886MAQ051753SEQU4389
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGO0886MAQU51753SEQU4592
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00876MAQ052172SEQUI 264
TRANSFERENCIA PIX
REMT: DEBORAH ARAUJO DOMINGOS VI
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220001981316-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220001981313-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220001981315-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220001981314-00003
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.VITORIA LETICIA DA S
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001981316-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001981313-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001981315-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001981314-00003
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGO0886SMAQU51752SEQ0O479
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGO0886MAQ051753SEQU4336
Dcto.
1120302
1448495
1528363
8092735
868182
944055
185107
186107
187107
192107
235124
236124
401107
886052
1315400
468304
468307
468315
468319
468325
1998679
1998748
1999040
1753389
1753592
2172264
1028315
39310
39310
39310
39310
4520568
39310
39310
39310
39310
394124
1752479
575842
1753336
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/i
Crédito (R$)
797,50
321,54
318,40
180,99
318,40
180,99
318,40
318,40
318,40
318,40
318,40
640,12
555,79
318,40
318,00
318,40
462,09
318,40
318,40
318,40
134,14
318,40
134,14
320,00
320,00
420,00
318,40
727,80
938,29
2.420,62 “
22.694,47 -
23.736,85
602,64
410,00
120,00
Débito (R$)
-938,29
-2.420,62
-22.694,47.
-23.736,85.
-51.530,67
pjsei/imr
Saldo (R$)
41.344,83
41.666,37
41.984,77
42.165,76
42.484,16
42.665,15
42.983,55
43.301,95
43.620,35
43.938,75
44.257,15
44.897,27
45.453,06
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49.051,83
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23.736,85
0,00
727,80
1.665,09
4.086,71
26.781,18
50.518,03
51.120,67
51.530,67
0,00
120,00
E
*
inco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBBSMAQU51753SEQU4340 faso E 135,00
DEP DISPONIVEL 459124 134,14 269,14
15/03/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 17107 420,75 689,89
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
E AA E 3002554 1.751,30 2.441,19
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBBGMAQ0S17535EQU6179 Azaaizo REL gd
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBBSMAQO51753SEQU6183 RENAN So 2.711,19
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBSSMAQUS17535EQU6187 BA A 80,00 Rondo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL )
OFICIO 20220002333492-00002 sonio atoa tor
DEP DINH C/C S/CART BDN
16030020 a BSOMANOSITRaSEaDVS76 1753376 108,00 108,00
DEP DINH C/C S/CART BDN
O
AGOOB86MAQU517535EQU7379 aa Pano 2000,
DEP DINH C/C S/CART BDN
o 228,00
AGOOBBGMAQUS1753SEQU7383 ias 20,0 8
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E,
-228,00 0,00
OFICIO 20220002404015-00001 ReRO
a DEP DINH C/C S/CART BDN São
17/03/2022 AGOO886MAQ051752SEQU7468 1752468 320,00 320,00
' DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL : E
18/03/2022 oricio 20220002333492-00002 RE Susbo PRA
21/03/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 219106 318,40 3.399,59
DEPOSITO EM DINHEIRO 284107 134,14 3.533,73
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DEPOSITO EM DINHEIRO 290107 318,40 6.126,53
DEPOSITO EM DINHEIRO 304107 “318,40 6.444,93
DOC CREDITO AUTOMATICO*
6.7
CARLOS ALBERTO CARVALHO SALES Ea Ati coa
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBB6MAQU517535EQ0I108 pedia ao 6.083,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBS6MAQUS1753SEQUI 112 aioolio a00,00 Fogaça
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBS6MAQU5 1753SEQUI329 fassa) El falsoaa
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBS6MAQ05 1753SEQUI334 Iy53534 80,00 7.218,33
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBSSMAQO5 17535EQUI338 ba AEoo 7.353,33
DEP DISPONIVEL 226106 318,40 7.871,73
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20220002588273-00003 Soaio 7/2873 318,40
22/03/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 409107 134,14 452,54
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ef
Oficio 20220002404015-00001 SR) 228,00 680,54
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a '
OFICIO 20220002643703-00003 Peqio, “680,54 0,00 '
: DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL É
O o SNS SUDM Sana dna 39310 7.353,33 7.353,33
APLICACAO EM FUNDOS
SORO NE GE E PNLIOS 578760 7.353,00 0,33
Total 95.306,18 -119.696,96 0,33
To TT —O 83:39%,18
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
f
]
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004) |
[)
04/04/2
ie | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
; Ê Conciliação Bancária
Exercício de 2022
E
Saldo da contabilidade na data 59.931,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 808,86
Saldo do extrato bancário na data 59.122,40
Relação dos movimentos não
Ficha Data Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 808,86
61113 31/01/2022 00018401 bloqueio judicial 128,32
61113 22/03/2022 00018402 (O bloqueio judicial 22/03 680,54
ROGERIO CASTRO COSTA
ácig pis a Rose a
é peagtte EPE Sho Financeira AA pie
Supennte N » =
e ecrtare Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
“uv Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur |
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0020004-2 /
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
Em Valor Quantidade Valor Renda Base de
tea Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior - - : E E
IOF - IRRF (R$) -
Totalde 58.883,67 34.513,76822 - - Es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de a d E Er as,
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas A se E o E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a & Ei Sm
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF É o É is 1
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 58.883,67 34,513,76822 59.122,40 238,73 -
IOF - IRRF (R$) -
05/04/2022 08:22
Valor
Ttens Principal (R$)
Rendimento do +
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
* 238,73
IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isí
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
|
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Demais tekfones |
consuke o site
| Fale Conosco
05/04/2022 08:22
: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Exercíci:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
EE PISA E ROGERIO CASTRO COSTA
aq En Contador
( Q, nam 2
inanças CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
des d .
-o Bradesco S/A hitps://www ne 12. bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPop Dj
Extrato Mensal / Por Período
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
“ Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/04/2022 - 12h19
ctempresa
POA Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) “ (A+)
00886 | 0008812-9 49.865,75 8,00 49.873,75
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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03/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572459 654.700,69 654.701,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
07/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220001981313-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/03/2022 ICMS MUNICIPIOS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220001981313-00003
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
11/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
09/03/2022
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
573485
886106
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573485
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574242
575247
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5386808
575247
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-1,00
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1,00 7
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1,00
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0,00
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12,05
1,00
136.386,45
336.386,45
04/04/2022
<o Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Data Lançamento Dto, Crédito (R$jÇRA Débito (R$) Saldo (R$)
o + EN
RENDO EAN gel 886107 ! Ê 17 265.197,28
EUNDO MANSA Pecas Goesta 150.001,00
PAS iai eia 886469 150.000,00 1,00
15/03/2022 a e CEE UE 1500886 2.580.842,08 2.580.843,08
Ed NR 1500886 178.408,16 2.759.251,24
Peas de Eae FUNDOS 576276 1.759.250,24 1.000.001,00
NR ni Aa sssose 1.000.000,00 0,00
16/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575247 45.293,39 45.293,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576276 910.562,53 955.855,92
rd ms Se ' 886625 -2.047,26 953.807,66
RT TE and x 886967 3.807,66 950.000,00
pa le Sa 886130 600.000,00 350.000,00
pan USA A Bs6806 -350.000,00 0,00
17/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576276 200.001,00 200.001,00
pra PR ERES ; Bsssa6 -200.000,00 1,00
18/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576276 142.107,37 142.108,37
His NE pe 886317 142.108,37 1,00
21/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576276 300.011,05 300.012,05
Dee TUDOS EAN 4870358 -300.000,00 12,05
OFICIO 20220002588275-0h003 asso 400 105
E EAN, 4870358 -11,05 0,00
o OE eso 100 4 100
EO Teo e CON UNR 2200886 3.099.431,68 3.099.432,68
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Prints ones Ono Os 577305 -3.155.061,16 1,00
OFICO 2O22000ncasS Dos eso 00 0,00
25/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576276 208.034,06 208.034,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577305 322.189,14 530.223,20
Ee so310 100 530.224,20
q ad psa Gssis “518.766,46 11.457,74
Praia E pen 69eos8i 11.456,74 1,00
29/03/2022 Pera ad oEnoiasia s80 14.581,91 14.582,91
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208000582 0000014116 aaa 56.967,09 71.550,00
ea Rio CONTA UNICA 2900886 962.679,56 1.034.229,56
PEÃO E PNatA abs 578330 134.228,56 900.004,00
04/04/2022 12:21
pa
: wu Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopu;
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA fesooe 990 :090,00] 1,00
30/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577305 2.774.440,12 2.774.441,12
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886107 -2.738.982,86 35.458,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE 5730978 -17.901,57 17.556,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-SEFAZ/R) - GRE 5731435 -17.555,69 1,00
31/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577305 64.537,42 64.538,42
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TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ea ROL 000,00 0a
Total 18.458.239,72 -18.458.239,72
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022 SALDO ANTERIOR -189.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577305 64.537,42 -125.461,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578330 125.462,58 1,00
TÉD-TRANSF ELET DISPON 50,001 00
01/04/2022 REMET.P M M ROYALTIES 6828816 850.000,00 850.001,00
APLICACAO AUTOMATICA 10422 -40.995,52 809.005,48
TRANSF CC PARA CC PJ RR
PREVI DE MANGARATIBA 886190 -100.658,73 708.346,75
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886335 -33.368,18 674.978,57
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886433 -187.835,56 487.143,01
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886484 -96.804,95 390.338,06
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886522 -25.498,55 364.839,51
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886684 -39.202,04 325.637,47
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886900 -146.783,03 178.854,44
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886979 -141.027,57 37.826,87
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886989 -37.825,87 1,00
Total 1.040.000,00 -850.000,00 1,00
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
8.861,01
Relação dos movimentos não conciliados |
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2022 00016079 pago a menor credor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 22/03/2022 00018403 bloqueio judicial 22/03
[my
LUCIA HELENA ROSA
Te; ra Contador
E o TA Ena KOSG
ê da lebki eloa, Rosa CRC: 057096-03/R3
superintendente f
ari Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Valor
Página 1 de ;
ivo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
Tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 4.753.815,03 2.797.588,42647 4.758.276,87 4.461,84 =. k
IOF - IRRF (R$) -
oral de, 5.723.060,09 3.351.723,18979 - - o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
10.468.019,53 6.144.138,31135 10.485.174,63 17.155,10 17.155,10
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E Ê E
IRRF mr hi
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - a
IOF - IRRF (R$) - i
IR's/IOF
Provisão E q FE E 7”
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 8.855,59 5.173,30491 8.861,91 6,32 Es
OF, IRRF (R$) -
19
inco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus. sf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês e ho m, 12.699,58, 17.155,10
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. |
e Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o site
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do é ; ; 7
Saldo da contabilidade na data q ç 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data E 1,00
UOCIA OELENA Pra ROSE ROGERIO CASTRO COSTA
Supertesouteire de Gestão Financeira Contador
CPR SzARRo!dapigipal de Finanças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA ETR
ncu Bradesco S/A
bradesco
f>
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/04/2022 - 12h20
Patas Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (&) (A+B)
00886 | 0008813-7 3.205,85 8,00 3.213,85
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572460 49.100,80 49.101,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573487 110.227,62 159.329,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574243 130.671,58 290.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
-290. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA pesado 290 000,00 00
Pe BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
07/03/2022 picto 20220001981313-00003 E 100 e
IPVA MUNICIPIOS a
y : 171.768,3
oo ESOURO ESTADO CONTA UNICA eooses 171.798,32 2
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4 a
FICFIRE CP P.PUBLICO S7RzAs EEE né
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL e mo
10/03/2022 Gricio 20220001981313-00003 seo a '
11/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574243 1.879,13 1.881,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575248 125.495,79 127.376,82
“TRANSF CC PARA CC PJ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA psceia Pata hoo
IPVA MUNICIPIOS
15/03/2022 Eai TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1500886 240.833,63 240.834,63
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS º
ELO o PUBLICO 576277 240.833,63 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL REA
OFICIO 20220002333492-00002 BoSiO 290 doa
16/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575248 46.502,55 46.502,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576277 203.498,45 250.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y
OFICIO 20220002404015-00001 Ro 100 - 250.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sind 230.009,00 Do
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL p
18/03/2022 Grcio 20220002333492-00002 peso Ee om
À BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
21/03/2022 Gprcio 20220002588273-00003 aosio 1,00 0,00
ouso DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL nho
22/03/2022 Oficio 20220002404015-00001 er 190, a!
IPVA MUNICIPIOS
E ESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 148.650,53 148.651,53
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -
ARE EE SPUBLICO 577306 148.650,53 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220002643703-00003 sas) 3,00 0,00
ta DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ;
25/03/2022 orcio 20220002588273-00003 39310 3,00/4 1,00
IPVA MUNICIPIOS
ago do AO o CONTA QNICÃ 2900886 96.579,34 96.580,34
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO S78SSL. 96.579,34 1,00
31/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576277 37.548,19 37.549,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577306 149.006,07 186.555,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578331 93.445,74 280.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886394 -280.000,00 1,00
Total 1.605.241,74 “1.605.241,74 1,00
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.
04/04/2022
ad
nco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprir
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022 SALDO ANTERIOR -279.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576277 37.548,19 -242.450,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577306 149.006,07 -93.444,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578331 93.445,74 1,00
Total 280.000,00 0,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2022
Apuração dos saldos contábeis | bancé o E Enc
Saldo da contabilidade na data 3.203,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data 3.202,63
Relação dos movimentos não concitiados. Ê É
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade £,06
46140 22/03/2022 00018404 Pooorio tl, A bloqueio judicial 22/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA .
. Tesoureira À Contador
Lú cee BeBdg Bafo! CRC: 057096-03/R3
atão Eai
Supeninte! jente de Gestão *1ndh
“Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1
adesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuv.is
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 |,
00886-9 | 0008813-7 Vá
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2022 a 31/03/2022
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
no mês: +0,71%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE(RS)
Saido Anterior 291.465,93 171.493,87951 291.685,27 219,34 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 657.860,82 385.409,40342 - = Es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
tetas 946.126,41 555.033,69007 947.375,92 1.249,51 1.249,51
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas A É E 1 x
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - Ei gal
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF >
Provisão n - es ro
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.200,34 1.869,59286 3.202,63 2,29 -
IOF -
IRRF (R$)
nco-Bradesco S/A
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir
tantas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
EE - - - 1.032,46 / 1.249,51
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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TE
05/047
ago
a
digo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
5237 Agência: -0237-0 Conta: 8666-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas. na contabilidade
46152 22/03/2022 00018406 ri : bloqueio judicial 22/03
ADA dO?
LA E ma ReSE ROGERIO CASTRO COSTA
h A : E
itssquis ntena Reese
Lá 6: ço des O Financeira Contador
c CREn SAS a oa CRC: 057096-03/R3
Municipal de Finanças
: 65549
0,00
0,00
0,00
25,55
241.507,57
Valor
25,55
25,55
cerdiidiç
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
uuesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5 /
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
9
mt Valor Quantidade Valor Renda Base de
eno Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 220.151,24 140.041,74004 238.189,92 18.038,68 —
IOF - IRRF (R$) -
Tetalda 1.609,40 942,64172 - Es E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de ad E a ta as
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E N o E fe:
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF q É . » a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atuai 221.760,64 140.984,38176 241.507,57 19.746,93 —
IOF - IRRF (R$) -
05/04/2022 08:24
tanco Bradesco S/A
Valor
dtens Principal (R$)
Rendimento do 1
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.708,257
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.jsí
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$00,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
|
|
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consuke o site
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05/04/2022 08:32:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 9910-4
securso-“ [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do ex bancário.
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 221.790,61
DE HELENA R ROGERIO CASTRO COSTA
sb Gfdsouteirá "EPA TN Ea Contador
Suvparerganta gia gestão “inanceira CRC: 057096-03/R3
Segretani icipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
uu Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 o
00886-9 | 0009910-4 /
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2022 a 31/03/2022
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
no mês: +0,71%
r Valor Quantidade Valor Renda Base de
ei Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 220.216,22 70.379,38
IOF - IRRF (R$) -
Total de ã E - Ro
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de x t f E
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E a E to
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E o o po
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 221.790,61 71.953,77
IOF - IRRF (R$) -
05/04/2022 08:25
sanco Bradesco S/A
Valor
arena Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E a 1.574,39 -—
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. ]
05/04/2022 08:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ICO: 237 - Agência: 0237-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
KaA L
LUCIA HELENA ROSA
2 Tesopreira (ça
Ligataéde ça dADSE CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
ia
co Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is:
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/04/2022 - 12h23
PES Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Totai (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 89.801,87 436,59 90.238,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
24/02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
02/03/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 20322 461,10 462,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO S74552 cAeA O DA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL j
0703/2022 orrcio 20220001981313-00003 Roelo io Soo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/03/2022 ricio 20220001981313-00003 Seco, não 2a
E BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
:5/03/2022 rico 20220002333492-00002 na Boo Bo)
16/03/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 160322 78,46 78,46
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS y :
FICFIRF CP P.PUBLICO SZosEs 7706 00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 20220002404015-00001 pia 00 aro
17/03/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 170322 153,10 153,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ; pu
FICFIRE CP P.PUBLICO EA fjedo ao
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E
18/03/2022 gicio 20220002333492-00002 seo 1,00 Ao
E BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E À
21/03/2022 orrcto 20220002588273-00003 sesio 2100 800
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ea
22/03/2022 Oficio 20220002404015-00001 Saodo o o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002643703-00003 Senão 21/00 2400
24/03/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 240322 315,62 315,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO EEGRIA said62 1,00
25/03/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 250322 136,45 137,45
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002588273-00003 Ro so dai
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO Ergo EAR poo
29/03/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 290322 1.000,23 1.001,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO EA a O00-es 1,00
Total 2.149,96 “2.149,96 1,00
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
Saldo da contabili
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência: Docto | Nº Comp.
jade
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na conta!
E q BLOQUEIO JUDUCIAL
46155 22/03/2022 00018425
UE NE RAS fon 1º CAT, SENSE
Tesoureira 5 Rami
Le ds seda Rose CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Valor
1,06
1,00
Página 1 de 1
druslesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
hrtps:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9 Í
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2022 a 31/03/2022
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
no mês: +0,71%
mi Valor Quantidade Valor Renda Base de
mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 83.336,01 51.131,99622 86.967,83 3.631,82 -—-
IOF - IRRF (R$) -
Tea de 2.143,96 1.254,72876 - - --
Aplicações E
IOF - IRRF (R$) -
Total de ' E a is ar
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . J : as ol
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - EE
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão = ” ” o se
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 85.479,97 52.386,72498 89.738,95 4.258,98 —
IOF - IRRF (R$) -
05/04/2022
neo Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Iténs Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E - a 627,16 Ki
Mês a
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, | consuke o ste
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
= 05/04/2022 08:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2022
001.0110 - GERAL
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0C
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
AM! Adr t
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
E Je gen a í a Contador
L Eae CRC: 057096-03/83
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
esdlidincs
cu Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
8 Extrato Mensal / Por Período
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco cata da operação: 04/04/2022 - 12h25
mpresa
Agência | Conta Te Disponível (R$) oa Bloqueado (R$) a
00886 | 0000004-3 1.603.824,71 38.102,40 1.641.927,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 34,34 35,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 11.791,38 11.826,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ETEANE TER MANEIRA LAVRO 5957001 -2.025,58 9.801,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SaReoaL SO 800
04/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 8,58 9,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 13.012,52 13.022,10
TRANSF CC PARA CC PJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE poses 17326 13.195,36
PAGTO ELETRON COBRANCA d E
NEUACAMENTO 27 103,47 13.091,89
PAGTO ELETRON COBRANCA :
RIDE 228 297,11 12.754,78
TARIFA BANCARIA
SAQUEterminal(E) COR PF PJ Rocas Fun BE7a8,08
TRANSF CC PARA CC PJ É Ei
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE passos TESE aiea
CONTA DE TELEFONE
TERNET COESA 5961702 -115,10 1,00
07/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 80.397,82 80.398,82
PAGTO ELETRON COBRANCA E gr
ORREIOS 229 980,60 79.418,22
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL É
OFICIO 20220001981312-00003 Sea40 pu0O Hiei
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE eseazs ESP 64.982,60
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE tas ernaeo Deo
ESTORNO TARIFAS
08/03/2022 SAQUEterminal(E) COR PF PJ 30322 1,20 1,20
09/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 25,50 26,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 63.748,16 63.774,86
TRANSF CC PARA CC P) E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gesso 788:7/3/00 100)
a DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/03/2022 ofcio 20220001981312-00003 aa 1,00 3:00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002153001-00001 Sesi 200 poa
11/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 16,88 16,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 197.168,95 197.185,83
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA Erdo tis ea 000,00 gêzi 185,05
TRANSE CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886688 -3.658,63 218.527,20
TRANSF CC PARA CC P) E
IRIS PROJETOS COMERCIO S. Cao R83: 012,56 135.514,64
TRANSE CC PARA CC PJ Nam
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S ago tesa 7A35,513,64 1,00
14/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 832 9,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569435 491.676,77 491.686,09
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE oeSAO “491.685,09 1,00
15/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS seo885 184.830,12 184.831,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570489 237.413,60 422.244,72
04/04/2022 12:26
nco bradesco S/A
Data
16/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
21/03/2022
22/03/2022
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002333492-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --CORPO BOMB RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002404015-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002333492-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002585206-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002404015-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220002153001-00001
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
Dcto.
571095
1500886
230
39310
5190000
3443369
886926
886301
571095
886130
39310
406534
886046
886303
886430
886586
886854
886233
886501
569435
569885
571095
886797
231
5952001
886056
886178
886194
886963
569435
571095
39310
886011
886321
886836
39310
39310
39310
2200886
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Crédito (R$) Débito (R$)
189.236,47
4.059,32
-974,99
-1,00
-69,64
-11.820,00
; -2.674,88
-600.000,00
241.707,40
600.000,00
-1,00
-94.860,31
-62.384,11
-63.909,35
-11.941,73
-146.734,67
-61.876,23
-200.000,00
-200.000,00
5.604,35
271.404,76
64.505,03
200.000,00
-1.769,95
-1,103,72
-20.970,73
-157.453,74
-355.500,00
-4.715,00
9,15
194.184,01
1,00
-3.086,18
«144.991,22
-46.117,36
-1,00
1,00
2,00
1.215.582,15
Saldo (R$)
611.481,19
615.540,51
614.565,52
614.564,52
614.494,88
602.674,88
600.000,00
0,00
241.707,40
841.707,40
841.706,40
746.846,09
684.461,98
620.552,63
608.610,90
461.876,23
400.000,00
200.000,00
0,00
5.604,35
277.009,11
341.514,14
541.514,14
539.744,19
538.640,47
517.669,74
360.216,00
4.716,00
1,00
10,75
194.194,76
194.195,76
191.109,58
46.118,36
1,00
1.215.585,15
04/04/2022 12
unco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ICE en PIRUáLiCO 577303 -1.215.584,15 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220002643703-00003 pio É -1,00 0,00
23/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571095 383,56
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --EMBRATEL ea TARA 306,83
CONTA DE TELEFONE
TERNET OI SA 5961702 -120,28 186,55
CONTA DE TELEFONE
TE NETOS 5961703 ; -185,55 1,00
24/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571095 “22.144,80 22.145,80
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Esatoa aa 800
25/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571095 132.737,97 132.738,97
TRANSF CC PARA CC PJ
END MONICA DE SAUDE 886153 -1.993,25 130.745,72
TRANSE CC PARA CC PJ
MORIN DA SILVA RAROS 886466 -3.658,63 127.087,09
TRANSF CC PARA CC PJ
AN ER ICOMERCIO É 5 EM 886471 38.486,06 88.601,03
TRANSE CC PARA CC PJ
EUNDO MUNIEIBALDE SAUDE 886640 1.032,37 87.568,66
TRANSF CC PARA CC PJ
EUNDO MUNICIPALDE SXÚDE 886935 11.470,40 76.098,26
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ea 76 08226 Boo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/03/2022 ici 20220002585206-00001 E 4,00 nu0o
30/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571095 96.630,74 96.632,74
TRANSF CC PARA CC PJ
-96.631,74 ;
E VIBORGES LIDA 1542951 96.631, 1,00
31/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571095 246.083,97 246.084,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572099 195.484,98 441.569,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572456 13.435,06 455.005,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573098 127.341,32 582.346,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573482 207.654,67 780.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA eeesia ER NÇO O Pe
Total 5.333.503,71 -5.333.503,71 1,00
Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022 SALDO ANTERIOR -789.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571095 246.083,97 -543.915,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572099 195.484,98 -348.430,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 572456 13.435,06 -334.994,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573098 127.341,32 -207.653,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573482 207.654,67 1,00
01/04/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 10422 617.032,77 617.033,77
CONTA DE LUZ y
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ Po faato Eca Bioataão
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASTÉIRO PIGE 406088 -408.463,97 208.045,83
TRANSF CC PARA CC PJ E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886419 -46.117,36 161.928,47
TRANSF CC PARA CC PJ
INDO MUNICIPALDE SAUDE 886857 -5.709,21 156.219,26
TRANSF CC PARA CC PJ
ONG ONIaIPAD DE SAUDE sss860 -63.773,86 92.445,40
TRANSF CC PARA CC PJ
EONOOIMONICIPALDE SAGE ses869 -83.200,00 9.245,40
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE da “9.244,40 2,00
Total 1.407.032,77 -617.032,77 1,00
04/04/2022 12:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ,
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC j
Apuração dos saldos co! RENA E
Saldo da contabilidade na data 2.259.658,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.442,23
3.523,57
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.257.576,98
Relação dos movimentos | não conciliados: 3 vt Moda
Ficha Data Pendência Docto ' Nº Comp. PRESTE PET
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46147 28/02/2022 00017121
46147 31/03/2022 00018446
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido
46147 31/01/2022 00016086 7; pagto efetuado a maior
46147 25/03/2022 00018432 repasse efetado a maior 25/03
MA
O pu!
LUCIA HÉLENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
PF: RC:
[o a He om ER ose CRC: 057096-03/RJ
2M MANGARATIBA E
» ifsadesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
D0886-9 | boaoda-a
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2022 a 31/03/2022
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
no mês: +0,71%
fteins Valor Quantidade
vi Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 4.288.673,60 2.531.891,96585
JO Fis:
Total de, 1.215.584,15 711.316,34446
Aplicações
JOR"
Totaide 3.258.430,24 1.925.307,19925
Resgates
IOF -
Redução Cotas x E
IRRF
IOF -
IOF Provisão E =
JOE
IR's/ IOF
Provisão E E
IOF -
Saido Atual 2.245.827,51 1.317.901,11106
IOF" -
Valor
em (R$)
4.306.367,18
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.288.681,78
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.257.576,99
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
17.693,58
30.251,54
11.749,48
Base de
Cálculo IRRF (R$)
30.250,52
inco Eradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri!
Ttetis Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendiménto co E E - ra307,44/ 30.250,61
Mês 4
IOF “= IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 10.514,98
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ske
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
|
)
e
19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
0237-0 Conta: 8866-5
6.2-02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado REALE
sos | 100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato b
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados . ... ?
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46151 31/03/2022 00018467 : a “Bloqueio judicial
LUCIA HELENA ROSA o nes
. Tetenreia a (NOS Contador
tr conreia NOS
Lu a E a, Financeito CRC: 057096-03/R
rintendent cê
sara Municipal de Finanças
y cód.: 55549
MANGARATIBA
o
«idesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
E Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
t Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/04/2022 - 12h22
Res Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (4+8)
00886 | 0008666-5 241.775,37 804,13 242.579,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
2502/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS Ê
2/1 51, 52,10
02/03/2022 nata de Pagto 24/02/2022 Egas 10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS É
-51,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO E
MULTAS BRADESCO !
; 25,55 26,55
03/03/2022 nata de Pagto 25/02/2022 Fonaes, s
MULTAS OUTROS BANCOS
30 25,55 52,10
Data de Pagto 25/02/2022 peso k
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E Edo dão
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 26,55
04/03/2022 a de Pagto 02/03/2022 400886 25,55 )
MULTAS OUTROS BANCOS
51,10 7765
Data de Pagto 02/03/2022 dDosae f
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a 36,65 o
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
25,55 26,55
07/03/2022, Naa Pagto 8/08/2022 700886 5
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Essa esa 0,00
OFICIO 20220001981313-00003
MULTAS OUTROS BANCOS Tá
25,55 5,55
08/03/2022 nata de Pagto 04/03/2022 E » a
MULTAS BRADESCO E
1,10 %5
09/03/2022 nata de Pagto 07/03/2022 epusas E 2
MULTAS OUTROS BANCOS ;
127,75
Data de Pagto 07/03/2022 soquês Suio
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ê
-126,75 2,00
FICFIRE CP P.PUBLICO Sisto
: DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL cê
26,55 » 2,
10/03/2022 orcio 20220001981313-00003 sema o
MULTAS OUTROS BANCOS j
104,20
Data de Pagto 08/03/2022 dogonãs gos
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS j
FICFIRF CP P.PUBLICO BISSAS, Fona 180)
o MULTAS OUTROS BANCOS :
HI/OS/a0S ir ita da pagão Ota 2DÊ2 1100886 127,75 128,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 573880 Soo 1,00
MULTAS BRADESCO
o)
19/08/2022 atas Pod TO/DS/aDoê 1400886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/03/2022 ci 76,65 103,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO pisos 102,20 1,00
MULTAS BRADESCO
15/03/2022 Data de Pagto 11/03/2022 1500886 51,10 52,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Broe7o 81,10 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL na ;
OFICIO 20220002333492-00002 -4,00 0,00
; MULTAS BRADESCO
FE A 1600886 25,55 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/03/2022 Le00856, 51,10 76,65
anco Bradesco S/A
https:/Awwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup js i
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS j
FICFIRF CP P.PUBLICO ted 78/68 oo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL in
OFICIO 20220002404015-00001 Ralo 1,00. 0,00
; MULTAS BRADESCO
avjosjmoD> Ma de Pagto 15/03/2022 1700886 29,37 29,37
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/03/2022 Eroceao, Sao) 8087
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Szs78a 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
j 0 4 2,00
18/03/2022 Grcio 20220002333492-00002 ERR UA
MULTAS BRADESCO
74 60,74
Data de Pagto 16/03/2022 dgogçãe 58,
MULTAS OUTROS BANCOS
25,55 86,29
Data de Pagto 16/03/2022 a
MULTAS OUTROS BANCOS
74 145,03
Data de Pagto 16/03/2022 qecaa 58
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS !
-144,03 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO efeaso 4
MULTAS OUTROS BANCOS E
8,74 9,74
21/03/2022 pata de Pagto 17/03/2022 aloe Sb» ?
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-58,74 1,00
FICFIRF CP P. PUBLICO btus Sê,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E Edo 60
OFICIO 20220002588273-00003
: DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,004 1,00
22/03/2022 Oficio 20220002404015-00001 GeSO "
MULTAS OUTROS BANCOS É
25,55 26,55
Data de Pagto 18/03/2022 Baondto
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E ans: 00
OFICIO 20220002643703-00003 É
MULTAS OUTROS BANCOS Ra
2303/2022 Mto de Pagto 21/03/2022 2300886 29,37 ,
MULTAS BRADESCO
6 29,37 58,74
24/03/2022 pata de Pagto 22/03/2022 ais
MULTAS OUTROS BANCOS
25,55 84,29
Data de Pagto 22/03/2022 Ene ;
MULTAS OUTROS BANCOS
117,48 201,77
Data de Pagto 22/03/2022 2400886
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS rias es o
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E Edi
25/03/2022 grcio 20220002588273-00003 So y À
MULTAS BRADESCO
53,10
Data de Pagto 23/03/2022 donoaes a y
MULTAS OUTROS BANCOS E
5 78,5
Data de Pagto 23/03/2022 ESogaes aros ?
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
-77, 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO BZ ARO, io
MULTAS BRADESCO .
7
28/03/2022 Ma de Pasto 24/03/2022 2800886 58,74 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/03/2022 nad gar El
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 578122 -88,11 1,00
) MULTAS BRADESCO
29/03/2022 Dota de Pasto 25/03/2022 2900886 25,55 26,55
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/03/2022 Es ooedo 29,37 55,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/03/2022 2900886 58,74 114,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 578329 -113,66 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
JÁ E
30/03/2022 Dita de Pagto 28/03/2022 3000886 25,55 26,55
p MULTAS BRADESCO
31/ 2
03/2022 Data de Pagto 29/03/2022 3100886 25,55 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS 3
Data de Pagto 29/03/2022 Aooses 29,37 81,47
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO D78759 -81,47 0,00
Total
1.664,50 -1.665,50
3)
o
[5]
to
[o]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EE | Conciliação Bancária
se
onciliação Bancária em 31/03/2022
Exercício de 2022
45.162,77
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
45.162,77
Saldo do extrato bancário, na data =
O l
A FA x ros
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
p. Contador
ir qse Res
CI iedê grana CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
04/04/2022 16:39 GovConta Caixa
CAIXA
:* Extrato das Contas Individuais
y 1 do Extrato: GOVCONTA CA
887600:
0887/006/000%
e PM DE MANGAR x
periodo: de: 01/03/2022 até: 21/03/2022
, F SALDO ANTERIOR
02/03/2022 587251 APLICACAO 49.306,59D
03/2022 102531 ARR DH AG 2.720,74€
02/03/2022 102531 ARRDHCB 28,176,18€
02/03/2022 102531 ARR AUTOAT 1.783,52€
02/03/2022 102531 ARR INTER 16.626,15€
02/03/2022 E SALDO DO DIA
03/03/2022 249207 — APLICACAO 71.862,47D
102531 ARRDHCB 53.094,62C
102531 ARR AUTOAT 1.030,82€
102531 ARR INTER 17.737,03€
- SALDO DO DIA
550690 APLICACAO 36.736,55D
102531 ARRDHCB 31.615,44C
102531 ARR INTER SLi
n SALDO DO DIA
586315 RESGATE 952.739,18€
102531 ARR DH CB 12.588,84C
102531 ARR AUTOAT 427,35€
$ / 102531 ARR INTER 4.806,03€
07/03/2022 102022 DEB.AUTOR. 561,40D
07/03/2022 113873 ENVIO TED 970.000,00D
07/03/2022 = SALDO DO DIA
08/03/2022 382703 APLICACAO 8.789,33D
08/03/2022 102531 ARR DH CB 12,242,08€
08/03/2022 102531 ARR AUTOAT 359,53€
08/03/2022 102531 ARR INTER 3.635,47C
102531 DEB TARIFA 131,58D
102531 DEB TARIFA 825,60D
102531 DEB TARIFA 37,20D
102531 DEB TARIFA 6.453,37D
- SALDO DO DIA 45,162
582936 APLICACAO 9.567,15D 35.545
000237 CREDTED 5.141,64C 40.737,25€
000237 CRED TED 8.981,69C 49,718,95€
102531 ARRDHCB 14.103,96€ 63.822,9
102531 ARR INTER 599,19€C 64,422,19€
000000 DEB.AUTOR. 5.141,64D 59.280,45
000000 DEB.AUTOR. 5.136,00D
03/2022 000000 DEB.AUTOR. 8.981,69D
03/2022 - SALDO DO DIA
10/03/2022 447276 APLICACAO 16.382,04D
i 102531 ARRDHAG 2.549,80€
102531 ARRDHCB 7.754, P9C
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
04/04/2022 16:39
10/03/2022 102531
i 3/2022 E
/2022 458027
11/03/2022 102531
102531
102531
102531
474081
000237
102531
102531
162022
172022
583505
102531
/ 102531
15/03/2022 102531
15/03/2022 102531
15/03/2022 à
f 471743
102531
102531
469990
102531
102531
265637
102531
102531
315291
102531
21/03/2022 102531
21/03/2022 102531
21/03/2022 a
22/03/2022 274090
102531
102531
100421
363192
102531
102531
102531
490993
102531
102531
450492
102531
102531
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
ARR DH CB
ARR INTER
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
GovConta Caixa
6.080,45€C
RA pl.
AESA A 165,74D
É. mo AO: 3.123,84C
10.335,22€
12.277,83D
13.329,30€
12.336,51€
1.641,32C
13.329,30D
1.700,00D
12.532,68D
608,23€
7.733,44C
74,15€
4,116,86C
13.196,93D
10.799,12€
2.397,81€
11.947,23D
11.206,30€
740,93€
10,520,05D
7.910,62€
2.609,43€
11,556,55D
7.468,25€
92,50€
3.995,80€
5.964,32D
5,234,90€
829,42€
100,00D
18.911,16D
11.845,68€
1.959,75€
5.105,73€
10.531,40D
6.289,54C
4.241,86€
13.528,29D
2.585,86€
10,077,40€
04/04/2022 16:39
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
28/03/2022
/2022
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
102531
102531
000000
727220
279659
102531
102531
102531
102531
281568
102531
102531
102531
102531
115422
256020
102531
102531
327673
102531
102531
ARR AUTOAT
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
RESGATE
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO FINAL
GovConta Caixa
177,50€
687,53€C
49,00D
49,00€
“| 9,697,72D
1.192,05€
7.223,39€
278,40C
1.003,88C
474.696,72€
658,65C
10.570,49C
56,16C
4,017,98€
490.000,00D
28.289,76D
18.702,32€
9.587,44C
29.916,84D
19.570,60C
10.346,24C€
dá.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na a data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
esoureira Contador
Lúcia: eba goROS CRC: 057096-03/R3
inanceitá
Superintendente 6 de Ges! O
Secret nicipal de Finanças
: 65549
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
59.730,97
0,00
0,00
0,00
pr pg
04/04/2022 16:42
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
te
Nome da Agência Código Operação missão 16 Ser
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/04/2022 N di BR »
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo Brand had
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
L oro | 18228 4,1837 Lo srs | oz 1]
Administradora
Inome ndereço CNPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
PF/CNPJ
nálise do Perfil do Investidor
29.138.310/0001-59
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
006.000000
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IoF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
92/03 APLICACAO
03/03 APLICACAO
04/03 APLICACAO
07/03 RESGATE
IRRF
IOF
08/03 APLICACAO
09/03 APLICACAO
10/03 APLICACAO
11/03 APLICACAO
14/03 APLICACAO
15/03 APLICACAO
16/03 APLICACAO
17/03 APLICACAO
18/03 APLICACAO
21/03 APLICACAO
22103 APLICACAO
23/03 APLICACAO
24103 APLICACAO
25/03 APLICACAO
25103 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
iOuvidoria: ndereço Eletrônico:
| 0800 725 7474
https:/Awww1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as]
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Valor em R$
1.071.129,31C
412.680,63C
1.427.484,90D
3.405,93C ”
0,00
0,00
0,00
59.730,97C
0,00
Valor R$
49.306,59C
71.862,47C
36.736,55€C
952.739,18D
0,00
0,00
8.789,33€
9.567,15€
16.382,04C
31.165,74C
12.277,83€
12.532,68€
13.196,93C
11.947,23C
10.520,05€
11.556,55€
5.964,32C
18.911,16C
10.531,40C
13.528,29C
49,00D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
00.360.305/0001-04
37-2
ata da Avaliação
Qtde de Cotas
172.932,543085
66.432,634466
229.789,669980
/
9.575,507570
Qtde de Cotas
7.958,055195
11.595,018605
5.925,638989
153.630,863765
1.416,860996
1.541,777204
2.639,209843
5.019,386143
1.976,798778
2.017,210059
2.123,473981
1.921,797984
1.691,650010
1.857,689376
958,424848
3.037,858779
1.691,172833
2.171,687060
7,865925
IRRF
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Es GiLi6
Apuração; dos saldos “contábeis e do
Saldo da contabilidade na na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a HELENA ROSA , ROGERIO CASTRO COSTA
REINO Edi
Lúgel esa rt tr CRC: 057096-03)
Tente Ndee joigal de Finanças
ria Muni
Secr a OS
PM MANGARATIBA
04/04/2022 16:44
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
m do Extrato:
vConta CAIXA:
. Dec. Histórico
- SALDO ANTERIOR
E SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
e? SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
000341 CRED TED
990001 APL AUTOM
10/03/2022 E SALDO DO DIA
11/03/2022 E) SALDO DO DIA
14/03/2022 - SALDO DO DIA
T SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
by SALDO DO DIA
= SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600
0887/006/006471
279,30€
279,30D
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 647138-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
ados no extrato bancário
ão localizadas no extrato bancário
(>) Depósitos contábeis não localiz:
(+) Retiradas contábeis ni
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2.358.515,05
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
| Tesoweira Contador
úciar Hein sROSE CRC: 057096-03/R3
te de Gestão Fina
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
»4104/2022 16:43
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7099 1,8225 41826
Administradora
e
Caixa Econômica Federal
Cliente
INome PF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA
pres do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(”) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
10/03 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato
prática e segura, € beneficie-se
proporcionam.
O mcraro pegos correios. Além ds cedusis, suas
dos extratos, você contribui para
-90
Cota em: 25/02/2022
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
29.138.310/0001-59
de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA,
que os serviços on-line lhe
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
despesas com impressão e postagem
preservação do meio-ambiente!
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
início das Atividades do Fundo
45/10/2012
Cota em: 31/03/2022
1,8630094 4,6414666
CNPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04
onta Corrente +
006.00647138-5
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
2.341.611,32C 1.436.488,519225
279,30€ R 170,973865
0,00 Fá 0,000000
16.624,43€ Pé
0,00
0,00
0,00
2.358.515,05€ 1.436.659,493090
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
279,30€ 170,973865
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
de forma
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: O
Ouvi :
1405-001
v.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.! jov.br
tr E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CEF - Esportes APLIC
Apuração dos saldos contábeis e rato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilid
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ade
Saldo do extrato bancário na data 13,62
v No
LUCIA HELENA ROSA
— Tesoureira
caerinsihiadomem ROSC CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
icipal de Finanças
.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
04/04/2022 16:43
CAÍ
A
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ES Operação Era |
'ANGRA DOS REIS, RJ 0055 04/04/2022
iundo
ICAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
l 0,7100 1,8228
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
INome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF.
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclu
prática e segura, e beneficie-se de todas a
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a i
extrato pelos Correios. Além de reduzir sua
dos extratos, você contribui para pre.
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001
Data da Avaliação
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
6,193914 e,237891
ICNPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04 |
Valor em R$ Qtde de Cotas
708,59C 114,400976
0,00 0,000000
000 0,000000
5,03€
0,00
0,00
0,00
713,62€ 114,400976
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
sivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
s vantagens que os serviços on-line lhe
do envio mensal do seu
s despesas com impressão e postagem
servação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
Caixa Postal 72624
indereço Eletrônico:
“www .caixa.gov.
endereço para Correspondênci
São Paulo/SP CEP: 01405-001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do: bancáric
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(o)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na-data À
A GI tu RAR |
ra
LTr ÃT
LUCIA HELENA ROSA GEO A
al, Contador
cú ci anadans ROSG NEM
Sae Financeirê
supenntendente de Gestão Finand
7 Secreta Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página ide 1
PM MANGARATIBA
:xtrato de conta corrente
P M MANGARATIBA-DIVERSOS
a: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 04/04/2022 às 16:26:04h
Extrato - Por Período
Data
15/02
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
o3/03
03/03
93/03
03/03
q3/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
os/03
03/03
03/03
03/03
c3/03
03/03
03/03
03/03
04/03
04/03
Q4io3
04/03
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 105597 MOTOZ
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 237.0886FUNDO MUN DE
3 TED 237.0886FUNDO MUN DE
AG. RESGATE PP CP
04/03/2022 a 31/03/2022
E Valor (R$)
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
s814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saldo (R$)
135,50 -
1.850,18 -
731,08 -
598,28 -
728,65 -
762,10-
406,46 -
608,60 -
364,00 -
335,02 -
796,55 -
653,13 -
445,14-
198,58 -
256,98 -
349,32 -
550,58 -
855,94 -
780,30 -
433,85 -
289,23 -
.305,36 -
190,31 -
448,30 -
289,23
13.784,21
-
366,18-
475,35-
448,44 -
507,44 -
438,21-
1.182,37 -
487,37 -
289,23-
1.580,25-
849,11 -
747,24 -
487,37 -
1.215,38-
608,00-
264,84 -
9.315,55
300,00
289,23
10,00
10,00
ota
0403 SALDO 10,00
41/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 190,90 -
11/03. SISPAG FORNECEDORES 4814 571,38-
11/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 28,05 -
11/03 SISPAG FORNECEDORES TED i 4814 855,94 -
41/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 125,91 -
q SISPAG FORNECEDORES TED 4814 76,50-
AG. RESGATE PP CP 4814 1.848,68
«1/08 SALDO 10,00
29/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 283,71 -
29/03 SISPAGPMM ROYALTIES 4814 895,68
29/03 AG. APLICACAO PP cP 4814 631,97 -
3 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 271,62-
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 442,31 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 322,50 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 415,14-
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,84 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11-
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.597,86 -
30/03 TED 237.0886FUNDO MUN DE 9.834,62
30/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 478,07 -
3103 SALDO 10,00
saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
dos a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
ão localizados no extrato bancário
(-) Depósitos contábeis ni
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 862,22
46124 28/02/2022 00017100 pago a menor 384,
46124 31/03/2022 00018450 dev ted 478,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas ntabilidade 1.189,98
46124 31/01/2022 00016102 v di pato indevido 1.189,98
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ÉS cúcig ma ROSE CRC: pla
w4 RC:
Sora ENE daN? nero
Secretaria! Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Consulta rendimentos mensais
Mês: Março/2022
Agiconta PA
aB14/08716-1 É
CNPJ
29.138.310/0001-59
“Cotas -31,03.2022 | Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$)
Saldo Valor (R$) | Aplicações | Resgates IRRF IOF 25.02.2022 31.03.2022 E
PP CURTO PRAZO 1.389,30967, 2,5804660. 1.110,04 15.922,12 0,00:0,00. 19.742,94 4.974,37 43,51
Fundos
uto do
41090/201 1.389,30967 3,5804660. 1.110,04 15.922,12 0,00 0,00 19.742,94 4.974,37 43,51 71,96
Total 1.389,30967 . 3,5804660 1.110,04 15.922,12 0,00 0,00 19.742,94 4.974,37 43,517 71,96
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC laú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Kaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
974. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
pi tm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
ência: 4814-0
EH recurso: | 100 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos, contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na-data
E (LUCIA BDELEN) ROSA Rose ROGERIO CASTRO COSTA
Luc ilreidda NA DO Contador
cupereresa ess Ens CRC: 057096-03/R3
rã Municipal de Finanças
ca6.: 85 549
PM MANGARATIBA
ll TWT
Extrato de conta corrente
Nome: PMMG C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 04/04/2022 às 16:28:05h —
Extrato - Por Período 04/03/2022 a 31/03/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
25/02 SALDO ANTERIOR 10,00
02/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 688,86 -
02/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 299.389,08
02/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 298.700,22 -
o2/03 SALDO 10,00
03/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 2.079,48 -
03/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 445.786,14
03/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 443.706,66 -
og/0o3 SALDO 10,00
04/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 411.547,47 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 78.628,00 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.894,38 -
04/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 147,06-
04/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.951,92
04/03 AG. RESGATE PP CP 4814 482.264,99
04/03 SALDO 10,00
07/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 A27Tm-
07/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 255,42 -
07/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 85.496,69
07/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 73.964,16-
07/03 SALDO 10,00
08/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 570,18-
08/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.738.225,81
08/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.737.655,63 -
og03 SALDO 10,00
09/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.672.193,27 -
09/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 278,64 -
09/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.903,96
09/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.604.567,95
09/03 SALDO 10,00
10/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.732,00 -
10/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.964,29 -
40/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 489,52-
10/03 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 174.879,31 -
10/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 278,84 -
10/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 292.654,29
10/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 95.310,53 -
10/03 SALDO 10,00
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 600,00 -
14/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.000.000,00 -
11/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 200.000,00 -
11/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 258,00-
44/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 159.379,87
14/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.041.478,13
11/03 SALDO
14/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 208,98 -
10,00
14/03
14/03
14/03
15/03
15/03
15/03
15/03
15/03
15/0:
15/03
16/03
16/03
18/03
16/03
17/03
17/03
47/03
17/03
47/03
18/03
18/03
18/03
18/03
18/03
18/03
21/03
21/03
21/03
21/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22103
23/03
23/03
23/03
23/03
23/03
24/03
24103
24103
24/03
24/03
25/03
25/03
25:03
25/03
25103
25/03
28/03
28/03
28/03
28/03
29/03
29/03
29/03
29/03
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
TED 104.0887PM DE MANGAR
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
79.786,53 7
79.577,55 -
10,00
2.238,12-
46.608,70 - -
114.509,40 -
224,46 -
35.156,56
128.424,12
10,00
159,96 -
25.475,91
25.315,95 -
10,00
17.625,36 -
136,74 -
76.547,93
58.785,83 -
10,00
2.049,30 -7
4.000,00 -“
190,92 -
51.650,13 -
45.409,91 -
10,00
172,86-
15.016,15 4
14.843,29 -
10,00
214,14-
27.405,23 ,
100,00
27.291,09-
10,00
8.546,58 - «
139,32-
42.005,30
33.319,40 -
10,00
3.000,00 - -
139,32-
48.184,10
45.044,78 -
10,00
56.063,60 -7
30.000,00 -
162,54-
47.575,34 +
39.250,80
10,00
121,26-
65.313,47"
65.192,21 -
10,00
481,82-
60.433,21
59.971,39-
10,00
30/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 288,96 -
30/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 59.152,85 7
30/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 58.863,89 -
3003 SALDO 10,00
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 796,55 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 440,97 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 669,63 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 335,02 -
21/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 -
21/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 406,46 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,00 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.020,03 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
314/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,50 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 827,97 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 975,37 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 997,74 -
31/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 495.000,00 - -
34/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 357,78 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.321,49 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 289,23 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,58 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 433,85 -
34/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 605,12-
31/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
34/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 616,62 -
31/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 122.228,29 -
31/03 DEV TED 212795 MOTO2Z 1.321,49
31/03 AG. RESGATE PP CP 4814 386.227,08
3403 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 4722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2722
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.321,49 * ' Ê
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.858,77
Saldo do extrato bancário na data 126.173,71
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
S3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 31/03/2022 00018452 ted pensão dev
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos
46125 31/03/2022 00018455
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira fu eo 4 Contador
cedem DipIENA Rose CRC: 057096-03/R3
ne Gestão Financara
TANGARATISA
Página 2 de 1
euita rendimentos mensais
4 Empresa CNPJ
É PMM CC PARREC
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.910/0001-59 j
Cotas - 31.03.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Re
let Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 25.02.2022 31.03.2022 (UE
PP CURTO PRAZO 34.680,88608 3,5804660 3.162.952,49 3.662.213,07 0,00 0,00 618.855,44 124.173,71 4.578,85 5.425,74
41090/201 34.680,88608 3,5804660 3.162.952,49 3.662.213,07 0,00 0,00 618.855,44 124.173,71 4.578,85 5.425,74
Total 34.680,88608 3,5804660 3.162.952,49 3.662.213,07 0,00 0,00 618.855,44 124.173,71 4.578,85 5.425,74
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capit:
Ses metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú
0728 0728. todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
zar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600. CEP 03152-
1. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 13138-1
e] 6202000423 - ITAÚ - Royalties
isde recurso: - [409 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
x )
;
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
5 1a ROSE
:f y z CRC: -03/R3
CPF; zoa? aesão Financeira RC: 057096-03/
as
inançes
PM MANGARATIBA
DN]
Extrato de conta corrente
PMM ROYALTIES
4514 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 04/04/2022 às 16:29:22h
trato - Per Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
2302 SALDO ANTERIOR 10,00
04/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306,86 -
ai03 AG, RESGATE PP CP 4814 6.306,86
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES “814 51.660,00 -
AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 279,30 -
SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 279,30 -
SISPAG TRZ ENG EIRELI 88 279,30
AG. RESGATE PP CP 4814 279,30
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,84 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,84 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
AG. RESGATE PP CP 4814 27.998,63
SALDO 10,00
3 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 155.344,31 -
AG. RESGATE PP CP 4814 155.344,31
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
03. SISPAG FORNECEDORES 4814 15.667,32 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 59.324,03 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 17.422,68 -
16/03 AG. RESGATE PP CP 4814 144.074,03
1803 SALDO 10,00
17/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.591,16-
17/03 AG. RESGATE PP CP 4814 2.591,16
17/03 SALDO 10,00
2 SISPAG FORNECEDORES 4814 180.549,73 -
21/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 198.572,00 -
2103 AG. RESGATE PP CP 4814 379.121,73
SALDO 10,00
3 SISPAG FORNECEDORES 4814 295.105,84 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 109.277,06 -
AG. RESGATE PP CP 4814 404.382,90
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 246.646,67 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 9.052,00 -
3 AG. RESGATE PP CP 4814 255.698,67
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 13.940,52 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 23.531,45 -
AG. RESGATE PP CP 4814 37.471,97
SALDO
10,00
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71-
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 145.583,80 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 791.965,93 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
25/03, SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 73.506,10 -
25/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.034.701,71
25/03 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 36.324,00 -
28/03 AG. RESGATE PPCP 4814 36.324,00
p SALDO 10,00
SISPAG TRANSF TITULARID 4814 895,68 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 8.306,86 -
29/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522.868 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,94 -
29/03 AG. RESGATE PP CP 4814 16.120,86
10,00
cima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
qualquer momento em função de novos lançamentos.
"1" a]
+ Sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
sentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
eis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
as.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
; : er sido” coma: 131384
6-2:11.03:0868 - ITA
CRE | 400 Recursos ordinários Aplicação: [0041.0110 - GERA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 31/03/2022 00018458
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46148 31/03/2022 00018457 contra partida obra oria
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira “00 RO Contador
- CRC: 057096-03/R3
Pégina
ty
30
horas
rendimentos mensais
Í Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.03.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$)
Rupdos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 25022022 31.03.2022
PP CURTO PRAZO 1.193.609,90484 3,5804660 0,00 2.552.076,13 0,00 0,00 6.780.992,80 4.273.679,55 44.782,98 27.
0,00 2.552.076,13 0,00 0,00 6.780.992,80 4.273.679,65 44.762,98 27.485,.2
41090/201 1.193.609,90484 3,5804660
Total 1.193.609,90484 3,5804660 0,00 2.552.076,13 0,00 0,00 6.780.992,80 4.273.679,65 44.762,98 27.435,42
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regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(dernais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário. uti Fo)
2800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada ap:
iizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº87.800, CE!
Deticientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
eniciro. | rsos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação: |001.0110 - GERAL
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp: Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 10/02/2022 00017129 tarifa lançada a maior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 19/01/2022 00016095 bloqueio judicial
61056 20/01/2022 00016096 bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017122 ã bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017123 bloqueio judicia!
61056 10/02/2022 00017124 bloqueio judicial
61056 10/02/2022 00017125 bloqueio judicial
pe
1) HELENA ROSA A ROGERIO CASTRO COSTA
frtaaired cena Rose Contador
rzpgigsdeygesião Financeira CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
“4/04/2022 16:37 Internet Banking
Internet Banking Empresaria!
/2022 a 31/03/2022
Histórico Documento:
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000007 1 090011 207.914,47
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «248.00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 099011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS e90011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000057 000000 “430 t
03/03/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 05516060702 25371
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 08778716713 72520
Ee TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 235483
03/03:2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 300738
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Va/03/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 7.024,58
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090071 10.545,67
FA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “84,18
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090077 -2.85
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090071 91.756,87
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000900000071 090011 12.503,93
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 1240
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “458
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090077 57,60
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 90333720000900000011 099077 s.481,22
i “Eps://p).santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdtipdfimprimir. xhtml 1/3
94/04/2022 16:37 Internet Banking
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 “120.000,00 4682304
17/03/2022 TARIFA TED BCE 10/03/2022 000000
11/03/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000200000071 090011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000043 090000 a2
TARIFA TED BCE 11/03/2022 000000 «880
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00332720060900000011, 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 08,00
CREDO ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000? 1 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090611
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000900000017 090071 35.305,86
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000001 1 090011
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 0900117
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090071
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000911 090011
TED MESMA TITULARIDADE Ci? 237-0686-000006000051
TEL MESMA TITULARIDADE CIP 237-D888-000000000051 concoo
21/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS oscor1 &
TARIFA TED BCE 21/03/2022 aoooco 1280
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 os0o
2203/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 0s0011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS cs0611 23,54
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 osco 1.393,78
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000900171 oscom
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 8
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000900009011 os0o11 e
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090900007 090017 28.363,6
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090671 29,20
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ss0017 E
SRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0032372000090000001 1 090011 2419709
Ntps://pj. sentandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir xhtmi
04/04/2022 16:37 Internet Banking
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000057 000000 -110.000,00
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA TED BCE 29/03/2022 000000 -8,80
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 002333720000900000011 oco
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 0sce11
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 í :
tie
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 90 Ga,397, Ea
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0032372000090000001 1 090011
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 0877871671 062119 1
TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426021721 023142 1
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516940702 095996
TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 110926 420,40
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -55.000,00 HR
Entenda a composição do seu saldo no quasro
amento Provisionado
4 - Salgo de Conta Corrente
B - Saldo Bloqueado
Desbloqueio em 1 dia vc
Desbloqueio em 2 dias 302
Desbiogqueio em mais de 2 dias
O Salko Bloqueio Judicial
vei em Conta Corrente (A -B-C)
SAC - Atendimento 24h por cia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0407 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-fe
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de faiz
ntos://pj -santandernetibe.com..br/ibeweb/commons/pdfipdfimprimir.xhim!