p/ leitura
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº637 - SMASDH/2022.
E Mangaratiba, 19 de Abril de 2022.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Março de 2022.
Atenciosamente,
Secretário
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Dmangaratiba.rj.gov.br
“A TÃO Expediente |)
|
|
|
|
std
Boletim de Caixa
Data: 01/03/2022 a 31/03/2022
CAIXA DA RECEIT,
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEI
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Ão Expediente
p/ teoitura
10
Em
Exercício de 2022
CAIXA DA DESPESA
12.356,44 Despesas Orçamentárias 295.197,83
786.726,59 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
799.083,03 Total dos Pagamentos 295.197,83
295.198,83 Depósitos Bancários 799.084,03
a
vm
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
1.094.281,86 Total do Caixa da Despesa 1.094.281,86
BALANCETE DA DESPESA
11.678,65 Pagamentos Acumulados Anterior 531.219,47
799.083,03 Pagamentos do Período 295.197,83
810.761,68 Total dos Pagamentos 826.417,30
1.239.948,19 Saldo na Data 1.224.292,57
0,00 Tesouraria 0,00
1.239.948,19 Bancos 1.224.292,57
2.050.709,87 Total do Balancete da Despesa 2.050.709,87
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
001.0001 - GERAL
54915 002/383-6]18537-x
54916 001/383-6/18537-x
59765 001/383-6]20390-4
59767 — 001]383-6/20390-4
BB- MAC FNAS 18537-X
BB - MAC FNAS 18537-X aplic
BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4
BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C
20390-4
BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2
BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C
59766 001/383-6/20391-2
59768 001/383-6/20391-2
20391-2
52232 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC
52233 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS
52225 001/3836-9]17141-7 BB - GBFFNAS
52227 002/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS
BB - GSUASFNAS APLIC
B.B. -Criança Feliz c/c 17.975-2
BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 20530-3)
BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC (
20530-3
BB - ACESSUAS TRAB
BB - ACESSUAS TRAB APLIC
52228 001/3836:9/17142-5
54889 001]3836-9/17975-2
54890 001/3836-9/17975-2
59778 001]3836-9/20530-3
59779 001/3836-9/20530-3
52236 001]729-3/17138-7
52239 001/729-3/17138-7
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC
52237 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI
52240 001]729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC
50886 237]886-9/14105-4 Bradesco - PSB
sosss 237]886-9]14105-4 Bradesco - PSB APLIC
50887 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE
50889 — 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC
Total
11.1.1.1.02
1.1.1,1.1,50
11.1.1.102
1.11.1.1.50
1.1.1.1.1.02
1.1,1.1.1,50
1.1,1.1.1,02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1,02
1.1.1.1.1,50
1.1.1.1.1,02
1.1.1.1.1.50
1.1,1.1.1,02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1,1.50
de Caixa e Bancos
Depósitos Retiradas Pendente Disponível
720.407,37 799.084,03 295.198,83 1.224.292,57 0,00 1.224.292,57
720.407,37 799.084,03 295.198,83 1.224.292,57 0,00 1.224.292,57
720.407,37 799.084,03 295.198,83 1.224.292,57 0,00 1.224.292,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.535,11 10,26 618,90 926,47 0,00 926,47
0,00 9,00 0,00 2,00 0,00 0,00
4.039,61 29,64 0,00 +.069,25 0,00 4.069,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.453,87 377,47 0,00 51.831,34 0,00 51.831,34
75.168,43 275.566,03 3.510,45 347.224,01 0,00 347.224,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.408,63 792,24 943,00 108.257,87 0,00 108.257,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.217,07 280,36 0,00 38.497,43 0,00 38.497,43
41.656,82 0,00 41.656,82 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207.504,54 1.522,28 0,00 209.027,22 0,00 209.027,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.638,65 12,03 0,00 1.650,68 0,00 1.650,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,10 oa 0,00 15,21 0,00 15,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151.718,97 1.113,03 0,00 152.832,00 0,00 152.832,00
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
8.326,28 519.226,05 220.710,81 306.841,52 306.841,52
0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
30.722,89 153,53 27.758,85 3.117,57 3.117,57
799,084,03. 295.198,83
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
cond
et do
Pedpego
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
o ENA GOSDO ROGERIO CASTRO COSTA.
Super ea de Finanças Contador
CRC: 057096-03/R3
Sever es549
é? PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
“0001 - GERAL
—
1.650,68
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1.650,68
Saldo do extrato bancário na data
Contador
cipal de Finanças CRC: 057096-03/R3
65549
pri
cód.:
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
https:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
Banco do Brasil
s . . sa 554556639007
io Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 104/2022 16:00:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATI BACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 1.638,65 425259724
31/03/2022 SALDO ATUAL 1.650,68 425,259724 425,259724
Resmodomãs >>>
SALDO ANTERIOR 1.638,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,03
SALDO ATUAL = 1.650,68
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001 - GERAL
152.832,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
152.832,00
Saldo do extrato bancário na data
=
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
07:04/2022 16:02 Banco do Brasil
AN (G334071554556639008
g "Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:02:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor TRPre Comp.” ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 151.718,97 39.373,761295
31/03/2022 SALDO ATUAL 152.832,00 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 151.718,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.113,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.113,03
SALDO ATUAL = 152.832,00
Valor da Cota “
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato é bancário nadata .
ps cu n been Contador
cad de Gestão * eoencera CRC: 057096-03/R3
Municpal de Finanças ,
. 65549
2M MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/04/2022 16:02 Banco do Brasil
ss | G334071554556639009
A i investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:02:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Méstano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 15.10 3,917985
31/03/2022 SALDO ATUAL 15,21 3,917985 3,917985
Resumodomis ND —————— OT
SALDO ANTERIOR 15,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,11
SALDO ATUAL = 15,21
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://auzoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ACO = APLICAÇÃO C/C 20390-4
ACO - APLICAÇÃO €/ —
Too
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
Exercício de 2022
4.069,25
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.069,25
ce MP ODEIO E escretáho Ly é
ROGERIO CASTRO COSTA pu Mi
. ju. P
Contador o. M qumanos
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/04/2022 16:02 Banco do Brasil
t
& Ê “4 (334071554556639010
Pere: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal F 07/04/2022 16:02:54
i
Cliente
Agência 3836-9 N
Conta 203904 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2022
S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 4.039,61 1.048,350441
31/03/2022 SALDO ATUAL 4.069,25 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.039,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,64
SALDO ATUAL = 4.069,25
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Na + 44
Pe ASA
ada
Fats AP E
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA v Ed nd
Conciliação Bancária b 22 f
Exercício de 2022
o bancário:
Saldo da contabilidade na 51.831,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancaMo não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade - 0,00
51.831,34
Saldo do extrato bancário na data
Ferreira Jor o
Secreta E
ROGERIO CASTRO COSTA Cn. SOC O
Contador “rs HUMANOS
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/04/2022 16:03 Banco do Brasil
x, G334071554556639011
% k Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Xf 07/04/2022 16:03:48
Sovemo
Cliente L
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 51.453,87 13.353,189719
31/03/2022 SALDO ATUAL 51.831,34 13.353,189719 13.353,189719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 51.453,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 377,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 377,47
SALDO ATUAL = 51.831,34
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336 ?
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data ' 0,00
TIC TENA
e CE
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
2M MANGARATIBA
Página 1 de 1
a 2022 05:21 Banco do Brasil
G338130818119157008
13/04/2022 08:21:45
Extrato conta corrente
cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 47975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Período do 03/2022
exirato
Lançamentos
a ete m e nto Ag. origem Lote Histórico Documento valor R$ Saldo
01/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
23/03/2022 0000 43105 303 Pagto via Auto-atend.BB 32.301 41.656,82 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
31/03/2022 0000 00000 999SAL DO 0,00 €
Transação Gfeluada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
«sos/lautostendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/ndex html7v=2.3.48%/template/-2Foonsuites-ZE006 bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI ENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
E 100 - Recursos ordin:
Apuração dos saldos contábeis e
Saldo da contabilidade na data 209.027,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
209.027,22
LUCIA HELENA ROSA onça ROGERIO CASTRO COSTA
aTesbntaga CA NS em Contador pireitos
e Gestão Finanor CRC: 057096-03/R '
Finanças
21 MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/04/2022 16:04 . Banco do Brasil
Ss
ss 334071554556639013
Ea investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:04:12
Cliente
Agência 3836-9
Conte 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
mésiano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 207.504,94 53.851.208109
34/03/2022 SALDO ATUAL 209.027,22 53.851,208109 53.851.208109
Resumo do mês Es
SALDO ANTERIOR 207.504,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.522,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.522,28
SALDO ATUAL = 209.027,22
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«&ps:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Contador
CRC: 057096-03/R]
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/04/2022 16:07
Ciiente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
22/02/2022
16/03/2022
16/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
31/03/2022
03/2022
Ag. origem
0000
3836
0000
3836
0000
0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
16/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
00000 855 B8 CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
18/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
00000 855 BB CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G334071554556639019
07/04/2022 16:07:31
Valor R$
0.02 C
mi, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
108.257,87
Soraia
da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 108.257,87
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
“7/04/2022 16:04 ú Banco do Brasil
me G334071554556639014
A, í Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:04:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 108.408,63 28.133,960812
16/03/2022 RESGATE 115,00 29,740681 3,866757465 28.104,220131
Aplicação 07/12/2017 115,00 29,740681
18/03/2022 RESGATE 828,00 213991218 3869317662 27.890,228913
Aplicação 07/12/2017 828,00 213,991218
31/03/2022 SALDO ATUAL 108.257,87 27.890,228913 27.890,228913
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108.408,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 943,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 792,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 792,24
SALDO ATUAL = 108.257,87
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
+
Not
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
á 3836-9 Conta: 17142:5
38.497,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
38.497,4:
Saldo do extrato bancário-na data
: pus
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA RE ns MSGS imacaaaaa
Página i de 1
13/04/2022 09:09 Banco do Brasil
$s G334130907267579007
EA Ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 13/04/2022 09:09:52
Cliente
Agência 3836-9
Conia 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 38.217,07 9.918.005936
34/03/2022 SALDO ATUAL 38.497,43 9.918,005936 9.918,005936
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.217,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 280,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 280,36
SALDO ATUAL = 38.497,43
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0.7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.53%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/41
h 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
00 - Recursos ordi
Apuração dos saldos contábeis e
Saido da contabilidade n na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
:U4/2022 16:08 Banco do Brasil
ss Bs G334071554556639020
“& Extrato conta corrente á 07/04/2022 16:08:10
a
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do
extrato OsiHetza
Lançamentos
Dt. Dt. . act
Dalaneo io Oie Tto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
25/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 115.00D
25/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
25/03/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 483,00 D
25/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
25/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 593,00 C 000 c
31/03/2022 0000 00000 999SALDO 0.00 c
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENT Exercício de 2022
iliação Bancária em 31/03/2022
0 Agência: 383-6 €
iregueso: | 100 - Recursos ordinário:
Apuração dos saldos contábeis e-do: ancá
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data 926,47
70
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
——————
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
7/f2:2022 16:06
Banco do Brasil
G334071554556639017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 18:06:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Més/ano referência
MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 1.514,21
25/03/2022 RESGATE 598,00
Aplicação 13/12/2021 598,00
31/03/2022 SALDO ATUAL 926,47
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.514,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 598,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,26
SALDO ATUAL = 926,47
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
392,963769
154,278202 3,876114658
154,278202
238,685567
Saldo cota:
238,685567
238,685567
s
seocaivda
25/02/2022
31/03/2022
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,853301513
3,881569785
0,7336
1,9039
4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade, 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AO a,
A|
LUC Ao
qu TA HELENA ROSA q Re ROGERIO CASTRO COSTA
ureirã ado fmenceira Contador
e Gestão
5 CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
07/04/2022 16:08
Zg
Governo
Cliente - Conta atual
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
00000
13105
13113
00000
99015
00000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 877.627.000.083
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 877.875.000.083
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 878.454.000.083
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 879.177.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.811.100.097.733
Cobrança referente 22/03/2022
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
25/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 03/2022
extrato
Lançamentos
Dt. Dt. '
balancete movimento AO: orngem
23/02/2022 0000
11/03/2022 0000
11/03/2022 0000
11/03/2022 0000
11/03/2022 0000
11/03/2022 0000
22/03/2022 0000
22/03/2022 0000
22/03/2022 0000
25/03/2022 3836
25/03/2022 0000
31/03/2022 0000
00000
999 SALDO
G334071554556639021
07/04/2022 16:08:35
Valor R$
962.75 C
o
2)
no
al
o
[o
962,75 €
3.761,44 C
8.649,69 D
3.500.00 D
11.00D
267.960,13 D
Saldo
0,00 €
0,00 C
0.00 €C
0,00 €
0,00 €
Transação GiSlUAdA Com Sucosso Dor JSMMATTA GA HEENAROSS TT ———
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do exts bancário EPs Rami
Saldo da contabilidade na data 347.224,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,00
Saldo do extrato bancário na data 347.213,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52232 22/03/2022 00018490 TARIFA NÃO LANÇADA
11,00
DA 11,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Pi4 MANGARATIBA
Página 1 de 1
——————
07/04/2022 16:06
PAVENTA DE à Di
y
Banco do Brash /
À E 72:189-%2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
347,)213-01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2022
S Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27
Valor IOF Quantidade cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 75.157,98 19.504,827247
22/03/2022 RESGATE 3.511,00 906,754674 3,872050623 18.598,072573
Aplicação 05/03/2021 3.507,25 905,786032
Aplicação 31/03/2021 3,75 0,968642
31/03/2022 SALDO ATUAL 72.189,72 18.598,072573 18.598,072573
Resumo do mês
fResumodgomes *||| >
SALDO ANTERIOR 75.157,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 542,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 542,74
SALDO ATUAL = 72.189,72
Valor da Cota
k
25/02/2022
31/03/2022
Rentabilidade
3,853301513
3,881569785
= TD]]]———
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
0,7336
1,9039
4,4082
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
11/03/2022 APLICAÇÃO 6.649,69 6.474,817336 1,027008123 8.474,817336
25/03/2022 APLICAÇÃO 287.960,13 260.022,845532 1,030525335 266.497,662868
31/03/2022 SALDO ATUAL 275.023,29 266.497,662868 266.497,662868
Resumo do mês
aeumedme llÃÕ(JÕOÃ(lll(llllllll]
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 274.609,82
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 413,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 413,47
SALDO ATUAL = 275.023,29
Valor da Cota
25/02/2022 1,024366520
31:03/2022 1,031991359
Rentabilidade
No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mttps://auioatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
fl
fes |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | so .d
Conciliação Bancária ) E
- a, Ou, y
Exercício de 2022
001.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO CASTRO COST)
Contador
CRC: 057096-03/RI
M MANGARATIBA
Página 1 de 1
o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Extrato Mensal / Por Período
( ) FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 07/04/2022 - 16h27
esa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 305.995,51 305.995,51
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
22/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565402 3.500,00 3.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN 2284276 “3.500,00 100
' TRANSF CC PARA CC PJ
20 EURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886515 518.766,46 518.767,46
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E ICEIRFÉS E PUGICO 577951 -304.737,96 214.029,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DESr/GREEN OSS MENTOS 8758207 -100.993,97 113.035,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 8758208 - -52.338,55 60.696,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU ES 8932810 -60.673,88 23,10
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 8758208 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 8532610 -11,05 1,00
28/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565402 3.193,36 3.194,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Re RENOA “3.193,36 1,00
Total 525.459,82 -525.459,82 1,00
Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
07/04/2022 16:28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
= Agência: - 886-9 Conta: 14105-4 do
6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSBAPLIC
1009 - Recursos ordin:
Apuração dos saldos contábeis e € jancár
Saldo da contabilidade na data 306.841,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário - 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.370,41
Saldo do extrato bancário na data 305.471,11
Relação dos movimentos não concilíados
Ficha Data Pendência:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.370,41
50888 31/01/2022 00016215 irrf indevidos 1.305,96
50888 22/03/2022 00018498 N . TARIFA NÃO LANÇADA 22,10
50888 22/03/2022 00018499 “+: Tarifa não lançada «235
—— ADÃO,
EA ROGERIO CASTRO COSTA
E são Final Contador
E
ya! de Finanças CRC: 057096-03/RJ
.: 65549
Ma >>
Página 1 de 1
isanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2022 a 31/03/2022
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Valor Renda
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
+0,71%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
6.882,23 4.096,14205
IOF -
304.737,96 178.142,30599
IOF -
6.576,53 3.914,19849
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
305.043,66 178.324,24955
IOF -
em (R$)
6.966,92
IRRF (R$)
IRRF (R$)
6.693,36
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
305.471,11
IRRF (R$)
Total (R$)
84,69
116,83
427,45
Base de
Cálculo IRRF (R$)
116,83
07/04/2022 16:35
Banco Bradesco S/A
Valor
Tens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E - 459,59 116,83
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
07/04/2022 16:35
rem FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
cão Bancária em 31/03/2022
“Egenda: ss6- RGE
fes |ont: [6.20100,1362-Bradesco-PSE E e
001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO CASTRO COSTA —
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
co Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
E Extrato Mensal / Por Período
" FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-9:
Nome do usuário: lucia helena rosa .
bradesco Data da operação: 07/04/2022 - 16h30
not empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 1.905,50, 1.905,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
23/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566080 27.669,45 27.670,45
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREENFOOD ALIMENTOS aneio) Er E
Total 27.669,45 “27.669,45 1,00
Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/04/2022 16:30
rent. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
EREÉ Conciliação Bancária
cão Bancária em 31/03/2022
Ge 237 Agência: 886-9 RR
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Saldo da contabilidade na data 3.117,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
Saldo do extrato bancário na data 1.901,25
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 31/01/2022 00016220 ba irrf retido indevido 1.086,64
50889 22/03/2022 00018502 > É 4 129,68
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
pesouiarê LÉ
LUCIA HELENA ROSA
gt
Página 1 de 1
snco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-941
00886-9 | 0014109-7
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
Teses Valor Quantidade Valor Renda Base de
mi Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.089,62 17.295,57955 29.417,17 327,55 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações ” ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 27.222,89 16.185,69000 27.669,45 446,56 446,56
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF E - - — .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” - as E
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 1.866,73 1.109,88955 1.901,25 34,52 -—-—
IOF - IRRF (R$) -
5)
07/04/2022 16:37
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens , Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 153,53 446,56
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o site
| Fale Conosco
|
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/04/2022 16:37
9.p 1 eubea
95'6€T'0/S
s6'6es+
sr'e68T
or'cepz
TITITT
or'eerz
L8'09€7
6s'0b6'8€
sr'68r
og'989
sro
eeozz
seas
or'gerz
TTOL 9P OPPISxI
co'ors+y
ebparer
cETHOT
eres
bs'sset
oro
se'0€
67'61Z
vers
67'ses6
wU'z6L
geor
EOEITT
wo
or
9e'ogz
8S'6sL'b/S
EA
sr'Es8T
or'cehz
Te'eI9TT
or'cerz
oc'zorp
zo'reo'se
69'Pbo'E
08'989
seio
exrst
srbeST
ESTAÇÃO
se6esp
sV'EssT
or'cer:z
TE'EISTI
or'cerz
oz'cor+
to'beo'6E
69bPo'E
og'se9
9e'o
exTST
STHeST
aIvd é epugnjsuei, VISSTLT
OEjUN EP SOIPALOO ap SEpUGIISUEM seno TOLTLT Or
VOGH - OEM EP SOUPALOO 2P SEDUPISUEI SEMNO “66 LTL 6
Sepepaua sens ap a oelum ep SoluZAu0) Sp sepugiajsuei segno j
epoS enuaNSIsSy 2P SeUeiboia E SEPeUNSOa OEIUN BP SOIUPALOO BP Sepugjsues 8
Sepepnuz sens ap 3 OgIUN EP SOjuZAu0O Sp sepugajsuei
2d — I2POS BPUGASISSV BP [eUODEN OpUNJ OP SOSINII BP SepuMajsuei, €
SYNSSIY — IRPOS BRUGASISSV BP eUODEN OpUN OP SOSINIIY BP Sepunajsuei, t
SYNSANI — I2POS EDUPISISSY SP [BUOPEN OPUNJ OP SOSINIIY SP Sepuajsuei, 1
or'cerL
Sopepnu sens op 9 ogIun ep sepuamjsue
sequaLo) epugajsuei,
oomjeuy sjoduejeg
VEILVIVONVI 1VIDOS VIDNILSISSV 3a TVdIINNH OQNNA
VELLVIVONVIN Wid - dvISOso
WvSMO VELXA SVLI3D24 SVQ IVIOL
9 2p z eubeg
6592/4987 65922982
6+5S9 :"poD
sejueu!y ep jedotuny eugiaas
BsjedueL! 4 OBIS9D Pp ajuapuajuuadns
VSÓM DUIJOH; DONT
Su
UU T91Z700b 001 VBLLVEVONVI 30 TVAIDINNH VENLIRARHA VQ OGIBIORU 2SSVAA - ELOO%O" IEZs
6s'922:98L 6s'922'98L 6s'9cL'98L , isca ai e Rag
ZZ07/€0/TE é TZOT/EO/TO - 0SsBW :opouad
TToz ap opnuexa
omyjeuy sjoouejeg
VELLVAVONVI 1VIDOS VIDNILSISSV 34 TVdDINNH OQNNA
92p € euibeg VELLVEVONVI Wd - dvISOs)
d0'o00'0T 00'000'0% oo'g00'or oo'oo0'oz Iepos epugsissy 9p jedpjuni opurs op ogSusanuem - ZBOT'LTOO'bHT'SO
Qua ueuisad euSIW 2 SOQUaedinda - 002506
POIS! BOSSA - SOJRIHDL BP SOMA SONO - 00'9E'06"E'E
ENMEIS OgÍNQuISIA EJP DÍHAIDS NO W2g TeyaIeW - 00'ZE'06 EE
OUNSUOD BP IeNSIeW - 00/0€06'EE
SVHd - T9100b
IRpOS EPUZISISSe E SGpeMaUIA SOlugAuOo ap Sepupuajsues] - ZbI
EPUPPyaa ul0o Eossad E Rpads3 ogÍmoid - 0907" LTOO"HHT'8O
0o'005'9 oo'0os'€ oo'0os'€ EoXPHNÇ BOSSA - SONIHBL BP SOMAIBS SONO - 00'6E06'EE
OLUNSUOD BP IRUSIEW - 00'0€'06"
00/0059 oo'vose oo'gos'€ oo'oo0'02r Svid - T9400b
oo'00s'9 oo'oos'€ oo'0os'€ 00'o00'0Z1 (svaa) Iepos epugisisse ap jenpeis opuny op sosinda! ap sepuguajsuea, - 957
oo'cos'9 oo'oos'ETT oo'oos'e o0'0os'€ 00'000'0ZT 00'000'0ZT OQUSUIyJOSy DP 9PepIuN 9p ogSezeuopessdo 3 opSusqnuem - SSOT'ZTOO'HHT'SO
os'so9 ost609 00/000't SeIouaNyy SOPRISX3 Bp sesadsaa - 00:2606'EE
00'000'T 00'005'€ 00'00s'€ 00'005"E 00'0s+ seT6sL9 00'000'0r RpUINÇ BOSSA - SOJPIIR PP SOÍJAIAS SONNO - 00'6E'06"E'E
co'ooo"T- 00'000'01 eUMBID OBÍNGUNSIA PsRd oÍjAIOS NO LDA Teu - 00'ZEO6 EE
OUUNSUOD Pp IeUSIEW - 00'0€"06"E'€
00'000"T os'6orb o0'00s€ os'corb oo'oos'€ os'Gor's S6T6SL9 oo'oog'oz SVWts = T91/00b
00'000"T os'eorh oo'oos'€ os'sorh oooos'€ os'sor's s6T6S:49 oo'oo0'oz IEPOS BIUZISISSE E SEPEIMINIA SONUQAUOO BP Sepuauajsues - ZbT
00'000"T os'6or'p oo'oos'€ os'sory oo'00s'€ os'sor's seT6s 19 oo'ooo'oz. SVIND Op ogiezieuopesdo ogSumnuem - 6h0T'LTOO'HHT'80
sete sete sete 00'000Z SeJONaNWf SODIOX3 2p Sesadsaa - 002606
0000081
T6€bLLT
SETE sETE sete Lixa gaia
sete sete sete 16€bLL€ BT-PAOO SOUPUIPIO SOSINDOM - E9
DE'THE'66 0E'THE66 0E'TPE'66 0o'oo0'os 00'000'0s eWuDueuLag|euatem 2 sQuawedinba - 007506 "bb
sO!Lps'sL d0uessL does se so'ues'st 00'00005 SBJOLSNWF SOPRIBXA 9P Sesadsaa - 00:2606€'€
00'00bT 00'00bz 00/00 60'zpS'sa 00'000'08 SESI SEOSSAd E SUIFOUEULI SONXNY SONNO - 00'8H06'€'€
se'oso tor so'o6ea eo'996e eo'ages es'99geo bSfezor99t T80€T Ts 6L'epsET es'6sLbht EOIpUINÇ BOSSA - SOIL BP SONAIRS SONNO - 00'6€'06"E'E
se'se6 Le Tbrovor “TON TEL TLbtobor L6'TOOTEI 00000:zH+ o0'000:z8r oo'ooo'00 00'0000r7 OUINSUOO 2P [euaeW - 000€06"€'€
drcaráia h'eesehs 99'ga6'phz. eh'sesers 9996 bhT E6TIg'SEL Tr'Uui soe 6L'6pS Eb es'osLver SVh - T9TL00b
Ldrcaráça sh'eesers 99'eo6hhz 6b'gesers 99'B96hhT c6TIg'SEL Tr 'SoE 6L'epseer es'6sLrer (Svaa) Iepos epugisisse ap jenpeis: opuny Op SosinIa! ap sepugiajsues - 957
Oo'gthbIZ O0'8Ib'bIZ oO'erhbIZ 00'000"TIZ o0'000'07 quaueuLaa |eusjeW 2 sQuamedinba - 00'7506'h'h
o6%0z o60z oo'oooz SSJO NaN SOPRIBKA 2P sesadsea - 00:2606'€ E
“Teeth evesot+ “ves ur'eeoTh oo'oogos PS'660'5
[oáriaas oo'TIET O0TIET o0TIET o0'TIET 00'000'6
oo'seg'szz co'ozoe 1666 «oozoer Leoa es'6embz
oo'Ggg"gzz co'ozoe» Lv'ss6 T+ «otoeoer aros PS'G6ObT IEDOS EPUZISISSE E SepeImoujA Sofugauco ap sepugmjsues) - Zh1
00's6o"zz ser sbor sb'soLuz 00'o00'0€ SIoyaNy SOppIaN ap sesadsaa - 00:26/06'€€
Lvogros EXpuNÇ BOSSA - SOIL BP SOMAIRS SONHO - 00'6€'06"EE
eveoss evtsss evtoss o0'o00'00E evisss OunSUOQ 2p [eueW - 00/0€'06"€'€
t'uss tus quer O0's6g uz LVogLogr uviss SVh - T9TZ00b
auss asus aguree oo'sGo'zz evostaer vi9ss (Svita) 1epos epuaasisse ap jeuopes opuny op sosinaas ap sepualajsues - 621
ES'LITT6S ES'L9G LET ESLITTES ES'L96'L87 Le'vTrosoT 9S'LLrrIs L8'ELO'696 ex'otrror SVHO Op ogSezjeuope ndo 2 ogSumnuem - prOZ'LTOO"WhT'8O
Eo'LsooTL Es'z6r's6T eo'LsoozL Es'L6r's6L LVVEGLETT 9SLLTVIS ã Z VIDDOS VIDNGLSISSV 3A TVADINAH OQNNI - TO"TO'PO
av8a mw ora nR&a
«RR
SVINVININVÍNO SVSaIdSIA
Zz0z/€0/TE TToz/Eo/TO - 0S1eWw :opouad
TTOZ SP oppIxa
oomyeuy ajaouejeg
VELLVIVONVIA TVIDOS VIDNILSISSV JA TVdIDINNH OANNA
VELLVIVOINVI Wid - dVIS099
e'sveT NuoUeuag eajeW 3 souawedinha - 00'2506'b'b E
o0'000% EDXSI4 POSSAM - SORNID] 2P SOÍMAS SONNO - 00'9E06'E'E ua
esT59T PNMeIO OgÍngUaSIA esedosinas no uag Tegarem - 00:ZE'06E E KR
do'oez cover oo'ogz 00/0007 00'0007Z OUNSUO) BP [EUIEW - 00'0€'06/€'€ [ud
oo'0ez oo'0ez oo'oz 00'0007 00'000'z SVoid - T9TL'00b
oo0ez oofoez ootoez 00000: o0'000:z epos EpuQNSISse & SIpernavia SotugAuoo ap sepugrajsuesy - ZbE
0o'ogt oo'oct oo'0gz oo'o00% 00'000'L +B4INH ejepads3 ogósgosa - EBOT'LTOO"bhT"SO
oo'oooror o0'voo'or eXpuNÇ BOSSA - SORNIR] RP SOÍNAS SONO - 00'6E06'E'E !
00'000'07 o0'oooor OUnSUOD ap [euaem - 00/0€'06"E'€ er
oo'ooo'oz 00'00'0z Svita - T9LL00b
00'000"0Z (Svas) Iepos epugisisse ap jenpers opuny op sosinsos ap sepugajsueis - 957
00'og0'0z
oq
SVIUVININVÔNO SVSadsId
zzoz/o/1€e Tzoc/E0/TO - OSsew :opoad
TTOT AP oppIaxa
omjeuy yduejeg
VELLVIVONVI TVIDOS VIDNILSISSV Id TVdIINNH OANNA
VELLVEVONVI hd - dVISO%)
HO VELLXI SySadSaA Sva vio!
9 2p 5 euibe
po
64559 :'P9
VuBjaaS
cepueuts 29 1ESNUNA si
exgoueu!s 081890 P ajuapuajuuadas
HH)
LT'oge'gor TZOL - 1e6eg e sojsoy
OZOZ - sede e sojsay
8TOZ - Je6eg e sojsoy
9TOZ - Jebeg e sojsoy
bTOZ - Je6eg e soysay
Jebeg e sojsay
TTOL SP oppuoxa
oongeuy ajesuejeg
VEILVIVONVI TVIDOS VIDNILSISSV IG TVdIDINNH OANNA
92p 9 euibeg VELLVEVONVI Wd - dvIS0s
64559 :'PoD
sejueu! 4 ap jednuny sueladas
EJRQUBUI) 021520) 2p ajuapuajutadas
SU
Z8'607050'Z AVUID TV LOL |Z8'60/'050'Z IVUID VIOL
LS'T6TPTTT OjuatuAoW/unuo) 6T'8b6'6ET'T OUSLUIAOW/LUNUIOS)
00'0 OQUaLUAOW/UNOS 00'0 OQUSLUIAOW/UUNUIOS
LS'TET PITT IPAjuodsIG 0s1nI2y 6T'BPG'6ET'T IPAjUOdsIq OsInDay
LSTETPTTT 6T'gb6'6ET'T
LU'09E'90T 00'0 L2'09€'90T Jebed e SOjsay ap oquatebe 00'0 00'0 00'0 () seuguawes1o Sejtsooy ap sagóimsay
00'0 00'0 00'0 SeuEjUaLUPSIO ENXa SeSadsaq 00'0 00'0 00'0 SPUPQUILIPÕIO ENXI Sejtaday
o0'0 o0'0 000 sepipsouoo sepugrajsuei — 65'97/'98L 6S'9cL'98L 00'0 Sepiqaoay sepuguajsuei,
seugqusuedo Sesadssq 60'sE0'pz do" 95E' (2
EB'L6T 'S6Z
Pod Ce CC e SviraDau
Zzo2/€0/TE 2 Zz0Z/£0/TO - 0Ssew :opouad
Oss tir
€O'Z500ZL Es 8/9" E. SBLIPQUALUPÍIO SEjaDay
TTor ap oppusxa
oomjeuy ajoouejeg
VALLVIVOINVH TVIDOS VIDNILSISSV 14 TVdIDINNH OaNNA
1º2p 1 eubed
VELLVEVONVH Wd
"poo
AN SuBIaS
juapusiauadns
6rss9 *
sepueuts 2 pcnnt
exaoueuts 08050O ap
1 DONO
“8'602050'7 aviao 1viOL E s/'pio'ozor IWHID TYLOL
LS TETWITT PAOdSI OsINI 6T'BPG'6ET'T AUOSIA OsINIoy
LSTETPTTT ooueg 6T'BP6'GETT Sueg
LS'TETPTTT SJavartsINOdSIA 6T'SP6'6ETT SaavaraINodsIa
“xose'sor o0'o ev'oge sor T20Z ap Jebeg e sojsay tor
ev'o9es0r ooo ex'o9e'g0r WVDVd V SOLSIA JA OLNINVOVA
LvosEgor ooo ex ose sor UVDVd V SOLSIN 3 SVINVININVINO-VELXI SVSIdSIA 000 ooo oco SVIUVININVONO-VULXA SVLTIDIA
6s'92r'98L 6s'922:98L oo! VEBLIVEVONVI 3Q TVAIDINAI VNIIIATH VO OQIBIIU ISVA3U CTOOTO TOS
oro ooo ooo SVOIGIINOO SVIDNIUZISNVEL 6s'9TL98L es'serosz ooo SVOISIDIN SVIONTAIASNVIL
co'Lsoozr ES'L6I'S6T oz'ssgrbar tepos epugasissy so 000 ooo 00% SMuaLioo segjoooy z
€o'Lso'gzL ES'LGI'S6T or'ese ver SVINYLNANVIVO SYSadSIa SVTHYININVOMO SITU
oco 000 000
Tzoz/€O/TE é ZZOZ/E0/T0 - 0SseWw :omg4
TTOZ SP opnIaxa
OoHSJUIS Sjoouejeg
VALLVIVINVH TVIDOS VIDNILSISSV 1 TVdIDINNH OANNA
Tap T eutbea 07] 985 VELLVIVONVH id - dvISoso
a QUBUI 4 O2]S20 3P AuapuajuuadAs
(ooueJg ua <> ouy-opSezoyny-oquawebed) à (odUeIq us <> OiLUINN-OBSBZLOjNy-Quatuebeg) [A]
EL a - pas - aro das E rea pois 'L98'€9 wo E qto 9 TIBUE SIÇÕMIOS XNTT LUVHS ST zeoz/co/sz
DTldV Sd - 00Sapeig - +-SoTHT|6-988|ZET - 88805 :vHoIW26'€66'00T Tcoz FA teor EL VOL SOLNINTIV GOOSNIIEO BZ Tzoz/co/se
DNdy Sd - 0Sapeug - +-SOTbTI6-98BI LET - 88805 :VHOHSS'SEETS tor Te to E VOL SOLNINITV GOOANIZED /Z zzoz/co/st
ade go'ggp zo ez to 9 Via a sd Tcoz/eo/sz
X-LES8T SVNd DVW - 88 - X-ZES8TI9-E8EITOO - 9T6bS :VHOIS à VHOCINARILSIA Tviary
Ide gg'stT uol w wo uL VI VUOQV LO ASNVRI zzoz/co/se
X-ZES8T SVNA DVN - SE - X-Z£S8T|9-E8EITOO - 9T6HS :VHOI à VEOCINARILSIA AVESTIV
OIldv SVN Sd - 88 - X-SbTZT|6-9EBEITOO - ZEZTS :VHOIASP/OT col 9 to ISV 0d OONVE6T Toz/eo/»z
DITdv Sd - 02S9peug - p-soTHT|6-988|Z£Z - 88805 :VHOHSO'TI Teor SE teor L V/S ODSIAVES OONVE6Z Tzoc/co/bz
DTdv ASd - 00Sapeug - 7-60TbT|6-988IZEZ - 68805 :vHOIIST'SS tor vE tro Era V/S ODSIAVES OONVA6Z czoz/co/bz
. “NDOS
CSt6 LI rg'gço" T wo uu w co:
af 2joa eSuero - ga - 2-5z621l6-SEBEITOO - 68865 :vHOLS O SS” que VIONASISSV 3Q TYNOIDVN OQNNH c/EO/EZ
OIdv ASd - 0OSSpeg - 7-60TbTI6-988IZEZ - 68805 :VHOIHSH'699'ZZ uol 0€ qto E VALT SOLNINTIV JOOJNIRHEZ zzoz/c0/ez
VOL VEOCVLHOSNVEL,
oo'gzg tuo x wo 9 oz zzoz/co/er
ONldv SVNHJSO - ga - Z-TbTZT|6-9EBEITOO - Z227s :VHOH à VEOCINSRILSTA AVEaTIV
VHCaV-VHNVINV 3Q SNIWOH
00'005"E to wo u czoz/co/gr
Id SVN ESd - 98 - X-SbT/T|6-9EBE]TOO - TELS :VHOH SOA TVNODVINAI OySVIDOSSY
VHGaV-VHNVINV 3Q SNIWOH
"005" r teoz 6 rá To: T
oa 85d - 0nsaperg - +-SorbTI6-988lzez - g890s :uHota O? OO E e os SOd TVNODVINAI OySvIDOSSy ind
VOL VEOCVLHOSNVIL
00'SET wo sx wo 6T Tzoz/eo/91
ONldy SVNHHSO - 88 - Z-TbTZT|6-9EBEÍTOO - LZezs :VHOH à VEOGINSRILSIA TVearIy
DIdY ISd - 00Sapeug - 7-60TbT|6-988|ZEZ - 68805 :VHOH sT'eE teor st Teor st V/S ODSIAVES ODNVEST Tcoc/go/co
wo to V/S USVES OQ OONVEST teoz/s0/c0
X-ZES8T SVNd DVN - ag - X-Z£S8T|9-£8E| TOO - 9T6PS :
BupUeg ejuos) , OUY| OJ9tUNN ouy| oJunN ouy oJunN| OJtUNN ojuawebedg
oyusdua
eupIuea equo, e e AT A Ateu
E a Ojuouirbed ep Lopio ojuawebed
Taoz/go/TE e zzoz/€0/10 ap sojuawebeg :ompy
TTOZ ap oppuaxa
sojuawebed ap opiejoy
VIILVIVONVI TVIDOS VIDNILSISSV IA TVdIDINNH OdNNA