materia nº 2/2022

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p/ leitura
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Em
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sa
Ofício nº 267/2022 Mangaratiba, 28 de Abril de 2022. Nº
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Fevereiro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Pagar em BOL
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Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Sh úde — Portaria nº 1370/19
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Boletim de Caixa
Data: 01/02/2022 a 28/02/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.981.666,67 Despesas Orçamentárias A 7.424.940,61
Transferências Recebidas 6.833.496,68 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 775.475,09 Despesas Extra Orçamentárias 784.609,22
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 956.687,43
Total das Receitas 9.590.638,44 Total dos Pagamentos 9.166.237,26
Retiradas Bancárias 8.390.983,17 Depósitos Bancários 8.815.384,35
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 17.981.621,61 Total do Caixa da Despesa 17.981.621,61
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 9.945.167,43 Pagamentos Acumulados Anterior 7.308.690,01
Receitas do Período 9.590.638,44 Pagamentos do Período 9.166.237,26
rotal das Receitas 19.535.805,87 Total dos Pagamentos 16.474.927,27
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 17.932.015,85
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871,137,25 Bancos 17.932.015,85
Total do Balancete da Receita 34.406.943,12 Total do Balancete da Despesa 34.406.943,12
s Contas de Caixa e Bancos
cha | Conta Retiracdas Pendente Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 17.507.614,67 8.815.384,35 8.390.983,17 17.932.015,85 0,00 17.932.015,85
100 - Recursos ordinários 15.425.376,59 6.918.430,69 8.390.983,17 13.952.824,11 0,00 13.952.826,11
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.425.376,59 6.918.430,69 8.390.983,17 13.952.824,11 0,00 13.952.824,11
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.2.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implent. Unidades Básicas de 1.1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
” Saúde - UBS
39 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend..Aplic.Implant. Unidades 1,1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Apiic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente 11 - 163562-2 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1,1,1.1.1.,50 332.921,29 1.979,83 0,00 334.901,12 0,00 334.901,12
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 11.14.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Bo 11.1.1,1.50 247.798,94 1.473,61 0,00 249.272,55 0,00 249.272,55
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1,1.1.1.1.50 397.625,05 2.364,61 0,00 399.989,66 0,00 399.989,66
176419
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 Bdo Brasil - Conta de 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
a3471 conjaoa6 01100400 Banco do Brasil Conta Aplie.SISPRENATAL iasaaso “00 0,00 0,00 0,00 0,00 900
10049-8
43504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades 1,1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3536-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1,1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1,1,1.1,1.50 1.502.614,58 6.130,05 567.943,48 941.001,15 0,00 941.001,15
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
56440
56441
572
57731
srzas
43423
«3424
43501
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«3510
«3523
3524
50955
so192
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60195
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001/3836-9/19489-1
001/3836-9/194891-0
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104/887-0]624002-2
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104/887-0/624004-9
104/887-01624004-9
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2371886-9/6677-0
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237/886-9/8930-3
237/886-910930-3
237/886-9/8930-3
237/886-9/10080-3
2371886-9/10080-3
237/886-9/10080-3
237/886-9/10081-1
2371886-9/10081-1
2371886-9/10081-1
237/886-9/10991-6
237/886-9/10991-6
237/886-9/10991-6
237/886-9/10991-6
237/885-9/10991-6
237/886-9/19044-6
2371886-9/0023496-6
2371886-9/0023496-6
237/886-9/24016-8
2371886-9/24016-8
GeoSIAP - PM MANGARATIEA
BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9
= 19489-1APLIC
B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
Caia Economica - A.F.B,
Caixa Economica - AF.8.
Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - A.T.8. Aplicação
Cabra Econ -FNSBLGES/624,003-0
Caba Econ. -Aplic FNSBLGES/624.003-0
Caia Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ -FNSBLGES624,003-0 Aplic
Caixa Economica - MAC Aplicação
Caixa Econômica - MAC
Caixa Economica - Aplicação BLMAC
Caixa Econômica - MAC
Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
Caixa Economica - Vigilência Sanitária
Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
Cabos Econ.- Ren Aplic.ENSBLINV
Bás Saúde Aplic
Calxa Econ -Estrut.Unid.Atenção Espec.em
Saúde
Caixa Econ -Estrut.Unid.de Atenção Esperem
Saúde- Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBLAPLIC C/C 624035-9
CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5
CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Caixa Economica - A.F.B. Aglic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - RendAplic Insumos p/Diabetes
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco - Royalties- 6677-0
Rend.de aplicação - Royalties
BRADESCO - Royalties- 6677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
Bradesco - PAHI -8930-3
Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic. AFB
Bradesco - AFE-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes
Bradesco - Rend Aplic.Insumos p/Diabetes
Bradesco - Insumos para ciabetes/10991-6
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6
Rend Aplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim.à
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim.à
Saúde-Co Financiamento Apiic
11.1.1,1.19
1.1,1.1,119
1.1,1.1.1.50
1.11.11.19
1.1,1.1,1.50
1111119
1.1,1.1.1.50
1LLLLI9
12.11.1119
1.1,1.1,1.50
1.1,1.1,1.50
1.1,1,1,1,50
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1.1.1,1,1.50
11.111,50
1.1.1,1,1.19
1.111.119
1.111.150
1.11.1,1,50
1.11.1119
1111119
1111119
1.11.11.19
1.1,1.1,1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
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1,00
0,00
0,00
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1,00
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1,00
1.203.675,73
0,00
1.293.329,03
Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2022 a 28/02/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas — [Atual
Exercício de 2022
Disponível
Ficha Conta "Tanterior Depósitos
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00
001.0001 - GERAL 0,00 0,00
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 11.1.1119 0,00 0,00
62950 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação [o] 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 2.082.238,08 901.259,66
300.023 - PAB 2.082.238,08 901.259,66
62948 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Apli - cje 6240936-3 1.1,1.1,1,50 2.082.233,08 901.259,66
300.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00
62947 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 111,11,19 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para Investimentos na rede de serviços de saúde 0,00 995.694,00
300.0228 - Gestão do SUS 0,00 995.694,00
62951 104/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS LLLLLI9 0,00 995.694,00
62952 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 0,00
Total 17.507.614,67
LUCIA HELENA ROSA METRO TS
resoufraícia Helena ROSA contador
Supenniendente de Gestão Financeira cae: 0561! 9108/89
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.983.497,74
2.983.497,74
2.983.497,74
0,00
0,00
995.694,00
995.694,00
995.694,00
0,00
17.932.015,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
2.983.497,74
2.983.497,74
2.983.497,74
0,00
0,00
995.694,00
995.694,00
995.694,00
0,00
17.932.015,85
——ee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
|
| Conta Contábil: 2.1. 1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
smMOlIE—mm
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saido Anterior
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) 6.427.20
Lançamento: 00000579/2022 - Receita: 006104/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.427,20 Total cas Retiradas: ,00
Ea
add,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA —
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.133.328,59
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,90
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade s8,24
Saldo do extrato bancário na data 1.133.230,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 31/01/2022 00016334 bioqueio judicial
HA. A
E 5. cs
LUCIA HELENA ROSA ARI RE NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
EU Se DI O As Or
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atuai
Valor
Principal (R$)
1.038.191,47
IOF -
Jor =
IOF -
I0F -
IOF -
IOF -
1.038.191,47
IOF -
Quantidade
de Cotas
666.273,15244
666.273,15244
Valor
em (R$)
1.126.803,15
Renda
Totai (R$)
88.611,68
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
1.133.230,35
IRRF (RS) -
95.038,88
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/03/2022
B
anco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base di
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) E (RS)
Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês “ al é 6.427,20 PR,
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 9,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fale Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tesfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feredos.
GeoSIAP - PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ã ó 6 - Caixa Economica - A F.B. Aplic
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedia:z - Uso Geral (7)
Data Documento Docto.
Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 252.854,25
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) s24.68 153.478,97
Lançamento: 00000558/2022 - Receita: 0(0:13/2022 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: 624,68 Total des Retiradas: 0,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6 - Caixa Econom:
* Saldo da contabilidade na cata 7, TEZAIES7
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo cio extrato bancário na data 163.478,57
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
INGARATISA
22/03/2022 10:10 CAIXA - Extrato de Fundos
of. EX Â Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
piome da Agência ligo ração issão i
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 22/03/2022 !
fFundo ICNPJ do Fundo início das Atividades do Fundo !
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
L 0,5678, l 1,1049 34913 ! 5,156944 8,1€3914
Administradora
jome IPJ de Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.380.305/0001-94
Cliente
lome
FMS MANGARATIBA ENSBLAFB
PAR do Perfil do Investidor
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
nta Corrente
006.00624001-4
fês/Anc IFolha
02/2022 Quo!
Resumo da Movimentação
Saldo À “sz asa 280 26281 S18300
i 162.854, 441,
asa] 0,00 0,0009000
Resgates 0,00 0,0000006
Rendimento Bruto no Mês 924,68€
IRRF 0,00
Taxa de Saí: y
Saido Bruto* 163.778,97C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar z inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
rezado(a) Cotista, compareça à sua a
gência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
o para Correspondência:
Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ço Eletrônico:
(Ds://www1 caixa gov.br/stendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da C; E
SAC: o
Fogoo +26 0104 Caixa
Ouvidoria:
0800 725 7474 |h
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1,1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Documento Docto.
Saido Anterior
Especificação Movimento Saldo
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
| O RECURSOS DO TESOUÊ:
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 05619:0-8/R)
ghL DE »
44/03/2022 08:21 CAIXA - Extrato de Fundos Ng NO De)
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iNome da Agência ligo peração lissão ]
iANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/03/2022 !
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
f 0,5878 1,1049 34913 l S, 158944 | PRE É |
Administradora
inome
'NPJ da Administradora |
00.380.305/0001-04
ixa Econômica Federal
Ciiente
Inome
iFMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qrde de Cotas
Saido Anterior o,01€ 0,001673
“> Aplicações 0,00 0,09090!
Resgates 0,00 0,090900
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IoF 0,00
Taxa de Saida 0,00 E
Saldo Bruto* 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vaior R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você contribui para preservação do meio-ambiente!
extrato pl
dos extratos,
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Es!
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedia
Et tt rt
ta - Uso Gera (F)
eia ini a ain a
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 50,543,97
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) s14,09 31.058,06
Lançamento: 00000587/2022 - Receita: 000112/2022 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: 514,09 Total das Retiradas: 0,06
E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
em meme mm
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ê rest
Saido da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depésitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas ne contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGA!
14/03/2022 08:21 CAIXA - Extrato de Fundos
Eca LX A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência ligo peração Emis
iANGRA DOS REIS. RJ 7, 0055
o Ca
14/03/2022 INES
IFundo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
(CAIXA FIG PRATICO RENDA EIXA CURTO 00.834.074/0001-23 o2rtonges !
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
l 0,5678 1,1049 3,4913 IL 9,158944 S,193914
Administradora
iNome NPJ da Administradora
iCaixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Ciente
inome fés/Ano Folha |
iFMS MANGARATIBA ENSBLGES 02/2022
04/01 |
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 90.543,97C 14.701,21 3157
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,0000900
Rendimento Bruto no Mês 514,09C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 po te
Saldo Bruto* 91.058,06C 14.701,216157
Recpaio Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRE
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelc Internet Eanking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
preporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato.pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui pars preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça ê sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: indereço para Correspondência:
| Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Exercício de 2027
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOJRO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) !
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 247.798,94
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) E 249.2
Lançamento: 00000576/2022 - Receita: 000095/2022 (Recebimento de receita)
Total cios Depósitos: 1.473,61 Total das Retiradas: 0,09
A,
a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2022
249.272,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,06
Saldo do extrato bancário na data 249.272,55
ELENA ROS E ARÍ RICARDO NUNES
b E Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
; Pégine 1 ce
07/03/2022 08:36 Banco do Brasil
G336070825204918020
07/03/2022 08:35:48
& |
de à Investimentos - investimentos Fundos « Mensai
Agência 3836-s
Conta 16619-7 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Vaior ValoriRProj. Comp. ValoriOF Quantidade csias Valor cota Saldo estas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 247.798,94 64.890,843121
25/02/2022 SALDO ATUAL 249.272,55 64.690,643121 84.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 247.798,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.473,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.473,81
SALDO ATUAL = 249.272,55
Vaior da Cota TT e O
31/01/2022 3,830522058
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: JD7339694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 . Quvidoria BB 0800 729 SETE
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hktps “/autostendimento2 bb.com briapf-api-autostendimento/index himi?v=2.3.48$/template/-2Fconsultas-2FGFI bb
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBMO fe P . Ed
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediatz - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 739,59
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) s7s,88 120.419,47
Lançamento: 00000585/2022 - Receita: 900110/2022 (Recebimento de receita)
SUBA Ooo RRE Ra 1 ii a ci poi TD o ta
Total dus Depósitos: 679,88 Total das Netiradas: 0,90
GOSAP PM MANGARATEA >
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2022
a Extratos id
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilicade 0,00
Saido do extrato bancário na data 120.419,47
ARÉ RICARDO NUNES
= Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página ice.
14/03/2022 08:20 CAIXA - Extrato de Fundos A P/
A Extrato Fundo de Investimento D»
BEN
INome da Agência Em Operação pa ce A x
iANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/03/2022 | Ré A
iFundo a do Fundo pres das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
i 0.5678 1,1049 34913 É S,156944
Administradora fo
Inome [açad Eos da Administradora
aixa Econômica Federal = O4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.580.305/0001-04
Cliente
lome
'S MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
l
PE/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 119.739,59C 19.441,578802
Aplicações 0,00 O,C30000
Resgates 0,00 0,0060000
Rendimento Bruto no Mês 679,88C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 120.419,47C 19.441, 578892
Resgate Bruto em Trânsito” ,
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde ds Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte Seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forme
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar 3 i
a extratos, você contribui para p.
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacio. jast i
deu anda ado ca OI g a namento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
C:
Fusto 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
ramo. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedia:
ta - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) 59,31
Lançamento: 00000586/2022 - Receita: 000111/2022 (Recebimento cé receita)
Total dos Depósitos: 659,31 Total das Ratiracas: 0,00
CEOSTAP = PMMANGARANBA mem A e ep a es
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PEgAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
€
Saldo da contabilidade na data 116.776,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiracas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não lecalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,
[>
o,co
Saldo do extrato bancário na data
— nf —
Contador
CRC: 0561910-8/R3
116.776,40
RR pes Ca pao Doe CA Pa a
Pégina ide -
14/03/2022 08:20 CAIXA - Extrato de Fundos
€ A Ê XxX. A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
IFundo
ISAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cata em: 25/02/2022
l o.5678 1,1049 34913 S,158944 l S,183914.
Administradora ;
Nome IPJ da Adminisiradore |
Cane Econômica Federal Es = Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
fês/Ano lha
02/2022 01/01
Resumo da Movimentação ido
istóri Valorem R$ ide de Cotas
ale Arlior 116.117,09C 18.853.409088
Aplicações 0,00 0,00900C0
Resgates 0,00 0,0009000
Rendimento Bruto no Mês 659,31C
IRRF 0,00
IOF Dto
E n
Saldo Brutos” 116.776,40C 18.853,400088
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
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Isac: dereço para Correspondência:
2800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 | https
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT j
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 332.921,29
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.872,83 234.901,12
Lançamento: 00000559/2022 - Receita: 000094/2022 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: 197583 Totelcas Retiracas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-0. 16356-2
É [6211031530 - B.do Brasil-FNSConvener
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Oo
LUCIA HELENA ROSA ART RI NUNES
CRC: 0561910-8/R3
us
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
97/03/2022 08:36 Banco do Brasil
a : 338070525204918019
E. i investimentos - Investimentos Fundos - Mensai O7/03/2022 08:36:24
Cliente 1
Agência 3838-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4-288.968/0001-27
Daa — Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade colas Valorasie Saldo somas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 332.921,29 ss.912,772187
25/02/2022 SALDO ATUAL 334.901,12 sesta 772187 86.912,772187
Resumo do mês ——————
SALDO ANTERIOR 332.921,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) “1.879,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I0F (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO *.979,83
SALDO ATUAL = 334.901,12
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,8881
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO COMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567£
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
,
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 7.523,34
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) «272 7.555,06
Lançamento: 00000591/2022 - Receita: 000116/2022 (Recebimento de recaitz)
Total dos Depósitos: 42,72 Total das Retiradas: c,00
RO O E TE
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
14/03/2022 08:23 CAIXA - Extrato de Fundos
A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação ni E?
» A
ore da Agência pa pras pro
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/03/2022
lFundo E do Fundo E das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0091-23 02/10/1905
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
L o,ssr78 L 1,1048 [ 34913 L S1ses4s 6193914 !
Administradora
Inome pe na da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Citente
Inome 'PE/CNPJ f6s/Ano Folha
|RJ 330280 EMS CT SUSCUSTEIOSUS
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
|
02/2022 | 0101
Resumo da Movimentação
Fiistórico Valor em R$ Qide os Cotes
Saido Anterior 7.523,34C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,0900000
Resgates 0.00 0,0009000
Rendimento Bruto no Mês 42,72C
IRRF 0,00
IOF soa
Taxa de Saida y
Saldo Bruto* 7.568,06C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Daia Histórico Valor R$ Qtde de Coias
Dados de Tributação Rendimento Base IRRE
0,00 0,00
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9800 726 0101
Ouvidoria:
: fetrônico.
| 0800 725 7474 |h ://wwrwo caixa -Dr/atendimento/telefones ca caixa as;
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa gov.sr E
TI nei
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Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00,00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
—— mem eme meme
GeuSIAP - PM MANGARATIBA Págine 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
00
(-) Depósitos contábeis não localizados ro extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Regradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
oo
SE a
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Banco Bradesco S/A
tofi
Extrato Mensal / Por Período
8
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco ata da operação: 07/03/2022 - 12h34
nei empresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibajsei/imprim ir!
Agência | Conta Total Disponível (Rs) Total (R$)
00886 | 0023496-6 1.205.134,16 1.205.134,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Deto.
15/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «35331
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440576
TED DIFITITULCC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU OES peso
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO didi
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
DOC/TED INTERNET
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
5.469,39 5.470,39
31.742,39 37.212,78
-35.340,70 1.672,08
-1.860,03 12,05
a +00
TED INTERNET 1253925 11,05 1
Total 37.211,78 :37.211,78 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
F
|
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
E RO rasta eae Reco A EE SR E DO o SEE go pe E UA
Popup.isí
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Exercício de 2022
00:1218 «Bradesco; SAMU | 23496-6 Aplicação
[Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 3200.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
a EA SE PIN
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.233.951,22
09/02/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (50.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000614/2022 - Pagamento: 000292/2022 (Pagamento)
1.233.986,17
15/02/2022 PAGAMENTO SMART LINK SOLUÇÕES EIRSLI (21.513.941/0001-70)
Lançamento: 00000309/2022 - Pagamento: 000227/2022 (Pagamento;
15/02/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ul 1.196.735,54
Lançamento: 00000409/2022 - Pagamento: 000223/2022 (Pagamento)
24/02/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (50,746.943/0001-12) 1.196.728,20
Lançamento: 00000532/2022 - Pagamento: 000289/2022 (Pagaments)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349,225/0002-37) 6.947,34 1.203.675,73
Lançamento: 00000582/2022 - Receita: 000107/2022 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: 6.947,34 Total das Retiradas: 37.222,53
SeoSIAP - PM MANGARATIBA El O Ca mena
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 31/01/2022 00016345 tarifa indevida
E 60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial
fi ea é
“4
ape
cAc RSLENA ROSAS OS ARE RICARDO NUNES
7 do Cinencera Contador
cas CRC: 0551910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pag
19
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b .br'i bpjsei/imprin-irPoz:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/ 0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
nomês: +0,57%
Vaior Quantidade Valor
arena Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 1.205.788,40 729.578,73425 1.233.865,74
10F - IRRF (R$)
Total de = e 7
Aplicações
IOF - IRRF (RS)
Total de
o Vá 37.211,78
Resgates 35.750,53 21.931,5805; 4
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas N x -
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão » s ”
I0F - IRRF (R$)
IRs/ IOF 7 ” .
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Saido Atual 1.170.037,37 707.647,15368 1.205.602,30
IOF - IRRF (R$)
(o poidá
Renda
Total (R$)
28.077,34
1.461,25
33.563,43
Base de
Cálculo IRRF (R$)
13
o
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi-
Thais Valor
Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do
Mês “s e - 6.547,34 515,24
IoF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceêmentos, Recemações = Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. | Enio c
OPOSTO
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, cas 8h às 18h, exceto feredos. l
na e Ti ii RO rr
| Demas à
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Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
pe Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 332.023,76
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.867,92 333.912,67
Lançamento: 00000575/2022 - Receita: 000101/2022 (Recebimento de receitz)
E pires ren e
Total dos Depósitos: 1.887,91 Total des Retiracias: 0,00
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Págine 1
ré. , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
à EE Conciliação Bancária
Cy
Sa”
10991-6
ESCO - Insumos para Diabetes/1L
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
332.871,37
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - Y YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
03/03/2022
BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
RO SA AME TS A E
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Totai de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
326.412,87
Quantidade
de Cotas
195.708,89156
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
IOF -
326.412,87 195.708,89156
IOF -
Valor
em (R$)
330.983,46
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
332.871,37
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4.570,59
6.458,50
“>
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/impri
tens E Valor Quantidade E Valor Renda Base de
Principal (R$) de Catas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês o a e 1.887,91
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
a ea ae ani o ga ami TS e A a
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consulte o she
a aan near o fi A Dc cla
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
«| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 10
Conta Contábil: 1.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.50.00.00.00,00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imeciata - Uso Geral (E)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.502.814,58
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 1.466.165,63
Lançamento: 09000324/2022 - Pagamento: 000152/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) =1.043,40 1.467.152,23
Lançamento: 00000325/2022 - Pagamento: 000153/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 535,38 1.466.615,85
Lançamento: 00000325/2022 - Pagamento: 000154/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/1 0001-327)
Lançamento: 00000327/2022 - Pagamento: 000155/20:2 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090000000000042812)
Lançamento: 00000325/2022 - Pagamento: 000156/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (09000000000000042812) «28,80 1.452.033,82
Lançamento: 00000329/2022 - Pagamento: 000157/2022 (Pagamento)
PE
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) 1.345.571,6€
Lançamento: 00000330/2022 - Pagamento: 000152/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIZA (1 0)30C00GOUOCGOI4 2812)
Lançamento: 00000331/2022 - Pagamento: 000159/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (o0IC000UO0acO042812) SOM
Lançamento: 00000332/2022 - Pagamento: 000160/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (C0aC0000000000942812) 1.341.097,62
Lançamento: 00000333/2022 - Pagamento: 000161/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042312) *M,056,74 1.330.548,61
Lançamento: 00000324/2022 - Pagamento: 000162/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 5 1.325.188,97
Lançamento: 00000335/2022 - Pagamento: 000153/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 218247
Lançamento: 00000336/2022 - Pagamento: 000164/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (0)000020000090042812)
Lançamento: 00000337/2022 - Pagamento: 000165/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345,225/0001-37) 118.872,70 1.203.463,13
Lançamento: 00000338/2022 - Pagamento: 000165/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000000000000042317) 76,00
ES Lançamento: 00000339/2022 - Pagamento: 000157/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (ON000000000000042817:) RA
Lançamento: 00000340/2022 - Pagamento: 000168/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000000000000042817) 331,42
Lançamento: 00000341/2022 - Pagamento: 000169/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.246.225/0001-37) 1.091.138,51
tunçamento: 0000C342/2022 - Pagamento: 900170/2072 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (9000000000C0000s 2817) 1.080.544,55
Lançamento: 00000343/2022 - Pagamento: 000:71/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000)0000042817:)
Lançamento: 00000344/2022 - Pagamento: 000172/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2756 68 1.056.035,90
Lançamento: 00000376/2022 - Pagamento; 000204/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000000000000042812) 1.055.803,05
Lançamento: 00000377/2022 - Pagamento: 000205/2022 (Pagamento)
03/02/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.688.926/0001-50) né 1.061.:57,83
Lançamento: 00000378/2022 - Pagamento: 000206/2022 (Pagamento)
03/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-59) 1.061.062,55
Lançamento: 00000379/2022 - Pagamento: 100207/2022 (Pagamento)
03/02/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.526/0001-60) 1.058.275,42
Lançamento: 00000380/2022 - Pagamento: 000208/2022 (Pagamento)
03/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (23, 38.310/0001-59)
Lançamento: 00000381/2022 - Pagamento: 000295/2022 (Pagamento)
GecsIA: 4 MANGARATIBA
Págine
| Fonte de Recurso
| Conta Contáb
it: 1.1.4.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
[SS ES É tiquiçez ima
Data
14/02/2022
14/02/2022
16/02/2022
15/02/2022
26/02/2022
16/02/2022
ioga
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
23/02/2022
23/02/2022
28/02/2022
AN
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000624/2022 - Pagamento: 000298/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00000525/2022 - Pagamento: 000299/2022 (Pagamento)
FAST RIO COM.E DISTRIS. LTDA - EPP (21.765.049/0001-20)
Lançamento: 00000403/2022 - Pagamento: 000231/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000406/2022 - Pagamento: 000234/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00O300000000000425:2)
Lançamento: 00000407/2022 - Pagamento: U00235/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812)
Lançamento: 00000408/2022 - Pagamento: 000235/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000409/2022 - Pagamento: 000237/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000410/2022 - Pagamento: 0002332022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000411/2022 - Pagamento: 000239/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000C00000000042812)
Lançamento: 00000412/2022 - Pagamento: 900249/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090000000000042812)
Lançamento: 00000620/2022 - Pagamento: 000294/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000U000000000042812)
Lançamento: 00000621/2022 - Pagamento: 000295/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000622/2022 - Pagamento: 000255/2022 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000524/2022 - Pagamento: 000281/2022 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (020.926.607-51)
Lançamento: 00000525/2022 - Pagamento: 000282/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000571/2022 - Receita: 000096/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercicio de 2022
Movimento Saldo
5.130,05
6.130,05 Total das Retiradas:
1.057.776,08
1.053.449,07
997.044,79
986.256,05
984.063,
980.7 1S,6€
973.173,16
959.243,<3
Ea
S39.507,<1
937.871,10
937.371,10
934,3;
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págia 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
944.902,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depésitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 81,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,11
Saldo do extrato bancário na data 940.385,84
60269 31/01/2022 00016490
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida
3
EDER Co PE o ri a a A A na E
07/03/2022 08:37 Banco co Brasil
g C33c0708252046+8021
Ecmsçõnoo: investimentos - Investimentos Fundos « Mensal
4 t
07/08
Cliente
Agência se36-9 E
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lÕE Quantidade cotas Vaior cota Saico cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 1.481.326,94 386.716,722023
01/02/2022 RESGATE 221.956,07 57.928,503856 3831551917 328,788,219087
Aplicação 18/12/2021 221.958,07 57.928,50385€
02/02/2022 RESGATE 206.262,25 53.817,860255 3852598491 274.970, 358212
Aplicação 16/12/2021 138.548,46 36.150,007078
Aplicação 17/12/2021 87.713,78 17.687,853176
03/02/2022 RESGATE 7.432,35 1938732324 3833613288 273,031,8526488
Aplicação 17/12/2024 7.432,35 1.838,732324
04/02/2022 RESGATE 152,45 3or542se 3,8:4805357 272991 g72189
Aplicação 17/12/2021 152,45 39,754206
07/02/2022 RESGATE 8.793,21 2292235816 3890084717 270.899,838573
Aplicação 17/12/2021 8.793,24 2.262,235616
14/02/2022 RESGATE 4.327,01 1.126,168378 3,8:2240720 230.5734581€5
Aplicação 17/12/2021 4.327,01 1.126,168378
15/02/2022 RESGATE 442,17 115044713 3803462145 259.458 423482
Aplicação 17/12/2021 442,17 115,044713
18/02/2022 RESGATE 94.205,64 24.502,834531 3,844683382 244 055,58805*
Aplicação 17/12/2021 94.205,64 24.502,834531
23/02/2022 RESGATE 3.000,00 779046614 3850860712 244. 178,542337
Aplicação 17/12/2021 3.000,00 779,046614
25/02/2022 SALDO ATUAL 940.885,84 244. 178,542337 244. 176,542237
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.481.326,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 546.571,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.130,05
ss IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 6.130,05
SALDO ATUAL = 840.885,84
Valor da Cota
Soto Capao [1 —e—
25/02/2022 3853301513
Rentabilidade
a
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,8881
Transação efetuada com sucesso por; JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO SOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
BsMatiostendimentoZ.bo.com beat) autaetendimentodes himi?y= 3 Asiemplat/-2Fconsulas-2FGrIS bo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAPIGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
| Fonte de Recurso: 10)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conta Contábi 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquioez Imediata - Uso Geral (7) |
Ss AIRE io pi acre bd o a qu og o ii EAR
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.235.279,73
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PASAMENTO (12,349.225/0601-37) 7.0:5,30 1.243.229,03
Lançamento: 00000578/2022 - Receita: 090103/2022 (Recebimento de receirz)
Total dos Depósitos: 7.049,30 Total das Retiracas: 0,05
Pe
GeOSIAP - PM MANGARATIBA :
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Rebiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Regiradas do extrato bancário não localizadas na contabilicade
Saido do extrato bancário na data
1.243.329,03
0,00
0.00
1.242.515,87
60195 31/01/2022 00016332
60195 31/01/2022 00016333
ART NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
Cp PR = o aan a PMEM E
Página 2 ei
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-s
03/03/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2022 a 28/02/2022
31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
+0,57%
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoptp.; É
tee reset eee ee e mem
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Pof2
Valor
Principal (R$)
1.225.249,84
Quantidade
de Cotas
730.762,40632
I0F -
IOF -
IOF -
IOF -
1.225.249,84 730.762,40632
IOF -
Valor
em (R$)
1.235.867,57
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.242.916,87
IRRF (R$)
Renda
Total (Rs)
10.517,73
17.657,03
07/
5/2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?opup.'sí
Valor
Valor Renda Base de
uia Principal (R$) de Cotas em(R$) | Total(R$) Célculo IRRF (R$)
Rendimento do
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Recamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. Enbja o ste
Bl anasco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/03/2022 .2
202
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
! 2.02.00,1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 |C/C: 237 || 8869 | 10991-6 - Ap
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior
1,60
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA F
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade oco
Saido do extrato bancário na data 2,00
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RJ
Vofl
o Saldo de Conta-Corrente
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 23/03/2022 - 08h40
net empresa
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js:
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 2.351.107,20
Disponível
rr
Produto Saido R$
Total Disponível 2.351.107,20
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP P. Público 2.351.106,20
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 2,00
Demonstrativo de Investimentos
NI
Produto Saldo RS
PODER PÚBLICO CURTO PRAZO RE ** 2.351.106,20
Total 2.351.106,20
= Investimento com Baixa Automática
Os dacos acima têm como base 23/03/2022 às 08h40 e estão sujeitos à alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
23/03
riam. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
: Razão Bancário
“>
Exercício ce 2022
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
FOLHA DE PAGAM
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral [60]
De eia a
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 289.315,47
01/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-55) 2.583.705,23 2.873.520,76
Lançamento: 00000458/2022 - Receita: 000051/2022 (Recebimento de receita)
02/02/2022 TRANSFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -S88.651,82 1.974.558,88
Lançamento: 00000345/2022 - Pagamento: 000173/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090000006000042812) ã 7,58
Lançamento: 00000346/2022 - Pagantento: 000174/2022 (Paçamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.956.058,82
Lançamento: 00000347/2022 - Pagamento: 000175/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.911.021,11
Lançamento: 000003+8/2022 - Pagamento: 000176/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.825.787,83
Lançamento: 00000349/2022 - Pagamento: 000177/2022 (Pagamento)
J2/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.811.08:,58
Lançamento: 00000350/2022 - Pagamento: 000:78/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (O0C0000000000CO<2812) 1.753.575,24
Lançamento: 00000351/2022 - Pagamento: 000179/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.148,24 1.760.527,00
Lançamento: 00000352/2022 - Pagamento: 000180/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1,760.553,56
Lançamento: 00000353/2022 - Pagamento: 000181/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O0UGOO00COC000042822) “15,64 1.760.578,04
Lançamento: 00000354/2022 - Pagamento: 000182/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.759.223,04
Lançamento: 00000355/2022 - Pagamento: 000183/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.135.310/0001-59) 20,48 1.759.737,56
Lançamento: 09000355/2022 - Pagamento: 000184/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.757.570,00
Lançamento: 00000357/2022 - Pagamento: 000135/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) =30.176,90 1.747 254,00
Lançamento: 00000358/2022 - Pagamento: 000186/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) -821.738,46 1,125.655,54
da. Lançamento: 00000358/2022 - Pagamento: 090187/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000942812) 4.589,59 1.120.566,95
Lançamento: 00000360/2022 - Pagamento: 000133/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00900000000000042812) 390,57
Lançamento: 00900361/2022 - Pagamento: 000139/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000362/2022 - Pagamento: 000190/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09C00000000000042812) =:4.419,89 1.096.628,59
Lançamento: 00000363/2022 - Pagamento: 000191/2022 (Fagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) *1.102,90 1.095.525,59
Lançamento: 00000364/2022 - Pagamento: 090192/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000090<2812) «2.204,58 1,093,322,01
Lançamento: 00000355/2022 - Pagamento: 090153/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 6.144,00 1.987.178,01
Lançamento: 00000366/2022 - Pagamento: 000194/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -29 360,93 1.057.817,08
Lançamento: 00000357/2022 - Pagamento: 000195/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (OCO0OG00000000042812) 1.053.714,34
Lançamento: 00000368/2022 - Pagamento: 000196/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 5.455,90 1.047.258,34
Lançamento: 00000359/2022 - Pagamento: 000197/2022 (Pagamento)
02/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 509.329,48 28,85
Lançamento: 00000370/2022 - Pagamento: 000196/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina
[Conta Contábil: 1.
Data
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
07/02/2022
“ szganzz
08/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
a:
47/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
18/02/2022
18/02/2022
18/02/2022
e imail TI TIDDITT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
BERGSETO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Iss
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000C0000000000042812)
Lançamento: 00000371/2022 - Pagamento: 000199/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000090000000042812)
Lançamento: 00000372/2022 - Pagamento: 000200/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0)UC009C000900042812)
Lançamento: 00000373/2022 - Pagamento: 000201/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812)
Lançamento: 00000374/2022 - Pagamento: 000202/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (06000000060000042812)
Lançamento: 00000375/2022 - Pagamento: 000203/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0091-59)
Lançamento: 00000505/2022 - Receita: 000068/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000383/2022 - Pagamento: 000211/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042512)
Lançamento: 00000384/2022 - Pagamento: 000212/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.139.310/0001-59)
Lançamento: 00000506/2022 - Receita: 000053/2022 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.745.948/0001-12)
Lançamento: 00000615/2022 - Pagamento: 000293/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIBA (29,138.310/000:-59)
Lançamento: 00006394/2022 - Pagamento: 0219/2022 (Pagamento)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP, DE PASSAG (33.747,288/0002-00)
Lançamento: 00000395/2022 - Pagamento: 900224/2022 (Pagemento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
iançamento: 00000397/2022 - Pagamento: 000225/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIZA (29.138,310/0901-59)
Lançamento: 00000557/2022 - Receita: 000122/2022 (Recebimento de receita)
PREVI - MANGARATISA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000413/2922 - Pagamento: 000241/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000200000000042812)
Lançamento: 00000414/2022 - Pagamento: 000242/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANSARATIBA (00000000C00000042812)
Lançamento: 00000415/2022 - Pagamento: 000243/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00C00C00000000042822)
Lançamento: 00000416/2022 - Pagamento: 000244/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000900000500042812)
Lançamento: 00000417/2022 - Pagamento: 000245/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (OUI000C000000004+2812)
Lançamento: 00090418/2022 - Pagamento: 000255/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0090C0C0000000042512)
Lançamento: 000004:9/2022 - Pagamento: 000247/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (UO00U0U0I00CO0O4 2812)
Lançamento: 00000420/2022 - Pagamento: 000248/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000)00000042812)
Lançamento: 00000421/2027 - Pagamento: 000249/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MES (25.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000623/2022 - Pagamento: 000297/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29,975.036/0001-40)
Lançamento: 00000511/2022 - Pagamento: 000271/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000512/2022 - Pagamento: 200272/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (29.979,036/2001-46)
Lançamento: 00000513/2022 - Pagamento: 000273/2022 (Pegamento)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1,50.00,00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (E)
o
140.641,75
110,50
226,34
-43.330,01
Exercício de 2022
Saldo
-108.105,48
“114.879,54
eee TES
536.230,82
535.524,92
538.902,92
516.567,19
516.203,46
506.576,67
502.018,16
396.051,59
351.574,38
348.010,31
290.656,34
286.480,47
63.455,49
Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
18/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000C000000042312) 247,98
Lançamento: 00000514/2022 - Pagamento: 000274/2022 (Pagamento)
18/02/2022 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0002-40)
Lançamento: 00000515/2022 - Pagamento: 000275/2022 (Pagamento)
18/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 116,575,54
Lançamento: 90000504/2022 - Receita: 000129/2022 (Recebimento de receita)
18/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (29.138.310/0001-59) 302.719,93 477.556,42
Lançamento: 00000605/2022 - Receita: 090130/2022 (Recebimento de receita)
18/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.735.310 10001-59)
Lançamento: 00000606/2022 - Receita: 000131/2022 (Recebimento de receita)
21/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 3.175,82 238,879,78
Lançamento: 00000608/2022 - Receita: 000133/2022 (Recebimento de receita)
“n2p2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60:746.948/0001-12) “44,20 238.855,58
Lançamento: 00000534/2022 - Pagamento: 000251/2022 (Pagamento)
24/02/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 286.427,13
Lançamento; 00000534/2022 - Pagamento: 000291/2022 (Pagamento)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 49.225/0001-37) E 2.663,53 251.034,56
Lançamento: 00000575; Receita: 00
100/2022 (Recedimento de recerta)
LE mimo
Totei dos Depósitos: 3.267.737,30
RS EON DIR ora nt apa cat O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 292.652,87
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.751,50
e 56460 04/01/2022 00016603 pagato não efetuado 04/01 2.751,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.183,29
bloqueio judicial 66,32
1.116,45
56460 31/01/2022 00016497
56460 31/01/2022 00016605 PETO NÃO BAIXADO
x e) FELENATRÓSA PANRS Ai NUNES
o gm (oogção Financeira Contador
un Má il de Enenção CRE: 0561910-8/R3
+ 65549
[> ——————————— TT Pagnslcei
PM MANGARATIBA
Página 1 dei
Banco Bradesco S/A hitps:/Iwrwrvene12.bradesconetempresa b.br/ibpjseilimprimisFopu
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
pata da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022- 1,5912030
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no : +0,57%
z valor Quantidade Valor Renda Base de
eipdo) Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Célculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 311.411,19 184.865,74999 312.645,51 1.234,32 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de ! Y a)
Aplicaçõ 642.114,76 379.418,54674
1F - IRRF (R$) -
pera de 662.190,84 392.221,52889 664.770,93 2.530,09 2.580,09
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas M de E E é
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E n o =
10F - IRRF (R$) -
IRs/I0F
Provisão = e - pe BR
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 291.335,11 172.062,76784 292.652,87 1.317,76 25
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A bttps://wrwrw.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isé
Than Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
PRA ã Ê - 2.663,53 2.580,09
10F - IRRF (R$) - q
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações é Informações. Demais taefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. od o ste
NOM a ER SUITE [ARE ae Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda à sexta-feira, des 8h às 18h, exceto feriados.
13
o
+
19
07/03/2022 :2:
bi FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
= Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.385.620,24
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.228,16 1.392.848,40
Lançamento: 00000572/2022 - Receita: 090097/2022 (Recebimento ce raceira)
Total dos Depósitos: 8.228,16 Total cas Retirada: 0,00
Ei,
A
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Saldo da contabilidade na
data 1.391.848,40
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Regiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extreto bancário não localizados na contabilidade
Q Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6
Cc
o
io)
Saldo do extrato bancário na data 1.391.848,4€
. H E u
s sas
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de
21/03/2022 16:10 Banco do Brasil
—,
G334211607824588007
t
Ea -p À investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 21/03/2022 16:09:56
Cliente
Agência 3836-9 tá
Conta 49489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 1.383.620,24 361.209,313703
25/02/2022 SALDO ATUAL 1.391.848,40 361.208,313703 381.209,315705
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.383.620,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.228,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) c,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.228,18
SALDO ATUAL = 1.391.848,40
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5948
Noane 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento. .bb.com.br/api-apj-sutcatendimento/ndex.himi?v=2.3.48%/template/-ZFconsubas--ZE GFI6.bb
iai. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Er Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Ficha: 56461 | Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-
& = APLIC [c/t:237] | 886-0 | 816-8- Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - URSOS DO TESOURO - RT |
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediaiz - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.314,38
09/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL NANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 772.193,27 E02.057,65
Lançamento: 00000507/2022 - Receita: 000070/2022 (Recebimento de recelcz)
09/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 1.900.000,00
Lançamento: 00000508/2022 - Receita: 000071/2022 (Recebimento de receitz)
09/02/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000615/2022 - Pagamento: 000293/2022 (Fagemento)
10/02/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00000390/2022 - Pagamento: 000218/2022 (Pagantento)
14/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000598/2022 - Receita: 000123/2022 (Recebimento de receita)
16/02/2022 PASAMENTO SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) CD 28.802,33
Lançamento: 00000401/2022 - Pagamento: 000229/2022 (Pagamento)
2
2/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60:745.948/0001-12) 15,05
Lançamento: 00000534/2022 - Pagamento: 000291/2022 (Pagamento)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000581/2022 - Receita: 000105/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.677.165,95 Total cas Retiradas: 2.676.215,53 À
GeoSIAR - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário
(+) Reúradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 31/01/2022 00016344 pago a maior
ad ARI ada NUNES
CRC: Esp
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A http://www. ne 1 2.bradesconetempresa.b.2r/ibpjsei/imprim =:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
PO CSS UAM SU a RO LT ERIC
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/ 0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-3
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
-— Rentabilidade
no mês: +0,57%
tten Valor Quantidade Valor Renda Base de
d Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 29.666,30 17.616,96983 29.793,87 127,57 -
10F - IRRF (R$) -
Total de 3 4 o!
Aplicaçãe 2.672.193,27 1.576.841,27013
IOF - IRRF (R$) -
e 2.671.216,17 1.576.375,80003 2.672.204,32 988,15 988,15
TOP IRRF (R$) -
Redução Cotas 4 E . nA a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão Ea - - -- Rod
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF ê
Provisão Se ú .- es
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 30.643,40 18,082,43993 30.755,50 112,10 -
IOF - IRRF (R$) -
07/03/2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconeterapresa.b.br/ibpjsei/i
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) | Célculo IRRF (R$)
onto do A, , o 972,58 988,15
IRRE (R$) -
R$ 02,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 24 horas, 7 das por semana. Cabal la pe
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. ]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 202%
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Ficha: 50952 | Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Ap
[eje: 104 | 887-0 | 624005-7 * Migração
“BLVGS Aplicação.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
licações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.860,52
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16,24 2.875,75
Lançamento: 00000589/2022 - Receita: 000114/2022 (Recebimento ce receita)
Total dos Depósitos: 16,24 Total das Retiredas: 0,00
Página :
GeoSIAP - PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2922
624005-7
1.03-1319 - Carxa Economica -BLVGS Aplicação.
|
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ne contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATISA PEgae 1 de
14/03/2022 08:22 CAIXA - Extrato de Fundos
ECA IX A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iNome da Agência
peração o
GRA DOS REIS, RJ oss7 0055 14/03/2022
|Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 o2/19/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
o,sezs 1,1049 2,4918 l ERES | 8,1920144
Administradora
fare PJ da Administradora
Caixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/9001-04
PFICNPJ
12.349.225/0001-37
ppa do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Moo a
Saldo Anterior 2.860,52C ,
Aplicações 0,00 2,0900000
Resgates 0,00 0,0900000
Rendimento Bruto no Mês 16,24C
IRRF 0,00
tor H oo
Taxa de Saída y
Saldo Bruto* 2.876,76C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Coias
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Eankirg CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do enrvic mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente:
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: dereço para Corresponciência:
EE 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
IOuvidoria: dereço
| 0800 725 7474 hi
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
mid ee
Exercicio de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábit: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
rim aaa
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/02/2022 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.065/0001-53)
Lançamento: 00000382/2022 - Pagamento: 000210/2022 (Pagamento)
03/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.178.310/0001-59)
Lançamento: 00000594/2022 - Receita: 000119/2022 (Recebimento de receita)
09/02/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.348/0001-12)
Lançamento: 00000386/2022 - Pagamento: 000214/2022 (Pagamento)
09/02/2022 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GAS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00000389/2022 - Pagamento: 000217/2022 (Pagamento)
09/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3 10/0001-59)
Lançamento: 00000595/2022 - Receita: 000120/2022 (Recebimento de receita)
14/02/2022 PAGAMENTO LAZZARI MARTINEZ COM. VARE). DE MAT. E EQUP. LTDA (09.543.572/0001-47)
rca Lançamento: 00000398/2022 - Pagamento: 000226/2022 (Pagamento)
J2/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000596/2022 - Receita: 000121/2022 (Recebimento ce receita)
14/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1 ,310/0001-59)
Lançamento: 00000595/2022 - Receita: 000124/2022 (Recebimento Gs receita)
14/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133.310/0001-55)
Lançamento: 00000600/2022 - Receita: 000125/2022 (Remnbimento de receita)
14/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (000C0000009000052812)
Lançamento: 00009625/2022 - Pagamento: 000300/2022 (Pagamento)
14/02/2022 PAGAMENTO EDUARDO VA-ÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00000527/2022 - Pagamento: 000301/2022 (Pagamento)
14/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Og90CNID0CO000042812;
Lançamento: 00000628/2022 - Pagamento: 060302/2022 (Pagamento)
16/02/2022 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E2P (2:.766.049/0001-20)
Lançamento: 00000405/2022 - Pagamento: 000233/2022 (Pagamento)
16/02/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55)
iançamento: 00000601/2022 - Receita: 090125/2022 (Recebimento de receita)
17/02/2022 PAGAMENTO EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.SIRELI (11.155.167/0001-48)
Lançamento: 00000422/2022 - Pagamento: 000259/2022 (Pagamento)
7102/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22:706.161/0001-38) É
Lançamento: 00000423/2022 - Pagamento: 000251/2022 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-35)
Lançamento: 00000424/2022 - Pagamento: 000252/2022 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIREL! - ME (22.706.161/0002-38)
Lançamento: 00000425/2022 - Pagemento: 000252/2622 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706,161/0002-38)
Lançamento: 00000426/2022 - Pagamento: 000254/2022 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000427/2022 - Pagamento: 000255/2622 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53)
Lançamento: 00000428/2022 - Pagamento: 000256/2022 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130,349,447-72)
Lançamento: 00000429/2922 - Pagamento: 000257/2022 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO JULLVANA DA COSTA ABADE (137,623.247-27)
Lançamento: 00000430/2022 - Pagamento: 000259/2022 (Pagamento)
27/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00600C00000000042812)
Lançamento: 00000431/2022 - Pagamento: 200255/2022 (Pegamento)
17/02/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-24)
ançarmento: 00000432/2022 - Pagamento: 000260/2022 (Pagamento)
17/02/2022 I1ss 9REFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (90000000000900042812)
Lançamento: 00000433/2022 - Pagamento: 000261/2022 (Pagamento)
17/02/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00000434/2022 - Pagamento: 0062:
GeoSIAP - PM MANGARATISA
Movimento
4.365,00
4.353,00
6.873,00
=59,41
4.38778
42.329,07
11,446, 76
42.328,07
42.174,27
37.806,37
42.174,37
35.301,37
268.563,97
265.115,43
261.567,29
62/2022 (Pegamento)
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royaltie:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
NUA
plicação [C/G:
s“ Rendo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
a 02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022
BI02/2022
a
23/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
24/02/2022
28/02/2022
28/02/2022
Documento Docto.
Tss
PAGAMENTO
155
PAGAMENTO
1ss
PAGAMENTO
1ss
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ISS
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
TARIFAS
DEPOSITO
DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000993000000042812)
Lançamento: 00000435/2022 - Pagamento: 000263/2022 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.675.227-91)
Lançamento: 00000436/2022 - Pagamento: 000264/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000437/2022 - Pagamento: 000265/2022 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.595.056-60)
Lançamento: 00000438/2022 - Pagansento: 000265/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (( '00003000000000042812)
Lançamento: 00000439/2022 - Pagamento: 000267/2022 (Pagamento)
HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA. (ONODACOOD0UCUOO40505)
Lançamento: 00000440/2022 - Pagamento: 000263/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000441/2022 - Pagamento: 0002655/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.705.162/0001-38)
Lançamento: 00000442/2022 - Pagamento: 000270/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.139.310/0601-59)
Lançamento: 00000592/2022 - Receita: U50127/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.:58,310/0001-59)
Lançamento: 00000603/2022 - Receita: 000129/2022 (Recebimento de receita)
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Lançamento: 00000525/2022 - Pagumento: 000203/2022 (Pagamento)
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.3. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00000527/2022 - Pagamento: 000284/2022 (Pagamento)
HUMANIZALAS LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00000528/2022 - Pagamento: 000225/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.316/0001-59)
Lançamento: 00000529/2022 - Pagamento: 000285/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128,310/0001-55)
tançamento: 00090509/2022 - Receita: (0091342022 (Recebiniento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000610/2022 - Receita: (100135/2922 (Recebimento de receite)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.158.310/0001-59)
Lançamento: 09000611/2022 - Receita: 00136/2022 (Recebimento de recsita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000612/2022 - Receita: 000137/2022 (Recebimento de receita)
MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0002-43)
Lançamento: 00000530/2022 - Pagamento: 090287/2022 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (80.746.948/0061-12)
Lançamento: 00000531/2022 - Pagamento” 000288/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.399.225/0001-37)
Lançamento: 00000583, 022 - Receita: 000:08/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1
Lançamento: 00000617/2022 - Hovimento Bancário: 000009/2522 crransferência bancária)
Total dos Depósitos: 852.601,10
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
46.117,36
48.154,93
118.359,84
973,39
995,29
150,46
221,00
Total das Rotiracdas:
«174,07
&
8
41.200,88
40.305,58
40.305,49
4.275,88
a2.1/4,27
141.159,13
42.174,27
Pagine 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Regiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
“
a
Saldo do extrato bancário na data
CE EAR
03 - Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
50857 17/02/2022 00017487 pago a menor Avante Brasil
50857 28/02/2022 00017596
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial
50857 31/04/2022 00016337 bloqueio judicial
50857 28/02/2022 00017490 op não baixada fast rio
a
ARI RICARDO NUNES
a Rosa
CRC: 0561910-8/R3
——WW[W——>——>———w—[W—N oem
PM MANGARATIBA
Página 2 cs
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
hutps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim.
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
pas Rentabilidade
À no mês:
as net UU A O e
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0005677-0
02/12/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397.466/0001-14
01/11/2021 a 30/11/2021
29/10/2021 - 1,6664826
30/11/2021 - 1,6732287
+0,4%
Valor
Principal (R$)
33.174,61
IOF -
12.705,17
IOF -
10.848,85
10F -
10F -
IOF -
35.030,93
10= -
Quantidade
de Cotas
20.205,58485
7.614,61673
6.607,31622
21.212,73536
Valor
em (R$)
33.672,92
IRRF (R$)
IRRF (R$)
11.034,71
IRRE (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
35.493,84
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
498,31
185,86
462,91
Base de
Cálculo IRRF (R$)
141,82
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj
pia uia SUS Quaniidade Valor Renéao
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do
mês E - - 150,46
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala — Canceementos, Reciamações s Informações.
Atendim:
Ouvidoria 0800 727 9933
0800 722 0099 jento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Demais telefores
consuke o ste
Fale Conosco
o
|
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
“E Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
50953 [Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10-08:
1.1 API|Ç/€: 237 | 886
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha:
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 14,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 322.518,40
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.838,07 324.156,47
Lançamento: 00000574/2022 - Receita: 000059/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.838,07 Total das Retiratas: 0,00
pa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
adesco - AFB.
“Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retirades contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,05
Saido do extrato bancário na data 324.085,41
2 ——————[W>—-—[WD
PM MANGARATIBA
Página | dei
Banco Bradesco S/A https:/Iwwwne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/impriseirPop
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.R3
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 28/ 02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022- 1,7008495
Rentabilidade
no mês: +0,57%
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Catas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 322.247,34 18.292,73 -
10F - IRRF (R$) -
Total de A à k E» au
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totai de o u b LE E
Resgates
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas k !) ç o
IRRF E
10F - IRRF (R$) -
1OF Provisão - “ y EM a
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão bi = - aa sa
IOF - IRRE (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 324.085,41 20.130,80 -
dio: IRRF (R$) -
lof2
07/03/2022
Banco Bradesco S/A
hrrps:/Awwrw.ne 12. bradesconetempresa..br/ibajse
vimprimirPopt
Lug Seda a e LO Anda a A
panda valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) | Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a + 1.838,07
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reckamações e informações. | Demais teefones
Apoio ao Cliente 0800 704 38383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Cas dê o
Ouvidoria 0800 7279933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das Sh às 18h, exceto feriados.
07/03/2022 12:
elame. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário [ij
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade 2,3
(:) Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,99
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/R3
———wWWwWWWwWwW—W>WN
PM MANGARATIBA
14/03/2022 08:23 CAIXA - Extrato de Fundos
EA EX A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Inome da Agência ligo peração missão ]
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/03/2022
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
l 0.5678 1,1049 24913 L e 158944 E. 103914 |
Administradora
dereço
uadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
CNPJ da Administradora
00.330.305/0001-04
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
inálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
2.800.699,19€ 422.263,814720
oleandos 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14.766,56
IRRF 2,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 2.615.465,75€ 422.263.814720
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Colas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 * 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-iine lie
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Frezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
9800 725 7474
BRA 4,
1.
4,
ADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Ficha: 57726 |Conta:
I
+
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
2:11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 2.600.659,19
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.765,56 2.615.455,75
Lançamento: 00000592/2022 - Receita: 000117/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 14.766,56 Total das Retiradas: 0,00
PAR A CE Ud Re SS JR A ui E AE ig pd
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Satdo
Saldo Anterior 0,00
q
———— e ——————— ma
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina é
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
) BRASIL - EMS
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
07/03/2022 08:35
Cliente - Conta atua!
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
ntieado 02/2022
Lançamentos
balênceto movimento A8-origem — Lote Histórico
31/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento
01/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento
01/02/2022 0000 13134 250 Foiha de Pagamento
01/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento
01/02/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento
01/02/2022 0000 43134 250 Folna de Pagamento
01/02/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv
237 8792 08406856686 RODRIGO SANTOS MA
01/02/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
02/02/2022 0000 14175 983 TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
02/02/2022 0000 14175 983 TED Devolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
02/02/2022 0000 14175 983 TED Devolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
02/02/2022 s83o 99015 470 Transferência enviada
02/02 3836 6133-6 FABIANA CORREA
02/02/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
02/02 3836 36452-5 ANA LUCIA DA S
02/02/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança
02/02 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
02/02/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2802 15297242737 ARTUR TRAJANO AGU
02/02/2022 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv
341 4556 14569262757 DAVISSON WILKER P
02/02/2022 0000 13405 393 TED Transf. Elerr.Disponiv
237 0888 14068901708 FLAVIANE MORAIS D
02/02/2022 0000 13705 395 TED Transf. Eletr.Disponiv
341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE
02/02/2022 0000 13105 393 TED TransfEler.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
02/02/2022 0000 19105 395 TED Transf Elerr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
02/02/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv
237 1174 00928281727 AGNALDO MESQUITA
02/02/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv
237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
02/02/2022 0000 13105
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2183 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
Documento
22.809
22.810
22811
22.812
22.813
22.814
20.12
70
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soo.cos
500.010
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20.205
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20.203
20.209
20.210
https://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-sutostendimento/index.htmi?v=2.3.48H/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
G336070825204918013
07/03/2022 08:35:40
vaior RS Saito
21.373.563 0
2543382D
232,18 D
s
o
3
reza
q
[o]
mm
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2
s
[o]
8.310,74 D
07/03/2022 08:35
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13:05
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
393 TED TranstEletr.Disponiv.
237 0469 84338752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393 TED Transi.Elev.Disponiv
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
393 TED Transí-Elew.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transtf.Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0885 14569365708 MARCOS ANTONIO DA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S
393 TED Transt.Eler.Disponiv
104 0909 09052365725 ALESSANDRA NASCIM
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASL
393 TED TranstEletr.Disponiv
336 0001 08025749756 ANDREA DOS SANTOS
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC
393 TED Transf.Elet.Disponiv
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
393 TED Transf.Eletr. Disponiv
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
347 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393 TED Transf.Elerr.Disponiv
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393 TED Transt Eletr.Disponiv
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[8]
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13105
Banco do Brasil
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393 TED Transf.Eletr. Disponiv
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290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE
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393 TED Transí.Eletr.Disponiv
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303 TED Transf Eletr.Disponiv
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13105
Banco do Brasil
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393 TED TransíEletr.Disponiv
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393 TED TransfEletr.Disponiv
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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393 TED Transf .Eletr.Dispontv
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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28/02/2022
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Banco do Brasil
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01/02 0729 510022308-8 DOMENICA DM G
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237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
855 88 CP Automatico S P 7
375 Impostos 20.401
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.402
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 7
976 TED-Crédito em Conta 197.609.797
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
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855 Ba CP Automatico S P 7
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855 BB CP AutomaicoS P 70
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PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
196 INSS Arrecadação 21.601
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2022
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033 1625 021766049000120 FAST RIO COME
855 88 CP Automatico S P 70
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&55 88 CP Automatico S P ro
SSSSALDO
150,55 D
SATO74D
o
a
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o
[e]
Dep pai a De E NL natos
Transação efetuada com sucesso per: JD729654 SANDRA CASTELO BRANCO COMES.
Mttps:!/autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap-autostendimento/index.himi?v=2.2.4Bã/template/-2Fconsultas-2F! 009-2.b5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
RECURSOS DO TESOURO - RT
ncos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
745,25
— meme
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
= Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 28/02/2022 A
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depésitos do extreto bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ne contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 745,26
LUCIA neu ROSA ARI Ze NUNES
Lúciar na Rosa Contador
fi Superintendente da Gestão Financeira CRC; O561910-8/R3
Socreiana Muniginal se Finanças
Cód, 63549
PM MANGARATIBA 3
Página i
masmaeaacamaananon sonia Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2022 a 28/02/2022
=esaesaccannan nani ESTADO -DA: BATDE «doca rni imtss iii saca
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Vaior
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMERNRTO gs
9 - Bradésco - À TADUAL/10.081-1
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,50
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retirades do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,84
4
LUCIA ROSA ART RICARDO NUNES
Te Bm Contador
” eai a ROSA
ia à de Gestão Frnenceira CRC: oss1910-8/83
a oianá Municipal de Finanças
“ea. 65549
Ra (Se Apa qua GI A Cad
Página ! ce:
Banc;
of 1
o Bradesco S/A
Saldo de Conta-Corrente
Ss
bradesco
net empresa
Nome do usuário: lucia helena rosa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da operação: 22/03/2022 - 12h56
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup;s
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 325.624,41
TD Dw>— R$ 325.624,41
Disponível
Produto Saldo R$
">"
Total Disponível 325.624,41
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 325.623,57
Saido Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saido R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 325.623,57
Total 325.623,5
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 22/03/2022 às 12h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Ficha: 50933; | Conta: 6.2:02.00-1189 -'Bradesco:; AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 | || [C/C: 237] 886:0| 10081-1 - Migração: || 11
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1 19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 0,84
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1,1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras ae Liquidez Imeaiate - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 78.953,54
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/001-37) “46,96 79.910,80
Lançamento: 00900554/2! Receita: 000109/2022 (Recebimento de recaita)
Total dos Depósitos: 446,96 Total das Retiradas: 0,06
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
rise | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/R3
. Ee
TERÃO E ARÍ RICARDO NÚNES
: RPirancere
s
0,00
0,00
0,06
0,00
79.410,80
-———————Ww——wWwW—WwWwW—[w[]D eee seremos meme
PM MANGARATIBA
Página ide 1
14/03/2022 08:19 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Drigem do Extrato:
Conta CAIXA:
nta Referência:
FMS MANCARA
de: 01/02/2022 até:
arm Fêm, Doc. Histórico Taxa voio
31/01/2022 = SALDO ANTERIOR 3
0:/02/2022 o SALDO DO DIA 3
02/02/2022 - SALDO DO DIA 78.363
03/02/2022 - SALDO DO DIA 78.963 24
04/02/2022 e SALDO DO DIA 78.363,84€
07/02/2022 00000 REM BASICA 0,06570000 51,88€C a 5,72
200000 CRED JUROS 0,00500000 395,08C 79.410,89€
E SALDO DO DIA g.410
= SALDO DO DIA 43
E SALDO DO DIA 4:
/02/2022 - SALDO DG DIA 4
11/02/2022 - SALDO DO DIA
14/02/2022 z SALDO DO DIA
15/02/2022 SALDO DO DIA
: /2022 - SALDO DO DIA
/02/2022 E SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
21/02/2022 - SALDO DO DIA
22/02/2022 E SALDO DO DIA
23/02/2022 = SALDO DO DIA
24/02/2022 - SALDO DO DIA
25/02/2022 - SALDO DO DIA
28/02/2022 - SALDO FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
6677-0
| DO - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Documento Docto.
SRS ET USA a ane a apena ci e OO DEM Dna TESES IARA
Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 299,52
28/02/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -222,00 78,52
Lançamento: 00000617/2022 - Movimento Bancário: 600006/2022 (Transferência bancéria)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiracas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
GEP
E BRADESCO. - Royalties-
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Regiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
AVE
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIA
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim.irPo ou
8 Extrato Mensal / Por Período
B FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 07/03/2022 - 12h24
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 35.780,53 35.780,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
25/0U2022507 SALDO ANTERIOR: [71 ETR MENS RATE AR ESPERO DEPT asa a
DS nen Dea CN DE MANGA É 7 DÉO 63.773,86 64.073,38
Iigassd SOLICÕES LTDA ME ipa dfene asd as
iu alan | BBB <.368,00 4.567,52
o DEST JMS DEPOSITO DE GUS sd Es TE
NET 5022757 -11,05 288,47
14/02/2022 TRANSE CC PENAL DE ANA esso04 6.873,00 7.161,47
Do LEANET 8715069 -11,05 277,42
16020000 TORA MUNICIPAL DE MANGABAT kpadéi PAPO areeadda
EEN AE DE MANGARAT Bopaaa. pela Fui
PRSETRRA DONA DE MANGARAT felt giiseaa Ra
ade Se pn ê 2814952 -276.990,00 226.975,43
Sr TRIO E 2815122 -214.925,02 12.051,41
Fai Ai aaa 2814952 -11,05 12.040,35
ro INTERNET 2815122 -11,05 12.029,31
ED LR DIAUDE MlGaRdo = o PSD 46.117,36 58.146,67
PREFEITURA vs À MUNICIPAL DE MANGARAT Eaneo SEIS RETES
e 3211713 -375,6€ 105.965,94
VAN Sa corria 3211714 -5.282,0€ 100.573,94
e ds 3211717 -3,700,20 56.973,74
ET NTE Said 3211733 -797,97 96.175,77
DEST AN EMIS Grie Er 3416779 Cera er
e anos Period Y 3416790 -4.346,67 88.066,94
ESTIANO ENT He 3416703 -5.219,36 62.947,58
po rea Fa 3416832 12.831,86 70.015,72
PA aço 3416833 -4.387,75 65.627,97
iof4
o
=
e]
[eo
19
15
13
t
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetemprese.b.br; iopisei/imprimirzo;
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
Saido (R$)
po seeds cd 3416834 -2.636,67 62.951,30
pe bia 3416923 -3548,54 59.442,76
ro 3e16924 3.727,99 55.704,77
DER sou 3416925 -1.337,41 54.367,36
INTER AM MOC NRISAO ss53001 58,41 54.307,95
apelido io A 5954001 -465,20 sage275
a e sassoo1 -3.668,14 50.17
TESTES NAAS 5956001 29,27 50.154,34
TENTE Mesa 5958001 -780,64 49.373,70
Pd rt ie 94591 8.194,93 117877
a e E 3211713 1105 1.167,72
a ES EAN e 3211714 -11,05 1.156,67
ca Als Lo 3211717 11,05 1.145,62
Da 3211733 -11,05 1.134,57
PERENE 3211823 -1L05 1.123,52
Caia 3211824 105 11:2,47
O RR 3416779 41,05 110:,42
Fog cod ci id 3416790 «1105 1.080,37
e 3416703 -11,05 1.079,32
ces Ad 3416832 -11,05 1.058,27
Ad aa 3416833 «1105 1.057,22
Lisa 3416834 -11,05 1.046,17
Sata ALE dO 3416923 1105 1.035,22
a Ter 3416924 -11,05 di sá
Cas Alea 3416925 «11,05 1.0:3,02
CORO EO DM NEAR SA 5955001 -209,4: 3,51
TERES MM RARA 5955001 -s49,62 353,90
TERES MME An 5956001 -264,42 89,57
E jr er RR sssosa 98.084,86 99.074,43
pla OEA DE a 896153 s73,39 190.0<7,82
ETTA MONICA DE FuncAa O | Ps 118.355,84 218.407,66
EPE CANIS UDE MNE 17 | BROS 895,39 219.303,05
INTERNET PM MANGARATIBA/6U sos1001 -5.917,8 213.385,05
IO da, 2187690 112.441,85 :00.943,21
Roe TEN 5961702 216,58 100.726,22
TERRE 5961703 «133,10 00.553,13
2of4
Banco Bradesco S/A é í hrtps:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b. r; ibpjseifimprimir?opup.:
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ee ane 5961703 -267,46 100.325,67
CONTA de 5964802 -248,28 100.077,39
CONTA Eae 5ss6403 -107,57 99.965,82
CONTA DE ie pSRalo E 5977226 -895,39 59.074,43
“em Ce sncndiir o aum a e
8646393
Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
“62947 | Conta: 6:2,0200.1435 - CEF - Bloca die Custeio - c/c 62409
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica
1.19.00.00.00.00 - Bancos Corta Movimento - Demais Contzs
Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
| Conta Contábil: 1.
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
2.90
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,38
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário :
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na dat
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
ANGARATIBA,
14/03/2022 08:11
GovConta Caixa
tcAIXA
a
:: Extrato das Contas Individuais
Ei Extrato:
CAIXA:
E erência: os
RJ 330260 MS
de: 01/02/2022
Dos. Histórico Y PIRÃO
- SALDO ANTERIOR e
564536 APLICACAO 20.384,23D
01/02/2022 | 000001. CRED TED 12.561,60C
;:2022 000001 CRED TED 7,722,63€C
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
348284 APLICACAO 14.308,64D
000001 CRED TED 14.308,64€
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
368122 APLICACAO 26.985,22D
000001 CRED TED 26.986,22C
- SALDO DO DIA
285920 APLICACAO 7.100,00D é
200001 CRED TED 5.600,00€ ;
000001 CRED TED 1.500,09€
- SALDO DO DIA
489167 APLICACAO 255.148,270 255.1
000001 CRED TED 255.148,27€ Ç
- SALDO DO DIA
450990 APLICACAO 520.388,37D
000001 CRED TED 51.447,06€
000001 CRED TED 2.297,05€
000001 CRED TED 12.400,00€
000001 CRED TED 100.241,00€
000001 CRED TED 211.243,81€
000001 CRED TED 34,094,76C
occo0: CRED TED 2.297,05€
009061 CRED TED 92.059,00€
000001 CRED TED 14.308,64€
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
841783 APLICACAO 21,853,43D
000001 CRED TED 21.863,43€
- SALDO DO DIA
3023224 APLICACAO 20.384,23> 25
000001 CRED TED 7.722,63€
000001 CRED TED 12.661,60C
Eu SALDO DO DIA
Ê SALDO DO DIA
Dj SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
m SALDO DO DIA
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForrm=extratoContalndividualForm&obtv=null
14/03/2022 08:11 GovConta Caixa
- SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO FINAL
ntps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=exiratoContalndividualForm&obtv=null
22
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
28/02/2022 DEPOSITO
"GeOSIAP = PM MANGARATIBA
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Especificação Movimento Saldo
397.625,05
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.364,51 399.989,
Lançamento: 00000573/2022 - Receita: 000058/2022 (Recebimento de raceita)
Totai dos Depósitos: 2.364,61 Total cias Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-0
6245034
rcfin:
200 Recursos
399.989,66
0,00
õ,
2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 399.989,56
CRC: 0561910-8/RI
Página Los -
PM MANGARATIBA
21/03/2022 16:11 Banco do Brasil
Ea Ê : G334211807824568008
ms? Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 21/08/2022 18:11:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17841-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27
TO Data Histórico Valor VaiorifPro;-Comp. ”* ValorlOF Quantidade soias Valorcota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 397.625,05 103.804, 401966
25/02/2022 SALDO ATUAL 399.989,66 103.804,401966 103.804,201966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 397.825,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.364,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.364,61
SALDO ATUAL = 390.989,68
Valor da Cota
31/01/2022 3,830522059
25/02/2022 3,853301513
Rentabilidade
No mês 0,5946
No ano 1,1618
Últimos 12 meses 3,6881
Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Pitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.484tempiete/-2Fconsules-2EGFIE bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Jc 6240938 C/C: 104] 887-0 | 624038
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.082.238,03
08/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 26.985,22 2.109.224,30
Lançamento: 00000558/2022 - Receita: 000083/2022 (Recebimento de receita)
09/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.600,00 2.114.824,30
Lançamento: 00000559/2022 - Receita: 000084/2022 (Recebimento de receita)
09/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.500,00 2.116.524,30
Lançamento: 00000560/2022 - Receita: 000085/2022 (Recebimento de receita)
09/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 51.427,06 2
Lançamento: 00000561/2022 - Receita: 000086/2022 (Recebimento de receita)
09/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 2.170.058,€1
Lançamento: 00000562/2022 - Receita: 000087/2022 (Recebimento de receita)
09/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 2.182.468,41
Lançamento: 00000563/2022 - Receita: 000088/2022 (Recebimento de receita)
SS
2/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 200.241,00 2.282.709,41
Lançamento: 00000564/2022 - Receita: 000)59/2022 (Recebimento de receita)
11/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.463.953,22
Lançamento: 00000565/2022 - Receita: 000250/2022 (Recebimento de receiiz)
11/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 34.094,76 2.528.047,58
Lançamento: 00000566/2022 - Receita: 000091/2022 (Recebimento de receita)
11/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 2.530.345,03
Lançamento: 00000557/2022 - Receita: 000092/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.651,60 2.543.006,63
Lançamento: 00000549/2022 - Receita: 000074/2022 (Recebimento ce receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 7.722,63 2.550.729,26
Lançamento: 00000550/2022 - Receita: 000075/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 14.308,64 2.555.037,90
Lançamento: 00000551/2022 - Receita: 000076/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 255.248,27 2.820.186,17
Lançamento: 00000552/2022 - Receita: 000077/2022 (Recesimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.512.255,17
Lançamento: 00000553/2022 - Receita: 000078/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 2.919.967,80
EM Lançamento: 00000554/2022 - Receita: 000079/2022 (Recebimento ce receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.561,60 2.932.629,40
Lançamento: 00000555/2022 - Receita: 000080/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) %1.963,43 2.954.492,83
Lançamento: 00000556/2022 - Receita: 000081/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 2.968.801,47
Lançamento: 00000557/2022 - Receita: 000052/2022 (Recebimento de receita)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.596,27 2.383.497,74
Lançamento: 00000593/2022 - Receita: 000118/2022 (Recebimento de receita)
LE E Da o O DS TODO
Total dos Depósitos: 901.259,66 Total das Retiradas: 2,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
038-3 ires E
oco de Custe Aplic - c/06240938-3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiracas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
Saldo do extrato bancário na data 2.983.497,74
CRC: 0561910-8/R)
]][[W][W[WD————————
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PM MANGARATIBA
22/03/2022 10:32 CAIXA - Extrato de Fundos
cá IX A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência ligo Operação Emissão |
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 22/03/2022
iFundo NPJ do Fundo início das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07: 1-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
o,ss78 1,1049 3.4913 S.158944 L e gs914
Administradora
Inome fra Eos ca Administradora |
Caixa Econômica Federal BS - Qu 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
iNome
IRJ 330280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saido Anterior 2.082.238,08C 338.083,622236
“aplicações 886.563,38C 143.598,512678
Resgates 0,00 0,0039000
Rendimento Bruto no Mês 14.598.27C
IRRF E
Ior 0,00
Taxa de Saída 0,00 R
Saldo Bruto* 2.983.497,74C 461.682,735213
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Deta Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
91/02 APLICACAO 20.384,23C 3.306,853225
03/02 APLICACAO 14.308,54C 2.321,455830
08/02 APLICACAO 26.986,22C 4.374.,307758
09/02 APLICACAO 7.100,00€ 1.150,518438
10/02 APLICACAO 255.148,27C 41.332,576819
11/02 APLICACAO 520.388,37C 84.274,211808
15/02 APLICACAO 21.883,43C 3.538,505884
16/02 APLICACAO 20.384,23C 3.298,083415
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
2:04.00:1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2
Ficha” 50851. | Conta: 6.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saido Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
vis FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
ç
(+) Retiracias contábeis não localizadas no extrato bancário 0,3
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade o)
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,90
Saldo do extrato bancário na data 1,00
p
e —
Tr Tao e Ls &
LUCIA Hi ROSA NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuério: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 07/03/2022 - 12h22
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 543.315,38 543.315,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
01/02/2022 TRANSE. ENTRE CONTAS ssiz 2.583.705,23 2.583.706,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
a CRP RICO 570490 -498.060,21 2.085.5:6,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E 27.255,18 2.058.390,84
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 385 -455,613,57 1.602.777,27
=" PAGAMENTO FUNCIONARIOS 396 -574.397,93 1.028.379,34
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 397 -500.973,06 127.405,28
TRANSE CC PARA CC 7) j Rena
TEM EL ESAÃO AAÁLDO 459368 1.813,00 125.588,28
TRANSF CC PARA CC PJ ada Ana
ERRA CARTA MA DA SEN ges380 342,43 125.245,85
TRANSE CC PARA CC PJ Eidra iqieas
E CORBIS SIMOES 3176385 204,58 125.041,27
TRANSE CC PARA CP PJ E ; !
EE AVARIA RALO MARTIN 663373 1.113,32 123.527,95
TRANSF CC PARA CC PJ E N
DS MUNICIPAL DE SALDE 886170 123.926,85 1,00
02/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566728 31.164,11 231.165,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 568099 30.587,95 261.753,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569224 10.035,48 271.788,54
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST-AMELTAA DE OLIVEIRA GONCALV pare Tao ERtedia
TED DIF:TITULCC H.BANK ia
ERES MONIEIPAL: 6472824 -9,532,84 261.549,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
METER MANGARATISATO 5950001 1.557,56 260.082,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PERNET EM MANARATIBAPO 5951001 -14.419,89 245.662,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TECNETEEM MANGARATIBA TO 5951001 47.406,44 198.255,81
= PAGTO ELETRONICO TRIBUTO A
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI ço -is64 198.240,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET DEM MANGARATIBA/RO 5952001 -1.102,00 197.138,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E TUS MMANSNSA IB 5952001 1.697,84 295.440,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5952001 -7.:98,75 187.941,47
PAGTO ELETRONICO TRISUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R FosaOO A 72200 187.2:9,7
PAGTO ELETRONICO TRISUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI 5555001 “3.148,24 184.071,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -—-P.M MANGARATIBA/RJ ERON -45.,077771 138.593,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ aasaons 90,48 138.903,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -4,102,74 134.800,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ 5854001 -4.8183,97 129.981,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ ico -1.150,00 128.831,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -14.128,42 114.702,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5955001 -85,233,28 29.469,63
lofs
07/03/2022 12:27
| PEseis
Banco Bradesco S/A https:/wwrw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO !
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] 5956001 «4.688,59 24.781,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ET PM MANGARATIBA/RI 5957001 -390,57 24.390,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ú
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -133,32 24.257,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E E
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI apto 2,527, de72 as
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
447 23,10
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI E 14.706,15
E INTERMET 6472765 11,05 12,05
DOC/TED INTERNET y j
DO TEUET esmas 11,05 1,00
04/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569224 154,71 155,71
TRANSE CC PARA CC PJ Ih
FLAVIANE ROSA GOMES nao dar a/0m
TRANSE CC PARA CC PJ Pita
07/02/2022 pREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT speuio: paes 0
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pesos Sscdo Naa
FICEIRE CP P.PÚBLICO
EN TED DIEITITULCC H.BANK y e
DEST. fundo municipal de s Z744705 1.878,01 a
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO pisca Lie
INTERNET —P.M MANGARATISA/RI asanaL :
DOC/TED INTERNET 41,05 1,00
E RaNET 2744705 10 ;
“TRANSE CC PARA CC PJ 140.542,75
09/02/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BoszoA 140.641,75 1
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sn 140.541,75 1,00
FICEIRF CP P.PUBLICO
10/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 569224 30.414,23 30.415,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570062 10.534,31 40.909,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570490 99.693,21 140.642,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO À] SE
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI SADO a eo Ho
14/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s70490 4.558,51 4.559,51 E
“TRANSF CC PARA CC PJ Y
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT re pisando 14.075,80
PAGTO ELETRON COBRANCA alo
«14.074,80 1,00
RIO CARD Ne ' 1
17/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570490 246.437,36 246.438,36
PAGTO ELETRON COBRANCA E 46.212,07
ESNEITO JUDICIAL! 126 226,29 246.212,07
PAGTO ELETRON COBRANCA .
A EPOSITO JUDICIAL 127 231,20 245.980,87
TRANSE FDOS DOC-E H BANK 3 E É
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO is ERRO PROA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ="
CERNET - PESS GPS 2402 5162402 -24.548,25 221.232,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO f
ENE = PESS GPS 2402 5162402 105.748,01 115.484,61
TRANSE CC PARA CC PJ
EE HANGARATIBA 886947 593,02 114.891,59
TRANSE CC PARA CC PJ E K
PREVI DE MANGARATIBA 886949 -114.879,54 12,05
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 3220387 «1105
18/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570490 Tt 775:
TRANSE CC PARA CX PJ i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT so6289 302.719,83 303.497,54
TRANSE CC PARA CC PJ k
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT S86/07 108.145,44 411.642,58
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT knconiné 11+4h679,5+ 526.522,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 247,33 526.274,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -528,68 525.745,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ]
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -108.145,44 417.500,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -302.719,93 114.880,54
20f4
07/03/2022 12:2
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir5
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
TRANSE CC PARA CC P) tha
RR DO PNG AREA sscasz -114.870,54 2,00
j TRANSE CC PARA CC PJ esa
Port ai ed e SR GR 3.175,92 3.176,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO SJsas, into] +00
25/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570490 414,45 «15,45
TRANSE CC PARA CC PJ E
MEDE SALDE gss321 418,45 2,00
Total 70 “3.929.844,70 09
Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
[Fichas 50937 "| Conta: 6.2.02:00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 4.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
ll
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
2,00
Saldo Anterior
pn aire
Siga
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na
data
ESSE)
Contador
MEMES —
PM MANGARATISA
ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/R1
0,00
0,90
0,90
Banco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
E Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 07/03/2022 - 12h33
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo:
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 2.794.758,47 2.796.758,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Zoo SALDO ANTERIOR TOS
07/02/2022 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 560986 310.157,55 310.158,55
TED DIFTITULCC H.BANK 1
e rTOR 2ss883 310.146,59 1205
erro 2988893 -11,05 1,00
08/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS se0s8s 16.323,50 16.324,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F Sa
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI EE o HO
10/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560986 143.877,05 143.878,05
TED DIF.TITULCC H.BANK É : L
DEST. FORTES GASES COMERCI enRaDo PESAR il
Cd 6368269 «14,05 1,00
16/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560986 41.205,54 41.206,54
TED DIF:TITULCC H.8ANK
GE Dir 2818342 41.194,49 12,05
DOC/TED INTERNET É
MEDE 2818342 11,05 100
18/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560986 197.892,49 197.893,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 225.780,11 423.573,60
TED DIF.TITULCC H.BANK PEER
Enc as278s1 140.047,00 283.626,50
TED DIF.TITULCC H.SANK R ;
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS feaiçao NC dá
DOC/TED INTERNET 4 «205
Coal 4527851 11,05 1205
DOC/TED INTERNET :
dd 4527949 11,05 1,00
21/02/2022 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 14.526,50 14.927,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO á a
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI fina dana 4,00
Total 950.162,74 “950.162,74 ER
Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/03
mnaa a
St. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
BE Razão Bancário
Ne
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.723.002,12
09/02/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.745.948/0001-12) Adi 3.722.957,92
Lançamento: 00000387/2022 - Pagamento: 000215/2022 (Pagamento)
10/02/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.725.278/0002-37) 45.090,56 3.577 887,05
Lançamento: 00000392/2022 - Pagamento: 000220/2022 (Pagamento)
10/02/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) 58.375,14 3.578.991,92
Lançamento: 00000393/2022 - Pagamento: 000221/2022 (Pagamento)
16/02/2022 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP. (21.765.049/000:-20) «LIS, 4S 3.537.797,43
Lançamento: 00000402/2022 - Pagamento: 000230/2022 (Pagamento)
18/02/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00000515/2022 - Pagamento: 000276/2022 (Pagamento)
3.397.750,63
18/02/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 3.114.146,93
a Lançamento: 00000517/2022 - Pagamento: 000277/2022 (Pagamento)
1/2/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.2:0/0001-59) «14.926,50
Lançamento: 00000518/2022 - Pagamento: 000278/2022 (Pagamento)
18/02/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) «310.196,50
Lançamento: 00000519/2022 - Pagamento: 090275/2022 Pagamento)
18/02/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.772.756,43
Lançamento: 00000520/2022 - Pagamento: 000280/2022 (Pagamento)
24/02/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.548/0001-12) -55,25 2.772.695,18
Lançamento: 00000533/2022 - Pagamento: 000250/2022 (Pagamento)
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 18.506,71 2.791.301,89
Lançamento: 00000577/2022 - Receita: 000102/2C22 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 18.606,71
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ESTE
=. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SEEEEÉ, Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2022
2.792.301,85
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 100,00
(-) Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 195,99
Saido do extrato bancário na data 2.791.204,50
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 200,00
50940 10/02/2022 00017465 pago a menor fortes gases 100,09
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas ne contabilidade 196,99
50940 31/01/2022 00016330 Bloqueio judicial 196,99
ARI RÉ NUNES
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página ice 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j st
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO -SP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/03/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Cota em: 31/01/2022 - 1,6912030
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: +0,57%
epa na po A
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ira a Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.699.309,26 2.201.250,19568 3.722.760,93 23.451,67 -
10F - IRRF (R$) -
Total de x k g E É
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de F
pegado 937.812,72 560.185,00939 950.162,74 12.350,02 11.496,14
IOF - IRRE (R$) -
Redução Cotas e Ê E E EA
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - é E! = E
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão cá a - aa a]
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.761.496,54 1.641.065,18629 2.791.204,90 29.708,36 “a
TOR: IRRF (R$) -
Iof2
07/03/2022 :2
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
Res Valor Quantidade Valor Renda Base de É
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 18.606,71 11,496,14
IOF: = IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebimentos, Reckmações e Informações. | Demas tesfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 Ces por semana. | ue oste
ai anosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto ferados.
07/03/23
q
13
14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2022 à 28/02/2022
Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 “BRADESCO: - RT/816-8
[6/C: 237 | 886:9 || 816
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 360.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pigina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bencário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2,00
CRC; 0561910-8/R3
3;
PMMANGARATBA” —m>————
Banco Bradesco S/A irPopup.'st
5 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 07/03/2022 - 12h23
not empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 30.795,65 30.795,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/01/2022 SALDO ANTERIOR
09/00/2025 27 ua LDA TRANSA EEE DISPON
ASLDo
REMET.PMM C C P ARREC MUN 5155106 1.900.000,00 1.9 0
TRANSE CC PARA CC PJ á pa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT RA 772.193,27 2.672.194,27
TED DEVOLVIDA* ed
03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT 5359174 2.672.193,27 5.344.387,54
A APLICACAO AUTOMAT FUNDOS y Ç
FICFIRF CP P.PUBLICO 571712 2.672.193,27 2.572.194,27
TED-TRANSF ELET DISPON á aa
DEST. INSTITUTO ELISA DE € Passae 2.672.193,27 1,00
10/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 567027 29.863,52 29.854,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571712 2.542.329,75 2.672.194,27
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. INSTITUTO ELISA DE € 5021668, 2.672.193,27 1,00
16/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571712 1,05 12,05
TRANSE CC PARA CC PJ aê
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sess6s 4.000,00 +.012,05
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK Fados
DEST. SANDRA CASTELO BRANC abssãs -4.000,00 1205
TED TERRE é 2829357 -14,05 100
Total 8.020.590,86 “8.020.590, 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
f
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
angina ana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EEE] Razão Bancário
NE
Exercício de 2022
o de 01/02/202 [02/2022
6441. |Conta:6.2-11.03.1332 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN Cic/c; 104) 887-0 || 624024:3 M
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
racao
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
DPS A re
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
pata Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 42.815,59
28/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 243,11 43.058,70
Lançamento: 00000590/2022 - Receita: 000115/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 243,11 Total das Retiradas: 9,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
em FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
“EEE Conciliação Bancária
ae
Conciliação Bancária em 28/02/2022
904! sa iB8 ta: 6240243
11.02.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERA
Aplio.
sos ordi
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 0561910-8/RJ
PRMANGARASA O >>>
14/03/2022 08:22 CAIXA - Extrato de Fundos
E PA FIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Inome da Agência k Operação jissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 44/03/2022
tFundo IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 2/19/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2022 Cota em: 25/02/2022
Lo rSessrs EE iqitoao O ma deta CO NCIS onnpoee TI crê nsmera
Administradora
NPJ da Administradora |
00.330.305/0001-04
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
[baia de Avaliação
Histórico Vaior em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 42.815,59€ 6.951,774848
Aplicações 0.00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 243,11€
IRRF 0,00
IOF es
Seido Bruto” 43.058,70€ 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Colas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,90 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos oxrratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC:
0809 726 0101
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
|C/C; 104 | 887-0 | 524039:
Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
| Fonte de Recurso) 53 - Transferências de recursos do SUS para investimentos r
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
| Conta Contábi
Data Documento Docto. Especificação Mevimento Saldo
Saldo Anterior ue
23/02/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 95.694,00 955.654,00
Lançamento: 00000618/2022 - Receita: 000:38/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 995.694,00 Total das Ratiradas: 2,00
=
Página -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[62:0200:4441- CEE! INVEST SUS
recursos do SUSipara
Saldo da contabilidade na data 995.694,05
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,30
(+) Regradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
4 rs e À
A ih é;
Atos fre
LUCIA HELENA ROSA NUNES
CRC: 0561910-8/R3
'ANGARATIBA
14/03/2022 08:11
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
O) co Extrato:
nta CAIXA:
& Referência:
GovConta Caixa
R3 330269 FMS 1
de: 01/02/2022 até:
“ir. Doc. Histórico
- SALDO ANTERIOR
se SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
> SALDO DO DIA
* SALDO DO DIA
é SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
a SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
o SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
y SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
090001 CRED TED $95,694,00€
o SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
- SALDO FINAL
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nul!