TÃO E: Ê À
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Em
OFÍCIO Nº721 - SMASDH/2022.
Mangaratiba, 09 de Maio de 2022.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Abril de 2022.
Atenciosamente, Pc
3)
na Santos Daher AE a 6) 5
Za
adia
ia de áso sereia So
es, fas Mat: 7 28)
o Adria Santo? ahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(amangaratiba.r.gov.br
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2022 a 30/04/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 7.639,96
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 7.639,96
Retiradas Bancárias 249.594,34
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 257.234,30
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 810.761,68
Receitas do Período 7.639,96
Total das Receitas 818.401,64
Saldo Inicial do Exercício 1.239.948,19
Tesouraria 0,00
Bancos 1.239.948,19
Total do Balancete da Receita 2.058.349,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2022
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 249.594,34
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 249.594,34
Depósitos Bancários 7.639,96
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 257.234,30
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 826.417,30
Pagamentos do Período 249.594,34
meme
Total dos Pagamentos 1.076.011,64
p/ Lejtura
Saldo na Data | 1 2022 982.338,19
Tesouraria Em 0,00
Bancos bg2.338,19
Total do Balancete da Despesa 2.058.349,83
sos) êstetor — Toepósitos [retiradas [imo Jpenien [oipenieai
CONTAS BANCÁRIAS 1.224.292,57 7.639,96 249.594,34 982.338,19 0,00 982.338,19
100 - Recursos ordinários 1.224.292,57 7.639,96 249.594,34 982.338,19 0,00 982.338,19
001.0001 - GERAL 1.224.292,57 7.639,96 249.594,34 982.338,19 0,00 982.338,19
54915 001/383-6/18537-x BB-MAC FNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 926,47 336,58 0,00 1.263,05 0,00 1.263,05
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.069,25 27,07 0,00 4.096,32 0,00 4.096,32
20390-4
59766 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1,1.1.,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO [o[) 1.1.1.1.1.50 51.831,34 344,91 0,00 52.176,25 0,00 52.176,25
A 1;
52232 001/3836-9/17145-x E FINAS APLIC 1.1.1.1.1.50 347.224,01 1.764,33 168.200,63 180.787,71 0,00 180.787,71
52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 1,1,1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 108.257,87 720,09 230,00 108.747,96 0,00 108.747,96
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1,1.50 38.497,43 256,19 0,00 38.753,62 0,00 38.753,62
54889 001/3836-9/17975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 E pi PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1,1,1,1.1.50 209.027,22 1.390,99 0,00 210.418,21 0,00 210.418,21
5:
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 1.650,68 10,98 0,00 1.661,66 0,00 1.661,66
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 15,21 0,10 0,00 15,31 0,00 15,31
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 152.832,00 1.017,04 0,00 153.849,04 0,00 153.849,04
50886 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 306.841,52 1.759,36 81.163,71 227.437,17 0,00 227.437,17
50887 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50889 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 12,32 0,00 3.129,89 0,00 3.129,89
Total 1.639,96 249.594,34 982.338,19 0,00 982.338,19
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/04/2022 a 30/04/2022
ROGERIO És COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 17138-7
Saldo da contabi mm na data 1.661,66
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.661,66
LUCIA HELENA/ROSA | ("UEL ROGERIO CASTRO COSTA
Tesdureira - . ig O center? Contador
ndo CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/05/2022 07:50
2 |
dica |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G336030728027759034
03/05/2022 07:50:53
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 1.650,68 425,259724
29/04/2022 SALDO ATUAL 1.661,66 425.259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.650,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,98
SALDO ATUAL = 1.661,66
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.. htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 001 Agência: 729-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato ban
Saldo da contabilidade na data 153.849,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 153.849,04
Da
Pins aí (mae
a
LUCIA HELENA ROSA, e ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira -. + Contador
CRC: 057096-03/RJ
Pági 1
PM MANGARATISA ágina 1 de
03/05/2022 07:52
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 152.832,00
29/04/2022 SALDO ATUAL 153.849,04
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 152.832,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.017,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.017,04
SALDO ATUAL = 153.849,04
Valor da Cota
Banco do Brasil
G336030728027759035
03/05/2022 07:52:01
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
39,373,761295
39.373,761295 39.373,761295
vseddirnid
31/03/2022
29/04/2022
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
3,881569785
3,907400063
0,6654
2,5821
5,0322
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendiment
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
to/index. htmi?2v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1m
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
PC Escola APLIC
Saldo da contabilidade na data 15,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,31
ar VAN
fé: Em
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
' CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:52 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G336030728027759036
03/05/2022 07:52:25
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/03/2022 | SALDO ANTERIOR 15,21 3,917985
29/04/2022 SALDO ATUAL 15,31 3,917985
Resumo do mês
Saldo cotas
3,917985
SALDO ANTERIOR 15,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 15,31
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
a paracho ds oie RD
Saldo da contabilidade na data 4.096,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
4.096,32
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira o Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
C336030728027759037
investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/05/2022 07:52:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 4.069,25 1.048,350441
29/04/2022 SALDO ATUAL 4.096,32 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.069,25
APLICAÇÕES (+) 0,00 PAL DE
RESGATES (-) 0.00 qiE2e
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) c,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,07
SALDO ATUAL = 4.096,32
Valor da Cota
31/03/2022 3,88 1569785
29/04/2022 3,907400053
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2.5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: “3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apt-azj-autostenaimentolindex.htmi?v=2.3.58%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
52.176,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
52.176,25
Saldo do extrato bancário na data
LEA Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Superintendente de Gestão Financeira cre: ESSA
Secretaria Municipal de Finanças .
Cód.: 65549
Página ide 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:54 Banco do Brasil
G336030728027759038
Z | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2022 07:54:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 51.831,34 13.353,189719
29/04/2022 SALDO ATUAL 52.176,25 13.353,189719 13.353,189719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 51.831,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 344,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 344,91
SALDO ATUAL = 52.176,25
Valor da Cota
Et
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.58%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ES
Fônte de recurso:
Saldo da contabi 210.418,21
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 210.418,21
Ada = E
Lu ED à Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
S tiene de Gestão Financeira (mar
ata Municipal de Finanças CRC: 057096-03/RJ
Cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:55 Banco do Brasil
G336030728027759041
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2022 07:55:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 209.027,22 53.851,208109
29/04/2022 SALDO ATUAL 210.418,21 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 209.027,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.390,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.390,99
SALDO ATUAL = 210.418.21
Valor da Cota
dito
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400083
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htos:/iautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. nimi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2EGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 17141-7
Saldo da contabilidade na atá
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
, NCIA HELENA ROS SA, ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia E Contador
Sui casei 4 de Finanças CRC: 057096-03/R3
e! unicipã
dd .: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 08:08 Banco do Brasil
G335036755064498008
Extrato conta corrente 03/05/2022 08:08:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
antceoido 04/2022
Lançamentos
" Ei; Es Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
18/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
25/04/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 230.00 D
25/04 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
25/04/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/04/2022 0000 00000 9I9SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conciliação Bancária
52227
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2022
Apuração |
108.747,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 108.747,96
MA Eye ]
LUCIA HELENA ROSA Ro ROGERIO CASTRO COSTA
DO ai feto na “k9sd Contador
Lúcidt de Gestão Financera CRC: 057096-03/R3
no Municipal de Finanças
Cág.: 65549
Página 1 de 1
“PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:55 Banco do Brasil
g
Govensa
G336030728027759042
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2022 07:55:23
Cmesporomeam
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 108.257,87 27.890,228913
25/04/2022 RESGATE 230.00 58,946032 3,901874201 27.831,282881
Aplicação 07/12/2017 230,00 58,946032
29/04/2022 SALDO ATUAL 108.747,96 27.831,282881 27.831,282881
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108.257,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 230,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 720,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 720,09
SALDO ATUAL = 108.747,96
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400083
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS. bb
Conciliação Bancária
Ban 38:
ficha: [52228 Jconta:]
100 - Recursos ord
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 38.753,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 38.753,62
4) >
LUCIA Mean na Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Litdâurda élêna. ESC Contador
Le Municipal de Finanças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:55 Banco do Brasil
G336030728027759043
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2022 07:55:50
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 38.497,43 9.918,005936
29/04/2022 SALDO ATUAL 38.753,62 9.918,005936 9.918,005936
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.497,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 256,19
SALDO ATUAL = 38.753,62
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento?.bb.com.br/apf-ap)-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.Db v
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
2 '
LUCIA HELENA ROSA — ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia Hator Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/RJ
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
Exercício de 2022
PM MANGARATIBA
04/05/2022 09:19 Banco do Brasil
6333040916313845008
Extrato conta corrente 04/05/2022 09:19:02
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Pnceo do 04/2022
Lançamentos
ini Dt, Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
25/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/04/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.242.655.000.059 32 fo)
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
04/04/2022 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 328.58 D
30/04/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/04/2022
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
[Ficha: [54916 — [Conta: [6.2.11.03.1400 - BB - MACFNAS 18537-X aplic
100 - Recursos ordinários
1.263,05
pe
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.263,05
f
E RE: en sa ROGERIO CASTRO COSTA
Es
Lúcia ds de Financeira Contador
se etaria Municipa! de Finanças CRC: 057096-03/R3
cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:56 Banco do Brasil mB UA.
2009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 6-080 +
Cliente
Ainda a DD >>>» 932.64
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS 550. 41
Mês/ano referência ABRIL/2022 002
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 1263-051
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantid
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 926,47 23
29/04/2022 SALDO ATUAL 932,64 238,685567 <99,055507
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 926,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 617
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,17
SALDO ATUAL = 932,64
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3.907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
04/04/2022 APLICAÇÃO 328,58 318,178464 1,032690885 318,178464
29/04/2022 SALDO ATUAL 330,41 318,178464 318,178464
Resumo do mês sn
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 328,58
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83
SALDO ATUAL = 330,41
Valor da Cota
31/03/2022 1,031991359
29/04/2022 1,038443919
Rentabilidade
No mês 0.6252
No ano 2,5526
Últimos 12 meses 3,8443
Transação efeluada com sucesso por J3Z1BITE LUCIA RELENAROSA 1 ——
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api;-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 001 . Agência: 3836:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PULA
vi cia ii MERO. sa ROGERIO CASTRO COSTA
Lui o Contador
estão Financeira
Superintendente de pis s CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finançã
cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 08:09 Banco do Brasil
G335030755064498009
Extrato conta corrente 03/05/2022 08:09:23
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Periodo ido 04/2022
Lançamentos
SS a E Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
12/04/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 1 27.094 03C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
12/04/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 700.001
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
12/04/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 41.201 27.094 03 D
260 0001 028391981000164 J N DOS SANTO
12/04/2022 0000 13105 393 TED TransfElerr.Disponiv 41.202 27.094,03 D
260 0001 028391981000164 J N DOS SANTO
12/04/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 41.203 27.094,03 D
260 0001 028391981000164 J N DOS SANTO
12/04/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.021.200.278.223 11,00D
Cobrança referente 12/04/2022
12/04/2022 0000 13113 O Tar DOC/TED Eletrônico 861.021.200.278.224 11,00D
Cobrança referente 12/04/2022
12/04/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.021.200.278.225 11,00D
Cobrança referente 12/04/2022
12/04/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 27.127,03€C 8,00 €
19/04/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.901 21.380,26 D
104 4850 032302944000100 GREENFOOD AL!
19/04/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.902 100.993,97 D
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
19/04/2022 0000 13105 393 TED Transf Elerr.Disponiv 41.903 18.131,40 D
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
19/04/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.091.100.246.399 11.50 D
Cobrança referente 19/04/2022
19/04/2022 0000 13113 310 Tar DOCYTED Eletrônico 841.091.100.246.400 11.00D
Cobrança referente 19/04/2022
19/04/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.091.100,246.401 11,00D
Cobrança referento 19/04/2022
19/04/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
19/04/2022 0000 00000 248 Resgate Automático 1.972 2,00 €
30/04/2022 0000 00000 99SSALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
5 = 1/2
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2F consultas 2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
= 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
001.0001 - GERAL
180.787,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 600,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 77,00
Saldo do extrato bancário na data 181.311,68
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data 'Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico , end Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 600,97
52232 29/04/2022 00019217 iss não recolhido JN Santos 600,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 77,00
52232 29/04/2022 00019192 ” TARIFA BANCARIA NÃO LANÇADA 65,00
52232 29/04/2022 00019218 tarifa nçao baixada mes de março 11,00
vo
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia ofema Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
ul já
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/05/2022 07:56 Banco do Brasil
g
G336030728027759045
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2022 07:56:36
anriorezempm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 72.189,72 18.598,072573
12/04/2022 RESGATE 27.127,03 6.969,339722 3,892338598 11.628,732851
Aplicação 31/03/2021 5.993,06 1.539,707611
Aplicação 24/05/2021 6.419,59 1.649,288902
Aplicação 22/06/2021 12.621,58 3.242,872714
Aplicação 21/07/2021 2.092,80 537,870495
19/04/2022 RESGATE 45.326,16 11.628,732851 3,897772792
Aplicação 21/07/2021 4.223,14 1.083,474702
Aplicação 05/08/2021 6.309,69 1.618,793726
Aplicação 27/08/2021 6.295,95 1.615,268183
Aplicação 28/10/2021 6.261,26 1.606,367964
Aplicação 17/11/2021 5.674,96 1.455,949333
Aplicação 30/11/2021 5.831,60 1.496,136505
Aplicação 13/12/2021 10.729,56 2.752,742438
29/04/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.189,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 72.453,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 263,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 263,47
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/03/2022 3.881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 275.023,29 266.497,662868
19/04/2022 RESGATE 95.212,47 91.898,265297 1,036063844 174.599,397571
Aplicação 11/03/2022 6.708,32 0.474,817336
Aplicação 25/03/2022 868.504,15 85.423,447961
29/04/2022 SALDO ATUAL 181.311,68 174.599,397571 174.599,397571
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 275.023,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 95.212,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.500,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0.00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.568/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bD
03/05/2022 07:56 Banco do Brasil
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.500,86
SALDO ATUAL = 181.311,68
Valor da Cota
31/03/2022 1,031994359
29/04/2022 1,038443919
Rentabilidade
No mês 0,6252
No ano 2,5526
Últimos 12 meses 3,8443
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap)-autoatendimento/index.himi?v=2.3.56%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
50886 [Conta
100- Recursos ed
Aplicação:
Saldo da sro rnrmps na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1,00
j
/
= Y>
a:
SÊ HELENA has sa ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia : Hebe “ em:
Supenntendente de Gestão Financeira SEE
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
“ Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/05/2022 - 08h26
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 226.229,50 226.229,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
18/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 565402 312,84 313,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577951 80.850,87 81.164,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU ES 3262464 -77.105,52 4.059,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ =eBo00i toR dO oO
Total 81.163,71 -81.163,71 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 03/05/2022 08:2:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/04/2022
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 14105-4
Conta: [6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
100 - Recursos ordinários
A ão dos caldos Gomuáldik é do ESSO :
Saldo da contabilidade na data 227.437,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.370,41
Saldo do extrato bancário na data 226.066,76
Relação dos movimentos não conciliados A
Ficha Data Pendência Docto | NºComp. Data Comp. Histórico. E aa AEE Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.370,41
50888 31/01/2022 00016215 irrf indevidos 1.305,96
50888 22/03/2022 00018498 TARIFA NÃO LANÇADA 22,10
50888 22/03/2022 00018499 Tarifa não lançada 42,35
/
On TURO cai Ne
par: pera RÓB) SA ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia a tão Financeira Contador
a estes Municipal de Finanças CRC: 057096-03/R3
Naa 49
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2022 a 30/04/2022
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
+0,65%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
305.043,66 178.324,24955 305.471,11
TOR = IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
80.743,15 47.203,69576 81.163,71
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
224.300,51 131.120,55379 226.066,76
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
427,45
420,56
1.766,25
Base de
Cálculo IRRF (R$)
420,56
04/05/2022 07:
Sanco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês e É . o 1.759,36 420,56
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |! consuke o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/05/2022 07:4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/04/2022
Banco: 237 . Agência: 886-9 Conta: 14109-7
50887 [Conta: [6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
4
|
ici mejério Rosa ROGERIO CASFRO COSTA
Conti
Lu endente de Gestão Financeira e coa o
a tania Municipal de Finanças e 5
e!
cód.: 65549
MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
of
E,
bradesco
empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei (imprimirPopup,jsí
ALO,
Paio
Saldo de Conta-Corrente
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2022 - 07h27
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.917,95 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.917,95 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.916,95
Conta-Corrente 1,00 Total 1.916,95
FIC FI CP P. Público 1.916,95 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 07h27 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/05/2022 07:23":
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
886-9
Banco: 237 Agência: que
Bradesco -PSEAPLIC |.
100 - Recursos ordinários E
Saldo da contabilidade na data 3.129,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
Saldo do extrato bancário na data 1.913,57
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico |. : HE Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 31/01/2022 00016220 irrf retido indevido 1.086,64
50889 22/03/2022 00018502 129,68
XE) om,
Cúcia AEE ROGERIO CASTRO COSTA
Lucia ne Rosa ER
Supenntendente de Gestão Financeira ”
“Secretaria Municipal de Finanças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
of2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Cota em: 31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
no mês: +0,65%
Ee Valor Quantidade Valor
id Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 1.866,73 1.109,88955 1.901,25
IOF - IRRF (R$)
Total de .
Aplicações ”
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates ” E
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF ” . .
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - a
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” ”
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 1.866,73 1.109,88955 1.913,57
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
34,52
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/05/2022 07:41
E
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js/
Ttêns Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . . 12,32 =
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
to
04/05/2022 07:41
9 2p q euibes VELLVEVONVI Hd - dVISO
So'sZ9t€ 6h658' SVINVININVÕNO SVLISIIA SVO TVIOL
ee'zob'e9s 021679 89TLLT BS'6sL'b/S B5'6sL'b/S ETIZ'OOb OST alvd e EPUQuojsUeAL TOTOTS6TLT TT
8e'L9b'895 orT6ra 9 TLLT BS'6SL'bLS 85'6s/'bLs ledpuug - 2POS EPUPISISSV E SEpeunsap sopeisa ap sepuguasuel, VOTS6TLT
ee'z9+'895 0/1609 89TLLT BS'6SL'b/S 85'65/'b/5 120G EPUPSISSV E Sepeunsap sopeisa ap seruguajsuesy ISGTLT
es'z9p-895 oz'T6r'9 89TLLT es'osí'rzs 8s'6sL'PLs IeJ9p94 OJNSIQ 9 SOPEJSI SOP SEDUZIBSUEI SENNO 6TLT
ss'z9y'895 oL'T6r'9 e9TLLT Bs'6sLvLs ss'6scpes Sepepnua sens ap 9 |eiopo4 OJNSIa Op 9 Sopeisa sop sepuguajsuei, Ult
S6'6ES'b S6'6Esb S6'6Es'p 9TrZ00b der OeIUN) EP SOIUAUOO PP SeNUQIa)sUPI| SENNO TTOSGLTLT OT
sr'E6gT sr'EógT sr'e6ge 9TIZ00b Per VOGA - OBIUN PP SOIUPAUOO SP SePUPIosUPI] SENNQ TOTO66LTLT 6
or'EEb'L or'egb'z or'eeh'z tedpuud - sapepnua sens ap 3 OE EP SOI9AUOD Sp SeDugHjsueI seno Vo'66
or'cerL or'eer:z or'eep'z Sopepnua sens 3p 2 OBIUN BP SOIUPALOD ap SepupJajsuei| seno 662TLT
Th'8eg's ELTSTLT oE'Las'E Te'eroTT 2e'eI9TT 9TIL00b ZH [edPUNA - [2OS ENUPISISSY ap Sewesbos e SEpeunsaa OEIUN Ep SOIUZALOD 2p SenuPIajsuea| VOZSLTLT 8
Th'Beg's ELTSTLT oe'Las'E Te'eT9TT ae'erotr IPOS epUBIsIssy ap sewesbosg E SEpeunsaq OeIU Ep SOIUZALOD ap Sejpuguajsues|
69'P6LT ELTSTLT oE'zts'E tr'avo'6r r'opo'sT Sepepnua sens ap 9 OEIUN EP SOIUPAuO) PP Sepuguasues
sro wa 6o'ozr oz'orb oz'corb TEIZOOb ZH ABA9ISVINA L
TO'bog'gE TO'o8p es'9e€ co'beo'6e co'veo'se 6TIZ00b ZhT Wald - BpUNUAS eueibora 9)
ce'zzs este bO!LIOT eo'pbo'E 6a TLIL00b 621 LLIdIOV — [8POS PPUBSISSY BP [PUODEN OPUN4 OP SOSINIDY BP SepuGIajsuea| s
08'989 o8'989 08'989 bZIL0Ob 6Z1 TDVd — I8POS BPUQASISSV 9P IBUOPEN OPUNI OP SOSINI IP SeNUQLjSUEAL v
90'0 og'o or'o 9e'o 9e'0 EZILOOb 6ZT dg — I2POS BNUQASISSV BP [BUODEN OPUNJ OP SOSINIAY BP SEPUguajsuei| €
ob'60z esT+ 86/01 EvISe exTse 691/00 621 SVNSSON — [2POS ENUZISISSV 2P [ELODEN OPUNA OP SOSINIY PP SEpUPuajsuPa| t
“9'809 Bh'sz6 6r'osz sr'beS'T SIveST T291/00b 6ZT SVNSGOI — |8POS BDUPSISSV BP [BUODEN OPUNJ OP SOSININY 9P SEDUQuajsUeIL TOTOOS9TLT 1
EB'TZG'Ob Tere 86'0bET Sh'Es0'6b Sb'ES0'6b [edpuud - SVNA - |2POS BPUGISISSY 2P [EUODEN OpUNJ OP SOSINIY 2p sepuuajsuei,
EB'TT6'Ob corere B60bET Sh'ES0'6b Sb'ES0'6b SVN — |2OS BPUGISISSV SP IEUONEN OPUN OP SOSIND 9P sepuuajsueiL 0S9TLT
esTTGOP toTer's s6'0bET sv'eso'6p sw'eso'6p SVNa — [2205 EPUPISISSV DP [EUOPEN OPUN4 OP SOSINIIY PP SEpUpuojsueiL 9TLT
Ts'9tLTr se'ese'st se'sge's “8'660'89 28'660'89 Sepepnua sens ap 2 OgIuN ep sepugsojsues, Las
Ob'PeTTIS so'sZ9TE 96'6€9'Z sy'esstro sw'esszro LT
SoquasO) EPUgIojsUeI
orpertTo so'sL9TE 96'6c9Z | —* Sp'osgTro sv'esero
BOLVH v> nv. GERE Daddy v E | Ocoraa | [vor | [vom | DNdy wi
TLOL ap oproraxa
oomjeuy ajosuejeg
VEILLVAVONVI TVIDOS VIDNILSISSV 14 TVdIDINNH OANNA
VELLVIVONVH Wd - dVISO9S
SVIIVINTHVÔNO VÉLLXI SYLI3IIN SVA TVLOL
9 ap z eubea
es UCL 98
T9TZ00b 00T VOLLVEVONVI 30 TVAIDINNH VENLIIATAA VO OQIBIDIN ISSVAIA - ETOO'TOTO'9'S TZEZS
RIfOOURUIA OpÍEUIEIBO IA LOD - EPIGOIOY EJOUEUIA CPUPIO)SUEIL - OAHEJUDINY OpegInsou
OvôRIasIa ES
SVISVININVÔNO VULXI SVLIIDIU
Tcoz/b0/0€ e czoc/bo/TO - Inqy :opouad
6S'97/"98L 65'9Z/'98L
BOLIVIA v "830% CECERELRA
OVÔVENAY,
VOVZINVALY
OVYSIAIUA
OyÔvavOaMAV
oomjeuy ajoouejeg
VELLVAVONVI TVIDOS VIDNILSISSV 3d TVdIDINNH OANNA
TTOZ PP OPDIDXI
ç
92p € eujbed VELLVEVONVI Hd - dvISOSo
00'000'07 o0'o00'0r 00'000'07 oo'ooo'oz oo'oogoz tetos epusastssy ap Iedftun opuna op ogsuaqnuem - ZBOT'LTOO'bbT'80
00000 aNvaueuad euaeW à sojauiedinba - 00:25'06'b'b “a
oo'ogo't ENISH4 BOSSA - SOJIRDID] BP SOSIAIIS SONNO - 00/9€"06'E'E ar
00/0007 eNMeIO OpÍNQuISIA eJed bjos no Uag feuaem - 00'ZE'06'F'€, E!
oo'ooo't OLINSUOZ 2P [euajem - 00/0€'06'E'E +»
oo'ooo+ Svits - 191:00b
oo'ooo+ [eDOS EPURNSISSE E SOPEINQUIA SOIUPAUOO BP SepuPIajsUêI| - ZbT
oo'ooo'p ePUPPUAA 09 EOS Sad E |epads3 opSsjoid - 0907'ZTOO'HHT'8O
00'005'9 00005'€ oo'o0s€ oo'oo0'or oo'oooot EDIpUNÇ BOSSA - SOlfEN1o1 BP SOÍNAS SORNO - 00'6€'06/€ "E er
oo'o00'0rt oo'ogoort oo'o00'01T 00'00001L OunSUOS 3p [euajeW - 00/0€'06€'€ a
00'005'9 oo'00s Etr oo'oos err oo'000'0zr [ooo onirad SVid = T912:00h
00/005'9 oo'00s "Ent oo'oos rt ooooo0zr 00000021 (Svas) Iepos epugIsIsse ap jenpensa opuny op sosinaas ap sepugrajsuess - 951
00'005'9 00'00s'E TF 00'0OS"ETT oo'o00'ozT oo'0000zr CQUOUIIYIOSV PP peptun ap ogsezieuopesodo 9 ogSumnuew - SSOT'LTOO'HHT'8O
0s'609 os'609 os'609 SSJOUPJUY SOJA BP Sesadsad - 00'Z6067E'E [74
oo'000't oo'0os'€ 00'005'€ ooos+ oo'oogor eDpuNC BOSSad - Sosfaatay ap Sosinas sonno - 00'6€'06:€'E jo!
oo'oo00r euMeIo OpÍInqusIa esed ostnsas no usag “feuajem - 002€'06E'E or
OlnSUoo ap jesiajem - 00'0€'05'€'€ [54
00/000't os'core os'eort os'sor's S6T6S 9 oo'ooguz VW = 197200>
00“ os'6orh os'eorb ostsor's s6t69:19 00'0000z [RIOS EDUPISISSE E SOPeINQUIA SOUZAUOS 2P Setauguajsuer! - ZbT
00'000"T os'sor'y os'orr os'6or's s6TES'L9 oo'oor'oz SVIUD OP opSez|euore sado o opsumnuem - 6hOT'LTOO'PPT'SO
sete sete sete oo'000:z SeJouajuy SOppIara ap sesadsag - 00:26/067€'E a
00'000'81 epuNÇ BOSSA - SOJBDI3] BP SOSIAS SONO - 00'6E'06'E'E se
T6€bLer OuINSUOZ 2p [euajeW - 00/0€'067€'€ “
sete sete sete T6ebe LE VW = 197/"00b
sete sen sete 16bL'zE 6I-PINOD SOUPUIIO SOSINDAY - E97
OE'THE66 0E'TbE'66 oo'ooo'os 0000005 ajuoueuiad IeuaNem à SOaLedinba - 00:25/06'b'b 6
do!tes'se do'Lbs'se 6o'es'se so!tps'st 000005 SBIOUSNNV SOPIIRKa 2P SeSPÓSDA - 00/76/067€'E E
oo'00+z 00'00bz 60bs'so- 00/00008 SES|4 SBOSS2Q E SONEJUBULA SONNY SONNO - 00'8b706'E'E 9
br'cógor obogr'sbE TUegrIe oboersbr I'egrTs estezogor ererser est6sLmr POXPUNE POSSAA - SOLHBNIAL BP SOÍHNIAS SONNO - 00/6€'05'€'€ s
erTsabe ooo TUbLOtOb 1'Bbr Lob oo'bLo"e ooo: o0'o00:00b oo'oo0 or OUnSUOS 3P [ee - 00/0€'06"€"€ E
EL'SBG LST ooo Orestes tutoria or'segzz9 u'terve eres ee» es'esrver SVWd = 191/º00b
EL'SBG LST 00'b0'€ ocestves 1Uegrig or'geg zo uerve eL'epseer estosrver (Sy34) [eos epuaasIsse ap jenpeisa opuny op sosin3a! ap Sepuaiajsuel, - 951
oo'BIb'bIZ ooooo"r iz 00/0007 aNuoueussoa IeUaNem à SOaedinha - 00:2506'b'b 8
0607 o6'oz 00'000:% SSJONNUV SOPRIMXA ap Sesadsaa - 00:76067E'E [oa
area eveeotr aves oo'oooos bS'660S eSIpung BOSSA - SOLfSNI9 DP SOÍNAS SONNO - 00"6€"06/E"E +
1e'TegEr o0'E1Z estava eg'serob eo'oscer es'eprto oo'cas'os 00'000't+ oo'o00'8b oo'o006 OUINSUOO 3P [ee - 00'0€"06"€"€ z
Leopemer ooter oL'ssres eo'sero» or'eorra eo'epp-Th vo'sorre oo0001+ 00'000"TIE esóGovz
Leopemer oo'erZ or'sseea eg'sero oL'egrve earth to'sortre 00/0001 oo'o0o"T TE bS's6otz [ePOS EPUPISISSE E SOpejnauIA SOlUQALOS 9p SepUpIajSUeI - ZbT
sb'soLuz o0's6guz sb'soruz oo'seoz se'soLut 00'000:0€ SeJouajuy SOpPIaXa ap sesadsaa - 00:Z6/067E'E Eid
> evo8ras eDpung BOSSag - SOJBD19] BP SONS SONNO - 00/6€'06'€'€ se
v't9ssor 00000007 ev esssor o0'000"001 evigssor oo'o0o00T 00'000"001 eve9ss OUINSUOD 2P [euaNeW - 00/0€06"E "E r
zotureer 00's6g:z2r ur 00's69"21 aguverr oo'oooroor “voero8r evisss SVW - 191400b
agereer OO's6g'Lzr ur 00's69"Ler auveer oo'ooo:00r “vo8roBr avisss (Svns) [eos epusnsisse ap [euopeu opury op sosimaeu ap sepuasajsues - 62
or'oce'sse oo'zsre eetretre vE'pos'6»T es'sss'sve vE'TScEST L6PESTETT 00/000TPT e8'€L0'696 exozreoy SVO OP oBSez|euot>e sado 9 oBSuSInue| - phOZ'LTOO'bhT'80
or'96v"sop oorere LE'TS9'696 vE'vos sbt ce'severs veTecest LVVEGSLET 00/000TPT Te'sopocoT er'aerses WIDOS VIDN3LSISSV 30 TVADDINNH OQNAA - TO'TO"PO
0T'96r sor oo'zerE K vE'veS or ue'serers É LvvegeLeT 00'000'TPT "9€0" evatrses
n
SVINVININVÍNO SySadSIa
tzoz/bo/0€ é TLoz/bo/TO - INqy :opouad
TTOL SP oprIaxa
oongeuy sjoouejeg
VELLVAVONVH 1VIDOS VIDNILSISSV IG TVdIDINNH OANNA
VELLVIVONVIN Wd - dvISOS9
9.2p p eulbed
do derê 1369/69 tEigiehe Le'vertro
amet aNuaueuod [ee 2 SOUaedinda - 00/7506" ee
00/0007 EOISH4 POSSAM - SOJIRDJR] BP SOSIAIAG SONO - 00/9€"06/E"E u
esTS9T eJMEIS OpÍNQuISIa EIed OÍIAHaS NO LIDA TeLaICH - 00:Z06:€'E [íá
000217 oo0er oo'ogz do'000:7 00/000%z OUINSUOZ BP [eHaeW - 00/0806 "EE oz
000//T oo0ez o0'0€z o0'0007 00000: SVWa - I91L00b
00/0217 oooez oo'0gz 000007 00/000:L [epOS EpUANSISSE E SOpejnauiA SOluaauo? ap sepuaiajsueiy - zb1
o0'0z21 oo'oet oo'ogz o0'oooz 00'000: 49UINH E Iepodsa ogsajoud - EBOT'LTOO'HPT'8O
d0'o90"01 00/o00r0t 0000001 e»IpuNÇ BOSSA - SO!IBD12] RP SOSNIAS SONHO - 00"6€'067E'E sr
00'000'0T 00/0000 o0'oooror oo'ooo0r OuNSUOO BP [eHSeW - 000€"06:€'€ sr
00'090'07 00/0000 oo'oogoz 00'0000z SVita - I91/'00b
0000007 00/0000 o0'0000z 00/0000 (SW34) Ietpos epuaIsIsse ap jenperso opury op sosinaas ap serugiajsues| - 951
mHNaabia | S30Oveay
OvSvxis
“GINO OVN Oavainôrn OOvVINNTOY Odo OUvINNNDV OGORIIS OdVIANNDY.
LoL ap oprsoxa
oDmIjeuy ajoouejeg
VEILVEVOINVH TVIDOS VIDNILSISSV JA TVdIDINNH OANNA
99pg euieg
VELLVEVONVH Wd - dVISOS)
SVIVINIINVÔNO VELXI SVSIASIA SVO TVLOL
LU NSE OT
LU'09€'90T
TZOZ - Jebed e sojsay
OZoz - Jebed e sojsay
BTOZ - Jebed e sOjsay
9TOZ - Jebed e sojsau
PTOZ - Jebed e sojsay
ex'o9e'g0r
SVINVININVÔIO VULXI SVSIdSIA
tzoz/+0/0€ e Zzoc/bo/TO - INqy :opouad
VOVINNNIY Ogoriad | vavznvaly |
OVSIAIIS
VDINI
TTOL OP opruaxa
oomyjeuy ajoouejeg
VEILVIVONVI TVIDOS VIDNILSISSV JA TVdIDINNH OANNA
9 2p 9 euibed VELLVIVONVI Wd - dVISO0)
TVNID TVLOL|ES'6PE'SSO'T
IVHID 1VLOL
Es'6rEBs0T pe
6I'BEE'T86 OJU9UIAOW/UUNWOS 6I'Bb6'GET'T Qquatuio|/unwo)
00'0 OQUSUAOW/LUNUIOS 00'0 Qua oW/UnwoS
6T'BEE'TS6 IPAIUOdSIA OSINI9H 6T'BPG'6ETT IPAjUOdSIq OsINDaY
6T'BrE'Te6 ooueg 6T'8bG'GET'T ooueg
or'scc tas E : : epIlIquuodsIa GT'B6'GET'T. EE E : é sepepigiquuodsia
L7'09€'90T 00'0 “7'09€'90T “ebed é SOjSoY ap Ouaebeg — 00'0 00'0 00'0 () seugjuaues:o seyadoy ap sagimnsoy
00'0 00'0 00'0 SPLPJUGLUPÍIO BUXI Sesadsaq 00'0 00'0 00'0 SPLIPJUILUPÍIO BNXI SPjtoDaY
00'0 00'0 00'0 sepipaouoo sepuguasuei, — 65'97/'98L 00'0 6S'92/"98Z sepiqaoay sernugiajsuel|
LETS9'696 vE'b6S'GbT co'Zs0'0zZ SeLpjuaLueÍIO Sesadsag S0'sZ9'TE 96'6€9'Z 60'seo'pz SELPJUIUIPÕIO SEJ
P9TrOGLOT vepen GT ceztroTe * esodsogepimoL po'Ttorers — 966E9L 89T9LOT8 E , E
TLoc/+0/0€ e ccoc/bo/TO - INqv :opouad
TTOZ Op opnuaxa
oonIjeuy sjo2uejeg
VEILVIVONVI TVIDOS VIDNILSISSV 34 TVdIDINNH OQNNA RE
Tap 1 euibeg VELLVIVONVI hd
EB'epE'sso'Z TVYIO NVÃOL WYaD NVLOL
6r'BEcTe6 PAIOdSIO OS INDY 6T'BPG6ETT PAUOdSIA OsINDAY
6r'BccTE6 ueg 6T'8b6'6ET'T ueg
6T'BEETB6 SIQVANIBINOdSIA 6T'BP6'6ETT SIaVANISINOdSIA
ev'09€'901 000 L7'09€'901 VZOZ 2p Jebea e sorsay tz
ex'o9e'g0T o0'o “x'ose gor UVOVA V SOLSIU 3G OLNIWVOVA
uxoge sor 000 “xosegor UVOVA V SOLSIU 3 SVINVINIWVINO-VELXI SVSIASIA 000 00% ooo SVISYINIINVOVO-VELXA SVLIZOIU
65/92/98 o0' es'gergeL VELIVEVONVIA 3Q IVAIDINNH VENLTIARHA VO OGIBIDIU ASSVAIA ETOOTOTO'9'S
090 oo'o 090 SVOIGIDNOD SVIDNIUISNVHL 6S'9TL'98L 00'0 sore SVOIGIDIU SVIONTHIASNVHL
SO'SZ9"TE 96'6€97 so'sembz Sajuauio) epuguajsues e
Le'TS9696 bE'boS6bT eo!LsoozL Iepos epugisissy 80 SO'S49TE 96'6€9'L so'seo'vt Saquas1o9 segissou j
LETS9"696 vE'ves'GvT EO'LSoOTL SVIHYININVINO SVSIdSIA SO'SLOTE 96'6€9'L so'seo't SVINYLNIWVOMO SVLI3934
tzot/+0/0€ e Zzoz/bo/TO - INqy :ompa
TToz op oppIaxa
CnPJuIs Sjoouejeg
VALLVAVONVW 1VIDOS VIDNILSISSV JA TVdIDINNH OdNNA
Tap euibed VELLVEVONVI Wd - dVISOS)
(ooue1q wa <> ouy-op5ezuojny-quawebed) à (0dueIq wa <> OJSUNN-OpSezLIO)Ny-Qquawebed) [A]
vE'ros'6pz
9Ndv SVNA 8Sd - 88 - X-SbTZT|6-9EBEITOO - TELTSG :VHDI400'0SS'6 tzoz se tro bz VRIVEINNA SOLNVS SOQ N [SE ceoc/po/se
DNdV SVNA GSd - 88 - X-SbTZT|6-9E8EITOO - ZELZSG :vHoIH00'SbT'8T tor LE teor bz VTIVEINNA SOLNVS SOM N (SE tzoz/ro/se
4 VALT VEOAVLHOdSNVEL
00'0€Z Tror ce teor 9 ve teoc/vo/se
DNdV SVNJASO - ga - Z-TbIZT|6-9EBEITOO - Zezzs :vHOH a VHOCINARILSIA Tvaarv
9NdY SVNA ESd - 98 - x-SbTZTI6-9£8EITOO - ZETTS :VHOIH OM TET'BT ceoc [04 teor se VOL SOLNINTIV GOOANIIHO EE Tcoc/bo/6T
INV SVNA Sd - 98 - X-SbTZT|6-9EBEITOO - ZETTG NH STOSE TZ czor Tr [áavra se VOLT SOLNINTIV GOOANIIHD TE teoc/vo/61
9MdY SVNA Sd - 98 - X-SbTZT|6-9EBEITOO - ZEZTSG :VHOIHL6'E66 Teor Eb Teo se VOL SOLNINTIV COOANIIO TE Tcoz/+0/6T
9NdV SVNA ES - 88 - x-SpTZT|6-9EBEITOO - ZEZTS :VHDIH00/000'00T croc lb teor be VOL SOLNINTIV COOANIIO TE czoc/bo/6T
OIdy Sd - 09Sapeug - p-sOTbT|6-9BBIZEL - 88805 :VHIHT/'cor Tg Fadora 6€ teor [33 TIBUIA SIÇÔNIOS XNM LEVINSOE ceocivo/81
DNdv ASd - 09SapeJg - +-SoTbT|6-988]ZEZ - 88805 :VHIH
eumueg ejuo) OJUUDN| Ouy| OJtDN| PN] OJSUNN
GR |" ossepinbni Eupuowesoe ma] ojuadus | CO aopo fogsezuony| ouawesue]
eupoueg equo) ERES RR Eid ncidi e DR Gr RR an PESA E
ojusurbed ep upio ojuswebed
TTOZ PP ODDIAxI
sojuawebed ap ovóejoy
VEILVAVOINVH TVIDOS VIDNILSISSV JA TVdIDINNH OdNNA