Emissão: 10/05/2022 - 12:37 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
TE FINANCEIRO - 04/2022 A 04/2022
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.344.345,39
BOTAR sperea epociario ont a Lesão 0,00 TOTAL....ccccssserrreaes 1,344,345,39
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.417.279,05 IRRF 90.244,31
IRRF 94.854,03 INSS 42.139,83
INSS 43.849,42 PREVI 31.147,78
PREVI 34.585,84 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.794,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.794,11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
VALE TRANSPORTE 263,63 PLANO DE SAUDE UNIMED 17.563,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43 SISPMUN 461,58
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.696,04 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 461,58
IRRF FÉRIAS 385,56
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
1.614.766,19 TOTAL...cccsssserrerererra 186.948,45
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.014.613,30 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.098.085,65
170040 613,80) COLA sender isa 1.098.085,65
TOTAL GERAL... .cccseicere os 2.629.379,49 TOTAL GERAL......ccciiiir o 2.629.379,49
CONTADOR
DIRETOR DA : DO CONTROLE INTERNO
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO
C.P.P. 11578159
(SÉ PEREIRA
JURANDIR BORGÊS DO NASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 3306414
C.R.C.
C.P.F. 81067780700
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
SewoIsTS EHS
00-LOB"LL9"OTB “atado Es- J9"0€E “atato
SOTTIINODSVA NEVO OTAVTA OLNENIOSYN Oq SaMOS wIaNvEnr
ONHSINI STOHLNOD Oq TAIalva HOLEIA HOqYINOS
Z6-L6S"TBL'STT “a'a'D
auaa gSOL OLYNIY HOqUaNIA
JINHAISaUA
06'9ST"bTb'ST EL'P9S"6POL (XI + IIIA + IIA + IA) = (X) TeJ0L 06/!9ST"bTb"GT EL'V9S"6PO"L I+II+1)=(4) Teo
00'0 00/0 SOPETNOUTA SSI0TPA & STSATNITASOY SOTSQdaa 00/0 00'0 sopeznouta [FSATNI Ta sy sos TSodaa
EE'PLE'O6 S9'S80" 860" T PXTeo ep sequsteatnda o exteo 00/0 EE'PLE“O6 PXTeD 9H SoquaTeatnba o exteo
EE'PLE'06 S9'S80"860"T (x1) SquTnbss ototozoxg o exed opres 00'0 EE'PLETO6 (AI) JoTIbIuy oTOTIsaxg Op opTeS
00'0 00'0 SOTIpIuSWPdIOPIIXA SOJuMwebea sozano 00/0 00/0 SOTIPIUSUPSÍIOPIIX] SOJUDUTGIOH SOZan0
LL'VEE'SOO"T 68'Les"9ps SOPPYN9UTA SSIOTPA & STOATNITISAR SOJTSQdog 6E'BbT"GO0:Z 9T' LET" BEL SOPPTNIUTA SSIOTPA & STSATNITASSY sONTSQdaq
00'0 00'0 sqpesssooza zebra e sojsoy op sojusuebea 00'0 cc'Eta"coT sopessoooza aebea e sojsau ap opóTIOsUT
00'0 EE 'PLE“O6 Sopesspoozd OPN Iebea E sOJsoy ap sojuswebea CE'bLETO6 ZL'cEEr6BE SOPESSS001] ORN 1PbPd E SOJso4 ap opôTIosUI
LL'PEE'SOO'Z AAA ANE) (IIIA) SOTIPJUSWPDIQ-PIJXM SOjuawebea TL'zes's60'z OZ'bLO"O6Z'T (III) SOTIPIUSWBDIO-PIJXA SOJUSUTGD4
00:0 00:0 sa9ã O /d*sosinday ap saqzody pxed -uoo -gsuear 00:0 00:0 Sad O /d sosinooy ap sojzody exed “voy -gsueis
00'0 00'0 Sady O /d sosinooy ap ssax0dy exed “uo) -gsuez] 00/0 00'0 Sady O /d sosInDau sp sejaody esed “dog -gsurai,
00:0 00'0 eTIPauSUeÕIO Opônooxg ap “puadopur -uo) “gsueis 0040 00:0 PTAPIUSUPÕIO OpôNIaxg op “pusdopur “voy -gsural,
E9'ZES“EOT 00'0 PTIPIUSUeÕIO OpônDaxa e eiPd seprpaouoo -gsueal BT'PE9"BTECET OZ'9TI'699"G PrIPIUSUedIO OpônDoxg e eIPd seprqeooy “gsueil
E9'ZES“EOT 00'0 (IIA) SepTPpaduoo sesTodueuta SeTOUSISJSUPIL BT'PE9BTE-ET OZ'9TT"699"G (II) seprasooy seztodueuta setouszogsueaz
00'0 000 epetnouta 00'0 00'0 PpeTnDUTA
LT'ST6" PIZTET 9B'9TZ"PTESS PTIPUTPIO 00'0 00'0 PTIPUTPIO
LT'ST6' PIZ"ET 98'9TZ' PTE'S (IA) eTaPqueumeozo essdsea 00'0 0010 (1) erIequsneozo eaTesoy
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T20Z/P0/0E E ZZz0Z/TO/T0 :opotxea
2202/b0/0€ E Zz0z/T0/TO :oporxea
Squoa 104 OITSDUPUTA OdUeTEg - ET Oxouy
Z20z SaVaITIAVINOD
VEILWEVONYH dd TYAIDINOH VavHyO
100 :eurbea 6h:bT - 2202/50/60 :0psstTUZ
so SewsasTS EHS
L6'SLT" BE LL'GbS"TTE og'abz"caz 00'sL8"6 WuDVa V SOdYTEDEVA OYN SaHOd3daNHOa TO STONE este E
L6'SLT' BE LL'GPS"TTE og'gbzrcaz 00'5L8"6 SIVNOIDVN SaNOdIIENHOS DO" TO'T'T'EST'Z
L6'SLT' BE LL'6PS" TIE og 'gbz'cgz 00 SLB" 6 OVÍVAITOSNOD - OzyEa OLIND W SIVNOIOWN HVDVA V SYINOO 4 SaHOdaDANHOS DO" 00" T'T'E'T'Z
L6'SLT'8E LL'6bS TITE os'gbzresz 00'SL8"6 Ozwia OLUND Y SIVNOIDYN WYDVA W SVINOD q SaHOdIDANHOS DO" 00"O'T'EtT'Z
L6'SLT' BE LL'6PS"TTE os'gbz'caz 00'SL8"6 Ozuua OLUND W EvOva V SUINOD à SENOdHDANHOS 00*00"0"0*E"T'Z
Th'TSE" 88 Th'TSE“e8 0z'89z:98 oz'g9z"98 SEQÍVEENONAS 4 SOTHVIVS aNHOS SAD OV SAQÍTINETUINOO LO'TO“E"b'T'T'Z
TH'TSE“ 68 TP'TSEre8 oz'e9z'98 oz'89z"98 Euova V Sd94 OY SHQÍTNTUINOO OO" TO"ESb'T'T'Z
Th'TSE' 88 Th'TSE" ga oz'B9z"98 oz'g9z'98 OVINO - SSãO EIINI-UYOVA Y SIVIDOS SOnEvaNa 00“00"E*b"T'T'Z
ve'ses pe veses ve BL'LPT'TE BL'LPT'TE (Sad) VIONgATANHA GQ OTHdQUA ANIDAY V OYÍINETEINOO DO" TO"Z'p'T'T'Z
vB "ses" be be'ses" be BL'LDTTE BL'LPT'TE SSãO VILNI-HVOVA Y SIVIDOS SONVONa 00" 00"z"p'T'T'Z
Sa LEG" azt SZ'LE6" ELI 86 'STP'LTI 86'STH' LIT Hvova Y SIVIDOS SODUVONA 00" 00"0*b"T'T'Z
000 LO'LLT'LZ8 T9"08€*098 Ps'goz" eg SOIOJASNSE E SIOdVIINNHAS “SOTHYTVS TOC EO STE TITE
00*0 LO*LLT'LZB T9*08€"098 ps 'coZ EE Wvova v Tvossaa 00 TO'T'T'T'T'Z
00'0 LO'LLT'LZB T9“08€*098 vs “coz EE OYÍVAITOSNOD - uyova v TvOSSaa 00"00"T'T"T'T'Z
00'0 LO'LLT'LT8 T9"08E'098 PS 'EoZ" EE Hvova v Tvossaa 00"00"0"T'T'T'Z
SZ'LEG" Ear ZE 'bIT'OS6 6S'96L'LL6 TS '6T9" OST Auta OLENO V Wvova V SIVIONHLSISSY & SVINYIONSCIAMHA “SVISINTVEVEL SEOSV9TUEO 00"00"0"0'T'T'Z
6S'zsa" ese EZ'TSETEbS'T bB'c6Z' TEST OZ'S6L" THE JINVINDNIO OAISSVa 00"00"0*0"0"T'Z
9E'GTE" BSP'T EZ'TSE EPS'T V8'E6Z' TEST L6'L9T'9Pb'T OCINÕIT OINQWIYLVA à OAISSVA 00:00"0'0"0"0"z
(9z'gpz"zr) T6'6Tb 00*0 (se tg9z8" TT) SISAQNI SNHS SIVWHA SG VAVTAWNDY OydvIDRARA (-)
(zo'coo"z) 000 00*0 (zo'€00'z) TvIdddSa OSN Ja SNHS ga vavInNNDY OydvIDaaaaa (-)
fez '6bzbT) T6'6Tb 00*0 (LE'6ZBET) SIHAQHI SNHE —- VAYTAWNDY OyôvIDaNaga (-)
(6€“EBO"OT) T9“Lsz 00'0 (BL'Gz8"6) SOITISNILN 4 SISAQW Ha VAVINNNDY OydvIdaaasa (-)
(ee'ezerzzr) vE'ZEStE 00*0 (PS'T6LTBTT) VOLLVWHOSNI Ja SNIE Ha VOVINHNDY OySvIDANAIA (-)
(Th'zeg et) 6b'LS6 00'0 (Z6'PL9LT) Wuaa d SOLNINVAINÕA *SOHTE4VAY “SUNTNÔYR Ha VaVTOHNDY OySVIDaBADA (-)
(89'6€0" TST) Pr'LHL'p 00'0 (bz 'z6z'94T) SIZAQH SNIS - VAVTNNNDY OyÍvIDI4AZA (-)
(96'88Z'S9T) SE'L9T'S 00'0 (T9“TZT"09T) OVÍVAITOSNOD - SYAaVTNHNDY OVÍVZILHOWY q OvISnVXI “OydvIDaNada (-)
(96'882'G9T) SE'L9T'S 000 (T9*TZT'09T) SVAVTNWODY OVÍVZINHONY 3 OVLSNYXI 'OySvIDaNaga (-)
Te '6se'za 00*0 00*0 ze'eserzo SIVOINIWOG SNI8 sONINO
ze '69E "To 00'0 00'0 ce 'egerTo SIVOINIHOA Snaa
8B9'6TD'z9 00*0 00'0 B9"6TP'Z9 TVIDEdSA OSN dA SIHAQWI SNIS SONINO
89'6Tb'z9 000 00'0 89'6Tb'z9 TVIDRASA OSN aa SNag
06 '88L"bZT 00*0 00'0 06 'BBL"pZT OVÍVAITOSNOD -SIZAOWI SNag
06'88L"bzt 00*0 00*0 06 'B8L"bZT SIJAQHI SNI
Se'Sbe'LPL 00'0 00'0 S8'SbE"LBL SIJAÇH SNEE SONINO
S8'GhELHL 00*0 00'0 Se 'SbE" LDL SISAQWN SNIS SIVWIA
ST'SOL 00*0 00*0 ST'SOL SODIAYEDOLTAIE SIVIHALVN a saQõaToo
ST'SOL 00*0 00'0 ST'SOL OVÔVOINNHOS da a SIVNOIDVONAS “SIVINITAD SIVINILYH
PE'T9O"bOT 00'0 00'0 PE 'T9O"bOT SODILSIHOA SOTTISNILO a SOHTANVAY
DE'T9O"bOT 00'0 00'0 vE'T9O" bOT SOTTJSNILN 4 SIZAQH
8L'LTL'TET 000 0010 BL'LTL'TBT OVÔUNHOSNI VO VINOTONDEL ad SOLNIWVAINÕA
BL'LTL'TBT 00'0 00'0 BL'LTIL'T8T VOILYRIOINI da sNas
ZT'oE8" Ego" T 00'0 00'0 cT'oE8"EEO"T OVÍVAITOSNOO -SIZAOH SNa8
ZT'0E8" Ego" T 00'0 00:0 ZT'oE8"EEO"T SIZAOR SNag
90'0€E" 66 SE'L9T'S 00'0 TP'L6D "866 OGYZITISORI
90 "0£E'E66 GErtns 00*0 Th'L6b' 866 BINVINDHIO OYN OAILY
S9 "580860" 1 OL'90B" EEE" Z SO'6LZ'LTh'Z OE'ET9"DTO"T SVINOD SIVWIG - OLNSWIAOR VINOO SODNVE
S9'S80" 860" T OL'90B" EEE" Z SO'6LE" LTD'Z OE'ET9"PTO"T OYÍVAITOSNOD - TYNOTON VOZOM WI VXIVO da SEINIIVAINÕS q VXIVO
S9'S80"860"T OL'90B'EgE'Z SO'6LZ' LTP" E OE 'ET9"PTO"T TYUNOIDYN VOZOR WI VXIVO da SGLNSTVAINÕS E vXIVO
. S9'580"860"T OL'90B" EEE'T SO'6LZ'LTb'Z OE!ET9"bTO'T VXIVO Ja SSINSTVAINÕA & vxIVO
S9"G80"860'T OL'90B"EEE'T SO'6LZ'LTP'Z OE'ETO"bTO"T dINVINDHIO OATIV
TL'STD'T6O"Z SO'bL6' BEE'T SO'6LZ'LTb'Z TL'OTI*ETO'Z
T20Z aavaITIaVINOO
VETIVIVONVA da TYATOINNK VavWVO
TOO :euTbea BEIZT - 2202/50/01 :oessTUa
sa SeuoasTS EHS
00'SSL'00€ 00'0 00'00L"0L 00'sS0"0€Z OYÍVAITOSNOD - Sady - Tvossãa v SOIDJ4aNaa 00*00'T'Z'E'T'E
00'SSL*00€ 00'0 00'00L*0L 00'sS0" 0€Z SdDH - TVOSSAd V SOIDJJaNTA 00:00"0'z'E"TrE
00'5SL'00€ 00'0 00'00L:0L 00'ss0" 0gZ TVOSSaa Y SOIOjaaNIS 0000"0*0"E" TE
6€'099"9€€ 00'0 Th'TSE“ 88 86'80€" Bbz Sd9H - SVINYIONSCIAMHA SAQÍTNATUILNOO 00“TO"E'Z'E" TE
6€'099:9€€ 00'0 Th'TSE“ 8 86'80€" Bhz OVINO - SSdO HILNI - SA94 - SIVNONIVA SODYVINI 00“D0"Etz'zr TE
6€'099:9€€ 00'0 Th'TSE“ ae 86'80€" 8bz Sao - SIVNONIVA SOD4VONA 00:00"0'z'z" T'E
OB'TLB'LZT 000 ba'ses be 96 'G8Z" E6 SddH O Viva TYNOHIVA OWÍINETEINOO 00ºTO*2 "Tartes
OB'TLB'LZT 00'0 be'ses- pe 96'G8Z' €6 SS4O VHLNI - Sady - SIVNONIVA SONAVONA 00º00'Z'T'z' TE
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6T'cES pap 00'0 SZ'LEG'EZI P6'D6S" THE SIVNONIVA SODUVONA 0000"0'0"Z'T“E
el'chb' porre 00'0 LO'LLT'LT8 SO'S9Z' LTE'Z SOTUVIVS 4 SOLNIWIDNSA TOP Tot Te Tre
al'chbepor'e 00'0 LO'LLT'LT8 SO's9z" LTE*Z Sd9H - TIAID TVOSSãa - SYXId SNIOVINVA E SOLNIWIONHA DO" TO'T'Z"T'T'E
CI'chb'phT'E 00'0 LO'LLT'LZ8 SO'S9Z" LTE'Z OVÍVGITOSNOO - Sad% OTaa SOdTONVEEY - TIAIO OATIV TVOSSHA V OVÍVIANIHAS 00*00'T'Z'T'T'E
al'cbb' porre 00'0 LO'LLT'LZ8 SO'S9Z' LTE'Z Sd9H OTad SOGIONYESY - TIAIO OAILY TVOSSaA V OWSVEANDHAA 00“00"0'Z"T'T'E
al'cbrepor'e 00'0 LO'LLT'LZ8 SO'S9Z' LTEZ TVOSSad Y OvôVIANONAE 00“00"0'0'T'T*E
TE'6ZL'606 "E 00'0 ze'pte ozo" Tt 66'bT6" 888" z SODHYONI q TVOSsaa DO*00'0*0*0'T“E
S8'SZ6'SE0'S 00'0 Po'TEO'TSEST Th'v68" bao“ e VATIONINIA TYINONTEIVA OgôVISVA DO" 00'0"0"0*0"€
(p6'Tzb"ssz) 00'0 00*0 (b6'TZh' ss) SHHOTHHINY SOIDIDHAXA ad SLIDIIZA NO SITAVEZANS DO"go NG" ELE E
(p6'TEp'ssz) 0010 00'0 (b6'Teh's5z) OTATITNNH - SSãO HIINI - SOdVYINNNDY SLIDIAZA NO SIIAYIZANS 00*00'S'T'L'E'Z
(98 'Lse- BL) 00'0 00'0 (98 'LSE"8L) SEMOIHHINY SOIDIDHAXE SA SLIDIINA NO SIIAVEANS DO"ZO"b'T'L'EtZ
(98 'LSE BL) 00:0 000 (98 'LsE"8L) OqVISa - SSãO SINI - SOQYTNNNDY SLIDIAZA NO SITAYIZANS 00*00'b'T'L'ESZ
(TB'EEbCbbZ'E) 00*0 00*0 (Te'cEb'bhZ'E) STUOTUHINV SOTOIDNEXA HA SIIDIAHA NO SITAVEZANS DO"ZO EST'LCESZ
000 00'0 00'0 000 OTOJDUEXI OQ SLIDIAGA NO SLTAyEadAS DO" TO'ESTOL'ESZ
(T8'EEb"hhZt E) 00'0 00'0 (T8'cEb"bbZ"E) OYINO - SSãO WEINI - SOGYTNNNDY SLIDIAFA NO SLIAyHaANS DO"OO*ETL'E'Z
0E'B6B'6LO'ZTT 00%0 00'0 0E'868"6L0"ZIT SSHOTHEINY SOTDIDUAXA HQ SLIDIAIA NO SLIAVESIAS dorad a TALtea
0010 00'0 00'0 00'0 OIDJOMAXA OQ SLIDIAZA NO sLTAyHaaNS 00" TO'Z'TLCESZ
0£'B68-6LO"ZIT 00% 000 0E'B68"6LO'ZIT SS4O YHINI - SOGYTANNDY SLIDIAZA NO SLTAYEZANS 0D"00'Z'T'L'Etz
(26! TIE" L6E"LOT) 0040 00'0 (Z6'TTE'L6E"LOT) SIOTHALNY SOIDIOHAXI JA SLIDIANA NO SLTAVEZANS QU" ZsT'TeL EE
000 0010 00'0 000 OIOJONAXA OQ SLIDIIZA NO SLIAYEZANS GO LOCLOT AEE é
(Z6'TTE'L6ESLOT) 0010 000 (26! TIE" L6ESLOT) OVÍVAITOSNOD - SOdYTNNNON SLIDIIHA NO SLTAYHZANS 00'00'T'T'L'ESZ
LL EDES PDT T 00'0 00:0 LL'TLE"POT'T SOCYTNHNDY SIIOTAZA NO SIIAyHaANS 00*00'0'T'L'ESZ
BE ELES vOTT 000 00'0 LL'TLE"POTT SOdYTAWNDY sOquITAsas 00"00'0"0'L*E*z
LL'TLE"POT'T 0010 000 LL'TLE"POT'T OGINÔIT OINQWINIVA 00"00'0"0"0*E'z
00'0 00'0 00'0 00'0 OZWIA OIHND V SaQÍVOTAIO STYHIQ 00'B6'T"'6"B'T'Z
00'005"T 00'00S*ET 00'009:Z1 00*009 Hvova v SYINyIA 00'zo'T'6"B'T'Z
00*0 00*00L:0L 00*00L"0L 000 SEHOCIAHIS Y SEQÔVZINIANT TOTO" T"6" BT "E
000 00'00L0L 00'00L*0L 00'0 SHQDTNLILSAS 3 SAQSVZINIANT 00" TO'T"6"B'T'Z
00'005'T 00'00Z"b8 00'00€*€8 00'009 OVÍVAITOSNOS - Ozwãa OLYND Y SaQSvITUIO SvaInO 00"00'T'6'B'T'z
00'008"T 00'00Z" be 00'00€*€8 00'009 Ozwaa OLyND v sagôvoruao svaino 00*00'0"6"8'T'Z
ve'ses" be Paises: be BL'LHT'TE 8L'LPT' TE SOLISQAZA SOHLNO 66" DO" T'B"BT'Z
vB 'Ges" be PB'SBs" be BL'LDT' TE BL'LDT' TE SIVIDIAL OYN SOLISQaRa 00" bO'T'B"B' TZ
8T'986'9€T TS'TEb" GET Ce'BBT'EET 68'ZbL"OET SOTUYIYNITSNOD SOHINO 66'TO'T'B'B'T'z
E9'g9z E 'egz 00'0 00'0 dLHOASNVEL STVA V VALIVISS OVÔNIIAS ot LOC Tea erTiz
0010 Eb'bsz'E eb'pszre 00'0 SOLNINVIONYNIS E SONIISJUAWI - SEQÔNILAS ST" LOTA 48º Eos
89'LOL"T 8s'T9b 00'0 OT'9pE"T SISSWTO dd SYAIIVINISSUAZE SEQVAIINA - SaAQÔNIIAS ETOTO! Pega Teg
PO '969" LT PO'969*LT T6'E9S LT T6'E9S*LT VOIdaM VIONFLSISSY 4 VIONGAIANHA RA SONVTA IL'TO'T'8'B'T'T
00'0 IT'b6L'T TL'P6L'T 00'0 VIDJINSWITY OYSNId OL'TO'T'B'e'T'z
ES 'ES9'9ST 0E'TO6'Z9T L9"008"5ST 06'Z5S" 6bT SEQSYNIISNOD OD" TO'T"8"B'T'Z
LE'GEZ" TEL PT'LBb'L6T Sv'8b6"98T 89'00L"08T OVÍVGITOSNOD - SIZAJNLILSES SEHOTVA 0D'00'T'B'e'T'z
LE'6EZ" T6T bT'LBP'L6T Sb'Bb6"98T 8900." 08T SIJAJNLILSAY SAHOTVA 00"00'0"B'g"T'z
LE'GEL'Z6T PT'LB9" TEL Sb'ghz'oLZ 89'00€" T8T Ozwãa OLEND v saQivoTuEO sIvWaq 00'00'0"0"B"T'z
Z20z aavaITISVINOD
VEILVEVONYK HO TYAIDINAN WavWyo 1
Eno + upa, BE:TT - Z20Z/50/0T :0RSSTUZ
sn SPwSISTS EHS
000 00'000'Z15 00'000'ZTS 00'0 JLNOZ HOd TYNOIDIAY OWÍVIOA VA TYEOTO NOTYA 0066" E"T'Z'Z's
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Emissão: 09/05/2022 - 14:35
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.750.422,27 0,00 0,00 0,00 2.750.422,27 2.667.015,83
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.667.015,83
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
332.984,17 332.984,17 0,00 332.984,17 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 210.900,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 210.900,00
14.100,00 13.500,00 0,00 12.600,00 2.100,00
40.500,00 37.500,00 2.400,00 36.000,00 2.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 09/05/2022 - 14:35
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP, MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
169.945,00 0,00 0,00 0,00 169.945,00 99.245,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 99.245,00
70.700,00 70.700,00 0,00 70.700,00 0,00
300.755,00 300.755,00 0,00 300.755,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00 0,00 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 155.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
“o
[oe
«90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
907.195,07 0,00 0,00 0,00 907.195,07 714,195,15
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 714.195,15
192.999, 92 192.099; 92 0,00 102:999; 00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 09/05/2022 - 14:35
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
485.804,85 485.804,85
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
180.000,00 0,00 180.000,00
180.000,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.089.762,34 0,00 312.000,00
5.931.000,00 0,00 312.000,00
361.206,36 360.606,36
1.204.844,02 1.201.844,02
01.002.000- SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 0,00
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
3.932.312,68 0,00 0,00
6.000.000,00 0,00 0,00
743.770,63 743.770,63
2.811.457,95 2.811.457,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
51.691,02 200.000,00 0,00
300.000,00 200.000,00 0,00
88.351,41 88.351,41
SH3 Sistemas
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
485.804,85
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.777.762,34
5.619.000,00
359.706,36
1.200.344,02
9.000,00
«000,00
0,00
0,00
o
3.932.312,68
6.000.000,00
776.974,17
2.811.457,95
251.691,02
500.000,00
86.268,20
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
4.416.555,98
4.416.555,98
2.100,00
2.100,00
9.000,00
«000,00
0,00
0,00
o
3.188.542,05
Fá 3.188.542,05
0,00
0,00
163.339,61
163.339,61
88.351,41
Emitido por: VANESSA
Enissão: 09/05/2022 - 14:35
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
336.660,39 336.660,39 0,00 248.308,98 88.351,41
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
276.714,04 312.000,00 0,00 0,00 588.714,04 554.128,20
370.000,00 312.000,00 0,00 0,00 682.000,00 554.128,20
34.585,84 34.585,84 0,00 31.147,78 34.585,84
127.871,80 127.871,80 0,00 93.285,96 34.585,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
895.809,00 0,00 200.000,00 0,00 695.809,00 686.625,35
900.000,00 0,00 200.000,00 0,00 700.000,00 686.625,35
9,183,65 0,00 0,00 0,00 13.374,65
13.374,65 0,00 0,00 0,00 13.374,65
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 76.300,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 76.300,00
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Emissão: 09/05/2022 - 14:35
Página: 005
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
RES. NO ANO T, CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 46.900,00
73.700,00 26.800,00 0,00 26.800,00 46.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.473.412,27 0,00 0,00 0,00 1.473.412,27 1,2515291,95
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1:201,:291,95
222.120,32 111.849,85 0,00 83.548,88 366.635,04
TUB22,15 420.248,98 14,10 382.073,01 366.635,04
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
7.055.239,01 512.000,00 200.000,00 0,00 7.367.239,01 6.269.227,16
10.069.000,00 512.000,00 200.000,00 0,00 10.381.000,00 6.269.227,16
1.098.011,85 985.257,73 0,00 984.639,03 549.846,94
4.111.786,94 3.723.039,12 14,10 3 1961,825,190 549.846,94
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
12.145.001,35 512.000,00 512.000,00 0,00 12.145.001,35 10.685.783,14
16.000.000,00 512.000,00 512.000,00 0,00 16.000.000,00 10.685.783,14
1.459.218,21 1.345.864,09 0,00 1.344.345,39 551.946,94
5.316.630,96 4.924.883,14 2.414,10 4.762.269,92 551.946,94
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
12.145.001,35 512.000,00 512.000,00 0,00 12.145.001,35 10.685.783,14
16.000.000,00 512.000,00 512.000,00 0,00 16.000.000,00 10.685.783,14
1.459.218,21 1.345.864,09 0,00 1.344.345,39 551.946,94
3.316.630,96 4.924.883,14 2.414,10 4.762.269,92 551.946,94
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas
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Enissão: 09/05/2022 - 14:35 *» Página: 006
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. GRÉ SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊ EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
UM
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA JURANDIR BORGAS DO NASCIMENTO
C.P.F.: 330641
GRC:
C.P.F.: 115781597 CPE, :
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 10/05/2022 - 12:40
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CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/04/2022 00002 EO 00253000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000418/2022
19/04/2022 00002 EO 00254000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000418/2022
07/04/2022 00005 EO 00205000 VEREADOR JOSUE DOS SANTOS 600,00 REF 00000000361 /2022
07/04/2022 00005 EO 00215000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000367 /2022
07/04/2022 00005 EO 00216000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 600,00 REF 00000000372 /2022
08/04/2022 00005 EO 00223000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000379 /2022
08/04/2022 00005 EO 00225000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 600,00 REF 00000000384 /2022
08/04/2022 00005 EO 00226000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI 600,00 REF 00000000385 /2022
13/04/2022 00005 EO 00224000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000380 /2022
18/04/2022 00005 EO 00232000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 600,00 REF 00000000386 /2022
18/04/2022 00005 EO 00234000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000388 /2022
18/04/2022 00005 EO 00236000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000396 /2022
18/04/2022 00005 EO 00239000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000399 /2022
19/04/2022 00005 EO 00233000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000387 /2022
19/04/2022 00005 EO 00237000 VEREADOR JOSUE DOS SANTOS 600,00 REF 00000000397 /2022
19/04/2022 00005 EO 00238000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000398 /2022
19/04/2022 00005 EO 00241000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000405 /2022
19/04/2022 00005 EO 00242000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 00000000406 /2022
19/04/2022 00005 EO 00244000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 1.200,00 REF 00000000413 /2022
28/04/2022 00005 EO 00263000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000426 /2022
28/04/2022 00005 EO 00264000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000427 /2022
28/04/2022. 00005 EO 00265000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 600,00 REF 00000000435 /2022
28/04/2022 00011 EO 00266000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 16.380,00 REF 00000000428/2022
28/04/2022 00011 EO 00267000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.360,00 REF 00000000429/2022
28/04/2022- 00011 EO 00268000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 36.400,00 REF 00000000430/2022
28/04/2022 00011 EO 00269000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 560,00 REF 00000000431/2022
07/04/2022 00013 EO 00217000 RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA 10.949,95 REF 00000000098/2021
07/04/2022 00013 EO 00220000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.819,43 REF 00000000263/2018
08/04/2022 00013 EO 00229000 PEDRO HENRIQUE ALVES 15.828,09 REF 00000000249/2022
08/04/2022 00013 EO 00230000 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ 36.386,32 REF 00000000289/2022
08/04/2022 00013 EO 00231000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE 38.095,14 REF 00000000335/2022
13/04/2022 00013 EO 00240000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS 19.998,03 REF 00000000156/2022
28/04/2022 00013 EO 00260000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.552,09 REF 00000001020/2020
28/04/2022 00013 EO 00270000 AGUINALDO MARTINS VIEIRA 8.190,11 REF 00000000330/2022
28/04/2022 00013 EO 00276000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI 14.336,43 REF 00000000338/2022
28/04/2022 00013 EO 00277000 RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA 21.899,89 REF 00000000433/2022
28/04/2022 00013 EO 00278000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.333,33 REF 00000000424/2022
28/04/2022 00013 EO 00279000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 13.611,11 REF 00000000098/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 359.706,36
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
04/04/2022 00017 EO 00200000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.500,00 REF 00000000350/2022
07/04/2022 00017 EO 00210000 RONALDO BARBOSA DE CASTRO 2.391,26 REF 00000000111/2022
07/04/2022 00017 EO 00211000 RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA 4.106,23 REF 00000000072/2022
07/04/2022 00017 EO 00212000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 4.968,22 REF 00000000362/2022
07/04/2022 00017 EO 00213000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE 8.163,24 REF 00000000332/2022
07/04/2022 00017 EO 00214000 ADRIANA FERREIRA SPINDOLA 9.074,59 REF 00000000363/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 10/05/2022 - 12
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
07/04/2022 00017 EO 00218000 ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES 4.730,47 REF 00000000345/2021
08/04/2022 00017 EO 00227000 HUMBERTO ALVES COUTINHO 3.553,72 REF 00000000053/2022
08/04/2022 00017 EO 00228000 ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES 7.095,70 REF 00000000217/2022
19/04/2022 00017 EO 00245000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 371.745,92 REF 00000000414/2022
19/04/2022 00017 EO 00247000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 155.800,00 REF 00000000415/2022
19/04/2022 00017 EO 00249000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175.500,00 REF 00000000416/2022
19/04/2022 00017 EO 00251000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.782,51 REF 00000000417/2022
19/04/2022 00017 EO 00257000 JOSÉ CLAUDIO BRASIL 9.479,08 REF 00000000286/2022
19/04/2022 00017 EO 00258000 FLAVIA GONÇALVES NEDER 4.583,23 REF 00000000071/2022
28/04/2022 00017 EO 00271000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.500,00 REF 00000000432/2022
28/04/2022 00017 EO 00275000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.000,00 REF 00000000438/2022
01/04/2022 00018 EO 00177000 INSS 83,12 REF 00000000288/2022
11/04/2022 00018 EO 00131000 INSS 43,74 REF 00000000263/2022
11/04/2022 00018 EO 00144000 INSS 328,12 REF 00000001041/2021
11/04/2022 00018 EO 00159000 INSS 29.148,00 REF 00000000310/2022
11/04/2022 00018 EO 00161000 INSS 36.522,51 REF 00000000311/2022
11/04/2022 00018 EO 00167000 INSS 15.718,91 REF 00000000313/2022
11/04/2022 00018 EO 00168000 INSS 1.347,33 REF 00000000313/2022
11/04/2022 00018 EO 00170000 INSS 77,01 REF 00000000844/2021
11/04/2022 00018 EO 00173000 INSS 419,99 REF 00000000327/2022
11/04/2022 00018 EO 00175000 INSS 147,00 REF 00000000316/2022
11/04/2022 00018 EO 00179000 INSS 43,75 REF 00000000254/2022
11/04/2022 00018 EO 00181000 INSS 96,24 REF 00000000294/2022
11/04/2022. 00018 EO 00189000 INSS 35,01 REF 00000000257/2022
11/04/2022 00018 EO 00196000 INSS 1.049,99 REF 00000000341/2022
11/04/2022 00018 EO 00198000 INSS 262,49 REF 00000000348/2022
11/04/2022- 00018 EO 00201000 INSS 944,99 REF 00000000350/2022
11/04/2022 00022 EO 00157000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.618,23 REF 00000000309/2022
11/04/2022 00022 EO 00163000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000312/2022
19/04/2022 00025 SE 00123002 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000401/2022
19/04/2022 00025 SE 00124002 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000400/2022
08/04/2022 00026 SE 00015004 TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 4.958,33 REF 00000000370/2022
08/04/2022 00026 SE 00016004 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000369/2021
13/04/2022 00026 EO 00207000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 17.080,00 REF 00000000256 /2022
19/04/2022 00026 SE 00014004 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000402/2022
19/04/2022 00026 EO 00243000 AMPLA / ENEL 2.070,38 REF 00000000409 /2022
28/04/2022 00026 SE 00013004 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000423/2022
28/04/2022 00026 SE 00017004 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 3.958,33 REF 00000000420/2022
28/04/2022 00026 EO 00206000 20220000004 NP - CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 9.875,00 REF 00000000355/2022
28/04/2022 00026 EO 00262000 AMPLA / ENEL 2.358,57 REF 00000000422 /2022
28/04/2022 00026 EO 00273000 AMPLA / ENEL 983,48 REF 00000000436 /2022
28/04/2022 00026 EO 00274000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 806,27 REF 00000000437 /2022
29/04/2022 00026 EO 00285000 BANCO ITAÚ 10,60 REF 00000000452 /2022
29/04/2022 00026 EO 00286000 BANCO BRADESCO 16,05 REF 00000000453 /2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 984.639,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.344.345,39
SH3 Sistemas Emitido por: VAN)
Emissão: 10/05/2022 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
18/04/2022 00032 OP 00072000 IR 30,48 REF 00000000285/2022
18/04/2022 00032 OP 00074000 IR 443,10 REF /
18/04/2022 00032 OP 00076000 IR 59.791,68 REF 00000000309/2022
18/04/2022 00032 OP 00089000 IR 11.728,48 REF 00000000310/2022
18/04/2022 00032 OP 00091000 IR 6.735,30 REF 00000000311/2022
18/04/2022 00032 OP 00093000 IR 320,78 REF 00000000312/2022
18/04/2022 00032 OP 00095000 IR 7.816,54 REF 00000000313/2022
18/04/2022 00032 OP 00098000 IR 693,04 REF 00000000313/2022
18/04/2022 00032 OP 00108000 IR 368,23 REF 00000000341/2022
18/04/2022 00032 OP 00110000 IR 1.897,50 REF 00000000356/2022
18/04/2022 00032 OP 00112000 IR 271,48 REF 00000000350/2022
18/04/2022 00032 OP 00113000 IR 147,70 REF 00000000274 /2022
11/04/2022 00033 OP 00071000 INSS 15,62 REF 00000000263/2022
11/04/2022 00033 OP 00073000 INSS 122,44 REF 00000001041/2021
11/04/2022 00033 OP 00088000 INSS 15.027,66 REF 00000000310/2022
11/04/2022 00033 OP 00090000 INSS 16.295,79 REF 00000000311/2022
11/04/2022 00033 OP 00094000 INSS 8.513,28 REF 00000000313/2022
11/04/2022 00033 OP 00097000 INSS 734,39 REF 00000000313/2022
11/04/2022 00033 OP 00099000 INSS 27,50 REF 00000000844/2021
11/04/2022 00033 OP 00100000 INSS 161,82 REF 00000000327/2022
11/04/2022 00033 OP 00101000 INSS 52,50 REF 00000000316/2022
11/04/2022. 00033 OP 00102000 INSS 29,68 REF 00000000288/2022
11/04/2022 00033 OP 00103000 INSS 15,62 REF 00000000254/2022
11/04/2022 00033 OP 00104000 INSS 34,37 REF 00000000294/2022
11/04/2022: 00033 OP 00106000 INSS 12,50 REF 00000000317/2022
11/04/2022 00033 OP 00107000 INSS 536,17 REF 00000000341/2022
11/04/2022 00033 OP 00109000 INSS 94,32 REF 00000000348/2022
11/04/2022 00033 OP 00111000 INSS 466,17 REF 00000000350/2022
11/04/2022 00034 OP 00077000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 30.618,23 REF 00000000309/2022
11/04/2022 00034 OP 00092000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000312/2022
19/04/2022 00035 OP 00123000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.794,11 REF 00000000414/2022
19/04/2022 00037 OP 00124000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000414/2022
19/04/2022 00037 OP 00125000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000414/2022
19/04/2022 00037 OP 00126000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000414/2022
04/04/2022 00038 OP 00078000 UNIMED 10.100,18 REF 00000000309/2022
13/04/2022 00038 OP 00079000 UNIMED 6.018,89 REF 00000000309/2022
13/04/2022 00038 OP 00085000 UNIMED 402,81 REF 00000000309/2022
13/04/2022 00038 OP 00087000 UNIMED 163,86 REF 00000000309/2022
13/04/2022 00038 OP 00096000 UNIMED 878,17 REF 00000000313/2022
19/04/2022 00040 OP 00127000 IMPOSTO SINDICAL 461,58 REF 00000000414/2022
13/04/2022 00053 OP 00086000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000309/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 186.948,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 186.948,45
SH3 Sistemas
Emissão: 10/05/2022 - 12
Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
TOTAL GERAL DAS DESPESA:
CONTADOR
PEREIRA JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 3306449753 (e): ão
C.R.C.:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JO:
C.P.F.: 11578159792
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
10/05/2022 - 1
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data 29/04/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 475.632,14
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 479.317,52
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 10/05/2022 - 12
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data 29/04/2022
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 622.453,51
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
IR PG A MAIOR A SER COMPENSADO PROX. MÊS 1.740,36
Total: 1.740,36
Resultado Final (2+3)-(1+4): = 789,66
Saldo do Extrato: 620.713,65
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
10/05/2022 - 12:42 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data 29/04/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: . 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato: 46,40
TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692080 C.P.F.: Antas do cruz
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