materia 3/2022 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Fundo Municipal de Saúde
Número / Ano	3 / 2022
Date	2022-06-02
Ementa	Ofício SMS 314/2022 - Secretaria Municipal de Saúde encaminha Balancete do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março/2022.
native_id	12147
Date	Status	Turno	Texto
2022-08-16	Matéria encerrada e arquivada	—	—
2022-08-16	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	—
2022-08-16	Aguardando encaminhamento	—	—
2022-08-16	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Matéria rejeitada.
2022-08-16	Matéria submetida a Votação Única	—	Matéria rejeitada.
2022-08-16	Presidência solicita Matéria	—	—
2022-06-03	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	—
2022-06-03	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	—
2022-06-02	Aguardando encaminhamento	—	—
2022-06-02	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	—
2022-06-02	Leitura da Matéria no Expediente	—	—
2022-06-01	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	—
2022-05-24	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	—
2022-05-24	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2023-03-14T18:39:25.801875-03:00	Rejeitado	4	6	0
texto original #

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 314/2022 Mangaratiba, 20 de maio de 2022.
A Sua Excelência o Senhor =
Vereador : RENATO JOSE PEREIRA Ao Expediente |
Presidente da Câmara Municipal de p/ leitura
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Março de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Secretária Municipal de Saúde/- Portaria nº 1370/19
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
5 INES A DÉBITO A CRÉDITO
JARVO, asian e E fe A ps 167.548,23 D| ] 23:884.460,93 D
Ativo Circulante 31,742.605,51 D 12.873.190,22 258. 21.357.285,33 D
444 Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.932.015,85 D 11.760.046,01 17.888.8620,23 D
1.141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.932.015,85 D 11.760.046,01 17.888.820,23 D
[das Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.932.015.85 D 11,760.046,01 11.803.241,63 17.888.820,23 D
[1441102 Conta Única oo 38.533,72 D 9,00 0,00 38.533,72 D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00D 0,00 0,00 1,000
as
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 22//” 38.531.72D 0,00 0,00 38.531,72D
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22) 1,00D 0,00 0,00 1.00D
FR: 100 | 300.2100
1141.1,1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIG: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
3.938.294,60 D 2.369.818,34. 1.401.528,11 4.906.584,83 D
745,26D 0,00 0.00 745,26D
«<
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22// 1.391.848,40 D 10.210,76 0,00) 1.402.059,16 D
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-S - 1S489-41A
E: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624001-4 22/v 78 11D 0,00 0,00 97811D
F: 50943 | Caixa Economica - A F.8
F: 43511 | Caixa Economica - A F.B. !
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 524035-9 22; 7.566,06 D 53,72 0,00 7.819,78 D
| F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
ci
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240 |
ER: 100 | 300.210
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 22// 995.694,00 D 0,00 0,00 995.694,00 D
F: 62951 | CEF - INVEST SUS
FR: 153/300.0228
CIC; 237 | 886-0 | 10081-1 22// 0,84D 0,00 0,00 084D
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 0023496-6 22) 4 1.203.876,73 D 376.916,43 74.604,98 1.505.988,18 D
F: 60198 | Bradesco - SAMU / 23496-5 Aplicação
F: 50192 | Bradesco - Samu / 23496-5
E FR: 100 | 300.2100 |
CIC: 227 | 886-S | 10991-6 22) 323.912,67 D 654.991,95 0,00 s88 504,82 D
E; 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 50555 | Bradesco - insumos para Diabetes/10991-8 Rend Apii
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
E: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes |
FR: 100 | 300.2100 |
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 2214 0.00 1,00 0,001 1.00 D
F: 60194 | Bradesco - Progr Est Financ.Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100 300.2100 |
CIC: 237 | 886-9 | 5677-0 22// 3.871,55D 1.327.644,48 1.326.923,13 4.592,88 D
F 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação - |
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100 |
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22)” 1,00D 0,00 0.00 1,000
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAH!
FR: 100/300.2100
o
8
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22
CIC: 001 | 3838-0 | 16356-2 22
F: 54704 | B.do Brasil. FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100 |
13.955.187,53D 9.390.227,87 10.401.713,52 12.943.701.68 D
334 901,12D 2.456,87 0.00 337.357,99 D
«as
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7 22/47 249.272,55D 1.828,70 0,00 251.101.25 D
E: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.519-7 |
FR: 100 | 300.2100 !
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Março/2022
IND: SALDO MOVIMENTAÇÃO
sr INICIAL
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9 399.989,66 D
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-5
FR: 100 | 300.2100
SALDO
ADÉBITO AGRÉDITO uai
402.924,03 D
11,1.1.1.50
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 22) 4 841 001.15 D 3.920,18: 978.293.18) 33.371,85C
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0824037-5 va UA 2.615.465,75 D 18.569,90 0.00 2634.035,65D
E: 57726 | CEF - INVEST SUS APLIC CIC 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
]
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22| 183.478,97 D 1.462,83 0,00 164.941,80 D
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 22| 0.01 D 0,00 0,00 0010
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação |
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B.
FR: 100 /300.2100 !
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22// 91.058,06 D 646,52 0,00 91.704,58 D)
e F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic |
F: 44734 | Caixa Econ. -Aplic. FNSBLGES/624.003-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6 22) 4” 1479D 0,00 0,00 1479 D
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100 !
CIC: 104 | 887-0 | 824005-7 22) 287878D 20,43 0.00 2897190)
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. |
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 221 / 78.410,80 D ag7,05 000 79.807,85 D
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV |
E: 42526 | Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV |
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624009-0 22) 120.419,47 D 854,98 0,00 121.274.45D
F: 51287 | Caixa Econ --Estrut Rede Serv. Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 3002100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 116.776,40 D 829,11 0.00 117.605,51 D
F: 51546 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22) / 43.058,70D 305,72 0,00 43.364 42 D
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
FR: 100 | 300.2100
cc: 104 | 887-0 |624038-5 22) 2.983.497,74 D 924.423,93 0,00 3.907.921,87 D
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - cic 6240938-3
FR: 148 | 300.0023
CIC: 237 | 888-0 | B16-8 22) 30.764,96 D 2.706.553.18 2.706.347,51 30.970,63 D|
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22/v 1.133.328,59 D 8.101,82 0.00 1.141.430,41 O
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22) 324.156,47 D 2.316,99 0,00 326.473,46 D
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/O. 081-1 APLIC |
E: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-3 22; 1.243.329,03 D' 6.958,37 624.424,90 625.862,50 D
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100 |
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22// 291.084,66 D 5.690.347,15 5.381.139,23 600.292,58 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22/d/ 2.791.301,89 D 17.299,57 711.508,70 2097 052,76 D
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 /300.2100
,
11.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 8.000,00 D 4.000,00 4.000,00 8.000,00 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 8.000,00 D 4.000,00 4.000,00 8.000,00 D|
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Março/2022
SALDO
INICIAL ADÉBTO ACRETO
4.000,00 4.000,00 4.000.00 O
2- CPF - Pessoa fisica. 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO 3 4.000,00 D 4.000.00 4.000.00 4.000,00 D
GOMES. (id: 39968)
113.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000.00 D 0,00 0.00 4.000,00 O
2- Cad - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld: | 3 4.000,00 D 0.00 0,00 4.000.00 D
44375)
1.15 Estoques 13.802.589,66 D 1.109.144,21 11.451.268,77 3.460.465,10 D
1.1.5.6 Almoxarifado 13.802.589,66 D 1.109.144,21 11.451.268,77 3.460.465,10 D
1.156.1 Almoxarifado = Consolidação 13.802.589,66 D 1.109.144,21 11.451.268.77 3.460.465,10 D
1.1,5.6.1.01 Material de Consumo 4.497.808,74 D 0,00 3.200.268,77 1.297.539.97 D
1.1.5.6 1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares t 9.283.409,67 D 1.109.144,21 8.248.500,00] 2.144.053,88 D
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 21.371,25 D 0,00 2.500,00) 18.871,25 D
1.2 Ativo não-Circulante 2.424.940,72 D 102.234,88 0,00 2.527.175,60 D
1.24 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121.21 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ac Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
12.1.21.0505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de| 3 174.400,00 D 0,00 0.00 174.400,00 D
Contas Especial
EN 1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0,00 0,00) 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
1.23 Imobilizado 2.250.540,72 D 102.234,88 0,00 2.352.775,60 D
1.2.3.1 Bens Móveis 2.111.845,79 D 27.652,00 0,00 2.139.497,79 D
123.11 Bens Móveis - Consolidação 2.111.845,79 D 27.652,00] 0,00 2.139.497,79 D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.209.105,79 D 21.152,00 0.00 1.230.257,79 D
1.23.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 822.238,60 D 21.152,00] 0,00 843.390,60 D
Laboratoriais e Hospitalares |
1.2.3.1 1.01.99 Outras Maquinas, Apareihos, Equipamentos e Ferramentas 386.867,19 D 0,00 0,00] 386.867,19D|
1,23.1.1.05 Veiculos 413.000,00 D 0,00 2,00 413.000,00 D
1.2.31.1.05.01 Veículos em Geral 413.000,00 D 0,00 0,00 413.000,00 D
1.23.1.1.99 Demais Bens Móveis 489.740,00 D 6.500,00 0,00 496.240,00 D
1.2.3.1 1.99.08 Bens Móveis a Classificar 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 489.740,00 D 0,00 0,00] 489.740,00 D;
1.2.3.2 Bens Imóveis 138.694,93 D 74.582,88 0,00 213.277,81 D
123.21 Bens Imóveis - Consolidação 138.694,93 D 74.582,88 0,00] 3
1.2.3.2.1.06 Bens imóveis em Andamento 138.694,93 D 74.582,88) 0,00 213.277,81 D
1.23.2.1.0601 Obras em Andamento 138.694,93 D 74.582,88 0,00 213.27781D
2 “| Passivo e Patrimônio Líquido MM He op cagar As soc] | 24:036.940,52] :10,335.600,48] | 15.567.779,76C
21 Passivo Circulante 22.480.581,97 C 12.585.671,75 10.333.600,48 20.228.510,70 C
241 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 6.380.614,77 C 5.802.863,90 3.694.321,58 4.272.072,45 €
Curto Prazo
2414 Pessoal a Pagar 2.460.262,21 C 5.633.565,06 3.173.302,85 0,00
RAIAS Pessoal a Pagar - Consolidação 2.460.262,21 C 5.633.565,06 3.173.302,85 0.00
2411101 Pessoal a Pagar 2.460.262,21 C 5.633.565,06 3.173.302,85 0.00
211.11.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios Vá 2.460.262,21 C 5.633.565,06 3.173.302,85 0.06
4.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
121 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 6.00 2.500,00 2.500,00 0.00
21.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) Rá 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
2114 Encargos Sociais a Pagar 3.920.352,56 C 166.798,84 518.518,73 4.272.072,45 C
211441 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10C 0,00 0.00: 3.643.413,10C
211.4.1.98 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10C 0,00 0,00 3.643.413,10C
211.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) Vá 3.643.41310C 0,00 0.00 3.643.413,10C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 228.564.58 € 115.492,79 115.489,99 226.561,78 C
211.4.201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 226 564,58 C 115.492,79 115.489,99 226.561,78 C
211.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) EA 226.564,58 C 115.492,79 115.489,99 226.561,78 C
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 50.374,88 C 51.308,05 403.028,74 402.097,57 €
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 50.374,88 C 51.306,05 403.028,74 402.097,57 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações é 50.374,88 C 51.306,05. 403.028,74 402.097,57 C
(P)
21.3 Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.703.322,93 € 6.690.668,96 5.826.537,74 4.839.191,71 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.703.322,93 C 5.690.668,96 5.826.537,74 4.839.191,71 C
24.344 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.703.322,93 C 5.650.668,96 5.826.537,74 4.839.191,71 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 4 703.322,93 C 5.686.668,96 5.822.537,74 4839191,71C
21.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) si 4.716.652,23 C 5.686.668,96 5.822.537,74 4.852.521,01 C
2.1.3.1.1.01.11 Formecedores.não Parceiados a Pagar (P) 3 13.329,30 D 0.00 0,00 13.329,30 D
1-CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REG:ONAL | 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329,30 D
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO Ru (id: 21685)
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 000 4.000,00) 4.000,00 0,00
213.1.1.03.01 Contas não Parceiadas a Pagar (F) 5 ” 0,00 4.000,00 4.000, 00! 0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo 11.396.644,27 C 1.092.138,89 812.741,16 11.117.248,54 C
Vatores Restituíveis 11.365.828,27 C 1.031.062,89 782.481,16 1.117.246,54 C
21.881 Valores Restituíveis - Consolidação 11.355.520,59 C 1.031.062,89 782.481.16 11.105.938.86 C
2188101 Consignações 1 354.833,22 C 1.030.375,52 781.823,87 11.106.281,37 C
218.8.1.01.99 Outros Consignatários sir | 11.354833,22C 1.030.375,52 781.823,87 11.106 281,37 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Março/2022
SALDO
ANIGIAL A DÉBITO A GRÉDITO
21.88.1.01.90 4 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 12.751,68 C 164 264,98 167.363,19 15.849,89C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA aj 11.34208154C 866.110,54 81446048] — 11.090.431,48C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais eB737C 687.37 857,49 657.49C
2188.1.0301 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial alo 887,37 C 687,37 657,49 65749C
3 - Identificação especial (sem CNPJICPF): 42812 - PREFEITURA ERA eer37C e87.37 857.49 857.490
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812) | |
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.551,28€ 0,00 0,00] 1.581,28 €
2188301 Consignações (F) i 1.581,28C 0.00 0,00 1.561.28 C
2.18.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.561,28 C 0,00 0,00] 1.561,28 C
21885 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município 8746.40C 0,00 0,00 8.746.40C
218.8.5.01 Consignações (F) 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 C|
21.8.8.5.01.08 ISS (F) Vá 874840 C 0,00 0,00 8.748,40 C
218.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 30.816,00 C 61.076,00 30.280,00 0,00]
218841 Outras Obrigações = Curto Prazo - Consolidação 30.816,00 € 61.078,00 30.260,00 0,00
2189101 indenizações e Restituições 30.816,00 € 61.076,00 30.280,00 0.00]
21.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) ERRA 30.816,00 C 61.078,00 30.260.00 0.00]
23 Patrimônio Liquido 6.790.537,83 € 11.451.268,77 0,00 4.560.730,94 D
Resultados Acumulados 6.790.537,83 C 1.451.268,77 0,00 4.660.730,84 D
Superávits ou Déficits Acumulados 8.790.537,83 C 11.451.268,77 0,00 4.880.730,94 D
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 7431.90281C 11.451.268,77 0,00 4.319.368,15 D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 7.431.902,61 € 0,00 0.00 7.131.902,61 €
2371108 Ajustes de Exercícios Anteriores 2.00 11.451.268,77 0.00) 11.451.268,77 D
237110301 Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 0,00 1.451.268,77 0.00] 11.451.268,77 D
Patrimoniais
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 341.364,78 D 0,00 0.00 341.364,78 D
2371202 341.364,78 D 0,00 0,00 34138478 D
3 SER cAaMeEDTS ID) asas Tas CUNT ado) 21,501,784,86 D
31 6.993.110,41 D 3.691.821,58 0,00] —10.684.931,99 D
3141 Remuneração a Pessoal 6.300.672,54 D 3.173.302,85 0,00 9.473.975,49 D
3444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.526.013,77 D 1.309.792,55 0,00 3.835.806,32 D
SANA Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 2.526.013,77 D 1.309.792,55 0,00 3.835.806,32 D
Consolidação
314411.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 2.526.013,77 D 1.309.792,55] 000 3.835.806,32 D
34111,01.01 Vencimentos e Salários 2.526.013,77 D 1.309.792,55] 0.00 3.835.806,32 D
344.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 3.774.658,87 D 1.863.510,30 0,00 5.638.169,17 D|
31.124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 3.774.658,87 D 1.863.510,30 0,00 5.638.169,17 D|
Consolidação
31142101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 3.774.65887 D 1.863.510,30 0,00 5.838.165,17 D
311.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 377485887 D 1.863.510,30 0.00 5.638.169,17 D
31.2 Encargos Patron: 692.437,77 D 518.518,73 0,00 1.210.956,50 D
34.24 Encargos Patronais - RPPS 230.668,84 D 115.489,99 0,00 346.158,83 D
aqi Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 230.668,84 D 115.489,99 0,00 346.158,83 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 230.688,84 D 115.489,99 0,00 346.158,83 D
3122 Encargos Patronais - RGPS 461.768,93 D 403.028,74 0,00 864.797,67 D|
4223 Encargos Patronais — RGPS — Inter OFSS — União 461.768,93 D 403.028,74] 0,00 864 797,87 D
22301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 461.768,93 D 403.028,74 0.00 864 797.87 D
p2 Benefícios Previdenciários Assistenciais 5.000,00 D 2.500,00). 0,00 7.500,00 D
3.28 Outros Beneficios Assistenciais 5.000,00 D 2.500,00 0,00 7.500,00 D
jaz9.9 Outros Benefícios Assistenciais 5.000,00 D 2.500,00 0,00 7.500,00 D
jsz981 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 5.000,00 D 2.500,00 0,00 7.500,00 0
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 6.080.738,50 D 4.610.688,97 0,00] —10.691.425,47 D
331 Uso de Material de Consumo 349.005,60 D 714.340,48 0,00 1.063.346,08 D
33.14 Consumo de Material 349.005,80 D 714.340,48 0,00 1.053.346,08 D
33411 Consumo de Materia! - Consolidação 349.005,50 D 714.340,48] 0.00 1.063.346,08 D
3.3.1,1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 284.013,00 D 138.497,96 0,00 422.510,96 D
3.3.1.11.99 Outros Materiais de Consumo 84.992,60 D 575.842,52 0,00 640.835,12 D
3.3.2 Serviços 5.731.730,90 D 3.896.348,49 0,00 9.628.079,39 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 101.773,08 D 50.886,54 0,00 152.659,52 D
33221 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 101.773,08 D 50.886,54 0,00 152.659,62 D
3322121 Locações 96.978,79 D 46 090,25 0,00 143.067,04 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 4796.29D 479629 0,00 9.592,58 D|
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 5.629.957,82 D 3.845.461,95 0,00 9.475.419,77 D|
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 5.629.957,82 D 3.845.461,95 0.00 9.475.419,77 D
3323104 Comunicação . 0,00] 584,99 0.00 584.99 D|
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 258.530,00 D 314.581,54 000 613.111,54 D]
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação s7339D 2.070,66 0.00 2.044,05 D|
3323.1.12 Serviços de Transporte 2760821 D 102.705,84 0,00 130.314,05 D
3323.1932 Serviços Bancários 1.088,50 D 1.193,40 0,00 2281900]
3323151 Serviços Técnicos Profissionais 895,39 O 3.984,01 0,00 4.879.40D|
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 5.300.852,33 D 3.420.341,51 0.00 8721.20384D)
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 24.784,94 D 441,20 0,00 25.226,14 D|
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 24.784,94 D 441,20 0,00 25.226,14 D
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 24.784,94 D 441,20 0,00 25.226,14D|
34231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — | 24 784,94 D 441,20] 0,00 25.226,14 D)
Consolidação |
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Balancete de Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período: Março/2022-
Orçamento Aprovado
previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
previsão Inicial da Receite Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
5221104 Credito Inicial
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar
52213 Dotação Adiciona! por Fonte
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior
5.221.303 Anulação de Dotação
5.221.399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
[5221904 (-) Cancelamento de Dotações
229 Qutros Controles da Despesa Orçamentária
2291 Pré-Empenhos da Despesa
,42.28.1.01 Pré-Empenhos Emitidos
5229102 Reforço de Pré-Empenho
52291.03 Anulação de Pré-Empenho
52292 Empenhos por Emissão
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho
5229.2.01.01 Emissao de Empenhos
522920103 (-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Restos a Pagar não Processados Inscritos
3423101 Juros de Mora
3.42.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
37 Tributarias
371 impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
371.2 Taxas
37.14.24 Taxas - Inter OFSS - Estado
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
39.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
3.9.9.6 Indenizações e Restituições
39961 indenizações e Restituições - Consolidação
4 : Variação Patrimonial Aumentativa o So a
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4454 Remuneração de Depósitos Bancários
44544 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
as Transferências e Delegações Recebidas
4.54 Transferências Intra Governamentais
4.514 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
4514142 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
1202 Repasse Recebido
2 Transterências Inter Governamentais
24 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
45243 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter CFSS —
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
4521.4086 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Inscrição de Restos à Pagar não Processados
Restos a Pagar não processados — Exercícios Anteriores
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados
53.21 Restos a Pagar Processados - inscritos
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores
8 Controles da Execução do Planejamento Orcamento + E
62 Execução do Orçamento
8241 Execução da Receita
6.214 Receita a Realizar
6.2.1.2 Receita Realizada
6.22 Execução da Despesa
6.2.21 Disponibilidades de Crédito
62211 Crédito Disponível
62212 Crédito Indisponivel
6.2.212.02 Credito Pre-Empenhado
6221.3 Crédito Utilizado
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquicar
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago
6229 . Qutros Controles da Despesa Orçamentária
cie
IND.
SE,
82
82
82
82
82
|] 60.352,00 D
SALDO
INICIAL
24.784.94 D
24.784.94 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089.26 D
60.352,00 D'
60.352,00 D
60.352,00 D
48.062.499,54
483.741,58 €
183.741,58 €
193.741,58 €
193.741,58 0
47.868.757,96 €
12.064.875,48 C
12.064.876,48 €
42.054.876,48C
12.064.875.48C
5.803.881,48 C
5.803.881,48 C
2.772.91303C
2772.913.03 €
3.030.968,45 C
3.030.968,45 €
498.700.975,87 D
26.906.506,34 D'
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
471.794.369,33 D
403.402.638,82 D
81.234.393.60 D
81.234 383,60 D
38.250.408.49 D
38.250.408,49 D
0.00
7.46824522D
31.082.163,27 D
38.250.408,49 C
16.082.163,27 C
1.082.163,27 C
68.391.730,51 D
882.043,44 D
894.636,02 D
0,00
3.592.58 €
67.509.687.07 D
67.509.687.07 D
74.521.897,01 D
4.012.009,94 C
45.329.258,09 D
2.758.540,17 D
2.703.804,12 D
54.738,05 D
42.570.717,92 D
5.873.618,02 D
8.697.099,90 D
498.700.975,87 €
26.906.606,34 €
20.908.983,28 C
5.997.623,08 €
471.794.369,33 €
403.402.638,82 €
35.010.908,31 €
882.043,44 C
882.043,44 C
67.509.687,07 C
58.132 642,00C
2.847.985.93€
| 2529059,14C
| 68.391.730,51C
mraosozas78 0]
Exercício de 2022
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A GRÉDIT
441,20 25.226,14 D
441,20 2522614 D
0,00 0,00 2.089,26 D
0,00 0,00 2.089,26 D
0,00 0,00 2.089,26 D
0,00 0.00 208928 0!
30.260,00 0,00 20.612,00 D
30.260,00 0,00 80.612,00 D
30.260,00 0,00 90.612,00 D
30.280,00 0,00 90.612,00 D|
2/0) 0,/00] 7", 41.:755.068,49 29.818.466,03 €
0,00] 508.930,99 702.672,57 €
0,00 508.930,99 702.672,57 C
0,00 508.930,99 702.672,57 C
0.00 508.930,99 702.672,57 C
0,00 41.247.035,50] 29.115.793,46€
0,00 9.716.244,84] 21.781.121,326
0,00 0.716.244,84] 21.781.121,320
0.00 971624484] 21781.12132C
0,00 071624484] 2178112132C
0,00 4.530.790,66 7.334.672,14
0,00 4.530.790,65 7.334.872,14€
0,00 1.530.790,66 4.303.703,89 C
0.00 4.530.790,66 4.303.703,69 C
0,00 0.00 3.030.968,45 O
0,00 0,00 3.030.968,45 €
“as 4tz 28336) quote s19,76) 224. 903.967,37 O
2348225338] 12218.518,75 209.664.709,28 D
0,00 0,00) — 28.906.606,34 D
0,00 0,00] —25.906.606,34 D
0,00 000) — 26.906.606.34 D
23.182.253,36 4221851975] 182.758.102,94 D)
21.288.000,00 44.288.000,00| 113.402.638,82 D
0,00 000) 81.234.393,60 D
0.00 000] 8123439360 D
10.596.000,00 4800000] 48.798.408,49 D
40.596.000,00 4800000] —48.798.408,49 D
40.644 000,00 10.644.000.00 0.00
0,00 0,00 7.468.245,22 D
10.596.000,00 48.600,00) 41.630.163.27 D
48.000,00 10.596.000,00] 48.798.408,49 C
48.000,00 59600000] 16.630.183,27
48.000,00 59600000] 16.630.163,27 €
1.894.253,36 930.519,75] 69.355.464,12D
278.000,00 748.956,27 441.087 47 D
198.000,00 0,00 1.089.63602 D
80.000,00 0,00 80.000,00 D
0.00 748.956,27 758.548 85C|
1.616.253,36 56348] 68944376 95D|
1.616.253,36 18156348] 68.944 376,95 D
1.616.253,36 000) 7313795037 D
0,00 181.563,48 4.193.57342C)
0,00 0,00] — 15.329.258,09 D
0,00 0,00 2.758.540,17 D
2,00 0,00 2.703.804,12 0
0,00 0,00 54.736,05 D
0,00 0,00] 142.570.:717,92D
0,00 0,00 5.873.618,02 D|
0,00 0,00 6.897.099,90 D
ua 23651276 59/200.248,38]| "| 224.993.967,37 €
47.195.861,35 58.159.594,98| 209.664.709,28 €
2.039.721,55 2.039.721,65] — 26.908.606,34 O
2.039.721,65 0,00] —18.869.261,63C
0,00 2.039.721,65 8.037.344,71 C|
45.158.139,70 5611987331) 182:758.102,84C
23.847.196,53 23.847.196,53) 113.402.638,82C)
2.538.253,38 1188786639] 44.360.521,34C|
1.062.302,91 278.000,00 87.740,53 €
1.062.302,91 278.000,00 97740,53€
20.246.640.26 2168133014] 6894437695 C
9.417.226,92 161628184] — 48.331.696,92C
10.825.413,34 9.239.663,44 1.262.236,03 C
4.000,00 1082538486] — 19.350.444,00C
21.308.943,17 22.272676,78| 69.355.464,12C]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5 de 8
62291
6229101
6.2.2.9.1.02
62292
6229201
8229.2.01.01
622920103
6.2.29.2.01.04
43
TAAS3A
7413102
7.113.108
74.2
7423
74234
7423101
74.231.02
71231.03
7123104
72
724
7244
72112
72413
7.22
7.2.244
72211.01
7.2.21.1.01.01
7.2211.01.02
7.2.21.1.01.09
7.221.102
al
2110201
7.221.10202
|7.221.10209
79
7.94
7.914.2
7.9.1.24
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
79811
7.9.6.2
8
81
81.1
811.3
81131
8.1.1.3.1.02
8.1.1.3.1.0201
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
Filtro: Período: Março/2022
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos & Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados à Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
INICIAL
882.043,44 C
882.043,44 C
72 0,00
67.509.687 07 C
67.509.687,07 €
28 56.132.642,00 C
29 2.847.985,93 C
16 8.529.059,14 C
45.329.258,09 C
2.758.540,17 G
15 576.133,86 C
14 82.819,22C
18 1.905.435,06 C
494.452,03 G
17 194.152,03 C
42.870.717,92€
14 8.187.277,85 G
16 4.373.440,07 C
34.028.412,88 D
7.581.281,18 D
7.591.281,19 D
7.591.284 19D
6637733,18D
953.548 01 D
26.435.131,87 D
26.435.131,87 D
26.435.131.87 D
19.000,00 D
8.062.873,81 D
96.100.00 D
48.257.157,86 D
192.892.255,13D
24.406.943,12 D
34,406.943,12 D
49.600.505,75 D
14.806.437,37 D
456.485.312,01 D
158.485.312,01D
158.485.312,01 D
103.402.638,82 D
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 81.234.393,60 D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 38.250.408,49 D
(-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensai Orçamentário 1241 16.082.163,27 C
Previsão do Cronograma de Desemboiso Mensai das Transferências 55.082.673,19 D
Financeiras a Receber
Cronograma de Desemboiso Mensal — Transferências Financeiras à 331 54.327.787.26 D
Receber — Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 754.885,93 D
Receber — Adicional
(-) Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 02,00
Receber — Reduções
Qutros Controles 26.745.413,94D
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 19.555,39 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 19.555,39 D
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 19.555,35 D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 19.555,39 D
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 49.555,38 D
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias 26.706.303,18 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 11.377.045,07 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2 11.377.045,07 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 15.329.258,08 D
Anteriores
Controles Credores ic :1283.864.081,93€
Execução dos Atos Potenciais 34.026.312,86 C
Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C
7.591.281,19C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
25 6.637.733,18C
953.548,01
25 953.548,01 C
26.435.131,87 C
26.435.131,67 €
26.435.131,87 €
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
1.062.302,91
1.062.302,91
0,00
20.246.640,26
20.246.640,26
9.417.226,92
10.825.413,34
4.000,00
1.040.651,40
468.857,98
311.455,88
157.402,10
09,00
0,00
0,00
571.793,42
571.793,42
0,00
349.050,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.050,24
349.050,24
349.050,24
151.050,24
0,00
198.000,00
0.00
27.415.715,72
12.538.447,65
42.538.447,65
11.755.968,49
782.481,16
14.577.268,07
14.577.268,07
44.577.268,07
40 644.000,00
0,00
10.596.000,00
48.000,00
3.933.268,07
0,00
3.933.268.07
0,00
9.235.663,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.235.663,44
9.235.663,44
9.235.663,44
0,00
53.584.402,83
332.154,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
332.154,48
332.154,48
332.154,48
A CRÉDITO
591.346,64 411.087.17 CG
278.000,00 97.740,53 €
313.346,64 313.346,64 C
21.681.330,14 68.944.376,95 C
21.681.330,14 68 944 376.95 C
1.616.281,84 48.331.696.92 C
9.239.663,44 1.262.236,03 C
10.825.384,86 19.350.444,00 C
1.040.651,40 45.329.258,09 €
468.857,98 2.758.540,17
0,00 264.677,98 C
311.455,88 236.873,00 C
157.402,10 2.062.837,16 C
0,00 494.152,03 €
0.00 194.152,03 C
571.793,42 42.570.717,92€
0,00 7.625.484,43C
571.793,42 4.945.233,49 C
CMB 296,55)“ 285.767.214,76D
0,00 34.375.463,10 D
0,00 7.591.281,19 D
0,00 7.591.281,19 D
0,00 591.281,19 D
0,00 6.637 733,18D
0,00 953.548.01 D
0,00 26.784.181,91 D
0,00 26.784.181,91 D
0.00 26.784.181.91 D
0,00 170.050,24 D
0,00 8.062.873,81 D
0,00 294.100,00 D
000] —18.257.157.88D
ASTI.28807] 215.430.702,16D|
0,00] — 48.945.390,77 D
0,00] —46.945.390,77 D
000] 31.35847224D
0.00 15.588. 918.53 D
4.577.268,07] 168.485.312,01 D
4.577.268,07] 168.485.312,01 D
457726807] 168.485.31201 D
644.000,00] 113.402.638,82D
000] 8123439360 D
4800000] — 48:798.408.49 D
596.000,00] 16.630.163,27 C
393226807] — 5508267319D
0,00 54.327.787,26D
0,00 4.688.154,00 D
3.933.268,07 3.933.268,07 €
28,48] 35.981.048,90 D
0,00 19.555,39 D
0,00 19.555,39 D|
0,00 19.555,39 D|
0,00 19.555,39 D
0,00 19.555,39 D|
28,48 35.941.938,12 D
2848 | 20.612.680,03 D
28.48 20.612.680,03 D
0,00 15.329.258,09 D
85.707.535,68 285.787.214,78 €
681.204,72 34.375.48310€
0,00 7.591.281,19 C
0,00 7.591.281,19 C
0.00 7.591281,19C
0,00 6.637.733,18 C
0,00 6.637.733. 18€
0.00 953.548,01 C
0,00 953.548,01 €
681.204,72 26.784.181,91 €
681.204,72 26.784.181,91 C
68120472 26.784.181,91 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
página 6 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Março/2022
SALDO.
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
81.23.1.01
Contratos de Seguros o 18.000,00 C 151.050,24 170.050,24 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executar ias] 1 18.000,00 C 0.00 151.050,24 170.050,24 C
812.3.1.02 Contratos de Serviços 8.062.873,81 171.156,52 171.156,52 8.062.873,81 C
8123.1.0201 A Executar 25 | 8.007.094,18 C 171.158,52 0,00 7.835.937,66 C
8.1.2.31.0202 Executados 25 55.779,63 C 0.00 171.156,52 226.938,15 C
8123103 Contratos de Aluguéis ! 86.100,00 C 22.500,00 220.500,00 294.100,00 C
8.1.23.1.0301 A Executar | 25 | 67.800,00 € 22.500 00 198.000,00 243. 100.00 C
8123.1.03.02 Executados 25 28.500.00 C 0,00 22 500.00] 51.000.00 €
812.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 18.257.157,86 C 138.497,96 138.497,98 18.257 157,86 C
81.2.3.104.01 A Executar 25 17.973.144,88 C 138.497,96 0.00 17.834.646.90 C
|8 1.2.3.1.04.02 Executados o 25 284.013,00 C 0,00 138.497,96 422.510,96 €
82 Execução da Administração Financeira 192.892.255,13 C 41.366.240,57 63.904.688,22 215.430.702,78 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 34.406.943,12 C 23.934.607,91 36.473.055,56 46.945.390,77 C
8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos 34.406.943,12 C 23.934.607,91 36.473.055,56 46.945.390,77 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 61.270.671,28D 1.616.253,36 11 937.529.97 50.949.394,67 D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 61.270.671,28 D 1.616.253,36 11.937.529,97 50.949.394,67
821.12 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 56.708.775,86 C 9.728.682,80 1.616.281,84] — 48.598.374,90C
Empenho
82.1.1201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 56.708.775.86 C 9.728.682,80: 1.616.281,84 48.596.374,90 C
Empenho - a Liquidar
11.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 22.493.911,27 C 12.585.671,75 10.333.600,48 20.241.840,00 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
732.1.1.301 Comprometida por Liquidação 1 11.125.083,00 C 11.554.608,86 9.551.119,32 9.124 59346C)]
8.21.1.302 Comprometida por Retenções e Consignações 4 41.365.140,90 C 1.030.375,52 781.823,67 11.116.589,05 C
821.1.303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 687,37 C 687,37 65749 657,49 C|
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utitizada 18.474.927,27 C 4.000,00 12.585.643,27 29.058.570.54 €
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 14.807. 934,27 C 4.000,00 11.554.580.38] 26.358.514,65C
821.1.402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 1.666.993,00 C 0.00 1.031.062,89] 2.698.055,89 C
8.22 Execução da Programação Financeira 158.485.312,01 € 17.431.632,66 27.431.632,66 168.485.312,01 €
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 158.485.312,01 € 17.431.632,66 27.431.632,66 168.485.312,01 €
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 158.485.312,01 C 17.431.632,66 27.431.632,66 168.485.31201 €
822.1.1.01 Programação de Desembolsc Mensal — Despesas Orçamentárias 103.402.638,82 C 3.782.119,75 13.782.119,75| 113.402658,82 C
82.21.1.0101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 2 124 35.010.908,31 C 2.538.253,36 11.887.866.39 44.360.521,34 C
Utilizar |
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 68.391.730,51 € 1.243.866,39 189425336] 69042.117,48C
Utilizadas
822.1.102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 55.082.673,19C 13.649.512,91 13.649.512,91 55.082.673.15€
Financeiras a Receber
822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 43.017.796,71 C 13.649.512,91 3.933.268.07 33.301.551.87 C
8.2.2.1.102.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 12.064.876,48 C 0,00 9.716.244,84 21.781.121,32C
89 Outros Controles 26.745.413,94 € 11.886.007,78 21.121.842,74 35.981.048,90 C
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 19.555,39 C 7.971,52] 7.971,52 19.555,39 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 19.555,39 € 7.971,52 7.971,52 19.555,39 C
Bens
89121 Execução de Adientamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 19.555,38 C 7.871,52 7.971,52 19.555,39 €
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 18 19.555,39 C 4.000,00 3.971,52 19.526,91 €
As g 121.03 Adiantamentos Aprovados 0.00 3.971,52 4.000,00 28.48 C
+5 Controles Específicos do Tcesp 49.555,39 C 7.971,52 7.971,52 19.555,39 C
3.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 19.555,38 C 7.971,52 7.971,52 19.555,39 €
89.531 Adiantamentos Concedidos 19 19.555,39 C 4.000,00 3.971,52 19.526.91 €
895.33 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido a 000 3.971,52 4.000,00 28.48 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 26.706.303,16 € 11.870.064,74 21.105.699,70 35.941.938,12C|
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 11.377.045,07 C 10.829.413,34 20.065.048,30]) 20.612.680,03C
Nota de Empenho !
896.11 Empenhos Liquidados 2.847.985,93 € 10.825 413,34 9.239.665,44 1.262.236,03 C|
8961101 Empenhos Liquidados 14 2.847.985,93 C 10.825.384,86 9.239 663,44 1.262.264,51 €
896.1.102 -) Estornos de Empenhos Liquidados 114 0.00 28.48 0,00 28.48 D
89.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 8.529.059,14 C 0,00 10.825.384,86 19.354 444,00 C
896.1.201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 8.529.059,14 € 0,00 10.825.384,86 19.354.444,00 C
89.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D
8.9.6.2 o Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 15.329.258,09 C 1.040.651,40 1.040.551,40 15.329.258,09 C
Anteriores
896.21 Restos a Pagar Processado 12.570.717,82 571.793,42 571.793,42 12.570.717.92 €
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar a2 8.197.277,85 C 571.793.42 0.00 7.625.484,43C|
8968.21.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 4.373.440,07 € 0,00 571.793,42 4.945 23349 C
89622 Restos a Pagar não Processado 2.758.540,17 C 468.657,98 468.857,98 2.758.540,17 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar s2 578 133.86C 317.455,88 0,00 264.677,98 C
896.2202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pager 92 82.819,22€ 157.402,10 311.455,88
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago s2 1.905.435,06 C 0,00 157.402,10 2.062.837,16 cl
Restos a Pagar não Processado Cancelado s2 194 152,03 € 0,00 194.152,03 C
207.051,675,71
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 7 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Março/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/03/2022 a 31/03/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 2.039.721,65 Despesas Orçamentárias 10.821.384,86
Transferências Recebidas 9.716.244,84 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 782.481,16 Despesas Extra Orçamentárias 1.031.062,89
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 729.195,52
Total das Receitas 12.538.447,65 Total dos Pagamentos 12.581.643,27
Retiradas Bancárias 11.803.241,63 Depósitos Bancários 11.760.046,01
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria |. ted 0,00
Total do Caixa da Receita 24.341.689,28 Total do Caixa da Despesa 2 ER $ 24.341.689,28
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 19.535.805,87 Pagamentos Acumulados Anterior 16.474.927,27
Receitas do Período 12.538.447,65 Pagamentos do Período 12.581.643,27
+ stal das Receitas 32.074.253,52 Total dos Pagamentos 29.056.570,54
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 17.888.820,23
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 17.888.820,23
Total do Balancete da Receita 46.945.390,77 Total do Balancete da Despesa 46.945.390,77
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Erdchafenes O TR Jastérior Depósitos
Disponivel
CONTAS BANCÁRIAS 1793201585 11.760.04601 11.803.241,63 17.888.820,23 0,00 17.888.820,23
100 - Recursos ordinários 13.952.824,11 10.835.62208 11.803.241,63 12.985.204,56 0,00 12.985.204,56
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.952.824,11 10.835.622,08 11.803.241,63 12.985.204,56 0,00 12.985.204,56
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1,1,1.1.119 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ L.11,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
039 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
-- 435 001]3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 001/3836-0]13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0]16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 334.901,12 2.456,87 0,00 337.357,99 0,00 337.357,99
Aplic,/163562-2
53264 — 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0]16619-7 Bdo 1.1.1.1.1.50 249.272,55 1.828,70 0,00 251.101,25 0,00 251.101,25
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1,1,1.1.1.50 399.989,66 2.934,37 0,00 402.924,03 0,00 402.924,03
176419
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8.
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001]3836-9]13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9]13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades: 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 — 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50 941.001,15 3.920,18 978.293,18 -33.371,85 0,00 33.371,85
SUS/19488-3 APLIC e
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
PM MANGARATIBA Página E de3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Disponível
60271 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sus/19489-1
62945 001/3836-9]19489-1 Eai po Eras - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.391.848,40 10.210,76 0,00 1.402.059,16 0,00 1.402.059,16
62944 001]3836-9/194891-0 E do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94891
43511 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.119 s78a1 0,00 0,00 97811 0,00 97811
43518 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 0,01 0,00 0,00 001 0,00 001
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 — 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 11.1.1.1.50 91.058,06 646,52 0,00 91.704,58 0,00 91.704,58
50951 104/887-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 111. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 — 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0]624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 — 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-0/624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 2.876,76 20,43 0,00 2.897,19 0,00 2.897,19
"5 104]887-0]624006-5 Cabxa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»0957 — 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0]624006-8 Caixa Econ. Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 — 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1,1.1.1.50 79.410,80 397,05 0,00 79.807,85 0,00 79.807,85
51287 — 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.—-Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 120.419,47 85498 0,00 121.274,45 0,00 121.274,45
Bás.Saúde Aplic
51547 — 104]887-0/624010-3 Caixa Econ.-Estrut. Unid. Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
S1548 — 104/887-01624010-3 Cava e Atenção Especem 1.1.1.1.1.50 116.776,40 829,11 0,00 117.605,51 0,00 117.605,51
Saúde- Aplic
56440 — 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 43.058,70 305,72 0,00 43.364,42 0,00 43.364,42
624024-3- Aplic.
57727 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104]887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 7.566,06 5372 0,00 7.619,78 0,00 7.619,78
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 2.615.465,75 18.569,90 0,00 2.634.035,65 0,00 2.634.035,65
50949 104/887-016240001-4 Cabra Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 163.478,97 1.462,83 0,00 164.941,80 0,00 164.941,80
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 30.764,96 2.706.553,18 2.706.347,51 30.970,63 0,00 30.970,63
50932 237]886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50933 237]886-0110081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 [o 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237]886-0/10991-6 Bradesco - RendAplic. Insumos p/Diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237/886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 — 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1,1.50 291.084,66 5.690.347,15 5.381.139,23 600.292,58 0,00 600.292,58
= APLIC
53 237]886-9]816-8 BRADESCO - RT/816-8 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 237/886-9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]8869]6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 237]886-9]6577-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 11.1.1.1.19 78,52 0,00 7852 0,00 0,00 0,00
50857 237]886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 11.1.1.119 42.324,73 1.327.644,48 1.326.844,61 43.124,60 0,00 43.124,60
43505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237/886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9]8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 89303 1.1.1.1.1.50 2.791.301,89 17.299,57 711.508,70 2.097.092,76 0,00 2.097.092,76
43500 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237]886-9]10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 - 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.133.328,59 8.101,82 0,00 1.141.430,41 0,00 1.141.430,41
aplic
43501 237]886-9]10081-1 opta - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 11,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237]886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sogs3 237/096-9/10061-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 324.156,47 2.316,99 0,00 326.473,46 0,00 326.473,46
43510 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237]886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237]8869]10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 — 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 11,1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 333.911,67 654.991,95 0,00 988.903,62 0,00 988.903,62
Rend Aplic
62946 237]886-9]19044-6 ETA SUDES (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 - 237/886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 11.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 - 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 11.1,1,119 1.203.675,73 376.916,43 74.604,98 1.505.987,18 0,00 1.505.987,18
60194 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.à 1.1,1,1,1,19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento >
60195 — 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim. 141,1,1.1,50 1.243.329,03 6.958,37 624.424,90 625.862,50 o
Saúde-Co Financiamento Aplic A: aid
PM MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/03/2022 a 31/03/2022
O as
Depósitos
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0001 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 2.983.497,74 924.423,93 0,00 3.907.921,67 0,00 3.907.921,67
300.0023 - PAB 2.983.497,74 924.423,93 0,00 3.907.921,67 0,00 3.907.921,67
62948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 2.983.497,74 924.423,93 0,00 3.907.921,67 0,00 3.907.921,67
300.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62947 104]887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 995.694,00 0,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
300.0228 - Gestão do SUS 995.694,00 0,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
62951 104/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.119 995.694,00 0,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
62952 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1793201585 1176004601 11.803.241,63 17.888.820,23 0,00 17.888.820,23
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
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PM MANGARATIBA Página 3 de 3
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
ha:/56460. |Conta
11:03.:1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660:
(Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 291.084,66
03/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.620.287,07 2.911.371,73
Lançamento: 00000968/2022 - Receita: 000139/2022 (Recebimento de receita)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.882.900,61
Lançamento: 00000675/2022 - Pagamento: 000349/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.878.932,01
Lançamento: 00000576/2022 - Pagamento: 000350/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -6.816,00 2.872.116,01
Lançamento: 00000677/2022 - Pagamento: 000351/2022 (Pagamento)
(4/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.870.770,36
Lançamento: 00000678/2022 - Pagamento: 000352/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -606.00 2.870.164,36
TN Lançamento: 00000679/2022 - Pagamento: 000353/2022 (Pagamento)
23/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000090000000CU042812) 7 2.869.442,36
- Lançamento: 00000680/2022 - Pagamento: 000354/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.184,84 2.864.257,52
Lançamento: 00000681/2022 - Pagamento: 000355/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.894,36 2.852.363,16
Lançamento: 00000682/2022 - Pagamento: 000356/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 485.415,65 2.366.947,51
Lançamento: 00000683/2022 - Pagamento: 000357/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -621.895,52 1.745.051,99
Lançamento: 00000584/2022 - Pagamento: 000358/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.740.509,74
Lançamento: 00000685/2022 - Pagamento: 000359/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -726,39 1.739.783,35
Lançamento: 00000586/2022 - Pagamento: 000360/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.729.864,58
Lançamento: 00000687/2022 - Pagamento: 000361/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0C000000000000042812) 12.319,24 1.715.945,34
Lançamento: 00000688/2022 - Pagamento: 000362/2022 (Pagamento)
“403/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (C0000000000000042812) 1.714.995,34
Lançamento: 00000589/2022 - Pagamento: 000363/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.272,05 1.712.723,29
Lançamento: 00000690/2022 - Pagamento: 000364/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 6.912,00 1.705.811,29
Lançamento: 00000691/2022 - Pagamento: 000365/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «940.365,31 765.445,98
Lançamento: 00000692/2022 - Pagamento: 000366/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 755.297,37
Lançamento: 00000693/2022 - Pagamento: 000367/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 747.981,53
Lançamento: 00000694/2022 - Pagamento: 000368/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -45,105,74 702.876,19
Lançamento: 00000695/2022 - Pagamento: 000369/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000U0000000042812) -98.673,69 604.202,50
Lançamento: 00000696/2022 - Pagamento: 000370/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042312) -14.175,16 590.027,34
Lançamento: 00000697/2022 - Pagamento: 000371/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000900000000042812) -46.978,75 543.148,59
Lançamento: 00000698/2022 - Pagamento: 000372/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000C00060042812) 3.071,73 540.076,86
Lançamento: 00000699/2022 - Pagamento: 000373/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-55) S0,48 539.986,38
Lançamento: 00000700/2022 - Pagamento: 000374/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
A
p2022
08/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
1103/2022
“13/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
18/03/2022
21/03/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Iss
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000701/2022 - Pagamento: 600375/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812)
Lançamento: 00000702/2022 - Pagamento: 000376/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000900000042812)
Lançamento: 00000703/2022 - Pagamento: 000377/2022 (Pagamento) 4
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00000704/2022 - Pagamento: 000378/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00000972/2022 - Receita: 000143/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000973/2022 - Receita: 000144/2022 (Recebimento de receita)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000730/2022 - Pagamento: 000404/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000731/2022 - Pagamento: 000405/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31:0/0001-59)
Lançamento: 00000745/2022 - Pagamento: 090418/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000746/2022 - Pagamento: 000419/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812)
Lançamento: 00000747/2022 - Pagamento: 000420/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000974/2022 - Receita: 000145/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000975/2022 - Receita: 000146/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000751/2022 - Pagamento: 000424/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000752/2022 - Pagamento: 000425/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000753/2022 - Pagamento: 000426/2022 (Pagamento)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00000755/2022 - Pagamento: 000428/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000756/2022 - Pagamento: 000429/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000983/2022 - Receita: 000151/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.135.310/0001-59)
Lançamento: 00000984/2022 - Receita: 000152/2022 (Recebimento de receita)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/000:-22)
Lançamento: 00001405/2022 - Pagamento: 000775/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000009042812)
Lançamento: 00000757/2022 - Pagamento: 000430/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000758/2022 - Pagamento: 000431/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000090042812)
Lançamento: 00000762/2022 - Pagamento: 000435/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000763/2022 - Pagamento: 000436/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EJRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000981/2022 - Pagamento: 000566/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000C00000042812)
Lançamento: 00000821/2022 - Pagamento: 000494/2022 (Pagamento)
Movimento
50.374,88
7.485,69
7.485,68
4.032,79
140.641,75
916,07
8.676,07
115.196,28
-115.196,28
-231,20
-115.196,28
-256,17
Saldo
538.874,38
537.306,82
537.173,50
525.845,50
576.220,38
583.706,07
533.331,19
525.845,50
385.203,75
384.907,24
384.610,73
388.643,52
529.285,27
528.369,20
525.799,02
525.654,88
516.978,81
510.780,88
519.456,95
634.653,23
519.456,95
519.225,75
404.029,47
403.773,30
403.573,30
403.473,07
403.187,02
Página 2
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2022
| Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto.
21/03/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
21/93/2022 PAGAMENTO
3/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
21/03/2022 PAGAMENTO
29/03/2022 PAGAMENTO
29/03/2022 PAGAMENTO
29/03/2022 PAGAMENTO
29/03/2022 perosrro
29/03/2022 DEPOSITO
“Oayz022 TARIFAS
“31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
31/03/2022 PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000822/2022 - Pagamento: 000495/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812)
Lançamento: 00000823/2022 - Pagamento: 000496/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000824/2022 - Pagamento: 000497/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000825/2022 - Pagamento: 000498/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000826/2022 - Pagamento: 000499/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000827/2022 - Pagamento: 000500/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000828/2022 - Pagamento: 000501/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000090090000042812)
Lançamento: 00000829/2022 - Pagamento: 000592/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000830/2022 - Pagamento: 000503/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000831/2022 - Pagamento: 000504/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000939/2022 - Pagamento: 000555/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000090000000042812)
Lançamento: 00000940/2022 - Pagamento: 000556/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000941/2022 - Pagamento: 000557/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000986/2022 - Receita: 000154/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000987/2022 - Receita: 000155/2022 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000959/2022 - Pagamento: 000558/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000982/2022 - Pagamento: 000568/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000989/2022 - Pagamento: 000569/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000990/2022 - Pagamento: 000570/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000991/2022 - Pagamento: 000571/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000992/2022 - Pagamento: 000572/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000593/2022 - Pagamento: 000573/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042812)
Lançamento: 00000994/2022 - Pagamento: 000574/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000995/2022 - Pagamento: 000575/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000996/2022 - Pagamento: 000576/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000997/2022 - Pagamento: 000577/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANSARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000998/2022 - Pagamento: 000578/2022 (Pagamento)
Movimento
13.014,37
417,98
10.196,33
43,62
2.738.982,86
931,17
98.968,08
18.17
«46.704,33
8
E
«3.080,17
Saido
389.172,65
385.453,43
378.031,36
375.959,32
375.541,34
365.345,01
365.300,39
362.212,36
315.756,73
315.371,79
315.073,32
314.969,39
314.038,22
3.053.021,08
3.053.952,25
3.053.919,10
2.095.149,76
2.084.966,53
2.077.650,89
2.030.172,54
1.931.204,46
1.917.029,30
1.870.324,97
1.870.074,44
1.866.994,27
1.865.426,71
1.864.352,71
Página 3
dam FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
HE Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Migracao
0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
Aplicação:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.133.328,59
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.101,82 1.141.430,41
Lançamento: 00001072/2022 - Receita: 000:88/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.101,82 Total das Retiradas: 0,00
Página à
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
E 10080-3
1.03-1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic Es
[300.2100 - RECURSOS
1.141.430,41
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
1.141.332,17
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
dis. 50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,24
F ARI RICARDO NUNES
E
GRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
inco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
ie Rentabilidade
no mês: +0,71%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
cos Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.038.191,47 666.273,15244 1.133.230,35 95.038,88 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações ” . ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates ” o ” = E
IOF - IRRF (R$) -
“| Redução Cotas
IRRF ” - o -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - o
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão - * - -— ee
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual
na 1.038.191,47 666.273,15244 1.141.332,17 103.140,70 -
13
IOF -
IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Bené Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês cd ” e 8.101,82 --
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
consute o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
25/04/0099 12.04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT i
| Conta Contái til, 1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imeciata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 163.478,97
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.162,83 164.641,80
Lançamento: 00001980/2022 - Receita: 000196/2022 (Recebimento de receita)
32/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 300,00 164.941,80
Lançamento: 00001405/2022 - Receita: 000292/2022 (Recebimento de receita)
Totat dos Depósitos: 1.462,83 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
é Agência: -887-0.
50949 | Conta: [6.2
164.941,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
164.941,80
Saldo do extrato bancário na data
[HO o
Do fo, ASEIA HELENA ROSAS ART RICARDO NUNES
s Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
25/04/2022 14:49 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 25/04/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
0,7100 1,8228 41837 8,193914 6,237891
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome PF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 03/2022. | 01/01
nálise do Perfil do Investidor Data de Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de oina
Saldo Anterior 163.778,97C 26.441,91830
eia 0,00 0,000000
.sesgates 0,00 0.000000
Rendimento Bruto no Mês 1.162,83C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto* 164.941,80C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
CAIXA, de forma
ie-se de todas as vantagens que os ser cs on-lire lhe
seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
- Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
ribui para preservação do meic-ambiente!
Sta, compareca à sua agência de relacionamento e cadastre
de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: iEndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 7 / :
niggo 2 2624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrô;
h
1 0800 725 7474 Ov.br/atendimento/telefones da caixa.as;
Acesse o site da CAIXA: www.caixa. gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
[c/c: 104 | 8870 | 624002-2
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo
de Liquidez Imediata - Uso Geral (PF)
Movimento
0,01
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
-1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras
' Conta Contábil: 1.1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624002-2 x
aixa Economica Aplicação.
[100- Recursos ordinários
' pas bi
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data oo1
e
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 ce 1
25/04/2022 14:49 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação lEmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 25/04/2022
IFunco NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
0,7100 1,8228 41837 6,193914 ] 8,237891
Administradora
Nome
dereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome ICPFICNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 008.00824002-2
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
-Saldo Anterior 0,01C 0,0016873
*plicações 0,00 0,0000900
tesgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
ioF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 0,01C 0,0018673
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
!*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
"onsLile seu extrato
ados exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de
e-se de todas as vantagens que os serv
erente para soliciter a inibição do envio mensai dc seu
Aieém de reduzir suas despesas com impressão s postagem
Sul para preservação co meio-ambiente!
Drma
ços on-line lhe
Compareca à sua a:
Fi gência de relacionamento e cadastre
ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
ÍSAC:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 91.058,06
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 646,52 81.704,58
Lançamento: 00001079/2022 - Receita: 000195/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 646,52 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA . - Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
91.704,58
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 91.704,58
| ta, A á
LUCIA HELENA ROSA E ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
25/04/2022 14:49 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS. RJ 0887 0055 25/04/2022
Fundo 'NPJ do Fundo pps das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
0,7100 1,8228 4,1837 ! 8,193914 8.237891
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente é
Nome PFICNPS onta Corrente
006.00624003-0
Data da Avaliação
FMS MANGARATIBA EFNSBLGES
Anélise do Perfil do Investidor
———>———
Resumo da Movimentação
12.349.225/0001-37
Histórico Valor em R$ Qtde de Coias
Saldo Anterior 91.058,06C 14.701,216157
—Aplicações 0,00 0,000000
-esgates 0,00 0,0009000
Rendimento Bruto no Mês 646,52C
IRRF 0,00
IOF se
mira 91.704,58C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
('; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
CAIXA, de forma
e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Serente para solici ição do envio mensal do seu
m de reduzir suas despesas com ressão e postagem
você corzribui para preservação co meio-ambiente!
Sompareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou at
Serviço de Atendimento ao Cotista
jsac:
0800 726 0101
Ouvidoria:
t 9800 725 7474.
ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, Sã;
gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 249.272,55
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.828,70 251.101,25
Lançamento: 00001063/2022 - Receita: 000179/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.828,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
sta
a
Ne
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 50869 | Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/1004.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
[c/c:004 | 3836-0:| 10044-7 - Migracao
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Saldo
745,26
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
k 10044-7
02.00-1147 - Banco do Brasil Estado da Saúde/10044-7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
DRE
Ai NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
=emcnencano cancao camemanam Extrato de Conta Corrente ------.......
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2022 a 31/03/2022
aacacanananao ano a nani nnn nm ESTADO DA SAUDE ===...
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior .em 06/03/2008 745,26C
N A O H A L A NCAMENTOçgS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
237 | 886-0 | 10081-:
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
Ea
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
Le ;
LUCIA HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
Tesoureira” Contador
CRC: 0561910-8/R1
ie inner ie ri iram mi a rs
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
iJradesco S'A
Saldo de Conta-Corrente
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js!
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 11/04/2022 - 07h19
agência: 886 | Conta: 0010081-1
otai dos Saldos
Total R$ 327.186,10
Disponivel
Produto Saldo R$
Total Disponível 327.186,10
Conta-Corrente 0,84
FICFI CPP. Público 327.185,26
Os
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$0,84
Tn R$0,84
Demonstrativo de Investimentos
TR ari np tg DU
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 327.185,26
Total 327.185,26
** Investimento com Baixa Automática
ados acima têm como base 11/04/2022 às 07h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
11/04/2022 07:20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|-624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 79.410,80
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 397,05 79.807,85
Lançamento: 00001076/2022 - Receita: 0152/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 397,05 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
Banco: 104 ê 8870 6240! É ê :
icha: [50958 6
dt
data 79.807,85
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 79.807,85
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
25/04/2022 14:47 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
nta CAIXA: 887600009
Referôncia: 0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/03/2022 até: 31/03/2022
ss tr Histórico Taxa Valor (R$1 Guido
a SALDO ANTERIOR 79.410,80€
= SALDO DO DIA 79,410,80C
E SALDO DO DIA 79.410,80€
e SALDO DO DIA 79.410,80C
900000 REM BASICA 0,00009000 0,00 78.410,80€
999009 CRED JUROS 0,00500000 397,05€ 79.807,85€
E SALDO DO DIA 79.807,85€
a SALDO DO DIA 79.807,85€
E SALDO DO DIA 79.807,85€
SALDO DO DIA 79.807,85€
a SALDO DO DIA 79.807,85€
= SALDO DO DIA 79.807,85€
EA SALDO DO DIA 79,807,85€
E SALDO DO DIA 79.807,85€
E SALDO DO DIA 79.807,85€
e SALDO DO DIA 79.807,85€
é SALDO DO DIA 79.807,85€
q SALDO DO DIA 79.807,85€
E SALDO DO DIA 798.807,85€
a SALDO DO DIA 79.807,85€
-: SALDO DO DIA 79.807,85€
SALDO DO DIA : 79.807,85€
E SALDO DO DIA 79.807,85C
- SALDO DO DIA 79,807,85€
a SALDO FINAL 79.807,85€
ER EE
rmps://govconta.caixa.gov.br/sigov/exiratoiconta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
EM Em Exercício de 2022
= Migracao.
a: 50856 | Conta: 6.2:01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 66770
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1,3.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 78,52
08/03/2022 PAGAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) 78,52 0,00
Lançamento: 00001227/2022 - Movimento Bancário: 0000082022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 78,52
—
= —"— 00000
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6677-0
BRADESCO - R ties- 6677-0
cursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
a ES
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
12u Bradesco S/A
bradesco
&
. Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/04/2022 - 16h21
https://www.ne 12.bradesconetempresa. b.br/ibpjseiimprimirPopup.js
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00856 | 0006677-0 39.593,48 39.593,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento “Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/02/2022 SALDO ANTERIOR 78,52
04/03/2022 LEONA E MANGARAT 886604 12.677,48 12.756,00
DRE GAS a PER 8540418 -261,03 12.494,97
ER E 8540433 -83,86 12.411,11
ppa Ls 8540437 -287,43 12.123,68
Der Eae AS 8540439 -678,06 11.445,62
DEST. AVANTE BRASIL COMWER 540474 19.722,05
TIRA RR ae ESao SA 10,283,06
DEST. AVANTE Se Gon gssosas 8.709,50
DE RAN ESA CS BSAOSAO n920,05 6.708,25
ORNE ERR Cs 8540550 -2.363,97 4.374,28
DEST. AVANTE BRASIL COMWER Eisas “Et! Auisoaa
E RASTA SER 8540563 -L017,41 3.122,33
DE SE Cau 8540640 -278,07 2.183,56
DEST AVANTE RS EM cad -S29,22 959,08
EEE PNI AL DE A essas -173,26 785,82
do La 8540418 -11,05 774,77
ED E 8540433 -11,05 76372
TED INTERNET, 8540437 -11,05 752,67
Estad zo 8540439 -11,05 741,62
TED. TEN 8540474 -11,05 730,57
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 8540541 -11,05 719,52
DOC/TED INTERNET
Ear iE 8540544 -11,05 708,47
07/04/2022 14:22
neo É
—
o
radesco S/A
Data
07/03/2022
28/03/2022
09/03/2022
14/03/2022
16/03/2022
Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ESTORNO DE LANCAMENTO*
DEST. PRESTSAN COM E SERV
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PRESTSAN COM E SERV
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SICAFLA COM PROD FAR
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
CELERE SOLUCOES LTDA ME
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PRESTSAN COM E SERV
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC pj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC pj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
Dcto,
8540547
8540549
8540550
8540552
8540563
8540578
8540585
8540606
8540640
8568355
8568387
8580701
886426
886713
3113070
3091313
3113070
3113123
3091313
3113123
886214
7043731
8476396
8476396
480980
886046
886303
886430
886586
886854
1895775
1895875
1895889
1895942
1895948
1910814
1910817
https:/Avww.ne !2.bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/im primirPopu p
Crédito (R$) Débito (R$)
-11,05
-11,05
-11,05
-IL,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
14.424,62
64.992,60
64.992,60
-437,56
64.992,60
-14.424,62
-11,05
-11,05
63.773,86
-63.773,86
64.992,60
-11,05
442,03
62.384,11
63.909,35
11.941,73
146.734,67
61.876,23
“63.909,35
“61.876,23
-146.734,67
-269,94
-62.384,11
-745,88
-345,81
Saldo ( R$)
697,42
686,37
675,32
664,27
653,22
642,17
631,12
620,07
609,02
597,97
586,92
575,87
15.000,49
79.993,09
144.985,69
144.548,13
79.555,53
65.130,91
65.119,86
65.108,81
128.882,67
65.108,81
116,21
105,16
547,19
62.931,30
126.840,65
138.782,38
285.517,05
347.393,28
283.483,93
221.607,70
74.873,03
74.603,09
12.218,98
11.473,10
11.127,29
07/04/2022 | 6:22
2,
n
co Bradesco S/A
—,
Data
Lançamento
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIFTITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
1910846
1910850
1910852
1910863
1910864
1910868
1910869
1910874
1910878
1910879
1910903
1910904
1910920
1910921
1910923
1910924
1910926
1933684
1895775
1895875
1895889
1895942
1895948
1910814
1910817
1910846
1910850
1910852
1910863
1910864
1910868
1910869
1910874
1910878
1910879
1910903
https://www.ne "2-bradesconetempresa b.br/ibpjseiimprimirPopup,
Crédito (R$) Débito (R$)
-241,65
-377,12
-619,51
-2.175,17
-261,78
-1.046,24
-39,60
-267,06
-34,56
433,11
-1.081,11
-1.191,74
-357,90
-320,94
-516,42
-243,90
-1.573,56
-68,67
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
Saldo (R$)
10.885,64
10.508,52
9.889,01
7.713,84
7.452,06
6.405,82
6.366,22
6.099,16
6.064,60
5.631,49
4.550,38
3.358,64
3.000,74
2.679,80
2.163,38
1.919,48
345,92
277,25
266,20
255,15
244,10
233,05
222,00
210,85
199,90
188,85
177,80
166,75
155,70
144,65
133,60
122,55
111,50
100,45
89,40
78,35
07/04/2022 1 6:22
Banco Bradesco S/A
of
o
Data
17/03/2022
18/03/2022
Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TRANSF CC PARA CC PJ
HUMANIZALAB LTDA EPP
TRANSF CC PARA CC PJ
SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOS C
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SOLANGE GARCIADE SOU
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Deto.
1910904
1910920
1910921
1910923
1010924
1910926
1933684
886178
886194
886963
2451167
2187084
3019085
2451167
886011
886321
886836
4036039
4036072
4036074
4036229
4036242
4036244
4036305
4036324
4044267
4086550
4091713
4091719
4091755
4091772
4091774
4091775
4091825
4091829
4036039
Crédito (R$)
Débito (R$)
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
157.453,74
355.500,00
4.715,00
-4.715,00
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-355.500,00
-11,05
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-5.219,36
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-144.991,22
-110,88
72
“TIS
-288,41
-170,43
-100,23
-93,24
-776,85
-11,05
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Saldo (R$)
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1,00
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13.768,69
07/04/2022 16:22
Banco Bradesco S/A
f8
Data
21/03/2022
24/03/2022
25/03/2022
Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
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DEST. AVANTE BRASIL COMWER
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DEST. AVANTE BRASIL COMWER
Dcto.
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5956001
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-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
4 -11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-465,20
-59,41
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-20,27
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-39,60
-1.164,64
-5.292,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.j:
Saido (R$)
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111.808,56
106.516,56
07/04/2022 16:22
Banco Bradesco S/A
f8
Data
Lançamento
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DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
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9123934
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9123947
9123952
9124039
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-11,05
-11,05
-11,05
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-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
bpjsei/imprimirPopup.;:
Saldo (R$)
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8.304,56
07/04/2022 16:22
esco S/A hps:/Nwww.ne 12 bradesconetempresa.b br/bpjsei/imprimirBopup,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
28/03/2022 DEST. AVANTE BRASIL COMWER 1052806 TAS, 8.117,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER RETA 820,71 7.296,31
PED DIF.TITULCC H.BANK 1057822 “1,57 6.574,74
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER Aeee Es SEtaço
E app a io posa
DEST, AVANTE AS Cosme d052825 -1.425,04 4.234,86
ça 1oaress Rd pr
poem pi 1057806 -11,05 3.286,09
E NET 1057807 -1L,05 3.275,04
docrreD Ater 1057822 -11,05 3.263,99
ES ER E 1057823 -11,05 3.252,94
DOC/TED INTERNET 1057854 11,05 3.241,89
DOCTED TERMET 1057826 1105 3.230,84
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CONTA DE TELEFONE 5961703 -128,82 2.874,09
REA Er LEA 5961703 -321,71 2.552,38
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Pena DE a 5966403 -111,17 2.187,42
RE a DISTRIBUICAO/R3 BEZGOSs sr ese
31/03/2022 faça Eco 578757 -194,17 0,00
Total 1.392.750,86 -1.392.829 0,00
Os dados acima têm come base 07/04/2022 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/04/2022 SALDO ANTERIOR 11.073,40
07/04/2022 TRANSF,AUTORIZ.ENTRE C/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT B86814 2.023,71 13.097,11
DESTA E ELSON 4453432 -378,39 12.718,72
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET 4453432 -11,65 12.707,07
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.AVANTE B. C. EIRELI 4453475 -333,51 12.373,56
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET 4453475 -11,65 12.361,91
07/04/2022
Banco Bradesco S/A
Data
Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.AVANTE B. C. EIRELI
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.AVANTE B. C. EIRELI
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.AVANTE B. C. EIRELI
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Dcto.
4453503
4453503
4453504
4453504
4453478
4453478
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5958001
5951001
5957001
5956001
5955001
5954001
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Crédito (R$)
Débito (R$)
-139,02
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-11,65
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-11,65
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-20,27
-264,42
-449,62
-209,41
-59,41
725,64
Saldo (R$)
12.222,89
12.211,24
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11.348,25
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11.012,15
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8.504,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -465,20 8.039,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 [3.668,14 371,47
Total 2.023,71 -8. 71,47
ea o Éiltooa 437,47
07/04/2022 16:22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
iiconta::6.2:02.
48 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
i
Fonte de Recur:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
Saldo Anterior
PN
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
“C/C 6240938-3
atenção básica iC- | 300.2105 - PAB Fixo
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do Extrato bancário não localizadas na Contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
ARI RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página ide 1
25/04/2022 14:52 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
vConta CAIXA: 887600009
nta Referência: 0887/006/00624038-3
j RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/03/2022 até: 31/03/2022
Nr. Doc, Histórico Valor (R$) E +
- SALDO ANTERIOR 0,00
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- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
586322 APLICACAO 349.504,32D 349.504,32D
000001 CREDTED 92.059,00€ 257.445,32D
ze 000001 CRED TED 2.297,05€ 255.148,27D
000001 CREDTED 255.148,27€ 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
458033 APLICACAO 21.863,43D 21.863,43D
o000c1 CRED TED É 21.863,43€ 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
2 474088 APLICACAO 403.339,25D 403.339,25D
2 000001 CREDTED 3.489,03€ 399.850,22D
2 900001 CREDTED 43.632,00€ 356.218,22D
2 000001 CREDTED 195.173,82C 161.044,40D
2022 000001 CRED TED 34.094,76C 126.949,64D
2022 000001 CREDTED 12.400,00C - 114,549,64D
2022 000001 CRED TED 14.308,64C 100.241,00D
2022 000001 CREDTED 100.241,00€ 0,00
E /2022 - SALDO DO DIA 0,00
2022 583514 APLICACAO 12.661,60D 12.661,60D
;2022 000001 CREDTED 12.661,60€ 0,00
2022 - SALDO DO DIA 0,00
2022 471751 APLICACAO 7.722,63D 7.722,63D
02: 000001 CRED TED 7.722,63€ 0,06
E SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA ; : 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
E SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
e SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
Has SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
/2022 327679 APLICACAO
000001 CRED TED
pes
:D
3
3.489,03D 3.489,03D
3.489,03€ 0,00
“goveonia.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obtv=null
=] 1/2
dem. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 56443 | Conta: 6,2:11.03.1355.
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - A
Exercício de 2022
CO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C fere: 001 | 3836-0 [17641-9 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.00. plicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 399.989,66
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
2.934,37 402.924,03
Lançamento: 00001066/2022 - Receita: 000182/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.934,37 Total das Retiradas: 0,00
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
— 47641-9
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C IZ6ALSO.
Do.
Saldo da contabilidade na data 402.924,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
ARI ec NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
402.924,03
sen
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/04/2022 16:12 Banco do Brasil
g f 6334071554556639028
pegado Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 07/04/2022 16:12:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 399.989,66 103.804,401966
31/03/2022 SALDO ATUAL 402.924,03 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 399.989,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.934,37
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.934,37
SALDO ATUAL = 402.924,03
2 Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
N
https:
!lautoatend; imento.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index, MIMÊV=2.3 4Bitemplate/-2Fconsultas-2FGFIE bb
mea
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 62548 |Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF. Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938]C/C: 104 | 887-0 |-624038
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior 2.983.497,74
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 100.000,00 3.083.497,74
Lançamento: 00001047/2022 - Receita: 000163/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 82.059,00 3.175.556,74
Lançamento: 00001048/2022 - Receita: 000164/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 2.297,05 3.177.853,79
Lançamento: 00001049/2022 - Receita: 000165/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.148,27 3.433.002,06
Lançamento: 00001050/2022 - Receita: 000166/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 3.454.865,49
Lançamento: 00001051/2022 - Receita: 000167/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 3.458.354,52
Lançamento: 00001052/2022 - Receita: 000168/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001 -37) 43.632,00 3.501.986,52
) Lançamento: 00001053/2022 - Receita: 000169/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 195.173,82 3.697.160,34
Lançamento: 00001054/2022 - Receita: 000170/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 34.094,76 3.731.255,10
Lançamento: 00001055/2022 - Receita: 000171/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 12.400,00 3.743.655,10
Lançamento: 00001056/2022 - Receita: 000172/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 3.757.963,74
Lançamento: 00001057/2022 - Receita: 000173/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 100.241,00 3.858.204,74
Lançamento: 00001058/2022 - Receita: 0001 74/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 12.661,60 3.870.866,34
Lançamento: 00001059/2022 - Receita: 000175/2022 (Recebimento de receita)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 3.878.588,97
Lançamento: 00001060/2022 - Receita: 000176/2022 (Recebimento de receita)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 3.882.078,00
Lançamento: 00001061/2022 - Receita: 000177/2022 (Recebimento de receita)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 25.843,67 3.907.921,67
E Lançamento: 00001085/2022 - Receita: 000201/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 924.423,93 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na 3.907.921,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.907.921,57
ARÍ RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
25/04/2022 14:51 CAIXA - Extrato de Fundos
EA IXA Extrato Fundo de Investimento
5 Para simples verificação
2:
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
NPJ do Fui
indo
00.834.074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Fundo
CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
] 0,71090 1,8228 41837 | 6,193914 6.237891
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
onta Corrente
006.00624038-3
Nome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.983.497,74€ 481.682,135213
— Aplicações 898.580,26C 144.799,102152
» Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 25.843,67C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 3.907.921,67C 626.481,237365
Resgate Bruto em Trânsito* ,00
) Velor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/03 APLICACAO 100.000,00€ 16.139,942338
07/03 APLICACAO 349.504,32C 56.358,184002
/ APLICACAO 21.863,43€ 3.521,206221
APLICACAO 403.339,25C 64.939,857986
APLICACAO 12.661,60€ 2.037,960507
APLICACAO 7.722,63€ 1.242,622630
APLICACAO 3.489,03€ 559,328465
=
Dados de Tributação d Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
dos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Serente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
m de reduzir suas despesas com impressão e postagem
i pera preservação do meio-ambiente:
compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou etuaiize
ISAC:
0890 726 0101
(Ouvidoria:
0800 725 7474
ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
2 |CJC: 237 | 886-9 | 660-2 - Migração
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
'Conta Contábil: .4,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
Especificação
Data Documento Docto.
1,00
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saido do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
sanco Bradesco S/A hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Pariirdo
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
t Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 07/04/2022 - 16h18
tu
E
5:
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 532.026,27 532.026,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/03/2022 TRANSE. ENTRE CONTAS 8812 2.620.287,07 2.620.288,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ICETRE EP PIPUBÍICO 574709 625.482,60 1.994.805,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 398 -26.365,37 1.968.440,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 399 -449.225,85 1.519.214,25
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 400 -575.684,70 943.529,55
“ PAGAMENTO FUNCIONARIOS 401 -943.528,55 1,00
— 04/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 570490 148.221,65 148.222,65
À BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s71249 238,12 148.460,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sn 141.292,41 289.753,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 573286 3.182,87 292.936,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 574709 79.779,61 372.715,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
EST PELEETIUNA MUNICIPAL 7809174 5.315,55 363.400,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DES TIP E CETUROS HONDA 7875985 300,00 363.100,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NET SM MANGARA BAR 5950001 13.919,24 349.180,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ad dsásno Puiao
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ê
TESNETES A MAN NR EN 5952001 3.071,73 344.763,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TENER MANGARATIBATRO 5953001 722,00 344.041,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ETs MAREA EA e s953001 7.315,44 336.726,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PTE RME TE M MANGA RA TISA 1 5954001 -3.968,60 332.757,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E a
TERNE E m MANGARATIBAVIO 5954001 -45,105,74 287.651,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
= TERNET SEM MANGARATIBA/RS 5955001 -90,48 287.561,23
B LETRONICO TRIBUTO
TEA NET SS IANGA RABAT 5955001 98.673,69 188.887,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET PM MANGARATIBA/R] 3956004 -133,32 188.754,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ SRBSDOA “1.112,00 187.642,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957004 -4.542,25 183.099,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5957001 -14.175,16 168.924,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO A
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ RaSeoo “726,30 168.198,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sas800a -1.567,56 166.630,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -9.918,77 156.712,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5959091 46.878,75 109.833,34
TRANSE CC PARA CC P3
LUMA ELESBAO ARALJO 459530 -1.818,00 108.015,34
TRANSF-CC PARA CC Pj
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 88527 -342,43 107.672,91
TRANSF CC PARA CC PJ Bots
FLAVIANE ROSA GOMES ss653s -257,85 107.415,06
07/04/2022 16:18
Banco Bradesco S/A
Data
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
11/03/2022
14/03/2022
15/03/2022
21/03/2022
of
Lançamento
TRANSE CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSE CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
LUANA SANTO CASSIANO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
Deto.
3176528
663524
886983
7809174
7875985
886770
886830
575047
7115434
574709
5162402
5952001
5954001
5956001
886344
886498
575483
886728
886875
574709
402
5950001
5957001
574709
886342
886382
128
886006
574709
129
886108
574709
130
9546531
9546531
574709
5162402
5162402
5162402
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.is
Crédito (R$)
Débito (R$)
-204,58
-788,25
-106.399,13
-11,05
-11,05
-55.108,98
-2.751,59
75.889,77
-57.860,57
-950,00
-5.184,84
-11.894,36
140.641,75
4.032,79
-143.165,46
-593,02
-916,06
143.356,07
-2.570,18
-140.641,75
-144,14
6.197,93
115.196,28
8.676,07
-14,874,00
-115.196,28
115.427,48
-231,20
-115.196,28
467,22
-256,17
-200,00
-11,05
150.940,37
-510,51
-4.403,20
-37.662,17
Saldo (R$)
107.210,48
106.422,23
23,10
12,05
1,00
50.375,88
57.861,57
2.752,59
1,00
75.890,77
18.030,20
17.080,20
11.895,36
1,00
140.642,75
144.675,54
1.510,08
917,06
1,00
143.357,07
140.786,89
145,14
1,00
6.198,93
121.395,21
130.071,28
115.197,28
1,00
115.428,48
115.197,28
1,00
468,22
212,05
12,05
1,00
150.941,37
150.430,86
146.027,66
108.365,49
07/04/2022 16
anco Bradesco S/A
Data
29/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF. ENTRE CONTAS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRÓNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RIJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSE CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
“TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ]
Deto.
5162402
574709
886105
5162402
5162402
2192022
578608
3406642
5950001
5951001
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5955001
5956001
5957001
5957001
5958001
5959001
459081
s86073
886076
3176079
663075
886070
3406642
574709
575047
575483
578608
403
404
405
406
5953001
5954001
5954001
5957001
5958001
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$)
-108.364,49
402,40
931,17
-402,40
-931,17
2.738.982,86
-2.478.056,15
-9.834,62
-1.074,00
4.428,46
-7.315,64
-1.495,90
-47.478,35
-378,47
-950,00
-14.175,16
-1.567,56
-722,00
-1.345,65
-3.080,17
-90,48
-1.818,00
-295,53
-352,62
-204,58
-788,25
-163.520,22
-11,05
54.514,48
55.432,41
143.916,89
1.979.951,86
-34.299,50
-474.555,07
-570.143,03
-960.906,38
-9.685,01
-14.027,99
-98.968,08
-46.704,33
-5.484,83
Saldo (R$)
1,00
403,40
1.334,57
932,17
1,00
2.738.983,86
260.927,71
251.093,09
250.019,09
245.590,63
238.274,99
236.779,09
189.300,74
188.922,27
187.972,27
173.797,11
172.229,55
171.507,55
170.161,90
167.081,73
166.991,25
165.173,25
164.877,72
164.525,10
164.320,52
163.532,27
12,05
1,00
54.515,48
109.947,89
253.864,78
2.233.816,64
2.199.517,14
1.724.962,07
1.154.819,04
193.912,66
184.227,65
170.199,66
71.231,58
24.527,25
19.042,42
07/04/2022 16:18
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 9590!
INTERNET --P.M MANGARATIBAR Sesi piSrosadA 00
Total ; “8.785.820,10 1,00
Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
, TED-TRANSF ELET DISPON
06/04/2022 REMETPMM CC P ARREC MUN 3267842 140.641,75 140.642,75
APLICACAO AUTOMATICA 60422 -140.641,75 1,00
=” TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
on04poz Da ETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886711 32.485,04 32.486,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 140.641,75 108.155,71
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C º ,
ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA aposea Roram d08:170,06
TED-TRANSF ELET DISPON
" DEST.NOELI DIAO SANTIAGO Ho 2ada Bee Ega Dii,ão
TARIFA DOC/TED
-11,6! -108.222,9º
e TENEr 4512464 11,65 108.222,94
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
a -108.4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886553 242,08 108.465,02
Totai 173.126,79 -281.592,81 “108.465,02
07/04/2022 16:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
fere: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1,00
Dem
O ass
ANni Dz E
LUCIA HELENA ROSA j ARI RICARDO NUNES
% z Contador
— CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012,349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 11/04/2022 - 07h18
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
D0S6S | 0008930-3 872.364,15 1.872.364,15]
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
08032022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 308.300,96 308.301,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS Ent 808.280,91 12,05
DOC/TED INTERNET .
eU 3478008 11,05 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 6.291,63 6.292,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
NTERNETIDO MANERA ISA 5958001 6.291,63 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 138.509,01 138.510,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DESTE ES ERAS can 5334537 138.497,96 12,05
DOC/TED INTERNET É
Dre 5334537 11,05 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 253.228,35 253.229,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-253.217, 2,
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS ic gaselo 05
DOC/TED INTERNET E 1,00
ie 7372258 1,05 1,0
E BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 5.167,70 5.168,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-5.167,7 1,00
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI sesceoi 21484270 Ê
28/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s66449 111,05 112,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. FORTES GASES COMERCI fosdaza oco ie 0a
DOC/TED INTERNET - E
-11, A
ES NENE 1095571 11,05 1,00
711.608,70
-711.608,70
1,00
DO 7 —>>—>——————>—>—>—>—>—>|]|D
—.. Últimos Lançamentos
ni como base 11/04/2022 às 07h18 e estão sujeitos a alterações.
Lançamento
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
RESG AUTOMATICO INVESTIM 80422 229.484,65 229.485,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ 5953001 -11.473,65 218.012,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 5572537 -217.999,35 12,65
DOC/TED INTERNET ,
TED INTERNET 5572537 -11,65 1,00
229.484,65 -229.484,65 1,00
11/04/2022 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
50940 |Conta: 6.2:11.03:1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-
=|C/C: 237 | 886-9 | 89303 Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.09.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação : Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.791.301,89
08/03/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -308.289,91 2.483.011,98
Lançamento: 00000732/2022 - Pagamento: 000406/2022 (Pagamento)
08/03/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.291,63 2.476.720,35
Lançamento: 00000733/2022 - Pagamento: 000407/2022 (Pagamento)
21/03/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -138.497,96 2.338.222,39
Lançamento: 00000832/2022 - Pagamento: 000505/2022 (Pagamento)
23/03/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 2.085.005,09
Lançamento: 00000890/2022 - Pagamento: 000509/2022 (Pagamento)
23/03/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.167,70 2.079.837,39
Lançamento: 00000891/2022 - Pagamento: 000510/2022 (Pagamento)
31/03/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -34,20 2.079.793,19
a Lançamento: 00000960/2022 - Pagamento: 000559/2022 (Pagamento)
1/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.299,57 2.097.092,76
Lançamento: 00001070/2022 - Receita: 000186/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 17.299,57 Totaldas Retiradas: 711.508,70
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 2.097.092,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 2.096.895,77
196,99
196,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial
: <-———»
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
io *
td
tunco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397,466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
Valor Quantidade Valor
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 2.761.496,54 1.641.065,18629 2.791.204,90
IOF - IRRF (R$)
Total de . ” =
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Potato 701.645,71 416.964,61968 711.608,70
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas E . .
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - a,
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF .
Provisão ” a
IOF - IRRF (R$)
Saido Atual 2.059.850,83 1.224.100,56661 2.096.895,77
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
29.708,36
9.962,99
37.044,94
Base de
Cálculo IRRF (R$)
9.962,99
25/04/2022 15:23
Banco Bradesco S/A hitps:/wwv ne 2. bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Ztons Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - fd e 17.299,57 9.962,99
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 2,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
consuke o ste
| Fale Conosco
|
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
25/04/2099 12.04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
41.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
[C/G:237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50853: |Conta: 6.2.0
iFonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 4.1,1,1.1.19.0 00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saido Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
300.2100 — RECURSOS DO TESOURO -RT
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
EA
ARI RICARDO NUNES
Contador
=" CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3rudesco S A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopu Pp.
8 Extrato Mensal / Por Período
4 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco - Data da operação: 07/04/2022 - 16h19
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 31.010,11 31.010,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/02/2022 SALDO ANTERIOR OO
07/03/2022 Pu dE E punir es649s 8.981,69 8.982,69
PREFEITURA MCT DE MANGARAT ido 2- 089,26 14.074,95
CEI Coin END s7s048 -16.212,59 1,00
08/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571712 2.089,26 2.090,26
TEIA COBRANCA 35 -2.089,26 1,00
09/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sz1712 14.145,43 14.146,43
EE «4319603 1.672.193,27 1.686.339,70
Nasa mia DEST 886209 100.000,00 1.786.339,70
ELST ua EAN sesos6 800.000,00 2.686.339,70
Blair Pao 4395287 -2.672.193,27 14.146,43
DESP «189815 -8.981,69 5.164,74
CESTIEREUA apa 4189850 -5.141,64 23,10
E ID «189815 -11,05 12,05
ars «189850 -11,05 1,00
11/03/2022 E DE MANGAR AT 886119 13.329,30 13.330,30
pcs nana aNDOs 575888 13.329,30 1,00
14/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571712 13.340,35 13.341,35
Dir Ud B344563 13.329,30 12,05
E ENE 8344563 11,05 1,00
17/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS szt712 11,74 12,74
PREFEITURA MUNICIPAL DEMANGARAT | 886533 qeu0o 557,63
PAGTO ELETRON COBRANCA x Eça im
Total 2.731.906,83 “2.731.906,83 1,00
Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
Ren TED-TRANSF ELET DISPON :
26/04/2022 REMET.PMM CC P ARREC MUN 3270395 1.200.000,00 1.200.001,00
07/04/2022 16:19
Barico Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMATICA 60422 -1.200.000,00 1,00
07/04/2022 RITA DE PRA Bas924 472.193,27 472.194,27
Etta Ecs E IN 3958326 800.000,00 1.372.194,27
DT ERNCIR a a 3979834 100.000,00 1.472.194,27
E CASTãD 4026678 -2.672.193,27 1.199.999,00
Total 2.672.193,27 “3.872.193,27 “1.199.999,00
07/04/2022 16
Limi... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 56441 |Coni 11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAI
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.058,70
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 305,72 43.364,42
Lançamento: 00001082/2022 - Receita: 000198/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 305,72 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624024-3 e É
AIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3.
[3900.2100 - RECURSOS DO
Es
see E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1 -. RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
43.364,42
0,00
0,00
0,00
0,00
43.364,42
Página 1 de 1
25/04/2022 14:50 CAIXA - Extrato de Fundos
ca IXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
INome de Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 25/04/2022
lFundo 'NPJ do Fundo nício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
! 9,7100 l 1,8228 | 4,1837 8,193914 J 8,237891
Administradora É
Inome
|
CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal
00.360.305/0001-04
Cliente
Inome
IPLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 43.058,70C 6.951,774848
Aplicações 0,00 0,0090000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 305,72C
IRRF 0,00
IOF e
T ft X
Saldo Bros” 43.364,42C 6.951,774848
Resgais Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ios exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
-Se de todas as vantagens que os Serviços on-line lhe
Sererte para solicitar a inibição do envio mensai do seu
Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
e para preservação co meic-ambiente!
mpareca à sus agência de Telacionamento e cadastre ou
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: lEndereço para Correspondência:
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
jOuvidoria:
1 0800 725 7474
”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
CEF - INVEST SUS
Movimento Saldo
995.694,00
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
TE = E o o Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
aids e
Saldo da contabilidade na data E 995.694,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 995.694,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA TE
ágina 1 de 1
25/04/2022 14:55 GovConta Caixa
nttps;
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600099
0887/006/00624039-1
Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Periodo: de: 01/03/2022 até: 31/03/2022
Ê : Histórico Valor (R$) &
E SALDO ANTERIOR 995.694,00€
- SALDO DO DIA 995.694,00€
ar SALDO DO DIA 995.694,00C
- SALDO DO DIA i 995.694,00C
= SALDO DO DIA 995.694,90€
- SALDO DO DIA 995.694,00
3/20 - SALDO DO DIA 995.694,00C
/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00C€
(2022 r SALDO DO DIA 995.694,00€
2022 E SALDO DO DIA 995.694,00€
= SALDO DO DIA 995.694,00€
= SALDO DO DIA 995.694,00C
E SALDO DO DIA 995.694,00€
5 SALDO DO DIA 995.694,00C
o SALDO DO DIA 995.694,09C
- SALDO DO DIA 995.694,00€
o SALDO DO DIA 995.694,00C
Ei SALDO DO DIA 995,694,00C
= SALDO DO DIA 995.694,00C
= SALDO DO DIA 995.694,00C
E SALDO DO DIA 995.694,00C
E SALDO DO DIA 995.694,00C
E SALDO FINAL 995.694,00C
HAPRIMIR É FECHAR
vi 9oteenta-caixa gov br/sigoviexirato/conta individualhmprimirdo?nomeForm=excratoContaineividual Form&obtv=null 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 0,00
08/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 1,00
Lançamento: 00001226/2022 - Movimento Bancário: 000007/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA verem
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
sco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
3 Extrato Mensal / Por Período
q FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 11/04/2022 - 07h25
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00586 | 0024016-8 626.873,93 626.873,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
50/2/2021” SALDO ANTERIOR 0,00
08/03/2022 SO 522253 168.812,70 168.812,70
a UBUICO 566081 46.142,35 214.955,05
HER EUITORA CIDA BiBisde TRE ADO 41,05
Eua Casal 3181566 -11,05 0,00,
22/02/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s6s081 79.104,05 79.104,05
peca "6523664 11,05 1,00
24/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS se6081 250.632,10 250.633,10
O ERISA COM EE 7 8205576 -54.499,20 » 196.133,90
a LNEA COM DE o 8205589 -78.312,00 117.821,90
DA ENE GOMIDE » 8205593 -37.908,20 79.913,70
DESP NOVA LINEA COM, DEP 205648 “mosca 0 + +520
DOE 8205576 1,05 34,15
DOE 8205589 11,05 23,10
add 8205593 11,05 12,05
e ad 8205648 -1L,05 1/00
25/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sós081 79.811,05 79.812,05
DOR 9136835 -11,05 1,00
Total 624.502,25 “624.501,25 00
Os gados acima têm como base 11/04/2022 às 07h25 e estão sujeitos a alterações.
últimos Lancamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
11/04/2022 07:2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
€ Im 16619-7
1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 E RR
[2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
251.101,25
Saldo da contabilidade
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 251.101,25
=
ÁRE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
27/04/2022 16:11 Banco do Brasil
É G334071554556639025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:11:15
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF ' Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 249.272,55 64.690,643121
31/03/2022 SALDO ATUAL 251.101,25 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249.272,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.828,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.828,70
T SALDO ATUAL = 251.101,25
Valor da Cota
25/02/2022 3853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0: a álivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com. briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 00 - Recursos ordinários
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 120.419,47
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 854,98 121.274,45
Lançamento: 00001077/2022 - Receita: 000193/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depásitos: 854,98 Total das Retiradas: 0,00
Ea
A
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
<. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2022
Exercício de 2022
e
Saldo da contabilidade na data 121.274,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 121.274,45
É De LL -——
ARI RICAI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de
25
104/2022 14:48
CAIXA - Extrato de Fundos
6) a IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Inome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 25/04/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
! 0,7100 1,8228 l 41837 l 8,193914 6,237891
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
CPF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 008.00624009-0
nélise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 120.419,47C 19.441,578892
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 854,98C
IRRF 0,00
tOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 121.274,45€ 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
undos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Alem de reduzir suas despesas <: pressão e postagem
i para preservação do meic-am te!
pareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou etrualize
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.776,40
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 829,11 117.605,51
Lançamento: 00001078/2022 - Receita: 0194/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 829,11 Total das Retiradas: 0,00
me
. - Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Saldo da contabilidade na data
117.605,5:
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0%
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 117.605,51
A e
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
*, ARsqurgira Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
MR O CR io edi mi
25/04/2022 14:49 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
j Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887. 0055 25/04/2022
lFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA EIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
0,7100 1,8228 ] 41837 I 8,193914 6 237891
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
Cliente
PFICNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 118.776,40C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 829,11C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 117.605,51C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Qtde de Cotas
18.853,409088
0,000000
0,000000
18.853,409088
Qtde de Cotas
Daia Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
informações ao Cotista
2 Seu extrato de fi
Endos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
de reduzir suas despesas com impressão e postagem
>» para preservação do meio-ambiente!
tpareca à sua agência de relacionamento e cadastre ou arualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: ndereço Eletrô;
0800 725 7474 Ih Lion caix
IRRF
0,00
1
im FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
; E Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 334.901,12
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.456,87 337.357,99
Lançamento: 00001062/2022 - Receita: 000178/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.456,87 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENSConvenente TI = Aplic./163562-2.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICAI
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
'CUR
Sto
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
337.357,99
asma pg
0,00
0,00
0,00
337.357,99
Página 11
2,04/2622 18:10 : Banco do Brasi
: ; G334071554556639024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:10:24
!
!
[WWW
3836-9)
ia FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARC 0/2022
S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27
Data Histórico | Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 334.901,12 86.912,772187
34/03/2022 SALDO ATUAL | 337.357,99 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês |
SALDO ANTERIOR . | 334.901,12
APLICAÇÕES (+) | 0,00
RESGATES (-) ! 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.456,87
IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00
IOF (5) : 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.456,87
SALDO ATUAL = | 337.357,99
Valor da Cota |
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
No mês 07336 |
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LÚCIA HELENA ROSA.
i i dor - 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consialdor SAC 0800 729 o emiaa aúdiivos SU 725 0086
atps/igutostendimento.bb.com briabf-apj-autontendimentofindex.hirl?v=2.3.46ihtemplate/-ZFconsultas-ZFGHIS-2b
|
i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Migracao
7-0 | 624035-:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
HE
Í
!
j
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.566,06
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 53,72 7.619,78
Lançamento: 00001083/2022 - Receita: 000199/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 53,72 Total das Retiradas: 0,00
—e
. Página :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[5300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aa nes ie
Saldo da contabilidade na data 7.619,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.619,78
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de
25/04/2022 14:50 CAIXA - Extrato de Fundos
o) A JIXA Extrato Fundo de Investimento
; Para simples verificação
[roms da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 25/04/2022
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
0,7100 1,8228 | 4,1837 | 6,193914 6.237891
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Ciiente
Ivome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 008.00624035-9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 7.566,06C A Res
Aplicaçõ 0,00 ú
sto ê 0,00 0.000000
Rendimento Bruto no Mês 53,72C
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saido Bruto* 7.619,78C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação " Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
undos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Serente para solicitar a inibição do envio mensa: do seu
de reduzir suas despesas com impressão e postagem
para preservação do meio-ambiente!
mpareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou etualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: Endereço para Correspondência:
| 9800 726 010% | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
IOuvidoria: Endereço Eletrôni
2800 725 7474 | https://www1 caixa ov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
«ti | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
“EEE Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
0023496-6
Bradesco - Samu / 23496-6
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tesenrêi
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
co Bradesco S/A htrps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..
3 Extrato Mensal / Por Período
E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
ú Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 11/04/2022 - 07h23
agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
E | 0023496-6 1.509.525,58 1.509.525,58
«rato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440576 2.016,40 2.017,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447960 33.878,96 35.896,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463432 7.174,34 43.070,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU OES a 748.058,63 42,05
DOC/TED INTERNET .
TEN 1918555 11,05 1,00
17/03/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463432 2.266,24 2.267,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sgssei a266:88 200
ua PAGAMENTO GOVERNO RJ
25/03/2022 A E100/20220B003186 0000014115 3186 368.236,00 368.237,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
map PLPUEIICO 578332 340.429,86 27.807,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART LINK SOLU OES gaanaoo Pitt a E20
DOC/TED INTERNET : E
DO TERNET 2394304 11,05 10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463432 1.462,90 1.463,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SSSSndA o 1,00
Total 415.034,84 “415.034,84 1,00
os cacos acima têm como base 11/04/2022 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
11/04/2022 0
, e L
Era Razão Bancário
é FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mevimento - Demais Contas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT :
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.203.675,73
22/03/2022 PAGAMENTO SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) -43.058,65 1.160.617,08
Lançamento: 00000834/2022 - Pagamento: 000507/2022 (Pagamento)
22/03/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.266,24 1.158.350,84
Lançamento: 00000835/2022 - Pagamento: 000508/2022 (Pagamento)
29/03/2022 PAGAMENTO SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) 1.130.555,75
Lançamento: 00000937/2022 - Pagamento: 000553/2022 (Pagamento)
29/03/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.462,90 1.129.092,85
Lançamento: 00000938/2022 - Pagamento: 000554/2022 (Pagamento)
29/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 368.236,00 1.497.328,85
Lançamento: 00001046/2022 - Receita: 000162/2022 (Recebimento de receita)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.680,43 1.506.009,28
Lançamento: 00001075/2022 - Receita: 060191/2022 (Recebimento de receita)
— 31/03/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -2210 1.505.987,18
Lançamento: 00001086/2022 - Pagamento: 000620/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 376.916,43 Total das Retiradas: 74.604,98
—
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
tem sgnoo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
886-9 Conte: 0023496-6
6-2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU. / 23496-6. Aplicação.
ido da contabilidade na data 1.505.987,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data 1.505.912,75
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
60193 31/01/2022 00016346 tarifa indevida 60,95
60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial 13,48
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
““anco Bradesco S/A https://wwrw.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
= no mês: +0,71%
t Valor Quantidade Valor Renda Base de
iii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.170.037,87 707.647,15368 1.203.601,30 33.563,43 -
IF - IRRF (R$) -
notado 340.429,86 198.874,08817 - = E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
foral de 44.823,71 27.417,62747 46.798,84 1.975,13 922,90
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
o Redução Cotas E
IRRF - E - .
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - .. » pe
IOF - IRRF (R$) -
IRs/IOF
Provisão É - - -— E
IOF - IRRF (R$) -
Said i
or Aut 1.465.644,02 879.103,61438 1.505.912,75 40.268,73 sé
IOF - IRRF (R$) -
25/04/2022 |
Ranco Bradesco S/A
E Valor
Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopur
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- Es 8.680,43 922,90
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas telefones
consute o ste
| Fale Conosco
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
[8)
25/04/2022 15:2:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 333.911,67
11/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 157.977,60 * 491.889,27
Lançamento: 00001044/2022 - Receita: 000160/2022 (Recebimento de receita)
14/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 157.977,60 649.866,87
Lançamento: 00001045/2022 - Receita: 000161/2022 (Recebimento de receita)
15/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 157.977,60 807.844,47
Lançamento: 00001040/2022 - Receita: 000156/2022 (Recebimento de receita)
21/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.118,84 816.963,31
Lançamento: 00001041/2022 - Receita: 000157/2022 (Recebimento de receita)
22/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 157.977,60 974.940,91
Lançamento: 00001042/2022 - Receita: 000156/2022 (Recebimento de receita)
28/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.118,84 984.059,75
Lançamento: 00001043/2022 - Receita: 000159/2022 (Recebimento de receita)
1/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.843,87 988.903,62
Lançamento: 00001069/2022 - Receita: 000185/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 654.991,95 Total das Retiradas: 0,00
qto
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/03/2022
8s6-9 E 991-6 E
idesco - Insumo:
988.903,62
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 987.863,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial 1.040,30
o - >
LUCIA HELENA RO ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Ctiedor
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A hrtps://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 326.412,87 195.708,89156 332.871,37 6.458,50 -—
IOF - IRRF (R$) -
eotatds 650.148,08 380.974,06542 - po =
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de . E A E) Es
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
E Redução Cotas , . . aa b
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E E — -— E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo At
o Atual 976.560,95 576.682,95698 987.863,32 11.302,37 E
IOF - IRRF (R$) -
sanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens : Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E = - 4.843,87 3
TOR! = IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demas telefones
consuke o ste
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2
25/04/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194| C/C: 001 | 3836-9 | 19488-
!
3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
>
Data Documento Docto. Especificação
16/03/2022 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000790/2022 - Pagamento: 000463/2022 (Pagamento)
16/03/2022 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000791/2022 - Pagamento: 000464/2022 (Pagamento)
24/03/2022 PAGAMENTO SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64)
Lançamento: 00000892/2022 - Pagamento: 000511/2022 (Pagamento)
29/03/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00000933/2022 - Pagamento: 000549/2022 (Pagamento)
29/03/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000534/2022 - Pagamento: 000550/2022 (Pagamento)
29/03/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00000935/2022 - Pagamento: 000551/2022 (Pagamento)
*9/03/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000936/2022 - Pagamento: 000552/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000962/2022 - Pagamento: 000561/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000963/2022 - Pagamento: 000562/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000964/2022 - Pagamento: 000563/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO . FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000965/2022 - Pagamento: 000564/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000966/2022 - Pagamento: 000565/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001011/2022 - Pagamento: 000591/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001012/2022 - Pagamento: 000592/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001013/2022 - Pagamento: 000593/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
o Lançamento: 00001014/2022 - Pagamento: 000594/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001015/2022 - Pagamento: 000595/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) E
Lançamento: 00001016/2022 - Pagamento: 000596/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001017/2022 - Pagamento: 000597/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001018/2022 - Pagamento: 000598/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001019/2022 - Pagamento: 000599/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001020/2022 - Pagamento: 000600/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000090000000042812)
Lançamento: 00001021/2022 - Pagamento: 000601/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001022/2022 - Pagamento: 000602/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001031/2022 - Pagamento: 000611/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001032/2022 - Pagamento: 000612/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001033/2022 - Pagamento: 000613/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
-500,00
-2.500,00
-4,800,00
-8.825,92
-181,03
“9.754,96
-200,09
-5.258,44
-930,75
-29,60
«2.782,47
-73,61
37.616,72
-5.559,25
-114,554,83
-18.361,78
34.231,58
-893,12
-373,26
«92.624,42
-114,00
-193,83
-18.129,70
-116,08
«114.249,79
Saldo
455.798,08
453.298,08
448.498,08
439.672,16
439.491,13
429.736,17
429.536,08
424.277,64
423.346,89
423.317,29
420.534,82
420.461,21
382.844,49
377.285,24
262.730,41
262.692,41
261.689,71
243.327,93
209.096,35
208.203,23
207.829,97
115.205,55
115.091,55
114.897,72
96.768,02
96.651,94
-17.597,85
Página 2
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194|C/
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
Lançamento: 00000789/2022 - Pagamento: 000462/2022 (Pagamento)
|
J
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 941.001,15
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -89.530,48 851.470,67
Lançamento: 00000652/2022 - Pagamento: 000326/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,83 851.276,84
Lançamento: 00000653/2022 - Pagamento: 000327/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -114,00 851.162,84
Lançamento: 00000654/2022 - Pagamento: 000328/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -120.240,68 730.922,16
Lançamento: 00000655/2022 - Pagamento: 000329/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 730.884,16
Lançamento: 00000656/2022 - Pagamento: 000330/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,053,70 729.830,46
Lançamento: 00000657/2022 - Pagamento: 000331/2022 (Pagamento)
4/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1718219 712.648,27
Lançamento: 00000658/2022 - Pagamento: 000332/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -105.969,64 606.678,63
Lançamento: 00000659/2022 - Pagamento: 000333/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2321,89 604.356,74
Lançamento: 00000660/2022 - Pagamento: 000334/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 604.206,74
Lançamento: 00000661/2022 - Pagamento: 000335/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 604.130,74
Lançamento: 00000662/2022 - Pagamento: 000336/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.825,50 595.305,24
Lançamento: 00000663/2022 - Pagamento: 000337/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -5.760,00 589.545,24
Lançamento: 00000664/2022 - Pagamento: 000338/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.615,66 585.929,58
Lançamento: 00000665/2022 - Pagamento: 000339/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -836,76 584.992,82
Lançamento: 00000666/2022 - Pagamento: 000340/2022 (Pagamento)
- 04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -29,60 584.963,22
. Lançamento: 00000657/2022 - Pagamento: 000341/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.782,47 582.180,75
Lançamento: 00000668/2022 - Pagamento: 000342/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO * PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “73,61 582.107,14
Lançamento: 00000669/2022 - Pagamento: 000343/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “2377478 558.332,36
Lançamento: 00000670/2022 - Pagamento: 000344/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 174,12 558.158,24
Lançamento: 00000671/2022 - Pagamento: 000345/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -893,12 557.265,12
Lançamento: 00000672/2022 - Pagamento: 000346/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 697,11 556.568,01
Lançamento: 00000673/2022 - Pagamento: 000347/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -38,200,90 518.367,11
Lançamento: 00000674/2022 - Pagamento: 000348/2022 (Pagamento)
09/03/2022 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4327,01 514.040,10
Lançamento: 00000742/2022 - Pagamento: 000415/2022 (Pagamento)
09/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -44217 513.597,93
Lançamento: 00000743/2022 - Pagamento: 000416/2022 (Pagamento)
15/03/2022 PAGAMENTO DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -17.826,62 495.771,31
Lançamento: 00000754/2022 - Pagamento: 000437/2022 (Pagamento)
16/03/2022 PAGAMENTO DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -39.473,23 456.208,08
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página à
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha:-60269: |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS. CUSTEIO sus/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
(Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
(Conta Contábil: 1.1 1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) ]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «2.277,52
Lançamento: 00001034/2022 - Pagamento: 000614/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -204,04
Lançamento: 00001035/2022 - Pagamento: 000615/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00
Lançamento: 00001036/2022 - Pagamento: 000616/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -11.664,62 -31.820,03
Lançamento: 00001037/2022 - Pagamento: 000617/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 37.292,03
Lançamento: 00001038/2022 - Pagamento: 000618/2022 (Pagamento)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.920,18 -32.371,85
Lançamento: 00001064/2022 - Receita: 000180/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.920,18 Total das Retiradas: 978.293,18
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
ági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
cnc na
DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC | É
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
ca
bilidade na data -33.371,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 93.104,66
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,11
Saldo do extrato bancário na data 59.535,70
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 93.104,66
60269 31/01/2022 00016490 81,80
60269 31/03/2022 00019481 nast 1.636,77
- 60269 31/03/2022 00019483 samu 4.013,15
60269 31/03/2022 00019484 esf 5.216,70
60269 31/03/2022 00019486 alexandra tecker 1.292,19
60269 31/03/2022 00019487 pacs 33.129,62
60269 31/03/2022 00019642 Ana Paula 2.380,17
60269 31/03/2022 00019699 pagto nasf não efetuado 1.635,77
60269 31/03/2022 00019700 43.717,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,11
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida 197,11
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
U7/04/2022 16:11 Banco do Brasil
Da . G334071554556639026
a investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:11:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 940.885,84 244.176,542337
03/03/2022 RESGATE 224.478,99 58.218,920209 3,855773848 185.957,622128
Aplicação 17/12/2021 25.000,72 6.483,969964
Aplicação 29/12/2021 5.522,81 1.432,348294
Aplicação 31/01/2022 193.955,46 50.302,601951
04/03/2022 RESGATE 147.830,44 38.328,098634 3,856972959 147.629,523494
Aplicação 31/01/2022 147.830,44 38.328,098634
07/03/2022 RESGATE 12.797,04 3.316,829795 3,858214256 144.312,693699
Aplicação 31/01/2022 12.797,04 3.316,829795
09/03/2022 RESGATE 36.892,61 9.556,044791 3,860656873 134.756,648908
Aplicação 31/01/2022 36.892,61 9.556,044791
10/03/2022 RESGATE 442,47 114496292 3,861871782 134.642,152616
Aplicação 31/01/2022 442417 114,496292
15/03/2022 RESGATE 17.826,62 4.611,699470 3,865520751 130.030,453146
Aplicação 31/01/2022 17.826,62 4.611,699470
16/03/2022 RESGATE 42.473,23 10.984,198100 3,866757465 119.046,255046
Aplicação 31/01/2022 42.473,23 10.984,198100
24/03/2022 RESGATE 4.800,00 1.238,787649 3,874756099 117.807,467397
Aplicação 31/01/2022 4.800,00 1.238,787649
29/03/2022 RESGATE 18.580,88 4.790,294730 3,878859454 113.017,172667
Aplicação 31/01/2022 18.580,88 4.790,294730
31/03/2022 RESGATE 379.148,34 97.679,124942 3,881569785 15.338,047725
Aplicação 31/01/2022 379.148,34 97.679,124942
31/03/2022 SALDO ATUAL 59.535,70 15.338,047725 15.338,047725
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 940.885,84
—. APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 885.270,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.920,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.920,18
SALDO ATUAL = 59.535,70
Valor da Cota
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https; !lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
f (03-1337 - Bradesco - Progr.Est-Financ. Atenção Print.à [C/
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.243.329,03
08/03/2022 PAGAMENTO EDITORA CIDADANIA LTDA (11.297.349/0001-53) -214.944,00 1.028.385,03
Lançamento: 00001225/2022 - Pagamento: 000676/2022 (Pagamento)
08/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,00 1.028.384,03
Lançamento: 00001226/2022 - Movimento Bancário: 000007/2022 (Transferência bancária)
22/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.092,00 949.292,03
Lançamento: 00000833/2022 - Pagamento: 000506/2022 (Pagamento)
24/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -37.908,20 911.383,83
Lançamento: 00000893/2022 - Pagamento: 000512/2022 (Pagamento)
24/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 54.499,20 856.884,63
Lançamento: 00000894/2022 - Pagamento: 000512/2022 (Pagamento)
24/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.86 777.016,13
Lançamento: 00000895/2022 - Pagamento: 000514/2022 (Pagamento)
—,
4/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -78.312,00 698.704,13
Lançamento: 00000896/2022 - Pagamento: 060515/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREU! (32.350.180/0001-28) -79.800,00 618.904,13
Lançamento: 00000906/2022 - Pagamento: 000525/2022 (Pagamento)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.958,37 625.862,50
Lançamento: 00001071/2022 - Receita: 000187/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.958,37 Total das Retiradas: 624.424,90
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Co Financiamento Aplic
RSOS DO TESOURO
EA
Saldo da contabilidade na data 625.862,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 489,51
Saldo do extrato bancário na data 625.372,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 489,51
60195 31/01/2022 00016332 tarifa indevida 304,75
60195 31/01/2022 00016333 bloqueio judicial 107,41
TN 60195 31/03/2022 00019491 tarifa cobradas em março 77,35
é Aee À
Do RR
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Renda
Total (R$)
17.667,03
13.272,12
11.353,28
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
no mês: +0,71%
JO
Valor Quantidade Valor
dtens Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 1.225.249,84 730.762,40632 1.242.916,87
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
ota de 611.230,13 365.689,69093 624.502,25
Resgates
IOF - IRRF (R$)
li Redução Cotas a . N
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - E
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” a o
fot IRRF (R$)
Saido Atual 614.019,71 365.072,71539 625.372,99
fofo IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
10.305,20
25/04/2022 15:24
o Bradesco S/A
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Tugas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - a e 6.958,37 10.305,20
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
| Fale Conosco
25/04/2022 15:24
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
- 1196 - Bradesco - Insumos para di ici -6 a
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
SE
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
886: b E40991-6 Eae
lo 2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
” iequaee
) ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
esco SA https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js!
3 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
É A Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 11/04/2022 - 07h23
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 1.027.327,95 1.027.327,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR TOO
Dn ac 0000014072 as 457:/972,50 1s71678,60
fds es FUNDOS 575891 -157.977,60 1,00
14/03/2022 O nGada ROOT? 2432 157.977,60 157.978,60
Er es AUTONATUDÕOS: 576065 -157.977,60 1,00
15/03/2022 esa e Shi 0000014079 dis ESLSZA EO ESLsoo
ai frag Paes 576278 -157.977,60 1,00
21,03/2022 Hp O EODis095 2761 9.118,84 0.119,84
pe da 577109 9.118,84 1,00
22/03/2022 SANTANA Aid 0000014098 2824 157.977,60 157.978,60
o aan. UNDOS s77307 157.977,60 1,00
28/03/2022 paid 0000014111 abes, 9.148 ,6M SH 9/8
pe Bico FUNDOS, s78124 -9.118,84 1,00
a! 650.148,08 “650.148,08 1,00
Os dados acima têm como base 11/04/2022 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.
últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
11/04/2022 07:2
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Razão Bancário
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 4º
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 1.864.262,23
Lançamento: 00000999/2022 - Pagamento: 000579/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -10.944,00 1.853.318,23
Lançamento: 00001000/2022 - Pagamento: 000580/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “629.603,90 1.223.714,33
Lançamento: 00001001/2022 - Pagamento: 000581/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,428,45 1.219.285,87
Lançamento: 00001002/2022 - Pagamento: 000582/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.495,90 1.217.789,97
Lançamento: 00001003/2022 - Pagamento: 000583/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9,685,01 1.208.104,96
Lançamento: 00001004/2022 - Pagamento: 000584/2022 (Pagamento)
—Ny03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 14.027,90 1.194.076,97
Lançamento: 00001005/2022 - Pagamento: 000585/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -950,06 1.193.126,97
Lançamento: 00001006/2022 - Pagamento: 000586/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812) -2.504,37 1.190.622,60
Lançamento: 00001007/2022 - Pagamento: 000587/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -553.146,24 637.476,36
Lançamento: 00001023/2022 - Pagamento: 000603/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 378,47 637.097,89
Lançamento: 00001024/2022 - Pagamento: 000604/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,345,65 635.752,24
Lançamento: 00001025/2022 - Pagamento: 000605/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -506,00 635.146,24
Lançamento: 00001026/2022 - Pagamento: 000606/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -722,00 634.424,24
Lançamento: 00001027/2022 - Pagamento: 000607/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.483,83 628.939,41
Lançamento: 00001028/2022 - Pagamento: 000608/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -19.041,42 609.897,99
Es Lancamento: 00001029/2022 - Pagamento: 000609/2022 (Pagamento)
+1/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 6.816,00 603.081,99
Lançamento: 00001030/2022 - Pagamento: 000610/2022 (Pagamento)
31/03/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -6.528,00 596.553,99
Lançamento: 00001039/2022 - Pagamento: 000619/2022 (Pagamento)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.738,59 600.292,58
Lançamento: 00001068/2022 - Receita: 000184/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5.690.347,15 Total das Retiradas: 5.381.139,23
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 4
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
TC:
| Recursos ordinários ç 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saido da contabilidade na data 600.292,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.751,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.050,97
498.993,11
Saldo do extrato bancário na data
Ficha “Valor
Os - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.751,50
56460 04/01/2022 00016603 pagato não efetuado 04/01 2.751,50
A 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.050,97
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial 66,83
56460 31/01/2022 00016605 PGTO NÃO BAIXADO 1.116,46
102.867,68
56460 31/03/2022 00019701 processo inss não baixado
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
BM MANGARATIBA
Página 1 de 1
ico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
/
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
ans Rentabilidade
no mês: +0,71%
=. valor Quantidade Valor Renda “ Basede
mia Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 291.335,11 172.062,76784 292.652,87 1.317,76 Se
10F - IRRF (R$) -
Total de 3.301.813,19 1.931.009,67813 E E Ecs
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Rosie 3.094.334,10 1.811.776,25319 3.099.211,54 4.877,44 4.877,44
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . E = 3b
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - pa a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E o -— SE,
IOF - IRRF (R$) -
t
Sado atra 498.814,20 291.296,19278 498.993,11 178,91 E
Eudes IRRF (R$) -
oFI
25/04/2022 15:17
Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isí
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
es - - - 3.738,59 4.877,44
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
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Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
25/04/2022 15::7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Migracao
nte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!
nta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.391.848,40
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.210,76 1.402.059,16
Lançamento: 00001065/2022 - Receita: 000181/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10.210,76 Total das Retiradas: 0,00
—
AN
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
19489-1
4 Te. 02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS. INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC E
00.2100 - RECURSOS DO TESOUR:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Exercício de 2022
1.402.059,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.059,16
PRPARRNAT ET e e pee
Página 1 de 1
Banco do Brasil
G334071554556639027
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 07/04/2022 16:12:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 1.391.848,40 361.209,313703
31/03/2022 SALDO ATUAL 1.402.059,16 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.391.848,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.210,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.210,76
TN SALDO ATUAL = 1.402.059,16
Valor da Cota
TITO
25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785
Rentabilidade
No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
S:!/autoatendimento.bb.com.bria| pf-apj-autoatendimento/index.html' ?v=2.3.48%t/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
im
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
lc/c: 237 | 886 Migracao
| Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Less
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 30.764,96
07/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.141,64 35.906,60
Lançamento: 00000969/2022 - Receita: 000140/2022 (Recebimento de receita)
07/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.981,69 44.888,29
Lançamento: 00000970/2022 - Receita: 000141/2022 (Recebimento de receita)
07/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.089,26 46.977,55
Lançamento: 00000971/2022 - Receita: 000142/2022 (Recebimento de receita)
08/03/2022 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) -2.089,26 44.888,29
Lançamento: 00000740/2022 - Pagamento: 000414/2022 (Pagamento)
09/03/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2,672193,27 “2.677.304,98
Lançamento: 00000744/2022 - Pagamento: 000417/2022 (Pagamento)
09/03/2022 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) -8.981,69
Lançamento: 00000749/2022 - Pagamento: 0422/2022 (Pagamento)
19/03/2022 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) -5.141,64
Lançamento: 00000750/2022 - Pagamento: 000423/2022 (Pagamento)
09/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.672.193,27
Lançamento: 00000976/2022 - Receita: 000147/2022 (Recebimento de receita)
09/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 900.000,00 -69,235.04
Lançamento: 00000977/2022 - Receita: 000148/2022 (Recebimento de receita)
09/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 100.000,00 30.764,96
Lançamento: 00000978/2922 - Receita. 000149/2022 (Recebimento de receita)
09/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) o 13.329,30 44.094,26
Lançamento: 00000979/2022 - Receita: 000150/2022 (Recebimento de receita)
14/03/2022 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (23.661.414/0001-10) 30.764,96
Lançamento: 00000760/2022 - Pagamento: 000433/2022 (Pagamento)
17/03/2022 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) -S84,99 30.179,97
Lançamento: 00000794/2022 - Pagamento: 000467/2022 (Pagamento)
17/03/2022 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) “11,64 30.168,33
Lançamento: 00000795/2022 - Pagamento: 000468/2022 (Pagarnento)
17/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 584,89 30.753,22
Lançamento: 00000985/2022 - Receita: 000153/2022 (Recebimento de receita)
18/03/2022 Depósito SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 4.000,00 34.753,22
—e Lançamento: 00000719/2022 - Pagamento: 000393/2022 (Estomo de Prestação de contas de
adiantamento)
18/03/2022 Retirada SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 3.971,52 30.781,70
Lançamento: 00000720/2022 - Pagamento: 000394/2022 (Prestação de contas de
adiantamento)
31/03/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.548/000:-12) -48,20 30.737,59
Lançamento: 00000959/2022 - Pagamento: 000558/2022 (Pagamento)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 233,13 30.970,63
Lançamento: 00001074/2022 - Receita: 000190/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.706.553,18 Total das Retiradas: 2.706.347,53
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E E
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
886-0 816-5
6.2:11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
100 - Recursos ordinários plicaçã: /300.2100 - RECURSOS D:
Eaá
Saldo da contabilidade na data 30.970,63
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do exirato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,89
Saldo do extrato bancário na data 30.943,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,89
56461 31/01/2022 00016344 pago a maior 9,46
56461 31/03/2022 00019687 17,43
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
.
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
pace no mês: +0,71%
Itei Valor Quantidade Valor
ne Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 30.643,40 18.082,43993 30.755,50
IOF - IRRF (R$)
peido 29.541,89 17.337,20598 E
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
e 29.411,79 17.355,68049 29.586,78
Resgates
IOF - IRRF (R$)
E Redução Cotas - - .
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - . a
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” e -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atuai 30.773,50 18.063,96542 30.943,74
Mo IRRF (R$)
S
Renda
Total (R$)
112,10
174,99
170,24
Base de
Cálculo IRRF (R$)
174,99
25/04/2022
15:]
Sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Itens E Valor Quantidade Vaior Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês n e já, 233,13 174,99
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consuke o ske
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
25/04/2022 15:18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ê Razão Bancário
Exercício de 2022
Período de 01/03/202:
50952 [Conta
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
fé? 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.876,76
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20,43 2.897,19
Lançamento: 00001081/2022 - Receita: 000197/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 20,43 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
2.897,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.897,19
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GIN
Cy poi?
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
25/04/2022 14:50 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 9055 25/04/2022
lFunco CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
0,7100 1,8228 l 4,1837 8,193914 8,237891
Administradora
Inome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
inome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 2.876,76C 464,450230
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 20,43C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 2.897,19C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
undos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
erente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
de reduzir suas despesas com impressão e postagem
ribui para preservação co meio-ambiente!
compareça à sua agência de relacionamento e cadastre Ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC:
0800 726 0101
|
;
lEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrô;
0800 725 7474 | hit
br/atendimento/telefones da caixa.as)
Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.
gov.br
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
50857 |Conta: 6. 136 16677-0
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.324,73
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -s29,22 41.395,51
Lançamento: 00000706/2022 - Pagamento: 000380/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -34,23 41.361,28
Lançamento: 00000707/2022 - Pagamento: 000381/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -678,06 40.683,22
Lançamento: 00000708/2022 - Pagamento: 000382/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1,573,56 39.109,66
Lançamento: 00000709/2022 - Pagamento: 000383/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1.047,41 38.092,25
Lançamento: 00000710/2022 - Pagamento: 000384/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-33) -920,05 37.172,20
Lançamento: 00000713/2022 - Pagamento: 000387/2022 (Pagamento)
a 4/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -78,78 37.093,42
Lançamento: 00000714/2022 - Pagamento: 000388/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 2.363,97 34.729,45
Lançamento: 00000715/2022 - Pagamento: 000389/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1.051,20 33.678,25
Lançamento: 00000717/2022 - Pagamento: 000391/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉPCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-33) -278,07 33.400,18
Lançamento: 00000718/2022 - Pagamento: 0003922022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -144,36 33.255,82
Lançamento: 00000721/2022 - Pagamento: 000395/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -65,M 33.189,88
Lançamento: 00000722/2022 - Pagamento: 000396/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -176,31 33.013,57
Lançamento: 00000723/2022 - Pagamento: 000397/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -261,03 32.752,54
Lançamento: 00000724/2022 - Pagamento: 000398/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -55,76 32.696,78
Lançamento: 00000725/2022 - Pagamento: 000399/2022 (Pagamento)
4/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-36) -287,43 32.409,35
pm Lançamento: 00000726/2022 - Pagamento: 000400/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.151/0001-38) -234,54 32.174,81
Lançamento: 00000727/2022 - Pagamento: 000401/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -261,03 31.913,78
Lançamento: 00000728/2022 - Pagamento: 000402/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -547,26 31.366,52
Lançamento: 00000729/2022 - Pagamento: 000403/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -437,56 30.928,96
Lançamento: 00000738/2022 - Pagamento: 000412/2622 (Pagamento)
04/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.677,48 43.606,44
Lançamento: 00001205/2022 - Receita: 000202/2022 (Recebimento de receita)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.151/0001-38) -373,05 43.233,39
Lançamento: 00001228/2022 - Pagamento: 000677/2022 (Pagamento)
04/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -27,80 43.205,49
Lançamento: 00001225/2022 - Pagamento: 000678/2022 (Pagamento)
07/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 64.
(29.138. 992,60 108.198,09
Lançamento: 00001206/2022 - Receita: 000203/2022 (Recebimento de receita)
07/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-53) 14.424,62 122.622,71
Lançamento: 00001207/2022 - Receita: 000204/2022 (Recebimento de receita) ,
08/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL comércio EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 437,56 122.185,15
Lançamento: 00000737/20:2 - Pagamento: 000411/2022 (Pagamento) : “E
08/03/2022 P SICAFI a
PAGAMENTO Fastd COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -14.424,62 107.
inçamento: 00000739/2022 - Pagamento: 000413/2022 (Pagamento) deter 705
GeoSIAP - PI4 MANGARATIBA e.
11111111. 6011101111
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data
08/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
14/03/2022
14/03/2022
16/03/2022
E 6/03/2022
16/03/2022
16/03/2022.
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
+
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
Documento Docio.
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37) 78,52
Lançamento: 00001227/2022 - Movimento Bancário: 050008/2022 (Transferência bancária)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) 63.773,86
Lançamento: 00000748/2022 - Pagamento: 000421/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 63.773,86
Lançamento: 00001208/2022 - Receita: 000205/2022 (Recebimento de receita)
PRESTSAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (41.142.539/0001-62) -64.992,60
Lançamento: 00000759/2022 - Pagamento: 000432/2022 (Pagamento)
FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) 0,30
Lançamento: 00000761/2022 - Pagamento: 000434/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “261,78
Lançamento: 00000765/2022 - Pagamento: 000438/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) “2.175,17
Lançamento: 00000766/2022 - Pagamento: 000439/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -745,88
Lançamento: 00000767/2022 - Pagamento: 000440/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 241,65
Lançamento: 00000768/2022 - Pagamento: 000441/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI"- ME (22.706.161/0001-38) -426,57
Lançamento: 00000769/2022 - Pagamento: 000442/2C22 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -269,94
Lançamento: 00000770/2022 - Pagamento: 000443/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (Z2.706.161/0001-38) 37742
Lançamento: 00000771/2022 - Pagamento: 000444/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0091-38) “619,51
Lançamento: 00000772/2022 - Pagamento: 000445/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) «320,94
Lançamento: 00000773/2022 - Pagamento: 000446/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 1181,74
Lançamento: 00000774/2022 - Pagamento: 000447/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1.081,11
Lançamento: 00006775/2022 - Pagamento: 000448/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -267,06
Lançamento: 00000776/2022 - Pagamento: 000449/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) l -243,90
Lançamento: 00000777/2022 - Pagamento: 000450/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIPELI - ME (22.706.161/0001-33) -S16,42
Lançamento: 00000778/2022 - Pagamento: 000451/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 29,60
Lançamento: 00000779/2022 - Pagamento: 000452/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) «1.046,24
Lançamento: 00000780/2022 - Pagamento: 000453/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIREL! - Mi '06.161/0001-38) -345,81
Lançamento: 00000781/2022 - Pagamento: 000454/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EJRELI - ME (22.706.161/0001-38) 24,56
Lançamento: 00000782/2022 - Pagamento: 000455/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.167/0001-38) -1573,56
Lançamento: 00000733/2022 - Pagamento: 000456/2622 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.151/0001-38)
Lançamento: 00000784/2022 - Pagamento: 009457/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00009785/2022 - Pagamento: 000458/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-23)
Lançamento: 00000785/2022 - Pagamento: (00459/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - Pit MANGARATIBA
Saldo
107.839,05
44.065,19
107.839,05
42.846,45
42.846,15
42.584,37
40.409,20
39.663,32
39.421,67
38.995,10
38.725,16
38.348,04
37.728,53
37.407,59
36.215,85
35.134,74
34.867,68
34.623,78
34.107,36
34.067,76
33.021,52
32.675,71
32.641,15
31.067,59
30.634,48
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
e
21"
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00:1136 - BRADE
SCo - Royalties - Rend-de aplicação C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários me E “Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas .
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
16/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -65.909,35
Lançamento: 00000787/2022 - Pagamento: 000460/2022 (Pagamento)
16/03/2022 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIS. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -146.724,67 304.269,98
Lançamento: 00000788/2022 - Pagamento: 000461/2022 (Pagamento)
16/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 63.909,35
Lançamento: 00001209/2022 - Receita: 000206/2022 (Recebimento de receita)
16/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 62.384,11 177.976,42
Lançamento: 00001210/2022 - Receita: 000207/2022 (Recebimento de receita)
16/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 61.876,23
Lançamento: 00001211/2022 - Receita: 000208/2022 (Recebimento de receita)
16/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 146.734,67 30.634,48
Lançamento: 00001212/2022 - Receita: 000209/2022 (Recebimento de receita)
Ts 5/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 11.941,73 42.576,21
Lançamento: 00001213/2022 - Receita: 000210/2022 (Recebimento de receita)
17/03/2022 PAGAMENTO SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES, EIRELI (26.898:423/0001-54) 355.500,00 -312.923,79
Lançamento: 00000792/2022 - Pagamento: 000465/2022 (Pagamento)
17/03/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -3,715,00 -317 638,79
Lançamento: 00000793/2022 - Pagamento: 000466/2022 (Pagamento)
17/03/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -149.581,05 467.219,85
Lançamento: 00000796/2022 - Pagamento: 000469/2022 (Pagamento)
17/03/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.872,68 -475.092.53
Lançamento: 00009797/2022 - Pagamento: 000470/2022 (Pagamento)
17/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.715,00 «470.377,53
Lançamento: 00001214/2022 - Receita: 000211/2022 (Recebimento de receita)
17/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 355.500,00 114.877,53
Lançamento: 00001215/2022 - Receita: 000212/2022 (Recebimento de receita)
17/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 157.453,74 42.576,21
Lançamento: 00001216/2022 - Receita: 000213/2022 (Recebimento de receita)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -170,43 42.405,78
Lançamento: 00000799/2022 - Pagamento: 000472/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 771,72 41.634,06
” Lançamento: 00000800/2022 - Pagamento: 000473/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -288,41 41.345,65
Lançamento: 00000801/2022 - Pagamento: 000474/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -774,42 40.571,23
Lançamento: 00000802/2022 - Pagamento: 000475/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -776,85 39.794,38
Lançamento: 00000803/2022 - Pagamento: 000476/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIREL! - ME (22.706.161/0001-38) -93,24 39.701,14
Lançamento: 00000804/2022 - Pagamento: 000477/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -110,88 39.590,26
Lançamento: 00000805/2022 - Pagamento: 000478/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -144.991,22 «105.400,56
Lançamento: 00060806/2022 - Pagamento: 000479/2022 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53)
Lançamento: 00000807/2022 - Pagamento: 009480/2027 (Pagamento)
18/03/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.595.147-34) 4.387,75
Lançamento: 00000808/2022 - Pagamento: 000484/2022 (Pagamento) ,
18/03/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (562.696.147-34) 2.636,67
Lançamento: 00000809/2022 - Pagamento: 000482/2022 (Pagamento) “o
18/03/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000900000042812) 3.668,14 «117.430,55
Lançamento: 00000810/2022 - Pagamento: 000483/2022 (Pagamento) o o
18/03/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042312) -264,42
Lançamento: 00000811/2022 - Pagamento: 000424/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANSARATIBA
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 50857 | Conta; 6.2.01.00..
1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dernais Contas
9:| 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Data Documento Docto,
18/03/2022 PAGAMENTO
18/03/2022 PAGAMENTO
18/03/2022 PAGAMENTO
18/03/2022 PAGAMENTO
18/03/2022 Iss
18/03/2022 PAGAMENTO
3/03/2022 Isg
18/03/2022 PAGAMENTO
18/03/2022 ISS
18/03/2022 PAGAMENTO
18/03/2022 DEPOSITO
18/03/2022 DEPOSITO
18/03/2022 DEPOSITO
18/03/2022 DEPOSITO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2622 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
25/03/2022 PAGAMENTO
Especificação
HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00000812/2022 - Pagamento: 000485/2022 (Pagamento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00000813/2022 - Pagamento: 000486/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000814/2022 - Pagamento: 000487/2022 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00000815/2022 - Pagamento: 000488/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000816/2022 - Pagamento: 000489/2022 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00000817/2022 - Pagamento: 000490/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000818/2022 - Pagamento: 000491/2022 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00000819/2022 - Pagamento: U00492/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00090820/2022 - Pagamento: 000493/2022 (Pagamento)
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)
Lançamento: 00000982/2022 - Pagamento: 000567/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.133.310/0001-59)
Movimento
“3.737,99
3.548,54
-209,41
-2.154,00
-20,27
5.219,36
780,64
“245,67
144.991,22
Lançamento: 00001217/2022 - Receita: 000214/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
3.086,18
Lançamento: 00001218/2022 - Receita: 000215/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
46.117,36
Lançamento: 00001219/2022 - Receita: 000216/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0901-59)
22.144,80
Lançamento: 00001220/2022 - Receita: 000217/2022 (Recebimento de receita)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000837/2022 - Pagamento: 060516/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.162/0001-38)
Lançamento: 00000858/2022 - Pagamento: 000517/2022 (Pagamento;
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000899/2022 - Pagamento: 000518/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIREL! - ME (22.705.161/0001-38)
Lançamento: 00000900/202: - Pagamento: 000519/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000901/2022 - Pagamento: 000520/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - MÉ (22.705.161/0901-38)
Lançamento: 00000902/2022 - Pagamento: 000521/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00006903/2022 - Pagamento: 000522/2022 (vagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000904/2022 - Pagarnento: 000523/2022 (Pagamerto)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-35)
Lançamento: 00000905/2022 - Pagamento: 000524/2022 (Pagamento)
EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48)
Lançamento: 00000908/2022 - Pagamento: 000526/2022 (Pagamento)
'RASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000909/2022 - Pagamento: 000527/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000910/2022 - Pagamento: 000528/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.151/0001-38)
Lançamento: 00000911/2022 - Pagamento: 00029/2622 (Pagamento)
-381,71
-564,39
-589,14
-657,05
“1.305,96
Saido
-124.981,88
127.365,56
152.584,92
43.201,05
65.345,85
64.964,14
64.399,75
64.305,51
63.947,95
62.407,42
61.818,28
61.131,23
59.825,27
58.660,63
74
-24.07
GeoSIAP - PM MANGARATISA
Página 4
Y
k
Soo
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Ficha: 50857 | Conta; 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de apficatão |C/0: 237 | 886-9 | 66770 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
“Conta Contábil: 4.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas . |
tem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário -
a A Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000912/2022 - Pagamento: 000530/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -298,20 -24.720,31
Lançamento: 00000913/2022 - Pagamento: 000531/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706. 161/0001-38) «31.097,44
Lançamento: 00000914/2022 - Pagamento: 000532/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 271,04 31.268,48
Lançamento: 00000915/2022 - Pagamento: 000533/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22:706.161/0001-38) -261,03
Lançamento: 00000916/2022 - Pagamento: 000534/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -5.292,00
Lançamento: 00000917/2022 - Pagamento: 000535/2022 (Pagamento)
5/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 740,84 37 662,35
Lançamento: 00000918/2022 - Pagamento: 000536/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -43,83 37.706,18
Lançamento: 00000919/2022 - Pagamento: 000537/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -39,60 -37.745,78
Lançamento: 00000920/2022 - Pagamento: 000538/2022 (Pagamento)
25/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00000921/2022 - Pagamento: 000539/2022 (Pagamento)
25/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.993,25
Lançamento: 00001221/2022 - Receita: 00C218/2022 (Recebimento de receita)
25/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 76.097,26 39.412,69
Lançamento: 00001222/2022 - Receita: 000219/2022 (Recebimento de receita)
25/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.032,37 40.445,06
Lançamento: 00001223/2022 - Receita: 000220/2022 (Recebimento de receita)
25/03/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 11.470,40 51.915,46
Lançamento: 00001224/2022 - Receita: 000221/2022 (Recebimento de receita)
28/03/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 1.032,37 50.883,09
Lançamento: 00000922/2022 - Pagamento: 000540/2022 (Pagamento)
28/03/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) -1.993,25 48.889,84
E Lançamento: 00000523/2022 - Pagamento: 000541/2022 (Pagamento)
«8/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0601-38) -1.425,04 47.464,80
Lançamento: 00000924/2022 - Pagamento: 000542/2022 (Pagamento)
28/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 47.175,96
Lançamento: 00000525/2022 - Pagamento: 000543/2022 (Pagamento)
28/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -626,00 46.549,96
Lançamento: 00000926/2022 - Pagamento: 000544/2022 (Pagamento)
28/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -143,34 46.406,62
Lançamento: 00000927/2022 - Pagamento: 000545/2022 (Pagamento)
28/02/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -820,71 45.585,91
Lançamento: 00000928/2022 - Pagamento: 000546/2022 (Pagamento)
28/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -937,72 44.648,19
Lançamento: 00000929/2022 - Pagamento: 000547/2022 (Pagamento)
28/03/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 723,57 43.924,62
Lançamento: 00000930/2022 - Pagamento: 000548/2022 (Pagamento)
31/03/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -1.049,75 42.874,87
Lançamento: 00009561/2022 - Pagamento: 000560/2022 (Pagamento)
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 249,73 43.124,66
Lançamento: 00001073/2022 - Receita: 000189/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.327.644,48 Total das Retiradas: 1.326.844,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data CuÉEo “43.525,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.363,77
Saldo do extrato bancário na data E 35.161,78
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.363,77
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial 7.187,92
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial 265,20
Eis 50857 31/03/2022 00019494 100,23
810,42
50857 31/03/2022 00019495
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
nn
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atuai
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
04/04/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2022 a 31/03/2022
25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
+0,71%
Valor
Principal (R$)
34,143,02
IOF -
194,17
IOF «
425,23
IOF -
IOF +
IF -
33.911,96
me <
Quantidade
de Cotas
20.671,97401
113,35023
259,00192
20.526,32232
Valor
em (R$)
35.159,91
IRRF (R$)
IRRF (R$)
442,03
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
25.161,78
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.016,89
16,80
1.249,82
Base de
Cálculo IRRF (R$)
8,67
25/04/2022 i5:2
id DHGULILU Did E mto lead DA act ai eine rir de sad art india zu À
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 249,73 8,67
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
25/04/2022 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
6-9. | 10081-1 - Migracao
RECURSOS DO TESOURO - RT
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Conta: 6:2.41-.03:1320 - Bradesco - AFB*! STADUAL/10.081-1 API|CJC: 237 | 88
MS E:
Aplicação: 300.2100 -
'Ficha: 50953 |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 324.156,47
34/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.316,99 326.473,46
Lançamento: 00001067/2022 - Receita: 000183/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.316,99 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
sos
radesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Saldo da contabilidade na data 326.473,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
71,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
326.402,40
Saldo do extrato bancário na data
idade
Blogieo judicial 71,06
radas do extrato bancário não localizadas na contabil
50953 31/01/2022 - 00016324
LUCIA HELENA ROSA 1 “ROS ARI RICARDO NUNES
04 - Retii
n
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco Rradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 04/04/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2022a 31/03/2022
Cota em: 25/02/2022 - 1,7008495
31/03/2022 - 1,7130094
Rentabilidade
= no mês: +0,71%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 324.085,41 20.130,80 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . o =» ne -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de º . - E Es
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E - z Ex ao
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” E! id ES -
IOF .- IRRF (R$) -
Saido Atual 303.954,61 190.543,26598 326.402,40 22.447,79 —
IOF - IRRF (R$) -
25/04/2022 15:
Banco Rradesco S/A
valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do 5
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa-b.b
Quantidade
de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
- 2.316,99
IRRF (R$) -
r/ibpjsei/imprimirPopup.js
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Demais telefones
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 7279933 Atendmento de segunda a
Deficiente Auditivo ou de Fala
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Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
|
consute o ste
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25/04/2022 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.615.465,75
31/03/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18.569,90 2.634.035,65
Lançamento: 00001084/2022 - Receita: 000200/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 18.569,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
c SOURO -RT —
pronte: de Fr
é É ; EE PETS
2.634.035,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2.634.035,65
Saldo do extrato bancário na data
E; 4 - o ———
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
z ] 1 Contador
CRC: 0561910-8/R3
sou!
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
25/04/2022 14:51 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ligo Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 25/04/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO D0.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 25/02/2022 Cota em: 31/03/2022
l 0.7100 1,8228 | 41837 I 6,193914 6.237891
Administradora
inome Endereço
CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome - |CPFICNPJ onta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
nélise do Perfil do investidor
12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.615.465,75C ao pie
Apli õ 0,00 A
z Pp a 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 18.569,90C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto* 2.634.035,65€C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
os exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
erenrte para solicitar a inibição do envio mensal do seu
de reduzir suas despesas com impressão e postagem
para preservação do meio-ambiente!
ize
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço para Correspondência:
ss 728 9401 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
uvidoria:
Acesse o site da CAIXA: WWw.caixa. gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
'2.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 1º
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
4.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
0,00
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
pia
Lémé: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2022
Exercício de 2022
20 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 E EN
En o: ordinários »: [3800.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT |
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
07/04/2022 16:09 Banco d0 Didist
. G334071554556639022
Extrato conta corrente 07/04/2022 18:09:50
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 49488-3 RJ 330280 FMS CUSTEIO SUS
Seriodo do
viratd 03/2022
Lançamentos
ns Dt. agorgem Lote Histórico ValorRS Saldo
balancete movimento
23/02/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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03/03/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 22447588 C | U00C
04/03/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 800.020 408746 C
AUSENCIDIVENC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
04/03/2022 0000 44475 985 TED Devolvida 800.046
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE
04/03/2022 0000 13105 395 TED Transf Eletr.Disponiv 30.405 2.165,91 D
237 0886 47036740736 JAMYLE ZERAIK AND
04/03/2022 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.406 4.350,71 D
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341 4556 44569262767 DAVISSON WILKER P
04/03/2022 0000 43105 393 TED Transf Elete. Disponiv 30.408 a 038,09 D
237 174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
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237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
04/03/2022 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.410 1.824,88 D
237 0886 1061 6106750 ANA PAULA COSTA D
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237 0469 64838752687 ANGELO D ALESSAND
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» 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
04/03/2022 0000 43405 393 TED Transt Fletr. Disponiv 30.414
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
04/03/2022 0000 13105
395 TED Transf. Elet.Disponiv 30.415 4.087,48 D
237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE xIs
dr ra A
07/04/2022 16:09
Banco do Brasil
04/03/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 30.416 2.877 43D
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
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237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
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341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
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237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
04/03/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 30.421 720,62 D
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S
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237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI'
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336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS
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237 4700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eleu.Disponiv 30.425 1.121,10 D
341 4814 45586483726 DEBORA EVELYN ALV
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237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
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237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
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341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
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237 2921 1514176785 INGRID EINERT DAU
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237 710101 922473790 VALERIA DE MENEZE
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344 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.441
https -/fautoatendimento.bb.com briapfapi-autoatendimentolindex htmi?v=2.3.48Htemplate/-2Foonsultas-2F09e-2.b
Banco do Brasil
237 6632 11649652712 MATHEUS GOMES DE
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341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Elet.Disponiv 30.443 1.292.19D
237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Elerr.Disponiv 30.444 1.292,19 D
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
04/03/2022 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.445 1.282.195 D
290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 30.446 1.405,13D
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04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 30.447
237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVÍDIO
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237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO
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04/03/2022 : 0000 13105 393TED Transf Eletr Disponiv 30.451 1.292,49 D
227 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES
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033 3720 1621281 5747 DOUGLAS TORRES
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237 0886 13658570778 PRICIELE DA SIVA
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237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
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: 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
04/03/2022 0000 13105 395 TED Transf Eletr.Disponiv 30.462 1.28249D
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04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.463 1.254.139 D
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
04/03/2022 0000 43105 393 TED Trenst.Elei.Disponiv 30.484 4.282.49 D
260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO
04/03/2022 0000 43105 393 TED TransfEletr.Disponiv 30.465 1.292,19 D
237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 30.466 172777 D
260 0001 07536746709 JANAINA SOUZA DE
04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.467 1.036.00 D
033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA
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07/04/2022 16:09 Banco do Brasil
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104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
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24/02 0729 510022308-8 DOMENICA D M G
04/03/2022 0000 13105 474 Transferência enviada 383.600.510.016.950 1.292,19D
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