materia nº 4/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 072/2022.
Mangaratiba, 11 de maio de 2022.
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A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Ão Expediente,
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Senhor Presidente, | seetara
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de Abril de 2022.
Atenciosamente,
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141 Ativo Circulante 21.357.285,33 D 9.678.464,44 21.781.348,71D
1414 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.888.820,23 D 8.821.977,91 17.456.397,08 D
11414 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.888.820,23 D 8.821.977,91 9.254.401,06) 17.456.397,08D
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F: 43511 | Caixa Economica - A FB.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22,” 7.619,78D 49,43 0,00 7.669,21 D
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
| fojol
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 100 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 22) 985.694,00 D 0,00 0,00 995.694,00 D
F: 62951 | CEF - INVEST SUS
FR: 153] 300.0228
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22// 084D 0,00 0,00 0,84D
F. 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Í FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 0023496-6 22l/ 1.505.988,18 D 9.762,01 0,00 1.515.750.19D
F 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
FR 100 | 300.2100
CYC: 237 | B86-9 | 10991-6 22) v 988.904,52 D 43.649,25 0,00 1.032.553,87 D
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
] E: 43540 | Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 100 | 300.2100
| CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 221 1,00D 0,00 0,00 1,00D
F' 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100] 300.2100
CIC: 237 | 886-9 |6677-0 22) 459288 D 1.315.385,26 1.315.157,23 4.820,91 D
F: 43424 | Rend de aplicação - Royalties
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rendde aplicação
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6577-0
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100
SIG: 237 | 886-9 | 8s30-3 22) 4 1,00D 0,00 0.00 1,00D
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
1141.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F) 22
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2
E: 54704 | B do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
12.943 701,68D 7.443.801,82 7.939.243,83 12.448.259,67 D
337.357,99D 2.244,98 0,00 339.602,97 D
as,
CIC. 001 | 3836-0 | 16618-7
F: 53265 | B.do Brasil. FNSCONVENENTE-Aplicação/18.619-7
FR: 100 | 300.2100
9
B
NS
251.101,25D 1.870,97 0,00 252.772,22D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
jds
11,31
Filtro: Período: Abril/2022
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0524037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624005-7
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 50958 | Caixa Econ - Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend. Aplic.FNSBLINV.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv. Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 .
F: 54548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624024-3
F. 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 58440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - clc 6240938-3
FR: 148 | 300.0023
CIC: 237 | 886-0 | 816-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100! 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 100 | 300.2100
Cic: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.à Saúde-C
FR. 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
22
22
za
22
aa
22
2a
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
402.924,03 D
33.371,85 C
2.634.035,65 D
164.941,80 D
0010
91.704,58 D
14,79D
2.897,19D
79.807,85 D
121.274,45 D
117.605,51 D
43.364,42 D
3.907.921,87 D
30.970,63 D
1.141.430,41 D
326.473,46 D
625.862,50 D
600.292.58 D
2.097.092.76 D
8.000,00 D
8.000,00 D
MOVIMENTAÇÃO.
A DÉBITO.
914.330,14
17.089,44
1.070,13
0,00
594,98
18,80
507,16
786,82
763,01
281,33
828.751,84
2.672.794,55
7.398,63
2.115,89
4.053,95
2.974.766,64
11.881,26
4.000,00
4.000,00
2 SRÉDITO)
653.808,27
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
905.000,00
2.672.193,27
0,00
0,00
77.35
3.020.119,98
688.044,96
0,00
0,00
Exercício de 2022
405.605.33 D
227.150,02 D
2.651.125.09D
166.011,93 D
92.299,56 D
1478D
2.915,99D
80.315,01 D
122.061,27 D
118.368,52 D
43.645,75 D
3.831.673,51 D
31.571,91 D
1.148.829,04 D
326.589,35 D
629.839,10D
554.939,24 D
1.420.929.06 D
[
12.000,00 D
12.000,00 D
Página 2 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
indo ADÉBITO A CRÉDITO
11,341 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 8.000,00 D 12.000,00 D
1.1,3.1.1.02 Suprimento de Fundos 8 4.000,00 D 8.000,00 D
2- CPF - Pessoa fisica: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 0,00 4.000.00 D
PEREIRA (Id: 23456)
2 - CPF - Pessoa fisica: 8402770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 4.009,00 D 0,00 0.00 4.000,00 D
GOMES. (id: 39968)
11.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld:| 3 4.000,00 D 0,00 0.00 4.000,90 D
44375)
1.1.5 Estoques 3.480.465,10 D 852.486,53 0,00 4.312.951,63 D
1.1.5.6 Almoxarifado 3.460.465,10 D 852.486,53 0,00 4.312.951,63D
11561 Almoxarifado - Consolidação 3.480.485,10 D 852.486,53 0,00 4.312.951,63 D
11.56.10 Material de Consumo 1.297.539,97 D 0,00 0.00 1.287.539,97 D
11.56.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 2.144.053,88 D 852.486,53 0,00 2.996.540,41 D
11.561,07 Material de Expediente 18871250 0.00 0.00 18.871,25D
12 Ativo não-Circulante 2.527.175,80D 92.349,92 0,00 2.619.525,52 D
1.21 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 474.400,00 D
12124 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
LN Especial
“210505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de| 3 174.400,00 D 0.00 0,00 174.400,00 D
| Contas Especial ,
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 0,00 0.00 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
1.23 Imobilizado 2.352.775,80 D 92.349,92 0,00 2.445.125,52 D
1.2.3.1 Bens Móveis 2.139.497,79 D 92.349,92 0,00 2.231.847,71D
12311 Bens Móveis - Consolidação 2.139.497,79 D 92.349,92 0,00 2231847,71D
1231.1014 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.230.257,79 0 0,00 0,00 1.230.257,79 D
1.231.10103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Ocontolá 843.390,60 D 0,00 0.00 843.390.60 D
Laboratoriais e Hospitalares :
123.1.1.01.99 Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 386.867.19 D 0,00 0,00 386.867,19 D
1231105 Veiculos 413.000,00 D 0,00 0.00 413.000,00 O
1231.1.0501 Veiculos em Geral 413.000,00 O 0,00 0.00 413.000,00 D
1231,1.99 Demais Bens Móveis 496.240,00 D 92.349,92 0,00 588.589,92 0
123.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 6.500,00 D 0,00 0,00 6.500,00 D
12311.99.99 Outros Bens Móveis 489.740,00 D 92.349,92 0,00 582.089,92 D
1232 Bens Imóveis 213.277,81 D 0,00 0,00 213.277,81D
12324 Bens Imóveis — Consolidação 21327781D 0,00 0,00 213277 81D
12321.08 Bens Imóveis em Andamento 213277.81D 0,00 0,00 21327781D
1232.1.0801 Obras em Andamento 21327781 D 0,00 0,00 213.277,81D
2 Passivo. e Patrimônio Liquido pr GR A “asse 779,76 C] 9.143.649,24] 978201489] | 16.206.145,41C
21 Passivo Circulante ; 20.228.510,70 C 8.143.649,24 9.782.014,89] 20.866.876,35C
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenci aPagara 4.272.072,45 C 3.251.383,44 3.678.281,71 4.698.970,72 C
Curto Prazo .
aids Pessoal a Pagar 0,00 3.132.672,93 3.132.672,93 0,00
21414 Pessoal a Pagar — Consolidação 0,00 3.132.672,93 3.132.672,93] 0,00
1.1.01 Pessoal a Pagar 0.00 3.132.672,93 3.132.672.93 0,00
po 440101 Salários, Remunerações e Beneficios Pá 0,00 3.132.672,93 3.132.672,93 0,00
ja143 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 C
11.31 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 0.00 0.00 3.750,00 3.750,00 C
|21.1.3.1.04 Beneficios Assistenciais a Pager (F) / 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 €
211.4 Encargos Sociais a Pagar 4.272.072,45 C 118.710,51 541.858,78 4.695.220,72 C
211441 Encargos Sociais a Pagar — Consolidação 3.643.41310C 0,00 0,00 3.643.413,10
2114198 Outros Encargos Sociais 3643413,10C 0,00 0,00 3.643.41310C
211.41.9801 Outros Encargos Sociais (F) / 3.843.413,10 C 0.00 0,00 3.643.413,10 C
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 228.561,78 C 118.299,41 118.527.51 226.789,88 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 226.561,78 C 118.299,41 118.527,51 226.789,88 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 226.561,78 C 118.299,41 118.527,51 226.789,88 C
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 402.097,57 C 41110 423.331,27 825.017,74C
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 402.097,57 C 41110 423.331,27 825017,74C
211430101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 402.097,57 C “1110 423.331,27) 825.017,74 C
(F)
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.839.194,71 0 5.008.113,36] 5.274.425 19 5.105.503,54 C
21.34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.839.191,71 C 5.008.113,36 5.274.425,19 5.105.503,54 C
21314 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.839.191,71 C 5.008 113,36 5.274.425 19 5.105.503,54 C
Consolidação
21.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 4.839.191,71 C 5.008.113,36] 5.274.425,19 5.105.503,54 C
213110101 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) ER A 4,852.521,01C 5.008.113,36] 5.274.425,19 5.118.832,84 C
213.1.1.01.11 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 13.328.30 D 0,00 0,00 13.329,30 D
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL | 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329,30 D
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO Ru (Id: 21685)
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 11.117.248,54 C 884.152,44 829.307,99] 11.062.40209C
21.8.8 Valores Restituíveis 11.117.246,54 C 850.532,44 795.437,99 11.062.152,09 €
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação 41.106.938,86 C 850.532,44 795.437,99 11.051.844,41 C
2188101 Consignações 11.106.281,37 C 849.874,95 79463108] 11.051037,50C
21.88.1.01.99 Outros Consignatários s|v 11.106.281,37 C 849.874,95 794.631,08 11.051.037,50 ci
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715) 15.849.89C 180.358,11 177.438,27 12.930,05 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 11090431 48 0 669.516,84 61719281) — 11.038.107,45C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais 657,49 C 857,49 806,91 80691 C
21.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial s3iv/ 657.49C 657.49 806.91 806.91C
| 3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA ER Eq 65749C 657,49 806,91 80691 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (td: 42812)
jz1883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.581,28 C 0,00] 0,00) 1.561,28C
[2188301 Consignações (F) 1.561,28 0,00 0,00 1.561,28C
|2 1883.0104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Va 1.561,28 C 0,00 0.00 1.561.268 C
21885 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município 8.746,40 C 0,00 0.00 8.748,40 C
2188501 Consignações (F) 8.748,40 C 0,00 0,00 8.748,40 C
21885 ISS (F) / 8.748,40 C 0.00 0,00 8.746,40 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 33.620,00 33.870,00 250,00 C
21884 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0.00 33.620,00 33.870,00 250,00
21891.04 indenizações » Restituições 0,00 33.620,00 33.870,00) 250,00
218910102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3|/ 0.00 33.620,00 33.870,00 250,00 C
23 Patrimônio Liquido 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
23.7 Resultados Acumulados 4.860.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,84 D
“a Superávits ou Déficits Acumulados 4.860.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
PAR Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 4.319.388,16 0 0,00 0,00 4.319.366,16 D
2374102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 7.131.902,61 C 0,00 0,00 7.431.902,61 6
2371.103 Ajustes de Exercicios Anteriores 11.451.268,77 D 0,00 0.00] 11451.26877D
237110801 Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 11.451.26877 D 0,00 0,00) 11.451.268770
Patrimoniais
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 341.364.78D 0.00 0.00 341.364,78 D
2371202 Superévits ou Déficits de Exercicios Anteriores 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364.78D
3 Variação Patrimonial Diminutiva - ao Rodeo aaspiaea dem) ca oar Ao, 48) 270 200,00] 1) 20:530.525,31 D
31 Pessoal e Encargos 10.684.931,99 D. 3.674.531,71 0,00) 14.359.463,70D
314 Remuneração a Pessoal 8.473.975,48 D 3.132.672,93 0,00] *12.606.648,42D
CARE] Remuneração a Pessoa! Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 3.835.806,32 D 1.294.206,58 0,00 5.130.012,90 D
31444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 3.835.808,32 D 1.294 206,58 0,00 5.130.012,90 D
| Consolidação
3441101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 3.835.806,32 D 1.294.206,58 0.00 5.130.012,90 D
311110101 vencimentos e Salários 3.835.806,32 D 1.294.208,58 0,00 5.130.012,90 D
344.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 5.638.169,17 D 1.838.486,35 0,00 7.476.635,52 D
l31124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 5.638.169,17 D 1.838.466,35 0,00 7.476.635,52 D
| Consolidação
31121.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 5.638.165,17 D 1.838.466,35 0,00 7.476.635,52 D
311210101 Vencimentos e Salários 5.638.169,17 D 1.838.466,35 0,00 7.476.635,52 D
312 Encargos Patronais 1.210.956,50 D 541.858,78 0,00 1.752.815,28 D
31.21 Encargos Patronais - RPPS 346.158,83 D 118.527,51 0,00 464.686,34 D
31212 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 346.158,83 D 118.527,51 0,00 484.686,34 D
31.21.2014 Contribuição Patronal para o RPPS 346.158,83 D 118.527,51 0,00 464.686,34 D
Eber) Encargos Patronais - RGPS 864.797,87 D 423.331,27 0,00 1.288.128,94 D
223 Encargos Patronais - RGPS -— Inter OFSS — União 864.797,87 D 423.331,27 000 1.288.128,94 D
22301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 864.797,87 D 423.331,27 0,00 1.288.128,94 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 7.500,00 D 3.750,00 0,00 41.250,00 D
328 Outros Benefícios Assistenciais 7.500,00 D 3.750,00 0,00 11.250,00 D
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 7.500,00 D 3.750,00 0,00 11.250,00 D
32891 Ouiros Beneficios Assistenciais - Consolidação 7.500,00 D 3.750,00 0.00 11.250,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 10.691.425,47 D 4.325.588,74 0,00) 15.017.014,21D
331 Uso de Material de Consumo 1.063.346,08 D 522.368,56 0,00 1.585.714,64 D
3311 Consumo de Material 1.063.346,08 D 522.368,56 0,00 1.585.714,64 D
334141 Consumo de Material - Consolidação 1.063.346,08 D 522.368,56) 0,00 1.585.714,64 D
3311103 Gas e Outros Materiais Engarrafados 422.510.98 D 135.987,96) 0,00 558.498,92 D
33.14.1.1.08 Material Odontológico 0,00 102.587,50 0,00 102.567.50 D
331.1199 Outros Materiais de Consumo 640.835,12 D 283.813,10 0,00 924.648,22 D
33.2 Serviços 9.628.079,39 D 3.803.220,18 0,00) 13.431.299,57D
3322 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 152.659,62 D 56.422,71 0,00 209.082,33 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação 152.659,62 D 56.422,71 0,00 209.082,33 D
33.2.2.1.21 Locações 143.067,04 D 56.422,71 0,00 199.489,75 D
3322.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 8.592,58 0 0,00 0,00 9.592,58 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 9.475.419,77 D 3.748.797,47 0,00) 43.222.217,24D
33234 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica — Consolidação 9.475.419.77 D 3.746.797,47 000) 1322221724D
33231.04 Comunicação 584,99 D 0,00 000 584.98 D
33.23.1098 Serviços de Alimentação 613.111,54 D 519.157,00 0.00 1.132.268.54 DO
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.044,05 D 0.00 0,00 3.044,05 D
3323112 Serviços de Transporte 130.314,05 D 22.739,81 0,00 153.053,86 D
3323.1.32 Serviços Bancários 2281.50D 901.50 0,00 3.183,40 D
3323.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 4.879,40 D 0,00 0,00 4.879.400
33231.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 872120384 D 3.203.999,16 0,00] 11.925203,00D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 25.228,14D 2,00 0,00 25.226,14 D
(34.2 Juros e Encargos de Mora 25.226,14 D 0,00 0,00 25.226,14D
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 25.228,14 D 0,00 0,00 25.226,14D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
[34231
34.23.1.01
342310102
37
3.741
3742
371.24
39
3.9.9
3.9.9.6
39.961
4.5.2.1.3.07
4521.4
45.2.1.4.06
4.5.2.4
45244
5
52
5241
5.211
52111
8.2.2
5.2.2.1
52211
5221101
52212
5221201
52213
5221301
5221303
“N2.1.3.99
21.9
522.16.04
5229
52.291
5229101
522.9.1.02
5220103
52292
5229201
522920101
5.2.2.9.2.01.03
53
531
5.3.1.1
531.2
622.1.2.02
622.1.3
Filtro: Período: Abril/2022
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços —
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Tributarias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Taxas
Taxas - Inter OFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa ' Ee
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras.
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento.
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicia! da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adiciona! por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adiciona! por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(:) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Prê-Empenhos Emitidos
Reforço de Pré-Empenho
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Indisponivel
Credito Pre-Empenhado
Crédito Utilizado
SF.
74
82
82
82
82
82
72
9.2
“
2.2
9.2
s.2
s.2
26
INICIAL
25.226,14D
25226.14D
25.226 14D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
90.612,00 D
90.612,00 D
90.612,00 D
90.612.00 D'
“zo. 818:468,05
702.672,57 C
702.672,57 C
702.672,57 C
702.672,57 C
29.115.793,48 C
21.781.121,32C
21.781.121,32C
21.781.121,32C
21.781.121,32C
7.334.672,14
7.334.672,14 C
4.303.703,69 C
4.303.703 69 C
3.030.968,45 C
3.030.968,45 C
0,00
0,00
“224 993.987,37
209.664.709,28 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
182.758.102,94 D
113.402.638,82 D
81.234.393,60 D
81.234.393,60 D
48.798.408,49 D
“8.798.408,49 D
0,00
7.168.245,22 D
41.630.163,27 D
48.798.408,49 C
16 630.163,27 C
16.630.163.27 C
89.355.464,12 D
411.087,17 D
1.089.636,02 D
80.000,00 D
758.548,85 C
68.944.376,95D
68.944.376,95D
73.137.950,37 D
4.193.573,42 C
15.329.258,09 D
2.758.540,17 D
2.703.804,12 D
54.738,05 D
12.570.717,82D
5.873.618,02D
6.697.099,90 D
209.654.709,28 C
26.906.606,34 C
18.869.261,63 C
8.037.344,71 C
182.758.102,94 C
113.402.638,82 C
44 360.521,34 C
97.740,53 C
97.740,53 C
68.944.376,95 C
ADEBITO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00)
0,00
0.00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
33.870,00
“0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
38.331.694,27]'
38.331.691,27)
0,00
0,00
0,00]
38.331.691,27
8.634.000,00
0,00
0,00
4.317.000,00
4.317.000,00
4.317.000,00]
0,00
4.317.000,00
0,00
0,00]
0,00
29.697.691,27
1.281.175,95)
1.231.175,95)
0,00
0,00
28.466.515,32
28.466.515,32
28.466.515,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
= 73.672.656,05]
72.949.952,42
957.844,05
957.844,05.
0,00
71.992.108,37]
53.003.399,82
34.014.691,27
71.995,20
71.995,20
18.916.713,35
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
7.915,788,10
120.698,89
120.698,69
120.698,69
120.698,69
7.795.089,41
6.957.944,05
8.957.944,05
6.957.944,05
6 957.944,05
837.145,36
800.088,68
800.088,58
800.088,68
0,00
0,00
37.056,68
37.056,68)
140,914.725,26
10.914.725,26
0,00
0,00
0,00
10.914.725,26
8.634.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00]
4.317.000,00]
0,00
0,00
4.317.000,00
4.317.000,00]
4.317.000.00
2.280.725,26
21.000,00
0.00
0,00
21.000,00
2.259.725,26
2.259.725,26
0,00
2.259.725,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
FINAL
25.226,14 D
25.226, 14D
2522844D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089.260
124.482,00 D
124.482,00 D
124.482,00 D
124.482 00 D
37.734.25413C
823.371,26 C
823.371,26 C
823.371,26 C
823.371,26C
36.910.882,87 C
28.739.065,37 C
28.739.065,37 C
28,739.065.37 C
28.739.065,37 C
8.171.817,50 0
8.134.760,82 C
5.103.792,37 C
5.103.792.37 C
3.030.968,45 C
3.030.968,45 C
37.056,68 C
37.056,68 C
252.410.933,38 D.
237.081.675,29 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
210.175.068,95 D
113.402.638,82 D
81.234.393.60 D
81.234.393,60 D
53.115.408.49D
53.115.408,49D
0.00
7.168.245,22 D
45.947.163,27 D
53.115.408,49 C
20.947.163,27 C
20.947.163,27 C
96.772.430,13 D
1.621.263,12 D
2.320 811.97 D
80.000,00 O
779.548,85 C
95.15116701D
95.151.16701D
101.604.465,69 D
6.453.298,68 C
15.329.258,09 D
2.758.540,17 D
2.703.804,12 D
54.736,05 D
12.570.717,92D
5.873.618,02 D
6.697.099,90 D
".)) 400.989.624,04) | 252.410.933,38 C
100.366.918,43
957.844,05
0,00
957.844,05
99.409.074,38
53.003.399,82
6648 720.46
1.231.175,95)
1.231.175,95]
45.123.503,41
237.081.675,29 €
26.906.606,34 C
17.911.417,58 C
8.995.188,76 C
210.175.068,95 C
113.402.638,82 C
16.994.550.53 C
1.256.921,28 C
1.256.921.28 C
95.151.167,01 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
6.2.2.1.301
6221303
|6221304
8229
62294
6229101
8229102
62292
6229201
622920101
622920103
622920104
83
63.1
6.314
744
7113
7AS.as
1.,3.1.02
1.1.3.1.08
74.2
74.23
74231
7123101
74.231,02
74.231.03
7423104
7.2
2
7244
721412
72148
qi2a
7224
72214
72241401
bagas
2.1.1.01.02
7.22.1.1.01.09
7221102
7:
7
72211.02.01
7.221.1.02.02
7.221.1.0209
7.9
7.84
7.9.1.2
791.21
7.9.5
7.9.5.3
79.6
7.861
79614
7.9.6.2
8
81
811
811.3
81131
8.1.1.3.1.02
81.1,3.1.02.01
8.1.1.31.03
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Eiltro: Período: Abril/2022
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensat das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desemboiso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber — Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a
Receber - Adiciona!
(-) Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a
Receber - Reduções
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Execução dos Atos Potenci:
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272
28
29
16
124
124
121
27.2
25
SALDO
INICIAL
48.331.696,92 C
1.262.236,03 C
19.350.444.00 C
69.355.464,12C
41108717 C
97.740,53 C
313.346,64 C
68.944.376,95 C
8.944.378,95 C
48.331.696,92 C
1.262.236,03
19.350.444,00 C
15.329.258,09 €
2:758.640,17 C
264.677,98 C
236.873,00 C
2.062.837,16 C
194.152,03
184.152,03 C
12.570.717,92 C
7.625.484,43 C
4.945.233,49 C
266.787/214,78D)
34.375.483,10 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281.19D
6.637.73318D
953.548.01 D
26.784.181,91 D
26.784.181,91 D
26.784.181,91 D
170.050,24 D
8.052.873,81 D
294,100,00 D
18.257.157.86 D
215.430,702,78 D
48.945.390,77 D
46.945.390,77 D
31.356.472,24 D
15.588.918,53 D
168.485.312,01 D
168.485.312,01 D
168.485 31201 D
113.402.638.82 D
81.234.393,60 D
48.798.408.49 D
18.630.163,27 C
55.082.673.19D
54.327.787.26D
4.688.154,00 D
3.933.268,07 C
25.981.048,90 D
19.555,39 D
19.555,39 D
19.555 39D
19.555,39 D
19.555,39 D
35.941.938,12 D
20.612.680,03 D
20.612.680,03 D
15.329.258,09 D
“ assgorziá Tec)
34.375.483,10 €
7.591.281,19C
7.591.281,18 C
7.591.281 19C
6.637.733,18 C
6637 732318 C
953.543,01 C
Exercício de 2022
MOVIMENTAÇÃO,
A DÉBITO
11.051.384,74
7.865 328,61
0.00
18.988.708,55
71.995,20
71 995,20
0,00
18.916.713,25
18.916.713,35
11.051.384,74
7.865.328,61
2,00
622.705,61
300.954,54
194.917,42
106.037,12
0,00
0,00
0,00
321.751,07
321.751,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
9,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
19.083.198,78)
8.711.226,09
8.711.226,09
7.915.788,10
795.437,99
10.371.970,68
10.371.970,69
10.371.970,69
4.317.000,00]
0,00
4.317.000,00
0.00
6.054.970,69
2,00
6.054.970,69
0,00
8.791.659,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.791.659,48
8.791.659,48
8.791.659,48
0,00
320.116,57
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
ACRÉDITO.
28.466.515.32
8.791.659,48
7.865.328,61
46.405.674,56
1.282.171,15
1.231.175,95
50.995,20
45.123.503,41
45.123.503,41
28.466.515,32
8791.659,48
7.865.328,61
622.705,61
300.954,54
0,00
194.917,42
106.037,12
0,00
0,00]
321.751,07
0,00
321.751,07
6.990.922,49
0,00
0,00
0,00
0,00
6.990.922,49
6.990.922,49
5.990.922,49
4.317.000,00
0,00
0,00
4.317.000,00
2.673.922,49
2,00
0,00
2.673.92249
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Az4534.772,59
320.116,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“/206.671.148,55 0
65.746 827 50 C
2.188.566,90 C
27.21577281€
96.772.430,13C
1.621.263.12C
1.256.921,28 C
364.341,84 €
95.151.167,01 C
95.151.167,01C
65.746.827,50 C
2.188.566,90 C
27.215.772,61 C
15.329.258,09 C
2.758.540,17 €
69.760,56 C
325.753,30 C
2.168.874,28 C
194.152,03 C
194.152,03 C
12.570.717,92C
7.303.733,36 C
5.266.984,56 C
34,375.463,10D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19D
6.637.733.18D
95354801 D
26.784.181,91 D
26.784.181,91 D
26.784.181,91D
170.050,24 D
8.062.873,81 D
294.100,00 D
18.257.157,86D
227.522.877,07 D
55.656.616,86 D
55.656.616,86 D
39.272.260,34 D
16.384.356.52 D
171.866.360,21 D
171.866.360,21 D
171.866.360,21 D
113.402.638,82 D
81.234,393,60 D
53.115.408,49D
20.947.163.27 C
58.463.721,39D
i
54.327.787.26D
10.743.124,69D
6.607.190,56 C
44.772.708,38 D
19.555,39 D
19.555,39 D
19.555,39 D
19.555,39 D
19.555,39 D
44,733.597,80 D
29.404.339,51 D
29.404.339,51 D
15.329.258,09 D
306.671.148,55 C
34.375.463,10C
7.591.281,19C
7.591.281,19C
7.591.281,19C
6.637.733.18C
6.637.733,18C
953.548,01 C
Página 6 de 8
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
iris A DÉBITO ACRÉDITO
1.1,3.1.03.01 Em Execução 953.548,01 C 0,00 0,00) 953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 26,784.181,1 C 320.116,57 320.116,57] 26.784.181,91 €
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 26.784.181,91 C 320.116,57 320.116,57] 26.784.181,91C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 26.784.181,91 C 320.116,57 320.116,57] 26784 181,91C
8123101 Contratos de Seguros 170.050,24 C 72.528,20 73.528,20 170.050,24 C
812310101 A Executar 25 170.050,24 € 73.528,20 0.00 96.522,04 C
8.1.23.1.01.02 Executados 25 0,00 0,00 73.528,20 73.528,20 C
8123102 Contratos de Serviços 8.062.873,81 C 87.000,41 87.000,41 8.062.873,81 C
812310201 A Executar 25 7.835.937,66 C 87.000,41 0.00 7.748.937,25 C
812310202 Executados 25 226.936,15 € 0.00 87.000,41 313.936,56 C
8123103 Contratos de Aluguéis 294 100,00 C 23.600,00 23.600,00 284.100,00 C
8123.1.0301 A Executar 25 243.100,00 € 23.600,00 0.00 219.500,00 C
8123.10302 Executados 25 51.000,00 C 0,00 23.600,00 74.600,00 C
|2123.104 Contratos de Fornecimento de Bens 18.257.157,86 C 135.987,96] 135.987,96] 18.257.157,86C
812310401 A Executar 25 17.834.646.90 C 135.987,96] 000] 17.69865894C
8.1.23.1,0402 Executados 25 422.510,96 € 0,00 135.987,96 558.498,92 C
8.2 Execução da Administração Financeira 215.430.702,78 € 94.834.744,99 106.927.019,28| 227.522.977,07 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 48.945.390,77 C 48.856.466,72 57.567.692,81) 55.056.616,86C
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos 48.945.390,77 C 48.856.466,72 57.567.692,81] 55.656.616,86C
82414 Disponibilidade por Destinação de Recursos 50.949.394,67 D 28.466.515.32 10.175.513.36] 69.240.396,63 D
1101 Recursos Disponíveis para o Exercício ! 50.949.394,67 D 28.466.515.32 1017551336] 69.240.39663D
[54:12 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 48.596.374,90 C 11.246.302,16 2846651532] 65.816.58806C
Empenho |
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 48.596.374,90 C 11.246.302,16 2846651532] 6581658805 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.241.840,00 C 9.143.649,24 978201489] 20.880.205,65C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação i 9.124.593,48 C 8.293.116,80 8.986.576,90 9.818.053,56 C
82.1.1.302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 11.116.589,05 C 849.874,95 79463108] — 11.061.345,18C
8211303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 657,49C ss7.49 806.91 806.91 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 29.056.570,54 C 0.00 914364924] — 38.200.219.78C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 26.358.514,65 C 0,00 829311680] 34651631.45C
8211402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 2.698.055,89 C 0,00 850.522,44 3.548.588,33 C
822 Execução da Programação Financeira 168.485.312,01 C 45.978.278,27 49.359.326,47| 171.866.360,21 C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 168.485,312,01 C 45.978.278,27 49.359.326,47| 171.866.360,21 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensa! Orçamentário 168.485,312,01 C 45.978.278.27 49.359.32647| 171.866.360,21 C
|82211.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 113.402.638,82 C 3.346.411,73 36.346.411,73] 113.402 638.82 C
822110101 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - a |12.1 4.360.521,34 C 34.014.691,27 664872046] — 16.994.550,53C
Utilizar
822.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 89.042.117,48C 2.331.720,46 2969769127] 96.408.088.29 C
Utilizadas
8221.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 55.082.673,19 C 9.631.806,54 1301291474] — 58463.721,39C
Financeiras a Receber
822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 33.301.551,87 C 9.631.866,54 605497069] 29.72465602C
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 32.2 21.781.121,32C 0.00 695794405] 28739.065,37 C
as Outros Controles 35.981.048,90 C 8.495.977,26 17.287.636,74] 44.772.708,38 C
ioga Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 19.555,39 C 3.971,52 3.971,52 19.555,39 €
12 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 19.555,39 C 3.971,52 3.971,52 19.555,39 C
Bens
891241 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 19.555,39 C 3.971,52 3971,52 19.555,39 C
89.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 19.526,91 C 3.971,52 0,00 15.555,39 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 28.48C 0.00) 3.971,52 4.006,00 C
89.5 Controles Específicos do Tcesp 19.555,39 C 3.971,52 3.871,52 19.555,39 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 19.555,39 € 3.971,52 3.971,52 19.555,39 C
39531 Adiantamentos Concedidos 19 19.526,91 C 3.971,52 0.00 15.555,39 C
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 2 0.00 0,00 3.971,52 3.971.52C
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 2848C 0,00 0,00 28,48C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 35.941.938,12C 8.488.034,22 17.279.683,70] 4.733.597,60 C
89.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 20.612.680,03 € 7.865.328,61 16.656.988,09] 29.404.339,51 C
Nota de Empenho
896.11 Empenhos Liquidados 1.262.236,03 C 7.865.328,61 8.791.659,48 2.188.566,90 C
8961101 Empenhos Liquidados 14 1.262.264,51 C 7.865.328,61 8.791.659,48 2.188.595,38 C
896.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 28480 0,00] 0,00 28.48 D
88612 Pagamento de Empenhos Liquidados 19.354.444,00 C 0.00 786532861] 27.21977261C
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 19.354.444,00 C 0.00 786532861] 27.219.77261C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
8.9.6.2 (controta Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 15.329.258,09 C 622.705,61 622.705,61] 15.329.258,09 C
nteriores
89621 Restos a Pagar Processado 12.570.717,92€ 321.751,07 32175107] 12.570717.92C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 7.625.484.43C 321.751,07 0.00 7.303.733,36 C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago ig2 4.945.233,49 C 0,00 321.751,07 5.266.984,56 C
89622 Restos a Pagar não Processado 2.758 540,17 C 300.954,54 300.954,54 2.758.540,17 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar s2 284.677,98 € 194.917,42 0.00 69.760,58 C
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar jaz 236.873,00 C 106.037,12 194.917,42 325.753.30 C
2352204 fados Peba Tão Fem ERAS 52 EEE e
194.152,03 C) 00 00 194.152,03 C
EEE OD 270.382.248,43 270.382:248,43
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itemé. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ti Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2022
Exercício de 2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/04/2022 a 29/04/2022
CAIXA DA RECEITA à
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 957.844,05 Despesas Orçamentárias 7.865.328,61
Transferências Recebidas 6.957.944,05 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 795.437,99 Despesas Extra Orçamentárias 850.532,44
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 427.788,19
Total das Receitas E 8.711.226,09 Total dos Pagamentos 9.143.649,24
Retiradas Bancárias 9.254.401,06 Depósitos Bancários 8.821.977,91
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 17.965.627,15 Total do Caixa da Despesa 17.965.627,15
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 32.074.253,52 Pagamentos Acumulados Anterior 29.056.570,54
Receitas do Período 8.711.226,09 Pagamentos do Período 9.143.649,24
votal das Receitas — 40.785.479,61 Total dos Pagamentos 38.200.219,78
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 17.456.397,08
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 17.456.397,08
Total do Balancete da Receita 55.656.616,86 Total do Balancete da Despesa 55.656.616,86
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas
Ficha [Conta [atual O ]pendente ]Disponível |
Depósitos
CONTAS BANCÁRIAS 17888.820,23 8.821.977,91 9.254.401,06 17.456.397,08 0,00 17.456.397,08
100 - Recursos ordinários 12.985.204,56 7.993.226,07 8.349.401,06 12.629.029,57 0,00 12.629.029,57
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12985.204,56 7.993.22607 8.349.401,06 12.629.029,57 0,00 12.629.029,57
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1,11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0]10049-8 B.do Brasil - Conta de 4.1,1,1.1.50 9,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8.
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-013264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
“39 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
0935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 11.1,1.115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0]16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1,1.1.1.50 337.357,99 2.244,98 0,00 339.602,97 0,00 339.602,97
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 11.11.1419 2,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 — 001/3836-0]16619-7 Bdo 1.1,1.1.1.50 251.101,25 1.670,97 0,00 252.772,22 0,00 252.772,22
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/ 16.619-7
56443 001]3836-0]17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 402.924,03 2.681,30 0,00 405.605,33 0,00 405.605,33
176919
03880 001/3836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 11.1.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001]3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.2.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
42471 001/3036-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9]13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1,1.1.1.19 0,90 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9]13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.4,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da L4,1,1..19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
43506 001]3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend de Aplic Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.119 0.009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 — 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 11,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 914.330,14 653.808,27 227.150,02 0,00 227.150,02
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1111119 0,00 0,00 0,00 9, 0,00
SUS/19489-1 ; dl
PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha] Conta
Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
60271 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 ,001/3836-9/19489-1 Enc EL rá = MS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1,1.19 1.402.059,16 9.330,14 0,00 1.411.389,30 0,00 1.411.389,30
62944 001/3836-9]194891-0 Edo Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.8. 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 11.1.1.1.19 97811 0,00 0,00 s78a1 0,00 sr8 1
43518 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - Aplicação AT.B. 11,1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 001 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1,1.1.50 91.704,58 594,98 0,00 92.299,56 0,00 92.299,56
50951 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1479 0,00 0,00 14,79 0,00 1479
43513 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 11,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0]624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“2 104/887-0]624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 289719 18,80 0,00 2.915,99 0,00 2.915,99
5 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 11,1,1.1.50 79.807,85 507,16 0,00 80.315,01 0,00 80.315,01
51287 — 104/887-0]624009-0 Caixa Econ.—-Estrut. Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50 121.274,45 786,82 0,00 122.061,27 0,00 122.061,27
Bás.Saúde Aplic
51547 — 104/887-0/624010-3 al Econ.-Estrut. Unid. Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51548 — 104/887-0/524010-3 Cabxa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem 1.1.1.1.1.50 117.605,51 763,01 0,00 118.368,52 0,00 118.368,52
Saúde- Aplic
56440 104/887-0]624024-3 CAIXA elos FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-
56441 104/887-0/624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 43.364,42 281,33 0,00 43.645,75 0,00 43.645,75
624024-3- Aplic.
57727 — 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104/887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11.1.1.119 7.619,78 49,43 0,00 7.669,21 0,00 7.669,21
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 2.634.035,65 17.089,44 0,00 2.651.125,09 0,00 2.651.125,09
50949 104/887-0/6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1,1.50 164.941,80 1.070,13 0,00 166.011,93 0,00 166.011,93
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 30.970,63 2.672.794,55 2.672.193,27 31.571,91 0,00 31.571,91
50932 237]886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50933 237/886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 084
50956 2371886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237/886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 600.292,58 2.974.766,64 3.020.119,98 554.939,24 0,00 554.939,24
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43423 237/886-9]6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 2371886-9/6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1.111.119 0,00 1.189,81 0,00 1.189,81 0,00 1.189,81
50857 2371886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 43.124,60 1.314.195,45 1.315.157,23 42.162,82 0,00 42.162,82
43505 237]886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 2371886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 89303 1.1.1.1.1.50 2.097.092,76 11.881,26 688.044,96 1.420.929,06 0,00 1.420.929,06
43500 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237]886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237]886-9]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.50 1.141.430,81 7.398,63 0,00 1.148.829,04 0,00 1.148.829,04
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43521 237]886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.061-1 APLIC | 1.1.1.1.1.50 326.473,46 2.115,89 0,00 328.589,35 0,00 328.589,35
43510 237/886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes. 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/886-9/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,1,1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237]886-9/10991-6 Piadas Jncinis cor Diabetes/10991-6 1.1.1.1.119 988.903,62 43.649,25 0,00 1.032.552,87 0,00 1.032.552,87
Rend Aplic.
62946 237/886-9/19044-6 sir Dedico (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 - 237]886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1.1.1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 — 237]886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 1.505.987,18 9.762,01 0,00 1.515.749,19 0,00 1.515.749,19
60194 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 11,1,1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ.Atenção Prim.à 1.1.1.1.1.50 625.862,50 4.053,95 7135 629.839,10 629.839,10
Saúde-Co Financiamento Aplic
PM MANGARATIBA o) Página 2 de'3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/04/2022 a 29/04/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0001 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62949 — 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 11.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 3.907.921,67 828.751,84 905.000,00 3.831.673,51 9,00 3.831.673,51
300.0023 - PAB 3.907.921,67 828.751,84 905.000,00 3.831.673,51 0,00 3.831.673,51
62948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 3.907.921,67 828.751,84 905.000,00 3.831.673,51 0,00 3.831.673,51
300.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62947 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - cjc 6240938-3 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 995.694,00 9,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
300.0228 - Gestão do SUS 995.694,00 0,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
62951 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS 1111119 995.694,00 0,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
62952 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 o
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Secretaria Municinal
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PM MANGARATIBA Página 3 de 3
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
“Eicha: 56460. |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 fere: 237 | 886-9 | 660-2 - Migrac:
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(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
01/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
08/04/2022
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Documento
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Exercício de 2022
ao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001413/2022 - Pagamento: 000776/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001339/2022 - Receita: 000227/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001260/2022 - Pagamento: 000709/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001342/2022 - Receita: 000230/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001266/2022 - Pagamento: 000715/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001267/2022 - Pagamento: 000716/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001268/2022 - Pagamento: 000717/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001269/2022 - Pagamento: 000718/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001270/2022 - Pagamento: 000719/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00001274/2022 - Pagamento: 000723/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001275/2022 - Pagamento: 000724/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001345/2022 - Receita: 000233/2022 (Recebimento de receita)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00001288/2022 - Pagamento: 000733/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001352/2022 - Receita: 000240/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001295/2022 - Pagamento: 000737/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001296/2022 - Pagamento: 000738/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001297/2022 - Pagamento: 000739/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00001302/2022 - Pagamento: 000744/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001357/2022 - Receita: 000245/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001362/2022 - Receita: 000250/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001146/2022 - Pagamento: 000621/2022 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00001147/2022 - Pagamento: 000622/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812)
Lançamento: 00001148/2022 - Pagamento: 000623/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042512)
Lançamento: 00001149/2022 - Pagamento: 060624/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001150/2022 - Pagamento: 000625/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001151/2022 - Pagamento: 000626/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001152/2022 - Pagamento: 000627/2C22 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
-E2.839,09
140.640,75
-140,641,75
32.485,04
-19.629,05
-S5,58
-8.210,56
1.478,94
-115.489,99
-115.489,99
115.489,99
-11,293,81
11.293,91
-226,29
2.809,42
2.809,42
2.669.064,15
-11.7242,00
-90.500,58
-12.699,06
-46.7211,98
Saldo
600.292,58
537.853,49
678.094,24
537.452,49
569.937,53
550.308,48
550.252,90
542.042,34
540.563,40
540.453,97
424.963,98
309.473,99
424.963,98
413.670,07
424.963,98
424.732,78
424.532,78
424.306,49
421.497,07
424.306,49
3.093.370,64
2.170.749,52
2.159.037,52
2.151.721,88
2.105.781,13
2.015.280,55
2.001.581,49
1.954.869,51
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 56460. |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |c/6: 237 | 886-5 | 660-2 - Migracas
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT! |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.951.827,73
Lançamento: 00001153/2022 - Pagamento: 000628/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.074,00 1.950.753,73
Lançamento: 00001154/2022 - Pagamento: 000629/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -146,30 1.950.607,43
Lançamento: 00001155/2022 - Pagamento: 000630/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.949.039,87
Lançamento: 00001156/2022 - Pagamento: 000631/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO . PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.948.949,39
Lançamento: 00001157/2022 - Pagamento: 000632/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 1.942.229,39
Lançamento: 00001158/2022 - Pagamento: 000633/2022 (Pagamento)
ss
2/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.333.721,35
Lançamento: 00001159/2022 - Pagamento: 000634/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) =4.566,55 1.329.124,80
Lançamento: 00001150/2022 - Pagamento: 000635/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.754,47 1.324.370,33
Lançamento: 00001161/2022 - Pagamento: 000636/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 8.659,83 1.315.710,50
Lançamento: 00001162/2022 - Pagamento: 000637/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1355 1.302.137,53
Lançamento: 00001163/2022 - Pagamento: 000638/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812) -760,00 1.301.377,53
Lançamento: 00001164/2022 - Pagamento: 000639/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA tooooooddcanoooos2812) -2.612,82 1.298.764,71
Lançamento: 00001 165/2022 - Pagamento: 000640/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “35.421,57 1.263.343,14
Lançamento: 00001166/2022 - Pagamento: 000641/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATÍBA (00000000000000042812) 4.783,44 1.258.559,70
Lançamento: 00001167/2022 - Pagamento: 000642/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sern Documento) -2.024,00 1.249.535,70
—“ Lançamento: 00001168/2022 - Pagamento: 000643/2022 (Pagamento)
2/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -548.590,00 700.945,61
Lançamento: 00001169/2022 - Pagamento: 000644/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.345,65 699.599,96
Lançamento: 00001170/2022 - Pagamento: 000645/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 698.837,37
Lançamento: 00001171/2022 - Pagamento: 000646/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -722,00 698.115,37
Lançamento: 00001172/2022 - Pagamento: 000647/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.518,31 692.597,06
Lançamento: 00001173/2022 - Pagamento: 000648/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 670.015,57
Lançamento: 00001174/2022 - Pagamento: 000649/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (29.979.035/0001-40) 411,10 669.604,47
Lançamento: 00001324/2022 - Pagamento: 000766/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00C00C00000000042812) -52.256,15 617.348,32
Lançamento: 00001325/2022 - Pagamento: 000757/2022 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812) “3.478,44 613.869,88
Lançamento: 00001326/2022 - Pagamento: 000708/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (9000G0000S0N0OCA28: 2) -61.914,02 551.955,86
Lançamento: 00001327/2022 - Pagamento: 000759/2022 (Fegemento)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.983,38 554.939,24
Lançamento: 00001374/2022 - Receita: 000262/2022 (Recebimento de receita)
GOSTAP - PM MANGARATIBA - E -
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2- Migração:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 2.974.766,64 Total das Retiradas: 3.020.119,98
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
660-2
6.2.11.03.1334 7 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC.
| /300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
554.939,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 57.934,05
Saldo do extrato bancário na data 497.005,19
Valor
Ficha Data p
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 57.934,05
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial 66,83
57.867,22
56460 29/04/2022 00019704
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página i dei
Banco Biadesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-c0
00886-9 | 0000660-2
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Cota em: 31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
2 no mês: +0,65%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ttens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 498.814,20 291.296,19278 498.993,11 178,91 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
699, 297. - = E
Aplicações 512.699,64 866,46004
IOF - IRRF (R$) -
Total de 515.280,82 300.895,62238 517.670,94 2.390,12 2.390,12
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão E H - e =
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão ” : - -— =
IOF - IRRF (R$) -
Guido Ata 496.233,02 288.257,03044 497.005,19 772,17 +
ei io IRRF (R$) -
04/05/2022 07:47
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do a
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cáiculo IRRF (R$)
- - 2.983,38 2.390,12
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
- Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
o
REA
to
04/05/2022 07:47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
' Fonte de Recurso: 10
Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
- !
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.141.430,41
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.398,63 1.148.829,04
Lançamento: 00001378/2022 - Receita: 000266/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 7.398,63 Total das Retiradas: 0,00
=
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
O = RECURSOS DO TESOURO - RT
1.148.829,04
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
1.148.730,80
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
o 50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,24
=
a RICARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-S/RJ
Página à ce 1
PM MANGARATIBA
3ancc Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA -
OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
O
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2022 a 30/04/2022
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
+0,65%
Valor
Principal (R$)
1.038.191,47
IOF -
JOF: =
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.038.191,47
IOF -
Quantidade
de Cotas
666.273,15244
666.273,15244
Renda
Total (R$)
103.140,70
Valor
em (R$)
1.141.332,17
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
1.148.730,80 110.539,33
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/05/2022 07:5
janco Bradesco S/A
Valor
pecas Principal (R$)
Rendimento do -
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www-.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 7.398,63 a
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Deficlente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas telefones
|
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
| Fale Conosco
l
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
3
04/05/2
o
19
>
A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
Razão Bancário
Exercício de 2022
JC: 104 | 887-0 | 6240001
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Í
!
i
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 164.941,80
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) 1.070,13 166.011,93
Lançamento: 00001386/2022 - Receita: 000274/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.070,13 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
nte: 62400014
-11.03.1316 - Caixa Economica
166.011,93
(5) Depósitos contábeis não localizados nc extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 166.011,93
CE LD
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PMMANGRATBA DD o
Página 1 qe i
13/05/2022 14:42 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887, 0055 13/05/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 24834 l 4,7855 ] 8,237891 8.278362
Administradora
Nome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA ENSBLAFB 12.349.225/0001-37 0068.00624001-4 04/2022 91/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 164.941,80C 26.441,918300
Aplicações 0,00 0,000000
gates . 0,00 0,000000
idimento Bruto no Mês 1.070,13C
IRRF 0,00
IOF pa
Sao ER” 166.011,83C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de*Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ilte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Barking CAIXA, de forma
a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato peles Co ios. Além de reduzir suas despesas cor roressãc e postagem
dos exiracos, você contribui para Preservação do meio-ambiente!
ezado (a) Cotista, compareça à sua a
gência de relacionamento e cadastre ou atu.
endereço ds e-mail.
ualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac:
| 0800 726 0101
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
(Ficha: 50950. | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação |cyc: 104 | 887-0:|624002-2 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA . o Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
—"""""D
RE o aaa
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:42 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência . Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 13/05/2022
Fundo PJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 l 2,4834 l 4,7855 6,237891 IL 6.278362
Administradora
Nome endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em o a EE
! 0,01 :
E bio 0,00 0,000000
ogates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês ooo
IRRF 0,0
IOF o
Taxa d ída ;
Salão Brutos 0,01C 0,0018673
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
"
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição .do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou erualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | htt
ps://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa; gov.br
414
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
[c/c: 104 | 887-0 | 62400:
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.06.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 91.704,58
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 594,98 92.299,56
Lançamento: 00001385/2022 - Receita: 000273/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 594,98 Total das Retiradas: 0,00
em
ES
— - - Página 1
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
92.299,56
(º) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 92.299,56
————s
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/83
RAN ereta aeee =
13/05/2022 14:42 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 13/05/2022
undo 'NPJ do Fundo nicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 ] 2,4834 4,7855 [ 6.237891 4 6.278362 ]
Administradora
INome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA EFNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 91.704,58C 14.701,216157
Aplicações 0,00 0,000000
sgates 0,00 0,000000
endimento Bruto no Mês 594,98C
“IRRF 0,00
IOF no
Salão Brutos 92.299,56C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” , 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
A
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
excrato pelos Ccrreios. Além de reduzir Suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamen
, To e cadastre ou atualize
Se“ endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 9101
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | htips:liwww1.caixa. gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA:
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Razão Bancário
Exercício de 2022
001 | 3836-0:|: 1661!
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Euam
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 251.101,25
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.670,97 252.772,22
Lançamento: 00001369/2022 - Receita: 000257/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.670,97 Total das Retiradas: 0,00
E
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data : 252.772,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 252.772,22
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATBAD >
Página 1 de 1
09/05/2022 09:05 Banco do Brasil
g : . G337090859231579008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 09/05/2022 09:05:38
Cliente
“ Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 251.101,25 64.690,643121
29/04/2022 SALDO ATUAL 252.772,22 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 251.101,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.670,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
—. RENDIMENTO LÍQUIDO 1.870,97
SALDO ATUAL = 252.772,22
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:, i j If
ps: autoatendimento.bb.com br/epf-ap-autoatendimento/index.html?v=2 3.56%template/-2Econsultas-2FGFIE bb
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Fonte de Recurso: 10
| Conta Contábil:
Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT l
-1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
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Exercício de 2022
10044-7
o do Brasil - Estado d.
rsos ordinários
na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
Lui OD»
LUCIA HELENA ROSA
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
=enancnncancanoaenancanoananonm Extrato de Conta Corrente -----.......... nn nn
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2022 a 30/04/2022
=enannanaon nan nannen nano ESTADO DA SAUDE --..... nn
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603. : Saldo: Anterior “em. :06/403/2008. “7454 26C
N A O H A E AN: CoACM: E N-Too Ss
Exercício de 2022
104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. Rend.Aplic.FNSBLINV
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 79.807,85
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (:2.349.225/0001-37) 507,16 80.315,01
Lançamento: 00001382/2022 - Receita: 000270/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 507,16 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RS 624006-8
[6.2.11.03.1323 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
bege
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lt
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
RT
Exercício de 2022
80.315,01
0,00
0,00
0,00
0,00
80.315,01
Página 1 de 1
13/05/2022 14:34 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
GOVCONTA CAIXA
887600009
onta Referência: 0887/013/00624006-S
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022
; Nr, Doc. Histérico Taxa Valor (R$) Guido (R$
31/03/2022 E SALDO ANTERIOR 79.807,85C€
01/04/2022 a SALDO DO DIA 79.807,85C
04/04/2022 A SALDO DO DIA 79.807,85€
95/04/2022 SALDO DO DIA 79.807,85C
96/04/2022 - SALDO DO DIA 79.807,85C
07/04/2022 000000 REM BASICA 0,13489000 107,58C 79.915,43€
07/04/2022 000000 CRED JUROS 0,00500000 399,58€ 80.315,01€
07/04/2022 a SALDO DO DIA 80,315,01C
—-08/04/2022 = SALDO DO DIA 80.315,01C
11/04/2022 e SALDO DO DIA 80.315,01C
12/04/2022 o SALDO DO DIA 80.315,01€
13/04/2022 e SALDO DO DIA 80.315,01€
14/04/2022 a SALDO DO DIA 80.315,01€
18/04/2022 SALDO DO DIA 80.315,01C
19/04/2022 = SALDO DO DIA 80.315,01€
20/04/2022 A SALDO DO DIA 80.315,01C
22/04/2022 E SALDO DO DIA 80.315,01€
25/04/2022 a SALDO DO DIA 80.315,01C
26/04/2022 E SALDO DO DIA 80.315,01€
27/04/2022 - SALDO DO DIA 80.315,01C
28/04/2022 e SALDO DO DIA 80.315,01€
29/04/2022 e SALDO DO DIA 80.315,01€
30/04/2022 E SALDO FINAL 80.315,01C
*ps:ligovoonta.caixa.gov.brisigoviexiratolconta, individualfimprimir do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=null
E 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50856 |conta: 6.2,01.00.1135 - BRADESCO - Royalties-
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
6677-0 C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migrecao:
A
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
i
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 1.189,81 1.189,81
Lançamento: 00001415/2022 - Movimento Bancário: 000010/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.189,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA É -
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ss 6677-0
[6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Saldo da contabilidade na data 1.189,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.189,81
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/RJ
Moo
LUCIA HELENA-ROSA
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 03/05/2022 - 08h34
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
TRANSF CC PARA CC PJ
VR TTURA MUNICIPAL DE MANGARÓT 86419 46.117,36 46.117,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eseaa7 Eid Slifizers
TRANSF CC PARA CC PJ
aess! f 5.600,43
E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT so Siga u
. ac el pm DE MANGARAT Eae PSEUDO PENA
TRANSF CC PARA CC NOITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT paso BEMÃO Ego
EI CLADEST UNIDA 7043718 2.154,00 210.198,83
ST ANTE ER Pei 7024359 -1.053,30 209.145,53
Da UL.CC co 7024404 -306,55 208.838,98
TE BETTULCCH BA 2024410, -1.089,31 207.749,67
pag ento SILENT: minis cenarta d7APesa
PE lies Espa 7024524 “2.117,99 204.642,30
pd Pas os E 7024526 -152,68 204.489,62
DEST. CONSUELO DOS SANTOS Tas A Saaio 1o-288:20
DEST. MAREILO DE ANTRADE M ie E ER
DEST ANTONIO ENSINA 7043718 -2.154,00 190.052,66
DEE aa id 7043719 «12.831,86 177.220,80
Er EDiDos rea 7043768 -2.636,67 174.584,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA aoesans: Bras 170,96 rio
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DESTESOLANGE EAREIADE SOU 7043804 1.337,41 169.508,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST ULIVANA IN COSTA ã 7043822 -5.219,36 164.289,37
TRANSF CC PARA CC PJ
MED SUR COMERCIO DE MATERIAL H. 2549032 PRAÇA 71.844,97
TRANSF CC PARA CC PJ
CELERE SOLUCOES LTDA ME 7043197 “60.585,17 11.259,80
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7024359 -11,65 11.248,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7024404 -11,65 11.236,50
DOC/TED INTERNET
TED EEE 7024410 11,65 11.224,85
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7024432 -11,65 11.213,20
iof4
neo Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOCITED INTERNET: 7024501 11,65 11.201,55
TED INTERNET
can NLERNET 7024524 -11,65 11.189,90
TES ENT E 7024526 -11,65 11.178,25
Eu diaad RR 7043678 -11,65 11.166,60
OA NES pç! 7043695 -11,65 11.154,95
na peer 043699 11,65 11.143,30
pec e 7043718 -11,65 11.131,65
nocRa Entendo 7043719 11,65 11.120,00
Doc dai 7043768, 11,65 11.108,35
pocITED RErser Jo43788 -11,65 11.096,70
1
DOC/TED pin 043804 -11,65 11.085,05
TED INTERN
e DOC/TED niqeer 043822 “11,65 11.073,40
TED INTERN
TRANSF CC PARA CC PJ ;
07/04/2022 o pEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT féssia E tes fi EE
pd prende Epa É sas3a32 -378,39 12.718,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -323,51 12.385,21
DEST. AVANTE BRASIL COMWER 4faoAIs i ú
TED DIF.TITUL.CC ga “453478 -324,45 12.060,76
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
ns pinos FEBAN 4453503 -139,02 11.921,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK sasa504 -851,34 11.070,40
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -20,27 11.050,13
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -3.668,14 7.381,99
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Eno -465,20 6.916,79
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO hino -59,41 6.857,38
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ES ESOi -209,41 6.647,97
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
ma PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ENO 49,62 6.198,35
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -264,42 5.933,93
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ Erg j '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5800 -780, 5.153,29
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R ReSSUOE Rr
TRANSF CC PARA CC PJ Ê
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Fesqel Ea dtonto
as ia E 4453432 -11,65 4.418,07
Dec NNE 4453475 -11,65 4.406,42
DOC/TED INTERNET
MED INTE NEr 4453478 -11,65 4.394,77
INTERNET
Eos leao 4453503 -11,65 4.383,12
DOC/TED INTE! ET
pocrrEo iNrERN 4453504 -11,65 4.371,47
TRANSE CC PARA CC PJ
OBA RA MUNICIPAL DE HANGARAT 886840 13.122,56 17.454,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR 5840062 -13.122,56 4.371,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ S853001 “3.188,69 1.182,78
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5840062 -11,65 1.171,13
03/05/2022 08::
Banco Bradesco S/A
Data
12/04/2022
13/04/2022
18/04/2022
19/04/2022
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TRANSF CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
TRANSF CC PARA CC PJ
HUMANIZALAB LTDA EPP
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE LUZ
INTERNET---ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SICAFLA COM PROD FAR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
TRANSF CC PARA CC PJ
CELERE SOLUCOES LTDA ME
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM DE PR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
TRM SOLUCOES EIRELI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
886251
886386
886394
886817
886907
886933
8745292
8745304
94822
2187820
8745292
8745304
5961702
5961703
5961703
5964802
5966403
5971695
886235
9893085
5955001
9893085
886443
886466
886721
3249133
3249183
7043471
3249133
3249183
886711
886965
4710407
5952001
6764007
4710407
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js
Crédito (R$) Débito (R$)
11.072,00
76.097,26
145.813,01
1.038,39
1.990,76
65.010,00
-11.072,00
-76.097,26
-138.522,36
-11,65
-11,65
-216,98
-146,41
-346,66
-217,94
-110,40
-1.990,76
4.200,00
É -4.200,00
-7.290,65
-11,65
70.020,00
63.773,86
78.000,75
-78.000,75
-70.020,00
-60.585,17
-11,65
-11,65
99.157,30
74.605,00
-74.605,00
-3.188,69
-99.157,30
-11,65
Saldo (R$)
12.243,13
88.340,39
234.153,40
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237.182,55
302.192,55
237.182,55
226.110,55
150.013,29
11.490,93
11.479,28
11.467,63
11.250,65
11.104,24
10.757,58
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8.438,48
12.638,48
8.438,48
1.147,83
1.136,18
71.156,18
134.930,04
212.930,79
134.930,04
64.910,04
4.324,87
4.313,22
4.301,57
103.458,87
178.063,87
103.458,87
100.270,18
1.112,88
1.101,23
03/05/2022 08
Banco Bradesco S/A
dof4
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
22 o nEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aoeazl Aniiad os
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gsssia 100,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E Era aldd iso dietas
DOC/TED INTERNET Ê
DD INTENES 9415977 11,65
Total 1.106.644,91 “1.105.455,10
Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
Saldo (R$)
191.522,48
191.622,71
1.201,46
1.189,81
1.189,81
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/05/2022 08::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
= Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 62947 |Conta: 6.2.02.00:1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 62409383
(Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos
| Conta Contábi!: 1.1.1.1.1
s do SUS para atenção básica
Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
-19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -
Demais Contas : |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA o - o -
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:34 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
0887/006/00624028-2
Nome: RJ 330260 FMs cT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022
Esta Mow Rr. Doc. Mistórico Valor (R$) Salto (R$!
31/03/2022 z SALDO ANTERIOR 0,00
01/04/2022 385758 APLICACAO 16.069,99D 16.069,99D
01/04/2022 000001 cRED TED 16.069,99C 0,00
01/04/2022 E SALDO DO DIA 0,00
04/04/2022 E SALDO DO DIA 0,00
05/04/2022 286001 APLICACAO 2.297,05D 2.297,05D
05/04/2022 000001 CREDTED 2.297,05C 0,00
- | 05/04/2022 E SALDO DO DIA 0,00
pos 06/04/2022 393689 APLICACAO 12.661,60D 12.661,50D
96/04/2022 000001 CREDTED 12.661,60C 0,00
06/04/2022 & SALDO DO DIA 0,00
07/04/2022 299524 APLICACAO 578.914,10D 578.914,10D
07/04/2022 000001 CRED TED 255.029,29€C 323.884,81D
07/04/2022 900001 CREDTED 100.241,00€ 223.643,81D
07/04/2022 000001 CREDTED * 12.400,00€ 211.243,81D
07/04/2022 000001 CRED TED 211,243,81C 0,00
07/04/2022 E SALDO DO DIA 0,00
08/04/2022 611558 APLICACAO 92.059,00D 92.059,00D
08/04/2022 000001 CREDTED 92.059,00€ 0,00
08/04/2022 à SALDO DO DIA 0,00
11/04/2022 399065 APLICACAO , 14,308,64D 14.308,64D
11/04/2022 000001 CREDTED 14.308,64C 0,00
11/04/2022 s SALDO DO DIA 0,00
12/04/2022 a SALDO DO DIA 0,00
— 13/04/2022 m SALDO DO DIA 0,00
= 14/04/2022 379764 APLICACAO 46.317,39D 46.317,39D
14/04/2022 000001 CREDTED 34,094,76C 12.222,63D
14/04/2022 000001 CREDTED 4.500,00€ 7.722,63D
14/04/2022 000001 CREDTED 7.722,63€
14/04/2022 a SALDO DO DIA
18/04/2022 E SALDO DO DIA
19/04/2022 402200 APLICACAO 12.108,45D 12.108,45D
19/04/2022 000001 CREDTED 21,69€ 12.086,76D
19/04/2022 000001 CREDTED 12.000,00€ 86,76D
19/04/2022 000001 CREDTED 86,76€ 2,00
19/04/2022 E SALDO DO DIA 0,00
20/04/2022 a SALDO DO DIA 0,0
22/04/2022 585821 APLICACAO 3.489,03D
22/04/2022 000001 CRED TED 3.489,03€
22/04/2022 ão SALDO DO DIA
25/04/2022 396554 APLICACAO 21.863,43D
25/04/2022 000001 CRED TED 21.863,43C
25/04/2022 E SALDO DO DIA 0,00
26/04/2022 - SALDO DO DIA 0,00
https Meco st ese tor romesmecenanigaomacs
13/L5/2022 14:34
htips://govconta.ca a re rama memcrcaiaremasmr
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
30/04/2022
606820
113015
113202
SALDO DO DIA
RESGATE
ENVIO TED
ENVIO TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
GovConta Caixa
905.000,00C
455.000,00D
450.000,00D
6,00
905.000,0
450.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,009
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
NSCONVENENTE C/C
[c/c: 001 | 3836-0 | 17641
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
'Conta Contábil:
dis
I
t
i
!
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 402.924,03
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.681,30 405.605,33
Lançamento: 00001372/2022 - Receita: 000260/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
2.681,30 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
tão
Saldo da contabilidade na data
405.605,35
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 405.605,33
AAA
LENA ROSA RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
M MANGARATIBA
Página 1 de 1
09/05/2022 09:12
$
E
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático -
Data Histórico
CNPJ:
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
s
erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
*psi/autostendimento. bb. com briaprapi
4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
31/03/2022 saLDO ANTERIOR 402.924,03 103.804,401966
29/04/2022 SALDO ATUAL 405.605,33 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 402.924,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.681,30
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LíQuIDO 2.681,30
— SALDO ATUAL = 405.605,33
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
Noano * 2,5821
CHoslendimentolindex himi?v=2 3 somremplate-2Fconsutas-2 GFI6.bb
S332090908252298011
5/2022 09:12:16
Quantidade cotas Valor cota
103.804,401966
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 62948 [Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic- c/c 6240938]C/C: 104 | 887-0 | 6240383 - CE
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
F - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.907.921,67
01/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.069,99 3.923.991,66
Lançamento: 00001407/2022 - Receita: 000293/2022 (Recebimento de receita)
14/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.500,00 3.928.491,66
Lançamento: 00001408/2022 - Receita: 000294/2022 (Recebimento de receita)
19/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21,69 3.928.513,35
Lançamento: 00001409/2022 - Receita: 000295/2022 (Recebimento de receita)
19/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 86,76 3.928.600,11
Lançamento: 00001410/2022 - Receita: 000296/2022 (Recebimento de receita)
19/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.000,00 3.940.600,11
Lançamento: 00001411/2022 - Receita: 000297/2022 (Recebimento de receita)
19/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 3.944.089,14
Lançamento: 00001412/2022 - Receita: 000298/2022 (Recebimento de receita)
“>yy04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.663,16 3.972.752,30
Lançamento: 00001391/2022 - Receita: 000279/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349:225/0001-37) : 2.297,05 3.975.049,35
Lançamento: 00001392/2022 - Receita: 000280/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 3.987.710,95
Lançamento: 00001393/2022 - Receita: 000281/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.029,29 4.242.740,24
Lançamento: 00001394/2022 - Receita: 000282/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 100.241,00 4.342.981,24
Lançamento: 00001395/2022 - Receita: 000283/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 4.355.381,24
Lançamento: 00001396/2022 - Receita: 000284/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 211.243,81 4.566.625,05
Lançamento: 00001397/2022 - Receita: 000285/2022 (Recebirnento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 4.658.684,05
Lançamento: 00001398/2022 - Receita: 000286/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 4.672.992,69
Lançamento: 00001399/2022 - Receita: 000287/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 34.094,76 4.707.087,45
mm Lançamento: 00001400/2022 - Receita: 000288/2022 (Recebimento de receita)
4/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 4.714.810,08
Lançamento: 00001401/2022 - Receita: 000289/2022 (Recebimento de receita)
25/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.249.225/0001-37) 21.863,43 4.736.673,51
Lançamento: 00001402/2022 - Receita: 000290/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -S05.000,00 3.831.673,51
Lançamento: 00001403/2022 - Movimento Bancário: 000009/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 828.751,84 Total das Retiradas: 905.000,00
GECSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
pede a: 624038-3
6-2.11.99.0005 PICERS Bloco de Custeio - Apli
148 - Transferê:
3.831.673,51
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ne contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.831.673,51
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA E
Página 1 de 1
13/05/2022 14:44 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
13/05/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 2,4834 4,7855 | 8.,237891 8.278362
Administradora
INome
indereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Nome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.3498.225/0001-37
Resumo da Movimentação
onta Corrente
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 3.907.921,67C 626.481,237365
Aplicações 800.088,68C 128.012,224658
Resgates 905.000,00D 144.195,187517
Rendimento Bruto no Mês 28.663,16C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.831.673,51C 610.298,274506
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qrde de Cotas
01/04 APLICACAO 16.069,99C 2.575,311481
05/04 APLICACAO 2.297,05C 367,866201
08/04 APLICACAO 12.661,60C 2.027,033300
07/04 APLICACAO 578.914,10C 92.648,669566
08/04 APLICACAO 92.059,00C 14.727,993121
11/04 APLICACAO 14.308,64C 2.288,378442
14/04 APLICACAO 48.317,39C 7.399,980796
19/04 APLICACAO 12.108,45C 1.933,211833
22/04 APLICACAO 3.489,03C 556,672134
25/04 APLICACAO 21.863,43C 3.487,107779
28/04 RESGATE 905.000,00D 144.195,187517
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Cor. € seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prát € Segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para Solicitar a ini ão do envio mensal do seu
GrErato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas c mpressão e postagem
dos extratos, você contribui para Preservação co meio-ambi nte!
nto e cadastre ou alvalize
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
Cai Ss:
14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
HFicha: 50851 lconta: 6-2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 fere: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1 s
-1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Conta:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/04/2022
Banco: 237
1,00
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ART'RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/R3
“ MANGARATIBA
Página ide 1
Banco Bradesco S/A
[m
FUNDO MUNICIPAL DE SA
Nome do usuário: lucia hei
Data da operação: 03/05/2022 - o8hnas
8 à Extrato Mensal / Por Período
4
bradesco
Dee e
net empresa
Agência | Conta
00886 | 0000660-2
Total Disponível (R$)
497.361,76
"PS:/vriy ne bradesconctempresab br bpjei/impiimipona p
UDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
lena rosa
Extrato de: Ag: 886 | Cc: 0000660-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Débito (R$)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Saido (R$)
Total (R$)
497.361,76
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
06/04/2022 lis RT Fi 3267842 140.641,75 140.642,75
Pipes Bra FUNDOS 579665 -140.641,75 1,00
07/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578608 129.331,93 129.332,93
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 407 -1.478,94 160.339,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS «08 -19.386,97 140.952,06
PEER ova 4512464 -3521 140.916,85
TE PA 5957001 -140.641,75 275,10
TRANSF CC PARA CC PJ .
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV Ssessa 20,37 e2a73
TRANSE CC PARA CC PJ 245.08 ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886553 á 1º
TED e ET 4512464 11,65 1,00
08/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578608 8.319,99 8.320,99
PAGTO Eloa d es 5954001 -8.210,56 110,43
12/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sye6os 115.489,99 115.490,99
NA pa DE MANGARAT it 115.489,99 230.980,98
Versao cid N 886923 -115.489,99 115.490,99
ros n 886925 -115.489,99 1,00
13/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s78608 4.545,69 4.646,69
TRANSF CC P) Pp)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Resres 11.293,91 13.940,60
pio VON COBRANCA 131 -15.939,60 1,00
18/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578608 1.450,89 1.451,89
DEPOSITO pro COBRANCA 132 -226,29 1.225,60
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL ea “231,20 984,40
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO 3249142 -200,00 794,40
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bneo67 “381,45 412,95
TRANSF CC PARA CC p)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886367 -400,30 12,65
DOC/TED INTERNET
DOCE 3249142 -11,65 1,00
TRANSF CC PARA CC Pp)
Topo MUNICIPAL DE MANGARAT B86644 2.809,42 2.810,42
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886005 -2.809,42 1,00
28/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sy8608 2.809,42 2.810,42
TRANSF CC PARA CC PJ É
PREVI DE MANGARATIBA 886798 -2.809,42 1,00
03/05/2022 08:28
Banco Bradesco S/A
Data
26/04/2022
28/04/2022
w
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF. ENTRE CONTAS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --Pp.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CP PJ
PAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
578608
5951001
886619
3022022
582590
409
410
411
412
2576087
5950001
5950001
5951001
5951001
5951001
5952001
5952001
5952001
5953001
5953001
5954001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5958001
5959001
459843
886835
886839
3176842
663837
886147
2576087
htrps://www.ne E-bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup. j
Crédito (R$)
350,76
Débito (R$)
-250,53
-100,23
2.669.064,15
372.057,89
-32.254,19
483.041,75
-555.741,14
-927.599,42
-762,59
-13.572,97
45.940,75
-760,00
-1.345,65
-1.567,56
-73,61
-722,00
-4.783,44
-3.041,78
-5.518,31
-90,48
-22.581,49
-146,30
-1.074,00
-7.315,64
4.596,55
4.754,47
-1.818,00
-257,85
-345,98
-204,58
-788,25
-143.960,32
Saldo (R$)
351,76
101,23
1,00
2.669.065,15
2.297.007,26
2.264.753,07
1.781.711,32
1.225.970,18
298.370,76
288.394,11
279.734,28
266.035,22
265.272,63
251.699,66
205.758,91
204.998,91
203.653,26
202.085,70
202.012,09
201.290,09
196.506,65
193.464,87
187.946,56
187.856,08
165.274,59
165.128,29
164.054,29
156.738,65
152.142,10
147.387,63
145.569,63
145.311,78
144.965,80
144.761,22
143.972,97
12,65
03/05/2022 08:28
Bancc Bradesco S/A "998:/vrwvineL2 bradesconetempresa b brpjseimprimirPopu
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR -255.271,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 578608 238.721,76 -16.549,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579665 16.550,51 1,00
Total 255.272,27 2,00 1,00
03/05/2022 08:28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50937 |contas 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1.
fez: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Í
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
————
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
a Coreia
Bradesco - PAHI -8930-3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
e E GABE
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Jesúreira. - Contador
: CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
ofl
bradesco
€&
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 16/05/2022 - 12h07
hrtps://wwwne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Agência | Conta
00886 | 0008930-3
Total Disponível (R$)
1.133.078,39
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Data
Lançamento
Total (R$)
1.133.078,39
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
28/03/2022 SALDO ANTERIOR 00
08/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 229.484,65 229.485,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST: GREEN ESOS A iaiiTOS 5572537 217.999,35 11.486,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
rr 5953001 11.473,65 12,65
DOC/TED INTERNET .
as EO 5572537 11,65 1,00
19/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 275.211,45 275.212,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DT GREENE SCE AL uaTOS aBaz3ss «275.199,80 1265
DOCYTED INTERNET ;
Aa asaz3ss 11,65 1,00
25/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 14.484,20 14.485,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ peseoa da NZD o
27/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 32.911,65 32.912,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
a a 1705565 32.900,00 12,65
DOC/TED INTERNET :
PSD 1705565 11,65 1,00
29/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 135.999,61 136.000,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
Er dom EG e EiCa «260993 135.987,96 12,65
DOC/TED INTERNET :
TES TS 4260993 11,65 1,00
Total 685.091,56 “688.091,56 1,00
E oososso ossos ao
Os dados acima têm como base 16/05/2022 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
|
|
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
16/05/2022 12:67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha; 50940 |Conta: 6.2.11.03,1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-:[C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao.
(Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
UA
|
|
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.097.092,76
08/04/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -217.999,35 1.879.093,41
Lançamento: 00001271/2022 - Pagamento: 000720/2022 (Pagamento)
08/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11,473,65 1.867.619,76
Lançamento: 00001272/2022 - Pagamento: 000721/2022 (Pagamento)
19/04/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 275.199,80 1.592.419,96
Lançamento: 00001303/2022 - Pagamento: 000745/2022 (Pagamento)
19/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.484,20 1.577.935,76
Lançamento: 00001304/2022 - Pagamento: 000746/2022 (Pagamento)
27/04/2022 PAGAMENTO AH ARQUITETURA HOSPITALAR LTDA (22.356.996/0001-05) 32.900,00 1.545.035,76
Lançamento: 00001318/2022 - Pagamento: 000760/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00001328/2022 - Pagamento: 000770/2022 (Pagamento)
987,96 1.409.047,80
E» Y04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.881,26 1.420.929,06
Lançamento: 00001376/2022 - Receita: 000264/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 11.881,26 Total das Retiradas: 688.044,96
SeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8930-3
13 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação -89
[200 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 1.420.929,06
(7) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 243,59
Saldo do extrato bancário na data 1.420.685,47
Relação-dos mo
Ficha - “Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 243,59
50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial 196,99
50940 29/04/2022 00019710 tarifa não lançada 46,60
AG Or, EE
—— st
LUCIA HELENA ROSA. - 7 c7 ARÉ RICARDO NUNES
Te Contador
Came CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2022 a 30/04/2022
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
+0,65%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
2.059.850,83 1.224.100,56661 2.096.895,77
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
673.252,54 400.091,50715 688.091,56
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1.386.598,29 824.009,05946 1.420.685,47
IOF - IRRE (R$)
Renda
Total (R$)
37.044,94
14.839,02
34.087,18
Base de
Cálculo IRRF (R$)
14.839,02
04/05/2022 07:52
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
ea Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do EPE DES
es x p - 11.881,26 14.839,0:
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
| Fale Conosco
04/05/2022 07:5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
=" |C/C:237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA . . Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[3090.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
eis e & a
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
———D—3
LE
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
( 4 ) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/05/2022 - 08h33
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 31.568,59 31.568,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
06/04/2022 REMET.PMM C C P ARREC MUN 3270395 1.200.000,00 1.200.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 579666 -1.200.000,00 1,00
07/04/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 571712 1.247,07 1.248,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575048 16.335,68 17.583,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575888 13.413,99 30.997,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579666 1.169.003,26 1.200.001,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 3958326 900.000,00 2.100.001,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA 3979834 100.000,00 2.200.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886924 472.193,27 ' 2.672.194,27
TED-TRANSF ELET DISPON
E INETEUTO ELEADEC 4026678 2.672.193,27 1,00
Total 3.872.193,27 -3.872.193,27 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
ofi
03/05/2022 08:33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBR
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C|C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.364,42
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 281,33 43.645,75
Lançamento: 00001388/2022 - Receita: 000276/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 281,33 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2:11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI aee NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
300.2100 - RECURSOS
Exercício de 2022
43.645,75
0,00
0,00
0,00
0,00
43.645,75
Página 1 de 1
13/05/2022 14:43 CAIXA - Extrato de Fundos
G A IX, A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 13/05/2022
Fundo CNPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 l 2,4834 4,7855 | 6,237891 6.278362
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 43.364,42€ 6.951 rg
— Aplicações 0,00 0,000000
Resgales 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 281,33C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 43.645,75C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
pr e ura, e beneficie-se de todas as vantagens que os ser os on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Al de reduzir suas despesas co! mpressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones, da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1 19, 00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
995.694,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA — o o Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
624039-1
Saldo da contabilidade na data 995.694,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 995.694,00
LUCIA HELENA ROSA [5/55 RI RICARDO NUNES
LLC NOTeboureirá Contador
es CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:45 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: 0887/006/00624039-1
Nome: RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022
jato É Nr, Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (RS)
31/03/2022 = SALDO ANTERIOR 995.694,00€
01/04/2022 e SALDO DO DIA 995.694,00C€
04/04/2022 e SALDO DO DIA 995.694,00€
05/04/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00C
06/04/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00€
07/04/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00€C
08/04/2022 = SALDO DO DIA 995,694,00€
A 11/04/2022 = SALDO DO DIA 995,694,00C
12/04/2022 E SALDO DO DIA 995,694,00C
13/04/2022 em SALDO DO DIA 995.694,00€
14/04/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
18/04/2022 — SALDO DO DIA 995.694,00€
19/04/2022 SALDO DO DIA 995.694,00€
20/04/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00C
22/04/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00€
25/04/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00€
26/04/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00€C
27/04/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00C
28/04/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00€
29/04/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00C
30/04/2022 - SALDO FINAL 995.694,00€
ELES
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATEBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
iquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 121.274,45
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 786,82 122.061,27
Lançamento: 00001383/2022 - Receita: 000271/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 786,82 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 122.061,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 122.061,27
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:41 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 13/05/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 24834 4,7855 6,237891 ] 8.278362
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 121.274,45€ 19.441,578892
Aplicações 0,00 0,000000
“Resgates 0,00 0,000000
tendimento Bruto no Mês 786,82C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 122.061,27C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ra, e beneficie-se de todas as vantagens que os ser
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do env.
Correios. Além de reduzir suas despesas co
prática e se
proporciona
extrato pelos
Rendimento Base
0,00
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
o SADIO li A ' Per
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da Caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
os on-line lhe
o mensal
impressão e postagem
IRRF
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAINSZARATISA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 51548 | Conta: 6.2:11.03.1326 - Caixa Ecan.-Estrut.Unid ge Atenção Espec.e1|G/0: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(conta Contál .1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 117.605,51
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 763,01 118.368,52
Lançamento: 00001384/2022 - Receita: 000272/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 763,01 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E CR . Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
4 id.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
Fonte de recui
Saldo da contabilidade na data 118.368,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 118.368,52
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:41 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência [Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 13/05/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 24834 4,7855 l 6,237891 6,278362
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 117.605,51€ 18.853,409088
— Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 763,01C€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 118.368,52C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ser endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | htt
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
144
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 54704 |conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635/C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 337.357,99
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.244,98 339.602,97
Lançamento: 00001368/2022 - Receita: 000256/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.244,98 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 16356-2
npaáes
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A NUNES
[oo] las RE
Mas
UA AREIA aÓSN à
0,00
0,00
0,00
0,00
339.602,97
PRTRANGARAIBA ii ga ma
Página 1 de 1
09/05/2022 09:04 Banco do Brasil
G337090859231579008
Z, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 98/05/2022 09:04:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 337.357,99 86.912,772187
29/04/2022 SALDO ATUAL 339.602,97 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 337.357,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.244,98
a: SALDO ATUAL = 339.602,97
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ES/adastendimento bb com braptapiaitotendimentondex hmi?y=2 3 Sitemplae)-2Fconsuls-2FGFIG bt
111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAINGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 57731 [Conta 216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO
Fonte de Recurso: 10 ecursos ordinári
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Dema
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.619,78
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 49,43 7.669,21
Lançamento: 00001389/2022 - Receita: 000277/2022 (Recebimento de receita)
à Total dos Depósitos: 49,43 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
100 - Recursos ordinários
PUBL.APLIC C/C 624035-9 ate
0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 7.669,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data “7.669,21
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira - Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:43 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência missão
o
NGRA DOS REIS, RJ 13/05/2022
[Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 24834 4,7855 6,237891 6.278362
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 04/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.619,78C 1.221,530817
» Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 49,43C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 7.669,21C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prá e segura, e benef. e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicicar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos C . Além de reduzir suas despesas impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
areca à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
f
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Ficha: 60192 | Conta: 6.2.02.00:1217 - Bradesco - Samu / 23496-6:
[Ponte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[C/C: 237") 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - o
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
1,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
4 -————s
|
Y ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
ofl
8 Saldo de Conta-Corrente
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 16/05/2022 - 12h05
net empresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 1.133.078,39
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 1.133.078,39
Conta-Corrente 1,00
FICFI CP P. Público 1.133.077,39
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.133.077,39
Total 1.133.077,39
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 16/05/2022 às 12h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
16/05/2022 12:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.505.987,18
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.762,01 1.515.749,19
Lançamento: 00001381/2022 - Receita: 000269/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9.762,01 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 0023496-6
1.515.749,19
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
74,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.515.674,76
Relação dos movimentos não.
Ficha Data Pendêi Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
60193 31/01/2022 00016346 tarifa indevida 60,95
13,48
— 60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
LUCIA HELENA. ROSA,
1 armam Her
TTésôUrei
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Base de
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Cota em: 31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
a no mês: +0,65%
1 Valor Quantidade Valor Renda
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.465.644,02 879.103,61438 1.505.912,75 40.268,73
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de e . . fa
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . - -—
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E se
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E E o am
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.465.644,02 879.103,61438 1.515.674,76 50.030,74
IOF -
IRRF (R$)
04/05/2022 07:53
>anco Bradesco S/A
https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E ãi = 9.762,01 --
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/05/2022 07:53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50955 [conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco « Insumos para Diabetes/10991-6|C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 988.903,62
06/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 37.056,68 1.025.960,30
Lançamento: 00001414/2022 - Receita: 000299/2022 (Recebimento de receita)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.592,57 1.032.552,87
Lançamento: 00001375/2022 - Receita: 000263/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 43.649,25 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 1.032.552,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 1.031.512,57
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial 1.040,30
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Pradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO SP -
hitps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Cota em: 31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
no mês: +0,65%
Tt Valor Quantidade Valor Renda
iai Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 976.560,95 576.682,95698 987.863,32 11.302,37
IOF - IRRF (R$) -
Total de 37.056,68 21.602,67753 - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - a =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
> Redução Cotas .
IRRF ” ” =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - ts
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E - a Ea
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.013.617,63 598.285,63451 1.031.512,57 17.894,94
of2
IOF -
IRRF (R$)
04/05/2022 07:51
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento d:
Pets id - - o 6.592,57 a
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of2
04/05/2022 07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 60269 |conta: . 11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194|C/C: 004 | 3836-9 | 19488-3 - Minracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURONR
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior -33.371,85
01/04/2022 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.327,01 37,
Lançamento: 00001249/2022 - Pagamento: 000698/2022 (Pagamento)
01/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 -38.141,03
Lançamento: 00001250/2022 - Pagamento: 000699/2022 (Pagamento)
18/04/2022 PAGAMENTO GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (21.057.713/0001-61) -6.500,00 44.641,03
Lançamento: 00001291/2022 - Pagamento: 000735/2022 (Pagamento)
18/04/2022 PAGAMENTO GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (21.057.713/0001-61) -650,00 -45.291,03
Lançamento: 00001292/2022 - Pagamento: 000736/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.098,64 -55.389,67
Lançamento: 00001307/2022 - Pagamento: 000749/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 286,05 -55.675,72
Lançamento: 00001308/2022 - Pagamento: 000750/2022 (Pagamento)
“04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.971,63 68.647,35
Lançamento: 00001309/2022 - Pagamento: 000751/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.227,57 -71.874,92
Lançamento: 00001310/2022 - Pagamento: 000752/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7 688,13 563,05
Lançamento: 00001311/2022 - Pagamento: 000753/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.563,16 -81.126,21
Lançamento: 00001312/2022 - Pagamento: 000754/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -559,88 -81.686,09
Lançamento: 00001313/2022 - Pagamento: 000755/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 -82.186,09
Lançamento: 00001314/2022 - Pagamento: 000756/2022 (Pagamento)
25/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.809,42 84.995,91
Lançamento: 00001315/2022 - Pagamento: 000757/2022 (Pagamento)
28/04/2022 PAGAMENTO INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) -3.469,62 -B8.465,13
Lançamento: 00001319/2022 - Pagamento: 000761/2022 (Pagamento)
28/04/2022 PAGAMENTO LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA (09.543.571/0001-47) -24.439,60 -112.904,73
Lançamento: 00001320/2022 - Pagamento: 000762/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.782,47 -115.687,20
ss Lançamento: 00001175/2022 - Pagamento: 000650/2022 (Pagamento)
«2/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -73,61 -115.760,81
Lançamento: 00001176/2022 - Pagamento: 000651/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 119.333,99 -235.094,80
Lançamento: 00001177/2022 - Pagamento: 000652/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 -235.132,80
Lançamento: 00001178/2022 - Pagamento: 000653/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,121,47 -236.254,27
Lançamento: 00001179/2022 - Pagamento: 000654/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -21.238,34 257.492,61
Lançamento: 00001180/2022 - Pagamento: 000655/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -28.490,23 -285.982,84
Lançamento: 00001181/2022 - Pagamento: 000656/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -955,46 -286.938,30
Lançamento: 00001182/2022 - Pagamento: 000657/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -169,34 -287.107,64
Lançamento: 00001183/2022 - Pagamento: 000658/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36
Lançamento: 00001184/2022 - Pagamento: 000659/2022 (Pagamento)
287.498,00
29/04/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -82.948,10 -370.446, 1
Lançamento: 00001185/2022 - Pagamento: 000660/2022 (Pagamento)
29/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -450,68 -370.896,78
Lançamento: 00001186/2022 - Pagamento: 000661/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Conta Contábi
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Ficha; 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
: 1,1.1,1.1.50,00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
Data
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
="
4/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
Especificação Movimento
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 193,83
Lançamento: 00001187/2022 - Pagamento: 000662/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00
Lançamento: 00001188/2022 - Pagamento: 000663/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -20.483,11
Lançamento: 00001189/2022 - Pagamento: 000664/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 137,36
Lançamento: 00001190/2022 - Pagamento: 000665/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.102,74
Lançamento: 00001191/2022 - Pagamento: 000666/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 935,76
Lançamento: 00001192/2022 - Pagamento: 000667/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -168,53
Lançamento: 00001193/2022 - Pagamento: 000668/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -121.430,49
Lançamento: 00001194/2022 - Pagamento: 000669/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “2.415,62
Lançamento: 00001195/2022 - Pagamento: 000670/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 150,00
Lançamento: 00001196/2022 - Pagamento: 000671/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00
Lançamento: 00001197/2022 - Pagamento: 000672/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 10.265,69
Lançamento: 00001198/2022 - Pagamento: 000673/2022 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -5.664,00
Lançamento: 00001199/2022 - Pagamento: 000674/2022 (Pagamento)
DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) 36.926,77
Lançamento: 00001321/2022 - Pagamento: 000763/2022 (Pagamento)
DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) 35.653,24
Lançamento: 00001322/2022 - Pagamento: 000764/2022 (Pagamento)
SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) “73.528,20
Lançamento: 00001323/2022 - Pagamento: 000765/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.330,14
Lançamento: 00001370/2022 - Receita: 000258/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00
Lançamento: 00001403/2022 - Movimento Bancário: 000009/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
914.330,14 Total das Retiradas:
Saldo
371.090,61
-371,204,61
391.687,72
391.825,08
399.927,82
400.863,58
-401,032,11
-522.462,60
524.878,22
525.028,22
525.142,22
535.407,91
-541,071,91
577.998,68
613.651,92
-687.180,12
677.849,98
227.150,02
653.808,27
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
onta: 19488-3
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS,
coils
Saldo da contabilidade na data 227.150,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 93.104,66
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.005,28
Saldo do extrato bancário na data 319.249,40
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 93.104,66
60269 31/01/2022 00016490 81,80
— 60269 31/03/2022 00019481 nasf 1.636,77
60269 31/03/2022 00019483 samu 4.013,15
60269 31/03/2022 00019484 esf 5.216,70
60269 31/03/2022 00019486 alexandra tecker 1.292,19
60269 31/03/2022 00019487 pacs 33.129,62
60269 31/03/2022 00019642 . Ana Paula 2.380,17
60269 31/03/2022 00019699 pagto nasf não efetuado 1.636,77
60269 31/03/2022 00019700 43.717,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.005,28
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida 197,11
60269 29/04/2022 00019703 808,17
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
09/05/2022 09:11
Banco do Brasil
2a : . . G332090906252298009
Pci Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 09/05/2022 09:10:51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 59.535,70 15.338,047725
01/04/2022 RESGATE 40.940,98 10.543,878332 3,882914684 4.794,169393
Aplicação 31/01/2022 40.940,98 10.543,878332
04/04/2022 RESGATE 8.871,29 2.283,905541 3,884263093 2.510,263852
Aplicação 31/01/2022 8.871,29 2.283,905541
05/04/2022 RESGATE 442,17 113,797220 3,885595797 2.396,466632
Aplicação 31/01/2022 442,17 113,797220
18/04/2022 RESGATE 7.150,00 1.835,017124 3,896421404 561,449508
Aplicação 31/01/2022 7.150,00 1.835,017124
EM 25/04/2022 RESGATE 500,00 128,143547 3,901874201 433,305961
É Aplicação 31/01/2022 500,00 128,143547
29/04/2022 RESGATE 1.693,10 433,305961 3,907400063
Aplicação 31/01/2022 1.693,10 433,305961
29/04/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.535,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 59.597,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61,84
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
mm 29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
28/04/2022 APLICAÇÃO 665.416,55 840.992,879093 1,038102874 640.992,879093
29/04/2022 RESGATE 346.385,76 333.562,317203 1,038443919 307.430,561800
Aplicação 28/04/2022 346.385,76 333.562,317293
29/04/2022 SALDO ATUAL 319.249,40 307.430,561800
Resumo do mês
307.430,561800
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 665.416,55
RESGATES (-) 346.385,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,61
https://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-a
utoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
09/05/2022 09:11 Banco do Brasil
SALDO ATUAL = 319.249,40
Valor da Cota
31/03/2022 1,031991359
29/04/2022 1,038443919
Rentabilidade
No mês 0,6252
No ano 2,5526
Últimos 12 meses 3,8443
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Ernie Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11
.03.1337"- Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à [C/C:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 625.862,50
12/04/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -77,35 625.785,15
Lançamento: 00001276/2022 - Pagamento: 000725/2022 (Pagamento)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.053,95 629.839,10
Lançamento: 00001377/2022 - Receita: 000265/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.053,95 Total das Retiradas: 77,35
GeoSIAP - PM MANGARATIBA o ” o Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
629.839,10
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
412,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
629.426,94
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
60195 31/01/2022 00016332 tarifa indevida 304,75
bloqueio judicial 107,41
o 60195 31/01/2022 00016333
— Jam — LG — 2
ARÍ RICARDO NUNES
LUCIA HELENA ROSA...
Te Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 03/05/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Cota em: 31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
dem Rentabilidade
no mês: +0,65%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ane Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 614.019,71 365.072,71539 625.372,99 11.353,28 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF - - - E
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E E - e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” m - -- pa
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 614.019,71 365.072,71539 629.426,94 15.407,23 E
IOF - IRRF (R$) -
04/05/2022 07:5:
Banco Bradesco S/A
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Não E - - 4.053,95 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/05/2022 07:5.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50942 |conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 lere: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 237 Agência: 886-9 | Conta:
Conta: [6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 ê EE
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI gave NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
ofl
Extrato Mensal / Por Período
( ) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
y Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 16/05/2022 - 10h53
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 1.044.924,74 1.044.924,74
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
0e/04/2022 7” PAGAMENTO GOVERNO 8] 3535 37.056,68 37.057,68
UG296100/202208003535 0000014137
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 37.056,68 -37.056,68 1,00
579669 -37.056,68 1,00
Os dados acima têm como base 16/05/2022 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
16/05/20:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Exercício de 2022
Ficha: 62945 [conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836]C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.402.059,16
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.330,14 1.411.389,30
Lançamento: 00001371/2022 - Receita: 000259/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9.330,14 Total das Retiradas: 0,00
=
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.411.389,30
Es
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
95/05/2022 09:11 Banco do Brasil
Ed G332090906252298010
Z ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 09/05/2022 09:11:34
Cliente n
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 1.402.059,15 361.209,313703
29/04/2022 SALDO ATUAL 1.411.389,30 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.402.059,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.330,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.330,14
SALDO ATUAL = 1.411.389,30
Valor da Cota
31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063
Rentabilidade
No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
VeStatenendimento bb com breprapfautosndment index y=2 à Stemplte-2Faonautas-2r cr, bb
1n
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 7 APLIC :
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[CIC: 237. | 8860 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
06/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001338/2022 - Receita: 000226/2022 (Recebimento de receita)
06/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001340/2022 - Receita: 000228/2022 (Recebimento de receita)
06/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001341/2022 - Receita: 000229/2022 (Recebimento de receita)
06/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001367/2022 - Receita: 000255/2022 (Recebimento de receita)
07/04/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00001259/2022 - Pagamento: 000708/2022 (Pagamento)
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001380/2022 - Receita: 000268/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.672.794,55
EN
Movimento Saldo
30.970,63
1.200.000,00 1.230.970,63
472.193,27 1.703.163,90
900.000,00 2.603.163,90
100.000,00 2.703.163,90
-2.6/2.193,27 30.970,63
601,28 31.571,91
Total das Retiradas: 2.672.193,27
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
seo : ie esa
6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - AP
rsos ordinários
Saldo da contabilidade na data 31.571,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,89
Saldo do extrato bancário na data 31.545,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,89
56461 31/01/2022 00016344 pago a maior 9,46
56461 31/03/2022 00019687 17,43
e op E
ARI eras NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Lradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N = V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/imprimirPopup.js
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
028.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2022 a 30/04/2022
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
+0,65%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
30.773,50 18.063,96542 30.943,74 170,24 --
IOF - IRRF (R$) -
1.200.000,00 699.555,73548 E = Es,
IOF - IRRF (R$) -
1.199.388,37 699.323,33017 1.200.000,00 611,63 611,63
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
31.385,13 18.296,37073 31.545,02 159,89 -
IOF - IRRF (R$) -
04/05/2022 07:47
neo Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E
Mês = R 601,28 611,63
IOF: - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of2
04/05/2022 07:47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Df: MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 200.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.09.00 - Apiicaçõe:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.897,19
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18,80 2.915,99
Lançamento: 00001387/2022 - Receita: 000275/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 18,80 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
SENDO Ac E
6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Saldo da contabilidade na data 2.915,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.915,99
AO a
Ee AA ZE
ROS Asa RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13/05/2022 14:43 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples Verificação
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ 13/05/2022
Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 24834 4,7855 I 8,237891 8,278362
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
90.360.305/0001-04
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente |M&s/Ano olha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 04/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.897,19C 464,450230
Aplicações 0,00 0,000000
isgates 0,00 0,000000
-ndimento Bruto no Mês 18,80C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.915,99 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte Seu extrato de fundos exclusivamente Pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prá a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os Serviços on-line lhe
Droporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correi m de reduzir suas despesas com impressão e
dos extratos, você contribui para Preservação do meio-ambiente!
(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou elualize
ndereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndere,
0800 726 0101 i
Ouvidoria:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.124,60
01/04/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) 92.444,40 -49,319,80
Lançamento: 00001230/2022 - Pagamento: 000679/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -60.585,17 -109,904,97
Lançamento: 00001231/2022 - Pagamento: 000680/2022 (Pagamento)
01/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.188,69 -113.093,66
Lançamento: 00001232/2022 - Pagamento: 000681/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -3.548,54 -116.642,20
Lançamento: 00001233/2022 - Pagamento: 000682/2022 (Pagamento)
01/04/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 116.851,61
Lançamento: 00001234/2022 - Pagamento: 000683/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) -3.737,99 120.589,60
Lançamento: 00001235/2022 - Pagamento: 000684/2022 (Pagamento)
e,
04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000090042812) -264,42 120.854,02
Lançamento: 00001236/2022 - Pagamento: 000685/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) 4.346,67 -125.200,69
Lançamento: 00001237/2022 - Pagamento: 000686/2022 (Pagamento)
01/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -449,62 125.650,31
Lançamento: 00001238/2022 - Pagamento: 000687/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 -138.482,17
Lançamento: 00001239/2022 - Pagamento: 000688/2022 (Pagamento)
01/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.668,14 -142.150,31
Lançamento: 00001240/2022 - Pagamento: 000689/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 -146.538,06
Lançamento: 00001241/2022 - Pagamento: 000690/2022 (Pagamento)
01/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 147.003,26
Lançamento: 00001242/2022 - Pagamento: 000691/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.676.147-34) 2.636,67 149.639,93
Lançamento: 00001243/2022 - Pagamento: 000692/2022 (Pagamento)
01/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 -149.699,34
Lançamento: 00001244/2022 - Pagamento: 000693/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) 2.154,00 151.853,34
TA Lançamento: 00001245/2022 - Pagamento: 000694/2022 (Pagamento)
01/04/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090000000000042812) -20,27 -151,873,61
Lançamento: 00001246/2022 - Pagamento: 000695/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.219,36 -157.092,97
Lançamento: 00001247/2022 - Pagamento: 000596/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000C000042812) 780,64 -157.873,61
Lançamento: 00001248/2022 - Pagamento: 000697/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 152,68 -158.026,29
Lançamento: 00001251/2022 - Pagamento: 000700/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1,053,30 -159.079,59
Lançamento: 00001252/2022 - Pagamento: 000701/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -270,12 -159,349,71
Lançamento: 00001253/2022 - Pagamento: 000702/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELÍ - ME (22.706.161/0001-38) 2.117,99 -161.467,70
Lançamento: 00001254/202 - Pagamento: 000703/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -n19,26 -162.186,96
Lancamento: 00001255/2022 - Pagamento: 0007042012 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -1,089,31 163.276,27
Lançamento: 00001256/2022 - Pagamento: (000705/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -306,55 -163.582,82
Lançamento: 00001257/2022 - Pagamento: 900706/2022 (Pagamento)
01/04/2022 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) 1.337,41 -164.920,
Lançamento: 00001258/2022 - Pagamento: 000707/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
conta Contábil: -19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
01/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/6001-59) 63.773,86 101,146,37
Lançamento: 00001334/2022 - Receita: 000222/2022 (Recebimento de receita)
01/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 92.444,40 8.701,97
Lançamento: 00001335/2022 - Receita: 000223/2022 (Recebimento de receita)
01/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 46.117,36 37.415,39
Lançamento: 00001336/2022 - Receita: 000224/2022 (Recebimento de receita)
01/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0601-59) 5.709,21 43.124,60
Lançamento: 00001337/2022 - Receita: 000225/2022 (Recebimento de receita)
07/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-33) 851,34 42.273,26
Lançamento: 00001261/2022 - Pagamento: 000710/2022 (Pagamento)
07/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 333,51 41.939,75
Lançamento: 00001262/2022 - Pagamento: 000711/2022 (Pagamento)
Es
4/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 378,39 41.561,36
Lançamento: 00001263/2022 - Pagamento: 000712/2022 (Pagamento)
07/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -321,45 41.239,91
Lançamento: 00001264/2022 - Pagamento: 000713/2022 (Pagamento)
07/04/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) -139,02 41.100,89
Lançamento: 00001265/2022 - Pagamento: 000714/2022 (Pagamento)
07/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.023,71 43.124,60
Lançamento: 00001343/2022 - Receita: 0002312022 (Recebimento de receita)
08/04/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 13.122,56 30.002,04
Lançamento: 00001273/2022 - Pagamento: 000722/2022 (Pagamento)
08/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.122,56 43.124,60
Lançamento: 00001344/2022 - Receita: 000232/2022 (Recebimento de receita)
12/04/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 1.038,29 42.086,31
Lançamento: 00001277/2022 - Pagamento: 000726/2022 (Pagamento)
12/04/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 1.990,76 40.095,55
Lançamento: 00001278/2022 - Pagamento: 000727/2022 (Pagamento)
12/04/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.132.769/0001-05) “138.522,36 98.426,81
Lançamento: 00001279/2022 - Pagamento: 000728/2022 (Pagamento)
12/04/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “7.290,65 105.717,46
dE Lançamento: 00001280/2022 - Pagamento: 000729/2022 (Pagamento)
12/04/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) “65.010,00 170.727,46
Lançamento: 00001285/2022 - Pagamento: 000730/2022 (Pagamento)
12/04/2022 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL! (32.350.180/0001-28) 11.072,00 181.799,46
Lançamento: 00061286/2022 - Pagamento: 000731/2022 (Pagamento)
12/04/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 76.097,26 257.896,72
Lançamento: 00001287/2022 - Pagamento: 000732/2022 (Pagamento)
12/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.210/0001-59) 1.990,76 -255.905,96
Lançamento: 00001346/2022 - Receita: 000234/2022 (Recebimento de receita)
12/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 76.097,26 “179.808,70
Lançamento: 00001347/2022 - Receita: 000235/2022 (Recebimento de receita)
12/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 145.813,01 33.995,69
Lançamento: 00001348/2022 - Receita: 000236/2022 (Recebimento de receita)
12/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55) 65.010,00 32.014,31
Lançamento: 00001349/2022 - Receita: 000237/2022 (Recebimento de receita)
12/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (29.138.310/0001-55) 11.072,00 42.086,31
Lançamento: 00001350/2022 - Receita: 000238/2022 (Recesimento de receita)
12/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPA:. MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.038,39 43.124,70
Lançamento: 09001351/2022 - Receita: 000239/2022 (Recebimento de receita)
13/04/2022 PAGAMENTO SICAFLA COMÉRCIO DE VRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -4.200,00 38.924,70
tançamento: 00001289/2022 - Pagumento: 000734/2022 (Pagamento)
13/04/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.200,00 43.124,70
Lançamento: 00001353/2022 - Receita: 006241/2022 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00,1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçãa
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
7C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
“Day 2022
19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
EA
49/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Especificação
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001298/2022 - Pagamento: 000740/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001299/2022 - Pagamento: 000741/2022 (Pagamento)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00001300/2022 - Pagamento: 000742/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001301/2022 - Pagamento: 000743/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001354/2022 - Receita: 000242/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001355/2022 - Receita: 000243/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001356/2022 - Receita: 000244/2022 (Recebimento de receita)
TRM SOLUÇÕES EIRELI (21.427.040/0001-94)
Lançamento: 00001305/2022 - Pagamento: 000747/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL! (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001306/2022 - Pagamento: 000748/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001358/2022 - Receita: 000246/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-59)
Lançamento; 00001359/2022 - Receita: 000247/2022 (Recebimento de receita)
FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 00001316/2022 - Pagamento: 000758/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001361/2022 - Receita: 000249/2022 (Recebimento de receita)
INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20)
Lançamento: 00001329/2022 - Pagamento: 000771/2022 (Pagamento)
SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31)
Lançamento: 00001330/2022 - Pagamento: 000772/2022 (Pagamento)
SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31)
Lançamento: 00001331/2022 - Pagamento: 000773/2022 (Pagamento)
MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43)
Lançamento: 00001332/2022 - Pagamento: 000774/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001363/2022 - Receita: 000251/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001364/2022 - Receita: 000252/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00001365/2022 - Receita: 0002523/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001366/2022 - Receita: 000254/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001379/2022 - Receita: 000267/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001415/2022 - Movimento Bancário: 000010/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.314.195,45
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
70.020,00
78.000,75
60.585,17
-3.188,69
70.020,00
78.000,75
63.773,86
“99.157,30
74.605,00
99.157,30
74.605,00
190.421,25
190.421,25
102.567,50
11.689,38
7.140,00
88.179,96
11.689,38
88.179,96
7.140,00
102.567,50
227,93
1.189,81
Total das Retiradas:
Saldo
104.896,05
168.669,91
98.649,91
20.649,16
43.124,70
-56.032,60
130.637,60
31.480,30
43.124,70
147.296,55
43.124,70
-59,442,80
71.132,18
78.272,18
166.452,14
154.762,76
66.582,80
59.442,80
43.124,70
43.352,63
42.162,82
1.315.157,23
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E
42.162,82
0,00
0,00
1.928,51
8.701,62
35.389,71
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857
29/04/2022
00019714
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial
50857 31/03/2022 00019494
50857 31/03/2022 00019495
50857 29/04/2022 00019713 tarifa mes de abril
, DO
LUCIA HELÉNA ROSA a ARVRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
1.928,51
1.928,51
8.701,62
7.187,92
265,20
100,23
810,42
337,85
Página 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 03/05/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Cota em: 31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
no mês: +0,65%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 33.911,96 20.526,32232 35.161,78 1.249,82 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - a — E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de , E E Es a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas »
IRRF - a ço
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E E =. Vl
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão E - E çe -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 33.911,96 20.526,32232 35.389,71 1.477,75 -
Enctiitia IRRF (R$) -
lof2
04/05/2022 07:4
Banco Bradesco S/A
Valor
mens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade
de Cotas
Valor
Renda
em (R$) Total (R$)
IRRF (R$) -
227,93
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consute o ste
| Fale Conosco
04/05/2022 07:4"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Ficha: 50953 | Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-|
MS ESTADUAL/10.081-1 API[C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 326.473,46
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.115,89 328.589,35
Lançamento: 00001373/2022 - Receita: 000261/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.115,89 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 237 Agência: 886-9
CURSOS DO TESOURO - RT
à extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data 328.589,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 328.518,29
Relação dos movimentos não
Ficha Data Pe Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 31/01/2022 00016324 Blogieo judicial 71,06
=)
Ss;
. LUCIA HELENA
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
03/05/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2022 a 30/04/2022
31/03/2022 - 1,7130094
29/04/2022 - 1,7241139
+0,65%
Valor
em (R$)
326.402,40
Valor
Principal (R$)
303.954,61
Quantidade
de Cotas
190.543,26598
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61 190.543,26598 328.518,29
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
22.447,79
24.563,68
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/05/2022 07:51
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Quantidade
de Cotas
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
- 2.115,89
IRRF (R$) -
imprimirPopup,js
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
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Ouvidoria 0800 727 9933
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04/05/2022 07:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
tidez Irnediata - Uso Geral (F)
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Li
eee cmo eme meme mentem rr meme)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.634.035,65
29/04/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.089,44 2.651.125,09
Lançamento: 00001390/2022 - Receita: 000278/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 17.089,44 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA — o — o Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
2.651.125,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.651.125,09
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
JA
. LUCIA HELENA ROSA
Tesdur
PM MANGARATIBA
Página 1 de
13/05/2022 14:43 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 13/05/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2022 Cota em: 29/04/2022
0,6488 2,4834 4,7855 6,237891 6,278362
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
— Saldo Anterior 2.634.035,65C 422.263,814720
Aplicações 0,00 0,000000
tesgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 17.089,44C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.651.125,09C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peio Internet Banking CAIXA, de forma
Drática e segura, e beneficie-se ae rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensei do seu
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Prezaco (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre cu atualize
seu endereço de e-,
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: 'ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https:/h 1.cai
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Razão Bancário
Saldo
Filtro: Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
|Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Movimento
0,00
Ficha: 60268
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data : 0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AG Cc 4%
LUCIA HELENA OSA, NM > ARI RICARDO NUNES
Teddireir Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
09/05/2022 09:14
Cliente - Conta atual
Lote
00000
14175
14175
14175
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Fereco do 04/2022
Lançamentos
larceta Um ento Ag. origem
31/03/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 3836
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
= 01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
01/04/2022 0000
13105
983 TED Devolvida 2
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 400.003
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983 TED Devolvida 700.001
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
120 Transferido para Poupança 553.836.510.016.950
01/04 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.101
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.102
237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.103
260 0001 15313324713 DANDARA FERREIRA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.104
2860 0001 07536746709 JANAINA SOUZA DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.105
033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.106
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.107
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.108
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 40.109
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 40.110
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
393 TED TransfEletr.Disponiv 40.111
237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.112
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
393 TED Transf Eletr Disponiv 40.113
033 3720 14510504705 LUMA WALERIANO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.114
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.115
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.116
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