materia nº 2/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO WUNICÍPIO
OFÍCIO Nº 204/2022
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exº. para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de Fevereiro de 2022.
Bs
ey Marcell6 Filho SUAS
Presidente SE
REVI - Mangaratibass a
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Omangaratiba.rj gov.br

PPS gta
Expediente |
| Bros
APLICAÇÕES =
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
JERADESCO S/A INvesTIMENTOS (Taxa aDmiisTRATIVA) OT cf
icopossi sa meTmntos ss
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BANCO CONTA MOVIMENTO
Bossa IE
BancopoBrasisa NJ HE SL
ERADESCO S/A TAMARINDO
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SALDO EM BANCO (31/01/2022) ...... testis
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 2.547,2
709.008,9
156,9
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Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021
o — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2022 298,80)
296,51
JANEIRO/2022 R
31.071,2
3:713,7,
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Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 - PARCELA 46/200)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 35/60)
Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 13/60)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 930/202021 — PARCELA 03/6,
Contribuição Patronal — PREFEITURA Ref JANEIRO/2022
Contribuição Patronal - PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021
Contribuição Patronal — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2022
3107123
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- CEDIDOS 503,17)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
38.405,1
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) | 268270]
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) [3265364]
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) [sos]
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) | souns]
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) o asssos3
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) [51920760]
Tosa
Bloqueio judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO/2022) Toa
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .......... = =
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |O
555.J0156
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2022 15.604,16
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TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .......
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) DO 1.064,79
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022) 6.011,52
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
6.011,52)
APLICAÇÕES
A E TA
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 16.116,06
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -422,23)
SALDO EM BANCO (28/02/2022)
4.203.853,85
6.630.415,5
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Emissão: 18/03/2022 - 09:14 A Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 28/02/2022
Banco: 001 Conta: 0005496-8
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
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Cheques emitidos e ainda não apresentados
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Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
mi
G334141045714961011
Extrato conta corrente 14/03/2022 10:51:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
eudraio 02/2022
Lançamentos
Indo 1 Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete. movimento ES
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55€C
28/02/2022 0000 00000 O00SALDO 9,55C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
O. 18/03/2022 - 09:14 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 | Período: 28/02/2022
Lo no Banco: 237 | Agência: 00886 | Conta: 0000401-4
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 6.231,41
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 30,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 6.261 1]
Cheques emitidos ainda não
apresentados
EN do Cheque Valor
I
H
| Total = 0,00]
TO — VT — em
CREDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
Banco nº 237
Conta nº 000000000401-4
Data Natureza do Crédito
28/02/2022 L
Valor R$
30,00
Resposável pela Contabilidade
Cargo
Matrícula Data
Assinatura
Resposável pelos Cheques
Cargo
Matrícula
| Data
Assinatura
Páginas: 1 de 1
anco Bradesco S/A
1012
LD)
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bradesco
Extrato Mensal / Por Período
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 14/03/2022 - 08h48
net empresa
Agência | Conta a Disponível (R$) in sem Baixa automática (R$) Cria
00886 | 0000401-4 667.081,18 2.612.714,36 3.279.795,54
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 83.411,11
00 one et 28896 83.000,00 ant
(02/02/2020) E 6672641 503,17 914,28
CO O 886701 597,60 1.511,88
10/02/2022 REC PN E EINDO ANTE 6368780 503,17 2.015,05
EN 6369260 503,17 2.518,22
14/02/2022 a DCE FERE E mato 150900 1.027,28 3.545,50
ENTER A SEMANGAEAT 886765 38.405,16 41.950,66
OD O OR MNE ADE MANGARAT 886651 313,90 42.264,56
O OIE MANGA RT 886248 506,73 42.771,29
0 O ENS DE MANGA RAT 886707 708.502,22 751.780,24
a a! E TANGA 886767 708.502,22 1.460.282,46
TR RE AGE 886947 593,02 1.460.875,48
DR DE aTIRE 886949 114.879,54 1.575.755,02
1027000 E A Bei A NGARAT 886523 144.265,89 1.720.020,91
ANNE EM FANEA RAT ss6850 38.656,97 1.758.677,88
FUNDO MUNCIPALDE SAUDE BB6892 114.879,54 1.873.557,42
RELEITURA Mint a DEMANGARAT (66855 140.368,57 2.013.925,99
21/02/2022 E UN NAS EA A MENTO 100789 513,64 2.014.439,63
REL URA MONS DEMANGARAT 886233 185.223,86 2.199.663,49
DO O IDE MAN camaT 886512 32.904,22 2.232.567,71
EREITURA MINNIE IDEMANGARAT ÓB6SSS 95.458,95 2.328.026,66
EEE Na DE MANGARAT sus753 25.234,12 2.353.260,78
RE INE ADIDE MANGARAT 886934 99.614,88 2.452.875,66
RENTE CAMARA MUNICIPAL DE MANGAR o1S096 BBlda,N6 2.516.018,12
MAPS ano 29014 2.452.000,00 63.018,12
apjozjaoa TRANOE GC PARA GE PJ 886265 -60.000,00 3.018,12
PREVI DE MANGARATIBA
14/03/2022 08:49
-anco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RESGATE FUNDOS
23/02/2022 MAXI PODER PUBLICO 28827 170.298,31 173.316,43
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 28896 83.529,52 256.845,95
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 29014 1.686.172,17 1.943.018,12
24/02/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 288 -1.479.465,40 463.552,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 289 -346.844,65 116.708,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 290 =19:621,35 96.886,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 291 -12.689,18 84.197,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 292 -77.966,13 6.231,41
Total 4.454.607,01 -4.531.786,71 6.231,41
Os dados acima têm como base 14/03/2022 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/03/2022 SALDO ANTERIOR 329.278,67
TED-TRANSF ELET DISPON
11/03/2022 REMET.PREF MUN ANGRA DOS R 6686689 503,17 329.781,84
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA 7190310 288,70 330.070,54
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA 7190357 113,41 330.183,95
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA gago aa Rats, juebi adido)
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA REU Bb//34 630,595:78
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886006 115.196,28 445.892,01
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EsSiO7 Eat praia
Total 337.802,51 0,00 667.081,18
14/03/2022 08:49
Pagina 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022
O Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 22000047-0 |
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 625.071,08
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0.00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados - 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 625.071,08
Fevereiro 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
ER FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Produto CN.P.J
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85
Total
Administradores
FINAXIS CTVM LTDA
Movimento no período de 01/02/2022 a 25/02/2022
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas
31/01/2022 Saldo Inicial 1,18409052 528761,00270000
25/02/2022 Saldo Final 1,18214294 528761,00270000
Rendimento
Rentabilidade
FIDC PREMIUM-SR
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Período: 01/02/2022 a 25/02/2022
Saldo em Saldoem Participação em
31/01/2022 25/02/2022 25/02/2022
626.100,89 625.071,08 100,00 %
626.100,89 625.071,08 100,00 %
C.N.P.J
03.317.692/0001-94
(1) (2) :
Valor Bruto LR LO.F Valor Líquido
626.100,89 0,00 0,00 626.100,89
625.071,08 0,00 0,00 625.071,08
«1.029,81 -1.029,81
Mês Mês Anterior Ano
-0,16 % -0,17 % -0,33 %
Extrato emitido em: 04/03/2022
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
Página 7
RP > 1
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercicio: 2022 | Periodo: 28/02/2022
Do Banco:001 [ Agência; 00000 |] Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 293.342,73)
Depósitos ainda não creditados no extrato . 0.00
Débitos vários não contabilizados 0.00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque | Valor Dm Cheques emitidos e ainda não apresentados E 0,00
qa Créditos vários não contabilizados o 0.00]
Fotal SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 293.342,73
SHs Sistemas ” Femme
G334141045714961009
EA Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 14/03/2022 10:48:97
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade coias Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 11.409,22 529,598144
25/02/2022 SALDO ATUAL 11.529,52 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.409,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30
SALDO ATUAL = 11.529,52
Valor da Cota
31/01/2022 21,543166368
25/02/2022 21,770309180
Rentabilidade
No mês 1,0543
No ano 1,1319
Últimos 12 meses 5,9987
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 167.525,47 51.163,234452
25/02/2022 SALDO ATUAL 167.490,49 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.525,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98
SALDO ATUAL = 167.490,49
Valor da Cota
31/01/2022 3,274333047
25/02/2022 3,273649353
Rentabilidade
No mês -0,0208
No ano -1,6484
Últimos 12 meses -4,5187
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 291.019,47 119.905,919581
25/02/2022 SALDO ATUAL 293.342,73 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.019,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.323,26
SALDO ATUAL = 293.342,73
Valor da Cota
31/01/2022 2,427065086
25/02/2022 2,446440777
Rentabilidade
No mês 0,7983
No ano 1,5879
Últimos 12 meses 8,0090
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 70.602,35 65.720,736387
25/02/2022 SALDO ATUAL 71.074,66 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 70.602,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 472,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 472,31
SALDO ATUAL = 71.074,68
Valor da Cota
31/01/2022 1,074278156
25/02/2022 1,081464736 a
Rentabilidade
No mês 0,6689
No ano 0,8610
Últimos 12 meses 2,8301
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
914 Pagina 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 ! Período: 28/02/2022
Lo l Banco: 001 |. Agência: 00000 | Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MES 167.490,49
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
ps Débitos vários não contabilizados 0,00
| Nºdo Cheque | Valor . | [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
= Créditos varios não contabilizados 000
0,00) | |SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 167.490,49
SH3 Sistemas |
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334141045714961009
14/03/2022 10:48:37
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência FEVEREIRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 11.409,22 529,598144
25/02/2022 SALDO ATUAL 11.529,52 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.409,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30
SALDO ATUAL = 11.529,52
Valor da Cota
31/01/2022 21,543166368
25/02/2022 21,770308180
Rentabilidade
No mês 1,0543
No ano 1,1319
Últimos 12 meses 5,9987
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 167.525,47 51.163,234452
25/02/2022 SALDO ATUAL 167.490,49 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.525,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98
SALDO ATUAL = 167.490,49
Valor da Cota
31/01/2022 3,274333047
25/02/2022 3,273649353
Rentabilidade
Nomês OB T
No ano -1,8484
Últimos 12 meses -4,5187
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
31/01/2022 SALDO ANTERIOR
25/02/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
Valor Valor IRPrej. Comp.
291.019,47
293.342,73
Valor IOF
291.019,47
0,00
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
119.905,919581
119.905,919581 119.905,919581
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.323,26
SALDO ATUAL = 293.342,73
Valor da Cota
31/01/2022 2,427065086
25/02/2022 2,446440777
Rentabilidade
No mês 0,7983
No ano 1,5879
Últimos 12 meses 6,0090
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 70.602,35 65.720,736387
25/02/2022 SALDO ATUAL 71.074,66 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 70.602,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 472,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47231
SALDO ATUAL = 71.074,66
Valor da Cota
31/01/2022 1,074278156
25/02/2022 1,081464736
Rentabilidade
No mês 0,6689
No ano 0,8610
Últimos 12 meses 2,8301
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão. 18/03/2022 - 0914 Pagina 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício. 2022 / Periodo: 28/02/2022
o Banco: 237 | Agência: 00000 | Conta: 0000401-4A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depositos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos varios não contabilizados
[SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
“Nº do Cheque | Valor
O
Ê — quai TesoL
[ E AWdo ep osjoqussy
60'0b9"E 1 86'VLS'D ; SeW ojusuipuoy
ET'E9E'T VO'EPL'B9L v68b9PZH' TIZ T6/6LE' L9L Ien3y opjeg
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Emissão: 18/03/2022 - 09:14 Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
(do ne Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022
Cheques emitidos ainda não
— apresentados
Nº do Cheque
- 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
[7 — NO
SH3 Sistemas
$ | Consultas - Investimentos Fundos - Mensaí
G334141045714961009
14/03/2022 10:48:37
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 11.409,22 529,598144
25/02/2022 SALDO ATUAL 11.529,52 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.409,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30
SALDO ATUAL = 11.529,52
Valor da Cota
31/01/2022 21,543166368
25/02/2022 21,770309180
Rentabilidade
No mês 1,0543
No ano 1,1319
Últimos 12 meses 5,9987
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 167.525,47 51.163,234452
25/02/2022 SALDO ATUAL 167.490,49 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.525,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98
SALDO ATUAL = 167.490,49
Valor da Cota
31/01/2022 3,274333047
25/02/2022 3,273649353
Rentabilidade E
No mês -0,0208
No ano -1,8484
Últimos 12 meses -4,5187
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 291.019,47 119.905,919581
25/02/2022 SALDO ATUAL 293.342,73 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
Re]
SALDO ANTERIOR 291.019,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2022 2,427065086
25/02/2022 2,446440777
Rentabilidade
No mês 0,7983
No ano 1,5879
Últimos 12 meses 6,0090
0,00
2.323,26
0,00
0,00
2.323,26
293.342,73
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/01/2022 SALDO ANTERIOR
25/02/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2022 1,074278156
25/02/2022 1,081464736
Rentabilidade
No mês 0,6689
No ano 0,8610
Últimos 12 meses 2,8301
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
70.602,35
71.074,66
70.602,35
0,00
0,00
472,31
0,00
0,00
472,31
71.074,68
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo cotas
65.720,736387
Pagina 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício. 2022 ! Periodo: 28/02/2022
Do Banco: 237 | Agência: 00000 | Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não po DO EXTRATO NO ÚLTIMO MES ] 16.116,06
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
ia]
O Debitos varios não contabilizados 0,00
do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| Créditos varios não contabilizados “0,00
tt 9,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 46116,06
anco Bradesco S/A
ofl
Extrato Mensal / Por Período
( > PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
“ Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 14/03/2022 - 08h50
net empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 37.847,83 37.847,83
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 32.727,90
PAGTO ELETRON COBRANCA
08/02/2022 PROCESSO 79/2022 - NF 30493 98 -1.200,00 31.527,90
PAGTO ELETRON COBRANCA
PROCESSO 60/2022 FEVEREIRO/2022 Edi 830,37 Rdg77,8a
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VPA CONSULTORIA ATUA auasada *6-100,00 Bo rj
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DINAMICA ASSESSORIA 4033444 11.000,00 14.177,33
TRANSF CC PARA CC PJ
22/02/2022 PREVI DE MANGARATIBA 886265 60.000,00 74.177,33
24/02/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 161 -1.246,07 72.931,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 162 -20.054,39 52.876,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 163 -4.765,45 48.111,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 164 -14.787,84 33.323,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 165 -7.022,16 26.301,42
TRANSF CC PARA CC PJ
25/02/2022 REGINA GENTIL MOREIRA 886981 -4.622,23 21.679,19
TRANSF CC PARA CC PJ
RENAN FRAGA OGGIONI 886986 -5.563,13 16.116,06
Total 60.000,00 -76.611,84 16.116,06
Os dados acima têm como base 14/03/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/03/2022 SALDO ANTERIOR 44.198,40
PAGTO ELETRON COBRANCA
11/03/2022 PROC 122/22 OS 22/22 INT 03/22 100 -250,57 43.947,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VPA CONSULTORIA ATUA (ipa 8.100,00 macio
Total 0,00 -6.350,57 37.847,83
14/03/2022 08:51
Págma 15
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
|
|
|
|
Exercicio: 2022 +! Período: 28/02/2022
O Banco: 104 Agência: 00687 | Conta: 0000137-5
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
| Nº do pes LA no
SH3 Sistemas o TT [[[— meme
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 14/03/2022 - 10:55
Mês: Fevereiro/2022
Período: 1-28
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 52.614,96 C
07/02/2022 000000 DEB.AUTOR. 52.135,31 D 479,65 €
25/02/2022 000000 MANUT CTA 49,00 D 430,65 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
INST DE PRE“ O MuriCÍPIO DE MANGARATIBA ]
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso L.b)
Exercício: 2022 i Período: 28/02/2022
LT Banco: 001 |. “Agência: 38369 | Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos varios não contabilizados
| Nº do Cheque q —— | Cheques emitidos e ainda não apresentados
Lo ! Créditos vários não contabilizados
| Total l 0.00) |SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 71.074,66
; Sistemas a mem
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334141045714961009
14/03/2022 10:48:37
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 11.409,22 529,598144
25/02/2022 SALDO ATUAL 11.529,52 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.409,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30
SALDO ATUAL = 11.529,52
Valor da Cota
31/01/2022 21,543166368
25/02/2022 21,770309180
Rentabilidade
No mês 1,0543
No ano 1,1319
Últimos 12 meses 5,9987
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 167.525,47 51.163,234452
25/02/2022 SALDO ATUAL 167.490,49 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.525,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98
SALDO ATUAL = 167.490,49
Valor da Cota
31/01/2022 3,274333047
25/02/2022 3,273649353
Rentabilidade
TC]
No mês -0,0208
No ano -1,6484
Últimos 12 meses 4,5187
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2022 SALDO ANTERIOR 291.019,47 119.905,919581
25/02/2022 SALDO ATUAL 293.342,73 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.019,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2022 2,427065086
25/02/2022 2,446440777
Rentabilidade
No mês 0,7983
No ano 1,5879
Últimos 12 meses 6,0090
0,00
2.323,26
0,00
0,00
2.323,26
293.342,73
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/01/2022 SALDO ANTERIOR
25/02/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2022 1,074278156
25/02/2022 1,081464736
Rentabilidade
No mês 0,6689
No ano 0,8610
Últimos 12 meses 2,8301
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
70.602,35
71.074,66
70.602,35
0,00
0,00
472,31
0,00
0,00
472,31
71.074,66
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Pagina
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANS ASA “Tliberação 248, Art. 4º, Inciso [.b)
]
|
Exercício: 2022 ! Período: 28/02/2022 |
o o Banco: 237 Tt o Agência: 886.9 | Conta: 0000401-4A 1
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 308.074,28
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
A Débitos vários não contabilizados 0,00
| Nºdo Cheque | Valor [Cheques emitidos e ainda não apresentados . 0,00
o Créditos varios não contabilizados (8) 00]
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 308.074,28]
Le bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto C.N.P.3 31/01/2022 25/02/2022 25/02/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 305.784,38 308.074,28 13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 1.916.588,89 1.936.563,26 86,28%
Total 2.222.373,27 2.244,637,54 100,00%
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
60.746.948/0001-12
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/01/2022 Saldo Inicial 31/01/2022 2,66035350 114.941,25931950 305.784,38 0,00 0,00 305.784,38
25/02/2022 Saldo Final 25/02/2022 2,68027580 114.941,25931950 308.074,28 0,00 0,00 308.074,28
Rendimento Bruto 2.289,90
Posição por Nota
em Datada Valorda Alia. Alia.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
q8B13012 29/09/2021 53.127,87 2,68027580 20,315,36298990 54.450,78 0,00 0,00 0,00 0,00 54.450,78
53424670 29/12/2021 250.000,00 2,68027580 94.625,89632960 253.623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 253.623,50
Mensagem ===
Administrador
CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data Histórico Asbcsdãs Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/01/2022 Saldo Inicial 31/01/2022 2,12829120 900.529,44352720 1.916.588,89 0,00 0,00 1.916.588,89
25/02/2022 Saldo Final 25/02/2022 2,15047190 900.529,44352720 1.936.563,26 0,00 0,00 1.936.563,26
Rendimento Bruto 19.974,37
Posição por Nota
Nota Datada Valorda Aliq. E
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
53677122 31/01/2022 1.916.588,89 2,15047190 900.529,44352720 1.936.563,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.563,26
Mensagem
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
Extrato emitido em: 03/03/2022 06:21:31
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a” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Períado Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,75% 0,62% 1,37% 4,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,04% 0,08% 1,12% 5,68%
CDI 0,75% 0,73% 1,49% 5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,89% 6,98% 7,94% 2,82%
IBOVESPA MÉDIO (0,20%) 6,72% 6,51% 0,22%
IPCA 0,54% 0,73% 1,27% 10,38%
PTAXV (4,07%) (4,00%) (7,90%) (7,07%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 03/03/2022 06:21:31
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
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Emissão: 26/04/2022 - 11.51 Página 14
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 ! Período: 28/02/2022
Banco: 237 | Agência: 00000 Conta: 0000401-4A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MES 1.936.563,26
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 1.936.563,26
QUA Citando AAA[[["———————————ee—————————————————————eeeeeeeeeeeeeeeeeem
SH3 Sistemas
> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
25/02/2022 25/02/2022
Presui CNPI 31/01/2022 /02/ /02/.
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 305.784,38 308.074,28 13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 1.916.588,89 1.936.563,26 86,28%
Total o E 2.222.373,27 2.244.637,54 100,00%
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sp
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação “
Data da =
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/01/2022 Saldo Inicial 31/01/2022 2,66035350 114.941,25931950 305.784,38 0,00 3,00 305.784,38
25/02/2022 Saldo Final 25/02/2022 2,68027580 114.941,25931950 308.074,28 0,00 0,00 308.074,28
Rendimento Bruto 2.289,80
Posição por Nota
E Datada Valorda Alia. Alia.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
45613012 29/09/2021 53.127,87 2,68027580 20,315,36298990 54.450,78 0,00 0,00 0,00 0,00 54.450,78
53424670 29/12/2021 250.000,00 2,68027580 54.625,89632960 253.622,50 9,00 0,00 9,00 0,00 253.623,50
Mensagem
Administrador CNP
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sp
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-S 5
Movimentação
Data da
Data “Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Liquido
32/01/2022 Solda Inicial 31/01/2022 2,1282910] 900.529,44352720 1.916.588,89 0,00 0,00 1.916.588,89
25/02/2022 Satdo Final 25/02/2022 2,15047190 900.529,44352720 1.936.563,26 0,00 0,00 1.936.563,26
Rendimento Bruto 19.974,37
Posição por Nota
Datada Valorda
Ne Aliq. .
o eis Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F (2) EE Valor Líquido
53677122 31/01/2022 1.916.588,89 2,15047190 900.529,44352720 1.936.563,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.563,26
Mensagem
Valores em Reais
£1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras
Extrato emitido em; 03/03/2022 06:21:31
relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com
Página 1 de 2
portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das texas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
s
«* bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade TOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,00 2,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 9,00000000 a,co 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS 9,75% 0,62% 1,37% 4,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,04% 0,08% 1,12% 5,68%
coi 0,75% 0,73% 1,49% 5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,89% 6,98% 7,94% 2,82%
IBOVESPA MÉDIO 16,20%) 6,72% 6,51% 0,22%
IPCA 0,54% 0,73% 1,27% 10,38%
PTAXV 4,07%) (4,00%) (7,90%) (7,07%)
Central de Atendimento E
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
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Telefone: (11) 3847-9090
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Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saido, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
m Extrato emitido em; 03/03/2022 06:21:31
(1) imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras retativas a títulos e valores mobilários de acordo com portaria do Mi
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
, Página 2 de 2
inistério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
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SE'BLL'98T'b 6L'B90'Th6"T L6*6LB'G9G'T 9T'EZO"T9G E WLVICINI Z3GINÓIT ad SVIIIONYNIA SAQ)VOLTAV SYELNO 66"0S'T"
BE'BLL'9BT' E 6L'P90" TPG"T t6'6Ta'caG'r 9T'eco case IYHSD OSN - WLVICINI ZACINOIT 4Q SVATAONVNIA SAQ)VOLTAV oo-os"T*
EL'Bha's TL'SES' TES" D TO!LO9 bsb" b Eb'LLO“ES SWLNOD SIVHIG - OLNINIAOW VLNOD SODNVE 0b"6T'T"
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SHHOTHAINY SOIDIONIXI HG SLIDIANA NO SLIAWHaANS
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SJUOTUILNY SOTOIONIXA HG SLIDIANA NO SLTAVESANS og"
OIDJOMEXA OM SLIDIAZA NO SITAYUSaNS oo"
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SAHOTHZINY SOIOIONIXI HO SLIDIANA NO SITAVHIANS oo"
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SaHOLHSINT SOIDIONIXI JA SLIOLINA NO SITAVEIINS 00"
OIDJOMEXI OQ SLIOISIA NO SLIAyHSaNS vo"
OYÍVATTOSNOD - SOCYTINNNIY SLIDIAJA NO SLIAPESANS oo”
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