materia nº 3/2022

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba fossa
PREVI MANGARATIBA
LE panorRarioA
OFÍCIO Nº 205/2022
Mangaratiba, 25 de maio de 2022.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
ce
Exmo. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex?. para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de Março de 2022.
Atenciosamente.
Presidefite & Rd
PÉEVI - Mangaratiba Nº, fa
AS CE
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Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previQmangaratiba.rj.gov.br
* BALANCETE DO PREÍ
MANGARATIBA
Resumo Balancete do Mês de março de 2022
RECEITAS 7 4 ExpeGrente
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BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | AT Issa
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS I Ame) o | 301338058)
CEE 7
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 6.26141]
BANCO DO BRASIL S/A EE: RR
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 16.116,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (28/02/2022) ............... ass Ernboresrasaas cia
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- CEDIDOS 5.392,0
PREFEITURA Ref FEVEREIRO/2022 |
313,90
597,60
SAÚDE - Ref. Diferença Nov a Fev/2021 296,51]
115.196,2
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2022 31.066,9
ivo — PREVI MANGARATIBA 3.713,7
17.376,7
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78.662,7
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Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 14/60) 0,00]
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 930/202021 — PARCELA 04/6
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 928/202021 — PARCELA 04/156
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— PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2022 708.855,04
— PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021 313,9
597,60
— SAÚDE - Ref. Diferença Nov a Fev/2021 296,51
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2022 115.196,2:
Contribuição Patronal — CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2022 31.066,9:
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,17)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2022) 2.682,7
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IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2022) 128.303,2:
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2022) 1.103,72
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2022) 6.011,52)
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2022) 76.437,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2022) 55.045,9!
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2022) 121.758,8
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas MARÇO/2022) 703,2.
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
392.046,94
6.455.820,34]
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DO sêsprsasorçamentáras TOTO
[Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MaRçO/2022 T 6375622]
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2022 - Executivo | 182023326)
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Pensionistas (PREVI)- Ref. março/2022 Ts
Pensionistas (PREVI) - Ref. Folha Complementar MARÇO/2022 | 380426)
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Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2022 [EPL GN 1560416)
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TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ....... SENSE ana 4 . A
NVESTIMENTOS EAPIICAÇÕES TEMPORANIAS [Perda aplicação fmancemampes) | TT
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Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO E MARÇO/2022) 1.406,48
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2022) 6.011,52
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..
776.622,21
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) |O 00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
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BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 978,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 471,23]
SALDO EM BANCO (31/03/2022)
TOTAL GERAL
3.228.330,93
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Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercicio: 2022 / Período: 31/03/2022
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque [Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00]
Créditos vários não contabilizados | 0,00]
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 9,55
SH3 Sistemas
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Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Periodo do
ni 03/2022
Lançamentos
Dt Dt. árico
balancete movimento AS: origem Rota ránco
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/03/2022 0000 00000 000SALDO
Documento
G331250925312328009
25/04/2022 09:28:52
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022
Banco: 237 Agência: 00886 | Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 5.854,92
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados 30,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -3.738,02
CRC ARM
PREVI - MANGARATIBA
SHisSisemãs TT —
SH3 Sistemas
sanco Bradesco S/A
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]
bradesco
mpresa
net e
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/04/2022 - 08h53
https:/Avww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A) (B)
00886 | 0000401-4
91,38 2.868.804,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
Data Lançamento Dcto.
24/02/2022 SALDO ANTERIOR
TRANSF CC PARA CC PJ
02/03/2022 CUNDACAO MARIO PEIXOTO senso
RESGATE FUNDOS
Cio Eos ERES 29014
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA S86057
TRANSF CC PARA CC PJ
05/03/2022 PREVI DE MANGARATIBA 836267
PAGTO ELETRON COBRANCA é
PROC 607/21 DEP JUDICIAL 02/2022
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM Lidia
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA GumEa
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ESSO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Emi
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Est
PGTO.MEDIANTE AUT
07/03/2022 coa 886101
TED-TRANSF ELET DISPON
09/03/2022 — pEMET.P MA R FUNDO PARTIC feno
TRANSE CC PARA CC PJ GO
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 865728
, TRANSF CC PARA CC PJ
a een PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT hciaid
TRANSF CC PARA CC PJ Hs
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
11/03/2022 — pEMET.PREF MUN ANGRA DOS R Gesseão
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA 4150810
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA dAS0857
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA EISOSaA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA (Abc
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asma
TRANSF CC PARA CC PJ o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
19/03/2022 pEmET.PM SEROPEDICA -SNA Elogaam
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM SEROPEDICA -SNA Ra
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BESioS
APLICACAO EM FUNDOS 29083
MAXI PODER PUBLICO
Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A+B)
286889576
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
6.231,41
597,60 6.829,01
415.000,00 421.829,01
-50.000,00 371.829,01
3.713,72 375.542,73
-703,24 374.839,49
-1.103,72 373.735,77
-51.415,67 322.320,10
-72.075,09 250.245,01
-2.476,75 247.768,26
-125.975,25 121.793,01
-118.180,18 3.612,83
503,17 4.116,00
62.133,90 66.249,90
593,02 66.842,92
221.189,17 288.032,09
41.246,58 329.278,67
503,17 329.781,84
288,70 330.070,54
113,41 330.183,95
144,34 330.328,29
367,44 330.695,73
115.196,28 445.892,01
221.189,17 667.081,18
1.154,80 668.235,98
1.469,76 669.705,74
115.196,28 784.902,02
-667.000,00 117.902,02
06/04/2022 08::
sanco Bradesco S/A
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
- Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
- TRANSF CC PARA CC PJ
e REL URA MUNTGIFAL DE MANGARAT 886015 487.652,14 605.554,16
- TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eapsas 2.047/26 po goi da
= TRANSF CC PARA CC PJ
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BEsçea RE7 bad 09 mai do
TRANSF CC PARA CC PJ
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ERcoa?, Bbmribe UDoBito 22
TRANSF CC PARA CC PJ
N NE MAS ANGARR 886633 13,69 1.099.074,91
APLICACAO EM FUNDOS
A E RADEBCO FIRE TRÉM IITULOÉP 88621 500.000,00 599.074,91
APLICACAO EM FUNDOS
ni -! A 74;
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 BB Roo 0a ex
a APLIC/RESG EM FUNDOS
ESSO Reu NTITULOS 285625 300.000,00 300.074,91
- TRANSF CC PARA CC PJ z
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ERA Ro Fuuesid
TRANSF CC PARA CC PJ
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Este, ojos Elos
APLIC/RESG EM FUNDOS
o 203202) O DREEo ANS ME COREIA EE 285628 900.000,00 1.200.402,50
RESGATE FUNDOS
. ARTES RAR FUBCO 29014 356.819,39 1.557.221,89
RESGATE FUNDOS
fi k .000.402,5!
ScTESRER BURGOS 29083 443.180,61 2.000.402,50
= DOC CREDITO AUTOMATICO*
PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO dnusçs Bio CRU a
E“ PAGAMENTO FUNCIONARIOS 293 -1.495.046,46 505.869,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 294 “77.373,59 428.496,09
di PAGAMENTO FUNCIONARIOS 295 347.975,98 80.520,11
— PAGAMENTO FUNCIONARIOS 296 4.765,45 75.754,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 297 -12.679,18 63.075,48
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 298 -19.821,35 43.254,13
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 299 -3.804,26 39.449,87
TRANSF CC PARA CC PJ
. BREVE DETANEA A 886164 -30.000,00 9.449,87
TRANSF CC PARA CC PJ
N OD O O PREEMUNICIS E BaRRA DO EI 555018 836,80 10.286,67
TRANSF CC PARA CC PJ
= PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT do Bsa,00) 600%
o APLIC/RESG EM FUNDOS ,
EO o a Re EEOLE E 285630 200.000,00 210.600,57
- RESGATE FUNDOS
MIDTIPODER PUMCO 29083 180.000,00 390.600,57
-— PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886101 -119.964,48 270.636,09
di PAGTO ELETRON COBRANCA
o PROC 607/21 DEP JUDICIAL 03/2022 u “703,24 269.932,85
TED D CC HBANK*
o. SERES DEMANCARATRA 3492455 -54.012,21 215.920,64
TRANSF CC PARA CC PJ
o ETICO 886319 -19.000,00 196.920,64
TRANSF CC PARA CC PJ
a BU O A 886633 597,60 197.518,24
= TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA escoio 3.713,72 201.231,96
E" TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ES 5253053 “1.103,72 200.128,24
- PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ eeshoço! “72.939,71 127.188,53
ê PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
. INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Eragon -2.476,74 124.711,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o
em INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] rita e) BigRe;90
TRANSF CC PARA CC PJ
- PREVI DE MANGARATIBA Fer E1.000/00 2.086,90
o. Total 4.568.076,65 -4.572.221,16 2.086,90
Últimos Lançamentos
Os dados acima têm como base 06/04/2022 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.
06/04/2022 08
, -Sanco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
a Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
— 01/04/2022 SALDO ANTERIOR 811.091,38
; APLICACAO EM FUNDOS E
— 05/04/2022 MAXI PODER PUBLICO 29153 811.000,00 91,38
Total 0,00 -811.000,00 91,38
of3 06/04/2022 08:5
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022
L Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 625.919,72
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00]
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados
[Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
; Freitas
Daniele Abrgapo 7 Rá
Contador A 85-9
CRC/RJ: NGARATIBA
pREVI- MAI
SH3 Sistemas
Março 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 25/02/2022 31/03/2022 31/03/2022
DOT T>>>>—>—>—>— ww WD > > —[W][W—D TD TT
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 625.071,08 625.919,72 100,00 %
DDD] ce DEVIDO 1 SOOVIViE JUUND Do
Total 625.071,08 625.919,72 100,00 %
Administradores C.N.PJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/03/2022 a 31/03/2022
FIDC PREMIUM-SR
1 (2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RÉ ) 1.O.F , Valor Liquido
25/02/2022 Saldo Inicial 1.18214294 528761.00270000 825.071,08 0,00 0.00 625.071,08
31/03/2022 Saldo Final 1,18374791 528761,00270000 625.919,72 0,00 0.00 625.919,72
e
Rendimento 848,64 848,64
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
-———-— Dae OS! MeESMANSNOL MO
FIDC PREMIUM-SR 0,14 % -0,16 % -0,20 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/04/2022
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
Emissão: 27/04/2022 - 14:37
Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 / Período: 31/03/2022
Banco: 001
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque
Total
| 0,00
Agência: 00000 |
Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 173.389,80]
[Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00]
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 173.389,80]
TT
SH3 Sistemas
a
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G338060831164798009
06/04/2022 08:35:36
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 | SALDO ANTERIOR 11.529,52 529,598144
31/03/2022 | SALDO ATUAL 11.826,83 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.529,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,31
SALDO ATUAL = 11.826,83
Valor da Cota
25/02/2022 21,770309180
31/03/2022 22,331698438
Rentabilidade
No mês 2,5786
No ano 3,7398
Últimos 12 meses 8,3836
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 167.490,49 51.163,234452
31/03/2022 SALDO ATUAL 173.389,80 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.490,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.899,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.899,31
SALDO ATUAL = 173.389,80
Valor da Cota
25/02/2022 3,273649353
31/03/2022 3,388953113
Rentabilidade
No mês 3,5221
No ano 1,8156
Últimos 12 meses 0,0340
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salco cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 293.342,73 119.905,919581
31/03/2022 SALDO ATUAL 296.169,30 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 293.342,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
2.826,57
0,00
0,00
2.826,57
296.169,30
25/02/2022 2,446440777
31/03/2022 2,470014028
Rentabilidade
No mês 0.9635
No ano 2,5668
Últimos 12 meses 6,7739
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 71.074,66 65.720,736387
31/03/2022 SALDO ATUAL 72.041,98 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 71.074,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 967.32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 967,32
SALDO ATUAL = 72.041,98
Valor da Cota
25/02/2022
31/03/2022
Rentabilidade
1,081464736
1,096183446
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1,3609
2,2337
4,5903
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 / Período: 31/03/2022
Banco: 001 | Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.826,83
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
| Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 200
| Créditos vários não contabilizados 0,00]
[Total 1 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 11.826,83]
SH3 Sistemas
8 |
G338060831' 64798009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/04/2022 05:35:36
Governo
Cliente
Agência 3836-9 É
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 11.529,52 529,598144
31/03/2022 SALDO ATUAL 11.826,83 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.529,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,31
SALDO ATUAL = 11.826,83
Valor da Cota
25/02/2022 21,770309180
31/03/2022 22,331698438
Rentabilidade
No mês 2,5786
No ano 3,7398
Ultimos 12 meses 8,3836
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 167.490,49 51.163,234452
31/03/2022 | SALDO ATUAL 173.389,80 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.490,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.899,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.899,31
SALDO ATUAL = 173.389,80
Valor da Cota
25/02/2022 3,273649353
31/03/2022 3,388953113
Rentabilidade
No mês 3,5221
No ano 1,8156
Últimos 12 meses 0,0340
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 293.342,73 119.905,919581
31/03/2022 SALDO ATUAL 298.169,30 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 293.342,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
2.826,57
0,00
0,00
2.826,57
296.169,30
25/02/2022 2,446440777
31/03/2022 2,470014028
Rentabilidade
No mês 0,9635
No ano 2,5668
Ultimos 12 meses 6,7739
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
25/02/2022 SALDO ANTERIOR
31/03/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
71.074,66
72.041,98
Quantidade cotas
65.720,736387
65.720,736387
Valor cota
Saldo cotas
65.720,736387
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
71.074,66
0,00
0,00
967,32
0,00
0,00
967.32
72.041,98
25/02/2022
31/03/2022
1,081464736
1,096183446
Rentabilidade
No mês 1,3609
No ano 2,2337
Ultimos 12 meses 4,5903
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
SH3 Sistemas
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 46.712,50
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 46.712,50
Nº do Cheque
SH3 Sistemas
| L/ Libed
| |
|
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Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA ALD
Ni E so
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SSAPQS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) = 3 )
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022 Syo “
Banco: 001 | Agência: 00000 | Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 296.169,30
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00]
[ Nº do Cheque | Valor + [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 250
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 296.169,30]
SH3 Sistemas
G338060831164798009
06/04/2022 08:35:36
eg
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Goveano
Cliente o
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 | SALDO ANTERIOR 11.529,52 529,598144
31/03/2022 SALDO ATUAL 11.826,83 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.529,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297.31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,31
SALDO ATUAL = 11.826,83
Valor da Cota
tt mz" ces ssE «
25/02/2022 21,770309180
31/03/2022 22,331698438
Rentabilidade
No mês 2,5786
No ano 3,7398
Ultimos 12 meses 8,3836
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 167.490,49 51.163,234452
31/03/2022 SALDO ATUAL 173.389,80 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.490,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.899,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.899,31
SALDO ATUAL = 173.389,80
Valor da Cota
25/02/2022 3,273649353
31/03/2022 3,388953113
Rentabilidade
No mês 3,5221
No ano 1,8156
Últimos 12 meses 0,0340
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 293.342,73 119.905,919581
31/03/2022 SALDO ATUAL 296.169,30 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 293.342,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
2.826,57
0,00
0,00
2.826,57
296.169,30
25/02/2022 2,446440777
31/03/2022 2470014028
Rentabilidade
No mês 0,9635
No ano 2,5668
Últimos 12 meses 6,7739
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 71.074,66 65.720,736387
31/03/2022 SALDO ATUAL 72.041,98 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 71.074,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 967,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 967,32
SALDO ATUAL = 72.041,98
Valor da Cota
25/02/2022
31/03/2022
Rentabilidade
1,081464736
1,096183446
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1,3609
2,.2337
4,5903
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 27/04/2022 - 14:37
Página 14
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022
Banco: 237 |
Cheques emitidos ainda não
apresentados
" do Cheque | Valor
L Total 0,00]
Agência: 00000 | Conta: 0000401-4A |
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 1.693.264,55]
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 1.693.264,55
SH3 Sistemas
meme
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 25/02/2022 a 31/03/2022
Saldo em Saldo em Participação
Produto ENPI 25/02/2022 31/03/2022 31/03/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 308.074,28 312.227,09 15,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 1.936.563,26 1.693.264,55 84,43%
Total 2.244.637,54 2.005.491,64 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da . o
Data Histórico Aplicação | Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
25/02/2022 Saldo Inicial 25/02/2022 2,68027580 114,941,25931950 308.074,28 0,00 0,00 308.074,28
21/03/2022 Aplicação 21/03/2022 2,69215410 185,724,88105340 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
25/03/2022 Resgate 29/09/2021 2,69861340 (0,00) 10,00 sas
25/03/2022 Resgate 29/12/2021 2,69861340 (0,00) (0,06 (2
30/03/2022 Resgate 29/12/2021 2,70211430 (0,00) (0,04
30/03/2022 Resgate 21/03/2022 2,70211430 (0,00) (0,0€ (ig9.804,7
31/03/2022 Saldo Final 31/03/2022 2,70369030 312.227,09 0,00 0,00 312.227,09
Rendimento Bruto 4.152,81
Posição por Nota
Nois Datada Valor da Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54061502 21/03/2022 310.894,86 2,70369030 115.481,82360770 312.227,09 0,00 0,00 0,00 0,00 312.227,09
Mensagem .
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da º
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
25/02/2022 Saldo Inicial 25/02/2022 2,15047190 900.529,44352720 1.936.563,26 0,00 0,00 1.936.563,26
21/03/2022 Aplicação 21/03/2022 2,18314600 274.374,68680510 599.000,00 0,00 0,00 599.000,00
28/03/2022 Resgate 31/01/2022 2,21167280 (406.931,80293210) 309.090,00) (9,09) (0,00) (590.000,00)
31/03/2022 Saldo Final 31/03/2022 2,20485100 767.972,32740020 1.693.264,55 0,00 0,00 1.593.264,55
Rendimento Bruto 57.701,29
Posição por Nota
Sácias Datada Valorda Aliq. Alia.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR 1.0.F (2) IOF Valor Líquido
53677122 31/01/2022 1.050.519,51 2,20485100 493.597,64059510 1.088.309,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.309,25
54061500 21/03/2022 599.000,00 2,20485100 274.374,68680510 604.955,30 0,00 0,00 9,00 0,00 604.955,30
Valores em Reais
Extrato emitido em: 04/04/2022 07:15:02
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acardo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
s
” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 25/02/2022 a 31/03/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da nao
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 500.000,00 185.724,88105340 500.000,00 185.184,31676520 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 599.000,00 274.374,68680510 900.000,00 406.931,80293210 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,87% 0,75% 2,26% 4,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 2,53% 1,04% 3,68% 8,26%
cor 0,92% 0,75% 2,42% 6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO 6,06% 14,48% 2,89%
IBOVESPA MÉDIO 7,67% 14,67% 3,23%
IPCA 1,01% 2,30% 10,54%
PTAXV (7,81%) (4,07%) (15,10%) (16,84%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/04/2022 07:15:03
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso Lb)
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022
= Banco: 237 Agência: 00000
[SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
o Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados
| Créditos vários não contabilizados
di Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE |
Cheques emitidos ainda não
=" apresentados
————————— [0
sm SH3 Sistemas
TT VS uauos acima TEM COMO Dae Ub/U4/2022 às UBASB e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
06/04/2022 08
»anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup |
Extrato Mensal / Por Período
( > PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
1! Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
o bradesco Data da operação: 06/04/2022 - 08h58
a net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 978,86 978,86
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022
= Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
N 25/02/2022 SALDO ANTERIOR 16.116,06
03/03/2022 JRANSIGE PARÁICO PJ 886057 50.000,00 66.116,06
as PREVI DE MANGARATIBA
TED D CC HBANK*
- 65.610,97
0903/2022 pesr. PREVI DE MANGARATIBA clio. il
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
» -8.241,27 57.369,70
INTERNET - PESS GPS 2402 plstioo Bdtio
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
- -984,7 56.384,91
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] ses 7001 84:78
- PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-6. 49.706,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ] Eoeods 5,678 ,39 9:706,52
- TRANSF CC PARA CC PJ
31372 45.992,80
PREVI DE MANGARATIBA BEGão7) E
0703005» — -PSTOMEDIÂNIE AUT 886101 “1.794,40 44.198,40
DEBITO EM CONTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
= 11/03/2022 PROC 122/22 OS 22/22 INT 03/22 100 250,57 43.947,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
N TILES TA 6657351 -6.100,00 37.847,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
=" 15/03/2022 DEST. DINAMICA ASSESSORIA 9423180 -11.000,00 26.847,83
= CHEQUE .
2203/2022 E 249 1.000,00 25.847,83
- TRANSF CC PARA CC PJ
EPE 886164 30.000,00 55.847,83
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 166 -1.246,07 54.601,76
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 167 -19.489,33 35.112,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 168 -19.054,51 16.057,92
” PAGAMENTO FUNCIONARIOS 169 -7022,16 9.035,76
- DO 0520220 SEARA 886862 -5.563,13 3.472,63
RENAN FRAGA OGGIONI
E TRANSF CC PARA CC PJ
- 30/03/2022 PREVI DE MANGARATIBA 886319 19.000,00 22.472,63
pm PGTO.MEDIANTE AUT
adia ee6101 “1.794,40 20.678,23
a no paid ANGARATIBA 3492513 -1.033,69 19.644,54
ê E 3492513 -11,05 19.633,49
o 31/03/2022 e a A 886720 1.000,00 20.633,49
o A TERNEr Pesca pano io 5162402 -8.241,27 12.392,22
o TEREM ANGRA TATA 5955001 -1.021,25 11.370,97
A A 5956001 -6.678,39 4.692,58
= NANA 886913 3137 978 86
- Total 100.000,00 115.137,20 978,86
Os dados acima têm como base 06/04/2022 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
of2 06/04/2022 08:
sanco Bradesco S/A
of2
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Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/04/2022 08::
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 / Período: 31/03/2022
Banco: 104 |. Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 55.427,55
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 55.898,78
| = Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 55.898,78] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 271,23]
SH3 Sistemas
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data 19/04/2022 - 15:48
Mês: Março/2022
Periodo: 1-31
Extrato
Dala Mov, Nr. Doc Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
04/03/2022 000237 CRED TED
04/03/2022 000237 CRED TED
08/03/2022 000000 DEB.AUTOR,
25/03/2022 000000 MANUT CTA
30/03/2022 000237 CRED TED
30/03/2022 000237 CRED TED
CAIXA: 0809 726 0101
m deficiência auditiva: 0800
726 2492
Alô CAIXA: 0800 104 G104
Valor
0,00
505,09 C
51.415,67 C
51.920,76 D
49,00 D
54.012,21 €
1.033,69 C
Saldo
430,65 C
935,74 €
52.351,41 C
430,65 €
381,65 €
54.393,86 C
55.427,55 €
Emissão: 27/04/2022 - 14:37 Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 / Período: 31/03/2022
Banco: 001 T Agência: 38369 Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS [7204198
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
[ Nº do Cheque Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| | Créditos vários não contabilizados | 0,00
[Total 2 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 72.041,98
SH3 Sistemas
E
A
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GovERNO 4
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G338060831164798009
06/04/2022 08:35:36
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salco cotas
25/02/2022 | SALDO ANTERIOR 11.529,52 529,598144
31/03/2022 SALDO ATUAL 11.826,83 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.529,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,31
SALDO ATUAL = 11.826,83
Valor da Cota
25/02/2022 21,770309180
31/03/2022 22,331698458
Rentabilidade
No mês 2,5786
No ano 3,7398
Últimos 12 meses 8,3836
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 167.490,49 51.163,234452
31/03/2022 | SALDO ATUAL 173.389,80 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.490,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.899,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.899,31
SALDO ATUAL = 173.389,80
Valor da Cota
25/02/2022 3,273649353
31/03/2022 3,388953113
Rentabilidade
No mês 3,5221
No ano 1,8156
Últimos 12 meses 0,0340
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 293.342,73 119.905,919581
31/03/2022 SALDO ATUAL 296.169,30 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 293.342,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
i
|
|]
!
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
2.826,57
0,00
0,00
2.826,57
296.169,30
25/02/2022 2,446440777
31/03/2022 2,470014028
Rentabilidade
No mês 0,9635
No ano 2,5668
Últimos 12 meses 67739
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salco cotas
25/02/2022 SALDO ANTERIOR 71.074,66 65.720,736387
31/03/2022 SALDO ATUAL 72.041,98 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 71.074,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 967,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 967,32
SALDO ATUAL = 72.041,98
Valor da Cota
25/02/2022
31/03/2022
Rentabilidade
1,081464736
1,096183446
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
1,3609
2,2337
4,5903
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 27/04/2022 - 14:37
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)
Exercício: 2022 | Período: 31/03/2022
Página 19
Banco: 237 | Agência: 886-9 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 312.227,09
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
| Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
| | Créditos vários não contabilizados | 0,00
LTotal | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 312.227,09
-———
SH3 Sistemas
> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Detalhado
Período: 25/02/2022 a 31/03/2022
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.P.I 25/02/2022 31/03/2022 31/03/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.555/0001-06 308.074,28 312.227,09 15,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 1.936.563,26 1.693.264,55 84,43%
Total 2.244.637,54 2.005.491,64 100,00%
C.N.P.3
Administrador
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 05029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da o
Data Histórico; Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
25/02/2022 Saldo Inicial 25/02/2022 2,68027580 114,941,25931950 308.074,28 0,00 0,00 308.074,28
à 21/03/2022 2,69215410 185.724,88105340 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Resgate 29/09/2071 1,69861340 É Há) 4 2,31) 0,00 1,00)
Resgate 29/12/2021 2,69861340 4 (0,00. (0,00)
30/03/2022 Resgate 29/12/2021 2,70211430 10,00) (u,06
30/03/2022 Resgate 21/03/2022 2,70211430 7% 5744570) 189.894,77) (0,00) 0,00)
31/03/2022 Saldo Final 31/03/2022 369030 115.481,52360770 312.227,09 0,00 0,00 312.227,09
Rendimento Bruto 4.152,81
Posição por Nota
Nim Datada Valor da Aliq. Alia.
o Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54061502 21/03/2022 310.894,86 2,70369030 115.481,82360770 312.227,09 0,00 0,00 0,00 0,00 312.227,09
Mensagem
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da )
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Liquido
25/02/2022 Saldo Inicial 2,1504710 900.529,44352720 1.936.563,26 0,09 0,00 1.936.563,26
Aplicação 2,18314600 274.374,68680510 599.000,00 0,00 599.000,00
28/03/2022 Resgate 31/01/2022 2,21167280 M 210) 190 ) 0,007 [i 0 o
31/03/2022 Saldo Final 31/03/2022 2,20485100 767.972,32740020 1.693.264,55 0.00 1.693.264,55
Rendimento Bruto 57.701,29
Posição por Nota
Ne Datada Valor da o Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
53677122 31/01/2022 1.050.519,51 | 220485100 || 493597,64059510 || 1088.30925 0,00 0,00] 9,00 0,00 1.088.309,25
54061500 21/03/2022 599.000,09 2,20485100 274.374,68880510 604,955 30 0,00 0,00 0,00 0,00 604.955,30
Valores em Reais
Extrato emitido em: 04/04/2022 07:15:02
[ 1) Imposto de Renda retido na fante sobre rendimentos auferidos
(2) Im
no período
Página 1 de 2
sto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliarios de acurco com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no perícdo de abrangênc
RALO,
4 RIO 25%,
S
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 25/02/2022 a 31/03/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOo.F(2) Valor Líquido
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
o Valor em R$ Quantidade valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 500.000,00 185.724,88105340 500.000,00 185.184,31676520 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC EI RF IMA-B 5 599.000,00 274.374, 68680510 900.000,00 406.931,80293210 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,87% É 0,75% 2,26% 4,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 2,53% 1,04% 3,68% 8,26%
cDi 0,92% 0,75% 2,42% 6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO 6,05% 0,89% 14,48% 2,89%
IBOVESPA MÉDIO 7,67% (0,20%) 14,67% 3,23%
IPCA 1,01% 0,54% 2,30% 10,54%
PTAXV (4,07%) (s 5 84º
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
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Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
valores em Reais Extrato emitido em: 04/04/2022 07:15:03
'enda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de ac m uertaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
de liquida das taxas de Administração e Performance
» somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
tes “eperL) 95'6 WOTIVWHOINI 4Q SNIS Jd VAVINNADY OyôvIDanaga “TOCTCBtESEST
(LL'ELO"H) se'aoz r'agate Nuaa 3 SOLNSWVAINOS 'SONTAWVAV 'SUNINOYR JA VAVINHNDY OyôvIOMNada (-) TO TO'TUATESZST
(L9*ELLCeTo T6!LTZ PSster) SIJAQH SNHH - VaVINHNDY OyôvIDaNaO (-) dO" TO T'BtESZST
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(L9!ZLL'ZT) Té LIZ (o !bss'2T) SYAVINHNDY OVOVZILHONY 3 OVISNVXA “OyDvIDaNaIA 00'00"0"8"E'Z'T
IZ'obb' ZE 00*0 ztopp'Ze SIZAQW SNIS SONLNO 6666" I'T'ESZ'T
tz'oph'zi 00*0 TE Urb ZE SIZAQH SN3S SIVHId 0066" 1 T'ESR"T
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96'0LL'9 00'0 96 '0LL'9 OIHOLIHOSA JQ SOITISNILN 3 SYNINOYN TÉT EST
a6'0zt'a 90'0 96 'ozT"a SOTTJSNILO & SIZAQW “ESTE E
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o0*00z ao tg 00002 OWOVIINNHOO HG SOININVAINOE à SOHTANVAY TER
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sz'oze eez'e zo 'bLe'68S"L oT'ISB TOO LT'EPLTBOZ" VXIVO SG SALNHIVAINÕS 4 vXIVO 1
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Zzoz/E0/TE E Zzoc/EO/TO - OVÍVOTAIHTA Sa aLHONVIVE
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oz'stE ehbZOE 000 o0*0 T'STZ'EPb'TOE LTANO JO OQNNI OQ SOMIAHONOD SOTDTIANHE SONLNO/SHQSNHA /SYINOCYINISOAY TORO SAO E
99 "OLE TER" TILT 000 00'0 99'0LT' T6S ILE SOGIAZDNOS SOTOTHINIS 3d SHOSIAOHA - OVÔVZITYLIAVO WE OQNNA o0"go TEL TT
Bp'ozOr96T'9GE 0040 00'0 a»'uzo 96 T' age OVIVOTTOSNOS - OZyHA ODNOT V SUINVIDNFATAGHA SVOLLVHALVH SSQSTAONA oo"po T"EL'erz
sp'ozor96T'aca 0010 00'0 B+'ozo'a6T' age OZUId ODNOT Y SVYIHYIONFATARHS SVITIVWILVH SIQSTAOES oordoro"ziutcte
ap'ozorasT'ose goto 00:0 BP'ozo'96T' 958 Ozuia ODNOT W S3QSIAOHA 00"00"0"o'L'Z'z
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og'o ET'E9S'S ET'E9S'S 00'0 SANOGIAHAS W SAQDVZ INSANI TO LO'T"6 a TE
o9'o er'Eas's ET'EaS's 00'0 SHOSINIILSA 3 SIQDVZINHONI 00"TO'L"6'8'T'E
00'0 eT'EoS's eT'g9s'G o0!0 OVÍVATTOSNOD - OZYHA OLHND V SEQDNDTNEO SwaLnO 00"D0"T"6"a'T'Z
ooo eT'eas's er'cag's 00*0 Ozwaa OLYNO V SHOdVOrHSO SWaINO oorDoro"6:B'E'Z
000 oL'zas e ob's9e's oL'zeo"z Sa9u OY OVÍTNSININOD zoto grata toe
000 oL'zao'z ob'g9e"s SaQOUNDTSNOS oo ro ereTa TE
Dota ot'zao"z ob'g9r's OVINN - SSdO HALNI - SISAJNLILSES SEHOTYA oo"nore"eterT'Z
ooo oL'phar sor 69'BET'STA sor SO IHYIVNDTSNOS SOHINO es Lo TTRUBU TUE
co'o BL “post OLT ZT'ooL eve PE 'G6a TLT SOLNINNIONUNTI 3 SOHTLSINAHA - SAQINILAM st TO'T are"
coto estos 25! Troa voa VIDIINSATIV OUSNEA oT'LO TIN CS TOO
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CONTABILIDADE
BALANCETE DE RECEITA
03/2022
REALIZADO
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CONT, PAT.REG.PARC.
Ss
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- AC.
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- ACORDO
CONT.PAT.EM REG.PARC.
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CONT. PAT
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FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Ss
296,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIDORES CEDIDOS
ACORDO
8
1.766,33
73.918,44
214.505,80
243.535,60
403.077,03
503,17
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10
ACORDO 929/2021
11
ACORDO 359/2021
q
-413.822,99
68.075,00 204.225,00
816.900,02
00,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 816.9
7.%,1.5.02.1.8
27.160,79
130.140,19
PREF-TERMO DE PARC-1125/
JUROS-PREF-TER. PARC.-AC.
2 MULTAS E JUROS
02
20
1133/
MULTAS E
03
67.070,43
23.118,84
ORDO 1124/20
MULTAS E JUROS-PREF-T. PARC-AC
04
3/20
MULTAS E JUROS-PREF-T. PARC-ACORDO 11
05
2.248,66
36.542,53
1
MULTAS E JUROS-PREF-T. PARC-ACORDO 218/201
06
07
0,00
ACORDO359/2021
E JUROS
MULTAS
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
021
021
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- ACORDO 928/2)
MULTA E JUROS - ACORDO 929/
MULTA E JRUOS
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3.983,07
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0,00
RECEITAS CORRENTES
DEMAIS
7.9.9.0.00.0.0
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APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D
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VAHISIM IO VIDNIZÁTINOS
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Emissão: 27/04/2022 - 14:31
iPIO DE MANGARATIBA
NTABILIDADE 2022
EXTRA - 03/2022
NO MES ATE O MES
ALIMENTICIAS
DE UNIMED
AR]
SAUDE BRADESCO
EMP. CAIXA ECONOMICA
O EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
SISPMUN
PLANO ODONTOLOGICO
O PERDA DE INVESTIMENTOS
O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
AJUSTE DE V
O BLOQUEIO - ATC ORD-
RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
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Emitido por: DANIELE
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à UNIDADE INSTITUT!
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
GAMENTO
PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA
E PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM
E PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
E PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
PAGAMENTO DE SERVIDORES
PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
PAGAMENTO DO PRESIDENTE
MINISTÉRIO DA ERE b SOCIAL - MPS
O NA: SEGURIDADE SOCIAL - INS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS
EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES
BANCO BRADESCO S/A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RENAN FRAGA OGGIONI
INS
O DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
SOCIAL - MPS
RIO à * SOCIAL - MPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEI MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MARA LUCIA DOS SANTOS
ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DE MANGARATIBA
DE MANGARATIBA
PREFEITURA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO
NIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022
TOTAL
1.820.
105.
23.
383.
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604,16
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«066,67
«315,00
«558,57
«649,00
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221,71
365,17
909,57
800,00
«100,00
250,57
«000,00
200,00
11,05
49,00
563,13
«867,20
«682,70
«682,70
«678,39
216,65
021,40
984,79
432,63
«609,22
«033,24
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«021,25
«476,75
476, 74
703,24
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Emitido por: DANIELE
INST DE PREV DO PIO DE MANGARATIBA
IDADE 2922
NIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022
PROC. COMPRA
DOR TOTAL PROCESSO
MICA FEDERAL 505,09 REF /
ECONOMICA FEDERAL 50.330,09 REF /
ECONOMICA FEDERAL 1.085,58 REF /
ECONOMICA FEDERAL 54.012,21 REF /
ECONOMICA «033,69 REF /
BRADESCO S «794,40 REF /
0085000 BANCO BRADESCO S/A «312,21 REF /
00086000 BANCO BRADESCO S/A «112,66 REF /
00087000 BANCO BRADESCO S/A 112.755,31 REF /
00105000 BANCO BRADESCO S/A 119.964,48 REF /
00106000 794,40 REF /
00074000 MUNICIPIO MANGAR 1.103,72 REF /
00109000 TO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.103,72 REF /
00090000
00107000
00108000
00084000
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176162281,
TOJAL GERAL DAS DESPE 3.227.489,41
CONTADOR
DANIE
VU
ÍARCELLO FILHGN! 22,
ABRAHÃO DE FREITAS
08212761746
109185
SH3 Sistemas DANIELE
Emitido por