materia nº 4/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVIMANGARATIBA
OFÍCIO Nº 206/2022
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Presidente,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
ai
a)
—
MANGARATIBA
Mangaratiba, 25 de maio de 2022.
Ão Ex sediente
2 JUN 2022
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex?. para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de Abril de 2022.
Atenciosamente.
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Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Qmangaratiba.rj.gov.br

Saldo do mês de março popa 2. a z
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
553.427,91)
2.052.204,14
625.919,72
BANCO CONTA MOVIMENTO
-3.738,0)
[
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -471,2
SALDO EM BANCO (31/03/2022) ...........
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref MARÇO/2022
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. MARÇO/2022
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA Ref. MARÇO/2022
759,9
312.096,1
118.299,4
31.147,78
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Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA 3.713,7.
Contribuição Servidor Inativos ,
Contribuição Servidor Pensionistas 372,05]
uros das Aplicações 37.4734
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 48/200) 226.615,1
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1180/2019 — PARCELA 37/60) 87.134,7)
Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 15/60) 121.767,8
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 930/202021 — PARCELA 05/60 97.267,4
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 928/202021 — PARCELA 05/156 24.639,4
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribuição Patronal — PREFEITURA Ref. MARÇO/2022
Contribuição Patronal — PREFEITURA - Ref. Diferença 13º/2021
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MARÇO/2022
Contribuição Patronal — CÂMARA Ref. MARÇO/2022
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
312.096,1
118.299,4
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2022)
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2022)
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2022)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2022)
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2022)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2022) 52.862,85
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2022) 120.731,55
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas ABRIL/2022) 703,24]
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.682,7
1.103,7,
75.860,1.
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[Obrigação Patronal Ref. asrit/2022 CC [sga
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ....
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DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) NS 1.648,18)
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido na Folha ABRIL/2022) 703,24]
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2022) 6.011,52)
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
6.714,76)
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 009
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 556.443,67]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
SALDO EM BANCO (30/04/2022) .......................... 2.962.390,01
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Emissão: 10/05/2022 - 17:13 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022
Banco: 001 | Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 9,55
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nºdo Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 9,55
SH5 Bistomas CT CCCCTCiracoooee=oecococc0cccsssecscecaoaeaceeeuccosoenanansanca cc ensanasa ao
Saldo conta corrente
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Saldo
Investimentos Financeiros
PREVID RF IMA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BB Prev RF Ret Total
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
G331051336016411013
05/05/2022 13:41:50
955€
12.064,11
174.428,93
298.882,79
72.659,16
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 10/05/2022 - 17:13
Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercicio: 2022 / Período: 29/04/2022
Banco: 237
Agência: 00886
Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não
apresentados
| Nº do Cheque
Valor
Total
0,00
SH3 Sistemas
pet
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 158.364,38
Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 158.364,38
anco Bradesco S/A
É Lo)
|
Fa bradesco
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Periodo
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 04/05/2022 - 09h41
- net empresa
lof2
Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 1.170.500,92 1.572.601,73 2.743.102,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 2.086,90
01/04/2022 Pla ud BE MANGARAT 886190 100.658,73 102.745,63
asi NR EE INST 886433 187.835,56 323.949,37
E DE MANGARAT Boca Puerto Za
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAMENXT ESSA ata e IR Desa
05/04/2022 ES 29153 -811.000,00 91,38
07/04/2022 A] E ANG 886687 30,00 121,38
08/04/2022 TED ONEE ENE E a 5822844 503,17 624,55
0 O REDE SRT 7554282 503,17 1.127,72
12/04/2022 URSO SS MENTOS 350495 513,64 63.936,92
REPERA RUDE DE MANGARAT assesa 126864 riaA re
RA 886923 115.489,99 181.964,19
SE RAIA AUDE 886925 115.489,99 297.454,18
REVTTE FaNSARar E A 886032 -60.000,00 237.454,18
o o MNICRA Dei ANGARAT 886154 220.394,66 457.848,84
EEE NTE DE MANGARAT Casca t) PERA O Abade
apa DE MANGARAT Btoros Cine Paco fatiado
E SR ADEMA 886423 2.047,26 677.491,24
E O ALIENAR 886424 -3.807,66 673.683,58
14/04/2022 Riqrda era A 88614 -237.000,00 436.683,58
isjosooo APLICAÇÃO EM FUNDOS 88618 -436.600,00 83,58
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P
04/05/2022 09:42
sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
= Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
cs TRANSF CC PARA CC PJ E
19/04/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886005 2.809,42 2.893,00
is TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sezem B//85] B:920138)
TRANSF CC PARA CC PJ
E" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssodas B8.855,47 SB das Ro
TRANSF CC PARA CC PJ
— PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esbaz EO Eid 2
TRANSF CC PARA CC PJ
=” 25/04/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886798 2.809,42 96.712,67
RESGATE FUNDOS
27/04/2022 MAXI PODER PUBLICO 29083 46.996,16 143.708,83
a RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 29153 453.003,84 596.712,67
E TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886113 -57.000,00 539.712,67
id APLIC/RESG EM FUNDOS
o 28/04/2022 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 285628 1.500.000,00 2.039.712,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 300 -1.503.097,78 536.614,89
— PAGAMENTO FUNCIONARIOS 301 -351.250,47 185.364,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 302 -4.765,45 180.598,97
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 303 -19.821,35 160.777,62
e PAGAMENTO FUNCIONARIOS 304 -12.448,76 148.328,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 305 -77.541,48 70.787,38
en TRANSF CC PARA CC PJ
/ K
29/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886576 89.855,47 160.642,85
à PAGTO ELETRON COBRANCA
o PROC 607/21 DEP JUDICIAL 04/2022 8 0324 Isa,g28 ha
TRANSF CC PARA CC PJ
n SAULO FRANCA DA SILVA 3871512 1.575,23 158.364,38
Total 3.734.936,16 -3.578.658,68 158.364,38
Os dados acima têm como base 04/05/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.
— Últimos Lançamentos
” Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Em 02/05/2022 SALDO ANTERIOR 950.677,48
Ee TRANSF CC PARA CC PJ
K
03/05/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886388 219.823,44 1.170.500,92
ni Total 219.823,44 0,00 1.170.500,92
Zof2 04/05/2022 09:42
Emissão: 10/05/2022 - 17.13 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PRN:
Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022
É Banco: 001 Agência: 00000
o Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 624.271,54
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
o Débitos vários não contabilizados 0,00
z Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
— Créditos vários não contabilizados 0,00
o Total 0,00] |SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 624.271,54
= SH3 Sistemas
Abril 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/04/2022 a 29/04/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem Participação em
Produto CN.P.J 31/03/2022 29/04/2022 29/04/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 625.919,72 624.271,54 100,00 %
Total 625.919,72 624.271,54 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/04/2022 a 29/04/2022
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto IR ! ro FR! ] Valor Líquido
31/03/2022 Saldo Inicial 1,18374791 528761,00270000 625.919,72 0,00 0,00 625.919,72
29/04/2022 Saldo Final 1,18063084 528761,00270000 624.271,54 0,00 0,00 624.271,54
Rendimento 1.648,18 -1.648,18
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,26 % 0,14 % -0,46 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/05/2022
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Iquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
Emissão: 10/05/2022 - 17:13 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deiiberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 29/04/2022
Banco: 001 | — Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 298.485,70
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00]
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 298.485,70
SH3 Sistemas
G336040954451107009
EA Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ii aid
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 11.826,83 529,598144
29/04/2022 SALDO ATUAL 12.007,48 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.826,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 180,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 180,65
SALDO ATUAL = 12.007,48
Valor da Cota
31/03/2022 22,331698438
29/04/2022 22,672811102
Rentabilidade
No mês 1.5274
No ano 5,3244
Últimos 12meses 9,0927
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 173.389,80 51.163,234452
29/04/2022 SALDO ATUAL 173.465,34 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.389,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,54
SALDO ATUAL = 173.465,34
Valor da Cota
31/03/2022 3,388953113
29/04/2022 3,390429539
Rentabilidade
No mês 0,0435
No ano 1,8599
Últimos 12meses — -0,3962
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 296.169,30 119.905,919581
29/04/2022 SALDO ATUAL 298.485,70 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.169,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.316,40
SALDO ATUAL = 298.485,70
Valor da Cota
31/03/2022 2,470014028
29/04/2022 2,489332455
Rentabilidade
No mês 0,7821
No ano 3,3689
Últimos 12 meses 7,3948
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 72.041,98 65.720,736387
29/04/2022 SALDO ATUAL 72.485,15 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.041,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44317
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44317
SALDO ATUAL = 72.485,15
Valor da Cota
31/03/2022 1,096183446
29/04/2022 1,102926680
Rentabilidade
No mês 0,6151
No ano 2,8626
Últimos 12 meses 4,4943
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 10/05/2022 - 17:13
Página 10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022
Banco: 001 |
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Conta: 0005496-8A
Agência: 00000
Nº do Cheque Valor
Total
0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 173.465,34
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 173.465,34
SH3 Sistemas
g G336040954451107009
una Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/05/2022 09:57:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 11.826,83 529,598144
29/04/2022 SALDO ATUAL 12.007,48 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.826,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 180,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 180,65
SALDO ATUAL = 12.007,48
Valor da Cota
31/03/2022 22,331698438
28/04/2022 22,672811102
Rentabilidade
No mês 1.5274
No ano 5,3244
Últimos 12 meses 9,0927
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 173.389,80 51.163,234452
29/04/2022 SALDO ATUAL 173.465,34 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.389,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,54
SALDO ATUAL = 173.465,34
Valor da Cota
31/03/2022 3,388953113
28/04/2022 3,390429539
Rentabilidade
No mês 0,0435
No ano 1,8599
Últimos 12 meses -0,3962
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 296.169,30 119.905,919581
29/04/2022 SALDO ATUAL 298.485,70 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.169,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.316,40
SALDO ATUAL = 298.485,70
Valor da Cota
auoaoz — 2,470014028
29/04/2022 2489332455
Rentabilidade
No mês 0,7821
No ano 3,3689
Últimos 12 meses 7,3948
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histônco Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 72.041,98 65.720,736387
29/04/2022 SALDO ATUAL 72.485,15 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.041,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44317
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 443,17
SALDO ATUAL = 72.485,15
Valor da Cota
31/03/2022 1,096183446
29/04/2022 1,102926680
Rentabilidade
No mês 0,6151
No ano 2,8626
Últimos 12 meses 4,4943
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 10/05/2022 - 17.13
Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 / Periodo: 29/04/2022
Banco: 237 Agência: 00000 Con
Cheques emitidos ainda não
apresentados
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
362.265,98
0,00
Débitos vários não contabilizados
Nº do Cheque | Valor
Cheques emitidos e ainda não apresentados
|
Créditos vários não contabilizados
Total |
0,00
0,00
0,00] |SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE |
SH3 Sistemas
362.265,98
“LI vibed
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|
|
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"SH3 Sistemas
Emissão: 10/05/2022 - 17:13
Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022
Banco: 001 | | Agência: 03836
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 12.007,48
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
| Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 12.007,48
SH3 Sistemas
g ] G336040954451107009
aca | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal SOB AdES Oo: Btaa
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 11.826,83 529,598144
28/04/2022 SALDO ATUAL 12.007,48 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.826,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 180,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 180,65
SALDO ATUAL = 12.007,48
Valor da Cota
31/03/2022 22,331698438
29/04/2022 22,672811102
Rentabilidade
No mês 1,5274
No ano 5,3244
Últimos 12meses 9,0927
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 173.389,80 51.163,234452
29/04/2022 SALDO ATUAL 173.465,34 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.389,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
tor (&) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,54
SALDO ATUAL = 173.465,34
Valor da Cota
31/03/2022 3,388953113
29/04/2022 3,390429539
Rentabilidade
No mês 0,0435
No ano 1,8599
Últimos 12 meses -0,3962
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 296.169,30 119.905,919581
29/04/2022 SALDO ATUAL 298.485,70 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.169,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.316,40
SALDO ATUAL = 298.485,70
Valor da Cota
31/03/2022 2,470014028
29/04/2022 2,489332455
Rentabilidade
No mês 0,7821
No ano 3,3689
Últimos 12 meses 7,3948
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 72.041,98 65.720,736387
29/04/2022 SALDO ATUAL 72.485,15 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.041,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44317
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44317
SALDO ATUAL = 72.485,15
Valor da Cota
31/03/2022 1,096183446
28/04/2022 1,102926680
Rentabilidade
No mês 0,6151
No ano 2,8626
Últimos 12 meses 44943
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 10/05/2022 - 17:13 Página 14
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022
Banco: 237 | Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 218.510,09
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheue À Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
E Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 218.510,09
Freitas
qr: 3253
at
5-9
Er ATIBA
pREVI-
SH3 Sistemas
Ra bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R])
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Detalhado
Período: 31/03/2022 a 29/04/2022
Saldo em Saldo em Participação
Produto, CNP 31/03/2022 29/04/2022 29/04/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 312.227,09 990.485,76 81,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 1.693.264,55 218.510,09 18,07%
Total 2.005.491,64 1.208.995,85 100,00%
Administrador CNP.
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) Valor Líquido
31/03/2022 Saldo Inicial 31/03/2022 2,70369030 115.481,82360770 312.227,09 0,00 312.227,09
14/04/2022 Aplicação 14/04/2022 2,7107290 87.430,55219690 237.000,00 0,00 237.000,00
18/04/2022 Aplicação 18/04/2022 2,71244690 160.961,67633730 436.600,00 0,00 436.600,00
29/04/2022 Saldo Final 29/04/2022 2,7205660 363.874,05214190 990.485,76 0,00 990.485,76
Rendimento Bruto 4.658,67
Posição por Nota
o Datada Valorda Aliq. E
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54061502 21/03/2022 310.894,56 2,72205660 115.481,82360770 314.348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 314,348,06
54283123 14/04/2022 237.000,00 2,7205660 87.430,55219690 237.990,91 0,00 0,00 0,00 0,00 237.990,91
54297277 18/04/2022 436.600,00 2,72205660 160.961,67633730 438.146,79 0,00 0,00 0,00 0,00 438.146,79
Mensagem
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/03/2022 Saldo Inicial 31/03/2022 2,20485100 767.972,32740020 1.693.264,55 0,00 0,00 1.693.264,55
28/04/2022 Resgate 31/01/2022 2,23767560 (493.597,64059510) (1.104.511,40) (9,00) (0,00) (1.104.511,40)
28/04/2022 Resgate 21/03/2022 2,23767560 (176.740,81086640) (395.488,60) (9,00) (0,00) (395.488,60)
29/04/2022 Saldo Final 29/04/2022 2,23805610 97.633,87593870 218.510,09 0,00 218.510,09
Rendimento Bruto 25.245,54
Posição por Nota
Nom Datada Valorda Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54061500 21/03/2022 213.149,01 2,23805610 97.633,87593870 218.510,09 0,00 0,00 0,00 0,00 218.510,09
Mensagem
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
<> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador
Período: 31/03/2022 a 29/04/2022
C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates na Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 673.600,00 — 248,392,22853420 0,00 0,00000000 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 1.500.000,00 670.338,45146150 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,68% 0,87% 2,95% 5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,51% 2,53% 5,24% 8,86%
CDI 0,83% 0,92% 3,28% 7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO (10,10%) 6,06% 2,91% (9,27%)
IBOVESPA MÉDIO (8,05%) 7,67% 5,44% (7,48%)
IPCA 1,52% 1,01% 3,95% 11,30%
PTAXV. 3,83% (7,81%) (11,85%) (8,97%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
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Emissão: 10/05/2022 - 17:13
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INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercicio: 2022 / Período: 29/04/2022
Banco: 237
Agência: 00000
Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque Valor
Total | 0,00
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 52.179,37
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 379,90
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 52.559,27
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
Banco nº 237
Conta nº
000000015348-6
Data | Natureza do Crédito
| Valor R$
29/04/2022 | CERTIFICADO DIGITAL AQUISIÇÃO
| 379,90
Resposável pela Contabilidade
| Cargo
Matrícula Data | Assinatura
Resposável pelos Cheques ” Cargo
Assinatura
Matrícula | Data
Páginas: 1 de 1
-Sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Extrato Mensal / Por Período
( > PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
"1 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 04/05/2022 - 09h41
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 52.179,37 52.179,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022
a Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
- 31/03/2022 SALDO ANTERIOR 978,86
06/04/2022 PAGTO ELETRON COBRANCA 101 -379,90 598,96
ps PROC 195/2022 CERTIF DIG PREVI
TRANSF CC PARA CC PJ
/
= 12/04/2022 PREVI DE MANGARATIBA 886032 60.000,00 60.598,96
E: PAGTO ELETRON COBRANCA .
PROC 187/22 OS 042/22 ABR/2022 102 Et eotaasas
— TED DIF.TITUL.CC H.BANK
18/04/2022 DEST. DINAMICA ASSESSORIA 3072735 -11.000,00 49.348,39
a TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VPA CONSULTORIA ATUA Blitiga sorioj0O CEhottie o
o TRANSF CC PARA CC PJ
o. 27/04/2022 PREVIDE MANGARETIEA 886113 57.000,00 100.248,39
28/04/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 170 -19.449,82 80.798,57
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 171 -1.246,07 79.552,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 172 -14,787,84 64.764,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 173 “7.022,16 57.742,50
= TRANSF CC PARA CC PJ
29/04/2022 REDNIFRRCA GENE 886508 -5.563,13 52.179,37
= Total 117.000,00 -65.799,49 52.179,37
Os dados acima têm como base 04/05/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
- e = |
4 ofl 04/05/2022 09:41
Emissão: 10/05/2022 - 17:13 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 29/04/2022
Banco: 104 | Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 451,96
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque - Ar Cheques ennitidos e ainda não apresentados 972,19
972,19] ÍCreditos vários não contabilizados 0,00
Total | 972,19) |SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -520,23
SH3 Sistemas
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 05/05/2022 - 14:26
Mês: Abril/2021
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr, Doc, Histórico valor Saldo
05/04/2021 000237 CRED TED 48.142,68 C 48.643,53 C
05/04/2021 000237 CRED TED 314,38 C 48.957,91 C
07/04/2021 000000 DEB,AUTOR, 48.456,95 D 500,96 C
26/04/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 451,96 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: OBCO 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Emissão: 10/05/2022 - 12.32
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2022 | Período: 29/04/2022
Página 18
a apresentados
Banco: 001
Cheques emitidos ainda não
| Nº do Cheque | Valor
- Total
o
a SH3 Sistemas
Agência: 38369
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
72.485,15
»
»
)
)
»
E 6336040954451107009
EA | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/05/2022 09:57:43
Cliente
Agência a836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 11.826,83 529,598144
28/04/2022 SALDO ATUAL 12.007,48 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.826,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 180,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 180,65
SALDO ATUAL = 12.007,48
Valor da Cota
31/03/2022 22,331698438
29/04/2022 a2,672811102
Rentabilidade
No mês 1,5274
No ano 5,3244
Últimos 12meses 9,0927
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 173.389,80 51.163,234452
29/04/2022 SALDO ATUAL 173.465,34 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.389,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,54
SALDO ATUAL = 173.465,34
Valor da Cota
31/03/2022 3,388953113
29/04/2022 3,390429539
Rentabilidade
No mês 0,0435
No ano 1,8599
Últimos 12meses — -0,3962
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 296.169,30 119.905,919581
29/04/2022 SALDO ATUAL 298.485,70 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.169,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.316,40
SALDO ATUAL = 298.485,70
Valor da Cota
31/03/2022 2,470014028
29/04/2022 2489332455
Rentabilidade
No mês 0,7821
No ano 3,3689
Últimos 12 meses 7,3948
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2022 SALDO ANTERIOR 72.041,98 65.720,736387
29/04/2022 SALDO ATUAL 72.485,15 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.041,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44317
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44317
SALDO ATUAL = 72.485,15
Valor da Cota
31/03/2022 1,096183446
29/04/2022 1,102926680
Rentabilidade
No mês 0,6151
No ano 2,8626
Últimos 12meses 44943
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 10/05/2022 - 17:13
Página 19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2022 | Período: 29/04/2022
Banco: 237 | Agência: 886-9 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 990.485,76
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
Total 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 990.485,76
SH3 Sistemas
to bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Mensal Período: 31/03/2022 a 29/04/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.PI 31/03/2022 29/04/2022 29/04/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 312.227,09 990.485,76 81,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 1.693.264,55 218.510,09 18,07%
Total 2.005.491,64 1.208.995,85 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/03/2022 Saldo Inicial 31/03/2022 2,70369030 115.481,82360770 312.227,09 0,00 0,00 312.227,09
14/04/2022 Aplicação 14/04/2022 2,71072290 87.430,55219690 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00
18/04/2022 Aplicação 18/04/2022 2,71244690 160.961,67633730 436.600,00 0,00 0,00 436.600,00
29/04/2022 Saldo Final 29/04/2022 2,7220560 363.874,05214190 990.485,76 0,00 0,00 990.485,76
Rendimento Bruto 4.658,67
Posição por Nota
em Datada Valorda Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR Lo.F(2) IOF Valor Líquido
54061502 21/03/2022 310.894,86 2,72205660 115.481,82360770 314.348,06 0,00 0,00 0,00 0,00 314.348,06
54283123 14/04/2022 237.000,00 2,7220560 87.430,55219690 237.990,91 0,00 0,00 9,00 0,00 237.990,91
54297277 18/04/2022 436.600,00 2,7205660 160.961,67633730 438.146,79 0,00 0,00 0,00 0,00 438.146,79
Mensagem
Administrador CNP.
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/03/2022 Saldo Inicial 31/03/2022 2,20485100 767.972,32740020 1.693.264,55 0,00 0,00 1.693.264,55
28/04/2022 Resgate 31/01/2022 2,23767560 (493,597,64059510) (1.104.511,40) (0,00) (0,00) (1,104,511,40)
28/04/2022 Resgate 21/03/2022 2,23767560 (176.749,81086640) (395.488,60) (9,00) (0,00) (395.488,60)
29/04/2022 Saldo Final 29/04/2022 2,23805610 97.633,87593870 218.510,09 0,00 0,00 218.510,09
Rendimento Bruto 25.245,54
Posição por Nota
Re Datada Valorda Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54061500 21/03/2022 213.149,01 2,23805610 97.633,87593870 218.510,09 0,00 0,00 0,00 0,00 218.510,09
Mensagem
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
«” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R])
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador
Período: 31/03/2022 a 29/04/2022
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
CN.P.I
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 673.600,00 248,392,22853420 0,00 0,00000000 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 1.500.000,00 670.338,45146150 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,58% 0,87% 2,95% 5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,51% 2,53% 5,24% 8,86%
CDI 0,83% 0,92% 3,28% 7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO (10,10%) 6,06% 2,91% (9,27%)
IBOVESPA MÉDIO (8,05%) 7,67% 5,44% (7,48%)
IPCA 1,52% 1,01% 3,95% 11,30%
PTAXV 3,83% (7,81%) (11,85%) (8,97%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email; comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www .bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
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sn SeWSISTS EHS
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OVÍVAITOSNOD - SIHAJNLILSAU SAJONVA
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SVATLVINSHOY SIVINONIELVA SAQÍVIHVA SYSHIAIO
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SIVINIWUNEIAOOVHLNI SYIONFHSASNVAIL
SVAIHSOMY SaQôvONTIA a SVIONFHIISNVAL
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SVETSONYNIA - SVAILLVININOY SIVINONIHLVA SIAQÍVINVA SYILNO
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SUITSONYNIA SVALLVINSHOY SIVINONIHLVA SAQÍVINVA
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1.040.779,00
22.553,00
04/2022
12.780.794,74
12.489.342,74
12.489.342,74
270.634,00
270.634,00
CONTABILIDADE 2022
12.822.430,74
ORC. ATUALIZADO
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
BALANCETE DE RECEITA
INICIAL
'
1
1
'
'
'
'
'
'
'
'
'
1
'
1
1
1
1
1
270.634,00
15.294.863,49
12,822.430,74
12.822.430,74
12,822.430,74
12.780.794,74
12.489.342,74
12.489.342,74
ORC.
)
)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
16:58
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
) 3)
DESCRICAO
10/05/20)
1.0.0.0.00.0.0
1.2.0.0.00.0.0
1.2.1.0.00.0.0
1.2.1.5.00.0.0
1.2.1.5.01.0.0
12:15: DL.0.0
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Emissão
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553,00
1.735,20
22.
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI
0.818,00
-20.818,00
-41,337,20
41, 337,20
+20
29.853,25
-129,093,25
-1.733.31
-1.733
-1
-41.337
-129.853,25
-129.053,25
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298,80
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156.689,50
156.689,50
156.689,50
0,00
0,00
0,00
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37.473,45
37.473,45
37.473,45
37.473,45
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118.436,27
118.436,27
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6.940,30
13.880,00
13.880,00
13.880,00
95.516,00
95.516,00
95.516,00
95.516,00
95.516,00
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728.632,00
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3.470,00
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23.879,00
23.879,00
23.879,00
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182.158,00
182.158,00
182
1. 7357
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20.818,00
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41.636,00
41.636,00
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286.542,75
286.542,75
286.542,75
2.185.890,00
2.185.890,00
2.185.890,00
270.634,00
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20.818,00
41.636,00
41.636,00
41.636,00
286.542,75
286.542,75
286.542,75
286.542,75
286.542,75
2.185.890,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS
RECEITA PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
VALORES MOBILIÁRIOS
.1.04,0.1
1.9.0.0.00.0.0
1.9,9.0.00.0.0
1.9.9.9.00.0.0
1.9.9.9.03.0.0
1.9,9,9.03.0.1
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118.436,27
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0,00
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1.116.340,68
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1.116.340,68
1.116.340,68
1.116.340,68
1.116.340,68
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1.116.340,68
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5.765.860,00
6.162.184,00
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0,00
0,00
182.158,00
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1.509.540,00
1.509.540,00
1.509.540,00
1.509.540,00
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31.006,00
31.006,00
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1.540.546,00
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REGIMES PRÓPRIOS DE
CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO
REPASSE RECEBIDO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE
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OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANC
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PARA
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
DEMAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RECEITAS
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INST DE PREV DO ICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 04/2022
NO MES ATE O MES
8.0.6.01.0.0 10.730,80
0.6.02.0.0 529.207,85
0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS 23.656,66
«0.6.04.0.0 SAUDE UNIMED Meias 293.339,35
0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO 906,98
0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA Bla 964,82
«0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 12 + 62733
«0.6.10.0.0 SISPMUN 414,88
0.6.15.0.0 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74 «B12,96
ORÇAMENTÁRIA
CONTADO) DIRETOR D
DANIELE ABRARÃO DE FREITAS DEILTON
C.P.F.: 0821276174€ CaBaioi
ERC: 100185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
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ASPEMA 0,00
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8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 0,00
E CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 0,00
A SISPMUN 0,00
PLANO ODONTOLOGICO (STSPMUM) 0,00
o PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00
= O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00036 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039 0,00
ii TE DE VALORES A REGULARIZAR 00040 0,00
A IO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 0,00
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Página: 001
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[04/2022 00001 DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 105.811,53 REF /
04/2022 DE GAI O DE INATIVOS - PMM 23.221,11 REF /
DE PAGA DE PENSIONISTAS-PREVI 389.610, /
e DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 15.604,16 /
HA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 32.354,55 REF /
= DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 17.800,00 REF /
a GANENTO DO PRESIDENTE 00 REF /
ULTORIA ATUARIAL LTDA 0 REP /
di IMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA REF /
o SORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
Ex 9 SE 00020004 NOMICA FEDERAL 49,00 REF 4
É SE 00025003 GA OGGIONT 5.563,13 REF /
" DA UNIDADE INSTITUTO DI IDENCIA DE MANGARATIBA 2.447.564,54
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29 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH! lA. REGIAO