materia nº 5/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
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OFÍCIO N.º 103/2022.
Mangaratiba, 14 de junho de 2022.
A Sua Excelência o Senhor qem
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA MAs Expediente.
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ. p/ ea
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de maio de 2022.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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IND IROSSBA - SEUPIQ - 00'+T'DG EE
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EXNPUNÇ BOSSIA - DIBDIDL BP SCÍMAIAS SONNO - 00"6E06T"E
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SOuPUIpJO SOSIMIB - OO
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OLdJDINNH OG VEIO VIHOCVIOULNOO - L070
EDIpUNÇ EOSS9A - SUDIRL BP SOSMNDS SONNO - 00/66 EE
4 - OBNOSAL OO SOSUNDI - OOTI"TOO
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MPUNÇ 2OSSAM - SUKBDID] BP SONNS SOMNQ - 00'6€'06 EE
OUINSUO? 2P [eae - 00'0€06 EE
IND IROSSAA - SEUPIA - 0O'bV OG EE
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SOuPUIpIO SOSITIRY - OOT
CUPIUDNWEdO APepIUN ep OgSuaanUem - EOOT'GTOOTTI"PO
sepipnç seSuaquas - 00:1606€'E
sIeDIpnç SeSuauas - 00:16/06T'E
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SOLPUIPIO SOSINIY - OT
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ONdJDINNH OQ VEIO VIOGVUNIOUA - TO'90:70
OLdPDINNH OA TVHIO VIHOCVENIOUA - 90:70
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6/8446 197 - Sanjefom - TET
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EDpUNÇ ROSS - SOsRNIR] BP SOÍNIRS SONNQ - 00'6€06EE
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141 Ativo Circulante
1411 Caixa e Equivalentes de Caixa
141441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 77.248.319,26 D
141444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 64.305.339,75 D 53.514.166,47 40.571.186,96] 77.248.319,26D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 432.549,44 D 369.339,72 386.970,60 414.918,56 D
111,1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 63.872.790,31 D 53.144.826,75] 40.184 216,36 76.833.400,70D
1413 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.851.179,24 D 12.000,00 14.853,65 6.848.325,59 D
11,31 Adiantamentos Concedidos 610.263,67 D 12.000,00 12.000,00 610.263,67 D
113441 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 610.263,67 D 12.000,00 12.000,00 61026367 D
11311.02 Suprimento de Fundos 3 443.023,05 D 12.000,00 12.000,00 44302305 D
11.31.1989 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.24062D 0,00 0,00 167.240,62 D
11,34 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11341 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0.00 948.873,51 D
1134101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.44031D
Administrativos
113410199 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 77844031 D
11.341,02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 17043320 D
Especial
1.1,34.1.,0203 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
11,35 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 6.292.042,06 D 0,00 2.853,65 5.289.188,41 D
11351 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados — Consolidação 5.292.042,06 D 0,00) 285365 5.289.18841D
1.135.102 Depósitos Judiciais 2.393.676,04 D 0,00 285365 2.390.822,39 D
113510201 Depósitos Judiciais (F) 3 2.393.676,04 D 0,00 285365 2.390.822,39 D
11.35.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00) 0,00 2.898.366,02 D
1.1,3.5.1,08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
11.5 Estoques 176.159,16 D 4.252.511,58 4.335.347,06 93.323,68 D
1.1.5.6 Almoxarifado 176.159,16 D 4.252.511,58 4.335.347,06 93.323,68 D
11561 Almoxarifado - Consolidação 176.159,16 D] 4.252.511,58 4.335.347,06 93.323,68 D
1.1.56.1.01 Material de Consumo 176159,16D 4.135.074,48 4.335.347,06 24,11342€
11.561,07 Material de Expediente 0,00 117.437,10 0,00 117.437,10 D
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.93 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.931 Assinaturas e Anuidades a Apropriar — Consolidação 3 214141,28D 0,00) 0,00 214.141,28D
12 Ativo não-Circulante 617.786.057,66 D 177.336,00 296.857,08] 617.666.536,58 D
121 Ativo Realizável a Longo Prazo 546.823.485,64 D 500,00 296.857,08] 546.527.128,56 D
1.244 Créditos a Longo Prazo 546.797.685,64 D 0,00 288.357,08 546.509.328,56 D
121441 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 546.797.685,64 D 0,00 288.357,08 546.509 328,56 D
121.1.1.04 Divida Ativa Tributária 546.797.685,64 D 0,00 288.357,08 546 509.328,56 D
1.21.1.1.04,01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 546.797.685,64 D 0,00) 288.357,08 546.509 328,56 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 25.800,00 D 500,00 8.500,00 17.800,00 D
121.24 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 25.800,00 D 500,00 8.500,00 17.800,00 D
1212101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 25.800,00 D| 500,00 8.500,00 17.800,00 D
121210101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 25.800,00 D| 500,00 8.500,00] 17.800,00 D
123 Imobilizado 70.962.672,02D 176.836,00 0,00 71.139.408,02 D
1.2.3.1 Bens Móveis 32.128.505,95 D 176.836,00 0,00 32.305.341,95 D
123141 Bens Móveis - Consolidação 32.128.505,95 D 176.836,00] 0,00 32. 305.341,95 D
1231.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10.741.483,61 D 0,00) 0,00 1074148361 D
1,2311.0101 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0.00 0,00 18189400
123.1,1.0102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 22298209D 0,00 0,00 222.982,09 0
123110103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.662,79 D 0,00 0,00 962.662,79 D
Laboratoriais e Hospitalares
123110104 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D| 0,00 0,00 117.346,01 D
1231,10105 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
123.1.1,0108 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1231.1.01,12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
1231.10118 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95D 0,00 0,00 4.872,95 D
123,1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0.00 55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.523.485,47 D 0,00) 0,00] 2.523.485,47 D
1.23,11.02 Bens de Informática 1.336.657,60 D 176.836,00] 0,00 1.513.493,60 D
123110201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D| 0,00 0,00 1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.0202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 218.330,92 D 176.836,00 0,00 395.166,92 D
1231103 Móveis e Utensílios 15.205 319,84 D 0,00] 0,00 1.205.319,84 D]
123.11.0301 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D 0,00] 0,00 160.546,40 D
1,23.1.1,0302 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D| 0,00] 0,00 20.685,00 D
1.23.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D 0,00 0,00 928.563,33 D
123.11.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0,00 14.095.525,11D]
1.231.104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00] 0,00] 45.138,57 D
123110402 Coleções e Materiais Bibliográficos 0770 0,00 0,00 077D
1.231.1,0405 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0,00) 0,00 29.988,30 D
123.11.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00] 0,00 15.149,50 D
1231105 Veiculos 2923.587,76D 0,00 0,00 2.923.587,76D
123110501 Veiculos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00 2.920.437,76 D
123.1.1.0503 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0.00 3.150,00 D
12311.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,57 D 0,00 0,00 1.876.318,57 D
GAIA -PHMANGARMTIBA| 1 >>> | mm
Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
ht
Exercício de 2022
Filtro: Período: Maio/2022
1.2.3.1.1.99.08
1.23.1.1.99.99
1.2.3.2
12321
1232101
123210104
12321.01.08
123.21.01.20
12321.01.98
1232.1.04
123210401
12321.04.14
12321.06
123210601
1232107
1232199
123219999
2
21
2141
2144
241414
21114,01
211.1.1,01.01
2.1.1.11.04
211.1.1.04,12
211.3
21131
2113101
21144
21142
21.14.2.01
2.1.1.42.01.01
2.1.1.4.2.02
21.1.4.2.02.01
211420211
21143
2114301
211430101
211430102
2114398
211.4.3.98.01
213
21.34
21311
2131101
213.1.1.01.01
214
2144
21413
2141319
21.8
21.88
21881
2188101
21.88.1.01.03
21.8.81.01.10
218.8.1.0111
21.88.1,01.13
21.88.1.0115
2188.1.0116
218810199
218.81.03
21.881.0302
2188.1.04
218810401
2188199
21883
2188301
218830102
218830104
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Precatórios de Pessoal
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 -
Vencidos e não Pagos (F)
Benefícios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS — Débito Parcelado (F)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecadores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Curto Prazo
Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais — Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções — Entidades Representativas de Classes
Retenções — Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
NKo% NSNECAS
8
27.882.369,45 C
SALDO
INICIAL
11.210.061,28 D
11.075.683,90 D]
42.900,83 D
1.476,55D
90.000,00 D'
20.905.569,00 D
20.615.569,00 D
290.000,00 D
5.748.852,92 D
5.748.852,92 D
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
1.490.517,31 C
99.519,62C
99.519,62C
58.095,22 C
58.095,22 C
41.42440C
41.424,40 C
201.189,10 C
201.189,10C
201.189,10C
1.189.808,59 C
1.189.808,53 C
223.252,54C
223.252,54C
966.555,99 |
792.213,10C
174.342,89C
006€
0,06C
0,06C
0,00]
0,00
0,00
23.905.035,01 C
23.905.035,01 C
23.905.035,01 C
23.905.035,01 C
23.905.035,01 C
0,00)
0,00)
0,00
0,00)
2.486.817,13C
2.149.880,48 C
1.205.967,26 C
6.303.984,89 C
293,97 C
570,17 C
60.863,25 C
175.191,10D
819.145,39 C
2.592,88C
5.595.710,33 C
5.101.893,81 D
5.101.893,81 D|
3876,18C
3.876,18C
0,00
943913,22C
943.913,22C)
934 448,85 C
9.464,37 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00]
0,00
0,00
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
20.741,881,85
4.527.669,71
2.470.851,61
2.470.851,61
2.470.851,61
2.470.851,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.056.818,10
1.902.623,73]
1.110.410,63
1.110.410,63]
792.213,10
792.213,10]
0,00
154.194,37
154.194,37
33.454,59
120.739,78
0,00
0,00)
12.984,474,28
12.984.474,28
12.984 474,28]
12.984 474,28
12.984 474,28
447.030,58
447.030,58
447.030,58
447.030,58
2.782.707,28
2.735.914,50
2.270.684,30
2.257.758,54
1.170,95
392,92
13.686,09
21.729,85
557.528,36)
44 516,32]
1.618.754,05]
1.950,00)
1.850,00
0,00
0,00
10.975,76)
465.230,20
465.230,20
416.050,23
49.179,97)
A CRÉDITO
28.998.498,55
14.593.981,88]
11.780.381,79]
11.780.381,79
11.780.381,79
11.780.381,79
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00]
2.813.600,09]
1.692.143,05
889.888,32
889.888,32
802.254,73
802.254,73
0,00
1.121.457,04]
1.103.064,14
982.324,36
120.739,78
18.392,90)
18.392,90]
11.509.704,48
11.509.704,48
11.509.704,48
11.509.704,48
11.509.704,48
447.030,58
447.030,58
447.030,58
447.030,58
2.447.781,61
2.324.029,50
1.828.087,37
1.817.080,09
390.200,39
51.433,31
4.641,50]
17.830,62
533.940,19)
44.569,77
774.464,31
0,00]
0,00
31.52
31,52
10.975,76)
495.942,13
49594213
454 919,64
41.022,49
79.740,00 D
1.796.578,57 D
38.834.066,07 D
38.834.066,07 D
1121006128 D
11.075.683,90 D
42.900,83 D
1.476,55D
80.000,00 D
20.905.569,00 D
20.615.569,00 D
290.000,00 D
5748852920
574885292 D
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
684.879.247,37 C
36.138.986,15C
11.556.829,48 C
9.409.049,80 C
9.409.049,80 C
9.367.625,40 C
9.367.625,40 C
41.424,40 C
41.424,40 C
201.189,10 C
201.189,10 C
201.189,10 C
1.946.590,58 C
979.327,85C
2730,23€
2730,23€
976 597,62C
802.254,73C
174.342,89 C
967.262,73C
948 869,83 C
948 869,83 C
0,00
18.392,90 C
18.392,90 C
22.430.265,21 C
22.430.265,21 C
22.430.265,21 €
22 430.265,21 C
22.430.265,21 C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.151.891,46 C
1.737.995,48 C
763.370,33C
5.863.306,44 C
389.323,41 C
51610,56C
51.838,66 C
178.090,33 D
795.557,22C
2646,33C
4.751.420,59C
510384381 D
5.103.843,81 D
3.907,70C
3.907,70 C
0.00
974625,15C
974625,15C
973.318,26 C
1.306,89 C
Página 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação o)
Exercício de 2022
Filtro: Período: Maio/2022
pas SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
21.89 Outras Obrigações a Curto Prazo 46.792,78 123.752,11 413.895,98 C
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 46.792,78] 123.752,11 413.895,98 C
2189101 Indenizações e Restituições 42.175,02 119.814,17 410.143,36 C
2189.1.01,01 Indenizações a Servidores (F) Vá 4 42.175,02 402.745,66 C
218910102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) à 0,00 382,52 7.387,70C
2189102 Diarias a Pagar (F) 4617,76 3.937,94) 375262C
22 Passivo não-Circulante 63.693.003,91 C 922.994,51 0,00] 62.770.009,40
221 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciaí 45.480.288,94 C 922.994,51 0,00] 44.557.294,43C
Longo Prazo
2214 Pessoal a Pagar 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
22414 Pessoal a Pagar - Consolidação 799.496,64 0,00 0.00) 799.496,64 C
2211103 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
221110303 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 66.624,72C) 0,00) 0,00) 66624,72C
Vencidos
22111.0313 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Pá 732871,92C 0,00 0,00 732.871,92C
Vencidos (F)
2214 Encargos Sociais a Pagar 44.680.792,30 C 922.994,51 0,00] 43.757.797,79C
22142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 42.829 205,20 C 802.254,73) 000] 42:026.950,47 C
2214201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 214.505,80 C 0,00 0,00 214.505,80 C
2214202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 42.614,699,40 C 802.254,73] 000] 4181244467C
221420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 34.146.837,54 C 802.254,73 000] 3334458281 C
Ane (P)
221420202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 8.467.861,86 C 0,00 0,00) 8.467.861,86 C
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
22143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 1.851.587,10 C 120.739,78 0,00 1.730.847,32 C
2214301 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.851.587,10 C 120.739,78 0,00 1.730.847,32 C
221430101 Contribuições ao RGPS a Pagar — Débito Parcelado 1.851.587,10C 120.739,78 0,00) 1.730.847,32 C
222 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
2223 Financiamentos a Longo Prazo — Interno 229.159,82 D 0,00] 0,00 229.159,82 D
22235 Financiamentos a Longo Prazo — Interno -— Inter OFSS - Município 3 229.159,82 D 0,00] 0,00] 229.159,82 D
223 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C| 0,00 0,00) 2.362.357,20 C
2234 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 2.362.357,20 C
22311 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 2.362.357,20 C 0,00] 0,00 2362357,20C
Consolidação
2231104 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial 274.227,36 C 0,00 0,00 274.227,36 €
22311.0403 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 22.852,28 C 0,00 0,00 22.852,28 C
05/05/2000 - não Vencidos
223110413 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de / 251.375,08 C 0,00) 0,00 251.375,08 C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
223,1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 2.088.129,84 C 0,00 0,00 2.088,129,84 C
2.231.106,03 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 174.010,82 C 0,00 0,00 174.010,82 C
05/05/2000 - não Vencidos
223110613 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de Pá 1.914.119,02 C 0,00 0,00) 1.914.119,02 C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 16.079.517,59 C 0,00 0,00] 16.079.517,59C
2241 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 16.079.517,59C 0,00 0,00] 16.079.517,59C
22413 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União 16.079.517,59C 0,00] 0,00] 16079.517,59C
2241302 Tributos Federais Renegociados 16.079.517,59C 0,00 0,00] 16079.517,59C
23 Patrimônio Liquido 585.970.251,82 C 0,00 0,00] 586.970.251,82C
23.7 Resultados Acumulados 585.970.251,82 C 0,00) 0,00] 585.970.251,82C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00] 585.970.251,82C
23711 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 646.813.202,89 C 0,00 0,00) 646.813202,89C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 646.813.202,89 C 0,00] 0,00] 646.813202,89C
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 42.911.846,38 D 0,00 0,00] 42911846,38D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 42.911.846,38 D] 0,00) 000] 42911.846,38D
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 17.931.104,69 D 0,00 000] 17.931,10469D
237.1.302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 17.931.104,69 D 0,00 000] 17.931.10469D
3 Variação Patrimonial Diminutiva RAR | 13354121398D| | 35.595.05362] 3.637.225,36) 165.599.042,24 D
31 Pessoal e Encargos 61.290.065,28 D 13.790.419,02 0,00] 75.080.484,30 D
314 Remuneração a Pessoal 45.412.205,65 D 11.780.381,79 0,00] 57.192.587,44D
3114 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 27.422.407,47 D 8.939.893,27 0,00] —34.362.000,74 D
31114 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 27.422107,47 D 6.939.893,27 0,00] 34.362.000,74D
Consolidação
3111101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 27.392. 177,87 D) 6.939.893,27 000] 34332071,14D
311110101 Vencimentos e Salários 25 684.467,26 D) 6.939.893,27 0,00] 32624 360,53 D
311110133 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Matemidade 1.707.710,81 D 0,00 0,00) 1.707.710,61 D
311.114,03 Sentenças Judiciais 29.929,60 D 0,00) 0,00 29.929,60 D
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 17.990.098,18 D 4.840.488,52 0,00] 22.830.586,70D
31124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 17.990.098,18 D 4.840.488,52 000] 22830.586,70D
Consolidação
3112101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 17.984.786,18 D 4.826.041,82 000] 22810.828,00D
311210101 Vencimentos e Salários 17.984/786,18 D 4.826.041,82 0,00] 2281082800D
3112103 Sentenças Judiciais 5.312,00 D 14.446,70 0,00 19.758,70 D
31.2 Encargos Patronais 15.284.239,67 D 1.890.605,58 0,00] 17.174.845,25D
314.21 Encargos Patronais - RPPS 6.672.003,36 D 889.888,32 0,00 7.561.891,68 D
31212 Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS 6.672.003,36 D 8a9.888 32 0,00] 7.561.891,68 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 6.672.003,36 D 889.688,32 0,00 7.561.891,68 D
3122 Encargos Patronais - RGPS 8.612.236,31 D 1.000.717,26 0,00 9.612.953,57 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação y
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 4 0,00 1.170,87 D
3122101 Contribuições Previdenciárias — INSS 0,00 0,00 12220
3.1.22.1.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 0,00 0,00 1.15865D
31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 8.611.065,44 D 1.000.717,26 0.00 9611.78270D
3122301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 952.506,52 D “0.478,35 0.00 992.984,87 D
3122399 Outros Encargos Patronais - RGPS 7.658.558,92 D 960.238,91 000) — esters78sD
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 593.619,96 D 119.431,65 0,00 713.051,61 D
31.91 Indenizações e Restituições Trabalhistas 492.908,05 D 119.431,65 0,00 612.339,70 D
319141 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 492.908,05 D 119.431,65 0,00 612.33970D
319.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 87.015,87 D 0,00 0,00 87.015,57 D
31921 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes — Consolidação 13.656,74D 0,00 0,00 1365674D
31924 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 0,00 0,00 53.358,83 D
3.1.9.9 Outras VPD de Pessoal e Encargos 0,00 0,00 33.696,34 D
31991 Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação 0,00) 0,00 33.696,34 D
3199101 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 0,00 0,00 33.696,34 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00 400,00 D
329 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 400,00 D
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 0,00 0,00 400,00 D
32991 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 0,00 0,00 400,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 15.048.676,81 3.637.225,36] 46.570.437,68D
331 Uso de Material de Consumo 4.875.741,70 3.631.246,06 4.875.741,70 D
3314 Consumo de Mi jal 3.631.246,06 D 4.875.741,70 3.631.246,06 4.875.741,70 D
331141 Consumo de Material - Consolidação 3.631.246,06 D 4.875.741,70) 3.631.246,06 487574170D
331,1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 813.687,68D 72.282,00 813.687,68 72.282,00 D
331.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 42.234,00 D 7.160,00 42.234,00 7.160,00 D
331.11.06 Generos Alimentacao 962.435,69 D 61.501,74 962.435,69) 61.501,74D
3311116 Material de Expediente 50.190,00 D 0,00) 50.190,00 0,00
331,1.1.21 Material de Copa e Cozinha ' 0,00 8.297,00) 0,00 8.297,00D]
3311122 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 242.277,37 D 0.00 242.277,37 0,00
33.1.1,1.26 Material Elétrico e Eletrônico 22621,750 0,00 2262175 0,00
3311.1,39 Material para Manutenção de Veículos 1.159.170,80 D 0,00) 1.159.170,80 0.00]
3311199 Outros Materiais de Consumo 338.628,77 D 4.726.500,96] 338.628,77 4726 500,96 D
33.2 Serviços 31.527.740,17 D 10.172.935,11 5.979,30] 41.694.695,98 D
33.21 Diárias 3.657,98 D 3.937,94 0,00 7.595,92D
33211 Diárias - Consolidação 3657,98D 3.937,94] 0,00 7.595.920
3321101 Diárias Pessoal Civil 3657,98D 3.937,94 0,00 7.595,92 0
33.22 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica 637.359,24 0 246.820,89 5.700,00 878.480,13 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação 637.359,24 D 246.820,89 5.700,00) 878.480,13 D
3322121 Locações 575.994,16 D 246.820,89 5.700,00 8B1711505D
33221.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 61365,08D 0,00 0,00 61.365,08 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 30.886.722,95 D 9.922.176,28 279,30 40.808.619,93 D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 30.886.722.95D 9.922.176,28 279,30 40.808.619,93 D
3323101 Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 0,00 0,00 94.860,31 D
33231.04 Comunicação 120.493,25 D 327.636,50) 0,00 448 129,75D
3323105 Publicidade 11.214,92 D 0,00 0,00 11214,92D)
3323106 Manutenção e Conservação 2.206 151,18D 801.525,61 0,00 3007.676.79D
3323107 Serviços de Apoio 1.956,97 D 2.333,32] 0,00 4.290,29 D
3323.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 448174825D 2.557.745,23 0,00 703949348 D
33231.10 Locações 2.106.133,44 D 0,00] 0,00 210613344 D
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 715561,95D 352.893,14 0,00 1.068.455,09 D
3323112 Serviços de Transporte 2.021.909,30 D 1.295.932,59] 0,00 3.317.841,89 D
3323114 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 2480 146,44 D 1.405.670,56 0,00 3.885.817,00 D
3323124 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 0,00 1.730,59 0,00 1.730,59D
3323125 Hospedagens 10.294,13D 0,00 0,00 10.294,13 D
33231.30 Seleção e Treinamento 127.500,00 D 42.500,00) 0,00 170.000,00 D
3323132 Serviços Bancários 106.631,08 D 33.437,32 0,00] 140.068,40 D
3323146 Serviços Gráficos e Editoriais 185.839,50 D 0,00 0,00] 185.839,50 D
3323147 Serviços Judiciários 220.647,04 D 0,00 0,00 220.64704D
3323198 Sentenças Judiciais 11.334,91 D 6.402,63 0,00 17.737,54 D
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 15.984,300,28 D 3.094.368,79) 279,30 19.078 389,77 D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 20.610,35 D 451,76 0,00 21.062,41 D]
34.2 Juros e Encargos de Mora 20.610,35 D 451,76 0,00 21.062,11D
34.23 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 20.610,35 D 451,76) 0,00 21.062,11 D
34231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 20.610,35 D| 451,76 0,00] 21062,11D
Consolidação
3423101 Juros de Mora 17.953,74 D 451,76) 0,00 18.405,50 D
34231.01.02 Juros de Serviços de Terceiros —- Pessoa Jurídica 17.953,74 D 451,76 0.00 18.405,50 D
3423103 Multas Indedutíveis 265661D 0.00] 0,00] 265661D
342310302 Muitas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 2.656,61 D| 0,00 0,00] 2.65661D
as Transferências e Delegações Concedidas 35.879.923,62 D 6,308,092,93 0,00] 42.488.016,55D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 35.879.923,62D 6.308.092,93) 0,00 42.188.016,55 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 35.879.923,62 D 6.308.092,93 0,00 42.188.016,55D
351,12 Ho sdecinbndniand Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 35.879 923,62 D 6.308.092,93] 0,00 42 188.016,55 D
3511202 Repasse Concedido 35.879.92362D 6.308.092,93] 000 42 188016,55D
a? Tributarias 1.221.756,11 D 447.030,58] 0,00 1.668.786,69 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação 4
Exercício de 2022
“IND SALDO MOVIMENTAÇÃO
S.F. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Contribuições 1.221.756,11 D 1.668.786,69 D
Contribuições Sociais 1.221.756,11 D 1.668.786,69 D
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 1.221.756,11 D 1.668.786,69 D
3721302 PIS/PASEP 76276990 76.276,99D
3.721.399 Outras Contribuições Sociais 1.145.479,12D 1.592.509,70 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas z 69.854,91 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas E 69.854,91 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições E 69.854,91 D
39961 Indenizações e Restituições - Consolidação 69.854,91 D
4 ; Variação Patrimonial Aumentativa 182.790.441,25 C)
441 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 45.714,694,15C
411 Impostos 1 5.625.360,09 40.537.413,52C
411.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 2.156.048,60 24.935.424,50 C
411241 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda —- Consolidação 22.779.375,90C 0,00 2.156.048,60 24 935 424,50 C
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 16.258.538,59 C 0,00 640.006,13] 16.898.544,72 C
4111.21.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4070.213,08C 0,00 443 796,49 4.514.009,57 C
41,12.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 4041565130 0,00 443.760,36] 4.485 325,49C
41,1.2.1.03.02 IR - Pessoas Jurídicas 28.647,95 C 0,00 36,13 28.684,08 C
4112104 ITBI 2.450624,23C 0,00 1.072.245,98 3.522.870,21C
411.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 11.992.400,50 C 0,00 3.377.659,28 15.370.059,78 C
411,31 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 11.992.400,50 C 0,00 3.377.659,28 15.370.059,78 C
41.1,31.02 Iss 11.992.400,50 C 0,00 3.377 659,28 15.370.059,78 C
411.9 Outros Impostos 140.277,03 C 0,00 91.652,21 231.929,24 C
411.91 Outros Impostos — Consolidação 140.277,03 C 0,00 91.652,21 231.92924 C
41.2 Taxas 4.852.055,72 C 0,00 325.224,91 5.177.280,63 C
41.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 843.851,07 C 0,00 80.111,78 923.962,85 C
412141 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 843.851,07 C 0,00 80.111,78 923.962,85 C
41.211,01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 92214,92C 0,00 80.111,78 172.326,70 C
41.21.1.06 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 41.187,77 C 0,00 0,00 4118777 C
41.211,14 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85 C 0,00 0,00 701.221,85 C
4121,1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226,53 C 0,00 0,00 9226,53C
41.22 Taxas pela Prestação de Serviços 4.008.204,65 C 0,00 245.113,13 4.253.317,78 C
41224 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.008.204,65 C 0.00 245.113,13 4253.317,78C
4122107 Emolumentos e Custas Judiciais 384 821,76 C 0,00 0,00 384 82176C
41221.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3623382,89C 0,00 245 113,13) 3.868 496,02 C
42 Contribuições 3.821.308,19 C 0,00] 899.689,57 4.720.997,76 C
42.3 Contribuição de Iluminação Pública 3.821.308,19 C 0,00 899.689,57 4.720.997,76 C
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 3.821.308,19C 0,00 899.689,57 4.720.997,76 C
42311 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 3.821.308.19C 0,00) 899.689,57 4720.997,76C
4231101 Contribuição de Iluminação Pública 3.821.308,19C 0,00 899.689,57 4,720997,76C
43 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 55.932,89 C 0,00 2.111,88 58.044,77 C
433 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 55.932,89 C 0,00 2.111,88 58.044,77 C
43,31 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 55.932,89 C 0,00 2.111,88 58.044,77 C
Serviços
43311 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 55.932,89C 0,00 2.111,88 58.044,77 C
Consolidação
433.1.1.28 Concessão e Permissão. - Dir. Uso de Bens Pub 55.932,89 C 0,00 2111,88 58.044,77 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.705.254,64 C 0,00 685.650,17 2.390.904,81 C
44.2 Juros e Encargos de Mora 495.726,36 C 0,00 300.779,22 796.505,58 C
44.24 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 494.937,59 C 0,00 300.779,22 795.716,81 C
442441 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 494.937,59C| 0.00 300.779,22 795716,81C
4424105 Multas e Juros sobre IPTU 27.597,34 C 0,00] 15.964,30 43561,64C
4424106 Multas e Juros sobre ITBI 7.871,70 C 0,00 127,20 7.998.90 C
4424107 Multas e Juros sobre ISS 25.361,17 C 0,00 0,00 25.361,17 C
4424109 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 275.792,49C 0,00 14.852,82 290.645,31 C
4424116 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 133.391,68 C 0,00 222.111,41 355.503,09 C
4424199 Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 24923,21C 0,00 4772349 72.646,70C
44.29 Outros Juros e Encargos de Mora 788,77C 0,00 0,00 788,77C
44291 Outros Juros e Encargos de Mora — Consolidação 788,77 C 0,00 0,00 788,77 C
44.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.209.528,28 C 0,00 384.870,95 1.594.399,23 C
44.54 Remuneração de Depósitos Bancários 1.209.528,28 C 0,00 384.870,95 1.594.399,23 C
445141 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.209.528,28 C 0,00 384.870,95 1.594.399,23 C
45 Transferências e Delegações Recebidas 98.738.186,98 C 3.110.987,46 32.914.861,42 128.542.060,94 C
4.5.2 Transferônci: ter Governamentais 98.738.186,98 C 3.110.987,46 32.914.861,42 128.542.060,94 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 81.688.203,62 C 3.110.987,46 24.192.873,74 102.770.089,90 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 39.976.590,31 C 706.387,04] 10.139.889, 04 4941009231 C
União
4521302 Cota-Parte FPM 10.747.679,01C 706.252,76 3.531.263,89] 13.572.690,14C
4521303 Cota-Parte ITR 7.396,98 C 134,28 671,44 7.93414C
4.521.306 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 27.003.993,64 C 0,00 6.089.181,78 33.093. 175,42 C
Recursos Naturais
45.21.309 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 2106.141,76C 0,00] 490.927,20) 2.597.068,96 C
Educação - FNDE
4521.3410 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 111.378,92 C 0,00) 139.223,65 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OF SS — Estado 41.711.613,31 C 2.404.600,42 53.359.997,59 C
4521401 Cota-Parte ICMS 32.393.541,82 C 2.293.567,25 41.567. 810,76 C
4521402 Cota-Parte IPVA 3.056,623,53 C 71.045,71 ; 3.340.806,30 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5 de 9
4521405
4521499
45.22
45223
4.5.2.3
45233
4523399
45.24
45244
46
46.4
4.6.4.1
48411
49
49.9
4.9.9.6
49961
49.96.1001
49965
4.9.9.9
49991
5
5.2
5.21
5.214
52114
52112
5211201
521.1.201.01
522
5.2.21
52211
5221101
52212
5221201
5221203
522120301
52213
5221301
5221302
5221303
5.221.307
5221.399
52219
5221904
5229
52291
52.2.9.101
5229103
52292
5229201
522920101
522920103
s3
531
5341
5.3.1.2
532
53.24
5.3.2.2
5
62
6.21
6.211
621.2
621.3
62131
62.1,3.1.01
622
6.221
622141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Cota-Parte Ipi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Outras Participações na Receita dos Estados
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — União
Transferências Voluntár
Transferências Voluntárias — Inter OFSS — União
Demais Transferências Voluntárias
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Indenizações
Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Crédito Adicional — Extraordinário
Créditos Extraordinários Abertos
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercicio Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Recursos sem Despesas Correspondentes
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnutacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Proconsados - Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
61
61
82
82
82
82
82
82
82
82
72
72
92
1
62
74
SALDO
INICIAL
934.105,47 C
28.769,46 C.
5.091.704,73C
206.868,30 C
14.642.568,09 C
14.642.568,09C
2.341.890,62 C
2.341.890,62 C
2341.89062C
65.524,65 C
65.524,65 C
11.600,00 C|
11.600,00 C
11.600,00 €
11.600,00 C
1.332.074,04 C
1.332.074,04 C
1.329.370,19 C
35.517,14C
35.517,14C
1.293.853,05 C
2.703,85 €
2.70385C
768.141.853,61D
321.514.539,49 D
321.514.539,49 D
349.270.576,86 D
27.756.037,37 C
27.756.037,37 C
27.756037,37 C
446.627.314,12D
233.935.887,53 D
241.220.285,09 D
241.220.285,09 D]
37.958.208,14 D
37.958 .208,14 D
0,00
0,00
0,00
14812.852,22D
0,00
23.145.355.92 D
0,00]
37.958.208,14 C
45.242.605,70 C
45.242.605,70 C
212.691.426,59D
19.300.968,13D
21.017.352,43 D
1.716.386,30 C
193.390.460,46 D
193,390.460,46 D
200.792.608,40 D
7.402.147,94 C
78.011.598,25 D]
50.020.292,11 D
16.941.118,86 D
33.079.173,25 D
27.991.306,14 D
321.514.539,49 C
172.514.995,10C
160.784.381,05 C
11.784.836,66 D
11.784.836,66D
11.784.835,66 D
446.627.314,12C
233.935.887,53 C
35.228.399,04 C
b
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.670.959,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.670.959,91
51.571.352,03
0,00
0,00
23.406.675,99
19.306.675,99
4.100.000,00
4.100.000,00
27. 148.675,99]
2.725.000,00]
2.804.229,44]
13,777.446,55]
4.100.000,00]
3.742.000,00
1.016.000,05
1.016.000,05
20.099.607,88
0.00
0,00]
0,00
20.099.607,88
20.099.607,88
20.099.607,88
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00
43.866.510,05
40.755.522,59
279,30
3.110.708,16
3.110.708,16
3.110.708,16
150.618.858,73
94.711.819,90
38.804.781,07
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
A CRÉDITO
198.540,77
413
2.031.375,13
0,00]
3.641.633,09
364163309]
0,00
000
0,00
5.080.354,59
5.080.354,59
5.797,32
6.797,32
5.797,32
5.797,32
14.267,47
14.267,47.
14.220,24
0,00
0,00
14.220,24
47,23
47.23
57.770.958,88
57.770.958,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.770.958,88
45.853.849,18
0,00
0,00
3.742.000,00
3.742.000,00
0,00
0,00
27.148.675,99
2.725.000,00
0,00
1.017.000,00
0,00
23.406 675.99
14.963.173.19
14.963.173,19
11.917.109,70
4.519.000,00
0,00
4.519.000,00
7.398.109,70
7.398.109,70
0,00
7.398.109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* 209.080.920,11
208.385.369,81
43.866.510,05
3.110.987,46
40.755.522,59
0,00
0,00
0,00
164.518.859,76
100.429.322,75
36.339.785,74
Exercício de 2022
1.092.938,08 C
28.494,29C
7.12307986C
206.868,30 C
18.284.201,18C
18.284 201,18 C
2.341.890,62 C
2.341.890,62 C
2.341.890,62C
5.145.879,24 C
5.145879,24C
17.397,32 C
17.397,32 C
17.397,32 C
17.397,32 C
1.346.341,51 C
1.346.341,51 C
1.343.590,43 C
35.517,14C
35.517,14C
1.308.073,29 C
2.751,08 C
2751,08C
860.053.452,89 D
782.041.854,64 D
321.514.539,49 D
321.514.539,49D
349 270.576,86 D
2775603737 C
27756037,37C
27.756037,37 C
460.527.315,15D
239.653.390,38 D
241.220 285,09 D
241.220.285,09 D
57.622.88413D
53.522.884,13D
4.100.000,00 D
4.100.000,00 D
0,00
1481285222D
2.804.229,44 D
35.905.802,47 D
4 100.000,00 D
57.622 884 13C
59.189.778,84 C
59. 189.778,84 C
220.873.924,77 D
14781.965,13D
21017.352,430
6.235.386,30 C
206.091.958,64 D
206.091.958,64 D
220.892 216.28 D
14.800.257,64 C
78.011.598,25 O
50,020,292,11 D
16.941.118,86 D
33.079.173,25D
27.991.306,14 D
5.600.469,56 D
22.310.836,58 D
860.053.452,69 C
782.041.854,64C
321.514.539,49 C
134.870.459,97 C
201.539.624,34 C
14.895.544,82 D
14.895 544,82 D
14.895.544,82 D
460.527.315,15C
239.653.390,38 C
3276340371C
Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação Y
Exercício de 2022
Filtro: Período: Maio/2022
TÍTULOS SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
62212 Crédito Indisponível 5.317.02803C 4.519.000,00 0,00 798.028,03 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 5.317.028,03 C 4.519.000,00 0,00 798.028,03 C
62213 Crédito Utilizado 193.390.460,46 C 51.388.038,83 64.089.537,01] 206.091.958,64 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 108.607.045,03 C 33.803.495,92 2010664843] 94.910.197,54 C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 2.911.573,28 C 17.575.844,77 2641408436] 1174981287C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 1.871.842, 15C B698,14 1756880422] 9943194823C
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 212.691.426,59 C 55.907.038,83 64.089.537,01] 220.873.924,77 C
62291 Despesa Pre-Empenhada 19.300.968,13 C 4.519.000,00 000) 14781966 13C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 5.317.028,03 4.519.000,00 0,00 79802803 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 13.983.938,10C 0,00 000) 1398393810
62292 Emissao de Empenho 193.390.460,48 C 51.388,038,83 6408953701] 206.091.958,64 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 193.390.460,48 C 51.388,038,83 64.089.537,01] 206091.958,64 C
622920101 Empenhos a Liquidar 108.607.045,03 C 33.803.495,92 2010664843] 94910.197.54C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 2.911.573,28 17.575.844,77 2641408436] 1174981287 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 81.871.842,15C 8.698,14 17.56880422] 99431948,23C
83 Execução de Restos a Pagar 78.011.598,25 C 695.550,30 695.550,30] 78,011.598,25C
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 C 472.142,79 47214279] —50.020.292,11 C
63141 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 37.872.620,34 C 265.427,72 0,00) 37.407.19262C
63.13 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 44.960,74 C 206.715,07 260.384,69 98.630,36 C
631,4 Restos a Pagar não Processados Pagos 1.975.908,41 C 0,00 206.715,07] 12.182.62348C
631.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 326.802,62 C 0,00 5.043,03 331.845,65 C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 326.802,62 C 0,00 5.043,03 331.845,65 C
63.2 Execução de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14 C 223.407,51 223.407,51] 27.991.306,14C
63.21 22.601.612,06 C 223.407,51 0,00) 2.378.204,55 C
63.22 0,00 217.610,19 5.595.704,27 C
63.29 Restos a Pagar Processados Cancelados 0,00 5.797,32 17.397,32 C
63299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 0,00 5.797,32 17.397,32 C
7 Controles Devedores Ep AB7,66| 21.834.875,10| 1.850.352.391,89 D
74 0,00 0,00) 15.599.536,98 D
744 Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 1.843.962,06 D
7449 Outros Atos Potenciais Ativo 0,00 0,00 1.843.962,06 D
742 Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00) 13.755.574,92D
7423 Obrigações Contratuai 13.755.574,92 D 0,00 0,00) —13.755.574,92D
74231 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92D 0,00 000) 1375557492D
7423105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 D 0,00 000) 13755.57482D
72 Administração Financeira 521.679.414,88 D 67.502,228,13 21.827.834,55] 567.353.808,46 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 211.375.229,59 0 43.079.552,09 3.122.661,36] 251.332.120,32 D
71244 Controle da Disponibilidade de Recursos 211.375.229,59 D 43.079.552,09 3.122.661,36] 251.332.120,32D
72414 Recursos Ordinários 61.499.843,02 D 13.488.132,15 103690273] 7395107244D
724142 Recursos Vinculados 89.093 480,92 D 27.267.390,44 207408473] 114286,78663D
721443 Recursos Extraorçamentários 60.781.905,65 D 2.324.029,50 1187390] 63094261,25D
722 Programação Financeira 310.304.185,29 D 24.422.676,04 18.705.173,19] 316.021.688,14 D
7224 Cronograma Mensal de Desembolso 310.304,185,29 D 24.422.676,04 18.705.173,19] 316.021.688,14 D
72214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 310.304 .185,29 D 24.422.676,04 1870517319] 316021.688.14D0
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 233.935 887,53 D 24.422.676,04 1870517319] 23965339038D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial ; 241.220.285,09 D 0,00 0,00) 241.220.285,09 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 37.958.208,14 D 23.406.875,99] 374200000] 57.62288413D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 45.242.605,70 C 1.016.000,05 1496317319] 5918977884 C
7221103 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 76.368 297,76 D 0,00] 000) 7636829778 D
Financeiras a Conceder
722110301 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 76.261.288,42 D 0,00] 000) 7626128842D
722110302 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 0,00 0,00 107.009,34 D
73 Divida Ativa 0,00 0,00) 550.380.364,14 D
732 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 0,00] 550.380,364,14 D
7324 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.384,14 D 0,00 0,00) 550.380.364,14 D
73214 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 550.380,364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
72 Outros Controles 4.520.259,53 7.040,55] 717.018,682,31 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 18.500,00 0,00 1.269.709,47 D
794.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 16.500,00 0,00 1.269.709,47 D
79421 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.248.456,64 D 16.500,00 0,00 1.264.956,64 D
78129 Outras Responsabilidades de Terceiros 475283D 0,00 0,00 475283 D
795 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 508.457.240,18 D 18.098.373,31 0,00] 526.555.613,49 D
79.54 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 507.574.007,66 D 18.081.873,31 0,00] 525.655.880,97 D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 883.232,52 D 16.500,00 0,00 899.732,52 D
Fundos
798 Controle das Despesas Orçamentárias 162.795.013,68 D 26.405.386,22 7.040,55] 189.193.359,35 D
79.641 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 84.783.415,43 D 26.405.386,22 7.040,58] 111.181.761,10D
Nota de Empenho
796141 Empenhos Liquidados 84 783.415,43 D 26.405,386,22 7.040,55] 111.181.761,10D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 D 0,00 0,00) 78.011.598,25D
Anteriores
8 Controles Credores a EB Se TERES : 5 0.1 133C) — 160.210.412,12 250.398.024,68| 1.850.352.391,89 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00) 15.599.536,98 C
8141 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00: 0,00 1.843.962,06 C
811.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
81191 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0.00 1.843.962,06 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação (%
Exercício de 2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
Kd INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Em Execução 1.843.962,06 C 1.843.962,06 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92C 0,00] 13.755.574,92C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 13755.57492C 0,00 0,00] 1375557492C
8123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13755.574,92C 0,00 0,00] 1375557492C
812310501 A Executar 25 13755.574,92 C 0,00 000] 1375557492C
82 Execução da Administração Financeira 521.679.414,88 C 141.373.97292] — 187.048.366,50] 567.353.808,48 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 211.375.229,59 84.343.989,22 124.300.879,95] 251.332.120,32C
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 211.375.229,59 C 84.343.989,22 124.300.879,95] 251.332.120,32C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 107.288.676,14D 29.518.688,27 4816447264] 88642891,77D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 107.288676,14D 29.518.688,27 4816447264] 8864289177D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 146.279.665,37 C 34.074.720,96 2011244575] 132.317.390,16C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 146.279.685,37 C 34.074.720,96 2011244575] 132.317.390,16C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 27.708.026,56 C 20.741.881,85 2899849855] 3596464326 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 25.558,146,08 C 18.005.967,35 2667446905] 3422664778C
8211302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7.247.898,11 C 2.722.988,74 231302222 6.837.931,59 C
8211303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 5.098017.63D 12.925,76 11.007,28 5.099.936,11 D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 144676213,80 C 8.698,14 2702546301] 171.692 97887 C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 135.105.768,26 C 8.698,14 2430122241] 159.398 292,53C
821.1.402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 9.570.445,54 C 0,00 272424060] 1229468614 C
822 Execução da Programação Financeira 310.304.185,29 C 57.029.983,70 62:747.486,55| 316.021.688,14C
82.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 310.304.185,29 C 87.029.983,70 62.747.486,55] 316.021.688,14C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 310.304.185,29 C 57.029.983,70 62747.486,55] 316.021688,14C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 233.935 887,53 C 50721.890,77 56.439.393,62] 239.653.390,38 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 35.228.399,04 C 38.804 781,07 3633978574] 3276340371C
Utilizar
822110102 » - |Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 198.707 .488,49 C 11.917,109,70 2009960788] 206 .889.986,67 C
Utilizadas
8221103 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 76.368.297,76 C 6.308.092,93 630809293] 76,368297/76 C
Financeiras a Conceder
822110301 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331 40.488.374,14C 6.308.092,93 0,00] 34.180.281,21C
822110302 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 35.879.923,62 C 0,00 630809293] 42.188016,55C
83 Execução da Dívida Ativa 550.380.384,14 C 510.468,49 510.468,49] 550.380.364,14 C
83.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 C 510.468,49 510.468,49] 550.380.364,14 C
83.23 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 547.239.686,15C 510.468,49 0,00] 546.729.217,86 C
83231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 547 239.686,15 C 510.468,49] 0,00] 546729217,66C
8323101 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 547.239686,15C 510.468,49 0,00] 54672921766C
Administrativa
83.24 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 3.140.677,99 C 0,00 510.468,49 3.651.146,48 C
83241 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 3.140.677,99 C 0,00 510.468,49 3.651.146,48 C
8324101 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 3.140.677,99 C 0,00 510.468,49] 365114648 C
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 672.505.463,33C 18.325.970,71 717.018.682,31 C
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.253.209,47 C 22.938,75 1.289.709,47 C
89.12 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.253.209,47 C 22.938,75 1.269.709,47 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.248.458,64 C 22.938,75 39.438,75 1.264.956,64 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.224.456,64 C 16.000,00 23.438,75 1.231.895,39 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 24.000,00 C 6.938,75 16.000,00 33.061,25 C
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4752,83C 0,00 0,00 475283C
89.5 Controles Específicos do Tcesp 508.457.240,18 C 22.938,75 18.121.312,06| 526.555.613,49C
8.9.5.1 Controles Específicos - Educação 507.574.007,86 C 0,00 18.081.873,31] 525.655.880,97 C
89511 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 507.574.007,66 C 0,00 1808187331] 525655.880,97 C
8951101 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18 507.574.007,66 C 0,00 1808187331] 525.655.880,97 C
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 883.232,52 C 22.938,75 39.438,75 899.732,52 C
89531 Adiantamentos Concedidos 19 859.232,52 C 18.000,00 23.438,75 866.671,27 C
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 24.000,00 C 0,00 8.000,00 32.000,00 C
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 0,00 6.938,75 8.000,00 1.061,25 C
89.6 Controle Financeiro das Desposas Orçamentárias 162,795.013,68 C 18.280.093,21 4.678.438,88] 189,193.359,35C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 84.783.415,43 C 17.584.542,91 43.982.888,58| 111.181.761,10C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 2.911.573,28 17.575.844,77 2641408436] 11.74981287C
8961.1.01 Empenhos Liquidados 14 3.500 299,50 C 17.568.804,22 26 414.084,36 12.345.579,64 C
8961102 (+) Estornos de Empenhos Liquidados 14 588.726,22 D 7.040,55 0,00 595.766,77 D
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 81.871.842,15C 698,14 17.568.804,22 99.439.948.23 C
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 81.871.842,15C 698,14 1756880422] 99.439.948,23C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D
896.2 Controlo Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 C 695.550,30 695.550,30] 78.011.598,25 C
teriores
89621 Restos a Pagar Processado 27.991.306,14 C 223.407,51 223.407,51 27.991.306,14 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 22.601.612,06C 223.407,51 000) 2237820455C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago s2 5.378.094,08 C 0,00) 217.610,19 5.595.704,27 C
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação o)
Exercício de 2022
Filtro: Período: Maio/2022
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Restos a Pagar não Processado a Liquidar 37.672.620,34 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 44.960,74 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado ! | 331.845,65 C
657.411.710,26
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 9
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OLNIWVOVA 3Q VHIOSLE6 zeoz/so/er
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INNdv SaneÁoy -0oSapeig - E-b|£-672ITO0 - ZbT9
INdv SanjeÁou -02sapeug - E-b|E-622] TOO - ZbI9b
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IdI/SWOI - 00Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOZEL - ZET9 :VHOIA
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Idl/SWOI - 00sapeig - 6-ZTBBIO-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHOIS
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Idl/SWDI - 02S9peig - 6-ZT88I0-ZETOIZET - ZET9P :VHOIS
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Idl/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88I0-ZEZOIZET - ZET9P :VHOIS
INdV 25'gsg'€6T tor Te to 66 VELLVEVONVI - IATUA9L6 oz/so/LT
IdI/SWDI - 00Sapeig - 6-ZT88I0-LEZOIZET - ZET9 :VHOIS
INdV 6b'sgo'be teor T69T tor 005 VELLVEVONVI - IAZUA9L6 zeoc/so/LT
IdI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZTB8I0-LEZOIZET - LET9 :VHOIS
INV se '0ST'S tor IE VELLVEVONVI - IARIASZ6 eoz/so/LT
Idl/SWDI - 00Sapeig - 6-ZT88]0-LEZOÍZET - LET9 :VHOIS
INV 7b'S8T'66 zo LE VELLVEVONVH - IARUSZ6 teoz/so/Lt
TdI/SWOI - 0259p23g - 6-ZTB8]0-ECOI LET - ZET9P :VHOIS
INdV' s6'b60'sh tor E VELLVEVONVI - TABU SZ6 teoz/so/LT
Idl/SWDI - C2sapeig - 6-ZTB8I0-LEZOIZEL - ZET9P :VHOIS
INdV 90'bb6 LTL tor T0€ VELLVEVONVI - IARA SZ6 czoz/so/Lt
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ONdY SanIeÃou - 88 - 1-SE0EZ|E-6ZZITOO - 99 :VHOIA
INV SaM|eÃoy -02Sapeig - €-b|£-6ZZ|TOO - ZbT9b :VHINSgZ'T6p'Z tor STOI : rot S€6 VOL USVES INEVIVITALT96 czoz/so/97
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Idl/SWDI - 0Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZO|ZEL - LET9b VHL
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DIdv SOnIeÃog -09Sapeig - €-b|£-62/] TOO - ZbT9b :VHOIS IVdIDINNI VENLIASS
INV 66'9T8"T tor 689 tor sos VELLVEVONVIN - IARA 686 czoz/so/8T
IdI/SWDI - 0Sapeig - 6-ZT88]0-ZETO|ZEZ - LET9 :VHOIS
INdV oz'gpz'9 teor s89T Fádira 05 VELLVEVONVIN - IARA 686 teoz/so/81
IdI/SWDI - 00Sapeig - 6-ZT88IO-ZEZ0IZEL - ZET9 :VHOIS
INdVYg/'T66 tor L89 teor 905 VELLVEVONVIN - IARA 686 teoc/so/8T
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZTB8]0-2E20] ZE - LET :VHOII
INdV ez'69/'7 teor 989 tor sos VELLVEVONVIN - TAZUA 686 zoz/s0/81
Idl/SWOI - COsapeug - 6-ZT88]0-ZEZ0IZEZ - ZET9b :VHOIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa XX
Exercício de 2022
Data: 01/05/2022 a 31/05/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 37.644.535,13 Despesas Orçamentárias 17.560.106,08
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 6.308.092,93
Receitas Extra Orçamentárias 2.315.209,25 Despesas Extra Orçamentárias 2.732.035,48
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 424.325,26
Total das Receitas 39.959.744,38 Total dos Pagamentos 27.024.559,75
Retiradas Bancárias 40.668.982,84 Depósitos Bancários 53.604.167,47
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 80.628.727,22 Total do Caixa da Despesa 80.628.727,22
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 169.390.272,42 Pagamentos Acumulados Anterior 144.680.113,80
Receitas do Período 39.959.744,38 Pagamentos do Período 27.024.559,75
Total das Receitas 209.350.016,80 Total dos Pagamentos 171.704.673,55
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 77.240.524,38
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.595.181,13 Bancos 77.240.524,38
Total do Balancete da Receita 248.945.197,93 Total do Balancete da Despesa 248.945.197,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1,1,1,1,1,01 0,00 o 000 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1,1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pjo PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 64.305.339,75 53.604.16747 40.668.982,84 77.240.524,38 0,00 77.240.524,38
100 - Recursos ordinários 61925.179,50 41.874.635,89 39.226.245,99 64.573.569,40 0,00 64.573.569,40
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 6192238239 4187461359 39.226.245,99 64.570.749,99 0,00 64.570.749,99
46704 001/3836-9/14438-x BB-PTA 111.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 — 001/3836-9]6462-9 EB - Salário Educação 11,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 11.1.1.1.50 3.895.232,43 433.564,59 440.648,20 3.888.148,82 0,00 3.888.148,82
47381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso 111.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836.9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 6.354,75 54,23 0,00 6.408,98 0,00 6.408,98
48966 — 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 591.390,76 89.310,12 16.035,84 664.665,04 0,00 664.665,04
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1,1.1.1,50 350,31 279 0,00 35310 0,00 353,10
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 11,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57785 001/2836-9/19208-9 BO - Royalties do Minério 1111119 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 9.477.764,57 763.673,64 1.406.319,71 8.835.118,50 0,00 8.835.118,50
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 88 - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1.1,1.1.50 348.115,32 2.775,42 0,00 350.890,74 0,00 350.890,74
60969 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1,1.1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20867-1 md A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1,1.1.1.50 2.420,62 9,74 09,00 2.430,36 0,00 2.430,36
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1,50 15,92 0,14 0,00 16,06 0,00 16,06
46147 001/729-3/4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.L1.1.1.50 696.746,92 3.236.807,66 1.910.633,61 2.022.920,97 0,00 2.022.920,97
46705 001/729-314438.X BE - PTA Poupança 1141.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
54758 001/729-314438-% BB -PTA APLIC 1.1.1.1.1.50 163.733,76 «3702 162.118,00 2.052,78 0,00 2.052,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
" Movimentação das Contas de Caixa e Bancos.
Ficha | Conta Anterior IDepósitos [Retiradas
46116 001/729-3]6501-3 BB -CEXAPLIC 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 001/729-3]6501-3 BB -CEX 11,1,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001]729-3]6905-1 BB - PNATE 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-3]6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1.1.1.50 75.645,72 5.988,17 0,00 81.633,09 0,00 81.633,89
46110 001/729-3/7300-8 BB-CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB -CIDE APLIC 1,1.1,1.1.50 484,36 443 0,00 488,49 0,00 488,49
46145 O01]729-3]9464-1 BB - FNAS/PPO APLIC 11.1.1.1.50 7924 063 0,00 7987 0,00 79,87
46478 001/729-3/9464+-1 BB - FNAS/PPO 11.11,119 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.337.320,44 3.665.715,78 0,00 5.003.036,22 0,00 5.003.036,22
46111 001)729-3/10529-5 8B-CrM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3110529-5 BB - CFM APLIC 3.170,72 27,06 0,00 3.197,78 0,00 3.197,78
6122 001/729-3110547-3 BB - SNA APLIC 59.405,72 159.941,32 80.000,00 139.347,04 0,00 139.347,04
46592 001/729-3]10547-3 BB-SNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB -CIP APLIC 1.1.1.1.1,50 1.237.228,01 1.760.397,75 2.983.632,03 13.993,73 . 0,00 13.993,73
46469 001/729-3/13331-0 se-cIp 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-3]14433-9 BB - Apoio Creches 1.1,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apolo Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 88 - FMOCA APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 001/729-31150797 88 - FMDCA 135.070,01 0,00 135.070,01 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 229,78 1,97 0,00 231,75 0,00 231,75
46103 001/729-3/73002-5 BB-FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 13.072.284,82 2.825.011,14 35.312,61 15.861.983,35 2,00 15.961.983,35
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.308.018,02 2.627.059,17 2.242.934,78 1.692.142,41 0,00 1.692.142,41
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 Be-IR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 88 -ITRAPLIC 1.440,66 552,20 5,36 1.987,50 0,00 1.987,50
46146 001/729-3/730351 BB - Royalties APLIC 24.862.637,16 6.342.843,97 15.069.402,37 16.136.078,76 0,00 16.136.078,76
46484 001/729-3/73035-1 B8 - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-31283142-2 BB - ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/263142-2 BB - ICMS APLIC 27.853,61 27.888,79 25.278,44 30.463,96 0,00 30.463,96
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 450000014 252.285,66 359.575,87 332.137,74 279.723,79 0,00 279:723,79
61057 033/3720-0145000001-4 le =CICAPLIC 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450000014
46128 104/197-0137-2 CEF - Arrecadações 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 30.085,36 575.130,17 343.580,40 261.635,13 0,00 261.635,13
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 000
46601 104/197-0]647025-7 Caia Econômica - Melhoria Habitacional 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
46602 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 11.1.1,1.19 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0]647033-8 CEF - PRODESA 2007 11.1,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC n8as sa 0,00 n24,07 0,00 724,07
46112 23710237-0125 Bradesco - Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
46628 237]0237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237/0237-0/4-3 Bradesco - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 900 0,00
a6113 237]0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 0,00 9.762,85 9.762,85 0,00 000 0,00
46123 237]0237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 230.676,99 2.874.987,63 1.534.917,12 1.570.747,50 0,00 1.570.747,50
46115 237]0237-0]6-0 Bradesco - Correios 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 237/0237-0160 Bradesco - Correios APLIC 153.587,48 1.252,65 1,00 154.839,13 0,00 154.839,13
46596 237]0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237]0237-0/371-9 Bradesco - 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 237]0237-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 0,00 0,00 0,00 oo + 0,00 0,00
46130 237/0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237]0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237/0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46155 237]0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC s1.977,63 1.322,27 9.00 93.299,90 0,00 93.299,90
46150 23710237-0/8665-7 Bradesco - Pardal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46153 23710237-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 2.242.255,54 75.910,86 0,00 2.318.166,40 0,00 2.318.166,40
46152 237]0237-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 198.578,16 3.122,46 91.657,00 110.043,62 0,00 110.043,62
46136 237]0237-016812-9 Bradesco - ICMS/IPI 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
46137 237]0237-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 143.593,30 1016464375 7.209.467,19 3.098.769,86 0,00 3.098.769,86
46138 237]0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46140 237]0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 6.724,75 284.676,86 140.000,00 151.401,61 0,00 151.401,61
651 237]0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
47130 237]0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s7131 237]0237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 223.228,36 1.821,03 0,00 225.049,39 0,00 225.049,39
le LN TT IT
PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa E Va))
Exercício de 2022
Pendente
46707 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0110210-5 Bradesco - PRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237]886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC. 11.1.1.1.50 3.966,03 31,52 0,00 3.897,55 0,00 3.897,55
53049 — 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1,1,1.50 290.645,37 2.369,01 0,00 293.014,38 0,00 293.014,38
53046 237/886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61113 237]886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1,1.1,50 64.656,36 2.597,31 0,00 67.253,67 0,00 67.253,67
46107 341/4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos 11,1,1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1,1,1.1.50 5.082,92 25.025,61 3.051,50 27.057,03 0,00 27.057,03
46108 341]4814-0]08717-9 ITAÚ IPTU 1111149 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341]4814-0]08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 86.995,35 3.848.244,91 3.316.077,14 619.163,12 0,00 619.163,12
46143 341]á814-013138- ITAÚ - Royalties 1.1.1.1,1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]4814-0113138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 11,1.1,1.50 549.237,48 1.702.064,58 1.738.202,09 513.099,97 0,00 513.099,97
004,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.797,11 22,30 0,00 2.819,41 0,00 2.819,41
6119 001/3836-9/22644-3 BB - Creditos Precatórios 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 001/3836-9/22644-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 11.1.1.1.50 2.797,11 230 0,00 2.819,41 0,00 2.819,41
111 - Outras Transferências do Estado 0,00 5.020.201,79 0,00 5.020.201,79 0,00 5.020.201,79
0016102 - ALERJ (Estado de Emergência) 0,00 5.020.201,79 0,00 5.020.201,79 0,00 5.020.201,79
61123 001/3836-9]23409:5 BB -ALERJ 11/1.1119 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 000
61124 001/3836-9/23409-5 BB - ALERJ - Aplic 1.1.1.1.1.50 0,00 5.020.201,79 0,00 5.020.201,79 000 5.020.201,79
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3/13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1:1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transterências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110- GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 11.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.373.814,03 18.051,11 57547328 1.816.391,86 0,00 1.816.391,86
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 2.373.814,03 18.051,11 57547328 1.816.391,86 0,00 1.816.391,86
6116 104/887-01647138-5 Conv Revitalização da Oria de Mangaratiba 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6117 104/887.0/647138-5 Ale - Go Revitalização da Orla de 1.1,1,1,1.50 2.373.814,03 18.051,11 575.473,28 1.816.391,86 000 1.816.391,86
Mangarati
122 - Transferências de convênios endos à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9]20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3]14438-X B8 - PTA -APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-3]4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1:1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
61103 001/729-3/73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-014-3 BRADESCO - ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341]4814-0]13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 0,00 6.691.231,45 867.263,57 5.823.967,88 0,00 5.823.967,88
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6I114 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
61115 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 111,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.1110 - ROYALTIES 0,00 6.691.231,45 867.263,57 5.823.967,88 0,00 5.823.967,88
61121 001/3836-9]23350-1 BB - Pre Sal Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61122 001/3836-9/23350-1 BB - Pre Sal Educação - Aplic 0,00 6.691.231,45 867.263,57 5.823.967,88 0,00 5.823.967,88
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 88 - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9]16505-0 BS - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61098 001/729-316905-1 BE - PINATE - APLICAÇÃO 11,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
—Ww——w————WWw>w—w>wDw>Dw>—w——>———
PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa 90
Exercício de 2022
Data: 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
61095 001]3836-9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO 1,1.1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237/0237-0/8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
61087 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
61105 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0]8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237/0237-08866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 6.346,22 47,23 0,00 6.393,45 0,00 6.393,45
0901.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.346,22 47,23 0,00 6.393,45 0,00 6.393,45
61108 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários advocatícios 47,23 0,00 6.393,45 0,00 6.393,45
Total 64.305.339,75 53.604,16747 40.668.982,84 77.240.524,38 0,00 7.240.524,38
ROGERIO O COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
feno :
PM MANGARATIBA
Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
23409-5
6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ
do Estado
Saldo da contabilidade na data 0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
neeira
nanças
PM MANGARATIBA om del
Página 1 de 1
JU VO/ZUZZ 11:04
|
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23409-5 “ALERJ
Período do
extrato 05/2022
Lançamentos
Dt. Dt. !
balancete movimento Ag.origem — Lote
08/04/2022 0000 00000
06/05/2022 0000 14175
12/05/2022 0000 12334
12/05/2022 0000 11334
16/05/2022 3836 99015
16/05/2022 0000 13049
18/05/2022 0000 11162
18/05/2022 0000 13373
31/05/2022 0000 00000
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
976 TED-Crédito em Conta 33.347.193
341 5673 14751813000128 FUNDO ESPECIAL
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.246.618.050.302
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.246.618.050.302
870 Transterência recebida 553.836.000.073.003
16/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
345 BB RF CP Automatico 1.201.972
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.570.001
500 Transf Depósito Judicial 12.246.618.050.301
999 SALDO
G335011048658272032
01/06/2022 11:04:02
ql
Valor R$ Saldo
9,00 C
5.000.000,00 C 5.000.000,00 C
471,69 *
471,69D 4.999.528,31 C
471,69€C
5.000.000,00 D 0,00 €
471,69 C
471,69 D 0,00 €
0,00 €
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14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
iai 3836-9 E t 23409-5 — tt»
Teo; ] -2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic
111- Ou
do Estado
as Transferênci
” Saldo da contabilidade na data
5.020.201,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário (9) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ss 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na
(Bans
5.020.201,79
ENAP RNTIRN Sa De ZU o CG TESS] eg ENIO SST DESTE PERSAS SEIS O DSR o TT DER
U2/08/2022 15:49
Banco do Brasil
2 | : Tha G336021545333583007
Eli Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 15:49:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ sé QN
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
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Valor da Cota
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31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade [>>> —————————
No mês orar
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
or WWW em
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i - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Eid Sudiivos 0800 729/0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.408,98
f
EA )
LUCIA HELENA ROSA
rage clena ROSA
E E 6,229,0474915es1ão Financeira
il Finanças
Uunio al de Finençãi
ted.
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
UciUbIdUZZ 15:51
Banco do Brasil
G336021545333583008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 15:51:35
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Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/05/2022 SALDO ATUAL 6.408,98 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.354,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 :
IOF (5) 0,00
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Valor da Cota
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31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
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i / jidor - 7: Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Pessanha ad! oO TES GOES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL.
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 350.890,74
Página 1 de 1
UCIUVICULL DDS Banco do Brasil
g G336021545333583009
£.| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 15:52:54
RA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 348.115,32 335.227,849257
31/05/2022 SALDO ATUAL 350.890,74 335.227,849257 335.227,849257
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 348.115,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.775,42 Ab
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.775,42
SALDO ATUAL = 350.890,74
Valor da Cota
E
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
E A RC O O
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
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idor - 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 Pára defidantoo idiiics 0000 729 0058
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
cia: 729-3 Conta: 10529-5
[6.2.0200.0411 - BB -crM
Lt e de recurso:
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
UI /UB/ZUZZ 10:50 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
finisra 05/2022
Lançamentos
E Dt Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento ÀS-
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17/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
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31/05/2022 0000 00000 999SALDO
G335011048658272008
01/06/2022 10:50:23
o
Valor R$ Saldo
0,00 C
691.573,85 C
684.658,12D
6.915,73D 0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
; RE Conciliação Bancária
E
“Cont 10529-5
2.11.03.0860 BB - CFM APLIC
ursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data o» 3.197,78
Get A O EO a a
UcivbiZUZz 15:54
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data
29/04/2022 SALDO ANTERIOR
31/05/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Banco do Brasil
G336021545333583012
02/06/2022 15:54:18
Cliente j
Agência 3836-9
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SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
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3.170,72
0,00
0,00
27,06 dl
OL
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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29/04/2022 3,907400063
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Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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11
EAD, 7300-8 nt:
a [6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data o 488,49
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 92 0,00
488,49
a
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ULIUDICUZZ 19:04.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G336021545333583013
02/06/2022 15:54:49
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência
MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/05/2022 SALDO ATUAL 488,49 123,959435 123,959435
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 484,36 A
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,13 9M
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 413
SALDO ATUAL = 488,49
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
Noano t 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Ab
LUCIA HELENA ROSA
Ras R osa
Lucie: Pinanceira
Sopa janças
S
PM MANGARATIBA Página 1 dé
T le 1
01/06/2022 10:51
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do 05/2022
extrato
Lançamentos
Dt. mto ÁG-ofigem Lote Histórico Documento
balancete movimento
18/04/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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25/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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AMPLA (antiga CERJ)
26/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/05/2022 999SALDO
G335011048658272010
01/08/2022 10:50:54
Jº
Valor R$
700.000,00 €
115.000,00 €
700.962,47 D
116.425,97 D
2.388,44 C
1.418.152,86 C
1.418.152,86D
815.000,00 D
815.000,00 C
36.638.21D
36.638,21 C
60.000,00 €
631.115,17 D
571.115,17 C
Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00C
0,00c
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apr-autoatendimentolindex.himi
'?V=2.3.56H/template/-2F consultas-2F009-2.bb
1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Es 3331-0
11.03.0862 - BB - CIP APLIC
01.0110 - GER
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário NY 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade [9)) 0,00
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Saldo do extrato bancário na data
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.790,94
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP 11.790,92
46139 31/01/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR 0,02
PM MANGARATIBA =
Página 1 de 1
02/06/2022 15:58 Banco do Brasil
G336021545333583014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 15:55:10
Cliente
E E E E ESA OR AS
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA Gb
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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16/05/2022 RESGATE 815.000,00 781.766,332233 1,042510999 583.374,407636
Aplicação 14/04/2022 4.408,80 4.228,829640
Aplicação 13/05/2022 810.591,40 777.537,502593
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Aplicação 13/05/2022 36.638,21 35.054,252574
26/05/2022 RESGATE 571.115,17 546.215,691205 1,045585433 2.104,483857
Aplicação 13/05/2022 571.115,17 546.215,691205
31/05/2022 SALDO ATUAL É 2.202,79 2.104,463857 2.104,463857
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.776,77
APLICAÇÕES (+) 1.418.152,86
RESGATES (-) 1.425.141,82 k
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.414,98
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IOF (-) 0,00
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Rentabilidade
No mês o,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"mtps:/autoatendimento?.bb.com brlapf-apj-autoatendimentofindex.htmi?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2FGFI6, bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
— Con 22844-3
1.99.0009 - BB - Creditos Preca
cursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade of 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.819,41
A
Aa
an
LUCIA NA 3 cs
E res elena Rosa,
Sei Es gestão
gt E
NR Ec SS Ja o na emana UR O a is AS
Página 1 de 1
02/06/2022 15:59 Banco do Brasil
C336021545333583016
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 15:59:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
a ísóico o Valor VaGrRPRCOMp— VEIO CUM Uras —Sao
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 2.707,11 2.693,562535
31/05/2022 SALDO ATUAL 2.819,41 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.797,
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Voo
RENDIMENTO BRUTO (+) 2304
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,30
SALDO ATUAL = 2.819,41
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendi mento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIG. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade IN 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade O 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MENINA 2) 5) E EMO NS sa RECO AGE A a RO
Página 1 de 1
01/06/2022 10:51 Banco do Brasil
G335011048658272012
Extrato conta corrente 01/06/2022 10:51:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 noL
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Prato de 05/2022
Lançamentos
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Tar. agrupadas Socorrencia 28/04/2022
02/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022
02/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022
02/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022
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Cobrança referente 02/05/2022
02/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.221.100.094.631 11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022
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03/05 3836 FUNDO MUN 000291383100001 59
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SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
nttps:/autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autostendimentolindex.ntmi?v=2.3.58Htemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
01/06/2022 10:51
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03/05/2022 0000
03/05/2022 0000
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04/05/2022 3836
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05/05/2022 3836
05/05/2022 3836
05/05/2022 3836
05/05/2022 0000
05/05/2022 0000
05/05/2022 0000
05/05/2022 0000
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05/05/2022 0000
05/05/2022 0000
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13105
13105
Banco do Brasil
109 Pagamento de Boleto 50.302
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 750.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.744.260
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.015.079
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470 Transferência enviada 553.836.000.015.079
04/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida :
05/05 3838 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida
05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.813.749
237 0000 00
109 Pagamento die Boleto 50.501
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
375 Impostos 50.502
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
109 Pagamento de Boleto 50.503
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Bolero 50.504
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto 50.505
apj-autoatendimento/index.ntml ?V=2.3.56%/template)-2Fconsultas-2F009-2. bb
1.950,00 D
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800 D
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40.286,14 C
5.859,51 C
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24.334,06 C
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180,15 D
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0,00 €
9,00 €
210
01/06/2022 10:51
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
08/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
0000
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3836
3836
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99015
99015
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13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
Banco do Brasil
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAL 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022
TZ0 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.053.534
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
09/05 3838 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.015.079
09/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.015.079
09/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida
09/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
553.836.000.015.079
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.121.994
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 215.305.451
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
375 Impostos 50.901
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.708
sHautaatendimento bb com brief ap autoatenimentoindex him?v=2 3.584ermplato-2Fconsultas-25009.2
124,20 D
2780D
8.200
32,20 D
27.951,49C
124.332,73 €
286.258,53 C
110,40 D
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50,60 D
18,40 D
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16.077,15 C
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9,20D
218.109,64 D
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8,00 €
N
0,00 €
9,00 C
3mo
01/06/2022 10:51
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
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11/05/2022
11/05/2022
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11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
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11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
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12/05/2022
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99015
13113
13113
13113
13113
13113
13113
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14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total 33.742.096
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2022
“BIO Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.312.837
Cobrança referente 10/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.732.669
237 0000 00
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11/05 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
170 Tarif Gula c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.697.017
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
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ano
01/06/2022 10:51
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022
12/05/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022
12/05/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
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13/05/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
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13/05/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.303
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
13/05/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022
13/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022
13/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022
13/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022
13/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022
13/05/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022
13/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.225.410
Cobrança referente 13/05/2022
13/05/2022 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.225.411
Cobrança referente 13/05/2022
13/05/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
16/05/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
16/05/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.270.862
237 0000 00
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16/05/2022 0000 13105 438 TED 51.601
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
16/05/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.602
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
16/05/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022
16/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022
16/05/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022
16/05/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022
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02,00 €C
01/06/2022 10:51
18/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
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13113
13113
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.012.202
Cobrança referente 16/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.694.682
237 0000 00
470 Transferência enviada
17/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
553.836.000.010.179
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
17/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.596.616
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 217.211.460
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
375 Impostos 51.801
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010,547
19/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 39.568.027
237 0000 00
438 TED 51.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
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N
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fo)
o
6
0
01/06/2022 10:51
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
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13113
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13105
13105
13105
13113
13113
13113
Banco do Brasil -
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.183.072
Cobrança referente 19/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.712.979
237 0000 00
196 INSS Arrecadação 52.001
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 758.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.895.829
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.646.064
237 0000 00
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.401
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
196 INSS Arrecadação 52.402
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2022 é
196 INSS Arrecadação 52.403
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
13,80 D
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118.325,42 D
118.075,99 €
27.878,36 C
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23,00 D
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480 D
9,00 €
0,00 C
no
01/06/2022 10:51
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
28/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
14109
14175
12334
12334
11334
11334
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022
170 Guias Atrecadiação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.441.100,163.095
Cobrança referente 24/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.717.801
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.252.536.580.303
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.252.580.420.101
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.252.536.580.303
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.252.560.420.101
109 Pagamento de Boleto 52.501
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto 52.502
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
196 INSS Arrecadação 52.503
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas --ocorrencia 23/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33,658.515
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.720.435
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
5440 D
1380 D
11,00 D
26.926,72 D
34.490,06 €
15.826,65 €
2.670,37 *
15.492,23 +
2.670,37 D
15.492,23 D
1.606,14 D
12445D
1.540,64 D
64,40 D
18.40D
69,00 D
27,60D
28.703,48 D
20.256,69 €
8.806.058 €
4140D
13.80 D
4,50D
35,80 D
8.200
28.956,95 D
18.733,09 €
19.153,97 C
174,80D
9,20 D
9.20D
0,00 €
Nº?
0,00C
o
o
&
01/06/2022 10:51
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
31/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
470 Transferência enviada
31/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
31/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
999 SALDO
759.706
759.706
1.972
759.706
34.043.994
53.001
53.002
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
33.757.186
553.836.000.008.725
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
53.101
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
36,80 D
48.00 D
37.611,06 D
23.284,93 €
35.069,94 C
14.446,70 D
120.739,78 D
78,20 D
4,80D
32,20 D
1840 D
4,60 D
78.969,61 C
71.592,41 €
55.255,65 C
1.212,00 D
1.924,96 D
9.372,18D
1.681,50 D
82,00 D
23,00D
9,200
8.00D
1840D
112.508,82 D
0,00 €C
0.00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com. Prfaprapi-autoatendimentofindex.htmi?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
Banco: 001 Agência: 729-3 73003-3
[6-2:11.03.0846 - BB - Diversos APLIC | |
- Recursos ordinários = ção: [001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data . 1.692.142,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 164,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.135.556,67
Saldo do extrato bancário na data 556.750,16
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 164,42
46118 31/05/2022 00020754 deposito não indentificado em 28/04/22 164,42
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.135.556,67
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial 156.382,82
46118 31/03/2022 00018363 bloquwio judicial mes março 532.681,34
46118 31/03/2022 00018364 pago a maior pensão 262,48
46118 31/05/2022 00020753 bloqueio judicial abril/22 A 351.104,29
46118 31/05/2022 00020755 Bloqueio judicial maio/22 AN 93.691,54
46118 31/05/2022 00020865 1.434,20
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
- 2/08/2022 16:00 Banco do Brasil
C336021545333583017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:00:07
Cliente
Agência 3836-9 N NL
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 163.175,01 157.134,155040
02/05/2022 RESGATE 154.961,40 149.176,266946 1,038780519 7.957,888094
Aplicação 27/04/2022 30.657,92 29.513,377861 É
Aplicação 29/04/2022 124.303,48 119.662,889085
03/05/2022 APLICAÇÃO 79.380,57 76.393,368203 1,039102893 84.351,256387
04/05/2022 APLICAÇÃO 40.701,16 39.156,656123 1,039444223 123.507,912510
05/05/2022 RESGATE 27.951,49 26.882,106161 | 1,039780508 96.625,806349
Aplicação 29/04/2022 8.274,46 7.957,888094
Aplicação 03/05/2022 19.677,03 18.924,218067
06/05/2022 APLICAÇÃO 410.333,66 394.493,655656 1,040152748 491.119,462005
09/05/2022 APLICAÇÃO 218.109,64 209.612,685841 1,040536450 700.732,147846
10/05/2022 RESGATE 660.975,28 634.995,059131 1,040914052 65.737,088715
Aplicação 03/05/2022 59.820,45 57.469,150226
Aplicação 04/05/2022 40.758,71 39.156,656123
Aplicação 06/05/2022 410.633,99 394.493,655656
Aplicação 09/05/2022 149.762,13 143.875,597126
11/05/2022 APLICAÇÃO 15.441,82 14.829,230587 1,041296103 80.566,319282
12/05/2022 APLICAÇÃO 43.689,12 41.941,084909 1,041678347 122.507,404191
13/05/2022 APLICAÇÃO 215.830,27 207.118,705829 1,042060731 329.626,110020
16/05/2022 RESGATE 285.586,37 273.940,869951 1,042510999 55.685,240069
Aplicação 09/05/2022 68.531,64 85.737,088715
Aplicação 11/05/2022 15.459,64 14.829,230567
Aplicação 12/05/2022 43.724,04 41.941,084909
Aplicação 13/05/2022 157.871,05 151.433,465760
17/05/2022 APLICAÇÃO 5.896,35 5.653,905342 1,042880919 61.339,145411
18/05/2022 APLICAÇÃO 19.668,90 18.853,356457 1,043257207 80.192,501868
19/05/2022 APLICAÇÃO 118.325,42 113.376,578384 1,043649594 193.569,080252
20/05/2022 APLICAÇÃO 114.134,10 109.320,448446 1,044032490 302.889,528698
23/05/2022 APLICAÇÃO 81.667,83 78.194,783137 1,044415327 381.084, 311835
24/05/2022 APLICAÇÃO 26.926,72 25.772079303 1044802000 406.856,391138
25/05/2022 APLICAÇÃO 28.703,48 27.462,559025 1,045185885 434.318,951063
26/05/2022 APLICAÇÃO 28.956,95 27.694484913 1045585433 462013,435976
27/05/2022 APLICAÇÃO 37.611,06 35.958,771872 1,045949515 497.972, 207848
30/05/2022 RESGATE 76.969,61 73.580,691549 1,046341577 424.411,516299
Aplicação 13/05/2022 58.265,78 55.685,240069
Aplicação 17/05/2022 5.915,92 5.653,905342
Aplicação 18/05/2022 12.787,91 12.221,546138
31/05/2022 APLICAÇÃO 112.508,82 107.486,706159 1046723116 531.898,222458
31/05/2022 SALDO ATUAL 556.750,16 531.898,222458 531.898,222458
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 163.175,01
APLICAÇÕES (+) 1.597.885,67
RESGATES (-) 1.206.444,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.133,63 Pá
IMPOSTO DE RENDA (O 0,00
https://autoatendimento2. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index, html ?v=2.3,56%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 2
- 02/06/2022 18:00 Banco do Brasil
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LíQuiDO 2.133,63
SALDO ATUAL = 556.750,16
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 33702 No)
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rps:lautoatendimentoZ bh com brapt aprautoatendimentofndox himi?v=2 3 5Gkhemplate)-2Fconsutas-2FGFIG by
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ha
Conciliação Bancária N
2.00.0546 - BB - E
1.0110 - GERAL
pr
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA em dm
Página 1 de 1
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/66/2022 10:51 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 nO
Contacorente 101796 PM MANGARATIBA -FEB
e O 05/2022
Lançamentos
Dt De cAgrorigam -Lotô -Higiidico Documento
balancete movimento
29/04/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/05/2022 0000 14011 638 ITCMD 350
03/05/2022 0000 14011 639 IPVA 350
03/05/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
03/05/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
05/05/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
05/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159
05/05/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
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05/05/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 853.836.000.073.003
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17/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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Saldo
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0,00€C
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9,00 €
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01/09/2022 10:51
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
0000
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11334
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11162
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13373
14011
14011
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14011
14011
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99015
99015
14011
14011
1401
12334
12334
831 RECEBIMENTO DE ICMS
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
Banco do Brasil
350
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12.248.500.330.101
12.248,500.320.102
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1.972
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500 Transf Depósito Judicial 12.248.500.330.101
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952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM nto 350
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831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
683 ITR 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
31/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 ITCMD 350
639 IPVA 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.255.034.320.302
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
S99SALDO
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12.255.034.320.302
12.255.207.751.201
1.972
1.650.419,42 C
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21.224,53 0
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9.372,18”
1.924,96 *
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1.924,96 D
489.715,97 D
0,00 C
0,00 €
0,00 C
Transação efetuada com sucesso Por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com. Prlapf-api-autoatendimentolindex.himi?v=2.3,58%hemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bh
2/3
01/08/2022 10:51 Banco do Brasil
sladotendimento bo com briaptapiatoatendimentfndes.mi?v=2.3.66%emplte-2rconsutas-25006.2 5 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10179-6
2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC
cursos ordinários
da contabilidade na 5.003.036,22
(7) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data N [1] E) 5.003.036,22
PM MANGARATIBA FE
Página 1 ce
02/06/2022 16:03 Banco do Brasil
G332021600382733005
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal RN) 02/06/2022 16:03:03
Cliente e CRT qe iq
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
e fimórco Valor VaioriRPaL Comp ValbriOF —QUanidado cos — Valor —— Saia
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Aplicação 19/04/2022 38.864,62 37.350,560857
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.337.320,44
APLICAÇÕES (+) 3.680.497,71
RESGATES (-) 38.864,62
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Tps!/auiostendimentoz. bb com briaprapyautoatendimentoindox himi?y=2 3.5GWemplae/-2Fconsulas-2FGFI bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA no
Conciliação Bancária N
15079-7
2.00.0499 - BB - FMDCA
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AMY Dr
LUCIA HELEI
asa 0476;
PM MANGARATIBA AR
Página 1 de 1
01/06/2022 10:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
OSdrtO 05/2022
Lançamentos
Dt
Dt. F
balancete movimento ÀS Origem
29/04/2022
02/05/2022
02/05/2022
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02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
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03/05/2022
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04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
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05/05/2022
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09/05/2022
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10/05/2022
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11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
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12334
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99015
99015
12334
12334
99015
11334
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
IVA
15078-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Histórico
000 Saldo Anterior
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Blog Judicial-Bacen Jud
Documento
12.241.621.610.202
12.241.628.990.201
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.350.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.360.001
500 Transf Depósito Judicial 12.240.480.110.201
500 Transf Depósito Judicial 12.240.481.100.301
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.241,621.610.202
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.241.628.990.201
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.242.951.600.203
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.242.951.600.203
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.450.001
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470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
09/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.510,001
500 Transt Depósito Judicial 12.242.951.600.201
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920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.245.917.790.103
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.245.952.640.301
470 Transferência enviada 553.836.000.022.590
11/05 3836 22590-8 FUNDO M DCAD
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
12.245.917.790.103
G335011048658272014
01/06/2022 10:53:59
Valor R$ Saldo
130.831,38 C
28.285,93 *
39.273,76"
2.289,34 C
31.841,37 C
2.289,34 D
31.841,37 D
28.285,93 D
39.273,76D ,
28.285,93 C
63.271.69C
39.273,78 C 130.831,38 C
4.238,63C
768,86C
768,86"
768,86 D 135.070,01 €
13.642,74 €
39.273,76 C .- 187.986,51 C
18.077,15 C 204.083,66 C
16.077,15 D
13.642,74 D
39.273,76 D
135.070,01 C
768,88C
768,86 D 135.070,01 €
22.729,02 0
2.822,91 €
22.729,02 *
282291"
135.070,01 D
22.729.02D
01/06/2022 10:54
11/05/2022 0000
13/05/2022 3836
13/05/2022 0000
13/05/2022 0000
13/05/2022 0000
31/05/2022 0000
Banco do Brasil
284 Blog Judicial-Bacen Jua 12.245.952.640.301
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
13/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.550.001
500 Transf Depósito Judicial 12.245.952.640.301
9M9SALDO
2.822.91D
22.729,02D
22.729,02 C
2.822,91 €
2.822,91D
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps: autoatendimento bb. com brlapfapyautoatendimentolindex.imie2.
3.56%template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
9464-1
6.2.11.03 0865 - BB - FNAS/PPD AP
100 - Recursos ordinários
* Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade R 1D 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade A 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79,87
VS
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
a ro Naa Pe pb SER ES
02/06/2022 16:01 Banco do Brasil
G336021545333583019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 92/08/2022 16:01:00
Cliente e
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
=
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 79.24 76,305542
31/05/2022 SALDO ATUAL 79,87 7 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 79,24
APLICAÇÕES (+) 0,00 ;
RESGATES (-) 0,00 dá
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,63 RIA
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,63
SALDO ATUAL = 79,87
Valor da Cota : AD OR EE iii ni O O Di ND
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fica
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 119
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119 31/05/2022 00020866 bloqueio até Dezembro/21
46119 31/05/2022 00020868 retenção daf janeiro à Maio/22
46119 31/05/2022 00020870 bloqueio judicial
46119 31/05/2022 00020873 creditos não efetuados
FU Sra
LUCIA HELENA ROSA
* Valor
Exercício de 2022
15.861.983,35
0,00
0,00
0,00
15.861.982,45
0,90
15.861.982,45
2.458.991,85
526.789,56
8.457.470,05
4.418.730,99
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2022 16:04 Banco do Brasil
: €332021600382733007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:04:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
mto Como ME RAD UT Saad a
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0.89 0,2286840
31/05/2022 SALDO ATUAL 0,90 0,228840 0,228840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01 Ed 20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 0,90
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hips:/autoatendimento2 bb.com.briapf-api-autoatendimentalindex. htmi2v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2FGFI6., bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
20381-5
6.2.1 1.99.0001 Aplic ação - Honorários Advocatícios
199 - Outras Fontes Ordinárias
Saldo da contabilidade na data 6.393,45
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade gx 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade h 422,42
Saldo do extrato bancário na data 5.971,03
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
61109 28/02/2022 00017087 bloqueio judcial 422,42
LUCIA HELENA ROSA
pnioiaaia feng Rosa
PM MANGARATIBA
RR opa cases ea o E AN
02/06/2022 16:04
Banco do Brasil
G332021600382733008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:04:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
E E
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 5.923,80 5.704,500647
31/05/2022 SALDO ATUAL 5.971,03 5.704,500647 5.704,500647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.923,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) sf” %
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 AL
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,23
SALDO ATUAL = 5.971,03
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês o,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
ame: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
72: 2 142-2 y
[6-202.00.0405 - BR - ICMS
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
M? 2,00
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
Página 1 ge 1
“irc uda IUDO
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato 05/2022
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem
29/04/2022
02/05/2022
02/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
0000
3836
0000
0000
0000
Lote
00000
99015
Banco do Brasil
G335011048658272017
01/06/2022 10:56:28
So
Histórico Documento ValorRS Saldo
000 Saldo Anterior 9,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 25.000,00 D
02/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P 70 25000000 0,000
850 LC 176/2020 Compen.União 350 27.844,73 C
350 COTA DAF-DEBITO 8s0 27844D
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
70 27.568,29D 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://autoatendimento.bb.com..
briaphaphautoatendimentolindex.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2, bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
729-3 — 14
6 11.03.0848 - BB - 1
| 100 - Recursos ordinári
30.463,96
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 30.463,96
CPF; 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2022 18:05 Banco do Brasil
G332021600382733009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:05:20
Cliente
cc RR ESEC
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA ê
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico — Vaor VaoriRProL Comp. ValoriOF Guenidadecoms Varas Saldo coms
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 27.853,61 7.128,426306
02/05/2022 RESGATE 25.000,00 6.395,863404 3,908776411 732,562902
Aplicação 30/03/2022 287,42 73,533141
Aplicação 29/04/2022 24.712,58 6.322,330263
30/05/2022 APLICAÇÃO 27.566,29 6.997,950316 3939194872 7.730,513218
31/05/2022 SALDO ATUAL 30.463,96 7.730,513218 7.730,513218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.853,61
APLICAÇÕES (+) 27.566,29
RESGATES (-) 25.000,00, 192
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,06
SALDO ATUAL = 30.463,96
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps:/autoatendimento? bb.com briapf-apj-autoatendimentofindex.htmi?v=2.3.56%template)-2F consultas -2EGFIG bb 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
729-3 73016-5
6.2.02.00.0404 - BB - ITR
[001.0110 - GERAL
* Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Vof9)
CPF: 876.229.047-91
FAMA 2 E
Página 1 de 1
01/06/2022 10:56
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
ereto 05/2022
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
08/04/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
listórico
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
NJ)
Documento
350
70
8so
850
70
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G335011048658272018
01/06/2022 10:56:45
Valor R$ Saldo
0,00 €
578.120
482D
115,62D
457,88 D 2,00 €
93.32€
0,74D
18,66 D
7392D 0,00 €
0,00 C
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/05/2022
Banco: 001 A ja: 729-3 73016-5
2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC
“Saldo da contabilidade na data | SEE: 1.987,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.987,50
Susi pa05249
CPF: 876.229.047-91
e ——————————ee DD —
PM MANGARATIBA m -—
ágina 1 ce
02/06/2022 16:06 Banco do Brasil
G336021602388358007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:06:25
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 1.440,66 368,701050
10/05/2022 APLICAÇÃO 457,88 116,879444 3,917540873 485,580494
30/05/2022 APLICAÇÃO 73,92 18,765255 3,939194872 504,345749
31/05/2022 SALDO ATUAL 1.987,50 504,345749 504,345749
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.440,66
APLICAÇÕES (+) 531,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) ad
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Yo
IOF (=) 0,00 N
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,04
SALDO ATUAL = 1.987,50
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5.8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
Bai 001 E 3: 6 20867-1
[6.2.11.03.0971 - BB - LEI À BLANC CULTURA C/C APLI
| 100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data ORE =. E ” 2.430,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
Saldo do extrato bancário na data 1.230,36
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
61065 Sa nienes 00016033 pago em duplicdade 1.200,00
Sapo tio Tesoureifa ERdd
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2022 16:06 Banco do Brasil
G336021602388358008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal banaianaa: opa
Cliente
OR O SDS Se o igor tg STE ça pu SE TU A,
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 647 1,6056213
31/05/2022 SALDO ATUAL 6,53 1,656213 1,8656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,0647
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 db
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 8,53
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 1.214,15 1.169,197334
31/05/2022 SALDO ATUAL 1.223,83 1.169,197334 1.169,197334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.214,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,68,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,68
SALDO ATUAL = 1.223,83
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano a,3702
Últimos 12 meses 4,8723
TONSSão O MMRIANASDEENTE O ——
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
õ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PM MANGARATIBA
17076-3
|6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
|100 - Recursos ordinári:
” Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
231,75
149,7
02/06/2022 16:07 Banco do Brasil
G336021602388358009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:07:17
Cliente
Agência 3836-9 - /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 229,78 58,807445
31/05/2022 SALDO ATUAL 231,75 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 229,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 O)
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,97.
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,97
SALDO ATUAL = 231,75
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2,3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9 187542-0
6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16,06
hUA
Ui) o
LUCIA HELENA ROSA
Tesour
reira
CPF; serena
ECcuA
PM MANGARATIBA
Página 1 de
02/06/2022 16:07
Banco do Brasil
G336021602388358010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:07:52
Cliente
Agância 3836-9 /
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
20/04/2022 SALDO ANTERIOR 15,92 4074776
31/05/2022 SALDO ATUAL 16,06 4074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Ed
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 EVA
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 16,06
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Exercício de 2022
16891-2
[6-2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC :
100 - Recursos ordiná 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 353,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 353,10
4»
CRC: 057096-03/R3
PANANGARATEA O ES NETO E Te le
Página 1
02/06/2022 16:08
Banco do Brasil
g à . G336021602388358012
aa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:08:22
Cliente / TT] >>>
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Méês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 350,94 337,997806
31/05/2022 SALDO ATUAL 353,10 337,337806 337,337896
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 350,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 279 Pd Auy
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,79
SALDO ATUAL = 353,10
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3,56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
16505-0
2.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
001.0110 - GERAL
“Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
14S
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
MUMERIRA—e——>>>—>————————
PM MANGARATIBA
01/06/2022 10:57 Banco do Brasil
G335011048658272022
Extrato conta corrente 01/06/2022 10:57:38
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Eeecodo 05/2022 À uí
Lançamentos
beleseto movtento AB-ofigem Lote - Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/04/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/05/2022 0000 14058 632 Ordem Bancária 1.774.485.000.004 855.00
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.774.526.000.040 44.65140C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
" 04/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.774.979.000.043 1.388,60 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.777.048.000.050 19.859,20C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.778.556.000.051 14.971,00
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.779.238.000.044 2.126,08 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/05/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 6385128D 000C
24/05/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 16.035,84 D
24/05 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
24/05/2022 0000 00000 855 BB CP AutomaticosS P 70 1603586 000€
31/05/2022 0000 - 00000 99SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: REFICIEZ LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2F consultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
16505-0
- PNAE MERENDA 2 APLIC
001.0110-GERAL —
664.665,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 664.665,04
AGA
PM MANGARATIBA o
02/06/2022 16:08 Banco do Brasil e
G336021602388358013
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:08:53
Cliente /
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 335.715,01 : 85.917,746712
24/05/2022 RESGATE 16.035,84 4.077,236883 3933016516 81.840,509829
Aplicação 05/08/2021 16.035,84 4.077,236883
31/05/2022 SALDO ATUAL 322.512,40 81.840,509829 81.840,509829
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 335.715,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 16.035,84 AS
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.833,23 e
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.833,23
SALDO ATUAL = 322.512,40
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 255.675,75 246.210,457648
04/05/2022 APLICAÇÃO 83.851,28 80.669,340542 1,039444223 326.879,798190
31/05/2022 SALDO ATUAL 342.152,64 326.879,798190 326.879,798190
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 255.675,75
APLICAÇÕES (+) 83.851,28
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) Ed
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.625,61
SALDO ATUAL = 342.152,84
Valor da Cota
mm ABUSO Da
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
Noho o JOR AO na e re ma
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"rtps:/autoatendimento2 bb.com br/apfapy-autoatendimento/index.htmi?v=2 3.56Htemplate/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6905-1
02.00.0504 - BB - PNATE
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
NE)
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
RR E OR ES SR cpa a De RD a e
01/06/2022 10:58
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do
exdrato 05/2022
Lançamentos
Dt. Dt . ei
balancete movimento AS: Origem Lote — Histórico Documento
14/04/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.879.840.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.880.392.000.041
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/05/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.880.817,000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/05/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
31/05/2022 0000 00000 999SALDO
ZM
G335011048658272023
01/06/2022 10:58:02
Valor R$ Saldo
0,00 €
1.103,19C
422,71€
3.794,18€
5.320,08 D 0,00C
0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2 3. 56%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nciliação Bancária em 31/05/2022
6905-1
BB PNATE APLIC
ordinários É A 110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
81.633,89
0,00
A 0,00
À 0,00
0,00
81.633,89
PM MANGARATIBA
02/06/2022 16:09
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G336021602388358014
02/08/2022 16:09:14
Cliente 4
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
MAIO/2022
Mês/ano referência
Vl
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
29/04/2022 SALDO ANTERIOR
31/05/2022 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
59.547,85 15.239,763637
60.055,99 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.547,85
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
0,00
0,00
508,14 Fá
0,00
0,00
508,14
60.055,99
Valor da Cota ————
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data | Histórico
29/04/2022 SALDO ANTERIOR
09/05/2022 APLICAÇÃO
31/05/2022 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.097,87 15.501,913221
5.320,06 5.112,805034 1,040536450 20,614,718255
21.577,90 20.614,718255 20.614,718255
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.097,87
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (=)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
5.320,06
0,00
1809977
0,00
0.00
159,97
21.577,90
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022
1,046723116
Rentabilidade E
No mês o,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"Hps:!autoatendimento2.bb.com brlapf api autoatendimentofindex.htmi?v=2.3,56%templatei-2Fconsultas-2EGFI6, bb
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
anc DO1 Con 23350-1 pé
- BB - Pre Sal Educação E Ea
stinados à educação [001.1110 - ROYALTIES
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário a É) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade N9 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Sutesólreia . 2%
CPF: 876.228.047-91
PM MANGARATIBA
RR So Ui Red e
01/06/2022 11:05
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
pamtedo do 05/2022
Lançamentos
pia Mons its Ag. origem Lote Histórico Documento
24/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/05/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
04/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
04/05/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
04/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
04/05/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972
12/05/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.201
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
12/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100,128.608
Cobrança referente 12/05/2022
12/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
13/05/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 51.301
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
13/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100.225.409
Cobrança referente 13/05/2022
13/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
16/05/2022 0000 13105 375 Impostos 51.601
PREF MUN MANGARATIBA
16/05/2022 0000 13105 375 Impostos 51.602
PREF MUN MANGARATIBA
16/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/05/2022 D000 00000 999SALDO
G335011048658272033
01/06/2022 11:05:06
Mm
Valor R$
3.143.163.50 C
3.505.610,11 €
6.648.773,81 D
648.542,18D0
11,00 D
648.553,18 C
177.053,75 D
11,00D
177.064,75 C
34.133,80 D
7,511,81D
41.845,61 C
Saldo
0,00 €
9,00 €
02,00 €
6,00 C
0,09C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.2.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9 23350-1
[6.2.11.99.0011 Pre Sal Educação - Aplic
Saldo da contabilidade na data : a 5.823.967,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 199 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.823.967,91
0,03
0,03
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
a OD e enero ci RA Pt
02/06/2022 16:11 (s j 22 Banco do Brasil
5 C336021602388358018
| ” Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:11:05
Cliente Z á E
Agência 3836-9
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO o
Mês/ano referência MAIO/2022 À
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data . Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
04/05/2022 APLICAÇÃO 6.648.773,61 6.396.469,827703 1,039444223 6.396.469,827703
12/05/2022 RESGATE 648.553,18 622.604,071466 1,041678347 | 5.773.865,756237
Aplicação 04/05/2022 648.553,18 622.604,071466
13/05/2022 RESGATE 177.064,75 169.917,879767 1,042060731 5.603.947,876470
Aplicação 04/05/2022 177.064,75 169.917,879767
16/05/2022 RESGATE 41.645,61 39.947,405869 1,042510999 5.564.000,470601
Aplicação 04/05/2022 41.645,61 39.947,405869
31/05/2022 SALDO ATUAL 5.823.967,91 5.564.000,470601 5.564.000,470601
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 6.648.773,61
RESGATES (-) 867.263,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.457,84 Fá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.457,84
SALDO ATUAL = 5.823.967,91
Valor da Cota
29/04/2022 1.038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"PS: autoatendimento2.bb.com briapf-api autoatendimento/index. htm?y=2.3.56%hemplate/-2Fconsultas-2FGFIE bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
- 3836-9 14438-x
[6.2.02.00.0597 - BB - PTA
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9X 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data ne 0,00
Wo.
ph
Sua Tesoureirá
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
Página 1
01/06/2022 10:58 Banco do Brasil
G335011048658272024
Extrato conta corrente 01/06/2022 10:58:26
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 4
Conta corrente 14438-X PM MANGARATIBA-PTA 1V9)
Período do
extrato 05/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ; RARE:
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
10/05/2022 0000 13105 393TED Transf Eletr.Disponiv 51.001 162.118.00 D
237 0908 026692484000251 TJC IMPORTADO
10/05/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 162.118,00 C 0,09C
31/05/2022 0000 00000 9I9SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips:l/autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/i
index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
14438-x a
11.03.0964 - BB - PTA APLIC
100 - Recursos ordinários
e. » sa É : -
Saldo da contabilidade na data 2.052,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade À 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.052,78
reta,
CrFig/8.229,047-91
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2022 16:09 Banco do Brasil
G336021602388358015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 16:08:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA 0)
Més/ano referência MAIO/2022 N
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 163.733,76 41.903,505220
10/05/2022 RESGATE 162.118,00 41.382,593125 3,917540873 520,912095
Aplicação 07/12/2017 17,17 4,382595
Aplicação 12/03/2018 24.223,59 6.183,367403
Aplicação 15/05/2018 111.072,88 28.352,705326
Aplicação 14/09/2018 26.804,36 6.842,137801
31/05/2022 SALDO ATUAL 2.052,78 520,912095 520,912095
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 163.733,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 162.118,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 437,02 CÁ
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 437,02
SALDO ATUAL = 2.052,78
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps:!/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.56%templatel-2Fconsultas-2FGFIG. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
729-3 73035-1
6.2.02.00.0444 - BB - Royalties
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário NS 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
FAR =D O CI Cons
Página 1 de 1
01/06/2022 11:00
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
rindo 05/2022
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. orig
29/04/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 109 Pagamento de Boleto 50.301
ECT DEGER- DR 72 SPM
13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 50.302
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.303
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
13105 109 Pagamento de Boleto 50.304
ECT DEGER - DR 72 SPM
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.231.200.045.540
Cobrança referente 03/05/2022
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.231.200.045.541
Cobrança referente 03/05/2022
00000 848 Resgate Automático 1.972
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.350
04/05 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.350
04/05 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC
13105 375 Impostos 50.401
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 50.402
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 50.403
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 50.404
PREF MUN MANGARATIBA
00000 848 Resgate Automático 1.972
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.331
05/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.331
05/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
13105 109 Pagamento de Boleto 50.501
VIBRA ENERGIA S.A
13105 109 Pagamento de Boleto 50.502
VIBRA ENERGIA S.A
13105 362 Pagamento conta luz 50.503
AMPLA (antiga CERJ)
00000 848 Resgate Automático 1.972
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
06/05 0729 11515-0 CID MORAES DA
https://autoatendimento.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G335011048658272025
01/06/2022 10:59:44
No
Valor R$
953.08 D
1.063.041,19D
646.876,08 D
33,020
11,00 D
11.00 D
1.710.925,35 €
3.143.163,50 D
3.505.610,11 D
1.136,69 D
2.273,38D
55.949,54 D
34.048,11 D
6.742.179,33 €
700.000,00 O
115.000,00 D
27.274,50D
35.693,00 D
26.782,90 D
904.750,40 C
2407,41D
Saldo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,00 €
15
01/06/2022 11:00
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
375 Impostos 50.601
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 50.602
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
362 Pagamento conta luz ! 50.901
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 50.902
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 50.903
AMPLA (antiga CERJ) Rea
375 Impostos 50.904
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 50.905
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
10/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
470 Transferência enviada 550.729.000.075.632
10/05 07298 75632-6 LINCOLN GUERRA
470 Transferência enviada 553.836.000.012.851
10/05 3836 12851-1 CAROLINE CEIA
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
10/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
438 TED 51.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.312.838
Cobrança referente 10/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 51.101
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.102
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.103
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.104
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.105
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.106
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.107
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.108
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.109
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.110
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.11
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
1.103,720
1.185,07 D
4.696,20 €
2.930,49 D
123.808.12D
249.660,66 D
4.808,53 D
0.81102D ,
391.018,82 €
3.573,36 D
3.968,63 D
4.494,36 D
2.318,85D
400.000,00 D
11,00 D
414.366,20 C
2.025,58 D
4.042,69 D
241,37 D
1.193.174 D
331,37 D
505.84 D
746,16D
746,16D
748,168D
753,14D
753,14 D
0,00 €
0,00€C
0,00 €
nm
o
01/06/2022 11:00
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
E 88
Ê
é
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13113
00000
13105
13105
13113
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 51.201
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.202
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.203
PREF MUN MANGARATIBA
438 TED 51.204
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.128.609
Cobrança referente 12/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
438 TED 51.301
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 51.302
ECT DEGER - DR 72 SPM
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.331.100,225.412
Cobrança referente 13/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.013.331
16/05 3836 PREFEITUR 00029138310000159
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
16/05 0729 74087-X GOLVIM COM E S
470 Transferência enviada 552.942.000.049.232
16/05 2942 TELEALARM 00029138310000159
375 Impostos 51.601
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 51.602
ECT DEGER - DR 72 SPM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.603
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.604
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.012.203
Cobrança referente 16/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/05/2022
861.361.100.012.204
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.701
104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.702
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 51.703
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.172.370
Cobrança referente 17/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/05/2022
841.371.100.172.371
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.172.372
Cobrança referente 17/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
https://ai utoatendimento.bb.com.br/apf-aprautoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
12.084,55 C
218.61D
33,630
753,14 D
400.000,00 D
11,00D
401.014,38 C
300.000.00 D
17.87 D
11,00D
300.028,67 €
815.000,00 C€
93.480,00 D
3.395,50 D
4.768,14 D
866,33 D
69.581,00 D
69.581,00 D
11,00 D
11,00D
573.308.03 D
58.590,00 D
400.000,00 D
700.000,00 D
11,00D
11,00 D
11,000
1.158.623,00 C
0.00 €
0,00 €
0,00 €
A
0,00 C
0,00 €
3/5
01/06/2022 11:00 Banco do Brasil
19/05/2022 0000 13105 375 Impostos 51.901 6.806.54 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/05/2022 0000 13105 375 Impostos 51.902 16.869,32 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/05/2022 0000 13105 375 Impostos 51.903 5.092,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/05/2022 0000 13105 375 Impostos 51.904 2.273,38D
PREF MUN MANGARATIBA
19/05/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.905 81,03 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
19/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 31.103,20 € D,09€
20/05/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 72.152,00 €
20/05/2022 0000 14011 850 Bonus Petr Município 350 399.679,14 C
20/05/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.162.081,15 C
20/05/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 258.854,83 C
20/05/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 3.684,36 D
20/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
20/05/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 721,52D
20/05/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.996.79 D
20/05/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31.620,81 D
20/05/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 2.588,54 D
20/05/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.001 2.332,38 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
20/05/2022 0000 13105 438TED 52.002 500.000,00 D e,
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
20/05/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv ; 52.003 389.810,09 D
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
20/05/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.004 100.588,30 D
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
20/05/2022 D000 13105 375 Impostos 52.005 9.977,96 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.300.051.150 11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022
20/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eleirônico 851.401.300.051.151 11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022
20/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.300.051.152 11,00D
Cobrança referente 20/05/2022
20/05/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.847.415,38 D 0,00 €
23/05/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 9.977,96 C
23/05 3836 ROYALTIES 00029138310000159
23/05/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 9.977,96 D 0.00 €
24/05/2022 0000 14011 850 Bonus Assin Adicional 350 334.138,75 C
24/05/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.341,38 D
24/05/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.401 2.643,20 D
IMPRENSA NACIONAL
24/05/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 328.152,19D 0,00 €
25/05/2022 0000 13105 375 Impostos 52.501 4.788.14D
PREF MUN MANGARATIBA
25/05/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.502 3.488,18D
AMPLA (antiga CERJ)
25/05/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.503 253.498,07 D
htps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
91/06/2022 11:00
25/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
0000
99015
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13105
13105
13105
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13113
13113
00000
99015
13105
13105
Banco do Brasil
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 553.836.000.013.331
26/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
848 Resgate Automático 1.972
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.701
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.702
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
375 Impostos 52.703
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 52.704
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.471.100.242.782
Cobrança referente 27/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.471.100.242.783
Cobrança referente 27/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 551.769.000.009.011
31/05 1769 9011-5 SERVICO SEBRAE
362 Pagamento conta luz 53.101
AMPLA (antiga CERJ)
363 Pagto conta telefone 53.102
OISA
848 Resgate Automático 1.972
9M9SALDO
"ps: autostendimento.bb.com.briapfapyautostendimentolindex.html?v=2 3. 56%emplate/-2Fconsultas-2F006:2 bb
261.754,39 C
60.000,00 D
60.000,00 €
19.903,92 €
“719.737,03 €
431.063,11 C
199,03 O
7497,37D
4.310,63D
500.000,00 D
791.48541D
12.697,63D
42.325.42 D
11,00D
11,000
187.533,43 €
2.333,32 D
92.520,91 D
3.681,50D
98.535,73 €
0,00 C
0,00 C
Note
0,00 €
0,00 €
uv
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data aa 16.136.078,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário r 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 32,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 442,17
Saldo do extrato bancário na data 16.135.669,54
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 31/03/2022 00018386 iss pago a menor
46146 31/05/2022 00020891
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 31/01/2022 00016036 transferencia indevida
A
os
PMMANGARATIDA DD —oO
Página
02/06/2022 18:10
Banco do Brasil
fã Eq | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Data
29/04/2022
03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 18/02/2022
RESGATE
Aplicação 18/02/2022
Aplicação 22/02/2022
RESGATE
Aplicação 22/02/2022
Aplicação 24/02/2022
RESGATE
Aplicação 24/02/2022 *
RESGATE
Aplicação 24/02/2022
RESGATE
Aplicação 24/02/2022
RESGATE
Aplicação 24/02/2022
RESGATE
Aplicação 24/02/2022
Aplicação 11/03/2022
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
RESGATE
Aplicação 11/03/2022
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.925.195,61
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
24.025.195,61
1.710.925,35
1.710.925,35
8.742.179,33
3.054.064,91
3.688.114,42
904.750,40
479.351,03
425.399,37
4.696,20
4.696,20
391.018,82
391.018,82
414.366,20
414.366,20
12.084,55
12.084,55
401.014,38
218.808,56
182.205,82
300.028,67
300.028,67
573.306,03
1.158.623,00
1.158.623,00
31.103,20
31.103,20
2.847.415,36
9.977,96
328.152,19
261.754,39
261.754,39
60.000,00
60.000,00
187.533,43
187.533,43
98.535,73
98.535,73
16.135.669,54
3.758.851,54
12.678.613,65
130.236,04
0,00
24.002.447,465703
1.646.540,839724
1.646.540,839724
6.486.331,041931
2.938.171,040138
3.548.160,001793
870.135,949885
461.011,751668
409.124,198217
4.514,913804
4.514,913804
375.785,797797
375.785,797797
398.079,168212
398.079,168212
11.805,296481
11.805,206481
384.969,488091
-210.053,865983
174.915,622108
287.918,603086
287.918,603086
549.928,039656
1.110.983,026817
1.110.983,026817
29.802,339960
29.802,339960
2.727.324,472440
9.553,632297
314.080,744485
250.438,121827
250.438,121827
57.384,120041
57.384,120041
179.294,915587
179.294,915587
94.137,340137
94.137,340137
15.415.413,391201
Quantidade cotas
G336021602388358017
Valor cota
1,039102893
1,039444223
1,039780508
1,040152748
1,040536450
1,040914052
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1,041678347
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02/06/2022 16:10:34
Cliente
Agência a836-9 / So?
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
MAIO/2022
Saldo cotas
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15.415.413,391201
12
02/06/2022 16:10 Banco do Brasil
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Valor da Cota
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Rentabilidade
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No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
5802
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
* 3836-9 ta: 19298-8
[6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério
[100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
61/06/2022 11:01 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Pttocdo do 05/2022
Lançamentos
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
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Cobrança referente 16/05/2022
16/05/2022 0000 13113 310 Tar DOCYTED Eletrônico 861.361.100.012.200
Cobrança referente 16/05/2022
16/05/2022 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.361.100.012.201
Cobrança referente 16/05/2022
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104 0909 018210737000102 ST SANTOS LOC
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Cobrança referente 19/05/2022
19/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
23/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.431.200.506.521
Cobrança referente 23/05/2022
23/05/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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G335011048658272028
01/08/2022 11:01:16
A
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16.970,14 C
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11,00D
11,00D
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0,09€
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9,00 €
01/06/2022 11:01 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
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a E NI E O prio coral aggge ts Er o OR
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
px
PS! autoatendimento.bb.com.briapf-apyautostendimentolindex.htmi?v=2 3. 56%template/-2Fconsultas-2F009:2 bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
8.835.118,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,07
Saldo do extrato bancário na data 8.835.158,43
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,00
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57786 29/04/2022 00019328 1SS PAGO A MAIOR Rede, 0,05
0,02
57786 31/05/2022 00020881 ISS PAGO A MAIOR
— topeigr622,047:61
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02MBfmizgans mB 12 BaBanaiodarasiásil
G336021602388358020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 16:12:36
a
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO : AMA
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 28/01/2022 322.443,63 310.309,625902
04/05/2022 RESGATE 16.970,14 16.326,167027 1039444223 8.800.255,268938
Aplicação 28/01/2022 16.970,14 R 16.326,167027
16/05/2022 RESGATE 560.730,05 5 537.864,876762 1042510999 8.262.390,392176
Aplicação 28/01/2022 560.730,05 537.864,876762
17/05/2022 APLICAÇÃO 684.658,12 656.506,517212 - 1,042880919 8.918.896,909388
19/05/2022 RESGATE 189.592,39 181.662,879083 1,043649594 8.737.234,030305
Aplicação 28/01/2022 189.592,39 181.662,879083
23/05/2022 RESGATE 294.645,85 282.115,593656 1,044415327 8.455.118,436649
Aplicação 28/01/2022 294.645,85 282.115,593656
24/05/2022 RESGATE 14.981,94 14.339,501647 1,044802000 8.440.778,935002
Aplicação 28/01/2022 14.981,94 14.339,501647
31/05/2022 SALDO ATUAL 8.835.158,43 8.440.778,935002 8.440.778,935002
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.477.764,52
APLICAÇÕES (+) 684.658,12
RESGATES (-) 1.399.364,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 72.099,79 A”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 72.099,79
SALDO ATUAL = 8.835.158,43
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hhnpulautnotasdimasmenbisommbreap
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9 6462-9
2.00.0427 - BB - Salário Educação esa dE
001.0110
“Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/06/2022 11:02
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Poreto.do 05/2022
Lançamentos
PERA Ea Ag. origem Lote Histórico Documento
29/04/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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02/05 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
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Cobrança referente 03/05/2022
03/05/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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04/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.241.200.182.512
Cobrança referente 04/05/2022
04/05/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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Cobrança referente 05/05/2022
05/05/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P To
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PREF MUN MANGARATIBA
09/05/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
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Cobrança referente 10/05/2022
10/05/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.312.830
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G335011048658272030
01/06/2022 11:01:51
nte
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19.124,34 C 0,006
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40.738,25 C 0,00 C
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1.738,25 € 0,00 €
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13.918,37 D
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01/06/2022 11:02
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
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13113
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13049
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Banco do Brasil
Cobrança referente 10/05/2022
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Cobrança referente 10/05/2022
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Cobrança referente 10/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.312.833
Cobrança referente 10/05/2022
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
13/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.304
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831,331.100.225.405
Cobrança referente 13/05/2022
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Cobrança referente 13/05/2022
855 BB CP Automatico S P 70
855 BB CP Automatico S P 1.200.070
345 BB RF CP Automatico 1.201.972
375 Impostos 51.601
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 51.602
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
632 Ordem Bancária 2.088.262.000.042
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271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972
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310 Tar DOC/TED Eletrônico “851.401.300.051.148
Cobrança referente 20/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
23/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
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11,00 D
11,00 D
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11,00D
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3.741.294,90 D
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5.099,80 C
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401.755,86 D
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142.254,31 C
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10.217,86D
0.00 €
NY
0,00 €
0,00 €
9,00 €
2,00 C
01/06/2022 11:02
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
.
27/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13105
13113
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
131713
13113
00000
13105
13113
00000
13105
13105
Banco do Brasil
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
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375 Impostos 52.303
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 52.304
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 52.305
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.431.200.506.516
Cobrança referente 23/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.431.200.506.517
Cobrança referente 23/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
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237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.441.100.163.094
Cobrança referente 24/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
983 TED Devolvida 700.002
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.601
033 1522 003288019000173 KES COMERCIO
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 52.602
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
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341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.461.100.027.702
Cobrança referente 26/05/2022 -
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.461.100.027.703
Cobrança referente 26/05/2022
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Cobrança referente 2645/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.461.100.027.705
Cobrança referente 26/05/2022
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Cobrança referente 26/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.701
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Cobrança referente 27/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
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Bio
0,00 C
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314
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30/05/2022
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0000
0000
13113
13113
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.501.100.027.252
Cobrança referente 30/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.501.100.027.253
Cobrança referente 30/05/2022
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11,00 D
11,00D
48.050,50C 0,00€
0,00 €
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ADO
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9
|6.2.11.03.0924
Saldo da contabilidade na data à k , 5 3.888.148,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 619,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
Saldo do extrato bancário na data 3.888.767,88
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 619,10
46676 31/05/2022 00020882 PAGO A MENOR KLT 06/05 23,50
46676 31/05/2022 00020884 IRRF JOSE CARLOS NÃO RECOLHIDO 595,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
46676 29/04/2022 00019331 ISS PAGO A MAIOR 0,03
PAGO A MAIOR 23/05 0,01
46676 31/05/2022 00020883
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
BRessadgRrasi!
G336021602388358021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2022 1:13:00
Cliente
o TR (DT
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência MAIO/2022 OA
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 3.897.532,40 907.474,623052
02/05/2022 RESGATE 2.300,00 588419433 3908776411 | 996.886,203619
Aplicação 15/07/2021 2.300,00 588,419433
03/05/2022 RESGATE 7.122,80 1.821,615591 3910155379 995.064,588028
Aplicação 15/07/2021 7.122,80 1.821,615591
04/05/2022 RESGATE 19.124,34 4.889,198113 3,911549411 990.175,389915
Aplicação 15/07/2021 127,06 32,483552
Aplicação 17/08/2021 18.997,28 4.856,714561
05/05/2022 RESGATE 50.201,00 12.829,467005 3,912945096 977.345,922910
Aplicação 17/08/2021 50.201,00 12.829,487005
06/05/2022 RESGATE 40.738,25 10.407,126290 3914457158 966.938,796620
Aplicação 17/98/2021 40.738,25 10.407,126290
09/05/2022 RESGATE 1.738,25 443,882355 3916015093 966.494,914265
Aplicação 17/08/2021 1.738,25 443,882355
10/05/2022 RESGATE 21.933,00 5.598,665262 3917540873 960.896,249003
Aplicação 17/08/2021 21.833,00 5.598,665262
43/05/2022 RESGATE 28.958,00 7.383,219638 3,922137148 953.513,029365
Aplicação 17/08/2021 28.958,00 7.383,219638
46/05/2022 RESGATE 3.741.294,90 953.513,029365 3,923695626
Aplicação 17/08/2021 209.515,75 53.397,555017
Aplicação 16/09/2021 387.494,75 98,757,595818
Aplicação 22/09/2021 21.418,47 5.458,748767
Aplicação 18/10/2021 277.571,05 70.742,247283
Aplicação 08/11/2021 25.278,46 6.442,512109
Aplicação 17/11/2021 406.053,43 103.487,495469
Aplicação 22/11/2021 123.317,88 31.429,013393
Aplicação 03/12/2021 31.098,96 7.925,936625
Aplicação 16/12/2021 267.904,51 68.278,617371
Aplicação 19/01/2022 663.449,50 169.087,910749
Aplicação 18/02/2022 428.244,83 109.143,234709
Aplicação 18/03/2022 26.297,45 6.702,215291
Aplicação 21/03/2022 494.837,63 126.115,191720
Aplicação 18/04/2022 378.812,23 96.544,755044
31/05/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.897.532,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.913.410,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 1887814,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.878,14
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/04/2022
3,907400063
htipsidavyiaatsanimanteRiD.sarperr(apfoariautoatenttimantorinsiria bio Rui: 3258 Bb dt Arona BE GEEEIO DO
020 48A3 BRacsdasRsibil
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016 9) vm
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
16/05/2022 APLICAÇÃO 3.741.294,90 3.588.734,223033 1,042510999 3.588.734,223033
16/05/2022 RESGATE 5.099,80 4.891,842873 1,042510999 3.583.842,380160
Aplicação 16/05/2022 5.099,80 4.891,842873
18/05/2022 APLICAÇÃO 401.755,86 385.097,612845 1,043257207 3.968.939,993005
20/05/2022 RESGATE 142.254,31 136.254,677285 1044032490 3.832 .685,315720
Aplicação 16/05/2022 142.254,31 136.254,677285
23/05/2022 RESGATE 29.354,96 28.106,596333 1044415327 3.804.578,719387
Aplicação 16/05/2022 29.354,96 28.106,596333
24/05/2022 RESGATE 4.742,53 4.539,166273 | 1,044802000 3.800.039,553114
Aplicação 16/05/2022 4.742,53 4.539,166273
26/05/2022 RESGATE 34.032,37 32.548,626756 1,045585433 3.767.490,926358
Aplicação 16/05/2022 34.032,37 32.548,626756
27/05/2022 RESGATE 6.679,00 6.385,585446 1,045949515 3.761.105,340912
Aplicação 16/05/2022 6.679,00 6.385,585446
30/05/2022 RESGATE 48.050,50 45.922,384292 1,046341577 3.715.182 ,956620
Aplicação 16/05/2022 48.050,50 45.922,384292
31/05/2022 SALDO ATUAL 3.888.767,88 3.715.182,956620 3.715.182,956620
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.143.050,76
RESGATES (-) 270.213,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.930,59 Ve
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.930,59
SALDO ATUAL = 3.888.767,88
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192
Saldo do extrato bancário na data
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1
Banco do Brasil
01/06/2022 11:03
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
pd 05/2022
Lançamentos
ie E Ag. origem Lote Histórico
29/04/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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- 00000
00000
Banco do Brasil
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
“762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
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920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
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345 BB CP Automatico S P
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345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
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345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacionial
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
350
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12.252.536.580.302
12.252.536.580.302
350
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350
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70
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
25.00 €C
30,00 €
20,00 €
8,09 €C
20,00 €
5,00 €
889C
32.002,24 C
2.844,42 C
28.758.41 €
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69.886,75D
346,71C
32,06 €
187,74 C
195,37 Cc
10,05 €
194,60 C
31,40C
997,93 *
997,93 D
119,78 C
44.99 €C
231,81 C
37,98 €
434,58 D
20,37 €
5,63C
16,75 C
5,07C
2718C
12,39C
28140€
505C
118,54 D
10,72C
542,91 €
507C
2847 C
234,52€
5,08C
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21740€
5,08€
280,42C
36,93 C
102,55 €C
642,08 D
0,00 €
0,00 €
0,00 €C
0,00 €
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001 A 729-3 10547-3
[46122 Cont [6.2.11.03.0850 BB - SNA APLIC
| 100 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data EA 139.347,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 38.451,17
100.895,87
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 38.451,17
46122 31/03/2022 00018380 bloqueio judicial mes de março/22 14.174,39
46122 31/05/2022 00020885 BLOQUEIO ABRIL 10.672,31
46122 31/05/2022 00020886 e BLOQUEIO MAIO 13.604,47
00
PM MANGARATIBA
Página ide 1
02*26/2022 16:13
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G336021602388358022
02/06/2022 16:13:23
Cliente Z ;
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 4.412,26
03/05/2022 APLICAÇÃO 7.704,72
05/05/2022 APLICAÇÃO 2.249,14
06/05/2022 APLICAÇÃO 36.412,44
09/05/2022 APLICAÇÃO 1.981,50
10/05/2022 APLICAÇÃO 4.201,97
13/05/2022 APLICAÇÃO 5.160,66
16/05/2022 APLICAÇÃO 343,37
17/05/2022 APLICAÇÃO 749,32
18/05/2022 APLICAÇÃO 3.530,20
19/05/2022 RESGATE 63.547,79
Aplicação 25/04/2022 3.155,69
Aplicação 26/04/2022 978,64
Aplicação 03/05/2022 7.740,61
Aplicação 05/05/2022 2.258,01
Aplicação 06/05/2022 36.541,85
Aplicação 09/05/2022 1.987,75
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Aplicação 16/05/2022 343,78
Aplicação 17/05/2022 749,92
Aplicação 18/05/2022 409,10
20/05/2022 APLICAÇÃO 1.651,26
23/05/2022 APLICAÇÃO 24.003,94
24/05/2022 APLICAÇÃO 69.886,75
26/05/2022 APLICAÇÃO 434,56
27/05/2022 APLICAÇÃO 118,54
30/05/2022 APLICAÇÃO 826,77
31/05/2022 APLICAÇÃO 642,08
31/05/2022 SALDO ATUAL 100.895,87
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.112,26
APLICAÇÕES (+) 159.897,22
RESGATES (-) 63.547,79
RENDIMENTO BRUTO (+) a 18 4”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
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1.970,438321
574,794673
9.302,040750
505,999071
1.072,603997
1.315,777548
87,511884
190,898489
104,138802
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Valor cota
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Saldo cotas
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09)
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25.603,262824
Velor da Cota 3
mo GM e
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
02/06/2022 16:13
Banco do Brasil
Últimos 12 meses 5,8016
Tran: efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nº
Mpsautostoncimento?.bb.com briapfapyautostendimentondex.htmi?v=2 2 56Htempata/-2Foonsultas-2FGFIE bb
no
S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
5-1
- Bradesco - Arrecadaçõe
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
CPF: 876.229.047-81 (
Pad e VA 1”
f
ER LAR SEO ns ar A UPA qurRe SO E ao a MI to RS SiS Papa DS E AS
Página 1 de
PM MANGARATIBA
“neo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 2
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 01/06/2022 - 07h40 19)
net empresa
1) Total Disponível (R$ Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) eponival (Rs) (B) (A+B)
00886 | 0000005-1 5.146.150,65 123,00 5.146.273,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento : Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E ny ir n SERSTARgRE E mi tas es a e gaga E a a RO O
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
02/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sB2588 113.604,42 113.604,42
TED-TRANSF ELET DISPON
609084: 220.000, 333.604,42
REMET.P MUN MANGARATIBA e iii
TED-TRANSF ELET DISPON
70.000, 403.604,42
REMET.PMM C C P ARREC MUN asa o É
RECEBIMENTO TED D o 603.604,42
REMET.P MUN MANGARATIBA cagada hoo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL agia 1,00 603.605,42
Oficio 20220004048011-00001
TRANSF CC PARA CC PJ gósiss -150.379,61 453.225,81
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ oESA “34.074,63 419.151,18
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ 886696 -102.434,90 316.716,28
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ SSIS 98.854,47 217.861,81
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ 886842 -25.948,48 | 191.913,33
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ -191.912,33 1,00
PREVI DE MANGARATIBA seeaas ,
03/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ss2588 13.666,09 13.667,09
PAGTO ELETRON COBRANCA Es auas sé
SAUDE BRADESCO Re K É
PAGTO ELETRON COBRANCA ses igezdi 63514
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA E mgica
SAUDE BRADESCO ea apso k
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ê É,
OFICIO 20220004295160-00001 ass10 pá 26h78.
TRANSE CC PARA CC PJ .
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL dutirio adia o ci
04/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582588 4.001,00 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asaas Hon ei
TRANSE CC PARA CC PJ
asas 886252 100,00 101,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 3051259 32.000,00 32.101,00
CHEQUE
E 18031 -9.762,85 22.338,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 583667 -14.337,15 8.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID eme na -4.000,00 4.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
THOMAZ SANTOS DA COSTA fc -4.000,00 1,00
RECEBIMENTO TED D
OS05/2020: Ei De UANGAR 2490538 125.000,00 125.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220003347206-00003 SpSAU! 1,00 125.002,00
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20220004116001-00002 3310 1,00 125.003,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO spas -115.094,83 9.908,17
lof4
01/06/2022 07:41
«co Bradesco S/A
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
2of4
Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004116001-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO
TRANSF CC PARA CC PJ
LUANA DA CRUZ CAVALCANTE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA ANDREA MARTINS FONTELLA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004295160-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004591779-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2022000466 1805-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIMAR MARTINS DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004591779-00003
TRANSE CC PARA CC PJ
THOMAZ SANTOS DA COSTA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
JEISIANNE DA CONCEICAO SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004850032-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004661805-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
886702
886748
582588
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583844
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39310
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es6s11
584733
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886432
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4345948
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$)
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-4.383,35
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Saldo (R$)
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1,00
21.310,04
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100.001,00
1,00
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25.830,89
0,00
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1,00
652,55
653,55
1,00
90.001,00
122.001,00
01/06/2022 07:41
E) Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 4180/00, 180.000,00 302.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004850032-00003 aes10 1,00 302.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CIGANOS PÚBLICO s85683 «120.386,04 181.615,96
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP Proa ERTLSTa A Ss az
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE apena 603,11 3.033,01
RANSF CC PARA CCF 8869: -3.032,01 * CASIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE cê ido ,
RECEBIMENTO TED D esevç=a
ao: O INICIMO DE MANGARA 5503624 26.000,00 ;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e Da o
FICFIRF CP P.PUBLICO sastso 28.000) !
RECEBIMENTO TED D 35.001,00
JASVROAS! | AANICIPTO DE MÂNGARA 7678912 35.000,00 ;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Sósizd Ba Sã
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ama ps a
OFICIO 20220005253658-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ea RE, Ses
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO aa RE
INTERNET - PESS GPS 2402 RUSRADO ' '
TRANSF CC PARA CC PJ asp na
PREVI DE MANGARATIBA saG2os » ,
TRANSE CC PARA CC PJ sitpas io
ANTONIO CARLOS ANICETO ça " »
25/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s84733 559,90 559,90
TRANSE CC PARA CC PJ seua o
BRUNO DA COSTA BATISTA drogas : 1
TRANSF CC PARA CC PJ do Sa ad
26/05/2022 pEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eseis7 1.000.000,00 0024
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-1.000.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO serena ii
RECEBIMENTO, TED'D 40.001,00
2005200 CEMUNICIMIO DE HANGARA 2610258 40.000,00 :
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL de
Oficio 20220005253658-00001 cida 1,00 4
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS É E
Rs EAN ÍCO s86986 35.723,95 4.278,05
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL :
OFICIO 20220005503432-00002 asso 400 dio
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA (ne PRAIAS, 0,00
Total 2.885.774,17 “2.885.774,17 0,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 35.724,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sasnos “35.723,95 1,00
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SUOS0 fe DE ANGRA 4710723 335.000,00 335.000,00
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BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220005540668-00002 35810 -1,00 1.221,65
TRANSE CC PARA CC PJ
EDUARDO A R DOS SANTOS DEG usam -1.221,65 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
01/06/2022 OFICIO 20220002643703-00003 39310 1,00 1,00
3of4
01/06/2022 07:4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
comeram
Saldo da contabilidade na 1.570.747,50
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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46123 31/05/2022 00020926 : pi PS adia valor não depositado 1.044,37
RB e DA A oo duto as
Página 1 de 1
Janco Bradesco S/A
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BANCO BRADESCO S/A
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029.138.310/0001-59 Fá
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 02/06/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE ndo
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 132.072,85 76.632,04550 132.122,37 49,52 -
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apl 1.795.255,30 1.034.595,28925 - -
IOF - IRRF (R$) -
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Redução Cotas . ,
IRRF É = q
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - a ae
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão | E E º tá -
IOF - IRRF (R$) -
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JOF: "= IRRF (R$) -
lof2
03/06/2022 08:44
Banco Bradesco S/A
Valor
ai Principal (R$)
Rendimento do
Mês =
IOF -
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
a: Ed 1.987,63” 270,97
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
AS
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demass telefones
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riam: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
14627-7
11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC o Ea pg
rsos ordinários , »: |001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na ; 293.014,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
Saldo do extrato bancário na data 292.770,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
49201 31/01/2022 00016060 EL oLST "tarifa indevida 93,45
49201 31/01/2022 00016062 [io 11/:3 4 o bloqueio judicial o 150,89
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UM)
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ros a Contador
CPE: ardena Ê CRC: 057096-03/R]
púcil de Gestão FinaNDeira
Superintendente uricipal de Finanças
ai 65549
PMMA oo o LS o ti e papi pira a a
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
Depositário /
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CNP) do Administrador:
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CNP) da Empresa:
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no mês:
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060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
+0,82%
99
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
218.198,90
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de Cotas
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IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
218.198,90 168.434,95059
IOF -
Valor
em (R$)
290.401,03
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
292.770,04
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
72.202,13
74.571,14
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/06/2022 05
8
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Thóni Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do É
Mês & é - 236,01, —-
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 200
Transferência
judicial: R$ 0,00
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2 03/06/2022 08:45
Conciliação Bancária
10049-8
1.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Fonte de 100 - Recursos ordinários
ee T
Saldo da contabilidade na DESA i 3.897,55
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade A 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9» 1,80
Saldo do extrato bancário na data - 3.895,75
js
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
bc No di oc Ra Gra a a SPA CR
Banco Bradesco S/A
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CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ;
00886-9 | ARA d
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
+0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of 2
Principal (R$)
3.372,73
de Cotas
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IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.372,73 2.241,28797
IOF -
em (R$)
3.864,23
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.895,75
IRRF (R$)
Total (R$)
491,50
523,02
Cálculo IRRF (R$)
03/06/2022 08:46
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - 31,524 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
19?
Transferência
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of2 03/06/2022 08:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Co [a]
00.0415 Bradesco - Correios
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário U 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
CPF; 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopu p.j:
ofl
8 Saldo de Conta-Corrente
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 07h45 499
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0000006-0
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total (A+B) R$ 134.181,84 Total R$1,00
j
Disponível Demonstrativo de Investimentos
oa DSR ii EP
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 133.708,64 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 133.707,64
Conta-Corrente 1,00 Total 133.707,64
FIC FI CP P. Público 133.707,64 ** Investimento com Baixa Automática
Bloqueado
Oo a = NEN
Tipo de Saldo Saldo R$
Total Bloqueado (B) 473,20
Bloqueio Judicial 473,20
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/06/2022 07:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: Exercício de 2022
"DN tt o toranódo de 2072.
Conciliação Bancária em 31/05/2022
6-0
- Bradesco - Correios APLIC
154.839,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade oe 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,60
Saldo do extrato bancário na data 154.806,53
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,60
46654 31/01/2022 00016077 bloqueio judicial 31,60
46654 22/03/2022 00018394 bloqueio judicial 22/03 1,00
PM MANGARATIBA
Página 1 Ge 1
Banco-Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 02/06/2022 vor
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
douta Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 141.804,57 89.062,49446 153.553,88 11.749,31 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de 7 x ss io fi.
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de J E - Ei feto
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- EE,
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão q si E “e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 141.804,57 89.062,49446 154.806,53 13.001,96 -—
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/06/2022 08:44
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês É
IOF -
Quantidade
de Cotas
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 1252658 ; -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
god
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
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03/06/2022 08:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte der 100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 299 0,00
——— ut al
LUCIA HELENA ROSA
cúcia:! EPÓS Ago Vinafceira CRC: 057096-03/R9
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
“ Nome do usuário: lucia helena rosa ED VO)
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 07h46
net empresa
Ê Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A (B) (A+B)
00886 | 0020004-2 39.539,10 2.890,11 42.429,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
E so O a SO A ba
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2904/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
02/05/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 100124 640,12 640,12
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
03/05/2022 a rrcio 20220004295160-00001 Soaao resojsa 0,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
ip 39310 727,80 727,80
TED-TRANSF ELET DISPON 5
OFICIO 20220004116001-00002 8600 Eta o
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/05/2022 Oficio 20220004295160-00001 39310 640,12 640,12
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004591779-00003 10 ei 9,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O E Das 39310 640,12 640,12
18/05/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 375107 318,40 958,52
20/05/2022 DEP DISPONIVEL 578105 523,10 1.481,62
TRANSFERENCIA PIX
23/05/2022 REMT: LUCIANO DA SILVA 1410510 134,14 1.615,76
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E,
E po RA ai o 39310 1.041,55 574,21
30/05/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 170105 134,14 708,35
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
Psnrondi 886112 134,14 842,49
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220005256042-00002 38310 1.044,55 1.854,04
Total 4.933,63 -3.049,59 1.884,04
Do TT —O— TE 304959 ass4o04
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.884,04
31/05/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 267105 227,84 2.111,88
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220005540668-00002 ses1a “2:111,68 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
03/06/2022 OFICIO 20220002643703-00003 sesta ca a
Total 908,38 “2.111,88 680,54
ofl 01/06/2022 07:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
am
Exercício de 2022
20004-2
1.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade IEEE 67.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.262,58
59.991,09
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.262,58
61113 31/01/2022 00018401 bloqueio judicial 128,32
61113 22/03/2022 00018402 bloqueio judicial 22/03 680,54
61113 29/04/2022 00019352 bloqueio Judicial 4.341,84
61113 31/05/2022 00020915 bloqueio judicial maio/22 2.111,88
MANGA 7] Gi URSO EDIR 2 RSS EA RE ae pe dee eo od SE o
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador;
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0020004-2
02/06/2022
NL
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
dino Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 58.883,67 34.513,76822 59.505,66 621,99 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de A " d) Te E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de do E J ho va
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E a ps is a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - e. au
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF s . H a de
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 58.883,67 34.513,76822 59.991,09 1.107,42 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/06/2022 08:4
Banes Bradesco S/A https://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
= - assa -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 qn?
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/06/2022 08:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
237 Agêr 0237-0 8812-9 ER
|a6136 [Cont [6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/1 bue Es
100 - Recursos ordinários Aplic |001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Mono
elenã Rosa m
Su
Seo Ro 6554
7 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 ce 1
Banco Bradesco S/A
e
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 07h47 GN
net empresa
= Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ni Ar o) (8) ca+B)
00886 | 0008812-9 2.985.125,04 9,00 2.985.134,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
02/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582095 40.032,02 40.032,02
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004048011-00001 od 1,00 porsaS
TRANSF CC PARA CC P)
PREV DE MANGARATIRA 886357 -40.032,02 1,00
ICMS MUNICIPIOS
cos. O TESIRO ESTADO CONTA UGCA 300886 1.139.413,67 1.139.414,67
IPI MUNICIPIOS
E TESOURO ESTADO CON AUÁICA 300886 41.175,82 1.180.590,49
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FCEE O PRRICO 583203 -960.766,05 219.824,44
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL :
OFICIO 20220004295160-00001 o ao JASRIDO,
TRANSF CC PARA CC PJ
DRE DE MAN RRA A ss6388 219.823,44 0,00
04/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582095 4.001,00 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ia [8:009,00 1,00
05/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582095 10.515,57 10.516,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583203 189.496,08 200.012,65
TED D CC HBANK*
DRA CIR 10113 200.000,00 12,65
DOC/TED INTERNET ;
ED DITEMEr 1710113 11,65 1,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
06/05/2022 oprciO 20220004116001-00002 Saaio: id 2100
TED-TRANSF ELET DISPON S
OFICIO 20220004116001-00002 co 4,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/05/2022 oricio 20220004295160-00001 39310 4,00 2,00
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA avonado BoBLaçAs eua daçoa
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ICFIRF Gi PUBLICO: 584196 -56.145,43 750.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004591779-00003 Sao, 1,00 750.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 885770 -750.000,00 0,00
12/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583203 319.153,01 319.153,01
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE td “19.152,01 300.001,00
TRANSF CC PARA CC P) espa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -300.000,00 1,00
13/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583203 454.373,40 454.374,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 564196 40.992,07 495.366,47
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 696457 220.000,00 715.366,47
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Besos 100.000,00 815.366,47
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004591779-00003 39310 1,00 815.367,47
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 9227864 -171.544,62 643.822,85
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886341 -142.108,37 501.714,48
lof3
01/06/2022 07:47
Banco Bradesco S/A
16/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
20f3
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M M ROYALTIES
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
TRANSF CC PARA CC PJ
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220005256042-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001105 0000014306
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001107 0000014306
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
886875
886816
9227864
2080742
2056207
585077
886213
886724
1700886
1700886
585266
886220
886823
584196
585077
585266
5162402
5162402
886823
585266
886032
585266
886018
886020
886053
886983
585266
2376023
2376669
2400886
2400886
586181
39310
585266
1105
1107
586773
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup..jsf
Crédito (R$) Débito (R$)
-115:718,09
-385.983,74
-11,65
200.000,00
300.000,00
-80.889,08
qNe -99,643,74
99.643,74
-219.823,44
5.064.666,87
86.456,76
4.374.784,41
-388.169,61
-388.169,61
15.232,58
80.949,35
635.486,36
11.557,01
320.172,15
-399.939,13
1.000.000,00
-1,000.000,00
861.721,13
-399.939,13
-4,00
-4,00
-461.774,00
2.186,46
-1.535,00
-651,46
644.239,64
31.200,03
675.439,67
-1,00
1.000.001,00
-1.000.000,00
14.839,88
57.974,90
52.764,72
Saldo (R$)
385.996,39
12,65
1,00
200.001,00
500.001,00
419.111,92
319.468,18
219.824,44
1,00
5.064.667,87
5.151.124,63
776.340,22
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1,00
15.233,58
96.182,93
731.669,29
720.112,28
399.940,13
1,00
1.000.001,00
1,00
861.722,13
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461.779,00
461.775,00
1,00
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652,46
1,00
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675.440,67
1,00
0,00
1.000.001,00
1,00
14.840,88
72.815,78
20.051,06
01/06/2022 07:4º
Banco. Bradesco S/A
https://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS 6890470 Edge! 1,00
30/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585266 17.589,00 17.590,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220005256042-00002 SR 00 17.591,00
TRANSE CC PARA CC PJ
GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS asspaa -17.590,00 1,00
Total 13.377. -43.377.845, 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h47 e estão sujeitos a alterações. RX
Últimos Lançamentos y
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR “17.588,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585266 17.589,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
Soosádea DURO ESTADO CONTAUNICA 3100886 1.446.989,55 1.446.990,55
APLICACAO AUTOMATICA 310522 -1.410.574,03 36.416,52
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220005540668-00002 peso 4,00 Read
TRANSE CC PARA CC PJ '
DULCE PANCADA ses994 36.415,52 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ODOR | CERTO MSNOTaGETOS-D00OS 39310 1,00 1,00
Total 1.464.579,55 “1.446.990,55 1,00
01/06/2022 07:4
0237-0 ta: 8812-9
[6.2.11.03 0861 - Bradesco : ICMS/IPI APLIC
001.0110 - GERAL
3.098.769,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade qNo 0,72
93.078,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.005.692,39
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,72
46137 31/01/2022 00016079 pago a menor credor 0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 93.078,19
46137 29/04/2022 00019353 bloqueio Judicial 89.078,19
46137 31/05/2022 00020927 a O Nalor debitado indevidamente 4.000,00
PM MANGARATIBA
Página
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9 /
Data da emissão: 02/06/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
ne Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 54.459,82 31.619,62641 54.515,83 56,01 im
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4 sá TA
Aplicaçõ 7.611.363,39 4.393.618,50939
IOF - IRRF (R$) -
Total da 4.664.683,00 2.696.018,70021 4.671.729,03 7.046,03 7.046,03
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas É N to E EE
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão r Ee E a Eq
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.001.140,21 1.729.219,43559 3.005.692,39 4.552,18 -—
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/06/2022 08:4'
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do U
Mês
IOF -
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- * 11.542,20 PE 7.046,03
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
a
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2o0f2
03/06/2022 08::
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ta: 8813-7
sco - IPVA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade. 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data UA 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
8 Extrato Mensal / Por Período
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 as
Nome do usuário: lucia helena rosa A
bradesco cata da operação: 01/06/2022 - 07h50 A
net empresa
PAR Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 130.283,24 9,00 130.292,24
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
afosanaa e AE CONTA UNÍEX 300886 66.027,93 66.027,93
oe cçand pg TANDOS, 583204 “66.026,93 1,00
06/05/2022 las Pa E ooioê 39310 1,00 1,00
10/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582096 350,38 350,38
Page dean 39310 1,00 351,38
ER TESOLAE ESTADO GA 1000886 69.649,62 70.001,00
DSO nn on 39310 -1,00 70.000,00
PREREITURA MUNICIPAL DE MA sinos FADOS bia
12/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582096 6.393,02 6.393,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583204 63.607,98 70.001,00
PREPEITURA MUNICIPAL DE MA BOGO *20800,00 3,00
10d: Ora nais 39310 1,00 2,00
Dog O ESTADO CONTA ÚNICA 1700886 51.578,70 51.580,70
nico Rua ONDOS 585267 -51.579,70 1,00
24/05/2022 O TESDLRO ESTADO REA 2400886 52.162,94 52.163,94
sa o se6182 -52.162,94 1,00
OFICIO 20220005256062-00002 38310 400 0,00
JO0SPO 39310 1,00 1,00
Total 309.774,57 -309.773,57
1,00
EPI NIiióB AMO
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
IPVA MUNICIPIOS :
VA es TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 44.763,58 44.764,58
APLICACAO AUTOMATICA 310522 -44.763,58 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL À
OFICIO 20220005540668-00002 acid E 4,00 0,00
1
of2 01/06/2022 07:5(
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
01/06/2022 GricIO 20220002643703-00003 Sssio asd a
EE tri AE UC E SD A E A AAA SUDO ça it
Total 44.764,58 -44.7 1,00
01/06/2022 07:5
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na EE: Ê 151.401,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário u 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade q” 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,00
Saldo do extrato bancário na data 151.397,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,00
46140 31/05/2022 00020928 bloqueio judicial 4,00
1 a nBÃO qinencat
UVA A de GR ancas
E)
TEásdrárs
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | AP
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Itei Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.714,85 3.898,67277 6.721,75 6,90 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçã 214.533,15 123.874,60466
IOF - IRRF (R$) -
Total d
lim = 70.161,59 40.671,98370 70.351,38 189,79 189,79
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas j 5 E Ae: my
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão 4 km e -— di
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 151.086,41 87.101,29373 151.397,61 311,20 -—-
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/06/2022 08:4
Barco Bradesco S/A
Valor
ei Principal (R$)
Rendimento do
Mês =
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
e - 494,09 Ed 189,79
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
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03/06/2022 08:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Multa Estado
[001.01 10 - GERAL
da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o A 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade nv” 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
di fd SR nt St AS da a A Ti STAROS DE a e
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
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Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa q
Data da operação: 01/06/2022 - 07h50 NA
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 88.982,20 805,13 89.787,33
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 09,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
02/05/2022 Gricio 20220004048011-00001 Sao Ed ás
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/04/2022 aogede Era çÃd 0a
MULTAS OUTROS BANCOS
03/05/2022 ta de Pagto 29/04/2022 300886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/04/2022 aooaas E&rira a19/88
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO susto id e
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220004295160-00001 gendo 180 que
04/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 277594 640,94 640,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 278214 1.238,91 1.879,85
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 279483 695,12 3.545,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 279827 973,09 4.518,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 280115 1.662,34 6.180,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 280681 855,75 7.036,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 281812 1.489,34 8.525,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 282748 971,35 9.496,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 283725 786,54 10.283,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 284033 643,03 10.926,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 284563 . 788,59 11.715,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 285548 624,12 12.339,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 286103 873,66 13.212,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 287013 998,82 14.211,75
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 290017 996,08 17.924,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 292067 1.469,04 19.393,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 292933 1.059,30 20.452,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 294061 664,43 21.117,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 294353 655,32 21.722,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 295573 797,10 22.569,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 297209 821,87 23.391,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 297576 696,36 24.087,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 299533 567,74 24.655,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 299796 642,94 25.298,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 300671 682,51 25.980,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 302178 951,31 26.932,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 303130 1.014,47 27.946,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 305457 586,16 28.532,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 306787 1.259,39 29.792,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 307909 949,03 30.741,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 308490 794,69 31.536,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 308962 1.053,11 32.589,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 309199 913,46 33.502,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 309816 573,29 34.075,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 310229 1.132,52 35.208,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 310848 1.279,11 36.487,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 311285 1.335,91 37.823,42
lof5 “
01/06/2022 07:5
22 07
Banco Bradesco S/A
Data
05/05/2022
06/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/05/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/05/2022
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VICTOR HUGO MOREIS D
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20220004116001-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 202200041 16001-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004295160-00001
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004591779-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004661805-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004591779-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/05/2022
Dcto.
312890
313128
313686
314592
316184
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400886
400886
400886
400886
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8935331
500886
583669
39310
583846
39310
1000886
1000886
1000886
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39310
1100886
1100886
584497
39310
1200886
1200886
1200886
584735
39310
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'
Crédito (R$)
1.061,45
1.224,72
799,17
810,52
702,60
797,96
789,72
787,07
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88,11
58,74
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25,55
58,74
1,00
29,37
76,65
1,00
29,37
29,37
51,10
58,74
25,55
29,37
25,55
29,37
1,00
29,37
51,10
Débito (R$)
”
-45.800,00
-11,65
-84,29
-106,02
-1,00
-110,84
-1,00
-83,29
-1,00
-83,29
Saldo (R$)
38.884,87
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1,00
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85,29
1,00
2,00
31,37
60,74
111,84
54,92
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1,00
2,00
31,37
82,47
01/06/2022 (
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 584916 -81,47 1,00
MULTAS BRADESCO
16/05/2022 Data de Pagto 12/05/2022 1600886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/05/2022 ipouass amas e
MULTAS OUTROS BANCOS Eoocsê
Data de Pagto 12/05/2022 % 29,37 ed
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 585076 -B4,29 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
17/05/2022 Data de Pagto 13/05/2022 1700886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/05/2022 iii 29537 See
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o oa s85264 54,92 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
18/05/2022 oricio 20220004661805-00002 REMO 290 y Se
MULTAS BRADESCO
800886 90,11
Data de Pagto 16/05/2022 a 68
MULTAS OUTROS BANCOS
g00886 25,55 115,66
Data de Pagto 16/05/2022 a 15
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/05/2022 1800886 146,85 262,51
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO essas aee Ao
MULTAS BRADESCO
oo o ato OS Ido 1900886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
74
ROSADO cota de Pagto dneTaça 2000886 29,37 59,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS '
FICFIRF CP P.PUBLICO Rsseao aee E
MULTAS BRADESCO
23/05/2022 pata de Pagto 19/05/2022 died Ec cd
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/05/2022 ips Bal Ea
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/05/2022 Ea ES idas
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ro ágio, 200
24/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 318740 429,49 430,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 319231 588,31 1.018,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 320125 669,54 1.688,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 320390 1.167,28 2.855,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 320618 932,25 3.787,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 322122 609,31 4.397,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 322393 1.041,95 5.439,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 323015 811,43 6.250,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 323877 828,46 7.079,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 324388 664,64 7.743,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 325245 912,64 8.656,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 325778 1.078,35 9.734,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 326604 750,89 10.485,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 328075 601,37 11.086,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 328931 827,89 11.914,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 330344 1.138,49 13.053,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 330914 563,09 13.616,38
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 333064 1.139,94 16.847,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 334928 566,76 17.414,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 335791 1.414,33 18.829,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 336295 624,38 19.453,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 337400 817,62 20.271,03
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 338940 679,45 21.538,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 339540 623,30 22.162,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 341141 819,43 22.981,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 341605 954,10 23.935,63
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 343238 . 696,32 25.903,12
3of5s 01/06/2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 346659 593,85 28.633,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 347101 571,54 29.205,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 347673 679,49 29.884,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 347911 588,17 30.472,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 349030 602,54 31.075,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 349288 725,85 31.801,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 350330 746,58 32.547,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 350735 623,44 33.171,38
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 355546 237,38 37.534,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 356158 227,57 y 37.762,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 357080 447,08 o) 38.209,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358053 465,57 y 38.674,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 359124 226,13 38.901,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 359477 239,11 39.140,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 360347 258,45 39.398,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 360699 227,08 39.625,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 361203 357,84 39.983,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 361713 259,37 40.242,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 362884 456,42 40.699,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 363160 226,78 40.926,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 363506 223,48 41.149,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 364656 226,62 41.376,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 366185 323,52 41.699,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 367257 323,33 42.023,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 368247 344,95 42.368,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370038 305,63 42.673,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 371252 375,66 43.048,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 37211 224,68 43.273,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372758 388,04 43.661,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373745 256,75 43.918,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374370 515,30 44.433,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374959 247,28 44.680,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 375866 160,92 44.841,73
MULTAS OUTROS BANCOS
ode ato SONS 2400886 25,55 44.867,28
MULTAS OUTROS BANCOS
DE da Papi IS EE 2400886 29,37 44.896,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VICTOR HUGO MOREIS D Bau ALEGANDO 12,65
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
CÓSCIO AGERCOUSSBDAS MEU Einéa -h00 11,65
TER IES NET 8200698 11,65 0,00
25/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 375866 225,49 225,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376582 418,50 643,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376815 247,46 891,45
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/05/2022 iai 25,55 917,00
dação RIUDA -916,00 1,00
26/05/2022 IucTas e magos 2600886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/05/2022 2500896 117,48 144,03
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 586608 -143,03 1,00
MULTAS BRADESCO
21052022 pata de Pagto 25/05/2022 2700806 58,74 59,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO EA -58,74 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDI
JOAO O a 39310 1,00 2,00
40f5
(o) 01/06/20:
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data de Pagto 26/05/2022 3000886 29,37 31,37
ao De ego 3000886 29,37 60,74
FAR E PUBLICO da sse989 -59,74 1,00
Total 93.177, -93.17 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h50 e estão sujeitos a alterações. Pa
Últimos Lançamentos q?
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
S005002 SALDOANIEROR DD LD DD Do o Ra O 1 == OA
ga fd se6989 -59,74 1,00
3052022 duo fan 3100886 29,37 30,37
Ei 39310 30,37 0,00
oloódds | Caco nor casa ddã 39310 26,55 26,55
DRT Demo nica atoaão: jar saga
DATA DE PASTO SOIS ts 100886 58,74 114,66
coisa o a A SR soe
Total 144,03 -90,11 114,66
Sof5s
01/06/2022 (17:5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
or 8666-5
nta [6-2 11.03.0870 - Brade - Muita /Estado APLIC
| 100 - Recursos ordinários
” Saldo da contabilidade na data EST E ; g 110.043,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59,92
Saldo do extrato bancário na data 109.983,70
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59,92
46152 22/03/2022 00018406 bloqueio judicial 22/03 25,55
46152 31/05/2022 00020932 : A À bloqueio judicial 3437
ERA PS CE E DICRE EO OE TO O AR ATO NS SE ED a E
PM MANGARATIBA
Págin
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5 A
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
+0,82%
Valor
Principal (R$)
183.419,65
JOE -
1.548,59
IF -
81.084,26
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
103.883,98
IOF -
Quantidade
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115.140,25378
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em (R$)
198.514,91
IRRF (R$)
IRRF (R$)
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IRRF (R$)
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109.983,70
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
15.095,26
10.211,52
6.099,72
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.017,80
03/06/2022 08:
Banco Bradesco S/A
Valor
ic Principal (R$)
Rendimento do E)
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Quantidade
de Cotas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 1.215,98 / é 3.017,80
IRRF (R$) -
99?
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
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Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/06/2022 08:4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ont 9910-4
.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC Ely A ses
ordinários 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 7 : 225.049,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 225.049,39
CPF: 9:047-91 CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa: 029.
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
ne Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 149.836,84 129.474,25584 223.228,36 73.391,52 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de a E é Le Ev
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de E E é a a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E ! E a É
IRRF x
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- —.
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ? - - Es a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 225.049,39 75.212,55 -—
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/06/2022 08:
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do “
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
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Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
03/06/2022 08:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
0237-0 Conta: 8665-7
2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 09,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data A? 0,00
a 6
Tor: 87688 047261
ei a ae
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Extrato Mensal / Por Período
( 4 D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 0)
Nome do usuário: lucia helena rosa ON
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 07h55 ' V
net empresa ,
á +
IRA Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta e e (A+)
00886 | 0008665-7 2.300.550,56 271,67 2.300.822,23
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
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29/03/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
02/05/2022 pc 39310 1,00 1,00
Hare ao DA a 200886 171,48 172,48
dead Pee DA pm 200886 2.501,44 2.673,92
ese bad 200886 220,11 2.894,03
era peonrçãs 200886 1.538,35 4.432,38
Dias co patas UNDOS 583009 4.431,38 1,00
0305/2022 NUTS ada Ps 300886 188,58 189,58
DU de Pop O A 300886 270,86 460,44
Dia de Pago SO AS 300886 876,10 133654
pd ali 583201 -1.335,54 1,00
omospaz2 MULTAS o DOS Eca «00886 228,78 228,78
Prtda Pod doa 400886 592,47 821,25
leal e Congo 400886 1.599,96 242121
a LO GONNA 400886 2.532,31 4.953,52
poderosa dit s83508 4.952,52 1,00
05/05/2022 een DA 500886 468,35 469,35
ali soo8s6 1.644,87 2.114,22
Ena Paço NOsanaa 500886 122,83 2.237,05
DR Fen 500886 1.020,05 3.257,10
FICFTRE CP PUBLICO O sexs6a 25620 100
CO reto 2022000aIHSoOL Odon? 3s310 1,00 200
Penis psi o si 600886 1.083,44 1.085,44
a da Pol 00886 231,04 1.316,48
ps de o E 00886 491,80 1.808,28
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 583845 -1.806,28 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004116001-00002 8600 -1,00 1,00
of4 01/06/2022 07:55
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/il bpjsei/imprimirPopup.;:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
09052022 cara de Pasto 05/06/2022 900886 146,74 147,74
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/05/2022 900886 357,51 505,25
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/05/2022 900886 639,35 1.144,60
MULTAS OUTROS BANCOS
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ne cp PSTU 584009 -2.090,74 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ep e o 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/05/2022 1000886 245,66 VA 247,66
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Data de Pagto 06/05/2022 1000886 392,40 1.889,72
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FICAIRF CE PUBLICO DOS ses193 231797 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL k as
OFICIO 20220004591779-00003 3e310 1,00 [x
MULTAS BRADESCO
541,72
11/05/2020 ouça de Pagto 09/05/2022 1100885 541,72 1
Den io Espnireçata jonas 1100886 562,45 1.104,17
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/05/2022 1100886 836,84 1.941,01
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/05/2022 tabopes 2.883,08 4.824,09
PIANO PPURISO O sesao6 «82309 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220004661805-00002 9510 1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
12/0502 cata da Pato 10/0502 1200886 392,40 392,40
Data de Pagto 0/05/2022 1200886; 579,70 972,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/05/2022 1200886 269,57 1.241,67
ULTAS OUTROS BANCOS
Dea Em Pagto Frito 1200886 1.891,31 3.132,98
e cr PUBLICO 584734 -3.131,98 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O O DOES OGE LOS a 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/05/2022 * 1300886 270,86 272,86
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/05/2022 1300886 933,18 1.206,04
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/05/2022 1300886 517,81 1.723,85
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/05/2022 1300886 1.221,09 2.944,94
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 584915 -2.943,94 1,00
MULTAS BRADESCO
1605022 pura de Pagto 12/05/2022 1600886 318,98 319,98
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/05/2022 1600886 687,52 1.007,50
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/05/2052 1600886 1.474,91 2.482,41
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 585075 “2.481,41 1,00
MULTAS BRADESCO
a racao Pooto Linea? 1700886 1.007,83 1.008,83
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/05/2022 1700895 319,03 1.327,86
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/05/2022 1700886 1.216,21 2.544,07
Zof4
01/06/2022 0
Banco Bradesco S/A
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
jof4
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004661805-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
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FICFIRF CP P.PUBLICO
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Data de Pagto 17/05/2022
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Data de Pagto 17/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/05/2022
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/05/2022
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Data de Pagto 19/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
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Data de Pagto 20/05/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/05/2022
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Data de Pagto 20/05/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220005256042-00002
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MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/05/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/05/2022
585263
39310
1800886
1800886
1800886
585534
1900886
1900886
1900886
1900886
585687
2000886
585990
2400886
2400886
2400886
39310
2500886
2500886
2500886
586463
2600886
2600886
2600886
586607
2700886
2700886
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. R:
Crédito (R$)
1,00
1.319,31
737,92
1.198,88
188,58
393,69
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270,86
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788,67
2.028,61
196,20
531,12
73,37
1.518,06
114,99
462,73
Débito (R$)
-2.543,07
-3.257,11
Ná
-2.573,65
-1.190,50
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-1,00
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-2.318,75
Saldo (R$)
1,00
2,00
1.321,31
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584,56
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1,00
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1,00
194,67
465,53
736,39
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1,00
0,00
630,27
1.418,94
3.447,55
1,00
197,20
728,32
801,69
2.319,75
1,00
115,99
578,72
01/06/2022 07:55
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'
tof4
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
rasa cias cosas 2700886 393,69 972,41
ei Pao FEiress 2700886 876,04 1.848,45
po a ee 586770 84745 1,00
Ea DR ssa a a 39310 1,00 2,00
spc 3000886 1.434,48 1.436,48
no felidacao 3000886 33277 1.769,25
epi a DARDOS 3000886 393,69 2.162,94
ERC Co Ea DOS se6oga -2.161,94 1,00
E RE A TT ES)
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h55 e estão sujeitos a alterações. o)
Últimos Lançamentos q
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 2.162,94
sr pd se6ses 2.161,94 1,00
31/05/2022 Data dE Po OSS 3100886 73,37 7437
e 3100886 182,21 256,58
Na o SED 3100886 368,49 625,07
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APLICACAO AUTOMATICA 310522 1.188,68 1,00
bi 39310 -1,00 0,00
01/06/2022 EO tee 39310 1,00 1,00
DATA DE PAGTO 0/05/2022 doses 39620 497,20
CRTA E RNCTO 30/05/2022 had rar 610,47
DATA DE PAGTO 0/05/2022 100886 40687 101744
DATA DEPARO si NA 100886 1.700,17 2.717,61
01/06/2022 07:53:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
|6.2.11.03.0871 - Brade Co - Pardal APLIC
[100 - Recursos ordinários A 001.0110 - GERAL
Saldo da contabi nadata ni : ” 2.318.166,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
Saldo do extrato bancário na data 2.318.161,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
46153 22/03/2022 00018407 bloqueio judicial 22/03 1,00
46153 29/04/2022 00019360 bloqueiro judicial VA 4,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Cn as
Conta: 00886-9 | 0008665-7,
Data da emissão: 02/06/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 9
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139 a
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
eis Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.146.598,08 1.300.523,44349 2.242.250,54 95.652,46 —
IOF - IRRF (R$) -
jon ca 57.368,00 33.149,21506 - cx fe
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 a - qm Em
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E k ” E)
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . E E a Us
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF .
Provisão t o -- asim
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.203.966,08 1.333.672,65855 2.318.161,40 114.195,32 -
IOF - IRRF (R$) -
03/06/2022 08:50
Banco Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.j
Tbens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Fi
Mês - - - 18.542,86 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Ê Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. comia oste
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
wo
03/06/2022 08:s(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
tee eee eee e O A dO
Conciliação Bancária em 31/05/2022
0237-0 — te: 8664-9
02.00.0426 - Bradesco - RENAINF Pee
001.0110
Saldo da contabilidade na data
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ea CU CRE DOR Ar UR see SECAR RN ARE
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofi
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
E Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 vê
4 Nome do usuário: lucia helena rosa 9
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 07h56
net empresa
idlncia | Curia Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 72.174,25 437,59 72.611,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022” SALDO ANTERIOR 0,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
06/05/2022 cercto 20220004116001-00002 cc a e
TED-TRANSF ELET DISPON »
OFICIO 20220004116001-00002 nt rs con
19/05/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 190522 72,28 72,28
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS !
FICFIRF CP P.PUBLICO somas Ra o
24/05/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 240522 78,86 79,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
psp ad 586179 78,86 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y
OFICIO 20220005256042-00002 RENO 00 o:
27/05/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 270522 342,58 342,58
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
TE Co 586768 341,58 1,00
30/05/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 300522 77,80 78,60
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220005256042-00002 ça 400 há!
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EFRECEPRO 586987 78,60 1,00
Total 573,84 -572,84 1,00
DS —— ———ant BRASA 100
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RA O
peste DA a ANDO 586987 -78,60 1,00
31/05/2022 E 39310 -1,00 0,00
01/06/2022 OCO SURTOS ea 39310 1,00 1,00
Total 1,00 -79,60 1,00
01/06/2022 07:56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8664-9
872 - Brad c RENAINF APLIC
ordinários
Saldo da contabilidade na data i ESCNEE: 93.299,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário vo) 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E) 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,52
Saldo do extrato bancário na data 93.294,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,52
46155 22/03/2022 00018425 BLOQUEIO JUDUCIAL 1,00
46155 29/04/2022 00019361 bloqueiro juducial 3,52
46155 31/05/2022 00020933 bloqueio judicial 1,00
PM MANGARATIBA
da EERçeo rrgus cep as EA CARD
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
9P
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 87.131,75 53.345,15252 91.973,11 4.841,36 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçõ 570,32 328,49432 a E o
IOF - IRRF (R$) -
Total de ' he E a Ea
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas j É E E
- Eis
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - do E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E j - e a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 87.702,07 53.673,64684 93.294,38 5.592,31 -—
IOF - IRRF (R$) -
03/06/2022 08:50
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
AEE á Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
ia E E E 750,95 4 ê
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
a 958
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
consute o site
Fake Conosco
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Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/06/2022 08:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 4-3
Ê 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties
Fonte de r 100 - Recursos ordinários [Ar 001.0110 - GERAL
va a RES e e +
Saldo da contabilidade na data
(7) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6d 0,00
CRC: 057096-03/RI
PMQANGARANAE O O DS MG a a ne
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
of4
€2
bradesco
net empresa
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 07h56
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;:
99º
Total Bloqueado (R$)
)
Total (R$)
(A+B)
1.877.128,16
(8
00886 | 0000004-3 1.765.213,67 111.914,49
Dos Damas
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
RS e Sa O A ei MA E O
Data
02/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579354 101,15 101,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582092 42.562,80 42.663,95
Oro Penido paço sadio 400 peço!
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582092 163.110,79 163.111,79
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aooaas 6006, AS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220004295160-00001 id 0 rt
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579354 163,99 163,99
bios ar 5961703 162,99 1,00
ps e NR 550075 934,10 935,10
panela 569435 1.728,68 2.663,78
PESE E PRC 571095 8.605,57 11.269,35
de 577303 67.333,13 78.602,48
pe 579354 22.461,21 101.063,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579354 68.118,69 169.182,38
PESTE ae ANTAS 550075 -s34,10 168.248,28
es nas Pa 569435 -1.728,68 166.519,60
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
eo E PIGUCO 571095 -8.605,57 157.914,03
BLOQUEIO-ORDEM JUDI
Pp Pa s77303 67.333,13 90.580,90
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO 579354 -22.461,21 68.119,69
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P, GE 406209 -22.104,18 46.015,51
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 86441 -22.516,35 23.499,16
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 886497 -20.970,73 2.528,43
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bsseos “2.527,43 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s79354 3.499,63 3.500,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582092 166.429,37 169.930,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220003347206-00003 39310 1,00 169.931,00
VALOR TRANSE. JUDICIAL
OFICIO 20220004116001-00002 39310 1.434,02 171.365,02
VALOR TRANSE. JUDICIAL
OFICIO 20220004123825-00003 39310 13.642,74 185.007,76
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20220004117169-00003 38310 23.202,39 208.210,15
01/06/2022 07:57
Banco Bradesco S/A
Data
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
“of4
Lançamento
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20220004117930-00001
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20220004117189-00001
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004116001-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004123825-00003
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004117169-00003
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004117930-00001
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004117189-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004295160-00001
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004591779-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004661805-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS CA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004591779-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
39310
39310
6476823
39310
584190
39310
886907
582092
39310
886696
8475526
584731
579354
582092
584190
584731
39310
886355
886382
886605
886634
886s4s
886481
886457
579354
584731
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Crédito (R$) Débito (R$)
23.918,92
38.864,62
-1.434,02
-13.642,74
-23.202,39
h -23.918,92
39 -38.864,62
-34.500,00
-59.332,74
-76.097,26
400.000,00
1,00
-36.732,06
-1,00
-38.486,06
28.226,74
-3.658,63
-142.288,70
“76.811,15
“73.797,66
15.441,58
-1,00
-15.440,58
400.000,00
-399.999,00
6.019,00
33.110,79
36.772,70
222.842,17
1,00
-5.000,00
15.696,28
14.698,16
-36.616,21
-5.764,40
-970,61
-220.000,00
42,74
37.139,36
Saldo (R$)
232.129,07
270.993,69
269.559,67
255.916,93
232.714,54
208.795,62
169.931,00
135.431,00
76.098,26
1,00
400.001,00
400.002,00
363.269,94
363.268,94
324.782,88
296.556,14
292.897,51
150.608,81
73.797,66
0,00
15.441,58
15.440,58
0,00
400.000,00
1,00
6.020,00
39.130,79
75.903,49
298.745,66
298.746,66
293.746,66
278.050,38
263.352,22
226.736,01
220.971,61
220.001,00
1,00
43,74
37.183,10
01/06/2022 07:57
Banco Bradesco S/A
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
of 4
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220004850032-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO S. LT
TRANSF CC PARA CC PJ
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004661805-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004850032-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS CA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220005253658-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
3463758
3094459
585262
5952001
5954001
5955001
212540
2301154
579354
584731
39310
886143
3443472
579354
584731
39310
5950001
5951001
5952001
5959001
886437
579354
584731
5950001
5951001
5955001
5957001
5958001
5959001
39310
1075158
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,j
Crédito (R$) Débito (R$)
-1,00
-11.820,00
-25.362,10
400.000,00
-137.300,86
F -180,00
95º -124,56
-56,05
-137.566,07
-124.771,46
991,04
16.584,02
1,00
-5.756,06
-11.820,00
39,72
1.442,22
1,00
-180,00
-15,85
-90,48
-34,00
“1.162,61
42,03
11.790,51
-1.633,14
-1.024,29
-49,69
-248,84
-34,73
-1.562,14
7279,
41,97
159,74
-90,48
-111,23
1.443.142,42
“1.434.026,57
-1,00
-2.513,64
Saldo (R$)
37.182,10
25.362,10
0,00
400.000,00
262.699,14
262.519,14
262.394,58
262.338,53
124.772,46
1,00
992,04
17.576,06
17.577,06
11.821,00
1,00
40,72
1.482,94
1.483,94
1.303,94
1.288,09
1.197,61
1.163,61
1,00
43,03
11.833,54
10.200,40
9.176,11
9.126,42
8.877,58
8.842,85
7.280,71
1,00
42,97
202,71
112,23
1,00
1.443.143,42
9.116,85
9.115,85
6.602,21
01/06/2022 (
07:57
Banco Bradesco S/A https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 2028580 EEE? ap?
CONTA DE TELEFONE
INTERNET EMBRATEL 5964714 -10,27 0,00
25/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s79354 84,62 84,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s84731 110.575,71 110.660,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585262 72.646,34 183.306,67
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MOMCPA EE SAE 886142 1.983,03 181.323,64
TRANSF CC PARA CC PJ à
EADO MADERA De caiõE 886297 (o 110.235,58 71.088,06
TRANSF CC PARA CC PJ q) q
FUNDO MUlEFA DE sine 886575 p) 31.597,77 39.490,29
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO NO NCPAL EE SAIDE 886761 18.193,00 21.297,29
TRANSF CC PARA CC P) E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE cada edrave jam amu
27/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579354 82,49 83,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585262 23.106,79 23.190,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO )
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sosonaa Ei a2465,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ semanal SEN eluzao
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO *
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ do na sois
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO j
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ sESantA EA Ricota
TRANSE CC PARA CC PJ '
GIOVANINO ADMINISTRADORA D eNbaZãa ade 100
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
30/05/2022 ogia 20220005253658-00001 sento 1,00 eo,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o
OFICIO 20220005503432-00002 Ea eo por
Total 4.135.085,52 -4.135.085,52 0,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 2,00
OFICIO 20220005S0S as custa 8310 200 2,00
31/05/2022 E am ISA 3100886 331.363,95 331.363,95
APLICACAO AUTOMATICA 310522 -307.040,79 24.323,16
rio ro 39340 -1,00 24.322,16
FADO UNEM SENTO 886203 “1.647,79 22.674,37
Minie Pa 886628 22.516,35 158,02
FUNDO MORE Est Socaa7 Pião, 157,02
frias SEO 5961703 -157,02 0,00
01/06/2022 Dr e 39310 1,00 1,00
Total 331.364,95 -331.365,95 1,00
£
ey 01/06/2022 07:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
MADE 43
Conta: |6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC
ecursos ordinários
Saldo da contabilidade na data ERES 2.022.920,97
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário O 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Eoy 4.627,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 129.878,56
Saldo do extrato bancário na data 1.897.669,71
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.627,30
46147 28/02/2022 00017121 467,86
46147 31/03/2022 00018446 974,37
46147 25/05/2022 00020946 repasse menor fms 2.000,00
46147 31/05/2022 00020936 iss não recolhido 1.185,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 129.878,56
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido 800,00
46147 31/01/2022 00016086 pagto efetuado a maior 2.000,00
46147 29/04/2022 00019363 bloqueio judicial 26.909,55
46147 29/04/2022 00019404 1,01
46147 25/05/2022 00020948 bloqueio aplicação 100.168,00
PM MANGARATIBA
Página 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | PRB d
02/06/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE A
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 q
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
rd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 708.743,09 412.468,42960 711.142,55 2.399,46 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçõ 2.315.099,28 1.335.006,49952
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.130.541,20 655.717,38365 1.134.004,65 3.463,45 3.454,06
Resgates E a Seeça e h ú
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas A E a) ps se
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF A
s é a. as
REA IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.893.301,17 1.091.757,54547 1.897.669,71 4.368,54 -
IOF - IRRF (R$) -
03/06/2022 08:51
Banco Bradesco S/A
Valor
seno Principal (R$)
Rendimento do s
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 5.432,53 2 3.454,06
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 12.187,84
Desbloqueio judicial: R$ 88.653,36
Transferência
judicial: R$ 101.062,69
29
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933 atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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03/06/2022 08:51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
37-2
- CEF - Arrecadaçõ
| 01.01 10 - GERAL
Saldo da contabilidade na data Ra: 45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 969 45.162,77
PM MANGARATIBA ns
gina 2
01/06/2022 10:22
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
29/04/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
11/05/2022.
11/05/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
Nr. Doc.
569604
102531
102531
102531
102531
395184
102531
102531
102531
285368
102531
102531
102531
102531
569301
102531
102531
102531
260222
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
263118
102531
102531
102531
292562
102531
102531
102531
300620
102531
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022
Valor (R$)
44.159,48D
528,99€
28.070,10C€
624,54€
14.935,85C€
34.043,19D
31,323,95C
186,97C
2.532,27C€
15.802,23D
960,79C
14.475,67C
175,65€
190,12€
8.915,33D
8.407,06C
105,71€
402,56C
16.958,03D
1.167,50C
11.377,74C
9.771,11€
544,38D
4.710,70D
31,00D
72,24D
14.059,65D
10.015,27C
65,98C
3.978,40€
12.915,28D
10.186,30C
978,48C
1.750,50€
23.657,07D
7.000,00C
Saldo (R$)
45.162,77€
1.003,29C
1.532,28C
29.602,38€
30.226,92€
45.162,77€
45.162,77C
11,119,58€
42,443,53€
42.630,50
45.162,77€
45.162,77€
29.360,54C
30.321,33C
44.797,00€
44.972,65€
45.162,77C
45.162,77€
36.247,44C
44.654,50C
44.760,21€
45.162,77C
45.162,77C
28.204,74C
29.372,24€
40.749,98€
50.521,09€
49,.976,71C
45.266,01€
45.235,01€
45.162,77€
45.162,77C
31.103,12€
41.118,39C
41.184,37C
45.162,77C
45.162,77€
32.247,49C
42.433,79C
43.412
45.162,
45,162,77€
21.505,70€
28.505,70C
o
3
01/06/2022 10:22
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
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16/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
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18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
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20/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
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23/05/2022
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24/05/2022
24/05/2022
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24/05/2022
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25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nul!
102531
102531
102531
490475
102531
102531
380195
102531
102531
000000
568553
102531
102531
102531
205992
102531
102531
344330
102531
102531
612663
102531
102531
380051
102531
102531
277582
102531
102531
102531
302877
102531
102531
102531
393978
102531
102531
102531
000000
727220
484414
102531
102531
102531
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
DEB.AUTOR.
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
- APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
GovConta Caixa
13.228,83€
1.491,63C
1.936,61€
11.137,35D
10.891,85C
245,50€
3.282,04D
5.506,19C
948,93€
3.173,08D
6.400,27D
6.122,91€
177,50€
99,86C
7.998,49D
7.056,13€
942,36€
7.869,28D
7.626,89€
242,39€
3.877,75D
3.611,65€
266,10C
12.322,24D
9,579,44C
2.742,80€
4.428,14D
3.968,08C
58,60C
401,46C
18.501,34D
4.484,68C
123,03€
13.893,63
14.022,14D
6.895,27C
917,75C€
6.209,12€C
49,00D
49,00€
21.714,66D
12.284,96C
8.111,22C
843,47C
41.734,53€
43.226,16€
45.162,77C
45.162,77C
34.025,42C
44.917,27
45.162,77€
45.162,77C
41.880,73C
47.386,92C
48.335,85C
45.162,77C
45.162,77C
38.762,50€
44.885,41C
45.062,91C€
45.162,77C
45.162,77€
37.164,28C
44,220,41C
45.162,77C
45.162,77C
37.293,49C
44.920,38€
45.162,77C
45.162,77C
41.285,02€
44.896,67C
45.162,77C
45.162,77C
32.840,53C
42.419,97C
45.162,77C
45.162,77€
40.734,63C
44.702,71€
44.761,31€
45.162,77€
45.162,77C
26.661,43€
31.146,11C
31.269,14C
45.162,77C
45.162,77C
31,140,63C
38.035,90€
38.953,65€
45.162,77€
45.113,77C
45.162,77C
45.162,77€
23.448,11€
35.733,07€
43,844,29C
44.687,75€
2/3
01/06/2022 10:22
26/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
https:!/goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nul
102531
259120
102531
102531
413643
102531
102531
299622
102531
102531
102531
102531
110196
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
RESGATE
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO FINAL
GovConta Caixa
475,01€
7.430,50D
7.147,18C
283,32C
17.099,65D
16.693,25€
406,40€
76.693,51C
240,714,69C
11.327,27€C
122,03€
6.142,50€
335.000,00D
45.162,77C
45.162,77C
37.732,27C
44.879,45€
45.162,77€
45.162,77C
28.063,12€
44.756,37C
45.162,77C
45.162,77€
121.856,28C
362.570,97C
373.898,24C
374.020,27C
380.162,77C
45.162,77C
45.162,77€
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
37-2
1.03.0856 - CEF - Arrecad
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data | Gia 261.635,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade y 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9% 0,00
Saldo do extrato bancário na data 261.635,13
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2022 15:24
CAIS A
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lome da Agência ligo peração missão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/06/2022
undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 H 3,3145 I 5,5049 l 6,278362 I 8,329275
Administradora
Nome de: NPJ da Administradora
reço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
fome PF/CNPJ du
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 30.085,36€ 4.791,912751
Aplicações 306.594,11€ 48.670,405214
Resgates 76.742,51D 12.125,019528
Rendimento Bruto no Mês 1.698,17C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 261.635,13C 41.337,298436
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/05 APLICACAO 44.159,48C 7.031,211239
03/05 APLICACAO 34.043,19C 5.418,623451
04/05 APLICACAO 15.802,23C 2.514,374064
05/05 APLICACAO 8.915,33C 1.418,082257
06/05 APLICACAO 16.958,03C 2.696,358570
09/05 APLICACAO 14.059,65C 2.234,677495
10/05 APLICACAO 12.915,28C 2.052,026115
11/05 APLICACAO 23.657,07C 3.757,324593
12/05 APLICACAO 11.137,35€ 1.768,225430
13/05 APLICACAO 3.282,04C 520,879606
16/05 APLICACAO 6.400,27C 1.015,382394
17/05 APLICACAO 7.998,49C 1.268,461582
18/05 APLICACAO 7.869,28C 1.247,505553
19/05 APLICACAO 3.877,750 614,503600
20/05 APLICACAO 12.322,24C 1.951,962878
23/05 APLICACAO 4.428,14C 701,198381
24/05 APLICACAO 18.501,34C 2.928,608853
25/05 APLICACAO 14.022,14C 2.218,759039
25/05 RESGATE 49,00D 7,753362
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/05 APLICACAO 21.714,66C 3.434,682436
27/05 APLICACAO 7.430,50C 1.174,868425
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
647138-5
6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
de convênios decorrentes de emendas p|A 200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(PAMANGARKDIBA 0) Mo CAM IR SS E SS TER a eqe
Página 1 de 1
02/06/2022 15:27
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
29/04/2022
02/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
Nr. Doc.
412557
727220
263127
141255
000341
990001
423889
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
DBPCV TV
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
RSG FUNDO
DBPCV TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
CRED TED
APL AUTOM
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
DBPCV TV
RESG AUTOM
SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATISA
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
0,00
9 0,00
0,00
0,00
265.330,80D 265.330,80D
265.330,80€ 0,00
0,00
13.964,78C 13.964,78C
13.964,78D 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,89€ 295,89€
295,89D 0,00
0,00
0,00
0,00
281.103,48D 281.103,48D
* 281.103,48C 0,00
0,00
IMPRIMIR FECHAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
887 o Ex - 647138-5
Coi 6.2.11.99.0008 Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba TA Ca Ta a
121 - convênios decorrentes de emendas p|A [200.1116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
“ Saldo da contabilidade na data = ER AR 1.816.391,86
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 4 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade by 14.794,92
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.831.186,78
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14.794,92
61117 31/05/2022 00020938 +, Jos não redlhido TRZ 14.794,92
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2022 09:08
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ligo Operaçãs:
IGRA DOS REIS, RJ 0887 541 02/06/2022
Fundo NPJ do Fundo nício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
l 0,8109 ] 3,3140 ] l 1,652315 l 1,665713
Administradora
lome dereço INPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
29.138.310/0001-59
“006.00847138-5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
06/05 RESGATE
IRRF
IOF
09/05 RESGATE
IRRF
IOF
26/05 APLICACAO
31/05 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Valor em R$
2.373.814,03C
295,89C
560.399,06D
17.475,92C
0,00
0,00
0,00
1.831.186,78C
0,00
Valor R$
265.330,80D
0,00
0,00
13.964,78D
0,00
0,00
295,89C
281.103,48D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
1.436.659,493090
177,835181
337.496,214707
1.099.341,113565
Qtde de Cotas
160.303,672661
8.433,892394
177,835181
168.758,649652
IRRF
" 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sei endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Hs
0800 725 7474 | https;
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
riam: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
: Ê Conciliação Bancária
nico
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
Ba 104 ência: 887-0 157
152708 |6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
poema
724,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 724,07
PRMANGARATDA O PS O DS Dea es
Página 1 de 1
02/08/2022 09:08 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência ligo peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/06/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
l 0,8109 33145 ] 5,5049 II 6,278362 Il 6,329275
Administradora
ome reço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente Ea
me PF/CNPJ. onta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ a fia
Saldo Anterior 718,25€ 14,
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,82C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 724,07C 114,400976
eres Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC:
0800 726 0101
0800 725 7474
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
08716-1
AU - Diversos
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 10,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
E
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/06/2022 às 11:12:55h i o
Extrato - Por Período
01/05/2022 a 31/05/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
2904 SALDOANTERIOR | ) q 10,00
03/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 500,00 -
03/05 AG. RESGATE PP CP 4814 500,00
03/05 SALDO 10,00
04/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.700,00-
04/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.700,00
04/05 SALDO 10,00
16/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 292,60-
16/05 AG. RESGATE PP CP 4814 292,60
1805 SALDO 10,00
23/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 558,90 -
23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 558,90
23/05 SALDO 10,00
31/05 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 25.000,00
31/05 APLICACAO ITAU PP APROX 25.000,00 -
3105 SALDO 10,00
AvISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
——————————————
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
pe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4814-0 o 08716-1
[6-2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC
100 - Recursos ordinários
27.057,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário W 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E 1.340,29
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 27.207,34
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.340,29
46124 29/04/2022 00019364 pensão elisabete cabral mes de marco 478,07
46124 29/04/2022 00019365 pensão elisabete cabral 478,07
46124 29/04/2022 00019367 384,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 31/01/2022 00016102 pato indevido 1.189,98
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Itaú 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Maio/2022
A
- Agiconta ao “Empresa |O TEN] O Sr] Et
— ABt4OBTIGA PMNANGARANBA | “so isssraoor ão |
| |" Cotas - 31.05.2022 “Movimentação no mês (R$) | Saldo Bruto(R$) | Rendimentos (R$)
Fundos | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates IRRF 1oF | 20.04.2022 | 31.05.2022 | A
PPCURTOPRAZO 7.483,50370] 3,6356420] 25.000,00] 3.051,50) 0,00] 0,00 528328) 2720734] 2561 2739
— atosopo1 7.483,50370 | 3,6356420] 25.000,00] | 3.051,50] 0,00/0,00| 5.233,23] 27.207,34] 2561 27,39
Total 748350370 2720734 25617 27,39
3,6356420) 25.000,00 | 3.051,50]
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
5.233,23) 27.207,34 25,61:7 27,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
08717-9
2 -0408 - ITAU - IPTU
ursos ordinários
bo spas
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
—
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
Posição da Conta Corrente -
PMM € C P ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
1/06/2022 às 11:11:16h
Extrato - Por Período 01/05/2022 a 31/05/2022
E atra Ro rei o
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
29/04 SALDOANTERIOR E Topa ADO)
02/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.195,01 -
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.233,66 -
02/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 70.000,00 -
02/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4a814 3.205,97 -
02/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 148.676,66 - NY
02/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.540,26 - of
02/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 189.088,58
02/05 AG. RESGATE PP CP 4814 39.762,98
02/05 SALDO 10,00
03/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.049,30 -
03/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 376,68 -
03/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 78.909,97
03/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.483,99 -
03/05 SALDO 10,00
04/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.112,27 -
04/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 73.026,88 -
04/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 198,66 -
04/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 20.002,44
04/05 AG. RESGATE PP CP 4814 64.335,37
04/05 SALDO 10,00
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 128.149,20 -
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 52.667,40 -
05/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 229,62 -
05/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 65.201,26
05/05 TED 237.0886PREF MUN DE 200.000,00
05/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 80.155,04 -
05/05 SALDO 10,00
06/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.150,32 -
06/05 SISPAG FORNECEDORES TED a814 7.785,27 -
06/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 428,28 -
06/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.751.116,45
06/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.741.752,58 -
06/05 SALDO 10,00
09/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 190,92 -
09/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.029,58
09/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.838,66 -
O9/05 SALDO 10,00
10/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.900.000,00 -
10/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 397,32 -
10/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 67.286,26
10/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.833.111,06
10/05 SALDO 10,00
11/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.238,00 -
11/05 TAR RECEBTO CONVENIOS
206,40 -
11/05
11/05
11/05
12/05
12/05
12/05
12/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
17/05
17/05
17/05
17/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
19/05
19/05
19/05
19/05
19/05
20/05
20/05
20/05
20/05
20/05
23/05
23/05
23/05
23/05
24/05
24/05
24/05
24/05
24/05
25/05
25/05
25/05
25/05
26/05
26/05
26/05
26/05
27105
27/05
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
21.332,96
8.888,56 -
178,02 -
50.063,87
49.885,85 -
489,52 -
9.002,33 -
411.547,16-
214,14 -
348.405,63
300.000,00
227.152,48 -
200.000,00 -
159,96 -
42.586,57
157.573,39
190,92 -
17.501,79
17.310,87 -
150.000,00 -
123,84 -
22.544,54
127.579,30
90.000,00 -
113,52-
28.757,39
61.356,13
4.000,00 -
172,86 -
101.776,55
97.603,69 -
121,26 -
23.688,38
23.567,12 -
2.050,68 -
178,02 -
40.747,76
38.519,06 -
206,40 -
30.793,74
30.587,34 -
214,14 -
62.952,97
62.738,83 -
157,38 -
17.223,04
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 1 17.065,66 -
27/05 SALDO 10,00
30/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 309,60 -
30/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 225.523,77
30/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 225.214,17 -
30/05 SALDO 10,00
31/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 25.000,00 -
31/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 784,32-
31/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 106.859,86
31/05 APLICACAO ITAU PP APROX 81.075,54 -
31/05 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, ugestõos e reclamações, se necaseário uz 9 SAC Rad 0000725 UrzE todoscs 7 >
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dx
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
08717-9
6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC
100 - Recursos ordinários
ue du
Saldo da contabilidade na data | eta 619.163,12
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade O 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9 6.987,77
Saldo do extrato bancário na data 612.175,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.987,77
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos 6.758,74
46125 29/04/2022 00019379 E 229,03
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
>
Mês: Maio/2022
Agiconta
4814/08717-9 29.138.310/0001-59 |
"TT Cot 52022 | — Movimentaç o nomês(R$) | SaldoBruto(R$) | Rendimentos (R$)
Í ] H | | Base
Findos Saldo Valor (R$)| Aplicações | Resgates !IRRF| IOF [20062022 [34.06.2022 1 do cálculo
j | | | IR
PP CURTO PRAZO — 168.381,64875 3,6356420] 2.810.839,44] 2.283.718,23] 0,00/0,00] 82.202,59 612.175,35 /2.851,55. 2.887,07
41090/201 168.381,64875 3,6356420 2.810.839,44 2.283.718,23) 0,00/0,00. 82.202,59 612.175,35 2.851,55 2.887,07
pia Pi 4 mm meme nino
Total | 168.381,64875 3,6356420 2.810.839,44) 2.283.718,23) 0,00 0,00) 82.202,59 612.175,35 2.851,5;
Speaçços SPSS Ae es CEBRRASAS RES arts
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
TAÚ - Royalties
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
—[[[D[————
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 131381
Posição da
Conta Corrente - 01/06/2022 às 11:12:19h
Extrato - Por Período
Data
29/04
02/05
02/05
02/05
03/05
03/05
03/05
03/05
03/05
03/05
05/05
05/05
05/05
06/05
06/05
06/05
06/05
" 06/05
09/05
09/05
og/05
10/05
10/05
10/05
10/05
11/05
11/05
11/05
13/05
13/05
13/05
16/05
16/05
16/05
16/05
16/05
17/05
17/05
17/05
17/05
17/05
17/05
17/05
17/05
17/05
18/05
|
01/05/2022 a 31/05/2022
Lançamento Valor (R$)
SALDO ANTERIOR O Lei RO TEA
SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 2.195,01
AG. APLICACAO PP CP 4814 2.195,01 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.369,41 -
SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 2.049,30
AG. RESGATE PP CP 4814 78.231,12
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 43.279,44 -
AG. RESGATE PP CP 4814 43.279,44
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 91.361,96 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 186.409,23 -
DEV TED 127121 MOTO2 186.409,23
AG. RESGATE PP CP 4814 91.361,96
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 186.409,23 -
AG. RESGATE PP CP 4814 186.409,23
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306,86 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 15.385,41 -
AG. RESGATE PP CP 4814 21.692,27
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
AG. RESGATE PP CP 4814 15.731,86
SALDO 10,00
SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 200.000,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 104.691,20 -
SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 200.000,00
AG. RESGATE PP CP 4814 104.691,20
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4014 151.891,12-
SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 320.517,03 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 19.710,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.570,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.067,48 -
TED 001.3836PREF MUN MAN 700.000,00
AG. APLICACAO PP CP 4814 144.584,37 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
18/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
18/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.369,41 -
18/05 AG. RESGATE PP CP 4814 76.792,33
18/05 SALDO 10,00
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 “ arasr97-
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 34.490,66 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 111,76-
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 27.694,06 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.875,47 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.516,83 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 33.225,76 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 23.163,47 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 42.236,62 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 87.683,99 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 24.713,79-
20/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 102.818,00 - 98h
20/05 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 4.000,00
20/05 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
20/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.903,05 -
20/05 SALDO 10,00
24/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
24/05 AG. RESGATE PP CP 4814 15.731,86
24/05 SALDO 10,00
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 61.100,53 -
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 25.921,25 -
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 17.194,70 -
26/05 SISPAG FORNECEDORES É 4814 18.453,89 -
26/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 295,89 -
26/05 AG. RESGATE PP CP 4814 122.966,26
26/05 SALDO 10,00
27/05 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 500.000,00 -
27/05 SALDO 10,00
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
31/05 RESGATE ITAU PP APROX 5.522,68
31/05 SALDO
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
———————————————————eem
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
341 4814-0 k 13138-1
ITAÚ - Royalt
Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 513.099,97
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 203,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 513.303,07
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 203,10
46148 31/05/2022 00020940 203,10
CPF: 876.229.047-91
PM MANGARATIBA
se EE RS SURG a oe cn RR
Eu
RD o RE CNM
Consulta rendimentos mensais
Mês: Maio/2022 (5)
Agiconta — Á mm Empresa CU TÃO O CONJ 1] =
4814/13138-1 | PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-: ]
- Cotas - 31.05.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
Fundi I T
; veios Sado, | Valor (R$) Aplicações Resgates [IRRF IOF | 29.04.2022 | 31.05.2022 | Bruto do a
: |
PP CURTO PRAZO | 141.186,38550] 3,6356420 | 730.682,43 766.410,21] 0,00 0,00] 546.966,27 | 513.303,07) 2.064,58 8.112,48
41090/201 | 141.186,36550/ 3,6356420] 730.682,43] 766.410,21] 0,00 0,00 / 546.966,27 513.303,07) 2.064,58 8.112,48
Total 141.186,36550 3,6356420. 730.682,43| 766.410,21 0,00 9,00 | 546.966,27 | 513.303,07, 2.064,58 8.112,48
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
45000001-4 E
z 02.00.0632 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 -
ários A /001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade nadata 279.723,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 96% 185.703,35
Saldo do extrato bancário na data 94.020,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 185.703,35
61056 31/01/2022 00020941 Bloqueio judicial mes de janeiro 30.759,59
61056 28/02/2022 00020949 bloqueio judicial fevereiro/22 42.124,81
61056 29/04/2022 00019371 bloqueio judicial 30.762,69
61056 31/05/2022 00020950 bloqueio mes maio/22 82.056,26
NRO E, do IN re a O ns
Página 1 de 1
01/06/2022 10:28 Intemet Banking
Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Conta Corrente » Extratos >
Consultar
ISA
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022
Saldo (R$)
02/05/2022 SALDO ANTERIOR 148.638,57
02/05/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 40.870,50
02/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -37,20
02/05/2022 TARIFA RECEB RR ia 090071 -203,82
02/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -10,00 189.247,73
03/05/2022 CRED ARREC CAES ASS EMBLHADOS 00333720000900000011 050011 13 640,51
03/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS É 090071 -B6,80
03/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS j 090011 -2,58
03/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS “9001 i -82,56 202.716,30
04/05/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.715,42
04/05/2022 TARIFA po CARNES/ASSEMELHADOS al Ap cu oi rn -6,20
04/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 050011 -20,64
04/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -464,40 218.940,48
05/05/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004162899 ii do 4, aura?
05/05/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004162899 i 000000 -35.065,94
05/05/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090071 7.74010
05/05/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0885-000000000051 000000 -32.000,00 155.406,82
06/05/2022 TARIFA TED BCE 05/05/2022 000000 -8,80
06/05/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220003347206 000000 “18.113,02
06/05/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900009011 090071 74.953,32
06/05/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-00000000005* 000000 -125.000,00 87.268,32
09/05/2022 TARIFA TED SCE dáriejadão ' E E 000000 -8,80
09/05/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.773,23
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a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/06/2022
A» Saldo de Conta Corrente
B- Saldo Bloqueado
Desbiaqueio em Tdia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
€ - Saldo Bloqueio Judicial
D -Saldo Disponível em Conta Corrente (A- BC) E
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
124.499,34
Sentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
2800 726 2125 (Demais Localidades)
9800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)