materia nº 6/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratib
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 132/2022. no
Mangaratiba, 14 de julho de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de junho de 2022.
Atenciosamente,
ALAN CA S DA COSTA
Prefeito
tua eram
q A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG
Balancete de Verificação
a
=
[p)
mera?
Exercício de 202:
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Ativo E À a é 702.062.851,51 D 945,23 647.293.916,07] 671.597.880,67
Ativo Circulante 84.396,314,93 D 53.960.039,15 85.455.159,08 52.901,195,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 77.240.524,38 D 52.120.064,88 83.696.132,43 45.664.456,83
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 77.240.524,38 D 52.120.064,88 83.696.132,43] 45.664.456,83
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 7.240.524,38 D 52.120.064,88 83,696.132,43] 45.664.456,83
Bancos Conta Movimento - Demais Contas / 324.917,56 D 444.973,87 366.701,33 403.190.10
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) / 76.915.606,82 D 51.675.091,01 83,329.431,10] 45.261.266,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.848.325,59 D 20.000,00 6.853,65 6.861.471,94
1434 Adiantamentos Concedidos 610.263,67 D 20.000,00 4.000,00 626.263,67
141344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 610.263,67 D 20.000,00 4.000,00, 626.263,67
1431.14.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 0,00 4.000,00 0,00 4.000.00
11,31,1.01,15 Viagens - Adiantamento 3 0,00 4.000,00, 0,00 4.000,00
1131,1.02 Suprimento de Fundos 443.023,05 D 16.000,00 4.000,00, 455.023,05
11,31,1,99 Adiantamentos Diversos Concedidos 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62
11,34 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51
11341 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51
11.34.4101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00) 0,00 778.440,31
Administrativos
1.1.34.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 778.440,31D 0,00 0.00 778.440,31
1.1,3.4,1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D' 0,00 0,00 170.433,20
Especial
1.1.34.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada | 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20
de Contas Especial
14,35 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 5.289.188,41 D 0,00 2.853,65 5.286.334,76
113541 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.289.188,41 D 0,00 2.853,65 5.286.334,76
113.5.102 Depósitos Judiciais 2.390.822,39 O 0.00 2.853,65 2.387.968,74
1.1.3,5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3|v 2.390.822,39 D 0,00 2.853,65 2.387.968,74
1.1.3,5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02
1.13,5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) / 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02
11.5 Estoques 93.323,68 D 1.819.974,27 1.752.173,00 161.124,95
11.56 Almoxarifado 93.323,68 D 1.819.974,27 1.752.173,00 161.124,95
11.564 Almoxarifado — Consolidação 93.323,68 0] 1.819.974,27 1.752.173,00 161.124,95
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 24.113,42 C 1.526.139,07 1.340.900,70 161.124,95
1.1.5.6.107 Material de Expediente 117437100 293.835,20 411.272,30 00
14.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28
11.93 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28
11931 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28 D 0.00 0,00 214.141,28
12 Ativo não-Circulante 617.666.536,58 D 562.868.906,08 561.838.756,99] 618.696.685,67
121 Ativo Realizável a Longo Prazo 546.527.128,56 D 562.769.590,68 561.737.943,90] 547.558.775,34
1.244 Créditos a Longo Prazo 546.509.328,56 D 561.560.952,18 561.737.943,90] 546.332.336,84
12444 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 546.509.328.56 D 561.560.952,18 561.737.943.90] 546.332.336,84
1241.1.04 Divida Ativa Tributária 546.509.328,56 D 561.560.952,18 561,737.943,90] 546.332.336,84
1.2.1,1.1.04,01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 546.509.328,56 D 561.560.952,18 561.737.943,90] 546.332,336,84
124.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 17.800,00 D 16.000,00 0,00 33.800,00
121.24 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 17.800,00 D 16.000,00 0,00 33.800,00
1212101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 17.800,00 D 16.000,00 0.00 33.800,00
121210101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 17.800,00 D 16.000,00 0,00 33.800,00
121.4 Estoques 0,00 1.192.638,50 0,00 1.192.638,50
12144 Estoques — Consolidação 0.00 1.192.638,50 0,00 1.192.638,50
121.4.1.98 Outros Estoques 0,00 1.192.638,50 0,00 1.192.638,50
123 Imobilizado 71.139.408,02 D 99.315,40 100.813,09] 71.137.910,33
1234 Bens Móveis 32.305.341,95 0 99.315,40 100.813,09] 32.303.844,26
123441 Bens Móveis - Consolidação 32.305.341,95 D 99.315,40 100.813,09] 32.303.844,26
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10.741.483,61 D 99.315,40 100.813,09] 10.739.985,92
1.2,3.1,1.01,01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189.40D 0,00) 0,00) 18.189,40
1.2.3,1,1.01,02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 222.982,09 0 99.315,40 100.813,09 221.484,40
1.2.3.11.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos. 962.662,79 D 0,00) 0,00) 962.662,79
Laboratoriais e Hospitalares
1.2,3.11.01,04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00) 0,00) 117.346,01
123.1.101,05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00) 0,00) 123.695,40
1.2.3.1.1.01,08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00) 0,00) 25.300,00
1.231.10112 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266.50 D 0,00) 0.00 6.687.266,50
12,3.1.101,18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95 D 0,00) 0,00) 487295
1.231.101,21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00) 0.00 55.683,00
123.1.101.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.523.485,47 D 0,00) 0,00) 2.523.485,47
1231102 Bens de Informática 1.513.493,60 D 0,00) 0,00 1.513.493,60
123.1.10201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00 0,00) 1.118.326,68
1.2.3.1.10202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 395.166,92 D 0.00 0,00 395.166,92
1.2,3.11.03 Móveis e Utensílios 15.205.319,84 D 0,00 0.00) 15.205,319,84
123.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D] 0,00) 0,00) 160.548,40
12,3.1,1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00) 20.685,00
1.2.3.1.1.03,03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D 0,00 0,00 928.563,33
1.2.3.1,1,03.04 Utensílios em Geral 14.095.525.11 D 0,00 0,00] 14.095.525,11
123.1,1,04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00 0,00 45.138,57
1.2.3.1.1,04,02 Coleções e Materiais Bibliográficos 070 0,00 0.00 07
1.23.1,1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0.00 0,00 29.988,30
————— mm
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 202
Filtro: Período: Junho/2022
IND SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
sr. INICIAL ADÉBITO aAcrÉDITO FINAL
123.1.1,04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 0 0.00 15.149,50
12311.05 Veículos 2.923.587,76 D 0,00 2.923.587,76
123110501 Veículos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00 2.920.437,76
123110503 Veículos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0.00 0.00 3.150,00
123,1.1.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,57 D 0,00 0,00 1.876.318,57
123,1.1.9908 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0.00 0.00 79.740,00
123,1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.796.578,57 D 0.00 0,00 1.796.578,57
1.232 Bens Imóveis 38.834.066,07 D 0,00 0,00] —38.834.066,07
12324 Bens Imóveis - Consolidação 38,834 .066,07 D 0,00 0,00] 38.834.066.07
1232101 Bens de Uso Especial 11.210.061.28D 0,00 0,00] 11.210.061,28
123210104 Terrenos/Glabas 11.075.683,90 D 0,00 0,00] 11.075.683.90
123210108 Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D 0,00 0,00 42.900,83
12321.01.20 Cemitérios 1476,55D 0.00 0,00 1.476,55
123210198 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 80.000.00
1232104 Bens Dominicais 20.905.569,00 D 0,00 0.00] 20.905.569,00
123210401 Edifícios 20.615.569,00 D 0,00 0,00) 20.615.569.00
123210414 Lotes 290.000,00 O 0,00 0,00 290.000,00
12321.06 Bens Imóveis em Andamento 5,748.852.92D 0,00 0,00 5.748.852,92
123210601 Obras em Andamento 5.748.852,92 0) 0,00 0,00 5.748.852,92
1232107 Instalações 267.150,01 0) 0,00 0,00 267.150,01
123.21.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86
1.2321.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86
2 Passivo e Patrimônio Liquido 684.871.45249C 57.299.172,88 44.704.803,68] 672.277.083,29
24 Passivo Circulante 36.131.191,27 C 56.400.458,87 28.204.803,68 7.935.536,08
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.556.829,48 C 23.580.093,14 13.345.207,84 1.321.944,18
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 9.409.049,80 C 20.949.592,28 1.647.708,12 107.165,64
21444 Pessoal a Pagar - Consolidação 9.409.049,80 C 20.949.592,28 11.647.708,12 107.165,64
21444,01 Pessoal a Pagar 9.367.625,40 € 20.949.592,28 1.647.708,12 65.741,24
211110101 Salários, Remunerações e Benefícios / 9.367.625,40 C 20.949.592,28 11.647.708.12 65.741,24
2111.1004 Precatórios de Pessoal 41424,40C 0.00 0.00 41.424,40
214411.04.12 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - / 41.424,40 C 0,00 0,00 41.424,40
Vencidos e não Pagos (F)
2412 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 0.00 400,00 400,00
21124 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0,00 0,00 400,00 400,00
21142101 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) / 0,00 0,00 400.00 400,00
2143 Benefícios Assistenciais a Pagar 201.189,10 0,00 400,00 201.589,10
21134 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 201,189,10C 0.00 400,00 201.589,10
21143101 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) / 201.189,10 C 0,00 400,00 201.589,10
2114 Encargos Sociais a Pagar 1.946.590,58 C 2.630.500,86 1.696.699,72 1.012.789,44
214144 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 0,00 70.000,00 70.000,00 0.0
211.441,01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 70.000,00 70.000,00 0.0
211,4.1,0112 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) / 0,00 70.000,00 70.900,00 22º
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 979.327,85 C 2.217.458,45 1.414.877,94 176.747,34
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 2.730.23€ 489.445,15 489.119,37 240445
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 2.730,23 489,445.15 489.119,37] 2.404,45
2114202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 976.597,62 C 1.509.021,56 706.766,83 174.342,89
211420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - / 802.254,73 C 1.509.021,56 706.766,83 0,0
Circulante (F)
2114.2021 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 C 0.00 0,00 174.342,89
Circulante (P)
211.4.2.99 Outros Encargos Sociais 0,00 218.991,74 218.991,74 0,0
21.1429901 Outros Encargos Sociais (F) 3|v 0,00 218.991,74 218.991,74 00
21143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 967.262,73 C 343.042,41 211.821,78 836.042,10
2114.301 Contribuições ao RGPS a Pagar 948.869,83 C 324.503,21 196.689,86 821.056,48
2141430101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 948.869,83 C 202.556,03 74.742,68 821.056,48
(F)
2.1.1.4.30102 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) / 0,00 121.947,18 121.947,18 oo
2114303 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 146,30 15.131,92 14.985.62
211430301 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 0.00 146,30 15.131,92) 14.985,62
2.114.398 Outros Encargos Sociais 18.392,90 € 18.392,90 0,00 2.0
2114,398.01 Outros Encargos Sociais (F) 3) 18.392,90 C 18.392,90 0,00 20
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 22.430.265,21 € 1.460.961,48 11.843.932,68] 22,813.236,41
21.34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.430.265,21 € 1.460.961,48 11.843.932,68) 2.813.236,41
21344 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 22.430.265,21C 11.460.961,48 11.843.93268] 2281323641
Consolidação
2131101 Fornecedores Nacionais 22.430.265,21 € 1.460.961,48 11.843.93268] 22.813.236,41
213110101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 22.430.265,21 € 1.460.961,48) 11.843932,68] 22813236,41
214 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 370.912,53 370.912,53 [Ko]
21444 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 370.912,53 370.912,53 00
214413 Obrigações Fiscais a Curto Praza com a União - Inter OFSS - União 0,00 370.912,53 370.912,53 00
2141319 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher / 0,00 370.912,53 370.912,53 00
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.144.096,58 C 20.988.491,72 2.644.750,63] 16.199.644,51
21.88 Valores Restituíveis 1.730.200,60 C 20.938.078,30 2.536.126,58] 16.671,751,12
21884 Valores Restituíveis — Consolidação 755.575,45 C 20.438. 747,82 205491601] 17.628.256.36
2188101 Consignações 5.855.511,56 1.966.470,04 2.054.884,89] 5.943.926,41
218810103 Encargos Sociais — Outras Entidades 3|v/ 389.323,41 C 1.170,95 392.240,08 780.392,54
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de
Filtro: Período: Junho/2022
TítuLos
21.881.0110
218.8101.11
218810113
218810115
2188.1.01.16
21.8.8.1.01.99
2.18.81.03
2188.1.03.02
2188104
21.8.8.1.04.01
21.8.8.3
2.188.301
218.8.30102
218830104
2.1.8.9
218.91
2189101
218910101
218.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
22
221
2244
2211441
2211.1.03
221110303
221110313
2214
22141
2214101
22142
2.214.201
2214.202
2214.2.0201
221420202
22143
221.4,301
2.2.14.3.0101
222
2223
22235
223
2231
22311
2231104
223.1.1.04.03
2.2.3.1.1.04.13
22.31.1.06
2.2.3.1,1.0603
2231.1.0613
224
2241
22413
2241302
23744
2371102
23.712
2371202
23713
2.371.302
5
341
311
31144
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Cie
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica 3
Retenções - Entidades Representativas de Classes 3
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários 3
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais 3
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções 3
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
q *% CANAANS
«<
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F) 3
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3
Diarias a Pagar (F) 3
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenci
Longo Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar — Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Ed
Vencidos (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Financiamentos a Longo Prazo — Interno
Financiamentos a Longo Prazo - Interno — Inter OFSS - Município 3
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de /
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partr de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de Y”
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS — União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Dimínutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
“as
Pagar a
SALDO
INICIAL
51.610,56 C
51.838,66 C
179.090,33 D
795.557,22 C
2.646,33C
4.743.625,71 C
5.103.843,81 D
5.103.843,81 D
3.907,70 C
3.907,70 C
974.625,15 C
974.625,15C
973.318,26 C
1.306,89 C
413.895,98 C
413.895,98 C
410.143,36 C
402.745,66 C
7.397,70 C
3,752,62
62.770.009,40 €
44.557.294,43C
799.496,64 C
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72 C
732.871,92 C
43.757.797,79C
0,00
0.00
42.026.950,47 C
214.505,80 C
41.812,444,67 C
33.344.582,81C
8.467.861,86 C
1.730.847,32 C
1.730.847.32 C
1.730.847,32 C
229.159,82 D
229.159,82 D
229. 159.820
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227.36C
22.852.28C
251.375.08C
2.088.129,84 C
174.010,82 €
1.914.119,02
16.079.517,59 C
16.079.517,59 €
16.079.517,59C
16.079.517,59C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
646.813.202,89C
646.813.202,89C
42.911.846,38D
42.911.846,38 D
17.931.104,69 D
17.931,104,69 O
165.599.042,24 D
75.080.484,30 D
57.192.587,44D
34.362.000,74 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO
100.698,96
13.666,09
21.819,28
567.240,27
44.569,77
1.217.304,72
18.472.277,78
18.472.277.78
0,00
0,00
499.330,48
499.330,48
461.212,54
38.117,94
50.413,42
50.413,42
48 806,71
34.280,26
14.526,45
1.606,71
898.714,01
898.714,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898.714,01
70.000,00
70.000,00
706 766,83
0,00
706.766,83
706.766,83
0,00
121.947,18
121.947,18
121.947,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
48.902.785,37
29.031.503,51
11.647.708,12
7.615.971,72
A cRrÉDITO
49.658.57
7.698.29
29.698,11
652.158,10
46.826,69
876.605,05
0,00
0.00
31,12
31,12
481.210,57
481.210,57
443.092,63
38.117,94
108.624,05
108.624,05
100.023,10
85.809,68
14.213,42
8.600,95
16.500.000,00
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
Exercicio de 202:
SALDO
FINAL
570,17
45.870,86
171.211,50
880.475,05
4.903,25
4.402.926,04
23.576.121,59
23.576.121,59
3.938,82
3.938,82
956.505.24
956.505,24
955.198,35
1.306,89
472.106,61
472.106,61
461.359,75
454.275,08
7.084,67
10.746,86
78.371.295,39
60.158.580,42
799.496,64
799.496,64
799 496.64
66.624,72
732.871,92
59.359.083,78
16.430.000,00
16.430.000,00
41.320 183,64
214.505,80
41.105.677,84
32.637.815.98
8.467.851.86
1.608.900,14
1.608.900,14
1.608.900,14
229.159,82
229.159,82
229.159,82
2.362.357,20
2.362.357,20
2.362.357,20
274.227,36
22.652.28
251.375.08
2.088.129,84
174.010,82
1.914.119,02
16.079.517,59
16.079.517,59
16.079,517.59
16.079.517.59
585.970.251,82
585.970.251,82
585.970.251,82
646.813.202,89
646.813.202.89
42.911.846,38
42911.846,38
17.931 104,69
17.931.104,69
214.501.282,81
104.111.987,81
68.840.295,56
41.977.972,46
Página 3 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2022
TÍTULOS
3441414
3.1.1.1.1,01
311,1.1.01,01
31.11.1.01,33
3.1.1,1.1.03
2
311241
311.21.01
311.2.101,01
3.122.101
3.122.199
31223
3122301
312.23.99
319
31.91
31,914
3.1.9.2
31.921
31924
3.1.9.9
3.1.9.91
3.1.9.9.1.01
32
329
3299
329.91
33
3341
3344
33111
3.311.101
3311103
3.3.1.1.1.08
33,1.11,21
33.1.1.1.99
33.2
3.3.2.1
33211
3321101
33.22
33221
3322121
3.3.221.99
33.23
33231
33.2.3.1.01
3323104
33.231.05
3.32.3.1.06
33.23.107
3.323.108
3.323.110
3323111
3.323.112
3.323.114
33.231.24
3.323.125
3323.1.30
33.231,32
3323146
3.3.2.3.1.47
33.231,56
3323.1.98
33.23.1.99
34
342
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais — RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias — INSS
Outros Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União
Contribuições Previdenciárias - RGPS
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Consolidação
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado
Outras VPD de Pessoal e Encargos
Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Gas e Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Copa e Cozinha
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Consultoria é Assessoria
Comunicação
Publicidade
Manutenção e Conservação
Serviços de Apoio
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Assinaturas de Periódicos e Anuldades
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbéncia
Hospedagens
Seleção e Treinamento
Serviços Bancários
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Judiciários
Passagens e Despesas com Locomoção
Sentenças Judiciais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
IND. SALDO
SC a INICIAL
34 362.000,74 O
34.332.071.14D
32.624.360,53D0
1.707.710,61 D
29.929.60 D
22.830.586,70 D
22.830.586,70D
22.810.828,00D
22.810.828,00 D
19.758.70D
17.174.845,25D
7.561.891,68 D
7.561891,68D
7.561.891,68 D
9.612.953,57 D
1.170,87 D
1222D
1.158,65 D
9.611.782,70 D
992.984,87 D
8.618.797,83D
713.051,61D
612.339,70 0
612.339,70 D
67.015,57 0
13.656,74 D
53.358,83 D
33.696,34 D
33.696,34 O
33.696,34 D
400,00 D
400,00 D
400,00 0
400,00 D
46.570.437,68 D
4.875.741,70 D
4.875.741,70 D
4.875.741,70 D
72282000
7.160,00 D
61.501,74 D
8.297,00 0
4.726.500,96 D
41.694.695,98 D
7.595,92 D
7.595,92 D]
7.595.920
878.480,13 D
878.480,13 D
817.115,05 D
61.365,08 D
40.808.619,93 D
40.808.619.93 D
94.860,31 D
448.129,75 D
11214,92D
3.007.676,79 D
4.290,29 D
7.039.493,48 D]
2.106.133,44 D
1.068.455,09 D
3.317.841,89 D
3.885.817,00 D
1.730,59 D
10.294.13D
170.000,00 D
140.068,40 D
185.639,50 D
220.647,04 D
0,00
17.737,54 D
19.078.389,77 D
21.062,11 D
21.062,11 D
Exercício de 202:
ADÉBITO
7.615.971,72
7.615.971,72
7.615.971,72
0.00
0,00
4.031.736,40
4.031.736,40
4.031.736,40
4.031.736,40
0,00
17.297.985,71
7081411,11
7081
708.111,11
16.589.874,60
16.500.000,00
16.500.000,00
0,00
89.874,60
793.58
89.081,02
85.809,68
85.809,68
85.809,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
10.341.067,49
1.343.101,03
1.343.101,03
1.343.101,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.343.101,03
8.997.966,46
8.600,95
8.600,95
8.600,95
168.326,53
168.326,53
168.326,53
0,00
8.821.038,98
8.621.038,98
0,00
3.26
0,00
1.012.847,26
0,00
1.146.799,97
0,00
352.946,54
155.217,27
1.592.545,91
288,41
14.626,01
42.500,00
24.510,49
0.00
368.23
974,68
8.423,73
4.468.987,22
17.098,21
17.098,21
MOVIMENTAÇÃO
ACRÉDITO
SALDO
FINAL
41.977.972,46
41.948.042,86
40.240 332,25
1.707.710,61
29.929,60
26.862.323,10
26.862.323,10
26.842.564,40
26.842.564,40
19.758,70
34.472.830,96
8.270.002,79
8.270.002,79
8.270.002,79
26.202.828.17
16.501.170,87
16.500,012.22
1.158.865
9.701.657,30
993. 778.45
8.707.878,85
798.661,29
698.149,38
698.149,38
67.015,57
13.656,74
53.358,83
33.696,34
33.696,34
33.696,34
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
56.910.960,37
6.218.842,73
6.218.842,73
6.218.842,73
72.282,00
7.160,00
61.501,74
8.297,00
6.069.601,99
50.692.117,64
15.652,07
15.652,07
15.652,07
1.046.806,66
1.046.806,66
985.441,58
61.365,08
49.629.658,91
49.629.658.91
94.860,31
448.133,01
11.214,92
4.020.524,05
4.290,29
8.186.293,45
2.106.133,44
1.421.401,63
3.473.059,16
5.478.362,91
2.019,00
24.920,14
212.500,00
164.578,89
185.839,50
221.015,27
974,68
26.161,27
23.547.376.99
38.160,32
38.160,32
————*—*«<c0 1]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 4 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2022
IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
sF INICIAL ADÉNITO A CRioTO FINAL
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 21.062,11 D 17.098,21 38.160,32
342341 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 21.062. D 17.098,21 38.160,32
Consolidação
3423101 Juros de Mora 18.405,50 17.098,21 0,00 35.503,71
34,23.10102 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.405,50 D 17.098,21 0.00 35.503,71
3.4.2.31,03 Multas Indedutiveis 2656,61D 0,00 0,00 2.656,61
3.4.2.3.1.0302 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.656.610 0.00 0.00 2.656,61
Transferências e Delegações Concedidas 42.188.016,55 D 9.127.190,21 0,00) 51.315.206,76
Transferências Intragovernamentais 42.188.016,55D 9.127.190,21 0,00] 51.315.206,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 42.188.016,55D 9.127.190,21 0,00] 51.315.206,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 42.188.016.55 D 9.127.190,21 0,00] 51.315.206,76
orss
Repasse Concedido 42.188.016.55D 9.127.190,21 0,00) 5131520676
Tributarias 1.668.786,69 D 370.912,53 0,00 2.039.699,22
Contribuições 1.668.786,69 D 370.912,53 0,00 2.039.699,22
Contribuições Sociais 1.668.786,69 D 370.912,53 0,00 2.039.699,22
Contribuições Sociais — Inter OFSS - União 1.668.786,69 D 370.912,53 0,00 2.039.699,22
37.2.1302 PIS/PASEP 76.276,99 D 0,00 0,00 78.276,99
3,7.21.3,99 Outras Contribuições Sociais 1.592.509,70 D a70.912,53 0,00 1.963.422,23
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 869.854,91 D 14.213,42 0,00 84.068,33
39.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 69.854,91 D 14.213,42 0,00 84.068,33
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 69.854,91 D 14.213,42 0,00 84.068,33
3,9.9.61 Indenizações e Restituições - Consolidação 69.854,91 D 14.213,42 0,00 84.068,33
4 Variação Patrimonial Aumentativa 182.790.441,26 C 3.016.432,37 34.048.071,30] 213.822.080,19
41 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 45.714.694,15C 0,00 6.389.996,37] 52.104.690,52
414 Impostos 40.537.413,52 C 0,00 6.132.205,29] 46.669.618,81
4112 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 24.935.424,50 C 0,00 3.074.823,18] 28.010.247,68
41124 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 24.935.424,50 C 0,00) 3.074.823,18] 28.010.247.68
4112102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 16.898.544,72 0 0,00 58126678] 17479811,50
4112103 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4.514.009,57 C 0,00 1.740.587,75 6.254.597,32
4.11.2.1.0301 IR - Pessoas Fisicas 4.485.325,49 C 0,00 1.740.587,75 6.225.913,24
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Jurídicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08
4112104 [= 3.522.870,21 € 0,00 752.968,65 4.275.838,86
4113 Impostos sobre a Produção e a Circulação 15.370.059,78 C 0,00 3.011.168,16] 18.381.227,94
441434 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 15.370.059.78 C 0,00 3011168,16] 18.381.227,94
4113102 iss 15.370.059,78 C 0,00 3.011.168,16] 18.381.227,94
4119 Outros Impostos 231.929,24 € 0,00 46.213,95 278.143,19
44491 Outros Impostos - Consolidação 231.929,24 C 0.00 46.213,95 278.143,19
41.2 Taxas 5.177.280,63 C 0,00 257.791,08 5.435.071,71
41.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 923.962,85 C 0,00 31.559,89 955.522,74
412441 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação 923.962,85 C 0,00 31.559,89 955.522,74
41241,01 Taxa de Fiscalização de Localização é Funcionamento 172.326,70 € 0,00 31.559,89 203.886,59
4.121,1.06 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 41.18777C 0.00 0,00 41.187,77
4121114 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85 C) 0,00 0,00 701.221,85
4121199 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226.53€) 0,00 0.00] 9.226,53
4.122 Taxas pela Prestação de Serviços 4.253.317,78 C 0,00 226.231,19 4.479.548,97
41.221 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.253.317,78 € 0,00 226.231,19] 4.479.548,97
4.122.107 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76C 0,00 0,00 384.821,76
4.122.199 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.868.496,02 C 0,00 226.231,19 4.094.727,21
42 Contribuições 4.720.997,76 C 0,00 868.935,37 5.589.933,13
42.3 Contribuição de Iluminação Pública 4.720.997,76 € 0,00 868.935,37 5.589.933,13
4234 Contribuição de lluminação Pública 4.720.997,76 C 0,00 868.935,37] 5.589.933,13
423144 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 4.720.997,76 € 0,00) 868.935,37 5.589.933,13
4231101 Contribuição de Iluminação Pública 4.720.997,76 C 0.00 868.935,37 5.589.933,13
43 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 58.044,77 C 0,00 3.344,99] 61.389,76
433 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 58.044,77 C 0,00 3.344,99, 61.389,76
4334 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 58.044,77 C 0,00 3.344,99 61.389,76
Serviços
43311 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 58.044,77 C 0,00 3.344,99 61.389,76
Consolidação
4331128 Concessao e Permissao, - Dir. Uso de Bens Pub 58.044,77 O 0,00 3.344,99 61.389,76
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.390.904,81 C 0,00 563.381,88] 2.954.286,69
442 Juros e Encargos de Mora 796.505,58 C 0,00) 209.624,85] 1.006.130,43
44.24 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 795.716,81C 0,00 209.624,85 1.005.341,66
44241 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação 795.716,81 C 0,00 209.624,85] 1.005.341,66
4424105 Multas e Juros sobre IPTU 43.561,64 C 0,00 18.006,82 59.568,46
4.424.106 Muitas é Juros sobre ITBI 7.998.90 € 0,00 6.899,93 14.898,83
4424107 Multas é Juros sobre ISS 25.361,17 € 0,00 0,00 25.361,17
4424109 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 290.645,31 C 0,00 3.956,24 294.601,55
4424116 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 355.503,09 0,00 154.384,06 509.887,15
4.424.199 Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 72.646,70 C 0,00 28.377,80 101.024,50
44.29 Outros Juros e Encargos de Mora 788,77 C 0,00 0,00 788,77
44291 Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação 788.77 € 0,00 0.00 788,77
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.594.399,23 C 0,00 353.757,03 1.948.156,26
44.51 Remuneração de Depósitos Bancários 1.594.399,23 € 0,00 353.757,03 1.948.156,26
445141 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.594.399,23 C 0,00 353.757,03 1.948.156,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página S de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 202:
Filtro: Período: Junho/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
sr INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
45 Transferências e Delegações Recebidas 128.542.060,94 C 3.016.432,37 26.074.424,64] 151.600.053.21
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 128.542.060,94 C 3.016.432,37 26.074.424,64] 151.600.053,21
4.521 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 102.770.089,90 C 3.016.432,37 22.553.196,43 122.306 .853,96
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 49.410.092,31 C 661.027,06 9.570.984,82] — 58.320.050,07
União
45.21.3002 Cota-Parte FPM 13.572.690.14 C 660.834,23 3.304 171,24 16.216.027,15
45.2.1.303 Cota-Parte ITR 7.934,14 C 192,83 964,19 8.705.50
45.21.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 33.093.175.42C 0,00 5.762.757,14 38.855.932.56
Recursos Naturais
4.521.309 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 2.597.068,96 C 0,00 475.247,52 3.072.316,48
Educação - FNDE
4521.3410 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 139.223,65 €C 0,00 27.844,73 167 068.38
45214 Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS — Estado 53.359.997,59C 2.355.405,31 12.962.211,61 63.986.803.89
45.214,01 Cota-Parte ICMS 41.567.810,76 C 2.272.869,87 11.364.349,30 50.659.290,19
4521402 Cota-Parte IPVA 3.340.806,30 € 36.995.84 184.979,18 3.488 789.64
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.092.938,08 C 45.539,60 227.698.00 1.275.096,48
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 28.494,29 C 0,00 4.09 28.498,38
4521405 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 7 123.079,86 C 0.00 1.205.181,04 8.328 260.90
Recursos Naturais
4521499 Outras Participações na Receita dos Estados 206.868,30 C 0.00 0,00 206 868,30
45.22 Transferências do FUNDEB 18.284.201,18 C 0,00 3.454.421,62] 21.738.622,80
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB - Inter OF SS - União 18.284.201,18 C 0,00 3.454 421,62 21.738.622.80
4523 Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 2.341.890,62
45233 Transferências Voluntárias — Inter OFSS - União 2.341.890,62 C 0,00 0.00 2.341.890,62
4523399 Demais Transferências Voluntárias 2.341.89062C 0,00 0,00 2.341.890,62
45.24 Outras Transferências 5.145.879,24 0,00 66.806,59 5.212.685,83
45244 Outras Transferências — Inter OFSS - Estado 5.145.879,24 C 0,00 66.806,59 5.212.685,83
Valorização e Ganhos com Ativos 17.397,32 0,00 147.576,18 164.973,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos 17.397,32 0,00 147.576,18 164.973,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos 17.397,32 € 0,00 147.576,18 164.973,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 17.397,32 C 0,00 147.576,18 164.973,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativ: 1.346.341,51 C 0,90 411,87 1.346.753,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.346.341,51 C 0,00 411,87 1.346.753,38
Indenizações e Restituições 1.343.590,43 C 0,00 364,75 1.343.955,18
49961 Indenizações e Restituições - Consolidação 35.517,14 C 0,00) 0,00 35.517,14
4996101 indenizações 35.517,14 C 0.00 0.00 35.517,14
49985 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 1.308.073,29 C 0,00 364,75 1.308.438,04
4999 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.751,08 C 0,00 a742 2.798,20
Geradores Diversos
49991 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 275108C 0,00] a712 2.796,20
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 859.227.042,77 D 253.854.731,28 116.527.394,83] 996.554.379,22
Orçamento Aprovado 781.215.444,52D 253.854.731,28 116.527.394,83] 918.542.780,97
Previsão da Receita 321.514.539,49 D 0.00 0,00] 321.514.539,49
Previsão Inicial da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0.00] 321.514.539,49
52144 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 349.270.576,86 D 0,00 0,00 349 270.576,86
52112 (-) Previsão de Deduções da Receita 27.756.037,37 C 0,00 0,00 27.756.037,37
52.1.12.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 2775603737 C 0,00 0,00 27.756.037,37
52.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 61 27.756.037,37 C 0,00 0,00 27.756.037,37
522 Fixação da Despesa 459.700.905,03 D 253.854.731,28 116.527.394,83 597.028.241,48
5.224 Dotação Orçamentária 238.826.980,26 D 178.834.164,79 112.400.231,55] 305.260.913,50
52211 Dotação Inicial 241.220.285.09 D 0.00 0,00 241.220.285,09
5221101 Credito Inicial 74 241.220.285,09 D 0,00 0,00 241.220.285.09
5.221.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 57.622.884.13D 85. 790.995,34 6.810.174,11 136.603.705,36
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 53.522.884,13 0 85. 790.995,34 6.810.174,11 132.503.705,36
5221203 Crédito Adicional — Extraordinário 4.100.000,00 O 0,00 0.00 4.100.000,00
5.221.203.01 Créditos Extraordinários Abertos 82 4.100.000.00 O 0,00 0,00 4.100.000,00
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 92.601.169,45 92.601.169,45 0.0
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 14.812852,22D0 383.729,90 191.864,95 15.004,717,17
5.221.302 Excesso de Arrecadação 82 2.804.229,44 D 64.080.903,88 6.018.309,16 60 866 824.16
5.221.303 Anulação de Dotação 82 35.905.802,47 O 21.326.361,56 600.000,00) 56.632.164.03
522.1.3.07 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 4.100.000,00 D 0,00 0,00 4.100.000,00
52.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 57.622.884,13C 6.810.174,11 85.790.995,34 136.603.705,36
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 60.016.188,96 C 442.000,00 12988.88799] 72.563.076,95
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 60.016.188.96 C 442.000,00 1298888799] 7256307695
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 220.873.924,77 D 75.020.566,49 4.127.163,28] 291.767.327,98
52291 Pré-Empenhos da Despesa 14.781.966,13 D 11.504 .690,00 0,00 26.286.656.13
5229.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 21.017.352.43D 11.504.690,00 0,00 32.522.042,43
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 6.235.386,30 C 0,00 0,00 6.235.386,30
52.292 Empenhos por Emissão 206.091.958.64 D 63.515.876,49 4.127.163,28 265.480.671,85
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 206.091.958.64 D 63515.876,49 4.127.163,28] 265.480. 671.85
522920101 Emissao de Empenhos 92 220 892.216,28 0 63.515.876,49 0,00] 284.408.09277
522920103 (-JAnulacao de Empenhos “ 14,800.257,64 C 0,00 4.127.163,28 18.927 420.92
53 Inscrição de Restos a Pagar 78.011.598,25 D 0,00 0,00] 78.011.598,25
5.34 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 D 0,00 0,00] 50.020.292,11
5344 Restos a Pagar não Processados Inscritos 92 16.941.118,86 D 0,00 0,00] 16.941.118,86
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 92 33.079.173,25 0 0,00 0,00 33.079.173,25
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de
viam: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 202;
Filtro: Período: Junho/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
se. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
27.991.306,14D 0,00] 27.991.306,14
TÍTULOS cic
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos 5.680.469,56 D 0,00 5.680.469,56
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 22.310.836,58 D 0,00 2.310.836,58
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 859.227.042,77 C 309.740.212,97] 996.554.379,22
Execução do Orçamento 781.215.444,52C 262.134.990,34 399.462.326,79 918.542.780,97
Execução da Receita 321.514.539,49 C 37.093.919,21 37.093.919,21 321.514.539,49
Receita a Realizar 134.870.459,97 C 34.077.486,84 3.016.432,37] 103.809.405,50
Receita Realizada 201.539.624,34 C 0,00 34.077.486,84] 235.617.111,18
(') Deduções da Receita Orçamentária 14.895.544,82 D 3.016.432,37 0,00 17.911.977,19
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 14.895,544,82 D 3.016.432,37 0,00 179N.977A9
(-) FUNDEB 14.895.544,82 D 3.016.432,37 0,00 17.911.977.19
Execução da Despesa 459.700.905,03 C 225.041.071,13 362.368.407,58 597.028.241,48
Disponibilidades de Crédito 238.826.980,26 C 159.930.349,86 226.364.283,10 305.260.913,50
Crédito Disponível 31.936.993,59 C 94.819.628,59 90.432.517,12 27.549.882.12
62212 Crédito Indisponivel 798.02803C 72.358,50 11.504.690,00 12.230.359,53
6221202 Credito Pre-Empenhado 798.02803C 72.358.50 11.504.690,00 12.230.359,53
62213 Crédito Utilizado 206.091.958,64 C 65.038.362,77 124.427.075,98] 265.480.671,85
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 94.910.197.54 C 29.695.027,29 63.619.034,05] 128.834.204,30
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 11.749.812,87 C 35.242.522,39 25.668.677,10 2.175.967.58
6.2.21.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 99.431.948,23C 100.813,09 35.139.364,83] 134,470.499.97
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 220.873.924,77 65.110.721,27 136.004.124,48] 291.767.327,98
62291 Despesa Pre-Empenhada 14,781.966,13C 72.358.50 11.577.048,50 26.286.656,13
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 798.028,03 C 72.358,50 11.504,690.00 12.230.359,53
6.229.102 Pre-Empenhos Empenhados 13.983.938,10 C 0.00 72.358,50 14.056.296,60
62.292 Emissao de Empenho 206.091.958,64 C 65.038.362,77 124.427.075,98] 265.480.671.85
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 206.091.958,64 65.038.362,77 124.427.075.98 265.480.671,85
6229.201.01 Empenhos a Liquidar 94.910.197,54 C 29.695 027.29] 63.619.034,05 128.834.204,30
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 11.749.812,87 C 35.242.522,39 25.668.677,10 2.175.967,58
6229.201.04 Empenhos Liquidados Pagos 99.431.948,23 C 100.813,09] 35.139.364,83] 134.470.499,97
63 Execução de Restos a Pagar 78.011.598,25C 277.886,18 277.886,18 78.011 5
63.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 C 130.310,00 130.310,00 50.020.292,11
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 37.407.192,62C 58.028,00 0,00 37.349.164,62
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 98.630,36 C 72.282,00 0,00 26.348,36
Restos a Pagar não Processados Pagos 12.182.623.48 C 0.00 72.282,00 12.254.905,48
Restos a Pagar não Processados Cancelados 331.845,65 C 0.00 58.028,00 389.873,65
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 331.845,65 C 0,00 58.028,00 389.873.65
Execução de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14 C 147.576,18 147.576,18 27.991.306,14
Restos a Pagar Processados a Pagar 22.378.204,55 C 147.576,18 0,00 22.230.628.37
Restos a Pagar Processados Pagos 5.595.704,27 C 0,00 0.00 5.595.704,27
Restos a Pagar Processados Cancelados 17.397,32 € 0.00 147.576,18 164.973,50
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17.397,32 C 0,00 147.576,18 164.973,50
Controles Devedores 1.849.525.981,77 D 183.376.056,33 41.391.929,81] 1.991.510.108,29
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0.00 0,00 15.599.536,98
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06
Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92
Obrigações Contratuais 13.755.574,92 0 0,00 0,00 13,755.574,92
74231 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574.92
7123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92
7.2 Administração Financeira 566.527.398,34 D 139.542.891,97 41.288.772,25 664.781.518,06
724 Disponibilidades por Destinação 251.332.120,32 0 36.613.613,42 21.488.710,15 266.457.023,59
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 251.332.120,32 0 36.613.613,42 21.488.710,15] 266.457.023,59
72444 Recursos Ordinários 73.951.072.44D 13.292.683,49 1.005.477,46 86.238.278,47
72112 Recursos Vinculados 114.286,786.63 D 20.784.803,35 2.010.954,91] 133.060.635,07
72113 Recursos Extraorçamentários 63.094.261,25 D 2.536.126,58 18.472.277,78 47.158.110,05
7.22 Programação Financeira 315.195.278,02D 102.929.278,55 19.800.062,10) 398.324.494,47
7.221 Cronograma Mensal de Desemboiso 315.195.278,02D 102.929.278,55 19.800.062,10) 398.324.494,47
7.224141 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 315.195.278,020 102.929.278,55 19.800.062,10] 398.324 ,494 47
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 238.826.980,26 D 86 233.995,34 19.800.062,10] 305260.913,50
722110101 Cronograma de Desemboiso Mensal - Fixação Inicial 241.220.285,09 D 0,00 0,00] 241.220.285,09
7221.1.01,02 Cronograma de Desemboiso Mensal- Alteração Adicional 57.622.884.13D 85.791.995,34 6.811.174,11] 136.603,705,36
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 60.016.188,96 C 442.000,00 12.968.887,99 72.563.076,95
7.221.103 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 76.368.297,76 D 16.695,283,21 93.063.580,97
Financeiras a Conceder
7.22.11.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 76.261.288.42 D 0,00 76.261.288,42
7221.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 107.009,34 D 16.695.283,21 0.00 16.802.292,55
73 Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00 550.380.364,14
732 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00 550.380.364,14
7324 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00) 550.380.364,14
73241 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 550.380.364,14 O 0,00 0.00] 550.380.364,14
79 Outros Controles 717.018.682,31 D 43.833.164,36 103.157,56] 760.748.689,11
7.94 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bei 1.269.709,47 D 24.000,00 0,00 1.293.709,47
7.912 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.269.709,47 D 24.000,00 0,00 1.293.709,47
791241 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.264.956,64 D 24.000.00 0,00 1.288.956,64
79129 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0,00 475283
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 526.555.613,49 D 18.241.300,35 0,00 544.796.913,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 ge
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
de 202.
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Contrapartida de Controles Específicos - Educação 525.655.880,97 D 18.217.300,35 0,00] 543.873.181,32
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 899.732,52 D 24.000,00 0,00 923.732,52
Fundos
796 Controle das Despesas Orçamentárias . 189.193,359,35 D 25.567.864,01 103.157,56] 214.658.065,80
79.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 111.181.761,100 25.567.864,01 103.157,56] 136.646.467,55
Nota de Empenho
79641 Empenhos Liquidados 272 111.181.76140D 25.567.864,01 103.157,56] 136.646.467,55
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 D 0,00 0,00] 78.011.598,25
Anteriores
8 Controles Credores 1.849.525.981,77 C 880.143.764,93 1.991.510.108,29
84 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00] 15.599.536,98
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 € 0,00 0,00 1.843.962,06
8119 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06
811941 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06
81.191,01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 0,00) 0,00) 13:755.574,92
8123 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00] 13.755.574,92
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 13,755.574.92 0 0,00 0,00] — 13:755.574,92
81.231,05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92C 0,00 0,00) 13.755.574.92
8123.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92C 0,00 0.00) 1375557492
82 Execução da Administração Financeira 566.527.398,34 C 293.779.925,85 392.034.045,57] 664.781.518,06
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 251.332.120,32 C 185.633.585,27 200.758.488,54] 266.457.023,59
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 251.332.120,32 € 185.633.585,27 200.758.488,54] 266.457.023,59
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos 88.642.891,77 D 99.231,681,84 38.410.254,30] 149.464 319,31
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 8864289177 D 99.231,681,84 38.410.254.30] 149.464. 319,31
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 132.317.390, 18 C 29.900.631.47 63.766.610.29] 166.183 368,92
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 132.317.390,18C 29.900.631,47 63.766.61023] 166.183. 368.92
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 35.956.848,38 C 56.400.458,87 5177698645] 31.333.375.96
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 34.226.647,78 C 35.462.380,57 2566867710] 2443294431
8211,302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 6.830.136,71 C 2.465.800,52 2.536.095,46 6.900.431,65
82,1.1,303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 5.099.936,11 D 1847227778 23.572.213,89 00
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 171.700.773,55 € 100.813,09 46.804.637.56) 218.404.598.02
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 159.398 292,53 C 100.813,09 44.338.837,04] 203636 316.48
8211402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 12.302.481,02 C 0,00 2.465.800,52] 14.768.281.54
822 Execução da Programação Financeira 315.195.278,02 C 108.146.340,58 191.275.557,03] 398.324.494,47
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 315.195.278,02 C 108.146.340,58 191.275.557,03] 398.324.494,47
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 315.195.27802C 108.148 .340,58 191.275.557.03] 398.324 .494,47
8221.1014 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias 238.826.980,26 C 99.019,150,37 165.453.083,61] 305260.913,50
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a |124 31.936.993,59 C 94.819.628,59 90.432.517.12] 27.540.882,12
Utilizar
822110102 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - 22 206.889.986.67 C 4.199.521,78 75.020.566.49] 277.711031,38
Utilizadas
8221108 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferências 76.368.297,76 C 9.127.190,21 2582247342] 9306358097
Financeiras a Conceder
8.22.1.10301 Programação de Desembolso Mensal à Transferir 331 34.180.281,21 C 9.127.190,21 16.695.28321] 41. 748,374,21
82.21.10302 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 42.188.016,55C] 0,00 9.127.190,21] 51.315.206,76
83 Execução da Divida Ativa 550.380.364,14 C 550.711.739,92 550.711.739,92] 550.380.364,14
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 C 550.711.739,92 550.711.739,92] 550.380,364,14
8323 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 546.729.217,66 C 550.711.739,92 550.380.364,14] 546.397.841,88
83231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 546.729.217,66 C 550.711.739,92 550.380.364,14] 546.397.841,88
8323101 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 546.729.217,66 C 550.711.739,92 550.380.364,14] 546.397. 841,88
Administrativa
8324 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 3.651.146,48 C 0,00 331.375,78 3.982.522,26
83.241 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 3.651.146,48 C 0,00 331.375,78 3.982.522,26
8324101 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 3.651.146,48 C 0,00 331.375,78 3.982.522,26
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 717.018.682,31 C 35.652.099,16 79.382.105,96
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos o Bens 1.269.709,47 C 15.438,75 39.438,75 1.293.709,47
891.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e| 1.269.709,47 C 15.438,75 39.438,75 1.293.709,47
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.264.956,64 C 15.438,75 39.438,75 1.288.956,64
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.231.895,39 C] 15.438,75 24.000,00 1.240.456,64
8912103 Adiantamentos Aprovados 33,061,25 € 0,00 15.438,75 48.500,00
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4752,83C 0,00) 0,00 4.752,83
89.5 Controles Específicos do Tcesp 526.555.613,49 C 15.438,75 18.256.739,10| 544.796.913,84
8.9.5.1 Controles Específicos - Educação 525.655.880,97 C 0,00 18.217.300,35] 543.873.181,32
89.511 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 525 655.880,97 C 0.00 18.217.300,35] 543,873.181.32
8951101 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18 525.655.880.97 € 0,00 18.217.300,35] 543.873 181,32
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 899.732,52 C 15.438,75 39.438,75 923.732,52
89,534 Adiantamentos Concedidos 19 866.671,27 C 15.438,75 24.000,00 875.232,52
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 32.000,00 € 0,00 15.438,75 47.438,75
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 1.061,25 € 0.00 0,00 1.061.25
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 189.193.359,35 C 35.621.221,66 61.085.928,11] 214.658.065.80
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SECKETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos à Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
fO SOUBA DE OLIVEIRA ás CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALDO
INICIAL
111.181.761,10 C
11.749.812.87 C
12.345.579,64 C
595.766,77 D
99.439.948,23C
99.439.948,23C
8.000,00 D
011.598,25 €
27.991,306,14 C
22. 378.204,55 €
5.595.704.27 €
17.397,32 C
50.020.292,11 €
37.407.192,62C
98.630,36 C
12.182.623.48 C
331.845,65 C
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO
35.343.335,48
35.242.522,39
35 139.364,83
103.157,56
100.813,09
100.813,09)
0,00
277.886,18
AcRÉDITO
60.808.041,93
25.668.677,10
25.668.677,10]
0,00
35.139.364,83
35.139.364,83
0.00
277.886,18
2.305.634.764,91
Exercício de 202:
136.646.467,55
2.175.967,58
2.874.891,91
698.924,33
134.478.499,97
134.478.499.97
8.000,00
78.011.598,25
27.991.306,14
22.230.628,37
5.595.704,27
164.973,50
50.020.292.11
37.349.164,62
26,348.36
12.254.905,48
389.873,65
Página 9 de
es PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EE Balancete Sintético
a)
SUA
Exercício de 2022
Filtro: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
RECEITAS DESPESAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 186.644.079,52 31.061.054,47 217.705.133,99 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 99.431.948,23 3.036.551,74 134.470.499,97
1 Receitas Correntes 186.644.079,52 31.061.054,47 217.705.133,99 04 Administração 37.469.708,62 12.076.807,32 49.546.515,94
1 Impostos, Taxas e Conlribuições de Melhoria 50.381.446,54 6.776.612,94 57158.059,48 06 Segurança Pública 48.000,00 12.090,00 60.000,00
12 Contribuições 4.720.997,76 868.935,37 5.589.933,13 08 Assistência Social 157.127,81 114.089,50 2n217,31
13 Receita Patrimonial 1.678.030,74 357.102,02 2.035.132,76 ut Trabalho 1.978.790,56 384.336,57 2.363.127,23
17 Transferência Correntes 143.412.019,02 26.074.424,64 169.486.443,66 12 Educação 27.954.540,11 14.514,583,80 42.469.123,91
17 Transferência Correntes 25 14.99 16.432:37 17.911 14 Direitos da Cidadania 29.707,46 [o 29,707,46
1.9 Outras Receitas Correntes 1.347.130,28 411,87 134754215 15 Urbanismo 17.635.946,99 4.645.256,09 2.281.233,08
2s Energia 7.000.831,87 895.013,90 7.895.845,77
2 Transporte 3.611.885,58 695.465,72 4.307.351,30
2 Desporto e Lazer 693875 0,00 6.938,75
28 Encargos especiais 3.538.470,48 1.700.968,74 5.239.439,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 42.188.016,55 9.127.190,21 51.315.206,76
5.5.0102.0001 Transferência concndida para o órgão “CÂMARA MUNICIPAL DE 7.308.870,04 1.461.774,00 8.770.644,04
5.5.01.02.0004 Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO” - 710.541,85 142.108,37 852.650,22
5.5.0102.0006 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.801.969.52 3.900.125,24 31.702.094,76
5.5.0102.0007 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 231.598,97 199.999,32 431.598,29
5.5.0102.0008 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.312.625,27 833.767,51 5.146.592,78
5.501.02.0009 Transferência concedida para o órgão “INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 152.893,13 38.825,87 192.719,00
5.5.0102.0010 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS 135.070,01 0,00 135.070,01
5.501020014 — REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 786.726,59 0,00 786.726,59
5.5.01020015 Tranferência Conceda ao Fundo Municipal de Saúdo - 132 - Royalties 5 746.821,17 2365.01315 3.111.534,32
5.5.01.020017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 185.576,75 185.576,75
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 22:705.937,28 -15.933.297,55 6.772.639,73 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 30.084.708,77 2.538.062,52 32.622.791,29
5 12:119,95 2.853,65 15.964,50 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.306.381,02 2.465.800,52 14,772181,54
5211020000 INSS 2.085.762,58 443.092,63 2.528.855,21 5.1.01:02.0000 Depósitos Judiciais 3.900,00 0,00 3.900,00
5.2.1103.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 395.600,87 392.240,08 787.840,95 5.2.11.02.0000 Inss 461.212,54 2.017.229,58
5.2.11.04 0000 Imposto sobre à Renda Retido na Fonte - IRRF 62.567,91 38.117,94 100.705,85 5.2/11,03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.170,95 7.482,00
5.2:11.10.0000 Pensão Alimentícia 256.200,94 49.658,57 305.859,51 5.2:11,04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 1,02 38.117,94 99.398,96
5.2.11110000 Planos de Previdência e Assistência Medica 58.198,96 7.698,29 65.897,25 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 250.642,62 100.698,96 351.241,58
5.241130000 — Retenções - Entidades Representativas de Classes 120.688,34 29.698,11 150.586,45 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 62.650,36 12.666,09 76.316,45
5211150000 — Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.779.687,21 652.158,10 3.431.845,31 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 113.086,08 21.819,28 134.905,36
5211160000 Retenção Relativa à Vale Transporte 196.221,07 46.826,69 243.047,76 5.2:11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 1.518.901,57 567.240,27 2186 141,84
5.211.990 Outras Consignações 5.684.368,05 876.605,05 6.560.973,10 5.2.11,16.0000 Retenção Relativa à Vale Transporte 184.624,88 44.569,77 229.194,65
5.2.3102.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 11.042.209,52 3472 a 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 8.431.490,64 1.217.304,72 9.648.795,36
5.2.41.010000 Depósitos e Cauções 125.12 3112 156,24 52.31.0200 Depósitos para Recursos Judiciais 6.500,00 2,00 6.500,00
5.2.51.00.0000 Outros Valores Restituíveis 10.975,76 0,00 10.975,76 5.2.51.00.0000 Outros valores Restituiveis 10.975,76 0,00 10.975,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 17.778.327,75 72.282,00 17.850.609,75
2016 Restos a Pagar de 2016 1.403,90 a,00 1.401,90
2020 Restos a Pagar de 2020 198.221,25 3,00 198.221,25
2021 Restos a Pagar de 2021 17.578.708,60 72.282,00 17.550.986.60
DISPONIBILIDADES 39.595.181,13 DISPONIBILIDADES 45.664.456,83
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.595.181,13 Banco 45.664.456,83
Recurso Disponivel 39.595.181,13 Recurso Disponível 34.464.090,67
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 1.200.366,16
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
dm PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Em Balancete Sintético
Nes
Filtro: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
264.072.954,85 E TOTAL GERAL 264.072.954,85
Exercício de 2022
TOTAL GERAL
Th
Anccino re q Planejamento
Página 2 de 2
PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
cóDIG: ECADAÇÃO APURAÇÃO
CODI EL APLIC ARREC. À MAIOR
FICHA
ATUALIZADA ACUMULADA
1 321.514.539,49 321.514.539,49 31.061.054,47 217.705.133,99 103.809.405,50
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 70.900.921,89 70.900.921,89 6.776.612,94 57.158.059,48 13.742.862,41
1.1.1 Impostos 64.304.323,68 64.304.323,68 6.514.865,62 51.428.386,22 12.875.937,46
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 30.151.504,07 30.151.504,07 1.681.899,77 25.652.920,89 4.498.583,18
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.822.756,68 24.822.756,68 918.799,51 21.176.102,62 3.646.654,06
1,1.1,2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 19.128.164,24 19.128.164,24 581.266,78 17.479.811,50 1.648.352,74
1 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 001.1100 9.564.082,12 9.564.082,12 348.760,05 10.487.886,88 923.804,76
2 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 101 200.1100 5.013.904,43 5.013.904,43 145.316,70 4.369.952,93 643.951,50
3 1.1,1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 102 300.1100 4.550.177,69 4.550.177,69 87.190,03 2.621.971,69 1.928.206,00
1.1,1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 266.104,77 266.104,77 16.006,82 59.568,46 206.536,31
4 1.1,1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 100 001.1100 146.357,62 146.357,62 9.604,07 35.741,06 110.616,56
5 1,1,1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 101 200.1100 66.526,19 66.526,19 4.001,71 14.892,10 51.634,09
6 1.1,1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 102 300.1100 53.220,96 53.220,96 2.401,04 8.935,30 44.285,66
1.1.1,2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 1.636.145,51 1.636.145,51 168.856,15 2.139.291,15 503.145,64
7 1.1,1,2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 100 001.1100 853.600,89 853.600,89 101.313,74 1.283.574,78 429.973,89
8 1.1,1,2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 101 200.1100 455.315,52 455.315,52 42.214,00 534.822,65 79.507,13
9 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 102 300.1100 327.229,10 327.229,10 25.328,41 320.893,72 6.335,38
1.1.1,2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 3.792.342,16 3.792.342,16 152.669,76 1.497.431,51 2.294.910,65
10 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 100 001,1100 1.896.171,08 1.896.171,08 91.601,88 898.458,88 997.712,20
u 1,1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 948.085,54 948.085,54 38.167,46 374.357,88 573.727,66
12 1,1.1.2,50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 948.085,54 948.085,54 22.900,42 224.614,75 723.470,79
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.328.747,39 5.328.747,39 763.100,26 4.476.818,27 851.929,12
1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 5.030.516,48 5.030.516,48 752.968,65 4.275.838,86 754.677,62
13 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 100 001.1100 2.515.258,24 2.515.258,24 451.781,19 2.565.503,34 50.245,10
14 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 101 200.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 188.242,16 1.068.959,69 188.669,43
15 1,1.1.2,53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 102 300.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 112.945,30 641.375,83 616.253,29
1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 9.000,21 9.000,21 6.899,93 14.898,83 5.898,62
16 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 100 0014.1100 4.500,11 4.500,11 4.139,96 8.939,30 4.439,19
17 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 101 200.1100 2.250,05 2.250,05 1.724,98 3.724,71 1.474,66
18 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 102 300.1100 2.250,05 2.250,05 1.034,99 2.234,82 15,23
1,1,1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 214.482,49 214.482,49 1.517,38 164.398,60 50.083,89
19 1.1.1.2,53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 001.1100 107.241,25 107.241,25 910,42 98.639,14 8.602,11
20 1.1.1.2.53.03 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 101 200.1100 53.620,62 53.620,62 379,35 41.099,67 12.520,95
21 1.1,1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 102 300.1100 53.620,62 53.620,62 227,61 24.659,79 28.960,83
1.1,1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 74.748,21 74.748,21 1.714,30 21.681,98 53.066,23
2 1,1.1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 0014.1100 37.374,11 37.374,11 1.028,62 13.009,21 24.364,90
23 1.1,1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 101 200.1100 18.687,05 18.687,05 428,56 5.420,46 13.266,59
24 1,1,1.2.53.04 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 102 300,1100 18.687,05 18.687,05 257,12 3.252,31 15.434,74
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.028.246,63 11.028.246,63 1.740.587,75 6.254.597,32 4.773.649,31
1.1,1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 11.028.246,63 11.028.246,63 1.740.587,75 6.254.597,32 4.773.649,31
1.1,1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 11.028.246,63 11.028.246,63 1.740.587,75 6.254.597,32 4.773.649,31
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 11.028.246,63 11.028.246,63 1.740.587,75 6.254.597,32 4.773.649,31
25 1,1,1.3,03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 100 0041.1100 5.514.123,31 5.514.123,31 1.044.352,61 3.752.758,50 1.761.364,81
26 1,1,1.3.03.1,1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 101 200.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 435.146,98 1.563.649,33 1.193.412,33
2 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 102 001.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 261.088,16 938.189,49 1.818.872,17
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 3.017.786,35 18.570.211,54 2.895.471,64
1,1,1,4,51 Impostos sobre Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 3.017.786,35 18.570.211,54 2.895.471,64
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
ARRECADAÇÃO
FICHA | CÓDIGO
ALIZADA À ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.1.14.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 21.465.683,18 21.465.683,18 3.017.786,35 18.570.211,54 2.895.471,64
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 21.307.671,66 21.307.671,66 3.009.188,10 18.336.166,91 2.971.504,75
1.1.1.4,51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 20.118.600,89 20.118.600,89 2.783.882,38 17.254.612,83 2.863.988,06
28 1,1.1.4,51.1.1,01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 100 001.1100 10.059.300,45 10.059.300,45 1.670.329,39 10.352.767,66 293.467,21
29 1.1.1.4,51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 101 200.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 695.970,64 4.313.653,46 715.996,76
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 102 300.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 417.582,35 2.588.191,71 2.441.458,51
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 1.189.070,77 1.189.070,77 225.305,72 1.081.554,08 107.516,69
3 1.1,1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 100 001.1100 594.535,39 594.535,39 135.183,44 648.932,47 54.397,08
32 1.1,1.4,51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 101 200.1100 297.267,69 297.267,69 56.326,42 270.388,50 26.879,19
3 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 102 300.1100 297.267,69 297.267,69 33.795,86 162.233,11 135.034,58
1.1.1.4.51.1,2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 58.604,97 58.604,97 1.980,06 74.325,61 15.720,64
3 1.1,1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 100 001.1100 29.302,49 29.302,49 1.188,07 44.595,41 15.292,92
35 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 101 200.1100 14.651,24 14.651,24 495,01 18.581,38 3.930,14
36 1.1.1,4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 102 300.1100 14.651,24 14.651,24 296,98 11.148,82 3.502,42
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 77.274,27 77.274,27 1.170,49 93.298,03 16.023,76
3 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 100 001.1100 38.637,13 38.637,13 702,30 55.978,83 17.341,70
38 1,1.1.4.51,1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 101 200.1100 19.318,57 19.318,57 292,62 23.324,50 4.005,93
39 1.1.1.4.51,1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 102 300.1100 19.318,57 19.318,57 175,57 13.994,70 5.323,87
1.1.1,4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 22.132,28 22.132,28 5.447,70 66.420,99 44.288,71
40 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 100 001.1100 11.066,14 11.066,14 3.268,62 39.852,58 28.786,44
41 1,1.1,4.51,1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 5.533,07 5.533,07 1.361,93 16.605,25 11.072,18
“2 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 5.533,07 5.533,07 817,15 9.963,16 4.430,09
1.1.1.9 Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 74.591,75 950.656,47 708.233,33
1.1.1.9.99 Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 74.591,75 950.656,47 708.233,33
3 1.1.1.9.99.0.1 Outros Impostos - Principal 100 001.1100 1.287.281,53 1.287.281,53 46.213,95 686.939,64 600.341,89
as 1.1,1.9,99.0.2 Outros Impostos - Multas e Juros 100 0014.1100 371.608,27 371.608,27 28.377,80 263.716,83 107.891,44
1.1.2 Taxas 6.596.598,21 6.596.598,21 261.747,32 5.729.673,26 866.924,95
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.311.576,20 1.311.576,20 35.516,13 1.208.936,52 102.639,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.311.576,20 1.311.576,20 35.516,13 1.208.936,52 102.639,68
45 1,1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 100 001.1100 1.071.974,90 1.071.974,90 31.559,89 905.108,44 166.865,46
46 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 100 001.1100 239.601,30 239.601,30 3.956,24 303.828,08 64.226,78
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.285.022,01 5.285.022,01 226.231,19 4.520.736,74 764.285,27
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 5.285.022,01 5.285.022,01 226.231,19 4.520.736,74 764.285,27
1.1.2.2.01,0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 5.285.022,01 5.285.022,01 226.231,19 4.520.736,74 764.285,27
47 1.1,2.2.01.0.1.01 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços 100 001.1100 114.016,24 114.016,24 114.016,24
48 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de utilização de Área de Dominio Público 100 0014.1100 200.488,22 200.488,22 21.898,01 84.387,45 116.100,77
49 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Cemitério 100 0014.1100 16.429,53 16.429,53 16.429,53
so 1.1.2.2.01.0.1.04 Taxa de Limpeza Pública 100 001.1100 4.336.248,31 4.336.248,31 164.318,83 3.819.757,79 516.490,52
s1 1.1.2.2.01.0.1.05 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 100 001.1100 1.471,05 1.471,05 5.442,88 146.166,90 144.695,85
s2 1.1.2.2.01.0.1.06 Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos 100 001.1100 616.368,66 616.368,66 34.571,47 470.424,60 145.944,06
1.2 Contribuições 7.590.115,28 7.590.115,28 868.935,37 5.589.933,13 2.000.182,15
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 868.935,37 5.589.933,13 2.000.182,15
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 868.935,37 5.589.933,13 2.000.182,15
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 868.935,37 5.589.933,13 2.000.182,15
53 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 117 001.0154 7.590.115,28 7.590.115,28 868.935,37 5.589.933,13 2.000.182,15
1.3 Rec Patrimonial 2.494.224,40 2.494.224,40 357.102,02 2.035.132,76 459.091,64
13.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 600.000,00 3.344,99 61.389,76 538.610,24
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
1311
1.3.1.1.02
1.3.1,1.02.0.1
s 1,3.1.1.02.0.1.01
ss 1.3.1.1.02.0.1.02
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
56 1.3.2.1.01.0.1.01
s7 1.3.2.1.01.0.1.02
s8 1.3.2.1.01.0.1.03
59 1.3.2.1.01.0.1.04
60 1.3.2.1.01,0.1.05
6 1.3.2.1.01.0.1.06
e 1.3.2.1,01,0.1,07
e 1.3.2.1.01.0.1.15
64 1.3.2.1.01,0.1.21
6s 1,3.2.1,01,0.1.24
66 1.3.2.1.01,0.1.26
67 1.3.2.1.01.0.1.27
68 1.3.2.1.01.0.1.28
69
70
1.3.2.1,01,0.1.29
1.3.2.1.01.0.1.30
n 1.3.2.1.01.0.1.32
Ez] 1.3.2.1,01.0.1,33
73 1,3.2.1.01.0.1.34
74 1.3.2.1.01.0.1.35
75 1.3.2.1.01.0.1.37
198 13.2.1.01.0.1.40
152 1,3.2.1.01.0,1.41
1.6
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1,6.2.1.02.0.1
76 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7,1.1.51,1,1
78 1.7.1.1.51.1.1
so 1.7.1.1.51.1.1
s 1,7.1.1,51,1.1
7 1,7.1.1.51.1.1
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | CÓDIGO Di
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principi
Outorga de Estacionamento
Outorga de Depósito Municipal
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições
Remuneração de Depósitos Bancários - FPM
Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS
Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA
Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração
Remuneração de Depósitos Bancários - IPI
Remuneração de Depósitos Bancários - ITR
Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP
Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97
Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº
Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União
Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal
Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlamt
Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)
Receita de Serviços
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
157
157
100
100
100
100
100
100
100
100
144
145
147
19
ns
“7
132
131
137
139
124
138
121
mm
199
100
101
102
100
cóDiGO
APLIC.
001.1102
001.1107
001,1100
001.1100
0014.1100
001.1100
001.1100
001.1100
001.1100
001.1100
200.1235
200.1235
200.1128
200.0127
200.1106
001.0154
0021.1110
0014.1110
0014.1110
0901.1110
001.0110
001.0110
001.1225
0021.1115
001.1100
001.1100
200.1100
300.1100
001.1100
INICIAL
600.000,00
600.000,00
600.000,00
500.000,00
100.000,00
1.894.224,40
1.894.224,40
1.894.224,40
1.894.224,40
77.049,52
1.512,23
49.180,62
4.682,59
4819
5.086,81
242,02
4.415,77
3.039,81
477,55
18.650,96
7.015,59
16.369,71
14.159,62
855.396,19
620.102,23
159.701,43
45.498,27
11.595,29
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
235.695.833,62
91.026.481,77
20.513.805,34
20.465.113,20
18.465.460,07
18.465.460,07
13.849.095,05
600.000,00
600.000,00
600.000,00
500.000,00
100.000,00
1.894.224,40
1.894.224,40
1.894.224,40
1.894.224,40
77.049,52
1.512,23
49.180,62
4.682,59
48,19
5.086,81
242,02
4.415,77
3.039,81
477,55
18.650,96
7.015,59
16.369,71
14.159,62
855.396,19
620.102,23
159.701,43
45.498,27
11.595,29
4.040.399,08
040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
235.695.833,62
91.026.481,77
20.513.805,34
20.465.113,20
18.465.460,07
18.465.460,07
13.849.095,05
3.344,99
3.344,99
3.344,99
3.344,99
353.757,03
353.757,03
353.757,03
353.757,03
26.917,93
0,14
13.946,59
1.232,31
15,64
19,89
5.877,45
691,64
28.692,74
6.358,62
14.836,77
2.562,84
77.053,37
12.800,30
66.051,58
1.352,37
43.969,79
14.608,42
36.768,64
23.057.992,27
8.909.957,76
2.644.108,37
2.643.337,01
2.643.337,01
2.643.337,01
1.982.502,74
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
61.389,76
61.389,76
61.389,76
61.389,76
1.973.743,00
1.973.743,00
1.973.743,00
1.973.743,00
113.094,02
1,58
66.965,63
7.374,02
648,15
152,55
4.222,65
22.696,40
2.996,33
152.250,37
33.810,48
78.891,10
14.224,50
650.241,86
199.845,03
368.585,34
13.300,83
97.877,24
89.594,49
56.970,43
151.574.466,47
60.636.353,95
16.224.732,65
16.216.027,15
16.216.027,15
16.216.027,15
12.162.020,29
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
538.610,24
538.610,24
538.610,24
500.000,00
38.610,24
79.518,60
79.518,60
79.518,60
79.518,60
36.044,50
1.510,65
17.785,01
2.691,43
599,96
5.086,81
89,47
193,12
19.656,59
2.518,78
133.599,41
26.794,89
62.521,39
64,88
855.396,19
30.139,63
40.143,60
323.087,07
1.705,54
97.877,24
89.594,49
56.970,43
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
4.040.399,08
84.121.367,15
30.390.127,82
4.289.072,69
4.249.085,05
2.249.432,92
2.249.432,92
418.483,4
1.687.074,76
Página 3 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
FICHA | CÓDIGO
INICIAL A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
79 1,7.1.1,51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 101 200.1100 2.308.182,51 2.308.182,51 826.042,81 5.067.508,45 2.759.325,94
8 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 102 300.1100 6.924.547,52 6.924.547,52 495.625,69 3.040.505,07 3.884.042,45
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.018.643,62 1.018.643,62 1.018.643,62
1.7.1.1,51.21 Cota-Parte do Fundo de Participação do Munici — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 1.018.643,62 1.018.643,62 1.018.643,62
83 1,7.1.1,51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 100 001.1100 611.186,17 611.186,17 611.186,17
84 1.7.1.1,512.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 101 200.1100 50.932,18 50.932,18 50.932,18
Bs 1.7.1.1,51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 102 300.1100 356.525,27 356.525,27 356.525,27
1.7.1.1.51,3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 981.009,51 981.009,51 981.009,51
1.7.1,1,51.31 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 981.009,51 981.009,51 981.009,51
B6 1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 100 001.1100 588.605,70 588.605,70 588.605,70
87 1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 101 200.1100 49.050,48 49.050,48 49.050,48
88 1,7.1,1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 102 300.1100 343.353,33 343.353,33 343.353,33
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 48.692,14 48.692,14 771,36 8.705,50 39.986,64
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 48.692,14 48.692,14 771,36 8.705,50 39.986,64
90 1,7.1,1.92.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 95 100 001.1100 z 64,29 725,46 6.578,36
92 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sabre a Propriedade Territorial Rural - Principal 95 101 200.1100 1 64,29 491,85
MM 1,7.1,1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15 102 300.1100 3 3.651,81 4,25 785,39 2.926,52
89 1.7,1.1,52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 001.1100 36.519,10 36.519,10 964,19 10.881,80 25.637,30
9 1; .52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 101 200.1100 6.086,52 6.086,52 6.086,52
93 1: 52,0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 102 300.1100 18.259,55 18.259,55 18.259,55
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 65.749.490,52 65.749.490,52 5.762.757,14 38.855.932,56 26.893.557,96
17.12.51 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 8.327.200,00 8.327.200,00 3.505.426,01 4.821.773,99
95 1.7.1.2.51.0.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 139 001.110 8.327.200,00 8.327.200,00 3.505.426,01 4.821.773,99
1.7,1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 57,422.290,52 57.422.290,52 5.762.757,14 34.616.690,66 22.805.599,86
1742521 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 1.617.905,10 11.617.905,10 3.894.519,20 24.124.726,59 12.506.821,49
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 11.617.905,10 11.617.905,10 3.894.519,20 24.124.726,59 12.506.821,49
1.7.1.2.52.1.1.01 Le: nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%) 2.439.443,13 2.439.443,13 1.446.512,12 8.775.727,97 6.336.284,84
9 1.7,1.2.52.1.1,01 Lei nº 12,858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%) 135 001.1110 609.860,78 609.860,78 361.628,03 2.193.931,99 1.584.071,21
98 1.7.1.2.52.1,1.01 Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%) 136 001.110 1.829.582,35 1.629.582,35 1.084.884,09 6.581.795,98 4.752.213,63
9 1.7.1.2.52.1.1.03 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 132 001.110 9.178.461,97 9.178.461,97 2.448.007,08 15.348.998,62 6.170.536,65
1.7,1.2.52.2 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le IL 45.448.742,95 45.448.742,95 1.792.586,27 10.045.071,60 35.403.671,35
99 1.7.1.2.52.2.1 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le TI - Principal 131 0041.1110 45.448.742,95 45.448.742,95 1.792.586,27 10.045.071,60 35.403.671,35
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 355.642,47 355.642,47 75.651,67 446.892,47 91.250,00
100 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 134 0014.1110 355.642,47 355.642,47 75.651,67 446.892,47 91.250,00
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 733.815,89 733.815,89
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 733.815,89 733.815,89
151 1.7.1.2.99.0.1,01 Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 138 001.110 733.815,89 733.815,89
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FND 4.709.872,79 4.709.872,79 475.247,52 3.072.316,48 1.637.556,31
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 3.789.497,88 3.789.497,88 385.753,62 2.624.846,98 1.164.650,90
101 1.7.1,4.50.0.1 Transferências doSalário-Educação - Principal 147 200.1128 3.789.497,88 3.789.497,88 385.753,62 2.624.846,98 1.164.650,90
1,7.1.4.,52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 834.999,16 834.999,16 84.173,84 420.869,20 414.179,96
1,7.1,4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 834.999,16 834.999,16 84.173,84 420.869,20 414.129,96
102 1.7.1.9.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE 144 200.1158 8.275,16 8.275,16 1.388,60 6.943,00 1.332,16
103 1,7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA 144 200.1147 154.409,19 154.409,19 14.971,00 74.855,00 79.554,19
104 1,7.1,4,52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - CRECHE 144 200.1148 226.984,90 226.984,90 19.859,20 99.296,00 127.688,90
105 1.7.1,4.520.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - EJA 144 200.1151 34.401,33 34.401,33 2.448,64 12.243,20 22.158,13
106 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QUILOMBOLA 144 200.1146 6.974,03 6.974,03 855,00 4.275,00 2.699,03
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
cóDIGO PREVISÃ! ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL
CHA | CÓDIGO
ATUALIZADA PERÍODO
ACUMULADA
107 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM 144 200.1108 402.080,93 402.080,93 44.651,40 223.257,00 178.823,93
108 1.7.1,4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO MÉDIO 144 200.1149 1.873,62 1.873,62 1.873,62
1,7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 77.271,76 77.277,76 5.320,06 26.600,30 50.677,46
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes 30 Programa Nacianal de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princ 77.277,76 77.271,76 5.320,06 26.600,30 50.677,46
109 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 145 200.1129 55.621,32 55.621,32 3.794,16 18.970,80 36.650,52
no 1.7.1,4.53.0.1.02 Transferências referentes 30 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENSI 145 200.1145 6.699,44 6.699,44 422,71 2.113,55 4.585,89
111 1.7.1.4.53,0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 145 200.1144 14.957,00 14.957,00 1.103,19 5.515,95 9.441,05
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ 8.097,99 8.097,99 8.097,99
1.7.1.4.56.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ 8.097,99 8.097,99 8.097,99
12 1.7.1.4.56.0.1.01 Mais Educação - Quilombola 146 200.0151 1.873,62 1.873,62 1.873,62
“3 1.7.1.4.56.0.1.02 Mais Educação - Fundamental 146 200.0151 1.873,62 1.873,62 1.873,62
114 1.7.1.4.56.0.1.03 Programa Novo Mais Educação 146 200.0151 221,25 221,25 221,25
15 1,7.1.4.56.0.1.04 Caminho na Escola 146 200.0151 889,18 889,18 889,18
ne 1,7.1.4.56.0.1.05 PTA 146 200.0151 3.240,32 3.240,32 3.240,32
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 2.316.303,88 2.316.303,88
1,7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 2.316.303,88 2.316.303,88
1,7.1.7.99,0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 2.316.303,88 2.316.303,88
147 1,7.1.7.99.0.1,03 Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares 121 200.1116 2.316.303,88 2.316.303,88
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 53.313,12 53.313,12 27.844,73 167.068,38 113.755,26
1.7.1.9.50 Outras Transferências de Recursos da União 53.313,12 53.313,12 27.844,73 167.068,38 113.755,26
"7 1.7.1.9.50.1 Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 199 001.1100 53.313,12 53.313,12 27.844,73 167.068,38 113.755,26
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 104.810.600,27 104.810.600,27 10.693.612,89 64.199.489,72 40.611.110,55
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 92.563.299,96 92.563.299,96 9.421.625,26 55.451.674,69 37.111.625,27
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 87.012.615,57 87.012.615,57 9.091.479,43 50.659.290,19 36.353.325,38
1.7.2.1.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 87.012.615,57 87.012.615,57 9.091.479,43 50.659.290,19 36.353.325,38
19 17.21.5001 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 001.1100 351.892,34 157423 4.221.607,53 4,61
121 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 95 101 200.1100 ps E) ! 623,29 4.22 7 3.133.945,84
123 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 5 102 300.1100 7 13,86 7.613.603,86 757.623,29 4.221.607,56 3.391,996,39
18 17.21.5001 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 0014.1100 65.259.461,68 65.259.461,68 6.818.609,58 37.994.467,67 27.264.994,01
120 1,7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 101 200.1100 5.438.288,47 5.438.288,47 2.841.087,33 15.831.028,21 10.392.739,74
122 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 102 300.1100 38.068.019,31 38.068.019,31 1.704.652,39 9.498.616,93 28.569.402,38
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 3.327.196,15 3.327.196,15 147.983,34 3.488.789,64 161.593,49
1,7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.327.196,15 3.327.196,15 147.983,34 3.488.789,64 161.593,49
125 1721.5101 Cota-Parte do IPVA - Principal 5 100 001.1100 582 259,3 12.3 - 5.
127 1721.5101 Cota-Parte do IPVA - Principal 35 101 200.1100 3.878 73 12.331,94 2
129 1,7215101 Cota-Parte do IPVA - Principal 5 102 300.1100 6.352,8 5.359,81 t 36 124.372,6º
124 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 001.1100 2.911.296,63 2.911.296,63 110.987,50 2.616.592,24 294.704,37
126 1721.5101 Cota-Parte do IPVA - Principal 101 200.1100 415.899,52 415.899,52 46.244,80 1.090.246,80 674.347,28
128 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 102 300.1100 831.799,04 831.799,04 27.746,88 654.148,04 177.651,00
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municipios 2.170.185,60 2.170.185,60 182.158,40 1.275.096,48 895.089,12
1,7.2.1.52.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.170.185,60 2.170.185,60 182.158,40 1.275.096,48 895.089,12
131 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal õ 100 001.1100 325.527,84 325.527,84 15.179,86 219.269,
133 1721.5201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal is 101 200.1100 27. 427,3 2 3 15.17 130,7:
135 1,72.1.5201 Cota-Parte da IPI - Municípios - Principal 5 102 300.1100 89.891,24 + 15.179,88 156.258,0 82,623,17
130 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 001.1100 1.627.639,20 1.627.639,20 136.618,80 956.322,38 671.316,82
132 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 101 200.1100 135.636,60 135.636,60 56.924,50 398.467,66 262.831,06
134 17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 102 300.1100 949.456,20 949.456,20 34.154,70 239.080,59 710.375,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
ARRECADAÇÃ
ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECA
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 53.302,64 53.302,64 28.498,38 24.804,26
136 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal 116 001.1126 53.302,64 53.302,64 4,09 28.498,38 24.804,26
1,7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 11.651.926,27 11.651.926,27 1.205.181,04 8.328.260,90 3.323.665,37
1,7.2.2.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 11.651.926,27 11.651.926,27 1.205.181,04 8.328.260,90 3.323.665,37
137 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 137 0014.1110 11.651.926,27 11.651.926,27 1.205.181,04 8.328.260,90 3.323.665,37
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.747,24 3.747,24 3.747,24
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.873,62 1.873,62 1.873,62
138 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 122 001.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.873,62 1.873,62 1.873,62
139 1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 124 001.010 1.873,62 1.873,62 1.873,62
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 591.626,80 591.626,80 66.806,59 419.554,13 172.072,67
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 591.626,80 591.626,80 66.806,59 419.554,13 172.072,67
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 591.626,80 591.626,80 66.806,59 419.554,13 172.072,67
140 1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ 157 001.1107 591.626,80 591.626,80 66.806,59 419.554,13 172.072,67
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 39.858.751,58 39.858.751,58 3.454.421,62 26.738.622,80 13.120.128,78
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 39.858.751,58 39.858.751,58 3.454.421,62 21.738.622,80 18.120.128,78
1,7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 39.858.751,58 39.858.751,58 3.454.421,62 21.738.622,80 18.120.128,78
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 39.858.751,58 39.858.751,58 3.454.421,62 21.738.622,80 18.120.128,78
141 1,7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 118 200.1106 27.901.126,17 27.901.126,17 2.418.095,12 15.217.035,99 12.684.090,18
142 1,7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 119 200.0127 11.957.625,41 11.957.625,41 1.036.326,50 6.521.586,81 5.436.038,60
1.7.5.9 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.000.000,00 5.000.000,00
1,7.5.9.99 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.000.000,00 5.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00
150 1.7.5.9.99.0.1.01 Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 001.6102 5.000.000,00 5.000.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 793.045,22 793.045,22 411,87 1.347.542,15 554.496,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 771.762,12 771.762,12 364,75 1.343.955,18 572.193,06
1.9.2.1 Indenizações 35.517,14 35.517,14
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 35.517,14 35.517,14
1499 1.9.2,1.01,0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 199 0041.1100 35.517,14 35.517,14
1.9.2.2 Restituições 771.762,12 771.762,12 364,75 1.308.438,04 536.675,92
1.9.2.2.99 Outras Restituições 771.762,12 771.762,12 364,75 1.308.438,04 536.675,92
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 771.762,12 771.762,12 364,75 1.308.438,04 536.675,92
143 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 100 001.1100 771.762,12 771.762,12 364,75 1.308.438,04 536.675,92
1.9.9 Demais Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 47142 3.586,97 17.696,13
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 4712 3.586,97 17.696,13
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscri em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 47,12 2.798,20 2.270,84
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 47,12 2.798,20 2.270,84
1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência - Principal 5.069,04 5.069,04 4712 2.798,20 2.270,84
146 1.9.9.9.12.2.1.01 Honorários Advocaticios 199 001.1100 5.069,04 5.069,04 47,12 2.798,20 2.270,84
1.9.9.9.99 Outras Receitas 16.214,06 16.214,06 788,77 15.425,29
1,9.9.9,99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 16.214,06 16.214,06 788,77 15.425,29
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 5.204,50 5.204,50 5.204,50
144 1,9.9.9.99,2.1,01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 001.1100 5.204,50 5.204,50 5.204,50
1.9.9.9,99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 100 001.1100 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 321.514.539,49 321.514.539,49 31.061.054,47 217.705.133,99
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
HA E PESC ne INICIAL ATUALIZADA | PERÍODO |
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA -15,933.297,55
Consignações 2.536.095,46 14.175.611,39
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 001.0110 51.868,92
52768 5.2.11.02.0003- LNSS.S. 100 001.0110 411.259,30 2.414.592,47
61106 5.2.11.02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.1106 31.833,33 62.393,82
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 001.0110 1.117,06 7.534,60
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.106 313.920,57 625.877,95
61104 5.2:11,03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 2000127 77.202,45 154.328,40
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 131 001.110 23.259,72 63.463,45
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 0011110 10.805,37 24.932,58
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 4.052,85 12.309,82
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 001.010 49.658,57 305.859,51
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 0010110 2.164,76 13.512,50
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 0010110 5.533,53 52.384,75
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 0010110 15.237,70 78.973,70
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 001.0110 12714,08 60.754,82
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR) 100 001.0110 1.746,33 10.857,93
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 001.010 455.573,58 2.377.040,93
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 001.0110 1.034,42
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 0010110 196.584,52 1.053,769,96
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 001.0110 46.826,69 243.047,76
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 001.010 22.974,76 133.603,46
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 001.0110 315.968,24 3.472.153,60
52776 5.2.11.99,0019 - SAÚDE UNIMED 100 001.010 536.764,88 2.954.219,42
61067 5.2:11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE 100 001.0110 4.396,4
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 001.1100 897,17 5.383,04
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO -18.472.246,66 — -7,418.936,26
48585 5.2.31.02,0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 001.010 472.277,36 68,26
53045 5.2.41.01,0001 - CONTRATO 013/2017 100 001.010 31,12 156,24
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 001.010 10.975,76
Ativo Realizável 2.853,65 15.964,60
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais ha 100 001.010 2.853,65 15.964,60
dt
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS -15.933.297,55 6.772.639,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3 EMPENHADO 1 PAG
A | DESCRIÇÃO - pa
RAÇÕES UMULADO E A DO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 241.220.285,09 64.040.628,41 12230.359,53 59.388.713,21 265.480.671,85 136.646.467,55 2.175.967,58 128.834.204,30
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -414.492,80 75.000,00 9.300,13 313.894,01 52.042,79 142.395,01 52.042,79 142.394,81 0,20 171.499,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 414.492,80 75.000,00 9.300,13 313.894,01 52.042,79 142.395,01 52.042,79 142.394,81 0,20 171.499,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 32.000,00 -32.000,00
100 - Recursos ordinários 32.000,00 )
0901.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.090,00 )
1 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 )
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,90 60,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 w0,09
4 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 p.900,09
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 363.313,12 119.761,38 75.000,00 9.300,13 288.509,81 49.927,44 131.818,26 49.927,44 131.818,06 0,20 156.691,55
100 - Recursos ordinários 5.000,00 0,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 x:0,00
6 3.3.90.31,00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 5.000,00 o
131 - Royalties - Lei 9478/97 305.000,00 238,62 9.300,13 238.509,81 10.926,20 10.926,20 83.711,24 0,20 154.798,37
ROYALTIES 305.000,00 28.6 9.300,13 238.509,81 10.926,20 10.926,20 83:711,24 0,20 154.798,37
s 33,90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
? 3:3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 E 9.300,13 238.212,70 10.926,20 83.414,33 10.926,20 83.414,13 0,20 154.798,37
476 3.3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 761,38 297,41 29741 297,41
137 - Royalties - Transferência Estado 125.000,00 25.000,00 50.900,00 39.001,24 48.106,52 39.001,24 38.106,82 1.893,18
DOL.LLIO - ROYALTIES 125.000,00 75.000,00 50.000,00 48.106,82 48.106,82 1.893,18
«se 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 125.000,00 75.000,00 50.000,00 48.106,82 48.106,82 1.893,18
199 - Outras Fontes Ordinárias 5331312
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.313,12
8 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5331312
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 5.000,00 2.254,18
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 415
U01.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 4
9 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 25.384,20 2.115,35 10.576,75 2115,35 10.576,75 14.807,45
Royalties - Lei 9478/97 30.000,00 25.384,20 2.115,35 10.576,75 2.115,35 10.576,75 14.807,45
oo ROYALTIES 30.000,00 25.384,20 2.115,35 10.576,75 211535 10.576,75 14.807,45
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 25.38420 211535 10.576,75 211535 10.576,75 1480745
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 500.000,00 500.000,00
100 - Recursos ordinários 500.000,00 09.909)
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.900,00
nu 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 500.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 20.000,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 28.090,00
100 - Recursos ordinários 15.099,00
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.009,00 5.806
2 3,3.90.14,00 s - Pessoal Civ 5.000,00 oo
EE 3.3.90,30,00 - Matenat de Consumo 5.009,00
15 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
js - Lei 9478/97 5.000,90
ROYALTIES 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 36
14
s68
24
25
26
28
29
sa
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Balancete Analítico
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros » Pessoa Fisica
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV
02.03.01 - SECRETARIA MUN, DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Royalties - Lei 9478/97
00 - RECURSOS DO TESQURO - RT
3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
O - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
001.110 - ROYALTIES
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
001.1110 - ROYALTIES
3.3,90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
sos ordinários
- RECURSOS DO TESOURO - RT
3,3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisica
3.3.90.39,00 - Outras Servi
de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.691,0010.2080 - Sala do Empreendedor
100 - Recursos ordinários.
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa! Civil
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
100 - Recursos orcinários.
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terc
3.3.90.39.00 - Outros Sesviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
OOI-1L1O - ROYALTIES
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceras - Pessoa Jurídica
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.099,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.009,00
63.712.568,48
63,712.568,48
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
670.956,03
570.956,03
-6.009,00
3
]
4.666,64
4.066,64
121.956,03
121.956,03
121.956,03
53.799,45
68.156,58
-15.009,00
15.000,00
600.000,00
600.000,00
690.000,00
31.847.441,94
31,847.441,94
8.876,79
8.876,79
Exercício de 2022
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
35.852.469,29
35.852.469,29
176.552,22
176.55222
8.666,64
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.666,64
4 666,64
4.666,64
167.885,58
30.000,00
30.000,00
30.000,00
137.885,58
137.885,58
69.729,00
68.156,58
85.189.746,97
85.189.746,97
] PERÍODO A
14.386,00
14.386,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
10.386,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6.886,00
6.886,00
6.886,00
6.539.597,51
6.539.597,51
118.486,42
118.486,42
6.333,32
4.000,00
4.000,00
4.000,00
233332
2.333,32
2.333,32
112.153,10
4.566,52
4.566,52
4.566,52
107.586,58
107.586,58
39.430,00
68.156,58
43.439.363,66
43,439,363,66
14.386,00
14.386,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
10.386,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6.886,00
6.886,00
6.886,00
10.787.943,51
10.787.943,51
115.156,62
115.156,62
6.333,32
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.333,32
233,32
233332
108.823,30
3.582,72
2.582,72
3.582,72
105.240,58
105.240,58
37.084,00
68.156,58
42.296.236,27
42.296.236,27
3.329,80
3.329,80
3.329,80
983,80
963,80
983,80
2.346,00
2.346,00
2.346,00
1.143.127,39
1.143.127,39
58.065,80
58.065,80
2.333,32
233332
2333,32
233,32
55.732,48
25.433,48
25.433,46
25.433,48
30.299,00
30.299,00
30.299,00
41.750.383,31
41,750.383,31
Página 9 de 36
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
30
E
2
3
34
35
Ez]
EU
38
“0
a
526
527
a
a3
as
“6
aa
as
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
001,2110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
137 - Royalties - Transferência Estado
0OL.1110- ROYALTIES
3.3,90.36.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
3.1.90.13,00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.94 00
ções e Restituções Trabal
3.1,91.43.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Prê-Sal
- ROYALTIES
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3,1.91,13.00 - Obrigações Patronais
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
131 - Royalties - Lei 9478/97
0011110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90,92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.4:90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
004.1110 - ROYALTIES
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
100 - Recursos orcinários
0031100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
78.845,18
28.845,16
28.845,18
28.845,18
50.000,00
50.000,00
50.000,00
53.278.723,30
53.27872330
53.278.723,30
33.315.501,76
8.281.610,78
7.781.610,76
600.000,00
3.200.000,00
100.009,00
820.000,00
810.000,00
810.000,00
400.000,00
409.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
19.000,00
5.000,00
s.000,00
9.500.000,00
312.413,60
312.413,60
312.413,60
180.739,60
131.674,00
39.678.763,88
38.551.599,41
38.551.599,41
44,038.821,47
35.000,00
325.800,00
50.000,00
1.127.164,47
1.427.168,47
147.576,18
979.588,29
658.008,61
168.008,61
168.008,61
97.925,46
PASS
490.900,00
490.000,00
490.000,00
10.000,06
8.786.1
PRÉ
EMPENHADO
36,02
36,02
36,02
36,02
8.876,79
8.876,79
8.876,79
8.876,79
35.316.506,81
34.189.342,34
34.189,342,34
34.141.623,80
47.118,54
L127.164,47
112716447
147.576,18
979.588,29
535.926,46
43.000,00
43.000,00
43.000,00
492.926,46
492.926,46
492.926,46
PERÍODO
5.487,39
5.487,39
5.487,39
122165
4.000,00
265,14
373.695,41
20.800,00
20.800,00
20.800,00
352.895,41
352.895 41
22183037
131.065,04
82.990.759,52
1.863.595,05
BI863.595,05
67.591.727,79
8.292.872,29
1.983.588,20
265.406,27
3.230.000,00
1.127.164,47
112716487
147.576,48
979.588,29
1.138.804,65
497.723,78
8215441
492.926,46
492.926,46
492.926,46
681.000,00
LIQUIDADO
PERIODO ACU
36,02
36,02
36,02
36,02
20.900,78
20.900,78
20.900,78
20.900,78
6.423.291,96
6.423.291,96
6.423.291,96
6.116.166,08
146,30
85.809,68
221.169,90
81.944,61
81.944,61
81.944,61
81.944,61
13.424,14
5.487,39
5.487,39
5.487,39
1.221,65
4.000,00
265,74
89.924,68
8.841,85
8.841,85
8.841,85
81.082,83
81.082,83
67.691,79
13.391,04
42.750.725,92
42.750,725,92
42.750.725,92
36,748.575,58
2.494.984,07
1.983.588,70
628.502,49
895.075,08
518.794,21
518.794,21
518.794,21
23.000,00
413.640,68
82.153,53
74.431,46
PERÍODO
36,02
36,02
36,02
36,02
20.900,78
20.900,78
20.900,78
20.900,78
10.671.637,96
10.571.637.96
10.671.637,96
10.416,041,50
146,30
34.280,26
221.169,90
81.944,61
81.944,61
81.944,61
81.944,61
13.424,14
5.487,39
5.487,39
5.487,39
1.221,65
4.000,00
265,74
89.924,68
8.841,85
8.841,85
8.841,85
81.082,83
81.082,83
67.691,79
13.391,04
41.607.598,53
41,607.598,53
1.607.598,53
36.725.012,00
1.684.574,96
1.963.588,70
319.347,79
895.075,08
518.794,21
518.794,21
518.794,21
23.000,00
413.640,68.
82.153,53
74.431,46
Exercício de 2022
1.143.127,39
1.143.
1.143.127,39
23.563,58
810.409,11
a
309.154,70
283.770,73
11.958,15
11.958,15
11.958,15
271.812,58
271.812,58
154.138,58
117.674,00
40.240.033,60
39.112.869,13
669,17
30:843.152,21
5.797.888,22
136.903,78
2.324.924,92
1.127.154,47
LAZT AGEM?
147.576,18
979.588,29
620.010,44
127.083,98
127.083,98
43.000,00
84.083,10
0,88
492.926,46
492.926,46
492.926,46
606.568,54
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 10 de 36
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
100 - Recursos ordinários
0D1.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
«9 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
so 3.3.90.30,00 - Material de Consumo
st 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Les 9478/97
OOL.LI10 - ROYALTIES
s2 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
s3 3.1.90.91,00 - Sentenças Judiciais
sa 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
55 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
s6 3.3.90.30.00 - Matenal de Consuma
s? 3.3.90,39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
461 4.4.90,52.00 - Equipamentos é Material Permanente
199 - Outras Fontes Ordinárias
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
s8 3.3.90.39,00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04,122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0O3.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
o) 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Coil
e 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
s2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
iados à educação
101 - Receitas de impostos e de ências de impostos
INICIAL
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
56.000,00
56.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.009,00
10.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
3.620.069,04
3.620.069,04
3.600.000,00
3.600.000,00
3.500.000,00
600.000,00
3.000.000,00
20.069,04
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.069,04
5.069,04
5.069,04
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
75.768.392,50
75.658.392,50
2.356.873,62
40.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
23.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
-3.309.651,20
3.309.651,20
3.314.859,43
17.590,00
“10.882,20
10.882,20
5.000,00
5.882,20
3.000,00
17.625.267,23
17.718.328,48
39.699,21
PRÉ
EMPENHADO
37.289,91
37.289,91
PERÍODO
21.126,35
21.126,35
21.126,35
268,23
368,23
368.23
368,23
15.893.226,58
15.693.226,58
628.560,44
EMPENHADO
ACUMULADO
681.000,00
681.000,00
681.000,00
79.122,12
79.122,12
43.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
35.622,12
3562212
35.622142
35.62212
118.975,01
118.975,01
98.766,78
98.766,78
98:766,78
49.688,30
49.078,48
20.208,23
20.208,23
20.208,23
2.618,23
17.590,00
9.117,80
9.117,80
9.117,80
9.117,80
9.117,80
1.117,80
8.000,00
82.917.399,25
82.910.460,50
1.869.787,20
13.424,14
13.424,14
13.424,14
5.937,02
5.937,02
5.937,02
5.937,02
5.937,02
5.937,02
11.330,37
11.330,37
871214
871214
871214
871214
2.618,23
2.618,23
2618,23
2618,23
9.735.554,32
9.735.554,32
150.682,08
IDADO
74.431,46
78.431,46
74.431,46
55.374,04
55.374,04
43.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
11.874,04
11.874,04
11.874,04
11.874,04
98.076,80
98.076,80
77.868,57
77.868,57
77.868,57
49.688,30
28.180,27
20.208,23
20.208,23
20.208,23
2.618,23
17.590,00
9.117,80
9.117,80
9.117,80
1.117,80
8.000,00
43.002.094,51
42.995.155,76
906.478,18
PERÍODO
13.424,14
13.424,14
13.424,14
5.937,02
5.937,02
5.937,02
5.937,02
5.937,02
5.937,02
11.330,37
11.330,37
8.712,14
71214
871214
871214
2.618,23
2.618,23
2.618,23
2.618,23
14.514.583,80
14.514.583,80
150.682,08
ACUMULADO
74.431,46
74.431,46
74.431,46
55.374,04
55.374,04
43.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
11.874,04
11.874,04
11.874,04
11.874,04
98.076,80
98.076,80
77.868,57
77.868,57
77.868,57
49.688,30
28.180,27
20.208,23
20.208,23
20.208,23
2.618,23
17.590,00
9.117,80
9.117,80
9.117,80
42.476.062,66
42.469.123,91
906.478,18
LIQUIDADO
Exercício de 2022
606.568,54
606.568,54
606.568,54
23.748,08
23.748,08
23.748,08
23.748,08
23.748,08
23.748,08
20.898,21
20.898,21
20.898,21
20.898,21
20.898,21
526.031,85 39.915.304,74
526.031,85 39.915.304,)
963.309,02
Página 11 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
pRÉ
INICIAL S EMPENHADO
200.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
3) 3.3.99.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
E) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
68 ERR - Obras é Instalações. 5.000,00
119 - Transferência do FUNDEB para à aplicação em outras despesas da educação básica 100.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 100.000,00
ss 4,4.90,51.00 - Obras e Instalações 100.000,00
122- Transferências de convênios vinculados à educação 1.873,62
001.0110 - GERAL 1.873,62
o 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.873,62
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 10.000,00 642116 6.421,16 621,16
001,1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 642116 6.421,16 6.421,16
E 4.4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente 642116 6.421,16 6.421,16
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,00
66 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 336.338,97 280.000,00 336.338,97 336.338,97
OOL-LHO - ROYALTIES 336.338,97 280.000,00 336.338,97 336.338,97
“7 4.4.90.51.00 - Dbras e Instalações 336.338,97 280.000,00 236.338,97 336.338,97
136 - Royaíties - Destinados à educação 192.992,66 192.992,66 192.992,66 192.992,66
200.1 110 - ROYALTIES 192.992,66 192.992,66 192.992,66 192.992,66
«78 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 192.992,66 192.992,66 192.992,66 192.992,66
137 - Royalties - Transferência Estado 5.090,00 283.082,50 155.567,78 155.567,78 155.567,78
COOL .tHO - ROYALTIES 101.324,70
479 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.324,70
200.110 - ROYALTIES 5.090,00 181.757,80 155.567,78 155.567,78 155.567,78
zm 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 181.757,80 155.567,78 155.567,78 155.567,78
147 - Transferências de satário-educação 2.200.000,00 uz 1.178.466,63 150.682,08 900.057,02 150.682,08 900.057,02 278.409,61
200.1128 - Salário Educação 2.200.000,00 822133 1.178.466,63 150.682,08 300.057,02 150.682,08 900.057,02 278.409,61
o” 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 n 1.178.965,63 150.682,08 900.057,02 150.682,08 900.057,02 278.409,61
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 6.838.038,97 720.000,00 360713788 3.515.682,72 725.330,30 2.084.983,51 526.475,58 1.886.128,79 198.854,72 1.430.699,21
103 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 3.900.000,00 s az 70.648,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000.000,00 >. 820 251.22 70.646,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
n 3.3.99.30.09 - Matenai de Consumo 3.000.000,00 23,35 70.698,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
131 - Royalties - Lei 9478/97 2.000.000,00 553 5 983.274,16 983.274,16 983.274,16
200. ROYALTIES 2.900.000,00 983.274,16 983.274,16 983.274,16
n 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 10.000,09 s 983.274,16 983.274,16 983.274,16
8 3,3.90.39.00 - Outros Sérviços de Tercesros - Pessos Juridica 1.000.000,00 LDO 006,09
136 - Royalties - Destinados à educação 1.710.000,00 1.700.000,00 431.368,53 431.368,53 237.860,15 237.860,15 193.508,38 1.268.631,47
001 .tL10 - ROYALTIES 1.710.000,00 1.700.000,80 431.368,53 431.368,53 237.860,15 237.860,15 193.508,38 1.268.631,47
sus 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 1.710.000,00 1.700.000,00 431.368,53 431.368,53 237.860,15 237.860,15 193.508,38 1.268.631,47
sos 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado 1.900.000,00 “a 633.939,08 275.782,33 633.939,08 275.782,33 633.939,08
200.1110 - ROYALTIES 1.000.000,00 633.939,08 275.782,33 633.939,08 275.782,33 633.939,08
na 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 o 633.939,08 275.782,33 632.939,08 275.782,33 633.939,08
194 = Transferências de recursos do FNDE referentes 30 programa nacional de alimentação escolar (1 838.038,97 127:82070 18.179,44 34.215,28 12:833,10 5.346,34
200.1108 - PNAEF - Fundamental 400.000,00 72.000,00 8.488,30 13.488,30 6.141,96 2.346,34
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.900,00 a, 72.000,00 8.488,30 13.488,30 6.141,96 2.346,36
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 12 de 36
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
EMPENH
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
ALTERAÇÕES
200.1146 - PNAEQ 10.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00
78 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00
200,1147 - PNAEP - Pré Escola 100.000,00 18.000,00 1.964,16 5.000,00 1.964,16 5.000,00 13.000,00
7% 3,3.90.30,00 - Material de Consumo 100.000,00 18.000,00 1.964,16 5.000,00 1.964,16 5.000,00 13.009,00
200.1148 - PNAEC - Creche 200.000,00 18.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 13.000,00
n” 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 209.000,00 18.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.090,00 13.000,00
200.1149 - PNAEM - Médio 67.038,97 6.820,10 726,98 1.726,98 726,98 1.726,98 5.093,72
78 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 67.038,97 6.820,00 726,98 1.726,98 726,98 1.726,98 5.093,72
200.1151 - PNAE EJA 46.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 46.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
200.1158 - PNAE AEE 15.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
E 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 1.525.000,00 «500.000,00 1.000.000,00 130.403,75 629.080,08 130.403,75 629.080,08 370.919,92
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.525.000,00 19 006,60 1.000.000,00 130.403,75 629.080,08 130.403,75 629.080,08 370.919,92
200.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.525.000,00 9.900,8 1.000.000,00 130.403,75 629.080,08 130.403,75 629.080,08 370.919,92
82 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 508 000,00 1.000.000,00 130.403,75 629.080,08 130.403,75 629.080,06 370.919,92
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 115.000,00 190.000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
sa 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 5.090,00
86 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
87 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 193.960,00
z ROYALTIES 100.000,00
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.009,00 5%
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares 25.000,00 5.009,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 15.900,00
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
8s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.009,00
E 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00
92 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.009,00
200.1 110 - ROYALTIES 5.009,00
E) 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00
0 3.3.90.30.00 - Matesial de Consumo 5.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 47.236881,13 1261289543 14.631.564,49 56.192.27948 5.735.770,23 26.289.748,97 8.781.219,69 26.067.104,21 222.644,76 29.902.530,51
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 11,645.655,77 12.975.799,52 1.039.522,22 23.291.816,80 1.656.918,10 9.889.816,26 2.948.814,76 9.889.816,26 13.402.000,54
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 11.645.655,77 12.975.799,52 13.039,522,22 23.291.816,80 1.656.918,10 9.849.816,26 2.948.814,76 9.889.816,26 13.402.000,54
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos é vantagens Fixas - Pessóal Civil 3.658.916,00 1.286.650,05 12.965.530,05 19.945.566,05. 1.582.925,93 8.352.011,35 2.874.496,81 8.352.011,35 11.593,554,70
9% 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.961.555,33 409.000,00 1.981.555,33 213.473,46 213.473,46 1.768.081,87
97 3,1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenores. 1.302.592,22 789.781,69 7893770 78937772 363,97
ag 3.1.90.94.00 - Indenizações é Restituições Trabalhistas 50.000,00
99 3.191.132,00 - Obrigações Patronais 4.302.592,22 73879,28 534.274,50 73.879,28 534.274,50 74.205,06 534.274,50
462 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores avos 470,85 85
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 13 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
' PRÉ
ES DESCRIÇÃO EMPENHADO PERÍODO
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00
106 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 112,89 40.208,38 112,89 208,38 112,89 208,38 40.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 20.941.505,12 1.230.494,88 14.985,62 2.067.632,93 1.874.122,99 10.259.662,37 3.486.795,77 10,234.029,44 25.632,93 11,807.970,56
200.1106 - FUNDEB 70% 20.941.505,12 1.230.494,88 14.985,62 22.067,632,93 1.874.122,99 10.259.662,37 3.486.795,77 10.234,029,44 25.632,93 1.807.970,56
E 3,1.90,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 20.941.505,12 19.842.000,00 1.665.568,09 9.644 315,21 3.293.226,49 9.649.315,21 10.197.684,79
s13 13.00 - Obrigações Patronais 14.985,62 25.632,93 14.985,62 25.632,93 25.632,93
«92 3.1.91,13.00 - Obrigações Patronais 2.200.000,00 193.569,28 589.714,23 193.569,28 589.714,23 1.610.285,77
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 9.179.105,75 3.937.000,00 314.934,13 1.729.736,96 S67.154,35 1.729.736,96 2.207.263,04
200.0127 - FUNDEB 30% 9.179.105,75 3.937.000,00 314.934,13 1.729.736,96 567.154,35 1.729.736,96 2.207.263,04
95 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.179.105,75 5.642.105,78 3.537.000,00 281.133,16 1.625.789,84 533.353,38 1.625.789,84 1.911.210,16
s14 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
«93 3/1.91.13.00 - Obrigações Patronais 400.000,00 400.000,00 33.800,97 103.947,12 33.800,97 103.947,12 296.052,88
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas partamentares impositivas
6 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
87 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.11 16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
«86 3.3.90.30.00 - Materia! ce Consumo
131 - Royalties - Lei 9478/97 720.000,00 450.000,00 28.996,00 28.996,00 421.004,00
200.1110 - ROYALTIES 720.000,00 450.000,00 28.996,00 28.996,00 421.004,00
101 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 200.090,00 50.000,00 28.996,00 28.996,00 21.004,00
107 3,3.90.39,00 - Outros Serviços de Tercesros - Pessoa Jurídica 500.000,00 400.000,00 400.000,00
“3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.009,00
136 - Royalties - Destinados à educação 1.829.582,35 3.930.290,19 1.691.729,46 5.261.283,76 1.581.504,08 3.577.877,24 1.399.457,15 3.395.830,31 182.046,93 1.683.406,52
001.110 - ROYALTIES 65.946,00 11.985,45 11.985,45 11.985,45
a60 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 24.000,00 11.985,45 11.985,45 11.985,45
s16 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 41.946,00
200.1110 - ROYALTIES 1.829.582,35 3.864.344,19 1.691.729,46 5.249.298,31 1.581.504,08 3.565.891,79 1.399.457,15 3.383.844,86 182.046,93 1.683.406,52
102 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 500.000,00 253.014,65 33.974,15 752.960,65 518.986,50 518.986,50 518.986,50 518.986,50 ma974,15
108 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.329.582,35 3.611.329,54 1.657.755,31 4.496.337,66 1.062.517,58 2.046.905,29 880.470,65 2.864.858,36 182.046,93 1.449.432,37
137 - Royalties - Transferência Estado 1.340.000,00 82982,59 JU
200. 1110 - ROYALTIES 1.340.000,00 282,50
103 3.3.99.30.00 - Material de Consumo 340.000,00 62,59
109 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 gua nog,0o
139 - Royalties - Minérios 60.000,00 50.000,00. 50.000,00
200.110 - ROYALTIES 60.000,00 50.900,00 50.009,00
104 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
no 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercexos - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 50.000,00
145 - Transferências de recursos da FNDE referentes ao prográr sonal de apoio do transporte e: 777551 3 20.000,00 20.000,00
200.1129 - PNATE 77.758,31 5 20.000,00 20.000,00
um 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 77.155 31 20.000,00 20.000,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 8.097,99
200.1235 - FNDE 8.097,99
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 8.097,99
147 - Transferências de salário-educação 1a35.148,84 1.251.499,09 1.114.545,99 308.290,93 803.660,14 378.997,66 788.695,24 14.964,90 310.885,85
200.1128 - Salário Educação 1.435.148,84 1.251.499,09 1.114.545,99 208.290,93 BU3.660,14 378.997,66 788.695,24 14.963,90 310.085,85
105 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 632.148,84 757.385,75 623.264,65 265.790,93 529.546,80 336.497,66 514.581,90 14.964,90 9371785
nz 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 503.000,00 s1.113,34 asa 11334 +2500,00 231.613,34 «2.500,00 231.613,34 212.500,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
A FIXAÇÃO EMPENHADO
as en ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO
465 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 53.000,00 43.000,00
ns 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 400.000,00 4.168,00 4.168,00
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 30.000,00 5.009,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 20.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
3.3:90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
121 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Roy Lei 9478/97 5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00
“7 3,3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5 000,00
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00
ne 33.90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.070.000,00 1.046.961,03 1.000.000,00 1.966.382,64 372.635,40 922.037,14 292.643,54 842.045,28 79.991,86 1.044.345,50
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 55.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00
122 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
124 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
125 3.3.90.30.00 - Mat de Consumo 40.000,00
127 3.3.90.32.00 - Ms |, Bem ou Serviço para Distrinuição Gratuita 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 1.005.000,00 945.661,03 1.000.000,00 1.945.682,03 372.382,40 921.388,14 292.390,54 841.396,28 79.991,86 1.024.293,89
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 1.06
1” 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenores 5.000,00
200.110 - ROYALTIES 1.000.000,00 946.661,03 1.000.000,00 1.945.682,03 372.382,40 921.388,14 292.390,54 841.396,28 79.991,86 1.024.293,89
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 946.661,03 1.000.000,00 1.945.682,03 372.382,40 921.388,14 292.390,54 841.396,28 79.991,86 1.024.293,89
136 - Royalties - Destinados à educação 300,00 300,00 66,00 88,00 66,00 88,00 212,00
0041.1110 - ROYALTIES 300,00 300,00 66,00 88,00 66,00 88,00 212,00
s24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 300,00 66,00 88,00 66.00 88,00 212,00
147 - Transterências de saiário-educação 10.000,00 000,00 20.400,61 187,00 561,00 187,00 561,00 19.839,61
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 101.000,00 20.400,61 187,00 561,00 187,00 561,00 19.839,61
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.090,00 50.000,00
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 187,00 561,00 187,00 561,00 439,00
1º 4.4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 50.000,00 19.400,61 19.400,61
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 120.000,00 655.000,00 37.289,91 71947731 51.139,96 274.772,51 44.721,60 252.636,45 12.136,06 444.704,80
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 330.000,00 429. 26.918,36 150.179,32 20.500,00 128.043,26 22.136,06 279.802,13
200.1 110 - ROYALTIES 100.000,00 330.000,00 26.918,36 150.179,32 20.500,00 128.043,26 22.136,06 279,802,13
EM 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00 330.000,00 429.981,45 26.918,36 150.179,32 20.500,00 128.043,26 22.136,06 279.802,13
147 - Transferências de salário-educação 20.000,00 325.000,00 37.289,91 289.495,86 24.221,60 124.593,19 24.221,60 124.593,19 164.902,67
200.1128 - Salário Educação 20.000,00 325.000,00 37.289,91 289.495,86 24.221,60 124.593,19 23.221,60 124.593,19 164.902,67
130 3.1,90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
132 js Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 270.000,00 278.730,25 24.221,60 113.827,58 24.221,60 113.827,58 164.902,67
370 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriares 65.000,00 37.789,91 10.765,61 10.765,61 10.765,61
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 6.686.121,86 2.906,87 12.627,88 5.993.371,42 777.337,65 3.440.186,79 1.358.855,32 3.437.782,34 2.404,45 2.553.184,63
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.453.121,86 499.5: 287.231,57 292.251,45 78.680,44 289.847,00 2.404,45 484.864,32
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.453.121,86 x 2 287.231,57 292.251,45 78.680,44 289.847,00 2.404,45 454.864,32
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 15 de 36
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
FIXAÇÃO LIQUIDADO
PERÍODO
EMPENHADO
PERÍODO
133 3.1.90.11.00 - Vencimientos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.048.860,65 282.300,00 568.300,00 47.712,04 217.353,34 73.748,87 217.353,34 350.946,66
136 3.1.90,13.00 - Obrigações Patronais 144.167,49 144.167,49 10.249,83 10.249,83 133.917,66
137 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 240.27917
138 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 740.279,17 630 4.931,57 64.648,26 4.931,57 64.648,28 s931,57 62.243,83 2.404,45
139 3.3.90,30,00 - Material de Consumo 20.000,00
143 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Tercekros - Pessoa Jurídica 70.000,00
145 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações 49.535,38
146 4,4.90.52.00 - Equipamentos é Material Permanente 140.000,00 140.000,09
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 3.900.000,00 620.000,00 347766149 492.703,20 2.399.958,90 941.000,55 2.399.958,90 1.077.702,59
200.1106 - FUNDEB 70% 3.000.000,00 820.000,00 3.477.661,49 492.703,20 2.399.958,90 941.000,55 2.399.958,90 1.077.702,59
134 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00 3.000.000,00 437.289,71 2.235.057,90 847.575,19 2.235.057,90 764.942,10
E 3.1.90.13.90 - Obrigações Patronais 200.000,00 57.661,49 19.649,62 57.661,49 57.661,49 57.661,49
494 3.1.91,13.00 - Obrigações Patronais 420.000,00 420.000,00 35.763,87 107.239,51 35.763,87 107.239,51 312.760,49
119 - Transferência do FUNDEB para à aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 375.000,00 1.475.000,00 117.615,88 588.221,65 208.761,95 588.221,65 886.778,35
200.0127 - FUNDES 30% 1.100.000,00 375.000,00 75.000,00 1.475.000,00 117.615,88 588.221,65 208.761,95 588.221,65 886.778,35
135 3.1.90,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 75.000,00 75.000,00 1.175.000,00 104.941,51 550.991,66 196.087,58 550.991,66 628.008,34
sos 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
«95 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 300.000,00 1267437 27.229,99 12.674,37 37.229,99 262.770,01
131 - Royalties - Lei 9478/97 65.000,00
U07.1110 - ROYALTIES 45.000,00
140 3.3,90,30.00 - Material de Consumo 45.000,00 06,09
200.1110 - ROYALTIES 20.000,00 23.906,
12 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tesceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 )
147 4,4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.090,00. 9.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 83.746,69 10.746,69 7374669 63.900,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 10.746,69
OOI.LLLO - ROYALTIES 83.746,69 10.746,69 7374669 63.000,00 63.900,00 63.000,00 63.000,00 10.746,69
sig 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 73.746,69 10.746,69 7374659 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 10.746,69
s17 4.4.90.52.00 - Equipamentas e Material Permanente 10.000,00
147 - Transferências de saiário-educação 68.000,00 480.000,00 18984747 51.374,96 96.754,79 6741238 96.754,79 93.092,68
200.1128 - Salário Educação 68.000,00 480.000,00 189.847,47 51.374,96 96.754,79 67.412,38 96.754,79 93.092,68
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 200.000,00 189.842,47 51.374,96 96.754,79 67.412,38 96.754,79 93.092,68
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 [
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 38.000,00 300.000,00
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 6.461.085,55 331138115 2.054.577,29 6.881.91570 1.562.201,71 7.393.931,18 283970501 7.393.931,18 7.984,52
101 - Receitas de impostos é de transferências de impostos vinculados à educação 2.406.085,55 7 662.656,15 1.821.565,26 102.305,51 646.566,92 151.396,34 646.565,92 1.175.001,34
DO1.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
155 3.3.90.30,00 - Materia! de Consumo 10.000,00
200,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.396.085,55 t93.228,2 662.656,15 1.821.568,26 102.305,51 646.566,92 151.396,34 646.566,92 1475.001,34
149 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.088.029,72 246.770,28 652.800,00 1.534.800,00 92.449,36 491.680,58 141.540,19 491.680,58 1.043.119,42
152 3.1.90.13,00 - Obrigações Patronais 149.551,35 14955135 17.669,43 17.669,43 131.881,92
153 3.1.90,92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 249.252,24
154 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 749.252,24 9.500,09 9.856,15 13721691 9.856,15 137.216,91 9.856,15 137.216,91
158 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
160 4.4,90:52.00 - Equipamentos é Material Permanente 60.090,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistêro em 2.800.000,00 2.726.299,83 954.299,48 5.207.597,33 1.035.305,13 5.129.786,59 2.033.896,93 5.129.786,59 810,4
200.1106 - FUNDES 70% 2.800.000,00 2.726.293,83 954 209,48 5.207.597,33 1.035.305,13 5.129.786,59 2.033.896,93 5.129.786,59 7781074
150 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.800.000,00 2.000.000,00 800.000,00 4.800.000,00 908.604,95 4.751.466,14 1.800.192,73 a 751.466,14 48.533,86
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 16 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Po adiados, PRÉ EMPENHADO
ÊçA banana INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
su 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 400.000,00 54.299,48 161.303,50 54.299,48 161.303,50 161.303,50 161.303,50
496 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 326.293,83 100.000,00 246.293,83 72.400,70 217.016,95 72.400,70 217.016,95 29.276,88
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 483.317,04 425.425,00 1.583.316,64 267.750,53 1.420.094,78 481.969,30 1.420.094,76 163.221,86
200.0127 - FUNDE 30% 1.100.000,00 483.317,04 425.425,00 1.583.316,64 267.750,53 1.420.094,78 481.969,30 1.420.094,76 163.221,86
151 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 395.425,40 395.425,00 1.495.425,00 239.850,39 1.335.793,90 454.069,16 1.335.793,90 159.631,10
s12 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.
497 3.1.91.13,00 - Obrigações Patronais 87.891,64 30.000.00 87.891,64 27.900,14 84.300,88 27.900,14 84.200,88 3.590,76
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 1%
200.110 - ROYALTIES 100.000,00 od
156 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 y )
136 - Royalties - Destinados à educação 150.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00
001.1110 - ROYALTIES 160.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00
520 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00
s19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 57.000,00
147 - Transferências de salário-educação 55.000,00 195.000,00 12.196,66 166.433,47 53.840,54 94.482,89 69.442,44 94.482,89 71.950,58
200.1128 - Salário Educação 55.000,00 195.000,00 12.196,66 166.433 47 53.840,54 94.482,89 69.442,44 94.482,89 71.950,58
157 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 200.000,00 12.196,66 166.433,47 53.840,54 94.482,89 69.442,44 94.482,89 71.950,58
159 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 aço, 08
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12, 0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA 2.626.611,10 570.923,56 643.098,61 1.731.889,62 151.713,01 616.841,33 240.409,41 616.841,33 1.115.048,29
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.162.344,31 159.076,44 409.138,61 1.060.980,94 70.429,86 343.083,56 107.804,83 342.083,56 7.897,38
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.162.344,31 159.076,44 409.138,61 1.060.980,94 70.429,86 343.083,56 107.804,83 343.083,56 717.897,38
161 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 715.923,56 216.076,44 401.000,00 932.000,00 62.291,25 312.507,41 99.666,22 312.507,41 619.492,59
164 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 98.404,79 98.404,79 98.404,79
165 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antenores 164.007,98
166 3.1,91,13.00 - Obrigações Patronais 169,007,98 at 8.138,61 30.576,15 8.138,61 30.576,15 8.138,61 30.576,15
167 3.3.90.30.00 - Material de Consuma 10.000,00
vo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Mm 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 1.029.297,31 208.000,00 459.000,00 33.853,00 159.996,66 66.074,50 159.996,66 299.003,34
200.1106 - FUNDEB 70% 1.029.297,31 5 208.000,00 459.000,00 33.853,00 159.996,66 66.074,50 159.996,66 299.003,34
162 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Guil 1.029.297,31 90% 208.000,00 429.000,00 29.915,14 149.351,59 62.136,61 149.351,59 279.648,41
498 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 30.000,00 30.000,00 3.937,89 10.645,07 3.937,89 10.645,07 19.354,93
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 424.969,48 5 o 25.960,00 119.960,00 11.402,27 51.540,78 20.062,05 51.540,78 68.419,22
200.0127 - FUNDEB 30% 424.969,48 5.96 25.960,00 119.960,00 11.402,27 51.540,78 20.062,05 51.540,78 68.419,22
163 2.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 424.969,48 56,0 25.960,00 109.960,00 10.189,91 18.849,69 48.124,28 61.835,72
499 3.1.91,13.00 - Obrigações Patronass 10.000,00 10.000,00 1.212,36 1.212,36 3.416,50 6.583,50
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 5%
001.110 - ROYALTIES
«83 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200,1110 - ROYALTIES 5.000,00 a!
169 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomação 5.000,00
147 - Transferências de salári ção 5.000,00 150.000,00 91.948,68 36.027,88 62.220,33 46.468,03 62.220,33 29.728,35
200.1128 - Salário Educação 5.000,00 150.000,00 91.948,68 36.027,88 62.220,33 46.468,03 62.220,33 29.728,35
168 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 5.000,00 150.000,00 91.948,68 36.027,88 62.220,33 46.468,03 62.220,33 29.728,35
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 40.000,00 5.900,00
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados 5 educação 30.000,00
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tam. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL ) PERÍODO
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
1m 3.3,90.30,00 - Materia! ce Consumo 5.000,00
175 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
176 3.3,90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1” 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00
rel 3.3.90,30,00 - Material de Consumo 5.000,00
147 - Transferências de satário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00
174 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 527.810,27 594.806,77 529.935,85 1.039.674,41 78.340,23 437.096,07 149.467,82 437.096,07 602.578,34
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 315.551,05 8 3 49.052,27 154.440,47 8.568,49 47.844,69 13.345,97 47.844,69 106.595,78
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 315.551,05 87 153,2 49.052,27 154.440,47 8.568,49 47.844,69 13.345,97 47.844,69 106.595,78
178 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 191.493,23 74.193,23: 48.000,00 117.300,00 7.516,22 37.025,26 12.293,70 37.025,26 80.274,74
181 “90.13.00 - Obrigações Patronais 26.321,04 26.321,04 26.321,04
182 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 43.868,39
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 43.868,39 Ko, 09 1,052.27 10.819,43 1.052,27 10.819,43 1.052,27 10.819,43
184 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
186 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 146.693,45 550.000,00 380.883,58 698.673,94 56.802,70 311.354,52 112.166,28 311.354,52 387.319,42
200.1106 - FUNDEB 70% 146.693,45 560.000,00 380.883,58 698.673,94 56.802,70 311,354,52 112.166,28 311.354,52 387.319,42
19 3.1.90.11.00 - vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 146.693,45 480.000,00 380.090,00 626.690,00 49.773,48 290.581,97 103.896,70 290.581,97 396.108,03
sos 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 793.58 1.983,94 793,58 1.983,94 1.983,94 1.983,94
500 3.1.91,13.00 - Obngações Patronais 70.000,00 70.000,00 6.285,64 18.788,61 6.285,64 18.788,61 51.211,39
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 60.565,77 122.000,00 100.000,00 182.560,00 12.969,04 77.896,86 23.955,57 77.896,86 104.663,14
200.0127 - FUNDEB 30% 60.565,77 122.000,00 100.000,00 182.560,00 12.969,04 77.896,86 23.955,57 77.896,86 104.663,14
180 3.1.90,11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.565,77 102.000,00 100.000,00 162.560,00 11.430,93 73.003,65 22.417,46 73.003,65 89.556,35
so 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
so 3.1.91,13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 1.538,11 4.893,21 1.538,11 4.893,21 15.106,79
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 4.000,00 4.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 4.000,00 4.000,00
185 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 5.000,00 4.000,00 4.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 110.000,00 -93.061,25 6.938,75 6.938,75 6.938,75
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 75.000,00 65.000,00
100 - Recursos orcinários 65.000,00 ss 500.09
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00
187 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 »
185 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 H00,04
190 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00 x
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 eg.
131 - Royalties - Lei 9478/97 19.000,00
DOL.I110 - ROYALTIES 10.000,00
189 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 >
192 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 9.000,00
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 28.061,25 6.938,75 6.938,75
100 - Recursos ordinários 35.000,00 6.938,75 6.938,75
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Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
[reu] ER AIC
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00
6.938,15
6.938,75
193 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Cwvil 5.000,00
194 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00. 3.588,15 3.588,75 2.588,75
195 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
196 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 1.680,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
197 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
198 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 á
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 236.021,06 13.140,00 562.711,37 75.770,30 284.417,31 114.089,50 271.217,31 13.200,00 278.294,06
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 236.021,06 13.140,00 562.711,37 75.770,30 284.417,31 114.089,50 271.217,31 13.200,00 278.294,06
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 20.000,00 -19.878,94 121,06 121,06 121,06
100 - Recursos ordinários 20.000,00 E 121,06 121,06 121,06
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 121,06 121,06 121,06
199 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
200 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
201 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 121,06 121,06 121,06 121,06
202 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 E]
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 24.000,00 -24.000,00
100 - Recursos orcinários 25.000,00 2500,8
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 24.000,00
203 3.3.90..14.00 - Diárias - Pessoa! Civil 8.000,00
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000,00 + ae
205 3.3,90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5.000,00 00,09
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 2.060,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 128.000,00 o) 14.400,00 37.600,00 12.800,00 29.200,00 16.000,00 13.200,00 8.400,00
100 - Recursos orcinários 128.000,00 ) 14.400,00 37.600,00 12.800,00 29.200,00 16.000,00 13.200,00 8.400,00
100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 128.000,00 0.09 14.400,00 37.600,00 12.809,00 29.200,00 16.000,00 13.200,00 8.400,00
207 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoa! 5.090,00
208 3.3.90.30.00 - Material de Col 8.000,00 voo 4.000,00 4.000,00 4.000,00
209 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de os - Pessoa Jurídica 5.090,00 19.000,00 12.000,00 24.000,00 12.000,00 29.000,00 12.000,00 12.000,00
20 3,3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 50.000,00 e 2:409,00 9.600,00 800,00 1.200,00 1.200,00 8.400,00
au 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 50.000,90
aa 4.4.90.51.00 - Obras & Instalações 5.000,00 S.000 08
213 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.090,00
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 240.000,00 341.900,00 1.269,00 524.990,31 62.970,30 255.096,25 113.968,44 255.096,25 269.894,06
131 - Royalties - Lei 9478/97 120.000,00 22 291.925,16 39.900,00 141.025,16 56.027,84 150.900,00
001.110 - ROYALTIES 120.000,00 221.900,00 Er 291.925,16 39.900,00 141.025,16 66.027,84 150.900,00
214 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de os - Pessoa Fisica 100.000,00 199.400,00 E 251,62784 39.900,00 100.727,84 66.027,84 150.900,00
216 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 22.500,00 40.297,32 40.297,32 40.257,32
137 - Royalties - Transferência Estado 120.000,00 120.000,00 233.065,15 23.070,30 114.971,09 47.940,60 114.071,09 118.994,06
OD1.1:10 - ROYALTIES 120.000,00 120.000,00 232.065,15 23.070,30 114.071,09 47.940,60 114.071,09 118.994,06
as 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercewos - Pessoa Fisica 120.090,00 120.000,00 233.065,15 23.070,30 114,071,09 47.940,60 114.071,09 118.994,06
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 660.653,59 854.063,15 9.018.322,15 577.869,76 | 3.606.206,83 732.125,99 4.019,49 5.412.115,32
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 560.663,59 854.063,15 577.869,16 3.606.206,83 732.125,99 4.019,49 5.412.115,32
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 19.409,00 600,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00 600,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 600,00
27 3.3.90,14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.009,00
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Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FIXAÇÃO Pp;
FICHA | DESCRIÇÃO
[noa fo Eq INICIAL ALTERAÇÕES | EMPE
2a 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
LIQUIDADO
PERÍODO. CUMULADO
no 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 600,00 600,00 600,00
no 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 ES;
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias 9.075.009,00 680.063,59 854.063,15 9.017.722,15 577.869,76 3.605.606,83 732.125,99 3.601.587,34 4.019,49 5.412.115,32
100 - Recursos orcinários 20.009,00 7787348 24.063,15 9788248 18.163,42 78.832,48 14.526,85 74.812,99 19.050,00
001.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.009,00 77.873,48 24.063,15 97.882,48 18.163,42 78.832,48 14.526,45 74.812,99 19.050,00
mi 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
a 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00 23.000,00 42.954,69 3.950,00 23.904,69 19.954,69 3.950,00 19.050,00
26 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.000,00 1.063,15 54.927,79 14.213,42 54.927,79 14.526,45 54.858,30 69,49
22 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 9.050.000,00 23.306,20 830.000,00 8.619.343,36 559.706,34 3.226.278,04 717.599,54 3.226.278,04 5.393.065,32
003.111 - ROYALTIES 9.050.000,00 2a 830.000,00 8.619.343,36 559.706,34 3.226.278,04 717.599,54 3.226.278,04 5.393.065,32
223 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000.000,00 830.000,00 8.617.216,40 559.706,34 3.224.151,08 717.599,54 3.224.151,08 5.393.065,32
=s 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 23 206,20 2.126,96 2.126,96 2.126,96
132 - Royalties 5 % - Lo 7990/89 330.000,00
001.1110 - ROYALTIES 330.000,00
E 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
sa 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 330.000,00
137 - Royalties » Transferência Estado 5.000,00 295.496,31 300.496,31 300.496,31 300.496,31
001.110 - ROYALTIES 5.000,00 295.496,31 300.496,31 300.496,31 300.496,31
224 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Tercexros - Pessoa Jurídica 5.000,00 200.636,00 205.636,00 205.636,00 205.636,00
480 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 94.860,31 94.860,31 94.860,31 94.860,31
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 18.100.000,00 3.478.111,49 71.381,64 13.907.119,14 1.291.958,97 7.674.467,91 2.094.213,70 7.674.467,91 6.232.651,23
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 18.075.000,00 3.502.704,53 71.000,00 13.899.769,01 1.289.922,38 7.667.117,78 2.092.177,11 7.667.117,78 6.232.651,23
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 x
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 x
28 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoa! Civil 10.000,00
ns 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
no 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 x
eu 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 475.000,00 -87.273,54 1.000,00 295.200,00 20.295,84 138.982,79 20.295,84 138.982,79 156.217,21
100 - Recursos orcinários 475.000,00 : 292.200,00 20.097,84 138.399,79 20.097,84 138.299,79 152.800,21
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 475.000,00 292.200,00 20.097,84 138.399,79 20.097,84 138.399,79 153.800,21
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoat Civil 10.000,00 E
= 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercexos - Pessoa Jurídica 400.000,00 292.200,00 20.097,84 138.399,79 20.097,84 138.399,79 153.800,21
235 3.3.90.92.00 - Despesas dt Exercícios Anteriores 45.000,00 ou
26 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
HH - Outras Transferências do Estado 1.990,00 1.000,00 1.000,00 55,00 55,00 55,00 945,00
OQ.115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS. 1.000,00 1.000,00 1.000,90 55,00 55,00 55,00 945,00
E 3.3.90.39.00 - Dutras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55,00 55,00 55,00 945,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 1.000,00 1.000,00 110,00 385,00 385,00 615,00
00.110 - ROYALTIES 1.090,00 1.000,00 110,00 385,00 385,00 615,00
«89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 110,00 385,00 385,00 615,00
139 - Royalties - Minérios 1.000,00 1.000,00 33,00 143,00 143,00 857,00
001.0157 - Royaitias - Minério 1.000,00 1.000,00 33,00 143,00 143,00 857,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 20 de 36
Balancete Analítico
ese
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
90
=?
240
28
241
=
242
243
25
248
249
250
251
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11,331,0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP
100 - Recursos ortinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias é Contributivas
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
131 - Royalties » Lei 9478/97
001,1110 - ROYALTIES
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90:92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
139 - Royalties - Minérios
DOI LL1O - ROYALTIES
3.3.90,47,00 - Obrigações Tributárias é Contributivas
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa
100 + Recursos ordinários
004,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
4.6.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 + Recursos ordinários
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
DOI-LLIO - ROYALTIES
3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç:
100 - Recursos ortinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos « Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FIXAÇÃO
3.060.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
12.800.000,00
1.700.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
2.415.000,00
2.415.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.370.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.025.000,00
1.000,00
515.273,54
25.273,54
25.273,54
25.273,54
300.000,00
300.900,00
300.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
-3.890.204,53
24.593,04
24.593,04
24.593,04
24.593,04
29.000,00
975,04
1.492.636,91
1.492.836,91
10.728,09
1.518.565,00
1.583.565,00
PRÉ
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
381,64
381,64
381,64
381,64
381,64
375.900,00
375.900,00
268.772,10
268.772,10
375.900,00
268.77210
375.900,00 268.772,10
1.000,00
3.525.273,54
2.825.273,54
2.825.273,54
2.500.000,00
325.273,54
500.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.079.295,47
10.079.295 47
10.:079.295,47
9.850.135,65
229.159,82
7.350,13
7.350,13
7.35043
7.350,13
237545
4.000,00
97468
2.176.474,36
3.176.474,36
9.271,91
9.271,91
9.271,91
3.167.202,45
2.167.20245
33,00
370.912,53
313.284,98
312.284,98
313.284,98
57.627,55
57.627,55
57.627,55
898.714,01
898.714,01
898.714,01
898,714,01
2.036,59
2.036,59
2.036,59
2.036,59
1.061,91
974,68
356.946,54
356.946,54
4.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
352.946,54
236.655,42
MULADO
143,00
2.288.695,77
1.900.139,01
1.900.139,01
1.574.865,47
325.273,54
353.504,89
353.504,49
353.504,89
35.051,87
35.051,87
35.051,87
5.239.439,22
5.239.439,22
5.239.439,22
5.010.279,40
229.159,82
7.350,13
7.350,13
735013
735013
237545
4.000,00
974,68
1.547.239,89
1.547.239,89
9.271,91
927,91
9.271,91
1271,
4.000,00
4.000,00
1.537.967,98
886.931,38
33,00
370.912,53
313.284,98
313.284,98
313.284,98
57.627,55
57.627,55
57.627,55
1.700.968,74
1.700.968,74
1.700.968,74
1.700.968,74
2.036,59
2.036,59
2.036,59
2.036,59
1.061,91
974,68
353.044,20
353.044,20
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
349.044,20
232.753,08
143,00
2.288.695,77
1.900.139,01
1.900.139,01
1.574.865,47
325.273,54
353.504,89
353.504,89
353.504,89
35.051,87
35.051,87
35.051,87
5.239.439,22
5.239.439,22
5.239.439,22
5.010.279,40
229.159,82
7.350,13
7.350,13
7.350,13
7.350,13
2.375,45
4.000,00
974,68
1.543.337,55
1.543.337,55
9.271,91
9.271,91
9.271,91
127,9
4.000,00
4.000,00
1.534.065,64
883.029,04
857,00
1.236.577,77
925.134,53
925.134,53
925.134,53
146.495,11
146.495,11
146.495,11
164.948,13
164.948,13
164.948,13
4.839.856,25
4.839.856,25
4.839.856,25
4.839.856,25
3.902,34
3.902,34
1.629.234,47
1.629.234,47
3.902,34 1.629.234,47
3.902,34 1.280.271,07
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 21 de 36
«tmmi. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
s63 3.3.90,40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
O - ROYALTIES
253 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
260 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
001.1110 - ROYALTIES
256 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ses 3.3.90.40,00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
261 4.3.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
100 - Recursos ordinários
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
262 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
263 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
264 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos orcináros
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
265 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
266 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
267 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
“3 3.3.90,92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
268 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
100 - Recursos ordinários
001-1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Física
139 - Royalties - Minérios
001.L110 - ROYALTIES
20 3,3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2" 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
am 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de T
28 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais
eiros - Pessoa Jurídica
100 - Recursos orcinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2% 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1.025.000,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.000.000,00
330.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.880.267,79
5.880.267,79
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,90
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
165.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.470.657,70
10.470.657,70
-17.343,39
43,39
-15.000,00
1.597.255,59
PRÉ
EMPENHADO
375,900,00 1.951.301,10
375.900,00
268.772,10
268.772,10
215.901,35
125.536,35
90.365,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
14.843,731,74
14.843,731,14
2.656,61
265661
265661
1.000.000,00 200.000,00 706.005,07
PERÍODO
236.655,42
236.655,42
116.294,12
116.291,12
1.511.593,62
1.511.593,62
202.354,44
770.365,03
770.365,03
116.566,35
116.566,35
651.036,60
651.036,60
651.036,60
2.656,61
2.656,61
2.656,61
489.491,40
232.753,08
232.753,08
116.291,12
1.511.593,62
1.511.593,62
202.354,44
766.462,69
766.462,69
116.566,35
116.566,35
651.036,60
651.036,60
651.036,60
6.441.230,65
6.441.230,65
489.491,40
2.656,61
2.656,61
2.656,61
2.656,61
Exercício de 2022
1.180.936,07
1.180.936,07
99.335,00
8.970,00
90.365,00
348.963,40
348.963,40
348.963,40
8.399.844,48
8.399.844,48
216.513,67
Página 22 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
LIQUIDADO
CUMULADO PERÍODO ACU E ) IDADO
ALTERAÇÕES PERÍODO
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
0011110 - ROYALTIES 1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
529 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00. 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
139 - Royalties - Minérios 150.000,00 412.255,59 506.005,07 202.354,44 489.491,40 202.354,84 489.491,40 16.513,67
0011110 - ROYALTIES 150.000,00 412.255,59 506.005,07 202.354,44 489.491,40 202.358,44 469.491,40 16.513,67
2 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 40.000,00 6.250,52
an 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 406.005,07 506.005,07 202.354,44 489.491,40 202.354,44 489.491,40 16.513,67
279 4.4.90,51.00 - Obras é Instalações 10.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 390.176,26 2.223.954,94 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
100 - Recursos orcinários 10.000,00
O - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
280 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
282 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
ição do domínio econômico (CIDE) 53.302,64
6 - CIDE 53.302,64
283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.302,64
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 1.873,62
007,0110 - GERAL 1.873,62
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.873,62
132 - Royalbes 5 % - Les 7990/89 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
001.1110 - ROYALTIES 1.590.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.509.000,00
530 3.3,90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.500.000,00 1.590.000,00 1.500.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 5.009,00 1.053.954,94 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
O - ROYALTIES 5.000,00 1.053.954,94 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
285 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 1.053.954,94 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
139 - Royalties - Minérios 320.000,00
OOLLHO - ROYALTIES 320.000,00
281 3.3.90,30,00 - Material de Consumo 70.900,00 Eo,69
286 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Tercesros - Pessos Jurídica 50.000,00
287 4.4.90,51.00 - Obras e Instalações 200.000,00 10:06
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 215.000,00 2.097.626,19 2.312.626,19 574.618,79 574.618,79 1.738.007,40
100 - Recursos orginários 15.000,00 OG,0U
001.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
288 3.3.90.30.00 - Material ce Consumo 5.000,00
289 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 OBA
291 4.4.99.52.00 - Equipamentos & Material Permanente 5.000,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2312.626,19 2.312.52619 574.618,79 1.738.007,40
0011225 - RECURSO UNIÃO 2.312.626,19 2.312.626,19 574.618,79 1.738.007,40
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.312.626,19 2.312.626,19 574.618,79 574.618,79 1.738.007,40
139 - Royalties - Minérios 200.000,00 PRO
0011110 - ROYALTIES 200.000,00 3.0
290 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 235.000,00 234.999,99 o01 9,01 0,01
100 - Recursos orcinários 35.000,00
D01,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00.
292 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 15.000,00
293 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de T 15.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 23 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
espe
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E F; FIXAÇÃO 4PENHADO
CHA | DESCRIÇÃO -
| INICIAL | ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO
295 4.4.90.51.00 - Obras « Instalações 5.000,00 TE
139 - Royalties - Minéros 200.000,00 001 0,01 0,01
00! O - ROYALTIES 200.000,00 001 0,01 0,01
294 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 qo [o 0,01
296 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00
15.451.0020.2086 - Emergencial ALERI 2.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
- Outras Transferências do Estado 2.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
00 5 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 2.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
s2s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.408.463,83 2.439.164,36 6.822.443,86 809.239,18 4.877.120,45 809.239,18 4.877.120,45 1.945.323,41
100 - Recursos ordinários 30.000,00
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
297 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00
001.1110 - ROYALTIES 5.000,00
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 3
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 215.573,28 315.573,25 315.573,25 315.573,25
001.1110 - ROYALTIES 100.000,00 215.573,25 315.573,25 315.573,25 315.573,25
298 2.3.90.30.00 - Materi de Consumo 100.000,00 ass732s 315.57325 315.573,25 315.573,25
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.000.000,00 1.000.000,00 996.508,64 996.508,64
O - ROYALTIES 1.000.000,00 1.000.000,00 996.508,64 996.508,64
467 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 996.508,64 996.508,64
137 - Roy - Transferência Estado 25.000,00 00,6:
0011110 - ROYALTIES 25.990,00
29 rial de Consumo 5.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
inérios. 4.253.463,83 1.258.591,11 5.506.870,61 809.239,18 3.565.038,56 3.565.038,56 1.941.832,05
0014.1110 - ROYALTIES 4.251.463,83 1.258.591,11 5.506.870,61 809.239,18 3.565.038,56 3.565.038,56 1.941.832,05
300 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 369.749,48 379.565,15 379.565,15 379.565,15
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.238.463,83 888.841,63 5.127.305,46 809.239,18 3.185.473,41 809.239,18 3.185.473,41 1.941.832,05
305 4.4.90,51,00 - Obras é Instalações 5.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 316.627,70 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.009,00 o
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 0,00
306 3.3.90.39.09 - Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 o,
308 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 296.627,70
0011110 - ROYALTIES 296.627,70
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 296.627,70
139 - Royalties - Minérios 10.009,00
001.1110 - ROYALTIES 10.000,00
307 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00
310 4.3.90.51.09 - Obras e Instalações 5.090,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
0091.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.009,00 )
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 24 de 36
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
az
313
E
as
a6
318
ns
320
E]
E57)
33
326
45
327
28
466
32
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos
100 - Recursos orcinários
001. 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
100 - Recursos orcinários
DOI 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Oras e Instalações
4.4 .90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins
100 - Recursos orcinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,30.09 - Material de Consumo
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos arcinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO -RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoa! Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
10 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias
100 - Recursos ordinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Matena! de Consumo
3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 - Lei 7990/89
UOL L110 - ROYALTIES
3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
100 - Recursos ordinários
0010157 - Royalties - Minério
4.4,90.51.00 - Obras e
Instalações
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FIXAS
INICIAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
60.090,00
60.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
40,108.775,53
40,108.775,53
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
35.000,00
30.000,00
45.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.900,00
ÇÃO
69.000,00
14.060.539,92
14.060.539,92
45.229,64
45.229,64
45.229,64
28.629,64
15.600,00
45.292,54
29.707,86
29.707,46
29.707,46
15.000,00
EMPENHADO
PRÉ
ACUMULADO
8.096.438,12
8.096.438,12
45.801.757,10
45.801.757,10
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.000,00
25.641,00
25.641,00
25.641,00
9.629,44
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
EMPENHADO
24.050.958,03
24.050.958,03
16.000,00
16.000,00
4.280.492,44
4.280.492,44
16.000,00
16.000,00
17.616,30
17.616,30
17.616,30
1.604,94
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
171,96
23.799.171,96
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
17.616,30
17.616,30
17.616,30
1.604,94
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
251.786,07
251.786,07
21.750,799,07
21.750.799,07
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.024,70
8.024,70
8.024,70
8.024,70
Página 25 de 36
cfamt. |—PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
[ron | DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
o PERÍODO ACUMULADO
ACUMULADO
330 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 00,1
34 4,4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0
139 - Royalties - Minérios 30.000,00
001.0157 - Royalties - Minério 30.000,00
329 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
33 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 10.000,00
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário 15.000,00 -15.000,09
100 - Recursos ordinários 15.000,00
001.1 106 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
336 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
337 4.8.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00
001.110 - ROYALTIES 5.000,00
335 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 28.510.081,10 7.236.438,12 30.590.298,52 3.133.692,47 1584000243 313369247 15.840.00243 14.750.296,09
100 - Recursos ordinários 10.000,00
001.1400 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
338 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 15.849.000,00 360.405,47 16.209.405,47 884.304,17 10.063.655,41 884.304,17 10.062.655,41 6.145.750,06
0011110 - ROYALTIES 15.849.000,00 360.405,47 16.209.405,47 884.304,17 10.063.655,41 884.304,17 10.063.655,41 6.145.750,06
339 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.849.000,00 360.405,47 16.209.405,47 884.304,17 10.063.655,41 884.304,17 10.063.655,41 6.145.750,06
132 - Royalttes 5 % - Lei 7990/89 7.708.438,63 5.329.918,60 3.342.862,48 9.679.731,17 1.310.138,73 2.959.982,31 1.310.138,73 2.959.982,31 6,719.748,86
0011110 - ROYALTIES 7.709.438,63 5.329.918,60 3.342.862,88 9.679.731,17 1.310.138,73 2.959.982,31 2.959,982,31 6.719.748,86
340 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 700.858,63 10.120.574,85 2.342.862,48 7.461.807,42 1.310.138,73 1.510.318,05 1.310.138,73 1.510.318,05 5.951.489,37
343 3.3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Ai 7.008.580,00 s799 6 2.217.923,75 1.449.664,26 1.449.664,26 768.259,49
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP) 255.642,47
GOL.t110 - ROYALTIES 355.642,47 A
341 3.3,90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 355.642,47 355 442,4
- Royalties - Transferência Estado 4.586.000,00 4.008.737,52 2.892.575,64 4.701.161,48 939.249,57 281636471 939.249,57 2.816.364,71 1.884.797,17
ROYALTIES 4.586.000,00 4.008.737,52 3.893.575,54 4.701.161,88 929.249,57 2.816.364,71 939.249,57 2.816.364,71 1.884.797,17
2 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica «546.000,00 4.008.727,52 3.893.575,64 4.701.161,88 939.249,57 2.816.364,71 939.249,57 2.816.364,71 1.884.797,17
15.452.0020.2086 - Emergencial ALER) 1.000.009,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
111 - Outras Transferências do Estado 1.000.000,00 1.900.000,00 1.000.900,00 1.000.000,00
OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.000.000,00 1.000.900,00 1.000.000,00 1.000.000,00
E?) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 11418.69443 3.762.183,70 860.000,00 14.136.110,12 1.146.799,97 8.147.631,84 895.013,90 7.895.845,77 251.786,07
100 - Recursos orginários 20.000,00 060
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.090,00
34 3.3.90.30.00 - Material ce Consumo 20.000,00
117 - Contribuição para custeio dos serviços de luminação pública (COSIP) 7.608,274,90 7.584.057,49 652.472,62 4.525.343,74 618.877,54 4.491.748,66 33.595,08 3.058.713,75
001.054 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 7.604.274,90 7.584.057,49 652.472,62 4.525.343,74 618.877,54 4.491.748,66 33.595,08 3.058.713,75
46 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000.009,00 0,89 6.829.000,00 652.472,62 3.770.286,25 618.877,54 3.736.6 33.595,08 3.058.713,75
3st 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 604.274,90 151.000,00 755.057,49 755.057,49 755.057,49
Royalties - Lei 9478/97 750.000,00 1.922.183,70 2.672.183,70 2:672:183,70
ROYALTIES 750.000,00 1.922.183,70 2.672.183,70 2.672.183,70
347 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 750.000,00 1.922.183,70 2.672.18370 2.672.183,70
132 - Royalties S % - Le 7990/89 2.328.419,53 1.090.000,00 3.259.868,93 494.327,35 3.002.288,10 276.136,36 2.744,097,11 218.190,99 257.580,83
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 26 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
2.324.419,53 1.000.000,00 3.259.968,93 494.327,35 3.002.268,10 276.136,36 257.580,83
248 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.000,00 959.945,39 2.995.394,79 494.327,35 2.778.369,99 276.136,36 2.560.179,00 4 217.024,80
3s2 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 224.419,53 40.054,61 264.474,14 223.918,11 40.556,03
137 - Royalties - Transferência Estado 620.000,00 860.000,00 860.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00
001,1110 - ROYALTIES 620.000,00 860.000,00 860.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00
349 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 620.000,00 860.000,00 860.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00
139 - Royalties - Minérios 100.000,00
001.0157 - Royalties - Minério 50.000,00
350 3.3.90.39,90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
UOL LO - ROYALTIES 50.000,00
3s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 40.000,00 47.904,52 10.357,42 82.334,20 10.357,42 55.574,20 10.357,42 55.574,20 26.760,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 40.000,00 47.904,52 10.357,42 82.334,20 10.357,42 55.574,20 10.357,42 55.574,20 26.760,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 17.000,00 8.000,00 32.000,00 8.000,00 32.000,00 8.000,00 32.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 17.000,00 8.000,00 32.000,00 8.000,00 32.000,00 8.000,00 32.000,00
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 17.000,00 8.009,00 32.000,00 8.000,00 32.009,00 8.000,00 32.000,00
353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.009,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
354 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 7.000,00 8.000,00 12.900,00 8.000,00 12.000,00 8.009,00 12.000,00
355 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 e
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 45.904,52 235742 50.334,20 2.357,42 23.574,20 2.357,42 23.574,20 26.760,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 45.904,52 235742 50.33420 2387,42 23.574,20 2.357,42 23.574,20 26.760,00
OOLILO - ROYALTIES 10.000,00 45.904,52 235742 s0.33420 2357,42 23.574,20 2.357,42 23.574,20 26.760,00
356 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 30.904,52 2.357,42 36.189,68 2357,42 9.429,68 2.357,42 9.429,68 26.760,00
an 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 14.144,52 14.144,52 14.144,52
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 15.000,00 18.009,00
100 - Recursos orcinários 15.000,00 ]
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.009,00 )
357 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 vor
0041.1110 - ROYALTIES 10,000,00 1
358 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5.009,00 00,09
359 4.4.90:52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,09
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 344.000,00 470.000,00 137.100,00 17.900,00 69.833,20 17.900,00 69.833,20 67.266,80
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 344.000,00 470.000,00 137.100,00 17.900,00 69.833,20 17.900,00 69.833,20 67.266,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 70.000,00 70.000,00
100 - Recursos orcinários 70.000,00 000,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 70.000,00
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoat Civil 10.000,00 0,00
361 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 10.000,00 '
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
364 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 2
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 61.000,00 53.100,00 5.900,00 9.833,20 5.900,00 9.833,20 43.266,80
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 51.000,00 53.100,00 5.900,00 9.833,20 5.900,00 9.833,20 43.266,80
002.1110 - ROYALTIES 10.000,00. 61.000,00 53.100,00 5.900,00 9.833,20 5.900,00 42.266,80
365 3.3,90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 61.000,00 53.100,00 5.900,00 9.833,20 5.900,00 43.266,80
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 264.000,00 20.000,00 84.000,00 12.000,00 60.000,00 12.000,00 60.000,00 24.000,00
100 - Recursos ordinários 120.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 27 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
368 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
370 4:4.90,52.00 - Equipamentos é Material Permanente 30.000,00
- ROYALTIES 30.000,00
366 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 30.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 143.000,00 84.000,00 12.000,00 60.000,00 12.000,00 60.000,00 24.000,00
- ROYALTIES 144.000,00 84.000,00 12.000,00 60.000,00 12.000,00 60.000,00 24.000,00
369 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 84.000,00 12.000,00 60.000,00 12.000,00 60.000,00 24.000,00
06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ 599.000,00
Transfer do Estado 599.000,00
- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 599.000,00
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 599.000,00
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 239.028,39 -122.888,98 494,24 7.005,26 494,24 7.005,26 5.006,40 1.998,86
02.47.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 159.028,39 42.888,98 494,24 7.005,26 494,24 7.005,26 5.006,40 1.998,86
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 59.028,39 32.888,98 494,24 7.005,26 494,24 7.005,26 5.006,80 á
100 - Recursos ordinários 40.000,00 494,24 7.005,26 494,24 7.005,26 5.006,40 1.998,86
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.009,00 494,24 7.005,26 494,24 7.005,26 5.006,40 1.998,86
3 3.3.90,14.00 - Diárias - Pessoa! Civil 10.000,00 8.9 494,24 3.005,26 494,24 3.005,26 1.006,40 1.998,86
soz 3.3.90.30.09 - Material de Consumo +. 000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de 20.000,00 D. 96;
38 4.4.90.52.00 - Equipamentos « Material Permanente 10.000,00 + 960,00
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 9.028,39
0010110 - GERAL 9.028,39
3n 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 9.028,39
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.009,00
OQL.1110 - ROYALTIES 10.900,00
33 3.3.90,30.00 - Materia! de Consumo 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00
003.110 - ROYALTIES 10.900,00
36 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 90.000,00 10.000,00
100 - Recursos orcinários 10.000,00
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
378 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 10.900,00
- Royalties - Lei 9478/97 80.000,00
10 - ROYALTIES 80.000,00
37 3.3.90.30.00 - Material ce Consumo 30.000,00
E 3.3.90.39.00 « Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.009,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 80.000,00 -80.009,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística 40.000,00 40.08
100 - Recursos 40.000,00
UO1.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.900,00
381 3.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
OOLLHO - ROYALTIES 20.000,00
380 3,3.90.39,00 - Outros Sesviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 28 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FIXAÇÃO
pRÉ EMPENHADO
o PERÍODO ACUMULADO
PERÍODO
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico -40,000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 «
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.090,00 OM
382 3.3,90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos é Material Permanente 20.090,00 2
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 -49,280,00 15.476,08 sa3.581,81 56.311,65 213.768,65 49.811,65 207.268,65 6.500,00 329.813,16
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 -49.280,00 15.476,08 543.561,81 56.311,65 213.768,65 49.811,65 207.268,65 6.500,00 329.813,16
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.201.626,80 12.000,00 11.476,08 495.283,81 45.811,65 183.268,65 45.811,65 183.268,65 312.015,16
100 - Recursos orcinários 109.000,00 12.000,00 11.476,08 11.476,08 11.476,08
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 12.900,00 11.476,08 11.47608 11.476,08
384 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 12.000,00 11.476,08 11.476,08 11.476,08
131 - Royalties - Lei 9478/97
O01.2110 - ROYALTIES
«84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
157 - Multas de trânsito 1.191.626,80 483.807,73 aS.8IL,6S 183.268,65 183.268,65 300.539,08
0901.1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.191.626,80 482.807,73 45.811,65 183.268,65 183.268,65 300.539,06
481 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 69.606,73 69.806,73
385 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 791.626,80 po: 275.600,00 as.811,65 183.268,65 45.811,65 183.268,65 92331435
386 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 138.401,00 138.401,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 9.280,00 4.000,00 30.720,00 10.500,00 30.500,00 4.000,00 24.000,00 6.500,00 220,00
109 - Recursos orcinários 40.000,00 3 4.000,00 30.720,00 10.500,00 30.500,00 +.000,00 24.000,00 6.500,00 220,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 , 4.000,00 30.720,00 10.500,00 30.500,00 «4.000,00 24.000,00 6.500,00 220,00
387 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 so,00 872000 6.500,00 6.500,00 6.500,00 220,00
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.090,00 «4.800,00 4.000,00 14.800,00 4.000,00 14.800,00 4.000,00 13:800,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tes Pessoa Jurídica 10.000,00 9.200,00 9.200,00 9.290,00
390 4.4.90.52.00 - Equipamentos « Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.090,00 9
001.1110 - ROYALTIES 10.000,00 pode
391 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 00,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 30.900,00 12.000,00 17.578,00 17.578,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00 6,03
001.1109 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.090,00 o
392 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 3
393 3.3,90,39.00 - Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 on.00
394 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permai 10.000,00 00,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 18.000,00 17.578,00 17.578,00
10 - ROYALTIES 18.000,00 17.578,00 17.578,00
503 3:3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.900,00 17.578,00 17.578,00
18.541,0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 -39.000,00
100 - Recursos ordinárias 30.000,00 U0,09
003.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.009,90 x
396 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 )
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10,000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 50.009,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 50.609,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 29 de 36
soz
«05
408
09
“10
«2
sm
ais
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ron] DESCRIÇÃO
Balancete Analítico
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos orcinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
100 - Recursos ordinários
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos orcinários
001.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30,00 - Mai
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente
de Consumo
137 - Royalties - Transferência Estado
- ROYALTIES
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalves - Lei 9478/97
s
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessas Física
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola
100 - Recursos orcinários
001.1100 - RECURSO
0011110 - ROYAL
TESQURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90, 30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royaltes - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18.541.0013.2057 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental
100 - Recursos
DOL-1100 - RECURSOS Di
ESQURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.4.90.52.00 - Equipa
ntos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
170.000,00
55.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
115.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
19.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
-40.000,00
223.774,46
283.774,46
251.277,40
279,17,40
279.417,40
279.417,40
42.497,06
42.497,06
42.497,06
42.497,06
10.000,00
60.000,90
-30.000,00
238,62
238,62
238,62
238.62
238,62
238,62
ENHADO
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
338.774,46
338.774,46
286.277,40
1.860,00
1.860,00
160,00
1.709,00
284. 41740
28441740
284.417,40
52.497,06
52.497,06
52.497,06
52.497,06
27.968,64
27.968,64
23.701,42
23.701,42
23.701,42
23.701,42
4.267,22
4.267,22
426722
4.267,22
135.690,22
135.690,22
117.113,16
1.860,00
1.860,00
160,00
115.253,16
18.577,06
18.577,06
18.577,06
18.577,06
27.278,88
27.278,88
23.701,42
23,701,42
23.701,42
23.701,42
3.577,46
3.577,46
3.577,46
3.577,46
109.188,55
109.188,55
94.878,71
1.700,00.
1.700,00
9347871
14.309,84
14.309,84
14.309,84
14.309,84
Exercício de 2022
26.501,67
26.501,67
22.234,85
160,00
160,00
160,00
22.074,45
22.074,45
22.074,45
4.267,22
4.267,22
426722
4.267,22
203.084,24
203.084,24
169.164,24
169.164,24
169.165,24
169.164,24
33.920,00
33.920,00
32.920,00
33.920,00
Página 30 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E sc PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO ESSES MEI
L EMPENHADO |” pERÍODO | ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO |
001.1110 - ROYALTIES 50.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 -180.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 180.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 + 900,60
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
416 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
417 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
418 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
“19 4.4.90.52.00 - Enuipamentos « Material Permanente 10.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 140.000,00 140.000,00
100 - Recursos orcinários. 140.000,00 149.000,00
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 140.000,00 40 DOG,00
az 3:3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 3%
am 3.3.90.36,09 - Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Física : 10.000,00 200,0
sa 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
“23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 J
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -3,253.628,28 875.429,50 2.578.105,37 13.741,20 1.176.245,95 13.741,20 1.176.245,95 1.401.859,42
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 3.251.628,28 875.429,50 2.578.105,37 13.741,20 1.176.245,95 13.741,20 1.176.245,95 1.401.859,42
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 65.000,00 150.000,00 30.800,00 169.619,74 124.344,54 124.344,54 45.275,20
100 - Recursos orcinários 50.000,00 ,
0031100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00 )
am 3.3,90.14.00 - Diárias - Pessoa! Civil 10.090,00 y 960,09
as 3390.30.09 090,00
s27 3,3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.009,00 00,60
«as 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 sa 909,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 15.000,00 200.000,00 30.800,00 169.619,74 124.344,54 124.344,54 45.275,20
0014.1110 - ROYALTIES 15.000,00 200.000,00 30.800,00 169.619,74 124,344,54 124.344,54 45.275,20
426 3.3.90.30.00 - Mat de Consumo 5.000,00 1.497,69 2.619,21 1.497,69 2.619,21 1.497,69 2.619,21
429 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.009,00 200.000,00 29.302,81 167.000,53 121.725,33 Ag 121.725,33 45.275,20
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.467,36
131 - Royaltes - Lei 9478/97 30.000,00 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.457,36
0011110 - ROYALTIES 30.000,00 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 15.467,36
sm 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercei - Pessoa Física 20.000,00 28.229,76 2.352,48 11.762,40 2.352,48 11.762,40 16.467,36
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 5.250.000,00 -2.080.173,05 844.629,50 1.930.953,50 849.049,20 849.049,20 1.081.904,30
100 - Recursos orcinários 40.000,00 K
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 K
«a 3.3.90.39.00 - Qutros Serviços de Terceiros - Pessos Juridica 20.000,00
436 4.3.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
131 - Royalbes - Lei 9478/97 3.010.000,00 65 844.629,50 1.930.953,50 849.049,20 849.049,20 1.081.904,30
OOL.1110 - ROYALTIES 3.010.000,00 2 844.629,50 1.930.953,50 849.049,20 849.049,20
33 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 844.629,50 1.930.953,50 849.049,20 849.049,20
435 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
137 - Royaltes - Transferência Estado 060,00
DOI. 110 - ROYALTIES 00.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 31 de 36
Balancete Analítico
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
434
37
«3
39
44
446
“48
49
aso
ast
as2
asa
asa
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
now | DESCRIÇÃO
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais
100 - Recursos orcinários.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
131 - Royaltes - Lei 9478/97
OOI.LLIO - ROYALTIES
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos orcinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3,90.14,00 - Diárias - Pessoal Oil
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario
dica
100 - Recursos ordinários
001.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
100 - Recursos orcinários
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90,39.00 -
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
- ROYALTIES
4.9.90.52.00 - Equipamentos & Material Permanente
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
001,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
003
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torceiros - Pessoa Jurídica
4,.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
100 - Recursos ordinários
0D1.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
2.200.000,00
2.025.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.015.000,00
2.015.000,00
2.000.000,00
15.000,00
165.000,00
165.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
60.090,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
80.000,00
30,000,00
30.000,00
10.000,00
10.090,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11,102.234,44
11.102.234,44
48.000,00
48.000,00
48.000,90
12.000,00
12.090,00
12.000,00
12.009,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.034.234,44
ALTERAÇÕES
60.090,00
-38.000,00
-2,785.000,00
2.785.000,00
-40.000,00
20.000,00
Exercício de 2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
449.302,37
4499.3027
449.30237
377.205,93
72096,44
4.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00
4.000,00
4.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00
794.869,88 5.670.847,51
794.869,88 5.670.847,51
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
794.869,88 5.662.847,51
11.388,72
11.388,72
11.388,72
11.388,72
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
880.453,66
880.453,66
191.089,81
191.089,81
191.089,81
118.993,37
72.096,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.508.264,60
4.508.264,60
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.500.264,60
PERÍODO
11.388,72
11.388,72
11.388,72
11.388,72
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
695.465,72
695.465,72
695.465,72
191.089,81
191.089,81
191.089,81
118.993,37
72.096,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.315.351,30
4.315.351,30
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.307.351,30
258.212,56
258.212,56
258.212,56
258.212,56
192.913,30 1.162.582,91
192.913,30 1.162.582,91
192.913,30 1.162.582,91
Página 32 de 36
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
131 - Royalties - Lei 9478/97
0041.1110 - ROYALTIES
456 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
as9 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
001.0157 - Royalties - Minério
4s7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
458 4,4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
8.000.000,00 7
8.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
3.024.234,44
2.034.234,44
1.289.900,00 996.718,18
747.616,26
1.744.334,44 1.744. 324,4
241.220.285,09
4.040.628,41
650.718,65.
650.718,65
384.849,20
265.869,45
1.986.136,06
1.986.126,06
1.924.825,68
61.310,38
12.230,359,53
45.737,72
sn
4573202
749.132,16
749.132,16
72.358,50
676773.66
59.368.713,21
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
4.624.281,35
4.624.281,35
1.890.150,80
2.734.130,55
1.038.566,16
1.038.566,16
361.792,50
676.773,66
265.480.671,85
880.453,66
280.692,00
599.761,66
25.464. 206,45
4.500.264,60
4.500.264,60
1.834,082,96
2.666.181,64
136.646.467,55.
Exercício de 2022
124.016,75
695.465,72 19291330
695.465,72 4.307.351,30 192.913,30 12401675
280.692,00 1.834.082,96 56.067,84
414.773,72 2.473.268,34 192.913,30 67.948,91
1.038.566,16
1.038.566,16
361.792,50
676.773,66
134.470,499,97 217596758 128.834,204,30
Página 33 de 36
35.038,551,74
ctamé. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Em
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
APURAÇÃO
A CONCEDER
PREVISÃO
ATUALIZADA
FICHA | DESCRIÇÃO
PERÍODO ACUMULADA MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 72.282,00 17.652.388,50
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 198.221,25
Restos a Pagar 72.282,00 17.850.609,75
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016 1.401,90
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 198.221,25
Restos a Pagar - 2021 72.282,00 17.650.986,60
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 76.261.288,42 93.063.580,97 11.592.990,73 66.087,388,30
Consignações 2.465.800,52 14.750.805,78
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 001.0110 62.844,68
52768 5.2.11.02.0003- IN.S.S. 100 001.010 337.297,08 1.830.469,44
61106 5.2.11,02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.1106 123.915,46 123.915,46
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 001.0110 1.024,65 6.147,90
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 100 0010110 146,30 1.334,10
61099 5.2.11,04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 131 001.1110 23.259,72 63.463,45
6LIOO 5.2.11,04,0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 0011110 10.805,37 23.625,69
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 4.052,85 12.309,82
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 001.0110 100.698,96 351.341,58
52786 5.2.11,11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 001.0110 2.164,76 13.752,07
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 001.0110 11.501,33 62.514,38
52783 5.2.11,11.0003 - RIO CARD 100 001.010 50,00
52785 5.2.11,13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 001.0110 12.238,00 77.722,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 001.010 9.581,28 57.183,36
52782 5.2.11,15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 001.010 395.960,34 1.164.144,29
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 001.0110 1.551,63
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 001.0110 171.279,93 1.020.445,92
52771 5.2.11,16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 001.010 44.569,77 229.194,65
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 0041.0110 21.407,20 128.769,45
52769 5.2.11.99,0018 - PREVI 100 001.0110 705.932,95 4.966.030,61
52776 5.2,11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 001.010 488.642,27 3.010.622,50
61063 5.2.11.99.0023 - LN.S.S 100 001.0110 50,59 380.449,56
61076 5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO 100 001.010 374,54 1.157.024,87
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 001.1100 897,17 5.898,37
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO - 17.475,76
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 001.010 6.500,00
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 001.0110 10.975,76
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 76.261.288,42 | 93.063.580,97 9.127.190,21 51.315.206,76
1 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA” - Duadécimo Câmara 100 001.100 16.000.000,00 16.770.644,06 1.461.774,00 8.770.644,04 8.000.000,02
2 5.5.01,02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs 100 0041.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão “FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO” - Recursos ordinários 100 001.1100 1.705.300,00 1.705.300,24 142.108,37 852.650,22 852.650,02
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 34 de 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analí
Exercício de 2022
APURAÇÃO
CONCED. À MAIOR
cóDIGO
APLIC ATUALIZADA PERÍODO
em Rue E
4 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 001.1100 250.000,00 250.000,00 250.000,00
5 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 109 001.1100 53.467.926,48 60.075.118,04 3.900.125,24 31.702.094,76 28.373.023,28
5 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA” - 131 - Royalties - Lei 947 131 001.1110 250.000,00 610.057,46 199.999,32 431.598,29 178.459,17
7 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA” - 135 - Royalties - Destinz 135 001.1110 609.860,78 5.465.352,34 833.767,51 5.146.592,78 318.759,56
8 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 100 001.1100 617.416,87 617.416,87 38.825,87 192.719,00 424.697,87
9 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 100 0014.1100 120.000,00 245.070,01 135.070,01 110.000,00
10 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o 100 001.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
o! 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or 100 001.1100 3.010.784,29 3.010.784,29 3.010.784,29
61097 5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 001.1100 786.726,59 786.726,59
61098 5.5.01,02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 132 001.110 3.111.534,32 2.365.013,15 3.111.534,32
61108 5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 111 300.1115
61109 5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111 4900.1115 185.576,75 185.576,75 185.576,75
Ativo Realizável 3.900,00
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 100 001.0110 3.900,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 76.261.288,42 93.063.580,97 11.665.272,73 83.937.998,05
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 35 de 36
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
Total da Receita 209.350.016,80 15.127.756,92 224.477.773,72 Total da Despesa 171.704.673,55 46.703.824,47 218.408.498,02
Receitas Orçamentárias 186.644.079,52 31.061.054,47 217.705.133,99 Despesas Orçamentárias 99.431.948,23 35.038.551,74 134.470.499,97
Transferências Recebidas 0,00 0,00 Transferências Concedidas 42.188.016,55 9.127.190,21 51.315.206,76
Receitas Extra Orçamentárias 22.705.937,28 6.772.639,73 Despesas Extra Orçamentárias 12.306.381,02 2.465.800,52 14.772.181,54
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 17.778.327,75 72.282,00 17.850.609,75
Disponibilidades 39.595.181,13 Disponibilidades 45.664.456,83
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.595.181,13 Banco 45.664.456,83
Recurso Disponível 39.595.181,13 Recurso Disponível 34.464.090,67
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 39.595.181,13 Comum/Movimento 34.464.090,67
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 11.200.366,16
Comumy/Movimento 0,00 Comum/Movimento 11.200.366,16
definancas e Planejamen'
Seofetário Municipab
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 36 de 36
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Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento | fe
RE CRN POSTE NUIB ERES | Conta Bancária
Empenho Extraorçamen! Liquidação | Valor |
Número |Ano Número jAno | Pago Conta Bancária
01/06/2022 1096 VIBRA ENERGIA S.A 370 2021 1868 2022 72.282,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1097 PREVI - MANGARATIBA 55 2022 1922 2022 194.593,54 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1098 PREVI - MANGARATIBA 57 2022 1917 2022 100.287,83 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1099 PREVI - MANGARATIBA 53 2022 1924 2022 153.043,84 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1100 PREVI - MANGARATIBA 56 2022 1916 2022 34.568,70 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1101 PREVI - MANGARATIBA 58 2022 1926 2022 149.368,18 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1102 PREVI - MANGARATIBA 8o 2022 1929 2022 26.230,80 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1103 PREVI - MANGARATIBA 82 2022 1932 2022 98.388,42 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1103 PREVI - MANGARATIBA 565 2022 1933 2022 5.160,96 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1104 PREVI - MANGARATIBA 54 2022 1921 2022 40.612,46 APLIC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/06/2022 1105 DO RIO DE JANEIRO 658 2022 2179 2022 368,23 APLIC
« FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
02/06/2022 1125LUIS FLAVIO PASSOS MAIA 347 2022 1881 2022 5.700,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. FICHA: 46147 - 001/729-34-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022 1106Ç GESTÃO - IBPG. 30 2022 2024 2022 508.046,34
02/06/2022 1107 CAROLINE CEIA DE SOUZA 575 2022 1972 2022 313,03FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
Õ FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022 1108/Y SOLUGÕES E EMPREENDIMENTOS 132 2022 1973 2022 76.507,63 APLIC º
Õ FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022 on es EMEREENDINENTOS 161 2022 1976 2022 10.440,15 APLIC
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Pánina 1 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento á
CET SA SEG SE FI a ORE SOL Ad SETE DO UE EO PES UR ESSE E RR Conta Bancária
inçamento | Autorização | Credor | Empenho Extraorçamentária, Liquidação Valor
Número Ano Pago (Conta Bancária
PRESS eta tai ds NBR Es Las es Sis Seed
Pagamento Número Nome Número
o
Ano Número
Õ FICHA: 46676 - 001/3836-9[6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022 sand e A AE 159 2022 1974 2022 14.887,42 APLIC sa S
Õ FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022 a PENEIRA 133 2022 1975 2022 15.601,90 APLIC ii js
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022 1109 TRANSPORTADORA LTDA 199 2022 2010 2022 1.150,00 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1110FOLHA DE PAGAMENTO 101 2022 2074 2022 252.220,22 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1110FOLHA DE PAGAMENTO 103 2022 2076 2022 91.146,07 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1110FOLHA DE PAGAMENTO 105 2022 2078 2022 214.218,77 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1110 FOLHA DE PAGAMENTO 108 2022 2079 2022 8.659,78APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1110FOLHA DE PAGAMENTO 109 2022 2083 2022 9.913,81 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1110 FOLHA DE PAGAMENTO 639 2022 2113 2022 1.072,72 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1111 FOLHA DE PAGAMENTO 102 2022 2101 2022 65.201,51 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1111 FOLHA DE PAGAMENTO 104 2022 2102 2022 94.782,77 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1111 FOLHA DE PAGAMENTO 518 2022 2103 2022 3.436,86 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1111 FOLHA DE PAGAMENTO 638 2022 2111 2022 240.369,49 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1112 FOLHA DE PAGAMENTO 102 2022 2094 2022 1.562.456,89 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1112 FOLHA DE PAGAMENTO 104 2022 2095 2022 315.502,71 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1112 FOLHA DE PAGAMENTO 517 2022 2097 2022 48.726,59 APLIC
[Y](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
AA AREA Sadia to - | Conta Bancária
Lançamento | Autorização | Credor Empenho
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1112 FOLHA DE PAGAMENTO 638 2022 2112 2022 602.491,70 APLIC
Número Nome Número
Pagamento
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1112 FOLHA DE PAGAMENTO 107 2022 2098 2022 32.221,50 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1112 FOLHA DE PAGAMENTO 518 2022 2099 2022 50.736,36 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1113FOLHA DE PAGAMENTO 511 2022 2043 2022 273.299,96 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1113 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2047 2022 205.254,91 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1113 FOLHA DE PAGAMENTO 97 2022 2051 2022 26.036,83 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1113FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 2054 2022 49.090,83 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1113 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 2057 2022 37.374,97 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1113 FOLHA DE PAGAMENTO 100 2022 2063 2022 4.777,58 APUIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1114 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2041 2022 813.016,01 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1114 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2088 2022 1.019.732,61 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1115FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2037 2022 3.255.194,62 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1116 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2034 2022 8.090,10 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1117 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2032 2022 2.424,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1118FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2039 2022 36.955,35 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022 1119FOLHA DE PAGAMENTO 47º 2022 2038 2022 1.042,32 APLIC
7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páoina Y de 0
ea PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
carta trt seios —— mea Conta Bancária
| Empenho Extraorçamentária|
Número jAno
FICHA: 46118 - 001]729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAU - Diversos APLIC
FICHA: 61056 - 033/3720-0/45000001-4 -
02/06/2022 1120 PENSÃO ALIMENTÍCIA 396 2022 51.040,39 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
02/06/2022 121 A ANGARATIBA 414º 2022 1.354.131,07 APLIC
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022 112º CONSULTORIA 29 2022 2009 2022 157.893,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022 1123 VANGARATIBA 394 2022 1.000,72
COTEF-CENTRO DE ORIENT. EM FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/06/2022 1 ato. E EST. FAZ. LTDA 556 2022 2015 2022 2.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022 1125 VANGARATIBA 406 2022 698,14
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/06/2022 1126 TpA 490 2022 2052 2022 1.310.138,73FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/06/2022 127 Toa 399 2022 2049 2022 939.249,57 FICHA: 46146 - 001[729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO Minério APLIC
03/06/2022 128/75, 9 ei 589 2022 2065 2022 200.000,00 FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
Minério APLIC
õ Ã FICHA: 57786 - 001/3836-9]19298-8 - BB - Royalties do
03/06/2022 o iba im CENSTREÇAO 439 2022 2066 2022 2.354,44 Minário APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
03/06/2022 1129 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 64 2022 2068 2022 47.155,20
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
03/06/2022 1130GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 64 2022 2069 2022 30.111,59
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
03/06/2022 1131 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 64 2022 2071 2022 25.333,18
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 4 de 30
Pagamento
Lançamento | Autorização
Comisam
Pagamento
03/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
GenSIAP - PM MANGARATIBA
Nome
1132GREENFOOD ALIMENTOS LTDA
1137CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
RENATA DA COSTA OLIVEIRA E
OUTROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1134UNIMED
1135 UNIMED
1136ROBSON DA SILVA MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E
SERVIÇOS DE HIROMETEORO
LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
WM MIDAS SERVIÇOS DE
INFORMATICA EIRELLI
WM MIDAS SERVIÇOS DE
INFORMATICA EIRELLI
WM MIDAS SERVIÇOS DE
INFORMATICA EIRELLI
1138
1133
1137
1138
1147
1139
1139
1139
1139
1140
1140
1140
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Empe
Número
226
480
408
349
150
582
583
584
387
388
389
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Extraorçamentá
Número jAno
393
397
398
427
428
Y] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2070
1970
1995
1356
21 24
2077
2080
2081
2082
2084
2085
2086
Liquidação
úmero Ano
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Valor
Pago Conta Bancária
FICHA: 46148 - 341
81.940,76
FICHA: 46148 - 341
3.577,46
FICHA: 46148 - 341
5.040,00
FICHA: 46147 - 001
108.915,30
401.191,25 FICHA: 46125 - 341
75.197,86 FICHA: 46125 - 341
7.582,58 FICHA: 46125 - 341
FICHA: 46147 - 001
181,82
FICHA: 46147 - 001]
516,64
FICHA: 46147 - 001
12.000,00
FICHA: 61122 - 001
72.733,19 aplic
FICHA: 61122 - 001]
63.000,00 Aplic
FICHA: 61122 - 001
103.000,00 aplic
FICHA: 61122 - 001
446.253,31 Aplic
FICHA: 46676 - 001
23.228,47 APLIC
FICHA: 46676 - 001
4.519,97 APLIC
Exercício de 2022
Conta Bancária
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
FICHA: 46676 - 001
4.736,89 APLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
Pánina 5 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
torização Empenho
Número Nome
Pagamento
WM MIDAS SERVIÇOS DE
07/06/2022 nd 390 2022
ss 1141 N SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS = me
coça 1141 N SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS o fa
LTDA
pao 1141 JN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS o
LTDA
07/06/2022 dano SOLUEDESS EMPREENDIMENTOS 310 2022
07/06/2022 1142AMARAL E COSTA BAZAR LTDA 139 2022
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA
D7/o6/ana 1144 LTDA - GRUPO CEMERU SA oa
07/06/2022 1145PREVI - MANGARATIBA 21 2022
eme 146 [RIS PROJETOS, COME SERVIÇOS Za
EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL
07/06/2022 1147 MANGARATIBA 436
07/06/2022 1148RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 60 2022
07/06/2022 1148RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 641º 2022
PREFEITURA MUNICIPAL
07/06/2022 LARA TES 433
07/06/2022 1149UNIMED 399
07/06/2022 1143PLANO DE SAÚDE BRADESCO 400
08/06/2022 1153 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 393 2022
[YI(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GeaSIAP - PM MANGARATIBA
Ordem da Pagamento
2022
2022
2022
2022
2022
2020
2021
2022
2023
2011
2064
2122
2125
2126
2107
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Exercício de 2022
Conta Bancária
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
3.169,73 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
159.888,72 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
31.112,33 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
32.605,47 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
21.818,24APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
9.164,00 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
2.164,76 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
218.991,74 APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
77.147,29 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
180,00
130.403,75 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13.424,14 FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
44.569,77
11.320,55 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
11.501,33 APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
3.500,00
Páoina 6 de 30
Pagamento
Lançamento Rocio!
E alaoAõÃ adido ad ERRA
Número
Pagamento
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
EEE CEC PETS SE Rr A RM
[Extraorçamentái
Número Ano
Credor Empenho
Nome
INMETRO - INSTITUTO NACIONAL
1150 DE METROLOGIA, QUALIDADE E 611 2022
TECNOLOGIA
A. VICTORIA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI
A. VICTORIA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI
A. VICTORIA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI
A. VICTORIA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1158 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 444 2022
1173TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022
1173 TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
1155 BANCO DO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
) & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
) & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
1151 134 2022
1151 135 2022
1151 162 2022
1151 163 2022
1152
1153
1154
1156
1157
1158
1159
266 2022
1160 43 2022
T
391
437
423
430
441
440
445
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSTAP - PM MANGARATIBA
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Exercício de 2022
Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
2000 2022 121,06
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
2016 2022 14.247,87 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
2017 2022 8.660,30 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
2018 2022 8.263,7LAPLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
2019 2022 5.795,12 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
700,00 apLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
170,20
ato 2022 5.900,00 FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
1965 2022 3.736,80 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
1966 2022 3.736,80 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
333.441,73
21.407,20FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
2.216.462,37
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
833.767,51
esa FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
2138 2022 96.170,49 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
2132 2022 184.901,67 Aplic
Pánina 7 de 30
Lançamento Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Extraorçamentária!
Liquidação E
Exercício de 2022
Conta Bancária
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
GenSIAP - PM MANGARATIBA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1160
1160
1160
1161
1162
1163
1164 ANTONIO CARLOS ANICETO
1165 PREVI - MANGARATIBA
1165 PREVI - MANGARATIBA
1165 PREVI - MANGARATIBA
1165 PREVI - MANGARATIBA
1165 PREVI - MANGARATIBA
1166 PREVI - MANGARATIBA
1167 PREVI - MANGARATIBA
11685S.1.5.P.M.U.M
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
169 CAZENDÁRIO DO BRASIL
571
637
621
622
560
2022
2022
2022
2022
2022
Número (Ano
449
418
419
420
421
422
415
416
426
424
Y] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Número jAno
2133
2134
2135
2108
2109
2130
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
FICHA: 61122 - 001]
117.323,99 aplic
FICHA: 61122 - 001]
140.000,00 aplic
FICHA: 61122 - 001]
240.450,35 Aplic
FICHA: 46123 - 237)
25.830,89 APLIC
FICHA: 46123 - 237]
25.830,89 APLIC
FICHA: 46123 - 237
16.605,36 APLIC
FICHA: 46123 - 237)
4.000,00 APLIC
FICHA: 46137 - 237
227.370,25 APLIC
FICHA: 46137 - 237)
48.438,24 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
100.300,84 APLIC
FICHA: 46137 - 237)
5.150,25 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
7.823,75 APLIC
FICHA: 46137 - 237)
218.991,74 APLIC
FICHA: 46137 - 237
97.857,88 APLIC
9.091,76 FICHA: 46125 - 341
FICHA: 46125 - 341
12.238,00
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
4814-0/08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
Pânina 8 de 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
| Ordem da Pagamento |
: GERE SER GE a RS RD | Conta Bancária
Credor ar Empenho ho |Extraorçamentária]| Liquidação | Valor
Pati BS Ee soadcdei bra iraniana bee intra evo TR uma DB a READ RANMA a E LE ra
aaa ” |Número | | A Número |jAno | Pago Conta Bancária
09/06/2022 EO SESI “o 202 489,52 FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
09/06/2022 1172 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 267 2022 2136 2022 129.361,75 FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
09/06/2022 1171 CONNECT NETWORK 328 2022 2123 2022 69.581,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
09/06/2022 1172 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 570 2022 2137 2022 66.858,30
RERENTRA HURIGIAL FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/06/2022 tr 467 2022 37,37
ER EESTTUR ADA FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
09/06/2022 CA 468 2022 37,37
. FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
10/06/2022 1192 LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA 347 2022 2105 2022 5.700,00
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022 1150 FERNANDO MAURO/MACEDO 25 2022 2003 2022 5.797,32 726 ii
TEIXEIRA
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022 1590 FERNANDO MAURO: MACEDO 25 2022 2002 2022 5.797,32 ! H
TEIXEIRA
FICHA: 46147 - 001[729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022 1190 FERNANDO MAURO, MACEDO 25 2022 2001 2022 5.797,32 ia N
TEIXEIRA
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
10/06/2022 pai PONTO 24 2022 2005 2022 4.808,70 '
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
10/06/2022 1191 DELSON CARLOS DOS SANTOS 24 202» 2007 2022 4.808,70 ' '
OLIVEIRA
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
10/06/2022 O oc ne 24 2022 20066 2022 4.808,70 ' ! ,
FICHA: 46118 - 001]729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
10/06/2022 1174 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO so 2022 1964 2022 18.392,90 pise
SOCIAL - INSS
manidna | tos INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO a e Ram ça 59 IOHA: 46118 - 0011729-3173003-3 - 8 - Diversos APLIC
SOCIAL - INSS
Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 9 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento :
ESTES ESTES TAS Ea ps Conta Bancária
Empenho Extraorçamentá a quidação | Valor
pa
Número Ano Pago Conta Bancária RES DE UR
FICHA: 48975 - 001/3836-9]16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
COOP. DE AGRICULTORES E
10/06/2022 1176AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 465 2022 2114 2022 6.141,96 APLIC
PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1177 MANGARATIBA 465 2022 505,64
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1178 MANGARATIBA 456 2022 241,37
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
10/06/2022 1179 AMARAL E COSTA BAZAR LTDA 139 2022 2140 2022 125,43 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
10/06/2022 1179AMARAL E COSTA BAZAR LTDA 167 2022 2141 2022 1.807,60 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
10/06/2022 1179 AMARAL E COSTA BAZAR LTDA 140 2022 2142 2022 1.894,35 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
10/06/2022 1179 AMARAL E COSTA BAZAR LTDA 141 2022 2143 2022 1.267,62 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
APLIC
10/06/2022 1180KL T LINDGREN ME 59 2022 2120 2022 42.500,00 FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Sal
APLIC
io Educação
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1181 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 2204 2022 360,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1181 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2205 2022 2.680,29 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1182 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2207 2022 1.956,65 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1183FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2193 2022 550,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1183FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 2194 2022 2.569,34 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1184 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2191 2022 4.543,50 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1185FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 2200 2022 13.512,83 APLIC
[MI (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Página 10 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento
pi badi toi E, Credor Empenho Liquidação Valor
FICHA: 46123 - 237[0237-0[5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1185FOLHA DE PAGAMENTO 97 2022 2201 2022 6.552,40 APLIC
Conta Bancária
Pagamento
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1185 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 2202 2022 5.838,12 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1185 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 2203 2022 360,00 APLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
10/06/2022 1186 PENSÃO ALIMENTÍCIA 454 2022 909,16 FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 11d VANGARATIBA 444 2022 14.206,79 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1187 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2199 2022 44.444,34 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022 1188FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2195 2022 19.371,79 APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1190 yANGARATIBA 457 2022 724,90
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1190 MANGARATIBA 458 2022 724,90
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1190 MANGARATIBA 459 2022 724,90
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1191 MANGARATIBA 462 2022 453,03
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1191 MANGARATIBA 460 2022 453,03
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1191 MANGARATIBA 461 2022 453,03
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-373035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022 1192 MANGARATIBA 455 2022 698,14
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
10/06/2022 O ça ss 2022 1978 2022 54.702,02
[Y](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 11 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento |
Ordem da Pagamento Cont Gancéri
e - Edita e e O on ancaria
Lançamento | Autorização | Empenho Extraorçamentária,
Eldndaco entendo ieentarêted ereoiidome omtal Si ANSA doom o Ss UR ta e
Número |Ano
10/06/2022 1178ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 49 2022 2089 2022 3.900,00 FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022 1177 CAROLINE CEIA DE SOUZA 51 2022 2090 2022 5.000,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022 1150 ERNANDO, MAURO MACEDO 25 2022 2004 2022 1.352,68 (toa i
TEIXEIRA
FICHA: 46148 - 341/4814-0[13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
10/06/2022 fig ORSON CARLOS DOS SANTOS 24 2022 2008 2022 961,74
OLIVEIRA
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2062 2022 3.000,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2053 2022 1.700,00 FICHA: 46146 - 001/729-373035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2055 2022 3.000,00FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2056 2022 3.000,00FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2058 2022 3.000,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2059 2022 3.000,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1199 HORTÊNCIO PEREIRA FILHO 545 2022 2060 2022 3.000,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022 1197 ANTONIO ALVES DA SILVA 27 2022 2131 2022 2.352,48 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/06/2022 12073 AD DAICOS TA OEIVEIRA E 480 2022 2106 2022 6.300,00 o
OUTROS
13/06/2022 1194 BRUNO BUARQUE GERHARD 607 2022 2073 2022 7.000,00 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/06/2022 1195 MARIA ALICE PINTO BARRETO 606 2022 2072 2022 4.000,00 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
ASSOC. DOS AGRICULT. DA FICHA: 48975 - 001/3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022 O EOINDUS TIA DE DOCERIA 187 2022 2115 2022 1.964,16 APLIC
ASSOC. DOS AGRICULT. DA FICHA: 48975 - 001/3836-9]16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022 SR OINDUSTRIA DE-DOCES/MA 188 2022 2116 2022 2.000,00 APLIC
ASSOC. DOS AGRICULT. DA FICHA: 48975 - 001/3836-916505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022 Di DINDUSTRIA DE DOCES MA 190 2022 2117 2022 726,98 APLIC
ASSOC. DOS AGRICULT. DA FICHA: 48975 - 001/3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022 1196 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 191 2022 2118 2022 1.000,00 APLIC
ASSOC. DOS AGRICULT. DA FICHA: 48975 - 001/3836-9]16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022 E RDINDISTRIA DE DOGES A 193 2022 2119 2022 1.000,00 APLIC
Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GeoSTAP - PM MANGARATIRA Pánina 12 de 30
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
GenSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
1197 maNGARATIBA
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
1198 TEL EGRAFOS-CORREIOS
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1199
1199
1199
1199
1199
1199
1200 LEANDRO DIAS DE CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
1201 maNGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
1202 mANGARATIBA
1203 THOMAZ SANTOS DA COSTA
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANO JUNIOR
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANO JUNIOR
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANO JUNIOR
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANO JUNIOR
1204
1204
1204
1205
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número
659
595
618
521
521
521
90
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
47
472
473
474
475
476
443
442
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2181
2067
2177
1866
1865
1864
2104
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
FICHA: 46146
33,63
FICHA: 46146
3,26
FICHA: 46146
95,20
FICHA: 46146
95,20
FICHA: 46146
95,20
FICHA: 46146
95,20
FICHA: 46146
95,20
FICHA: 46146
95,20
FICHA: 46123
2.150,27 APLIC
FICHA: 46123
115.305,25 APLIC
FICHA: 46123
105.134,19 APLIC
FICHA: 46123
5.618,34 APLIC
FICHA: 46147
534,96
FICHA: 46147
668,72
FICHA: 46147
668,72
FICHA: 46147
787,00
Conta Bancária
- 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
- 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
- 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
- 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
- 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
- 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
- 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
- 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
- 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
Página 13 de 30
Exercício de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
RE RRSÕHE SAR nos anita dnãa
Empenho
Reta RE ar ca
|Extraorçamentária
E
Liquidação
saia
Exercício de 2022
Conta Bancária
Conta Bancária
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
GenSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
FERNANDO MAURO MACEDO
TEIXEIRA
MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS
CARRIÇO
1209GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.
SOLANGE FERREIRA DE
VASCONCELLOS
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI
1206
1207
1206
1214
1217
1208
1210
MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA -
1211 EPP
1212 PREVI - MANGARATIBA
1213 VINÍCIUS SULIANO DAVID
1214 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1216CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
1217 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO
1218 ceRvIÇOS LTDA ME
462
178
177
633
24
519
588
594
514
256
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
480
482
Y|(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2091
2160
2100
2161
2185
2188
2184
1983
2129
2189
2190
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
725,64
FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
863,14
FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
5.800,00
FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
8.841,85
4.300,00 FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
9.100,00
FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
500.000,00
FICHA: 46146 - 001/729-373035-1 - BB - Royalties APLIC
93.480,00
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
Minério APLIC
459.840,19 FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
Minério APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
325,78 PLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.061,91 ApLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
1.562,14
FICHA: 46148 - 341]4814-0]13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
99.761,11
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
1.633,14
FICHA: 46148 - 341/4814-013138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
276.001,90 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
Página 14 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento | Autorização | | Empenho
eretas AÍ cer rare) E ET EEE
Pagamento
Conta Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
14/06/2022 sono RE as 202 331,37
ANTIGA COMENDESENIDOS FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
14/06/2022 1215 EM GERAIS LTDA - ME lá 22 2022 2187 2022 40.511,64 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
14/06/2022 5355 EOLMIM COMERCIS E SERVIÇOS 316 2022 1120 2022 — -100.813,09 '
FICHA: 46148 - 341/4814-0]13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
14/06/2022 E E SERES 316 2022 2346 2022 99.315,40 e
FICHA: 46148 - 341/4814-0]13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
14/06/2022 77 ER MICOMEROLO/E SERVIÇOS 692 2022 2336 2022 1.497,69 '
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/06/2022 cas pueiaa E 662 2022 2197 2022 288,41
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/06/2022 0 O O 661 2022 2198 2022 1.000,00
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1221 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 64 2022 230 2022 61.522,81
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1222 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 64 2022 231º 2022 29.718,79
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2209 2022 166.265,00
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 221 2022 13.422,50
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2220 2022 12.282,64
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 214 2022 9.339,76
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 21º 202 13.600,00
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 »1o 2022 16.866,00
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 26 2022 216 2022 1.000,00
[7](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Pánina 15 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
Conta Bancária
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2217 2022 12.091,89
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2218 2022 4.343,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2212 2022 5.410,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0]13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2213 2022 8.970,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2219 2022 7.250,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2222 2022 79.028,12
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2215 2022 5.340,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1223CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2208 2022 34.993,00
; FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 1224 MARIA LUCIA LOPES CARIDADE 534 2022 2186 2022 2.694,20 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 O eihi INES 407 2022 272,94 ApLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 DO CIAL INSS 410 2022 73.460,54 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 SCI NGS “08 2022 18.253,82 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 DO CIAL = TNGS 591 2022 1984 2022 52.302,00 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 1229 oct AL - INSS 590 2022 1985 2022 925,84 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 ago NS ITUTO NOCIONAL DO SEGURO 592 2022 1986 2022 19.618,97 APLIC 11220 É
SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 231 VANGARATIBA 469 2022 963,26 APLIC
Y|(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Pánina 16 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
INCERTA COSTS STR ESEC EO a [EU Les Conta Bancária
Empenho |Extraorçamentária
Número I | Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
15/06/2022 e RANGARÁTIDA 470 2022 695,73 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022 esa TO NACTONAEDE- SEGURO 447º 202 2.044,08 APLIC
; FICHA: 46137 - 237/0237-0[8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
15/06/2022 1234 EMPRÉSTIMO BRADESCO 446 2022 374,54 APLIC
; FICHA: 46137 - 237/0237-0[8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
15/06/2022 1235 EMPRÉSTIMO BRADESCO 431 2022 395.960,34 APLIC
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2022 DD CETRICIDADEDO RI. 209 2022 2148 2022 68,93
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2022 E MLINICÍPIO DE PIRAÍ 636 2022 2092 2022 146,30
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2022 1 MUNICÍPIO DE PIRAÍ 412 2022 146,30
15/06/2022 1238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 432 2022 171.194,93 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
15/06/2022 1239CAIXA ECONOMICA FEDERAL 450 2022 85,00 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022 1240 0SWALDO DA ROSA HARINGER 28 2022 2167 2022 2.115,35
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2022 1 ANARAT IDA 495 2022 15,85
FICHA: 46118 - 001/729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
20/06/2022 rogo AUDI RECEETAEEDERAL, 600 2022 232 2022 121.947,18 liso]
BRASIL
; FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
20/06/2022 1242JMS DEPOSITO DE GÁS 251 2022 2144 2022 5.124,00 APLIC
: FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
20/06/2022 1243)MS DEPOSITO DE GÁS 251 2022 2145 2022 5.616,00 APLIC
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/06/2022 O TELEGRAFOS:CORREIOS 32 2022 2180 2022 1.637,81
FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
20/06/2022 1546 ROBERTO CARLOS /DE:ASSIS 672 2022 241 2022 4.000,00
MONSORES
»](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 17 de 30
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Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento
Lançamento | Autorização |
Número
pri TRES | Conta Bancária
Nome
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
CAMARA MUNICIPAL DE APLIC
20/06/2022 1245 417 2022 1.461.774,00 ;
Vo6/ MANGARATIBA FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/06/2022 1248 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 201 2022 2169 2022 3.789,97 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/06/2022 qa ESNANDO:MAUROIMAÇEDO 462 2022 1882 2022 4.253,26 ,
TEIXEIRA
FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/06/2022 tos FERNANDO: MAUIRPIMAÇEDO 462 2022 2178 2022 193,33
TEIXEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
21/06/2022 1 ANCARÁTIDA 485 2022 216,61
, FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
21/06/2022 1249JMS DEPOSITO DE GÁS 251 2022 2146 2022 2.354,00 APLIC
, FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
21/06/2022 1250JMS DEPOSITO DE GÁS 251 2022 2147 2022 6.252,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/06/2022 1252 ALEX BRZESKI BARBOSA 660 2022 2196 2022 4.000,00 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/06/2022 SEIA ES 409 2022 7.019,15 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/06/2022 ARIAL ines 45 2022 17.541,53 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/06/2022 Sociais 402 2022 7.042,98 APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/06/2022 1256 SOCIAL - INSS 404 2022 324,50 APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
21/06/2022 7 MANCARÁTIDA 487 2022 43,50
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
21/06/2022 NARA TCA 486 2022 320,85
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/06/2022 ii 274 2022 2096 2022 1.153,51
FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/06/2022 fogo No DE PREVIDÊNCIA DERIO a13 2022 897,17
CLARO - FUNPREV
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 18 de 30
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Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
fes - - | Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
INSTITUTO DE PREV.DOS
21/06/2022 O Geny PÚBIMUNIC;BELFORD:ROXO 273 2022 20755 2022 1.024,65
INSTITUTO DE PREV.DOS FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/06/2022 1 Er PÚBMUNIE BELFORD RÓVO 411º 2022 1.024,65
21/06/2022 1247 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 210 2022 2239 2022 279.957,16 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/06/2022 1251 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 466 2022 142.108,37 APLIC
; FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2022 1270SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 214 2022 2227 2022 6.886,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2022 1269NILTON LUIZ DA PENHA 203 2022 2182 2022 7.500,00
22/06/2022 1262 KELLY SANTOS DE OLIVEIRA 488 2022 2159 2022 2.958,93 FICHA: 46146 - 001/729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
22/06/2022 DO RIO DE JANEIRO 673 2022 2246 2022 93,08
FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022 sas Da REED. 666 2022 234 2022 1.444,86 Ins] gi
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022 136 SECRETARIA: DA'RECEITA FEDERAL: 667 2022 235 2022 1.593,35 lide, d
DO BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022 2 A ANCARATIBA 490 2022 89,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
22/06/2022 1263 COcIAL 438 2022 1.017,60 APLIC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
22/06/2022 o RIO DEJANEIRO 674 2022 2248 2022 1.309,90 APLIC
HOTEL A JATO OPERADORA FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2022 O MÍSTICA LIDA 442 2022 2158 2022 862,08
HOTEL A JATO OPERADORA FICHA: 46147 - 001]729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2022 E TURÍSTICA LTDA 442 2022 2157 2022 8.328,19
22/06/2022 1267 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 223 2022 2228 2022 2.968,51 FICHA: 46147 -.001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2022 1267 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 223 2022 2229 2022 2.968,51 FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
[V](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GeaSIAP - PM MANGARATIRA Páoina 19 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
Conta Bancária
Conta Bancária
Pagamento
Lançamento | Autorização
Mm Ba e memso ei
Pagamento | |Número Nome
PREFEITURA MUNICIPAL
22/06/2022 1267 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
22/06/2022 1267 MANGARATIBA
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO
22/06/2022 data RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
22/06/2022 1269 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
22/06/2022 1270 MANGARATIBA
22/06/2022 1271ZENON CARVALHO SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
22/06/2022 1271 MANGARATIBA
23/06/2022 1272 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
PREFEITURA MUNICIPAL
23/06/2022 1272 MANGARATIBA
23/06/2022 1273)J0SÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL
23/06/2022 1273 MANGARATIBA
23/06/2022 1274 ANTONIO ALVES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Ceia aba MANGARATIBA
23/06/2022 1275HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
27
644
434
192
395
250
2022
2022
2022
2022
2022
2022
489
488
498
499
500
503
[VI(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2238
2162
2224
2206
2226
2264
2022
2022
2022
2022
2022
2022
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
90,48
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
90,48
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
7.068,60
FICHA: 46146 - 001
1.193,14
FICHA: 46146 - 001
1.024,29
FICHA: 46148 - 341
2.357,42
FICHA: 46146 - 001
34,00
FICHA: 46676 - 001
12.894,47 APLIC
FICHA: 46676 - 001
2.676,61 APLIC
FICHA: 46676 - 001
5.327,13 APLIC
FICHA: 46676 - 001
595,60 APLIC
FICHA: 46676 - 001
6.000,00 pLIC
FICHA: 46676 - 001
780,64 APLIC
FICHA: 46676 - 001
APLIC
729-373035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-916462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
150.682,08 FICHA: 46676 - 001
APLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
Pánina 20 de 30
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
GenSIAP - PM MANGARATIBA
VICTOR HUGO MOREIS DA CRUZ
1276 ,5975310733
1277 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1278 ANA CRISTINA GOMES DUARTE
1278 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1279 DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1279
1280
1281 JORGE CLAUDINO
1282 ANDRE DE MELLO COSTA
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
1284 IMPRENSA NACIONAL
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
1283
1285
1285
1285
1285
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Empenho
498
319
20
678
532
208
93
136
164
165
138
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Ordem da Pagamento
491
505
506
507
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
FICHA: 46152 - 237)
APLIC
2274 2022 45.800,00 FICHA: 46152 - 237
APLIC
FICHA: 46147 - 001
199.999,32
FICHA: 46148 - 341
2225 2022 20.500,00
FICHA: 46146 - 001
4.768,14
FICHA: 46146 - 001
2233 2022 75.779,48FICHA: 46148 - 341
FICHA: 46146 - 001
1.136,69
FICHA: 46123 - 237
1.500,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237
2275 2022 4.000,00 apLIC
177 2022 8.087,23FICHA: 46125 - 341
FICHA: 46139 - 001
2251 2022 565.770,04
2273 2022 4.320,12 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46676 - 001
2266 2022 4.002,17 APLIC
FICHA: 46676 - 001
2268 2022 5.943,53 APLIC
FICHA: 46676 - 001
2269 2022 3.977,17 APLIC
FICHA: 46676 - 001
2267 2022 5.671,35 APLIC
Exercício de 2022
Conta Bancária
0237-0]8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
0237-0/8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
Páaina 21 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
e T E Conta Bancária
Empenho Extraorçamentária
Número Ano Número Ano Conta Bancária
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
27/06/2022 1286GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 613 2022 27 2022 73.197,65 aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
27/06/2022 1287 GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 567 2022 2280 2022 73.792,50 ape
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
27/06/2022 1288G V BORGES LTDA 305 2022 252 202 8,55 aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
27/06/2022 1288G V BORGES LTDA 351 2022 253 2022 3.525,99 aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
27/06/2022 1288G V BORGES LTDA 550 2022 254 2022 15.434,44 aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
Aplic
27/06/2022 1288G V BORGES LTDA 568 2022 2255 2022 143.000,00 FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
Aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
27/06/2022 1288G V BORGES LTDA 657º 2022 2256 2022 35.825,66 Aplic
FICHA: 57786 - 001]3836-9]19298-8 - BB - Royalties do
VITÓRIA CONSTRUTORA E Minério APLIC
27/06/2022 1289 coMÉRCIO LTDA 371 2022 2276 — 2022 349.398,99 FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
Minério APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
27/06/2022 1290 INSLITUTO NACIONAL DE SEGURO 463 2022 177/17 APUIC º
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
27/06/2022 q250 MES LTUTO NACIONAL: DE SEGURO, 464 2022 616,50 APLIC dci á
SOCIAL
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
27/06/2022 qa ANSUTRTO RASTONIMS DO SEGURO 646 2022 2171 2022 19.649,62 APLIC mea 9
SOCIAL - INSS
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
27/06/2022 asp SETTE NACIONAL DO SEGURO 649 2022 2170 2022 793,58APLIC '
L - INSS
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
27/06/2022 qosg NS TITUTO, ACIONADO SEGURO 645 2022 2168 2022 54.299,48 APLIC 12570 9
SOCIAL - INSS
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
27/06/2022 1294 LUCIMAR MARTINS DA SILVA COSTA 539 2022 1788 2022 3.470,57 APLIC
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 22 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento a,
Conta Bancária
penho
Conta Bancária
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1295PREVI - MANGARATIBA 653 2022 2175 2022 1.052,27 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 500 2022 2149 2022 33.800,97 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296PREVI - MANGARATIBA 499 2022 2150 2022 193.569,28 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 502 2022 2151 2022 12.674,37 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 501 2022 2152 2022 35.763,87 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA so4 2022 2165 2022 1.490,90 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA * a 647 2022 2166 2022 26.409,24 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 503 2022 2163 2022 1.677,58APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 648 2022 2164 2022 70.723,12 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 506 2022 2153 2022 1.212,36APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA sos 2022 2154 2022 3.937,89 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 508 2022 2155 2022 1.538,11 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1296 PREVI - MANGARATIBA 507 2022 2156 2022 6.285,64 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1295 PREVI - MANGARATIBA 655 2022 2176 2022 73.879,28 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1295 PREVI - MANGARATIBA 650 2022 2172 2022 4.931,57 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1295 PREVI - MANGARATIBA 651 2022 2173 2022 9.856,15 APLIC
Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GeaSIAP - PM MANGARATIBA Pánina 23 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos an?
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento E
Spa! indo | AEREAS id pe meme | Conta Bancária
maienm decada BE qe arotas ao od GAR RES linfoma die o Cod ias ES tai
Pagamento Número | A | Número Ano Pago 'Conta Bancária
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022 1295 PREVI - MANGARATIBA 652 2022 2174 2022 8.138,61 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/06/2022 1297 MANGARATIBA 451 2022 38.634,76
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46147 - 001|729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/06/2022 198 ETRICIDADE DO Rj. 209 2022 2250 2022 65,53
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/06/2022 DO INFORMÁTICA 31 2022 2236 2022 51.660,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/06/2022 1300 CONNECT NETWORK 328 2022 22722 2022 69.581,00
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/06/2022 ja o A DRE 688 2022 298 2022 6.246,92 my
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
28/06/2022 1303GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 567 2022 2284 2022 90.870,00 aplic
28/06/2022 1302 ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA 535 2022 2293 2022 3.048,28 FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/06/2022 1304 CARLOS HENRIQUE ALVES MARQUES 654 2022 21922 2022 1.063,15
FICHA: 46137 - 237/0237-0[8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
28/06/2022 1305PREVI - MANGARATIBA 338 2022 23.221,71 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
28/06/2022 1305 PREVI - MANGARATIBA 339 2022 15.604,16 APLIC
FICHA: 61124 - 001/3836-9]23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
28/06/2022 1306 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 523 2022 185.576,75 à
SOCIAL
EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/06/2022 1 CANTOS DEGENRING 437 2022 1993 2022 1.195,81 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/06/2022 1308 MARCOS MOZER 683 2022 2300 2022 4.000,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/06/2022 1309 MARCOS MOZER 684 2022 2299 2022 4.000,00 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022 1310 PREVI - MANGARATIBA 8o 2022 2249 2022 26.362,56 APLIC
Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIRA Páaina 24 de 30
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1311 PREVI - MANGARATIBA
1312 PREVI - MANGARATIBA
1313PREVI - MANGARATIBA
1314PREVI - MANGARATIBA
1315PREVI - MANGARATIBA
1316 PREVI - MANGARATIBA
HOTEL A JATO OPERADORA
TURÍSTICA LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA
TURÍSTICA LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA
TURÍSTICA LTDA
COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE
CATADORES DE MAT.R
1322 MARINETE DA COSTA DE OLIVEIRA
1317
1318
1319
1320
132101 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1323 ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
1324 coméRCIO S/A
1325)JMS DEPOSITO DE GÁS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
1326 59 RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
56
58
53
54
55
442
442
442
271
236
136
171
251
681
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
504
v] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2245
2247
2244
2240
2242
2261
2262
2259
2211
2294
2278
2302
2279
2288
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
FICHA: 46137 - 237)
101.135,99 APLIC
FICHA: 46137 - 237)
34.861,06APLIC
FICHA: 46137 - 237]
152.371,76 APLIC
FICHA: 46137 - 237)
154.840,21 ApLIC
FICHA: 46137 - 237
40.955,95 APLIC
FICHA: 46137 - 237
196.239,30 APLIC
FICHA: 46147 - 001
11.389,38
FICHA: 46147 - 001
2.480,74
FICHA: 46147 - 001
5.635,12
FICHA: 46147 - 001
23.701,42 FICHA: 46147 - 001
932,61 FICHA: 46125 - 341
FICHA: 46147 - 001
111,08
FICHA: 46676 - 001
25.143,37 APLIC
FICHA: 46148 - 341
784.543,06 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46676 - 001
4.844,00 APLIC
FICHA: 46118 - 001
198,70
Exercício de 2022
Conta Bancária
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
Página 25 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento é Rigo
Enf he eo ted eee onta Bancária
Lançamento | Autorização | Empenho Extraorçamentária Liquidação
ate bd eai ERA e A ER du ER CR
Número jAno Número Ano Conta Bancária
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001]729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022 7 pe Rio DE JANEIRO 680 2022 2283 2022 112,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022 132850 RIO DE JANEIRO 682 2022 2292 2022 4.350,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-373003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022 O oi RIO DESANEIRO 687 2022 229 2022 147,29
30/06/2022 1330J0SÉ PAULO NEVES 207 2022 2297 2022 1.212,00FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
30/06/2022 1551 MANGARATIBA 524 2022 2.290.883,59 APLIC
HOTEL A JATO OPERADORA FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2022 a RÍSTICA LIDA 442 2022 2260 2022 6.510,15
HOTEL A JATO OPERADORA FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2022 DS RÍSTICA LIDA 442 2022 2258 2022 3.795,58
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1334 FERNANDO ROSA DA SILVA 604 2022 2183 2022 593,04 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1334 FERNANDO ROSA DA SILVA 697 2022 2367 2022 381,64APLIC
30/06/2022 1335 VIBRA ENERGIA S.A 13 2022 2025 2022 74.862,00FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022 1335 VIBRA ENERGIA S.A 13 2022 2026 2022 62.729,00FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022 1335 VIBRA ENERGIA S.A 13 2022 2027 2022 77.381,00FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022 1335 VIBRA ENERGIA S.A 13 2022 2028 2022 65.720,00FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022 1335 VIBRA ENERGIA S.A 696 2022 2366 2022 17.098,21 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022 A NGARTIBA 525 2022 11.768,15
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46139 - 001/729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
30/06/2022 DE TUICIDADEDOR 1 240 2022 2310 2022 53.107,50
30/06/2022 1337 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21 2022 2376 2022 57.627,55 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46119 - 001/729-3/73002-5 - BB - FPM APLIC
30/06/2022 1338SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 210 2022 237 2022 33.327,82 FICHA: 46120 - 001]729-3/283142-2 - BB - ICMS APLIC
FICHA: 46121 - 001]729-3/73016-5 - BB - ITR APLIC
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 26 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento Conta Hancári
Lançamento | Autorização Empenho Extraorçamentária Liquidação
dem sho Mimi
Número (Ano
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
30/06/2022 1339 BANCO BRADESCO S/A 34 2022 2378 2022 11,65 APLIC
FICHA: 46152 - 237/0237-0]8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
30/06/2022 1339 BANCO BRADESCO S/A 631 2022 2379 2022 11,65 APLIC
30/06/2022 1340 BANCO ITAÚ 35 2022 2380 2022 5.651,44 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
30/06/2022 1341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 2022 2381 2022 6.564,50FICHA: 46129 - 104/197-0]37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
FICHA: 61056 - 033/3720-0/45000001-4 -
30/06/2022 1342 BANCO SANTANDER S.A 206 2022 2382 2022 1.629,10 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
30/06/2022 1343 BANCO DO BRASIL S/A 33 2022 2392 2022 6.241,15 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022 1343 BANCO DO BRASIL S/A 458 2022 2393 2022 110,00FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9]19298-8 - BB - Royalties do
30/06/2022 1343 BANCO DO BRASIL S/A 459 2022 2395 2022 33,00 Minério APLIC
FICHA: 46576 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
30/06/2022 1343 BANCO DO BRASIL S/A 460 2022 2397 2022 187,00 APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
30/06/2022 1343 BANCO DO BRASIL S/A 630 2022 2398 2022 66,00 aplic
30/06/2022 1343 BANCO DO BRASIL S/A 701 2022 2400 2022 55,00 FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2022 1344 JANEIRO - SEDEC CBMERJ - 623 2022 2093 2022 4.797,32
FUNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2022 1344 JANEIRO - SEDEC CBMERJ - 732 2022 2446 2022 36,02
FUNESBOM
FICHA: 46118 - 001]729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
. : FICHA: 61056 - 033/3720-0/45000001-4 -
30/06/2022 1345 PENSÃO ALIMENTÍCIA 522 2022 48.749,41 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1346 FOLHA DE PAGAMENTO 4 2022 2341 2022 1.042,32 APLIC
[V](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páoina 27 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
AC
Relação de Pagamentos a? - “4
(SEM se
! Ss
EG E Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
PRA Sa T peer | Conta Bancária
Liquidação
Lançamento ar
a T
Pagamento Nome | : Número jAno
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1347 FOLHA DE PAGAMENTO 102 2022 2358 2022 1.590.729,33 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1347 FOLHA DE PAGAMENTO 104 2022 2359 2022 342.789,74 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1347 FOLHA DE PAGAMENTO 723 2022 2438 2022 665.487,42 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1347 FOLHA DE PAGAMENTO 107 2022 2360 2022 29.915,11 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1347 FOLHA DE PAGAMENTO 518 2022 2361 2022 2.304,65 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1347 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 2439 2022 43.981,97 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1348 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2344 2022 891.145,82 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1349 FOLHA DE PAGAMENTO 97 2022 2345 2022 29.189,92 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1349 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 2347 2022 56.703,68 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1349 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 2348 2022 37.424,73 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1349 FOLHA DE PAGAMENTO 100 2022 2349 2022 4.777,48 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1349 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 2441 2022 475.822,66 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1350 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2022 2385 2022 347.518,12APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1350 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 2424 2022 2.904.050,28 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1351 FOLHA DE PAGAMENTO 101 2022 2362 2022 281.133,16APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022 1351 FOLHA DE PAGAMENTO 103 2022 2363 2022 104.941,51 APLIC
[Z](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GenSIAP - PM MANGARATIBA Páaina 28 de 30
Lançamento | Autorização
EE CAES bt rd co
Pagamento Número
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
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30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
GenSIAP - PM MANGARATIBA
Nome
1351 FOLHA DE PAGAMENTO
1351 FOLHA DE PAGAMENTO
1351 FOLHA DE PAGAMENTO
1351 FOLHA DE PAGAMENTO
1352 FOLHA DE PAGAMENTO
1353 FOLHA DE PAGAMENTO
1354 FOLHA DE PAGAMENTO
1355 FOLHA DE PAGAMENTO
1355 FOLHA DE PAGAMENTO
1355 FOLHA DE PAGAMENTO
1355 FOLHA DE PAGAMENTO
1355 FOLHA DE PAGAMENTO
1356 FOLHA DE PAGAMENTO
1357
SOCIAL - INSS
1857 SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1288 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
724
108
725
47
47
47
102
104
638
s18
723
7n1
734
736
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
439
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
'Extraorçamentária
2022
24272
2365
2428
2340
2343
2342
2350
2351
2352
2353
2437
2425
2462
2470
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
4.056,49 APLIC
FICHA:
235.793,90 APLIC
FICHA:
10.189,91 APLIC
FICHA:
11.430,93 APLIC
FICHA:
2.424,00 APLIC
FICHA:
8.629,44 APLIC
FICHA:
36.955,35 APLIC
FICHA:
74.838,76 APLIC
46123 - 237
46123 - 237
46123 - 237)
46123 - 237)
46123 - 237
46123 - 237)
Exercício de 2022
Conta Bancária
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
94.499,97 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
157.138,81 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
3.436,86 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
85.978,72 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
836.204,87 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
5,34 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
50,59 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
107,55 APLIC
Páoina 29 de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento Coin SE ncár
arise ia caia dc na sd ED a o do rd cor dead nho Ja onta Bancária
Lançamento Autorização | Credor Empenho Extraorçamentária i Valor
Pagamento 'Número Nome Nú ú F : Pago Conta Bancária
FICHA: 46118 - 001]729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
DEN 71 2022 2496 2022 70.000,00
30/06/2022 1358
44.602.033,63
[V](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Prefeito
GeaSIAP - PM MANGARATIRA Páaina 30 de 30
- — PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATVIBA
'7, Boletim de Caixa
Exercicio de 2022
CAIXA DA DESPESA
eitas Orcamentarias 31.061.054,47 Despesas Orçamentárias 35.038.551,74
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 9.127.190,21
Receitas Extra Orcansentarias 5.83 "55 Despesas Extra Orçamentárias 2.465.800,52
Restituições de Receitas Orcamentarias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 72.282,00
Total das Receitas o 15.127 756,92 Total dos Pagamentos 46.703.824,47
Retiradas Bancárias 83.696.132,43 Depósitos Bancários 52.120.064,88
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 98.823.889,35 Total do Caixa da Despesa 98.823.889,35
BALANCETE DA DESPESA
ecsita 209.350.016,80 Pagamentos Acumulados Anterior 171.704.673,55
ita 15.127.756,92 Pagamentos do Periodo 46.703.824,47
Total das Receitas 224.477.773,72 Total dos Pagamentos 218.408.498,02
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 45.664.456,83
uraçie 0,00 Tesouraria 0,00
Bancas 32,595 181,13 Bancos 45.664.456,83
Total do Balancete da Receita 264.072.954,85 Totai do Balancete da Despesa 264.072.954,85
as Contas de Caixa e Bancos
Depósitos [Retiradas [Atual | [Pendente [Disponível |
0,00
URARIA 0,00 000 0,00 0,00 0,00
Do Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
00 vS00 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
una GERAL E E X 00 0,09 0.09 9%
p 0,9% 0,50 0,00 1,90
t o ué 0,00 0,00 2,00
“UNTAS BANCARIAS 77.240.524,38 52.120.064,88 83.696.132,43 45.664 456,53 0,00 45.664.456,83
e] os ardamarias 4.573.569,40 51.165.117,63 81.2072.117,38 34.531.569,65 0,00 34.531.569,65
mova - aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
k LAS 2,00 2,00 0.09 000 0,00
0010140 GERAL 64.570,749.99 51.165.095,38 81.207.117,38 34.528.727,99 0,00 34.528.727,99
u ses. 18
7 e 1 4 cm 1.00 “oo )
0,0 662,6
j oo y 000 X
pa 18 43, 4183 0,00 ass
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ne 5 so à a 626,62 0,09 v8s 480,3
e ' E 3 , 9,00 ou
é t s s ' 1 oa o 18
is PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ê Boletim de Caixa
10475 ss
Manut Educ, intantl
Manut: Educ Infantil APLIC
tati CEF - drrecadações APLIC
feras = aita Ecomômuca tabitacior
ragesco - Aeroadações APLIC
1 f tafração de Tronsto
E32-0V564 Beadesio - RENAINF APLIC
raddesco - Pardal Apu
; Bradesco - Multa/Estado
1a5y19] APLIC
aja Bradesco - IPVA APLIC
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
e Asouvta!-4
0,00
1,00
0,00
St 633,89
0,00
«sB8,49
79,87
0.00
0.09
5.003.036,22
0,00
319778
139347, 04
0,00
13.993,73
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
000
231,75
0,00
15.861 .983,35
169214241
0,00
0,00
987,50
16 136.078,76
u,90
0,00
30.463,96
4516227
261.635,13
0,00
0.00
0.00
0,00
o,00
0,00
724,07
0,09
u90
2.90
0.00
1.570,247,50
1.00
154 849,13
0.00
[o
0.06
0.06
0.00
0,90
92.295,90
0,00
2.328.166,40
110.045,62
0,00
3098 769,86
0,00
151401,61
2,00
o00
225.049,39
0,00
oo
908
6.011,20
0,00
109
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a 475.617,01
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26,78
226.014,57
857.099,03
0,00
9,00
0,90
0,00
0,00
2,00
194
9,00
2.642.337,02
2.157.399,42
0,00
0,00
S.B99.810,5
0,00
0,00
2786037
144.975,87
3,00
0,00
480.900,05
00
o,00
0,00
0.0n
v,00
ua
0,90
006.94
0,00
0,00
00
0.00
004
745.47
0,00
6408347
19728:
9,00
9287584 47
0,00
148 736,42
0,0
0,00
1.797,77
9,00
a,00
2,00
au
0.00
0,00
Dom
0,00
0,00
7.331.604,99
0.00
0,09
100.000,00
2,00
678877.54
0,00
9,00
0,00
0,00
18.505.319,96
1.632:396,64
0,00
0.00
580,00
0,00
0,00
30.278,44
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0,00
0,00
691.564,50
0,00
0,00
000
0,00
[7]
0,00
0,00
o,00
avo
0,00
0,09
u,0a
19:/058.136,97
1.06
ama
0.00
0.00
0,00
0,09
0,00
o,00
0,04
0,90
0,09
0,00
as sLL6s
u,0o
11954 866,02
0,00
250.000,00
0,00
0,00
s00
0,00
1,00
90
1.146.648,24
0,00
3.224,56
265.361,61
0,00
0,00
0.00
0,0%
0,00
0,00
8,00
233,69
0,00
0,81
D2NTASS,
0,00
0,00
10.416:309,27
0.00
0,90
28.045,99
357.9
33
0,00
as182,27
50.970,58
9,00
0,00
0,00
0,08
0,00
000
9,00
160.846,04
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
200
9,00
94.045,17
0,00
362.249,87
66.209,82
0.06
431.987,36
50.138,03
0.00
0,00
Ba7.16
Exercicio de 2022
0,00
0,00
0.00
0,00
0,09
09
0,00
0,00
0,00
n,00
0,00
0,00
a,00
0,00
0.00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
9,00
n,00
0,09
1,09
Disponível
2,00
0,00
87.645,56
0.00
152,58
so,so
0,90
0,06
L146-648,24
1.226,56
265.361,61
2,06
192215,20
0,0
0,00
0,00
0,00
a0a
223,54
as 162,77
50.970,68
0,00
9.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
729,88
0.00
160.946,04
8,00
2,00
0,00
a,00
0,00
0,00
0,00
Sa pas 17
0,00
2.382.249,87
66.209,82
0,00
431.497,36
0.00
50.138,03
0,00
0,00
226.847,16
Pagina 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercicio de 2022
Pendente
Bradesco - Asfate LIA 4,19 0,00 0,00 0,00 u0o 1,0
10200 Asfalto APLIC Lita iso 9,00. 0,00 oo 0,00 9.00
toras radeso - PRP ER 0.00 o.00 ua 0.00 1.04
1” CONTA BRADESCO 1CHE MARIO) Ltd 0,90 ago 3,00 a,00 ,00
1 adeseo - Contrato 13/2017 LELALS 189755 3.928,67 0,00
00% Sosa - Contrato 13 PERRRR) j 0.00 0,00 o
1 Bradesco - Bio Rio tida 0,09 ago 0,00 0,0% ot
e E 1444450 101438 213875 0,00 205.353,13 0,00 295:353,13
a ragesco - Degosito Publ 1aaa449 0,00 0,00 0,00 Dm
Depisito Publico - Anlicação ta:131.50 67.253,67 3.824,22 0,90 21.077,89 0,00 71.077,89
ITAU - Quersos LIA2-439 19,90 0,00 0,00 19,00 1,90 10,0%
4 Val) - Disarsos APLIC 1.8:1.1,4.50 2.057,03 744,46 39.419,15 0,00 32
y prai ERR) 19,00 0,00 10,00 0,00
lgziza TA | API ERERE 619.163,12 3.488.102,97 391.429,55 0,00 191.429,55
1 erásã » ITAU = Royalties veria 19,00 0,00 10,00 0,00 10,90
VAU = Royalties APLIC PR RRERO s13099.97 2:399.485,41 216.366,99 0,90 216.366,99
0011100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 2.819,41 0,00 841,66 0,00 2.841,66
ajazsa BÊ - Creditos Precatóri LAS 4149 0,00 0,90 000 0,00 0,00
as BB - Cregios pre ta t:11,50 289 2225 0,00 2.641,66 0,00 2.841,66
111 - Outras Transferências do Estado 5.020.201,79 36.768,64 685.631,75 4.371.338,68 0,00 4.371.338,68
001/6102 - ALERI (Estado de Emergência) 5.020.201,79 36.768,64 685.631,75 4.371.338,68 0,00 4.371.338,68
) 8 -A.ER) t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
EA ae BEAR Ettaso 5.020.201,78 36.768,64 685.691,15 4.371.338,68 0,00 4371:338,68
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 9,00 9,00 0,00 2,00 0,00 9,00
UOLOSLO - GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
qLszE1=0 BE-CIP- APLICAÇÃO 14.4.1.150 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Transferências do FUNDES para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 9,00
004.0110 - GERAL 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
y se EEE AÇÃO LA a,00 0,00 0,00 0.00 ao 0,00
124 Transterências de convênios decorrentes de emendas pariamentares impositivas 1.816.391,86 14.608,42 9,00 1.831.000,28 0,00 1.831.000,28
0011116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
BE - TRAHF ESPECIA LITLL 0,00 0.00 a0a 9,00 n,00 2,00
AB TRANF ESPECIAIS PERENE 0.00 0,90 0,00 oo ooo 0,00
200.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS 1.816.391,86 14.608,42 9, 1.831.000,28 1.831.000,28
er w Revtalicação ca Oria de Mangaratida RT 0,00 0,00 0,00 9,00
er3as oh Revitalização dá Orla de 1.84,2,1,50 LBA 394,06 e 608,42 0,00 831.000,28 1:831.000,28
22 Transferencias de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Bb PRA JNHOSO APLICAÇÃO 15% 0,00 0,00 0, 0.00 0,00 1,00
td NB - CHA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 71748 0,99 ago 0,00 0,9% 0.06 5,0%
pasa es 141.150 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 a,00
diga st APLICAÇÃO. 22.1:80 0.09 2,00 0,00 ana 0,00 0,00
58 EDUC INFANTIL APLICAÇÃO pa fiasO 0,00 uu 0,00 aaa 0,00 o00
122 - Royalties 5% - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
0010110 GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
' ADE ROFALTIES - APLICAÇÃO PERES s,06 000 q,00 0,00 0,00 0,00
à 035 BE - ROYALTIES - APLICAÇÃO ERERE 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00
BRADESCO - BOYALTIES ER RREO) 0,00 0,0 0,00 0,00
Las 131 36 ITAU -ROVALHES APLICAÇÃO 24.50 n0o v,00 0,00 0,00 [o 9,96
135 Royalties - Destinados à educação 5.823.967,88 903.522,07 803.383,30 4.924.107,65 0,00 4.924.107,65
901 0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
can: aº - Emucação 131449 0,00 0,00 D.0 0,00 0.00 0,90
4 EB “Presa! - Educação - Apiicação LULAS aaa o,00 0,00 0,00 0,00 1,00
OOLLH0 - ROYALTIES 5.823.967,88 903.523,07 1.803.383,30 4.924.107,65 0,00 4.924.107,65
+ BE «Pre dar Educação RREO 0,00 0.uo ao 1,00 0,00 0,00
BE Pre Sal Educação - Agir Larts 5.422.067,88 303,523,07 1:803:383,30 a 924.107,65 0,00 3.924.407,65
Cessão Onerosa do Bonus de Assinatura do Pré-Sat 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0020110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
y CESSÃO ONEMOSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1413 5,50 0,00 0,00 ua 0.00 2,90
139 Royalties - Minerios 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 GERAL 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
nro BB - ROYALHES DO MINÉRIO: - APL: 11,1.11,50 1.00 ado 0,00 [o 1,09 1.00
144 Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacianal de alimentação 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
OOLBTIO - GERAL 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1 2h» Pilot MERENDA AÇÃO LL ias [7 0,00 0,00 0,00 u.co
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 9.00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00
0010110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00
Página 3 de 4
Boletim de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
146 Outras transferências de recursos do FNDE
DO1.0110 - GERAL
147 - Transferências de satario-educação
001.0110 - GERAL
57 Multas de transito
0010110 GERAL
' HRADE RENAIF - APLICAÇÃO
' SRADESCO - MULTAS/E
BRADESCO = MULTA É
199 - Qutras Fontes Ordinárias
001/1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
STADO - APLIC
dvoraticio:
RRRRE 0,00
[ERR RE 0,00
AÇÃO ER RTE: a,
Esta 0,00
6.393,45
6.393,45
RPE RR) 0.09
50 653,45
77.240.524,38
ELENA ROSA. (NS
A PH eretits AM o
darei
Seperints
ROGERIO CASIRO COSTA
CRC
Contador
057096-03/83
52.120.064,88
0,00
9,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vao
0.00
a712
a7a2
a,00
2,12
83,696.13243
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
q00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
45.664.456,83
Exercicio de 2022
0.90
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.9
0,00
0,00
0,00
5,0
6.440,57
6.440,57
0,00
6.440,57
0.09
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1,00
0.00
0,00
9,00
6.440,57
6.440,57
0,00
6.440,57
45.664.455,83
Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
nco: 001 Agê 3836-9
Fonte-de recurso: 111 - Outras Transferências do Estado
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data c,00
Tesoureira -
= nr CPE: SÍ6.229.087-91
CRC: 057096-03/R3
01/07/2022 11:55
g
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23409-5 ALERJ
Período do
astraio 06/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ,
balancete movimento Agr origem
18/05/2022 0000
14/06/2022 0000
14/06/2022 0000
14/06/2022 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
28/06/2022 D000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
30/06/2022 0000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Lote Histórico
00000
13105
13113
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
14175
14175
14175
13105
13113
00000
00000
000 Saldo Anterior
393 TED TransfEletr.Disponiv
Documento
61.401
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/06/2022
848 Resgate Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
861.651.200.258.872
1.972
61.501
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
393 TED TransfEletr.Disponiv
61.502
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
393 TED Transf Eletr.Disponiv
61.503
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/06/2022
310 Tar DOCYTED Eletrônico
Cobrança referente 15/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/06/2022
848 Resgate Automático
76 TED-Crédito em Conta
237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE
976 TED-Crédito em Conta
237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE
976 TED-Crédito em Conta
237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/06/2022
848 Resgate Automático
999SALDO
851.661.200.302.996
851.661.200.302.997
851.661.200.302.998
1.972
224.536.902
224.536.903
224.536.905
62.801
871.791.200.366.077
1.972
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G338011145006024010
01/07/2022 11:54:52
Valor RS Saldo
145.213,96 D
1200D
1100 D
1100 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 23409-5
012 - BB - ALI
4.371.338,68
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
t+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
4.371.338,68
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CABTRO COSTA
Con
CRC: 057096-03/R)
LUÇIS HELENA ROSA
Tesoureira
CPF; 876.229.047-91
07/2022 07:24 Banco do Brasil
24 G331040716015869097
E. : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:2:
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 5.020.201,79 4.796.112,467682
14/06/2022 RESGATE 500.011,00 475.978,683482 1,050490321 4.320.133,784200
Aplicação 16/05/2022 500.011,00 475.978,683482
15/06/2022 RESGATE 185.609,75 178.607,084818 1,050975674 4.143.526,699382
Aplicação 16/05/2022 185.609,75 176.607,084818
28/06/2022 RESGATE 11,00 10434742 1,054170793 4.143.518,264640
Aplicação 16/05/2022 11,00 10,434742
30/06/2022 SALDO ATUAL 4.371.338,68 4.143.516,264640 4.143.518,264840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.020.201,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 685.631,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.768,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.768,64
SALDO ATUAL = 4.371.338,68
Valor da Cota
31/05/2022 1,048723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4.1859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIB.bb
Exercício de 20
Conta: 1625
B - Brasil Carinhoso APLIC
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
a
a
[é
t
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO RO COSTA
Contador
ae: EPF, B76.2295087-51 CRC: 057096-03/RI
E:
w
B
Ud/07/2022 07:25 Banco do Brasil
Es
Egvesma
EE (G331040716018860008
' 04/07/2022 07:25:35
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ano
Agência 3836-9
Coma 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor coa Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 6.408.98 1.626,337621
30/06/2022 SALDO ATUAL 6.462,65 1.626,337621 1.626,33
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.408,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Pd
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,67 d
SALDO ATUAL = 6.462,65
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3.973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4.3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aútps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html2v=2.3.56&/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A
LUCIA HELENA ROSA
- 405 Resódeeita:?
PF: 876.229, 0470F
clhtador
CRC: 057096-03/RJ
pa
PM MANGARATIBA
06/07/2022 15:38 Banco do Brasil
EA k G331061535488404007
Ê 06/07/2022 15:37:32
mia À Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato nBiZaea
Lançamentos
DL Dt. j ESSA ps
balancete: movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS
28/01/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
27/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
27/06 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
27/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
27/06 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
27/06/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1,972 673.815,89 O
30/06/2022 0000 00000 999SALDO
E si SAS
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
eme. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
FBânco: “00% Agência: 3836-9 Conta: 19927-3
ssão Onerosa
Saldo da contabilidade na data 1.028.253,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.028.253,25
Saldo do extrato bancário na data
Mm
LUCIA HELENA ROSA 47 ROGERIO |O COSTA
Tesoureira Contador
U CpF; 76279. 067257. CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
34407/2022 07:25 Banco do Brasil
331040716015860009
04/07/2022 07:26:00
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês:ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 350.890.74 335.227,849257
27/06/2022 APLICAÇÃO 673.815,89 639.435,798160 1,053766292 974.663,647417
30/06/2022 SALDO ATUAL 1.028.253,45 974.663,647417 974.663,647417
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 350.890,74
APLICAÇÕES (+) 673.815,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.546,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.546,82 ” á
SALDO ATUAL = 1.028.253,45
Valor da Cota
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1.054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 54982
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap;-autoatendimento/index:html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 10529-5
6211030860 -B8-CFMAPIIC
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
á]
i
+; ROGERIO de RO COSTA
Contêdor
CRC: 057096-03/R3
J407/2022 07:26 Banco do Brasil
G331040716016860010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 04/07/2022 07:26:28
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 mas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 3.197,78 811,466280
30/06/2022 SALDO ATUAL 3.224,56 811,466280 B11,466280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.197,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 >
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,78, sá
SALDO ATUAL = 3.224,56
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3.973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 7293 7300-8
6.2.11.03.0845 - BB -CIDEAPLIC
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Sepesgaçãs 07-98.
PM MANGARATIBA
04/07/2022 07:26 Banco do Brasil
G331040716015850011
i i 22 07:2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/202:
&
Goremma
Cliente
Agência 3836-9 Fa
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
ar/0S/2022 | SALDO ANTERIOR 488,49 123,959435
30/06/2022 SALDO ATUAL 492,58 123,959435 123,959435
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 488.49
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 409,
SALDO ATUAL = 492,58
veordacota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490 í
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4.3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
rim: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ez Conciliação Bancária
Exercicio de 2072
Conciliação Bancária em 30/06/2022
001.0110- GERAL
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 3,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,90
CRC: 057096-03/R]
PM MANGARATIBA
01/07/2022 11:56 Banco do Brasil
Extrato conta corrente 01/07/2022 11:58:47
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
PeERnes 06/2022
Lançamentos
bai: Pt ais Ag.origem Lote Histórico Documento Valor RS
jancete movimento
26/05/2022 0000 00000 000 Saido Anterior õ
14/06/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 222.413.682
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 807.428,67 O
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 60.000.00 O
15/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
15/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.5
27/06/2022 Dodo 13105 362 Pagamento conta luz 62.701
AMPLA (antiga CERJ)
27/06/2022 0000 00000 248 Resgate Automático 1.972 5857
30/06/2022 0000 00000 999SALDO tEsteão
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?2v=2.3.56H/template/-2F consultas-2F009-2.bb
am PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
[E ia Conciliação Bancária
$ Exercicio
Barco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.790,9
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP
46139 31/01/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR
PEA
LUCIA HELÉNA ROSA * ROGERIO festro COSTA
- Tesourêira . £ = E Contador
CPF: 876.228.047-91 CRC: 057096-03/R3
Phi MANGARATIBA
407/2022 07:27
g
Cliente
Agência
Conta
Viês/ano referência
3836-9
Banco do Brasil
E É Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
13334-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/05/2022
14/06/2022
15/06/2022
27/06/2022
30/08/2022
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 13/05/2022
Aplicação 14/06/2022
RESGATE
Aplicação 14/08/2022
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
31/05/2022
30/06/2022
Rentabilidade
No mês
No ano
LÍQUIDO
1,046723118
1,054982870
0.7891
4,1859
Últimos 12 meses 54982
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas
2.202.789
801.428,67
60.000,00
2.211,74
57.788,26
565.770,04
565.770,04
180.424,26
2.202,79
801.428,67
825.770,04
2.562,84
0,00
0,00 /
2.582,84
180.424,26
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
G331040716016860012
2.104,463857
762.909,142501
57.089,808532
2.104,463857
54.985,344675
536.902,768949
536.902,768949
171.021,028877
Valor cota
1,050490327
1,050975674
1.053766292
04/07/2022 07:27:19
Saldo cotas
765.013,606358
707.923,797826
171.021,028677
171.021,028877
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2
fr foto |
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.841,56
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIBÍCASTRO COSTA
ontador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
v+ 07/2022 07:27 Banco do Brasil
G331040716016860013
04/07/2022 07:27:49
Ê
Z. é Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Coma 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mêsiano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 281941 2.693,562535
30/06/2022 SALDO ATUAL 2.841,66 2.693,562535 2.693,5
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.819,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 2282
SALDO ATUAL = 2.841,66
Valor da Cota
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4,1859
Últimos 12 meses 54982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj;-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 73003-3 E a
BB - Diver
rd 001.0110 - GERAL
Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A.
pl +
DD é
LUCIA HELENA ROSA, ROGERIOYCASTRO COSTA
cTesoUreira”, Contador
CRC: 057096-03/RJ
1éPF:876.229.04%
01/07/2022 11:57
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G338011145006024014
01/07/2022 11:57:28
A)
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Fetocorsa 06/2022
Lançamentos
paras ar Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sat
31/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
01/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
01/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.283.142
01/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
01/06/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
01/06/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.742.262
237 0000 00
01/06/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.255.406.680.302
01/06/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.255.926.850.301
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
01/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791
01/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
01/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
01/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604 420,41 D
01/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 448.40 O
01/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 557.20 D
01/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
01/06 1257 42667-9 MAGDA C €C COST
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 D
01/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 161,47 D
01/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
01/06/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 613.+00
01/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
01/06/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
01/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 81
01/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
01/06/2022 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.010.351
01/06 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
01/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.. html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/07/2022 11:57
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
07/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/05/2022
hitps://autoatendimento2. bb. com.
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
11334
11334
13105
13105
13113
13113
13113
13713
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
13113
13113
13173
13113
13113
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
01/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
479 Transferência enviada 553.836.000.015.412
01/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
01/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912
01/06 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
01/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
01/06 4685 108416-X CLARISSA OLIVE
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.255.406.680.302
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.255.926.850.301
438 TED 60.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf. Eletr Disponiv 60.102
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.521.200.155.412
Cobrança referente 01/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.521.200.155.413
Cobrança referente 01/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.853.876
237 0000 00
470 Transferência enviacia 553.836.000.012.851
02/06 3836 12851-1 CAROLINE CEIA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977
02/06 3836 19977-X SARAH S PEREIR
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022
!70 Tar Arrec TAA Multibanco 759.706
bri/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3. 56%template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
159,40 D
01/07/2022 11:57 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022
02/06/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022
02/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
03/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
03/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
03/06/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
03/06/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.787.790
237 0000 00
03/06/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.256.889.050.203
03/06/2022 0000 11162 63] Desbl Iudicial-Bacen Jud 11.700.001
03/06/2022 0000 |] 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.256.889.050.203
03/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.301
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG
03/06/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022
03/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022
03/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022
03/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 4806
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022
03/06/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022
03/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
06/06/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 o.
06/06/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.968.534
237 0000 00
06/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022
06/06/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 B
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022
06/06/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 E
07/06/2022 0000 14109 | 617 Recebimento de guias 759.706
07/06/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.764.977
237 0000 00
07/06/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 1.710.001
07/06/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 11.730.001
07/06/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.255.926.850.301
e 07/06/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022
07/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022
07/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 240 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022
07/06/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 dava D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022
07/06/2022 0000 00000 27 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 378.343,72 D
08/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 22.045
08/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
08/06/2022 0000 14109 617 Pecebimento de guias 759.706
MHps:/autoatendimento2.bb.com briapf-api-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.58%template)-2Fconsultas-25009-2 bb
01/07/2022 11:57
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/08/2022
08/06/2022
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09/06/2022
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09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
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10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
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3836
3836
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14175
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14109
14175
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99015
99015
13105
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13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13113
13113
13113
Banco do Brasil
876 Tributo Munic Valer Total 33.740.298
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.700.020
237 0000 00
875 TED-Crédito em Conta 221.488.554
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
09/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
09/06 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
375 impostos 60.901
PREF MUN MANGARATIBA
185 INSS Arrecadação 60.902
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022
170 Tarifa Gulas c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022
&48 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.775.562
237 0000 00
196 INSS Arrecadação 61.001
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022
196 INSS Arrecadação 61.002
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022
156 INSS Arrecadação 61.003
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2E009-2 bb
41,40 D
14.794,92 D
254,52 D
01/07/2022 11:57
10/06/2022
10/08/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/08/2022
15/06/2022
15/08/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/a| pf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-:
0000
9000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
3836
3836
3836
3836
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
13113
14109
14175
99015
99015
134713
13113
13113
13113
13113
14109
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
DOC0O
99015
99015
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.895.762
237 0000 00
470 Transferência enviada 557.404.000.056.833
13/06 7404 56833-3 MARIA ALICE PI
470 Transferência enviada 957.404.000.808.292
13/06 7404 808292-8 BRUNO BUARQUE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Ter. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
395 TED Transf Eletr.Disponiv 61.401
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.651.200.258.873
Cobrança referente 14/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.015.079
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.015.079
2F009-2.bb
50.77
4.900,00 D
760.00 D
01/07/2022 11:57 Banco do Brasil
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.015.079 as-Zes.+
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
15/06/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553,836.000.006.462
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 32.108,12 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
15/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.079
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
15/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.501 4 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
15/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.502 1.800.00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
15/06/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706 87400
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022
15/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
4 | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022
15/06/2022 0000 13113 70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022
15/06/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 85,00
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022
15/06/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 38,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022
15/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 120 :3 O
17/06/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 S.271.3
17/06/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.964.095 s
237 0000 00
17/06/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022
17/06/2022 0000 13143 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5a E
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022
17/06/2022 0000 13113 170 Tarita Guia c/Barra Gefin 759.706 43140 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022
17/06/2022 0000 13713 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022
17/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 EB]
20/06/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
20/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.001
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apt-api-autoatendimento/index.htm! ?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
07/07/2022 11:57
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
3836
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0000
0000
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
99015
13105
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
Banco do Brasil
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Ter. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.015.079
21/06 3838 FUNDO MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
276 Tributo Munic Valor Total 33.636.396
237 0000 00
ATO Transferência enviada 553.836.000.010.179
21/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
375 impostos 62.101
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Ter. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022
170 Tarita Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022
179 Guias Arrecadação Pix Mun 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
17 Recebimento de guias 759.706
876 Tributo Munic Valor Total 33.680.319
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 62.201
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
!70 Tarlf Guia c/Bar Internet 758.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022
0 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022
W70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.628.981
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022
370 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022
https:/ 'autostendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.2.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 po
138,00 L
01/07/2022 11:57
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
0000
0000
0000
9000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13113
13113
00000
141098
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
12334
12334
11334
11334
13113
13113
13113
00000
99015
Banco do Brasil
0 Tarifa Guia c/Barra Getin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
975 Tributo Munic Valor Total 33.654.984
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento die guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.928.859
237 0000 00
!44 Pix - Enviado 62.702
27/06 12:02 P MUN MANGARATIBA
144 Pix - Enviado 62.703
27/06 12:03 P MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022
25€ Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022
861.781.201.594.161
27) BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
876 Tributo Munic Valor Total 33.585.727
237 0000 00
920 Blog Judiícial-Bacen Jud 12.267.160.410.203
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.267.160.420.101
12.267.160.410.203
12.267.160.420.101
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022
79 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida
29/06 3836 PM MANGAR 000291383100001 59
553.836.000.006.462
nãps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2F009-2 bh
13.89 D
320D
01/07/2022 11:57
29/06/2022
29/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13113
13413
13113
13113
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
29/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada
29/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada
29/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada
29/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviacia
29/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada
29/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada
29/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada
29/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada
29/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada
29/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança
29/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
ATE Transferência enviada
29/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transferência enviada
29/06 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
470 Transferência enviada
29/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
29/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
29/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
47E Transferência enviada
29/06 3836 19977-X SARAH S PEREIR
120 Transferido para Poupança
29/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada
29/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
29/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022
759.706
33.645.417
550.127.000.216.402
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.000.064.604
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
553.259.000.011.465
553.836.000.010.351
553.836.000.012.404
553.836.000.014.465
553.836.000.015.412
553.836.000.019.977
553.836.510.006.351
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
759.706
759.706
759.706
759.708
https://autoatendimentoZ.bb.com.bria pfapj-autoatendimento/index. html?v=2.3.56gtemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bh
1320 D
01/07/2022 11:57
29/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
Eua
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
00000
Banco do Brasil
271 B5-APLIC C PRZ-APL.AUT
517 Recebimento de guias
76 Triguto Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
30/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
470 Transferência enviada
30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
108 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
375 impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -6063
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022
I70 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022
27: BB-APLIC C PRZ-APL.AUT
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
1.972
759.706
33.838.176
553.836.000.008.725
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
63.001
63.002
63.003
63.004
63.005
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
70.005,60 E
https:/ 'autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade des
f-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.35
Saldo do extrato bancário na data 8
Relação dos movimentos não conciliados o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
5/2022 00020754 depasito não indentificado em 28/04/22
'06/2022
39/06/2022 00022136 censão paga 2 menor
pensões naso efetuada
bancário não localizadas na contabilidade 1.366.780.4:
bioqueio jucicial
loguwo jugicia! mes março
00018364 pago a maior pensão
00022131 bloqueio abril
00022132 bioqueio maio 22
00022140 Dioqueio mes de junho/22
04/07/2022 07:28 Banco do Brasil
C33104071€015860014
04/07/2022 07:28:17
Z | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 38369;
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
— Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValoriOF Quanidadecoas Valorcota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 556.750,16 531.898,222458
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Aplicação 18/05/2022 6.944,25 6.631,810319
Aplicação 19/05/2022 118.718,08 113.376,578384
Aplicação 20/05/2022 114.470,85 109.320,448446
Aplicação 23/05/2022 81.878,77 78.194,783137
Aplicação 24/05/2022 26.986,28 25.772,079303
Aplicação 25/05/2022 28.756,40 27.462,559925
Aplicação 26/05/2022 28.999,25 27.694,484913
Aplicação 27/05/2022 37.652,89 35.958,771872
Aplicação 31/05/2022 17.366,98 16.585,578584
02/06/2022 APLICAÇÃO 273.757,46 261.344,898672 1.047494944 352.246 ,026247
03/06/2022 APLICAÇÃO 18.703,35 17.848,845533 1,047874495 370.094 871780
06/06/2022 APLICAÇÃO 35.054,10 33.440,355425 1,048257399 403.535,2272
07/06/2022 APLICAÇÃO 378.343,72 360.792,194983 1,048647186 764.327 422188
08/06/2022 APLICAÇÃO 246.820,74 235.285,355243 1,049027211 999.612,777431
09/06/2022 RESGATE 301.614,87 287.413,019874 1.049411993
Aplicação 31/05/2022 95.392,73 90.901,127575
Aplicação 02/06/2022 206.221,94 196.511,892299
10/06/2022 APLICAÇÃO 50.779,90 48.371,183075 1,049796527
13/06/2022 APLICAÇÃO 14.373,55 13,686,769008 1,050178460
14/08/2022 RESGATE 8.922,55 8.493,700343 1,050490321
Aplicação 02/06/2022 8.922,55 8.493,700343
15/06/2022 RESGATE 130.264,96 123.946,693747 1,050975674 6471.817,315550
Aplicação 02/06/2022 59.211,24 56.339,306030
Aplicação 03/06/2022 18.758,70 17.848,845533
Aplicação 06/06/2022 35.145,00 33.440,355425
Aplicação 07/06/2022 17.150,02 16.318,186759
17/06/2022 APLICAÇÃO 5.364,87 5.102,925927 1.051332133 645.920, 241477
20/06/2022 APLICAÇÃO 64.327,10 61.163,906958 1051716661 708.084 148435
21/06/2022 RESGATE 265.396,50 252.245,042083 1,052137627 455.839,106352
Aplicação 07/06/2022 265.396,50 252.245,042083
22/06/2022 APLICAÇÃO 11.684,65 11.101,315544 1,052546426
23/06/2022 APLICAÇÃO 30.234,86 28.714,302250 1,052954717
24/06/2022 APLICAÇÃO 32.277,22 30.642,324078 1,053354175 526.297.048224
27/06/2022 APLICAÇÃO 61.192,32 58.070,105738 1,053766292 584.367,153962
28/06/2022 APLICAÇÃO 24.981,36 23.697,640046 1,054170793 608.064,794008
29/08/2022 APLICAÇÃO 30.383,53 28.810,904611 1,054577439 636.875,698619
30/06/2022 APLICAÇÃO 181.231,06 171.785,784540 1,054982870 808.561,483
30/08/2022 SALDO ATUAL 853.124,01 808.661,483159 808.651,483158
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 556.750,16
APLICAÇÕES (+) 1.459.509,59
RESGATES (-) 1.167.972,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.836,69
nttps:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bo
04/07/2022 07:28 Banco do Brasil
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00 Lá
RENDIMENTO LIQUIDO 4.836,69 A
SALDO ATUAL = 853.124,01
Valor da Cota
31/05/2022 1.046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0.7891
No ano 4,1559
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Corvo 6erianilimento peiDenapno 5 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ntpsi/auioatendimento?.bh.com.br/apf-apj-autoatendimentoindex.htmi?v=2.3.56%/template/-2F consultas -2EGFI6 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
emé Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Oi Agência: 729-3 Conta: 10179-6
Conta: [6-2-02.00.0546 - BE - FEB Ea
100 - Recursos ordinários aplicação: [001-0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ; :
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TA HELENA ROSA 50 (3
sTêsâuirara
ancas CRC: 087096-03/R)
o
0107/2022 11:58 Banco do Brasil
G3380111450080240
01/07/2022 11:5
&
Governos
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
ato 08/2022
Lançamentos
balénceto movaiento AS- origem — Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
31/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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08/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
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14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
14/06/2022 3836 98015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
14/06/2022 3836 98015 870 Transferência recebida 553.838.000.073.003 29.027,18 €
14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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ERR A
01/07/2022 11:58 Banco do Brasil
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30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
30/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
30/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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01/07/2022 11:58
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/08/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
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14011
14011
14011
14011
12334
12334
12334
11334
11334
11334
00000
00000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTAÇÃO
820 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 3loq ludicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen jud
27] BB-APLIC C PRZ-APLAUT
999SALDO
Banco do Brasil
350
350
350
350
12.268.427.420.301
12.268.441.900.302
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12.268.427.420.301
12.268.441.900.302
12.268.445.940.201
1.972
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercic
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concitiados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.25
2022 00021941 EStorno de Bloqueio não devoivido
ROGERIO CAJTRO COSTA
Conthdor
CRC: 057096-03/R3
+ UTIRO22 07:10 Banco do Brasil
G334040615002
04/07/2022 07
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente x [82
Agência seses Z
101796 PM MANGARATIBA -FEB Ns
Més ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 5.003.036,22 4.779.713,129098
01/06/2022 RESGATE 3.593.157,75 3431490,268120 1,047112007 4.348.222 860
Aplicação 19/04/2022 682.730,08 652.011,901673
Aplicação 25/04/2022 50.029,13 47.778,166171
Aplicação 26/04/2022 426.259,99 407.081,212719
Apiicação 29/04/2022 150.355,01 143.590,065165
Aplicação 03/05/2022 435.989,37 416.372,837487
Aplicação 06/05/2022 39.124,68 37.364,339107
Aplicação 10/05/2022 602.718,06 575.599,876712
Aplicação 17/05/2022 *.205.951 43 1.151.691,869095
02/06/2022 APLICAÇÃO 962.48 918839757 1047494944 1,349,141,700725
03/06/2022 RESGATE 962.48 918,506944 1,047874495 1,348.223,193782
Aplicação 17/05/2022 962.48 918,506944
07/06/2022 APLICAÇÃO 326.941,69 311.774,726871 1.048647186
10/06/2022 APLICAÇÃO 211.508,06 201.475,290268 1,049796527
14/06/2022 APLICAÇÃO 469.642,81 447.070,097278 1,050490321
17/06/2022 APLICAÇÃO 4.266,33 4.058,023022 1,051332133
20/08/2022 APLICAÇÃO 124.290,50 118.178,692616 1,051716661
21/08/2022 APLICAÇÃO 1.564.314,71 1.486.796,660300 1,052137627
28/06/2022 APLICAÇÃO 647.737,45 614.452,092868 1,054170793
29/06/2022 RESGATE 3,738,647.24 3.545.161,409431 1,054577439
Aplicação 17/05/2022 503.910,31 477.831 488436
Aplicação 20/05/2022 46.431,99 44.029,003350
Aplicação 24/05/2022 253.639,36 240.512,786154
Aplicação 30/05/2022 123.464 45 117.074,808736
Aplicação 31/05/2022 493.390,66 467.856,267349
Aplicação 02/06/2022 968.99 918,839757
Aplicação 07/08/2022 328.790,59 311.774.726871
Aplicação 10/06/2022 212.471,30 201.475,290268
Aplicação 14/06/2022 471.470,04 447.070.097278
Aplicação 17/06/2022 4.279,50 4.058,023022
Aplicação 20/06/2022 124.828,58 118.178,692616
Aplicação 21/06/2022 1.175.201,47 1.114.381,385594
30/08/2022 APLICAÇÃO 109.986,40 104.254,204620 1,054982870 1.091.121,
30/06/2022 SALDO ATUAL 1.151.114,57 1.094,121,572194 1.097.121,572194
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.003.036,22
APLICAÇÕES (+) 3.459.650,43
RESGATES (-) 7.332.767,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.195,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 21.195.39
SALDO ATUAL = 1.151.114,57
Valor da Cota
oatendimento2.bb.com.briapt-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/template/-2F consultas-2FGFIG. bo
04/07/2022 07:10 Barco do Brasil
31/05/2022 1.046723116
30/06/2022 1.054982870
Rentabilidade
No mês 0.7891
No ano 41859
Ultimos 12 meses 54982
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apy-autoatendimento/index.htmi7v=2.3.56%/template/-2F consultas-2FGFI6.bD
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASIRO COSTA
CRE: 058096-03/R)
PM MANGARATIBA
U4/07/2022 07:28 Banco do Brasil
k G331040715015860015
Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 04/07/2022 07:28:56
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 | SALDO ANTERIOR 79,87 76.305542
30/06/2022 SALDO ATUAL 80,50 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 79,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,834
SALDO ATUAL = 80,50
Valor da Cota
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0.7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 54982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap;-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Banco; 00%: Agência: 729-3
Conta: 73002-5
[6211020847 -BB-FPMAPLIC
100- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário —
Saldo da conta!
0014.0110 - GERAL
idade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
k
aaa mom COSTA
di cêntador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA.
110 Tesoureira
SF: 676:279.047-91
2M MANGARATIBA
U4 07/2022 07:29 Banco do Brasil
E G331040716015860017
Es | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:29:22
Agência 3836-9 a
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3105/2022 | SALDO ANTERIOR 0,90 0,228840
30/06/2022 SALDO ATUAL 0,91 0,228840 o,228840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 / :
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 0,91
Valor da Cota O Ra
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: 3218778 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
é 002 Agência: 3836-9
6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios
derecur 199 - Outras Fontes Ordinárias Lapi
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário !
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61109 28/02/2022 00017087 bloqueis judcia!
CULUCIA HELENA ROSA ROGERIO CÁSTRO COSTA
Tesoureira” - Cgntador
SPF: 876 229.047:97 CRC: 657095-03/R3
PM MANGARATIBA F
15/07/2022 07:30 Banco do Brasil
q k G331040716016860018
BZ, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:30:4
Cliente =
Agência 3836-9 f
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 5.971,03 5.704.500647
30/06/2022 SALDO ATUAL 6.018,15 5.704,500647 5.704,500547
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.971,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO aa
SALDO ATUAL = 6.018,15
Valor da Cota E O en
31/05/2022 1.046723116
30/06/2022 1.054982870
Rentabilidade 7
No mês 0,7891
No ano 4,1859
Últimos 12 meses 5.4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. E
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
=-4004-- Agência: . 7293. b 283142-2
Conta: |6. 02.00.0405 - BB - ICMS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário TRE
Saldo da contabilidade na data 2,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário )
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2,0
ROGERIO BASTRO COSTA
Céntador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA- |
Fespurbiá
m— —+
01/07/2022 11:59
2 | Extrato conta corrente
Savers |
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
arado ds 06/2022
Lançamentos
us Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
30/05/2022 0000 DO000 000 Saldo Anterior
01/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
01/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
01/06/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/08/2022 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.União 350
30/06/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
30/06/2022 0000 00000 345 BE CP Automatico S P 70
30/06/2022 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G33801114500602401
01/07/2022 11:58:3:
Valor RS
30.069.00 D
8
Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
DOT Agência: 729-3 Conta. 283142-2
nta: [6.2.114 0848 - BB - ICMS APLIC 7
Fonte de recurs 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TA HELENA ROSA |. ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Tesoureira * 5
CPF: 876,229.047"91 CRC: 057096-03/R3
04/07/2022 07:31 Banco do Brasil
g. G331040716015860019
; + s Rel
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal paojenão Omdisia
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 30.463,96 7.730.513218
01/06/2022 RESGATE 30.000,00 7.609,820586 3,942274284 120,692632
Aplicação 29/04/2022 2.887,96 732,562902
Aplicação 30/05/2022 27.112,04 6.877,257684
30/06/2022 APLICAÇÃO 27.566,29 6.937,112056 3,973741490 7.057, 804688
30/08/2022 SALDO ATUAL 28.045,89 7.057,804688 7.057,804688
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.463,96
APLICAÇÕES (+) 27.566,29
RESGATES (-) 30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 000 4
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,884
SALDO ATUAL = 28.045,89
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 564/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
ici. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 73016-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ;
Saldo da contabilidade na data 0,0c
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 8,00
LUCIA HELENA ROSAY
T xesltna” +
(896.229-647091
cr
PM MANGARATIBA
01/07/2022 12:00
Govemms |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
sinto 06 / 2022
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento
30/05/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
DODO
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
Histórico
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
350 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
Documento
350
850
850
70
350
850
850
70
350
850
70
G338011145006024019
01/07/2022 12:00:27
Valor R$
Saido
mo "hM Lc
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https: /autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
UCIA HELENA ROSA
* Tegoúeira =
CPE: 876.229.047-91
300 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
12
ROGERIO RO COSTA
Cêntador
CRC: 057096-03/RJ
1ANGARATIBA
U4/07/2022 07:31 Banco do Brasil
24 Í G331040716016860020
: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:31:44
Goveana
Cliente
Agência 3836-9 f
Conta 730165 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.987,50 504,345749
10/06/2022 APLICAÇÃO 448,57 113,499314 3,953063526 617,845063
20/06/2022 APLICAÇÃO 276,89 69.907789 3.960788949 687,752852
30/06/2022 APLICAÇÃO 38,10 9,587941 3,973741490 697,34
30/06/2022 SALDO ATUAL 2.771,05 697,340793 697,340793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.987,50
APLICAÇÕES (+) 763.66
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,89,
SALDO ATUAL = 2.771,05
Valor da Cota Es age SE
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3973741490
Rentabilidade su
No mês a,s73
No ano 43238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
es
Exercicio de 2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61065 31/01/2022 00016033 pago em duplicidade
ROGERIO QASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
E)
z
MAN
a)
>
3
ATIBA
«407/2022 07:32 Banco do Brasil
G33104071601556
04/07/2022 07:32:
a : investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
covemma
Cliente
Agência 38369
Conta 208674 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Més/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3105/2022 | SALDO ANTERIOR 6.53 1,656213
30/06/2022 SALDO ATUAL 6,58 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0.05 Fá
SALDO ATUAL = 8,58
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.223,83 1.169,197334
30/06/2022 SALDO ATUAL 1.233,48 1.169,197334 1.169,197334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.223,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9,054
SALDO ATUAL = 1.233,48
Valor da Cota
31/05/2022 1.046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0.7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 5.4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps:/autoatendimento2.bb.com.br'apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
7293 - Conta: 17076-3
Eriha: [50669 [Conta: [6.2:11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Pronte de jecurso: | [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4
aa j
LUCIA HELENA ROSA ROGERI ISTRO COSTA
= PRE 876.229,087597" CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
07/2022 07:32 Banco do Brasil
= G331040716016860022
Es x Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal DArbaNaa Gioento
Cliente E
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 =
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 231,75 58.807445
30/06/2022 SALDO ATUAL 233,69 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23175
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184 4
SALDO ATUAL = 233,69
o
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/ 'autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de Z
187542-0
Conta
Apuração dos saídos contábeis e do extrato b
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
HA ss E
LUCIA HELENA ROSA |. MOS ROGERIO CABTRO COSTA
Tesourêinas +="
Confador
CPF: 876.229.032-91 ; 4 CHE CRC: 057096-03/R3
a
CARNE
ro
PM MANGARATIBA
Bandas Bibl
C331040716016860024
04/07/2022 07:34:32
Cliente a
Agência 3836-9 Pd
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 18,06 4074776
30/06/2022 SALDO ATUAL 16,19 4,074776 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 013
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 A
RENDIMENTO LÍQUIDO 013,4
SALDO ATUAL = 16,19
Valor da Cota DD
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade e
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6.5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
oHapsineinainsdimeniasabicormbrAafRapastastradimetadndas imita 22586 Aernfatasy2SEoonulhas2B EB»
pm
mages
Exercício
=
fica: fasss
de de recurso: [100 - Recursos ordinários
+
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
[01.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
pe E =
0407/2022 07:34 Banco do Brasil
É G33104071601 sapugas
E, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal onnuianes Dera
Cliente Es
Agência 3836-9 Ed
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 353,10 aa7,337896
30/08/2022 SALDO ATUAL 355,89 337,337896 337,337896
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 353,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2197
SALDO ATUAL = 355,89
Valor da Cota
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4.1859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
j
00%: Agência: .3836-9
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
“ esóureira
CRF: 876.229
CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 202
01/07/2022 12:01 Banco do Brasil
É i G338011145006024020
| Extrato conta corrente 01/07/2022 12:00:56
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Fi 06/2022
Lançamentos
EEE pia Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
24/05/2022 0000 00000 009 Saldo Anterior
08/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.437.198.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2022 0000 14056 532 Ordem Bancária 2.440.009.000.052
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.440.430.000.042 44.551,40 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.440.462.000.004
003782570001-B1 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.440.688.000.051 2.448,64 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.440.800.000.044
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/06/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
10/06/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 300.003
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
10/06/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.001 8.141 98D
748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D
13/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 6.914,14 D
13/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
13/06/2022 0000 13105 293 TED Transf Eletr Disponiv 61.301
748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D
13/06/2022 0000 00000 85538 CP Automatico S P 70 U
29/06/2022 4820 18539 911 Depósito bloquead.id útil 48.201.853.900.029
30/06/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 223009 D
30/06/2022 30/06/2022 0000 10846 631 Desbloqueio de depósito 48.201.853.900.029 C
30/06/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
16505-0 =
PNAE MERENDA 2 APLIC
onta:
FFonte-de recurso: '|400 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data — 741.883,23
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
741.883,23
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIQ, TRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
À LUCIA HELENÁ ROSA
=. - Tesouteira jr
“CPF: 876/229:047-5
PM MANGARATIBA
vh07/2022 07:35
Govena
Cliente
Agência
Conia
Mês/ano referência
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G331040715016860026
04/07/2022 07:35:24
38366 É
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
JUNHO/2022
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 322.512,40 81.840,509829
13/05/2022 RESGATE 13.056,10 3.301,493287 3,954604437 78.539.016542
Aplicação 05/08/2021 13.056,10 3.301.493287
30/06/2022 SALDO ATUAL 312.093,75 78.539,016542 78.539.016542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.512,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.056,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.637,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 *
RENDIMENTO LÍQUIDO 2637454
SALDO ATUAL = 312.093,75
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0.8373
No ano 4,3238
Ultimos 12 meses 6,5197
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldão cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 342.152,64 326.879,798190
06/06/2022 APLICAÇÃO 84.173,84 80.298,827444 1,048257399 407.178,625634
30/06/2022 APLICAÇÃO 223,00 211,377839 1,054982870 407.390,003473
30/06/2022 SALDO ATUAL 429.789,48 407.390,003473 407.390.003473
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 342.152,64
APLICAÇÕES (+) 84.396,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.240,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00 s
RENDIMENTO LIQUIDO 3.240,00
SALDO ATUAL = 429.789,48
Valor da Cota
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1.054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4,1859
Últimos 12 meses 54982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap;-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
op
Exercicio de 20
Conta:
6905-1
Conta: 6.2.02.00.0504 - BB - PNATE
Saldo da contabilidade na da!
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
SEPF s76.229:047:51
MANGARATISA
CRC: 057096-03/RJ
01/07/2022 12:01 Banco do Brasil
Ê G338011145006024021
01/07/2022 12:01:47
! Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
ore 06/2022
Lançamentos
a do Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
balancete movimento
09/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.655.400.000.047 o
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
17/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.655.984.000.047 s22*1 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
17/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.656.327.000.047 3.794,15 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
17/06/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
30/06/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntips:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2F009-2 bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Saldo da contabi
jade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
STRO COSTA
intador
ERC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
147/2022 07:35 Banco do Brasil
f / A . a» G331040716015860027
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai [ESSO DeTiab da Naa
a Y
Cliente , o -
Agência 3836-9 Neste
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT id
Més/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salão cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 60.055,99 15.230,763837
30/06/2022 SALDO ATUAL 60.558,88 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.055,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 502,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 »
RENDIMENTO LÍQUIDO so2, 89”
SALDO ATUAL = 60.558,88
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 21.577.90 20.614,718255
17/06/2022 APLICAÇÃO 5.320,06 5.060,303811 1,051332133 25.675,022066
30/06/2022 SALDO ATUAL 27.086,71 25.675,022066 25.675,022065
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.577,90
APLICAÇÕES (+) 5.320,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 188,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 x
RENDIMENTO LÍQUIDO 188,75, 4
SALDO ATUAL = 27.086,71
Valor da Cota
31/05/2022 1.046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4,1859
Últimos 12 meses 5.4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 *
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
* Agencia: 3836-9 Conta: 23350-1
2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação
136 - Royalties - Destinados à educação [001.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CIA HELENA ROSA |
Tesoureiças 5" *
COF: $76:229.047-91 CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
01/07/2022 12:05
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Periodo doextrato 06/2022
!
& | Aviso de lançamento
00000
13105
13113
00000
13105
13113
00000
13105
00000
99015
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
13105
13113
Lançamentos
Dt balancete Dt movimento Ag.origem Lote
16/05/2022 0000
07/06/2022 0000
07/06/2022 0000
07/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
10/06/2022 0000
10/06/2022 0000
20/06/2022 3836
20/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/08/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
30/06/2022 0000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.701
033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.076.434
Cobrança referente 07/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.901
756 3260 018631485000151 J E W TRANSPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.601.200.060.035
Cobrança referente 09/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 61.001
PREF MUN MANGARATIBA
848 Rosgate Automático 1.972
870 Transferência recebica 553.836.000.073.035
20/06 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
271 BE-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transt.Eletr.Dispeniv 62.701
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.702
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 62.703
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.781.200.525.399
Cobrança referente 27/06/2022
SIO Tar DOC/TED Eletrônico 861.781.200.525.400
Cobrança referente 27/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.781.200.525.401
Cobrança referente 27/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 62.801
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.802
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
310 Ter DOC/TED Eletrônico 871.791.200.366.076
Cobrança referente 28/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
G338011145006024025
01/07/2022 12:05 48
Valor R$
1100 D
189.170,80 D
11.005
Saldo
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html =2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Badco” 00X Agência: -3836-9 - Conta: 23350-1
fecha: Jexia2 - |conto: [6.2:11.99.0011 - BB - pre Sal Educação - Aplic
136 - Royalties - Destinados à educação seia
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário. E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 4.926.153
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Comp. vator
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 30,06
61122 30/06/2022 00021968 ISS COBRADO A MENOR
6iizz 30/06/2022 00021969 ISS COBRADO A MENOR 1 E W 10/06
cpr: 86.529 ,947091) (7 CRC: 057096-03/R3
= egos F; o
PM MANGARATIDA Es
Us/07/2022 07:36 Banco do Brasil
g | G331040716016860028
Fiscos t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 04/07/2022 07:36:25
Cliente
Agência 3836-9 4”
+
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
— Data Histórico Valor ValoriRPrej-Comp. ValorlOF Quantidadecotas Valorcota Saigocotas
3105/2022 SALDO ANTERIOR 5.823.967,91 5.564.000,470601
07/06/2022 RESGATE 684.997,50 653.220,176571 1,048647186 4.910.780,294030
Aplicação 04/05/2022 684.997,50 653.220,176571
09/06/2022 RESGATE 648.523,18 617.987.200762 1,049411993 4.292.793,093268
Aplicação 04/05/2022 648.523,18 617.987,200762
10/06/2022 RESGATE 34.133,80 32.514,681771 1,049796527 4.260.278 .471497
Aplicação 04/05/2022 34.133,80 32.514,681771
20/06/2022 APLICAÇÃO 863.100,10 820.658,388333 1,051716661 5.080.935,799820%
27/06/2022 RESGATE 336.193,95 319.040,334230 1,053766292 4.767.896, 465500
Aplicação 04/05/2022 336.193,95 319.040,334230
28/06/2022 RESGATE 99.504,84 94.391,573605 1,054170793 4.667.504, 891005
Aplicação 04/05/2022 99.504,84 94.391,573605
30/06/2022 SALDO ATUAL 4.924.137,71 4.667.504,891995 4.667.504 ,891995
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.823.967,91
APLICAÇÕES (+) 863.100,10
RESGATES (-) 1.803.353,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.422,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5 0,00 Es
RENDIMENTO LÍQUIDO 0.422,97,
SALDO ATUAL = 4.924.137,71
Valor da Cota
= ía
31/05/2022 1,048723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mttps:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2F consultas-2F! GFI6.bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001.0110 - GERAL
E sra %
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E DA a
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
* LUCIA HELENA ROSA. > ROGERIO Ee COSTA
Tesoureira .* c jor
CPF; 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
04/07/2022 07:36 Banco do Brasil
G331040715016860025
EA E . . 107/21 7:36:51
sai Ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:36
Cliente
Agência ses69 4
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 2.052,78 520,912095
30/06/2022 SALDO ATUAL 2.069,97 520,912095 520,912095
Resumo do mês co
SALDO ANTERIOR 2.052,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) TAS
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 ”
RENDIMENTO LÍQUIDO 17419 *
SALDO ATUAL = 2.069,97
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Ultimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2FGEIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
EBanco: 008 Agência: 729-3 “Conta: ; aca
6:2.02.00.0444 - BB - Royalties.
ta: 73035-1
0010110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ms E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,9€
ROGERIO GÁSTRO COSTA
Céntador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
01/07/2022 12:04
|
Cliente - Conta atual
Agência 3838-9
Conta corrente
Periodo doextrato 06/2022
Lançamentos
Dt balancete Dt. movimento Ag. origem
31/05/2022 0000
01/06/2022 0000
01/06/2022 0000
01/06/2022 0000
01/06/2022 0000
03/06/2022 0000
03/06/2022 0000
03/06/2022 0000
03/06/2022 0000
03/06/2022 0000
06/06/2022 0000
06/06/2022 oD0O
06/06/2022 0000
09/06/2022 3836
09/06/2022 3836
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
09/06/2022 0000
10/06/2022 3836
https://a utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj;-autoatendimento/index.htmi?v=2.3. S6%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
Aviso de lançamento
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Lote
00000
13105
13105
13113
00000
13105
13105
13113
13113
00000
13105
13105
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
438 TED 60.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 80.102
VIBRA ENERGIA S.A
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.521.200,155.414
Cobrança referente 01/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.301
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
393 TED TransíEletr.Disponiv 60.302
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.541.200.170.725
Cobrança referente 03/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.541.200.170.726
Cobrança referente 03/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 60.601
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 80.602
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada
09/06 2942 TELEALARM 00029138310000159
552.942.000.049.232
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
09/06 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.901
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 60.902
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 860.903
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
S1Q Tar DOC/TED Eletrônico 861.601.200.060.036
Cobrança referente 09/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/06/2022
848 Resgate Automático
861.601.200.060.037
861.601.200.060.038
1.972
470 Transferência enviada
10/06 3838 12851-1 CAROLINE CEIA
553.836.000.012.851
G33801114500502402
01/07/2022 120
Valor R$
44
833.787.
11.00 B
1453
Saido
01/07/2022 12:04 Banco do Brasil
10/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.001
PREF MUN MANGARATIBA
10/06/2022 0900 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.581.260
13/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.112.543
13/06 0127 112543-5 HORTENCIO PERE
13/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
13/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.301 595,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.302
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.303 281.370
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.304 453,03 D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.305 698.14 D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.306 72490 D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.307
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.308
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.309
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.310
ECT DEGER - DR 72 SPM
13/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.311
ECT DEGER - DR 72 SPM
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.312
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.313 7á,74D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 81.314 4.808,52 D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.315 75314D
PREF MUN MANGARATIBA
13/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
14/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
14/06 0729 74087-X GOLVIM COM E S
14/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632
14/06 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA
14/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.401 LR
PREF MUN MANGARATIBA
14/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.402 725.54 2
PREF MUN MANGARATIBA
14/06/2022 0000 13105 375 Impostos 61.403
PREF MUN MANGARATIBA
14/06/2022 0000 13105 438TED 61.404
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.651.200.258.874
https:!/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
01/07/2022 12:04
14/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
ovoo
0000
3836
0000
0000
0000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
00000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
99015
00000
13105
13105
Banco do Brasil
Cobrança referente 14/06/2022
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
15/06 3836 PREFEITUR 00029138310000159
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/06/2022
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
20/06 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC
109 Pagamento qe Boleto
ECT DEGER - DR 72 SPM
109 Pagamento de Boleto
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento ae Boleto
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento ae Boleto
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento ae Boleto
VIBRA ENERGIA S.A
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
21/06 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
846 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
1.972
553.836.000.013.331
61.501
61.502
61.503
61.504
61.505
61.506
61.507
61.508
61.509
61.510
61.511
851.661.200.302.999
1.972
553.836.000.023.350
62.001
62.002
62.003
62.004
62.005
62.006
1.972
550.525.000.018.639
1.972
62.201
62.202
=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/07/2022 12:04 Banco do Brasil
22/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.203 1.193,14. D
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.204 1.024,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
22mslaças 0000 13105 375 Impostos 82.205 21881D
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.206 SD
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.207
PREF MUN MANGARATIBA
22/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.208 1.432 85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.209
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.210 2.869.905
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
22/06/2022 OD00 | 00000 848 Resgate Automático 1.972
23/06/2022 0000 13105 375 impostos 62.301 2.273
PREF MUN MANGARATIBA
23/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.302 ol
PREF MUN MANGARATIBA
23/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.303 89,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.304 4.788,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
23/08/2022 0009 00000 848 Resgate Automático 1.972 ê
24/06/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 59.101,14 €
24/06/2022 0000 14011 850 COTA DAE - CREDITO 350 2.448.007. 08
24/06/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 43
24/06/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
24/06/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
24/06/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
24/06/2022 0000 13105 375 impostos 62.401 90,485 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/06/2022 0000 00000 27] BE-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
27/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.927
27/06 3836 19927-3 MUNICIPIO DE M
27/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada o 553.836.000.019.927
27/06 3836 19927-3 MUNICIPIO DE M
27/06/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701
IMPRENSA NACIONAL
27/06/2022 0000 13105 438 TED 62.702
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.781.200.525.402 110
Cobrança referente 27/06/2022
27/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 O
28/06/2022 0000 13105 375 Impostos 62.801 S.246
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
28/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
30/06/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 É
30/06/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5?
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3 56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/07/2022 12:04
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
J
S
a
2
€
[0]
11090
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13105 438 TED 63.001
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 375 impostos 53.002
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 63.003
PREF MUN MANGARATIBA
1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.811.200.121.230
Cobrança referente 30/06/2022
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação eletuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitos://autoatencimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimenta/index.html?v=2 3 S6%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
=. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
as ge
so
Exercício de 2:
Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data E 7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46:46 31/05/2022 00020891
46146 30/06/2022 00022073
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 31/01/2022 00016036 transferengia indevida
SG: 4,
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331040718016860030
04/07/2022 07:37:15
Cliente »
Agência 38369 4
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
37/05/2022 SALDO ANTERIOR 16.135.669,54 15.415.413,391201
07/06/2022 RESGATE 2.072.293,00 1.979.054,012366 1,047112907
Aplicação 11/03/2022 161.648,43 154.375,353744
Aplicação 21/03/2022 1.910.644,57 1.824.678,658622
03/06/2022 RESGATE 2.136.940,88 2.039.309,946178 1,047874495
Aplicação 21/03/2022 2.136.940,88 É 2.039.309,946178
06/06/2022 RESGATE 112.469,42 107.291,796945 1,048257399
Aplicação 21/03/2022 112.469,42 107.291,796945
09/06/2022 RESGATE 3.153.983,72 3.005.477,106265 1,049411993
Aplicação 21/03/2022 1.072.374,44 1.021.881,252058
Aplicação 28/03/2022 1.663.355,77 1.585.035,984177
Aplicação 22/04/2022 418.253,51 398.559,870030
10/06/2022 RESGATE 4.681,20 4.459,149825 1,049796527
Aplicação 22/04/2022 4.681,20 4.459,/149825
13/06/2022 RESGATE 41.877,25 39.876,317783 1,050178460
Aplicação 22/04/2022 41.877,25 39.876,317783
14/06/2022 RESGATE 599.082,04 570.288,015057 | 1,050490321
Aplicação 22/04/2022 599.082,04 570.288,015057
15/06/2022 RESGATE 458.301,39 436.072,310081 1,050975674
Aplicação 22/04/2022 458.301,39 436.072,310081
20/06/2022 RESGATE 1.164.161,26 1.106,915,296838 1,051716661
Aplicação 22/04/2022 1.164.161,26 1.106.915,296838
21/06/2022 RESGATE 3.573,36 3.396,285722 1,052137627
Aplicação 22/04/2022 3.573,36 3.396,285722
22/06/2022 RESGATE 8.830,98 8.390,109720 1,052546426
Aplicação 22/04/2022 8.830,98 8.390,109720
23/06/2022 RESGATE 8.267,21 7.851,439256 1,052954717
Aplicação 22/04/2022 8.267,21 7.851,439256
24/06/2022 APLICAÇÃO 4.256.607,07 4.041.002,704527 1,053354175
27/06/2022 RESGATE 978.147,01 928.239,038794 1,053766292
Aplicação 22/04/2022 978.147,01 928.239,038794
28/06/2022 RESGATE 6.246,92 5.925,908820 1,054170793
Aplicação 22/04/2022 6.246,92 5.925,908820
30/06/2022 APLICAÇÃO 697.425,74 661.077,786030 1,054982870
30/06/2022 SALDO ATUAL 10.417.900,08 9.874.947,148108
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.135.669,54
APLICAÇÕES (+) 4.954.032,81
RESGATES (-) 10.748.855,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 77.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77.053,37
SALDO ATUAL = 10.417.900,08
Valor da Cota
Saldo cotas
13.436.359,378835
11.397.049,432657
11.289.757,635712
8.264.280,520447
8.279.821,379522
8.239.945,061835
7.689.657,046782
7.233.584,736701
6.126.669,439863
6.123.273,154141
6.114.883,044421
6.107.031,68!
Fil
a
[a
10.148.034,309692
9.219.795,270898
9.213.869.362078
9.874.947,148108
9.874.947 148108
"Tn
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIB.bb
04/07/2022 07:37 Banco do Brasil
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1.054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
, i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
PR Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index html?v=2.3.56%/template/-2Econsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Fonte de recurso: 1100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilida:
nad:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Adi Ls A - N
LUCIA:HELENA ROSA. ss ROGERIQ ASTRO COSTA
a bntador
CRC: 057096-03/R3
=CPF:'876.229047"91 =,
PM MANGARATIBA
W1/07/2022 12:04
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do extrato 06/2022
Lançamentos
Dt balancete Dt movimento Ag. origem
24/05/2022 oooo
03/06/2022 : 0000
03/06/2022 0000
03/06/2022 0000
06/06/2022 0000
06/06/2022 0000
14/06/2022 0000
14/06/2022 0000
14/06/2022, 0000
15/06/2022 0000
15/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
27/06/2022 0000
28/06/2022 0000
28/06/2022 0000
30/06/2022 aogo
À Aviso de lançamento
Lote
00000
13105
13113
00000
13105
00000
13105
13113
00000
13105
00000
13105
13113
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.301
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.541.200.170.724
Cobrança referente 03/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
75 Impostos 60.601
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.401
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.651.200.258.871
Cobrança referente 14/06/2022
848 Resgate Automatico 1.972
375 Impostos 61.501
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Dispeniv 62.701
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.781.200.525.398
Cobrança referente 27/06/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 62.801
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
999 SALDO
Gaggo 11145006:
01/07/2022 12
Valor R$
195.307,35 D
Saido
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA FELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9 RA Conta: 19298-8 Ee
a ont 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APL (o
onte de recurso: |100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis-e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Agência:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Vajor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57786 31/05/2022 00020879 PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57786 29/04/2022 00019328
57786 31/05/2022 00020881
57786 30/06/2022 00021970
ISS PAGO A MAIOR
ISS PAGO A MAIOR
ISS COBRADO A MAIOR
LUCIA HELENA ROSA
SS Tesoureira
cpr:576.229.047-61
CRC: 057096-03/RJ
PM MAN
as es a das =
4/07/2022 07:37 Banco do Brasil
G33104071801586003%
04/07/2022 07:37:44
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente ns
Agência 383es
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3105/2022 SALDO ANTERIOR 8.835.156,43 8.440.778.935002
03/06/2022 RESGATE 198.318,36 189.257,741215 1,047874495 8.251.521,193787
Aplicação 28/01/2022 198.318,36 189.257,741215
06/08/2022 RESGATE 4.047,08 3.860,769315 1,048257299 8.247.650,42
Aplicação 28/01/2022 4.047,08 3.860,769315
14/06/2022 RESGATE 450.654,39 428.994 328640 1,050490321 7.818.666,095832
Aplicação 28/01/2022 450.654,39 428.994 328640
15/06/2022 RESGATE 9.196,80 8.750,725852 ' 1,050975674 7.809.915,369980
Aplicação 28/01/2022 9.196,80 8.750,725852
27/06/2022 RESGATE 331.940,05 315.003,480867 1053766292 7.494.971,889115
Aplicação 28/01/2022 331.940,05 315.003,480867
28/06/2022 RESGATE 17.469,95 16.572,219716 1,054170753 7.478.339,669397
Aplicação 28/01/2022 17.469,95 16.572,219716
30/06/2022 SALDO ATUAL 7.889.520,25 7.478.339,669397 7.478.339,669397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.835.158,43
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (:) 1.011.626,63
RENDIMENTO BRUTO (4) 65.988,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0.00 ”.
RENDIMENTO LÍQUIDO es.988,45.
SALDO ATUAL = 7.889.520,25
Valor da Cota
[2 D]2]]W]Ww]Ww[[[W[W[W[Ww[][Ww—Ww]w——>—>—————
31/05/2022 1,048723116
30/06/2022 1.054982870
Rentabilidade
No mês 0.7891
No ano 4.1859
Ultimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?2v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
ii | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 20
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
“AGIA HELENA ROSA, 7 a srs COSTA
= nº Tpegurena” ntador
CPF: 676.229.047-93 CRC: 057096-03/R3
01/07/2022 12:07 Banco do Brasil
g Í Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do extrato 06/2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt, movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ — Saida
30/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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02/06/2022 oDoo 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.531.100.046.925 1.09D
Cobrança referente 02/06/2022
02/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
07/06/2022 0000 13105 393 TED Transf-Eletr.Disponiv 60.701
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
07/06/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 60.702 D
033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E
07/06/2022 0000 13105 3953 TED TransfEletr Disponiv 60.703 3.154,00 2
033 3226 020994260000137 AMARAL E COST
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Cobrança referente 07/06/2022
07/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.076.432 1.000
Cobrança referente 07/06/2022
07/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.076.433 n
Cobrança referente 07/06/2022
07/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 Ê
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341 9236 028421374000108 A. VICTORIA C
08/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.591.200.058.196
Cobrança referente 08/06/2022
08/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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10/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
10/06 0915 19447-6 K L TAVARES LI
10/06/2022 0000 13105 375 impostos 61.001 E
PREF MUN MANGARATIBA
10/06/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.002
033 3226 020994260000137 AMARAL E COST
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Cobrança referente 10/06/2022
10/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
13/05/2022 0000 13105 375 Impostos 61.301
PREF MUN MANGARATIBA
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01/07/2022 12:07 Banco do Brasil
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15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
15/06/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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15/06/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.262.186.920.301
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
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Cobrança referente 20/06/2022
20/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.711.200.520.245 11.90D
Cobrança referente 20/06/2022
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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033 3725 014677137000190 J. M. S. DEPO
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01/07/2022 12:07
21/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
29/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
=...
https://ai utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html Pv=2.3. S6%template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
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13105
13105
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13113
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00000
Banco do Brasil
Cobrança referente 21/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/06/2022
848 Resgate Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/06/2022
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
23/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
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237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
395 TED Transt.Eletr.Disponiv
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 23/06/2022
S10 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
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848 Resgate Automático
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848 Resgate Automático
<70 Transferência enviada
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631 Desbi Judicial-Bacen Jud
393 TED TransfEletr Disponiv
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393 TED TranstEletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/06/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/06/2022
848 Resgate Automático
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c
O
25.143,37 D
>>>
“ei. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
3836-9 Conta: 6462-9 es
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100 - Recursos ardinários
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados é puicce - ne gia . E
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TA A |
| LUCIA HELENA ROSA ROGERIO RO COSTA
= Tesdtireira . S>="" tador
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&
Ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gaveana
Cliente
Agência 38369; &
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
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Aplicação 16/05/2022 1.738,25 1.655,194870
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Aplicação 16/05/2022 174.936,68 166.138,844508
27/06/2022 RESGATE 19.605,22 18.604,903335 1,053766292 3.407.821,510788
Aplicação 16/05/2022 19.605,22 18.604,903335
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Aplicação 16/05/2022 30.009,37 28.445,362340
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Resumo do mês
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Rentabilidade
"TT
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 25
10547-3
Conta:
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
001.0110 - “GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ECA
Tesaúréira
CPF: 876.229.047,94 + + CRC: 057096-03/RJ
NA ROSA
PM MANGARATIBA
21/07/2022 12:08 Banco do Brasil
ç t G3380111450050:
& E o 0107/2022 12
E t Aviso de lançamento
Sovenmo |
Cliente « Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
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21/06/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25
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22/06/2022 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 30.00 €
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24/06/2022 0000 14011 762 Disvib Simples Nacional 350 20.60 €
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24/06/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional! 350 FF
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi2v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
01/07/2022 12:08
24/06/2022
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27/06/2022
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29/08/2022
29/06/2022
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30/06/2022
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762 Distrib Simples Nacional
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345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
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345 EB CP Automatico S ?
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distril Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judiciai-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transt Depósito Judicial
284 Blog Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
Transação sfetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Banco do Brasil
350
350
70
350
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70
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12.267.180.410.202
11.930.001
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350
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70
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350
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70
ntps:i/autoatendimento2.bh.com.br/apfap;-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2E009-2 bb
= mm
é E E Conciliação Bancária
EE
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FEET dos saidos contá!
Saldo da contabilidade na data
Aplicação
001,0140 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/03/2022 00022050
31/05/2022 00022047
30/06/2022 00022048
30/06/2022 00022049
A SS DER
ué
LUCIA ABLENA ROSA
> teSêuteira Z 2
CPF: 8/6.229:047-91
ROGERIO ASTRO COSTA
Cntador
CRC: 057096-03/RJ
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
Vaior
vs 07/2022 07:38
Govemma |
Cliente
Agência
Conia
Mêstano referência
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G331040715016860035
04/07/2022 07:38:52
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 100.895,87 25.603,262824
01/06/2022 RESGATE 100.000,00 25.366,068618 3,942274284 237,194205
Aplicação 18/05/2022 3.133,55 794 858827
Aplicação 20/05/2022 1.656,46 420, 177554
Aplicação 23/05/2022 24.070,16 6.105,652801
Aplicação 24/05/2022 70.051,25 17.769,249052
Aplicação 26/05/2022 435,24 110,403617
Aplicação 27/05/2022 118,68 30,104236
Aplicação 30/05/2022 534,66 135,622531
02/06/2022 APLICAÇÃO 5.438,27 1.378,938036 3,943810277
03/06/2022 APLICAÇÃO 9.247,40 2.343,872678 3,945350823 3.960,004920
06/06/2022 APLICAÇÃO 505,63 128,108465 3,946889842 4.088,113385
07/06/2022 APLICAÇÃO 1.138,85 288,431056 3,948430568 4.376,544441
08/06/2022 APLICAÇÃO 6.362,78 1.610,835661 3949987048 5.987,380102
09/06/2022 APLICAÇÃO 1.370,89 346,927070 3.951522137 6.334,307172
10/08/2022 APLICAÇÃO 3.328,62 842035544 3953063526 7.178,342796
14/08/2022 APLICAÇÃO 255,48 64,578287 3,956128468 7.240.521003
15/06/2022 APLICAÇÃO 2.971,53 750,827420 3,957673788 7.991,748423
17/06/2022 APLICAÇÃO 1.120,55 283,024682 3,959195332
20/06/2022 APLICAÇÃO 14.444,29 3.646,821425 3.960788949 11.921,594530
21/06/2022 APLICAÇÃO 2.122,20 535.584174 3,962402364 12.457. 178704
22/06/2022 APLICAÇÃO 163.543,37 41.256,980237 3,964016975 53.714,158941
23/06/2022 APLICAÇÃO 1.956,02 493,241677 3,965642180 54.207.400618
24/06/2022 APLICAÇÃO 1.857,97 468,323403 3,967279848 54.675,724021
27/06/2022 APLICAÇÃO 605,37 152,528055 3,968909191 54.828,252076
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30/06/2022 SALDO ATUAL 220.385,22 55.460,382950 55.460,382950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 100.895,87
APLICAÇÕES (+) 218.780,50
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 708,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 708,85 rd
SALDO ATUAL = 220.385,22
Valor da Cota
31/05/2022 3.940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0.8373
No ano 4.3238
Ultimos 12 meses 8.5197
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
od
me
Exercicio de
Agência: W2Z37-0 Conta: 5-1
k ifagais. |corra: [620200 0413 - Bradesco -
sea
Bradesco - Arrecadações
onte: d) 00= Recursos ardinários 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
STRO COSTA
tador
CRC: 057096-
cu Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:>
5 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco cata da operação: 01/07/2022 - 07h31
x Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0000005-1 56.632,74 122,00 56.754,74
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 3,00
01/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584733 13.577,99 13.577,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585074 10.214,76 23.792,25
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s85836 26.078,22 170.664,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586178 32.441,% 203.106,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ss6s06 325.837,63 528.944,14
TED-TRANSF ELET DISPON é am
REMET.PMM C C P ARREC MUN pisasas ERSANDAM idem
TED-TRANSF ELET DISPON SA
REMET.PM DE MANGARATIBA psasai 260:000,00 SERA
TRANSE CC PARA CC PJ
K 1.658.944,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id BENS
TRANSF CC PARA CC PJ = ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT casar E Rorra A
RECEBIMENTO TED D
REI NANA TIDA ER 5569736 3.593.157,75 6.252.101,89
RECEBIMENTO TED D
; 6.932.101,86
REMET.P MUN MANGARATIBA E osdés bai
RECEBIMENTO TED D "
CRE A UE MANGARAT 6256955 2.900.000,00 8.932.101,8
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL =
Oficio 20220002643703-00003 Sesi 1,00 8.952.102,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 360 1.042,32 8.931.060,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 361 3.237.563,15 5.693.497,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 362 -321.810,48 5.371.686,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 363 4.396.966,41 974.720,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
GRERI 5153350276693 PaRSAdS 368,23 974.352,30
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE Ca ad -381,78 973.970,52
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA áprra -451,20 973.519,32
TRANSF CC PARA CC P) : E
JESSICA SANTOS DE SANTANA agi 474,51 973.044,81
TRANSE CC PARA CC PJ o
STEFANI DA SILVA DE CARVAL RA 311,48 872.733,33
TRANSF CC PARA CC ?] , . no
BENEDITA MARQUES BoS0Za -1.923,08 970.810,25
TRANSF CC PARA CC PJ ”
LILIANE GONZAGA DA SILVA 686122 -515,63 970.294,62
TRANSF CC PARA CC PJ a : ns
ANA PAULA TORRACA MARQUES ONA, 2.309,77 967.984,85
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET fansoa “1.106,35 266.878,50
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886257 -40,612,46 926.266,04
TRANSF CC PARA CC PJ SEER
MARCELO GUIMARAES DA SILVA oia -392,54 925.873,50
TRANSE CC PARA CC PJ saca
MARILZA CARDOSO MARTINS ssa 03,81 925.465,65
TRANSE CC PARA CC PJ E Ea
DANIELLE PEREIRA MARTINS S eeaza -271,00 925.198,69
TRANSF CC PARA CC PJ]
SONIA MARIA ALVES RIBEIRC Buscas -560,66 924.638,03
01/07/2022
14
o
100 Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TE EDER ESI 886461 -710,74 923.927,29
ANA CRISTINA MOREIRA sacas -630,93 923.296,36
ANTA DEVERA A 886500 -396,91 922.899,45
REAGE NADOS SANTO 886538 -550,65 922.348,80
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO pasar -260,31 922.088,49
E E EE IR D 886613 -944,76 921.143,73
Vaio ma TEIA 886667 -1.047,41 920.096,32
ar 886794 -153,043,84 767.052,48
A Rotina sa UIVEIRA Bss804 -406,51 766.645,97
EA ANGEIA DR SINA 886807 -425,32 766.220,65
GR DAS eps NTE 886823 -467,22 765.753,43
ARIANA TAVARES DOS SANTOS 886945 -769,92 764.983,51
Ea Cones 886963 -156,35 764.827,16
EEE PE OLE 1452919 -936,47 763.890,69
ORA DEN Unit D PANA 686,61 763.204,08
repete co DE 3929107 -994,60 762.209,48
LOC BRO OR EVA dd -455,20 761.754,28
re can A SILVA 1310878 -528,57 761.225,71
Heniiniichgaand DE MA Basso “761.224,71 1,00
02/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586606 573.597,43 573.598,43
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Eid, pre A RA TE 86043 -26.230,80 582.367,63
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sa unia DE MA 886647 -103.549,38 229.162,24
dE pu DE MA A -194.593,54 32.568,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA antes 34.568,70 0,00
ONOGOa a DODI000SSADG6S-D00G2 asso 100 100
07/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586606 11.500,33 11.501,33
saçãt nao e ato 1,00 11.502,33
E mini musa 298 4.185,69 7.316,64
LE E RNDESO aos 299 -1.782,11
o BapAG. -1,00 5.533,53
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886857 -5.533,53 0,00
sHturtos ni imail pod MANGARA 128766 210.000,00 210.000,00
to
o
1co Bradesco S/A
09/06/2022
10/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
15/06/2022
Lançamento
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220004162161-00001
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —SEFAZ/R] - GRE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/R] - GRE
TRANSF CC PARA CC PJ
ANTONIO CARLOS ANICETO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220005929553-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006132375-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006204328-00001
TRANSE CC PARA CC PJ
THOMAZ SANTOS DA COSTA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
LEANDRO DIAS DE CAMPOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006217855-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
39310
588504
886422
586606
586986
587213
364
365
366
5733100
5733282
886137
886844
2794964
886628
587213
39310
39310
886429
587213
39310
886111
886434
886823
886911
886431
587213
39310
886620
886647
587213
588504
5162402
5162402
5162402
5162402
5162402
5162402
5162402
5162402
886077
https://www.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ;s:
Crédito (R$) Débito (R$)
1,00
-209.300,00
-700,00
91.026,39
35.831,95
34.631,44
-12.286,39
-649,98
“64.143,24
-25.830,89
-25.830,89
-4.000,00
-16.505,36
-216,83
-12.026,20
14.205,79
1,00
-1,00
-14.206,79
231.590,71
-1,00
-5.000,00
-115.305,25
-105.134,19
-2,150,27
4.000,00
1.388,69
-1,00
-325,78
-1.061,91
53.098,37
118.013,16
-272,94
-925,84
-2.044,08
-5.014,58
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-19.618,97
-52.302,00
-68.445,96
-695,73
Saldo (R$)
210.001,00
701,00
1,00
91.027,39
126.859,34
161.490,78
149.204,29
148.554,41
84.411,17
58.580,28
32.749,39
28.749,39
12.244,03
12.027,20
1,00
14.206,79
14.207,79
14.205,79
0,00
231.590,71
231.589,71
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111.284,46
6.150,27
4.000,00
0,00
1.388,69
1.387,59
1.061,91
0,00
53.098,37
171.111,53
170.838,59
169.912,75
157.868,57
162.854,09
144.600,27
124.981,30
72.679,30
4.233,34
3.537,61
01/07:2
nec Bradesco S/A
Data
17/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
24/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
40f6
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA LUCIA LOPES CARIDADE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006204328-00001
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20220006132375-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006132375-00002
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006415451-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDO ROSA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006464956-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
ALEX BRZESKI BARBOSA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 5153690973303
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006415451-00002
APLICACAO ALUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFERENCIA PIX
REMT: P MUN MANGARATIBA
TRANSFERENCIA PIX
REMT: P MUN MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006716041-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIMAR MARTINS DA SILVA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET PM DE MANGARATIBA
886478
3738004
39310
39310
3780358
589886
39310
886323
886593
588504
39310
5162402
5162402
5162402
5162402
1542891
588504
5162402
5955369
6810325
39310
589886
1202367
1203048
39310
5162402
5162402
5162402
5162402
5162402
5162402
886425
9957096
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is:
Crádito (R$) Débito (R$)
-963,26
-2.573,35
1,00
1,00
1,00
90.000,00
-81.583,38
-1,00
-974,68
-7.442,94
35.929,16
-1,00
-324,50
-7.019,15
-7.042,98
-17.541,53
-4.000,00
2.436,05
-1.125,15
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1,00
-25.001,00
5.500,00
-4.000,00
-1.500,00
47.999,77
30.001,83
411,25
650,00
-1,00
-55,93
17717
-616,50
-793,58
-19,649,62
-54.299,48
3.470,57
425.000,00
Saldo (R$)
2.574,35
1,00
90.902,00
8.418,62
8.417,62
7.44;
0,00
35.929,16
35.928,16
35.603,66
28.584,51
21.541,53
4.000,00
0,00
2.436,05
1.310,90
2,06
25.001,00
25.002,00
1,00
5.501,00
1.501,00
1,00
48.000,77
78.002,60
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79.062,85
78.825,75
78.213,25
77.419,67
57.770,05
01/07/2022 0
neo Bradesco S/A
Data
29/06/2022
9,
Ee
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006464956-00002
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PMM € C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006842742-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCOS MOZER DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO A R DOS SANTOS DEG
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
'TRANSF CC PARA CC PJ
MARCOS MOZER DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
886173
1945924
367
368
369
370
39310
212507
406207
544428
886004
886067
886083
886153
886154
886240
886241
886262
886268
886271
886310
886472
886514
886875
885898
886902
886910
hitps:/Awww.ne]2.bradesconetempresa.b.br ibpisei/imprimirPopun.is
Crédito (R$) Débito (R$)
3.000.000,00
1,00
-3.425.000,00
51.774,39
25.037,99
3.369.573,20
1.500.000,00
120.000,00
3.738.647,24
-1.042,32
-3.239.581,36
-347.435,64
-4,431.404,95
-1,00
-381,78
-451,20
-419,01
-324,54
-573,46
-654,43
-515,63
-4,000,00
-2,309,77
-769,92
-550,65
“776,83
-1.195,81
-944,76
-4.000,00
-392,54
-425,32
-630,53
-406,51
-403,81
-467,22
-156,35
-333,73
-1.923,08
-271,00
Saido (R$)
3.425.000,00
3.425.001,00
1,00
51.775,39
76.813,38
3.446.386,68
4.946.386,68
5.066.386,68
8.805.033,92
8.803.991,60
5.564.410,24
5.216.974,50
785.569,65
785.568,65
785.186,87
784.735,67
784.316,66
783.992,12
783.418,66
782.764,23
782.
778.248,50
775.938,83
775.168,91
774.618,26
773.841,33
772.645,52
771.700,76
757.700,75
767.308,22
765.882,90
766.251,97
765.845,46
765.441,55
764.974,43
764.818,08
764.484,35
762.561,27
762.290,27
1cc Bradesco S/A
So0f6
hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br; ibpisei/imprimirP.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
NE CAROLINE STAR PORTO Boessa -260,31 762.029,96
a MARA ALS SAO sacra -560,66 761.469,30
ENE eus DE ONE 1452388 -931,25 760.538,05
RARA DE CASTRO LOURENCO D 27743 -506,48 760.031,57
ONE ERREI ves DE 3928908 -994,60 759.036,97
pesso SA 6798712 -455,20 758.581,
ROSEMERE CORREA DA SILVA 130376 -s2857 758.05320
EREFEITURA MUNICIPAL DE MA gs6306 “758.053,20 090
Total 22.809.957,13 -22.809.957,13 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DÉO EEE Ss e emo SS
Data Lançamento Dcto. * Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
75/06/2022 SALDO ANTERIOR “3.246.384,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s89886 51.774,39 -3.394.610,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590544 25.037,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591040 3.369.573,30
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220006842742-00002 seo ua sao
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
01/07/2022 oficio 20220006716041-00003 BoçAs Pl a
Total 3.446.386,68 -1,00 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de z0z2
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Rindo: am7Agência: 02370 - Conta: 5-3
Ens JAGÃZS (Conta: |6.2:11.03.0851 - Bradesco
Eeiiterde recurso; [200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0010110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato nancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do exirato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Denósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
30/05/2022 00022074 pensão alimenticia não efetuado pagto
4 30/06/2022 00022137 repasse efetuado a mmenor em 09/06
46123 30/06/2022 00022138
04 - Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
46123 30/06/2022 00022075 bloqueio judicial aori
46123 30/06/2022 00022076
ALLE
=
ROGERIO CASTRO COSTA
CIA HELENA ROS
;esduTena
e dor
CRC: 057096-03/R1
aco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps:/ www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimpriminr
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 /
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Valor Quantidade
nxena Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 1.571.932,95 905.372,46448
IOF -
Total ne 3.740.884,38 2.137.548,98209
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates 5.256.252,53 3.010.610,93352
IOF -
Redução Cotas
IRRF E ”
IOF -
IOF Provisão - E:
IOF -
IR s/ IOF
Provisão » ”
IOF -
Saldo Atual 56.564,80 32.310,51305
IOF -
Valor
em (R$)
1.573.699,13
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5.262.080,89
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
56.610,08
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.766,18
5.828,36
45,28
Base de
Cáiculo IRRF (R$)
4.062,23
20f2
neu Bradesco S/A
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imprimirPopup.is
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do 4
mês - - - 4.107,46 * 4.062,23
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 a
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consuteo ste
— | Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: - 14627-7
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
el
(+) Retiracas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico va
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00016060 tarita indevida
oooL6os2 bloqueio judicial
ROGERIO CASTÃO COSTA
ico Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https:/www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjseiimprimirPop:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
DE OO ea EP ES
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7 /
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
Valor
Principal (R$)
218.198,90
IOF -
JOE =
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
218.198,90
IOF -
Quantidade
de Cotas
168.434,95059
168.434,95059
Valor
em (R$)
292.770,04
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
295.108,79
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
74.571,14
76.909,89
Base de
Cálculo IRRF (R$)
ico Bradesco S/A https:/Awww.ne]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do Ed
Mês ê - - 2.338,75. o
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Servico de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
3089
É 03/07/2022 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
“237. Agência: B86-9 Conta: 10049-8
[53046 |conta- [6.2.14.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Feeurso:: [100 - Recursos ordinários :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apiicação: |001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancario
bancário não tocalizados na contabilidade
(+) Depósitos do ext
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
D4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade i
01/2022 00016063 bloqueio judiciai
ROGERIO CASTRÊ COSTA
Contad
CRC: 057096-03/RJ
ico Bradesco S/A
1 0f2
Depositario /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Ivy w.ne 12 .bradesconetempresa.b.br; ibpisei/imprimirPopup
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8 /
04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Tua Valor Quantidade
dá Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797
IOF -
Total de . E
Aplicações
IOF -
Total de . .
Resgates
IOF -
Redução Cotas .
IRRF E
IOF -
IOF Provisão - -
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” ”
IOF -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797
Jor =
Valor
em (R$)
3.895,75
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.926,87
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
523,02
554,14
Base de
Cálculo IRRF (R$)
ico Bradesco S/A https://Nwww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ ibpisei/imprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” = ca 31,12 PA
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o sie
| Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
2 4
20f2 05/07/2022 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerc
noiliação Bancária em 30/06/2022
co; 287 Agência: 02370 Conta: “6-0 EE
[exis -|conta: [6.2:02.00.0415 - Bradesco - Correios
Ejnfe-de recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data S,º
if Ph cada sa
Aplicação: |001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rador
CRC: 057096-03/RJ
“ Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.bribpisei imprimirPopur
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h34
Ea Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 160.870,97 473,20 161.344,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Extrato de: Ag: 686 | O OMDM0OEO [EM MIOME MS
Data Lançamento Dto. crédito (R$) Débito (R$) Satdo (RS)
75/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2022 ii 39310 1,00 1,00
02/06/2022 pi rp , 39310 -1,00 0,00
07/06/2022 çõ ni 39310 1,00 1,00
a 0720005929555 00001 ass1o 00 000
10/06/2022 eo reu 39310 1,00 1,00
200061 32375-00002 3s310 00 0.00
17/06/2022 adaga Eis 39310 1,00 1,00
o DoEsaons:SENTe-OUDOs 8500 “100 0,00
Total 4,00 3,00 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
17062022 SALDO ANTERIOR 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON aa
30/06/2022 LEMET EMPRESA BRASILEIRA D 4036852 4.769,26 4.769,26
APLICACAO AUTOMATICA 300622 -4.768,26
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ss
OFICIO 20220006926621-00001 =4,00
Total 4.769,26 -4.769,26 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Correios APLIC ã
Conta: [6:2-11.03.0913 - Bradesco
190 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ç
Saldo do extrato bancário na data
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 51/01/2022 00016077 dioqueio juaicial
22/03/2022 00018394 bloqueio judicial 22/1
bloqueio judicial
46654
46554 30/06/2022 00022079
ROGERIO CASTR$ COSTA
Contado!
CRC: 057096-03/83
3radesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
hrrps:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Awww-ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim ri
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0 Jr
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
Valor
Principal (R$)
141.804,57
IOF -
4.768,26
IOF -
MW =
IOF -
IOF -
IOF -
146.572,83
IOF -
Quantidade
de Cotas
89.062,49446
2.721,51033
91.784,00479
Valor
em (R$)
154.806,53
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
160.811,44
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
13.001,96
14.238,61
Base de
Cálculo IRRF (RS)
neo Bradesco S/A hitps://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imprir
Itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do s - - 1.236,65 7 s
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demas tekfones
consute o ste
| Fale Conosco
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana.
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Ouvidoria exceto feriados.
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Conciliação Bancária
Exercicio de 252:
Agenda: 8869 Conta: 20004-2 Ê Es
Cenas | conta: [6.207:00.0624 - Bradesco - Depósito Público
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data ECC
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
++) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
uwu Bradesco S/A https:/ mwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup
3 Extrato Mensal / Por Período
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h37
agência | Conta ne Disponível (R$) Tae Bloqueado (R$) Total (89)
CO MNOOOÃ [LD DDS ——
00886 | 0020004-2 65.171,03 1.057,55, 66.228,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
e o
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31052022 SALDO ANTERIOR 0,00
; DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL e essa
01/06/2022 Gricio 20220002643703-00003 Pesto o É
omonpiãa — BLOQUEIO-ORDEMAUDICIA 39310 680,54 0,00
OFICIO 20220005688905-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
x 2.111,88
03/06/2022 Gricio 20220005540668-00002 spodo: coa
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ns mas
07/06/2022 orrio 20220005688905-00001 Sead '
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ee
10 2.209,57 5.001,99
08/06/2022 gricio 20220004162161-00001 sé
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL EE SHgGas
10/06/2022 rico 20220006132375-00002 rena ca E
o BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ã sub
13/06/2022 GrictO 20220006204328-00001 disto ais )
17/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO s3105 318,40 318,40
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 2.708,53
Oficio 20220006204328-00001 pesso Roo, ds ea
VALOR TRANSF. JUDICIAL .
OFICIO 20220006132375-00002 Raso AMO edad
DEP DISPONIVEL eos0s 318,40 5.638,79
TED-TRANSF ELET DISPON º a
OFICIO 20220006132375-00002 sem asia Abas,
20/06/2022 DEP DISPONIVEL 118106 318,40 3345,33
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Á
OFICIO 20220006415451-00002 aSsão “gn a ES 0/85
23/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 221105 420,75 420,25
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o
Oficio 20220006415451-00002 assita asa 3:766,08
24/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 190106 318,40 4.084,48
27/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 210106 318,40 4.402,88
TRANSFERENCIA PIX
REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE 1693581 274,69 4.677,57
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006716041-00003 s9310 4.677,57 8,00
28/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 265106 318,40 318,40
29/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 547107 318,40 636,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL NÃ
OFICIO 20220006842742-00002 o EAR
Total 16.954,09 -16.954,09 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) . Débito (R$) Saido (RS)
29/06/2022 SALDO ANTERIOR “636,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006842742-00002 destas Ada Ri
30/06/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 439105 420,75 PÁ 420,75
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006926621-00001 Fasje “Nanza o
https: 'nvww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.
anco Bradesco S/A
TESE
Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
4.677,57 .677,57
4.677,57
Data Lançamento
. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
01/07/2022 aricIO 20220006716041-00003 So
5.098,32 -1.057,55
Total
8)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: '20004-2. ss e Cd
0004 - Bradesco Depósito Público - Apli
001/0110 - GERAL
Ay
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
etiradas do extrato bancário não localizadas na contabilicade x
Saldo do extrato bancário na data 50.470,32
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.607,53
113 31/01/2022 00022087 tarifa mdeviaa
30/04/2022 00022080 bloqueio judicial
61113 30/06/2022 00022089
ROGERIO GASTRO COSTA
Chntador
CRC É57096-03/R3
mnco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
hurps:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
o0886-9 | 0020004-2
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
A
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
58.883,67
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
58.883,67
IOF -
Quantidade
de Cotas
34.513,76822
34.513,76822
Valor
em (R$)
59.991,09
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
60.470,32
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.107,42
1.586,65
Base de
Cálculo IRRF (RS)
Banco Bradesco S/A
Valor
Rens, Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br' ibpjseiimprimirPopun
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 479,23 dd -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Canceiamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2
8812-9
Conta:
001.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário a
Saldo da contabilidade na data 03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas nã contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057095-03/R3
o Bradesco S/A hrtps:/www.ne 2 .bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imprimirPopup
9 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h30
empresa
Agência | Conta Ea Disponível (R$) o Bloqueado (R$) eli
00886 | 0008812-9 342.540,93 9,00 342.549,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585266 865.907,88 865.907,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586181 676.955,77 1.542.863,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586773 52.824,68 1.595.688,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587215 758.442,74 2.354.131,07
TRANSE CC PARA CC PJ sopas
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Eni, iasimemias
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,00 2.500.001,00
Ofício 20220002643703-00003 sis , é
PGTO.MEDIANTE AUT
1.500.000,01 1.000.001,00
DEBITO EM CONTA BaeAva - é
TRANSF CC PARA CC P) o
8869 1.000.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA RA 00 60)
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL - :
02/06/2022 oricIO 20220005688905-00001 nd e voo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL “o
pros o 2 DODOSSADESE-O0OUÊ 39310 1,00 t,
06/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587215 450.011,65 450.012,65
TED D CC HBANK* +
450. 12,
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL dpigsao En/gON:00 o
DOC/TED INTERNET . é
ER INTEREr 1823277 11,65 1,00
o DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/06/2022 arco 20220005688905-00001 Sah Sit apo
ICMS MUNICIPIOS .
DR ES RD CONTNUINICA, 700886 853.755,86 853.757,86
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Etico 18.010,84 871.758,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS R
FICEIRF CP P.PUBLICO 588208 650.611,20 221.157,50
TRANSE CC PARA CC P) aa
PREVI DE MANGARATIBA ss6781 -218.991,74 2.165,76
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL ia 2.164,76 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
/ 2
08/06/2022 oricio 20220004162161-0000: RaaaN 1,00 2,00
09/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s87215 203.602,99 203.604,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588208 502.328,96 705.933,95
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886473 -218.991,74 486.942,21
TRANSF CC PARA CC PJ =
PREVI DE MANGARATIBA 885686 -97.857,88 389.084,33
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886930 389.083,33 00
= BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL n
10/06/2022 oprcio 20220006132375-00002 Est dd dd
aa TRANSF CC PARA CC PJ
O ERETURA MUNICIPAL DE MANGA 886431 4.000,00 4.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sBo08s -3.999,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL no
OFICIO 20220006204328-00001 38310 -1,00 0,00
: ICMS MUNICIPIOS
14/0672
022 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA Ett Exbar cão
1PI MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA Sariias 110.592,48
to
co Bradesco S/A
+
va
Data
15/06/2022
17/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
23/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006217855-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MP
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006204328-00001
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20220006132375-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006132375-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006415451-00002
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
ICMS MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006464956-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006415451-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006716041-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006464956-00002
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001397 0000014404
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001399 0000014404
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006842742-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATISBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Deto.
589281
39310
588205
589089
589281
886162
886621
39310
39310
589281
39310
886908
2100886
590088
39310
886501
39310
589281
590088
39310
886175
886695
590088
39310
1397
1399
2800886
2800886
886075
886064
590088
39310
886034
886333
886461
886667
886737
886832
886897
hrrps:
Crédito (R$) Débito (R$)
-1.428.087,15
-1,00
148.986,08
4.001,99
243.347,81
-395.960,34
374,54
1,00
1,00
-1,00
1.161.773,00
-1,00
-1,161.774,00
4.691.382,59
-4,549.273,22
-1,00
-142,108,37
1,00
24.451,13
462.490,08
1,00
-97.857,88
-389.083,33
756.425,48
1,00
14.993,41
58.574,71
2.155.277,19
53.555,08
38.825,87
-3.000.000,00
2.997.650,42
1,00
-40.955,95
26.362,56
-101.135,99
-196.239,30
-154.840,21
-34.861,06
-2.290.883,59
fnwww.ne12.bradesconetempresa.b.br ibpjseiimprim
Saldo (RS)
1,00
0,00
148.986,08
152.988,07
396.335,88
375,54
1,00
1.161.775,00
1.161.774,00
0,90
4.691.382,59
142.109,37
142.108,37
485.941,21
389.083
756.426,48
771.419,89
825.994,60
2.985.271,79
3.038.825,87
3.000.001,00
t,00
2.997.651,42
2.997.650,42
2.956.694,47
anco Bradesco S/A https:/Awww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir
Data Lançamento Dto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
ia E RNSARATER 886965 152.371,76 2,00
Total 18.732.715,42 -18.732.715,42 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h30 e estão sujeitos a alterações
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (RS)
29/06/2027” SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0088 2.997.650,42
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . ,
OFICIO 20220006842742-00002 a o a
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a5310 E gos
91/07/2022 orrcIO 20220006716041-00003
Total
2.997.651,42 -1,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio se
Costa:
8812-9 cad
idesco - ICMS/IPI APLIC
0110 - GERAL
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario nao localizados na contabilidade
+.) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vator
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
461 31/01/2022 00016079 pago a menor crecor
o
bra
4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
45137 29/04/2022 00015353 nioqueio Judica!
30/06/2022 00022118
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R?
Sat
Duinco Bradesco S/A bttps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei imprimir
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 7 i
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cotaem: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Frans Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF(R$)
Saldo Anterior 3.001.140,21 1.729.219,43559 3.005.692,39 4.552,18 -
IOF - IRRF (R$) -
qotalida 6.631.970,57 3.797.917,27402 - — —
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 9.291.619,24 5.331.704,97034 9.309.200,66 17.581,42 13.029,25
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ” - E “e -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = =—
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão o E - .
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 341.491,54 195.431,73927 342.408,89 917,35
IOF - IRRF (R$)
Banco Bradesco S/A
https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento
Mês : ii d » - 13.946,59 13.029,25
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas tekfones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
| Falk Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
fes PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Conta: . 8813-7
0420 - Bradesco IPVA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário =
Saldo da contabilidade na data
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
bilidade
t+) Depósitos dc extrato bancáric não localizados na cont:
(-; Retradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
nco Bradesco S/A https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopuy
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h37
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (a+8)
00886 | 0008813-7 50.152,21 9,00 50.161,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 583204 2.600,31 2.600,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585267 51.791,79 54.392,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586182 52.280,02 106.672,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587216 23.327,88 130.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL SEGOL OO
Oficio 20220002643703-00003 aah o deiaçad
TRANSF CC PARA CC PJ - aa
297 130.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ua
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL z o
02/06/2022 oprcio 20220005688905-00001 Ed did '
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL co
di O ota IOcRRL OND 39310 1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E
inatas oa 3310 1,00 20
IPVA MUNICIPIOS Ei
45.385,19
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA TooBs6 45.383,19 S:3U5,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-45.384 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO asssro psi,
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL asa
08/06/2022" Ggicio 20220004162161-00001 saio, E Ei
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
amoo ao ELE E GOD 39310 2,00 0,00
, IPVA MUNICIPIOS a
SOGRO DO eso ESTADO EDNTAUNICA 1400885 54.701,81 54.791,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
FICFIRF CP P.PUBLICO sacas 285:790,84 É
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sa
OFICIO 20220006217855-00003 sa30 oo 800
VALOR TRANSF.JUDICIAL 200
17/06/2022 oficio 20220006132375-00002 Saio, Roo ia
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006132375-00002 RS “2,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS
21/06/2022 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2100886 23.943,24 23.943,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO diiiio 23.942,24
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sasiã :
OFICIO 20220006464956-00002 E 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
06!
2060» — DES peer 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS ii
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA dita ERR ATO o
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 591042 -23,865,10 100
29/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587216 21.605,34 21.606,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588209 45.639,52 67.245 86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 589282 52.755,14 120.002,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006842742-00002 asia 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA a -120.000,00 0,00
Total
397.990,34 -397.990,34 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei imprimirPo
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
29/06/2022 SALDO ANTERIOR “119.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587216 21.605,34 98.393,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 588209 45.639,52 52.754,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 589282 52.755,14 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL , E 20
OFICIO 20220006842742-00002 Seo neo q
Total 120.000,00 “1,00 0,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFATIBA
ção Bancária
Conta: 8813-7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Eu
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nãc localizadas no extrato bancário
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
O 31/05/2022 c0020925 bloqueio judice!
qudiciai
30/06/2022 Gõe22090
suco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprim
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
no mês: +0,8%
rt Valor
ne Principal (R$)
Saldo Anterior 151.086,41
IOF -
Total de
Aplicações 147.982,34
IOF -
Leds 249.028,55
Resgates
IOF -
Redução Cotas E
IRRF
IOF -
IOF Provisão =
IOF -
IRs/ IOF
Provisão ”
IOF -
Saldo Atual 50.040,20
IOF -
9
Quantidade
de Cotas
87.101,29373
84.798,96874
143.286,55951
28.613,70296
Valor
em (R$)
151.397,61
IRRF (R$)
IRRF (R$)
250.000,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
50.133,03
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
311,20
971,45
92,83
Base de
Cálculo IRRF (R$)
660,26
Banco Bradesco S/A
hrtps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
liens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do Es
mês É - - 753,08 660,25
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o st
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ea facasa [core |
forme-se recurso: |
160 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contádeis não ioceiizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não iocailzados na contabilidace
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
SSradesco S/A hrps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPom
5 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h38
ar Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+rB)
00886 | 0008666-5 66.228,10 780,58 67.008,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a
0106/2022 oricio 20220002643703-00003 sas 2618 Es
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/05/2022 dinoaas id e
PICFIRE CP PUBLICO. ra Di a
02060 Cara de Paga sao as aponse Bea
PlcrTRE CÊ PUBLICO ros a na
03/06/2022 ça 39310 30,37 30,37
fest A Ga Sinsão ts pie
uai Do 300886 29,37 85,29
06/06/2022 Ang tio Gsi E 58,74 59,74
pa a A a 587953 58,74 1,00
07/06/2022 Ea Re 39310 1,00 2,00
on e 39310 1,00
osjoso2 duro Peba 900886 51,10
10/06/2022 me Ea ao 1000885 29,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20220006132375-00002 saio 80,97 8,00
o e Pa Ds be aãS 1300856 25,55 25,55
Dia de Pagto DO 0A/2NSS 1300686 878
PICETRE GÊ PUBLICO mo s8s08s 2329 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006204328-00001 A 1,00
O e ag IVO 1400886 sea
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sBg2e0 -57,74 1,00
3anco Bradesco S/A rios” www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPo
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 10 “1,00 0,00
OFICIO 20220006217855-00003
MULTAS OUTROS BANCOS
15/06/2022 pata de Pagto 13/06/2022 Asgoant dae
MULTAS OUTROS BANCOS A
Data de Pagto 13/06/2022 aapnaso ia e
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS smses ss 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/06/2022 EPE DAS A DODOI 39310 100 2,90
VALOR TRANSF.JUDICIAL 2 30,37 32,37
OFICIO 20220006132375-00002
MULTAS BRADESCO 57,92
Data de Pagto 14/06/2022 FzngRso as i
TED-TRANSF ELET DISPON = 30,37 27,55
OFICIO 20220006132375-00002
MULTAS OUTROS BANCOS õ 86,29
20/06/2022 nata de Pagto 15/06/2022 2oogça gm
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ee 85,29 1,00
FICFIRF CP P. PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ss 100 0,00
OFICIO 20220006415451-00002
pç ao OE BOSS 2100886 25,55 25,58
MULTAS BRADESCO 84,29
Data de Pagto 17/06/2022 Siege seas
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 58,74 143,02
Data de Pagto 17/06/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS EO 14203 100
FICEIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 6515 41,00
OFICIO 20220006464956-00002
NCOS seas
xosaoas — do pagto 20/06/2022 danodas nas E
MULTAS OUTROS BANCOS 8
Data de Pagto 20/06/2022 essi 2887 si
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sudia
23/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376815 11,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377912 559,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378615 250,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378860 260,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379229 259,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379708 348,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380536 290,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381420 292,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382030 289,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 383491 518,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384010 322,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384917 317,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385996 252,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386355 258,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386685 543,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387672 225,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388226 419,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389166 225,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389652 295,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389915 224,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390558 224,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391381 258,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392691 321,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393616 262,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394792 325,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395937 289,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 397392 223,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «00085 319,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 401239 352,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 403213 254,98 9.037,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 403781 320,00 9.357,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405946 254,65 9.611,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 406462 255,57
t3
EA
[07
Banco Bradesco S/A ntps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 407460 415,28 10.282,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 407973 223,55 10.506,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498827 255,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409657 223,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 410615 222,17 11.207,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411190 383,71 11.590,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412111 223,10 11.814,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 41263€ 223,03 12.037,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 413891 254,75 12.291,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 414787 222,81 12.514,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415281 222,75 12.737,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415549 222,71 12.960,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416448 449,29 1
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 417446 283,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418507 254,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419130 285,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420324 412,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420583 330,31 14.975,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422408 285,45 15.261,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423348 285,35 15.546,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425091 221,77 15.768,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 426301 253,32 16.021,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427063 221,57 16.243,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427703 316,46 16.559,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 428758 253,06 16.812,
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429936 221,33 174
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433021 221,07 12255,
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433730 252,57 17.507,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435774 220,84 17.728,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436849 252,29 17.980,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438619 221,71 18.202,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 439833 315,06 18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440572 220,48 18.738,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441939 251,89 18.990,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443704 283,23 19.273,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444115 346,14 19.619,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444915 251,69 19.871,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445544 410,00 20.281,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446638 219,06 20.500,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447532 401,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448558 220,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449582 221,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450943 282,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451963 282,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453098 219,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454524 345,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 455282 219,65 22.692,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 456760 334,61 23.027,
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 458918 282,21 0
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 459887 282,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 460616 281,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 461301 565,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 461827 344,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464070 250,61 4
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466380 250,52 25.283,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470017 375,58 25.659,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 471450 219,04 25.878,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 472563 281,61 26.160,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475508 219,00 26.379,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 477357 218,98 26.598,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478519 218,97 26.817,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479514 375,37 i
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481699 218,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482157 218,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484406 249,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484851 251,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485897 250,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487217 218,96 28.600,10
ua
Banco Bradesco S/A
brrps:/Avww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'imprimirPon=o
Data Lançamento Deto. Crédito (RS) Débito (R$) Saido (Rs)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a88338 312,79 28.512,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ago45a 218,96 29.131,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as0197 218,97 29.350,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491515 218,98 29.568,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493526 344,13 29.913,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 494566 219,00 30.132,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «05082 219,00 30.351,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496368 217,84 30.569,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 497159 312,87 30.882,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «99318 311,80 31.194,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501075 469,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502027 280,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503442 282,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sos434 468.12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506334 218,94 32.913,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507365 312,76 33.226,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508057 250,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sogaos 11.389,34
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006415451-00002 assa He
MULTAS BRADESCO ERES
Data de Pagto 21/06/2022 RSRS ms? dão
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-44.884 00
DEST. VICTOR HUGO MOREIS D da Cal
DOC/TED INTERNET gd
AL6S 3,00
TED INTERNET ia á
24/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508995 886,63 887,63
MULTAS OUTROS BANCOS '
Da de Polo 25/0o/atoi 2400886 29,37 817,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Es
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ soRRoOs Cio E
MULTAS OUTROS BANCOS E"
ns o PAO SSmeliDE? 2700886 29,37 30,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006716041-00003 aeBio e E
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a
28/06/2022 orrio 20220006464956-00002 SE ay EA
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/06/2022 is eua
MULTAS BRADESCO =
29/06/2022 Data de Pagto 27/06/2022 2900886 58,74 89,11
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 591359 -88,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 n
OFICIO 20220006842742-00002 E 1,00 8,00
Total 46.892,69 -46.892,69] 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
O E O a se E
29/06/2022 SALDO ANTERIOR E
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO Ei -88,11
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20220006842742-00002 39310 -1,00 '
MULTAS OUTROS BANCOS
30
106/2022 paxa ce Pagto 28/06/2022 ano 58,74 587:
MULTAS OUTROS BANCOS .
Data de Pagto 28/06/2022 aoboasa 7665
APLICACAO AUTOMATICA 300627 134,39 à oia
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E É,
OFICIO 20220006926621-00001 apa -1,00 0
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
CN rico aieoooder iso aUnês 35319 30,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS no
DATA DE PAGTO 29/06/2022 100886 29,37
Conciliação Bancêria em 30/06/2022
a 237. Agência: 0237-0 Conta:
B666-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade ne data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas de extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancario na data
Relação dos movimentos não conciliados
66.209,82
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Da - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
6152 31/05/2022 00022091 b
00022092 bloqueio judicial
ero judicial
CRC: 057096-03/R3
Vaior
neo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
htrps://wwww.ne 1 2.bradesconetempresa.b-br ibpjseiimprimirPo!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5 “
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
/
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cotaem: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
E Valor Quantidade Valor
es Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 103.883,98 63.275,25687 109.983,70
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 1.118,32 640,85347
IOF - IRRF (R$)
Total de
a p e 4 51
Res A 42.542,19 26.164,01691 45.751,91
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . . E
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - "
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” - -
IOF - IRRF (R$)
Saido Atual 62.460,11 37.752,09343 66.144,08
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
6.099,72
3.209,72
3.683,97
Base de
Cálculo IRRF (R$)
274,78
t+
fo)
neo Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br ibpisei/imprimirPopu
Itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Z
Mês E = - 793,97 / 274,78
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 das por semana. | consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados. l
05/079002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
à Conciliação Bancária
ae
Conciliação Bancária em 30/06/2022
goi 237. Agenda: 0237-0 Conta: -9910-4.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato Bancário
+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas de extrato bancário não localizadas na contabilidade
226.847,15
Saido do extrato bancário na data
ico Bradesco S/A hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b br ibpjsei/imprimirPopu
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4 /
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cotaem: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Jens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
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IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . o o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . j q = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - Es cs
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . .
Provisão ” - -
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 149.836,84 129.474,25584 226.847,16 77.010,32
IOF - IRRF (R$) -
https: 'www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.,
neo Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do /
Mês - - - 1.797,77 / -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Ouvidoria 0800 727 9933
[o]
13
caio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Eostte-ge recurso: |100-- Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
t-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
bancário
(+) Retiradas contapeis não localizadas no ext;
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contaoilidade
Saldo do extrato bancário na data
co radesco S/A netps://www.ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/ imprimirPop
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h39
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
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prum es 100886 41327 610,47
a Pit era 100886 406,97 1.017,34
MULTAS OUTROS BANCOS «oneiê Ejooao
Data de Pagto 30/05/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO ssgaAS “ama Ame
coa Carade Fome Sosa ameno já, Soto
us idlie des 200886 104,88 541,76
ra pao SIDES nas aa ve
APRE PUBLICO pois a o
ncia ss31o io “
03/06/2022 De RsE Mto 39310 1,00 1,00
Eai 300886 715,15 n16,15
auras pn Bona 300886 688,81 1.873,65
06/06/2022 Comde Pago a/06/áia Bogsas dESne Raio
Eid Pagto 2/06/12 ganas MARA Faso
dominadas s00886 197,49 809,13
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a ADE oe 700886 196,20 198,20
majoi eo oe rizd 700886 2.947,16 3.145,36
Eb clica PRA] 700886 667,69 3.813,05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 588207 -3.812,05 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
106;
08/06/2022 Oficio 20220004162161-00001 aa 100 Ri)
1co 3radesco S/A
Data
09/06/2022
10/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
15/06/2022
17/06/2022
Lançamento
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/06/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/06/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/06/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/06/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/06/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/06/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006132375-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/06/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006204328-00001
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/06/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/06/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006217855-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/06/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/06/2022
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FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006204328-00001
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20220006132375-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/06/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/06/2022
Dcto.
800885
B00886
800886
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900886
900886
900886
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1000886
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1300886
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39310
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1400886
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39310
1500886
1500886
1500886
1500886
589566
39310
39310
1700886
1700886
1700886
hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu 3
Crédito (R$)
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714,01
1.033,04
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427,06
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1,00
1,00
197,49
626,55
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-1,00
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Saldo (R$)
682,98 JR -
1.306,997, ES ze
2.430,03
ai NV a
1.00
225,59
691,36
998,93
1.514,16
1,90
592,18
3.595,95
368,44
1.375,92
1,00
0,00
320,32
670,09
ty
B
»
»
q
827,04
1.020,71
neo Bradesco S/A hrrps: 1hwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS aos
1.290,28
Data de Pagto 14/06/2022 dogaao Fran - ii
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS po
FICFIRF CP P.PUBLICO 589723 -1.288,28 2,90
TED-TRANSF ELET DISPON . ,
OFICIO 20220006132375-00002 se0o ao AH
MULTAS BRADESCO ae
imo ode Pato 15/09/2022 2000886 225,65 65
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/06/2022 aninsno iso PARA
MULTAS OUTROS BANCOS -
86 146,74 889,91
Data de Pagto 15/06/2022 anne
MULTAS OUTROS BANCOS
535,79 2.425,70
Data de Pagto 15/06/2022 anoguas dEsas;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO apoRaZ ;
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O E
OFICIO 20220006415451-00002
MULTAS BRADESCO
2100886 795,55
21/06/2022 nara de Pagto 17/06/2022
MULTAS OUTROS BANCOS ca
Data de Pagto 17/06/2022 di É
MULTAS OUTROS BANCOS 646,94 1.993,67
Data de Pagto 17/06/2022 Bagorne
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ss e Ea
FICFIRF CP P.PUBLICO d
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Sae E sos
OFICIO 20220006464956-00002
MULTAS BRADESCO os
2 196,20 196,20
22/06/2022 nara de Pagto 20/06/2022 aoreso
MULTAS OUTROS BANCOS EEE
467,06 663,26
Data de Pagto 20/06/2022 td
MULTAS OUTROS BANCOS -
00886 065,3 1.728,59
Data de Pagto 20/06/2022 — dA sia
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sia NES 180
FICFIRF CP P.PUBLICO Ê
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL em
23/06/2022 orcio 20220006415451-00002 eita ii a
MULTAS BRADESCO - Sade
Data de Pagto 21/06/2022 ço io a
MULTAS BRADESCO :
799,30
Data de Pagto 21/06/2022 E nat ii
MULTAS OUTROS BANCOS me
Ae 2300886 856,46 1.655,76
MULTAS OUTROS BANCOS e
: 9,73
o dad 2300886 2.123,97 377
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ção 3.778,73 1,00
", MULTAS BRADESCO
o Lia de Pocio SE Da/BiES 2400886 294,80 295,80
MULTAS OUTROS BANCOS s
Data de Pagto 22/06/2022 asnossa Cito 813,61
MULTAS OUTROS BANCOS .
Data de Pagto 22/06/2022 Ed 639,77 1.653,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 5 =
FICFIRF CP P.PUBLICO 590703 -1.652,38 1.00
o MULTAS BRADESCO ; =
a RS sr 2700886 122,83 1238:
MULTAS BRADESCO a
Data de Pagto 23/06/2022 2700886 756,74 880,57
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/06/2022 arara: 196,20 1.076,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/06/2022 arones, 470,42 1.547.19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -
FICFIRF CP P.PUBLICO sBos2s -1.546,19 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220005716041-00003 aos -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
UNS Eanes ade na 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO aa
Data de Pagto 24/06/2022 2800886 59,55 70,55
nco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup s
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
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ás O EU: 591041 «1.090,47 1,00
29/06/2022 DAE de Pato SIA ne 2900886 721,85
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ss E 2900886 1.637,44
PICAR CP PUBLICO =— Pome
OFICIO 20220006842742-00002 eso :100 eu
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2022” SALDO ANTERIOR 2.548,89
o REA Fei 591358 “2.947,89 1,00
QrcIo aoiangdeat27+2 DOGÊ 38310 1,80 8,00
30/06/2022 Mas um EA a 3000886 193,67 193,67
ae Pç o) 3000886 197,49 391,16
nora idas a 3000886 327,66 n18,82
ps clio 3000886 1.083,79 1.802,61
APLICACAO AUTOMATICA 300622 1.801,61 1,00
OFICIO 20220006926621-00001 emo , o 40 BM
O Ceci SINA SML 39310 1,00 1,00
ENA PASTO Dbi ad Ea sia
ERA De ENERO eVO don ic SARA
DNA PRETO seposanas tons Beta 1.184,93
Total 2.987,54 “4.751,50 1.184,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercicio de 2
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato Dancário
+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
7.382.245,8
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
bancário não localizadas na contabilidade
90018407 Dloqueio juoscia: 22/03
00519360 blequéiro jus:
bisqueio judiciai
CRC: 057096-03/R4
Valor
co ssrudesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopi
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00s86-9 | oooss6s-7
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
O E
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
QN
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
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IOF -
45.385,04 26.005,41952
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
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IOF -
Renda
Total (R$)
Valor
em (R$)
2.318.161,40 114.195,32
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
2.382.242,87 132.891,75
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (RS)
janco Bradesco S/A brps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus.,
Tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Rendimento do M
Mês Ro a - 18.696,43 “ ss
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. Epis oste
— Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio d
237 Agência: 0237-0 Conta: B664-9
façi5a coma: [6:202.00:0426 - Bradesco - RENAINF
== Taplicação: [QD LGLO - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depésitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato dencário
!+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancario não iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
SESATIBA
co Bradesco S/A hrtps:/www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup |
8 Extrato Mensal / Por Períodu
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h39
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta
à (A) (B) (A+) .
00886 | 0008664-9 94.075,16 435,59 94.510,75
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31052022 SALDO ANTERIOR 3,00
oso6oz — DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 1,00
Oficio 20220002643703-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
coGRo eo ass ooo Sead DOG! 39310 1,00 0,00
03/05/2022 Dn EaDcEE DOR 39310 1,00 1,00
07/06/2022 pd Ea . 39310 1,00 2,00
08/06/2022 Rr senna 39310 1,00 3,00
10/06/2022 O EDS OU 39310 -3,00 0,00
17/06/2022 e ago e 39310 3,00 3,00
air ão psd sus
Total 7,00 =7,00 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato, (SMC.WSE.0004)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício
Conciliação Bancaria em 30/06/2022
Eos 287 Agência: 02370 onte: -BEGa-9
Be recurso: - 1400 --Recursos ordinários cação: 1001.0110 - GERAL e jeto "E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saido da contabilidade na data -
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contapeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2022 00018425 BLOQUEIO JUDUCIAL
4/2022 00019361 bioqueiro jucuciai
z022 bloqueio judicial
í
ROGERIO E RO COSTA
Camador
CRC: 057096-03/R?
UCIA MELENA ROSA
Tesqureng”
Cor=87E.220:0
neo Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei/imprimirPop
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9,7 d
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
atento Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 87.702,07 53.673,64684 93.294,38 5.592,31 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de . n - . E"
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de º . . . -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . .
IRRF e”
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - — -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/IOF
Provisão n ai - —
IoF - IRRF (R$) -
Saldo-Atiat 87.702,07 53.673,64684 94.039,65 6.337,58 o
IOF - IRRF (R$) -
anco Bradesco S/A
Valor
Itens
Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
hrtps:/www.ne |2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPop:
Quariiiade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cáiculo IRRF (RS)
= 745,27 4 -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. |
13
13
05:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
one do recurão: - | 100 - Recursos ordinários
“Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data =
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
t+; Depósitos do extrato bancário não iocaiizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o
Saldo do extrato bancário na data
ue Bradesco S/A https:/www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'imprimirPopup
5 Extrato Mensal / Por Período
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h40
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 1.647.587,32 118.465,68 1.766.053,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Sado (R$)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 570.275,02 610.679,18
SONETO EM ENCANTA LIGO 5951001 -895,68 609.784,50
ed elle 5956001 -1.185,07 608.599,43
dim 4 886137 -34.568,70 574.030,73
Breda ten gi 4 886346 449.368,18 424.662,55
DR LOCA NNTA sg6543 100.287,83 324.374,72
a Beco18 -194,593,54 129.781,18
Ta Bs6938 -26.230,80 103.550,38
Uia aaa 886976 -103.549,38 1,00
02/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 58.339,83 58.340,83
pe dice DE MANGARAT ando Elia cia
LEEDS Mies DE MAN 886198 100.287,83 184.859,46
RA MOR A RENTE 886386 149.268,18 334.227,64
PR: PO DE MANGARAT ed 103.549,38 43777702
O Uia GÊ 886677 194.593,54 632.370,56
DO Ui MNA 886925 34.568,70 666.939,26
o ais 39310 2,00 666.941,26
E Go 39316 -1,00 656.940,26
Pie tiaÃoS Po 406990 -508.046,34 158.893,92
ES ANE cane s86095 “1.000,72 157.893,20
Pç FILHOS 201578 o naa2D Ro
03/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 698,14
Dido 20320005540668-00002 esto 100
INTERNET P/M MANGARATIRA/I sssooor 698,14
06/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 109.613,76 109.614,76
RC RTTANENRA EA s950001 181,82 109.432,94
TERNEE EM AMENA O sss1001 -516,64 108.916,30
DO MERAS AgDE 886726 108.915,30 1,00
rco Bradesco S/A
hrtps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPor
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
oa RESGATE FUNDOS Sa
mes EO s79354 27.267, 2726871
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579354 13.002,58 40.271,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585262 1.548,08 41.819,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 46.760,42 88.579,79
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86857 qa PART
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL i
Oficio 20220005688905-00001 39310 1,00 94.114,32
ROYALTIES MUNICIPIOS .
117.912,17
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Caiua dna tao
PAGTO ELETRON COBRANCA
-5.533,53 112.378,64
SAUDE BRADESCO és
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E Es
OFICIO 20220005929553-00001 asi o !
EROGUEIS ORDER UNICA. s7935a 27.267,71 85.109,93
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
-73.289,93 11.820,00
IRIS PROJETOS COMERCIO S. esspre
TRANSF CC PARA CC PJ
-11.820,00 0,00
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L aii
RESGATE FUNDOS
352,03 44.352,03
08/06/2022 FICFIRF CP P.PUBLICO 579354 44.352,
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s79354 26,76 44.378,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 4.010,50 48.389,39
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ã PR
Ofício 20220004162161-00001 seio 1 r
VALOR TRANSF.JUDICIAL .
267,71 75.658,1
OFICIO 20220005690830-00002 raid 2IaaA E
TED-TRANSE ELET DISPON
2726771 48.390,39
OFICIO 20220005690830-00002 Beoo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL paia
PERES O s79354 44.352,03 038,3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO , amas
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sesnonL Ei Sidi
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
2.857,36 1.00
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ apSpnos E
09/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s79354 10,07 11,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 160,13 171,20
VALOR TRANSF. JUDICIAL k
j 16.862,37
OFICIO 20220004124163-00001 Ra ARA
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20220004123673-00001 Sosio anssaas ri
TED-TRANSF ELET DISPON . '
OFICIO 20220004124163-00001 so 15,593,27 Etnaaos
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220004123673-00001 geno -27.660,86 171,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SESUOOA -170,20 1,00
10/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579354 10,38 11,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 20.217,19 20.228,57
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL :
Oficio 20220005929553-00001 asma 1,00 20.229,57
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220006132375-00002 sema -1,00 20.228,57
TRANSF CC PARA CC PJ - o
ADRIANA DA SILVA RAMOS Bstopa -3.658,63 16.569,94
TRANSE CC PARA CC PJ .
GIOVANINO ADMINISTRADORA D asas -16.569,94 0,00
13/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 9.734,76 9.734,76
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL musa
OFICIO 20220006204328-00001 EEO “1,00 9.733,76
TRANSF CC PARA CC PJ . o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pssaa 2.000,00 7.733,76
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 3463249 -5.074,36
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA FBI -1.872,40 787,00
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA esa -787,00 0,00
14/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 45.766,77
45.766,77
Zofi 01070022
Jo
nec: Bradesco S/A hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei imprimirPopup |:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006217855-00003 gasto Eça Ep
TRANSF CC PARA CC PJ E NE
MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS CA eaidih ida auaso De
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM ad ESBs 900
15/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 69,93 69,93
CONTA DE LUZ ,
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ Ejido as dio
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL si06
17/06/2022. oricio 20220006204328-00001 Enio 180 á
VALOR TRANSE. JUDICIAL
3,00
OFICIO 20220006132375-00002 Fics so i
TED-TRANSF ELET DISPON
ES A o
OFICIO 20220006132375-00002 cit 290 2»
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E Es
20/06/2022 oricio 20220006415451-00002 asitã E, já
ROYALTIES MUNICIPIOS
ooss 180.430, 1.180.430,56
- 23/06/2022 cos TESOURO ESTADO CONTA UNICA RA DONS AABO 40,96, ni
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-1170: 9.908,70
FICFIRF CP P.PUBLICO song ERA ss
PAGTO ELETRON COBRANCA = at 873589
TX INCENDIO
PAGTO ELETRON COBRANCA a Ro 55304
TX INCENDIO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL “ER 4,00 7552/04
OFICIO 20220006464956-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
906446 2.477,68 5.074,36
INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ * ia
TRANSF CC PARA CC PJ
5.07 0;
GIOVANINO ADMINISTRADORA D do 5.074,36 90
22/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 24.947,33 14.947,33
TRANSF CC PARA CC PJ
-5. A 9.191,27
MARLY CARVALHO VASCONCELLO edito 5:758,06 191
TRANSE CC PARA CC PJ
-B6 8.329,19
HOTEL A JATO OPERADORA TUR digna 862,08
TRANSF CC PARA CC P) ]
328,19 1,00
HOTEL A JATO OPERADORA TUR ias “8,328
23/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 199.997,32 199.998,32
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL aa
Oficio 20220006415451-00002 aaB1o 2,00 200.000,3
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bscaõe 199.999,32 1,00
24/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 15,85 16,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] EnSelt, 15,85 1,00
27/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 38.700,29 38.701,29
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006716041-00003 senaa, 1,00 38.700,29
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86272 -38.634,76 65,53
CONTA DE LUZ e
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RI Soqasaa 65,53 2,00
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o
RE DO rsanone NE ADE UNI 39310 1,00 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS =
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA spocae 952,63 953,63
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 591039 -952,63 100
no RESGATE FUNDOS
mms A dRE Gr PUBLICO s79354 14.467,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS seu 43.963,74
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006842742-00002 EosiO -1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL |
FICFIRF CP P.PUBLICO sitso -14.467,77 43.963,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO semi . o
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -646,00 43.317,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -1.185,07 42.132,67
TRANSF CC PARA CC PJ
E DOPERATNA E PIO NTHE BB6106 22.516,35 19.616,32
+
ince Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ .
HOTEL A JATO OPERADORA TUR ado -2.480,74 17.135,58
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075408 -5.635,12 11.500,46
TRANSF CC PARA CC PJ 108
HOTEL A JATO OPERADORA TUR Ngansa -11:389,38 111,05
CONTA DE TELEFON
O TERNEE OT si E 5961702 -111,08 0,00
Total 3.195.305,36 -3.195.305,36 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h40 e estão sujeitos a alterações. ps
Últimos Lançamentos É
N É
Data Lançamento pcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Pt lllDlD[——w——s=
29/06/2022 SALDO ANTERIOR “23.962,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587211 43.963,74 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
E 0,00
OFICIO 20220006842742-00002 RSsiO oa
30/06/2022 — RESG AUTOMATICO INVESTIM 300622 10.306,73 10.306,73
VALOR TRANSF.JUDICIAL a
OFICIO 20220006218692-00002 auétio TAABAAA Esciiti
TED-TRANSF ELET DISPON s A
OFICIO 20220006218692-00002 Ea Es delirio
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006926521-00001 Assam <3,00 10.305,73
TRANSF CC PARA CC PJ .
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075142 -3.795,58 6.510,15
TRANSE CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR dozanos: Pete ns mo
03» DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o
01/07/2022 | oprcIO 20220006716041-00003 aesjo Ed a
Total 68.739,24 -24,775,50) 2,00
4 ofá
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E, “agência.
ARE de recurso: 180 - Recursos ardinár: jos
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
licação: [aos DA 10 GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+ Retiradas contebeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depásitos do extraio bancário nêe localizados na contabilidade
1-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
os - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46:47 20/06/2022 00022100
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 31/01/2022 ood1sdes
00019363 bloqueio judicial
30022097 bioqueio judicial
00022098 bloqueio judicial
saga 2 maiar aiuguei fernando mauro
o
754,23
aco Bradesco S/A hrtps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu;
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3 /
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ata, Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF(R$S)
Saido Anterior 1.893.301,17 1.091.757,54547 1.897.669,71 4.368,54 Ee
IOF - IRRF (R$) -
Total de
ai a .420,55513 & -- =
Aplicações 1.171.474,49 670.420,
IOF - IRRF (R$) -
Teatde 1.308.023,67 754.601,93998 1.314.667,35 6.643,68 3.034,47
Resgates
(6 IRRF (R$) -
Redução Cotas = . . = o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - ass ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF º
Provisão ” e - ne
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.756.751,99 1.007.576,16062 1.765.337,81 8.585,82
IOF - IRRF (R$) -
neo Bradesco S/A
Valor
Mana Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Quantidade
de Cotas
hrps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br'ibpisei imprimirPopup
Valor Renda
em(RS) Total (Rs)
- 10.860,96
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.034,47
Bloqueio judicial: R$ 132.611,74
Desbloqueio judicial: R$ 41.644,90
Transferência
judicial: R$ 86.087,51
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendmento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| Demas tekfones
consulte o ste
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irei PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
gia
-ê
(-) Depósitos contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Retradas contabe:s rão localizadas no extrato bancário
(+; Depósitos do extrato nancário não tocalizados na contabilidade
(-» Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
01/07/2022 11:01 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
Periodo: 2
31/05/2022 o SALDO ANTERIOR
21/06/2022 263205 RESGATE 207.628,65C
01/06/2022 102531 ARR DH AG 385,83€
O4; 2022 102531 ARRDHCB 35.708,85C
61/06/2022 102531 ARR AUTOAT 3.924,84C€
01/06/2022 102531 ARR INTER 12.351,83€
01/06/2022 115834 ENVIO TED 260.000,00D
01/06/2022 - SALDO DO DIA
02/06/2022 863775 APLICACAO 25.272,56D
02/06/2022 102531 ARR DH CB 24.989,26C
2/06/2022 102531 ARR AUTOAT 36,77€
02/06/2022 102531 ARR INTER 246,53€
02/06/2022 - SALDO DO DIA
03/06/2022 255239 APLICACAO 11,286,04D
03/06/2022 102531 ARRDHCB 10.894,85€
03/06/2022 102531 ARR AUTOA” 238,19€
102521 ARR INTER 153,00€
= SALDO DO DIA
356218 APLICACAO 12.981,16D
102531 ARR DH CB 8.355,85€
102531 ARRINTER 4.625,31€
- SALDO DO DIA
473209 APLICACAO 63.602,84D 18.
102531 ARR DH CB 6.939,57€ 3
07/06/2022 102531 ARR AUTOAT 405,37C 11,06
07/06/2022 102531 ARR INTER 62.773,40€
07/06/2022 1602531 DEB TARIFA 68,20D
07/06/2022 102531 DEB TARIFA 5.843,58D
07/05/2022 102531 DEB TARIFA 74,82D 45.591
07/06/2022 102531 DEB TARIFA 528,90D 45,162.77
07/06/2022 E SALDO DO DIA 45.162
08/06/2022 404118 APLICACAO 15.518,14D
08/06/2022 1602531 ARRDHCB 15.048,66C E
08/06/2022 102531 ARR INTER 4659,48C€ $.16
08/06/2922 - SALDO DO DIA 45. LÉ
09/06/2022 464646 APLICACAO 119.181,56L
39/06/2022 1602531 ARRDHAG 9.400,00€
102531 ARRDHCB 9.701,50€
102531 ARR INTER 100.080,06€ 5
= SALDO DO DIA 5
478829 APLICACAO 7.321,73D 37.66
102531 ARRDHAG 466,08€
1602531 ARRDHCB 6.614,64C ie
10 102531 ARR AUTOAT 93,84€ Su
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
01/07/2022 11:01 GovConta Caixa
10/06/2022 102531 ARR INTER 147,19€
10/06/2022 = SALDO DO DIA
13/06/2022 603551 APLICACAO 12.281,13D
13/06/2022 102531 ARR DH CB 4.125,42€
13/06/2022 102531 ARR INTER 8:155,21€
18 [2022 = SALDO DO DIA
14/06/2022 385227 APLICACAO 11.636,25D
14/06/2022 102531 ARR DH CB 7.300,76€
14/06/2022 102531 ARR AUTOAT 1,777,61C
14/06/2022 102531 ARR AUTOAT º 1.491,63C
14/06/2022 102531 ARR INTER 1.066,25€
14/06/2022 E SALDO DO DIA
15/06/2022 351803 APLICACAO 24.207,84D
15/06/2022 102531 ARRDHAG 15.191,87C
15/06/2022 102531 ARRDHCB 8.612,20€
15/06/2022 102531 ARR AUTOAT 37,38C€
15/06/2022 102531 ARR INTER 366,39€
15/06/2022 - SALDO DO DIA
17/06/2022 456832 APLICACAO 4.135,73D
17/06/2022 102531 ARRDHCE 3.138,61€
17/06/2022 102531 ARR AUTOAT 278,40C
17/06/2022 102531 ARR AUTOAT 258,70€
17/06/2022 102531 ARR INTER 460,02€
17/06/2022 a SALDO DO DIA
20/06/2022 603499 APLICACAO 13.528,36D
20/05/2022 102531 ARR DH CB 7:992,16€C
20/06/2022 102531 ARR AUTOAT 346,40€
20/06/2022 102531 ARR INTER 5.189,80€
20/06/2022 e SALDO DO DIA
21/06/2022 279263 APLICACAO 13.734,55D
21/06/2022 102531 ARR DH AG 1,884,86C
21/06/2022 102531 ARR DH CB 3.686,29€
21/06/2022 102531 ARR AUTOAT 4.433,068€
21/06/2022 102531 ARR AUTOAT 58,60€
21/06/2022 102531 ARR INTER 3,671,74€
21/06/2022 - SALDO DO DIA
22/06/2022 404781 APLICACAO 13,596,42D
22/06/2022 102531 ARR DH AG 85,72C
22/06/2022 102531 ARR DH CB 13.246,17€
22/06/2022 102531 ARR INTER 264,53€
22/06/2022 - SALDO DO DIA
23/06/2022 374277 — APLICACAO 11.682,08D
23/06/2022 102531 ARR DH CB 10,.969,52€
23/06/2022 102531 ARR INTER 712,56C É z
23/06/2022 - SALDO DO DIA IS.1E2 7
24/06/2022 399811 APLICACAO 10.623,55D
24/06/2022 102531 ARRDHCB 7,029,22€
24/06/2022 102531 ARR INTER 3.594,33€
- SALDO DO DIA E
365301 APLICACAO 4.480,22D
102531 ARRDHCB 3.323,34€ 5
102531 ARR INTER 1,166,88€
900000 MANUT CTA 49,00D &S
27/06/2022 727220 RESGAUTOM 49,00€ :
27/06/2022 - SALDO DO DIA AE
htips://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta, individual/imprimir. do?ne meForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
01/07/2022 11:01 ScvConta Caixa
28/06/2022 321008 RESGATE 414.521,72€
28/06/2022 102531 ARRDHCB 5.289,45C
28/06/2022 102531 ARR AUTOAT 1.155,13€
28/06/2022 102531 ARR INTER 4.033,70€
25/06/2022 106078 ENVIO TED 425.000,00D
28/06/2022 ho SALDO DO DIA
29/06/2022 423518 APLICACAO 13.212,82D
29/06/2022 102531 ARRDHCB 12.635,79€
29/06/2022 102531 ARR AUTOAT 112,32€
29/06/2022 102531 ARR INTER 1,464,71€
29/06/2022 E SALDO DO DIA
30/06/2022 524045 — APLICACAO 20.170,63D
30/06/2022 102531 ARRDH CB 15,786,72€C
30/06/2022 102531 ARR AUTOAT 3.670,04C€
30/06/2022 102531 ARR INTER 713,87€
30/06/2022 Es SALDO FINAL
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextratolconta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nul
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
ão Bancária em 30/06/2022
Er 32
E Agóiaa: “197/0 Conta”
0010110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+ Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato pancaro não localizados na contabilidade
o
u
[2]
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
po
GAR ATISA
04/07/2022 13:09 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão |
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/07/2022
Fundo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
E--cog0m A 414433 lh 61804 4 8,3290275 6380045
Administradora é
Nome CNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
Conta Corrente
006.00000037-2
Data da Avaliação
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Historico valor em R$ Qrae de Cotas
Saldo Anterior 261.635,13€ 41.337,298436
Aplicações 409.463,61€ 64.474,437156
Resgates 622.199,37D 97.822,661567
Rendimento Bruto no Mês 2.071,31€
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 50.970,68€C 7.289,074025
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Otos de Cotas
01/06 RESGATE 207.628,65D 32.792,251040
IRRF 0,00
IOF 0,00
02/06 APLICACAO 25.272,56C 3.989,987361
03/06 APLICACAO 11.286,04C 1.781,158797
06/06 APLICACAO 12.981,16€ 2.047 920851
07/06 APLICACAO 63.602,84C 10.030,312861
08/06 APLICACAO 15.518,14C 2.448,337675
09/06 APLICACAO 119.181,56€ 18.781,2161
10/06 APLICACAO 7.321,73€
13/06 APLICACAO 12.281,13€
14/06 APLICACAO 11.636,25€ 1.831,665728
15/06 APLICACAO 24.207,84€C 3.809,140171
17/06 APLICACAO 4.135,73€ 650,5197:
20/06 APLICACAO 13.528,36C 2.127,0792
21/06 APLICACAO 13,734,55€ 2.158,65:
22/06 APLICACAO 13.596,42C 2.136,110127
23/06 APLICACAO 11.682.08C 1.834,632030
24/06 APLICACAO 10.623,55C 1.567,739922
27/06 APLICACAO 4.490,22C 704622015
27106 RESGATE 49,00D 7,689253
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:biank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
º Conciliação Bancária º
Conta: “Gqrrss-s
38 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba: |
de emendas plApiicação::| 200-1115- OUTROS CONVENTOS |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
[- Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
01/07/2022 11:02 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
o
nta CAIXA:
y
Cor
a Referência:
Nome:
Pericdo: de: 01/06/20
Flistórico vator (ES
e SALDO ANTERIOR
e SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
' SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
09/06/2022 464656 RSG FUNDO 14,794,92€ 14,792
09/06/2022 143427 DBPCV TED 14.794,52D
09/06/2022 = SALDO DO DIA
10/06/2022 - SALDO DO DIA
13/06/2022 E SALDO DO DIA
14/06/2022 = SALDO DO DIA
15/06/2022 SALDO DO DIA
17/06/2022 ná SALDO DO DIA
20/06/2022 = SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
ne SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
is SALDO DO DIA
” SALDO DO DIA
E SALDO FINAL
Mmtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=rull
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
Pas = x Conta” 647138-5 a ps Sd
6-2:11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data Es
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+; Depósitos do extrato bancêrio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
04/07/2022 13:10 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
E: Para simples verificação
inome da Agência Codigo Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 04/07/2022
iFundo ' 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
ÍCAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
08021 41427 5,1793 l 1,6657138 J 1.679074 |
Administradora
CNPJ da Adminis:
00.360.305/00
Inome
Caixa Econômica Federal
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente E,
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
IMes/Ano
06/2022
onta Corrente
005.00647138-5
Data da Avaliação
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtae de Cotas
Saido Anterior 1.831.186,78C 1.099.341,113565
Aplicações 0,00 0,.000000
Resgates 14.794,92D Ed 8.858 931244
Rendimento Bruto no Mês 14.608,42C *
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 1.831.000,28C 1.090.482,182321
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*y Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
09/06 RESGATE 14.794,92D 8.858,931244
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
elo Internet Banking CAIXA,
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
Ouvidoria.
0800 725 7474 | httos://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:biank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário —
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato Dancário não localizados na contabilidade
(-; Retradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/R3
04/07/2022 13:09 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Inome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/07/2022
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
0,8022 ] 4,1433 6,1804 6,329275 l 6,3800498 |
Administradora
Inome 'ndereço CNPJ da Administra !
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
IMés/Ano
06/2022
'onta Corrente A
006.00000157-3
ta da Avaliação
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtae de Cotas
Saldo Anterior 72407C 114,400976
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 5.810 4
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 729,88C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
hr Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
'001.0110= GERAL
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saldo da contabilidade na data 12,8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato Dancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancario não localizadas na contabiiidade
Saldo do extrato bancário na data
Extrato de conta corrente
P M MANGARATIBA-DIVERSOS
cia: 4814 Conta: 08716-1
Fosição da Conta Corrente - 01/07/2022 às t1:14:10h
Extrato - Por Período 01/06/2022 a 30/06/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/05 SALDO ANTERIOR 10,00
01/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 335.02 -
01/08 | SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 406,46 -
0106 | SISPAG FORNECEDORES aBi4 598,28 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50-
008 | SISPAG FORNECEDORES 4814 1.889,53 -
01/08 | SISPAG FORNECEDORES 4814 1.082,47 -
01/08 | SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
01/08 | SISPAG FORNECEDORES 4814 648,14 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES agia 944,53 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 440.97 -
01/08 | SISPAG FORNECEDORES 4814 267.08 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 995.71 -
0106 | SISPAG FORNECEDORES a814 802,74 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES as14 364,00-
01/05 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.452,68-
01/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 s98.08-
04/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 546,84 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 289,23-
0108 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 357,78-
01/06 | SISPAG FORNECEDORES TED a814 780,30 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 433.85 -
01/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
01/06 | AG. RESGATE PP CP 4814 15.144,21
01/06 SALDO 10,00
02/06 | SISPAG FORNECEDORES ag14 438,21 -
02/06 | SISPAG FORNECEDORES a814 1.182,37-
02/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
02/06 | SISPAG FORNECEDORES asia 366,18-
0206 — SISPAG FORNECEDORES 4B14 727,99-
02/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 806,00 -
02/08 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 Bag, 11-
02/08 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.597.86 -
02/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38-
02/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
02/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
02/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 380,66 -
0206 DEV TED 103442 MOTO2Z 606,00
02/06 TED 237.0886FUNDO MUN DE 9.284,01
02/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.084,07 -
0206 SALDO 10,00
03/06 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 608,00 -
- 10,00
08/06 | SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329. 80 -
AG. RESGATE PP CP 4814 3.329,80
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES aBra 212,80 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 170.90 -
SISPAG PM M ROYALTIES 4814 3.329,80
AG. APLICACAO PP CP 4814 2.946,10 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000.00 -
AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.683,92 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.063,15-
AG. RESGATE PP CP 4814 3.747,07
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4Bi4 406,46 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 669,63 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 458.93 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 699,81 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 267,08 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 135.50 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 608.60 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
SISPAG FORNECEDORES 4814 877,20 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 364,00 -
SISPAG FORNECEDORES áBta 1.889,53 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 335.02 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 811,90 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 289,23 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855.94 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.321,49-
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 562,69 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 346.77 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 458,83 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.058,66 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 433,85 -
SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 50.000,00
DEV TED 305421 MOTOZ 346,77
DEV TED 605528 MOTO2 459,83
AG. APLICACAO PP CP aBt4 36.337,12 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 371,43-
SISPAG FORNECEDORES 4814 438.21 -
E SISPAG FORNECEDORES 4814 256.88 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 168,17 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 727,99-
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 507.44 -
30/06 D SISPAG FORNECEDORES 4814 1.215,38-
30/06 D SISPAG FORNECEDORES 4814 467,37 -
30/06 D SISPAG FORNECEDORES 4814 467,37 -
30/06 D SISPAG FORNECEDORES 4814 606,00 -
30/08 D SISPAG FORNECEDORES aBis 730,01 -
30/06 D SISPAG FORNECEDORES 4814 380,66 -
30/06 TED 237.08868FUNDO MUN DE 6.815,08
30/06 APLICACAO ITAU PP APROX 478.07 -
30/06 SALDO 10,00
na são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
er momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias. 24h. ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
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Conciliação Bancária
Conta 08716-1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados ne extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docta Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
30/06/2022 00022103 pensões elizabete março à junho/22
00022104 pensão luciene
20022105 pensão rejane
00022106 pensão
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2022 00016102 agto ingevido
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRE: 057096-03/R3
s: Junho/2022
/
Agiconta Fá Empresa CNPJ
PM MANGARATIBA-
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$)
Fund
dnees Saldo Valor (RS) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.05.2022 30.06.2022
PP CURTO PRAZO 11.273,76051 3,6662320 40.845,36 26.827,08 0,00 0,00 27.207,34 41.332,20
106,58 8
41090/201 11.273,76051 3,6662320 40.845,36 26.827,08 0,00 0,00 27.207,34 41.332,20 106,58 8
Total 41.273,76051 3,6662320 40.845,36 26.827,08 0,00 0,00 27.207,34 41.332,20 106,58
erre
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-452
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário
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971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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Concikação Enc em italia
9001.0110 - GERAL
FREE dos saldos contábeis e do extrato bancário EE Es
Saldo da contabilidade na data Ê
»ntâbeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
costa
057U96-03/R)
= 30
Extrato de conta corrente
e PMM CCP ARREC MUNICIPAIS
cia: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 11:12:22
Extrato - Por Período 01/06/2022 a 30/06/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
34/05 SALDO ANTERIOR 10,00
01/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 740.000,00 -
01/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.535,10 -
01/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 134.516,26
01/06 AG. RESGATE PP CP 4814 607.018,84
01/06 SALDO 10,00
02/08 SISPAG FORNECEDORES aBr14 2:250.00 -
02/06 TAR RECEBTO CONVENIOS , 11.56-
02/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 162,54 -
02/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 265,61
02/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 15.169,70
02/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.011,21-
0208 SALDO 10,00
03/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 149,64 -
03/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.571,77
03/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.42213-
0306 SALDO 10,00
06/06 SISPAG FORNECEDORES 4B14 75.197,86-
08/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 401.191.25-
06/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.582,58 -
06/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 214,14-
08/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 107.247,62
08/06 TED 237.0886PREF MUN DE 450.000,00
06/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 73.061,79-
0605 SALDO 10.06
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.320,55-
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 57.706,00 -
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 128.505,44 -
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 287,91 -
07/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.898,31 -
07/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 559,86 -
07/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.887.505,09
07/06 AG. APLICACAO PP CP aB14 1.687.227,02 -
07/06 SALDO 10,00
08/08 TAR RECERTO CONVENIOS 258,00 -
08/06 RECEBIMENTO CONVENIOS 32.095,92
15/08 AG, APLICACAO PP CP aB14 31.837,92-
08/06 SALDO 10,00
09/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.238,00-
09/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.091,76-
09/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 489,52 -
08/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 136,74
09/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 23.035,95
09/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.079,92-
06 SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
6 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
7:06 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
6 SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
& TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
6 AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
8 SISPAS TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
aB14
4814
4814
aB14
aBt4
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
asia
asia
4814
4814
4814
121,26-
34.533,60
34.412,34 -
154,80 -
14.496,77
14.341,97 -
245,10 -
47.219,68
46.974,58 -
292,60 -
ATI ADA OS
85,00 -
129,00 -
66.354,65
105.346,88
139,32 -
12.375,79
12.236,47 -
300.000,00 -
84,50 -
9.701,91
290.362,59
2.050,68 -
2.049,30 -
216,72 -
23.728.74
19.412,04 -
108.36 -
18.779,09
18.670,73 -
82,56 -
80.414,69
80.332,13 -
8.087,23 -
100,62 -
8.173,76
14,09
165,12-
36.350,89
36.185,77 -
378,68 -
56.360,61
55.983,93 -
50.000,00 -
932,61-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
25/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.500.000,00 -
29/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 304,44 -
29:05 RECEBIMENTO CONVENIOS 77.788,73
29/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.473.448,32
2908 SALDO 10,00
30/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 415,38 -
3 ENTO CONVENIOS 95.734,84
30/06 APLICACAO ITAU PP APROX 95.319,46 -
3006 SALDO 10,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos,
ed
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
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úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponíve! 24hs todos os dias.
rute PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ação Bancária
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
[001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depásitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendências Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
0a - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos
29/04/2022
ROGERIO CABTRO COSTA
Agiconta /
4814/08717-9
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
Empresa CNPJ
EMIM a SRR E 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) R
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.95.2022 30.06.2022 c
104.860,20184 3,6662320 2.237.509,42 2.476.190,72 0,00 0,00 612.175,35 384.441,78 10.947 3
104.860,20184 3,6662320 2.237.509,42 2.476.190,72 0,00 0,00 612.175,35 384.441,78 10.947,73 10.24
404.860,20184 3,6662320 2.237.509,42 2.476.190,72 0,00 0,00 612.175,35 384.441,78 10.947,73,10.244,5€
LT W[T WD
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00L0410-GERAL
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Saido da contabilidade na data
sitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retirades contábeis não localizadas no extrato bancário
!+) Depósitos do extrato bancário não tocálizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTHO COSTA
Contador
057096 -02/R5
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 11:11:09h
Extrato - Por Período 01/06/2022 a 30/08/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saido (R$)
31/05 SALDO ANTERIOR 10,00
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86-
02/08 AG. RESGATE PP CP asia 5.001,86
0206 SALDO 10,00
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 30.111.59-
03/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 47.155,20 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 25.333,18 -
03/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 81.940,76-
03/05 AG. RESGATE PP CP 4814 184.540,73
03/06 SALDO 10,00
06/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
06/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.523,36-
06/06 DEV TED 617910 MOTO2Z 4.523,36
06/06 AG. RESGATE PP CP 4814 3.395,64
08/06 SALDO 10,00
07/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.523.36-
D7/06 AG. RESGATE PP CP 4814 4.523,38
07/06 SALDO 10,00
09/06 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 3.329,80 -
09/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 186.409,03 -
098/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
09/06 AG. RESGATE PP CP 4814 259.319,83
0906 SALDO 10,00
10/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 -
10/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 14.028,75 -
10/06 AG. RESGATE PP CP 4814 19.030,61
10/08 SALDO 10,00
13/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.436,86 -
1306 AG. RESGATE PP CP agi4 5.435,86
1306 SALDO 10,00
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 262.201,81 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 99.761,11 -
14/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099.50 -
14/06 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
14/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 128.470,72 -
1406 SALDO 10,00
15/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 61.522,81 -
15/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 390.201,91 -
15/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 29.718,79-
* 15/08 TED 001.3836PREF MUN MAN . 500.000,00
15/06 AG. APLICACAO PP cp 4814 18.556,49-
1506 SALDO 10,00
22/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71-
22/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 2232342.
22/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306.86 -
AG FORNECEDORES TED asia 7.068.60-
AG. RESGATE PP CP 4814 21.560,59
SALDO 40.00
SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
SISPAG FORNECEDORES TED “Bia 72.389,61 -
AG. RESGATE PP CP 4814 88.107,27
SALDO 39.00
SISPAG FORNECEDORES . 4814 51.660,00
sispa
SPAS FORNECEDORES TED sB14 68.587,00 -
27/08 TED DO*.3836PREF MUN MAN 300.000,00
2708 AG. APLICACAO PP CP <814 178.759,06 -
27/08 SALDO 10,00
3008 SISPAG FORNECEDORES 4814 791.485,41 -
30/06 TED 001.3836PREF MUN MAN 790.000,00
30/06 RESGATE ITAU PP APROX 51.435,44
30/06 SALDO 10,00
O Daseados nas informações disponiveis até esse instante & pedi
ento em função de novos lançamentos.
S, sugestões s reciamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, tocos os
dias, 24f, ou o Faie Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação ca solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa itaú 0800 570 0014, dias
Bieis, das S às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de faia 0800
T22 1722, disporive! 24hs todos os d
DE MANGARATIBA
Royalties RPLIC
z
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato sancerio
Saldo do extrato bancário na data
Retação dos movimentos não conciliados " SENDA
Ficha Dai Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
bancário não localizados na contabilidade
o
ancério não localizadas na contabilidade
vago 2 maior inova emb
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
cre: O
4814/13138-1
PP CURTO PRAZO
Empresa CNPJ
PMM ROYALTIES
29.138.310/0001-58
Cotas - 30.06.2022 Movimentação no mês (R$)
salão Valor (RS; Aplicações Resgates IRRF I0F
43.268,53008 3,5662320 325.786,21 682.396,16 0,00 0,00
43.268,53008 3,5662320 325.786,21 sao 396,16 0,00 0,00
43.268,53008 3,6562320 325.786,21 082.395,16 0,00 8,00
Da
informações sobre investimentos feie com o seu gerente ou entres em con at
ropolitanas) ou 0800 S70 4828(demais localidades).
os dias, 24, ou Fals Conosco twwnwitau.com.br). Se desejar a reavaliação de s
Cuvidoria Corporativa Itaú 2800 570 0041, dias úteis, das 9 às 185,
vidas, sugestões e rec
isponivel 24 hs todos os dias.
543.303,07 1
o como inves
mações, se nec
Saigo da contabilidade na cata
tr) Depósitos contabeis não locaszados no ex
's contábeis não localizadas no extrato tançário
s do extrato bancério não iocalizados na contabilidace
(-) Renradas co extrato bancário não locaiizacas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não concitiados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
31/0::2022 2902094 BicQueio judicial mes se jan
/2022
a Bloqueio judical fevereiro:22
Diogueio judice!
Gitqueio mes maio/22
isso mes de junho
95/07/2022 17:33 Intemet Banking
Internet Bank!
BAUNIO:
Opção de Pesquisa: Tocos
Períodos: 07/06
22 à 30/06/2022
fe)
D1:56:2022 SALDO ANTERIOR
23/66:2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900050071 os0011 3324130
Sant TRANSFÉRENCIA PARA CONTA POUPANCA DE5T$960702 382254
TRANSFERENCIA PARA CONTA ZOUPANSA 08772714772
TRANSE VAL!
IF TITULAR 0742603172"
TRANSF VALORES
A RECEB CARNES:ASSEMELHADOS
TARIFA RECES CAR:
CRED ARREC CARNES /ASSEMELHADOS 003337200009000'
0208/2002 TED MESMA TITULARIDADE CIP Z37-gaes-0n0s0c0ssgs:
coGa
8/26:2022
35/25/2042 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005540568
ASSE
ss
TRANSFERENCIA JUDISIAL
0220905688905 oscens
TRANSE;
ERENCIA JUDICIAL 25220008535905
DRED ARREÇ CARNES ASSEM LHADOS 003337:
23060Sc0000971
TARIFA RECEE CA RNES/ASS)
D7/So/2022 TARIFA RECER CARNES ASSEMELHADOS
osoo
os
DEweD/commons/pdi/pefimprimir xntm!
O1/07/2022 11:33
S
hitps:/p).santai Cerneiibe.com..
Internet Banking
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004152457
CRED ARREC CARNES /ASSEMELHADOS 05333729033903009071
TED MESMA
LARIDADE CIP 237-0885-GOGonconoos:
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
/ASSEMELHADOS
TARIFA TED SCE 02/05/2022
CRED ARREC CARNES ASSEMELHADOS vo3s372000:
TRANSFERENCIA JUDICIAL 202200055255E3
CRED ARREC CARNES ASSEMELHADOS 0023372900090 c090071
CRED ARREC CARNES /ASSEMELHADOS 00333720002500006071
CRED ARREC CARNES /ASSEMELHADOS assar 1
CRED ARREC CARNES, ASSEMELHADOS 00333720000900000971
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005205225
RREC CARNES ASSEMELHADOS 003337200902200a6077
t
md
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»
IPA RECEB CARNES /ASSEMELHADOS
IFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES ASSEMELHADOS
TARIFA RECEE CARN
TARIFA RECEB CARNES; ASSEMELHADOS
“ASSEMELHADOS
TARIFA RECES CARNES-ÁSSEMELHADOS
RITA RECEE CARNES ASSEMELHADOS
TRED ARREC CARNES, ASSEMELHADOS 00333720000330000077
TED MESMA TITULARIDADE Ip 237-0885-D000n500c08+
TARISA RECEB CARNES ASEEMELHADOS
A RECEB CARNES'ASSEMELHADOS
TARIFAS RECEB CARNES. ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 20/06/2027
TRED ARREC CARNES FASSEMELHADOS 00333722009500000074
CREDARREC CARNES; ASSEMELHADOS 00333722022632000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES; ASSEMELHADOS 203337209008000000% 7
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0885-00000000005
FA TED 2CE 23/06:2000
CREL aAREC CARNES; ASSEN,
Siibeweb/commons/potipeimprimir. xhtmi
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686071
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Feita)
050073
poisigiriaio!
97/07/2022 11:33 intemet Banking
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337
0SCCC00011 Us00"1 Ss, 125,
cé:2022 TARIFA RECEB CANNES ASSEMELHADOS esoo11
TARIFA RECES CARNES /ASS
27/66:2022 TARITA RECESB CARNES/ASSEMELHADOS
ZE-Cer2022 7ASSEMELHADOS 003337230605000000:1 050071
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2966/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778718713 062435 6826
ES 0á/anaz TRANSE VALOR P/ CONTA DIE TITULAR 07426021721 074674 =F
29:06:2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIE TITULAR 0071530378 E nesgoa “s2,44
EB CARNES/ASSEMELHADOS C3007%1 &,;
»
CEB CARNE:
HADOS 030617
05/2022 TARISA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS Cs0071 ai
CRED ARREC CARNES/,
SSEM=LHADOS 00333720000900000011 050071 “Egas
am
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A - Salão de Conta Corrente
3- Saldo Siogueado
Coma Corrente (A - E-c
cimento Santanger Empresarial
es Metropoi
SAC - Atendimento 24h Per ais todos cs
0809 762 7777
ades:
“ess023 com deficiência audi
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ftiva ou de fala)
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tibe.com.bribeweb/commons/pafinas mprimir.xhimi