materia nº 5/2022

Estado do Rio de Janeiro Ed 2 o MUNICIPIO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
OFÍCIO Nº 263/2022
Mangaratiba, 24 de junho de 2022.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exº. para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de maio de 2022.
Atenciosamente,
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Dmangaratiba.r).gov.br

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APLICAÇÕES
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BANCODOBRASILSA SA
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52023)
SALDO EM BANCO (30/04/2022) ............
É
21,57]
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. ABRIL/2022 708.619,12]
[Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref, Complementar MARçO/2022 O | 29993913]
a [Contribuição Servidor Ativo SAUDE Rer.ABRIl/022 | CC sn
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2022 E TR
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA Ref. ABRIL/2022 EE: ooo
. [omtrbuição Servidor Ativo PREVIMANGARATBAà CC geo O
- [Commbuicãosenidormatos A ts
ontmbuiçãosenidor Pensionistas SB
- Froscsiçõaõe A mg
Contribuição Previdenciária Parcelamento Débitos ETINIS/201E PARCEIRA MEO | zessuj
(Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 37/60) | 8713476)
Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 15/60) | 12176780]
[Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos [E/930/2021 PARCEIAOS/O) | orem
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 928/2021 — PARCELA 05/156 | 2463948)
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 23478848)
o Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABRIL/2022 | s2401143]
[Contribuição Patronal = PREFEITURA - Ref Complementar MaRçO/2022 O À sos]
- [Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRi/2022 | CT css]
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2022 | ood
Contribuição Patronal =CAMARAREL ABRI essa
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS ES RR
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
E RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
. INSS (Ref. Folha de MAIO/2022) | 268270) 0]
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2022) | 13751242]
E SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2022) 106296)
- Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2022) | 52672)
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2022) | co81214])
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2022) | 562623]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2022) | 127.043,46)
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas MAIO/2022) o)
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
[TOTAL GERAL
N
&
-s
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DO
RE
DO
DO
[on
1319381]
DO
[aa
Ro
DO |
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Tarifas Bancárias 49,00 O
(TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2022)
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas MAIO/2022) 703,24
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2022) 5.226,72)
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA eeesensaasna
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 009
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
395.990,8:
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 39.436,56
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 46.643,04)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -569,23|
SALDO EM BANCO (31/05/2022) are
TOTAL GERAL
3.534.271,68
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0000 LEZ LiTZ
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: 14/06/2022 - 14:
Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
9,55
.! 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. nel 0,00
DO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - CJ): 9,55
H3 Sistemas
g i (336060916301077015
| Extrato de Conta Corrente 06/06/2022 09:22:24
Cliente - Conta atual
o Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
arado Mês atual
Lançamentos
E nm Dx Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento .
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,55€
- Saldo 9,55€
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2022
- tor * 0,00
" Data de Debito de IOF 01/07/2022
. Saldo de fundos de investimento
PREVID RF IMA-B 5 12.138,80
- BB Previd RF IMAB 5+ 175.269,59
BB Previd RF Perfil 302.101,22
BB Prev RF Ret Total 73.236,08
Transação efeluada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 14/06/2022 - 14:50 Página: 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 36.449,83
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 2.986,73
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. A 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 39.436,56
-Sanco Bradesco S/A https:/Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
( D) PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
! Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/06/2022 - 09h43
net empresa
a Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 617,13 3.094.504,18 3.095.121,31
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 158.364,38
TED-TRANSF ELET DISPON
02/05/2022 a EMET.PMM CC PARREC MUN 6197922 148.676,66 307.041,04
Ear AR DE MANGARAT ego eo 150.379,61 457.420,65
PEREIRA MONDCE DE MANGARAT Esh ao? 40.032,02 497.452,67
- RPE PRONPIRAL DE MANGARAT BBsaes 34.074,63 531.527,30
E PRBRETURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bssco6 102.434,90 633.962,20
RETA HNICIPAL DE MANGARAT B8o702 98.854,47 732.816,67
EFETUA DE MANGARAT Espe io 25.948,48 758.765,15
RERETTLEA MUNGEIPAS DE MANGARAT Bseasa 191.912,33 950.677,48
03/05/2022 E RA NUNO RT 886388 219.823,44 1.170.500,92
OMOSI2O2 REY DE MANGARATIBA 886195 371372 1.174.214,64
OTA 886101 -118.937,62 1.055.277,02
DO ER CINE BB604 -767.000,00 288.277,02
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 306 -2.986,73 285.290,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
- 05/05/2022 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -72.322,15 160.035,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
8739688 -1,103,72 284.186,57
8739667 -51.829,16 232.357,41
e -2.476,7: " 52
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Sosa, E 137,558h
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
“ À 1 27.9:
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SEEC o nico
. sabe ara alas! 886252 -100,00 27.848,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
10/05/2022 REMET.P M A R FUNDO PARTIC 6148875 503,17 28.351,38
TED-TRANSF ELET DISPON
— REMET.P M A R FUNDO PARTIC
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
13/05/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886775 115.718,09 144.041,36
TRANSF CC PARA CC PJ
6149064 503,17 28.854,55
5958001 -531,28 28.323,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886778 115.718,09 259.759,45
16/05/2022 CONDACÃO MARIO PEIXOTO 886009 597,60 260.357,05
ELE URA MUNICIPAL DE MANGARAT 886213 99.643,74 360.000,79
EPETTURA MUNICIPAR DE MANGARAT Boesoi 99.643,74 459.644,53
TRANSE CC PARA CC PJ ese nossas pq
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
« of2 06/06/2022 09:44
sanco Bradesco S/A
20F2
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Po E aR TITULOS P eBsto Fa isa ,00 iodo a
105002 MINDS EE BARRA DO PI 555249 836,80 420.554,77
E DE MANGARAT 885020 Soeatd do B08:724608
REA ERRA MUNICIPAL Esssas 69:171,68 877,806,06
EFETUE NEPAL DE MANGARAT Bobs! 652/55 878.546,61
E EE MANGARAT 886823 388.169,61 1.266.718,22
18/05/2022 E INTE di BEMANGARAT 886432 652,55 1.267.370,77
RO MONS DENANCARAT 886823 399.939,13 1.667.309,90
1905/2022 MO ST PIDE RF IMA-B 5 88619 -1.666.000,00 1.309,90
20/05/2022 DN A DANCA 886018 399.939,13 401.249,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ensoro 400 401.253,03
PRETA PR DE MANGARAT Ei, 4,00 401.257,03
24/05/2022 DM DNIIEAL RR 886204 325,78 401.582,81
25/05/2022 aa ! 886257 -88.000,00 313.582,81
27/05/2022 DD De TRE MAES 285627 1.500.000,00 1.813.582,81
eo 29153 155.000,00 1.968.582,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 307 “79.506,15 1.889.076,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 308 1.504.635,85 384.440,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 309 -349.622,43 34.818,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 310 -3.980,65 30.837,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 311 -19.821,35 11.016,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 312 -10.278,83 737,55
3005/2022 Pede 607/24 DEP JUDICIAL 05/2022 9 70324 E
aos OEA MUNICIPAL DE MANGARAT 886994 36.415,52 36.449,83
Total 5.007.281,66 -5.129.196,21 36.449,83
Os dados acima têm como base 06/06/2022 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/06/2022 SALDO ANTERIOR 809.113,96
03/06/2022 O Elas ari é 9033147 503,17 809.617,13
E 29321 -459.000,00 350.617,13
E apesco! Eae TITULOS P Ee 350,000,00 Gi
Total 503,17 -809.000,00 617,13
06/06/2022 09:44
Emissão: 14/06/2022 - 1
008
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
k BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A,
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 258.069,90
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 258.069,90
stemas Us
Maio 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
ER FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(finaxis.com.br
EE FINAXIS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM
CNPJ/MF 06.018.364/0001-85
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE
A FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição com endereço na cidade São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1.842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.317.692/0001- 94 ("Administradora"), na qualidade de administradora do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM (“Fundo”), em atendimento ao disposto no
art. 46 da Instrução CVM nº 356, de 17.12.2001, conforme alterada (Instrução CVM 356"), vem por meio do
presente informar o que se segue:
(a) A carteira de direitos creditórios do Fundo é integralmente composta por créditos originados pelo
Banco Rural S/A — em liquidação extrajudicial, os quais são, majoritariamente, cobrados por meio de
ações judiciais movidas contra devedores da referida instituição (“Direitos Creditórios” e "Ações
Judiciais”, respectivamente);
(b) O apreçamento dos Direitos Creditórios é feito com base em análise de probabilidade de recuperação
de cada Direito Creditório por meio da revisão da respectiva Ação Judicial, conforme efetuada por
escritório de advocacia especializado conjuntamente com a área Jurídica da Administradora,
considerando, ainda, a existência de penhoras e/ou garantias atreladas aos Direitos Creditórios e Ações
Judiciais; e
(c) No último exercício social, houve mudança no escritório contratado para patrocinar os interesses do
Fundo nas Ações Judiciais, o que gerou aprimoramento na troca de informações relevantes e reporte
dos casos.
Diante desse cenário, após análise das Ações Judiciais e dada suas características, verificou-se a necessidade de
revisar o registro no ativo sob a rubrica contábil “Outros Créditos” para o montante de R$ 43.088.289,06
(quarenta e três milhões, oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos), o que gerou
impacto negativo no patrimônio do Fundo.
Após essa revisão, o valor da cota do Fundo na data de encerramento do exercício foi impactado, passando o
patrimônio líquido total do Fundo para R$ 31.641.325,94 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil e
trezentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), em 31 de maio de 2022.
São Paulo, 01 de junho de 2022
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
FINAXIS - SP FINAXIS - PR Ouvidoria
Av. Paulista, 1842, Torre No E andar c). 17 Rua Pasteur, 463, 11º andas
01310-523 São Paulo SP 2250-104 Curitiba PR
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 02/05/2022 a 31/05/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 29/04/2022 31/05/2022 31/05/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 624.271,54 258.069,90 100,00 %
Total 624.271,54 258.069,90 100,00 %
Administradores C.N.P.J
TTlW]]]JJWWwW—————————
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/05/2022 a 31/05/2022
FIDC PREMIUM-SR
(1) (2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Líquido
29/04/2022 Saldo Inicial 1,18063084 528761,00270000 624.271,54 0,00 0,00 624.271,54
31/05/2022 Saldo Final 0,48806530 528761,00270000 258.069,90 0,00 0,00 258.069,90
2 TT]]W]]|]|| LT
Rendimento -366.201,64 -366.201,64
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -58,66 % -0,26 % -58,85 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/06/2022
saMoresemma J"—ô."rllJJ--r2JW——————————
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Ifquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência peca doi
gina 1 de
Página
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 301.668,08
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)s sagas ss mimensrs venenos eevesna ; 0,00
CRÉDITOS = ANEXO EL (O), mumasros mmosereca mama ses regem a evo egepoçe! 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 301.668,08
stemas Us
g : 336060916301077009
|
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/06/2022 09:18:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 12.007,48 529,598144
31/05/2022 SALDO ATUAL 12.099,92 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.007,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92,44
SALDO ATUAL = 12.099,92
Valor da Cota
29/04/2022 22,672811102
31/05/2022 22,847366073
Rentabilidade
No mês 0,7698
No ano 6,1353
Últimos 12 meses 9,1845
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 173.465,34 51.163,234452
31/05/2022 SALDO ATUAL 175.390,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.465,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,73
SALDO ATUAL = 175.390,07
Valor da Cota
29/04/2022 3,390429539
31/05/2022 3,428048898
Rentabilidade
No mês 1,1095
No ano 2,9901
Últimos 12 meses -0,6359
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 298.485,70 119.905,919581
31/05/2022 SALDO ATUAL 301.668,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 298.485,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.182,38
SALDO ATUAL = 301.668,08
Valor da Cota
29/04/2022 2,489332455
31/05/2022 2,515873138
Rentabilidade
No mês 1,0661
No ano 44110
Últimos 12 meses 8,2323
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 72.485,15 65.720,736387
31/05/2022 SALDO ATUAL 73.158,92 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.485,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 673,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 673,77
SALDO ATUAL = 73.158,92
Valor da Cota
29/04/2022 1,102926680
31/05/2022 1,113178699
Rentabilidade
No mês 0,9295
No ano 3,8187
Últimos 12 meses 4,8352
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 14/06/2022 - 14:50 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 175.390,07
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. Ê 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 175.390,07
H3 Sistemas Us
uu
g Í (336060916301077009
t
ca | Consultas - Investimentos Fundos - Mensai 06/06/2022 09:19:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 12.007,48 529,598144
31/05/2022 SALDO ATUAL 12.099,92 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.007,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92,44
SALDO ATUAL = 12.099,92
Valor da Cota
29/04/2022 22,672811102
31/05/2022 22,847366073
Rentabilidade
No mês 0,7698
No ano 6,1353
Últimos 12 meses 9,1845
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 173.465,34 51.163,234452
31/05/2022 SALDO ATUAL 175.390,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.465,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,73
SALDO ATUAL = 175.390,07
Valor da Cota
29/04/2022 3,390429539
31/05/2022 3,428048898
Rentabilidade
No mês 1,1095
No ano 2,991
Ultimos 12 meses -0,6359
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 298.485,70 119.905,919581
31/05/2022 SALDO ATUAL 301.668,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 298.485,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.182,38
SALDO ATUAL = 301.668,08
Valor da Cota
29/04/2022 2,489332455
31/05/2022 2,515873138
Rentabilidade .
No mês 1,0661
No ano 44710
Últimos 12 meses 8,2323
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 72.485,15 65.720,736387
31/05/2022 SALDO ATUAL 73.158,92 85.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.485,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) e73,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO e73,77
SALDO ATUAL = 73.158,92
Valor da Cota
28/04/2022 1,102926680
31/05/2022 1,113178699
Rentabilidade
No mês 0,9295
No ano 3,8187
Últimos 12 meses 4,8352
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 14/06/2022 - 14:50 Página: 012
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL..... + 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 210.756,91
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
ITOS - ANEXO II (C) E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 210.756,91
SH3 Sistemas Us
“Vivibed
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Emissão: 14/06/2022 - 14:50 Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL..... : 1,1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 12.099,92
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. 05 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.099,92
SH3 Sistemas Us
$ | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336060916301077009
08/06/2022 09:19:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 12.007,48 529,598144
31/05/2022 SALDO ATUAL 12.099,92 529,596144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.007,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92,44
SALDO ATUAL = 12.099,92
Valor da Cota
29/04/2022 22,672811102
31/05/2022 22,847366073
Rentabilidade
No mês 0,7698
No ano 6,1353
Últimos 12 meses 9,1845
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 e
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 173.465,34 51.163,234452
31/05/2022 SALDO ATUAL 175.390,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.485,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,73
SALDO ATUAL = 175.390,07
Valor da Cota
29/04/2022 3,390429539
31/05/2022 3,428048898
Rentabilidade
No mês 1,1095
No ano 2,9901
Últimos 12 meses -0,6359
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 298.485,70 119.905,919581
31/05/2022 SALDO ATUAL 301.668,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 298.485,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.182,38
SALDO ATUAL = 301.668,08
Valor da Cota
A
29/04/2022 2,489332455
31/05/2022 2,515873138
Rentabilidade
No mês 1,0661
No ano 44710
Últimos 12 meses 8,2323
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 72.485,15 65.720,736387
31/05/2022 SALDO ATUAL 73.158,92 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.485,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) s73,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO s73,77
SALDO ATUAL = 73.158,92
Valor da Cota
29/04/2022 1,102926680
31/05/2022 1, 113178699
Rentabilidade
No mês 0,9295
No ano 3,8187
Últimos 12meses — 4,8352
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 14/06/2022 - 14:50 Página: 013
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
: 103
FONTE DE RECURSO..
DIGO CONTÁBIL...
cóDI : 1.1.1,1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.......+ : 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 383.549,32
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. PECELE CEREAL E pesa aaa 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C).. 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 383.549,32
wu
o bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RIJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 29/04/2022 a 31/05/2022
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
produto CNP.) 29/04/2022 31/05/2022 31/05/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 990.485,76 2.034.058,64 84,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 218.510,09 383.549,32 15,86%
Total 1.208.995,85 2.417.607,96 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
29/04/2022 Saldo Inicial 29/04/2022 2,72205660 363,874,05214190 990.485,76 0,00 0,00 990.485,76
04/05/2022 Aplicação 04/05/2022 2,72574870 281.390,57720170 767.000,00 0,00 0,00 767.000,00
16/05/2022 Aplicação 16/05/2022 2,73287140 95,046,55067190 259.750,00 0,00 0,00 259.750,00
31/05/2022 Saldo Final 31/05/2022 2,74757250 740.311,18001550 2.034.058,64 0,00 0,00 2.034.058,64
Rendimento Bruto 16.822,88
Posição por Nota
Not Datada Valor da Alíq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54061502 21/03/2022 310.894,86 2,74757250 115.461,82360770 317.294,68 0,00 0,00 0,00 0,00 317.294,68
54283123 14/04/2022 237.000,00 2,74757250 87.430,55219690 240.221,78 0,00 0,00 0,00 0,00 240.221,78
54297277 18/04/2022 436.600,00 2,74757250 160.961,67633730 442.253,88 0,00 0,00 0,00 0,00 442.253,88
54431188 04/05/2022 767.000,00 2,74757250 281,390,57720170 773.141,01 0,00 0,00 0,00 0,00 773441,01
54530147 16/05/2022 259.750,00 2,74757250 95.046,55067190 261.147,29 0,00 0,00 0,00 0,00 261.147,29
Mensagem
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
29/04/2022 Saldo Inicial 29/04/2022 2,23805610 97.633,87593870 218.510,09 0,00 0,00 218.510,09
19/05/2022 Aplicação 19/05/2022 2,25513480 738.758,49904840 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
27/05/2022 Resgate 21/03/2022 2,25128920 (97.633,87593870) (219.802,09) (9,00) (0,00) (219.802,09)
27/05/2022 Resgate 19/05/2022 2,25128920 (569.651,02448850) (1.280.197,91) (0,00) (0,00) (1.280.197,91)
31/05/2022 Saldo Final 31/05/2022 2,25474700 170.107,47455990 383.549,32 0,00 0,00 383.549,32
Rendimento Bruto (960,77)
Posição por Nota
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
Extrato emitido em; 02/06/2022 07:49:58
Página 1 de 2
to bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador
Período: 29/04/2022 a 31/05/2022
C.N.P,I
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) F (2) Valor Líquido
Data histórico” Aba Vr-»NrJ/lXWHJYW iÍÁÀ/DOO—“ET————————
Nota Datada Valorda Alia. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,25474700 170.107,47455990 383.549,32 0,00 0,00 0,00 0,00 383.549,32
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.026.750,00 376.437,12787360 0,00 0,00000000 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1.666.000,00 738.758,49904840 1.500.000,00 666.284,90042720 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,94% 0,68% 3,92% 6,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,75% 1,51% 6,02% 9,01%
CDI 1,03% 0,83% 4,34% 7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO 3,22% (10,10%) 6,23% (11,78%)
IBOVESPA MÉDIO 0,72% (8,05%) 6,20% (11,49%)
IPCA 1,06% 1,62% 5,06% 12,13%
PTAXV (3,87%) 3,83% (15,26%) (9,62%)
Central de Atendimento
Extrato emitido em: 02/06/2022 07:49:59
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
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Emissão:
14/06/2022 - 1
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
.: 103,100
1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
NÃo
ONTE DE RECURSO. .
: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 46.263,14
DÉBITOS - ANEXO I (B).. 379,90
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C). do E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 46.643,04
SH3 Sistemas Us
Sanco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
( > PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
1 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/06/2022 - 09h45
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 21.919,12 21.919,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 52.179,37
o 04/05/2022 see ea 886101 “1.793,93 50.385,44
x
pa PREVE DE MANGARATIBA [8735670 sajoaasa RESSLO
Da Donate pd 5162402 -8.241,27 41.110,48
- TRANSE CC PARA.CO E) 886195 371372 37.396,76
PREVI DE MANGARATIBA
- PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
05/05/2022 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -1.061,23 36.335,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRON COBRANCA
- 10/05/2022 PROC 267/2022 OS 53/2022 NET MAI o “250,57 29406 sa?
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
5953001 -6.678,39 29.657,14
o DEST, DINAMICA ASSESSORIA 5939157 -11.000,00 18.406,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2 DEST. VPA CONSULTORIA ATUA Eita 6100,00 12:306,24
TRANSF CC PARA CC PJ
25/05/2022 CREVI DE MANGARATIBA 886257 88.000,00 100.306,57
= 27/05/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 174 -25.424,23 74.882,34
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 175 -14.787,84 60.094,50
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 176 -7.022,16 53.072,34
. PAGAMENTO FUNCIONARIOS 177 -1.246,07 51.826,27
TRANSF CC PARA CC PJ
o 30/05/2022" GENAN FRAGA OGGIONI 886492 -5.563,13 46.263,14
Total 88.000,00 -93.916,23 46.263,14
Os dados acima têm como base 06/06/2022 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.
di Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
«ofl 06/06/2022 09:45
Emissão: 14/06/2022 - 1
50 ági 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... ' 283,65
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. EA 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 852,88
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): -569,23
SH3 Sistemas Us
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 06/06/2022 - 09:29
Mês: — Maio/2022
Período: 1-31
Extrato
Data Mov, Nr. Doc, Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
04/05/2022 000237 CRED TED
04/05/2022 000237 CRED TED
05/05/2022 000001 DEB,AUTOR.
25/05/2022 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
m deficiência auditiva: 0800 726 2492
OBOO 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Valor
0,00
51.829,16 €
1.033,69 C
52.862,85 D
49,00 D
Saldo
332,65 C
52.161,81 C
53.195,50 C
332,65 €
283,65 C
Emissão: 14/06/2022 - 14:50 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº,..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 73.158,92
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. Ra 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 73.158,92
SH3 Sistemas Us
a
Consultas - investimentos Fundos - Mensal
G336060916301077009
06/06/2022 09:19:39
Governo
Cliente -
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 12.007,48 529,598144
31/05/2022 SALDO ATUAL 12.099,92 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.007,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92,44
SALDO ATUAL = 12.099,92
Valor da Cota
29/04/2022 22,672811102
31/05/2022 22,847366073
Rentabilidade
No mês 0,7698
No ano 6,1353
Últimos 12 meses 9,1845
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 173.465,34 51.163,234452
31/05/2022 SALDO ATUAL 175.390,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês -
SALDO ANTERIOR 173.465,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,73
SALDO ATUAL = 175.390,07
Valor da Cota
29/04/2022 3,390429539
31/05/2022 3,428048898
Rentabilidade
No mês 1,1095
No ano 2,9901
Últimos 12 meses -0,6359
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 298.485,70 119.905,919581
31/05/2022 SALDO ATUAL 301.668,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 298.485,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.182,38
SALDO ATUAL = 301.668,08
Valor da Cota
“29/04/2022 2,489332455
31/05/2022 2,515873138
Rentabilidade
No mês 1,0661
No ano 4,4710
Últimos 12meses — 8,2323
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 72.485,15 65.720,736387
31/05/2022 SALDO ATUAL 73.158,92 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.485,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 673,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO s73,77
SALDO ATUAL = 73.158,92
Valor da Cota
28/04/2022 1,102926680
31/05/2022 1,113178699
Rentabilidade
No mês 0,9295
No ano 3,8187
Últimos 12meses — 4,8352
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLÍVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 14/06/2022 - 1
50 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL... 1.1
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
DIA/MÊS/ANO:........: 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 73.158,92
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) : 0,00
CRÉDITOS = ANEXO 1 (O) asa sspsanmrasa pes emproneeao quieera co eme 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 73.158,92
SH3 Sistemas Us
g f 336060916301077009
aca | Consultas - investimentos Fundos - Mensai 06/06/2022 09:19:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência MAIO/2022
PREVID RE IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 12.007,48 529,598144
31/05/2022 SALDO ATUAL 12.099,92 529,5968144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.007,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92,44
SALDO ATUAL = 12.099,92
Valor da Cota
29/04/2022 22,672811102
31/05/2022 22,847366073
Rentabilidade
No mês 0,7698
No ano 6.1353
Últimos 12 meses 9,1845
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 173.465,34 51.163,234452
31/05/2022 SALDO ATUAL 175.390,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.465,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,73
SALDO ATUAL = 175.390,07
Valor da Cota o
29/04/2022 3,390429539
31/05/2022 3,428048898
Rentabilidade
No mês 1,1095
No ano 2,9901
Últimos 12 meses -0,6359
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 298.485,70 119.905,919581
31/05/2022 SALDO ATUAL 301.668,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês e
SALDO ANTERIOR 298.485,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.182,38
SALDO ATUAL = 301.668,08
Valor da Cota
29/04/2022 2,489332455
31/05/2022 2,515873138
Rentabilidade
No mês 1,0661
No ano 44710
Últimos 12 meses 82323
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 72.485,15 65.720,736387
31/05/2022 SALDO ATUAL 73.158,92 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.485,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 673,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 673,77
SALDO ATUAL = 73.158,92
Valor da Cota
29/04/2022 1,102926680
31/05/2022 1,113178699
Rentabilidade
No mês 0,9295
No ano 3,8187
Últimos 12 meses 4,8352
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 14/06/2022 - 1
017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1i TP
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 31/05/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 2.034.058,64
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... DH 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B-C): 2.034.058,64
groiee
fm 3153
goi? 229
cosszo pATIBA
CLAN
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Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 29/04/2022 a 31/05/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNP) 29/04/2022 31/05/2022 31/05/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 990.485,76 2.034.058,64 84,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 218.510,09 383.549,32 15,86%
Total 1.208.995,85 2.417.607,96 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sp
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
29/04/2022 Saldo Inicial 29/04/2022 2,72205660 363,874,05214190 990.485,76 0,00 0,00 990.485,76
04/05/2022 Aplicação 04/05/2022 2,72574870 281.390,57720170 767.000,00 0,00 0,00 767.000,00
16/05/2022 Aplicação 16/05/2022 2,73287140 95.046,55067190 259.750,00 0,00 0,00 259,750,00
31/05/2022 Saldo Final 31/05/2022 2,74757250 740.311,18001550 2.034.058,64 0,00 0,00 2.034.058,64
Rendimento Bruto 16.822,88
Posição por Nota
Nota Datada Valor da Alig. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
SaO6IS02 21/03/2022 310.894,86 2,74757250 115.481,82360770 317.294,68 0,00 0,00 0,00 0,00 317.294,68
54283123 14/04/2022 237.000,00 2,74757250 87.430,55219690 240.221,78 0,00 0,00 0,00 0,00 240.221,78
54297277 18/04/2022 436.600,00 2,74757250 160.961,67633730 442.253,88 0,00 0,00 0,00 0,00 442.253,88
54431188 04/05/2022 767.000,00 2,74757250 281,390,57720170 773.141,01 0,00 0,00 0,00 0,00 773.441,01
54530147 16/05/2022 259,750,00 2,74757250 95.046,55067190 261.147,29 0,00 0,00 0,00 0,00 261.147,29
Mensagem
Administrador CN.PI
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FL RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
29/04/2022 Saldo Inicial 29/04/2022 2,23805610 97.633,87593870 218.510,09 0,00 0,00 218.510,09
19/05/2022 Aplicação 19/05/2022 2,25513480 738.758,49904840 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00
27/05/2022 Resgate 21/03/2022 2,25128920 (97.633,87593870) (219.802,09) (0,00) (0,00) (219.802,09)
27/05/2022 Resgate 19/05/2022 2,25128920 (568.651,02448850) (1.280.197,91) (0,00) (0,00) (1,280.197,91)
31/05/2022 Saldo Final 31/05/2022 2,25474700 170.107,47455990 383.549,32 0,00 0,00 383.549,32
Rendimento Bruto (960,77)
Posição por Nota
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titu
nte sobre rendimentos auferidos no período
ulos e valores mobiliários de acordo com portaria da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
Extrato emitide
: 02/06/2022 07:49:58
Página 1 de 2
<> bradesco
Extrato Detalhado
eee
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador
Período: 29/04/2022 a 31/05/2022
C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
60.746,948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
Na Datada Velorda Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,25474700 170.107,47455990 383.549,32 0,00 0,00 0,00 0,00 383.549,32
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.026.750,00 376.437,12787360 0,00 0,00000000 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1.666.000,00 738.758,49904840 1.500.000,00 666.284,90042720 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,94% 0,68% 3,92% 6,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,75% 1,51% 6,02% 9,01%
CDI 1,03% 0,83% 4,34% 7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO 3,22% (10,10%) 6,23% (11,78%)
IBOVESPA MÉDIO 0,72% (8,05%) 6,20% (11,49%)
IPCA 1,06% 1,62% 5,06% 12,13%
PTAXV (3,87%) 3,83% (15,26%) (9,62%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emiti 02/06/2022 07:49:59
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
(TB !89Z'L)
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Saau Oq SOTUYIDNSCIAZII SOLIAZED
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suIWyHOdWaL SAQINOITAY d SOLNSHILSSANI Ja SuQuIA JQ JLSNCW (-)
OZwaa OLUND V SVIUPIOIHAL SIQOVOLTAY 3 SOLNINILSIANI
Ozwua OLHND JA SIHOTVA 3 HISHOZE Y SOLTAIHD SOHLNC
ONÍNAITOSNOD - OZUHA OLND Y SIHOTVA 3 UIAHDAU Y SOLIARED SONLNO
OZvEa OLIND Y SAUOTVA E HISIDAS V SOLIAIHD SOHLNO
SIvIDIANC SOLISQAIA
OMÍVAITOSNOD - SOQVINONIA SIHOTVA 3 SISATNLILSIU SOLISQAIA
WagaDaA V - SOQWINDNIA SAHOTVA 3 SIZAJNLILSA4 SOLISQAIA
OZUHA OLHND W SAHOTVA 3 SOLIAAUI SIVHIG
VIVIGIHI ZICINÔIT JG SVEIIDNYNIA SAQ)MDITAY SVELNO
Tuugo OSN - VIVIGINI Z3GINÔIT 3d SVEIHINUNIS SAQÔVOITAY
SWINOD SIVHSG - OLNINIAOR VINOD SODNVE
OYDWIISININAY Ga VXUL - OLNIWIAOW VINO) SODNVE
Sady VOINO VINOD
OVOVGTTOSNOD - TUNOIDYN VASOW Hã VXIVO Sd SILNITVAINÕS 3 WXIVO
TYNOIDYN VAZOR Wa VXIVO 4Q SILNSIVAINOS E YXIVO
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PS '660'980"€ PS PIS" BSL'Z
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OzuHa ODNOT Y S3QSINOHA
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80'L88'ZLL'T 000 00'0 80'LBB'TLL'T OVINO - SS3O USINI - SOQYINHNDY SLIDIAFA NO SLIAVEZANS 00'00"E'T'L'ESZ
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(L8'TBZ6bT) 00'0 o0*0 (LB! T8Z' SPT) SIVOTHIINY SOIDIDUAXI JA SaLSALY 00'EO'T'T'L'E'Z
(S8'96E'L6T' TPL) 0070 o0*o (S8'96€"L6T' TPL) SEUOIHIINY SOIDIDHAXI AQ SLIDIISA NO SLIAVESANS 00'ZO'T'T'L'E'Z
ooto 00'0 o0'0 o0'0 OIDJDNIXI OQ SLIDIAFA NO SLIAVESANS OO" TO'T'T'L'E'Z
(ZL'BL9*9PE" TPL) 000 00'0 (ZL'BL9'9PE" TPL) OYÔNCITOSNOD - SOQVINNNIY SLIDIIFA NO SLIAYUZANS 00*00'T'T'L'E'Z
(9L'S8S"9EE“ TEL) 00'0 00'0 (9L'S8S' DEE" TEL) SOQVINHNDY SLIDISZA NO SITAYUIANS 00'00'0'T'L'E'Z
(oL'ses"9EE“T6L) 0010 00'0 (OL 'SBS' DEE" T6L) SOdwTAWnDY SOquITNSAU 00"00"0'0'L'E'Z
(oL'Ses"9EE“ TEL) 0010 00'0 (9L'S8S'9EE"T6L) OdINÕIT OINQWTULVA 00"00"0"0"0'€'Z
toz'9go"80L'09) 00!0 00'0 (oz'9€0"80L709) Sadu OQ OVÍNZITVLIAVO WI OQNNI OQ VIUYIONIAIATEA OyÔVSNEANOD (=) Por bO" TZ'L'T'T
z202/S0/TE RP ZZ0Z/S0/TO - OVÍMOIIINIA aa JLSINVIVA
Zz0z aaVaITISVINOD
VETIVEVONVH ad OIAJIINNH OQ AJEA SA ISNI
E60, Feuraça 6E:bT - Z202/90/bT :oesstua
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9Z'G0T'S0Z'S ZT'erL'TeZoT 00'568'€0Z'S 00'6LL"OPO"T PL'TVETGBD'Z PL'TVET GBP" E
9Z'G0T'SOZ"S Zt'epe'tezit 0E'sEE"STE'S 00'L90"690"T PL'PEL"OBL'ZT PL'P6LOBL'ZT
06 '686'6€Z"S 96 !EEET9TEIT 0E'GB9'ThE'S 00'LES“890"T PL'OEb"ZTB'ZT PL'OEb'ZT8"ZI
06'686"6EZ'S 96'EEE'9TEST 0E'GB9"ZHE'S 00'L€S'890'T bL'OEh'TZB "TT bL'OEb'TE8'T
06'686'6EZ'S 96'EEEC9TEST 0E'G89'zbe's 00*LES'890"T bL'OEh'ZZ8 "TT PL'QEP'TTB" TT
SO'6LB"E66'S 9E'LS6' 09" T 0£'OLB'ZLE'O 00“PLS'PLT'T 6h'E9B"b6Z'ST 6h'E9B P6Z'ST
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sosereserasa OQUZTTVAS eerrernerça arsssnsreses OLSIADUS eosersacaara
Z202/S0 - WLISDMS JA aLHONVTYA
ZZ0T aGVaITISVINOD
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OWN q SUOVAVDNUIY OUT SULTIDEE SVELNO
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SVLISOM SVELNO
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AWIDES O JHLNI SUNIZONUNIS SIQMSNISHOD
SJLNIEHOS SVLIZDIK SYELNO
SELNSHHOD SULIZOGU SIVHAQ
SELNIHIOD SULIIDAS SvuLNO
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SOIHVITISOH SAHOTVA
TVINONINLVA ULIIOEY
IAID HOCIAHIS - TYNONLVA OVÍINSTUINOD
TIAID HOCIAHSIS - TYNOIVA OVÍINETULNOS
TIAIO HOCIAHIS - TYNOHIVA OVÍINITULNOO
SN3a - TIAID HOCIANIS OQ OVÍTNEIILNOD
ISNga - TIAID HOCIAHIS OG OVÍINETALNOS
ALIUNI TIAIO HOCIAHIS OG OVÍINETILNOS
OAILYNI TIAID HOCIAHAS OG OYÍTNITELNOD
OAILY TIAID HOCIAHIS OQ OYÍINSIIINOD
OAIIX TIAID HOCIAHAS OG OVÍINETELNOS
TIAID HOCIAHIS OQ OVÍINATULNOD
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SIVIDOS SEQÔINSTEINOD
SEQÍTNETULNOD
SJINSHIOO SULIZORH
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HLNOD
002
Página
14/06/2022
Emissão
DE MANGARATIBA
2022
INST DE PREV DO MUNICÍPIO
CONTABILIDADE
BALANCETE DE RECEITA -
05/2022
ssexsvs241+ REALIZADO
PREVISTO +*stisasses
NO MES
ATE O MES DIFERENCA
NO MES
ATE O MES
INICIAL ORC. ATUALIZADO
oRC.
DESCRICAO
CONTA
153.893,13
153.893,13
36.415,52
0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
13.413,50
666.720,27
2.682,70
137.512,42
TNESSa
I.R.R.F.
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
88.8.8.0.6.06.0.0
88.8.8.0.6.07.0.0
88.8.8.0.6.08.0.0
28.883,38
363.151,49
5.226,72
69.812,14
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
9.906,98
68.227,19
608.605,79
0,00
56.262,37
SAUDE BRADESCO
CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
EMP.
SISPMUN
«043,46
1.062,96
127
5.477,84
88.8.8.0.6.10.0.0
88.8.8.0.6.15.0.0
516,20
703,24
BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
1.967.902,64
400.306,01
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
33.781.413,57 2.815.120,00 14.075.600,30 3.796.626,65 16.017.067,78 -19.732.248,43
33.781.413,57
TOTAL
1.625.292,11
2.962.390,01
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO,
17.6
14.075.609,30 6.759.016,66
2.815.120,00
33.781.412,57
33.781.413,57
TOTAL GERA,
DIRETOR DE
ONTADORA.
[e
DEILTON LO]
E FREITAS
2761746
109185
E
ã
&
E
E
E
â
q
o
S
DANIELE
Emitido por
Emissão: 15/06/2022 - 10:59
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 05/2022
CONTA DESCRICAO NO MES ATE O MES
2 «1.1 REPASSE RECEBIDO 415,52 153.893,13
0.6.01.0.0 I.N.S.S. 2.682,70 13.413,50
0.6.02.0.0 I.R.R.F. 137.512,42 666.720,27
0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS 5.226,72 28.883,38
«0.6.04,.0.0 SAUDE UNIMED 69.812,14 363.151,49
+0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO 0,00 9.906,98
0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA 56.262,37 268.227,19
0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 127.043,46 608.605,79
0 0.0 SISPMUN 1.062,96 5.477,84
0 «0.0 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5 703,24 3.516,20
a
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
SeT6UT “D'O
9p-LT9" LZT'Z8O "ara"D s “sato
SuLINUI JG OVHVHSY JTITNVA OTISONVH BNAIS
WEOQVINOD alNgÓIsaua
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00000905 00*0 00'0 no'0 oo'o 00'0 00*0 00'000"005 00'000"005 4 OQ VANISIE NO VIDNFOINI 0000766676
00'000"005 00'0 00'0 o0“0 00'0 00'0 00'0 00'000"005 00000" 005 E OG VAHISIA NO VIDNGONI 00"00"007676
00*006"005 00! 00'0 oo'o 90'0 00'0 o0'0 000007005 000007005 H Oq VANISAS NO VIONFONT da VAHASTE 00"00"00"076
00*v00"005 00'0 c0!0 00*0 00'0 00*0 00'0 00'000"005 00000" 005 TVHZO TVIOL 00"00"0070"0
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0S*0c0"0LO"T c0'0 00'9 00'0 co'o 00'006"0L0"T 00'000'0L0"T SOLNIWILSIANI 00*00"0G" Eb
00"000"0L0" E on'o 00'0 000 oo to 00'000"0LO"T | 09'000"0LO"T IXLTAND 3a Susaasaa 00"00"G0'c"b
00'009"6€1 90'0 90'9 00'000" TE 90*0 00*000" 051 09*000" 08T SauOruaLHY SOIDjDNAIS AQ SUSTASIG 00" ZE" 06 ET
09*oco"oz 00'0 oo'o 00'0 voto 00'000"0Z 00'000"0Z 14 SVOSSSãa SOMIHONYNIA SOITIXAY SOULNO 00" Bb" 06'E"E
ar'esor os LS'66Z' TT LS 'soT LP Lh'GLE'TI PS '9b6 "6h 06 *ELS'IL 00'000"0€L 00'000"0€L unr “Sad - SOUIIDEIL AG SODTAUIS SOULNO 00"6E"O6'E'E
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9P'ESEISPT'T L9'Bzz' 26 LS'66E'LT LS'809"€6 LH 'GLL'BT bS'apo"EZT 06“6LE'ZT 00'000"69Z"1 00'000"69Z'T SVLINIA SaQÔVIITaV 00'00"06"E'E
9P'ESGSPLT L9!Bzz'z6 LS'66E"LT L5'B09"€6 Lb'GLLTBT PS !9bO"EZT 06 !6LE"ZL 00'000"69Z"T | 00'000"69Z'1 SJINAYHOD SYSIISIA SWILNO 00"00"90"€ "E
20'666"0b SL'bLB oz eT'eos"s SL'PL8"9Z ET'E9G"s 86'000'8€ 90º0 00:000"6L 00'000"0% SVLSIHIVSVEL SIQDINLIZSAS SIQIVZINIANT 00: b6 "06" T'E
ET'SLZ'9EO'T LB'BZL'E 000 LB'beLcE 00'0 Le'peL'E 00'0 00'000"0b0"Z 00'000"0b0'Z SJHOTHALNY SOIDJOHILI SG Sysaasaa 002606 TE
br'ostT'oz se'peZ'zz LS'855's 9s'6TB" Ob TL'SL9"9T as '6T8'0b PT'LTT'IT 00'000"T9 00'000"00T SSNI - SIVNONLVA SAQÍVITUIO OO'ET'O6'T'E
E9"B6E TS 99º THE OTE sL's9t'99 99'959"6TE sL's9z"99 99 '959" 6TE SL'S9T'99 6z'sso- oba 6Z'GS0"Ob8 | TVOSSHA - SUXI3 SNADVINVA 3 SOLNINIONIA 00" TL"O6" TE
SE'ThL'9TL'T ES'B9S'LO0T 6S'0ZL'00b ES'9BO"TIO"Z O9'BEZ'POb ES'9BO"TTO'Z 09'BEZ'hOb SL'BZ8 LTL" b BL'BES'LEL' Sady OQ SAQSNIA 00" EO" 06" T'E
62'8BS"bIL'DT B9!LCECL6ST6 BO!PBO"996!T BO!LSETLGOTG BO'P8O"99G!T B9!LSETLG96 BO'b80'996'T LE'9b6 TIGTEZ LE/9D6 TTBTEZ Sady OG SYIHOCVINISOdY 00' TO" 06" T'E
9T'PBI"6PP'6T OL'TOT'B9O'TI ZT'Z6L'bPb'Z SO!OZG660"ET LT'LEBBSPT BZ!9bIOTLVZT LS!SOLILPPIT bh'OES6SS"TE bh '0EBT6SS TE SuLaIa SAQdVIITAY 0000"06"T'E
9T'PBLC6hb-GL OL'TOT"B9O'ZI ZI'Z6L'bbb'Z GO'0Z5-660'ZT LE'LZBTBSb'T BZ'9P9 OTTNTI LS'SOL'Lbb'Z bh'OES“6SSTTE bh'0EST6SSTTE SIVIDOS SODWONI a TVOSSAA 0000700" TE
Z9'LETIS6SCOL ED'OEECONTITT 69'TES IOb'Z ZO!SELEGTITI PL'9O9 LLb'T ZR'TEN'EEZIET Lh'S8O'O9P'T bh'OEB"BESTTE Ph'0EB"BCa'TE SJINIHHOD Susaasaa 00:00"00"0"€
ZO'LETISIO TE EP'OEETONTITL 69'TES!I9D'Z ZO!BZIVEGIIZT PL'DO9TLLD'Z Z8!T6NTEEZTLT LP'GBOTODD'T bh'OESTB6STEE Ph 'OES-a6a-EE 00"00"00"0"0
tP —- q) tu) (6) (3) (9) (Pp) (2) ta)
OTHYINIHVDSO OdOfuZa O JLX OdOJHII ON | OdOjuaa O FLY OGOJUII ON | OGOJHaI O GIX OdOTESA ON OqUZITUNIY IVIDINI
oaTvs ova opva oqvarndIT oavaInõIT OqvENIaHa OqvENTana oqvaso oquado OYDIHISIA JLNOINOdTINYINOO
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Zz0z aQVAITISVINOO
VETIVEVONVH SA OIATOINNN OQ Aquã JA LSNI
TOO :eutbpa TEIbT - Z20Z/90/bT Foesstua
15/06/2022 - 10:59 Página
001
INST DE PREV DO MUNI
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 05/2022
CONTA DESCRICAO FICHA NO MES ATE O MES
8.8.06.01.00 1.N.5.5. 90025 2.682,70 10.730,80
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00026 136.819,98 529.739,13
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00027 5.226,72 28.883,38
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00028 73.383,38 293.339,35
8.8.06.05.00 ASPEMARI 90028 0,00 0,00
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00030 2.476,74 9.906,98
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032 52.862,85 211.964,82
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033 120.731,55 481.562,33
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034 0,00 0,00
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035 1.103,7 4.414,88
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036 0,00 0,00
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00 0,00
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038 0,00 0,00
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 90039 0,009 0,00
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR 00040 0,00 0,00
8.8 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 703,24 3.516,20
8.8 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 00041 0,00 0,00
8.8 RESTOS à PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 00042 0,00 0,00
395.990,86
057,87
CONTADO DIRETOR DE
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPHÉ TRA
C.P.F.: 08212761746 c.Ppm 055764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
são: 14/06/2022 - 14:32 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2022 a 31/05/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
27/05/2022 00001 EO 00069000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.837.050,84 REF /
27/05/2022 00001 EO 00073000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 105.811,53 REF /
27/05/2022 00002 EO 00071000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
27/05/2022 00003 EO 00070000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 387.526,78 REF /
27/05/2022 00004 EO 00072000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 13.193,61 REF /
27/05/2022 00014 EO 00068000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 39.150,75 REF /
27/05/2022 00014 EO 00074000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 17.800,00 REF /
27/05/2022 00014 EO 00075000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
04/05/2022 00015 EO 00062000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.558,57 REF /
10/05/2022 00017 SE 00003005 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LIDA 6.100,00 REF /
10/05/2022 00019 SE 00002005 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 250,57 REF /
022 00015 EO 00064000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
31/05/2022 00019 SE 00020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
30/05/2022 00043 SE 00025004 RENAN FRAGA OGGIONI 5.563,13 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.461.591,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.461.591,69
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
04/05/2022 00025 OP 00127000 SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
05/05/2022 00026 OP 00124000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.678,39 REF /
05/05/2022 00026 OP 00132000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
05/05/2022 00026 OP 00136000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 129.393,66 REF /
10/05/2022 00026 OP 00135000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 531,28 REF /
27/05/2022 00027 OP 00140090 MARA LUCIA DOS SANTOS 1.246,07 REF /
27/05/2022 00027 OP 00141000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 3.980,65 REF /
05/05/2022 00028 OP 00125000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.061,23 REF /
05/05/2022 00028 OP 00129000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 70.048,49 REF /
05/05/2022 00028 OP 00130000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.273,66 REF /
05/05/2022 00030 OP 00128000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.476,74 REF /
30/05/2022 00031 OP 00137000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA lh. REGIAO 703,24 REF /
04/05/2022 00032 OP 00119000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.033,69 REF /
04/05/2022 00032 OP 00120000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51.829,16 REF /
04/05/2022 00033 OP 00121000 BANCC BRADESCO S/A 1.793,93 REF /
04/05/2022 00033 OP 00122000 BANCO BRADESCO S/A 116.625,41 REF /
04/05/2022 00033 OP 00123000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
04/05/2022 00035 OP 00117000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.103,72 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 395.990,88
395.990,88
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Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2022 a 31/05/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
GERAL DAS DESPESAS: 2.857.582,57
PRESIDENT) CONTADO!
SIDNEY MÁRCELLO FILHO ES DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 89050665772, CN C.P.F.: 08212761746
A y C.R.C.: 109185
SE
uu
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