materia nº 5/2022

ESTADO DO RIO DE J ANEIRO é
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN ARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE o
Ofício nº 379/2022 Mangaratiba, 27 de junho de 2022.
A Sua Excelência O Senhor
Vereador : RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa O Balancete Contábil
referente ao mês de Maio de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Byanco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
TTOT AQ OIVIN AM SAIN OQ TIAYINOO ALHONVIVA
HaNvS AQ TV dIDINDIA OANDA
VILLVAVONVIA
Aa TVdIDINDIA VAN LILIA
"o PYNãO IV LOL!
AVuIo AVLOS 66 [65159649
Lb'sav-T80'T opexidy osinau
OvcEvSaL E yidy OsanDau
oo T»rTI pauodsig ostoay BL TS BULTT puodsia esinaay
Or'BEP'LT6'ST qoueg se'LeTicevr ooueg
oT'BEv'LTSST SaqvarnsINOdSIO GULETULSVT SIGVArnSINOdSIA
esmGewL creest veotrr tao ap sebea e sonsau ua
og'sev tt onto og6em bz panz ap Jebed e suisau oz
PELA ADA evtist vo'asa'ser'L wvDvA v SOLSAU 30 OLNINVOVA
coube 16908 ros t jeiipaç oesemunataa 10d soprasaay sunspdaa onOrONET'S
Len6Tso» ssaurtos VeBresusE sooSeubisuo senna QoOUGstNTS LUNIDE 16906 sereost Ng OSUNSMIQ 109 SOPIJR3A SONSPUIG ONDO-LUTET'S
st'vsEor "pg OL oo'o su - enO4 eu opou epuou É 9405 olsodut OO0OPO TITS StPLSETCE ex'asi'so9 mena sagieubisuo) seo GO0GGG TITS
ss'te6990'y tuvecers cegos arsE svrayININVÔNO-VILXA SVSIASIO sonar err So'TBbLLr oo'o At - ONO PU OPNPI EPUDY E BIGOS CNSORMIT OO0OVO TITS
te'eor'sos tr so'togars LvLvrve6or uvova v SOLSIU I svrayiNanvÔdo-VUD svsadsãa ASTLE PESE 6T'9preds gu'sTcrTso SVINYININVÔNO-VHIXA SVLIZIIU
28acusE use SE FISEESE 20 IN DINA VN LI IATA, OEBLO OP epa! epugiajsuens 6000701095
va'SZe'96S SS'v69'00S e TeEs6 2 DINA VIDE, 0219 OP epiqRIa! eDGRIaJSUBIL 70067 109%
eerovesese esoeG Tso esaLvaNr'sT ' 20 WATINNIN VNLTISINA OSÕIO OP epa epuarjsuess 900020109
ooo oo'o go SVaLdINOS SVIDNIUISSNVIL SS99VTGOTE TSTOVESTY LE'S9OGEL RE SVOIGIDIA SVIDNIUIASNVEL
qgeusasre ev'asUTs6 OSLIR IIS £1
sb'eoEbSUT veueootE gene Eta temo na e4aDoy £1
conIeTES dE erscocteL 19Uesmeu appes or srestLror 6E'EGOTICT ar'eer's66 sajuos109 SeNaDaM x
cOTESTESVE tvscoLTEL IOTLUSTULL SVININIHVOUO SVSAASIA sresuLocor 6SEGOTIET oU'asr's6s8 SVIBYLNINVONO SYLIZI2E
[o oonnnhav | o0oftad
sysaasas
tLoT ap oninuaxa
conpquis jouejeg
, VELLVAVONVIA TG ganvs ad WWdIDINNH OQNNI
( (
Nha tua
A Ega)
EvPSGaSE sr'bagaça co'GevE nO = PES ap SODgUA SCHAEIG & SICNY SPP ORDUS]NUEL AP 009 OP SO5422H DP SenUpryjsUea VOOSETLI
sea BV'bSGAsa eo'6erE Wa — apnes ap SOZQNA SOHAIG 9 5905 SEP Op/NBINUEH AP ONA OP SOSINIa% AP Sepuarsuea 60SETLI
Belraeos D0'b69'S66 ares aseLet EOTTO0E BhT apnes ap sesiseg sapepiun ap ogSeyuejdu - ojuaunsanu] HONSOSETLI O se
og'sap-zare oR'sowzzrE os'sap erre EOITODE EST apnes ap “sas a saose ap ogseueldur - ouatunsonu] COTSOSELLT tz
toecarr agest 29EL8T EOITOOE BbT sas - apnes ap ou euajsis op “324 ap jsueaL WNSOSERCL E
o8'06+ 00/0007 0806 zr cs'o6r es EOTCDOE BbT sns op oei529 ep opsexyjend WESEr zm
+e'cooter 00'b69',00"T to'corBErE +a'coz'sEVE sas — apnes ap SONIANA SOSMIAS 3 SADÍV SEP OBÍUMNULH IP 020] OP SOSINIY Ap SeNUpuasURM VSOSETLT
bB'G00TETT 00'b69'Z00'T vE'cOLBEVE ve'cor'BErE Sus - apnes ap Soxjqna SONS 2 SagÍV SEP OBÍUAINULW 2P 020/8 OP SOSINDAY IP SEDUPRjSUeAL SOSETLT
sOThGES SULIS6OT ebEggTT erassegr grass ear EOTTO0E IST PINNaDPUNCA BDUZISSV AP GO!SPA ANuauoduoo IEVOCErE RR
EOTbO ES SVLIgGOT Eb'ESeTT erassear egresseor E55y — aPnes Op SONQNA SOMAIAS à S305Y SEP OBÍUBINUEW 3P 02018 OP SOSINI2Y Ap SepupIajsuei, TVOSErer
EO'Th6 ES SV'LIS6OT eb'EgBTE gr'asseor grass eo .5sy — OPnes 3P SODIQNA SOSAIAS 9 Sa0ÍV SEP OBÍUSNUEW RP 020/8 OP SOSINIBY AP Sepugrysues, POSETLT
Brest dESpILUTI 00'€ as'tsr6os es'esv6os EOITOOE OST eupuues epugubiA IWTEOSETLT O Ox
Br'BEb TS dE'PIZUN 00'€ Ts 'tsr6as ts 'tsr6os (ÉIA — 2PNS ap SOMQNA SOSIS 9 S295y SEP OBÍUIINUEW IP 020/H OP SOSINIAY AP SeNuPujsuPiL VEOSETLT
Br'BErTSh vE'bILUIT 00'€ es'usr6os Ts tsr69s 1BIA — APNES BP SODQNA SOSAAS 9 SAG5Y SEP OBÍUNNUCW 2P 020] OP SOSIN29Y ap SeDUQUajsUeAL EOSETLT
Tee estezeT 29eL8T EOIT'OOE 6h opuna e opuna “jsuei 10d DU2uts Sew1boig sono MITOSERLL 61
TIELGT to'eLet z9'ezem EOTTO0E 6h OnlbgjNuopo “Jads3 onua) - 03) €OTTOSET LT er
sO'0T92E6'9 Or'6TLet E 9E'P6O'SST Sr'6ECT9ES sU'6ECT9E8 EOTT00E 6bF OJRIUeUAS OL TTTOSETLT “a
OE'beb'BhE On's67'09b 00'650'26 oE'6LL'B08 0E'6L 808 EOITOOE Gb PUPIN OP PAD OUDUIPUD)V BP OSIAIAS - NNVS IPTOSETLT 91
6SThE par or'bzo ssa 9E'EST'ZHE s9'carEzr6 69'G9R'EZT'6 fajy — apnes ap sodIqnd SOÍINIAS 3 SOQÍV SEP ORÍUBINUBW 3P 02018 OP SOSININY AP Sepugrjsuei TUOSCILI
SSTpa'bRT'Z OT'pZo6ag'T 9E'ESL LHE 69'S9PEZT'6 69'S9GELT6 ty - apnes ap soxjqna SOSmIaS à SaD5y Sep OBÍLSINULH 2P 00] OP SOSINIAY PP SeptaujsuerL TOSETLI
eyezosr 29'ezo'8r to'eTo st EOITOOE Bb opuna P Opun; “jsueij JOd “JUBUIY Seme16O1 SONNO 9OTVOSETLT st
Ea tree eee EOTT'00E BbT eiuuea ep olody oapnN SOPROSETLI 4
sveomar 9p'6on0LZ Sh'6o0roLT EorTOOE Bb eng apnes VOPTOSERLL O Er
EV'B6EZEE 00'00bzr ET'B6L'bDE ET'B6LPbE EOITOOE BbT apnes ap souguunwo? sajuaby EOTTOSET LT e
rea cera 29281 EOTZ00E BH emuiey ep apnes ZOTrosetrr nm
e8'LSG'899'S o9'so9'bbe"s er'euz ese er'EgPEIS E Ly E9sETSL EOITOOE BbT (OXIS Bd) PAGULA PIISPA OBSUAV OSId TOTrOSETLT or
ce'vere6Ts OS'soo'use"t Br'BoL EE T6TbrOSVE 26Troste im - BPNES ap SOMQNA SOÍAAS 9 S29ÍV SEP UPSUAINUCIH AP 020] OP SOSINIA RP SENUBRISUEI TrOSEroT
ve'geresro U9's00'Lsg"t Br'Bo/'E9€ T6TPrOST'E ze TbrOsT'8 say = pres 9p SCNNQNA SONS 2 SA95V SEP OBÍUSINUBH BP 0205 OP SOSINIDY ap Sejpugysuery VOSErci
BU'TIp'SSEST LE'600ObB'S OO'LIT'EL sUTaps6r Tt sr'Tzyser Tt p Uso - Opung ? opung sassedoy — SAIS — SPÇ2S AP ONUN CUBISIS Op SOSINDM Ap sepuijsuei 0SE ICT
BL'TIp'SsEST LE'G00'OpB'S DO'LTT'9EL ST'TTP'S6T TZ ST'TIr'S6TET SAS — apnes ap o2/uN EWDIsIS Op sossn90y Op sepuguajsueas ETLrT
BLTIWSSEST LE'GO0Opa'S DO'LTT'DEL SVTISGNIL SETTMS6rE Sopepnua sens ap o ogiun ep sepuguasue ver
OrTrEMPOST L9ELGTsrE LTOSTTB6 , LLS6TL6TST LL'SSTLOT'SE saquasso) epuquajsuRaL Z
TrEr66L IVELG6I tE'GLES 2000'100 201 DPNPS SOUPLIPIO SOSINIOY - OUPIUEB OUSQÃIA ap OpÍeIUNWay 6ETOTOTTET 5
er'ecoson er'Ego'sos ES'6ub Er V200'00E SST apnes ap jenpeiso opuny op sosinaa! ap senugiajues, - sougaueg sousodag ap opsesuntuo BEVOTOTTET 8
CO'sse Tt 8S'ahLEr ce'susTe as'e6raz 95'E6r0z EoTZ'00E EST SNS “I53AUI - SouPUEg SONSPdaQ 3P oBSerunuas WIOIOETEL
se'ooz's TE'cerear s0'0z8'9 L9'€EGEGL L9'EE6E6T EOITOOE Bb ns otaysng - SouPIueg Souspdag ap ogSesunuiay ETTONOTTET 9
o8'06hZT 08'06b:ZI oa'o6bzr EOTTODE TSE SNS op opisag - sougaueg sousgdaa ap opdesunuay TUTOTOTTET 5
es'ogb'aze 80'690's ve'gbET 09'6bs"TBE 09'6bS"T8E EOTZ00E TST exngpeuuvs CpuasIssy - SouUB>UEg SOUsQdad ap oeSersunuay TUTO TOTTET b
te'ehreZ EO'SBLTS LE'PILTS IUTHSBt TU'tpoge EOLTOOE OST apnes ua epugIbiA - SOuPIUeg SONSQdag ap opSesunuaa OLTOTOTTET E
so'ErgTEs Le'9L0'0ET LE'9L0'0€I er'esaz90t zb'ceBco0T EOTTO0E GhI IVH - 2Pepixajduoo exty à elppu- SOLPIUEg SOusPdaa ap ogderunuay 60TONOTTET z
Lo'sepzr 8e'6bbIz TOT5V6I TE1T0'6 T8TIO'6 EOTTO0E BbF POISPG OBSUMN - SOUPIUEA SONSQdaQ ap ogderuntuoy SOTOTOTTET T
60'z00'sss Bb'gorbsrT Te 'LEGOEE “S'0TEGOLT LS'OTE'6OLT Iedpunig - sougIUeg soNspdaa ap opSerunuway VOTOTTET
60't00'SSS Bh'goe'bsTT te'LeGo£E LS'0TE6OLT LS'OFE'GOLT sougaueg Sonsodaa ap ogierunuay OUTLET
so'too'sss sy'Bor'psTT Tr LEGOEE es'oTE'GOLT LS'OTE'GOLT seupjauor SagÓo102 9 somg Toe
Go'too'sss sv'sor'psrr Te'LEG'0EE 4s'OTE'6OLT ES'OTE'GOLT SOHPIIgOW SSsOIRA zeT
60'zoo'sss Bh'B0CYSTT CAMPI AU ES'OTE'GOLT teuotpnea exjosou
BOtviN vo Sady
opereesmor srtarzoeor
uvayostuy
OUÍVANTY.
OvaVa
deesoIET
oaOnIA
VREREIA
“vE'sos:
TLoz/so/TE e Tzoc/So/TO - OleW :opouad
TTOL Pp oprsoxa
oomeuy ojoouejeg
VELLVUVONVIN JM JANYVS JA TVdIDINNI OGNNA
( (
90'EBI'SE BS'950:ZE a9'eLg1 29 est TOOO'10O EZT jedpunia - SAS - BPnes ap OU) euIaIsIS O esed 4Q à SOpeisa SOp SOUPAUO AP Senueiajsues), TOOSWULT 1
9o'eRT'SE 89'950:4€ 29ELeT aee SAS - apnes ap ONU eUIaIsIS O sed AQ 3 SOPeIS3 SOP SOUBAUOO DP SEpuarajsueM ospert
so'eBT'sE es'gs0'zE To ELST TELS sopepnua sens 9p 9 JQ 9 SOpeISa SOp SOIUPAUOD OP SEPUPuIjSURAL PULT
serao EST (6T-aTAOD) SATAvNOO? 2OTOOSETLT 6
sE'Z6O'bTL 29'L06'STE Lv6eG bz 0o'000:000"+ oo'oo0 noob FONTOVE SST opuny é opuns asseday - apnes ap sPCIÁOId Jg OpeIsa Op SOSINIk ap senugiajsuel, TOTONSETET 9
sE'z6O'vIL z9't06'siTE Pad Rad 0o'000"000'+ 00'000000'% jedound - SAS — PPNES IP ONU ELaISIS OP SOSIN JP SEpUBIajsUeIL VOOSETLT
BE'z6O'bEL T9'406'sLrE LV'GEG ht 00/000:000'+ oo'aoo'g0o"» sns — apnes ap ONU) VWaNsIS Op SOsINIay ap sepugrasuer, 0SETLT
BE'TGO'PTL eo ros sim eve pr 00'000'000'r 00'000'000'» SAS — 9Pnes 9p OUN CUBISIS OP SOSINDH PP Sepuaajsuei ETLT
ze'sos'seo oE'poG'TieE Lr'se6byT co'eLgtooy cy'ecetooy sapepnua sens op 3 |819p34 ONASIA OP 2 sopeisa SOp senuprysuei Ter
Ar'pSG'Bse erpsoese co'GarE ATITUDE E9T (6T-GIAOD) SAHLAVAQUOI IO TGOSETLT [4
MO TviN Dae uvayoauvv
Oyo UNA
qaoniaa VOvZiv AIM
OYSvav ay
O91ADO. | vHDIS
A ; E = SvIIViNINVÔNO SViTIdAA
202 /SO/TE é TLOZ/SO/TO - OIBIN :opouod
ezoz ep oppsaxg
omjeuy ojoouepeg
VELLVAVONVI 2d JANVS JA TVdIDINNIA OANNA
( (
LIV EVONVIA fd
8-9/T6T950 DD
SIUNAS Cpuroiy ums
aanvs, ANA ON
gr'6rresy ee'6aL ese ese esmogosse Br'oE60o OLTITOO SET PN SÃisaa - samedou - SEF - ANBLIVUVONVIN 34 TIVAIDINNI VENLIBAREA, 02619 OP epiquos epugiajsuei - 8000"TOTO'9'5 £
aezirur bB'SZ7'965 55'b68'00S ELES PTE 0o/g00'05t OTIT'TOO LEI TG/SLVG 197 - SaNeAOU - TEL - nVBLLVEVONVHA 30 IVHDINO VENTA OBbIO Op epigaas epusuesueL - Z000'70'10'9'S z
ET'EIN'SSE'ST vevoreorer ES'0EGTS9E sb'poz'apr'bs Bp'GT6' LIVES DOTITOO TO Souguipio sosinIay - «VBLLVIVONVI 30 IVADINNH VEN LIZSIA, OBBIO OP Epiquas epuSLjsuesL - 9000:70'TO'9'S 1
BB'99TTONTE TS'TOVESTY GeTELENPES SULBLLTEYS esfaoUeUIA OBÍUU ISOLA NI0D - EPIGaIOY EMSOUEUIS EJUPIOSUBAL - DANEIUOUINV opeyinsou
LV9I9E 16'908 OOLTOOE 00% AWIDIQNC OVDVNINEZI3A VOS SOCIBDIU SOLISOAA - 1000'TO TES 9Ly9h
ator E Ouv ojaoxa 'senojusuaduoo sepies 9 sepequa
ov'zsh vos O0ITO0E GOL CUVHAdSV - EMONGG TITS EZ6TS
9B'6Z9TSL 19'620'95 OOTZ'0OE O0F oosapexg cuunsaiduia - 910066 TT TS SETES
bo'bog oo'ast 0012005 00F nuauso apnes ap ouejd - bTOO'66 TITS TSTES
over 6r'aBg'bz aorZ'coE 00F extIQUOD3 ENC) OUNSPICLUI - ETOO'66'LUT'S ObTES
vALTEOI TR'96IE OOIZ'00E O0F WNWASIS - ZI00'66TVT'S 06605
TO'6L6'bE ESEEGS O0TZ00E 001 0Dsapeig pnes ap Cueld - TIOO'66 TITS PEIES
dL'BorEz entese- OOTZ00E 001 SI3AQWI 30 0VÍVDOT = "SUNT = DIOW'GG TITS Estas
eroceeo Le'so6 Tr qorT00E 001 VIDINIWINV OYSNAd - 6000'66'TIT'S 88605
GE'69rES9 0OLT'O0E 001 “AUT = ROOO'6GTVT'S T660S
EVEMGGLL S5'bbOr09T 0OITO0E 007 "SSNT- (00066 TNT 28605
es'tog'z0€ EE'g99 TO OOTZO0E 001 palm apnes ap oueld - 9000'66TT'T'S EETES
00'9v6'pI oo'osg'2 OOIZ'O0E 001 dBSV - SO0O'6GTU'T'S EOOTS
o8'zeg'z 95L9ST O0IZ00E 001 NSe1g Op Oueg ounsaiduia - b00O'66 TITS BIGZ9
6S'TOG6LS sT's0ESTT ODIT OE 001 IARUd - EOO066 TITS 68605
so'gzb'st IBELT'S DOITO0E GOT 3140dSNVEL JIVA - 2000'66TUT'S 96605
Lv'oL6 ves T6'LPS9IZ O0TZ'O0E GOT S'S1- TODO'66TVTS 56605
otra o7rme8 OOET'OOE 00! 39MNV = SUNT - bOOOPOTVTS 07629
se'6€/'891 se!6ELR9T oorTooE OUT IWH3O - ANUI - EO0O'PO TITS 61629
OS'ssETes'E se'secTrs sagóeubjsuo)
À ai eslaer Laine. OL'Lva'66'd cenrresvos auiatirers | VALIVAVONVH dd Hans aU IVALDINH OONNA - EO
SVINyININVÕÃO VALXA SVITIDaU
TL02/S0/ TE e TToZ/SO/TO - BIN iOpouod
TToz ap opnuaxa
o
VALLVAVONVIN 34 3ANVS 34 TVADINNI oannd
( (
or '698
16954
sao ue
FARA TRA ÇÃO
arERCCIET
2VETCTOET
o0/089'9€
cersmozat
estvarçor
ee'rocçor
ese
oo'seg"1zt
T'gog ace
SO'60B'9bG'9T
essas segst
vo'grEerT
ro'geeset
reroreor
so'oteoserr
og'est'L6s'ss
os'eor'L6s'ss
user cosas
woe BEL
swoseBrr
voos
ev'qootar
evsogo
evvosaer
99e66
aee
996
o0'sEL'E
se'soestr
re'soE'e90"T
S'9bE TNT
vOLEG Ob E
PO'LEGOrTT
osegeere
erazs6ss't
soozsmes'y
ss'oroves'y
= agrocovpsy
vo'oso
or'ocevss
as'verses
os'p6r sea
dr'eveses
o0'9sgr2z
sa!sor Og
se'ragase
sa'torTeL
notoszt
to'cerees
eoues om
eguesom
009.566
vE'9B9 pap
STS LHEOr
aver
us'ovcoor
te'gpe ooo
venesmestr
TLOLSTOBTI
EO'TISTES'DE
COTTETESPE
EV'LIS'SE
ex'saovt
te'saobz
eusaovz
oo'osz
asos6e
asooeb
asoer
o!BuLstt
eos
sa'656 Tb
uses
ar'segs
B66S'STe
exoswuor
To'BEQLTEL
r00S
ameLeea
0059
sura
vO'ses Eve
To'sbS EE
6s'EG9 EL
oo'ozese
zo'sort88
co!ger606
To'9cw606
owosLt
aeoscar
a'orsaLE
aeorsoLr
ao'erermor
6S'TES6LS
G8'LIASTE TE
arITrvOs TI
DE'EA9LOLT
aE'EB9L0LT
ve'pOR ITEM
PITALTOE'STE
ES'TEMLLOGE
BOTEVLLO'6GE
ae'ssovor
TE'ssTOOT
antags
ow sagsbt
ab'ebE TSE
OHGE TST
erEcoEE
arezote
arezoec
o0'9ec8
sU'sorst
aoLos port
es'nas ear T
esessor
russo
stmwT806T
cE'STMEGOT
LvT60EL6
TU9OW'SLTT
0o'000"59
vera UBbIT
ve'OGIERT
VIOLET
ogoset
DO'OUU'S6L"T
o0050'96LT
0005/96
DO'00008T
0o'o00:005"T
s6'seo'z96 E
ctg Tb90E
oo'ooo'ana +
oo'oao voo"t
sesrguvo ve
GLL9STSSLE
sUseopLaP6
uvTsoELs6
au'ssovesvo
“doses vidvs.
esob/aL
estouro
ootogu'gor"t
vo!ago"00e"E
oo'ago'por"t
irem cos
TULer
eLtLvoed vI'PEREZST
ectrewoes-
o9'o0009%T-
oo'aoo's6t1
oO L'HLT
DO'05L'99 TT
erervsert
ap'g6esLLtE
ay'gsL6TLvE
em
cotado rost
co'ooo0oz
tu'scerGoot
oo'aon-06t
co'aon-005" qossag - SEX SUDÉPINEA O SONIUPUDA - O
to'sacnesT VOISVA OVÔNILY - EZL0'00E.
reste 6osT sutil - SH
ao'ooo-00t oxunsuo) ap E
oo'ogo:ao1 cunosaL op sosamay - 0Z00'00E
cofono-oot L6/8cb6 191 -SANBHON - TE
oo'onorose squaueuisaa IemeW 2 somavedinba - 00:25/067H'P
oo'aaooz a 2OSSAA - 503932] 2P SOÍAIOS SONNO - 0076€'06
oo'ogo'o€ evoynsuo)
oo'oog'ort ouunsuo) ap Ievaiem - 00'0€'06E'€
oo'ago'0rs oumosa| Op SO51mo% - 0200'00F
oo'ooor0bs aphes e Sapeinauia sorsodus ap senuajsuen ap à sojsoduu ap sevaDam - E
vo'STEGPLE ROISg OgÍUMIy Ep OpSUMINUBH - BEOTLODOTOE OT
00'000'05 aquaueuvad (euojeiy 2 sonuoedinba - goes 06y'b
ooongot expune C055Dd - SONO] 2P SOÍNDS SONHO - 006E 06 €
oo'o00'0€ onunsuo? ap IeNaNem - 00'09'06€'E
no'o00'0€ jpossad - SUBIQ - ONT" OG E'S.
oo'ooo'or opeuunaçag cduas 10d ogsmento) -00'b006 TE
oo'egoobt cinosa| op sosimoy - 020000€
cooogort apn3s € Sopejnaa sorsodun ap sepuamjsueI op > sonsodhat ap serada — vor
0o'oo0'obr spnas ap IedpIunk oypasuoo op OgSuaInuem - 6TOTLOOOTLTOL
ooago'oot oRseuaruny-ontany - 009 067C'E
oo'ooo'00z
oo'ogo"ose” GN) 180552 = SEX] SUBBEINEA 9 SONIUIDUDA -
ooaooosrz exevdson a jeuojernauy apeprsanddivo eng 2 closta - W2cO'QUE
oo'vooas ti »jnquie apeperarduios ap OpÍUOIo EIA SAS OP SUSINDOU UP SEMUPI)SURA - SHT
do'ao0:0s opSeony-oipeny - 00/9%06€'€
oooog:001 <asouauy sonpuara ap sesadsaa - 00-76 N6TE
on'ooo-005 WAND 12OSSDA - SEXI3 SUZBRINA 9 SONDRUDUÊA - 00TI06 VE
oo'o0o'0sa O OVÔNIIV - EEUM DOE
ao'ooo:osa ensea ogSuaIe Cstd SAS Op sosmaas ap senuaiajsuer! - 641
do'ago-00€ oesejvauy-ouprny - 00/906:€'€
oo'ounr00s'+ sieuonea sagsebugo - OO EL TG TE
12698981 sasopauy SOpIaIaxa Sp SESaASDA - 00:THV6 TE
c6LT6ubLaE 19 |205524 - SEX SUDBENVEA 2 SONAIDUDA - 00TT'06/TE
dI'LOLVELHE osnosa| op sosimsmy - 0200'00€
ouoo"000"+ sipuoned sagÍeBaO - 00'ETOS TE
oo'aoo-ooo'+ “3 - ONNOSAL OQ SOSENDAU - OOLETOO
PIZaLvELBE apres e sopeinasa sonsoduu 2 Semuaiajsuea ap 2 solsodiu ap senisosu - zo
LeLvES Tr opaes ep env ep jeossad 2p -ojbed tos sofuzaua - VIOT'LOODTTTOT
O9'E6EVETTS VOLLVHVONVH 30 aonvs 3a JWSIDINNH OQNNA - TOTO EO
VOLLVUVONVH 30 3anvs aa IWdIDENNH OANNE - toca
= VaEINvONVA 30 NAVE 3Q IVAIDINNH OGNNA- EO
o
st
já
[4
e"
st
vi
Er
a
zo op oppuaxa
comjeuy sjouefeg
VALLVAVONVIA JA zanvs ad YWaIDINNI OCNNZ
(
GeToWabE
toras
setor am
se'onGBrs bt 6e'905'bT
s6'mn6nbs'pt 6e'906'vT
s6'005'8b6'1 SL'9n6'+T
svieeesest eL'evESEcaT
segue ces
ae'gge ca
sE'g9ELLS
SE'9BEZILO
on'000'bb
ovo»
evoiss
across
erorss
Ro'por'ar
pS'eaTaL
asusu
di'gsEzor
prese!
9 'TOWECTA
eLtsveeso
GT eso TT
uu'swr 256
Tu'svetse Tr
estavroz
as'error
arorve evarse
uso
aoese
nOvor'aI
rb'vorEL EE'GST6
no'on0'8 TS'uLGre
tWbGeTT espocTer
WWPSEZ Es'potazt
o9'66sTLTE EXTSL6NGOT
sobr EISE uisveese
gomes E
9 OMLEISE
99'opr ETs
u'sveasb
u'sveeso tt
TU'sprTso Tr
9S'TIS OF as'ebroz
aseisot
ex
Grerost
er'e09%
orar
og'ane sos
aoorrESE
GOL ETSE
99 OMCEISE
a9'oprETSE
oo'oos's
1916951
19:1169SE
soborot
seosmeurst
es'ego'LcT DE
OVTE9 suo ES
Or'teg6agaT
a'eesoso ar
or'TEg699'sE
es'abrho
ns'esT4o
e9TL6RET
ISTO EL
6SESTROET T9'EsWLdeT
6E'DOS TIVE
ce'voscisT
sebos zIRT
6EvOSTIST
a
vo'aoc"ors
do'0on0eE'6
0o'aoo'0Er'6
er'apotsesr
eUeovsEo TE
uteorseooL
evegvsegar
uUESvSLe6T
ootoo-00b
oo'uoo"00»
ou'aoo-cob
oo'ano'oob
co'aoaar
oo'ongroz
Go'oon-00t
oo'goo"abs
do'ogo"ort
aseurt
ese
ageust
ao'oooost
D9'0n0'001
oo'ono-00z
oo'oooos
DO'gn0004
oa'ono-000"T
OL'LbeaITT
96T6NbLLE
ss'opse60'8
oo'anooz
ao'ano oz
990bS ENTE
ve'teseroer
ao'oogoot
oo'ouuoot
oo'ooo:00r
ou'ongros.
oo'ogo'os
eo'aon'os
co'ooorar
oo'ogo0y
oo'oooot
oo'oograzo t
Eo'BGS GL
oo'ooo'st
B9'B6S POB'S
ag'ass'tog's
B9'B6S'v9G'S
oo'oooroer
oo'ono0€
oo'ooo'os
oo'oooor
oo'ongrarz
| ssodmao jo IN]
25 SORNQ.- 00/60" E
as SONO - 00'9E OG EE
mew - 00/00'06'C'€
SINLIVAOM - OITE'LOO
26IRLH6 197 - Sanjedou
expuing COssoa - SO! ap SOMAIIS SONHO - 00/6€'06'€'E
er
TV = TOM
soluZAuOD ap senussajsuea - E71
apres e sopei
oquaueusag a sowauiedinba - 00:75'06'H'+
[Say à Sagdezuapu] - (0:€606€'E
sauotsoNuy soass1axa ap sesadsag - 0026/06€ E
stensgg SPOSSOA € SONSaIRUIS SONNY SONNO - 00'8b06'€
expunç vOSsad - SONNAL IP SOÍMAS SONNQ - 00'6E"06"€'E
ems1g EOSSOA - SONO BP SOSAIOS SONNO - 00'9€"06/E "E
ownsuo) ap
nat) 120552 - SeX3 SUDÉ PICA 9 SONUIUDA - 00'TT'O6 TE
oumosaj Op SoSInaay - 0200'00€
pn) JPOSS3A = SEUEIO = 00" PT OG EE
4% - OUNOS AL 00 SOSUNIU - O0FT'100
ane SOpamotta SONSOCUU! OP SEPUGIaJSUeI ap 2 sonsodut ap seVazDU - ZO
opnes op SONSOd 9 [ENdSOH OP OgÍUSINUEN - 9TOL'ZO0O'TOEOT
aNuoueusiag Ieuajem 2 SOWaedinda - 00'75'06"%+
ujendso; 9 JeUOejnqui Apeprxajduioo elty 2 EIP9H - bTZOOOE
GNU OPePHAÍUO CAP & eNaN DP AUS EJCU SAS OP SOSHMI dp sepupImppuê - 6h
sagieieNsu] 9 Seo - 0015 054%
VDISVA OYÔNIIV - E270'00L
Exsça oeSUaE EJed SAS OP SOSMD) RP SepUpua]SUCAL - Bb
sagsejeisul 2 seio - O TS ASH
SaLiIVAOR - OTIVIOO
L6/BL66 197 - SOMIEÃOU - TEL
ojuaeuisog IeueW à Sowautedinha - 0075'06'+
GEE
ownsuo ap jeuaiem - 00'0ED6 CE
expuNç BOSSA - SOJEJDL AP SOdIMaS SONTO
cunosa op Sosa - 0Z0U00E
opres sopercauia soisodiay ap sepuajsuem ap a sorsodu op senaDom - ZOL
spmes Dp Sojsod 2 IEIdsOH Op ogSegidiuy a eusojoy 'ogônnsuoo - zooT'Lodo"TOE "OF
expung 005534 - SONDA] 2P SOSINAS SONO - 006€'06€'€
SIVNQVASA SOINIANOO SOULNO - STIE OE
opeisa op Sepugiajsues, senno - LIT
av IePuUaBs Wa - 9807"0700'TOE OT
Co1S14 COSSDA - SOJO3HAI 2P SOÍNAS SONO - 00/9€'06"E'E
CeSouioao? tuo) SesDasaa à suabessea - 00'TE06 EE
409 9P Fetatetd - 00"0€'
VA ILOSSDA - SEUPIQ - 00'WV'OG EE
apneg uia epueniA - STTO00E
ss
€ot
se
e
=
e
[ed
ZLOT IP OPPI9xI
VALLVAVONVI AQ Sanvs 3a “TWdIDINNH OGNNA
(
omjeuy ejoouejeg
u'sorsts
aetcov'stS
eeeorsas
votiror sogmeuos cover
ouona0€
oo'anoras
evoevar avosver ooonzs HSUIDUDA = 00106 TE s€
vergor avo avec seroremr = Sezoove
oo'oon0€ Tosta VOSSO - SONS DP S (5
co'ogo'or exgues
ooetçor evocar evocar evaee cabe zor ervorós <pnes wo epugubr
NUS, os zeo ob asezooy ostecoor osreeoor 16czv56% co'000/004 onvoveritad | »
oo'onr'os saJouajuy SOopIaxa ap sesadsag - 0076'06€ so
cETaEGST vI'coW96ST ses vITOW GS? LOVE SER es'vegrsasd PANA CAIIA oo'ano"o6rT VESSL9E9T expun( C0SSa - SONBDHPL IP SOÍNAS SONHO - 00/6€"06/EE ss
oo'noz's9 ao'aoo-oot eotst3 POSSDA - SONS] BP SOÍHAIAS SONHO - G0'9E/U6 EE rot
ava aBeervcoT 96665619 acervos 966651619 vELGIMCO aroree er au'ooo'0oZ oxunsuoo ap jenatew - 00/0€'06''€ “&
e poi ços vo'co0:006 on'ago:006 oo'ono"aoz'€ EA) [ROSS - SEMA SUSÍEINRA 2 SONDNPUZA - 00"TT'05"E a
ToLsvaLov estro sort essas nor To6L6verT ersoreIao LG ME vbST sr'eLtei ejedsOR à [eLsoeInquiy DPRPpaIdNOO CUy 9 CISMA - HZ
E asas oro v esvros6oT aocaçocor aseravsrt ercor61as Lene! ATUA Va teoeinauvo apeppraIdivo> Ext 2 ENppUI DP OBÍUAIe erPd snS OP SOsINBaA ap senuajsuery - EL
oo'ono' Gee sau ajuy S10P-43 3P SESISSAA - 0026/06 €€ es
ov'ose'e 00'05/€ 00'054'6 oo'ose's go'conos sextst4 SEOSSAA P SOJNUBUIS SONNY SONDO - 00806 CE ss
av'st676 sU'Samer oo'bas Ot SV's9a6E ectoertcr aofooo'0ob 7 conpunt EOS5aU - 5013354 BP SONS SONNO = 00/6E 057E% ss
vo'sggrozs'T gs"eggrs0s cesseuec uoteserest aeVaLEES gy9e70gh o6'6zrorcT ee'usgoro do'gos bet" oo'ogo'009 otunsuo) ap (euarem - 09/0€'06'€€ a
' ao'ono'os pa 1205534 - SENA - 009 LOG EE o
artarbas [Eiras 18/9859 aeee or Bossa Usos oeoog'ose"t on'cog'0sE 1 nao IEOSSad - SEX SUECA 9 SCWUDUZA - “
tenegset SUSMOEES susterror VE'BL6 SEA cevan6Is Ee'099 Ton E er'essara eo'agooLe+ VSISVO OVÔNILV - E270'00€
toras eee SE'SbOEEM BELL TO covas EUOS9TNE eu'esmroro oo'g0g"ezt'b eq CeSuaje Es2Á SAS OP SOSISH dp seDUdIaIsueM - BbL
eoxpunç vossad - SOnSaL ap sOlNtaS SONO - GO6EU6E E 90%
SUSLNVAOU - OLTETOO
QUI - SPINEÃCA - GET
avorste epi COSSa - SIHDID] DP SONMIAS SONHO - G076E705/E€ sor
arosta WO = OUTTTOO
evomsts opersa epuguajsuesL ou - 4€1
Cu es'99EUSrT 19'WEBSTT e cpu COSSAA - SONHO] BP SONHOS SONNO - 096006 zor
Oproné ser erros 6 ereesse ervas 16 TA a NESSE oc c806r eb'LEUT eoist4 eossod jaj 2P SOÍIMOS SONNO - DO'9E'06"€'E 16
psenerE og'9emErT o st nu'os:609 cunsuoa ap [8UMEW - 000E'06/€'E o
eRenTTIvT LoL evmuose evrogs sesert teLoc Host LE 'vsULVE prerCeco agonn'6oo SALINAON - OLEV5OO
erearnyT EXWISI6 everose PAR EoRA Fears vh'ZoLBos Tt LE vs iLLiT PVESLHES Be'ogar6os apnes e sopeunsoa - SOMeAOU - SET
expuimg BOSSA - 50H32] P SONNAS SONO - 006706 EE “ar
SALINVAOS - OFEETOO
(434) - ooipnad DP Iepadsa opuna - SINeÃOR - WET
29T6L6I voo! I9'T9vT SELOS escort ao'o00'sz oo'gon'se eoipunç vossa - OR NUnIWO) O opdeIOjuL EP efbojouaj 2p sOÍIMas - 09/0b06-€E
arosrorrE s0'ag6'9% ovos ces s6005 cercar eeesrotti aetoL ton eojpunt Cossag - Sosa] BP SONG SOnnO - OU76E 06 EE
or'serTrE ereozoo oro 66 ucover vce - oo'gote evareise eotStd VOSSA - 5032332] DP SOSNMIAS SINTO - 00 9CUS EE €6
26'nar 19? DE'SpOREL ar 'aTesaoT os 9E TOR T SROSTIGIT Tr oEVESDT twOLTESUT ouInsuOZ 9P [2HNEN - 00/0E'06 "E s6
U'sGW ELST 20'9pOETE 9rrOLaIST ee'sor eg arascsesT eGTIresZ v6'SbUESS'S GO'EgSOTT o0'o0E'bE eusveso's S3LLNVAOR - OFLT TOO
SESAPRIgE TO9POETL eRSaibES : eGrIeost voseeEso's coteac sore oo'aas'sE ue'ssemos cmlosie 197 - 06 SmetoU - ZET
TTOZ AP Oppioxa
congpeuy ojoouejeg
( VETLVAVONVI SO aanvs ad YWaDINNI OQNNA
(
on'ooorez.
on'ago'cz
ao'cao es
na'ogg'us apqes e sope
00'000'TOT ei gjottiapida CDUBISIA PP soÍiMas OpSunueM - DL07'LO0O'S0E'OT
“o
oo'voo'ot E
oo'aoo'ot 18
oo'oogror og
oo'oooror E
070%
oo oogrob
on'ooo'uz “a
oo'ono'+s enoUNSUO) 2P SOÍIAOS - 00'5E'0G EE a
oo'ooota ounosaL op sOsmJY - 0200"00€
oo'ogo'18 apres & sopemoum Sonsodtu ap seruasjsven a SO1SOCty! DP SENDO - OT
oo'oo0't2r eltgalues epuRIISiA DP SOMOS SOp OpSUDntem - DE0Z'Z000'HOE DT
oozI6s correr og'z168r aoz1681 o0216vi oo'noo'sz Sem -ONPAN = 00" 067 € ss
expum COSSDA - SONENAL BP SOMOS SONO - GU6EUGEE om
ouinsua dp jemarew - 0008 '06'EE 86
esnEoSTrT Poiger'soz vo art eegoroset penosasEt ecnososEt ex'eomosET og'ano'sbb'i 19 I8OSSA - SEX4 SIMÓIVCA 2 SONBWBUPA - 00:106€ “&
ENENSUERT 19arssz esazrsse eerone cas aToRL6sEl ae orcoser Pad cogooozk” br-arnoo - scretie
egEnSvENE esoLr'saz vogrrsa eeoec6ses qUmescET avoresser aeoeroset oononorrt ex pINOO SOU eat
DU'SgVELoT og'sarers oL'sarEZoN es'sarer DU'SUUETOT encore oo'ocooor on'ogur00s ounssuoo ap pet c 15
esr'sarezot ae'sorero au'sarezot o'sarE? ou'sarezot no'goor0oz ons OOViS3 00 OSUNIA - F2UN"00€
ou'conr0or ojunieusad UNA A SOlNALIECNDA - 00/7505 o
sreogor aten r estes 99'6eezE so gerar g9!6cw e 00"000:00€ sogierensu] D seua - 00:75 06 bb u
00'009:00% ogsnuau 9
dE'Se'S os6r svBir 04'6bZ srmer o9'000'9 oo'000:000'1 empung eossad - SUL] DP SH 9
vc'ooooouz VA) [BOSSA - SEX SUBÉENCA 2 SONSLIDUSA - o
orosL's argogor era eyohLt se'eLoe reu5s2e a96erne trorçes oo'ooo-00s'
ogose's argogor ss'aso'seot em'ssp'sto go'sse"sso"r 1 Thess SE'SIS"I9OT astros co'aoo"000'+ apnes dp Ienpeisa opuny op susinsas ap senupiajsues - 551
0o'0SOLE6 o0'0s0'L€8 vao Bo'L02 bel oo'ogyovr 1 oo'ooa'00s oquauewssos IUDIEN 2 SOvamedinda - 007506 + u
oo'osG Es oo'os0'LE8 ao'zorter vo'ooo 00% 1 co'coo-0os apnos ap “nes 3 5705 ap wejdi-Nvoumsard] - 1557/00E
ge'GSTEMST cuunsuoo ap feuoter - 0007/06E'€ os
ge'esTErST sns - EOtT'00E
oa'ooaus esipung vossa - SONaIAL DP Súbuas sonnO - 006€06E E 19
ao'ano-008 SJLLIVAOU - OS LI" HO0
oo'oso'es oo'osozeê ao'gor ver ae 'estEMTE apnes ap SOSINAS DP apos eu sonar ered 55 op sotinco! 2 senugiasueis - ES
ou'o6r TT expunç ROSSAd - SON3L DP SOMAINS SONNO - 007G1/06€€ (o)
og'n6w Tt op ogisao - gezo'ane
og'o6tz1 «ns op OgIs3b ed SA Op Sesmoss ap senumjsueiL - 751
aafogorae ontaueunsas qeuotesa à sojtauredinha - 00/7508Wb
[o oompáus quo,
Z207 op oppuoxa
oogneuy oxoouepeg
( VELLVEVONVI AQ danvs dd TVdIDINNH OQONNA
(
oqvHNadNS
expuNt COSSA - SUIBDIOL DP SOS2G SONHO - 00/6806/8'€ 63
cxsouuonon uio> sesadsaa à surbessed - 00/€5706'E'E
co'ononz
co'ogo'6
SVINVININVÓNO SvSddsao
z2072/S0/1E é TLOZ/SO/TO - OIL :Oponod
qT0L AP ONDISXI
E a
oomeuy ejoouejeg RO
VALIVAVONVI da JanvS da JVdIDINNH OQNNA
(
EOySE
co'Lp9E
obTsp
es'g0o'vtt
vo'vor
ne'ZsULm
Lv'95v91
ve'pro se
putos
GUUuLlso
89'G6hTGL
0W'ESEESs
L9'0TULOE
oo'gzh'st
ag!EgL
Ex'GLPóS
ss'bo9'bZ
LO'LestoEs
UZ T+
ss'erot
es'scresar
DE SS TU6 900
1996 EL
ge
o9'6gi'yz
LT'aBe'sev'L
C exloseseL
HIO3INDS V
F6'908
t6'908
ve'casp
Sb'B2/0r
es'eroTST
6o'8iL'sm
ER'UvS6
ge'seu'sTe
02tvl'8
ss'cr9t
TELES LIS
te'vereis
ebiasT
EMLIST
O EpuRS!
Sady assedoy - ETOD'ZOTO'S'S 82629
pueut EpuQiaisueaL - CABNUILIEA opeynsay
oorr tos 00T
extaxueuis opSueibo a WIOD - EpIpadIOS e
IWIDIANC OVIVNINEILIA VOS SOQIgaIU SOLSOSIA - 1000 TOTETS 9449
ouv 0J02x3 “seugiesuaduo) sepjes 3 sepenua
UV INadSY - EPOD6GTNT'S ELO
oosapesa ousada - 9100'66'TE'T'S seTES
nata) apnes ap Oueld - »IOO'GELNT'S ZETES
POjUIQUODI EXIPO ouinsaudiw - ETOO'66 TITS ObTES
WNWASIS - ZIOM'66 TEUS 06605
oDsapeig apnes ap GUEId - HIOO6GINTS PETES
SIBAQUI AQ OVÍVIOT AE = OLOO'G6TVT'S ESHOS
VIDILNINAIV OVSNad - 6000'66'TI'T'S e86os
“A YUT- S000'6GTNT'S TOGO
"GSNT- LOUOGGTUTS <860S
notz00€ 0
DOIT00E 001
00IZ'00€ 00T
0OFZ00E 001
0OIZ00E 007
00TZ'00E 007
ooTT'o0E 001
00T2'00€ 007
oot2'00€ 00T
ootz'0or 00f
ootZ'00€ GOT
0OFZ'60€ 00% pain apies ap teia - 900066 TES EFTES
0OIT'ODE 001 JASV - SOO06GTVTS EQUIS
oOLZ ODE OT jSeJg op oxueg cunspadua - 4000'GETVZ'S 61675
00IZ'00E 001 TABU - E000'66' TU T'S SB6OS
ouIZ00€ NOT JL4OASNVUL FIA - TO006GTET'S 96505
S'S1- TOOO'GE TITS 6605
TONE = AUBI- HOOOVOTUTS 07679
AWD = AMU - EOOO'POETTS GL6Z9
sagóeufijsuo)
20 vaiLVUVONVIN A AANVS 20 IVAIDINAW OQNNA = EO
TRgz - Jebea e sorsau
0207 - :2bed e sojsau
6102 - Jebea e sorsau
BN0Z - Jebea E SosaM
LTOZ - Jebea e sojsau
9IOZ - Jebed e sojsau
SIG - Jebeg € sojsay
+IOZ - IebeA e sOjsou
E sebed “ sojsou
varivavoNvia 3a aonvs 2a IWVADINNA oGNha- TO
DOrZ'00€ DOT
vorZ'0or 001
0012'00€ 90%
SIGO):
Name | MOMO
o
SVINVINSHVONO VULXA SVSddSÃO
“ezor op opruaxa
( (
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATERA
Balancete de Verificação
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO:
Sr Sete A DÉBITO, 'A CRÉDITO. e
24.400.87423 D|. 671473565] 9.850.474,15 23.265.135.73 D
já Ativo Circulante 21.781.348,71 D 8.641.573,09 9.850.474,15] 20.572.447,65D|
| 1.14 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.456.397,08 D 8.312.545,17 9.841.504,15 15.927.438,10 D |
1444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacionai 47.456.397,08 D 8.312.54547 0.841.504,15] 15.927.438.10D|
juta Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação j 17.456.397.08 D 8.312.545.17 9.841.504,15] |
jtitd402 Conta Única 38.533,72 D 2,00 0,00]
| CIC: 237 | 888-9 | 660-2 / 1200 0.00 0.00
“Jativoo o
Ras
bis
«,
!
| FR: 100 | 300.2100 i
! ciG: 237 | 888-9 | 6977-0 22|v/ 38.531,72 D| a.00 000]
| FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 |B18-8 22) 1,00 D 0,00 0.00
ER: 100 | 300.2100
RR ERE Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 4.969.603,69 D 961.619.08 1.078.914,53
| CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22 745.26 D 0.00 009
au F: 50869 | Banco do Brasi! - Estado de Saúde/10044-7 !
FR: 100 | 300.21C0 í |
Et
CIC: 001 | 3838-S | 19489-1 22 1.431.329,30 D 11.480,55 2.00
i F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUSS4ES-1 | ]
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3835-9 - 19489-1A | 1
FR: 100 1300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624001-4 22! 978,11D 0.09 200 sra. D
E: 43511 | Caixa Economica - A.F.B. !
F: 50943 | Caixa Economica - A.F |
FR: 100 | 300.2100
| C!C: 404 | 887-0 | 624035-9 221 7.669.21 D 62.20 0,00
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. fo/(o] |]
6240
F: 57731 |CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
Cie |
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 995.694.00 D 0.00 085.694,00] 0
E: 62951 | CEF - INVEST SUS ] | | H
FR: 153 | 300.0228 i
o
»
«
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 |300.2100
084D 0.00] aco 0,845)
CG: 237 | 886-9 | 0023496-6 a2l 4 1.515.750,19 D 104.906.32 oco 1.8
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 IE | H i
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação i
FR: 100 | 300.2100 vo |
i
i
CiG: 237 | B88-9 | 10091-6 ty 1.022.553,87 D. 161.724,15 0.00 1.194.278.02D
E: 43510 | Bradesco - insumos para diabetes Va ! |
F: 43523 | Bradesco - insumos para Diabetes !
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli | i 1
E: 50942 | Bradesco - insumos para diabetas/10991-6
FR: 100 | 390.2100 | |
CIC: 237 | 886-9 | 24016-6 2a2j/ 1,00D 0,00 0.00 1060]
E: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 400 | 300.2100
CIC: 237 |886-9 1 6677-0 22/ 4.820,91 D 683.445,86 682.620,53 5.646,24 O ;
E. 50856 | BRADESCO - Royalties- 6577-0 |
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 |
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |
E: a3424 | Rend.de aplicação - Royalties
ER: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 |5930-3 E 1.000! 0,00 0.00
F: 43508 | Bradesco - 8930-3 PAH! |
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
| FR: 100 | 300.2100
o
5
“
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) Rá 12.448.259,67 D 7.350.926.09
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 FARA 339.602,97 D 2.897,92
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Apiic.J163562-2 t
ER: 100 | 300.2100 ] | |
|
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7 22
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.6:19-7 |
FR: 100 | 300.2100
252772220 2.156,97 0,00
AP - Ph MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL, A DÉBITO
A CRÉDITO FINAL:
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - ENSCONVENENTE CIC 176419
FR: 100 | 300.2100
ESA 405.605,33 D
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 221
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/S488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100 j
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
ER: 100 1306.2100
|
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22) 4 166.011,93 D 1.348,24)
| E: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic |
ER: 100 | 300.2100
CG: 104 | 887-0 | 624002-2 az|v 0.010 000
E: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A TS Vo
F: 50950 | Gaixa Economica - A T.8. Aplicação i |
FR: 100 | 300.2100 | | i
CIC: 104 | 887-0 | 824003-0 92.299,58 Dj 748.45] 0,00 93.048,04 Oi
F: 44734 | Caixa Econ. -Apllc.FNSBLGES/624.003-0 |
F. 50960 | Caixa Econ-FNSBLGESS24.003-0 Aplic
ER: 100 | 300.2100
] CIC: 104 | 887-0 | 824004-6 ez) 14790 0.00 0.00
| É: 50951 | Caixa Economica - MAG Apiicação | |
í ER: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 857-0 | 824005: 22) 2.915,98 D 23.64 0.00 2.929,63 0]
E: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. |
ER: 100 | 300.2100 |
Gio: 104 | 887-0 | 824006-8 t22| 20.315,01 D 489,21 0.00 80.784,22 D
F: 43526 | Caixa Econ. Rend.Aplic.ENSBLINV ,
E: 50958 | Caixa Econ - Rend.Aplic FNSBLINV |
FR: 100 | 300.2100 ta |
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 z2| 122.061,27 D 989,83 0,00
F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv Atenção Bas.Saúds Ap 1 1
ER: 100 1300.2100 ] |
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3
F: 51548 | Caixa Econ -EstrutUnid.de Atenção Espec.em Saude-
FR: 100 | 300.2100
|
!
Í
CIG: 104 | B87-0 | 624024-3 22, 43.845,75 D
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 620024-3
je: ss4st CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. - FNSINVAM CIC 624024-3
a! a
ER: 106 | 309.2100
cio; 104 | 887-0 |624038-3
le. 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplio - cio 6250936-5
ER: 148 /300.0025 | i
768.086.89 4 810.000 00)
í
CIC. 104 | 387-: 4039-1 Í
F: 62052 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos !
ER: 153 | 360.0228
995.594.00] au
o
o
«
o
2
8
C!S: 237 | 826-0 | 816-6 , | a2lv
F- 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIG |
FR: 100 | 300.2:00 |
3.347.688.42 3.346.100.23
CIC: 237 | B86-S | 10080-3 22// 1.148.829,04 D 8.371,00 0,00 1.158.200,04 |
F: 43509 | Bradesco - Rend.ge Aplic. Co-Financiamento |! |
| E 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL apiic Va
FR: 100 | 300.2100
CiC: 237 | 886-9 | 10081-1 2241 328.559,35 D 2.579,95 9.00
E: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
E. 50952 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-8 | 24016-8 22)
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100 | 300.2190
629.829,10 D| 1.341,46]
i
!
cio: 227 |688-9 |560-2 azjo 554.639,24 D 329.495,84! 818.524,08
E. 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/050 2 APLIC 4
| FR: 100 | 300.2400 ! | |
LAP - PM MANGARATIBA a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL, A DÉBITO A CRÉDITO.
CIC: 237 | 886-9 |8930-3 24 1.420.929,06 D 799.918.60
F: 42508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAMI
F: 50940 | Bradesco - PAH! Rendú.de Aplicação - 8930-3
FR: 100 | 300.2100
ERR Demais Créditos e Valores a Curto Prazo ] 1 42.000,00 D ovo 0,00 42.000,00 c|
| 11,34 Adiantamentos Concedidos 12.000,00 D 0,00 0,00 42.000.90 D
11,34 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 12.000,00 D 0,00 0.00 42.000,00 E
1.3,3.4.1.02 Suprimento de Fundos 3 ] 8.000,00 D 0.00 0,00 8.000,00 D!
2 - CPF - Pessoa fisica: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 4.000.00 D 0.00 200 4.000.99
PEREIRA (id: 23456) :
| 2- CPF - Pessoa fisica: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO 3 4.000,00 O 0,00 0.00
GOMES. (Id: 38968) |
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000.00 D 0,00 0.00
> - CPF - Pessoa fisica: 07691026799 - ALLAN COELHO LOUZADA (l6:| 3 4.000,00 D 0,00 0,00
44375)
Estoques 4.312.951,63 D 329.027,92) 8.970.000 4.633.009,55 D|
1: Almoxarifado 4.312.951,63 D 329.027,92 8.970,00 4.633.009,55 Dl
1.1.58.1 Almoxarifado — Consolidação 4.312.951,63D 329.027,92 8.970,00 D;
1.1.5.6.1.09 Material de Consumo 1.297.539,97 D 0.00 0,00
TN 1.14.56105 Medicamentos e Materiais Hospitalares 2.996.540,41 D 329.027,92 8.970.00
11.584,07 Material de Expediente 18.871,25 D 0.00 0.00 8871250;
12 Ativo não-Cireulante 2.619.525,52 D 73.102,56 0,00 2.692.688,08 D|
1.24 Ativo Realizável a Longo Prazo 474.400,00 D 700,00 0,00 475.100,00 D!
l4.24.2 Demais Créditos e Vatores a Longo Prazo 474.400,00 D 700,00 0,00
| 2.1.24 Demais Crégitos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 474.400,00 D 790.00 0.06
[1.2.4.2.1.01 adiantamentos Concedidos a Pessoal e à Terceiros 0,00 700,00 0.00
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 0,00 790,00 0,00
2- CPF - Pessoa fisica: B4027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 0.00 700,00 0,00
GOMES. (Id: 39968)
1.2.14.2.1.05 Créditos por Danos 20 Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0.00
Especial
1.2 1.2.1.05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomaca de) 3 174.400,00 D 0.00 0,00
Contas Especiai |
1 1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE (3 | 474.400,00 D 0.00 0.00
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
1.23 imobilizado 2.445.125,52 D 72.462,56 2,00]
1.2.3.1 Bens Móveis 2.231.847,71 D 40.032,90 0,00 |
1.23.44 Bens Móveis — Consolidação 2.231.847,71D 40.032,90 0,00
11.2.3.1.104 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 1.230.257,79 O 0,00 0.00
12.8.11,0103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Gdontotógices, 843.390,60 D 2.00 0.00
Laboratoriais € Hospitalares
1.231.101,99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 386.867.19D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 0,00 40.032,90 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0.09 40.032,90 0,00
1.23.1.1.05 veiculos 413.000,00 D 0.00 0,00
2.3.11,0501 Veículos em Gera 413.000,00 D 0,00 2.00]
44.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 588.589,92 D 0.00 0,00
1.2,3.1.1.89.08 Bens Móveis à Classificar 8.500,00 D 0,00 0.ou
1231.1.90.99 Outros Bens Móveis ! 582.089,92 D 0.00 0.00
|1.2,3.2 Bens imóveis 32.429,66 0,00
12325 Bens Imóveis — Consolidação |] 213.277,81 oÍ 32.429,66 0.00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 213.277,81 D 32.429,66 0,00 245.707.
1.23.2.1.06.01 Obras em Andamento 213.277,81 D 32.429.66 0,00 245.707.4 i
2 : - |passivo é Paitimônio Liquido se ERA “1 16206445 ATC) o 8.552.883,44] 14.231.821,73 48,885.083.70 c|
24 Passivo Circulante 20.866.876,35 € 8.552.883,44 41.231.821,73 23.545.314,04 C|
ja Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar à 4.698.970,72 € 758.175,16 3.750.353.33 7.691.148,89 el
Curto Prazo |
2444 Pessoal a Pagar 0,00 635.071,95 3.215.493,66 2.580.421,71 € |
24444 Pessoal a Pagar — Consolidação 0.00 635.071,95 3.215.493,66 2.580 4217
2: Pessoal a Pagar ! 0.00 635.071,95 3.215.493,66 2.580.421,71
PRI Salános, Remunerações é Benefícios / 0.00 635.071,95 3.215.493,66
jz4 Benefícios Assistenciais a Pagar 3.750,00 € 3.750,00 0,00
2a Beneficios Assistenciais a Pagar — Consolidação 3.750.00 € 3.750,00 0.00
21 Benefícios Assistenciais à Pagar (F) Y 3.750,00 € 2.750,00 0.00
j2414 Encargos Sociais a Pagar | 4.695.220,72 € 119.353,21] 534.859,67
largas Encargos Sociais a Pagar - Consolidação i 3.643.413,10 C 2.00 0.06
24.14.1968 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 C 0.00 000
2.1.1.4.1.98.01 Qutros Encargos Sociais (7) | Vá 3.643.413,10 C 0,00 0.00]
21142 | Encargos Sociais a Pagar - intra orss 226.759,88 € 115.718,09
2144.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 1 226.789,88 € 115.718,09
2114.201.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) | “ 226.789,88 € 115.718,09)
211443 Encargos Sociais à Pagar - Inter OFSS - União 825 017,74 C 3.635.12
2.1.4.4,3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar | 825.017,74 C 3.635,1
2114,3.01.01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações | RA 825.01774C 3.635.12
(£)
243 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo ! 5.105.503,54 € 7.275.770,19 6.604.056,34 4433.7884
2434 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 5.105.503,54 7.275.770,19 6.604.056,34
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Balancete de Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Fornecedores e Contes a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
3.1.1.01 Fornecedores Nacionais.
3.1.1.0101 Fornecedores não Parcetados a Pagar (F)
3440111 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)
| + - CNPJ - Pessoa jurídica: 33651414000110 - CONSELHO REGIONAL
| [DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RU (ld: 21685)
iz48 Demais Obrigações 2 Curto Prazo
24.88 Valores Restituíveis
«884 Valores Restituíveis - Consolidação
88.101 Consignações
l2188101.90 Outros Consignatários
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (id: 42812)
21.8.8.1.03 Depósitos Judiciais
2188.1030 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
| 3 - Identificação especial (sem CNPJICPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (id: 42812)
“Nlz1883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
2.188.301 Consignações (F)
21.8.8.301.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRE (F)
21885 Vatores Restituíveis - Inter OFSS - Município
[2.188.601 Consignações (F)
218850108 18s (2
2488 Outras Obrigações a Curto Prazo
2189.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
2129101 indenizações e Restituições
2.1.8.9.1.0102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
23 Patrimônio Liquido
[237 Resultados Acumulados
374 Superávits ou Déficits Acumulados
23744 Superávils ou Déficils Acumutados - Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
23.7.14.1.03 Ajustes de Exercícios Antariores
2.3.7.1.1.0301 Ajuste Decorrentes da incorporação/Desincorporação de Obrigações
| Patrimoniais
jz37142 superávils ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
izs74202 superávits ou Déficts de Exercícios Anteriores
3 Variação Patrimoniat Diminutiva
34 Pessoal e Encargos
344 Remuneração a Pessoal
3444 Remuneração a Pessoai Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
1444 Remuneração a Pessoa! Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
| Consolidação
Ns st! Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.01.01 vencimentos e Salários
3142 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
314.24 Remuneração a Pessoa! Ativo Civi! - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
3141.21.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salarios
34.2 Encargos Patronais
34.24 Encargos Patronais - RPPS
31242 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
21.21.2014 Contribuição Patronal para o RPPS
3122 Encargos Patronais - RGPS
31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União
3122301 Contribuições Previdenciárias - RGPS
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais
is29 Dutros Benefícios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Gonsumo de Maierial - Consolidação
Gas e Outros Materiais Engarrafados
Material Odontológico
Materia! de Limpeza é Prooutos de Higienização
Outros Materiais de Consumo
Serviços
ia3.22 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
33224 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolisação
32.21.21 Locações
23.22.1989 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
> —
3/4
3
|
EMA
3lY
3
ERRA
3|v
/
Vá
|
La lv
t
SALDO
INICIAL
5.105.503,54 C
5.105.503,54 C
5.118.832,84 C
13.329,30 D
13.329.30 O
11.062.402,09 C
11.062.152,08 €
11.051.844,41 €
11.051.037,50 €
11.051.037.50 €
12.930,05 €
11.038.107,45C
806,91 €
806.91 €
806,91 C
1.561,28 C
1.561.28€
1.561,28
8.746,40 €
874840 C
746.40 C|
250,00 €
250.00 €
250,00 €
250.00 6
4.680.730,94 D
4.660.730,94 D
4.660.720,94 D
4.319.366,16 D
7.131.902,61 €
11.451.268,77 D|
1.451.268,77 D|
344.364,78 D
341.364.78 D
29.539.525,31 0
14.359.463,70 D
12.606.648,42 D
5.130.012,90 D
5.130.012,90 D
5.130.912,90 D
5.130.012,90 D
7.476.635,52 D
7.476.635,52 D
7.476.635,52 O
7.476.535,52 D
1.752.815,28 D
464.686,34 D
464.686,34 D
464.686,34 D
1.288.128,94 D
1.288.128,94 D
1.288.128,94 D
11.259,00 D
41.250,00 D
41.250,00 D
11.250,00 O
15.017.014.21 D
1.585.714,64 D
1.585.714,64 D
1.585.714,64 D
558.498.92 D
102.567.50 D
2.00
924.648,22 D
13.431.299,57 D
209.082,33 O
209.082,33 O
199.489,75 O
2.592,58 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
7.275.770,19 6.604.056,34
7.275.770,19] 6.604.056.34
7.278.770,19 6.504 .056.34
2.00 0.00
0.00 0.00
|
518.932,09 877.412,06
543.688,09 844.100,06
508.339.34 666.615.01]
507 526.43 6es.812.1
507.526.43 065.312,10]
215.195,28 216.633,39
292.331,15 ass 473]
Í
208,91 e06.91 |
808,81, E
206.91 806.94
10.354,75! 177.481,05
10.354,75 177.481,05
10.354,75 177.481,05
0,00] 0.00
0.00 0.00
0.00 2.00
250,00 33.312,00]
250,00 33.312,00
250,00 33.312,00
250,00 33.312,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 000
0.00 0.06
8.985.177,32 705.305,63
3.750.353,33 0,00
3.215.493,66 0,00
1.292.523,48 0,00
1.292.523,48 2,00]
1.292.523,48 2.00]
292.523,48 0.00
1.922.970,18 0.00
1.922.970,18 0.06
1.922.970.18 0.00]
1.922.970,18 2.00
534.859,67 0,00]
115.305,25 0,00
415.305,25 0.00
115.305,25 2.00
419.554,42 0,00
“12.554,42 0,00
419.554 42 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
6.204.511,99 705.305,63
1.002.314,58 0,00
1.002.314,58
1.002.314,58
81.899,96
0.00
382.714,62
537.700,00
5.198.197,41 705.305,63
63.694,06 4.400,00
63.694,06 4.400,00
63.694,06] 4.400,00]
0.00] 0,00)
11.387.564.
0.130,
33.312,00 C|
33.312,00]
4.860.730,94 D|
4.660.730,94 D|
4.660.730,94 D|
4.319.366 :6 O]
18.409.817,03D|
15.822.142,08 D|
6.422.536,3
6.42 s8
9.399.605.70
9.399.605.70
so
9 399.605.70 D$
9.599.605.79
2.287.674,95D|
579.991,59 Dj
579.991,59 D|
579.961,59;
1.707.683.36 D|
1.707,68 |
1.707.883,38 0]
11.250,00 D!
11.250,00 E)
11.250,00 0
11.280,00
20.513.220,57 D]
2.585.029.22 D
2.588.029.22 D
GeoSiAP ATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2022
RULOS cio SALDO MOVIMENTAÇÃO.
o: INICIA A DÉBITO ACRÉDITO.
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 13.222.217,24 D 5.135.503,35 700.905,63
33.231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 13.222.217:24 D 5.135.503,35 700.905.63
3.3.2.3.1.04 Comunicação 584,99 D 0,00 0.00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 1 1.432.268,54 O 294.635,00 0.00
33.23.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.044,05 D 2.163.33 0 00!
3323112 Serviços de Transporte í 153.053,86 D 14.206,79 0.00
33.2.3.1.32 Serviços Bancários 3.183.400 4.770,45 0.0e
23.23.1551 Serviços Técnicos Profissionais 4.879,40 D 3.630,82] 0.00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica ! 11.925.203,00 O 4.822.098.96] 905,53
las Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 25.226,14 D 0,00 0,09
34.2 Juros e Encargos de Mora 25.226,14 D 0.00 0,00
342.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 25.226,14 D 0,00 0.00
3.4.2.34 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 25.226,14 D 0.00 0.00
Consolidação !
34.23.1.01 Juros de Mora 25.226,14 & 0,00 0.00
3.4,2.3.1 01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.228. 14D 0.00 aco
3? Tributarias 2.089,26 D 0,00] 0.00
I3, 4 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria ! 2.089,26D 0,00 0,09!
sas Taxas | 2.089,26 D 0,00] 0.00
—3.7.1.24 Taxas - Inter OFSS - Estado 2.089,26 0 0.00 0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 124.482,00 D 33.312,00 0,00 457.794,00 D|
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 124.482,00 D 33.312,00 0,00 157.794,09 D!
Indenizações e Restituições 124.482,00 D 33.312,00 0,00 157.794,00 o!
Indenizações e Restituições - Consolidação 124.482,00 D 33.312.00 2.00 157.794,00 o
variação:Patrimonial Aumentativa R 37.734.254,13 Cc $ 723.57) 5.465.918,47 43.499.449,03€;
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 823.371,26 C 0,00 330.937,22 4.154.308,48 C |
44.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 823.371,26 € 0,00 330.937,22 1.154.308,48 cl
44.54 Remuneração de Depósitos Bancários | | 823.371,26 € 0,00 330.937,22 4.154.308.48 ec)
44,511 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 823.371.26 € 0.00 330.937.22 1.154.308,48 € í
45 Transferências e Delegações Recebidas 36.910.882,87 C 723,57 5.134.981,25] 42.045.140,55C|
4.541 Transferências Intra Governamentais 28.739.065,37 € 723,57 4.153.825,08 32.892.166.85 cl
4514 Transferências Recebidas para à Execução Orçament; 28.739.065,37 C 723,57 4.153.825,08 32.892.166,88 C|
45112 Transferências Recebidas para à Execução Orçamentária 28.739.065,37 C 723.57 4.153.825.08 32.892.166.88 2]
4,5,1.1.2.02 Repasse Recebido 28.739.065.37 € 723,57 4.159.825.08
4.5.2 Transferências inter Governamentais 8.471.817,50 € 0,00 981.156,17
45.24 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 8.134.760,82 € 0.00 981.156,17
la 5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - inter OFss - 5.103.792,37 € 0.00 736.217,00
| União |
4.521.307 Transferências de Recursos do SUS 5.103.792,37 € 2,00
45214 Transferências Constilucionais e Legais - Intor OFSS — Estado 3.030.968,45 C 0.00
4.5.2.1.408 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 1] 2.030.968,45 C| 0.00
Repasse Fundo a Fundo Voa | |
4524 Outras Transferências | 37.056,68 € 9,00
45244 Outras Transferências — inter OFSS - Estado 37.056,68 € 0.00 200
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento : o] 252410.933,38 0 44:393.585,47 82042.004,08| 254.752.517,
E 15: Orçamento Aprovado 237.081.675,29 D 44.393.585,47 42.042.001,08 239.433.259,68
Previsão da Receita 26.906.606,34 D 0.00 0,00 26.906.606,34 O:
Previsão inicial da Receita 26.906.606,34 D 0,00 9.00 26.90€.606.34 D!
Previsão inicial da Receita Bruta as 28.506.606.34 O 9.00 oco! |
Fixação da Despesa ! 210.175.068,95 D 44.393.585,47 42.042.001,08 212.526.653.34 Di
Dotação Orçamentária 113.402 638,82 0 30.606.158,22 28.045.004.96 | 415.963.792.08
Dotação Iniciai 81.234,393.60 O 0.00 0.00 81234.303,
Credito Inicial 74 81.234.393,60 D 0,00 0,00] 81.234.393.60 2
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 53.115.408,49 D 15.303.079. 0.00 68.419,487,60
Crédito Adiciona! - Suplementar sz 53.115.408.49 O 14.903.079,11 0,00 sg.018.487.5:
Crédito Adicional — Extraordinário 0.00 400.000,00 0,004 490.000.0:
Créditos Extraordinários Abertos e2) | 0,00 400.000,00 0.00 400.000,00 D!
Dotação Adicional por Fonte 1 0.00 15.303.079.11 15.303.079.11 |
E Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 | 7.168.24522D 0,00 0.00 7.188.245. 220
s22. Excesso de Arrecadação 82 0,00 934.743,14 0.00 934.743,14 D]
52: Anulação de Dotação 82 45.947.163.27 D 13.968.335,97 0.00] — 52.91540624D]
s2 Recursos som Desposas Correspondentes 82 0,00 400,000.00 0,00 400.000,00 D!
52. Valor Globai da Dotação Adicional por Fonte 82 3.115.408,40 € 0.00 1530307914] 6941848780 C]
52 Cancelamento/Remanejamento de Dotação | 20.947. 163,27 € 0,00 12.741.925.85
-) Cancelamento de Dotações |82 20.947.163,27 € 0.00 1274192585] — 33.689.080.125
Outros Controles da Despesa Orçamentária 96.772.430,13 D 19.787.427,25] 13.996.996,12| — 96.562.861,25D]
Pré-Empenhos ca Despesa 1.621.263,12 D 266.902,86 0.00) E
Pré-Empennos Emitidos 72 2.320.811,97 D 256.902,86 0,00
Reforço de Pré-Empenho Iza 80.000,90 D 0,00
5229103 Anulação de Pré-Empenho |72 | 775.548,85 G 0.00
29.2 Empenhos por Emissão | ! 12.520.524.39
Execução da Despesa nor Nota de Empenho po 13.520.524. 30
101 Emissão de Empenhos jaz] 43.520.524,39
o3 (-Janulacao de Empenhos pm | Gassz0808C 2,00]
Inscrição de Restos a Pagar | 15.329.268,09 D 0.09)
inscrição de Restos a Pager não Processados ! | 258580170 0,00]
TA? - PM MANGARATIBA ER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIA A DÉBITO ACREDITO
53.2 Inscrição de Restos a Pa: e . sara a aa tada
K gar Processados 42.570.717,92D 0,00 0,00 12.870.717,92 D|
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 92 5.873.618,02 D 0,00 0.00 5.873.618.02 D|
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exerci 9.2 6.697.099,90 D 0,00 0,00 6.697.099,90 o|
8 “Acontroles aa Execução do Planejamento o Orgamento E 1] 252410,933,38 € so srs7as,3a| | 95.020.320,73] 254.762517,77C|
62 Execução do Orçamento 237.081.675,29 € 92.674.217,91 95.025.802,30 239.433.259,62 c|
6.2.1 Execução da Receita 26.906.606,34 C 1.312.093,39 1.312.093,39 26.906.606,34 € |
6.2.1.4 Receita a Realizar 5 47.911.417,58 € 1.312.093,39 0,00 16.599.324.49C |
8. Receita Realizada 82 8.995.188,76 € 0.00 1.312.093,39 10.307.282,15 C!
6.2.2 Execução da Despesa 210.175.058,95 € 91.362.124,52 93.713.708,91 212.526.653,34 € i
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 113.402.638,82 € 58.945.738,81 51.506.892.07| |
6.2.2141 Crédito Disponível Cal 16.994.550,53 € 26.529.353,10 29.300 075,23
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível 1.256.921,28 € 0,00 266.902,86 |
62.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 1.256.921,28 € 0.00 266.902,86 |
62213 Credito Utilizado : 95.151.167.01 € 3%,416.385,71 31.930. 913.88|
0.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 65.746.827.50 C 24 384.363,92 14.234 800.02]
4.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 2.188.566,90 C 8.031.667.92 10.387.721.67
3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 27.215.772,81€ 353,87 7.317,39]
amas " Outros Controles da Despesa Orçamentária 96.772.430,13€ 32.416.385,71 32.206.816,84
1 Despesa Pre-Empenhada 1.621.263,12 C 0,00 266.902,86
Pre-Empennos a Empenhar 72 1.256.921,28 € 0,00 268.902,86
Pre-Empenhos Empenhados 72 364.341,84 Ci 0.00 0.00
Emissão de Empenho 95.151.167,01€ 32.416.385,71 31.939.913.58
Empenhos por Nola de Empenho 95.151.187.01C 32.416.385,71 31,929.913. s8|
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquicar 28 65.746.827,50 € 24.384.363.92 14.234.800,021
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 2 2.188.566,90 C 8.031.667.52 10.387.721,67
6.229.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 27.215.772,61 € 353.87 7.317. 392.29
63 Execução de Restos a Pagar 15.329.258,09 € 2.527,43 2.527,43 15.329.258,09 €
834 Execução de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 C 0,00 0,00 2.758.540 47 C|
6.344 Restos a Pagar não Processados a Liguidar 15 89.760,56 C 0,00 0.00 69.760,56 cl
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 325.753,30 € 0.00 0,00 225.753,30 C |
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 2.168.874,28 C 0,00 2,00 2.158.874,28 C!
6.3.1.9 - | Restos a Pagar não Processados Cancelados 194.152,03 € 0,09 0.00 9415203 €|
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos à Pagar Mi 184.152,03 C 0,00 0,00 194.152,05 cl
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92 € 2.527,43 2.527,43 12.570.717.92 €|
63.24 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 7.303.733,36 € 2.527,43 0,00 7.301.205,93 c!
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 18 5.266.984,56 C 0,00 2.527,43 5.269.511,99 €
“| ControlesDevedoros ER a Espa? “):206.671448,55D| || a2.480.683,87] À 43/487278,92) 325.694.553.50 0]
Atos Potenciais 34.375.483,10 D 484.218,43 0,00] 34.839.681,52D]
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00) 7.591.281,18 D|
Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0.00! 7.591.281,19 Di
Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 0 0.00 0,00 7.591.281.15D!
Contratos de Serviços | | 8.637.733,18 D 0.0 8
Icontratos ce Aluguéis | 953.548,01 D 0.00 853
Atos Potenciais Passivo 26.784.181,91 D 464.218,43 27.248.400.34 D
Obrigações Contratuais 26.784.181,91D 464.218,43 27.248.400.34 O
Obrigações Contratuais - Consolidação 26.784.181,91D 464.21843
Contratos de Seguros 70.050,24 D o0l
Contratos ce Serviços 8.062.873,81 D 464.218,45
Contratos de Aluguéis 294.100,09 O 0,00 2º
Contratos de Fornecimento de Bens | 18.257.157,86 D 0,00 18.2:
Administração Financeira 227.522.977,07 D 21.613.097,64 12.743.003,29 236.393.071,92 0 |
Disponibilidades por Destinação 55.656.616,86 D 6.310.018,53 1.077,44 61.965.557.95 D,
Controle da Disponibilidade de Recursos 55.656.616,86 D 6.310.018,53 1.077,44 61.965.557,95 E |
Recursos Vinculados 39.272 260,34 D 5.465.918,47 723.57
Recursos Extraorçamentários 16.384.356.52 D 844.100,06 353,87
Programação Financeira 171.866.360,21 D 15.303.079,11 42.741.925,85 174.427.513,47 D|
Cronograma Mensal de Desemboiso 171.866.360,21 D 15.303.079.11 42.741.925,85 174.427.513,47 o!
m 14 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 171.866.360,21 D 15.303.079,11 12.741.925,85 174.427.513.47 Dj
7221101 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias | 113.402.633.82 D 15.303.079,11 12.741.925.85 115.963.792. i
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 1241 81.234.353,60 D 0,00 2.00 81.234.393.61 !
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal. Alteração Adicional 12.1 53.115.408.49 D 15.303.079.11 0,00 68.418.487,80 0)
7.2.2.11.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 124 20.947.163,27 € 0.00 12.741.925.85
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transterências 58.463.721.39 D 0.00 2.00
v Financeiras a Receber I
|7.2211,02.01 Cronograma ce Desembolso Mensal - Transferências Financeiras à 33.1 54.327.787.26 0 0,00] 000
Receber - Inicial
02.02 Cronograma de Desemboiso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 | 10.743.124.69 D 0,00
Receber — Adicional | i
[72214 02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal — Transterências Financeiras à 33.1 6.607.190,56 C 0.00 2.00
Receber - Reduções |
Outros Controles 44.772.708,38 D 10.403.367.80 744.275,83]
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens |] 19.555,39 D 8.000.00 0,00
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titutos e Bens 19.555,39 D 8.000,00 0.00
| Controle de Adiantamentos/ Suprimentos de Fundos Concedidos ] 19.555,39 O 8.000,00 000
P - PM MANGARATIBA ? Ver
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Maio/2022
E z
cre IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
o INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL UCS
E Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 19.555,39 D 8.000,00 0,00 27.555,39 Dj
9.5.3 contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de ! 19.555,39 D 8.000,00 0,00 27.555,39 D|
79.6 Controle das Despesas Orçamentárias | 44,733.597,80 D 10.387.367,80 714.275,63 54.406.689,77 o|
7.9.6.4 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por i 29.404.339,51 D 10.387.367,80 714.275,63 39.077.431.68 D
Nota de Empenho po |
7.9.61.1 Empenhos Liquidados E. 2| 29.404.339,51 O 10.327.367.80 714.275,63 39.077.431.68 o|
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 15.329.258,09 D 0.00 000] 15.329.258.09 D!
Anteriores i
8 Controles Credoro: É “ 1 306.671.148,55 6! 98.591.641,17. 449.615.046,12] * 325.694.553,50 C|
81 Execução dos Atos Potenci: 34.375.463,10 € 417.344,89 881.563.32 34.839.681.53 C|
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0.00 0,00 7.591.281,18 C)
8113 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 € 0,00 0.00
8.141,34 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 € 0.00 2.06
24.13.102 Contratos de Serviços | eBsr73318C 0.00 0.00
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 | 6.637.733,18 ci 0.00 0.00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis i 953.548,01 € 0,00
81.1.3.1,0301 Em Execução 25 952.548,01 C 0.00 9.60]
8.1.2 Execução dos Atos Potonciais Passivos 26.784.181,91€ 417.344,89 861.563,32
ima, 8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 26.784.181,91 € 417.344,89 881.563,32
> |8.1.234 Execução de Obrigações -Consolidação | 26.784.181,91 € 417.244,89 861.563.32
8.1.2.3.1.0* Contratos de Seguros Í 179.050,24 € 77.522,04
8.1.2.3.1.01,01 A Executar 25 96.522,04 C 77.522,04
3.197.002 Executados 25 73.528.20C 0,00 77.52204
Contratos de Serviços 8.062.873,81€ 227.722,89 691.941,32
A Executar z5 7.748.937,25 C 227.722,89 464. 43
iExecutados as ! 313.936 56 C 0.00 227.722,89
| Contratos de Aluguéis | 294.100,00 € 30.200,00 30.200.00
|8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 219.500,00 € 25.800,00 4.400,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 74.600,00 C 4.400,00 25.800,00
8.1.23.104 Contratos de Fornecimento de Bens 18.257.157,86C 81.899,96 81.899.96
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 17.698.658.94 C 81.899.96 0.00 17.616.758.
8.1.23.1.04.02 Executados 25 558.498,92 C 000 B1.899.96 640.398,88 cl
8.2 Execução da Administração Financeira 227.522.977,07 € 91.139.747,06 100.009.841,41 236.393.071,42 cl
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 55.656.616,86 C 46.458.849,19 52.767.790,28 61.965.557.95 cl
8.214 Execução da Disponibilidade de Recursos 55.656.616,86 C 46.458.849,/19 52.767.790.28 61.965.557,95 cl
8.214.144 Disponibilidade por Destinação de Recursos 69.240.396,63 D 43.521.247,96 19.462.914,59 63.298.730.00 o
8.21.1.1.01 Recursos Disponíveis para O Exercício 1 69.240.396,52 D 13.521.247.96 19.462 914,59 63.298.730,00 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | | ssaos8806C 24.384,363.92. 14.234 .800.02
| Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida nor 1 65.819.588,05 C 24.384.363,82 14.234.800,02
| Empenho - à Liquidar !
82413 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.880.205,65 O 2.552.883,44 11.231,82173
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 9.818.053,56 € 8.034.195,35 10.387.721.67
82.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 11.061.345.18 € 517.881,18 843.293,15
— [8.2.1.4 3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 806,91 € 806,91 808.91
8.2414 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada ! 38.200.219.78 € 353.87 7.838.253,91 48.03 |
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 34.651.631,45€ 353,87 7.319.919 72 ara7 |
82.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações ] 1 3.546.588,33 C 0,00 518.334,22] 4.96
8.2.2 Execução da Programação Financeira 471.866.360.21 C 44.689.897,87 47.242051,13] 174.4)
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desemboiso 471.866.360,21 € 44.680.897,87 47.242.051,13 174.4:
ig 24 1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 171.868.360.21 C 44.680. 897.87 4724205113] 4744
82.2.1101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 113.402.638.82 C 40.526.349,22 43.087 502.48 115.9
|8 2.211.091,01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentórias - à 12.º 16.954.550,55 C 26.529.353.10 29.300. 075,23) 192.7
| Utilizar
le 2244.01.02 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 96.408.088,29 C 13.996.996.12 13.787.427.25 98.1
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 56.463.721.39€ 4.154.548,65) 4.154.548,65 58 463.721
Financeiras à Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 29.724.656,02C 4.153.825,08 723,57 25.571
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desemboiso Mensal Recebida 33.2 28.739.065,37 € 723,57 4.153.825.08 32.892.166.25€
as Outros Controles 44.772708,38 C 6.034.549,22 47720.641,39] — 54.481.800,55C)
8.91 Execução de Responsabilidades por Vaiores, Títulos 2 Bens 19.555,39 € 2,00 8.000,00 27.555,39 c|
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Títulos e; | 19.555,39 € 0,00 8.090,00 27.555.39 ei
| Bens
891.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidus 19.555,39 C 0,00 8.060,00
8.9.1.2.1.01% adiantamentos Concedidos a Comprovar | 19 | 15.555,35 € 0,00 8.000,00
8.9.12.1.03 Agiantamentos Aprovados | 4.000,00 € 0.00 0.00
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 19.555,39 C 0,00 8.000,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos i 19.555,39 C 0,00
29.534 Adiantamentos Concedidos | 15.555.39C) 0.00
89.532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utiizado 20 | 2.971.52 cl 0.00 |
89.533 Baixa de adiantamentos — Valor Devolvido a” 2848C 0.00 o!
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 44.733.597,60 C 8.034.549,22 47.707.641,39] 54.406.689,77 €
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 29.404.339,51 C 8.032.021,79 17.705.113,96 39.077.431,868 €
| Nota de Empenho
88,814 Empenhos Liguicados “:.188.566.90 cj 8.031.667.92 10.387.721.67
GeoSlAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
Re INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
8961101 Empenhos Liquidados
14 2.186.595,38 C 7.317.392,29 10.387.721,67 5.258.924,76 €
(-) Estornos de Empenhos Liquidados das 2848D 714.275,63 0,00 714.304,11 D]
Pagamento de Empenhos Liquidados H 27.219.772,81€ 352.87 7.317.392,29 34.536.811.03 6]
Empenhos Liquidados e Pagos 18 27.218.772616] 352.87 7.317.392,26 34.536.81103 cl
4-) Devolução de Saldo Je Adiantamento não Util 16 4.900,00 D 0,00 0.06 4.000.090 D|
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios | 45.329.258,08 € 2.527,43 252743 15.329.258.08 C|
|
|
|
Restos a Pagar Processado | | sasromrao 2.527,43
Restos a Pagar Processado a Pagar e2) 7.303.733,38 G 2.527,48
Restos a Pagar Processado e Pego a2 5.268.984,56 C 0.00
Restos a Pagar não Processado 2.758.540.17 € 0.00
89.62201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar a2 69.760,56 € 0.00
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 2 325.753,30 € 0,00
89.8.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 2 2.168.874,28 C 0.00
89.6.2.204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 2 194.452,03 C 0.00
296:306.178,83 298-396475,83
“Gees IA? - PM MANGARATIBA
cpu cosa eg qr sue £ cm dy
- sagpedo - 07 = sonadzag 29 SOME SORPO - ONFGE GEE à
ogendo op"prou op JeUMeW - 60/0C06EE SO 2659 st MOMO DAS PE cm 0% uu 66 6 vzisoioo
somedou - OISIOVNA - 0-29916-9BBILEZ - L58OS VDI o a ia ODNOO NM AMAVET a
oesexnde op pra cnuinsuc 2P EMMA - 000COGEE SG svObz seOSt4 MONTUZOST cor sm um as É nzisoiso
soneto - 05H - O Lone space + sine Mr DUE ODDUJMOD TISVESINVAVEE OE Es
opimnde ap-pury oxunsuo) 9p [eae - 0O'0E 06 EE S6 1$ovt St MONOL6ET eo um ut 3$ Ed É seisoiso
= Samedou - 0)5IAVIS - 0-LL991G-SOBILET - 5505 VADIA a Ta OLHO MSN ADA SE E
onseande op puau ounsuo) ap Ieumem - 00/0€'06'E SG otort 1254 MONSCENHE mor Sa wo 1$ aca 3 nRiso/a0
= sajelom - O)SIVUA - 0-2(9916-988ILEZ - 25805 :NHDIS au ro OO MS? Só =
opjergde ap pus oxunsuo) dp IeUMEH - 00/0€'06E E 56 crorz JS MONETELE zu um ur 1 30) cuisaiso
= sampÃoy - ODSIUVUM - 0-L29916-98RILEZ - 15605 HOLA º on IHOD “Sv aumvzz rs =
ogsexyde ap-puat oxunsuo) ap IeUMEH - 000EDGE E S6 entrz ms CONSSOLET um v ur E aulsoiso
- soIeou - ODSIAVUR = 0-LL9916-9B8ILEZ - L590S “VHOIA SMS ODGOD NSVRS LAVA ZE esE u
opjesnde ap pus ouunsuoo 29 Iemep - 00006 EE 56 egObT 17 PIONVO'CHVE mor Um o ua JS EM 7 g oziso/90
= samefoy - 0OS3AVUA - 0-LL9916-SOBIZEZ - 25605 :VHOIS EE RR E)
oxsenyde ap'puai uunsUO) ap evaeH - 00 OE OSCE SO nie tes mONOVGSSTL mor vi Et vo Is EL UNOS neisoi90
- somehou - 0)S30VUM - 0:LL99]G-IBRILEZ - LSS0S :VHOIS . ad UH OENHOD TSM ALAN 16 u
opjeande ap-puau cnunsuoo 3p Ieuaem - 000E06 EE S6 sont 185 MONSE'SGOL or 9 ) uma ts ? OE/S0I9O
= samedou - O)SIAVA - 0-LLS9I6-SEBIZEZ - L580S :VHOIA sa na OO ve O 2
ogseade apr puay onunsuoo dp levam - 00/0€ 06 EE S6 serve jest CONTO OH ZT mor ST um 15 ? ex /s9t00
= somedou - O)52VUA - 0-LL991G-IBRIZEZ - 25805 :VHOIA o ao TVS SIMA a a
opseonde ap"puaá “ouunsuoo ap IeumieW - 000 06€E 56 crobt SIS DONGTALA vor 16 5 ao Is 3 - PBUI3 ODUI ceisÓio
- comefo - 0)53AVHA - 0-4L9916-9BSILEZ - 25805 :VHOIS ONtEO VISO VORA TE 88 TE
DInay €-B861/SNS ONLSTO Sit ceSequaruny- OM ny - 00/906€€ OT 86 oqpau 00'0st mo v ue uq ceisaiso
= svus 00 OItVa - £-8806116-9ESEIVOO - GICOM :VHOIA u
orav €-88561/5NS OIBISMO SH SE SEA cg 66% oquay o00stT me ut ” uu Ono vasoo va CiNIAVISTE MME deisoiso
agua 0a CONVS + 2-B8b6TIG-SEBEITOO - 69709 :NHOIA e sougDueut soma SORO - 008406 EE =
Ta E-BBb61/SNS OTALSTO SHI SEE SCOSSAA cg oz oquau go'0os um mu [7 um 8 ONHIO VASOO VO ONVIAV IS TE Ea Ea
= Svaa 00 ODNVE = 1-88b6TI6-9ESEILOO - GICOS :VHDIA e soou SONNY SONPO - 00 UWOGEE e eos . E T
de pp ave) op IRINA - OE 06 OE eoicz ieosa CON ORO6HT ro 6 tz vo 08 = remuta OuzaoD SMS ATE caisoio
= soehOU = (G)S2OUUO - (reLONIGSBBILEE - L58OS MDIS a oO MINA E 4
oxseopde ep pao unsuO) ap RENA - 00 VE 06 0E ue esa mon IN6SE qse ao ot vor 08 au = TEUS ODUZNOD A arsoisd
= soniedom - ODSIMNHA - D-LES9IS-SBBÍLEZ - L580S “VHDIS . ar OND SM AV a
ogieogde apps ounsvo3 ap Ieumem - 00'0E DEE OE o6oET 18283 CONTI LLL voto Ha ex noz Ss 3 E é neiso/so
= somjehom = OUSIINHS - 0-LL9916-988ILEL - (5805 NHDIA nar se u
Hay 2-089/OLNINVONA ALHOUSINVL IVA = CODOTGBTIT'S 6605 cossob º eos pois à E vetsorzo
30 VINOS - DS TIVAS - 2-0991G-9BRÍLEZ - 09595 MEDIA vao vastas O Era
Ma 2:05S/OLNINONA VIDLUNINTIV OYSNIA - 6000766'TI TS S9G0S ou's09 º au 10 OLA vONVI a vos
30 VHIOS - ODSIIVES = 2-099]6-9BBIZEZ - 09495 :VHOIS º . E e uz
E-0E6 - opSenndy S'S1- VO0066TVTS 56605 . senegve o ze 20 VINI VADIA VENUS ZE em usava
eppuDa IHva - Cosapesa - E-0€G8!6-S8BILEZ - 04608 :NHOIS E E
E-0€69 - ogdexidy eoNpuNÇ BOSSA pç 2E00OO0O 12St3 PIONSVSIBLZE vor ES o] un + “VOL SOLNINHIY GOCINIRIO ZE e Dzisonvo
op'puai Ive - ODsapera - €-0€696-S8BILEZ - 0605 :VHDIS - sapo op SOÍANOS SDANO - 006E0GEE . =
onay ouuinsuoa op eVaIP|S - 000806€€ Eb o0'o00t ua wi ! vo tir vIaNad SIVUVAINO OUVI TE 18 DeisaÃão
= W-OTB/LU - 0)SI0VUA - 8-9N81O-9UBIZEZ - 19595 :VHDIS SINOS ON ONISVO VICHNS EL 0% a
onay ouunsuoo 2p IEVaNCH = OO 0E0GE E E+ 00'000+ zo va t um 8 oeisotvo
0919/14 - 0DSIOVUS - 8-91910-9BBILEZ - 19H95 :VHOIS SINA vanLiasaaZT ue ul
ond E-BBP6TISOS OTLSAO Shid SS1- IOOOSGTVTS SOGOS svorz o mor ist VIVO NV IVANA veisavo
= YSvaa 00 ODNVA - €-88b6116-9EBEINVO - 6909 MOI é 2
Tay EBOFGU/SOS OLBUSTO SH eopurç vossas ,ç Vuooooao sea eonoofvesar mo um £ un ss SOLNVS SO VNNVIA OIDMSOMNVATE GL terno,
Mv 00 OONVO = €-H8b6I1G-SEBEÍNOO - O9CO9 MDA HA ap somas sonho - 00606 E E)
E-0€68 - ogseondy Enpua 005S9A pç eis quan sóbE co um v vo 6 VS O)SI0VES OONVE TE a ceison6
apr pus TAVA - ODSOPCIA - E-OEGSIG-9BBIZEZ - OM6US “VHOIS O soutaasa ap sos sOnNO - 006E GEE we “a
ogsenyde op pus Cpun( CSA pg, os CEDUSSuE zo Im v um St vis COSMOS ODNVATE é ox ssoiro
sontekoy - QISIAVES - 0-149916-988IZEZ - 25905 :VHDIA - SONaI1D] Op SOÍNOS SOMNO - 0060EF% a
May TOS9/OLNINVONA EXPO E gg; arg oquau sets» cm o ue d vis ODIN ONVITE LE aersuivo
- sonaoia DP SOÍNIAS SONNO - 00'6€ 06 E E
30 VHNOS - 0DSJOVUA - 7-09916-98BILEZ - 0995 VHDII
Ie RvARg EjUOS)
= plguea nuca equipa
vene on conse
sououefeg ap oriepay
VOLIVEVONVI 34 20NVS 3a WdIDINDH OQNNA
ONGS 30 ASNVEL 77
pur vossos g isa ” 5 men : es
30 vinos- sonia ap SOULS SONO = O0GEO6E E É uu epa Be mor 68 aaa SVO VON UOUS NI
a q
ONE OVIVNLHRINIZA 9, y. n u vor ur VBLIV IVON INDINNA VENLIZATES EL voy Niro
30 VINDA = OSIANNA - 2-05916-968 voa soanesoa soLiSõa3O = Togo TO IES prt cxisaier
u
SIN E-099/OINIAVONS esevonea SESÍrÓNcO - GO ELTET' 1 oquou GOL SIT oe 88 p um st vantvavoNta -IABATE 00h 3
a VHIOS = ODIAVA = T-0901GIBSICEL + 09195 MOIS veio — ORE TENS dia : pao
E : ua
amav 2-osslormanvoNa E E o mo sx VINAVONIA NA DDINNIN VALSA TE 6h ;
aa VHNOS = OOSIAVHS - 7-09916-9BRILEC - 0995 INHOIS MA - E000 66 TVES Gatos ida gusd
Dna T:099/01NINIVENA cqg OLNIHVOVE grzr ent ME vz un E OLNTINVOVA 30 VEDA TT emp Re
a VAIO = O9STONA - 2-0991GIBGICEZ - ONVOS WHO 7 HA SUDÓMUA O SONEMIDUZA - ces Soavanos UNE ss pelo
ama 2:0990LNANVONA ; onNanvova ye a ue s me E ouNINvova za WirOu TE a ee
0 VIINOS = OOSIAV - 2-099G-IRRILEZ - 09496 IMHDHA, eta suBbeIURA D SONMUOUZA - ves Cwinos UU me een
É u
anav 7-089/01NIWVON CLNIUEIA pç x E o ue E OnNdNVONA O VHIOITE Str
30 VILIOS = ODSHAVO = 2:09916BBICEZ - 09495 IVHONS 7 e surfe 2 SONOUNDA - seg NS LU SST ua e cons
amy Z-099/OLNINVOVA OLNINVIVA qyrrpor e te qo E OLNSHVONA 30 WHOSE vir Ri
O VIHIOS = OOSIOVA - 2: 09916 IBBILEZ - 09495 MIA SPAS suafejveA 9 SONDWPUDA - era ag unos tes mae eistjEr
aMndv 2-099/0.NIWVOV A AD jeossad OLNINVOVA pers a = ur OINIHVONA JO MINOS TZ e» =
JO VIANOS = ODSIOVIM = £ 09916-988ILEZ - 09H95 “MEDIA seg SUBÓEINEA 9 SONUOLDA - OO TFOS TE ' seo Sa wynos USO ed dp
ray 2-coSfoLNaNVONA INDIONE OVNNNRELIO 92pop vo'oot o vm SOE NINO TVD ONES ZE SIM a,
20 VOS - OISIAVAS - 2-09916-9B8ILEZ - 09595 :VHOIS “OA SOGIB33U SOLISOSIA - VONOTO TETAS a
Ea
artay 2-099/OLNIWVONA No sat CV VOT? ' o zm SE VIVO IVAI VEIAS TE St
a VIHNOS = OISIANUA - 2-09916-9BBILEZ - 05495 :VHDIA o - AL CO00 VOTES ISTO ea pela
DMA 7-099/0LNIWVOVA sao = AU = COGOVOTTT F. o mo vir Lv ONA IVANA VENLIASTES CT vir [ea
aa HO COSAONIO - 7-09916-9BBIZEZ - 09495 MDS ais cnoO bs TIzAS SRS, pie Deise
a
Driav 2-099/0LNINVOVA . E e o vu nE TO TD e ZE EM
AVISOS = ODE 29316 SBBILEL- 09496 NHDIA NãO = AN = EOO PONTES GIGT estemt ; sesnts
arrav E-ED6LISOS OIALSAD SH SNI OTDESITES ES ; a e IN IV vende TE na:
spa 0 cenas - 5: 38561 16 -SEBEILOO - 69709 NHDIA SISAQINI 34 OyÔNDON = "AUT - 0700 GS TITS ESPOS s64h º um 05 mrisojer
ORaLSAD SH3 eotstj C0SSAd q, Dou 09'Sób zao E vu Feál VT INIZS CRUZA VON IO TT E
«asia Goo 5 ORAIS SM - 5OPSD OP SOÍNOS SNIPO - 00 9€ og Es qro osso % mor Gt
ogstonde apr pus ao o se ; 1 emo us
no - OIE3ENT - O CIONNGIRSNZEC - LS8OS MES onanguoo dp Jem - O 0EOGEE 56 po es OM OLBRC AMI vm st
osseonde ap pia ae o e z s 1 A) sor
NÃ = UNICA = 0 LESMIGANBILE -LSDOS MIDIA cuunsung ap IeumeRd - OUVE OG TT S6 oc RES CONVENTOS um ss
onsenyde op" puai ia ido DOCE Z E as 1 TA) cor ss
e SoNERÃOM = VISA - 6 ELSE SMANLEZ - 25005 Ds Ouinsuo) ap EINE - DOOTOGLE SE db ESA CONISL6LEL qo us feira ouso
. : - a
erang ogfvay eus isa baia oumsuog dp IPUSEI - O OCOGEE TS ssEme AoSty CON DOVNS6L ur mm ' um coundons 30 HDV ao en
LON I6-9BGIZ EL - SGTO9 VHDIS
. . . a di 59 pauta SONDA o gr “
dy ORNIepUNUIS ()-OPNES gUMS OESUDIV UVAS 153 Sid cuinsuo? SP RUIM - 0U0CO6 EE TS pego Pos MON OO!BADLL wo sm : Eva sounadia 30 GLNGNOS VAN VAO : cuisoiso
* eeaperg - 8-9TONTIG-9ESIZEZ - SGTO9 "VDIA
o j o o , n e reu OND > amp E
“dy ONDMUPPUEAS 09-SPNOS EUA ORÍUDIN SUR UITIS3 JBOUA] ounsvo) dp IPUIEW - 00/0€0GEE TS esege ISA MON Ob'BRGOD vo sm sogNidORs A OND VEN YAON majsoisa
* cosapeig - 8-910bZ16-SREICEZ - SGTOS :VHDIA
o no , ã de rezuta SOONNPWNIVA > cp Eq
dy ORIDUIPDUPULS 09-SPES gruta OPSaIy-M2UAS 153 SON ouunsuoo dp ItUaIeR - OO0C06E É 15 osee os MONO OSEBC um em soundona 20 OLHO VAN VAON oxisoiso
— osapeia - 8-91OsTI6 IBGIZEZ - SGIOS MIDIA
: rua Soon va =
>udy CUUICD RUA 0-oPNES ENA OSSUaNy e UA5T ÓOIA oxunsuo) ap IeUMPM + 000E 06% TS conse 1ost4 MON OO0OS6L eo sm os wo 9 e ouAGORia 20 ORUJHOD VAN VAON Poe. OM ceisaj
— oosapeig - 8-910h216-SABILEZ - SGTOS “VHOIS
. ocnéi , 6 EAR) veMIa sooniniMiaadi zo gg '&
dy ONUONWEpUPULS 07)-PNS pruag OFSUNUtULH TST JS aIA ounsuo ap IRUmem - OF OF UG EE IS conse 154 MONGO'mS6L vo em 6 soungona 2a OIEINCO Va VAOK Ê ceisoiso
- ansapria - BITONTIG-ESILEZ - SG1O9 NHDI
: di Pesa SOMA, em a
Sn IVON PENAS 0)-2PNES UFIUUA OE URU 53d ouinsuco ap IeuMeRA - 09'CE eseot sesta MONONHLHS zm um a ms sono 30 OUROS VEN ADA co pro
* onsapei = 6-910W716-988ILEL - SGTOS “VHOIS
dy oua so soc OG LIS ess sons! u tor 9 TESTA SODOMA 2 t0p pas
suely ONIIUIEDULULA 0)-9PNES pra CeSUayUCUIS eguboia cxunsuo ap Iesateti - OO DE OGES TS toe 18354 MONON'00S6L um 9X o SOLNdOUá 30 ODBIHOD VIH VAON oxiso/90
- oosapera - 8-9)0b1G-9RRILEZ - S6109 VHOIA
pica EuoS,
= oqupuipõea po WipRId
obg:
JoIgA
emiá BON
Eufpuea ejUoS
souawebeg ap oesejauy
VALINAVONVH BO JANVS 3a WdIDINNH OGNNA
ogseande op pusy
- Sajedoy - OISIOVUA - 0-L29916-ISBILEZ - LSROS :VDIS
oesende appusy
= SaMEAOU - D)SIAVAS - 0-LL9GISBILEZ - LSHOS NHOIS
omav
- Q-9TA/1A - OISIAVAA - &-91B1O-IBSILEZ - 1995 :VHDIA
may
- GITB/LU - ODSIOVAS - 8-9IBIO-ISILEZ - 19495 :VIDIS
aMdv 2-099/01HH
20 VHNTOS = 0530VUA - 2-09916-9BRIZEL - 09595?
id
DNav E-E846/SNS OFALSTO SNS
= SVO OQ OONVA - E-BBb6T I6-ICBEITOO - 69209 :VHOIA
oesennde op" puay
= SOMeÃOU - 0)SIAVUE - 0:4/9916-IBBILEZ - 25805 :VHDIS
opsenyde ap puay
= Somjekoy - ODSJAVUA - 0-2L9916-9HBILET - LS00S MHDIS
ogseonde ap'puau
sanjedoy - 0ISJUVA - 0-2/99]6-9BILEZ - LSGOS :VHDIS
osbende ap pray
- sonjehom - 095I0VUM - 0-L29916-9B8ILEZ - LS80S :VHOIS
oxseonde aprpuoy
- samjeÃoy - OOSJUVUA - 0-2/9916-9BBILET - L 5805 :VHDIS
ogxonde ap-puou
AO = ONGINVAA - 0-29916-9BRILEZ - LS8OS IDEA
ogiande ap"puai
sameÃoy - OISIOVUA - 9-429916-9B8ILEZ - L58OS MIDIA
copsropde apr puou
= SemÃoa - O)SINVES- U- 076 GESÍLCT - LS8OS VHDIS
opieande ap"puoy
= Sampa - O)SIOVAS - 0-2299l6 OUGÍLET - LSHOS VHDIS
ogsennde np: pus
semehom - CISAUNH - 0-L259]n-IBBILEL - LSBOS :VEDIS
osseade op pray
423516 9BBILET - LSBOS NHOIS
ofeagde ap" puoy
esniG9BBILEZ = LSBOS IMDIS
oxóende ap" pumy
sho - OJEIQVAS - 1-2 C9016-9CRÍLEL - LS0OS VHDIS
otáeayde ap pu
- soMeÃO - G)SICVUS - 0-L40916-)BRILEL - L5805 :NHDIS
oesenyde ap puay
- Somefom - 0)53VER - 0-229916-9BBILEZ - LSBOS :NHDIA
oxsenyde ap-puati
“amjfoy - OISIVUA - 0-1499]6-9BBILEZ - LSBOS :VHOIA
oxsesude ap-pumy
- SonieÃoy - ODSIAVUI - 0-299]6-9BBICEZ - LSBOS :VHIIS
oxsennde aprpuoa
= samefoy - O)SIAVE - 0-1/9916-988ILET - LS00S :VHDIA
oxjeonde ap-puoy
- sanjehoy - ODSIUVEI - 0:449916-9BBILEZ - LS8OS :VHOIS
osesnde apr pao
Soekoia - O)SIOVUS - O 2/9916 -9BSIZEZ - LSBOS :VIDIA
eseonde ap" pay
- Somehoy - OISIOVUS - 0:LE991G-9RBILET - LSROS :VHDIS
may 7-099/01NKVOVA:
30 VHTOS + OISAIVA - T-09916-9GSIZEZ - 09H95 :VHDIA
odv T-U89/OLNIWVOVA
34 VHTOS = 0I520VA - 2-09916-IBSICEL - 0995 :VIDIA
E $ eugaiiva EJUDO,
- Samekoy - 0556
senpeto - DNSaCNMiS
E eupoUsg auOS,
ext eossaa
. conaaiop op senti sonno - go'9ga6€ "E
vota Cossad
- sanada] DP SUÍMIAG SONO - ON GEO EE ui
expun cossad
. sonoras op seara sonno - 00/66 É
vopunç cossoa
= souadia| BP SoSas SORO - 0076€G6E'L
S'ST- 100066 TVTS S66OS
esta cossaa q,
- camovas ap sabias sono - 009E06E E“
onunsuo 3p IeHMEW - 00006 EE SG
SIBAQWI 30 OVÓVIO? "SW UT - 010066 TTT'S ESH9S
- esa eossad
: edad |
- soujadio | Sp SOMaS SONHO - 009E GEE
tó
SIBAQNI 30 ONO SUUI - 050066 THT'S ESVOS
esa POSSAS E
= soupaIoj, OP SaÍpuos SONnQ - 00906 E
exsu cossod
. sora] op sobmas somo - on9€ 067 ES
SISAQUI 30 OYÍNIO) "AU - OIODGS TEUS EShos
SISAQUI 20 OYÓNIO! "HUB = 0100 66 TEUS CSHOs
vise cossrd pç
- soxIo| ap sUSARaS SONO - QUE OG EE
SIBAQA DO OND CABUT- OTOO66TVTS CSV9S
cosa cossta je
- SoujaDiaj, AP SOSpNaS SONPO - 00'9EOGEL
SIIAQHI 30 OVÍVIOM UT = 010066 TUTS estos
ES VOSSA pg,
= sonjadios op Sobmias SONO - 009E06€'€
exis cassia (e
= sonaadap ap sostuas sono - 00'9E DELE
SIBAQUI 20 OVÍVDOI "SUNT - OTOOGSTTZS ESH9S
eos possad
. soiasoy op sobos sonno - 00 9€06 E “É
ounsuon ap Ieuaeçd - OM 0F06 TE 56
oxunsoo p IRMA - OMOEONTE 56
Posta vossas
- SoujaDsoj ep Soduas SONO - 009 O6EL
6
= sONta5sD] AP SUÍNIAS SON
awiDIaNi CVOvNI
god SOIEIDAS SOLISOUIO - TOCO
BLHOASNVAL TINA - L000'66 HTC S NEGOS
o)
ses
Gogdanoa
oo
Be
seat
es
ese
EL
ee
ese
oque o0'0osT
vaum oo'00c9
“esag VON OO'BbI LEO.
neosra CON E9'SO6 "OL
cosso'ser
oqnay 00'005'5
seostg mon AI 'B69'b1
corso
qual EVRTST
oqpeu CELL Ty
orvis
oque pior
ogpay ooBELE
test
196
caras estou
estose
oquay srs
as
capa Es'9eGT
cara see
1w'60z
Dou 19/65)
7os|3 LON 26/0905
fexsta PNON EHLST'S
oquau TH CEET
oquay os cEWT
tests
reger
vos
exe
vet
vet
cent
az
OA
vue
er
zo
eee
eeor
ezoz
toe
aco
exor
vor
um
amor
teor
s0€
zor
eme
ue
L0€
ut
uz
se
vz
use
eme
[4
teor
teor
vor
uz
ee
oe
ese
uv
est
EA
est
eo
tese
ex
um
tro
tar
ErOIA
qror
ae
eu
ame
ui
ea
tro
vem
vet
ves
ves
cume
va
om
[a
em
15
e
m
or
u
at
ur
VANS NO NOOM ONAVIIS TUOZ
vanos 30 vei OUNHS OlEY4 vu
OMISVD 30 VSI3 QUI UISNI TOOL
GuLSvo 34 VS OUMLUSNITTOZ
VBLIVIVONVI TA PDINNH VUNLIIBRA 770
VINTE ORIIAIVO VONVISO ZZOL
3 = TIBSIA ODNZNOD SVBS ALNVAV TZ
VOL VONVIN TIS DINDA VUNLEMIAA TT
SIUVOS SION ODIBNVI ISOL u
VAIS VO NOT COND TZ
VOLVER VI TYSIDINC VEN LAS TE
VZNOS 20 VINI ONTEM ONAV ZE
VISOD VO OINOINV OLIBNNH TT
VBLLVIVONVN IVIDINDI VUNEIIdO TT
VB EINE NV TND UNESA TT
a VN
NENE TVI VEIAS 7
advav VLSDD VU viva TIC TE
VEL VIVO TVI VN! Dado ZE
ANOS SOLNVS SOM OBNSNGI TZ
OLHIOSVA 7
“a ORNID ONNTIVA CONVNGS E
VLIVAONVIS IVAN VEIAS TZ
VERAS STAN OINOLNY ZE
3 = ITTUID OLDSANOD MSRM BINVAV ZE
aa - EPI OLDRAHOD NISVES SINVAV ZE
VANS VO VENOS IO VEDNVO ONVIOS TZ
VanOS SOINVS SOQ OYNSHOD E
VIVO NO INETI VINDAS TZ
VOAVA VD INO VANLTAA RA CE
ese
eb
nr
a
sev
ver
ver
ver
e
o
ev
av
ser
[a
Es
ai
soquawebeg op oretmy
VALLVEVONVH 24 24NVS aa INAIDINDHK OGNNI
[07
ul
oeisolet
u
ouisoier
u
oxisoier
a
Deiso/er
[ea
ozisoler
u
neiso/er
fai
ceisoles
u
oxisofey
u
vejsorer
e
nessa
E]
oejsoie:
oxisoi
ra
Arias
Fá
neiso/es
T
meisolEr
w
cuisoier
[3
oxisoer
[eá
neisorer
a
seisoler
[o
oeisoiEs
7
neisoter
E
OZisoiET
[o
oeisoiEr
Ea
ozisoler
a VEN HTIa TZOZ
u
. viva va oeisaise
anav eonsfornanvava SS ri- 200 oe'sess um ee
SO VIHIOS = OSHO - 7-0991G-9BSILEZ = 09495 “VHDIA - E
ps e Gasto nua SE mo um Vivos PAAOHNA VENEBERA LOL Sh reina
AV CONSNOLNIAVS ssnI- co
30 VHTOS - ODIAVA = 2-0991G-9BSIZEZ - 09795 :VDIA me ii TOA rop ese eco
ogsesde op pusry , SObEONLGO 154 CON EOEAGT vm ue + 3 0vao Nata 34 VIMNVAHOD - VISAV a
= Sanpedou = DISIOVAA - 0-429916-98BIZEZ - /SROS “MIDIA ERESp gs mo DMA er usp sda
E-0€G8 - orsenndy heisaesi a sonmeánta Peso ve s9 1%] moNOG/2ç00b cor 96 1 ca SOÍIAVAS IHOD "SONALOUA SIL SORA
apr paca THVd = ONSORIQ - E-DEOSI6-SOSILEZ = 05605 VHS VIEW 2 50 3- 6 s+ E
a vo te IVON VADIA VONLBSIMATOL 1H e fens
ONAY E-BBbGTISAS OTUSND SW3 B9ATIV = AU = PODO HO TUTS 07679 rei
= USVIJB OQ OONVO - E-BRL6TI6-9EREITOO - 69209 :VHDIS mo mu Po risos
E 1 AH 1 SIQÓMOS AL
tesfsos OLuSho sia ownçuo3 ap MEN - 000 GE Eh 6 ts CONSG0EEIL vo me SOLNINIONIZUHA 2 530 ú
= WSWIB 00 OONVA + EBEITOO - 69209 :HDIA o E LIVRO TVI DINDI OMARA COL Got oeisoie
Iv 2-099HOLNINVONM “SSINT- LO00GSTUTS (8605 Soz6r
30 WINOS - 0)SIOVA - 2-09916-9RBILEC - 09595 :MHDIS : an Sib zrgz amp celso
: Y 3 AT O ORISINTA
DNav 2-089/0LNIHVONA steuoNA SISEBUAO - O ETOSTE + “8 equeu 11'g09 wo SIE NDOS VINI
“0 VHNOS = OITAVA - 2-09916-IBBILEZ - 09H95 :VHDIS! mw Siza ur sejsade
Gi E! AV ONEUSINIA
ONdy 2-099/0:NINVOVA swuoned SaGbeBUAO - ONETOG TE 4 E oqaeu 10!2E0'E mor WE “WIDOS VIDNAO!
3 VHNOS - OISIAVAS = 2-09916-SBBILEZ - 08495 “VHL St ses VOL JONVS VEVE SOLVENHCO 2zgz guy isa
= 1 E BIO ADINASA veisoi
Day €-88P61/SNS OIALSND SW cunsuO) vp [eUMEW - 00 OG TE Lh Gsec 10513 BONOO!ODL LES wo so sonata:
= USVUS 00 OONVS - €- 88h61 IG-SEBEITOO - 69709 :VHOIS me e ras ONJANVA VONAROZZOZ SH Es
2 ú E
Nav E-BBLGT/SAS OLIUSNO SW4 Da ap pues ES ese e cm se mst mor we ! E
= USVRB OM OONVA - €-SBH6H16-SESEISOO - 69709 :VHDIS - SMUFDHL SP SObpOS sOADO - 009 E Es
p wa ese LV VONVAS TVDINH VINUIIAHA CZOZ SH Pr,
AMav E-BAL6S/SAIS OIILSN SHid SST - 100066 ITU'S S6GOS 006
= UISVAIS OO OINVO - E-BP6TIG-DEBENOO - 69709 :VHDIA mo ee 88 VOM egg mo pc
OMAN E-BBH61/5NS OIALSNO Std xmpunç C0SSOA pç 69 «ost] BON OO'00T BE mor DE + SWCFIOS JO SOLNINVAINDA SVO NG
= USVUS 00 OONVA - E-BAbGTIG-9EBEITOO - 69709 :VHDIA = SOn9D:2] OP SCóMuas SONO - 006E06 EE VS SSI LNON VHS IO ZE0Z E a
comun cosa ogtunoa » cesar! o; ecrssar qesu eoNI9 STA mo NE v FS) oeisaier
ep VISOJQUDDL DP SONS - 0070406€ TEIA SODNNIMAES po
e hs 2 ur a on nais 0 dr
OUSADO Sia oxunsuo ap Jensen - 00006 € 9 SSE neo PONDOSSS49 eme vo sounaoi 30 ONA E
= MSVB OG CONVE E 100 - 6909 -VHDIA mu ODIUUNO SOLNVS SOQ ONTIIV ZZ0Z me IE E
ogdencte aprpuay bic bpês o) tez oquay og 'sEv0l como vz t Eai ú É Cri
= someHo - VISIONS - 9-4 2916-9BRIZEZ - LS8OS :VHOIA - SOsgs0] 2p SUMNDS SONO - DO'9ED6E E VON TNT TAUÁ 002 tos A E
i osci am 9 i ó es ceisuist
OBSeande OP" pu sj3Aghi] 30 OYNION "SUUT - DTOD GS TVE S EShOS oc E
. Sonho - OISIOVUS - G-229916-98BILEC - L590S INHOIS OO ENO TNGIDINDI VEIA TO 05% ad
' » zm 6H a Otfavior
ceiegde eprpusns BOMV = ABM - HO0OPOTVTS L67O emu
sampedoy - VOS HUNO - 0-4299]6-IGBIZEZ - (5805 “HDS É E am OSNAVO SOLNVS SON ONERVZZOL Gob E
ogsemde ap-puay RE che 68 DNOOSVE eo 6 E teme . param
. Solon - COS - 0-429916-90LSZ - S0OS IMADIS | — SUNSDIDL DP SOÍNS SONPO - CUVE DOTE E
Sesi e mu or VIVO IVAI VIANA COL Ger oa
usos co NS orauSha sis SSI- I0006S TITS SOCOS 66565 E
- usa 00 0: - 69209 :HDIS : 2
were ce»
vxpung cosas 9200 es mon ger mor Gm R es “on em Di
Day £ BGHG1/SAS OIALSND SW4 cnsaasêj Sp Haas samro = AVGLVG TESS COMODORO fe MON BU DELETT é
= WSVIB OQ OONVO - E-HB$GTIG-SEREITOO - 69709 HIS SOM ami u
na mo VIVENDO VeNLIRANNA TENTEM mesa
E-0c68 - opdexidy SS1- 100066 TITS 6605 seas
op" PUB JHVA = ODSApesg - E-0EGRIG-9RBILEL - 05605 :VHIIA nm ú vala SOLNIWINV GOO NINHO TEME dry as
E-0e68 - oesenndy g ENC pe; STO00000 175 CON ST'ESO"LLT vo va 5 - neisoist
aprpuDa INV - ONSoperg- €-0C6BIG-S68IZEC* OHGOS NA - 5019] OP SOMOS SONO - USE UG us ti avos S340 OLITARASOLTTL 04% pao:
onsecade aprpuoy e E sem ogooy o0'000'8 tez º Em . pa
- senjeÃou - QISI0VUB - 0-4/9916-988IZEZ - L5805 :VHOIS - SONOUa| BP SOÍUOS SONHO - 00906 EE ' j VISOD VO OINOLNV OREMANHTZOZ q» u
ur u 9
agende ap'puerá en es se oqpay W'eoor uz E neisalse
. saedo - O9SHINH 0:4L9916-9HPNLEZ L58OS SUMA + SOMA OP Sopas sonnO - ONSEUG EE > mm o ODBNDSVA cegg 2ty ué
oesenjide aprpusy CSI COSSOA pç vs oq sg'asL€ que é O9 onvi ONTIVA OGnINNCA unas
. somo - ODSIOVUS - 0-LE99IG-GDILE? - LSBOS MHOIA 50H11 2P sob sonho - 009€06 FE eme ii CPV) SOLNVS SOO ONHIV COZ 14d par:
ceseude aprpusy pa COCA cg, “s equoy on'005'91 eu z eum E ORIsGisT
. Soho - CISHONHO - 0-49916-BSIZET - LSSOS HOLA S0MDMDL RP seóas sonno - 0O9ENG FE o cave VISOD VO UNVATINCTEUE EZo
cume 0 E
Ro = DO = 0:40 sonata cur ou SEZONHIVE VRILINIS NO VAINVAOIO ETOZ deb
ogseonde aprpusy isa beafa cha oquay 67'96L'P vez
- soneto -
ODSIOVUB - 0-/299]6-98SILEZ - LSBOS :VHDIS
= Soa3] ap SCÍAOS SOMNQ - (OC OG EE
Bi e púrd
Ditoebuir
tezsu eo
aOICA
dE Fejigaura Qquos
tior ap eva
squawebeg ap orócjau
VEILVAVONVIA da 1GNVS 14 IVADINDH OONAS
tum ven DAm CEE ret
9 FTA
compete - 0)5a0VU -
, z : Levo Ivana VNH ARMS CEU LM
en = ae votoae o mo us
- Saeho - 0I510VU -
na 6 VIVI IVANA VINLISARHA 20 ELA
ESOM = ODSIOVA = 419916 -ORSIZEZ - 58OS MIA amy at LOOONOAV ES OTGEA 190% o un 6 y z
; o um x LIV VOIVS IVA DINN VIMUIBARHA TO LD
comeram - OOS3AVUA - 0:249916-981 sapo slçção Bona AN = VONI'RO NUTS 02629 praooE o ETA AvINO axa
EI OMI IVON VENHA TOO OCH
canto - COSIAVUA - O-LL9916-S8RIE a Oo Bomv = SI = POOORO TES O7629 rover o EAR vai pnaa Tot O
, ss | ossenndo ap puzu TUE are a. a 0 VEL INANVONVIA VEIDINNIA VALIARUS CO 6h
« saNekoy - ODSIAVEM 0-229916-989ILEZ - CSBOS NHDIA
oxsende apr puar 7 ax ME VIVO VADIA VN LO 6 e
«sonehom - OOGIUV - 0-LL991b-9NBILE - 1580 Afeta BOA = AMI = tOOOPOTUOS GE6ES viEL6 º é oxiso!se
a
; : VAN TINA VN UTATAS e ,
. saUeÃom - ODSIOVR - O-L0991G- SB ds oMIV = SI = HOOOHOTVTS 02579 use o us SE da Ene oeisolsz
uz
ogsexnde ap" ' Co OSS pg [x] ogpay Te 'etet qr ur E. vu YATIS VO VZNOS 30 VIDIVO JONVIOS LOL 99 ceisoise
someÃoy - OS - 0-L/9916-9BBIZEZ - LS8OS VHOIS = sosjanaa| ep SoÍas SONO - 009F0GTE
rua soounaavwava E
NPR negr « : 2
and OINALUEUA 0)-SONES Eruntg OCSUaIV SVe ut 153601 otunsuod OP IUBIEH - O00E 05 CTIS oersr OS LOC ze O EM ur sOuNgONA 30 OLNUIHOD VINTIVAON ra sy aelsois
- o35opaig - 8-9105%I6-98IZEL - S6109 VHDIS .
visuna soou Agora Fá
any OpnIvepveuis 99-2Pnes ENuitg OEÍUSIVSUEULSISA! ouinsuO em - 00 UE OS TEIS aoigt 18514 CONOU'OLE8 to. GE sr ui 99 “SO LNAOUA 30 OLNIHOD VINHT VAON voo ver nzisalsz
ce ndprais sora
- ossopeim - 8:91ObZIG-9B8ILEZ - SGTOS “HOLA
” ae PER SOOHNIMONS oz gap E
«sn oooma- Pista Pen jade onunsuo) 2 Ievalem - 000€ 061€ 9H our 184 MONOU'DEG6 quo GE á á sounaoua 30 OkOD vivos neisaise
: ” ' u
: E unas o
sanedor - OITAVA - O:LC98IG ond, DEBE VORA ouunsuoo 2p [EPE = ONES ET SO oritz 105 CONCOLBILI vo x W em os ya = TER OLONFNOO SH SUMA ROC SM ceisoist
EN “a
E E x - rem Sv SUAVAV um
comes - OOBaCNA = 1229016858 Pas pda ni cxunsuoo 2p IesMeM - 000 06EE S6 erwZ SH MON L6/90S zo 6 e mo JS 34 = TEIA OLUTNOD NS SENVAV COZ tt mica
. de = Re VOLTS IVIESOA pag u
" 2 os) giogel Daire di omsuoo 29 IBAMA - OVOS ONEL 5 ouve tosa MONOS SECULT eo UE É ie REINA ATO SE uricaise
Ra = INDIE rop =
€-0€69 - ogtendy PUC ROSA gg TSE OS MONSI/IGO SL qo st 1 va vêr a? veisoist
Da A CMEI = COESO SO6ILÊE - GU6OS MIA SMDS subjNas soanO - DIT6E 6 E j
” a : =
a s-neGa - ogSendy , UNE COS gg, cer posa CCN SE GSBST eum 66% ' um EO souraas eo solar star EUDE jd veisols.
“o puma CSISSOBILE ONGOS NOIS, - SOMA HOÍHUOS SOAPO + 00 EOGEE
sa nt Corea «oe es1- 1mnGeiVes S6cos auesa “ mo ON IV VARA COZ ESA pu
cessa - com JET + OCO INHOIS
O RO SN “SSH = 200066 TVE L2505 evteso o um SE INN NE VITARA 20 15h nd
e 6TG-EBEITOO - 69209 “VIDIA
IVO DNA VE 20 LP E
msvas oa nova a por fodra “SGT = LOONGETTTS (9605 cesta 9 uol TE on Los ceisoise
; sa =
ass ga oDNva - od etaiod si «SENT - LONGE NUTS (8605 esberr o tor dx VIVOS TVS VEIA OT (Sh RD
va 0 no u
o pn eco oras sua ess - L00GOSTVES L060S 21169 o E A VV TIN LENA CO (5 ane:
EEN Cio ERR Esses orusmo, ss SNI = L00DOG TITS L960S oriase o ETA VALA VN ONA IVANA VERIA CEO (S> cinh
a
«ss 00 om - creio = atos sue “SSNT- LOM GG IVES (9608 sotus6er o oe ve EV TIN VIAS OZ 45h nes
Do ana eseveuns orais cu SSI = LOGOS ITS 19605 «ofoaz a zu um VINIVONA VS VIANA 20 CS dade
“us - E-g946] - G9%O9 :VHDIS
; =
DO seem pr conto Lia SNI LOOG6TVTS L960S sor o um «e VLNUNON TIN VOID TROT OS% pr
. É , E VE =
os «coesa ESTA 2 SNI = L0UOETTES EBGOS 0606 u ua RE Va vINvONVA IVANA VisaraaSNa ETOZ 9SP edende
É o E E - u
ora 7:08 nose nTes ms tntê o ua SE ENO VAMU TO SSH nin
3 VHNOS = ODSAAVE - 2-09916-9BSIZEL - 09495 :NHOIS
DIV T029/O!NINVINA
OOSIAV - 7-09916-9BEILEL - 0995 VOUS
o VIVO NVAS TVD VANIA EZOZ sh
obesnbit
200066 INES L860S
20 VHIOS
& nesta pp Loção (1 RAE
ejigoueg equco,
souawebeg op ovina
VOLIVAVONVI 3Q AGOVS 36 WEIDINNH OONNA
Md 2-039/0NVOVA
- t-U9IG-GBBILEZ - 09b95 “MOIS
dv 2 09]OLNaNVSVA
BSLCET - U9POS NHUIA
any
T8LO-SRBIZEZ - T9MOS :VHDIS
aQ vHNOA COSKANO - 2-6:
ovdy one DUm s erunsy OpSuony Tuetgrisa Jhoia
Wló-9BBILEZ - S6109 MOIS
OEA - E ioead
apr puay IHlva - ODSo2a - E-DEGRIG-9RBILEZ - 09605 :MI
oesesnde
sorgedoy - 025IAVAB - 0-4/9916-9BBIZEZ - (5805
E]
OMey 2-099/OINANVSVA
30 VINIS - ODSIAVIA - 2-09916-9B9IZEZ - 09495 :VHDIS
May 2-099/0!NabIVOVA
a VHTOS - ODSIAVAE - 2-09916-9BBILEL - 0995 WHOLIS
E-068 - opsenndy
apply jHva - OOSapesg - E-OEGBIG-9BSIZEZ - Ob6OS vHDIA
Sd ONQUIPDUEUL] C)-APNES GUN OEÍUAIV IUEUA 157 /GOid
= ONSaPeIQ - B-9NOWTIG-9SBILEZ - vota
EupoUea Quod,
zenz ap oppsma
sapiepuisu] vu SECO - OD 1506 Hb 1
od
oosas
- soifanio SP S09U9S SONO - DOG" romano
temp vossos ac sz00
- somensd| OP SONS SONO - DGE GEE oncogonecne
- semg sun ÓeNueA 2 sondwnuaA “
« sem suobieNvea à soqusiuDuaA - no
1) 1e05Soa | E
- seg SUBENEA 3 SONGUOUZA - 00 VOS TE
mo Ie05594 o
. sema SuOBeNuea à somava - Go) FOGUE *
- seg SUDBENEA à SOWaUDUDA - e
no jeossos | 5
seg SUSBUCA 2 SONIUDUZA - 00'TVOG TE
O Ieossoa 7 as
seg SUOR à SOWaUpuaA - ON TVOG TE
expui eossaa q =
sONmja| DP SOSAIIS SONO - 006E06E E
un cossad iai
. sonata ap sobas somo - 096E0GEE É es
essi cossaa q Ea
. sons 2p SOSOS SONO - 009E OE E
eos eussaa q ge
- corraatog ap soSmas sonno - 009E'96 EE
cogu ecesas
- caganioy vo sosmuos sono - retos ts “É rn
expunç possas
sonora, op samias sonro - oosco6 es !É as
copurç vossa
- sapo ap sopas somo - or 06 ET"? se
epurç ecssos
sostsiay ap sons somo - o 6c06 TE"? “
expunç osso
. souosoy op soSmos som - O06L'6E E É 18
copunç vossos
. sosaasos op soipuos somo - oo'6e706 e "É sem
“SSNI = L00066LTTS L8505
Ty OYSNA = 6O0D'GSLTTS EN6OS
cxinsuusa ap fee - 00 0COG EE <b cem
403 3P IENDNEN = 00006 EE TS serse
bc 18s1eaoTo
ay ap SCÍNIAS SONO - GU'6E0GE'E
SS1- TO0O6GITUS 56605
cnpunç cossaa ,,
sonaasap af SUÍNOS SONDO - U0'GCOGET
seosaa WON BH TES |
jeast4 MON 4/6565
OLNINVOVA ar
20 wo 81
OLNINVOVA , pH
a vimos "007
ouxanvova
3a vimos 19 “0!
orNanvova
aa vinos 5 06
OLNdINVOVA
da vinios 10'8L8
aunduvova
aa wings (CUL
OUNTNVONA gr
aa vino s 68 RC
RoSt4 CON ZE'LAR
1eNSIg NON CO'LOI'SCI
oque oro
oqoay LeEsE-
qeasty CONS TESVT
qn 0r'00%
eqpey 01'90L
onumy SI'Be
qeu gov
gpa 56005
susesos
GWILror
exuonaa
TN SS OS TE
CORA pevor
em DS LOTE
(e05t4 WON 6/'C rt
opere
qeOSt4 MON LT'SESO9
18514 SION.
ESCIA
ez
ese
era
eror
ur
ur
exe
vor
EE
quot
ESA
uu
use
2207
evo
zene
voz
EA
vu
ur
tu
eme
er
see
vas
otE
er
Ere
ue
ne
or
me
so
us
g6z
coz
E6€
use
18
osE
se€
EE
ue
ur
uu
voz
[4
“
err
vam
cent
vast
eax
cor
cant
to
cao
Ero4
uz
or
toe
vez
teor
Eça
teot
tor
emor
tor
Au
em
se
6
[a
“a
OS MIT Las
34 - VOL SaQÊMOS RATIO
VOL SOLNINAIY GOCANHUO
vor avivatvana
OUNINVONVA 30 WEI
OLNINVOVA A WO
OLNINNONA 30 WNTOS
OLNIUVONA 30 WHTOS
OLNSHNSNA 30 VITIOS
OLNDINVOVA 30 VINOS
OLNANVOVA 20 VITOS
rasta
SOSNAHESS POD "SOLNNONA SHUI
CML Vo 20 VSTI OLALUUSHE
OSiivo SOLNVS SON artzuns
OS PSAND SOLNES SOG OHANV
“ea SOLMANHIV OCCINIaRO
Vi QNEaQAIE ODHNO TAZ
vis COSSOvIA ONtiVA TE
VS COISICNO DONA TT
VS QUSIOVIS CONVE ZE
VS COSINNB DME EL.
VINIS TVCIDINDH VANIA CE.
VOLVO IVAIDINNI VENTA TE
VIT ODBINCI SINO IHOn TZ
VETA SOMOS 72
SOuAAOUA 30 OLBINOD VINTE VAON
tuoI
aavaronasra o vaio - vida E
VB VEIVONVL IVANA Veia ECO
aM = VOLT SAÇÕMOS REST ECO
sojswebeg ap ovseray
as
18
est
dep
1s+
ve
we
uv
ay
sty
VILVEVONVH dQ 2GNVS 3d Id IDINDI OONAS
a
orisoiLi
t
aejsore
“
Geisa
[4
oxtsntos
Ea
oeisolos
ze
oxisojor
=
oeisotor
“=
oeisolor
z
seisoior
Ea
ozisolor
“
axisol6o
4
axisoieo
“
sdsotso
Ti.
oelsorso *
Te
sersopo
u
oeisanie
u
neisonTe
e
oeIsortE
=
seisoie
[4
nzisoisz
=
seisoreo
u
seisonE
CNIEVOVA gr'gos e ue OUNINVSVA 30 VINOS
Da E 09 rue es
ig ob ço SS eso OM ES VHS E co Es um ot ostaivova 20 vinOs pes
. set SUDBRIUEA 3 SONSAVPUDA - cia a sesta mm ME me Mu ONNINVONA 30 VINOS PE:
- coa SUBBENNCA à SONFADNSA - qo DES OU CIOT vm E mou ontoamvova 30 WiTOS Re
. sea suber 2 sonssuuaa - ao Cas DOE mor me e ou onnaraveva 3a vinOS onisoioê
. seg Suse à SONSUNDA - eso CLAN OU OT mo 1 uu onnanvova a unos musate
. om sobe soou - ovo mos Msc e E ira WS censos
sem SUBSP 9 SONDA - ova ONES Le VER mo E mo onnawivova 20 wnos a
. se cube ie 9 SonsaDa - coa ONEINOIS potez mor SE um o cuNamivova 30 vinOs Ra?
. sen sunbenea 9 sonsuuuza - são SO SEE us SE um a cunativovia 2a vinos a:
cena SUNbNUEA O sotuavaa2A - Do Te cs OINANOES 16/04/ mo e ue onnanvova 30 vinOs ori
ur esa o om GTTOSTE | vo anos 2199 mor ME me euemevova amina gesso
. se eat o seua - ODIV ORE! eva oa NO Ls ua te a ouvem 3Ovina ouisise
“con og a cn - GOI OG VE! eva NDA USC! mor te eme dé ousa ovina oca
seas susana o somouiusa - eso o VD Fra um s oumeavIvova 30 vis Ra
. sen SSB à SONVSUNDA es he oras zur EM uu E DLNSVAONS 30 VHNOS isa
cai SUBBENNCA à SOVIEMIPUDA - og OLNTRONS oa mo ME um E onnesmavova 20 venoa e
cena suBSEVEA 2 SONSUUDUDA aa! voa ON 606 EAR te E onnahwova 20 ViTOS NR
ee SUSÓUINEA O SOAVOUDA - dae” no aaa 8906 emo mw ur E onnamesta a vinos
- sem SUBÓENUEA 3 SONDLOUDA - Enc aneiç tva OL Gu'LGE wo we um E cunnvia 20 nos edad
. song SUS eA é SONOUDUDA - a dass 1 ue Kromataai estess mor E wo E OiNSHvSNA JO VINOS e =
. cem suaDENeA 9 SONDAUONDA - Lidos] o, ONDE EODES um ME ue one 20 WINS fade
. sema suaÓenea o soliavnuea - farias a AN 00/95+ ur Mm um O OINIREDNDONHTOS cai
sema SUabNEA é SONSUpUDA - Papa) oa a TER T mo ME woe £ COLNTINVSNA3O VIMOS ars
. see suafeIVeA O Sojiotupuaa - Daiane] qo UNOS BUILT mo ME ua € cunInvoveda virtos noi
cons soe à soauDA - o Ca CEC mor ME um E OLNTIHVONA DO VOS maine
set] SUDBENRA O SCNIMDUDA - voo CIA eee vo onteatavova 20 varios else
no NIVA ag'g91's
= sexta SUDBRNUCA 9 SNIUDUDA - ao VHIOS
eupavea quod
squsmefea ap ousvoa
VOTLVAVONVI 3a 1G0VS aqiVaIDINNI OONOS
sato oa OD nr est 2% em conectada wa
- Seg SUDO SERAUDUDA, eso NS LES OI ao use a OINaNVONVA 30 VINOA
- soxg SUDBJUCA 2 SOQUaMIDUDA esa [cs peces oo'hir um se a OLNINVONA 30 VINIOS p=
sima suOGeNe 2 Sepp es CSM 0'UST um Ls um a outeamvova 20 vINOS cissde
com sabe 2 SojaunuDa - ese aaa so mo est tor st curva sa winos Em
cem SUGÓEQURA D SONAWOLDA - e SSB A ma OLNTINVONA 30 VHNOS poi:
. sem SUDBEINEA D SONGLUONDA - 00106 VE É asa OLIVA an'a1o vor ss tor ss OLNINVONvA 30 WiNOS pa:
. sem SfeNueA à sopavnvo - Echo “ ese poem 01561 mor est cur ssr OLNSHVOvA 20 VOS Rede
sema suabeNUeA 9 SOjaUPUDA - 0071 edil esa CTA RE DLL E vor ese mor sst OLNavavoNa 3 WNOS Geno
song SUDÓINEA A SONUOUSA - Endemias 1“ esa ONA SU 'esSuz vor ss vor sst OuNNVONA 24 YHTOS pa:
sen] SUSBEA 2 SONAWOUA - arcade esa OG ELE mor Is eo u oLNanIvovA JA VINOS pn
. sea SuBSEQUEA 9 SOIUAMURA - asa a UBS cor E vo Sst OLNSHNONA SO VHTOS a.
sem sUObeNveA o sousuDvan - aa CI SUSOL6 vor SS ETA OuNabIVONvA O UNTOS BRs,
cena] SUBIDA S SONEAUDUA - TIRO em MO 6H Est zur 2% au sst onnanvova 30uiros
. semeg been à sojaeroa - esa En asermer mo ss qo essi OLadNVONA dO MOS
con SUDENUCA 2 SONOUPDA - esa CNT LES mL vo a corneana ão vETOS
seg SUBA 2 SOREDUIDUOA - ss mei 96696 un sse ue ss OLNSINVONA 30 VETOS ade
. semg SUBDINNEA à SOjsaMDDA - 59 COI SE mo SE mm + Osni 37 VITOS Bs:
. cosa] SUZÓENA 9 SOIIWDUDA oca, CISNE petvEL mo os um onheatvesta 30 vertos Ep
. cem SUBÓENZA 9 SONDUDIDA - oo Cia SL 0E6 ua ss um é Onda O VINOS meiad
. sem SUBÍEEA 9 SONOUDUDA - ei ssg OLA BOOM mor ss um o cnzmvotá 20 vinos ese
. se SUDDPNNOA é SOUAUGUOA - Eine ssa AND SO DEL um Sse uu osmamvova 30 vintos E
- sent SUECA 2 SONDWDUCA - alan Td esa OMNI VHS mor use va 6 OUNSvovA 34 virOs etiade
. seg SUBNEA O SONDUPUDA - aerea te vs OLNINOUS Br um us ur 6 CNN 3a VHTOS E
. seg SUBÍENICA 9 SONAVPURA - Lordes va OLNDA Ob mo est wu 6 cnNnveNva za viNOs ias
. sem SUOBENHCA 2 SOWWDUaA, 159 PLN 89/0Sh eo use um 6 OuNaNVaNVA IO VINIGS mio
. emg SUDBENUEA & SIUINIPUDA - vo CNS EST cm vSE : vue 6 O uravove 20 virtos pro
sentg SUDBENDA D SADIA - eso CU SH eme ss€ vem O onevova ão vi 04
vom esa OLNIWENO zy'cga em ts um o onNeamavoNa 30 VHTOS o
« Sent SUDDENUCA 2 SOWBIIPUZA = 0011061 E
IAGO QUO Ren np ep A]
3a vHOS
teostá Bon, osSepintr
eusoueg ejudo 2
ceor ep onpima
souomebeg ap otivjay ram
VALIVNVONVI 2 AG0VS 3 IVADINDA oauns
20'0064E8'L
roi nnsGE spam DU DG TR cm amos" Ure tm te um teme a noa ces
ca OLHA CSS mor e um E OuNINvova 30 ViTOS void
, Lotado 0] voa o SL mos eo est ouNairova 3a wenOd celsnde
vm OUENONA pysga ms voor est cunsivova ão via semiie
sema Sue é SoamDUaA = rio voa OUENVENA og'gha ua ss emo ust Orteuova a nos “
. eg BUDBENIPA D SOjUaNDUDA - rito vm CANDAD 14EDV AT ur SE FER onneuneve da vintos
. seg SUDO à SOHOMPNDA - De oreis voa OLINDA Gosh cor ss cor us osteasová 30 vuros
semg SUDSeNuCA 2 SONLOUOA - 00 vos aa el cor ss cm us ouNTIvova JO VISIO s
. sem Suse o sOnUaA + Esfimçsa à grgaGey wo ss um is vINEsSISrAA 4 VINOS na
sem SUBSENNEA 9 SOUDIDUDA - a ! 0 CUTE ua ex um orais 2a vinos ndo
. sem SUOÍEA 9 SONDUDNDA - 00 296 CINANOOS LO EE us ex ue + onNsmeveta 0 venOA noi
. con] sb asma ODM OG TE! e oa LOSE em es cd, ouvia a rod uso
- sex SUaEVEN 9 SONDUUPA = 00 8 os 209% pares E um + «ss oeste
. sem SUOENICA SONBUBNDA - Eis; oo CI SOTO mor ex mm onNawvova 3a vinOS ENE
seg SUAÍENNEA O SONONWENDA - 06 om pr qo'Bzz uol zo SA OLNSnVONA O VOU à ae
coa OLNDNUS TEST mor Is vor 91 ostEIaNIa Za VTOS po
oo OLNVONA GuDRe't eo 1% mm St onNHNOVEZO VHTOS mese
5 ZE
OLNTHEVA A VHTOS teisalõE
atua Eugo
soamebeg op orsvay
VOLIVAVONVI DA 3GNVS 20 INATDINNM OCNNA
Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Data: 01/05/2022 a 31/05/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 1.312.093,39
Transferências Recebidas 4.153.101,51
Receitas Extra Orçamentárias 843.746,19
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
————
Total das Receitas 6.308.941,09
Retiradas Bancárias 9.841.504,15
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 16.150.445,24
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 40.785.479,61
Receitas do Período 6.308.941,09
otal das Receitas 47.094.420,70
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25
Tesouraria 0,00
Bancos” 14.871.137,25
Total do Balancete da Receita 61.965.557,95
Ea Conta
Movimentação das Contas de c
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 7.317.038,42
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 518.334,22
Pagamento de Restos a Pagar 2.527,43
————
Total dos Pagamentos 7.837.900,07
Depósitos Bancários 8.312.545,17
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 16.150.445,24
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 38.200.219,78
Pagamentos do Período 7.837.900,07
Total dos Pagamentos 46.038.119,85
Saldo na Data 15.927.438,10
Tesouraria 0,00
Bancos 15.927.438,10
Total do Balancete da Despesa 61.965.557,95
aixa e Bancos
[retiradas [Atual [Pendente — |Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 1745639708 831254517 9.841.504,15 15.927.438,10 0,00 15.927.438,10
100 - Recursos ordinários 12.629.029,57 6.548.781,28 7.035.810,15 — 12.142.000,70 0,00 12.142.000,70
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.629.029,57 6.548.781,28 7.035.810,15 — 12.142.000,70 0,00 12.142.000,70
s0B69 001/3836-0)10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
sog39 001]8886-0113264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant Unidades 1,1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E Básicas de Saude
35 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0]16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50 339.602,97 2.897,92 0,00 342.500,89 0,00 342.500,89
Aplic,/163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 —001/3836-0/16619-7 Bo 1.1,1.1.1.50 252.772,22 2.156,97 0,00 254.929,19 0,00 254.929,19
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1,1.1,1.1.50 405.605,33 3.461,12 0,00 409.066,45 0,00 409.066,45
176419
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1,1.1.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1,1.1.19 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 11,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 111.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sus/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1,1.1.1.50 227.150,02 1.853.343,76 974.812,76 1.105.681,02 0,00 1.105.681,02
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1 de 3
Ari Ricardo Nunes
CRCR3 8
neçsot!
056131,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha [Conta Tamterior — [Depósitos —|Retiradas — JAtual OO ]pendente ]Disponível (|
0,00 0,00 0,00
60271 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9/19489-1 AN Do sas FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.411.389,30 11.480,55 0,00 1.422.869,85 0,00 1.422.869,85
62944 001/3836-9/194891-0 Eigo bral - FMS INVEST SUS/3836-9 - 111.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1111119 978,11 0,00 0,00 978,11 0,00 97811
43518 — 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1,1/1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.11,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 92.299,56 748,48 0,00 93.048,04 0,00 93.048,04
50951 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 — 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 — 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.1,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 — 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-0]624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 2.915,99 23,64 0,00 2.939,63 0,00 2.939,63
2525 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J957 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 — 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV. 1.1.1.1.1.50 80.315,01 469,21 0,00 80.784,22 0,00 80.784,22
51287 104/887-0]624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv. Atenção 1.1.1.1.1.50 122.061,27 989,83 0,00 123.051,10 0,00 123.051,10
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-0]624010-3 Ea oo pão Espec.em 111.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51548 104/887-0]624010-3 ca End ada Atenção Especem — 1.1.1.1.1.50 118.368,52 959,89 0,00 119.328,41 0,00 119.328,41
e- Aplic.
56440 — 104/887-0]624024-3 anca ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24024-3
s6441 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 43.645,75 353,95 0,00 43.999,70 0,00 43.999,70
624024-3- Aplic.
57727 — 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.1,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1111119 7.669,21 62,20 0,00 7.731,41 0,00 7.731,41
PUBL,APLIC C/C 624035-9
57725 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1,1.1.1.50 2.651.125,09 21.498,72 0,00 2.672.623,81 0,00 2.672.623,81
50949 104/887-0]6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 166.011,93 1.346,24 0,00 167.358,17 0,00 167.358,17
56461 237]886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 31.571,91 3.347.688,42 3.346.100,23 33.160,10 0,00 33.160,10
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50933 237]886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 — 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 554.939,24 329.495,84 618.524,08 265.911,00 0,00 265.911,00
APLIC
3 237]886-9]816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.11.11.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
423 237]886-9]6677-0 Bradesco - Royalties 6677-0 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886-9]6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 11.1,1.119 1.189,81 0,00 495,51 694,30 0,00 694,30
50857 237]886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1.1.1.1119 42.162,82 683.445,86 682.125,02 43.483,66 0,00 43.483,66
43505 237/886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237/886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237]886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237]886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rendide Aplicação - 8930-3 1.1.1:1.1.50 1.420.929,06 8.335,80 799.918,60 629.346,26 0,00 629.346,26
43500 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 — 237/886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1 1.148.829,04 9.371,00 0,00 1.158.200,04 0,00 1.158.200,04
aplic
43501 237/886-9/10081-1 Badesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237/886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237]886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 328.589,35 2.679,95 0,00 331.269,30 0,00 331.269,30
43510 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/886-9]10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.11.1119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 2371886-9/10991-6 Erodaçio - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1,119 1.032.552,87 161.724,15 0,00 1.194.277,02 0,00 1.194.277,02
nd Aplic
62946 237]886-9/19044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.11.1119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1,1.19 1.515.749,19 104.906,32 0,00 1.620.655,51 0,00 1.620.655,51
60194 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim. 1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 2371886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim. 1.1,1.1.1.50 629.839,10 1.341,46 613.833,95
A 0,00 17.346,61
Saúde-Co Financiamento Aplic a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Rica rio Nunes
CRC-R3 g56121/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
das Contas de Caixa e Bancos
cs TGRaso E A casan RND Q Uipç f n Pendente
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0001 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62950 001]3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 3.831.673,51 768.069,89 1.810.000,00 2.789.743,40 0,00 2.789.743,40
300.0023 - PAB 3.831.673,51 768.069,89 1.810.000,00 2.789.743,40 0,00 2.789.743,40
62948 — 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 3.831.673,51 768.069,89 1.810.000,00 2.789.743,40 0,00 2.789.743,40
300.2105 - PAB Fixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62947 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 995.694,00 995.694,00 995.694,00 995.694,00 0,00 995.694,00
300.0228 - Gestão do SUS 995.694,00 995.694,00 995.694,00 995.694,00 0,00 995.694,00
62951 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS 111.1119 995.694,00 0,00 995.694,00 0,00 0,00 0,00
62952 — 104]887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1,1.1.1.50 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00 0,00 995.694,00
17.456.397,08 8.312.545,17 9.841.504,15 15.927.438,10 0,00 15.927,438,10
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELEI
púcia * EMEROSa
go FinanOo! 3
E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT
Razão Bancários
a
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1 4.1.50.00.00.06.00 - Aplicações Financeiras de Liquide:
Aplicação: 3090.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
mediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior 554.939,24
02/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (009000000C0900042E12) 608,06 s54.333.2
Lançamento: 0000:429/2022 - Pagamento: 000753/2522 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000550942812; aóas.6s
Lançamento: 00001430/2022 - Pagamento: 000789/2022 (Pagamento)
02/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000900000042812) 539.515,06
Lançamento: 00001712/2022 - Pagamento: 000939/2022 (Pagamento)
02/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) 616,72 501.838,24
Lançamento: 00001896/2022 - Movimento Bancário: 000917/202? (Transferência bancária)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0091-37) 11,05
Lançamento: 00001897/2022 - Movimento Bancário: 090018/2022 (Transferência bancária)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
iançamento: 00001898/2022 Movimento Bancárie
000919/2022 (Transferência bancária)
04/05/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60,746.948/0093-52) 35 498.620,50
Lançamento: 00001416/2022 - Pagamento: 6057/7/2022 (Pagamento)
5/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001:59) 175.687,03
Lançamento: 00001541/2022 - Receita: 000205/2022 (Recebimento de rec
11/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 11.836,66
Lançamento: 00001549/2022 - Receita: 000314/2622 (Recebimento de receita)
11/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.:38.310/0001-59) 115 718,09 Sci ess
Lançamento: 00001550/2022 - Receita: 090315/2022 (Recavimento de receita)
12/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.178.310/0001-59)
Lançamento: 00004501/2022 - Pagamento: 000960/2022 (Pagamento)
12/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001859/2022 - Receita: 000392/2022 (Recedimanto de receita)
13/05/2622 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001464/2022 - Pagamento; 099823/2 (Pagamento)
3/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 90001465/2022 - Pagamento: 000821/2022 (Pagamento)
13/05/2022 PAGAMEI
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 138.310/0001-59)
Lançamento: 000014€6/2022 - Pagamento: 0008: 45/2022 (Pagamento)
E
23/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) RE
Lançamento: 00601467/2022 - Pagamento: 000626/2022 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) 640.899.9
Lançamento: 00001468/2022 - Pagamento: 000327/2622 (Pagamento)
13/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0004-37) 4 631,627.49
Lançamento: 00001469/2022 - Pagamento: c00623/2022 (Pagamento)
13/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) 1.855,47
Lançamento: 05001470/2022 - Pagamento: n00329/2022 (Pagamento)
13/05/2022 PAGAMEN
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1
Lançamento: 00001471/2022 - Pagamento: 000830/2022 (Pagamento)
13/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -
Lançamento: 00061472/2022 - Pagamento: 000821, (Paoamento)
13/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGA: TIBA (00000000000930042812)
Lançamento: 00001473/2022 - Pagamento: 000532/2022 (Pagamento)
13/05/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.962.230/0001-22) 115.7
Lançamento: 0000:474/2022 - Pagamento: 000833/2022 (Pagamento
13/05/2022 ENTO PRE “RA MUNICIPAL MANGARATIBA (000202UN0CINCCO425 2) 23c,40 395.55
Lançamento: 475/2022 - Pagamento: 000234/2022 (Pagamento;
13/05/2022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747 283/0002-00)
Lançamento: 20001476/20%2 - Pagansento: U00235/2022 (Pag: mento)
2022
'URA MUNICIPAL MANGARATIBA (009300060006000428121
Lancamento: 00001477/2622 - Pagamento: 00825/2022 (Pagamento)
MANISARATIBA (OOONUDOLICCJODDA2E: 2)
2022 - Pagamento: 000 2 (Pagamento;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
Documento
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
TARIFAS
DEPOSITO
PAGAMENTO
Docto.
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.3:0/0001-
Lançamento: 00001557/2022 - Receita: G00322/2022 iRe:
)
pbimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIZA (29.158.310/0001-59)
Lançamento: 00001558/2022 - Receita: 000323/2022 (Recebimento de receita)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0091-40)
Lançamento: 00001530/2022 - Pagamento: 000889/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.035/0001-40)
Lançamento: 00001531/2022 - Pagamento: 0C0890/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001 532/2022 - Pagamento: C0039 1/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (QG900000000000042812)
Lançamento: 00091574/2022 - Pagamento: 000896/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000C000042812)
Lançamento: 00001575/2022 - Pagamento: 000897/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00042090600200042812)
Lançamento: 00001576/2022 - Pagamento: 000398/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (DOCOCOOB00G00CU42E12)
Lançamento: 00001577/2022 - Pagamento: 000659/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (2099000C000000042812)
Lançamento: 00001578/2022 - Pagamento: 009903/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (G00500000009G004 2312)
Lançamento: 00001579/2022 - Pagamento: 000501/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (OOCUONCODUOOON042612)
Lançamento: 00001798/2022 - Pagamento: 001925/2022 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (60.746 948/0001-12)
Lançamento: 00001802/2022 - Pagamento: 001029/2022 (Pagamento)
=OLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0901-37)
Lançamento: 00001835/2022 - Receita: 000358/2022 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00051899/2022 - Pagamento: 001043/2022 (Pagamento)
Movimento Saldo
«sz
381.506,85
Total! dos Depósitos: 329.495,84
Total das Retiradas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não tocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 262.815,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial
56460 02/05/2022 00021207 Transferencia em duplicidade 19044
56460 31/05/2022 00021214
A
ARÉ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA PR
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/ 0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/06/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cotaem: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Elis Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 496.233,02 288.267,03044 497.005,19 772,17 -
IOF - IRRF (R$) -
rotalido 179.469,37 103.826,32441 - - -
Aplicações
JF - IRRF (R$) -
Totai da 414.583,21 240.891,72666 417.126,05 2.542,84 2.542,84
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - s E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E E E iso se
I0F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . = =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 261.119,18 151.201,62819 262.815,44 2.696,26 oi
IOF - IRRF (R$) -
fo)
&
to
06/06/2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 3.466,93 2.542,84
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Demas telefones
consute o sie
| Fale Conosco
|
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/06/2527 05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMGARA SGA
Razão Bancário
Exercicio de 2322
100 - Recursos ordinários
| Fonte de Recurs:
| Conta Contábil: 4.1,4.1.1,50.00.00.50.D0 - 4
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.329.225/0005-37) 2.371,00
Lançamento: 00001659/ Recuita: 090262/2022 É ento de receita)
Total dos Depósitos: 8.371,00 Total das Retiradas: 0,03
E
P - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3
= CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic as dona es
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.158.200,04
“Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
98,24
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.158.101,80
Saldo do extrato bancário na data
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,24
r e
— RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
Bradesco S/A
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.u. disse
Depositério /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/06/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor
Itens
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.038.191,47 666.273,15244 1.148.730,80 110.539,33 -—
10F - IRRF (R$) -
Total de . x E E e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - = A ás po
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
e Redução Cotas a a ” -- =.
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . - us -
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saido Atual 1.038.191,47 666.273,15244 1.158.101,80 119.910,33 -
IOF - IRRF (R$) -
1of2 06/06/2022 0:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.Dr/10pJSevImpriRiA CPrrus
“co Bradesco S/A
Tens . Valor Quantidade . Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do é
mãe - - e 9.371,00 -
IOF - , IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/06/2022 08:(
to
o
E)
9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
cao
tro: Período de 01/05/2022 à 31/05/2022
"50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economic:
"eye: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Miora
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
a - A.F.B. Aplic
Ficha:
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 166.011,93
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.346,24 167.358,17
Lançamento: 00001847/2022 - Receita: 000370/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.346,24 Total das Retiradas: 0,00
Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
s
Exercício de 2022
“167.358,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 167.358,17
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA ]
Página 1 de
06/08/2022 07:47 CAIXA - Extrato de Fundos
ca EX A Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência : Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 2055 06/06/2022.
funda 'NPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 l 3,3145 5,5049 l 6,278362 6,329275
Administradora
Nome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal Bs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PFICNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA ENSBLAFB 12.349.225/0001 006.00624001-4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em e io de Ed
Saldo Anterior 166.011,93 26.441,918300
Aplicações 0,00 0,000000
— Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.346,24C
IRRF 0,00
IOF o
Taxa de Saída 0,
saido Bruto* 167.358,17C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
rrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
s extratos, vccê contribui para preservação do meic-ambiente!
zado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacio.
namento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação 04 | 887-0 | 624002-
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) Í
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
624002-2
a Economica - A.T.B. Aplicação É
300.2100
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,02
Saldo do extrato bancário na data
Z ERA.
ICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 Ce
06/06/2022 07:48 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
EIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 l 3,3145 L 5,5049 Il 6,278362 | 6,329275
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ilia/DE
- Lotes 3/4 - Bras
Ciiente
onta Corrente
008.00624002-2
ome
FMS MANGARATIBA ENSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01€ 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
— Resgates 0,00 0,000000
“Jendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 0,01C 0,0018673
Resgate Bruto em Trânsito? 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exrrato pelos Correios. Aiém de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ser endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
rrespondência:
São Paulo/SP CEP: 91405-001
Ouvidoria:
| 0800 72!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 92.299,56
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 748,48 93.048,04
Lançamento: 00001846/2022 - Receita: 090369/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 748,48 Total das Retiradas: 02,00
pm
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
887-0 nt 624003-0
[11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 93.048,04
Sa [4 ”
' E ade
LUCIA HELENA ROSA
Lobito menta de está CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
08/06/2022 07:47 CAIXA - Extrato de Fundos
ca IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
“INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo NPJ do Fundo ; Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834,074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 l 3,3145 Il 5,5049 I 6,278362 1 8,329275
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
dereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
Cliente
INome CPF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação z
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 92.299,56€ 14.701,216157
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
“Rendimento Bruto no Mês PaRaeo, .
RRF sf
Bolão Bru” ' . 93.048,04C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peio Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação co meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se: endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISA C: indereço para Correspondência:
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha: 53265: |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Bra:
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
sil. FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/€: 001 | 3836-0:] 16619-7 - Migracao:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 252.772,22
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.156,97 254.929,19
Lançamento: 00001630/2022 - Receita: 000353/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.156,97 Total das Retiradas: 0,00
Págin
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022
ico: 002 ê ç 16619-7
Saldo da contabilidade na data PRE “254.929,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 254.929,19
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
wa
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 2
03/06/2022 08:28 Banco do Brasil
G331030822117692008
ant investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/06/2022 08:28:39
Qin >>>
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. VaiorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 252.772,22 64.690,643121
31/05/2022 SALDO ATUAL 254.929,19 64.690,643121 84.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 252.772,22
APLICAÇÕES (+) 0,00 a,
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.156,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.456,97
“> SALDO ATUAL = 254.929,19
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218'
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos)lautoatendimento.bb.oom.briapt-api autoatendimentolindex.tmi?v=2.3.56%termpiate/-ZFconsultas-2EGFIS. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
001 |3836-0:| 100: Migracao:
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
745,26
Saldo Anterior
= Página 1.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
2d Daio 5
LUCIA HE AROS, Esmaçdo A .
Eposeão esa
a cost
copa és
. 69 5ã9
CRC: De
PM MANGARATIBA
=mmnan cano nanonanoanoonanaan no Extrato de Conta Corrente --------...... non
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2022 a 31/05/2022
=encanannanoaocacanc can canaanmm ESTADO DA SAUDE -—--——. nan
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O HE A LANCAMENTO çgS
FUNDO MUNICIPAL DE SA HE É
Razão Bancário
Exercício de 2022.
emana
00.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT
nários aplicação; 3
00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Usc Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 80.315,01
22 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (17.349.225/0001-37) 469,21 80.784,22
Lançamento: 00001843/2022 - Receita: 090366/2022 (Re ento de receita?
Total dos Depésiios: 462,21 Totaldas Retiradas: 0,09
Paga
GSOSTAP - PM MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RICARDO NUNES
LUCIA HELENA ROSA
jureita CiO Contador
CRC: 0561910-8/R3
aU a SD ai .
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
80.784,22
Página 1 de 1
06/06/2022 07:45 GovConta Caixa
caIXA
-: Extrato das Contas Individuais
origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
conta Referência:
Nome:
Periodo! de: 01/05/2022
cata Mov Nr. Doc. Histórico Taxa valor (R$)
29/04/2022 - SALDO ANTERIOR
02/05/2022 = SALDO DO DIA
03/05/2022 - SALDO DO DIA
04/05/2022 ni SALDO DO DIA
05/05/2022 - SALDO DO DIA
06/05/2022 m SALDO DO DIA
09/05/2022 - SALDO DO DIA
a 10/05/2022 E SALDO DO DIA
11/05/2022 = SALDO DO DIA
“ 42/05/2622 - SALDO DO DIA
13/05/2022 - SALDO DO DIA
16/05/2022 - SALDO DO DIA
17/05/2022 = SALDO DO DIA
18/05/2022 E SALDO DO DIA
19/05/2022 S SALDO DO DIA
20/05/2022 - SALDO DO DIA
23/05/2022 = SALDO DO DIA
24/05/2022 = SALDO DO DIA
25/05/2022 = SALDO DO DIA
26/05/2022 = SALDO DO DIA
27/05/2022 E SALDO DO DIA
30/05/2022 - SALDO DO DIA
31/05/2022 = SALDO FINAL
nitps:igoveonte.caixa.govbrIsigovlextratolconta. individ
alfimprimir do? nomeForm=exiratoContelndividualFormbiobtv=nul
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-5
FMS MANGARATIBA ENSBLINV
até: 31/05/2022
Saldo (R$)
80.315,01€
80.315,01€
80.315,01€
80.315,01€
80.315,01€
80.315,01€
80.784,22€
80,784,22€
80.784,22€
80.784,22€
80.784,22€
80,784.22€
80.784,22€
80.784,22€
80.784,22€
80.784,22€
80.784,22€
80.784,22€
80.784,22C
80.784,22€
sc
80.784,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
o de Custeio - c/c 6240938-3
Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
'Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica
0.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo
Movimento
9,00
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pégin
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
448 - Transferências de r
Saldo da contabilidade na data —
(2) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
e a
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
06/06/2022 07:36
GovConta Caixa
CAIXA
EB
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887500909
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Neme: “RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022
Sata Mou Nr. Doc Histórico , jator (R$)
29/04/2022 - SALDO ANTERIOR
02/05/2022 E SALDO DO DIA
03/05/2022 = SALDO DO DIA
04/05/2022 E SALDO DO DIA
05/05/2022 s69308 APLICACAO 14.958,65D
05/05/2022 000001 CRED TED 2.297,05€
05/05/2022 c60001 CRED TED 12.661,60€
05/05/2022 - SALDO DO DIA
06/05/2022 = SALDO DO DIA 0,00
o pal 05/2022 263126 APLICACAO 92,059,00D 52.055,00D
í 000001 CRED TED 92.059,00€ 0,00
- SALDO DO DIA 0,00
= SALDO DO DIA 0,00
11/05/2022 300626 APLICACAO 603.781,82D 603.781,82D
11/05/2022 000001 CRED TED 255.029,29€ 348.752,53D
11/05/2022 000001 CRED TED 106.241,00€ 248,511,530
11/05/2022 900001 CRED TED 187.321,13€ so
11/05/2022 000001 CRED TED 34.481,76€
11/05/2022 000001 CREDTED 12.400,00C
11/05/2022 060061 CRED TED 14.308,64€
11/05/2022 E SALDO DO DIA
12/05/2022 E SALDO DO DIA
13/05/2022 E SALDO DO DIA
16/05/2022 E SALDO DO DIA
7/05/2022 - SALDO DO DIA
=" 18/05/2022 E SALDO DO DIA
19/05/2022 612668 APLICACAO 65,07D
19/05/2022 000001 CRED TED 65,07C
19/05/2022 E SALDO DO DIA .
20/05/2022 380060 RESGATE 905.000,00€
20/05/2022 116976 ENVIO TED 455,000,00D
20/05/2022 117195 ENVIO TED - 450.000,00D
20/05/2022 = SALDO DO DIA
23/05/2022 - SALDO DO DIA
24/05/2022 2 SALDO DO DIA
25/05/2022 Do SALDO DO DIA
26/05/2022 E SALDO DO DIA
27/ j 259129 RESGATE 205.000,00C
Dar 116738 ENVIO TED 450.0900,00D
27/ 116890 ENVIO TED 455.000,00D
27/05/ a 5 SALDO DO DIA
30/05/2022 413650 APLICACAO 25.352,46D
30/05/2022 060001 CRED TED 3.489,03€
30/05/2022 000001 CRED TED 21.863,43€
nitps://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta, individual/imprimi:.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
06/06/2022 07:36 GovConta Caixa
30/05/2022 E SALDO DO DIA
31/05/2022 - SALDO FINAL
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individuallimprimir. do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
c,00
(RAPRINIR | FECHAR O
Mm
NM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
-0.| 17641-9 - Migracao
[Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C eye: 001 | 3836
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 56443
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 405.605,33
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) 3.461,12 409.066,45
ecebimento de receita)
31/05/2022 DEPOSITO
Lançamento: 00001833/2022 - Receita: 000356/2022 (Rs
Total dos Depósitos: 3.461,12 Totaldas Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
17
BANCO DO BRASIL FNSCONVENENTE C 41-9 Tê
3009.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
(0) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 409.066,45
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
————— mma
PM MANGARATIBA mem
Página 1 de 1
03/08/2022 08:29 Banco do Brasil
g sa 331030822117692011
Paio i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/06/2022 08:29:47
vi ssaenatea cad
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 405.605,33 103.804,401966
31/05/2022 SALDO ATUAL 409.066,45 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês )
SALDO ANTERIOR 405.605,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.461,12
SALDO ATUAL = 409.066,45
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade Ê
No mês 0,8533
No ano 34574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.himl ?v=2,3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
ea FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
k FE Razão Bancário
Periodo de 01/05/2022 à 31/05/2022
62948: | conta: 6.2-11.99.0005 -
CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938/G/€: 104 | 887-0:1 6240:
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
(Conta Contábil: 4,1,4.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Ymediata - Uso Geral (7)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 3.831.673,51
05/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.294,05 3.833.957,56
R Lançamento: 00001606/2022 - Receita: 000337/2022 (Recenimento de receita)
05/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 3.846.629,16
Lançamento: 00001607/2022 - Receita: 000338/2022 (Recebimento de receita)
05/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3,00 3.846.632,16
Lançamento: 00001890/2022 - Receita: 000408/2022 (Recebimento de receita)
09/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) 92.059,00 3.938.691,16
Lançamento: 00001614/2022 - Receita: 000345/2022 (Recebimento de receita)
11/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.029,29 4.193.720,45
Lancamento: 00001608/2022 - Receita: 000339/2022 (Recebimento de receita)
11/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 100.241,00 4.293.961,65
Em Lançamento: 00001609/2022 - Receita: 000340/2022 (Recebimento de receita)
11/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 187.321,13 4.481.282,58
Lançamento: 00001610/2022 - Receita: 000341/2022 (Recenimento de receita)
11/05/2622 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 34.481,76 4.515.764,34
Lançamento: 00001611/2022 - Receita: 000342/2022 (Recebimento de receita)
11/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 4.528.164,34
Lançamento: 00001612/2022 - Receita: 000343/2022 (Recebimento de receita)
11/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 4.542.472,98
Lançamento: 00001613/2022 - Receita: 000344/2022 (Recebimento de receita)
19/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 65,07 4.542.538,05
Lançamento: 00001616/2022 - Receita: 000347/2022 (Recebimento de receita)
20/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -450.000,00 4.092.538,05
Lançamento: 00001692/2022 - Movimento Bancário: 000011/2022 (Transferência bancária)
20/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-57) 3.637.538,
Lançamento: 00001883/2022 - Movimento Bancário: 000012/2022 (transferência bancária)
27/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-57) «450.000,00 3.187.538,05
Lançamento: 00001884/2022 - Movimento Bancário: 000013/2022 (Transferência bancária)
27/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «455.000,00 2.732.538,05
Lançamento: 00001885/2022 - Movimento Bancário: 000014/2022 (Transferência bancária)
—— 30/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0901-37) 3.489,03 2.736.027,08
Lançamento: 00001825/2022 - Receita: 000348/2022 (Recebimento de receita)
30/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 2.757.890,51
Lancamento: 00001826/2022 - Receita: 000349/2022 (Recebimento de receita)
05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 31.852,89 2.789.743,
Lançamento: 00001852/2022 - Receita 000375/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 768.069,89 Total das Ra
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Pági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(º) Depósitos contábeis não tocatizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.789.743,40
BM MANGARATIBA remetem
Página 1 de 1
08/06/2022 07:49 CAIXA - Extrato de Fundos
F Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
INome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
início das Atividades do Fundo
O RENDA FIXA CURTO 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 33145 H 5,5049 l 6,278362 6,329275
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ -
Nome
RJ 330260 EMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
iData da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.831.673,51€ 610.298,274506
Aplicações 736.217,00€ 116.924,241862
Resgates 1.810.000,00D 286.454,274406
“sendimento Bruto no Mês 31.852,89€
2RF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
saldo Brutos 2.789.743,40€ 440.768,241963
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
05/05 APLICACAO - 14.958,65€ 2.379,339425
09/05 APLICACAO 92.059,00C 44.632,097920
11/05 APLICACAO 603.781,82C 95.895,403838
19/05 APLICACAO 65,07C 10,311585
20/05 RESGATE 905.000,00D 143.360,817945
IRRF 0,00
IOF 0,00
27105 RESGATE 905.000,00D 143.093,456480
IRRF 0,00
IOF 0,00
30/05 APLICACAO 25.352,46C 4.007,089093
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, & beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Aiém de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambientei
Drezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento
rt - E e cadastre ou atualize
seus endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
Razão Bancário
C/C: 237 | 886-9 [ 66
ILHA DE PAGAMENTO) 660-
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
0.09.09.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
0-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Documento Docto. Especificação
Data
Saldo Anterior
Movimento
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo
1,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA JA,
Conciliação Bancária
1: 660-2
- BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário E 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ZU a SO
LUCIA HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
BMMANGARANBA DD DD
Página 1 de 1
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco bata da operação: 01/06/2022 - 08h06
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 262.910,34 262.910,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
06/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579665 85,26 86,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s q374327, sei 12,65
DOC/TED INTERNET .
ENTER 3374327 11,65 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
10/05/2022 PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885750 175.687,03 175.688,03
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
PICEIRE CP é PURLÍCO se4191 175.687,03 1,00
12/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579665 125.129,10 125.130,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 33.365,71 158.495,81
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sai, 19.152,01 Edf rt
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . E
DEST THIFANT TEDÍEIRA CAT 8441903 1.080,67 176.567,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI Ea d7a/687,08 880,12
TRANSE CC PARA CC PJ
JEISTANNE DA CONCEICAO SANTOS Eles 86707 12,65
DOC/TED INTERNET E
ENTER 8441903 11,65 1,00
13/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 137.711,44 137.712,44
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Essas ELLBSE,6e 149,549,10
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs667s 135.748,08 285.267,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 413 -874,80 264.392,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 414 -8.404,95 255.987,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 415 -2.619,82 253.367,62
PAGTO ELETRON COBRANCA
IS CARD 134 16.738,80 236.628,82
— PAGTO ELETRON COBRANCA
E DUGIGAR 135 -231,20 236.397,62
PAGTO ELETRON COBRANCA
CEPNBIGAL 136 375 236.021,91
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
ST MAIAIDA PENHA ENEDINO! 5405804 -200,00 235.821,91
TED DIE.TITUL.CC H.BANK
DEST Aide nina da é 9405608 -2.413,29 233.408,62
TRANSE CC PARA CC PJ
REVUE MANGARATIBA 886775 -115,718,09 117.690,53
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVTOE CIAARATIDA 886778 -115.718,09 197244
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 685/78 -1.948,14 24,30
Dt D INTERNET
dis ERNET S405608 -11,65 12,65
DOC/TED INTERNET
DOC II — 9405804 -11,65 1,00
16/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 1.613,55 1.614,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s957
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 001 -788,89 825,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -—-P.M MANGARATIBA/RJ] S958001 -51,89 773,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ SeSBOOL 772,77 1,00
01/06/2022 08:
Panco Bradesco S/A
2Zof
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSE ELET DISPON
19060. E 3664014 14722 148,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO paras cAáiria. 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
1/05/0022 o REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gases ends ra
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT popeio É reias 3.636,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO susoss Besaia, ras
20/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 3.635,12 3.636,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PESS Gua damo 5162402 -s03,11 3.033,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PR cos Daio 5162402 -32032,01 1,00
23/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 192,06 193,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NESRNET E peES CRS ado 5162402 192,06 1,00
25/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 114.780,91 114.781,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Er «9871 114.583,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 a Dos isso
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO :
: EE Epa Daio 5162402 113.503,45 1,00
30/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 612,90 613,90
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Lapintd e ao
Total 7 18 -7 18 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR “611,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 612,90 1,00
Total 612,90 0,00 1,00
01/06/2022 08:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
sco - PAHI -8930-3
Ficha: 50937 |Conta: 6.2.02.00.1193 - Brade: “c/c: 237 | 886-9 | 89303 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Contabil: 1.1.1.1,1.19.00.00.09.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas :
'Conta
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saido Anterior
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
e EA Amt
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R1
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.j
8 Extrato Mensal / Por Período 8)
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 o
Nome do usuário: lucia helena rosa a
bradesco pata da operação: 01/06/2022 - 08h17 “NS
net empresa E
Agência | Conta : Total Disponível (R$) Total (R$)
msjoess GS TIS
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2904/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
04/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 277.826,80 277.827,80
TED DIF.TITULCC H.BANK
EEN FOOD ALIMENTOS so10314 277.815,15 12,65
DOC/TED INTERNET É
DM TENET s010314 11,65 1,00
05/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s66449 14.621,85 14.622,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
= INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ sasn0ol a 00:
18/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566440 277.064,90 277.065,90
TED DIF.TITULCC H.BANK à E
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS soa 272.088 dae
DOC/TED INTERNET
TEME 4073663 4165 1,00
19/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s66449 14.581,75 14.582,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] SesenoA sbiio 100
23/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS só6449 887,32 888,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 ESPANOL Enio 100
25/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 132.989,42 132.990,42
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE e, FEET, Po Rsa AS
TRANSE CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL Eaçé! Ro açao 16.860,26
TRANSE CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL bo q 1,00
Total 717.972,04 -717.972,04 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h17 e estão sujeitos à alterações.
s Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2022 SALDO ANTERIOR FE
31/05/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310522 81.911,61 81.912,61
TED DIF.TITULCC HBANK i
DEST. FORTES GASES COMERCI na “8120996 jao
DOC/TED INTERNET
DO EEr apasgos 1165 1,00
Total 8191161 “81.911,61 100
iofi
01/06/2022 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha: 50940" | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend
ide Aplitatão « 8930-3]C/C: 237 | B86-9.| 8930-3 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos orcinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT i
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.09.00 - Aplicações Financeiras de À
iquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.420.929,06
04/05/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (59.746.948/0091-12) -34,95 1.420.894,11
Lançamento: 00061418/2022 - Pagamento: 000779/2022 (Pagamento)
04/65/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 277.815,15 1.143.078,96
Lançamento: 00001423/2022 - Pagamento: 000752022 (Pagamento)
04/05/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.621,85 1.128.457,11
Lançamento: 00091424/2022 - Pagamento: 000785/2022 (Pagamento)
18/05/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 277.053,25 851.403,86
Lançamento: 00001512/2022 - Pagamento: 000871/2022 (Pagamento)
18/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.510/0001-59) -14.581,75 836.
Lançamento: 00001513/2022 - Pagamento: 000872/2022 Pagamento)
25/05/2022 PAGAMENTO IRIS PROJETOS, COM. SERVIÇOS EIRELI (31.787.637/9001-01) 40.032,90 796.789,27:
Lançamento: 00001572/2022 - Pagamente: Co0394/7022 (Pagamento)
25/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128.310/0001-59) -887,32 795.961
Lançamento: 00002587/2022 - Pagamento: 009509/2022 (Pagamento)
“5/05/2022 PAGAMENTO. YRIS PROJETOS, COM É SERVIÇOS EIREL! (51.887.637/0001-05) 16.859,26 779.042,63
Lançamento: 00001588/2022 - Pagamento: 000910/2022 (Pagamento)
25/05/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELL 144.155.567/0001-48) -76.057,26 702.945,37
Lançamento: 00001589/2022 - Pagamento: 000511/2072 (Pagamento)
21/05/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-57) 621.045,41
Lancamento: 00001621/2022 - Pagamento: 0093/2027 (Pagamento)
31/05/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 521.010,46
Lançamento: 06001800/2022 - Pagamento: 001027/2022 (Pagamento)
31/05/2022 DeposITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.335,80 629.346,26
Lançamento: 00001837/2022 - Receita: 000360/2022 (Recebimento de receita)
Total das Retirada:
——
Total dos Depósitos: 8.335,80
GeCSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
é sEEbos dE
1.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicaç
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 629.346,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 208,64
629.137,62
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 208,64
50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial 196,99
11,65
NÃO LANÇADA DE 29/04
EIS.
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
50940 31/05/2022 00021095
————— ww DwDwDw>——w—Ww—
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
+0,82%
[WWW]
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
—. Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
1.386.598,29
Quantidade
de Cotas
824.009,05946
IOF -
IOF -
777.524,48 462.056,84857
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
609.073,81 361.952,21089
IOF -
Valor
em (R$)
1.420.685,47
IRRF (R$)
IRRF (R$)
799.883,65
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
629.137,62
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
34.087,18
22.359,17
20.063,81
Base de
Cálculo IRRF (R$)
19.746,92
06/06/2022 08:05
https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês e s) 8.335,80 19.746,92
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/06/2022 98:0:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 328.589,35
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.679,95 331.269,30
Lançamento: 00001834/2022 - Receita: 000357/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.679,95 Total das Retiradas: 0,00
o ” Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
331.269,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 331.198,24
véi
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 31/01/2022 00016324 Blogieo judicial 71,06
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA =
ágina 1 de 1
Banco bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Itens Valor - Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 328.518,29 24.563,68 lt
a
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . n .. =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . e =
Resgates ça
IOF - IRRF (R$) -
— Redução Cotas . . .
IRRF º = =,
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - Sã =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - - - —
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 331.198,24 27.243,63 =
IOF - IRRF (R$) -
lof2
06/06/2022 08:04
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do ]
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 2.679,95 fo
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
06/06/2022 08:0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurs:
100 - Recursos ordi
Aplicação: 30
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
ECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.645,75
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 353,95 43.999,70
Lançamento: 00001849/2022 - Receita: 000372/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 353,95 Total das Retiradas: 0,00
Ga
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
4100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 9,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 43.999,70
, —————s
tucin ELE AESSRO sa ARIRICARDO NUNES
/ UFGira. so Finenceit Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página ide 1
06/06/2022 07:48 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 l 3,3145 ] 5,5049 l 6,278362 l 6,329275
Administradora
CNPJ da Administradora
indereço
00.360.305/0001-04
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
'PFICNPJ
12.349.225/0001
Análise do Perfil do Investidor x Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ ! Qtde de Cotas
Saldo Anterior 43.645,75C 6.951,774848
Aplicações 0,00 0,000000
— Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 353,95€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 43.999,70C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Exercício de 2022
Ficha: 62951 |conta: 6.2.02.00.1441 - CEF - INVEST SUS
lcjc: 104 | 887-0 | 624039-1 - €
Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
EF - INVEST SUS
Fonte de Recurso; 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 995.694,00
31/05/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 995.694,00 0,00
Lançamento: 00001891/2022 - Movimento Bancário: 000016/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 995.694,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
investimentos || Aplicação: [300.0228 - Gestão do SUS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
/ARI RICARDO NUNES
nencsira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PMMANGARATIBA— TT ————> > >>>—>—————>————
MANGARATIBA
Página 1 de 1
14/06/2022 07:49 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624039-1
Nome: RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022
Datz Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) é o (R$)
29/04/2022 - SALDO ANTERIOR 995.694,00€
02/05/2022 E SALDO DO DIA 995.694,00C
03/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00C
04/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00C€
05/05/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00C€
06/05/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00€
09/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
10/05/2022 SALDO DO DIA 995.694,00C€
11/05/2022 - SALDO DO DIA 995,694,00€
— 12/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00C
13/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
16/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
17/05/2022 s SALDO DO DIA 995.694,00C
18/05/2022 E SALDO DO DIA E 995.694,00€
19/05/2022 - SALDO DO DIA E 995.694,00€
20/05/2022 = SALDO DO DIA 995.694,00€
23/05/2022 ” SALDO DO DIA 995.694,00C
24/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00C
25/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00C
26/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
27/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
30/05/2022 - SALDO DO DIA 995.694,00€
31/05/2022 230278 APLICACAO 995.694,00D 0,00
31/05/2022 - SALDO FINAL 0,00
A
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 141
E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 2:
| Conta Contábil: 1
Data Documento Docio, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 122.061,27
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.224/0001-37) 989,83 123.051,10
Lançamento: 00091844/2022 - Receita: 000267/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depúsitos: "989,82 Total das Retiradas: 0,06
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 123.051,10
Po
PANO ra Aa Sds
, LUCIA ELE BOA ROSA RICARDO NUNES
L CL rd cinenceira Contador
Supenniende Municipe! de Finanças CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA Pã
, 'ágina 1 de 1
08/06/2022 07:46 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 l 33145 l 5,5049 6,278362 6,329275
Administradora
Nome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 122.061,27C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 989,83C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 123.051,10C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou &
u endereço de e-mail.
tualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | hitps://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: WWw.caixa.g jov.br
Qtde de Cotas
19.441,578892
0,000000
0,000000
19.441,578892
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
!
| Fonte de Recurso: 100
[Conta Contábil: 1.2.1.1.1.50.00.
202%
a 31/05/2022
Data Documento
Saido Anterior
31/05/2022 DEPOSITO
Espucifitação
FOLHA DE PACAME
Lançamento: 00901245/)
Coral (F)
5/0G01-37)
- Receita: 0003682077 (Recebimento de receita)
Exercicio de 2022
Movimento Saldo
959,89
118,368,52
119.328,41
Total dos Depósitos:
GSOSTAP - PM MANGARATIBA
559,89
Total das Retiradas:
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 119.328,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 119.328,41
-
cê E çã snsc ARI RÍCARDO Cd INES
Superini
ac CRC: pera
PMM á
M MANGARATIBA Página 1 de 1
06/06/2022 07:47 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 3,3145 5,5049 I 6,278362 | 8,329275
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ a cias
Saldo Anterior 118.368,52C 18.853,
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 959,89C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 119.328,41C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou a
tualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: Wwww.caixa. gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
|conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635/]C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 54704
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 339.602,97
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.897,92 342.500,89
Lançamento: 00001829/2022 - Receita: 000352/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.897,92 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
E 6.2.
100 - Recursos ordinários
342.500,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 342.500,89
Rosa
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/06/2022 08:28 Banco do Brasil qn
G331030822117692007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ! 03/06/2022 08:28:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 339.602,97 86.912,772187
31/05/2022 SALDO ATUAL 342.500,89 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 339.602,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.897,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.897,92
SALDO ATUAL = 342.500,89
Valor da Cota
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533 ,
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-aprautoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/tem plate/-2Fconsultas-2FGFI6,bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento - Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.669,21
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 62,20 7.731,41
Lançamento: 00001889/2022 - Receita: 000407/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 62,20 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9 EEREE
: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 7.731,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.731,41
s RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Pá 1d
ágina 1 de 1
05/06/2022 07:48 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 9055 06/06/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 l 3,3145 l 5,5049 I 6,278362 | 6,329275
Administradora
ome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
INome PF/CNPJ onta Corrente
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.669,21€ 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
—Resgates 0,00 0,000000
2endimento Bruto no Mês 62,20C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 7.731,41C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Corre
s. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/aten:
ã cata o site da CAIXA: www. Er ov.br
FUNDO MUNICIPAL [E SAÚDE [US MANGA!
Razão Bancério
Exercício de 2022
Filtro: Período de 91/05/2022 & 31/05/2022
| Conta:
Fonte de Recurso: 100
(Conta Contábil: 1.1.1
Movimento
Data Documento Docto. Yspecificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
—— -
LUCIA HELEI FOSA a Rosa RICARDO NUNES
L Aedáireia de Gestão financeira Contador
en ; de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
ofl
bradesco pata da operação: 01/06/2022 - 08h22
net empresa
8 Extrato Mensal / Por Período
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js
PF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 1.621.161,11 1.621.161,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data
31/03/2022
11/05/2022
Total
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR Loo
pas AN aà ooniados sa 92.059,00 92.060,00
feras Pri roNDOS 584499 . 92.059,00 1,00
92.059,00 “92.059,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/06/2022 08:22
[Conta Contábil: 1.1
Data Documento
Saldo Anterior
11/05/2022 DEPOSITO
31/05/2022 DEPOSITO
tez
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ei: 4 biis
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100) - Recursos crdinár
9.00.00.00.00-- Sa
Exercício de 2022
Ducto.
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12, 225/0904
Lançamento: 50001:820/20:
FOLHA DE PAGAMENTO (17.
Lançamento: 00001842/2€: imento de receita)
Movimento
92.059,00
12.847,32
Saldo
1.515.749,19
1.607.808,14
1.620.655,51
Total des Depósitos: 104.906,32
Total das Retiradas:
GeoS!AP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
po - NT Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022 g
: 0023496-6 ES
18 - Bra SAMU / 23496-6 Aplicação
1.620.655,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data 1.620.581,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
60193 31/01/2022 00016346 tarifa indevida 60,95
60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial 13,48
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Pás 1d
gina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Cota em: 29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Rentabilidade
no mês: +0,82%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.465.644,02 879.103,61438 1.515.674,76 50.030,74 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 92.059,00 53.240,73071 - - Es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - E E, =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas j E ) E e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- —
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF a ' ] E
Provisão .-
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.557.703,02 932.344,34509 1.620.581,08 62.878,06 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2 06/06/2022 08:0º
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
já Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
raio - - - 12.847,32 aa
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eta! osie
al onosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |]
06/06/2022 08:09
sa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
00.00.00 - Baricos Conta Movimento - Dame
| Conta Contábil: 1.1.1.1
19,
Exercício de 2022
Data Documento Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 1.032.552,87
11/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37) 9.264,17 1.041.817,04
Lançamento: 00001827/2022 - Receita: 000350/2022 (Recebimento de receita)
20/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225,0901-37) 143.616,00 1.185.433,04
Lançamento: 00001615/2022 - Receita: 000346/2022 (Recebimento de receita)
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.843,98 1.194.277,07
Lançamento; 00001836/2022 - Receita: 000359/20Z2 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 161.724,15 Total das Retiradas: 0,06
” scenes o TS qa saia ES — Página 3.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(O) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 1.193.236,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial 1.040,30
ta
LUCIA HELE! ARI RICARDO NUNES
fui ih a Contador
Superintendente de CRC: 0561910-8/R3
Secretaria Muni
cóu.: 6
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Ranco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
=, Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
+0,82%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.013.617,63 598.285,63451
IOF -
152.880,17 88.201,16237
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.166.497,80 686.486,79688
IOF -
Valor
em (R$)
1.031.512,57
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.193.236,72
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
17.894,94
26.738,92
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/06/2022 08:05
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Ttei Valor Quantidade Valor Renda Base de
lo Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 8.843,98 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/06/20:
22 08
24 VOLVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA '
Razão Bancário
Exercício de 2022
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
02/05/2022
02/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
Documento Docto.
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
ISS
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001896/2022 - Movimento Bancário: 000017/2022 (Transferência bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001898/2022 - Movimento Bancário: 000019/2022 (Transferência bancária)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00001419/2022 - Pagamento: 000780/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001420/2022 - Pagamento: 000781/2022 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00001434/2022 - Pagamento: 000793/2022 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00001435/2022 - Pagamento: 000794/2022 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00001436/2022 - Pagamento: 000795/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001462/2022 - Pagamento: 000821/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000900%2812)
Lançamento: 00001463/2022 - Pagamento: 000822/2022 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00001514/2022 - Pagamento: 000873/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001515/2022 - Pagamento: 000874/2022 (Pagamento)
SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31)
Lançamento: 00001520/2022 - Pagamento: 000879/2022 (Pagamento)
DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50)
Lançamento; 00001522/2022 - Pagamento: 000881/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001527/2022 - Pagamento: 000886/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001528/2022 - Pagamento: 000887/2022 (Pagamento)
INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAÚDE LTDA (30.880.958/0001-85)
Lançamento: 00001529/2022 - Pagamento: 000858/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001882/2022 - Movimento Bancário: 000011/2022 (Transferência bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001883/2022 - Movimento Bancário: 000012/2022 (Transferência bancária)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001500/2022 - Pagamento: 000859/2022 (Pagamento)
JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.366.983/0001-61)
Lançamento: 00001533/2022 - Pagamento: 000892/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00001534/2022 - Pagamento: 000893/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001580/2022 - Pagamento: 000902/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001581/2022 - Pagamento: 000903/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001582/2022 - Pagamento: 000904/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001583/2022 - Pagamento: 000905/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001554/2022 - Pagamento: 00096/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (U0000000000000042812)
Lançamento: 00001585/2022 - Pagamento: 000907/2022 (Pagamento)
Movimento
37.616,72
2.809,42
10.684,00
15
2.495,60
47,96
113.236,18
38.200,00
-49,70
2.916,96
537.700,00
450.000,00
455.000,00
-76.830,96
843,14
286,05
-12.987,68
“2.661,10
6.917,32
«1.774,69
Saldo
227.150,02
264.766,74
267.576,16
256.892,16,
256.673,01
254.173,01
252.923,01
252.673,01
250.177,41
250.129,45
136.893,27
130.933,48
63.347,44
25.147,44
25.097,74
22.580,78
389.880,78
385.023,92
308.192,96
307.545,82
307.263,77
294.276,09
291.614,99
284.697,67
282.922,98
282.047,58
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Págim:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha: 60269 conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194| c/c: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 10.574,42 271.473,26
Lançamento: 00001586/2022 - Pagamento: 000908/2022 (Pagamento)
25/05/2022 PAGAMENTO SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) 261.537,26
Lançamento: 00001593/2022 - Pagamento: 000915/2022 (Pagamento)
26/05/2022 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.065/0001-53) “60.585,17 200.952,04
Lançamento: 00001617/2022 - Pagamento: 000927/2022 (Pagamento)
26/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “2.188,69 197.763,40
Lançamento: 00001618/2022 - Pagamento: 000928/2022 (Pagamento)
27/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 450.000,00 647.763,40
Lançamento: 00001884/2022 - Movimento Bancário: 000013/2022 (Transferência bancária)
27/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 455.000,00 1.102.762,40
Lançamento: 00001885/2022 - Movimento Bancário: 009014/2022 (Transferência bancária)
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) z 2.917,62 1.105.687,02
Lançamento: 00001831/2022 - Receita: 000354/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.853.343,76 Total das Retiradas: 974.812,76
Página 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EFMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
E 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.105.681,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40.395,70
197,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.145.879,51
Saldo do extrato bancário na data
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40.395,70
60269 31/05/2022 00021232 reansferencia efetuada a menor em 19/05 SICAFLA 3.000,00
36,
60269 31/05/2022 00021240 inss não quitado 25/04
60269 31/05/2022 00021241
1.000,
197,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
197,11
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida
, E 2
DE =
Tate
LUÇUEGELENÁ ROSA, ostão * E ART RICARDO NUNES
SaperebBiéia opa! do FINaNç2S Contador
Secos q. 65545 CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1d
03/06/2022 08:29
Banco do Brasil
ESPE,
o
g i G331030822117692009
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/06/2022 08:29:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 319.249,40 307.430,561800
02/05/2022 RESGATE 5.099,54 4.909,160219 1,038780519 302.521,401581
Aplicação 28/04/2022 5.099,54 4.909,160219
03/05/2022 RESGATE 6.377,61 6.137,811629 1,039102893 296.383,789952
Aplicação 28/04/2022 6.377,61 6.137,611629
04/05/2022 RESGATE 13.655,84 13.137,638150 1,039444223 283.246,153802
Aplicação 28/04/2022 13.655,84 13.137,636150
05/05/2022 RESGATE 219,15 210,765636 1,039780508 283.035,388166
Aplicação 28/04/2022 219,15 210,765636
06/05/2022 RESGATE 3.926,39 3.774,820580 1,040152748 279.260,567586
e Aplicação 28/04/2022 3.926,39 3.774,820580
11/05/2022 RESGATE 2.495,60 2.396,628579 1,041296103 276.863,939007
Aplicação 28/04/2022 2.495,60 2.396,628579
12/05/2022 RESGATE 2.413,29 2.316,732422 1,041678347 274.547,206585
Aplicação 28/04/2022 2.413,29 2.316,732422
13/05/2022 APLICAÇÃO 2.413,29 2.315,882297 | 1,042060731 276.863,088882
18/05/2022 RESGATE 113.383,40 108.682,115244 | 1,043257207 158.180,973638
Aplicação 28/04/2022 113.383,40 108.682,115244
19/05/2022 RESGATE 108.745,84 104.197,654678 1,043649594 63.983,318960
Aplicação 28/04/2022 108.745,84 104.197,654678
20/05/2022 APLICAÇÃO 364.783,04 349.398,168633 1,044032490 413.381,487593
23/05/2022 RESGATE 81.737,52 78.261,509466 1,044415327 335.119,978127
Aplicação 28/04/2022 64.406,42 61.667,436663
Aplicação 13/05/2022 2.418,74 2.315,882297
Aplicação 20/05/2022 14.912,36 14.278,190506
25/05/2022 RESGATE 46.655,70 44.638,662528 1,045185885 290.481,315599
Em Aplicação 20/05/2022 46.655,70 44.638,662528
26/05/2022 RESGATE 63.773,86 60.993,447295 1,045585433 229.487,868304
Aplicação 20/05/2022 63.773,86 60.993,447295
27/05/2022 APLICAÇÃO 905.000,00 865.242,525591 1,045949515 1.094.730,393895
31/05/2022 SALDO ATUAL 1.145.879,61 1.094.730,393895 1.094.730,393895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 319.249,40
APLICAÇÕES (+) 1.272.196,33
RESGATES (-) 448.483,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.917,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.917,62
SALDO ATUAL = 1.145.879,61
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
No mês 0,7972
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
03/03/2022 08:29 Banco do Brasil
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FG| FI6.bb
Razão Barcário
à
[Conta Contábi! «1,50,60.0
Data Documento Ducte.
Saldo Anterior
06/05/2022 PAGAMENTO
06/05/2022 PAGAMENTO
06/05/2622 PAGAMENTO
06/05/2022 PAGAMENTO
06/05/2022 PAGAMENTO
06/05/2022 PAGAMENTO
06/05/2022 PAGAMENTO
06/05/2022 PAGAMENTO
25/05/2022 PAGAMENTO
25/05/2022 PAGAMENTO
31/05/2022 PAGAMENTO
31/05/2022 TARIFAS
31/05/2022 DEPOSITO
31/05/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIZA
Exercício de 2022
Especificação
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS FIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001449/2022 - Pagamento: 000802/7022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (22.350.180/0001-28)
Lançamento: (0001450/2022 - Pagamento: 902809/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 09001451/. - Pagamento: 900810/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.359.180/0001-28)
Lançamento: 00001452/2022 - Pagamento: 000811/7022 (Pagarnento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0901-28)
Lançamento: 90001453/2022 - Pagamento: 000812/2022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIREL! (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00001454/2022 - Pagamento: 000813/20::2 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT IRELI (32.250.180/0091-28)
Lançamento: 90001455/2422 - Pagamento: 6008:4/2022 'Pegamento)
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS :SARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/000:-28)
Lancamento: 09001456/2022 - Pagamento: 000515/2022 (Pagamento)
“OVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0091-28)
Lançamento. 00001594/2022 - Pagamento: 000916/2022 (Pagamento;
HOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUY ICOS ELKELI (32.350.180/0091-28)
Lançamento: 00001595/2022 - Pagamento: 000912/7022 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT REL! (32.550.180/0001-28)
Lançamento: U00C1520/2022 - Pagamento: C00930/2022 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (50.746.948/00C1-12)
Lançamento: 00001801/2022 - Pagamento: 001023/2022 (Pagamer
)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0091-37)
Lançamento; 00001838/2022 - Receita: U00361/2022 (Recebimento de receita)
54 294,40
00
79.850,61
60.988,40
97.688,00
Saldo
8.970,00
1.341,46
629.839,10
550.339,19
495.544,70
416 044,76
336.544,79
30.54
16.133,30
16.005,15
17.346,61
GeoSIAP - PM MANGARATISA
Total dos Depósitos: 1.341,46
Total das Retiradas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na 17.346,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
Saldo do extrato bancário na data | 16.934,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
60195 31/01/2022 00016332 tarifa indevida 304,75
60195 31/01/2022 00016333 bloqueio judicial 107,41
ca HELENA ROSA ARI FooDoR ZE
CRC: eae
Superintende:
Secielario Murii
A cóu.: 65549
Página 1 de 1
| PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://Www.ne L2.DFAGESCULRLL pI bode std MP) SMA MPE CO Cr
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
nda Base de
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
— Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Vof2
+0,82%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
614.019,71 365.072,71539
IOF -
IOF -
597.633,45 355.330,07042
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
16.386,26 9.742,64497
IOF -
Valor Re
em (R$)
629.426,94
Total (R$)
15.407,23
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
613.833,95 16.200,50
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
16.934,45 548,19
IRRF (R$)
Cálculo IRRF (R$)
15.966,80
06/06/2022 08
Cad
3anco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimanto do - - - 1.341,46 15.966,80
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a -sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
2i0f2':
06/06/2022 08:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D£ MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
a,
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
iai = =" Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
CRC: 0561910-8/R1
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofi
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 08h21
net empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00856 | 0010591-6 1.153.664,02 1.193.664,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/04/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
11/05/2022 poente sida nisi 5516 9.264,17 9.265,17
rs a E 584498 -9.264,17 1,00
20/05/2022 peido PR 5976 143.616,00 143.617,00
TER APR a DOS ses839 -143.616,00 1,00
Total 152.880,17 “152.880,17 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/06/2022 08:22
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.411.389,30
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.549,08 1.413.938,38
Lançamento: 00001832/2022 - Receita: 000355/2022 (Recebimento de receita)
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.931,47 1.422.869,85
Lançamento: 00001887/2022 - Receita: 000406/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 11.480,55 Total das Retiradas: 0,00
= Página!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9
dai aba rh saia a E
Saldo da contabilidade na data 1.422.869,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.422.869,85
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
93/06/2022 08:29 Banco do Brasil
z G331030822117692010
lacadi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/06/2022 08:29:25
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MAIO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 1.411.389,30 361.209,313703
06/05/2022 RESGATE 1.413.938,38 361.209,313703 3,914457158
Aplicação 19/12/2019 56.365,90 14.399,417258
Aplicação 10/12/2020 292.154,63 74.634,776289
Aplicação 22/12/2020 167.127,60 42.694,961292
Aplicação 23/12/2020 343.334,56 87.709,368052
Aplicação 04/01/2021 173.745,36 44.385,556388
Aplicação 24/06/2021 381.210,33 97.385,234424
31/05/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
xesumodomes 1 1 nn ——————————
—. SALDO ANTERIOR 1.411.389,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.413.938,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.549,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.549,08
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
vdouinda Nm —————————
29/04/2022 3,907400063
31/05/2022 3,940742844
Rentabilidade
No mês 0,8533
No ano 3,4574
Últimos 12 meses 5,8016
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Es Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
06/05/2022 APLICAÇÃO 1.413.938,38 1.359.356,481746 1040152748 1.359.356,481746
31/05/2022 SALDO ATUAL 1.422.869,85 1.359.356,481746 1.359.356,481746
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.413.938,38
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.931,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.931,47
SALDO ATUAL = 1.422.869,85
Valor da Cota
29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116
Rentabilidade
TE
No mês 0,7972
No ano 3,3702
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
[S)
03/06/2022 08:29
Últimos 12 meses 4,6723
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.ntml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FG FIG.bb
ES)
5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANMGEMAT
Razão Bancário
Data
Saldo Anterior
02/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
94/05/2022
10/05/20;
10/05/2022
10/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
Documento Docto, Especificação
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37)
Lançamento: 00001897/2027 - Movimento Bancário: JU
PAGAMENTO SANDRA CASTELO BRA!
iançamento: 0500:
NCO COMI
Im
(840.277.707-49)
PAGAMEI
)
MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.56:
Lançamento: 00001:422/2022 - Pagamento: O
DEPOSTO PREFEITURA MUNICIPAL MAN!
ATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001535/2022 - Receita: 000200/2027 (Recovimento de receita)
perosiro PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/6061-59)
iençaroeato: 00001536/2027 - Receita: 000301/2022 (Recesimento de receita)
DEPOSITO
DEPOsNO PREFEITURA MUNi
+ançamanto: 09604542/2022 - Receil
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIDAL MANGARATIBA : 5
tançamento: 09001544/2022 - Receita: 006309/2022 (Revebimento de receita)
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (25.624.609/0001-55)
Lançamento: 00001502/2522 - Pagamento: 000261/20:2 (Pagamento)
FAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-5)
Lançamanto: (0001503/2022 - Pagamento: 000262/2022 (Paçenento)
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.745.42/0001-12)
Lançamento: 07001802/2022 - Pagamento: 001929/222 (Pagamento)
DEPOSITO FOLHA pe PAGAMEI 10 (12.349.225/0001-:
Lançamento: 00002:
3eral d
300.2190
- Pagamento: 000752/2022 (Fegamento)
agomento)
1/2022 - Receita: CCU264/2027 (Recetimento de receita)
0518/2022 (Transferência bancária)
11,05
4.090,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
750.000,00
1.900.000,00
688.053,65
700.94:
vo
1.623,74
31.571,91
31.582,96
27.582 96
23 582,96
27.582,96
781.382,96
2.681.542,56
3.369.635,59
31.536,36
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Totai d cs Uepósitos:
3.347.688,42
Total das Retiradas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 33.160,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 37,94
Saldo do extrato bancário na data 33.122,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 37,94
56461 31/01/2022 00016344 pago a maior 9,46
56461 31/05/2022 00021204 28,48
Va o ARA > ,
UCIA HELENA Res ROS ARIÁICARDO NUNES
pos Abemo UE a cinancor? Contador
e de de Finanças CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
B.-co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
|. 0f2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
+0,82%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
31.385,13 18.296,37073 31.545,02
IOF -
2.338.041,98 1.352.673,38830 =
IOF -
2.336.490,13 1.351.914,08513 2.338.088,58
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
32.936,98 19.055,67390 33.122,16
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
“TRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
159,89
1.598,45
185,18
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.598,45
06/06/202
Ba "20 Bradesco S/A
Valor Quantidade
Pe Principal (R$) de Cotas
Rendimento do É
Mês ”
JOF: -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
o 1.623,74
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.598,45
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consuke o site
Fale Conosco
20f2
06/06/
20
hteps://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sf
22 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. leje: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.915,99
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 23,64 2.939,63
Lançamento: 00001848/2022 - Receita: 000371/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 23,64 Total das Retiradas: 0,00
a
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação
100 - Recursos ordinári
Saldo da contabilidade na data 2.939,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.939,63
RD a UTM
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
06/06/2022 07:48 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência [Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 3,3145 5,5049 | 6,278362 ] 6,329275
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 05/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.915,99€ 464,450230
Aplicações 0,00 0,000000
— Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 23,64C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.939,63C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, ade forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação co meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
u endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
9800 126 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www. caixa.g gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Rend
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários at
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.69.90.00 - Bancos Conta Movim
x: - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.162,82
02/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-56) 7 41.439,25
iançamento: 00001893/2027 - Receita 0004692022 (Revursão de receita)
04/05/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 41.101,40
Lançamento: 00001417/2U22 - Pagainento: 000778/2022 (Pagamento)
05/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.705.161/0001-35) 777,8:
tançamento: 00001431/2522 - Pagamento: 000750/2522 (Pagamento)
A
05/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.705.161/0001-28) 259,01 40.054,
Lançamento: 00091432/2022 - Pagamento: 000791/2027 (Pagamento) .
05/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (72.706.161/UC01-38) 1,49)
Lançamento: 09001432/2022 - Pagamento: 000752/2022 (Paganvento)
05/05/2022 DEPOSITO PREF! RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.215/0001-59) 2.527,43 41.161,40
O Lançamento: 00001537/2022 - Receita: 000302/202%: (! dimento de receita)
06/05/2022 PAGAMENTO
06/95/2022 PAGAMENTO AVANTE BRAS; (2.70 47.446,02 23.183,20
Lançamento: 00001438/2022 - Pagamento: 009797/2022 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 20.958,35 2.224,85
Lancarento: 09001439/2022 - Pagamento: 0007982022 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO 1 - ME (22.706.251/0901-38) E
Lençamento: 00001440/2022 - Pagamento: 000759/2022 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EJRELI - ME (22.705.161/0001-38) 3.847,04 13.Hk,
Lançamento: 0000144:/2022 - Pagamento: 00C5U9/2522 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO “AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIREL! - ME (22.706.161/0001-38) a! 458
Lançamento: 00001442/2022 - Pagamento: 000891/2022 (Pagemento)
06/05/2022 PAGAMENTO LVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) jet
Lançamento: C0001443/2022 - Pagamento: 000302/2022 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.705.161/0001-36; 1.483,25
Lançamento: 00001444/2622 - Pagamento: 000805/2022 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/006 38) 16.724
Lisnçamento: 00001445/2022 - Pagamento; 900804/2022 :Pagarnento)
“> 06/05/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELi - ME (22.706.151/0091-36) . 1,5
Lançumento: 00001446/2022 - Pagamento: 000805/2622 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) »2
Lançamento: 00001447/2022 - Pagamento: O0UBUG; 2922 (Pagamento)
06/05/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELE (11 155.157/0003-48) “P6 097,26
Lançamento: 00091448/2022 - Pagamento: VOC8D7/2022 (Pagamento)
06/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIFAL MANGARATIBA (29.138.310/u 01-54; 34.500,00
Lançamento: 00001539/2022 - Receita: 000304/2022 (R: ento de receita)
06/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MHANGARATIBA (29.158.310/001 76.097,26
Lançamento: 00091540/2022 - Receita: 000305/202: (Recebimento de receita;
06/05/2022 DEPOSITO RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.210/0001-59) : 59.332,74 41.101,40
Lançamento: 0U001571/2022 - Receita: 000236/2022 (Recevimento de receita)
10/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0201-5 28.226,74 69.329,14
Lançamento: 00001568/2022 - Receita: 000333/2022 (Recsvimento de receita)
10/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0061 9) 142.288,70 211.516,64
Lançamento: 00001559/2022 - Receita: 006334/2072 (Recebimento de receita)
10/05/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.340/0001-59) 73.797,66 285.414,50
iançamento: 900C1570,2022 - Receita: 000335/2022 (Recebimento de receit:
11/05/2022 FAGAMENTO AMARAL E CUSTA BAZAR LTDA (20.994.250/0001-57) 211.616,84
Langanrento: 00001457/2022 - Pagamento: 000316/2022 (Pagarmen
11/05/2022 PAGAMENTO START COMERCIAL EIRELI (27.581.500/0001-26) 4d 183.390,10
Lançamento: 00001455/2022 - Pagamento: (09817/2022 (Pagar;
11/05/2022 PAGAMENTO LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LIDA (25.178.547/0 7 36.101,40
2022 - Pagamento OO)SLG/7022 (P:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Data
11/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
:3/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
— 13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
19/05/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MANGSATIBA
Razão Bancário
Documento
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAME!
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Docto.
Exercício de 262%
PREFECTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55)
Lançamento: 00901567/2022 - Receita: 000732/2022 (Reco
nto de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001965/222 - Receita: 090385/2022 (Recsl
ento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATICA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000015€6/2022 - Rec : 000331/2022 (Recesimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001370/2022 - Receita: 000393/2022 (Recebimento de receita)
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.626.147-34)
Lançamento: 20991479/20' Pagamento: 002228/2022 (Pagamento)
SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771,127-53)
Lançamento: 00001450/2022 - Pagamento: 000233/2022 (Pagamento)
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/000:-38)
Lançamento: 00901461/2022 - Pagamento: C00549/2022 (Pagamento;
A VE BRASIL COMÉRCIO ESRENI + ME (22:700:461/0001-38)
Lançamento: 00001482/2022 - Pagamento: 00C244/2022 (Pagamento)
ANTCRIO MULLER SILVA (040.676.227-9:)
Lançamento: W0001483/2022 - Pagamento: J0US47/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAI
Lançamento: 0000145</
ANGARATIBA (0000009600:
Z2 - Pagarnento: 000543/
0042812)
422 (Fagamento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (043742
Lançamento: 00001445/2022 - Pagamento: C05844/
57-45)
022 (Pagamento)
00345/2022 (Pagamento)
JELO DOS SANTOS SOUZA (582.695,47
Emuçamento: 00001495/2024 - Pagament
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042912)
Lançamento: 0001487/2022 - Pagamento: 000845/202:: (Pagamento)
JULLVANA DA COSTA ABADE (137,623.247-27)
Lançumento: 00001488/2022 - Pagamento: (000347/2022 (Pagemento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00C01489/2022 - Pagamento: 000848/7022 (Pagamento)
IGIOVANINA DA SILVEIRA 2ANNUZZI (280.596.956-63)
Lançamento: 00G01490/2022 - Pagamento: 00084%/2U22 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPA:
Lançaniento: 00001495,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (0009064 5030
Lançamento: 00001492/20272 - Pagamento: 0008:
042812)
2 (Pagarnento)
FUMBÉ TO ANTONIO DA COSTA (926.124,957-34)
Lançamento: 00001493/2022 - Pagamento: 090852
22 (Pagamento)
FÁBIO SRUNO LIMA DE SCUZA (108.€7 27-10)
Lançamento: 00601494/2022 - Pagamento: 1
0853/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000900000000042812.)
unçamento: 00001405/2022 - Pagamento: 000854/2022 tPagamento)
: LUGON DA SILVA (327.804.437-15)
622 - Pagamento: 000835/2022 “Pa to)
E MAURICIO LOPES SOARES é
Lançamento: 00901497/2022 - Pacamento: 00C456/20
Pagamento
PRECEITURA MUNICIPAL 4
Lançamento: GU0UISS/7
NGARATIBA iconasocacoasdonazrs2)
- Pagamento: U0U357/2522 (Pagamer:
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIREL! - ME (22.706.161/9001-38)
Lançamento: 00691499/2022 - Pagamento: 10085/2022 (Pagamento)
JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.510/
Lançamento: - Receita: (035
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (139
Lançamento: GOUO1Siv/ 20722 - Pagamento: UU? 5/2022 (Pagar
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
5.764,40
15.696,28
36.616,21
14.698,16
«1.152,61
8.219,36
780,64
449,61
264,41
-14.698,16
000,00
Saldo
41.865,80
57.562,09
94.178,29
108.876,45
107.43
106.101,14
106.842,71
100.336,74
98.177,13
98.967,72
95.419,18
92.682,35
92.831,58
87.612,24
86.821,54
82.484,9€
82.035,29
8i,77088
78.032,58
75.020,42
69.604,76
69.359,56
54.701,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários"
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.09.00.00.00 - Bancos Conta
Exercício de 2022
Data
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
25/95/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
= 25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
Documento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
TRANSFERENCIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Pocto,
Especificação.
PREFEITURA MUNICIPA:. MANGARATIBA (29.
Lançamento: 00001517/2022 - Pagamento: 200º
B/0001-59)
6/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (GOCOOOVOOOOUN:
Lançamento. 00001518/2022 - Pagamento: 009877/2022 (Pas
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (136.342.447-72)
Lançamento: 00001519/2022 - Pagamento: 000878/2622 (Pagamento)
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (35.000. 118/0601-79)
Lançamento: 00001521/2022 - Pagamento: 000889/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/009
Lançamento: 00001564/2922 - Receita: 000329/2027 (Recat
)
FABIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10)
Lançamento: 00091504/2022 - Pagamento: 000853/2022 (Pagamento)
RICARDO LUGON DA SILVA (227,804.437-15),
Lançamento: 00001505/2022 - Pagamento: 000364/2022 (Pagamento)
CIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (360/695 956-56)
Lançamento: 00001506/2022 - Pagamento: 000865/2022 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00001507/20: Pagamerto: 000865/2622 (Pagamento)
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (1:0.345.447-72) a
tunçamento: 00001508/202? - Pagamento: 009367/2022 (Pagarento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO'DO HASCIMENTO (013.742.167-46)
Lançamento: 00091509/2022"- Pagamento: 000568/2022 (Pagamento)
HUMBERTO ANTONIO DÁ COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00001510/2022 - Pagamento: 000369/2022 (Pagamento)
JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00001511/2022 - Pagamento: 009870/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA. (29,133.310/0001-59)
Lançamento: 09001560/2022 - Receita: 000325/7
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (26.138.310/0001-55)
Lançamento: 00001561/2022 - Receita: C00326/2022 (Recebime:
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J, (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00001573/2022 - Pagamento: 00085 (Pagamento)
MED-SUR COM.
Lunçament
MATERIAL HOSPITALAR LTDA (67.943.370/0001-43)
00001530/2022 - Pagamento: 000912/2022 (Pagamento;
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-35)
Lançamento: 00001591/2922 - Pagamento: 000913/2022 (Pegamei
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EJRELI - ME (22.706,
Lançamento: 00001592/2022 - Pagamento: 001
1/0001:
24/2022 (Pagamento)
SOLANGE GARCIA DE SCUZ?. DA SILVA (902.771.127-53)
Lançamento: 00901525/2022 - Pagamento: 000915/2022 (Pagamento)
9
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0' ;
2022 (Pagamento)
Lançamento: 02001597/2022 - Pagamento: 0009197
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATIEA (29.138.319/0001 +
Lançamento: 00901553/2022 - Pagamento: 500920/222
agamento!
PREFEITURA MUNICIFAL MANGARATIBA (29.136.210/6001-55)
Lançamento: 00001599/2022 - Pagamento: 000925/7022 «Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL Mi
rançamento: ONOSILCO/2
RATIBA (29.130.310/0001-55
- Pasjamento: 000922/2042 (Pagamento)
URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128.310/0001-59)
ento: 00091691 /2022 - Pagamento: 0009722022
IBA (29.138.310/0101
22» Pagamento: 000924/24
RATIBA (2
- Pagamento
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
mento de receita)
2022 (Recebimento de receita;
a de receita)
Movimento
«2.760,64
“10.439,36
“1.162,61
1.162,61
2.548,54
“6.655,36
33.597,77
1.983,03
1.320,64
56.401,40
53.640,76
43.201,40
42.038,
43.201,40
37.474,54
33.955,41
29.609,73
24.390,37
51.299,38
31.200,38
79.542,
Págine 3
ide FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISS
Razão bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 3)
| Fonte de Recurso: 10!
[Conta Contábil: 1.1.1
ecursos qrdi
1.19.00.00.0C 00 -
URSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MURICIPA!
Lançamento: (UN016047
ANGARATISA (29.138.310/0001-
22 - Pagamento: 000526/2U22 (Pagamento)
25/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (
Lançamento: 00001876/
25/0001-37) 21.296,29 -BS 228,
teceita: 090399/2022 (Recesimento de receita)
25/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (1 2.349.225/0001-37) 18.193,00 -67.03
Lançamento: 00901379/2022 - Receita: 000402/2022 (Recebimento de receita)
25/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) 110.235,58 43.200,20
Lançamento: 00001889/2022 - Receita: 00043/2022 (Recevimento ce receita)
31/05/2022 PAGAMENTO AMPLA » COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO K.). (33,050.071/0001-55) 41.552,61
Lançamento: 00001615/202:: - Pagamento: 000929/2022 (Pagamento)
31/05/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.942/0001-12) “00,95 41.051,65
a, tarçamento: 00001799/2022 - Pagamento: 051928/2022 (Pagam
v
31/05/2022 DEPOSITO 288,70 41.340,35
2 (Recebimento de receita)
31/05/2022 DEPOSITO 4 FOLHA DE PAGANEIKTO UZ: 1.647,79 42.988,15
Lançamento: GOCUÍSS6/2
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 495,51 43.483,68
Lançamento: N9C01882/2022 - Movimento Bancário: (109015/2022 (Transferência bancária)
: í E Total des Degésitos: “653.445,86 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PI MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
E EEE E SPC INTRR PN :
Saldo da contabilidade na data 43.483,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.154,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.959,25
Saldo do extrato bancário na data 35.678,41
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.154,00
50857 01/04/2022 00021163 TED Antonia Muller Devolvida 2.154,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.959,25
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial 7.187,92
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial 265,20
50857 07/04/2022 00021162 pago a maior avante 3,00
50857 16/05/2022 00021161 IRRF orlanda Dalperio pago indevido 47,96
50857 25/05/2022 00021159 Repasse efetuado a menor 2.000,00
50857 31/05/2022 00021166 455,17
fis >
LUCIA HELENA ROSAS OSCL RI RICARDO NUNES
a, etailé hi ementa Contador
e Finanças CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/06/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2022 a 31/05/2022
29/04/2022 - 1,7241139
31/05/2022 - 1,7381787
+0,82%
2————>>—>—>——————— nn ———————————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
33.911,96
Quantidade
de Cotas
20.526,32232
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
33.911,96 20.526,32232
IOF .-
Valor
em (R$)
35.389,71
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
35.678,41
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.477,75
1.766,45
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/06/20
22 08:60
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do E
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E 288,70 am
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/06/2022 08:€
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha: 57726 |conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 lejc: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.651.125,09
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.498,72 2.672.623,81
Lançamento: 00001851/2022 - Receita: 000374/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 21.498,72 Total das Retiradas: 0,00
Aa
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
E pata oe da vras Se ida
6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.672.623,81
. >
/ EA to ed 7 y ZH
ARA iate
LUCIA HELENA ROSA... 4) RICARDO NUNES
1 CWêsobdeçá e Tic it Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 dé
ágina 1 de 1
06/06/2022 07:49 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 3,3145 ] 5,5049 J 6,278362 I 6,329275 ]
Administradora
Nome
indereço
Caixa Econômica Federal
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome PF/CNPJ onta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
422.263,814720
0,000000
0,000000
422.263,814720
Qtde de Cotas
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 2.651.125,09C
Aplicações 0,00
“esgates 0,00
«endimento Bruto no Mês 21.498,72C
IRRF . 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.672.623,81C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as|
IRRF
0,00
zado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 2,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página +
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA N
Conciliação Bancária A
Conciliação Bancária em 31/05/2022
E Agência: 3836-9 Conta a ;
6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
“ [Aplicação: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Ada Dry
IA HELENA HÓSA A Ros ARI RICARDO NUNES
LUC eds E Contador
Superintende CRC: 0561910-8/R3
mm Secretario
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/06/2022 08:30
g
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do
extrato 05/2022
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
29/04/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
“> 03/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
99015
13105
13105
13105
00000
14175
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13105
00000
13105
00000
14175
13105
13105
13105
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
Banco do Brasil
Documento
553.836.000.023.030
02/05 3836 23030-8 VANESSA C G CO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.201
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.202
077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG
393 TED Transf Eletr.Disponiv
50.203
341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS
848 Resgate Automático
983 TED Devolvida
1972
300.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.301
380 0001 09305968708 PABLO DE SOUZA E
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.302
237 0886 07840486738 ALEXANDER FERREIR
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.303
237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.304
237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.305
237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO
848 Resgate Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
1.972
50.401
237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.402
033 3396 91428670700 WAGNER DE MELO CL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.403
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
976 TED-Impostos Trib Taxas
1.972
50.501
1.972
215.182.321
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
50.601
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
50.602
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
50.603
https://autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G331030822117692012
03/06/2022 08:30:11
Valor R$
1.038,00 D
1.292,19 D
1.009,00 D
1.762,35 D
5.099,54 €
1,485,92C
1.631,92 D
1.590,40 D
1.485,922D
1.485,92 D
1.869,37 D
86.377,61 C
1.485,92D
1.485,92D
10.684,00 D
13.655,84 C
21915D
2.500,00 D
1.250,00 D
Saldo
9,00C
0.00C
0,00 €
1/3
03/06/2022 08:30
06/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
23/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
9000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
13105
00000
13134
13134
00000
14175
00000
14175
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13105
00000
14175
14175
99015
13105
00000
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13105
00000
13105
Banco do Brasil
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.101
341 4814 02165278724 ORLANDA parERIO.
848 Resgate Automático 1.972
250 Folha de Pagamento ds 20.740
250 Folha de Pagamento! 20.741
848 Resgate Automático 1.972
976 TED-Crédito em Conta 216.485.423
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
27) BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
983 TED Devolvida 300.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.601
237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.801
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.802
237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 51.901
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.902
033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.903
237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP
848 Resgate Automático 1.972
976 TED-Crédito em Conta 217.731.342
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta 217.735.182
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
470 Transferência enviada 550.072.000.096.600
20/05 0072 96600-2 INFYNYTY 2P C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
375 Impostos 52.302
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.303
033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E
848 Resgate Automático y 1.972
375 Impostos 52.501
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.502
033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER
196 INSS Arrecadação 52.503
GPS- Ident.: 29138319000159 - 04/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.601
https://autoatendimento.bb.com.. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56H/tem plate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
3.926,39 C
2.495,60 D
2.495,60 C
1.121,10 D
1.292149D
2413,29€
2.413,29 0
2413,29D
47,96 €
47.96D
147,22D
113.236,18 D
113.383,40 C
5.959,80 D
64.585,04 D
38.200,00 D
108.745,84 C
455.000.00 €
450.000,00 €
537.700,00 D
2.516,96 D
364.783,04 D
4.856,86 D
49,70D
76.830,95 D
81,737,52C
843,14 D
9.938,00 D
36.076,56 D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
q
S
o
03/05/2022 08:30
26/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
00000
14175
14175
00000
00000
Banco do Brasil -
237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
999SALDO
52.602
1.972
218.742,945
218.744.511
1.972
OBSERVAÇÕES
3.188,69D
63.773.86 C
450.000,00 C
455.000,00 C
905.000,00 D
0,00C
09,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. S6%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANSARATIBA
Razão Bancário
Ed
«“Exercício de 2022
| Conta Contábil: 1.1.
Data Documento Docto. Uspecificação E j Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Pánina
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
, dá
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | :
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ER A So
Liga > ABr
LUCIA HELENA ROSA «= RICARDO NUNES
rúciasrbere! à, qse
Pei a a de Gestão "1 pe CRC: 0561910-8/R]
superinterde à de Pananv?
sa . 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
& Extrato Mensal / Por Período
PF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 01/06/2022 - 08h09
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 33.135,00 33.135,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/04/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
04/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579666 11,65 12,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Begdos End POR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IiNRAT sssaoo, 2000/00 fi
fica Da EAN 8940393 -4.000,00 4.012,65
Dener 8940393 -11,65 1,00
dos 20 A ae AN 5970251 1.900.000,00 1.900.001,00
RA E 6091691 688.053,63 2.588.054,63
PELE TUNA MUMIEIPA DE MANGARAT 886770 750.000,00 3.338.054,63
rr pa s84192 2.338.041,98 1.000.012,65
Ped pe 6690664 1.000.000,00 12,65
a 6690664 -11,65 1,00
11/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579666 31.624,73 31.625,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584192 968.386,92 1.000.012,65
E RE E 7151258 1.000.000,00 12,65
Ea 7151258 -11,65 1,00
12/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s84192 1.338.065,28 1.338.066,28
, ET di eo 8419998 1.338.053,63 12,65
Es fai sa19998 11,65 1,00
Total 5.684.142,21 “5.684.142,21 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofl
º 01/06/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Saldo da contabilidade na data
(D) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
= — EE.
fa teto 16 4 Ka ARÍ RICARDO NUNES
Feitas 6 ão tinano Contador
CRC: 0561910-8/R1
PM MANGARATIBA n
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
8 Saldo de Conta-Corrente
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 08h19
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 331.317,41 Total R$0,84
[DD R$0,84
Disponível Demonstrativo de Investimentos
DD————N DD
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 331.317,41 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 331.316,57
[EE 334.347,81
Conta-Corrente 0,84 Total 331.316,57
FIC FI CP P. Público 331.316,57 ** Investimento com Baixa Automática
— Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1
ofl 01/06/2022 08:19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária 4]
E E Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/05/2022 rod
e Aa Agência:
É
8869 € 6677-0
6.2.01.00.1135 - BRADES:
694,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 694,30
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA . : Página 1 de 1
co Bradesco 3/A
2
1
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 08h11
net empresa
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 36.385,45 36.385,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2022 SALDO ANTERIOR 1.143,21
TRANSF CC PARA CC PJ
O OO FEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886895 2.527,43 3.670,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER 2471656 dito eosa02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER 1921687 ce 624,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER a 78745 820,80 Piada
DOC/TED INTERNET .
E TED INTERNET 1471636 11,65 1.131,56
DOC/TED INTERNET -
ES INTERNET 1471637 11,65 1.119,91
DOC/TED INTERNET E
TED INTERNET 1471745 11,65 1.108,26
TRANSF CC PARA CC PJ
2 O FEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886339 34.500,00 35.608,26
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT fia Era 94.942,00
TRANSF CC PARA CC PJ
é RA MUNICIPAL DE MANGARAT 886638 76.097,26 171.038,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 105
DEST. AVANTE BRASIL COMWER S5742a7 pias prs60,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-3.847, 66.712,14
DEST. AVANTE BRASIL COMWER Estadio cai eai
TED DIF.TITUL.CC H.BANK “11.689,10 155.023,04
DEST. AVANTE BRASIL COMWER Estadio PAaçOo, Re
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-20.958,35 134.064,69
DEST. AVANTE BRASIL COMWER Ed
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -17.440,02 116.624,67
DEST. AVANTE BRASIL COMWER Estad j
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3374370 378,23 116.246,44
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
— TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3374402 -1.483,25 114.763,19
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3374408 “179,70 114.583,49
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK as7aáda “1.507,12 113.076,37
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK “1.370,85 111.705,52
DEST. AVANTE BRASIL COMWER R9Z4440 ; ,
TED DIF.TITUL.CC H.BANK “34.500,00 77.205,52
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM pessaaz ' E
TRANSF CC PARA CC PJ 9409 -76.097,26 1.108,26
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO (é E í
DOC/TED INTERNET E 1.096,61
TED INTERNET 3374257 11,65 096,6
DOC/TED INTERNET 3374333 -11,65 1.084,96
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET -11,65 .073,
pecas 3374334 , 1.073,31
DOC/TED INTERNET - 5 1.061,66
ED INTERNE 3374365 11,6 1,6
DOC/TED INTERNET -11,65 1.050,01
Laet Us, 3374366 , X
DOC/TED INTERNET 165 1.038,36
TED INTERNET 3374370 7 E
lof5
01/06/2022 08:11
Sento Dragesco s/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TES 3374402 -11,65 1.026,71
O TR 3374403 -11,65 1.015,06
TESS 3374404 -11,65 1.003,41
TED INTER EO 3374440 -11,65 991,76
TED INTER 3A33462 -11,65 980,11
10/05/2022 SE TURA niai EMANA 886490 28.226,74 29.206,85
A RR DE MANGARAT 886730 142.288,70 171.495,55
EUA DE MANGARAT lada 73.797,66 245.293,21
11/05/2022 DEST AA 7151330 73.797,66 319.090,87
DEE MEN RODA 7151362 147.288,70 466.379,57
DEST. AMARAL E COSTA BAZAR 7151330 “73.797,66 392.581,91
Ds US Ria 7151362 -147.288,70 245.293,21
s START COMERATAL ERREI 66764087, -28.226,74 217.066,47
13/05/2022 RE DejinGiRar 886355 5.000,00 222.066,47
pad E ANCIPAL DE MANGARAT sssss2 15.696,28 237.762,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sssens 14.698,16 252.460,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Lidos 36.616,21 289.077,12
Peep paia DE MANGARAT a 5.764,40 294.841,52
DEST ANTE BRASIL COMWER MOSS “5.257,43 289.584,09
DEST. AVANTE BRASIL COMWES 9405595 -506,97 289.077,12
PE e 9405596 -14.698,16 274.378,96
DEST HA TOTO DA 905694 -3.738,00 270.640,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK asoiaa aa acima
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 505785 “4.346,68 262.745,74
fi ER ESTANDE GAR sou 9405747 -1.337,41 261.408,33
ESCRITO DA AB 9405749 -5.219,36 256.188,97
DESTICONCÕEO DOS SANTOS 9405807 -1.437,90 254.751,07
EST CONSUELO DOS ERTOS 9405822 -2.536,33 252.214,74
DEST. FICADO Locone DA st 28498 “1.773,33 250.441,41
DESP PARIO URL 9428499 3.012,46 247.428,95
DEST MARI RAR Scam 9428582 -1.159,61 246.269,34
DEST, JOSE MAURICIO LOPES 928583 -3.528,13 242.741,21
TESTE E 9405594 -11,65 242.729,56
TES ATER Fe 9405595 -11,65 242.717,91
TED INTER 9405596 -11,65 242.706,26
ES TEME 9405694 -11,65 242.694,61
10f5 01/06/2022 08:11
—>Gitu DIdUESCO S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o TEN 9405734 -11,65 242.682,96
e NENE 9405735 ) -11,65 242.671,31
poça INTERNET 9405747 -11,65 242.659,66
NNE 9405749 -11,65 242.648,01
ED A La 9405807 -11,65 242.636,36
os TREE, 9405822 -11,65 242.624,71
ii 9428498 -11,65 242.613,06
id bla 9428499 -11,65 242.601,41
ED TE 9428582 -11,65 242.589,76
TED TERES * 9428583 -11,65 242.578,11
16/05/2022 TETE PM MANEN SATA 5950001 -47,96 242.530,15
TEVE EMANA ER 5951001 -114,20 242.415,95
- NTE Aa 5952001 -205,20 242.210,75
EEEMETE-P MORAN 5953001 -209,41 242.001,34
INTERNET PM MANGARATIDARO sosaoo1 -264,41 241.736,93
E PORT 5955001 449,61 241.287,32
SEREM DOANENRA EA 5957001 -51,27 241.236,05
copiada LA 5958001 -780,64 240.455,41
isjosfanaa ppa DE MANGARAT 886437 1.162,61 241.618,02
DEST. AURELIO DOS SANTOS C 4416581 10.439,36 231.178,66
DES ARO Son c 4417318 -3.159,80 228.018,86
E 4801388 “73.797,66 154.221,20
DEST. LCS MATERIAIS E RUTPA Eouitcit) -147.288,70 6.932,50
ii 5953001 -140,20 6.792,30
— INTERNET O HAN A 5954001 -2.760,64 4.031,66
E 4416581 -11,65 4.020,01
EA a 4417318 -11,65 4.008,36
E Dee «sois -11,65 3.996,71
ES Te 4801502 -11,65 3.985,06
INTERNET ao 5961702. -223,36 3.761,70
INTERNET OA S961708) -135,05 3.626,65
INTERNET TOSA 5961703 -357,85 3.268,80
INTERNET ISA 5964802 -332,15 2.936,65
NrEnNEr dept 5966403 -114,20 2.822,45
25/05/2022 PRECES TURA MNT ARCA 886142 1.983,03 4.805,48
TRANSE GE FARA CC pj 886297 110.235,58 115.041,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
of5 : 01/06/2022 08:11
sanco giradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E De HANGAR 886575 31.597,77 146.638,83
EE BEINGMAT 886761 18.193,00 164.831,83
ERP AL DE MANEARAT escss2 21.296,29 186.128,12
E 9102998 -6.669,36 179.458,76
ST RR 9103053 “17.687,03 161.771,73
DA a 9103055 5.726,86 156.044,87
ção a ” 9103056 4.346,68 151.698,19
ST A E, a 9103059 -5.219,36 146.478,83
DESTE IVO SRA doe 9103122 -506,97 145.971,86
EE NIE sn 9103123 3.518,13 142.453,73
DE nao SSD DA 9103125 -3.738,00 138.715,73
ESTAR na é 9103162 -12.831,86 125.883,87
= E pa sou 9103164 1.337,41 124.546,46
DEST IEEE Pa DE m 9103181 -3.548,54 120.997,92
MED Ei a e] 2949335 110.235,58 10.762,34
E ET 9102998 -11,65 10.750,69
ET NEL 9103053 -11,65 10.739,04
Di 9103055 -11,65 10.727,39
See 9103056 -11,65 10.715,74
TES ANT 9103059 -11,65 10.704,09
Te 9103122 11,65 10.692,44
ED ra 9103123 -11,65 10.680,79
TES TER NET 9103125 -11,65 10.669,14
es 9103162 11,65 10.657,49
sã ps LERNET 9103164 -11,65 10.645,84
RSI TERNET o103181 11,65 10.634,19
TES DISTRIBUICAO 5975076 -1.983,03 8.651,16
27/05/2022 INTERHET PM MAMENRATION VE 5950001 -281,87 8.369,29
INTERNET EE RAN ra 5953001 973,14 7.396,15
a id 5954001 -264,41 7.131,74
Pop 5955001 1.330,64 5.801,10
Í INTERNET = PM MANGARATICAVRI 5956001 -3.668,14 2.132,96
INTERNEF DM MANGAS VR 5958001 -780,64 1.142,91
DEDE PM ONE 5959001 449,61 693,30
Total 900.100,22 -900.550,13 693,30
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.
ofs 01/06/2022 08:11
= eitu DIQUESCO V/A https.//www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Últimos Lançamentos
a e RR A AR
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/05/2022 SALDO ANTERIOR 693,30
TRANSF CC PARA CC PJ
O TORA MINGGIEA DE MANGARAT 886203 1.647,79 2.341,09
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT tai 1,00, E taiOo
CONTA DEZ 5974207 “1.647,79 694,30
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ
Total 1.648,79 “1.647,79 694,30
5 01/06/2022 08:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA i E Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
y — 27 Ç É BEE A LE
ROS ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Ei RD car apEeaRE ESSE
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Extrato Mensal / Por Período
€ > FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
“bradesco Data da operação: 01/06/2022 - 08h22
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) : Total (R$)
00886 | 0024016-8 16.941,50 16.941,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
06/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566081 590.414,00 590.415,00
DEST RONAN LINDA Cos DE p 3379630 -77.688,00 512.727,00
E 5 3379642 -79.500,00 353.727,00
DEST: RONALINEA COM DE 5 3379648 -79.500,00 274.227,00
ST OVA LINEA COM dE p 3379650 -78.850,00 195.377,00
DETONA UNA Goo De 3379661 -60.988,40 134.388,60
EST OVA LINEA ED e E 3438282 -79.500,00 54.888,60
DEST. NOVA LINEA COM. DE P easzea Bebi ao
age E 3379630 -11,65 82,55
NET 3379632 -11,65 70,90
DRE 3379642 -11,65 59,25
TR 3379648 -11,65 47,60
os tear 3379650 -11,65 35,95
FOCO TED INTERNET 3379661 -11,65 24,30
id 3438282 -11,65 12,65
o TER E 3438283 -11,65 1,00
25/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566081 16.200,80 16.201,80
DESTIROVA LISA Cn ' 8552607 -7.207,50 8.994,30
pla paca 8552663 -8.970,00 24,30
CE 8552607 -11,65 12,65
a TERNET 8552663 11,65 1,00
Total 606.614,80 -606.614,80 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
31/05/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310522 7.219,15 7.220,15
lof
lof2 01/06/2022 08:25
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM. DE P go dna7A cAaaç8o def
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4945871 -11,65 1,00
Total 7.219,15 -7.219,15 1,00
20f2
01/06/2022 08:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ficha: 62952 |conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
fere: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 0,00
31/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 995.694,00 995.694,00
Lançamento: 00001891/2022 - Movimento Bancário: 000016/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 995.694,00 Total das Retiradas: 0,00
a
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
995.694,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 995.694,00
— médio, Sado
. ARI RICARDO NUNES
Pa til S Contador
CRC: 0561910-8/RI
E AMANGARAA DD DD [1 -———>———— >>
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
06/06/2022 07:49 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 06/06/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/04/2022 Cota em: 31/05/2022
0,8109 3,3145 ] 5,5049 J 6,278362 |] 6,329275
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PFICNPJ onta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624039-1 05/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,00 0,000000
Aplicações 995.694,00C 157.315,648316
” Resgates 0,00 0,000000
tendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 995.694,00C 157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico . Valor R$ Qtde de Cotas
31/05 APLICACAO 995.694,00C 157.315,648316
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Droporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa. gov.br