materia nº 6/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCAR TIS E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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Ofício nº 442/2022 Mangaratiba, 20 de Julho de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Junho de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo) Branco Gomes Es Trim
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19 ia
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
É E ? é x REM ê x Bo a E 0,00 23.265.135,730
141 Ativo Circulante 20.572.447,65 D 0,00] 20.572.447,65D
14 Caixa e Equivalentos de Caixa 15.927.438,10 D 0,00] 15.927.438,10D
11 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 15.927.438,10 D 0,00) 15.927.438,10D
taliábia Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 15.927.438,10 D 0,00 0,00) — 15.927.438.10D
141411.02 Conta Única 22 38.533,72 D 0,00 0,00 38.533,72 D
CIC; 237 | 886-9 | 660-2 22 1.00 D 0,00 0,00 1,000
“a
FR: 100 | 300.2100
CIG: 237 | 886-9 | 6677-0 22// 38.531,72D 0.00 0,00 38.531,72 D
FR: 100 |300.2100
CIC: 237 | 886-9 |816-8 22 1,00 D 0,00 0,00 1.000
FR: 100 | 300.2100
141.11,19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 |300.2100
4.252.908,24 D 0,00 0,00 4.252.908,24 D
745,26 D 0,00 0,00 745,26 D
A
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22 1.422.869,85 D 0,00 0,00 1.422.869.85 D
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 |300.2100
CIG: 104 | 887-0 |624001-4 22// 978.110 0,00 0,00 97811 D
F: 43511 | Caixa Economica - A.F.8.
F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | 624035-9 221 TI31M D 0,00 0,00 TI31MD
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
FE: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
cr
FR: 100 |300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22) 0,84 D 0,00 0,00 0,84 D
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886.9 | 0023496-6 22 1.620.656,51 D 0,00 09,00 1.620.656,51 D
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CiC: 237 | 886-9 | 10991-6 22/d 1.194.278,02 D 0,00 0,00 1.194.278.02 D
E: 42510 | Bradasco - Insumos para diabetes
E: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
E: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
FR: 100 | 300.2100
GIG: 237 | 886-9 | 24016-8 22/v 1,00D 0,00 0,00 1,000
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
ER: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8677-0 22/ 5.646,24 D 0,00 0,00 5.646,24 D
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6877-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
FR; 100 300.210
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22) 1,00D 0,00 0,00 1.00 D
E: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
E: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
ER: 100 | 300.2100
14.111,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22/ 4 11.635.996,14 D 0,00 0,00 11.635.996,14 O
CIG: 001 | 3836-0 | 16356-2 22// 342.500,89 D 0,00 0,00 342.500,89 O
704 | B.do Brasil-FNSConvenente I! - Aplic./163562-2
O | 300.2100
FR
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7 22| 4 254.929,19D 0,00 0.00 254.929. 19D
F: 53265 | 8.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
C/C: 001 | 3836-0 | 1764 1-9 224 409.066,45 D 0,00 0,00 409.066,45 D
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
FR: 100 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Junho/2022
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CG: 104 | B87-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
ER: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
E: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 624003-0
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ.-ENSBLGES824 .003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
104 | 887-0 |624004-6
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 |300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624005-7
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS,
F; 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624006-8
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 100 |300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624010-3
F: 51546 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 |300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 624024-3
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINVAN C/C 624024-3-
A
FR: 100 1300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - cic 6240938-3
FR: 148 | 300.0023
CIC: 104 | 887-0 | 6240391
NVEST SUS - Rendimentos
CIC: 237 | 886-0 | 816-8
E: 56461 | BRADESCO - RT/518-8 - APLIC
ER: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - GO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
E: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CI: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | B86-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
E: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 100 | 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
1.105.681,02 D
2.672.623,81 D
167.358,17 D
0,01 D
93.048,04 D
14,790
2.939,63 D
80.784,22 D
123.051,10 D
119.328,41 D
43.999,70 D
2.789.743,40 D
995.694,00 O
33.160,10 D
1.158.200,04 D
391.269,30 D
17.345,81 D
265.911,00 D
629.346,26 D
12.000,00 D
12.000,00 D
MOVIMENTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
A CRÉDITO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.105.681,02 O
2.672.623,81 D
167.358,17 D
21 D
93.048,04 D
14,790
80.784,22 o)
125.051,10 D
119.328,41 D
43.999,70 D
2.789.743,40 D
995.694,00 D
33.160,10 D
o
2
1.158.200,04
331.269,30 O
17.346,81 D
265.911,00 D
629.346,26 D
12.000,00 D
12.000,00 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Junho/2022
TÍTULOS IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
BE INÍGIAL, A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
11344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 12.000,00 D 0,00 12.000,00 D
14,3.1.102 Suprimento de Fundos 3 8.000,00 D 0,00 8.000.00 D
2- CPF - Pessoa fisica: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 4.000,00 D 0,00 4.000,00 O
PEREIRA (ld: 23456)
2- CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 O
GOMES. (id: 39968)
1131.1990 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
2- CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld:| 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
44375)
11.5 Estoques 4.633.009,55 D 0,00 0,00 4.633.009,55 D
14.5.6 Almoxarifado 4.633.009,55 D 0,00 0,00 4.633.009,55 D
115641 Almoxarifado - Consolidação 4.633.009,55 D 0,00 0,00 4.633.009,55 D
11,5.6.1.01 Material de Consumo 1.297.539,97 D 0,00 0,00 1.297.539,97 D
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 3.316.598,33 D 0,00 0,00 3.316.598,33 D
11.5,6.1,07 Material de Expediente 18.871,25D 0,00 0,00 18.871,25 D
12 Ativo não-Circulante 2.692.688,08 D 0,00 0,00 2.692.688,08 D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 175.100,00 D 0,00 0,00 175.100,00 D
124.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 175.100,00 D 0,00 0,00 175.100,00 D
12424 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 175.100,00 D 0,00 0.00 175.100,00 O
1214.2101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 700,00 D 0,00 0,00 700,00 D
1.212.101,01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) É 700,00 D 0,00 0,00 700.00 D
2- CPF - Pessoa fisica: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 700,00 D 0,00 0,00 700,00 D
GOMES. (id: 39968)
121.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0.00 174.400,00 D
Especial
121210505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de) 3 174.400,00 D 0.00 0,00 174.400,00 D
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
123 imobilizado 2.517.588,08 D 0,00 0,00 2.517.588,08 D
1.231 Bens Móvei: 2.271.880,61 D 0,00 0,00 2.271.880,61 D
12,314 Bens Móveis - Consolidação 2.271.880,61 D 0,00 0,00 2.271.880.61 D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.230.257,79 D 0,00 0.00 1.230.257,79 D
123.11.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos 843.390,60 D 0,00 0,00 843.390,60 D
Laboratoriais e Hospitalares
12.3.1,101.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 386.867,19D 0,00 0,00 386.867,19 0
1.234.103 Móveis e Utensílios 40.032,90 D 0.00 0,00 40.032,90 D
1.2.3.11.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 40.032,90 D 0,00 0,00 40.032,90 O
12.311.05 Veículos 413.000,00 D 0,00 0,00 413.000,00 O
1.23.1.1.05.01 Veículos em Geral 413.000,00 D 0,00 0,00 413.000,00 D
12.31.1899 Demais Bens Móveis 588.589,92 D 0,00 0,00 588.589,92 D
1.2.3.1.1,99.08 Bens Móveis a Classificar E 8.500,00 D 0,00 0,00 6.500.00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 582.089,92 D 0.00 0,00 582.089,92 D
123.2 Bens Imóveis 245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 D
123241 Bens Imóveis - Consolidação 245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 0
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 245.707 47 D 0,00 0,00 245.707,47 O
1232.1.06.01 Obras em Andamento 245.707,47 D 0,00 0,00 245707470
2 Passivo e Patrimônio Liquido E 18.885.083,70 € 0,00 0,00] 18,885.083,70 €
24 Passivo Circulante 23.545.814,64 C 0,00 0,00] 23.545.814,64C
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 7.691.148,89 C 0,00 0,00 7.691.148,89 C
Curto Prazo
FERE Pessoal a Pagar 2.580.421,71 C 0,00 0,00 2.580.421,71 €
24444 Pessoal a Pagar - Consolidação 2.580.421,71 C 0,00 0.00 2.580.421,71 C
24441,01 Pessoal a Pagar 2.580.421,71 C 0,00 0,00 2.580.421,71 C
241141,01,01 Salários, Remunerações e Benefícios / 2.580.421,71 C 0,00 0,00 2.580.421,71 €
2414 Encargos Sociais a Pagar 5.110.727 18 € 0,00 0,00 5.110.727,18 C
24444 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413,10 C
2114198 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 0.00 0.00 3.643.413,10
211419801 Outros Encargos Sociais (F) / 3.643.413,10 € 0,00 0,00 3.643413,10 C
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 226.377,04 C 0,00 0,00 226.377,04 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 226.377,04 C 0,00 0.00 226.377,04 C
2414.20101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 226.377,04 C 0,00 0,00 226.377,04 C
21143 Encargos Sociais a Pagar - inter OFSS - União 1.240.937,04 C 0,00 0,00 1.240.937,04 C
2414 01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.240.937,04 C 0,00 0,00 1.240.937,04 C
211430101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 1.240.937,04 € 0,00 0,00 1.240.937,04 C
(7)
24.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.433.789,69 C 0,00 0,00 4.433.789,69 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.433.789,69 C 0,00 0,00 4.433.789,69 C
24344 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.433.789,69 C 0,00 0.00 4.433.789,69 C
Consolidação
24311.01 Fornecedores Nacionais 4.433.789,69 C 0,00 0.00 4.433.789,69 C
213410101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) av 4.447.118,99 C 0,00 0.00 4.447.118,99 C
243140111 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329,30 D
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL | 5 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329,30 D
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (Id: 21685)
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.420.876,06 C 0,00 0,00] 11.420.876,06C
2188 Valores Restituíveis 11.387.564,06 C 0,00 0,00] 11.387.564,06C
218.81 Valores Restituíveis - Consolidação 1.210.130,08 C 0,00 0,00) 11.210.130,08 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
21.8.8.1.03.01
21883
218.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
21885
2188501
2.1.8.8.5.01.08
218.9
218941
2.189.101
21.89.1.0102
23
237
2374
CRER]
23.711,02
2371103
23711.03.01
23.71.2
2371202
3
31
314
34144
344,14
311.1.1.01
3.14.1.1.01,01
311.2
311.241
3.11.2.1.01
311.21.01.01
312
31.21
31.212
3.1.2.1.2.01
314.22
31.223
3122301
32.9.9.1
33
331
3344
331411
3.3,1,1.1.03
3.3.1.1.1,09
3.3.1.1.1.22
33.11.1899
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2.21
33.221,21
33.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.09
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.323.151
3.3.2.3.1.99
34
Filtro: Período: Junho/2022
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO ACRÉDITO
Consignações 1.209.323,17 C ; 11.209.323,17 C
Outros Consignatários 3/y 11.209.323,17 C 0,00 0,00] 11.209.323,17 C
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 |Y 14.373,16 C 0.00 0,00 14.373,16 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3 | 11.194.950.01 C 0.00 0.00) 11.194.95001 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (1d: 42812)
Depósitos Judiciais 806,91 C 0,00 0,00 806,91 €
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 |V 806,91 0,00 0,00 806,91 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3 806,91 C 0,00 0,00 806.91 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 168.687,58 C 0,00 0,00 168.687,58 C
Consignações (F) 168.687,58 C 0,00 0,00 168.087,58 C
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 168.687,58 C 0,00 0,00 168.687,58 C
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município 874640 C 0.00 0,00 8.746,40 C
Consignações (F) 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 C
ISS (F) / 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 C
Outras Obrigações a Curto Prazo 33.312,00 € 0,00 0,00 33.312,00 C
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 33.312,00 € 0,00 0,00 33.312,00 €
Indenizações e Restituições 33.312,00 € 0,00 0.00 33.312,00 €
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) av 33.312,00 C 0,00 0,00 33.312,00 €
Patrimônio Liquido 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.680.730,94 D
Resultados Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
Superávits ou Dóficits Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 4.319.366,16 D 0,00 0,00 4.319.366,16 D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 7.131.902,51 € 0,00 0.00 7.131.902,61 €
Ajustes de Exercícios Anteriores 11.451.268,77 D 0,00 000] 11.451.26877D
Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 11.451.268,77 D 0,00 0.00) 11.451.268,77 0
Patrimoniais
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364,78 D
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364,78 D
Variação Patrimonial Diminutiva na 38.819.397,00 D 0,00 0,00) 38.819.397,00D
Pessoal e Encargos 18.109.817,03 D 0,00 0,00] 18.109.817,03D
Remuneração a Pessoal 15.822.142,08 D 0,00 0,00) 15.822.142,05D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 6.422.536,38 D 0,00 0,00 6.422.536,38 D
Remuneração à Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 6.422.536,38 D 0,00 0,00 6.422.536,38 D
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 6.422.536,38 D 0,00 0,00 6.422.536,38 D
Vencimentos e Salários 6.422.536,38 D 0.00 0,00 6.422.536,38 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 9.399.605,70 D 0,00 0,00 9.399.605,70 D
Remuneração 2 Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 9.399.605,70 D 0,00 0,00 9.399.605,70 D
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 9.399.605,70 D 0,00 0.00 9.399.605,70 D
Vencimentos e Salários 9.399.605,70 D 0,00 0,00 9.399.605,70 D
Encargos Patronais 2.287.674,95 D 0,00 0,00 2.287.674,95 D
Encargos Patronais - RPPS 579.991,59 D 0,00 0,00 579.991,59 D
Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS 579.991,59 D 0.00 0,00 579.991,59 0
Contribuição Patronal para o RPPS 579.991,59 D 0,00 0.00 579.991,59 O
Encargos Patronais - RGPS 1.707.683,36 D 0,00 0,00 1.707.683,36 O
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 1.707.683,36 D 0,00 0,00 4.707.683,36 D
Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.707.683,36 D 0,00 0,00 1.707.683,36 D
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 41.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0.00 11.250,00 D
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 20.513.220,57 D 0,00 0,00) 20.513.220,57 D
Uso de Material de Consumo 2.588.029,22 D 0,00 0,00 2.588.029,22 D
Consumo de Material 2.588.029,22 D 0,00 0,00 2.588.029,22 D
Consumo de Material - Consolidação 2.588.029,22 D 0,00 0,00 2.588.029,22 D
Gas e Outros Materiais Engarrafados 640.398,88 D 0,00 0,00 640.398,88 O
Materiai Odontológico 102.567,50 D 0,00 0,00 102.567,50 D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização 382.714,62 D 0,00 0.00 382.714,62 D
Outros Materiais de Consumo 1.462.34822 0] . 0,00 0,00 1.462.348,22 0
Serviços 17.925.191,35 D 0,00 0,00 17.928.191,35 D
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 268.376,39 D 0,00 0,00 268.376,39 D
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 268.376,39 D 0,00 0,00 268.376,39 D
Locações 258.783,81 D 0,00 0.00 258.783,81 0
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 9.592,58 D 0,00 2,00 9.592,58 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 17.656.814,96 D 0,00 0,00] — 17.656.814,96D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 17.656.814,96 D 0,00 0,00 17.656.814.96 D
Comunicação 584,99 D 0,00 0,00 584,99 O
Serviços de Alimentação 1.423.903,54 D 0,00 0,00 1.423.903,54 D
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 5.207,38 D 0,00 9,00 5.207,38 D
Serviços de Transporte 167.260,65 D 0,00 0,00 167.260,65 D
Serviços Bancários 4.953,85 D 0,00 0,00 4.953,85 D
Serviços Técnicos Profissionais 8.510,22D 0,00 0,00 8.510.220
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 16.046.394,33 D 0,00 0,00) —16046.394,33D
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 25.226,14 D 0,00 0,00 25.226,14 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Junho/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 25.226,14 D X 25.226,14 D
34.23 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 25.226,14 D 0,00 0,00 25.226,14 D
34234 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 25.226,14 D 0.00 0,00 25.226.14 D
Consolidação
3423101 Juros de Mora 25.226,14 D 0,00 0,00 25.226,14 0
342,31.0102 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.226,14 D 0,00 0,00 25.226,14 D
37 Tributarias 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
374 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
3742 Taxas 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
37124 Taxas - Inter OFSS - Estado 2.089,26 D) 0,00 0,00 2.089,26 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 457.794,00 D 0,00 0,00 157.794,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 157.794,00 D 0,00 0,00 157.794,00 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 157.794,00 D 0,00 0,00 157.794,00 D
399.64 Indenizações e Restituições - Consolidação 157.794,00 D 0,00 0,00 157.794,00 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 43.199.449,03 € 0,00 0,00] 43.199,449,03 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.154.308,48 C 0,00 0,00 1.154.308,48 C
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.154.308,48 C 0,00 0,00 1.154.308,48 C
44,54 Remuneração de Depósitos Bancários 1.154.308,48 C 0,00 0,00 1.154.308,48 C
44,514 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.154.308,48 C 0,00 0,00 1.154.308,48 C
45 Transferências o Delegações Recebidas 42.045.140,55 C 0,00 0,00) 42.045.140,55 C
454 Transferências Intra Governamentais 32.892.166,88 C 0,00 0,00) — 32.892.166,88 C
4544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 32.892.166,88 C 0,00 0,00) — 32.892.166,88 C
451412 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 32.892.166,88 C 0,00 0,00] — 32.892.166.88 C
4.511.202 Repasse Recebido 32.892.166,88 C 0,00 0,00] 32.892.166,88 C
45.2 Transferências inter Governamentais 9.152.973,67 C 0,00 0,00 9.152.973,67 €
4.524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 9.115.916,99 C 0,00 0,00 9.115.916,99 €
45243 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 5.840.009,37 C 0,00 0,00 5.840.009,37 €
União
4521307 Transterências de Recursos do SUS 5.840.009,37 0,00 0.00 5.840.009,37 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado 3.275.907,82 C 0,00 0,00 3.275.907,62 C
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 3.275.907,62 C 0,00 0,00 3.275.907,62
Repasse Fundo a Fundo
4524 Outras Transferências 37.056,68 C 0,00 0,00 37.056,68 C
45.244 Outras Transferências - Inter OFSS - Estado 37.056,68 C 0,00 0,00 37.056,68 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 254,762.517,77 D 0,00 0,00] 254.762.517,77 D
52 Orçamento Aprovado 239.433.259,68 D 0,00 0,00] 239.433.259,68 D
5241 Previsão da Receita 26.906.606,34 D 0,00 0,00] 26.906.606,34 D
8244 Previsão Inicial da Receita 26.906.606,34 D 0,00 0.00] 26.906.606,34 D
82114 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 26.906.606,34 D 0,00 0.00] 26.906.606,34 D
5.2.2 Fixação da Despesa 212.526.653,34 D 0,00 0,00] 212.526.653,34 0
5.224 Dotação Orçamentária 115.963,792,08 D 0,00 0,00] 115.963.792,08 D
52214 Dotação Inicial 81.234.393,60 D 0,00 0,00] — 81.234,393,60 D
5221101 Gredito Inicial TA 81.234.393,60 D 0,00 0,00) 81.234.393,60D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 68.418.487,60 D 0,00 0,00] — 68.418.487,60 0
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 68.018.487,60 D 0,00 0.00] 68.018.487,600
5221203 Crédito Adicional - Extraordinário 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,09 D
5.22.1.20301 Créditos Extraordinários Abertos 82 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0.00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 7.168.245,22 D) 0.00 0,00 7.168.245,22
5.221.302 Excesso de Arrecadação az 934.743,14 D 0,00 0,00 934.743. 14 D
5.221.303 Anulação de Dotação 82 59.915.499,24 D 0,00 0,00) — 59.915.499.24 0
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes s2 400.000,00 D 0,00 0.00 400.000,00 D
522.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 68.418.487,60 C 0,00 0.00] — 68.418.487.60C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 33.689.089,12 C 0,00 0,00] 33.689.089,12C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 33.689.089,12 C 0,00 0.00] 33.689.089,12C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 96.562.861,26 D 0,00 0,00] *— 96.562.861,26D
52294 Pré-Empenhos da Despesa 1.888.165,98 D 0,00 0,00 1.888.165,98 D
5.2.291.01 Pre-Empenhos Emitidos 72 2.587.714,83 D 0,00 0,00 2.587.714,83 D
52.291,02 Reforço de Pré-Empenho 72 80.000,00 D 0,00 0.00 80.000,00 D
522.91.03 Anulação de Pré-Empenho 72 779.548,85 C 0,00 0,00 779.548,85 C
52292 Empenhos por Emissão 94.674.695,28 D 0,00 0,00) — 94.674.695.28D
Execução da Desnesa nor Nota de Empenho 94.674.695,28 D 0,00 0,00) — 94.674.695,28D
Emissao de Empenhos 92 115.124.990,08 D 0,00 0,00] 115.124.990,08 D
5.2.2.9.201.03 (JAnulacao de Empenhos " 20.450.294,80 C 0,00 0.00] — 20.450.294,80 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 15.329.258,09 D 0,00 0,00] — 15.329.258,09 D
534 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 D 0,00 0,00 2.758.540,17 D
5314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 2.703.804,12 D 0,00 0,00 2.703.804,12 D
5312 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 92 54.736,05 D 0,00 0,00 54.736,05 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92D 0,00 0,00) 12.570:717,92D
5.324 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 5.873.618,02 D 0,00 0,00 5.873.618,02 D
s3.22 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 92 6.697.099,90 D 0,00 0,00 6.697.099,90 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 254.762,517,77 0,00] 0,00) 254.762.517,77 C
82 Execução do Orçamento 239.433.259,68 C 0,00 0,00) 239.433.259,68 C
6.24 Execução da Receita 26.906.606,34 C 0,00 0,00] 26.906.606,34 C
6.244 Receita a Realizar 5 16.599.324,19 0,00 0,00] 16.599.324,19C
621.2 Receita Realizada 62 10.307.282,15 C 0,00 0,00] 10.307.282,15C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Junho/2022
TÍTULOS ciç ND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
vs INICIAL: A DÉBITO ACRÉDITO FINAL.
6.2.2 Execução da Despesa 212.526.653,34 € 0,00 212.526.653,34 €
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 115.963.792,08 C 0,00 0,00] 115.963.792,08 C
6.2.21.1 Crédito Disponivel 74 19.765.272,66 C 0,00 0,00 19.765.272.66 C
6.221.2 Crédito Indisponível 1.523.824.14 C 0.00 0,00 1.523.824,14 C
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 1.523.824,14 C 0,00 0,00 1.523.824 14 C
622.13 Crédito Utilizado 94.674.695,28 C 0,00 0,00 94.674.695.28 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 55.597.263,60 C 0,00 0.00 55.597.263,60 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 4.544.620,65 C 0,00 0,00 4.544.620,65 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 34.532.811.03 C 0,00 0,00 34.532.811,03 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 96.562.861,26 C 0,00 0,00 96.562.861,26 C
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 1.888.165,98 C 0,00 0.00 1.888.165.98 C
6.2.2.9.1,01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 1.523.824,14 C 0,00 0,00 1.523.824,14 C
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 72 364.341,84 C 0,00 0,00 364.341,84 C
6.2.29.2 Emissao de Empenho 94.674.695,28 C 0,00 0.00 94.674.695 28 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 94.674.695,28 C 0.00 0,00 94.674.695,28 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 55.597.263,60 C 0,00 0,00 55.597 263,60
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 4.544.620,65 C 0,00 0,00 4.544.620,65 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 34.532.811,03 C 0,00 0,00 34.532.811,03 C
63 Execução de Restos a Pagar 15.329.258,09 € 0,00 0,00 15.329.258,09 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 C 0,00 0,00 2.758.540,17 C
6.344 Restos a Pagar não Processados a Liquidar / 15 69.760,56 C 0,00 0,00 69.760,56 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 325.753,30 C 0,00 0,00 325.753,30 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 2.168.874,28 C 0,00 0,00 2.168.874,28 €
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 194.152,03 € 0,00 0,00 194.152,03 €
6.319.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar ” 194.152,03 € 0,00 0,00 194.152,03
Execução de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92C 0,00 0,00 12.570.717,92 €
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 7.301.205,93 € 0,00 0,00 7.301.205,93 C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.269.511,99 C 0,00 0,00 5.269.511,99 C
Controles Devedores a 328.140.410,93 D 0,00 E: 0.00] 328.140.410,93D
Atos Potenciais 36.805.477,74D 0,00 0,00 36.805.477,74D
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
E Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
741341 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 0
711,31,02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0.00 0,00 6.637.733,18 D
7113103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0.00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 29.214.196,55 D 0,00 0,00 29.214.196,55 D
7423 Obrigações Contratuais 29.214.196,55 D 0,00 0,00 29.214.196,55 D
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 29.214.196,55 D 0,00 0,00 29.214.196.55 D
74.231,01 Contratos de Seguros 170.050,24 D 0,00 0.00 170.050,24 D
74.2.3.1.02 Contratos de Serviços 10.416.395,65 D 0,00 0,00 10.416.395,65 D
7423103 Contratos de Aluguéis 370.592,80 D 0,00 0,00 370.592,80 D
7123104 Contratos de Fornecimento de Bens 18.257.157,86D 0,00 0,00 16.257.157,86 D
7.2 Administração Financeira 236.873.132,64D 0,00 0,00 236.873.132,64 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 61.965.557,95 D 0,00 0,00 61.965.557,95 D
7214 Controle da Disponibilidade de Recursos 61.965.557,95 D 0,00 0,00 61.965.557,95 D
Ti21:12 Recursos Vinculados 44.737.455,24 D 0,00 0,00 44,737.455.24 D
3 Recursos Extraorçamentários 17.228.102.71 0 0,00 0.00 17.228.102,71 0
Programação Financeira 174.907.574,69 D 0,00 0,00) 174.907.574,69 D
Cronograma Mensal de Desembolso 174.907.574,69 D 0,00 0,00) 174.907.574.69 D
72211 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 174.907.574,69:D 0.00 0.00) 174.907.574,690
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 115.963.752,08 D 0,00 0,00] 115.963.792,08 O
7.2211.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 81.234.393,60 D 0,00 0,00 81.234.393.60 O
7.22.1101.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 68.418.487,60 D 0,00 0,00 68.418.487,60 D
7.2.21.1.01,09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4271 33.689.089,12 C 0,00 0,00 33.689.089.12
7.2.21.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 58.943 782,61 D 0.00 0,00 58.943,782,61
Financeiras a Receber
722110201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 331 54.327.787.26 D 0,00 0,00 54.327.787,26 D
Receber — Inicial |]
7.2.2110202 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeirasa [331 14.353.723,97 O 0,00 0,00 14.353.723,97 D]
Receber - Adicional
7.2211.0209 (:) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a |33.1 9.737.728,62 C 0,00 0,00 9.737.728,62 C
Receber - Reduções
79 Outros Controtes 54.461.800,55 D 0,00 0,00 94.401.800,55 D
794 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 27.555,39 D 0,00 0,00 27.555,39 D
7.912 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 27.555,39 D 0,00 0,00 27.555,39 D
794.21 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,39 D 0,00 0,00 27.555.39 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 27.555,39 D 0,00 0,00 27.555,39 D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 27.555,39 D 0,00 0,00 27.555,39 D
Fundos
79.6 Controle das Despesas Orçamentárias 54.406.689,77 D 0,00 0,00 54.406.689,77 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 39.077.431,68 D 0,00 0,00 39.077.431,68 D
Nota de Empenho
79614 Empenhos Liquidados 272 39.077.431,68 0 0,00 0,00 39.077.431,68 D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 15.329.258,09 D 0,00 0,00 15.329.258,09 D
Anteriores
8 Controles Credores 328,140.410,93 € 0,00 0,00 328.140.410,93 C
81 Execução dos Atos Potenciais i 36.805.477,74 € 0,00 0,00 36.805.477,74 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Junho/2022
VIMEN
TíTuLOS cio IND SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
ES INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO FINAL
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 0,00 0,00 7.591.281,19 C
8113 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
811341 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19
8.11.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 0.00 0,00 6.637.733 18 C
811310201 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637.733,18 C
8113103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548.01 €
8.1.1,3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 29.214.196,55 C 0,00 0,00] —29.214.196,55 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 29.214.196,55 C 0,00 0,00] — 29.214.196,55C
81.234 Execução de Obrigações -Consolidação 29.214.196,55 C 0,00 000) — 29.214.196,55C
8.123.101 Contratos de Seguros 170.050,24 C 0,00 0,00 170.050,24 €
8.1.231.01.01 A Executar 25 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00 €
81231.0102 Executados 25 151.050,24 C 0,00 0,00 151.050,24 C
8.123.102 Contratos de Serviços 10.416.395,65 C 0,00 0.00) 10.416.395,65 C
8.1.23.1.02.01 A Executar 25 8.227.414,52 C 0,00 0.00 8.227.414,52 C
81.2310202 Executados 25 2.188.981,13 C 0,00 0,00 2.188.981,13
8.123.103 Contratos de Aluguéis 370.592,80 C 0,00 0,00 370.592,80 C
812310301 A Executar 25 274.592,80 C 0,00 0.00 274.592,80 C
8.1.2.3.1,03.02 Executados 25 96.000,00 C 0,00 0,00 96.000,00 C
—. [81.231,04 Contratos de Fornecimento de Bens 18.257.157.86 C 0,00 0,00) 18.257.157,86C
81.231,0401 A Executar 25 17.616.758,98 C 0,00 0,00] 17.616.758.98 C
8.1.2.3.1,04.02 Executados 25 840.398,88 C 0,00 0,00 640.398,88 C
8.2 Execução da Administração Financeira 236.873.132,64 C 0,00 0,00] 236.873.132,64 C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 61.965.557,95 C 0,00 0,00) — 61.965.557,95 C
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 61.965.557,95 C 0,00 0,00] 61.965.557,95 €
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos 63.298.730,00 D 0,00 0.00] 63298.730,00 0
8214.11.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 63.298.730,00 D 0,00 0.00] — 63.298.730.000
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromelida por 55.667.024,16 C 0,00 0.00] — 55.667.02416C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 55.667.024,16 C 0,00 0.00] —55667.024,16C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 23,559.143,94 C 0,00 0,00) 23.559.143.94 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 12.171.579,88 C 0,00 0.00] 12.171.579,88C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 11.386.757,15 € 0,00 0.00) 11.386.757.15C
8211303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 806,91 € 0,00 0.00 806,91 €
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 46,038.119,85 C 0,00 0,00] 46.038.119.850
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 41.971.197,30 6 0,00 0,00) 41.971.197,30C
8211402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 4.066.922,55 C 0.00 0,00 4.066.922,55 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 174.907.574,69 C 0,00 0,00] 174.907.574,69 €
82.241 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 174.907.574,69 € 0,00 0,00] 174.907.574,69 €
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 174.907.574,69 C 0,00 0,00] 174.907.574.69 C
8224101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 115.963.792,08 C 0,00 0,00) 115.963.792,08 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias a |121 19.765.272,66 C 0,00 0,00) — 19.765272,66 €
Utilizar
—.|8.2.2.11.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 96.198.519,42 C 0,00 000] 96.198.519,42C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 58.943.782,61 C 0,00 0,00] — 58.943.7892.61 C
Financeiras a Receber
82211.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 26.051.615,73C 0,00 0,00] 26.051615,73C
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 32.892.166,88 C 0,00 0,00] — 32.892.166,58 C
8.9 Outros Controles 54.461.800,55 C 0,00 0,00] — 54.461.800,55 C
8941 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 27.555,39 € 0,00 0,00 27.555,39 €
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e) 27.555,39 C 0,00 0,00 27.555,39 C
Bens
89.121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,39 0,00 0,00 27.555,39 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 23.555,39 C 0,00 0,00 23.555,39 C
8.9.1.21.08 Adiantamentos Aprovados 4.000,00 C 0,00 0,00 4.000,00 C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 27.555,39 € 0,00 0,00 27.555,39 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 27.555,39 € 0,00 0,00 27.555,39 €
89.531 Adiantamentos Concedidos 19 23.555,39 C 0,00 0,00 23.555,39 C
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 3.971,52 € 0,00 0,00 3.971,52 €
89.9.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 2848 0.00 0.00 2848C
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 54.406.689,77 C 0,00 0,00] — 54.406.689,77 C
8.9.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 39.077.431,68 C 0,00 0,00] — 39.077.431,68 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 4.544.620,65 C 0,00 0,00 4.544.620,65 C
8961.14.01 Empenhos Liquidados 14 5.258.924,76 C 0,00 0,00 5.258.924,76 C
89.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 714.304,11 D 0,00 0,00 714.304.11D
896.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 34.536.811.03C 0,00 0,00) 34.536.81103€
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 34.536.811,03 € 0,00 0.00] — 34.536.811,03C
89.619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 4.000,00 D 0,00 0.00 4.000,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 15.329.258,09 C 0,00 0,00) — 15.329.258,09 C
Anteriores
896241 Restos a Pagar Processado 12.570.717,92 € 0,00 0,00) 12570.717,92C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 7.301.205,93 C 0,00 0,00 7.301.205,93 €
8.962.102 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 | 526951199 0.00 0,00 5.269.511,99 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 8
Balancete de Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Filtro: Período: Junho/2022
896.22 Restos a Pagar não Processado
8.9.6.2201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
SALDO
INICIAL,
2.758.540,17 C
69.760,56 C
325.753,30 C
2.168.874,28 C
194.152,03 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
A CRÉDITO
2.758.540,17 C
69.760,56 C
325.753.30 C
2.168.874,28 C
194.152,03 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 8 de E
Drndy 7-099/01NIWVDVA
30 vHIOA - 0S30VUS - 2-09916-988IZEZ - 09h95 "VHOIS
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DIdv E-B86T/SNS OIIISNO SWa
- USVES OQ ODNVE - €-88h6116-9EBEÍTOO - 69709 :VHOIA
NNaY E-BBP6I/SNS OI3ISND SWid
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DMdV E-88h61/SNS OIILSND SWd
- USVES OQ ODNVS - E-88b6T|6-IESEITOO - 69709 :VHDIA
DIdy E-BBP6T/SNS OIILSTO SWd
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DIndy E-88b61/5NS OIBISND SWd
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Day E-8861/5NS OIISTO SWd
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DMdv E-8BP6T/SNS OILSTO SW4
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DNev E-B8b6L/SNS OI3ISTO SWd
= USVUB OQ OONVA - E-88H6TI6-9EBEITOO - 69709 :VHOLS
DIdY E-88b61/SNS OTLSNO SWa
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DNdy E-S8P6L/SNS OIBISND SWa
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INdY E-88P6/SNS OIBISNO Sid
- USVES OQ ODNVE - €-88b6116-9ESEI TOO - 69209 :VHOIS
MAY E-BBP6L/SNS OIIUSNO SWtd
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Md E-886T/SNS OIZISTO SWid
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DNdv E-88P6T/SNS OI3ISNO SWá
- USVEB OM ODNVB - €-88b67 |6-SESEÍTOO - 69209 :VHOIS
Dev E-BP6T/SNS OLIISNO SWiã
- USVES OQ ODNVS - €-8846T |6-9EBEITOO - 69709 :VHIIS
SAS OIILSNO SWa
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NS OIZISND SW4
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DMdY L-88H6TÍSNS OIILSNO SWid
- USVES OQ OONVE - €-88b6TI6-9EBEI TOO - 69709 :VHOIS
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Ddy E-88b61/5NS OTILSNO SW4
- TISVRS OQ OONVE - €-B8h6TI6-9ESEITOO - 69709 :veDlS
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pauun apnes ap oueta - 9000'66 TI'T'S EETES
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VIDLLNIWINV OYSNId - 6000'66'TU'T'S 88605
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VOLIVEIVONVA TIVEDINOIA VEN LIZAZHA T70Z/90/70
VELIVEVONVH IVADINN VENLIZAZA T702/90/20
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VELIVEVON NEDINNH VENHA 7707/90/70
VELIVEVONVW TVEDINNI VENLIZAZUS 7702/90/00
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VALIVEVONVIA TVEDINNIA VENLIZAS 7702/90/20
VELIVAVONVI IVEDINNI VENLIBARHA 2202/90/70
VOLIEVONNA TIVETOTNNIN VENLIBARIS 2207/90/70
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VELIVEVONVI TNADINNI VELA 2202/90/20
CLNIHNOVA 30 VHIOS zeozisoico
VEL INANONVA INALDINNH VEN LIZAZUA 2707/90/70
VELIVEVONVHA ELDINNIA VNLIBAZUA 7027/90/20
VLINE VON TNAIDINAH VENITIAZES 7702/90/00
VELINANONVH DINA VENLIZAIA 2707/90/20
OLNIWVONA 3a VOS Teoz/aaizo
VELINEVONVH WAIDINN VENLISARIS TCO7/90/20
OLNSHVONA 20 VOS 2202/90/70
VAL IVEVONVH WEIDINNH VENLIBABHA 2207/90/20
VELIVEIVONVIN WELDINOI VEN LIBAIHA TcOZ/90Í20
VELIVENONVIA MADINNA VENLIBAIAS 7702/90/20
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CDNUQUOD3 EXCO ONUNSPUÁUIA - ETOD'66' LET'S OMLES
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pau apres 3p OUEId - 500066" TI T'S EETES
VIDLINSHITY OYSNIA - 6000"66' TITS BEGOS
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VIDEINSHINY OYSNAA - 6000'66 11775 88605
deSy - S000"66 TI'T'S EOOTS
ENIO = RUI - CO00'PO TV TS STSTO
ODsaperg ounspudua - 9100'66TWT'SSETES
pauiun apnes 2p oueid - 900066 TIT'S EETES
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pauiun apnes ap Gueid - 9000'66 TI'T'S EELES
s8Sy - S000'66 IV T'S EOOIS
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DIndy T-099/0LNIWVOVA
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DIV 2-099/0LNIWVOVA
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S'S'1- T000'6S TV'T'S S660S
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30 VHNOS - 0DSIAVEB - 7-09916-98BIZEZ - 0995 :VHDIS
Nav 2-099/0LNINVONA
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DNdV 2-099/0LNIWVOVA
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DIndv 2-099/0:NaWvovd
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DNdV 7-099/01NIWVOVA
30 VHIOS - ODSIAVES - 2-099]6-988IZEZ - 09495 :VHDIS
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3G VHIOS - CDSIAVAB - 7-09916-988IZET - 0995 :VHIIS
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DMey 7099/01 NIWVONA
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DMNdy 7-099/0LNIWVOVA
3a VHTOS - 0OSI0VES - 7-099]6-98BIZEZ - 09h95 :vHOIA
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DMdy E-B8h61/SNS OIBISNO Sha
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DNNdv E-88H6T/SNS OIBISNO SW
- USVES OQ ODNVE - E-B8h6TI6-IEBEITOO - 69209 :VHDIA
may E-88P61/5AS OIILSNO SWial
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Day E-SSb6LISNS OIBISNO SWd
= USVES OG ODNVA - €-BBP6TI6-9ESEÍTOO - 6ITOS NHOIS
DNdv E-BBF6T/SOS OI3LSAO SWis
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DNdy E-B8P6T/SNS OIZISTO SWid
= NSVIB OQ ODNVA - E-BBP6TIG-9ESEITOO - 69709 :VHOIS
Nav E-88P61/SNS OIBISNO Sha
- USVES OQ CDNVE - E-8846T|6-9EREITOO - 69709 NHOIA
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- USVRB OM ODNVS - E-88b6TI6-9E8EI300 - 69709 :VHOIA
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IND Ieossad
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palm apnes ap oueid - 9000'66"TVT'S LETES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/06/2022 a 30/06/2022
É ig CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 3.886.154,00 Despesas Orçamentárias 9.860.045,14
Transferências Recebidas 7.298.805,22 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 703.155,24 Despesas Extra Orçamentárias 912.615,60
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 11.888.114,46 Total dos Pagamentos 10.772.660,74
Retiradas Bancárias 11.884.201,80 Depósitos Bancários 12.999.655,52
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 23.772.316,26 Total do Caixa da Despesa 23.772.316,26
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 47.094.420,70 Pagamentos Acumulados Anterior 46.038.119,85
- Receitas do Período 11.888.114,46 Pagamentos do Período 10.772.660,74
Total das Receitas 58.982.535,16 Total dos Pagamentos 56.810.780,59
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 17.042.891,82
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 17.042.891,82
Total do Balancete da Receita 73.853.672,41 Total do Balancete da Despesa 73.853.672,41
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 15.927.438,10 12999.655,52 11.884.201,80 17.042.891,82 0,00 17.042.891,82
100 - Recursos ordinários 12.142.000,70 10.565.01387 8.729.428,79 13.977.585,78 0,00 13.977.585,78
3090.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.142000,70 10.565.013,87 8.729.428,79 13.977.585,78 0,00 13.977.585,78
qo Banco do Brasit - Estado da Saúde; 10044-7 LA Lita 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00
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04 Bco Brasi - Conta de 2.4.1.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
cer nRzo- 0 ogas-s Eanco do Brasil Conte Aplic.SISPRENATAL/ LULA MAS 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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s3o0115264.0 fio Etasil-Rend.hplic.implant. Unidades [ERR RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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Acad
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30 12936-0/ L6619-7 11.1.1,3.50 254.929,19 2.134,70 0,00 257.063,89 0,00 257.063,59
ENTE-Aplicação/16.614:7
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On Banco do Brasi - Es Lada ou0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CRRS 050131/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data; 01/06/2022 a 30/06/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1 Gol pIRI6gr Maga BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1449450 0,00
SUS/19489-1
nesas HOLA S4GO-1 BANCO DO BRASIL - FHAS INVEST SUS/3836-9 L11.L4.19 1.422.669,85 11.227,95 0,00 1.434.097,80 0,00 1.434.097,80
- 19489-1APUIC
jd UGLNRIE-IDAB9LO B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - PRERRET) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
1041687 016240014 xa Economica - AF.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104j867-01624001-4 Cana Economica - A.£ 5. LILLLAS son u,00 0,00 E 0,00 s78,11
ositm7.01624002-2 Cana Economica - Aplicação A.T.B LILA 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u 624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 141.50 01 0,00 0,00 001 0,00 [o
VaZDH 102185 P-0I628003:0 Caixa Econ -FNSBLGES/624 003-0 ER ERET) 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 000
1 10SIBB7-0I624Qu3-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 141.11.1.50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/887-01624003:0 Caixa Econ -FNSBLGES/624.003-0 Lidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 1048S7-O/624003-0 Caixa Econ. FNSBLGES624,003-0 Apic 1141.11.50 “3.048,04 746,44 0,00 93.794,48 0,00 93.794,48
551 104/847-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
um 67-01624004-9 Caixa Econômica - MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
1 VO4ING7-01624004-9 Caixa Econornica - aplicação BLMAC 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1º jnajag7- Gis zag0a.9 Caixa Econômica - MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— Sh947 1041887-0]00624005 7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252 104/887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1a. 2.839,63 23,59 0,00 2.963,22 0,00 2.963,22
104/887-01624005-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1N4/N87-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV PER RER) 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15526 109/887-0]624006-8 Caixa Econ - Rend.Aplic.ENSBLINV 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
198 104/987-0624006-8 Cama Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV 80.784,22 s17,91 0,00 81.302,13 0,00 81.302,13
104/557-0/624009-0 Caixa Econ --Estrut Rede Serv. Atenção 123.051,10 987,12 0,00 124.038,22 0,00 124.038,22
Bás.Saúde Aplic
s1sa? 24010-3 Cana Econ -Estrut. Unid Atenção Espec.em PE RERRE) 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saude
Caixa Econ -Estiut Unid de Atenção Especem 11.111,50 932841 957,26 0,00 120.285,67 0,00 120.285,67
Saude- aplic
4 M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 1.t.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d24024-3
1eaigaz-06 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 1.1.1 1,1.50 43.999,70 352,96 0,00 44.352,66 0,00 44.352,66
624024:3- Ape
104 j6n7-0]624035- CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. RE RERO) 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
2016240 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PRE RRE 273141 s201 0,00 2.793,42 0,00 7.793,42
PUBLAPLIC CY 624035-9
25 108/887-0/0620037.5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 Lita tas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 108|887-010624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037:5 1111150 2.672.625 81 21.440,02 d00 2.694.063,83 0,00 2.694.063,83
104/827-0]6240001-4 caixa Economica - À F.8. Aphic 14.141,50 167.358,17 1.342,56 0,00 168.200,7: 0,00 168.700,73
2NTRó-0I816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 131,1,1,50 32.160,10 6.465,51 6.204,65 32.420,96 0,00 23.420,96
our s3786-ON0060-3 Bradesco - CO « FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,13.1:1.19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
suas ps7I9B6-0N00SI-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 IE RERRO) 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
o esmase-0nUsa1-6 Bradesco - Rend.Aphie. Insumos p/Diabetes 11.141,1.50 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
Est 2371886-9660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO!GGO-2 LL1L119 1,00 0,00 1,00 9,00 0,00 0,00
60 237/886-0660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 255.911,06 3.902.899,66 3.613.881,18 554.929,48 0,00 554.929,48
APLIC
as st816-8 BRADESCO - RT/816-8 [ERR RRT) 1,90 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
13 8865-9/6677-0 Bradesco - Royaities- 6677-0 IRENE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
4 7/886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties LELLO 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& 2371806-916577-0 BRADESCO - Royaltics- 66770 PRE RER) 694,30 0,00 694,30 0,00 0,00 0,00
OBS? 237BB6IG677O BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação PER RRRE) 43.489,66 3.399.752,62 2.396.884,83 44.351,45 0,00 44.351,45
05 237886-9/8930:3 Bradesco - 8930-3 PAHI IR RRRRC) 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
vast 237]885-9/8930-3 Bradesco - Rena.de Aplicação Pam PRRRRRS 0,06 us 0.00 0,00 0,00 0,00
sus 5-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 FERE RR 1.00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
say 237]886-018930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 11,1.1/1.50 629 346,26 1.203.870,41 356.131,19 1.477.085,48 0,00 1.477.085,48
42500 P37]S66-]10060-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.2 1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VSOM eru7igs-)| tO0HO-3 Bradesco - Rendide Apli. Co-Financiamento 1.1,1,1.1,50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
go 2 9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.11.1.50 1.158.200,04 9.251,33 0,00 1.167.451,37 0,00 1.167.451,37
apt
o gr0001-4 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.061-1 LALALAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
As e-9n10081-4 Bradesco - RendAplic, AFB Liss 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
! anousi- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1:4.1.1.55 331.269,30 2.645,73 0,00 333.915,03 0,00 323.915,03
visto 237886-9/10991.6 Bradesco - Insumos para diabetes 000 2,00 0,00 0,00 0,00 0,90
ASP3 DIIBAS ONO L6 Bradesco - Insumos para Diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USD 23T886-9/10991-6 Bradesco - RendApfi Insumos p/Diabetes no 0,00 9,00 0,00 0,00 0,06
js 2ENNMG-MO99LS Biradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.00
55 UENGNG-ANOSON-O Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.594.277.02 69.270,97 0,00 1.263.547,99 0,00 1.263.547,99
Rend Aplic
ão 257/U86-9/ 190445 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 0,04 0,06 0,00 0,90 0,00 0,00
zum sse-9j002 3496. Bradesco - Samu ; 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
3 2371896-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23456-6 Aplicação s20.655,54 105.297,39 32.441,31 1.593.511,59 0,00 1.693.511,59
E” rot Bradesco « Progr.EsL Financ atenção Prim à 200 0,00 0.00 1,00 0,00 1.96
Saúde-Co Financiamento
2371586-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim à Ltt.50 27.346,61 135,28 0,00 17. as 1987 90,00
17.481,89
Saude-Co Financiamento &ptic a
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Págiia 2003
Ari Ricardo Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/06/2022 a 30/06/2022
Depósitos [Retiradas TAtual —— ]endente — [Disponível |
135 - Royalties - Destinados a saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010004 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01138 28 BB - Pré-sal - Saúde PER RENT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00173836:9 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 2.789.743,40 2.426.654,11 3.154.773,01 2.061.624,50 0,00 2.061.624,50
2300.0023 - PAB 2.789.743,40 2.426.654,11 3.154.773,01 2.061.624,50 0,00 2.061.624,50
pi de Custeio - Aghc - cic 6240938-3 1.1.1.1.1.50 2.789.743,40 2.426.654,11 3.154.773,01 2.061.624,50 0,00 2.061.624,50
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
CEF - Bloco de Custeio - cjc 6240938-3 FERBER) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saude 995.694,00 7.987,54 0,00 1.003.681,54 9,00 1.003.681,54
300.0228 - Gestão do SUS 995.694,00 7.987,54 0,00 1.003.681,54 0,00 1.003.681,54
1 tUMSS7-O|62a039- CEF - INVEST SUS 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1,1,1,1,50 995.694,00 7.987,54 0,00 1.003.681,54 0,00 1.003.681,54
15.927438,10 12.999,655,52 17.042.891,82
ARI RICARDO NUNES . no
EN MUNICIPAL DE SAUD
cre Pau «do Nunes
A vi Ager
CRERS q561210-8
hi MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ord s Ai
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 265.911,00
01/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.354.131,07 1.620.042,07
Lançamento: 00002244/2022 - Receita: 000477/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse folha cie maio/22
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001734/2022 - Pagamento: 000961/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 29 |] Liquidação: 346/2022 |] Valor líquido da OP:
39162,75 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
0.879,32
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4
Lançamento: 00001737/2022 - Pagamento: 000964/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 367/2022 - Única || Valor da OP: 4755,64 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0901-59
1.576.122,68
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 62.572,30 1.513.551,38
Lançamento: 00001738/2022 - Pagamento: 000965/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 30 || Liquidação: 363/2022 |] Valor liquido da OP:
62572,30 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12,349.225/0001-37
02/06/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00001739/2022 - Pagamento: 000966/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 4/2022 - 15 || Liquidação: 364/2022 || Valor líquido da OP: 192,00
|i Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO” - Documento: Sem Documento
1.513.359,38
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001740/2022 - Payamento: 000967/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 410/2022 - Única || Valor da OP: 76,00 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000009000042812
513.283,36
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042812) 1.396,87 1.511.686,51
Lançamento: 00001741/2022 - Pagamento: 000968/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 411/2022 - Unica || Valor da OP: 1396,87 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001742/2022 - Pagamento: 000969/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 412/2022 - Única || Valor da OP: 4223,02 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
1.507.663,40
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 969.280,56
Lançamento: 00001751/2022 - Pagamento: 000978/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 28 || Liquidação: 343/2022 || Valor liquido da OP:
538382,93 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
02/06/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 963.520,56
Lançamento: 00001752/2022 - Pagamento: 000979/2022 (Pagamento)
: Empenho-Parcela: 4/2022 - 14 || Liquidação: 344/2022 || Valor liquido da OP: 5760,00
ALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 958.857,56
Lançamento: 00001753/2022 - Pagamento: 000980/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 357/2022 - Única || Valor da OP: 4663,00 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.798,24 951.059,32
Lançamento; 00001754/2022 - Pagamento: 000981/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcei 58/2022 - Única || Valor da OP: 7798,24 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
937.278,87
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13.310/0001-59)
Lançamento: 00001755/2022 - Pagamento: 000982/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 360/2022 - Única || Valor da OP: 13780,45 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001756/2022 - Pagamento: 000953/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 361/2022 - Única || Valor da OP: 570,00 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
936.708,87
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.667,42 934.041,45
Lançamento: 00001757/2022 - Pagamento: 000984/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 362/2022 - Única || Valor da OP: 2667,42 || Credor: ”
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
REFEITURA
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (U0000000000000042812)
Lançamento: 00001758/2022 - Pagamento: 000985/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 363/2022 - Única || Valor da OP: 740,41 | Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-
2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 42
Lançamento: 00001776/2022 - Pagamento: 001003/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 27 || Liquidação: 341/2022 |] Valor líquido da OP:
428187,33 || Credo! OLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
498.113,71
02/06/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 2.784,00 495.329,71
Lançamento: 00001777/2022 - Pagamento: 001004/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 4/2022 - 13 || Liquidação: 342/2022 || Valor liquido da OP: 2784,00
|| Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001778/2022 - Pagamento: 001005/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 343/2022 - Única || Valor da OP: 5468,56 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
489.861,15
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -23.428,7 466.432,38
Lançamento: 00001779/2022 - Pagamento: 001006/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 344/2022 - Única |] Valor da OP: 23428,77 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 51
Lançamento: 00001780/2022 - Pagamento: 001007/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 345/2022 - Unica || Valor da OP: 51106,69 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
415.325,69
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.232,42 411.093,27
Lançamento: 00001781/2022 - Pagamento: 001008/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 346/2022 - Única || Valor da OP: 4232,42 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001782/2022 - Pagamento: 001009/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 347/2022 - Única || Valor da OP: 17719,78 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
-17:719,78 393.373,49
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 392.274,68
Lançamento: 00001783/2022 - Pagamento: 001010/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 348/2022 - Única || Valor da OP: 1098,81 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 455,00 391.818,68
Lançamento: 00001784/2022 - Pagamento: 001011/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 349/2022 - Única || Valor da OP: 456,00 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001785/2022 - Pagamento: 001012/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 351/2022 - Única || Valor da OP: 5533,53 || Credor:
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
386.285,15
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 986,28 385.298,87
Lançamento: 00001786/2022 - Pagamento: 001013/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 353/2022 - Única |] Valor da OP: 986,28 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 94,48 385.208,39
Lançamento: 00001787/2022 - Pagamento: 001014/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 354/2022 - Única || Valor da OP: 90,48 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARAT BA” - Documento: 29.138.310/0001-59
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 146,
Lançamento: 00001788/2022 - Pagamento: 001015/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 355/2022 - Única || Valor da OP: 146,30 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000009000042812
385.062,09
09/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16.505,36 401.567,45
Lançamento: 00001919/2022 - Receita: 000426/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT
10/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.810,71 394.756,74
Lançamento: 00001814/2022 - Pagamento: 001030/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 31 || Liquidação: 384/2022 || Valor liquido da OP: 6810,71
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) o 392.771,14
Lançamento: 00001815/2022 - Pagamento: 001031/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 427/2022 - Única || Valor da OP: 1985,60 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 85,00 392.686,14
Lançamento: 00001816/2022 - Pagamento: 001032/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 428/2022 - Única || Valor da OP: 85,00 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
Amt FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
y Razão Bancário
E)
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 fere: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 392.311,60
Lançamento: 00001817/2022 - Pagamento: 001033/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 429/2022 - Única || Valor da OP: 374,54 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
10/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 389.332,
Lançamento: 00001818/2022 - Pagamento: 001034/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 33 || Liquidação: 386/2022 || Valor liquido da OP: 2979,14
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) é
Lançamento: 00001819/2022 - Pagamento: 001035/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 433/2022 - Única || Valor da OP; 146,86 |] Cred
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
389.185,60
10/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.5:
Lançamento: 00001820/2022 - Pagamento: 001036/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 32 || Liquidação: 385/2022 || Valor líquido da OP; 1531,86
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349 225/0001-37
1,86 387.653,74
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 43,01 387.610,73
Lançamento: 00001821/2022 - Pagamento: 001037/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 432/2022 - Única || Valor da OP: 43,01 |] Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
10/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.026,07 386.584,66
Lançamento: 00001822/2022 - Pagamento: 001038/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 34 || Liquidação: 387/2022 |] Valor líquido da OP: 1026,07
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001823/2022 - Pagamento: 001039/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 434/2022 - Única || Valor da OP: 19,71 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
386.564,95
10/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1 385.406,42
Lançamento: 00001824/2022 - Pagamento: 001040/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 35 || Liquidação: 388/2022 || Valor líquido da OP: 1158,53
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
10/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 14.206,79 399.613,21
Lançamento: 00001907/2022 - Receita: 000415/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RECURSOS ORDINARIOS
10/06/2022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 14,206,79 385.406,42
Lançamento: 00001930/2022 - Pagamento: 001054/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 16/2022 - 6 | Liquidação: 367/2022 || Valor liquido da OP:
14206,79 || Credor: "FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG" -
Documento: 33.747.288/0002-00
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1 384.008,93
Lançamento: 00001931/2022 - Pagamento: 001055/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 352/2022 - Única || Valor da OP: 1397,49 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
13/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.135.310/0001-59) 105.134,19 489.143,12
Lançamento: 00001909/2022 - Receita: 000417/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT
13/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 115.305,25 604.448,37
Lançamento: 00001910/2022 - Receita: 090418/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT
13/06/2022 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 499,314,18
Lançamento: 00001934/2022 - Pagamento: 001058/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 14/2022 - 15 || Liquidação: 371/2022 || Valor líquido da OP:
105134,19 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento:
29.979.036/0001-40
13/06/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 115.305,25 384.008,93
Lançamento: 00901935/2022 - Pagamento: 001059/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 15/2022 - 8 || Liquidação: 370/2022 || Valor liquido da OP:
115305,25 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
15/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 695,73 384.704,66
Lançamento: 00001911/2022 - Receita: 000419/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RECURSOS ORDINARIOS
15/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 963,26 385.667,92
Lançamento: 00001912/2022 - Receita: 000420/2022 (Recebimento de receita)
Histórico; RECURSOS ORDINARIOS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
ro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAG
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
AMENTO/660-2
(Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
Documento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
TARIFAS
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Docto.
Especificação
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00001938/2022 - Pagamento: 001062/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 15/2022 - 9 || Liquidação: 391/2022 |] Vaior líquido da OP: 164,63
|| Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001939/2022 - Pagamento: 001063/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 14/2022 - 18 || Liquidação: 390/2022 |] Valor líquido da OP: 963,26
|| Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00001940/2022 - Pagamento: 001064/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 14/2022 - 17 || Liquidação: 389/2022 || Valor líquido da OP: 695,73
|| Credor: "MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000009000042812)
Lançamento: 00001941/2022 - Pagamento: 001065/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 413/2022 - Única || Valor da OP: 231,20 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002015/2022 - Pagamento: 001103/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 350/2022 - Única | Valor da OP: 52062,13 || Credor:
MUNICIPAL MANGARATIBA' ocumento: 00000000600000042812
"PREFEITURA
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002243/2022 - Movimento Bancário: 000022/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia Contabil
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001980/2022 - Receita: 000428/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse folha mess junho/22
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002075/2022 - Pagamento: 001119/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 77/2022 - 7 || Liquidação: 425/2022 |] Valor líquido da OP: 93,20 ||
Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002080/2022 - Pagamento: 001124/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 36 || Liquidação: 407/2022 || Valor liquido da OP:
796229,47 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002081/2022 - Pagamento: 001125/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 442/2022 - Única [| Valor da OP: 6363,36 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002052/2022 - Pagamento: 001126/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 443/2022 - Única || Valor da OP: 43894,20 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATISA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002083/2022 - Pagamento: 001127/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 444/2022 - Única || Valor da OP: 58002,29 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002084/2022 - Pagamento: 001128/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 445/2022 - Única || Valor da OP: 14307,46 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002085/2022 - Pagamento: 001129/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 446/2022 - Única || Valor da OP: 146,30 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 000000000000000+42812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002086/2022 - Pagamento: 001130/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 447/2022 - Única || Valor da OP: 1567,56 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002087/2022 - Pagamento: 001121/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 450/2022 - Única || Valor da OP: 2986,33 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000900000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002088/2022 - Pagamento: 001132/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 451/2022 - Única || Valor da OP: 90,48 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
Movimento
1,00
2.290.883,59
“69,90
«43.854,20
58.0
14.307,46
385.503,29
384.540,03
383.844,30
383.613,1€
331.550,97
331.551,97
2.622.435,56
2.622.365,66
1.819.772,83
1.775.878,63
1.717.876,34
1.703.568,88
1,703.422,58
1.701.855,02
1.698.868,69
1.698.778,21
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 4
eia
Pat
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ord
os Aplica:
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
Data
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002089/2022 - Pagamento: 001133/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 452/2022 - Única || Valor da OP: 1036,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002090/2022 - Pagamento: 001134/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 454/2022 - Única || Valor da OP: 45136,63 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00002091/2022 - Pagamento: 001135/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 4/2022 - 16 || Liquidação: 408/2022 |] Valor liquido da OP:
11904,00 || Credor; "VALE ALIMENTAÇÃO” - Documento: Sem Documento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002092/2022 - Pagamento: 001136/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 38 |] Liquidação: 419/2022 || Valor líquido da OP:
652097,26 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002093/2022 - Pagamento: 001137/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 495/2022 - Única || Valor da OP: 4626,46 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002094/2022 - Pagamento: 001138/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 496/2022 - Única || Valor da OP: 9941,72 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002095/2022 - Pagamento: 001139/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 497/2022 - Única || Valor da OP: 8504,09 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002096/2022 - Pagamento: 001140/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 498/2022 - Única || Valor da OP: 14719,55 |] Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002097/2022 - Pagamento: 001141/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 499/2022 - Única || Valor da OP: 646,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002098/2022 - Pagamento: 001142/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 500/2022 - Única || Valor da OP: 2894,55 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00002099/2022 - Pagamento: 001143/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 4/2022 - 18 || Liquidação: 420/2022 || Valor líquido da OP: 6720,00
|| Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO” - Documento: Sem Documento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002101/2022 - Pagamento: 001145/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 37 || Liquidação: 409/2022 || Valor líquido da OP:
24962,40 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002113/2022 - Pagamento: 001157/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 3/2022 - 39 || Liquidação: 422/2022 || Valor liquido da OP:
337988,88 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002114/2022 - Pagamento: 001158/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 506/2022 - Única || Valor da OP: 762,59 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000021 15/2022 - Pagamento: 001159/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 507/2022 - Única || Valor da OP: 1345,65 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002116/2022 - Pagamento: 001160/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 508/2022 - Única || Valor da OP: 774,17 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
Movimento
“11.904,00
9.941,77
4,09
646,00
-2,894,55
327.988,88
162,59
Saldo
1.697.742,21
1.652.605,58
1.690.701,58
988.604,32
983.977,86
974.036,14
965.532,05
950.812,50
950.166,50
947.271,95
940.551,95
915.589,55
577.600,57
576.838,08
575.492,43
574.718,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 722,00 573.996,26
Lançamento: 00002117/2022 - Pagamento: 001 161/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 512/2022 - Única || Valor da OP: 722,00 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002118/2022 - Pagamento: 001162/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 513/2022 - Única || Valor da OP: 5046,09 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
568.950,17
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “8.228,96 560.721,
Lançamento: 00002119/2022 - Pagamento: 001163/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 514/2022 - Única || Valor da OP: 8228,96 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
1
30/06/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 9.024,00 551.697,21
Lançamento: 00002120/2022 - Pagamento: 001164/2022 (Pagamento)
istóri mpenho-Parcela: 4/2022 - 17 || Liquidação: 413/2022 || Valor líquido da OP: 9024,00
ALE ALIMENTAÇÃO” - Documento: Sem Documento
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.073,42 556.770,63
Lançamento: 00002215/2022 - Receita: 000454/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “184145 554.929,48
Lançamento: 00002245/2022 - Pagamento: 001201/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 456/2022 - Única || Valor da OP: 1841,15 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
Total dos Depósitos: 3.902.899,66 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página é
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 660-2
RECURSOS DO TESOURO:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bencário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
554.925,42
601.972,52
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 30/06/2022 00022213 inss profaps covio
= 56460 30/06/2022 00022214 inss comissionados covid
56460 30/06/2022 00022221 RECOLHIMENTO ASBF COMIS. NÃO EFETUADO
04 - Retiradas do extrato bancá:
não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial
56460 31/05/2022 00022228
56460 20/06/2022 00022227 transferencia indevida
56460 30/06/2022 00022212 bloqueio judicial
56460 30/06/2022 00022218 IRRF CAPS PAGO EM DUPLICIDADE 30/06
R Cuca HE cha RA , ARE RÍCARDO NUNES
a Ú
LCA ei Contador
Superiniendene ã CRC: 0561910-8/R]
Sevetae
Valor
un
in
E]
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
— Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
261.119,18
IOF -
2.621.270,45
IOF -
2.280.695,01
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
601.694,62
IOF -
Quantidade
de Cotas
151.201,62819
1.499,044,37874
1.306.666,68708
343.579,31985
Valor
em (R$)
262.815,44
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.287.186,39
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
601.972,92
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.696,26
6.491,38
278,30
Base de
Cálculo IRRF (R$)
4.795,13
05/07/2022 08:!<
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 4
É Mês a - - 5.073,42 4.795,13
IOF - IRRF (R$) -
CER
Bloqueio judicial: R$ 0,00 a! »
d r
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 u3 a
Transferência A A
judicial: R$ 0,00 E
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consuke o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
of2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 50941 |conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.158.200,04
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.251,33 1.167.451,37
Lançamento: 00002219/2022 - Receita: 000462/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 9.251,33 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
riem. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
onta: -- 10084
Fonte de recurso: . | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
1.167.
1.167.353,13
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
5094! 31/01/2022 00016334 bloqueio jucicial
O us
RIA) Lt
LUCIA HELENA ROSA
A
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Vaior
mitico Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-27
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Erono Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.038.191,27 666.273,15244 1.158.101,80 119.910,33 ="
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de . . . e =
Resgates
JOF - IRRF (R$) -
= Redução Cotas . E . e o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão ” a ni iii
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 1.038.191,47 566.273,15244 1.167.353,13 129.161,66 --
IOF - IRRF (R$) -
«unco Bradesco SA
https: /www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPop:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês e - E 9.251,33 ae
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 50949 |conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
|c/c: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábi .1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 167.358,17
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.342,56 168.700,73
Lançamento: 00002227/2022 - Receita: 000470/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 1.342,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Banco: 104 " Agência: 887-0 Conta: -6240001-4
50949 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 168.700,73
ECURSOS DO TESOURO
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 158,700,73
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
inorme da Agência
iANGRA DOS REIS. RJ
Emissão
12/07/2022
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
iFundo
CNPJ do Fundo
ÍCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-25
Rentabilidade do Fundo
No Mêés(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
l 0,8022 4,1433 6,1804 6.329275 8.380049
Administradora
e Endereço CNPJ da Administradora |
iCaxa Econômica Federal
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Inome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano IFolha |
(FIMS MANGARATIBA ENSBLAFB
iAnáiise do Perfil do Investidor
12.349.225/0001-37 006.00624001-4
ata da Avaliação
06/2022
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 167.358,17C 26.441.918300
— Anticações 0,00 0,000000
Resqgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.342,56€
IRRF 0,00
d 0.00
à de Saída 0,00
Satdo Bruto” 168.700,73C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
i') Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
e seu
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC
ISAC
| 0800 726 0101
iOuvidoria:
Endereço para Correspondência: |
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
Endereço Eletrônico: !
|. 2800 725 7474 | htips://www1 caixa.gov.br/atendimento telefones da caixa.asp :
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 50950 |conta: 6.2.11,03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação leje: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624002-2
eichs: [50950 [Conta: [6.2.11.03:4317 - Caixa Economica - A-T.B. Aplicação
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancáric não localizadas na contabilidade (o)
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
RUIM HE Ro:
pena bi soureisa
TA FANGSRATISA ão
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Emissão
12/07/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
] 0.8022 ] 4,1433 L 61804 IL 6329275 | 6.380049
Administradora
e
a Econômica Federal
ino
Endereço ICNPJ da Administradora |
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
005.00624002-2
ata da Avaliação
Mês/Ano
e
1S MANGARATIBA ENSBLATB 06/2022
jAnalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
iistorico Valor em R$ Qtde de Cotas
o Anterior 0,01C 0.001873
Aplicações 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0,0000060
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,90
Saldo Bruto” 0,01C 0.001673
gate Bruto em Trânsito* 0,00
low sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
iovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dades de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
u oxtrat
Serviço de Atendimento ao Cotista
rn
| 0800 726 0101
Endereço para Correspondência: E |
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
a] jEndereço Eletrônico: t
; O 725 7474 | https://wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp !
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 93.048,04
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 746,44 93.794,48
Lançamento: 00002226/2022 - Receita: 000469/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 746,44 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Conciliação Bancária
Exercicio de 2
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data 83.794,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data Rd
CARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
ARE
Phi NANGARATIBA
2022 16:35 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento |.
Para simples verificação .
Emissão
12/07/2022
Inorie ca Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFunao
ÍZAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/08/2022
0,8022 4,1433 6,1804 6,329275 8.380049
Administradora
CNPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Mês/Ano
06/2022
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00824003-0
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 93.048,04C 14.701,216157
— Aplicações 0,00 0,000000
Resgale es 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 746,44C
0,00
0,00
9,00 o
Saido Bruto* 93.794,48C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
jor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
E) RE
! “Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov. br j
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 53265 |conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-A|
plicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
Ess
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 254.929,19
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.134,70 257.063,89
Lançamento: 00002206/2022 - Receita: 000452/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 2.134,70 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 di
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário. o
Saldo da contabilidade na data 257.063,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade e)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data 257.063,85
AR RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Di MANGARATIBA
04/07/2022 07:46 Banco do Brasil
G331040716018860047
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:46:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 | SALDO ANTERIOR 254.929,19 84.690,643121
30/06/2022 SALDO ATUAL 257.063,89 54.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 254.929,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.134,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.134,70
SALDO ATUAL = 257.063,89
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2EGEI6.bb
=. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
' Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
Exercício c:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Movimento
Saldo
GeoSIAP - PM MANGARATISA
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Conciliação Bancária
Exercício de 2622
Conta: 10044-7
fité de recurso: | 100 - Recursos ordinários [Aplicação: [300,2100 - RECURSOS DO TESQUR:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
745,26
NGARATIBA
sesasnacasaaaoooococcandocaenmo Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2022 a 31/06/2022
=nnnannonn nano nnanano on nono ESTADO DA SAUDE -n.nnnnnnn nn nuno n
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O H A LANCAMENTOS
SALDO 745,26 €
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
50958 |conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1 1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 80.784,22
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 517,91 81.302,13
Lançamento: 00002223/2022 - Receita: 000466/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 517,91 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
tBanco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624006-8
50958 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-——s
; RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
04/07/2022 08:32 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: 0887/013
Nome: FMS MANGAR.
Período: . de: 01/06/2022 a tj
31/05/2022 o SALDO ANTERIOR
1/06/2022 = SALDO DO DIA
02/06/2022 - SALDO DO DIA
03/06/2022 - SALDO DO DIA
06/06/2022 = SALDO DO DIA
07/06/2022 000000 REM BASICA 0,14040090 113,42C
07/06/2022 000000 CRED JUROS 0,00500000 404,49C
07/06/2022 - SALDO DO DIA
o 08/06/2022 - SALDO DO DIA
09/06/2022 - SALDO DO DIA
10/06/2022 - SALDO DO DIA
13/06/2022 - SALDO DO DIA
14/06/2022 E SALDO DO DIA
15/06/2022 - SALDO DÔ DIA
17/06/2022 a SALDO DO DIA
20/08/2022 - SALDO DO DIA
21/06/2022 re SALDO DO DIA
22/06/2022 E SALDO DO DIA
23/06/2022 = SALDO DO DIA
24/06/2022 - SALDO DO DIA
27/06/2022 - SALDO DO DIA
28/06/2022 - SALDO DO DIA E
29/06/2022 - SALDO DO DIA 1.3 R
30/06/2022 - SALDO FINAL 81.302,13€
"Hps:/govconta.caixa gov brsigovlextratolconta. individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=nul
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Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
|
'Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas )
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
: 104 Agência: 887-0 Conta: -624038-3
fecha: [62947 |Conta: [6.2:02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938:3
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300.2105 - PAB Fixo
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
e
ARFRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
007/2022 08:30
CAIXA
“: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
GovConta Caixa
Conta Referência: 0887/006/006240
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUST
Período: . de: 01/06/2022 até: 30/06/2
Data Mov Nr, Doc. Histórico Valor (R$!
31/05/2022 = SALDO ANTERIOR
01/06/2022 263211 RESGATE 1.391.997,64C
01/06/2022 000001 CRED TED 7.722,63€
01/06/2022 116883 ENVIO TED 572.719,98D
01/06/2022 117061 ENVIO TED 123.822,22D
01/06/2022 117275 ENVIO TED 703.178,07D
01/06/2022 - SALDO DO DIA
02/06/2022 863781 APLICACAO 107.017,65D
o 02/06/2022 000001 CRED TED 12.661,60C
02/06/2022 000001 CRED TED 2.297,05€
02/06/2022 000001 CRED TED 92.059,00€
02/06/2022 E SALDO DO DIA
03/06/2022 255247 APLICACAO 255.029,29D
03/06/2022 000001 CRED TED 255.029,29€
03/06/2022 = SALDO DO DIA
= 06/06/2022 - SALDO DO DIA
07/06/2022 E SALDO DO DIA
08/06/2022 gi SALDO DO DIA
09/06/2022 464655 RESGATE 905.006,00€
09/06/2022 115892 ENVIO TED 455,000,00D
09/06/2022 116122 ENVIO TED 450.000,00D
09/06/2022 e SALDO DO DIA
10/06/2022 478836 APLICACAO 43.352,46D
10/06/2022 000001 CRED TED 21.863,43C
A 10/06/2022 000001 CRED TED 18.000,00€
10/06/2022 000001 CRED TED 3.489,03€
10/06/2022 = SALDO DO DIA
13/06/2022 Es SALDO DO DIA
14/06/2022 385234 APLICACAO 325,448,86D
14/06/2022 000001 CRED TED 190.942,30€ o
14/06/2022 000001 CRED TED 100.241,00€
14/06/2022 000001 CRED TED 21.865,56€ 12.5
14/06/2022 000001 CRED TED 12.400,00€
14/06/2022 - SALDO DO DIA
15/06/2022 - SALDO DO DIA 0
17/06/2022 456836 APLICACAO 651.471,00D 651
17/06/2022 000001 CRED TED 108.266,00€C 543
17/06/2022 000001 CRED TED 543,205,00€
17/06/2022 = SALDO DO DIA
20/06/2022 E SALDO DO DIA O
21/06/2022 E SALDO DO DIA
22/06/2022 m- SALDO DO DIA
23/06/2022 374285 APLICACAO
1.000.000,00D 1.000
23/06/2022 000001 | CRED TED
nttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoCôntalndividualForm&obtv=nul!
04,07/2022 08:30 GovConta Caixa
23/06/2022 = SALDO DO DIA
24/06/2022 = SALDO DO DIA
27/06/2022 365307 — APLICACAO 22.031,27D
27/06/2022 000001 CRED TED 14.308,64€
27/06/2022 000001 CREDTED 7.722/68€
27/06/2022 E SALDO DO DIA
28/06/2022 321013 RESGATE 905.000,00€
28/06/2022 115044 | ENVIO TED 455.000,00D
28/06/2022 115209 ENVIO TED 450.00€,00D
28/06/2022 e SALDO DO DIA
29/06/2022 = SALDO DO DIA
30/06/2022 = SALDO FINAL
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nult
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
ção: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apli
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 409.066,45
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.425,41 412.491,86
Lançamento: 00002210/2022 - Receita: 000455/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 3.425,41 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Hi Agêndi: Conta: -17641-9
RECURSOS:DO-TESOUR!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 412.491,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RU
(+) Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade E
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . no
Saldo do extrato bancário na data
2
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC. 0561910-6/R3
vd/07/2022 07:48
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G33104071601
04/07/2022 07
Agência
3836-9
Conia 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 409.066.45 103.804,401966
30/06/2022 SALDO ATUAL 412.491,85 103.804,401966 103.804,401S66
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 409.066,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.425,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) : 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.425,41
SALDO ATUAL = 412.491,86
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 8,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGF!6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
CnGEGa48! Conta: 6.2:11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio Aplic-c/062809
| Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001951/2022 - Pagamento: 001075/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 395/2022 - Única || Valor da OP: 3776,32 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
1.013.422,22
10/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 3.489,03
Lançamento: 00002203/2022 - Receita: 000450/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: CORONAVIRUS COVID 19
14/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-27) 190.942,30 1.207.852,55
Lançamento: 00002186/2022 - Receita: 000437/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO APS
14/05/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 100.241,00
Lançamento: 00002187/2022 - Receita: 000438/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO
14/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 21.865,56 1.329.960,11
Lançamento: 00002188/2022 - Receita: 000439/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO APS
14/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.400,00 1.342.360,11
Lançamento: 00002189/2022 - Receita: 000440/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATS AGENTES
14/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 108.266,00 1.450.626,11
Lançamento: 00002190/2022 - Receita: 000441/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB INCENTIVO TEMPORARIO
+00 1.456.976,12
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001952/2022 - Pagamento: 00:076/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 422/2022 - Única || Valor da OP: 200,00 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
15/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (D0000000000000042812) 1.450.050,40
Lançamento: 00001953/2022 - Pagamento: 001077/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 421/2022 - Única || Valor da OP: 375,71 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
17/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 543.205,00 1.993.255,49
Lançamento: 00002191/2022 - Receita: 000442/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: MAC INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO
23/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.000.000,00 2.993.255,
Lançamento: 00002192/2022 - Receita: 000443/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: MAC INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO
27/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 2.007.564,
Lançamento: 00002193/2022 - Receita: 000444/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATEGICAS
27/05/2022
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 3.015.286.€
Lançamento: 00002194/2022 - Receita: 000445/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS
DST
27/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002242/2022 - Pagamento: 001200/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 399/2022 - Única || Valor da OP: 63243,12 |! Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
2.952.043,
28/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001982/2022 - Movimento Bancário: 000020/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) 14.580,95
Lançamento: 00002237/2022 - Receita: 000475/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 2.426.654,11 Total das Retirada:
GeoSIA? - PM MANGARATIBA Página 3
ágina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
plgid: 62548) | conta: 6.2-11.99.0005 - CEF - Blo
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS pai
ra atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
Data Documento
02/06/2022 PAGAMENTO
PAGAMENTO
02/06/2022 PAGAMENTO
PAGAMENTO
02/06/2022 PAGAMENTO
02/06/2022 PAGAMENTO
PAGAMENTO
02/06/2022 PAGAMENTO
02/06/2622 PAGAMENTO
PAGAMENTO
62/06/2022 PAGAMENTO
DEPOSITO
02/06/2022 DEPOSITO
02/06/2022 DEPOSITO
DEPOSITO
02/06/2022 DEPOSITO
co/06/2022 PAGAMENTO
Docto.
Especificação Movimento Saido
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001968/2022 - Pagamento: 001092/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 408/2022 - Única || Valor da OP: 228,00 |! Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0601-37)
Lançamento: 00001970/2022 - Pagamento: 001093/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 155/2022 - 1 || Liquidação 58/2022 || Valor líquido da OP:
513890,79 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00001971/2022 - Pagamento: 001094/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 158/2022 - 1 |] Liquidação: 360/2022 || Valor líquido da OP:
9120,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000090000042812)
Lançamento: 00001972/2022 - Pagamento: 001095/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 387/2022 - Única || Valor da OP: 3969,96 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
969,9
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001973/2022 - Pagamento: 001096/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 389/2022 - Única || Valor da OP: 23113,51 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59)
Lançamento: 00001974/2022 - Pagament 01097/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 390/2022 - Única || Valor da OP: 45493,49 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 9.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00060000000000042812) «9.706,15
Lançamento: 00001975/2022 - Pagamento: 001098/2022 (Pagamento) .
Histórico: OP Extra-Parcela: 391/2022 - Única || Valor da OP: 9766,15 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) RA
Lançamento: 00001976/2022 - Pagamento: 001099/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 394/2022 - Única || Valor da OP: 27653,75 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000090042812) 1.9
Lançamento: 00001977/2022 - Pagamento: 001100/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 396/2022 - Única || Valor da OP: 1951,70 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000090000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O000U000000000042812)
Lançamento: 00001978/2022 - Pagamento: 001 101/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 397/2022 - Única || Valor da OP: 618,00 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000090000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001979/2022 - Pagamento: 001162/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 392/2022 - Unica || Valor da OP: 581,28 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05
Lançamento: 00002181/2022 - Receita: 0004322022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00
Lançamento: 00002182/2022 - Receita: 000433/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE SAMU 192
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0091-37) 255.029,29
Lançamento: 00002183/2022 - Receita: 000434/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43
Lançamento: 00002184/2022 - Receita: 000435/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: PROMOÇÃO DA ASSIATENCIA FARMACEUTICA E NSUMOS ESTRATÉGICOS NA
ATENÇÃO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18.000,00
Lançamento: 00062185/2022 - Receita: 000436/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: CORONAVIRUS COVID 19
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002241/2022 - Movimento Bancá
Histórico: transferencia Contabil
000021/2022 (Transferência bancária)
TeoSIA? - PM MANGARATIBA
2.169.108,40
1.619.014,14
1.573.520,65
1.536.100,75
1.627.305,
1.904.19%
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
É 99,0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938
' Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 4.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.789.743,40
02/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 2.797.466,03
Lançamento: 00002179/2022 - Receita: 000430/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIAR PREVENÇÃO E CONTROLE DA
DST
91/00/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.561,60 2.810.1
Lançamento: 00002180/2022 - Receita: 000431/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA À VIGILANCIA EM SAUDE
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.316.985,70
Lançamento: 00001954/2022 - Pagamento: 001078/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenh cela: 157/2022 - 4 Il Liquidação: 365/2022 || Valor líquido da OP:
493141,84 || Credo! “OLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) A Ga40,60 2.308.345,79
Lançamento: 00001955/2022 - Pagamento: 001079/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 160/2022 - 1 || Liquidação: 366/2022 || Valor liquido da OP:
8640,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
02/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000009000000042812)
Lançamento: 00001956/2022 - Pagamento: 001080/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 415/2022 - Única || Valor da OP: 3628,99 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000009000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.303.954,21
Lançamento: 00001957/2022 - Pagamento: 001081/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 416/2022 - Única 1l Valor da OP: 762,59 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA! - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.302.608,56
Lançamento: 00001958/2022 - Pagamento: 001082/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 417/2022 - Única || Valor da OP: 1345,65 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000060000042812
02/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001959/2022 - Pagamento: 001083/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 418/2022 - Única |] Valor da OP: 18403,41 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000690000000042812)
Lançamento: 00001960/2022 - Pagamento: 001084/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 419/2022 - Única li Var da OP: 646,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812)
Lançamento: 00001961/2022 - Pagamento: 001085/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 420/2022 - Única || Valor da OP: 606,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
2.174.388,
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00001962/2022 - Pagamento: 001086/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 156/2022 - 1 11 Liquidação: 361/2022 || valor liquido da OP:
108599,00 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00001963/2022 - Pagamento: 001087/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 159/2022 - 1 || Liquidação: 362/2022 || Valor liquido da OP:
1152,00 || Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
2.172.8%
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001964/2022 - Pagamento: 001088/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 404/2022 - Única |! Valor da OP: 311,24 |! Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000009000042312)
Lancamento: 00001965/2022 - Pagamento: (01089/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 405/2022 - Única |! vao da OP: 1380,99 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812
2.172.50
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00005009000000042812) «4.152,18 2.170.38
Lançamento: 00001966/2022 - Pagamento: 001050/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceia: 406/2022 - Única || Valor da OP: 1153,18 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128.310/0001-59)
Lançamento: 00001967/2022 - Pagamento: 004091/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 407/2022 - Única |; Valor da OP: 1020,34 | Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
SIAP - PM MANGARATIBA ,
ágina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT IBÃ
Conciliação Bancária
em 30/06/2022
so “8870; Conta: -624038-3
> - Aplic - c/c 62409353
€ 211:99:0005 - CEF - Bloco de Custeio -
448 Transferências de recursos do SUS pars atenção básica | Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
ato bancário
(-) Depósitos contébeis não localizados no extr:
localizadas no extrato bancário
(+) Retrradas contábeis não
jos na contabilidade
(+) Depósitos do extrato bancário não localizad:
das do extrato bancário não localizagas n3 contabilidade
(-) Retiras
Saldo do extrato bancário na data
dos movimentos não concitiados
pendência Docto Nº Comp. Data Comp: Histórico
Relação
Ficha Data
Da - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
inss profaps covic
os 62048 30/06/2022 00022238
06022239 inss comis. covid
62948 30/06/2022
Ai RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
nos a gno CAIXA - Extrato ce Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação lemissão
nos 12/07/2022
Início das Ativitades do Fundo
jcNP do Fundo i
02/10/1995 !
i D0.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Anc(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
0.8022 IL 44433 H 8,1804 6,3292785 | 6.380048 i
Administradora
jonPu da Adminisi
! 00.260.305/0001
lEndereço
sBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
iConts Corrente Imes/Ano IFolha ;
005.00624038-3 | 06/2022 | 0101 !
ata da Avaliação
icPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo de Movimentação
valor em R$ Qtde ds Cotas
2.789.743,400 440.788.241963
2.404.350,53€ 378.177 .990354
3.201.997,84D 504.422.435255
14.580,95
0,00
0,00
0,00
2.006.677,240 314.523.79706%
em Trânsito” 0,00
rbutação, conforme legisiação em vigor
imeniação Detalhada
Histórico Valor R$ Qice de Colas
RESGATE 1.391.997,94D 218.847,950415
IRRF 0.00
10F 0.00
APLICACAO 107.017,850 16.895,758522
APLICACAO 255.029,29€ 40.248.585174
RESGATE 905.000,000 142,814.34558€
IRRF 9,00
ICF 0,09
10:08 APLICACAO 43.352,480
4 APLICAÇÃO 325.448,88€
zá APLICACAO 851.471,00€
APLICACAO 1.000.000,00C
APLICACAO 22.031,276
Eq RESGATE 905.000,00D
IRRF 0,0
0,00
Rendimento Base
0.
RE
iço de Atendimento ao Cotista
Ca iEndereço para Correspondência:
S0o 726 9101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: O
a: . iEndereço Eletrônico:
Toco 725 7474 fhtt s://www1 caixa gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br .
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordit
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,06
Saldo Anterior
27/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002243/2022 - Movimento Bancário: 000022/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia Contabil
0,00 Total das Retiradas:
Total dos Depósitos:
Prá MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio
i
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Fico 237. Agência: 886-9 Conta: 660-2 Rea
Erutia-[50851 [conta [5.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
100 - Recursos ordinários Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contâbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
ade
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contat
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
(RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
into. Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h56
Ra Total Disponível (R$) Totai Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (s (8) (A+B)
00886 | 0000660-2 602.203,29 2,00 602.205,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 7,00
04/06/2022 TRANSF. ENTRE CONTAS ess01 1.500.000,00 1.500.001,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260 EMS CT SUS 6394962 572.719,98 2.072.720,98
TED-TRANSF ELET DISPON sa
Eri 6401942 123.822,22 2.196.543,20
TED-TRANSF ELET DISPON o
E 2.899.721,27
REMET.RJ 330260 FMS CT SUS 6414413 703.178,07 899.721,2
ás APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -
-544.121,57
FICFIRE CP P.PUBLICO tds Eine
PAGAMENTO FUNCIONARIOS a16 -36.095,47 2.319.504,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 417 -499,027,17 1.820.477,05
PAGAMENTO FUNCIONARIOS a18 -559.548,60 1.260.928,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 419 -947.059,70 213.868,76
TRANSF CC PARA CC PJ ,
gssa -145.868,93 67.999,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Eu É
. TRANSE CC PARA CC PJ . E 1ôd
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bsee20 d6/:28) ?
02/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 14.578,76 14.579,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK =
-9.284, .295,7.
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL ensuiso Bia 01 5.295,75
TRANSF CC PARA CC PJ E o oe
1.818, 3.477,75
LUMA ELESBAO ARAUJO gssãss 818,00) 7
TRANSF CC PARA CC PJ e
-257, 3.219,
FLAVIANE ROSA GOMES essas! Ejs RREO
TRANSE CC PARA CC PJ . =
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV BssAsa Bsa2s g8s0,65
TRANSE CC PARA CC PJ A pm
ENO RCE AD 3176454 204,58 2.656,07
TRANSE CC PARA CC PJ
FERNANDA RAMALHO DA SILVA ESTEVE tri Eonbiivo 800,30
= TRANSE CC PARA CP PJ . us
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN a 788,25 ae]
DOC/TED INTERNET .
ES EaNEr 6850189 11,65
06/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 582590 67.881,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584191 176.942,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585533 147,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sessas 3.651,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587514 39.237,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 s250004 -80,48 287.771,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] sasnona -762,59 287.008,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -1.153,18 285.855,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ RERooo! -1.951,70 283.904,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ s551001, -456,00 283.448,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -618,00 282.830,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -5.533,53 277.296,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5952004 -1.020,34 275.276,14
09/06/2022
10/06/2022
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dcto.
5952001
5952001
5952001
5953001
5953001
5953001
5953001
5953001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
886844
588718
420
421
422
587514
886429
137
6321554
886377
btips:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'!
Crédito (R$) Débito (R$)
-4.663,00
4.755,64
-23.428,77
-76,00
-228,00
-1.345,65
-7.798,24
-51.106,69
-146,30
-18.403,41
-23.113,51
-646,00
-1.396,87
4.232,42
45.493,49
-311,24
-986,28
-4.223,02
-7.740,41
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-27.653,75
-570,00
-1.088,81
-3,628,99
16.505,36
-7.222,66
8.409,07
14.206,75
-19.380,60
-4.005,21
-218,40
Saido (RS)
271.613,14
266.857,50
243.428,73
243.352,73
243.124,73
241.779,08
233.980,8<
162.874,
182.727,85
164.324,44
141.210,93
140.564,93
139.168,06
134.935,64
89.442
83.921,61
76.181,20
66.415,05
65.833,77
52.053,32
: Bradesco S/A https
ww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprim!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saião (RS)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6321554 -11,65
TRANSF CC PARA CC PJ
13/06/2022 — pREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EBcasA ED 303,65
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ei aoSisaio
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220006205229-00003 pssam -1,00 eso aaa da
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO REC
Y NET - PESS GPS 2402 5162402 -105.134,19 115.305,25
TRANSE CC PARA CC PJ . .
PREVI DE MANGARATIBA Bsaaes 115.305,25 id
14/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587514 2.567,37 2.667,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-2.654,7
DEST. fundo municipal de s BomizaA. 659,7 12/65
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a ces
OFICIO 20220006217855-00003 gosio oo Edo
DOC/TED INTERNET 41,55 00
NE a641231 11,65 0;
15/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS se7514 984,19 984,19
TRANSE CC PARA CC PJ ,
7 1.579,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seso77 ces a
TRANSE CC PARA CC PJ 2.643,15
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Estiva Ec Es
PAGTO ELETRON COBRANCA E 33120
DEP JUDICIAL j
PAGTO ELETRON COBRANCA E STS TA
DEP JUDICIAL r
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
-200,0
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO EE o
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
-69: 1.140,54
INTERNET - PESS GPS 2402 Blgsãos, tire th
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Z
-963,26 177,28
INTERNET - PESS GPS 2402 pisada
TRANSE CC PARA CC PJ -
6448 164,6 2,
PREVI DE MANGARATIBA e fera o
DOC/TED INTERNET TES o
DOC INTERNET dj86530 Em :98
ones DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ,
17/06/2022 Grcio 20220006205229-00003 Bacia 4,00 2,00
20/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587514 5.569,90 5.571,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK e -
DEST. fundo municipal de s d6aaG1S 5.559,25 1265)
DOC/TED INTERNET a '
TED INTERNET 4644615 11,65 2.00
TRANSE CC PARA CC PJ
E 19491
21/06/2022 FONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886977 1.948,14 1.949,14
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO ssndes SN to 1,00
27/05/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 587514 115.305,25 215.306,25
TRANSF CC PARA CC PJ
EEE RARA 886549 “115.305,25 2,00
, TRANSE CC PARA CC PJ
25/08/0002 GREFENTURA MUNIGPAL DE MANGARAT 886897 2.290.883,59 2.290.884
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . º
FICFIRF CP P.PUBLICO 591357 2.067.978,08 222.906,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos000 .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 1 -146,30 222.760,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos000: .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 950001 -8.228,96 214.531,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ rato “9.941,72 204.589,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ se1001 -8.504,09 196.085,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -14.307,46 181.777,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 “1.567,56 180.210,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 3952001 “44.719,55 165.450,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -762,59 164.728,28
di
o
sco S/A
https: /awwnel 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'im
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 45.136,63 119.591,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Eai -
INTERNET PM MANGARATIBA/O 5954001 -2.986,33 116.605,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sss5n01 ; .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 a -90,48 116.514,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5955001 -1.345,65 115.169,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO tê ae
O ETE- PAM MANGARATIBA (MO sassnc1 -1.841,15 113.328,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -722,00 112.606,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO cénri . me
O CERMEFEE Mi ANGARAMEA 6O sos6ocs 1.036,00 111.570,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5957001 -43.894,20 67.675,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ sassoo: 88.002,29 Elie a
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ;
4, 047,0º
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Saseooa Ed +pa7,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-5.046,09 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ E ias e
Totai 5.881.739,08 -5.881.739,08 2,06
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h56 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
29/06/2022” SALDO ANTERIOR 2.067.579,08
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS , TO
l a E PIPUBLICO 591357 2.067.978,08 1,00
30/08/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300522 1.850.810,89 1.850.811,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 423 -23.841,30 1.826.570,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 424 -319.891,32 1.507.079,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 425 -571.286,47 935.752,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS «26 -801.173,05 134.619,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK : ; .
ARM NCIA 3070279 «8.815,08 127.804,67
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL i a
OFICIO 20220006928710-00002 o 00 d27.805,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO R a
PERNETER M MANGARATIBA/R 5956001 -1.841,15 125.962,52
TRANSF CC PARA CC PJ ns Sa ES
E ESA RADO 459396 -1.818,00 124.144,52
TRANSF CC PARA CC PJ o ii
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV eis 352,62 123.791,90
TRANSE CC PARA CC P3
FLAVIANE ROSA GOMES fist -257,85 :23.53€,05
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES BizpSos -204,58 123.329,47
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN seis -247,62 123.081,85
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL Esooao -336,33 122.745,52
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Essa “122.733,87 11,65
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET SU/027a -11,65 0,00
Total
1.850.810,89
-3.918.789,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
idesco - PAHI -893!
Ficha: 50987. | Conta: 6.2.02.00.1193- Bra
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,06
Saido Anterior
SouSIAD - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício é
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato-bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data Eitci
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Dutico prragesco S/A https:/www.ne!2.bradesconetempresa.b.br'ibpise
8 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
! Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 08h16
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.477.454,68 1.477.454,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 266.010,68 266.011,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST GREEN EDGE AIIENTOS so0099s -265.999,03 12,65
DOC/TED INTERNET .
TES NTERET 9000999 11,65 1,00
06/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 13.999,95 14.000,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sEEq dh 18.969,05 100
= 22/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 76.108,91 76.109,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK , 5
DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI cilada 70.087,26 2265
DOC/TED INTERNET . E
ED EANES 5661095 11,65 1,00
, PAGAMENTO GOVERNO RJ .
OS o 6100/20220B008245 000001440 8243 1.200.000,00 1.200.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
EICFIRF CP P PURA TES 591043 -1.200.000,00 2,00
Total 1.556.119,54 “1.556.119,54 2,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
ficha: 50540" |Conta: 6.2-11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-2]C/C: 237 | 886-9 | 8930:3- Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.4.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
| Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00001921/2022 - Pagamento: 001045/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 149/2022 - 1 || Liquidação: 348/2022 || Valor liquido da OP:
265999,03 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA” - Documento: 32.302.944/0001-00
629.346,26
363.347,23
03/06/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.999,95 349.347,28
Lançamento: 00001922/2022 - Pagamento: 001046/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 372/2022 - Única || Valor da OP: 13999,95 lj Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
21/06/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 273.250,02
Lançamento: 00001942/2022 - Pagamento: 001066/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 138/2022 - 2 || Liquidação: 382/2022 || Valor líquido da OP:
76097,26 || Credor: "EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI" - Documento:
11.155.167/0001-48
28/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.200.000,00 1.473.250,02
Lançamento: 00002195/2022 - Receita: 000446/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE PAHI
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002073/2022 - Pagamento: 001117/2022 (Pagamento)
: Empenho-Parcela: 79/2022 - 6 |! Liquidação: 424/2022 || Valor liquido da OP: 34,95 ||
NCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
30/05/2022 DEPOSITO LHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.870,41 1.477.085,48
Lançamento: 00002217/2022 - Receita: 000460/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 1.203.870,41 Total das Retiradas:
GeoSIaP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio Ce 2027
RECURSOS DO TESOUROS R:
recurso: “5100:-Recúrsos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histárico vaier
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial
É RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
hups:/wwwne!2
BANCO BRADESCO S/A
060.746.548/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
bradesconetempresa.b.b
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 |; 0008930-3
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cotaem: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520638
Rentabilidade
no mês: +0,8%
ET Valor Quantidade Vaior Renda Base de
“tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 609.073,81 361.952,21089 629.137,62 20.063,81 =
OF - IRRF (R$) -
ice 2.200.000,00 685.454,83127 E E E
Apiicações
IOF - IRRF (R$) -
Total 344.062,57 204.464,90347 356.119,54 12.056,97 723,02
Resgates
IOF - IRRE (R$) -
Redução Cotas - -
IRRF ” = =
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - . E - .
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IGF
Provisão - E - - .
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atua! 1.465.011,24 842.942,13869 1.476.888,49 11.877,25 =
IOF -
IRRF (R$)
hups:/www-ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiim
Valor Quantidade Valor Renda Base ce
Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do jo
Mês E - - 3.870,41 723,01
IOF - IRRF (R$) -
loqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Esgo5a | conta: 6.2:11.03-1320 - Bradesco - AFB-
Fi MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 331.269,30
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.645,73 15,03
Lançamento: 00002213/2022 - Receita: 000456/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 2.645,73 Total das Retiradas: 0,00
Página
GSOSIAP - PM MANGARAT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio ce
ia em 30/06/2022
Ê Cont 1OGBL-1 ER
Conciliação Banc:
11.03-1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADU
E fecueso=":]100 — Recursos ordinárias
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
[10.081-1,/APEEC
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato Dancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos dc extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Nº Comp. Data Comp.. Histórico
Pendência Docto
Ficha Data
o4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/01/2022 00016324 Biogieo judicial
50953
ATL
PF A MELÉNAROSÁS ri ARÉ RICARDO NUNES
our Contador
CRC: 0561916-8/RJ
intps www ne!2.bradesconstempresa.b.!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RI
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
36/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Teams Valor Quantidade Valor Renda
Ss Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (RS)
Satdo Anterior 303.954,61 190.543,26598 331.198,24 27.243,63 -—
IOF - IRRF (RS) -
Totai de - ã;
Aplicações -
IOF - IRRE (RS) -
Total de
Resgates ” E - - sa
IOF - IRRE(R$) -
O a IRRF (RS) -
IOF - IRRE (R$) -
Rs/ IOF
Provisão ” - - - o
fondo IRRF (R$) -
Saido Atual
303.954,61 190.543,26598 333.842,97 29.889,36 ”
IOF -
IRRF (RS) -
Itens acsi Vaior
Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
hirps::
Quantidade
de Cotas
www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibnisei'imprir
Vaior Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cáiculo IRRF (RS)
E 2.645,73 =
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
* Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Faia
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
| Demas telefones
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
consute o sie
Fale Conosco
ty
S
=
)
13
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.989,70
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 252,96 4 5
Lançamento: 00002231/2022 - Receita: 000472/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 352,96 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
de
Ni
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
Relação dos movimentos não conciliados
108.- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário 3
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exírato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Data
Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico vat
5646! 31/01/2022 00016344 pago a maior
56461 31/05/2022 00021204 E)
56461 30/06/2022 00022236 bloqueio judicial
Z RICARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-8/R3
Sanco Rradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/swwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:: ERR
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
z Valor Quantidade Valor
rena, Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 32.936,98 19.055,67390 33.122,16
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
23,3
Resgates 23,07 13,34686 30
IOF - IRRF (R$)
o Redução Cotas . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$)
1OF Provisão - - E
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF .
Provisão - 5
IOF - IRRF (R$)
Saido Atual 32.913,91 19.042,32704 33.363,37
IOF -
fe)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
185,18
0,23
449,46
Base de
Cálcuio IRRF (RS)
imprimi
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpj sei
Trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Totat (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
Mês E - - 264,51 0,21
JOR: + IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: - R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o sie
| Fale Conosco
|
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Frida: 551287 | Conta: 6.2:11.03.1325 - Caixa Ecoi
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
n.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.º|C/C: 104 | 887-0 | 62400900 Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Imediata - Uso Geral (F)
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 123.051,10
022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 987,12 124.038,22
Lançamento: 00002224/2022 - Receita: 000467/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 987,12 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
CeoSIAP - PM MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simpios verificação
A!
C
iCódigo opera ção Emissão
0055 12/07/2022
CNPJ ao Fundo linicio das Atividades do Fundo i
00.834.074/0001-23 02/10/1995 |
OS REIS. RJ
IFunco
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
0,8022 k 4,1433 ! g.iscs H 6.329275 H 8.380049
istradora
Encereço
isBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Adminis ora
| 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente |ês/Ano IFolha
006.00824009-0 06/2022 ii 0101 |
ata da Avaliação f
Valor em R$ Qtde de Cotas
123.051.10€ 19.441.578892
0,00 0,9000000
o 0.00 6,0000068
987,12C
0,09
0,00
0,00
124.038,22C 19.441,578892
ruto em Trânsito” 0,00
jto à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
6,00 3,00
informações ao Cotista
vígo de Atendimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
0107 | Caixa Postal 72824. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eleirônico:
5 74
5800 7 Tê | httos://www1 caixa.gov. br/atendimento/telefones da caixa.asp
=
In
[5]
E
1a
IN
2 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Conta Contábil: 1.1.1.1.
Saldo Anterior
Especificação Movimento Saldo
119.328,41
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 957,26 120.285,67
Lançamento: 00002225/2022 - Receita: 000468/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Tota! dos Depósitos: 957,26 Total das Retiradas: c,00
Página 1
GeuSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 62401)
RECURSOS DO TESOURO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário É
Saldo da contabilidade na data 120.285,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancári
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investiment:
Para simples verificação
lemissão
12/07/2022
inome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
Icócigo iOperação
0887. 0055
ndo
AIXA FIC
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
le PRATICO RENDA FIXA CURTO, 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/08/2022
! 0.8022 4,1433 ] 6,1804 Ju 6,329275 ] 6.380049 j
Administradora
lEndereço
'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ de Administredora |
00.360.305/0001-04 |
ômica Federal
IcPF/CNPS
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano
008.00624010-3 06/2022
ata da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Coias
119.328,41C 18.853,409088
0,00 0.000000
> Resgates 0,00 0.000000
dimento Bruto no Mês 957,26C
RF 2,00
0,00
Taxa de Saída 0,00 .
Saido Bruto” 120.285,67C 18.853.409088
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(, valor sujeito à tributação, cofiforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtae de Cotas
Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF
0.90 0,06
mações ao Catista
Serviço de Atendimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
728 0107 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Í
Endereço Eletrônico:
inttps://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 342.500,89
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.868,00 345.368,89
Lançamento: 00002205/2022 - Receita: 000451/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 2.868,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ! &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio Se 2
RECURSOS DOTESOBR(
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extratc bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancar'c não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contacor
CRC: 0561910:
7/2022 07:46 Banco do Brasil
G f
& j - i s E ios - i
Planetas Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conia 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/05/2020 SALDO ANTERIOR 342.500,80 86.912.772187
30/06/2022 SALDO ATUAL 345.368,89 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 342.500,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.868,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.868,00
TS SALDOATUAL = 345.368,89
Valor da Cota ———————————————————————
34/05/2022 3.940742844
30/06/2022 3.973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 5,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
did Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
N
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
16:2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SER
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR!
Exercício de 2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 7.731,41
2 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 62,01 7.793,47
Lançamento: 00002233/2022 - Receita: 000473/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 62,01 Totaldas Retiradas: 0,00
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Du
cdi Exercicio de Z0ZZ
cota
o Bancéria em 30/06/2022
Toa Agência Conta: /624035-9
1C624035-9
À pps
de | 6.202.00:1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV: pUBLAPLIC E
408 - Recursos ordinários 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
ques dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos tontábeis não localizados no extrato bancário
t+) Resiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade 3
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E
Saldo do extrato bancário na data
1 RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/R3
CAIXA - Exirato de Fundos
soa gema
E Exirato Fundo de investimento
É EN Para simples verificação
gêncie izadigo
, DOS REIS, R$ t 0887
iCperação iemissão
À
0055 12/07/2022
jones do Fundo tinicio des Atividades do Fundo À
A FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO i 00.834.074/0001-23 02/10/1905 !
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
i 0,8022 Lo 41433 4 8,1804 8.329275 ) 6.380049 !
inistradora
Endereço ICNPJ da Adminis:
Econômica Federal sas - Quadra 04 - Leies 3i4 - Bra: | 00.380.305/0001
lcperenas IConta Correnie IMEs/AnD
| 42.349.225/0001-37 008.00824035-9 06/2022
ata da Avaliação
valor em R$
7.731,410
0,00
0,00
62,01€
0,90
3,00
0,00
7.793,42€ 14.221.530817
a os
to” ,0S
o em Tr
é tinbutação. conforms legislação em vigor
rouimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Coias
Rendimento Base
Serviço de Atendimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
or iEndereço Eletrônico:
5 725 TA74 | nttps:/imw1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saldo Anterior
Pági
GeoSIA? - PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio ce
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2,5
(-) Depósitos contábeis não io dos no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário É
t+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(
-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A =
e é RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-6/R3
[
hups:'www.ne!2.bradesconetempresa.b.br'ibpiseiim;
Extrato Mensal ; Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/07/2022 - 12h54
Agência | Conta
Total Disporívei (R$) Totai (R$)
00886 | 0023496-6
1.699.451,80 1.699.451,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saido (R$)
1105/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
02/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463432 30.819,83 30.820,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK e
DEST. SMART LINK SOLU OES PasBens 30.808:18 E
DOCITED INTERNET . .
-11 +00
Dn E 7388608 65 1,00
03/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463432 1.621,48 1.622,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO agia a
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI a8s0001 Eira ia
. . PAGAMENTO GOVERNO RJ
08/06/2022 y6296100/202208007067 0000014351 EA Se088,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o na
FICFIRF CP P.PUBLICO sBesos pa0sº,00 2,00
Total 124.500,31 “124.500,31 E
Os dados acima têm como base 13/07/2022 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Picha: 60193" [conta:
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.620.655,51
02/06/2022 1ss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 521,48 1.619.024,03
Lançamento: 00001894/2022 - Pagamento: 001041/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 342/2022 - Única || Valor da OP: 1621,48 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
02/06/2022 PAGAMENTO SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70)
Lançamento: 00001895/2022 - Pagamento: 001042/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 123/2022 - 1 || Liquidação: 338/2022 || Valor liquido da OP:
30808,18 || Credor: “SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI" - Documento: 21.613.941/0001-70
1.588.225,85
14/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.680.284,8:
Lançamento: 00002200/2022 - Receita: 000449/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE SAMU 192
20/06/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 1.680.273,21
Lançamento: 00002076/2022 - Pagamento: 001120/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 80/2022 - 4 || Liquidação: 427/2022 || Valor líquido da OP: 11,65 ||
Credor: "BANCO BRADESCO S/A” - Documento: 60.746.948/0001-12
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.238,39 1.693.511,5º
Lançamento: 00002222/2022 - Receita: 000465/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 105.297,39 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 d
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 20:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário . &
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7
Saido do extrato bancário na data
1º
o
E
Relação dos movimentos não conciliados
ha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
94 - Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
60:93 31/01/2022 00016346 tarifa indevida
31/01/2022 00016347 bloqueio juduciai
1 RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561916-8/R3
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) de Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00856-9 | 0023496-6
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
er
m
3
in
pad
Saido Anterior
Totai de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IGF Provisão
IRs/ IGF
Provisão
Valor
Principal (R$)
1.557.703,02
IOF -
S2.059,00
IOF -
30.572,32
IOF -
[.619.189,70
IOF -
Quantidade
de Cotas
932.344,34509
52.843,56396
18.649,43829
S66.538,47076
Vaior Renda
em (R$) Total (R$)
1.620.581,08 62.878,06
IRRE (RS) -
IRRE (RS) -
32.441,31 1.868,99
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRE (R$) -
1.693.437,16 74.247,46
IRRF (R$) -
25,26
Base da
R
mer
hrps://“wwwne 12 .bradesconstempresa.b.br/ib]
Renda
Cáicuio IRRF
Ttens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (Rs) Totai (R$)
Rendimento do
mês - a, a 13.238,39 25,26
IOF - IRRF (R$) -
Bioqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demass tekfones
Avoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. | consuíe o ste
= —— | Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto.
Saido Anterior
03/06/2022 DEPOSITO
14/06/2022 DEPOSITO
DEPOSITO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002196/2022 - Receita: 000447/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE INSUMUS
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002197/2022 - Receita: 000448/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSES INSUMOS
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002216/2022 - Receita: 000459/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Totai dos Depósitos: 69.270,97
24 MANGARATIBA
Movimento Saido
1.194.277,02
9.264,17 1.203.541,19
50.240,14 1.253.751,33
9.796,66 1.263.547,99
Total das Retiradas: 0,00
eme, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
E
Exercicio de 272
Conciliação Bancária em 30/06/2022
237 Age 886-9 Conta: 10991-6
6.2.02.00- Rend.Aplic 5:
190 - Recursas ordinários ) 300:2100 - RECURSOS DO:TESOURO:- RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não !ocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancári
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Rio,
Saldo do extrato bancário na data 2.262.507,5
Relação dos movimentos não conciliados E RAN
Ficha Data Pendência Docto. NºComp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial
La
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
“à RANGARATIBA
2» Bradesco SA
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https: “www.ne!2.bradesconetemprêsa.b.!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.357.466/0001-14
Períodc: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Iten Valor Quantidade Valor
ens Principal (R$) de Cotas em(R$)
Saido Anterior 1.166.497,80 686.486,79688 1.193.236,72
IOF -
Te ide
rorst de 59.474,31 34.096,33933 E
Apiicações
IOF -
Total de - a -
Resgates
IOF -
Redução Cotas . . .
IRRF
IOF -
IOF Provisão - - a
IOF -
IOF -
1.225.972,11 720.583,13621 1.262.507,69
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
26.738,92
36.535,58
Base de
Cálculo IRRF (R$)
O Bradesco S/A mips:/www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpis
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base ds
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
Mês - - - 9.796,66 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioguelo judicial: R$ G,00
ferência
judicial: R$02,00
Trans:
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ! consute o ste
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F
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
itro: Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ehas-60769 | Conta: 6-2:11.03-1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194]C/
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.1,50.00.00.60.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
c2:06/2022
02/06/2022
02/06/2027
02/06/2022
Documento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001705/2022 - Pagamento: 000932/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 6/2022 - 5 || Liquidação: 345/2022 || Valor liquido da OP: 2782,47
!| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001706/2022 - Pagamento: 000933/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 11/2022 - 5 || Liquidação: 347/2022 |j Valor líquido da OP:
127161,49 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000009000000042812)
Lançamento: 00001707/2022 - Pagamento: 0009342022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 369/2022 - Única || Valor da OP: 38,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000090000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001708/2022 - Pagamento: 000935/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcel 70/2022 - Única || Valor da OP: 1013,70 | Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001709/2022 - Pagamento: 000936/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 371/2022 - Única || Vaior da OP: 17232,88 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-55
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001713/2022 - Pagamento: 000940/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 8/2022 - 5 || Liquidação: 355/2022 |! Valor liquido da OP: 20079,92
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001714/2022 - Pagamento: 000941/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 383/2022 - Única || Valor da OP: 116,08 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001715/2022 - Pagamento: 000942/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 9/2022 - 5 || Liquidação: 354/2022 |! Valor liquido da OP: 91593,06
|; Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001716/2022 - Pagamento: 000943/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 377/2022 - Única || Valor da OP: 193,83 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00009000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001717/2022 - Pagamento: 000944/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 378/2022 - Única |j Valor da OP: 450,68 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001718/2022 - Pagamento: 000945/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceia: 379/2022 - Única |] Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001719/2022 - Pagamento: 000946/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 380/2022 - Única || Valor da OP: 24,18 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001720/2022 - Pagamento: 00097/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 12/2022 - S || Liquidação: 357/2022 || Valor liquido da OP:
121000,17 |! Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
tançamento: 00001721/2022 - Pagamento: 000948/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 388/2022 - Unica || Valor da OP: 2262,37 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000090000000042812)
Lançamento: 00001722/2922 - Pagamento: 000949/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Exira-Parcela: 353/2022 - Única !| Valor da OP: 373,90 || Credi
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000009000042612
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042812)
Lançamento: 00001723/2022 - Pagamento: 900950/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceta: 400/2022 - Única || Valor da OP: 150,00 |j Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
Movimento
Saldo
1.105.681,02
1.102.898,55
974.685
937.256,48
845.652,42
845.469,59
721.224,26
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001724/2022 - Pagamento: 000951/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceia: 401/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000200042812
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001725/2022 - Pagamento: 000952/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 402/2022 - Única !| Valor da OP: 10583,37 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
83.37
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) cb sG4 da
Lançamento: 00001726/2022 - Pagamento: 000953/2022 (Pagamento;
Histórico: Empenho-Parceia: 13/2022 - 5 || Liquidação: 359/2022 |j Valor liquido da OP: 5664,00
|| Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
02/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001727/2022 - Pagamento: 000954/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 10/2022 - 5 || Liquidação: 353/2022 || Valor líquido da OP:
26757,39 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001728/2022 - Pagamento: 000955/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 374/2022 - Única || Valor da OP: 390,36 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001729/2022 - Pagamento: 000956/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 375/2022 - Única || Valor da OP: 893,12 |! Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
676.672,05
02/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -245,68 676.426,57
Lançamento: 00001730/2022 - Pagamento: 000957/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parceta: 376/2022 - Única || Valor da OP: 245,48 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2
Lançamento: 00001731/2022 - Pagamento: 000958/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 7/2022 - 5 || Liquidação: 356/2022 || Valor liquido da OP: 7110,27
[| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000009042812)
Lançamento: 00001732/2022 - Pai ento: 000959/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 384/2022 - Única || Valor da OP: 936,76 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
02/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001733/2022 - Pagamento: 000960/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 386/2022 - Única || Valor da OP: 67,65 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
AGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001797/2022 - Pagamento: 001024/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 365/2022 - Única |j Valor da OP: 73,61 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 29.138.310/0001-59
433.047
07/06/2022 PAGAMENTO A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08)
Lançamento: 00001924/2022 - Pagamento: 001048/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 113/2022 - 1 || Liquidação: 335/2022 || Valor líquido da OP:
235191,06 || Credor: "A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI" - Documento:
28.42:.374/0001-08
29/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 1.336.047,2
Lançamento: 00002241/2022 - Movimento Bancário: 000021/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia Contabil
10/06/2022 PAGAMENTO FL da Cunha Soluções Empresariais Eireli - ME a 841.100/0001-08)
ançamento: 0000:525/2022 - Pagamento: 001053/2022 (Pagamento)
istórico: Empenho-Parceia: 115/2022 - 1 || Liquidação: 340/2022 || valor liquido da OP:
70652,60 || Credor: "FL da Cunha Soluções Empresariais Eireli - ME” - Documento:
33.841.100/0001-08
PAGAMENTO DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.451.952/0001-50)
Lançamento: 06901945/2022 - Pagamento: 0010€9/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 26/2022 - 5 || Liquidação: 354/2022 || Valor líquido da OP:
38200,00 || Credor: "DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP” - Documento:
35.461.952/0001-50
24/06/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 7.806,87
Lançamento: 00001946/202” - Pagamento: 001070/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 5/2022 - 4 |! Liquidação: 383/2022 || Valor liquido da OP: 7896,87
| Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.588.926/0001-60
ANGARATIEA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/06/2022 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00001947/2022 - Pagamento: 001071/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 139/2022 - 2 || Liquidação: 392/2022 || Valor liquido da OP:
60585,17 || Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53
1.160.672,57
24/06/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00001948/2022 - Pagamento: 001072/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 437/2022 - Única || Valor da OP: 3188,69 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
1.157.483,88
24/06/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -161,98 1.157.321,90
Lançamento: 00001950/2022 - Pagamento: 001074/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 426/2022 - Unica || Valor da OP: 161,98 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
27/06/2022 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 4.856,86 1.152.465,04
Lançamento: 00002021/2022 - Pagamento: 001109/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 109/2022 - 3 || Liquidação: 376/2022 || Valor liquido da OP:
4856,86 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
27/06/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 643,14 1.151.821,90
Lançamento: 00002022/2022 - Pagamento: 001110/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 475/2022 - Única || Valor da OP: 643,14 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
28/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 2.056.821,90
Lançamento: 00001982/2022 - Movimento Bancário: 000020/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
30/06/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00002077/2022 - Pagamento: 001121/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 140/2022 - 2 || Liquidação: 399/2022 || Valor líquido da OP:
84334,40 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05
334,40 1.972.487,50
30/06/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002078/2022 - Pagamento: 001122/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 440/2022 - Única || Valor da OP: 6021,70 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
1.966.465,80
30/06/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) 1.936.387,85
Lançamento: 00002079/2022 - Pagamento: 001123/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 154/2022 - 1 || Liquidação: 400/2022 || Valor liquido da OP:
30077,95 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05
1.934.936,42
30/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002100/2022 - Pagamento: 001144/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 6/2022 - 6 || Liquidação: 417/2022 || Valor liquido da OP: 1451,43
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
30/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 112.440,57 1.822.495,85
Lançamento: 00002102/2022 - Pagamento: 001146/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 11/2022 - 6 |] Liquidação: 421/2022 || Valor liquido da OP:
112440,57 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 38,00 1.822.457,85
Lançamento: 00002103/2022 - Pagamento: 001147/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 502/2022 - Única || Valor da OP: 38,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) + 1.821.424,15
Lançamento: 00002104/2022 - Pagamento: 001148/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 503/2022 - Unica || Valor da OP: 1033,70 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.028,96 1.807.395,19
Lançamento: 00002105/2022 - Pagamento: 001149/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 504/2022 - Única || Valor da OP: 14028,96 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
30/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002106/2022 - Pagamento: 001150/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 10/2022 - 6 || Liquidação: 418/2022 || Valor líquido da OP:
20506,20 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
1.786.858,99
30/05/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000U00000000042812)
Lançamento: 00002107/2022 - Pagamento: 001151/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 492/2022 - Única || Valor da OP: 390,36 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
1.786.498,63
30/06/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002108/2022 - Pagamento: 001152/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 493/2022 - Única || Valor da OP: 1167,69 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
1.785.330,94
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
Data
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002109/2022 - Pagamento: 001153/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 9/2022 - 6 || Liquidação: 411/2022 || Valor liquido da OP: 89193,18
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002110/2022 - Pagamento: 001154/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 459/2022 - Unica || Valor da OP: 450,68 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002111/2022 - Pagamento: 001155/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 460/2022 - Única |] Valor da OP: 193,83 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002112/2022 - Pagamento: 001156/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 461/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002121/2022 - Pagamento: 001165/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 8/2022 - 6 || Liquidação: 410/2022 || Valor líquido da OP: 19250,80
|| Credor: “FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002122/2022 - Pagamento: 001166/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 522/2022 - Única |] Valor da OP: 116,08 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002123/2022 - Pagamento: 001167/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 7/2022 - 6 || Liquidação: 414/2022 || Valor liquido da OP: 5777,39
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000900000000042812)
Lançamento: 00002124/2022 - Pagamento: 001168/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 481/2022 - Única || Valor da OP: 1017,23 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002125/2022 - Pagamento: 001169/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 480/2022 - Única || Valor da OP: 29,60 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.136.310/0001-59
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002126/2022 - Pagamento: 001170/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 12/2022 - 6 |] Liquidação: 423/2022 |] Valor liquido da OP:
61740,74 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002127/2022 - Pagamento: 001171/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 515/2022 - Única || Valor da OP: 2394,86 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002128/2022 - Pagamento: 001172/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 516/2022 - Única || Valor da OP: 373,90 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002129/2022 - Pagamento: 001173/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 518/2022 - Única || Valor da OP: 150,00 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002130/2022 - Pagamento: 001174/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 519/2022 - Única || Valor da OP: 3106,96 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002131/2022 - Pagamento: 001175/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 520/2022 - Única || Valor da OP: 114,00 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00002132/2022 - Pagamento: 001176/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 13/2022 - 6 |] Liquidação: 416/2022 || Valor líquido da OP: 6816,00
|| Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO" - Documento: Sem Documento
114,00
116,08
“1.017,23
3.106,96
-114,00
1.696.137,76
1.695.687,08
1.695.493,25
1.695.379,25
1.676.128,45
1.676.012,37
1.670.234,98
1.669.217,75
1.669.188,15
1.607.447,41
1.605.052,55
1.604.678,65
1.604.528,65
1.601.421,69
1.601.307,69
1.594.491,69
Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194/C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Rsoemadamt nin ias ER
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.339,04 1.603.830,73
Lançamento: 00002207/2022 - Receita: 000453/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 1.819.339,04 Total das Retiradas: 1,321
Página 5
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ciano. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/06/2022
snco: 00% Agência: a836-9
Prieto: |6oaso | Icona: [6.2.11.03.
até de recurso: - [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.603.530,75
Exercicio de 2022
Conta: 19488-3
RECURSOS DO TESQURÍ
E
a
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário .
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.606.118,15
Relação dos movimentos não concíliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 30/06/2022 00022202 pagto não efetuado Tamara !
60269 39/06/2022 00022209 NH
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida
LA
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
— 04/67/2022 07:47 Banco do Brasil
G331040716016860048
À
& | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 94/07/2022 07:47:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.145.879,61 1.094.730,393895
01/06/2022 RESGATE 218.299,44 208.477,460779 1,047112907 886.252,933116
Aplicação 20/05/2022 218.299,44 208.477,460779
02/06/2022 RESGATE 166.790,57 159.228,043014 1,047494944 727.024,890102
Aplicação 20/05/2022 22.008,30 21.010,407525
Aplicação 27/05/2022 144.782,27 138.217,635489
03/06/2022 RESGATE 8.264,19 7.886,621957 1,047874495 719.138,268145
Aplicação 27/05/2022 8.264,19 7.886,621957
06/06/2022 RESGATE 37.120,33 35.411,464813 1,048257399 683.726,803332
Aplicação 27/05/2022 37.120,33 35.411,464813
dé 07/06/2022 RESGATE 240.844,35 229.671,478850 1,048647186 454.055,324482
Aplicação 27/05/2022 240.844,35 229.671,478850
08/06/2022 RESGATE 1.121,10 1.068,704404 1,049027211 452.986,620078
Aplicação 27/05/2022 1.121,10 1.068,704404
09/06/2022 APLICAÇÃO 905.000,00 862.387,704768 1,049411993 1.315.374,324846
10/06/2022 RESGATE 68.196,53 64.961,664709 1,049796527 1.250.412,660137
Aplicação 27/05/2022 68.196,53 64.961.664709
13/06/2022 RESGATE 1.470,00 1.399,762094 1,050178460 1.249.012,898043
Aplicação 27/05/2022 1.470,00 1.399,762094
14/06/2022 APLICAÇÃO 151.485,42 144.204,489057 | 1,050490321 1.393.217,387100
15/06/2022 RESGATE 152.559,45 145.159,829836 1,050975674 1.248,057,55726<
Aplicação 27/05/2022 152.559,45 145.159,829836
20/06/2022 APLICAÇÃO 5.559,25 5.285,881840 1,051716661 1.253.343,439104
22/06/2022 RESGATE 49.512,71 47.040,879886 1,052546426 1.206.302,559218
Aplicação 27/05/2022 49.512,71 47.040,879886
24/06/2022 RESGATE 106.682,04 101.278413787 | 1,053354175 1.105.024,145431
sã Aplicação 27/05/2022 106.682,04 101.278,413787
27/06/2022 RESGATE 3.993,81 3.790,033929 1,053766292 1.101.234,111502
Aplicação 27/05/2022 3.993,81 3.790,033929
28/06/2022 APLICAÇÃO 905.000,00 ; 858.494,663302 1,054170793 1.959.728,774804
29/06/2022 RESGATE 185.944,05 176.320,906481 1,054577439 1.783.407,868323
Aplicação 27/05/2022 94.232,86 89.356,035837
Aplicação 09/06/2022 - 91.711,19 86.964,870644
30/06/2022 RESGATE 275.346,59 260.996,266224 1,054982870 1.522.411,602099
Aplicação 09/06/2022 275.346,59 260.996,266224
30/06/2022 SALDO ATUAL 1.606.118,16 1.522.411,602099 1.522.411,802090
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.145.879,61
APLICAÇÕES (+) 1.967.044,67
RESGATES (-) 1.516.145,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.339,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.339,04
SALDO ATUAL = 1.606.118,16
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
04/07/2022 07:47 Banco do Brasil
Valor da Cota
31/05/2022 1,045723116
30/08/2022 1,054982870
Rentabilidade e E
No mês 0,7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 5.4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
. Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 17.346,61
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 135,28 17.481,89
Lançamento: 00002218/2022 - Receita: 000461/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 135,28 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
( Exercício de 2
Conciliação Bancária em 30/06/2022
trico: 237 Agência: 886-9
Conta: 24016-8
EO
6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.FinanciAtenção Pi Saúde-Co Financiamento Aplic
Pohtete recurso: [100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não. conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60195 31/01/2022 00016332 tarifa indevida
60195 31/01/2022 00016333
bloqueio judicial
Mes
, LUCIA HELENA
PAGA
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
uti ilradesco S A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.M.RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 04/07/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
ro Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Saldo Anterior 16.386,26 9.742,64497 16.934,45 548,19 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de . é . . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - o rm
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
a Redução Cotas . o , . e =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - Em
IOF - IRRF (R$) -
IR s/IOF
Provisão - ad - = ão,
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 16.386,26 9.742,64497 17.069,73 683,47 -—
IOF - IRRF (R$) -
12/07/0929
* Bradesco S'A hirps: 'www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) te Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” . - 135,28 -»
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
|
, | Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. !
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 50942 |conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 Jeje: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
1,00
Saldo Anterior
Página 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: -10991-6
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data e 2,90
t-) Depósitos contábeis não Iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados ria contabilidade 0,6
(-) Retiradas do extrato bancário não focalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 00
ARIRICARDO NUNES
Cortador
CRC: 05619:0-8/R3
exream
Banco Bradesco S/A
(o
bradesco
net empresa
https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprin virPopu
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 08h22
Agência | Conta
00886 | 0010991-6
Total Disponível (R$) Total (R$)
1.262.991,74 1.262.991,74
Extrato de: Ag: 886 | Cc: 0010991-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/05/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
pole pet FUNDOS 588507 -9.264,17 1,00
14/06/2022 pp aà TO 7494 50.210,14 50.211,14
| eo PUB FUNDOS sg9284 -50.210,14 1,00
Total 59.474,31 -59.474,31 2,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2022 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 62945 |conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836|C/C: 002 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.422.869,85
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.227,95 1.434.097,80
Lançamento: 00002209/2022 - Receita: 000454/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 11.227,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
ico: 00% Agência: 3836-9 Conta: 19489-1
ficha: [62045 “|conta: [6.2:02:00.1223 - BANCO DO BRASIL: FMS INVEST SUS/3856-9 - 19489 1APLIC
100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário "
Saldo da contabilidade na data 1.434.097,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 1.434.097,80
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-5/R3
W%/07/2022 07:47
as te G331040716015860049
E » — Investimentos - investimentos Fundos - Mensal DAniadaa Orr
"
Cliente ENE dn e
Agência 3836-q
Conta 19489-1 RJ 330260 PMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/2022 4
ático - CNPJ: 42.592.315/0001.13 o na mn
Histórico Valor Valor IRPrei, Comp. ValoriOF Quentidade valor cota Saido cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.422.366,85 1.353.356.481
30/08/2022 SALDO ATUAL 1.424.097,80 1.359.356,481746
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.422.865,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.227,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.227,95
—s, SALDO ATUAL = 1.434.097,80
Valor da Cota nn = e aan o
31/05/2022 1,045723118 —
30/06/2022 1054982870
Rentabilidade . = . RR e o
No mês 0,7891 o .
No ano 4,1855
Últimos 12 meses 5,4932
>———— a
Transação efetuada com sucesso por: J32:8178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips:/ auioatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentondex htmi?y
Béltempiate/-2E consultas
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício
de 2022
Data Documento
Saido Anterior
03/06/2022 Depósito
03/06/2022 Retirada
08/06/2022 PAGAMENTO
—, 08/06/2022 DEPOSITO
24/06/2022 DEPOSITO
24/06/2022 PAGAMENTO
30/06/2022 TARIFAS
30/06/2022 DEPOSITO
30/06/2022 DEPOSITO
Docto.
Especificação
Movimento
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 4.000,00
Lançamento: 00001735/2022 - Pagamento: 000962/2022 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
Histórico: Estorno do empenho por cancelamento da OP.
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 3.981,35
Lançamento: 90001736/2022 - Pagamento: 000963/2022 (Prestação de contas de
adiantamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 118/2022 - 1 || Liquidação: 204/2022 ||| Valor liquido da OP:
3981,35 || Credor: "SANDRA CASTELO BRANCO GOMES." - Documento: 840.277.707-49
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 700,00
Lançamento: 00001925/2022 - Pagamento: 001049/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 150/2022 - 1 || Liquidação: 333/2022 || Valor líquido da OP: 700,00
|| Credor; "SANDRA CASTELO BRANCO GOMES." - Documento: 840,277.707-49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 700,00
Lançamento: 00002255/2022 - Receita: 000478/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: adiantamentro sandra
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.500,00
Lançamento: 00001916/2022 - Receita: 000423/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE RT
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49)
Lançamento: 00001949/2022 - Pagamento: 001073/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 166/2022 - 1 || Liquidação: 398/2022 || Valor líquido da OP:
1500,00 || Credor: "SANDRA CASTELO BRANCO GOMES." - Documento: 840.277.707-49
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 23,30
Lançamento: 00002075/2022 - Pagamento: 001119/2022 (Pagamento)
Históri
: Empenho-Parcela: 77/2022 - 7 || Liquidação: 425/2022 |] Valor líquido da OP: 93,20 ||
Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 264,51
Lançamento: 00002221/2022 - Receita: 000464/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00
Lançamento: 00002254/2022 - Movimento Bancário: 000025/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
Saldo
33
-160,10
37.160,10
33.178,75
32.478,25
33.178,75
34.678,75
33.178,75
33.155,45
33.419,96
33.420,96
“GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Total dos Depósitos: 6.465,51 Total das Retiradas:
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.939,63
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 23,59 2.963,22
Lançamento: 00002230/2022 - Receita: 000471/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 23,559 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
+ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
É Conciliação Bancária
onta: .624005-7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato barcário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3,0!
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
—
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
ETIZUZD 18:36 CAIXA - Extrato de Fundos
Extr
to Fundo de Investimento
Para simples verificação
1h
Icocizo
| NGRA DOS REIS, RJ 0887
Operação
0055
Ernissão
12/07/2022
lFunao CNPJ do Fundo Início das Arividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
| 0,8022 4d 41433 H 8,1804 o 6,329275 8,3800429 |
Administradora
inome fEndereço iCNPJ da Administradora |
xa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF | 00.360.305/0001-04 |
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
AANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 06/2022
do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.939,63€ 464.450230
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0.000000
Rendimento Bruto no Mês 23,59€
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 2.963,22C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
to à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Vaior R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
informações ao b Gonista
Servico de Atendimento ao Cotista
iSsAT lEndereço para Correspondência:
726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
725 7474 | https://www1.caixa.gov.briatendimento!telefones da caixa.asj
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43,483,66
02/06/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 1.000,72 42.482,94
Lançamento: 00001913/2022 - Pagamento: 001044/2022 (Pagamento)
Ó mpenho-Parcela: 64/2022 - 5 || Liquidação: 339/2022 || Valor líquido da OP: 1000,72
: "OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A" - Documento: 33.000.118/0001-79
02/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.000,72 43.483,66
Lançamento: 00001920/2022 - Receita: 000427/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE ROYALTIES
06/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 108.915,30 152.398,96
Lançamento: 00001902/2022 - Receita: 000410/2022 (Recebimento de receita)
Histórico; REPASSE - ROYALTIES
06/06/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) -108.915,30 43.483,66
Lançamento: 00001923/2022 - Pagamento: 001047/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 48/2022 - 5 || Liquidação: 337/2022 || Valor liquido da OP:
108915,30 || Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento:
07.943.870/0001-43
09/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.216.462,37 2.259.946,03
Lançamento: 00001905/2022 - Receita: 000413/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE - ROYALTIES
09/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 833.767,51 3.093.713,54
Lançamento: 00001906/2022 - Receita: 000414/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE ROYALTIES
09/06/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.605/0001-55) -2.063.950,88 1.029.762,66
Lançamento: 00001926/2022 - Pagamento: 001050/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 151/2022 - 1 | Liquidação: 368/2022 || Valor líquido da OP:
2063950,88 |] Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55
09/06/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 152.511,49 877.251,17
Lançamento: 00001927/2022 - Pagamento: 001051/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 425/2022 - Única || Valor da OP: 152511,49 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
09/06/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -B23,767,51 43.483,66
Lançamento: 00001928/2022 - Pagamento: 001052/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 152/2022 - 1 || Liquidação: 369/2022 || Valor líquido da OP:
833767,51 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55
23/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 199.999,32 243.482,98
Lançamento: 00001915/2022 - Receita: 000422/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: REPASSE ROYALTIES
23/06/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 233.483,02
Lançamento: 00001943/2022 - Pagamento: 001067/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 439/2022 - Unica |] Valor da OP: 9999,96 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
23/06/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 43.483,66
Lançamento: 00001944/2022 - Pagamento: 001068/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 162/2022 - 1 || Liquidação: 395/2022 || Valor liquido da OP:
189999,36 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00
27/06/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 38.634,76 82.118,42
Lançamento: 00001981/2022 - Receita: 000429/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota royalties
27/06/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.490,80 76.627,62
Lançamento: 00002017/2022 - Pagamento: 001105/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 141/2022 - 1 || Liquidação: 380/2022 || Valor liquido da OP:
5490,80 || Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADE" - Documento: 137.623.247-27
27/06/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002018/2022 - Pagamento: 001106/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 473/2022 - Única || Valor da OP: 883,60 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
75.744,02
27/06/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00002019/2022 - Pagamento: 001107/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parceia: 76/2022 - 3 || Liquidação: 375/2022 || Valor líquido da OP: 3548,54
"EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46
72.195,48
27/06/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 209,41 71.986,07
Lançamento: 00002020/2022 - Pagamento: 001108/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 474/2022 - Única || Valor da OP: 209,41 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIB/ Documento: 29.138.310/0001-59
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação lejc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/06/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) 3.738,00 68.248,07
Lançamento: 00002023/2022 - Pagamento: 001111/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 72/2022 - 4 || Liquidação: 377/2022 || Valor líquido da OP: 3738,00
|| Credor: "HUMBERTO ANTONIO DA COSTA" - Documento: 920.124.937-34
27/06/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 264,41 67.983,66
Lançamento: 00002025/2022 - Pagamento: 001112/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 476/2022 - Única || Valor da OP: 264,41 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0061-59
27/06/2022 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-B0) “6.669,36 61.314,30
Lançamento: 00002027/2022 - Pagamento: 001113/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 112/2022 - 3 || Liquidação: 379/2022 || Valor líquido da OP:
6669,36 || Credor: "JOSE MAURICIO LOPES SOARES" - Documento: 011.727.837-80
27/06/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.330,64 59.983,66
Lançamento: 00002029/2022 - Pagamento: 001114/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 479/2022 - Única || Valor da OP: 1330,64 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
27/06/2022 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)
Lançamento: 00002032/2022 - Pagamento: 001115/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 117/2022 - 3 || Liquidação: 373/2022 || Valor liquido da OP:
12831,86 || Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72
47.151,80
27/06/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.668,14 43.483,66
Lançamento: 00002033/2022 - Pagamento: 001116/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela; 483/2022 - Única || Valor da OP: 3668,14 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
30/06/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 104,85 43.378,81
Lançamento: 00002074/2022 - Pagamento: 001118/2022 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 78/2022 - 6 || Liquidação: 426/2022 || Valor líquido da OP: 104,85
|| Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 278,34 43.657,15
Lançamento: 00002220/2022 - Recei 000463/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 694,30 44.351,45
Lançamento: 00002253/2022 - Movimento Bancário: 000024/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia conabil
Total dos Depósitos: 3.399.752,62 Total das Retiradas: 3.398.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 2
time, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 6677-0
100 - Recursos ordinários RECURSOS DO TESOURO = RT...
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saldo da contabilidade na data 44.351,45
(-) Depósitos contábeis não localizadas no extrato bancário JO
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.977,
Saldo do extrato bancário na data 34.374,07
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00015337 bioqueio judicial
50857 07/04/2022 00021162 pago 3 maior avante
50857 31/05/2022 00021166
50857 30/06/2022 00022233 bloqueio judicial
—S D2
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
33.911,96 20.526,32232 35.678,41 1.766,45 —
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1.489,35 907,13174 1.582,68 93,33 5,93
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
32.422,61 19.619,19058 34.374,07 1.951,46 —
IOF - IRRF (R$) -
05/07/2022 08:17
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.is!
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 278,34 5,83
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demass telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
E | Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
05/07/2022 08:17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
00.2100 - RECURSOS DO TESOUR:
-1,1,1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
(Conta Contábi
)
Data Documento - Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.672.623,81
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.440,02 2.694.063,83
Lançamento: 00002235/2022 - Receita: 000474/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 21.440,02 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
eis: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2:
100 - RECURSOS DO TESOURO:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário Ç
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0.09
Saldo do extrato bancário na data 2.694.065,
-———s
Ê RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
CAIXA - Extrato ce Fungos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo foperação Emissão
! 0887 i 0055 12/07/2022
io ICNPU do Fundo Início das Atividades do Fundo |
XA FIC PRATICO RENDA EIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 j
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
t 0.8022 JL 41433 MH 6.1804 6.329275 8.380049 |
Administradora
nome lEndereço ONPJ de Administradora |
e a/DF 00.360.305/0001-04
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasíli
xa Econômica Federal
Citente
[Conta Corrente Mês/Ano IFolha |
006.00824037-5 06/2022 0101 |
Data da Avaliação ]
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
om
260 EMS INVSUSINVESTSUS
ianálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
ico Valor em R$ Qide de Cotas
atdo Anterior 2.672.623,81€ 422.263,814720
icações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 21.440,02C
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,090 o
do Bruto” 2.694.063,83C 422 283.814720
te Bruto em Trânsito” 2,00
sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 R 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
iSAC. Endereço para Correspondência: |
G800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 t
ria. iEndereço Eletrônico: t
CB00 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.as
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
ecursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
30/06/2022 PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Re)
Lançamento: 00002254/2022 - Movimento Bancário: 000025/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 816-8
ECURSOS DO TESOURO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data o
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HEBENA ROSA ARÉ RICARDO NUNES '
Ea duto Contador
Suparsael
CRC: 0561910-8/RJ
Soueia
VGARATIBS
Pagir
unco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup./s
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h57
ae Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000816-8 33.376,14 19,65 33.395,79
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12/05/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
08/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sga192 11,65 12,65
PREFETUAA MONEIA, DE MANGARAT Eca 700,00 giz
EST IND AN 4616709 -700,00 12,65
ND NEL 4616709 -11,65 1,00
13/06/2022 DIO DE 39310 -1,00 0,00
14/06/2022 er 8732370 18,65 18,65
OPTEI DNGoNTOs FOUND eso “8,65 0.00
24/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584192 11,65 12,65
REPENTURA MUNTCIPAR DE MANGARAT ESSdm/ 1.500,00 dslaos
DE nc 8140070 -1.500,00 12,65
O E 8140070 -11,65 1,00
Total 2.242,95 “2.242,95 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/06/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
20/06/2022 opicIO 20220006928710-00002 SEAL) Tato BO
Total 0,00 -1,00 9,00
01/07/2022 07:57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Ponte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Documento Docto.
Saldo Anterior
Especificação
Movimento Saldo
0,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
; Conta: 10081-1
Erica: [50935 [cont | 1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
081-1 ;
3009.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT:
(-) Depósitos contabeis não tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
q ao
a? RICA IUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Banco Bradesco S/A
8 Saldo de Conta-Corrente
"
bradesco
net empresa
Nome do usuário: lucia helena rosa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da operação: 01/07/2022 - 08h24
https://yww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprin i
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 333.972,56
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 333.972,56
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 333.971,72
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODERPUIDARDE me
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 333.971,72
Total 333.971,72
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
,
01/07/2092
13
8:24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
ley [.6677-0
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
|
)
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 694,30
30/06/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,00
Lançamento: 00002253/2022 - Movimento Bancário: 000024/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia conabil
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA. Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 6677-0
6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royaíties-
FFonte de recurso: [100 - Recursos ordinários i
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
6677-0
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contavilidade
Saldo do extrato bancário na data 9,07
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R1
Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPov.
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ! CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2022 - o8hos
a Total Disponível (R$) Totai Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A (8) (A+B)
00886 | 0006677-0 34.387,22 2.066,09 36.453,31
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 694,30
02/06/2022 PREEITURA NR AL DE Ea 886095 1.000,72 1.695,02
Grata DE E NE 5961702 -210,48 1.484,54
TTERNEE ai 5961703 -131,78 1.352,76
INTERNET O! SA peça asas Dad
pdia Es no 5964802 315,21 802,87
bala ria 5966403 -108,57 694,30
06/06/2022 e DE MANGARAT 886726 108.915,30 109.609,60
MED Si COMERCIO Ee MATERIAL H. Cima, 108.815,30 684,30
09/06/2022 Hrsadlaaa Un aa na 5337064 833.767,51 834.461,81
Elis Den am 5337105 2.216.462,37 3.050.924,18
DEST NET E E 5617342 2.897.718,39 153.205,79
1060 TORA na DEM Héi 2.000,00 155.205,79
14/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 1.582,68 152.524,14
E te DEM Basnono, Slszalã 68 o
OFICIO 20220006217085 matos ss310 400 ta4s
TE aa ET 8650006 -11,65 0,00
15/06/2022 ENE e 1562067 47,96 47,96
17/06/2022 O BE 39310 4.264,33 4.312,29
20/06/2022 DEE AE Ar 3885079 -2.154,00 2.158,29
e re NET 3885079 11,65 2.146,64
23/06/2022 PRETO DEMANGARAT Bess84 199.999,32 202.145,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS 7091786 189.999,36 12.146,60
DEST FUNDO e , 7155267 -9.999,96 2.146,64
o É 7091786 -11,65 2.134,99
ta LERNET 7155267 1165 2.123,34
27/06/2022 RE 1 CE TANGA 886272 38.634,76 40.758,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 9234891 -5.490,80 35.267,30
Banco Bradesco S/A https://ww w.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopun
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
DESE AMBIO Eanes c 9235106 -12.831,86 22.435,44
DEST mma NT DA 9235108 -3.738,00 18.697,44
DEST JOSE RDI es 9235109 -6.669,36 12.028,08
DS a e u 9240071 3.548,54 8.479,54
INTER RR vi 5954001 209,41 8.005,72
NTE = 5955001 -1.330,64 6.675,08
TEVE EN a 5956001 -883,60 5.791,48
INTERNET <P EOANGAA 5957001 -3.668,14 2.123,34
de 9234891 “11,65 2.111,69
TE Ra NTERNET 9235106 “11,65 2.100,04
TED Rea NE s235108 “11,65 2.088,39
. EEN 9235109 -11,65 2.076,74
TED TERRE 9240071 -11,65 2.065,09
Total 3.406.674,95 -3.405.304,16 2.065,09
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) - Débito (R$) Saldo (RS)
27/06/2022 SALDO ANTERIOR 2.065,09
30/06/2022 io Moon a 39310 -2.065,09 0,00
Total 0,00 -2.065,09 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 60194 |cont 6. 00.1219 - Bradesco - Progr.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 5
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
: - « FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
* Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 24016-8
te de recurso: [100 - Recursos ordiná:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locaiizadog no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Lo! re a
/ PERA
LUCIA HELENA ROSA 21
“Féso
O a ART RICARDO NUNES
oa Contador
CRC: 0561910-8/R)
MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
8 Saldo de Conta-Corrente
y Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco
net empresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da operação: 01/07/2022 - 08h26
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Agência: 886 | Conta: 0024016-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 17.077,26 Total R$ 2,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
e mm
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 17.077,26 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF *+* 17.076,26
Conta-Corrente 1,00
FICFI CP P. Público 17.076,26
Total 17.076,26
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 08h26 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/07/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
| Conta Contábi
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 995.694,00
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.987,54 1.003.681,54
Lançamento: 00002238/2022 - Receita: 000476/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 7.987,54 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
As
Exercicio ce
Conciliação Bancária em 30/06/2022
104 Agê 887
5. 0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
153- Transtei s de recursos do SUS para investimentos 1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ora 16:37 CAIXA - Extrato de Fundos
“É Extrato Fundo de Investimento
E EN Para simples verificação
inume da Agência
iaNGRA DOS REIS, RJ
lgmissão
12/07/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995 |
a
Operação
0055
Izundo
ICNPJ do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
90.834,074/0001-25
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
0.8022 1 41433 | 6.1804 8.329275 6.380049 |
Administradora
ICNPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04
e
e Endereço
xa Econômica Federal
|sBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/OF
Cliente
inorme CPF/CNPJ Conta Corrente imestAno Irolha
iRJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624039-1 06/2022
lAná ata da Avaliação
Valor em R$ Qide de Cotas
995.694,00€ 157.315.648315
> aplicações 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 7.987,54C
IRRF 0,00
tOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.003.681,54C 157.315.648316
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
“;'salor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
ados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
sta
er
ações ao Coti:
Serviço de Atendimento ao Cotista
iEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
iEndereço Eletrônico:
474 | hittos://www1 caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br Í
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN clejc: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
caça ga
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.999,70
30/06/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 352,96 44.352,66
Lançamento: 00002231/2022 - Receita: 000472/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 352,96 Total das Retiradas: 0,00
” Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
inome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
|Funao CNP do Fundo Início das Atividades do Fundo ]
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834,074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Emissão
12/07/2022
Operação
0055
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Coisa em: 31/05/2022 Cota em: 30/06/2022
l 0,8022 41433 6.1804 IL 8,3298275 J 8.380049 “3
Administradora
me
i Endereço ICNPJ da Administradt
Caixe Econômica Federal
- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04 |
Cliente
inome
LANEJA SUS
iAnélise do Perfil do Investidor
IFolha
01/01
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624024-3 06/2022
ata da Avaliação
E,
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 43.999,70C 6.951.774848
Aplicações 0,00 0,000000
resgates 0,00 0,000000
dimento Bruto no Mês 352,96€
IRRF 0,00
F 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 44.352,66€ 6.951.774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
t') Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SA Endereço para Correspondência: !
a800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
ICuvidoria. Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | httos://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
——ee
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ficha: 60268 |conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194]C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2
Conta: 19488-3
Fonte de récurso: | 100 - Recursos ardinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data o,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário [9
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
01/07/2022 19:08 Banco do Brasil
G336011006593752007
Extrato conta corrente 01/07/2022 16:08:18
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 '
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
ededado 06/2022
Lançamentos
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