Estado do Rio de Janeiro E
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos” = Pré
1
OFÍCIO Nº1163 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 11 de Julho de 2022.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Junho de 2022.
Atenciosamente,
Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(a)mangaratiba.r).gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/06/2022 a 30/06/2022
CAIXA DA RECEITA
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 165.844,83 Despesas Orçamentárias 273.036,13
Transferências Recebidas 185.576,75 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
———— 2 ma ane e O
Total das Receitas 351.421,58 Total dos Pagamentos 273.036,13
Retiradas Bancárias 273.036,13 Depósitos Bancários 351.421,58
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 624.457,71 Total do Caixa da Despesa 624.457,71
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 865.877,22 Pagamentos Acumulados Anterior 1.398.384,71
Receitas do Período 351.421,58 Pagamentos do Período 273.036,13
———— MR
Total das Receitas 1.217.298,80 Total dos Pagamentos 1.671.420,84
Saldo Inicial do Exer: 1.239.948,19 Saldo na Data 785.826,15
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.239.948,19 Bancos 785.826,15
Total do Balancete da Receita 2.457.246,99 Total do Balancete da Despesa 2.457.246,99
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCÁRIAS 707.440,70 351.421,58 273.036,13 785.826,15 0,00 785.826,15
100 - Recursos ordinários 707.440,70 351.421,58 273.036,13 785.826,15 0,00 785.826,15
001.0001 - GERAL 707.440,70 351.421,58 273.036,13 785.826,15 0,00 785.826,15
54915 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1,1.1.1.1.50 21.597,86 6.084,63 1.253,50 26.428,99 0,00 26.428,99
59765 — 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 — 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1,1.1,1.50 4.131,28 34,59 0,00 4.165,87 0,00 4.165,87
20390-4
59766 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - CIC 20391-2 1.11.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 — 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 14.1.11.50 52.621,49 440,63 0,00 53.062,12 0,00 53.062,12
0391-
52232 001/3636-9117145-x E - E FNAS APLIC 1.11.11.50 119.236,78 4.880,51 79.990,93 44.126,36 0,00 44.126,36
52233 001/3836-9117145-X BB - PSB FNAS 1.1,1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1,1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001]3836-9/171417 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 109.675,93 918,39 0,00 110.594,32 0,00 110.594,32
52226 001/3836-917142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.11.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9]17142-5 BB - GSUASENAS APLIC 1,1.1.1.1.50 20.397,74 170,81 0,00 20.568,55 0,00 20.568,55
54889 001/3836-9117975-2 B.8. - Criança Feliz cjc 17.975-2 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.11.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 001/3836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C(20530:3) 1.1.1/1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1,1.1,1.1.50 212.213,76 151.950,20 0,00 96 0,00 264.163,96
20530-3
52236 001/729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1141.1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001)729-3/17138:7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 11,1,1.1.50 1.675,84 14,03 0,00 1.689,87 0,00 1.689,87
001]729-3117139-5 BB - BPC Escola 11.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52290 001/729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.11.50 15,44 013 0,00 15,57 0,00 15,57
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3]17140-9 BB - AEPETI APLIC 155.161,87 1.299,28 0,00 156.461,15 0,00 156.461,15
so886 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 14.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,06
0888 — 237/886-9]14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1,4.11.50 7.565,21 185.612,97 191.791,70 1.386,48 0,00 1.386,46
50867 237]886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,0
50889 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 3.145,50 1SAL 0,00 3.160,91 0,00 3.160,9)
707.440,70 351.421,58 273.036,13 785.826,15 09,00 785.826,11
PM MANGARATIBA Página 1 de
Ei
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
a ROGERIO CASTRO COSTA
Lo Gestão Financeira Contador
Su etnia Municipal de Finanças CRC: 057096-03/RJ
cód.: 6554
A
w
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à ZA] f Exercício de 2022
PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Za TZAI6S a É É Saias E O +
6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
“ Saldo da contabilidade na data 1.689,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.689,87
[Him
ASALÃ De
LUCIA HELENA ROSA
peiariHelena Rosa
Superintendente de Gestão Financéitã CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Et E E
PM MANGARATIBA
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04,07/2022 07:39 Banco do Brasil
G331040716016860035
04/07/2022 07:39:35:
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ea”
Cliente
Agência 3836-9 »
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB no? rngen!
Mês/ano referência JUNHO/2022
288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.675,84 425,259724
30/06/2022 SALDO ATUAL 1.689,87 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.675,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,03
SALDO ATUAL = 1.689,87
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490 pa
Rentabilidade :
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
[Ficha [52240 24
Apuração dos Sé
/
Pl
isa”
Saldo
Faenestelena Rosa
Supe!
Secretaria M
c
inte TRdeME e Gestão Finaicaira
unicipal de Finanças
6d.: 65549
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022"
= cai E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/R]
PM MANGARATIBA
156.461,15
0,00
0,00
0,00
0,00
156.461,15
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04/07/2022 07:40
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
Banco do Brasil
G331040716016860036
04/07/2022 07:41:05
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 155.161,87 39.373,761295
30/06/2022 SALDO ATUAL 156.461,15 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.161,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.299,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.299,28 E
SALDO ATUAL = 156.461,15
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[Ficha: [52238 6211031394 -B8- BPCESCOIa ÁPLIC Ê
tá a
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,57
a a
LUCIA HELENA ROS
Lúcia Malena Rosa
r Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R9
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de
04/07/2022 07:41 Banco do Brasil
G331040716016860037
Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ai 04/07/2022 07:41:30 -
t
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 15,44 3,917985
30/06/2022 SALDO ATUAL 15,57 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 15,57
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022;
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
y
ed
LUCIA HELENA Rí
cúcia Holana Rosa.
superintendente de Gestão Finance CRC: 057096-03/RJ
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
PM MANGARATIBA
4.165,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4.165,87
Pégina 1 de 1
U4/07/2022 07:41
g
Banco do Brasil
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331040716016860038
04/07/2022 07:41:55
peca |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Méês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 4.131,28 1.048,350441
30/06/2022 SALDO ATUAL 4.165,87 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.131,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,59
SALDO ATUAL = 4.165,87
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 53.062,12
LUCIA HELENA ROSA
cúciaselena Rosa fer
intendente de Gestão Financeira E rc
tara Municipal de Finanças
cód.: 65 549
E EE DES SE SE DS A DTD E E a 2
PM MANGARATIBA
04/07/2022 07:42 Banco do Brasil
G331040716016860039
X | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal paoras or
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 52.621,49 13.353,189719
30/06/2022 SALDO ATUAL 53.062,12 13.353,189719 13.353,189719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.621,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 440,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 440,63
SALDO ATUAL = 53.062,12
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
20530-3 ese
BB - EMEND) PARL.1272/16 C/C( 20530-3)
Saldo da contabilidade na data,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
n
4
LUCIA HELENA ROSA
Rosa
estão Financeirz CRC: 057096-03/R)
L
te de j
Supera cial de Finanças
N - 65
pa
PM MANGARATIBA
01/07/2022 08:36 Banco do Brasil
G331010832204913013
Extrato conta corrente 01/07/2022 08:36:01
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do
extrato 06/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ; Ss
Eolnncaio | euliianas Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
27/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.807.323.000.001 150.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
27/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 150.000,00 O
30/06/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps: auioatendimento? bb.com briapf-ap)-autoatendimentolindex.htmi?y=2.3.56%template/-2Fconsultas-2E009-2 bh
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da conta!
contábeis não localizados no extrato bancário
localizadas no extrato bancário
ário não localizados na contabilidade
jo não localizadas na contabilidade
(-) Depósitos
(+) Retiradas contábeis não
(+) Depósitos do extrato banci
(2) Retiradas do extrato bancári
Saldo do extrato bancário na data
, LUCIA. ROSA osu
gue ea Financeira
ipa de Finanças CRC: 057096-03/R3
o ao
cód-: 655
PM MANGARATIBA
364.163,96
0,00
0,00
0,00
0,00
364.163,96
04/07/2022 07:42 Banco do Brasil
G331040716016860040
04/07/2022 07:42:51
é
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/05/2022 SALDO ANTERIOR 212.213,76 53.851,208109
30/06/2022 SALDO ATUAL 213.990,78 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 212.213,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.777,02
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.777,02
SALDO ATUAL = 213.990,78
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373 :
No ano 4,3238 4
Últimos 12 meses 6,5197
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315)
/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
27/06/2022 APLICAÇÃO 150.000,00 442.346,553632 1,053766292 142.346,553632
30/06/2022 SALDO ATUAL 150.173,18 142.346,553632 142.346,553632
Fbecm bd (o 12 Ae Din CAS AS ESSA CRE ERES ne
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 150.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 173,18
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 173,18
SALDO ATUAL = 150.173,18
Valor da Cota rw
31/05/2022 1,046723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4,1859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«tps:lautoatendimento?.bb.com brapf-api-autoatendimentolindex htmi?y=2.3.56Htemplatei-2rconsultas-ZHGFIS.ho 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ER 001 Agência: 3836-9 Conta: 47141-7
fria: [52227 [conta: [6.2.11.
94,32
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
110.594,32
Saldo do extrato bancário na data
e RUCIA Coasblejéria SA ua [e
Gestão Financeira Contador
dsporeómd de Ge: Ed e Finanças CRC: 057096-03/RJ
Secretaf sv . 65549
ul WWwWWwWwWWW]WW][WWwWD E TO
Página ide 1
PM MANGARATIBA
04/07/2022 07:43 Banco do Brasil
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 114
Govema E
(331040716016860041
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:43:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Meês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 109.675,93 27.831.282881
30/06/2022 SALDO ATUAL 110.594,32 27.831,282881 27.831,282881
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 109.675,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 918,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 918,39
SALDO ATUAL = 110.594,32
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
da contabilidade na data
20.568,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 20.568,55
LUCIA HELENA ROSA
cúcia Fieféna Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Págir
04,07/2022 07:43 Banco do Brasil
G331040716016860042
g | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/07/2022 07:43:47 *
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 20.397,74 5.176.116236
30/06/2022 SALDO ATUAL 20.568,55 5.176,116236 5.176,116236
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.397,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 170,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 170,81
SALDO ATUAL = 20.568,55
Valor da Cota ———————
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
RA RS E RR E
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
DR DR al pi io a
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi2v=2.3.56H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
: [a01.0001 - GER:
gabeis ado sr
Saldo da contal
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1
LUCIA HELEN/ A
7 a eléna Egor Contador
À nte de Gestão nal 5
Superando deal de Finanças CRC: 057096-03/RJ
Set hd: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
01/07/2022 08:39 - Banco do Brasil
4] G331010832204913018
pa ” 01/07/2022 08:38:57
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Ferode fa 06/2022
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
26/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 6,09 €
01/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.300.793.000.059 1.838,38 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE Ass
01/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.301.053.000.059 288,28 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS
01/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.301.739.000.069 2.941,41 0
* 040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS
01/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.301.771.000.056 808.89 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 5.876,94 D (é)
07/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 678,50 D
07/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
07/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 460,00 O
07/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
07/06/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 942.43C
07/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 196,07 € 0,00 O
27/06/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 115,00 D
27/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
; 27/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 115,00 C 0,00C
8 30/06/2022 0000 00000 999SALDO 0,00€
MM nt
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
100 - Recursos ordinár
ERES Era
(do da contabilidade na data
Apuração d
26.428,99
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 26.4:
, LUCIA ROSA.
cúcasdelena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira DER esse
Secretania Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
04/07/2022 07:44
pes k
a Ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
JUNHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Banco do Brasil
G331040716016860043
04/07/2022 07:44:12
Resumo do mês
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 940,60
07/06/2022 RESGATE 942,43
Aplicação 13/12/2021 942,43
30/06/2022 SALDO ATUAL 0,00
SALDO ANTERIOR 940,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 942,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/05/2022 3,940742844
30/06/2022 3,973741490
Rentabilidade
No mês 0,8373
No ano 4,3238
Últimos 12 meses 6,5197
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 20.657,26
01/06/2022 APLICAÇÃO 5.876,94
07/06/2022 RESGATE 196,07
Aplicação 04/04/2022 196,07
27/06/2022 RESGATE 115,00
Aplicação 04/04/2022 115,00
30/06/2022 SALDO ATUAL 26.428,99
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.657,26
APLICAÇÕES (+) 5.876,94
RESGATES (-) 311,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 205,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 205,86
SALDO ATUAL = 26.428,99
Valor da Cota
31/05/2022
30/06/2022
1,046723116
1,054982870
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
238,685567
238,685567 3,948430568
238,685567
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
19.735,170033
5.612,517963
186,974230
186,974230
109,132358
109,132358
25.051,581408
1,047112907
1,048647186
1,053766292
25.347,687996
25.160,713766
25.051,581408
25.051,581408
Rentabilidade B
No mês 0,7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 5,4982
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.56H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/06/2022
EBânco: 001 Agência: 3836-9 E Ena
[Eicha: [52235 | (Conta: [6.2.01.00.1365 - 58 - PSB FNAS
001.0001 - GERAL
Apuração d ec to gi
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
jUCIA sa
Luciá au Elia
superintendente ipal de Finanças
65
CRC: 057096-03/RJ
Secretana Munici
cód.:
Página 1
PM MANGARATIBA
01/07/2022 08:41 Banco do Brasil
5 e G331010832204913019
a 01/07/2022 08:41:16
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
psitodo de, 06/2022
Lançamentos
b lua ad 5 Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,09 €
01/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.300.645.000.078 2.877.23€
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
01/06/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.101 75.505,93 D
104 3406 021613941000170 SMART LINK SO
01/06/2022 0000 13105 375 Impostos 60.102 3.974,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.521.200.155.411 11,00D ,
Cobrança referente 01/06/2022
01/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 78.813,70 6
03/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.355.491.000.085 1.827,22 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.82722D 0.60 €
30/06/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 63.001 500,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
30/06/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.811.200.121.229 11,00D
Cobrança referente 30/06/2022
30/06/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 511,00 C
30/06/2022 -D000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 001 Agência: 3836-9 Fadas
6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
peca E
Saldo da contabilidade na data
44.126,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 44.126,36
ão Financeira
Superintendente ds Enanças
retania Muni
ad: 65549
CRC: 057096-03/RJ
WWW >
PM MANGARATIBA
Página 1
04/07/2022 07:44
Banco do Brasil
G331040716016860045:
04/07/2022 07:44:38
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 119.247,78 113.924,851132
01/06/2022 RESGATE 76.813,70 73.357,609754 1,047112907 40.567,241378
Aplicação 25/03/2022 76.813,70 73.357,609754
03/06/2022 APLICAÇÃO 1.827,22 1.743,739358 1,047874495 42.310,980736
30/08/2022 RESGATE 511,00 484,368054 1,054982870 41.826,612682
Aplicação 25/03/2022 511,00 484,368054
30/06/2022 SALDO ATUAL 44.126,36 41.826,612682 41.826,612682
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 119.247,78
APLICAÇÕES (+) 1.827,22
RESGATES (-) 77.324,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 376,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 376,06
SALDO ATUAL = 44.126,36
Valor da Cota
31/05/2022
30/06/2022
1,046723116
1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 41859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
nttps:/lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.56%/template/-2F consultas -ZFGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 26
oe só ic cr
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Li eme goGesto Financeira
Sara Municipal de Finanças cado
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Pagina 1
Banco Bradesco S/A https://Awww-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPop
8 Extrato Mensal / Por Período
4 F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/07/2022 - 07h49
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 39,18 39,18
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
14/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577951 3.180,00 3.181,00
O DEPOSIÊS BE GAS = 9336065 -3.180,00 1,00
28/06/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577951 34,95 35,95
E DISPON, 1133784 185.576,75 185.612,70
DA VIUNIOP a 1141522 -24.892,88 « 160.719,82
Li TSE 1141560 -15.469,91 145.249,91
RA ONÍCIPAL 1141562 145.213,96 - 35,95 E
fa 1141522 11,65 24,30
esa ligo 1141560 -11,65 12,65
TERES 1141562 4165.» 1,00
Total 188.791,70 -188.791,70 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
30/06/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300622 3.000,00 3.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMEN 2284949 3.000,00 é 1.00
Total 3.000,00 -3.000,00 1,00
il of 01/07/2022 07:49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte ide recurso:
Saldo da contabilidade na data 1.386,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.386,48
50888 31/01/2022 00016215 irrf indevidos 1.305,96
50888 25/05/2022 00020688 bloqueio judicial 31/08 e 30/09 42,35
38,17
sogss 30/06/2022 00021887 SALDO INFORMADO A MENOR BANCO
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
*Banco Bradesco S/A
sete
hof2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Cota em: 31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: +0,8%
Tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
les Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.125,77 3.576,67612 6.216,90 91,13 na
IOF - IRRF (R$) -
Total de e m E de Ea
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 6.125,77 3.576,67612 6.253,12 127,35 36,24
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E
IRRF - - E as
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - —- as
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão - = - ps ci
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual - - - -— e
IOF - IRRF (R$) -
05/07/2022 08:02
“BancG Bradesco S/A https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Pain o : E E 36,22 36,24
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2022 08:92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
css
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA? 1.
cu Rosa
ai nte eleti Fi
intendente F
ar Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Saldo de Conta-Corrente
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco | Data da operação: 01/07/2022 - 07h52
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.946,34 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
[>>
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
LP A O tn ———W——WW[WWwWw—w>——>———>——W—w—————
Total Disponível 1.946,34 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.945,34
Conta-Corrente 1,00 Total 1.945,34
FIC FI CP P. Público 1.945,34 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h52 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
lofl
01/07/2022 07:52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
14109-7
Conta
jo da contabilidade na data 3.160,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2
50889 31/01/2022 00016220 irrf retido indevido 1.086,64
129,68
50889 22/03/2022 00018502
EEMLd é SC
LUCIA PA RO: a
úC Ud rdblréio aão Financeira Contador
3 de Gestão
Sup ge Finanças CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página í de 1
Banco Bradesco S/A
E,
Tof2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
04/07/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2022 a 30/06/2022
31/05/2022 - 1,7381787
30/06/2022 - 1,7520639
+0,8%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.866,73 1.109,88955 1.929,18 62,45 -—
IOF - - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1.866,73 1.109,88955 1.944,59 77,86 —
IOF - IRRF (R$) -
05/07/2022 08:02
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
TOP= e
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo) pt
Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
a a, 15,41
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas telefones
consuke o site
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2of2
05/07/2022 08:02
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E9'96E'Z95 s6'9€'L EgTS BS'65L'b/S as'6sLbLs [2poS BDUANSISSy E Sepeunsap sopeisa ap sentasajsues ISGTLT
Eg'a6E'L9S S6'T9E'L EsTS es'6sZ' vzs Bs'6sL'bLs Ves9paa O3LNSIA 9 SOPEISI SOP SeruB4ajsuei seno GTLT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 202:
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
Ativo 2.601.986,21 D' 351.421,58 273.036,13 2.680.371,66 |
14 Ativo Circulante 2.510.572,42 D 351.421,58 273.036,13 2.588.957,87
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 707.440,70 D 351.421,58 273.036,13 785.826,15
FERE] Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 707.440,70 D 351.421,58 273.036,13 785.826,15
AR RRI Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 707.440,70 D 351.421,58 273.036,13 785.826,15
1411.1.02 Conta Única 22) / 2,00 D 0,00 0,00 2.00
1.1.1.1.1,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 707.438,70 D 351.421,58 273.036,13 785.824,15
141,5 Estoques 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72
1.1.5.6 Almoxarifado 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72
11.561 Almoxarifado - Consolidação 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72
1.1,56.101 Material de Consumo 1.803.131,72 0 0,00 0,00 1.803.131,72
12 Ativo não-Circulante 91.413,79 D 0,00 0,00 91.413,79
123 Imobilizado 91.413,79 D 0,00 0,00 91.413,79 |
1.2.3.1 Bens Móveis 91.413,79 D 0,00 0,00 91.413,79
123141 Bens Móveis — Consolidação 91.413,79 D 0,00 0,00 91.413,79
1.231.101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 19.130,00 D 0,00 0,00 19.130,00
1.2,3.1.1.01,04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13.050,00
1.231.101,21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00
1.231.103 Móveis e Utensílios 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00
1.2.3.1.1.03,03 Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00
1.2,3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79
1.2,3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79
2 Passivo e Patrimônio Líquido 3.092.222,16 € 273.036,13 193.096,20 3.012.282,23:
21 Passivo Circulante 124.082,47 C 273.036,13 193.096,20 44.142,54:
243 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 122.925,37 C 273.036,13 193.096,20 42.985,44 1
21434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 122.925,37 C 273.036,13 193.096,20 42.985,44
FREE] Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 122.925,37 C 273.036,13 193.096,20 42.985,44
Consolidação
21.311,01 Fornecedores Nacionais 122.925,37 C 273.036,13 193.096,20 42.985,44
2131.1.0101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 122.925,37 C 273.036,13 193.096,20 42.985,44
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 14157,10C 0,00 0,00 1.157,10:
21.88 Valores Restituíveis 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10
21.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.157,10 0,00 0,00 1.157,10
21.8.83.01 Consignações (F) 1.157,10C 0,00 0,00 1.157,10
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.157,10 C 0,00 0,00 1.457,10
28 Patrimônio Liquido 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 1
237 Resultados Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69:
2314 Superávits ou Déficits Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69
237141 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 2.968.139,69 C 0.00 0,00 2.968.139,69
2.3.7 11.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.356.113,17 D 193.096,20 0,00 1.549.209,37)
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.356.113,17 D 193.096,20 0,00 1.549.209,37
3341 Uso de Material de Consumo 968.200,33 D 189.550,25 0,00 1.157.750,58
3311 Consumo de Material 966.200,33 D 189.550,25 0,00 1.155.750,58
334441 Consumo de Material - Consolidação 966.200,33 D 189.550,25 0,00 1.155.750,58
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 4.664,00 D 3.180,00 0,00 7.844,00
3,3.1,1.1.06 Generos Alimentacao 949.111,33 D 185.576,75 0,00 1.134.688,08
33.11.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 9.481,00 D 0,00 0,00 9.481,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 2.944,00 D 793,50 0,00 3.737,50
331.2 Distribuição de Material Gratuito 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00
3:3,1:24 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00
3,3.1.21.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00
33.2 Serviços 387.912,84 D 3.545,95 0,00 391.458,79
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 387.912,84 D 3.545,95 0,00 391.458,79
3323.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 387.912,84 D 3.545,95 0,00 391.458,79
3.3.2,3.1.06 Manutenção e Conservação 224.510,88 D 0,00 0,00 224.510,88
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 104.168,39 D 45,95 0,00 104.214,34
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 59.233,57 D 3.500,00 0,00 62.733,57
Variação Patrimonial Aumentativa 865.877,22 C 0,00 351.421,58 1.217.298,80:
Transferências e Delegações Recebidas 865.877,22 C 0,00 351.421,58 1.217.298,80
Transferências Intra Governamentais 786.726,59 C 0,00 185.576,75 972.303,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 786.726,59 C 0,00 185.576,75 972.303,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 786.726,59 C 0,00 185.576,75 972.303,34
Repasse Recebido 786.726,59 C 0,00 185.576,75 972.303,34
Transferências Inter Governamentais 79.150,63 € 0,00 165.844,83 244.995,46
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 30.940,86 C 0,00 10.314,49 41.255,35 1
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 30.940,86 C 0,00 10.314,49 41.255,35
União
4.,5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 30.940,86 C 0,00 10.314,49 41.255,35
FNAS
45.24 Outras Transferências 48.209,77 C 0,00 155.530,34 203.740,11
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 40.898,45 C 0.00 155.478,71 196.377,16
45.244 Outras Transferências — Inter OFSS - Estado 7.311,32C 0,00 51,63 7.362,95
() Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5.576.426,34 D 793.098,34 612.901,60 5.756.623,08
52 Orçamento Aprovado 5.381.400,26 D 793.098,34 612.901,60 5.561.597,00
524 Previsão da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 202:
Filtro: Período: Junho/2022
IND. saLDO MOVIMENTAÇÃO
SE. INICIAL ADÉBITO AcRéDITO FINAL
5.211 Previsão Inicial da Receita 642.859,45 D 0,00 642.859,45
52.114 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45
52.2 Fixação da Despesa 4.738.540,81 D 793.098,34 612.901,60 4.918.737,55
52.21 Dotação Orçamentária 2.958.818,70 D 362.901,60 612.901,60 2.708.818,70
52211 Dotação Inicial 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial Es 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29
5.2.21.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 3.119.939,50 D 81.450,80 0,00 3.201.390,30
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 2.619.939,50 D 81.450,80 0,00 2.701.390,30
5.2.2.1.2.03 Crédito Adicional — Extraordinário 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00
Créditos Extraordinários Abertos 82 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00
Dotação Adicional por Fonte 0,00 81.450,80 81.450,80 0,0
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 1.036.665,82 D 0,00 0,00 1.036.665,82
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 1.583.273,68 D 81.450,80 0,00 1.664.724,48
5.2.2.1.3.07 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 3.119.939,50 C 0,00 81.450,80 3.201.390,30
52.219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 796.547,09 C 200.000,00 531.450,80 1.127.997,89
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 796.547,09 C 200.000,00 531.450,80 1.127.997,89
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.779.722,11 D 430.196,74 0,00 2.209.918,85
5229.2 Empenhos por Emissão 1.779.722,11 0 430.196,74 0,00 2.209.918,85
Execução da Despesa por Nota de Empenho 1779.7221 D 430.196,74 0,00 2.209.918,85
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.961.784,28 D 430.196,74 0,00 2.391.981,02
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos " 182.062,17 C 0,00 0,00 182.062,17
53 Inscrição de Restos a Pagar 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados 152.146,91 D 0,00 0,00 152.146,91
Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 144.639,97 D 0,00 0,00 144.639,97
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 7.506,94 D 0,00 0,00 7.506,94
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.576.426,34 C 2.059.757,03 2.239.953,77 5.756.623,08 |
62 Execução do Orçamento 5.381.400,26 C 2.059.757,03 2.239.953,77 5.561.597,00:
6.2.1 Execução da Receita 642.859,45 C 165.844,83 165.844,83 642.859,45:
6.241 Receita a Realizar 5 563.708,82 C 165.844,83 0,00 397.863,99:
6.2.1.2 Receita Realizada 62 79.150,63C 0,00 165.844,83 244.995,46
6.2.2 Execução da Despesa 4.738.540,81 C 1.893.912,20 2.074.108,94 4.918.737,55
6.224 Disponibilidades de Crédito 2.958.818,70 C 1.427.779,87 1.177.779,87 2.708.818,70:
62.211 Crédito Disponível 74 1.179.096,59 C 961.647,54 281.450,80 498.899,85
62.213 Crédito Utilizado 1.779.722,11 € 466.132,33 896.329,07 2.209.918,85
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 433.089,94 C 193.096,20 430.196,74 670.190,48
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 81.939,93 C 273.036,13 193.096,20 2.000,00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 1.264.692,24 C 0,00 273.036,13 1.537.728,37
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.779.722 C 466.132,33 896.329,07 2.209.918,85
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.779.722,11 C 466.132,33 896.329,07 2.209.918,85
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.779.722,11 € 466.132,33 896.329,07 2.209.918,85
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 | 433.089,94 C 193.096,20 430.196,74 670.190,48
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 81.939,93 C 273.036,13 193.096,20 2.000,00
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.264.692,24 C 0,00 273.036,13 1.537.728,37
63 Execução de Restos a Pagar 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 -
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 C 0,00 0,00 42.879,17
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 20.348,17 C 0,00 0,00 20.348,17
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 22.531,00 C 0,00 0,00 22.531,00
Execução de Restos a Pagar Processados 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44
Restos a Pagar Processados Pagos 16 111.161,47 C 0,00 0,00 111.161,47:
Controles Devedores 6.789.878,71 D 825.968,58 531.450,80 7.084.396,49
Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35
Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35
Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35
74.234 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35
71.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35
72 Administração Financeira 5.064.644,11 D 632.872,38 531.450,80 5.166.065,69
724 Disponibilidades por Destinação 2.105.029,41 D 391.421,90 0,00 2.497.240,99
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.105.825,41 D 351.421,58 0,00 2.457.246,99
72444 Recursos Ordinários 288.452,90 D 185.576,75 0,00 474.029,65
72112 Recursos Vinculados 1.816.215,41 D 165.844,83 0,00 1.982.060,24
72113 Recursos Extraorçamentários 1.157,10D 0,00 0,00 1.157,10
7.2.2 Programação Financeira 2.958.818,70 D 281.450,80 531.450,80 2.708.818,70
7.221 Cronograma Mensal de Desembolso 2.958.818,70 D 281.450,80 531.450,80 2.708.818,70
722141 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.958.818,70 D 281.450,80 531.450,80 2.708.818.70
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 2.958.818,70 D 281.450,80 531.450,80 2.708.818,70
7.2211.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 1241 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 1241 3.119.939,50 D 81.450,80 0,00 3.201.390,30
7.2.21.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 796.547,09 C 200.000,00 531.450,80 1.127.997,89
79 Outros Controles 1.541.658,25 D 193.096,20 0,00 1.734.754,45
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 1.541.658,25 D 193.096,20 0,00 1.734.754,45
79.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 1.346.632,17 D 193.096,20 0,00 1.539.728,37
Nota de Empenho
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 202:
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
st INICIAL. ADÉBITO AcRÉDITO FINAL
cic
Empenhos Liquidados 1.346.632,17 D 193.096,20 0,00 1.539.728,37
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08
Anteriores
8 Controles Credores 6.789.878,71 C 2.316.589,49 2.611.407,27 7.084.396,49:
81 Execução dos Atos Potenciai 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
8.1.23.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
8.2 Execução da Administração Financeira 5.064.644,11 C 2.043.553,36 2.144.974,94 5.166.065,69
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.105.825,41 C 896.329,07 1.247.750,65 2.457.246,99
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.105.825,41 C 896.329,07 1.247.750,65 2.457.246,99
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 129.920,12 C 430.196,74 351.421,58 51.144,96
8.211.101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 129.920,12 C 430.196,74 351.421,58 51.144,96
821.12 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 453.438,11 C 193.096,20 430.196,74 690.538,65
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 453.438,11 C 193.096,20 430.196,74 690.538,65
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 124.082,47 C 273.036,13 193.096,20 44.142,54
Liquidação e Entradas Compensatórias
82.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 122.925,37 C 273.036,13 193.096,20 42.985,44
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações q 1157100 0,00 0,00 1.157,10
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.398.384,71 C 0,00 273.036,13 1.871.420,84
82114.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 1.398.384,71 C 0.00 273.036,13 1.671.420,84
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.958.818,70 C 1.147.224,29 897.224,29 2.708.818,70
82.24 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.958.818,70 C 1.147.224,29 897.224,29 2.708.818,70
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.958.818,70 C 1.147.224,29 897.224,29 2.708.818,70
82.211,01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 2.958.818,70 C 961.647,54 711.647,54 2.708.818,70
8.2.21.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 1.179.096,59 C 961.647,54 281.450,80 498.899,85
Utilizar
82.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 1.779.722,11 C 0,00 430.196,74 2.209.918,85
Utilizadas
8.2.21.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 185.576,75 185.576,75 0,0
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 786.726,59 D 185.576,75 0.00 972.303,34
8.2.2,1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 786.726,59 C 0,00 185.576,75 972.303,34
89 Outros Controles 1.541.658,25 C 273.036,13 466.132,33 1.734.754,45:
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 1.541.658,25 C 273.036,13 466.132,33 1.734.754,45:
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 1.346.632,17 C 273.036,13 466.132,33 1.539.728,37
Nota de Empenho
896.11 Empenhos Liquidados 81.939,93 C 273.036,13 193.096,20 2.000,00
8.961.101 Empenhos Liquidados 14 243.709,76 C 273.036,13 193.096,20 163.769,83
8.9.6.1.1.02 (:) Estornos de Empenhos Liquidados 14 161.769,83 D 0,00 0,00 161.769,83
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.264.692,24 O 0,00 273.036,13 1.537.728,37
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.264.692,24 C 0,00 273.036,13 1.537.728,37
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08:
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8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91
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8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 11116147 C 0.00 0,00 111.161,47
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