materia nº 6/2022

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DO MUNICIPIO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba E
PREVI MANGARATIBA
ea
MANGARATIBA
OFÍCIO Nº 327/2022
Mangaratiba, 27 de julho de 2022.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
|
Presidente da Câmara |
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exº. para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de junho de
2022.
/ 4
Sidney Marcello Filho Nº
Presidente q ES
PREVI - Mangaratibd &
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Dmangaratiba.rj.gov.br

APLICAÇÕES
Mm > Top
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BANCO CONTA MOVIMENTO
BRASA Bs
BANCODOBRASLSA TS
(BRADESCO S/A TAXA ADMINISTRATIVA tô 4
56923)
SALDO EM BANCO (31/05/2022) =
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 759,99]
(Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. MAIO/2022 | 70593295)
contribuição Servidor Ativo "SAÚDE Ref. MAIO/2022 | isto A
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Rer.MAIO/2022 Tosa
Contribuição Servidor Ativo CAMARA Re.MAIZ022à TJ sm
EEE RR
Contribuição Servidor Inativos NESTA RO
Contribuição senidor Pensionistas A SRS
urosdasApicações iS9
FE
(Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 50/200) | 25125462]
FEoneriuição Previdenciara (Parcelamento Débitos “UE 1 180/2019 PARCEIASB/6O) | | sra]
Contrução Previdenciária (Parcelamento Débitos IE 180/2015 PARCELA SS/60) | snisaid
Comribuição Previa. (Parc Débitos =[E1359/2021 PARCELA 1660) prvorad
Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 17/60) | 121.767,80]
omeribulcão Previdenciara (Parcelamento Débitos =IFI930/2021 PARCHA BS] j Sneray
EE
molas cloro PaceimenosDebébtos | seita
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO/2022 | 70593295)
[Contribuicão Patronal PREFEITURA Ref. ComplementarABRit/2022 Tso]
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2022 29880)
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2022 [11530525]
(Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MAIO/2022 | 3384047]
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS EE: RR
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.274.639,36
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 38.825,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2022) 2.682,70)
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2022) | 14111169]
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2022) | 106296)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2022) | 522670) 0
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2022) | 7n81654)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2022) | 56.365,67]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2022) 129.213,28] O
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022) 70324)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
+
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
vencimentos € Vantagens Fixas = Pessoal Civil (servidor e Cargo Comissão JuNHo/2022 T soacoss)
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2022 - Executivo [ 1.860.028,97]
Inativos (PREV!) - Ref. JUNHO/2022 — Legislativo | 105811,53])
Pensionistas (PREVI CRE MAIO/0Z ppa]
Pensionistas (PREVI REL ABRII2027 o ssa
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2022 | 404.799,79]
macios (PM) -ReLJUNHO/2022 pa
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obrigação Patronal Re MAIO CJUNHO/2022 tiara
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TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022) ES
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RESET
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Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022) 256.256,74]
Bloqueio Judicial TRT 1º Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)
5.226,72
801.476,5
E
563.852,04]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.083.882,70
FIDC PREMIUM SR 256.537,34)
BANCO CONTA MOVIMENTO
14.609,34
28.425,78)
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00'0 Ls'ezz'a soTuagua sOsunDas - 00T
O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 30/06/2022
9,55
0,00
: 0,00
CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 9,55
Saldo conta corrente
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Saldo
Investimentos Financeiros
PREVID RF IMA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BB Prev RF Ret Total
C331081329121457010
08/07/2022 13:37:30
9,55€
12.094,92
170.894,91
305.521,62
73.492,42
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/07/2022 - 10:31 Página
015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A BANCÁRIA Nº,..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
: 103, 100
.1,19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
NÃO
: 30/06/2022
14.609,34
0,00
ÉDITOS - ANEXO II (C).. 0,00
LDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 14.609,34
+anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
u Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 08/07/2022 - 14h10
net empresa
sa Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000401-4 266.021,49 3.088.523,45 3.354.544,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 36.449,83
01062020 a RED TITULOS P 285601 347.000,00 383.449,83
O EE TURA MUNICIPAL DE MANGARAT poeta” 89:308,70 418.018,53
RETIRA PRINCIPAL DE MANGARAT esses oj612:46 186,630,99
DO MONTEI DE MANGAS 886346 149.368,18 607.999,17
DONT a EMANA 886543 100.287,83 708.287,00
- OR MUNTSIEAL DE MANGRRAT 886794 153.043,84 861.330,84
DO E INCSIPAL DE MANGARAT ss6918 194.593,54 1.055.924,38
Res ATDE MANGA 886938 26.230,80 1.082.155,18
ONES DE MANGARAT 886976 103.549,38 1.185.704,56
E LE 886629 4.016,74 1.189.721,30
rc 886101 125.249,53 1.064.471,77
pra EL EAN 6274020 1.062,96 1.063.408,81
O RNCARATIBA 6273956 -55.228,68 1.008.180,13
DESA ITERS 5953001 -68.827,35 939.352,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 130.238,82 809.113,96
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
09.61
03/06/2022 REMET.P MA R FUNDO PARTIC 9033147 503,17 8 7,13
APLICACAO EM FUNDOS
a EUDES UBLICO 29321 -459.000,00 350.617,13
a pessioa rasa TITULOS P poco 5320.00.00] Erro
06/06/2022 ORE PÍRUICO 29153 2.800,00 341713
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 313 -3.380,95 36,18
. 07/06/00 A SRINTSIPAL DE MANGARAT 886781 218.991,74 219.027,92
É
08/06/2022 Pe DS CRE ENTO 350680 513,64 219.541,56
agonia MUNICIPAL 886071 67.680,94 287.222,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bssta EIOL 506,214,24
A EEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86686 97,857,88 604.072,12
UDN SEADE DANEARAT 886930 389.083,33 993.155,45
1006/2022; E EUNDO PARTIC 6715981 503,17 993.658,62
O EO 29351 -492.600,00 501.058,62
.of3 08/07/2022 14:11
»anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO EM FUNDOS
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P Esc =800,000,00 qua,
13/06/2022 O PNI DAL DE SAUDE es6368 115.305,25 116.363,87
19/06/2022 ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886620 325,18 116.146,62
RE AI BENTO 886787 597,60 116.744,22
pra pas TITULOS P Besta *115,820,00 Elaçer]
15/06/2020 NA DE SAUDE 886448 164,63 1.088,85
2706002; EE REM 1 TITULOS P 285623 1.240.000,00 1.241.088,85
24/06/2022 DR PUBLICO 29153 209.586,43 1.450.675,28
DO GO 29321 461.951,71 1.912.626,99
DIGO 29351 128.461,86 2.041.088,85
reais Re 886870 -40.000,00 2.001.088,85
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
27/06/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886175 97.857,88 2.098.946,73
TRANSF CC PARA CC PJ
DO MUNICIPAL DE SAUDE 886549 115.305,25 2.214.251,98
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Baosos B65.083,58 2.603.335,31
TRANSE CC PARA CC PJ
28/06/2022 O EITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886075 38.825,87 2.642.161,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 314 1.515.227,65 1.126.933,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 315 “360.765,91 766.167,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 316 -3.980,65 762.186,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 317 -19.821,35 742.365,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 318 10.278,83 732.086,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 319 -70.836,43 652.250,36
TRANSE CC PARA CC PJ
fo O EETURA MUNICIPAL DE MANGARAT s86034 40.955,95 693.206,31
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT artts 28-62,56 ' 719:568,67
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pssiol 101.195,89 820.704,66
TRANSF CC PARA CC PJ : ho
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gseser. 196.259,80 do oia a ao
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886/87 sai, Rb Ãoa dA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aasesa, 34.861,06 Net ila ad
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gsso6s FEL Ad 1.359,017/19
TRANSE CC PARA CC PJ
NELE RERANÓ ICS 26231 7.067,17 1.351.950,02
TRANSF CC PARA CC P)
30062002 AR EMTDEHANGARATIBA 886906 3.713,72 1.355.663,74
PGTO.MEDIANTE AUT
o UE EM CONTA 886106 126.437,56 1.229.226,18
AREICACAO EMULE 88630 900.000,00 329.226,18
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 320 -4,613,99 324.612,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM 3682420 -1.062,96 323.549,23
DO ANGARATIEA 3421988 -55.331,98 268.217,25
DE DANNSARADBATRO 5950001 -132.807,98 135.409,27
NERD NARA TENTO 5956001 -69.017,82 66.391,45
DEE MANSA BATE 5958001 “1.782,11 64.609,34
<of3 08/07/2022 14:11
-anco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886072 -50.000,00 14.609,34
Total 5.658.143,22 -5.679.983,71 14.609,34
Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/07/2022 SALDO ANTERIOR 265.603,09
TRANSF CC PARA CC PJ
07/07/2022 IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI 555680 418,40 266.021,49
Total 418,40 0,00 266.021,49
08/07/2022 14:11
Emissão: 18/07/2022 - 10:31
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
: 203
1 SIM
: 30/06/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 256.537,34
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 256.537,34
Junho 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialOfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto CN.P.J 31/05/2022 30/06/2022 30/06/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 258.069,90 256.537,34 100,00 %
Total 258.069,90 256.537,34 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/06/2022 a 30/06/2022
FIDC PREMIUM-SR
1 2
ata Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR j Lo! À Valor Líquido
31/05/2022 Saldo Inicial 0,48806530 528761,00270000 258.069,90 0,00 0,00 258.069,90
30/06/2022 Saldo Final 0,48516691 528761,00270000 256.537,34 0,00 0,00 256.537,34
Rendimento -1.532,56 -1.532,56
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,59 % -58,66 % -59,09 Y%
Extrato emitido em: 05/07/2022
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
18/07/2022 - 10:31
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL..... + 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA,
304.762,93
EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
1 (B).... 0,00
KO 11 (€ É 0,00
O CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - Cj: 304.762,93
SH3 Sistemas
g G331081329121457009
Pati Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/07/2022 13:34:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência JUNHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 12.099,92
30/06/2022 | SALDO ATUAL 12.138,36 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.099,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,44
SALDO ATUAL = 12.138,36
Valor da Cota
31/05/2022 22,847366073
30/06/2022 22,919949749
Rentabilidade
No mês 0,3176
No ano 6,4725
Últimos 12 meses 9,7353
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 175.390,07
30/06/2022 SALDO ATUAL 173.453,37 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.390,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.936,70
SALDO ATUAL = 173.453,37
Valor da Cota
31/05/2022 3,428048898
30/06/2022 3,390195460
Rentabilidade
No mês -1,1042
No ano 1,8529
Últimos 12 meses -2,4817
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 301.668,08 119.905,919581
30/06/2022 SALDO ATUAL 304.762,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301.668,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.094,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 s,
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.094,85
SALDO ATUAL = 304.762,93
Valor da Cota
31/05/2022 2,515873138
30/06/2022 2,541683769
Rentabilidade
No mês 1,0259
No ano 5,5428
Últimos 12 meses 8,9842
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 73.158,92 65.720,736387
30/06/2022 SALDO ATUAL 73.497,38 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.158,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 338,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,46
SALDO ATUAL = 73.497,38
Valor da Cota
31/05/2022 1,113178699
30/06/2022 1,118328551
Rentabilidade
No mês 0,4626
No ano 4,2990
Últimos 12 meses 5,2709
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
18/07/2022 - 10:31 Página: 012
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. .... : 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 30/06/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 366.887,15
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. H 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 366.887,15
SH3 Sistemas Us
Digo
(
L/ Libed
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]
95“ETL'S vz'0cE'L | SeW ojusuipusy
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€886992'€ ZZ0Z/90/0€ “WS 2309 ooNnaNd HAdOd IXVIN VXII VANIA 14 09SIA
<8990€Z'€ Zc0Z/S0/L€ WS Ej0D hi
Z202/90/0€ U TO v/TOY 6/9880 AA TO00 0€Z' 290 9€0
opouod ejuoo erousby ejoguos tenta ejus!|9 op FANI
VEILVIVONVA da IATIA - VSIddINI
Zcoz/L0/80 TZ0Z/L0/v0 as - ooseso - eIRA ETTA - N/S 'snoq sp spepro ZI-T00/876' 9PL' 090 LAND V/S ODsepeig osueg
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Emissão: 18/07/2022 - 10:31 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8)
: 103
1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
ICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
: 30/06/2022
CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 173.453,37
E ) 0,00
CR (c) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 173.453,37
G331081329121457009
08/07/2022 13:34:12
g Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 | SALDO ANTERIOR 12.099,92 529,598144
30/06/2022 SALDO ATUAL 12.138,36 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.099,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,44
SALDO ATUAL = 12.138,36
Valor da Cota
31/05/2022 22,847366073
30/06/2022 22,919949749
Rentabilidade
No mês 0,3176
No ano 6,4725
Últimos 12 meses 9,7353
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 175.390,07 51.163,234452
30/06/2022 SALDO ATUAL 173.453,37 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.390,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -1.936,70
SALDO ATUAL = 173.453,37
Valor da Cota
31/05/2022 3,428048898
30/06/2022 3,390195460
Rentabilidade
No mês -1,1042
No ano 1,8529
Últimos 12 meses -2,4817
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 301.668,08 119.905,919581
30/06/2022 SALDO ATUAL 304.762,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301.668,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.094,85
0,00
0,00
3.094,85
304.762,93
31/05/2022 2,515873138
30/06/2022 2,541683769
Rentabilidade
No mês 1,0259
No ano 5,5428
Últimos 12 meses 8,9842
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 73.158,92 65.720,736387
30/06/2022 SALDO ATUAL 73.497,38 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.158,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 338,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,46
SALDO ATUAL = 73.497,38
Valor da Cota
31/05/2022
30/06/2022
Rentabilidade
1,113178699
1,118328551
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,4626
4,2990
5,2709
Transação efeluada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ssão: 18/07/2022 - 10:31
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 30/06/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 12.138,36
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CI OS - ANEXO II (C) 0,00
DO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.138,36
stemas Us
“asemeasam panos
$ | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331081329121457009
08/07/2022 13:34:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/05/2022 | SALDO ANTERIOR 12.099,92 529,598144
30/06/2022 SALDO ATUAL 12.138,36 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.099,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,44
SALDO ATUAL = 12.138,36
Valor da Cota
31/05/2022 22,847366073
30/06/2022 22,919949749
Rentabilidade
No mês 0,3176
No ano 6,4725
Últimos 12 meses 9,7353
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 175.390,07 51.163,234452
30/06/2022 SALDO ATUAL 173.453,37 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.390,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.936,70
SALDO ATUAL = 173.453,37
Valor da Cota
31/05/2022 3428048898
30/06/2022 3,390195460
Rentabilidade
No mês -1,1042
No ano 1,8529
Últimos 12 meses -24817
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 301.668,08 119.905,919581
30/06/2022 SALDO ATUAL 304.762,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301.668,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.094,85
0,00
0,00
3.094,85
304.762,93
31/05/2022 2,515873138
30/06/2022 2,541683769
Rentabilidade
No mês 1,0259
No ano 5,5428
Últimos 12 meses 8,9842
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 73.158,92 65.720,736387
30/06/2022 SALDO ATUAL 73.497,38 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.158,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 338,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,46
SALDO ATUAL = 73.497,38
Valor da Cota
31/05/2022
30/06/2022
Rentabilidade
1,113178699
1,118328551
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,4626
4,2990
5,2709
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/07/2022 - 10:31 Págin
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
CONTA BANCÁRIA Nº,..:
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 30/06/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 73.497,38
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)....cccereees 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). ao 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - Cj: 73.497,38
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331081329121457009
08/07/2022 13:34:12
Cliente
Agência 3836-9 —
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Valor cota Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 12.099,92 529,598144
30/06/2022 SALDO ATUAL 12.138,36 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.099,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,44
SALDO ATUAL = 12.138,36
Valor da Cota
31/05/2022 22,847366073
30/06/2022 22,919949749
Rentabilidade
No mês 0,3176
No ano 6,4725
Últimos 12 meses 9,7353
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 175.390,07 51.163,234452
30/06/2022 SALDO ATUAL 173.453,37 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.390,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.936,70
SALDO ATUAL = 173.453,37
Valor da Cota
31/05/2022 3,428048898
30/06/2022 3,390195460
Rentabilidade
No mês -1,1042
No ano 1,8529
Últimos 12 meses -2,4817
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 301.668,08 119.905,919581
30/06/2022 SALDO ATUAL 304.762,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301.668,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.094,85
0,00
0,00
3.094,85
304.762,93
31/05/2022 2,515873138
30/06/2022 2,541683769
Rentabilidade
No mês 1,0259
No ano 5,5428
Últimos 12 meses 8,9842
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 73.158,92 65.720,736387
30/06/2022 SALDO ATUAL 73.497,38 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.158,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 338,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,46
SALDO ATUAL = 73.497,38
Valor da Cota
31/05/2022
30/06/2022
Rentabilidade
1,113178699
1,118328551
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,4626
4,2990
5,2709
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emi 18/07/2022 - 10:31 Página: 013
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RE IMA-B5
: 103
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
SIM
30/06/2022
DO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (AJ.....cccees : 384.611,25
$ 0,00
os - NEXO II (Cc) : 0,00
JUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + Bio cy: 384.611,25
SH3 Sistemas
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 31/05/2022 a 30/06/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
30/06, 22 30/06/2022
Produto CNP 31/05/2022 rostao 0/08/23]
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.034.058,64 2.332.384,30 85,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B =) 20.216.216/0001-04 383.549,32 384.611,25 14,16%
Total 2.417.607,96 2.716.995,55 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da º
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/05/2022 Saldo Inicial 31/05/2022 2,74757250 740.311,18001550 2.034.058,64 0,00 0,00 2.034.058,64
01/06/2022 Resgate 21/03/2022 2,74865550 (115.481,82360770) (317.419,75) (9,00) (0,00) (317.419,75)
01/06/2022 Resgate 14/04/2022 2,74865550 (10.761,71604620) (29.580,25) (0,00) (0,00) (29.580,25)
03/06/2022 Aplicação 03/06/2022 2,7511780 127.218,23160840 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
10/06/2022 Aplicação 10/06/2022 2,75828600 181.271,99282450 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
14/06/2022 Aplicação 14/06/2022 2,75822940 41.990,70606670 115.820,00 0,00 0,00 115.820,00
23/06/2022 Resgate 14/04/2022 2,76800910 (75.668,83615070) (212.220,04) 10,00) (9,06) (212.220,04)
23/06/2022 Resgate 18/04/2022 2,76800910 (160.961,67632730) (445.543,38) (9,00) (0,00) (445.542,38)
23/06/2022 Resgate 04/05/2022 2,76800910 (210.344,89372600) (582.236,58) (9,09) (0,00) (582.236,58)
30/06/2022 Aplicação 30/06/2022 2,77285850 324.574,80250070 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
30/06/2022 Saldo Final 30/06/2022 2,7285850 841.147,96713790 2.332.384,30 0,00 0,00 2.332.384,30
Rendimento Bruto 19.505,66
Posição por Nota
Nota Datada Valor da Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LOo.F(2) IOF Valor Líquido
54431188 04/05/2022 153.652,68 2,77285850 71.045,68346570 196.999,63 0,00 0,00 0,00 0,00 196.999,63
54530147 16/05/2022 259.750,00 2,77285850 95.046,55067190 263.550,64 0,00 0,00 0,00 0,00 263.550,64
59103901 03/06/2022 350.000,00 2,77285850 127.218,23160840 352.758,15 0,00 0,00 0,00 0,00 352.758,15
59680370 10/06/2022 500.000,00 2,77285850 181.271,99282450 502.641,59 0,00 0,00 9,00 0,00 502.641,59
59703347 14/06/2022 115.820,00 2,7285850 41.990,70606670 116.434,29 0,00 0,00 0,00 0,00 116.434,29
59849444 30/06/2022 900.000,00 2,77285850 324.574,80250070 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
Mensagem
Administrador . C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
EE, bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 31/05/2022 a 30/06/2022
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação — Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
31/05/2022 Saldo Inicial 31/05/2022 2,25474700 170.107,47455990 383.549,32 0,00 0,00 383.549,32
30/06/2022 Saldo Final 30/06/2022 2,26098970 170.107,47455990 384.611,25 0,00 0,00 384.611,25
Rendimento Bruto 1.061,93
Posição por Nota
Not Data da Valor da Aliq. Alig.
ota Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LOo.F(2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,26098970 170.107,47455990 384.611,25 0,00 0,00 0,00 0,00 384.611,25
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.865.820,00 675.055,73300030 1.587.000,00 574.218,94587790 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,92% 0,94% 4,87% 7,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,28% 0,75% 6,31% 9,47%
CDI 1,01% 1,03% 5,40% 8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO (11,50%) 3,22% (5,99%) (22,29%)
IBOVESPA MÉDIO (11,47%) 0,72% (5,98%) (22,20%)
IPCA 0,47% 1,06% 5,55% 11,73%
PTAXV 10,77% (3,87%) (6,14%) 4,71%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 2 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
valores em Reais
Período: 31/05/2022 a 30/06/2022
Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15
(3) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 3 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no per
iodo de abrangência,
Emissão: 18/07/2022 - 10:31
T DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 30/06/2022
28.426,28
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). A 0,50
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 28.425,78
SH3 Sistemas Us
sewoasTS EHS
te+w) TuIOL|
(su) doTYAI
“WS OOSJCUIS ODNVS - LEZ VINYONVE VINOD
2/2 OVDVULSININOY VXYL - ODSBAUES OONVS - 9-8HESTOO — VIONSOK — V0OOO —
VIDNgURISA EO OIOJONAXI OY SOAIIVTIE
(tv) TuioLanS!|
(su)
JOTYA |
2/2 OVÍVILSINIKOY
guaasA EG OIDJDUEXA OW SIHOTHTINV
TEVINOSAL
DINGH 0G
7207/10/81 :oesstua
sanco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
4 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
“bradesco pata da operação: 08/07/2022 - 14h12
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 21.563,15 21.563,15
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022
o Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 46.263,14
006/2022 CE 250 1.000,00 45.263,14
RCA Be6101 -1.793,93 43.469,21
E DE RE MANCARÁTIDA 6273817 1.033,69 42.435,52
uso nat 5162402 -8.241,27 34.194,25
O NGAATIBA Rô 5955001 984,79 33.209,46
ro or ManEARABARO 5956001 “7.273,60 25.935,86
pd 886629 -4.016,74 21.919,12
o 07/06/2022 DO O LORSDETORIA ATUA 3394163 -6.100,00 15.819,12
. 10/06/2022 MENA SESSOR A 6451297 -11.000,00 4.819,12
14/06/2022 as cesajo2 Ter IUN E 104 -250,57 4.568,55
aos — Pao ES Selo SD CON prev 105 -550,00 4.018,55
24/06/2022 Ela eco A e86870 40.000,00 44.018,55
id CÃO 886871 -553,00 43.465,55
28/06/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 178 -1.246,07 42.219,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 179 18.512,65 23.706,83
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 180 14.787,84 8.918,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 181 “1.022,16 1.896,83
30/06/2022 O ENSNNAT x 886072 50.000,00 51.896,83
pc 886106 2.775,22 49.121,61
E eo PA NGARATICA 3421989 -1.033,69 48.087,92
INTE PES GPS2MOD s162402 824127 39.846,65
. DO ANE RATE Tô 5953001 -6.678,39 33.168,26
DESSA RABO 5954001 -1.016,61 32.151,65
LAS An A B86906 313 28.437,93
E DOG TED ANA NE 3421989 11,65 28.426,28
Total 90.000,00 -107.836,86 28.426,28
Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
«ofl 08/07/2022 14:12
Emissão: 18/07/2022 - 10:31 Página: 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RE IRF-M1 TP
103
.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
: 30/06/2022
ALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)..
BITOS - ANEXO 1 (B)... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 2.332.384,30
2.332.384,30
4 bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal é E il Período: 31/05/2022 a 30/06/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNPI 31/05/2022 30/06/2022 30/06/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.034.058,64 2.332.384,30 85,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 383.549,32 384.611,25 14,16%
Total 2.417.607,96 2.716.995,55 100,00%
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS :
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação | Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/05/2022 Saldo Inicial 31/05/2022 2,74757250 740.311,18001550 2.034.058,64 0,00 0,00 2.034.058,64
01/06/2022 Resgate 21/03/2022 2,74865550 (115.481,82360770) (317.419,75) (0,00) (0,00) (317.419,75)
01/06/2022 Resgate 14/04/2022 2,74865550 (10.761,71604620) (29.580,25) (0,00) (0,00) (29.580,25)
03/06/2022 Aplicação 03/06/2022 2,75117800 127.218,23160840 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
10/06/2022 Aplicação 10/06/2022 2,75828600 181.271,99282450 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
14/06/2022 Aplicação 14/06/2022 2,75822940 41,990,70606670 115.820,00 0,00 0,00 115.820,00
23/06/2022 Resgate 14/04/2022 2,76800910 (76.668,83615070) (212.220,04) 10,00) (0,00) (212.220,04)
23/06/2022 Resgate 18/04/2022 2,76800910 (160.961,67633730) (445.543,38) (9,00) (0,00) 38)
23/06/2022 Resgate 04/05/2022 2,76800910 (210.344,89373600) (582.236,58) (9,00) (0,00) 36,58)
30/06/2022 Aplicação 30/06/2022 2,77285850 324.574,80250070 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
30/06/2022 Saldo Final 30/06/2022 2,77285850 841.147,96713790 2.332.384,30 0,00 0,00 2.332.384,30
Rendimento Bruto 19.505,66
Posição por Nota
Nó Datada Valor da Aliq. Alig.
Eis Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR 1.o.rF(2) IOF valor Líquido
54431188 04/05/2022 193.652,68 2,77285850 71.045,68346570 196.999,63 0,00 0,00 0,00 0,00 196.999,63
54530147 16/05/2022 259.750,00 2,7285850 95.046,55067190 263.550,64 0,00 0,00 0,00 0,00 263.550,64
59103901 03/06/2022 350.000,00 2,77285850 127.218,23160840 352.758,15 0,00 0,00 0,00 0,00 352.758,15
59680370 10/06/2022 500.000,00 2,77285850 181.271,99282450 502.641,59 0,00 0,00 0,00 0,00 502.641,59
59703347 14/06/2022 115.820,00 2,77285850 41,990,70606670 116.434,29 0,00 0,00 0,00 0,00 116.434,29
59849444 30/06/2022 900.000,00 2,77285850 324,574,80250070 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
Mensagem
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 :
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15
Ti) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
1” bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Movimentação
Período: 31/05/2022 a 30/06/2022
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) L.O.F (2) Valor Líquido
31/05/2022 Saldo Inicial 31/05/2022 2,25474700 170.107,47455990 383.549,32 0,00 0,00 383.549,32
30/06/2022 Saldo Final 30/06/2022 2,26098970 170.107,47455990 384.611,25 0,00 0,00 384.611,25
Rendimento Bruto 1.061,93
Posição por Nota
Nota Data da Valor da Alig. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,26098970 170.107,47455990 384.611,25 0,00 0,00 0,00 0,00 384.611,25
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.865.820,00 675.055,73300030 1.587.000,00 574.218,94587790 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,92% 0,94% 4,87% 7,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,28% 0,75% 6,31% 9,47%
coi 1,01% 1,03% 5,40% 8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO (11,50%) 3,22% (5,99%) (22,29%)
IBOVESPA MÉDIO (11,47%) 0,72% (5,98%) (22,20%)
IPCA 0,47% 1,06% 5,55% 11,73%
PTAXV 10,77% (3,87%) (6,14%) 4,71%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
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Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
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Telefone: (11) 3847-9090
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Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de ca
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
rtão de crédito.
Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas
s no período de abrangência.
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nº 264 de 30/06/1999
1º bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal E Período: 31/05/2022 a 30/06/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15
T1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 3 de 3
(2) Imposto Sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Emissão: 18/07/2022 - 10:31
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO. ...: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL $ 1,1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
ICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
O]
: 30/06/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 56.600,32
DÉBITOS xo 1 (B).... 0,00
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Extrato po iod |
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Lançamentos de 30/06/2022 à 01/06/2022
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27/06/2022 | 27062022 000000 no MANUT CTA Ê
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30/06/2022 — no 30/06/2022 o “287000 o CRED TED.
| 5533198]
Emitido em
08/07/2022 - 01:47:19
VALOR
(R$)
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18/07/2022 -
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO
DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 20
BALANCETE DE RECEITA -
REALIZADO ++""recesare
NO MES
PREVISTO +ettarescees
DIFERENCA
ATE O MES
ATE O MES
NO MES
INICIAL ORC. ATUALIZADO
oRC.
DESCRICAO
CONTA
192.719,00
38.825,87
0,09 0,00
0,00
192.719,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
16.096,20
807.831,96
2.682,70
141.111,69
T=NoS Se
1.R.R.F.
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
34.110,10
433.185,9
5.226,72
70.034,43
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
11.689,09
324.592,86
737.819,07
1.782,11
56.365,67
129.213,28
SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.06.0.0
CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
SISPMUN
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP.
88.8.8.0.6.08.0.0
88.8.8.0.6.10.0.0
6.540,80
4.219,44
1.062,96
703,24
2.376.085,44
408.182,80
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.815.120,30 16.890.720,60 3.721.648,03 19.738.715,81 -16.418.783,20
33.781.413,57
33.781.413,57
TOTAL
1.625.292,11
3.534.271,68
ANTERIOR
TOTAL CATXA/BANCO ME,
33.781.413,57 2.815.120,30 16.890.720,60 7.255.919,71 21.364.007,92
33.781.413,57
TOTAL GE
DIRETOR
CONTADORA
PRESÍDENTE
EI
164
o197N
DEILTON LOÍ
DE FREITAS
08212761746
109185
DANIELE Ai
c.p.r
50665772
SRS. s
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 18/07/2022 - 11:05
Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 06/2022
CONTA DESCRICAO NO MES ATE O MES
£80.8.0.2.1.01.1,1 REPASSE RECEBIDO 38.825,87 192.719,00
.8.0.6.01.0.0 T.N.S.5. 2.682,70 16.096,20
.8.0. .0.0 I.R.R.F. 141.111,69 807.831,96
.8.0. «O PENSOES ALIMENTICIAS 5.226,72 34.110,10
8 SAUDE UNIMED 70.034,43 433.185,92
SAUDE BRADESCO 1.782,1 11.689,09
EMP. CAIXA ECONOMICA 56.365,67 324.592,86
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 129.213,28 737.819,07
SISPMUN 1.062,96 6.540,80
BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5 703,24 4.219,44
TOTAL RECEITA EXTRA?) «008,67 2.568.804,44
CONTADORA
DANIELE Ai DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
Emitido por: DANIELE
00'000"005
09'206"008
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3
o
ssão: 18/07/2022 - 11:05
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 06/2022
DESCRICAO FICHA
) I.R.R.F. 00026
PENSOES ALIMENTICIAS 00027
) SAUDE UNIMED 00028
ASPEMAR] 00029
SAUDE BRADESCO 00030
EMP. CAIXA ECONOMICA 00032
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033
CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034
SISPMUN 00035
PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036
PERDA DE INVESTIMENTOS 00037
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00035
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039
AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR 00040
BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 00041
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 00042
112.
256.
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800.
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782,11
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«516,20
0,00
0,00
831,19
)
SH3 Sistemas
CONTADO
DANIEL! HÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
Emitido por: DANIELE
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
29/06/2022 00001 EO 00085000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.860.028,97 REF /
29/06/2022 00001 EO 00086000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 105.811,53 REF /
29/06/2022 00002 EO 00087000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
06/06/2022 00003 EO 00079000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 3.923,98 REF /
08/06/2022 00003 EO 00081000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 3.518,01 REF /
29/06/2022 00003 EO 00089000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 399.634,79 REF /
30/06/2022 00003 EO 00091000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 5.165,00 REF /
29/06/2022 00004 EO 00088000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 13.193,81 REF /
30/06/2022 00010 EO 00093000 SIDNEY MARCELLO FILHO 553,00 REF /
01/06/2022 00011 EO 00066000 LEONARDO VIEIRA MOTA 800,00 REF /
30/06/2022 00013 EO 00092000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M 550,00 REF /
29/06/2022 00014 EO 00082000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 17.800,00 REF /
29/06/2022 00014 EO 00083000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 32.354,55 REF /
29/06/2022 00014 EO 00084000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
01/06/2022 00015 EO 00078000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.558,57 REF /
30/06/2022 00015 EO 00090000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.558,57 REF /
07/06/ 00017 SE 00003006 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.100,00 REF /
01/06/2022 00019 EO 00065000 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 379,90 REF /
0:/06/2022 00019 EO 00067000 LEONARDO VIEIRA MOTA 200,00 REF /
10/06/2022 000:9 EO 00080000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
14/06/2022 00019 SE 00002006 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 250,57 REF /
30/06/ 00019 SE 00019003 BANCO BRADESCO S/A 11,65 REF /
00019 SE 00020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.504.978,61
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
01/06/2022 00025 OP 00138000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
30/06/2022 00025 OP 00169000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
01/06/2022 00026 OP 00143000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.273,60 REF /
01/06/2022 00026 OP 00150000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 130.022,17 REF /
01/06/2022 00026 OP 00151000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
14/06/2022 00026 OP 00155000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 543,03 REF /
30/06/2022 00026 OP 90156000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.678,39 REF /
30/06/2022 00026 OP 00158000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 132.591,33 REF /
30/06/2022 00026 OP 00159000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
29/06/2022 00027 OP 00171000 MARA LUCIA DOS SANTOS 1.246,07 REF /
29/06/2022 00027 OP 00172000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 3.980,65 REF /
01/06/2022 00028 OP 00144000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 984,79 REF /
01/06/2022 00028 OP 00152000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 66.794,11 REF /
30/06/2022 00028 OP 00157000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.016,61 REF /
30/06/2022 00028 OP 00160000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 66.984,58 REF /
30/06/2022 00028 OP 90161000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.033,24 REF /
30/06/2022 00028 OP 00175000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.033,24 REF /
SH3 Sistemas iti : DANIELE
ão: 18/07/202
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
30/06/2022 00030 OP 00162000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,11 REF /
01/06/2022 00032 OP 00145000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.033,69 REF /
01/06/2022 00032 OP 00147000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55.228,68 REF /
30/06/2022 00032 OP 00164000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.033,69 REF /
30/06/2022 00032 OP 00165000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55.331,98 REF /
01/06/2022 00033 OP 00146000 BANCO BRADESCO S/A 1.793,93 REF /
01/06/2022 00033 OP 00148000 BANCO BRADESCO S/A 122.937,32 REF /
01/06/2022 00033 OP 00149000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
30/06/2022 00033 OP 00166000 BANCO BRADESCO S/A 124.125,35 REF /
30/06/2022 OP 00167000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
OP 00168000 BANCO BRADESCO S/A 2.775,12 REF /
OP 00139000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.062,96 REF /
or 00163000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.062,96 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 800.773,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 800.773,32
3.305.751,93
PRESIDENTE
CONTADORA,
DANIELE A O DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
GR. + 109185
SH3 Sistemas