CONTABILIDADE 2022
Ahexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
| Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
I Exercício ] ESPECIFICAÇÃO ] Exercício ] Exercício ]
i I Atual I Anterior I ] Atual l Anterior |
LA sas | aaja e em l============= =. I
Receita Orcamentaria (1) 0,00 Despesa Orcamentaria (VI) 6.930.226,40 13.214.915,17
Ordinária 0,00 Ordinária 6.930.226,40 13.214 .915,17
Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 7.308.870,04 13.318.634,18 Transferencias Financeiras Concedidas (VII) 0,00 103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 7.308.870,04 13.318.634,18 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 103.532,63
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00 | Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recurshs p/ o RPPS 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 9,00 Transf. Con. para Aportes de Recursol p/ p RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) 1.639.704,27 2.095.522,72 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) 833.748,08 2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 566.498,65 90.374,33 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Procássados 90.374,33 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 135.588,84 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 937.616,78 2.005.148,39 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado: 743.373,75 2.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) 90.374,33 0,00 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 1.274.974,16 90.374,33
Caixa e Equiv de Caixa 90.374,33 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.274.974,16 90.374,33
Depósitos Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculddos 0,00 0,00
Total (V) = + Iv) 9.038.948,64 15.414.156,90 TotalfYxX) = (VI + VII + VIII + 1X) 9.038.948,64 15.414.156,90
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENAT!
CPR. 115.7%60,5
REIRA JURANDIR BORKES DO NASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.Fr. 330.64 C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
Emissão: 04/07/2022 - 13:05
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 05/2022 A 05/2022
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.465.868,99
TOTAL. ss mind dó sem oo ater 0,00 TOTAL.....ccciicierreraaeia 1.465.868,99
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.639.753,84 IRRF 94.582,55
IRRF 97.255,24 INSS 43.383,25
INSS 44.451,31 PREVI 34.585,84
PREVI 33.840,47 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.794,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.794,11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
VALE TRANSPORTE 263,63 PLANO DE SAUDE UNIMED 17.696,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43 SISPMUN 461,58
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.826,25 IRRF FÉRIAS 385,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 461,58 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL.. 1.880 248,06 TOTNRcas copismrerve spas aos it 196.485,86
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.098.085,65 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.274.974,16
ToTA 1,098. 065,65 TODAL..scugis satermenenines 1.274.974,16
TOTAL GERAL....cccemereaa 2.937.329,01 TOTAL GERAL.....cccieios 2.937.329,01
| 1
CONTADOR DIRETOR DANIMASNO DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO FLAVIO CARVADEO VASCONCELLOS
C.P.F. 11578149792 C.P.F. 33064148753 C.P.F. 81067780700
GE RGl;
Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
BENS DOMINICAIS
OUTROS BENS DOMINICAIS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(=) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
(=) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR
(=) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
(=) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(=) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL
(=) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022
2.091.415,71
1.098.085,65
1.098.085,65
1.098.085,65
1.098.085,65
1.098.085,65
0,00
0,00
0,00
0,00
993.330,06
993.330,06
1.033.830,12
1.033.830,12
181.717,78
181.717,78
104.061,34
104.061,34
705,15
705,15
747.345,85
747.345,85
124.788,90
124.788,90
62.419,68
62.419,68
62.369,22
62.369,22
(165.288,96)
(165.288,96)
(151.039,68)
(18.632,41)
(122.323,88)
(10.083,39)
(14.249,28)
(2.003,02)
(12.246,26)
1.458.225,36
353.852,59
122.937,25
0,00
0,00
0,00
0,00
122.937,25
34.585,84
34.585,84
88.351,41
88.351,41
88.351,41
38.175,97
2.703.608,39
2.653.908,39
2.639.753,84
2.639.753,84
2.639.753,84
2.639.753,84
14.154,55
14.154,55
14.154,55
14.154,55
49.700,00
49.700,00
49.700,00
49.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.700,00
49.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.662.354,85
1.662.354,85
940.224,47
817.287,22
817.287,22
817.287,22
817.287,22
122.937,25
34.585,84
34.585,84
88.351,41
88.351,41
88.351,41
408.364,52
2.482.187,30
2.477.019,88
2.462.865,33
2.462.865,33
2.462.865,33
2.462.865,33
14.154,55
14.154,55
14.154,55
14.154,55
5.167,42
9.167,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.167,42
5.167,42
4.747,51
957,50
3.532,40
257,61
419,91
0,00
419,91
1.638.334,13
1.638.334,13
943.006,10
818.287,22
818.287,22
818.287,22
818.287,22
124.718,88
33.840,47
33.840,47
90.878,41
90.878,41
90.878,41
378.858,51
2.312.836,80
1.274.974,16
1.274.974,16
1.274.974,16
1.274.974,16
1.274.974,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.862,64
1.037.862,64
1.083.530,12
1.083.530,12
181.717,78
181.717,78
104.061,34
104.061,34
705,15
705,15
797.045,85
797.045,85
124.788,90
124.788,90
62.419,68
62.419,68
62.369,22
62.369,22
(170.456,38)
(170.456,38)
(155.787,19)
(19.589,91)
(125.856,28)
(10.341,00)
(14.669,19)
(2.003,02)
(12.666,17)
1.434.204,64
329.831,87
125.718,88
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
124.718,88
33.840,47
33.840,47
90.878,41
90.878,41
90.878,41
8.669,96
Emissão: 04/07/20
2 - 13:06 Página: 002
8
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022
] cópIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO ] | SALDO FINAL | |
/ [=>=""—==——ceces I !
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 38.175,97 408.364,52 378.858,51 8.669,96
2. 1.8 dE, 5.00 400: FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 38.175,97 408.364,52 378.858,51 8.669,96
DL oSgls RO (00! FORNECEDORES NACIONAIS 38.175,97 408.364,52 378.858,51 8.669,96
2 dl Bel: 1 DD FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 38.175,97 408.364,52 378.858,51 8.669,96
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 192.739,37 313.765,86 316.469,52 195.443,03
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 191.239,37 196.485,86 199.489,52 194.243,03
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 191.239,37 196.485,86 199.489,52 194.243,03
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 156.653,53 161.900,02 165.649,05 160.402,56
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.794,11 1.794,11 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 17.696,04 17.696,04 17.826,25 17.826,25
2.1.6. 8.7.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.707,68 0,00 461,58 2.169,26
2dob. BodÓLças RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.254,43 3.254,43 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 263,63 0,00 263,63 527,26
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 136.986,18 139.155,44 142.049,05 139.879,79
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 34.585,84 34.585,84 33.840,47 33.840,47
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 34.585,84 34.585,84 33.840,47 33.840,47
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.500,00 117.280,00 116.980,00 1.200,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.500,00 117.280,00 116.980,00 1.200,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 98.980,00 98.980,00 0,00
A. BB 1, TRIO INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 98.980,00 98.980,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 1.500,00 18.300,00 18.000,00 1.200,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.104.372,77 0,00 0,00 1.104.372,77
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.104.372,77 0,00 0,00 1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.104.372,77 0,00 0,00 1.104.372,77
2d dd dO DO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (107.397.311,92) 0,00 0,00 (107.397.311,92)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Bege: Lai SOPA SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (107.397.311,92) 0,00 0,00 (107.397.311,92)
Bol T. DR JOD TA SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 112.079.898,30 0,00 0,00 112.079.898,30
Bd LDA, DO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8.7. 18,02 00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.079.898,30 0,00 0,00 112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (3.244.433,81) 0,00 0,00 (3.244.433,81)
2.3.7.1.3.01,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
21, 8.7 lo 3,02 100: SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (3.244.433,81) 0,00 0,00 (3.244.433,81)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3. Td, 44 02:00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
12 «BET; Sh 00.0 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2 Be MT S, 08. 0Ó SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.035.925,85 1.394.312,03 0,00 6.430.237,88
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.909.729,31 1.041.986,10 0,00 4.951.715,41
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.144.442,12 818.287,22 0,00 3.962.729,34
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANCIDOS PELO RGPS 3.144.442,12 818.287,22 0,00 3.962.729,34
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.144.442,12 818.287,22 0,00 3.962.729,34
BZ .do B-drda 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.144.442,12 818.287,22 0,00 3.962.729,34
Bu 8; BO OL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.144.442,12 818.287,22 0,00 3.962.729,34
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 464.532,19 124.718,88 0,00 589.251,07
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 127.871,80 33.840,47 0,00 161, 912;27
3.1,.8 1. 2.00 00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 127.871,80 33.840,47 0,00 161.712,27
Bis Lo 8 vida Bigi0 OD CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 127.871,80 33.840,47 0,00 161.712,27
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 336.660,39 90.878,41 0,00 427.538,80
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 336.660,39 90.878,41 0,00 427.538,80
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022
3 ela Bo 3; 004/00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 336.660,39 90.878,41 0,00 427.538,80
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 300.755,00 98.980,00 0,00 399.735,00
3:1:3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 300.755,00 98.980,00 0,00 399.735,00
ER A] BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 300.755,00 98.980,00 0,00 399.735,00
a.i 3.2.0 261,09 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 300.755,00 98.980,00 0,00 399.735,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 595.591,69 175.780,93 0,00 771.372,62
855.2 -00 500, 09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 14.154,55 0,00 14.154,55
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 14.154,55 0,00 4 1154,:55)
3.8.1.1. 100. 06 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14.154,55 0,00 14.154,55
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 0,00 8.502,50 0,00 8.502,50
Bi dh 2122 OO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 5.652,05 0,00 5.652,05
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 574.923,31 156.458,96 0,00 731.382,27
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 37.500,00 18.000,00 0,00 55.500,00
3.3.2.1 1, 00:00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 37.500,00 18.000,00 0,00 55.500,00
3 3h Dodo ÓL400 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 37.500,00 18.000,00 0,00 55.500,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 26.800,00 6.700,00 0,00 33.500,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 26.800,00 6.700,00 0,00 33.500,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 26.800,00 6.700,00 0,00 33.500,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 510.623,31 131.758,96 0,00 642.382,27
352. 3,8 00:00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 510.623,31 131.758,96 0,00 642.382,27
33 42.3, 1:.04:00 COMUNICAÇÃO 3.156,40 840,10 0,00 3.996,50
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. 16.036,00 5.426,93 0,00 21.462,93
3.4.2 3. 1.542.080 SERVIÇOS BANCARIOS 159,70 14,40 0,00 174,10
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 491.271,21 125.477,53 0,00 616.748,74
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 20.668,38 5.167,42 0,00 25.835,80
8 BB. 7405 DO JDO DEPRECIAÇÃO 20.668,38 5.167,42 0,00 25.835,80
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 20.668,38 5.167,42 0,00 25.835,80
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 20.668,38 5.167,42 0,00 25.835,80
a Se Saito Qisida DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 18.988,74 4.747,51 0,00 23: 136; 25
É 58% Sa; DUDZ DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.679,64 419,91 0,00 2.099,55
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 530.604,85 176.545,00 0,00 707.149,85
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 530.604,85 176.545,00 0,00 707.149,85
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 485.804,85 176.545,00 0,00 662.349,85
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 485.804,85 176.545,00 0,00 662.349,85
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.669.116,20 0,00 1.639.753,84 7.308.870,04
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.669.116,20 0,00 1.639.753,84 7.308.870,04
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.669.116,20 0,00 1.639.753,84 7.308.870,04
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.669.116,20 0,00 1.639.753,84 7.308.870,04
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFESS 5.669.116,20 0,00 1.639.753,84 7.308.870,04
4 5.1.1 2% 02.100 REPASSE RECEBIDO 5.669.116,29 0,00 1.639.753,84 7.308.870,04
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.090.374,33 0,00 0,00 32.090.374,33
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.4, 2.0 00:00 REVISÃO DO PPA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
S. 2.1.4. 1:/00000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 16.
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16.
3.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 16.
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 16.
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
So BiofB alado 5 OL. IM CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
ED AT) DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
2.2.1.5 08.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (5
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (5
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
5.3.1.1.0.00,00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 16.
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 16.
6.1.1.1.0.00.09 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 10.
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO E.
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 16.
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 16.
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 16.
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 10.
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO Bic
BBB. 00 00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
68 «SllzaL (00! CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
B.2.2.0.5. 08.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
E-2 JoL dis 64.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO a.
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
6.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES Te
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS Es
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Za
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2
2123 o M0cidO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO E,
7.1.2.3.1.99:00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Bs
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E.
7.2.1.1.d.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES E
000.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
512.000,00
512.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00)
12.000,00)
90.374,33
90.374,33
90.374,33
0,00
090.374,33
000.000,00
000.000,00
0,00
685.783,14
314.216,86
000.000,00
0,00
0,00
000.000,00
000.000,00
685.783,14
314.216,86
389.333,72
0,00
162.613,22
762.269,92
90.374,33
90.374,33
0,00
0,00
0,00
90.374,33
0,00
0,00
883.455,85
122.965,32
123.965,32
123.965,32
123.965,32
123.965,32
759.490,53
759.490,53
759.490,53
759.490,53
883.455,85
0,00
97 STTUZA
1.616.009,54
1.616.009,54
0,00
1.616.009,54
0,00
5.959.567,75
9,00
0,00
&. 958, 567,75
5; 9591, 567475
1.616.009,54
4.343.558,21
1.438.844,61
1.438.844,61
1.465.868,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.744.357,69
1.104.603,85
1.104.603,85
1.104.603,85
1.104.603,85
1.104.603,85
1.639.753,84
1.639.753,84
1.639.753,84
1.639.753,84
7.725.282,70
0,00
7.575.577,29
1.616.009,54
1.616.009,54
0,00
0,00
1.616.009,54
5.059, 561,15
0,00
0,00
5.959.567,75
5. 959.567,75
0,00
Si 959567575
1.616.009,54
1.438.844,61
1.438.844,61
1.465.868,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.469.640,39
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
512.000,00
512.000,00
0,00
0,00
0,00
(512.000,00)
(512.000,00)
90.374,33
90.374,33
90.374,33
0,00
32.090.374,33
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
9.069.773,60
6.930.226,40
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
9.069.773,60
6.930.226,40
566.498,65
0,00
135.588,84
6.228.138,91
90.374,33
90.374,33
0,00
0,00
0,00
90.374,33
0,00
0,00
10.627.813,54
3.226.569,17
3.228.569,17
3.228.569,17
3.228.569,17
3.228.569,17
7.399.244,37
7.399.244,37
7.399.244,37
7.399.244,37
10.627.813,54
Emissão: 04/07/2022 - 13:06 Página: 005
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 2.123.065,30! 569.229,09 1.673.832,94 3.228.569,17
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2.125.965,82 569.229,09 1.673.832,94 3.228.569,17
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS Blioa, 965,32 569.229,09 1.673.832,94 3.228.569,17
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 2.123.965,32 569.229,09 1.673.832,94 3.228.569,17
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.123.965,32 569.229,09 1.673.832,94 3.228.569,17
8.1.2.3,1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (3.330.035,57) 373.157,01 1.104.603,85 (2.598.628,73)
Bal 2,31 499, 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 1.683.003,30 196.032,08 373.197,01 1.860.168,23
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 3.770.997,59 0,00 196.032,08 3.967.029,67
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.759.490,53 7.156.053,61 8.795.807,45 7.399.244,37
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.759.490,53 7.156.053,61 8.795.807,45 7.399.244,37
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.759.490,53 7.156.053,61 8.795.807,45 7.399.244,37
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 354.899,34 2.616.009,54 2.639.753,84 378.643,64
a 2 o Lanto: RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 354.899,34 2.644.009,54 2.639.753,84 378.643,64
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO B6 SNS; T2 2.877h689,22 3.054.854,15 566.498,65
8.211,32 01.00) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 389.333,72 1.438 1.616.009,54 566.498,65
B 2.00 024 02500 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 1.438. 1.438.844,61 0,00
8 2 23: 00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 353.852,59 1.662.344,85 1.638.334,13 329 4694, 87
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 162.613,22 0.465.8 1.438.844,61 135.588,84
8.2,1.1.5.02. 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 191.239,37 199.489,52 194.243,03
8.2.1.1.4.00.00 PISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 4.661.404,88 1.462.865,33 6.124.270,21
8.2.1, 1,0.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.114.516,99 1.266.379,47 5.380.896,46
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNA: 546.887,89 196.485,86 743.373,75
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA SÃO DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATO JOSÁ PEREIRA JURANDIR BORGE! SCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 115.781.597-9 C.P.F. 330.641.487-53 C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
- Emissão:- 04/07/2022 - 13:08
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP, MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
2
«1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.667.015,83 0,00 0,00 0,00 2.667.015,83 2.583.609,39
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.583.609,39
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
416.390,61 416.390,61 0,00 416.390,61 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
210.900,00 0,00 0,00 0,00 210.900,00 192.900,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 192.900,00
18.000,00 18.000,00 0,00 18.300,00 1.800,00
58.500,00 55.500,00 2.400,00 54.300,00 1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por: VANESSA
“Emissão: 04/07/2022 - 13:08
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T, CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
go
«90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
99.245,00 0,00 0,00 0,00 99.245,00 265,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 265,00
98.980,00 98.980,00 0,00 98.980,00 0,00
399.735,00 399.735,00 0,00 399.735,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00 0,00 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 155.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
«90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
t14.185,05 0,00 0,00 0,00 714,195,15 537.650,15
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 537.650,15
176.545,00 176.545,00 0,00 168.715,14 7.829,86
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PAL DE
o RIO 0n/zA
Emissão: 04/07/2022 - 13:08
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
662.349,85 662.349,85 0,00 654.519,99 7.829,86
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.416.555,98 0,00 0,00 0,00 4.416.555,98 4.039.624,54
5.931.000,00 0,00 312.000,00 0,00 5.619.000,00 4.039.624,54
376.931,44 376.931,44 0,00 369.401,58 9.629,86
1.581.775,46 1.578.775,46 2.400,00 1.569.745,60 9.629,86
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
ICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
3.188.542,05 0,00 0,00 0,00 3.188.542,05 2.453.661,27
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 2.453.661,27
734.880,78 734.880,78 0,00 733.880,78 1.000,00
3.546.338,73 3.546.338,73 0,00 3.545.338,73 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
163.339,61 0,00 0,00 0,00 163.339,61 72.461,20
300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 500.000,00 72.461,20
90.878,41 90.878,41 0,00 88.351,41 90.878,41
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/07/2022 - 13
o
to
SHE3 Sistemas
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
90.
427.538,80
«90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
-1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
- 90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
«91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
554.128,20 0,00
370.000,00 312.000,00
33.840,47
161.712,27
«90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
686.625,35 0,00
900.000,00 0,00
9: 964708
23.338,20
«90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,00
0,00
MARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
427.538,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.840,47
161.712,27
0,00
200.000,00
14.154,55
14.154,55
0,00
0,00
0,00
0,00
«90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00
150.000,00 0,00
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGO
PAGO
10.
10.
10
10.
10.
686.
700.
14,
Lis
40.
40.
76.
150.
« CRÉDITOS MÊS
. CRÉDITOS ANO
NO MÊS
NO ANO
000,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
«128,20
682.
34,
ie
000,00
585,84
871,80
625,35
000,00
154,55
154,55
000,00
000,00
0,00
0,00
300,00
000,00
Págin
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
10.
10.
10.
10,
10.
10.
520.
520.
33.
38...
676.
676.
183,65
183,65
o
40.
40.
76.
76.
Emitido por:
878,41
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
287,73
287,73
840,47
840,47
661,80
661,80
000,00
000,00
0,00
0,00
300,00
300,00
VANESSA
-Emissão:-04/07/2022 - 13:08
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T, CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 40.200,00
73.700,00 33.500,00 0,00 33.500,00 40.200,00
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1261, 291,05 0,00 0,00 0,00 1 2261,001,05 933.415,56
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 933.415,56
317.876,39 131.758,96 0,00 169.094,83 515.416,60
1.066.598,54 552.007,94 14,10 551.167,84 515.416,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 128.361,50
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 128.361,50
51.638,50 49.700,00 0,00 49.700,00 1.938,50
51.638,50 49.700,00 0,00 49.700,00 1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
6.269.227,16 0,00 0,00 0,00 6.269.227,16 5.030.149,06
10.069.000,00 512.000,00 200.000,00 0,00 10.381.000,00 5.030.149,06
1.239.078,10 1.061.913,17 0,00 1.096.467,41 692.457,63
5
«350.865,04 4.784.952,29 14,10 4.658.393,31 692.457,63
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
10.685.783,14 0,00 0,00 0,00 10.685.783,14 9.069.773,60
16.000.000,00 512.000,00 512.000,00 0,00 16.000.000,00 9.069.773,60
1.616.009,54 1.438.844,61 0,00 1.465.868,99 702.087,49
6.932.640,50 6.363.727,75 2.414,10 6.228.138,91 702.087,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
10.685.783,14 0,00 0,00 0,00 10.685.783,14 9.069.773,60
16.000.000,00 512.000,00 512.000,00 0,00 16.000.000,00 9.069.773,60
1.616.009,54 1.438.844,61 0,00 1.465.868,99 702.087,49
6.932.640,50 6.363.727,75 2.414,10 6.228.138,91 702.087,49
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Ce
Emissão:-04/07/2022 - 13
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 05/2022
Página: 006
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
PRESIDENTE CONTADOS
VEREADOR RENATO JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 3306448753 Ein
GuRaDo :
Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/07/2022 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2022 a 31/05/2022
DATA FICHA EMPENHO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
03/05/2022 00005 EO 00280000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 600,00 REF 00000000443 /2022
03/05/2022 00005 EO 00282000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 300,00 REF 00000000446 /2022
05/05/2022 00005 EO 00281000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000444 /2022
05/05/2022 00013 EO 00289000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.041,66 REF 00000000048/2021
05/05/2022 00013 go 00290000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 855,56 REF 00000000421/2022
05/05/2022 00013 EO 00292000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 833,33 REF 00000000471/2022
05/05/2022 00013 EO 00293000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE 16.326,49 REF 00000000470/2022
05/05/2022 00013 EO 00294000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 555,56 REF 00000000434/2022
05/05/2022 00013 EO 00295000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.575,00 REF 00000000442/2022
06/05/2022 00013 EO 00301000 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS 24.591,93 REF 00000000407/2022
10/05/2022 00005 EO 00235000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000389 /2022
10/05/2022 00005 EO 00298000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000476 /2022
10/05/2022 00005 EO 00299000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000477 /2022
10/05/2022 00005 EO 00300000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000482 /2022
10/05/2022 00005 EO 00306000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000496 /2022
10/05/2022 00005 EO 00308000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 600,00 REF 00000000501 /2022
10/05/2022 00005 EO 00309000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000502 /2022
10/05/2022 00013 EO 00302000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.152,80 REF 00000000300/2022
17/05/2022 00005 EO 00304000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 600,00 REF 00000000491 /2022
17/05/2022 00005 EO 00305000 VEREADOR JOSUE DOS SANTOS 600,00 REF 00000000492 /2022
17/05/2022 00005 EO 00312000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 1.200,00 REF 00000000513 /2022
17/05/2022 00005 EO 00319000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000524 /2022
17/05/2022 00005 EO 00320000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000525 /2022
17/05/2022 00005 EO 00322000 FABRICIO MELLO DA SILVA 1.800,00 REF 00000000528 /2022
17/05/2022 00013 EO 00324000 PEDRO HENRIQUE ALVES 26.380,16 REF 00000000480/2022
17/05/2022 00013 EO 00325000 FLÁVIO DA SILVA DONATO 15.776,68 REF 00000000481/2022
17/05/2022 00013 EO 00326000 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ 24.257,53 REF 00000000499/2022
17/05/2022 00013 EO 00327000 DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO 12.921,01 REF 00000000412/2022
19/05/2022 00002 EO 00333000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000544/2022
19/05/2022 00002 EO 00334000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000544/2022
19/05/2022 00005 EO 00307000 VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 600,00 REF 00000000497 /2022
19/05/2022 00005 EO 00313000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000514 /2022
19/05/2022 00005 EO 00314000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000521 /2022
19/05/2022 00005 EO 00321000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 300,00 REF 00000000526 /2022
19/05/2022 00005 EO 00328000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 600,00 REF 00000000539 /2022
19/05/2022 00013 EO 00341000 JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO 21.775,20 REF 00000000459/2022
24/05/2022 00005 EO 00311000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 600,00 REF 00000000512 /2022
26/05/2022 00005 EO 00347000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000563 /2022
26/05/2022 00005 EO 00348000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES 600,00 REF 00000000564 /2022
26/05/2022 00011 EO 00355000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 23.485,00 REF 00000000565/2022
26/05/2022 00011 EO 00356000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.675,00 REF 00000000566/2022
26/05/2022 00011 EO 00357000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 50.050,00 REF 00000000567/2022
26/05/2022 00011 EO 00358000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 770,00 REF 00000000568/2022
26/05/2022 00013 EO 00349000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 505,55 REF 00000001214/2018
26/05/2022 00013 EO 00351000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.555,57 REF 00000000531/2022
26/05/2022 00013 EO 00353000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 8.611,11 REF 00000000556/2022
27/05/2022 00005 EO 00342000 DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO
[o
-000,00 REF 00000000553 /2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 369.401,58
SH3 Sistemas
Emissão: 04/07/2022 - 13;
FICHA EMPENHO
MARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2022 a 31/05/2022
PROC. COMPRA CREDOR
TOTAL
Página: 002
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
03/05/2022
05/05/2022
05/05/202
05/05/2022
05/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
11/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
27/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
00026
00026
00026
00026
00026
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00025
00025
00026
00026
00022
00022
00022
00023
00026
00026
00017
00017
00017
00017
00023
00023
00026
00026
00026
00026
00026
00028
00026
00026
00026
00026
EO 00284000
SE 00012004
SE 00259001
EO 00283000
EO 00287000
EO 00221000
EO 00248000
EO 00250000
EO 00255000
EO 00256000
EO 00261000
EO 00272000
SE 00123003
SE 00124003
SE 00014005
SE 00288001
EO 00219000
EO 00246000
EO 00252000
EO 00148000
SE 00310001
EO 00323000
EO 00329000
EO 00331000
EO 00337000
EO 00339000
EO 00316000
EO 00318000
SE 00012005
SE 00013005
SE 00017005
SE 00259002
SE 00015005
EO 00315000
EO 00343000
EO 00344000
EO 00363000
EO 00364000
20220000003
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA
AMPLA / ENEL
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
RES
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
03/05/2022 00038 op 00121000
UNIMED
a)
19;
32;
36.
16.
«347,33
pa
10.
«009,53
18.
«859,00
750,00
557,44
145,00
43,74
718,00
855,01
168,02
64,31
«155,00
«350,00
«350,00
«135,00
«463,54
662,26
394,03
529,155
«191,00
19,
716,75
385.
782,51
175.
168.
«311,50
«652,05
ia
26.
958,33
ia
958,33
49.
Bale pa)
375,00
131,60
500,00
466,67
750,00
833,33
859,00
700,00
576,01
2,15
11,65
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
00000000448 /2022
00000000439/2022
00000000449/2022
00000000447 /2022
00000000456/2022
00000000263/2018
00000000415/2022
00000000416/2022
00000000418/2022
00000000418/2022
00000001020/2020
00000000432/2022
00000000483/2022
00000000484/2022
00000000495/2022
00000000493/2022
00000000345/2021
00000000414/2022
00000000417/2022
00000000291/2022
00000000523/2022
00000000529 /2022
00000000540/2022
00000000543/2022
00000000542/2022
00000000541/2022
00000000519/2022
00000000522/2022
00000000547/2022
00000000552/2022
00000000545/2022
00000000548/2022
00000000527/2022
00000000494/2022
00000000558 /2022
00000000557 /2022
00000000580 /2022
00000000581 /2022
589,73 REF 00000000414/2022
à VANESSA
Emissão: 04/07/2022 - 13:
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/05/2022 a 31/05/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
11/05/2022 00033 OP 00116000 INSS 15,62 REF 00000000263/2018
11/05/2022 00033 op 00132000 INSS 16.775,16 REF 00000000415/2022
11/05/2022 00033 0P 00134000 INSS 16.416,27 REF 00000000416/2022
11/05/2022 00033 0P 00138000 INSS 8.812,68 REF 00000000418/2022
11/05/2022 00033 OP 00141000 INSS 734,39 REF 00000000418/2022
11/05/2022 00033 0P 00143000 INSS 22,96 REF 00000001020/2020
11/05/2022 00033 op 00144000 INSS 606,17 REF 00000000432/2022
17/05/2022 00034 OP 00114000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 662,26 REF 00000000345/2021
17/05/2022 00034 op 00120000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.394,03 REF 00000000414/2022
17/05/2022 00034 OP 00136000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000417/2022
18/05/2022 00032 OP 00117000 IR 147,70 REF 00000000400 /2022
18/05/2022 00032 op 00118000 IR 147,70 REF 00000000401 /2022
18/05/2022 00032 OP 00119000 1 64.756,80 REF 00000000414/2022
18/05/2022 00032 op 00133000 IR 12.765,44 REF 00000000415/2022
18/05/2022 00032 op 00135000 IR 6.735,30 REF 00000000416/2022
18/05/2022 00032 OP 00137000 IR 320,78 REF 00000000417/2022
18/05/2022 00032 op 00139000 IR 8.264,35 REF 00000000418/2022
18/05/2022 00032 OP 00142000 IR 693,04 REF 00000000418/2022
18/05/2022 00032 op 00145000 IR 476,44 REF 00000000432/2022
18/05/2022 00032 OP 00146000 IR 275,00 REF 00000000438/2022
18/05/2022 00038 OP 00122000 UNIMED 6.018,89 REF 00000000414/2022
18/05/2022 00038 OP 00130000 UNIMED 155,20 REF 00000000414/2022
18/05/2022 00038 OP 00131000 UNIMED 54,05 REF 00000000414/2022
18/05/2022 00038 op 00140000 UNIMED 878,17 REF 00000000418/2022
18/05/2022 00042 OP 00115000 IR 385,56 REF 00000000345/2021
18/05/2022 00053 Op 00128000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000414/2022
19/05/2022 00035 OP 00156000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.794,11 REF 00000000540/2022
19/05/2022 00037 OP 00157000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000540/2022
19/05/2022 00037 op 00158000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000540/2022
19/05/2022 00037 op 00159000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000540/2022
19/05/2022 00040 op 00160000 IMPOSTO SINDICAL 461,58 REF 00000000540/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 196.485,86
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
GERAL DAS DESPESAS
CONTADO
JURANDIR BOR DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753 CoBsFss
CRB:
VEREADOR RENATO Josh PER
|
C.P.F.: 11578159792
Emissão: 04/07/2022 - 13
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 31/05/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 466.688,75
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 . 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
129,80
272,00
61,75
Total 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 470.374,13
Emitido por: VANESSA
: 04/07/2022 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/05/2022
Conta..: 00002
Banco. 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 808.285,41
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
o ae
(3) Entradas não contabilizadas
Total: o nO)
(4) Saídas não contabilizadas
0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): o aa
Saldo do Extrato: 808.285,91
en
istemas
Página: 002
Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/07/2022 - 13:
Página: 003
MARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
«.: 31/05/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
aídas não contabilizadas
“o
Resultado Final (2+3)-(1+4): . 46,40
Saldo do Extrato:
TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780
stemas Emitido por: VANESSA