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08/08/2022 - 12:25 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2022 A 06/2022
RECEITAS DESPESAS
, , O!
1 - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA >
0,00
(=) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.342.904,24
TOTAL: serignar ranma da rs md 0,00 TOTAL....ccccissrerrerrers 1.342.904,24
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00 IRRF 97.530,24
IRRF 98.602,81 INSS 44.536,76
INSS 45.907,06 PREVI 33.840,47
PREVI 33.925,48 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.794,11
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.794,11 VALE TRANSPORTE 263,63
VALE TRANSPORTE 263,63 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43 PLANO DE SAUDE UNIMED 17.826,25
PLANO DE SAUDE UNIMED 18.291,24 SISPMUN 461,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 461,58 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
IRRF 13 SALARIO 0,75
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL.. 1.664.617,59 TOTAL....cccsesereessereeis 199.849,97
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.274.974,16 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.396.837,54
TOTAL.. 1.274.974,16 TOTAL....cccseeeeerrereeris 1.396.837,54
TOTAL GERAL.. 2.939.591,15 TOTAL GERAL.....cccccseees 2.939.591,75
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VAILONINIA TYINONTHLVA OgôVINVA
SEHOTHSINV SOIDIDHAXA HA SIIDIAHA NO SLTAVEZANS
OIdTOINOK - SS4O HBINI - SOQYTANNDY SIIDIAZA NO SITAYUZANS
SANOTHHINY SOIDIDNIXA HQ SLIDIAIA NO SITAVIZANS
OdVISI - SSãO HHINI - SOQYTOWNDY SIIDIAJA NO SLTAYHaAAS
SAHOTHHINY SOIDIDMAXA A SLIDIASA NO SLTAVEZANS
OIDJDHAXI OQ SLIDIAHA NO SLIAyESANS
OVINO - SS4O HSLNI - SOAVTNNNDY SIIDIAGA NO SITAVIZANS
SEBOINHINY SOIDIDNAXE HQ SLIDIAIA NO SLTAVEZANS
OIDJoUAXA OQ SLIDIIZA NO SLTAyEZANS
SS4O VEINI - SOdYTNHNDY SIIDLAJA NO SLTAYESANS
SHHOINZINY SOIDIQHAXA JA SLIDIIZA NO SLIAVEZANS
OIDJDUIXA OQ SLIDIAZA NO SITApIZANS
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SOGYINHNDY SIIDIAZA NO Su IAyESdAS
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SOTEYIVNIISNOS SONINO
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09"00'T'T'T'Z'8
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00'00'0'0'T'z"8
00"00'0" z'8
joio Tue
T0"66'T" 18
TO'66'T" T'8
00:66'T" 1'8
00"00'T'E"z"T'e
00*00'0ET"T'8
00*00'0"0'Z"T'8
00"00"0"0'0' TB
00"00*0*0"0*0'8
00ºD0'T-T“T'Z
osTaço ]
ES o oh 1
cc0c/80/80 :opssTua
Emissão: 08/08/2022 - 12:09 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.583.609,39 0,00 0,00 0,00 2.583.609,39 2.500.202,95
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.500.202,95
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
499.797,05 499, 797,05 0,00 499.797,05 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
192.900,00 0,00 0,00 0,00 192.900,00 173.100,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 173.100,00
19.800,00 19.800,00 0,00 12.900,00 8.700,00
78.300,00 75.300,00 2.400,00 67.200,00 8.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por:
Matrícula:
CRC: 03
Emissão: 08/08/2022 - 12:09
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. MÉDITO! SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3
+3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ú
-90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
265,00 380.000,00 0,00 0,00 380.265,00 288.635,00
400.000,00 380.000,00 0,00 0,00 780.000,00 288.635,00
91.630,00 91.630,00 0,00 91.630,00 0,00
491.365,00 491.365,00 0,00 491.365,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00 0,00 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 155.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
537.650,15 0,00 0,00 0,00 537.650,15 426.017,39
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 426.017,39
111.632,76 111.632,76 0,00 110.382,06 9.080,56
13 Sistemas
Matrícula: 0148 - CMM
CRC: 037649710-0
Emissão: 08/08/2022 - 12:09
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
EMPENHADO
EMPENHADO NO ANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
NO MÊS
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO
NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
PAGO
PAGO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
NO MÊS
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
ed
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
90.000,00
90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00
180.000,00
982,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773.982,61
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764.
902,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.039.624,54 380
5.931.000,00 380.
306.
1.888
000,00
000,00
469,20
244,66
380.000,00
692.000,00
306.469,20
1.885.244,66
624,54
«000,00
«318,50
«064,10
SECRETARIA DA CÂMARA
01.002.000
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
FICHA: 00017 FONTE: -
2.453.661,27
6.000.000,00
749
4.295.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
72.461,20 200.
1,2)
300.000,00
SH3 Sistemas
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
656,68
995,41
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749.656,68
4.295.995,41
0,00
'
“r
93.965,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo
oo
sss
o o
2453:
6.000.
747.
4.292.
Bim
700.
90.
«000,00
«000,00
0,00
0,00
661,27
000,00
656,68
995,41
461,20
000,00
878,41
Jurandir
Matricula:
CRC: 03
9.000,00
“o
1.704,
1.704.
«000,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
004,59
004,59
ão: 08/08/2022 - 12
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022
)
h
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T, CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
521.504,66 521.504,66 0,00 427.538,80 93.965,86
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
“ w
RE
520.287,73 0,00 0,00 0,00 520.287,73 486.362,25
370.000,00 312.000,00 0,00 0,00 682.000,00 486.362,25
33.925,48 33.925,48 0,00 33.840,47 33.925,48
185 d63ih, 78 195.637, 75 0,00 161.712,27 33.925,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
676.661,80 0,00 200.000,00 0,00 476.661,80 391.631,75
900.000,00 0,00 400.000,00 0,00 500.000,00 391,631,75
85.030,05 22.459,55 0,00 22.459,55 71.754,15
108.368,25 36.614,10 0,00 36.614,10 71.754,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 76.300,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 76.300,00
SH3 Sistemas
Emissão: 08/08/2022 - 12:09
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
«100,00
40.
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO
0,00
73.700,00 40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
933.415,56 0,00
2.000.000,00 0,00
148.992,84 145;
1.215.591,38 697.
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
128.361,50 0,00
180.000,00 0,00
7.920,00
59.558,50 49
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
5.030.149,06 200.000,00 200.
10.069.000,00 712.000,00 400.
1.119.490,91 1.052.
6. . 355,95) Big
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022
NO MÊS
NO ANO
NO MÊS
NO ANO
0,00
0,00
705,37
713,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«100,00
000,00
000,00
412,94
365,23
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
14,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,10
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO
PAGO
o
983%
«000,00
143.
694.
90.
90.
128.
180.
49,
5:080.
10.381.
1.044,
su q
NO MÊS
NO ANO
200,00
415,56
050,63
218,47
000,00
000,00
0,00
0,00
361,50
000,00
0,00
700,00
149,06
000,00
585,74
979,05
DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
3a
33:
784.
784,
EVA
s2i
90.
90.
ow
«910.
oO:
767.
767.
500,00
500,00
422,72
422,72
358,81
358,81
000,00
000,00
0,00
0,00
441,5
«441,50
858,50
858,50
658,15
658,15
362,80
362,80
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
9.069.773,60 580.000,00
16.000.000,00 1.092.000,00 Ly
1.425.960,11 E
8.358.600,61 Ta
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9.069.773,60 580.000,00
16.000.000,00 1.092.000,00 ly
1.425.960,11 lg
8.358.600,61 lo
* Para efeitos de resultado simpl.
SH3 Sistemas
icado, considerar o valor empeni
580.
092
358.
«609,89
722
580.
092.
358.
722.
000,00
000,00
882,14
000,00
000,00
882,14
609,89
0,00
0,00
0,00
2.414,10
0,00
0,00
0,00
2.414,10
9.069.
16.000.
1.342.
TST;
9.069.
16.000.
1.342.
TBM
773,60
000,00
904,24
043,15
773,60
000,00
904,24
043,15
7.643.
7.643.
143,36
785.
785
=
«643.
785.
785.
813,49
813,49
143,36
CRC: 037449/0-0
Emissão: 08/08/2022 - 12:09
Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022 "
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO“ANO
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
Emissão: 08/08/2022 - 12:31
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
20/06/2022 00002 EO 00391000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000625/2022
20/06/2022 00002 EO 00392000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000625/2022
01/06/2022 00005 EO 00359000 VEREADOR JOSUE DOS SANTOS 600,00 REF 00000000569 /2022
02/06/2022 00005 EO 00360000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000571 /2022
09/06/2022 00005 EO 00368000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000587 /2022
09/06/2022 00005 EO 00371000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000589 /2022
09/06/2022 00005 EO 00372000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000591 /2022
15/06/2022 00005 EO 00379000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 600,00 REF 00000000607 /2022
21/06/2022 00005 EO 00385000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000631 /2022
21/06/2022 00005 EO 00386000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000632 /2022
21/06/2022 00005 EO 00387000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000633 /2022
21/06/2022 00005 EO 00388000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000634 /2022
21/06/2022 00005 EO 00403000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000000626 /2022
21/06/2022 00005 EO 00404000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 00000000630 /2022
21/06/2022 00005 EO 00405000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000629 /2022
21/06/2022 00005 EO 00413000 MARCELLE MORAES LOPES 3.000,00 REF 00000000645 /2022
28/06/2022 00005 EO 00419000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000647 /2022
28/06/2022 00005 EO 00420000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000648 /2022
28/06/2022 00005 EO 00421000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000649 /2022
28/06/2022 00005 EO 00422000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000650 /2022
28/06/2022 00011 EO 00427000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.630,00 REF 00000000660/2022
28/06/2022 00011 EO 00428000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.500,00 REF 00000000661/2022
28/06/2022 00011 EO 00429000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 44.800,00 REF 00000000662/2022
28/06/2022 00011 EO 00430000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 700,00 REF 00000000663/2022
02/06/2022 00013 EO 00345000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.552,09 REF 00000001020/2020
02/06/2022 00013 EO 00366000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.277,17 REF 00000000562/2022
03/06/2022 00013 EO 00369000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 32.638,88 REF 00000000498/2022
15/06/2022 00013 EO 00380000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.152,80 REF 00000000300/2022
15/06/2022 00013 EO 00382000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.638,90 REF 00000000575/2022
20/06/2022 00013 EO 00402000 HUMBERTO ALVES COUTINHO 9.523,44 REF 00000000530/2022
21/06/2022 00013 EO 00412000 LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA 4.682,51 REF 00000000393/2022
21/06/2022 00013 EO 00417000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI 19.466,76 REF 00000000440/2022
22/06/2022 00013 EO 00411000 EDIMAR TAVARES DA SILVA 15.776,68 REF 00000000618/2022
23/06/2022 00013 EO 00423000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.283,33 REF 00000000408/2022
23/06/2022 00013 EO 00424000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.388,90 REF 00000000164/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 298.318,50
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
02/06/2022 00017 EO 00365000 MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 1.000,00 REF 00000000570/2022
20/06/2022 00017 EO 00389000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 171.750,00 REF 00000000623/2022
20/06/2022 00017 EO 00395000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 381.814,42 REF 00000000626/2022
20/06/2022 00017 EO 00396000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.509,75 REF 00000000626/2022
20/06/2022 00017 EO 00398000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 183.300,00 REF 00000000627/2022
20/06/2022 00017 EO 00400000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.782,51 REF 00000000624/2022
20/06/2022 00017 EO 00406000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.000,00 REF 00000000638/2022
20/06/2022 00017 EO 00407000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.500,00 REF 00000000639/2022
09/06/2022 00018 EO 00291000 INSS 77,00 REF 00000009421/2022
SH3 Sistemas
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
Emissão
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
13/06/2022
10/06/2022
13/06/2022
02/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
23/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
FICHA
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00022
00022
00023
00023
00023
00023
00025
00025
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
08/08/2022 - 12:31
EMPENHO
PROC.
00296000
00303000
00335000
00336000
00338000
00340000
00346000
00350000
00352000
00354000
00367000
00330000
00332000
00374000 20220000007
00375000 20220000009
00376000 20220000008
00378000
00124004
00123004
00362000
00288002
00373000
00015006
00310002
00384000
00012006
00013006
00017006
00259003
00409000
00410000
00414000
00418001
00448000
00449000
20220000006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022
COMPRA CREDOR
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
TELEMAR NORTE LESTE S/A
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
SERVET HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA LTDA
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA
EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
AMPLA / ENEL
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
16.
347,33
36.
Sã
Bia
no
43,15
168,02
855,00
378,00
64,32
24,49
350,00
175,00
175,00
310,92
529,55
523, 15
1.822,40
o w
vo
“o
«834,00
16.
«350,00
«350,00
280,00
840,10
«463,54
16.
958,33
BA
14,
18.
26.
«958,33
e
«869,82
860,00
375,00
175,00
750,00
833,33
859,00
568,57
382,36
«135,00
10,60
11,65
585,74
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RE,
RE
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
ES
Página: 002
00000000442/2022
00000000300/2022
00000000544/2022
00000000544/2022
00000000542/2022
00000000541/2022
00000001020/2020
00000001214/2018
00000000531/2022
00000000556/2022
00000000562/2022
00000000540/2022
00000000543/2022
00000000601/2022
00000000603/2022
00000000602/2022
00000000608/2022
00000000598/2022
00000000597/2022
00000000577 /2022
00000000596/2022
00000000592/2022
00000000590/2022
00000000619/2022
00000000620/2022
00000000643/2022
K
00000000636/2022
00000000637/2022
00000000641 /2022
00000000642 /2022
00000000641 /2022
00000000654/2022
/
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
00032
00032
00032
00032
00032
00032
00032
SH3 Sistemas
op
op
op
op
op
op
op
00150000
00151000
00152000
00166000
00168000
00171000
00173000
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
IR
IR
IR
IR
IR
66.
o
147,70
147,70
815,12
320,78
«264,35
693,04
«735,30
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
00000000483 /2022
00000000484 /2022
00000000540/2022
00000000543/2022
00000000544/2022
00000000544/2022
00000000542/2022
Matrícula: 018 - EMM
CRC: 037849/0-0
Emissão: 08/08/2022 - 12:31 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
09/06/2022 00032 op 00175000 IR 14.131,25 REF 00000000541/2022
09/06/2022 00032 OP 00180000 IR 275,00 REF 00000000570/2022
09/06/2022 00033 OP 00147000 INSS 27,50 REF 00000000421/2022
09/06/2022 00033 OP 00148000 INSS 78,75 REF 00000000442/2022
09/06/2022 00033 op 00149000 INSS 15,62 REF 00000000300/2022
09/06/2022 00033 OP 00167000 INSS 8.812,68 REF 00000000544/2022
09/06/2022 00033 op 00170000 INSS 734,39 REF 00000000544/2022
09/06/2022 00033 OP 00172000 INSS 16.416,27 REF 00000000542/2022
09/06/2022 00033 OP 00174000 INSS 18.163,04 REF 00000000541/2022
09/06/2022 00033 OP 00176000 INSS 22,96 REF 00000001020/2020
09/06/2022 00033 OP 00177000 INSS 8,75 REF 00000001214/2018
09/06/2022 00033 OP 00178000 INSS 131,82 REF 00000000531/2022
09/06/2022 00033 OP 00179000 INSS 62,49 REF 00000000556/2022
09/06/2022 00033 OP 00181000 INSS 62,49 REF 00000000562/2022
09/06/2022 00034 OP 00153000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.310,92 REF 00000000540/2022
09/06/2022 00034 OP 00165000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000543/2022
20/06/2022 00035 op 00199000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.794,11 REF 00000000626/2022
08/06/2022 00036 OP 00129000 FETRANSPOR 263,63 REF 00000000414/2022
20/06/2022 00037 op 00200000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000626/2022
20/06/2022 00037 OP 00201000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000626/2022
20/06/2022 00037 OP 00202000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000626/2022
01/06/2022 00038 OP 00154000 UNIMED 10.589,73 REF 00000000540/2022
09/06/2022 00038 OP 00155000 UNIMED 6.018,89 REF 00000000540/2022
09/06/2022 00038 OP 00163000 UNIMED 247,97 REF 00000000540/2022
09/06/2022 00038 OP 00164000 UNIMED 91,49 REF 00000000540/2022
09/06/2022 00038 OP 00169000 UNIMED 878,17 REF 00000000544/2022
20/06/2022 00040 op 00203000 IMPOSTO SINDICAL 461,58 REF 00000000626/2022
09/06/2022 00053 OP 00161000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000540/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 199.849,97
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL/GERAL DAS DESPESAS:
Nes
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 08/08/2022 - 12:35 Página: 001
ICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/06/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 602.958,90
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 . 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 606.644,28
SH3 Sistemas Jurand - VANESSA
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
: 08/08/2022 - 1
Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/06/2022
Conta..: 00002
237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Banco..:
Saldo da Tesouraria: 793.878,64
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50
Saldo do Extrato: 793.879,14
Jurandir ; Kaos do
Conta
Matrícula: Or ú ci
CRC: 037849104 M
mento
SH3 Sistemas i : VANESSA
08/08/2022 - 12
Data 30/06/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
ARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4)::
Saldo do Extrato: