Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 322/2022
Mangaratiba, 08 de Agosto de 2022
Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Julho/2022
Venho,por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Julho/2022
Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
erson Dias Ricardo
Presidente
undação Mário Peixoto
Presidente-Fundação Mário Peixoto
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
BALANCETE
MÊS
JULHO/2022
“io de Janeiro
“JNDACAO MARIO PEIXOTO
“onciliação Bancária
— 41.11.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
— Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA.
Agência: 886-9 - 005010-5
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Julho
Conta Nº: 5010-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022
“Rais (+)
ás (+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade
— OfO7IzO21 REGUL 2966 0,01
01/07/2021 TARIFA 031 108,81
01/07/2021 DEBITO 038 1.001,34
- Total: 1.110,16
—“tenos (-)
e (Depósitos não considerados pela contabilidade
onorno2t 049 0,1
01/07/2021 E 0,01
= 01/07/2021 PRESTNº7 20,00
= OroTIzoD1 PROC 047 21 2,00
Total: 22,02
Menos (-)
” (Pago a funcionários não realizadas no banco
= 01/07/2021 REGUL 048 0,70
31/05/2022 cHQ 3293 031
29/07/2022 cHa 3304 2.031,10
E Total: 2032,
: 31/07/2022
Alefr Leite Gomes
] superintendente Contábil
E RCIRI 060399/03
R$ 306.141,15
R$ 307.085,12
— Data EE RR
Motivo
erro na conciliação nov 2016
tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Debito não contabilizado em junho de 2015
Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
junho de 2018
Banco arredondou pagamento do cheque em R$ 0,31
RAFAELA PAULA DA SILVA ARAUJO DE SOUZA
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro
Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto
Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operação: 01/08/2022 - 08h13
Folha 111
= Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
A DOBBS | 0005010-5 307.085,12 307.085,12
- Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
o Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
aooezoz SALDO ANTERIOR 290.664,15
OM CA AMENTO FUNDO NET EMPRESA al 429 RONARRAS
> POTO FERIAS VIA NET EMPR eBsoa -2.600,89 287.728,26
Osfo7iZo DEPOSITO EM DINHEIRO 426106 878 287.735,04
A DEPOSITO EM DINHEIRO +27106 2198 287.757,02
DEPOSITO EM DINHEIRO 128108 34,88 287.191,70
= TARIFA BANCARIA no e
06/07/2022 PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4 16,00 zarTrsTo
4 uoTIza22 jeto ca a 5950001 3.443,15 284.332,55
o PREVI ERANDARATBA areas? 283.538,75
— 13/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO amor 8190 283.616,75
o omni a De s1a2402 814,71 282.802,04
= INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO dia ESSNAu
o oro st64308 RETRO 250.734,96
op pal Pri 6048301 249.765,00
morno E 3299 245,765.09
2040712022 pedais] Peiiaá s164308 242.034,65
Pie rar soBesos 241.356,22
di TRANSF CG PARA CC PJ
2sor20az PREFEITURA MUNICIPAL DE esa208 14240837 363.464,59
- MANGARAT
Total 1822521 0.35237 383.464,59
tàs dados acima têm como base 01/08/20 38h13 é estão sujeitos a altorações.
= Últimos Lançamentos
ã Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
= 25/07/2022 SALDO ANTERIOR 383.464,59
o amora CHEQUE 3302 379.452,28
o ásia 3303 13018 378.150,35
PGTO SALARIO VIA NET EMP 8ss29 r1,085.23 207.085,12
id Total D,00 79,47 307.085,12
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ONO INNIA - SSAO BELLNI- SOTVINIANIY SLDIHIA NO SLAVEIANS
SINONIILNV SOINIONIXI SA SLOISIA NO SLINPEIAAS
OqviSa - SSA0 HILNI- SOAVINANOY SLDISIA NO SLAVadAS
SINONIILNV SOIDIOHIXI 3A SLOIAIA NO SLIAVEIANS
OVINN - SS4O BILNI- SOOVINANDY SLIOISZA NO SLAVEIdAS
SINORIILNV SOINIONIXI 3 SLIOISIA NO SLIAVEIANS
SSAO VHLNI - SOQVINANOY S.LIDISIA NO SLAVEIANS
SINONIZINV SOIDIOHIXA 3O SLOIHAA NO SLIAVBINS
OVÍVANOSNOS - SOTYINANIY SLIDIAZA NO SLIAyRIIdAS
SOCWINNNOY SLIDISZA NO SHAPEIANS
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ENNRPSA (MM UUUUUCCCCCCCCCCCCCC CCC CCC CCC CCC CCC ET ES
Betha Sistemas
=
io de Janeiro Exercício de 2022
“UNDACAO MARIO PEIXOTO Julho
"alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 1/6
o Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
E Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
> 04.122 Administração Geral
— 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil Ordinário
1 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
dis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo Ordinário
2 20.000,00 0,00 0,00 29.000,00 20.900,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
3 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas Ordinário
4 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.269,84
ás 0,00 8.730,16 9,00 0,00 2.767,22
e 561,95 3.962,94 0,00 0,00 0,00
561,95 3.962,94 0,00 0,00 2.767,22
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário
5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente Ordinário
É 8 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
— 04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de Ti
—. 3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo Ordinário
— 7 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 23.322,77
3.500,00 29.167,00 144,44 2.489,77 0,00
o 3.500,00 29.167,00 144,44 2.489,77 0,00
- 3.500,00 29.167,00 144,44 2.489,77 0,00
— 3.3.00.30.07.12.00.00 0220 .000000 Géneros Alimentícios pera copa e Cantina Ordinário
0,00 828,00 0,00 0,00 0,00
0,00 828,00 0,00 0,00 0,00
Ea 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00
“io de Janeiro
”UNDACAO MARIO PEIXOTO
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Julho
Palancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 2/6
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
- Liquid. noMês LiquidatéoMês Lig Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Dotação
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Rever. Até Mês
Empen. a Pagar
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
= Unidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
> 04.122 Administração Geral
— 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo
SE 3.500,00 28.339,00
=" 3.500,00 28.339,00
3.500,00 28.339,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8 150.000,00 0,00
fi 500,00 60.132,00
o 3.911,89 27.275,19
3.911,89 27.275,19
3.3.90.39.11.00.00.00 0220 .000000 Locação de Softwares
ii 0,00 18.000,00
E 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43.10.00.00 0220 .000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Humin
da 0,00 33.000,00
- 3.143,41 19.240,19
3.143,41 19.240,19
3.3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto
cs. 0,00 1.200,00
= 116,48 659,00
116,48 659,00
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários
ES 0,00 1.500,00
“ 152,00 944,00
152,00 944,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
di 500,00 6.432,00
Es 500,00 6.432,00
509,00 0.432,99
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente
9 30.000,00 108.034,07
a 0,00 44.960,00
pi 0,00 0,00
0,00 0,00
144,44
144,44
144,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2.489,77
2.489,77
2.489,77
150.000,00
341,01
3.411,01
3.411,01
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.411,01
3.411,01
sam,
138.034,07
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
Ordinário
93.279,01
32.856,81
0,00
32.856,81
Ordinário
18.000,00
0,00
18.000,00
Ordinário
13.759,81
0,00
13.759,81
Ordinário
541,00
0,00
541,00
Ordinário
556,00
0,00
556,00
Ordinário
0,00
0,00
0.00
Ordinário
93.074,07
44.960,00
0,00
44.960,00
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercício de 2022
“"'JNDACAO MARIO PEIXOTO Julho
Palancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 3/6
o Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
e Ertição Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
“Unidade: 1 DIRETORIADE ADMINISTRAÇÃO
o Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI
4.4.90.52.35.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos de Processamento de Dados Ordinário
ma 0,00 44.960,00 0,00 0,00 44.960,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 44.960,00
— 04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
— 04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal
— 3.1.90.11.00.00.00.00 0220 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ordinário
= 10 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00
70.000,00 630.000,00 0,00 0,00 26.098,85
a 180.374,25 860.934,84 87.577,83 258.733,49 0,00
As 103.994,79 636.373,56 11.198,36 32.472,41 26.098,85
— 3.1.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais Ordinário
— 1 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 14.776,89
231 185.223,11 0,00 0,00 36.429,20
= 26.333,38 148.793,91 0,00 0,00 0,00
E 26.333,38 148.793,91 0,00 0,00 36.429,20
— 3.1.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais Ordinário
E 12 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.107,60
di 398,40 1.892,40 0,00 0,00 0,00
a 398,40 1.892,40 0,00 0,00 2.107,60
— 31.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas Ordinário
- 13 10.000,00 120.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o Administração
—. 04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos ( Cursos , Palestras , Seminarios e Outros
” 8.3.90,14.00.00.00.00 0220 .o00090 Diários - Sivi Ordinário
= “ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.928,00
A 0,00 72,00 0,00 0,00 45,60
n 0,00 26,40 0,00 0,00 0,00
0,00 26,40 0,00 0,00 45,60
dás 3.3.90.33.00.00.00.00 0220 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção Ordinário
= 9 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betha Sistemas
“jo de Janeiro
Exercício de 2022
“UNDACAO MARIO PEIXOTO Julho
Ralancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 4/6
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
la Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
o Bi Liquid. no Mês Liquid. até º Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
— Unidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
— 04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos ( Cursos , Palestras , Seminarios e Outros
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
o 18 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 1.480.000,00 228.034,07 120.000,00 1.568.034,07 613.650,58
ms, Totais da Unidade :
74.023, 960.284,27 144,44 5.900,78 145.265,28
A 215.079,88 1.071.752,48 87.722,27 262.634,27 0,00
138.700,41 847.491,40 11.342,80 38.373,19 145.265,28
Betha Sistemas
"+o de Janeiro
Exercício de 2022
F'JNDACAO MARIO PEIXOTO Julho
Palancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 5/6
o Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul, no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
a Dotação Liquid. noMês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 2 DIRETORIA CULTURAL
13 Cuitura
- 13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0014 DIRETORIA CULTURAL
13.391.0014.2.075 serviços de consrvação e manutenção de espaços publicos
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário
É v 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
-s, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
18 43.200,00 9,00 0,00 43.200,00 43.200,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações Ordinário
19 38.700,00 0,00 0,00 38.700,00 38.700,00
dad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“8 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
— 13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos
— 3.3.90.31.00.00.00.00 0220 .000000 Premiações Culturais Artist Cientif. Despor. e Out. Ordinário
3 20 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.32.00.00.00.00 0220 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita Ordinário
- Ea 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Ordinário
— 22 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
- 23 60.300,00 0,00 0,00 60.300,00 60.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betha Sistemas
“Rio de Janeiro Exercício de 2022
““UNDACAO MARIO PEIXOTO Julho
“Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 6/6
o Saldo inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Etop, no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul, Até o Mês Empen. a Liquidar
— Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
a Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
— Unidade: 2 DIRETORIA CULTURAL
13 Cultura
- 13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
ão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações Ordinário
2 10.000,00 0,00 0,00 19.000,00 10.000,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13.392 Difusão Cultural
— 13,3920019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
— 13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria
— 3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
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