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materia nº 7/2022

Tipo Balancete Câmara M. Mangaratiba
Número / Ano 7 / 2022
Date 2022-08-16
EmentaBalancete da Câmara Municipal de Mangaratiba referente ao mês julho/2022.
native_id12507

Autoria

Tramitação (latest 23)

DateStatusTurnoTexto
2022-11-29 Matéria encerrada e arquivada — Balancete da Câmara Municipal de Mangaratiba (mês julho/2022) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2022-11-29 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — —
2022-11-29 Aguardando encaminhamento — —
2022-11-29 Registro na Secretaria da votação única da matéria — —
2022-11-29 Matéria submetida a Votação Única — —
2022-11-28 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — —
2022-11-22 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — —
2022-11-22 Registro da votação do Parecer CFO — —
2022-11-22 Votação do Parecer Favorável CFO — —
2022-11-21 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — —
2022-11-17 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — —
2022-11-17 Registro da leitura do Parecer CFO — —
2022-11-17 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — —
2022-11-16 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — —
2022-11-08 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — —
2022-11-08 Registro do Parecer emitido pela CFO — —
2022-08-17 Aguardando emissão de Parecer CFO — —
2022-08-17 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — —
2022-08-16 Aguardando encaminhamento — —
2022-08-16 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — —
2022-08-16 Leitura da Matéria no Expediente — —
2022-08-16 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — —
2022-08-16 Registro na Secretaria da chegada da matéria — —

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.92 · pages: 19 

Emissão: 10/08/2022 - 10:56
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2022 A 07/2022
RECEITAS DESPESAS
1 - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.394.900,99
TOTAL...ccresrerrrarecerara 0,00 TOfAbssmmscasamsassshmasto 1.394.900,99
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00 IRRF 98.494,33
IRRF 95.958,52 INSS 46.218,67
INSS 45.201,14 PREVI 33.925,48
PREVI 34.326,06 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43 PLANO DE SAUDE UNIMED 18.291,24
PLANO DE SAUDE UNIMED 18.638,44 SISPMUN 461,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 461,58 IRRF 13 SALARIO 15,72
IRRF FÉRIAS 1.647,16 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
IRRF 13 SALARIO 14,97
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL ie o é sisnçõo é o adicreio od a da 1.663.405;4] MOMMEGscsiumacs casas ronsas 202.870,56
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.396.837,54 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.462.551,40
TOTAL: carga e ss sra e + à mpea 1.396.837,54 TOTAL....cccccrsseererranra 1.462.551,40
3.060.322,95 TOTAL GERAL....cccseeeeeess 3.060.322,95
C.P.F.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 10/08/2022 - 10:53 Pigina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | «
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Períodi 01/01/2022 à 31/07/2022,
Exercício Eercício
Exercício
I ] Atual 1 Anterior 1
Receita Orcamentaria (1) 0,00 0,00 Despesa Orcamentaria (VI) 9.952.802,44 1.214.915,17
Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 9.952.802,44 1.214.915,17
Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II) 10.232.418,04 13.318.634,18 Transferencias Financeiras Concedidas (VII) 0,00 103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 10.232.418,04 13.318.634,18 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 103.532,63
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Orçamântár. 0,00 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/o RP 0,00 0,00
Transf. Rec. pera Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ b RG! 0,00 0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III) 2.329.030,08 2.095.522,72 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) 1.236.468,61 2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 861.272,42 90.374,33 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 90.374,33 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.585,88 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.342.171,78 2.005.148,39 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado) 1.146.094,28 2.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) 90.374,33 0,00 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 1.462.551,40 90.374,33 *
Caixa e Equivalentes de Caixa 90.374,33 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.462.551,40 90.374,33
Depósitos Restituíve, Qres Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vincu 0,00 0,00
Total, (V) = (1 + II 12.651.822,45 15.414.156,90 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 12.651.822,45 1.414.156,90
- Contador
trícula: 018 - CUM c.p.r.
CPA. ..
CRE .-
SH3 Sistemas
Emissão: 10/08/2022 - 10:56 Pájina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 2.429.160,00 2.467.529,10 2.407.355,42 2.489.333,68
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.396.837,54 2.467.529,10 2.401.815,24 1.462.551,40
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.396.837,54 2.461.774,00 2.396.060,14 1.462.551,40
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.396.837,54 2.461.774,00 2.396.060,14 1.462.551,40
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.396.837,54 2.461.774,00 2.396.060,14 1.462.551,40
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.396.837,54 2.461.774,00 2.396.060,14 1.462.551,40
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 5.755,10 5.755,10 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 5.755,10 5.755,10 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.755,10 5.755,10 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.755,10 5.755,10 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.032.322,46 0,00 5.540,18 1.026.782,28
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.032.322,46 0,00 5.540,18 1.026.782,28
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.083.530,12 0,00 0,00 1.083.530,12
1:28 “10500 100 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.083.530,12 0,00 0,00 1.083.530,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 104.061,34 0,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 104.061,34 9,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 797.045,85 0,00 0,00 797.045,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 797.045,85 0,00 0,00 797.045,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS: IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2 (9:20 0404:99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (175.996,56) 0,00 5.540,18 (181.536,74)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (175.996,56) 0,00 5.540,18 (181.536,74)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (160.907,46) 0,00 5.120,27 (166.027,73)
1.2.3:8.0,01 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (20.920,15) 0,00 1.330,24 (22.250,39)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (129.388,68) 0,00 3.532,40 (132.921,08)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10.598,63) 0,00 257,63 (10.856,26)
1.2.3.8.1.02.00 ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (15.089,10) 0,00 419,91 (15.509,01)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (13.086,08) 0,00 419,91 (13.505,99)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.453.176,16 1.598.071,55 1.570.931,54 1.426.036,15
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 348.803,39 1.598.071,55 1.570.931,54 321.663,38
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 130.891,34 1.133.341,86 1.128.036,40 125.585,88
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.000,00 1.005.450,52 1.002.450,52 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.000,00 1.005.450,52 1.002.450,52 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 3.000,00 1.005.450,52 1.002.450,52 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 3.000,00 1.005.450,52 1.002.450,52 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 127.891,34 127.891,34 125.585,88 125.585,88
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 33.925,48 33.925,48 34.326,05 34.326,05
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 33.925,48 33.925,48 34.326,05 34.326,05
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 93.965,86 93.965,86 91.259,83 91.259,83
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 93.965,86 93.965,86 91.259,83 91.259,83
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 93.965,86 93.965,86 91.259,83 91.259,83
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.575,40 152.569,13 139.993,73 0,00
SH3 Sistemas
Emissão: 10/08/2022 - 10:56 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 12.575,40 152.569,13 139.993,73 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12.575,40 152.569,13 139.993,73 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 12.575,40 152.569,13 139.993,73 0,00
2.1.3.1.1.01.07 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 12.575,40 152.569,13 139.993,73 9,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 205.336,65 312.160,56 302.901,41 196.077,50
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 197.236,65 202.870,56 201.711,41 196.077,50
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 197.236,65 202.870,56 201.711,41 196.077,50
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 163.311,17 168.945,08 167.385,35 161.751,44
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.866,61 1.866,61 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 18.291,24 18.291,24 18.638,44 18.638,44
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.630,84 0,00 461,58 3.092,42
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.254,43 3.254,43 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 527,26 0,00 0,00 527,26
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 141.861,83 145.532,80 143.164,29 139.493,32
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 33.925,48 33.925,48 34.326,06 34.326,06
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 33.925,48 33.925,48 34.326,06 34.326,06
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.100,00 109.290,00 101.190,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8.100,00 109.290,00 101.190,00 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 94.290,00 94.290,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 94.290,00 94.290,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 8.100,00 15.000,00 6.900,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.104.372,77 0,00 0,00 1.104.372,77
2.3.7.06.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS , 1.104.372,77 0,00 0,00 1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.104.372,77 0,00 0,00 1.104.372,77
2. 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (107.397.311,92) 0,00 0,00 (107.:97.311,92)
is SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (107.397.311,92) 0,00 0,00 (107.197.311,92)
2.3.2.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 112.079.898,30 0,00 0,00 112.079.898,30
2.3.7.01.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.079.898,30 0,00 0,00 112.079.898,30
Zi Bros) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (3.244.433,81) 0,00 0,00 (3.244.433,81)
2d 3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7 3 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (3.244.433,81) 0,00 0,00 (3.244.433,81)
DS Tala SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 178.357,86)
2.3, ML SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 178.357,86)
B:3LTL.is: SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (155.421,94)
ER RR SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (155.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 7.794.660,20 1.374.760,31 300,00 9.169.120,51
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.004.299,87 1.222.326,40 0,00 7.226.626,27
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.795.792,46 1.002.450,52 0,00 5.798.242,98
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 4.795.792,46 1.002.450,52 0,00 5.798.242,98
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 4.795.792,46 1.002.450,52 0,00 5.798.242,98
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 4.795.792,46 1.002.450,52 0,00 5.798.242,98
3:1:1:2.1::01:01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.795.792,46 1.002.450,52 0,00 5.798.242,98
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 717.142,41 125.585,88 0,00 842.728,29
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 195.637,75 34.326,05 0,00 229.963,80
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 195.637,75 34.326,05 0,00 229.963,80
3udo2 21::2:01,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 195.637,75 34.326,05 0,00 229.963,80
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 521.504,66 91.259,83 0,00 612.764,49
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 521.504,66 91.259,83 0,00 612.764,49
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022
] DÉBITO
ES,
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 521.504,66 91.259,83 612.764,49
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 491.365,00 94.290,00 585.655,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 491.365,00 94.290,00 585.655,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 491.365,00 94.290,00 585.655,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 491.365,00 94.290,00 585.655,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 971.577,72 128.156,13 300,00 1.099.433,85
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 36.614,10 5.755,10 0,00 42.369,20
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 36.614,10 5.755,10 0,00 42.369,20
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 36.614,10 5.755,10 0,00 42.369,20
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.502,50 2.378,45 0,00 10.880,95
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 650,00 0,00 650,00
5. 3. diod ,22:00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8.175,20 2.726,65 0,00 10.901,85
3.3.1.1.1.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 16.280,00 0,00 0,00 16.280,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.656,40 0,00 0,00 3.656,40
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 903.587,64 116.860,85 300,00 1.020.148,49
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 75.300,00 6.900,00 300,00 81.900,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 75.300,00 6.900,00 300,00 81.900,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 75.300,00 6.900,00 300,00 81.900,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 40.200,00 6.700,00 0,00 46.900,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 40.200,00 6.700,00 0,00 46.900,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 40.200,00 6.700,00 0,00 46.900,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 788.087,64 103.260,85 0,00 891.348,49
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 788.087,64 103.260,85 0,00 891.348,49
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 3.996,50 0,00 0,00 3.996,50
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. 29.778,52 0,00 0,00 29.778,52
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 196,35 11,65 0,00 208,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 754.116,27 103.249,20 0,00 857.365,47
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 31.375,98 5.540,18 0,00 36.916,16
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 31.375,98 5.540,18 0,00 36.916,16
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 31.375,98 5.540,18 0,00 36.916,16
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 31.375,98 5.540,18 0,00 36.916,16
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 28.856,52 5.120,27 0,00 33.976,79
3,358:0 :1.,02:02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.519,46 419,91 0,00 2.939,37
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 818.782,61 24.277,78 0,00 843.060,39
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 818.782,61 24.277,78 0,00 843.060,39
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 773.982,61 24.277,78 0,00 798.260,39
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 773.982,61 24.277,78 0,00 798.260,39
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 44.800,00 0,00 0,00 44.800,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.770.644,04 0,00 1.461.774,00 10.232.418,04
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.770.644,04 0,00 1.461.774,00 10.232.418,04
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.770.644,04 0,00 1.461.774,00 10.232.418,04
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.770.644,04 0,00 1.461.774,00 10.232.418,04
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 8.770.644,04 0,00 1.461.774,00 10.232.418,04
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 8.770.644,04 0,00 1.461.774,00 10.232.418,04
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.090.374,33 0,00 0,00 32.090.374,33
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022
I cópIGo ] DESCRIÇÃO
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 1.092.000,00 0,00 0,00 1.092.000,00
5.2.2.1.2.01,00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1.092.000,00 0,00 0,00 1.092.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00
«3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00
-9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (1.092.000,00) 0,00 0,00 (1.092.000,00)
-«9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (1.092.000,00) 0,00 0,00 (1.092.000,00)
-0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 90.374,33 0,00 0,00 90.374,33
-0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 90.374,33 0,00 0,00 90.374,33
-0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 90.374,33 0,00 0,00 90.374,33
-0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
-0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.090.374,33 7.328.373,11 7.328.373,11 32.090.374,33
«0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 16.000.000,00 1.597.215,93 1.597.215,93 16.000.000,00
-0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 16.000.000,00 1.597.215,93 1.597.215,93 16.000.000,00
-0.00.00 “PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
-0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 7.643.813,49 1.596.915,93 300,00 6.047.197,56
-0.00.00 PPA EXECUTADO 8.356.186,51 300,00 1.596.915,93 9.952.802,44
«09.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 16.000.000,00 5.731.157,18 5.731.157,16. 16.000.000,00
«90.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
.0. E o RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Oia EXECUÇÃO DA DESPESA 16.000.000,00 5.731.157,18 5.731.157,18 16.000.000,00
.0. 00. E DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 16.000.000,00 5.731.157,18 5.731.157,18 16.000.000,00
«1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 7.643.813,49 1.596.915,93 300,00 6.047.197,56
-3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 8.356.186,51 4.134.241,25 5.730.857,18 9.952.802,44
«3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 633.576,62 1.369.520,13 1.597.215,93 861.272,42
-3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.369.520,13 1.369.520,13 0,00
-3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 151.566,74 1.395.200,99 1.369.220,13 125.585,88
-3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.571.043,15 0,00 1.394.900,99 8.965.944,14
-0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 90.374,33 0,00 0,00 90.374,33
«0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 90.374,33 0,00 0,00 90.374,33
-0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00
-0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
«0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
-0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 90.374,33 0,00 0,00 90.374,33
-0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
-0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 12.337.087,54 1.757.789,00 0,00 14.094.876,54
-0.00.00 ATOS POTENCIAIS 3.476.069,17 296.015,00 0,00 3.772.084,17
-0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.476.069,17 296.015,00 0,00 3.772.084,17
«0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.476.069,17 296.015,00 0,00 3.772.084,17
-1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.476.069,17 296.015,00 0,00 3.772.084,17
-1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.476.069,17 296.015,00 0,00 3.772.084,17
0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.861.018,37 1.461.774,00 0,00 10.322.792,37
0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.861.018,37 1.461.774,00 0,00 10.322.792,37
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022
| cóDico 1
|===="=="0= 00.0... [E=====—— RR
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.861.018,37 1.461.774,00 9,00 10.322.792,37
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.861.018,37 1.461.774,00 0,00 10.322.792,37
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 12.337.087,54 7.374.132,14 9.131.921,14 14.094.876,54
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.476.069,17 440.104,40 736.119,40 3.772.084,17
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.476.069,17 440.104,40 736.119,40 3.772.084,17
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.476.069,17 440.104,40 736.119,40 3.772.084,17
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.476.069,17 440.104,40 736.119,40 3.772.084,17
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.476.069,17 440.104,40 736.119,40 3.772.084,17
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (2.551.593,78) 324.400,10 296.015,00 (2.579.978,88)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 1.927.246,20 115.704,30 324.400,10 2.135.942,00
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 4.100.416,75 0,00 115.704,30 4.216.121,05
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.861.018,37 6.934.027,74 8.395.801,74 10.322.792,37
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.861.018,37 6.934.027,74 8.395.801,74 10.322.792,37
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.861.018,37 6.934.027,74 8.395.801,74 10.322.792,37
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 414.457,53 2.462.074,00 279.615,60
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 414.457,53 2.462.074,00 279.615,60
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 633.576,62 2.966.736,06 861.272,42
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 633.576,62 1.597.215,93 861.272,42
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 1.369.520,13 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 348.803,39 1.570.931,54 321.663,38
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 151.566,74 1.369.220,13 125.585,88
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 197.236,65 201.711,41 196.077,50
8.2.1.1.4.00.00 7.464.180,83 1.396.060,14 8.860.240,97
8.2.1.1.4.01.00 6.520.957,11 1.193.189,58 7.714.146,69
8.2.1.1.4.02.00 943.223,72 202.870,56 1.146.094,28
re ento
E Ee SS ps Adoro ==============—- nn ss
atrícula: 018 - CMM
CPP. ..- CRC: 037849/0-0 CEM o
SH3 Sistemas Us
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022
u
"
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.500.202,95 0,00 0,00 0,00 2.500.202,95 2.419.149,00
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.419.149,00
81.053,95 81.053,95 0,00 81.053,95 0,00
580.851,00 580.851,00 0,00 580.851,00 0,00
3,1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
173.100,00 0,00 0,00 0,00 173.100,00 166.500,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 166.500,00
6.900,00 6.600,00 300,00 14.700,00 600,00
85.200,00 81.900,00 2.100,00 81.900,00 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por!
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS
3,3,
3d
Bad
3.3,
3:
tw
3,3
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
«90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
SH3 Sistemas
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
288.635,00 0,00 0,00
400.000,00 380.000,00 0,00
94.290,00 94.290,00
585.655,00 585.655,00
«90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
44.800,00 44.800,00
«90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA; 00019 FONTE; -
426.017,39 0,00 0,00
1.200.000,00 0,00 0,00
24.277,18 24.277,18
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288.635,00
780.000,00
94.290,00
585.655,00
155.200,00
200.000,00
0,00
44.800,00
426.017,39
1.200.000,00
33.358,34
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.345,00
194.345,00
0,00
0,00
155.200,00
155.200,00
0,00
0,00
401.739,61
401.739,61
0,00
Emitido por:
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CONTABILIDADE 2022
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DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MES /
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL: NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANG
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
798.260,39 798.260,39 0,00 798.260,39 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
3.733.155,34 0,00 0,00 0,00 3.733.155,34 3.526.933,61
5.931.000,00 380.000,00 692.000,00 0,00 5.619.000,00 3.526.933,61
206.521,73 206.221,73 300,00 223.402,29 600,00
2.094.766,39 2.091.466,39 2.700,00 2.091.466,39 600,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
1.704.004,59 0,00 0,00 0,00 1.704.004,59 782.608,02
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 782.608,02
921.396,57 921.396,57 0,00 924.396,57 0,00
5.217.391,98 5.217.391,98 0,00 5.217.391,98 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA; 00016 FONTE; -
178.495,34 0,00 0,00 0,00 178.495,34 87.235,51
300.000,00 400.000,00 0,00 0,00 700.000,00 87.235,51
91.259,83 91.259,83 0,00 93.965,86 91.259,83
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
612.764,49 612.764,49 0,00 521.504,66 91.259,83
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
486.362,25 0,00 0,00 0,00 486.362,25 452.036,20
370.000,00 312.000,00 0,00 0,00 682.000,00 452.036,20
34.326,05 34.326,05 0,00 33.925,48 34.326,05
229.963,80 229.963,80 0,00 195.637,75 34.326,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
391.631,75 0,00 0,00 0,00 391.631,75 386.526,65
900.000,00 0,00 400.000,00 0,00 500.000,00 386.526,65
5.105,10 5.755,10 0,00 5.755,10 71.104,15
113.473,35 42.369,20 0,00 42.369,20 71.104,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3490196.00 OUTROS GBNVIÇOS DE TERCEIROS - PBOSOA FÍBIGA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 76.300,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 76.300,00
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 26.800,00
73.700,00 46.900,00 0,00 46.900,00 26.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
784.422,72 0,00 0,00 0,00 784.422,72 446.116,07
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 446.116,07
338.306,65 103.260,85 0,00 106.755,69 752.909,77
1.553.898,03 800.974,16 14,10 800.974,16 752.909,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
120.441,50 0,00 0,00 0,00 120.441,50 120.441,50
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 120.441,50
0,00 0,00 0,00 0,00 9.858,50
59.558,50 49.700,00 0,00 49.700,00 9.858,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
3.910.658,15 0,00 0,00 0,00 3.910.658,15 «520.263,95
10.069.000,00 712.000,00 400.000,00 0,00 10.381.000,00 520.263,95
1.390.394,20 1.162.698,40 0,00 1.171.498,70 986.258,30
860.750,15 7.000.063,63 14,10 6.874.477,15 986.258,30
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
7.643.813,49 0,00 0,00 0,00 7.643.813,49 «047.197,56
16.000.000,00 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 16.000.000,00 «047.197,56
1.596.915,93 1.368.920,13 300,00 1.394.900,99 986.858,30
«955.516,54 9.091.530,02 2.714,10 8.965.944,14 986.858,30
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.643.813,49 0,00 0,00 0,00 7.643.813,49 «047.197,56
16.000.000,00 092.000,00 1.092.000,00 0,00 16.000.000,00 «047.197,56
596.915,93 1.368.920,13 300,00 1.394.900,99 986.858,30
«955.516,54 9.091.530,02 2.714,10 8.965.944,14 986.858,30
SH3 Sistemas
Emitido por:

Emissão: 10/08/2022 - 10:57
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
20/07/2022 00002 EO 00483000 VEREADORES 74.638,07 REF 00000000737/2022
20/07/2022 00002 EO 00484000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000737/2022
01/07/2022 00005 EO 00434000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 1.200,00 REF 00000000568 /2022
01/07/2022 00005 EO 00435000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 0000000069 /2022
01/07/2022 00005 EO 00436000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 1.200,00 REF 0000000670 /2022
01/07/2022 00005 EO 00437000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000672 /2022
01/07/2022 00005 EO 00438000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000673 /2022
01/07/2022 00005 EO 00439000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000674 /2022
01/07/2022 00005 EO 00442000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS 1.800,00 REF 0000000677 /2022
05/07/2022 00005 EO 00440000 VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 300,00 REF 00000000675 /2022
05/07/2022 00005 EO 00443000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000682 /2022
11/07/2022 00005 EO 00441000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 300,00 REF 0000000676 /2022
11/07/2022 00005 EO 00444000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000680. /2022
14/07/2022 00005 EO 00457000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000701 /2022
14/07/2022 00005 EO 00458000 FABRICIO MELLO DA SILVA 300,00 REF 00000000703 /2022
14/07/2022 00005 EO 00459000 VITOR VASCONCELLOS 300,00 REF 00000000704 /2022
14/07/2022 00005 EO 00460000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 300,00 REF 00000000708 /2022
14/07/2022 00005 EO 00461000 NILTON DOS SANTOS 300,00 REF 00000000709 /2022
14/07/2022 00005 EO 00462000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000710 /2022
14/07/2022 00005 EO 00463000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000711 /2022
14/07/2022 00005 EO 00464000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000722 /2022
14/07/2022 00005 EO 00471000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 600,00 REF 00000000730 /2022
15/07/2022 00005 EO 00465000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000725 /2022
15/07/2022 00005 EO 00467000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 300,00 REF 00000000726 /2022
15/07/2022 00005 EO 00472000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 1.200,00 REF 00000000731 /2022
20/07/2022 00005 EO 00466000 VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 300,00 REF 00000000727 /2022
28/07/2022 00005 EO 00490000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000747 /2022
28/07/2022 00011 EO 00491000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 22.190,00 REF 00000000751/2022
28/07/2022 00011 EO 00492000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 25.725,00 REF 00000000752/2022
28/07/2022 00011 EO 00493000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 45.640,00 REF 00000000753/2022
28/07/2022 00011 EO 00494000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00 REF 00000000754/2022
01/07/2022 00013 EO 00431000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.347,23 REF 00000000651/2022
05/07/2022 00013 EO 00446000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.733,33 REF 00000000500/2018
05/07/2022 00013 EO 00450000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.944,44 REF 00000000516/2022
05/07/2022 00013 EO 00452000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20.000,01 REF 00000000695/2022
05/07/2022 00013 EO 00453000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.333,33 REF 00000000695/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 223.402,29
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
01/07/2022 00017 EO 00425000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.500,00 REF 00000000653/2022
05/07/2022 00017 EO 00445000 PEDRO HENRIQUE ALVES 500,00 REF 00000000681/2022
15/07/2022 00017 EO 00468000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 39.261,97 REF 00000000686/2022
15/07/2022 00017 EO 00469000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 62.629,17 REF 00000000687/2022
15/07/2022 00017 EO 00470000 9BRVIDORES BFETIVOO E AdOBOVORHO 72.937,40 RBF 00000000600/Z0ZZ
20/07/2022 00017 EO 00473000 ALINE LIMA GUERRA 10.840,94 REF 00000000671/2022
20/07/2022 00017 EO 00475000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.782,51 REF 00000000736/2022
20/07/2022 00017 EO 00477000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 377.844,49 REF 00000000738/2022
SH3 Sistemas Emitido po N! O
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
20/07/2022 00017 EO 00479000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 169.300,01 REF 00000000735/2022
20/07/2022 00017 EO 00481000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 183.800,00 REF 00000000739/2022
11/07/2022 00018 EO 00370000 INSS 437,49 REF 00000000498/2022
11/07/2022 00018 EO 00381000 INSS 43,76 REF 00000000300/2022
11/07/2022 00018 EO 00383000 INSS 87,50 REF 00000000575/2022
11/07/2022 00018 EO 00390000 INSS 36.067,50 REF 00000000623/2022
11/07/2022 00018 EO 00393000 INSS 16.168,02 REF 00000000625/2022
11/07/2022 00018 EO 00394000 INSS 1.347,33 REF 00000000625/2022
11/07/2022 00018 EO 00399000 INSS 38.493,00 REF 00000000627/2022
11/07/2022 00018 EO 00408000 INSS 315,00 REF 00000000639/2022
11/07/2022 00018 EO 00426000 INSS 525,00 REF 00000000653/2022
11/07/2022 00018 EO 00432000 INSS 481,26 REF 00000000651/2022
11/07/2022 00022 EO 00397000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.395,93 REF 00000000626/2022
11/07/2022 00022 EO 00401000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000624/2022
15/07/2022 00023 EO 00454000 20220000013 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.225,10 REF 00000000705/2022
15/07/2022 00023 EO 00455000 20220000014 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.153,35 REF 00000000706/2022
15/07/2022 00023 EO 00456000 20220000015 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 2.726,65 REF 00000000707/2022
20/07/2022 00023 EO 00377000 20220000010 ATLANTICA COM. E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME 650,00 REF 00000000606/2022
14/07/2022 00025 SE 00123005 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000697/2022
14/07/2022 00025 SE 00124005 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000698/2022
01/07/2022 00026 EO 00433000 AMPLA / ENEL 525,11 REF 00000000666 /2022
05/07/2022 00026 EO 00447000 AMPLA / ENEL 2.969,73 REF 00000000655 /2022
14/07/2022 00026 SE 00288003 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000696/2022
15/07/2022 00026 SE 00418002 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000721/2022
26/07/2022 00026 SE 00017007 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 3.958,33 REF 00000000732/2022
26/07/2022 00026 SE 00259004 20220000017 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000742/2022
26/07/2022 00026 SE 00487001 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 20.625,00 REF 00000000744/2022
26/07/2022 00026 SE 00488001 20220000018 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000740/2022
29/07/2022 00026 SE 00310003 CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA 19.375,00 REF 00000000743/2022
29/07/2022 00026 EO 00496000 BANCO BRADESCO 11,65 REF 00000000759 /2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.171.498,70
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
18/07/2022 00032 OP 00184000 IR 147,70 REF 00000000597 /2022
18/07/2022 00032 OP 00185000 IR 147,70 REF 00000000598 /2022
18/07/2022 00032 OP 00189000 IR 6.706,28 REF 00000000623/2022
18/07/2022 00032 OP 00191000 IR 8.264,35 REF 00000000625/2022
18/07/2022 00032 OP 00194000 IR 693,04 REF 00000000625/2022
18/07/2022 00032 OP 00195000 IR 66.297,90 REF 00000000626/2022
18/07/2022 00032 OP 00209000 IR 15.215,15 REF 00000000627/2022
18/07/2022 00032 OP 00211000 IR 320,78 REF 00000000624/2022
18/07/2022 00032 op 00212000 IR 325,45 REF 00000000636/Z202Z
18/07/2022 00032 OP 00214000 IR 209,46 REF 00000000639/2022
18/07/2022 00032 OP 00216000 IR 29,02 REF 00000000653/2022
18/07/2022 00032 OP 00219000 IR 137,50 REF 00000000681/2022
SH3 Sistemas Emitido fom: vw O
Emissão: 10/08/2022 - 10:57
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
11/07/2022 00033 op 00182000 INSS 169,31 REF 00000000498/2022
11/07/2022 00033 op 00186000 INSS 15,62 REF 00000000300/2022
11/07/2022 00033 OP 00187000 INSS 31,25 REF 00000000575/2022
11/07/2022 00033 OP 00188000 INSS 16.112,96 REF 00000000623/2022
11/07/2022 00033 op 00190000 INSS 8.812,68 REF 00000000625/2022
11/07/2022 00033 op 00193000 INSS 734,39 REF 00000000625/2022
11/07/2022 00033 op 00208000 INSS 19.748,22 REF 00000000627/2022
11/07/2022 00033 op 00213000 INSS 197,18 REF 00000000639/2022
11/07/2022 00033 op 00215000 INSS 208,99 REF 00000000653/2022
11/07/2022 00033 0P 00217000 INSS 188,07 REF 00000000651/2022
11/07/2022 00034 OP 00196000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.395,93 REF 00000000626/2022
11/07/2022 00034 op 00210000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 529,55 REF 00000000624/2022
20/07/2022 00035 op 00231000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.866,61 REF 00000000738/2022
20/07/2022 00037 OP 00232000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000738/2022
20/07/2022 00037 op 00233000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000738/2022
20/07/2022 00037 op 00234000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000738/2022
05/07/2022 00038 OP 00197000 UNIMED 10.589,73 REF 00000000626/2022
18/07/2022 00038 OP 00192000 UNIMED 878,17 REF 00000000625/2022
18/07/2022 00038 OP 00198000 UNIMED 6.073,28 REF 00000000626/2022
18/07/2022 00038 OP 00204000 UNIMED 456,25 REF 00000000626/2022
18/07/2022 00038 0P 00206000 UNIMED 293,81 REF 00000000626/2022
20/07/2022 00040 OP 00235000 IMPOSTO SINDICAL 461,58 REF 00000000738/2022
18/07/2022 00044 OP 00183000 IR 0,75 REF 00000000498/2022
18/07/2022 00044 op 00218000 IR 14,97 REF 00000000651/2022
18/07/2022 00053 OP 00205000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000626/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 202.870,56
1.592.771,55
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 10/08/2022 - 10:59 Página: 001
- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 29/07/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 711.772,86
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 715.458,24
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 10/08/2022 - 10:59
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 29/07/2022
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
750.778,54
750.779,04
Página: 002
Emitido por:
VANESSA
Emissão: 10/08/2022 - 10:59
Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 29/07/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4). Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato: 46,40
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA

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