materia 7/2022 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Prefeitura M. Mangaratiba
Número / Ano	7 / 2022
Date	2022-08-18
Ementa	Ofício 132/2022 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que encaminha o Balancete do mês de julho de 2022.
native_id	12529
Date	Status	Turno	Texto
2023-02-15	Aguardando encaminhamento	—	—
2022-12-15	Aguardando fim do período de recesso Parlamentar	—	—
2022-12-15	Aguardando encaminhamento	—	—
2022-12-15	CFO devolve Matéria a Secretaria	—	Devolve matéria a Secretaria, conforme Art. 66 do Regimento Interno.
2022-08-19	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	—
2022-08-19	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	—
2022-08-18	Aguardando encaminhamento	—	—
2022-08-18	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	—
2022-08-18	Leitura da Matéria no Expediente	—	—
2022-08-17	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	—
2022-08-15	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	—
2022-08-15	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	—
texto original #

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 155/2022.
Mangaratiba, 15 de agosto de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.? para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2022.
Atenciosamente,
/
dá
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
q.f%y PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/07/2022 a 29/07/2022
Receitas Orçamentarias 31.829.992,99 Despesas Orçamentárias 24.028.809,47
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 9.508.594,96
Receitas Extra Orçamentárias 2.425.930,62 Despesas Extra Orçamentári 18.237,84
, e
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,06 Pagamento de Restos a agaÃO lent * B33.392,20
pe
p/ Leitura
Total das Receitas 34.255.923,61 Total dos Pagamento: 35.789.034,47
Retiradas Bancárias 46.067.432,63 Depósitos Bancários
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesourakia 0,00
Total do Caixa da Receita 80.323.356,24 Total do Caixa da Despesa 80.323.356,24
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 224.477.773,72 Pagamentos Acumulados Anterior 218.408.498,02
Receitas do Periodo 34.255.923,61 Pagamentos do Periodo 35.789.034,47
Total das Receitas 258.733.697,33 Total dos Pagamentos 254.197.532,49
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 44.131.345,97
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.595.181,13 Bancos 44.131.345,97
Total do Balancete da Receita 298.328.878,46 Total do Balancete da Despesa 298.328.878,46
Moviment das Contas de Caixa e Bancos
ta Os sommema (Anterior — ]Depósitos — ]retiradas —Tatuat Tpendente | epectce
TESOURARIA 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
200 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o ERR 0,00 0.00 0,00 0,00 0,09
MENT 1 0,00 0.00 0,00 0,90 0,00
1 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00
E, 200 8,00 2,00 0,00 0.00
CONTAS BANCÁRIAS 05.654.456,83 44.534.321,77 46.067.432,63 44,131,345,97 0,00 44.131.345,97
100 - Recursos ordinários 34,531.569,65 42.662907,81 4380348701 33.390.990,45 0,00 33.390.990,45
0900.0000 - Aplicação Geral 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
pr4ua 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 oo
0900.0110 - GERAL 34.528.727,99 42662.684,78 4380348701 33.388.125,76 0,00 33.388.125,76
+238:% 28 pr 14.149 u,00 0,00 o,u0 0,00 e
g:64 umo 0,00 0,00 0,00 e
2.565.163,99 418.895,87 258.300,01 0,00 z
á 0,0 0,00 0,00 0,00 )
! 150 6.462,65 56,12 0,00 6.518,77 0,00
165050 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0
q 741.883,23 90.594,28 14.442,46 818.035,05 0,00 818.035,0º
u 911 LA AAA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
n LL4-1.50 355,89 2.88 0,00 358,77 0,00 358,7
LA LAS 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,0%
6 Ata so 0,00 0,00 0,00 00 0,00
e FR ERE RO) 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0
5636-9119) PERENE 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
ar19 1,4.1.1,1,50 7.889 480,33 59.2 12 6.705.947,98 0,00
ERR RRO) 0,90 0,00 0,00
67.866,91 216.144,17 79.976,25 879.976,25
9236 0,00 0,09 0,00 0.00
2 0,00 0,90 0,00 0,00 7.0
244,06 10,06 0,00 245012 asa,
Us;
EM - MP WIS/2017 APLIC 16,19 0,07 0,00 16,25 0,00 6.26
4 les APLIC 1.982.295,45 1.496.788,26 1.732.191,85 165 do 1.696.991,86
14 upaiiça 2.00 0,00 u,90 T
148 APLIC 2.068.97 17,98 00% 0,00 e
Data: 01/07/2022 a 29/07/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ones sjego a BB - CEX APLIC 1:1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" 3011729:346501:3 Be -cEx BERRO) 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 00%
+ dsjnosgsos 88 -PNATE FR RRRRO 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DU
191472-16905-1 88 = PNATE APLIC PERENE 57.645,59 6.085,05 0,00 2.731,54 0,00 93.731,54
1 4:720-317300:8 BB -CIDE LLLLAAS 0,00 2,00 000 0,00 0,00 0,90
' JULIT29-31 7300: Bb = CIDE APLIC 1.11.11.50 ag2,58 1244513 12365 12.514,06 0,00 12:814,06
' y BB - ENAS/PPD APLIC 11.1.1159 80,50 0,65 8,00 sas [o 8115
ss 4 eB-FNAsjpPD LAAL149 0,00 0,00 u,00 02.00 0,90 0,00
v o ae -EE6 Li datas [o 0,00 0,00 0.00 0.09 0,00
1 88 - FEB APLIC PREVER 1.146.848,24 3.219.960,48 3.750.794,60 616.013,92 0,00 616.013,92
Penn 133.141,19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
09uI729-3110529-5 RR RREO) 3.224,56 28,00 0,00 3.252,56 0,00 3.252,56
93110547: BB - SNA APLIC PRP RR) 25536161 152.805,71 350.000,00 19.167,32 0.90 79.167,32
we UNNITANINOSA BB -SNA LELLIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 9-3 13331-0 EB -ciP APL L142.4.50 192:215,20 7938743 621.541,26 350.061,07 0.00 250.061,07
osso 00H HTE9-9N3331-0 es-cip Lato 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
o 08/7203] 144: BB - Apoio Creches Li-14.119 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
1 , BB - Agoio Creches APLIC 111.112,50 0,06 0,00 0,00 9,00 8,00 0,00
verga um BE - FHDCA APLIC 14:1.1,1.50 0,00 0.90 0,00 0,00 0,09 0.00
ess mm 88 - FMDCA Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasano EB - Manut. Educ. Infantil PERENE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
vma ivozos EE «Manut. Educ. Infantil APLIC LEILAO 233,69 202 0,00 Bsn 0,00 asa
1 n01/709-3173002:5 em Fem LILA 0.00 0,90 0,00 0,00 9,00 0,00
1 3002: 88 - FPM APLIC LAL1150 091 3.880.456,33 s4472,02 3.835.965,22 v,00 3.935.985,22
' BB - Diversos APLIC L14,11.50 2.217.145,22 2.482.843,11 2.445.060,16 2.254.928,17 0,00 2.254.928,17
wots BB - Diversos PRRRRR) a.00 oo 0,00 0,00 0,00 0,00
Mina BB IR 1414.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ias 88 ITR APLIC ES RE 271105 868,73 8.39 3.831,39 0,00 2.631,39
anta OM 1 BB = Royalties aPLIC 11,12.1.50 10,418.309,27 6.806.680,26 11.390.200,86 s.824 788,69 0,00 5.834.788,69
sto 88 - Royalties LAIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o BS ICMS PRERERT] 0,00 0,00 0,00 0,00 ao 2.00
1 2 BB - ICMS APLIC LL114:50 28.045,89 28.088,28 278,44 55.855,73 0,00 55.855,73
1 ) asoouDui-s SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 4500) Latas 357.997,33 316.758,42 253.706,80 421.048,95 0,00 421.048,
ol U.33/3720-0/ 45900001 SENTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC L41/11,50 0,00 4.706,80 +,706,80 0,00 0,00 0,00
SOBODO 1-4
e 104/157-0/37-2 CEF - Arrecadações FER RRR] 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
inanis7oj572 CEF = arrecadações APLIC 111,15 50.970,68 439.003,74 6.026,72 478.947,70 [o] “78.947,70
viajo? 01153-4 F = Espartes - Poupança 1a 0,00 0,00 0,00 0,00 oo 0,00
187-03647025 alxa Econômica - Melhoria Habitacional LIdAtas 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
“ tos u2-pi647030- Catra Econômica - Comstrução Habitacional Lititas 0,00 0,90 0.00 2,00 0,00 0,00
ts 297-91647032:0 CEF - PRODESA 2007 POUP 11.11.50 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
“BOM IOENO7AIGATOIIA CEF - PRODESA 2067 LALAIAS a00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
“ Wuspt97oi6agos7 a Cama Económica - Assistência Técnica 1441449 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s/587-01157:3 CER - Esportes [E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o TOSjBBZOSS CEF - Esportes APLIC LAtitsO 729,88 606 0.00 735,94 0,00 735,98
, 11355 Bradesco - Diversos Lidatao 0,00 0,00 a.00 0.00 0,00 0,00
' ) ops Bradesco - Diversas APLIL LL11,50 a,00 0,00 0,00 0,90 9,00 0,00
VS EjO3rOA Rogaities LiAAIAS 8,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
“ 1 Armecadações 000 noL00 s00,0 1,00 0,00 1,00
1 exrois Arrecadações A 63.522,98 3.592.586,93 9.375.529,01 280.580,90 0,00 280.540,90
PRETA Comes LEILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,90
tussa Correios APLIC 111.50 160.646,04 1.342,63 0,00 162.188,67 2,00 162.186,67
45536 Bradesco - Infração de Trânsito LELULIS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
465 Bradesco - Eventos LILIA 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
CRASE ELES LA EAR Bradesco - 120 1141418 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AbGaa 7 0/371:9 Bradesco - 13º APLIC PEREER) 8,00 0,90 u,00 0.00 0,00 0,90
' 0237015678 Bradesca - Turisene varas 0,00 4,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 2x7pozaompsmaas Seadesco - Turismo APLIC 1 0,00 0,04 2,00 9,00 0,00 0,90
v7-0lsb6s Bradesco - RENAINF ' 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
5 7 Bradesco - RENAINF APLIC LLLAL5O 9a 045, 2.014,28 2,00 96.059,48 0,00 96.059,45
' nOzaT-0|8s65-7 Bradesco - Pardai FERE RO) 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
snn237-016664 Bradesco - Pardal APLIC 1.11,1,1.50 2.382.245,87 59.890,36 1,00 2.442:139,23 0,00 2.442.139,23
nim TEMOR) NG6-S Bradesca - Multa/Estado APLIC 114,1,1.50 66.209,82 125,82 45.842,02 21.893,62 0,00 21.893,62
HEL36 2370237-0]8812:9 esto - ICMS/IPI 1142149 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1.00
siso saias Bradesco - 11.50 431.987,35 8.582.104,17 8.879.663,91 133727,62 0,00 133.727,62
EE 37 Masis Bradesco A LtO 0.00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00
viso xmor aja? Bradesco - IPVA APLIC 1Ltt4so 50.138,03 1720731 85.002,00 137.209,74 0,00 137.209,74
7 esn0a7-g|st66s Bradesto - Muita Estado 114119 200 30,37 0,00 20,37 0,00 30,27
AUJO 2INOaI7 Ojo 0-4 Bradesco - Obra/Escoias PEER ERT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vest JamOaIr Maas Bradesco - Obra/Escoias APLIC PRRTRE 226.847,16 1.893,96 0,00 228.741,14 0,00 228:741,14
1 MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação da: Contas de Caixa e Bancos
[Depósitos ]Retiradas Jatual — |pendente — [Disponível
' rot p200-A Bradesco - Asfalto i 0.00 0,00 0,00 8,90 0,00 0,99
3 vozubs Brastesra - Asfalto APLIC 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a.00
om isa no 10 Eragesco - PRP ENTER] 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ax
: H6-9/217:8 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNC RR 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 3718H6-9110049-8 Bradesco + Contrato 13/2017 APLH 1.50 3.928,67 3279 0,00 2.961,46 0,00
p6-3/10049-8 Contrato 13/201 LELLO 0.09 0,09 0,00 0,00
sb» Bradesco - Bio Ru LILIA 0,00 0,00 0.00 0,00
Bis 15% Bragesco - Bia Rio APLIC VLLLI5O 295.353,13 0,00 297.817,03 0,00 29
jNe-gr20p04-3 Bradesco - Depósito Publica 1 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ABi-/2000 Bradesco D Pública -Aph 1 7.429,38 0,00 78.502,27 a,00 78.50
y ajáRIa QiÓNTIe Diversos L144.119 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00
4 VISBLa0 Use ITAU - Disorsos APLIC 14.150 39.419,15 24.178,40 60.901,25 2.496,31 0,00 2.696,31
1agjosp170 Tay = 1eTU 1 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
' dIUSZITI ETAL = IPTU APLIC 1 391.429,55 2.293.366,04 1.919.417,82 765.377,27 0,00 765.377,77
E au 1i14419 10,00 000 0,00 19,00 0.00 10.00
quis RETAS UT TE ETAU - Royalties APLIC 11.4:1.1:80 216.365,99 1.701.492,78 1.125.305,34 192.554,43 0,00 292
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.841,66 23,03 9,00 2.864,69 0,00 2.864,69
e DOL3836-9) BB - Creditos Precatórios 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
mos |3836-922848. BB - Creditos Precatórios Apiie 1 2.841,66 no 0,00 2.864,69 9,00 2.864,69
111 - Outras Transferências do Estado 4.371.338,68 32.915,64 439.785,79 3.964.468,53 0,00 3.964.465,53
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência) 4.371.338,68 32.915,64 439.785,79 3.964.468,53 000 3.964,44
VII I-9/2980.5 B6 - ALERI FERSERO) 0,00 0,00 200 0,00 0,00 2,00
JOL (IRD -9/2390 BB - ALER) - Aphe LLLt150 4.371.238,58 32.915,64 429.785,79 3.964.468,53 ao 2.964,369,53
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 147293 133310 BE - CIP - APLICAÇÃO 1.111.150 2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDES para aplicação na remuneração dos profissionais do 9,00 0,00 9,00 2,00 09,00 0,00
0900.0110 - GERAL 09,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1 9-A(NO 7-6 BE FEB APLICAÇÃO 14.1.1150 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 1,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivi 1.831.000,28 713.321,01 278.833,94 2.265.487,35 000 2.265.487,35
9000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 698.695,77 0,00 698.695,77 0,00 698.695,77
UO1/5R36-9)23467-2 BE » TRANF ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 9,90
36 NINA BE - TRANF ESPECIAIS a,00 698.695,77 0,00 698.695,77 0,00 698.695,77
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.831.000,28 14.625,24 278.833,94 1.566.791,58 0,00 1.566.791,58
' SJUETAGA 71365 onv Revitalização da Orla de Mangaratiba MAL tito 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,00
teses apl - Conv Resitalização ca Oria de VAL 1.831.009,28 18.625,24 278.833,94 1.566.791,58 0,00 1.566.791,58
Mangaratina
122 - Transferências de convénios ceder Gaio 9,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
! 8360] 162594 BE - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1:1:1.1:1.50 0,00 vo 0,00 0.00 0,00 0,00
1 6 28 “OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.4.3.3,1.50 0.00 0,00 2,00 Dao 0,00 0,00
o y EB - PTA APLICA: 11:1.1,150 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96
01729-319 58 - FNASIPPD - APLICAÇÃO 1.3.1.50 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po-an170763 BB - MáNUT, EDUC INFANTIL - ABLICAÇÃO 1,1.4.1.1.50 0,09 0,00 0.00 0,00 0,09 0.00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 2,00
0090.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
WiTad-3 (a BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇA 1.1.1.1 1.50 0,00 0.00 8,00 0,00 0,00 0,00
ORH7aD-3]73035 BB- ROYALTIES - APLICAÇÃO 11111.50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
smozsp oia BRADESCO - ROYALTIES 114.110 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
) LaRLaNsEI MA ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1114150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 4.924.107,65 1.125.128,55 1.545.325,89 4.503.910,31 9,00 4.503.910,31
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ME À BB - Pré-sas - Educação tá 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3 VISE36-/ 22449. BB = Pré-saj - Educação - Aplicação RR 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
4.924.107,65 1.125.128,55 1.545.325,89 4.503.910,31 0,00 4.503.910,31
BB = Pre Sal Educação LILAAS 0,00 o0u 0,00 0,00 0,00 [o
BE - Pre Sai Educação - Apic LIA 1150 + 224.407,65 1.125,126.55 1.545.325,84 4.503.910,31 u,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
000.0110 - GERAL 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
836-919427-3 8 - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1:2:42:1:50 0.00 0,00 0,00 0,00 x
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 moraes as BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 11:1,1/1.50 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1 3s36-S/tó505a BB» PINAE FIERENDA 2 - APLICAÇÃO FRERRE) cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1 MANGARATIBA
Pagina 3 de 4
“ie | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ER Boletim de Caixa
B
[Anterior ]Depósitos [retiradas Jatuai [pendente ]Disponívei |
Jus-+ EB -PINATE- A 14.42.50 0.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 09,00 0,00 9,00 0,00
' BB - MPS15/2017 141.4.1.50 aa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferencias de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLIC PERU [A 0,00 0,00 1.00 0,00 t
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 8,00 09,00 9,00
000.0110 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
' RENALE PRERER) 0,00 0,00 0,00 0, 0.00 9,0
APLIC RR 0,00 9,00 0,00 9, 0,00 9,0%
( 1111119 0,00 om 0,00 2,00 0,00 DK
' [7 a 0,00 2,00 0,00 9,0%
0166 MULTAS/EST a,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,0
dorso MULTA DE ESTADO 0,00 0.90 0,90 0,00 0,09 06
199 - Outras Fontes Ordinárias 6.440,57 a8,76 0,00 6.489,33 0,00 6.489,33
9000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.440,57 48,76 9,00 6.489,33 0,00 6.489,33
, Bs Advocaticos PR RR RR 9,00 0,00 0,00 0,00 0,90
04 19836-9/20281-5 ão - Honorários Advocatícios 1 so 0,00 6.489,33 0,00 6.489,32
46.067.432,63 44,131.345,97
LUCIA HELENA ROSA ROGERTOTA: 6
Tesoureira Contafor
' sa
(al Ptelena Ro CRC: 057096-03/R3
puta me de Gestão Financeira
superintende! çal de Finanças
Nuno
Se =: 65549
NGARATIBA Pagina 3 de 4
Balancete Sintético
mas
Exercício de 2022
Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS DESPESAS
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 217.705.133,99 31.829.992,99 249.535.126,98 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 134.470.499,97 24.028.809,47 158.499.309,44
1 Receitas Correntes 217.705.133,99 31.829.992,99 249.535.126,98 04 Administração 49,546.515,94 8.287.201,98 57.833.717,92
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 57.158.059,48 5.654.112,26 6281217174 06 Segurança Pública 60.000,00 12.000,00 72.000,00
12 Contribuições 5.589.933,13 794.198,50 6.384.131,63 08 Assistência Social 55.876,97 327.094,28
13 Recesta Patrimonial 2.035.132,76 315.644,79 235077755 11 Trabalho 344.259,85 2.707.397,08
t? Transferência Correntes 27.759.995,88 197.246.439,54 12 Educação 42.469.123,91 7.821.629,24 50.290,753,15
17 Transferência Correntes 25 8 ) 8 20.614086,11 14 Diretos da Cidadania 29.707,46 0,00 29.707,46
19 Outras Receitas Correntes 1.347.542,15 8.150,48 135569263 15 Urbanismo 22.281.233,08 4.378.008,12 26.659.241,20
o Comércio e Serviços. 0,00 357.176,67 357.176,67
25 Energia 7.895.845,77 1.215.691,17 9.111.536,94
26 Transporte 4.307.351,30 719.204,52 5.026.555,82
2” Desporto e Lazer 6.938,75 0,00 6.938,75
28 Encargos especiais 5.239.439,22 837.750,95 6.077.190,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 51.315.206,76 9.508.594,96 60.823.801,72
$.5.01.02.0001 Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE 8.770.644,04 1.461.774,00 10.232418,04
5501020004 Transferência concedida para o órgão “FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO” - 852.650,22 142.108,37 994.758,59
5.5.0102.0006 Transferência concedida para o órgão “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31.702.094,76 2.981.675,82 34.683.770,58
5501020007 — Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 431.598,29 505.612,13 937.210,42
5.5.01.02.0008 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.146.592,78 2.952.660,79 2.193.931,99
5.501020009 Transferência concedida para o órgão “INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. 192.719,00 36.415,52 29.134,52
5.5.01.020010 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS 135.070,01 0,00 135.070,01
5501020014 — REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 786.726,59 60.000,00 846.726,59
5.5.01.02.0015 — Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 353,32 7.273.669,91 10.385.204,23
5501020017 — REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 185.576,75 0,00 185.576,75
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 6.772.639,73 2.425.930,62 9.198.570,35 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 32.622.791,29 2.251.630,04 34.874.421,33
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 15.964,60 18.818,25 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.772.181,54 1.918.237,84 16.690.419,38
5211020000 INSS 2:528.855,21 2.997.552,39 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 3.900,00 4.660,95 8.560,95
Encargos Sodais - Outras Entidades 787.840,95 1.169.648,06 5. INSS 2.017.229,58 340.548,39
Imposto sobre à Renda Retido na Forte - IRRF 100:705,85 99 134.925,84 5. Encargos Socais - Outras Entidades. 7.482,00 1.170,95
Pensão Alimentícia 305.859,51 52.903,54 358.76305 5. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 99.398,96 34.219,99
Planos de Previdência e Assistência Medica 65.897,25 823207 ER Pensão Alimentícia 351.341,58 52.903,54
Retenções - Entidades Representativas de Classes 150.586,45 22.446,67 1303312 5. Planos de Previdência e Assistência Medica 76.316,45 16.924,96 93.241,41
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3.431,845,31 S72649,58 4.004.494,89 5 Retenções - Entidades Representativas de Classes 134.905,36 155.906,33
Retenção Relativa a Vale Transporte 243.047,76 46.344,00 289.391,76 5 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.186.141,84 2.759.264,99
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 6.560.973,10 835.744,04 739671714 5. Retenção Relativa à Vale Transporte 229.194,65 44.799,70 27399435
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 430.068,2 0,00 743006826 Si Outras Consgnações 9.648.795,36 828.885,24 10.477.680,60
5241010000 Depósitos é Cauções 156,24 3229 189,03 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 6.500,00 0,00 1) 650000
5.2.51.00.0000 Outros Valores Resttuíveis 10.975,76 0,00 10.975,76 5.2.51.00,0000 Outros Valores Restituíveis 10.975,76 0,09, 10.975,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 17.850.609,75 333.392, 184.001,95
2016 Restos à Pagar de 2016 1.401,90 [x 1.401,99
2019 Restos à Pagar de 2019 0,00 329303,8) 329.303,85
2020 Restos a Pagar de 2020 198.221,25 0,00 198.221,25
2021 Restos a Pagar de 2021 17.650.986,60 408835 17.655.074,95
DISPONIBILIDADES 39.595.181,13 DISPONIBILIDADES 44.131.345,97
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.595.181,13 Banco 44.131.345,97
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2022
Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
Recems [ES ce eo ca 0
Recurso Disponível 39.595,181,13 “Recurso Disponível — 33316.107,82
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 10.815.238,15
TOTAL GERAL, 298.328.878,46 E TOTAL GERAL 298.328.878,46
Alan Campos da Costa
Prefeito
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes 321.514.53949 3 “31.829992,99 249.535.126,98 71.979.412,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 70.900.921,89 o! 5.654.112,26 62.812.171,74 8.088.750,15
Impostos 64.304.323,68 304. 5.376.392,44 56.804.778,66 7.499.545,02
Impostos sobre o Patrimônio 30.151.504,07 30.151.504,07 1.579.852,17 27.232.773,06 2.918.731,01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.822.756,68 24.822.756,68 1.089.690,75 22.265.793,37 2.556.963,31
2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 19.128.164,24 19.128.164,24 640.812,56 18.120.624,06 1.007.540,18
1 «1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 000.1100 9.564.082,12 9.564.082,12 384.487,52 10.872.374,40 1.308.292,28
2 .1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Principal 101 200.1100 5.013.904,43 5.013.904,43 160.203,18 4.530.156,11 483.748,32
3 .1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 102 300.1100 4.550.177,69 4.550.177,69 96.121,86 2.718.093,55 1.832.084,14
«1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 266.104,77 266.104,77 24.555,96 84.124,42 181.980,35
4 «1.1.2,50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 100 000.1100 146.357,62 146.357,62 14.733,61 50.474,67 95.882,95
5 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 101 200.1100 66.526,19 66.526,19 6.138,97 21.031,07 45.495,12
6 . 50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 102 300.1100 53.220,96 53.220,96 3.683,38 12.618,68 40.602,28
50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 1.636.145,51 1.636.145,51 216.731,11 2.356.022,26 719.876,75
7 .1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 100 000.1100 853.600,89 853.600,89 130.038,62 1.413.613,40 560.012,51
8 e 500.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 101 200.1100 455.315,52 455.315,52 54.182,79 589.005,44 133.689,92
9 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 102 300.1100 327.229,10 327.229,10 32.509,70 353.403,42 26.174,32
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 3.792.342,16 3.792.342,16 207.591,12 1.705.022,63 2.087.319,53
10 1.1.1,2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 100 000.1100 1.896.171,08 1.896.171,08 124.554,60 1.023.013,48 873.157,60
1 1.1.1.2.50.0,4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas € Juros 101 200.1100 948.085,54 948.085,54 51.897,80 426.255,68 521.829,86
12 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 948.085,54 948.085,54 31.138,72 255.753,47 692.332,07
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.328.747,39 5.328.747,39 490.161,42 4.966.979,69 361.767,70
1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prirw 5.030.516,48 5.030.516,48 483.777,34 4.759.616,20 270.900,28
3 1.1,1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prim 100 000.1100 2.515.258,24 2.515.258,24 290.266,41 2.855.769,75 340.511,51
14 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prim 101 200.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 120.944,33 1.189.904,02 67.725,10
15 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prim 102 300.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 72.566,60 713.942,43 543.686,69
2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 9.000,21 9.000,21 4.775,31 19.674,14 10.673,93
16 1,1,1.2.53,0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 100 000.1100 4.500,11 4.500,11 2.865,18 11.804,48 7.304,37
17 1.1.1.2.530.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 101 200.1100 2.250,05 2.250,05 1.193,83 4.918,54 2.668,49
18 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 102 300.1100 2.250,05 2.250,05 716,30 2.951,12 701,07
1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 214.482,49 214.482,49 673,16 165.071,76 49.410,73
19 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 000.1100 107.241,25 107.241,25 403,89 99.043,03 8.198,22
20 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 101 200.1100 53.620,62 53.620,62 168,29 41.267,96 12.352,66 ”
p4l 1.1.1.2.53.0,3 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 102 300.1100 53.620,62 53.620,62 100,98 24.760,77 28.859,85 a
1.1.1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 74.748,21 74.748,21 935,61 22.617,59 52.130,62
2 1.1.1.2.53.0,4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 000.1100 37.374,11 37.374,11 561,37 13.570,58 23.803,53
23 1.1,1.2,53.0,4 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 101 200.1100 18.687,05 18.687,05 233,90 5.654,36 13.032,69
24 1.1.1.2.53.04 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 102 300.1100 18.687,05 18.687,05 140,34 3.392,65 15.294,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.028.246,63 11.028.246,63 1.050.601,63 7.305.198,95 3.723.047,68
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 11.028.246,63 11.028.246,63 1.050.601,63 7.305.198,95 3.723.047,68
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 11.028.246,63 11.028.246,63 1.050.601,63 7.305.198,95 3.723.047,68
1,1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 11.028.246,63 11.028.246,63 1.050.601,63 7.305.198,95 3.723.047,68
25 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 100 000.1100 5.514.123,31 5.514.123,31 630.361,01 4.383.119,51 1.131.003,80
26 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 101 200.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 262.650,40 1.826.299,73 930.761,93
2 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 102 000.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 157.590,22 1.095.779,71 1.661.281,95
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 2.649.742,07 21.219.953,61 245.729,57
11.14.51 Impostos sobre Serviços 21.465.683,18 21.465 683,18 2.649.742,07 21.219.953,61 245.729,57
GeoSIAP - PM MANGARATIBA * Página 1 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN . 21.465.683,18 21.465.683,18 2.649.742,07 219.953,61 245.729,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 21.307.671,66 21.307.671,66 2.639.787,37 20.975.954,28 331.717,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 20.118.600,89 20.118.600,89 2.478.207,39 19.732.820,22 385.780,67
28 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 100 000.110 10.059.300,45 10.059.300,45 1.486.924,37 11.839.692,03 1.780.391,58
29 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 155 101 200.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 619.551,89 4.933.205,35 96.444,87
30 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 102 300.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 371.731,13 2.959.922,84 2.069.727,38
E Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 1.189.070,77 1.189.070,77 161.579,98 1.243.134,06 54.063,29
31 É a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 100 000.110 594.535,39 594.535,39 96.947,96 745.880,43 151.345,04
32 E BET Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 101 200.1100 297.267,69 297.267,69 40.394,99 * 310.783,49 13.515,80
3 : BRT Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 102 300.1100 297.267,69 297.267,69 24.237,03 186.470,14 110.797,55
F Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 58.604,97 58.604,97 6.282,60 80.608,21 22.003,24
E ; Bê Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 100 000.1100 29.302,49 29.302,49 3.769,58 48.364,99 19.062,50
35 ' a: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 101 200.1100 14.651,24 14.651,24 1.570,63 20.152,01 5.500,77
36 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 102 300.1100 14.651,24 14.651,24 942,39 12.091,21 2.560,03
4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 7727427 7727427 2.443,69 95.741,72 18.467,45
37 L1145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 100 000.110 38.637,13 38.637,13 1.466,21 57.445,04 18.807,91
38 LI145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 101 200.1100 19.318,57 19.318,57 610,92 23.935,42 4.616,85
39 LII4S113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 102 300.1100 19.318,57 19.318,57 366,56 14.361,26 4.95731
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 22.132,28 22.132,28 1.228,41 67.649,40 45.517,12
40 LLASLIA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 100 000.1100 11.066,14 11.066,14 737,05 40.589,63 29.523,49
41º LII4SLIA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 5.533,07 5.533,07 307,10 16.912,35 11.379,28
42º LIASLIA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 102 300.110 5.533,07 5.533,07 184,26 10.147,42 4.614,35
1.1.1.9 Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 96.196,57 1.046.853,04 612.036,76
1.1.1.9.99 Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 96.196,57 1.046.853,04 612.036,76
43 1119901 Outros Impostos - Principal 100 000.110 1.287.281,53 1.287.281,53 68.873,58 755.813,22 531.468,31
4 11199902 Outros Impostos - Multas e Juros 100 000.1100 371.608,27 371.608,27 27.322,99 291.039,82 80.568,45
1.1.2 Taxas 6.596.598,21 6.596.598,21 277.719,82 6.007.393,08 589.205,13
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.311.576,20 1.311.576,20 47.175,84 1.256.112,36 55.463,84
112.101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.311.576,20 1.311.576,20 47.175,84 1.256.112,36 55.463,84
45 11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 100 000.1100 1.071.974,90 1.071.974,90 34.698,30 939.806,74 132.168,16
46 11210102 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 100 000.1100 239.601,30 239.601,30 12.477,54 316.305,62 TIA
11.22 Taxas pela Prestação de Serviços 5.285.022,01 5.285.022,01 230.543,98 4.751.280,72 533.741,29
112201 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 5.285.022,01 5.285.022,01 230.543,98 4.751.280,72 533.741,29
11220101 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 5.285.022,01 5.285.022,01 230.543,98 4.751.280,72 s33.741,29 // //
4 1122010101 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços 100 000.1100 114.016,24 114.016,24 114.016,24
48 1122010102 Taxa de utilização de Área de Dominio Público 100 000.100 200.488,22 200.488,22 14.120,40 98.507,85 101.980,37
49 1122010103 Taxa de Cemitério 100 000.110 16.429,53 16.429,53 16.429,53
50 1122010104 Taxa de Limpeza Pública 100 000.110 4.336.248,31 4.336.248,31 174.959,85 3.994.717,64 341.530,67
51 1122010105 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 100 000.100 1.471,05 1.471,05 3.252,17 149.419,07 147.948,02
52 1122010106 Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos 100 000.110 616.368,66 616.368,66 38.211,56 508.636,16 107.732,50
12 Contribuições 7.590.115,28 7.590.115,28 794.198,50 6.384.131,63 1.205.983,65
124 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 794.198,50 6.384.131,63 1.205.983,65
124.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 794.198,50 6.384.131,63 1.205.983,65
1.24.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 794.198,50 6.384.131,63 1.205.983,65
53 12415001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 117 000.0154 7.590.115,28 7.590.115,28 794.198,50 6.384.131,63 1.205.983,65
13 Receita Patrimonial 2.494.224,40 2.494.224,40 315.644,79 2.350.777,55 143.446,85
131 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 600.000,00 6.924,50 68.314,26 531.685,74
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
13.11 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Es 600.000,00 600.000,00 6.924,50 68.314,26
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 600.000,00 600.000,00 6.924,50 68.314,26 531.685,74
1.3.1.1,020.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princip 600.000,00 600.000,00 6.924,50 68.314,26 531.685,74
4 1311020101 Outorga de Estacionamento 157 000.1102 500.000,00 500.000,00 500.000,00
SS 1311020102 Outorga de Depósito Municipal 157 000.1107 100.000,00 100.000,00 6.924,50 68.314,26 31.685,74
13.2 Valores Mobiliários 1.894.224,40 1.894.224,40 308.720,29 2.282.463,29 388.238,89
1324 Juros e Correções Monetárias 1.894.224,40 1.894.224,40 308.720,29 2.282.463,29 388.238,89
132101 Remuneração de Depósitos Bancários 1.894.224,40 1.894.224,40 308.720,29 2.282.463,29 388.238,89
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.894.224,40 1.894.224,40 308.720,29 2.282.463,29 388.238,89
56 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições 100 000.1100 77.049,52 77.049,52 34.776,79 147.870,81 70.821,29
s7 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FPM 100 000,1100 1.512,23 1.512,23 0,08 1,66 1.510,57
S8 1321010103 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 100 000.1100 49.180,62 49.180,62 13.035,23 80.000,86 30.820,24
s9 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 100 000.1100 4.682,59 4.682,59 1.052,92 8.426,94 3.744,35
60 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 100 000.100 48,19 48,19 243,55 891,70 843,51
61 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 100 000.1100 5.086,81 5.086,81 5.086,81
[4 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 100 000,1100 242,02 242,02 28,82 181,37 60,65
63 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários 100 000.1100 4.415,77 4.415,77 4.222,65 193,12
a 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 144 200.1235 3.039,81 3.039,81 6.420,44 29.116,84 26.077,03
65 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental 145 200.1235 477,55 477,55 765,89 3.762,22 3.284,67
66 1,3.2.1.01.0,1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 147 200.1128 18.650,96 18.650,96 29.827,19 182.077,56 163.426,60
s Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 119 200.0127 7.015,59 7.015,59 5.022,54 38.833,02 31.817,43
os Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 118 200.1106 16.369,71 16.369,71 11.719,25 90.610,35 74.240,64
69 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17 0000154 14.159,62 14.159,62 2.249,53 16.474,03 2.314,41
7 Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 132 000.1110 855.396,19 855.396,19 855.396,19
n Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 131 000.110 620.102,23 620.102,23 34.109,05 684.350,91 64.248,68
n Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 137 000.1110 159.701,43 159.701,43 8.248,42 208.093,45 48.392,02
n Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera 139 000.110 45.498,27 45.498,27 59.293,99 427.879,33 382.381,06
72 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 124 000.0110 11.595,29 11.595,29 1.463,52 14.764,35 3.169,06
75 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal 138 000.0110 48.111,37 145.988,61 145.988,61
148 1,321010.140 Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlamt 121 000.1225 19.436,07 109.030,56 109.030,56
152 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 000.1115 32.915,64 89.886,07 89.886,07
1.6 Receita de Serviços 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08 >
16.21 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08 /
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08 /
76 1.6.2.1.02.0.1.01 “Serviços de Transporte - CONECTA 199 000.1100 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
Transferência Correntes 235.695.823,62 235.695.833,62 2505788696 176.632.353,43 59.063.480,19
Transferências da União e de suas Entidades 91.026.481,77 91.026.481,77 11.853.880,77 72.490.234,72 18.536.247,05
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 20.513.805,34 20.513.805,34 3.881.296,23 20.106.028,88 407.776,46
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 20.465.113,20 20.465.113,20 3.880.456,32 20.096 .483,47 368.629,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal 18.465.460,07 18.465.460,07 2.267.001,30 18.483.028,45 17.568,38
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 18.465.460,07 18.465.460,07 2.267.001,30 18.483.028,45 17.568,38
78 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 95 100 000.1100 2 ,01 2 18 1 7 229 5t6,
so Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25 101 2001100 50 h. 87
s2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 35 102 300.1100 1.38 so 384. 909,54 t 3 1 21 a
7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 100 000.1100 13.849.095,05 13.849 095,05 1.700.250,96 13.862.271,25 12.176,20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
C. A MAIOR
3.467.763,83
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal É 101 200.1100 2.308.182,51 2.308.182,51 708.437,89 5.775.946,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 102 300.1100 6.924.547,52 6.924.547,52 425.062,74 3.465.567,81 3.458.979,71
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.018.643,62 1.018.643,62 1.018.643,62
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 1.018.643,62 1.018.643,62 1.018.643,62
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 100 000.1100 611.186,17 611.186,17 611.186,17
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 101 200.1100 50.932,18 50.932,18 50.932,18
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 102 300.1100 356.525,27 356.525,27 356.525,27
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 981.009,51 981.009,51 1.613.455,02 1.613.455,02 632.445,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 981.009,51 981.009,51 1.613.455,02 1.613.455,02 632.445,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 100 000.1100 588.605,70 588.605,70 1.210.091,26 1.210.091,26 621.485,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 101 200.1100 49.050,48 49.050,48 403.363,76 403.363,76 354.313,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 102 300.1100 343.353,33 343.353,33 343.353,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 48.692,14 48.692,14 839,91 9.545,41 39.146,73
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 48.692,14 48.692,14 839,91 9.545,41 39.146,73
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15 100 000.1100 7 “795,45 6.508,37
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 95 101 200.1100 “795,44
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 95 102 300.1100 3.651,91 -69,99 795,38 2
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 000.1100 36.519,10 1.049,88 11.931,68 24.587,42
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 101 200.1100 6.086,52 6.086,52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 102 300.1100 18.259,55 18.259,55 18.259,55
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 65.749.490,52 65.749.490,52 6.772.571,23 45.628.503,79 20.120.986,73
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 8.327.200,00 8.327.200,00 3.505.426,01 4.821.773,99
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 139 000.1110 8.327.200,00 8.327.200,00 3.505.426,01 4.821.773,99
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 57.422.290,52 57.422.290,52 6.772.571,23 41.389.261,89 16.033.028,63
1.7.1.2.521 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 11.617.905,10 11.617.905,10 4.847.814,78 28.972.541,37 17.354.636,27
1,7,1,2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 11.617.905,10 11.617.905,10 4.847.814,78 28.972.541,37 17.354.636,27
97 1.7.1.2.52.1.1.01 Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%) 135 000.1110 609.860,78 609.860,78 583.247,38 2.777.179,37 2.167.318,59
9 Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) 136 000.1110 1.829.582,35 1.829.582,35 1.749.742,14 8.331.538,12 6.501.955,77
% Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 132 000.1110 9.178.461,97 9.178.461,97 2.514.825,26 17.863.823,88 8.685.361,91
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le II 45.448.742,95 45.448.742,95 1.839.473,20 11.884.544,80 33.564.198,15
9 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, 1 e II - Principal 131 000.1110 45.448.742,95 45.448.742,95 1.839.473,20 11.884.544,80 33.564.198,15
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 355.642,47 355.642,47 85.283,25 532.175,72 176.533,25
100 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 134 000.1110 355.642,47 355.642,47 85.283,25 532.175,72 176.533,25
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 733.815,89 733.815,89
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 733.815,89 733.815,89
151 Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 138 000.1110 733.815,89 3.815,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FND 4.709.872,79 4.709.872,79 478.562,58 3.550.879,06 1.158.993,73
Transferências do Salário-Educação 3.789.497,88 3.789.497,88 389.068,68 3.013.915,66 775.582,22
101 Transferências doSalário-Educação - Principal 147 200.1128 3.789.497,88 3.789.497,88 389.068,68 3.013.915,66 775.582,22 [
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE 834.999,16 834.999,16 84.173,84 505.043,04 329.956,12
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 834.999,16 834.999,16 84.173,84 505.043,04 329.956,12
102 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE 144 200.1158 8.275,16 8.275,16 1.388,60 8.331,60 s6,44
103 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - PRÉ-ESCOLA 144 200.1147 154.409,19 154.409,19 14:971,00 89.826,00 64.583,19
104 17.1452.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 144 200.1148 226.984,90 226.984,90 19.859,20 119.155,20 107.829,70
105 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - EJA 144 200.1151 34.401,33 34.401,33 2.448,64 14.691,84 19.709,49
106 1.7.1.4.52.0.1,05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QUILOMBOLA 144 200.1146 6.974,03 6.974,03 855,00 5.130,00 1.844,03
107 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO FUNDAM 144 200.1108 402.080,93 402.080,93 44.651,40 267.908,40 134.172,53
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 37
«dm. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
108 1714.520.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO MÉDIO 144 200.149 1.873,62 18736020 o 1.873,62
17.14.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 7727776 7727776 5.320,06 31.920,36 45.357,40
17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princ 7727776 77.277,16 5.320,06 31.920,36 45.357,40
109 1.7.14.530.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENSI 145 200.1129 55.621,32 55.621,32 3.794,16 22.764,96 32.856,36
10 1.7.14.530.102 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENS! 145 200.145 6.699,44 6.699,44 42,71 2.536,26 4.163,18
W1 1714530103 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 145 200.114 14.957,00 14.957,00 1.103,19 6.619,14 8.337,86
17.14.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ 8.097,99 8.097,99 8.097,99
171.4.560.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ; 8.097,99 8.097,99 8.097,99
112 1714560101 Mais Educação - Quilombola 146 2000151 1.873,62 1.873,62 1.873,62
13 17.14.560.102 Mais Educação - Fundamental 146 200.0151 1.873,62 1.873,62 1.873,62
H4 1714560103 Programa Novo Mais Educação 146 200.0151 21,25 21,25 n21,25
15 17.1.4.560.1.04 Caminho na Escola 146 2000151 889,18 889,18 889,18
16 17.14.560.105 PTA 146 200.0151 3.240,32 3.240,32 3.240,32
1717 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 693.606,00 3.009.909,88 3.009.909,88
17.17.89 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 693.606,00 3.009.909,88 3.009.909,88
1717.9901 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 693.606,00 3.009.909,88 3.009.909,88
147 17.17.990.103 Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares 121 200.1116 693.606,00 3.009.909,88 3.009:309,88
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 53.313,12 53.313,12 27.844,73 194.913,11 141.599,99
17.19.50 Outras Transferências de Recursos da União 5331312 53.313,12 27.844,73 194.913,11 141.599,99
17 1719501 Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 199 000.100 5331312 53.313,12 27.844,73 194.913,11 141.599,99
17.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 104.810.600,27 104.810.600,27 10.056.502,82 74.255.992,54 30.554.607,73
1721 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 92.563.299,96 92.563.299,96 8.553.039,74 64.004.714,43 28.558.585,53
17.21.50 Cota-Parte do ICMS 87.012.615,57 87.012.615,57 8.169.585,70 58.628.875,89 28.183.739,68
1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 28.183.739,68
119 Cota-Parte do ICMS - Principal 95 100 000.1100 8.149.486,01
121 Cota-Parte do ICMS - Principal 101 200.100
123 Cota-Parte do ICMS - Principal 102 300.100 se a 7,47
118 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 000.100 65.259.461,68 65.259.461,68 6.127.189,29 4.121.656,96 21.137.804,72
120 Cota-Parte do ICMS - Principal 101 200.1100 5.438.288,47 5.438.288,47 2.552.995,54 18.384.023,75 12.945.735,28
122 Cota-Parte do ICMS - Principal 102 300.100 38.068.019,31 38.068.019,31 1.531.797,30 1.030.414,23 27.037.605,08
Cota-Parte do IPVA 3.327.196,15 3.327.196,15 171.525,67 3.660.315,31
Cota-Parte do IPVA - Principal 3.327.196,15
125 Cota-Parte do IPVA - Principal 95 100 000.1100 582.259,33 277.233,04
127 Cota-Parte do IPVA - Principal 95 101 200.110
129 Cota-Parte do IPVA - Principal 5 102 300.1100 166.359,81 1 E )
124 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 000.100 2.911.296,63 2.911.296,63 128.644,24 2.745.236,50 166.050,13
126 17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal 101 200.100 415.899,52 415.899,52 53.601,78 1.143.848,58
128 17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal 102 300.100 831.799,04 831.799,04 32.161,07 686.309,11 145.489,93
Cota-Parte do IPI - Municípios 2.170.185,60 2.170.185,60 199.483,24 1.474.579, 695.605,88
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.170.185,60 199.483,24 1.474.579,12
131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 000.1100 ) 64
133 17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 101 200.100
35 17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5 102 300.1100 1 57.009,56
130 17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 000.1100 1.627.639,20 1.627.639,20 149.612,44 1.105.934,82 521.704,38
12 17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 101 200.100 135.636,60 135.636,60 62.338,51 460.806,17 325.169,57
14 17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 102 300.1100 949.456,20 949.456,20 37.403,10 276.483,69 672.972,51
17.21.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 53.302,64 53.302,64 12.445,13 40.943,51 12.359,13
Página 5 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA É O
Balancete Analítico SEN
=
E
Exercício de 2022
17.21.5301
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 116 000.1126 53.302,64 53.302,64 12.445,13 40.943,51 12.359,13
17.22 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 11.651.926,27 11.651.926,27 1.440.032,62 9.768.293,52 1.883.632,75
17.22.52 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 1.651.926,27 1.651.926,27 1.440.032,62 9.768.293,52 1.883.632,75
37 17225204 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 137 0900.1110 11.651.926,27 11.651.926,27 1.440.032,62 9.768.293,52 1.883.632,75
17.24 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.747,24 3.747,24 3.747,24
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.873,62 1.873,62 1.873,62
138 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 122 0900.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.873,62 1.873,62 1.873,62
139 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 124 000.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 591.626,80 591.626,80 63.430,46 482.984,59 108.642,21
Outras Transferências dos Estados e DF 591.626,80 591.626,80 63.430,46 482.984,59 108.642,21
1729.99.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 591.626,80 591.626,80 63.430,46 482.984,59 108.642,21
140 1729990101 Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ 157 000.1107 591.626,80 591.626,80 63.430,46 482.984,59 108.642,21
Transferências de Outras Instituições Públicas 39.858.751,58 39.858.751,58 3.147.503,37 29.886.126,17 9.972.625,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E 39.858.751,58 39.858.751,58 3.147.503,37 24.886.126,17 14.972.625,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de” 39.858.751,58 39.858.751,58 3.147.503,37 24.886.126,17 14.972.625,41
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 39.858.751,58 39.858.751,58 3.147.503,37 24.886.126,17 14.972.625,41
141 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de » 118 200.1106 27.901.126,17 27.901.126,17 2.203.252,36 17.420.288,35 10.480.837,82
142 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de ' 119 200.0127 1.957.625,41 11.957.625,41 944.251,01 7.465.837,82 4.491.787,59
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.000.000,00 5.000.000,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.000.000,00 5.000.000,00
1759.99.01 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00
150 1.7.5.9.99.0.1,01 Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 000.6102 5.000.000,00 5.000.000,00
19 Outras Receitas Correntes 793.045,22 793.045,22 8.150,48 1.355.692,63 562.647,41
19.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 771.762,12 771.762,12 8.101,72 1.352.056,90 580.294,78
19.21 Indenizações 35.517,14 35.517,14
1.9.2.1,01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 35.517,14 35.517,14
149 19210101 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 199 0900.1100 35.517,14 35.517,14
19.22 Restituições 771.762,12 771.762,12 8.101,72 1.316.539,76 544.777,64
19.22.99 Outras Restituições 771.762,12 771.762,12 8.101,72 1.316.539,76 SAAITLAA
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal m.76212 771.762,12 8.101,72 1.316.539,76 SASITIMA
143 19229901 Outras Restituições - Principal 100 000.1100 m.76212 771.762,12 8.101,72 1.316.539,76 544.777,64
19.9 Demais Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 48,76 3.635,73 17.647,37
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 48,76 3.635,73 17.647,37
19.99.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 48,76 2.846,96 2.222,08
19.9.9.122 Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 48,76 2.846,96 2.222,08
1999.12.21 Ônus de Sucumbência - Principal 5.069,04 5.069,04 48,76 2.846,96 2.222,08,
146 19.9.9.1221,01 Honorários Advocatícios 199 000.110 5.069,04 5.069,04 48,76 2.846,96 2.222,
19.99.99 Outras Receitas 16.214,06 16.214,06 788,77 15.425,2
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 16.214,06 16.214,06 788,77 15.425,29) 4,
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 5.204,50 5.204,50 5.204,50
144º 1.9.9.9992.101 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 000.1100 5.204,50 5.204,50 5.204,50
199.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
145º 1.9.9.999.2201 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 100 000.110 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
321.514.539,49 321.514.539,49 31.829.992,99 249.535.126,98
Página 6 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
ATUALIZADA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ve SR
Consignações 2.423.044,18 16.598.655,57
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 000.010 51.868,92
52768 5.2.11.02.0003 - 1N.S.S. 100 000.0110 427.262,66 2.841.855,13
61106 5.2.11.02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.106 41.434,52 103.828,34
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 000.0110 1.472,82 9.107,42
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.1106 303.679,95 929.557,90
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 2000127 76.554,34 230.982,74
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 131 000.1110 21.900,82 85.364,27
.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 000.110 8.266,32 33.198,90
.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.128 4.052,85 16.362,67
10.002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 000.010 52.903,54 358.763,05
.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 000.0110 2.264,27 15.776,77
11.002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 000.010 5.967,80 58.352,55
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 000.0110 11.478,00 90.451,70
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 000.010 9.312,82 70.067,64
S2774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARI 100 000.0110 1.655,85 12.513,78
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 000.0110 398.039,83 2.775.080,76
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 000.010 1.034,42
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 000.010 174.609,75 1.228.379,71
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 000.010 46.344,00 289.391,76
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 0000110 21.407,20 155.010,66
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 000.0110 324.044,76 3.796.198,36
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 000.010 489.394,91 3.443.614,33
61067 5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE 100 000.010 4.386,42
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 000.110 897,17 6.280,21
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 32,79 -7.418.903,47
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000.010 7.430.068,26
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 100 000.0110 32,79 189,03
61105 5.2.51,00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 000.0110 10.975,76
Ativo Realizável 2.853,65 18.818,25
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 100 000.010 2.853,65 18.818,25
TOTAL DAS RECEITAS. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 2.425.930,62 9.198.570,35
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB,
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
[rom] DESCRIÇÃO
— 02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 241.220.285,09 66.820.927,72 602423294 13809.855,74 278.390.527,59 24.998.911,83 161.645,379,38 24.028.809,47 158499.309,44 3.146.069,94 116.745.148,21
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -314.492,80 75.000,00 98.042,78 411.936,79 21.519,04 163.914,05 3.657,11 146.051,92 17.862,13 248.022,74
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -314.492,80 75.000,00 98.042,78 411.936,79 21.519,04 163.914,05 3.657,11 146.051,92 17.862,13 248.022,74
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 32.000,00
100 - Recursos ordinários 32.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.000,00
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.33,00 - Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 363.313,12 75.000,00 98.042,78 386.552,59 19.403,69 151.221,95 1.541,76 133.359,82 17.862,13 235.330,64
100 - Recursos ordinários 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
6 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00
131 - Royaltes - Les 9478/97 305.000,00 238.509,81 1.541,76 85.253,20 1.541,76 85.253,00 0,20 153.256,61
000.1110 - ROYALTIES 305.000,00 238.509,81 1.541,76 85.253,20 1.541,76 85.253,00 0,20 153.256,61
s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 1.000,00 238.212,70 1.541,76 84.956,09 1.541,76 84.955,89 0,20 153.256,61
47% 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 761,38 297,41 297.1 297,11
137 - Royalties - Transferência Estado 225.000,00 75.000,00 98.042,78 148.042,78 17.861,93 65.968,75 48.106,82 17.861,93 82.074,03
000.1110 - ROYALTIES 225.000,00 75.000,00 98.042,78 148.042,78 17.861,93 65.968,75 48.106,82 17.861,93 82.074,03
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225.000,00 75.000,00 98.042,78 148.042,78 17.861,93 65.968,75 48.106,82 17.861,93 82.074,03
199 - Outras Fontes Ordinárias 53.313,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.313,12
8 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.313,12
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
1000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 25.384,20 2115,35 12.692,10 2.115,35 12.692,10 12.692,10
131 - Royaltes - Lei 9478/97 30.000,00 25.384,20 2.115,35 12.692,10 2.115,35 12.692,10 12.692,10
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00 25.384,20 2.115,35 12.692,10 2.115,35 12.692,10 12.692,10
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 25.384,20 2.115,35 12.692,10 2.115,35 12.692,10 12.692,10
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 500.000,00 -500.000,00 ”
100 - Recursos ordinários 500.000,00 50.009,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00 000,00
n 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 500.000,00 DO. 00 0€
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 20.000,00 Í
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 20.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 20.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 100, 0€
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 OD, DX
2 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 20,00
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página S de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
3.390.365,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 110.000,00 678.956,03 484.712,71 661.264,93 369.783,43 488.269,85 369.783,43 484.940,05 3.329,80 172.995,08
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E 110.000,00 678.956,03 48471271 661.264,93 369.783,43 488.269,85 369.783,43 484.940,05 3.329,80 172.995,08
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 2.000,00 -112,56 8.554,08 2.220,76 8.554,08 2.220,76 8.554,08
100 - Recursos ordinários 10.000,00 2.000,00 3.887,40 3.887,40 112,60 3.887,40
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 2.000,00 2.887,40 3.887,40 o 3.887,40
16 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 3.000,00 3.887,40 3.887,40 2,60 3.887,40
18 3.3:90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 o
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 0,04 466668 23336 4.666,58 2333236 4.666,68
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 5.000,00
Y 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
000.110 - ROYALTIES 5.000,00 0,04 4.666,68 233336 4.666,68 2.333,36 4.666,68
506 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,04 4.666,68 233336 4.666,68 238336 4.666,68
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 50.000,00 121.956,03 167.885,58 10.386,00 122.539,10 10.386,00 119.209,30 3.329,80 45.346,48
131 - Royalties - Lei 9478/97 30.000,00 30.000,00 3.500,00 8.066,52 3.500,00 7.082,72 983,80 21.933,48
000.110 - ROYALTIES 30.000,00 30.000,00 3.500,00 8.066,52 3.500,00 7.082,72 983,80 21.933,48
19 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Fisica 30.000,00 30.000,00 3.509,00 8.066,52 3.500,00 7.082,72 983,80 21.933,48
132 - Royalties S % - Lei 7990/69
0000.1110 - ROYALTIES
«68 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado 20.000,00 121.956,03 137.885,58 6.896,00 114.472,58 6.886,00 112.126,58 2346,00 23.413,00
000. 1110 - ROYALTIES 20.000,00 121.956,03 137.885,58 6.886,00 114.472,58 6.886,00 112.126,58 2.346,00 23.413,00
20 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 53.799,45 69.729,00 6.886,00 46.316,00 6.886,00 43.920,00 2.346,00 23.413,00
469 3,3.90.92 00 - Despesas de Exercicios Anteriores 68.156,58 68.156,58 68.156,58 68.156,58
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 15.000,00 15.000,00
100 = Recursos ordinários. 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
2 3,3.90.30,00 - Material de Consumo 5.900,00 0 “
Er) 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 000, / |
a 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 000,06
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 15.000,00 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 15 X
000.100 + RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
24 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 x
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 15.000,00 585.000,00 484.825,27 484.825,27 357.176,67 357.176,67 357.176,67 357.176,67 127.648,60
100 - Recursos ordinários 15.000,00 5.9
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
2” 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
28 3,3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 X
137 - Royalties - Transferência Estado 600.000,00 484.825,27 484.825,27 357.176,67 357.176,67 357.176,67 357.176,67 127.648,60
000.1110 - ROYALTIES 600.000,00 484.825,27 454.825,27 357.176,67 357.176,67 357.176,67 357. ,67 127.648,60
533 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.009,00 484.825,27 494.825,27 357.176,67 357.176,67 357.176,67 357.176,67 127.648,60
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 63.712.568,48 31.549.376,94 48.897,08 85.238.64405 6.763.168,06 50.202531,72 6.705.855,36 49.002091,63 1.200.440,09 35.036.112,33
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 63.712.568,48 31.549.376,94 48.897,08 85.238.644,05 6.763.168,06 50.202.531,72 6.705.855,36 49.002.091,63 1.200.440,09 35.036.112,33
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 37
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
30 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imáveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Eu] 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
137 - Royalties - Transferência Estado
000.110 - ROYALTIES
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
sm 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa
100 - Recursos ordinários
000. 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3% 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
38 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
39 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
40 3.1.91,13.00 - Obrigações Patronais
a 3,3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000,1110 - ROYALTIES
526 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
s27 3191.13.00 - Obrigações Patronais
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
131 - Royalves - Les 9478/97
O00.1110 - ROYALTIES
42 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
42 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
as 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
46 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios.
000.1110 - ROYALTIES
ssa 3.3.90.39,09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
78.845,18
28.845,18
28.845,18
28.845,18
50.000,00
50.000,00
50.000,00
53.278.723,30
53.278.723,30
53.278.723,30
33.315.501,76
8.281.610,78
7.781.610,76
600.000,00
3.200.000,00
100.000,00
820.000,00
810.000,00
810.000,00
400.000,00
400.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
312.413,60
312.413,60
312.413,60
180.739,60
131.674,00
39.380.698,88
38.253.534,41
38.253.534,41
43740.756,47
147.576,18
979.588,29
658.008,61
168.008,61
168.008,61
97.926,46
TIASAM
490.000,00
490.000,00
490.000,00
10.000,00
5.487,39
548739
548739
122165
4.000,00
265,74
382.572,20
20.800,00
20.800,00
20.800,00
8.876,79 361.772,20
8.876,79 361.772,20
8.876,79 23070716
131.065,04
83.030.779,81
81.903.915,34
81.903.915,34
67.591,72779
8.292.872,29
1.983.588,70
805.726,56
3.230.000,00
8.876,79
40.020,29
40.320,29
40.320,29
40.320,29
1.126.864,47
1.126.964,47
300,00 147.276,18
979.588,29
1.138.504,65
645.878,19
das. 87819
66.000,00
497.023,78
8215441
492.926,46
492.926,46
492.926,46
20.900,78
20.900,78
20.900,78
6.646.247,40
6.430.103,29
6.430.103,29
6.257.701,35
146,30
170.077,48
2.178,16
216.144,11
83.813,38
83.813,38
83.813,38
83.813,38
5.487,39
5.487,39
5.487,39
1.221,65
4.000,00
265,74
110.825,46
884185
8.841,85
asas
101.983,61
101.983,61
88.592,57
13.391,04
49.396.973,32
49.180.829,21
49.180.829,21
«3.006.276,93
2.495.130,37
1.963.588,70
798.579,97
897.253,24
mn6.144,11
216.144,11
26.144,11
602.607,59
602.607,59
602.607,59
23.000,00
ASTAS4,06
82.153,53
Exercício de 2022
20.900,78
20.900,78
20.900,78
6.586.934,70
6.372.790,59
6.372.790,59
6.281.264,93
146,30
89.201,20
2.178,16
216.144,11
83.813,38
83.813,38
83.813,38
83.813,38
5.487,39
5.487,39
5.487,39
1.221,65
4.000,00
265,74
110.825,46
88485
BBALBS
8.841,85
101.983,61
101.983,61
88.592,57
13.391,04
48.196.533,23
47.980.389,12
47.980.389,12
43.006.275,93
1.684.721,26
1.983.588,70
406.548,99
897.253,24
216.144,11
602.607,59
602.607,59
602.607,59
23.000,00
497.454,06
sz 53,53
271.746,74
11.958,15
11.958,15
11.958,15
259.788,59
259.788,59
142.114,59
117.674,00
33.633.806,49
32.723.086,13
32:723.086,13
24.585.450,86
5.797.741,92
1.200.440,09
1.200.440,09
1.200.440,09
810.409,11
390.030,98 7.146,59
2.332.746,76
910.720,36
910.720,36
147.276,18
763.444,18
536.197,06
43.270,60
43.270,60
43.000,00
269,72
0,88
492.926,46
492.925,46
492.926,46
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 10 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
CHA | DESCRIÇÃO
| INICIAL
47 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Tereuiros - Pessoa Física | MM — a — —— amam seg mn teia — do mia aims es e idos 0
«8 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 9.500.000,00 681.000,00 12.206,50 86.637,96 12.206,50 86.637,96, 594.362,04
100 - Recursos ordinários 9.500.000,00 681.000,00 12.206,50 86.637,96 12.206,50 86.637,96 594.362,04
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.500.000,00 681.000,00 12.206,50 86.637,96 12.206,50 86.637,96 594.362,04
«9 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.500.000,00 681.000,00 12.206,50 86.637,96 12.206,50 86.637,96 594.362,04
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 7912242 5.937,02 61.311,06 5.937,02 61.311,06 17.811,06
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 79.12212 5.937,02 61.311,06 5.937,02 61.311,06 17.811,06
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
s1 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 43.506,00 43.500,00 43.500,00
04.122.0019,2007 - Encargos com Locação de Imóveis 36.000,00 35.62212 5.937,02 17.811,06 5.937,02 17.811,06 17.811,06
131 - Royalties - Lei 9478/97 36.000,00 35.622,12 593702 17.811,06 5.937,02 17.811,06 17.811,06
0900.1110 - ROYALTIES. 36.000,00 3562212 593702 17.811,06 59302 17:811,06 11,06
s2 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessos Fisica 36.000,00 35.622,12 5.937,02 17.811,06 583702 17811,06 17.811,06
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.620.069,04 -3.309.651,20 1.326,47 120.301,48 16.164,68 114.241,48 14.849,65 112.926,45 1.315,03 6.060,00
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.620.069,04 «3.309.651,20 1.326,47 120.301,48 16.164,68 114.241,48 14.849,65 112.926,45 1.315,03 6.060,00
04.062.0019, 2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 3.600.000,00 1.326,47 100.093,25 16.164,68 94.033,25 14.849,65 92.718,22 1.315,03 6.060,00
100 - Recursos ordinários 3.600.000,00 132647 100.093,25 16.164,68 94.033,25 14.849,65 92718,22 131503 6.060,00
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.600.000,00 132647 100.093,25 16.164,68 94.033,25 14.849,65 9271822 131503 6.060,00
E 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 600.000,00 49.688,30 49.688,30 49.688,30
sá 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 3.000.000,00 132647 50.404,95 16.164,68 44.344,95 14.849,65 43.029,92 1.315,03 6.060,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.069,04 20.208,23 20.208,23 20.208,23
100 - Recursos ordinários 15.000,00 20.208,23 20.208,23 20.208,23
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 20.208,23 20.208,23 20.208,23
ss 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
56 3.3.90.3000 - Material de Consumo 5.000,00
sz 3,3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 261523 2.618,23 261823
461 44.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 17.594,00 17.590,00 17.590,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 5.069,04
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.069,04
s8 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.069,04
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20.000,00 10.882,20 9.117,80 9.117,80 az
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 20.000,00 -10.862,20 9.117,80 9.117,80 9.117,80
04.122.0019,1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 5.000,00 -5.009,00
100 - Recursos ordinários 5.000,00 5.060,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
so 3.3.90,39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 9.117,80 9.117,80
100 - Recursos ordinários 15.000,00 911,80 9.117,80
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 9.117,40 9.117,80
so 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 1.112,80 1.117,80 111780
o 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.009,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
e 33.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.768.392,50 147.289,01 6.609.472,13 88.626.87438 8.276.389,66 51278.484,17 7.821.629,24 50.297.691,90 980.792,27 37.348.387,21
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 11 de 37
e
st
9
65
sm
a
7
7
s
n
n
8
sos
3
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.9051.00 - Obras é Instalações
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 30%
4.4.90.51,00 - Obras é Instalações
122 - Transferências de convênios vinculados à educação
000.0110 - GERAL
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
124 - Transferências de convênios não retacionados à educação, à saúde nem à assistência social
000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS
4.4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercerras - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
136 - Royaltes - Destinados à educação
200.1110 - ROYALTIES
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
137 - Royahties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
200.1110 - ROYALMES
4.4.90.51,00 - Obras e Instalações
147 - Transferências de salário educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.39.00 - Outros Serniços de Tercerros - Pessoa Jurídica
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
131 - Royalves - Les 9478/97
200.110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
136 - Royalties - Destinados à educação
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serwços de Tercesros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2.356.873,62
40.000,00
40.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
187362
187362
187362
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
6.838.038,97
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.748,627,79
-138.699,21
6.421,16
6.421,16
6.421,16
336.338,97
336.338,97
336.338,97
192.992,66
192.992,66
192.992,66
282.082,50
101.324,70
101.324,70
181.757,80
181.757,80
2.070.299,31
3.090.299,31
37.289,91
300.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
199.000,00
199.000,00
199.000,00
2.100.517,58
1.390.299,31
1.390.299,31
1.390.299,31
6.609.472,13 88.619.932,63
2.169.787,20
642116
642116
642116
336.338,97
33633897
336.338,97
192.992,66
192.992,66
192.992,66
256.567,78
101.000,00
101.000,00
155.567,78
155.567,78
1.377.466,63
1.377 466,63
1.377.466,63
5.616.200,30
70.648,78
70.648,78
70.648,78
983.274,16
983.274,16
983.274,16
3.090.299,31
3.090.299,31
3.090.299,31
633.939,08
633.939,08
633.939,08
8.276.389,66 51.271.545,42
145.738,51 1.052.216,69
6.421,16
6.421,16
6.421,16
145.738,51 1.045.795,53
145.738,51 1.045.795,53
145.738,51 1.045.795,53
737.271,26 2.822.255,77
2.186,46
2.186,46
983.274,16
707.598,24 1.138.966,77
707.598,24 1.138.966,77
707.598,24 1.138.966,77
633.939,08
633.939,08
633 39,08
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
145.738,51
145.738,51
145.738,51
145.738,51
596.485,07
582.042,61
582.042,61
582.042,61
Exercício de 2022
— 980.792,27
1.052.216,69
6.421,16
1.045.795,53
1.045.795,53
1.045.795,53
2.482.613,86
2.186,46
2.186,46
2.186,46)
983.274,14
983.274,16]
983.274,16
= 339.641,91
819.902,76
819.902,76
819.902,76
319.064,01
319.064,01
319.064,01
633.999,08
632.939,08
633.939,08
37.348.387,21
1.117.570,51
336.338,97
336.238,97
336.338,97
192.992,66
192.992,66
192.992,66
256.567,78
101.000,00
101.000,00
155.567,78
155.567,78
331.671,10
331.671,10
321.671,10
2.793.944,53
68.462,32
68.462,32
68.462,32
1.951.332,54
1.951.332,54
332,54
Página 12 de 37
Exercício de 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
T
ALTERAÇÕES
144 - Transferências de recursas da FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (1 838.038,97 710.218,27 83803897 2967402 63.889,30 14.442,46 43.311,40 20.577,90 774.149,57
- PNAEF - Fundamental 400.000,00 328.000,00 400.000,00 29.674,02 43.162,32 11.442,46 22.584,42 20.577,90 356.837,68
74 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 400.000,00 328.000,00 400.000,00 29.674,02 4316232 11.442,46 22.584,42 20.577,90 356.837,65
200.146 - PNAEQ 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00
75 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.006,00
200.1147 - PNAEP - Pré Escoia 100.000,00 82.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 95.000,00
7% 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 100.000,00 82.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 95.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche 200.000,00 182.000,00 200.000,00 5.000,00 5.000,00 195.000,00
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 209.000,00 182.000,00 200.000,00 5.000,00 5.000,00 195.000,00
200.1149 - PNAEM - Médio 67.038,97 60.218,27 6703897 1.726,98 172658 65.311,99
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.038,97 60.218,27 6703897 172698 1.726,98 65.311,99
200.1151 - PNAE EJA 46.000,00 42.000,00 46.000,00 2.000,00 2.000,00 44.000,00
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 46.000,00 42.000,00 46.000,00 2.000,00 2.000,00 44.000,00
200.1158 - PNAE AEE 15.000,00 11.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 13.000,00
so 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 15.000,00 11.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 13.900,00
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 1.525.000,00 500.000,00 1.000.000,00 130.612,80 759.692,88 130.612,80 759.692,88 240.307,12
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.525.000,00 1.000.000,00 130.612,80 759.692,88 130.612,80 759.692,88 240.307,12
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.525.000,00 1.000.000,00 130.612,80 759.692,88 130.612,80 759.692,88 240.307,12
s2 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00
ms 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.000.000,00 130.612,80 759.692,88 130.612,80 759.692,88 240.307,12
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 115.000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
sa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
87 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00
200.1110 - ROYALTIES 100.000,00
ss 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
12.361.0009. 2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares 25.000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
es 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
9a 3.3.90.39.00 - Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
92 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00
so 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 5.000,00
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00
90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 47.236.851,13 13.258.338,69 2.681.854,46 57.974.13394 4.661.988,47 3095173744 452666565 30.593,769,86 357.967,58 27.022.396,50
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 11.645.655,77 12.975.799,52 572.355,43 23864.172,23 1.652.992,39 11.542.808,65 1.578.196,81 11.468.013,07 74.795,58 12.321.363,5t
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 11.645,655,77 12.975.799,52 572.355,43 23.864.172,23 1.652.992,39 11542.808,65 1.578.196,81 11.468.013,07 74.795,58 12.321.303,54
9 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.658.916,00 16.286.650,05 19.945.566,05 1.578.018,80 9.930.930,15 1.578.018,80 9.930.030,15 19,015.535,00
96 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.981.555,33 400.000,00 1.981.555,33 213.473,46 213.473,46 1.768.081,87
9 3190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1.302.592,22 5 5: 789.741,69 789.377,72 789.377,22 36397
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 13 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
se . - Indenizações e Restituições Trabalhistas O 50.000,00
99 00 - Obrigações Patronais 4.302.592,22 3.000. 156,95 572.177,42 1.106.451,92 74.795,58 609.070,08 534.274,50 74.795,58 497.381,84
462 .00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.156,95 «7085 470,85 am0,85
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 300.000,00 200.000,00
106 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 175,01 40.386,39 178,01 181 386,39 40.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 20941.505,12 3250327 2120513620 1.645.993,61 11.880.02305 237.749,66 9.087.363,49
200.1106 - FUNDES 70% 20.941.505,12 3750327 — 21205.13620 1.858.110,34 1.645.993,61 11.880.023,05 237.149,66 9.087.363,49
Mm 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.941.505,12 19.842.000,00 1.645.993,61 11.290.308,82 1.645.993,61 11.290.308,82 8.551.691,18
53 3.1.90,13.00 - Obrigações Patronais 37.503,27 63.136,20 17.210,87 42.843,80 42.843,80 20.292,40
492 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais. 1.300.000,00 194.905,86 784.620,09 589.714,23 194.905,86 515.379,91
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 9479105,75 3.937.000,00 307.207,39 2.036.944,35 273.123,05 2.002.860,01 34.084,34 1.900.055,65
200.0127 - FUNDEB 30% 9.179.105,75 3.937.000,00 307.207,39 2.036.944,35 273.123,05 2.002.860,01 34.084,34 1.900.055,65
9s 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.179.105,75 3.537.000,00 273.123,05 1.898.912,89 273.123,05 1.898.912,89 1.638.087,11
s14 90.13.00 - Obrigações Patronais
4 11.13.00 - Obrigações Patronais 400.000,00 400.000,00 34.084,34 138.031,46 103.947,12 34.084,34 261.968,54
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas pariamentares impositvas
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
487 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
486 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
131 - Royalties - Lei 9478/97 720.000,00 447.888,00 8.780,00 37.776,00 8.780,00 37.776,00 410.112,00
200.110 - ROYALTIES 720.000,00 447.888,00 8.780,00 37.776,00 8.780,00 37.776,00 410.112,00
101 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 200.000,00 4788800 8.780,00 37.776,00 8.780,00 37.776,00 10.112,00
17 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,00 400.000,00 400.000,00
o 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 1.829.582,35 54757345 1.748.596,00 7.009.879,76 781.060,35 4.358.937,59 963.107,28 4.358.937,59 2.650.942,17
000.110 - ROYALTIES 65.946,00 41.946,00 5393145 11.985,45 11.985,45, 41.946,00
460 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 24.000,00 11.985,45 11.985,45 11.985,45
s16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 41.946,00 41.946,00 41.946,00 41.946,00
200.110 - ROYALTIES 1.529.582,35 5.409.787,45 1.706.650,00 6.955.948,31 781.060,35 4346 952,14 963.107,28 434695214 2.508.996,17
102 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 448.457,91 8 00 669.610,65 4.776,00 523.762,50 4.776,00 523.762,50 145.848,15
108 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.329.582,35 4.961.329,54 1.790.000,00 6.286.337,66 76.284,35 3.823.189,64 958.331,28 3.823.189,64 2.463.148,02
137 - Royalties - Transferência Estado 1.340.000,00
200.1110 - ROYALTIES 1.340.000,00
103 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 340.000,00 y
109 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.090,00 |
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sai
000.110 - ROYALTIES
sa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais.
139 - Royalties - Minérios 60.000,00 50.000,00 A 50.000,00
200.1110 - ROYALTIES 60.000,00 50.000,00 50.000,00
104 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
no 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 50.000,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e 7775531 20.009,00 20.000,00
200.1129 - PNATE 77.755,31 20.009,00 20.000,00
1m 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7775531 20.009,00 20.000,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 8.097,99
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 37
n6
ns
o
nt
nm
us
12
124
125
127
sas
ss0
126
“91
129
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
* jANE/E
(o)
2;
PNGAR4
vis.
vu NRO
200.1235 - FNDE
4.4.90:52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
101 - Receitas de impostos e de transferências de impastos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3,3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
31.90.92 00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3,3.90.32,00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
136 - Royalties - Destinados à educação
0001110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.110 - ROYALTIES
3.3.90:39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
809759
8.097,99
1.435.148,84
1.435.148,84
632.148,84
503.000,00
300.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.070.000,00
55.000,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
1.005.000,00
5.000,00
5.000,00
1.090.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00.
1.251.499,09
1.251.499,09
757.385,75
41.113,34
53.000,00
400.000,00
-5.000,00
1.046.961,03
101.000,00
101.000,00
50.000,00
1.000,00
50.000,00
655.000,00
330.000,00
330.000,00
325.511,76
325.511,76
46.770,00
278.741,76
1.440.057,75
1.440.057,75
670.034,65
444. 11334
43.000,00
282.909,76
916,26
916,26
916,26
1.967.298,90
916,26
916,26
916,26 916,26
1.945.682,03
37.289,91
1.945.682,03
1.945.682,03
300,00
300,00
300,00
20.400,61
20.409,61
1.009,00
19.400,61
719.477,31
429.981,45
429.981,45
53.838,00
53.838,00
11.338,00
42.500,00
238.301,41
238.070,41
238.070,41
238.070,41
176,00
176,00
176,00
55,00
55,00
55,00
51.139,96
26.918,36
26.918,36
Exercício de 2022
857.498,14
857.498,14
540.884,80
274.113,34
42.500,00
1.160.338,55
1.159.458,55
1.159.458,55
1.159.458,55
264,00
264,00
264,00
616,00
616,00
616,00
325.912,47
177.097,68
177.097,68
57.464,90
57.464,90
14.964,90
42.500,00
316.272,27
316.041,27
316.041,27
316.041,27
176,00
176,00
176,00
55,00
55,00
55,00
57.558,32
33.336,72
33.336,72
529.546,80
27411334
42.500,00
1.158.317,55
1.157.437,55
1.157.437,55
1.157.437,55
264,00
264,00
264,00
616,00
616,00
616,00
310.194,77
161.379,95
161 379,98
11.338,00
11.338,00
11.338,00
2.021,00
2.021,00
2.021,00
2.021,00
15.717,70
15.717,70
15.117,70
582.559,61
582.559,61
129.149,85
170.009,00
500,00
282.909,76
806.960,35
916,26
916,16
916,26
786.223,48
786.223,48
786.223,48
36,00
36,00
36,00
19.784,61
19.754,61
384,00
19.400,61
393.564,84
252.883,77
252.883,77
Página 15 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10000000 1 . 429.981,45 2691836 33672 1613998 15.717,70 252.883,77
147 - Transferências de salário-educação 20.000,00 37289,91 289.495,86 24.221,60 148.814,79 24.221,60 148.814,79
200.1128 - Salário Educação 20.000,00 37.289,91 289.495,86 24.221,60 148.814,79 24.221,60 148.814,79
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 10.009,00
12 3,3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 278.030,25 24.221,60 138.049,18 24.221,60 138.049,18 140.681,07
sm 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 37.289,91 10.765,61 10.765,61 10.765,61
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 6.686.121,86 215.758,36 6.209.129,78 681.853,53 4.122.040,32 606.571,87 4.044.354,21 77.686,11 2.087.089,46
103 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.453.121,86 15.762,38 79287815 66.856,89 259.108,34 61.075,85 350.922,85 8.185,49 433.769,81
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.453.121,86 15.762,38 792.878,15 66.856,89 359.108,34 61.075,85 350.922,85 8.185,49 433.769,81
13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.048.860,65 568.300,00 61.075,85 278.429,19 61.075,85 27842919 289.870,81
136 3/1.90.13.00 - Obrigações Patronais 144.167,49 144.167,49 10.249,83 10.249,83 133.917,66
137 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
138 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15.762,38 80.410,66 5.781,04 70.429,32 62.243,83 8.185,49 9.981,34
FE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
143 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
145 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 49.535,38
146 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00 140.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 3.000.000,00 620.000,00 49.750,74 352741223 473.610,99 2.873.569,89 416.801,87 2.816.760,77 56.809,12 653.842,34
200.106 - FUNDEB 70% 3.000.000,00 620.000,00 49.750,74 3.527.412,23 473.610,99 2.873.569,89 2.816.760,77 56.809,12 653.842,34
14 31.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00 3.000.000,00 416.801,87 2.651.859,77 2.651.859,77 348.140,23
E 3190.13.00 - Obrigações Patronais. 200.000,00 49.750,24 107.412,23 20.180,84 n.84233 57.661,49 20.180,84 259.569,90
= 3191.13.00 - Obrigações Patronais 420.000,00 420.000,00 36.628,28 143.867,79 107.239,51 36.628,28 1
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 375.000,00 1.475.009,00 110.565,65 698.787,30 97.874,15 686.095,80 12.691,50 776.212,70
200.0127 - FUNDEB 30% 1.100.000,00 375.000,00 1.475.009,00 110.565,65 698.787,30 9787415 696.095,80 12.691,50 776.212,70
13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civ 1.100.000,00 75.000,00 1.175.009,00 9787415 648.865,81 97.874,15 648.965,81 526.134,19
sos 3.190.13.00 - Obrigações Patronais.
«95 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 12.691,50 49.921,49 37.229,99 12.691,50 250.078,51
131 - Royaltes - Lei 9478/97 65.000,00
000.1110 - ROYALTIES 45.000,00
140 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
200.110 - ROYALTIES 20.000,00
142 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
147 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 /
135 - Royalties - Destinados à educação 121.777,48 10.000,00 83.746,69 63.000,00 63.000,00 20.746,69
0009.1110 - ROYALTIES 121.777,48 10.000,00 83.746,69 63.000,00 63.000,00 20.746,69
sig 3.390.30.00 - Material de Consumo 111.777,58 7374669 63.000,00 63.000,00 19.746,69
s17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
sas 3.1.91,13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 68.000,00 480.000,00 140.245,24 330.092,71 30.820,00 127.574,79 30.820,00 127.574,79 202.517,92
200.1128 - Salário Educação 68.000,00 480.000,00 140.245,24 320.092,71 30.820,00 127.574,79 30.820,00 127.874,79 202.517,92
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 200.000,00 19.992,00 209.839,47 30.820,00 127.574,79 30.820,00 127.574,19 82.264,68
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
148 4450.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 38.000,00 300.000,00 120.253,24 120.253,24 120.253,24
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 6.461.085,55 4.380.237,12 1.303.003,69 10.184.91939 1.430.565,07 8.824.496,25 1.265.681,36 8.659.612,54 164.883,71 1.360.423,14
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos wnculados à educação 2.406.085,55 329,72 10.680,71 1.832.248,97 116.775,46 765.342,38 108.094,75 754.661,57 10.680,71 1.066.906,59
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 16 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.090,00
155 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.396.085,55 10.680,71 1.832.248,97 11877546 765.342,38 108.094,75 754.661,67 10.680,71 1.066.906,59
149 3.1.90:11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cral 1.088.029,72 1.534.800,00 108.094,75 599.775,33 108.094,75 599.775,33 935.024,67
152 3,1.90,13,00 - Obrigações Patronais. 149.551,35 149.551,35 17.669,43 17.669,43 131.881,92
153 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 249.252,24
154 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 749.252,24 570.000,00 10.680,71 147.897,62 10.680,71 147.897,62 137.216,91 10.680,71
158 3,3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
160 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 2.800.000,00 3.615.293,83 1.101.752,98 6.309,350,31 1.052.483,07 6.182.269,66 925.956,21 6.055.742,80 126.526,86 127.080,65
200.1106 - FUNDEB 70%. 2.800.000,00 3.615.293,83 1.101.752,98 6.309.350,31 1.052.483,07 6.182.269,66 925.956,21 6.055.742,80 126.526,86 127.080,65
150 3.1.90:11,00 - Vencimentos e Vantagens Foxas - Pessoal Ci 2.500.009,00 2.900.000,00 909.000,00 5.700.000,00 925.956,21 5.677.422,35 925.956,21 5.677.422,35 2257765
su 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 389.000,00 121.752,98 283.056,48 54.138,62 215.442,12 161.303,50 54.138,62 6761436
4% 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 326.293,83 80.000,00 326.293,83 72.388,24 217.016,95 72.388,24 36.888,64
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 593.317,04 110.000,00 1.693.316,64 259.306,54 231.630,40 1.651.725,18 27.676,14 13.915,32
2000127 - FUNDEB 30% 1.100.000,00 593.317,04 110.009,00 1.693.316,64 259.306,54 231.630,40 1.651.725,18 27.676,14 1391532
1st 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 475.425,40 80.000,00 1.575.425,00 231.630,40 231.630,40 1.567.424,30 8.000,70
s12 3.1.90.13,00 - Obrigações Patronais
4 3.1,91.13.00 - Obrigações Patronais 30.000,00 117.891,64 27.676,14 111.977,02 84.300,88 27.676,14 5.914,62
131 - Royalbes - Lei 9478/97 100.000,00
200.110 - ROYALTIES 100.000,00
156 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 r
136 - Royaities - Destinados à educação 199.855,97 57.000,00 160.000,00 103.000,00 103.000,00 57.000,00
000.111 - ROYALTIES 199.855,97 57.000,00 160.000,00 103.000,00 103.000,00 57.000,00
s20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 142.855,97 103.009,00 103.000,00 103.000,00
s19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
138 - Cessão Onerasa do Bónus de Assinatura do Pré-Sai A
- ROYALTIES
sas .13,00 - Obrigações Patronais
147 - Transfesências de salário-educação 58.000,00 195.000,00 23.570,00 190.003,47 94.482,89 94.482,88 95.520,58
200.1128 - Salário Educação 55.000,00 195.000,00 23.570,00 190.003,47 94.482,89 94.482, 95.520,58
157 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 50.000,00 200.000,00 23.570,00 190.003,47 94.482,89 94.482,89) 95.520,58
159 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA 2.626.611,10 -544.253,58 8.219,15 1.740.169,37 116.998,34 733.839,67 103.568,34 720.409,67 13.430,00 1.006.329,70
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.162:344,31 159.076,44 82075 1.059.260,69 70.838,40 413.921,96 62.558,65 405.642,21 827975 655.338,73
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1,1623431 159.076,44 827925 1.069.260,69 70.838,40 412.921,96 62.558,65 «05.642,21 827315 655.338,73
161 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 715.923,56 216.076,44 932.000,00 62.558,65 375.066,06 62.558,65 375.066,06 556.933,94
164 3190.13.00 - Obrigações Patronais 98.404,79 98.404,79 98.404,79
165 3,1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 164.007,98
166 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 164.007,98 57.000,00 827075 38.855,90 8.279,75 38.855,90 30.576,15 8.279,75
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
10 3.3.99.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
14 4,490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 1.029.297,31 459.000,00 35.547,91 195.544,57 191.606,68 3.937,89 263.455,43
200.1106 - FUNDEB 70% 1.029.297,31 459.000,00 35.547,91 195.544,57 191.606,68 3.937,89 263.455,43
162 3190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 1.029.297,31 429.000,00 31.610,02 180.961,61 31.610,02 180.961,61 248.038,39
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17 de 37
ag
163
ago
53%
546
mn
1%
17
13
1%
181
19
sos
500
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ALTERAÇÕES
Exercício de 2022
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 30%
3,/1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
131 - Royalves - Lei 9478/97
000. 1110 - ROYALTIES
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1110 - ROYALTIES
3,3.90.33.00 - Passagens é Despesas com Locomoção
136 - Royalties - Destinados à estucação
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.110 - ROYALTIES
3.1.91,13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salório Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,36 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
31.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
33.90.30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.1106 - FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3,1.90.13.00 - Obrigações Patronais
00 - Obrigações Patronais.
ansferência do FUNDEB para à aplicação em outras despesas da educação básica
ng
424.969,48
424.969,48
424.969,48
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
315.551,05
315.551,05
191.493,23
26.321,04
42.868,39
43.868,39
5.000,00
5.000,00
146.693,45
146.693,45
146.693,45
60.565,77
30.000,00.
205.000,00
26.659,98
26.669,98
26.669,98
150.000,00
150.000,00
150.000,00
5.000,00
594.806,77
13.009,00
560.000,00
560.000,00
480.000,00
10.000,00
70.000,00
122.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
-857,97
1.052,27
1.052,27
1.052,27
2.089,76
2.089,76
2.089,76
91.948,68
91.868
91.948,68
1.038.816,44
155.492,74
155.492,74
117.300,00
26.321,04
11.871,70
700.763,70
700.763,70
626.690,00
4.073,70
70.000,00
182.569,00
3.937,89
10.612,03
10.612,03
9.399,67
121236
81.919,31
10.836,82
10.836,82
9.784,55
1.052,27
56.567,05
56.567,05
“911317
793,58
6.060,30
14.515,44
14.582,96
62.152,81
62.152,81
57.523,95
4.628,86
62.220,33
62.220,33
62.220,33
519.015,38
58.681,51
58.681,51
46.809,81
11.871,70
367.921,57
367.921,57
340.295,14
277752
24.848,91
9241230
9.399,67
9.399,67
9.399,67
72.475,05
9.784,55
9.784,55
9.784,55
4921317
12.977,33
10.645,07
60.940,45
60.940,45
57.523,95
3.416,50
62.220,33
62.220,33
62.220,33
509.571,12
57.629,24
57.629,24
46.809,81
10.819,43
361.067,69
361.067,69
340.295,14
1.983,94
18.788,61
90.874,19
121236
121236
121236
l
9.444,26
1.052,27
105227
1.052,27
6.853,88
685388
793,58
6.060,30
153811
57.807,19
57.807,19
52.436,05
SIn,14
29.728,35
29.728,35
29.728,35
519.801,06
96.811,23
96.811,23
70.490,19
26.321,04
332.842,13
33284
286 194,86
1.296,18
45.151,09
90.147,70
Página 18 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
— 6056577 j N o ; X 0
180 3 DO - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.565,77 102.000,00 162.560,00 E 85.980,98 85.980,98 76.579,02
s10 3! DO - Obrigações Patronais
soz 3 DO - Obrigações Patronais. 20.000,00 20.000,00 1.538,11 643132 «89321 1.538,11 13.568,68
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 o
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.009,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.110 - ROYALTIES
EUA 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
02.06.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 110.000,00 110.000,00 6.938,75 6.938,75 6.938,75
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 75.000,00 110.000,00
100 - Recursos ordinários 65.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
190 3.3,90.48,00 - Outros Audios Financeiras a Pessoas Físicas 30.000,00
191 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royaltes - Lei 9478/97 10.000,00
000.110 - ROYALTIES 10.000,00
189 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
192 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 110.090,00
000.110 - ROYALTIES 110.000,00
537 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
E 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00 /
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 6.938,75 6.938,75 6.938,75 /
100 - Recursos ordinários 35.000,00 6.938,75 6.938,75 6.938,75
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 6.938,75 6.938,75 6.938,75
193 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Cívil 5.000,00
194 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 3.588,75 3.588,75 3.588,75
195 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
196 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
197 4,8.90.51,00 - Obras é Instalações 5.000,00
196 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 70.933,33 633.644,70 43.076,97 327.494,28 55.876,97 327.094,28 400,00 306.150,42
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 70.933,33 633.644,70 43.076,97 327.494,28 55.876,97 327.094,28 400,00 306.150,42
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 20.000,00 121,06 121,06 121,06
100 - Recursos ordinários 20.000,00 121,06 121,06 121,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 121,06 121,06 121,06
199 3.3,90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
200 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
201 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 121,06 121,06 121,06
202 4.4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08.244,0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 24.000,00
100 - Recursos ordinários 24.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 24.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 37
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208
209
no
2u
22
213
2
no
25
217
218
219
220
22
22
226
227
223
225
E
sa
sa
á .0O - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.99,48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.51,00 - Obras e Instalações
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalbes - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercesros - Pessoa Jurídica
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9476/97
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicos Anteriores
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
0000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
120.000,00
9.095.009,00
9.095.009,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.075.009,00
20.009,00
20.009,00
5.000,00
5.009,00
5.000,00
5.000,00
9.050.000,00
9.050.000,00
9.000.000,00
50.000,00
680.063,59
77.873,48
77.573,48
000,00
37.945,69
49.927,79
330.000,00
330.000,00
72.200,00
257.800,00
25.600,00
25.600,00
25.600,00
4.000,00
21.600,00
45.333,33
45.33333
45.333,33
45.333,33
72.200,00
72.200,00
72.200,00
72.200,00
72.200,00
72.200,00
63.200,00
63.200,00
63.200,00
4.000,00
28.000,00
31.200,00
570.323,64
337.258,49
337.258,49
296.961,17
40.297,32
232.065,15
233.065,15
233.065,15
9.090.52215
9.090.522,15
600,00
609,00
609,00
600,00
9.089.922,15
97.882,48
97.882,48
42.954,69
54.927,79
8.619.343,36
8.619.341,36
8.617.216,40
2.126,96
72.200,00
43.076,97
20.200,00
20.200,00
20.200,00
22.876,97
22.876,97
22.876,97
741.029,04
741.029,04
741.029,04
3719,56
3.719,56
3.719,56
737.309,48
737.309,48
737.309,48
29.200,00
29.200,00
29.200,00
4.000,00
24.000,00
1.200,00
298.173,22
161.225,16
161.225,16
120.927,84
40.297,32
136.948,06
135.948,06
136.948,06
4.347.235,87
4.347.235,87
600,00
600,00
600,00
600,00
4.346.635,87
82.552,04
82.552,04
27.624,25
54.927,79
3.963.587,52
3.963.587,52
3.961 460,56
2.126,96
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.000,00
800,00
43.076,97
20.200,00
20.200,00
20.200,00
22.876,97
22.876,97
22.876,97
737.309,48
737.309,48
737.309,48
737.309,48
737.309,48
737.309,48
28.800,00
28.800,00
28.800,00
4.000,00
24.000,00
800,00
298.173,22
161.225,16
161.225,16
120.927,84
40.297,32
136.948,06
136.948,06
136.948,06
4.339.496,82
4.339.496,82
600,00
609,00
600,00
600,00
4.338.896,82
74.812,99
74.812,99
19.954,69
54.858,30
3.963.587,52
3.963.587,52
3.961.460,56
2.126,96
400,00 34.000,00
400,00 34.000,00
400,00 34.000,00
4.900,00
400,00 30.000,00
272.150,42
176.033,33
176.033,33
176.033,13
96.117,09
96.117,09
96 117,09
7.739,05 4.743.286,28
7.739,05 4.743.286,28
7.739,05 4.743.286,28
719,05 15.330,44
7.739,05 15.230,44
7.669,56 15.330,44
69,49
4.655.755,84
4.655.755,84
4.655 755,84
72 200,00
74.200,00
72.200,04
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 20 3º 27
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESCRIÇÃO
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
480 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
139 - Royalties - Minérios
000.0157 - Royalties - Minério
sa2 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
000.110 - ROYALTIES
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
28 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
20 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2a 4,4.90.52.00 - Equipamentos é Material Permanente
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
100 - Recursos ordinários
0090.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
23 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2s 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
2% 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente
111 - Outras Transferências do Estado
000.1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS
528 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.0157 - Royalties - Minério
90 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11,331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
237 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
131 - Royalties - Les 9478/97
000.1710 - ROYALTIES
238 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.
241 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
18.100.000,00
18.075.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
10.000,00
10.000,00
400.000,00
45.000,00
10.000,00
3.060.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
295.496,31
295.496,31 300.496,31
200.636,00 205.636,00
94.860,31 94.860,31
-3.478.111,49 4.380,24 13.911.499,38
-3.502.704,53 13.899.769,01
295.200,00
292.200,00
292.200,00
292.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.009,00
1.000,00
1.009,00
1.000,00 1.009,00
1.000,00 1.009,00
1.000,00 1.009,00
515.273,54 3.525.273,54
25.273,54 2.82527,54
25.273,54 2.825271,54
2.500.009,00
25.273,54 325.273,54
300.000,00 500.000,00
300.000,00 500.000,00
300.000,00 500.000,00
1.191.974,85
1.192.004,85
22.190,55
21.937,58
21.937,55
21.937,55
33,00
33,00
33,00
176,00
176,00
176,00
44,00
44,00
44,00
332.063,35
264.537,67
264.537,67
264.537,67
67.525,68
67.525,68
67.525,68
300.496,31
205.636,00
94.860,31
8.859.122,63
161.173,34
160.337,34
160.337,34
160.337,34
88,00
88,00
561,00
561,00
561,00
187,00
187,00
187,00
2.620.759,12
2.164.676,68
2.164.676,68
1.839.403,14
325.273,54
421.030,57
421.030,57
421.030,57
1.191.974,85
1.192.004,85
22.190,55
21.937,55
21.937,55
21.937,55
33,00
33,00
33,00
176,00
176,00
176,00
44,00
44,00
44,00
332.063,35
254.537,67
264.537,67
264.537,67
67.525,68
67.525,68
67.525,68
8.866.442,76
8.859.122,63
161.173,34
160.337,34
160.337,34
160.337,34
88,00
88,00
88,00
561,00
561,00
561,00
187,00
187,00
187,00
2.620.759,12
2.164.676,68
2.164.676,68
1.839.403,14
325.273,54
421.030,57
421.030,57
421.030,57
Exercício de 2022
5.045.056,62
5.040.646,38
134.026,66
131.962,65
131.862,66
131.862,66
912,00
912,00
912,00
439,00
439,00
439,00
813,00
813,00
813,00
904.514,42
650.596,86
660.596,86
660.596,86
78.969,43
78.969,43
78.969,43
Página 21 de 37
Balancete Analítico
29
242
243
244
245
246
sis
247
246
249
250
2s
252
254
257
259
“3
253
255
256
260
256
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
139 - Royaltes - Minérios
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
4,6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
(0000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
oyalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Ler 9478/97
000. 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
33.90.4000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
000.1110 - ROYALTIES
3.390.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25.000,00
25.000,00
10.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
2.415.000,00
2.415.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.009,00
5.000,00
5.000,00
5.009,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.370.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
5.009,00
1.000.000,00
10.000,00
10.090,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.000.000,00
1.492.636,91
1.492.636,91
10.728,09
1.583.565,00
2.381.419,00
2.381.419,00
97.854,00
90.365,00
67.900,00
67.900,00
67.900,00
67.900,00
67.900,00
67.900,00
4.380,24
4.380,24
4.380,24
4.380,24
4.410,24
308.000,00
308.000,00
308.000,00
308.000,00
308.000,00
308.000,00
200.009,00
200.000,00
10.079.295,47
10.079.295,47
10.079.29547
9.850.135,65
229.159,82
11.730,37
11.730,37
11.730,37
1173037
678569
3.970,00
974,68
3.484.474,36
3.484.474,36
9.271,91
927,91
921,9
127191
4.006,00
4.000,00
3.475.202,45
2.475.202,45
2.259.301,10
2.259.301,10
215.901,35
125.536,35
90.365,00
1.000.000,00
1.000.006,00
837.750,95
837,750,95
837.750,95
837.750,95
-30,00
-30,00
377.929,88
377.929,88
377.929,88
261.638,76
261.638,76
261.638,76
Exercício de 2022
35.051,87
35.051,87
35.051,87
6.077.190,17
6.077.190,17
6.077.190,17
5.848.030,35
229.159,82
7.320,13
7.320,13
73003
732013
237545
3.970,00
974,68
1.925.169,77
1.925.169,77
9.271,91
927,91
927,91
121,1
4.000,00
4.000,00
1.915.897,86
1.148.570,14
1.032.003,79
1.032.003,79
116.566,35
116.566,35
76732702
7673772
837.750,95
837.750,95
837.750,95
837.750,95
-30,00
-30,00
30,00
30,00
30,00
381.832,22
381.832,22
381.832,22
116.291,12
116.291,12
35.051,87
35.051,87
35.051,87
6.077.190,17
6.077.190,17
6.077.190,17
5.848.030,35
229.159,82
7.320,13
7.320,13
7.320,13
7.320,13
237545
3.970,00
974,68
1.925.169,77
1.925.169,77
9.271,91
9.271,91
921,91
1.271,91
4.000,00
4.000,00
1.915.897,86
1.148.570,14
1.032.003,79
1.032.003,79
116.566,35
116.566,35
767.327,72
767.327,72
164.948,13
164.948,13
164.948,13
4.002.105,30
4.002.105,30
4.002.105,30
4.002.105,30
4.410,24
4.410,24
4.410,24
4.410,24
4.410,24
1.559.304,59
1.559.304,59
1.559.304,59
1.326.632,31
1.227.297,31
122729731
99.335,00
8.970,00
90.365,00
232.672,28
232.672,28
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 22 de 37
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESCRIÇÃO
ALTERAÇÕES
Exercicio de 2022
3.3.90,40,00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
139 - Royalties - Minérios
000.1 110 - ROYALTIES
E 3.3.99,40,00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
ss2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
262 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
263 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
264 4,4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
265. 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
256 3.3:90.30.00 - Material de Consumo
267 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ere) 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
268 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
139 - Royalties - Minérios
000.110 - ROYALTIES
20 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados
100 - Recursos ordinários.
0090.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
en 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2n 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais
100 - Recursos ordinários
(900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
274 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27% 3.3.90,39.00 - Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
278 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações
132 - Royaibes S % - Lei 7990/89
000. LH10 - ROYALTIES
s29 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.1110 - ROYALTIES
25 3.3.90,30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.880.267,79
5.880.267,79
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.009,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
165.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
150.000,00
150.000,00
40.000,00
1.280.000,00
10.470.657,70
10.470.657,70
-17.343,39
1.597.255,59
15.000,00
1.200.900,00
1.200.000,00
1.200.000,00
412.255,59
412.255,59
6.250,52
780.000,00
780.000,00
780.000,00
780.000,00
780.000,00
780.000,00
220.000,00 15.063.731,74
220.000,00 15.063.731,74
2.656,61
2.65661
265661
265661
220.000,00 926.005,07
220.000,00 420.000,00
220.000,00 420.000,00
220.000,00 420.000,00
506.005,07
506.005,07
1.738.686,93 8.182.574,19
1.738.686,93 8.182.574,19
2.656,61
2.656,61
2656,61
2.656,61
216.456,24 705.947,64
199.942,57 199.942,57
199.942,57 199.942,57
199.542,57 199.942,57
16.513,67 506.005,07
16.513,67 506.005,07
1.224.985,87
1.224.985,87
216.456,24
199.942,57
199.942,57
199.942,57
16.513,67
15.513,67
7.666.216,52
7.666.216,52
705.947,64
199.942,57
199.942,57
199.942,57
506.005,07
506.005,07
516.357,67
516.357,67
2.656,61
2.656,61
2.656,61
6.881.157,55
6.881.157,55
2656,61
2
/A!
220.057,43
220.057,43
220.057,43
220.057,43
7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.
FICHA | DESCRIÇÃO
INICIAL M DO p o ULADO
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 40600507
29 4,4.90.51,00 - Obras e Instalações 10.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 390.176,26 2.223.954,94 2.500.000,00 2.500.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00
O0O.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
280 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
282 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
116 - Contribuição do dominio econômico (CIDE) 53.302,64
000.126 - CIDE 53.302,64
283 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.302,64
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 1.873,62
000.010 - GERAL 1.873,62
284 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.873,62
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.500.900,00 1.500.000,00 1.500.000,00
000.1110 ROYALTIES 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
137 - Royalties Transferência Estado 5.000,00 1.053.954,94 1.000.000,00 1.000.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 1.053.954,94 1.000.000,00 1.000.000,00
285 3.2.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 1.053.954,94 1.090.000,00 1.000.000,00
139 - Royalties Minérios 320.000,00
000.110 - ROYALTIES 320.000,00
281 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 70.000,00
286 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
287 4.4,90.51.00 - Obras é Instalações 200.000,00
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 215.000,00 2.312.626,19 278.555,00 853.173,79 278.555,00 853.173,79 1.459.452,40
100 - Recursos ordinários. 15.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
288 3.3:90.30,00 - Material de Consuma 5.000,00
289 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
22 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.312.626,19 278.555,00 853.173,79 278.555,00 853.173,79 1.459.452,40
000.1225 - RECURSO UNIÃO 2.312.626,19 231262619 278.555,00 853.173,79 278.555,00 853.173,79 1.459.452,40
aa 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.312.626,19 231262619 278.555,00 853.173,79 278.555,00 853.173,79
139 - Royalties - Minérios 200.000,00
D00.1110 - ROYALTIES 200.000,00
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 200 090,06
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 235.000,00 234.999,99 0,01 0,01 0,01
100 - Recursos ordinários 35.000,00 5.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 00,00
292 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
293 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 300,06
295 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 200.000,00 E d01 01 001
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 g 001 oo 0!
294 4,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 49,0 [0 oo 0,01
29% 4.4. 90.51.00 - Obras e Instalações 100.090,00 0
15.451.0020.2086 - Emergencial ALERI 2.500.000,00 2.500.000,00 379.752,79 879.752,79 379.752,79 879.752,79 1.620.247,21
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 24 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
Outras Transferências do Estado 2.500.000,00 2.500.000,00 379.752,79 87975279 37975279 879.752,79
000.115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 2.500.000,00 2.500.000,00 379.752,79 879.752,79 379.752,79 879.752,79 1.620 247,21
sas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 700.000,00 200.000,00 700.000,00 200.900,00 700.000,00
sa 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.800.000,00 1.800.000,00 179.752,79 179.752,79 179752,79 179.752,79 1.620.247,21
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.408.463,83 2.439.164,36 6.822.443,86 863.922,90 5.741.043,35 350.221,84 5.227.342,29 513.701,06 1.081.400,51
100 - Recursos ordinários. 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
297 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
304 4.490.500 - Obras e Instalações 20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00
301 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 215.573,25 315.573,25 315.573,25
000.1110 - ROYALTIES 100.000,00 215.573,25 315.573,25 315.573,25
298 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 215.573,25 315.57325 315.573,25 315.573,25
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.000.000,00 1.000.000,00 996.508,64 99.508,64 3.491,36
000.1210 - ROYALTIES 1.000.000,00 1.000.000,90 996.508,64 996.508,64 3.491,36
467 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 99.508,64 996.508,64 3.491,36
137 - Royalties - Transferência Estado 25.000,00
000.1110 - ROYALTIES 25.000,00
299 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 “
139 - Royalties - Minérios. 4.253.463,83 5.506.870,61 863.922,90 4.428.961,46 350.221,84 3.915.260,40 513.701,06 1.077.909,15
000.1110 - ROYALTIES 4.253.463,83 1.258.591,11 5.506.870,61 863.922,90 4.428.961,46 350.221, 3.915.260,40 513.701,06 1.077.909,15
300 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 369.749,48 379.56515 379.565,15 379.565,15
303 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.238.463,83 888.841,63 5.127.305,46 863.922,90 4.049.396,31 350.221,84 3.535.695,25 513.701,06 1.077.909,15
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 316.627,70 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00
0900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
306 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
308 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 296.627,70 ;
000.1710 - ROYALTIES 296.627,70
309 4,4.90.51,00 - Obras e Instalações 296.627,70
139 - Royaltes - Minérios 10.000,00
000.1 110 - ROYALTIES 10.000,00
307 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00
no 4.4.90.51,00 - Obras é Instalações 5.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
000.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
au 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
33 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 15.000,00 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.009,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 25 Ge E
316
37
318
319
320
3a
32
323
324
as
326
ss
327
328
avó
332
330
34
329
Es
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
3.3.99.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4,4.90.51.00 - Obras e Instalações
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
33.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3,3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90,51.00 - Obras e Instalações
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
0900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias
100 - Recursos ordinários
000, 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
100 - Recursos ordinários
000.0157 - Royalties - Minério
4.4.90.51.00 - Obras é Instalações
9000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39,00 - Qutrus Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
139 - Royalties - Minérios
000.057 - Royalbes - Minério
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
45.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
14.068.539,92
14.068.539,92
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
45.229,64
45.229,64
45.229,64
28.629,64
16.600,00
-45.292,54
29.707,46
29.707,46
29.707,46
15.000,00
4.461.731,61
4.461.731,61
3.670.217,87
3.670.217,87
49.471.974,97
49.471.974,97
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
61.152,36
35.511,36 45.141,00
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,56
4.174.006,82
4.174.006,82
4.000,00
4.090,00
4.000,00
4.000,00
28.224.964,85
28.224.964,85
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.616,30
17.616,30
17.616,30
1.604,94
16.011,36
29.707,86
29.707,46
29.707,46
29.707,46
4.372.713,42
4.372.713,42
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
28.171.885,38
28.171.885,38
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.616,30
17.616,30
17.616,30
1.604,94
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
53.079,47
53.079,47
21.247.010,12
21.247.010,12
43.536,06
42.536,06
43.536,06
43.536,06
Página 26 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
44.90.5100 - Obras e Instalações — . . 10.000,00
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
3% 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercexos - Pessoa Jurídica 5.000,00
37 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
000.1 110 - ROYALTIES 5.000,00
335 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 28.510.081,10 3.601731,61 3.634.706,51 34.225.00503 315302225 18.993024,68 3.153.022,25 18.993.024,68 15.231.980,35
100 - Recursos ordinários 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
338 3.3.90.39,00 « Outros Serviços de Tercexos - Pessoa Jurídica 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 15.849.000,00 360.405,47 16.209.405,47 614.542,44 10.678.197,85 614.542,44 10.678.197,85 5.531.207,62
000.1 110 - ROYALTIES 15:549.000,00 360.405,47 16.209.40547 61454248 1067819785 6IASA2AM 1067819785 5.531.207,62
339 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.849.000,00 360.405,47 16.209.405,47 614.542,44 10.678.197,85 614.542,44 10.678.197,85 5.531.207,62
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 7.709.438,63 5.329 918,60 3.342.862,48 13.022.59165 1.308.225,81 4.268.208,12 1.308.225,81 4.268.208,12 8.754.385,53
000.110 - ROYALNEES 7709,438,63 5.329.918,60 334286248 1302259365 1.308.225,81 4.268.208,12 1.308.225,81 4.268.208,12 8.754385,53
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70085863 10120.574,85 3I2B62AS 1080466990 1.308.225,81 2.818.543,86 1.308.225,81 2818.543,86 7.986.126,04
343 3.390.920 - Despesas de Exercícios Anteriores 7.008.580,00 2217920,15 1.449.664,26 1.449.664,26 208.259,49
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP) 355.642,47
0090.1110 - ROYALTIES 355.642,47
31 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 355.642,47 3
137 - Royalties - Transferência Estado 4.586.000,00 4.008.737,52 3.601.731,61 291.844,03 1.230.254,00 1.230.254,00 4.046.618,71 946.387,20
0900.1110 - ROYALNES 4.586.000,00 408.737,52 291.844,03 1.230.254,00 123025400 404661871 946.387,20
342 3.390.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.586.000,00 4.008.737,52 3.601.731,61 291.844,03 4.993.005,91 1.230.254,00 4.046.618,71 1.230.254,00 4.046.618,71 pe 946.387,20
139 - Royalties - Minérios /
0900.1110 - ROYALTIES
ss 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15,452.0020.2086 - Emergencial ALERI 1.000.000,00 1.000.000,00 |, 1.000.000,00
113 - Outras Transferências do Estado 1.000.000,00 1.000.009,00 1.000.000,00
0001115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.000.000,00 1.000.006,00 1.000.000,00
sa 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 1.418.694,43 3.762.183,70 860.000,00 14.136.11012 101698457 916461641 121569117 9.111.536,94 53.079,47 497149371
100 - Recursos ordinários 20.000,00
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 7.604.274,90 7.584.057,49 587.946,18 5.113.289,92 621.541,26 5113289,92 2.470,767,57
000,0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 7.604.274,90 7.584.057,49 587.946,18 5.113.289,92 621.541,26 5.113.289,92 2.470.767,57
346 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 6.829.000,00 SE79461B 435823243 ss a3582n43 2.470.767,57
351 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 605.274,90 151.000,00 755.057,49 755.057,49 155057A9
131 - Royalties - Lei 9478/97 750.000,00 1.922.183,70 2.672.183,70 254.997,24 254.997,24 254.997,24 254.997,24 2.417.186,46
0900.1110 - ROYALTIES 750.000,00 1.922.183,70 2672483,70 254.997,24 254.997,24 254.997,24 254.997,24 2.417.186,46
347 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 750.000,00 1.922.183,70 2.672.183,70 254.997,24 254.997,24 254.997,24 254.997,24 2.417.186,46
132 - Royalbes 5 % Lei 7990/89 2.324.419,53 1.000.000,00 3.259.868,93 VAIS 3.176.329,25 339.152,67 3.123.249,78 53.079,47 83.539,68
000.1110 - ROYALTIES 2.324.419,53 1.000.000,00 3.259.868,93 174.081,15 3.176.329,25 339.152,67 3.123.249,78 53.079,47 83.539,68
348 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.000,00 959.545,39 2.995.394,79 vas 2952411,14 33915267 259933467 53.079,47 a2.983,65
352 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 224.419,53 40.054,61 264 474,14 23.918,11 23918, 40.556,03
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 27 de 37
348
350
345
353
354
355
356
sn
358
359
360
361
362
363
364
365
367
368
=». | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
000.1 110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios.
000.0157 - Royaltes - Minério
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
000.110 - ROYALTIES
3.3:90.30.00 - Material de Consumo
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royaltes - Lei 9478/97
O0O.L110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royaltes - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
100 - Recursos ordinários
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3390,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
344.000,00
344.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
264.000,00
120.000,00
99.000,00
30.000,00
30.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
60.000,00
60.000,00
De
61.000,00
61.000,00
61.000,00
61.000,00
-120,000,00 60.000,00
86.334,20
86.334,20
36.000,00
36.000,00
36.000,00
24.000,00
12.000,00
50.334,20
50.334,20
50.334,20
36.189,68
14.144,52
197.100,00
197.100,00
53.100,00
53.100,00
53.100,00
53.100,00
144.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
17.900,00
17.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
12.000,00
59.174,20
59.174,20
32.000,00
32.000,00
32.000,00
20.000,00
12.000,00
27.174,20
27.174,20
87.733,20
87.733,20
15.733,20
15.733,20
15.733,20
15.733,20
72.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
17.900,00
17.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
12.000,00
620.000,00
620.000,00
59.174,20
59.174,20
32.000,00
32.000,00
32.000,00
20.000,00
12.000,00
27.174,20
27.174,20
27.174,20
13.029,68
14.144,52
87.733,20
87.733,20
15.733,20
15.733,20
15.733,20
15.733,20
72.000,00
27.160,00
27.160,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
23.160,00
23.160,00
23.160,00
23.160,00
109.366,80
109.366,80
37.366,80
37.366,80
7.366,80
37.366,80
72.009,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
LIQUIDADO
DO - Equipamentos e Material Permanente
- ROYALTIES
366 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Gil
137 - Royalties - Transferência Estado 144.000,00 60.000,00 144.000,00 12.000,00 72.000,00 12.000,00 72.000,00 72.000,00
000.1110 - ROYALTIES 144.000,00 60.000,00 144.000,00 12.000,00 72.000,00 12.000,00 72.000,00 72.000,00
369 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 60.000,00 144.000,00 12.000,00 72.000,00 12.000,00 72.000,00 72.000,00
06.182.0020.2086 - Emergencial ALERI
111 - Outras Transferências do Estado
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
so 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 239.028,39 7.005,26 7.005,26 1.039,04 6.045,44 959,82
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 159.028,39 7.005,26 7.005,26 1.039,04 6.045,44 959,82
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 59.028,39 7.005,26 7.005,26 1.039,04 6.045,44 959,82
100 - Recursos ordinários + 40.000,00 7.005,26 7.005,26 1.039,04 6.045,44 959,82
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 7.005,26 7.005,26 1.039,04 6.045,44 959,82
37 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 3.005,26 3.005,26 1.039,04 2.045,44 959,82
soz 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EA] 3,3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
35 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 9.028,39
000.0110 - GERAL 9.028,39
E77] 3,3.90.30.00 - Material de Consumo 9.028,39
Royaltes - Les 9478/97 10.000,00
- ROYALTIES 10.000,00
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 a
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
ELA 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Fisica 10.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 90.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
38 3.3.90.31,00 - Premiações Culturais, Artísticas, Centificas, Desportivas e Outras 10.000,00
131 - Royalves - Lei 9478/97 80.000,00
000.1110 - ROYALTIES 80.000,00
EA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
379 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 80.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
381 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
000.110 - ROYALTIES 20.000,00
380 *.3.90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 or
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 40.000,00 40.000,00
100 - Recursos ordinários. 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 29 de 37
cla. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 -41.215,00 4.884,72 548.466,53 58.107,45 271.876,10 58.107,45 265.376,10 6.500,00 276.590,43
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 -42.215,00 4.884,72 s48.466,53 58.107,45 271.876,10 58.107,45 265.376,10 6.500,00 276.590,43
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.201.626,80 12.000,00 819,72 496.103,53 58.107,45 241.376,10 58.107,45 241.376,10 254.727,43
100 - Recursos ordinários 10.000,00 12.000,00 819,72 12.295,80 12.295,80 12.295,80 12.295,80 12.295,80
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 12.000,00 819,72 12.295,80 12.295,80 12.295,80 12.295,80 12.295,80
384 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 12.000,00 819,72 12.295,80 12.295,80 12.295,80 12.295,80 12.295,80
131 - Royalties - Lei 9478/97
0090.1110 - ROYALTIES
«8 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
157 - Multas de trânsito 1.191.626,80 483.807,73 45.811,65 229.080,30 229.080,30 254.727,43
000.1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.191.626,80 483.807,73 45.811,65 229.080,30 45.811,65 229.080,30 254.021,43
«81 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 69.806,73 69.806,73
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercesros - Pessoa Jurídica 791.626,80 275.600,00 45.811,65 229.080,30 45.811,65 229.080,30 46.519,70
386 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 138.401,00 138.401,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 4.065,00 34.785,00 30.500,00 24.000,00 6.500,00 4.285,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 4.065,00 34.785,00 30.500,00 24.000,00 6.500,00 4.285,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 4.065,00 34.785,00 30.500,00 24.000,00 6.500,00 4285,00
387 3,3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 65,00 6.785,00 6.500,00 6.500,00 285.00
388 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 4.000,00 18.800,00 14.800,00 14.800,00 . 4.000,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 9.209,00 9.200,00 9.200,00
390 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis . 10.000,00
131 - Royales - Lei 9478/97 10.000,00
í 000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
391 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 17.578,00 17.578,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00
000. 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
393 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3% 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas partamentares impositivas.
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica à
sat 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royaltes - Les 9478/97 18.000,00 17.578,00 17.578,00
000.1 110 - ROYALTIES 18.000,00 17.578,00 17.578,00
s0o3 3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00 17.578,00 17.578,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 -30.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 o
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,
396 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 000,01
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 00,0%
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 30 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
398 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
399 3.3.99,30.00 - Material de Consumo 10.000,00
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
«01 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
02 .3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 u
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 170.000,00 223.774,46 338.774,46 28.501,42 164.191,64 32.768,64 141.957,19 n.n4,ss 174.582,82
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 55.000,00 283.774,46 338.774,46 28.501,42 164.191,64 32.768,64 141.957,19 22.234,45 174.582,82
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 251.277,40 286.277,40 23.701,42 140.814,58 23.701,42 118.580,13 22.234,45 145.462,82
100 - Recursos ordinários 30.000,00 1.860,00 1.860,00 1.700,00 160,00
000. 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 1.860,00 1.860,00 1.700,00 160,00
403 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 160,00 160,00 160,00
E 3.3.99.30,00 - Material de Consumo 10.900,00
406 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 1.700,00 1.700,00 1.709,00
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 138.954,58 23.701,42 116.880,13 22.074,45 145.462,82
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 279.417,40 28441740 2370142 138.954,58 23.701,42 116.880,13 22.074,45 145.462,82
aos 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 138.954,58 23.701,42 116.880,13 22.074,45 145.462,82
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 23.377,06 9.067,22 23.377,06 29.120,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 23.377,06 9.067,22 23.377,06 29.120,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 23.377,06 9.067,22 23.377,06 29.120,00
407 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 23.377,06 9.067,22 23.377,06 29.120,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 10.000,00 -10.000,00
100 - Recurses ordinários 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
408 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 115.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
«09 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civ 10.000,00
“0 3.3.90,30.00 - Materia de Consumo 10.000,00
az 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
131 - Royalves - Lei 9478/97 5.000,00
200.4110 - ROYALTIES 5.009,00
E 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 80.000,00 -30.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 30.000,0
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
«3 3.3.99,30,00 - Material de Consumo 20.000,00 204
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000.
415 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 o X
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 31 de 37
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
Balancete Analítico
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
«us
a16
47
418
419
E
sm
«a
“23
EE
a2s
27
«28
426
«29
«30
EE
«2
RES
«3
«as
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
137 - Royalties - Transferência Estado
000.110 - ROYALTIES
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3,3.90.30.00 - Material de Consumo
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
131 - Royalves - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
50.000,00
50.000,00
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 -180.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 -180.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.009,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 140.000,00
140.000,00
140.000,00
30.000,00
3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Tercesros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercemros - Pessoa Jurídica 50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 eU o
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 3.463.628,28 2.578.105,37 644.393,60 1.820.639,55 309.785,20 1.486.031,15 334.608,40 757.465,82
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 “3.463.625,28 2.578.105,37 644.393,60 1.820.639,55 309.785,20 1.486.031,15 334.608,40 757.465,82
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 65.000,00 150.000,00 169.619,74 124.344,54 124.344,54 45.275,20
50.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15.000,00 169.619,74 124.344,54 124.344,54 45.275,20
15.000,00 169.619,74 124.344,54 124344,54 45.275,20
5.000,00 2681921 281921 2.519,21
44.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 200.000,00 167.000,53 121.725,33 121.725,33 45.275,20
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 28.229,76 2.352,48 14.114,88 235248 14.114,88 14.114,88
30.000,00 28.229,76 2352,48 ! 2.352,48 14.114,88
30.000,00 28.229,76 235248 14.114,88 235248 14.114,88
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 28.229,76 2.352,48 14.114,88 2.352,48 14.114,88 4.114,88
04,122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 5.250.000,00 -2.290,173,05 1.930.953,50 522.206,82 1.371.256,02 194.214,82 1.043.264,02 327.992, 697,48
40.000,00 a. q
40.000,00
10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 20.000,00
4,4:90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3.010.000,00 1.930 953,50 522.206,82 1.371.256,02 194.214,82 1.043.264,02 327 992,00 559.697,48
3.010.000,00 1.930.953,50 522.206,82 1.371.256,02 194214,82 1.043.264,02 327.992,00 559.697,48
3.3.90 29.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 1.930.953,50 522.206,82 1.371.256,02 194.214,82 1.043.264,02 327 992,00 559.697.48
3.3.90.92 00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
2.200.009,00
137 - Royalties - Transferência Estado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 32 de 37
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
EE 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídiça
139 - Royalhes - Minérios
0090.1110 - ROYALTIES
553 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais
100 - Recursos ordinários
000.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
“37 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
Doo. OYALTIES
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
«so 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
441 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
“az 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
43 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario
100 - Recursos ordinários
0090.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4a 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
45 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
446 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
a48 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
449 4.4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
OOD.L 110 - ROYALTIES
4so 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4st 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
as2 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo
as3 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
asa 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
2.025.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.015.000,00
2.015.000,00
2.000.000,00
15.000,00
165.000,00
165.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
80.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.102.234,44
11.102.234,44
48.000,00
48.000,00
48.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
-2.777.000,00
-2.777.000,00
32.000,00
20.000,00
449.302,37
449.302,37
44930237
37720593
72.096,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.152.788,41 7.823.635,92
2.152.788,41 7.823.635,92
4.000,00 12.000,00
4.000,00 12.000,00
4.000,00 12.000,00
4.000,00 12.000,00
119.834,30 310.924,11
310.924,11
310.924,11
119.834,30 238.827,67
72.096,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
526.742,98 5.035.007,58
526.742,98 5.035.007,58
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.009,00
113.217,90 304.307,71
304.307,71
304.307,71
113.217,90
72.096,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
719.204,52 5.034.555,82
719.204,52 5.034.555,82
8.000,00
8.009,00
8.000,00
8.000,00
6.616,40 138.378,26
6.616,40 138.378,26
6.616,40 138.378,26
6.616,40 138.378,26
451,76 2.788.628,34
451,76 2.788.628,34
4.009,00
4.000,00
1.009,00
4.000,00
Página 33 de 37
rd. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
100 -Recurssordináros 20.000,00
000, 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
455 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 ]
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 11.034.234,44 2.725.000, 49231142 214878841 7.811.635,92 526.742,98 5.027.007,58 719.204,52 5.026.555,82 451,76 2.784.628,34
131 - Royalties - Lei 9478/97 8.000.000,00 ) 385.869,45 264.849,20 4.889.130,55 4.500.264,60 192.461,54 4.499.812,84 451,76 388.965,95
000. 1110 - ROYALTIES 8.000.000,00 385.869,45 264.849,20 4.869.12055 4.500.264,60 192.461,54 4.499.812,84 451,76 388.865,95
456 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000.000,00 ) 120.000,00 264.849,20 2.155.000,00 1.834.082,96 1.834.082,96 320.917,04
«so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 265.869,45 2:734.13055 2.666.181,64 192.461,54 2.665.729,88 451,76 67.948,91
139 - Royalties - Minérios 203424,4 106.441,97 1.883.939,21 2.922.505,37 526.742,98 526.742,98 526.742,98 526.742,98 2.395.762,39
000.0157 - Royalties - Minério 3.034234,44 106.441,97 1.883.939,21 2.922.505,37 526.742,98 526.742,98 526.742,98 526.742,98 2.395.762,39
as7 3.3,90.30.00 - Material de Consumo 1.289.900,00 996.718,18 45.131,59 1.879.694,09 2.241.486,59 289.434,00 289.434,00 289.434,00 289.434,00 1.952.052,59
534 33.90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 747.616,26 61.310,38 424542 681.018,78 237.308,98 237.208,98 237.308,98 237.308,98 443.709,80
«58 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.744.334,44 1.744.334,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Zu 66.820.927,72 *ÓM2A 232,94 855,74. 278/390.527,59, 24.996.911,83 161.646.379,38 24028.809,97) 158.499.309/ 3.146.069,94 116.745.148,21
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 34 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
no |escução
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO
5.2.11.02.0003 - LN.S.S.
5.2.11.02.0005 - L.N.S.S. (Fundeb 70%)
52768
61106
57662
61096
61099
61100
61101
52770
52786
52772
52783
52785
52773
52782
52781
52775
52771
58005
52769
52776
61063
61076
61095
48585
61105
1
2
3
“01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
Restos a Pagar -
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ
5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
1.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
5.2.11.11.0003 - RIO CARD
5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
5.2.11.13.0002 - SISPMUM
5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
5.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE
5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
5.2.11.99.0018 - PREVI
5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
5.2.11.99.0023 - IN.S.S
5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO
5.2,11.99.0045 - FUNPREV
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara
5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão “INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs
5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários
5.2
5.2
2005
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
100
us
100
100
131
137
147
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ATUALIZADA
Exercício de 2022
000.0110
000.0110
200.1106
000.0110
000.0110
000.1110
000.1110
200.1128
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
0900.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.0110
000.1100
0000110
000.0110
000.1100
000.1100
000.1100
333.392,20
333.392,20
329.303,85
4.088,35
76.261.288,42 103.598.541,92 11.426.832,80
1.913.576,89
340.548,39
1.024,65
146,30
21.900,82
8.266,32
4.052,85
52.903,54
2.164,76
14.760,20
11.630,00
9.370,97
400.413,29
172.709,86
44.799,70
21.407,20
316.444,50
490.136,37
897,17
76.261.288,42 103.598.541,92 9.508.594,96
16.000.000,00 16.899.084,73 1.461.774,00
200.000,00 200.000,00
1.705.300,00 1.705.300,28 142.108,37
17.985.780,70
198.221,25
18.184.001,95
1.401,90
329.303,85
198.221,25
17.655.074,95
77.514.221,10
16.664.382,67
62.844,68
2.171.017,83
123.915,46
7.472,55
1.480,40
85.364,27
31.892,01
16.362,67
404.245,12
15.916,83
77.274,58
50,00
89.352,00
66.554,33
1.564.557,58
1.551,63
1.193.155,78
273.994,35
150.176,65
5.282.475,11
3.500.758,87
380.449,56
1.157.024,87
6.795,54
17.475,76
6.500,00
10.975,76
60.823.801,72
10.232.418,04
994.758,59
6.666.656,69
200.000,00
710.541,69
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
4 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA” - Recursos ordinários. 100 250.000,00
5 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 100
6 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA” - 131 - Royalties - Lei 947 131
7
8
250.000,00 250.000,00
53.467.926,48 60.286.912,65 2.981.675,82 34.683.770,58 25.603.142,07
5.5.01.02.0005
250.000,00 1.094.836,26 505.612,13 937.210,42 157.625,84
5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA” - 135 - Royalties - Destin 135 609.860,78 7.841.629,26 -2.952.660,79 2.193.931,99 5.647.697,27
5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 100 617.416,87 617.416,87 36.415,52 229.134,52 388.282,35
9 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rex 120.000,00 245.070,01 135.070,01 110.000,00
10 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA” - Recursos o 30.000,00 30.000,00 30.000,00
u 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão “CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA” - Recursos or 3.010.784,29 3.010.784,29 3.010.784,29
5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 846.726,59 60.000,00 846.726,59
5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties S % - Lei 7990/89 10.385.204,23 7.273.669,91 10.385.204,23
- REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 185.576,75 185.576,75
61110 5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ativo Realizável 4.660,95 8.560,95
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 100 000.0110 4.660,95 8.560,95
Alan Campos da Costa
Prefeito
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 76.261.288,42. 103:598.541,92: as: 11.760.225,00 95.698.223,05.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 36 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS a DESPESAS
Total da Receita 224.477.773,72 34.255.923,61 258.733.697,33 Total da Despesa 218.408.498,02 35.789.034,47 254.197.532,45
Receitas Orçamentárias 217.705.133,99 31.829.992,99 249.535.126,98 Despesas Orçamentárias 134.470.499,97 24.028.809,47 158.499.309,44
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 51.315.206,76 9.508.594,96 60.823.801,72
Receitas Extra Orçamentárias 6.772.639,73 2.425.930,62 9.198.570,35 Despesas Extra Orçamentárias 14.772.181,54 1.918.237,84 16.690.419,38
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 17.850.609,75 333.392,20 18.184.001,95
Disponibilidades 39.595.181,13 Disponibilidades 44,131.345,97
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.595.181,13 Banco 44.131.345,97
Recurso Disponível 39.595.181,13 Recurso Disponível 33.316.107,82
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 39.595.181,13 Comumy/Movimento 33.316.107,82
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 10.815.238,15
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 10.815.238,15
298,328.878,46| TOTAL GERAL 298.328.878,46
onça €Hanejamento
a
Alan Campos da Costa
Prefeito
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 37 de 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
nó eg preso Vajor | Conta Bancária
Lançamento
Empenho Extraorçamentária
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
01/07/2022 1359 GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 613 2022 2314 2022 1.025,31. api Ve
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
01/07/2022 1360 GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 613 2022 2315 2022 774,36. aplic | ' E
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
01/07/2022 1361 SA 614 2022 2307 2022 75.310,69. Ap
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E - Aplic
fra fatia 1362 cRy.LTDA 675 2022 2321 2022 182.046,93 FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Aplic
: Lá FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/07/2022 1363 pago Ai RECUPERAÇÃO 236 2022 2311 2022 157,97 pesa Ei
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
SERV.LTDA 266 2022 2322 2022 25.645,46 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/07/2022 1364
01/07/2022 1365 CIAL 236 2022 2312 2022 3.744,37
. FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educaçã
01/07/2022 1366 JMS DEPOSITO DE GÁS 251 2022 2304 2022 7.652,00 ApLIC ! one
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/07/2022 1368 MANGARATIBA 508 2022 1.349,67
01/07/2022 1369 UNIMED 510 2022 403.925,05 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022 1370 ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES 915 2021 7 2022 3.809,41 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022 1371 UNIMED 511 2022 74.831,82 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022 1372 UNIMED 512 2022 11.379,50 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/07/2022 1373 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 570 2022 2319 2022 48.014,73 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 -/ Royalties APLIC
01/07/2022 1373 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 677 | 2022 2320 2022 4.310,67
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001]729-3/4-3 - Brad alties APLIC
01/07/2022 E MANGARATIDA 582 2022 895,68
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ene de 2922
Pagamento Ordem da Pagamento
E S - - SRS ERSERSa pi E Conta Bancária
Lançamento | Autorização Empenho lExtraorçamentária Liquidação
Número |Ano | iConta Bancária
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/07/2022 1374 NELSON NEVES FAUSTO 218 2022 2223 2022 6.418,36
FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
01/07/2022 1367 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 615 2022 2305 2022 34.905,26 . aplic $
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46139 - 001/729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
04/07/2022 1275 E ETRICIDADE DO RJ. 208 2022 2309 2022 33.595,08
COOP. DE AGRICULTORES E FICHA: 48975 - 001/3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
04/07/2022 1376 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 466 2022 2277 2022 2.878,16 APLIC
PARDO
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/07/2022 177 E FTRICIDADE DO RJ. 209 2022 2301 2022 2.866,27
AMPLA - COMPANHIA DE . FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/07/2022 DO ETRICIDADE DO A. 209 2022 2313 2022 214.606,24
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
04/07/2022 1379 PREVI - MANGARATIBA 501 2022 23.221,71 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/07/2022 1380 4 ANGARATIBA 509 2022 39.319,13
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/07/2022 us INSTATUTO BRASILEIRO DES PUANE. 30 2022 2370 2022 507.489,55 I729:3] ”
E GESTÃO - IBPG.
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/07/2022 13824, ETRICIDADE DO RJ. 209 2022 2308 2022 718,48 |
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
04/07/2022 1379 PREVI - MANGARATIBA 502 2022 13.193,81 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
05/07/2022 1384 4ANGARATIBA 527 2022 4.000,00 pLIC
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco /º S/IPI
05/07/2022 1385 JANEIRO 689 2022 2318 2022 23.563,58 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- RoyaltieAPLIC
05/07/2022 1356 ANGARATIBA 529 2022 279.999,94
05/07/2022 1387 ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA 535 2022 2293 2022 3.048,28 FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAU sos APLIC
05/07/2022 1387 ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA 535 2022 2293 2022 3.048,28 FICHA: 46124 - 341]4814-0/08716-1 - ITAU - Diversos APLIC
[YI(Pagamento- Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI!
Relação de Pagamentos.
Pagamento | Ordem da Pagamento
Lançamento [Autorização ” Empenho fxtraorçamentária] Liquidação | pg
A Pago iConta Bancária x
05/07/2022 1387 ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA 535 2022 2293 2022 3.048,28 FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAU - Diversos APLIC
05/07/2022 1388 “ri COM.E SERVIÇOS 26 2022 2371 2022 83.813,38 dele id É a a pá grid
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2327 2022 13.144,00FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2325 2022 13.685,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2333 2022 8.210,88 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2329 2022 6.209,97 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2326 2022 58.840,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2334 2022 721,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2331 2022 13.739,70 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2339 2022 46.954,06 FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2328 2022 2.800,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2330 2022 10.070,97 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2335 2022 7.016,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2332 2022 7.019,96 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2337 2022 2.130,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2022 1383 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 326 2022 2338 2022 1.920,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/07/2022 1389 BANCO DO BRASIL S17 2022 21.407,20FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
06/07/2022 sa90 FRISUNAL. RESIONAL DO TRABALHO aroma mma FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
06/07/2022 E pe aa DO TRABALHO 434 2022 2.710,95 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - ipeiate APLIC
06/07/2022 ap O AR SE RES CAREEEDENTOS 399 2022 2374 2022 938.409,97 Hi AerdG pe pnados Cote o px AltiddAPLIC
06/07/2022 anna SR E 612 2022 2373 202º 130822581 oi OVA Dolo ara BB. : TE
06/07/2022 1395 MARCOS HENRIQUE DUARTE 491 2022 2263 2022 400,00FICHA: 46113 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco + Arrecadações
Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento | autorização |
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
'Nome
1396 BANCO BRADESCO
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA
1397 LTDA - GRUPO CEMERU SA
1398 REAL ARTES EIRELI
1399S.1.5.P.M.U.M
1400S.1.5.P.M.U.M
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1401
1394 PREVI - MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
1403 SOCIAL
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
1404 cERy.LTDA
1405 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.).
1407 MARTA BEATRIZ DE SOUZA
1406
1408 ADRIANA SANTOS DAHAN
1409 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1410 FOLHA DE PAGAMENTO
Ordem da Pagamento
Empenho
Número iAno
259
675
677
209
642
703
712
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
|Extraorça mentária|
Número lano
521
516
514
515
519
518
513
528
549
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Número |Ano
2368
2396
2394
2383
2265
2389
2451
Liquidação
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Valor
Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 46137 - 237]
399.883,69 APLIC
Pago
FICHA: 46137 - 237]
2.164,76 APLIC
FICHA: 46148 - 341
88.822,42 FICHA: 46147 - 001]
438,88 FICHA: 46125 - 341]
8.932,09 FICHA: 46125 - 341
FICHA: 46125 - 341
11.630,00
172.261,71 FICHA: 46125 - 341]
FICHA: 46123 - 237
215.667,85 APLIC
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
FICHA: 46118 - 001]729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
334.035,12
FICHA: 61122 - 001
- Ap
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
569.869,64 FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Aplic
FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
159.766,47 FICHA: 46146 - 001
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
70.569,02
400,00 FICHA: 46113 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
h
FICHA: 46123 - 237)
4.000,00 apLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - IT
468,13 FICHA: 46123 - 237]0237-0]5-1 - Brad
APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Brad
52.324,65 APLIC
0237-0]5-1 - Bradesco,
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
[Nome
1411 FOLHA DE PAGAMENTO
1412 FOLHA DE PAGAMENTO
1413 FOLHA DE PAGAMENTO
1413 FOLHA DE PAGAMENTO
1413 FOLHA DE PAGAMENTO
1414 FOLHA DE PAGAMENTO
1415 FOLHA DE PAGAMENTO
1415 FOLHA DE PAGAMENTO
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA
1416 CONSULTORIA
1417 PLANO DE SAÚDE BRADESCO
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E
SRVIÇOS LDTA
1420 BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO
JONATHAN DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO
1422 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
1422 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
1422 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
1418
1419
1421
Ordem da Pagamento
Empenho
620
620
98
99
620
: P
98
29
209
260
705
704
640
641
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
530
531
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Extraorçamentá| ial
2022
2022
Liquidação
Número Ano
2469
2452
2460
2461
2466
2445
2467
2468
2386
2384
2372
2391
2390
2399
2401
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Pago
Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30.430,35 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
709,80 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
2.029,52 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
3.002,05 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.200,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.460,79 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.790,05 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.565,36 APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
178.159,93
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.782,11 APLIC
550 og AIR 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
105.392,40 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
4.000,00 FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ -
4.000,00
130.612,80 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - T
12.206,50 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 -
44.799,70 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
ER e.
Lançamento Autorização
Pagamento . |Número
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
11/07/2022
11/07/2022
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS
1423 pg INFORMÁTICA
1424 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
1428 FOLHA DE PAGAMENTO
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
LTDA.
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA ME
1424
1425
1426
1427
1429
1429
1430
1431
1432
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO
1432€ SERVIÇOS LTDA ME
1439MARLY CARVALHO VASCONCELLOS
1439 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
1439 MANGARATIBA
Ordem da Pagamento
Empenho
31
581
635
634
676
439
700
256
627
223
223
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
536
537
538
584
556
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
| Liqui
Número |Ano
2387
2295
2440
2442
2402
2435
2436
2433
2434
2421
2423
idação
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
a Conta Bancária
Valor
|,
|
Pago (Conta Bancária
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
51.660,00
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
2.240,00
2520 FICHA: 46146 - 001/729-373035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 61124 - 001/3836-9|23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
179.752,79
FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
200.000,00
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
78.303,94FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
3.304.094,62 FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
16.513,67 minério APLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
199.942,57 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
3.651,48 APLIC
FICHA: 46137 - 237]0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
421.184,42 ApLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
47.415,38
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
136.285,85 FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
2.968,51 FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royálijes APLIC
2.968,51 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Bóyajtles APLIC
00 49 FICHA: 46147 - 0011729-3]4-3 - Bradesco oyallles APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Pagamento Ordem da Pagamento = E
E RRPeRIiSo ya fo - SEA SEE Ea GE pra a E po : T Conta Bancária
Lançamento Autorização Credor Empenho |Extraorçamentári: iqui | Valor
Número Nome | Número jAno Número |Ano Pago Conta Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/07/2022 1439 MANGARATIBA 557 2022 90,48
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/07/2022 1441 MANGARATIBA 558 2022 15,85
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/07/2022 1441 OSWALDO DA ROSA HARINGER 228 2022 2415 2022 2.115,35
COOP. DE AGRICULTORES E FICHA: 48975 - 001/3836-9]16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
11/07/2022 1433 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 465 2022 2323 2022 2.346,34 APLIC
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E FICHA: 48975 - 001/3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
11/07/2022 1433 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 466 2022 2324 2022 121,84APLIC
PARDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/07/2022 1434 MANGARATIBA 526 2022 1.156.330,99
LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
11/07/2022 1435 MAT. E EQUP. LTDA 142 2022 2303 2022 7.312,90 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
11/07/2022 1436 PREVI - MANGARATIBA 533 2022 476,26 APLIC
' FICHA: 46123 - 237/0237-0[5-1 - Bradesco - Arrecadações
11/07/2022 1437 EMPRÉSTIMO BRADESCO 535 2022 529,60 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
11/07/2022 1438 PREVI - MANGARATIBA 540 2022 74.525,28 APLIC
11/07/2022 1440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 534 2022 448,15FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
11/07/2022 1438 PREVI - MANGARATIBA 542 2022 10.680,71 apLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
11/07/2022 1438 PREVI - MANGARATIBA 543 2022 8.279,75 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradeéco AJCMS/IPI
11/07/2022 1438 PREVI - MANGARATIBA 544 2022 1.052,27 APLIC
E FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Br: MS/IPI
11/07/2022 1438 PREVI - MANGARATIBA 541 2022 5.762,38 APLIC
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
mí de 2922
Ordem da Pagamento
E T g Rifce Senar Conta Bancária
Empenho Extraorçamentá Valor
Nome Número (Ano iNúmero [A Número |Ano Pago (Conta Bancária
FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
12/07/2022 1445: FUNDO MUNICIPAL: DE/ASSISTENCIA 5s2 2022 60.000,00 ii
SOCIAL
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
12/07/2022 1443 MICHEL SEIXAS DA ROSA PAES 721 2022 2406 2022 519,52 APLIC
FABIO JOSE RIBEIRO DO FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
12/07/2022 1444 NASCIMENTO 720 2022 2403 2022 519,52 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
12/07/2022 1 O ANGARATIDA 551 2022 254,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2022 146 50 RIO DE JANEIRO 745 2022 2482 2022 585,40
13/07/2022 1447 JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS 747 2022 2495 2022 2.869,02 FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2022 1448 50 RIO DE JANEIRO 742 2022 2479 2022 7.186,86
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/07/2022 1449 RODRIGO PIRES CARDOSO 743 2022 2493 2022 2.869,02 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/07/2022 1450 DIEGO DE SOUZA MONTEIRO 746 2022 2494 2022 2.869,02 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0[5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/07/2022 1451 RONALDO PEREIRA NUNES JUNIOR 440 2022 2369 2022 4.000,00 ApLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
13/07/2022 AZ AANGARATIEA. 554 2022 114.871,01 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
13/07/2022 a ANGARATIDA 555 2022 13.559,73 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/07/2022 1454 MANGARATIBA. 553 2022 883,80
13/07/2022 1455 WILLIAM MOUSINHO FERREIRA 744 2022 24922 2022 2.869,02 FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ -Diyersos APLIC
í FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - IT) lties APLIC
13/07/2022 AÇÃO 2 202 2453 2022 70.058,00
í FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/07/2022 1456 ol FATOS & 3022 2022 2454 2022 7.614,00 | i
[VI (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Ordem da Pagamento
E ERES ES Pia e = Conta Bancária
(Conta Bancária
FICHA: 61122 - 001]3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educaçã
14/07/2022 1457 CRB A EULO BRANCO DISTRIBUIDORA 614 2022 2484 2022 89.249,89 . apiic sm EMA
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educaçã
14/07/2022 1458 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 615 2022 2487 2022 43.388,86 . aplic ' cd
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
14/07/2022 1459 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 615 2022 2486 2022 42.587,98. Ap
FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
14/07/2022 1460 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 615 2022 2485 2022 33.615,59. aplic
FICHA: 57786 - 001]3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
14/07/2022 1461 DETRAN 749 2022 2525 2022 624306 Mirério APLIG
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
14/07/2022 1462 VIBRA ENERGIA S.A 555 2022 2354 2022 66:021,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9]19298-8 - BB - Royalties do
14/07/2022 1462 VIBRA ENERGIA S.A 555 2022 2355 2022 78.596,00 pao pg dd
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
14/07/2022 1462 VIBRA ENERGIA S.A 555 2022 2356 2022 Ei Os An ' Essa
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
14/07/2022 1462 VIBRA ENERGIA S.A 555 2022 2357 2022 28.696,00 Minário APLIG
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
14/07/2022 1462 VIBRA ENERGIA S.A 783 2022 257 2022 4.245,12 Minério APLIC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/07/2022 MEILO ão De VNCIRO 740 2022 2477 2022 5.853,95
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/07/2022 1465: INSTITUTO, NACIONAL DESEGURO 547 2022 5.614,69 esral
SOCIAL
FICHA: 60925 - 001/3836-9/19927-3 - BB - Cessão Onerosa
15/07/2022 1465 PREVI - MANGARATIBA 690 2022 2455 2022 46 Pb presa APUC
FICHA: 60925 - 001/3836-9/19927-3 - BB - Cessão Onerosa
15/07/2022 1466 PREVI - MANGARATIBA 690 2022 2480 2022 1566708 pre sol APLIC a
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46139 - 001/729-3/13331-0 - APLIC
15/07/2022 1467 MC DIA O 208 2022 2497 2022 506.849,95 |
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Ordem da Pagamento
Empenho
Pagamento | 4
E á | Enbrena RA PES ES Conta Bancária
| Liquidação
Lançamento | Autorização Credor
Pagamento - |Número 'Nome
|Extraorçamentária
Número (Ano
[Número [Ano |Número Ano Conta Bancária
COOP. DE AGRICULTORES E FICHA: 48975 - 001/3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
15/07/2022 1468 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 465 2022 2490 2022 3.056,12 APLIC
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E FICHA: 48975 - 001/3836-9]16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
15/07/2022 1469 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 465 2022 2489 2022 2.939,72 APLIC
PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E FICHA: 48975 - 001/3836-9]16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
15/07/2022 1470 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO 465 2022 2491 2022 3.100,28 APLIC
PARDO
15/07/2022 1471)MS DEPOSITO DE GÁS 248 2022 2457 2022 4.776,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022 1472 JMS DEPOSITO DE GÁS 248 2022 2456 2022 4.004,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022 1473 E SERVIÇOS LTDA ME 627 2022 2508 2022 116.711,39 FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022 TE EGRAFOS-CORREIOS 382 2022 2459 2022 1.541,76
INST. BRAS. DE PESQ. E DES. FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
15/07/2022 147 NSTITUCIONAL - IBRAPE 797 2019 3147 2019 329.303,85 Minério APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
APLIC
15/07/2022 1476K L T LINDGREN ME 59 2022 2448 2022 42.500,00 FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/07/2022 an E a12 2022 2473 2022 3.801,31 APLIC 9
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/07/2022 1478 JORGE LEANDRO DE SOUZA SILVA 706 2022 2447 2022 5.056,62 APLIC
R FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/07/2022 1479 MÔNICA GONÇALVES DIAS 605 2022 2419 2022 2.000,90 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/07/2022 1480 FABRICIO SILVEIRA DE SOUZA 423 2022 2429 2022 3.260,95 APLIC |
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Brades ecadações
15/07/2022 1481 THOMAZ SANTOS DA COSTA 618 2022 2177 2022 3.429,85 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco PArrecadações
15/07/2022 1482 ROBERTO CESAR OLIVEIRA 632 2022 2061 2022 10.413,44 APLIC
[VI(Pagamento- Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ã
E a Conta Bancária
Lançamento | Autorização |
Pagamento Número : Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/07/2022 1483 ANA KATIA FARIAS PEDROSA 414 2022 2474 2022 6.152,17 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/07/2022 1484THAYANI DOS SANTOS VELASCO 457 2022 2426 2022 4.436,30 APLIC
DANIEL DA CONCEIÇÃO FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
15/07/2022 1485 FLORENTINO 536 2022 2422 2022 5.933,33
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/07/2022 1486 CONNECT NETWORK 328 2022 2450 2022 69.581,00
Íí FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/07/2022 1487 NE RENA JORNALÍSTICA! FATOS: 302 2022 2475 2022 24.382,00 á
FOTOS EIRELI
18/07/2022 1488 DANIELE FERREIRA ALVES DE CARV 402 2022 2472 2022 3.040,86 FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46139 - 001/729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
19/07/2022 1489 ELETRICIDADE DO R.J. 208 2022 2564 2022 31.088,42
FICHA: 57786 - 001/3836-9]19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2546 2022 5.335,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2537 2022 8.400,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2530 2022 20.400,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2540 2022 3.100,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2529 2022 77.500,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2547 2022 51.200,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2543 2022 7.500,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB» Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2531 2022 6.800,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-£/- eu Royalties do
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 2527 2022 22.050,00 Minério APLIC
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento [Autorização
Pagamento - |Número
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
19/07/2022 1490 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
19/07/2022 1490CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
19/07/2022 O reader og
19/07/2022 a red ri
19/07/2022 pago [RISUIDO RAE
19/07/2022 1492 pa Dn E
19/07/2022 1493 der E
19/07/2022 a rir
esa 1494 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
19/07/2022 TAS ROSA CIPA DE
ei 1496 SOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
19/07/2022 E ei e dn
a 1498 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO
CLARO - FUNPREV
Ordem da Pagamento
facada a
Empen
730
730
730
730
730
380
380
380
380
199
199
748
209
274
ho
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
|Extraorçamentária
546
5.
3.
[Y] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2
2022
2022
2532
2545
2539
2536
2534
2503
2504
2506
2505
2501
2502
2549
2550
2498
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
mes om 2022
Conta Bancária
IConta Bancária
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
4.470,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3.500,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
1.295,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
7.800,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
7.470,00 minério APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
5.750,00 ApLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
6.670,00 ApLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
1.150,00 apLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
1.150,00 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
1.150,00 apLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
1.150,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
70,20 apLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
1.461.774,00 apLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bra:
o - ICMS/IPI
17.404,56 APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bra:
1.944,99
FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9/- IT) IPTU APLIC
1.153,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA!
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento | Autorização Credor
Empenho
Nome |Número Ano
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO
|Número
19/07/2022 pende pdaio 559
19/07/2022 1499 deus di at SOCIAL 636 2022
19/07/2022 1499 caças SOCIAL 579
19/07/2022 bp a ço 273 2022
19/07/2022 1500 SERV PUB MUNIC BELPORD ROXO 76
19/07/2022 sessenta dad 306 2022
20/07/2022 1502 NELSON ABRAMOWICZ 581
21/07/2022 1503 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 210 2022
21/07/2022 E te de ia 782 2022
21/07/2022 sos RECRETARIA TM BERTA, PERA. 600 2022
21/07/2022 1506 GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 567 2022
21/07/2022 1506 GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 613 2022
21/07/2022 son/ VITÓRIA GONSTRUTORA E 371 2022
21/07/2022 1508 HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME 250 2022
21/07/2022 ice dcgrerada 380 2022
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Ordem da Pagamento
[Extraorçamentária
Número lano
2022
2022
2022
2022
Liquidação
Número |Ano
2509
2507
2557
2570
2579
2568
2306
2563
2580
2590
2499
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
too mis
Conta Bancária
Conta Bancária
897 A da 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
14630 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
JH6 ão 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1.024,65
FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1.024,65
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11.163,90
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
4.885,76 APLIC
219.655,17 FICHA: 46118 - 001[729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
dá FICHA: 46118 - 001/729-373003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-373003-3 - BB - Diversos APLIC
123.178,73
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
80.324,05. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
1.168,71. plc
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
Minério APLIC 4
350.221,84 FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - R
Minério APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB -
APLIC |
145.738,51 FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salãr
APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
8.050,00 apr IC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento | : a
a Sa — T ais 3 : | onta Bancária
Lançamento | Autorização Empenho |Extraorçamentária Valor |
| Ano Pago (Conta Bancária
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educaçã:
21/07/2022 E e ea 380 2022 2500 2022 5.750,00 ApLIC passa e
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1510 PREVI - MANGARATIBA 53 2022 2560 2022 156.916,81 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1511 PREVI - MANGARATIBA 54 2022 2556 2022 41.376,07 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1512 PREVI - MANGARATIBA 55 2022 2555 2022 198.252,33 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1513PREVI - MANGARATIBA 58 2022 2561 2022 154.095,94 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1514 PREVI - MANGARATIBA 80 2022 2562 2022 26.538,96 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1515 PREVI - MANGARATIBA 56 2022 2559 2022 35.218,66 APLIC ; !
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21/07/2022 1516 PREVI - MANGARATIBA 57 2022 2558 2022 102.173,45 APLIC
21/07/2022 1517 CLARO S/A 370 2022 2569 2022 17,06 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/07/2022 1518SILVIA REGINA BRAGA 580 2022 8.092,33 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
22/07/2022 SOCIAL «INES 550 2022 828,38
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
22/07/2022 sto é bit DOISERURO) 799 2022 2602 2022 178,01 ea]
a FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre'Sal Educação
22/07/2022 1520)MS DEPOSITO DE GÁS 249 2022 2589 2022 4.776,00. aplic ?
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Saf Educação
22/07/2022 1521 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 615 2022 2588 2022 41.416,47. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Rre Sgtducação
22/07/2022 sad PRANEIDISERISNNDONA 614 2022 2583 2022 72.384,33. aplic ú
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
22/07/2022 1523GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 567 2022 2585 2022 65.009,20. aplic
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Ordem da Pagamento :
as b Conta Bancária
Lançamento | Autorização lExtraorçamentária, Liquidação Valor
Pagamento - |Número Nome | Número |Ano Número |Ano Pago Conta Bancária ;
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
22/07/2022 1524RONDINELI CARDOSO DAS NEVES 803 2022 2598 2022 18.685,77 APLIC ! 7
: FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
22/07/2022 1525 ELTON SOUZA BENÍCIO 804 2022 2601 2022 2.622,12 APLIC ;
FICHA: 46152 - 237/0237-0[8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
VICTOR HUGO M DA CRUZ APLIC
22/07/2022 1526 cervICOS DE REBOQUE 498 2022 2599 2022 45.800,00 FICHA: 46152 - 237/0237-0/8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
APLIC
COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/07/2022 1527 pg CATADORES DE MAT.R 271 2022 2554 2022 23.701,42 FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Apli
22/07/2022 1528G V BORGES LTDA 685 2022 2581 2022 206.414,71 ini 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Apli
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
22/07/2022 1523 GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA 613 2022 2584 2022 881,91. aplic
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
25/07/2022 1529 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 539 2022 142.108,37 APLIC ;
25/07/2022 1530 ANDRESSA DE SOUZA BRANDAO 805 2022 2600 2022 6.147,60 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
26/07/2022 1531 JOSÉ PAULO NEVES 207 2022 2603 2022 1.212,00 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
AMPLA - COMPANHIA DE FICHA: 46139 - 001/729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
26/07/2022 E ETRICIDADE DOR). 240 2022 2610 2022 50.007,81
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/07/2022 1533CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 514 2022 2575 2022 92.691,98
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022 1539 COMÉRCIO S/A 171 2022 2608 2022 521.850,46
27/07/2022 1537 KELLY SANTOS DE OLIVEIRA 488 2022 2481 2022 2.958,93 FICHA: 46146 - 001]729-3|73035-1 - BB - Royálties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL : FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Róyalkiês APLIC
27/07/2022 O MANGARATIBA 609 2022 89,03
27/07/2022 1534 CAROLINE CEIA DE SOUZA 51 2022 2405 2022 5.000,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB -/Royaliles APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB -IRo) APLIC
27/07/2022 1 RNGARATIBA 623 2022 505,64
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Pagamento
Lançamento Autorização
Pagamento - Número
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
INome
1535 ANTONIO ALVES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1536 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1538GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
COMERCIO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
1535
1536
1538
1539
1539
1540 ANTONIO ALVES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
ne MANGARATIBA
1541 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
PREFEITURA MUNICIPAL
1541 MANGARATIBA
1542 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA
MARQUES
1542
1543
6285 VINÍCIUS SULIANO DAVID
6285 VINÍCIUS SULIANO DAVID
Ordem da Pagamento
Empenho [Extraorçamentária, Liquidação
227
201
791
395
434
192
776
487
487
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
624
625
626
608
627
628
629
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Número |Ano
2420
2407
2411
2609
2483
2566
2567
2573
1611
1611
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Valor
Pago (Conta Bancária
2.352,48 FICHA: 46146 - 001/729-3|
FICHA: 46146 - 001]729-3
33,63
3.789,97 FICHA: 46146 - 001/729-3
FICHA: 46146 - 001/729-3
216,61
4.300,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]
FICHA: 46146 - 001/729-3
331,37
FICHA: 46146 - 001/729-3
Conta Bancária
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
291.844,03 FICHA: 46146 - 001/729-3
FICHA: 46146 - 001/729-3]
12.205,42
73035-1 - BB - Royalties APLIC
73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
6.000,00 apLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
780,64 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
12.894,47 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9[6462-9 - BB - Salário Educação
2.676,61 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
5.327,13 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
595,60 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - aações
819,72 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - jar: ções
-4.000,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco -
3.970,00 APLIC
ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Pagamento Ordem da Pagamento
Pagamento E E Pa É Ada nd
Lançamento | Autorização Empenho Extraorçamentária| Liquidação ideais les
es Eni aaad Kobasa dual oa É cênmes plena
Pagamento - Número 'Nome Número Ano Número jAno Número Ano
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/07/2022 ear san 672 2022 241 2022 -4.000,00 ii
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/07/2022 q RERTO CARLOS IDEASSIS 672 2022 2241 2022 3.887,40 I !
MONSORES Í
FICHA: 46148 - 341]4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1556 OS NADA DA COSTA OLIVEIRA E 480 2022 2413 2022 3.150,00 I
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 issoo ne on OSPOSISANTOS 698 2022 2414 2022 3.150,00 dé
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 O LANGARÁTICA 630 2022 117,70
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 e ANCANSHIBA 631 2022 117,70
IA: 46148 - 34 E -1 - ITAÚ - lties AP)
DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
FI É 46 - = -1 - BB - i
28/07/2022 1557 [INFORMATICA LTDA 20 2022 2574 2022 75.779,48 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022 1557 MANGARATIBA 633 2022 1.136,69
FICHA: 46148 - 341/4814 -1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1558 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 319 2022 2576 2022 20.500,00 8 - 341/4814-0]13138-1 - ITAU - Royalties
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 SS A ANGARATIBA 634 2022 4.768,14
28/07/2022 1549 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 49 2022 2412 2022 3.900,00 FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 O ANGARATIBA 635 2022 241,37
FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Br - Royalties APLIC
28/07/2022 1550/58, !ECNOLOGIA AMBIENTAL E 349 2022 258 2022 12.000,00 S0njg2ar alisa: Broesons Rrynlhes
SERVIÇOS DE HIROMETEORO
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - APLIC
28/07/2022 O ANCAATIA 636 2022 180,00
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco; R APLIC
28/07/2022 1551 FERNANDO MAURO MACEDO 5 5 sido SD Fuad 172933] a oya
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - s APLIC
28/07/2022 A NGARATICA 637 2022 725,64
[v](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI!
Relação de Pagamentos.
Pagamento
Ordem da Pagamento
Lançamento Autorização
qua PRE ER Conta Bancária
Empenho Extraorçamentária Liquidação
INúmero |Nome úmero (Ano INúmero |Ano Número jAno
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1559 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 393 2022 2418 2022 3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 1559 MANGARATIBA 638 2022 170,20
É FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022 paga RREO AURELIO: DE VASCONCEITOS 178 2022 2476 2022 8.841,85 eita Y
CARRIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 1552 MANGARATIBA 639 2022 1.562,14
SOLANGE FERREIRA DE FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1560 VASCONCELLOS 177 2022 2478 2022 9.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 1560 MANGARATIBA 640 2022 1.633,14
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1562 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 581 2022 2463 2022 4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 1562 MANGARATIBA 641 2022 450,64
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1561 NILTON LUIZ DA PENHA 203 2022 2408 2022 7.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 1561 MANGARATIBA 642 2022 1.193,14
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022 1564 NELSON NEVES FAUSTO 218 2022 2565 2022 6.418,36
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022 1564 MANGARATIBA 643 2022 895,68 ã
FICHA: 61117 - 104/887-0/647138-5 - Aplic - Cóniv)
Revitalização da Orla de Mangaratiba
28/07/2022 1544 TRZ ENGENHARIA EIRELI 269 2022 2443 2022 278.555,00 FICHA: 61117 - 104 887-0/647138-5 - Aplic -/Con
Revitalização da Orla de Mangaratiba
FICHA: 61117 - 104/887-0/647138-5 - Aplic 4/Conv
28/07/2022 1544TRZ ENGENHARIA EIRELI 710 2021 2444 2022 278,94 Revitalização da Orla de Mangaratiba /
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
28/07/2022 1545 MANGARATIBA sa” 2022 2.263.269,58 APLIC
4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI!
Relação do Pagamentos.
Pagamento
Lançamento | Autorização
[Número - |Nome
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA
CASSIANO JUNIOR
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE
INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO
LTDA.
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
28/07/2022 1546
28/07/2022 1547
28/07/2022 1548
28/07/2022 1553
28/07/2022 1554
28/07/2022 1555
28/07/2022 1563 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
28/07/2022 1565 LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA
28/07/2022 1565 pesa ee MONICIEAE
28/07/2022 1566 JONATAN ROSA DE SOUZA
28/07/2022 1567 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA
28/07/2022 1563 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
29/07/2022 1589 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
29/07/2022 1575 SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES
saia 1575 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
90
679
22
226
347
599
598
691
444
214
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
s90
591
644
646
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2404
2591
2449
2316
2410
2465
2464
2317
2416
2578
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Pago Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
35.366,70
FICHA: 46147 - 001]
2.986,67
FICHA: 46147 - 001]
4.669,48
FICHA: 46147 - 001]
787,00
FICHA: 46147 - 001]
89.590,70
FICHA: 46147 - 001]
40.511,64FICHA: 46146 - 001]
FICHA: 46148 - 341
1.788,60
FICHA: 46148 - 341]
5.700,00
FICHA: 46146 - 001
698,14
FICHA: 46148 - 341
1.800,00
FICHA: 46148 - 341]
1.800,00
FICHA: 46148 - 341
238,62
5.900,00 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46148 - 341]
6.886,00
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ -
729-3/73035-1 - BB -
4814-0/13138-1 - ITAÚ 4 Roi
FICHA: 46146 - 001
1.024,29
729-3/73035-1 - BB - Roi
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Relação de Pagamentos
Lançarnento ] Autorização
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E
1568 PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO
DE RJ
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E
1568 PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO
DERJ
GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1569
1570
1571
1572
1573
1574 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
1576 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL
1577 MANGARATIBA
1578 FOLHA DE PAGAMENTO
1579 FOLHA DE PAGAMENTO
Ordem da Pagamento
Empenho
[Número |Ano
564
778
24
785
784
712
102
2022
2022
2022
586
588
587
595
2022
2022
596
2022
2022
<> em branco)
DR
|Extraorçamentária| Liquidação Valor
Tendo shensee Raça rafa too portsamedecaciag! RES irc in
Número |Ano Número |Ano
2571
2572
2596
2022
2022
2022
2022
2625
2624
2022
2613
2626
Conta Bancária
Pago Conta Bancária
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
2022 2.333,32
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
2022 0,04
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
2022 102.450,00
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
21.325,69 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
83.822,55 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
55.991,36 APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1.366,09
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
2022 247.503,90 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 61057 - 033/3720-0/45000001-4 -
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45
FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - D
52.435,41 FICHA: 46124 - 341]4814-0/08716-1 - ITAÚ =D
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAU - Diversos APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royê,
2022 109.672,77 FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Roaltief
)
00000
o
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
2022 1.042,32 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
2022
87.883,11 APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI!
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento o
E e Es RS SE Conta Bancária
INúmero (Nome RR A |Número /Ano (Conta Bancária
29/07/2022 1579 FOLHA DE PAGAMENTO 104 2022 2627 2022 120,062,29 pinçe AOUES = ES7/025OfS-A = Bradesco - Amecadações
29/07/2022 1579 FOLHA DE PAGAMENTO 723 2022 2628 2022 48.533,86 pago (0123 - 237]0237-0]5+1 - enc 5 Mora
29/07/2022 1579 FOLHA DE PAGAMENTO 815 2022 2649 2022 250.016,53 pão 19123 - 237]0237-015-1 - Bradesco - Arecadações
29/07/2022 1579 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 2629 2022 a E rms
29/07/2022 1580 FOLHA DE PAGAMENTO 11 2022 2631 2022 env No pad ici
29/07/2022 1580 FOLHA DE PAGAMENTO 103 2022 26322 2022 9787415 pão 19123 - 23710237-0]5-1 - Bradesco - Amecadações
29/07/2022 1580 FOLHA DE PAGAMENTO mp4 2022 2634 2022 159.631,10 46123 - 237]0257-0]5+1 - Bradesco - Amecadações
29/07/2022 1580 FOLHA DE PAGAMENTO Bia 2022 2646 2022 di
29/07/2022 1580 FOLHA DE PAGAMENTO 108 2022 2635 2022 qo ANE
29/07/2022 1580 FOLHA DE PAGAMENTO ps 222 2636 2022 mescenaoaa SOR PSA A
29/07/2022 1581 FOLHA DE PAGAMENTO 102 2022 2637 2022 1.558.110,50 400: 19123 - 237]0237-015-1 - Bradesco - irecadações
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco f Arrexadações
29/07/2022 1581 FOLHA DE PAGAMENTO 104 2022 2638 2022 288.739,58 APLIC | | ' ua
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bi -A daçã
29/07/2022 1581 FOLHA DE PAGAMENTO 107 2022 2639 2022 31.610,02ApLIC Ê li radesoop Ariapdações
FICHA: 46123 - 237/0237-0]|5-1 - Bradi - Arrecadações
29/07/2022 1581 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 2640 2022 44.099,63 apLIC sic E
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadaçã
29/07/2022 1581 FOLHA DE PAGAMENTO 815 2022 2647 2022 627.405,82 APLIC é " iam
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/07/2022 1582 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 2616 2022 975.080,98 apLIC | ' º
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento | Autorização
Número
29/07/2022 1583 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1584 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1585 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1586 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1587 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1587 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1587 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1587 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1587 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1588 FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022 1880 TR
29/07/2022 1590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
29/07/2022 1591 BANCO DO BRASIL S/A
29/07/2022 1591 BANCO DO BRASIL S/A
29/07/2022 1591 BANCO DO BRASIL S/A
29/07/2022 1591 BANCO DO BRASIL S/A
E
Ordem da Pagamento
impenho iExtraorçamentária|
712
712
712
71
97
98
99
100
71
210
33
458
459
460
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
645
[Y](Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
|Número Ano
2612
2611
2614
2615
2617
2618
2619
2622
2623
2630
2689
2682
2684
2685
2686
Liquidação 1
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
Pago Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
8.090,10 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
2.424,00 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
36.955,35 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
3.345.818,01 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
479.289,20 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
40.181,38 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
67.554,11 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
36.870,56 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
6.093,79 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
838.716,47 APLIC
ana 4 TSE 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46120 - 001|729-3/283142-2 - BB - ICMS APLIC
FICHA: 46117 - 001/729-3/7300-8 - BB - CIDE APLIC
44.882,50 FICHA: 46121 - 001/729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC
FICHA: 46119 - 001/729-3/73002-5 - BB - FPM APLIC
3.956,13 FICHA: 46118 - 001/729-3|73003-3 - BB - Di
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royélfies do
44,00 minério APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Sal
55,00 APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Pagamento: - Número
29/07/2022 1591 BANCO DO BRASIL S/A
29/07/2022 1591 BANCO DO BRASIL S/A
29/07/2022 1592 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
29/07/2022 1593 BANCO BRADESCO S/A
29/07/2022 1593 BANCO BRADESCO S/A
29/07/2022 1594 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022 1595 BANCO ITAÚ
29/07/2022 1596 BANCO SANTANDER S.A
AMPLA - COMPANHIA DE
eouuteúça Ae ELETRICIDADE DO R.).
Empenho
701
30
211
34
31
36
35
206
209
Ordem da Pagamento
E E
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
|Extraorçamentária
[Y] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
3 Castrp Ci
2679
2678
2677
2375
Alan Campos da Costa
Prefeito
Liquidação
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
33,00
176,00
67.525,68
3.837,00
11,65
6.026,72
6.099,12
tm de 3023
Conta Bancária
FICHA: 61124 - 001
FICHA: 61122 - 001
- Aplic
FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46123 - 237
APLIC
FICHA: 46152 - 237)
APLIC
FICHA: 46129 - 104
FICHA: 46125 - 341
FICHA: 61057 - 033
3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
197-0/37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
3720-0/45000001-4 -
2.018,58 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4
482,16
33.656.757,88
FICHA: 46146 - 001
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
TULO:
ia INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO FINAL.
1 Ativo 871.593.880,67 D 47.349.337,62| 670.071.114,74 D
141 Ativo Circulante 52.897.195,00D A 47.120.261,25 51.314.071,44 D
114 Caixa e Equivalentes de Caixa - 45.664.456,83 D 44.534.321,77 46.067.432,63 44.131.345,97 D
11414 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 45.664.456,83D 44.534.321,77 46.067. 432,63 44.131,345,97D
141.144 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 45.664 456,83 D] 44.534.321,77 46.067 432,63 44.131.345,97 D]
11,114,1,19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22// 403.190,10 D] 317.594,79] 254.506,80] 466.278,09 D|
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22/ ví 45.261.266,73D 44.216.726,98 45.812.925,83 43.665.067,88 D
113 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.857.471,94 D 8.660,95 26.853,65 6.839.279,24 D
1134 Adiaântamentos Concedidos 622.263,67 0 4.000,00 24.000,00] 602.263,67 D
11,314 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 622.263,67 D| 4.000,00 24.000,00) 602.263,67 D
1.1,3.1,1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
11,311.0115 Viagens - Adiantamento 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000.00 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 451023050 4.000,00 24.000,00) 431.023,05 D
1.1,3.1,1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00) 167.240,62 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11341 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D] 0.00 0.00 948.873,51 D|
1.1.34.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D|
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D] 0,00 0,00 778.440,31 D
1.1.34.1.02 Créditos por Danos ao Patnmônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00) 170.433,20 D
Especial
1,1,3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 0
de Contas Especial
143.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 5.286.334,76 D 4.660,95 2.853,65 5.288.142,06 0
1.1,3,5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.286.334,76 D| 4.660,95 2.853,65 5.288.142,06 D
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.387.968,74 D 4.660,95 2.853,65 2.389.776,04 D
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3/v 2.387.968,74 D 4.660,95 285365 2.389.776,04 D
1,1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898 366,02 D 0,00 0,00 2.898.36602 0
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) Y 2.898.366,02 D 0,00 0.00 2.898.366,02 D
11.5 Estoques 161.124,95 D 994.154,97 1.025.974,97 129.304,95 D
1.1.5.6 Almoxarifado 161.124,95D 994.154,97 1.025.974,97 129.304,95 0
11.561 Almoxarifado - Consolidação 161.124,95D 994.154,97 1.025.974,97 129.304,95 D|
1156101 Material de Consumo 161.124,95 D 994.154,97 1.025.974,97 129.304,95 D]
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11931 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28 D) 0,00 0,00 214.141,28 D
12 Ativo não-Circulante 618.696.685,67 D 289.434,00 229.076,37] 618.757.043,30 D
1.241 Ativo Realizável a Longo Prazo 547.558.775,34 D 289.434,00 229.076,37] 547.619.132,97 D
1244 Créditos a Longo Prazo 546.332.336,84 D 0,00 221.076,37 546.111.260,47 D
121.11 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 546.332.336,84 D 0,00 221.076,37 546.111.260,47 D
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 546.332.336,84 D 0,00 221.076,37 546.111.260,47 D
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários inscritos 4 546.332.336,84 D) 0,00 221.076,37 546.111.260,47 O
121.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 33.800,00 D 0,00 8.000,00 25.800,00 D
12121 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 33.800,00 D| 0,00 8.000,00 25.800,00 D|
1212101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 33.800,00 D 9,00 8.000,00 25.800,00 0
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 33.800,00 D 0,00 8.000,00) 25.800,00 D
1.214 Estoques 1.192.638,50 D 289.434,00 0,00 1.482.072,50 D
121441 Estoques - Consolidação 1.192.638,50 D 289.434,00 0.00 1.482.072,50 D
1214198 Outros Estoques 1.192.638,50 D 289.434,00 0.00 1.482.072,50 0
123 Imobilizado 71.137.910,33 0 0,00) 0,00 71137.910,33D
1.234 Bens Móveis 32.303.844,26 D 0,00 0,00 32.303.844,26 D
12344 Bens Móveis - Consolidação 32.303.844.26 D 0,00 0.00 32 303.844,26 0
1.231.101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10.739.985,92 D 0,00 0,00 10.739.985,92 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D| 0,00 0,00 18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D 0,00 0,00] 22148440 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos. 962.662,79 D 0,00 0.00 962.662,79 D|
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00 0,00 117.346,01 D
12.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 12369540 D
123.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1231.101,12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
1.231.101,18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872.950 0.00 0,00 4872950
1.23,1.1,01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2523485470 0,00 0.00 252348547 D
1.2.34.1.02 Bens de Informática 1.513.493,60 D 0,00 0,00 1.513.493,60 D
1.2311.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00) 0,00 1.118.326,68 D
1.2.3,1,1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 395.166,92 0] 0,00 0,00 395.166,92 0
1.23.1.1.03 Móveis e Utensílios 15.205.319,84 D 0,00 0,00 15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D 0,00 160.546,40 D
1.23.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 O 0,00 20.685,00 O
1.231.1.03.03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D) 0,00 928.563,33 D|
1.23.1.1.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 14.095.525,11 D
1.2.31.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00 45138570
123.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos [RÃ] 0,00 0.770
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Video e Foto 29.988,30 D 0,00 29.988.30 D
1.2.3.1.1.04,99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00 15.149,50 D
NN---]]]]]]]]]]]]]]]J]]|J]][|[|[|[||[W[WV[WVV—DlW—Dl>>——————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página | de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
1.2.3.1.1.05.01
12.31.1.05.03
1.23.1.1.99
123.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
123.2
123.21
1.2.32.1.01
1.2.3.2.1.01.04
12.32.1.0108
1.2.3.21.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
123.21.04.14
12.32.1.06
1.2.3.21.06.01
1232.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
21
241
24144
24111
2111.1.01
214.1.1.1.01.01
2111.1.04
21.1.1.1.04.12
211.2
211.21
21.1.21.01
211.3
21134
2113.1001
211.4
21142
2114201
211420101
2114202
211420201
21.14.2021
2114.2.99
2.1.14.299.01
21143
2114301
211430101
2.1.14.301.02
21.14.303
211430301
243
2434
21314
21,311.01
2131.1,01.01
21413419
218
2188
21881
218.8.101
21.8.8.1.01.03
21.88.1.01.10
21.8.81.01.11
2188.1.0113
218.8.1.01,15
21.88.1.01.16
218.8.1.01.99
Veículos de Tração Mecânica
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Precatórios de Pessoal
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 -
Vencidos e não Pagos (F)
Beneficios Previdenciários a Pagar
Benefícios Previdenciános a Pagar - Consolidação
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)
Benefícios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contnbuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circutante (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contnbuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS — Débito Parcelado (F)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções — Entidades Representativas de Classes
Retenções — Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
WQS
SALDO
INICIAL
2.923.587,76 D
2.920.437,76 D
3.150,00 D
1.876.318,57 D
79.740,00 D
1.796.578,57 D
38.834.066,07 D
38 834.066,07 D|
11.210.061,28D|
11.075.683,90 D]
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO ACRÉDITO
42.900,83 D| 0,00]
1.476.550 0,00
90.000,00 D| 0,00)
20.905.569,00 D 0,00
20.615.569,00 D| 0,00
290.000,00 D| 0,00)
5.748. 852,92D 0,00
5.748.852.920 0.00
267.150,01 D| 0,00
702.432,86 D| 0,00
702.432,86 D| 0,00]
672.277.083,29 C 27.178.556,14
7.935.536,08 C 26.340.805,19
1.321.944,18 € 12.908.611,85
107.165,64 C
107.165,64 €
65741,24C|
65.741,24 C
41.424,40 C]
41424, 40C
11.851.592,33
11.851.592,33
11.851.592,33
11.851.592,33
0,00
0,00
400,00 C 400,00
400,00 C| 400,00
400,00 € 400,00]
201.589,10 C 400,00
201.589,10C| 400,00
201.589,10 C| 400,00]
1.012.789,44 C 1.056.219,52
176.747,34 C 932.894,49
240445C 217.846,01
2404,45C) 217 846,01
174.342,89 C 714.572,22
0,00 714.572,22
174.342,89 C
0,00
0,00 476,26
0,00 476.26]
836.042,10 C 123.325,03]
82105648 C 123.178,73
821.056,48 C| 0,00
0,00
123.178,73
14.985,62 C 146,30
14.985,62 C 146,30
22.813.236,41 C 11.080.207,65
22.813.236,41C 11.080.207,65
22.813.236,41C 11.080.207,65
22.813.23641C 11.080.207,65
22.813.236,41C| 11.080.207,65
0,00 332.063,35
0,00 332.063,35
0,00] 332.063,35
0,00 332.063,35
16.199.644,51 D 2.019.922,34
16.671.751,12D 1.913.576,89
17.628.256,36 D 1.538.808,51
5.943.926,41 C] 1.538.808,51
780.392,54 C 1.170,95
570,17 C
45.870,86 C
171211,50D
880.475,05C
4.903,25 C
4.402.926,04 C
123.178,73
146,30
146,30
1.920.127,01
381.807,11
52.903,54
8.232,07
22.446,67
572.649,58
46.344,00
835.744,04
SALDO
FINAL
2.923.587,76D|
2.920.437.76D
3150,00D|
1876.31857D|
79.740,00 D|
1.796.578,57 D
38.834.066,07 D
38.834.066.07 D|
11.210.061,28 O
11.075.683,90 D
42.900,83 D
1.476,55 D)
90.000,00 O
20.905.569.00 O
20.615.569,00 D
290.000,00 D|
5.748 852.920
5.748.852,92 0
267.150,01 D
702432860]
702.432,86 D|
672.585.821,52C
9.082.025,26 €
1.881.616,88 C
83.602,06 C
83.602,06 C
42177,66C
42.177.66C
41.424,40
41.424,40 C
0,00
0,00
0,00
201.189,10 C
201.189,10 C
201.189,10 C)
1.596.825,72 C
668.459,71 C
494.116 82C
494 116,82 C
174.342,89 C
0,00
174.342,89
0,00
0,00
928.366,01 C]
913.380,39 C
913.380,39 €
0,00
14.985,62 C
14.985,62 C
22.814.52498C
22.814.524,98 C
22.81452498C
22.814.524,98 C
22.814.524,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
15.614.116,60 D
16.162.251,04 D
17.246.905,07 D
6.325.244,91 C
1.161.028,70 C
570,17 C
37 477,97 C
169.765,80 D|
880.001,48 C
6447,55C
4.409.784,84 €
Página 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2022
TÍTULOS
2188.103
2.1.8.81.03.02
2188104
218.8.1.04,01
21883
2188301
218830102
2188.3.01.04
2189
21891
2189101
218910101
218910102
21.891,02
22
2.24
2244
22111
2211103
2.2.1.1.1.03.03
221.1.1.03.13
2214
221.41
22.14.101
22142
2214201
2.2.1.4.2.02
22.1.4.20201
221420202
22143
221,4.3.01
221430101
222
2223
22235
223
22341
22311
223.1.1.04
22.31.1.04.03
22.3.11.04.13
223.11.06
223.1.1.06.03
2.2.31.1.06.13
224
2244
22413
2241.3.02
23
237
23.74
237441
23711.02
23.71.2
23.7.1.202
23743
2.3.7.1.3.02
3
31
314
CARR]
31111
3.1.1.1.1.01
311110101
3.1.1.1,1.01.33
31.11.103
311.2
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Sernidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Financiamentos a Longo Prazo — Interno
Financiamentos a Longo Prazo — Interno — Inter OFSS - Município
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Fomecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obngações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS — União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Antenores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Antenores
Superávits ou Déficits Acumutados — Inter OFSS — União
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
MOVIMENTAÇÃO
23.576.121,590
23.576.121,59D
78.371.295,39 €
60.158.580,42 C
8.467 861,86 C
1.608.900,14 €
1.608.900,14 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.088.129,84 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59C
16.079.517,59C
585.970,251,82 C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
646.813.202,89C|
646.813.202,89 C
42.911,846,58 D
42911.846,38 DO
17.931.104,69 D
17.931.104,69 O
214.505.282,81 D
104.111.987,81 D
68.840.295,56 D
41.977.972,46 D
41.977.972,46 D
41.948.042,86 DO
40.240,332,25 D|
26.862.323,10 D
SALDO
FINAL
23.576. 121,59D
23.576.121.,59D
3971,61C
3.971,61C
1.084.654,03 C
1.084.654,03 C
1.083.347,14 C
1.306,89 C
548.134,44 C
548.134,44 C
538.426,62 C
531.341,95 €
7.084,67 C
9.707,82 C
77.533.544,44 C
59.320.829,47 C
799.496,64 C
799.496,64 C|
799.496,64 C|
66.624,72C
732.871,92 C
58.521.332,83C
16.430.000,00 €
16.430.000,00 C
40.605.611,42C
214.505,80 C
40.391,105,62 C|
31.923.243,76C|
8.467 861,86 C
1.485.721,41 C
1.485.721,41 C
1.485.721,41C
229.159,82 0
229.159,820
229.159,82 D
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357.20C
274.227.36C
22.852,28 C
25137508 C
2.088.129,84 C
174.010,82 C
1.914.119,02C
16.079.517,59C
16.079.517,59 C
16.079.517,59C
16.079.517,59 C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 €
585.970.251,82 C
646.813.202,89 C
646 813.202,89 C|
4291184638 0
42911.846,38 D
17.931.104,69 O
17.931.104,69 0
8698 713,40 0
46.991002,790
1.707.710,61 0
29.929,60 O
31.883.965,99 D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
mes IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
li “sp INICIAL ADÉBITO acRÉDITO FINAL
3.1,1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 26.862.323,10 D 5.077.358,21 55.715,32 31.883 965,99 DO
Consolidação
3112101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 26.842.564,40D] 5.077.358,21 5571532] 31.864.20729D
3.1.1.2.1,01,01 Vencimentos e Salários 26.842.564,40 D) 5.077.358,21 55.715,32 31.864.207,29D
31.1.2.1.03 Sentenças Judiciais 19.758,70 0,00 0,00 19.758,70 0)
31.2 Encargos Patronais 34.472.830,96 D 802.504,85 0,00] 35275.335,810
31.24 Encargos Patronais - RPPS 8.270.002,79 D 710.034,64 0,00 8.980.037,43 D
31212 Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS 8.270.002,79 D 710.034,64 0,00 8.980.037 43D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 8.270.002,79 0 710.034,64 0.00 8.980.037,43 D
312.2 Encargos Patronais - RGPS 26.202.828,17 D 92.470,21 0,00] 26.295.298,380
31221 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 16.501.170,87 D) 0,00 0,00] 16.501.170,87 D
3122101 Contribuições Previdenciárias - INSS 16.500.012.22 D 0.00) 0,00] 16.500012.22D
3122199 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.158,65 0 0,00 0,00 1.158,65 D
31223 Encargos Patronais - RGPS — Inter OFSS - União 9.701.657,30 D 92.470,21 0,00 9.794.127,51 D
3122301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 993.778,45 D 75.113,04 0,00 1.068.891,49 D
3.122.399 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.707 878,85D 17.357,17 0,00 8.725.236,02 D
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 798.861,29 D 170.077,48 0,00 968.938,77 D
31.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 698.149,38 D 170.077,48 0,00 868.226,86 D
349141 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 698.149,38 D 170.077,48 0,00] 868.226,86 D
3192 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 67.015.57 D 0,00 0,00 67.015,57D
31921 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 13.656,74 D) 0,00) 0,00] 13.656,74 O)
31.924 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 53.358,83 D 0,00 0,00 53.358,830
31.99 Outras VPD de Pessoal e Encargos 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
31.991 Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
31.9.9,1.01 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 33.696,34 D 0,00 0.00 33.696,34 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
329 Outros Benefícios Assistenciais 1.200,00 D| 0,00 0,00 1.200,00 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 1.200,00 O 0,00 0,00 1.200,00 D
32991 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 1.200,00 D) 0,00 0.00 1.200,00 0)
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 56.914.960,37 D 10.854.866,71 0,00) 67.769.827,08 D
331 Uso de Material de Consumo 6.222.842,73D 1.048.663,66 0,00 7.271.506,39 D
3344 Consumo de Material 6.222.842,73 D 1.048.663,66 0,00 7.271.506,39 0
33144 Consumo de Material - Consolidação 6.222.842,73D 1.048.663,66 0,00 7.271.506,39 D
3311101 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 72.282,00 D 0,00 0,00 72.28200D
33.1.1.1,03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 7.460,00 D) 0.00 0.00 7.160,00 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 61.501,74 D] 0,00 0,00) 61.501,74 D
331141.21 Material de Copa e Cozinha 8.297,00 D 0.00) 0,00 8.297,00 0
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 6.073.601,99 D 1.048.663,66 0,00 7.122.265,65 D
332 Serviços 50.692.117,64D 9.806.203,05 0,00 60.498.320,69 D
33.21 Diárias 15.652,07 D 12.295,80 0,00 27.947,87 D
33211 Diárias - Consolidação 15.652,07 D 12.295,80 0,00 2794787 D
3321101 Diárias Pessoal Civil 15.652,07 D) 12.295,80 0,00 27.947,87 D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.046.806,66 D 150.208,56 0,00 1.197.015,22 0
332241 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 1.046.806,66 D 150.208,56 0,00 1.197.015,22D
3322121 Locações 985.441,58 D 150.208,56 0.00 1.135.650,14 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 61.365,08 D| 0,00 0,00 61.365,08 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 49.629.658,91 D 9.643.698,69 0,00] 59.273.357,60D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 49.629.658,91 D) 9.643.698,69 0,00] 59.273.357,60D]
3323101 Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 0,00] 0,00] 94.860,31 D
3323104 Comunicação 448.133,01D 264.272,82 0,00 71240583D
3323105 Publicidade 11.214,92) 31.996,00 0,00 43.210,92D
3.323.106 Manutenção e Conservação 4.020.524,05 D 672.828,13 0.00 4.693.352,18 D
3323107 Serviços de Apoio 4.290,29 0 2.333,36 0,00 6.523,65 0
3.323.108 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros . 8.186.293,45 D 1.016.984,57 0,00 9.203.27802 D
33.2.3.1.10 Locações 2.106.133,44 D 0,00 0,00 2.106.133,44 D
33.23.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da informação 1.421.401,63D) 377.929,88 0,00 1.799.331,51 D
3323.1.12 Serviços de Transponte 3.473.059,16 D 1.078.870,12 0,00) 4.551.929,28 O
3.323.114 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 5.478.362,91 D 1.640.922,80 7.119.285,71D
3323.1.24 Honorários Advocatícios — Ônus de Sucumbência 2.019,00 D 0,00 2.019,00 0
3.323.125 Hospedagens 24.920,14 D 0,00 24.920,14 D
3.3,2.3,1.30 Seleção e Treinamento 212.500,00 D 42.500,00 255.000,00 D
3323132 Serviços Bancários 164.578,89 D 26.152,76 190.731,65 D)
3323.146 Serviços Gráficos e Editoriais 185.839,50 D 327.992,00] 513.831,50 D
3.323.147 Serviços Judiciários 221.015,27 D 0,00 221015270
33.231,56 Passagens e Despesas com Locomoção 974,68D 0,00
3.323.198 Sentenças Judiciais 26.161,27 D 16.164,68
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 23.547.376,99D 4.144,751,57
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 38.160,32 D 0,00
342 Juros e Encargos de Mora 38.160,32 0 0,00
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 38.160,32 D 0,00
342341 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 38.160,32 D) 0,00
Consolidação
3423101 Juros de Mora 35.503,71 D 0,00 35.503,71 0
34.23.101.02 Juros de Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 35.503,71 D 0,00 35.503,71 D]
3423103 Multas Indedutíveis 2.656,61 D 0,00 265661 D
3423.10302 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 2656,61D 0,00 2656610
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
TituLos CC se INICIAL ADÉBITO AGRÉDITO FINAL:
35 Transferências e Delegações Concedidas 51.315.206,76 D 13.796,732,02 4.288.137,06] 60.823.801,72 D
354 Transferências Intragovernamentais 51.315.206,76 D 13.796.732,02 4.288.137,06] 60.823.801,72D
3544 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária ? 51.315.206,76 D 13.796.732,02 4.288.137,06] 60.823.801,72D
35112 Transfarâncias Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 51.315.208,76 D 1379673202 4.288.137,06] 60.82380172D
oFss
3.5.1.1.202 Repasse Concedido 51.315.206,76 D 13.796.732,02 4.288.137,06 60.823.801,72D
37 Tributarias 2.039.699,22 D 332.063,35 000) 2371762870
372 Contribuições 2.039.699,22 D 332.063,35 0,00 2.371.762,57 0
3724 Contribuições Sociais 2.039.699,22 D 332.063,35 000] 2371762870
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS - União 2.039.699,22 0 332.063,35 0,00 2.371.762,57 D
37.2.1.3.02 PIS/PASEP 76.276,99D 0,00 0,00 76.276,99D0
37.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 1.963.422,23 D 332.063,35 0,00 2.295.485,58 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 84.068,33 D 0,00 0,00 84.068,33 D
399 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 84.068,330 0,00 0,00 84.068,33 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 84.068,33 0 0,00 0,00 84.068,33 D
3996.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 84.068,33 D 0,00 0,00 84. 068,33D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 213.822.080,19 C 2:702.108,92) 34.311.025,54] 245.430.996,81 C
“4 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 52.104.690,52 0,00 5.155.377,36] 57.260.067,88 C
411 Impostos 46.669.618,81 C 0,00 4.890.135, 51.559.753,89 C
4142 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 28.010.247,68 C 0,00 2.175.191,53 30.185.439,21 C
411.241 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 28.010.247,68C| 0,00 2.175.191,53 30.185.439,21 C
4112102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.479.811,50C| 0,00 640.812,56] 18.120.624,06 C
41.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 8.254.597,32 C 0,00 1.050.601,63 7.305.198,95 €
411210301 R - Pessoas Físicas 6.225.913,24 C 0,00 1.050.601,63 7.276514,87C
4.1,1.2,1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08 €
4112104 ITBi 4.275.838,86 C 0,00 483.777,34 4.759.616,20 C
441.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 18.381.227,94 C 0,00 2.646.069,97 21.027.297,91 €
411341 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 18.381.227.94 C| 0,00 2.646.069,97 21.027.297.91C,
41.1.3.1.02 Iss 18.381.227,94 C 0,00 2.646.069,97 21.027.297.91C
411.9 Outros Impostos 278.143,19 C 0,00 68.873,58 347.016,77 C
41.194 Outros impostos — Consolidação 278.143,19€C 0,00 68.873,58 347.016,77 C
41.2 Taxas 5.435.071,71C 0,00 265.242,28 5.700.313,99 €
44.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 955.522,74 c 0,00 34.698,30 990.221,04 C
41.244 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 955.522,74 C| 0,00 34.698,30) 990.221,04 C
41,211. Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 203.886,59 C| 0,00 34.698,30] 238.584,89C|
4.121.106 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público . MABLITO 0,00 0,00 41.187,77 C
4121114 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85C 0,00 0,00) 701.221,85 C
41211.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226,530 0,00 0.00] 9.226.53C
412.2 Taxas pela Prestação de Serviços 4.479.548,97 C 0,00 230.543,98 4.710.092,95
41.221 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.479.548,97 C] 0,00 230.543,98 4.710.092,95 C
41.221.07 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76C| 0,00 0,00) 384.821,76 C|
41.22.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serços 4.094.727,21 C 0,00 230.543,98 4.325271,19C
“2 Contribuições 5.589.933,13 C 0,00 794.198,50] 6.384.131,63 C
423 Contribuição de Iluminação Pública 5.589.933,13 C 0,00 794.198,50 6.384.131,63 C
42341 Contribuição de Iluminação Pública 5.589.933,13 C 0,00 794.198,50 6.384.131,63 C
42311 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 5.589.933,13 € 0,00 794.198,50 6.384.131,63C|
4231101 Contribuição de luminação Pública 5.589.933,13 C 0.00 794.198,50 6.384.131,63C
43 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 61.389,76] 0.00 6.924,50 68.314,26 C
433 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 61.389,76 C 0,00 6.924,50 68.314,26 C
4334 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 61.389,76 C 0,00 6.924,50 68.314,26 C
Serviços
43311 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 61.389,76 C 0,00 6.924,50] 68.314,26 C
Consolidação
43.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 61.389,76 C 0,00 6.924,50 68.314,26 C
aa Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.954.286,69 € 0,00 586.378,82] 3.540.665,51 C
442 Juros e Encargos de Mora 1.006.130,43 € 0,00 277.658,53 E 788,96 €
4424 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.005.341,66 C 0,00 277.658,53 1.283.000,19 €
44.241 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 1.005.341,66 C 0,00 277.658,53 1.283.000,19 C
4424105 Muitas e Juros sobre IPTU 59.568.46 C 0,00 24.555,96 84 12442C
4.424.106 Multas e Juros sobre ITBI 14.898,83 C 0,00 477531 19.674,14 C
4424107 Multas é Juros sobre ISS 25.361.17 C 0,00 0,00 25.361,17 C
4424109 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 294.601,55 C 0,00 12.477,54 307.079,09 €
4424116 Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária 509.887,15C 0,00] 208.526,73] 71841388 C
4424.1.99 Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 101.024,50 C 0,00 27.322,99) 128.347,49 C]
4.2.9 Outros Juros e Encargos de Mora 788,77C 0,00 0,00 ”, 78817 C
44.291 Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação 78877 C 0,00 0,00]
44.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.948.156,26 C 0,00 308.720,29
44,54 Remuneração de Depósitos Bancários 1.948.156,26 C 0,00 308.720,29
44.511 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.948.156,26 C] 0,00 308.720,29
as Transferências e Delegações Recebidas 151.600.053,21 € 2.702.108,92 27.759.005,88]
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 151.600.053,21 € 2.702.108,92 27.759.995,88
4.521 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 122.306.853,96 C 2.702.108,92 23.855.456,05
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 58.320 050,07 C 566.960,26 11.727.235,03 69.480.324,84 C
União
45.21.3.02 Cota-Parte FPM 16.216.027,15C 566 750,29] 4.447.206,61 20.096.483,47 C
452.1.303 Cota-Parte ITR 8.705.50C 209.97 1.049,88 9.54541C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO A CRÉDITO FINAL
TÍTULOS CIC lap. INICIAL
4.5.2.1,3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 45.628 .503,79 C
Recursos Naturais
45.2.1,3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 3.550.879,06 C
Educação - FNDE
45.2.1310 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 0,00] 27.844,73 194.913,11 €
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado 63.986.803,89 C| 2.135.148,66 1212822102] 73.979876,25C
45.214,01 Cota-Parte ICMS 50.659.290,19 C 2.042.396,43 10.211.982,13] 58.828.875,89C
4521402 Cota-Parte IPVA 3.488.789,64 C 42.881,42 214.407,09] 3.660.315,31 C
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.275.096,48 C 49.870,81 249.354,05] 1.474.579,72 C
45.214,04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 28.498,38 C 0,00 12.445,13 40.943,51 C
4521405 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 8.328.260,90 C 0,00 9.768.293,52 C
Recursos Naturais
45.214,99 Outras Participações na Receita dos Estados 206.868,30 C 0,00 206.868,30 C
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 21.738.622,80 C 0,00 3.147.503,37 24.886.126,17 C
45223 Transferências do FUNDEB -— Inter OFSS — União 21.738.622,80C 0,00 3.117.429,40] — 24.856.052,20 C
45224 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — Estado 0,00) 0,00 30.073,97 C
4523 Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 2.341.890,62 C
45233 Transferências Voluntárias — Inter OFSS — União 2.341.890,62 € 0,00 2.341.890,62 C
4.523.399 Demais Transferências Voluntárias 2.341.890,62 € 0,00 2.341.890,62 C
45.24 Outras Transferências 5.212.685,83 C 0,00 5.969.722,29 C
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 0.00) 0,00 693.606,00 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 5.212.685,83C 0.00 5.276.116,29 0
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 164.973,50 C 0,00) 164.973,50 C
46.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C) 0,00 164.973,50 C
4644 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 164.973,50 C
46411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 164.973,50 C 0,00 164.973,50 C
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.346.753,38 C 0,00] 1.354.903,86 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.346.753,38 C 0,00 1.354.903,86 C
4996 Indenizações e Restituições 1.343.955,18 C 0,00 1.352.056,90 €
49961 Indenizações e Restituições - Consolidação 35.517,14 C 0,00 35.517,14 C
4996101 Indenizações 35.517.14C 0.00 35.517,14 C
49965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 1.308.438,04 C] 0,00] 1.316.539,76 C)
499.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.798,20 C 0,00 2.846,96 C
Geradores Diversos
499941 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.798,20 € 0,00 2.846,96 C
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 998.434.678,53 D| 14,229.123,17 249.267,43] 1.012.414.534,27 O
s2 Orçamento Aprovado 920.423.080,28 D 14.229.123,17 249.267,43] 934.402.936,02 D
521 Previsão da Receita 321.514.539,49 D 0,00) 0,00] 321.514.539,49D
52141 Previsão Inicial da Receita 321.514.539,49 D 0,00) 0,00] 321.514.539,49D
52111 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 349.270.576,86 D 0,00 0,00] 349270.576,86 D
52112 (-) Previsão de Deduções da Receita 27.756.037.37C| 0,00 000] 27.756037,37C]
5211201 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 27.756 037,37 C| 0,00 000] 27.756037,37C]
5.21.1.20101 (-) FUNDEB 61 27.756037,37 C 0,00 000] 27.75603737C]
522 Fixação da Despesa 598.908.540,79 D 14.229.123,17 249.267,43] 612.888.396,530
5.221 Dotação Orçamentária 308.041.212,81 D 0,00 0,00] 308.041.212810
522141 Dotação Inicial 241.220.285,09 D 0,00) 0,00] 241.220.285,090]
5.221.101 Credito Inicial 74 241.220.285,09 D 0,00] 0,00] 241.220.285,09D]
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 141.284.603,03 DI 0,00) 0,00] 141.284.603,03 0]
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 137.184.603,03 D 0,00] 0,00] 137.184.603,03D]
5.22.1.2.03 Crédito Adicional — Extraordinário 4.100.000,00 O 0,00] 0,00 4 100.000,00 D
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 4.100.000,00 D 0,00 0,00) 4.100.000,00 O
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00] 0,00) 0,00 0,00
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 15.004.717,17 D 0,00 000] 1500471717D
5221302 Excesso de Arrecadação 82 60.866.824,16 D 0,00) 0,00] 60.866.824,16 0]
5.221.303 Anulação de Dotação 82 61.313.061,70 D 0,00) 0,00] 61.313.061,70D]
5.221.307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 4.100.000,00 D 0,00) 0.00] 4.100.000,00 D
5.2.2.13.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 141.284.603,03 C 0,00) 0,00] 141.284.60303C]
52219 Cancelamento!Remanejamento de Dotação 74.463.675,31C 0,00) 0.00) 74.463.67531C
5.221.904 (-) Cancelamento de Dotações 82 74.463.675,31 € 0,00 000] 74,46367531C
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 290.867.327,98 D 14.229.123,17 249.267,43] 304.847.183,72 0
522941 Pré-Empenhos da Despesa 26.286 656,13 D 170.000,00 000] 26456656,13D)
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 32.522.042,43D] 170.000,00 000] 3269204243D]
5.229.103 Anulação de Pré-Empenho 6.235.386,30 C 0,00) 9,00 6.235.386,30 C
52292 Empenhos por Emissão 264.580.671,85 D 14.059.123,17 249.267,43 8.390.527,59 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 264.580.671,85 D 14.059,123,17 249.267,43] 527.590
52.29.201.01 Emissao de Empenhos 92 284 408.092,77 D 14.059.123,17 0,00) 7.215,94 D
522920103 (Anulação de Empenhos “ 19.827.420,92 C 0,00) 249.267,43]
s3 Inscrição de Restos a Pagar 78.011.598,25D 0,00 0!
534 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 D 0,00 04 $i pao :
53141 Restos a Pagar não Processados Inscritos 16.941.118,86 D 0,00 [—f9:941.118,86 D
531.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 33.079.173,25 D 0,00 [ 3.079.173,25 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14D 27.991.306,14D
Restos a Pagar Processados — Inscritos . 5.680.469,56 D 5.680.469,56 D
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores Ê 22.310.836,58 0 22.310.836,58
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 998.434.678,53C 1,012.414.534,27 C
Execução do Orçamento 920.423.080,28 C 934.402.936,02 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
aero ADÉBITO acréDITO
621 Execução da Receita 321.514.539,49 C 37.234.210,83 37.234.210,83] 321.514.539,49 C
6244 Receita a Realizar 5 103.809.405,50 C 34.532.101,91 2.702.108,92] 71.979412,51C
6212 Receita Realizada s2 235.617.111,18 € 0,00 34.532.101,91] 270.149.213,09 C
6213 () Doduções da Recoita Orçamontária 17.911.97749D 2.702.108,92 20.614.086,11 D
62131 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 1791197719 2.702.108,92) ; 20.614.086,11 D
6213101 (-) FUNDEB 62 17.911.97719D 2.702.108,92 20.614.086.11D
622 Execução da Despesa 598.908.540,79 C 125.795.460,33 139.775.316,07| 612.888.396,53 C
62241 Disponibilidades de Crédito 308.041.212,81 70.012.291,75 70.012.291,75] 308.041.212,81C
62211 Crédito Disponível 7 31.230.181,43C 14.229.123,17] 662539402] 23.626.452,28C]
62212 Crédito Indisponivel 12.230.359,53 C 6.376.126,59) 170.000,00 6.024.232,94 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 12.230.359,53 C 6.376.126,59 170.000,00) 6.024.232,94 C;
62213 Crédito Utilizado 264.580.671,85 C 49.407.041,99 6321689773] 278.390.527,59C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 127.934.204,30 C 25.305 205,89 14.116.149,80] 116,745.148,21 C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 2.175.967,58 C 24.093.836,10 25.063.938,46 3.146.069,94 €
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 134.470.499,97 C 8.000,00 24.036.809,47] — 158.499.309,44 C
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 290.867.327,98 C 55.783.168,58 69.763.024,32| 304.847.183,72C
62291 Despesa Pre-Empenhada 26.286.656,13 C 6.376.126,59 6.546.126,59] 26.456.656,/13C]
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 12.230.359,53€ 6.376.126,59 170.000,00 6.024.232,94 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 14.056 296,60 C 0,00 6.376.126,59] 2043242319
62292 Emissao de Empenho 264.580.671,85C 49.407.041,99 6321689773] 278390.52759C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 264.580.871,85 C 49.407.041,99 63.216897,73] 278.390.527,59C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 127.934.204,30 C 25 305.205,89 14.116.14980] 116,745.148,21C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.175.967,58 C 2.093.836,10 25.063.938,46 3.146.069,94 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 134.470.499,97 C) 8.000,00 24.036.809,47] 158.499.309,44 C
63 Execução de Restos a Pagar 78.011.598,25 C 333.671,14 333.671,14] 78.011.598,25C
634 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 C 4.367,29 4.367,29) — 50.020.292,11 C
63441 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 37.349.164,62 C 278,94 0,00) —37.348.885,68 C
6313 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 26.348,36 C 4.088,35 278,94 22.538,95 €
6314 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 12.254.905,48 C 0,00 4.088,35) 12.258.993,83C
631.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar EA 389.873,65 C] 0,00 0,00 389.873,65 C
8.32 Execução de Restos a Pagar Processados 27.991,306,14 C 329.303,85 329.303,85] 27.991.306,14C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.230.628,37 C 329.303,85 0,00] 21.901.324,52 C
6322 Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.595.704,27 C 0,00 329.303,85 5.925.008,12 C
6329 Restos a Pagar Processados Cancolados 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
83299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 7 164.973,50 € 0,00 0.00 164.973,50 C
7 Controles Devedores - 1.994.290.407,60 D 88.957.606,65 3.182.724,77| 2.080.065.289,48 D
74 Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00] 15.599.536,98 D
744 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
7449 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
742 Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00] —13755.57492D
7423 Obrigações Contratuais 13.755.574,92D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92 0 0,00 0,00] 13755.57492D
7423105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13755.574,92D 0,00 0,00] 13755574920
72 Administração Financeira 667.561.817,37 D 47.913.729,05 3.125.698,14] 712.349.848,28 D
724 Disponibilidades por Destinação 266.457.023,59 D 36.955.178,88 2.702.108,92] 300.710,093,55D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 266.457.023,59 D 36.955.178,88 2.702.108,92] 300.710.093,55 0
72444 Recursos Ordinários 86 238.278,47 D] 12.916.110,95 900.702,97 98 253.686,45 D
72442 Recursos Vinculados 133.060.635,07 D 21.615.990,96 1.801 405,95] 152.875.220,08 D
72113 Recursos Extraorçamentários 47.158.110,05 D 2.423.076,97] 49.581.187,02 0
722 Programação Financeira 401.104.793,78 D 10.958.550,17 411.639,754,73D
7224 Cronograma Mensal de Desembolso 401.104,793,78D 10.958.550,17 411.639.754,73D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 401.104.793,78 0 10.958.550,17 411.639.754,73D)
7.2214.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 308,041.212,81D] 0,00 308.041.212,81 D)
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 1241 241.220 285,09 D 0,00 241.220.285,09 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 141.284.603,03 D 0,00 141.284.603,03D
722110109 (:) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário [12.1 74.463.675,31 C 0,00 7446367531 C
7221103 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 93.063.580,97 D 10.958.550,17 103.598 541.920
Financeiras a Conceder
722110301 Cronograma de Desembolso Mensat a Transferir — Inicial 331 76.261.288,42D 0,00 76.261.288,42 D
722110302 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Adicional 331 16,802.292,55 D 10.958.550,17 27.760.842,72 D
722110309 (:) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 331 0,00 0,00 423.589,22 C
73 Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0
732 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00
7324 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00
73214 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 550.380.364,14 D 0,00
79 Outros Controles 760.748.689,11 D 41.043,877,60
784 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.293.709,47 0) 16.900,00
7942 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.293.709,47 D 16.000,00
79424 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.288.956,64 D 16.000,00]
79129 Outras Responsabilidades de Terceiros 4752830 0,00 4.752.830
795 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 544.796.913,84 D 15.971.939,14 0,00) 560.768.852,98 D
79.54 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 543.873.181,32 D 15.955.939,14 0,00] 559.829.120,46 D
7953 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 923.732,52 D 16.000,00 0,00 939.732,52 D
Fundos
796 Controle das Despesas Orçamentárias 214.658.065,80 D 25.055.938,46 57.026,63] 239.656.977,63 D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
EA cic IND SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
sE. INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO FINAL
79.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 136.646.467,55 D 25.055.938,46 57.026,63] 161.645.379,38D
Nota de Empenho
79611 Empenhos Liquidados 272] 136.646.467,55 D 25.055.938,46 57.026,63] 161.645379,38D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 78.011.598.25 D 0,00 0,00 78.011.598,25D
Anteriores
8 Controles Credores 1.994,290.407,60 € 150.823.906,62 236.598.788,50| 2.080.065.289,48 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00) 0,00 15.599.536,98 C
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8119 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
811941 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C] 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8119101 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0.09 1.843.962,06 C
812 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 € 0,00 0,00) 13.755.574,92C
8123 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00) 13:755.57492C
81231 Execução de Obrigações «Consolidação 13.755.574,92 C] 0,00 0,00] 13.755.574,92C
8123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92C 0,00 0,00] 13755.57492C
81.23.10501 A Executar 25 13.755.574,92C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
82 Execução da Administração Financeira 667.561.817,37 C 125.863.366,68 170.651.397,59] 712.349.848,26 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 266.457.023,59 86.500.391,19 120.753.461,15] 300:710.093,55 €
8244 Execução da Disponibilidade de Recursos 266.457.023,59 C 86.500.391,19 120.753.461,15] 300.710.093,55 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 148.564.319,31 D 30.557.964,11 39.069.506,40] 140.052:777,02D)
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 148.564.319,31 D 30.557.964, 1 39.069.506.40] 140.052:777.02 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 165.283.368,92 C 25.305.484,83 14.116.149,80] 154.094 033,89 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 165.283.368,92 C 25.305.484,83 14.116.149,80] 154.094.033,89C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 31.333.375,96 26.340.805,19 2748729437] 32.479.865.14C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 24.432.944,31 C 24.427.228,30 2506421740] 25069.93341C
821.1302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 6.900.431,65 € 1.913.576,89 2.423.044,18 7.409.898,94 C
8211303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 0,00 0,00 32,79 3279C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 218.404.598,02 C 4.296.137,06 40.080.510,58] 254.188.971,54 C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 203.636.316,48 C] 4.296.137,06) 38.166.933,69] 237.507.113,11C
8211402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 14.768.281,54 C 0,00 1.913.576,89] 16.681.858,43C
822 Execução da Programação Financeira 401.104.793,78 C 39.362.975,49 49.897.936,44] 411.639.754,73C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 401.104.793,78 C 39.362.975,49 49.897.936,44] 411.639.754,73C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 401.104.793,78 C 39.362.975,49 49.897.936,44] 411.639754,73C
8221101 Programação de Desembolsa Mensal - Despesas Orçamentárias 308.041.212,81 € 20.854517,19 20.854.517,19] 308.041.212,81 C
822110101 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 31.230,181,43C 14.229.123,17 862539402] 23.62645228C
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 276.811.031,38 € 6.625 394,02) 14.229123,17] 284.414.760,53C
Utilizadas
8221103 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 93.063.580,97 C 18.508.458,30 29.043,419,25] 103.598.541.92C
Financeiras a Conceder
822110301 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 41.748.374,21C 14.220.321,24 1524668723] 42774.740,20C
8221.10302 Programação de Desembolso Mensal Transferida 51.915.206,76 C 4.288 137,06 1379673202] 60.823801,72C
3 Execução da Divida Ativa 550.380.364,14 C 429.603,10 429.603,10] 550.380.364,14C
832 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 C 429.603,10 429.603,10] 550,380.364,14C
8323 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Recober 546.397.841,88 C 429.603,10 0,00) 545.968.238,78 C
83231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 546.397 841,88 C 429.603,10 0,00] 545.968.238,78 €
8323101 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 546.397.841,88 C 429.603,10 0,00] 545968238 78C
Administrativa
8324 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 3.982.522,26 C 0,00 429.603,10 4.412.125,36 C
83241 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 3.982.522,26 C 0,00 429.603,10) 4.412.125,36 C
8324101 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 3.982.522,26 C] 0,00 429.603,10 441212536
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 760.748.689,11 C 24.530.936,84 65.517.787,81| 801.735.540,08 C
8.94 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.293.709,47 C 47.714,80 63.714,80 1.309.709,47 C
89.12 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.293.709,47 C 47.714,80 63.714,80 1.309.709,47 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.288.956,64 C 47.714,80 63.714,80 1.304.956,64 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.236.456,64 C 39.857,40 23.857,40 1.220.456,64 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 52.500,00 C 7.857,40 39.857,40 84.500,00 C
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4752836 0,00 0,00 475283€
895 Controles Específicos do Tcesp 544.796.913,84 C 47.714,80 16.019.653,94
8.9.5.1 Controles Específicos - Educação 543.873.181,32 C 0,00 15.955.939,14
89511 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 543.873.181.32C 0,00 15.955.939,14
8.9.51.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18 543.873.181,32C 0,00 15.955.939,14
Ensino
89.53 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 923.732,52 C 47.714,80 63.714,80
89534 adiantamentos Concedidos 19 871.232,52 C 39.857,40 23.857,40
89532 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 51.438,75 C 0,00 31.857,40
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 1.061,25 C 7.857,40 8.000,00
896 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 214.658.065,80 C 24.435.507,24 49.434.419,07
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 136.646.467,55 C 24.101.836,10 49,100.747,93] 161.645.379,38 C
Nota de Empenho
89811 Empenhos Liquidados 2.175.967,58 C 24.093.836,10) 25.063.938,46 3.146.069,94 C)
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 2874891,91C 24.036.809,47 25.063.938,46 3.902.020,90 C
8961.102 (-) Estoros de Empenhos Liquidados 14 698 924.33D 57.026,63) 0,00] 755 950.96 D'
Página 8 de 9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2022
89.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago
8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado
89622 Restos a Pagar não Processado
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
8.962.204 Restos a Pagar não Processado Cancelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
92
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO ACRÉDITO
24.036.809,47
24.036.809,47
SALDO
INICIAL
78.011.598,25 C
27.991.306,14C
22.230.628,37 C
5.595.704,27 C|
164.973,50 C]
50.020.292,11 C
37,349.164,62 C
26.348,36 C
530,865.488,65 530,865.486,65
MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
GeoSIAP -
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Ja A
Ain Campos davona
Prefeito
Exercício de 2022
SALDO
FINAL
158 515.309,44 C
158.515.309,44 €
16.000,00 D|
78.011.598,25C
27.991.306.14 €
21.901.324,52 C
5.925.008,12 C
164.973,50 C
50.020.292,11 C
37.348.885,68 C
22.538,95 €
12.255.993,83 C
389.873,65 C
Página 9 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
O: 001% Agência: 3836-9 Conta: ' 23409-5
Echo: Toiszs |
EEgote de recurso: |
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9,0c
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contáveis não localizadas no extrato bancário [o
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade o)
Saido do extrato bancário na data 9,00
pn Rogéria Castro Cos*
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
u7/08/2022 08:49
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23409-5 ALERJ
Periodo do
extinto 07/2022
Lançamentos
Di. Dt.
nalancete movimento AS: origem
28/06/2022 0000
08/07/2022 0000
08/07/2022 D000
08/07/2022 0000
08/07/2022 0000
08/07/2022 0000
12/07/2022 0000
12/07/2022 0000
12/07/2022 0000
31/07/2022 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13105
13113
13113
00000
13105
Banco do Brasil
Histórico , Documento
000 Saldo Anterior
393 TED TranstEleir Disponiv 70.801
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
395 TED Transt.Etetr.Disponiv 70.802
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
SIQ Tar DOC/TED Eletrênico 861.891.200.118.916
Cobrança referente 08/07/2022
310 Tar DOC/TED Eletrênico 861.891.200.118.917
Cobrança referente 08/07/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/07/2022
71.201
861.931.200.251.488
848 Resgate Automático 1.972
99SALDO
200:
11,00 D
11.00 D
60.011,00 € he sos
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
htips:/ felostendimento.bb. com briapr-apy-autoatendimentolindex.htmi?v=2 3.56Htemplate/-2Econsultas-25006-2 bb
PM MANGARATIBA
ii
vi
+ ERES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 3836-9
Conta: 23409-5
Conta: [6.2:11.99.0012 - BB - AL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
3.964.468,55
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade o!
Saldo do extrato bancário na data 3.964.668,53
ROGERIO CASfRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
«e 8/2022 07:07 Banco do Brasil
“tos:
E”, G334020651007510012
EA Ê Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:97:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ /
Més/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42,592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 * SALDO ANTERIOR 4.371.338,58 4143.516.264640
08/07/2022 RESGATE 379.774,78 359.156.454766 1.057407670 3.784.359.80º
Aplicação 16/05/2022 379.774,79 359.156,454766
12/07/2022 RESGATE 80.011.00 58.710,619613 1.058196867 3.727.649 190261
Aplicação 16/05/2022 80.011,00 56.710,619613
29/07/2022 SALDO ATUAL 3.964.468,53 3.727.649.190261 3.727.649,190261
Resumo do mês = > mano
SALDO ANTERIOR 4.371.338,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 439.785.79
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.915.64 E
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiquiDO 32.915,64
SALDO ATUAL = 3.964.458,53
Valor da Cota
30/06/2022 1054982870
29/07/2022 1.063530475
Rentabilidade
No mês 0,8102
No ano 5,9300
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218778 LUCIA HELENA ROSA. ci
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para ceficientes auditivos 0800 729 0088
avtoatendimento.pb.com. briapf-apj-autoatendimento/index. him ?V=2.3.58H/template/-ZFconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 16259-060
Conta: 6.2.11.03.0954 - BB- Bras
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROS;
Cerri Mesoureia!o
CRC: 057096-03/RJ
2/06/2022 07:07 Banco do Brasil
G3340206510075100:4
02/08/2022 07:07:56
Edo investimentos - Investimentos Fundos - Mensal À
aaviinva
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRAS!
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 6.462.65 1.626,337621
29/07/2022 SALDO ATUAL 6.518,77 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.462,65
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) - 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,12
SALDO ATUAL = 6.518,77
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4.008248849
Rentabilidade
No mês 0.8683
No ano 5.2297
Ultimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:/ autoatendimento.bb.com.briapf-apjautoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ta: 19927-3
000.0110 - GERAL
Fonte de. recurso: 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
INGARATIBA E
1/08/2022 07:04 Banco do Brasi!
& Extrato conta corrente
Suvenns
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Frieda 07/2022
Lançamentos
bal a Ea El ris Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS
27/06/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/07/2022 3836 99015 870 Transterância recebica 553.836.000.073.035 É
07/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
07/07/2022 0000 00000 271 BB-APLICC.PRZ-APLAUT 1.972
15/07/2022 0000 13105 393 TED TransfEierr Disponiv 71.501
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
15/07/2022 0000 13105 393TED Trans Elerr Disponiv 71.502
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
15/07/2022 0000 13113. 310 Tar DOC/TED Eletrónico 851.961.200.294.331 41.00 D
Cobrança referente 15/07/2022
15/07/2022 0000 13113 DOC/TED Eletrônico 857.961.200.294.332 1,000
Cobrança referente 15/07/2022
15/07/2022 0900 00000 348 Resgate Automático 1.972
31/07/2022 D000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
MHotiandmento bb com briapfapr-autoatendimento!ndex.himl?v=2 3.5Gktemplate-2Fconsutas-25005:2 bb
gem [DE
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
H Sa Conciliação Bancária
Exercicio de 202
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0090.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60925 29/07/2022 00023238 tarifa em 15/07
CIA HELENA ROSA
2022 07:08 Banco do Brasil
G3340206510075
02/08/2022 07
& investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Seveona
Cliente
Agência
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Méês/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592 315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.028.253,45 974.663.647417
07/07/2022 APLICAÇÃO 60.000,00 56.764.208570 1.057004079 1.031.427,855987
15/07/2022 RESGATE 216.166,11 204.038,078455 1,059440040 827.389,777532
Aplicação 28/01/2022 216.166,11 204.038,078455
29/07/2022 SALDO ATUAL 879.954,25 827.389,777532 827.389,77
Resumo do mês
Sm
SALDO ANTERIOR 1.028.253,45
APLICAÇÕES (+) 60.000,00
RESGATES (-) 216.166,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.866,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.866,91
SALDO ATUAL = 879.954,25
Valor da Cota
SAAE (2
30/06/2022 1.054982870
29/07/2022 1.063530479
Rentabilidade
No mês 0,8102
No ano 5.0300
Últimos 12 meses 6,3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
SMsatendimento.bb.com briapf-spj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
1 MANGARATIBA
mm | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4 Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
: 7 729-3 Conta: 10529-5
onta: [6.2.11:03.0860 - BB - CEM APLIC.
100 - Recursos ordinários.
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
Banco do Brasil
G334020551007510041
02/08/2022 07:08:45
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GaveRna
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Més/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 3.224.586 811.466280
29/07/2022 SALDO ATUAL 3.252,56 811.466280 811,466280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.224,56
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (3) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.007
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,00
SALDO ATUAL = 3.252,56
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4008248849
Rentabilidade
O E TT q es a eg
No mês 0,8683
No ano 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps: autoatencimento.bb.com briapf-apj-autostendimentolindex.htmi?v=2.3.56%/template/=2Fconsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio à
6.2.02.00.0410 - BB - CIDE
100 - Recursos ordinários 000.0110-GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2,0c
“3 TEsdureio
F:- 876.029,04
CRC: 057096-03/R)
Banco do Brasil
E k Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
cada 07/2022
Lançamentos
Estande FREE Ag. origem BR Sisífico
18/04/2022 0000 0c000 000 Saldo Anterior
08/07/2022 dooo 14011 850 COTA DAF - CREDITO
08/07/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/07/2022 0000 00000 345BB CC? Automatico S ?
31/07/2022 0000 00000 999SALDO
G33701051000106:
01/08/2022 07:0:
Documento Valor R$ Saldo
350
850
70 12.241
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
astoatendimento.bb.com.briapf-apyautoatendimentolindex.html?v=2.3.56%template/-2Fconsultas-2F009-2 5h
:=m>: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
y Es Conciliação Bancária
Exercicio de 2027
Conciliação Bancária em 31/07/2022
; 001 Agência: 729-3
6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC
100 - Recursos ordinários - aces
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas co extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ROGERIO
Con
CRC: 057096-03/RJ
2 07:09 Banco do Brasil
Es)
9
0
à “4 W3340205510075100
Ea investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:09
E
Cliente,
Agência
Conia 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 492.58 123.950435
08/07/2022 APLICAÇÃO 12.241,47 3.072963537 3983604052 3.198,922972
29/07/2022 SALDO ATUAL 12.814.06 3.196.922972 3.198,9226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 492,58
APLICAÇÕES (+) 12.241,47
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IGF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 80,01
SALDO ATUAL = 12.814.06
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4.008248849
Rentabilidade
Da q ARE o aca a SS a era
No mês 0.8683
No ano 5.2297
Ultimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
25: autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.56/template)-2Fconsultas-2FGFI6 bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
100 - Recursos ordinários E 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Do
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade fojo]
2,00
Saldo do extrato bancário na data
VIA,
LUCIA HELENA ROSA
. Tesoureira
CRC: 057096-03/R3
ai2022 07:06
núps:
Governa
Cliente « Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
00000
14175
00000
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
362 Pagamento conta luz 70.401
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático 1.972
976 TED-Crédito em Conta 228.234.003
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
271 B8-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972
362 Pagamento conta luz 71.501
AMPLA (antiga CERJ)
Agência 3836-9
Conia corrente 13331-0. PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
exirato 07/2022
Lançamentos
Dt. Dt Ê
balancete movimento Ag. origem
27/06/2022 9000
04/07/2022 0000
04/07/2022 2000
14/07/2022 0000
14/07/2022 9000
15/07/2022 0000
15/07/2022 9000
19/07/2022 9000
19/07/2022 0000
31/07/2022 0000
OBSERVAÇÕES
548 Resgate Automático 1.972
362 Pagamento conta luz 71.901
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
G337010510001064021
01/08/2022 07:06:37
Valor R$
T27428:79D
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
'autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3. S6%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2022
Conta: 13331-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário )
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.790,94
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.790,94
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP +87
46139 31/01/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR 02
Contador
CRC: 057096-03/RI
1 MANGARATIBA
«Del20z2 07:09 Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 ”
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Més/ano referência JULHO/2022 ã
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 180.424,26 171.021.028877
04/07/2022 RESGATE 33.595,08 31.820,061177 1,055783011 138.200,967700
Aplicação 14/06/2022 33.595.08 31.820,061177
14/07/2022 APLICAÇÃO 727.129,79 686.597,001527 1,059034322 825.797,969227
15/07/2022 RESGATE 506.849,95 478.413,058656 1,059440040 347.384,910571
Aplicação 14/06/2022 147.475,08 139.200,967700
Aplicação 14/07/2022 359.374,87 339.212,090956
19/07/2022 RESGATE 31.088,42 29.321.499823 1,060260225 318.063,410748
Aplicação 14/07/2022 31.088,42 29.321,499823
29/07/2022 SALDO ATUAL 338.270,13 318.063,410748 318.063,410748
Resumo do mês :
SALDO ANTERIOR 180.424,26
APLICAÇÕES (+) 727.129,79
RESGATES (-) 571.633,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.249,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (+) [o Rojo)
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.249,53
SALDO ATUAL = 338.270,13
Valor da Cota
30/06/2022 1.054982870
29/07/2022 1.063530479
Rentabilidade
No mês 08102 É
No ano 5.0300
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Prps:/ autoatendimento.bb.com.briapr-apj-autcaiendimento/index.mmi?v=2.3.56x/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
. (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
ANGARATIBA
Htps:) autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v.
Ot 2022 07:07 Banco do Brasil
* Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Partedo de 07/2022
Lançamentos
uia E Aa ofgemi Lo) | Estória
30/06/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior ,
01/07/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
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01/07/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
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237 9000 00
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01/07/2022 0000 12334 920 Bloo judicial- Bacen Jud
01/07/2022 0000 12334 920 Blog Jucicial-Bacen Jud
01/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
01/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
91/07/2022 3836 99015 470 Transterência enviada
01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
01/07/2022 3836 99015 470 Transterencia enviada
01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
01/07/2022 3836 89015 470 Transterência enviada
01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
07/07/2022 0000 11162 63! Desoi judicial-Bacen Jud
01/07/2922 9000 17162 63] Desbl iciai-Bacen lua
01/07/2022 0000 13373 500 Transt Deposito Judicial
01/07/2022 0000 13373 500 Trans! Deposito Judicial
01/07/2022 0c00 11334 284 Blog ludicial-Bacen Jud
01/07/2022 0000 11334 284 Bioq Jugicial-Bacen Jud
01/07/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
01/07/2022 D000 1313 17G Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022
01/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022
0107/2022 0000 13413 170 Tarifa Guia c/Barra Getin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022
01/07/2022 0000 13113 170 Guias Arrecagação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022
01/07/2022 d000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT
04/07/2022 0000 14175 983 TED Devolvica
AUSENCIDIVGNC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
Documento
553.836.000.006.462
553.836.000.006.462
759.706
33.813.261
12.269.266.210.201
12.269.273.710.101
12.269.287.100.102
553.836.000.006.462
553.836.000.006.462
553.836.000.006.462
553.836.000.006.462
553.836.000.006.462
11.970.001
1.980.001
12.267.160.410.201
12.267.160.420.101
12.269.266.210.201
12.269.273.710.101
12.269.287.100.102
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
500.002
=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2 FO0S9-2.bb
G337010510001064022
01/08/2022 07:07:41
27.364,
91/06/2022 07:07
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
95/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
D000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
“ 3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14109
14175
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
14109
14175
99015
99035
99015
1m6z
1182
13373
13105
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.925.026
237 0000 00
120 Transterido para Poupança 552.539.510.008.046
04/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
120 Transferico para Poupança
04/07 3836 510012859-X JESSICA NEVES
5553.836.510.012.859
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912
04/07 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
393 TED Transf Eletr. Disponiv 70.401
260 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
T70 Tarif Guia </Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022
17€ Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022 .
0 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022
17G Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022
3i0 Tar DOC/TED Eletrônico 871.851.100.059.588
Cobrança referente 04/07/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
05/07 3836 PM MANGAR 00029138310000759
70 Transferência recebida 553.836.000.015.079
05/07 3836 FUNDO MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.784.899
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
05/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
05/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
05/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
631 Desbl sudicial-Bacen jud 12.030.001
631 Desa! Judicial-Bacen Jud 12.050.001
500 Trans Deposito Judicial 12.269.266.210.201
Transf Etetr.Disponiv 70.501
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ccorrencia 01/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barta TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022
I70 Tanifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022 |
170 Guias Arrecaciação Pix Mun 759.706
“us:/autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
B0G,40 D
110400
MD
143.097.41 D
fa. 40 D
1
3
q
3
2 07.07 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022
05/07/2022 0000 13113 319 Tar DOC/TEU Eletrônico 851.861.200.192.909 100 D
Cobrança referente 05/07/2022
05/07/2022 0000 00006 271 36-APLIT C PRZ-APLAUT 1.972
06/07/2022 0000 14105 617 Recohimento de guias 759.706
06/07/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Toiel 33.752.019
237 0000 06
06/07/2022 3836 99015 470 Transferência anviada 553.836.000.019.178
06/07 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
08/07/2022 0000 13105 109 Pagamento cia Boleto 70.601
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTG1.
06/07/2022 9000 13105 109 Pagamentc de Boleto 70.602
SISTEMA DJO - DEPSSITO JUDICIA
08/07/2022 0000 13113 170 Tarif Guia </Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022
06/07/2022 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Sarra TAA 759.706
Ter agrupadas - ocorrencia 04/07/2022
06/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022
06/07/2022 — 000 43113 170 Guias Arrecacação Pix Mun 759.706 38,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022
06/07/2022 0000 C0000 271 BB-APLICC hd
07/07/2022 3836 99015 3707 553.836.000.006.462
07/97 3836 PM MANGAR 00029138310000159
n7/07/2022 3836 39015 870 Transterência recebioa 553.836.000.010.179 S
07/07 3838 PM MANGAR 00029138310000159
67/07/2022 DO0O 14109 6/7 Recebimento de guias 759.706 ê
07/07/2022 0000 14175 976 Triburo Munic valor Total 33.848.478 33.471,83 €
237 0000 00
07/07/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 70.704
GPS- Ident.: 29128310000159 - 06/2022
07/07/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c; Bar internet 759.706 198.41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022
n7/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Gutas c/Barra TAA 759.706 4149D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022
07/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getin 759.706 112490
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022
07/07/2022 0000 13113 17C Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022
07/07/2022 0000 +3113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18409 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022
07/07/2022 0000 13115 170 Guies Arrecadação Pix Mun 759.706 $.20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022
07/07/2022 0000 OO000 343 Resgate Automático . 1.972
08/07/2022 0000 14106 617 Rececimanto ae quias 759.706
08/07/2022 0000 14175 976 Tribute Munic Valor Total 33.801.849
237 0000 00
08/07/2022 D0DO 13113 170 Tarf Guia c/Bar Internet 759.706 115.00 D
Tar. agrupadas - ocorrancia 08/07/2022
08/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Bara TAM 759.706 18405
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022
“us: autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3. S6m/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2 bb
1/08/2022 07:07 Banco do Brasil
08/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022
08/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PST á 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022
08/07/2022 o000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022
08/07/2022 0000 00000 271 58-APLIC CPRI-APLAUT 1.972
41/07/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
11/07/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.105.676
237 0000 00
11/07/2022 0000 12334 920 Blog Judiciai-Bacen Jua 12.272.211.870.203
11/07/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.272.213.250.101
11/07/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacer: Jud 12.272.211.870.203
11/07/2022 000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.272.213.250.101 8.364,09 D
11/07/2022 D000 13105 438 TED 71101 200.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICÍPIO DE
11/07/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706 *140D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022
1107/2022 0000 13413 170 Tarifa Guia:
s c/Barra TAA 759.706 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022
11/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 41.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022
11/07/2022 0000 13113 176 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 36.80 D -
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022
11/07:2022 0000 13113 310 Tar DOC/TEL Eletrônico 851.921.200.176.642 11.8
Cobrança referente 11/07/2022
11/97/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 D
12/07/2022 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706
12/07/2022 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total 33.671.034
237 0000 00
12/07/2022 3836 99015 470 Transterência enviada 553.836.000.010.179 10.171.65D
12/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
12/07/2022 . 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 8449D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022
12/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022
12/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 1
a
da
a
q
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022
12/07/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 4,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022
12/07/2022 0000 00000 27; B3-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
13/07/2022 - 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
13/07/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.650.638
237 0000 00
13/07/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.273.167.080.203
13/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.021.912
13/07 3836 21912-6 JEFFERSON OLIV
13/07/2022 0006 11162 63] Des! Judicial-Bacen Jua 12.110.001
13/07/2022 0000 11162 63] Desbl sudicial-Bacen sua 12.120.001
13/07/2022 0000 11334 234 Blog Judicial-Bacen Jud 12.273.167.080.203
s3ori2022 DO00 13105 109 Pagamento de Boleto “71.801
| autoatendimento.bD.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
ruusI2022 07:07
13/07/2022
13/07/2022
13:07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
9000
0000
0000
0900
0000
0000
0000
0000
0000
9000
0000
D000
0000
0000
0000
9000
0000
0000
0000
9000
0000
0000
0000
0000
o000
13105
13113
13113
13113
13113
29000
14109
14109
14175
13113
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13113
13113
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13113
13113
00000
14109
14109
14175
43108
13105
13105
13113
13113
13113
Barco do Brasil
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamemo de Boleto
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDÍCIA
t7C Tarte Cine ::/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022
TU Tarifa Guias c/Barra TAR
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gein
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022
170 Guias arracaciação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APL AUT
617 Recebimento de guias
BI7 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0900 00
WO Tarif :, Bar internei
Tar. agrupadas - ocormencia 1/07/2022
TH Tarit Guia c'Bar Inemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022
[76 Tanta Guias c/Parra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022
Y7G Tanita Guias c/Barra TAM
Tar. agrupadas - occrrencia 13/07/2022
Barra Gefin
16 Tarita Gui
Tar. agrupadas - ocorrencia 42/07/2022
ii Tarifa Guia C/
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PST
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022
176 Guias Arrecacação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022
W7G Guias Arrscagação Pix Ivun
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022
RPLIC C PRZ-APLAUT
6I7 Recebimento de guias
617 Recebimento de quias
826 Triliuzo Munic Valor Total
237 0000 00
e Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDÍCIA
156 INSS Arrecadação
109 Pagament
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022
196 INSS Arreca:jação
GPS- Ident.: 29438310000159 - 04/2022
170 Tarit Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocormencia 14/07/2022
WO Tarifa Quies c/Paro TEA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022
WO Iarifa Guia colares Cocar
Tar. agrupadas - ccorrencia 14/07/2022
71.302
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.752.158
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.708
1.972
159.706
759.706
33.794.905
71.501
71.502
71.503
759.706
759.706
759.706
ntps! autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.nim!? v=2.3.56%/'template/-2Fconsultas-2F008-2 bb
1.20) D
9.290
2760D
o
to
08/2022 07:07 Banco do Brasil
15/07/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 1545 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022
15/07/2022 0000 00000 27] 3B-APLIC C.PRI-APLAUT 1.972 8.863,48 D B.00ç
18/07/2022 . 0000 14109 57 Recebimento de guias 759.706 307.79 €
18/07/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.733,14 €
18/07/2022 0000 14175 976 Trib: “Munic valor Total 34.056.644 7.020.32€
237 0000 00
18/07/2022 0000 14056 632 Ordem Barx 12 Sec Tes Nac 3.270.137.000.000
003945020176-24 DELEG. DA CAPITANIA DO
18/07/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 518D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022
18/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022
18/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Geiin 759.706
2.56
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022
18/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 T7AD
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022
18/07/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadiação Pix Mun * 759.706 23.22D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022
18/07/2022 0000 00000 271 58-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.284,54 D
19/07/2022 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 17042€C
19/07/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.212,65 €
19/07/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.708.252 132,545,85 O
237 0000 00
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 379,79 0
19/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 3.062,70 0
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 15.392.59D
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 23.522,79 D
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 35.143.89 D
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 11.173,37 D
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
19/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 26.169,35 D
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
19/07/2022 3836 99015 470 Transterência enviada 553.836.000.010.179 26.585.45 D
19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA n
18/07/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 38.70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022
19/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25.800
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022
19/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getin 759.706 3.15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022
19/07/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022
19/07/2022 0000 13113 170 Guias Arrecagação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022
19/07/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT 1.972 Ti
“»s/ autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2. 3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
E)
97:05/2022 07:07
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
2107/2922
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
2107/2022
21/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
2507/2022
25/07/2022
D000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
v00G
0006
dovo
0009
0000
14109
14109
14175
99015
3113
*3113
13113
00000
99015
14109
14109
14175
12334
12334
11162
11334
11334
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
“asns
13113
13113
00000
14109
14109
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tribute Munic Valor Totai
237 0000 00
ATO Transferência enviada
20/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
76 Tarf Guia </Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022
17€ Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022
842 Resgate Automático
870 Transferência recebida
21/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-sacen Juo
920 Blog jucicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
234 Blog iudicial-Bacen Jud
284 Blog ludicial-Baces Jud
375 impostos
DARF - 29.138.310/0001-55 -3703
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamente de Beieto
SISTEMA DJO - DEPSSITO JUDICIA
170 Tanif Guia </Bar Internet
Tar. agrupadas - ccorrencia 20/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar: agrupadas - ocorrencia 20/07/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022
“70 Tarifa Guias c/Sarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022
348 Resgate Automático
617 Recebimento de guias.
976 Tributo Munic valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022
TZ0 Tarifa Guia c/Berra Gen
Tar. agrupadas - acorrencia 21/07/2022
70 Guias Arrecaga
S Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 2407/2022
-APLIC € PRZ-
VPL AT
cebimonto de cuias
759.706
759.706
33.707.799
553.836.000.010.179
759.706
759.706
759.706
1.972
553.836.000.010.179
759.706
759.706
33.649.762
12.276.739.380.303
12.276.740.600.101
12.150.001
12.276.739.380.303
12.276.740.600.101
72101
72102
72.103
759.706
758.706
759.708
759.706
1.972
759.706
33.579.240
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
autoatendimento.bb.com. briapf- apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3. 56%/template/-2Fconsultas-=2F 009-2.bb
Z7D
11/08/2022 07:07
25/07/2022
25/67/2022
25/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
<8/07/2022
26/07/2022
28/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
=7107/2022
arrorizoz2
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
0000
0000
0006
0000
0000
0000
0000
0000
0000
D000
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0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
v000
0000
14175
12334
11334
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14109
14175
11162
13105
13413
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
DY7 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Vaior Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jue:
284 Big ludiciai-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA ,
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Getin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022
V70 Tarita Guias c/Barras PST
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022
271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT
6!7 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Triburo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transtcrência enviada
26/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
TZ0 Tarif Guia c;Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022
T/6 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022
W0 Tarita Guia c/Barra GSefi
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022
271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT
870 Transferência recebida
27/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
517 Recebimento de guias
976 Tributo Muni Valor Total
237 0000 00
83] Desbi judicial-Bacen Jud!
393 TED TranstEletr Disporiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAS
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022
170 Tarifá Guia c/Bara Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barras 27
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022
TIC Guias Arrecadação Pix Mun
33.805.676
12.277.937.110.304
12.277.937.110.304
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.678.297
553.836.000.008.725
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
553.836.000.010.179
759.706
759.706
33.600.679
12.270.001
72.701
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2F consultas=2F009-2.bb
r74D
"13/2022 07:07
2707/2022
27/07/2022
28/07,2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
PBIOT;2022
28/07/2022
28/67/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
25/07/2022
28072022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
9009
0000
3836
0090
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3835
3836
3836
3836
3836
3836
3836
*+3113
00000
99015
14109
14109
14175
14175
99015
99015
99015
99015
99015
89015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
89015
99015
99015
99015
89015
99015
99015
Barco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022
50 Tar DOC/TED eletronico 822.081.100.292.544
Cobrança referente 27/07/2022
273 38-APLIC
87% Trarsterência recebida 553.836.000.010.547
2807 3836 PM MANGAR 0029* 38310000159
1.972
6:7 Recebimento de quias 759.706
tecebimento de 759.706
976 Tributo Munic Valor Totar 33.661.278
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 230.430.484
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
28/07 0127 216402-7 GISELE DA SILV
478 Transferência enviada 550.460.000.040.79+
28/07 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Vransterência enviada 550.497.000.030.598
28/07 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada +550.729.000.035.735
28/07 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência en 550.729.000.064.604
28/07 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
28/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Trans cia enviada 551.257.000.040.584
28/07 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
28/07 1257 42687-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
28/07 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência envada 551.823.000.033.193
28/07 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
28/07 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
1 ransferao para Poupança 552.539.510.008.046
28/07 2539 510005046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência envisda 553.259.000.011.485
28/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Tra tada 553.836.000.010.351
28/07 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
470 Transterência enviscia 555.836.000.012.404
28/07 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
28/07 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Trarisferência enviada 553.836.000.015.412
28/07 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977
28/07 3836 19977-x SARAH S PEREIR
120 Transterinio para Poupança 553.836.570.006.351
28/07 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
IZ6 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859
“TES: autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml ?v=2.3.56%/template/-ZF consultas-2F009-2.bb
B
3/2022 07:07
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07:2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
31/07/2022
3836
3836
3838
0096
0000
0000
DO0O
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA, .
99015
89015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
00000
Banco do Brasil
28/07 3836 510012859-X JESSICA NEVES
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912
28/07 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
470 Transterência enviada 554.686.000.006.620
28/07 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transierência enviada, 554.686.000.108.416
28/07 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 72.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
353 TED Transf Eleir Disponiv 72.802
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar, agrupadas - ocorrencia 27/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TA& 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PST 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022
70 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022
3ú Tar DOC/TED Eletrônico 822.091.100.202.475
Cobrança referente 28/07/2022
310 Tar DOC/TED Eletronico 822.091.100.202.476
Cobrança referente 28/07/2022
548 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento cie quias 759.706
975 Tributo Munic Valor Total 33.918.217
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022
170 Tarifa Guias c/Barrê TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022
Y7Q Tarifa Guias c/Barras FGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022
70 Guias Arrecadação Pi: Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
999 SALDO
autoatendimento.bb.com. dr/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/tem) plate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
252 D
774 D
41.28 D
10/08/2022 12:23 Banco do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 73003-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.254.528,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados z
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 31/05/2022 00020754 geposito não indentificado em 28/04/22
46118 30/06/2022 00022136 pensão paga a menor
46118 29/07/2022 00023400 arrecadação não lançada
46118 29/07/2022 00023402
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 28/02/2022 00017075 Dioqueio judicial
46118 31/03/2022 00018363 bioquwio judicial mes março
46118 31/03/2022 00018364 pago a malor pensão
46118 29/04/2022 00023357 BLOQUEIO MES DE ABRIL
26118 31/05/2022 00022132 bloqueio maio 22 z
46118 30/06/2022 00023358 BLOQUEIO JUNHO/22 215.415,06
46118 29/07/2022 00023399 bloqueio mes de juiho/22 2.073,25
LUCIA HELENA
rIesaurarats
CRÊ:'876. 22%
Super
GixtenSiidhento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.59/template/=2F consultas =2F009-2 bb - E
3/2022 07.10 Banco do Brasil
C334029651007510020
Ea a 4 investimentos - Investimentos Fungos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mésiano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 853.124,01 808.661,483159
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04/07/2022 APLICAÇÃO 143.091,41 135.531.078364 1,055783011 1.217.784,493710
05/07/2022 APLICAÇÃO 46.555,65 44.078.849902 1.056190216 1.261.863,343612
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07/07/2022 RESGATE 203.038,24 192.088,416719 1,057004079 1.145.657,798820
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Aplicação 08/06/2022 105.551.85 99.859.450578
08/07/2022 APLICAÇÃO 105.407,28 99.684,618327 1057407670 1.245.342,417147
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Aplicação 08/06/2022 82.071.33 77.585,353547
12/07/2022 APLICAÇÃO 296.949,59 280.618,473991 1,058196867 1.448.375,537591
13/07/2022 APLICAÇÃO 44.722,15 42.245,600962 1,058622649 1.490.621,138553
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Aplicação 08/06/2022 5.452,88 5.140,992517
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Aplicação 08/06/2022 55.914 42 52.699.558601
Aplicação 10/06/2022 51.322. 00 48.371,183075
Aplicação :3/06/2022 14.521,71 13.686,769008
Apiicação 17/06/2022 5.414,22 5.102,925927
Aplicação 20/06/2022 64.895,12 61.163,906958
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Aplicação 23/06/2022 30.465.98 e; 28.714,302250
Aplicação 24/06/2022 32.511.62 30.642,324078
Aplicação 27/06/2022 11.911,29 11.226 440717
22/07/2022 APLICAÇÃO 86.557,80 62702.918440 1064478503 1.337.237,426177
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27/07/2022 APLICAÇÃO 53.638,13 50.472,735853 1,062714931 1.425.113,800908
28/07/2022 RESGATE 906.174,23 852.358,948962 1,063124403 572.744 851946
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Aplicação 28/06/2622 25.193,54 23.697,640046 .
Aplicação 29/06/2022 30.629,58 28.810.904511
Aplicação 30/06/2022 *52.629.66 171.785,764540
Apilcação 01/07/2022 290.862,26 273.591,932187
Aplicação 04/07/2022 144.085,40 135.531,078364
Aplicação 05/07/2022 46.861.30 44.078.849902
Aplicação 06/07/2022 50.672,95 75.882,871927
Aplicação 08/07/2022 55,437.52 52 146,222364
29/07/2022 APLICAÇÃO 85.443 15 80.539,173805 1,063530479 653.084,025751
29/07/2022 SALDO ATUAL 594.574,77 653.084,025751 653.084,025751
[5 *osiendimento. ot. com briapf-apj-autoatendimentalindex ntri?v=2.3.5G%tempiale!-2Fconsultas-ZFGFIS bb
Je/08/2022 07:10
Resumo do mês
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 853.124,01
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IOF (=) 0.00
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Valor da Cota
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29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
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No ano 5.0300
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tips: *Mosendimento.bb.com.briapf-api cutoatendimentolindex.htmi7v=2 3.56% template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
amo | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
Exercicio de 20:
co: 001 - Agência: 729-3 Conta: 10179-6
Aplicação:
0090.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
00
entr os CRC: 057096-03/R)
198/2022 06:58 Banco do Brasil
. 63370105100010
% Extrato conta corrente iss
Saveamo o
AL DE
Cliente - Conta atual EA q RODE
Agência 3838-9 É 2 ER
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Lançamentos
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05/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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639 |Pva
831 RECEBIMENTO DE ICMS
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id
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| Blog Judiciai-Bacen Jud
q Judicial-Bacen Jud
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ência rececada
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12.272.517.750.201
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350
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20/07/2022 0000 11334 284 Blog Judiciai-Bacer. suo 12.275.887.210.101
20/07/2022 0000 00000 27 BB-APLIC CT SKZ-APLAUT 1.972
21/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
21/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/07/2022 0000 11162 51 Desbi judiciai-Bacen Jud 12.130.001
21/07/2022 0000 11162 63] Desbl Judiciai-Sacen Jud 12.170.001
21/07/2022 0000 11162 631 Desbl Judiciai-Bacen Jud 12.180.001
21/07/2022 0000 11162 63! Desbl judicial-Bacen Jud 12.190.001
21/07/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud! 12.200.001
21/07/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 12.210.001
21/07/2022 0000 11162 63! Desbl Judicial-Bacen Jud 12.220.001
21/07/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Jucicial 12.275.479.690.201
21/07/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Jugicial 12.275.479.700.301
24/07/2022 0000 13373 500 Transt Depósito Jucicial 12.275.479.710.101
21/07/2022 0000 13373 500 Transt Depósito Jucicial 12.275.479.740.201
21/07/2022 0000 13373 500 Transf Deposre Judicial 12.275.479.750.201
21/07/2022 9000 13373. 560 Transf Depósito Judicial 12.275.479.760.201
22/07/2022 0000 11182 €3: Desbi ludicial-Bacen Jud 12.230.001
22/07/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.275.482.360.201
26/07/2022 0000 14011 G3SITCMD 350 Rea gde r£o
26/07/2022 9000 14011 S3S/2VA 350 Zi.G08 114
26/07/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
26/07/2022 0000 00000 27) BB-APLIC C PRZ-APLAUT 1.972
2710712022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
27/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
2707/2022 0000 11162 €3] Desbi Judicial-Bacer Jud 12.240.001
27/07/2022 0000 13105 438 TED 72.701
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
29/07/2022 0000 14011 EBIITR 350 e
29/07/2022 2000 14011 FPE/FBM 350
29/07/2022 0000 14011 952FPE/EPM 350
107/2022 0000 14011 FPM 350 7.586 19
29/07/2022 0000 14011 052FPE/EPM 350 7
29/07/2022 0000 14011 953 |PVEXPORTAÇÃO 350 FOSCO T
29/07/2022 0000 14175 976 TED-Crecito em Conia 230.934.347 55.715,32
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
29/07/2022 0000 00000 27) BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
31/07/2022 0000 00000 S99SALDO
ransação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntips:/ “auioatendimento.bb.com.br/apf-ap;-autoatendimentolindex.himi v=2,3. 56%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: 10179-6
109 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0110- GERAL.
Aplicação:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
616.013,32
jà ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
. Tesqureiçã ,. 2 SU Contador
CRC: 057096-03/R3
E)
HEDOS 07:41 Banco do Brasi
G33402065100751
Pin aód investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ASR » 02/08/2022 07:
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Més/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.151.114,57 1.091.121.572194
05/07/2022 APLICAÇÃO 218.034,70 206.435,068889 1056190216 1.297.556,641083
07/07/2022 RESGATE 4.266.33 4.036,247432 1.057004079 1.293.520,39
Aplicação 21/06/2022 4.266.33 4.036,247432
08/07/2022 APLICAÇÃO 233.739,28 221.049,351760 1057407670 | 1.514.569.745417
12/07/2022 APLICAÇÃO 386.969,88 365.687,984974 1,058196867 1.880.257,730385
19/07/2022 APLICAÇÃO 1.499.388.80 1.414.170,563646 1060260225 3.294.428,294031
20/07/2022 APLICAÇÃO 48.531,84 43.870,365982 1060666784 3.338.298,660012
26/07/2022 APLICAÇÃO 649.357,53 611.273.611214 1,062302573 3.949.572,271227
27/07/2022 RESGATE 3.750.794,80 3.529.445.847222 1,062714931 420.126,42:
Aplicação 21/06/2022 391.481,89 368.379.027274
Aplicação 28/06/2022 652.987,41 614.452,092868
Aplicação 30/06/2022 110.792,50 104.254,204620
Aplicação 05/07/2022 219.381,63 206.435,068889
Aplicação 08/07/2022 234.912,45 221.049,351760
Aplicação 12/07/2022 388.622,08 385.687.984974
Aplicação 19/07/2022 1.502.860,17 1.414.170,563648
Aplicação 20/07/2022 46.621,70 43.870,365982
Aplicação 26/07/2022 203.134,97 191.147,187209
29/07/2022 APLICAÇÃO 169.196.66 159.089,620223 1,063530479 578.216,044228
29/07/2022 SALDO ATUAL 816,013,92 579.216,044228 579.218,044228
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 3.203.218,69
RESGATES (-) 3.755.061,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.741 79
IMPOSTO DE RENDA i- c,00
IOF (5) 6,00
RENDIMENTO LiquiDO 16.741,79
SALDO ATUAL = 816.012,92
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
Rentabilidade
Nomês OB >>>
No ane 5.0300
Últimos 12 meses 8,3530
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
e
Ouviaoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
auivatendimento.bh.com.br'apf-anj-autoatendimentolindex
«Mir Pv=2 2.5UR/templaie;-2Fconsultas-2FGFIB.bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
nte: 9464-1
6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPDAPLIC
200 - Recursos ordinários | ES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data Bt
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade (o)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R3
ARATIBA
Banco do Brasil
“er investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta ) 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mésiano referência
JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
C33402055100
z
7:
02/08/2022 07:1
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 80,50 76,305542
29/07/2022 SALDO ATUAL 8115 78.305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 80.50
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 0557
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5): 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,65
SALDO ATUAL = 81,15
Valor da Cota
30/06/2022 1.054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
SEE e rs,
No mês 0.8102
No ano 5.0300
Últimos 12 meses - 6,3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.56%/template/-2F consultas-2EGEIG.bb
24. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
FBanco: 001 Agência: 729-3 nta: 73002-5
Conta: [62:11030847-BB- FPMAPLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.835.985,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,9z
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.835.984,3€
46119 29/07/2022 00023241 creditos não efetuados no mes de julho/2 29.508,7
46119 29/07/2022 00023242 retenções de inss mes de julho/22 $ 1.718
46119 29/07/2022 00023243 retenção pasep parcelado 75
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047:0F. sj,. "+
2 MANGARATI
Banco do Brasil
G334020651007510022
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:12:06
Agência
Conia 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA q
Mês/ano referência JULHO/2022 a
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 0.91 0.228840
29/07/2022 SALDO ATUAL 0,92 0,228840 0,228840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Ed
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 6,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 0,92
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4008248849
Rentabilidade
No mês 0,8683
Ne ano 5.2297
Ultimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps:/ autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.mmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
199 - Qutras Fontes Ordinárias RECURSOS DO TESQURO.- RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,4
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados E
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
éiios 28/02/2022 00017087 bloqueio judcial
CRC: 057096-03/RJ
2022 07:13 Banco do Brasil
Ê G334020651007510025
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:13:16
GoveRna
Cliente
Agência 3836-9 Fá
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Més/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 6.018.15 5.704,500647
29/07/2022 SALDO ATUAL 6.065,91 5.704.500647 5.704,500647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.018,15
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00 Fo
RENDIMENTO BRUTO (+) 4876
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4876
SALDO ATUAL = 6.066,97
Valor da Cota
30/06/2022 1,054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
No mês. 0,8102
No ano 5,0300
Ultimos 12 meses 6,3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s:/ autoatendimento.bb.com.br/apt-apj autoatendimentolindex.tmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS,bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 283142-2
E 46105 Er
ente de recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data oe
LUCIA HELENA ROSA
| Tespureifa. ;
Ru 876.279.
CRC: 057096-03/RJ
U
ANGARATISA
12022 07:09 Banco do Brasil
a | 6337010510001064025
nl Extrato conta corrente . 01/08/2022 07:09:14
Sovendo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Comacorente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 07/2022
extrato
Lançamentos -
Di Dt. E m 7 S Salé
balancete: movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
29/07/2022 0000 14011 J20 Compen, União 350 é
29/07/2022 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 2/8,
2907/2022 — 0000 00000 425 65 CP Automati 70
31/07/2022 0000 00000 s9995SaLDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
tips: autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas=2Fi 009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
90 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.0
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
76229
CRC: 087096-03/R3
* VANGARATIBA
t2022 07:13 Banco do Brasil
G334020651007510
02/08/2022 07:13:47
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Guesa
Cliente
Agência 3836-9
Conia 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência . JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 28.045,89 7.057.804688
29/07/2022 APLICAÇÃO 27.566,29 6.877,389862 4008248845 13.835,194550
29/07/2022 SALDO ATUAL 55.855.73 13.935,194550 13.935,194550
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.045,89
APLICAÇÕES (+) 27.566,29
RESGATES (-) 0,00 :
RENDIMENTO BRUTO (+) 243.55 Ed
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 243.55
SALDO ATUAL = 55.855,73
Valor da Cota
30/06/2022 3,973741490
29/07/2022 4008248849
Rentabilidade
No mês o,8683
Ne ano 5,2297
Ultimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tos: autoatendimento.bh.com.br/apf-aopautoatendimento/index.mmi?v=2.3.56%nem plate'-2Fconsultas-2FGFIS bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
0090.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 93,731,5:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data S3.731,5:
LUCIA HEl Pina sa
cúciaHÊ Gestão Financeira
sã Ra de Finanças CRC: 057096-03/R3
Secretana 65549
Ccód.:
T+0B/2022 07:19
Banco co Brasil
F E Y. “18:06
2 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal la ONS2DBIZnÃe 07:19:08
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
JULHO/2022
Mêsiano referência
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Valor IOF
Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 60.558,88 15.239,763837
29/07/2022 SALDO ATUAL 61.084,77 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.558,88
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 525.89
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Valor da Cota
30/06/2022
29/07/2022
3.973741490
4,008248849
Rentabilidade
TE
No mês 0.8683
No ano 5,2297
Últimos 12 meses 7,2355
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
“SALDOANTEROR DD BR TT ——>—>——
27.086,71
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+) 5.320,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 240,00 Ed
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 240,00
SALDO ATUAL = 32.645,77
Valor da Cota
30/06/2022
29/07/2022
1,054982870
1.063530479
Rentabilidade
Momo OB [>>>
No ano 5.0390
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatend imento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2 Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
ta: * 23350-1
DR 00.1442 - BB - Pre Sal Educação
136 - Royalties - Destinados à educação
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,0€
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 9,0€
À
ELENA ROSA
ssouesan ro (ond Rypsa .
co, CRC: 057096-03/R3
Fa o pa
“es cód.: 65549
01/08/2022 08:50 Banco do Brasil
Mtps://autoatendimento.bb.com. briapf-apj-autoatendimento/index.htmi Pv
E)
& t Extrato conta corrente
Suvenas
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 23350-1 PRESAL EDUCACAO
ir 07/2022
Lançamentos
indecis een Ag. origem — Lote - Histórico Documento
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
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Cobrança referente 01/07/2022
01/07/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.821.200.159.592
Cobrança referente 01/07/2022
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Cobrança referente 01/07/2022
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Cobrança referente 01/07/2022
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Cobrança referente 01/07/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 07/07/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
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C331010847247752:
Valor R$
77438 D
for]
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11.90 D
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17.00 D
285.01
Saido
01/08/2022 08:50 Banco do Brasil
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Cobrança referente 14/07/2022
14/07/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.951.100.196.318
Cobrança referente 14/07/2022
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Cobrança referente 14/07/2022
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Cobrança referente 14/07/2022
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Cobrança referente 21/07/2022
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341 8538 032640927000182 RIACHO DOCE €
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Cobrança referente 22/07/2022
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Cobrança referente 22/07/2022
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Cobrança referente 22/07/2022
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Cobrança referente 22/07/2022
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Cobrança referente 22/07/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
25/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/07/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
MHps:/ autoatendimento.bb.com. Driapf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2. 3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bp
rés. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
: Conta: 23350-1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
()
(
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
y
Exercicio de 202
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
os - pipes do extrato bancário não localizados na contabilidade
61122 30/06/2022 00021968 ISS COBRADO A MENOR
61122 30/06/2022 00021969 1SS COBRADO A MENOR 3 E W 10/06
Rogério pastro COS
6"
útil E rerestão FinANCEIS 7
cer CRC: 057096-02/R3
cód.: 65
“ANGARATIBA
Vaior
«08/2022 07:19 Banco co Brasil
& o . G33402085100751003
Eu Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:19
Cliente
Agência 3836-9 E dai
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidace cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 4.924.437.71 4.887.504.804005
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Aplicação 04/05/2022 285.015,22 270.062,947525
04/07/2022 APLICAÇÃO 1.075.781,78 1.018.942.101541 1,055783011 5.418.384 048011
07/07/2022 RESGATE 541.387,13 512.190.199410 1,057004079 4.904.193.846601
Aplicação 04/05/2022 541.387,13 512.190,199410
08/07/2022 RESGATE 28.493,57 26.946.570191 1057407670 4.877.247, 276440
Aplicação 04/05/2022 28.493,51 26.946,570191
14/07/2022 RESGATE 208.886,32 197.242,257083 1059034322 4.680.005,019327
Aplicação 04/05/2022 208.886,32 197.242,257083
21/07/2022 RESGATE 81.503,76 76.817,610448 1061003584 4.603.187 408879
Aplicação 04/05/2022 81.503,76 75.817,610448
22/07/2022 RESGATE 381.690,25 359.583,589231 1,061478503 4.243.603,819642
Aplicação 04/05/2022 381.690,25 359.583,589231
25/07/2022 RESGATE 9.247,37 8.708,382377 1061892067 4.234.895,437274
Aplicação 04/05/2022 9.247,37 8.708,382377
29/07/2022 SALDO ATUAL 4.503.940.37 4.234.895, 437271 4.234.895,437271
Resumo do mês e e e IIS ça
SALDO ANTERIOR 4.924.137,71
APLICAÇÕES (+) 1.075.781.76
RESGATES (-) 1.536.223.56
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.244,46 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 E
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LiQuipo 40.244,46
SALDO ATUAL = 4.503.940,37
Valor da Cota
30/06/2022 1.054982870
29/07/2022 1.063530479
Rentabilidade
No mês 0,8102
No ano 5.0300
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips:/ auioatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.himl ?v=2.3.568/template/-2Fconsultas-2 FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
00X Agência: “729-3 Conta: 14438-X
6-2.11.03.0964 - BS - PTA APLIC
100 -Recursosordimáros
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.087,95
Saldo do extrato bancário na data
ngenie dE Finanças CRC: dsrde-nsjái
Muntiipal de Finança”
cód.: 65549
1 MANGARATISA o
“it6/2022 07:20 Banco do Brasil
554 6334020851007510037
EA Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 2.069,97 520,912095
29/07/2022 SALDO ATUAL 2.087,95 520,912095 520,912095
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.069,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1787
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 17,98
SALDO ATUAL = 2.087,95
Valor da Cota eee as
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4.008248849
Rentabilidade
No mês 0.8683
No ano 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips:/ $Hostencimento.bb.com briapr-ap-autoatendimentolindex.himi?v=2.3,56%itemplate/-2Fconsultas-2FGFIE bb
0900.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
”
LUCIA HEI
Lu ciá sã Gestão Financeira Contador
Supeint de Finanças CRC: 057096-03/89
Cód.: 65549
MANGARATIBA
2022 07:17
g :
Suveana
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
Agência
mta corrente
Festodo do extrato
Lançamentos
Di. balancete
30/06/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
07/2022
Dr. movimento Ag. arigem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
Lote
00000
13105
13105
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos
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Cobrança referente 06/07/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 08/07/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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D:08/2022 07:17 Banco do Brasil
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Cobrança referente 15/07/2022
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Cobrança referente 15/07/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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25/07/2022 0000 11334 284 Blog judicial-Bacen Jud 12.277.962.510.301
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-08/2022 07:17 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
29/07/2022 0000 13105 375 Impostos 72.920
PREF MUN MANGARATIBA
/ MStisndmenio bh com blapfapyautoatendimentoindex.mimi?y=2 3 6temolate/-2Fconsulas-2 FO0S-2.bb
“-UB/2022 07:17 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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É PREF MUN MANGARATIBA
z907/2022 0000 13105 375 Impostos 72.927 1.024.29 O
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 29/07/2022
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Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
antoaiendimento.bb.com.briapt-apj-autoatendimento index nimi?v=2 3. 56%/template; =2Fconsuitas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: 73035-1
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+; Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
5.834.788,6c
0,0€
0,0
786,12
37.538,40
5.798.036,41
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 31/05/2022 00020891
6146 30/06/2022 00022073
46146 29/07/2022 00023269 irrf aurelio não recolhido
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 31/01/2022 00016036 transferencia incevida
46146 25/07/2022 00023268 bloqueio judicial
46146 29/07/2022 00023350 PASEP COTA FEP LANÇADA MENOR
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46146 29/07/2022 00023353 ISS PAGO A MENOR MATRIX
CPF: 876.
9,047- ar na ROSá CRC: 057096-03/R)
ele ão FR
Epa na
M HANGARATIBA
Valor
786,12
32,92
00
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36.705,66
200,00
190,5€
0,0:
erD8/2022 07:20
Agência
Conta
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
73035 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 10.417.900,08
01/07/2022 RESGATE 28.276,53
Aplicação 22/04/2022 28.276,53
04/07/2022 RESGATE 1.306.255,14
Aplicação 22/04/2022 1.091.893,07
Aplicação 28/04/2022 214:362,07
05/07/2022 RESGATE 192.954,70
Aplicação 28/04/2022 192.954,70
06/07/2022 RESGATE 2.138.516,65
Aplicação 28/04/2022 132.348.28
Aplicação 16/05/2022 581.052,06
Aplicação 20/05/2022 1.425.116,31
07/07/2022 RESGATE 394.689.96
Aplicação 20/05/2022 394.689.96
08/07/2022 RESGATE É 3.579.707,26
Aplicação 20/05/2022 1.062.842,81
Aplicação 23/05/2022 10.102.08
Aplicação 24/05/2022 332.111,39
Aplicação 24/06/2022 2.174.650,98
11/07/2022 RESGATE 1.176.438,86
Aplicação 24/06/2022 1.176.438,86
15/07/2022 RESGATE 317.237,59
Aplicação 24/06/2022 317.237.59
18/07/2022 RESGATE 5.835.56
Aplicação 24/06/2022 5.835.56
21/07/2022 RESGATE 4.015,00
Aplicação 24/06/2022 4.015,00
25/07/2022 APLICAÇÃO 4.269.466,40
27/07/2022 RESGATE 1.214.654 45
Aplicação 24/06/2022 598.894,24
Aplicação 30/06/2022 615.760.21
29/07/2022 APLICAÇÃO 1.435.142,58
29/07/2022 SALDO ATUAL 5.798.036,41
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.417.900,08
APLICAÇÕES (+) 5.704.608,98
RESGATES (-) 10.358.581,70
* RENDIMENTO BRUTO (+) 34.109,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 34.109,05
SALDO ATUAL = 5.798.036,41
Valor da Cota
30/05/2022
29/07/2022
1.054982870
1,063530479
Quantidade cotas
9.874.947,148108
26.793.106128
26.793.106128
1.237.238,264293
1.034.202,160638
203.036,103655
182.689.346177
182.689.346177
2.023.967,112344
125.259.052075
549.928,039656
1.348.780,020613
373.404,386834
373.404,386834
3.385.361,541780
1.005.140,064993
9.553,632297
314.080,744485
2.056.587,100005
1.112.135,320337
1.112.135.320337
299.438,928134
299.438.928134
5.506,033804
5.506,033804
3.784,153099
3.784,153099
4.020.618,398162
1.142.972,978517
563.551,169148
579.421,809369
1.349.413,682388
5.451.688,057211
G334020651007510038
Valor cota
1,055365879
1.055783011
1,056190216
1.056596541
1,057004079
1,057407670
1,057819888
1,059440040
1.059848197
1.061003584
1,061892967
1,062714931
1,083530479
''autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
02/08/2022 07:20:54
Saldo cotas
9.848.154,041980
8.610.915,777687
8.428.226.431510
6.404.259,319166
6.030.854,932332
2.645.493,390552
1.533.358,070215
1.233.919,142081
1.228.413,108277
1.224.628,955178
5.245.247,353340
4.102.274,374823
5.451.688.057211
5.451.688.057211
Da a a cá
92/08/2022 07:20
Banco do Brasil RS
Is
Rentabilidade UM
No mês 0,8102 E 5
No ano 5,0300
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mps:/ autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2EGFIS.bb
nm
[S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de
Conta: 19298-8
160 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data E 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0€
Saldo do extrato bancário na data 0,06
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF; 876.229.047-91 Ep CRC: 057096-03/RJ
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
Coma corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo doexralo 07/2022
Lançamentos
Dt balancete Di moymento Ag. origem
28/06/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
2107/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13113
06000
13105
13105
13105
13105
13105
06000
13105
13113
00000
13105
13113
00000
13105
13105
13113
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.801
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
199 Pagamento ae Boleto 70.802
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento de Boleto 70.803
VIBRA ENERGIA S.A
199 Pagamento die Boleto 70.804
VIBRA ENERGIA S.A
109 Pagamento de Boleto 70.805
VIBRA ENERGIA S.A
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.891.200.118.913
Cobrança referente 08/07/2022
848 Posgate Automáiico 1.972
195 Pagamento de Boleto 71.401
SEFAZ RJ - IPVA
109 Pagamento oe Boleto 71.402
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 71.403
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 71.404
DETRAN RJ
199 Pagamento de Bolete 71.405
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
848 Resgate Automático 1.972
Transt.Eletr.Disy
033 0125 007209300000124 INSTITUTO BRA
BIO Tar DOC/TED Blewênico 851.961.200.294.330
Cobrança referente 15/07/2022
71.501
848 Resgate Automatico 1.972
395 TED Transt.Eletr. Disponiv 71.901
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
310 Tar LOCYTED Eletronico 842.001.100.144.063
Cobrança referente 19/07/2022
848 Resgate Automatico 1.972
393 TED Transf Eletr Disponty 72.101
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST'
375 Imoostos 72.102
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOCYTED Elsirônico 812.021.100.246.944
Cobrança referente 21/07/2022
Ds:/autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.ntml ?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G3370105109010 é
0108/2022 a
valor R$ Saldo
*/08/2022 07:20 Banco do Brasil
21/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972
07/2022 0000 00000 99SSALDO o
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Conciliação Bancária em 31/07/2022
Fganico: gência: 3836-9 Conta: 19298-8
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 6.725.987,90
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,0€
57786 31/05/2022 00020879 PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05 40,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,08
57786 29/04/2022 00019328 155 PAGO A MAIOR 0,0
57786 31/05/2022 00020881 ISS PAGO A MAIOR 002
57786 30/06/2022 00021970 R A aério "gs 21 (188 EOBRADO A MAIOR 0,
BOgero LO LOS:
Cântade
A c R -
€
— Mio —
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRQKCOSTA
Tesoureira R psa Contador
a ja na cinanceita CRC: 057096-03/RJ
nte de Finanças
“203/2022 07:21 Banco do Brasil
G334020651007510039
investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:21:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mêsiano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 7.689.520,25 7.478.330,860307
08/07/2022 RESGATE 310.203,79 293.362,530650 1057407670 7.184.977,138747
Aplicação 28/01/2022 310.203,79 293.362.530650
14/07/2022 RESGATE 6.243,86 5.895,805141 — 1,059034322 7.179.081,333605
Aplicação 28/01/2022 6.243,86 5.895.805141
15/07/2022 RESGATE 329.314,85 310.838.591677 | 1,059440040 6.868.242.741929
Aplicação 28/01/2022 329.314,85 310.838,591677
19/07/2022 RESGATE 226.831,00 213.938,988421 1,060260225 6.654.303,753508
Aplicação 28/01/2022 226.831,00 * 213.938,988421
21/07/2022 RESGATE 350.232,84 330.095,812381 1,061003584 6.324.207 .941127
Aplicação 28/01/2022 350.232,84 330.095,812381
29/07/2022 SALDO ATUAL 6.725.987,90 6.324.207,941127 6.324.207.941127
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.889.520.25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.222.826. 34
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.293.99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.293,99
SALDO ATUAL = 6.725.987,90
Valor da Cota
30/06/2022 1,054982870
29/07/2022 1.063530479
Rentabilidade
aemeniudi
No mês 0.8102
No ano 5,6300
Ultimos 12 meses 6.3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
onciliação Bancária em 31/07/2022
nco: 00% Agência: 3836-9 Conta: 6462-9 e
6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação —
100 - Recursos ordinários E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
icação: 1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade 0,00
+-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9,00
Saido do extrato bancário na data 2,00
LUCIA HELENA felena Rose ROGERIO €
Tesqueçi inance?
[a aê ae GEC E ao CRC: 057096-03/R3
ca
Gai2022 07:22
Gusta
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrento
Lançamentos
Dt. balancete
30/08/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
04/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
11/07/2022
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periododoexrato 07/2022
Dt movimento Ag. origem
0000
3836
3836
3836
3836
3836
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
ocoo
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
Lote
00000
99015
99015
99015
99015
89015
14049
99015
99015
11162
11162
11162
11162
11162
11162
13373
13373
13373
13273
13373
13373
13373
13373
13373
13105
13113
00000
99015
1162
13105
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transterência recebida 553.836.000.073.003
01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
STO Transferência recebida 553.836.000.073.003
01/07 3838 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transterência recevida 553.836.000.073.003
01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transferência recedida 553.836.000.073.003
01/07 3838 P MUN MAN 00929138310000159
855 BB RE CP Automatico 1.201.972
479 Transferencia enviada 553.836.000.073.003
01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
&70 Transferência enviada 553.836.000.073.003
01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
631 Desbl Judicial-Bacer Jud 11.830.001
631 Desbl Judiciai-Bacer Jud 11.840.001
631 Desbl Judicial-Bacer Jud 11.850.001
631 Desbl Judicial-Bacer Jud 11.860.001
631 Deshi Judicial-BacenJud | 11.870.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.880.001
500 Transf Depósito Judicial 12,262,178.930.101
500 Transf Depósito Judicial 12.262.179.960.301
500 Transf Degósito Jucicial 12.262.182.040.101
500 Transf Depósito Juaicial 12.262.182.390.101
500 Transf Deposite Judicial 12.267.160.420.101
500 Transf Depósito Judicial 12.267.160.430.201
500 Transf Depósito Judicial 12.267.160.440.201
500 Transf Deposito jucicial 12.267.1680.450.101
500 Transf Depósito Judicial 12.267.160.460.201
393 TED Transt Eletr.Disponiv 70.101
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.821.200.159.590
Cobrança referente 01/07/2022
27) BE-APLIC C.oRZ-APL AUT 1.972
470 Transferencia enviada 553.836.000.073.003
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Cobrança referente 27/07/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: 6462
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100 - Recursos ordinários $i
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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Relação dos movimentos não conciliados
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k
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Su Ê
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C334020651007510049
A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 92/08/2022 07:22:12
Soteinsa
Cliente
Agência
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
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Aplicação 16/05/2022 27.364,22 25.928.657108
01/07/2022 RESGATE 23.383,01 22.156,306609 1,055365879 3.372.115,159484
Aplicação 16/05/2022 23.383,01 22.156,308609
11/07/2022 RESGATE 7.323,90 6.923,579414 1057819888 3.365.191,580070
Aplicação 16/05/2022 7.323,90 6.923,579414
14/07/2022 APLICAÇÃO 389.068,68 367.380,614506 1,059034322 3.732.572,194576
15/07/2022 RESGATE 40.719,25 38.434,690462 1,059440040 3,694.137.504114
Aplicação 16/05/2022 40.719,25 38.434,690462
18/07/2022 RESGATE 1.780,75 1.680,193451 1,059848197 3.692.457,310663
Aplicação 16/05/2022 1.780,75 1.680,193451
19/07/2022 RESGATE 18.540,30 15.600,226822 1,060260225 3.676.857.083841
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19/07/2022 RESGATE 479,70 452436099 1,060260225 3.676.404 647742
Aplicação 16/05/2022 479,70 452,438099
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Aplicação 16/05/2022 159.549,51 150.376.033037
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Aplicação 16/05/2022 20.190,75 18.999,215510
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Aplicação 16/05/2022 4.052,85 3.810,751154
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Resumo do mês ;
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Rentabilidade
No ano 5.0300
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0809 7290722 Ouvideria BB 0800 729 5e78
:autoatendimento.bb.com. Driapf-apj-autoatendimento/indes. htm; TV=2.3.568/temiplate/-2F. consultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E E Conciliação Bancária
Conta: 10547-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2,00
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1]
A HELENA ROSA
esour sa :
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1 MANGARATIBA
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&
)
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05/07/2022
98/07/2022
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06/07/2022
08/07/2022
06/07/2022
3836-9
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284 Blog Judicial-Bacen Jud
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345 BB CP Automatico S ?
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762 Distrib Simples Nacional
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345 EB CP Automaticos P
Banco do Brasil
Documento
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Banco do Brasil
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31/07/2022 0000 00000 sessaLDO
Transação efeiuada com Sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
mps:lia “ioslendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index,ntimi?v=2. 3.56% /template/-2Fconsultas-2F009-2, bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ES ils] Conciliação Bancária
Exercício de 20
"210000 1100
BB -SNA APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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BLOQUEIO MES JULHO
LUCIA MELEN, $
cêrpenmtendente Se a) de Finanças CRC: 057096-03/R3
Sevetana “E 65549
Ccód.:
GARATIBA
Banco do Brasil
és €334020651007510042
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Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mésrano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 -27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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05/07/2022 APLICAÇÃO 3.444,54 865,757979 3.978640778 59.320,185273
07/2022 APLICAÇÃO 937.21 235463575 3980275930 59.555.648845
97/07/2022 APLICAÇÃO 1.289.684 323.873020 3,981930943 59.879,521868
08/07/2022 APLICAÇÃO 9.065,40 2.275,677974 3,983604052 62.155,199842
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44/07/2022 APLICAÇÃO 3.117,73 781361932 3.990122719 63.547,833666
15/07/2022 APLICAÇÃO 898.09 224985033 3.991776641 63.772,818899
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21/07/2022 APLICAÇÃO 590,06 147,575678 3.998355332 70.695,661058
22/07/2022 APLICAÇÃO 72.404,05 18.101,094298 3, 999981924 88.797,755256
26/07/2022 APLICAÇÃO 861,71 215,251041 4,003279124 89.013,006397
27/07/2022 APLICAÇÃO 936,85 233,923244 4.004946159 89.248,929641
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Aplicação 31/05/2022 652.81 162,933747
Aplicação 02/06/2022 5.524,84 1.378.938036
Aplicação 03/06/2022 9.390,95 2.343,872678
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Aplicação 07/06/2022 1.155.63 288,431056
« Aplicação 08/06/2022 6.453.96 1.610.835661
Aplicação 09/06/2022 1.390,00 348.927070
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] Aplicação 20/06/2022 14.611,33 3.646,821425
Aplicação 21/06/2022 2.145.87 535,584174
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Aplicação 30/06/2022 89141 222,485534
Aplicação 04/07/2022 11.995,52 2.994.044344
Aplicação 05/07/2022 3.468,74 865,757979
Avlicação 06/07/2022 943.41 235463575
Aplicação 07/07/2022 1.297,63 323,873020
Aplicação 08/07/2022 9.117,72 2.275.677974
Aplicação 12/07/2022 1.207 05 301.262911
Aplicação 13/97/2022 1.242 08 310,008981
htips:/autoatendimento.bb.com Prlap*-ap| autoatendimento/index.himi?v=2 3.58Htemplate/-2Fconsultas-2EGEIS bb
J2/08/2022 07:24
Banco do Brasil
Aplicação 14/07/2022 3.130,60 781.361932
Aplicação 15/07/2022 901.42 224 985033
Aplicação 18/07/2022 3.716.27 927,538370
Aplicação 19/07/2022 3.447,52 860,461276
Aplicação 20/07/2022 19.985,96 4.988,267035
Aplicação 21/07/2022 591,28 147,575678
Aplicação 22/07/2022 66.450.20 16.585,211734
29/07/2022 APLICAÇÃO 3.541,08 883,448142 4.008248849 2.848,504997
29/07/2022 SALDO ATUAL 11.417,52 2.848.504991 2.848,504991
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 220.385,22
APLICAÇÕES (+) 138.509,59
RESGATES (-) 349.703,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 228137
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LiquIDO 2.225,73
SALDO ATUAL = 11.417,52
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4.008248849
Rentabilidade
Nomão Bm -—-—
No ano 5.2297
Ultimos 12 meses 7.2355
Vanisação eiiuada com sucesso por JSZIBIE LUCIA HELENARGSA—————
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nips:/autoatendimento.bb.cem. briapf-apj-autoatendimento/index.ntm! Pv=2. 3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
Conta: 23467-2
6.2.0200.1444- BB - TRANF ESPECIAIS |
125 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data Po
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 9,
Tesoureira
cp úeio
Secretana Mu!
io de Finanças
cód.: 65549
mi2022 07:23
Barco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
"ta corrente 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302801
Cerindodo extrato 07/2022
Lançamentos
Dt nalancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sai
02/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/07/2022 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.970.316.000.000
003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T
04/07/2922 0000 00000 271 B5-APLIC C PRZ-APLAUT 1.972
31/07/2022 0900 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
: Ffostendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.56%template)-2Fconsultas-2F009-2 bo
cimo" | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
23467-2
Fe Joss EE 2.13990013-BB- TRANFESPECIAIS| |.
permeers dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis
não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Cos*
LUCIA HELENA ROSA Rosa
Tesour ( A T 14 pseao
ucs ge Gesto CRC: 057096-03/R3
cogresnpems
Ses,
UB/2022 97:26 Banco do Brasil
6334020651007510
02/08/2022 07:20:
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente 5
Agência 3836-9 Pd
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Més/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 0.00
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29/07/2022 SALDO ATUAL 698.695,77 656.958,856861 656.958.856857
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 893.606.00
RESGATES (-) 2,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.089,77,
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.089,77
SALDO ATUAL = 698.695 77
Valor da Cota
30/06/2022 1,054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
Ne mês 0.8102
No ano 5.0300
Ultimos 12 meses 5.,3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 6800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/; Smioatencimento bb. com briapf-apj autostendimento/index.ntmi?v«2.3.55%!template/-2Fconsultas -2EGEIE pb
im | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Ea Conciliação Bancária
e A
Conciliação Bancária em 31/07/2022
é 237 Agência: 0237-0
Exercício de 202
400 - Recursos ordinários ção: [000.0110 - GERAI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,9€
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data z,00
mn DA fe;
Da 7 o ca -
NA ROSA ROGERIO CASTRO FOSTA
Tesqure na Rosa Contador
púciaHelena Financeira CRC: 057096-03/R3
Superando O ao Finanças
cód.: 65549
+unco Bradesco S/A
E) Extrato Mensal / Por Período
y Nome do usuário: lucia helena rosa
DO ho isopor DNS 11h42
et empresa
hrps:/ www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei imprir
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
irPopur
Total Disponível (R$)
Total (R$)
201.335,64
x Totai Bloqueado (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000005-1 201.213,64 122,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
29/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2022
04/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
12/07/2022
Saldo (R$)
Ee ETA 5241956 70.000,00 70.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL =
Oficio 20220006716041-00003 Ee 1:00 “0a,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
fp 591719 70.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E =
OFICIO 20220007020558-00062 sait » ;
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa:040 56.699,15 56.699,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s91719 58.905,88 115.605,03
TRANSF CC PARA CC P3
175.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT atm SMLBON A is
MET ER 9851634 100.000,00 275.605,03
VALOR TRANSF.JUDICIAL +
5.606,0
OFICIO 20220006842742-00002 soa1o a Rise a
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3n -25.108,70 250.497,33
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32 -34,549,66 215.947,67
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006842742-00002 sos Sud ss
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007119778-00012 assi Ro ad ê
bico paço SE 886361 27782 215.667,85
P,
PR 886787 215.667,85 0,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886323 55400000 25.000,00
RECEB)
METER e MANGARA 2326584 25.000,00 50.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006217855-00003 Sama 1,00 50.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ;
Ofício 20220007020558-00002 39310 2,00 50.002,00
CHEQUE
ESPECIE 18034 -400,00 49.602,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 592567 -19.493,47 30.108,53
TRANSF CC PARA CC 2)
ADRIANA DAHAN FLORENCIO 886161 -4.000,00 26.108,53
TRANSE CC PARA CC PJ dr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA saesa -24.325,42 1.783,11
TRANSE CC PARA CC Pp
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886692 “1.782,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007221187-c0001 39310 -1,00 0,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s91719 1.006,86 1.006,86
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y
OFICIO 20220007251775-00003 39310 -1,00 1.005,86
TRANSF CC PARA CC 7) ,
PREVI DE MANGARATISA 886630 -476,26 529,60
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886506 -529,60 0,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591719 1.439,04 1.439,04
01/08/2022
Banco Bradesco S/A hitps:/www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimir>opur
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Laspiná
Oficio 20220007119778-00012 Assu aa
RUE 18033 -400,00 1.040,04
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL no EM
OFICIO 20220007316708-00003 So 2 sans
TRANSE CC PARA CC P) , Do
FABIO JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO 7320993 ae
13/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591719 8.752,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592567 985,81 9.738,04
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Sagos
Oficio 20220007221187-00001 naao bia
ER 18036 -4.000,00 5.739,04
Raios CE o 886091 2.869,02 2.870,02
TRANSF CC PARA CC P) pesa Sina 1.69
DIEGO DE SOUZA MONTEIRO
15/07/2022 peneira d EETICERE; 886594 200.000,00 200.001,00
APLICACAO AUTOMA. FUNDOS 593712 -163.896,22 36.104,78
Hide in RA 129943 -8.948,98 27.155,80
Pingos ARA, ERA 886367 -5.981,57 14.237,98
ARIA! '
nte ab AS E , 886573 3.429,85 10.808,13
TRANSF CC PARA CC PJ
-3.801,3 7.006,82
SIMONE NASCIMENTO FERREIRA BASTO att Edi Ei
TRANSF CC PARA CC 2) 5 sea
MONICA GONCALVES DIAS Ro boo js
TRANSF CC PARA CC P3
-5.005,! «00
JORGE LEANDRO DE SOUZA SILVA Sites 0052 %
oi BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
o meio 20220007547969-00003 EO id 0,80
19/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592567 71,20 71,20
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220007588721-00003 Saca io Eis
TE PRO 5162402 70,20 0,00
20/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592567 4.886,76 4.886,76
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007673938-00001 GEES 00 “885,76
FCCP, Pp:
o RECEBIMENTO TED D
a ETR EE naiEaa 4655016 25.000,00 25.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007251775-00003 Eni 1,00 25.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007547969-00003 sata 1,00 25.002,00
VALOR TRANSE. JUDICIAL
OFICIO 20220007316708-00003 siso 1,00 25.003,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO asiáç, -25.001,00 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220007316708-00003 al -2,00 1,00
22/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592567 13.628,74 13.629,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593712 7.350,82 20.980,56
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007793711-00002 39310 -1,00 20.979,56
TRANSF CC PARA CC p) .
RONDINELI CARDOSO DAS NEVES 886535 -18.510,32 2.469,24
TRANSE CC PARA CC PJ
ELTON SOUZA BENICIO 386603 -2.469,24 0,00
Banco Bradesco S/A hups:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse;; imprim
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593712 25.800,63 25.800,63
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886115 “7.600,39 18.200,24
TRANSF CC PARA CC 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886478 “14.373,24 3.827,00
TRANSE CC PARA CC PJ
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ER 3.826,00 1,00
26/07/2022 RESTA Re PE NUNS 886728 2.000.000,00 2.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e
FICFIRF CP P.PUBLICO 978; tom
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA Gayaãoo 29.000,00 29.037,00
REMET A RAN aaa -FEB 8308122 3.750.794,80 3.779.831,80
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL -
Oficio 20220007588721-00003 saso 4:09 k 3-779.852,80
asd iáa ci FUNDOS 595432 3.778.012,08 820,72
TRANSF CC PARA CC PJ -
- 1,00
- NORBERTO ALEXANDRE DA SILV tomises 815,74 9
28/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593712 131.287,95 131.288,95
BAIXA ÁUTOMATICA FUNDOS 594448 25.049,77 156.338,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594978 2.001.516,14 2.157.854,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595432 3.614.853,00 5.772.707,86
RE Pra 9472704 1.000.000,00 6.772.707,86
RERETONA Pee EE tir secoi8 800.000,00 7.572.707,86
rd 9482628 1.500.000,00 8.072.707,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 373 “1.042,32 9.071.665,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 374 “3.347.673,53 5.723.992,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 375 -484.593,26 5.239.398,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 376 -4.385,415,07 853.983,68
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 9410834 -6,00 853.977,68
E
VA CRETA ANbRADE elasor “381,78 853.595,90
TRANSE CC PARA CC P:
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406459 -451,20 853.144,70
TRANSE CC PARA CC PJ
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO fssoet -260,31 852.884,39
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS 886090 403,81 852.480,58
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E St Sobtos 633,41 851.847,17
TRANSF CC PARA CC p)
THEREZA CRISTINA DOS SANTO Bss198 -550,65 851.296,52
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 886313 463,08 850.833,44
TRANSE CC PARA CC Pp)
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 886319 324,54 850.508,90
TRANSE CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 886476 -406,51 850.102,39
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA 886657 425,32 849.677,07
TRANSF CC PARA CCP)
MARIA DAS GRACAS MARTINS 86734 -467,22 849.209,85
TRANSF CC PARA CC pj
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 886870 -932,03 848.277,82
TRANSF CC PARA CC pj
DANIELLE PEREIRA MARTINS S Secso3 -271,00 848.006,82
TRANSE CC PARA CCP)
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 1452984 -920,82 847.086,00
TRANSE CC PARA CC pj .
DANIELE FERREIRA ALVES DE 3929315 -994,60 846.091,40
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA 6738645 -603,99 845.487,41
01/082022
Saneo Bradesco S/A hups:/www.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei; imprimirPopup
Data Lançamento Deto.., Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BB6060 -98.510,74 746.976,67
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886758 -3.000,00 743.976,57
TRANSF CC PARA CC pj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bscosa “743.964,02 12,65
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9410834 -11,65 1,00
Total 15.537.074,78 -15.537.073,78 1,00
Os gados acima têm como base 01/08/2022 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. - Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2022 SALDO ANTERIOR -5.772.705,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593712 131.287,95 -5.641.417,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594448 25.049,77 -5.616.368,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594978 2.001.516,14 -3.614.852,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595432 3.614.853,00 1,00
29/07/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 290722 55.726,97 55.727,97
TED D CC HBANK= ”
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL atenas EVA fado
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2424033 -11,65 1,00
j TED TRANSF ELET DISp*
01/08/2022 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 3413116 51.000,00 51.001,00
ESTORNO DE LANCAMENTO” 88601 40.326,30 91.327,30
Total 5.919.760,13 -55.726,97 91.327,30
01/08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2077
“Conciliação Bancária em 31/07/2022
cos 237 | Agência: 0237-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico vaior
O3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 30/06/2022 00022074 pensão alimenticia não efetuado pagto
461 29/07/2022 00023396 Pensão Maria Alice sarsse
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E:
30/06/2022 00022075 bloqueio judicial abril
00023397 Bloqueio mes Junho/22
29/07/2022 00023398 Bloqueio mes de Jutho/22
29/07/2022 c002344< valor debitado indevido folha julno/22
29/07/2022 00023445 tarifa lançada lançada = menor
29/07/2022 00023446
TA HELENA R
*Tesdureira
Contador
CRC: 057096-03/R)
VGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpiseiimor
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
oosss-s ! 0000005-1
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
ro mês: +0,83%
E Valor Quantidade
cai Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 56.564,80 32.310,51305
IOF -
e se 6.057.402,77 3.432.463,71571
plicações
JOF =
Total de
Resgates 6.004.209,03 3.402.599,25287
IOF -
Redução Cctas
IRRF ” e
Jor: =
IOF Provisão - ê
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” -
IOF -
Saldo Atuai 109.758,54 62.174,97589
IOF -
Valor
em (R$)
56.610,08
IRRF (R$)
IRRF (R$)
6.007.960,95
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
109.844,03
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
45,28
3.751,92
85,49
Base ce
Cálculo IRRF (RS)
3.751,92
04/08/2022
uneu- Bradesco S A
brtps: nwww-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
- Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do a
Mês a - E 3.792,13 , 3.751,92
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. ea oste
ale nosco
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+
4/08/2027
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
o APLIC :
100 = Regursos oeiinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 297.817,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 297.572,68
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
4920: 31/01/2022 00016060 tarifa indevida Ê
29201 31/01/2022 00016062 n Blpqueio judicial 0.85
rastro Co:
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourgir a ROSA, Contador
cê arde fo o Fina CRC: 057096-03/R9
de SA Eneas
pas o
VGARATIBA
unco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7 “
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ins Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 295.108,79 76.909,89 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de = . . e N
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . .
Resgates E e ii
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ' - a - ES -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão « E “ a -
10F - IRRF (R$) -
IRs/IOF
Provisão ” o e -— —
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 297.572,69 79.373,79 ds
or - IRRF (R$) -
04/08/2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPovup.'
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
ias - - - 2.463,90 - -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consuke o ste
|. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
04/
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Exercicio de 2022
Conta: 10049-8
“Contrato 13/2017 APLIC
e de recurso: |100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.961,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,8
Saldo do extrato bancário na data 3.959,66
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
1,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 31/01/2022 00016063 bloqueio judicial
LUCIA HELENA
SE: ma Rosa
Luúetãs elena Financeira
Municipal de Finanças
a: 65549
CRC: 057096-03/R3
q Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
https:/
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuv
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8 /
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
Itens Valor
e Principal (R$)
Saldo Anterior 3.372,73
IOF -
Total de .
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates ”
IOF -
Redução Cotas
IRRF .
IOF -
IOF Provisão E
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ”
IOF -
Saldo Atuai 3.372,73
IOF -
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
2.241,28797
Valor
em (R$)
3.926,87
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.959,66
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
554,14
586,93
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2922
neo Bradesco S/A
Valor
ks
tens Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
- - 32,79, =
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
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| Demas telefones
consute o ste
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Exercicio de 2022
Aplicação: [000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
A)
LUCIA HELENA ROSA
u a
ppfelena ROS
L dieta soar CRC: 057096-03/R3
su Municipal de
etariê
Seta a. 65549
co Bradesco SA
€3
o]
bradesco
et empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome de usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 11h50
https: www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Agência | Conta a Disponível (R$) a Bloqueado (R$) ia
00886 | 0000006-0 162.216,29 472,20 162.688,49
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
05/07/2022 preço rea 39310 1,00 100.
Ei A 39310 2,00 1,00
CIO NOS seoo 00 200
De SC ll LL MD. JS llÃl Sa
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
So
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Exercício de 2022
6.2:11.03.0913 - Bradesco - Correios AP
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34,6€
46654 31/01/2022 00016077 bloqueio judicial 3
46654 22/03/2022 00018394 bloqueio judicial 22/03
46654 30/06/2022 nana bloqueio judicial ,
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira c
Zi ral q Hebena, Roi CRC: 057096-03/R3
e oo Get manças
a
ter sas
ineo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hitps:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0 “
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
no mês: +0,83%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Fens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 146.572,83 91.784,00479 160.811,44 14.238,61 e-
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . - o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . y é — ses
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF y a + o se
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— am
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” = = -— sá
Jor *; IRRF (R$) -
Saido Atual 146.572,83 91.784,00479 162.154,07 15.581,24 -
am 1 IRRF (R$)
junco bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Quantidade
de Cotas
https://www.ne]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF(RS)
a 1.342,63 -—-
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judiciat: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendmento 24 horas, 7 des por semana.
Demas telefones
consute o ste
Ouvidoria 08007279933 | atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
| Fale Conosco
|
,
04/08/2022
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v Exercicio de 2022
24 - Bradesco - Depósito Público
: |000.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LEN
Tesourei €
alelena Rosa CRC: 057096-03/R3
picias ola, cosa
ecretaia Munioparde Finanças
cód.: 65549
sunco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 11h51
net empresa
= Total Disponível (R$; Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) stay (8) (A+B)
00886 | 0020004-2 60.998,68 12.022,82 73.021,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL AE
0307/2022 opcio 20220006716041-00003 Emei eram '
DEP DISPONIVEL 530105 318,40 4.995,97
DEP DISPONIVEL 541105 318,40 5.314,37
04/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 472106 318,40 5.632,77
DEPOSITO EM DINHEIRO 625105" 318,40 5.951,17
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL nao ado
OFICIO 20220007020558-00002 “esto ei;
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o
05/07/2022 Oprio 20220006925621-00001 assim Meo ps
06/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 158106 1.034,85 1.455,60
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO
1.557,
CESAR DA COSTA PRADO o Anzião Roe
VALOR TRANSE. JUDICIAL
OFICIO 20220006842742-00002 dest soro elogia
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006842742-00002 8600 -636,80 1.557,95
07/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 69105 227,84 1.785,79
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007020558-00002 39310 5.951,17 7.735,96
08/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 241106 318,40 8.055,36
21/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 165105 625,45 8.580,81
DEPOSITO EM DINHEIRO 166105 318,40 8.999,21
DEPOSITO EM DINHEIRO 171105 318,40 9.317,61
DEPOSITO EM DINHEIRO 188105 318,40 9.536,01
DEP DISPONIVEL. 204105 318,40 9.954,41
12/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 265105 321,54 10.275,95
13/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 288105 625,45 : 10.901,40
15/07/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 145107 484,62 11.386,02
DEP DISPONIVEL 361105 318,40 11.704,42
; BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
18/07/2022 SrrciO 20220007547969-00503 aaBiD “11.704,42 0,00
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
io as6oas 318,40 318,40
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
0/07/2
PONHO? oprcio 20220007672938-00001 sema 18,40 ia
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O are A 39310 11.704,42 11.704,42
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
7, ny
o o AR 39310 41.704,42 0,00
Total
-30.315,21
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/08/2022
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
E 237 Agência: 886-9 Conta: 20004-2
6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação: [9000-0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ),
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/01/2022 00022087 tarifa indevida
30/04/2022 00022080 bloqueio judicial
29/07/2022 00023405 bloqueio mes julho/22
29/07/2022 00023406 bloqueio mes de julho/22
LUCIA HELENA ROS ão
"Eca Pei
cor Sonia peço ÉRC: 057096-03/R3
Serei. Musa ças
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0020004-2 id
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
Valor Quantidade Valor
et Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 58.883,67 34.513,76822 60.470,32
IOF - IRRF (R$)
Total de E . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Totai de . ” à
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF ” ” 7
IOF - IRRE (R$)
IOF Provisão - sã E
10” - IRRF (R$)
IRs/ IOF
Provisão E Lo -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 58.883,67 34.513,76822 60.975,20
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.586,65
2.091,53
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2
anca Bradesco S/A https:/www.ne ]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E ” E aÃ -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cicio de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário oo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO €)
Contafior
pis 1d CRC: 057096-03/RJ
6 ça de Finanças
Cód.: 65549
“ANGARATIBA ge
»inco ijradesco S: A https:/Nwww. ne [2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
S Extrato Mensal / Por Período
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 11h53
empresa
gica Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 87.565,37 8,00 87.573,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ado
072022 Grcio 20220006716041-00003 sd 1,00
04/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590088 36.415,52 36.416,52
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL as310 E ao
OFICIO 20220007020558-00002
TRANSF CC PARA CC P) EE np
PREVI DE MANGARATIBA Boga7s
ICMS MUNICIPIOS
9.719, 559.719,16
O TESOURO ESTADO Cope UNicA s0o8g6 559.719,16
IPI MUNICIPIOS Sn
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA soneas EuDBAaA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-559.418,92 27.564,58
FICFIRF CP P.PUBLICO Septos
TRANSF CC PARA CC PJ
es66 4.000,00 23.564,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fa
TRANSF CC PARA CC PJ E o
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS eipsaaa +
06/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590088 306.503,72 306.504,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592098 516.729,15 823.233,87
VALOR TRANSF. JUDICIAL
823.234,87
OFICIO 20220006842742-00002 Ri) Eco
TED-TRANSF ELET DISPON
7 233,87
OFICIO 20220006842742-00002 REço io anda
TRANSF CC PARA CC PJ
: 2.049,4
FUNDO MUNICIPAL Des sauDE 886575 421.184,42 402.049,45
TRANSF CC PARA CC PJ º
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL tepoaoa RABAT spoBç o
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BoG7as Saes 400
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
0072022 opeio 20220007020558-00002 Spsao 400 ENO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006217855-00003 sema 14 3,00
08/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592098 3.649,48 3.652,48
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE he cui 8.651,46 1,00
e RECEBIMENTO TED D
O Er PM ANA NE so82848 200.000,00 200.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 552937 -99.699,61 100.301,39
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886819 -100.300,39 1,00
, ICMS MUNICIPIOS
a <= 1200886 1.345.833,46 1.345.834,46
IPI MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1200886 125.799,37 1.471.633,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
FICFIRF CP P.PUBLICO 593134 “1.471.632,83 1,00
13/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592098 39.333,03 39.334,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592937 89.097,71 128.431,74
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sopaaa “114.871,01 13.560,73
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686827 . -13.559,73 1,00
15/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592037 10.689,56 10.690,56
es 01/08/2022
Banco Bradesco S/A
Data
18/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
Total 13.810.162,20 -13.810.161,20 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007547969-00003
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007588721-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007547969-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007793711-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007588721-00003
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001637 0000014502
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001639 0000014503
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2022 SALDO ANTERIOR “757.218,50
593134
886594
39310
1900886
594034
39310
886956
6898323
593134
39310
886163
886224
886408
886499
886676
886847
886957
39310
593134
886208
593134
2600886
2600886
886728
593134
594034
39310
1637
1639
886665
594034
886075
886745
886018
https://wyw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPovu )
Crédito (R$) Débito (R$)
189.310,44
-200.000,00
-1,00
4.439.861,09
CAL DE 2.960.681,53
e RIO Dx
Sg Ê
S -1,00
-1.461.774,00
-17.404,56
1,00
-198.252,33
102.173,45
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-1,00
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-142.108,37
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1,00
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-800.000,00
Saldo (R$)
200.001,00
1,00
0,00
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1.479.178,56
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0,00
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714.573,22
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260.051,50
103.134,69
76.595,73
35.219,66
1,00
0,00
142.109,37
1,00
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2.000.001,00
1,00
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2.189.666,38
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1,00
757.220,50
781.889,98
800.001,00
1,00
01/09
santo Bradesco S/A ] hrps: www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu-
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594034 757.219,50 1,00
29/07/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 290722 161.039,60 161.040,60
TRANSF CC PARA CC PJ 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886218 21.325,69 139.714,91
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pita BRNSAO Razoes
EEE ANG ES 886851 -83.822,55 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 918.259,10 -161.039,60 1,00
CMS/IPI APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.0110 -GERAL |.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contâbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2022 00016079
46137 29/07/2022 00023418
pago a menor credor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 29/04/2022 00023410
46137 30/06/2022 00022118
46137 29/07/2022 00023411
ú
bloqueio abril/22
bloqueio judicial
bloqueio jutho/22
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
. a
CPF: 87 ds Ena Ra
ROGERIO CASÍRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
EM MANGARATI
E
E
Valor
:sco S/A
Depositária /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9 7
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
tt Valor Quantidade Valor
iii Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 341.491,54 195.431,73927 342.408,89
IOF -
E E 5.091.432,89 2.894.152,66611 *
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates 5.345.672,73 3.040.039,46271 5.359.346,36
IOF -
Redução Cotas
IRRF a E -
IOF -
IOF Provisão - - =
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” - =
IOF -
Saido Atual 87.251,70 49.544,94267 87.530,65
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
917,35
13.673,63
278,95
Base de
Cálculo IRRF (R$)
13.673,63
04/08/2022
“enco Bradesco S/A hups:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Pad eu - E = 12035,23/ 13.673,63
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
Ouvidoria 0800 727 9933
Demas telefones
consute o ste
Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2027
8813-7
100- Recusosardinários 0900.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data zs
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 2,0€
Pa:
-LCIA HELENA Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia dena a a Contador
a ente de CRC: 057096-03/R3
a M unicipal de Finanças
Set aa. : 65549
>unco Bradesco S/A
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpisei/imprimi
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 11h54
metes Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 137.259,57 8,00 137.267,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29062022 — SALDOANTERIOR| | 0,00
05/07/2022 Fada psd AR 500886 35.921,83 35.921,83
era E UNDES ss2100 35.920,83 1,90
06/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s89282 2.245,80 2.246,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0089 24.044,32 26.291,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so1042 23.921,78 50.212,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so2100 9.788,10 60.001,00
07/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592100 24.999,00 25.000,00
Oca 2rRNDDRs TSE deco 3s310 100 25.001,00
DS EMA es6323 -25.000,00 1,00
12/07/2022 E a ONA ONA 1200886 49.527,92 49.528,92
rate e a NOS 593135 , -49.527,92 1,00
18/07/2022 a A 39310 1,00 0,00
BR Da ADO eso 1900886 39.715,68 39.715,68
mto di o 594035 -39.714,68 1,00
OFICIO 20220007588721 bons 2e310 100 0,00
OS ore MADER Ton emo 100 100
Di e aOaaooUr STA um ses 1,00 0,00
26/07/2022 RI TESDUR TS ADO EST 2600886 46.360,24 46.360,24
cao ld soesão 46.359,24 100
ditar ad ROSA 2,00 2,00
Total 256.528,67 -256.526,67 2,00
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
15
19
Bradesco - IPVA APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 137.
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 31/05/2022 00020528 bloqueio judicial
46140 30/06/2022 00022090 5 astro (Tp daloqueio judicial
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
pá na Rosa
eia
k endente de Gestão Financ ra
Supennt Municipal de Finanças
Cód.: 65549
3!
"o Bradesco S/A
5
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7 “
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
no mês: +0,83%
Valor Quantidade
dtens Principal (R$) de Cotas
Saido Anterior 50.040,20 28.613,70296
IOF -
Total de
Aplicaçõ 171.522,67 97.480,34328
IOF -
Total de
Resgates 84.804,74 48.432,10262
IOF -
Redução Cotas
IRRF ” E
IOF -
IOF Provisão - $
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” ”
IOF -
Saldo Atitá 136.758,13 77.661,94362
IOF -
Valor
em (R$)
50.133,03
IRRF (R$)
IRRF (R$)
84.999,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
137.204,74
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
92,83
194,26
446,61
Base de
Cálculo IRRF (Rs)
194,25
'
isanco Bradesco S/A hrps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principai (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do É
Mês E s s 548,04 - ai
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
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04/08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
0237-0 — Conta: 8866-5
leia: [46151 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
t+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ze.
LUCIA HELENA ROSA
gein Helena Rosa Conta
abs mennlendêAte de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
patins Municipal de Finanças
Cód.: 65549
24 MANGARATIBA
sunco Bradesco S/A hrps:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimir?o
E) Extrato Mensal / Por Período
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 11h55
isponí Total (R$)
Agência | Conta dci Disponível (R$) Tel Bloqueado (R$) : Pa )
00886 | 0008666-5 21.980,38 779,58 22.759,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS oa 58,74 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
OMR pa de Pagto SO/06/2022 mogss mena ui
Data de Pagto 30/06/2022 soosas et a
FICFIRE CP PUBLICO eo e. ás
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ad E 0,00
OFICIO 20220007020558-00002
05/07/2022 rio 20220006926621-00001 amo im ás
5/07/2022 cp 20220006842742-00002 asso am ue
tao Ps PISO eoosaa hs ca
Data de Pagto 06/072022 sooses a Ros
PICPIRE CÊ PUBLICO ss2408 10 am
OFICIO 20220006 2782-00002 g600 id Rm
07/07/2022 Era ea 39310 1,00 2,00
Oficio 20220007020588 00602 sao 100 sm
Dao Cada ai 700886 29,37 32,37
Don ico Ge 700886 29,37 61,74
Data de Pagto 0507/2023 7oc8s6 sto suzae
fd ptb FUNDOS 552570 -111,84 1,00
osozizo Muitas Pacha deja s008s6 51,10 52,10
cata eps DOS 592738 51,10 1,00
11/07/2022 des ER E 1100886 25,55 26,55
ral nas 1100886 29,37 sm
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ii Elis Ea
12/07/2022 ed cent 1200886 25,55 26,55
MULTAS BRADESCO
1
3/07/2022 Data de Pagto 11/07/2022 1300886 29,37 55,92
Banca Bradesco S/A
Data
14/07/2022
15/07/2022
18/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLIGO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P, PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/07/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007547969-00003
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007673938-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007547969-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/07/2022
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VICTOR HUGO MOREIS D
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007793711-00002
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/07/2022
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/07/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/07/2022
1300886
593404
1400886
593560
1500886
1500886
593714
1800886
1800886
593868
39310
2000886
594288
39310
39310
2100886
2100886
594453
508995
509670
512305
514279
516034
516888
517925
518928
520334
521820
523471
524652
525371
2200886
2200886
5885021
38310
5885021
525371
526414
527828
528859
529815
2500886
5958001
2700886
2800886
58,74
25,55
58,74
25,55
29,37
58,74
1,00
25,55
25,55
41.399,86
347,93
220,70
252,21
282,63
220,65
315,20
438,87
314,09
251,04
378,13
252,07
167,35
25,55
29,37
84,75
252,12
220,55
283,51
24,97
51,10
29,37
88,11
Débi!
-58,74
-84,29
-54,92
-1,00
-57,74
-1,00
-51,10
-44.884,00
-1,00
-11,65
-916,00
59,74
1,00
26,55
85,29
1,00
26,55
55,92
0,00
58,74
1,00
0,00
1,00
26,55
52,10
1,00
41.400,86
41.748,79
41.969,49
42.221,70
42.504,33
42.724,98
43.040,18
43.479,05
43.793,14
44.044,18
44.422,31
44.674,38
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44.857,28
44.896,65
12,65
11,65
0,00
84,75
336,87
557,42
840,93
865,90
917,00
01/0820
"o Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO aosASO ias
Totai 46.771,39 =46.770,39
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
28/07/2022 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-117,48 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO senda
MULTAS OUTROS BANCOS
;37 30,37
2/0702 pata de Pagto 27/07/2022 dit “e
MULTAS OUTROS BANCOS
/08/ 25,55 55,92
0082022 ATA DE PAGTO 28/07/2022 quais 55
MULTAS OUTROS BANCOS
,74 114,66
DATA DE PAGTO 28/07/2022 úitico sa
Total 113,66 -117,48 114,66
0408/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[aç152 |Conta: [6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
100 - Recursos ordinários Aplicação: [0900.0110 GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
21.855,25
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46152 31/05/2022 00022091 bloqueio judicial
46152 30/06/2022 00023423 bloqueio junho
a6152 30/06/2022 00023424 bloqueio julho/22
LUCIA HELENA ROSA
Rosa
ocio SERA em CRC: 057096-03/R3
de Fina
egreere is 549
MANGARATIBA
co Bradesco S/A
s
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
hrtps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimí
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
no mês: +0,83%
gisié Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em(R$)
Saldo Anterior 62.460,11 37.752,09343 66.144,08
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 953,74 542,41002 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates 42.572,13 25.922,08338 45.706,63
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF = ge &
IOF = IRRF (R$)
IOF Provisão e; = .
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF
Provisão ” E e:
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 20.841,72 12.372,42007 . 21.858,25
IOF = IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
3.683,97
3.134,50
1.016,53
Base de
Cálculo IRRF (RS)
649,51
04/08/2022 08
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun
zt Valor Quantidade Valor Renda Base de
id Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE(RS)
APELO - - a 467,06 / 649,51
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ercício de 20
Conciliação Bancária em 31/07/2022
237 Agência: 0237-0 Conta: 9910-4
Obra/Escolas APLIC
bEonte-de recurso: |100 - Recursos ordinários 000.0110.- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade (
Saldo do extrato bancário na data
HELENA ROSA
Tesoureir sa
gúria elena R CRC: 057096-03/R3
Superntender Ra a de Finanças
! MANGARATIBA
“co Bradesco S/A https://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei/imprimir
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
- Conta: 00886-9 | 0009910-4 4
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
EN Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 149.836,84 129.474,25584 226.847,16 77.010,32 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . Lo o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de .
Resgates ” - Re gs
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF o ” o - -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - . a e)
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” es - ss ns
TOE vs IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 228.741,14 78.904,30 am
or = IRRF (R$) -
04/08/2022
anco Bradesco S/A
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
Mês > e - 1.893,98 *
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o site
| Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
04/08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
237 Agência: 0237-0 Conta: B665-7
46150 Conta: 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
onte de recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
: [ooo.0110 - GERAL
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário [o
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
4-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A Na
LUCIA HELENA ROSA sa E À
f. úcsa Helena Ros Contador
Pçs nr asi de Finanças CRC: 057096-03/R3
a da 65549
junco Bradesco S/A https:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun.'s
Extrato Mensal / Por Período
é > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
“ Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 11h57
, isponh Total Bl Total (R:
nasc Fog Disponível (R$) = loqueado (R$) E $)
00886 | 0008665-7 2.443.604,51 271,67 2.443.876,18
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (RS)
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2022 a Ed 39310 1,00 1,00
ER ooo a 100886 318,98 319,98
nha = liseleades 100886 196,20 516,18
Es pia 100886 668,75 1.184,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS TS ars o
FICFIRE CP P.PUBLICO .
04/07/2022 pato EA EO 400886 73,37 74,37
Esse Rã ama 400886 957,34 1031,71
belas Adidas «00886 512,93 1.544,64
bits dE Snes «00886 859,46 2.404,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sa1902 E a
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007020558-00002 Eid -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/07/2022 cricio 20220006926621-00001 a9aao 2,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/07/2022 sunga 122,83 123,83
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/07/2022 aopes: 696,04 819,87
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/07/2022 nina rama 942,70
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/07/2022 punGRa 552,22 1.494,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 592097 -1.493,92 1,00
> VALOR TRANSE. JUDICIAL
06/07/2022 oricIO 20220005842742-00002 asa 1:00 Sai
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/07/2022 siueso 197,49 199,49
E MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/07/2022 Bgoss 549,95 749,44
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/07/2022 00886 122,83 872,27
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/07/2022 00886 726,07 1.598,34
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 582407 -1,596,34 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006842742-00002 seuo -1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ;
07/07)
(072022 aricio 20220006217855-00003 sea 00 om
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007020558-00002 SRA 2,00 3,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/07/2022 mospa 119,01 122,01
01/08/2022 a
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus.;
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Saido (Rs)
Dc de Pag DOT 700886 sa3,56 755157
CEP 700886 517,81 1.283,38
DO ia Ca 700886 1.469,75 2.753,13
coça Perde dação 592568 2.752,13 1,00
ema O a aoosas 854,90 855,90
Ss nd ia oces a nao
Data de Pagão 0607/2025 sooss6 2.044,60 urna
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sai 3.022,33 1,00
FICFIRF CP P. PUBLICO
1/07/2022 Juris Pag mn 1100886 318,98 319,98
nes o GAS dass - Eai sato
MULTAS OUTROS BANCOS a aa 788,33
Data de Pagto 07/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 1.320,97 2.109,30
Data de Pagto 07/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS asa vao 100
FICFIRF CP P.PUBLICO
12/07/2022 e aa 1200886 196,20 197,20
Repes PA ac ines E
Dea de Pag 06/07/2052 1200886 pi ana
er ias 1200886 657,34 1.847,56
ICEIREES Don uns 593133 1.846,56 1,00
13/07/2022 pra paia a 1300886 368,49 369,49
Dea de Pago 13/07/2002 1300886 59672 sena
Dn 1300886 640,64 1.608,85
coin 1300886 853,88 2.462,73
o as ADS 593403 “2.461,73 1,00
14/07/2022 Om des 1400886 320,32 321,32
adia asda capa 1400886 871,95 1.193,27
nintora ea DOS 593559 1.192,27 1,00
15/07/2022 sa Ps 1500886 320,32 321,32
gia ção sais 1800886 dis 889,73
Hd E 1500886 122,83 ] 1.012,56
Ea Pants a 1500886 1.466,41 2.478,97
FICFIRE CP PUBLICO! OS ssspia 247787 100
o ao Dag Tao 1800886 475,08 «76,08
Di Dag DA 1800886 146774 s2282
o Eai COME? 1800886 1.644,50 226732
APLICACAO ATOMAT FUNDOS 593867 2.266,32 1,00
OFICIO HD20007567508-eioUs 3e310 400 0.00
01/08/2022
Banco Bradesco S/A hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu»
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Saido (R$)
18/07/2022 A sd E 1900886 7337 73,37
a a pi 1900886 Nao ea
Dea de Pagto 15/07/2022 1900886 me = ess
Data de Pagto 15/07/2022 1900886 o bei
fg FAR FUNDOS 594033 -1.200,66 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL = -1,00 0,00
OFICIO 20220007588721-00003
inda 2000886 1.206,62 1.624,22
PICIRE CP PUBLICO id ve o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ss 1,00 0,00
OFICIO 20220007673938-00001
23/07/2022 Cio 20220007547869-00003 asso ie o
ins e Ti sanndo suma ns
MULTAS rd sa 2100886 2.037,27 2.235,76
Dado Pp 10 2100606 ii a
Dela de Pagto 19/07/2022 ato seas si
Es o Fafeada REMESs 594451 2.977,26 1,00
22/07/2022 dação SO e 2200886 122,83 123,83
Lori Pato ROO paid dad ei
Data de Pago 2/07/2022 campos iam ima
a iba ie 2200885 s17,81 1.185,38
pede ad 594608 1.184,38 1,00
25/07/2022 Dl deram Soo ps 2500886 249,43 249,43
dba a 2500886 - 432,09 681,52
as Ei ND 594751 1.147,58 1,00
26/07/2022 ah dis 2600886 111,74 112,74
ad sao 2600886 837,22 949,95
rear RUNDOS 594979 548,96 1,00
perros (peça a 2700886 612,93 614,93
ii Po SS 2700886 1.878,23 2.566,53
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO Sist cliseo,os 1,00
28/07/2022 Da am 2800886 245,66 246,66
lh Ed nã 2800886 382,25 628,91
01/08/2022
Bane
adesco S/A
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/07/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
Ci o — e ADS
Os gados acima têm como base 01/08/2022 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPovur
Data Lançamento
28/07/2022 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/07/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/07/2022
APLICACAO AUTOMÁTICA
29/07/2022
01/08/2022 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 28/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/07/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/07/2022
Total
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2800886 171,48 800,39
2800886 676,29 1.476,68
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595649
2900886
2900886
2900886
2900886
290722
100886
100886
100886
Crédito (R$)
Débito (R$)
-1.475,68
122,83 123,83
179,11 302,94
467,06 770,00
1.139,12 1.909,12
ei SA 2 SO < - 1,00
73,37 74,37
196,20 270,57
263,22 533,79
2.440,91 533,79
cmo. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ERES Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
ico: “237 “Agência: 0237-
000.0110 - GERAL
ficha: faças
fronte de-recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Exercicio de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 22/03/2022 00018407 bloqueio judicial 22/03
46153 29/04/2022 00019360 bloquerro judicial
46153 30/06/2022 00023427 Ma gi bloqueio junho
Fa
LUCIA HELENA ROSA
Tgsoureir osa Contador
oficial a CRC: 057096-03/R3
Supenntender
nas
lana Municipal de Final
cód.: 65549
Valor
unco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
+"
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 | 0008665-7 “
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
+0,83%
Valor Quantidade Valor Renda | Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.249.351,12 1.359.678,07807 2.382.242,87 132.891,75 —
IOF - IRRF (R$) -
39.836,29 22.641,59000 - - -
IOF - IRRF (R$) -
I0F - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
2.289.187,41 1.382.319,66807 2.442.133,23 152.945,82 -
IOF -
IRRF (R$)
q Bradesco S/A
https:/www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimiré
Trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
- - - Fá --
Mês 20.054,07,
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
: . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E vis Conciliação Bancária
Exercício de 202
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data S
ROGERIO CASTRO COSTA
— ressurera osa Solto
spácia iolena paso CRC: 057096-03/R)
ia Muni de Finanças
cód.: 65549
FANGARATIBA
sunco Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei) imprimirPopup.i
Extrato Mensal / Por Período
é > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: lucia helena rosa
br adesco - Data da operação: 01/08/2022 - 11h59
ê Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 96.089,42 436,59 96.526,01
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (R$)
:7/062022 SALDO ANTERIOR 0,00
02/07/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 10722 374,79 374,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
= FICFIRF CP P. PUBLICO uti 84570)
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o. a
0407/2022 Serio 20220007020558.00002 deito 106 jo
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 68
ads Oficio 20220007020558-00002 iii 400% 7
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL "
18/07/2022 opicIO 20220007547968.00003 RSA oo ai
21/07/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 210722 402,12 402,12
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ;
Oficio 20220007547969-00003 sas) po is
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO semea *nssta di
22/07/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 220722 447,40 448,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO SÁ ELE um
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007793711-00002 Say 160 0,00
Total 1.226,31 -1,226,31 9,00
Os gados acima têm como base 01/08/2022 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco” 237 - Agência:
OE aan sda
ApuiaçãO dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
023
000.0110 - GERAL
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5
46155 22/03/2022 00018425 BLOQUEIO JUDUCIAL
46155 29/04/2022 00019361 bloqueiro juducial
46155 31/05/2022 00020933
46155 30/06/2022 00023428
bloqueio judicial
bloqueio julho
LUCIA HELENA ROSA
guiado Helena Rosa
Gestão Financeira
unicipal de e ERarçãs
cód.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
anco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ema, Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 87.702,07 53.673,64684 94.039,65 6.337,58 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.223,31 695,15374 - a e
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates ” ” - - E
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF E - = —
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a n » ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/IOF
Provisão ” E - asa Es]
dBR ue IRRF (R$) -
Said
jo Atual 88.925,38 54,368,80058 96.052,93 7.127,55 .
JR sm IRRF (R$) -
04/08/2022
sanco Bradesco S'A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:>
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a E - 789,97 4
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o ste
' | Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 0237-0
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Fis elena RO. pu edho
de Cs CRC: 057096-03/83
H Mi
incu Bradesco SA ittps: 'www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPor
> Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 09/08/2022 - 10h27
mpresa
A Total Disponível (R$ Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) E (e) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 1.029.616,65 27.587,42 1.057.204,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
RESGATE FUNDOS
| a 13.218,33 13.218,33
O NE CoPAÍBLIES 57935;
RESGATE FUNDOS 6003505
FICFIRF CP P.PUBLICO nesta SRBI62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 1.349,67 61.384,72
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 100 61.385,72
Ofício 20220006716041-00003 cat ,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E -13.218,33 48.167,39
FICFIRF CP P. PUBLICO
BEOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 586177 -46.816,72 1.350,57
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ Esaiá see 10d
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 149.244,73 149.245,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s87211 265.720,15 414.965,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 133.457,96 548.423,84
VALOR TRANSF.JUDICIAL 571.662,37
OFICIO 20220006218295-00002 Saio dado "
VALOR TRANSF. JUDICIAL
. .458,
OFICIO 20220005218278-00003 sao S6zo6 pa Ri 48)
TED-TRANSF ELET DISPON
OFÍCIO 20220006218295-00002 sena dica Ride cod
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006218278-00003 a ad Cp
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007020558-00002 39310 -1,00 548.422,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -895,68 547.527,16
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE “06267 -507.489,55 40.037,61
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Eid 39.319,13 718,48
CONTA DE LUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RJ sa7o131 -718,48 0,00
RESGATE FUNDOS
do RECO PONRLTES 586177 21.745,71 21.745,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 45,86 21.791,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so008a 83.929,98 105.721,55
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006926621-00001 Basto 1,00 105.722,55
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 275.646,82 381.369,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO 586177 21.745,71 359.623,66
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 886004 -79,622,72 280.000,94
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886224 -279.999,94 1,00
VALOR TRANSE. JUDICIAL
06/07/2
(70 qecio 20220006842742-00002 38310 21.746,71 21.747,11
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220006842742-00002 s600 21.746,71 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007119778-00012 psi 1,00. 0,00
97/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 586177 65.585,81 pesei
09/082
Banco Bradesco S/A
Data
08/07/2022
11/07/2022
12/07/2022
13/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007020558-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006217855-00003
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TED D CC HBANK”
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO
TRANSF CC PARA CC PJ
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007221187-00001
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007251775-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007119778-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007316708-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007221187-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007547969-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007588721-00003
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007547969-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007251775-00003
590084
886692
39310
39310
235
2882411
5952001
212838
2301149
2882411
5971733
5976500
5976850
5977127
5978934
39310
586177
590084
39310
886886
586177
590084
39310
39310
5954001
5955001
5957001
5958001
886826
586177
590084
39310
886607
39310
590084
39310
5979242
590084
39310
39310
Crédito (R$) Débito (R$)
518.328,94
1.782,11
1,00
1,00
-300.000,00
-3.859,25
-101.334,79
-178.159,93
-11,65
-157,55
-131,96
-58,82
-90,48
“111,32
-1,00
22,14
5.734,92
-1,00
-5.756,06
10,95
4.355,21
1,00
-1,00
-90,48
-15,85
-90,48
-3.915,19
-254,16
10,95
872,85
1,00
-883,80
-1,00
1.945,99
-1,00
-1.944,99
16,06
1,00
1,00
https:/www.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopar
Saldo (R$)
583.914,75
585.696,86
585.697,86
585.698,86
583.916,75
283.916,75
280.057,50
178.722,71
562,78
551,13
393,58
261,62
202,80
112,32
1,00
0,00
22,14
5.757,06
5.756,06
0,00
10,95
4.366,16
4.367,16
“4.366,16
4.275,68
4.259,83
4.169,35
254,16
0,00
10,95
883,80
884,80
1,00
0,00
1.945,99
1.944,99
0,00
16,06
17,06
18,06
09
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Débito (R$)
VALOR TRANSF.JUDICIAL
00
OFICIO 20220007316708-00003 SRA MH
TED-TRANSF ELET DISPON 1,00
OFICIO 20220007316708-00003 id
22/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 22.516,35 22.517,35
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o 1,00 22.516,35
OFICIO 20220007793711-00002
PRATA E MRE 886764 -22.516,35 0,00
25/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 1.186,07 1.186,07
26/07/2022 TESE ara ES 2600886 1.164.385,80 1.164.386,80
penas nao eo 594977 -1,164.385,80 1,00
o RESGATE FUNDOS 27.661,96
] 27.660,96 i
DONO ercriRE CP P.PUBLICO incl
EERECO PICO 590084 35.736,04 63.398,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a a essssdo
Oficio 20220007588721-00003
BLOQUETO-ORDEM JUDICIAL am TESE Ss
FICFIRF CP P.PUBLICO
28/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 198.726,19 198.728,19
RT EM 38310 24.597,87 223.326,06
VALOR TRANSF. JUDICIAL E SEL
OFICIO 20220007796019-00003 Et] Bros;
SEBRAE ET recon 24.597,87 237.527,32º
OFICIO 20220007796251-00001 E soa
TED-TRANSF ELET DISPON
-38.799,13 198.728,19
OFICIO 20220007796019-00003 ER ias
TRANSF CC PARA CC PJ
89. 137,4
TECNO VOLT S IC 1 COMUNICACAO L and ic ç e Da
FNDO MURICTPM. DE SAUDE sss172 35.366,70 namo
ATANTICA COMERCIO Es EM Boo “38.486,06 35.284,73
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE denis “4.669,48 30.615,25
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Casa) “2.986,67 27.628,58
TRANSF CC PARA CC )
MARCO AURELIO DE VASCONCEL Bs6a7s “7.279,11 20.348,87
TRANSF CC PARA CC P3
ADRIANA DA SILVA RAMOS ganzea “3.658,63 16.690,24
TRANSF CC PARA CC 7)
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L SAsstza -11.820,00 4.870,24
TRANSF CC PARA CC P)
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 3A63641 -4.082,24 788,00
TRANSF CC PARA CP P)
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 886714 “787,00 1,00
29/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 1.369,09 1.370,09
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gestoR “Ena ad
Total . 3.186.611,12 3.186.610,12 1,00
Os dados acima têm como base 09/08/2022 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
05062022 | SADOANHERIR DO O? O Satdoças)
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-509.227,32
-389.556,24
05/08/2022 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 119.671,08
Banco Bradesco S/A
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impr
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591039 963,29 -388.592,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594977 388.593,95 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E e
OFICIO 20220008472600-00002 nisto ia ss
Total 509.228,32 -1,00 9,00
€
09/08/2022
Conta; 4-3
6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC
100 - Recursos ordinários SETARR: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabitidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vator
U3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46147 29/07/2022 00023433 ISS NÃO RECOLHIDO
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido
a6147 31/01/2022 00016086 pagto efetuado a maior
46147 29/04/2022 00019363 bloqueio judicial
46147 30/06/2022 00022097 bloqueio judicial
46147 30/06/2022 00022098 bioqueio judicial
46147 29/07/2022 00023434 PAGO A MAIOR REPASSE SAUDE
46147 29/07/2022 00023435 BLOQUEIO JULHO
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 /
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639 |
29/07/2022 - 1,7666921
no mês: +0,83%
Iten: Valor Quantidade Valor
ans Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 1.756.751,99 1.007.576,16062 1.765.337,81
IOF -
Total de
Aplicaçã 1.164.385,80 659.855,96785 -
IOF -
Total de
Resgates 1.587.512,31 910.723,23411 1.599.607,63
IOF -
Redução Cotas
IRRF e E -
IOF -
IOF Provisão - - Ee
IOF -
IRs/ IOF
Provisão ” E
IOF -
Saldo Atual 1.333.625,48 756.708,89436 1.336.871,62
IOF -
a
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
8.585,82
12.095,32
3.246,14
Base de
Cálculo IRRF (Rs)
11.336,18
co Bradesco S/A
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'imprir
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendi! d /
Praia - - - 6.755,64 7 11.336,18
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 86.793,23
Desbloqueio judicial: R$ 9.095,50
Transferência
judicial: R$ 145.177,76
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cilação Bancária em 31/07/2022
- Conta" 3
6-2.0200:0416 - CEF - Arrecadações
ecdess=-| 100 =Recursos ordinários : icação: [000.010=GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas co extrato bancério não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
NA ROSA
“asguegi na Kyo
dee rd CRE: 057096-03/R3
Sue rica de FInaNçÃE
Cr/UB/2022 08:43 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
de: 01/07/2022
me dis? E) Valor (ES)
E SALDO ANTERIOR
592128 APLICACAO 32.328,50D Ç
102531 ARR DH AG 143,16€
102531 ARR DH CB 17.376,36C
102531 ARR AUTOAT 383,88€
102531 ARRINTER | 14.425,10€
= SALDO DO DIA
592013 APLICACAO 43.731,92D
102531 ARR DH CB 34.795,41C
102531 ARR INTER 8.936,51€
ae SALDO DO DIA
293296 APLICACAO 11,428,85D
102531 ARR DH CB 9.302,73€
102531 ARR AUTOAT 1.659,88C
102531 ARR INTER 466,24€
* SALDO DO DIA
599993 APLICACAO 27.076,55D
102531 ARR DH CB 12.115,61€
102531 ARR AUTOAT 1.086,12€
102531 ARR INTER 13.870,82€
- SALDO DO DIA 77
472277 APLICACAO 65.066,58D 18 E
102531 ARR DH AG 62.018,01€ 42, E
162531 ARR DH CB 7.217,98€ 49
102531 ARR INTER 1.808,31C
102521 DEB TARIFA 43,40D
102531 DEB TARIFA 536,64D
162531 DEB TARIFA 5.294,48D
102531 DEB TARIFA 67,08D
102531 DEB TARIFA 36,12D
- SALDO DO DIA
255406 APLICACAO 72.091,98D
102531 ARR DH CB 8.140,74C
« 102531 ARR AUTOAT 93,84
102531 ARR INTER 63.857,40C
s SALDO DO DIA
552809 APLICACAO 16.202,31D
102531 ARRDHCB 8.196,92€
102531 ARR INTER 8.005,39C 4s
- SALDO DO DIA 45
299528 APLICACAO 15,427,00D 29
102531 ARR DH CB 11.528,53€ 41
102531 ARR INTER 3.898,47C 4
= SALDO DO DIA
E
"Hp govoonta caixa gov.brisigoviextratolconta. individualimprimir-do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=nul
2108/2022 08:43
396343
102531
102531
182531
367959
102531
102531
471743
102531
102531
264676
102531
102531
201203
26393
102531
102531
102531
242394
4
“mps:/govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta. à individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DTA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
CRED TEV
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH €B
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DHAG
ARR DH CB
GovConta Caixa
7,944,39D
12.087,88€
334, 21€
4.481,20D
8.770,80D
6.116,37C
187,10€
2.467,33€
7.086,10D
6.775,14C€
310,96€C
20.732,02D
11.076,31C€
37,38€
9.618,33€
5.417,72D
4.511,57€
906,15€
14.056,15D
9.512,59€
62,40€
4.481,20€
8.689,98D
7.441,34€
58,60€
1.190,04€
4.879,81D
4.637,95€
241,86C
3.040,20D
2,313,14€
727,08€
49,00D
45,00€C
11,014,16D
9.213,04C
811,50€
989,62€
13.624,22D
10.692,73€
2.931,49C
12.394,23D
1.430,53€
10.107,82€
u
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GovConta Caixa
ARR INTER -* 855,88€
SALDO DO DIA
APLICACAO 24.450,13D
ARR DH CB 17,275,07C
ARR AUTOAT 558,86C
ARR INTER 6.516,20C
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
Rps:govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta 1 Individual//mprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nul!
Exercicio de 202;
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contêbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tu ga nado
Rogério Castro Cost:
ES
a
[2]
io
a
,
VALO
LUCIA mELENE t EN
Fica Hana fo
ms 26 de FinBAção CRC: 057096-03/R3
seca O 0849
oomeseoRcgesão CADBenEnitatBnasFundos
i Extrato Fundo de investimento
ã Para simples verificação
EO CNP. do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO D0.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
l 0.8292 5.0068 6,8692 8,380049 l 8.432950
Aciministradora
INome Endereço CNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente Fá
vome CPF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
fês/Ano Folha 3
07/2022
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 50.970,68C 7.989,074025
Aplicações 425.453,64C 66.470,807724
Resgates 49,00D rá 7,629050
Rendimento Bruto no Mês 2.572,38€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 478.947,70C 74.452,252698
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Otde de Cotas
01/07 APLICACAO 32.328,50C 5.065,130605
94/07 APLICACAO 43.731,92C 6.849,109451
05/07 APLICACAO 11.428,85C 1.789,243782
06/07 APLICACAO 27.076,55C 4.237,300602
07/07 APLICACAO 65.066,58C 10.178.484022
08/07 APLICACAO 72.091,98C 11.273.045074
W/07 APLICACAO 16.202,31€ 2.532,560647
12/07 APLICACAO 15.427,00C 2.410,424307
13/07 APLICACAO 7.944,39C 1.240,800658
14/07 APLICACAO 8.770,80C 1.369,334543
15/07 APLICACAO 7.086,10€ 1.105,876246
18/07 APLICACAO 20.732,02C 3.234,224085
19/07 APLICACAO 5.417,72C 844.839104
20/07 APLICACAO 14.056,19C 2.191,059146
21/07 APLICACAO 8.689,98C 1.354,048716
22/07 APLICACAO 4.879,81C 760.059735
25/07 APLICACAO 3.040,20€ 473,343116
25/07 RESGATE 49,000 7.829050
IRRF 0,00
sg ioF i 0,00
: 107 APLICACAO 11.014,16C 1.714,171168
27/07 APLICACAO 13.624.22C 2.119,549761
28/07 APLICACAO 12.394,23C 1.927,438586
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
. 0,00 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC. Endereço para Correspondência:
Acesse o site da CAIXA: Wwww.caixa.goVBr
nttps:/! autoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.niml?v=2.3.58%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Exercicio de
E Us Agência: 887-0
6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o He fena pda do extrato bancário na data
o nte de ces nanças
Sus unica!
548
Cedo.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.057-91 CRC: 057096-03/R3
ANGARATIBA
02/08/2022 08:00 CAIXA - Extrato de Fundos
“& Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
Emissão
Inome da Agência
02/08/2022
iANGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
iFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
, No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
i 0,8292 5.0068 6,8692 6.380049 8.432950 |
Administradora
CNPJ da Administradora |
00.360.305/0001-04
Endereço
nome
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Caixa Econômica Federal
Cliente /
Inome CPF/CNPJ.
i2M DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Data da Avaliação
nêlise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Historico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 729,88€ 114,400976
Aplicações 0,00 0.000000
Resgaies 0,00 0,0000900
Rendimento Bruto no Mês 6,06C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 735,94C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
("| Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações
SAC
9800 726 0101
Ouvidoria:
| 0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrôn:
httos://www1.
v.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.g
ov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE HANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202
7104. Agência: 887-0 6sz1385 Aereas
[61r16[Conta: [6.2:02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
Fonte recuso: [121 Transferências de convênios decorrentes de emendas pJAp! OUTROS CONVENIOS FEDERAIS:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data Tac
Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do era bancário na « Di] Go: 7; 2,0.
Gero casco
AN
LUCIA HELENA Ri R o) ROGERIO CASTRO COSTA
cuca Helena goi Contador
Gestão Ft CRC: 057096-03/
Su Finanças
Municipal de
Secretaria | Mv B5549
01/08/2022 08:46
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
as:
- SALDO ANTERIOR
- SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
« SALDO DO DIA
T SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
000341 CREDTED
990001 APLAUTOM
- SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
a SALDO DO DIA
Ê SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
o SALDO DO DIA
460820 DBPCV TV
727220 RESG AUTOM
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
SALDO FINAL
3
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1
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GovConta Caixa
nã
278,94€ 278,547
278,94D
264.692,25D 254.892,23
264.892,25€ c,80
Hitps:igovconta.caixa -gov.brisigoviextratoiconta, individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalnd ividualForm&obtv=null
cmo: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: 887-0 Conta: '647138-5 E
Conta: |6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas plAplicação: 200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61117 29/07/2022 00023360 . 185 NÃO RECOLHIDO TRZ
CRC: 057096-03/R3
NGARATIBA
J=08/2022 08:01 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento |:
Para simples verificação Ê
e da Agência
GRA DOS REIS, RJ
missão
02/08/2022
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 28/07/2022
l 0,8291 5.0061 6,8681 | 1,679074 1.692994
Administradora
fome
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04
Caixa Econômica Federal
Cliente
Inome CPF/CNPJ onta Corrente El
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 008.00647138-5
nálise do Perfil do Investidor Jata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.831.000,28€C 1.090.482,182321
Aplicações 278,94C 185,671631
Resgates 264.892,25D 156.957,185478
Rendimento Bruto no Mês 14.346,30€,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 1.580.733,27C 933.690,668473
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(C Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
11/07 APLICACAO 278,94C 165,671631
19/07 RESGATE 264.892,25D 156.957,185478
IRRF 0,00
IOF 0.00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
[Ouvidoria Endereço Eletrônico:
2800 725 7474 | https:/iwww1.caixa. ov.br/atendimento!telefones da caixa.as;
L Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
à. ” ê = Conta: 08716-1
100 - Recursos ordinários 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Rogério Castro Cost:
A Co
dor
Date]
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CÁSTRO COSTA
esoureir a Rosa, sa Contador
púsicilelena, 1a CRC: 057096-03/R3
supenntendena dust
E 6d: 65549
DN
=xtrato de conta corrente
P M MANGARATIBA-DIVERSOS
a 4814 Conta. 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 08:12:47h
Extrato - Por Período 01/07/2022 a 29/07/2022
ta Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
6 SALDO ANTERIOR 10,00
05/07 SISPAG FORNECEDORES . 4814 9.144,84 -
7 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 459,83 -
05/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 346.77 -
107 AG RESGATE PP CP aB14 9.951.44
05/07 SALDO 10,00
2507 SISPAG FORNECEDORES TED ag14 190,31 -
06/07 AG. RESGATE PP CP 4814 190,31
0807 SALDO 18,00
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
0707 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
07/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
U7O7 TBI4562.78153-6 9779 4.000,00
07/07 AG. RESGATE PP CP 4814 8.000,00
0707 SALDO 10.00
11/07 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 4.481,20-
14/07 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 448.15-
11/07 AG. RESGATE PP CP 4814 4.929,35
107 SALDO 10,00
13/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.869.02-
1207 TED 104.0887PM DE MANGAR 4.481,20
13/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.612.18-
1207 SALDO 10,00
15/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.933,33-
OZ AG RESGATE PP CP “Bia 5.933,33
15/07 SALDO 10,00
“07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.998,38 -
18/07 AG. RESGATE PP CP 4814 2.998,38
E)? SALDO 10.00
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 267.08-
7 SISPAG FORNECEDORES 4814 653.97 -
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 458.53-
27117 SISPAG FORNECEDORES a814 1.231,81-
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,80 -
<707 SISPAG FORNECEDORES 4814 406,46 -
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 341,43-
2H07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.889,53-
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 869,63-
PUT BISPAG FORNECEDORES aB14 791.83 -
27/07 SISPAG FORNECEDORES aB14 335 02-
UT SISPAG FORNECEDORES 4814 762.10-
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 135.50-
5 PAS FORNECEDORES 4814
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814
E E AG FORNECEDORES TED agia
27/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814
2H07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 AsEtida=
27/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 289.23 -
“597 SISPAG FORNECEDORES TED ata 432 85-
27/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 562,69-
2707 SISPAG FORNECEDORES TED agia 780,30-
27/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 459,83-
707 SISPAG PMM CPA MUNICI asia 20.000,00
27/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 5.099,91-
2707 SALDO 10,00
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21-
“807 SISPAG FORNECEDORES ais 507,44-
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 256.98-
22%? SISPAG FORNECEDORES ag14 727.99-
28/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3714,43-
2207 SISPAG FORNECEDORES 4814 168,17-
28/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,84 -
2 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
28/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 608,00 -
2807 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38-
28/07 SISPAG FORNECEDORES TED a814 730,01 -
sy? SISPAG FORNECEDORES TED aBi4 467,37 -
28/07 SISPAG PMM CP A MUNICI 4814 112,80
2807 TED 237 0886FUNDO MUN DE 6.845.51
28/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 736,82-
? SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.923.08-
- SISPAG FORNECEDORES TED aBi4 7.600,35 -
29/07 SISPAG FORNECEDORES TED aBi4 561,57-
OGE7 SISPAG FORNECEDORES TED 414 528,57 -
29/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 392.54 -
SF SISPAG FORNECEDORES TED a814 944,76-
RESGATE ITAU PP APROX 11.950,87
SALDO 10.00
Ss acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
"5 & qualquer momento em função de novos lançamentos.
DDD >>>
ias, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
s. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
esentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
das 3 às 18h, Caixa Postal nº 67.600. CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
*722, disponivel 24hs todas os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
frico: 341 Agência: as Conta: 08716-1 Si
RC 6-2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.696,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.1
Saldo do extrato bancário na data 5.005,83
Retação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
3.499,60
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
a6i24 29/07/2022 00023377 Pensões Elizabete Março é Julho/22 35,51
46124 29/07/2022 00023379
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
abi2a 31/01/2022 00016102 | pgto indevido
VM
AURA HELEN)
qradiblira Abrs os à
au de Finanças CRC: 057096-03/R3
Secrtiare ód.: SAS
MANGARATIBA
Consulta rendimentos mensais
“&s: Julho/2022
Agiconta / Empresa CNPJ
4814/08716-1 EM MANO SAE 29.138.310/0001-59
Cotas - 29.07.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos
Fundos Saldo Valor(RS) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.06.2022 29.07.2022 snuado E
PP CURTO PRAZO 1.353,72624 3,6978980 7.449,01 4395368 0,00 0,00 41.332,20 500593 17840 21799
41090/201 1.353,72624 3,6978980 7.449,01 43.953,68 0,00 0,00 4133220 500593 17840 pí79º
Total 1.353,72624 3,6978980 7.449,01 43.953,68 0,00 0,00 41.332,20 500593 478407 217,09
——=D]]2]————— —
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capita
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC
9500 728 0728. todos os dias, 24h. ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600. CEP 03152
271. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponíve! 24 hs todos os dias.
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EZER É Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
co: 344 Agência: 4814-0 Conta: 08717-9
CEE ES 6-2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU
te de recurso: |100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário o)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Jo
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 10,00
0 am
LUCIA gp RQS;
Lúcia na Rosa
Lica Sessão Franio cre: 05 q me 03/83
s era a e Fin
Es .: 65549
4] ————————————————————————eeeeeeeeeee
Extrato de conta corrente
PMM CCP ARREC MUNICIPAIS
ia 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 08:09:48h
Extrato - Por Período 01/07/2022 a 29/07/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saido (R$)
abre SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 11.379,50 -
07 SISPAG TRANSE TITULARID aB14 74.831.82-
01/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 3.809.41-
31/07 SISPAG FORNECEDORES aB14 403.925,05 -
01/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.710,54-
0107 RECEBIMENTO CONVENIOS 147.795,98
01/07 AG. RESGATE PP CP 4814 347.860,34
407 SALDO 10,00
04/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 141,90 -
04/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.168,34
04/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.026,44 -
04:07 SALDO 10,00
05/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 299,28 -
05:07 RECEBIMENTO CONVENIOS 64.113,77
05/07 AG. APLICACAO PP CP aB14 63.814,49
3507 SALDO 10.00
08/07 SISPAG FORNECEDORES aB14 8.932,00 -
15/07 SISPAG FORNECEDORES ag14 438,88 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 11.630,00 -
307 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 172.261,71-
06/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 412,80-
807 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.565.293,88
06/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.371.618,49-
1607 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 57.006.20 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 130.612.80 -
07/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 190,92 -
707 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.017.66
07/07 AG. RESGATE PP CP 4814 160.792,26
"7 SALDO 10.00
08/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 183,18-
08:07 RECEBIMENTO CONVENIOS 53.266,51
08/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.083,33 -
0807 SALDO 10,00
11/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 139.32-
1/07 RECEBIMENTO CONVENIOS 17.903,30
11/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.763.08-
107 SALDO 10,00
12/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 294,12 -
207 RECEBIMENTO CONVENIOS + 84.783,33
12/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 84.489,21 -
1H07 SALDO 10,00
13/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 180,60-
397? RECEBIMENTO CONVENIOS 20.597,27
13/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.418,67 -
SALDO
14/07 TAR RECEBTO CONVENIOS
7 RECEBIMENTO CONVENIOS
14/07 AG. APLICACAO PP CP
SALDO
15/07 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
15/07 AG. APLICACAO PP CP
o SALDO
18/07 TAR RECEBTO CONVENIOS
t8m7 RECEBIMENTO CONVENIOS
18/07 AG. APLICACAO PP CP
107 SALDO
19/07 SISPAG FORNECEDORES
07 SISPAG FORNECEDORES
19/07 SISPAG FORNECEDORES
107 TAR RECEBTO CONVENIOS
19/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
W7 AG. APLICACAO PP CP
19/07 SALDO
“07 TAR RECEBTO CONVENIOS
20/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
2007 SALDO
SISPAG FORNECEDORES
21/07 TAR RECEBTO CONVENIOS
74/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
21/07 AG. APLICACAO PP CP
“07 SALDO
22/07 SISPAG FORNECEDORES TED
2207 TAR RECEBTO CONVENIOS
22/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
2:07 DEV TED 912611 MOTOS
22/07 AG. APLICACAO PP CP
o SALDO
25/07 SISPAG FORNECEDORES TED
E)7 TAR RECEBTO CONVENIOS
25/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
507 AG APLICAÇÃO PP CP
2507 SALDO
7 TAR RECEBTO CONVENIOS
28/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
26/07 SALDO
AG. APLICACAO PP CP
AG TRANSE TITULARID
27/07 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
2707 SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
28/07 SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
28/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
2607 AG. RESGATE PPCP
2807 SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
28/07 RECEBIMENTO CONVENIOS
APLICACAO ITAU PP APROX
29/07 SALDO
4814
4814
4814
4814
aBi4
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
10,00
157,38-
15.442,73
15.285 35-
10,00
90.30 -
8.417,50
8.327.20-
19,00
116.,10-
18.346,23
18.230,13-
10.00
2.049,30 -
292,60 -
2.050,68 -
139,32-
14.172,88
9.640,98 -
10,00
113,52-
5.618,81
5.505.209 -
10,00
2.092,33 -
154,80-
39.725,44
31.478,31-
10,00
6.006,33 -
121.26-
9.540,84
6.006,33
9.419.38-
10.00
6.006,33 -
95,46-
10.331,51
4.229,72-
10,00
245,40-
33.571,63
33.326,53 -
10,00
20.000,00 -
180.80 -
20.171.61
1,01
112.80-
1.000.000,00 -
255,42-
15.968,73
984.408,28
10,00
438,60-
85.655,21
8s.216,81-
10,00
Conciliação Bancária
Conta: 08717-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 29/07/2022 00023380
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos
ENA ROSA Rosa
Jesoyr na Contador
bao cre CRC: 057096-03/R3
sucennte! cinal de FINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
0000.0110 - GERAL
Valor
Exercício de 2022
Consulta rendimentos mensais
i$s: Julho/2022
Agiconta Empresa É CNPJ
PMM CC PARREC
4814/08717-9 MONTESEA DE 29.138.310/0001-59
Cotas - 29.07.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rer R
E 5 . ruto do
Finca Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.06.2022 29.07.2022 dois
PP CURTO PRAZO 205.205,43871 3,6978980 1.856.872,11 1.493.060,88 0,00 0,00 384.441,78 758.828,89 10.575,68 7.438,87
41090/201 205.205,43871 3,6978980 1.856.872,11 1.493.060,88 0,00 0,00 384.441,78 758.828,69 10.575,68 7.438,87
Total 205.205,43871 3,6978980 1.856.872,11 1.493.060,88 0,00 0,00 384.441,78 758.828,69 d0.575,69,/ 7458452
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(cavi
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC 'z
9800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis. das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.500, CEP 03"
371. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1
nicho: Jássas [Conta: [6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário : =
Saldo da contabilidade na data 8,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Rosa
ces mp Ari acer cre: 0578
sspermtendente CO E do Finanças
Secreto S 65549
196-03/R)
an ape
=xtrato de conta corrente
x PMM ROYALTIES
cia: 4814 Conta: 131381
Posição da Conta Corrente - 01/05/2022 às 08:08:4sh
Extrato - Por Período 01/07/2022 a 29/07/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
2006 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.809,41 -
01:07 SISPAG FORNECEDORES aB14 11.379,50 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
1:07 SISPAG FORNECEDORES 4814 74.831,82 -
01/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 49.709,13-
21/07 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 11.379,50
01/07 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 74.831,82
si! SPAG PMM C PA MUNICI 4814 3.809,41
01/07 AG. RESGATE PP CP 4814 55.231,81
9? SALDO 10.00
06/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.963,17 -
05/07 AG: RESGATE PP CP 4814 84.963,17
06/07 SALDO 10,00
707 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.214,80 -
Tor TED 237 0885PREF MUN DE 300.000,00
07/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 246.125,20 -
“7 SALDO 10,00
08/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 176.416,17 -
08:07 SISPAG INOVA A ASS COM 8166 57.937.65
08/07 AG. RESGATE PP CP 4814 118.478,52
0807 SALDO , 10,00
11/07 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 278,94 -
1107 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
11/07 AG. RESGATE PP CP 4814 2.378,44
ijo7 SALDO 10,00
13/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 77.672,00 -
7 AG. RESGATE PP CP 4814 77.672,00
1307 SALDO 10,00
307 SISPAG FORNECEDORES TED 4614 89.581,00 -
15/07 DEV TED 417124 MOTO2 69.581,00
“07 TED 007.3836PREF MUN MAN 200.000.00
15/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 200.000.90 -
15 SALDO 10,00 .
18/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
1307 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 24.382,00 -
18/07 AG. RESGATE PP CP 4814 93.963,00
t807 SALDO 10,00
19/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 11.163,90 -
AG. RESGATE PP CP 4814 11.163,90
19/07 SALDO 10,00
20/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 92.691.98-
26/07 AG. RESGATE PP CP 4814 92.691,98
SALDO 70,00
27/07 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
AG. APLICACAO PP CP 4814 500.000,00 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES aB14 15.731,86-
SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800.00-
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.027,22.
SISPAG FORNECEDORES aB14 5.001.86-
AG FORNECEDORES azia 3.329,80-
SISPAG FORNECEDORES + 4814 8.306,86 -
SISPAG FORNECEDORES «814 5.522,68-
28/07 SISPAG FORNECEDORES aB14 7.466.86-
2607 SISPAG FORNECEDORES 4814 ia
28/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.032,30 -
Ss? SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.800.00-
28/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.032.30-
2507 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.369,41 -
28/07 AG. RESGATE PP CP 4814 131.770,51
2367 SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 5.861,71 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 133.000,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 104.189,14 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 133.000,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 102.128,71 -
“wt7 DEV TED 600639 MOTOZ 133.000,00
29/07 TED 001.3836PREF MUN MAN 700.000,00
147 APLICACAO ITAU PP APROX 354.820,44 -
29/07 SALDO 10.00
são baseados nas informações disponíveis até esse instante s poderão ser
a qualquer momento em função de novos lançamentos.
————————————————————————eeeem
=úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ces. 24h. ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
esentada apos utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: . 13138-1
cos 34 Agência: 4814-0
100 - Recursos ordinários Aplicação: [000.0110 - GERAL
pes dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 203
+) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 31/05/2022 00020940 E
46148 29/07/2022 00023362 . a PAGO A MENOR
LUCIA HELENA ROSA
fAcia: inanceitz CRC: 057096-03/R3
otro e a
Cód.: 65549
MN MANGARATIDA
Consulta rendimentos mensais
vês: Julho/2022 1%
VA
?,
Aylconta Fá Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 29.07.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$)
Fundos
Eos Saldo Valor R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.06.2022 29.07.2022 o
PP CURTO PRAZO 214.380,59012 3,6978980 1.300.945,64 668.313,33 0.00 0,00 158.632,46 792.757,55 1.492,78 1.329,96
41090/201 244.380,59012 3,6978980 1.300.945,64 668.313,33 0,00 0,00 158.632,46 792.757,55 1.492,78 1.329,96
Total 214.380,59012 3,6978980 1.300.945,64 668.313,33 0,00 0,00 158.632,46 792.757,55 1.492,78 4.329,96
consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(ca:
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas. sugestões e reclamações. se necessário, utilize o
0 728 0728, todos os dias. 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentaca apo
izar esses canais. recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.690, CEP 9
. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
E RÉ Conciliação Bancária
033: Agência:
3720-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2022
000.0110 - GERAL.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha
Data
D4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056
2/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
00020941
00020949
00019371
09020950
00022129
00023365
Bloqueio judicial mes de janeiro
bloqueio judicial fevereiro/22
bloqueio judicial
bloqueio mes maio/22
bloqueio mes de junho
BLOQUEIO MES JULHO/22
Cohtador
CRC: 057096-03/R3
U%:08/2022 08:24 Internet Banking
Internet Banking Empresarial
a Santander
Extrato
Valor (R$)
07/2022 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA JUDICIA
02200!
6217996 320900 1.3
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720009900000071 290911 42,790,62
689-200000000051
220900
CRED ARREC CARNES; ASSEMELHADOS 06333720000960000011 090011 3
= TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23138310002:00 300000
4 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 950011
TARIFA RECEB CARNES ASSEMELHA! 080011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 290011 0
TARIFA TED SCE 04/07/2022 909000
“= UU/evzz FXENCIA JUDICIAL 20220006928710 200006 Las
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000500060011 290011
CRED + O CARNES; ASSEMELHADOS 00333720000900000071 080011
ED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-GOPUDOLDCOST
'ARIFA RECEB TARNES/ASSEMELHAD!
390011 e
Utwn7/2022 ARIFA RECEB CA s MELHADOS 290911
N'07,2022 Ez A RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
J0UOCvOUST
Es)
E
q
>
Eq
REC CARNES ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA TED BCE 07/07/2022 600000
RED ARREC CARNES &S:
0333720000900C00017 269011 E
o) pi-santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
01/08/2022 08:24
ruauzças
02,
1203/2022
ET EL pet]
avo7
FROTA
26,0
Pyytioor
Internet Banking
CRED ARSEC CARNES; ASSEMELHADOS 00333720900900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TÁRIFA RECER CARNES/ASSEMELHADOS
CREDAPSEC CARNES ASSEMELH ADES 00333720000960000017
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEE CARNES/ASSEMELHADOS
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220097227727
TRANSFERENCIA JuDIcIaL 20220907221325
CRED ARREC CARNES; ASSEMELH 4DOS 09333720000900000017
CRED ARREC CARNES ASSEMELHADOS 00333720000960000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES /ASSEMELH 4LOS 00333720000900600011
CRED AZREC CARNES/ASSEMELHADOS 0933372090090000007 1
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
Fa RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ASALt CARNES/ASSEMELI-ADOS U0333720906900600011
GREL ARREC CARNES'ASSEMELHADOS 00333720000300000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS:
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TRANSFERENCIA JUDICIAL 2022000725:775
CRED ARGEC CARNES ASSEMELHADOS 00333720090900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIZ 247-0586-9G0c00nonos1
TARIFA TED BCE 21/07:2022
CRED AAREC CARNES ASSEMELHADOS 0033372009096650011
TED DIFESENTE TITULARIDADE CIP 29738310002790
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0032272000030000061:
CRER ARREC CARNES ASSEMELHADOS 00333 720900500090077,
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA, RECER CABNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
“ps:/p) santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdfipdfimprimir.xhtml
090011
9800m1
350911
290911
osoom
390911
as001.
380911
300990:
020936.
090011
399011
390971
390011
990011
cego
90911
99001
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099011
040011
280917
nego
000000
399511
200000
900000
399011
330500
690011
090071
520011
990971
25,80
224,46
220
1235245
18.427,84
“
e
o
ur
R
ze s2425
FIStDEZ
G1,08/2022 08:24 Internet Banking
TARIFA RECEB CARNES /ASSEMELHADOS 390011
s TARIFA RECER CARNES/ASSEMELHADOS 390011
TARIFS, TED BCE 22/07/2022 aoonco «BRO
2758, TRANSFEGENCIA JUDICIAL 20220007674080 200000 21
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20;
0007588721 900000 s
W7/ 2024 TRANSFISENCIA JUDICIAL 20220097588721 S00900 419,7
TRANSFIRENCIA JUDICIAL 20220007674320 300000
ED ARREÇ
RNES/ ASSEMELHADOS 00333720600900000011 290911 17.548,28
a TRANSE VALOR P/ CONTA DIF T!
ULAR 09715303758 4G3302
ENCIA PARA CONTA POUPANCA 05515060702 455539
rp TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 472672
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 0277871673 483483
ESMA TITULARIDADE CIP 237-0885-900000000051 anonde
ZE Ze TARIFA SECEB CARNES/ASSEMELHADOS 999011
DIOR TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 290011
ao TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 099011 10,00
PAR PAPA TARIFA TED BCE 27/07/2022 0930900
CRER ARREC CARNES/ASSEMELHADOS €0333720009900000011 290011 14.361,01 [2
CRED EC CARNES; ASSEME! HADOS 00332720900960000611 990011 53 sá
CREC ARREU CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000200000011 290011 27.60118
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0885-000000000051 90000 -52.0
Entenda a compo:
Provigicnado
Saido
Posição em: 04/08/2022
Saldo de Conta Corrente
&- Saldo Bloqueado 30e
Cesnicqueiv em 7 dia
toquei em 2 dia:
[7
Dasbioqueis em mais de 2 dias
1O Judicial
ivel em Conta Corrente (4 -B-C) 82
hútps:/4
-Santandemetibe.com .briibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtm!
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materia nº 7/2022

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