materia nº 7/2022

a icura Ed
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba m 25 AGO 02
OFÍCIO Nº1344 - SMASDH/2022.
Mangaratiba. 10 de Agosto de 2022.
à Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Julho de 2022.
Atenciosamente.
NB
Adriana S. Dahan
Subscretária Municipal de Assistência Soetál
£0 :J2W
ND ÉEMA e
apell ap SaJBaL, ee
19808
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91. Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(a)mangaratiba.rj.gov.br
“s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA —
: Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2022
FMAS
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2022 a 31/07/2022
CAIXA DA RECEITA
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 31.811,94 Despesas Orçamentárias
Transferências Recebidas 60.000,00 Transferências Concedidas
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total das Receitas 91.811,94 Totai dos Pagamentos
Retiradas Bancárias 304.647,61 Depósitos Bancários 93.198,42
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saido Final da Tesouraria 9,00
Totai do Caixa da Receita 396.459,55 Total do Caixa da Despesa
é BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA - à
Receitas Acumuladas Anterior 1.217.298,80 Pagamentos Acumulados Anterior 1
Receitas do Período 91.811,94 Pagamentos do Período
Total das Receitas 1.309.110,74 Total dos Pagamentos
Saldo Inicial do Exercício 1.239.948,19 Saido na Data
Tesouraria 0,00 Tesouraria
Bancos 1.239.948,19 Bancos
Total do Balancete da Receita 2.549.058,93 Total do Balancete da Despesa
ae Bancos
Movimentação das Contas de Caixi
Depósitos
ESSES
CONTAS BANCÁRIAS 785.826,15 93.198,42 304.647,61 574.375,96 2,00 574.375,
200 - Recursos ordi 785.826,15 93.198,42 304.647,61 574.375,96 0,09 574.376,
000.001 - GERAL 785.826,15 93.198,42 304.647,61 574.376,96 0,09 574.376,55
091/383-6/18537-x BB - MAC FNAS 18537X 0,00 0,00 0,00 0,00
BB - MAC FNAS 18537-X api 26.425,99 13.674,72 7.256,50 32.847,21 s
B6 - COVID-19 - ACO CIC 20390-4 a,00 0,00 6
- ACO - APLICAÇÃO C/C 4.365,87 0,00 )
0,09 0,00 6,00
52.062,12 22740
44.126,36 9,00
- PSB FNAS 0,09 0,00
nas ) 0,00
SB - GSFFNAS APLIC 2 0,00
BB - GSUASENAS 3,00 0,00
BE - GSUASFNAS APLIC 20.568,55 0,00
EB. - Criança Feliz c/c 17.975-2 0 0,00
2B - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC 11.11.50 2,06 0,0% 0,00
38 - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.02 0,00 [ 0,00
88 - EMENDA PARL 1272/16 CIC APLIC( 1.1.1.1.50 134.163,00 o
20530-3
BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,0
28 - ACESSUAS TRAB APLIC 1. dv) 14,68 o
28 - BPC Escala 1 oz 2,00 o
52238 00:1729-31 BB - BPC Escola APLIC 023 0,00
2237 001/729-3117140-9 BB - AEPETI 0,90 9,09
0021729-3117140-5 BB - AEPETI APLIC 970,90 62.670,23 0
257]886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.386,48 0,00 2,90
2371986-9i 4105-4 Bradesco - PSB APLIC so 60.000,00 61.396,48 9,00
Bradesco - PSE 1.92 0,00 0,00
Bradesco - PSE APLIC 10.11.1.50 1335 1.468,00 o
785.826,15 9319842
304.647,61
574:376,96 |
NGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2022 a 31/07/2022
Rogério Castro Costa
Conmaddr 7
CRC: 057 NBe/03
17
ROGERIO CASTRO col TA.
Contador
CRC: 057096-03/R3
pan
Pena
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
17138-7
B - ACESSUAS TRAB APLIC
100 - Recursos ardinários Aplicação”: Res
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário e ás ,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pro Lastro LO
ROGeRO Loss:
con
CASTRO COSTA
Contêdor
CRC: 057096-03)
2208/2022 07:49 Banco do Brasil
Eta AGT-6002-SEnSUCO 7 -jejejduey gos e 2=" ARO REBIO Psupusjpone-[de ade sqruso asa
ir É investimentos - Investimentos Fundos - Mensal!
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288 .966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 1.880.897 425,250724
29/07/2022 SALDO ATUAL 1.704,55 425.259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.689,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 6,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.68
SALDO ATUAL = 1.704,55
Valor da Cota
30/06/2022 3,973741490
29/07/2022 4 008248849
Reniabilidade
No mês 0,8683
No ano 5,2297
Últimos 12 meses 2355)
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ento.Db.com.
riapf-api-autoatendime! template/-2Fcon:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[6-2.01.00:1368 - BB AEPETI
0609-0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ext:
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 0570
3/RI
368/2022 07:38 Barco do Brasil
Extrato conta corrente
s83a-s
Conta corrente 17140-9 MANGARATIBAAEPET!
Periouo do extrate 07/2022
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote | Histórico Documento
22/12/2017 0090 00006 000 Saldo Anterior
08/07/2022 oo00 13105 7e.801 5267025
08/07/2022 0000 13113 861.891.200.118.912
08/07/2022 2009 00000 855 70
31/07/2022 9000 00000 SESSALDO
Transação cictuada
ucesso por: 43218178 LUCI
“Db.com.briapf-apj-autcatendimento/index.
1?v=2.3.58%/template/-2Fconsultas-27908-2.DD
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL M
Conciliação Bancária
NGARATIBA
000-0001;- GERAL.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na co!
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52240 29/07/2022 00023195 4 asift bancaria 08/07
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador:
CRC: 057096-03/R)
g
Barco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai
eovemma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPET!
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288 .966/0001-27
Data Histórico
30/08/2022 SALDO ANTERIOR
Valor Valor iRPrej. Comp. Vaior IOF
156.461,45
08/07/2022 RESGATE 62.681,23
Aplicação 22/07/2016 45.233,74
Aplicação 29/12/2016 17.447,49
29/07/2022 SALDO ATUAL 94.750,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 156.461,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 62.681,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 970,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I0F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 970,90
SALDO ATUAL = 94.750,82
Valor da Cota
Quantidade cotas
29.372,761205
15.734,804258
11.354,979195
4.3798.825063
N
a)
o
957037
Valor cota Saido cor
3.983604052
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4008248849
Rentabilidade
No mês 0.8683
No ano 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 729 0722
to. nb.com.br'apf-api-autoatendimento/index.niml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2EG
Ouvidoria BB 0800 729 5578
ntes auditivos 0800 729 0088
«it. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Sl E im Conciliação Bancária
iação Bancária em 31/07/2022
00% Agência: :229-3 Conta: 17136-5
C Escola API TE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banc:
> bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no e:
não localizados na contabilidade
(+) Depósitos do extrato bai
(-) Retiradas do extrato bancário localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário pe data
ogoro “nr:
génio Lastro
tá
Contêdor
Barce do Brasil
EA
E. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBASPC ESCOLA
Mêsiano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 15.57 3,9147985
29/07/2022 SALDO ATUAL 15,70 .S17985 dice,
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 15,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (3 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 15,70
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4,008248849
Rentabilidade
Ne mês 0.8683
Nc ano 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HEL
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivi
bb.com.br/apf-ap! atendimento/index. html?
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CrE20250:4
109 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o Fa a
Saldo da contabilidade na data
jo localizados no extrato dancério
(-) Depósitos contábeis
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extr:
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
R O apsa
Cast
ROGERIO GASTRO COSTA
intador
CRC: 557096-03/R3
/2022 07:50
Gavenna
Barco do Brasil
e í investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente .
Agência 3836-9
Conia 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Vaior IOF Quantidade coias Valor coia
30/06/2022 | SALDO ANTERIOR 4.465,87 1.048,350444
29/07/2022 SALDO ATUAL 4.202,05 1.048,350441 Co
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.165,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.18
SALDO ATUAL = 4.202,05
Vaior da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4008248840
Rentabilidade
No mês 0,8683
No ano 5.2297
Últimos 12 meses 7,2355
ransação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
endimenio o5.com.briapf-apj-autoatendimento/index. nim! 9u=2.3.56H/tempiate/-2F consulta:
a
2]
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
20391-2
Conta:
ntE/de-recurso:-: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ne contabilidade
(-) Retiradas do e:
calizadas nm
contabilidade
Saldo do extrato &
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Banco co Brasil
disse À Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do
SERIO 07/2022
Lançamentos
balancete movimento eh eue da Lots Histônco
2212/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/07/2022 0000 13105 70.801
08/07/2022 0000 13105 TTES?
341 6103 032302944000100 GREEN
08/07/2022 0000 13143 30 Tar DOC/TED Eletrônico 861.891.200.118.914 41.0
Cobrança referente 08/07/2022
08/07/2022 0900 13113 861.891.200.118.915 3
Cobrança referente 08/07/2022
08/07/2022 0000 00000 255 BBC? AutomaiicoS ? 70
31/07/2022 0000 00000 S99SALDO
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.niml?v=2.3.59%tempiate/-2Fconsultas-2F009-
rimmi. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
sm Conciliação Bancária
E
Conciliação Bancária em 31/07/2022
E 20394-2
Beirecúrsos 700 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário que e eo o
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrz
bancário
(+) Retiradas contábe
localizadas no e:
(+) Depósitos do extrato ban
to pancário
o não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário
locaii
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
59768 29/07/2022 00023197
- tarifa bancaria 08/07
$- La ct DP ac
Rogério Castro Ci
Contador
CRCAQ5Z0SS/
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
“2/08/2022 07:51
É E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GavERNG
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência
JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp.
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 53.062.12
08/07/2022 RESGATE 37.725,40
Apiicação 18/05/2020 37.725.40
29/07/2022 SALDO ATUAL 15.564,12
Resumo do mês
Valor IOF | Quantidade cotas Vaior cota
13.353,189719
9.470.168096 3983604052 3
9.470,158096
3.883,021623
SALDO ANTERIOR 53.062,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 37.725,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 22740
IMPOSTO DE RENDA (-) fo o(o)
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 227,40
SALDO ATUAL = 15.564,12
Valor da Cota VWDWwD—————
30/06/2022 3,973741490
29/07/2022 4008248849
Rentabilidade
No mês 0,8683
Ne ano 5.22987
Ultimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: “3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ndimento.bb.com br/apf-api-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.56%/tempiate'-2Fconsultas-2FGFIS.
Ouvidoria BB 0800 729 5873
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
E fecurso"| 1100 — Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato ba
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
tiradas do extrato bancário não locaiizadas n2 contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRC: CE
tao: CaZicsg/0s
permeia een
ROGERIO CASTRO COSTA
ntgoor
8/2022 07:45 co do Brasil
E
Eovees Extrato conta corrente
Cliente - Conta atua!
Agência 3835-s
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Periodo do extrato 07/2022
iançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem tote Histórico to
27/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
29/07/2022 ocoo 13105 72.501 13
SOARE
29/07/2022 0000 13113
Cobrança referente 29/07/2022
29/07/2022 0000 matico S P 7o E
31/07/2022 0000
Transação efetuade com sucesso por: 3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
pt-apj-autoatendimento,
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
2836-9º Conta 29530-306 E
-2:1503:1403:- BB - EMENDA PARL-1272/16 C/C APLEC( 20530-3 de
GDIE=S Agência:
108 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
io
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato banc:
idade
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabi
iradas do exírato bancário nãc localizadas ns contabilidade
OR
Saido do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
29/07/2022 00023158 Tarife bancaria 29/07
Cr
ROGERIO CASTRO COSTA
tedor
C: 057096-03/R3
[a]
e
E
Barco do Brasi
Ss
2 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GovezRa
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSISTV ESTR3
Mês/ano referência
JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Vaior IOF Quantidade cotas Vaior cota
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 213.990,78 53.851,2081098
29/07/2022 RESGATE 134.174,00 33.474.458541 4008248848
Aplicação 17/08/2020 134.174,00 33.474 468541
29/07/2022 SALDO ATUAL 81.875,04 20.378,739568
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 213.990,78
APLICAÇÕES (=) 0,00
RESGATES (-) 134.174.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.858,26
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (:) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.858,26
SALDO ATUAL = 81.875,04
Valor da Cota
30/06/2022 3.973741490
29/07/2022 4.008248849
Rentabilidade
No mês 0,8683
No ane 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Vaior iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 150.173,18 142.346,553632
29/07/2022 SALDO ATUAL 151.388,90 142.346,553632
Resumo co mês
SALDO ANTERIOR 150.173,18
APLICAÇÕES (+) c.oo
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.216,72
IMPOSTO DE RENDA (-) c.00
IOF () 0,00
RENDA 1.218,72
SALDO ATUAL = 151.389,96
Valor da Cota
0/06/2022
29/07/2022
Rentabilidade
No mês
No ano
imos 12 meses
054982870
1,063530479
0,8102
5.0300
5,3530
Se:
-ansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
28 0722
NGARATIBA
Conta: 17141-7
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo dc extrato ban
Kog
Koges
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensaí
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 110.594,32
29/07/2022 SALDO ATUAL 111.554,71
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 110.594,32
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 960,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 980.39
SALDO ATUAL = 111.554,71
Velor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas
27.831.282881
27.831,282881
Valor cota
30/06/2022 3,973741490
29/07/2022 4,008248849
Rentabilidade
No mês 0,8683
No ano 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
.3.56H/template;—2
Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 08
00 729 0088
ee FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
| asa A
: Fas Conciliação Bancária
Je
o
Apuração dos satdos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
localizados na contabilicade
(+) Depósitos do extrato bancário nã
£-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancáriona data ,,
: 057096-03/R3
52/08/2022 07:54
Z
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensai
3836-9
17142-5 MANGARATEL GSUAS FNAS
JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cola
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 20.568,55 5.176.116236
29/07/2022 SALDO ATUAL 20.747,18 5.176,116236 5.176 2
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.568,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 178,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3 0,00
RENDIN TO LÍQUIDO 178,61
SALDO ATUAL = 20.747,16
Vaior de Cota
30/06/2022 3,973741480
29/07/2022 4.008248849
Rentabilidade
No mês 0.8683
No ano 5,2297
Últimos 12 meses 7,2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ANGARATIBA
rimê., FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EE É Conciliação Bancária
E Aponta TRA ns Ao
ta= [6.2.01.00-1372 “BB -'MAC'ENAS 18537-X
400 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banc
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contapilidade
Banco do Brasil
- Coma atuai
d 38359
Soma corrente
e 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
=erecocoexrato 07/2022
Lançamentos
Ds. balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico
Documento vaior 25 <
27/08/2022 9000 00000 000 Saldo Anterior
08/07/2022 3838 99015 47
nsferência enviada 555.798.000.031.46%
08/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
3838 99015 'ência enviada 555-798.000.031.
08/07 5798 31461-7 ALÍBRAL LTDA
0000 30900 ático 1.872
44/07/2022 0000 44056
010029406061-82 FUNDO NACIONAL DE Ass!
14/07/2022 c000 14056 532 Ordem Bancéris 3.212.986.000.058
00C.0:
E ASSI
44/07/2022 co0e 14056
14/07/2022 0000 00000
12022 0000 14056 3.235.495.000.058
000 09000 E E PR AUT 1.872
0000 14056
28/07/202: oo0e 14058 ZA z
29/07/2022 2000 3.468.473.000.050 SSJES E
040929400004-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
2S:07/2022 osco 652 Ordem Ba: 3.458.555.000.085 3.445.2º =
fojs/6i9) 1.872
0000
Transação
ni-autcatendimentolindex.rimi?
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CENAS 18557-Xaplic-
Aplicação-34
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3 Caçtro o
Rogério Castro Cos
Cortador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contader
CRC: 057096-03/R3
Barco do Brasi!
investimentos - Investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 48537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Vaior IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 26.428,09 25.051.581408
o8gio7/2022 RESGATE 7.256,50 6.862,537700 1,057407570 18.
Aplicação 04/04/2022 23,34 22.071876
Aplicação 05/05/2022 4.366,95 4.129,851991
Aplicação 26/05/2022 2.866,21 2.710,603833
14/07/2022 APLICAÇÃO 4.529,86 4.277,349568 1,059034322
15/07/2022 APLICAÇÃO 2.062,03 1.946,339502 1,059440040
29/07/2022 APLICAÇÃO 6.883,52 8.472,329788 1,063530478
29/07/2022 SALDO ATUAL 32.847,21 30.885,062566
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.428,99
APLICAÇÕES (+) 13.475,41
RESGATES (-) 7.258,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 199.31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 196,31
SALDO ATUAL = 32.847,21
Vaior da Cota '
30/06/2022 1.054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade o
No mês 0.8102
No ano 5.0300
Últimos 12 meses 6.3530
Transação efeiuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Guvidoria BB 0800 729 5878
Para ceficie: os 08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
MOL Agência: 3836-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ds E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato dancéri
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados na conta!
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Pastro OS.
LEsTo O
CRC: 057096-03/R3
Banco do Brasil
E
Eras Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência s836-9
Corta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Peredodoexirato 07/2022
Lançamentos
Dt balancete Dt. movimento Ag. origem Lote | Histórico Documento
30/06/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
14/07/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 3,215.090.000.085 2eársT
010029400007-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
14/07/2022 0000 14056 3.215.285.000.0 =
14/07/2022 0000 00000 27! BB-APLIC C.PDRZ-APLAUT 1,972 8280 D
29/07/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.464.888.000.037 SEITATa
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
29/07/2022 9000 14058 632 Ordem Bancária 3.464.959.000.025 2.58
040029400004-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/07/2022 coco 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT EOAZ >
31/07/2022 0000 00000 SOSSALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA RCSA
utoate:
imento.bb.com.bDr/2D'
i-autoatendimento/index.nimi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2-009-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAi MANGARATIBA
Conciliação Bancária
te ge recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
ados no extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não loc:
(+) Retiradas contábeis não localizagas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato Dancário não localizados na contabilicade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
SE
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contasor
CRE: 057096-03/R3
GurEmna
Cliente
Agência 3836-9
Conia
Mês/ano referência
Barco do Brasi
investimentos - investimentos Fundos - Mensai
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Vator iRPrej. Comp. Vaior IOF
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 44.126.36
14/07/2022 APLICAÇÃO s.118,80
28/07/2022 APLICAÇÃO 6.158,31
29/07/2022 SALDO ATUAL 56.786.96
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 44.126.38
APLICAÇÕES (+) 12.277.
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 383,49
IMPOSTO DE RENDA (-) e.o0
I0F to) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 383,48
SALDO ATUAL = 56.786,96
Vaior da Cota
30/06/2022
29/07/2022
1,054982870
1.063530478
0.8102
No ano 5.0300
Ultimos 12 meses 6,3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
atendimento/in
Quantidade cotas
41.826,612682
5.777,718427
5.790,440538
53.394,769647
alor cota
1,059034322
1.063530479
Ouvidoria BB 0800 726 567
Para ceficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA! MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
nm
o
Ds - Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
50886 31/01/2022 00023204 TARIFA INDEVIDAS E IRRF
50886 25/05/2022 00023205 BLOQUEIO JUDICIAL
50886 29/07/2022 00023206 TARIFA BANCARIA 12/07
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Extrato Mensal / Por Período
EF M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: iucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 08h56
hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.D.
Agência | Conta Total Disponível (R$)
Total (R$)
90886 | 0014105-4 27,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
30/06/2022” SALDO ANTERIOR
amoo ONE BISEON 6894722 60.000,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 6840673
TED DIF.TITULCC H.BANK
«0683
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS E,
DOC/TED INTERNET ES
TED INTERNET
Total 60.000,00
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.
Uitimos Lancamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
viii. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
EE: Conciliação Bancária
conta:
14109-7
[100 =-Recursos ardinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiracas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas n:
Saldo do extrato bancário na data
MATE ROGERIO CASTRO COSTA
ça Contador
CRC: 057096-03/R3
gespúrsii
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB ! CNP3: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 08h57
E
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 ! 0014109-7 491,13
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/07/2022 € 31/07/2022
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) saido (25)
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566080 1.468,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREENFOOD ALIMENTOS
INFO TED-TRANSF ELET DISPON
25/07/2022 REMET.GREENFOOD ALIMENTOS 6733479 1.468,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
Total 2.936,00
5975458 -1.468,00
2284769
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08057 e estão sujeitos a aiterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
E EG: 237 Agencia: 886-9: conta: TYt09-7
6241031390 - Bradesco “PSE APETC
i0g= Recursos ondinarios:: E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
izadas no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
locaiizadas na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados pa
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 31/01/2022 00016220 trrf retido incevido
50889 22/03/2022 00018502 F
ROGERIO CASTRO COSTA
c z
ontadar
CRC: 057096-03/R3
radesco S/A https:/www.ne |2.bradesconetempresa.D.Dr;
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-S1
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520635
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
ana Valor Quantidade Valor
Ei Principal (R$) de Cotas em (Rs)
Saldo Anterior 1.866,73 1.109,88955 1.944,59
IOF - IRRE (RS) -
Totai de . . . o o
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de 1.400,30 832,56727 1.488,00 67,70
Resgates
IOF = IRRF (RS) -
Redução Cotas . . . = o
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - =
IOF - IRRE (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” = - e =
IOF - &
Saldo Atuai 466,43 277,32228 489,94 -
IF - IRRF (R$) -
3anco Bradesco S/A hrps: “www.ne12.bradesconetempresa.5
Ztens Valor Quantidade valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Rendimento do
Mês ” ”
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judiciai: R$00,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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eta: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO RES
as INICIAL ADÉBITO AcRÉDITO FINAL
2.680.371,66 D 227.361,42 304.647,61 2.603.085,47 D
Ativo Circulante 2.588.957,87 D 93.198,42 304.647,61 2.377.508,68 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 785.826,15 D 93.198,42 304.647,61 574.376,96 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 785.826,15 D 93.198,42 304.647,61 574.376,96 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 785.826,15 D 93.198,42 304.647,61 574.376,96 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única 22/v 200D 1.386,48 0,00) 1.388,48 D
1111.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 785.824,15D 91.811,94 304.647,61 572.988,48 D)
Estoques 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
Almoxarifado 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
1.1.5.64 Almoxarifado — Consolidação 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
Material de Consumo 1.803.131,72 D 0,00) 0,00 1.803.131,72 D)
Ativo não-Circulante 91.413,79 D 134.163,00 0,00 225.576,79 D
Imobilizado 91.413,79D 134.163,00 0,00 225.576,79 D
Bens Móveis 91.413,79D 134.163,00 0,00 225.576,79D
Bens Móveis - Consolidação 91.413,79 D 134.163,00 0,00 225.576,79 D
1.23.11.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 19.130,00 D 134.163,00 0,00 153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13.050,00 D
1.231.101,21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 134.163,00 0,00 134.163,00 D
1.2,3.11.03 Móveis e Utensílios 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 3.012.282,23 € 303.261,13 333.547,19 3.042.568,29 C
21 Passivo Circulante 44.142,54 C 303.261,13 333.547,19 74.428,60 C
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 42.985,44 C 303.261,13 333.547,19 73.271,50 C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 42.985,44 C 303.261,13 333.547,19 73.271,50 €
21344 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 42.985,44 C 303.261,13 333.547,19 73.271,50 C
Consolidação
2131101 Formecedores Nacionais 42.985,44 C 303.261,13] 333.547,19 73.271,50 C
213.1.101.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 31|v 42.985,44 C 303.261,13 333.547,19 73.271,50 €
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.15710C 0,00 0,00 1.157,10C
2188 Valores Restituíveis 1457,10C 0,00 0,00 1.157,10 C
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.157,10C) 0,00 0,00 1.15740C)
21.8.8.301 Consignações (F) 1.157,10C 0,00 0,00 1.157,10C
21.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.157,10C 0,00 0,00 1.157,10 C
23 Patrimônio Liquido 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
27 Resultados Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
237.101 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.549.209,37 D 199.384,19 0,00 1.748.593,56 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo do Capital Fixo 1.549.209,37 D 199.384,19 0,00 1.748.593,56 D
BIA Uso de Material de Consumo 1.157.750,58 D 168.796,13 0,00 1.326.546,71 D
33141 Consumo de Material 1.155.750,58 O 168.796,13 0,00 1.324.546,71 D
33411 Consumo de Material - Consolidação 1.155.750,58 D 168.796,13 0,00 1.324.546,71 D
3.3.11,103 Gas e Outros Materiais Engarrafados 7.844,00 D 1.166,00 0,00 9.010,00 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.134.688,08 D 160.373,63 0,00 1.295.061,71 D
3314.1408 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 9.481,00 D 0,00) 0,00 9.481,00 D
3.31.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.737,50 D 7.256,50 0,00 10.994,00 D
3312 Distribuição de Material Gratuito 2.000,00 O 0,00 0,00 2.000,00 D
331.21 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 O
3.3.2 Serviços 391.458,79 D 30.588,06 0,00 422.046,85 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 391.458,79 D 30.588,06 0,00 422.046,85 D
33.231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 391.458,79 D 30.588,06 0,00 422.046,85 D
3.3.23.1.06 Manutenção e Conservação 224.510,88 D 0,00 0,00 224.510,88 D
3.323.132 Serviços Bancários 104.214,34 D 0,00 0,00 104.214,34 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 62.733,57 D 30.588,06 0,00 93.321,63 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.217.298,80 C 0,00 91.811,94 1.309.110,74 C
45 Transferências e Delegações Recebidas 1.217.298,80 C 0,00 91.811,94 1.309.110,74 C
4.54 Transferências Intra Governamentais 972.303,34 C 0,00 60.000,00 1.032.303,34 C
4514 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 972.303,34 C 0,00 60.000,00 1.032.303,34 C
451.12 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 972.303,34 0,00 60.000,00 1.032.303,34 C
4511202 Repasse Recebido 972.303,34 0,00 60.000,00 1.032.303,34 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 244.995,46 C 0,00 31.811,94 276.807,40 C
4.524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 41.255,35 € 0,00 25.256,79 66.512,14 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 41.255,35 C 0,00 25.256,79 66.512,14 C
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 41.255,35 € 0,00 25.256,79 66.512,14 C
FNAS
45.24 Outras Transferências 203.740,11 C 0,00 6.555,15 210.295,26 C
45.243 Outras Transferências — Inter OFSS - União 196.377,16 C 0,00) 6.541,80 202.918,96 €
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 7.362,95 € 0,00) 13,35 7.376,30 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 5.756.623,08 D 328.000,00 0,00 6.084.623,08 D
52 Orçamento Aprovado 5.561.597,00 D 328.000,00 0,00 5.889.597,00 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
Previsão da Receita 642.859,45 D 0,00 642.859,45 D
Previsão Inicial da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
Previsão Inicial da Receita Bruta 81 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
Fixação da Despesa 4.918.737,55 D 328.000,00 0,00 5.246.737,55 D
Dotação Orçamentária 2.708.818,70 D 0,00 0,00 2.708.818,70 D
Dotação inicia! 635.426,29 D) 0,00 0,00 635.426,29 D
5.221.101 Credito Inicial 74 635.426,29 D] 0,00 0,00 635.426,29 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 3.201.390,30 D] 0,00 0,00 3.201.390,30 D
5.221.201 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.701.390,30 D 0,00 0,00 2.701.390,30 D
5.221.203 Crédito Adicional — Extraordinário 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00 D
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00) 0,00 0,00 0,00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 1.036.665,82 D 0,00 0,00 1.036.665,82 D
5.221.303 Anulação de Dotação 82 1.664.724,48 D 0,00 0,00 1.664.724,48 D
5.221.307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00 D
5.221.399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 3.201.390,30 C 0,00 0,00 3.201.390,30 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.127.997,89 C 0,00 0,00 1.127.997,89C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 1.127.997,89 C 0,00 0,00 1.127.997,89 C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.209.918,85 D 328.000,00 0,00 2.537.918,85 D
52292 Empenhos por Emissão 2.209.918,85 D 328.000,00 0,00 2.537.918,85 D
5.229.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.209.918,85 D 328.000,00 0,00 2.537918,85D
522920101 Emissao de Empenhos 9.2 2.391.981,02 D 328.000,00 0,00 2719.98102D
5.2.2.9.201.03 (JAnulacao de Empenhos " 182.062,17 C 0,00] 0,00 182.062,17 C
Inscrição de Restos a Pagar 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17 D
Restos a Pagar não Processados Inscritos 92 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados 152.146,91 D 0,00 0,00 152.146,91 D
Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 144.639,97 D 0,00 0,00 144.639,97 D
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 7.506,94 D 0,00 0,00 7.506,94 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 5.756.623,08 C 1.633.428,58 1.961.428,58 6.084.623,08 C
Execução do Orçamento 5.561.597,00 C 1.633.428,58 1.961.428,58 5.889.597,00 C
Execução da Receita 642.859,45 C 31.811,94 31.811,94 642.859,45 C
Receita a Realizar 5 397.863,99 C 31.811,94 0,00 366.052,05 €
Receita Realizada 82 244.995,46 C 0,00 31.811,94 276.807,40 C
Execução da Despesa 4.918.737,55 C 1.601.616,64 1.929.616,64 5.246.737,55 C
Disponibilidades de Crédito 2.708.818,70 C 964.808,32 964.808,32 2.708.818,70 C
Crédito Disponível 74 498.899,85 C 328.000,00 0,00 170.899,85 C
62213 Crédito Utilizado 2.209.918,85 C 636.808,32 964.808,32 2.537.918,85 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 670.190,48 C 333.547,19] 328.000,00 664.643,29 C
6.22.1.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 2.000,00 C 303.261,13 333.547,19 32 286,06 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 1.537.728,37 C 0,00 303.261,13 1.840.989,50 C|
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.209.918,85 C 636.808,32 964.808,32 2.537.918,85 C
62292 Emissao de Empenho 2.209.918,85 C 636.808,32 964.808,32] 2.537.918,85 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 2.209.918,85 C 636.808,32 964.808,32 2.537.918,85 C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 670.190,48 C 333.547,19 328.000,00 664.643,29 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.000,00 C 303.261,13 333.547,19 32.286,06 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.537.728,37 C 0,00) 303.261,13 1.840.989,50 C
Execução de Restos a Pagar 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 C 0,00 0,00 42.879,17 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 20.348,17 C 0,00 0,00 20.348,17 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 22.531,00 € 0,00 0,00 22.531,00 C
Execução de Restos a Pagar Processados 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 16147 0,00 0,00 11146147 C
Controles Devedores 7.084.396,49 D 2.675.542,56 1.217.880,09 8.542.058,96 D
Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
7423199 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
Ta Administração Financeira 5.166.065,69 D 2.341.995,37 1.217.880,09 6.290.180,97 D
724 Disponibilidades por Destinação 2.457.246,99 D 91.811,94 0,00 2.549.058,93 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.457.246,99 D 91.811,94 0,00 2.549.058,93 D
72444 Recursos Ordinários 474.029,65 D 60.000,00 0,00 534.029,65 D
72112 Recursos Vinculados 1.982.060,24 D 31.811,94 0,00 201387218D
72113 Recursos Extraorçamentários 1.157,10 D 0,00 0,00 1.157,10 D
722 Programação Financeira 2.708.818,70 D 2.250.183,43 1.217.880,09 3.741.122,04 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 2.708.818,70 D 2.250.183,43 1.217.880,09 3.741.122,04 D
TESÃA Programação de Desembolso Mensai Orçamentário 2.708.818,70D 2.250.183,43 1.217.880,09 3.741.122,04 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.708.818,70 D 0,00 0,00 2.708.818,70 D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 1241 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 3.201.390,30 D 0,00 0,00 3.201.390,30 D
7.224.101,09 (-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário [121 1.127.997,89 C 0,00 0,00 1.127.997,89 C
72211402 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 2.250.183,43 1.217.880,09 1.032.303,34 D
Financeiras a Receber
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Julho/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
7.2211.02.02 Cronograma de Desemboiso Mensal - Transferências Financeiras a E 0,00 4 ; 0,00 2.250.183,43 D)
Receber - Adicional
722110209 (+) Cronograma de Desemboiso Mensal - Transferências Financeiras a |33.1 0,00 0,00] 1.217.880,09] 1.217.880,09 C
Receber - Reduções
79 Outros Controles 1.734.754,45 D 333.547,19 0,00 2.068.301,64 D
79.6 Controle das Despesas Orçamentárias 1.734.754,45 D 333.547,19 0,00 2.068.301,64 D
79.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 1.539.728,37 D 333.547,19 0,00 1.873.275,56 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2] 1.539.728,37 D 333.547,19 0,00] 1.873.275,56 D]
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
Anteriores
Controles Credores 7.084.396,49 C 2.873.949,54 4.331.612,01 8.542.058,96 C
Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 €
Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 € 0,00 0,00 183.576,35 C
Execução de Obrigações «Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.123.199 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
Execução da Administração Financeira 5.166.065,69 C 2.570.688,41 3.694.803,69 6.290.180,97 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 2.457.246,99 C 964.808,32 1.056.620,26 2.549.058,93 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 2.457.246,99 C 964.808,32 1.056.620,26 2.549.058,93 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos 51.144,96 C 328.000,00 91.811,94 185.043,10 D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 51.144,96 C 328.000,00 91.811,94 185.043,10 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 690.538,65 C 333.547,19 328.000,00 684.991,46 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 890.538,65 333.547,19 328.000,00 684.991,46 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 44.142,54 C 303.261,13] 333.547,19 74.428,60 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 42.985,44 C 303.261,13 333.547,19 73.271,50 C
8211302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,40 0,00 0,00 1.157,40 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.671.420,84 C 0,00 303.261,13 1.974.681,97 C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 1.671.420,84 C 0,00 303.261,13 1.974.681,97 C
8.22 Execução da Programação Financeira 2.708.818,70 C 1.605.880,09 2.638.183,43 3.741.122,04 C
8224 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.708.818,70 C 1.605.880,09 2.638.183,43 3.741.122,04 C
82211 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário 2.708.818,70C 1.605.880,09 2.638.183,43 3.741.122,04 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.708.818,70 328.000,00 328.000,00 2.708.818,70C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [1211 498.899,85 C 328.000,00 0,00 170.899,85 C
Utilizar
822.1.1.0102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 2.209.918,85 C 0,00 328.000,00 2.537.918,85 C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferências 0,00 1.277.880,09 2.310.183,43 1.032.303,34 C
Financeiras a Receber
8221.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 972.303,34 D 1.277.880,09 2.250.183,43 0,00
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 972.303,34 C 0,00 60.000,00 1.032.303,34 C
89 Outros Controles 1.734.754,45 € 303.261,13 636.808,32 2.068.301,64 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 1.734.754,45 C 303.261,13 636.808,32 2.068.301,64 C
89.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 1.539.728,37 303.261,13 636.808,32 1.873.275,56 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 2.000,00 C 303.261,13 333.547,19 32.286,06 C
8.961.101 Empenhos Liquidados 14 163.769,83 C 303.261,13 333.547,19 194.055,89 C
8.9.6.1.102 (+) Estornos de Empenhos Liquidados 14 161.769,83 D 0,00 0,00 161.769,83 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.537.728,37 C 0,00] 303.261,13 1.840.989,50 C
8.9.6.1.201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.537.728,37 C 0,00) 303.261,13 1.840.989,50 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 C
Anteriores
89.621 Restos a Pagar Processado 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 C
8.962.102 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 111.461,47 C 0,00) 0,00 11116147 C
89622 Restos a Pagar não Processado 42.879, 17C 0,00) 0,00 42879170
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 20.348,17 C 0,00] 0,00 20.348,17 C
8.96.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 22.531,00 C 0,00] 0,00 22.531,00 C
RESUMO 8.240.927,42 40.927,42
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
£0/96
(coueJq Wo <> ouy-opSezuojny-ojuawebed) à (0DUBIq WD <> OJLUNN-OBÍBZIOINy-Oquatueded) [2]
ET'T9T'EOE
E-0ESOZ ) IdV 2/9 9T/ZLTT TAVA Og! ggT'beT tor 68 to 6 VISILVS SI4VOS SIGINIE 49 teoz/Lo/6z
VONINa - 88 - €-0£S0Z|6-9E8EITOO - 64/65 :VHOH
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ONTdV 3Sd - 02SApeig - 7-60TbT|6-988|ZEZ - 68805 :VHOI SOG IVNODVINCI OyÍVIDOSSV
TT6EOZ D/D OVÍVOTIAY Lg'epz:zT to 98 two 9 VOL] SOLNINTIV COOJNIIUD 79 zzozizo/cr
- dB - 6T-QIAOO - 88 - Z-T6£0Z|9-E8E|TOO - 89265 :VHOIS
9MdY ESA - 02S9peg - +-SOTHTIG-988]ZEZ - 88805 :VHDIH6T'98E EE tor se tor Is VAL SOLNININV GOOANI3E9 79 zzoz/zo/21
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9Ndv Liadav - 89 - 6-0bTZTI£-62Z]T00 - Obzzs :vHOIN ET'OL9'79 teor es teor cs VOL SOLNINIYV GOOJNIIAD T9 teoc/Lo/z1
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TT6EOL D/ OVÍVONAV 95 'zT7:ZT tor 48 teor Es VOL SOLNIWNV GOOANIIAD 09 zzoz/L0/80
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“557 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2022
FUNDO IDOSO
2.883.527,74
0,00
Orçamentérias 0,00
: Receitas Orçamentárias 0,00
i das Receitas 2.883.527,74
das Bancárias 0,00
q,00
ida Tesouraria
do Caixa da Receita 2.883.527,74
BALANCETE DA RECEITA.
0,00
2.883.527,74
muladas Anterior
Total das Receitas 2.883.527,74
Saido Inicial do Exercício 0,00
Tesouraria 0,00
Bancos 0,00
do Baiancete da Receita 2.883.527,74
do ca Pessoa Idosa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Contêdor
CRC: 057096-03/RJ
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
0,00
2.883.527,74
0,00
2.883.527,74
BALANCETE DA DESPESA E
Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Pagamentos do Período 0,00
mA
Total dos Pagamentos 0,00
Saido na Data 2.883.527,74
Tesouraria 0,00
Bancos 2.883.527,74
Total do Balancete da Despesa 2.883.527,74
Pendente
0,00 2.883.527,74 0,00 2.883.527,74 0,00
000 2.883.527,74 0,00 2.883.527,74 0,00
2,00 2.883.527,74 0,00 2.883.527,74 0,00
0,00 2.883.527,74 0,00 2.883.527,74 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00
2.983.527,74 0,00 7.682.527,74
Disponível.
2.883.527,74
2.883.527,74
2.883.527,27:
Página 1 de
OLÍTICA DA PESSOA IDOSA
é E s ãor — Doação (VAEE S/A)
E: ã ico!
Saido da contabilidade na data
) Depósitos contái
localizados no extrato bancário
(+) Reti
jas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Página 1 de
Barco do Brasil
1-8 FMAA PPESSOA IDOSA
ET Ag. orgem Lote Histórico Documento valor RS Saldo
000 00900 | 000 Saldo Anterior
04/08/2021 | 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.018.969.000.552
0009 00000 S9SSALDO
OBSERVAÇÕES:
com sucesso por. 3273178 LUCIA HELENA ROSA.
-Dr'apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56%/template/-2F corsultas-2F009-2.bb
ES
Barco do Brasil
G332081212848785007
08/08/2022 42:21:25
FMA AP PESSOA IDOSA
lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
00000 000 Saldo Anterior
z o000 1.200.070 24.853,82 D
ei2021 0000 101.622 +00 € 1BDC
oo0o 70 100D
sda com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
.PD.com.pr'iapí-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.59%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Banco do Brasil
FMA A P PESSOA IDOSA
. origem Lote Histórico Documento
300 00000 000 Saldo Anterior
33.675.396
Valor R$
esxe---emaecennecee ooo onoconoconaacaconconnannoa
43278778 LUCIA
.2b.com.br'apf-apj-autoatendimento/index.nimi?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
a
TICA DA PESSOA IDOSA
Exercício de 2022
compõem a conta bancária
FR. - Aplicação Ativo Saldo Iniciaí Saido Final
199 - 000.1101 E 0,90 2.883.527,
199 - 006.1101 Ê 0,00 0,06
a igose
Idosa - aplicação
“ne enitos contábeis e do extrato bancário
Saico da contabilidade na data 2.883.527,74
(-) Depósitos contádeis não ocaiizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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t-) Reiradas Go extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2.883.527,74
Saigo do extrato bancário na date
Página 1 <
ganco do Brasil
G335081131738108018
08/08/2022 11:40:28
ensal
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24.854,82
0,00
0,00
11,92
24.866.74
Taca com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
cimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ento.ob.com.br/apr-api-autoatendimento/index.nimi?v=2.3.59%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb am
Denvu uu
G33508113173610601
08/08/2022 11:40:45
19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
OUTUBRO/2021
o - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor
24.856,74
24.948,04
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[e]
q
s
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Q
S
(o)
82.2
0,00
82,20
24.948,94
ada
om sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
«com. or/apf-api-autoatendimento/index.trirni?v: =2.3..
Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas
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5.616.999860
Valor cota Saldo coias
6.616,999860
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Banco do Brasil
G335081131736106018
08/08/2022 11:41:00
um
ndos - Mensal
Valor
Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor coia
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Saldo cotas
25.057,55 6.616,999860 6.616,999860
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Es |= 0,00
108.71
c.00
com sucesso por:
8178 LUCIA HELENA ROSA.
o Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Banco do Brasi
G335081131736106020
Fundos - Mensai 08/08/2022 11:41:21
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Banco do Brasii
entos Fundos - Mensai
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JANEIRO/2022
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720.371,288053
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720.371,288053
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do
3.0838
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mento.nb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.mtmi?v=2.3.59%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
6335081131
08/08/2022 *1
383!
19821-8 F ii À À P PESSOA IDOSA
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720.371,288053 720.371,288053
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Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,
o Consumidor - SAC 0800 729 0722
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G335081131735106024
08/08/2022 1:57
.966/0001-27
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720.371,288053
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o ao Consumidor - SAC 0800 728 0722
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mento.ob.com. br'apf-apj-autoatendimento/index.mmi?v=2.3.59%/template/-2Fconsuitas-2FGFIS.bD
106025
indos - Mensaí 1:42:09
e'erencie ABRt.:'2022
o Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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ucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DariA LU viados
06028
08/08/2022
3836-S
16821-8 E MA AP PESSOA IDOSA
MAIO/2022
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0.00
CNBJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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G33508113173610]
08/08/2022 1º:
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
430507.
/2022 07
3836-9
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E 10001
Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor coia Saldo cotas
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: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
0800 725 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
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5.2.2.1.1.01
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5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
6
62
6.22
6.2.21
6.22.1.1
6.2.21.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.9
62292
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6.2.29.2.01.01
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7.22
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7.2.2.1.1.01.02
7.2.21.1.01.09
7.221.102
7.221.10201
8
82
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8.2.1.1.2.01
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8.2211
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial 24
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar 82
Dotação Adicional por Fonte
Excesso de Arrecadação 82
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações 82
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos 9.2
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível CÃO
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar 27.2
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar 28
Controles Devedores
Administração Financeira
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 1241
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desemboiso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1
Receber — Inicial
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício 4
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por q
Empenho - a Liquidar
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [121
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
GeoSIAP » PM MANGARATIBA
? Disreil
Cód
SALDO
INICIAL
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2.739.954,44 C
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2.309.954,44 C
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30.000,00 C
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MOVIMENTAÇÃO
ACRÉDITO
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Exercício de 2022
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Outras Fontes Ordinárias
01 - Doação (VALE S/A)
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ROGERIO CASFRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Movimentação-das Contas de Caixa e Banc
[Anterior — [Depósitos |
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
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Total dos Pagamentos 0,00
Depósitos Bancários 1.851.569,16
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 1.851.569,16
Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Pagamentos do Período 0,00
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Total dos Pagamentos 0,00
Saldo na Data 1.851.569,16
Tesouraria 0,00
Bancos 1.851.569,16
Total do Balancete da Despesa
1.851.569,16
Pendente
0,00 1.851.569,16 0,00 1.851.569,16 0,00 1.851.569,16
0,00 1.851.569,16 0,00 1.851.569,16 0,00 1.851.569,16
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1.851.569,16.
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DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
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Balancete de Verificação À
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO saLDO
SE. INICIAL ADÉBITO AcRÉDITO FINAL
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.627.689,38 D 1.627.689,38 D
Orçamento Aprovado 1.627.689,38 D 1.627.689,38 D
Fixação da Despesa 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
Dotação Orçamentária 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
Dotação Inicial 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
5.221.101 Credito Inicial 74 120.000,00 D) 0,00 0,00 120.000,00 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
5.22.1.201 Crédito Adicional - Suplementar 82 1.627.689,38 D 0,00 0.00 1.627.689,38 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00]
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 82 1.627.689,38 D) 0,00 0,00) 1.627.689,38 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 120.000,00 C 0,00 0,00) 120.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 120.000,00 € 0,00 0,00 120.000,00 C
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
62 Execução do Orçamento 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
62.21 Disponibilidades de Crédito 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
62211 Crédito Disponível 74 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
7 Controles Devedores 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
72 Administração Financeira 1.747.689,38 D 0,00 09,00 1.747.689,38 D
7.22 Programação Financeira 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 121 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
7.2211.0102 Cronograma de Desemboiso Mensai- Alteração Adicional 124 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
7.221.101,09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1241 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
Financeiras a Receber
722110201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a [33.1 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
Receber — Inicial
8 Controles Credores 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
82 Execução da Administração Financeira 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
82.2 Execução da Programação Financeira 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
82.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
822141 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário 1.747.689,38 C) 0,00 0,00 1.747.689,38 C
822.1101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.627.689,38 | 0,00 0,00 1.627.689,38 |
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 1.627.689,38 0,00 0,00 1.627.689,38 C|
Utilizar
8221102 Execução do Cronograma de Desembo!so Mensal das Transferências 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
Financeiras a Receber
8.221.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1