materia nº 7/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 505/2022 Mangaratiba, 23 de Agosto de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Julho de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Byanco Gomes
Secretária Municipal-de-Sáúde — Portaria nº 1370/19
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Z20Z/L0/I E 2202/LO/TO - OUInç :omgta
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VIILVIVONVH Jd JaNVS JA TYdIDINNH OGNNA Cr
test FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
o ERES IO » h | 24642260, é 18.499,07 — 22.669.121,61 0
Ativo Circulante 21.948.072,72 D 19.907.983,53 D
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.042.891,82 D 622. E 17.848.040,09 D
ARRR) Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.042.891,82 D 11.622.353,32 10.817.205,05 17.848.040,09 D
IR RRR! Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.042.891,82D| 11.622.353,32 10.817.205.05 17.848.040.09 D
1,1.1.114.02 Conta Unica 22 38.533,72 D 0,00) 38.533 720
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00D 0.00] 1,000
nes
14
“as
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886.9 |6677-0 22) 38.531,72D 0,00 0,00 38.531,72 D
FR: 100 [3002100
CIC: 237 | 886-9 |816-8 22// 1,000 0,00] 0.00 1000
FR: 100 | 300.2100
1441.1119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
4.406.496,74 D 5.442.591,14 4.918.083,84 4.931.004,04 D
745.26D 0,00 0,00 745.26D
KS
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 az 1.434.097,80 D 11.276,09 88.880,00 1.356.493.89 D
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8 22/v 0,00 6.113,79] 6.113,79 0,00
F: 62949 | BB - Pré-sal - Saúde
FR: 135 | 000,0001
CIC: 104 | 887-0 | 824001-4 22, 978.11 D 0.00 0.00 97811 D
F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B.
F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B.
FR: 100/ 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22) / 779342D 64.63 0,00 7.858.05 D
F: 87727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL, CIC
6240
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
Cir
FR, 100 | 3002100
C/G: 104 | 887-0 | 624038-3 22) 0.00 800.200,66 800.200,66 0,00
F- 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR; 148 | 300.2105
C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 2.2
F: 62951 | CEF - INVEST SUS
FR: 153 /300,0228
<
0,00 8.322,27 8.322,27 0,00
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 2:
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR; 100 | 300.2100
«
0,00 39.966,00 : 0,00 39.966,00 D
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22/d 0,840 0,00 0,00 0,84 D
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 0023496-6 22/o 1.693.512,59 0 198.365,55 92.059,00] 1.799.819,14 0
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR; 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22) d/ 1.263.548,99 D 29.080,13 9.264,17 1.283.364,95 D
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
E; 50042 | Bradesco - Insumos para diabeten/10991-6
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22|/ 1000 435.788,50 0,00 435.769,50 D
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22| À 1.00 € 0,00 0,00 1,00 €
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de &
1.1.1.1.1,50
Filtro: Período: Julho/2022
CIC: 237 | B86-9 | 6677-0
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Renc de aplicação
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8
F: 50853 | BRADESCO - R7/818-8
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAHI -B930-3
FR: 100 | 300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C/G: 001 | 3836-0 | 16356-2
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente 1! - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F. 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-0
FR: 100 /300.2100
CIC. 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8
F; 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
FR: 135 | 000,0001
CIC: 104 | 887-0 |D624097-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS APLIG CIC 0624037-5
FR: 100 | 300.210
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A FB, Aplic
FR: 100 | 3600.2100
CIC: 104 | BB7-0 | 624002-2
F; 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
FR; 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic.FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aotic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6
F- 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS
F. 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 43526 | Caixa Econ. Rend Aplic. FNSBLINV
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend,Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 687-0 | 6240090
F: 81287 | Caixa Econ - Euwut Rodo Serv. Atenção Rás Saúdo Ap
FR: 100 | 3900.2100
CIO: 104 | BB7-0 | 624010-3
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | s24024-3
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | B87-0 | 824038-3
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240936-3
FR: 148 [3900.0023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
1,00 €
1.000
12.597.861,36 D
345.368,89 D
257.063,89 D
412.491,88 D
1.603.830,73 D
0,00
2694063630
168.700.73 D
0,01D
93.794,48 D
14.79D
2.963,22 D
81.302.13D
124.038.22 D
120.285,67 D|
44 352,66 D
2.061.624,50 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
367341252
1,00]
240.000,00
6.179.762,18
2.999,13]
2.232,31
3.582,01
872.545.94
1.162.444,78
22.338,49
1.398,83
0,00
77772
0,00
24,57
52716
1.028,50]
997,38]
367,76]
806.836,03]
ACRÉDITO
3.673.243,95
0,00
240.000,00
5.899.121,21
0.00
0,00
0,00
1.599.506,52
33.200,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
909.947,26
Exercício de 2022
SALDO
FINAL
0,00
1,00D
12.878.502,33 D
348.368,02 D
259.296,29 D
416.073,87 D
876.870,15 D
1.120.244,78 D
2.718.402,32 0
170.099,56 0
0010
94.572,20 0
14,790
2.987.790
81.829,89 0
125.066,72 D|
121.283,05 D
44.720,42 D
1.958.513,27 D
Página 2 de 8
113
14134
11344
11,311.02
1,1,3,1.1.99
11.5,6,1.01
1.1,5,6.1.05
1.1,5.6.1.07
12
124
12142
12124
1.2.1,24.01
121210101
12121.05
1.2.1.2.1.05.05
1.23
1.234
123441
1,2:3.1,1.01
1.231.101,03
124410109
1.2.3.1.103
1.2.3.1.1.03.01
12.3.1105
12.3.1.1.05,01
1.2.3.1.1.99
1.2,3.1.1.99,08
1.2.3.1.1.99.96
1.232
12,321
1.2.3.21.06
1.2.32.1.06.01
2
24
Filtro: Período: Julho/2022
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1
F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos
FR: 153 | 300 0228
CIC: 237 |886-0 | 816-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 / 300.2100
CIC: 237 | B86-9 | 10080-3
F: 43509 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR. 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr. Est. Financ Atenção Prim. Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 100 [300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
2-CPF - Pessoa fisica: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES
PEREIRA (ld: 23456)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (id:
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos é Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
2 - CPF - Pessoa fisica: B4027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO
GOMES. (ld: 39968)
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos à Recabar de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domósticos
Veículos
Veículos em Geral
Demais Bens Moveis
Bens Móveis a Classificar
Quiros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
1.003.681,54 D
33.420,96 O
1.167.451,37 D
333.915,03 0
17.481,89 D
554.929,48 D
1.477.085,48 D
8.000,00 D
8.000,00 D
8.000,00 D
4.000,00 D'
4.000,00 D'
4.000,00 D
4.000,00 D
4.897.180,90 O
4.897.180,90 D
4.897.180,90 D]
1.297.539,97 0
3.580 769,68 D
18.871.25D
2.694.188,08 D
176.600,00 D
176.600,00 D
176.600,00 D
2.200.00 D
2.200,00 O
2.200,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
2.517.568,08 D
2.271.880,61 D
2.271,880,61 D
1.230.257,79 D
843.390,60 D
386.867,19 D)
40.032,90 D
40.032,90 D
413.000,00 D
413.000,00 D
588.589,92 D
6.500,00 D
582.089,92 D
245.707,47 D
245.707 47 D
245.707,47 D
245.707 47 D
20.889.415,24 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
10.132,10
49.712,38]
2.787,31
142,52
2.978.555,69
252.008,70]
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835.580,70
2.835.580,70
2.835.580,70
2.584.057,70
251.523,00
0.00
67.950,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00]
0,00:
0,00]
0.00]
0,00
67.950,00
67.950,00)
67.950,00
18.000,00]
0,00
18.000,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00]
49.950,00]
0.00]
49.950,00
0,00
0.00]
0,00
0,00]
9.586.807,19
9.586.807,19
A CRÉDITO
Exercício de 2022
SALDO
FINAL
9.375,78
39.966,00
0,00
0,00
3.052.114,32
255.011,33
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.680.818,16
5.680.918,16
5.680.818,16
2.233.909,73
3.446.908,43
0.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0.00
10,167.556,46]
10.167.556,46
1.012.003,81 D
34.177,28 D
1ATTANT ISO
336.702,34 D
17.624,41 D
48137085D
1.474.082,85 D
8.000,00 DO
8.000,00 D
8.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 O
2.051.943,44 D
2.051.943,44 D
2.051.943,44 D
1.647.687,94 D
385.384,25 D
18.871,250
2.761.138,08 D
175.600,00 O
175.600,00 D
175.600,00 O
1.200.00 D
1.200,00 O
1.200,00 D
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174.400,00 O
174.400,00 D
2.585.538,08 D
2.339.830,61 D
2.339.830,61 D
1.248.257,79 D
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404.867,19 D
sv00z,00 D
40.032,90 D
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413.000,00 D
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6.500,00 D
632.039,92 0
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245.707,47 0
245.707,47 D
24570747 D
16.809.433,57 C
21.470.164,51C
Página 3 de &
ZA.
24
21
241
24.
21
21
241
24,
24
21
21
21
21
21
21
2a.
24.
21
21
24
21
244
24.
21
24
21
21
24
24
21
21
24
21
24
21
24
as
24
21
23
141
114
111,01
1110101
14
1441
1.4.1.98
1.4.1.98.01
14.2
14.201
14.201,01
1.4.2.99
1:4.2.99.01
14.3
14,301
14.301,01
3
31
344
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3.1,1.01.01
3.1.1,01.11
8
8.8
881
8.8.1.01
8.8.1.01.99
8.8 103
8.6.1,03.01
883
88.301
B.8.3.01.04
885
88.501
8.8.5.01.08
891
891.01
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89.1.02
237
2374
23744
2371102
23
23
74103
71.1.03.01
23712
2371202
3
31
34.
34.
31
34,
31
31.
31
AP
31
1
14
114
1,11.01
14,1.01,01
12
124
12.1,01
1.2.1.01,01
312
31.21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Possoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Formecedores não Parcelados a Pagar (F)
Formecedores não Parcelados a Pagar (P)
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (ld: 21685)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
1 CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município
Consignações (F)
1ss (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Dóficits Acumulados
Superávils ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações
Patrimoniais
Superávits ou Déficits Acumutados — Intra OFSS
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva RU E
Possoal o Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativa Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Clvil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil -- RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ǽ
«s
SALDO
INIGIAL
5.434.820,47 €
0,00
0,00
0,00
0,00
5.434.820,47 C
3.643.413,10 C
3.643.413,10 C
3.643.413,10 €
225.942,80 C
111,071,79C
111071,79€
114871,01C
114.871,01 €
1.565.464,57 C
1.565.464,57 C|
1.565.464,57 C
4.272.839,59 C
4.272.839,59 C
4.272.839,59 C]
4.272.839.59C
4.286.168,89 C
13.329,30 O
13.329,30 O
11.181.755,18 C
11.178.103,70 €
11.167.796.02 C
11.167.293,02 C
11.167.293,02 €
12.661.20 C
11.154.631,82 C
503,00 €
503,00 €
503,00 €
1.561,28 €
1.561,28 C
1.561,28 €
874640C
8.746,40 C
8.746,40 C
3.651,48 C
3.651,48 C
0,00
0,00
3651,48C
4.660.730,94 D
4.660.730,94 D
4.660.730,94 O
4.319.366,16 D
713190261 C
11.451.268,77 D
11.451.268,77 D
341.364,78 D)
341.364,76 D
45.970.831,75D)
ZL901.990014 D
18.467.558.84 D
9.060.768,26 D
9.060.768,26 D
9.060.768,26 D
9.060.768,26 O
9.406.790,58 D
9.406.790,58 D
9.406.790,58 D
9.406.790,58 D.
2.834.031,30 D
695.027,23 0
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
3.448.896,49
3.172.885,88
317288588
3.172.885,88
3.172.885,88
276.010,61
0.00
0.00)
0,00
114.871,01
0.00]
0,00)
114.871,01
114.871,01
161.139,60
161.139,60]
161.139,60]
5.110.603,43
5.110.603,43
5.110.603,43
5.110.603,43
5.110.603,43
0,00
0,00
1.027.307,27
968.615,79
806.475,89
805.818,40
805.818,40
206.897,69]
598.920,71
657.49
657,49]
657,49]
182.139,90
182.139,90)
182.139.90
0.00
0.00
0,00
38.691,48
38.691,48;
35.040,00
35.040,00
3.651,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0.00]
0.00
14.698.776445]
409091814
3.172.885,88
2.147.974,92
2.147.974,92
2.147.974,92
2.147.974,92
1.024.910,96
1.024.910,96
1.024.910,96
1.024.910,96
885.486,26]
114.105,39
AGRÉDITO
4.058.372,14
3.172.885,88
3.172.885,88
3.172.885,88
3.172.885,88
88s. 26
0.00
0,00
0.00
114 105,39
114.105,39
114.105,39]
0,00
0.00
771.380,87
771.380,87
771.380,87
5.245.718,85
5.245.718,85
5.245.718,85
5.245.718,85
5.245 718,85
0,00
0,00
863.465,47
828.425,47
646.285,57
645.628,08
645.628,08
210.285,36
435.342,72
657,49
657,49
65749
182.139,90
182.139,90
182.139,90)
0.00
0,00
0,00
35.040,00
35.040,00
35.040.00
35.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
2.584.057,70
os
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
Exercício de 2022
6.044.296,12 C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.044.296,12 C
3.643.413,10 €
3.643.413,10 C
3.643.413,10 C
225147718 C
22517718 C
22547748C
0,00
0,00
217570584 C
2.175.705,84 O
2.175.705.84 C
4.407.955,01 €
4.407.955,01 C
4.407.955.01C
4.407.955,01 C
4.421.284,31 €
13.329,30 D
13.329,30 D
1.017.913,38 €
11.017.913.38 C
11.007.605.70 C
11.007.102,70 €
11.007.102,70 C
16.048,87 C
10.991.053,83 €
503,00 C|
503,00 C
503,00 €
1.561,28 €
1.561,28 C
1.561,28 €
8.746,40 €
8.746,40 C
8.746.400
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
4.660.730,94 D
4.660.730,94 D
4.660.730,94 D
4.319.366,16 D
7.431.902,61 C
11.451.268,77 D
11.451.268.77 D
341.364 78 D
341.364,78 D
58.085.550,20 D
Ee apo.v0z,2s O
21.640.444,72D
11.208.743.18 D
11.208.743,18 D
11.208.743,18 D
11.208.743,18 D
10.431,701.54 D
10431.701,54 D
10.431.701,54 D
10.431.701.54 D]
3.719.517,56 D
809.132,62 D
Página 4 de &
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SA
42, Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL; A DÉBITO ACRÉDITO
Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS 695.027,23 D 0,00 809.132,62 0
121201 Contribuição Patronal para o RPPS 695.027,23 D) 114.105,39 0,00 809.132,62 D
3.122 Encargos Patronais - RGPS 2.139.004,07 0 771.380,87 0,00 2.910.384,94 D
31223 Encargos Patronais — RGPS - Inter OFSS - União 2.139.004,07 D 771.380,87 0,00 2.910.384,94 O
3122301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 2.139.004,07 O 771.380,87 0,00 2.910.384,94 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 41.250,00 D
329 Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
329.9 Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
32991 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 11.250,00 D) 0,00 0,00 11.250,00 0
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 24.438.418,210 10.605.295,06] 2.584.057,70) 32.459.655,57 D
334 Uso de Material de Consumo 2.596.010,57 D 6.266.489,61 2.584.057,70 6.278.442,48 D
3314 Consumo de Material 2.596.010,57 O 6.266.489,61 2.584.057,70 6.278.442,48 D
33114 Consumo de Material - Consolidação 2.596.010,57 D 6.266.489,61 2.584 057,70 627844248 D
3311103 Gas e Outros Materiais Engarrafados 640.398,88 D 0,00] 640.398,88 0,00
3.311.108 Material Farmacológico 0,00 409.125.65) 0.00 409.125,65 D
331.1.1,09 Material Odontológico 102.567,50 D 0,00 102.567,50. 0.00
33.111,22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 382.714,62 D 0,00 382.714,62 0,00
3311.136 Material Hospitalar 0.00 3.623.454,23 0.00 3.623.454,23 0
331.11.99 Outros Materiais de Consumo 1.470.329,57 D 2.233.909,73 1.458.376,70 2.245.862 60 D
332 Serviços 21.842.407,64 D 4.338.805,45] 0,00 26.181.213,09 0
3324 Diárias 3.651,48 D 0,00 0,00 3.651,48 D
33214 Diárias - Consolidação 3.651,48 D 0,00 0,00 365148 D
332.1.101 Diárias Pessoal Civil 3651480 0,00 0,00 365148 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 329.111,15 D 69.016,18 0,00 398.127,33 D
33221 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica — Consolidação 329.111,15D 69.016.18 0.00 398.127,33 D
3322.1.21 Locações 319.518,57 D 59.016,18 0,00 388.534,75 0
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 9.592,58 D 0,00 0.00 9.592.58 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 21.509.645,01 D 4.269.789,27 0.00 25.779.434,28 D
33234 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 21.509.645,01 D 4.269.789,27] 000) 2577943425 D
3.3.2.3.1,04 Comunicação 584,99 D 0,00 0,00 584,99 D
3323109 Serviços de Alimentação 1.903.901,84 D 534.999,62 0,00 2.438.901,46 D
3323111 Serviços Relaciunados a Tecnologia da informação 6.091,18 0 975,11 0,00 7.066.29 D
3323112 Serviços de Transporte 188.879,23 D 30.648,30 0.00 219.527,53 D
3323132 Serviços Bancários 5.198,50 D| 1.951,20 0,00 7449,700
3323151 Serviços Técnicos Profissionais 9.859,89 D 1.620,25 0,00 11.480,14 D
3323.1,99 Outros Serviças Prestados por Pessoa Jurídica 19.395,129,38 O 3.699.594,79 0,00) 23.094:724,17 0
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 25.226,14 D 68.95 0,00 25.295,09 D
342 Juros e Encargos de Mora 25.226,14 0 68,95 0,00 25.295,09 D
34.23 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 25.226,14 0 68,95 0,00 25.295,09 D
34.231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 25.226,14 D 68.95 0,00 25.295,09 0
Consolidação
34.231,01 Juros de Mora 25.226,14 D 68.95 0,00 25.205,09 D
3423,101.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.226,14 D 68.95 0,00 25.295,09 D
37 Tributarias 2.089,26 D 0,00] 0,00 2.089,26 D
374 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089.26 D
371142 Taxas 2.089.260 0.00 0,00 2.089,26 D
37124 Taxas - Inter OFSS - Estado 2.089,26 D 0,00 0.00 2.089.256 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 192.258,00 D 35.040,00 0,00 227.298,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 192.258,00 0 35.040,00 0,00 227.298,00 0
3996 Indenizações e Restituições 192.258,00 D 35.040,00 0,00 227.298,00 D
39.961 Indenizações e Restituições - Consolidação 192.258,00 D 35.040,00 9,00 227.298,00 0
4 Variação Patrimonial Aumentativa 54.384.408,25 C 563.575,79 10.124.405,78 63.945.238,24 C
“4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.276.856,01 € 563.575,79 147.719,92 861.000,14 C
448 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.276.956,01 € 563.575,79 147.719,92 861.000,14 C
44.51 Remuneração de Depósitos Bancários 1.276.856,01 € 563.575,79 147.719,92 861.000,14 C
44511 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1.278.856,01 € 563,575.79 147.719,92 861.000,14 €
45 Transferências e Delegações Recebidas 53.107.552,24 C 0,00 9.976.685,66 63.084.238,10 C
4.51 Transferências intra Governamentais 40.190.972,10 C 0,00 7.994.518,02] 48.185.490,12C
4544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 40.190.972,10 € 0,00 7.994.518,02 48.185.490,12C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 40.190.972,10 € 0,00 7.994.518,02 48.185.490,12 €
4:5.1.1.202 Repasse Recebido 40.190.972.10 C 0,00 799451802] 48.185490,12C
«8a Transferâncias Intar Govornamentais 12.916.580.44 € 0.00 1.982167.84] 14 47.98 €
4524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 12.879.523,46 C 0,00 1.982.167,86] 14.861.091,30 €
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 8.252.082,53 € 0,00 787.735,33 9.039.817,86 C
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 8.252.082,53 € 0,00 787.735,39 9.039.817,86 C
45214 Transferências Constitucionais é Legais — Inter OFSS — Estado 4.627.440,93 € 0,00 1.194.932,51 5.821.873,44 C
4.5.2 1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 4.627.440,93 € 0,00 1.194.432,51 5.821.873.44 €
Repasse Fundo a Fundo
as24 Outras Transferências 37.056,68 C 0,00 0,00 37.056,68 C
45244 Outras Transferências Inter OFSS -— Estado 37.056,68 C 0,00 0.00 37.056,68 €
5 “ Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 257.293.690,30 D| | 22.295.765,91 6.010.789,41 273.578.666,80 D
5.2 Orçamento Aprovado 241.964.432,21 0 6.010.789,41 258.2 08,71 D
5.21 Previsão da Receita 26.906.606,34 D 0,00 26.906.606,34 0
5214 Previsão Inicial da Receita 26.906.606,34 D 0,00] 26.906.606,34D
s2444 Previsão Inicial da Receita Bruta 51 26.906.606.34 D 0.00] 26.906.606,34 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 8
GAL DE
Co se cer
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Julho/2022
5 MOVIMENTAÇÃO
TitruLos SALDO G
INICIAL, A DÉBITO A CRÉDITO
5.2.2 Fixação da Despos: 215.057.825,87 D 6.010.789,41 231.342.802,37 D
5.221 Dotação Orçamentária 127.932.118,32 0 127.932.118,32D
522141 Dotação Inicial 81.234,393,60 D| j á 81.234.393.60 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 81.234.393,60 DO 4 81.234.39360 0
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 106.758.765,69 D ! 106.758.765.69 D
5.221.201 Credito Adicional - Suplementar 82 106.358,765,69 D 0,00) 108.358.785.69 D
5.22.1.203 Crédito Adicional — Extraordinário 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 O
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 400.000,00 D 0.00 0,00 400.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0.00 0,00 0,00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 7.168.245,22 O 0.00 0.00 7.168.245,22 0
52.2.1.302 Excesso de Arrecadação 82 19.222.443,18 D 0.00 0,00 19,222.443,18 D
5.221.303 Anulação de Dotação 82 79.968.077,29 D 0,00 0.00) 79.988.077.29D
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 400.000,00 D 0,00) 0,00 400.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 106.758.765,69 C 0,00 0.00] 106,758.765,69 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 60.061.040,97 C 0.00 0,00] — 60.061.040,97 €
52.2.1904 (:) Cancelamento de Dotações 82 60.061.040,97 € 0.00 0,00] 60.061.040.97 C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 87.125.707,55D 22.295.765,91 6.010.789,41] 103.410.684,05 0
52294 Pré-Empenhos da Despesa 3.786.394,50 D 38.232,48 176.901,56 3.647.725,42 0
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 4.697,631,68 D 38.232,48 0,00 4.735.864 16D
5229102 Reforço de Pré-Empenho 72 80.000,00 O 0,00 0,00 80.000,00 O:
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 991.237,18 C 0,00) 176.901,56 1.168.138,74 C
52292 Empenhos por Emissão 83.339.313,05 D 22.257.533,43) 5.832.887,85] 99.762958.63D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 83.339.313,05 D 22.257.533,43] 583388785) 99762958,630
522920101 Emissao de Empenhos 92 117,836.974,59 D] 2.257.533,43] 0,00] 140,094.508,02 0
522920103 (sJAnulacao de Empenhos " 34.497.661.54 C] 0.00 5.833.887,85] 40.331.549,39C
53 Inscrição de Restos a Pagar 15.329.258,09 D 0,00 0,00] 15.329.258,09D
531 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 D 0,00 0,00 2.758.540,17 D
5314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 92 2.703.804,12 D 0,00 0,00 2.703.804,12 D
531.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 92 54.736,05 D 0,00 0,00 54.736,05 D
s.32 Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92D 0,00 0,00] — 12570.717,92D
53.241 Restos a Pagar Proc: os — Inscritos 92 5.873.618,02 D 0,00 0,00 5.873.618,02 D
5322 Restos a Pagar Proc: jos — Exercícios Anteriores 92 6.697.099,90 D 0,00 0,00 6.697.099,90 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4 x 257.293.690,30 0] | 72.604.923,26] 273.578.666,80 C
Execução do Orçamento 241.964.432,21 72.614.213,46 - 258.249.408,71 €
Execução da Receita 26.906.606,34 C 2.693.463,55 2.693.463,55] — 26.906.606,34 C
Receita a Realizar 5 12.713.170,19C 2.129.887,76 563.575,79] 1.146.858,22 C
62 14.193.436,15 C 563.575,79 2.129.887,76] 15.759.748,12C
Execução da Despesa 215.057.625,87 € 69.920.749,91 6.205.726,41] 231.342.802,37 C
Disponibilidades de Crédito 127.932.118,32 C 46.108.257,91 46.108.257,91] 127.932.118,32C
Crédito Disponível 74 42.183,749,00 C 22.295.765.91 6.065.879,41 25.953.862,50 C
Crédito Indisponível 2.409.056.27 G 231.991,56 36.232,48 2.215.297,19
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 2.409.056,27 C 231.991,56 38.232,48 2.215.29719C
62:21.3 Crédito Utilizado 83.339.313,05 C 23.580.500,44 40.004,14602] 99.762.958,63 C
622.1,3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 36.848.775.27 C 15.170.818,84 2225803343] 4393598985 C
6.221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 2.097.681,61 C 8.407.481,60 9.339.130,99 3.029.331,00 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 44.392,856,17 C 2.200,00 8.406.981,60] 5279763777 €
6.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 87.125.707,55 C 23.812.492,00 40.097.468,50] 103.410.684,05 €
62291 Despesa Pre-Empenhada 3.786.394,50 C 231.991,56 93.322,48 3.647.725 42C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 2.409.056,27 C 231.991,56] 36.232,48 2:21529719C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 1.377.338,23 € 0.00 55.090,00 1.432.428,23 C
82292 Emissao de Empenho 83.339.313,05 C 23.580.500,44 40.004,14602] — 99.762.958.63 C
8229201 Empenhos por Nata de Empenho 83.339.313,05 C 23.580.500,44 40.004.14602] 99.762958.63C
62.2.9.201.01 Empenhos a Liquidar 28 36.848.775,27 C) 15.170.818,84 2225803343] 43935.989,86C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.097.681,61 € 8.407.481,60 9.339.130,99 3.029.391,00 €
622.9.201.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 44,392.856,17 C 2.200,00] 8.406.981,60] 52797.63777C
Execução de Restos a Pagar 15.329.258,09 € 190.709,80 190.709,80] 15.329.258,09 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 C 88.880,00 88.880,00 2.758.540,17 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 69.760,56 C 0,00 69.760,56 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 325.753,30 € 88.880,00 236.873,30 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 2.168.874,28 C 0,00 2.257.754,28 €
Restos a Pagar não Processados Cancelados 194.152,03 € 0,00 194.152,03 C
Outros Cancelamentos da Restos a Pagar 17 194 15203€ 0.00 0.00 194.152,03 €
Execução de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92C 101.829,80 101.829,80) 12.570.717,92G
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 7.301.205,93 € 101.829,80 0,00 7.199.376,13 €
Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.269.511,99 € 0,00 101.829,80 5.371.341,79 C
Controles Devedores z 364.843.145,21 D! 63.860.662,62 564.075,79] 428.139.732,04 O
Atos Potenciais 38.907.140,30 D 43.562.900,38 0,00) 82.470.040,68 D
Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
TANIA Direitos Contraluais - Consolidação 7.591.281,19 0 0,00 0,00 7.591.281,19 D
7113102 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0,00 0,00 6.637.733. 18D
74134.08 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00) 0,00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 31.315.859,11 D 43.562.900,38 0,00] 74.878.759,49D
71.23 Obrigações Contratuai: 31.315.859,11 D 43.562.900,38 0.00] 74.878.759,49 D
714234 Obrigações Contratuais - Consolidação 31.315.859,11 D 43.562.900,38 0,00] 7487875949 D
71234.01 Contratos de Seguros 170.050,24 D 0,00 0,00 170.050,24 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de &
7423108
71.231.04
72
7.24
7244
72112
72113
722
7.224
72214
7.2211,01
722110101
7.2211.01.02
722110109
7221102
7.22.11.02.01
722110202
722110208
7.9
7.841
7942
79124
79.5
7953
7.9.6
7964
796141
7.9.6.2
81134
81,1,3102
81.13.1.0201
8.1.1.31.03
81.1,3.103.01
81.2
81.23
81.231
8123101
812310101
812310102
81,23.102
81.23.1.0201
812310202
81.231,03
8:1.23.1.03.01
8.1.23.1,0302
81.23,1,04
8.123.104,01
8.123.1.04.02
8.211.201
82113
8211301
8.2.11.3.02
8.2.1.1.3.03
82114
8211.4.01
82.1.14.02
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desemboiso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a
Recaber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
(-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transterôncias Financeiras a
Receber - Reduções
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Desposas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Controles Gredoros
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações «Consolidação
Contratos de Seguros
A Execular
Executados
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bans
A Executar
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromeuda por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida par Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
121
124
124
331
331
331
272
25
o
=
25
25
25
25
25
25
25
12.518.058,21 0
370.592,80 0
18.257.157,86 D
264.056.698,26 D
73.853.67241D
73.853.672,41D
55.922.414,46 D
17.931.257,95 D|
190.203.025,85 D
190.203.025,85 0
190.203.025,85 D
127.932.118.32 D|
81.234 .393,60 D
106.758.765,69 D|
60.061.040,97 C
62.270.907,53 D
54.327.787,26 D
19.799.136,08 D
11.856.015,81 C
61.879.306,65 D
29.755,39 D
29.755,39 D
29755,39 0
29.755,39 D
29.755,39 D
61.819.795,87 D
46.490.537,78 D
46.490.537,78 D
15.329.258,09 D
364.843.145,21C] |
38.907.140,30 €
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7:591.28119C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 €
953.548,01 €
953.548,01 C
31.315.859,11 C
31.315.859,11 C
31,315.859,11 €
170.050,24 €
19.000,00 €
151.050,24 C
12.518.058,21 €
7.074.257,04 C
5.443.801,17 C
370.592,80 €
251.718,40 C
118.874,40 C
18.257.157.86 C
17.616,758.98 C
640.398,88 C
264.056.698,26 C
73.853.672,41€
73.853.67241 C
40.778.388,55 D
40.778.388.55 D
36.918.535,83 C
36.918.535,83 C
20.902.744,54 C
9.724.640,84 C
11.177.600,70 C
503,00 €
56.810.780,59 C
5183124244 C
4.979.538,15 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
ACRÉDITO
563.575,79
563.575,79
10.952.831,25
10.124.405,78
828 425.47
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0.00]
0,00
0.00]
0,00]
0.00]
0,00
0,00
9.344.930,99
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
9.336.930,99
9.336.930,99
9.336.930,99
0,00
413.583.802,13
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0,00
0.00
0,00]
0.00]
0,00)
0.00]
0,00
21.029.549,44
21.029.549,44
21.029.549,44
0,00)
0.00]
0,00]
21.002,.781,71
20.301.876.08
700.905,63
26.767,73]
26.767,73
0.00
0.00
0,00]
0,00]
83.937.098,59
47.580.935,25
47.580.935.25
22.821,109,22
22.821.109,22
15.170.818.84
15.170.818.84
9.586.807,19
8.598.191.40
967.958,30
657.49)
2.200,00)
2.200,00)
0.00
563.575,79
563.575,79
0.00]
0.00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500.00
0,00
176.880.388,96
64.592.449,82
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
64.592.449,82
64.592.449,82
0.00)
0,00
0,00)
62.685.139.17
42.383.263,00
20.301.876,08
114.367,73
87.600,00
26.767,73
1.792.942,92
1.792.942,92
0,00
94.326.354,05
57.970.190,71
57.970.190,71
15.958.293,63
15.958.293.63
22.258.033.43
22.258.033,43
10.167.556.46
9.339.130,99
827.767.98
657.49]
9.586.307,19
8.597.691,40
988.615,79
Exercício de 2022
SALDO
FINAL
54.200.415,67 D
458.192,80 D
20.050.100.78 O
274.445.953,72 D
84.242.927,87 D
84.242.927,87 0
65.483,244,450
18.759.68342 D
190.203.025,85 D
190.203.025,85 0
190.203.025.85 D
127.932.118,320
81.234 393,60 D
106,758.765,69 D
60.061.040,97 C
62.270.907.53D
54.327.787,26 D
19.799.136,08 D
11.856.015,81 C
71.223.737,64D
33.755,39 D
33.755,39 D
33.755,39 0
33.755,39 0
33.755,39 0
71.156.226,86D
55.826.968.77 D
55.826 968.77 O
15.329.258,09 D
428.139.732,04 C
82.470.040,68 €
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 6
6.637,733.18 €
6.637.733,18 C
953.548,01 €
953.548,01 €
74.878.759,49 C
74.878.759,49 C
74.878.759.49C
170.050,24 C
19.000,00 C
151.050,24 €
54.200,415,67 C
29.155.644,05C
2504477162
458.192,80 C
312550.67 €
145.642. 13€
20.050.100,78 €
19.409.701.90 €
640.398,88 C
274.445.953,72 C
84.242.927.87 C
84.242.927,87 C
47,641.204,14D
47.841.204,14 D
44.005.750,42 €
44.005.750,42 €
21.483.493.81 €
10.465,580.43 C
1.017.410,38 €
503,00 €
66.394.887.78 O
60.426.733,84 C
5.968.153,94 C
Página 7 de E
8221101
822110101
82.21.1.01.02
8.2.2.1.1.02
822110201
822110202
“ ljas
“Ja
8942
89.121
8912101
89.121.03
895
8.9.5.3
(8.9.5.3.1
89,53.2
89.533
8.9.6
8.9.6.1
89611
89.611,01
89.6.1.102
89612
8.961.201
89.619
* |89.6.2
896241
6962.1.01
8.9.6.2.1.02
« |89622
8962201
8962202
8.962.203
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembalso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desemboiso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valoras, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido
Controle Financeiro das Despesas Orçamentária:
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquisados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liguidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restas a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
124
122
331
332
19
20
2
14
14
16
9.2
92
92
92
SALDO
INICIAL
190.203.025,85 €
190.203.025,85 C
190.203.025,85 C
127.932.118,32C
42.183.749,00C
85.748.369,32C
62.270.907,53 €
22.079.935,43 C
40.190.972,10 €
61.879.306,65 €
29.755,39 C
29.755,39 €
29.755,39C
21.73674C
8018,65C
29.755,39 €
29.755,39 €
2173674 C
7.971,52 €
47143C
61.819.795,87 C
46.490.537,78 C
2.097.681,61 €C
2.812.004,37 C
714.322.76 0
44,400,856,17 C
44,400.856,17 C
8.000,00 D
15.329.258,09 C
12.570.717,92C
7.301.205,93 C
5.269.511,99
2.758.540,17 €
89.760,56 €
32575330 C
2. 168 874,28 C
194 152,03 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
36.356.163,34
36.356.163,34
36.356.163,34
28.361.645,32
22 295.765,91
6.065.879,41
7.994.518,02
7.994.518,02
0.00
8.617.154,10
6.381,35
8.381,35
8.381,35
6.681,35]
1.700,00
8.381,35
8.381,35
6.681,35]
0,00
1.700,00
8.600.391,40
8.409.681,60
8.407.481,60
8.406.981,60]
500,00]
0,00
0,00
2.200,00
190.709,80
101.829,80
101.829,80
0.00
88.880,00
0.00]
88.880.00
311,920.197,07
A CRÉDITO
36.356,163,34
36.356.163,34
36,356.163,34
28 361.645,32
6.065.879,41
22.295.765.91
7.994.518,02
0,00
7.994.518,02
17.961.585,09
12.381,35
12.381,35
12.381,35
5.700,00
6.681,35
12.381,35
12.381,35
5.700,00
4.481,35
2.200,00
17.936.822,39
17.746.112,59
9.339.130,99
9.339.130,99
0,00
8.406.981,60
8.406.981,60
0,00
190.709,80
101.829,80
0,00
101.829,80
88.880,00
0.00
0,00
86.880,00
0,00
311.920.197,07
190.203.025,85 €
190.203.025,85 C
190.203.025.05 C
127.932. 118,32 €
25 953.662.50 C
101.978.255,82 €
62.270,907.53 C
14.08541741C
48 185.490,12 C
71.223.737,64 C
33.755,39 C
33.755,39 €
33.755,39 €
20.755,39 €
13.000,00 €
33.755,39 C
33.755,39 €
20.755.39C
12.452,87 C
54713C
71.156.226,86 C
55.826.968.77
3.029.331,00 €
3.744. 153.76 €C
714.822,76 0
52.807.837.77 €
52.807.837,77 €
10.200,00 D
15.329.258.09 €
12.570.717.92 €
7.199.376. 136
5.371.341,79 C
2.758.540,17 €
69.760,58 €
236.873,30 C
2.257.754,28 C
194.152,03 €
Página 8 de B
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meozieoise
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EE Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Data: 01/07/2022 a 31/07/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
| Ficha| Conta
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
001/3836-0] L0044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde) 10044-7
Oi [3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
004/2636-0140049-8 B.do Brasi - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
0903 DON I3BI6-0|L0049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
004/3836-0/13264-0 B.do Brasil: Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
O 001]3836-0/13264-0 B.do Brasi-Rend.Aphc.Implant.Unidades
Básicas de Saude
cósp3ussonaa69 8.do Brasi « Incentivo Constr.pólos da
Acad. Saúde
B.do Brasd-Rend.de Aplic.Incent. Constr Pólos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente 1! - 163562-2
VR 001/3836-0/13206-9
s703 UUL]3836-0/15356-2
SOM 001/3836-0]16356-2 B,do Brasil-FNSConvenente 11
Aplic./163562:2
1264 U0113835:0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 — 00//38360116619-7 Bo
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17691-9
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
11 /3836-0447641-9
3826-9] 100447
3836-9] 100447 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
43442 001/3836-9/10049-8
43471 001/3935-9/10049-8 Aplc.SISPRENATAL/
“soa 001/3636-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
43507 001/3636-9/13264:0 8.90 Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentiva Constr,pólos da
Acad. Saúde
B.do Brasi-Rend de Aplic.IncentConstr.Pólos
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
SUS/19489-1
43503 001]3836-9/13206-9
00113836-9113296-9
cozos OONILIG-9/19A98-3
0260 OD1/3636-9/19488-5
eba DONIEIS-9| 19491
PM MANGARATIBA
CAIXA DA DESPESA
1.566.311,97 Despesas Orçamentárias
7.994.518,02 Transferências Concedidas
828.425,47 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
10.389.255,46 Total dos Pagamentos
10.817.205,05 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
21.206.460,51 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
58.982.535,16 Pagamentos Acumulados Anterior
10.389.255,46 Pagamentos do Período
69.371.790,62 Total dos Pagamentos
14.871.137,25 Saldo na Data
0,00
14.871.137,25
Tesouraria
Bancos
84.242.927,87 Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[anterior — |Depósitos — |Retiradas
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13.977.585,78 8.830.113,52 9.059.421,07 13.748.278,23
1.1.1.1.1,19 745,26 0,00 0,00 745,26
LLLIAAS 0,00 0,00 0,00 0,00
LA IA1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
RRRRR) 0,00 0,00 0,00 0,00
BR RRR) 0,00 0,00 0,00 0,00
[ERR RRO) 0,09 0,00 0,00 0,00
LIA AAA 0,00 0,00 0.00 0,00
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1.14,1.4.1,50 345.368,89 2.999,13 0,00 348.368,02
PERRERU) 000 0,00 0,00 0,00
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PRRREE) 000 0,00 0,09 0,00
11.14.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
IR RRRR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.5.1.50 0,00 0,00 0.00 0,00
PERENE 0,00 0,00 0,00 009
ERR RRU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1,11,19 0,00 0,00 0,00 0,00
IR REREL! 0,00 0,00 0,00 0,00
BRR 0,00 0,00 0,00 0,00
LELLIIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1111.14.50 1.603.830,73 872.545, 1.599.506,52 876.870,15
BRR 0,00 0,00 0,00
Exercício de 2022
8.404.781,60
0,00
988.615,79
190.709,80
584.107,19
11.622.353,32
0,00
21.206.460,51
56.810.780,59
9.584.107,19
66.394.887,78
17.848.040,09
0,00
17.848.040,09
84.242.927,87
Disponível
0,00 17.848.040,09
0,00 13.748.276,23
0,00 13.748.278,23
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0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,90 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 259,2
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 876.870,15
0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos |Retiradas Disponível
baZr 00128369 14691 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1,3/1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sUS/194891
BEMS 00L/2836-)]19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1:1.1.1.19 1.434.097,80 11.276,09 88.880,00 1.356.493,89 0,00 1.356.493,69
- 19489-JAPLIC
cosas 00/3836-M LN4B9I-L 8. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - LIALLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
13S1l o 1OS|U7-0|6240014 Caixa Economica - AEB. [RR RRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Was 104/887-0/624001-4 Canxa Economica - AEB. 11,1.3.1.19 978,11 0,00 0,00 978,11 0,00 978,11
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ara VOJNS/-OIEDAVOSO Caixa Econ.-FNSBLGES/624,003-0 119 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
“S/H 109/887-0/624003-0 Caixa Econ.-Aphc. FNSBLGES/624.003-0 1111.1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sms 1044887-0]624003-0 Caixa Econ.-PNSBLGES/624,003-0 PRE RRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SONG 104/887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624,003-0 Aplic 11.1.1.1,50 2.794,48 mma 0,00 94.572,20 0,00 94.572,20
104/587-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 14/14.1,50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 1479
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NIS1S AM [887-0]624004-9 caixa Economica - Aplicação BLMAC 1A141,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma 1DaJBS7-0j6 240049 Cama Econômica - MAC LLLLAAS 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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s0947 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária LILA LAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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NISZA IOSIBST-0IS2M06-8 Caixa Econ.- Rend Aplic,ENSBLINV 1141.14.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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297 N04[587-0]624009-0 Caixa Econ --Estrut Rede Serv Atenção 11.1.1.1.50 124.038,22 1.028,50 0,00 125.066,72 0,00 125.066,72
Bás Saude Aplic
SISA? 104/887-0]624010-3 Caixa Econ -Estrut. Unid Atenção Espec.em PERRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saude
SI5AB 102/487-0/624010-3 Caixa Econ.-Estrut. Unid de Atenção Especem 11.11.1509 120.285,67 997,38 0,00 121.283,05 0,00 121.283,05
Saúde- Aplie
seadm I0S/N7-016240243 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 1/1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
6341 J04]887-0]524024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 11,1:1/1,50 44.352,66 367,76 0,00 44.720,82 44720,42
624024-3- Aphic.
s/NMD W4|887-01624035-9 CEF - BLUCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. RRRRRU 0,00 0,00 ouo 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
71 1OsjBS7-OI6a40S- CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 779342 64,63 0.00 7.858,05 0,00 7.858,05
PUBLAPLIC C/C 624035-9
5 105/887-0/0624037:5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 FERRRRO) 0,09 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
mms VOMBST-O10624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037:5 [RR RE) 2.694.063,83 22:328,49 0,00 2.716.402,32 0,00 2:716.402,32
sog4s — 104/887-0/6240001-4 Cama Economica - AF. Aplic 11,1,1.1.50 168.700,73 1.398,83 0,00 170.099,56 0,00 170.099,56
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UNS? 2371566-916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação PEER RU) 44.351,45 3.670.575,33 3.673.243,95 41.682,83 0,00 41.682,63
43505 237]886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAMI PRRRRRO) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2371586-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAMI 14:10:1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 [ERRAR 1,00 240.000,00 240.000,00 1,00 0,00 1.00
SO 2371856-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.11,1.1,50 1.477.085,48 252.008,70 255.011,33 1.474.082,85 0,00 1.474.082,85
sas0o — 237/886-9/0080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL LiLd-LA.t9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“os0U — 237/806-910060-3 Bradesco - Rend.de Aplic. CoFinanciamento 1:1,3.1:1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sMsy 2371886:9]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1:1:1,1.1,50 1.167.451,37 49.712,38 39.966,00 L177A97,75 0,00 1.177.197,75
aplic
vaso 2371886-910081 Bradonco- AFa.M5 ESTADUAL/10,081-1 PURE RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/8869) 10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 11.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.084-1 APLIC 1.1,1:1.1,50 233.915,03 278731 0,00 326.702,34 0,00 335,702,34
siso 237fEs69pO99L6 Bradesco - Insumos para diabetes ERR RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00
ass 297]886-910991:6 Bradesco - Insumos para Diabetes PER RRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NI524 2371886-9/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes LA L1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sugar 886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 PRB ERU) 1,00 9.264,17 9.264,17 1,00 0,00 1,00
0955 23718869] 109916 car in Insumos para Diabetes/10991-6 PRRRR RU 1.263.547,99 19,815,96 0,00 1.283.363,95 0,90 1.283.363,95
eng Aphe
eesab 237]805-9II90M6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 14/4.1:149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SoLIZ 2371886-9/0023406-6 Bradesco - Samu / 23496-6 PER RR) 1,00 92.059,00 92.059,00 1,00 0,00 1,00
FONS 237/866:9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 14,1.1149 1.693.511,59 106.306,55 0,00 1.799.818,14 0,00 1.799.818,14
ouida 237/886924016-8 Bradesco - Progr.Est.Finane, Atenção Prim.ô LLLAiaS 1,00 435,788,50 0,00 435.789,50 0,00 435.789,50
Saúde-Ca Financiamento
OL)S 237]8B6-9]24016-8 Bradesco » Progr.Est.Financ. Atenção Prima RRERE) 17.461,89 142,52 0,00 17.629.4 17.624,41
STS DAS
- Página 2 de 3
Pi MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/07/2022 a 31/07/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ra riso Depósitos retiradas |
135 - Royalties - Destinados à saúde 0,00 1.168.558,57 39.313,79 1.129.244,78 0,00 1.129,244,78
0900.0001 - GERAL 0,00 1.168.558,57 39.313,79 1.129.244,78 0,00 1.129.244,78
MO 001/3836-9/224448 BS - Pre-sal - Saude 1414.1149 0,00 6.113,79 6.113,79 0,00 0,00 0,00
su ONDE BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1141.11.50 0,00 1.162.444,78 33.200,00 1.129.244,78 0,00 1.129.244,78
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 2.061.624,50 1.607.036,69 1.710.147,92 1.958.513,27 0,00 1.958.513,27
2300.0023 - PAS 2.061.624,50 806.836,03 909.947,26 1.958.513,27 0,00 1.958.513,27
pas 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplie - c/c 62409383 1:1.1.1.1.50 2.061.624,50 806.836,03 909.947,26 1.958.513,27 0,00 1.958.513,27
300.2105 - PAB Fixo 9,00 800.200,66 800.200,66 0,00 9,00 0,00
47 04/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 ERR RRE) 0,00 800.200,66 800.200,66 0,00 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 1.003.681,54 16.644,54 8.322,27 1.012.003,81 9,00 1.012.003,81
3200.0228 - Gestão do SUS 1.003.681,54 16.644,54 8.322,27 1.012.003,81 0,00 1.012.003,81
y 624030: CEF - INVEST SUS PRERERO 0,00 8.322,27 9.322,27 0,00 0,00 0,00
INVEST SU!
1
14,
so 1.002,681,54 8.322,27 0,00 1.012.003,81 0,00 1.012.003,81
11,622.353,32 817.205,05 17.848.040,09
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ca RICARDO NUNES
PI MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 56460 |€
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
onta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Data
Saldo Anterior
01/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
19/07/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002651/2022 - Movimento Bancário: 000035/2022 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002140/2022 - Pagamento: 001182/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002141/2022 - Pagamento: 001183/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002142/2022 - Pagamento: 001184/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002143/2022 - Pagamento: 001185/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002144/2022 - Pagamento: 001186/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002269/2022 - Pagamento: 001202/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002271/2022 - Pagamento: 001204/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002272/2022 - Pagamento: 001205/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002623/2022 - Receita: 000537/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002273/2022 - Pagamento: 001206/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002274/2022 - Pagamento: 001207/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002275/2022 - Pagamento: 001208/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002276/2022 - Pagamento: 001209/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002277/2022 - Pagamento: 001210/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002290/2022 - Pagamento: 001223/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002291/2022 - Pagamento: 001224/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002292/2022 - Pagamento: 001225/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002264/2022 - Receita: 000487/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002267/2022 - Receita: 000490/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002329/2022 - Pagamento: 001246/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812'
Lançamento: 00002330/2022 - Pagamento: 001247/2022 Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002650/2022 - Receita: 000545/2022 (Recebimento de receita)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00002331/2022 - Pagamento: 001248/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002332/2022 - Pagamento: 001249/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00002333/2022 - Pagamento: 001250/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002336/2022 - Pagamento: 001253/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
164,63
114,57
-54.503,08
3.831,27
6.892,62
165,13
24,56
232,40
421.184,42
154.129,
1,368,10
42.475,34
-3,371,94
-144,27
“186.704,63
“67,68
114.871,01
-200,00
114.871,01
13.559,73
-13.559,73
5.820,87
-114.871,01
«121,20
Saldo
554.929,48
549.370,23
549,205,60
549.091,03
494.587,05
490.755,78
483.863,16
483.698,03
483.673,47
483.441,07
904.625,49
750.495,87
749.127,77
701.652,43
698.280,49
698.136,22
511.431,59
511.363,91
503.529,28
503.629,28
618.500,29
618.300,29
503.429,28
516.989,01
503.429,28
497.608,41
382.737,40
382.616,20
Página 1 de 3
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Data Documento Docto.
19/07/2022 PAGAMENTO
19/07/2022 PAGAMENTO
19/07/2022 PAGAMENTO
27/07/2022 DEPOSITO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 DEPOSITO
28/07/2022 DEPOSITO
28/07/2022 DEPOSITO
29/07/2022 TARIFAS
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002337/2022 - Pagamento: 001254/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002338/2022 - Pagamento: 001255/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002339/2022 - Pagamento: 001256/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002624/2022 - Receita: 000538/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002432/2022 - Pagamento: 001280/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002433/2022 - Pagamento: 001281/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002434/2022 - Pagamento: 001282/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979,036/0001-40)
Lançamento: 00002435/2022 - Pagamento: 001283/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002436/2022 - Pagamento: 001284/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002437/2022 - Pagamento: 001285/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002439/2022 - Pagamento: 001287/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002440/2022 - Pagamento: 001288/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002441/2022 - Pagamento: 001289/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002442/2022 - Pagamento: 001290/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002443/2022 - Pagamento: 001291/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002628/2022 - Receita: 000542/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002629/2022 - Receita: 000543/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002630/2022 - Receita: 000544/2022 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002478/2022 - Pagamento: 001326/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002491/2022 - Pagamento: 001329/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002492/2022 - Pagamento: 001330/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento; 00002423/E0z - Pagamento: 001321/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002494/2022 - Pagamento: 001332/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002495/2022 - Pagamento: 001333/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002496/2022 - Pagamento: 001334/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002497/2022 - Pagamento: 001325/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002498/2022 - Pagamento: 001336/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
-110,00
-1B1,80
-44,49
2.263.269,58
313,20
«94,12
-55.991,36
-21.325,69
-383,79
-19.549,93
3.044,45
29.335,85
64.798,81
83.822,55
55.891,36
21.325,69
83.822,55
1.799,75
-806,306,04
6.528,90
44.092,46
59.637,13
169,68
-14.332,52
-1.547,56
-44.995,78
Saldo
382.506,20
382.324,40
382.279,91
2.645.549,49
2.645.236,29
2.645.142,17
2.645.097,78
2.589.106,42
2.567.780,73
2.567.396,94
2.547.847,01
2.544.802,56
2.515.466,71
2.450.667,90
2.366.845,35
2.422.736,71
2.444.062,40
2.527.884,95
2.526.085,20
1.719.779,16
1.713.250,26
1.669.157,80
1.609.520,67
1.609.350,99
1.595.018,47
1.593.450,91
1.548.455,13
Página 2 de 3
«Seat. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 56460 |Conta; 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 [c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.884,60 1.545.570,53
Lançamento: 00002499/2022 - Pagamento: 001337/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 998,00 1.544.572,53
Lançamento: 00002500/2022 - Pagamento: 001338/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 1.544.482,05
Lançamento: 00002501/2022 - Pagamento: 001339/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 11.712,00 1.532.770,05
Lançamento: 00002502/2022 - Pagamento: 001340/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 627.514,07 905.255,98
Lançamento: 00002503/2022 - Pagamento: 001341/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.065,34 900.190,64
Lançamento: 00002504/2022 - Pagamento: 001342/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.552,05 890.638,59
Lançamento: 00002505/2022 - Pagamento: 001343/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.113,09 882.525,50
Lançamento: 00002506/2022 - Pagamento: 001344/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.977,37 867.548,13
Lançamento: 00002507/2022 - Pagamento: 001345/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -b46,00 866.902,13
Lançamento: 00002508/2022 - Pagamento: 001346/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 277873 864.123,40
Lançamento: 00002509/2022 - Pagamento: 001347/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 857.787,40
Lançamento: 00002510/2022 - Pagamento: 001348/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.206,07 835.581,33
Lançamento: 00002512/2022 - Pagamento: 001350/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 834.108,41
Lançamento: 00002513/2022 - Pagamento: 001351/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 332.789,03 501.319,38
Lançamento: 00002527/2022 - Pagamento: 001364/2022 (Pagamento)
» 29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.345,65 499.973,73
Lançamento: 00002528/2022 - Pagamento: 001365/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 77417 499.199,56
Lançamento: 00002529/2022 - Pagamento: 001366/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) z 498.477,56
Lançamento: 00002530/2022 - Pagamento: 001367/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.221,54 493.256,02
Lançamento: 00002531/2022 - Pagamento: 001368/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 762,59 492.493,43
Lançamento: 00002532/2022 - Pagamento: 001369/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 485.671,50
Lançamento: 00002534/2022 - Pagamento: 001370/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -8,832,00 476.839,50
Lançamento: 00002535/2022 - Pagamento: 0013/1/Z027 (Pagamento)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.531,35 481.370,85
Lançamento: 00002580/2022 - Receita: 000528/2022 (Recebimento de receita)
1 ]]]]]]]]WWW[[[[[[W[W[[[[>>>——-- >>>
Total dos Depósitos: 2.978.555,69 Total das Retiradas: 3.052.114,32
——————w—wwlwwW——>—]]—]]"""]|wwwDw—>w>——>——>———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha
Data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 207
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460
07/07/2022
00023507
IRRF CAPS MAC NÃO EFETUADO
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56450
56460
56460
56460
31/01/2022
31/05/2022
28/07/2022
29/07/2022
00016497
00022228
00023495
00023525
bloqueio judicial
IRRF PAGA INDEVIDO JULLYANA
transferencia não creditada
LUEIA HELENA-ROSA, f AR RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Valor
sunce bradesco SA htips:/www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo
Depositério /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
[||]
maná Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 601.694,62 343.579,31985 601.972,92 278,30 a.
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 2.297.342,70 1.301.615,05898 e id -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 2.414.933,52 1.371.034,46157 2.419.490,82 4.557,30 4.557,30
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas º
IRRF - E E” E
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - as sem
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão na - nd -—- .-
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 484.103,80 274.159,91726 484.356,15 252,35 -—-
IOF - IRRF (R$) -
https://Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus s
Banco Bradesco S/A
TRE Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ”
Mês E ho 4.531,35 4.557,30
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o ste
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
0800 722 0099
das Bh às 18h, exceto ferados.
Ouvidoria
«tai. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
E
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50941 |conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.167.451,37
26/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39.966,00 1.207.417,37
Lançamento: 00002395/2022 - Receita: 000506/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.746,38 1.217.163,75
Lançamento: 00002584/2022 - Receita: 000532/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39.966,00 1.177.197,75
Lançamento: 00002640/2022 - Movimento Bancário: 000030/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 49.712,38 Total
GeoSIAP - PM MANGARATIBA. Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EMÉ Conciliação Bancária
Conti 10080 E É
Bi desco - € INANCIAMENTO ESTADUAL aplic
ação: [3009.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.177.098,51
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade sg,24
50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,22
— Mio 2 ARE
LUCIA HELENA ROSA 5! ARÍ RICARDO NUNES
a ás reva
apt é Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Phi MANGARATIBA
snco aradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPor
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
Rene Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
Saido Anterior 1.038.191,47 666.273,15244 1.167.353,13 129.161,66 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - a Es =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . .
IRRF e =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - ss
IOF - IRRF (R$) «
IR s/ IOF
Provisão a Ed e — -
IOF - IRRE (R$) -
Saldo Atual 1.038.191,47 666.273,15244 1.177.099,51 138.908,04 as
IOF - IRRF (R$) -
04/08
[5]
Banco Bradesco S/A hrtps:/wwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
itêns Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Re
na menimi - E E 9.746,38 em
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o 04/08/2022 :5-=
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50949 |Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic [c/c: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 168.700,73
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.398,83 170.099,56
Lançamento: 00002485/2022 - Receita: 000515/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.398,83 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6240001-4 Ee Fe
[6-241.03-1316 - Caixa Economica - A.F:B. Aplic
iFonte-de recurso: - | 100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
170.099,
Saldo do extrato bancário na data
AR
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ANGARATIBA
Nome de Agência
[eóci
“ANGRA DOS REIS, R$
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação
0055
Inicio das Atividades do Fundo |
isundo CNPJ do Fundo |
ICAIXA EIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 !
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
i 0,8292 ] 5.0068 H 8,8692 I 8.380049 8,432950 ]
Administradora
Inome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Inome
iFMS MANGARATIBA ENSBLAFB
iAnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saido Anterior
aplicações
isgates
. «engimento Bruto no Mês
IRRF
icr
Texa de Saida
Saico Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
ri Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
idovimentação Detalhada
Daia Histórico
Dados de Tributação
dos exciusivamente
-se de tocas as
rente para solic
Í para preservação
Serviço de Atendimento ao Cotista
pa [on Endereço para Correspondência:
0300 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
(Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
Vaior em R$ Qtde de Cotas
158.700,73€ + 26.441,918300
0,00 0,0000960
2,00 0,0000009
1.398,83€
0,06
2,00
c,00
170.099,56€ 28.44,918300
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
iRRE
0,00
Rendimento Base
0.00
sua agércia de relacionamento e cadastre ou atualize
| Ego 725 7474 | httos:/iwww? caixa gov bristendimento!telefones da caixe.aso ;
E Acesse o site da CAIXA: www.caixa.cov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50950 |Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
lcjc: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,01
Saldo Anterior
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
100 - Recursos ordinários
as
A
EE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
8s70 a: 624002-2
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,01
A SS
LUCIA HELENA ROSA Lea NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Besdisénd
rgeria d
NGARATIBA
02/08/2022 08:09 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
Ro" Para simples verificação
Nome da Agência
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
0,8292 5,0068 6,8692 ] 6,380049 ] 8.432950
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ onta Corrente 6
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 07/2022 01/01
jAnálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01€ 0,001673
Aplicações 0,00 0,9000000
“Vesgates 0,00 0,000000
.endimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
ior 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
E trato de
A, e deneí
e-se de todas
rente para
dc requsir
para preservação co GR ioanEE ane
mpareça à sus agência de relacionamento & cadastre ou atuelize
SAC. indereço para Correspondência:
9800 726 9101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https: K K
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50960 Iconta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic lcyc: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 93.794,48
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7772 94.572,20
Lançamento: 00002484/2022 - Receita: 000514/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 777,72 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
Banco: 104 - Agência: 88 e E sine
NSBLGES624.003-0 Aplic
[Ronte-de recurso: /100 - Recursos ardinários o: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
————S
su Sos
j e
É
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
E Contador
CRC: 0561910-8/R)
E s9-D& CAIXA - Extrato de Fundos
ss Extrato Fundo de Investiments
E) Para simples verificação
“Nome ds Agência |Código
iÂNGRA DOS REIS, RJ cas7
Operação Emissão
0055 | 02/08/20:
'NPU do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 Í 02/10/1995
iFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 36/06/2022 Coisa em: 29/07/2022
l 0,8282 l 5,0068 | 6,8692 |] 6.380048 il 6.432950 :
Administradora
liome ndereço CNPJ da Acministracors |
Caixa Econômica Federal
Cliente
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
income [cprrenes [Conta Corrente Imes/Ano Folha
(FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 208.00824003-0 07/2022 . 01/01
iAnálise do Perfil do investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico Vaior em R$ Qtde de Ccias
Saldo Anterior 93.794,28€ ; 14.701,218157
asiicações 0,00 0,.000000
=, sgates 0,00 6,0006000
«endimento Bruto no Mês 777726
2,00
0,00
c,0o
94.572,20C 14.701,215157
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(:) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Gras de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
c,09
rmações ao Cotista
- seu e Internet 3anki
agens que os se
icitar a inibição do er
s despesas com impressão e pastagem
ão do meic-ambiente!
de relscionamenzo e cadastre
c de e-ma
Serviço de Atendimento so Cotista
isso: indereço para Correspondência:
i 9800 728 01401 pó Positai 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: lEndereço Eletrônico:
| 0800 725 7474 |
hitos://www1 caixa oov.briatendimento!telefones da caixa.as|
Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.gov.br
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50869 |conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 lee: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSLAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Conciliação Bancária
300.2100 - RECURSOS DO TESOUR!
Fonte de recurso: |100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
745,26
Saldo do extrato bancário na data
apesar,
Lar
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATISA E
mosasenaaaaanao ooo nono Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2022 à 31/07/2022
=anaaasanaenannonnn sino nn non ESTADO DA SAUDE cemmmemmuncmacanca casco
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMENÕRTO gs
SALDO 745,26 €
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
lcyc: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 81.302,13
07/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 527,76 81.829,89
Lançamento: 00002481/2022 - Receita: 000511/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 527,76 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
im FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SE Conciliação Bancária
Conta: 624006-8
on Rend.Aplic.FNSBLINV'
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
”,
da RES
Lee
U ARFRICARDO NUNES
LUCIA HELENA ROSA
nr dtesd Contador
esdyrea!
js CRE: 0561910-8/RJ
GovConta Caixa
«: Extrato das Contas Individuais
Origem do Excrato:
eras MT . Ristórico Toxa valor (R$) g
022 - SALDO ANTERIOR 8
e SALDO DO DIA
- — SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
REM BASICA 0,14840000 120,65€ —
CRED JUROS 0,00500090 407,11€ —
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
35/07/202
o q
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E
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1
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SALDO DO DIA &i.
SALDO DO DIA 81
t oz SALDO DO DIA Bi.
15, Lsjedna = SALDO DO DIA 81,
18/07/2922 - SALDO DO DIA
19/07/2022 - SALDO DO DIA
bs
>
q
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2022 = SALDO DO DIA
bo
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o
25 Sd q
mo my
o
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2 ad SALDO DO DIA
22/07/2022 = SALDO DO DIA
25/07/2622 né SALDO DO DIA
26/07/2022 - SALDO DO DIA
27/07/2022 - SALDO DO DIA
e SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
- SALDO FINAL
tw to
po
inttos:: govcanta.caixa.gov.Drsigov/extrato/conte, individuallimprimir.do?norneForm=extratoContalndividualForm&obtv=nuil
=ntu
Razão Bancário
Vais)
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62947 |Conta: 6,2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
—, 05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
. 05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
05/07/2022 DEPOSITO
05/07/2022 Retirada 1
12/07/2022 DEPOSITO
13/07/2022 DEPOSITO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002301/2022 - Receita: 000493/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: MAC- ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002301/2022 - Receita: 000493/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: MAC- ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002302/2022 - Receita: 000494/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgência
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002302/2022 - Receita: 000494/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: SAMU - Serv, de Atendimento Móvel de Urgência
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002303/2022 - Receita: 000495/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Covid 19 - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002303/2022 - Receita: 000495/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Covid 19 - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002304/2022 - Receita: 000496/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Assistência Farmacêutica - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002305/2022 - Receita: 000497/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Agentes Comunitários de Saúde - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002306/2022 - Receita: 000498/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Agentes Comunitários de Saúde - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002307/2022 - Receita: 000499/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Vigilância - Incentivo Financeiro Hepatites Virais - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002307/2022 - Receita: 000499/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Vigilância - Incentivo Financeiro Hepatites Virais - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002308/2022 - Receita: 000500/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Vigilância - Incentivo Financ. Desp.Diversas - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002308/2022 - Receita: 0500/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Vigilância - Incentivo Financ. Desp.Diversas - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002309/2022 - Receita: 000501/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002310/2022 - Receita; 000502/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002310/2022 - Receita: 000502/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATE - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002311/2022 - Receita: 000503/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Agentes Comunitários - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002311/2022 - Receita: 000503/2022 (Recebimento de receita)
Histórico; Agentes Comunitários - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002312/2022 - Receita: 000504/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB - Incentivo Financeiro da APS - Repasse Federal
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002313/2022 - Receita: 000505/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB - Incentivo Financeiro da APS - Repasse Federal
[c/c: 104 | 887-0 | 624038
Aplicação; 300.2105 - PAB Fixo
CEF - Bloco de Cusi
Exercício de 2022
teio - c/c 6240938
Movimento
255.029,29
255.029,29
92.059,00
92.059,00
3.489,03
3.489,03
21.863,43
6.992,00
6.992,00
8.670,09
“8.670,09
12.661,60
-12,661,60
99.003,50
14.308,64
-14.308,64
19.392,00
19.392,00
21.435,96
219.203,42
Saldo
0,00
255.029,29
vga
92.059,00
0,00
3.489,03
21.863,43
28.855,43
35.847,43
44.517,52
35.847,43
48.509,03
35.847,43
134.850,93
149.159,57
134.850,93
154.242,93
134.850,93
156.286,89
375.490,31
————— [WWW
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
“tamé: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
e)
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62947 |Canta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 leze: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento ' Docto. Especificação Movimento Saldo
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.100,70 394.591,01
Lançamento: 00002520/2022 - Receita: 000520/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de depósito bancário da conta de Custeio SUS
29/07/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.100,70 375.490,31
Lançamento: 00002520/2022 - Receita: 000520/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de depósito bancário da conta de Custeio SUS
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 375.490,31 0,00
Lançamento: 00002649/2022 - Movimento Bancário: 000034/2022 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
Total dos Depósitos: 800.200,66 Total das Retiradas: 800.200,66
—
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
- PAB Fixo
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.
Eça
o da
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
FANGARATIBA
07/08/2022 10:34 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
SOVCONTA CAIXA
88760090:
Conta Referência: 0887/006/00624
Neme: RJ 330260 FMS CT SUSCUST!
eriodo: de: 01/07/2022 até: 31/07,
fêr. Doc. Mistérico Valor (R$)
30/06/2022 E SALDO ANTERIOR Ç
01/07/2022 “ SALDO DO DIA
04/07/2022 522020 APLICACAO 6.635,37D b
04/07/2022 0000C1 CREDTED 6.635,37C 5,3
04/07/2022 E SALDO DO DIA O
05/07/2022 293301 APLICACAO 347.088,29D
05/07/2022 000001 CREDTED 255.029,29C
05/07/2022 000001 CREDTED 92.059,00€
—, 05/07/2022 a SALDO DO DIA 3,90
06/07/2022 m SALDO DO DIA 3)
07/07/2022 472283 APLICACAO 25.352,46D
07/07/2022 G0C0Ci CREDTED 3.489,03€
07/07/2022 000001 CREDTED 21,863,43€
07/07/2022 = SALDO DO DIA 6,90
08/07/2022 255416 APLICACAO 168.019,83D 168.0
08/07/2022 000001 CRED TED 6.992,00C 161.6
08/07/2022 000001 CREDTED 6.992,00€ 154.0
08/07/2022 000001 CRED'TED 8.670,09€
08/07/2022 000001 CREDTED 12.661,60C
r2022 000001 CREDTED 99.003,50€
08/07/2022 000001 CREDTED 14.308,64C
08/07/2022 000001 CREDTED 19,392,00€ õ
08/07/2022 = SALDO DO DIA 0
11/07/2022 E SALDO DO DIA
12/07/2022 299934 APLICACAO 21,435,96D
“N 12/07/2022 900001 CREDTED 21,435,96€
12/07/2022 - SALDO DO DIA
13/07/2022 447446 APLICACAO 219.203,42D
13/07/2022 000001 CRED TED 219,203,42€
13/07/2022 e SALDO DO DIA
14/07/2022 - SALDO DO DIA .
3 , - SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA 0,05
20/07/2022 264682 RESGATE 855.000,00C
20/07/2022 106611 ENVIO TED 409.000,009D
20/07/2022 117534 ENVIO TED 455.000,00D d)
- SALDO DO DIA õ
= SALDO DO DIA )
- SALDO DO DIA 0,97
“ SALDO DO DIA feio
- SALDO DO DIA
é SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
ps: goveonta.caixa govbrisigoviextratolconta individualfmprimir do?nomeForm=extratoContaindividua! Form&obtv=null
21/09/2022 10:34
29/07/2022
GovConta Caixa
SALDO DO DIA
31/07/2022
SALDO FINAL
“Rps://govconta.caixa.gov. br/sigoviextrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm
=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 56443 |conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C lejc: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Mig:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 412.491,86
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.582,01 416.073,87
Lançamento: 00002546/2022 - Receita: 000526/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.582,01 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
nta: 17641-9
6.2.11.03.1333 - BANCO IL = FNSCONVENENTE C/C 17641
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
Exercicio de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARL Az NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
416.073,87
N
E
oo
,00
0,00
o
o
416.073,87
Banco do Brasil
c334020es
investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:0'
Cliente
Agência 3838-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade colas Val saia Salão coies
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 412.491,86 103.804,401966
29/07/2022 SALDO ATUAL 416.073,87 103.804,401966 103.804,401965
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 412.491,86 .
APLICAÇÕES (-) 0,00
0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.582,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
108 (=) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.582,01
“S, SALDOATUAL = 418.073,87
Vaior de Cota
30/06/2022 3,973741490
29/07/2022 4008243849
Rentabilidade
No mês 0,8683
No ano 5,2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação eietuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atencimenti Consumidor - SAC 0800 725 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
saniine ia Para deficientes auditivos 0800 729 0088
em
mento.D5.com.briapi-api-autoatendimentolindex.ntm!?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2EGF!S.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62948 |Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.061.624,50
04/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.635,37 2.068.259,87
Lançamento: 00002299/2022 - Receita: 000492/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Formação de profissionais técnicos da saúde
05/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «9.977,47 2.058.282,40
Lançamento: 00002145/2022 - Pagamento: 001187/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 403/2022 - Única || Valor da OP: 9977,47 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
05/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 44.969,79 2.013.312,61
Lançamento: 00002146/2022 - Pagamento: 001188/2022 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 414/2022 - Única || Valor da OP; 44969,79 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: ODO00000000000042812
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.029,29 2.268.341,90
Automática Lançamento: 00002301/2022 - Receita: 000493/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: MAC- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 2.360.400,90
Automática Lançamento: 00002302/2022 - Receita: 000494/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgência
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 2.363.889,93
Automática Lançamento: 00002303/2022 - Receita: 000495/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Covid 19 - Repasse Federal
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 2.372.560,02
Automática Lançamento: 00002307/2022 - Receita: 000499/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Vigilância - Incentivo Financeiro Hepatites Virais - Repasse Federal
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 2.385.221,62
Automática Lançamento: 00002308/2022 - Receita: 000500/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Vigilância - Incentivo Financ. Desp.Diversas - Repasse Federal
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 2.399.530,26
Automática Lançamento: 00002310/2022 - Receita: 000502/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: ATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Repasse Federal
05/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.392,00 2.418.922,26
Automática Lançamento: 00002311/2022 - Receita: 000503/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Agentes Comunitários - Repasse Federal
21/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -855.000,00 1.563.922,26
Lançamento; 00002344/2022 - Movimento Bancário; 000026/2022 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
29/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.100,70 1.583.022,96
Automática Lançamento: 00002520/2022 - Receita: 000520/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de depósito bancário da conta de Custeio SUS
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 375.490,31 1.958.513,27
Lançamento: 00002649/2022 - Movimento Bancário: 000034/2022 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
—][W[[Ww0WwWw0w%—Ww>—w—w————W—WwWwWw>—w—w>——w——w—>w>——>————————————————
Total dos Depósitos: 806.836,03 Total Retiradas: 909.947,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
=>
(eo EG RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/RJ
=M MANGARATIBA
1.958.514.
SAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ne ca Agência Código
Emissão
SRA DOS REIS, RJ
92/08/2022
Início das Atividades dc Fundo
02/10/1905
)
do
IGAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
A No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
i 0.8292 l 5.0068 6,8692 6,3800498 ! 8,432950 !
Administradora
iVome
(Caixa Econômica Federal
incereço CNPJ da Adminisiracors |
Silente
Nome Foihe |
'RJ 330280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 0401
Análise do Perfil do Investidor pre dia Avaliação !
Resumo da Movimentação
Histórico Velor em R$ Qtae de Colas
Saldo Anterior 2.008.677,24C - 14.523,797061
Aniicações 787.735,33€ 123.202.621322
—=sgates 855.000,00D 133.278,198849
dimento Bruto no Mês TB400,706
.á AS)
2,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 1.958.513,27C 304.450,219535
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
:", Valor sujeito à tnbutação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qiee de Coias
APLICACAO 6.635,37C 1.038,203752
APLICAÇÃO 347.088,29C 54.338,411821
APLICACAO 25.352,46C 3.965,931950
APLICACAO 168.019,85C 28.273,312457
APLICACAO 21435,95€ 3.348,305987
APLICACAO 219.203,42C 34.238,454633
RESGATE 855.000,00D 133.276,198849
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
1,00
o À
o q
"
a
ag
EIXA, de
on-lire 1
Serviço ds Atendimento ao Cotista
iEndereço para Corrasponcência:
Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
itos://www1.caix
«gov. br/atendimento/slefonês ce caixa.
Acesse o site da CAIXA: wurv.caixa ovEr
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto.
Ficha: 50851 |Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 lejc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
Saldo
Página 1 de 1
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
Conta: 660
OLHA DE PAGAMENTO/660-2
de recui 190 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
AEE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/R3
E a ".
25 MANGARATIBA
sunco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
Hf FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 08h59
nor
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 484.486,82 484.486,82
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
05/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “591357 120.876,42 120.876,42
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220006928710-00002 sento 2,00 tenra
do 5162402 256,96 120.620,46
E O 5162402 279,70 120.340,76
VA fred 5162402 120.175,13 165,63
TRANSF CC PARA CC P) .
PREVI DE MANGARATIBA pesaoa emita 280
Oi RERERR do E 9768114 24.278,33 24.279,33
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT RB6S75 RA aba aanBais
a ar FUNDOS, 592406 -82.195,58 363.268,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 427 -17.601,90 345.666,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 428 «170.980,70 174.685,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS «29 -2.303,12 172.382,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS «30 154.129,62 18.252,83
pd Lad 9818743 -820,86 17.364,29
TRANSF CC PARA CP PJ F
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN tona 547,24 E
TRANSF CC PARA CC P) .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE samaze 16.792,75 Edi
e Ee AREA 9818743 Ls 12,65
Ad Lo sstg843 1165 1,00
07/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591357 55.453,24 55.454,24
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL coma
Ofício 20220006217855-00003 asso 4,00 55.455,24
PAGTO ELETRONICO TRIBI
indi io 954004 7.834,63 47.620,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ 5857004 -47.475,34 145,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ NBA -144,27 1,00
no TRANSF CC PARA CC P)
so O RAL RUDE es6849 165.204,73 165.205,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RS 5954001 -165.204,73 1.00
; TRANSE CC PARA CC PJ
o O RICE DE NINRE 886333 114.871,01 114.872,01
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Rbea” 13.559,73 128.431,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO spsada -13.348,08 115.083,66
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO RSA -200,00 114.883,66
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886163 -114.871,01 12,65
or3
iunco Bradesco S/A
Data
14/07/2022
19/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
Lançamento
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220007588721-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220007588721-00003
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIDA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Dcto.
«7292601
591357
140
886249
591357
141
142
39310
591357
886465
886749
886665
39310
595433
5950001
5950001
5951001
5951001
5952001
5952001
5954001
5954001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5958001
5959001
5959001
591357
592406
593402
595433
431
432
433
434
Crédito (R$)
134.251,61
457,49
2.400,15
2.263.269,58
1,00
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82.716,58
13.406,21
1.718.305,13
Débito (R$)
-11,65
-19.380,60
-114.871,01
-226,29
-231,20
-1,00
-646,00
-1.753,15
2.041.643,04
-722,00
-2.884,60
-90,48
-5.221,54
-998,00
-6.821,93
-5.065,34
-44.092,46
-9.552,05
-59.637,13
-169,68
-8.113,09
-14.332,52
-14,609,14
-646,00
-762,59
-1.567,56
-1,345,65
-44.905,78
-19.745,70
-310.155,02
-558.830,48
-808.846,20
134.252,61
114,872,01
1,00
458,49
232,20
1,00
0,00
2.400,15
1.754,15
1,00
2.263.270,58
2.263.271,58
221.628,54
220.906,54
218.021,94
217.931,46
212.709,92
211,711,92
204.889,99
199.824,65
155.732,19
146.180,14
86.543,01
86.373,33
78.260,24
63.927,72
49.318,58
48.672,58
47.909,99
46.342,43
44.996,78
1,00
291.624,99
374.341,57
387.747,78
2.106.052,91
2.086.307,21
1.776.152,19
1.217.321,71
408.475,51
153 bradesco S A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprj
E
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
E ERERERURA MINI: saasaa -6.845,51
tio 5162402 -451,71 401.178,29
Ra 5162402 21.325,69 379.852,60
o 5162402 «21.492,83 358.359,77
na 5162402 55.991,36 302.368,41
Er ess na ago o 5162402 83.822,55 218.545,86
ch o s162402 97.179,11 121.265,75
RELER ADO as9214 -1.818,00 119.548,75
dig s86208 257,85 119.290,90
DES STRASS s86210 352,62 118.538,28
Dano LEGIÕES 3176212 -22387 118.714,41
Es sa 663209 247,62 118.466,79
COINARA CARVALHO DA CUNHA CRAGEL aesan7 <a ão gasnne
DR a DE SAUDE 886113 118.117,81 12,65
E Aa s388598 11,65 1,00
TE O oazaBóLSa -sazasco,62 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[WWW ————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o
28/07/2022 SALDO ANTERIOR -2-106.050,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591357 291.623,99 1.814.426,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592406 82.716,58 «131.710,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593402 13.406,21 -1718.304,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 1.718.305,13 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
ROMDEE AEMEI RI SSD sie 2512630 8.732,25 8.733,25
TRANSF CC PARA CC PJ ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT apra Lages 30.058,94
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essas 55.891,36 85.950,30
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nda 83.822,55 169.772,85
APLICACAO AUTOMATICA 290722 160.156,00 9.616,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 S162402 -8.732,25 884,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Tt O ARNSBBAIO | -169.77185º | 4,06
01/08/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50937 [conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 lcjc: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
26/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240.000,00 240.001,00
Lançamento; 00002398/2022 - Receita: 000509/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 TRANSFERENCIA 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240.000,00 1,00
Lançamento: 00002488/2022 - Movimento Bancário: 000028/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 240.000,00 Total das Retiradas: 240.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Ei FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Eua) Conciliação Bancária
886-9
Conta: |6.2.02.00.1193 - Bradesco
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E
LL
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Piá MANGARATIBA
URSOS DO TESOURO - RT
Yanco Bradesco S/A
83 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 09h08
Wo, €
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.474.454,56 1.474.454,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
21/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 255.011,33 255.012,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 5127567 -242.249,70 12.762,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -12.749,98 12,65
o DOC/TED INTERNET . 1.06
o TED INTERNET 5127567 11,65 1,00
5! PAGAMENTO GOVERNO RJ ”
26/07/2022 UG296100/202208009196 0000014499 9196 240.000,00 240.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 594981 -240.000,00 1,00
Total 495.011,33 -495.011,33 i,
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50940 |Conta; 6.2,11,03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-2|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.477.085,48
21/07/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 242.249,70 1.234,835,78
Lançamento: 00002354/2022 - Pagamento: 001269/2022 (Pagamento)
21/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.749,98 1.222.085,80
Lançamento: 00002355/2022 - Pagamento: 001270/2022 (Pagamento)
29/07/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,65 1.222.074,15
Lançamento: 00002486/2022 - Pagamento: 001328/2022 (Pagamento)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240.000,00 1.462.074,15
Lançamento: 00002488/2022 - Movimento Bancário: 000028/2022 (Transferência bancária)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.008,70 1.474.082,85
Lançamento: 00002582/2022 - Receita: 000530/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 252.008,70 Total das Retirad: 255.011,33
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 8930-3
Bradesco - PAHI Ren
CURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.474.082,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,96
Saldo do extrato bancário na data 2.473.885,85
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial Er
E
LER
1 RICARDO NUNES
cs Contador
CRC: 0561910-8/RJ
NGARATIBA
co «sradesco S/A htrps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei imprimirPonup.'s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: +0,83%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 1.465.011,24 842.942,13869 1.476.888,49 11.877,25 =
IOF - IRRF (R$) -
Total da 240.000,00 136.007,69804 = e sã
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totalce 243.471,24 144.686,82793 255.011,33 11.540,09 3.519,77
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . =
IRRF - -
10F - IRRE (R$) -
IOF Provisão - - x E a
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” E É Es -—
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.461.540,00 834.263,00880 1.473.885,86 12.345,86 se
IOF - IRRF (R$) -
>anco Sradesco S/A hrtps://www-ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop": Es
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendii to do
pr - - = 12,008,70 3.519,77
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
y
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50953 |conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 aPIÍC/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 333.915,03
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.787,31 336.702,34
Lançamento: 00002565/2022 - Receita: 000527/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.787,31 Total das Retiradas: 0,00
= De
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
em oQuast ms so E
6:2:11:03/1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
336.702,34
Saído da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retitadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
a 50953 31/01/2022 00016324 Bloqieo judicial
27 o
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/83
Fa
Vir px
PM MANGARATIBA
+ sradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
hitps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br: ibpjseiim
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
+0,83%
rPopup.'s
Renda Base de
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
303.954,61
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61
IOF -
Quantidade
de Cotas
190.543,26598
190.543,26598
Valor
em (R$)
333.843,97
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
336.631,28
IRRF (R$)
04
04
Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
29.889,36 ”
32.676,67 po
»
13
» Sradesco S/A hrtps:/w ww.nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPosuv. »
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . 2.787,31
Mês
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
“. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
a)
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN clc/c: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Data Documento Docto, Especificação
Saldo Anterior
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002487/2022 - Receita: 000517/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de Depsósito Bancário conta de Investimento
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento Saldo
44.352,66
367,76 44.720,42
367,76 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624024-3
AIXA ECON
[ponte de recurso: 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ca E a
a 4.087 PE = ca
ARÚ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
NGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome de Agência Codigo
lEmissão
ANGRA DOS REIS. RJ l
Operação
9055
sudo
jo) NPJ do Fundo
XA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 28/07/2022
l 0,8292 5,0068 J 6.8692 6.380049 6.432950 |
Administradora
inome Enceraço CNPJ da Administradora |
iCaixa Econômica Federai BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
inome PFICNPJ 'onte Corrente
(PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00824024-3
putáiro do Perfil do Investidor
Jata ds Avaliação
Resumo da hiovimentação
Histórico Valorem R$ Qide de Colas
Saido Anterior 44.352,86€ 6.951,774848
aplicações 0,00 0,0000006
—nsgates 0,00 0,0006000
ndimento Bruto no Mês 367,78€C
IRRF 0,08
OF 0,00
Taxa Ge Saida 0,06
Saido Bruto” 44.720,42C 8.951,774845
Resgate Bruto em Trânsito” 0.00
ft" Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dacos de Tributação Rendimento Base
0,00
mações ao Cotista
gelo Internet Xanking CAIXA, de Forma
os on-line lhe
Serviço de Atendimento so Cotista
Isgo: Endereço para Correspondência:
| 6800 726 6101 | Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 51287 IConta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 124.038,22
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.028,50 125.066,72
Lançamento: 00002482/2022 - Receita: 000512/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.028,50 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
risei: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
mEÉ Conciliação Bancária
Exercicio de
Conciliação Bancária em 31/07/2022
8870 Conta: '624009-0
A E
dn nsnqassoEdicáánica
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 125.066,72
e =
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
“
CRC: 0561910-8/RJ
a E SA Se
(ANGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
inome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
ICódigo Operação lgmissão
0887 0055 ! 02/08/2022
IFundo CNP do Fundo Início das Atividades do Fundo i
iICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 :
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2022 Cota em: 29/07/2022
! 0.8292 ! 5,0068 | 6,8692 8,3800489 8.432950
Administradora
inome CNPJ de Administradora |
iCaixa Econômica Federai 00.360.305/0001-04
Cliente
iFaiha
gt/01
iAnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 124.038,220 Ped 19.441,5788S2
“nlicações 0,00 0,0009000
sgates 0,00 02,000000
mencimento Bruto no Mês 1.028,500
iRRF 0,00
or 2,00
Taxa de Saica 0,00 o
Saldo Bruto* 125.066,72C 49.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,06
(*/ Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base
c,o0 [o
o
o A
[83
trato de Êv.
dos exclusiv
e-se de todas
Serente par
Serviço de Atendimento so Cotista
ISA E: iEndereço para Correspondência:
| 2800 728 9104 |, Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
jOuvidoria: Endereço Eletrônico:
9800 725 7476 | ntos://www caixa gov. briatendimento/telefones
Acesse o site Ca CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 51548 [Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
| Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 120.285,67
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 997,38 121.283,05
Lançamento: 00002483/2022 - Receita: 000513/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 997,38 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
, - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
Conciliação Banc;
inco: 104 Agência:
Exercício de 2022
nta:. 624010-3
190 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data 121.283,20
Pd MANGARATISA
(-) Depósitos contâbeis não localizados no extrato bancário (
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tm
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
CAIXA - Exirato de Fundos
. CIPAL DE
Extrato Fundo de Investimento, Ss GO RIO de:
“Nome de Agência
NSRA DOS REIS, RJ
iFundo
(CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/19/1985
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2022 Cota em: 29/07/2022
l 0.8292 5.0068 | 8,8692 6,3800498 8,432950 |
Administradora
inome ICNPJ de Administradores |
iCaixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
inome Conta Corrente Imês/Ano Folha À
PLANEJA SUS 42.349.225/0001-37 005.00524010-3 ato! |
iAnálise do Perfil do investidor ta de Avaliação |
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Coias
Saldo Anterior Aaa pes ai “ ses
apilcações n R
agater 0,00 0,000009
997,38€
0,00
2,00
o 2,00
saido Bruto* 121.283,05€ 48.855,409088
ficagato Bruto em Trênsito* 0,00
sujeito à tributação, conforme iegisiação em vigor
Mei Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Catas
Dados de Tributação Rendimento Base iRRE
0,00 aco
dos exclusivamence pelo Internet Bank
scionamenco e cadastre cu acvalize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: iEndereço para Correspondência:
S808 728 G1Ct | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-007
uvidoria: Endereço Eletrônico. 1 —o—
| 0800 725 7474 | hitos://wwwi.caixa covbriatendimentoiteiefones da caixa aso :
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Razão Bancário
NE
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635//C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 345.368,89
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.999,13 348,368,02
Lançamento: 00002538/2022 - Receita: 000522/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.999,13 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: 16356-2
NSConvenente II - Aplic./163562-2
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 348.368,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
348.368,02
Saldo do extrato bancário na data
“ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ANGARATIBA
Fúps:vautoaten:
Banco do Brasil
2 . G334020651007510607
Eca : investimentos - investimentos Fundos - Mensa! 02/08/2022 07:03:23
Cliente
Agência 3836-9
Conia 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30'0682022 SALDO ANTERIOR 345.368.89 86.912,772487
28/07/2022 SALDO ATUAL 348.368,02 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do més
SALDO ANTERIOR 345.368,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES i-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.999,13 Dad
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,co
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.999,13
SALDO ATUAL = 348.368,02
Valor da Coia
30/06/2022 3,873741480
29/07/2022 4 008248849
Rentabilidade
No mês 0,8683
No ano 5,2297
Últimos 12 meses 7.2355
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ento.bb.com,. briapf-ap)-auloatencimento/index.nimi?v=2.8. S6r/template/-2Fconsultas-2EGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 57731 |conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. puE|C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação; 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.793,42
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64,63 7.858,05
Lançamento: 00002489/2022 - Receita: 000518/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de Depsósito Bancário conta de Custeio SUS
Total dos Depósitos: 64,63 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de
35:
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO — RT!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
sy
to
ur
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ES ana
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investiment
Para simples verificação
jo de Agência [Ccigo iOperação lEmissão
GRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/20:
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
oz/norsos
(GAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cots em: 30/05/2022 Cota em: 29/07/2022
0,8292 H 5,0068 E,8602 L 8.380049 Ui 8.432950 |
Auministradora
iNoms
iCaixa Econômica Federai
Cliente
Endereço ICNPJ da Administradora |
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0007-04
iMome
iRJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
onta Corrente
008.00624035-8
ata de Avaliação
fês/Ano lFolha
07/2022 | 0101
Resumo da Movimentação
Biistórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 7.793.426 1.221,530817
“nlicações 0,00 . 0,0009000
—ysgates 0,00 0,0000200
ndimento Bruto no Mês 64,83C
vsRF 0,00
:S 0,0€
0,00
Saido Bruto” 7.858,05€ 1.221,530817
Resgate Bruio em Trânsito* 0,00
!'; Valor suleito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Dete aistórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
3,00 0,00
ações ao Cotisia
relecivnemento e cadastre cu acualize
Serviço de Atendimento ac Cotista
iEndereço para Correspondência:
20 7 i Caixa Posiai 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
O: ridoria: Endereço Eletrônico:
| 3809 725 7474 itios://www1.caixa.cov. briatendimento!telefones ca caixa asp
Acesse o site da CAIXA: Mvrw.Caixa.gov.br
00 728 8401
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2022
leyc: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
26/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 92.060,00
Lançamento: 00002396/2022 - Receita: 000507/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1,00
Lançamento: 00002648/2022 - Movimento Bancário: 000033/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 92.059,00 Total das Retiradas: 92.059,00
Página 1 de 1
GeoS1AP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
aa
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
$a
LUCIA HELENA ROSA ARFRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pi MANGARATISA
neo Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
E, Extrato Mensal / Por Período
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ; 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 09h12
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
1.800.437,86 1.800.437,86
00886 | 0023496-6
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/06/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
26/07/2022 UG296100/202208009487 0000014499 9487 92.059,00 92.060,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 594983 -92.059,00 1,00
Total 92.059,00 -92.059,00 1,00
s dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/08/2022
Razão Bancário
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2022
lcje: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento ' Docto.
Saldo Anterior
29/07/2022 DEPOSITO
29/07/2022 DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação Movimento Saldo
1.693.511,59
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.247,55 1.707.759,14
Lançamento: 00002587/2022 - Receita: 000535/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.799.818,14
Lançamento: 00002648/2022 - Movimento Bancário: 000033/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 106.306,55 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
á = 237 Agência: 886-9
Conta
fonte de recurso: [1001 cdinários = FERE TES
Fo 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
tarifa indevida
60193 31/01/2022 00016346
60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial
um Es > a
LUÇIA FELENA ROSA, 4 KOSG ARI RICARDO NUNES
Tesbureira. gera Contador
E
E tt
a,
CRC: 0561910-8/RJ
THBANGARTIE TT —=———]||]|]|]W]|]|Ww|>|>—>———————
PR) MANGARATIBA
Valor
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês;
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2022 a 31/07/2022
30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
+0,83%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
1.619.189,70 966.538,47076 1.693.437,16
IOF - IRRF (R$)
92.059,00 52.169,71948 é
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1.711.248,70 1.018.708,19024 1.799.743,71
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
74.247,46
88.495,01
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2022
13
Banco Bradesco S/A hrtps://w ww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPon: DJ
toi Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más - - - 14.247,55 —-
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
consuke o site
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. |
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50955 Iconta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6|C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1,19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.263.547,99
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.551,79 1.274.099,78
Lançamento: 00002581/2022 - Receita: 000529/2022 (Recebimento de receita)
9.264,17 1.283.363,95
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002633/2022 - Movimento Bancário: 000029/2022 (Transferência bancária)
===
Total dos Depósitos: 19.815,96 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
2 ANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ta: 10991-6
nta 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabel
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercicio de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.282.323,65
Retação dos movimentos não conciliados es
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico »
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50955 31/01/2022 00016329
bloqueio judicial
SE»
Ze E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRE: OSG1910-8/R3
1.283.363,95
Valor
1.040,30
inco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur. «
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
a no mês: +0,83%
Tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
Saldo Anterior 1.225.972,11 720.583,13621 1.262.507,69 36.535,58 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de
aplicações 9.264,17 5.249,99349
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . .
IRRF - = =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- po
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão a s ” fo -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.235.236,28 725.833,12970 1.282.323,65 47.087,37 "
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2022
13
Buxco Bradesco S/A
hrrps;/www.nei 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?op:
Titans = Vator Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do
Mês . o EF 10.551,79 se
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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04/08/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “272,13 1.248.293,32
Lançamento: 00002474/2022 - Pagamento: 001322/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 90,00 1.248.203,32
Lançamento: 00002475/2022 - Pagamento: 001323/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.802,04 1.241.401,28
Lançamento: 00002476/2022 - Pagamento: 001324/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -162,48 1.241.238,80
Lançamento: 00002477/2022 - Pagamento: 001325/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.451,43 1.239.787,37
Lançamento: 00002511/2022 - Pagamento: 001349/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -128.211,15 1.111.576,22
Lançamento: 00002514/2022 - Pagamento: 001352/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 38,00 1.111.538,22
Lançamento: 00002515/2022 - Pagamento: 001353/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.022,70 1.110.515,52
Lançamento: 00002516/2022 - Pagamento: 001354/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16.067,70 1.094.447,82
Lançamento: 00002517/2022 - Pagamento: 001355/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -19.092,41 1.075.355,41
Lançamento: 00002518/2022 - Pagamento: 001356/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 390,36 1.074.965,05
Lançamento; 00002519/2022 - Pagamento: 001357/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.189,69 1.073.775,36
Lançamento: 00002521/2022 - Pagamento: 001358/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -43,10 1.073.732,26
Lançamento: 00002522/2022 - Pagamento: 001359/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 93.746,40 979.985,86
Lançamento; 00002523/2022 - Pagamento: 001360/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (C0000000000000042812) 450,68 979.535,18
Lançamento: 00002524/2022 - Pagamento: 001361/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,83 979.341,35
Lançamento: 00002525/2022 - Pagamento: 001362/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00 979.227,35
Lançamento: 00002526/2022 - Pagamento: 001363/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 959.976,55
Lançamento: 00002536/2022 - Pagamento: 001372/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 116,08 959.860,47
Lançamento: 00002537/2022 - Pagamento: 001373/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.654,06 958.206,41
Lançamento: 00002539/2022 - Pagamento: 001374/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.868,86 952.337,55
Lançamento: 00002541/2022 - Pagamento: 001375/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -925,76 951.411,79
Lançamento: 00007592/2022 - Pagamento: 001370/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 29,60 951.382,19
Lançamento: 00002543/2022 - Pagamento: 001377/2022 (Pagamento)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.986,69 963.368,88
Lançamento: 00002544/2022 - Receita: 000524/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “71.709,96 891.658,92
Lançamento: 00002547/2022 - Pagamento: 001378/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “2.460,11 889.198,81
Lançamento: 00002548/2022 - Pagamento: 001379/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 373,90 888.824,91
Lançamento: 00002549/2022 - Pagamento: 001380/2022 (Pagamento)
ni NJ" treta iii
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil; 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 204,04 888.620,87
Lançamento: 00002550/2022 - Pagamento: 001381/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00 888.506,87
Lançamento: 00002551/2022 - Pagamento: 001382/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3476/12 885.030,15
Lançamento: 00002552/2022 - Pagamento: 001383/2022 (Pagamento)
29/07/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 8.160,00 876.870,15
Lançamento: 00002553/2022 - Pagamento: 001384/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 872.545,94 Total das Retiradas: 1.599.506,52
Página 4 de 4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 20z
E ODI Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
ANCO DO BRASIL - FMS CUS
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5.852
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Gis
Saldo do extrato bancário na data 874.808,
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5.852,
60269 29/07/2022 00023468 pgato não efetuado Dirce
60269 29/07/2022 00023469 pgato não efetuado minchelle
60269 29/07/2022 00023470 pgato não efetuado Priscila +
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida
60269 07/07/2022 00023508 IRRF PAGO INDEVIDO
60269 29/07/2022 00023536
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Barco do Brasil
E . l G334cz08510075 19002
Es investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:04:22
Cliente
Agência 383e-s
Conta 19428-3 R.! 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHC/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
— Dae Mistério VaorValorikPiLComo ValrioF Guenidadecoas Vea Sama
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 1.608.118,18 1.522.411,602099
05/07/2022 RESGATE 38.359,56 35.318,798848 1,056190215 1.485.092,80325"
Aplicação 09/06/2022 38.359,56 36.318,798848
06/07/2022 RESGATE 61.833,35 58.331.962682 1,056596541 1.427.780,B40589
Aplicação 09/06/2022 61.533,35 58.351,962682
077/2022 RESGATE 49.011,85 48.368.742537 | 1.057004078 1.381.392,098032
“Aplicação 09/05/2022 49.011.55 46.368,742537
RESGATE 2.377.312 2.248,063880 1,057407870
Apicação 05/06/2022 2.377,12 2.248,063890
11/07/2022 RESGATE 107.189,26 101.330,350484 1,057816885 1.277.813,585858
Aplicação 09/06/2022 “07.189,26 101.330,350484
13/07/2022 RESGATE 1.368,57 1.283,728224 1.058622649 1.276.519,955434
Aplicação 09/06/2022 1.369,57 1.293,728224
19/07/2022 RESGATE 60.585,17 57.141,782714 | 1,060260225 1.218.378,162720
Aplicação 09/06/2022 60.585,17 57.141,782714
20/07/2022 APLICAÇÃO 851.811,31 803.090,398275 1.060566784 2.022.488
21/07/2022 RESGATE 611.196,85 576.055.405870 1,0681003584 1.446.413,155325
Aplicação 09/06/2022 224.286,87 211.393,128521
Aplicação 14/08/2022 153.001,48 144.204. 489057
Apiicação 20/06/2022 5.608,34 5.285,881840
Aplicação 28/06/2022 228.298,15 215.171,906252
26/07/2022 RESGATE 11.913,54 11.214,827397 1,062302573 1.435.165.327825
Aplicação 28/05/2022 11.913,54 11.274,827387
2707'2022 RESGATE 163,83 182,391340 1062714931 1.435.015,635588
Apiicação 28/06/2022 193,83 182,391340
28/07/2022 RESGATE 254.541,34 239.427,814757 1,063124403 1.195.588,321331
Aplicação 28/06/2022 254.541,34 239.427,514757
20/07/2022 RESGATE 396.735,59 373.036,408205 1.063530479
Aplicação 28/08/2022 396.735,59 373.036,408296
29/07/2022 SALDO ATUAL 874.808,03 822.551,913535 822.551,913535
Resumo do mês
IDT
SALDO AN R 1.606.118,16
APLICAÇÕES (+) 851.811,31
BESGATES (+) 1.585.107,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.986,85,
IMPOSTO DE RENDA (-) - 0.00
10F (3) e.00
RENDIMENTO LiQuiDO 11.586,59
SALDO ATUAL = g74.809.03
een e ii
« nEagppeT! TDT] ———————
1084682870
1.083530479
agt02 ia TR =—
5.0306
stoatendimento,22.com.driapt-apj- autoatendimento/ngex.ntmi7v=2.3.56E nempiate/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
vamt | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à lcze: 237 | 8B86-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 17.481,89
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 142,52 17.624,41
Lançamento: 00002583/2022 - Receita: 000531/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 142,52 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o al ta: 24016-8
11.03.1337 - Bradesco
300.2100 - RECURSOS. DO TESO!
Aplicação:
aúde-Co Financiamento Aplic |
URO - RT.
Exercício de 202>
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
ntabilidade
adas do extrato bancário não localizadas na co!
tarifa indevida
04 - Retir:
60195 31/01/2022 00016332
60195 31/01/2022 00016333 bioqueio judicial
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
17.624,4-
0.06
Valor
ANGARATIBA
co Bradesco S/A https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.is
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/08/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
= Rentabilidade
no mês: +0,83%
WW——Ww————[[Ww[[Ww>—w—w——w—w——>——————————————
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE(RS)
Saldo Anterior 16.386,26 9.742,64497 17.069,73 683,47 —
10F - IRRF (R$) -
Total de . . . o o
Apiicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de = 5 5 = ass
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas na . .
IRRF e se
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - dad -— -s
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 16.386,26 9.742,64497 17.212,25 825,99 —
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2022 15
co Bradesco S/A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 142,52 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50942 |Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 lee: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas ]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
26/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 9.265,17
Lançamento: 00002397/2022 - Receita: 0005082022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 1,00
Lançamento: 00002633/2022 - Movimento Bancário: 000029/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 9.264,17 Total das Retiradas: 9.264,17
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 10991-6
fEicha: [50942 [Conta: [6:2:02.00.1196 - Bradesco - Insumos p Rosas Ure E
K o: [3200.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pu
—, LUCIA HELENA ROSA POR] É RICARDO NUNES
F Attêsêuiádas! Contador
ceder! CRC: 0561910-8/R3
2M MANGARATIBA
Pagin:
sunco Bradesco S/A
3 Extrato Mensal / Por Período
“ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco bata da operação: 01/08/2022 - 09h07
ot empresa
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun.'s
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 1.282.818,48 1.282.818,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
14/06/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
26/07/2022 a ada 0000019499 9280 9.264,17 9.265,17
persa 594982 9.264,17 1,00
Total 9.264,17 -9.264,17 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/08
maos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836/C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.434.097,80
15/07/2022 PAGAMENTO VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (07.425.249/0001-98) 88.880,00 1.345.217,80
Lançamento: 00002335/2022 - Pagamento: 001252/2022 (Pagamento)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.276,09 1.356.493,89
Lançamento: 00002545/2022 - Receita: 000525/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 11.276,09 Total das Retiradas: 88.880,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Agência:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
>>
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2022
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
EST SUS/3836-9
ANGARATIBA
1.356.493,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1.356.493,85
Banco do Brasil
investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/08/2022 07:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/2022
SB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salão colas
30/05/2022 SALDO ANTERIOR 1.434.097,80 1.359.356,481746
15/07/2022 RESGATE 88.880,00 83.893,374468 1.059440040 1.275.463,107280
Aplicação 06/05/2022 88.880,00 83.893,374466
25/07/2022 SALDO ATUAL 1.356.493,89 1.275.463,107280 1.275.483,107280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.434.097,80
APLICAÇÕES (+) 2,06
58.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.276,09 é
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
ICE (5) 0,06
RENDIMENTO LIQUIDO 11.276,09
SALDO ATUAL = 1.356.493,89
Vaior ca Cots
30/06/2022 1,054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
No mês 0,8102
No ano 5.0300
Ultimos 12 meses €.3530
Transação eistada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
uioatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.niml?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2EGFIS. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 56461 | Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1,1.1,1,1,50.00.00.00,00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
01/07/2022
01/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
Especificação
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 700,00
Lançamento: 00002357/2022 - Pagamento: 001272/2022 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) -500,00
Lançamento: 00002358/2022 - Pagamento: 001273/2022 (Prestação de contas de
adiantamento)
MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564,757-79) -4.000,00
Lançamento: 00002154/2022 - Pagamento: 001196/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00
Lançamento: 00002261/2022 - Receita: 000484/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.651,48
Lançamento: 00002263/2022 - Receita: 000486/2022 (Recebimento de receita)
MARIA ELISA BARRETTO GOULART (943.040.097-53) -745,20
Lançamento: 00002315/2022 - Pagamento: 001232/2022 (Pagamento)
DULCILENE REIS BEZERRA GESTEIRA (098.537.547-70) =745,20
Lançamento: 00002316/2022 - Pagamento: 001233/2022 (Pagamento)
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 1.415,88
Lançamento: 00002317/2022 - Pagamento: 001234/2022 (Pagamento)
MARIA ISABEL DE FREITAS DA SILVA COSTA (936.687.407-04) =745,20
Lançamento: 00002318/2022 - Pagamento: 001235/2022 (Pagamento)
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 1.500,00
Lançamento: 00002362/2022 - Pagamento: 001277/2022 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 1.200,00
Lançamento: 00002363/2022 - Pagamento: 001278/2022 (Prestação de contas de
adiantamento)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 23,30
Lançamento: 00002478/2022 - Pagamento: 001326/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 280,62
Lançamento: 00002586/2022 - Receita: 000534/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00
Lançamento; 00002645/2022 - Movimento Bancário: 000032/2022 (Transferência bancária)
1 [[[[[[[][[]][W[[W[W[W[WW>>———>——>—>——>——————>—————————
Total dos Depósitos: 10.132,10 Total das Retiradas:
Documento Docto.
Depósito
Retirada
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Deposito
Retirada
TARIFAS
DEPOSITO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
[c/c: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
33.420,96
34.120,96
33.620,96
29.620,96
33.620,96
37.272,44
36.527,24
35.782,04
34.366,16
33.620,96
35.120,96
33.920,96
33.897,66
34.178,28
34.177,28
375,78
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461
s6461
56461 22/07/2022
00016344 pago a maior
00021204
00023500 BLOQUEIO JUDICIAL
> JS. >
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
oc
Ea
1
34,:38,34
Valor
Santo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hips:/www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
—, Rentabilidade
no mês: +0,83%
Valor Quantidade Valor
mc Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 32.913,91 19.042,32704 33.363,37
IF -
Totaids 498,00 283,06631 E
Aplicações
IOF -
T
Es a 3,59 2,07838 3,65
IOF -
Redução Cotas e . .
IRRF
IF -
IOF Provisão - - &
10F -
IR s/ IOF
Provisão = ”; ”
IOF -
Saldo Atual 33.408,32 19.323,31497 34.138,34
IOF -
13
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
449,46
0,06
730,02
Base de
Cálculo IRRF (RS)
0,04
04/08/2022
3ancu Bradesco S/A
Valor
Rena Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
g 5 280,62 2,04
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
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Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
2 BÊa
04/08/2022 :5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. leje: 104 | B87-0 | 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50,00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.963,22
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24,57 2.987,79
Lançamento: 00002486/2022 - Receita: 000516/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de Depsósito Bancário conta do Bloco da Vigilância
Total dos Depósitos: 24,57 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA 1 7 ART RICÁRDO NUNES
E Feboiiréa e aa Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pi MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
'Mome da Agência
ANGRA DOS REIS. Rº
Inicio das Atividades do Fundo
iPundo
02/10/1905
IGAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
| 0,82982 ] 5,0088 6,2692 | 8,380049 8.432950 !
Administradora
CNPJ da Administradora |
inome
00.360.305/0001-04
iCaixa Econômica Federal
Cliente
inome iConia Corrente fés/Ano IFolha
FMS MANGARATIBA ENSBLVGS . 12.349.225/0001-37. 006.00824005-7 07/2022 | oro!
iAnélise do Perfil do Investidor
L
Jata da Avaliação |
Resumo da Movimentação
Historico Valor em R$ Qice ds Cotas
Saldo Anterior 2.963,226 464,450230
— Aplicações 0,00 0,0000090
:sgates 0,00 0,000000
:sendimento Bruto no Mês 24,57C.
BF 0,0
E 0.00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto” 2.987,79C 484,450230
Resgats Bruto em Trânsito* 0,00
1º; Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
iz:
0,
fee)
0.09
ta inibição do e e do seu
pecus com impressão e postagem
& preservação co meic-ambiente!
eca à sis avércia de relacionamento e cadastre ou ecralize
Isac. lEndereço para Corres; ;
ú pondência:
! o 726 0101 | Caixa Postai 72624, São Paulo/SP CEP: O 405-001
(Ouvidoria: ndereço Eletrônico:
19800 725 7474 htios://www?.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aso |
Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 44.351,45
01/07/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J, (33,050.071/0001-58) -1,349,67 43.001,78
Lançamento; 00002135/2022 - Pagamento: 001177/2022 (Pagamento)
01/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.349,67 44.351,95
Lançamento: 00002256/2022 - Receita: 000479/2022 (Recebimento de receita)
N
04/07/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) 39.319,13 5.032,32
Lançamento: 00002136/2022 - jamento: 001178/2022 (Pagamento)
04/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 39.319,13 44.351,45
Lançamento: 00002259/2022 - Receita: 000482/2022 (Recebimento de receita)
05/07/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 265.999,94 221.648,49
Lançamento: 00002155/2022 - Pagamento: 001197/2022 (Pagamento)
05/07/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.000,00 235.648,49
Lançamento: 00002156/2022 - Pagamento: 001198/2022 (Pagamento)
05/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 279.999,94 44.351,45
Lançamento: 00002255/2022 - Receita: 000481/2022 (Recebimento de receita)
08/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.304.094,62 3.348.446,07
Lançamento: 00002262/2022 - Receita: 000485/2022 (Recebimento de receita)
11/07/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 3.138.889,89 209.556,18
Lançamento: 00002320/2022 - Pagamento: 001237/2022 (Pagamento)
11/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 165.204,73 44.351,45
Lançamento: 00002646/2022 - Pagamento: 001428/2022 (Pagamento)
12/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 254,16 44.605,61
Lançamento: 00002265/2022 - Receita: 000488/2022 (Recebimento de receita)
12/07/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 254,16 44.351,45
Lançamento; 00002328/2022 - Pagamento: 001245/2022 (Pagamento)
13/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 883,80 45.235,25
Lançamento: 00002266/2022 - Receita: 000489/2022 (Recebimento de receita)
14/07/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 883,80 44.351,45
Lançamento: 00002334/2022 - Pagamento: 001251/2022 (Pagamento)
27/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.986,67 47.338,12
Lançamento: 00002625/2022 - Receita: 000539/2022 (Recebimento de receita)
27/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 4.669,48 52.007,60
Lançamento: 00002626/2022 - Receita: 000540/2022 (Recebimento de receita)
28/07/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.), (33.050.071/0001-58) 1.366,09 50.641,51
Lançamento: 00002431/2022 - Pagamento: 001279/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 1.878,97 48.762,54
Lançamento: 00002451/2022 - Pagamento: 001299/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) 6.669,36 42.093,18
Lançamento: 00002453/2022 - Pagamento: 001301/2022 (Pagamento)
28/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.330,64 40.762,54
Lançamento: 00002454/2022 - Pagamento: 001302/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5,490,80 35.271,74
Lançamento: 00002455/2022 - Pagamento: 001303/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 882,60 34,388,14
Lançamento: 00002456/2022 - Pagamento: 001304/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 2.560,13 31.828,01
Lançamento: 00002457/2022 - Pagamento: 001305/2022 (Pagamento)
28/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 53,20 31.774,81
Lançamento: 00002458/2022 - Pagamento: 001306/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 18.942,95
Lançamento: 00002459/2022 - Pagamento: 001307/2022 (Pagamento)
28/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.668,14 15.274,81
Lançamento: 00002460/2022 - Pagamento: 001308/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920,124.937-34) -4.254,74 11.020,07
Lançamento: 00002461/2022 - Pagamento: 001309/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 2
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “414,74 10.605,33
Lançamento: 00002462/2022 - Pagamento: 001310/2022 (Pagamento)
28/07/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) 2.893,47 7.711,86
Lançamento: 00002463/2022 - Pagamento: 001311/2022 (Pagamento)
28/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “93,20 7.618,66
Lançamento: 00002464/2022 - Pagamento: 001312/2022 (Pagamento)
28/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 35.366,70 42.985,36
Lançamento: 00002627/2022 - Receita: 000541/2022 (Recebimento de receita)
28/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.366,09 44.351,45
Lançamento: 00002631/2022 - Receita: 000545/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 116,50 44.234,95
Lançamento: 00002479/2022 - Pagamento: 001327/2022 (Pagamento)
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 285,07 44.520,02
Lançamento: 00002585/2022 - Receita: 000533/2022 (Recebimento de receita)
29/07/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.837,19 41.682,83
Lançamento: 00002643/2022 - Movimento Bancário: 000031/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 3.670.575,33 Total das Retiradas: 3.673.2:
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Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
6677-0
6.2.01.00.1136 = BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.562
Saldo do extrato bancário na data 34.804
Relação dos movimentos não concitiados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 883,6€
de. 50857 28/07/2022 00023496 155 NÃO PAGO JULLYANA se:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial z
50857 07/04/2022 00021162 pago a maior avante
50857 22/07/2022 00023497 BLOQUEIO JUDICIAL
50857 22/07/2022 00023498 85
a E
E =
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
PM MANGARATIBA
junco “radesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/08/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Renda
Total (R$)
1.951,46
16,22
2.220,31
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Cota em: 30/06/2022 - 1,7520639
29/07/2022 - 1,7666921
+ Rentabilidade
no mês: +0,83%
tt Valor Quantidade Valor
ens Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 32.422,61 19.619,19058 34.374,07
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgatas 238,54 145,29037 254,76
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas .
IRRF ” -
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - ”
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” E E”
Ar IRRF (R$)
Saldo Atual 32.184,07 19.473,90021 34.404,38
or - IRRF (R$)
of2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Ms
E)
S)
04/08/2
Banco Sradesco S'A hmps: 'www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPosus.'s
Teóiá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” Ni 285,07 2,22
WF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 [c/c: 104 | 887-0 [ 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.694.063,83
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.338,49 2.716.402,32
Lançamento: 00002490/2022 - Receita: 000519/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de Depsósito Bancário conta de Investimento
Total dos Depósitos: 22.338,49 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Conciliação Bancária
Exercício de
0624037-5
EF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Aplicação.
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Co Saldodacontabilidadenadaa DD O ESaEEOSEE
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pr eneaã
ARFRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
./2022 08:10 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
iNoms da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
iFundo
inicio das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
02/10/1995
00.834.074/0001-25
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 29/07/2022
i 0,8292 il 5.0068 H 8.8eg2 8.380049 l 6.432950 !
Agtministradora
IoNPu de Administradora |
00.380.305/0001-0.
Cliente
Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta Corrente fês/Ano iFolha
D08.00624037-5 07/2022 | eso;
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Historico Veior em R£ Qide de Cotas
Saldo Anterior 2.694.083,83€ 422.263,814720
-Apiicações 2,00 0,0900000
—sgates 0,00 e,900000
“dimento Bruto no Mês 22.338,49C
2,00
2,00
Texa de Saída 2,00
Saldo Bruto” 2.716.402,32C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito” 2,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotes
EN
Dacos de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 ae
o,0c
rmações 20 Coiisia
mente pelo internet Banking CAIXA, de forma
-se de todas as va gens que os servíços on-line lhe
& inibição do envic mensai do seu
“es desveras com ssão e pestagem
Serviço de Atendimento ao Cotiste
Isac: lEndereço para Correspondência:
00 725 6101 | Caixa Posial 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
v.br/at ndimento/telefones da caixa.as;
Acesse o site da CAIXA: Wryw.caixa cov.br
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50853 |Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 9,00
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 1,00
Lançamento: 00002645/2022 - Movimento Bancário: 000032/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato ncário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pi MANGARATIBA
sunco Bradesco S/A
hrtps:/wwwne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo
pm
CAL DE
8 Extrato Mensal / Por Período
“ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 01/08/2022 - 09h02
net empresa
Agência | Cónta o Disponível (R$) Ps Bloqueado (R$) Re)
00886 | 0000816-8 34.152,48 1,00 34.153,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
o NC CILS DE CINE 7255105 200,00 200,00
defina ag so1901 -199,00 1,00
— Os/o7/2022 e e BE 4.000,00 4.001,00
Fsnações opa 39310 1,00 4.002,00
Pippandica doçnl AR ssso88 4.000,00 2,00
po UR ço Sc are 39310 18,65 20,65
08/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584192 3,65 24,30
TRANSE CO PARA GE 886946 3.651,48 3.675,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
e 4324860 745,20 2.930,58
E AN 4245837 -1.415,88 1.514,70
Dep 886123 | 745,20 769,50
PARA ELISA SARRETTEGOLLART sestza +25 ra6) ao
e dll 4245837 11,65 12,65
Sae INPE 4324860 4165 1,00
pão a 39310 -1,00 0,00
O aojozpzoza a ARA 5471129 300,00 300,00
Total 8.175,78 “8.174,78 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
[=
01/08/2€
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Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50933: |Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[c/c: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2,8<
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 2,8.
rem ay Z za E
C! ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
BM MANGARATIBA
Junco Bradesco S/A
3 Saldo de Conta-Corrente
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 09h07
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 336.761,78 Total R$ 0,84
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 336.761,78 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 336.760,94
Conta-Corrente 0,84 Total 336.760,94
FICFI CP P. Público 336.760,94 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/08/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50856 Iconta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
tejc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1,1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.837,19 2.837,19
Lançamento: 00002643/2022 - Movimento Bancário: 000031/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 2.837,19 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RES Conciliação Bancária
Agência: 886- Conta: - 667
Conta: |6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Exercício de 2022
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.837,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
N
[2]
“q
“4
'
18
Saldo do extrato bancário na data
——————>
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
'ANGARATIBA
[o]
1>
co Bradesco S/A https://Mwww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopun.'s
Extrato Mensal / Por Período
é P FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 09h03
not empresa
Agência | Conta E Disponível (R$) pia Bloqueado (R$) Ei
PE DO E
00886 | 0006677-0 37.254,82 253,76 37.508,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
ME SADOAMEOR DL DD OM
qu O OI PENUCIRAL DE MANGIRRT 886875 1.349,67 1.349,67
INTERNET =ENEL DISTRIBUICAO/RO RAÇAS E Sm,
04/07/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 254,76 254,76
NET DE ANGARAT 886646 39.319,13 39.573,89
e O ALUDE MANGARAT 886224 279.999,94 280.000,94
Dee DIO DO 39310 2.065,09 282.066,03
O E SO 8622497 -265.999,94 16.066,09
ES Pa MANERA EA 5957001 -14.000,00 2.066,09
Ac 8622497 11,65 2.054,44
dito CM Ses Upas a E sDODs 39310 1,00 2.055,44
08/07/2022 TEEN DRE SIRAT 4242948 3.304.094,62 3.306.150,06
DR GEE INVALIDA «258594 3.138.889,89 6.445.039,95
DS DADE E 4258594 -3.138.889,89 3.306.150,06
a indo Ei «258594 1,65 3.306.138,41
mma Ec 5142630 -3.138.889,89 167.248,52
O DAL De EAD es6849 -165.204,73 2.023,79
e A 5142630 11,65 2.032,14
gg ELSA DE MANGARAT 886826 254,16 2.286,30
PACIIFLETRON COERANCA 1 -124,05 2.162,25
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL 2 -130,11 2.032,14
no O UBE MANGA Be6607 883,80 2.915,94
apos CONTA DE TELEFONE 5961702 217,00 2.698,94
ENEr dia 5961703 -129,11 2.569,83
INTERNET DOI SA 5961703 sm 233411
TEENS SOL s96a802 -190,89 2.143,22
TE a 5966403 -111,08 2.032,14
BM ndo sin oi 39310 2.032,14 0,00
01/08/2022 6
: Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
cm O MATERIAL: 2949786 253,76
mom nen 39310 «253,76
27/07/2022 Era 39310 2.032,14 203214
28/07/2022 iai aa ce man 886172 35.366,70 37.398,84
PERREITURA MUNICIPAL DE ANGU onnHa assa agem se
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT S86S19 258667 ie
LEIO DE ANODE ” 9214095 -1.878,97 43.176,02
DEST. JOSE MAURICIO LOPES 9214087 id asas
pio lema Pç " 9214128 -4.254,74 32.251,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA saxeiao -2.893,47 29.358,45
es paiieço CE; ANDRADE M sejas -2.560,13 26.798,32
DEST. MELÃO DOS SANTOE c 9214200 -12.831,86 13.966,46
DEST, MILENAR DA COPA 9643606 -5.490,80 8.475,56
TENER 9214095 -11,65 8.464,01
posrres ANTE oa14097 -11,65 8.452,36
TED Re 9214128 -11,65 8.440,71
cs bt 9214185 -11,65 8.429,06
Edi 9214186 -11,65 8.417,41
o coin 9214200 -11,65 8.405,76
ca lia 9643606 -11,65 8.394,11
Silla ce DISTRIBUICAO /R 5976052 -1.366,09 7.028,02
TE onto -ómo5 3020 202602
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 [[[[DD——>———>—>————————>>—>——
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MAE SADO AMBIO CC DD DD DD aaaidê
o a NICE ALDEMANGRT SESIA 1.369,09 8.397,11
ON RA EA s9s6001 -53,20 701327
ETR MANIA ENE 5957001 3.668,14 3.345,13
NEAR ATIBA/RO sosaoos 434,74 2.930,36
ARA 5959001 -93,20 2.837,19
Total 1.369,09 “5.559,92 2.837,18,
01/08/2022
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60194 |Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim,à feje: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
26/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 435.788,50 435.789,50
Lançamento: 00002399/2022 - Receita: 000510/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 435.788,50 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
EE —
ALL
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
neu iiradesco S A https:/www.ne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
Extrato Mensal / Por Período
é ) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
! Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 09h09
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 453.008,38 453.008,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/05/2022 SALDO ANTERIOR TOO
26/07/2022 O Corea E 9440 62.255,50 62.256,50
sp ed ESP 9619 373.533,00 435.789,50
Total 435.788,50 0,00 435.789,50
— Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62952 Iconta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
fere: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.003.681,54
29/07/2022 Aplicação ] FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.322,27 1.012.003,81
Automática Lançamento: 00002533/2022 - Receita; 000521/2022 (Recebimento de receita)
Histórico: Remuneração de depósito bancário de Investimento
Total dos Depósitos: 8.322,27 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: 624039-1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário í
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ELE
LUCIA HELENA ROSA. ., ea ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato ds Fundos
E Extrato Fundo de investimento,
Psi Para simples verificação
Inome da Agência Icódigo loperação Emissão
iANGRA DOS REIS, R$ l 0887 0055 l 02/08/2022
ICNPu do Fundo Inicio das Atividades do Fundo f
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ! 02/10/1995 ;
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) | No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2022 Cota em: 25/07/2022
i 0.8282 H 5,0068 H 6.8692 ] 8,380049 ; 6.432950 i
Adiministradore
A Endereço ICNPU da Administradora |
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF | 00.360.305/0001-04
Ciente
Conta Corrente Imes/Ano IFolha
006.00824039-1 07/2022
PFICNPJ
12.349.225/0001-37
inome
IRJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
iânálise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
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Aplicações 0,00 0,0000006
gap c,00 0,0600000
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«RF 0,00
IOF 0,9€ £
Taxa de Saida 02,00 4 ”
Saldo Bruto* 1.012.003,81C 157.315,648318
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Vaior R$ Qtde de Cotas
A
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
meações ao Cotista
Internet Barki
CAIXA, de forma
despesas o
çêo Co meio-ambiente!
é sua agência de relacionamenzo e cadastre ou atuelize
Serviço ds Atendimento so Cotista
AC. iEndereço para Correspondência:
9800 728 9401 | Caixa Postai 72624, São Peulo/SP CEP. C1405-D01
i vidorie Endereço Eletrônico:
5809 725 7474 | httos://wwwi.caixe. vw. Dr/atendimento!telefones da . 25)
DO >>>
Ê Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60268 Iconta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Mígracao
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1,1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo
0,00
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
: 194883
BANCO DO BRASI!
1S CUSTEIO SUS/19488-3
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
PB, eee
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
4
(irebdurdia Vi Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pagi
(M.N8/2022 07:28
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
3835-9
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do extrato 07/2022
Lançamentos
Dt. balancete
30/06/2022
05/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
08/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
“Nozio7/12022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
07/07/2022
Dt. movimento Ag. origem Lote
0000
0000
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0000
0000
0000
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0000
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3836
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0000
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13134
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14175
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13105
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13105
13105
13105
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
196 INSS Arrecadação 70.501
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2022
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250 Folha de Pagamento 44.028
259 Folha de Pagamento 44.029
250 Folha de Pagamento 44.030
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848 Resgate Automático 1.972
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983 TED Devolvida 800.016
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983 TED Devolvida 800.017
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 551.823.000.099.899
07/07 1823 99899-0 LARISSA C SILV
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237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 70.704
237 0886 10816106750 ANA PAULA COSTA D
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237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
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237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
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237 0886 00916388704 CLAUDIO WILSON MA
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237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
393 TED Transf.Eletr Disponiv 70.709
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 70.710
237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC
393 TED Transf. Eletr Disponiv 70.711
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
htips:/ (auioatendimento.bb.com..briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.56%/template/-2F: consultas-2FD09-2.bb
to
nes
ES
Fo)
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G337010510001084047
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07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
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07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
“> 07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
07/07/2022 0000
aa
07/07/2022 0000
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08/07/2022 fojnojo)
08/07/2022 0000
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13105
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13105
13105
13105
13105
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00000
14175
14175
13105
13105
13105
Banco do Brasil
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395 TED TranstEletr.Disponiv
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593 TED Transí-Eletr.Disponiv
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393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO
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237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 2751 07014726773 LILIAM APARECIDA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3750 09751590701 MICHELLE MONTEIRO
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA €
393 TED Transf. Eletr Disponiv
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
474 Transferência enviada
06/07 0729 510022308-8 DOMENICA D M G
848 Resgate Automático
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AUSENC/DIVENC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983 TED Devolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
395 TED Transf.Eleir.Disponiv
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393 TED Transf .Eletr.Disponiv
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
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[e
72517 D
/2022 07:28
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08/07/2022 0000
08/07/2022 0000
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11/07/2022 0000
11/07/2022 0000
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19/07/2022 0000
20/07/2022 0000
“Ss, 20/07/2022 0000
20/07/2022 0000
20/07/2022 0000
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21/07/2022 0000
21/07/2022 0000
21/07/2022 0000
21/07/2022 0000
—, 21/07/2022 0000
21/07/2022 0000
2107/2022 0000
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13105
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14175
14175
13105
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13105
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13105
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00000
13105
13105
13105
13105
00000
13105
Banco do Brasil
393 TED Transf. Eletr Disponiv
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393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO
848 Resgate Automático
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
341 0387 018991382000128 MASTHER LAB L
75 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO
848 Resgate Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO
848 Resgate Automatico
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
393 TED Yransf.Eletr.Disponiv
237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 2187 028133769000105 HUMANIZALAS L
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
393 TED Transí-Eletr.Disponiv
341 6148 030880958000185 INFYNYTY 2018
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impestos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
393 TED TransfEletr.Disponiv
341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA
848 Resgate Automático
393 TED Transt Elew.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
70.804
70.805
1.972
71,101
71.102
1.972
71.301
1.972
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72.108
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1.972
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i 'ps:/autostendimento.bb.com.brlapt-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.58%/template/-2Fconsultas=2F009:2 bb
Z8€
1.369,57 D
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38.200,50
3.853,45 D
445.520,00 D
1,:21,10D
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28/07/2022
28/07/2022
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28/07/2022
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28/07/2022
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28/07/2022
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28/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
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28/07/2022
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28/07/2022
28/07/2022
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29/07/2022
29/07/2022
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3836
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13105
13105
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00000
14175
99015
99015
Banco do Brasil
848 Resgate Automético 1.972
250 Toiha de Pagamento 32.830
250 Foiha do Pagamento 32.831
250 Foihna de Pagamento 32.832
250 Folha de Pagamentc 32.833
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Data Documento Docto.
Saldo Anterior
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07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
07/07/2022 PAGAMENTO
11/07/2022 PAGAMENTO
11/07/2022 PAGAMENTO
19/07/2022 PAGAMENTO
19/07/2022 15s
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002651/2022 - Movimento Bancário: 000035/2022 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002147/2022 - Pagamento: 001189/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002148/2022 - Pagamento: 001190/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002149/2022 - Pagamento: 001191/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002150/2022 - Pagamento: 001192/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002151/2022 - Pagamento: 001193/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002152/2022 - Pagamento: 001194/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002153/2022 - Pagamento: 001195/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002280/2022 - Pagamento; 001213/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002281/2022 - Pagamento: 001214/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002282/2022 - Pagamento: 001215/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002283/2022 - Pagamento; 001216/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002284/2022 - Pagamento: 001217/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00002285/2022 - Pagamento: 001218/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002286/2022 - Pagamento: 001219/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002287/2022 - Pagamento: 001220/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002288/2022 - Pagamento: 001221/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00002289/2022 - Pagamento: 001222/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002294/2022 - Pagamento: 001227/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002295/2022 - Pagamento: 001228/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002296/2022 - Pagamento: 001229/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002297/2022 - Pagamento: 001230/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002298/2022 - Pagamento: 001231/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002342/2022 - Pagamento: 001259/2022 (Pagamento)
MASTHER LAB LTDA (18.991,382/0001-28)
Lançamento: 00002647/2022 - Pagamento: 001429/2022 (Pagamento)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.559.066/0001-53)
Lançamento; 00002340/2022 - Pagamento: 001257/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002341/2022 - Pagamento: 001258/2022 (Pagamento)
Movimento
5.559,25
286,05
14.202,20
2.544,52
1.736,05
734,31
11.181,59
73,61
17.601,90
-5.117,32
-4.243,84
34,52
-5.015,
259,98
4.555,23
60,57
“136,67
“2.220,60
910,00
«57.754,73
-2.033,71
«5.459,46
-101.829,80
60.585,17
-3,188,69
Exercício de 2022
Saldo
1.603.830,73
1.609.389,98
1.609.103,93
1.594.901,73
1.592.357,21
1.584.682,37
1.582.946,32
1.582.212,01
1.571.030,42
1.569.699,38
1.569.625,77
1.552.023,87
1.546.906,55
1.542.662,71
1.542.628,19
1.537.612,82
1.537.352,94
1.532.797,71
1.532.737,14
1.532.600,47
1.530.379,87
1.529.469,87
1.471.718,14
1.464.684,43
1.459.324,97
1.357.495,17
1.296.910,00
1.293.721,31
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 4
Data Documento
21/07/2022 DEPOSITO
21/07/2022 PAGAMENTO
21/07/2022 PAGAMENTO
21/07/2022 PAGAMENTO
21/07/2022 PAGAMENTO
21/07/2022 PAGAMENTO
21/07/2022 PAGAMENTO
21/07/2022 IRRF
21/07/2022 IRRF
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
—, 28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
28/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 155
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 155
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
29/07/2022 PAGAMENTO
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Docto.
Exercício de 2022
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002344/2022 - Movimento Bancário: 000026/2022 (Transferência bancária)
DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50)
Lançamento: 00002345/2022 - Pagamento: 001260/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002346/2022 - Pagamento: 001261/2022 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00002347/2022 - Pagamento: 001262/2022 (Pagamento)
INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAÚDE LTDA (30.880.958/0001-85)
Lançamento: 00002348/2022 - Pagamento: 001263/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00002349/2022 - Pagamento: 001264/2022 (Pagamento)
PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00002350/2022 - Pagamento: 001265/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002356/2022 - Pagamento: 001271/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002554/2022 - Pagamento: 001385/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002438/2022 - Pagamento: 001286/2022 (Pagamento)
THAMAPETH COMERCIAL EIRELI (35.272.834/0001-30)
Lançamento: 00002452/2022 - Pagamento; 001300/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002652/2022 - Pagamento: 001430/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002653/2022 - Pagamento: 001431/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002654/2022 - Pagamento: 001432/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002655/2022 - Pagamento: 001433/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002656/2022 - Pagamento: 001434/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002657/2022 - Pagamento: 001435/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002658/2022 - Pagamento: 001436/2022 (Pagamento)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00002465/2022 - Pagamento: 001313/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002466/2022 - Pagamento: 001314/2022 (Pagamento)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00002467/2022 - Pagamento: 001315/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 0000Z100/2027 - Fagamento: 091) 10/Z0cE (Pagamento)
PRESTSAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (41.142.539/0001-62)
Lançamento: 00002469/2022 - Pagamento: 001317/2022 (Pagamento)
MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43)
Lançamento: 00002470/2022 - Pagamento: 001318/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002471/2022 - Pagamento: 001319/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002472/2022 - Pagamento: 001320/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Movimento
855.000,00
-38.200,00
-5.904,17
-445.520,00
«4.856,86
“3.653,46
“b43,14
-239,87
-1.559,11
-1.258,20
7.438,80
-509,78
123,57
-5.728,48
1.654,06
“12.648,51
-1.895,04
1.290,44
190,56
10.219,48
-209,62
94.586,22
-140,151,45
388,30
592,50
424,20
Saldo
2.148.721,31
2.110.521,31
2.104.617,14
1.992.437,79
1.546.917,79
1.542.060,93
1.538.407,47
1.537.764,33
1.537.524,46
1.535.965,35
1.534.707,15
1.527.268,26
1.526.668,48
1.526.544,91
1.520.816,43
1.519.162,37
1.506.513,86
1.504.618,82
1.495.328,38
1.495.137,82
1.484.918,34
1.484.708,72
1.390.122,50
1.249.971,05
1.249.582,75
1.248.990,25
1.248.566,05
Lançamento: 00002473/2022 - Pagamento: 001321/2022 (Pagamento)
— 0 D[[w>[[wW—wWwW—WwWw——w—w————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 50932 [conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIÍC/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1,1.19.00.00.00,00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39.966,00 39.966,00
Lançamento: 00002640/2022 - Movimento Bancário: 000030/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 39.966,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/07/2022
i 886-0 onta: 10080-3
100 - Recursos ordinários Aplicação: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 8,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ]
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade O,0%
Saldo do extrato bancário na data 39.966,00
Z E PRC dia
7
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: O561910-8/R3
Pis is
JLUÇIA HELENA ROSA.
FAL USontdrk
UM MANGARATISA
sanco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
( » FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
y Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/08/2022 - 09h09
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 1.217.518,89 1.217.518,89
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
26/07/2022 4c296100/202208009179 0000014499 9179 39.966,00 39.966,00
Total 39.966,00) 0,00 39.966,00,
Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.
>, Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/082
cteat. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
E)
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 53265 |conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 257.063,89
29/07/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.232,31 259.296,20
Lançamento: 00002540/2022 - Receita: 000523/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.232,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
time. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RES Conciliação Bancária
Fonte de recurso:
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
gta
a Ef LD
ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
259.296,20
0,00
0,00
0,00
0,00
259.296,20
savemsa
Cliente
Agência 3836-s
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
6334020851067510
02/08/2022 97
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência
JULHO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
36/05/2022 SALDO ANTERIOR
Z9/07/2022 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota
257.063.89 84.690.643127
259.296,20 54.690,543121
Saico cotas
64.590,64372*
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 257.063,89 «7
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
: TO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF (=;
!
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/08/2022 3.973741490
29/07/2022 4008248849
Rentabilidade
No més 0,8633
No ano 5.2297
Últimos 12 meses 7.2355
0,00
8.00
2.232,37
0.00
0,00
2.232,31
259.296,20
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
atendimento.25.com. bra;
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
pi-apj-autoatendimenta/index.niml?v=23. 56%/tem; plate/-2Fconsultas-2EGFIS.bb
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62949 |Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde
Exercício de 2022
lc/c: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicação: 000.0001 - GERAL
Data Documento ' Docto.
Saldo Anterior
29/07/2022 DEPOSITO
29/07/2022 Retirada 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002588/2022 - Receita: 000536/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002588/2022 - Receita: 000536/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.113,79
Movimento
Total das Re!
6.113,79
6.113,79
Saldo
0,00
6.113,79
0,00
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
135 - Royalties - Destinados à saúde
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data ce
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,04
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade [OR
Saldo do extrato bancário na data
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
WuoB/2022 07:32 Banco do Brasil
G337010510001054:
Extrato conta corrente Cao a
Cliente - Conta atual
Asência 3836-9
Conta corronte 22444-8 PRE SAL SAUDE
Periodo do extrato 07/2022
Lançamentos
DX. balancete Dt movimento Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
02/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior RU ão
11/07/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 (1.95
11/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
11/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.147 6:
11/07 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI
11/07/2022 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 1.155.330,99 D
11/07/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 71.101 3.581,130
ssa 341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
11/07/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 71.102 5.291,85 D
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
11/07/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.176.640 11.00 D
Cobrança referente 11/07/2022
11/07/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.176.641
Cobrança referente 11/07/2022
11/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
12/07/2022 0000 13105 375 Impostos 71.201 973,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2022 0000 13105 375 Impostos 71.202 808,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2022 0000 13105 375 Impostos 71.203
PREF MUN MANGARATIBA
12/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
21/07/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.147
ii 21/07 3836 13147-4 FABIO BRUNO L!
21/07/2022 0000 13105 393 TED Transf. Fletr.Disponiv 72.101
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
21/07/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 72.102
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
21/07/2022 0000 13105 375 Impostos 72.103 573.14 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/07/2022 0000 13105 375 Impostos 72.104 218,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/07/2022 0000 13105 375 Impostos 72105 sos 14 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/07/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.021.100.246.945 11,000
Cobrança referente 21/07/2022
21/07/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.021.100.246.946 11.500
Cobrança referente 21/07/2022
21/07/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/07/2022 0000 00000 999SALDO
“iips://autoatendimento.bb.com. br'apf-apj-autoatendimento/index.himl?v=2.3. 56%H/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ficha: 62950 |Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação lc/c: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
11/07/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.156.330,99 1.156.330,99
Lançamento: 00002268/2022 - Receita: 000491/2022 (Recebimento de receita)
11/07/2022 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) 5.291,86 1.151.039,13
Lançamento; 00002322/2022 - Pagamento: 001239/2022 (Pagamento)
11/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 808,14 1.150.230,99
Lançamento: 00002323/2022 - Pagamento: 001240/2022 (Pagamento)
11/07/2022 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) 3.581,13 1.146.649,86
Lançamento: 00002324/2022 - Pagamento: 001241/2022 (Pagamento)
11/07/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 218,87 1.146.430,99
Lançamento: 00002325/2022 - Pagamento: 001242/2022 (Pagamento)
11/07/2022 PAGAMENTO FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) 5.726,86 1.140.708,13
Lançamento: 00002326/2022 - Pagamento: 001243/2022 (Pagamento)
11/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) 973,14 1.139.730,99
Lançamento: 00002327/2022 - Pagamento: 001244/2022 (Pagamento)
21/07/2022 PAGAMENTO FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) 5.726,86 1.134.004,13
Lançamento: 00002351/2022 - Pagamento: 001266/2022 (Pagamento)
21/07/2022 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) 3.581,13 1.130.423,00
Lançamento: 00002352/2022 - Pagamento: 001267/2022 (Pagamento)
21/07/2022 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) 5.291,86 1.125.131,14
Lançamento: 00002353/2022 - Pagamento: 001268/2022 (Pagamento)
21/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 973,14 1.124.158,00
Lançamento; 00002359/2022 - Pagamento: 001274/2022 (Pagamento)
21/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -218,87 1.123.939,13
Lançamento: 00002360/2022 - Pagamento: 001275/2022 (Pagamento)
21/07/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 808,14 1.123.130,99
Lançamento: 00002361/2022 - Pagamento: 001276/2022 (Pagamento)
29/07/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.113,79 1.129.244,78
Automática Lançamento: 00002588/2022 - Receita: 000536/2022 (Recebimento de receita)
1] >>>
Total dos Depósitos: 1.162.444,78 Total das Retirada: 33.200,00
Sd E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
«tem: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/07/2022
g DOL. Agência: 3836-9
135 - Royalties - Destinados:à saúde 0200.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.129.244,78
Exercício de 202Z
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 42.00
Saido do extrato bancário na data 1.129.209,78
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 44,70
62950 29/07/2022 00023471 tarifas não lançada X
és aeee,
o” A 2 e
1 Ao
NA ROSE s ARI RICARDO NUNES
" Contador
Bim 08
CRC: 0561910-8/RJ
GARATIBA Pagrr
Banco do Brasil
G3380208* 1104.
02/08/2022 08:
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mêsiano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
11/07/2022 APLICAÇÃO 1.156.330,99 1.093.126,536112 1,057819888 1.093.126.5351:2
41/07/2022 RESGATE 14.621,85 13.822,627241 1,057819888 1.079.303,90887*.
Aplicação 11/07/2022 14.621,85 13.822,627241
12/07/2022 RESGATE 2.000,15 1.890,149235 1,058196857 1.077.413,75
Agiicação 11/07/2022 2.000,15 1.890,149236
21/07/2022 RESGATE 16.622,00 15.666,209578 1,061003584 1.081.747,480057
Aplicação 11/07/2022 16.622,00 15.666,209578
29/07/2022 SALDO ATUAL 1.128.200,78 1.061.747,460057 1.061.747,450057
Resumo do mês
TS SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.156.330,99
RESGATES ( 33.244,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.113,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.113,78
SALDO ATUAL = 1.128.200.78
Vaior da Cota
30/06/2022 1,054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
No mês 0,8102
No ano 5,0300
Últimos 12 meses 8.3530
ERES —————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Pare definientes auditivos 0800 729 0083
hnps:/autcatendime
b.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2.3.56%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb