materia nº 7/2022

Estado do Rio de Janeiro INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MC PIO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba] Ao Expediente =
PREVI MANGARATIBA sis —
p/ cinra MANGARATIBA
Em
OFÍCIO Nº 393/2022
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
PAL 7)
o, RIO SS E,
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exº. para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de julho de
2022.
Atenciosamente.
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Do 4
MS
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Marcello Filho 4 AS
Presidente é
PREVI - Mangaratiba e
Sor É
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Omangaratiba.rj.gov.br
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
sumo Balancete do Mês de Julho de 2022
E ela
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SS OOcccessçe TESES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) PEICALOER [O Do
copo sms amenos ENT
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BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A EC: RR
BANCO DO BRASIL S/A E RR
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA | 28478)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ES F* RR
SALDO EM BANCO (30/06/2022)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS EC RR
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. JUNHO/2022 [31596824]
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. JUNHO/2022 [115.347,27]
ontribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2022
E) = 33.925,48
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA 3.713,72
Contribuição Servidor Inativos 17.397,12)
Contribuição Servidor Pensionistas
Juros das Aplicações
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 51/200)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 40/60)
Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 18/60) | 121.767,80)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 928, 2021 — PARCELA 08/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JUNHO/2022
Contribuição Patronal —- FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2022
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2022 - COMPL. MAIO/2022
Contribuição Patronal — CÂMARA Ref. JUNHO/2022
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3
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8
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 969,19)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.602.617,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 36.415,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de JULHO/2022) E TR
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2022) [141.703,99]
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2022) ESTES: DR
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2022) 526)
2
[O
po
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2022) 71.378,12)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2022) 59.837,42
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2022) 133.691,91
E | 416.347,66]
6.002.079,2:
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas JULHO/2022)
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ....... ss sersesereneneremes
TOTAL GERAL
o
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JULHO/20) | 6706955]
nativos (PREV) Re JULHO/2022 Erecuto Zi (EE
atios (PREV -Rer JULHO/2022 Legislativo fSSGEENç a tossns
ensionistas PREV Ref JULHO/1022 Egito a | sema
Encenação Trebaia Parcelas 1 [Ses
1
PRC
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EE
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Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JULHO/2022 Do
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (internet) Ref. AGOSTO/2022 E
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.526.611,94
ESA E
rar fRer Fofo complementar demo 0 si
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oque uia Ta nego remo rato | ea
louco uai TAT Região (Retido nas fomasUHO/002]) jo e]
Penso imemcia mer foadenutmo2022) 0 os
(BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 000 Do
DD
SC
BANCO CONTA MOVIMENTO
SALDO EM BANCO (31/07/2022) ..........
TOTAL GERAL
3.460.248,20
6.002.079,29]
/ Ps
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PIO DE MANGARATIBA
2022
O 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL..... : 1.1.1.1,1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 29/07/2022
9,55
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B 9,55
g t G331150858214302009
Enc | Extrato de Conta Correnie 15/08/2022 09:03:15
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
maio 07/2022
Lançamentos
Dt ES Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento l
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55 €
31/07/2022 0000 00000 999SALDO 9,55 €
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 22/08/2022 - 08:31
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- BANCO DO BRASIL S.A.
00 - AGÊNCIA
2000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. .... + 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/M : 29/07/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).......e..es H 255.574,51
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 255.574,51
SH3 Sistemas Us
Julho 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos | ' Período: 01/07/2022 a 29/07/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto C.N.P.J 30/06/2022 29/07/2022 29/07/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 256.537,34 255.574,51 100,00 %
Total 256.537,34 255.574,51 100,00 %
Administradores C.N.P.J
TT]
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/07/2022 a 29/07/2022
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto Ta À Lo! ! Valor Líquido
30/06/2022 Saldo Inicial 0,48516691 528761,00270000 256.537,34 0,00 0,00 256.537,34
29/07/2022 Saldo Final 0,48334598 528761.00270000 255.574,51 0,00 0.00 255.574,51
WWW] ]]W————
Rendimento -962,83 -962,83
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,38 % -0,59 % -59,25 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2022
valoresemneas nr
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Pánina 1 do
gina 1 de
Emissão: 22/08/2022 - 08:31
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE PERFIL 5496-8
: 103
.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
TO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)........eceei 307.920,93
1) 0,00
DITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 307.920,93
g G331150858214302010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15/08/2022 09:03:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 12.138,36 529,598144
29/07/2022 SALDO ATUAL 12.138,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -0,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -0,36
SALDO ATUAL = 12.138,00
Valor da Cota
30/06/2022 22,919949749
29/07/2022 22,919259541
Rentabilidade
No mês -0,0030
No ano 6,4693
Últimos 12 meses 9,7072
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 173.453,37 51.163,234452
29/07/2022 SALDO ATUAL 170.235,24 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.453,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.218,13
SALDO ATUAL = 170.235,24
Valor da Cota
30/06/2022 3,390195460
29/07/2022 3,327296339
Rentabilidade
No mês -1,8553
No ano -0,0367
Últimos 12 meses -3,5421
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 304.762,93 119.905,919581
29/07/2022 SALDO ATUAL 307.920,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.762,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0.00
3.158,00
0,00
0,00
3.158,00
307.920,93
30/06/2022 2,541683769
29/07/2022 2,568021048
Rentabilidade
No mês 1,0362
No ano 6,6365
Últimos 12 meses 9,6823
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 73.497,38 65.720,736387
29/07/2022 SALDO ATUAL 73.966,89 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.497,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 469,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,51
SALDO ATUAL = 73.966,89
Valor da Cota
30/06/2022 1,118328551
29/07/2022 1,125472568
Rentabilidade
No mês 0,6388
No ano 4,9653
Últimos 12 meses 6,0613
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 006
NST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:..... +++: 29/07/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)............ E 170.235,24
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) ee : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 170.235,24
SH3 Sistemas Us
X É . G331150858214302010
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15/08/2022 09:03:43
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 5496-5 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência JULHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 12.138,36 529,598144
29/07/2022 SALDO ATUAL 12.138,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -0,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -0,36
SALDO ATUAL = 12.138,00
Valor da Cota
30/06/2022 22,919949749
29/07/2022 22,919259541
Rentabilidade
No mês -0,0030
No ano 6,4693
Últimos 12 meses 9,7072
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 173.453,37 51.163,234452
29/07/2022 SALDO ATUAL 170.235,24 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.453,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.218,13
SALDO ATUAL = 170.235,24
Valor da Cota
30/06/2022 3,390195460
29/07/2022 3,327296339
Rentabilidade
No mês -1,8553
No ano -0,0367
Últimos 12 meses -3,5421
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 304.762,93 119.905,919581
29/07/2022 SALDO ATUAL 307.920,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.762,93 =
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.158,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.158,00
SALDO ATUAL = 307.920,95
Valor da Cota
30/06/2022 2,541683769
29/07/2022 2,568021048
Rentabilidade
No mês 1,0362
No ano 6,6365
Últimos 12 meses 9,6823
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 73.497,38 65.720,736387
29/07/2022 SALDO ATUAL 73.966,89 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.497,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 469,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,51
SALDO ATUAL = 73.966,89
Valor da Cota
30/06/2022 1,118328551
29/07/2022 1,125472568
Rentabilidade o
No mês 0,6388
No ano 4,9653
Últimos 12 meses 6,0613
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Emissão: 22/08/2022 - 08:31 Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
ÊS/ANO:........3 29/07/2022
12.138,00
0,00
OS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJ
USTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.138,00
G331150858214302010
$ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15/08/2022 09:03:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ; 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 12.138,36 529,598144
29/07/2022 SALDO ATUAL 12.138,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -0,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -0,36
SALDO ATUAL = 12.138,00
Valor da Cota
30/06/2022 22,919949749
29/07/2022 22,919259541
Rentabilidade
No mês -0,0030
No ano 6,4693
Ultimos 12 meses 9,7072
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
Data Histórico
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 173.453,37 51.163,234452
29/07/2022 SALDO ATUAL 170.235,24 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.453,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.218,13
SALDO ATUAL = 170.235,24
Valor da Cota
30/06/2022 3,390195460
29/07/2022 3,327296339
Rentabilidade
No mês -1,8553
No ano -0,0367
Últimos 12 meses -3,5421
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 304.762,93 119.905,919581
29/07/2022 SALDO ATUAL 307.920,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.762,93
0,00
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.158,00
0,00
0,00
3.158,00
307.920,93
30/06/2022 2,541683769
29/07/2022 2,568021048
Rentabilidade
No mês 1,0362
No ano 6,6365
Últimos 12 meses 9,6823
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 73.497,38 65.720,736387
29/07/2022 SALDO ATUAL 73.966,89 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.497,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 469,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,51
SALDO ATUAL = 73.966,89
Valor da Cota
30/06/2022 1,118328551
29/07/2022 1,125472568
Rentabilidade .
No mês 0,6388
No ano 4,9653
Ultimos 12 meses 6,0613
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
: 22/08/2022
014
Página:
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........t : 29/07/2022
SALDO DO EXTRATO DE -CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)...csecereeei 11,87,31
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,47
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO ReGrsTãO CONTÁBIL (A + B - 11.376,84
retoé
ae os
or ooo IA
CREA ANG
Ce
SH3 Sistemas Us
(8) TeIOILaAS|
O emma ss a, a
tovôvzravinoau| OYDVZINVINDAS Wava VALIVONTAXA VIONI (Su) voTuAL
|====="==————= lonas nona nono nona mm dessas pan |
5/0 ONONELSINIWOY WXUL - ODSJAVES ODNVE - 9-8PESTOO — NIONSOU
VIONgUIIIE SA OIDJDNAXA OV SOAIIVTIE
nn nona nano nono nono nona non nnn nao ===========|=======———=1
(v) TuLOLSNS|
tovove ravindau | OVÔNZIUVINDAS Viva VALIVOLTAXI VIO] OLISZA OQ ODTAQLSTH/VIBUNIVN! NIHNDOA oNIOLNTAS vIva |
5/0 ORDWUISINIWOY WXUL - ODSIAWIS ODNVE - 9-8HESTOO — VIDNSOY — 00000 — “us ODSIAVES OONVE - LEZ :VIUVONTE VINOD
VIONgUIAIZE HQ OIDJOMAXA OV SIHOTUSINV
zoz vIIVINOSEL
OIdJIINAK OG AZUIS SA ISNI
- vroz/s0/Tr Jopsstua
“Janco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco cata da operação: 15/08/2022 - 09h10
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 7.601,59 7.601,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
o Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o 30/06/2022 SALDO ANTERIOR 28.426,28
TRANSE CC PARA CC PJ
o 0072020 AN PRRG GGGIONT 886584 -5.563,13 22.863,15
0) CHEQUE
o 05/07/2022 o eeE 221 1.300,00 21.563,15
PAGTO ELETRON COBRANCA
e 12/07/2022 proc 406/22 05081/2022 INT 07/22 es 207 clio 12,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST.VPA CONSULTORIA ATUA 6549866 -6.100,00 15.212,58
TRANSF CC PARA CC PJ
2707/2022 O REML DE MANGARATIBA 886218 60.000,00 75.212,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 182 -1.246,07 73.966,51
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 183 -17.598,20 56.368,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 184 -14.787,84 41.580,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 185 “7.022,16 34.558,31
PAGTO ELETRON COBRANCA
EN ETIOE 205 107 250,57 34.307,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
TE Nica ASSESSORIA 8652476 11.000,00 23.307,74
TRANSF CC PARA CC PJ
28/07/0022 MENAN FRAGA OGCIONI 886762 5.563,13 17.744,61
TRANSF CC PARA CC PJ
DO ASSINA ALCANTRRA D 886764 7.600,00 10.144,61
TRANSF CC PARA CC PJ
| 144,61
O AReVIDEMANGAUATIBA BB6843 15.000,00 25.
TED D CC HBANK*
181231 23.332,
DEST. PREVI DE MANGARATIBA cn tia EO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
8.241,27 15.091,03
INTERNET - PESS GPS 2402 BiSdiOs Ssgólio ,
TRANSF CC PARA CC PJ
an3n 11.377,31
- PREVI DE MANGARATIBA gsbio
. Total 75.000,00 “92.048,97 11.377,31
- Os dados acima têm como base 15/08/2022 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofi 15/08/2022 09:10
Emissão: 22/08/2022 - 08:31 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1,19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
E ÃO FINANCEIRA: NÃO
S/ANO:........: 29/07/2022
DIA/MÊ
LDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 60.158,71
xo 1 (B) 0,00
II (C).. 939,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 59: 219,19
SPuSISTS CHS
(g+v) TvIOL
te) Tuzorans!
OONVE OTA OdVEIAISNOD OWN SLIEIA az02/L0/6Z
|===="=—————— [==="==————— )
iowduzravinoaa| (sã) monval
TVHHQSI VIIHONOD VXIVO - 6-LETO000
VIDNJHIIIN SA OIDJONIXI OV SOAIIVTIS
[=====—————— |====——————— !
(vw) TuioLan
TVUBQIA VITWONODS VXIVO - 6-LETO
VIONgUIIAA AQ OIDJOUIXA OV SIUOTEIINY
TZ OTEOW - II OUdVND - LT/LLZ OyÍvEIS TIRA
zzoz vIavInOsaL
WETIYEVONVH 3a OIdJIINAH Od Aqua 3 ISNI
E GERENCIADOR
Extrato por período AIXA
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA fErtEnOZa 00658
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Lançamentos de 31/07/2022 à 01/07/2022
01/07/2022 | ON072022 | 000000 | | DEBAUTOR. -5636567 23465
20/07/2022 2ojorzoz? 100000 — CREDAUTOR 44913 68378
20/07/2022 20/07/2022 000000 DEBAUTOR. -31349 37029
25/07/2022 25orzoa? | 000000 MANUTCTA | -4900 321.29
2907izo22 29/07/2022 | 237000 — CREDTED | 5802511 5834640
“eoorizoz2 | 2o7izo22 | 287000 | CREDTED, | 181231 6015871,
Emissão: 22/08/2022 - 08:31 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
: 29/07/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)............ E 73.966,89
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)..... usb 7 5 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II «(C). E ao : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 73.966,89
SH3 Sistemas Us
g G331150858214302010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15/08/2022 09:03:43
Cliente,
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ; 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 12.138,36 529,598144
29/07/2022 SALDO ATUAL 12.138,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -0,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -0,36
SALDO ATUAL = 12.138,00
Valor da Cota
30/06/2022 22,919949749
29/07/2022 22,919259541
Rentabilidade
No mês -0,0030
No ano 6,4693
Últimos 12 meses 9,7072
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 173.453,37
29/07/2022 SALDO ATUAL 170.235,24
Resumo do mês
Quantidade cotas Valor cota
51.163,234452
51.163,234452
Saldo cotas
51.163,234452
SALDO ANTERIOR 173.453,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.218,13
SALDO ATUAL = 170.235,24
Valor da Cota
30/06/2022 3,390195460
29/07/2022 3,327296339
Rentabilidade
No mês -1,8553
No ano -0,0367
Últimos 12 meses -3,5421
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 304.762,93 119.905,919581
29/07/2022 SALDO ATUAL 307.920,93 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.762,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.158,00
0,00
0,00
3.158,00
307.920,93
30/06/2022 2,541683769
29/07/2022 2,568021048
Rentabilidade
No mês 1,0362
No ano 6,6365
Últimos 12 meses 9,6823
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 73.497,38 65.720,736387
29/07/2022 SALDO ATUAL 73.966,89 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.497,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 469,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,51
SALDO ATUAL = 73.966,89
Valor da Cota
30/06/2022 1,118328551
29/07/2022 1,125472568
Rentabilidade
No mês 0,6388
No ano 4,9653
Últimos 12 meses 6,0613
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 22/08/2022 - 08:31 Página: 013
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
: 103
: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
FONTE DE RECURSO.
: 29/07/2022
LDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 384.563,89
- I (B). 0,00
ITOS - ANEXO II (C) 0,00
O AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 384.563,89
1” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Detalhado
Período: 30/06/2022 a 29/07/2022
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.PI 30/06/2022 29/07/2022 29/07/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.332.384,30 1.954.471,15 83,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 384.611,25 384.563,89 16,44%
Total 2.716.995,55 2.339.035,04 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sp
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/06/2022 Saldo Inicial 30/06/2022 2,77285850 841.147,96713790 2.332.384,30 0,00 0,00 2.332.384,30
12/07/2022 Aplicação 12/07/2022 2,78127000 157.109,88145700 436.965,00 0,00 0,00 436.965,00
25/07/2022 Resgate 04/05/2022 2,79427110 (71.045,68346570) (198.520,90) (0,00) (0,00) (198.520,90)
25/07/2022 Resgate 16/05/2022 2,9427110 (95.046,55067190) (265.585,82) (0,00) (0,00) (265.585,83)
25/07/2022 Resgate 03/06/2022 2,79427110 218,23 160840) (355.482,23) (9,00) (0,00) (255.482,23)
25/07/2022 Resgate 10/06/2022 2,79427110 7.304,60262060) 120.411,04) (0,00) (0,00) (20.411,04)
29/07/2022 Saldo Final 29/07/2022 2,80153570 697.642,78022830 1.954.471,15 0,00 0,06 1.954.471,15
Rendimento Bruto 25.121,85
Posição por Nota
Nota! Datada Valor da Alíq. Alia.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF valor Líquido
59680370 10/06/2022 479.851,82 2,80153570 173.967,39020390 487.375,85 0,00 0,00 0,00 0,00 487.375,85
59703347 14/06/2022 115.820,00 2,80153570 41.990,70606670 117.638,46 0,00 0,00 0,00 0,00 117.638,46
59849444 30/06/2022 900.000,00 2,80153570 324.574,80250070 909.307,90 0,00 0,00 2,00 0,00 909.307,90
60003967 12/07/2022 436.965,00 2,80153570 157,109,88145700 440,148,94 0,00 0,00 0,00 0,00 440.148,94
Mensagem
Administrador CN.PI
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação | Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) Valor Líquido
30/06/2022 Saldo Inicial 30/06/2022 2,26098970 170.107,47455990 384.611,25 0,00 384.611,25
29/07/2022 Saldo Final 29/07/2022 2,26071130 170.107,47455990 384.563,89 0,00 384.563,89
Rendimento Bruto (47,36) ços
Posição por Nota
sm Datada Valor da Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR L.O.F (2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 363.615,29 2,26071130 170.107,47455990 384.563,89 0,00 0,00 0,00 0,00 384.563,89
Valores em Reais
Extrato emitido em: 02/08/2022 08:23:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
€> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal Período: 30/06/2022 a 29/07/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Posição por Nota
a Datada Valor da Alia. Alia.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 436.965,00 157.109,88145700 840.000,00 300.615,06836660 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,03% 0,92% 5,96% 7,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (0,01%) 0,28% 6,30% 9,48%
coi 1,03% 1,01% 6,49% 9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO 4,69% (11,50%) (1,58%) (15,30%)
IBOVESPA MÉDIO 4,70% (11,47%) 1,55%) (16,25%)
IPCA 0,67% 0,47% 6,26% 11,89%
PTAXV (0,95%) 10,77% (7,02%) 1,30%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com. br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2022 08:23:52
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acardo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RE MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
: 29/07/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)........... it 57.505,87
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) E 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C) E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 57.505,87
SH3 Sistemas Us
L/ Libed
| Jul 12301
| | AWdo ep osjoquisoy
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68'LOL'9 TL'TEL'Y SIN OJuSUipuoy |
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Emissão: 22/08/2022 - 08:31 Página: 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RE IRF-M1 TP
TE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. Ma adias
O FINANCEIRA: SIM
. 29/07 /2022
50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 1.954.471,15
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 1.954.471,15
qeitas
7 253
ani A
Cor NT NGARANISA
P
SH3 Sistemas Us
“” bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 30/06/
a 29/07/2022
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNP 30/06/2022 29/07/2022 29/07/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.332.384,30 1.954.471,15 83,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 384.611,25 384.563,89 16,44%
Total 2.716.995,55 2.339.035,04 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
30/06/2022 Saldo Inicial 30/06/2022 2,77285850 841,147,96713790 2.332.384,30 0,00 0,00 2.332.384,30
12/07/2022 Aplicação 12/07/2022 2,78127000 157.109,88145700 436.965,00 0,00 0,00 436.965,00
25/07/2022 Resgate 04/05/2022 2,79427110 (71.045,68346570) (0,00) (0,00) (198.520,90)
25/07/2022 Resgate 16/05/2022 2,79427110 (95. 55067190) (0,00) (0,00) (265.585,83)
25/07/2022 Resgate 03/06/2022 2,79427110 (127.218,23100840) 482, (0,00) (0,00) (355.482,23)
25/07/2022 Resgate 10/06/2022 2,79427110 (7.304,60262060) (20.411,04) (0,00) (0,00) (20.411,04)
29/07/2022 Saldo Final 29/07/2022 2,80153570 697.642,78022830 1.954.471,15 0,00 0,00 1.954,471,15
Rendimento Bruto 25.121,85
Posição por Nota
me Datada Valor da Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR Lo.F(2) IOF Valor Líquido
59680370 10/06/2022 479.851,82 2,80153570 173.967,39020390 487.375,85 0,00 0,00 0,00 0,00 487.375,85
59703347 14/06/2022 115.820,00 2,80153570 41.990,70606670 117.638,46 0,00 0,00 9,00 0,00 117.638,46
59849444 30/06/2022 900.000,00 2,80153570 324.574,80250070 909.307,90 0,00 0,00 0,00 0,00 909.307,90
60003967 12/07/2022 436.965,00 2,80153570 157.109,88145700 440.148,94 0,00 0,00 0,00 0,00 440.148,94
Mensagem ”
Administrador o CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/06/2022 Saldo Inicial 30/06/2022 2,26098970 170.107,47455990 384.611,25 0,00 0,00 384.611,25
29/07/2022 Saldo Final 29/07/2022 2,26071130 170.107,47455990 384.563,89 0,00 0,00 384.563,89
Rendimento Bruto (47,36)
Posição por Nota
Not: Data da Valor da Alíq. Ali.
ea Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54563795 19/05/2022 363.615,29 2/26071130 170,107,47455990 364563,09 0,00 0,00 9,00 0,00 304,963,89
Valores em Reais
Extrato emitido em: 02/08/2022 08:23:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
m” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 30/06/2022 a 29/07/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador CN.P.1
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sp
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Posição por Nota
ps Datada Valor da Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 436.965,00 157.109,88145700 840.000,00 300.615,06836660 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3) |
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,03% 0,92% 5,96% 7,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (0,01%) 0,28% 6,30% 9,48%
co 1,03% 1,01% 6,49% 9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO 4,69% (11,50%) (1,58%) (15,30%)
IBOVESPA MÉDIO 4,70% (11,47%) (1,55%) (16,25%)
IPCA 0,67% 0,47% 6,26% 11,89%
PTAXV (0,95%) 10,77% (7,03%) 1,30%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2022 08:23:52
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
MUNICÍPIO DE MANGARA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO....: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.19,00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 29/07/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 173.266,14
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 173.266,14
de freitas
à at 13753
ad 1859
ConRC R$: JOG ARATIBA
PREV!
SH3 Sistemas Us
sanco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 15/08/2022 - 09h09
net empresa
AA Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta
ftnda (a (8) (4+B)
00886 | 0000401-4 90.558,31 3.715.093,15 3.805.651,46
- Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 14.609,34
gi 04/07/2022 TRANSE CC PARA CCP) 886975 36.415,52 51.024,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
PROC 607/21 DEP JUDICIAL 06/2022 o 703:24 80.821,62
TRANSF CC PARA CC PJ
. 0907202] o MUNICIPAL DESALIDE 886202 164,63 50.486,25
A 5951001 -551,01 49.935,24
. 06/07/2022 e E ANCARAT 886787 215.667,85 265.603,09
07/07/2022 a E No 555680 418,40 266.021,49
08/07/2022 DS DURAS ERG AMENTO 100739 513,64 266.535,13
o 11/07/2022 DO EE NDO PARTIC 5755159 503,17 267.038,30
DE EUNDO PARTIG 5755350 503,17 267.541,47
o Elcio LS EE ROTO 886087 796,80 268.338,27
E VANIA DE MANGARAT Bsseso 476,26] Bea itas
. O o CANTA TE essso1 67.850,96 336.665,49
- cada alo, 886819 100.300,39 436.965,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS a
12/07/2022 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P 88612 436.965,00 0,88
a TRANSF CC PARA CC PJ
m 4.87:
13/07/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886163 114.871,01 114.871,89
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 29451 -114,871,00 0,89
. 14/07/2022 ER DES DÊ 886249 114.871,01 114.871,90
o 15/07/2022 DEMO IDE MATE SRA 9659273 476,26 115.348,16
. e DE MAN ER 9659327 215.667,85 331.016,01
- APLICAÇÃO EMDOS 29463 -114.871,00 216.145,01
MAXI PODER PUBLICO
m, APLICACAO EM FUNDOS
18/07/2022 MAXI PODER PUBLICO 29472 -216.145,00 0,01
d TRANSF CC PARA CC PJ
21/07/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886163 198.252,33 198.252,34
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gasaas Agarra as, 300.425,79
a PRERENTURA MUNICIPAL DE MANGARAT gse son 154.095,94 454.521,73
- PRESEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT papAoa 156.916,81 611.438,54
REFESTURDA MUNICITAL DE MANGARAT 686676 26.538,96 637.977,50
TORA MONTEI DE MANGARAT 886847 41.376,07 679.353,57
15/08/2022 09:09
Sanco Bradesco S/A
htps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT garoa? 35.218,66 714.572,23
APLIC/RESG EM FUNDOS
25/07/2022 MO NDRSEO ELRE IREM 1 TITULOS P 285625 840.000,00 1.554.572,23
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO ea35A 369.830,59 1.924.402,82
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 29451 115.300,08 2.039.702,90
RESGATE FUNDOS
Ra EE nGUaeo 29463 14.869,33 2.054.572,23
RESGATE FUNDOS
ROO Masi PODER PUBLICO 29463 60.000,00 2.114.572,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 321 1.539.199,70 575.372,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 322 -354.246,19 221.126,34
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 323 -3.980,65 217.145,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 324 19.821,35 197.324,34
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 325 -10.223,99 187.100,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 326 -79.855,25 107.245,10
TRANSE CC PARA CC PJ
EVT DE DANGARATIEA 886218 60.000,00 47.245,10
PAGTO ELETRON COBRANCA
28/07/2022 proc 607/21 DEP JUDICIAL 07/2022 di 708/28, 46.541,86
TRANSF CC PARA CC PJ
LERDO DOS SANTOS 886329 2.840,77 43.701,09
RESGATE FUNDOS
29/07/2022 ME PODER PÚBLICO 29463 40.453,08 84.154,17
RESGATE FUNDOS
o ROB ERtEURiICO 29472 159.546,92 243.701,09
TRANSE CC PARA CC PJ
] 47.
E RENGIRIIEA 886195 311322 247.414,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
e im 1913450 1.123,56 246.291,25
TED D CC HBANK*
-s8 266,14
E DE TANGA RATE 1913523 58.025,11 188.266,1
TRANSF CC PARA CC PJ .
EEE ANGARATIDA 886843 15.000,00 173.266,14
Total 3.187.782,86 -3.029.126,06 173.266,14
Os dados acima têm como base 15/08/2022 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
15/08/2022 09:09
SemIsTS EHS
(e6'LBZ"L) 95'6 00'0 (LE'gLT'L) WOILYNHOSNI SG SNIS AQ VOVINNNDY OySvVIDNIAIA (-) lo TO" T'BrESZUT
(LT'LO6"D) se“goz 00*0 (ze!869"b) wuza 3 SOLNIWVAINDA “SOHTEUVAY “SUNINOYR Ja vavTNNADY OyôvIDNIaIA (—
(TE!PH9 ET) T6'LIZ 00*0 (op'9zh-ET) SIHAQW SNIS - VAVTNNNDN OVÔVIDZIAIA (-)
(Te *bb9 ET) T6!LIZ 00'0 (ob'9zb ET) ONÍNAITOSNOS — SWOWTNHNDY OVÍVZILHONY 3 OVISOVXI “oyÔvIDM4AIA ()
(TE“PP9 ET) T6'LIZ 00*0 (op /9ZP ET) SUAVINHNDY OVÔVZIZHONY E OVISOVXE “OyôVIDRAZA (-)
T2'obb'ze 00*0 00'0 TZ'obb' ZE SIBAQK SNIS SOULNO
TZ 'obb' ZE 00'0 00'0 TEtobb' ZE SISAQK SNHS SIVNIQ
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96 '0ZT'8 00'0 00'0 96'0ZT'8 SOITISNaLN 3 SIJAQH
6E'LbZ"TI 00:0 00'0 6E'ThZ' TT SUINSHUNII 3 SOININVAINOS “SOHTENVAY 'SYNINOYH SVELNO
00'00Z 00'0 00'0 00'00Z OVÍVIINNHOD ad SOININVAINDA 4 SOHTANVAY
6E'THH'TI 00'0 00'0 6E'Thb' TT SUINSHVENII 4 SOINIWVAINDA “SOHTAEVAY “SYNINOYA
9S'z00'25 00:0 00'0 95'200'25 OVÔVAITOSNOD -SIZAOW SNIS
9S*z00' 75 00*0 00'0 95'z00'Z5 SIZAOW SNa€
se'ese" ge T6!LIZ 00'0 9T'9LC BE OQUZITISCHI
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88 'P6Z ETZ' TS 000 000 88'b6Z'ETZ'TS saau OQ SOTEVIONIGIAZIA SOLIARES
ee'pezrETTTS 00/0 00'0 Be 'p6Z EIZ'TS SS30 WELNI - OZVEI ODNOT W SOLIAFEO
vz'B66'9B6"OT 00'0 000 vZ'866"986"0T a OQVINISOAY “HOCIANIS - SOQWIZINVA SAI OG SOTUVIONIAIAREI SOLTARIO
bZ'866"986"0L 00'0 00'0 bZ'866"986"0T Sad OQ SOTUVIONICIABIS SOLIAHED
vZ'866'986'0T 00'0 00'0 vZ'866' 986" 0T ONÍVAITOSNOD - OZVEI ODNOT Y SOLIIRIO
TI'E6Z'00Z"E9 00'0 00'0 ZI'Ec6Z' 002" ES OZvaa O9NOT Y SOLIAZUI
Z1'£6Z'00Z'€9 00'0 00'0 TL'E6z"00T' ES Ozuia ODNOT Y 'TAAYZLTVSI OAILV
LE'TS9"BEZ'E9 T6!LIZ 00'0 82'698' 8EZ'E9 BINVTNDEIO OYN ONTIV
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00*009"€ 00*0 00'000"T 00'009'Z OOVATUVXONTY
00'009"€ 00'0 00000" 1 00009" Z sandolsa
00'0 00'0 00'0 00'0 SOTHYITISON SIHOTVA & SOTNLTI ROO SVOYHIISI SuquI da aLsnrv (=)
00'0 00:0 00'0 00'0 AITOSNOD - SWIHYHOAWAL SEQ)VOITAY 3 SOLNSHILSIANI EQ Svauaa da gESULN (=)
00'0 00*0 o0'0 000" SVIHPHOdWIL SAQ)VOITAY 3 SOLNSWILSZANI 40 SuQuua d1 ALSO (-)
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00'0 00:0 00'0 00'0 OZWia OLHNO Ja SRIOTVA E HEAIIMA V SOLIARIO SONLNO
00*0 00*0 00*0 00*0 OWÍVAITOSNOD - OZWIA OLEND Y SEBOTVA 3 NIEIHIEU V SOLTARIO SONLDO
00*0 00'0 00'0 00'0 OZuda OLUND V SANOTVA 4 EIMIDIA VY SOLIOGEO SOULNO
00'0 hz 'coL Bb'90b'T (pz'goL) SIVIDIANP SOLISQAIA
00*0 vz 'coL Br'9op' T tpz"coL) ONÍNAITOSNOD - SOGYININIA SIUOTVA SIZAJNLILSIE SOLISQAIA
00'0 bz'coL sb'90b'T (bz *goL) Haga V - SOGVINONIA SENOTVA & SIJAJNLILSIA SOLISQEE
00'0 vz 'coL er'gob'T (bz cor) OZUHA OLENO V SENOTVA 3 SOLIGAIO SIVRIC
EE!bLL'L6S'E eo!ezz ros" t 9L'T9S" 0Z6 sz'Thh' T8Z'db VIVIGIRI ZEGINÔIT dd SVEIZONYNIS SEQdVILTAY SVELNO
EE'PLL'L6S"E 89“gzz bos" T 9L'T9S" 026 Se'Thh'T8Z"b TWUZO OSN - VIVIGIHI Z3GINÔIT SG SVEISONYNIS SEQôvOITAV
68'S9€" LHE 90!92T" 670" E 6T'T6D TIETE 99'000"bT SVINOD SIVWZG - OLNIWNIAOR VINOD SOONVE
b8'9LE"TI v6'Bho" Z6 00000" SL eL'szh ez OWÍWEISININOY SG VXUL - OLNSWIAON VENOD SODNUA
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90"LTS"9S6 E 89*cob'SZL'd SO*ESO"8SE"p 69'L9B'ETE"h OVÍVAITOSNOD - TVNOIDVN VOIOR HZ VXIVO S4 SELNSTVAINÕE 4 VXIVO
90'LTS 956" E B9'cop'STL'd so'Eso" BsE'b 69'L9B'EZET “INNOTONN VOSOH WE VXIVO SG SILNTTVAIDÕE & VXIVO
90'LTS9S6 E 89'Ecob'STL"d so'Eso" BSE"b 69'L9BEZEb WXIVO 30 SSINSTVATOÕA Z VXIVO
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TUNIS OGTYS | orago 1 oLTEga 1 INIDINI OQTYS | oyôruosza
ETOL/LO/TE R T20Z/LO/TO - ONÔNDIATUIA Ja SLZONVIVS
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LIAVO W3 OGNNI OQ HACADNOD Y SOIDJIZNIS SONLNO/SIQSNIS/SVTIHOIVINISOAY
EIQ3ONOD Y SOIDIZINIS JG SJOSIAOUI - OWÔVZITULIAVO Wã OQNNI
saau OQ OVÍVZTTVLIAVO Sa OQNNI OQ VIHVIONSCIAZES OVÔVSNIdROD (=)
aau OG OVÍNZITVLIAVO 30 OQNNI O VEIA VISINOISNIA OQ SEQÍTNGTULNOS (-
saau OQ OVÔNZITVIIAVO JA OQNNI O Viva OQVINISOAY OQ SEQSTNATULNOS (-)
LIaVD 4G OQNNI OG SOCICZINOD SOIIJIZNIS SOULNO/SHQSNA /SVIHOCVINISOAY
SOGIAHONOD SOIOLIANEE ZU SIOSTAOUA - OyÔVZITULIAVO WI OQNNA
OYÍVAITOSNOD - OZVEd ODNOT Y SVIHYIONSAIANIA SVOLIVWIIVA SEQSINONA
OZWia ODNOT W SUIHYIONSAIAZES SVITIVHILVH SEQSIAOUA
OzYEI ODNOT Y SEQSIACIA
JINVINIII-ONN OA SWA
ozuua OLIND V SIQÔVOTISO SIVHIA
Wvova Y SVINVIA
SINOCIANAS V SAQÍVZINSONT
SIQÍINITISAS 3 SAQÔVZINIANI
OYÍVAITOSNOD - OZVEI OLENO Y SEQÍVOINEO SYELNO
ozwEa OLINO VY SEQÍVOTESO SWILNO
Sa9H OW OVÍINETUINO
SaQÍYNIISNOD
OWINO - SS3O SINI - SISAINIILSII SEHOTVA
SOTUYLVNOISNOO SONLNO
SOINIWVIONUNII E SONILSIEINI - SAQÔNIIZA
WIDJINSAITY OVSNIA
SAQÔYNIISNOD
OVÍVAITOSNOD - SIZATNLILSIE SIUOTVA
SIGAJOLILSTE SIHOTA
OZWEI OLHNI V SEQÔVOTUIO STVISA
Wuova Y SVINOD SIVRIA
SIVNOIDYN SAHOAZHO HVOVA W SYLNOD
Wuova Y SIHOCRDINTOS SIVRIA
Wuova Y SOQVTRINVA OYN SIHOCIDANHOS
SIVNOIOVN SAHOIIIANHOS
ONÍNAITOSNOD - OZWEI OLND Y SIVYNOIDWN HVOVA VY SVINOD q STEOCIDANHOS
Ozwãa OLHND V SIVNOIDWN HVONA Y SVINOD 3 SIHOdAdANHO!
OzWEa OLEND V WVDVA V SVINOD 3 SEHOIIDINOS
SEQ)vEANHAS d SOIHYIVS JUSOS SAD4 OW SIQÓINETUINOS
gvova Y SAD OY SIQÍINATULNOS
OVINO - SSãO UZINI-UVDVA V SIVIDOS SOMEONE
uuova V SIVIDOS SOMUVON:
WudvE Y SOLHYIONSCIAREI SOIOJSENIS
OWÍVAITOSNOD -HVDVA V SOIHYIONSGIANEA SOIDJIINIA
Wuova Y SOLUYIONSCIAZES SOID SEN
SOI)JJSNIE 4 SIQÍVIZNAKAE “SOTAVTYS
Wuova v TVOSSII
OVÍVOITOSNOD - Wvdva V TVOSSIS
Wunva v TVOSSa
ZuNa OLUND V HVDVA V SIVIONIISISSY 3 SVINVIONSCIATES 'SVISINTVEVEL SIQôVOrdO
SINVINONTO ONSSUA
OGINÔIT OINQRIHIVA 3 0AISSVA
SOITISNSIO 4 SISAQH 4Q VOWINHNDN OySVIDAEAIA (=
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SIHOTHAINY SOIDIDNAXS dA SLIDIIIA NO SLIAVEIANS
OIDIDHIXE OQ SLIDIIFA NO SITAYESANS
OVINO - SSãO IINI - SOCVYINKNDY SLILIZA NO SLIAyEZAOS
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SSãO WIINI - SOQVINHNDY SLIDIIFA NO SLTAYEZANS
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22/08/2022 - 12
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SISPMUN
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DIRETOR
CONTADORA,
DANIELE Ai
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Eos
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DEILTON LOPE:
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08212761746
199185
89050665772
E.P:rS
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DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
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DESCRICAO
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 07/2022
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BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5.. 703,24
RA-ORÇAMENTÁRIA
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«664,36
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«567,62
CONTADORA.
DANIELE Ai DE FREITAS
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«P.F.: 08212761746
«R.C.: 109185
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22/08/2022 - 08:26
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
e BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 07/2022
A À DESCRICAO FICHA NO MES ATE O MES
— ke R.R.F. 00026 551,01 807.831,96
o 8. «03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00027 E. 22612 39.336,82
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00028 0,00 433.185,92
- 8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00029 0,00 0,00
e 8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00030 0,00 11.689,09
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032 0,00 324.592,86
E 8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033 0,00 737.819,07
- 8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034 0,00 0,00
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035 1.123,56 7.664,36
-, 8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036 0,00 0,00
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00 0,00
o 8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038 0,00 0,00
Mm 8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039 0,00 0,00
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR 00040 0,00 0,00
o 8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 1.406,48 4.922,68
A 8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 00041 0,00 0,00
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 00042 0,00 0,00
10.990,47 2.385.821,66
- í CONTADORA DIRETOR D)
( LLO FILHO (RP! a DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON OLIVEIRA
di DP: 0665772 CR & C.P.F.: 08212761746 C.P.F.:
A & C.R.C.: 109185
Es
=
=
emas Emitido por: DANIELE
Emissão: 18/08/2022 - 15:10
Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
27/07/2022 00001 EO 00098000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.885.679,39 REF /
27/07/2022 00001 EO 00099000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 105.811,53 REF /
27/07/2022 00002 EO 00100000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
27/07/2022 00003 EO 00101000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 396.050,01 REF /
27/07/2022 00004 EO 00102000 FOLEA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 13,193,81 REF /
27/07/2022 00014 EO 00095000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 17.800,00 REF /
27/07/2022 00014 EO 00096000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 32.354,55 REF /
27/07/2022 00014 EO 00097000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
29/07/2022 00014 EO 00104000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 7.600,00 REF /
29/07/2022 00015 EO 00103000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.558,57 REF /
29/07/2022 00016 EO 00105000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 1.000,00 REF /
12/07/2022 00017 SE 00003007 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.100,00 REF /
12/07/2022 00019 SE 00002007 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 250,57 REF /
27/07/2022 00019 SE 00002008 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 250,57 REF /
29/07/2022 00019 EO 00106000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 300,00 REF /
29/07/2022 00019 EO 00107000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
07/07/2022 00043 SE 00025005 RENAN FRAGA OGGIONI 5.563,13 REF /
28/07/2022 00043 SE 00025006 RENAN FRAGA OGGIONI 5.563,10 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.526.611,94
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
29/07/2022 00025 OP 00192000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
05/07/2022 00026 OP 00174000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 551,01 REF /
27/07/2022 00027 OP 00189000 MARA LUCIA DOS SANTOS 1.246,07 REF /
27/07/2022 00027 OP 00190000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 3.980,65 REF /
04/07/2022 00031 OP 00173000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A, REGIAO 703,24 REF
28/07/2022 00031 OP 00191000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 703,24 REF
29/07/2022 00035 OP 00180000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.123,56 REF
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 10.990,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 10.990,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.537.602,41
SH3 Sistemas ANIELE
missão: 18/08/2022 - 15:10
TRE]
Página: 002
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CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022
PRA CREDOR TOTAL PROCESSO
gs CONTADO
SIDNEY MARCELLO PT O DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P,F.: 89050665772 C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido po: