materia nº 8/2022

AL DE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO RR: DN
3 BRA
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
o Expediente ,
p/ Leitura
022
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 175/2022.
Mangaratiba, 13 de setembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.º para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de agosto de 2022.
Atenciosamente,
ALAN €C S DA COSTA
Prefeito
ye 5
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52
a
“ismi: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
4 Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/08/2022 a 31/08/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 33.575.097,99 Despesas Orçamentárias 27.138.805,32
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 8.486.963,14
Receitas Extra Orçamentárias 3.947.090,47 Despesas Extra Orçamentárias 2.956.661,08
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 37.522.188,46 Total dos Pagamentos 38.582.429,54
Retiradas Bancárias 53.257.410,21 Depósitos Bancários 52.197.169,13
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
90.779.598,67 Total do Caixa da Despesa 90.779.598,67
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 258.733.697,33 Pagamentos Acumulados Anterior 254.197.532,49
Receitas do Período 37.522.188,46 Pagamentos do Período 38.582.429,54
Total das Receitas 296.255.885,79 Total dos Pagamentos 292.779.962,03
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 43.071.104,89
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.595.181,13 Bancos 43.071.104,89
Total do Balancete da Receita 335.851.066,92 Total do Balancete da Despesa 335.851.066,92
Movimenta das Contas de mio e Bancos
Ema prisrior o Jpesósitos retiradas Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 ar 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
USOU 6,1,00.00,0002 TESOURARIA GERAL 1.1,1,1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6.1,00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS L1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1826 6.1,00,00,0004 Transf, P/o PREVI 1.11.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“35 6.1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 111.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 44.131.345,97 52.197.169,13 53.257.410,21 43.071.104,89 0,00 43.071.104,89
100 - Recursos ordinários 33.390.990,45 48.496.431,14 50.488.718,73 31.398.702,86 0,00 31.398.702,86
0900.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 FRRRRR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, OUL|729-3114434:7 BB - Caminho Escola 1141.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000,0110 - GERAL 33.388.125,76 48.496.404,67 50.488.718,73 31,395.811,70 0,00 31.395.811,70
14 001/3836-9]14438-X 88 -PTA 11.1,1,119 0,00 0,00 oo 0,00 0,00 0,00
001/3836-916462-9 86 - Salário Educação LULAS 0,00 0,00 oo 0,00 0,00 0,00
76 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 141,1,1,1,50 3.725.779,85 423.018,69 201.798,71 3.946.999,83 0,00 3.946.999,83
H381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso LILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 — 0012836-9/16259-0 BE - Brasil Carinhoso APLIC 1.1,1.1.1.50 6.518,77 64,40 0,00 6.583,17 0,00
001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 LA 11,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,00
004 /3836-9/ 1650: BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1.1,1.50 818.035,05 92.500,84 10.387,74 900.148,15 0,00 900.148,15
001/3836-9:16891-2 88 - PGMPDA Li 11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9]16891-2 8B - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 358,77 331 000 o 362,08 0,00 362,08
4996 001/3836-9]18435-7 88 - PAR (Plano de Ação Articulada) LI L1119 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1587 001/3835-9]18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 1.11.1.1.19 0,00 16,26 0,00 16,26 9,00 16,26
001/3836-9119298-8 BB - Royalties do Minério FRBBRRC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.1,1,1.1,50 6.725.947,98 2.675.031,63 4.120.164,47 5.280.815,14 0,00 5.280.815,14
924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1 879.976,25 6.296,20 885.472,53 799,92 0,00 799,92
cO969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1570 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bI0GS 001/2836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1:1,1.1.1.50 2.450,12 11,55 0,00 2.461,67 0,00 2.461,67
20867-1
001/3836-9187542-0 BB - MP 915/2017 APLIC 1.1,1.1.1.50 16,26 0,00 16,26 0,00 0,00 0,00
001/729-3/4:3 Bradesco- Royalties APLIC 111,11.50 1.696.991,86 1.964.799,55 1.840.241,74 1.821.549,67 0,00 1.821.549,67
46705 001/729-3/14438-X BB - PTA Poupança LAI AA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SHISA 00L]729-3[14438-% 88 - PTA APLIC 11.1,1,1.50 2.087,95 20,62 0,00 2.108,57 0,00 2.108,57
PM MANGARATIBA Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/08/2022 a 31/08/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
E Tamierior — nepósiioo ]netircas [Aus ]Pendente [Disponível |
46116 — 001/729-3/6501-3 BB - CEXAPLIC 1,1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4054: 001/729-3/6501-3 BB - CEX 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001]729-3/6905-1 BB - PNATE 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1.1.1,50 93.731,54 6.266,11 0,00 99.997,65 0,00 99.997,65
SdSL1O 001/729-3/7300-8 BB -CIDE LILI ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+” 001/729-317300-8 BB - CIDE APLIC 1.1,1.1,1,50 12.814,06 126,60 0,00 12.940,66 0,00 12.940,66
46145 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1,1,1,1.50 81,15 0,75 0,00 81,90 0,00 81,90
46478 — 00L/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD BR RRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6546 001]729-3/10179-6 BB-FEB 111.114,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
466 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1,1,1,1,1.50 616.013,92 3.047.385,59 3.663.399,51 0,00 0,00 0,00
aim 001/729-3/10529-5 BB-CFM LILA IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1,1,1,1,50 3.252,56 2.274,50 0,00 5.527,06 0,00 5.527,06
4 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1,1,1,1,1.50 79.167,32 220.552,06 245.000,00 54.719,38 0,00 54.719,38
46592 001/729-3/10547-3 BB-SNA RR RRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4139 GO1T2S-3]13331-0 BS - CIP APLIC 1.1.1,1.1.50 350.061,07 629.586,23 469.556,55 510.090,75 0,00 510.090,75
todo9 001]729-3/13331-0 B8-CIP 1.1.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5698 004]729-3/14433-9 88 - Apoio Creches IB RRBRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1,1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3/15079-7 BB - FMDCA 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil : PBRRBRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001]729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1,1,1,1.1.50 235,71 2,33 0,00 238,04 0,00 238,04
001/729-3/73002-5 BB- FPM RE RRRL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1.1,1.1.1.50 3.835.985,22 4.201.626,14 1.978.542,20 6.059.069,16 0,00 6.059.069,16
ASUS 001729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1,1,50 2.254.928,17 2.577.612,05 2.918.977,05 1.913.563,17 0,00 1.913.563,17
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos PE RRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 0U1I729-3/73016-5 BB-ITR 111,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 BB - ITR APLIC 1,1,1.1,1,50 3.631,39 659,11 619 4.284,31 0,00 4.284,31
4646 001/724-3]73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1,1,1.1,50 5.834.788,69 7.686.887,67 9.289.082,56 4.232.593,80 0,00 4.232.593,80
Jo4ga — 001/729-3/73035-1 BB - Royalties LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40105 — 001/729-3/283142-2 BB - ICMS 1111.12.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46/20 004/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1,1.1,1.50 55.855,73 27.956,54 55.278,44 28.533,83 0,00 28.533,83
61056 03313720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 421.048,95 325.440,87 190.573,18 555.916,64 0,00 555.916,64
61057 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1,1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
“6128 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações RR REU 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1,1,1,1,1.50 478.947,70 377.502,34 830.445,72 26.004,32 0,00 26.004,32
Seus 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1,1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
415601 109/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional IR BRR) 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AG902 104/147-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197:0/647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 BRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-01647027-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica PB RRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105/887-0/157-3 CEF - Esportes r BRR RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/887; dns? 3 CEF - Esportes APLIC 1,1,1,1.1,50 735,94 6,90 0,00 742,84 0,00 742,84
237/0237-0/3-5 Bradesco - Diversos 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/0237-0/3-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1,1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23710237-0/4-3 Bradesco - Royalties IR RRRRU 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
4611 23710237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações 1.11,1,1,19 1,00 . 14.271,75 14.271,75 1,00 0,00 1,00
46123 237/0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1,1.1,1,1.50 280.580,90 9.348.007,10 9.348.666,07 279.921,93 0,00 279.921,93
46115 237/0237-0/6-0 Bradesco - Correios RR RRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tos54 237/0237-0/6-0 Bradesco - Correios APLIC 1,1.1,1.1.50 162.188,67 6.889,12 0,00 169.077,79 0,00 169.077,79
45596 — 237/0237-0]241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/0237-0/371-9 Bradesco - 13º BR RRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23710237-0/371-9 Bradesco - 130 APLIC FERBER) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23710237-0/5878-5 Bradesco - Turismo IR RRORU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a3>pozs.opsapu:s Brsdesco - Turismo APLIC tatas.so 0,00 0.00 o.00 0.00 0,00 0,00
237/0237-0/8664-9 Bradesco - RENAINF LI 11.119 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 49,90
23710237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50 96.059,45 4.385,39 49,90 100.394,94 0,00 100.394,94
23710237-0/8665-7 Bradesco - Pardal RR RRRU 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
243710237-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50 2.442.139,23 66.864,12 184.212,65 2.324.790,70 0,00 2.324.790,70
46152 237/0237-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.4.1/1.1.50 21.893,62 1.664,95 0,00 23.558,57 0,00 23.558,57
46 10237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IP] 111,1,1,19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
A6LIT 237/0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 11.1,1.1,50 133.727,62 10.420.169,14 9.502.771,02 1.051.125,74 0,00 1.051.125,74
35138 237/0237-08813-7 Bradesco - IPVA LLLIAO 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
“46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 111.1.1.50 137.209,74 183.483,13 280.000,00 40.692,87 0,00 40.692,87
451 237]0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado PRE R RE) 30,37 0,90 29,37 1,00 0,00 1.00
Vis 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas. FERBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1,1.1,1,50 228.741,14 2.173,96 0,00 230.915,10 0,00 230.915,10
PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/08/2022 a 31/08/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
o 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 1,1.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“ 237/0237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 'R 237/0237-0/10210-5 Bradesco - PRP 1,1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490
vob 237/886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) LA A119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1,1.1,1,1,50 3.961,46 37,63 0,00 3.999,09 0,00 3.999,09
3049 437/886-9/ 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1,1,50 297.817,03 2.828,14 0,00 300.645,17 0,00 300.645,17
46 237/886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público L1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1,1.1,1.1.50 78.507,27 4.933,61 0,00 83.440,88 0,00 83.440,88
h 4 4-0/08716-1 ITAU - Diversos 1.1.1,1,1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
“e 4 114814-0/08716-1 ITAU - Diversos APLIC 1.1.1.1,1,50 2.696,31 312.047,22 173.761,14 140.982,39 0,00 140.982,39
ao tu 3 14-0108717-9 ITAU - IPTU 1.1,1.1,1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
h 3 1814-0/08717-9 ITAU - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 765.377,77 3.563.526,66 3.427.947,20 900.957,23 0,00 900.957,23
ABI 341/4814-0/13138-1 ITAU - Royalties 1,1,1,1.1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
JA 41/4814-0/13138-1 ITAU - Royalties APLIC 1,1.1,1.1,50 792.554,43 304.424,01 863.062,78 233.915,66 0,00 233.915,66
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.864,69 26,47 0,00 2.891,16 0,00 2.891,16
[O RRT) 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1,1.1.1.1.50 2.864,69 26,47 0,00 2.891,16 0,00 2.891,16
111 - Outras Transferências do Estado 3.964.468,53 26.077,18 1.284.063,69 2.706.482,02 0,00 2.706.482,02
000.6102 - ALER) (Estado de Emergência) 3.964.468,53 26.077,18 1.284.063,69 2.706.482,02 0,00 2.706.482,02
E 3 001/3836-9/23409-5 BB - ALER) 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 001/3836-9/23409-5 BB - ALERJ - Aplc 1.1.1.1,1.50 3.964.468,53 26.077,18 1.284.063,69 2.706.482,02 0,00 2.706.482,02
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 0011729-3/13331-0 BE - CIP - APLICAÇÃO 1,1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6LLOO 001/729-3]10179-6 BB- FEB APLICAÇÃO 1.1,1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.265.487,35 21.190,91 0,00 2.286.678,26 0,00 2.286.678,26
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 698.695,77 6.456,53 0,00 705.152,30 0,00 705.152,30
's 001/3836-9/23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1,1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 001/3836-9/23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.4.1,1.1.50 698.695,77 6.456,53 0,00 705.152,30 0,00 705.152,30
200,1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 1.566.791,58 14.734,38 0,00 1.581.525,96 0,00 1.581.525,96
116 104/687-0]6471)8-5 Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba ER RREU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1049/887-0]647138-5 Aplic - Conv Revitalização da Orla de 1.1.1,1,1.50 1.566.791,58 14.734,38 0,00 1.581.525,96 0,00 1.581.525,96
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1094 007/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1094 001/3836-9/20226-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1,1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1097 001/729-3]14438-X BB - PTA «APLICAÇÃO 1,1,1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOG 1729-39464-1 88 - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
er? 001/729-317076:3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1,1,1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 o 0,00 0,00 0,00 0,00
41096 0011729-3/4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1,1.1.,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3]73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
diuss 23710237-0/4-3 BRADESCO - ROYALTIES 111.14,1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341/4814-0/13138-1 ITAU - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1,4,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 4.503.910,31 3.652.730,08 1.484.627,79 6.672.012,60 0,00 6.672.012,60
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação 4.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€ 001/2836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.1110 - ROYALTIES 4.503.910,31 3.652.730,08 1.484.627,79 6.672.012,60 0,00 6.672.012,60
1 001/3836-9:23350-1 BB - Pre Sal Educação 1,1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" 001 [3536-9/23350-1 SB - Pre Sai Educação - Aplic 1,1.1.1.1.50 4.503.910,31 3.652.730,08 1.484.627,79 6.672.012,60 0,00 6.672.012,60
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DLUS 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1.1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1092 001/3836-9/19298-4 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1,1,1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 001/3836-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes 30 programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2" MANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ô bh
Boletim de Caixa na dão
Exercício de 2022
Data: 01/08/2022 a 31/08/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
98 001/729-3]6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wo 001]2836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
é 237]0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 2 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 11,1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 BRADESCO - PARDAL 111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 11,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 237]0237-0]8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1,1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y 3710237-0/8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 11.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 6.489,33 739,82 0,00 7.22945 0,00 7.229,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.489,33 739,82 0,00 7.229,15 0,00 7.229,15
tds 001/3836-9]20381-5 Honorários advocatícios FRRRUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 001/3636-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 1.1.1,1.1.50 6.489,33 739,82 0,00 7.229,15 0,00 7.229,15
44,131.345,97 52.197.169,13 53.257.410,21
43.071.104,89
LUCIA HELENA ROSA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
Ativo 670.071.114,74 D 53.951.605,06 55.055.858,19] 688.966.861,61 D
Ativo Circulante 51.314.071,44D 537, * 54,605.307,21] 50.246.021,29 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 44.131.345,97 D 97: 53.257.410,21] | 43.071,104,89 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 44.131,345,97 D 52.197.169,13 53.257.410,21] 43.071.104,89D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 44.131,345,97 D 52.197.169,13 53.257410,21] 43.071.104,89D
FRRRERE) Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/v 466.278,09 D 339.778,78 204.878,30 601.178,57 D
1411.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 43.665.067,88 D 51.857.390,35 53.052.531,91] 42.469.926,32D
143 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.839.279,24 D 18.853,65 2.853,65 6.855.279,24 D
Adiantamentos Concedidos 602.263,67 D 16.000,00 0,00 618.263,67 D
Adiantamentos Concedidos — Consolidação ' 602.263,67 D 16.000,00 0,00 618.263,67 D)
Adiantamentos Concedidos a Pessoal 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
Viagens - Adiantamento 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
Suprimento de Fundos É 431.023,05 D 16.000,00) 0,00 447.023,05 D
Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62 D
Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1134401 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 0
Administrativos.
1.1.34,1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D]
1.134.102 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada | 3 170.433,20 D] 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
1435 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 5.288.142,06 D 2.853,65 2.853,65 5.288.142,06 D
11,354 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados — Consolidação 5.288.142,06 D 2.853,65 2.853,65 5.288.142,06 D
113.5102 Depósitos Judiciais 2.389.776,04 D) 2.853,65 2.853,65 2.389.776,04 D
1.1.3,5.1,02.01 Depósitos Judiciais (F) 3|v 2.389.776,04 D 2.853,65 2.853,65 2.389.776,04 D
1435108 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
1.1,3.5.1,08.02 Conta Especial - Precatórios (F) / 2.898.366,02 D 0,00 0,00] 2.898.366,02 D
14,5 Estoques 129.304,95 D 1.321.234,28 1.345.043,35 105.495,88 D
11.56 Almoxarifado 129.304,95 D 1.321.234,28 1.345.043,35 105.495,88 D
11564 Almoxarifado — Consolidação 129.304,95 D 1.321.234,28 1.345.043,35) 105.495,88 O
11.561,01 Material de Consumo 129.304,95 D] 1.307.406,28 1.345.043,35 91.667,88 D
1.1.56.1,07 Material de Expediente 0,00 13.828,00 0,00 13.828,00 D
149 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.93 Assinaturas e Anuldades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 0
11.934 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28D 0,00 0,00 214.141,28 D]
12 Ativo não-Circulante 618.757.043,30 D 414.348,00 450.550,98] 618.720.840,32D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 547.619.132,97 D 8.000,00 450.550,98] 547.176.581,99D
1244 Créditos a Longo Prazo 546.111.260,47 D 0,00 450.550,98] 545.660.709,49 D
12444 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 546.111.260,47 D 0,00] 450.550,98] 545.660.709,49 D
1241104 Divida Ativa Tributária 546.111.260,47 D 0,00 450.550,98] 545.660.709,49 D
1.2141.1,04,01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 546.111.260,47 D 0,00 450.550,98] 545.660:709,49 D
1242 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 25.800,00 D 8.000,00 0,00 33.800,00 D
12424 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 25.800,00 D 8.000,00 0,00 33.800,00 D
1214.21.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 25.800,00 D 8.000,00 0,00) 33.800,00 D
121.21,01,01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 25.800,00 D 8.000,00 0,00 33.800,00 D
1244 Estoques 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D
12444 Estoques — Consolidação 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D
1.214.198 Outros Estoques 1.482.072,50 0 0,00 0,00 1.482.072,50 D
123 Imobilizado 71.137.910,33 0 267.947,00 0,00] 71.405.857,33D
1.234 Bens Móveis 32.303,844,26 D 267.947,00 0,00) 32.571.791,26D
12314 Bens Móveis — Consolidação 32.303.844,26 D 267.947,00) 0,00) 32.571.791,26D]
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10.739.985,92 D 265.947,00) 0,00] — 11.005.932,92 D
1.2,3.1.1,0101 Aparelhos de Medição e Orientação , 18.189,40 D 0,00 0,00 18.189,40 D
1.231.101,02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D 0,00 0,00 221.484,40 D
1.2.31.1.01,03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.662,79 D 0,00 0,00 962.662,79 D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00 0,00 117.346,01 D
1.2311.01,05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
1.2341.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1.2,3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
123110118 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95D 0,00 0,00 4.872,95 D
123110121 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D
1.2314.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.523.485,47 D 265.947,00 0,00) 2.789.432,47 D
1.23.1102 Bens de Informática 1.513.493,60 D 0,00 0,00 1.513.493,60 D
1.231.1.0201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00 0,00 1.118.326,68 D)
1.231.1.0202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 395.166,92 D 0,00 0,00 395.166,92 D
1231103 Móveis e Utensílios 15.205.319,84 D 0,00 0,00] — 15.205.319,84 D]
1.2311.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D 0,00 0,00 160.546,40 D
1.231.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00 20.685,00 D
1.2,3.1.1,03.03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D 0,00 0,00 928.563,33 D
1.23.1,1,03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11D 0,00 0,00) 14.095.525,11D
1.2,3.1.1,04 Materiais Culturais, Educacionais é de Comunicação 45.138,57 D 0,00 0,00 45.138,57 D
1.2.3.1.1,04,02 Coleções e Materiais Bibliográficos o77D 0,00 0,00 0770
1.23.1.1.04,05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0,00 0,00 29.988,30 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Agosto/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INIGIAL. ADÉBITO A CRÉDITO
1.2.3,1.1.04,99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00 0,00 15.149,50 D
123.11.05 Veículos 2.923.587,76 D 2.000,00 0,00 2.925.587,76 D
1.231.1.05.01 Velculos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00 2.920.437,76 D)
1.2,3,1,1.05.03 Veículos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00 3.150,00 D
1.2.31.1.05.05 Aeronaves 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 D
1.2311.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,57 D 0,00 0,00 1.876.318,57 D
123.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar . 78740000 0,00 0,00 79.740,00 D
1.231.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.796.578,57 D 0,00 0,00 1.796.578,57 D
1232 Bens Imóveis 38.834.066,07 D 0,00 0,00] 38.834.066,07 D
12324 Bens Imóveis — Consolidação 38.834.066,07 D 0,00 0,00] 38.834.066,07 D
1.232.101 Bens de Uso Especial 11.210.061,28 D 0,00 0,00] 11.210.061,28 0
1.2,3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 1.075.683,90 D 0,00 0,00] — 11.075.683,90
1.23.2.1.01,08 Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D 0,00 0,00 42.900,83 D
123.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 0] 0,00 0,00 1.476,55 D
1.2,3.2.1,01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D) 0,00 0,00 90.000,00 D
1.23.21.04 Bens Dominicais 20.905.569,00 O 0,00 0,00) 20.905.569,00 D
1.23.2.1.04.01 Edifícios 20.615.569,00 D 0,00 0,00) 20.615.569,00 0
123.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D) 0,00 0,00 290.000,00 D
1.232.106 Bens Imóveis em Andamento 5.748.852,92 D 0,00 0,00 5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.748.852,92 D 0,00 0,00 5.748.852,92 D
1232107 Instalações 267.150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D
1.23.21.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 D]
1.24 Intangível 0,00 138.401,00 0,00 138.401,00 D
Softwares 0,00 138.401,00 0,00 138.401,00 D
Softwares - Consolidação 0,00 138.401,00 0,00 138.401,00 D
Softwares : 0,00 138.401,00 0,00 138.401,00 D
Passivo é Patrimônio Líquido 672:585.821,52 C 36.328.456,72 34.504,466,31] 670.761.831,11C
Passivo Circulante 9.082.025,26 C 33,540.425,63 34,504,466,31] 10.046.065,94 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.881.616,88 17.940,651,73 17.905.598,31 1.846.563,46 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 83.602,06 C 11.471.116,52 1.489.522,08 102.007,62
PRRRR Pessoal a Pagar - Consolidação 83.602,06 C] 1147111652 1.489.522,08 102.007,62 C
2441101 Pessoal a Pagar 42.177,66 C] 11.471,116,52) 11.489,522,08] 60.583,22 C
Salários, Remunerações e Benefícios / 42.177,66 C 11,471116,52 11.489.522,08 60.583,22 C]
Precatórios de Pessoal 41.424,40 C 0,00 0,00 41424400
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - / 41.424,40] 0,00 0,00 41.424,40 C
Vencidos e não Pagos (F)
Benefícios Assistenciais a Pagar 201.189,10 2.000,00 4.000,00 203.189,10 C
1 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 201.189,10 C 2.000,00 4.000,00 203.189,10 C]
101 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) / 201.189,10 C 2.000,00 4.000,00 203.189,10 C]
E Encargos Sociais a Pagar 1.596.825,72 C 6.467.535,21 6.412.076,23 1.541.366,74 C
2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 668.459,71 € 3.780.690,35) 3.779.001,63 666.770,99 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 494.116,82 C 3.062.287,83 3.028.458,91 460.287,90 C
211.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 494.116,82 3.062.287,83) 3.028.458,91 460.287,90 C
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 2 ATA 342,89 C 71737787 PATA TANIA 174.342,89 C
211420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - / 0,00 TITITIBT TITITTBT 0,00
Circulante (F)
211420241 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 € 0,00 0,00 174.342,89 C
Circulante (P)
21.1.4.2.99 Outros Encargos Sociais 0,00 1.024,65] 33.164,85 32.140,20 C
Outros Encargos Sociais (F) 3|v 0,00 1.024,65] 33.164,85 32.140,20
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 928.366,01 C 2.686.844,86] 2.633.074,60] 874.595,75 C
Contribuições ao RGPS a Pagar 913.380,39 2.569.801,84 2.495.739,18] 839.317,73
211,4,3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações / 913.380,39 C 499.148,62 425.085,96] 839.317,73 C
(7)
211.4,3.01.02 Contribuições ao RGPS — Débito Parcelado (F) / 0,00 2.070.653,22 2.070.653,22 0,00
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 14.985,62 C 98.050,12 118.942,52 35.278,02 C
2.11.4,3.0301 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 14.985,62 C 98.650,12 118.942,52 35.278,02 C
2114398 Outros Encargos Sociais 0,00 18.392,90 18.392,90 0,00
21.1.4.3.9801 Outros Encargos Sociais (F) 3|v 0,00 18.392,90 18.392,90 0,00
24.3 Fornecedores o Contas a Pas a Curto Prazo 22.814.524,98 C 11.768.166,97 11.765.595,92 22.811.953,93C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.814.524,98 C 11.768.166,97 11.765.595,92] 22.811.953,93C
243414 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 22.814.524,98 C 11.768.166,97 11.765.59592] 22.811.953,93C
Consolidação
2131.14.01 Fornecedores Nacionais 22.814.524,98 C 1.768.166,97] 11.765595,92] 22.811.953,93C]
1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 |v| 2281452498 1.768.166,97 1176559592] 22.811.953,93C
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 337.913,70 337.913,70 0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 337.913,70 337.913,70 0,00
21443 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União 0,00 337.913,70 337.913,70 0,00
214.1319 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher / 0,00 337.913,70 337.913,70 0,00
218 Dermais Obrigações a Curto Prazo 15.614.116,60 D 3.493.693,23 4.495.358,38] 14.612.451,45D
Valores Restituívei 16.162.251,04 D 3.465.892,50 4.456.321,89] 15.171,821,65D
Valores Restituíveis - Consolidação 17.246.905,07 D 2.692.237,86 3.855.238,71) 16.083.904,22D)
21.8.8.1.01 Consignações 6.325.244,91 C 2.692.237,86 2.238.483,97 5.871.491,02C
21.88.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades “|aly 1.161.028,70 C 772.924,58 384.724,72 772.828,84 C]
21.88.101.10 Pensão Alimentícia / 57047 C 50.881,37 45.813,04 4.498,16 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL. ADÉBITO AGRÉDITO
21,8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 37.177,97 C 4.100,40 4.100,42] 37.177,99 C
2.1.8.81,01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3|v 169.765,80 D 20.619,37 16.876,07 173.509,10 D
21.88.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3|v 880.001,48 C 571.952,84 491.167,52 799.216,16
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 4 6.447,55 C 46.344,00 47.003,70 7.407,25
21.8,8.1.01.99 Outros Consignatários a|v 4.409.784,84 C 1.225.415,30] 1.248.798,50 4.433.168,04 C
21.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 23.576.121,59D] 0,00] 1616717] — 21.959.404,48D
2.188.103,02 Depósitos para Recursos Judiciais 3|v 23.576.121,59D] 0,00 1.616.717,11] 21.959.404,48 0
218.8.1.04 Depósitos não Judiciais 3.971,61 € 0,00 37,63 4.009,24 C
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 3.971,61C 0,00 37,63 4.009,24 C
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.084.654,03 C 773.654,64] 601.083,18 912.082,57 C
21.8.8.3.01 Consignações (F) 1.084.654,03 € 773.654,64 601.083,18 912.082,57 C
2.1,8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) ” 1.083.347,14 C 752.738,32 580.166,86 910.775,68 C
2.1.8.8.3,01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.306,89 C| 20.916,32 20.916,32 1.306,89 C
Outras Obrigações a Curto Prazo 548.134,44 C 27.800,73 39.036,49 559.370,20 C
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 548.134,44 C 27.800,73 39.036,49 559.370,20 C
Indenizações e Restituições 538.426,62 C 22.033,43 32.938,59 549.331,78 C
Indenizações a Servidores (F) 3|v 531.341,95 C 22.033,43 32.938,59 542.247,11 C)
Indenizações e Restituiçoes Diversas (F) 3|v 7.084,67 C 0,00] 0,00 7.084,67 C
Diarias a Pagar (F) 3// 9.707,82 C 5.767,30 6.097,90 10.038,42 C
22 Passivo não-Circulante 77.533.544,44 C 2.788.031,09 0,00] 74.745.513,35C
224 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 59.320.829,47 C 2.788.031,09 0,00] —56.532.798,38 C
Longo Prazo
2244 Pessoal a Pagar 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
22414 Pessoal a Pagar - Consolidação 799.496,64 € 0,00 0,00 799.496,64 C
22.11.1.03 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
2211.1,0303 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 66.624,72 C 0,00 0,00 66.624,72 C)
Vencidos
221110313 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não / 732.871,92 0,00 0,00] 732871,92C
Vencidos (F)
2214 Encargos Sociais a Pagar 58.521.332,83 C 2.788.031,09 0,00) — 55.733.301,74 C
221441 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 16.430.000,00 C 0,00 0,00] — 16.430.000,00 C
22141.01 Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado 16.430.000,00 C 0,00 0,00] 16,430.000,00 C
22442 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 40.605.611,42 C TTITIBT 0,00] 39.888.233,55C
2214201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 214.505,80 C 0,00 0,00 214.505,80 O
2.214.202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 40.391.105,62 € FALA IAR 0,00) 39.673,727,75C
22.1.4.2.0201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 31.923.243,76 C ALICIA RIA 0,00) — 31.205.865,89C
Anc(P)
221420202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 8.467.861,86 C 0,00 0,00 8.467.861,86 C
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
22143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União 1.485.721,41 6 2.070.653,22 0,00 584.931,81 D
2214,3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.485,721,41C 2.070.653,22) 0,00) 584.931,81 D
2.2.14.30101 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 1.485.721,41 C 2.070.653,22 0,00 584.931,81 D
222 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
2223 Financiamentos a Longo Prazo - Interno 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
22235 Financiamentos a Longo Prazo — Interno — Inter OFSS - Município 3 229.159,82 D 0,00 0,00) 229.159,82 D
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 2.362.357,20 C
2231 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 G 0,00 0,00 2.362.357,20 C
22314 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 2.362.357,20 C 0,00 0,00) 2.362.357,20 €
Consolidação
22.311,04 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial 274.227,36 C - 0,00 0,00 274.227,36 C
2.2.3.1.1,04.03 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 22.852,28 C 0,00) 0,00] 22.852,28 C
05/05/2000 - não Vencidos
223110443 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de / 251.375,08 C 0,00 0,00 251.375,08
05/05/2000 - não Vencidos (F)
2.2.31.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 2.088.129,84 C 0,00 0,00 2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 174.010,82 C 0,00 0,00] 174.010,82 C
05/05/2000 - não Vencidos
2231.1.06.13 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de / 1.914.119,02 C) 0,00 0,00 1.914.119,02C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 16.079.517,59C 0,00 0,00] 16.079.517,59C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 16.079.517,59 C 0,00 0,00] — 16.079.517,59C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União 16.079.517,59C 0,00 0,00) —16.079.517,59C
Tributos Federais Renegociados 16.079.517,59 C 0,00 0,00 16.079.517.59C
Patrimônio Liquido 585,970.251,82 C 0,00 0,00] 585.970.251,82
Resultados Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00] 585.970.251,82 C
Suporávits ou Déficits Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00] 585.970.251,82 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 646.813.202,89C] 0,00 0,00] 646.813.202,89 C
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 646.813.202,89 C 0,00 0,00] 646.813.202,89 C
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS : 42.911.846,38 D 0,00 0,00) 42:911.846,38D
23.71.202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 42.911.846,38 D 0,00 0,00] —42.911.846,38 D
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 17.931.104,69D 0,00] 0,00] 17.931.104,690
2.3.7 4.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 17.931.104,69 D 0,00] 0,00] — 17.931.104,69D
Variação Patrimonial Diminutiva f 247,945.703,59D 33.906,541,93 1.501:732,20] 280.350.513,32 D
Pessoal e Encargos 116.856.883,57 D 13.748.364,81 1.498.441,39] 129.106.806,99 D
Remuneração a Pessoal 80.612.608,99 D 1.489.522,08 0,00] 92.102.131,07D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 48,728.643,00 D 6.446.774,56 0,00) 55.175.417,56D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 48:728.643,00 D 6.446.774,56 0,00] — 55.175.417,56D)
Consolidação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
cic IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
SF. INICIAL. A DÉBITO ACRÉDITO
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 48.698.713,40 D 446. | 55.145.487,96 D]
311.14,01,01 Vencimentos e Salários 46.991,002,79 D) . , 53.437.777,35 D
3,1.1,1.1,01,33 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade 1.707.710,61 D) 1.707710,610
Sentenças Judiciais 29.929,60 D 0,00 29.929,60 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 31.883.965,99 D 5.042.747,52 0,00] — 36.926:713,51 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 31.883.965,99 D] 5.042.747,52 000] 36.926.713,51D
Consolidação
311.21,01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil- RGPS 31.864.207,29 D) 5.042.747,52 0,00] 36.906.954,81 D
3.1,1.2.1,01,01 Vencimentos e Salários 31.864.207,29 D 5.042.747,52) 0,00] 36.906.954,81 D
31.1.2.1.03 Sentenças Judiciais 19.758,70 D 0,00 0,00) 19.758,70 D)
312 Encargos Patronais 35.275,335,81 D 2.225.904,14 1.498.441,39] 36.002.798,56 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 8.980.037,43 D 1.884.431,69 1.277.492,46 9.586.976,66 D
31212 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 8.980.037,43 D 1.884.431,69 1.277.492,46] 9.586.976,66 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 8.980.037,43 D 1.884.431,69 1.277.492,46] 9.586.976,66 D
3122 Encargos Patronais - RGPS 26.295.298,38 D 341.472,45 220.948,93] 26.415.821,90 D
31.224 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 16.501.170,87 D 0,00 0,00] 16.501.170,87,D
31.221,01 Contribuições Previdenciárias — INSS 16.500.012,22 D] 0,00 0,00] 16.500.012,22D
3.1.2.2.1.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.158,65 D) 0,00 0,00 1.158,65 D
31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS — União 9.794.127,51 D 341.472,45 220.948,93 9.914.651,03 D
3.122.301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.068.891,49 D 319.533,37 39.731,29] * 1.348.693,57 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.725.236,02 D 21.939,08 181.217,64 8.565.957,46 D
319 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos 968.938,77 D 32.938,59 0,00 1.001.877,36 D
31,94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 868.226,86 D 32.938,59 0,00 901.165,45 D
319141 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 868.226,86 D 32.938,59 0,00 901.165,45 D
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 67.015,57 D 0,00 0,00 67.015,57 D
31.921 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes — Consolidação 13.656,74 D 0,00 0,00 13.656,74 D
319.24 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 53.358,83 D 0,00 0.00 53.358,83 D
31.99 Outras VPD de Pessoal e Encargos 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
31.991 Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação 33.696,34 D 0,00) 0,00] 33.696,34 D
3.1.9,9.1,01 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 1.200,00 D 4.000,00 0,00 5.200,00 D
329 Outros Benefícios Assistenciais 1.200,00 D 4.000,00 0,00 5.200,00 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 1.200,00 D 4.000,00 0,00 5.200,00 D
329.91 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 1.200,00 D 4.000,00 0,00 5.200,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 67.769.827,08 0 1.329.300,28 3.290,81] * 79.095.836,55D
331 Uso de Material de Consumo 7.271.506,39 D 1,309,188,74 0,00 8.580.695,13 D
33141 Consumo de Material E , 7.271.506,39 D 1.309.188,74 0,00 8.580.695,13 D
334141 Consumo de Material - Consolidação 7.271.506,39 D 1.309.188,74 0,00) 8.580.695,13 D
33.111,01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 72.282,00 D 0,00 0,00 72.282,00 D
33.111,03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 7.160,00 D 0,00 0,00 7.160,00 D
3,3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 61.501,74 D 0,00 0,00 61.501,74 D
33.1,1.1.21 Material de Copa e Cozinha 8.297,00 D 0,00 0,00 8.297,00 D
3,3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 7.122.265,65 D 1.309.188,74 0,00 8.431.454,39 D
3.3.2 Serviços 60.498.320,69 D 10.020.111,54 3.290,81] 70.515.141,42D
33241 Diárias 27.947,87 D 6.097,90 2.437,70 31.608,07 D
332141 Diárias - Consolidação 27.947,87 D 6.097,90 2.437,70 31.608,07 D
33.21.1.01 Diárias Pessoal Civil 27.947,87 D 6.097,90 2.437,70 31.608,07 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.197.015,22 D 179.619,86 0,00 1.376.635,08 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física — Consolidação 1.197.015,22D 179.619,86 0,00 1.376.635,08 D
3,3.2.2.1.21 Locações 1.135.650,14 D 179.619,86 0,00 1.315.270,00 D
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 61.365,08 D 0,00] 0,00 61.365,08 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 59.273.357,60 D 9.834.393,78 853,11] —69.106.898,27D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 59.273.357,60 D 9.834.393,78. 853,11] — 69.106.898,27 D
33.2,3.1.01 Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 0,00 0,00 94.860,31 D
33.2,3.1.04 Comunicação 712.405,83 D 355.405,10 0,00 1.067.810,93 D
3,3.2.3.1.05 Publicidade 43.210,92 D 33.872,00 0,00 77.082,92 D
33.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 4.693.352,18 D 442.733,32 0,00 5.136.085,50 O
33.23.1407 Serviços de Apoio 6.623,65D 0,00) 0,00 6.623,65 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 9.203.278,02 D 464.556,55) 0,00 9.667.834,57 D
3.3.2.3.1,10 Locações 2.106.133,44 D 0,00 0,00 2.106.133,44 D
3323111 Servicos Relacionados a Tecnologia da Informação 1.799.331,51 D 240.096,40] 0,00 2.039.427,91 D
33.2.3.1.12 Serviços de Transporte 4.551.929,28 D 272.186,38] 0,00) 4.824.115,66 D
33.231,14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 7119.285,71D 577.320,27 0,00] 7.696.605,98 D
33.23.1.24 Honorários Advocatícios — Ônus de Sucumbência 2.019,00 D 0,00 0,00) 2.019,00 D
3.3.2.3.1.25 Hospedagens 24.920,14 D 0,00 0,00 24.920,14 D
3.3.2,3.1.30 Seleção e Treinamento 255.000,00 D 42.500,00 0,00 297.500,00 D
33.23.1.32 Serviços Bancários 190.731,65 D 21.465,17 0,00 212.196,82 D
3.3.2,3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 513.831,50 D) 0,00) 0,00 513.831,50 D
33.231,47 Serviços Judiciários 221.015,27 D) 0,00 0,00 221.015,27 D)
3,3.2,3.1,51 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 159.996,98 0,00 159.996,98 D
33.2.3.1.560 Passagens e Despesas com Locomoção 974,68D) 0,00 0,00 974,68 D
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 42.325,95 D] 1.432,64] 0,00 43.758,59 D)
3.3.2.3.1,99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 27.692.128,56D] 7.222.828,97 853,11] — 34.914.104,42D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financei 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
342 Juros e Encargos de Mora 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição do Bens e Serviços 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND. SALDO. MOVIMENTAÇÃO SALDO
CIC
SF. INICIAL ADÉBITO. ACRÉDITO FINAL
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 38.160,32 D] 0,00 0,00 38.160,32 D
Consolidação
Juros de Mora 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
Juros de Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 35.509,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
Multas Indedutíveis 2.656,61 D 0.00 0,00 2.656,61 D
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 2.656,61 D 0,00 0,00 2.656,61 D
35 Transferâncias e Delegações Concedidas 60.823.801,72 D 8.486.963,14 0,00] 69:310.764,86 0
3.54 Transferências Intragovernamentais 60.823.801,72 D 8.486.963,14 0,00] — 69.310.764,86 D
3544 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 60.823.801,72 D 8.486.963,14 0,00] 69.310.764,86D
35112 gneiernlas Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 60.823.801,72 D 8.486.963,14 0,00] — 69.310.764,86 D
s
35.11.2202 Repasse Concedido 60.823.801,72 D 8.486.963,14 0,00] 69.310.764,86 0
Tributarias 2.371.762,57 D 337.913,70 0,00] 2:709.676,27D
Contribuições 2.371.762,57 D 337.913,70 0,00] 2.709.676,27 D
Contribuições Sociais 2.371.762,57 D 337.913,70 0,00) 2.709.676,27 D
Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 2.371.762,57 D 337.913,70) 0,00) 2:709676,27D
PIS/PASEP 76.276,99D 0,00 0,00 76.276,99 0
3,7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 2.295.485,58 D] 337.913,70 0,00 2.633.399,28 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 84.068,33 D 0,00 0,00 84.068,33 D
39.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 84.068,33 D 0,00 0,00 84.068,33 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 84.068,33 D 0,00 0,00 84.068,33 D
399641 Indenizações e Restituições - Consolidação 84.068,33 D 0,00 0,00 84.068,33 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 245.430.996,81C 2.611.424,82 35.735.971,83] 278.555.543,82 C
41 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 57.260.067,88 C - 0,00 6.249.791,38] 63.509.859,26 C
ERR] Impostos 51.559.753,89 C 0,00] 5.979.327,89] 57.539.081,78C
41442 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 30.185.439,21 0,00 2.239.297,52] — 32.424.736,73C
41124 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 30.185.439,21 C 0,00 2.239.297,52] 32.424.736,73C
4112102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 18.120.624,06 C 0,00 55495149] | 18.675.575,55C
4.1.1.24.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 7.305.198,95 C 0,00 1.038.724,54 8.343.923,49 C
411210301 IR - Pessoas Fisicas 7.276.514,87 0,00 1.038.724,54 8.315.239,41 C
4.11.21.03,02 IR - Pessoas Jurídicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08 C
4.11.2.1,04 rei 4.759.616,20 C 0,00 645.621,49 5.405.237,69 C
4143 Impostos sobre a Produção e a Circulação 21.027.297,91 C 0,00 3.651.955,23] 24.679.253,14 C
44134 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 21.027.297,91C 0,00 3.651.955,23] 24.679.253,14 C
411,3102 iss 21,027.297,91 C 0,00 365195523] 24.679.253,14C
4449 Outros Impostos 347.016,77 C 0,00 88.075,14 435.091,91
411.94 Outros Impostos - Consolidação 347.016,77 C 0,00 88.075,14 435.091,91 C
41.2 Taxas 5.700.313,99 0,00 270.463,49] 5.970.777,48 C
4424 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 990.221,04 C 0,00 39.966,36 1.030.187,40 C
41244 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 990.221,04 C 0,00 39.966,36 1.030.187,40 C
41.244,01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 238.584,89 C 0,00 39.966,36 278.551,25 C
41.21.1060 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público PERCIAÇÃO 0,00 0,00 41.487,77 C]
4121414 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85 C 0,00 0,00 701.221,85 C
4124.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226,53 € 0,00 0,00 9.226,53 C
4122 Taxas pela Prestação de Serviços 4.710.092,95 C 0,00 230.497,13] 4.940.590,08 C
41.224 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.710.092,95 C 0,00 230.497,13] 4.940.590,08
41.224,07 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76 C 0,00 0,00 384.821,76 C
41.22.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.325.271,19C] 0,00 230.497,13] 4.555.768,32C
Contribuições 6.384.131,63 C 0,00 634.380,11 7.018,511,74C
Contribuição de Iluminação Pública 6.384.131,63 C 0,00 634.380,11 7.018.511,74 C
Contribuição de luminação Pública 6.384.131,63 C 0,00 634.380,11 7.018.511,74 C
Contribuição de luminação Pública - Consolidação 6.384.131,63 0,00 634.380,11 7.018.511,74 C
Contribuição de Iluminação Pública 6.384.131,63 C 0,00 634.380,11 7.018.511,74 C
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 68.314,26 C 0,00 4.354,10 72.668,36 C
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 68.314,26 C 0,00 4.354,10 72.668,36 C
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 68.314,26 C 0,00 4.354,10 72.668,36 C
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 68.314,26 C 0,00 4.354,10 72.668,36 C
Consolidação
Concessao e Permissao, - Dir. Uso de Bens Pub 68.314,26 C 0,00 4.354,10 72.668,36 C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 3.540.665,51 C 0,00 62238148] 4.163.046,99C
Juros e Encargos de Mora 1.283.788,96 C 0,00 314.690,04 1.598.479,00 C
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.283.000,19 C 0,00 314.690,04 1.597.690,23 C
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 1.283.000,19 C 0,00 314.690,04 1.597.690,23 C
E Multas e Juros sobre IPTU 84.124,42C 0,00 19.576,02 103.700,44 C
4,4.24.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 19.674,14 C 0,00 1.750,00 21.424 14 C
4424407 Multas e Juros sobre ISS 25.381,17 0,00 0,00 25.361,17 C
4.424.109 Multas é Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 307.079,09 C 0,00 6.593,16 313.672,25 C
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 718.413,88 C 0,00 227.550,66 945.964,54 C
Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 128.347,49 C 0.00 59.220,20 187.567,69 C
Outros Juros e Encargos de Mora 788,77 0,00 0,00 78877 C
Outros Juros é Encargos de Mora — Consolidação 788770 0,00 0,00 788 77C
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.256.876,55 C 0,00 307.691,44] | 2.564.567,99 C
Remuneração de Depósitos Bancários 2.256.876,55 C 0,00 307.691,44] 2.564.567,99C
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.256.876,55. 0,00 307.691,44 2.564.567,99 C
Transferências e Delegações Recebidas 176.657.940,17 O 2.611.424,82 28.219.987,02] 202.266.502,37 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
Nic ADÉBITO AcRÉDITO
Transferências Inter Governamentais 176.657.940,17 G 2.611.424,82 28.219.987,02| 202.266.502,37 C
4.524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 143,460.201,09 C 2.611.424,82 25.113.695,99] 165.962.472,26 C
45213 rertnelo Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 69.480.324,84 C 646.382,13 1367971471] 82.513657,42C
nião
Cota-Parte FPM 20.096.483,47 C 646.227,22 3.231.136,24] 22.681.392.49C
Cota-Parte ITR 9.545,41 C 154,91 774,64 10.165,14 C
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 45.628.503,79 C 0,00 9.942.603,55] 55.571.107,34 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 3.550.879,06 C] 0,00 477.355,55] 4.028.234,61 C
Educação - FNDE
4.521.340 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 194.913,11 € 0,00 27.844,73 222.757,84 C
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado 73.979.876,25 C 1.965.042,69 1143398128] — 83.448.814,84 C
Cota-Parte ICMS 58.828.875,89 C 1.884.606,72 9.423.033,55] 66.367.302,72C
Cota-Parte IPVA 3.660.315,31 C) 45.670,29 228.351,47 3.842.996,49 C
Cota-Parte Ipi-Exportação 1.474.579,72C 34.765,68 173.828,39 1.613.642,43 C
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 40.943,51 000) 126,60 41.070,11
4521405 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 9.768.293,52 C] 0,00 1.608.641,27] 11.376.934,79C
. Recursos Naturais
4,5.21.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 206.868,30 C 0,00 0,00 206.868,30 C
4522 Transferências do FUNDEB 24.886.126,17 C 0,00 3.033.405,94] 27.919.532,11C
452.23 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — União 24.856.052,20 0,00 3.033.405,94] — 27.889.458,14C
45224 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS -— Estado 30.073,97 C 0,00 0,00 30.073,97 C
45.23 Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 2.341.890,62 C
45233 Transferências Voluntárias — Inter OFSS - União 2.341.890,62 C 0.00 0,00 2.341.890,62 C
4.5.2.3.3.99 Demais Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 2.341.890,62 C]
4.5.2.4 Outras Transferências 5.969.722,29 0,00 72.885,09 6.042.607,38 C
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 693.606,00 C 0,00] * 0,00 693.606,00 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 5.276.116,29 C 0,00 72.885,09 5.349.001,38 C
48 Valorização e Ganhos com Ativos 164.973,50 0,00 0,00 164.973,50
464 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
4844 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50
46414 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 164.973,50 C 0,00 0,00 184.973,50 C
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.354.903,86 6 0,00 5.077,74 1.359.981,60 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.354.903,86 C 0,00 sOT7,74 1.359.981,60 C
49.96 Indenizações e Rostituições 1.352.056,90 C 0,00 4.337,92 1.356.394,82 C
49964 Indenizações e Restituições - Consolidação 38.517,14 C 0,00 0,00 35.51714 C
4996101 Indenizações 35.517,14 0,00 0,00] - 35517,14C
49965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 1.316.539,76 C 0,00 4.337,92 1.320.877,68 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrontos de Fatos 2.846,96 C 0,00 739,82 3.586,78 C
Geradores Diversos
49994 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.846,96 C 0,00 739,82 3.586,78 C
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.012:414.534,27D 41,559.405,68 33.908.395,35| 1.020.065,544,60 D
Orçamento Aprovado 934.402.936,02 D 41.559.405,68 33.908.395,35] 942.053.946,35 D
Previsão da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00] 321.514.539,49 D
Previsão Inicial da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00] 321.514.539,49 D
Previsão Inicial da Receita Bruta 1 349.270.576,86 D 0,00 0,00) 349:270.576,86 D
() Previsão de Deduções da Receita 27.756.037,37 C 0,00 0,00] 27:756.037,37 C
52.1.1.201 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 27.756.037,37 C 0,00 0,00) 2775603737 C
5.2.11.2.01.01 (:) FUNDEB 81 27.756.037,37 C 0,00 0,00] 27:756.037,37 C
Fixação da Despesa 612.888.396,53 D 41.559.405,68 33.908.395,35| 620.539.406,86 D
Dotação Orçamentária 308.041.212,81 D 25.980.668,30 25.287.062,30] 308.734.818,81 D
Dotação Inicial 241.220.285,09D 0,00 0,00] 241.220.285,09 D
Credito Inicial 74 241.220.285,09 0,00 0,00] 241.220.285,09 D
; Dotação Adicional por Tipo de Crédito 141.284.603,03 D 12.881.834,15) 217.000,00] 153.949.437,18 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 137.184.603,03 D 12.881.834,15 217.000,00] 149.849.437,18D)
522.1.2.03 Crédito Adicional — Extraordinário 4.100.000,00 D 0,00 0,00 4.100.000,00 D
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 4.100.000,00 D' 0,00 0,00 4.100.000,00 D]
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 13.098.834,15 13.098.834,15 0,00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 15.004.717,17 D 0,00 0,00) 15004717 170
Excesso de Arrecadação 82 60.866.824,16 D 693.606,00 0,00] — 61.560.430,16 D
Anulação de Dotação . Ê 82 61.313.061,70 D 12.188.228,15 217.000,00] 73.284.289,85D
5.2.21307 Recursos sem Despesas Correspondentes az 4.100.000,00 D 0,00 0,00 4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 141.284.603,03 C 217.000,00] 12.881.834,15| 153.949.437,18 C
Cancelamento!Remanejamento de Dotação 74.463.675,31 C 0,00 11.971.228,15| — 86.434.903,46 C
(:) Cancelamento de Dotações 82 74.463.675,31 C 0,00 11.971.228,15| 86.434.903,46 C
52.29 Outros Controles da Despesa Orçamentária 304.847.183,72 D 15.578.737,38 8.621.333,05] 311.804.588,05D
522 Pré-Empenhos da Despesa 26.456.656,13 D 448.384,44 148.628,15] 26.756.412,42D
5.229.101 Pré-Empenhos Emitidos 72 32.692.042,43 D 448.384,44 0,00] — 33.140.426,87 D
5.229.103 Anulação de Pré-Empenho 72 6.235.386,30 C 0,00 148.628,15 6.384.014,45 C
52292 Empenhos por Emissão '278.390.527,59 D 15.130.352,94 8.472.704,90] 285.048.175,63D
5.229.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 278.390.527,59 D 15.130.352,94 8.472.704,90] 285.048.175,63D
522920101 Emissao de Empenhos 92 298.467.215,94 D 15.130.352,94 0,00] 313.597.568,88 D
5.2.29.201.03 (Janulacao de Empenhos " 20.076.688,35 C 0,00 8.472.704,90] 28.549.393,25C
53 Inscrição de Restos a Pagar 78.011.598,25 D 0,00 0,00] 78.011.598,25D
5341 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 D 0,00 0,00] 50.020.292,11 D
5344 Restos a Pagar não Processados Inscritos 22 16.941.118,86 D 0,00 0,00] 16.941.118,86D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores E 33.079.173,25 D 0,00 0,00) — 33.079.173,25 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados à 27.991,306,14D 0,00 0,00) 27.991.306,14 D
Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 5.680.469,56 D 0,00 ' 0,00 5.680.469,56 D
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 9.2 22.310.836,58 D 0,00 0,00] 2.310.836,58 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.012.414,534,27 C 204.989.703,24 212.640,713,57| 1.020.065.544,60 C
Execução do Orçamento 934,402.936,02 C 204.989.703,24 212.640.713,57] 942.053.946,35 C
Execução da Receita 321.514.539,49 C 38.797.947,63 38.797.947,63] 321.514.539,49 C
Receita a Realizar 5 71.979.412,51 C 36.186.522,81 2.611.424,82] 38.404,314,52C
Receita Realizada 62 270.149.213,09 C 0,00 36.186.522,81| 306.335.735,90 C
(5) Deduções da Receita Orçamentária 20.614.086,11D 2.611.424,82 0,00] 23.225.510,93D
(') Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 20.614.086,11 D 2.611.424,82 0,00) 23.225.510,93D
() FUNDEB 6.2 20.614.086,11 D 2.611.424,82 0,00] 23.225.510,93D
Execução da Despesa 612.888.396,53 C 166,191.755,61 173.842.765,94] 620.539.406,86 C
Disponibilidades de Crédito 308.041.212,81 C 96.979.360,57 97.672.966,57] 308.734.818,81 C
Crédito Disponível TA 23.626.452,28 C 27.766.965,53 21.971.551,64] | 17.831,038,39 C
Crédito Indisponível 6.024.232,94 C 617.012,59 448.384,44 5.855.604,79 C
Credito Pre-Empenhado 26 6.024.232,94 C 617.012,59 448.384,44 5.855.604,79 C)
Crédito Utilizado 278.390.527,59C 68.595.982,45 75.253.030,49] 285.048.175,63 C
Crédito Empenhado a Liquidar 27.2) 116.745.148,21C 37.122.708,32 16.667.939,75] 96.290.379,64 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 3.146.069,94 C 30.074.533,13 30.048.144,42 3.119.681,23
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 158.499.309,44 C 1.398.141,00 28.536.946,32] 185.638.114,76C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 304.847.183,72 C 69.212.395,04 76.169.799,37] 311.804.588,05 C
Despesa Pre-Empenhada 26.456.656,13C] 617.012,59) 916.768,88] 26.756412,42C
6.229.101 Pre-Empenhos a Empenhar . 72 6.024.232,94 C 617.012,59) 448.384,44 5.855.604.79 C
62.29.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 72 20.432.423,19C 0,00 468.384,44] 20.900.807,63C
62292 Emissao de Empenho 278.390.527,59C] 68.595.382,45 75.253.030,49] 285.048.175,63 C
6229.22.01 Empenhos por Nota de Empenho 278.390.527,59 C 68.595.382,45] 75.253.03049] 285.048,175,63C
6.2.2.9.2.01,01 Empenhos a Liquidar 28 116,745.148,21C 37.122.708,32 16.667.939,75] 96.290.379,64 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.146.069,94 C 30.074.533,13 30.048.144,42 3.119.681,23
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 158.499.309,44 C 1.398.141,00 28.536.946,32] 185.638.114,76C
63 Execução de Restos a Pagar 78.011.598,25C 0,00 0,00] 78.011.598,25C
6341 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 C 0,00 0,00] 50.020.292,11 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 37.348.885,68 C 0,00 0,00] 37.348.885,68 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 22.538,95 C 0,00 0,00 22.538,95 C
Rostos a Pagar não Processados Pagos 16 12.258.993,83 € 0,00 0,00) —12.258.993,83 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 7 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C.
Execução de Restos a Pagar Processados 27.991,306,14 C 0,00 0,00] 27.991.306,14C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.901,324,52 C 0,00 0,00] 21.901.324,52C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.925.008,12 C 0,00 0,00 5.925.008,12 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C)
Controles Devedores ) 2.080.065.289,48 D 98.126.491,02 16.337.239,78| 2.161,854.540,72 D
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00] 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92D 0,00 0,00] 13.755.574,92D]
71.231,05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92D 0,00 0,00) 13:755.574,92D)
72 Administração Financeira 712.349,848,28 D 53.012.593,78 14.799.652,97] 750,562.789,09 D
724 Disponibilidades por Destinação 300.710.093,55 D 40,130.759,63 2.611.424,82] 338.229.428,36 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 300.710.093,55 D 40.130.759,63 2.611.424,82] 338.229.428,36 D
72414 Recursos Ordinários 98.253.686,45 D 12.273.436,66 870.474,95] 109.656.648,16D
72412 Recursos Vinculados 152.875.220,08 D 23.913.086,15 1.740.949,87] 175.047.356,36 D
72413 Recursos Extraorçamentários 49.581.187,02 D 3.944.236,82 0,00] 53.525.423,84D)
722 Programação Financeira 411.639.754,73 D 12.881.834,15 12.188.228,15] 412.333.360,73 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 411.639.754,73D 12.881.834,15 12.188.228,15] 412.333.360,73 D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 411,639.754,73 D 12.881.834,15) 12.188.228,15] 412.333.360,73 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 308.041.212,81 D 12.881.834,15 12.188.228,15] 308.734.818,81D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial . 121 241.220.285,09D 0,00 0,00 241.220.265,09D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 141.284.603,03 D] 12.881.834,15) 217.000,00) 153.949.437,18D
722110109 () Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [12.1 74.463.675,31C] 0,00) 11.971.228,15] 86.434.903,46 C
7221103 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 D 0,00) 0,00] 103.598.541,920
Financeiras a Conceder
722110301 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 33.1 76.261.288,42 D 0,00) 0,00] 76.261.288,42D
7.2.21.1.0302 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adiciona! 331 27.972.637,33D] 0,00) 0,00] 27.97263733D
7.2.21.1.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 331 635.383,83 C 0,00] 0,00 635.383,83 C
73 Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
732 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380,364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
7321 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14D
73214 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 550.380.364,14 D 0,00 0,00) 550.380.364,14 D]
79 Outros Controles 801.735.540,08 D 45.113.897,24 1.537.586,81] 845.311.850,51 D
794 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.309.709,47 D 24.000,00 0,00 1.333.709,47 D
7912 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.309.709,47 D 24.000,00 0,00 1.333.709,47 D
791.21 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.304.956,64 D 24.000,00 0,00 1.328.956,54 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO
DE INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83D 0,00 0,00 4.752,83D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 560.768.852,98 D 16.439.893,82 0,00 577.208.746,80 D
Contrapartida de Controles Específicos — Educação 559.829.120,46 D 16.415.893,82 0,00 576.245.014,28 D
en paia de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 939.732,52 D 24.000,00 0,00 963.732,52 D
Fundos
79.6 Controle das Despesas Orçamentárias 239.656.977,63 D 28.650.003,42 1.537.586,81 266.769.394,24 D
79.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 161.645.379,38 D 28.650.003,42 1.537.586,81] 188.757.795,99 O
Nota de Empenho
796141 Empenhos Liquidados 272 161.645.379,38 D 28.650.003,42 1.537.586,81 188.757.795.99 0
7.9.6.2 Penis Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25D 0,00 0,00 78.011.598,25D
teriores
E) Controles Gredores 2.080.065.269,48 CG] 176.296.522,85) 258.085774,09] 2.161.854.540,72 0
81 Execução dos Atos Potenciais. 15.599.536,98 C 0,00 0,00] 15.599.536,98 C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
811.91 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92C| 0,00 0,00 13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92C] * 0,00 0,00 13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92C 0,00 0.00 13.755.574,92 C
82 Execução da Administração Financeira 712.349.84828C] 144.145.747,08] 182.358.687,89] 750,562.789,09 C
8.21 Execução das Dis ponibilidades por Destinação 300.710.093,55 C 98.802.100,92 136.321.435,73 338.229.428,36 C
8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos 300.710.093,55 C 98.802.100,92 136.321.435,73 338.229.428,36 C
821.11 Disponibilidade por Destinação de Recursos 121.580.530,36 D 26.228.740,90) 44.659.227,71 103.150.043,55 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício Ê 121:580.530,36 D 26.228.740,90 44.659.227,71 103.150.043,55 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 154.094.033,89 C 37.122.708,32 16.667.939,75] 133.639.265,32 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 154.094.033,89C) 37.122.708,32 16.667.939,75 133.639.265,32 C
Empenho - a Liquidar
821.13 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 14.007.618,48 C] 33.540.425,63 34.504.466,31 14.971.659,16C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 25.069.933,41 C 30.074.533,13 30.048.144,42 25.043.544,70 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7.409.898,94 C 3.465.892,50 2.839.567,15 6.783.573,59 C
8.211.303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 18.472.213,87 O 0,00 1.616.754,74 16.855.459,13 D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 254.188.971,54 C 1.910.226,07 40.489.801,96 292.768.547 43 C]
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 237.507.113,11C 1.398.141,00] 37.023.909,46 273.132.881,57 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 16.681.858,43 C 512.085,07 3.465.892,50 19.635.665,86 C
822 Execução da Programação Financeira 411.639.754,73 C 45.343.646,16 46.037.252,16 412.333.360,73 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 411.639.754,73 C 45.343.646,16 46.037.252,16 412.333.360,73 C
8.2.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 411.639.754,73 C 45.343.646,16 46.037.252,16 412.333.360,73 C
8.2.211.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 308.041.212,81 C 36.856.683,02 37.550.289,02 308.734.818,81 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 23.626.452,28 C 27.766.965,53 21.971.551,64 17.831.038,39 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 284.414.760,53 C 9.089.717,49 15.578.737,38] 290.903.780,42 C
Utilizadas .
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 C 8.486.963,14 8.486.963,14 103.598.541,92 €
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 42.562.945,59 C 8.486.963,14 0,00 34.075.982,45 C
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2] 61.035.596,33 C 0,00 8.486.963,14 69.522.559,47 C
83 Execução da Divida Ativa 550.380.364,14 C 678.101,64 678.101,64 550.380.364,14 C
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 C 678.101,64 678.101,64 550.380.364,14 C
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber 545.968.238,78 C 678.101,64 0,00 545.290.137,14 C
83.231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 545.968.238,78 C 678.101,64 0,00 545.290.137,14 C
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 545.968.238,78 C 678.101,64 0,00 545.290.137,14C)
Administrativa
8.3.2.4 . Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 4.412.125,36 C 0,00 678.101,64 5.090.227,00 C
83.241 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 4.412.125,36 C 0,00 678.101,64 5.090.227,00 C
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em 4 4.412.125,36 C 0,00 678.101,64 5.090.227,00 C
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 801.735.540,08 31.472.674,13 75.048.984,56] 845,311.850,51 C
8941 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.309.709,47 C 0,00 24.000,00 1.333.709,47 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.309.709,47 C 0,00 24.000,00 1.333.709,47 C
Bens
8.9.1.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.304.956,64 C 0.00 24.000,00 1.328.956,64 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.220.456,64 C 0,00 24.000,00 1.244.456,64 C
Adiantamentos Aprovados 84.500,00 C 0,00 0,00 84.500,00 €
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83C 0,00 0,00 475283C
Controles Específicos do Tcesp 560.768.852,98 C 0,00 16.439.893,82 577.208.746,80 C
Controles Específicos - Educação 559.629.120,46 C 0,00 16.415.893,82 576.245.014,28 C
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 559.829.120,46 C 0,00 16.415.893,82 576.245.014,28 C
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no 18 559.829.120,46 C 0,00 16.415.893,82 576.245.014,28 C
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 939.732,52 C 0,00 24.000,00 963.732,52 €
Adiantamentos Concedidos 19 855.232,52C 0,00 24.000,00 879.232,52C|
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 83.296,15 C 0,00] 0,00 83.296,15 C
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 21 1.203,85 C 0,00 0,00 1.203,85 C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO AcRÉDITO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 239.656.977,63 C 31.472.674,13 58.585.090,74] 266.769.394,24 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 161.645,379,38 C 31.472.674,13 58.585.090,74] 188.757.795,99 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 3.146.069,94 C 30.074,533,13 30.048,144,42 3.119.681,23 €
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 3.902.020,90 € 28.536.946,32 30.048.144/42 5.413.219,00 C]
89.6,1.102 (+) Estomos de Empenhos Liquidados 14 755.950,96 D) 1.537.586,81 0,00 2.293.537,77 D
896.12 Pagamento de Empenhos Liquidados 158,515.309,44 C 1.398.141,00 28.536.946,32] 185.654.114,76 C
8.9.6.1.201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 158.515,309,44 C 1.398.141,00 28.536.946,32] 185.654.114,76C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 16.000,00 D 0,00 0,00 16.000,00 O
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 C 0,00 0,00] 78.011.598,25C
Anteriores
89.621 Restos a Pagar Processado 27.991.306,14 C 0,00 0,00] 27.991.306,14 C
8.962.101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 21.901.324,52 C 0,00) 000) 21.901.324,52C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 5.925.008,12 0,00 0,00 5.925.008,12 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 92 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
89.622 Restos a Pagar não Processado 50.020.292,11 C 0,00 0,00] — 50.020.292,11 C
8.962.201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 37.348.885,68 C 0,00 0,00] 37.348.885.68 C
8.9.6.2.202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92 22.538,95 C 0,00 0,00) 22.538,95 C
8.9.6.22.03 Restos a Pagar não Processado Liquid; 12.258.993,83 € 0,00 12.258.993,83 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Canf 389.873,65 C. 0,00 389.873,65 C
647,770.151,32 647.770.151,32
MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA ALANICAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 9
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IdI/SWDI - 02sapeig - 6-ZT88IO-LEZOIZET - LET9 :VHOIS
INV gz'gz9:9€ tor +95 VELLVEVONVIN - IAJUA 9E9T zzoz/80/0
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IdI/SWOI - 02sepeJg - 6-ZT88]0-LEZOIZEZ - LET9 :VHOS
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IdI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZTB8]O-ZEZOIZEZ - LET9% :VHOI
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IdI/SWDI - 02S9peig - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - LET9 :VHOIS 3a 3GNVS 34 IVADINNK OQNNI
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IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - LET9b :VHOII NONVS VIRIV VOIGIN VOINTO
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IdI/SWDI - 00Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEL - Z£T9b :VHON
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IVEId 3 OIIDINNW 0Q
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IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - ZET9b :vHOH 3a 3GNVS 34 IVADINNH OANNA
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IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZT88]0-LEZOIZEZ - LET9b :VHOII 3a aQNVS 30 IVIDINNA OQNNS
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Sagdepess uy - 02Sapeg - T-S]0-ZEZ0|ZET - ETI9b :VHON
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IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-zT88]0-ZETOIZET - LET9P
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IdI/SWOI - 02Sapeug - 6-ZT88]0-ZEZOÍZEZ - ZET9b :VHOIS
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IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-ZT88]O-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHOI
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IdI/SWDI - 09Sopeig - 6-ZT88]0-LEZOIZET - ZET9 :VHOIN
INV 6g'ze 6 tr bSIZ teor sos VELLVEVONVIN - TAZUA 96ZE zzoz/80/60
IdI/SWDI - 02sapeig - 6-ZT8810-ZEZO|ZEZ - ZET9b :VHOII
INV og'zrrT- tor | ESTT teor 905 VELLVEVONVIN - IA3Ud 96ZE tz0z/80/60
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - LET9 :VHOH
INV zr'ezzo- tor +aTz teor 89 VELLVEVONVIA - IATE 96ZB tzoz/80/60
IdI/SWDI - 00Sopeig - 6-ZT88]0-ZETOlZET - LET9% VHOIS
INV gs'z79T- tor egTT tro €os VELLVEVONVIN - IA3Hd 96Z8 zzoz/80/60
IdI/SWDI - 02sapeug - 6-ZT8810-LEZOIZEZ - LET9 :vHOIS
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IdI/SWOI - 02SapeJg - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - ZET9% :VHOIS
INV 96'064"T- to sor tor +os VELLVEVONVIN - IAZEA 96ZB zzoz/80/60
IdI/SWDI - 02sopeig - 6-ZT88]O-ZEZOlZET - ZET9 :VHOIS
INV zg'go/'se- to sm tor TOS VELLVEVONVIN - IAZUA 96ZE zzoz/80/60
IdI/SWDI - 02sapeug - 6-ZT8810-ZETOÍZET - ZET9 :VHOIS
INV e'pro'zt- tor ISIZ tor tos VELLVEVONVH - IAZUd 96ZB tz0z/80/60
IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-ZT88]0-ZETOIZET - LET9% :VHOIS
INV gr'69s'c6T- tor osTZ to 66 VELLVIVONVIN - IAJUA 96ZB zzoz/80/60
IdI/SWDI - 00Sapeig - 6-zT88]0-ZEZOIZET - LET9% :VHOIS
INV 76'008'€g- to Ghz tor 005 VELLVEVONVIN - IAZUd 96ZE tzoz/80/60
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT8BIO-LEZOÍZEZ - ZET9b :VHOIA
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SSNI - 1VIDOS
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SSNI - 1VIDOS
INV po'zzz tor T69 9eeg tz0z/80/60
SopÍeproo uy - 02SapeJg - T-S]0-ZEZOÍZE - EZT9b :VHOI ONDAS OQ IVNODVN OLNLLISNI
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IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-ZTB8]0-ZETOIZET - LET :VHOIS IVA DINNIN VENLIIARAA
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INV sz'og T's teor s89 1629 tzoz/80/60
IdI/SWOI - 02peig - 6-ZT88I0-ZEZOIZEZ - LET9% :VHOIS VA DINNA VENLISARIA
ra VELLVEVONVI
INdY zp'sgT'66 tor +89 T6/9 tz0z/80/60
IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHOIH NA DINNN VENLIARIA
VELLVEVONVI
INV s6'p60' gb tor €89 1629 02/80/60
IdI/SWDI - 00S2peig - 6-ZTB8]0-LEZOIZEZ - ZET9 :VHOIS NA DINNH VENLIEITIA
VILIVIVONV
INV 90'+b6'zzz tor 89 1629 zzoz/80/60
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZTB8|0-ZEZOIZEZ - LET9% :VHOH ANA DINDA VENLIIARIA
INV 27'957'9- tor GOL tor Los VELLVEVONVI - IAUA E6/9 zz0z/80/60
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZETO|ZEZ - ZET9b :VHOI
INV Tr'ggg'T- tor vo traz sos VELLVEVONVI - TAUd £6/9 zzoz/80/60
IdI/SWDI - 0259peig - 6-ZT88]0-Z€ZOIZET - ZET9% :VHO
INV 6g'ze6'e- tor zo tor sos VELLVEVONVIN - TARA E6/9 zz0z/80/60
IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-ZT8B]O-LEZOIZET - LET9b :iVHOI
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IdI/SWDI - 09Sopeig - 6-ZTB8]0-ZEZOIZEZ - LET9L :IVHOH
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IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZTBB]O-ZEZOIZET - ZET9 :VHOIH
INV po'T6g'/7- tor L9L1 tor 6us VELLVEVONVI - IA3UA E6/9 zzoz/80/60
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VELLVEVONVH 3 TVA DINNH VENLTISIAA
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IdI/SWOI - 02sopeig - 6-ZT88lO-ZEZOIZET - LET9% :VHOH :
INV pg'0g"00T tor post tor 9/8 VELLVEVONVH - TABU 96TS zz0z/80/60
IdI/SWD" - 02Sopeig - 6-zTB8]O-ZEZOIZET - LETOL :VHO E
Idl/SHOI - 0osapeig - 6-218810-ZEZOILEZ - LE Cad be'sebgp tor ecogr tor sus VELLVIVONVI - TAZUA 96ZÊ tzoz/80/60
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INV sg'zTp'96T tor zost tor 8 VELLVIVONVI - TABU 96ZB tzoz/80/60
IdI/SWOI - 095apeig - 6-ZT8BIO-ZEZOIZEZ - LET :VHOLS TA,
OoviS AN
INV 09'256:0€ tor esst o] vet tor IB VELLVEVONVH - IA34d 96Z8 zz0z/80/60
IdI/SWDI - 02sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHOI —
INV gg'p6/"Z tor obet tor su VELLVEVONVIA - TABU E6/9 zzoz/80/60
IdI/SWDI - 09sapeig - 6-zTB8]O-ZEZOlZET - LET9% :VHOIS
INdY sz'ogT's tor Sbet to 8 VILLVIVONVIA - IAQWd 6/9 troz/80/60
IdI/SWDI - 02sapeig - 6-ZT88]0-ZETO|ZEL - LET9 :VHOI |
A INV 2p'sgT'66 tor +bgz tor 948 VELLVEVONVI - TAI 6/9 tzoz/80/60
IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZI88]O-ZETOÍZEZ - ZET9b :VHOI -
INV to'err-ge tor chez tor sus VELLVEVONVI - TAJU 629 tzoz/80/60
IdI/SWDI - 02S9peig - 6-ZT88]0-ZETOIZET - ZET9 :VHOH à
INV pe'Tg6:6 tor chez tor ss VELLVIVONVIN - IAJUA E6/9 zzoz/80/60
IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZT8810-LETOIZEZ - LET9b :VHOI
K | INV os 'zpergtt teor Tbgz tor org VELLVEVONVIN - TAJUA E6/9 zzoz/80/60
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88]O-ZETOÍZEZ - ZET9b :VHOIS
INV 95'965'6 tor obst tor bs VELLVIVONVIA - IAJUA E6/9 zzoz/80/60
IdI/SWOI - 02s9peig - 6-ZT88]0-ZETOIZEL - LET9 VHOIS
INV zo'T97'g tor o98t tor vs VELLVEVONVI - TARIA 6995 czoz/80/60
IdI/SWOI - 02sapeig - 6-zT8810-LEZOIZEZ - LET9 :VHOH
INV zs'teg'TOT tor I98z tor 98 VELLVEVONVIN - IAJUA 6995 tz0z/80/60
Idi/SWDI - 02sapeig - 6-zI88]0-ZEZO|ZEZ - ZET9 :vHON
teor s58z teor sz8 VELLVEVONVI - TARA 6995 tz0z/80/60
IdI/SWDI - 02Sopeig - 6-ZT88]0-ZETOIZET - LET9 :VHON - : .
INV po'zperger tor VELLVEVONVIN - IAZUA 6995 zzoz/80/60
IGI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZT88]O-ZETOÍZEZ - LETOL “vHOD )
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VELLVEVONVI 30 WAIDINNH VENLTISIAA
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cp Semedo - ga - s-aezerie-9pRcitoo - SR o L9'685'0z tor tor cor 908 esa ligne 1997 zz02/80/60
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Cp sonjeÃoy - 88 - 8-8676T
OP SonjeÁOy - gg - 8-8676T
Op sanjeÃoy - 89 - 8-8676T
OP senjeÃoy - 88 - 8-8676T
OP senjeÃoy - gg - 8-8676T
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6-9€8EITOO - 98225 :vHDIS
INV OUGUIW pr'z/7:2T
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OMdV OLQUIN 74/076:1T
6-9E8EITOO - 98275 :VHOIH
INdV OUQUIN po'6/9'7T
6-9EBEITOO - 98/25 :VHOIH
INdV OLSUIN 9p/g67"zT
6-9€8EITOO - 98/45 :vHOH
ONdV OLUIN 5'76/:2T
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OP sonjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8E|TOO - 98475 :VHIIH
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OP SonjeÁoy - gg - 8-8676T
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Op sonjeÃoy - gg - 8-86Z6T
Op senjeÃoy - gg - 8-8676T
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6-9E8EITOO - 98/25 :vHOIS
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6-9€8E| TOO - 98/45 :VHDH
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oyuadua
ojuawebeg ep Wopio
VOLT SOALLOWO.LNV SOTHOSSIY 2997
3 SVÔad 3G OIDYINOD dOHS HvO
VOL SOALLOWOLNV SOTHOSSIDV 2997
3 SVÔad 30 OIDEINOD dOHS WD
VOL SONLLOWOLNV SOTHOSSIV 557
a SvÔad 3G OIDEINOD dOHS Viv
VOL SOALLOWOLNV SOTHOSSDY 2997
3 SVÔId 3Q OIDYINOD dOHS vo
VOLT SOALLONOLNV SOTIJOSSIY 1997
3 SVÔad 3G ODYINOD dOHS dv
VQLT SOALLONWO.LNV SOTIOSSDY 2997
3 SVÔId 3G OIDBINOD dOHS HO
VOL SOALLONOLNV SOTHOSSDV 57
3 Svôad 3G OIDEINOD dOHS vo
VOL SOALLONOLNV SOTJOSSAY go,
3 SVÔad 3G ODRINOD dOHS vo
VOL SONLLONOLAV SORJOSSIY qo
3 SVÔad IG ODINOD dOHS HD
VOL SOALLOWOLNV SOTIOSSIY 2991
3 Svôad 3Q ODINOD dOHS “vo
VOL SOALLOWO.LNV SOTJOSSIYV 2997
3 SVÔad 30 ODREINOD dOHS “VD
VOL SONLLONOLNV SORIOSSIY go 7
3 Svôad IG ODEINOD dOHS UV
VOLT SOALLONOLNV SOTJOSSIDV
3 SVÔad 3Q OIDINOD dOHS “ivo
VOL SOALLONOLNY SORIOSSIY
a Svôad 3 ODYINOD dOHS uv
VOL SOALLOWO.LNV SOTJOSSIMV 2997
3 SVÔId JA ODYINOD dOHS UVO
VOL SOALLONOLNV SONJOSSIDY z69r
3 Svôad 30 OIDEINOD dOHS vo
L991
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VELLVEVONVH 30 IWAIDINNH VENLTISTAA
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tz0z/80/60
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tz0z/80/60
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tzoc/80/60
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tz0z/80/60
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Op sonjeÁOy - 89 - 8-8626T
OP sanjeÃoy - 99 - 8-8676T
op senjefoy - 88 - 8-8676T|
op soyjeÃoy - gg - 8-8626T
op sanje/oy - gg - 8-8676T
Op sonjeou - gg - 8-8676T|
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INdV OUPUIN gp 'gec"0T
6-9E8EITOO - 98245 :vHOH
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6-9EBEITOO - 98/45 :VHOH
INV OUPUIN po'6 79:77
6-9EBE TOO - 98//S :vHO
INdY OUSUIW T7'ggT:z7
6-9E8EITOO - 98/75 :VHOIH
ITIdV OUPUIN po'zsg'zT
6-9EBEÍTOO - 98/75 :VHOH
INdV OUPUIN po'679'ZT
Op SenjeÃoy - gg - 8-8626T
op senjeÃoy - gg - 8-8626T|
op sanjeíoy - gg - 8-8676T|
op sonjefoy - gg - 8-8626T|
6-9E8EITOO - 98/45 :vHDH
OMI OLUIW 7/9947
6-9E8EITOO - 9845 :vHoIS
INV OLPUIN pe/6/9'7T
6-9€8EITOO - 98/45 :vHOH
6-9€8EÍTOO - 98/25 :vHDH
INV OUSUIN go'cga"gr
Op senjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8EITOO - 98/75 :vHOII
INV OUSUIN pr'z 77:77
op sanjeÃou - gg - 8-8626T|6-9£8EITOO - 98//5 :VHOIH
INV OLQUIN 24 'oz6 TT
Op sanjeÃoy - ga - 8-8626T|6-9E8EITOO - 98/45 :VHOIS
Op segjeÁoY - 88 - 8-8626T|6-9£BE| TOO - 98/75 :VHOH
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VELLVIVONVI - IATA 699T
ODSIAVAS ONLLSIAdNI 899T
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3 SvÔad 30 ODEINOD dOHS UvD
VOL1 SOALLONOLNV SOTHOSSIDY
3 SVÔId 30 OIDYINOD dOHS WD
VOLT SOALLONOLNV SOTHOSSIDY
3 SVÔad 3Q OIDINOD dOHS WD
VQLT SOALLONOLNV SOTHOSSIDV
3 SVÔId 3Q OIDINOD dOHS VD
VOL SOALLOWOLNV SOTHOSSIDY
3 SVÔad 3G OIDIINOD dOHS WD
VOLT SOALLOWOLNV SOTIOSSIDV
3 Sv5ad JG OIDEINOD dOHS UvD
VQLT SOALLOWO.LNV SORIOSSIDV
a SvÔad 3G OIDYINOD dOHS YVD
VQLT SOALLOWOLNV SONHOSSIDV
3 SVÔad JA OIDIINOD dOHS YVD
VOL] SOALLOWOLNV SOTJOSSIDV
3 SvÍad 3a ODEINOD dOHS YVD
VQLT SOALLOWOLNV SORHOSSIDV
3 SVÔId 3G OIDYINOD dOHS YVD
VQLT SOALLONOLNV SOTHOSSIDV
3 SVÔad 3G OIDYINOD dOHS YVD
VOLT SOALLOWOLNV SOTHOSS3IV
L991
L99T
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L99T
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L991
L9971
L991
L991
L99T
L99T
VOL SOALLOWOLNV SORJOSSIDV
3 SV5Id 3G ODINOD dOHS UVD
VAL SOALLONOLNV SOTHOSSIY
3 SVÔad 3G OIDIIINOD dOHS WD
L99T
L997
J0p313
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VELLVEVONVI 30 TVAIDINNH VENITISTNA
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tz0z/80/60
tzoz/80/60
tzoz/80/60
tzoz/80/60
tz0z/80/60
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tzoz/80/60
tzoz/80/60
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(coue1q wa <> ouy-opÍezuojny-qquawebed) 2 (oDUB1g ua <> OJSUUNN-OBÍBzOINy-Ojuawebed) [A
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opSeonpa ouejes - 99 - 6-Z99]6-9€8E| TOO - 9/99 :VHOIH 30 SOSINEIS SVOTIN hM
IMBUI VOLLVINHONI
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Oe5eonpa [es aug - 88 - 1-05€EZ|6-9E8EITOO - ZZTT9 VHOH - 30 SOÍINHAS SVOIIN UM
IMBUIE VOLLVINHONI
219Y -99'000'0T tor se to 49% 3a SOSINHIS SVaTW WM 089 zzoz/80/11
OBSEINPI IES SI - 88 - T-0S£EZI6-9EBEITOO - ZZTT9 :iVHOM. -
IMBAII VOLLVINHOANI
dy -g/'gz6z tor vez tor zu : o89T tzoz/80/11
opSeonpa |eS Sud - 88 - T-0S£ET]6-9ESEITOO - ZZTTO iVHOIH 30 SOIREIS SVOTIN hM
: vam
DNdy senjefog - 88 - T-SE0gLIE-62Z|T00 - 919 iVHOH Te'cr66 TZ zo oz tor gos 6297 zzoz/s0/11
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INdY IeS-SId gg'zz cor rest to Is V/S ISVES OG ODNva 8/91 Zz0z/80/11
BSOJSUO OESSS) - 88 - €-/766T|6-9E8E|TOO - SZ609 :VHOIA -
VOL VOLLSPNL
9p'sbT'9 cor 6uz tor 89% VHOGUaadO OLVEV TEIOHLL9T zzoz/go/01
DMdv SenjeÃoy -0Sapeig - E-p]g-6Z2]T00 - Zb19b :VHOH
VOLT VOLISPINL
09'0b9ZI tor giz to em de 9L9T zzoz/80/01
ONdY SSBJeÃoy -OoSapeig - €-b]E-62Z| TOO - LbT9 :VHON VEOGMIIdO OLVI V T310H
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Soo5epraoy - 0oSapeig - T-S|0-ZEZOIZET - ETI9% :vHOS SOnovE VISNINV JaIvIady
VAL VOLISRINL
A S0'96b"6T eo giz cor eg din bL9T zzoz/g0/01
DNdY SPnIeÃog -0osapeig - €-blg-62ZIT00 - 219 :VHOH VEOCVEIdO OLVE V T310H
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Segôepesauy - 02Sapeig - T-S|0-ZETOIZET - ETI9P :VHOI
ONRINIDIA SOLNVS
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Sagôepeoo.iy - osapelg - T-S|0-ZEZOIZEZ - EZI9 :VHOI SOa SOWVE RHINVXITV OMIVNAI
INV pr'egr tor 659 VELLVEVONVIA - IAZUd 0297 zz02/80/60
sagsepesouy - 0osepeug - 1-S|0-ZEZOIZET - EZT9 :VHOH .
INV pr'ggt tor To tor sz VILLVEVONVI - TAZ 0/97 zz0z/80/60
Sagóepeos uy - 02Sapeig - T-slg-ZEZOlZET - EZI9P :vHOI
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Sog5e pesa uy - 09Sopeig - T-S|0-ZEZOÍZET - ELT9 :VHOI
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INV OUQUIW Br 6 e ODRINOD VTILSNANI OTS Vetva
Op sanjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8E|TOO - 98//5 :VHOIA
IMdv oupuIW
OP SeneÁou - 88 - 8-8626T|6-9EBEITOO - 98/75 :VHOLH pr '05+" tor cost tor s98 ca SEI INNODNLUSNI og zzoz/80/21
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Op senjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8EITOO - 987/25 :VHOH
DId SSmeÃoy - gg - T-S£0£Z]E-6221T00 - 979% :vHDIH OOTLEL tor var tor sh SVO 3Q OLISOJIA SW Z69T Tz0z/80/71
DT dy Smjekoy - gg - 1-5€0€2]£-62Z|T00 - 9bT9% :VHDIH 00/0b2'7 tor vel cor sy SV9 3G OLISOIA SNC T69T zz0z/80/21
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OB5eonpa [es aid - 88 - T-0SEETI6-9EBE|TOO - ZZTT9 :VHOIH VEOCINSNILSIA OONVIS OTELSVO
. . OUIBNVI 34 OI
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INV SenÃOY - NVLI - T-SETET|O-bTSbITHE - 8bT9 :vHOIS 0a OQVIS3 OG AVIDHO VSNIdNI
OTIdY SAWjeÃoy -09Sapesg - E-b]£-62Z|TOO - ZbI9% VEOH SS TT tor test tor 0/8 V/S ODSIAVAS ODNVAB89T zzoz/g0/11
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Adv SonjeÃoy -02Speug - E-blE-6ZZITOO - LbT9b :NHOL gg'6gz"0€ 4% mo 04 VILNIVONVI ogy zzoz/80/11
NY SenjeÃoy - gg - T-SE0EZ|E-6Z2ITOO - 9bT9% :VHOH 3G 3GNVS 30 IVAIDINNN OQNNA
VELIVEVONVN
INdV USUI go'g00'005 tor 1/9 , 989T Zzoz/80/TT
op senjeÃoy - ga - 8-8626T|6-9E8EÍTOO - 98/25 :VHOIS 3a 30NVS 3Q IVAIDINW OQNNS
INV sg'6zp"e tor ur tor 819 VISOD VG SOINVS ZVNOHL S89T Zz0z/80/11
sagiepras uy - 0DSapeig - T-s]0-ZEZOIZEZ - EZT9b :VHOI
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INV 8/'06/'7 to. 8/9 +89T coz/80/11
SegáPpeos uy - 02Sapeig - T-Slo-zEZOlZET - EZI9b NHOIS - ONDAS JA AVNODVYN OLNLLISNI
VELLVEVONVN
INV er'eor'6s tor «89 es9T Tzoz/80/T1
Sagieprosuiy - oosapeg - 1-Slo-ZEZOÍZEZ - EZT9b VOS aa 30nVS JA TVdDINNH OQNNA
VELIVEVONVW
INV pr'zp0'6T tor 889 897 zzoz/8o/1T
Sag5epeoouIy - 0Dsapeug - T-S|o-ZEzOlZET - EZI9b :vHoH 3a 30NVS 3 TVAIDINNI OANNA
“VOS
INV 082607 tor 99 T89T czoz/80/TT
Segáepeos uy - 0DSapeig - T-S|0-ZETOIZEL - ETI9 :VHO- OUNDIS JA IVNODVA OLNLLISNI
SSNI - 1VIDOS
INV 6g'pz6's tor Us T89T zzoz/8o/T1
SogSe peso - 025ape:g - T-S|o-ZETOÍZEL - EZT9L :VHOIH ONDAS OG TVNODYN OLNLISNI
eupoueg ejuoa] obed y | SuoN|
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99'€00:Z Es9 9021 zzoz/80/91
INV SOs12NIg - gg - E-c00gZIE-62Z| TOO - BTT9% :VHOH OUNIIS OQ IVNOIDVN OLNLLISNI
SSNI - 1VIDOS
Th'rerer +59 sozT zzoz/80/91
INV SOSISNA - gg - E-c00€LIE-6Z2ITO0 - BTT9% :VHOIA OUNIS OG VNODVN OLNLLISNI
SSNI - 1VIDOS
8Z'sgror ss9 vOZI zz0z/80/91
DNdV SOS! - gg - E-€00€Z|E-6ZZ| TOO - BTT9b :vHOIS ONDAS OG INNODVN OLNLLISNI
ASNINTNMA SOIdPINNA
- 00'2z0"Tcr tor ses . tor EI ; EoZT zzoz/80/s1
INdv SeneÃoy - NVLI - T-BETET|O-bT8bITbE - 8bT9b :vHOIJ SOG ZOA V VIVES 3 VHOLIOI
3SN3NTINNTS SOIAIDINNH
oz'Tozoz1 tor best tor eu : €ozT Zzoz/80/51
INV SeneÃoy - NVLI - T-BETETIO-bT8bITDE - 8bT9b :vHOIS SOG ZOA V VIINVEO 3 VEOLIOI
3SNININME SOIdIDINNH
08'81/:9€ tor cos tor 94 ; EOZT zzoz/s0/st
OMdV SeneÃoy - NyLI - T-SETETIO-LTSbITHE - 8bT9b :vHO SOQ ZOA V VIVES 3 VIOLIOI
avDIant
6€'0TT tor per tor e reto EOZT Zzoz/80/51
DTdv SanjeÃoy -02Sapeig - E-bl£-62ZITO0 - ZbT9b :VHOIS OVôNRadNDaN Na - V'S IO
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INdV eg'sTe Tt tor mz tor xs OUEINHE 3A OT 005,7 zzoz/80/sT
sagãppeIa uy - 07Sepeug - 1-S|0-ZEZOÍZET - EZT9 :VHO OQVISI OQ VÍLISNE 3a TVNNSREL
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IdI/SWDI - 02sepeig - 6-zT88]0-ZETOÍZEL - LET9b :VHOH
(0):0) 0) 08)
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ODNdV NLdI - NVLI - 6-L1Z8010-+TBHITDE - SZT9% :VHOIS VG VIIIAMO aQ NVHLVNOL
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INV ez'ssT's tor 650€ to gu OLNIWVOVA 3Q VHTOS bbBT zzoz/80/1€
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S9TT tor 9oTE tor TeE9 V/S ODSIAVAS OONva sber zzoz/go/1€
INdv |epsed - 025apeig - 7-S998]0-ZETOlZEZ - EST9% :VHON
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IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZI8BI0-LEZOIZEZ - ZET9P “VHOH ge'pzr'T tor sore tzor bE V/S ODSIAVES ODNVABH8T zzoz/g0/1€
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Sagôepeouy - 0Sapeig - T-S]o-ZEZOÍZET - ETI9 :VHOIS
INV gg'ozpgTe tor zg0r tor 9 OLNIWVOVA 3Q VHTOS Zb8T tzoz/go/1€
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VBLLVEVONVI 30 TYAIDINNH VENLIIAIIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
000.6102- ALERI (Estado de Emergência)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 5,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data
4 O
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureir;
olen a Rosa CRC: 057096-03/R3
So ir ate de Gestão Financeira
ade;
s a Municipal de Finanças
cód.: 65549
Pagir
PM MANGARATIBA
W1/09/2022 13:01
e
SuvERaa
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23409-5 ALERJ
Periodo do
extrato 08/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ;
balancete movimento Ag. origem
12/07/2022 0000
02/08/2022 0000
02/08/2022 0000
02/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
31/08/2022 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13113
00000
13105
13105
13113
00000
00000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
398 TED Transf Eletr.Disponiv 80.201
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/08/2022
832.141.200.066.459
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 80.401
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED TranstEletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.161.200.171.741
Cobrança referente 04/08/2022
80.402
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
G331011252063495007
01/09/2022 13 É
Valor RS Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Mtips://autoatendimento.bb.com.br/api
fapj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61 Hitemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
É 11-99.0012- BB: ALERJ- Aplic
%1.- Outras Transferências do Estado.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.205.482,05
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
6il2s4 31/08/2022 00024563 iss pago a menor
fia
E aa
u
LUCIA HELENA ROSA
“ruir Helena Rosa
efe Gestão Financeira CRC: 057096-03/RJ
criaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PISGARATIBA
Banco do Brasil
G3330209062537.
02/09/2022 09:
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 PÁ
Conta 23409-5 ALERJ í
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 3.964.468,53 3.727.649,190261
02/08/2022 RESGATE 887.360,79 833.710,015634 1,064351841 2.893.939,174627
Aplicação 16/05/2022 887.360,79 833.710,015634
04/08/2022 RESGATE 396.702,87 372.430,924679 1,065171670 2.521.508,249948
Aplicação 16/05/2022 396.702,87 372.430,924679
31/08/2022 SALDO ATUAL 2.706.482,05 2.521.508,249948 2.521.508,249948
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.964.468,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.284.063,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.077,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (+ c,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26.077,18
SALDO ATUAL = 2.706.482,05
Valor da Cota
29/07/2022 1063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6.0006
Ultimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.61 Hitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: |009.0110:- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
lute =
ENA ROS
LUCIA HELI o Ré Rg oa
£ isidetãa eEsoGrÉR rare CRC: f57056-03/R3
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PM MANGARATIBA
09/2022 09:18 Banco do Brasil
o: G3330209062537
EA | Investimentos - investimentos Fundos - Mensai 92/09/2022 0
Cliente
Agência 3836-9 4
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Més/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 6.518,77 1.626,357621
31/08/2022 SALDO ATUAL 6.583,17 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.518,77
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) . 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,40 *
SALDO ATUAL = 6.583,17
Valor da Cota
29/07/2022 4.008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No més 0,9879
No ano 6,2693
Ultimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CrEtMMonndineno to com inptapraviotnaimentaindos mz ssa conas-2r oct bb
Conciliação Bancária
é ds nciliação
E
Exercício ce
Conciliação Bancária em 31/08/2022
Conta: 19927-3 gaita it
02.00.0630 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA Hi fera 0sa
Lcd à
na!
O Papo Finanças CRC: 057096-03/R
a E 5
cód.: 65
IANGARATIBA
022 13:01 Banco do Brasil
e | Extrato conta corrente
Govenny
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Eorodo do 08/2022
Lançamentos
Dt. Bt: Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
15/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/08/2022 0000 13105 393 TED Transit Eleir Disponiv 80.501
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
05/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.171.300,227.722
Cobrança referente 05/08/2022
05/08/2022 0000 00000 348 Resgate Automático 1.972
19/08/2022 0000 13105 438 TED 81.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.324.285
Cobrança referente 19/08/2022
19/08/2022 0000 00000 248 Resgate Automático 1.972
30/08/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr Disponiv 83.001
237 0886 038062230000122 PREVI MANGARA
30/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.389.012
Cobrança referente 30/08/2022
30/08/2022 0000 00000 248 Resgate Automático 1.972
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
G3310112520634:
01/09/2022 13:0
Valor RS Sal
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtips://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2. 3. 6tHtemplate/-2Fconsultas-2F009-2, bb
2M MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Contar
19927-3
conta: [6.2.11.03/006
6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Oncrosa Pre-Sal APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis & do extrato bancário
nte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
=
Ra
19
EE
Sup pd a de Finanços CRC: 057096-03/R3
Sai a: 65549
cód.
02/09/2022 09:22 Banco do Brasil
4 i
EA investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Said
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 879.954,25 827.389,777532
05/08/2022 RESGATE 214.428,68 201.231,609787 1065581497 — 626.158,167745
Aplicação 28/01/2022 139.793,39 131.189,770802
Aplicação 27/06/2022 74.635,29 70.041,838985 .
19/08/2022 RESGATE 275,37 257,377093 1,069908735 625.900,790652
Aplicação 27/08/2022 275,37 257377093
30/08/2022 RESGATE 670.746,48 625.155,538255 1,072927358 745,252397
Aplicação 27/06/2022 610.642,21 589.136,582082
Aplicação 07/07/2022 60.104,27 56.018,956173
31/08/2022 SALDO ATUAL 799,92 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 879.954,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 885.450,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.296,20 Pá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.296,20
SALDO ATUAL = 799,92
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479 o
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ps! autostendimento- com bata autostendimentolndex himlfv=2 3 1template/-2Fconsultas -2PGFIS bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
100 - Recursos ordin:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pair desErsten osa
ara, A Rosa,
depre ai de Finanças CRC: 057096-03/R3
iá 2d. 49
cód.: 655
PM MANGARATIBA
3:02 . Banco do Brasil
G3310112520634
01/09/2022 1
E
a | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Coma corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
pi edd 08/2022
Lançamentos
pilcste m vam Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
17/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/08/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 353.836.000.073.003
08/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT .
08/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
08/08/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.284.726.000.302
08/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.296 5: 480
08/08 3836 19292-8 ROYALTIES DE M
08/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
08/08/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-3acen Jud 12.284.726.000.302 5
12/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
12/08/2022 0000 13011 350COTA DAF-DEBITO 850
12/08/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5
16/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
18/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
16/08/2022 0000 00000 8255 BB CP Automatico SP 70
18/08/2022 0000 11162 63] Desb Judicial-Bacen Jud 12.350.001
18/08/2022 0000 00000 3458B cp Automatico S P To
23/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 ; 6
23/08 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
23/08/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 51,48 €
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
TrE!dodtendmentobbcom renan autotendmentolnces mus? 3 Grtemplte-2econstas-2e1ms 2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
DOI. Agência: 729-3
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
NS
LUCIA HELENA ROSA
cisiadelna 1
Sião
cnenriendente de Gestão Pnet SO
gaia Municipal de Finanças
e rog.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
MANGARATIBA
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINZRA
Més/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.€66/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej- Comp. ValorioF q e idade cotas Valor cota Saldo co
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 3.252.56 311,466280
12/08/2022 APLICAÇÃO 2.593.844,96 (a s9,465958 4,025212771 645.210
16/08/2022 RESGATE 2.591.844,96 & 345518240 423675958 1.365,413998
Aplicação 14/04/2022 2.269,13 311,466280
Aplicação 12/08/2022 2.590.:75,83 84. D34,051960
18/08/2022 APLICAÇÃO 51.46 12,762441 4,032143955
23/08/2022 RESGATE 51,46 12,745889 . 4,037:80156
Aplicação 12/08/2022 51,48 q 12,745889
31/08/2022 SALDO ATUAL 5.527,06 1.965,430550
Resumo do mês a hã o
SALDO ANTERIOR 3.252,56
APLICAÇÕES (+) 2.593.896,42
RESGATES (-) 2.593.896,42 "
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.274,50 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.274,50
SALDO ATUAL = 5.527,06
Valor da Cota 4
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: 3218775 LUCIA HELENA ROSA. o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 quas
MHps)/autoatendimento.bb.com.briapt-apj-autoatendimentolindex.himizv=2 3 81H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 73008:
0845 - BB - CIDE APLIC
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HE) R ah
cciar dial Rosa,
Superando SO anças
Secad. 65549
CRC: 057096-03/RJ
VGARATIBA
12022 09:24 Banco do Brasil
a €33302090525374101:
EA investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 09:24:0
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 12.814,06 3.196,922072
31/08/2022 SALDO ATUAL . 12.940,66 3.196,922972
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.814,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 126.60 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 126,60
SALDO ATUAL = 12.940,66
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4.047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879 *
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 80149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:/autoatendimento.bb.com. briapf-apj-autoatendimento/index.himl2v=2,3.61 *itemplate/-2Fconsultas-2FCFIB.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercic
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 5
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A Mitre
LUCIA HELENA Ré
Lúcia Hleleniá "Rosa.
Superrlemteripeledoçada! FAIA CRC: 057096-03/R3
Secretario Municipal
cóu.: 65549
“M MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=:
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo do
extrato 08/2022
Lançamentos
Dt. Dt. E agia
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
19/07/2022 0000 00000 000 Saido Anterior
12/08/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
12/08/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
26/08/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
26/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
Documento
233.983.913
1.972
82.601
1.972
G331011252083
Valor R$
01/09/2022 13:0,
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
2.3.61H/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 20
Conta: 13331-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados E
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP
46139 31/01/2022 00016023 ) ISS PAGO A MAIOR
AJUDE,
LUCIA HELENA ROSA
siso! osa
na Ré
a o eo Finenceira
3 Ea de a Lido E
o iara municipal de FM
see cód.: 655
CRC: 05/096-03/RJ
“| MANGARATIBA
9/2022 09:26
Banco do Brasil
E ] G33302090625374101:
. Ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | 02/09/2022 09:26
GOVERNA A?
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592. 31 5/0001-15
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 338.270,13 318.063,410748
12/08/2022 APLICAÇÃO 571.655,25 535.383,022894 1,067750051 g534464
26/08/2022 RESGATE 417.250,18 389.202,788200 1,072063697 464.243,
Aplicação 14/07/2022 340.984,24 318.063,410748
Aplicação 12/08/2022 76.265,94 71.139,377452
31/08/2022 SALDO ATUAL 498.299,81 484.243,645442 464.243,
Resumo do mês -
SALDO ANTERIOR 338.270,13
APLICAÇÕES (+) 571.655,25
RESGATES (-) 417.250,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.624,61 É
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LiquiDO 5.624,61
SALDO ATUAL = 498.299,81
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0.9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7.3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
htips:/ autoatendimento.bb.com. briapf-apj-
autoatendimento/index.html?v=:
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2.3.6 1H/template/-2Fconsultas-2FGFI. bb
» PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
22844-3 Aga
6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
Eid abria
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA um
1 Es na
cibpibtédo
e Se iAto q Qupatão Financeira a
iuiê Municipa! de Finanças
Secrei ,
cód.
Pi MANGARATIBA
02/09/2022 12:38
ca
Banco do Brasil
Rest , Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ
: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 2.884,69 2.693,562535
31/08/2022 SALDO ATUAL 2.891,16 2.693,562535 2.693,56;
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.864,69 o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,47
SALDO ATUAL = 2.891,16
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso po!
r: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatendimento.bb.com,br/apf-apj
*Wbatendimentolndex himl?v=2.3.61%ftemplatei-2Fconsultas-2EGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: - 73003-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
a Rosa
Lua JE vaga Finance! ra CRC: 057096-03/R3
Si A Finanças
6554
cód.:
PM MANGARATIBA
22 13:03 Banco do Brasil
E G33101125206349;
E ; ! Extrato conta corrente 01/09/2022 13:0
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 73003-3 PMUN MANGARATIBA
Era do 08/2922
Lançamentos
delarista ota Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
29/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
01/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
01/08/2022 0000 14175 97 Tributo Munic Valor Total 33.904.610
237 0000 00
01/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.754 2,0
01/08 3836 18754-2 PM MANGARATIBA
01/08/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c;Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2022
01/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 S77tz E
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022
01/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 >
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022
01/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022
01/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 10,
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022
01/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022
01/08/2022 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
02/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
02/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
02/08/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.631.162
237 0000 00
02/08/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Judi 12.260.001
02/08/2022 0000 11162 631 Deshl Judicial-Bacen Jud! 12.310.001
02/08/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022
02/08/2022 0000 13113 IO Ta 759.706 12,5
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022
02/08/2022 0000 13113. 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 518D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022
02/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022
02/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022
02/08/2022 0000 00000 27 Ba-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
03/08/2022 0000 14109 617 Recebim: nto de guias 759.706
03/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
03/08/2022 0000 14175 33.602.097 0.734
TBtaMostendimento bh com.brlaphaprautoatencimentolndes hirv=2 38 template -2Econsultas Zon
U10S/2022 13:03
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
93/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
coco
0000
0000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
14109
14109
14175
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total
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GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
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GPS- ident.: 29138310000159 - 06/2022
196 INSS Arrecadação 80.305
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022
196 INSS Arrecadação 80.306
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022
195 INSS Arrecadação 80.307
SPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022
109 Pagamento de Boleto 80.308
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Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022
I70 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022
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Cobrança referente 03/08/2022
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817 Recebimento de guias 759.706
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393 TED Transf. Eletr.Disponiv 80.402
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
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RIOPAR PART SA .
109 Pagamento de Boleto 80.404
RIOPAR PART SA
109 Pagamento cle Boleto 80.405
RIOPAR PART SA
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01/09/2022 13:03
04/08/2022
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0</08/2022
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05/08/2022
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Banco do Brasil
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170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022 ) A BRO
170 Tarifa Guiss c/Barra TAA 30) É
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022 « 6)
170 Tarifa Guias c/Barras PGT N K f
, Ê * Zi ONN A
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022 e
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022
$10 Tar DOC/TED Eletrônico 862.161.200.171.742
Cobrança referente 04/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.161.200.171.743
Cobrança referente 04/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.161.200.171.744
Cobrança referente 04/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
817 Recebimento de guias 759.706
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.968.483
237 0000 00
438 TED "80.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022
uias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.171.300.227.723
Cobrança referente 05/08/2022
71 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
817 Recebimento de Guias 759.706
817 Recebimento de guias 759.706
976 Triburo Munic valor Total 34.029.516
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.284.726.000.305
470 Transferência enviada 553.838.000.010.529
08/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.284.726.000.305
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022
“vo Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
of “MOBENdmenta bh com briotapiautotendimentolindox htmy=2.3 61femplate-2rconsutas-2E005:2 5
21/09/2022 13:03 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022
08/08/2022 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
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09/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
09/08/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.623.219
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003945020176-24 DELEG. DA CAPITANIA DO
09/08/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 s255 O
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022
09/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 Za22 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022
09/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias r/Barras PGT 759.706 P Hã O
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022
09/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022
09/08/2022 0000 00000 27] B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
10/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
10/08/2022 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706
10/08/2022 0000 14175 . 976 Tributo Munic Valor Total 33.690.803 46
237 0000 00
10/08/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.001
237 4800 060746948000112 BANCO BRADESC
10/08/2022 0000 13113 170 Tanf Guia c/3ar Internet 759.706 35420
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022
10/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 180
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022
10/08/2022 0000 13113 176 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022
10/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022
10/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022
10/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.221.200.287.801
Cobrança referente 10/08/2022
10/08/2022 0000 00000 271] BB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972
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11/08/2022 0000 14109 617 Recevimento de guias 759.706
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237 0000 00
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11/08 3836 PREF MUN 00029138310000159
11/08/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 28,3
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 0/08/2022
11/08/2022 0000 13113 e/Barra TAA 759.706 “3.22 6
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022
11/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 ê
imtps:/; autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntml?v=2 3,61 *itemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
09/2022 13:03
11/08/2022
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3836
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89015
99015
13105
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13105
Banco do Brasii
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun . 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total E 3.579.522
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 233.864.482
341 4814 29138310000159 PM M ROYALTIE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022
arra Coban 759.706
B
170 Tarifa Gi
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
817 Recebimento de guias 759.706
&i7 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Totai 34.365.681
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022
10 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
817 Recenimento die guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.649.221
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836,000.006.462
16/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
16/08 3836 PM MANGAR 0002913831 0000159
109 Pagamento de Boleto 81.601
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto 81.602
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
196 INSS Ar
ção 81.603
GPS- Ident.: 29138310000159 - 97/2022
198 INSS Arrecadação 81.804
“PS:eutoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index himi?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
716/2022 13:03
16/08/2022 0000
16/08/2022 d000
16/08/2022 0006
16/08/2022 0000
16/08/2022 0000
16/08/2022 0000
17/08/2022 0000
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17/08/2022 0000
17/08/2022 c000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
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tips:/ autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-
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Banco do Brasil
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
vrecadação 81.605
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
196 INSS Arrecaciação 81.606
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022
170 Tarifa Guis c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
817 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 3.638.503
237 0000 00 j
375 Impostos 81.701
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022
170 Tarifa “Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.708
976 Tributo Munic Valor Total 33,681,548
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.290.090.880.203
12.380.001
12.290.090.880.203
631 Deshl Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022
176 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022
I7C Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
817 Recebimento de guias 759.706
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.690.442
237 0000 00
375 Impostos 81.901
DARF - 29.138.31 0/0001-59 -3703
186 INSS Arrecadação 81.902
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2022
IS6 INSS Arrecadação 81.903
SPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022
autostendimentolindex.htmi?v=2.3.g1%template/-2Ecansultas-2F009-2 bb
1.063,68 U
01/09/2022 13:03 Banco do Brasil
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GPS- ident.: 29138310000159 - 05/2022
19/08/2022 0000 13113 170 Tanif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022
19/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022
19/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin 759.706 5,0%
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022
19/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,96 E
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022
19/08/2022 0000 00000 84% Resgate Automático 1.972 2181145
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22/08/2022 0000 11334 254 Blog Judicial-Bacen Jud 12.291.276.280.301
22/08/2022 0000 11334 284 Blog ludicial-Bacen Jud 12.291.292.380.204
22/08/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022
22/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022
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23/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
23/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
23/08/2022 0000 13113 170 Tant Guia c/Bar Internet 759.706 Ly ne
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022
23/08/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias C/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022
23/08/2022 0000 13113 170 Tarita Guia c/Barra Gefin 759.706 7740
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022
23/08/2022 0000 13113 1707;
ifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022
23/08/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mur, 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022
23/08/2022 0000 00000 27 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
ps:/ MMOtendmento bb com biaphapiautatendimentondox tmi?v=2 3. Giempiate -2Fconsutas-2E906.2 5,
01/09/2022 13:03
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24/08/2022 0000
24/08/2022 0000
2410812022 0000
24/08/2022 0000
24/08/2022 D000
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24/08/2022 0000
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25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
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25/08/2022 3836
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
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26/08/2022 0000
26/08/2022 0000
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26/08/2022 0000
26/08/2022 0000
26/08/2022 0000
29/08/2022 0000
29/08/2022 0000
29/08/2022 000
29/08/2022 0000
29/08/2022 0000
29/08/2022 d000
29/08/2022 0000
Gi autoatendimento.bb.com.briapt-apj-
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14109
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13113
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14109
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99015
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13113
13113
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13113
13113
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14109
14109
14175
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
617 Recebimento de quias 759.708
517 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.623.928
237 0000 00
70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022
170 Tarifa Guias c/Berra TAL 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022 E
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022
271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT 1.972
617 Recevimento de guias 759.706
617 Recevimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.543.449
237 0000 00
470 Transterê 552.865.000.024.641
25/08 2865 24641-7 VINICIUS SULIA
cia enviada
470 Transferência enviada 552.865.000.024.641
25/08 2865 24641-7 VINICIUS SULIA
70 Tarif Guia c/8ar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022
17€ Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022
78 c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Muric Valor Total 33.665.444
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.293.515.751.003
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.293.515.751.003
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022
170 Tarifa Guies c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
aI7 E Simento de guias 759.706
617 Recepimento de guias 759.708
976 Tributo Munic Valor Total 33.868.764
237 0000 00
176 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022 .
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022
170 Tarifa Guia cyBarra Getin 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
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109/2022 13:03
29/08/2022 0000
30/08/2022 3836
30/08/2022 0000
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30/08/2022 0000
30/08/2022 3836
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30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
30/08/2022 3836
tips:/ autoatendimento.pb.com.br/apf-apj-
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022
00000
99015
271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT
870 Transterência recebida
30/08 3835 PM MANGAR 0002913831
14109 617 Recebimento de guias
14109 517 Recebimento de Guias
14175 976 Tributo Munic: Valor Total
237 0000 00
14175 976 TED-Crédito em Conta
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB
99015 470 Transferência enviada
30/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV
99015 470 Transferência enviada
30/08 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
99015 470 Transferência enviada
30/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCIF
470 Transferência enviada
30/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
99015
99015 470 Transferência enviada
30/08 0728 84604-0 ARIELA DOS SAN
99015 476 Transferência enviada
30/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
99015 470 Transferência enviada
30/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
99015 470 Transferência enviada
30/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST
99015 470 Transferência enviada
30/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
99015 470 Transterência enviada
30/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
99015 120 Transferido para Poupança
30/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
99015
120 Transferido para Poupa
30/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
99015 470 Transferência enviada
30/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
99015 470 Transferência enviada
30/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
99015 470 Transierência enviada
30/08 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
470 iransferência enviada
30/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transteréricia enviada
30/08 3838 14465-7 PATRICIA INEZ
99015
99015
99015 470 Transferência enviada
30/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
99015 470 Transferência enviada
30/08 3836 19977-X SARAH S PEREIR
99015 120 Trarstericdo para Poupança
30/08 3836 510006351-x SUZILAINE MARQ
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759.706
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autoatendimento/index.nimi?v=2.3.61 $ltemplate/-2Fconsultas-2F009-2. bb
2022 13:03
30/08/2022
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20/08/2022
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31/08/2022
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31/08/2022
31/06/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-
3835
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a
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14109
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11162
11162
11162
11334
11334
11334
13113
Banco do Brasil
30/08 3836 510012859-X JESSICA NEVES
120 Transterico para Poupança 553.836.510.017.912
30/08 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviacia 554.686.000.006.620
30/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
30/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 83.001
237 0886 029138310000159 MUN ICIPIO DE
393 TED Transf Eletr Bisponiv 83.002
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
375 Impostos 83.003
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022
fSarra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022
SIG Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.389.013
Cobrança referente 30/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.389.014
Cobrança referente 30/08/2022
848 Resgato Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.018.754
31/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159
817 Recebimento de guias 759.706
817 Recebimento de guias 759.708
976 Tributo Munic Valor Total 33.815.580
237 0000 00
876 TED-Crédito em Conta 236.897.161
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
976 TED-Crédito em Conta 236.933.130
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
920 Bloc Judicial-Bacen Jud 12.295.245.690.203
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.295.249.260.201
S20 Blog Judicial-Bacen Jucl 12.295.262.730.301
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485
31/08 0460 81485-7 LAIS C DOURADO
476 Transierência enviada 950.460.000.081.485
31/08 0460 81485-7 LAIS C DOURADO
931 Desbi Judiciai-Baçen jua 12.450.001
831 Deshl Judicial-Bacen Juo 12.460.001
53) Desbl Judicial-Bacer: Jud 12.470.001
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.295.245.690.203
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.295.249.260.201
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.295.262.730.301
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022
autoatendimento/index.html?v=2.3.61 Hitemplate/-2Fconsultas-2 FO0O9-2.bb
31/08/2022 0000 13113 1704
rrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022
31/08/2022 0000 00000 27] RB-APLIC C.
31/08/2022 2000 00000 999SALDO
1.972
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
2 -2.bb
=2.3 Esltemplatel-2F consuitas-25009 2.
soa ,
br
autoatendimento.bb.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ea Conciliação Bancária
Exercicio d
ODE Agência: 729-3 Conta: 73003-3
8-2.12.03.0846 - BB - Diversos APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário [s
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
93 - Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade
46118 30/06/2022 00022136 pensão paga a menor
46118 31/08/2022 00024554 estorno bloqueio
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial
46118 31/03/2022 00018363 bloguwio judicial mes março
46118 31/03/2022 00018364 pago a maior pensão 262
46118 29/04/2022 00023357 BLOQUEIO MES DE ABRIL
46118 31/05/2022 00022132 bloqueio maio 22 s
46118 30/06/2022 00023258 BLOQUEIO JUNHO/22
46118 29/07/2022 00024485 bloqueio judicial julho/22
46118 31/08/2022 00024486 Bloqueio Judicial Agosto/22
LUCIA HELENA ROSA
Litldes O eStão Financorra CRC: 057096-03/RJ
Superinite icinal de Finanças
ja Municipal
das 65549
GARATIBA
'=/09/2022 09:27
z
Sovenna
Cliente
Agência
Conta
Més/ano referência
BB RF CP Automática - CNPJ: 42.592.315/0001-15
E Valor Valor IRPrej. Comp.
Data
29/07/2022
01/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
04/03/2022
05/08/2022
08/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
38369 /
73003-3 P MUN MANGARATIBA
AGOSTO/2022
Banco do Brasil
G33302090625
02/09/2022 O
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplização 08/07/2022
Aplicação 12/07/2022
Aplicação 13/07/2022
Aplicação 14/07/2022
Aplicação 15/07/2022
Aplicação 18/07/2022
Aplicação 19/07/2022
Aplicação 22/07/2022
Aplicação 25/07/2022
Aplicação 26/07/2022
Aplicação 27/07/2022
Aplicação 29/07/2022
Aplicação 01/08/2022
RESGATE
Aplicação 01/08/2022
Aplicação 02/08/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 02/08/2022
Aplicação 05/08/2022
Aplicação 08/08/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 08/08/2022
Aplicação 09/08/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 09/08/2022
Aplicação 10/08/2022
Aplicação 12/08/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
694.574,77
212.320,97
268.112,46
903.898,15
50.617,09
298.791,98
44.981,52
28.534,70
8.908,01
10.332,23
7.340,46
66.763,71
11.234,50
28.591,50
53.741,47
85.542,14
208.518,84
237.720,19
3.967,67
233.752,52
75.857,15
64.263,82
112.983,97
102.335,01
163.674,63
34.636,05
75.980,65
53.057,93
347.871,85
70.280,46
111.923,74
11.297,60
100.626,14
170.397,34
54.807,26
219.114,61
12.601,33
102.625,34
103.887,94
72.758,13
30.985,87
39.313,28
18.169,54
8.151,18
55.710,73
Valor IOF Quantidade cotas
653.084,025751
199.560,951745
251.902,096348
848.920,067590
47.538,395963
280.618,473991
42.245,600962
26.799,122002
8.366,193144
9.703,785909
6.893,986804
62.702,918440
10.551,166970
26.852,471908
50.472,735853
80.339,173805
195.836,041839
223.175,471799
3.724,909906
219.450,561893
71.188,501502
60.283,743535
105.943,271419
95.919,714916
153.351,559382
32.451,534455
71.188,501502
49.711,523425
325.798,954234
65.794 480224
104.737,542217
10.572,220110
94.165,322107
159.393,123583
51.246,978508
204.797,477423
11.777,949312
95.919,714916
97.099,813195
67.976,897235
28.937,992863
36.700,272903
18.955,014090
5.737,700117
“51.945,129345
Valor cota
1,063940455
1,064351841
1,064762331
1,065171570
1,065581497
1,066022384
1,066457251
1,066881924
1,067316372
1,067750051
1,068181704
1,068611480
1,069038213
1,069473003
1,069908735
1,070336143
1,070767767
1,071198574
1.071632256
1,072063697
1,072491891
TUM tMonandmeno bo combrastapraiatnamentolncos ni à ermmpiao-2rconutas-2r 0 15
1.104.547,073844
255.627,006254
32.451,534455
103.840,035957
163.923,779492
269.867,050911
365.786,78
212.435,206445
804.028,640903
499.291,09868
658.684,22
709.931,200777
505.133,723354
802.048,613.
638.748,886
655.703,90
661.441,
713.388,
02/09/2022 09:27 Banco do Brasil
30/08/2022 RESGATE 620.706,44 578.516,742416 1,072927358 134.869,987491
Aplicação 12/08/2022 245.377,57 228.699,141039
Aplicação 15/08/2022 70.592,70 65.794,480224
Aplicação 17/08/2022 171.017,24 159.393,123583
Aplicação 18/08/2022 54.984,29 51.246,978508
Aplicação 22/08/2022 72.934,27 57.976,897235
Aplicação 23/08/2022 5.800,37 5.406,121827
31/08/2022 APLICAÇÃO 73.726,92 68.688,073194 1,073358395 203.558 060685
31/08/2022 SALDO ATUAL 218.490,75 203.558,060685 203.558,060685
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 694.574,77
APLICAÇÕES (+) 1.776.045,94
RESGATES (-) 2.257.037,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.907,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 4.907,80 L
SALDO ATUAL = 218.490,75
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1.073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6.0006
Últimos 12 meses 7.3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'rautoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.61 Éltemplate/-2Fconsultas-2EGFIS. bb
oRIC 9,
de,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA IG
Conciliação Bancária
Exercício ce 202
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0110 - GERAL:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
icidofelena Rosi
280 re aão Finance CRC: 057b96-03/83
permtenderi pel de finanças
Munic
ot od 655
“hM FANGARATIBA
Soveao
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Feriado do 08/2022
Lançamentos
balenceto iva Ag. origem
29/07/2022 0000
02/08/2022 0000
02/08/2022 0000
02/08/2022 0000
02/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
09/08/2022 0000
09/08/2022 0000
09/08/2022 0000
09/08/2022 0000
10/08/2022 0000
10/08/2022 0000
10/08/2022 0000
10/08/2022 0000
10/08/2022 0000
10/08/2022 0000
10/08/2022 0000
16/08/2022 0000
19/08/2022 0000
16/08/2022 0000
18/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
19/08/2022 0000
23/08/2022 3836
23/08/2022 3836
“autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-
Lote
00000
14011
14011
14011
00000
13105
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
1401
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
1401
14011
14011
13105
13105
13105
00000
99015
99015
autoatendimento/index.himl?v=
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Histórico
000 Saldo Anterior
638 ITCMD
639 IPVA
83) RECEBIMENTO DE ICMS
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv
Documento
350
350
350
1.972
80.401
237 0885 036062230000122 PREVI MANGARA
848 Resgate Automático
638 iTCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
27) BB-APLIC CPRZ-APLAUT
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
638 iTCMD
639 IPVA
83 RECEBIMENTO DE ICMS
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
683 ITR
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTAÇAO
196 INSS Arrecadação
SPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
196 INSS Arrecacação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
848 Resgate automático
870 Transterência recebicia
23/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida
1.972
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
1.972
350
350
350
350
350
350
81.901
81.902
81.903
1.972
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
2.3.61H/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
01/09/2022
Valor RS Saldo
0103/2022 13:04
Banco do Brasil
23/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
23/08/2022 0000 14011 6351TCMD 350 14,20º,7]
23/08/2022 0000 14011 639 ipva 350
23/08/2022 0000 14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350 9
23/08/2022 0000 12334 920 Bloc; Judicial-Sacen Jud 12.292,235.940.102
23/08/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.292.262.590.402
23/08/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.292.235.940.102
23/08/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.292.262.590.402
23/08/2022 0000 00000 27) BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
26/08/2022 0000 11162 63! Desbl Judicial-Bacen Jud 12.490.001 pes [5
26/08/2022 0000 13373 500 Transt Depósito Judicial 12.292.262.590.401 1248517 D
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30/08/2022 0000 14011 350
30/08/2022 0000 14011 350 G
30/08/2022 0000 14011 350
30/08/2022 0000 14011 350 y
30/08/2022 0000 14011 350
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/08/2022 0000 00000 848 Resgate automático 1.972 z
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES: iii
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
autoatendimento.bb.com.briapf-apj-
autoatendimento/index.ntml?v=2. 3.61%/template/-2Fconsultas-2F| 009-2.bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nta: 10179-6
epoca TD
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
nnóvir Parem PSAr
vo CAS!
LUCIA HELENA ROSA
«csdmotena ROSA
Lea Sátão Hrencsto
CRC: 057096-03/R)
dera à inanças
Superinte! nicipai de Fins
See Ro 65549
PM MANGARATIBA
«09/2022 09:27 Banco do Brasil
ng G333020908253741(
EA investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 09:27
Cliente .
Agência . 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Meês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 616.013,92 579.216,044228
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09/08/2022 APLICAÇÃO 214.537,48 201.168,382322 1,066457251 556.975
10/08/2022 APLICAÇÃO 284.600,09 266.758,751458 1,066881924 823.733,882508
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Aplicação 26/07/2022 56.634,50 52.933,950702
Aplicação 29/07/2022 6.410,72 5.991,841692
23/08/2022 APLICAÇÃO 237.615,52 221.911,349335 1,070767767 2.593.812,393382
30/08/2022 RESGATE 2.782.972,29 1 2.593.812,393382 1072927358
Aplicação 29/07/2022 164.262,80 153.097,778531
Aplicação 02/08/2022 154.268,91 143.783,177803
Aplicação 09/08/2022 215.839,06 201.168,382322
Aplicação 10/08/2022 286.212,76 266.758,751458
Aplicação 18/08/2022 1.724.294,00 1.607.092,953933
Aplicação 23/08/2022 238.094,76 221.911,349335
31/08/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 616.013,92
APLICAÇÕES (+) 2.807.146,96
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RENDIMENTO BRUTO (+) 13.979,65
IMPOSTO DE RENDA €) 0,00
IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1.073358395
Rentabilidade
No mês 0.9240
Nec ano 6.0006
Ultimos 12 meses 7.3358
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 Se78
Para deficientes auditivos 0800 729 088
S:// “osisndimento bt. com briaptapj autoatendimentolindex.tmly=2 3, 61 *itemplate/-2Fconsultas-2FGFIs. bb
as PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
' Conciliação Bancária
Conta: 9464-1.
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
by
LUCIA MEL TE R Usd
Lu ota Gestão Hnancera Contador
sufperiraos na ge Finanças CRC: 057096-03/R3
gare Mu
cóa.: 65549
24 MANGARATIBA
Banco do Brasil
633302090
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
aa
Cliente es
Agência 3836-9 L
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 81.15 78,305542
31/08/2022 SALDO ATUAL 81,90 76,305542
Resumo do mês
Es =
SALDO ANTERIOR 81,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,75
iMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (-) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,75.
SALDO ATUAL = 81,90
Velor da Cota
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade no
No mês 0,9240
No ano 8,0006
Últimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a “ostencimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2 3.61 *itemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
“mem PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta:
73002-5
0090.0110 - GERAL:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119 29/07/2022 00023241 a
46119 29/07/2022 00023242
46119 31/08/2022 00024487
46119 31/08/2022 00024488
Trad Rose lata RO
a
creditos não efetuados no mes de julho/2
retenções de inss mes de julho/22
cedito não efetuado pelo banco
retenção inss mes de agosto
e ' faestão Finan 2Y”
Superintertieniarpdcos Contador
Setrecdadiuniappiço drarsos CRC: 057096-03/R3
Cód.: 655
“Bl sulosendimentobncom bri apjautoatencimentondeximlN=2 3 Grtmplae
19/2022 11:29 Banco do Brasil
Ea 63350211 22727
vita Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022
Cliente
- Agência 3836-9 . o
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022 ,
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 0,92 0,228840
31/08/2022 SALDO ATUAL 0,93 0,228840 z (à)
Resumo do mês —— 000
SALDO ANTERIOR 0,92 TT o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01 /
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade am
No mês 0,9879
No ano 6.2693
Últimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 cogg
2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA :
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2022
j DOI Agência: 3836-9 Conta: : 20381-5
61108 6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios
199 - Outras Fontes Ordinárias RECURSOS:DO:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
! OSA ROGERIO o
rúgiodde nã Rosa Gamtdo
er e Finanças CRC: 057096-03/R3
ed. 65549
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Savers
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Feedo dá 08/2022
Lançamentos
Dt. . Dt Ag. origem Lote — Histórico Documento Valor RS
balancete movimento o
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NR.PROC-000000000051011232020194025101
15/08/2022 0000 00000 271 38-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 88048 D
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3215178 LUCIA HELENA ROSA. E
tips:/ (SIendmento bb com brlapf api autoatendimentolndex.himi?y=2 3 Gtgitomplate/-2Fconsultas-25005.2 b5
tm PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2º
Conciliação Bancária em 31/08/2022 é
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário A
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61109 28/02/2022 00017087
bloqueio judcial
LUCIA Hj
puro ida Financeira
a e ESTE Finanças
se cód.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
Banco do Brasil
: G3350211227273
Rosi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ES OR , 02/09/2022 1
Cliente
Agência 336.9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 8.066,91 5.704,500847
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31/08/2022 SALDO ATUAL 6.806,73 8.341.527098
Resumo do mês º
SALDO ANTERIOR 6.066,91
APLICAÇÕES (+) 880,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,36,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.36
SALDO ATUAL = 6.806,73
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Ultimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:/ autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2EGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E
Exercicio de 252
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
«
Ao :
LA Ea
LUCIA HELENA ROSA
Tesour e É
bs Lcatdd ele na Aos CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Centão FInAnGaNA
Sacreiaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
vt MANGARATIBA
Banco do Brasil
Ea : Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Agência 3836-9
Período do
extraio 08 12022
Lançamentos
Dt. Dt. E
balanceie movimento Ag. origem
29/07/2022 0000
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04/08/2022 0000
30/08/2022 0000
30/08/2022 0000
30/08/2022 0000
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Lote
00000
99015
00000
14011
13011
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
04/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico SP
850 LC 176/2020 Compen.União
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
Documento
553.836.000.073.003
70
350
850
70
G3310112520634
01/09/2022 13:06:08
Valor R$
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
/ autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-
autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce zuz
: 283142-2
6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
. Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
fuúciacihelena Rosu
Supef feras zodeoSratão Financeira ado
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
02/09/2022 11:32 Banco do Brasil
Ê G33502112272753
Ea ; Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022
Cliente .
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 55.855.73 13.935,194550
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. Aplicação 30/06/2022 27.851,52 6.937.112056
Aplicação 29/07/2022 26.663,92 6.641,307784
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31/08/2022 SALDO ATUAL 28.533,83 7.049,135713 7.049,135713
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.855,73
APLICAÇÕES (+) 27.566,29
RESGATES (-) 55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) mist
IMPOSTO DE RENDA (-) 000
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 111,81
SALDO ATUAL = 28.533,83
Valor da Cota
29/07/2022 4.008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0.9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"NpSH/autostendimento.bb.com briapf-apy autostendimentolindex mtmi?y=2.3.61emplate/-2Fconsultas-2FGFIE bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2027
00% Agência: 729-3
[Ratos Teoria: |
pnteide recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data c,06
Pa
rim eps festa Rosa TRGBEROCARIRO GOSTA
Sun clE Uê Gestão Financeira Contador
Sa Morando Finanças CRC: 057096-03/RJ
Cód.: 65549
MANGARATIBA
VOsIZUZZ 13:08 Banco do Brasil
G331011252063495017
01/09/2022 13:06:27
& Extrato conta corrente
Saverna
Cliente -« Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Pedaca de 08 / 2022
Lançamentos
Di. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
20/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/08/2022 0000 1401 850 COTA DAF - CREDITO 350
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10/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
10/08/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
19/08/2022 0000 14011 | 250 COTA DAF - CREDITO 350
19/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
19/08/2022 0000 13011 850
19/08/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
30/08/2022 00c0 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
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30/08/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 õ
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
100 - Recursas ordinários E o 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
x LUC) EI esa
Supermiaggeris PM ne
Secretana NOIS janças
cód.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
21 MANGARATIBA
2/09/2022 11:40 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Govkrna
Cliente
Agência 3836-9 Vá
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.631,39
APLICAÇÕES (+) 813,54
RESGATES (-) 0,00 ;
RENDIMENTO BRUTO (+) “39,38 di
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
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31/08/2022 4.047848006
Rentabilidade cms
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8.0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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riso. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: -20867-1
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.206,27
61065 31/01/2022 00016033 pago em duplicdade
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
E Contade
a er CRC: assess 3
rente de pie Financeira
dep Municipa d a ERA
cód.: 655
«09/2022 11:42 Banco do Brasil
G3350211227273
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Bajggiz0za ti
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co!
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 8.84 1.656213
31/08/2022 SALDO ATUAL 6,70 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06 E
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 8,70
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo coias
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31/08/2022 SALDO ATUAL 1.254,97 1.169,197334 1.169,197334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.243,48
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
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Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61 *ltemplate/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio
0000.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo de extrato bancário na data
MOL A
Í b
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO
Vo Te Ai ita Rosa Contador
L cia Maio Es CRC: 057096-03/R3
uno de Finanças
Sade: 655
2h MANGARATIBA
Banco do Brasil
. 633502112
Ea investimentos - Investimentos Fundos - Mensal aamarzoza +
Cliente =
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
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31/08/2022 SALDO ATUAL 238,04 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 235,71
APLICAÇÕES (+) , 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 2334
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
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Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879 )
No ano 6,2693
Ultimos 12 meses 8.0149
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Exercicio de
te-de-recúrso: [100 - Recursos ordinários 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54804 29/07/2022 00024480 guia fnde
1 ena Egon
Ltblloraas estes Fira CRC: 057096-03/R3
Su uricipal de Finançes
Seo =. 65549
LUCIA rip
Valor
TANGARATIBA
1: 1/0%2022 13:07 Banco do Brasil
a Extrato conta corrente
Sutra
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
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sliriaia moniento Ag. origem Lote | Histórico
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08/08/2022 0000 12334 920 Blog Juciicial-Bacen Jud
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18/08/2022 0000 11162 53! Desb! Judicial-Bacen Jud
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22/08/2022 0000 11334 - 284 Blog Judicial-Bacen Jud
31/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
31/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
31/08/2022 0000 11162 53" Desb! Judicial-Bacen Jud
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
Documento
553.836.000.073.003
12.300.001
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12.370.001
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12.291.292.380.203
553.836.000.073.003
12.440.001
G331011252063495018
01/09/2022 13:07:08
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
riem PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Wai Conciliação Bancária
E) JA Exercicio de 20
Conta: 16891-2
000.0110-)/GERAL,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MO os a
(| ema OT
“pá em a ROGÉRIO CASTRO COSTA” *
É Es ra ngas Contador
Su - icinal de Finas te
Mn C: 057096-03/
a E5549 CRC: 057096-03/R
VM MANGARATIBA T o
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2022 11:44 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
E | G335021122727376017
02/09/2022 11:44:49
PAL DE
OV rio 9.47
O. RIO 9,
SEN
4
Cliente E
Agência 3836-9 /
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mêsrano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 358,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 383/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) 0,00
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Valor da Cota
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7.3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.Db
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 16505-0
aplicação:/000.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
: ETRO COSTA to
rir, Cofitador
ne de Finanças CRC: 057096-03/R3
Seu Cod.: 65 549
Erro
NGARATIBA
Banco do Brasil
=" G33101125206
a | Extrato conta corrente 01/09/2022 1
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME |.
Periodo do
extrato 08/2022
Lançamentos
Dt Dt : ad . no
balancete movimento Ag. origem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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01/08/2022 0000 14175 983 TED Devolvida 400.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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01/08/2022 0000 13105 tr. Disponiv 80.102 D
748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D
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03/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 2.609.289 D
03/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.609.379.000.044 44,651
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE.
04/08/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.610.212.000.042
0037825700014-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 14056 632 Orcem Bancária 3.610.345.000.050 5 tê
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.610.576.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
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05/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A
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18/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 4
18/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A
18/08/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
/ 'autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2
000.0110 - GERAL
onte de: recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
.Te sena ROSA
Lú / Sião Fimencera CRC: 057096-03/R3
id
Su td ingl de Finanças
pra MuUNOr E
Ed) d.: 655:
'ANGARATIBA
02/09/2022 11:47 Banco do Brasil
G33502112272
02/08/2022
! investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
caverna
Cliente A Ent
Agência 3836-9 Va
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Més/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co!
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 309.420,71 77.195,981810
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Aplicação 05/08/2021 5.260,38 1.310,766238
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Aplicação 05/08/2021 2.952,22 735,008778
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Aplicação 05/08/2021 2.175,14 539,449986
31/08/2022 SALDO ATUAL 302.013,00 74.610,756808 74.610,756808
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 309.420.71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.387,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.980,03 f
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 E
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.980,03
SALDO ATUAL = 302.013.00
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0.9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 508.614,34 478.232,027143
04/08/2022 APLICAÇÃO 84.173,84 79.023,731451 1,065171570
31/08/2022 SALDO ATUAL 598.135,15 557.255,758594
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 508.614,34
APLICAÇÕES (+) 84.173,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.346,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.346,97
SALDO ATUAL = 598.135,15
Valor da Cota
29/07/2022 1,063530479 o
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240 .
No ano 6,0006
Ultimos 12 meses 7.3358
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,96
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA y (o ROGERIO CRSTRO: as PO
cácaia, Financeira doados
supere dedão manças CRC: 057096-03/R3
Seoeiaa a. 65549
us/2022 13:08 Banco do Brasil
a
cas G331011252065
a Extrato conta corrente 01/09/2022 1
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Pencdo-da 08/2022
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saido
nalancete movimento
15/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/08/2022 0000 14056 632 Ordem Bancaria 3.612.165.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 14056 632 Ordem Banc 3.612.181.000.046 422 E
002782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 14056 632 Ordem: Bancária 3.612.411.000.052
003752570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2022 0000 00000 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4 3d
31/08/2022 0000 00000 S99SALDO 3.00
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntml?v=2.3.61%/template/-2F consultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
MANGARATIBA
02/09/2022 11:49 Banco do Brasil
E. | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente .
Agência 3836-9 /
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 61.084,77 15.239,763837
31/08/2022 SALDO ATUAL 61.688,25 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.084,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 803,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 803,48
SALDO ATUAL = 61.688,25
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 32.648,77 30.696,599313
04/08/2022 APLICAÇÃO 5.320,06 4.994,556417 1,065171670 35.691,155730
31/08/2022 SALDO ATUAL 38.309,40 . 35.691,155730 35.691,155730
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.646,77
APLICAÇÕES (+) 5.320,06
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 342,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 342,57
SALDO ATUAL = 38.309,40
Valor da Cota E
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntm!?v=2.3.61 Hitemplate/-2Fconsultas-2FGFIS,bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício &
DOS «Agência: 3836-9 2335!
re Sal Educação
0001110 - ROYALTIES:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ee
LUCIA HELENA ROSA
TERÁ A Rosa. Contádor
Lú Rap cenêo Finançs CRC: 057096-03/R
Sp unicinel de Finançes
Seceiato O 5549
cóu.:
251 MANGARATIBA
siMeN22 13:08 Banco do Brasil
G33101125206349
Extrato conta corrente
Savenas
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Lançamentos
aate até: ari Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS
25/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
01/08/2022 0000 00000 271 BR-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
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404 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
02/08/2022 0000 13105 .Disponiv 80.202 D
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE €
02/08/2022 0000 43105 393 TED Transf Elew.Disponiv 80.203
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE €
02/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Ele 832.141.200.066.456
Cobrança referente 02/08/2022
02/08/2022 0000 13113 D Eletrônico 832.141.200.066.457 1
Cobrança referente 02/08/2022
02/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC'TED Eletrônico 832.141.200.066.458
Cobrança referente 02/08/2022
02/08/2022 0000 00000 843 Resga tomático 4.972
11/08/2022 0000 13105 39% TED Transf Eleir.Disponiv 81.101
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
11/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 862.231.200.235.091
Cobrança referente 11/08/2022
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033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN .
12/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.241.200.257.099 ja
Cobrança referente 12/08/2022
12/08/2022 0000 000060 848 Resgate Automático 1.972
18/08/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 81.601
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
18/08/2022 0000 13113 310 Tar DOCITED 862.281.200.261.221 710
Cobrança referente 16/08/2022
16/08/2022 0000 00000 84% Resgare automático 1.972
17/08/2022 0000 13105 375 Impostos 81.701
PREF MUN MANGARATIBA
17/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
19/08/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eleu.Disponiv 81.901 175
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
19/08/2022 0000 13105 393 TED Transt Eler.Disponiv 81.902
404 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
19/08/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.903 D
Hautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11/19/2022 13:08 Banco do Brasil
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
19/08/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 81.904
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
19/08/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.905
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
19/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.324.287 1000
Cobrança referente 19/08/2022
19/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.324.288 09 D
Cobrança referente 19/08/2022
19/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.324.289 11,00 D
Cobrança referente 19/08/2022
19/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC; TED Eletrônico 862.311.200.324.290 11.00 D
Cobrança referente 19/08/2022
19/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.324.291 Y
Cobrança referente 19/08/2022
19/08/2022 0000 00000 843 Resgate Au! 1.972 &
22/08/2022 0000 13105 375 Imposios 82.201 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/08/2022 0000 13105 Transf.Eleir.Disponiv 82.202
033 1656 038048516000140 CASTELLO BRAN
22/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC Jetrônico 822.341.200.510.319
Cobrança referente 22/08/2022
22/08/2022 0000 00000 48 Resg: 1.972 o
25/08/2022 0000 13105 393 TED Transf Eleir.Disponiv 82.501
341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
25/08/2022 0000 43105 383 TED Transf Eleu.Disponiv 82.502
104 4850 031877082000180 FOODCHEF ALIM
25/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.371.200.065.213 11.005
Cobrança referente 25/08/2022
25/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC;TED Eletrônico 862.371.200.065.214 1100)
Cobrança referente 25/08/2022
25/08/2022 0000 00000 jate Automático . 1.972
31/08/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
31/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
31/08/2022 0000 00000 27] BR-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
oaseRvaçõES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
«sps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2,3.612/template/-2Fconsultas-2F 008-2,bb
vamo. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202)
3836-9 Conta: 23350-1
6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
136 - Royalties - Destinados educação. 7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário -
0090.1110 - ROYALTIES
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
6.671.895, :=
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61122 30/06/2022 00021968 ISS COBRADO A MENOR
61122 30/06/2022 00021969 ISS COBRADO A MENOR 3 E w 10/06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61122 31/08/2022 00024490 Tarifa não lançada agosto/22
Sos
LUCIA BELENA ROSA
rúciadiaena Rosa
ks grite sdecde sia Gestão Financeira ==
Bia Municipal de Finanças
“cód: 65549
Valor
GARATIBA
/2022 11:50 Banco do Brasil
EA . . G335021122727376021
Fr investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 11:50:25
Cliente
Agência 3836-9 ra
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salao cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 4.503.940.37 4.234.895,4972741
01/08/2022 APLICAÇÃO 1.749.742,14 1.644.586,527500 1,063940456 5.879.481,964771
02/08/2022 RESGATE 213.530,16 200.619,900088 1,064351841 5.678.862,064683
Aplicação 04/05/2022 213.530,16 200.619,900088
11/08/2022 RESGATE 69.939,76 65.528,611605 1,067316372 5.613.333,453078
Aplicação 04/05/2022 69.939,76 65.528,611605
12/08/2022 RESGATE 23.103,24 21.637,311071 1,067750051 5.591.696,14.
Aplicação 04/05/2022 23.103,24 21.637,311071
16/08/2022 RESGATE 633.151,00 592.498,781690 1,068611480 4.999.197,360317
Aplicação 04/05/2022 633.151,00 592.498,781690
17/08/2022 RESGATE 33.323,19 31.171,186956 1,069038213 4.968.026,
Aplicação 04/05/2022 33.323,19 31.171,186956
19/08/2022 RESGATE 261.489,40 244.403,463067 1,069908735 4.723.622,710294
Aplicação 04/05/2022 261.489,40 244.403,463067
22/08/2022 RESGATE 97.175,79 90.789,973445 1,070336143 4.632.832,736849
Aplicação 04/05/2022 97.175,79 90.789,973445
25/08/2022 RESGATE 153.069,25 . 142.837,479129 1,071632256 4.489.995,25
Aplicação 04/05/2022 153.069,25 142.837,479129
31/08/2022 APLICAÇÃO 1.852.514,56 1.725.904,943427 1,073358395 6.215.900,20114
31/08/2022 SALDO ATUAL 6.671.888,66 6.215.900,201147 6.215.900,201147
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.503.940,37
APLICAÇÕES (+) 3.602.256,70
RESGATES (-) 1.484.781,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 50.473,38
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (-) 0,00 ;
RENDIMENTO LiQuIDO 50.473,38 /
SALDO ATUAL = 6.671.888,66
Valor da Cota
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0.9240
No ano 5,0006
Últimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:/autoatendimento.bb.com. Drlapf-apjautoatendimentolindex.html?v=2.3.61:template/-2Fconsultas-2EGFIE. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
58758
100 - Recursos SS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0000.0110 - GERA
2.108,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.108,57
st)
EMUju
LUCIA HELENA ROSA
rúcimitelena Rosa
Supéffiesferto estão Financeira caca DEBE AS
Sacretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
1 MANGARATIBA
Banco do Brasil
' Investimentos - Investifhentos Fundos - Mensal
Gauemma
Cliente
- G335021122727376022
02/09/2022 11:51:08
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2022 N
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 2.087,95 520,912095
31/08/2022 SALDO ATUAL 2.108,57 520,912095 520,912095
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.087,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) rd
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,62
SALDO ATUAL = 2.108,57
Valor da Cota
29/07/2022 4008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:Hautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himl?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Exercício de 2:
0900.0110 - GERAI
Aplicação:
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIA HI
suportegfEitis Gaga Finenços
Secete qu: 85549
CRC: 057096-03/R3
Banco do Brasil
G33101125206349:
mi 01/09/2022 13:
:
SaveRNd
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Peroco do 08 /2022
Lançamentos
ste momento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
29/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/08/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.488
01/08 3836 RJ 330260 00029138310000159
01/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.350 +.
01/08 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC
01/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.101
IMPRENSA NACIONAL
01/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.750.007,38
02/08/2022 0000 11162 63! Desbl Judicial-Bacen Jud 12.320.001
02/08/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.201
341 6078 029024899000164 KAWIWA SERVICO
02/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.200.066.460
Cobrança referente 02/08/2022
02/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 Ç
03/08/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.301 [5
AMPLA (antiga CERJ)
03/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático , 1.972
04/08/2022 0000 13105 375 Impostos 80.401 78 o
PREF MUN MANGARATIBA
04/08/2022 0000 13105 375 Impostos 80.402
PREF MUN MANGARATIBA
04/08/2022 0000 13105 375 Impostos 80.403
PREF MUN MANGARATIBA
04/08/2022 0000 00000 243 Resgate Automático 1.972 73,497,54€
05/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444
05/08 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE
05/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 sa
08/08/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 80.801 3:
OI SA
08/08/2022 . : 0000 13105 363 Pagto conta telefone 80.802
OI SA
08/08/2022 0000 00000 348 Resgate Automático 1.972
11/08/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
11/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
11/08/2022 0000 13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 81.101
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
11/08/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 81.102
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
17/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.231.200.235.092
Cobrança referente 11/08/2022
:autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
91/09/2022 13:09
11/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
28/08/2022
26/08/2022
28/08/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
D000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
13105
13105
13105
13113
13113
00000
14175
99015
00000
13105
13105
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.231.200.235.093
Cobrança referente 11/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.201
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.202
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
375 Impostos 81.203
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.241.200.257.100
Cobrança referente 12/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.241.200.257.101
Cobrança referente 12/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
976 TED-Crédito em Conta 235.158.865
341 4814 29138310000159 P M M ROYALTIE
470 Transferência enviada 550.729.000,074.087
19/08 0729 74087-X GOLVIM COM E S
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
375 Impostos 82.201
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 82.202
ECT DEGER - DR 72 SPM
848 Resgate Automático 1.972
438 TED 82.601
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 82.602
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.603
ERJ - DETRAN
109 Pagamento de Boleto 82.604
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.605
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.606
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.607
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.608
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.609
ERJ - DETRAN
109 Pagamento ae Boleto 82.610
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.611
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.612
DETRAN RJ - MULTA
104 Pagamento de Boleto 82.613
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 82.614
ips: eutoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
21,129
91/09/2022 13:09 Banco do Brasil
DETRAN RJ - MULTA
26/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.615
DETRAN RJ - MULTA
26/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.616 120,16 2
DETRAN RJ - MULTA
26/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.617
DETRAN RJ - MULTA
26/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.618
DETRAN RJ - MULTA
26/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.619
DETRAN RJ - MULTA
26/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.381.100.333.101
Cobrança referente 26/08/2022
26/08/2022 0000 00000 843 Resgate Automático 1.972
29/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
29/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
29/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
29/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
29/08 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
29/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 3.
29/08 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA
29/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.851
. 29/08 3836 12851-1 CAROLINE CEIA
29/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318
29/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
29/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 sis850
29/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
29/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 597,48 D
29/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
29/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850
29/08/2022 0000 13105 109 Pagamento ce Boleto 82.901 104,1
DETRAN RJ - MULTA
29/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.902 104,12 D
DETRAN RJ - MULTA
29/08/2022 0000 13105 109 Pagamento cle Boleto 82.903 104120
DETRAN RJ - MULTA
29/08/2022 0000 13105 438 TED 82.904 e
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/08/2022 0000 13105 438 TED 82.905
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Bolsto 82.906 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
29/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.907 Db
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
29/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.411.200.596.200 GD
Cobrança referente 29/08/2022
29/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.411.200.596.201 1. 00€
Cobrança referente 29/08/2022
29/08/2022 0000 00000 271] BE-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 E
30/08/2022 0000 13105 "375 Impostos 83.002
PREF MUN MANGARATIBA
:hautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
09/2022 13:09
Banco do Brasil
30/08/2022 0000 13105 375 Impostos 83.003
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
31/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
31/08/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
31/08/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.295.262.730.302
31/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444
31/08 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE
31/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.350
31/08 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC
31/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
31/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
31/08/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
31/08/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.295.262.730.302
31/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“psy autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsuitas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos doe contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concíliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não locatizados na contabilidade
46146 31/08/2022 00024496
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
461465 29/07/2022 00023353 ISS PAGO A MENOR MATRIX
46146 31/08/2022 00024493 bloqueio agosto/22
46146 31/08/2022 00024494 pago a maior
fia, a
4,4) ES
LUCIA HELENA ROSA
Tesoyri
Lú a esa ed den
tendenta e Betão 1
tara Munioya) e EENgES
cos, 65549
CRC: 057096-03/RJ
ones
Banco do Brasil
G3350211227273
02/09/2022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
soveRNna
Cliente x
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêstano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 5.798.036,41 5.451.688,057211
01/08/2022 RESGATE 1.756.167,98 1.650.626,188802 1,063940458 3.801.051,863405
Aplicação 30/06/2022 86.877,10 81.655,976661
Aplicação 25/07/2022 1.669.290,88 1.568.970,212141
02/08/2022 RESGATE 1.201.534,94 1.128.888,863358 1,064351841 2.672.173,005051
Aplicação 25/07/2022 1.201.534,94 1.128.888,863358
03/08/2022 RESGATE 53.079,47 49.851,002853 1,064762331 2.622.322,002198
Aplicação 25/07/2022 53.079,47 49.851,002853
04/08/2022 RESGATE 73.467,34 68.972,300024 1,065171670
Aplicação 25/07/2022 73.467,34 68.972,300024
05/08/2022 RESGATE 583.247,38 547.351,264678 | 1,065581497 2.005.998,437496
Aplicação 25/07/2022 583.247,38 . 547.351,264678
08/08/2022 RESGATE 3.900,78 3.659,191457 | 1,066022384 2.002.339,246032
Aplicação 25/07/2022 3.900,78 3.659,191457
11/08/2022 RESGATE 2.039.229,53 1.910.613,931817 | 1,067316372 91.725,914222
Aplicação 25/07/2022 696.878,14 652.925,563651
Aplicação 29/07/2022 1.342.351,39 1.257.688,368166
12/08/2022 RESGATE 21.129,67 19.788,966510 | 1,067750051 71.838,347712
Aplicação 29/07/2022 21.129,67 19.788,966510
19/08/2022 APLICAÇÃO 47.550,00 44.443,043078 1,069908735 116.379,390790
22/08/2022 RESGATE ATTAM 4.460,944378 1,070336143
Aplicação 29/07/2022 474 4.460,944378
26/08/2022 RESGATE 32.795,95 30.591,419234 1,072063697 81.327,027178
Aplicação 29/07/2022 32.795,95 30.591,419234
29/08/2022 APLICAÇÃO 4.145.984,65 3.865.749,181687 | 1,072491891 3.947.076,208865
30/08/2022 RESGATE 6.401,28 5.966,182102 1,072927358 3.941.110,026763
Aplicação 29/07/2022 6.401,28 5.966,182102
31/08/2022 RESGATE 4.994,14 4.652,816825 1,073358395 3.936.457,209
Aplicação 29/07/2022 4.994,14 4.652,816825 ,
31/08/2022 SALDO ATUAL 4.225.229,39 3.936.457,209938 3.936.457,
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.798.036,41 E
APLICAÇÕES (+) 4.193.534,65
RESGATES (-) 5.780.723,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.381,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.381,50
SALDO ATUAL = 4.225.229.39
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0.9240
No eng 6.0006
vtps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
3 nta: 19298-8
Conta: |6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério
100 - Recursos ordinários Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0110- GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a
dos
Pitas] Esto
LUCIA HELENA ROSA
fase vrdtilana Rosa, CRC: 057096-03/R3
sender ;
ia Municipal de Finanças
cód.: 65549
UM MANGARATIBA
%WE022 13:11
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato qu fianea
Lançamentos
Di. Dt. ,
nalancete movimento AS origem
21/07/2022 0000
04/08/2022 0000
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04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
08/08/2022 3836
08/08/2022 0000
09/08/2022 0000
09/08/2022 0000
09/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
12/08/2022 0000
12/08/2022 0000
12/08/2022 0000
12/08/2022 0000
12/08/2022 0000
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15/08/2022 0000
16/08/2022 3836
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
Extrato conta corrente
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Lote
00000
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13105
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00000
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00000
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13113
00000
13105
00000
99015
00000
13105
13105
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
$93 TED Transf. Eletr.Disponiv 80.401
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E
375 Impostos 80.402
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/08/2022
862.161.200.171.740
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27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.901
237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME
316 Tar DOC/TED Eletrônico 862.211.200.207.071
Cobrança referente 09/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
583 TED Transt.Eletr.Disponiv 81.101
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.231.200.235.087
Cobrança referente 11/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.201
033 0125 007209300000124 INSTITUTO BRA
393 TED Transf. Elatr.Disponiv 81.202
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/08/2022
310 Tar DOC/TED Elerrônico
Cobrança referente 12/08/2022
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852.241.200.257.098
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 81.501
PREF MUN MANGARATIBA
848 Res: somático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
16/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
109 Pagamento de Boleto 81.801
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
109 Pagamento ae Boleto 81.802
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
"tips:/autoatendimento.bb.com. briapf-apj-autoatendimento/index.ntml2v=2.3.61 Hitemplate/-2Fconsultas-2F009-2,bb
G3310112520634950:
01/09/2022 13:11
Vaior R$ Saldo
E)
“1/09/2022 13:11
18/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
mn
Ss
8/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
28/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
28/08/2022
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9000
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0000
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13113
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13113
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13113
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14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 82.201
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.501
237 2301 024775313000180 ONALDO RC
393 TED Transf Eler.Disponiv 82.502
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.503
341 8548 004642554000143 TIPLAN - CONS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.504
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.505
104 3139 026998565000245 NOVA NL TRANS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.506
237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS
SIG Tar DOC/TED Eletrônico 862.371.200.065.205
Cobrança referente 25/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.371.200.065.206
Cobrança referente 25/08/2022
310 Tar DOCYTED Eletrônico 862.371.200.065.207
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310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.371.200.065.208
Cobrança referente 25/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.371.200.065.209
Cobrança referente 25/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.371.200.065.210
Cobrança referente 25/08/2022
848 Resgate Automático 1,972
983 TED Devolvida 300.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
375 Impostos 82.601
PREF MUN MANGARATIBA +
375 Impostos 82.602
PREF MUN MANGARATIBA.
375 Impostos 82.603
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 82.604
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Elerr.Disponiv 82.605
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
109 Pagamento de Boleto 82.606
ERJ - DETRAN
109 Pagamento de Boleto 82.607
ERJ - DETRAN
109 Pagamento de Boleto 82.608
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento die Boleto 82.609
DETRAN RJ - MULTA
109 Pa tento de Boleto 82.610
DETRAN RJ - MULTA
uia Jioatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml2v=2.3,61 Hitemplate/-2Fconsultas-2F009-2. bb
1/09/2022 13:11
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
28/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
00000
99015
13105
13113
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN Rj - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN Rj - MULTA
109 Pagamento die Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
ERJ - DETRAN
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento die Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
393 TED Transf Eletr. Disponiv
Banco do Brasil
82.611
82.612
82.613
82614,
82.615
82.616
82.617
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104 2387 010319900000230 CICLUS AMBIEN
393 TED Transf Eletr.Disponiv
82.628
341 9326 010290263000136 E LOURENCO EQ
S10 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/08/2022
316 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/08/2022
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
31/08 0729 87863-4 E L E INFORMAT
393 TED Transf.
Disponiv
812.381.100.333.098
812.381.100.333.099
812.381.100.333.100
1.972
82.901
1.972
550.729.000.087.863
83.101
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
310 Tar DOC;TED Elerônico
:autoatendimento.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.6 1á/template,
842.431.200.090.148
/-2Fconsultas-2F009-2. bb
130,
11/09/2022 13:11 Banco do Brasil
Cobrança referente 31/08/2022
31/08/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 313.196,46
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ips: Gutoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2.3.61:/template/-2F consultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
facho: [57786 6.2
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Exercicio de 202
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não locatizados na contabilidade
57786 31/05/2022 00020879 PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05
57786 31/08/2022 00024484 iss cobrado a menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57786 31/08/2022 00024481 pago as maaior Ciclus 26/08
een Ross,
ipernigensuntárde Gestão France Contador
“e Ago e nene CRC: 057096-03/R3
cód.: 6
IGARATIBA
Banco do Brasil
sas | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mésiano referência
AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G335021122727.
02/09/2022
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 6.725.987,90 6.324.207,941127
04/08/2022 RESGATE 513.712,06 482.281,001709 1,065171670 5.841.926,939418
Aplicação 28/01/2022 513.712,06 482.281,001709
08/08/2022 APLICAÇÃO 51,46 48272907 1,066022384 5.841.975,212
09/08/2022 RESGATE 699.992,95 656.372,254344 1,066457251
Aplicação 28/01/2022 699.992,95 656.372,254344
11/08/2022 RESGATE 500.011,00 468.474,964984 1,067316372 4.717.127,9920957
Aplicação 28/01/2022 500.011,00 468.474,964984
12/08/2022 RESGATE 1.060.772,34 993.465,033325 1,067750051
Aplicação 28/01/2022 1.060.772,34 993.465,033325
15/08/2022 RESGATE 40.706,46 38.108,179393 1,068181704 3.685.554,780279
Aplicação 28/01/2022 40.706,46 38.108,179393
16/08/2022 APLICAÇÃO 2.593.844,96 2.427.304,037572 1,068611480 6.112.858.817851
18/08/2022 RESGATE 74.525,50 69.684,320961 1,069473003 6.043.174,496890
Aplicação 28/01/2022 74.525,50 69.684,320961
22/08/2022 RESGATE 15.122,50 14.128, 738994 1,070336143 6.029.045,757895
Aplicação 28/01/2022 15.122,50 14.128,738994
25/08/2022 RESGATE 699.664,75 652.896,314088 1,071632256 5.376.149,44360
Aplicação 28/01/2022 247.514,44 230.969,567882
Aplicação 31/01/2022 452.150,31 421.926,746206
26/08/2022 RESGATE 184,233,94 171.849,807540 1,072063697 5.204.299,636266
Aplicação 31/01/2022 184.233,94 171.849,807540
29/08/2022 RESGATE 2.025,58 1.888,666961 1,072491891 5.202.410,989307
Aplicação 31/01/2022 2.025,58 1.888,666961
31/08/2022 RESGATE 313.196,01 291.790,711713 1,073358395 4.910.620,257
Aplicação 31/01/2022 313.196,01 291.790,711713
31/08/2022 SALDO ATUAL 5.270.855,48 4.910.620,257594 4.910.620,25
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.725.987,90
APLICAÇÕES (+) 2.593.896,42
RESGATES (-) 4.103.963,09
RENDIMENTO BRUTO (+) sa.934.25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54.934,25
SALDO ATUAL 5 5.270.855,48
valor da Cota
29/07/2022 1,063530479 E
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
Ne ano 6.0006
Últimos 12 meses 7.3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://gutoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61 fltemplate/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Enco: 00% Agência: 3836-9
AGAGT 6.2.02.00.0427 - Bi
100 - Recursos.ardinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Educação
000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data o,ec
Cú, ROGERIO IsTRO COSTA
E e roeor fo ceftador
dm É nec a! Sigo e poe CRC: 057096-03/RJ
ES
CM MINGARARRO see ei e a a St ie teia
sisegaz 13:12
esperas
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
agência 3836-9
Conta corrente
Periodo do ;
pao 08 / 2022
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
29/07/2022 0000
3/08/2022 0000
03/08/2022 0000
03/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
15/08/2022 0000
15/08/2022 0000
5/08/2022 0000
16/08/2022 3836
16/08/2022 3836
16/08/2022 0000
18/08/2022 0000
18/08/2022 0000
16/08/2022 3836
16/08/2022 0000
16/08/2022 * 0000
16/08/2022 0000
16/08/2022 0000
13/08/2022 0000
18/08/2022 0000
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Lote
00000
13105
13113
00000
13105
13113
00000
13105
13113
00000
13105
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00000
99015
99015
14056
12334
12334
99015
11394
11334
13105
13105
13113
00000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED TransiEletr.Disponiv 80.301
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.151.200.156.153
Cobrança referente 03/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.401
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
31C Tar DOC/TED Eletr 862.161.200.171.738
Cobrança referente 04/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 81.101
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.231.200.235.086
Cobrança referente 11/08/2022
848 Resgate Automático 1.97;
393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.501
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Elerrônico 852.271.100.096.576
Cobrança referente 15/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
16/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
16/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
632 Ordem Bancária 3.836.474.000.042
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.288.868.240.102
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.288.868.250.301
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
16/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI
284 Blog Iudicial-Bacen Jud 12.288.868.240.102
284 Blog Judicial-Bacer Jud 12.288.868.250.301
375 impostos 81.601
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Elerr.Disponiv 81.602
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
316 Tar DOC/TED Eletrônico 862.281.200.261.219
Cobrança referente 16/08/2022
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
“mps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himl?v=2.3.61%/template/-2F consultas-2FD09-2. bb
G331011252063495027
01/08/2022 1º
Valor RS
[o
A Bu
1/09/2022 13:12 Banco do Brasil
18/08/2022 0000 11162 53] Desbl judicial-Bacen Jud 12.390.001
18:08/2022 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 12.400.001
18/08/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.288.868.240.101
18/08/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.288.868.250.301
18/08/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.801
237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM
18/08/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.301.100.225.271 1,09
Cobrança referente 18/08/2022
18/08/2022 0000 00000 248 Resgate Automático 1,972 SInDE
29/08/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
29/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
29/08/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 82.901 10,
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
29/08/2022 0000 13113 30 Tar DOC/TED Eletrônico 852.411.200.596.198
, Cobrança referente 29/08/2022
29/08/2022 0000 00000 845 Resgats Automático 1.972
30/08/2022 0000 13105 375 Impostos 83.001
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2022 0000 13105 375 impostos 83.002 780.55 E
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2022 0000 00000 848 Resgate Autormát 1.972
31/08/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/08/2022
Eros DOI Agência:
Conta: 6462-9
000,0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.946.999,81
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46676 31/08/2022 00024497 pago a maior
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GOSTA
Banco do Brasil
G335021122727376026
02/09/2022 141:5
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
nv
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 3.725.779,81 3.503.218,648041
03/08/2022 RESGATE 4.855,00 4.559,703005 1,064762331 3.498.658,945036
Aplicação 16/05/2022 4.855,00 4.559,703005
04/08/2022 RESGATE 8.505,00 6.106,996819 1,065171670 3.492.551,948217
Aplicação 16/05/2022 6.505,00 6.106,996819
11/08/2022 RESGATE 105.664,24 98.999,924270 1,067316372 3.393.552,023947
Aplicação 16/05/2022 105.664,24 98.999,924270
15/08/2022 - RESGATE 7.519,00 7.039,064582 1,068181704 3.386.512,959365
Aplicação 16/05/2022 7.519,00 7.039,064582
16/08/2022 APLICAÇÃO 331.522,67 310.236,859892 1,068611480 3.696.749,819257
18/08/2022 RESGATE 2.011,00 1.880,365371 1,069473003 3.694.869,453886
Aplicação 16/05/2022 2.011,00 1.880,365371
29/08/2022 RESGATE 15.448,22 14.404,043639 1,072491891 3.680.465,410247
Aplicação 16/05/2022 15.448,22 14.404,043639
30/08/2022 RESGATE 3.457,25 3.222,259153 1,072927358 3:877.243,151094
Aplicação 16/05/2022 3.457,25 3.222,259153
31/08/2022 SALDO ATUAL 3.946.999,81 3.677.243,151094
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.725.779,81
APLICAÇÕES (+) 331.522.67
RESGATES (:) 145.459,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.157,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.157,04
“SALDO ATUAL = 2.946.999,81
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1.073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Ultimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
H/ autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.nimi?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contâbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
À L Asma
ADA aa! Ti
LUCIA HELENA ROSA
- Tesoueita Pina ROSA
esti não E aa caes osrosc os
ria Municipal de Finanças
CE cód. 65542
NGARATIBA
UE/2022 13:14
2 |
Suveraa
Ciiente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extraio
Lançamentos
Dt.
valancete movimento
29/07/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
91/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
Ag. origem
0000
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0000
Lote
00000
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11162
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14011
14011
14011
14011
99015
00000
Extrato conta corrente
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Histórico
000 Saldo Anterior
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacionai
762 Distrio Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Sirnpies Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 DistriO Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrio Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacionat
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
63! Desbl Judicial-Bacen Jud
531 Desb! Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
752 Distrio Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacicral
752 Distrib Simples Nacionat
762 Distrip Simples Nacional
345 88 CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Naciona!
752 Distrio Simpies Nacionat
762 Distrib Simpies Nacional
762 Distrib Simples Nacional
470 Transferência enviada
Banco do Brasil
04/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P
Documento
350
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12.250.001
12.290.001
70
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553.836.000.073.003
70
“itps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G331011252063495029
01/09/2022 13:13:48
Valor R$
Saldo
:/U9/2022 13:14
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
08/08/2022
08/08/2022
08/08/2022
08/08/2022
08/08/2022
08/08/2022
98/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/08/2022
10/08/2022
10/08/2022
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional!
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920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
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752 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
345 BS CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762
iO Simples Nacional
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Banco do Brasil
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12.284.726.000.303
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> OSI2022 13:14
31/08/2022
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31/08/2022
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Banco do Brasil
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12.430 001
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70
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“mps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico z Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/03/2022 00022050 bloqueio judicial
46122 31/05/2022 00022047 bloqueio judicial
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46122 31/08/2022 00024498 Bloqueio Julho e Agosto/22 5
LUCIA HELENA ROSA
een a“ Rosa
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ve U9/2U22 11:56
Gevrena
Cliente j
Agência 3836-9 /
Conta
Data
29/07/2022
01/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
05/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
25/08/2022
29/08/2022
30/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal!
G33502112272737
02/09/2022 11:54:09
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 22/07/2022
Aplicação 26/07/2022
Aplicação 27/07/2022
Aplicação 29/07/2022
Aplicação 01/08/2022
Aplicação 02/08/2022
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 02/08/2022
Aplicação 03/08/2022
Aplicação 05/08/2022
Aplicação 09/08/2022
Aplicação 10/08/2022
Aplicação 11/08/2022
Aplicação 12/08/2022
Aplicação 15/08/2022
Aplicação 16/08/2022
Aplicação 17/08/2022
Aplicação 18/08/2022
Aplicação 19/08/2022
Aplicação 22/08/2022
Aplicação 23/08/2022
Aplicação 24/08/2022
Aplicação 25/08/2022
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
11.417,52
4.905,13
29.620,56
451,61
42.990,65
6.086,05
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939,17
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4.911,19
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816,70
264,42
9.726,06
1.784,48
20.387,81
206,17 '
32.903,08
1.605,45
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3.124,23
264,64
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3.025,24
455,31
278,65
389,44
31.044,99
821,28
265,79
9.772,34
1.792,20
20.467,19
206,88
33.002,67
1.609,61
7.324,87
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2.409,62
3.779,32
Valor IOF
Quantidade cotas
2.848,504991
1.223,252370
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112,530870
10.707,886356
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65,690937
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https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Saldo cotas
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11.568.10)
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11.825,0:
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02/09/2022 11:56 Banco do Brasil
Resumo do mês
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Rentabilidade
No mês 0.9879
No ano 6,2693
Últimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722" Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2.3.61 *ltemplate/-2Fconsultas-2FGFIB.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário q
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade õ
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA Sha GRosa
ci a eso Financeirê
dee
ag Finanças CRC: 057096-03/RJ
Segretana Nuri anal de
Da. 6996
6u.: 63
D4 MANGARATIBA
2/09/2022 11:57 Banco do Brasil
2 4 G335021122727 €
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 11:50:07
Goucana
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/08/2022 SALDO ATUAL 705.152,30 656.958,856861 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 698.695,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.456,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00 ;
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.456,53 rá
SALDO ATUAL = 705.152,30
Valor da Cota
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31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Ultimos 12 meses 7,3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“tips: autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61H/template/-2Fconsultas-2FGE!S.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercics
000.0110 - GERAL
100 - Recursos ardinários Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data a,0L
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ê,
ADO) Soro
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CARO COSTA —
rriçiasíetena Rosa conhe
"Coe RAÉ 22930 Fentão Finencéira CRC: 057096-03/R3
Super cara MunioS! da Finanças
a Muni
Secretaria 65549
Cód.
= iradesco 5 A https:/www.ne ]2.bradesconetempresa.b.bribpjsei imprimir:
s Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h22
Agência | Conta rm Disponível (R$) o Bloqueado (R$) sed
00886 | 0000005-1 124.121,88 123,00 124.244,88
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
pata Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
29/07/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
04/08/2022 ESTORNO DE LANCAMENTO* 88601 40.326,30 40.327,30
RECEBIMENTO TED D na
E IDNCIBIO DE MANGARA 3413116 51.000,00 91.327,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
-91.326,30 1
FICFIRF CP P.PUBLICO saSgoA Rises; di
maio DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL nã
02/08/2022 Gricio 20220007673938-00001 ses10 1,00 eso
RECEBIMENTO TED D no
03/08/2022 — AEMET MUNICIPIO DE MANGARA 5950760 45.000,00 15.002,00
VALOR TRANSF. JUDICIAL e
OFICIO 20220007793711-00002 asso 108 +=08,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS no
FICFIRF CP P.PUBLICO ap6519 “45.001,00 ia
TED-TRANSF ELET DISPON a
OFICIO 20220007793711-00002 seso 1,00 MO,
04/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595432 110.021,19 110.022,19
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596519 34.719,05 236.179,60
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT S86491 0:000,06 206-179/60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 377 -22.127,00 284.052,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 378 -994,65 283.057,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 379 -56.032,81 227.025,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
- 2
INTERNET. PESSIGES J40Ô 5162402 272,94 226.752,20
TRANSE CC PARA CC PJ ce
SONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886297 «10.738,20 216.014,00
TRANSE CC PARA CC PJ . a
PREVI DE MANGARATIBA, 886476 102,31 215.911,69
TRANSF CC PARA CC PJ ,
AVE DE MANCARATIBA ss6588 -186,65 215.725,04
TRANSE CC PARA CC P) . o
MARIA LUIZA VASCONCELLOS PONTES Sso636 DIZ SO 234707164
TRANSE CC PARA CC P)
EVT DE MANGARATIDA, 886699 102,31 214.605,33
TRANSE CC PARA CC P) . no
PREVI DE MANGARATIBA saeaos -186,65 214.418,68
TRANSE CC PARA CC PJ
intao md 886892 -214.417,68 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
05/08/2022 GricIo 20220008472600-00002 sao “1,00 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON
08/08/2022 ET PM CEP ARRc MUN 1899529 40.458,17 40.458,17
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN dSs4ia 59.541,83 100.000,00
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssep2i Wd7aaa 114.373,24
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sesseo «19,37
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA d/088iz 55.000,00 169.792,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Eid -129.333,44 40.459,17
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886399 “40.458,17 1,00
o Dradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br, ibpjsei/imprin
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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REI DE maNEARaTE 886522 -445,24 1.744,10
PR = NAN TE Sasraa -266,28 1.477,82
PREFEITURA MNICIPA DE MA Busata 281,05 da06)
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CoranE 18043 -3.871,75 31.129,25
nO Eid FUNDOS Co 59773 -31)098,32 30,93
EUEE PANSARATEA Bsces8 49,93 1,00
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e Ro Pi 597687 19.683,07 180.317,93
Aero ra 5162402 -5.924,09 171.603,06
e 5162402 70.974,80 100.628,26
DE me AD= Saio fosisa Aa o, postada
DO MUNCIALDE AUDE 886813 -59.103,13 22.477,99
PREVI DE MANGARATIBA esco 19.047,14 160
12/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596519 800,00 801,00
ESPERTE ai “om o
Es 18041 -400,00 10
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Corn 18037 -400,00 18.648,14
“ pç Fes FUNDOS 598018 -17.232, 11 1.416,03
DN ao PEcErrAS 6246630 -1.315,03 0,00
16/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596519 2.359,94 2.359,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597033 55.653,70 58.013,64
ONDE MUNICIPAL CÊNIOE sss084 22.163,91 35.849,73
UNO VEIA DESSE eassho 548,73 100
27/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597033 664,37 665,37
ur 18039 -400,00 265,37
OFICIO 20220009009088-00004 ss310 100 25437
PRE DE RUNGARNTIBA secas 264,37 om
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DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220008886824-00003 BESA 1,00 8.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220008472600-00002 38940 1,00 8.001,00
t3radesco S/A
Data
19/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
30/08/2022
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA AGUIAR FELISARDA
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009127598-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009009088-00004
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009223594-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
WASHINGTON NOGUEIRA DOS SANTOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009351575-00012
TRANSE CC PARA CC PJ
FERNANDO ROSA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDO ROSA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PÁRA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Dcto.
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597033
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380
381
382
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-4.000,00
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-349,80
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-825.000,00
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arco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009524569-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
39310 -1,00 505.269,01
VERA CRISITINA DE ANDRADE diados 381,78 504.887,23
Epp 406548 -451,20 504.436,03
TERRIEA SANTOS DE SANTA máagas -405,72 504.030,31
Rms cc PMMA CEE assção ms am
pio il 886072 -514,38 502.811,61
RE BE CE IA 886222 378,54 502.433,07
THEREZA CRISTINA DOS SANTO o 8065 501.882,42
st dada aa 886317 -2.491,88 499.300,54
GEL GOES OGIA CAET 886350 -851,28 498.539,26
NESRENA Hs 886397 -156,35 498.382,91
DENEDITA MARQUES o 886415 -1.923,08 496.459,83
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO Boas 850,68 495.899,17
Prada ou VeRA Er gss459 -633,41 495.265,76
O RCE ua essaso -919,87 494.345,89
O EPANTEA SIDE CAR " 886671 -347,08 493.998,81
MARILZA CARDOSO MARTINS cid 403,64 493.595,00
MARCELO GUIMARAES DA SILVA $86719 AD 492.229,91
TARA Aa E N 886765 -257,35 491.972,56
Ee Eua, E sessos -406,51 491.305,74
DANIELEPENDTa nes s 886925 -271,00 491.034,74
MARIA DAS GRACAS psermes 886977 -483,91 490.550,83
MICHELE VERAS DÊ OLIVEIRA 1452490 -910,39 489.640,44
GAIA DE CARE: ósmo D ê724038 -596,17 489.044,27
DANIELE FERREIRA ALVES DE RSBaiSa “994,60 488.049,67
Reno o 6738190 -455,20 487.594,47
ROSEMERE CORREA DA SILVA isigza “710,58 486.883,89
a A DE MA 586872 -486.883,89 0,00
Total 10.444.646,60 -10.444,647,50 0,00
Os gados acima têm como base 01/09/2022 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR EI
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597033 46.749,13 -823.457,48
ivo Bradesco S/A
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimp
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597473 31.277,76 -792.179,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597687 19.788,57 -772.391
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598018 17.310,24 -755.080,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599514 53.673,68 -701.407,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599847 701.408,23 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220009524569-00004 38210) =4:00 0,00
3:/08/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310822 2.577,12 2.577,12
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL S
Oficio 20220009127598-00004 asso 300 za iz
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 1021297 “85/05
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 1212898 510,91
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009666827-00001 39310 “00
TRANSE CC PARA CC PJ .
LARISSA ANDRADE CARDOSO Basis “531,36 d05,00
TRANSF CC PARA CC PJ o!
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sesas2 “1.077,70 23,30
DOCITED INTERNET ,
E TEN 1021297 1,65 11,65
DOC/TED INTERNET , a
DS INTERNDS 1212898 -11,65 0,00
no DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Eu
0/09/2022 oprcio 20220009351575-00012 Rosto 1.00 100
Total 872.786,73 -2.579,12 £,96
Sami. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
nciliação Bancária em 31/08/2022
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha
Data
Pendência Docto
Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123
46123
31/08/2022
31/08/2022
00024499
00024500
pensão não efetuada junho à Agosto/22
pagto em cheque não transferido 05/08/22
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123
46123
46123
46123
46123
46123
30/06/2022 00022075
30/06/2022 00024503
29/07/2022 00023445
29/07/2022 00024504
31/08/2022 00024505
31/08/2022 00024515
A
a:
55
gra ROSZ
Sião Financeira
de Finanças
CRC: 057096-03/R)
bloqueio judicial abril
bloqueio junho/22
tarifa tançada lançada a menor
bloqueio julho/22
bloqueio agosto/22
pe
Es
ur
ur
in
o
150.302,46
MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
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Fundo:
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Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 Ed
00886-9 | 0000005-1 -
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
no mês: +0,95%
itei Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 109.758,54 62.174,97589 109.844,03 85,49 =
IOF - IRRF (R$) -
Total ne 1.212.280,80 681.587,35317 - -- -—
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totai de den
Resgates 1.198.072,15 674.193,36111 1.199.755,88 1.683,73 1.683,73
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF = = au e
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - = =» . e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - ê -— -—
sr = IRRF (R$) -
Saldo Atual 123.967,19 69.568,96795 124.075,05 107,86 =s
IOF - IRRE (R$)
»
«cd Bradesco S/A
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
to | Valor Quantidade Valor Renda Base de
nd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do , e am
Es - - - 1.706,10,/ 1.683,73
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
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É 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
000.0410- GERAL!
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a0000"
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 31/01/2022 00016060
49201 31/01/2022 00016062
tarifa indevida
bloqueio judicial
LUCIA HELENA ROSA
Tesourei nsá
cotcia dido sega Rosa
per tendente de Gestão rinanceta
sea Municipal de Finanças
a céd.: 65549
CRC: 057096-03/R3
“ HANGARATIBA
HPaVCsTO SD À
Depositário /
Administrador:
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Endereço:
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https:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP -
Empresa:
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Fundo;
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7 -
02/09/2022
E:
f
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
Valor
Principal (R$)
218.198,90
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
218.198,90
IOF -
Quantidade
de Cotas
168.434,95059
168.434,95059
Valor
em (R$)
297.572,69
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
300.400,83
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
79.373,79
82.201,93
Base é
Cálculo IRRF (R
A
: Bradesco S/A
Itens
Mês
hrtps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . o 2.828,14 / =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
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Transferência
judicial: R$ 0,00
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“. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
é. Conciliação Bancária
886-9 "Conta 9: Pi ic
-2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 31/01/2022 00016063 bloqueio judicial
Exa
OSA,
r úçi E Ena Rosa
Luc Gestão Hinane! 057096
Super psd rta ta E nanços CRC: 057096-03/R3
Seci sá
LUCIA HELENA
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rejonia Murdoip2!
º cód: 65549
Valor
[5]
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
DUPS. Wim WE o UT GUI UC ici pe covers
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0061-59
Conta: 00886-9 | 0010049-s 4
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
tr Valor Quantidade Valor Renda
ena Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saido Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.959,66 586,93
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - - ”
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão 5 - =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.997,29 624,56
IOF - IRRF (R$) -
Bas
Cálculo IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ção: | 000.01%0 - GERAL:
[100 - Recursos ordinários Ê
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data xe
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ua feed Rosa
ce a pas CRC: 057096-03/R3
Cod: 65549
sirudesco 5 A https: //www.ne 12.bradesconetempresa.b.b
3 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
y Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h24
Agência | Conta a Disponível (R$) e Bloqueado (R$) Era
00886 | 0000006-0 169.103,36 474,20 169.577,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
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0:/08/2022 MET EMPRESA OR IETLEIRA 5 4122921 4.978,13 4.978,13
ARLICAEND AUTOMAT FUNDOS sosooz asma 100
2006/00 ER OMEREOR BRAS TEIRA D 3654124 323,55 323,55
Total 5.302,68 -5.302,68 a,c0
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
OFÍCIO 20220003666827 0001 ses10 ado 0.00
Total 1,00 -1,00 0,00
09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .,
Conciliação Bancária
Exercicio e
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
94 - Retiradas do extrato bancário não. localizadas na contabilidade
46654 31/01/2022 00016077 bloqueio judicial
46654 22/03/2022 00018394 bloqueio judicial 22/03
46654 30/06/2022 00022079 bloqueio judicial
46654 31/08/2022 00024516 boqueio
id Le PR
LUCIA HEI 4 ROSA
caga fo
Sopsseignecos E 84 de Finanças CRC: 057096-03/83
anê .
Siad o 65549
ANGARATIBA
utuesco 5 A https://www.ne|2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei imprim'r
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 ,
Conta: 00886-9 | 0000006-0 /
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Based
r Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cáicuio IRRF
Saldo Anterior 146.572,83 91.784,00479 162.154,07 15.581,24 “=
IOF - IRRF (R$) -
tal
Totalde 5.299,68 2.997,50740 - - se
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de .
Resgates ” ” = ai
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF . - - E" e
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - ss es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - - = -
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 151.872,51 94.781,51219 169.041,19 17.168,68 --—
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei'i
Valor Quantidade Vaior Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Rendimento do . . . 1.587,44 - e
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ci
Conta: 20004-2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ocê
Saldo da contabilidade na data 8,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELES
E io
e segredo Re: O5z0pm0am
Cód.: 65542
y strudesco S A hetps://w ww.ne12.bradesconetempresa.b.br ibpjsei i!
, RAL DE
s Extrato Mensal / Por Período PE RIO De
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco
Data da operação: 01/09/2022 - 07h16
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0020004-2 61.905,40 4.344,55 66.249,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
22/07/2022” SALDO ANTERIOR 5,00
02/08/2022 RE 29310 318,40 318,40
03/08/2022 REPOSTA “00002 39310 11.704,42 12.022,82
CrRcIO 20220007755731-00002 gsoo “1170442 21840
05/08/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 575106 318,40 636,80
18/08/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO * 74105 420,75 1.057,55
22/08/2022 DSI DEDsS-O001 39310 , -1.057,55 0,00
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26/08/2022 ESSES OnçÕ! 39310 1.057,55 1.057,55
aos Reg os INISEqUSA jã o180814 2.300,00 3.357,55
DSi BOS GENS 9180819 500,00 3.857,55
DE SABNAQDOSTBOSEGOSB23 srsogz3 0,00 39:75
DJ SUSEGUSRZ? 9180827 27,00 3.944,55
30/08/2022 pio aaa 185 7992169 - 400,00 4.344,55
DECO 20220909524826 00001 ssa1o 434455 006
Total 17.434,47 “17.424,47 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h16 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR
3.344,55
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009524926-00001 S9540 “4.344,55 8,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
01/09/2022 GriciO 20220009351575-00012 sasin 327,95 pe
Total
327,95 -4,344,55 327,95
cismé. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EH, Conciliação Bancária
Aplicação: |000:0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 21,686
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ai.ese..
61113 31/01/2022 00022087 tarifa indevida
61113 30/04/2022 00022080 bloqueio judicial
61113 30/06/2022 00024518 bloqueio junho
61113 29/07/2022 00024519 boqueio julho
61113 31/08/2022 00024520 bloquio agosto
A
4] om.
a
EO E
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 'SAstRS COSTA
Tosa rafolena Ros Côntador
Li iG É ERdeStsestão Finance! ê CRC: 057096-03/R3
Super cipal de Finanças
Sette Nica
wmudesco S A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https: 'www.ne!2.bradesconetempresa.b.dr ippisei
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0020004-2
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
+0,95%
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de :
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
58.883,67 34,513,76822
IOF -
IOF -
IOF -.
IOF -
IOF -
IOF -
58.883,67 34.513,76822
IOF -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
60.975,20 2.091,53
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
- IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
61.554,71 2.671,04
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (RS)
sradesco S/A hitps:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do ra
Mês - - - 579,51 / —
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demass telefones
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária l
Exercicio de
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saldo da contabilidade na data o
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário N
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
) IELENA pe
Raso HELEN; Rosa
) Pr tdal Ai ra
guião Xe ie a CRC: 057096-03/R3
sendo, ça de oe
Secte! 655
cod:
4ANGARATIBA -
ssrádesco S A https:/www.ne !2.bradesconetempresa.b.br ibpi
Extrato Mensal / Por Período
É ! > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h26
R Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 946.753,49 8,00 946.761,49
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022 :
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
pi
25/07/2022 SALDO ANTERIOR . 1,00
ICMS MUNICIPIOS
; 238,92 325.239,92
02/08/2022 cp) TESOURO ESTADO CONTA UNICA auras 528.2 á
IPI MUNICIPIOS RchSDoAs
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2onaas 2508025 +15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sos 350.319,15 a
FICFIRF CP P.PUBLICO .
RECEBIMENTO TED D asa foi
400.000,00 00.002,00
03/08/2022 O EMELP MUN MANGARATIBA 6495886 o 4
VALOR TRANSF. JUDICIAL
1,00 400.002,00
OFICIO 20220007793711-00002 sasio
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Essa oia oo 200
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
-1,00 1,00
OFICIO 20220007793711-00002 8600
04/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594034 87.671,82 87.672,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596225 350.589,37 438.262,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596523 390.384,55 828.646,74
TED-TRANSF ELET DISPON
1.078.646,74
REMET.PMM C C P ARREC MUN 7002405 250.000,00 6a6;
TED-TRANSF ELET DISPON ,
AEMEL OM CCP ARREC MUN 7609164 70.000,00 1.148.646,74
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Lecaadá 160.000,00 1.308.646,74
RECEBIMENTO TED D ; = á
EMETEIMUN MANGARATIEA 7628903 230.000,00 1.538.646,74
TRANSF CC PARA CC PJ
PREV DE RANGE HA IEA 886016 391.123,02 1.147.523,72
TRANSF CC PARA CC PJ ; E ARiAAE DO
REUT DE RE Ta 886410 36.415,52 1.111.108,20
TRANSF CC PARA CC P) na
CONDO MUNICIPAL DEENDE 886526 -90.999,75 1.020.108,45
TRANSE CC PARA CC PJ , na
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886963 -550.278,91 469.829,54
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL AZO0BAR -2.318,31 467.511,23
TRANSF CC PARA CC PJ mio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Refaod AMZ A 10,83 70.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886491 -70.000,00 1,00
RECEBIMENTO TED D
o 2
05/08/2022 TD NN MANGARATIBA 9549873 120.000,00 120.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sacas -5.894,61 114.106,39
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86658 114.105,39 1,00
os ICMS MUNICIPIOS
00 E TESGURO ESTADO CONTA UNICA s00886 524.351,30 524.352,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -
FICFIR CP P.PUBLICO s5yzas 524.351,30 1,00
::/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596523 9.790,56 9.791,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596843 5.904,22 15.695,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597224 184.305,22 200.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 686637 -200.000,00 1,00
15/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597224 18.548,56 “18.549,56
nunganaa
neo Bradesco S'A
Data
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009226259-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009351575-00012
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009226259-00001
Dcto.
6898661
1600886
1600886
598185
8595926
8596539
5162402
5162402
5162402
5162402
8595926
8596539
597224
886246
597224
598185
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598185
2416965
886010
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598185
39310
886051
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2300886
2300886
599088
598185
39310
886027
39310
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
Crédito (R$) Débito (R$)
-18.548,56
5.147.791,50
104.695,25
-5.192.889,28
-36.360,00
-22.163,91
-11,04
-136,35
-450,66
-452,21
-11,65
-11,65
108.861,86
-108.861,86
213.689,11
1.390.193,26
-142.108,37
-1.461.774,00
381.161,79
264,37
-264,37
-380.334,29
-827,50
717.377,87
-1,00
-102.341,83
-158.276,58
-154.499,45
-41,452,19
-35.277,80
-26.404,13
-199.125,89
642.870,08
9.287,23
-652.156,31
36.415,52
-1,00
-36.415,52
1,00
Saido (R$)
1,00
5.147.792,50
5.252.487,75
59.598,47
23.238,47
1.074,56
1.063,52
927,17
476,51
24,30
108.862,86
1,00
213.690,11
1.603.883,37
1.461.775,00
1,00
381.162,79
381.427,16
381.162,79
828,50
1,00
717.378,87
717.377,87
615.036,04
456.759,46
302.260,01
260.807,82
225.530,02
199.125,89
0,00
642.870,08
652.157,31
1,00
36.416,52
36.415,52
radesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001988 0000014618
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208001990 0000014619 id 59.209,68 74:556,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
25/08/2022 1988 15.156,00 15.157,00
FICFIRF CP P.PUBLICO sassso -74.365,88 1,00
30/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598185 2.463.527,53 2.463.528,53
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA an00886 823.809,15 3.287.337,58
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E a
OFICIO 20220009524926-00001 39310 1,00 3.287.336,68
TRANSF CC PARA CC PJ o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886329 1.437.958,06 1.849.378,62
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886554 -349.378,62 1.500.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ba6627 1.500.000,00 0,00
Total 15.266.177,15 -15.266.178,15 0,00.
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR -2.463.526,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598185 2.463.527,53 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009524926-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009351575-00012
Total 2.463.528,53 -1,00 £,00
39310 -1,00 0,00
01/09/2022 39310 1,00 1,00
vmo: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Exerci
Conta: 8812-9
00.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104,82
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2022 00016079 pago a menor credor
46137 29/07/2022 00023418
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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46137 30/06/2022 00022118 bloqueio judicial
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46137 31/08/2022 00024524 bloqueio agosto
aid >
LUCIA HELENA ROSA E
trema folena ROSA Contador
che src doadas de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R2
Super a aicinol de Finanças
Secretaria Municip
cód: 65549
1 MANGABATIBA as
atestou 5 A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne!2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei impri::
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9 /
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,95%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
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IOF - IRRF (R$)
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IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
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IOF -
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
278,95
14,879,07
2.716,80
: Bradesco S'A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei impri
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do M as
Mês - - - 17.316,92 14.875,07
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
vismi. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de zUZ:
onta: B813-7
to de recurso: .|100.- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data Ri
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data es
vu or,
LUCIA HELENA SE lho a Rosa ROGERIO CASTRO EOSTA-
sb y cida ê estão ananceira Contador
a pe Fate X do Finanças CRC: 057096-03/R)
Secriana Mu e sá
cód.: 69
HANGARATIBA
https: www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpis
Extrato Mensal / Por Período
é ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h31
Ra Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 40.701,90 8,00 40.709,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
27/07/2022 SALDO ANTERIOR 2,00
IPVA MUNICIPIOS
02/08; .900, 27.902,12
0062022 cp) TESOURO ESTADO CONTA UNICA emas SRP ê
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e
27.901,13 1,90
FICFIRF CP P.PUBLICO sspaza é ii
VALOR TRANSF.JUDICIAL
3/08/ 2,00
03/08/2022 opiciO 20220007793711-00002 asso avo
TED-TRANSF ELET DISPON a600 EO zo
OFICIO 20220007793711-00002
04/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 592100 1.166,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 593135 49.864,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594035 39.905,91 90.538,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594980 46.488,90 137.427,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596226 22.573,99 160.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ =
-160.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA essao?
no IPVA MUNICIPIOS 44.196,33
09/08/2022 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 900886 44.195,33 .196,.
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o nm no
FICFIRE CP P.PUBLICO aves 195,38 80
no IPVA MUNICIPIOS 55.55
1608/2022 RO ADO CONTA UNICA 1600886 32.998,33 32.999,32
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
32.998,33
FICFIRF CP P.PUBLICO so 186
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . o
22/08/2022 opicto 20220009226259-00001 saa1o 08 9,60
IPVA MUNICIPIOS
00 O TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2300886 43.353,24 43.353,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . =
Eres Rd sog089 -43.352,24 1,00
no BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ="
25/08/2022" gprcio 20220009351575-00012 seBio 1,00 0,50
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/08/2022 orcio 20220009226259-00001 SBato id 160
30/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596226 5.388,29 5.389,29
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598186 33.134,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s99089 2.775,17
IPVA MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA sbogema Sutoais 120.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009524926-00001 assio “1,00 120.000,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA desaso AZ 000 0 0,00
. Total 428.449,03 -428.451,03 e,co
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR
-85.764,85
https:/www.ne12.bradesconeterapresa.b.br/ibpjsei
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596226 5.388,29 “80.376,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597225 44.468,11 -35.908,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598186 33.134,28 “2.774,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599089 2.775,17 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL À .
OFICIO 20220009524926-00001 Rd “A00 nda
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL do
Gijas/anaa OFICIO 20220009351575-00012 39310 do ais
Totai 85.766,85 -1,00 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício di
Conciliação Bancária em 31/08/2022
237 Agência: 02370 Conta: .8813-7
6-Z 1105.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
onte de recurso: : | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário *
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 31/05/2022 00020928 bloqueio judicial
46140 30/06/2022 00022090 bloqueio judicial
46140 31/08/2022 00024527 bloquio agosto
AMIN Dog
LUCIA HELENA ROSA
EE na Rosa
Lebre ti aba bros o cimanceira
superintendente de CU manças
ionia Muniuipal A
Ses Cód.: 6554
CRC: 057096-03/R)
ANGARATIBA
srudesco S A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 ,
Conta: ooBs6-9 I somar
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Fes Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Saldo Anterior 136.758,13 77.661,94362 137.204,74 446,61 se
IOF - IRRF (R$) -
Fotaide! 148.447,03 83.680,94570 E ss =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total d
oral és 244.622,35 138.530,29446 245.765,85 2.143,50
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF ” ” = =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - ga
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão E - -— -—
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 40.582,81 22.812,59486 40.685,87 103,06 -
IOF - IRRF (R$) -
s
vu Bradesco S A
https://www.ne|2.bradesconetempresa.b.br. ibpjsei'imprim
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cáiculo IRRF (RS)
Rendi .
ndimento do - z ' 799,95 7 1.143,50
Mês
rd
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demass te
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2522
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E HELENA esa z a Rosa
ráscido ir Contador
ea rinenceia .
blfnerasa io de Finanças CRC: 057096-03/RJ
Seo Cód.: 65543
HANGARATIBA
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2022 - 07h32
Agência | Conta To Disponível (R$) o Bloqueado (R$) E dd
00886 | 0008666-5 23.586,91 778,58 24.365,49
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
2907/2022 SALDO ANTERIOR 30,37
0080 o pasto o8/07/2022 100886 25,55 55,82
co Ep sa6004 -113,66 1,00
208/2022 Cio 20220007673938-00001 38310 +00 2
DE de Pato es O7jáid 200886 25,55 27,55
Data de Pago 29/07/2022 200886 2837 sos?
Data de Pagto 29/07/2022 200886 2555 8247
pceramtardpoolá na so6224 “8147 09
03080 eo 20220007793711-00002 asso 100 200
a Da BuoSus 29,3
Dai de Pagto 01/08/2022 300886 5874 1
pec o 596522 88,11 2,00
CFICIO 20220007797LA-GDOUR 600 “100 seo
04/08/2022 seis o Ge Tajanoa 400886 25,55 26,55
05/08/2022 e de Pagão (ENBIDOBE 500886 58,74
PICAR CP PUBLICO socos 2428 1,00
os/08/022 Minas poa pie 12022 800886 25,55 26,55
mute pç o soo8s6 29,37 55,92
Data de Pagto 04/08/2022 00686 29,37 ess
pa a 597035 -84,29 1.00
10/08/2022 Data de posto ob/0ojaoa? 1000886 25,55 26,55
Data de Pagto 08/06/2022 1000886 29,37 5552
PicrlRe CP PUBLICO 5S7475 5482 1,09
11082022 pulo o ORE 1100886 29,37 30,37
15/08/2022 Date ds pasno 13/08 vo 1500886 29,37 59,7
17/08/2022 DE dps oa o] 1700886 88,11 es,
«u Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimir
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
Data de Pagto 15/08/2022 “700886 5110 4021
MuLTas 2 DE TSDRROSS 1700886 58,74 “o 198,95
18/08/2022 Data de Pasto te/ob/2052 1800886 25,55 26,55
* 19/08/2022 Data ce radio 17/06 ag 1900886 29,37 55,92
2208/2022 Muitas o a ni 2200886 25,55 26,55
Dotada nto LUSO 2200886 58,74 85,29
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ssásia 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ssa om
OFICIO 20220009226259-00001
yo muto Pasto 19/08 noz 2300886 25,55 25,55
Cata dE Pages 19 08j20ia astosão 28,87 Side
Data de Pagto 19/08/2022 2300886 dass 047
2082022 Mão E O or poRa 2400886 25,55 26,55
no Pasto 22/08 a 2400886 58,74 85,29
2508/2022 ha Eae pagos 2500886 51,10
26/06/2022 Cd S0B20005226259 00001 ses10 100
Data de Pagto 24/08/2022 2600886 23:37
29/08/2022 Mulas Pasto 25/08 ando 2900886 51,10
ria pgto 25/08/2022 2900886 58,74 140,21
ea iii 599849 «139,21 1,00
30/08/2022 OE PARA Se ODE 3000886 25,55
Data de Pagto 26/08/2022 roses sea
Total 1.373,37 -1.403,74 0,00
Os gados acima têm como base 01/09/2022 às 07h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR
“o Bradesco S“A
hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im
Data
31/08/2022
01/09/2022
Total
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PICPIRE CP PUBLICO Era io o
APLICACAO AUTOMATICA 310822 -50,10 +00
107,02 -135,39 5S,92
PAL DE,
SSo RIO de?
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 8666-5
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Bs
46152 31/05/2022 00022091 Bloqueio judicial
46152 30/06/2022 00023423 bloqueio junho
46152 30/06/2022 00023424 bloqueio julho/22
46152 31/08/2022 00024533 bloqueio agosto
co E Rosa
at Financeira
se pp E no
cód. 6554
CRC: 057096-03/RJ
PM IMANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https: “syww.ne | 2.bradesconeiempresa.b.br ibpjse!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00885-9 | 0008666-5
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,95%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
20.841,72 12.372,42007 21.858,25
IOF - IRRF (R$)
1.449,84 816,49724 -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
22.291,56 13.188,91731 23.522,20
IOF -
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.016,53
1.230,64
Cálculo IRRF (RS)
https:/www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
- Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do 4 . . 214,11, F =
Mês /
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. ! consuke o ste
se Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio ce 2022
Conta: :9910-4.
inte-de recurso: | 100 - Recursos ordinários 0009.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
Supeniniente
Secretario Municip
cád.: 65542
ANGARATIBA
à https: wwwnel 2.bradesconetemp
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 | 0009910-4 Vá
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
E Valor Quantidade Valor Renda
trens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 228.741,14 78.904,30 ..
IOF - IRRF (R$) -
Total de . o . = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . 5 o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - n pe ay
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” - - -— .
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 230.915,10 81.078,26 ==
IOF - IRRF (R$) -
iradesco SA
a Valor Quantidade
Hens Principal (R$) de Cotas
Rendimento do .
Mês ”
IOF -
https:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imp:
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
- 2.173,96
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (RS)
R$ 0,00
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
Riva
ÇA
“ESTA
(o)
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
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EFA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2
ER ação: [000.0114 - GERAL
| 100'- Recursos oiii
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ed = s
LUCIA HELENA à RIO
Epziça eee a Roz ra Contador
gestão : 0311
io de Finanças CRC: 057096-03/R3
a 655
Cód:
hrps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpisei impri
5 Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2022 - 07h33
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008665-7 2.327.640,97 270,67 2.327.911,64
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a MULTAS BRADESCO
01/08/2022 .
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/07/2022 100886 | 196,20
MULTAS OUTROS BANCOS a
Data de Pagto 28/07/2022 100886 263,22 533,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ss6003 -532,79 1.00
ns DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL . ,
02/08/2022 oricio 20220007673938-00001 aesio tt ado
MULTAS BRADESCO Ê
Data de Pagto 29/07/2022 Ei 122,85 124,83
MULTAS BRADESCO
2,
Data de Pagto 29/07/2022 200886 RSBne 362,85
MULTAS OUTROS BANCOS .
4 526,69
Data de Pagto 29/07/2022 aoosas 163,8 á
MULTAS OUTROS BANCOS .
7 992,4
Data de Pagto 29/07/2022 anosas 465,1 é
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ságais pn o
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
3 f 1,00 2,00
93/08/2022 orICIO 20220007793711-00002 aos
MULTAS BRADESCO o
300886 197,49 199,49
Data de Pagto 01/08/2022
MULTAS BRADESCO a00886 709,31 908,80
pata de Pagto 01/08/2022
MULTAS OUTROS BANCOS snosdé 631,80 1.540,60
Data de Pagto 01/08/2022
MULTAS OUTROS BANCOS «00886 140282 2.943,42
Data de Pagto 01/08/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS so6521 294142 200
FICEIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSE ELET DISPON sé ao 108
OFICIO 20220007793711-00002
É MULTAS BRADESCO Ea
04/08/2022 ara de Pagto 02/08/2022 an0886 !
MULTAS BRADESCO
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Data de Pagto 02/08/202 400886
MULTAS OUTROS BANCOS 1.625,84
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pata de Pagto 02/08/2022 4008
MULTAS OUTROS BANCOS «00886 ca 2
Data de Pagto 02/08/2022
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS soggot PE 26D
FICFIRE CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
/ 73,37
05/08/2022 pata de Pagto 03/08/2022 sonese
MULTAS BRADESCO
1.036,25
pata de Pagto 03/08/2022 súgges
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 03/08/2022 sogase sesiva
MULTAS OUTROS BANCOS
40,4:
Data de Pagto 03/08/2022 Egnaso 50,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS +00
-2,173,4 10
FICFIRF CP P.PUBLICO so6ba aa
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Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
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MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/08/2022 800886 1.898,20 2.367,55
MULTAS OUTROS BANCOS ”
Data de Pagto 04/08/2022 Bocage 522,82 2.890,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/08/2022 800886 1.131,65 4.022,02
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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09/08/2022 pata de Pagto 05/08/2022 s0oss6 520,77 621,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/08/2022 900886 517,81 1.139,58
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagio 05/08/2022 ao08as 1.107,55 2.247,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 597222 -2.246,13 1,00
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20/08/2022 Caça de Pagto 08] a obás 1000886 196,20 197,20
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/08/2022 1000886 714,06 911,26
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/08/2022 1000866 468,35 1.379,63
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Data de Pagto 08/08/2022 1000886 1.659,82 3.039,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P. PUBLICO Barao 1,00
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Data de Pagto 09/08/2022 1100886 643,55 Pi792
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AS Pesto 09/08/2022 1100886 664,55 1.382,47
MULTAS OUTROS BANCOS
046,92 2.429,39
Data de Pagto 09/08/2022 iágosas 109
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
- FICFIRF CP P.PUBLICO 597689 2.428,39 1,00
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480129 1.830,44 128.956,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480339 1.249,90 0
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agos86 527,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480828 906,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481089 1.506,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a81470 954,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481698 899,15 134.999,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481926 2.469,26 137.468,78
MULTAS BRADESCO a
z 137.563,07
Data de Pagto 10/08/2022 1200886 94/29 ses
MULTAS BRADESCO AE
137.685,90
Data de Pagto 10/08/2022 1200886 122,83 a
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270,86 37.956,
Data de Pagto 10/08/2022 1200888 !
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Data de Pagto 10/08/2022 1200886 cd Raio
TED DIF.TITUL.CC H.BANK e
DEST. CONDOR S.A.INDUSTRIA sngorro 138.401,00 42,65
DOC/TED INTERNET “e E
TED INTERNET 5080470 116 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/08/2022 1500886 Rn
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/08/2022 1500866 245,66
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/08/2022 1500886 1.312,30
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FICFIRE CP P.PUBLICO soeoio 2.282,84 1,00
semana MULTAS SRADES 1600886 159,92
Data de Pagto 12/08/2022
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Data Lançamento pcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saideo (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/08/2022 1600886 163,84 324,76
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/08/2022 1600886 190,61 515,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/08/2022 1600886 269,57 784,94
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO soB184 “783,94 1,00
27 o MULTAS BRADESCO
1710
7/08/2022 Data de Pagto 15/08/2022 1700886 73,37 74,37
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/08/2022 1700886 1.061,94 1.136,31
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/08/2022 1700886 1.740,36 2.876,57
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o MULTAS BRADESCO
087
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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1508/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481926 191,70 192,70
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482731 871,95 5.204,31
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 483276 576,00 6.326,56
SAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag3534 1.131,07 7.457,63
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MULTAS BRADESCO
210 43.436,35
Data de Pagto 17/08/2022 800886. 121,06
MULTAS BRADESCO .
3.632,55
Data de Pagto 17/08/2022 1900886 196/28 Ripa
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00,6 44.133,18
Data de Pagto 17/08/2022 is00p6s soma
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ooss6 763,47 44.896,55
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK -
, 5 «44.884,00 12,65
DEST. VICTOR HUGO M DA CRU 2AgAGO '
DOC/TED INTERNET 285 £00
TED INTERNET 2regsDs ' .
MULTAS BRADESCO
j 20,32 321,32
»208/2022 Ms de Pagto 18/08/2022 2200886 320,
MULTAS BRADESCO 3
899,99 1.221,31
pata de Pagto 18/08/2022 2200886 Í
MULTAS OUTROS BANCOS -
6! 1.533,99
pata de Pagio 18/08/2022 aagoses 312,68 =
MULTAS OUTROS BANCOS p 2175
591,18 2.125,17
Data de Pagto 18/08/2022 2200886 :
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sf? aii
FICFIRF CP P.PUBLICO Seg910 da PA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL n msi
OFICIO 20220009226259-00001 aeaio 1,00 216,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 asa
. MULTAS BRADESCO no
jogo o de Pagto 19/08/2022 2300886 356,12 356,12
MULTAS BRADESCO .
4 840,42
Data de Pagto 19/08/2022 2300886 era
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Data de Pagto 19/08/2022 213,30
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/08/2022 2300886 573,57
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FICFIRF CP P.PUBLICO 599086 «1.626,29 1.00
MULTAS BRADESCO
4/08/ memo
25/08/2022 Ml de pagto 22/08/2022 2400886 122,83 1238
MULTAS BRADESCO
pata de Pagto 22/08/2022 zaoogão 612,39
MULTAS OUTROS BANCOS Fr
Data de Pagto 22/08/2022 400886 dida o ddr
radesco S/A
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei imprimi
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/08/2022 2400886 71421 1.795,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 599346 “1.794,66 1,00
no MULTAS BRADESCO
25082022 a de Pagto 23/08/2022 2500886 312,20 313,20
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/08/2022 2500886 912,79 1.225,99
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/08/2022 2500886 319,03 1.545,02
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 23/08/2022 2500886 AAA 2.316,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 590516 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009351575-00012 desto -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
26/08/2022 Gricio 20220009226259-00001 asia 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/08/2022 2600886 737 74,37
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/08/2022 2600886 349,27 «zada
MULTAS OUTROS BANCOS
o pagto 24/08/2022 2600886 705,81 1.129,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o n =
FICFIRF CP P.PUBLICO 599689 “1.128,95 1,00
e MULTAS OUTROS BANCOS
25/09/2022 Lata de Pagto 25/08/2022 2900885 197,49 108,49
MULTAS OUTROS BANCOS
02,07 800,56
Data de Pagto 25/08/2022 2500886 692 00,56
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-789,56 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO 599848
MULTAS BRADESCO o
2008/2022 Cata de pagto 26/08/2022 3000886 225,65 26,65
MULTAS OUTROS BANCOS .
1 349,48
Data de Pagto 26/08/2022 3000886 gana a
MULTAS OUTROS BANCOS á
2044 í
Data de Pagto 26/08/2022 s00pano 4:204,97
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS codiis 1.553,45 1%
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL «5316 4,00 0,00
OFICIO 20220009524926-00001
Total 222.479,21 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h33 e estão sujeitos à alterações.
tsttimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
So08/0022 SALDO ANTERIOR 1
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS so0113 -1.553,45
FICEIRE CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL no 400 prbã
SFICIO 20220009524926-00001
MULTAS BRADESCO
n 0 392,40
31/08/2022 Data de Pagto 25/08/2022 3non686
MULTAS BRADESCO
4 1.
pata de Pagto 29/08/2022 3100886 7588
MULTAS OUTROS BANCOS o
Data de Pagto 29/08/2022 3100886 693,04 844,98
MULTAS OUTROS BANCOS ,
Data de Pagto 29/08/2022 3100806 1.110,28
APLICACAO AUTOMATICA 310822 2.954,26
na DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ==
01/09/2022 OFICIO 20220009351575-00012 38310 100
MULTAS BRADESCO - . ê
DATA DE PAGTO 30/08/2022 100885 196,20 198,20
MULTAS BRADESCO 100856 804,07 1.002,27
DATA DE PAGTO 30/08/2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Reiação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha
Data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
22/03/2022
29/04/2022
30/06/2022
31/08/2022
31/08/2022
46153
46153
46153
46153
46153
Supenntendi
Secretaria
Cédl.: 65549
00018407
00019360
00023427
00024534
00024535
CRC: 057096-03/RJ
bloqueio judicial 22/03
bloqueiro judicial
bloquêio junho
bloqueio agosto
tarifa nçao lançada agossto
Valor
piuiusca S À
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br i pj
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
“Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7 f
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Itens
Saido Anterior
'
Total de
Aplicações
Totai de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão ,
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
+0,95%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
2.289.187,41 1.382.319,66807 2.442.133,23
IOF - IRRF (R$)
40.905,17 23.046,13567 -
IOF - IRRF (R$)
167.240,42 101.864,55491 180.782,07
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
2.162.852,16
IOF -
1.303.501,24883
2.324.772,05
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
152.945,82
13.541,65
161.919,89
3.723,35
A
«o láradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
hups:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br ibpisel imprin
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Valor
em (R$)
- 22.515,72 3.723,36
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco
SAC - Serviço de
0800 704 8383
Apoio ao Cliente 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala
Demas telefones
consuke o ste
| Fale Conosco
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 202
000.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
av
Ti Dt
LUCIA HELENA RO!
iria Bolena ROS Contador
Sunednizader gde Begins inancera CRC: 057096-03/R3
Secretaria Muniepai de Finanças
céd.: 65549
“4 MANGARATIBA
sradesco S A
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
é
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2022 - 07h35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 100.473,92 436,59 100.910,51
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
72022 SALDO ANTERIOR 0,00
8/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 30822 128,73 128,73
VALOR TRANSF. JUDICIAL os
OFICIO 20220007793711-00002 peso 4490 228,78
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
427,7 2,00
FICFIRF CP P.PUBLICO 596520 les o
TED-TRANSF ELET DISPON . ns
OFICIO 20220007793711-00002 esco ao E
05/08/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 50822 398,32 399,32
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO S9GSHO 398,32 hor
05/08/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 90822 136,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . Bh
FICFIRF CP P.PUBLICO Eauaas iss As 1,90
18/08/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 180822 , 49,90 50,90
22/08/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 220822 459,56 510,46
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO s96909 ee id
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL x .
OFICIO 20220009226259-00001 39510 do 9,00
25/08/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 250822 751,10 751,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO sssats 750,10 180
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . .
OFICIO 20220009351575-00012 aasao 1,00 6:60
a DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a
26/08/2022 Oficio 20220009226259-00001 saao 1,00 ti00
30/08/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 300822 1.490,12 1.491,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS EE
FICFIRF CP P.PUBLICO 6hniiZ duda 00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220009524926-00001 Basis “100 a,08
Total 3.416,18 -3.416,18 8,05
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.491,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ]
FICFIRF CP P.PUBLICO 600112 -1.490,12 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220009524926-00001 asso =00 0,00
31/08/2022 — COBR RATEIO DE CREDITO 310822 49,90 49,90
, DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
01/08/2022 arrCIO 20220009351575-00012 assi 1,06 50,80
Totai 50,90 -1.491,12 50,90
cismi: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
: Conciliação Bancária
Exercício ce 2
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data ise,
ts
o
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Ss
46155 22/03/2022 00018425 BLOQUEIO JUDUCIAL
46155 29/04/2022 00019361 bloqueiro juducial
46155 31/05/2022 00020933 bloqueio judicial
46155 30/06/2022 00023428 bloqueio julho
46155 31/08/2022 00024547 bloqueio agosto
ENG UN
estão Financerra CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
a https: www. ne 12.bradesconetempresa.b.bi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9 ”
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
Em Valor Quantidade Valor Renda Base de
eus Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Saldo Anterior 88.925,38 54.368,80058 96.052,93 7.127,55 —
IOF - IRRF (R$) -
Total élé 3.412,18 1.917,93750 . e sa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas º o . =
IRRF -
IOF - ú IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - sã
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ I0F
Provisão - - - ne -
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 92.337,56 56.286,73808 100.386,42 8.048,86 pa
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do . º o o
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o site
- Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0000110 - GERAL
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Exercício ce 2:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
x
A
Zi
LUCIA HELENA ROSA
Tesouras o ár
piouidiso esa
piioitialina esa CRC: 057096-03/R3
Tm erintendente de Gestão *
o Municipal de Finanças
Secretario Miu
cód.:
TU MAN
Eid
https: www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.orib
8 Extrato Mensal / Por Período
? PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h36
Agência | Conta Ea Disponível (R$) a Bloqueado (R$) Ee! Am
00886 | 0000004-3 1.402.868,23 42.735,18 1.445.603,41
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
29/07/2022 SALDO ANTERIOR
01/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 1.136,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-1.136,69
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 Liso
RESGATE FUNDOS .
02/08/2022 A eIRE CP PUBLICO 590084 16.458,61 6.459,
ROYALTIES MUNICIPIOS ago incas
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA atoREs 42517858 “49.636;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ="
-g931, 200.704,88
FICFIRF CP P.PUBLICO 596222 248.931,26
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL isso di as
FICFIRF CP P.PUBLICO S90084 16.458,6 246,2
TRANSF CC PARA CC PJ
477817, 6.428
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO E IRA Bina 189
TRANSE CC PARA CC PJ . .
HOTEL A JATO OPERADORA TUR ido :422,99 1,00
a TRANSE CC PARA CC PJ .
03/08/2022 FyNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bse70% 390 80
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20220007793711-00002 id 15,499/64
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220007793711-00002 Beda dd a
04/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 5.651,00 5.655,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 586524 . Sah MHS7aia
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075283 578,8 ii
05/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0o84 119.671,08 119.672,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591039 963,29 120.635,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594977 388.593,95 509.229,32
TRANSE CC PARA CC PJ aa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gosses 38.118,50 BRAZ
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220008472600-00002 s5s10 1:40
TRANSF CC PARA CC PJ equsla
NETTO BRASILEIRO E: É 406134 -456.029,12 91.317,70
TRANSF CC PARA CC PJ o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE s86351 -88/118,50 53.199,20
TRANSF CC PARA CC PJ 4
O DENIS DE SAUDE 886372 -22.0:2,70 31.186,50
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Brasas “31.186,50
10/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0084 33,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594977 38.249,34
TRANSE CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075003 -19.496,05
TRANSF.CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075067 “6.145,46 12.641,50
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR qqus2ea ad 100
11/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 11,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594977 699.988,76
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886458 -700.000,00 1,00
15/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sogoga 22,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594977 87,75
: Bradesco S'A
Data
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
19
a
[08/2022
26/08/2022
29/08/2022
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220008886824-00003
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009009088-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
TRANSF CC PARA CC PJ
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220008886824-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220008472600-00002
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --CORPO BOMB RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --CORPO BOMB RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009127598-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009009088-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009223594-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M M ROYALTIES
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009351575-00012
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Dcto.
39310
5961702
590084
594977
596222
39310
6948207
6948848
590084
596222
39310
39310
236
5192100
5192100
5956001
5957001
590084
596222
39310
212866
39310
39310
5075914
599345
3443352
886424
886426
39310
886103
886419
7127872
599688
886824
7911878
599846
5950001
5956001
5958001
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Crédito (R$) Débito (R$)
-1,00
-110,39
22,88
42.523,69
172.689,25
-1,00
-93.868,65
-121.366,17
10,62
12.684,48
1,00
-255,27
-260,99
-956,96
-4.940,45
-6.282,43
11,17
61.943,78
-1,00
-61.954,95
1,00
-1,00
20.000,00
-7.999,00
-12.000,00
22.163,91
35.848,73
-1,00.
-22.163,91
-35,848,73
30.000,00
-7.482,65
-22.516,35
300.000,00
-231.857,38
-235,40
Saldo (R$)
110,39
9,00
22,88
42.546,57
215.235,82
215.234,82
121.366,17
0,00
10,62
12.695,10
12.696,10
12.697,10
12.180,84
11.223,88
6.283,43
61.955,95
61.954,95
20.000,00
12.001,00
58.013,64
58.012,64
35.848,73
0,00
30.000,00
22.517,35
1,00
neo Bradesco S/A
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ERRA o der
UE MUNICU. RESAUDE Ba6a16 id ni
MARLY CARVALHO VASCONCELLO S8o702 asma tree
RINS GIP DE BASE S86765 “res dA
MARCO AURELIO DE VASCONCEL sasost CAIRIA ee
JOSE CARIOS LOPES DE SOUZA id ras Re
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA mess aid
SOOB0 O TESOURO ESTADO CONTA UNICA sogaBss LizE46+, 74
FICrIRE OP PUBLICO ad MA aa
OFICIO 20220009524565-00004 ova “ad vem
INTERNET BM MANGARATIBA/RO ia tos Rm
INTERNET PM MANGARATIBA/R) ses000% ia re
INTERNET PM MANGARATIBA/R) ão oe o
INTERNET PM MANGARATIBA/R) ao e ves
INTERNET PM MANGARATIBA/R) sesu001 ves ee
INTERNET co M MANCSRATIBARO BBB AoA os a
INTERNET PM MANGARATIBA) E hn ver
INTERNET PM MANGARATIBAAI saszoos bi “e
INTERNET PM MANGARATIBA) sea ce e
INTERNET PAM MANGARATIBA/RO sess0oi a o
INTERNET —P.M MANGARATIBA/) ça tes nd
INTERNET P/M MANCARATIBA/) sessoor a or
INTERNET PM MANGARATIBA/) sossoor ea peça
Total 3.631.991,91 -3.631.992,91 0,00
Os Gados acima têm como base 01/09/2022 às 07h36 e estão sujeitos a alterações.
Ultimos Lançamentos
: Bradesco S/A
htrps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.166.741,10
eo Ar UNDOS 600110 -1.166.740,10 1,00
ETEÃO 20220009524565-0004 as310 00
31/08/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310822
ea sotonaaraDo dona s310
OFICIO 20220009666827-00001 ses10 am
osoja0aa DO S022000938157500012 asso 1
Totai 257,45 “1.166.997,55 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercic.
Conciliação Bancária em 31/08/2022
Wineos gain: - Agência: - 729-3 Conta: “4-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data o 2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido
46147 31/01/2022 00016086 pagto efetuado a maior
46147 29/04/2022 00019363 bloqueio judicial
46147 30/06/2022 00022097 bloqueio judicial
46:47 30/06/2022 00022098 bloqueio judicial
46147 29/07/2022 00023435 BLOQUEIO JULHO =
46147 31/08/2022 00024543 bloqueio agostto
46147 31/08/2022 00024545 . bioqueio agosto
Dis, Am
E
LUCIA HELENA ROSA CASTRO COSTA
+ odias! de a Rosa
cia ft w o né ontador
Lt sono apancato CRE: 057096-03/R3
s Secretaria Municipal de Piganação
cód
“3 E À
tuesto 5 À
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https: /www.ne |2.bradesconetempresa.b
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
ER s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 A
00886-9 | 0000004-3 7
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
+0,95%
«br
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
1.333.625,48 756.708,89436
IOF -
1.663.010,39 934.091,42453
IOF -
1.552.960,15 880.571,05526
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.443.675,72 810.229,26363
IOF -
Valor
em (R$)
1.336.871,62
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.561.009,34
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.445.029,95
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
3.246,14
8.049,19
1.354,23
Bas
Cálculo ERRF (R$)
8.049,19
ui
nu Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
htrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei'im
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cáicuio IRRE (RS)
a cas7,28 é 8.049,15
IRRE (R$) - EEE
tg &
ARO ni
Bloqueio judicial: R$ 15.145,76
Desbloqueio judicial: R$ 6.937,62
Transferência
judicial: R$ 16.458,61
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
E Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
“é. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
im Conciliação Bancária
ao
Exercicio de 2022
Conciliação Bancária em 31/08/2022
BouC ama Agência: -197-0
Conta: 37-2
urso: 1200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
45.162,77
(-) Depósitos contábeis não iocafizados no extrato bancário õ
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 4s
LUCIA HELENA ROSA
rucipsrteleno Rosu
E TZAsgAtelAZ Gastão rinancerca ce na
ai Municipal de Finanças
. Cóu.: 65549
GARATIBA
12022 15:24
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
rato:
= ns
2 E
e]
oo
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Po Do Ny
08/2022
08/2622
,
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256829
102531
102531
102521
498126
102531
102531
102531
392905
102531
102531
102531
1025
1025
1025
5
Cs ts O UI
= o qa ps
378426
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
BRR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
GovConta Caixa
de; 01/08/2022
26.778,84D
143,16C
15.535,74€
200,26€
10.899,68€
38.078,44D
5.097,96C
28.056,01€
36,77€
3.887,70€
17,624,42D
12.712,89€
4,700,89€
210,84€
16.289,57D
4.853,31€
3.300,00C
2,.136,26C
41,018,20D
5.775,18€
133,19€
77,40D
4.780,06D
30.745,07D
21.915,67€
13€
ic
“úps:l'govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta. individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=null
08/09/2022 15:24 GovConta Caixa
267 102531 ARRDH AG 5.707,97€
102531 ARRDHCB 9.243,52€
102531 ARR AUTOAT 93,84C
102531 ARR INTER 208,99€
= SALDO DO DIA
397480 — APLICACAO 39.013,40D
102531 ARRDHAG
ARR DH CB
102531 ARR INTER
a SALDO DO DIA
240554 — APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 BRR INTER
- SALDO DO DIA
24.848,67C
7.971,42€
ps
vo bo
tu
301565 APLICACAO 4.335,07D
102531 ARRDHAG 1.085,05€
102531 ARRDHCB 2.950,31€
102531 ARR AUTOAT 82,23€
102531 ARR INTER 217,48€
SALDO DO DIA
APLICACAO 10.427,75D
ARR DH CB 6.451,47€
ARR INTER 3.976,28€
SALDO DO DIA
APLICACAO 7.204,49D
ARR DH CB 6.804,29€
ARR INTER 397,20€
SALDO DO DIA
APLICACAO 6,140,400
ARR Dri AG 1,572,420
ARR DH CB 4,440,26€
ARR INTE 127,72€
ALDO DO DIA
APLICACAO FA
ARR DH CB [cn
ARR AUTOAT 1,003
SALDO DO DIA
APLICACAO 5.
ARR DH CB 2.
ARR AUTOAT 2.
ARR. INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO £.449,13D
ARR DH AG 4.747,57C
ARR DH CB 2.462,46
ARR AUTOAT 114,76€
ARR AUTOAT 191,51€
ARR INTER 532,83€
SALDO DO DIA
APLICACAO 10.264,820
ARR DH CB 38,16
ARR AUTOAT 444,860
ARR INTER 3.182,00€
Mmns://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
IN
, “809/2022 15:24 GovConta Caixa
4 = SALDO DO DIA
273491 APLICACAO
102531 ARR DH AG
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
saNcoo MANUT CTA
727220 RESG AUTOM
= SALDO DO DIA
3585473 APLICACAO
102531 ARRDHCB
102521 ARR INTER
- SALDO DO DIA
264251 RESGATE 818.138,20C
102531 ARRDHCB 5.895,88€
102531 ARRDHCS 155,02C
102531 ARR AUTOAT 619,76
102531 ARR INTER 191,14€
107616 ENVIO TED 825.000,00D
- SALDO DO DIA
269683 APLICACAO
102521 ARRDHAG
102531 ARRDHC
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER '
- SALDO DO DIA
591940 APLICACAO 36.157,59D
102531 ARRDHAG 8.711,31C
102531 ARRDHCE 21.606,69€
102531 ARR INTER 5.839,59€
= SALDO FINAL
"ps: govconta.caixa.gov.br/sigovlextrato/conta, individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obtv=null
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
53 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46126 31/08/2022 00024562 Arrecacação não lanacada na contabilidade
A
15 SELENA ROSA —
iria Rosa
AE (UR aSão vinencera CRC: 057096-03/83
Ct9/2022 12:29 CAIXA - Extrato de Fundos
a Extrato Fundo de Investimento LDO RO de
E" Para simpjos verificação e rd)
Nome da Agência
(ANGRA DOS REIS, RJ
lx
Emissão
02/09/2022
Fundo
Início das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
L 0,9380 5,9918 7,8121 6,432950 6.493291
Administradora
Nome
iCaixa Econômica Federal
Endereço
CNPJ da Administradora |
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
Ciiente
e
Conta Corrente Pá [Mês/Ano iFolha
006.00000037-2 08/2022
ata da Avaliação
Nome
PM DE MANGARATIBA
jAnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Historico Vaior em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 478.947,70€ 74.452,252698
Aplicações 398.675,23C 61.713,014325
Resgates 818.187,20D Pd 126.108,205960
Rendimento Bruto no Mês 5.867,70C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida , 0,00
Saido Bruto* 65.303,43C 10.057,061064
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
1": Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Otde de Cotas
01/08 APLICACAO 26.778,84C 4.161,127598
02/08 APLICACAO 38.078,44C 5.914.637443
03:08 APLICACAO 17.624,42C 2.736,487795
04/08 APLICACAO 10.289,57C 1.597.001234
05/08 APLICACAO 41.018,20€ 6.363,660919
08/08 APLICACAO . 10.772,81C 1.670,636256
09/08 APLICACAO 30.749,07€ 4.766,586773
10/08 APLICACAO 19.252,32C 2.983,193629
11/08 APLICACAO 39.013,40€C 6.042,755143
12/08 APLICACAO 13.652,30C 2.113,732295
15/08 APLICACAO 4.335,07C 670,907925
16/08 APLICACAO 10.427,75C 1.613,176331
17/08 APLICACAO 7.201,49C 1.113,618140
18/08 APLICACAO 6.140,40€ 949,141767
19/08 APLICACAO 7.521,18C 1.162,097258
22/08 APLICACAO 5.596,16C 864,308823
23/08 APLICACAO 8.449,13€ 1.304,406932
24/08 APLICACAO 10.264,82C 1.584.071567
25/08 APLICACAO 16.729,03€ 2.580,576139
25/08 RESGATE 49,00D 7,558597
IRRF 0,00
ior 0,00
26/08 APLICACAO 14.497,97C 2.235,502855
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
aos 7474 [ncnnto Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
|
1
!
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 157-3
PL00 ='Recursas ordinários. 000:0110- GERAL!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CIR DELENA ROSA
cúciaselena Rosa
Liedatao São Financeira cre: d57096-03/R3
Sacreiaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
E2 12:50 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIR
iNome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
Po . Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Emissão E
02/09/2022
fFundo
ÍCAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23 02/10/1985
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
i 0.9380 l 5.9918 Il 76121 | 6,432950 6.493291 Í
Administradora
ome
aixa Econômica Federal
lEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
|
Cliente
inome Folha
iPM DE MANGARATIBA
jAnáiise do Perfil do Investidor
í
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Mês/Ano
08/2022
Conta Corrente
006.00000157-3
ata da Avaliação
|
Resumo da Movimentação
Fiistonco Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 735,94C aos
Avticaçõ 0,00 / 00000
Rosgatoo 0,00 / 0,0000090
Rendimento Bruto no Mês 8,90C”
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 742,84C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vaior R$ Qtde de Cotas
"
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
exclusivament
e-se de todas
erente para s
sta, compareca à sua agência de relacionamento e
e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
lEndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
i 9800 725 7474 | hitps://www1.caixa.gov.br/atendimentoitelefones da caixa.as;
i Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
sie
Exercício de 2022
onciliação Bancária em 31/08/2022
or La Agência: 887-0 Cônta: 647138-5
Re brigo. [Conta [6.2.02:00-1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
ide mecarso! [124 -Transferências-de convênios decorrentes: de emendas. p| Aplicação:
OUTROS CONVENTOS; ERA!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário no
Saldo da contabilidade na data 2,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
pa a rifepnietena EN Conjador
Lud SE arsacusto Financeira CRC: 057096-03/R3
caro Muniogal de Finanças
qu: 65549
2022 15:50 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
ato
BM D
de: 01/08/2022
e SALDO ANTERIOR
F SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
* SALDO DO DIA
257816 RSG FUNDO 43,9
147707 DBPCV TED 13.941,690
- SALDO DO DIA
” SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
k SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA U.S
- SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
x SALDO DO DIA
e SALDO DO DIA
ss SALDO DO DIA
5 SALDO DO DIA ”
SALDO DO DIA
“ SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
ad SALDO DO DIA
- SALDO FINAL
o
ES
o
19
Ep]
mtps://govconta.caixa.gov.br/s| igov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalnd ividualForm&obtv=null
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
iliação Bancária em 31/08/2022
Conta: '647138-5
ção dos saldos contábeis e do extrato bancário
Apurai
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário [o
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3!
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
cúcia “rete CRC: 057096-03/R3
macia Sel
dimterdene de Gestã janceira
Seçreiano Municipal de Finanças
Cód.: 65542
15/2022 12:31 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Emissão
02/09/2022
Operação
inome da Agência
(ANGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
|Fundo
ISAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS
10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
, No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
o.g379 l 5.9910 ] 7atto JL 1,6892994 | 1,708873 |
Administradora
inome . lEndereço CNP da Administradora |
00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal 'sBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
Mês/Ano
08/2022
Conta Corrente
006.00647138-5
ata da Avaliação
CPF/CNPJ.
29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.580.733,27€ 933.690.688473
Aplicações 0,00 0.000000
Resgates 13.941,69D 4 8.211,938679
Rendimento Bruto no Mês 14.734,38C 7
IRRF 0,00
IOF 0,00
ur
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 1.581.525,96C 925.478,729794
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
09 RESGATE 13.941,89D 8.211,938979
IRRF 0,00
toF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
su os exclusiy
Serviço de Atendimento ao Cotista
|sac:
lEndereço para Correspondência: .
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
jOuvidoria Endereço Eletrônico:
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa. ov.br/atendimento!telefones da caixa.as
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ti
RÉ Conciliação Bancária
Eis]
009,0110
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
inafado:
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CAS D COS fa!
Tesoureira F Contador
egos ao She beti CRC: 057096-03/R]
granito em
Nume:
gência
trato de conta corrente
P M MANGARATIBA-DIVERSOS
4814 Conta: 087161
Posição da Conta Corrente - 01/09/2022 às 08:56:12h
Extrato - Por Período
Cata
25/08
30/08
30/08
30/08
30:08
30/08
30:08
30/08
30/08
30/08
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
ISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG PMM C P A MUNIÍCI
TED 237.0886FUNDO MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
08 SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
3 AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
01/08/2022 a 31/08/2022
Valor (R$)
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
sB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saido (R$)
10,00
160,80-
40,49-
336,36 -
7.582,58 -
820,76 -
10.000,00
1.022,05
2.081,06 -
10,00
300.000.00
300.000,00 -
3,00 -
638,88 -
641,88
10,00
135.50 -
335.02 -
267.08 -
256,98 -
406.46 -
608,60 -
653,97 -
493,80 -
762,10-
791,83 -
669,63 -
364,00 -
1.889,53 -
458,93 -
1.045,78 -
150.000,00 -
357,78 -
459,83 -
1.321,39 -
289,23 -
562,69 -
855,94 -
780,30 -
433,85 -
165.200,32
10,00
507.44 -
366,18 -
3108 SISPAG FORNECEDORES 4814 371,43 -
31/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 727,99-
31/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
31/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 168.17 -
31/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 284,84 -
31/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
3108 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 433,85-
31/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 730,01 -
3408 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 825,52-
31/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467.37 -
3 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
DEV TED 919621 MOTOZ 433,85
08 TED 227.0886FUNDO MUN DE 8.413,53
APLICACAO ITAU PP APROX 473,00 -
108 SALDO 10,00
s saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
rados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
eis, das 2 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de faia 0800
722 4722, disponivel 24hs todos os dias.
rimmo.. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 08716-1
6.2:11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC
100 - Recursos ordinárias 5 Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0009.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/08/2022 00024555 pensão efetuada
46124 31/08/2022 00024556 ted devolvida
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2022 00016102 pato indevido
À
LUCIA Ri SA q
Lume
eira
rs ão Lad CRC: 057096-03/RJ
sebo em de Finanças i
6d.:
65549
Valor
SOU RIO D
y 4
ERA
(5:20)
PAL DE
<
Consulta rendimentos mensais
“ês' Agosto/2022
Agiconta / Empresa CNPJ
4814/08716-14 PM IDA 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.08.2022 Movimentação no mês (R$) Satdo Bruto (R$)
Fundos
Saldo Valor (RS) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.07.2022 31.08.2022
PP CURTO PRAZO 38.499,58096 3,7341970 302.554,06 165.842,20 0,00 0,00 5.005,93 143.765,01 2.047,22 1.076,85
41090/201 38.499,58096 3,7341970 302.554,06 165.842,20 0,00 0,00 5.005,93 143.765,01 2.047,22 1.078,85
Total 38.499,58096 3,7341970 302.554,06 165.842,20 0,00 0,00 5.005,93 143.765,01 2.047,22 7 1.076,85
1] mm em
oria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-482
metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utiliz
00 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução aprese
«ilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.5
574. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
conciliação Bancária em 31/08/2022
SA = Agência: 4814-0 Conta: 08717=9
ada 6:2.02:00.0408 - ITAÚ - IPTU
100 - Recusos ordinários licação: /000.0110 - GERAL
em dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA ENA ROSA A
guúciae pia ROSA oe
pterstasto do Gê Financeira cResOS USO
rlz a Municipal de Finanças ,
cód.: 65549
ANGARATIBA
eee mera
“xtrato de conta corrente
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
Extrato - Por Período
01/08
01/08
02/08
05/08
05:08
05/08
05/08
05/08
us:08
05/08
08/08
08/08
ê 8
og/08
09/08
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
SISPAG PMM C P A MUNICI
1G. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS ,
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENTOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
PAG TRANSE TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECESIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
osição da Conta Corrente - 01/09/2022 às 09:01:18h
01/08/2022 a 31/08/2022
Valor (R$)
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
Saido (R$)
10,00
1.416,42-
173.878,95
172.462,53 -
10.00
345.72 -
50.815,23
50.469,51 -
10,09
8.666.87 -
11.426,27 -
404.498,96 -
72.982,56 -
474,50 -
4.000,00 -
11.478,00 -
174.161,80 -
70.000,00 -
250.000.00 -
203.82 -
51.718,44
8.666,87
947.507,27
170,28 -
319.211,66
298.274,53 -
59.541,83 -
40.458,
446,34 -
.971.561,91
871.115,57 -
47-
ad;
300.000.00 -
250.26 -
24.3098.76
275.940,50
8
o
o
10,00
10,00
10,00
t 8 SALDO
10/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
1008 RECEBIMENTO CONVENIOS
10/08 AG. APLICACAO PP CP
1008 SALDO
11/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
1/08 RECEBIMENTO CONVENIOS
11/08 AG. APLICACAO PP CP
i08 SALDO
12/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
EBIMENTO CONVENIOS
12/08 AG. APLICACAO PP CP
15/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
18/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
1808 RECEBIMENTO CONVENIOS
16/08 AG. APLICACAO PP CP
SALDO
17/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
e
17/08 AG. APLICACAO PP CP
SALDO
18/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
18/08 AG. APLICACAO PP CP
1808 SALDO
19/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
2902 RECEBIMENTO CONVENIOS
29/08 AG. APLICACAO PP CP
30/08 SISPAG TRANSF TITUL TED
RECEBIMENTO CONVENIOS
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
165,12-
14.484.89
14.319,77 -
208.98 -
39.721,15
39.512,17 -
144,48-
32.190,58
32.048,10 -
85,14 -
11.198,06
11.112,92 -
110,94 -
57.839.65
57.728.71 -
87.72 -
38.206,71
38.118,99 -
103,20 -
37.881,05
37.777,85 -
237,36 -
19.152,13
18.914,77 -
92.88 -
27.145,91
27.053,03 -
121,2
38.017,1
9
6 -
7
37.895,91
162.54-
57.966,50
57.803,96 -
2.000.000,00 -
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
sUvs TAR RECEBTO CONVENIOS 621,78 -
30/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 222.875,02
3508 AG. RESGATE PP CP 4814 1.777. 748.76
30/08 SALDO 10,00
já 'AR RECEBTO CONVENIOS 472,14 -
31/08 RECEBIMENTO CONVENIOS 272.599,09
! LICACÃO ITAU PP APROX 272.126,95 -
31/08 SALDO 10,00
s acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
qualquer momento em função de novos lançamentos.
aeee
as, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
24h. ou o Fale Conosco (www.itau.com.br), Se desejar a reavaliação da solução
sentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias
das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
1722. disponivel 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercicio de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Retação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 31/08/2022 00024559 imposto
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2022 00016109 . pagtos indevidos
upa ut
Senetesóureira 65549
CPF: 876438.047-91 CRC: 057096-03/R3
Valor
PM MANGARATIBA
“onsulta rendimentos mensais
Agosto/2022
F Empresa CNPJ
f
AB14J08717-O * PMM CC ARO 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.08.2022 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (RS)
o id Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.07.2022 31.08.2022
PP CURTO PRAZO 239.490,81449 3,7341970 3.119.979,84 3.001.194,53 0,00 0,00 758.828,69 894.305,81 18.691,81 17.756,31
41090/201 239.490,81449 3,7341970 3.119.979,84 3.001.194,53 0,00 0,00 758.828,69 894.305,81 16.691,81 17.
Total 239.490,81449 3,7341970 3.119.979,84 3.001.194,53 0,00 0,00 758.828,69 894.305,81 16.591,81 17.758,31
sensultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com O Investfone 40
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, ut
9800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada
utitizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, €
*. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 4722, disponível 24 hs todos os dias.
sdinad HE
iseê. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
o FÉ Conciliação Bancária
Conaliiação E Bancária em pd
Conta: tata Li
000,0110 - GERAL.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Rosa
Ú 0
£ eita são Financeira
E pes rende ei ponbr se e naNças
Seca de: essa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
«trato de conta corrente
PMM ROYALTIES
áBia Conta. 131381
=xtrato - Por Período
29/08
208
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
Lançamento
O ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSE TITUL TED
AG. RESGATE PP CP
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
AG TRANSE TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
DEY TED 106650 MOTOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 200251 MOTOZ
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 600352 MOTOS
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
PAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
G FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 900876 MOTO2
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
D
É)
ão da Conta Corrente - 01/09/2022 às 09:04:05h
04/08/2022 a 31/08/2022
Valor (R$) Saico (R$)
10,00
4814 3.925,02 -
4814 3.925,02
10,00
4814 200.000,00 -
4814 200.000,00
10.00
4814
4814 327.992.00
10,00
4814 33.872.00 -
4814 33.872,00
4814 150.000,00 -
4814 150.000,00
10,00
4814 20.000,00 -
4814 42.818.36 -
42.818,36
4814 20.000,00
4814 42.818,36 -
42.818.36
10,00
4B14 42.818,36 -
42.818,36
15.00
4814
4814
4814
4814
4814
4814 15.731.86 -
4814 8.306.86 -
4814 7.466,86 -
4814 4.349,36 -
4814 3.032,30 -
4814 da
4814 4.736,03 -
4814 42.813,36-
4814 42.818,36 -
4814 2.099,50 -
4814 3.032,30 -
42.818,36
300.0
4814 174.773,00 -
10,00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.046,76 -
AG. RESGATE PP CP 4814 2.048,76
SALDO 10,00
na são baseados nas informações disponiveis até esse instante « poderão ser
Juer momento em função de novos lançamentos.
erre
gestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
: o Fate Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
da após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa itaú 0800 576 0041, dias
das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
22. disponivel 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ci
13138-1
62: 1105-0868 - ITAÚ - Royalties APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 31/05/2022 00020940
46148 29/07/2022 00023362 . pn PAGO A MENOR
CRC: 059096-03/R3
Pr MANGARATIBA
sulta rendimentos mensais
Agosto/2022
Agiconta , Empresa CNPJ
4814/13138-1 Ed PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.08.2022 Movimentação no mês (RS) Saldo Brute (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.07.2022 31.08.2022
PP CURTO PRAZO 62.695,88706 3,7341970 174.773,00 737.835,78 0,00 0,00 792.757,55 234.118,78 4.424,01
41090/201 62.695,88706 3,7341970 174.773,00 737.835,78 0,00 0,00 792.757,55 234.118,78 4.424,01
Total 62.695,88706 3,7341970 174.773,00 737.835,78 0,00 0,00 792.757,55 234.118,78 4.424,01 4.055,32
seram
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 400
iões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário
O 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apres;
izar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9às 18h, Caixa Postal nº6
. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
609, E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/08/2022
ec 33 "Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data * Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 31/01/2022 00020941 Bloqueio judicial mes de janeiro
61056 28/02/2022 00020949 bloqueio judicial fevereiro/22
61056 29/04/2022 00019371 bloqueio judicial
61056 31/05/2022 00020950 bloqueio mes maio/22
61056 30/06/2022 00022129 bloqueio mes de junho
61056 29/07/2022 00023365 BLOQUEIO MES JULHO/22
61056 31/08/2022 00024560 blogueiro agosto
61056 31/08/2022 00024561 tarifa
4 Na
LUCIA HELE
Sogerig Ea A o CRC: 057056/03/R
E 65549
PM MANGARATIBA
D1/09/2022 14:40 Internet Banking
Internet Banking Empres
CUNICIBIO DE MANGARATIBA,
Agência: 2/20 Conta as
Extrato
ri PUG 402 SALDO ANTERIOR e
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000S00000017 290011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0285-050009000057 oDonco
TARIFA RECEB CARNES/ASSEM ADOS 090071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS t90011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS caos
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 s
TARIFA TED SCE 07/08/2022 c0vcoo AU
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007673938 aSeoooo “ia
ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000% 7 usou 30,047,54
TARIFA RECEBE CARNES/ASSEMELHADOS 290071 “AB,
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 90011
TARIPA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS dyouia TR: b7 82,055
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 osoot1
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000057
ARIFA RECER CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 030011
LOREO SPAS ep TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 9001
b BCE 93/08:2022 eooooo
via CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090600001 1 090011 1 472,56
b CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372006090000007 1 D900 11
GR QB/ZQ RED 2RREC CARNES/ASSEMELHADOS 00233' JOU90G000OT 1 87.561,19
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-0000000000571 ceucos
PROD TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHIADOS cont
UR NB/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS caco
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
01/09/2022 14:40
09/06/2022
UM/08720
9/08/2022
TOS 207
VrruBr20Ra
12/08/2044
Internet Banking
TARIFA RECEE CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 08/08/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 002337200009000009;
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(BIO 0 S
A)
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES /ASSEMELHADOS
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-C000CODIDOST
URED ARREC CARNES; ASSEMELHADOS (1033372000090L000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 10/08/2022
QRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000L906000077
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TERIFA RECER CARNEMASSEMEL HADOS
TAPIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337 20000900000077
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEBE CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES /ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220008472600
TRAN
RENCIA JUDICIAL 20220008472600
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000906000071
CRED ARREC CARNES /ASSEMELHADOS 00333720000900000071
NCIA JUDICIAL
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20226C09009088
GRED ARRECG CARNES/ASSEMELHADOS 903337200009060006: t
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 60333720000500000071
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 002337 200009 00U0U0TT
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
090071
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01/09/2022 14:40 Internet Banking
TARIFA RECEE CARNES/ASSEMELHADOS 290011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS S00% “81,92
RIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071
TARIFA RECER CARNES/ASSEMELHADOS 0290011
cido, TARIFA RECES CARNE, MELHADOS Sano
ED SRREG CARNES/ASSEMELHADOS 0033 Goo 52
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS UU3337200003000000% 1 co0c1
Usrgiias CEED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 Gantr
TRANSE VALOR BP: CONTA DIF TITULAR 00115203756
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PAPA TRANS” VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07425031721 274
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 285546
ELHADOS
TARIFA RECES CARNES/ASSE!
TARIFA RECEB CARNES/ASSEME
ADUS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS e9001
CRED AGREC CARNES/ASSEMELHADOS 00335720000S000006 11
ARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 296017
TARIFA RECEBE CARNFS/ASSEMELHADOS 090011
* CRED ARREÇ CARNES/ASSEMELHADOS U033372000096000601 1 09007?
ETR TARIFA REVEB CARNES/ASSEMELHADOS e900m RESP
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS co LAS
Entenda a co
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Desbiccueio em 1 dia
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1 mais de 2 dias
E - Saldo Bloqueio Judicial 7
Lisponwel em Conta Corrente (A - B- O)
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